Ahometransparencia.ahome.gob.mx/aip/informacion_fin/BENEFICIARIOS NO… · BENEFICIARIO CONCEPTO :...

CHEQUES EROGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011

Página 1 de 30

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE01/11/2011 EU-011026 ARREDONDO LOPEZ ANA ISABEL APOYO POR CONCEPTO DE INSCRIPCION PARA ASISTIR AL 1ER. CONGRESO INTERNAC. DE INNOVACION PEDAGOGIC 1,300.00 01/11/2011 EU-011027 AVENA NAJAR ELVIA APOYO POR CONCEPTO DE INSCRIPCION PARA ASISTIR AL 1ER. CONGRESO INTERNAC. DE INNOVACION PEDAGOGIC 1,300.00 01/11/2011 EU-011025 BALLESTEROS VALDEZ TERESITA DE APOYO POR CONCEPTO DE INSCRIPCION PARA ASISTIR AL 1ER. CONGRESO INTERNAC. DE INNOVACION PEDAGOGIC 1,300.00 01/11/2011 EU-011033 CARRILLO VEGA ROBERTO APOYO POR CONCEPTO DE INSCRIPCION PARA ASISTIR AL 1ER. CONGRESO INTERNAC. DE INNOVACION PEDAGOGIC 1,300.00 01/11/2011 EU-011030 CAZAREZ MORALES DEBORA ELENA APOYO POR CONCEPTO DE INSCRIPCION PARA ASISTIR AL 1ER. CONGRESO INTERNAC. DE INNOVACION PEDAGOGIC 1,300.00 01/11/2011 EU-011024 CHAVEZ ZAVALA SERVANDO APOYO POR CONCEPTO DE INSCRIPCION PARA ASISTIR AL 1ER. CONGRESO INTERNAC. DE INNOVACION PEDAGOGIC 1,300.00 01/11/2011 EU-011035 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE PAGO FACT. NO. 519 REFERENTE SUBSIDIO DE MES DE NOVIEMBRE 2011 916,276.92 01/11/2011 EU-011031 MENDOZA GASTELUM ROSARIO GUADAL APOYO POR CONCEPTO DE INSCRIPCION PARA ASISTIR AL 1ER. CONGRESO INTERNAC. DE INNOVACION PEDAGOGIC 1,300.00 01/11/2011 EU-011021 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0188498013 (GTO.CTE.2011) A LA CTA. 0806834522 (JORNALEROS AGRICOLAS 2011) PA 10,000.00 01/11/2011 EU-011032 OCHOA CERVANTES ISAIAS APOYO POR CONCEPTO DE INSCRIPCION PARA ASISTIR AL 1ER. CONGRESO INTERNAC. DE INNOVACION PEDAGOGIC 1,300.00 01/11/2011 EU-011034 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUC PAGO FINANCIAMIENTO PUBLICO CON FUNDAMENTO EN LO DIPUESTO POR EL ART.46 Y EN RELACION AL ART.7 DE 39,690.00 01/11/2011 EU-011029 RUIZ IBARRA MELCHOR MANUEL APOYO POR CONCEPTO DE INSCRIPCION PARA ASISTIR AL 1ER. CONGRESO INTERNAC. DE INNOVACION PEDAGOGIC 1,300.00 01/11/2011 EU-011028 SOSA GONZALEZ NOEMI DEL CARMEN APOYO POR CONCEPTO DE INSCRIPCION PARA ASISTIR AL 1ER. CONGRESO INTERNAC. DE INNOVACION PEDAGOGIC 1,300.00 03/11/2011 EU-011117 ACEROS BALDERRAMA S.A DE C.V PAGO FACTS: 17522, 18313, 19086 7,702.84 03/11/2011 EU-011125 ADLER DE MEXICO S.A DE C.V PAGO FACTS: 5458, 5460, 5468 10,321.50 03/11/2011 EU-011149 ALARCON VILLARREAL GUADALUPE PAGO FACTS: 7350, 7351, 7355 5,412.52 03/11/2011 EU-011153 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA S.A. PAGO FACTS: 8155, 8156 17,893.44 03/11/2011 EU-011126 BALEROS, BANDAS Y TORNILLOS, S. PAGO FACTS: 21527, 22350 7,673.07 03/11/2011 EU-011143 BATTERY PLUS AUTOMOTRZ S.A. DE PAGO FACTS: 12516 12,183.31 03/11/2011 EU-011164 BECERRA MONTES CONSEPCION PAGO FACTS: 138 8,746.40 03/11/2011 EU-011157 CASTRO ACOSTA BRENDA GUADALUPE PAGO FACTS: 546 1,159.25 03/11/2011 EU-011107 CODINO DEL VALLE DEL FUERTE, S. PAGO FACTS: 1030 301.50 03/11/2011 EU-011127 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A PAGO FACTS: 1211 4,847.00 03/11/2011 EU-011134 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE L PAGO FACTS: 1516, 7821, 7822, 8004 267,216.64 03/11/2011 EU-011151 COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUER PAGO FACTS: 69716 5,177.43 03/11/2011 EU-011163 COMTA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1100, 1112 29,627.25 03/11/2011 EU-011132 CONST. Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A PAGO FACTS: 812, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 8260, 8270, 839 84,123.20 03/11/2011 EU-011159 CONSULTORIA MERCURIO S.C. PAGO FACTS: 7985, 8023 2,758.48 03/11/2011 EU-011131 CONTRERAS RIVERA ALMA GUADALUPE PAGO FACTS: 1118 6,896.00 03/11/2011 EU-011106 CORONA HEREDIA HECTOR DE JESUS PAGO FACTS: 937, 939, 940, 942, 943, 944, 946 17,920.44 03/11/2011 EU-011141 COTA ARMENTA GRISELDA MARGARITA PAGO FACTS: 3574, 3652, 3653, 3658 17,123.84 03/11/2011 EU-011152 COTA MONTIEL OMMAR PAGO FACTS: 3882, 3905 4,015.46 03/11/2011 EU-011128 DINAMICA EN TECHOS, S.A. DE C.V PAGO FACTS: 27692, 27833 1,311.55 03/11/2011 EU-011111 EL DEBATE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 226550, 200254 7,432.20 03/11/2011 EU-011123 FELIX AUTOMOTORES S.A DE C.V PAGO FACTS: 164903, 164918 1,182.80 03/11/2011 EU-011158 FERNANDEZ MENDIVIL CARLOS PAGO FACTS: 4350, 4355, 4383, 4384, 4417, 4580, 4591, 4592, 4593, 4595, 4599, 4609 23,121.53 03/11/2011 EU-011140 FERRENOR SA DE C.V PAGO FACTS: 4728, 4741, 4870, 4901, 4902, 4903, 4944, 4945, 5006, 5012, 5093 48,622.00 03/11/2011 EU-011121 FERRETERIA MALOVA S.A DE C.V PAGO FACTS: 17212, 17489 7,200.49 03/11/2011 EU-011112 FIERRO Y LAMINA DE LOS MOCHIS S PAGO FACTS: 12396, 12397, 14274 4,809.64 03/11/2011 EU-011150 FRENOS Y EMBRAGUES DEL VALLE, S PAGO FACTS: 14509 17,724.80 03/11/2011 EU-011113 GARCIA ARREDONDO MELESIO PAGO FACTS: 1205, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1216, 1220, 1221, 1371, 1372 40,098.95 03/11/2011 EU-011144 GARCIA MIRANDA TIBURCIO RODOLFO PAGO FACTS: 451 2,100.01 03/11/2011 EU-011146 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE PAGO FACTS: 73574 1,070.72 03/11/2011 EU-011104 GODOY CORRALES JOEL GASTOS A COMPROBAR DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO 2011, LA CUAL SE LLEVARA A 30,000.00 03/11/2011 EU-011169 GODOY CORRALES JOEL GASTOS A COMPROBAR DECIMA CAMPAÑA DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO 2011 DEL 03 60,000.00 03/11/2011 EU-011155 GONZALEZ CANOBBIO HERNAN YOHARY PAGO FACTS: 667, 668 9,995.48 03/11/2011 EU-011137 HERRERA ESPINOZA LUIS PAGO FACTS: 47808 2,786.32 03/11/2011 EU-011129 IMPRESORA MERCURIO, S.A. DE C.V PAGO FACTS: 15335, 15336, 15337, 15338 21,280.32 03/11/2011 EU-011162 INSTRUMENTOS INDUSTRIALES DEL P PAGO FACTS: 3243, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250 4,633.30 03/11/2011 EU-011170 JUAREZ SOLORZA JULIO CESAR PAGO FACT. 1357 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO, CORRESP.AL MES DE OCTUBRE 2011 17,400.00 03/11/2011 EU-011136 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS, PAGO FACTS: 1315, 1328, 1327, 1355, 1356, 1385, 1392, 1393 111,069.72 03/11/2011 EU-011133 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL, S PAGO FACTS: 3695, 3876, 3905, 3906, 3917, 4104 20,146.00 03/11/2011 EU-011167 LLANTERA GUZMAN GUAMUCHIL, S.A. PAGO FACT. 4089 MANTENIMIENTO DE VEHICULO UTILIZADO POR INSPECTORES ASIGNADOS A PROGRAMA DE RECOL 8,370.00


Página 2 de 30

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE03/11/2011 EU-011119 LOPEZ CAMACHO WENDY VIANEY PAGO FACTS: 98, 1090 21,320.80 03/11/2011 EU-011122 LOPEZ LUQUE SIMON PAGO FACTS: 53357, 53515, 53527, 53528 10,040.00 03/11/2011 EU-011148 LUBRIFILTROS S.A DE C.V. PAGO FACTS: 1174, 1175 38,304.10 03/11/2011 EU-011156 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S PAGO FACTS: 688, 689, 724, 725 2,700.98 03/11/2011 EU-011115 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILV PAGO FACTS: 3950, 3951, 3959 5,220.00 03/11/2011 EU-011160 MORA CORRALES CECILIA PAGO FACTS: 78 9,391.67 03/11/2011 EU-011105 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0188498013 (GTO. CTE. 2011)A LA CTA. 11505433304 (PARTICIPACIONES ADICIONALES 1,615,471.03 03/11/2011 EU-011120 PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO PAGO FACTS: 2533 3,500.00 03/11/2011 EU-011118 PANORAMIC IMPRESION DIGITAL, S. PAGO FACTS: 3702, 3703, 3704, 3705 9,203.65 03/11/2011 EU-011147 PEREZ GUERRERO MAURICIO ALEJAND PAGO FACTS: 7370 4,500.00 03/11/2011 EU-011109 PEREZ TRASVIÑA ROBERTO EDUARDO PAGO FACTS: 3537, 3547, 3548 5,104.00 03/11/2011 EU-011154 PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACCE PAGO FACTS: 32160, 33196, 33197, 33223, 33361 7,674.96 03/11/2011 EU-011161 REFACCIONARIA INTERNACIONAL DE PAGO FACTS: 8947, 8948, 8957, 8958, 8959, 8960, 8961 14,049.20 03/11/2011 EU-011108 REFACCIONARIA NOZATO, S.A. DEC. PAGO FACTS: 64961 2,584.00 03/11/2011 EU-011110 SANDOVAL FIGUEROA ARNOLDO EFRAI PAGO FACTS: 15415 17,490.96 03/11/2011 EU-011165 SANITARIOS DE TIJUANA S DE RL D PAGO FACTS: 3625 5,000.06 03/11/2011 EU-011116 SERV. PAN. DE PROTECCION, S.A. PAGO FACTS: 77537 5,140.98 03/11/2011 EU-011114 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, PAGO FACTS: 24949, 9471, 9475, 9483, 9484, 9543, 9586, 9587 159,600.00 03/11/2011 EU-011124 SOBERANES LUGO ORLANDO PAGO FACTS: 3125 7,934.99 03/11/2011 EU-011142 VEGA RABAGO SILVIA ESTHER PAGO FACTS: 6, 9 1,508.00 03/11/2011 EU-011130 VELEZ CASTRO MARIA LOURDES PAGO FACTS: 13551, 13562, 13563, 13564, 13573 17,869.99 03/11/2011 EU-011166 VENEGAS MARRERO BERTHA ALICIA PAGO FACTS: 490 25,404.00 03/11/2011 EU-011138 VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V PAGO FACTS: 6279, 6280, 6299, 6310, 6311, 6312, 6313, 6326 82,560.32 03/11/2011 EU-011139 YAMA MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 49746, 52350, 52351, 52530, 52537, 52772 33,806.15 03/11/2011 EU-011135 YAMAMOTO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 6734, 7253, 7254 2,752.50 04/11/2011 EZ-000007 ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE TRASPASO DE LA CTA. 11505413621 (PROGRAMAS ESTRATEGICOS 2011) A LA CTA. 000102276143 (ACTINVER CA 3,000,000.00 04/11/2011 EU-011185 ADAME VALENZUELA MARINA GUADALU ANTICIPO 50% DE UNIFORMES SECRETARIALES TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO PARA PERSONAL FEMENINO ADMVO. DE 255,577.00 04/11/2011 EM-001292 AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHI PAGO DE FACTURAS 15049, 15012, 15011, 15025, 15014. 767,386.00 04/11/2011 EU-011205 ASOCIACION ALZHEIMER DE LOS MOC PAGO DE RECIBO 1214 REFERENTE AL DONATIVO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 15,000.00 04/11/2011 EU-011202 BRASIL PIÑA MARIA DEL ROSARIO APOYO ECONOMICO PARA ESTABLECER UN PUESTO DE DULCES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00 04/11/2011 EU-011176 CASTRO SOTELO JOSE CARLOS APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE SEÑORA Y SU HIJA INFECTADA S POR VIH/SIDA, PARA 1ER ENCUENTRO ESTAT 9,500.00 04/11/2011 EU-011208 CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO PAGO RECIBO NO. 209 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 100,000.00 04/11/2011 EU-011206 CRUZ GONZALEZ HECTOR HUGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS DENTRO DE LA DIR. DE EGRESOS 1,508.00 04/11/2011 EU-011190 DESARROLLOS INDUSTRIALES VELDER PAGO DE FACTURA NJO. 3232 18,403.40 04/11/2011 EU-011173 ELECTRICA GOMEZ, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 10698, 10782, 10783. 11,961.92 04/11/2011 EM-001293 FELIX AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 12816, 12817, 12814, 12815. 952,390.00 04/11/2011 EU-011184 GODOY CORRALES JOEL GASTOS A COMPROBAR DECIMA CAMPAÑA DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO 2011 DEL 03 30,000.00 04/11/2011 EU-011197 GODOY CORRALES JOEL GASTOS A COMPROBAR DECIMA CAMPAÑA DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO 2011 DEL 03 90,000.00 04/11/2011 EU-011204 GUTIERREZ PERAZA HECTOR HUGO APOYO PARA PAGO DE SILLA DE RUEDAS PARA NUVIA ARREDONDO ALVAREZ 6,000.00 04/11/2011 EU-011195 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL, S REPOSICION DE CHEQUE EXTRAVIADO POR EL PROVEEDOR, CHEQUE NO. EU-11167 DE BANORTE CTA. NO. 0188498 8,370.00 04/11/2011 EU-011196 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL, S REPOSICION DE CHEQUE EXTRAVIADO POR EL PROVEEDOR, CHEQUE NO. EU-11113 DE BANORTE CTA. NO. 0188498 20,146.00 04/11/2011 EU-011180 LUGO GUERRERO ROSA HILDA PAGO FACT.1424 COMPRA DE REVISTAS TEMAS POLITICOS SOCIAL PARA PRESIDENCIA 640.00 04/11/2011 EU-011201 LUGO SEPULVEDA ZAIDA YOMARA APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CONGRESO EN CD. DE MAZATLAN SIN. 1,500.00 04/11/2011 EU-011188 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0188498013 (GTO.CTE.2011) A LA CTA. 0128368916 (ZOFEMAT 2011) POR PAGO DE SER 48,141.53 04/11/2011 EU-011171 MUÑOZ HERNANDEZ DIEGO CENOBIO GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CD. DE MEXICO DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE 2011 SEMANA NACIONAL PYMES 201 7,000.00 04/11/2011 EU-011207 PARTIDO ACCION NACIONAL PAGO RECIBO NO. 0039 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 39,690.00 04/11/2011 EU-011179 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS EN APOYOS OTORGADOS EN AREA DE PRESIDENCIA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 3,600.00 04/11/2011 EU-011183 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS ACTIVIDADES DE TRABAJO EN CULIACAN, SIN. CON FUNCIONARIOS DE GBO. DEL EDO. 2,157.30 04/11/2011 EU-011203 REYES VERDUZCO GLORIA EMA PAGO DE HONORARIOS POR PILOTEO DE ENCUESTAS EN COMUNIDAD MUESTRA, PROGRAMA POR UNA MEJOR EQUIDAD 10,000.00 04/11/2011 EU-011192 RUIZ LOPEZ MARIA FLORA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERALES DE SU PAPA ANTONIO RUIZ ALCANTAR, PERSONA DE ESCASOS RECURS 3,500.00 04/11/2011 EU-011186 SIND.DE TRAB. AL SERV. DEL AYTO COMPLEMENTO CORRESP. AL APOYO DEL MES DE NOV. AL SIND. PARA COMPRA DE LENTES DE ACUERDO A CLAUS. 500.00 04/11/2011 EU-011189 SIND.DE TRAB. AL SERV.DEL AYTO. COMPLEMENTO CORRESP. AL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PRESTAMOS A AGREMIADOS S/CLAUS. 50,000.00 04/11/2011 EU-011187 SIND.DE TRAB.AL SERV. DEL AYTO. COMPLEMENTO CORRESP. AL APOYO DEL MES DE NOVIEMBRE PARA GASTOS DEL SIND. SEGUN CLAUSULA DE CONTR 1,500.00


Página 3 de 30

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE04/11/2011 EU-011174 UNION GAS DE LOS MOCHIS, S.A. D PAGO DE FACTURAS NO. 692, 764, 734. 39,520.00 04/11/2011 EU-011181 VALENZUELA NAVARRO CARLOS MARTI APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE TRATAMIENTO MEDICO, YA QUE TIENE INCAPACIDAD EN VISTA 3,000.00 04/11/2011 EU-011182 VALENZUELA VALENZUELA JOSE LUIS APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE SU HIJA, EN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 1,000.00 04/11/2011 EU-011191 ZAMORANO MELGAR MANUEL ENRIQUE GASTOS A COMPROBAR PAGO DE PLACAS DE UNIDADES ASIGNADAS A DISTINTAS DEPENDENCIAS (DESARROLLO URB 10,000.00 04/11/2011 EU-011177 ZURITA RAMOS JESUS ADRIANA APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A SU HIJO AL TELETON DE LA PAZ, B.C.PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 3,000.00 05/11/2011 EU-011212 AHOME VISION 2020, A.C. PAGO DE REC. 4114 APOYO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 PARA EL DESAR. DE PROYECTOS PRIORIT 54,000.00 05/11/2011 EU-011214 CONSTRUCTORA EL CERRO DE LA MEM PAGO DE FACT. 32 RENTA DE EXCAVADORA LIMPIEZA DESMONTEPOR DREN PLUVIAL PARALELO CARRET. EJ. 9 DE 37,120.00 05/11/2011 EU-011215 CONSTRUCTORA EL CERRO DE LA MEM PAGO DE FACT. 31 RENTA DE TRACTOR TRABJO DE DESMONTE SIND. TOPOLOBAMPO 25 AL 28 OCTUBRE 2011 16,704.00 05/11/2011 EU-011175 COTA LOPEZ JOSE MARIA REPOSICION DE GASTOS REUNION FUNCIONARIOS DE BANORTE PARA CHECAR PREDIALES 452.00 05/11/2011 EU-011216 FIERRO VILLELA JOSE ALBERTO PAGO FACT. 123 MANTENIMIENTO DE 100 POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO BLVD. CENTENARIO O.P.243362 232,000.00 05/11/2011 EU-011213 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S PAGO FACT.803 EN APOYO DE MATERIAL QUE SOLICITA LUZ AMELIA VERDUZCO G., PARA SHOWER MEDICO PARA S 6,250.00 05/11/2011 EU-011209 MEJIA MORENO OFELIA PAGO FACT. 7856 CORRESP. A ARREGLOS FLORALES ENVIADOS POR EL AREA DE PRESIDENCIA 4,268.80 05/11/2011 EU-011217 MONTOYA RODRIGUEZ AMADO ALBERTO ANTICIPO DE 25,000.00 DESARROLLO SITIO WEB PAGO IMPUESTO PREDIAL INTERNET EN LINEA OFICINA DE ING 25,000.00 05/11/2011 EU-011210 PATRONATO PRO-EDUCACION DEL MUN PAGO RECIBO NO.7165 APORTACION DEL 10% ADICIONAL AL IMPUESTO PREDIAL URBANO CAPTADO DURANTE EL ME 114,925.70 05/11/2011 ES-000142 PEREZ PEÑUÑURI GERMAN ALBERTO PAGO FACT.28 EST. 1 PARQUE MOCHICAHUI, LOS MOCHIS, COL. INFONAVIT MOCHICAHUI, MPIO. DE AHOME, SIN 228,376.75 05/11/2011 EU-011211 RUELAS VALENZUELA EVANGELINA RETENCIONES DE LA CAJA DE AHORROS POR DESCUENTOS DE PRESTAMOS POR FINIQUITOS DE EMPLEADOS DADOS D 40,199.65 05/11/2011 ES-000141 RUIZ GALAVIZ SARA OLIVIA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS EN DIFERENTES OBRAS DENTRO DEL PROGRAMA R 34,200.00 07/11/2011 EU-011219 GODOY CORRALES JOEL GASTOS A COMPROBAR DECIMA CAMPAÑA DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO 2011 DEL 03 30,000.00 07/11/2011 EU-011220 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE PAGO FACT.056 EST.2 CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN ESC.PRIM. MIGUEL HIDALGO, UBIC. EN COL. SCALL 74,981.16 07/11/2011 EU-011218 PELLEGRINI CERVANTES MANUEL DE PAGO RECIBO 1116 FINIQUITO DE PROYECTO EJECUTIVO DE CARRET.EL REFUGIO-HIGUERA DE ZARAG.DENTRO DEL 96,115.50 07/11/2011 EU-011224 REVELES CRUZ VALERIA ANAHI PAGO CORRESPOND.APOYO PARA TRANSPORTE PRACTICANTE DE DIR. DE PARTIC.CIUDADANA 1,000.00 07/11/2011 EU-011222 ROMERO CHAVEZ RUTH BERENICE PAGO FACT.1324 EST. 2 REHABILITACION OFICINA DE REGIDORES, UBIC. EN PALACIO MUNICIPAL MPIO. DE AH 348,389.72 07/11/2011 EU-011221 RUIZ RODRIGUEZ NARCISO PAGO FACT.231 FINIQUITO DE ELAB.DE PROYECTO DE MODERNIZACION Y AMPLIAQCION DEL CAMINO E.C. INTER 132,126.80 07/11/2011 EU-011223 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y REQUERIMIENTO DE EMBARGO POR MULTAS ADMVAS. DE JUICIOS CONTENCIOSO/ADMVOS. POR NO DAR CABAL CUMPL 48,518.80 07/11/2011 EA-000891 URQUIDY CARO CESAR GERARDO PAGO FACT.516 EST.1 CONSTRUCCION DE DOS MODULOS DE BEBEDEROS EN ESC. PRIM. GABRIEL M. LOPEZ , UBI 26,800.15 08/11/2011 EU-011246 ALEJO AHUMADA LUZ MARINA APOYO ECONOMICO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS EN ATENCION DE SRA. MIGUELINA ZEPEDA Y BEBE FRACTUR 500.00 08/11/2011 EU-011260 ALVAREZ INZUNZA MAYTHE ROCIO APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO BENJAMIN GIL ALVAREZ 1,000.00 08/11/2011 ES-000144 ARAGONEZ MENDOZA OLIVIA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS EN DIFERENTES OBRAS DENTRO DEL PROGRAMA R 17,100.00 08/11/2011 EU-011264 ARMENTA BARRERAS DENISSE MARISO APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL XI CONGRESO NACIONAL DE FENEETS 2011 EN MEXICO, D.F. 1,500.00 08/11/2011 EU-011265 AYALA LEAL MARIELA ERNESTINA APOYO ECONOMICO VIAJE A MEXICO, PARA QUE SU HIJO MAURICIO APODACA AYALA ASISTA A CITA MEDICA HOSP 2,000.00 08/11/2011 EU-011240 CAMPOY ACOSTA JUAN MANUEL PAGO FACTS: 129 2,900.00 08/11/2011 EU-011287 CISNEROS RAMOS DORA ALICIA PAGO FACT. 3181 Y 3182 PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A DIRECTOR OPERATIVO 1,090.40 08/11/2011 EU-011230 COMUNICACION ACTIVA DE SINALOA PAGO FACTS: 23071 40,600.00 08/11/2011 EU-011276 CONSTRUCTORA MAIKA, S.A. DE C.V DEVOLUCION DE PAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO, YA QUE POR ERROR SE COBRO DOBLE LA MISMA CLAVE, RECIB 508.91 08/11/2011 EU-011289 CORRAL CAZAREZ ENRIQUE RENE PAGO DEL 35% ANTICIPO ELABORACION DE AVALUO MAESTRO DE TERRENOS AFECTADOS POR AMPLIACION DE DREN 33,390.00 08/11/2011 EU-011232 COSSIO GUERRERO CHRISTOPHER PAGO FACTS: 207 11,600.00 08/11/2011 EU-011283 COTA MONTIEL OMMAR PAGO FACT. 3956 VOLANTES Y BANNER AHOME DESPIERTA CONTRA EL CANCER DE MAMA 1,948.80 08/11/2011 EU-011288 COTA REYES DANIELA ALEJANDRA APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CONGRESO INTERDISCIPLINARIO LOBOS EN MAZATLAN, SIN. 1,000.00 08/11/2011 EU-011248 DIAZ LEYVA MANUELA APOYO ECONOM. MENSUAL PAGO RENTA PERSONA ESCASOS RECUR.ECONOM. 1,000.00 08/11/2011 EU-011274 DORAME HERNANDEZ GUILLERMO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. REUNION DE TRABAJO PROGRAMA ESCUELA RURAL 595.00 08/11/2011 EU-011282 EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C. PAGO DE 30% ANTICIPO 210 BATERIAS TPH 700 MATRAS Y 50 CARGADORES AREA DE RADIOCOMUNICACION EN SE 146,588.04 08/11/2011 EU-011233 EDITORIAL NOROESTE S.A DE C.V PAGO FACTS: 800 17,400.19 08/11/2011 EU-011262 EDITORIAL PLM, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1369 29,000.00 08/11/2011 EU-011245 FIERRO CAMPOS ISABEL APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON DOMICILIO COL. FERRUSQUILLA /PARALISIS CEREBRAL 1,500.00 08/11/2011 EU-011225 FLORES CORRALES ANA MARIA REPOSICION DE CHEQUE CANCELADO POR CADUCIDAD CON POLIZA DE DIARIO PD/110 DEL 21/07/2011 2,300.00 08/11/2011 EU-011277 GALEANA RUIZ LAURA IRENE DEVOLUCION DE PAGO RECIBOS 306647 18/06/2011 DE ACUERDO A JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL REVOC 141.88 08/11/2011 EU-011269 GASTELUM VALDEZ FLOR BRICEIDA APOYO ECONOMICO COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORAR STAND Y PRODUCTO EVENTO NACIONAL DE INNOVACION T 750.00 08/11/2011 EU-011261 GIL ALVAREZ JESUS MANUEL APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE UNIVERSIDAD 2,000.00 08/11/2011 ES-000143 GONZALEZ CAZAREZ OLGA DARIA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS EN DIFERENTES OBRAS DENTRO DEL PROGRAMA R 19,186.00 08/11/2011 EU-011235 GRUPO CHAVEZ RADIOCAST, S.A. DE PAGO FACTS: 1220 69,600.00 08/11/2011 EU-011238 GRUPO IMPULSOR Y PROMOTOR DE ME PAGO FACTS: 1771 17,400.00 08/11/2011 EU-011236 GRUPO RADIOSISTEMA DEL NOROESTE PAGO FACTS: 1246 81,200.00 08/11/2011 EU-011267 GUTIERREZ OCHOA MARIANA APOYO ECONOMICO COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORAR STAND Y PRODUCTO EVENTO NACIONAL DE INNOVACION T 750.00


Página 4 de 30

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE08/11/2011 EU-011266 HEREDIA VALENZUELA ARELI APOYO ECONOMICO COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORAR STAND Y PRODUCTO EVENTO NACIONAL DE INNOVACION T 750.00 08/11/2011 EU-011241 HERNANDEZ ROSAS MONICA GABRIELA PAGO FACTS: 27 5,800.00 08/11/2011 ET-000087 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE PAGO FACT.50 30 % ANTIC.CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, ESTERO (JUAN JOSE RIOS) 187,665.03 08/11/2011 EU-011244 I N F O N A C O T PAGO DE RETENCIONES A INFONACOT CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2011. 710,496.28 08/11/2011 EU-011249 IBARRA BELTRAN GLADYS DANIRA APOYO ECONOM. MENSUAL PAGO RENTA PERSONA ESCASOS RECUR.ECONOM. 700.00 08/11/2011 EU-011250 IBARRA CASTRO LIDIA LIZETH APOYO ECONOM. MENSUAL PAGO RENTA PERSONA ESCASOS RECUR.ECONOM. 500.00 08/11/2011 EU-011281 KURODA S.A. DE C.V. PAGO 40 CENEFAS PEGAZULEJO, SANITARIO ACCESORIOS DESCONTAR EN 30 QNAS. A ANGULO LUGO JESUS ARMAND 7,077.80 08/11/2011 EU-011251 LEYVA VERDUZCO CASIANA APOYO ECONOM. MENSUAL PAGO RENTA PERSONA ESCASOS RECUR.ECONOM. 2,000.00 08/11/2011 EU-011253 LOPEZ AYALA OLGA LIDIA APOYO ECONOM. MENSUAL PAGO RENTA PERSONA ESCASOS RECUR.ECONOM. 700.00 08/11/2011 EU-011231 LOPEZ LOPEZ MARIA JESUS PAGO FACTS: 326 5,220.00 08/11/2011 EU-011252 LOPEZ RODRIGUEZ EUSEBIA UBALDIN APOYO ECONOM. MENSUAL PAGO RENTA PERSONA ESCASOS RECUR.ECONOM. 2,000.00 08/11/2011 EU-011275 LOPEZ RUIZ PATRICIA APOYO ECONOMICO PARA SHOWER MEDICO 15 NOV. 2011 1,000.00 08/11/2011 EU-011254 MEDINA AGUILAR JOSE CRUZ APOYO ECONOM. MENSUAL PAGO RENTA PERSONA ESCASOS RECUR.ECONOM. 500.00 08/11/2011 EU-011263 MEZA RONAU CLARA ELENA APOYO ECONOMICO VIAJE A CULIACAN PARA LLEVAR A SUS HIJOS MARIA GPE.Y RAMON GONZALEZ MEZA A INST.A 1,000.00 08/11/2011 EU-011255 MIRANDA PEIMBERT NORMA LORENA APOYO ECONOM. MENSUAL PAGO RENTA PERSONA ESCASOS RECUR.ECONOM. 500.00 08/11/2011 EU-011271 MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. LUZ ELVA URIAS GASTELUM PARA ABONO FUNERARIA POR FALLECIMIENTO DE SU 1,500.00 08/11/2011 EL-000496 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0506167687 (PARTICIPACIONES FEDERALES 2011) A LA CTA. 0188498013 (GTO. CTE.20 13,438,427.69 08/11/2011 EU-011226 MUNICIPIO DE AHOME APORTACION QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO DEL PROGRAMA HABITAT 2011 506,175.00 08/11/2011 EU-011227 MUNICIPIO DE AHOME APORTACION QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EJERCICIO 2011 2,786,707.94 08/11/2011 EU-011234 ORIGINALES MEJIA ALFREDO PAGO FACTS: 170 6,960.00 08/11/2011 EU-011256 OSORIO CARREON BRENDA NAYELI APOYO ECONOM. MENSUAL PAGO RENTA PERSONA ESCASOS RECUR.ECONOM. 700.00 08/11/2011 EU-011273 PEÑA AVILES GERARDO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. PARA PROGRAMA DE PISOS DE SEDESOL 1,263.00 08/11/2011 EU-011286 PEÑA AVILES GERARDO REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE POLINES SOPORTE PARA PALMAS BLVD. ROSALES Y R.G.CASTRO 1,113.60 08/11/2011 EU-011247 PEREZ CAMPAS MARIA BALVINA APOYO ECONOM. MENSUAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA ASEO COMIDA MEDICAMENTOS Y CURACION A F 1,500.00 08/11/2011 EU-011272 PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUM PAGO DE GASTOS DE OPERACION A UNIDAD LOS MOCHIS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 55,000.00 08/11/2011 EU-011237 PUBLIRADIO DE CULIACAN, S.A. DE PAGO FACTS: 326 17,400.00 08/11/2011 EU-011280 RADIO SHACK DE MEXICO, S.A. DE PAGO 1 DISCO DURO EXTERNO 1TB M/HITACHI EQUIPO DE COMPUTO DE DESARROLLO CULTURAL 1,499.00 08/11/2011 ET-000086 RM OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C. PAGO FACT. 255 ANTIC.30% CONSTRUCC. DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, LOS MOCHIS, COL. SIGLO X 424,249.71 08/11/2011 EU-011257 ROJO LUGO RODOLFO APOYO ECONOM. MENSUAL PAGO RENTA PERSONA ESCASOS RECUR.ECONOM. 500.00 08/11/2011 EU-011268 ROSAS DELGADO ANA KAREN APOYO ECONOMICO COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORAR STAND Y PRODUCTO EVENTO NACIONAL DE INNOVACION T 750.00 08/11/2011 EU-011270 RUBIO DE LA TORRE ALFONSO PAGO FACT.3612 CORRESP. AREA DE PRESIDENCIA 1,600.00 08/11/2011 EU-011239 SANCHEZ CAMACHO FILIBERTO PAGO FACTS: 1104 5,800.00 08/11/2011 EU-011285 SANCHEZ LOPEZ LUZ GABRIELA PAGO MINISPLIT DE 1 TON. MIRAGE ABSOLUT DESCONTAR EN 30 QNAS.CARDENAS ARCE VIRGINIA 5,000.00 08/11/2011 EU-011258 SANCHEZ ROBLES DORIAN ARBELL APOYO ECONOM. MENSUAL PAGO RENTA PERSONA ESCASOS RECUR.ECONOM. 500.00 08/11/2011 EU-011291 SERSI, S.A. DE C.V. PAGO 1 EQUIPO DE GAS I TANQUE DE 145 LTS. SER. E INSTALACION PM1357 CHEV.COLORADO 2008 NSEG. PUB. 12,975.60 08/11/2011 EU-011290 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNI RECIBO NO. 4408 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 500,000.00 08/11/2011 EU-011228 TELEVISORA DEL YAQUI, S.A. DE C PAGO FACTS: 1197 46,400.00 08/11/2011 EU-011243 TELEVISORA DEL YAQUI, S.A. DE C PAGO DE FACTS: 1198, 1196 92,800.00 08/11/2011 EU-011284 TIRADO GUTIERREZ MINERVA ENID PAGO 16 FILTROS DOBLE TELA PORFLEX AIRES CENTRALES DE BIBLIOTECA PUBLICA 6,496.00 08/11/2011 EU-011279 TORRES BELTRAN MANUEL DE JESUS DEVOLUCION DE PAGO RECIBOS 306043 08/06/2011 DE ACUERDO A JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL REVOC 238.35 08/11/2011 EU-011229 VALDEZ LACHICA MARIO PAGO FACTS: 899 4,060.00 08/11/2011 EU-011259 VALDEZ VALENZUELA EFRAIN APOYO ECONOM. MENSUAL PAGO RENTA PERSONA ESCASOS RECUR.ECONOM. 1,500.00 08/11/2011 EU-011242 VALENZUELA GUERRERO RAMIRO PAGO FACTS: 374 8,120.00 08/11/2011 EU-011278 VIEZCA MARTINEZ DANIEL DEVOLUCION DE PAGO RECIBOS 260320 03/06/2011 DE ACUERDO A JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL REVOC 600.00 08/11/2011 EU-011292 ZAMORANO MELGAR MANUEL ENRIQUE GASTOS A COMPROBAR PAGO DE PLACAS DE UNIDAD NISSAN CABINA ASIGNADA A DIR. DE ADMINISTRACION 4,000.00 09/11/2011 EU-011315 ACEROS BALDERRAMA S.A DE C.V PAGO FACTS: 18746, 19223, 19340 2,525.65 09/11/2011 EU-011321 ADLER DE MEXICO S.A DE C.V PAGO FACTS: 5274, 5506, 5511, 5513, 5514, 5572 7,601.81 09/11/2011 EU-011342 ALARCON VILLARREAL GUADALUPE PAGO FACTS: 7363, 7364, 7365, 7366 10,559.62 09/11/2011 EU-011344 ALMACENES DEL MURO, S.A. DE C.V PAGO FACTS: 8232, 8308 1,000.00 09/11/2011 EU-011368 APODACA FONG PERLA VALERIA APOYO ECONOMICO PARA SU HIJA HELYN VELARDE APODACA, QUE PUEDA REALIZAR VIAJE DE ESTUDIOS MUSEOS 2,500.00 09/11/2011 EU-011318 ARANA NAVARRO JOSE PAGO FACTS: 8089 2,069.67 09/11/2011 EU-011336 BATTERY PLUS AUTOMOTRZ S.A. DE PAGO FACTS: 12802 23,069.96 09/11/2011 EU-011352 BELTRAN SALAZAR AIME ALEJANDRA PAGO FACTS: 26 19,082.00


Página 5 de 30

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE09/11/2011 EN-789391 BON SOTO BERNARDO APOYO PARA ASISTIR A VISORIA AL CLUB DE FUTBOL MONTERREY, DE ACUERDO A RECIBO NUM.D620766 DEL 03/ 970.00 09/11/2011 EU-011319 CARNERO PALAZUELOS MARIA GUADAL PAGO FACTS: 9750, 9752, 9754, 9755 2,731.00 09/11/2011 EU-011367 CASTAÑEDA BASTIDAS LILIANA DEL PAGO FACT. 23596 PERSONAL OPERATIVO SERVICIO DE ESCOLTA DEL SR. PRESIDENTE Y COMISIONADOS EN LA B 9,351.00 09/11/2011 EU-011362 CASTAÑON CASTAÑON PALOMA REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN CURSO DE CAPACITACION DEL POA Y PRESUPUESTO 2012 389.90 09/11/2011 EU-011354 CEBALLOS BEAS MARIA CRISTINA PAGO FACTS: 159 1,692.00 09/11/2011 EU-011364 CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA AD APOYO MENSUAL PARA EL CENTRO DE INTERNACION PARA ADOLESCENTES CORRESP. AL MES DE OCTUBREBRE 2011 3,000.00 09/11/2011 EU-011331 CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOC PAGO FACTS: 10814, 10817 2,064.49 09/11/2011 EU-011355 CLUB DEPORTIVO LOS MOCHIS A.C. PAGO FACTS: 246 8,120.00 09/11/2011 EU-011307 CODINO DEL VALLE DEL FUERTE, S. PAGO FACTS: 1036, 1061, 1066, 1073 138,183.24 09/11/2011 EU-011323 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A PAGO FACTS: 1226 2,876.54 09/11/2011 EU-011330 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE L PAGO FACTS: 1556, 8002, 8003, 1615, 8205, 8206, 8207 496,339.96 09/11/2011 EU-011349 COMERCIAL DIGAX SA.DE CV. PAGO FACTS: 130, 131 32,458.81 09/11/2011 EU-011293 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN PLAZUELA 27 DE SEPT.DEL 12 AL 20 NOV.2011 DECIMA FERIA DEL 8,293.00 09/11/2011 EU-011294 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA PAGO INSTALACION Y RETIRO DE TRANSFORMADOR Y HERRAJES EN PLAZUELA 27 DE SEPT.DEL 12 AL 20 NOV.201 1,038.44 09/11/2011 EU-011301 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA DEPOSITO EN GARANTIA DE SERVICIO DE DE LA CANCHA EN COLONIA SANTA ALICIA SERVICIO NUEVO 2,603.00 09/11/2011 EU-011302 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA DEPOSITO EN GARANTIA DE SERVICIO DE DE LA CANCHA EN COLONIA SIGLO XXI SERVICIO NUEVO 6,506.00 09/11/2011 EU-011304 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA PAGO DE EXCEDENTE DE KVA DE LA CANCHA DE COL. SIGLO XXI, SERVICIO NUEVO 3,881.00 09/11/2011 EU-011305 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA VOCACIONAL DE ARTE CORRESP. AL PERIODO 01 SEPTIEMB 3,146.00 09/11/2011 EU-011345 COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUER PAGO FACTS: 66035, 74518, 74519 7,411.74 09/11/2011 EU-011327 CONST. Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A PAGO FACTS: 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 862, 8630, 8640, 8650, 8660, 8670 13,251.84 09/11/2011 EU-011351 CONSULTORIA MERCURIO S.C. PAGO FACTS: 612, 613, 7864, 7812, 7832, 7855, 7901 33,841.38 09/11/2011 EU-011346 COTA MONTIEL OMMAR PAGO FACTS: 3881, 3883, 3885, 3886, 3888, 3931, 3932, 3935, 3936, 3937, 3938, 3939, 3940, 3941, 3 25,719.90 09/11/2011 EU-011363 CRUZ GONZALEZ HECTOR HUGO REPOSICION DE GASTOS DIRECCION DE EGRESOS 1,508.00 09/11/2011 EU-011365 CRUZ ROJA MEXICANA APOYO PARA PAGO DE DE LUZ ELECTRICA DE LA INSTITUCION CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 1,600.00 09/11/2011 EU-011334 DICONSA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 7441, 7442, 7448 737,057.54 09/11/2011 EU-011324 DINAMICA EN TECHOS, S.A. DE C.V PAGO FACTS: 27825, 278720 18,150.24 09/11/2011 EU-011306 DURAN SALINAS JOSE HULVER ALIMENTOS PROPORCIONADA A 5 ELEMENTOS DE ESTA DIRECCION DE SEG.PUB. QUE SE ENCUENTRAN DANDO APOYO 4,650.00 09/11/2011 EU-011308 EL DEBATE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 226608, 200255, 200256 23,606.64 09/11/2011 EU-011312 EL ROBLE BAÑOS Y RECUBRIMIENTOS PAGO FACTS: 58479 22,767.00 09/11/2011 EU-011337 ELECTRICA GOMEZ, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 10961, 111750 47,816.36 09/11/2011 EU-011340 ELECTRICIDAD COMERCIAL Y DE SER PAGO FACTS: 1114, 1171 9,098.34 09/11/2011 EU-011310 ESCOBAR DAGIEU CESAR PAGO FACTS: 14668, 14699, 14700 5,784.00 09/11/2011 EU-011296 ESTRELLA PEÑUELAS JORGE LUIS APOYO ECONOMICO PARA CONGRESO DE JOVENES EN INSTALACIONES DE TEATRO J.A.FERRUSQUILLA 5,000.00 09/11/2011 EU-011335 FERRENOR SA DE C.V PAGO FACTS: 4535, 5026, 5027, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5053, 5056, 5052, 5054, 5055, 5092, 5 70,876.20 09/11/2011 EU-011309 FIERRO Y LAMINA DE LOS MOCHIS S PAGO FACTS: 14385 2,204.00 09/11/2011 EU-011295 GARCIA RAMIREZ MARIA LEONICIA APOYO ECONOMICO PARA SU HERMANO YA QUE FUE OPERADO A CORAZON ABIERTO, Y NO CUENTA CON RECURSOS 1,000.00 09/11/2011 EU-011314 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE PAGO FACTS: 272, 2990 21,091.75 09/11/2011 EU-011338 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE PAGO FACTS: 73798 2,447.36 09/11/2011 EU-011371 GOMEZ MANRIQUEZ ANA ISABEL APOYO ECONOMICO YA QUE ASISTIRA A SEMANA PYME 2011 EN LA CD. DE MEXICO, 05 NOV.2011 2,500.00 09/11/2011 EU-011348 GONZALEZ CANOBBIO HERNAN YOHARY PAGO FACTS: 662, 663, 664, 665, 666, 669, 671, 672, 673 23,341.29 09/11/2011 EU-011333 GONZALEZ MACIAS MARIA DE LOURDE PAGO FACTS: 2052 510.01 09/11/2011 EU-011325 IMPRESORA MERCURIO, S.A. DE C.V PAGO FACTS: 15343 2,828.31 09/11/2011 EU-011332 INFRA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 44931, 44954, 45050 2,278.83 01/11/2011 EU-011022 CHAVEZ ZAVALA SERVANDO --- C A N C E L A D O --- -o-09/11/2011 EU-011357 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE PAGO FACT. NO. 525 REFERENTE APOYO EXTRAORDINARIO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 48,720.00 09/11/2011 EU-011372 INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA APORTACION QUE EFECTUA EL MPIO. DE AHOME PARA QUE SE LLEVE A CABO LA DECIMA FERIA DEL LIBRO, EN E 130,000.00 09/11/2011 EU-011320 INZUNZA HIGUERA ARACELI PAGO FACTS: 996 1,883.84 09/11/2011 EU-011366 LUGO DURAN RAMIRO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC.259820 DEL 22/05/2011 DE ACUERDO A JUICIO CONTENC.ADMVO. EL 500.00 09/11/2011 EU-011350 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S PAGO FACTS: 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 799, 800, 801 18,019.90 09/11/2011 EU-011313 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILV PAGO FACTS: 3941, 3942, 3949, 3952 7,637.44 09/11/2011 EU-011322 MENESES SOTO PERLA PAGO FACTS: 982, 1008, 1009, 1010, 1011, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017 31,460.09 09/11/2011 EU-011343 MORALES OJEDA CARLOS ALBERTO PAGO FACTS: 942 15,350.00 09/11/2011 EA-000001 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 11505433304 (PARTICIPACIONES ADIC.2011) AL LA CTA. 0672737435 (GTO.CTE.2011 10,000.00


Página 6 de 30

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE09/11/2011 EU-011317 PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO PAGO FACTS: 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2730 50,881.06 09/11/2011 EU-011316 PANORAMIC IMPRESION DIGITAL, S. PAGO FACTS: 3721 1,102.00 09/11/2011 EU-011298 PARTIDO ACCION NACIONAL PAGO DE RETENCIONES POR CUOTAS PARTIDO DESC. POR NOMINA A FUNCIONARIOS DEL PAN MES OCTUBRE 2011 25,541.80 09/11/2011 EU-011299 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCR PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE CUOTAS AL PARTIDO DESCONTADOS POR NOMINA A FUNCIONARIOS DEL 9,699.45 09/11/2011 EU-011300 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCR PAGO REC.107 FINANCIAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2011 17,010.00 09/11/2011 EU-011370 PEÑA AVILES GERARDO REPOSICION DE GASTOS ATENCION A FUNCIONARIOS DE CONAGUA, ASUNTOS DESVIOS PLUVIALES EN NUESTRO MPI 2,224.00 09/11/2011 EU-011341 PEREZ GUERRERO MAURICIO ALEJAND PAGO FACTS: 7381 4,500.00 09/11/2011 EU-011328 PINTURAS Y BARNICES DEL NOROEST PAGO FACTS: 4349, 4433 6,769.04 09/11/2011 EU-011339 POLLORENA VEGA ABNER PAGO FACTS: 175 2,536.92 09/11/2011 EU-011329 PREMIER AUTOCOUNTRY DE LOS MOCH PAGO FACTS: 6577, 6643 2,840.13 09/11/2011 EU-011356 PROYECTA SOUND Y VIDEO, S.C. PAGO FACTS: 18 8,120.00 09/11/2011 EU-011359 RABAGO ISLAS ROSARIO MAGNO APORTACION DEL MPIO.COMO APOYO PARA GASTOS DE OPERACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTIC.SOCIAL EN 3,000.00 09/11/2011 EU-011358 ROBLES ORTIZ MIGUEL ANGEL APORTACION DEL MPIO.COMO APOYO PARA EL SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTIC.SOCIAL 2,500.00 09/11/2011 EU-011311 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, PAGO FACTS: 9687, 9688, 9694, 25851, 25996, 9825, 9828, 9830, 9931, 9932, 9933, 26870 255,950.00 09/11/2011 EU-011360 SINALOA CRECE, A.C. APOYO AL PROGRAMA DE CONSULTORIA Y CAPACITACION PARA 94 MICRO EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE AHOME 265,386.00 09/11/2011 EU-011361 SINALOA CRECE, A.C. APOYO AL PROGRAMA DE CONSULTORIA Y CAPACITACION PARA 94 MICRO EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE AHOME 12,176.00 09/11/2011 EU-011347 SUPRACOM S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 4123 4,971.74 09/11/2011 EU-011353 UNION GAS DE LOS MOCHIS S.A. DE PAGO FACTS: 815, 816, 837, 874, 890 40,710.54 09/11/2011 EU-011326 URIAS MORALES ANA LUISA PAGO FACTS: 15432 4,895.20 09/11/2011 EU-011297 VALENCIA CAMACHO ALEXIS JOE APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE PILOTO NAVAL EN ESC. MARINA MERCANTE DEL PUERTO DE MAZATLAN,SIN. 1,000.00 09/11/2011 EU-011303 VALENZUELA GASTELUM TRINIDAD EN GASTOS A COMPROBAR CENA QUE SE OFRECE A VISITANTES CIUDAD HERMANA DE BELLFLOWER, 09 NOV.2011 4,915.00 09/11/2011 EU-011369 VELAZQUEZ ESTRADA ALIN DEL CARM APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS PROFESIONALES EN LA CD. MAZATLAN, SIN. 1,000.00 10/11/2011 EA-000002 ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE DEPOSITO DE LA CTA. 11505433304 (PARTICIPACIONES ADIC.2011) A LA CTA. 000102276143 (ACTINVER CASA 3,200,000.00 10/11/2011 EE-009326 ALONSO CORONADO JORGE ALEJANDRO APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL EVENTO CULTURAL DENOMINADO MEXICANOS AL GRITO DE PAZ 5,000.00 10/11/2011 EE-009323 AVILA COTA NANCY GUADALUPE APOYO ECONOMICO PARA REHABILITACION DE SU HIJO, YA QUE TIENE PROBLEMAS EN LOS PIES 800.00 10/11/2011 EE-009310 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. RETENCIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 POR SEGUROS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA AGENT 73,902.74 10/11/2011 EE-009311 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. RETENCIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 POR SEGUROS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA AGENT 6,827.48 10/11/2011 EE-009312 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. RETENCIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 POR SEGUROS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA AGENT 6,097.36 10/11/2011 EE-009371 BANCO DE ROPA Y ENSERES DE CULI APOYO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL QUE VISITARA LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION (BREAD,IA.P.) 5,000.00 10/11/2011 EE-009346 BLANCHET MORENO JOSUE NOE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 3,948.12 10/11/2011 EE-009363 CABANILLAS RIVAS MARIA DE LA CR PAGO FACTS: 29683 4,801.01 10/11/2011 E5-001321 CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S. PAGO DE FACTURAS NO. 155, 154. 14,476.80 10/11/2011 EE-009330 CARRILLO VALENZUELA ROMMEL APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS PROFESIONALES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2,000.00 10/11/2011 EB-002949 CECEÑA SANDOVAL JOSE LUIS PAGO FACT.362 EST.1 CONSTRCCION EN CANCHA DE USOS MULTIPLES TIPO I CON SU ALUMBRADO EN EL EJ. SAN 255,606.22 10/11/2011 E5-001326 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A PAGO DE FACTURA NO. 1227 6,979.10 10/11/2011 EE-009366 COMTA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1148. 1181 32,206.67 10/11/2011 EE-009367 CONSTRUCTORA EL CERRO DE LA MEM PAGO DE FACTURAS NO. 35, 37, 36, RENTA DE MOTOCONFORMADORA Y EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS E 75,748.00 10/11/2011 EE-009328 CONTRERAS VALENZUELA KARLA GISE APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS PROFESIONALES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2,000.00 10/11/2011 E5-001323 DINAMICA EN TECHOS, S.A. DE C.V PAGO DE FACTURA NO. 28088. 36,396.02 10/11/2011 EA-000892 EL DEBATE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 226682 21,088.80 10/11/2011 EE-009337 ESPINOZA VALENCIA VICTOR MANUEL PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 2,880.02 10/11/2011 EE-009364 FERNANDEZ MENDIVIL CARLOS PAGO FACTS: 4638, 4639, 4642, 4643 7,089.14 10/11/2011 EE-009350 FERRETERA MODERNA DE LOS MOCHIS PAGO FACTS: 17567, 31386 449.67 10/11/2011 EE-009361 FRENOS Y EMBRAGUES DEL VALLE, S PAGO FACTS: 14510, 15272, 15273, 15276 44,499.22 10/11/2011 EE-009317 FUNDACION HOGAR DEL ANCIANO MAR PAGO RECIBO NO. 2937 DONATIVO EN APOYO A PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 25,000.00 10/11/2011 EE-009369 GAMBOA URIAS JESUS ANTONIO PAGO DE FACXTURA NO. 516, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRESP. AL MES DE OCTUBREE DE 5,800.00 10/11/2011 EE-009349 GARCIA ARREDONDO MELESIO PAGO FACTS: 1179, 1183, 1182, 1193, 1194, 1196, 1203, 1204 15,475.33 10/11/2011 E5-001324 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE PAGO DE FACTURAS NO. 271, 298. 42,064.72 10/11/2011 E5-001325 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE PAGO DE FACTURA NO. 317. 63,631.47 10/11/2011 E5-001327 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE PAGO DE FACTURA NO. 73797 16,978.56 10/11/2011 EE-009334 GASTELUM MATUS WENDY YAQUELYN PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,085.10 10/11/2011 EE-009321 GUTIERREZ ROMAN VICTOR MANUEL PAGO DE HONORARIOS PROTOCOLIZACION DE PLANO ESCRITURA PUBLICA DEL FRACC. JARDINES MORELOS NO.3155 8,000.00 10/11/2011 EA-000894 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE PAGO FACT.053 EST.1 CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEDEROS Y DEMOLICION DEL EXISTENTE EN ESC. PRIM.I 14,676.88


Página 7 de 30

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE10/11/2011 EE-009368 INSTRUMENTOS INDUSTRIALES DEL P PAGO DE FACTURA NO. 3349, SERVICIO DE LIMPIUEZA AL TANQUE DE DIESEL AUTOBUS SM0228 DE SERV.MUNICI 661.90 10/11/2011 EE-009338 JUAREZ ZAÑUDO MARIA JULIA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,205.80 10/11/2011 EE-009357 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS, PAGO FACTS: 1442, 1443, 1444 8,510.00 10/11/2011 EE-009325 LEYVA CONTRERAS JHOANA GUADALUP APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL XI CONGRESO DE LA FENEETS 2011 EN MEXICO, D.F. 3,000.00 10/11/2011 EE-009356 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL, S PAGO FACTS: 4122, 4135, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4178, 4180 36,508.00 10/11/2011 EE-009322 LOPEZ GAITAN MARIA GUADALUPE APOYO PARA TRANSPORTACION DE LAS BIBLIOTECARIAS DE RED MUNICIPAL PARA QUE ASISTAN A CURSOS DE CA 5,050.00 10/11/2011 EE-009354 LOPEZ MARTINEZ JOSE DE JESUS PAGO FACTS: 26836 1,647.20 10/11/2011 EE-009342 LUNA IBARRA JARED OMAR PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,234.34 10/11/2011 EE-009319 LUNA LOPEZ JOSUE FRANCISCO APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A XIII FERIA INTERNAC. DE CIENCIA Y TECNOLOG. CIUDAD DE LIMA, PERU 1 2,000.00 10/11/2011 EE-009360 MARTINEZ RITO GENARO PAGO FACTS: 5020, 5021 6,466.83 10/11/2011 EE-009318 MEDINA ACOSTA DANIEL APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A XIII FERIA INTERNAC. DE CIENCIA Y TECNOLOG. CIUDAD DE LIMA, PERU 1 2,000.00 10/11/2011 EE-009351 MIRAMONTES ANCHONDO MARIA OFELI PAGO FACTS: 6539 928.00 10/11/2011 EE-009320 MORA GARCIA MARIA DEL SOCORRO APOYO ECONOMICO PAGO RECIBO DE LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, YA QUE SUS PAPAS NO CUENTAN CON RECUR 1,000.00 10/11/2011 EE-009339 MORENO LUGO PABLO DAVID PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 3,947.44 10/11/2011 EU-011373 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA.0188498013 (GTO.CTE.2011) A LA CTA. 0672737435 (GTO.CTE.2011) PARA PAGO DE OBR 8,000,000.00 10/11/2011 EE-009327 PEÑA AGUNDEZ SHEILA NALLELY APOYO ECONOMICO PARA GASTOS Y ALIMENTACION YA QUE SU ESPOSO SUFRIO UN ACCIDENTE Y ESTA INTERNADO 2,000.00 10/11/2011 EE-009335 PEÑUELAS ANGULO JULISSA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 3,886.18 10/11/2011 EE-009336 PRECIADO VILLEGAS PEDRO GUADALU PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 3,947.94 10/11/2011 EE-009362 PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACCE PAGO FACTS: 33713, 33715, 33812, 33816, 33712, 33967 9,882.57 10/11/2011 EE-009365 REFACCIONARIA INTERNACIONAL DE PAGO FACTS: 8965 2,030.00 10/11/2011 EE-009315 RIOZ OROZCO MARIA VERONICA PAGO DE CONSTRUCCION DE GAVETA POR FALLECIMIENTO DE LA MAMA DE OROZCO GUZMAN MARIA LUISA TRAB.DE 2,000.00 10/11/2011 EE-009352 RUBIO DE LA TORRE ALFONSO PAGO FACTS: 3591, 3592 1,108.02 10/11/2011 EE-009332 RUIZ MELENDREZ EDGAR EDUARDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,064.08 10/11/2011 EE-009340 RUIZ OSORIO DIEGO ORLANDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,085.10 10/11/2011 EE-009344 RUIZ PALACIOS ITZEL RUBI PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 2,912.80 10/11/2011 EE-009370 SANDOVAL FIGUEROA ARNOLDO EFRAI PAGO FACTS: 15429, 15462 42,602.93 10/11/2011 EE-009316 SANDOVAL GOMEZ MARIO OSCAR PAGO DE REC.22 AVALUO PRACTICADO A PARCELA NO. 111 EN EJ. FRANCISCO VILLA 10,600.00 10/11/2011 EE-009324 SARMIENTO CRUZ MARTHA ZULEMA APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL XI CONGRESO DE LA FENEETS 2011 EN MEXICO, D.F. 1,500.00 10/11/2011 E5-001320 SEMEX, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. HSOF296, HSOF293, HSOF294. 67,769.52 10/11/2011 E5-001322 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, PAGO DE FACTURAS NO. 26847, 26877. 282,571.66 10/11/2011 EA-000893 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, PAGO DE FACTURAS NO. 9686, 9348. 9,000.00 10/11/2011 EE-009313 SIND.DE TRAB. AL SERV. DEL AYTO PAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZADO DE LA SEMANA 31 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2011 ESTAB 21,404.00 10/11/2011 EE-009314 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO.O APOYO PARA PAGO DE AMPAYEO DEL ROL REGULAR DE TORNEO DE SOFTBOL INTERNO DE TRAB. DEL H. AYTO. DE 2,610.00 10/11/2011 EE-009353 SOBERANES LUGO ORLANDO PAGO FACTS: 3130, 3131 10,814.99 10/11/2011 EE-009343 VALDEZ ALVAREZ MARIA EUGENIA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 3,524.88 10/11/2011 EE-009345 VALDEZ GOMEZ JUAN ALONSO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 5,203.12 10/11/2011 EE-009333 VALENZUELA FLORES LUIS ENRIQUE GASTOS A COMPROBAR PRESENTACION DE PROGRAMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN AUDITORIA SUPERIOR D 3,000.00 10/11/2011 EE-009341 VEGA PACHECO JOSE FABRICIO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,205.80 10/11/2011 EE-009355 VELEZ CASTRO MARIA LOURDES PAGO FACTS: 13600, 13609 12,680.03 10/11/2011 EE-009329 VILLEGAS SOTO IRVING DE JESUS APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS EN PUERTO VALLARTA 1,500.00 10/11/2011 EE-009358 VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V PAGO FACTS: 6449, 6469, 6503 44,228.32 10/11/2011 EE-009359 YAMA MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 52773 19,573.61 10/11/2011 EE-009331 ZAMORA GONZALEZ MARTHA KARINA APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00 11/11/2011 EE-009375 ARMENTA GUERRERO JAEL AMNERIS PAGO FACT.1 35% ANTICIPO ELAB.DE PROYECTO ARQUITECTONICO EJECUTIVO DEL MACROCENTRO DE DESARROLLO 128,539.60 11/11/2011 EE-009384 BOJORQUEZ ROBLES RAUL GASTOS A COMPROBAR EN LEVANTAMIENTO DEL PROGRAMA PARA DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS RAMO XX EN 7,500.00 11/11/2011 E6-000066 CARRILLO OCHOA GERMAN GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CULIACAN 5 ELEMENTOS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL Y CONF 750.00 11/11/2011 EE-009379 CISNEROS RAMOS DORA ALICIA PAGO DE FACTS. 3184,3185 Y 3187 PERSONAL OPERATIVO ESCOLTA DEL MAYOR 1,245.84 11/11/2011 EE-009380 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96402 EST. 5 EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO C.S/N, TRAMO DE CARRET.EJ. PLAN DE AYALA A E 386,344.48 11/11/2011 EE-009381 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96403 EST.4 EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO ACCESO PRINCIPAL TRAMO CARRET.C.S/N, TRAMO DE 545,734.01 11/11/2011 EE-009382 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96401 35% ANTIC. REHABILITACION DE SERVICIOS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE 2DA.ETAPA, PARA L 1,119,440.44 11/11/2011 EE-009389 CONSTRUCCIONES TRAVE, S.A. DE C PAGO FACT.35 EST.1 CONSTRUCCION DE 8 SECCIONES DE GRADAS CON TECHUMBRE BACK-STOP DOG-OUT Y MALLA 138,653.67 11/11/2011 EE-009383 ESPINOZA SERRANO JESUS ABSALON PAGO UNIFORMES DEPORTIVOS PARA FUNCIONARIOS PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2011 36,748.80 11/11/2011 EE-009386 GOMEZ CRUZ OMAR GASTOS A COMPROBAR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, 16 AL 17 NOV. CURSO PRIMERA RE 10,000.00


Página 8 de 30

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE11/11/2011 EA-000896 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE PAGO FACT. 54 EST.1 CONSTRUCCION DE UN MODULO DE BAÑOS UNITARIOS EN CENTRO DE EDUCACION INICIAL 73,703.36 11/11/2011 EX-000029 JBG FERRETERIA Y MATERIALES, S. PAGO FACT. 584 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2011, COMUNIDAD TOPOLOBAMPO 110,820.93 11/11/2011 EX-000030 JBG FERRETERIA Y MATERIALES, S. PAGO FACT. 583 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2011, COMUNIDAD TOPOLOBAMPO 275,079.31 11/11/2011 E9-000011 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO A LA CTA.0188498013 (GTO.CTE. 2011) DE LA CTA. 0185591341 (ALUMBRADO PUB.) POR PAGO DE 232,000.00 11/11/2011 EL-000497 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE CTA.0506167687 (PARTICIPACIONES 2011) A LA CTA. 0672737435 (GTO. CTE.2011) PARA PAGO 56,341.74 11/11/2011 EE-009374 RUIZ TREJO IRMA GUADALUPE PAGO TOTAL DE PROYECTO MUJER INDIGENA POR UNA MEJOR EQUIDAD, IMPARTIDO EN CASA DE LA CULTURA Y EN 86,000.00 11/11/2011 E6-000069 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, PAGO DE FACTURA NO. 8664 15,000.00 11/11/2011 EE-009373 SOTO BOJORQUEZ MANUEL ALFREDO PAGO DE AMPAYEO EQUIPO DE SOFTBOL INTERNO DEL AYTO. DE AHOME 2,610.00 11/11/2011 E6-000067 SRIA. DE ADMON. Y FINANZAS DEL COMPRA DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES Y ACCESORIOS CON CARGO A SUBSEMUN 2011 2,959,000.00 11/11/2011 E6-000068 SRIA.DE ADMINISTRACION Y FINAN PAGO POR CONCEPTO DE EVALUACION DE EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA (300 ELEMENTOS A 3,000.00 C/U 900,000.00 11/11/2011 EA-000895 URQUIDY CARO CESAR GERARDO PAGO FACT.517 EST.1 CONSTRUCCION DE UN MODULO DE BAÑOS UNITARIO CON FOSA SEPTICA Y POZO DE AOBSOR 101,224.02 11/11/2011 EE-009385 VELAZQUEZ DIMAS FIDEL GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MEXICALI 16 AL 17 NOV. 2011 PRIMERA REUNION NACIONAL DE USUARIOS DEL S 10,000.00 11/11/2011 EE-009387 ZAMUDIO CERDA MARCO ANTONIO PAGO FACT.36 ANTICIPO 35% PINTURA DE LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIOM DE AHOME, SINALOA 91,764.53 11/11/2011 EE-009388 ZERO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO ANTIC.35% CONSTRUCCION DE CERCA MALLA CICLONICA EN ESCUADRA EN CAMPOS DE BEISBOL DE LIGA PEQ 111,703.45 12/11/2011 EE-009390 ARAGON AYALA JORGE FRANCISCO PAGO DE FACTURAS NO. 187, 185 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRESP. A LOS MESES DE O 9,280.00 12/11/2011 ES-000147 CASTRO AGUILAR GILBERTO PAGO REC.266 HONORARIOS POR 90 HORAS IMPARTIDAS EN CURSO CUENTA CUENTOS, PROGRAMA RESCATE DE ESPA 12,336.21 12/11/2011 ET-000088 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96366 EST.1 CONSTRUCC.LOSA DE CONCRETO HIDRAUL.PREMEZCLADO, GUARNICION DE CONCRETO, C.SA 264,640.32 12/11/2011 ES-000148 COTA GONZALEZ GERMAN EDUARDO PAGO REC.001 HONORARIOS POR 60 HORAS IMPARTIDAS EN CURSO CAPACITACION A INTEGRANTES DE VIGILANCIA 10,965.54 12/11/2011 EE-009391 DELL MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO DE 5 VOSTRO 3550 LAPTOP PROFESOR 5 ESCUELAS DE EDUCACION BASICA O.C.88103 50,819.60 12/11/2011 EE-009392 DELL MEXICO, S.A. DE C.V. 10 MOBI VIEW Y PROYECTOR 224-7028 DELL 5 ESCUELAS DE EDUCACION BASICA O.C.88105 108,732.60 12/11/2011 EE-009393 DELL MEXICO, S.A. DE C.V. 5 CARRITO DS NETVULTM 10 LANSCHOOL, 5 CONTENIDO PRIMARIA Y SEC. 5 CARRITO RESGUARDO Y 16 OFFICE, 310,835.92 12/11/2011 E0-000009 GASTELUM MONTES JESUS ENRIQUE PAGO FACT.357 EST.3 FINIQUITO CONSTRUCCION DE 15 RECAMARAS ADICIONALES EN COMUNIDADES RURALES DEL 205,626.71 12/11/2011 EE-009394 GREEN ESTRUCTURAS Y OBRAS, S.A. PAGO FACT.24 EST.1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, UBIC. EN LOUIS 309,826.19 12/11/2011 E0-000008 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE PAGO FACT.59 EST.1 CONSTRUCCION DE 15 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL COMUNIDADES RURALES DEL 292,248.76 12/11/2011 EE-009395 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. PAGO FACT.143011 REHABILITACION DE RED DE ALCANT. SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS, EN EJ.1RO. DE 406,793.81 12/11/2011 EA-000897 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. PAGO FACT.143005 EST. 1 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EJ. MEXICO, CALLE GUERR 289.25 12/11/2011 ES-000146 MATERIALES Y SISTEMAS ARQUITECT PAGO FACT.440 ANTIC. 30% PARA EJECUCION DE OBRA CORRESP. A PARQUES MALVINAS, LOS MOCHIS, COL. MAL 393,609.06 12/11/2011 EA-000898 OLIVAS OLIVO JOSE VICENTE PAGO FACT.64 EST.1 CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS UNITARIO CON FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION 94,857.38 14/11/2011 EA-000903 ALDAZ GALAVIZ ELVIA ALEJANDRA PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE CAPTURA DE INFORMACION Y CONTROL DE ARCHIVO DE OBRAS DEL RA 7,361.70 14/11/2011 EE-009435 ARKU CONSULTORES TECNOLOGICOS A PAGO F-8 POR 50% DE ANTICIPO SERVICIO DESARROLLO SOFTWARE P/COBRO ELECTRONICO INFRACCIONES DE TRA 88,392.00 14/11/2011 EE-009436 ARKU CONSULTORES TECNOLOGICOS A PAGO 50% DE ANTICIPO SERVICIO CULSULTORIA Y DESARROLLO SOFTWARE P/COBRO DE ISAI TRANSITO 81,548.00 14/11/2011 EE-009425 ARMENDARIZ DELGADO JOSE ANTONIO APOYO ECONOMICO POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00 14/11/2011 EE-009428 ARMENTA VEGA ANTONIA PAGO DE 20 GORRAS BEISBOLERA C/LOGOTIPO JUECES DESFILE 20 NOVIEMBRE 2011 1,461.60 14/11/2011 EE-009411 ASCENCIO PADILLA CAROLINA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 2,403.61 14/11/2011 EA-000904 BOJORQUEZ FIERRO NICANOR GONZAL PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS DE PROMOCION DE LA PARTICIPACION DE LOS BENEFICIOS DE OBRAS DURANTE 5,830.00 14/11/2011 EE-009446 BOJORQUEZ ROBLES RAUL REPOSICION DE GASTOS GIRAS DE TRABAJO PROGRAMA VIVIENDA EJERCICIO 2011 RAMO 33 900.70 14/11/2011 EE-009424 CALDERON ROLDAN ISIDRA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO EN COMPAÑIA DE SU HIJO A CIUDAD OBREGON YA QUE SU ESPOSO SERA OPERA 2,000.00 14/11/2011 EA-000900 CAMACHO ARAUJO KARIM FRANCISCO PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA 1RA.QNA.DE NOVIEMBRE 2011 8,040.10 14/11/2011 EA-000901 CAMPOS BERNAL ANASTACIO PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS DURANTE 1RA. QNA DE NOVIEMBRE 2011 8,040.10 14/11/2011 EE-009444 CARNERO PALAZUELOS MARIA GUADAL PAGO FACT.9764 RENTA DE MOBILIARIO ENTREGA DE APOYOS PROGRAMA DE OPORTUNIDADES 611.32 14/11/2011 EE-009445 CASTILLO AVENDAÑO EVANGELINA PAGO FACT.13136 PERSONAL OPERATIVO ESCOLTA DEL SR. PRESIDENTE 842.00 14/11/2011 EE-009413 CASTRO GUTIERREZ JOSE EDUARDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 2,757.68 14/11/2011 EE-009433 CASTRO INZUNZA TRINIDAD PAGO PRESENTACION ARTISTICA DEL BALLET NICTE-HA EN CENA OFRECIDA A VISITANTES DE CD. HERMANA DE B 8,120.00 14/11/2011 EE-009429 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA APOYO PAGO DE LUZ GUARDERIA DE LA ARROCERA 19 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE 2011 13,333.00 14/11/2011 EE-009430 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA APOYO PARA PAGO RECIBO DE LA LUZ GUADERIA EJ. 20 DE NOVIEMBRE 18 AGOSTO AL 19 OCTUBRE 2011 14,991.00 14/11/2011 EE-009431 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA GRANJA CREEAD LOS MOCHIS A.C. CORRESP. AL PERIODO 03 OCTU 12,213.00 14/11/2011 EE-009437 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA PAGO RECIBO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA PUBLICA DE SIND. GVO. DIAZ ORDAZ 01 SEPTAL 01 DE NOVIEM 6,196.00 14/11/2011 E5-001346 CORDOVA RAMIREZ ROGELIO INCENTIVO POR LABOR DE SERVICIO, LOGRANDO DETENER A INDIVIDUO ROBANDO EN SUCURSAL BANCARIA EL DIA 5,000.00 14/11/2011 EE-009441 COTA MONTIEL OMMAR PAGO FACT.3959 IGUALAS POR TRABAJOS PUBLICITARIOS CORRESP. OCTUBRE 2011 18,560.00 14/11/2011 EA-000899 CRUZ SOLIS EDGAR OMAR PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS DURANTE 1RA. QNA DE NOVIEMBRE 2011 4,288.05 14/11/2011 EE-009434 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PAC PAGO DE FACTS.159, 181,189,182 CORRESP. A PERSONAL QUE LABORO EN PANTEONES, PERSONAL OPERATIVO DO 18,709.44 14/11/2011 EE-009407 ESPINOZA VALENZUELA ERICK GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MEXICO, A TERCERA REUNION NACIONAL DE ENLACES SUBSEMUN 2011 12,000.00 14/11/2011 EE-009419 FERNANDEZ RUIZ ALEJANDRA APOYO PARA ASISTIR AL 8VO. CONGRESO INTERLOBOS EN MAZATLAN, SIN. PARA PAGAR CARNET 1,200.00


Página 9 de 30

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE14/11/2011 EE-009412 GAMEZ PEREZ LEONEL ROSARIO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 2,980.83 14/11/2011 EE-009404 IBARRA ROMO ROBERTO IGNACIO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 2,980.86 14/11/2011 EE-009427 LA GUAPA PASTELERIA, S.A. DE C. PAGO FACT.1036 6 PASTELES PARA CENA OFRECIDA A VISITANTES DE CIUDAD HERMANA DE BELLFLOWER 2,180.00 14/11/2011 EA-000902 NAVARRO FRANCO HECTOR MANUEL PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS ADMVOS.PARA EL CONTROL Y EVALUACION DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 1 10,202.50 14/11/2011 EE-009406 OSORIO GASTELUM MARCO ANTONIO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,085.00 14/11/2011 EE-009405 OSORIO JIMENEZ TOMAS ERNESTO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,084.98 14/11/2011 EE-009423 OSUNA COTA MARIA DEL ROSARIO APOYO ECONOMICO PARA PAGO DEL ISAI Y DECLARACION DE TESORERIA Y OTROS IMPUESTOS 8,000.00 14/11/2011 EE-009422 PABALAY COZARI EMIGDIA APOYO ECONOMICO PAGO DE COLEGIATURA DE SU HIJA CAMILA CHAVIRA PABALAY 1,000.00 14/11/2011 EE-009439 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS REUNION CON REGIDORES, CONTADORES, PRESIDENTE, PERIODISTAS 3,586.64 14/11/2011 EE-009409 PEÑA PINTO OSCAR EDMUNDO GASTOS A COMPROBAR ASISTENCIA AL EVENTO DE ARRANQUE DE TARJETA DE BENEFICIOS JOVENES SINALOA EN C 600.00 14/11/2011 EE-009408 RABAGO AVILA MONICA IRENE GASTOS A COMPROBAR COMISION A MAZATLAN, SIN. CONGRESO INTERNACIONAL DE CALIDAD Y LIDERAZGO EXPLOR 5,700.00 14/11/2011 EE-009440 RABAGO AVILA MONICA IRENE REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. REUNION INSTITUTO SINALOENSE LANZAM.TARJETA JOVENES S 458.00 14/11/2011 EE-009426 RAMOS COTA SANDRA GUADALUPE PAGO FACT. 104 POR 2 ARTESANIAS TALLADAS A MANO REGALO PARA VISITANTES DE LA CIUDAD HERMANA BELLF 1,972.00 14/11/2011 EE-009415 RUELAS VALENZUELA EVANGELINA RETENCIONES DE AHORROS Y DESCTOS.S/PRESTAMOS DE EMPL.SINDICALIZ.Y DE CONFIANZA CORRESP. A 1RA. QN 636,058.20 14/11/2011 EE-009418 SANCHEZ PEREZ ELVA LUZ PAGO FACT. 201 CORRESP. A APOYO ECONOMICO PARA PLAYERAS Y GORRAS QUE SOLICITO MAURICIO INZUNZA B. 5,220.00 14/11/2011 EE-009438 SANTILLANES URIAS JOSE LUIS REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. A INSTALAC. DE UNIDAD ESTATAL DE SISTEMAS COMUNICACIO 882.00 14/11/2011 EE-009403 TORRES SANCHEZ CARLOS GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,332.40 14/11/2011 EE-009420 VALENZUELA QUIÑONES LORENZO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU ESPOSA MARIA ESTHER VALENCIA FELIX 700.00 14/11/2011 EE-009432 VIAJES FLAMINGO, S.A. PAGO FACT. 425 VIAJE REDODNDO A BARRANCAS DEL COBRE OFRECIDO A VISITANTES DE LA CIUDAD HERMANA BE 69,078.00 14/11/2011 EE-009421 ZAVALA URIARTE MARIA ELENA APOYO ECONOMICO PARA PARA SU HIJO CARLOS ALBERTO VALDEZ ZAVALA SE LE REALIZARA UNA OPERACION DE 5,000.00 15/11/2011 EE-009448 ACOSTA RODRIGUEZ JESUS REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. ASUNTOS RELACIONADOS CON OBRA EN MPIO. DE AHOME 625.00 15/11/2011 EE-009449 BANCO DE ALIMENTOS DE LOS MOCHI DONATIVO PARA RENTA LOCAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 CON CARGO A PRESIDENCIA 12,000.00 15/11/2011 EE-009466 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA PAGO ASISTENCIA A DIPLOMADO EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y LICITACIONES DE EMPLEADOS DEL H. AYTO. DE A 15,660.00 15/11/2011 EE-009472 CASA LEY, S.A. DE C.V. PAGO DE 306 VALES DE DESPENSA (100.00) APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO O.C.88075 30,600.00 15/11/2011 EE-009453 CASTRO BORBOA PATRICIA PAGO FACT. 0009 ASESORIA EN PUBLICIDAD E IMAGEN MES DE OCTUBRE 2011 20,880.00 15/11/2011 EE-009450 CECEÑA NUÑO ALVARO PAGO DE RECIBO 867 HONORARIOS ATENCION PROFESIONAL A PACIENTES QUE ACUDEN AL CENTRO COMUNITARIOS 4,995.00 15/11/2011 EE-009473 ESTEFAN VALENZUELA MARIA ELENA PAGO LONA DE TELA PARA 14 MTS. VOLTEO OP0515 CHEV KODIAK 2009 DE OBRAS PUBLICAS O.C. 87886 650.00 15/11/2011 EE-009474 ESTEFAN VALENZUELA MARIA ELENA PAGO LONA DE TELA PARA 14 MTS. VOLTEO OP0531 MERCEDES BENZ 2009 DE OBRAS PUBLICAS O.C. 87888 650.00 15/11/2011 EE-009454 ESTRADA VILLANUEVA JOSUE RUBEN GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MONTERREY CONOCER DIVERSAS PROPUESTAS INST.DE SISTEMA DE SEMAFOROS 4,000.00 15/11/2011 EE-009475 GONZALEZ ARAUJO JUANA PAGO 21 LIBROS DE TITULO CUENTOS COMPLETOS RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS O.C. 87680 4,914.00 15/11/2011 EE-009463 HOTELERA SANTA ANITA, S.A. DE C PAGO FACT.9317 CORTESIA CON DELEGADO DE ECONOMIA 503.56 15/11/2011 EA-000905 IMPERIAL BELTRAN FROILAN PAGO DE FACTURA NO. 999, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO DEL RAMO 33, CORRESP. AL MES DE 6,960.00 15/11/2011 EE-009456 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO S PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 4,713,653.64 15/11/2011 EE-009447 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CORRESP. A MES DE NOVIEMBRE 2011 550,000.00 15/11/2011 EE-009460 MEJIA MORENO OFELIA PAGO DE FACTS. 7851 Y 7855 ARREGLOS FLORALES FALLEC.DE LA SRA.ELVIRA TOSTADO L. Y CELEBRACION DE 4,408.00 15/11/2011 EE-009464 MEXICO CREA, S.A. DE C.V. PAGO FACT.245 IGUALA POR TRABAJOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 39,440.00 15/11/2011 EL-000498 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA.0506167687 (PARTICIPACIONES 2011) A LA CTA. 0672737435 (GTO.CTE.2011) PARA PAG 6,340,000.00 15/11/2011 EE-009476 NUEVA WAL-MART DE MEXICO, S. DE 10 CROQUETAS PARA PERRO ADULTO Y 6 CROQUETAS PARA CACHORRO CENTRO ANTIRRABICO 4,204.00 15/11/2011 EE-009477 NUEVA WAL-MART DE MEXICO, S. DE 4 CROQUETAS PARA CACHORRO C/10 KGS. CENTRO ANTIRRABICO 647.40 15/11/2011 EE-009478 ORDUÑO SOTO CHRISTIAN OVED PAGO FACT. 2094 ANTICIPO 50 % SERVICIO DESARROLLO SISTEMA WEB ENLACE CIUDADANO 175,500.00 15/11/2011 EE-009480 PADILLA FERNANDEZ ARTURO PAGO DE RENTA DE EDIFICIO CAMILA DE LAS OFNAS. VINCULACION SOCIAL Y ATENCION A LA JUVENTUD NOVIE 21,931.04 15/11/2011 EE-009458 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN GASTOS EFECTUADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA 3,627.00 15/11/2011 EE-009470 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN GASTOS EFECTUADOS EN PRESIDENCIA 3,463.00 15/11/2011 EE-009471 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN APOYOS OTORGADOS POR AREA DE PRESIDENCIA PARA TRASLADO A CULIACAN GESTIONES FAMILIARES 3,000.00 15/11/2011 EE-009457 PREMIER AUTOCOUNTRY DE LOS MOCH PAGO DE FACT. 6668 POR REFACCION Y MANO DE OBRA EN CAMIONETA DEL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLIC 4,856.17 15/11/2011 EE-009462 QUIÑONEZ LOPEZ JESUS ENRIQUE REPOSICION DE GASTOS TERCERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL FORESTAL 483.16 15/11/2011 EE-009451 RADIOLOGICA DEL NOROESTE, S.C. PAGO FACT. 18588 RAYOS X, TOMOGRAFIAS, LABORATORIO REALIZADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECON 28,487.76 15/11/2011 EE-009459 RUIZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA OFICINA DE OPORTUNIDADES DE DIDESOL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 9,964.00 15/11/2011 EE-009461 SEDANO FIERRO SOLANGEL REPOSICION DE GASTOS REUNION PROCESO DE LICENCIAS DE USO DE SUELO, LOTIFICACION Y VIALIDAD 430.00 15/11/2011 EE-009479 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO DEDUCIBLE POR SINIESTRO NO.1935 DE PATRULLA DE SEG. PUB. CON NO. PM1763 A CARGO DE INFORMA 10,080.00 15/11/2011 EE-009452 SIERRA VALDEZ GABRIELA GUADALUP PAGO DE FACTURA NO. 256, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 9,280.00 15/11/2011 EE-009455 SRIA. DE ADMON. Y FINANZAS DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESP. AL QUINTO BIMESTRE DE 2011 444,202.74 15/11/2011 EE-009481 ZAMORA MENA MARIA SANTOS ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION DE DIR. GRAL. DE SEG. PUB. MES DE NOVIEMBRE 2011 4,950.00


Página 10 de 30

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE16/11/2011 EE-009507 ALCARAZ ALCANTAR LUCRECIO 15% COMISION POR COBRO DEGUELLO Y PERMISOS DE CONSTRUCCION EN SINDIC. HIGUERA ZARAGOZA MES OCTUBR 246.43 16/11/2011 EE-009533 ALONSO CORONADO JORGE ALEJANDRO REPOSICION DE CHEQUE EXTRAVIADO CHEQUE NO. EE9326 DE LA CUENTA (BANORTE 0672737435) DE 10 NOV. 2 5,000.00 16/11/2011 EE-009527 ARBA DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO 1 PILA Y 1 TARJETA MICRO CAMARA FOTOGRAFICA DONADA AL DEPTO. DE CULTURA O.C.88144 1,402.00 16/11/2011 EE-009521 AVOYTE RODRIGUEZ FRANCISCO PAGO LICENCIA DE CHOFER S/CLAUS. CONTRATO COLECTIVO VIGENTE AUX. DE SERV. ADS. A DEPTO. PARQUES Y 343.00 16/11/2011 EE-009510 BALDERRAMA GOMEZ JOSE NAPOLEON ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SUBDELEGACION DE MIGRACION CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 2,898.07 16/11/2011 EE-009530 BOJORQUEZ ROBLES RAUL REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN PROGRAMA DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PISOS) 1,858.00 16/11/2011 EE-009506 CEBALLOS MORENO BLANCA AURORA ARRENDAMIENTO QUE OCUPA EL ALMACEN GRAL.LOCAL B CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 CARGO ADMON. 4,090.28 16/11/2011 EE-009502 CORRALES LUGO ISAAC ARRENDAMIENTO QUE OCUPA EL MUSEO COMUNITARIO EN SAN MIGUEL ZAP. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 201 2,120.00 16/11/2011 EE-009491 CRUZ GONZALEZ HECTOR HUGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE EGRESOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2011 1,513.00 16/11/2011 EE-009514 DE LA VEGA VALLADOLID MARIA LOR REPOSICION DE GASTOS REUNION CON INVITADOS MERCADOS VERTICALES DELL, CONVENIO DE DONACION DE 200 2,501.00 16/11/2011 EE-009508 DIAZ SALOMON PERLA ADILENE DEVOLUCION DE PAGO POR 2 TRAMITES DE PASAPORTE YA QUE EL TRAMITE SE REALIZARA EN CULIACAN, RECIBO 340.00 16/11/2011 E5-001360 DORAME HERNANDEZ PEDRO INCENTIVO POR LABOR DE SERVICIO LOGRANDO DETENER A INDIVIDUO ROBANDO EN SUCURSAL BANCARIA EL DIA 5,000.00 16/11/2011 EE-009511 ELECTRO DIESEL DE LOS MOCHIS, S PAGO FACT.6848 MONITOREO DE ALARMA MES DE NOVIEMBRE DIR. DE ECONOMIA 375.00 16/11/2011 EE-009531 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO DE FACTS. 2232, 2237, 2238, VIAJE A GUADALAJARA, Y MEXICO, SEMANA NACIONAL PYMES 2011 Y INST 22,775.00 16/11/2011 EE-009509 GONZALEZ GUTIERREZ LEOCADIO DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL POR INCONFORMIDAD EN CATASTRO POR COBRO EXCESIVO 14,959.24 16/11/2011 EE-009505 GONZALEZ OLGUIN JORGE PAGO FACT. 172 MATERIAL Y MANO DE OBRA REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO DE BIBLIOTECA PUBLICA 916.40 16/11/2011 EE-009492 HERNANDEZ GONZALEZ MARIA EMELIA APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN VIAJE DE ESTUDIOS EN CD. DE MEXICO Y NO CUENTA CON RECURSOS ECO 1,000.00 16/11/2011 EE-009528 INHUMACIONES ABC S.A. DE C.V. APOYO GASTOS FUNERALES A FRANCISCO GONZALEZ QUINTERO SOLICITA EPIFANIA RUIZ C. COL. FERROCAR. 1,500.00 16/11/2011 EE-009500 INSTITUTO SINALOENSE PARA LA ED APOYO SEGUN CONVENIO ENTRE ISEA Y H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A MES DE NOVIEMBRE 2011 5,400.00 16/11/2011 EE-009534 LEON FON RENE PAGO FACT. 1621 CORTESIA CON EL PROCURADOR DE JUSTICIA DEL ESTADO Y SUBPROCURADOR EN LA ZONA NORT 1,888.00 16/11/2011 E5-001362 LEYVA REYES GUADALUPE PATRICIA PAGO ANTICIPO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA NOVIEMBRE 2011 4,481.42 16/11/2011 EE-009499 LOPEZ BERRELLEZA ANNA MARIA ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA ESCUELA DE COMPUTACION EN HIGUERA DE ZARAGOZA CORRESP. AL MES DE NOVIE 2,990.79 16/11/2011 E5-001361 LOPEZ LEYVA JESUS PAGO ANTICIPO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA NOVIEMBRE 2011 4,481.42 16/11/2011 E6-000072 LOPEZ MARES, S.A. DE C.V. PAGO TOTAL FACT. 328 190 UNIFORMES COMPLETOS PERSONAL OPERATIVO C/CARGO A SUBSEMUN 2011 79,895.00 16/11/2011 EE-009537 M.M. COMERCIAL DISTIBUIDORA, S. PAGO FACT. 954 DE PRESIDENCIA EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 6,250.00 16/11/2011 EE-009493 MARQUEZ ORTEGA ADILENE APOYO ECONOMICO PARA TRATAMIENTO EN ORTOPEDIA FUNCIONAL PARA LA NIÑA MARIA ALONDRA BERNAL DIAZ, N 2,000.00 16/11/2011 EE-009490 MARTINEZ LUNA GIBRAN ALEXIS APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS DE MATERIA BOTANICA, EN CREEL CHIHUAHUA 1,000.00 16/11/2011 EE-009501 MENDIVIL RASCON MARIA ESTHELA ARRENDAMIENTO QUE OCUPA ESCUELA DE COMPUTACION EN GUSTAVO DIAZ O. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2 3,388.82 16/11/2011 EE-009524 MONTAÑO FLORES CELIA GUADALUPE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PARTICIPACION DE DANZANTE DE PASCOLA EN DOMINGOS CULTURALES EN PERGOLA 500.00 16/11/2011 E6-000071 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO A LA CUENTA 0672737435 (GTO.CTE.2011) DE LA CTA. 0677377528 (SUBSEMUN 2011) YA QUE SE AU 444,600.00 16/11/2011 EE-009483 MUNICIPIO DE AHOME PAGO APORTACION MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EJERC.2011 DENTRO DEL PROGRAMA URBA 347,237.85 16/11/2011 EE-009484 MUNICIPIO DE AHOME PAGO APORTACION MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA PARA DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS EJE.2011 (CON 6,248,167.45 16/11/2011 EE-009485 MUNICIPIO DE AHOME PAGO TOTAL APORTACION DE MIGRANTES DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES EJERC. 2011 513,222.27 16/11/2011 EE-009486 MUNICIPIO DE AHOME PAGO APORTACION ESTATAL DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERC.2011 2,552,500.00 16/11/2011 EE-009487 MUNICIPIO DE AHOME PAGO APORTACION ESTATAL DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERC.2011 5,293,561.00 16/11/2011 EE-009489 MUNICIPIO DE AHOME PAGO TERCERA APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA SUBSEMUN 2011 2,395,235.72 16/11/2011 EE-009496 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2011 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO 74,700.00 16/11/2011 EE-009497 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2011 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE SINDICATURA DE VILLA GVO.DIAZ O 112,500.00 16/11/2011 EE-009498 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2011 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAPO 74,400.00 16/11/2011 EE-009488 NIEBLAS VALENZUELA JESUS ALFRED APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL TORNEO ESTATAL DE FUTBOL QUE ORGANIZA EL DEBATE EN CIUDAD DE CULI 1,500.00 16/11/2011 EE-009503 NORZAGARAY ALVARADO JOSE LUIS PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL TALLER MUNICIPAL PROPORCIONANDO CUATRO ELEMENTOS DE SEGURIDA 26,796.00 16/11/2011 EE-009504 NORZAGARAY ALVARADO JOSE LUIS PAGO SERV. DE VIGILANCIA DE CERRO LARGO PROPORCIONANDO DOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD CORRESP. AL MES 13,398.00 16/11/2011 EE-009523 OLACHEA CARRAZCO JESSICA ALEJAN PAGO FACT.12642 EN ATENCION POR EL SR. PRESIDENTE MPAL. A VISITANTES DE CIUDAD HERMANA DE BELLFLO 24,537.48 16/11/2011 E5-001363 PACHECO LOPEZ CRESCENCIO PAGO ANTICIPO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA NOVIEMBRE 2011 4,481.42 16/11/2011 EE-009525 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN APOYOS EN ESTUDIOS MEDICOS A PERSONAS DE ESC 2,205.00 16/11/2011 EE-009532 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS EN APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 7,000.00 16/11/2011 EE-009512 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO FACTS. 3960,4000,4043,4050,4065,4078, REUNION CON REGIDORES DE HACIENDA Y COMISION DE GOBERN 2,114.00 16/11/2011 EE-009522 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS EN APOYOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA 6,850.00 16/11/2011 EM-001294 PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUN PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA Y BARRIDO MECANICO EN CALLES DE AREA URBANA Y RURAL DE 4,523,808.60 16/11/2011 EI-000867 PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUN PAGO SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA Y TRASLADO DE LA MISMA DISP.FINAL EN RELLENO SANITARIO DE 51,500.00 16/11/2011 EE-009535 ROBLES OLGUIN ROSA MARIA PAGO FACT. 554 SERVICIO DE TRANSPORTACION DE ELEMENTOS DE SEG.PUB. A CULIACAN, SIN. 5,500.00 16/11/2011 EE-009482 ROMANO CASAS JUAN SALVADOR PAGO FACT.733 EST. 1 REMODELACION DE OFICINAS DE CONTRALORIA Y JURIDICO EN PLANTA BAJA DE EDIFICI 554,184.99 16/11/2011 EE-009513 RUIZ CASTRO MARIA LETICIA PAGO FACT.021 REUNION CON JUECES Y ORGANIZADORES DEL 20 DE NOV. CON MOTIVO DEL DESFILE 2,088.00


Página 11 de 30

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE16/11/2011 EE-009529 SEDANO FIERRO SOLANGEL REPOSICION DE GASTOS MATERIAL PARA RETIRO DE PUBLICIDAD EN VIA PUBLICA 479.48 16/11/2011 EE-009538 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM0560 (PROTECCION CIVIL) 2,747.19 16/11/2011 EE-009539 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1752 2,698.76 16/11/2011 EE-009540 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1753 2,698.76 16/11/2011 EE-009541 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1754 2,698.76 16/11/2011 EE-009542 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1755 2,698.76 16/11/2011 EE-009543 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1756 2,698.76 16/11/2011 EE-009544 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1757 2,698.76 16/11/2011 EE-009545 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1758 2,698.76 16/11/2011 EE-009546 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1759 2,698.76 16/11/2011 EE-009547 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1760 2,698.76 16/11/2011 EE-009548 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1761 2,698.76 16/11/2011 EE-009549 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1762 2,698.76 16/11/2011 EE-009550 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1763 2,698.76 16/11/2011 EE-009551 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1764 2,698.76 16/11/2011 EE-009552 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1765 2,698.76 16/11/2011 EE-009553 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1766 2,698.76 16/11/2011 EE-009554 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1767 2,698.76 16/11/2011 EE-009555 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1768 2,698.76 16/11/2011 EE-009556 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1769 2,698.76 16/11/2011 EE-009557 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1770 2,698.76 16/11/2011 EE-009558 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1771 2,698.76 16/11/2011 EE-009559 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1772 2,698.76 16/11/2011 EE-009560 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1773 2,698.76 16/11/2011 EE-009561 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1774 2,698.76 16/11/2011 EE-009562 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1775 2,698.76 16/11/2011 EE-009495 SIND.DE TRAB. AL SERV. DEL AYTO PAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZADO DE LA SEMANA 07 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 ESTABLECIDO CLA 31,520.00 16/11/2011 EE-009494 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNI RECIBO NO. 4413 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 200,000.00 17/11/2011 EE-009571 ACEROS BALDERRAMA S.A DE C.V PAGO FACTS: 19337, 19343 5,168.99 17/11/2011 EE-009582 ADLER DE MEXICO S.A DE C.V PAGO FACTS: 5663, 5664, 5665 9,780.00 17/11/2011 EE-009585 AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCH PAGO FACTS: 5847 896.55 17/11/2011 EE-009612 AGLE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 5673, 5923, 5924, 5987, 5988, 5989, 5990, 5991, 5992, 5993 8,711.17 17/11/2011 EE-009613 ALARCON VILLARREAL GUADALUPE PAGO FACTS: 7393, 7394, 7395, 7396, 7397, 7398 7,864.01 17/11/2011 EE-009662 ALGANDAR SANTIAGO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA NOVIEMBRE 2011 PRESIDENCIA 4,964.79 17/11/2011 EE-009614 ALMACENES DEL MURO, S.A. DE C.V PAGO FACTS: 8362 750.00 17/11/2011 EE-009597 ANGULO AGUILASOCHO BLANCA HILDA PAGO FACTS: 5447, 5448 1,099.99 17/11/2011 EE-009576 ARANA NAVARRO JOSE PAGO FACTS: 8095 441.96 17/11/2011 EE-009611 ARMENTA CALDERON LILIA GUADALUP PAGO FACTS: 9485 4,800.00 17/11/2011 EE-009618 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA S.A. PAGO FACTS: 8347, 8515 13,394.64 17/11/2011 EE-009636 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA S.A. PAGO FACTS: 8327, 8341 45,000.00 17/11/2011 EE-009583 BALEROS, BANDAS Y TORNILLOS, S. PAGO FACTS: 22916, 23563, 23564, 23746 11,523.51 17/11/2011 EE-009603 BATTERY PLUS AUTOMOTRZ S.A. DE PAGO FACTS: 13327 13,332.79 17/11/2011 EE-009657 BELTRAN MARQUEZ BEATRIZ ADRIANA PAGO ANTICIPO 50 % DE 1 LOTE DE PERSIANAS OFICINA DEL INST. MUNICIPAL DE LAS MUJERES EDIFICIO CA 15,300.00 17/11/2011 EE-009655 BOJORQUEZ ROBLES RAUL GASTOS A COMPROBAR VIAJE A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS, REUNION NACIONAL DE CAPACITACION 2 12,000.00 17/11/2011 EE-009667 BOJORQUEZ ROBLES RAUL REPOSICION DE GASTOS ATENCION A FUNCIONARIOS FEDERALES PROGRAMA TU CASA, VIVIENDA RAMO 33 EJERCIC 2,650.01 17/11/2011 EE-009578 CARNERO PALAZUELOS MARIA GUADAL PAGO FACTS: 9770, 9771, 9772 3,580.00 17/11/2011 EE-009632 CASTELO RUELAS SANDRA GUADALUPE PAGO DE FACTURA NO. 190, RENTA DE CARPAS, MESAS Y MANTELES PARA EVENTO VIVA LA GENTE EN EL ESTADI 7,145.60 17/11/2011 EE-009621 CASTRO VALDEZ JUAN CARLOS PAGO FACTS: 3 7,720.00 17/11/2011 EE-009569 CAVE S.A PAGO FACTS: 2241, 2719, 2727 28,583.04 17/11/2011 EE-009626 CEBALLOS BEAS MARIA CRISTINA PAGO FACTS: 162 1,692.00 17/11/2011 EE-009584 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A PAGO FACTS: 1228, 1258 3,906.80 17/11/2011 EE-009635 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE L PAGO FACTS: 1635, 1636, 1659, 8367 85,483.12 17/11/2011 EE-009620 COMERCIAL DIGAX SA.DE CV. PAGO FACTS: 370, 334 44,728.31


Página 12 de 30

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE17/11/2011 EE-009651 CONELECT,S.A. DE C.V. PAGO FACT. 85 EST. 1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, EN ESC.PRIM. ANTONIO ROSALES, UBIC. EN H 231,117.05 17/11/2011 EE-009589 CONST. Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A PAGO FACTS: 883, 8840, 8850, 8860, 8870 4,872.00 17/11/2011 EE-009594 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM PAGO FACTS: 115 38,454.00 17/11/2011 EE-009625 CONSULTORIA MERCURIO S.C. PAGO FACTS: 8084, 8085, 8089 1,056.54 17/11/2011 EE-009588 CONTRERAS RIVERA ALMA GUADALUPE PAGO FACTS: 1127, 1128 7,888.00 17/11/2011 EE-009564 CORONA HEREDIA HECTOR DE JESUS PAGO FACTS: 956 3,829.00 17/11/2011 EE-009601 COTA ARMENTA GRISELDA MARGARITA PAGO FACTS: 3702, 3905, 3906 1,057.18 17/11/2011 EE-009616 COTA MONTIEL OMMAR PAGO FACTS: 3978 1,670.40 17/11/2011 EE-009665 DIAZ LEYVA MANUELA REPOSICION DE CHEQUE NO.10921 CANCELADO POR CADUCIDAD AL MOMENTO DEL PAGO PD/121 DEL 24 /10/2011 1,000.00 17/11/2011 EE-009596 DICONSA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 7530 485,480.00 17/11/2011 EE-009581 DIST. DE ACEROS Y MATERIALES, S PAGO FACTS: 536735, 537808, 538266 1,632.67 17/11/2011 EE-009605 ELECTRICA GOMEZ, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 11438 32,677.20 17/11/2011 EE-009608 ELECTRICIDAD COMERCIAL Y DE SER PAGO FACTS: 1196, 1197, 1201, 1208 242,791.08 17/11/2011 EE-009660 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT. 2257 VIAJE DEL C. PRESIDENTE MPAL. DE AHOME A CD. DE MEXICO, ASISTIR A REUNION DE TRAB 3,716.00 17/11/2011 EE-009568 ESCOBAR DAGIEU CESAR PAGO FACTS: 14773 1,376.00 17/11/2011 EE-009580 FELIX AUTOMOTORES S.A DE C.V PAGO FACTS: 165243, 165398 2,370.62 17/11/2011 EE-009623 FERNANDEZ MENDIVIL CARLOS PAGO FACTS: 5394, 5401, 5460, 5461, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5473 16,085.11 17/11/2011 EE-009600 FERRENOR SA DE C.V PAGO FACTS: 5195, 5211, 5210, 5320, 5321, 5373, 5374, 5375, 5376, 5377, 5384, 5385, 5805 57,140.96 17/11/2011 EE-009567 FIERRO Y LAMINA DE LOS MOCHIS S PAGO FACTS: 13030, 13843, 14499 7,975.30 17/11/2011 EE-009615 FRENOS Y EMBRAGUES DEL VALLE, S PAGO FACTS: 15627 7,377.60 17/11/2011 EE-009604 GARCIA MIRANDA TIBURCIO RODOLFO PAGO FACTS: 452, 453, 454, 455 10,556.00 17/11/2011 EE-009574 GARCIA PEÑUELAS KAREN YOSELLIN PAGO FACTS: 2883, 2884, 2886, 2887, 2901, 2902 7,226.80 17/11/2011 EE-009650 GARZA FRANCO GERMAN EDGARDO GASTOS A COMPROBAR VIAJE CULIACAN, SIN. DIALOGOS SOBRE PUNTOS CLAVE DE GESTION DE HACIENDA MPAL. 2,000.00 17/11/2011 EE-009570 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE PAGO FACTS: 318, 383 16,970.31 17/11/2011 EE-009606 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE PAGO FACTS: 73896 535.36 17/11/2011 EE-009629 GAXIOLA ADIEL AGUSTIN PAGO DE FACTURA NO. 7661, 1,500 PZAS. DE CARTEL IMPRESO POR LOS 2 LADOS DE PROGRAMA CULTURAL EN 3,654.00 17/11/2011 ES-000136 GUZMAN HERNANDEZ ARNULFO PAGO DE JORNALES POR VOLANTEO Y PEROFONEO DE CAMPAÑAS DE ADICCIONES Y EQUIDAD DE GENERO, DE DIFER 1,750.00 17/11/2011 EE-009595 HERRERA ESPINOZA LUIS PAGO FACTS: 47938 3,665.00 17/11/2011 EE-009666 INHUMACIONES ABC S.A. DE C.V. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERALES MARIA EZEQUIEL LOPEZ COTA, PARA SU AMIGA , PERSONA DE ESCAS 3,000.00 17/11/2011 EE-009566 JUAREZ CALDERON ROMAN PAGO FACTS: 14284, 14285, 14286, 14287, 14288, 14289 23,780.00 17/11/2011 EE-009658 JUAREZ SOLORZA JULIO CESAR PAGO FACT. 1370 DIFUSION INSTITUCIONAL DEL AYTO. EN COBERTURA ESTATAL DEL PROGRAMA LOS INTOCABLES 17,400.00 17/11/2011 EE-009592 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS, PAGO FACTS: 1230, 1508, 1524, 1525, 1526, 1528, 1537, 1536 67,429.04 17/11/2011 EE-009590 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL, S PAGO FACTS: 4392, 4420, 4421, 4435, 4437 16,255.00 17/11/2011 EE-009573 LOPEZ CAMACHO WENDY VIANEY PAGO FACTS: 1270 5,405.60 17/11/2011 EE-009610 LUBRIFILTROS S.A DE C.V. PAGO FACTS: 1213, 1214, 1215 60,401.48 17/11/2011 EE-009638 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S PAGO FACTS: 876, 877, 878, 879, 880 2,472.01 17/11/2011 ES-000137 MARTINEZ LOAIZA ELVIA ELINA PAGO RECIBO HONOR.10, 11,12, POR 90 HORAS IMPARTIDAS CURSO DE PINTURA, DE DIFER.OBRAS Y ESPACIOS 12,336.21 17/11/2011 EE-009607 MARTINEZ RITO GENARO PAGO FACTS: 5044 1,282.96 17/11/2011 EE-009628 MONZALVO RUIZ OMAR RODRIGO PAGO DE FACTURA NO. 88, RENTA DE EQ. DE SONIDO EN JORNADA DE PREVENCION COBAES 54. 2,900.00 17/11/2011 EE-009639 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2011 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE SINDICATURA DE HERIBERTO VALDEZ 60,600.00 17/11/2011 EE-009640 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2011 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAG 119,400.00 17/11/2011 EE-009641 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2011 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE SINDICATURA DE AHOME 150,000.00 17/11/2011 EE-009642 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2011 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE SINDICATURA CENTRAL 182,700.00 17/11/2011 EE-009643 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS APOYO DE TRANSPORTE PLAN 26 PARA ESC.FACULT.DE TRABAJO SOCIAL UAS, DE DERECHO Y PRE 110,880.00 17/11/2011 EE-009644 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS APOYO DE TRANSPORTE PLAN 26, SEPT. Y OCTUBRE PARA ESC.UNIV. DE OCCIDENTE, ESC.SUP.A 159,080.00 17/11/2011 EE-009645 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS APOYO DE TRANSPORTE PLAN 26, PARA ESC.UAIM UNIDAD MOCHIS, UNIV.PEDAGOGICA NACIONAL, 41,920.00 17/11/2011 EE-009646 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS APOYO DE TRANSPORTE PLAN 26, PARA ESC.COBAES SAN MIGUEL, CONALEP LOS MOCHIS 63,660.00 17/11/2011 EE-009647 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS APOYO DE TRANSPORTE PLAN 26, PARA ESC.COBAES AHOME, SAN JOSE DE AHOME, COBAES HIGUE 181,460.00 17/11/2011 EE-009648 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS APOYO DE TRANSPORTE PLAN 26, PARA ESC.SUP. DE ENFERMERIA UAS FACULT. DE INGENIERIA 96,040.00 17/11/2011 EE-009649 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS APOYO DE TRANSPORTE PLAN 26, PARA ESC.TECNOLOGICO DE LOS MOCHIS, CECATI Y CEBTIS 43 113,220.00 17/11/2011 EE-009563 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE PAGO FACTS: 1844057, 1847991, 55534 11,954.00 17/11/2011 EE-009575 PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO PAGO FACTS: 2860, 2923, 2924 15,880.35 17/11/2011 EE-009659 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. SEGUNDA SECCION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGU 1,609.11


Página 13 de 30

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE17/11/2011 EE-009663 PADILLA ZEPEDA ZENON PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 15 NOVIEMBRE 2011 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2,961.64 17/11/2011 EE-009572 PANORAMIC IMPRESION DIGITAL, S. PAGO FACTS: 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3 16,820.03 17/11/2011 EE-009586 PERAZA ALVAREZ CARLOS MIGUEL PAGO FACTS: 4706, 4707, 4709, 4710 13,282.00 17/11/2011 EE-009656 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, CON FUNCIONARIOS DEL GBO 3,293.90 17/11/2011 EE-009661 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 15 NOVIEMBRE 2011 PRESIDENCIA 8,587.00 17/11/2011 EE-009565 PEREZ TRASVIÑA ROBERTO EDUARDO PAGO FACTS: 3550 3,294.40 17/11/2011 EE-009664 PINTURA Y MATERIALES AISPURO S. REPOSICION DE CHEQUE NO. 6707 CUENTA CORRIENTE BANORTE 2011POR DEVOLUCION POR FIRMAS ILEGIBLES 19,428.00 17/11/2011 EE-009619 PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACCE PAGO FACTS: 33195, 34586, 35179, 35180, 35181 9,168.56 17/11/2011 EE-009631 PROYECTA SOUND Y VIDEO, S.C. PAGO DE FACTURA NO. 19, EQUIPO RAIDER P/EVENTO VIVA LA GENTE EN EL ESTADIO CENTENARIO. 34,800.00 17/11/2011 EE-009577 RUBIO DE LA TORRE ALFONSO PAGO FACTS: 3603 1,840.00 17/11/2011 EE-009624 RUIZ VALENZUELA HERMINIA PAGO FACTS: 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 20,182.32 17/11/2011 EE-009630 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTE PAGO DE FACTURA NO. 87856, SERVICIO DE MENSAJERIA DE RELACIONES EXTERIORES. 5,678.90 17/11/2011 EE-009634 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, PAGO FACTS: 10032, 10036, 10086, 10158, 10160, 27322 99,778.00 17/11/2011 EE-009617 SUPRACOM S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 4211, 4212 3,630.86 17/11/2011 EE-009609 TONERS INKJET Y CONSUMIBLES, S. PAGO FACTS: 28451 2,937.29 17/11/2011 EE-009637 URBINA ORDUÑO ELBA YOLANDA PAGO FACTS: 1944, 1945, 1946, 1948 35,948.40 17/11/2011 EE-009622 URIAS VIZCARRA HERNAN OCTAVIO PAGO FACTS: 28 4,640.00 17/11/2011 EE-009593 VALDEZ MOLINA CARLOS ALBERTO PAGO FACTS: 1146, 1147 6,960.00 17/11/2011 EE-009627 VALENZUELA MARTINEZ HUGO ENRIQU PAGO FACTS: 749, 750, 752 7,424.00 17/11/2011 EE-009602 VEGA RABAGO SILVIA ESTHER PAGO FACTS: 8 556.80 17/11/2011 EE-009587 VELEZ CASTRO MARIA LOURDES PAGO FACTS: 13625, 13626, 13627 52,850.03 17/11/2011 EE-009633 VILLALOBOS CASTRO JOSE LUIS GPE PAGO DE FACTURA NO. 7734, FIGURAS Y LAMPARAS DECORATIVAS TIPO COLONIAL PARA EL SIST. DE ALUMBRADO 18,038.00 17/11/2011 EE-009579 VILLASEÑOR ATWOOD FEDERICO LORE PAGO FACTS: 324 4,480.00 17/11/2011 EE-009598 VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V PAGO FACTS: 6298, 6502, 6556, 6590, 6653, 6658, 6672, 6673, 6677 73,918.31 17/11/2011 EE-009599 YAMA MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 51942, 50286 5,826.95 17/11/2011 EE-009591 YAMAMOTO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 7720 677.29 18/11/2011 EE-009672 ACOSTA PEÑUELAS TEODORO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE HERAMIENTA PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA 750.00 18/11/2011 EE-009686 ALVAREZ ESCALANTE SALVADOR PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOV 2,880.02 18/11/2011 ES-000152 ARQUITECTURA E INTERIORISMO, S. PAGO FACT.305 ANTIC. 30% PARQUE LOS ANGELES, LOS MOCHIS, COL. LOS ANGELES MPIO. DE AHOME, SIN. 808,097.45 18/11/2011 E5-001369 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, S.A. PAGO DE FACTURA NO. 8348 Y 8516 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN 73,631.12 18/11/2011 EE-009696 AVILA RODRIGUEZ LUZ ESTELA APOYO ECONOMICO VIAJE A CD. MONTERREY, YA QUE REALIZARA ESTUDIOS MEDICOS 6,500.00 18/11/2011 EE-009688 BOJORQUEZ ROBLES RAUL GASTOS A COMPROBAR VIAJE A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS REUNION NACIONAL DE CAPACITACION 22 6,000.00 18/11/2011 EE-009683 BORQUEZ FIGUEROA JESUS GUADALUP PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOV 4,206.06 18/11/2011 ES-000140 CARDENAS GARCIA RENE ODILON PAGO FACT.350 ANTIC.30% DEL MONTO DEL CONTRATO PARQUE ALAMOS II, LOS MOCHIS, COL. ALAMOS II, MPIO 629,529.19 18/11/2011 EE-009697 CARRASCO RUIZ JESUS PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DENTRO DEL AREA DE DIR. DE SEG. PUBLICA 10,000.00 18/11/2011 EE-009684 CASTRO SOBERANES LOURDES TERESI PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOV 3,886.18 18/11/2011 E5-001368 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A PAGO DE FACTURA NO. 1229, 1259, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN 6,977.40 18/11/2011 EE-009671 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96502 ANTIC. 35 % PROGRAMA DE VIALIDADES CON EMPEDRADOS AHOGADOS EN CONCRETO (CUARTO PAQ 1,727,324.72 18/11/2011 EE-009692 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96441 EST.7 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAUL.EN CALLE FELIPE ANGELES TRAMO C.ALEJANDRO PEÑ 258,241.01 18/11/2011 EE-009693 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96365 EST.4 REHABILITACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN BLVD. ACCESSO PRINCIPAL TRAMO 260,246.28 18/11/2011 EX-000060 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96519 50 % ANTICIPO CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE MEXICO TRAMO ENT. CAR 82,994.81 18/11/2011 EX-000061 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96521 50 % ANTICIPO CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN BLVD.PRINCIPAL TRAMO CALLE 38,365.94 18/11/2011 EE-009681 CONSTRUCTORA EL CERRO DE LA MEM PAGO DE FACTURAS NO. 41 Y 40, RENTA DE EXCAVADORA Y CARGADOR CATERPILAR PARA EL DESMONTE EN LA C 55,680.00 18/11/2011 EE-009691 CONSTRUCTORA EL CERRO DE LA MEM PAGO DE FACT. 39 EST.1 LIMPIEZA DE TERRENO PROPIEDAD DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LOS MOCHIS,, LO 397,702.34 18/11/2011 EE-009682 DOMINGUEZ AGUILAR UBALDO PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOV 3,689.66 18/11/2011 ES-000151 EONSA, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 0002 ANTIC.30% PARQUE SANTA ALICIA, LOS MOCHIS, COL. SANTA ALICIA, MPIO. DE AHOME, SIN 122,889.31 18/11/2011 EE-009668 FITCH MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO FACT.1513 POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO DE CALIFICACION A LA CALIDAD CREDITICIA DEL MUNICIP 135,720.00 18/11/2011 ES-000149 GALAVIZ LEYVA MARIA DE LOS ANGE PAGO DE FACT. 37 MATERIALES PARA CURSO DE TAICHI, PARQUE PERGOLA DEL CERRO DE LA MEMORIA, COL.B 5,500.00 18/11/2011 E5-001370 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE PAGO DE FCATURA NO. 384, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU 45,660.69 18/11/2011 E5-001371 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE PAGO DE FACTURA NO. 73894 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M 6,347.84 18/11/2011 EE-009673 GONZALEZ MIRANDA JOSE FRANCISCO APOYO ECONOMICO VIAJE CULIACAN, SIN. VISITA A COMISION ESTATAL PARA ACCESO A LA INFORMACION PUBLI 1,000.00 18/11/2011 ES-000158 HARO CAMPILLO OMAR PAGO DE JORNALES POR VOLANTEO DE CAMPAÑAS DE ADICCIONES Y EQUIDAD DE GENERO, DENTRO DEL PROG.RESC 1,500.00 18/11/2011 EE-009679 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C. PAGO DE RETENCION CORRESP. A LA 1RA. QNA DE NOVIEMBRE 2011 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS 101,296.44


Página 14 de 30

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE18/11/2011 ES-000135 LEAL ESQUER JOSE IDELFONSO PAGO DE JORNALES POR VOLANTEO DE CAMPAÑAS DE ADICCIONES Y EQUIDAD DE GENERO, DE PARQUE SANTA ALIC 1,500.00 18/11/2011 ES-000150 LEAL GARCIA JULIO PAGO DE JORNALES POR VOLANTEO DE CAMPAÑAS DE ADICCIONES Y EQUIDAD DE GENERO, DENTRO DEL PROG.RESC 1,500.00 18/11/2011 EE-009677 LEAL GUERRERO MARIA VERONICA PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 1RA. QNA. DEL MES DE OCTUBRE 2011 POR CONCEPTO DE AYUDA VOLUNTARIA 4,080.00 18/11/2011 ES-000156 LOERA COTA EDUARDO HUMBERTO PAGO DE JORNALES POR VOLANTEO DE CAMPAÑAS DE ADICCIONES Y EQUIDAD DE GENERO, DENTRO DEL PROG.RESC 1,500.00 18/11/2011 ES-000155 LOPEZ VELIZ JOHANA PAGO DE JORNALES POR VOLANTEO DE CAMPAÑAS DE ADICCIONES Y EQUIDAD DE GENERO, DENTRO DEL PROG.RESC 1,500.00 18/11/2011 EE-009670 MALDONADO ALAMEA RUBEN GUSTAVO APOYO ECONOMICO ESTUDIANTE DE BIOLOGIA UNIV.DE OCCIDENTE VIAJE A PUERTO VALLARTA ASISTIR RESERVAS 2,500.00 18/11/2011 ES-000153 MARTINEZ RITO GENARO PAGO FACTS.5037,5038, 5039,5040,504, COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES DE PREVENCION DE EMBARAZO 59,999.20 18/11/2011 EA-000906 MOLINA GERMAN GREGORIO PAGO FACT.177 EST. 2 FINIQUITO CONSTRUCCION MODULO DE BAÑOS UNITARIO EN CENTRO DE EDUCACION INICI 48,761.34 18/11/2011 EE-009680 MOREH INHUMACIONES S.A. DE C.V. PAGO RETENCIONES CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE 2011 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS 27,274.26 18/11/2011 ES-000138 MORENO DIAZ KENIA GUADALUPE PAGO REC. DE HONORARIOS 0001 CORRESP. A 60 HORAS IMPARTIDAS EN CURSO DE ZUMBA, REALIZADOS EN DIF. 8,224.14 18/11/2011 E5-001365 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO A LA CUENTA 0672737435 (CTA. CTE.2011) DE ÑA CUENTA 0672843505 (FORTAMUN) TERCERA APORTA 2,395,235.72 18/11/2011 ES-000157 MURILLO LUGO CRISTIAN GIOVANNY PAGO DE JORNALES POR VOLANTEO DE CAMPAÑAS DE ADICCIONES Y EQUIDAD DE GENERO, DENTRO DEL PROG.RESC 1,500.00 18/11/2011 EE-009675 PELGO ACOSTA HERIBERTO PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 1RA. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 POR CONCEPTO DE AYUDA VOLUNTAR 1,960.00 18/11/2011 EE-009695 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN GASTOS A COMPROBAR AYTO. EN TU COMUNIDAD SIND. SAN MIGUEL ZAPOT. 19 NOV.2011 5,000.00 18/11/2011 EE-009685 QUINTERO MANZANAREZ EDGAR OMAR PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOV 4,085.00 18/11/2011 EE-009690 REX IRRIGACION MOCHIS, S.A. DE PAGO FACT.408 POR MATERIALES UTILIZADOS EN REPARACION URGENTE DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE SIN 1,216.20 18/11/2011 E5-001367 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, PAGO DE FACTURA NO. 27321 Y 27320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR 304,061.24 18/11/2011 EE-009674 SERVICIOS OMEGA,S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 1RA. QNA.DE NOVIEMBRE DE 2011 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADO 20,007.29 18/11/2011 EE-009678 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO. PAGO DE RETENCIONES AL PERSONAL SINDICALIZ.POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL Y DESCUENTOS CORRESP. A 84,952.58 18/11/2011 EB-002951 TAMEZ RODRIGUEZ OSCAR PAGO FACT. 149 35% ANTICIPO REMODELACION Y AMPLIACION ELECTRICA EN EDIFICIO DE SIND. DE AHOME, MP 112,491.93 18/11/2011 EE-009694 TAMEZ RODRIGUEZ OSCAR PAGO FACT.150 ANTIC.35% CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EXTERIOR E INTERIOR (CANCHA Y PATIO) EN AUDITOR 61,468.40 18/11/2011 ES-000159 TERRAZAS WILLES JESUS ANTONIO PAGO FACT.40 ANTIC.30% PERGOLA DEL CERRO DE LA MEMORIA, MLOS MOCHIS, COL. B.JUAREZ, MPIO. DE AHOM 607,432.96 18/11/2011 EE-009687 VERDUGO NAVARRETE RUBI ISELA PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOV 4,369.78 18/11/2011 EB-002950 VILLALOBOS CASTRO JOSE LUIS GPE PAGO FACT.7732 EST. 1 REPARACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL J.N. GUADALUPE VICTORIA, UBI 106,980.31 18/11/2011 ES-000154 VILLEGAS ULLOA NORA PATRICIA PAGO RECIBO HONOR.09,10, 11,12, POR 120 HORAS IMPARTIDAS CURSO DE BISUTERIA, DE DIFER.OBRAS Y ES 16,448.28 19/11/2011 EX-000062 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96522 50 % ANTICIPO CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN C.PRINCIPAL TRAMO ENTRE CA 48,083.66 19/11/2011 EX-000063 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96515 50 % ANTICIPO CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN BLVD.PRINCIPAL TRAMO ENTR 57,801.68 19/11/2011 EX-000064 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96530 50 % ANTICIPO CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN C.PRINCIPAL TRAMO ENTRE E 35,141.47 19/11/2011 EX-000065 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96520 50 % ANTICIPO CONSTRUCC.DE BANQUETAS DE CONCRETO EN C.UNESIMO V. T.CARRET.A PLAN 63,559.37 19/11/2011 EX-000066 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96526 50 % ANTICIPO CONSTRUCC.DE BANQUETAS DE CONCRETO EN BLVD.PRINCIPAL TRAMO JACINTO 121,360.76 19/11/2011 EX-000067 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96518 50 % ANTICIPO CONSTRUCC.DE BANQUETAS DE CONCRETO EN C.B.JUAREZ TRAMO JC.UNO Y C. 111,873.35 22/11/2011 EE-009699 ACOSTA HIGUERA ADOLFO APOYO ECONOMICO PAGO MENSUALIDAD DE ESTUDIOS DE LA LIC. EN MUSICA 2,500.00 22/11/2011 EE-009703 ACOSTA RUELAS JONATHAN PAGO FACT.2135, 2136, 2137,2138, 2139, PAGO DE LENTES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 12,000.40 22/11/2011 E0-000010 D Y C CASAS GRANDES, S.A. DE C. PAGO FACT.263 EST.1 CONSTRUCC. DE 46 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL COMUNIDADES RURALES DEL M 400,563.01 22/11/2011 EE-009706 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PAC PAGO FACT. 188 EN APOYO ALIMENTACIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 7,998.20 22/11/2011 EE-009707 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PAC PAGO FACT. 236 PERSONAL OPERATIVO AL SERVICIO COMO ESCOLTA DEL SR. PRESIDENTE Y COMISIONADOS GRUP 13,712.36 22/11/2011 EE-009709 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PAC PAGO DE FACTS. 230, 231, PERSONAL DE AREA DE PRESIDENCIA Y EN APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURS 10,298.48 22/11/2011 EE-009700 DUARTE MARTINEZ MAURICIO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A GUADALAJARA Y MEXICO, SEMINARIO DE LA ASOCIAC.DE HOTELES Y MOTELES D 12,303.50 22/11/2011 EE-009701 HAYS OLEA LUIS FERNANDO REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE TONER SAMSUNG FACT. 24630 754.00 22/11/2011 EE-009704 LIOGON BELTRAN PATRICIA PAGO FACT.3368 EN APOYO DE CLAVOS PARA FRACTURA DE MUÑECA, A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2,900.00 22/11/2011 EE-009710 LIZARRAGA PRECIADO KATIA LIZETH PAGO FACT.051 EN APOYO ALIMENTICIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MPIO. DE AHOME 8,680.00 22/11/2011 EE-009711 MEJIA MORENO OFELIA PAGO FACT. 7893 ARREGLO FLORAL ENVIADO POR EL AREA DE PRESIDENCIA 1,020.80 22/11/2011 EE-009705 MORALES LEYVA ROBERTO REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN MANTENIMIENTO DE TESORERIA MUNICIPAL 2,317.00 22/11/2011 EE-009698 REYES ARREDONDO ROSARIO PAGO FACT.1160 EST. 1 CONSTRUCCION DE 8 SECCIONES DE GRADAS Y DOG-OUT EN ESTADIO DE BEISBOL, UVIC 532,741.91 22/11/2011 EE-009708 SEDANO FIERRO SOLANGEL GASTOS A COMPROBAR VIAJE A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS ASISTIR 2DA. REUNION NACIONAL DE C 8,500.00 22/11/2011 EE-009712 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNI RECIBO NO. 4416 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 100,000.00 22/11/2011 EE-009702 VERDUGO LOPEZ PORFIRIO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. TERCERA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO DE IMPUESTO PRED 2,123.88 23/11/2011 EE-009768 ACOSTA COTA ISIS SARAHI APOYO POR APLICACION DE ENCUESTAS EN COMUNIDADES INDIGENAS, DIAGNOSTICO DE VIOLENCIA DEL PROGRAMA 2,500.00 23/11/2011 EE-009730 ACOSTA VALENZUELA DIANA OFELIA PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 4,143.46 23/11/2011 EE-009724 AUDEVES LEON CARLOS ARTURO APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL TORNEO INTERNACIONAL DE GOL BOL EN LA CIUDAD SAN LUIS RIO COLORA 2,000.00 23/11/2011 EE-009763 BACA CARRILLO DORA ALICIA APOYO POR APLICACION DE ENCUESTAS EN COMUNIDADES INDIGENAS, DIAGNOSTICO DE VIOLENCIA DEL PROGRAMA 2,500.00 23/11/2011 EN-789392 BACA VALENZUELA JOSE ROSARIO LIQUIDACION DE ARRASTRE DE GRUAS DE TRANSITO MUNICIPAL CORRESP. DEL 27/102011 AL 08/11/2011 5,035.00 23/11/2011 EE-009771 BELTRAN MONTIEL ANA LUISA APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR POSADA NAVIDEÑA GRUPO DE MUJERES REALIZANDO TRABAJO SOCIAL EN LAS C 9,500.00


Página 15 de 30

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE23/11/2011 EE-009775 BODEGAS TOLEDO, S.A. DE C.V. PAGO DE 320 COBIJAS MANTA CATALANA EXTRA PRESIDENCIA MUNICIPAL 38,976.00 23/11/2011 ET-000084 BON ZEPEDA MARCIA ELIZABETH GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS DE REPOSTERIA Y COCINA DENTRO DEL PROGRAM 73,720.65 23/11/2011 EE-009757 CASTAÑEDA BASTIDAS LILIANA DEL PAGO FACT 23989 PERSONAL OPERATIVO DE SERVICIO COMO ESCOLTA DEL SR. PRESIDENTE, COMISIONADOS EN L 7,756.00 23/11/2011 EE-009772 CASTRO CONTRERAS JESUS ARMIDA APOYO ECONOMICO POR PARTICIPACION ARTISTICA DENTRO 125 ANIVERSARIO DEL PUERTO DE TOPOLOBAMPO 800.00 23/11/2011 EE-009729 CASTRO LOPEZ OSCAR ADRIAN PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 4,143.28 23/11/2011 EE-009745 CORONADO ESQUER JOSE LUIS APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIBO DE LUZ YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 23/11/2011 EE-009723 CORTEZ VALDEZ VICTOR MANUEL APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL TORNEO INTERNACIONAL DE GOL BOL EN LA CIUDAD SAN LUIS RIO COLORA 2,000.00 23/11/2011 EE-009765 COTA BARRAZA CRISTIAN ANDRES APOYO POR APLICACION DE ENCUESTAS EN COMUNIDADES INDIGENAS, DIAGNOSTICO DE VIOLENCIA DEL PROGRAMA 2,500.00 23/11/2011 ES-000161 COTA GONZALEZ GERMAN EDUARDO PAGO FACTS. 008,009,010,011,012,013, HONORARIOS POR SESENTA HORAS IMPARTIDAS CURSO CAPACITACION 10,965.54 23/11/2011 EE-009717 CRUZ GONZALEZ HECTOR HUGO REPOSICION DE GASTOS DIRECCION DE EGRESOS NOVIEMBRE 2011 1,116.43 23/11/2011 EE-009749 DOCUDIGITAL DE AHOME, S.A. DE C PAGO DE 1 ROLLO FOTOGRAFICO CRONALAIN 91X30 AREA DE PROYECTOS EN OBRAS PUBLICAS 2,250.40 23/11/2011 EE-009760 EL BUCANERO DEL FUERTE S.A. DE PAGO FACT.21594 REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE, SECRETARIO TESORERO Y REGIDOR MARINO DAVISON 679.00 23/11/2011 EE-009748 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT. 2259 BOLETOS AVION A MEXICO, D.F. REUNION OFICINAS DE CONADE PORYECTO DEL ENTRO DE ALT 7,886.00 23/11/2011 ES-000162 FELIX CAMACHO BERENICE PAGO REC.006 Y 007 HONORARIOS POR CUARENTA Y TRES HORAS IMPARTIDAS TALLER Y CAMPAÑA PARA PREVEN 12,793.09 23/11/2011 ET-000083 FELIX CAMACHO BERENICE PAGO REC. 005 HONORARIOS SESENTA HORAS POR SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CAMPAÑA DE PREVENCION DE 8,224.14 23/11/2011 EE-009774 FELIX SOTO BALDOMERO APOYO ECONOMICO POR PARTICIPACION ARTISTICA DENTRO 125 ANIVERSARIO DEL PUERTO DE TOPOLOBAMPO 4,000.00 23/11/2011 E9-000012 FIERRO VILLELA JOSE ALBERTO PAGO FACT.126 MANTENIMIENTO DE 70 POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO BLVD. CENTENARIO Y BLVD. PEDRO ANAY 162,400.00 23/11/2011 EE-009753 FONSECA CASTRO VERONICA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO UNIDAD ADMVA. MPAL. P/DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESP. AL MES NOVIEMBRE 42,400.00 23/11/2011 EE-009754 FONSECA CASTRO VERONICA ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE ARCHIVO VARIOS DEPTOS. CORRESP. AL MES NOVIEMBRE 2011 6,360.00 23/11/2011 EC-000002 G & G DISEÑO Y CONSTRUCCION, S. PAGO FACT. 1301 ANTICIPO 30% CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO EN M 152,772.86 23/11/2011 EE-009769 GALVEZ VALDEZ FABIOLA APOYO POR APLICACION DE ENCUESTAS EN COMUNIDADES INDIGENAS, DIAGNOSTICO DE VIOLENCIA DEL PROGRAMA 2,500.00 23/11/2011 EE-009728 GASTELUM TORRES CESAR VINICIO PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 5,515.36 23/11/2011 EE-009725 GAXIOLA CASTRO ANABELLA GUADALU GASTOS A COMPROBAR VIATICOS Y HOSPEDAJE DEL JURADO QUE PARTICIPA EN CONCURSO DEL SALON DE LA PLAS 5,000.00 23/11/2011 EE-009726 GOMEZ CRUZ OMAR GASTOS A COMPROBAR VIAJE AL DISTRITO FEDERAL CURSO DE CAPTURA DE VOCES CONTROLADAS, VOCES LATENTE 15,000.00 23/11/2011 ES-000163 IBARRA GARCIA FRANCISCO JAVIER PAGO DE JORNALES POR VOLANTEO Y PERIFONEO, DEL PROYECTO TARDEADAS, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE D 1,250.00 23/11/2011 EE-009743 INDEX DATACOM, S.A. DE C.V. PAGO FACT.1946 RENTA DE SISTEMA HOTSPOT COMO SERVICIO INTERNET INALAMB. NOVIEMBRE 2011 14,265.68 23/11/2011 EE-009744 INDEX DATACOM, S.A. DE C.V. PAGO FACT.1929 Y 1931 SERVICIO COMUNICACION INALAMB.NODOS TALLER/INFORMATICA/ALMACEN/TRANSITO/D 9,958.85 23/11/2011 EE-009739 INMOBILIARIA TURISTICA DEL NORO PAGO FACT. 4252 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL SR. JULIO CESAR JUAREZ 485.99 23/11/2011 EE-009719 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. PAGO FACT.157037 EST.2 CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE AL EJ. CHIHUAHUITA, 134,501.70 23/11/2011 EE-009722 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. PAGO FACT. 165449 EST.2 REHABILITACION DE LA RED DE ALCANT. SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN E 147,334.60 23/11/2011 EE-009715 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTA PAGO FACT.143009 EST.1 CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE AL EJ. CHIHUAHUITA, 703,554.00 23/11/2011 EE-009767 KING MALDONADO FAUSTINA LALILA APOYO POR APLICACION DE ENCUESTAS EN COMUNIDADES INDIGENAS, DIAGNOSTICO DE VIOLENCIA DEL PROGRAMA 2,500.00 23/11/2011 EE-009766 LEAL SOBERANES ROSA ENRIQUETA APOYO POR APLICACION DE ENCUESTAS EN COMUNIDADES INDIGENAS, DIAGNOSTICO DE VIOLENCIA DEL PROGRAMA 2,500.00 23/11/2011 EE-009720 LOPEZ GARCIA JADE NAYELLY DEVOLUCION PARTE DE LA GARANTIA POR LA OPERACION DE COMPRA DE CHATARRA, SEGUN RECIBO D622749 DEL 16,317.24 23/11/2011 EE-009742 LUGO FONSECA MILAGROS APOYO POR ORGANIZACION DEL CONCURSO DE ALTARES EN LA CASA DE LA CULTURA 1,200.00 23/11/2011 EE-009755 LUNA CERON YOLANDA REPOSICION DE GASTOS HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PROGRAMA DIF ESTATAL ODONTOLOGIA MASTOGRAFIA 5,849.00 23/11/2011 EE-009751 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASA PAGO 1 MT3 GRAVA DE 3/4 APOYO A ROSARIO OCHOA VLZA., GLORIA GUILLEN, GLORIA VLZA. VALDEZ 1,344.00 23/11/2011 EE-009752 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASA 1000 TABIQUES ROJO RECOCIDO APOYO ESC.PRIM. VICENTE GUERRERO DEL EJ. NUEVO MORELOS 2,900.00 23/11/2011 EE-009713 MELENDRES APODACA ROSALVA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL SR. LAZARO ZAVALA MENDEZ PERSONA DE ESCASOS R 1,900.00 23/11/2011 EE-009762 MORALES CRUZ JESUS IVAN APOYO POR APLICACION DE ENCUESTAS EN COMUNIDADES INDIGENAS, DIAGNOSTICO DE VIOLENCIA DEL PROGRAMA 2,500.00 23/11/2011 E0-000058 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA.0166609767 (LECTORA DE CHEQUES) A LA CTA. 0151607286 (GTO. CTE.2011) PARA PAGO 40,000,000.00 23/11/2011 EL-000499 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA.0506167687 (PARTICIPACIONES 2011) A LA CTA. 0672737435 (GTO. CTE.2011) PARA PA 6,340,000.00 23/11/2011 EE-009770 NIEBLAS BUENO TERESITA DE JESUS APOYO POR APLICACION DE ENCUESTAS EN COMUNIDADES INDIGENAS, DIAGNOSTICO DE VIOLENCIA DEL PROGRAMA 2,500.00 23/11/2011 EE-009732 ORTIZ GASTELUM MARIA XIMENA PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 3,885.88 23/11/2011 EE-009731 OSORIO CASTRO AMADA MARIA PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 6,906.33 23/11/2011 EE-009735 PACHECO VALDEZ YAZMIN RUBI PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 4,085.00 23/11/2011 EE-009758 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS REUNION OBRAS PUBLICAS EN SECRETARIA, RGIDORES, PRENSA, GASTOS DE SECRETARIA 6,408.05 23/11/2011 EE-009759 PEÑA AVILES GERARDO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A MEXICO, D.F., OFICINAS DE CONADE PROYECTO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMI 6,034.64 23/11/2011 EE-009721 PEÑA PINTO OSCAR EDMUNDO DEPOSITO QUE REALIZO EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD A DIR. DE ATENCION A LA JUVENTUD PARA 1,000.00 23/11/2011 EE-009764 PERAZA COTA MARIA ISABEL APOYO POR APLICACION DE ENCUESTAS EN COMUNIDADES INDIGENAS, DIAGNOSTICO DE VIOLENCIA DEL PROGRAMA 2,500.00 23/11/2011 EE-009756 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO FACT. 4073 Y 4107 REUNION DE REGIDORES DE HACIENDA Y COMISION DE GOBERNACION 886.00 23/11/2011 EE-009747 PORTILLO ACOSTA PEDRO PAGO FACT. 246 DESLINDE DE FINCA RUSTICA PROPIEDAD DE ADMON. DE MERCADOS, S.A. DE C.V. UBIC. EN E 1,475.74 23/11/2011 EE-009738 QUINTERO GASTELUM VALENTIN PAGO LICENCIA DE CHOFER S/CLAUSULA DE CONTRATO VIGENTE EMPLEADO NO.9365 343.00


Página 16 de 30

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE23/11/2011 EG-000251 REYNA MUÑOZ IVAN TRINIDAD DEVOLUCION PAGO TOTAL PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA CON BAÑO 2011 TOPOLOBAMPO, AHOME, SIN, YA QUE LA 7,500.00 23/11/2011 EE-009734 RUIZ HERRERA PERLA ESMERALDA PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 3,524.88 23/11/2011 EE-009761 RUIZ RASCON MANUEL JASCIEL APOYO POR APLICACION DE ENCUESTAS EN COMUNIDADES INDIGENAS, DIAGNOSTICO DE VIOLENCIA DEL PROGRAMA 2,500.00 23/11/2011 EE-009737 SAÑUDO COVARRUBIAS ANDRES ALEJA PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 4,119.04 23/11/2011 EE-009714 SECRETARIA DE ADMINISTACION Y F REQUERIMIENTOS DE EMBARGO POR MULTAS ADMVAS. DE JUICIOS CONTENCIOSOS ADMVOS., POR NO DAR CABAL CU 25,246.50 23/11/2011 EE-009736 SEDANO MONTOYA GUADALUPE PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 6,250.05 23/11/2011 ES-000160 SEPULVEDA HARO CLARA MARIA PAGO FACTS.262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,273,274, POR ELABORACION DE CARTELES DE CONVOC 27,797.79 23/11/2011 E6-000075 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA SEGUNDA MINISTRACION DEL 25% AL CONTRATO CON BASE EN REALIZ. DE DIAGNOSTICO LOCAL SOBRE REALIDAD 187,500.00 23/11/2011 E6-000076 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA PAGO FACT.1226 PRIMERA MINISTRACION DEL 40% AL CONTRATO CON BASE EN PREVENCION DEL DELITO Y PARTI 100,000.00 23/11/2011 E6-000077 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA PAGO FACT.1227 PRIMERA MINISTRACION DEL 40% AL CONTRATO CON BASE EN PREVENCION DEL DELITO Y PARTI 320,000.00 23/11/2011 E6-000078 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA PAGO FACT.1231 PRIMERA MINISTRACION DEL 40% AL CONTRATO CON BASE EN ARTE, LA TECNOLOGIA Y EL DEP 400,000.00 23/11/2011 E6-000079 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA PAGO FACT.1219 PRIMERA MINISTRACION DEL 40% AL CONTRATO CON BASE PREVENCION DEL DELITO Y PARTIC.C 297,459.05 23/11/2011 E6-000080 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA PAGO FACT.1229 PRIMERA MINISTRACION DEL 40% AL CONTRATO CON BASE PREVENCION DEL DELITO Y PARTIC.C 184,549.21 23/11/2011 E6-000081 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA PAGO FACT.1230 PRIMERA MINISTRACION DEL 40% AL CONTRATO CON BASE PREVENCION DEL DELITO Y PARTIC.C 260,000.00 23/11/2011 E6-000082 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA PAGO FACT.1218 PRIMERA MINISTRACION DEL 40% AL CONTRATO CON BASE PREVENCION DEL DELITO Y PARTIC.C 480,000.00 23/11/2011 EE-009733 VALDEZ QUINTERO CARLOS DANIEL PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 4,085.00 23/11/2011 EE-009740 VALENZUELA ARREDONDO RAMON DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE RECIBO NUM. 303764 DEL 30/04/2011 DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCI 1,618.75 23/11/2011 EE-009727 VELAZQUEZ DIMAS FIDEL GASTOS A COMPROBAR VIAJE AL DISTRITO FEDERAL CURSO DE CAPTURA DE VOCES CONTROLADAS, VOCES LATENTE 15,000.00 23/11/2011 EE-009773 VERDUGO BLANCO JUAN BAUTISTA APOYO ECONOMICO POR PARTICIPACION ARTISTICA DENTRO 125 ANIVERSARIO DEL PUERTO DE TOPOLOBAMPO 1,000.00 24/11/2011 EE-009783 ACEROS BALDERRAMA S.A DE C.V PAGO FACTS: 462 2,718.23 24/11/2011 EE-009916 ACOSTA RENDON SUSANA ALEJANDRA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD. DE CULIACAN, SIN. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00 24/11/2011 EE-009791 ADLER DE MEXICO S.A DE C.V PAGO FACTS: 5758, 5759, 5847 15,042.50 24/11/2011 EE-009947 ALCARAZ RIOS ALEJANDRA MARIA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 22,000.00 24/11/2011 EE-009818 ALMACENES DEL MURO, S.A. DE C.V PAGO FACTS: 8408, 8409, 8411 5,615.00 24/11/2011 EE-009901 ALMEIDA LOPEZ MANUELA IRENDIDA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 5,000.00 24/11/2011 EE-009936 ALVAREZ ALCANTAR MARTIN APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 20,000.00 24/11/2011 EE-009869 ALVAREZ GUTIERREZ LUZ ESTELA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 8,000.00 24/11/2011 EE-009930 ARREDONDO LLAMAS ADRIAN GUADALU APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009873 ARREOLA LOPEZ MARIA AIDE APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 15,000.00 24/11/2011 EE-009822 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA S.A. PAGO FACTS: 8625, 8708 1,824.88 24/11/2011 EE-009925 AVILA COTA NANCY GUADALUPE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR PAGO DE CAMBIO DE YESO A SU HIJO, EN PIERNAS 800.00 24/11/2011 EE-009932 AVILA RODRIGUEZ LUZ ESTELA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009838 AVILES GOMEZ MARIA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 15,000.00 24/11/2011 EE-009877 AYALA GAMBOA MARIA ELENA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 8,500.00 24/11/2011 EE-009794 BALEROS, BANDAS Y TORNILLOS, S. PAGO FACTS: 23865, 24157, 24380, 24460, 24461, 24462 17,947.79 24/11/2011 EE-009844 BAÑUELOS AVILA ROSA HERLINDA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 7,000.00 24/11/2011 EE-009854 BARRAGAN HERNANDEZ NORMA ANGELI APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 8,000.00 24/11/2011 EE-009870 BARRERAS ESPINOZA MARIA DOLORES APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009809 BATTERY PLUS AUTOMOTRZ S.A. DE PAGO FACTS: 13542, 13713, 13714, 13715, 13716, 13717 7,814.22 24/11/2011 EE-009939 BELTRAN AISPURO GLORIA ALBA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 20,000.00 24/11/2011 EE-009896 BOJORQUEZ ROMERO JULIAN PRIMITI APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009859 BUPUNARI PACHECO MARIA JESUS APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 9,000.00 24/11/2011 EE-009782 BURGUEÑO URIAS MANUEL DE JESUS PAGO FACTS: 4391, 4411 9,720.80 24/11/2011 EE-009840 CABRERA CASTRO CONSEPCION APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 15,000.00 24/11/2011 EE-009788 CARNERO PALAZUELOS MARIA GUADAL PAGO FACTS: 9779, 9780 416.00 24/11/2011 EE-009839 CASTILLO VERDUGO YADIRA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009802 CASTRO GIL NALLELY AZENETH PAGO FACTS: 111 5,800.00 24/11/2011 EE-009937 CASTRO RUELAS PATRICIA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 20,000.00 24/11/2011 EE-009931 CHAVEZ BOJORQUEZ RAMON REFUGIO APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009945 CHAVEZ HALLAL MARIANA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 18,000.00 24/11/2011 EE-009868 CITAL LEYVA MARIA RITA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 5,000.00 24/11/2011 EE-009777 CODINO DEL VALLE DEL FUERTE, S. PAGO FACTS: 1099, 1100, 1108, 1110 41,296.63 24/11/2011 EE-009795 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A PAGO FACTS: 1266 4,499.82


Página 17 de 30

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE24/11/2011 EE-009801 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE L PAGO FACTS: 1634, 8565, 8566, 8567 60,743.28 24/11/2011 EE-009903 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA APOYO ECONOMICO OTORGADO A PATRONATO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA PAGO DE RECIBO ENERG 6,484.00 24/11/2011 EE-009917 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96496 EST.6 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. MIGUEL HIDALGO TRAMO DE DREN MOC 482,917.41 24/11/2011 EE-009918 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96471 EST.8 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. CUATRO TRAMO DE C.VERACRUZ A ZAC 423,399.84 24/11/2011 EE-009919 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96472 EST.6 EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO C. SIN NOMBRE ACCESO, TRAMO DE CARRET. A MOC 460,207.36 24/11/2011 EE-009920 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96469 EST.7 EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO C. LAZARO CARDENAS, TRAMO DE CARRET. A MOCHI 828,951.58 24/11/2011 EE-009923 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96470 EST.9 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. JAZMIN TRAMO DE C. CINCO A C. SI 233,053.12 24/11/2011 EE-009833 CONDE GAXIOLA CELINA GUADALUPE PAGO FACTS: 4 6,960.00 24/11/2011 EE-009804 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM PAGO FACTS: 119 38,454.00 24/11/2011 EE-009828 CONSULTORIA MERCURIO S.C. PAGO FACTS: 8116, 8127, 8129 3,033.98 24/11/2011 EE-009905 COTA LOPEZ JOSE MARIA REPOSICION DE GASTOS DE DIR. DE INGRESOS NOVIEMBRE 2011 1,020.22 24/11/2011 EE-009819 COTA MONTIEL OMMAR PAGO FACTS: 3958 784.16 24/11/2011 EE-009846 COTA PRECIADO ALEJANDRA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009835 CRUZ JOSE ROSARIO APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009912 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PAC PAGO DE FACT. 250 EN APOYO ALIMENTICIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MPIO. DE AHOME 9,419.20 24/11/2011 EE-009797 DINAMICA EN TECHOS, S.A. DE C.V PAGO FACTS: 28429 1,280.22 24/11/2011 EE-009779 EL DEBATE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 226817, 226818, 226821 20,034.36 24/11/2011 EE-009810 ELECTRICA GOMEZ, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 12010, 12011, 12013, 12014 76,143.56 24/11/2011 EE-009813 ELECTRICIDAD COMERCIAL Y DE SER PAGO FACTS: 1230 7,321.92 24/11/2011 EE-009906 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT. 2258 VIAJE A CD. DE MEXICO, REUNION CON SUBSECRETARIA DE DES.URB.Y ORDENACION DE TERRI 6,104.00 24/11/2011 EE-009882 ESPINOZA COTA ALMA ANGELINA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 9,000.00 24/11/2011 EE-009881 ESPINOZA COTA ROSA YZELA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009789 FELIX AUTOMOTORES S.A DE C.V PAGO FACTS: 165741, 166003 2,872.74 24/11/2011 EE-009841 FELIX BAEZ INES RENE APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 15,000.00 24/11/2011 EE-009874 FELIX VALDEZ ROSA ICELA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 15,000.00 24/11/2011 EE-009826 FERNANDEZ MENDIVIL CARLOS PAGO FACTS: 5523 1,180.88 24/11/2011 EE-009807 FERRENOR SA DE C.V PAGO FACTS: 5598 4,935.00 24/11/2011 EE-009929 FIERRO CASTRO MERARDO APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009940 FIERRO RIVERA GLORIA EMMA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 20,000.00 24/11/2011 EE-009898 FLORES SOTO BRENDA JOSEFINA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009928 FONG CONTRERAS ROBERTO APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009880 GALVAN RAMIREZ MARICELA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009780 GARCIA ARREDONDO MELESIO PAGO FACTS: 1385, 1403, 1404, 1405 3,262.27 24/11/2011 EE-009852 GARCIA LOPEZ PATRICIA MARIA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009785 GARCIA PEÑUELAS KAREN YOSELLIN PAGO FACTS: 2923, 2925 5,057.60 24/11/2011 EE-009811 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE PAGO FACTS: 74052 535.36 24/11/2011 EE-009883 GASTELUM FIERRO MARIA LUISA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 8,000.00 24/11/2011 EE-009824 GONZALEZ CANOBBIO HERNAN YOHARY PAGO FACTS: 674, 675, 676 3,898.56 24/11/2011 EE-009938 GRIJALVA ANAYA SANTIAGO HUMBERT APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 20,000.00 24/11/2011 EE-009815 GRUPO RADIOSISTEMA DEL NOROESTE PAGO FACTS: 1267 81,200.00 24/11/2011 EE-009894 GUERRERO CRUZ SUSANA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 8,000.00 24/11/2011 EE-009871 GUERRERO RIVERA JESSICA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009944 HERNANDEZ MOTA JOSE ANGEL APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 25,000.00 24/11/2011 E0-000011 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE PAGO FACT.060 EST.2 CONSTRUCC. DE 15 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL, COMUNIDADES RURALES DEL 142,513.01 24/11/2011 EE-009921 HUITRON QUIROZ JOSE NICOLAS PAGO FACT.875 FINIQ. PROYECTOS PARA LA CONSTRUCC. DE DOS PUENTES VEHICULARES Y PAVIM. TRAMO LIGA 63,260.60 24/11/2011 EE-009922 HUITRON QUIROZ JOSE NICOLAS PAGO FACT.872 FINIQ. PROYECTOS PARA MODERNIZ. Y AMPLIACION DE VIALIDADES BLVD.C.IBARRA EN TRAMO B 136,018.58 24/11/2011 EE-009942 IBARRA APODACA CLAUDIA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 20,000.00 24/11/2011 EE-009857 JAUREGUI LOPEZ IRMA LILIANA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EA-000907 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. PAGO FACT.153740 EST. 1 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LOS SUAREZ, MPIO. DE AH 356,456.42 24/11/2011 EA-000908 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. PAGO FACT.166944 ANTIC.35% AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMIC. EN EJ.AGUILA AZTECA, 112,518.33 24/11/2011 EE-009895 LAUREAN PACHECO CONSUELO APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 8,000.00 24/11/2011 EE-009934 LE BLOHIC MEDRANO ELSA CAROLINA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 15,000.00 24/11/2011 EE-009821 LEYVA ARREDONDO JESUS DAVID PAGO FACTS: 74 4,814.00


Página 18 de 30

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE24/11/2011 EE-009793 LOPEZ BOJORQUEZ JAHEL SHAMARA PAGO FACTS: 236 13,252.20 24/11/2011 EE-009847 LOPEZ DUARTE JUAN DE DIOS APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009786 LOPEZ LUQUE SIMON PAGO FACTS: 53683, 53684, 53685, 53686, 53743 12,122.00 24/11/2011 EE-009799 LOPEZ MENDIVIL OFELIA PAGO FACTS: 8879, 8882, 8884 5,690.00 24/11/2011 EE-009832 LOPEZ MONTOYA DEYSI PAGO FACTS: 78 34,800.00 24/11/2011 EE-009866 LOPEZ SOTO MARIA CRUZ APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 5,000.00 24/11/2011 EE-009816 LUBRIFILTROS S.A DE C.V. PAGO FACTS: 1256 29,328.01 24/11/2011 EE-009943 LUGO MONTES SERGIO IVAN APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 25,000.00 24/11/2011 EE-009825 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S PAGO FACTS: 945, 946, 948, 949, 950, 951 5,886.57 24/11/2011 EE-009885 MANCILLAS ARAGON ERIKA GUADALUP APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009812 MARTINEZ RITO GENARO PAGO FACTS: 5042, 5043 2,036.09 24/11/2011 EE-009781 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILV PAGO FACTS: 3986 1,832.80 24/11/2011 EE-009911 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASA PAGO DE 3 MT3 DE GRAVA DE 3/4 EN APOYO A CENTRO COMUNITARIO INDIGENA DEL EJ.5 DE MAYO, CRISTINA 2,240.00 24/11/2011 EE-009915 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASA PAGO DE 150 TABIQUE ROJO RECOCIDO APOYO A C. JOSE LUIS LEYVA GASTELUM O.C. 88055 435.00 24/11/2011 EE-009803 MENDEZ MONTIEL RAMON PAGO FACTS: 1354 2,088.00 24/11/2011 EE-009927 MENDIVIL JIMENEZ TEODORA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009792 MENESES SOTO PERLA PAGO FACTS: 1019, 1020, 1021, 1022, 1042 16,894.88 24/11/2011 EE-009850 MEZA VELAZQUEZ ANA GABRIELA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009827 MIRANDA BACA PABLO PAGO FACTS: 615 13,340.00 24/11/2011 EE-009860 MONTELONGO DEL CASTILLO MINERVA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 8,000.00 24/11/2011 EE-009842 MORALES CUEVAS ROSA MARIA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 8,000.00 24/11/2011 EE-009817 MORALES OJEDA CARLOS ALBERTO PAGO FACTS: 986 37,904.00 24/11/2011 EE-009935 MORENO ALARCON CYNTHIA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 15,000.00 24/11/2011 EE-009893 MORENO HIGUERA MARIA TERESA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 8,500.00 24/11/2011 EE-009897 NARCIO PEREZ MARCIA JANNET APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009892 OCHOA BENITEZ MANUEL ARTURO APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 5,000.00 24/11/2011 EE-009776 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE PAGO FACTS: 55533, 861701, 66667 2,827.00 24/11/2011 EE-009864 ORTEGA SALDAÑA ALBERTO APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009865 OSORIO LOPEZ JUANA MARIA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 7,000.00 24/11/2011 EE-009858 OSUNA PERALTA MARTHA TERESA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009867 OSUNA TIRADO RAUL APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 6,000.00 24/11/2011 EE-009946 PACHECO NORIEGA JESUS ERNESTO APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 18,000.00 24/11/2011 EE-009784 PANORAMIC IMPRESION DIGITAL, S. PAGO FACTS: 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3827, 3828, 3832 35,653.21 24/11/2011 EE-009845 PEÑUELAS PEÑUELAS ROSA DELIA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009843 PERALTA FERREIRO MARIA CRISTINA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009910 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO FACT. 4159 REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 802.00 24/11/2011 ES-000164 PEREZ PEÑUÑURI GERMAN ALBERTO PAGO FACT.0034 EST.2 CONSTRUCCION PARQUE MOCHICAHUI, LOS MOCHIS, COL. INF. MOCHICAHUI, MPIO. DE A 83,541.74 24/11/2011 EE-009856 PEREZ RUIZ SILVIA GUADALUPE APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009798 PINTURAS RAVI S.A DE C.V PAGO FACTS: 24057, 25492, 25501, 25504, 25506, 25507, 25519, 25797, 25801, 25802, 25803 20,505.75 24/11/2011 EE-009800 PREMIER AUTOCOUNTRY DE LOS MOCH PAGO FACTS: 6904 2,776.91 24/11/2011 EE-009831 PREMIER DE AMERICA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1794 1,771.56 24/11/2011 EC-000003 PROTECCMA CONSTRUCCIONES, S.A. PAGO FACT.3507 30% ANTICIPO PARA CONSTRUCC. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, TOSALI 149,537.05 24/11/2011 EE-009823 PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACCE PAGO FACTS: 35998, 35999, 36002, 36004, 36006 8,264.54 24/11/2011 EE-009830 RECTIFICACIONES MONCHY S.A. DE PAGO FACTS: 556, 557, 559 4,570.40 24/11/2011 EE-009914 REX IRRIGACION MOCHIS, S.A. DE PAGO DE VALVULA, CODO ADAPTADOR, COPLE, TUBO, MANO DE OBRA SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE SINALOA 1,623.65 24/11/2011 EC-000004 REYES ARREDONDO ROSARIO PAGO FACT.1155 30% ANTICIPO PARA CONSTRUCC. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EL EST 150,001.07 24/11/2011 EE-009891 REYES CASTRO ROBERTO APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009862 RIVERA AGUILAR RICARDO APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 7,000.00 24/11/2011 EE-009836 RIVERA CABRERA CARLOS RUBEN APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 8,000.00 24/11/2011 EE-009924 ROBLES DELGADO ROSA MARIA APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO TRASLADO DE SU HERMANO FALLECIDO EN LA CD. DE TECATE, BC. 3,500.00 24/11/2011 EE-009889 ROJO CHAN MARCELA MARIA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009886 ROJO DIAZ DE LEON GLORIA ARMIDA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009890 ROJO VALDEZ ANAID APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00


Página 19 de 30

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE24/11/2011 EE-009855 ROSAS HEREDIA ROSARIO APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 5,000.00 24/11/2011 EB-002952 ROSAS ROSAS MARTIN PAGO FACT.2407 EST.1 REPARACION DE INSTALAC. ELECTRICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS DOLORES JIMENEZ Y M 85,990.63 24/11/2011 EE-009787 RUBIO DE LA TORRE ALFONSO PAGO FACTS: 3614 856.00 24/11/2011 EE-009900 RUIZ MARTINEZ LEJANIDIA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 9,000.00 24/11/2011 EE-009902 RUIZ ORTIZ MARIA DE LOURDES APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 8,000.00 24/11/2011 EE-009861 SALAZAR GONZALEZ REYNA OLIVIA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 5,000.00 24/11/2011 EE-009837 SANCHEZ APODACA KARLA LIZETH APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009913 SANCHEZ LOPEZ LUZ GABRIELA PAGO DE 1 MINISPLIT 1 TONELADA MIRAGE E INSTALACION EN OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS O.C.88416 5,250.00 24/11/2011 E6-000083 SAVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C. PAGO FACT.153 EST.1 PAVIM.HIDRAUL. ESTACIONAMIENTO Y CONSTRUCC. DE TECHUMBRE METALICA PLAZA CIVIC 697,614.85 24/11/2011 EE-009908 SEDANO FIERRO SOLANGEL REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CD. DE MEXICO, REUNION CON SUBSECRETARIA DE DES.URB.Y ORDENACION DE 1,505.34 24/11/2011 EE-009909 SEDANO FIERRO SOLANGEL REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN., REUNION CON SECRETARIA DE ECONOMIA DEL GBO. DEL EDO 942.00 24/11/2011 EE-009941 SERRANO RAMIREZ OMAR ENRIQUE APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 20,000.00 24/11/2011 EE-009904 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO.O PAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZADO DE LA SEMANA 14 AL 19 DE NOVIEMBRE 2011 ESTABLECIDO CLA 31,600.00 24/11/2011 EE-009806 SISTEMAS ELECT. DE COMUNICACION PAGO FACTS: 1284 5,614.60 24/11/2011 EE-009863 SOTO RUIZ ROSAURA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 8,000.00 24/11/2011 EE-009820 SUPRACOM S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 4329 4,159.79 24/11/2011 EE-009814 TONERS INKJET Y CONSUMIBLES, S. PAGO FACTS: 28593 1,164.74 24/11/2011 EE-009879 TORRES HERNANDEZ EVA LUZ APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009790 TORRES ROSAS MANUEL EMILIO PAGO FACTS: 1827, 1828 5,452.00 24/11/2011 EE-009849 TORRES ZAMORANO MARIA DE LOS AN APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 8,000.00 24/11/2011 EE-009829 UNION GAS DE LOS MOCHIS S.A. DE PAGO FACTS: 1037, 1071 1,693.38 24/11/2011 EE-009875 URIAS ORDUÑO NORMA LORENA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009796 URIAS VIZCARRA JOSE LUIS PAGO FACTS: 4148 1,704.04 24/11/2011 EE-009872 VALDEZ ARMENTA MA RITA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 5,000.00 24/11/2011 EE-009851 VALDEZ COTA JESUS ALICIA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 8,500.00 24/11/2011 EE-009887 VALDEZ ROJO ANNA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009888 VALDEZ ROJO DIANA GUADALUPE APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009907 VALENZUELA FLORES LUIS ENRIQUE GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CULIACAN, SIN. PRESENTAR LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE OCTUBRE Y LEY DE 3,000.00 24/11/2011 EE-009926 VALENZUELA GUILLEN HUMBERTO PAGO FACT.0010 EST. 1 DESAZOLVE DE 150 M3 DE MATERIAL EN BOCAS DE TORMENTA EN DIFERENTES PUNTOS D 68,520.51 24/11/2011 EE-009834 VALENZUELA MARTINEZ HUGO ENRIQU PAGO FACTS: 755, 760, 761 26,210.00 24/11/2011 EE-009853 VALENZUELA QUIJANO MARTHA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 8,000.00 24/11/2011 EE-009899 VAZQUEZ CERECER REYNA GUADALUPE APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 8,000.00 24/11/2011 EE-009884 VEGA LOPEZ OSVALDO APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009933 VEGA LUKEN BRENDA GABRIELA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 15,000.00 24/11/2011 EE-009848 VEGA MORALES ROSA ESMERALDA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 8,000.00 24/11/2011 EE-009808 VEGA RABAGO SILVIA ESTHER PAGO FACTS: 10, 11 1,067.20 24/11/2011 EE-009878 VEGA SARABIA JUANA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 8,500.00 24/11/2011 EE-009876 VILLALOBOS BEJARANO LUIS ALEJAN APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009805 YAMA MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 55421, 55772, 56144, 56146 8,338.75 24/11/2011 EE-009778 ZAPATA LOPEZ RAUL EDUARDO PAGO FACTS: 5988 1,728.39 25/11/2011 EN-789393 BACA VALENZUELA JOSE ROSARIO PAGO LIQUIDACION DE ARRASTRE DE GRUAS DE TRANSITO MUNICIPAL CORRESP. DEL 09/11/2011 AL 22/11/2011 1,425.00 25/11/2011 EE-009973 CASTRO AYALA JOSE GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,206.02 25/11/2011 ES-000175 CENTRO INTEGRAL DE PROTECCION F PAGO DE FACTS. 035 AL 59 POR CONSUMIBLES Y MATERIAL DIDACTICO PARA LOS DIFERENTES CURSOS Y TALLER 487,593.00 25/11/2011 EM-001296 CONSTRUCTORA EL CERRO DE LA MEM PAGO RENTA DE RETROEXCAVADORA 4268, CARGADOR 955, EXCAVADORA 225 EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MP 68,904.00 25/11/2011 EE-009953 DURAN DUARTE LUIS CARLOS APOYO ECONOMICO VIAJE A MEXICO, D.F.ACOMPAÑAR A SU PAPA QUE LO OPERARAN DE TUMOR CEREBRAL 8,000.00 25/11/2011 EE-009963 EDITORIAL PLM S.A. DE C.V. PAGO FACT 1579 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME 29,000.00 25/11/2011 EE-009964 EDITORIAL PLM, S.A. DE C.V. PAGO FACT 1580 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESP. AL MES DE NOVIEMB 29,000.00 25/11/2011 EM-001297 ESTRADA LOPEZ LUIS ANTONIO PAGO FACT.739 FINIQUITO PROYECTO ELJEC. DE CARRET. EN EL TRAMO DEL EJ. BOLSA DE TASALIB.NO2 E.C. 182,468.00 25/11/2011 EE-009976 GASTELUM ESQUER MARIA JOSE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,391.88 25/11/2011 ES-000170 GUZMAN HERNANDEZ ARNULFO PAGO DE JORNALES POR VOLANTEO Y PERIFONEO DEL PROYECTO TARDEADAS DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE 1,500.00 25/11/2011 ES-000174 HARO CAMPILLO OMAR PAGO DE JORNALES POR VOLANTEO DE LAS CAMPAÑAS DE ADICCIONES Y EQUIDAD DE GENERO DENTRO DEL PROGRA 1,500.00 25/11/2011 ES-000173 HERRERA JOSE HUMBERTO PAGO DE JORNALES POR VOLANTEO DE LAS CAMPAÑAS DE ADICCIONES Y EQUIDAD DE GENERO DENTRO DEL PROGRA 1,500.00 25/11/2011 ES-000166 IBARRA GARCIA FRANCISCO JAVIER PAGO DE JORNALES POR VOLANTEO DEL PROYECTO TARDEADAS DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUB 1,500.00


Página 20 de 30

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE25/11/2011 EE-009958 IZAGUIRRE VEGA DORA APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUALIDADES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,200.00 25/11/2011 ES-000167 LEAL ESQUER JOSE ILDEFONSO PAGO DE JORNALES POR VOLANTEO DEL PROYECTO TARDEADAS DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUB 1,500.00 25/11/2011 ES-000169 LEAL GARCIA JULIO PAGO DE JORNALES POR VOLANTEO DEL PROYECTO TARDEADAS DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUB 1,500.00 25/11/2011 EE-009961 LEYVA VALDEZ MARIO PAVEL GASTOS A COMPROBAR PARA PUBLICACION DE LICITACION LA-825001973-N1-2011 10,984.00 25/11/2011 ES-000171 LOERA COTA EDUARDO HUMBERTO PAGO DE JORNALES POR VOLANTEO Y PERIFONEO DEL PROYECTO TARDEADAS DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE 1,500.00 25/11/2011 EE-009974 LOPEZ FIGUEROA BEATRIZ JOHANA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 5,489.10 25/11/2011 EM-001298 LOPEZ VAZQUEZ JESUS RAMON PAGO FACT.293 ANTIC.35% REMODELACION, AMPLIACION Y ARBORIZ. DEL BLVD.R.G.CASTRO 1RA.ETAPA, UBIC.C 599,491.06 25/11/2011 ES-000168 LOPEZ VELIZ JOHANA PAGO DE JORNALES POR VOLANTEO DEL PROYECTO TARDEADAS DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUB 1,500.00 25/11/2011 EE-009951 LUGO ARIAS ISABEL EDUVIGES APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DULCES Y REGALOS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE COMUNID 1,000.00 25/11/2011 EE-009968 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S PAGO FACT. 1013 FUNCIONARIOS AYTO. DE AHOME EVENTO AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD, SIND. SAN MIGUEL 2,468.11 25/11/2011 EE-009972 MORENO LERMA DANIEL EDUARDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,085.00 25/11/2011 EE-009956 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS APOYO DE TRANSPORTE PLAN 26 PARA ESC.COBAES EL CARRIZO, PREPA UAS EL CARRIZO, CONAL 26,920.00 25/11/2011 EE-009957 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS APOYO DE TRANSPORTE PLAN 26 PARA ESC.UAIM UNIDAD MOCHICAHUI, CETIS 68, CET MAR TOPO 82,960.00 25/11/2011 EE-009969 MURILLO IBARRA MIGUEL ANGEL PAGO FACT.260 COFFE BREAK FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, MOTIVO 101 ANIVERSARIO DE LA 9,048.00 25/11/2011 ES-000172 MURILLO LUGO CRISTIAN GIOVANNY PAGO DE JORNALES POR VOLANTEO DE LAS CAMPAÑAS DE ADICCIONES Y EQUIDAD DE GENERO DENTRO DEL PROGRA 1,500.00 25/11/2011 EE-009959 ORDUÑO MUÑOZ JULIO CESAR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE A MEXICO, DF.PARA ACOMPAÑAR A SU HIJO CO 2,000.00 25/11/2011 EE-009978 OSORIO CONTRERAS ANA SOFIA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,330.10 25/11/2011 EE-009977 OSORIO GASTELUM MARCO ANTONIO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,330.10 25/11/2011 EE-009975 OSORIO SOTO XITLALI GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,330.10 25/11/2011 EE-009971 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 8,000.00 25/11/2011 EE-009955 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS EN APOYOS OTORGADOS EN EVENTO AYTO. EN TU COMUNIDAD, EN SIND. DE SAN MIGUEL, 8,700.00 25/11/2011 EE-009965 PINTO VERDUGO ARMANDO REPOSICION DE GASTOS REUNION PERSONAL DE COMISION ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUB. 18 NOV. 510.00 25/11/2011 EE-009967 PRODUCTOS SATELITE DEL NOROESTE PAGO FACT. 2386 FUNCIONARIOS AYTO. DE AHOME EVENTO AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD, SIND. SAN MIGUEL 18,792.00 25/11/2011 EM-001295 ROBLES GAMEZ ROBERTO PAGO FACT.7821 EST. 2 REHABILIT. DE GUARDERIA DEL DIF, UBIC. EN OBREGON Y N.HEROES, COL. CENTRO, 501,581.12 25/11/2011 EE-009962 ROJO MONTES DE OCA KARLA AMERIC GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MEXICO, D.F. 3RA. REUNION RED NACIONAL DE MUNICIPIOS Y DE SEGUIMIENTO 10,000.00 25/11/2011 ES-000165 ROMANO CASAS JUAN SALVADOR PAGO FACT.731 ANTIC.30% PARQUE COLONIA 72, LOS MOCHIS, COL.ALFONSO G.CALDERON, MPIO. DE AHOME, SI 1,586,630.09 25/11/2011 EE-009979 RUIZ OSORIO DIEGO ORLANDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,330.10 25/11/2011 EE-009949 RUIZ RODRIGUEZ NARCISO PAGO FACT.232 35% ANTIC.OBRA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL BLVD.PIONEROS DEL VALLE ENTRONQUE CA 87,405.30 25/11/2011 EE-009950 SANTOS FLORES DAVID PAGO FACT.974 FINIQUITO PROYECTO DE DISEÑO DEL PARQUE RECREATIVO DEPORTIVO, UBIC. EN COL. 72 DE 10,208.00 25/11/2011 EE-009948 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO 82 ALTAS POLIZA DE SEGURO VIDA DE EMPLEADOS DE ESTE AYTO. DE AHOME CORRESP.AL 12/09/AL 01/12 15,851.68 25/11/2011 EE-009960 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO 3 ALTAS POLIZA DE SEGURO VIDA DE EMPLEADOS DE ESTE AYTO. DE AHOME CORRESP.AL 19/09/AL 01/12/ 529.58 25/11/2011 EE-009966 SHRINERS DEL ESTADO DE SINALOA, AYUDA MENSUAL REC.NO.029 DESTINADA A CUBRIR EROGACIONES POR SERVICIOS ASISTENCIALES A NIÑEZ SINA 10,000.00 25/11/2011 EE-009970 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C. PAGO RENTA DE CABLEVISION DEL AREA DE PRESIDENCIA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 355.00 26/11/2011 EE-010002 ACOSTA RUELAS JONATHAN PAGO FACT. 2144 LENTES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 2,400.08 26/11/2011 EE-009990 ANGULO DOMINGUEZ JOSE RUBEN PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 6,150.98 26/11/2011 EM-001300 BECERRA MONTES CONSEPCION PAGO FACTS. 139 Y 140 REPARACION Y MANO DE OBRA DE AUTO 18,078.60 26/11/2011 EE-010000 CEBALLOS MARTINEZ MICAELA PAGO FACT.7067 TARJETAS DE PRESENTACION SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 870.00 26/11/2011 EE-010001 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PAC PAGO FACT. 229 VALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 1,032.40 26/11/2011 EE-009980 ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CULIACAN, SIN. ASISTIR A SECRETARIA DE INNOVACION GUBERNAM. DEL ESTADO 4,000.00 26/11/2011 EE-009986 GAXIOLA MORENO JAVIER ANTONIO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 3,886.18 26/11/2011 EX-000068 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE PAGO FACTS.63 Y 80 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2011, COMUNIDAD GRULLAS MARGEN DERECHO 31,717.94 26/11/2011 EX-000069 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE PAGO FACTS.67 Y 84 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2011, COMUNIDAD POBLADO 5 42,290.55 26/11/2011 EX-000070 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE PAGO FACTS.70 Y 85 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2011, CAMPO PESQUERO EL JITZAMURI 52,863.42 26/11/2011 EX-000071 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE PAGO FACTS.86 Y 75 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2011, CAMPO PESQUERO LAZARO CARDENAS 42,290.57 26/11/2011 EX-000072 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE PAGO FACTS83 Y 79 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2011, COMUNIDAD BACHOMOBAMPO 1 137,642.12 26/11/2011 EX-000073 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE PAGO FACTS.88 Y 87 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2011, CAMPO PESQUERO EJIDO BACOREHUIS 26,431.61 26/11/2011 EX-000074 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE PAGO FACTS.91 Y 76 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2011, CAMPO PESQUERO EL COLORADO 322,465.52 26/11/2011 EX-000075 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE PAGO FACTS.71 Y 93 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2011, CAMPO PESQUERO PAREDONES 21,145.28 26/11/2011 EX-000076 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE PAGO FACTS.89 Y 90 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2011, COMUNIDAD EL ETCHO 15,858.96 26/11/2011 EX-000077 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE PAGO FACTS.82Y 81 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2011, COMUNIDAD GRULLAS MARGEN IZQUIERDO 68,722.16 26/11/2011 EE-009995 HOTELERA SANTA ANITA, S.A. DE C PAGO FACT. 9725 REUNION DE TRABAJO DEL TESORERO CON CONDUCTOR DE PROGRAMA DE RADIO 985.00 26/11/2011 EE-009981 JAQUES ATONDO CLAUDIA MARINA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,143.46 26/11/2011 EE-009984 LERMA RODRIGUEZ ALAN MARTIN PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,085.00


Página 21 de 30

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE26/11/2011 EE-009993 LEYVA BOOL ERIKA OLIVIA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS, PERSONA ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 26/11/2011 EE-010006 LIOGON BELTRAN PATRICIA PAGO FACT.3369 APOYO PARA CLAVO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 2,900.00 26/11/2011 EE-009982 LOPEZ LOPEZ JAZMIN DEL ROSARIO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 10,718.52 26/11/2011 EE-010004 LOZADA VALDEZ OSCAR PAGO FACT.9311 SERVICIO DE CONSULTORIA RESPECTO AL TRATAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COM 3,480.00 26/11/2011 EE-009987 LUNA QUINTERO KAREN DANIELA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,143.46 26/11/2011 EE-010005 MEDICINA HIPERBARICA DE FATIMA, PAGO FACT.577 POR 10 SESIONES DE OXIGENO HIPERBARICO Y ATENCION ESPECIALIZADA EN AREAS CRITICAS A 6,960.00 26/11/2011 EE-009989 MEDINA ROBLES GRECIA PAOLA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 3,922.84 26/11/2011 EE-010007 MONROY ASTUDILLO MARIO JESUS PAGO FACT.152, 153, 154, 155, 156, 157,158,159, 160, 161,162,163, 164 EN APOYO PARA MAPEOS CEREBR 9,540.00 26/11/2011 EE-009999 MORALES LEYVA ROBERTO REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN REUNION DE TRABAJO 1,322.34 26/11/2011 EE-009994 MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V APOYO ECONOMICO A SRA.MA.LUISA ALVARADO L. POR GASTOS FUNERARIOS ESPOSO PEDRO MARISCAL ESPINOZA C 900.00 26/11/2011 EE-009997 MORENO LERMA JOSE REFUGIO PAGO LICENCIA DE CHOFER S/CLAUS. DE CONTRATO VIGENTE EMPLEADO NO.8827 ADSC. A CONSTRUCCION Y MANT 343.00 26/11/2011 EE-009998 OCHOA SEVILLA JOSE ALFREDO PAGO LICENCIA DE CHOFER S/CLAUS. DE CONTRATO VIGENTE EMPLEADO NO.475 ADSC. A CONSTRUCCION Y MANT. 343.00 26/11/2011 EE-009992 OSORIO JIMENEZ TOMAS ERNESTO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,330.01 26/11/2011 EE-009991 PACHECO SILVA DIEGO MISAEL PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,330.10 26/11/2011 EE-010003 PADILLA VIERA EDUARDO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. OFNAS. DE SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 290.00 26/11/2011 EE-009988 RUIZ CARDENAS DANIEL HUMBERTO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 1,762.48 26/11/2011 EE-009996 RUIZ FIERRO JUAN ALONSO APOYO POR NACIMIENTO DE HIJO S/CLAUS. DE CONTRATO VIGENTE EMPLEADO NO.9250 ADSC. A INSP.Y NORM. 1,800.00 26/11/2011 EE-009985 VAZQUEZ TAVAREZ JANETH PALOMA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 3,524.88 28/11/2011 EE-010008 ACOSTA CARLON MARIELENA APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE NEBULIZADOR Y MEDICAMENTO PARA SU HIJO DANIEL VALDEZ ACOSTA, PERSO 1,000.00 28/11/2011 EE-010019 ACOSTA ROCHIN GUADALUPE REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE BROCAS COLOC.DE BOYAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD 174.00 28/11/2011 EE-010041 ACOSTA RODRIGUEZ JESUS REPOSICION DE GASTOS REUNION COMISION PERMANENTE DE TESOREROS MUNICIPALES Y FUNCIONARIOS FISCALES 1,551.00 28/11/2011 EE-010058 ALCARAZ RUELAS GABRIELA APOYO ECONOMICO PARA PAGO RECIBO DE LUZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,200.00 28/11/2011 EE-010053 ARMENTA RUIZ ROCIO MAGDALENA REPOSICION DE CHEQUE NO. EE 78985 DE OCTUBRE CANCELADO POR CADUCIDAD CON PD/122 24/11/2011 1,842.15 28/11/2011 EE-010052 ARMENTA VALDEZ RAUL REPOSICION DE CHEQUE NO. EE 7468 DE SEPTIEMBRE CANCELADO POR CADUCIDAD CON PD/121 24/10/2011 794.50 28/11/2011 EE-010035 BALDERRAMA HAYS ESTEBAN REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COPIAR VIDEOS PROMOCIONANDO EL TURISMO 228.00 28/11/2011 EE-010039 BELTRAN VEGA MARINA ENRIQUETA APOYO ECONOMICO POR PARTICIPACION ARTISTICA EN BRIGADAS CULTURALES DURANTE OCTUBRE 2011 2,000.00 28/11/2011 EE-010018 CASTRO GONZALEZ DANIEL REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. FUNCIONES A CARGO DE ESCOLTA DEL DIRECTOR GENERAL 258.00 28/11/2011 EE-010057 COBARRUBIAS VALDEZ MA GUILLERMI APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE MANUALIDADES NAVIDEÑAS EN COMUNIDAD DE LAS GRULLAS MARGEN DERECHA 1,500.00 28/11/2011 EE-010027 DE LA VEGA VALLADOLID MARIA LOR REPOSICION DE GASTOS SESION SOLEMNE 75 ANIVERSARIO INST.POLITEC. NACIONAL 706.00 28/11/2011 EE-010061 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PAC PAGO FACT.313 CORRESP. A AREA DE PRESIDENCIA 5,713.00 28/11/2011 EE-010014 DIAZ ROMERO ISAAC PAGO FACT.50 ELABORACION E INSTALAC. DE ESTRUCTURA DE ACERO INOX.E IMPRESION DIGITAL HD.SOBRE LON 39,266.00 28/11/2011 EE-010011 DISTRIBUIDORA DE MEDICINA VETER PAGO DE ALFADEZ, SUTURA, GASAS, TELA GUANTES Y JABON EN POLVO CENTRO ANTIRRABICO 3,160.00 28/11/2011 EE-010054 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT.2254 VIAJE REDONDO A MEXICO, D.F. A TERCERA REUNION NACIONAL DE ENLACES SUBSEMUN 6,344.50 28/11/2011 EE-010010 ESPAÑA RESTAURANTE, S.A. DE C.V PAGO FACTS- 261632 Y 261637 REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE REGIDORES Y PREDIENTE 1,905.08 28/11/2011 EE-010042 FELIX LOPEZ MANUEL OCTAVIO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. DIALOGOS SOBRE PUNTOS CLAVE DE GESTION DE HACIENDA MP 1,079.20 28/11/2011 EE-010033 FITCH MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO FACT.1538 POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO DE CALIFICACION DE UN CREDITO BANCARIO POR UN MONTO 42,037.45 28/11/2011 EE-010037 FRISA GRAFICOS, S.A. DE C.V. PAGO FACT.1623 BANERS PARA MOBILIARIO DE STAND PARA EL FORO PYME CANACINTRA 2011 HACIA UNA ECONOM 2,320.00 28/11/2011 EE-010021 GASTELUM URIAS MIRTA IRELA REPOSICION DE CHEQUE NO. EE-6305 CUENTA CORRIENTE CANCELADO POR CADUCIDAD CON PD/133 23/09/2011 3,200.00 28/11/2011 EE-010029 GODOY CORRALES JOEL REPOSICION DE GASTOS VIAJE CD.CULIACAN, SIN. ENTREGAR PAQUETE DE RECIBOS DE DECIMA CAMPAÑA DE DON 1,277.00 28/11/2011 EE-010023 GUERRERO MIRANDA MARIA DE LOS A PAGO FACT. 9349 CORRESP. A COMPRAS DE AREA DE PRESIDENCIA 858.40 28/11/2011 EE-010032 HAYS OLEA LUIS FERNANDO REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE TONER SAMSUNG CLP320/325 CLX3185 2,329.45 28/11/2011 EE-010040 HERNANDEZ DURAN JUAN CARLOS REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. PRIMER CONGRESO INTERNAC. DE INNOVACION PEDAGOGICA 3,055.20 28/11/2011 EE-010044 HERNANDEZ VILLA LIDIA ARACELY REPOSICION DE GASTO EN DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, MES NOVIEMBRE 2011 1,300.00 28/11/2011 EE-010028 HOTELES GARZA INN S.A. DE C.V. PAGO FACT.114321 HOSPEDAJE SR. JORGE ALONSO CORONADO Y ACOMPAÑANTES EVENTO ARTISTICO CASA VARSOVI 2,400.00 28/11/2011 EE-010020 IMPRESION DIGITAL DE LOS MOCHIS PAGO FACT.200499 FOTOGRAFIA ENMARCADA ESPECIAL AREA DE PRESIDENCIA 1,305.00 28/11/2011 EE-010013 INSTITUTO PARA LA PREVENCION Y PAGO DE REC.104 SUBSIDIO EJERCICIO 2011 500,000.00 28/11/2011 EE-010048 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. PAGO INSTALACION DE MEDIDOR DE AGUA EN EL MERCADO SAN FRANCISCO 455.37 28/11/2011 E5-001377 LEYVA REYES GUADALUPE PATRICIA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA NOVIEMBRE 2011 4,481.42 28/11/2011 E5-001378 LOPEZ LEYVA JESUS PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA NOVIEMBRE 2011 4,481.42 28/11/2011 EE-010051 LOPEZ SANCHEZ CARLOS DANIEL QUE SE CUBRA A PELOTON DE INTENDENCIA DEL 89 BATALLON DE INFANTERIA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011 A 4,500.00 28/11/2011 EE-010031 MEJIA MORENO OFELIA PAGO FACT. 7901 ARREGLO FLORAL ENVIADO POR AREA DE PRESIDENCIA 499.96 28/11/2011 E2-000539 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA.39928070101 (GTO.CTE.) A LA CTA. 0672737435 (GTO. CTE.2011) PARA PAGO DE OBRAS 12,786.91 28/11/2011 E3-000241 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0572582511 (IMPUESTO A LA GASOLINA) A LA CTA. 0672737435 (GTO. CTE.2011) PARA 1,288,533.14


Página 22 de 30

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE28/11/2011 E5-001373 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CUENTA 0672737435 (GASTO CORRIENTE) POR RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE SEG.PUB. 2,683.36 28/11/2011 E5-001374 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CUENTA 0672737435 (GASTO CORRIENTE) POR CREDITOS DE BANOBRAS MAS INTERESES CORRESP.AL M 613,753.70 28/11/2011 E5-001375 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CUENTA 0672737435 (GASTO CORRIENTE) POR REALIZAR EL PAGO DE CUOTAS DEL IMSS CORRESP.AL 2,189,797.77 28/11/2011 EE-010056 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO A LA CUENTA 0128368916 (ZOFEMAT) DE LA CUENTA 0672737435 (GASTO CORRIENTE) 51,500.00 28/11/2011 EE-010034 MUÑOZ HERNANDEZ DIEGO CENOBIO REPOSICION DE GASTOS EN ATENCION A CAPACITADORES DEL P.O.A. Y PRESUPUESTO 2012 306.00 28/11/2011 E5-001376 PACHECO LOPEZ CRESCENCIO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA NOVIEMBRE 2011 4,481.42 28/11/2011 EE-010030 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS REUNION COMUNICACION SOCIAL, OBRAS PUBLICAS, REGIDORES, COMISION DE SALUB. Y 6,835.00 28/11/2011 EE-010026 PEÑA AVILES GERARDO REPOSICION DE GASTOS CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA EXPEDIENTES TECNICOS DE ESTA DIRECCION 349.30 28/11/2011 EE-010043 PEÑA PINTO OSCAR EDMUNDO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. PARA TRASLADO DE GRUPOS PARTICIPANTES EN EVENTO DENOM 467.00 28/11/2011 EE-010022 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS ACTIVIDADES DE TRABAJO DEL C. PRESIDENTE MPAL. EN CULIACAN CON FUNCIONARIOS 5,789.13 28/11/2011 EE-010059 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN AREA DE PRESIDENCIA 7,376.15 28/11/2011 EE-010055 PEREZ RAMIREZ CECILIA MARIA PAGO FACT. 48 POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECT.DE 24 TONELADAS EN TOTAL DIF.EN 3 UNIDAD 5,200.00 28/11/2011 EE-010038 RHCORP, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 447 POR MANTENIM.Y LIMPIEZA CORRESP. DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DICIEMBRE DE 2011 4,872.00 28/11/2011 EE-010009 ROBLES PEÑUÑURI MARIA DEL CARME DEVOLUCION DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO, YA QUE SE PAGO CLAVE EQUIVOCADA POR GESTOR DE EM 1,044.84 28/11/2011 EE-010016 ROJAS GAXIOLA MARIA TERESA APOYO PARA PAGO DE IRACCION CERVICAL Y ZAPATOS ORTOP. A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 850.00 28/11/2011 EE-010025 ROJO MONTES DE OCA KARLA AMERIC REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN REUNION DE TRABAJO CON EL FIN DEL PROGRAMA ACCIONES SO 1,344.51 28/11/2011 EE-010024 ROMANILLO MEDINA MARIO EDUARDO PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOV 5,945.70 28/11/2011 EE-010050 RUIZ FAVELA SADI YAMEL PAGO FACT.32069 Y 32070 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO ESCOLTA DE ESPOSA DEL SR. PRESIDENTE MPAL. 1,415.00 28/11/2011 EE-010015 SANCHEZ GASTELUM RAFAEL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN CLAUSULA EN CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, EMPLEADO NO.180 343.00 28/11/2011 EE-010012 SANITARIOS DE TIJUANA, S.A. DE PAGO DE FACT.4156 POR 4 SERVICIOS DE SANITARIOS A EVENTO DE AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD, EN SAN 2,000.00 28/11/2011 EE-010046 SEGUROS INBURSA S.A. RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE EDIFICIO MPAL Y TRASLADO DE VALORES DE RECURSOS DE LA DIRECCION 61,471.35 28/11/2011 EE-010036 SERVICIOS EMPRESARIALES PANTRAX PAGO FACT. 5283 ANALISIS DE VULNERABILIDAD EN ASPECTOS DE SEGURIDAD FISICA Y COMUNICACION EN DIR 35,960.36 28/11/2011 EE-010049 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNI RECIBO NO. 4418 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 200,000.00 28/11/2011 EE-010047 ZAMORANO URIBE ALMA GUADALUPE DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC.307560 DEL 30/04/2011 DE ACUERDO A JUICIO CONTENC.ADMVO. EL 445.50 29/11/2011 EA-000911 ALDAZ GALAVIZ ELVIA ALEJANDRA PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE CAPTURA DE INFORMACION Y CONTROL DE ARCHIVO DE OBRAS DEL RA 7,361.70 29/11/2011 E5-001407 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, S.A. PAGO DE FACTURAS NO. 8877 Y 8626, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR 47,538.96 29/11/2011 EE-010074 BELTRAN ARCE PETRA GUADALUPE APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 15,000.00 29/11/2011 EA-000914 BOJORQUEZ FIERRO NICANOR GONZAL PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS DE PROMOCION DE LA PARTICIPACION DE LOS BENEFICIOS DE OBRAS DURANTE 5,830.00 29/11/2011 EA-000912 CAMACHO ARAUJO KARIM FRANCISCO PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA 2DA.QNA.DE NOVIEMBRE 2011 8,040.10 29/11/2011 EA-000909 CAMPOS BERNAL ANASTACIO PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS DURANTE 2DA. QNA DE NOVIEMBRE 2011 8,040.10 29/11/2011 EE-010082 CASTRO ANGULO KARELY PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES NOVIEMBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 750.00 29/11/2011 EE-010081 CASTRO ANGULO YASMIN GUADALUPE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES NOVIEMBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 750.00 29/11/2011 E5-001410 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A PAGO DE FACTURAS NO. 1265 Y 1273, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR 6,861.00 29/11/2011 EM-001301 CONSTRUCCIONES MUHESA, S.A. DE PAGO FACT.244 ANTIC.35% REMOD.AMP.Y ARBORIZACION DEL BLVD.R.G.CASTRO (1ER.ETAPA)UBIC.COL.CENTRO, 589,352.26 29/11/2011 EE-010086 COTA ENCINAS MANUEL DE JESUS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES NOVIEMBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 750.00 29/11/2011 EE-010089 COTA HERRERA JOSE MARIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES NOVIEMBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 750.00 29/11/2011 EE-010078 COTA SAÑUDO MARIA ARACELI PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES NOVIEMBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 750.00 29/11/2011 EA-000913 CRUZ SOLIS EDGAR OMAR PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS DURANTE 2DA.QNA DE NOVIEMBRE 2011 8,040.10 29/11/2011 EE-010066 FELIX CUADRAS ELOY GERARDO PAGO CORRESP.A APOYO PARA TRANSPORTE PRACTICANTE DEPTO.VINCULACION, MES DE NOVIEMBRE 2011 2,000.00 29/11/2011 E5-001408 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE PAGO DE FACTURAS NO. 10303, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 23,008.92 29/11/2011 E5-001409 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE PAGO DE FACTURAS NO.335, 333, 10300, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA 24,856.20 29/11/2011 E5-001411 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE PAGO DE FACTURAS NO. 74114 Y 74051, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y 17,530.24 29/11/2011 EE-010073 GUZMAN SILLAS MARIA GUADALUPE PAGO DE FACTURA NO. 1475 ANUNCIO PROMOCIONAL PREDIAL DE TESORERIA MUNICIPAL AL MES DE NOVIEMBRE D 8,400.00 29/11/2011 EE-010079 HERNANDEZ LEYVA ROCIO ELIZ PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES NOVIEMBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 750.00 29/11/2011 EE-010077 HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA DE LA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES NOVIEMBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 750.00 29/11/2011 EE-010075 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACI PAGO REC. 164 3RA. APORTACION PRESUPUESTO 2011 1,500,000.00 29/11/2011 EE-010084 LEYVA HERNANDEZ KARLA MARIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES NOVIEMBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 750.00 29/11/2011 EE-010064 LOPEZ RABAGO MARTHA GABRIELA CO PAGO CORRESP.A APOYO PARA TRANSPORTE PRACTICANTE DEPTO.VINCULACION, MES DE NOVIEMBRE 2011 2,000.00 29/11/2011 EE-010065 MANZANARES GALAVIZ DOLORES PAGO CORRESP.A APOYO PARA TRANSPORTE PRACTICANTE DEPTO.VINCULACION, MES DE NOVIEMBRE 2011 2,000.00 29/11/2011 EE-010083 MARTINEZ CARRIZOZA MANUEL ANTON PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES NOVIEMBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 750.00 29/11/2011 EA-000910 NAVARRO FRANCO HECTOR MANUEL PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS ADMVOS.PARA EL CONTROL Y EVALUACION DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 2 10,202.50 29/11/2011 EE-010087 PACHECO CISNEROS PEDRO LEONEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES NOVIEMBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 750.00 29/11/2011 EE-010068 PATRONATO DE ADMON.DEL H.CUERPO PAGO DE FACT.005 NOMINA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 15,000.00


Página 23 de 30

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE29/11/2011 EE-010088 RIVERA DURAN JOSE LUIS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES NOVIEMBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 750.00 29/11/2011 EE-010080 RIVERA RODRIGUEZ RICARDO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES NOVIEMBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 750.00 29/11/2011 EE-010085 ROMAN BOJORQUEZ ROSARIO DEL CAR PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES NOVIEMBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 750.00 29/11/2011 EM-001303 ROMANO CASAS JUAN SALVADOR PAGO FACT. ANTICIPO 35% REMOD.AMP.Y ARBORIZACION DEL BLVD.R.G.CASTRO (1ER.ETAPA) UBIC.COL.CENTRO, 354,014.98 29/11/2011 EE-010069 RUELAS VALENZUELA EVANGELINA RETENCIONES DE AHORROS Y DESCTOS.S/PRESTAMOS DE EMPL.SINDICALIZ.Y DE CONFIANZA CORRESP. A LA 2DA. 621,524.74 29/11/2011 EE-010076 RUIZ FAVELA SADI YAMEL PAGO FACT. 31049 Y 32225 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO ESCOLTA DE LA ESPOSA DEL SR. PRESIDENTE 1,690.00 29/11/2011 EE-010071 RUIZ QUEVEDO MARIO ABEL APOYO ECONOMICO ASISTIR ESTAMBUL, TURQUIA, REPRESENTANDO A MEXICO EN CONCURSO DE MODELAJE 5,000.00 29/11/2011 EE-010063 SERSI, S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TANQUE DE GAS PM1352 CHEV COLORADO 2008 DE SEG. PUB. O.C.88571 12,975.60 29/11/2011 E5-001406 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, PAGO DE FACTURAS NO. 27795, 27796, 28276, 28275, 28270, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE 566,063.92 29/11/2011 EE-010090 SIND.DE TRAB.DE LA IND.AZUCARER APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR COMISION DE HACIENDA PARA SOLVENTAR PAGO DE IMPUESTO PREDIAL URBA 111,684.55 29/11/2011 EM-001302 TODO PARA INVERNADERO, S.A. DE PAGO FACT.237 ANTIC.35% REMOD.AMP.Y ARBORIZACION DEL BLVD.R.G.CASTRO (1ER.ETAPA) UBIC.COL.CENTRO, 437,169.04 29/11/2011 EE-010067 VALENZUELA FELIX GILBERTO ANDRE APOYO ECONOMICO PARA FUNCION DE BOX PROFESIONAL, FIN TORNEO TIERRA DE CAMPEONES 9,900.00 29/11/2011 EA-000915 VEGA ZAYAS GILBERTO PAGO DE FACTURA NO. 413, DIFUSION DE OBRAS DE DIDESOL RAMO 33 6,960.00 30/11/2011 EE-010488 ACOSTA RODRIGUEZ JESUS REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. 1RA. REUNION CON ORGANOS DE CONTROL ESTADO-MUNICIPIOS 1,552.00 30/11/2011 EE-010276 AGUNDES LUGO RANULFO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, SIND. VILLA GVO. DIAZ ORDAZ 7,213.18 30/11/2011 EE-010433 AGUNDES LUGO RANULFO REVISION GINECOLOG.DE MERETRICES EN SIND. VILLA GVO. DIAZ ORDAZ REALIZ.POR LA DRA.MARIA ANGELICA 2,000.00 30/11/2011 EE-010434 AGUNDES LUGO RANULFO PAGO INSPECCION DE SALUD GINECOLOG.DE MERETRICES EN SIND. VILLA GVO. DIAZ ORDAZ REALIZ.POR NORA L 2,000.00 30/11/2011 EE-010557 AHUMADA PAREDES MIGUEL PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 1,295.94 30/11/2011 EE-010580 ALBERICI CERVANTES CARLOS HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 POR COBROS EN SIND. DE 342.81 30/11/2011 EE-010511 ALCARAZ ALCANTAR LUCRECIO 15% COMISION POR COBRO DEGUELLO Y PERMISOS DE CONSTRUCCION EN SINDIC. HIGUERA ZARAGOZA MES NOVIEM 581.02 30/11/2011 EE-010184 ALGANDAR SANTIAGO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 15 AL 30 NOVIEMBRE, PRESIDENCIA 4,921.62 30/11/2011 EE-010254 ALVARADO JOSE GUADALUPE APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CIUDAD DE CULIACAN, TRATAMIENTO MEDICO 1,500.00 30/11/2011 EE-010249 ALVARADO YUCUPICIO MARIA GUADAL APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CULIACAN, SIN. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00 30/11/2011 EE-010166 ALVAREZ CASTRO HORACIO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011 SIN. DE SAN MIGUEL, ZAPOT. 7,107.69 30/11/2011 EE-010512 ALVAREZ CASTRO HORACIO PAGO LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA DE TIANGUIS EN LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN NOV 3,060.00 30/11/2011 EA-000928 AMADOR ESCAMILLA JUAN MANUEL PAGO FACT.501 ANTICP. 35% CONSTRUCC.CERCA PERIMETRAL EN J.N. GREGORIO TORRES, UBIC. EN COL. RAUL 48,828.65 30/11/2011 EE-010248 AMARILLAS VALENZUELA CORNELIO APOYO POR PARTICIPACION COMO DANZANTE YOREME EN VIDEOS PROMOCIONALES DE 1ER. INFORME DE SR. PRESI 1,000.00 30/11/2011 EA-000937 ANGELES ORTEGON SERGIO ERNESTO PAGO FACT.483 ANTIC. 35% SUMINISTRO Y APLIC. DE PINTURA Y CONSTRUCC. DE CERCA PERIMETRAL, UBIC. E 61,838.52 30/11/2011 EB-002953 ANGELES ORTEGON SERGIO ERNESTO PAGO FACT.481 EST.1 TRABAJOS DE PINTURA EN ESC.DEL GUAYABO Y ZAPOTILLO, CANCHA EJ. LEYVA SOLANO 78,625.36 30/11/2011 EE-010169 ANGULO ESPINOZA ROSARIO SERVICIOS PROF. PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO ADSC. AL TRIBUNAL LABORAL CORRESP. MES NOVIEMBRE 9,010.00 30/11/2011 EE-010556 ANTE RIVERA SUSANO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 1,057.12 30/11/2011 EE-010237 ARAUJO GONZALEZ OTHONIEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE DE ODONTOLOGO QUE REALIZ 1,250.00 30/11/2011 EE-010579 ARAUJO MARTHA ELVA HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 POR COBROS EN SIND. DE 4,478.66 30/11/2011 EE-010159 ARENIVAS ROSAS GABRIEL REPOSICION DE GASTOS ARCHIVO EXPEDIENTES DE DIRECC. DE CONSTRUCCION 477.00 30/11/2011 EE-010535 ARMENTA BRICEÑO MARTIN PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 1,405.10 30/11/2011 EE-010575 ARMENTA BRICEÑO MARTIN RETENCIONES EN PAGO DE HJONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRES 165.41 30/11/2011 EE-010201 ARREDONDO PACHECO JUAN ALEJANDR PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERV 1,500.00 30/11/2011 EE-010437 ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEX PAGO FACT. 70 CUOTA ANUAL ORDINARIA CORRESP. AL PERIODO 2011 104,076.75 30/11/2011 EE-010152 ATONDO DURAN SAJIA LIMYIN APOYO ECONOMICO TRASLADO A CULIACAN, SIN. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 30/11/2011 EE-010218 AVILA LIZARRAGA RAMON ANTONIO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR 4,000.00 30/11/2011 ES-000178 AYALA ARMENTA ALICIA GUADALUPE PAGO RECB. 7,8,11,12,13,14,15, HONORARIOS POR 420 HORAS IMPARTIDAS EN CURSOS ZUMBA, DENTRO DE PRO 57,568.98 30/11/2011 EN-789395 BACA VALENZUELA JOSE ROSARIO LIQUIDACION DE ARRASTRE DE GRUAS DE TRANSITO MUNICIPAL CORRESP. DEL 23/11 AL 29/11/2011 1,235.00 30/11/2011 EA-000939 BALCAZAR RODRIGUEZ CARMEN GUADA PAGO FACT.59 POR PROGRAMA DE CAPACITACION PNL AL PERSONAL DE DIR. DE DESARROLLO SOCIAL Y DE DIFER 139,200.00 30/11/2011 EE-010095 BECERRA MONTES CONSEPCION PAGO DE FACTURAS NO. 142 Y 143, REPARACION DE TRANSMISION DE UNIDADES PM2076 Y PM2059 DE SEGURIDA 25,288.00 30/11/2011 EE-010198 BELTRAN FLORES JAHAIRA ALEJANDR PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERV 1,500.00 30/11/2011 EE-010222 BELTRAN VEGA MARIA ANGELICA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR 4,000.00 30/11/2011 ES-000179 BETANCOURT PERAZA SOBEIRA PAGO REC.4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, CORRESP.A 225 HORAS IMPARTIDAS EN CAMPAÑAS Y TALLERES DE 82,241.37 30/11/2011 ES-000182 BETANCOURT PERAZA SOBEIRA PAGO DE REC.16 AL 21 HONORARIOS TALLERES Y CAMPAÑAS DE DIFERENTES OBRAS, DENTRO DEL PROGRAMA RESC 58,482.78 30/11/2011 ES-000185 BETANCOURT PERAZA SOBEIRA PAGO DE REC. 22 Y 23 HONORARIOS CURSOS DE VIGILANCIA COMUNITARIA, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE 3,655.18 30/11/2011 EE-010270 BOHON MUÑIZ IZA GABRIELA PAGO REEMBOLSO GAJA CHICA 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, TESORERIA MUNICIPAL 2,907.14 30/11/2011 EE-010091 BOJORQUEZ ROBLES RAUL GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CIUDAD DE LONG BEACH LOS ANGELES CALIF. CONVENCION PROGRAMA 3X1 MIGRAN 8,000.00 30/11/2011 EE-010275 BOJORQUEZ ROBLES RAUL PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 3,000.00 30/11/2011 EE-010501 BOJORQUEZ ROBLES RAUL REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN SEDESOL FEDERAL DE MEXICO, D.F. 1,354.65


Página 24 de 30

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE30/11/2011 EE-010577 BOJORQUEZ RODRIGUEZ GUADALUPE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 POR COBROS EN SIND. DE 4,462.11 30/11/2011 EE-010285 BOJORQUEZ RODRIGUEZ JUAN MIGUEL PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, SIND. HERIBERTO VALDEZ ROMERO 6,776.03 30/11/2011 EE-010554 BONILLA LLANES OCTAVIO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 83.42 30/11/2011 EE-010163 BURGUEÑO MERCADO BULMARO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011 TALLER MUNICIPAL 5,768.32 30/11/2011 EE-010165 CAMACHO SANCHEZ MIGUEL ANGEL PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011 DIR. DE ATENCION Y PARTICIP. CIUDADANA 2,339.25 30/11/2011 E5-001412 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE PAGO DE FACTURA NO. 1488, COMPRA DE PINTURA TRAFICO PESADO PARA EL PINTADO DE GUARNICIONES Y RAYA 390,966.40 30/11/2011 EE-010539 CARLON ESPINOZA ALBERTO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 2,760.23 30/11/2011 EE-010571 CARLON ESPINOZA ALBERTO RETENCIONES EN PAGO DE HJONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRES 327.51 30/11/2011 EE-010281 CARRASCO RUIZ JESUS PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, DIR. DE SEGURIDAD PUB. MUNICIPAL 7,377.32 30/11/2011 EE-010499 CARRASCO RUIZ JESUS REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. FUNCIONES REFERENTES A SU CARGO 1,418.04 30/11/2011 EE-010541 CARRILLO GRIJALVA JAVIER EDUARD PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 18,206.38 30/11/2011 EE-010569 CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARD RETENCIONES EN PAGO DE HJONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRES 2,472.53 30/11/2011 EZ-000008 CASA HOGAR SANTA EDUWIGES, A.C. PAGO REC.17002 APOYO SEGUN CONVENIO DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS DEL MPIO. DE AHOME, SIN 50,000.00 30/11/2011 EE-010096 CASA LEY, S.A. DE C.V. PAGO DE 25 SILLAS DE PLASTICO APOYO A KINDER DE COLONIA FERRUSQUILLA O.C. 88769 1,012.50 30/11/2011 EE-010459 CASTAÑEDA BASTIDAS LILIANA DEL PAGO FACT. 24157 PERSONAL OPERATIVO AL SERVICIO COMO ESCOLTA DEL SR. PRESIDENTE, Y SRA MARISOL, C 10,084.00 30/11/2011 EE-010223 CASTELLANOS PARRA ANA LIGIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR 4,000.00 30/11/2011 EE-010472 CASTILLO AVENDAÑO EVANGELINA PAGO FACT.13165 PERSONAL OPERATIVO AL SERVICIO COMO ESCOLTAS DE ESPOSA DEL SR. PRESIDENTE 450.00 30/11/2011 EE-010533 CASTILLO AVENDAÑO EVANGELINA PAGO FACT. 13156 PERSONAL OPERATIVO SERVICIO DE ESCOLTA DEL SR. PRESIDENTE 1,060.00 30/11/2011 EE-010551 CASTRO CORREA MARIO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 1,057.12 30/11/2011 EE-010520 CASTRO GUTIERREZ JOSE EDUARDO PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 2,757.68 30/11/2011 EE-010259 CASTRO LOPEZ WENDY GEORGINA APOYO ECONOMICO TRASLADO A CULIACAN, SIN. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00 30/11/2011 EE-010250 CASTRO RENTERIA MARIA DE JESUS PAGO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DENTRO DE LA DIRECCION DE INGRESOS 1,000.00 30/11/2011 EE-010255 CASTRO SOTO LUZ ESTHER APOYO ECONOMICO PARA SU HIJO EMMANUEL RUIZ CASTRO, SE ENCUENTRA REALIZANDO RESIDENCIA PROFESIONAL 1,500.00 30/11/2011 EE-010531 CECEÑA IMPERIAL JAIME HUMBERTO PAGO REC. 12749 HONORARIOS ESCRITURAS PUBLICAS CONTIENEN COMPRA-VENTA CELEBRADAS AVENIDA MIGUEL 9,540.00 30/11/2011 EG-000252 CENTRO DE EJEC.DE LAS CONSEC. J PAGO DE FACT.310 COMPRA DE MOBILIARIO PARA ESC.PRIM EDUARDO A. GARRIDO ACHOY, COL. MAGISTERIAL (2 10,704.20 30/11/2011 EG-000253 CENTRO DE EJEC.DE LAS CONSEC.JU PAGO DE FACT.306 COMPRA DE MOBILIARIO PARA ESC.SEC.GMO.BLAKE A. EJ.EMIGDIO RUIZ (60 SILLAS Y 30 M 35,820.34 30/11/2011 EG-000254 CENTRO DE EJECUCION DE LAS CONS PAGO DE FACT.307 COMPRA DE MOBILIARIO PARA ESC.SEC.SNTE NO.2 COL. RAUL ROMANILLO (60 SILLAS Y 30 35,820.34 30/11/2011 ES-000180 CENTRO INTEGRAL DE PROTECCION F PAGO DE FACTS. DEL 60 AL 74 Y 105 AL 132 HONORARIOS DIFERENTES CURSOS Y TALLERES DENTRO DEL PROG 511,500.00 30/11/2011 ES-000183 CENTRO INTEGRAL DE PROTECCION F PAGO DE FACT.90 AL 104 Y 127 HONORARIOS DIFERENTES CURSOS Y TALLERES DE DIFERENTES OBRAS, DENTRO 51,500.00 30/11/2011 EE-010207 CHANG JIMENEZ YULIANA ZUNEV PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR 5,000.00 30/11/2011 EE-010219 CHAVEZ FLORES ESTEBAN PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR 4,000.00 30/11/2011 EE-010199 CINCO HUIQUI ABRAHAM ISMAEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERV 1,500.00 30/11/2011 EE-010157 COLEGIO DE VALUADORES DEL NORTE PAGO REC.490 ELABORACION DE DOS AVALUOS A FINCAS RUSTICAS UBIC. EN PREDIO CHOACAHUI, SAN MIGUEL Z 8,800.00 30/11/2011 EE-010494 COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES PAGO MORTERO, CEMENTO, YESO, ARMEX, VARILLA, BLOCK, ARENA FINA, DESCONTAR EN 30 QNAS. A LERMA CAR 12,790.00 30/11/2011 EM-001304 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 4,097,818.00 30/11/2011 EA-000917 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96391 ANTIC.50% CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE G.LEYVA TRAMO CAR 134,556.50 30/11/2011 EA-000918 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96392 ANTIC.50% CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE UNESIMO VILLANUEV 239,268.25 30/11/2011 EA-000919 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96393 ANTIC.50% CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CARR. BLVD.PRINCIPAL, T 151,367.25 30/11/2011 EA-000920 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96398 ANTIC.50% CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN C.ACC. PRINCIPAL, TRAMO 459,247.50 30/11/2011 EA-000921 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96397 ANTIC.50% CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN C.J. FCO. JAVIER MINA T 279,469.75 30/11/2011 EA-000922 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96481 ANTIC.50% CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN C. L.CARDENAS TRAMO DES 157,916.25 30/11/2011 EA-000923 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96396 ANTIC.50% CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN C.S/N PRINCIPAL TRAMO 246,104.50 30/11/2011 EA-000924 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96394 ANTIC.50% CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN C. CENTRAL TRAMO DESDE 148,600.00 30/11/2011 EA-000925 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96489 ANTIC.50% CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN C. ENTRADA PRINCIPAL T 185,630.50 30/11/2011 EA-000926 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96480 ANTIC.50% CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN C. G.LEYVA, TRAMO DES 179,834.75 30/11/2011 EA-000927 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96399 ANTIC.50% CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN AV.RAMON MEDINA, TRAMO 285,611.50 30/11/2011 EE-010172 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96683 ANTIC.35% PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAUL.EN BLVD.CENTENARIO TRAMO BLVD.BICENTEN.A 1,662,400.70 30/11/2011 EE-010173 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96682 ANTIC.35% INTRODUCCION DE SERVICIO DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y ALUMB. EN BLVD.CENT 768,972.10 30/11/2011 EE-010439 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO PAGO CONSUMO DE RADIO CORRESP. A FACTURACION DE NOVIEMBRE 2011 53,082.65 30/11/2011 EA-000916 CONELECT, S..A. DE C.V. PAGO FACT.84 ANTIC.35% RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL MALLA CICLONICA GALVANIZADA EN LA ESC. 126,876.06 30/11/2011 EE-010167 CONELECT, S.A. DE C.V. PAGO FACT.87 EST. 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, EN ESC. PRIM. ANTONIO ROSALES, 102,199.93 30/11/2011 EA-000938 CONSTRUCCIONES ELGAMO S.A. DE C PAGO FACT. 435 ANTIC.35% RECONSTRUCC.DE CERCA PERIMETRAL EN J.N.MA.LUISA SANCHEZ B.FRACC.LA MEMO 88,869.52 30/11/2011 EE-010188 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, PAGO FACT.124 EST.1 MEJORAMIENTO DE CRUCERO VIAL C.GABRIEL LEYVA S. BLVD. ADOLFO LOPEZ M. Y BLVD. 656,840.30


Página 25 de 30

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE30/11/2011 EE-010182 CONSTRUCTORA EL CERRO DE LA MEM PAGO DE FACTURAS 50, 47, 48, 49, RENTA DE RETROEXCAVADORA, EXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA Y CARGADO 80,330.00 30/11/2011 EE-010185 CONSTRUCTORA SIETE RIOS, S.A. D PAGO FACT.81 ANTIC.35% CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS CON BAÑO EN COMUNIDADES RURALES DE SIND. DE AHO 587,052.90 30/11/2011 EE-010174 CONSTRUCTORES SALAFIER, S.A. DE PAGO FACT.65 ANTIC.35% REMOD.AMPLIAC.Y ARBORIZ. DE BLVD. R.G.CASTRO CENTRO ENTRE V.GUERRERO Y D 413,311.36 30/11/2011 EE-010485 CONSTRURENTAS DEL NOROESTE, S.A PAGO FACT.117 ANTIC.35% REMODELACION DE OFICINAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, UBIC. EN PALACIO MUN 164,621.07 30/11/2011 EE-010196 CORPORACION NOVAVISION SDRL C.V PAGO RENTA DE SERVICIO DE SKY CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 579.00 30/11/2011 EE-010450 CORRAL GASTELUM RICARDO JAVIER PAGO PREMIACION AL PRIMER LUGAR DEL CERTAMEN SALON DE LA MUERTE, EN CASA DE CULTURA CONRADO E.NOV 30,000.00 30/11/2011 EE-010595 CORRALES FELIX AURORA APOYO COMO MAESTRO DE CEREMONIAS EN EVENTO 50 ANIV.DEL FERROCARRIL 1,500.00 30/11/2011 EE-010236 COTA ENCINAS DIANA YUDITH PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE DE ODONTOLOGO QUE SE ENC 1,250.00 30/11/2011 EE-010278 COTA LOPEZ JOSE MARIA PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, DIR. DE INGRESOS 1,096.33 30/11/2011 EE-010506 COTA LOPEZ JOSE MARIA REPOSICION DE GASTOS EN DIRECC. DE INGRESOS 645.90 30/11/2011 EE-010530 COTA MONTIEL OMMAR PAGO FACTS. 4025 TRABAJOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 18,560.00 30/11/2011 EE-010483 COUNTRY CLUB DE LOS MOCHIS, A.C PAGO FACT.8401 EMPRESARIOS DE ECOSYSTEM, 03 NOV. 2011 572.00 30/11/2011 EE-010232 COVARRUBIAS VEGA MARIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE DE ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA RE 750.00 30/11/2011 EE-010193 CRUZ GONZALEZ HECTOR HUGO PAGO REEMBOLSO GAJA CHICA 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, DIRECCION DE EGRESOS 2,309.53 30/11/2011 E0-000012 D Y C CASAS GRANDES, S.A. DE C. PAGO FACT.264 EST.2 CONSTRUCCION DE 46 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL, COMUNIDADES RURALES DE 414,237.75 30/11/2011 EE-010265 DE LA CRUZ ZEPEDA RICARDO PAGO REEMBOLSO GAJA CHICA 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4,618.18 30/11/2011 EE-010164 DE LA VEGA VALLADOLID MARIA LOR PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011 DEPARTAMENTO DE EDUCACION 1,456.41 30/11/2011 EE-010429 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PAC PAGO FACT. 311 EN VALES DE COMIDA AREA DE TESORERIA 1,136.80 30/11/2011 EE-010428 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PAC PAGO FACT. 282 PERSONAL OPERATIVO AL SERVICIO COMO ESCOLTA DEL SR. PRESIDENTE, BOMU, Y COMISIONA 8,738.28 30/11/2011 EE-010430 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PAC PAGO FACT.310 EN VALES DE COMIDA AREA DE IMAC EN EL MES DE NOVIEMBRE 2011 4,550.00 30/11/2011 EE-010431 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PAC PAGO FACT.312 EN VALES DE COMIDA EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MPIO. DE AHOME 6,536.60 30/11/2011 EE-010461 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PAC PAGO FACT.316 PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO POR ESCOLTAS DEL DIR. GRAL. DE SEG. PUB. 10,757.84 30/11/2011 EE-010470 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PAC PAGO FACT. 308 PERSONAL QUE TRABAJA CON MERETRICES EN REVISIONES GINECOLOGICAS, EN BRIGADAS MEDIC 4,120.32 30/11/2011 EE-010555 DIAZ CASTRO GABRIEL PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 196.16 30/11/2011 ES-000184 DIAZ ZAMORANO AGUSTINA PAGO DE FACT.643 AL 648 Y 654 Y 656 COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES CURSOS, DENTRO DEL PROGR 13,373.50 30/11/2011 EE-010150 DOMINGUEZ IBARRA GUADALUPE APOYO ECONOMICO TRASLADO A CULIACAN, SIN. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 30/11/2011 EE-010195 DUARTE MARTINEZ MAURICIO PAGO REEMBOLSO GAJA CHICA 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, DIR. DE ECONOMIA 1,000.00 30/11/2011 EE-010479 EL FARALLON DE LOS MOCHIS, S.A. PAGO FACT. 377 REUNION DE TRABAJO TEMA FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA 2,954.00 30/11/2011 EE-010455 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT. 2262 BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO, D.F. DIR. DE DESARROLLO SOCIAL REUNION DE TRAB. 7,341.00 30/11/2011 EE-010456 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT. 2269 BOLETO DE AVION A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, DIR. DE DESARROLLO SOCIAL 15,282.64 30/11/2011 EE-010457 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT. 2270 BOLETO DE AVION A MEXICO-TUXTLA, DIR. DE DESARROLLO SOCIAL REUNION NACIONAL DE CA 7,641.32 30/11/2011 EE-010462 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT.2276 BOLETOS DE AVION, PARTICIPACION COMO JURADO EN CERTAMEN EN CASA DE CULTURA 8,471.00 30/11/2011 EE-010467 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT.2302 VIAJE DEL C. PRESIDENTE MPAL. A LOS ANGELES, CALIF. EVENTO A DIEZ AÑOS DEL PROGRAM 23,150.07 30/11/2011 EE-010591 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT. 2281 VIAJE CD. MEXICO, SRIA. DE ECONOMIA 6,533.00 30/11/2011 EE-010592 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT. 2282 VIAJE CD. MEXICO,D.F. Y TIJUANA, SRIA. DE ECONOMIA 7,669.00 30/11/2011 EE-010469 ESPAÑA RESTAURANTE, S.A. DE C.V PAGO FACT. 261816 REUNION CON FUNCIONARIOS DEL AYTO. DE AHOME 1,689.74 30/11/2011 EE-010598 ESPAÑA RESTAURANTE, S.A. DE C.V PAGO FACT.261811 REUNION CON PERIODISTAS 1,276.00 30/11/2011 EE-010235 ESPINOZA RABAGO CARMEN GUADALUP PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE DE ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA RE 750.00 30/11/2011 EE-010151 ESTRELLA BARRAGAN KARLA JUNIVE APOYO ECONOMICO TRASLADO A CULIACAN, SIN. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 30/11/2011 EE-010220 FELIX GASTELUM CARLOS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR 4,000.00 30/11/2011 EE-010160 FELIX LOPEZ MANUEL OCTAVIO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN.1RA. REUNION CON ROG.PUBLICOS DESCENTRALIZ. BITACORA E 841.19 30/11/2011 EE-010435 FELIX LOPEZ MANUEL OCTAVIO PAGO CORRESP- A 2DA. QNA. MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 ADSC. A DIRECC. GRAL DE OBRAS PUBLICAS 6,393.20 30/11/2011 EE-010495 FELIX LOPEZ MANUEL OCTAVIO REPOSICION DE GASTOS PERSONAL DE DIR. DE CONSTRUCCION QUE LABORA FUERA DE SU HORARIO 191.00 30/11/2011 EA-000929 FIERRO SERRANO CARLOS JULIO DE PAGO FACT. ANTICP. 35% RECONSTRUCC.CERCA PERIMETRAL EN ESC.PRIM. EDUARDO LABASTIDA K. EN LOS MOC 119,560.07 30/11/2011 EE-010481 FLORERIA GRISEL, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 1245 RENTA DE CALENTONES DE AMBIENTE, ANIVERSARIO DEL FERROCARRIL CHIH.AL PACIF. 2,900.00 30/11/2011 EE-010517 FLORES QUINTERO ADRIEL GUADALUP PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 2,880.04 30/11/2011 ES-000177 GALAVIZ LEYVA MARIA DE LOS ANGE PAGO FACTS. 47,48,39,41,42,43,44,45,46,49, COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES CURSOS, DENTR 21,076.40 30/11/2011 EE-010224 GALAVIZ ROBLES FLOR DE MARIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR 4,000.00 30/11/2011 EE-010534 GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 6,841.99 30/11/2011 EE-010567 GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS RETENCIONES EN PAGO DE HJONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRES 844.90 30/11/2011 EE-010202 GARCIA AGUILAR CAROLINA JANNETH PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERV 1,500.00 30/11/2011 EE-010256 GARCIA ALONZO CLAUDIA APOYO ECONOMICO PARA SACAR FONDOS PARA CENA NAVIDEÑA DE SUS HIJOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,500.00 30/11/2011 EE-010162 GARCIA ARREDONDO MELESIO PAGO FACT.1469 MATERIAL QUE SERIA UTILIZADO EN CONFERENCIA ESTATAL DE SEG.PUB. 1,102.58


Página 26 de 30

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE30/11/2011 EE-010282 GARCIA CECEÑA LUIS RENE PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, RASTRO MUNICIPAL 1,000.00 30/11/2011 EE-010228 GARCIA QUIÑONEZ HEYZE GUADALUPE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE DE ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA RE 750.00 30/11/2011 EE-010549 GARCIA VALENZUELA JOSE LUIS PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 818.30 30/11/2011 EE-010284 GARZA FRANCO GERMAN EDGARDO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, DIRECCION DE CONTRALORIA MUNICIPAL 1,482.66 30/11/2011 EE-010522 GASTELUM ESQUER LAURA ISABEL PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 4,391.88 30/11/2011 EE-010453 GASTELUM LOPEZ HUMBERTO PAGO FACT. 424 EN APOYO DE REFACCIONES PARA PARTICIPANTES QUE ACUDIRAN A LA COMPETENCIA DEPORTIVA 3,500.00 30/11/2011 EE-010271 GASTELUM SOTO JAIME ARTURO PAGO REEMBOLSO GAJA CHICA 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, DIRECCION DE ADMINISTRACION 2,545.22 30/11/2011 EE-010268 GAXIOLA CASTRO ANABELLA GUADALU PAGO REEMBOLSO GAJA CHICA 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, IMAC 4,984.96 30/11/2011 EE-010600 GAXIOLA CASTRO ANABELLA GUADALU REPOSICION DE GASTOS MES DE NOVIEMBRE IMAC 3,509.48 30/11/2011 EE-010203 GAXIOLA DELGADO ABEL JOSUE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERV 1,500.00 30/11/2011 EE-010097 GAXIOLA LOPEZ ALICIA MARIA APOYO ECONOMICO TRASLADO A CD.CULIACAN, SIN. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 30/11/2011 EE-010505 GODOY CORRALES JOEL REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. RECOGER PAQUETE DE MINI COMPUTADORAS DE CAMPAÑA DE DO 1,158.00 30/11/2011 EE-010502 GOMEZ MOJICA JESUS RODOLFO REPOSICION DE GASTOS ATENCION A FUNCIONARIOS FEDERALES REVISION FISICA DE DE PROGRAMAS DE ESPACIO 1,064.00 30/11/2011 EE-010516 GOMEZ RIOS VIRGEN GUADALUPE PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 2,880.02 30/11/2011 EE-010154 GONZALEZ CHON DOLORES REFUGIO APOYO ECONOMICO TRASLADO A CULIACAN, SIN. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 30/11/2011 EE-010503 GONZALEZ GALINDO JAVIER OCTAVIO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL GBO. ESTATAL Y 434.00 30/11/2011 EE-010536 GONZALEZ LEYVA RODOLFO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 9,544.21 30/11/2011 EE-010574 GONZALEZ LEYVA RODOLFO RETENCIONES EN PAGO DE HJONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRES 1,224.85 30/11/2011 EN-789396 GONZALEZ ROCHA GENOVEVA APOYO PARA GASTOS DE UNIFORMES Y MATERIAL DEPORTIVO, ACUERDO AL RECIBO D624043 DEL 30/11/2011 19,400.00 30/11/2011 EE-010092 GONZALEZ URIAS MARCO ANTONIO PAGO 100 CAMISETAS BLANCAS C/ESTAMPADO 4 TINTAS DESFILE MARCHA POR UN AHOME INCLUSIVO 3,800.00 30/11/2011 EE-010584 GRUPO CHAVEZ RADIOCAST, S.A. DE PAGO DE FACTURA NO. 1363 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE 69,600.00 30/11/2011 EE-010146 GUERRERO BOJORQUEZ ELEAZAR APOYO ECONOMICO TRASLADO A CULIACAN, SIN. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 30/11/2011 EE-010233 GUERRERO CARAVEO EUNICE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE DE ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA RE 750.00 30/11/2011 EE-010576 GUTIERREZ RAMOS ROSALVA HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 POR COBROS EN SIND. DE 4,037.09 30/11/2011 EE-010586 GUZMAN SILLAS MARIA GUADALUPE PAGO DE FACTURA NO. 1472, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVI 11,600.00 30/11/2011 EE-010205 HARO GASTELUM ROMINA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERV 1,500.00 30/11/2011 EE-010277 HAYS OLEA LUIS FERNANDO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, DIR. DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD 1,848.14 30/11/2011 EE-010497 HAYS OLEA LUIS FERNANDO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIOS GENERALES DE PUESTOS FIJOS Y SEMIFIJOS 368.00 30/11/2011 EE-010155 HEREDIA BAEZ MARIA GUADALUPE APOYO ECONOMICO TRASLADO A CULIACAN, SIN. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 30/11/2011 EE-010187 HEREDIA CONTRERAS ABELARDO PAGO FACT.691 EST.1 REHABILITACION DE CANCHA DE BASKET-BOL PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. 254,041.39 30/11/2011 EE-010206 HERNANDEZ SARA MARGARITA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR 5,000.00 30/11/2011 EE-010264 HERNANDEZ VILLA LIDIA ARACELY PAGO REEMBOLSO GAJA CHICA 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011,DEPTO. RECURSOS HUMANOS 990.99 30/11/2011 EE-010599 HOTELERA SANTA ANITA, S.A. DE C PAGO FACT.10108 REUNION DE TRABAJO C.PRESIDENTE, TESORERO, DIR.OBRAS PUB. 2,864.40 30/11/2011 EE-010477 HOTELES BALDERRAMA, S.A. DE C.V PAGO DE FACTS. 7213 Y 2523 HOSPEDAJE AL SR. JORGE DEL RINCON, PRESENTACION DEL LIBRO ASI PASAN L 1,343.83 30/11/2011 EE-010446 HOTELES GARZA INN, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 2 HOSPEDAJE DE BRIGADAS MEDICAS DEL DIF DEL ESTADO 480.00 30/11/2011 EE-010460 HOTELES GARZA INN, S.A. DE C.V. PAGO FACTS. 114418 Y 114419 HOSPEDAJE DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA 2,463.00 30/11/2011 EE-010475 HOTELES GARZA INN, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 114406 Y 114422 HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES DE JURADO EN CERTAMEN SALON DE LA MUERTE, C 2,675.00 30/11/2011 EE-010190 HUITRON QUIROZ JOSE NICOLAS PAGO FACT.871 ANTIC.35% PROYECTO EJEC. PARA MODERNIZ. Y AMPLIACION DEL CAMINO DE SECTOR JURICAHU 52,335.04 30/11/2011 EE-010210 IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR 5,000.00 30/11/2011 EE-010438 IMPULSORA DE LA CULTURA Y LAS A PAGO DE RECIBO NO.568 DONATIVO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 60,000.00 30/11/2011 E0-000013 INDUSTRIAL CONSTRUCTORA INMOBIL PAGO FACT. 33 ANTIC.30% CONSTRUCCIONES DE 12 LOSAS DE CONCRETO ARMADO PARA CUARTOS , INCLUYE APLA 55,225.51 30/11/2011 EE-010243 INFANTE FIERRO JOSE ARMANDO APOYO A CRONISTA DE LA CIUDAD, ASISTIR CONGRESO ESTATAL DE CRONISTAS DE SINALOA, EN MOCORITO DE 5,000.00 30/11/2011 EE-010448 INFRAESTRUCTURA DE IRRIGACION F PAGO FACT.1579 SERVICIO RETIRO DE POSTERIA DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE ZONA URBA 7,250.00 30/11/2011 EE-010452 INFRAESTRUCTURA DE IRRIGACION F PAGO FACT.1584 RETIRO DE PALMAS, CASETAS Y ARBOLES, EN DIFERENTES PUNTOS DE ZONA URBANA EN LOS MO 26,622.00 30/11/2011 EE-010189 INGENIERIA INTEGRAL DE PROCESOS PAGO FACT.120 ANTIC.35% PROYECTO EJEC. PARA MODERNIZ. Y AMPLIACION DEL CAMINO DE E.C. INTERNACION 75,964.44 30/11/2011 EA-000931 INMOBILIARIA Y CASAS DE LOS MOC PAGO FACT.48 EST.1 RECONSTRUCC.CERCA PERIMETRAL EN ESC.PRIM. LIBERTAD, UBIC. EJ.FCO.VILLA, MPIO 189,546.06 30/11/2011 EE-010147 INOSTROZA SOTO ALMA FRANCISCA APOYO ECONOMICO TRASLADO A CULIACAN, SIN. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 30/11/2011 EE-010552 JACOBO MENDOZA OCTAVIO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 417.09 30/11/2011 EE-010537 JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 23,913.96 30/11/2011 EE-010573 JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO RETENCIONES EN PAGO DE HJONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRES 3,314.97 30/11/2011 EA-000940 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. PAGO FACT.178661 EST.1 AMPLIACION DE RED DE ALCANTAR.SANITARIO, EN NUEVO SAN MIGUEL (SECTOR ARRO 571,976.97 30/11/2011 EA-000932 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. PAGO FACT.161959 ANTIC.35% AMPLIACION DE RED DE ALCANT. SANITARIO, EN POBLADO NUEVO SAN MIGUEL, S 281,414.85 30/11/2011 EC-000005 KURODA ARREDONDO OSCAR ARTURO PAGO FACT. 336 ANTIC.30% CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN LA LOCALI 151,015.46


Página 27 de 30

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE30/11/2011 EE-010208 LEON VALDEZ JOSE LUIS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR 5,000.00 30/11/2011 EE-010507 LERMA HERRERA EFREN PAGO REC.13 ASESORIA GENERAL EN DESPACHO DEL SINDICO PROCURADOR CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 13,981.02 30/11/2011 EE-010213 LEYVA ESPINOZA BETSY DENISSE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR 4,000.00 30/11/2011 EE-010231 LEYVA LUGO MOISES ABRAHAM PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE DE ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA RE 750.00 30/11/2011 EE-010177 LEYVA VALDEZ MARIO PAVEL PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, DEPTO. SUMINISTROS 974.50 30/11/2011 EE-010464 LEYVA VALDEZ MARIO PAVEL REPOSICION DE GASTOS CAFETERIA DE REGIDORES, ENVIO DE PAQUETERIA 775.51 30/11/2011 EE-010251 LIZARRAGA PRECIADO KATIA LIZET PAGO FACT. 52 EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MPIO. DE AHOME 7,440.00 30/11/2011 EE-010596 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL, S PAGO FACT.4617 VEHICULO DE DIR.OBRAS PUBLICAS 16,590.00 30/11/2011 EE-010274 LOPEZ CARDONA JUAN PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, TRIBUNAL DE BARANDILLA 590.43 30/11/2011 EE-010242 LOPEZ CAZARES JOSE ATILANO PAGO REC.2601 HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA LABORAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 9,116.00 30/11/2011 EE-010553 LOPEZ CECEÑA FRANCISCO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 499.87 30/11/2011 EE-010215 LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR 4,000.00 30/11/2011 EE-010510 LOPEZ ROCHIN ELIAS DEVOLUCION POR HABERSE EFECTUADO PAGO DOBLE DE UNA MULTA LIMPIEZA DE SOLAR BALDIO DE ACUERDO A LO 980.47 30/11/2011 EE-010225 LOPEZ VELAZQUEZ PAULINA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE DE ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA RE 750.00 30/11/2011 E6-000084 LUGO PADILLA CESAR EDUARDO PAGO 70% ANTICIPO CABLEADO ESTRUCTURADO RED MUNICIPAL LOCAL Y AMPLIA SERVIDOR DEL DEPTO. INFORMA 96,200.13 30/11/2011 EE-010191 LUNA CERON YOLANDA PAGO REEMBOLSO GAJA CHICA 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, SINDICATURA DE AHOME 8,499.70 30/11/2011 EE-010465 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S PAGO FACT. 1061 EN APOYO A ISABEL GOMEZ N. REALIZACION DE UNA TARDEADA, FONDOS PARA SU NUERA ENF 1,389.37 30/11/2011 EE-010466 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S PAGO FACT. 1060 COMPRAS EFECTUADAS EN AREA DE PRESIDENCIA 5,912.21 30/11/2011 EE-010558 MARQUEZ AGUILUS CORNELIO PAGO CORRESP. DE COMISION POR COBROS DE USO EN LA VIA PUBLICA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 3,976.94 30/11/2011 EE-010559 MARQUEZ AGUILUS CORNELIO PAGO CORRESP. DE COMISION POR COBROS DE USO EN LA VIA PUBLICA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 28,018.16 30/11/2011 EE-010267 MARTIR MENDOZA J. ANTONIO PAGO REEMBOLSO GAJA CHICA 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 3,968.08 30/11/2011 EE-010496 MARTIR MENDOZA J. ANTONIO REPOSICION DE GASTOS EN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2011 798.00 30/11/2011 EE-010543 MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 6,864.28 30/11/2011 EE-010566 MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO RETENCIONES EN PAGO DE HJONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRES 847.92 30/11/2011 EE-010273 MEDINA MARTINEZ MIGUEL ANGEL PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, REGIDORES 1,500.00 30/11/2011 EE-010266 MEDINA ROBLES JOSE ILDEFONSO PAGO REEMBOLSO GAJA CHICA 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, SINDICO PROCURADOR 5,722.85 30/11/2011 EE-010504 MEDINA ROBLES JOSE ILDEFONSO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. REUNION CON ORGANOS DE CONTROL, ESTADO-MUNICIPIOS Y O 758.00 30/11/2011 EE-010602 MEDINA ROBLES JOSE ILDEFONSO REPOSICION DE GASTOS AUTOMOVIL DEL SINDICO PROCURADOR 580.00 30/11/2011 EE-010473 MEJIA MORENO OFELIA PAGO FACT.7912 CORRESP. A ARREGLOS FLORALES ENVIADOS POR AREA DE PRESIDENCIA 5,742.00 30/11/2011 EE-010458 MEJIA MORENO OSCAR BASILIO PAGO FACT. 6443 CORONA NATURAL POR FALLECIMIENTO DEL SR. ALVARO SEDANO 464.00 30/11/2011 EE-010471 MEXICO CREA, S.A. DE C.V. PAGO FACT.265 TRABAJOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 39,440.00 30/11/2011 EE-010478 MONREAL FIERRO JESUS MARIO PAGO FACTS. 955,956 Y 957 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR IMAC 3,480.00 30/11/2011 EE-010229 MONTIEL FRAYJO SANDY PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE DE ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA RE 750.00 30/11/2011 EE-010449 MONZALVO RUIZ OMAR RODRIGO PAGO FACTS. 91 Y 92 RENTA DE EQUIPO SONIDO EVENTOS CULTURALES ORGANIZ. POR IMAC 6,380.00 30/11/2011 EE-010544 MORALES FELIX RADAMES PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 1,210.66 30/11/2011 EE-010565 MORALES FELIX RADAMES RETENCIONES EN PAGO DE HJONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRES 142.15 30/11/2011 EE-010226 MORALES GOMEZ JOSE FERNANDO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE DE ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA RE 750.00 30/11/2011 EE-010498 MORALES LEYVA ROBERTO REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN AREA DE TESORERIA MPAL. 1,777.59 30/11/2011 EE-010447 MORALES OJEDA CARLOS ALBERTO PAGO FACT. 1058 SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO DE RED Y CONFIG. DE ENTORNO DE DIR.GRAL. DE O 6,983.00 30/11/2011 EE-010212 MORALES ROJO ROSARIO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR 4,000.00 30/11/2011 EE-010594 MORENO ALARCON CINTHIA BERENICE APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 15,000.00 30/11/2011 EE-010526 MORENO LERMA DANIEL EDUARDO PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 4,330.10 30/11/2011 E5-001366 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CTA. CTE. 2011 0188498013 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CON CARGO AL FORTAMUN 2011 D 581,413.00 30/11/2011 E5-001422 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CTA. 0188498013 CTA.CTE.) POR CREDITOS DE BANOBRAS MAS INTERESES CORRESP. AL MES DE NOV 628,994.72 30/11/2011 EE-010181 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS NOV-DIC 2011 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS Y ESCUELAS ESPECIALES DE ZONA URBANA , PROGRAM 693,600.00 30/11/2011 EM-001305 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0151607286 (GTO.CTE.2011) A LA CTA. 0672737435 (GTO.CTE.2011) PARA PAGO DE 5,000,000.00 30/11/2011 EX-000255 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0140802047 (SIND. DE GVO.DIAZ ORDAZ) A LA CTA. 0188498013 (GTO.CTE.2011) PA 600,000.00 30/11/2011 EY-000256 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0140801602 (SIND. DE AHOME) A LA CTA. 0188498013 (GTO.CTE.2011) PARA PAGO 550,000.00 30/11/2011 EZ-000205 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0148412273 (SIND. DE TOPOLOBAMPO) A LA CTA. 0188498013 (GTO.CTE.2011) PARA 460,000.00 30/11/2011 EE-010175 MUÑOZ FRIAS EMILIO PAGO FACT.3264 ANTIC.35% MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE 28 CUARTOS CON BAÑO EN COMUNIDADES RURALES 582,939.67 30/11/2011 EE-010500 MUÑOZ HERNANDEZ DIEGO CENOBIO REPOSICION DE GASTOS COPIAS PARA TALLER DE EMPRENDEDORES 725.00 30/11/2011 EE-010583 NOTI-IMPACTO INFORMATIVO, S.A. PAGO DE FACTURA NO. 246, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB 23,200.00 30/11/2011 EE-010200 OCHOA LOPEZ SHEILA JANETTE J. PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERV 1,500.00


Página 28 de 30

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE30/11/2011 EE-010527 OCHOA LOPEZ YOHANA ICELIN PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 4,330.10 30/11/2011 EE-010587 ORIGINALES MEJIA ALFREDO PAGO DE FACTURA NO. 174, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE 6,960.00 30/11/2011 EE-010148 ORTEGA CASTRO ARACELY APOYO ECONOMICO TRASLADO A CULIACAN, SIN. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 30/11/2011 EE-010545 OSUNA GONZALEZ JAIME PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 496.66 30/11/2011 EE-010564 OSUNA GONZALEZ JAIME RETENCIONES EN PAGO DE HJONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRES 56.75 30/11/2011 EE-010171 PACHECO LOPEZ CRESCENCIO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEOL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, COMISION DE HONOR Y JUSTICIA 599.55 30/11/2011 EE-010158 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS REUNION DE PERSONAL DE SECRETARIA, REGIDORES, PRENSA Y APOYOS A PERSONAS DE 7,373.40 30/11/2011 EE-010279 PADILLA ZEPEDA ZENON PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 15 AL 30 NOVIEMBRE 2011, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2,735.50 30/11/2011 EE-010489 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS REUNION CON PERIODISTAS, SRIO.TECNICO, Y APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURS 9,410.72 30/11/2011 EE-010490 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS REUNION CON PERIODISTAS Y APOYOS ECONOMICOS 6,434.60 30/11/2011 EE-010491 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS EN APOYO A AGENTES MUNICIPALES PARA TRASLADARSE A CULIACAN, SIN. 5,115.99 30/11/2011 EE-010492 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CD. CULIACAN,SIN., REUNION DE TRABAJO COMISION DE EQUIDAD GENERO Y F 1,545.83 30/11/2011 EE-010493 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS SERVICIO Y REPARACION DEL SIST. ELECTRICO DEL CARRO DEL SRIO. TECNICO 1,874.00 30/11/2011 EE-010240 PATRONATO DEL V.DEL FTE.DEL H.G PAGO RECIBO NO.1160 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 50,000.00 30/11/2011 EN-789394 PATRONATO DIF AHOME, A.C. PAGO REINTEGRO DE ENTRADAS DE FUNCION DE BOX REALIZADA EL DIA 03/SEP/2011 538,641.00 30/11/2011 EE-010238 PELLEGRINI ARAUJO SOFIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 A PASANTE LIC. EN NUTRICION QUE SE ENCUE 1,000.00 30/11/2011 EE-010179 PEÑA AVILES GERARDO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, DIR.GRAL. DE OBRAS PUBLICAS 3,396.19 30/11/2011 EE-010247 PEÑA GASTELUM LEONARDO ALBERTO APOYO ECONOMICO PARTICIPACION DE TALLERES DE GUITARRA DE ARMONIA, MES DE NOVIEMBRE CASA DE LA CUL 1,500.00 30/11/2011 EE-010283 PEÑA PINTO OSCAR EDMUNDO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD 600.00 30/11/2011 EE-010093 PERAZA ALVAREZ CARLOS MIGUEL PAGO FACT.4714 15,868.80 30/11/2011 EE-010570 PEREA BORBOA HELEODORO RETENCIONES EN PAGO DE HJONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRES 999.44 30/11/2011 EE-010519 PEREZ ALVAREZ JESUS JAVIER PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 4,085.00 30/11/2011 EE-010540 PEREZ BORBOA HELEODORO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 7,958.88 30/11/2011 EE-010262 PEREZ CHAPARRO JOSE RUBEN PAGO REEMBOLSO GAJA CHICA 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, SINDICATURA CENTRAL MOCHIS 8,493.20 30/11/2011 EE-010480 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO FACT.4301 REUNION DE TRABAJO COMISION DE HACIENDA, ASUNTO A TRATAR PENSION MPAL. 343.00 30/11/2011 EE-010532 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO FACT. 4191 REUNION DE REGIDORES Y COMISION DE GOBERNACION 1,208.00 30/11/2011 EE-010597 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO FACT.4315 Y 4341 REUNION DE REGIDORES DE COMISION DE HACIENDA 693.00 30/11/2011 EE-010183 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS ACTIVIDADES DE TRABAJO DEL PESONAL DE AREA DE PRESIDENCIA, EN LA CD. DE MAZA 9,790.61 30/11/2011 EE-010244 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS ACTIVIDADES DEL C. PRESIDENTE MPAL. EN MAZATLAN, SIN. 4,849.31 30/11/2011 EE-010245 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS REUNION DE PERSONAL DE PRESIDENCIA CON FUNCIONARIOS 1ER. INFORME DE GOBIERNO 4,173.44 30/11/2011 EE-010246 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS REUNION DE PERSONAL DE PRESIDENCIA CON FUNCIONARIOS PARA SPOTS 1ER. INFORME 1,995.00 30/11/2011 EE-010257 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS EN APOYOS AREA DE PRESIDENCIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 1,600.00 30/11/2011 EE-010286 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL NOVIEMBRE 2011, PRESIDENCIA 9,939.46 30/11/2011 EE-010161 PEREZ HERNANDEZ CRISTIAN PAGO CORRESP.A APOYO PARA TRANSPORTE PRACTICANTE DIR.DE ASUNTOS JURIDICOS 2DA.QNA.NOVIEMBRE 2011 1,000.00 30/11/2011 EE-010272 PINTO VERDUGO ARMANDO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, COORD. MPAL. DE ACCESO A LA INFORMACION 708.35 30/11/2011 EE-010546 PORTUGAL BELTRAN ALEJANDRO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 5,901.86 30/11/2011 EE-010563 PORTUGAL BELTRAN ALEJANDRO RETENCIONES EN PAGO DE HJONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRES 719.28 30/11/2011 ES-000176 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GFI, PAGO FACT.168 EST.1 REFERENTE A PARQUE MOCHIS XXI, LOS MOCHIS, COL. SIGLO XXI MPIO. DE AHOME, SIN 385,848.01 30/11/2011 EE-010515 QUINTERO LERMA AIRAM JULIET PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 4,330.10 30/11/2011 EE-010547 QUINTERO ORTIZ LEANDRO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 16,206.10 30/11/2011 EE-010561 QUINTERO ORTIZ LEANDRO RETENCIONES EN PAGO DE HJONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRES 2,178.59 30/11/2011 EE-010548 QUIROZ FLORES JESUS CELESTINO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 8,525.39 30/11/2011 EE-010560 QUIROZ FLORES JESUS CELESTINO RETENCIONES EN PAGO DE HJONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRES 1,079.43 30/11/2011 EE-010263 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO CELULAR DE LINEAS DE CONMUTADOR CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 5,159.00 30/11/2011 EE-010588 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. CONSUMO DE CELULAR CORRESP. A FACTURACION DE NOVIEMBRE 2011 22,988.00 30/11/2011 EE-010589 RAQDIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. CONSUMO DE CELULAR CORRESP. A FACTURACION DE NOVIEMBRE 2011 25,633.00 30/11/2011 EE-010486 RECUBRIMIENTOS PROFESIONALES DE PAGO FACT. 87 EST.1 IMPERMEAB.DE AZOTEA EN INSTALACIONES DE SEG.PUB.DE AHOME, LOS MOCHIS, MPIO. D 256,619.94 30/11/2011 EE-010463 REX IRRIGACION MOCHIS, S.A. DE PAGO FACT. 423 MATERIAL UTILIZADO PARA REPARACION DEL SISTEMA DE RIEGO 1,075.37 30/11/2011 EA-000930 REYES ARREDONDO ROSARIO PAGO FACT.1159 ANTICP. 35% RECONSTRUCC.CERCA PERIMETRAL EN ESC.PRIM. ADOLFO LOPEZ M., UBIC. COL 129,976.06 30/11/2011 EE-010585 REYES FIGUEROA ADONIVAN PAGO DE FACTURA NO. 1033, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE D 11,600.00 30/11/2011 EE-010581 ROBLES GAXIOLA BLANCA ISELA HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 POR COBROS EN SIND. DE 3,446.99 30/11/2011 EE-010168 ROBLES RIVERA URBANO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PORFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO ADSC. AL TRIBUNAL LABORAL 9,010.00 30/11/2011 EE-010153 RODRIGUEZ BARRIBAS LUZ MARIA APOYO ECONOMICO TRASLADO A CULIACAN, SIN. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00


Página 29 de 30

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE30/11/2011 EE-010474 RODRIGUEZ CAZAREZ ZULEIKA GPE. PAGO FACT. 1039 REUNION DE TRABAJO PRIMER INFORME DE GOBIERNO 675.00 30/11/2011 EE-010170 ROJO BACASEGUA FRANCISCO JAVIER PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEOL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, SIND. DE TOPOLOBAMPO 8,031.29 30/11/2011 EE-010513 ROJO BACASEGUA FRANCISCO JAVIER PAGO LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA DE TIANGUIS EN LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO NOVIEMBRE 20 1,900.00 30/11/2011 EE-010252 ROJO CUADRAS LUIS ALFONSO APOYO A FUNERAL DE MARIA JESUS LUGO DIMAS VILLA DE AHOME, SOLICITO ESPIRIDION LOPEZ LUGO, FAMILIA 1,500.00 30/11/2011 EE-010280 ROJO MONTES DE OCA KARLA AMERIC PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, VINCULACION SOCIAL 1,640.91 30/11/2011 EE-010550 ROMANILLOS RUIZ MANUEL PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 1,773.58 30/11/2011 EC-000006 ROMERO CARDENAS ALEJANDRO PAGO FACT. 915 ANTIC.30% CONSTRUCCION DE SOBREFIRME DE CONCRETO Y AMPLIACION PARA CANCHA COMUNITA 125,360.81 30/11/2011 EE-010538 ROMERO CASTRO BENJAMIN PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 6,057.36 30/11/2011 EE-010572 ROMERO CASTRO BENJAMIN RETENCIONES EN PAGO DE HJONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRES 738.94 30/11/2011 EE-010209 ROSAS PORTILLO FELIPE DE JESUS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR 5,000.00 30/11/2011 EE-010524 RUIZ CARDENAS DANIEL HUMBERTO PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 3,630.76 30/11/2011 EE-010445 RUIZ FAVELA SADI YAMEL PAGO FACT. 31048 REUNION DE TRABAJO PRESIDENTE CON DIPUTADOS LOCALES Y REGIDORES, 19 NOV.2011 3,245.00 30/11/2011 EE-010451 RUIZ FAVELA SADI YAMEL PAGO FACT. 32250 PERSONAL OPERATIVO AL SERVICIO COMO ESCOLTA DE ESPOSA DE PRESIDENTE 720.00 30/11/2011 EE-010468 RUIZ FAVELA SADI YAMEL PAGO FACT. 32267 PERSONAL OPERATIVO ESCOLTA DE ESPOSA DEL SR. PRESIDENTE MPAL. 440.00 30/11/2011 ES-000181 RUIZ JIMENEZ MARIA GUADALUPE PAGO DE FACTS. 8,9,10 HONORARIOS TALLERES DE PINTURA, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUB 24,672.42 30/11/2011 EE-010521 RUIZ MELENDREZ EDGAR EDUARDO PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 4,307.90 30/11/2011 EE-010523 RUIZ PALACIOS ITZEL RUBI PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 1,543.80 30/11/2011 EE-010528 SANCHEZ ENCINAS EDUARDO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, COMUNICACION SOCIAL 1,491.14 30/11/2011 EE-010482 SANITARIOS DE TIJUANA, S DE RL PAGO FACT. 4209 RENTA DE SANITARIOS EVENTO CELEBRACION DEL 50 ANIV. DEL FERROCARRIL CHIH. PACIF. 2,250.03 30/11/2011 EE-010176 SANTOS FLORES DAVID PAGO FACT.975 FINIQUITO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTO DEL GIMNASIO DE ALTO 36,380.00 30/11/2011 EE-010440 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y ENTREGA DE INGRESOS RECIBIDOS POR CONCEPTO DEL 10% DE MULTAS ADMVAS. FEDERALES NO FISCALES CORRE 1,693.48 30/11/2011 EE-010427 SEDANO FIERRO SOLANGEL PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, DIR. DE DESARROLLO URBANO 396.44 30/11/2011 EA-000934 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, PAGO DE FACTURA NO. 10353 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIDESOL. 9,000.00 30/11/2011 EM-001306 SESESP PARTICIPACION CIUDADANA REEMBOLSO DE DECIMA CAMPAÑA DE DONACION Y REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO 15,250.00 30/11/2011 EE-010578 SEVILLA OCHOA GEMA HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 POR COBROS EN SIND. DE 4,283.44 30/11/2011 EE-010454 SIERRA CASAREZ LUIS ENRIQUE PAGO FACT. 551 TRES SERVICIOS DE TRANSPORTE AL EVENTO AYTO. EN TU COMUNIDAD EN SIND. DE TOPOLOBAM 3,000.00 30/11/2011 EE-010241 SIND.DE TRAB.AL SERV. DEL AYTO. APOYO PARA POSADA NAVIDEÑA PARA MIEMBROS DEL SIND. DEL AYTO. DE AHOME CORRESP. A DICIEMBRE 2011 20,000.00 30/11/2011 EE-010098 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO. PAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZADO DE LA SEMANA 21 AL 26 DE NOVIEMBRE 2011 ESTABLECIDO CLA 27,486.00 30/11/2011 EE-010144 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO. APOYO DEL MES DICIEMBRE EN LENTES S/CLAU. DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE 3,000.00 30/11/2011 EE-010145 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO. APOYO DEL MES DICIEMBRE PARA GASTOS DEL SINDICATO S/CLAU. DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE 13,000.00 30/11/2011 EE-010094 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO.O PAGO DEL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PRESTAMOS A LOS AGREMIADOS S/CLAUS.DEL CONTRATO COLECTI 150,000.00 30/11/2011 EE-010593 SISTEMAS ELECT. DE COMUNICACION PAGO FACT.1373 DE CUOTA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMUNICACION CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 11,600.00 30/11/2011 EE-010542 SOTO BARRERAS LUIS VICTOR PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 9,816.11 30/11/2011 EE-010568 SOTO BARRERAS LUIS VICTOR RETENCIONES EN PAGO DE HJONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRES 1,263.66 30/11/2011 EE-010211 SOTO GUTIERREZ KARLA ANAIS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR 4,000.00 30/11/2011 EB-002954 SOTO URIARTE JAZMIN FABIOLA PAGO FACT.3375 EST.1 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y TABLEROS EN CANCHA DE BASQUETBOL EN EJ. 70,919.68 30/11/2011 EE-010590 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C CONSUMO TELEFONICO, CORRESP. A FACTURACION DE NOVIEMBRE 2011 94,429.34 30/11/2011 EE-010194 TERRAZAS GUTIERREZ KARINA PAGO REEMBOLSO GAJA CHICA 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, OFICINA MUNICIPAL DE ENLACES S.R.E. 1,089.40 30/11/2011 EE-010487 TORRES ARMENDARIZ EUSTOLIA PAGO FACT.2169 CAMBIOS COMBINACION DE PUERTAS COORD. ADMON. DIR. OPERATIVA Y SUBDIRECC. OPERATIVA 1,322.40 30/11/2011 EE-010156 TORRES MIRANDA DAVID SALVADOR REPOSICION DE GASTOS EN DIRECCION DE EGRESOS NOVIEMBRE 2011 1,099.61 30/11/2011 EE-010508 URIAS SOTO CARLOS DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC.307903 DEL 05/07/2011 DE ACUERDO A JUICIO CONTENC.ADMVO. EL 141.88 30/11/2011 EE-010234 VALDEZ ACOSTA DIOSCELINA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE DE ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA RE 750.00 30/11/2011 EE-010221 VALDEZ ROMERO MISAEL DE JESUS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR 4,000.00 30/11/2011 EE-010180 VALDEZ RUELAS JORGE PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, SIND.HIGUERA DE ZARAGOZA 8,352.38 30/11/2011 EE-010514 VALDEZ RUELAS JORGE PAGO LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA DE TIANGUIS EN LA SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA NOVIEM 3,275.00 30/11/2011 EE-010258 VALDEZ VILLALBA BRENDA LIZETH APOYO ECONOMICO TRASLADO A CULIACAN, SIN. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00 30/11/2011 EE-010484 VALENZUELA GUILLEN HUMBERTO PAGO FACT.11 EST. 2 DESAZOLVE DE MATERIAL EN BOCAS DE TORMENTA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, 52,826.31 30/11/2011 EA-000933 VALENZUELA SERRANO RANULFO PAGO FACT. 17 EST.1 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN MIGUEL, (CERRO 29,263.50 30/11/2011 EA-000936 VALENZUELA SERRANO RANULFO PAGO FACT. 15 EST.1 MPLIACION DE RED DE DISTRIB. DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN MIGUEL (CERRO PAROSC 77,780.31 30/11/2011 EE-010253 VALENZUELA VERDUZCO ROSARIO APOYO ECONOMICO PARA OPERACION DE SU ESPOSO, SINDROME FOURNIER, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 5,000.00 30/11/2011 EE-010149 VAZQUEZ SANDOVAL ELVIRA III APOYO ECONOMICO TRASLADO A CULIACAN, SIN. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 30/11/2011 EE-010525 VEGA BERNAL ROSA JAQUELINE PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 4,206.06 30/11/2011 EE-010230 VEGA CALDERON ARELY MARIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE DE ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA RE 750.00


Página 30 de 30

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE30/11/2011 EE-010529 VEGA HUERTA JOSE ALEJANDRO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA SAMSUNG SCX 4300 PARA DIRECCION DE SALUD CORRESP. AL MES DE NO 696.00 30/11/2011 EE-010518 VEGA PACHECO JOSE FABRICIO PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 4,457.96 30/11/2011 EE-010214 VERDIN ALVAREZ ANA ALEJANDRA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR 4,000.00 30/11/2011 EE-010582 VERDUGO VALDEZ ROSARIO ENRIQUE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 5,011.55 30/11/2011 EE-010432 VILLA HURTADO SERGIO RAMON REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN AREA DE DIRECCION DE EGRESOS 1,178.88 30/11/2011 EA-000935 ZAMORA QUINTERO CERVANDO PAGO FACT. 763 ANTIC.35% CONSTRUCC. DE BARDA PERIMETRAL, EN ESC. SEC. MAR DE CORTEZ, UBIC.EN TOPO 57,012.41 30/11/2011 EE-010509 ZAMORANO URIBE ALMA GUADALUPE DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC.307549 DEL 30/06/2011 DE ACUERDO A JUICIO CONTENC.ADMVO. EL 445.50 30/11/2011 EE-010227 ZEPEDA VEGA KARLA DENISSE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE DE ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA RE 750.00

Ahometransparencia.ahome.gob.mx/aip/informacion_fin/BENEFICIARIOS NO… · BENEFICIARIO CONCEPTO :...

Documents

Transcript of Ahometransparencia.ahome.gob.mx/aip/informacion_fin/BENEFICIARIOS NO… · BENEFICIARIO CONCEPTO :...