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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Coordinación de Contab¡lidadCuenta Púb¡¡ca octubre 2018
AGUA POTABLEOOMSAPAS DE LOS
CABOS
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Estados FinancierosOctubre 201-8
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Coordinación de contab¡l¡dadCuenta Pública Oclubre 2018
OOMSAPAS DE LOSCABOS
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ESTADO DE SITUACION F¡NANCIERAAt 3f/1o/arr8
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C. OJEDA IRE RAMON ANTON¡OCEC 1Lc. soToIRECTO&A OE ADUINISTRACION Y
AUTORIZA
COORDINADO&A DE CONTABILIDAD DIRECTOR GENERAL
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AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADESDcl 01rc1r2018 .l 31ñ02018
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DIRECTOR GENERAL
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AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE VARIACTO}{ES EN HACIET{OA PUBLICA
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l¡cbñ.¡ hb{ca / ELtlon¡o l.atoñn l d.a El..ddo 2017Criúloc r! h lu.l!d. A¡Ub. /ffi¡urb tLb (|.. El.r¡¡.ro 2018
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AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERAt ol 01/(,lr2ol8 al 3'tl102018
ACTNOACIIVO CIRCUI-ANTE
of6ct¡vo y oquivaLnts¡d6lochos¿ frcib¡r ofeclivq o 6quiva16ntesdsroc ho¡ a roc ¡bir b¡onss o s6nic iotiñvantadoaa lr¡ac€ne!e.timación por párd¡da o detadoro do actrvoa c¡Eubntc!otfor activos ciculanlas
Aorrvo No cncuuNlEiñvarabne3fñaac¡orai e lergo plezod€l.cho! a lecb¡r elact¡vo o .qu¡val€nte! a IaEo pLzobianca hmu€bba, anfracltructr¡re y condrucc¡oñea on plocoao
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cu6nta¡ Por Peger a codo pl¿zodocumentos por pagar e cono pbzoporcón a corto plazo de L doude públ¡ca a laEo phzotitubs y vebr.t a codo p¡azopa!¡vor dif. losa corto ghzobndoa y biénea do t6rce¡oa €n gslaot¡e yfi, aalmhlltracitn a cono phzopbvk¡one8 e coño plazootro! paarvo§a cofto plazo
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BUñoz ELrzaaETE
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C. SOTO ESQU:YELCOORDINAOOAA DE CONTAAILIDAD )lR¡C:CRA DE ADI,IINI STRACI Oñ ¡ ¡ N¡-,\¡ZA!
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AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE CATIBIOS EN LA SITUACION F¡NANC¡ERADel 01O1¡2018 rl 31nOnO18
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HACI€¡IDA R]¡.lcA ¡PAIRI,IONIO GENRADO,!¡¡I¡do¡ dcl.jarEicb (ahorc, d!taho.ro)rr¡¡l.dor d. ai.fclc¡o! antcrbrrtÍ!val¡o¡tl-tvalÉct[cacbrat da r!¡Iado¡ da aralc¡cba ¡ntarbÉ!
g(C€§O O q.fEEr¡ClA E l'A ACIuAIEACÓN DE l |iACE{D Ha,EApAri oi{ooe¡Iado por podclón ñon.t..i.l!¡¡lado poftanonc¡a d! acllvor no monattrbl
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c. P. ¡?Ár rniñoz el.¡zAse¡¡COORD Ir{ADOR,A DE CONTAA1!1DAD
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DE ADI{I¡IIST&ACION Y DIRECTOR GENEF,AL
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AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOIle! 0f/01/2018 al 31/10/2018
RT'JO3 E EECTIVO DE IA3 ACIn¡I}ADE3 DE OPRACPI{O¡igon
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S6N¡c¡oa Pason¡lcaMat.ñbr y §¡rninilltoiSeúicba GoneraL¡frañf.rcnc¡aa hlcmaa y Aq¡nsci¡osa alSoctor h¡b¡coTra nfsl. n c ¡r t al rEtto d o I Sec to. A¡b [c oSub*r¡o¡ y S.¡bvoñcbñs.Ayudat Soc¡ab3P6nioña¡y Jub¡ac¡onoafrsnd.r!nciá¡ a Fd.icom¡or, Mandeto. y Coñtr.to¡ Añáb!otfrañtfa¡!ñcilaa h Saguddad SocialDonativoaTr!ñlgÉncbr.lExt.rbtPa nb ir. c b n.rAport¡cbñ.aconvcnio!Otaa! Ap¡c!cbnc! dc Opcaacón
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COORDINADORA DE CONTAAI!¡DAD DIRECTORA DE ADüIÑISIRACION Y F D¡RECTOR GENERAL
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AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVODel 0f/01/2018 al 3f/10/2018
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Sanar hrnuébl6a, hÍ'aortn¡ctur! y Conatn ccbnaa cn Proceto
Sbnas Mu.blorOlÉ. Odg.¡6. do lnvodóñ
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Ea.mb¡d¡.¡3Bo rorñr¡JoErfficltro DElr¡AcltuBEr !ÉllFLUJOS DE EFECIIVO DE LAS ACTMDADES D€ FT,¡ANCAMIENTOOrig6n
EndoudáñÉñto NetolntgmoExt€ moOtros Ongon63 de Financiemianlo
Ap lic ac ionSeNicios de lá oeudalñt€moErt6 moOtras Ap¡cecione3 de Fnanciamrenlo
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AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVODel 01/102018 tl 3f/102018
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AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALMCO DE LA DEUDA Y OTROS PAS¡VOSf¡.| 0f ñ O:mr8 rl 3l/lMDl8
OETI)A ñhJcACorto ft:o
Dauda lnt.mahltucbn.¡ d. códitoIiub¡ y V.brrrA¡randamiañtot Fllanc¡afor
§¡btotaE o!rd. htoma
Dar¡da aÉamaOr!rni¡¡or Fi¡anc¡aroa l¡t6mtc¡on!btDaud¡ B¡ltcralTiubr y ValorltAí!ndam¡Gntoa Fh!ncbro¡
§gllgE!D.uda .xrcmas¡stot
DIRECCIóN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Coordinación de contabilidadCuenla Públ¡ca Octubre 2018
AGUA POTABLEOOMSAPAS DE LOS
CABOS
H.XIIIAYUNTAMIENTOLOS CABOS B.C.S
Estados FinancierosPresupuestales
AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALESPor rubro3 de lngreao3
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AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALESPor luonta dc tlnrncllmlontoDol 0l/01/2018 al 3l/10/2018
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c.P. MUÑOZ ELIZAAETH C. OJEDA
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ingrosos del goblomolTluaato¡co¡¡l llbuolonaa da Djot¡a
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qrrov.Gb¡I.'lto.¡provoch!mlcnlo¡ d. lDo coniGnlo¡Prov!chrmbntoa da capnal
p¡ltlc¡p¡alonaa !r ¡porlaciona¡la¡t¡aLtanclar, ¡rltn¡cloñ.t, arürldl.or y ots¡a ¡ysdaa
lngresos de organis¡nos y omprolascuot.r y ¡port¡aLona¡ óa ¡agr¡lld.d .ool¡l.lnt¡r ro. t'or v.nt¡. d. bl.r¡.. y ¡.reLclo.tr¡ñatarancl¡a, ..19r¡6loñaa, rubaidloa y otr¡r ¡yr¡d¡a
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AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS CABOS
Concillaclón entre lngresos Presupuestarios yContables
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AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSClrllñc.clón po? Obl.lo del G.3to (C.patulo y Conc.plo)
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MUNOZ ELIZABETH c. §OTO ESQUIVEL CECII, C. OJT:DA MES ANTONIO
ENC, DE PBESUPUESTO IRECTORA DE ADMINI SIRACION Y ANZA DIRECTOR GENERAL
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L. C. ROttAN
COORDINADO&A DE CONIABILIDAD
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¡,. C. ROMAN#OMINA LOURDES
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C. OJEOA ¡{ESTREc P MUñoz ELTZABETH c. soT9 L CECIL ANTONIO
COORD INADORA DE CONIAA¡L¡DAD ¡RECTORA UU AOMINISTRACION Y DIRECIOR 6ENEB"AL
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AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSChrlffc.clón por Ob¡olo d.l Grsto (Crpllulo y conc.pto)
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ENC. DE PRESUPUESTO
AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS GABOS
ESTADO ANALMCO DEL EJEBCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSCh.mc.dóñ por Obl¡lo r¡l G¡ao (Crpftr¡lo y Conc.pto,
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ts6jo protolta d6 dcc¡r v6rdad d.chla mos que lo¡ E¡tado8 Financ1610s y ll¡r ¡016!
L. C. ROI|AN ROD Z ROMINA LOUBDES c. P, MOR/ Z ELI ZABETI1 c. soTo VEL CEC
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C, OJE]DA ME E RAMON ANTONIO
ENC. DE PRESUPUESTO COORDINAOO&A DE CONTAB¡L¡DAC IRECTORA DE ADMINISTRACION
INANZA DIRECTOR GENERAL
Pag¡na 3 / 3
AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSCla¡lllc¡clón Funcloml (Fln.lH.d y Funclón)
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gobiemoLg&clónludlcLcoodhac¡ón da b poltlca d. gobLmol!bclonr¡ rdarbf!tr¡¡ntot fhancblor y htca¡drrlor!guid.d ¡.cbñrl¡r¡ntord. ord.n pr¡ü¡co y dr ¡grrld!d ht!rb.otrg¡ xav¡cbr e rnraa¡at
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d€¡arolo económico!f,¡ntor .conóñlcor, comrflbLt y hborrLr cn gañcreltgroplclrrl. *úlculu¡, paE! y crz.combtdbLt y .n!r!bmhaaL, manullclura! y oondruco¡óntrtntpodaoomunlcacbnatturlnocbncL, trcnologb c hñovaclóñ
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L. C. ROMAN RODR ROM¡NA LOU¡DES c. P. EL¡ZABETH
a coñclo3 y !o re¡pon!ab¡tdad dcl 6mhor.'
ANTON IO
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IRECTORA DE ADMIN¡STRACION D¡ENC. DE PRESUPUESTO
c. soro cEc
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COOROINADORA DE CONIABILIDAD
AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALINCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSCllllllcrclón Funclonll (Flnrlldrd y Funclón)
Dcl 0l^11/2018 al 3f/t012018
otÉ¡hdudrba y olloa !¡¡ntot aconóm¡co!otras no clasllcadas on funcloñor antsrioros
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AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALMCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSCl.llllcrclón Económlc! (poi Tlpo de G.!to)
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C. OJEDA MES ANTONI1
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AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGBESOSClr.ltlciclón Admlnlrtrltlv!Dol 0l^11/2018 !l 3l/f0/2018
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ROMTNA LOURDES
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L. C. ROMAN C. OJEDA MES ANTONIOc. §oTo VEL CECIDIRECTOR GENENAL
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Cl¡¡lllG¡liordi.6cc¡on 0anarald¡rocc¡on d€ com€rc hl¡zaciond¡¡occaoñ de planoacion y oj6cuclon da oblardkoccion do a3unto¡ iu¡idlcosdkocclon d6 oporeción y mÉnlenimlenlodlroccion do ádminalracion y fiñan¿ardlroccion d6 cullur. dclrguác o m¡¡a ña
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AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS CABOS
GASTO POR CATEGORIA PROGRAUATICA
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L. C. ROMAN RODR Z ROI'INA LOUROES c.P. IIUÑOZ ELfZABF,TII
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IRECTORA DE ADMINIST&ACIENC. OE PRESUPUE§TO COORD¡NADOR"A DE CONTAAIL¡DAD t-I. OJEDA MES
AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS CABOS
GASTO POR CATEGORIA PROGRATIATICA
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COORD¡NADO&A DE CONTABILIDAD
ROMINA LOURDESL. C, ROMAN RODRI
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Ool 0l/01/2018 al 31t1Ol2O1A
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AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS CABOS
Concitiación entre Egresos Presupuestarios yGastos Gontables
Correspondlente dol 01/01/201 I al 3l /'10/2018
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