P&A Soluciones Integradas SAS

GUÍA RÁPIDA VISORES

Descripción

Los Visores son componentes diseñados para Excel, que permiten que los datos

del sistema SAG® ERP puedan ser consultados en línea, sin necesidad de

exportarlos desde el sistema. Existen tres Visores:

1. Visor Comercial.

El Visor Comercial permite consultar la siguiente información del SAG® ERP:

Acceso a la información de las ventas.

Acceso a la información de las compras.

Acceso a la información de los recaudos y pagos.

Acceso a la información de los saldos de cartera (CxC).

Acceso a la información de saldos y movimientos de inventario.

Acceso a la información de movimientos de traslados.

Acceso a la información de movimientos contables

Acceso a la información pedidos.

La presentación final al usuario se hace por medio de tablas dinámicas y gráficos

dinámicos.

El componente Visor Comercial crea un cubo OLAP para la explosión de datos en

Excel.

Ventajas:

Recolecta la información del SAG® ERP y la prepara para ser utilizada de

forma fácil por el usuario, directamente desde Excel.

La información se puede filtrar por diferentes métricas de tiempo (día,

semana, mes, bimestre, trimestre, semestre, año).

Información histórica para revelar patrones.

Seguimientos de los nuevos productos.

Comparativos

Rentabilidad

Segmentación y análisis de Clientes.

Análisis de los datos por zonas, actividades y sucursales en una sola

vista.

Saber los proveedores por producto y sus compras en el tiempo y

comparativos.

Patrones de compra de clientes (horas – fechas – cantidades)

Uso:

Menú Principal:

Pedidos

Ventas compras recaudos cartera contabilidad

El menú desplegable contiene las mismas opciones de los iconos principales.

Ventana de Generación del Cubo (en línea con el SAG® ERP):

1. Fecha inicial y Fecha Final: Rango de tiempo que genera el informe.

2. Usuario y clave que usa en el SAG® ERP.

3. Empresa: base de datos a la cual se va a conectar para acceder a los

datos del SAG® ERP.

4. Bodega: es opcional. Filtra la información sólo de la Bodega.

5. Al marcar Generar Hoja de Excel, la información queda en una hoja de

Excel y no en una tabla dinámica.

Opciones Adicionales (click derecho):

Actualiza el informe de tabla dinámica a partir de los datos: Actualiza el informe

de forma dinámica.

Devuelve la fecha de la última actualización del informe: Muestra la fecha de la

última vez que se actualizó la tabla dinámica.

Guardar como... Ofrece diferente formas de guardar el archivo:

Guardar Hoja como solo valores: Esta opción desconecta la información de los

datos y de la tabla dinámica y lo deja solo texto automáticamente.

Conexión a sybase o Sqlserver:

Puede cambiar el tipo de conexión..

Cambiar el tipo de Formato de la Tabla:

Graficas en Línea:

Manejo de los campos

Todos los informes automáticamente se pueden actualizar en cualquier momento

para refrescar los datos con la información nueva que tiene la base de datos.

Instalación:

Copiar el archivo visorcom.zip a la carpeta C:\APL y descomprimir.

Debe quedar la siguiente ruta:

C:\apl\visor\lbreria

En esta carpeta el archivo Dynamic.

C:\apl\visor\datos

En esta carpeta el archivo bisoftdy

Entrar a Excel por Archivo Opciones Complementos. Habilitar el

complemento Dynamic que está en la carpeta librería.

Aceptar luego entramos a la opción visor sag para activarlo.

En id digitamos la clave proporcionada por P&A.

2. Visor de Inventarios.

El visor de inventarios permite crear reportes, platillas, formatos y tableros de control

en Excel que se conectan automáticamente a la base de datos del SAG® ERP. Así,

el usuario puede crear sus propios tableros de control donde puede cruzar

diferentes módulos del aplicativo.

En una sola hoja de Excel puede tener:

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO ACT

SALDO PEN

PEDIDAS

DESPACHADAS

PENDIENTES

COSTO_PROM

PRECIO

VENTAS MES1

VENTAS MES2

VENTAS MES3

Algunas funciones del sistema de inventarios:

Opción para actualizar las formulas:

Compras mes: las compras del mes de un artículo específico

Costo_promedio: el costo de promedio del artículo.

Despachadas: unidades despachadas del artículo.

Despachadas por fuente: unidades despachadas de un artículo por fuente.

Entradas: Entradas al kardex de un artículo.

Entradas - Salidas: restas de las entradas menos las salidas de un artículo.

Nombre Articulo: Trae el nombre del artículo.

Nombre Bodega: Trae el nombre de una bodega especifica manejada en la base

de datos.

Pedidas: Unidades pedidas de un artículo específico.

Pedidas por fuente: Unidades pedidas de un artículo especifico por fuente o

comprobante.

Precio1: Trae el precio de un artículo especifico.

Saldo Actual: Trae el saldo de inventario de un artículo.

Saldo Actual Grupo: Trae el saldos de inventario por grupo.

Saldo Actual Pedido: Trae el saldo actual de los pedidos por artículo.

Saldo Actual_pedido por fuente: Trae el saldo de los pedidos por artículo y fuete.

Saldo Anterior: Trae el saldo de inventario de un artículo.

Saldo Anterior Pedidos: Trae el saldo de pedidos de un artículo.

Ultimo Costo: Trae el ultimo costo de un artículo especifico.

Valor Compras Acumuladas: Trae el valor de las compras acumuladas por

artículo.

Valor Compras Mes: Trae el valor de las compras mes por artículo.

Valor ventas acumuladas: Trae el valor de las ventas acumuladas por artículo.

Valor Ventas mes: Trae el valor de las ventas mes por artículo.

Valor Ventas mes promedio: Trae el valor de las ventas de un artículo desde un

periodo inicial a uno final.

Ventas mes prom: Trae la cantidad de unidades vendidas de un artículo desde un

periodo inicial a uno final.

Ventas mes: Trae la cantidad de unidades vendidas de un artículo.

Mov por dia fuente de inventario: Trae el movimiento por artículo dependiendo de

la fuente

Mov por dia fuente de producción: Trae el movimiento por artículo dependiendo

de la Fuente de SAG® Producción.

Valor ventas por ciudad: Busca el valor facturado por ciudad.

Valor saldo actual pedidos por línea: Busca el valor de las unidades pendiente

por factura por línea.

Valor pedidos tomados por línea: Busca el valor de las unidades pedidas por

línea.

Valor ventas por línea: Busca el valor de las unidades vendidas por línea.

Valor despachado por línea: Busca el valor de las unidades despachadas

3. Visor Financiero

Componente de software desarrollado para facilitar a los contadores la creación de

sus informes y plantillas contables y financieras.

Algunas de sus funciones: