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CHEQUES EROGADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011 Página 1 de 25 FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 03/10/2011 EM-000960 CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO PAGO RECIBO NO. 208 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2011 100,000.00 03/10/2011 E6-000047 EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V. REPOSICION DE CHEQUE CANCELADO POR CADUCIDAD CON PD NO. 133 DE FECHA 23/09/2011 1,649,979.36 03/10/2011 E9-000009 FIERRO VILLELA JOSE ALBERTO PAGO FACT.110 MANTENIMIENTO DE 66 POSTES ALUMBRADO PUBLICO VARIAS DIRECCIONES REQ. 117856 153,120.00 03/10/2011 EM-000961 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE, S.A PAGO 1500 TABIQUES EN APOYO A LETICIA PALACIOS VALDEZ EJ. 1RO. DE MAYO REQ. 117457 4,350.00 03/10/2011 EM-000962 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE, S.A PAGO 500 TABIQUES EN APOYO A MARIA DEL C. LUNA SOTO REQ. 117254 1,450.00 03/10/2011 EM-000963 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE, S.A 5 MTS.ARENA FINA APOYO A RITA CECEÑA DEL EJ. 1RO. DE MAYO REQ. 117263 1,820.00 03/10/2011 EM-000964 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE, S.A PAGO DE 2 MTS. DE ARENA FINA, 3 MTS. DE GRAVON, 1 MTS. DE GRAVA 3/4 EN APOYO A VARIAS PERSONAS 2,362.00 03/10/2011 EM-000967 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE PARA COBAES 02, UPN, UAIM MOCHIS 40,340.00 03/10/2011 EM-000968 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE PARA PREPA MOCHIS UAS, CONALEP LOS MOCHIS, ESC.SUP. DE NEGOCIOS UAS, DERECHO UAQS, INGENIERIA UAS 47,080.00 03/10/2011 EM-000969 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE PARA ESCUELAS CBTIS 43, CECATI 40,020.00 03/10/2011 EM-000965 PARTIDO DEL TRABAJO PAGO DE RECIBO NO.16 DE FINANCIAMIENTO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 5,670.00 04/10/2011 EM-000984 AHOME VISION 2020, A.C. PAGO DE REC. 4113 APOYO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011 PARA EL DESAR. DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL MPIO. DE AHOME 54,000.00 04/10/2011 EM-000987 ALMACENES DEL MURO, S.A. DE C.V. PAGO DE 2 CAMISAS P/INSPECTOR ZONA RURAL DE DIR. DE SERV.PUBLICOS MPALES. 490.00 04/10/2011 EM-000977 BACASEGUA FLORES ELISEO APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EVENTO CULTURAL INDIGENA, EN COMUNIDAD 5 DE MAYO 2,000.00 04/10/2011 EM-000970 CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA APOYO PARCIAL EN RELACION A LOS GASTOS QUE SE EFECTUARAN EN EL FORO PYME CANACINTRA 2011, HACIA UNA ECONOMIA VERDE, LOS DIAS 28 Y 29 DEL 2 50,000.00 04/10/2011 EM-000972 CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RES APOYO PARCIAL RELACION DE GASTOS QUE SE EFECTUARAN EN EL SEMINARIO CAPACITACION GASTRONOMICA EMPRESARIAL 2011 15,000.00 04/10/2011 EM-000973 CAMIONERA DEL PACIFICO S.A. DE C.V. PAGO F-5699 Y 57001 PIPA INTERNATIONAL C/TANQUE 20,000 LTS. OBRAS PUBLICAS REQ.116027 731,790.00 04/10/2011 EM-000971 CENTRO EMPRESARIAL DEL VALLE DEL FUERT APOYO PARCIAL EN RELACION A LOS GASTOS QUE SE EFECTUARAN EN EL FORO REGIONAL EMPRESARIAL Y ENCUENTRO DE NEGOCIOS 2011, DIAS 04,05 Y 06 OC 50,000.00 04/10/2011 EM-000976 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. PAGO DEDUCIBLE POR ROBO O EXTRAVIO DE BLACK BERRY NEXTEL AREA DE REGIDORES 1,624.00 04/10/2011 EM-000988 ESPINOZA VALENZUELA ERICK GASTOS A COMPROBAR VIAJE CD. DE MEXICO, D.F., SEGUNDA REUNION NACIONAL DE ENLACES SUBSEMUN 2011 18,000.00 04/10/2011 EM-000975 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHO PAGO FACT. NO. 504 REFERENTE SUBSIDIO DE MES DE OCTUBRE 2011 846,276.92 04/10/2011 EM-000979 LOPEZ VALDEZ ROSA ISABEL APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS EN HOSPITAL PEDRIATICO DE CULIACAN, SIN 1,300.00 04/10/2011 EM-000981 MARQUEZ RUIZ CORNELIO APOYO ECONOMICO OPERACION CON IMPLANTE PARA EL SR. J.FCO.LUQUE ZEPEDA 3,000.00 04/10/2011 EM-000978 MEZA RONAU CLARA ELENA APOYO PARA TRASLADO A CULIACAN, A INSTITUCION APAC 1,000.00 04/10/2011 EM-000982 OCHOA VALDEZ ANTONIA APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS Y SERVICIOS MEDICOS 7,000.00 04/10/2011 EM-000985 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PAGO FINANCIAMIENTO PUBLICO CON FUNDAMENTO EN LO DIPUESTO POR EL ART.46 Y EN RELACION AL ART.7 DE AL LEY ELECTORAL VIGENTE EN EL ESTADO DE 39,690.00 04/10/2011 EM-000983 PATRONATO PRO-EDUCACION DEL MUNICIPIO PAGO RECIBO NO.7101 APORTACION DEL 10% ADICIONAL AL IMPUESTO PREDIAL URBANO CAPTADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. 109,302.43 04/10/2011 EM-000974 PROMOTORA DE ESPECTACULOS DEL VALLE DE APOYO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE AHOME 282,315.00 04/10/2011 EM-000989 ZAMORANO MELGAR MANUEL ENRIQUE GASTOS A COMPROBAR PAGO ALTA DE PLACAS CAMION PIPA 2012, VAGONETA URVAN 2012, 3 PICK UP TORNADO DIFERENTES DEPENDENCIAS 9,000.00 05/10/2011 EM-001137 ARREDONDO PACHECO JUAN ALEJANDRO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL EN EJ. MACAPULE 1,500.00 05/10/2011 EM-001134 BELTRAN FLORES JAHAIRA ALEJANDRA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL EN EJ. ZAPOTILLO NO. 1 SIND 1,500.00 05/10/2011 EM-001135 CINCO HUIQUI ABRAHAM ISMAEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL DIR. DE SALUD MUNICIPAL 1,500.00 05/10/2011 EM-001143 GALAVIZ ROBLES FLOR DE MARIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRAB. POR CONTRATO EJ.EMIGDIO RUIZ 4,000.00 05/10/2011 EM-001138 GARCIA AGUILAR CAROLINA JANNETH PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL EN EJ. 5 DE MAYO 1,500.00 05/10/2011 EM-001139 GAXIOLA DELGADO ABEL JOSUE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL EN EJ. VALLEJO 1,500.00 05/10/2011 EM-001141 HARO GASTELUM ROMINA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL EN EJ. OHUIRA 1,500.00 05/10/2011 EM-001136 OCHOA LOPEZ SHEILA JANETTE J. PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL EN EJ.SAN ISIDRO 1,500.00 05/10/2011 EM-001140 PIÑA VIERA JOSE ANGEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL EN EJ. MAYOCOBA 1,500.00 05/10/2011 EM-001133 RUBIO ESPINOZA ALFONSO ANTONIO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL EN CAMPO PESQUERO PARE 1,500.00 05/10/2011 EM-001142 VERDIN ALVAREZ ANA ALEJANDRA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRAB. POR CONTRATO EN SAN PABLO 4,000.00 06/10/2011 EU-010956 ACEROS BALDERRAMA S.A DE C.V PAGO FACTS: 16357 674.86 06/10/2011 EU-010962 ADLER DE MEXICO S.A DE C.V PAGO FACTS: 4970 1,198.80 06/10/2011 EU-011010 ALARCON VILLARREAL GUADALUPE PAGO FACTS: 7184 934.96 06/10/2011 EU-010985 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA S.A. DE S.V. PAGO FACTS: 7448 948.00 06/10/2011 E5-001166 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, S.A. DE C.V PAGO DE FACTURAS 7449, 7285. 58,975.08 06/10/2011 EU-011004 BALEROS, BANDAS Y TORNILLOS, S.A DE C. PAGO FACTS: 20197, 20334 855.47 06/10/2011 E5-001161 BALEROS, BANDAS Y TORNILLOS, S.A. DE C PAGO DE FACTURA NO. 20196. 682.00 06/10/2011 EM-001148 BERNAL ANGULO LAMBERTO PAGO LICENCIA DE CHOFER S/CLAUS. DE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CHOFER ADSC. A DIR.DE CONSTRUCCION NO. 1459 343.00 06/10/2011 EU-010987 CABALLERO RODRIGUEZ HERMINIA PAGO FACTS: 28627, 28628, 28507, 28566, 28567, 28681 17,702.00 06/10/2011 E5-001158 CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A.. DE PAGO DE FACTURA NO. 136. 35,517.94 06/10/2011 EU-011002 CARREON ARREARAN OSCAR RUBEN PAGO FACTS: 9390 1,012.68 06/10/2011 EM-001146 CASA LEY, S.A. DE C.V. 622 VALES DE DESPENSA DE 360.00 C/U TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL 223,920.00 06/10/2011 E5-001159 CASTRO ACOSTA BRENDA GUADALUPE PAGO DE FACTURAS NOI. 503 Y 502. 14,910.06 06/10/2011 EA-000818 CASTRO RODRIGUEZ CESAR RAMON PAGO FACT.548 EST. 1 REHABILITACION DE UN AULA CONSISTENTE EN VITROPISO, CANCELERIA E INSTALACION ELECTRICA Y PINTURA ESC.PRIM.20 DE NOVIEMB 59,900.31 06/10/2011 EA-000819 CASTRO RODRIGUEZ CESAR RAMON PAGO FACT.546 EST. 1 CONSTRUCCION DE DESCARGA DE DRENAJE EN ESC. PRIM. ANDANAC NISSAN, UBIC. EN FRACC. ALAMOS COUNTRY EN LOS MOCHIS, MPIO 24,204.82 06/10/2011 EA-000820 CASTRO RODRIGUEZ CESAR RAMON PAGO FACT.547 EST. 1 CONSTRUCCION DE 2 MODULOS DE BEBEDERO Y REHABILITAC.DE EXISTENTE EN ESC. PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO, UBIC. EN INF 33,096.92 06/10/2011 EM-001159 CECEÑA NUÑO ALVARO PAGO REC.865 ATENCION PROFESIONAL A PERSONA DEL CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL 4,995.00
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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE03/10/2011 EM-000960 CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO PAGO RECIBO NO. 208 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2011 100,000.00 03/10/2011 E6-000047 EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V. REPOSICION DE CHEQUE CANCELADO POR CADUCIDAD CON PD NO. 133 DE FECHA 23/09/2011 1,649,979.36 03/10/2011 E9-000009 FIERRO VILLELA JOSE ALBERTO PAGO FACT.110 MANTENIMIENTO DE 66 POSTES ALUMBRADO PUBLICO VARIAS DIRECCIONES REQ. 117856 153,120.00 03/10/2011 EM-000961 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE, S.A PAGO 1500 TABIQUES EN APOYO A LETICIA PALACIOS VALDEZ EJ. 1RO. DE MAYO REQ. 117457 4,350.00 03/10/2011 EM-000962 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE, S.A PAGO 500 TABIQUES EN APOYO A MARIA DEL C. LUNA SOTO REQ. 117254 1,450.00 03/10/2011 EM-000963 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE, S.A 5 MTS.ARENA FINA APOYO A RITA CECEÑA DEL EJ. 1RO. DE MAYO REQ. 117263 1,820.00 03/10/2011 EM-000964 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE, S.A PAGO DE 2 MTS. DE ARENA FINA, 3 MTS. DE GRAVON, 1 MTS. DE GRAVA 3/4 EN APOYO A VARIAS PERSONAS 2,362.00 03/10/2011 EM-000967 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE PARA COBAES 02, UPN, UAIM MOCHIS 40,340.00 03/10/2011 EM-000968 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE PARA PREPA MOCHIS UAS, CONALEP LOS MOCHIS, ESC.SUP. DE NEGOCIOS UAS, DERECHO UAQS, INGENIERIA UAS 47,080.00 03/10/2011 EM-000969 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE PARA ESCUELAS CBTIS 43, CECATI 40,020.00 03/10/2011 EM-000965 PARTIDO DEL TRABAJO PAGO DE RECIBO NO.16 DE FINANCIAMIENTO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 5,670.00 04/10/2011 EM-000984 AHOME VISION 2020, A.C. PAGO DE REC. 4113 APOYO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011 PARA EL DESAR. DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL MPIO. DE AHOME 54,000.00 04/10/2011 EM-000987 ALMACENES DEL MURO, S.A. DE C.V. PAGO DE 2 CAMISAS P/INSPECTOR ZONA RURAL DE DIR. DE SERV.PUBLICOS MPALES. 490.00 04/10/2011 EM-000977 BACASEGUA FLORES ELISEO APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EVENTO CULTURAL INDIGENA, EN COMUNIDAD 5 DE MAYO 2,000.00 04/10/2011 EM-000970 CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA APOYO PARCIAL EN RELACION A LOS GASTOS QUE SE EFECTUARAN EN EL FORO PYME CANACINTRA 2011, HACIA UNA ECONOMIA VERDE, LOS DIAS 28 Y 29 DEL 2 50,000.00 04/10/2011 EM-000972 CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RES APOYO PARCIAL RELACION DE GASTOS QUE SE EFECTUARAN EN EL SEMINARIO CAPACITACION GASTRONOMICA EMPRESARIAL 2011 15,000.00 04/10/2011 EM-000973 CAMIONERA DEL PACIFICO S.A. DE C.V. PAGO F-5699 Y 57001 PIPA INTERNATIONAL C/TANQUE 20,000 LTS. OBRAS PUBLICAS REQ.116027 731,790.00 04/10/2011 EM-000971 CENTRO EMPRESARIAL DEL VALLE DEL FUERT APOYO PARCIAL EN RELACION A LOS GASTOS QUE SE EFECTUARAN EN EL FORO REGIONAL EMPRESARIAL Y ENCUENTRO DE NEGOCIOS 2011, DIAS 04,05 Y 06 OC 50,000.00 04/10/2011 EM-000976 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. PAGO DEDUCIBLE POR ROBO O EXTRAVIO DE BLACK BERRY NEXTEL AREA DE REGIDORES 1,624.00 04/10/2011 EM-000988 ESPINOZA VALENZUELA ERICK GASTOS A COMPROBAR VIAJE CD. DE MEXICO, D.F., SEGUNDA REUNION NACIONAL DE ENLACES SUBSEMUN 2011 18,000.00 04/10/2011 EM-000975 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHO PAGO FACT. NO. 504 REFERENTE SUBSIDIO DE MES DE OCTUBRE 2011 846,276.92 04/10/2011 EM-000979 LOPEZ VALDEZ ROSA ISABEL APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS EN HOSPITAL PEDRIATICO DE CULIACAN, SIN 1,300.00 04/10/2011 EM-000981 MARQUEZ RUIZ CORNELIO APOYO ECONOMICO OPERACION CON IMPLANTE PARA EL SR. J.FCO.LUQUE ZEPEDA 3,000.00 04/10/2011 EM-000978 MEZA RONAU CLARA ELENA APOYO PARA TRASLADO A CULIACAN, A INSTITUCION APAC 1,000.00 04/10/2011 EM-000982 OCHOA VALDEZ ANTONIA APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS Y SERVICIOS MEDICOS 7,000.00 04/10/2011 EM-000985 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PAGO FINANCIAMIENTO PUBLICO CON FUNDAMENTO EN LO DIPUESTO POR EL ART.46 Y EN RELACION AL ART.7 DE AL LEY ELECTORAL VIGENTE EN EL ESTADO DE 39,690.00 04/10/2011 EM-000983 PATRONATO PRO-EDUCACION DEL MUNICIPIO PAGO RECIBO NO.7101 APORTACION DEL 10% ADICIONAL AL IMPUESTO PREDIAL URBANO CAPTADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. 109,302.43 04/10/2011 EM-000974 PROMOTORA DE ESPECTACULOS DEL VALLE DE APOYO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE AHOME 282,315.00 04/10/2011 EM-000989 ZAMORANO MELGAR MANUEL ENRIQUE GASTOS A COMPROBAR PAGO ALTA DE PLACAS CAMION PIPA 2012, VAGONETA URVAN 2012, 3 PICK UP TORNADO DIFERENTES DEPENDENCIAS 9,000.00 05/10/2011 EM-001137 ARREDONDO PACHECO JUAN ALEJANDRO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL EN EJ. MACAPULE 1,500.00 05/10/2011 EM-001134 BELTRAN FLORES JAHAIRA ALEJANDRA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL EN EJ. ZAPOTILLO NO. 1 SIND 1,500.00 05/10/2011 EM-001135 CINCO HUIQUI ABRAHAM ISMAEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL DIR. DE SALUD MUNICIPAL 1,500.00 05/10/2011 EM-001143 GALAVIZ ROBLES FLOR DE MARIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRAB. POR CONTRATO EJ.EMIGDIO RUIZ 4,000.00 05/10/2011 EM-001138 GARCIA AGUILAR CAROLINA JANNETH PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL EN EJ. 5 DE MAYO 1,500.00 05/10/2011 EM-001139 GAXIOLA DELGADO ABEL JOSUE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL EN EJ. VALLEJO 1,500.00 05/10/2011 EM-001141 HARO GASTELUM ROMINA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL EN EJ. OHUIRA 1,500.00 05/10/2011 EM-001136 OCHOA LOPEZ SHEILA JANETTE J. PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL EN EJ.SAN ISIDRO 1,500.00 05/10/2011 EM-001140 PIÑA VIERA JOSE ANGEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL EN EJ. MAYOCOBA 1,500.00 05/10/2011 EM-001133 RUBIO ESPINOZA ALFONSO ANTONIO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL EN CAMPO PESQUERO PARE 1,500.00 05/10/2011 EM-001142 VERDIN ALVAREZ ANA ALEJANDRA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRAB. POR CONTRATO EN SAN PABLO 4,000.00 06/10/2011 EU-010956 ACEROS BALDERRAMA S.A DE C.V PAGO FACTS: 16357 674.86 06/10/2011 EU-010962 ADLER DE MEXICO S.A DE C.V PAGO FACTS: 4970 1,198.80 06/10/2011 EU-011010 ALARCON VILLARREAL GUADALUPE PAGO FACTS: 7184 934.96 06/10/2011 EU-010985 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA S.A. DE S.V. PAGO FACTS: 7448 948.00 06/10/2011 E5-001166 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, S.A. DE C.V PAGO DE FACTURAS 7449, 7285. 58,975.08 06/10/2011 EU-011004 BALEROS, BANDAS Y TORNILLOS, S.A DE C. PAGO FACTS: 20197, 20334 855.47 06/10/2011 E5-001161 BALEROS, BANDAS Y TORNILLOS, S.A. DE C PAGO DE FACTURA NO. 20196. 682.00 06/10/2011 EM-001148 BERNAL ANGULO LAMBERTO PAGO LICENCIA DE CHOFER S/CLAUS. DE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CHOFER ADSC. A DIR.DE CONSTRUCCION NO. 1459 343.00 06/10/2011 EU-010987 CABALLERO RODRIGUEZ HERMINIA PAGO FACTS: 28627, 28628, 28507, 28566, 28567, 28681 17,702.00 06/10/2011 E5-001158 CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A.. DE PAGO DE FACTURA NO. 136. 35,517.94 06/10/2011 EU-011002 CARREON ARREARAN OSCAR RUBEN PAGO FACTS: 9390 1,012.68 06/10/2011 EM-001146 CASA LEY, S.A. DE C.V. 622 VALES DE DESPENSA DE 360.00 C/U TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL 223,920.00 06/10/2011 E5-001159 CASTRO ACOSTA BRENDA GUADALUPE PAGO DE FACTURAS NOI. 503 Y 502. 14,910.06 06/10/2011 EA-000818 CASTRO RODRIGUEZ CESAR RAMON PAGO FACT.548 EST. 1 REHABILITACION DE UN AULA CONSISTENTE EN VITROPISO, CANCELERIA E INSTALACION ELECTRICA Y PINTURA ESC.PRIM.20 DE NOVIEMB 59,900.31 06/10/2011 EA-000819 CASTRO RODRIGUEZ CESAR RAMON PAGO FACT.546 EST. 1 CONSTRUCCION DE DESCARGA DE DRENAJE EN ESC. PRIM. ANDANAC NISSAN, UBIC. EN FRACC. ALAMOS COUNTRY EN LOS MOCHIS, MPIO 24,204.82 06/10/2011 EA-000820 CASTRO RODRIGUEZ CESAR RAMON PAGO FACT.547 EST. 1 CONSTRUCCION DE 2 MODULOS DE BEBEDERO Y REHABILITAC.DE EXISTENTE EN ESC. PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO, UBIC. EN INF 33,096.92 06/10/2011 EM-001159 CECEÑA NUÑO ALVARO PAGO REC.865 ATENCION PROFESIONAL A PERSONA DEL CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL 4,995.00
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE06/10/2011 EM-001145 CISNEROS RAMOS DORA ALICIA PAGO DE FACTS. 3097, 3098 EN ATENCION A PERSONAL DE CULIACAN, COMISIONADO EN TOMA DE FOTOS 763.28 06/10/2011 EU-010997 CODINO DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C PAGO FACTS: 873, 879, 919, 929, 931, 961 42,248.16 06/10/2011 E5-001165 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A. DE C. PAGO DE FACTURA 1156, 1144. 11,977.78 06/10/2011 EU-010963 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A. DE C. PAGO FACTS: 1155 5,638.83 06/10/2011 EU-010969 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCH PAGO FACTS: 1373, 7261 61,563.76 06/10/2011 EU-010993 COMTA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 882, 889, 890, 906, 932, 936, 937 45,377.96 06/10/2011 EU-010967 CONST. Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C. PAGO FACTS: 738, 753, 7390, 7400, 7410, 7420, 7430, 7440, 7450, 7460, 7470, 7490, 7500, 7510, 7520 11,562.88 06/10/2011 EU-010947 CORONA HEREDIA HECTOR DE JESUS PAGO FACTS: 906, 907, 908 22,025.10 06/10/2011 EM-001144 COTA LOPEZ JOSE MARIA REPOSICION DE GASTOS ROLLOS Y CINTAS PARA MAQUINAS DIR. DE INGRESOS 1,705.00 06/10/2011 EU-011007 DICONSA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 7197, 7231 146,778.74 06/10/2011 EU-010964 DINAMICA EN TECHOS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 26572, 26573, 26574, 26575 7,091.46 06/10/2011 EU-011005 EDITORIAL NOROESTE S.A DE C.V PAGO FACTS: 709 5,337.11 06/10/2011 EU-010950 EL DEBATE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 226012 5,272.20 06/10/2011 EU-011001 EL DEBATE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 226133 9,173.63 06/10/2011 EU-010978 ELECTRICA GOMEZ, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 8972, 8973 36,099.20 06/10/2011 EU-010952 ESCOBAR DAGIEU CESAR PAGO FACTS: 14371 4,330.00 06/10/2011 EA-000823 ESPAÑA RESTAURANTE, S.A.DE C.V. PAGO DE FACTURA 260624 7,237.88 06/10/2011 EU-010960 FELIX AUTOMOTORES S.A DE C.V PAGO FACTS: 164018, 164213 5,413.52 06/10/2011 EA-000821 FELIX AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 164240 4,422.00 06/10/2011 EU-010988 FERNANDEZ MENDIVIL CARLOS PAGO FACTS: 3732, 3734, 3789, 3790, 3819, 3820, 3821, 3822, 3823, 3826, 3827, 3829, 3858, 3791, 3979 24,297.32 06/10/2011 EU-010977 FERRENOR SA DE C.V PAGO FACTS: 3587, 3644, 3711, 3815, 3861, 37870 22,152.00 06/10/2011 EU-011008 FERRETERIAS OMAR S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 15003 1,242.07 06/10/2011 EU-010951 FIERRO Y LAMINA DE LOS MOCHIS S.A DE C PAGO FACTS: 8814 1,097.89 06/10/2011 EU-011006 FOTO COLOR RAPIDO DE NAVOJOA, S.A.DE C PAGO FACTS: 956 1,014.43 06/10/2011 EU-010984 FRENOS Y EMBRAGUES DEL VALLE, S.A. DE PAGO FACTS: 12639, 12990 7,577.12 06/10/2011 EU-010953 GARCIA ARREDONDO MELESIO PAGO FACTS: 1016, 1017, 1019, 1042, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075 14,752.14 06/10/2011 E5-001162 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 8257. 51,372.12 06/10/2011 E5-001163 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 15631. 29,388.00 06/10/2011 EU-010955 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 8256 1,422.00 06/10/2011 E5-001160 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 72624, 72800. 18,941.04 06/10/2011 EU-010979 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 72801 530.88 06/10/2011 EM-001152 GASTELUM RODRIGUEZ JAIME ENRIQUE APOYO ECONOMICO VIAJE A CULIACAN, SIN. AUDIENCIA CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO 500.00 06/10/2011 EM-001165 GASTELUM VALDEZ FLOR BRICEIDA APOYO ECONOMICO COMPRA DE MATERIALES PRIMER EVENTO NACIONALO DE INNOV. TECNOLOGICA 1,506.11 06/10/2011 EA-000822 GRUPO IMPULSOR Y PROMOTOR DE MEDIOS, S PAGO DE FACTURA 1742 17,400.00 06/10/2011 EU-010990 GUERRERO CASTRO MANUEL DE JESUS PAGO FACTS: 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1826 9,910.38 06/10/2011 EU-010959 GUERRERO MIRANDA MA. DE LOS ANGELES PAGO FACTS: 9288, 9286 2,886.08 06/10/2011 EM-001150 I N F O N A C O T PAGO DE RETENCIONES A INFONACOT CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. 732,684.65 06/10/2011 EU-010970 INFRA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 43209, 43226, 43321, 43409 10,894.69 06/10/2011 EM-001160 INMOBILIARIA TURISTICA DEL NOROESTE, S PAGO FACT. 3644 HOSPEDAJE DE SR. ARAMBURO COVARRUBIAS COMISIONADO PARA TOMAR FOTO DE ELEMENTOS OPERATIVOS PORTACION DE ARMA 2,124.00 06/10/2011 EA-000817 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MU PAGO FACT.74832 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BAGOJO DEL RIO, MPIO. DE AHOME, SIN. 509,388.32 06/10/2011 EU-010973 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A.DE PAGO FACTS: 1040, 1041, 1042, 1059, 1189, 1190 56,958.00 06/10/2011 EU-010975 LAGARDA LEYVA LETICIA AURELIA PAGO FACTS: 1940 928.00 06/10/2011 EU-010989 LEON CAMACHO JOSE ANTONIO PAGO FACTS: 179, 180, 181, 182, 183 8,468.00 06/10/2011 EU-010995 LEYVA RAUDA GUADALUPE EDELMIRA PAGO FACTS: 212, 245 1,520.30 06/10/2011 EU-010968 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL, S.A. C.V PAGO FACTS: 3544, 3678, 3701, 3716 26,280.00 06/10/2011 EU-010957 LOPEZ CAMACHO WENDY VIANEY PAGO FACTS: 5, 20 2,679.60 06/10/2011 EM-001163 LOPEZ CAZARES JOSE ATILANO PAGO REC.2577 HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA LABORAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 9,116.00 06/10/2011 EU-010965 LOPEZ MARTINEZ JOSE DE JESUS PAGO FACTS: 26692, 26702, 26724, 26725 33,438.16 06/10/2011 EU-010996 MEJIA MORENO OSCAR BASILO PAGO FACTS: 5888 406.00 06/10/2011 EU-010983 MORALES OJEDA CARLOS ALBERTO PAGO FACTS: 797, 824, 826 38,140.00 06/10/2011 EU-010958 PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO PAGO FACTS: 9057, 9158, 9163 5,602.80 06/10/2011 EM-001157 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS EN APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 3,100.00 06/10/2011 EM-001156 PARTIDO ACCION NACIONAL PAGO RECIBO NO. 0037 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 39,690.00 06/10/2011 EU-011009 PEREZ GUERRERO MAURICIO ALEJANDRO PAGO FACTS: 7285 4,500.00 06/10/2011 EU-011000 PEREZ TRASVIÑA ROBERTO EDUARDO PAGO FACTS: 3527 928.00 06/10/2011 E6-000048 PRINTER DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO 50% ANTICIPO 1000 CARPETAS IMPRESAS, SEGURIDAD PUB. REQ.116257 55,100.00 06/10/2011 EU-010986 PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PAGO FACTS: 27822, 28215, 28216, 28876 6,303.50
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE06/10/2011 EU-010994 PYPSOLUCIONES PARA OFICINA S.A. DE C.V PAGO FACTS: 11 401.36 06/10/2011 EU-010991 REFACCIONARIA INTERNACIONAL DE LOS MOC PAGO FACTS: 8928 2,130.00 06/10/2011 EU-011011 RODRIGUEZ GAMEZ ANA GLORIA PAGO FACTS: 60 2,494.00 06/10/2011 EU-010982 RUIZ MUNGARRO LUIS ALFONSO PAGO FACTS: 1470, 1474 1,792.20 06/10/2011 EU-011013 RUIZ VALENZUELA HERMINIA PAGO FACTS: 179, 180, 181, 182, 178 4,570.17 06/10/2011 EM-001162 SEDANO FIERRO SOLANGEL REPOSICION DE GASTOS COPIADO DE DOCUMENTOS DE VALORES CATASTRALES 16 JUEGOS DE CUADERNILLOS 2,055.99 06/10/2011 EU-011003 SERV. PAN. DE PROTECCION, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 70710 4,981.08 06/10/2011 E5-001164 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. D PAGO DE FACTURAS 23017, 23903, 23562, 23016. 598,892.09 06/10/2011 EU-010954 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. D PAGO FACTS: 22063, 8516, 8517, 8519, 8520, 8521, 23904 97,465.44 06/10/2011 EA-000824 SERVICIOS PROFESIONALES DE DETALLADO A PAGO DE FACTURA NO. 3 2,500.00 06/10/2011 EM-001153 SIND.DE TRAB. AL SERV. DEL AYTO. O VAL PAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZADO DE LA SEMANA 26 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2011 ESTABLECIDO CLAUSULA VIGESIMA QUINTA CONTR 32,050.00 06/10/2011 EU-010961 SOBERANES LUGO ORLANDO PAGO FACTS: 3037, 3038 449.79 06/10/2011 E6-000049 SOTO MONTERO JESUS ANTONIO PAGO DE BECAS SUBSEMUN DE ENERO A JUNIO, Y SEPTIEMBRE 2011 POLICIA ADSC. A SEG. PUB.NO.1744 1,400.00 06/10/2011 EU-011012 SUPRACOM S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 3843, 3844 8,795.54 06/10/2011 EU-010999 TELEVISORA DEL YAQUI, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1082 17,400.00 06/10/2011 EU-010981 TONERS INKJET Y CONSUMIBLES, S.A. DE C PAGO FACTS: 27797 2,681.97 06/10/2011 EU-010980 URBINA ORDUÑO ELBA YOLANDA PAGO FACTS: 1913 2,088.00 06/10/2011 EM-001158 VALDEZ LOPEZ MARIA AZUCENA APOYO COMPRA DE TRAJE DE DANZA DEL VENADO AUTORIZADO POR PRESIDENCIA 1,500.00 06/10/2011 EU-011014 VALENCIA MENDOZA OLGA LIDIA PAGO FACTS: 5310 35,000.00 06/10/2011 EU-011015 VALENZUELA MARTINEZ HUGO ENRIQUE PAGO FACTS: 735, 736, 737 3,770.00 06/10/2011 EU-010971 VELAZCO RAMIREZ ALBERTO PAGO FACTS: 19481, 19482, 19483, 19484, 19485, 19486, 19487, 19488, 19490, 19491 9,890.21 06/10/2011 EU-010966 VELEZ CASTRO MARIA LOURDES PAGO FACTS: 13435, 13456, 13477, 13478, 13479, 13494 31,460.03 06/10/2011 EU-010974 VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 5841, 5843, 5935, 5936, 5897 69,035.54 06/10/2011 EU-010976 YAMA MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 46812, 46813, 46814, 47129 5,146.55 06/10/2011 EU-010972 YAMAMOTO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 5118 1,713.76 06/10/2011 EU-010992 YAMUNI HALLAL JOSE LUIS PAGO FACTS: 1753 4,500.00 06/10/2011 EU-010998 ZAPATA LOPEZ RAUL EDUARDO PAGO FACTS: 5948 440.80 07/10/2011 EM-001172 ACOSTA ESQUIVEL LUIS FELIPE PAGO FACT.46 EST.1 REMODELACION Y AMPLIACION DE OFNAS. DE VINCULACION SOCIAL Y DIR. DE ATENCION A LA JUVENTUD, LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, S 616,087.97 07/10/2011 E0-000005 AHO-SIN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 399 30% DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE 17 RECAMARAS ADICIONALES EN COMUNIDADES RURALES DEL MPIO. DE AHOME, SIN. 137,694.65 07/10/2011 EA-000826 CASTRO RODRIGUEZ CESAR RAMON PAGO FACT. 544, ESTIM. 1 (UNICA) RECONST. DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE TUBOS Y MALLA GALV, EN ESC. PRIM. V. CARRANZA EN BAJADA SAN MIGUEL, MP 34,703.73 07/10/2011 EB-002942 CECEÑA SANDOVAL JOSE LUIS PAGO DE FACTURA 359, 35 % DE ANTICIPO DE LA OBRA CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TIPO (TIPOI) CON SU ALUMBRADO EN EL EJ. SAN PABLO, H. DE Z 138,000.17 07/10/2011 EM-001176 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CE PAGO REC.95928 ANTIC.35% REHABILITACION DE ATARJEA DE DRENAJE DE 10, SANITARIO EN CALLE RAMON I.RODRIGO CASTRO DE COMUNIDAD 1RO. DE MAYO, A 203,087.89 07/10/2011 EM-001170 CONCRETOS Y ESTRUCTURAS SOTO, S.A. DE PAGO FACT. 3334 EST.1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, ESC. PRIM.MIGUEL ALEMAN VALDEZ, UBIC. EN COL. A.TOLEDO CORRO, EN LOS MOCHIS, MPIO 318,196.76 07/10/2011 E5-001167 CRUZ ROSAS MIGUEL PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO POR LABORES DESTACADAS EN EN ACCIONES DE ALTO RIESGO, POLICIA 435, ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA 5,000.00 07/10/2011 E5-001168 GONZALEZ HERNANDEZ ADOLFO PAGO INCENTIVO ECONOMICO POR LABORES DESTACADAS EN ACCIOINES DE ALTO RIESGO, POLICIA 4388 ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA. 5,000.00 07/10/2011 EM-001168 GREEN DYNAMICS, S.A. DE C.V. PAGO 615 EST.1 ARBORIZACION DE CAMELLON CENTRAL DE BOULEVARD MANUEL CLOUTIER DE BLVD.ROSALES A BLVD.MACAPULE, LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOM 311,540.05 07/10/2011 EM-001173 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE JESUS PAGO FACT.33 EST.1 CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN ESC. PRIM.MIGUEL HIDALGO UBIC.EN COL.SCALLY, LOS MOCHIS , MPIO. DE AHOME, SIN. 117,125.86 07/10/2011 EM-001177 JUAREZ CORRALES ROSARIO APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CULIACAN, SIN. CITA MEDICA EN IMSS EN ONCOLOGIA 3,000.00 07/10/2011 EA-000828 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MU PAGO DE FACT. A/74861, ESTIMACION 1 (UNICA) REFERENTE AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COL. FERROCARRILERA EN EL MPIO. DE AHOME. 168,315.63 07/10/2011 EA-000829 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MU PAGO DE FACT. A/74847 ESTIMACION 1 (UNICA) REFERENTE A AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE AHOME 74,368.21 07/10/2011 EA-000827 MEDINA MARTINEZ WILFRIDO ABRAHAM PAGO DE FACT.226, ESTIMACION UNICA REFERENTE A AMLIACION DE LA RED DE DISTR. DE ENERGIA ELECTRICA EN HUACAPORITO (SECTOR ENTRADA PRIM. ETA 181,667.81 07/10/2011 EB-002941 PROMOTORA AHOME, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 4459, ESTIM. NO. 2(FINIQUITO), REHAB. DE BIBLIOTECA PUBLICA EN EJ. MOCHIS, Y DESCARGA DOMICILIARIA EN EL EJ. PLAN DE SAN LUIS Y REHAB. 36,847.33 07/10/2011 EM-001175 ROMERO CHAVEZ RUTH BERENICE PAGO FACT. 1319 EST. 1 REHABILITACION DE OFICINAS DE REGIDORES, UBIC. EN PALACIO MUNICIPAL, MPIO. DE AHOME, SIN. 192,656.91 07/10/2011 EA-000825 ROMERO RUBIO VICTOR MANUEL PAGO DE FACT.05, ESTIM. UNO, RECONST. DE LOSA DE AZOTEA, APLANADO, PINTURA,VITROPISO Y CANCELERIA EN ESC.PRIM.PLAN DE GPE, UBICADA EN PLAN D 53,243.02 07/10/2011 EM-001171 SOTO URIARTE JAZMIN FABIOLA PAGO FACT. 3332 EST. 1 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO DEPORTIVO CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL MPIO. DE AHOME, SIN.Y EN LA TELESEC.DEL EJ.OHUIR 112,250.59 07/10/2011 EM-001174 TERRAZAS WILLES JESUS ANTONIO PAGO FACT. 33 EST.1 RECONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEDEROS E INSTALAC. ELECTRICA Y SANITARIOS EN ESC. SEC.MARGARITA MAZA DE JUAREZ, UBIC.E 200,095.79 07/10/2011 EM-001167 VALENZUELA GUILLEN HUMBERTO PAGO FACT. 0009 EST. 2 DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD , DE LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN. (TERCER PAQUE 74,242.97 07/10/2011 EM-001169 VERDUGO NAKASHIMA SERGIO PAGO FACT.1108 EST.1 CONSTRUCCION DE CAJONES PARA COLOCACION DE CONTENCION DE CONTENEDOR PARA BASURA EN 4 DIFERENTES PUNTOS DE LA CI 130,105.30 08/10/2011 EM-001198 ALEJO AHUMADA LUZ MARINA APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS FRACTURA EN AMBAS PIERNAS PRODUCTO ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO 500.00 08/10/2011 EM-001184 ARENIVAS VALDEZ VINICIO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. REUNION DE CONSEJO ESTATAL DE DESARROLLO RURAL 631.00 08/10/2011 EM-001180 ASOCIACION ALZHEIMER DE LOS MOCHIS, I. PAGO DE RECIBO 1193 REFERENTE AL DONATIVO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011 15,000.00 08/10/2011 EM-001195 CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCEN APOYO MENSUAL PARA EL CENTRO DE INTERNACION PARA ADOLESCENTES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 3,000.00 08/10/2011 EM-001192 CONELECT, S.A. DE C.V. PAGO FACTS.72 RENTA DE GRUA DE TRABAJO POR 40 HRS. EN APOYO A DEPTO. ALUMBRADO PUBLICO DEL 26 DE SEPT. AL 03 OCTUBRE 2011 REQ.117962 18,560.00 08/10/2011 EM-001193 CONELECT, S.A. DE C.V. PAGO FACTS.73 RENTA DE GRUA DE TRABAJO POR 40 HRS. EN APOYO A DEPTO. ALUMBRADO PUBLICO DEL 26 DE SEPT. AL 03 OCTUBRE 2011 REQ.117963 18,560.00 08/10/2011 EM-001181 CRUZ ROJA MEXICANA APOYO PARA PAGO DE DE LUZ ELECTRICA DE LA INSTITUCION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 1,600.00 08/10/2011 EM-001189 DE LA PAZ OCHOA PEDRO APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE UNIFORME PARA EQUIPO DE TERCERA DIVISION PROFESIONAL AZUCAREROS DE LOS MOCHIS 2,000.00 08/10/2011 EM-001200 DIAZ LEYVA MANUELA APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE08/10/2011 EM-001196 FIERRO CAMPOS ISABEL APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON DOMICILIO COL. FERRUSQUILLA /PARALISIS CEREBRAL/ALIMENTACION Y PAÑALES 1,500.00 08/10/2011 EM-001190 FIGUEROA ARMENTA ANA LAURA APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE COMPUTADORA PARA SUS HIJAS 5,000.00 08/10/2011 EM-001178 FUNDACION HOGAR DEL ANCIANO MARIA AUXI PAGO RECIBO NO. 2905 DONATIVO EN APOYO A PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 25,000.00 08/10/2011 EM-001188 GASTELUM SOTO JAIME ARTURO GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE REGALOS FESTEJO DEL EMPLEADO MUNICIPAL VIERNES 14 DE OCTUBRE 25,000.00 08/10/2011 EM-001191 GUTIERREZ AYALA ENEDINA APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS DE MEDICINA PARA SU HIJA QUE ESTUDIA MEDICINA 1,500.00 08/10/2011 EM-001201 IBARRA BELTRAN GLADYS DANIRA APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 700.00 08/10/2011 EM-001202 IBARRA CASTRO LIDIA LIZETH APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 500.00 08/10/2011 EM-001216 LEYVA VERDUZCO CASIANA APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2,000.00 08/10/2011 EM-001219 LOPEZ AYALA OLGA LIDIA APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 700.00 08/10/2011 EM-001218 LOPEZ RODRIGUEZ EUSEBIA UBALDINA APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2,000.00 08/10/2011 EM-001182 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE S.A. PAGO DE 1 MT3 GRAVA DE 3/4 EN APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 825.00 08/10/2011 EM-001213 MEDINA AGUILAR JOSE CRUZ APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 500.00 08/10/2011 EM-001214 MIRANDA PEIMBERT NORMA LORENA APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 500.00 08/10/2011 EM-001194 ORTEGA GARCIA JAVIER ARTURO APOYO ECONOMICO PARA ARREGLAR SU CARRO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00 08/10/2011 EM-001220 OSORIO CARREON BRENDA NAYELI APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 700.00 08/10/2011 EM-001222 PARRA MELENDREZ EVANGELINA APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00 08/10/2011 EM-001179 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA PAGO REC.106 FINANCIAMIENTO MES DE OCTUBRE 2011 17,010.00 08/10/2011 EM-001197 PEREZ CAMPA MARIA BALVINA APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS MEDICAMENTOS PAÑALES DESPENSA 1,500.00 08/10/2011 EM-001187 QUINTERO GASTELUM LEOBARDO GUADALUPE PAGO LICENCIA DE CHOFER S/CLAUS. DE CONTRATO COLECTIVO VIGENTE EMP.NO.9445 CHOFER ADSC. A DIR. DE CONSTRUCC. 343.00 08/10/2011 EM-001215 ROJO LUGO RODOLFO APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 500.00 08/10/2011 EM-001185 SAHAGUN RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. EVENTO DE LA DIP.ROSA M. MILLAN INICIATIVA NUEVA DE LEY DE PROTECCION CIVIL 915.07 08/10/2011 EM-001199 SANCHEZ ROBLES DORIAN ARBELL APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS COL. BUROCRATA, DIETA Y MEDICAMENTOS 500.00 08/10/2011 EJ-000580 TESORERIA DE LA FEDERACION REINTEGRO SUBSEMUN 2010 193,585.03 08/10/2011 EM-001217 VALDEZ VALENZUELA EFRAIN APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,500.00 08/10/2011 EM-001186 VARELA VALENZUELA SIMON APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO Y HOSPED. ASISTENCIA AL FORO REGIONAL, ZONA GEOGRAFICA I, EN EL EDO. DE DURANGO 2,200.00 08/10/2011 EM-001183 VARGAS GASTELUM MARTHA ALICIA APOYO POR NACIMIENTO DE HIJO, SEGUN CLAUS.DE CONTRATO COLECTIVO VIGENTE EMP.NO.9593 ADSC. A DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES 1,550.00 10/10/2011 EM-001223 ALBERICI CERVANTES CARLOS 8% COMISION POR COBROS DE USO DE PISO VIA PUBLICA CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2011 222.34 10/10/2011 EM-001224 ALCARAZ ALCANTAR LUCRECIO 15% COMISION POR COBRO DEGUELLO Y PANTEONES SINDIC. HIGUERA ZARAGOZA MES SEPTIEMBRE 2011 220.68 10/10/2011 EM-001274 ALGANDAR SANTIAGO APERTURA DE FONDO DIFERENTES COMISIONES 5,000.00 10/10/2011 EM-001244 ALVAREZ INZUNZA MAITHE ROSIO APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO BENJAMIN GIL ALVAREZ 1,000.00 10/10/2011 EM-001227 ARMENTA BRICEÑO MARTIN RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 68.10 10/10/2011 EM-001253 CAMACHO RABAGO LUCIA APOYO ECONOMICO VIAJE A CD. MEXICO CON SUS 3 HIJOS YA QUE FALLECIO SU ESPOSO 1,250.00 10/10/2011 EM-001237 CARLON ESPINOZA ALBERTO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 170.80 10/10/2011 E6-000051 CARRILLO OCHOA GERMAN GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CULIACAN 11 ELEMENTOS A CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA 3,300.00 10/10/2011 EM-001226 CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 2,835.13 10/10/2011 EU-011018 CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 20,673.86 10/10/2011 EM-001242 CASTRO ROBLES VICTOR MANUEL RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 625.29 10/10/2011 EM-001247 CONSTRUCTORA EL CERRO DE LA MEMORIA, S PAGO FACT. 291 RENTA DE MOTOCONFORMADORA POR 60 HRS. 38,280.00 10/10/2011 E6-000050 DE LEON AGUILAR JOSE LUIS PAGO FACT. 3306 VIAJE A CD. CULIACAN,SIN. LOS DIAS 21,22,26,27,28,29,30 DE SEPTIEMBRE 2011 CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA 30,160.00 10/10/2011 EM-001279 FONG VALDIVIA MARIA ELENA PAGO 6 BATERIAS Y 3 CARGADORES DEPTO. DE PROGRAMAS PREVENTIVOS 1,618.02 10/10/2011 EM-001228 GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 401.95 10/10/2011 EU-011020 GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 3,382.58 10/10/2011 EM-001245 GIL ALVAREZ JESUS MANUEL APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE UNIVERSIDAD 2,000.00 10/10/2011 EM-001240 GONZALEZ LEYVA RODOLFO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 756.38 10/10/2011 EM-001251 HERRERA VALDEZ MIGUEL ANGEL APOYO PARTICIPACION ARTISTICA DOMINGOS CULTURALES EN PLAZUELA 27 DE SEPT. 02 OCTUBRE DEL 2011 2,000.00 10/10/2011 EM-001246 HR RATINGS DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA DEL MUNICIPIO DE AHOME EN EL ESTADO DE SINALOA 96,434.96 10/10/2011 EM-001241 JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 1,790.21 10/10/2011 EM-001239 MARQUEZ AGUILUS CORNELIO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 2,902.50 10/10/2011 EM-001278 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE, S.A PAGO 1000 LADRILLOS DESCONTAR EN 30 QNAS. A C. GOMEZ HEREDIA JESUS A. REQ. 117343 2,900.00 10/10/2011 EM-001229 MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 921.94 10/10/2011 EM-001230 MORALES FELIX RADAMES RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 488.88 10/10/2011 EL-000493 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0506167687 (PARTICIPACIONES) A LA CUENTA 0672737435 (GTO.CTE.2011) PARA PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS 2011 8,763,805.53 10/10/2011 EM-001256 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE PARA COBAES 06 DEL CARRIZO PREP.UAS ESC.SUPERIOR DE AGRICULTURA UAS, EL CARRIZO, CONALEP EL CARRIZO 27,220.00 10/10/2011 EM-001231 OSUNA GONZALEZ JAIME RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 215.63 10/10/2011 EM-001238 PEREA BORBOA HELEODORO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 1,320.46 10/10/2011 EU-011019 PEREA BORBOA HELEODORO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 10,214.01 10/10/2011 EM-001232 PORTUGAL BELTRAN ALEJANDRO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 2,338.53
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE10/10/2011 EM-001233 QUINTERO ORTIZ LEANDRO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 2,699.11 10/10/2011 EM-001234 QUIROZ FLORES JESUS CELESTINO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 1,647.01 10/10/2011 EM-001255 RABAGO ISLAS ROSARIO MAGNO APORTACION DEL MPIO.COMO APOYO PARA GASTOS DE OPERACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTIC.SOCIAL EN LA EDUCACION EN AHOME-CMPSEA CORR 3,000.00 10/10/2011 EM-001273 RADIOLOGICA DEL NOROESTE, S.C. PAGO DE FACT. 18360 ESTUDIOS DE RAYOS X, TOMOGRAFIAS, LABORATORIO REALIZADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 14,416.83 10/10/2011 EM-001277 RAMIREZ RODRIGUEZ JORGE MANUEL PAGO UN LABORATORIO PARA 6 INYECTORES WINTEK TALLER MUNICIPAL REQ.117651 20,000.00 10/10/2011 EM-001254 ROBLES ORTIZ MIGUEL ANGEL APORTACION DEL MPIO.COMO APOYO PARA EL SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTIC.SOCIAL EN LA EDUCACION EN AHOME-CMPSEA (COM 2,500.00 10/10/2011 EM-001236 ROMERO CASTRO BENJAMIN RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 1,395.48 10/10/2011 EM-001263 SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE FLOTILLA UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES NO. ECON.AC8200 3,051.73 10/10/2011 EM-001258 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE FLOTILLA UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES NO. ECON.SM0865 3,051.73 10/10/2011 EM-001259 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE FLOTILLA UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES NO. ECON.SM0862 3,051.73 10/10/2011 EM-001260 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE FLOTILLA UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES NO. ECON.SM0854 2,960.74 10/10/2011 EM-001261 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE FLOTILLA UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES NO. ECON.SM0852 2,960.74 10/10/2011 EM-001262 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE FLOTILLA UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES NO. ECON.SM0589 3,598.95 10/10/2011 EM-001264 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE FLOTILLA UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES NO. ECON.SM0590 3,598.95 10/10/2011 EM-001265 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE FLOTILLA UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES NO. ECON.SM0585 962.68 10/10/2011 EM-001266 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE FLOTILLA UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES NO. ECON.SM0591 3,432.54 10/10/2011 EM-001267 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE FLOTILLA UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES NO. ECON.SM0594 6,928.96 10/10/2011 EM-001268 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE FLOTILLA UNIDAD DE DIDESOL NO. ECON.DI0592 3,432.54 10/10/2011 EM-001269 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE FLOTILLA UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA NO. ECON. PC0593 3,432.54 10/10/2011 EM-001270 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE FLOTILLA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS NO. ECON. OP0588 3,432.54 10/10/2011 EM-001271 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE FLOTILLA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS NO. ECON. OP0515 7,554.84 10/10/2011 EM-001272 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE FLOTILLA UNIDAD DE DIR.ECONOMIA NO. ECON. PE0849 2,533.67 10/10/2011 EM-001275 SERSI, S.A. DE C.V. PAGO DE INSTALACION DE EQUIPO DE GAS COMPLETO CON TANQUE NISSAN 20025 DEL INST,MPAL. DE ARTE Y CULTURA O.C.86922 9,500.00 10/10/2011 EM-001225 SEVILLA OCHOA GEMA 8% COMISION POR COBROS DE USO DE PISO VIA PUBLICA CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2011 6,938.26 10/10/2011 EM-001235 SOTO BARRERAS LUIS VICTOR RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 2,014.90 10/10/2011 EM-001257 TERRAZAS GUTIERREZ KARINA GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CULIACAN, SIN. EXAMEN CURSO ACTUALIZACION PARA RECEPCION DE TRAMITE DE PASAPORTE 1,700.00 10/10/2011 EM-001276 UNISEAL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. PAGO 5000 CINTILLOS PARA DIESEL CON FOLIO STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL 11,600.00 10/10/2011 EM-001248 VALDEZ ROMAN MANUEL ISAUD PAGO CORRESP. A 28 DIAS DE SUELDO DEL 29 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011 ADSC. A DEPTO. DE BOMBEROS 4,564.33 10/10/2011 EM-001252 VALLE MENDIVIL ARMIDA GASTOS A COMPROBAR EN IMPRESION DE 30 FOTOGRAFIAS EXPOSICION DE CULTURA YOREME 12 OCT. 2011 1,200.00 11/10/2011 EE-008126 AGUNDES LUGO RANULFO REVISION GINECOLOG.DE MERETRICES EN SIND. VILLA GVO. DIAZ ORDAZ REALIZ.POR LA DRA.MARIA ANGELICA BELTRAN CORRESP. A LAS 4 SEMANAS DE SEPTIE 2,000.00 11/10/2011 EE-008127 AGUNDES LUGO RANULFO PAGO INSPECCION DE SALUD GINECOLOG.DE MERETRICES EN SIND. VILLA GVO. DIAZ ORDAZ REALIZ.POR NORA LUZ CARO BALVERDE CORRESP. A LAS 4 SEMAN 2,000.00 11/10/2011 EE-008131 ARMENTA APODACA ALEXANDER PAGO FACT.2653 REPARACION GENERAL DE MOTOR, TRABAJOS DE TORNO, REFACCIONES Y MANO DE OBRA 15,969.72 11/10/2011 EN-789380 BACA VALENZUELA JOSE ROSARIO LIQUIDACION DE ARRASTRE DE GRUAS DE TRANSITO MUNICIPAL CORRESP. DEL 28/09 AL 04/10/2011 1,425.00 11/10/2011 EE-008128 CABALLERO RODRIGO ANTONIO HUMBERTO PAGO FACT.52041 COMPRA DE CAMARA DIGITAL PARA SUPERVISION DE RECOLECCION DE BASURA 1,150.00 11/10/2011 EE-008132 CASTRO GIL NALLELY AZENETH PAGO DE FACTURA NO. 101, DIFUSION DE PROMOCION DE PAGO DE PREDIAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. 3,480.00 11/10/2011 EE-008122 CASTRO GUTIERREZ JOSE EDUARDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJO DE TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CLAUSULA CUADRAG 2,601.56 11/10/2011 EE-008121 CORRALES LUGO ISAAC ARRENDAMIENTO QUE OCUPA EL MUSEO COMUNITARIO EN SAN MIGUEL ZAP. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 2,120.00 11/10/2011 ET-000069 FELIX CAMACHO BERENICE PAGO FACTS. 001,002,003,004 HONORARIOS POR SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CAMPAÑA DE PREVENCION DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DENTRO DE 32,896.56 11/10/2011 ES-000080 MARTINEZ LOAIZA ELVIA ELINA PAGO FACT.06,08,09, PAGO DE HONORARIOS POR 30 HORAS IMPARTIDAS EN LOS CURSOS DE PINTURA DENTRO DE PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBL 12,336.21 11/10/2011 ES-000081 MARTINEZ LOAIZA ELVIA ELINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE PINTURA DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO 2011 12,645.00 11/10/2011 EN-789381 MENCHACA RAMOS FRANCISCO LIQUIDACION DE ARRASTRE DE GRUAS DE TRANSITO MUNICIPAL CORRESP. DEL 28/09 AL 04/10/2011 475.00 11/10/2011 EE-008133 MOROEN S.C. PAGO DE FACTURA NO. 03, CURSO DE CAPACITACION SATISFACCION Y CALIDAD EN SERVICIO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AHOME. 26,100.00 11/10/2011 EE-008130 NUEVA WAL-MART DE MEXICO, S. DE R.L. D PAGO 4 CAMARAS DIGITALES KODAK MEMORIA SD 4G. OLYMPUS FE-4020 GRIS 4,600.00 11/10/2011 E7-000006 PANDURO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES, S.A PAGO FACT.1167 EST. 3 REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL UBIC. EN AVE. A.OBREGON Y C. I.ZARAGOZA, LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN. 390,501.38 11/10/2011 EE-008123 ROBLES RODRIGUEZ JESUS ADRIAN PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJO DE TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CLAUSULA CUADRAG 3,886.18 11/10/2011 ET-000072 ROJAS QUINTERO MARCOS MARCELO PAGO FACT. 69308,69303, COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE CARPINTERIA DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2011 51,808.64 11/10/2011 EA-000830 SANCHEZ CAMACHO FILIBERTO PAGO DE FACTURA NO. 1101, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DIDESOL RAMO XXXIII, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011. 5,800.00 11/10/2011 EM-001280 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO FLOTILLA UNIDAD DE IMAC NO. ECONOM.AC0870 3,051.73 11/10/2011 EE-008129 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO D RECIBO NO. 4390 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2011 500,000.00 11/10/2011 EA-000831 VALDEZ LACHICA MARIO PAGO DE FACTURA NO.889, DIFUSION DE OBRAS Y FELICITACION 7MO. ANIVERSARIO DE LA REVISTA EXPRESION, RAMO XXXIII. 8,120.00 11/10/2011 ET-000070 VERDUGO ARAUX DOLORES PAGO FACT.694 COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE COL. LAURELES DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 202,564.00 11/10/2011 ET-000073 VERDUGO ARAUX DOLORES PAGO FACT.695, 696 COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE COL. SANTA ALICIA, DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJ 79,957.00 11/10/2011 ET-000074 VERDUGO ARAUX DOLORES PAGO FACT.700 COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE COL. SIGLO XXI, DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 306,041.00 12/10/2011 EE-008145 AMADOR BORBOA DIAZ PAGO FACTS: 546 5,057.60 12/10/2011 EE-008147 ARAGON AYALA JORGE FRANCISCO PAGO FACTS: 180 4,640.00 12/10/2011 EE-009390 ARAGON AYALA JORGE FRANCISCO PAGO DE FACTURAS NO. 187, 185 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2011. 9,280.00 12/10/2011 EE-008148 ARMENDARIZ DELGADO JOSE ANTONIO APOYO ECONOMICO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE12/10/2011 EE-008164 ASCENCIO PADILLA CAROLINA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRESP.OCTUBRE 11 EMPLEADO NO.9135 2,267.56 12/10/2011 E5-001172 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, S.A. DE C.V PAGO DE FACTURA NO. 7560 20,126.04 12/10/2011 E6-000057 BOUNO, S.A. DE C.V. PAGO 50% ANTICIPO 810 UNIFORMES COMPLETOS TACTICOS PERSONAL OPERATIVO O.C.87125 645,505.20 12/10/2011 EA-000833 CAMPOY ACOSTA JUAN MANUEL PAGO DE FACTURA NO. 114 2,900.00 12/10/2011 EE-008154 CARREON ARREARAN OSCAR RUBEN PAGO FACT. 9556 PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BLVDS. 556.80 12/10/2011 EE-008159 CASTILLO AVENDAÑO EVANGELINA PAGO FACT.12958 PERSONAL OPERATIVO ESCOLTA DE PRESIDENTE 1,664.00 12/10/2011 EE-008151 CISNEROS RAMOS DORA ALICIA REPOSICION DE GASTOS PERSONAL OPERATIVO ESCOLTA QUE TRABAJAN FUERA DE HORARIO DE TRABAJO 655.40 12/10/2011 EE-008146 CLUB DEPORTIVO LOS MOCHIS A.C. PAGO FACTS: 244 5,800.00 12/10/2011 E5-001173 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A. DE C. PAGO DE FACTURA NO. 1160 4,721.18 12/10/2011 EE-008136 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCH PAGO FACTS: 7077, 7078, 1413, 7262, 7263, 7413, 7414 572,250.00 12/10/2011 EE-008140 COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE PAGO FACTS: 61467, 65297 17,046.69 12/10/2011 EA-000836 COSSIO GUERRERO CHRISTOPHER PAGO DE FACTURA NO. 205 11,600.00 12/10/2011 EE-008149 DE LA VEGA VALLADOLID MARIA LORETO GASTOS A COMPROBAR VISITA A CONFERENCIA Y PROYECTO AL DEPTO. DE EDUCACION 4,960.00 12/10/2011 E6-000058 DE LEON AGUILAR JOSE LUIS PAGO FACT.3312 VIAJE A CD. CULIACAN, SIN. 03,07 OCTUBRE 2011, 36 ELEMENTOS AL CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA 20,300.00 12/10/2011 EE-008157 DORAME HERNANDEZ GUILLERMO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ESCUELA SEGURA 381.00 12/10/2011 EE-008135 EDITORIAL NOROESTE S.A DE C.V PAGO FACTS: 733 17,400.19 12/10/2011 EE-008155 ELECTRO DIESEL DE LOS MOCHIS, S.A. DE PAGO FACT.6097 MONITOREO DE ALARMA MES DE OCTUBRE DIR. DE ECONOMIA 363.59 12/10/2011 EE-008150 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT.2093 VIAJE A LA CD. DE MEXICO, REUNION DEL SUBSEMUN EL DIA 05 OCTUBRE 2011 11,507.91 12/10/2011 EE-008160 ESPINOZA LOPEZ JULIO CESAR DEVOLUCION DE PAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO YA QUE EL SR. DESCONOCIA EL DESCUENTO DE PATRIMONIO FAMILIAR (50%)DE ACUERDO A RECIBOS 3,119.63 12/10/2011 EE-008152 FLORERIA GRISEL S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 1228 SERVICIO EVENTO FORO PYME 2011 CARAVANA DE FINANCIAMIENTO 3,596.00 12/10/2011 EA-000834 GAMBOA URIAS JESUS ANTONIO PAGO DE FACTURA NO. 435 5,800.00 12/10/2011 E5-001170 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 234. 46,593.39 12/10/2011 E5-001171 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 219 17,064.01 12/10/2011 E5-001174 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 73014 13,195.76 12/10/2011 EE-008137 GRUPO CHAVEZ RADIOCAST, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1066 69,600.00 12/10/2011 EE-008141 HERNANDEZ ROSAS MONICA GABRIELA PAGO FACTS: 24 5,800.00 12/10/2011 EE-008163 JAQUES ATONDO CLAUDIA MARINA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRESP.OCTUBRE 11 EMPLEADO NO.195 2,071.73 12/10/2011 EE-008142 LAVADOS AUTOMATICOS DEL PACIFICO S.A. PAGO FACTS: 6787 1,500.00 12/10/2011 EE-008166 LEYVA VALDEZ MARIO PAVEL REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. CURSO LICITACION ELECTRONICA 552.00 12/10/2011 EE-008144 LINEA DIRECTA Y SERVICIOS S.C. PAGO FACTS: 213 81,200.00 12/10/2011 EE-008169 LONGORIA BERRELLEZA JOSE JUAN APOYO ECONOMICO REUNION CON COMPOSITORES DE SINALOA, CD. DE MAZATLAN 1,000.00 12/10/2011 EA-000835 LOPEZ LOPEZ MARIA JESUS PAGO DE FACTURA NO. 313 5,220.00 12/10/2011 E6-000056 LOPEZ MARES, S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPO 50% 190 UNIFORMES COMPLETOS PERSONAL OPERATIVO O.C.87124 79,895.00 12/10/2011 EE-008162 LORA ESCALANTE JESUS ADAN PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRESP.SEPTIEMBRE /11 EMPLEADO NO.4938 2,042.50 12/10/2011 EN-789382 MENCHACA RAMOS MARIA GUADALUPE REPOSICION DE CHEQUE CANCELADO POR CADUCIDAD PD-133 DEL 23/09/2011 475.00 12/10/2011 EE-008158 MONTAÑO FLORES CELIA GUADALUPE APOYO PARTICIPACION ARTISTICA DANZANATES DIA DE LA RAZA IMAC 1,500.00 12/10/2011 EE-008170 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS SEPT-OCT 2011 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE SINDICATURA DE VILLA GVO. DIAZ ORDAZ 111,600.00 12/10/2011 EJ-000581 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0644904841 (SUBSEMUN 2010) A LA CTA. 0672737435 (GTO.CTE.2011) POR RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2011 80.94 12/10/2011 EE-008153 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS EN APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 2,540.00 12/10/2011 EI-000865 PROMOTORA AHOME, S.A. DE C.V EST.UNICA REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO MUNICIPIO DE AHOME. 48,141.53 12/10/2011 EE-008156 RAMIREZ RODRIGUEZ JORGE MANUEL PAGO DADOS Y DESARMADORES STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL REQ.116923 670.00 12/10/2011 EE-008138 REYES FIGUEROA ADONIVAN PAGO FACTS: 1002 11,600.00 12/10/2011 E5-001169 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. D PAGO DE FACTURAS NO.24293, 24290. 170,609.68 12/10/2011 EE-008134 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. D PAGO FACTS: 22548, 8632, 8635, 8696, 23418, 8785, 8786, 8814, 8816, 8818, 23550, 8971, 24361 326,750.00 12/10/2011 EE-008165 SIND.DE TRAB.AL SERV. DEL AYTO. O VALE PAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZADO DE LA SEMANA 03 AL 08 DE OCTUBRE 2011 ESTABLECIDO CLAUSULA VIGESIMA QUINTA CONTRATO COLECTIVO D 31,894.00 12/10/2011 EE-008161 TERRAZAS GUTIERREZ KARINA REPOSICION DE GASTOS EXAMEN CURSO DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS RECEPCION DE PASAPORTES 908.00 12/10/2011 EE-008143 UNION GAS DE LOS MOCHIS S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 397, 443, 477, 525 58,560.29 12/10/2011 EN-789383 VALDEZ VALDEZ BERNARDA DEVOLUCION DE PAGO TOTAL AL PROGRAMA DE VIVIENDA RECAMARA CON BAÑO EJERC.2011 EJ.SAN PABLO 7,500.00 12/10/2011 EA-000832 VALENZUELA GUERRERO RAMIRO PAGO DE FACTURA NO. 366 8,120.00 13/10/2011 EE-008200 ACEROS BALDERRAMA S.A DE C.V PAGO FACTS: 16358, 17492, 17494, 17495 17,606.14 13/10/2011 EE-008206 ADLER DE MEXICO S.A DE C.V PAGO FACTS: 4935, 5043, 5056, 5075 1,702.79 13/10/2011 EE-008221 ANGULO AGUILASOCHO BLANCA HILDA PAGO FACTS: 5044, 5045 2,454.00 13/10/2011 EE-008246 ARAGON GERMAN ZULEMA ISABEL PAGO FACTS: 5 4,640.00 13/10/2011 EE-008203 ARANA NAVARRO JOSE PAGO FACTS: 8084 595.69 13/10/2011 EE-008230 ARMENTA APODACA ALEXANDER PAGO FACTS: 2657, 2658 5,585.40 13/10/2011 EE-008236 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA S.A. DE S.V. PAGO FACTS: 7490, 7559 12,867.60 13/10/2011 EE-008185 BALDERRAMA GOMEZ JOSE NAPOLEON ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SUBDELEGACION DE MIGRACION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 2,898.07
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE13/10/2011 EE-008190 BANCO DE ALIMENTOS DE LOS MOCHIS, I.A. DONATIVO PARA RENTA LOCAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 CON CARGO A PRESIDENCIA 12,000.00 13/10/2011 EE-008183 BOJORQUEZ COTA GUADALUPE VIDAL PAGO FACT.168 UNA HORA DE MUSICA DE MARIACHI ESTRELLA, EVENTO DEL EMPLEADO MUNICIPAL SINDICALIZADO 14 OCT.2011 2,668.00 13/10/2011 EE-008198 BURGUEÑO URIAS MANUEL DE JESUS ING. PAGO FACTS: 4374 1,624.00 13/10/2011 EE-008205 CARNERO PALAZUELOS MARIA GUADALUPE PAGO FACTS: 9710, 9721, 9722, 9734 6,058.25 13/10/2011 EE-008260 CASTAÑEDA BASTIDAS LILIANA DEL ROSARIO PAGO FACT.23059 PERSONAL OPERATIVO ESCOLTA DEL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL 6,826.00 13/10/2011 EE-008253 CASTRO HIGUERA ELOISA REPOSICION DE GASTOS EN APLICACION DE ENCUESTAS POR UNA MEJOR EQUIDAD PARA LA MUJER INDIGENA, BACOREHUIS, OHUIRA Y EL HELECHO 1,400.10 13/10/2011 EE-008248 CEBALLOS MORENO BLANCA AURORA ARRENDAMIENTO QUE OCUPA EL ALMACEN GRAL.LOCAL B CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 CARGO ADMON. 4,090.28 13/10/2011 EE-008219 CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOCHIS, S. PAGO FACTS: 9959 2,509.08 13/10/2011 EE-008192 CODINO DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C PAGO FACTS: 963, 984, 985, 986, 987, 9880 35,708.53 13/10/2011 EE-008208 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A. DE C. PAGO FACTS: 1161 7,018.38 13/10/2011 EE-008218 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCH PAGO FACTS: 7411, 7412 29,101.24 13/10/2011 EE-008244 COMTA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 967, 997, 1003 34,875.90 13/10/2011 EE-008213 CONST. Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C. PAGO FACTS: 761, 7670, 7680, 7690, 7700, 7820, 792, 793 49,833.60 13/10/2011 EE-008191 CORONA HEREDIA HECTOR DE JESUS PAGO FACTS: 910, 911, 912 18,486.10 13/10/2011 EE-008225 COTA ARMENTA GRISELDA MARGARITA PAGO FACTS: 3107, 3156, 3157, 3243, 3244, 3247 6,056.99 13/10/2011 EE-008180 COTA MONTIEL OMMAR PAGO FACT.3873 REFERENTES A TRABAJOS PUBLICITARIOS CORRESP. SEPTIEMBRE 2011 18,560.00 13/10/2011 EE-008181 COTA MONTIEL OMMAR PAGO FACT.3870 IMPRESION DE INVITACIONES TOMA DE PROTESTA INST.AHOMENSE DE LAS MUJERES 1,009.20 13/10/2011 EE-008262 COTA MONTIEL OMMAR PAGO FACT.3869 IMPRESION DE TRIPTICOS MUJERES CON CANCER, NOVIAZGOS LIBRES DE VIOLENCIAS, ETC. 10,730.00 13/10/2011 EE-008254 CRUZ GONZALEZ HECTOR HUGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN TRABAJOS EXTRAORD. EN DIRECCION DE EGRESOS 1,390.40 13/10/2011 EE-008256 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, REPOSICION DE GASTOS DE VALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 9,947.00 13/10/2011 EE-008239 DESARROLLOS INDUSTRIALES VELDERRAIN SA PAGO FACTS: 3136, 3137 11,530.40 13/10/2011 EE-008210 DINAMICA EN TECHOS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 26611 678.54 13/10/2011 EE-008259 EL FARALLON DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V PAGO FACT. 2433 CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE EL BOX 1,153.00 13/10/2011 EE-008226 ELECTRICA GOMEZ, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 9213, 9368, 9444, 9460 11,314.36 13/10/2011 EE-008228 ELECTRICIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS PAGO FACTS: 960, 961 1,232.01 13/10/2011 EE-008176 ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER GASTOS A COMPROBAR VIAJE HERMOSILLO, SON. EXPOMUN 2011 13,000.00 13/10/2011 EE-008240 FERNANDEZ MENDIVIL CARLOS PAGO FACTS: 4019, 4023, 4030, 4032, 4042, 4020, 4103, 4104, 4105 28,543.02 13/10/2011 EE-008224 FERRENOR SA DE C.V PAGO FACTS: 3743, 3867, 3862, 3937, 3939, 3940, 3886, 4000, 4009, 4014, 4015, 4016, 4021, 4024, 4025, 4037, 4038, 40330, 3982, 4156, 4167, 4176, 41 58,729.61 13/10/2011 EE-008196 FERRETERA MODERNA DE LOS MOCHIS, SA CV PAGO FACTS: 16351, 16359 707.79 13/10/2011 EE-008229 FERRETERIAS OMAR S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 15011 807.36 13/10/2011 EE-008194 FIERRO Y LAMINA DE LOS MOCHIS S.A DE C PAGO FACTS: 9568, 9575, 9134 7,472.80 13/10/2011 EE-008257 FONSECA CASTRO VERONICA ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE ARCHIVO VARIOS DEPTOS. CORRESP. AL MES OCTUBRE 2011 6,360.00 13/10/2011 EE-008258 FONSECA CASTRO VERONICA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO UNIDAD ADMVA. MPAL. P/DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESP. AL MES OCTUBRE 2011 42,400.00 13/10/2011 EE-008195 GARCIA ARREDONDO MELESIO PAGO FACTS: 1111, 1112 1,154.61 13/10/2011 EE-008199 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 16374 15,152.64 13/10/2011 EE-008227 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 73013 796.32 13/10/2011 EE-008179 GOMEZ MOJICA JESUS RODOLFO REPOSICION DE CHEQUE EXTRAVIADO NO. 7724 CTA. CTE. 04/10/2011 1,266.76 13/10/2011 EE-008238 GONZALEZ CANOBBIO HERNAN YOHARY PAGO FACTS: 649, 648, 651 2,598.26 13/10/2011 EE-008220 INFRA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 42799, 43706, 43989 44,518.65 13/10/2011 EE-008189 INSTITUTO SINALOENSE PARA LA EDUCACION APOYO SEGUN CONVENIO ENTRE ISEA Y H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A MES DE OCTUBRE 2011 5,400.00 13/10/2011 EE-008177 JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO TORNILLO, GUIA Y PORTA GUIAS, RASTRO MUNICIPAL 17,024.02 13/10/2011 EE-008182 JR COUNTRY SERVICIOS, S.A. DE C.V. PAGO FACT.3862 SALON PARA FESTEJO EMPLEADO MUNICIPAL SINDICALIZADO 14 OCTUBRE 2011 79,200.00 13/10/2011 EE-008214 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL, S.A. C.V PAGO FACTS: 3806, 3807 1,700.00 13/10/2011 EE-008201 LOPEZ CAMACHO WENDY VIANEY PAGO FACTS: 21, 32, 33, 56 28,344.60 13/10/2011 EE-008204 LOPEZ LUQUE SIMON PAGO FACTS: 53284, 53285, 53286, 53287, 53288 3,480.00 13/10/2011 EE-008233 LUBRIFILTROS S.A DE C.V. PAGO FACTS: 1051, 1052, 1053 42,944.25 13/10/2011 EE-008197 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA PAGO FACTS: 3863 2,600.00 13/10/2011 EE-008215 MATERIALES LAS PALMAS S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 2978, 2980 1,102.00 13/10/2011 EE-008188 MENDIVIL RASCON MARIA ESTHELA ARRENDAMIENTO QUE OCUPA ESCUELA DE COMPUTACION EN GUSTAVO DIAZ O. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 CARGO A SRIA. AYUNTAMIENTO 3,388.82 13/10/2011 EE-008207 MENESES SOTO PERLA PAGO FACTS: 926, 927, 929, 930, 931 17,168.00 13/10/2011 EE-008217 MI MEJOR PROVEEDOR, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 3445, 3630 570.72 13/10/2011 EE-008242 MORA CORRALES CECILIA PAGO FACTS: 71 5,350.00 13/10/2011 EE-008234 MORALES OJEDA CARLOS ALBERTO PAGO FACTS: 852, 854, 863, 864, 873, 876 105,432.00 13/10/2011 EE-008171 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS SEPT-OCT 2011 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA 122,400.00 13/10/2011 EE-008172 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS SEPT-OCT 2011 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO 71,400.00 13/10/2011 EE-008173 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS SEPT-OCT 2011 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN 75,900.00 13/10/2011 EE-008174 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS SEPT-OCT 2011 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE SINDICATURA DE HERIBERTO VALDEZ ROMERO 60,900.00
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE13/10/2011 EE-008249 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE PLAN 26 MESES SEPT. Y OCTUBRE ESC.COBAES 05 SAN MIGUEL ESC.NORMAL DE ENFERMERIA 44,320.00 13/10/2011 EE-008261 MUÑOZ HERNANDEZ DIEGO REPOSICION DE GASTOS ENCUENTRO DE NEGOCIOS 2011, DESARROLLO COMERCIAL, SEDECO 839.60 13/10/2011 EE-008202 PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO PAGO FACTS: 9286, 9341 3,366.00 13/10/2011 EE-008250 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, REUNION CON PRENSA 6,988.00 13/10/2011 EE-008247 PEÑUELAS TOSTADO GERARDO ARRENDAMIENTO QUE OCUPA EL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 3,392.95 13/10/2011 EE-008251 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO FACT. 3518 REUNION DE REGIDORES DE HACIENDA 275.00 13/10/2011 EE-008231 PEREZ GUERRERO MAURICIO ALEJANDRO PAGO FACTS: 7323 4,500.00 13/10/2011 EE-008193 PEREZ TRASVIÑA ROBERTO EDUARDO PAGO FACTS: 3532, 3533 3,016.00 13/10/2011 EE-008211 PINTURAS RAVI S.A DE C.V PAGO FACTS: 21286, 21287, 21765, 21766 9,521.32 13/10/2011 EE-008216 PREMIER AUTOCOUNTRY DE LOS MOCHIS, S.A PAGO FACTS: 6284, 6287 4,211.04 13/10/2011 EE-008245 PREMIER DE AMERICA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1639, 1659 2,449.58 13/10/2011 EM-001285 PROMOTORA DE APOYO A LA JUVENTUD, I.A. APOYO PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS RELACIONADAS CON LA MISION DE LA INSTITUCION 1,500,000.00 13/10/2011 EE-008237 PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PAGO FACTS: 28704, 29123, 29947, 30374, 30375, 30633, 30665 12,377.90 13/10/2011 EE-008235 RANGEL ESPINOZA SILVIA PAGO FACTS: 1351 1,508.00 13/10/2011 EE-008243 REFACCIONARIA INTERNACIONAL DE LOS MOC PAGO FACTS: 8926, 8935, 8936, 8937, 8939, 8940, 8941 43,859.00 13/10/2011 EE-008187 RUIZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA OFICINA DE OPORTUNIDADES DE DIDESOL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 9,964.00 13/10/2011 EE-008241 RUIZ VALENZUELA HERMINIA PAGO FACTS: 185, 186, 187, 188 5,102.40 13/10/2011 EE-008255 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO DEDUCIBLE POR SINIESTRO NO. B20111326025A DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA CON NO.ECON.1761 10,390.00 13/10/2011 EE-008184 SERSI, S.A. DE C.V. PAGO INSTALACION DE EQUIPO DE GAS COMPLETO C/TANQUE CAMIONETA AC200 FORD PICK UP 2008 IMAC 8,200.00 13/10/2011 EZ-000003 SOCIEDAD CON VALORES, I.A.P. APOYO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADEES ESTRATEGICAS RELACIONADAS CON LA MISION DE LA INSTITUCION 900,000.00 13/10/2011 EE-008232 URBINA ORDUÑO ELBA YOLANDA PAGO FACTS: 1921 9,071.20 13/10/2011 EE-008209 URIAS VIZCARRA JOSE LUIS PAGO FACTS: 4121, 4122 7,041.20 13/10/2011 EE-008178 VALDEZ MIGUEL JULIO CESAR PAGO 50% DE ANTICIPO 1 CARPA 4X4 Y 2 CARPAS DE 5X5 MTS.DIVERSOS ACTOS CULTURALES Y GIRAS PRESIDENCIALES O.C. 86657 19,080.00 13/10/2011 EE-008223 VELARDE REFACCIONES, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 5394 5,500.00 13/10/2011 EE-008212 VELEZ CASTRO MARIA LOURDES PAGO FACTS: 13509, 13510 14,874.99 13/10/2011 EE-008222 VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 6115, 6116, 6132 13,642.24 13/10/2011 EE-008186 ZAMORA MENA MARIA SANTOS ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION DE DIR. GRAL. DE SEG. PUB. MES DE OCTUBRE 2011 4,950.00 14/10/2011 EA-000846 ALDAZ GALAVIZ ELVIA ALEJANDRA PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE CAPTURA DE INFORMACION Y CONTROL DE ARCHIVO DE OBRAS DEL RAMO 33 1RA.QNA.DE OCTUBRE 2011 7,361.70 14/10/2011 EB-002939 APODACA ECHAVARRIA GLORIA ALICIA PAGO FACT.577 EST. 2 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA ESC. PRIM. DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO, UBIC. EN SAN MIGUEL ZAP., MPIO DE AHOME, SIN. 357,080.13 14/10/2011 EA-000839 BOJORQUEZ FIERRO NICANOR GONZALO PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS DE PROMOCION DE LA PARTICIPACION DE LOS BENEFICIOS DE OBRAS DURANTE 2DA.QNA DE SEPTIEMBRE 2011 APLICACION 5,830.00 14/10/2011 EA-000840 BOJORQUEZ FIERRO NICANOR GONZALO PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS DE PROMOCION DE LA PARTICIPACION DE LOS BENEFICIOS DE OBRAS DURANTE 1RA.QNA DE OCTUBRE 2011 APLICACION Y V 5,830.00 14/10/2011 EE-008275 BURGOS LUQUE MIGUEL ANGEL APOYO ECONOMICO VIAJE DE 15 COMPETIDORES CD. OBREGON A CONCURSO DE KARATE 2,000.00 14/10/2011 EA-000845 CAMACHO ARAUJO KARIM FRANCISCO PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA 1RA.QNA.DE OCTUBRE 2011 8,040.10 14/10/2011 EE-008263 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CE PAGO REC. 95885 EST. 1 EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO BLVD. ACC. PPAL. TRAMO CARRET. INTERNAC. AL C. AYTO. 91 EJ. NUEVO SAN MIGUEL, AHOME, SI 317,293.63 14/10/2011 EE-008264 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CE PAGO REC. 95884 EST. 2 EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO BLVD. ACC. PPAL. AV. EL PORVENIR, EJ. NUEVO SAN MIGUEL, AYTO. 91 AHOME, SIN 147,485.65 14/10/2011 EE-008265 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CE PAGO REC. 95863 EST. 3 EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO TRAMO EL PORVENIR, TRAMO DE AYTO. 91, EJ. NUEVO SAN MIGUEL, AHOME, SIN 736,787.82 14/10/2011 EE-008273 CONSTRUCCIONES M.R.M., S.A. DE C.V. PAGO FACT.1732 EST.1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA ESC.PRIM.QUETZACOALT, UBIC. EN COL.ADOLFO L.MATEOS EN LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOM 475,482.10 14/10/2011 EE-008279 CONSTRUCCIONES MUHESA, S.A. DE C.V. PAGO FACT.240 EST.4 REMODELACION GENERAL DEL EDIFICIO DE LA DIR. DE SALUD MUJNICIPAL UBIC. EN C. NIÑOS HEROES ENTRE AV.INDEPENDENCIA E HIDAL 204,703.10 14/10/2011 EE-008280 CONSTRUCCIONES MUHESA, S.A. DE C.V. PAGO FACT.238 EST.1 TRABAJOS VARIOS EN OFICINA DE DIR. DE EDUCACION, UBIC. EN PALACIO MUNICIPAL, TRAB.DE REHABIL. DE MONUMENTO A LA BANDERA,T 241,213.44 14/10/2011 EA-000837 CONSTRUCTORA BRIVASA, S.A. DE C.V. PAGO FACDT.503 EST.1 CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL Y CONSTRUCC. DE BANQUETA Y DENTELLON EN J.D. SERVANDO VELIZ ARCADIA, UBIC. EN BACHOCO 68,328.25 14/10/2011 EA-000842 CRUZ SOLIS EDGAR OMAR PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS DURANTE 1RA. QNA DE OCTUBRE 2011 8,040.10 14/10/2011 E0-000006 D Y C CASAS GRANDES, S.A. DE C.V. PAGO FACT.251 30% DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE 46 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL EN COMUNIDADES RURALES DEL MPIO. DE AHOME 1,004,727.48 14/10/2011 ES-000090 DELGADO ESQUER MARIA DEL ROSARIO PAGO FACTS. 1341,1343,1344,1345,1346, COMPRA DE MATERIALES CURSO DE DANZA, EN DIFERENTES ESPACIOS Y OBRAS, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE 19,996.10 14/10/2011 ES-000087 DIAZ ZAMORANO AGUSTINA PAGO FACTS. 559,560,561,569,570,571, COMPRA DE MATERIALES CURSO DE BASQUETBOL, EN DIFERENTES ESPACIOS Y OBRAS, DENTRO DEL PROGRAMA RESCAT 28,798.92 14/10/2011 ES-000088 DIAZ ZAMORANO AGUSTINA PAGO FACTS. 572,573,574, COMPRA DE MATERIALES CURSO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO, EN DIFERENTES ESPACIOS Y OBRAS, DENTRO DEL PROGRAMA RE 2,700.00 14/10/2011 ES-000089 DIAZ ZAMORANO AGUSTINA PAGO FACTS. 562,563,565,567,568, COMPRA DE MATERIALES CURSO DE VOLEIBOL, EN DIFERENTES ESPACIOS Y OBRAS, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE E 21,900.00 14/10/2011 EE-008277 ESTRADA LOPEZ LUIS ANTONIO PAGO FACT. 737 ANTICIPO 35% ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO CARRET.TRAMO EJ.BOLSA DE TOSALIBAMPO NO.2 SAN PABLO EL JITZAMURI, DENTRO D 98,252.00 14/10/2011 ES-000091 GALAVIZ LEYVA MARIA DE LOS ANGELES PAGO FACTS. 17,16,15, COMPRA DE MATERIALES CURSO DE FUTBOL, EN DIFERENTES ESPACIOS Y OBRAS, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUB 17,249.43 14/10/2011 ES-000092 GALAVIZ LEYVA MARIA DE LOS ANGELES PAGO FACTS. 10,11,12,13,14, COMPRA DE MATERIALES CURSO DE ZUMBA, EN DIFERENTES ESPACIOS Y OBRAS, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS 35,011.40 14/10/2011 ES-000093 GALAVIZ LEYVA MARIA DE LOS ANGELES PAGO FACTS. 18,19,20, COMPRA DE MATERIALES TORNEOS DE FUTBOL, EN DIFERENTES ESPACIOS Y OBRAS, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS P 14,999.97 14/10/2011 EE-008287 GUTIERREZ RUELAS JOSE TRINIDAD PAGO LICENCIA DE CHOFER S/CLAUS. DE CONTRATO COLECTIVO VIGENTE CHOFER ADSC.DIR. DE CONSTRUCC. Y MANTENIM. NO. 853 343.00 14/10/2011 EE-008274 HERNANDEZ BOJORQUEZ ROSA ELIA APOYO ECONOMICO VIAJE DE SU HIJA A CD. OBREGON A CONCURSO DE KARATE 1,500.00 14/10/2011 ES-000086 HUIZAR LEAL MARISELA GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE MATERIALES DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR, EN DIFERENTES ESPACIOS Y OBRAS, DENTRO DEL PROGRAMA RESC 72,000.00 14/10/2011 EE-008281 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES CORRESP. AL MES DESEPTIEMBRE 2011 2,701,307.34 14/10/2011 EE-008272 KURODA ARREDONDO OSCAR ARTURO PAGO FACT.332 EST.3 CONSTRUCCION DE 8 SECCIONES DE GRADAS CON TECHUMBRE BACK-STOP, DOG-OUT MALLA PROTECTORA EN ESTADIO DE BEISBOL, UBI 99,093.96 14/10/2011 ES-000085 LOPEZ PEÑUELAS GABRIEL HUMBERTO PAGO FACT.007 POR 150 HORAS IMPARTIDAS EN CURSO DE FUTBOL DE SALON, EN DIFERENTES ESPACIOS Y OBRAS, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPA 20,560.35 14/10/2011 ES-000082 LOPEZ VAZQUEZ JESUS RAMON PAGO FACT.291 ANTIC.30%, PARQUE HERIBERTO VALDEZ ROMERO, LOS MOCHIS, COL. HERIBERTO VALDEZ ROMERO (TABACHINES 2) MPIO. DE AHOME, SIN 291,660.19
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE14/10/2011 EE-008282 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA CTE. 2011 00672737435 A LA CTA. DE PREVENCION DE RIESGOS EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS NO. DE CUENTA 00697125231 APOR 57,000.00 14/10/2011 EZ-000004 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA.11505413621 (PROGRAMAS ESTRATEGICOS 2011) A LA CTA. 0151607286 (GTO. CTE.2011) PAGO APOYO A PROMOTORA DE APOYO A LA JUVEN 1,500,000.00 14/10/2011 EZ-000005 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA.11505413621 (PROGRAMAS ESTRATEGICOS 2011) A LA CTA. 0151607286 (GTO. CTE.2011) PAGO APOYO A INSTITUCION PARA LA PREVENCION 2,000,000.00 14/10/2011 EA-000841 NAVARRO FRANCO HECTOR MANUEL PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS ADMVOS.PARA EL CONTROL Y EVALUACION DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 1RA. QNA.DE OCTUBRE 2011 10,202.50 14/10/2011 EE-008278 PELLEGRINI CERVANTES MANUEL DE JESUS PAGO FACT. 1111 PAGO FINIQUITO ELABORACION DE PROYECTO ENTUBAM.DEL DRENAJE ALAMOS ZACATECAS TRAMO INDEPEND. BLVD.CENTENARIO ENTUB. DR 156,747.50 14/10/2011 EE-008283 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN GASTOS A COMPROBAR AREA DE PRESIDENCIA, GIRA A COMUNIDAD GRULLAS MARGEN DERECHA SIND. HIG. DE ZARAG. 7,000.00 14/10/2011 ES-000083 PEREZ PEÑUÑURI GERMAN ALBERTO PAGO FACT. 0021 ANTIC.30% PARQUE MOCHICAHUI, LOS MOCHIS, COL. INF.MOCHICAHUI, MPIO. DE AHOME, SIN 185,747.72 14/10/2011 EE-008286 PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PAGO DE GASTOS DE OPERACION A UNIDAD LOS MOCHIS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 55,000.00 14/10/2011 ES-000094 PROMOTORA AHOME, S.A. DE C.V. PAGO FACT.4460 30% ANTIC. PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE PARQUE FOVISSSTE ARBOLEDAS, LOS MOCHIS, COL. ARBOLEDAS-FOVISSSTE- 3 INGENIE 235,655.52 14/10/2011 ES-000084 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GFI, S.A. D PAGO FACT.148 ANTICIPO 30% DEL MONTO DEL CONTRATO DE OBRA (CONTRATO PREP/DGOP/SIN/AHO/08-11 239,225.23 14/10/2011 EE-008284 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO CELULAR DE LINEAS DE CONMUTADOR CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 27,379.00 14/10/2011 EE-008285 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. CONSUMO DE CELULAR CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 18,759.00 14/10/2011 EE-008276 SANTOS FLORES DAVID 2DO. PAGO FACT. 972 ANTICIPO 50% PRESTACION DE SERVICIOS PROF. PARA PROYECTO EJECUTIVO DEL GIMNASIO DE ALTO REND. PARA BOX Y GIMNASIA OLIMP 121,220.00 14/10/2011 EE-008289 VALDEZ MEDINA FEDERICO PAGO LICENCIA DE CHOFER S/CLAUS. DE CONTRATO COLECTIVO VIGENTE CHOFER ADSC.DIR. DE CONSTRUCC. Y MANTENIM. NO. 9490 343.00 14/10/2011 EE-008288 VALENZUELA BELTRAN LUIS HUMBERTO PAGO LICENCIA DE CHOFER S/CLAUS. DE CONTRATO COLECTIVO VIGENTE CHOFER ADSC.DIR. DE CONSTRUCC. Y MANTENIM. NO. 5271 343.00 15/10/2011 EE-008304 BOJORQUEZ ROBLES RAUL REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL GBO. DEL ESTADO 1,539.00 15/10/2011 EE-008305 BOJORQUEZ ROBLES RAUL REPOSICION DE GASTOS POR CALCAS IMANTADAS DE AHOME PARA CAMIONETA DAKOTA DE DIRECCION 638.00 15/10/2011 EE-008307 CASTILLO AVENDAÑO EVANGELINA PAGO FACT.13111 PERSONAL OPERATIVO ESCOLTA DEL PRESIDENTE 654.00 15/10/2011 EE-008302 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, PAGO FACT. 22 PERSONAL OPERATIVO DE SERVICIO DE ESCOLTA DEL SR. PRESIDENTE, OPERATIVO BOMU 10,759.00 15/10/2011 EE-008306 EL FARALLON DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V PAGO FACT. NO. 2455 CORTESIA CON GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA 1,397.00 15/10/2011 EE-008298 GUILLEN CRUZ RICARDO APOYO ECONOMICO PARA PAGO UTILES ESCOLARES PARA SUS HIJOS 1,000.00 15/10/2011 EE-008303 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MU PAGO FACT.54771 SUMINISTROS DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLAS CORRESP. A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2011 15,544.00 15/10/2011 EE-008299 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.DEL MUN PAGO POR CONSUMO AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MES DE OCTUBRE 2011 550,000.00 15/10/2011 EE-008297 LUGO NOLASCO ROSA ALBINA APOYO ECONOMICO PARA PAGO EN ESCUELA MENTAL TECH DONDE ESTUDIO A SU HIJO 2,000.00 15/10/2011 EE-008301 MEJIA MORENO OFELIA REPOSICION DE GASTOS LOTE DE ARREGLOS FLORALES ENVIADOS POR EL C. PRESIDENTE 4,744.40 15/10/2011 EE-008290 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN AREA DE PRESIDENTE 4,600.00 15/10/2011 EE-008308 URIBE SEPULVEDA PAOLA MICHELLE PAGO RENTA DE 4 ANDAMIOS POR 15 DIAS MERCADO INDEPENDENCIA REQ. 117194 1,566.00 17/10/2011 EE-008327 CISNEROS RAMOS DORA ALICIA PAGO FACT.3121 PERSONAL OPERATIVO ESCOLTA DEL DIRECTOR OPERATIVO 436.16 17/10/2011 EE-008322 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE S PAGO FACT.81 PAGO DE EXAMENES Y LIBROS CORRESP. AL CUARTO MODULO EN RELACION AL CONVENIO GRAL. ENTRE COLEG. Y EL AYTO. 222,300.00 17/10/2011 EE-008332 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LOS M PAGO REC.209 STAND I EXPO COMO PATROCINADOR INGENIERIA CIVIL, 28 DE OCTUBRE 2011 5,000.00 17/10/2011 EE-008329 CORRALES CORRALES LUIS ALBERTO PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE DE PRACTICANTE EN DEPTO. DE INFORMATICA 500.00 17/10/2011 EE-008330 ESPAÑA RESTAURANTE, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 260914 REUNION DE TRABAJO COMISION DE OBRAS PUBLICAS 1,465.44 17/10/2011 EE-008331 ESPAÑA RESTAURANTE, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 260928 PRESENTACION DEL PROGRAMA VIVA LA GENTE ACOMPAÑADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL 3,107.94 17/10/2011 EE-008326 HOTELERA SANTA ANITA, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 8555 RUEDA DE PRENSA DAR A CONOCER EL FESTIVAL DE LAS ARTES 20 AL 30 DE OCTUBRE 2011 3,969.00 17/10/2011 EE-008335 I N F O N A C O T COMPLEMENTO DE PAGO DE RETENCIONES A INFONACOT CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. 12,354.01 17/10/2011 EE-008324 JIMENEZ ALVAREZ JOSE AARON PAGO FACT.72 MUSICA PARA EL DIA VIERNES FESTEJO DEL SINDICATO 15,000.00 17/10/2011 EE-008333 LOPEZ GAITAN MARIA GUADALUPE REPOSICION DE GASTOS VELADA POETICA MUSICAL POR NATALICIO DE BIBLIOTECA JOSE MARIA MORELOS 1,254.15 17/10/2011 EE-008328 LOPEZ GOMEZ JUAN ARNULFO PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE DE PRACTICANTE EN DEPTO. DE INFORMATICA 500.00 17/10/2011 E9-000246 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO POR RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 178.27 17/10/2011 EE-008312 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0672737435 (GTO.CTE.2011) A LA CTA. 11505433304 (PARTICIPS-ADICS.2011) PRESTAMO PARA APERTURA DE CUENTA DE CHEQUES 10,000.00 17/10/2011 EE-008313 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0672737435 (GTO. CTE. 2011) A LA CTA. 0804811574 (PPEEEUIES 2011) PRESTAMO PARA APERTURA DE CUENTA DE CHEQUES 10,000.00 17/10/2011 EE-008321 MUNICIPIO DE AHOME PAGO TOTAL DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2011 738,922.00 17/10/2011 EL-000494 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0506167687 (PARTICIPACIONES) A LA CTA. 0672737435 (GTO. CTE. 2011) PARA PAGOS DE OBRAS Y SERVICIOS 2011 8,196,341.74 17/10/2011 EE-008309 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 15 OCTUBRE 2011 PRESIDENCIA 7,791.85 17/10/2011 EE-008314 REYES LEON HORACIO GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CULIACAN, 18 OCTUBRE REUNION PROBLEMATICA DE LOS ROBOS BANCARIOS 5,000.00 17/10/2011 EE-008311 ROJAS GAXIOLA MARIA TERESA PAGO FACT.694 FERULA ARTICULADA Y CALZADO CON PLANTILLA PERSONA ESCASOS RECURSOS 1,900.00 17/10/2011 EE-008310 ROJO MONTES DE OCA KARLA AMERICA REPOSICION DE GASTOS DONADO A CASA RESTAURADORA A PERSONAS QUE APOYARON EN CURSOS DE VERANO 1,151.85 17/10/2011 EE-008320 ROSAS ROSAS MARTIN PAGO FACT. 2401 MANO DE OBRA INSTALACION DE LAMPARAS DE SODIO EN POSTERIA EL DESENGAÑO EN VALLE DEL CARRIZO 6,728.00 17/10/2011 EE-008325 SANCHEZ ENCINAS EDUARDO GASTOS A COMPROBAR TRASLADO, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A FORO EXPOMUN 2011 19 Y 20 DE OCTUBRE 2011 8,000.00 17/10/2011 E9-000245 TESORERIA DE LA FEDERACION REINTEGRO SUBSEMUN 2009 (SIAFF) 365,099.28 17/10/2011 EE-008323 TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO PROVISIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 849,126.00 18/10/2011 E5-001210 ADLER DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA AM05296, COMPRA DE 200 LTS. DE THINNER PARA SER USADOS EN MANTENIMIENTO VIAL (CAMBIO SENTIDOS DE CIRCULACION) EN DEGOLLA 3,528.00 18/10/2011 EE-008350 AGUILAR CALLEJAS ELEAZAR GASTOS A COMPROBAR VIATICOS PARA ASISTIR A FORO INTERNACIONAL DESDE LO LOCAL, EN LA CD. DE HERMOSILLO, SON. 19,20,21, OCTUBRE 2011, Y CD. DE M 12,000.00 18/10/2011 EE-008342 ALGANDAR ALGANDAR JESUS LIDIA GASTOS A COMPROBAR VIAJE CULIACAN, SIN. CAPACITACION PARA LOGRAR UNA OPTIMA Y CORRECTA OPERACION DEL SIST. DE PLATAFORMA MEXICO 1,000.00 18/10/2011 E5-001207 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, S.A. DE C.V PAGO DE FACTURA 7813, 7793 Y 7639, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL. 44,262.44 18/10/2011 EN-789386 BACA VALENZUELA JOSE ROSARIO LIQUIDACION DE ARRASTRE DE GRUAS DE TRANSITO MUNICIPAL CORRESP. DEL 05/10/2011 AL 11/10/2011 950.00 18/10/2011 ET-000076 BETANCOURT PERAZA SOBEIRA PAGO REC.1 Y 2 , CORRESP. A 160 IMPARTIDAS CURSOS DE PREVENCION DE LA VIOLOENCIA FAMILIAR Y EQUIDAD DE GENERO, DENTRO DEL PROGRAMA HABITA 29,241.38
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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE18/10/2011 ES-000096 BOJORQUEZ GALAVIZ JULIO CESAR PAGO FACTS. 001,002,003, 004,005, 006 POR HONORARIOS POR 120 HORAS IMPARTIDAS EN TALLERES DE PREVENCION DE ADICCIONES, PROGRAMA RESCATE DE 21,930.54 18/10/2011 EE-008352 CAZARES TORRES BERTHA MARGARITA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS AGUSTINA ACHOY G. A LA CD. DE CULIACAN, SIN. CENTRO DE CIENCIAS 1,278.00 18/10/2011 E5-001208 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A. DE C. PAGO DE FACTURA 1197 Y 1169, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL. 6,459.50 18/10/2011 E5-001206 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCH PAGO DE FACTURA 7646, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL. 474.00 18/10/2011 EE-008356 CONELECT, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 78 EST. 2 FINIQUITO RELATIVO A CONSTRUCC. DE TECHUMBRE METALICA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, UBIC. EN E.ZAPATA (OLAS ALTAS) MPIO. DE A 92,658.35 18/10/2011 EE-008340 DAMM RAMIREZ VICTOR SINHUE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS PARA ASISTIR A FORO INTERNACIONAL DESDE LO LOCAL, EN LA CD. DE HERMOSILLO, SON. 19,20,21, OCTUBRE 2011 6,000.00 18/10/2011 E5-001211 DINAMICA EN TECHOS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 27329, PINTURA TRAFICO AMARILLO PESADO PARA EL CAMBIO DE CIRCULACION EN DEGOLLADO, N. HEROES E INDEPENDENCIA. 36,399.96 18/10/2011 ET-000075 DISTRIBUIDORA MAYFE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS. 726,727,728, COMPRA DE MATERIALES CURSO CULTURA DE BELLEZA, DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2011 77,562.00 18/10/2011 EN-789385 DUARTE GONZALEZ MARGARITA APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES Y MATERIAL DEPORTIVO DE ACUERDO A REC.NUM.D618277 DEL 12/10/2011 19,400.00 18/10/2011 EE-008338 ECHEVERRIA VALDEZ EVELIA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS PARA ASISTIR A FORO INTERNACIONAL DESDE LO LOCAL, EN LA CD. DE HERMOSILLO, SON. 19,20,21, OCTUBRE 2011 6,000.00 18/10/2011 ES-000097 ENRIQUEZ VALLE MANUEL DE JESUS PAGO FACTS. 363,364,365,366,367,368,369, PAGO DE HONORARIOS POR 210 HORAS IMPARTIDAS EN CURSO DE KARATE) DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE E 28,784.35 18/10/2011 EE-008339 FLORES LEYVA MARIO HILARIO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS PARA ASISTIR A FORO INTERNACIONAL DESDE LO LOCAL, EN LA CD. DE HERMOSILLO, SON. 19,20,21, OCTUBRE 2011 6,000.00 18/10/2011 E5-001204 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 248, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL. 11,850.00 18/10/2011 E5-001205 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 300, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL. 37,408.15 18/10/2011 E5-001209 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 73246, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL. 6,617.04 18/10/2011 EE-008353 GASTELUM ESQUER LAURA ISABEL PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. A AGOSTO/SEPTIEMBRE/ 4,143.46 18/10/2011 EE-008343 GOMEZ CRUZ OMAR GASTOS A COMPROBAR VIAJE CULIACAN, SIN. CAPACITACION PARA LOGRAR UNA OPTIMA Y CORRECTA OPERACION DEL SIST. DE PLATAFORMA MEXICO 1,000.00 18/10/2011 EM-001286 INSTITUTO P/LA PREVENCION Y REHAB. DE APOYO PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS RELACIONADAS CON LA MISION DE LA INSTITUCION 2,000,000.00 18/10/2011 EE-008337 LEON RODRIGUEZ NORMA OTILIA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS PARA ASISTIR A FORO INTERNACIONAL DESDE LO LOCAL, EN LA CD. DE HERMOSILLO, SON. 19,20,21, OCTUBRE 2011 6,000.00 18/10/2011 EE-008341 LOPEZ ARCE SELENE GASTOS A COMPROBAR VIAJE CULIACAN, SIN. CAPACITACION PARA LOGRAR UNA OPTIMA Y CORRECTA OPERACION DEL SIST. DE PLATAFORMA MEXICO 1,000.00 18/10/2011 EE-008349 MEDINA MARTINEZ MIGUEL ANGEL GASTOS A COMPROBAR VIATICOS PARA ASISTIR A FORO INTERNACIONAL DESDE LO LOCAL, EN LA CD. DE HERMOSILLO, SON. 19,20,21, OCTUBRE 2011, Y CD. DE M 12,000.00 18/10/2011 EE-008351 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS SEPT-OCT 2011 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE SINDICATURA DE AHOME PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION 152,100.00 18/10/2011 ES-000098 MUSICAL CHANNEL, S.A. DE C.V. PAGO FACTS. 91733, 91735, 91736,91737 COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CURSOS DE MUSICA (GUITARRA) PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJE 83,999.76 18/10/2011 ES-000100 OBESO LOREDO FLOR DE MARIA PAGO FACTS. 66,67,68,69,70,71, POR HONORARIOS POR 120 HORAS IMPARTIDAS EN TALLERES DE PREVENCION DE ADICCIONES, PROGRAMA RESCATE DE ESPAC 21,930.54 18/10/2011 EE-008355 PERAZA ALVAREZ CARLOS MIGUEL PAGO FACTS: 4694, 4695 15,161.20 18/10/2011 EE-008344 SAHAGUN RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO GASTOS A COMPROBAR VIAJE CULIACAN, SIN. CAPACITACION PARA LOGRAR UNA OPTIMA Y CORRECTA OPERACION DEL SIST. DE PLATAFORMA MEXICO 1,000.00 18/10/2011 E5-001203 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. D PAGO DE FACTURAS 24901, 24945, 24457, 24454, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL. 418,494.48 18/10/2011 EE-008354 VEGA ZAYAS GILBERTO PAGO DE FACTURA 412, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMINETO DE AHOME CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. 6,960.00 18/10/2011 ES-000095 VILLEGAS ULLOA NORA PATRICIA PAGO FACTS. 0005,0006,0007,0008 POR HONORARIOS POR 120 HORAS IMPARTIDAS EN CURSO DE BISUTERIA, PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJER 16,448.28 19/10/2011 EE-008359 ACOSTA RODRIGUEZ JESUS REPOSICION DE GASTOS FACT.2713 REUNION TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE DIR. DE ECONOMIA 1,475.00 19/10/2011 EE-008375 AGUILUZ JOCOBI JULIO DAMIAN APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE APARATOS ORTOPEDICO PARA SU HIJO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 3,000.00 19/10/2011 EN-789387 ARCE ARMENTA FRANCISCO JAVIER APOYO AL DEPORTE (BOX SEGUN RECIBOS OFICIALES NOS. D618461 Y 618462 DE FECHA 14/10/2011 97,000.00 19/10/2011 EE-008392 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. RETENCIONES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 POR SEGUROS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA AGENTE RAMON ALBERTO RUBIO RUBIO 73,902.74 19/10/2011 EE-008393 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. RETENCIONES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 POR SEGUROS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA AGENTE HERIBERTO ZAVALA GARCIA 7,060.24 19/10/2011 EE-008394 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. RETENCIONES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 POR SEGUROS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA AGENTE NORMA WONG 6,097.36 19/10/2011 E6-000060 CARRILLO OCHOA GERMAN GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CULIACAN, 4 ELEMENTOS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL Y CONFIANZA 20 OCT.2011 1,200.00 19/10/2011 E6-000061 CARRILLO OCHOA GERMAN GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CULIACAN, 16 ELEMENTOS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL Y CONFIANZA MES DE OCT.2011 2,400.00 19/10/2011 EE-008383 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSTRUCCION DE 60 MTS. DE L.S. CMN PRA PROPORCIONAR SERVICIO BAJA TENSION A CARMEN MICAELA RUIZ, UBIC. EN EJ. EL GUAYABO, POSTE NO. 12 12,819.98 19/10/2011 EE-008364 COTA LOPEZ JOSE MARIA REPOSICION GASTOS DIR. DE INGRESOS 1,242.25 19/10/2011 E6-000059 DE LEON AGUILAR JOSE LUIS PAGO FACT. 3313 VIAJE 11 ELEMENTOS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL Y CONFIANZA 10 OCT.2011 3,480.00 19/10/2011 EE-008389 DISTRIBUIDORA DE MEDICINA VETERINARIA, PAGO DE HELMIPET, AVERDAN, JERINGAS Y GUANTE DE LATEX CENTRO ANTIRRABICO C.B.A. O.C. 87240 937.40 19/10/2011 EE-008400 DURAN SALINAS JOSE HULVER QUE SE CUBRA A PELOTON DE INTENDENCIA DEL 89 BATALLON DE INFANTERIA DEL 19 AL 31 AGOSTO 2011 MISMOS QUE DAN APOYO A OPERATIVO BOMU EN REC 1,950.00 19/10/2011 EE-008365 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT. 1752 VIAJE A CD. DE MEXICO, DEL MAYOR LEON HORACIO REYES 7,397.00 19/10/2011 EE-008399 ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. REUNION DE INVEST. Y DESARROLLO DE LA SRIA. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 12 OCTUBRE 2011 3,117.19 19/10/2011 EE-008388 FAMSA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO SERVIBAR PARA OFICINA DE REGIDORES REQ.115175 2,699.00 19/10/2011 EE-008381 FLORES LEYVA MARIO HILARIO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, EN REPRESENTACION DEL C. PRESIDENTE DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 1,393.21 19/10/2011 EE-008379 GOMEZ HEREDIA ALEJANDRINA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CD. DE TIJUANA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 800.00 19/10/2011 EE-008362 GOMEZ MOJICA JESUS RODOLFO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN ENTREGA DE DOCUM. PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUB., HABITAT, EN OFNAS. DE GBO. 957.20 19/10/2011 EE-008386 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. PAGO HERRAMIENTA CAMIONETAS DE LAS GIRAS DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL REQ. 115911 13,509.67 19/10/2011 EE-008390 INGENIERIA AUTOMOTRIZ ABG, S. DE R.L. PAGO 50% ANTICIPO CAMIONETA TRAVERSE 2011 NIVEL BLINDAJE III APROBADO POR EL COMITE DE COMPRAS PARA SRIA. DEL AYUNTAMIENTO 556,713.00 19/10/2011 EE-008385 MARTINEZ ESPIRITU VIRGILIO SANTIAGO PAGO TOTAL FACT.619 CHAROLA CHUTE FABRICACION DE SHUTE APLICACION DE GALVANIZ.RASTRO MUNICIPAL 8,986.36 19/10/2011 EE-008367 MARTINEZ PEÑUELAS HEBER JESUS APOYO PARTICIPACION ARTISTICA DOMINGOS CULTURALES EN PLAZUELA 27 DE SEPT. 16 OCTUBRE 2011 2,000.00 19/10/2011 EE-008384 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE, S.A PAGO 1 MT3 GRAVA DE 3/4 APOYO A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 5,452.00 19/10/2011 EE-008374 MENDOZA LUGO YOKO FARIDAH APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE APARATOS DE MEDICINA ESTUDIANTE EN CULIACAN, SIN. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2,000.00 19/10/2011 EE-008370 MONREAL FIERRO JESUS MARIO PAGO FACTS.948,949 Y 950 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS CULTURALES IMAC 3,480.00 19/10/2011 EE-008369 MONZALVO RUIZ OMAR RODRIGO PAGO FACTS.84 Y 85 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS CULTURALES IMAC 4,640.00 19/10/2011 EE-008378 MORALES MORALES MARIA MAGDALENA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS, PARA REFUGIO MORALES VALDEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2,000.00
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE19/10/2011 EE-008401 MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V. PAGO RETENCIONES CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE 2011 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA 27,101.13 19/10/2011 EE-008395 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE PLAN 26 MES OCTUBRE ESCUELAQ TECNOLOGICO DE LOS MOCHIS 36,120.00 19/10/2011 EE-008396 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE PLAN 26, ESCUELA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE UNIDAD MOCHIS 57,970.00 19/10/2011 EE-008397 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE PLAN 26, ESCUELA FAC. DE TRABAJO SOCIAL UAS 49,250.00 19/10/2011 EE-008398 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE PLAN 26, ESCUELA SUP. DE ENFERMERIA UAS 38,060.00 19/10/2011 EE-008382 NAFARRATE GALAVIZ FABIOLA BERENICE REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, PARA CONFIGURACION DE APLICATIVOS DE PLATAFORMA MEXICO EN EQUIPOS 598.14 19/10/2011 EE-008373 PACHECO OLGUIN MARTIN DE JESUS APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FESTEJO DE SU COLONIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,200.00 19/10/2011 EE-008363 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS EN APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 3,239.00 19/10/2011 EE-008368 PADILLA ZEPEDA ZENON REEMBOLSO CAJA CHICA 1 AL 15 OCTUBRE 2011 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1,099.12 19/10/2011 EE-008371 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS REUNION BOMBEROS, EVENTO SAN MIGUEL IS MUJER, REGIDORAS COMISION EQUIDAD Y GENERO 6,411.45 19/10/2011 EE-008402 PELGO ACOSTA HERIBERTO PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 1RA. QNA. DEL MES DE OCTUBRE 2011 POR CONCEPTO DE AYUDA VOLUNTARIA DE 20.00 PARA POLICIA POR ENFERMEDAD 2,060.00 19/10/2011 EE-008387 REYES LOPEZ MARIA ALEJANDRA PAGO MATERIALES Y MANO DE OBRA P/CARROCEAR Y PINTAR PM0869 FORD PICK UP 2008 O.C.87237 8,120.00 19/10/2011 EE-008372 RIVAS MOROYOQUI JUANA APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION Y PASAJES DURANTE GESTIONES EN COMUNIDADES DEL MPIO. DE AHOME 1,500.00 19/10/2011 EE-008366 ROJAS GAXIOLA MARIA TERESA PAGO FACT.700 APOYO PARA FAJA LUMBAR PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CASTRO LOPEZ NORMA LETICIA 1,100.00 19/10/2011 EE-008376 SANCHEZ MOROYOQUI GABRIELA APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE APARATOS NEBULIZADOR PARA NIÑA CON BRONQUITIS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2,000.00 19/10/2011 EE-008380 SERVICIOS OMEGA, S.A. DE C.V. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERALES DEL FINADO EUSEBIO VALDEZ SANCHEZ , SOLICITA EZEQUIEL VALDEZ SANCHEZ, PERSONA DE ESCASOS RECUR 1,500.00 19/10/2011 EE-008403 SIND.DE TRAB. AL SERV. DEL AYTO. O VAL PAGO DE RETENCIONES AL PERSONAL SINDICALIZ.POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL Y DESCUENTOS CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE 2011 NOMINA QU 66,286.11 19/10/2011 EE-008358 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO D PAGO REC. 4395, APOYO EXTRAORDINARIO APROBADO POR COMISION DE HACIENDA, PARA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 2,300,000.00 19/10/2011 EE-008377 VILLEGAS TALAMANTE SAHARA BIATRIZ APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE FAJA QUE SOLICITA GLORIA AMELIA POLLORENA LOPEZ, PARA SU PAPA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 795.01 20/10/2011 EE-008555 ACOSTA RUELAS JONATHAN PAGO FACTS. 2110, 2111,2112, 2113,2114 APOYO DE LENTES OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 12,000.40 20/10/2011 EE-008421 ADLER DE MEXICO S.A DE C.V PAGO FACTS: 5260, 5264, 5265, 5266, 5267, 5273, 5297 17,812.18 20/10/2011 EE-008567 AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS, S.A. PAGO DE FACTURA NO. 14889 357,700.00 20/10/2011 EE-008447 ALARCON VILLARREAL GUADALUPE PAGO FACTS: 7262, 7263, 7264, 7265, 7266, 7267, 7268 17,636.14 20/10/2011 EE-008492 ALVAREZ VALENZUELA MARIA ELENA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (MAQU 3,000.00 20/10/2011 EE-008442 ANGULO REYES JULIAN EDUARDO PAGO FACTS: 5533 4,400.00 20/10/2011 EE-008491 AQUINO APODACA ROSA IRELA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (MAQU 3,000.00 20/10/2011 EE-008529 ARANA NAVARRO JOSE PAGO DE FACTURAS NO. 8087, 8086. 4,918.64 20/10/2011 EE-008533 ARENIVAS ROSAS GABRIEL REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN.OFNAS.DE COORD. GENERAL DE LA UNIDAD DE INVERSION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN. 385.00 20/10/2011 EE-008557 ARENIVAS VALDEZ VINICIO REPOSICION DE GASTOS COMISION A SIND. DE EL CARRIZO, 12 DE OCTUBRE INAUGURACION DE LOS SILOS GRANEROS 194.00 20/10/2011 EE-008454 ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO PAGO FACTS: 350, 351 3,652.84 20/10/2011 EE-008510 ARREDONDO CABRERA JESUS ALONSO APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (SERV 15,000.00 20/10/2011 EE-008512 ARREOLA ABRAHAM FILIBERTO APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (FABR 30,000.00 20/10/2011 EE-008540 ASOCIACION MEXICANA DE AGENTES DE SEGU APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL PRIMER CONGRESO REGIONAL DE LA ASOCIACION MEXICANA DE AGENTES DE SEGUROS Y FIANZAS A.C. 20 Y 21 9,500.00 20/10/2011 EE-008450 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA S.A. DE S.V. PAGO FACTS: 7792, 7794 17,522.16 20/10/2011 EE-008558 BALDERRAMA HAYS ESTEBAN REPOSICION DE GASTOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO, 12 Y 13 OCTUBRE P/PROMOCIONAR EL DESTINO TURISTICO DE LOS MOCHIS, SIN. 4,998.69 20/10/2011 EE-008422 BALEROS, BANDAS Y TORNILLOS, S.A DE C. PAGO FACTS: 20932, 21592, 21593, 21875, 21880 3,674.39 20/10/2011 EE-008472 BAÑUELOS ZAMORA GUADALUPE APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (REPA 5,000.00 20/10/2011 EE-008475 BARRAZA BELTRAN CAROLINA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (GORD 5,000.00 20/10/2011 EE-008477 BARRERAS ESPINOZA MARIA LUISA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (HOT 10,000.00 20/10/2011 EE-008465 BECERRA MONTES CONSEPCION PAGO FACTS: 135, 136 19,140.00 20/10/2011 EE-008532 BOJORQUEZ ROBLES RAUL REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. REUNION TRABAJO COORDINADOR DE PLANEACION ESTRATEGICA Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE GOBIERN 1,838.00 20/10/2011 EE-008521 CAMPOS PARRA SERGIO OMAR APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (MANT 20,000.00 20/10/2011 EE-008523 CARRILLO OCHOA GERMAN GASTOS A COMPROBAR FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2DA. ETAPA 27 DE OCTUBRE 2011 20,000.00 20/10/2011 EE-008553 CASA LEY, S.A. DE C.V. PAGO DE 90 VALES DE DESPENSA DE 300.00 A PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA EN HONOR A SU DIA S/CLAUS. DE CONTRATO VIGENTE 27,000.00 20/10/2011 EE-008559 CASA LEY, S.A. DE C.V. PAGO DE 305 VALES DE DESPENSA 100.OO C/U PERSONAL SINDICALIZ. CON MAS DE 25 AÑOS TRABAJANDO O.C. 87345 30,500.00 20/10/2011 EE-008517 CASTILLO ARMENTA JOSE ALFREDO APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (FAB.D 20,500.00 20/10/2011 EE-008478 CASTILLO FRANCO CIRILA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (ELAB 10,000.00 20/10/2011 EE-008483 CASTRO AIDA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (CREM 10,000.00 20/10/2011 EE-008488 CASTRO MORALES CLARA LUZ APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (VENT 12,500.00 20/10/2011 EA-000848 CASTRO RODRIGUEZ CESAR RAMON PAGO FACT.549 EST.1 CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEDEROS EN EL JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA, EN BACAPOROBAMPO, MPIO. DE AHOME , SIN. 12,418.45 20/10/2011 EE-008412 CAVE S.A PAGO FACTS: 1792, 1877 3,199.96 20/10/2011 EE-008423 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A. DE C. PAGO FACTS: 1170, 1196 3,127.50 20/10/2011 EE-008432 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCH PAGO FACTS: 7464, 7649, 7650, 7651 40,179.44 20/10/2011 EE-008453 COMERCIAL DIGAX SA.DE CV. PAGO FACTS: 232 9,551.85 20/10/2011 EE-008554 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA GRANJA CREEAD LOS MOCHIS A.C. CORRESP. AL PERIODO 01 SEPTIEMBRE AL 03 OCTUBRE 2011 17,097.00 20/10/2011 EE-008566 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CE PAGO REC. 95925 EST. 4 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAUL. C.RAMON IGNACIO RODRIGO CASTRO TRAMO BLVD.ALBINO GOMEZ, C.ALEJANDRO PEÑA EJ. 1RO 346,662.88 20/10/2011 EE-008464 COMTA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1073 1,086.46
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE20/10/2011 EA-000849 CONFORMACION INMOBILIARIA, S.A. DE C.V PAGO FACT.112 EST.1 RECUBRIMIENTO DE AZULEJO Y CANCELERIA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA DEL ROSARIO ELENES MARTINEZ, UBIC. EN COL. ADOLFO L.M 31,547.23 20/10/2011 EA-000850 CONFORMACION INMOBILIARIA, S.A. DE C.V PAGO FACT.111 EST.1 CONSTRUCCION DE PISOS Y ESCALONES EN BEBEDERO EN EL JARDIN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS, UBIC. EN COL. AYUNTAMIENTO 72 EN 2,179.87 20/10/2011 EE-008427 CONST. Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C. PAGO FACTS: 705 812.00 20/10/2011 EE-008570 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. PAGO FACT. 109 EST.2 CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL, MURO DE BLOCK Y REJA DE ACERO, UBIC. EN ALBERGUE INDIGENA EN SIND. DE SAN MIGUEL ZA 309,363.51 20/10/2011 EE-008436 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM S.A. DE PAGO FACTS: 104 38,454.00 20/10/2011 EE-008571 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. D PAGO FACT. 111 EST.1 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN COL. JARAMILLO, LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN. 138,082.46 20/10/2011 EE-008565 CONSTRUCTORA EL TRES, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 863 EST. 1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM.VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, UBIC. EN LOS ALGODONES, MPIO. DE AHOME, 317,777.58 20/10/2011 EE-008459 CONSULTORIA MERCURIO S.C. PAGO FACTS: 7805 234.78 20/10/2011 EE-008405 CORONA HEREDIA HECTOR DE JESUS PAGO FACTS: 917, 918, 919, 920, 921, 929, 930 17,651.30 20/10/2011 EE-008507 COTA PEREZ MARIA DEL CARMEN APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (VENT 10,000.00 20/10/2011 EE-008508 DE LA CRUZ OLIDEN GUADALUPE FABIOLA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (VENT 15,000.00 20/10/2011 EE-008424 DINAMICA EN TECHOS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 27202, 27330 4,821.21 20/10/2011 EE-008460 DISTRIBUIDORES GASEROS DE MEXICO S.A. PAGO FACTS: 518 1,421.60 20/10/2011 EE-008526 DURAN SALINAS JOSE HULVER ALIMENTOS PROPORCIONADA A 5 ELEMENTOS DE ESTA DIRECCION DE SEG.PUB. QUE SE ENCUENTRAN DANDO APOYO AL OPERATIVO BOMU EN RECORRIDOS P 4,500.00 20/10/2011 EE-008407 EL DEBATE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 226243, 226283 10,544.40 20/10/2011 EE-008410 EL ROBLE BAÑOS Y RECUBRIMIENTOS, SA CV PAGO FACTS: 76724, 58481 6,478.05 20/10/2011 EE-008440 ELECTRICA GOMEZ, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 9982, 10002, 10000, 10001 15,518.48 20/10/2011 EE-008444 ELECTRICIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS PAGO FACTS: 1005, 1006, 1007 18,565.03 20/10/2011 EE-008504 ESCALANTE ARMENTA ROSARIO AIDA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (MAQU 7,500.00 20/10/2011 EE-008408 ESCOBAR DAGIEU CESAR PAGO FACTS: 14487 600.00 20/10/2011 EE-008485 ESPINOZA ROSAS VICTOR DANIEL APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (CARR 8,000.00 20/10/2011 EE-008493 FELICIAN CASTRO ANTONIA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (MAQU 3,000.00 20/10/2011 EE-008569 FELIX AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 12707 Y 12705, 2 CAMIONETAS TORNADO 2012 PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS 335,468.00 20/10/2011 EE-008457 FERNANDEZ MENDIVIL CARLOS PAGO FACTS: 4172, 4189, 4190, 4191, 4259, 4296 14,044.35 20/10/2011 EE-008438 FERRENOR SA DE C.V PAGO FACTS: 4384, 4386, 4387, 4388, 4421, 4431, 4460, 4527, 4543, 4560, 4561, 4647, 4648, 4657, 4659 79,617.50 20/10/2011 EE-008525 FIGLOSNTE 27 F/17 PAGO FACT. 3903 FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2DA. ETAPA DIA 27 OCTUBRE 2011 101,190.26 20/10/2011 EE-008448 FRENOS Y EMBRAGUES DEL VALLE, S.A. DE PAGO FACTS: 13995, 14063, 14065, 14066, 14061, 14064, 14067, 14071, 14072, 14073, 14075, 14076, 14078, 14080, 14081, 14083 24,653.24 20/10/2011 EE-008409 GARCIA ARREDONDO MELESIO PAGO FACTS: 1147 509.70 20/10/2011 EE-008516 GARCIA CASTRO LUIS ENRIQUE APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (PROD 28,000.00 20/10/2011 EE-008439 GARCIA MIRANDA TIBURCIO RODOLFO PAGO FACTS: 444 4,060.00 20/10/2011 EE-008415 GARCIA PEÑUELAS KAREN YOSELLIN PAGO FACTS: 2819, 2820 1,624.00 20/10/2011 EE-008428 GARCIA VELASCO OMAR ULISES PAGO FACTS: 10485 15,642.60 20/10/2011 EE-008413 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 235, 299 17,116.77 20/10/2011 EE-008470 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 249 6,975.90 20/10/2011 EE-008441 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 73247 1,061.76 20/10/2011 EE-008545 GASTELUM TORRES CESAR VINICIO PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. DE AGOSTO Y SEPTIEMB 5,203.16 20/10/2011 EE-008445 GAXIOLA ADIEL AGUSTIN PAGO FACTS: 7640 3,654.00 20/10/2011 EE-008471 GIL VILLANUEVA MARIA TRINIDAD APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (NEGO 10,000.00 20/10/2011 EE-008452 GONZALEZ CANOBBIO HERNAN YOHARY PAGO FACTS: 655, 657, 658, 659 8,815.48 20/10/2011 EE-008434 GONZALEZ MACIAS MARIA DE LOURDES PAGO FACTS: 1962 860.00 20/10/2011 EE-008462 GUERRERO CASTRO MANUEL DE JESUS PAGO FACTS: 1870 2,136.20 20/10/2011 EE-008417 GUERRERO MIRANDA MA. DE LOS ANGELES PAGO FACTS: 9295 1,255.12 20/10/2011 EE-008494 HERNANDEZ LOZOYA ROSA ALICIA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (MAQU 3,000.00 20/10/2011 EE-008513 IBARRA ARMENTA LUZ BERENICE APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (VENT 20,000.00 20/10/2011 EE-008503 IBARRA FELICIAN MARIA DEL CARMEN APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (MAQU 5,000.00 20/10/2011 EE-008495 IBARRA FELICIAN TRINIDAD APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (MAQU 3,000.00 20/10/2011 EE-008426 IMPRESORA MERCURIO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 15330, 15332, 15333, 15331 6,107.98 20/10/2011 EE-008433 INFRA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 44149 759.61 20/10/2011 EB-002940 INMOBILIARIA Y CASAS DE LOS MOCHIS, S. PAGO FACT.44 EST.1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA ESC. SEC. TEC.NO.70 UBIC.EN ALFONSO G. CALDERON (POBLADO 7) MPIO. DE AHOME, SIN. 310,096.80 20/10/2011 EE-008550 JIMENEZ ALVAREZ JOSE AARON PAGO FACT.73 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO FESTEJOS 12 DE OCTUBRE, GIRA DE TRAB. PRESIDENTE MPAL. 3,000.00 20/10/2011 EA-000852 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MU PAGO FACT. 101087 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, ENCOMUNIDAD EL BULE, SIND. DE AHOME, MPIO. DE AHOME, SIN. 119,313.43 20/10/2011 EE-008518 KING NAVARRO JORGE ARTURO APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (ELAB 20,000.00 20/10/2011 EE-008435 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A.DE PAGO FACTS: 1206, 1233, 1251, 1307, 1308 67,230.00 20/10/2011 EE-008490 LAURA ACOLTZI MENDEZ APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (MAQU 3,000.00 20/10/2011 EE-008458 LEON CAMACHO JOSE ANTONIO PAGO FACTS: 185 9,929.60 20/10/2011 EE-008484 LEY MONTOYA NORMA LORENA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (REFR 7,000.00 20/10/2011 EE-008468 LIZARRAGA LEYVA HECTOR EMMANUEL PAGO FACTS: 1014 5,800.00
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE20/10/2011 EE-008430 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL, S.A. C.V PAGO FACTS: 3804, 3978, 3979, 3981, 3982, 3983, 3984, 3985, 3986, 3987, 3988 30,734.00 20/10/2011 EE-008562 LOPEZ BERRELLEZA ANNA MARIA ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA ESCUELA DE COMPUTACION EN HIGUERA DE ZARAGOZA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 2,990.79 20/10/2011 EE-008414 LOPEZ CAMACHO WENDY VIANEY PAGO FACTS: 57, 62 7,255.80 20/10/2011 EE-008476 LOPEZ LOPEZ LUZ ICELA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (NEGO 5,000.00 20/10/2011 EE-008418 LOPEZ LUQUE SIMON PAGO FACTS: 53380 2,320.00 20/10/2011 EE-008425 LOPEZ MARTINEZ JOSE DE JESUS PAGO FACTS: 26758 1,879.20 20/10/2011 EE-008544 LORA ESCALANTE JESUS ADAN PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. DE AGOSTO 2011 EMP.4 2,042.50 20/10/2011 EE-008482 LUNA CERON VERONICA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (VENT 7,000.00 20/10/2011 EE-008455 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE PAGO FACTS: 647, 648, 649 2,438.90 20/10/2011 EE-008489 MADERO HERNANDEZ CARMEN LETICIA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (MAQU 3,000.00 20/10/2011 EE-008522 MALDONADO ULLOA VENUS APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (COM 20,000.00 20/10/2011 EE-008411 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA PAGO FACTS: 3891 450.08 20/10/2011 EE-008514 MEDINA CASTRO ELIZABETH APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (VENT 10,000.00 20/10/2011 EE-008431 MI MEJOR PROVEEDOR, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 3702, 3714 1,511.94 20/10/2011 EE-008479 MONTES LOPEZ BRISA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (VENT 8,500.00 20/10/2011 EA-000847 MORALES OJEDA CARLOS ALBERTO PAGO DE FACTURAS NO. 857 Y 870. 67,600.00 20/10/2011 EE-008541 MORENO BOJORQUEZ ARCELIA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CD. CULIACAN, SIN.ACOMPAÑARA A SU PAPA AL HOSPITAL 1,000.00 20/10/2011 EE-008563 NORZAGARAY ALVARADO JOSE LUIS PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL TALLER MUNICIPAL PROPORCIONANDO CUATRO ELEMENTOS DE SEGURIDAD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011 26,796.00 20/10/2011 EE-008564 NORZAGARAY ALVARADO JOSE LUIS PAGO SERV. DE VIGILANCIA DE CERRO LARGO PROPORCIONANDO DOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 13,398.00 20/10/2011 EE-008506 OCHOA BENITEZ NORA DEL ROSARIO APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (VENT 10,000.00 20/10/2011 EE-008530 OPERADORA DE RESTAURANTES MERCURIO, S. PAGO FACT.4651 PERSONAL OPERATIVO AL SERVICIO COMO ESCOLTA MDEL SR. PRESIDENTE 560.00 20/10/2011 EE-008547 OROZCO RIVERA IGNACIO APOYO POR NACIMIENTO DE HIJO S/CLAUSULA VIGESIMA DE CONTRATO VIGENTE EMPLEADO ADSC. DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO 1,800.00 20/10/2011 EE-008561 PADILLA FERNANDEZ ARTURO PAGO DE RENTA DE EDIFICIO CAMILA DE LAS OFNAS. VINCULACION SOCIAL Y ATENCION A LA JUVENTUD OCTUBRE DE 2011 21,931.04 20/10/2011 EE-008515 PADILLA MARQUEZ CESAREO MANUEL APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (SERV 25,000.00 20/10/2011 EE-008416 PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO PAGO FACTS: 9353 1,446.98 20/10/2011 EE-008449 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 201743, 201744 544.94 20/10/2011 EE-008568 PEREZ RAMIREZ CECILIA MARIA PAGO DE FACTURA NO. 42, EMBOBINADO DE MOTOR 1/3 HP 440 V DE RASTRO MUNICIPAL 1,508.00 20/10/2011 EE-008406 PEREZ TRASVIÑA ROBERTO EDUARDO PAGO FACTS: 3538, 3540, 3541, 3542 5,104.00 20/10/2011 EE-008429 PINTURAS Y BARNICES DEL NOROESTE S.A C PAGO FACTS: 4032 946.21 20/10/2011 EE-008443 POLLORENA VEGA ABNER PAGO FACTS: 142 16,228.40 20/10/2011 EE-008451 PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PAGO FACTS: 30636, 31502, 31505 4,019.94 20/10/2011 EE-008466 PYPSOLUCIONES PARA OFICINA S.A. DE C.V PAGO FACTS: 17 665.26 20/10/2011 EE-008549 QUIÑONEZ LOPEZ JESUS ENRIQUE REPOSICION DE GASTOS VIAJE A MAZATLAN, TALLER DUNAS COSTERAS Y HUMEDALES FUTURO CONSERVACIONES 4,741.41 20/10/2011 EE-008463 REFACCIONARIA INTERNACIONAL DE LOS MOC PAGO FACTS: 8942, 8945 7,138.00 20/10/2011 EE-008560 REYES LOPEZ MARIA ALEJANDRA PAGO MATERIALES Y MANO DE OBRA P/CARROCEAR Y PINTAR PM0864 FORD PICK UP 2008 O.C.872376 8,120.00 20/10/2011 EE-008519 ROBLEDO SALAZAR EDGARDO APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (ELAB 25,000.00 20/10/2011 EE-008520 ROBLES CASTRO DENISSE GUADALUPE APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (SERV 20,000.00 20/10/2011 EE-008552 RODRIGUEZ CAMACHO MARISOL PAGO FACT. 30 AMENIZACION MUSICAL PARA EVENTO DEL 58 ANIVERSARIO DEL VOTO DE LA MUJER 4,640.00 20/10/2011 EA-000851 ROMERO RUBIO VICTOR MANUEL PAGO FACT.0006 EST.2 FINIQUITO RECONSTRUCCION DE LOSA DE AZOTEA, APLANADO, PINTURA, VITROPISO CANCELERIA EN ESC.PRIM.PLAN DE GUADALU, UBIC 56,826.81 20/10/2011 EE-008419 RUBIO DE LA TORRE ALFONSO PAGO FACTS: 3566, 3569 870.00 20/10/2011 EE-008509 RUELAS ARMENTA PABLO APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (VENT 25,000.00 20/10/2011 EE-008487 RUIZ OCHOA LIDIA YULIANA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (HOT 10,000.00 20/10/2011 EE-008543 SAÑUDO COVARRUBIAS ANDRES ALEJANDRO PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. DE AGOSTO Y SEPTIEMB 3,885.88 20/10/2011 EH-000004 SAVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO FACT.120 EST. 6 (ULTIMA) 1ER. ETAPA ALBERGUE DE LA CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO, UBIC.EN BLVD.CENTENARIO ESQ.CON BLVD.BICENTENARIO, LOS 1,098,881.49 20/10/2011 EE-008486 SERNA SAUCEDA AMPARO APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (ABAR 10,000.00 20/10/2011 EE-008548 SERVICIOS OMEGA, S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 1RA. QNA.DE OCTUBRE DE 2011 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADO POR NOMINA 20,007.29 20/10/2011 EE-008542 SIND.DE TRAB. AL SERV. DEL AYTO.O VALE PAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZADO DE LA SEMANA 10 AL 16 DE OCTUBRE 2011 ESTABLECIDO CLAUSULA VIGESIMA QUINTA CONTRATO COLECTIVO D 24,989.00 20/10/2011 EE-008420 SOBERANES LUGO ORLANDO PAGO FACTS: 3091, 3093, 3094 17,689.98 20/10/2011 EE-008505 SOTO AVILA NORMA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (VENT 10,000.00 20/10/2011 EE-008534 TELEVISORA DEL YAQUI, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 1184 PROMOCIONAL DE LA VILLA DE AHOME 8,120.00 20/10/2011 EE-008446 TONERS INKJET Y CONSUMIBLES, S.A. DE C PAGO FACTS: 28037 5,234.21 20/10/2011 EE-008496 TORRES CUADRAS ROSARIO OLIVIA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (MAQU 3,000.00 20/10/2011 EE-008461 UNION GAS DE LOS MOCHIS S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 584, 668 6,041.62 20/10/2011 EE-008456 URIAS VIZCARRA HERNAN OCTAVIO PAGO FACTS: 24 3,480.00 20/10/2011 EE-008501 URIBE URIAS MARTHA ESTHELA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (MAQU 3,000.00 20/10/2011 EE-008467 VALENCIA MENDOZA OLGA LIDIA PAGO FACTS: 5316 23,200.00 20/10/2011 EE-008497 VALENZUELA ALVAREZ FREYDA ISABEL APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (MAQU 3,000.00
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE20/10/2011 EE-008498 VALENZUELA ALVAREZ LUISA JAQUELINE APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (MAQU 3,000.00 20/10/2011 EE-008524 VALENZUELA GASTELUM TRINIDAD ENRIQUE PAGO DE VIATICOS A ARTISTAS QUE PARTICIPARAN EN FESTIVAL CULTURAL SINALOA 2011 DEL 20 AL 30 DE OCTUBRE 2011 48,000.00 20/10/2011 EE-008480 VALENZUELA GAXIOLA MARIA LUISA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (VENT 9,950.00 20/10/2011 EE-008481 VALENZUELA GAXIOLA SANDRA ELENA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (CENA 7,000.00 20/10/2011 EE-008500 VALENZUELA IBARRA NILSA ARACELY APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (MAQU 3,000.00 20/10/2011 EE-008469 VENEGAS MARRERO BERTHA ALICIA PAGO FACTS: 482 855.00 20/10/2011 EE-008473 VERDUZCO AVITIA MARIA DE LOS ANGELES APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (HOT 10,000.00 20/10/2011 EE-008527 VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 5988, 6083 10,517.00 20/10/2011 EE-008528 YAMA MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 49210, 49350, 49743 7,330.77 20/10/2011 EE-008474 ZAMORA GONZALEZ MARIA DE JESUS APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (HOT 10,000.00 20/10/2011 EE-008546 ZAMORANO MELGAR MANUEL ENRIQUE GASTOS A COMPROBAR PAGO DE PLACAS DE SILVERADO 2012, TSURU 2012 PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS 14,000.00 20/10/2011 EE-008499 ZAVALA BUITIMEA ROSANGELA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (MAQU 3,000.00 21/10/2011 EG-000247 ARMENTA LOPEZ LILIANA IRENE DEVOLUCION POR DINERO ENTREGADO PARA PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA, YA QUE CONTABA CON UN CUARTO, SE CANALIZARA POR LINEA DE RECAMARA A 7,500.00 21/10/2011 ES-000106 BARRAZA DAVALOS CLAUDIA JANET PAGO REC.0004 POR 30 HRS. IMPARTIDAS DEL CURSO DE ZUMBA, EN PARQUE TABACHINES 2 DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERC 4,112.05 21/10/2011 EE-008590 BURGUEÑO MERCADO BULMARO REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL TALLER MUNICIPAL DEL 01 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2011. 5,869.03 21/10/2011 EE-008594 CASA LEY S.A. DE C.V. PAGO F-7274 POR COMPRA DE 50 SILLAS DE PLASTICO, EN APOYO A SALON DE ASAMBLEAS DEL JITZAMURI 3,880.00 21/10/2011 ES-000103 CENTRO INTEGRAL DE PROTECCION FAMILIAR PAGO FACT. 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 MATERIAL DIDACTICO DESARROLLO CURSO TALLER PROMOCION CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO, PROG.ESP 144,000.00 21/10/2011 EE-008588 CLUB DEPORTIVO LOS MOCHIS, A.C. PAGO DE FACTURA NO. 250, PATROCINIO EQUIPO AZUCAREROS DE LOS MOCHIS 2011-2012. 2,320.00 21/10/2011 EE-008580 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CE PAGO REC. 95989 EST.1 REHAB. DE ATARGEA DE DRENAJE DE 10, C. RAMON I.RODRIGO CASTRO TRAMO DE H. MACIEL A A. PEÑA, EJ.1ERO. DE MAYO, AHOME, SIN 377,163.23 21/10/2011 ES-000108 CRUZ SOLANO CLAUDIA HORTENCIA PAGO FACT. 175 Y 171 PAGO FABRICACION DE RING DE BOX DIFERENTES ESPACIOS, DENTRO DEL PROGRAMA RESC-.ESP.PUB. EJERC.2011 33,495.00 21/10/2011 EA-000853 FELIX AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 12706, 1 CAMIONETA TORNADO 2012 PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 167,734.00 21/10/2011 EE-008578 GAMEZ VELAZQUEZ MANUEL DE JESUS APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL, BARRIO GUASIMA DEL TORNEO EN TOPOLOBAMPO 2,000.00 21/10/2011 EE-008573 GAXIOLA VALENZUELA JOEL APOYO ECONOMICO COMO BECA PARA TERMINAR ESTUDIOS PROFESIONALES 1,000.00 21/10/2011 EE-008574 GAXIOLA VALENZUELA JUAN ALONSO APOYO ECONOMICO COMO BECA PARA TERMINAR ESTUDIOS PROFESIONALES 1,000.00 21/10/2011 EE-008585 GONZALEZ JAUREGUI MANUEL GASTOS A COMPROBAR, REGULARIZACION DE TERRENO 23,001.35 21/10/2011 ES-000104 HERRERA BOLTOR ANA SUSANA PAGO FACTS. 212,224,185,186,213,225,184,187,226,214,188,183,227,215,182,189,228,216,181,190,229,217,180,191,218,230,179,192,219,178,193,220,177,194 32,752.43 21/10/2011 ET-000077 HERRERA BOLTOR ANA SUSANA PAGO FACT. 173,198,199 DIPTICOS Y VOLANTES IMPRESOS DIFERENTES CURSOS Y CAMPAÑAS DE TRABAJO, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2011 9,724.28 21/10/2011 EE-008577 IBARRA VELAZQUEZ JULIA GUADALUPE APOYO ECONOMICO PARA PASAJE, PARA LLEVAR A SU HIJO QUE TIENE DISCAPACIDAD MOTRIZ, A CITA MEDICA EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES 2,000.00 21/10/2011 EA-000854 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MU PAGO FACT. 101092 EST. 1 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANT. SANITARIO, EN POBLADO 6, MPIO. DE AHOME, SIN. 52,962.41 21/10/2011 EA-000857 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MU PAGO FACT. 101073 EST. 1 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANT. SANITARIO, EN EL ALHUATE, MPIO. DE AHOME, SIN 75,147.25 21/10/2011 EA-000858 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MU PAGO FACT. 74880 EST. 1 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA FORTUNA SIND.H.VALDEZ ROMERO, MPIO. DE AHOME, SIN 87,955.80 21/10/2011 ES-000101 MACIAS URIAS JUAN LORENZO PAGO FACT. 606 ANTICIPO 30% DE OBRA PARQUE SAN FRANCISCO, LOS MOCHIS, COL.SAN FRANCISCO, MPIO. DE AHOME, SIN. 76,477.11 21/10/2011 EE-008595 MONTAÑO FLORES CELIA GUADALUPE APOYO ECONOMICO PARTICIPACION GRUPO DANZANTES YOREMES, EVENTO CULTURAL BRINDADO AL GRUPO VIVA LA GENTE EN CASA DE CULTURA 500.00 21/10/2011 EE-008587 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS SEPT-OCT 2011 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE SINDICATURA CENTRAL 185,100.00 21/10/2011 EL-000495 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0506167687 PARTICIPACIONES A LA CTA. 0672737435 (GTO.CTE.2011) PARA PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS 2011 8,140,000.00 21/10/2011 EE-008593 NUEVA WAL-MART DE MEXICO, S. DE R.L. D PAGO 4 BOLSAS CROQUETAS PARA PERRO ADULTO SPORTMANS CHOICE CENTRO ANTIRRABICO, C.B.A 1,336.48 21/10/2011 EE-008591 PEÑA LOPEZ MARIA GUADALUPE PAGO FACT.135 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA DE TESORERIA 1,814.00 21/10/2011 EE-008575 PEÑUELAS LOPEZ PATRICIA YADIRA APOYO ECONOMICO PARA LOS ESTUDIOS DE SUS HIJAS 1,000.00 21/10/2011 EE-008589 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. MANUEL DE J. TORRES ESCALANTE, PARA TRANSPORTAR AL C. PRESIDENTE MPAL. DE AHOME, DE LA CD. DE H 2,922.21 21/10/2011 ES-000102 SEPULVEDA HARO CLARA MARIA PAGO FACTS. 222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235, CORRESP. A BANNERS PARA DIFERENTES CURSOS Y TALLERES, PROGRAMA RESCATE DE E 40,799.92 21/10/2011 EA-000859 SIERRA VALDEZ GABRIELA GUADALUPE PAGO DE FACTURA NO. 247, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. 9,280.00 21/10/2011 ES-000107 SOCIEDAD CON VALORES I.A.P. PAGO FACTS. 2183,2193,2194,2189,2184,2190,2191, POR SERVICIOS Y ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA CURSOS DE CAPACITACION VALORES A VEC 133,700.00 21/10/2011 EE-008576 VALENZUELA IBARRA CESAR MAURICIO APOYO ECONOMICO PARA LOS ESTUDIOS DE SUS HIJAS 3,500.00 21/10/2011 ES-000105 VILLALOBOS HERNANDEZ ROLANDO PAGO REC.HONORARIOS NOS. 5,6,7, POR 90 HORAS IMPARTIDAS EN CURSO DE VOLIBOL Y BASQUETBOL, PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUB. EJERCICIO 201 12,336.21 21/10/2011 EE-008579 ZIGA LUJAN JULIAN MARCELINO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL EQUIPO DE FUTBOL, ZIGA LUJAN 2,000.00 22/10/2011 EE-008622 ACEVEDO CAREAGA JUAN MANUEL PAGO FACT. 2452, 2453,2454, IMPRESION DE LONAS PUBLICIDAD FORO PYME, STAND EXPO MUJERES, EXPO COPARMEX 7,888.00 22/10/2011 EE-008608 ACOSTA HIGUERA ADOLFO PAGO PARTICIPACION ARTISTICA DOMINGOS CULTURALES EN PLAZUELA 27 DE SEPTIEMBRE EN BRIGADAS CULTURALES 600.00 22/10/2011 EE-008616 BARRAZA BELTRAN CAROLINA APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A VILLA UNION EN CD. MAZATLAN, YA QUE SU HIJO SE ENCUENTRA DESAPARECIDO 1,500.00 22/10/2011 EE-008620 BOJORQUEZ ROBLES RAUL REPOSICION DE GASTOS ATENCION A FUNCIONARIOS PROGRAMAS PET, ESP.PUB.2011 Y VIAJE A CULIACAN OFNAS DE SEDESOL 2,527.99 22/10/2011 EE-008627 BOJORQUEZ VAZQUEZ JOSE OSCAR DEVOLUCION DE FONACOT CORRESP. AL MES DE JUNIO ADSC. A SEG.PUB. NO.5546 639.32 22/10/2011 EE-008625 CASTRO TORRES RAMON DEVOLUCION DE FONACOT CORRESP. AL MES DE AGOSTO, SEPT Y 1RA. QNA. DE OCTUBRE ADSC. A SEG.PUB. NO.6608 372.81 22/10/2011 EE-008597 CORPORATIVO INMOBILIARIA LOS MOCHIS, S PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE LOCAL S-44 Y S-45 DE DIR. DE ECONOMIA 420.76 22/10/2011 EE-008617 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, PAGO DE FACTS. 34 Y 35 CORRESP. A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS Y ESCOLTAS DEL PRESIDENTE 6,966.96 22/10/2011 EE-008623 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACTS. 2148, 2146,2155, VIAJE A CD. DE MEXICO, CARLOS PEREZ SALGUEIRO, GERARDO PEÑA A. Y VIAJE A HERMOSILLO SR.PRESIDENTE XOCHIHUA ENCISO 27,489.00 22/10/2011 EE-008604 GAMEZ CALVILLO BLANCA IREL APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA PARA IRVING NIEBLAS ROBLES 1,844.19 22/10/2011 EE-008626 GARCIA ORTIZ MARIA DE JESUS DEVOLUCION DE FONACOT CORRESP. AL MES DE JULIO ADSC. A SEG.PUB. NO.8646 398.10 22/10/2011 EE-008599 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. PAGO 60 MTS. DE TELA PARA FALDON DE TEMPLETE VARIOS EVENTOS O.C.87342 1,199.40
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE22/10/2011 EE-008603 HEREDIA ESCALANTE IMELDA JUDITH APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIBO DE LUZ JARDIN DE NIÑOS VIDA NUEVA 1,500.00 22/10/2011 EE-008631 INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS PAGO FACT. 1875 FABRICACION E INSTALACION DE LONA BANNER CARAVANA DE FINANCIAMIENTO 1,2, SEPT.2011 4,684.95 22/10/2011 EE-008602 JIMENEZ AMARILLAS PRAGEDES ARMIDA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD. DE MEXICO, ACOMPAÑARA A SU HIJO PARA ESTUDIOS MEDICOS 2,000.00 22/10/2011 EE-008606 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE PAGO FACT. 713 APOYO PARA ISABEL MENDOZA RODRIGUEZ PARA SHOWER MEDICO DE SU HIJO QUE SUFRIO QUEMADURAS 5,000.00 22/10/2011 EE-008629 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE PAGO DE FACT.739 MATERIAL EN APOYO A TERESA DE J. LUGO ARMENTA, PARA SHOWER MEDICO PARA HERMANA CON CANCER 5,000.00 22/10/2011 EE-008601 MONTENEGRO CORRALES ALBA ALICIA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION EN PREPARATORIA DE CLAUDIA BELTRAN MONTENEGRO 1,000.00 22/10/2011 EE-008596 MUÑOZ HERNANDEZ DIEGO REPOSICION DE GASTOS PARA EL PROGRAMA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MPIO. DE AHOME. 906.70 22/10/2011 EE-008600 OLIVAS COTA FRANCISCO JAVIER APOYO PRESENTACION ARTISTICA ORQUESTA ADOLFO HERNANDEZ DE LA MORA EN CENA DE GALA POR ANIVERSARIO DE COLEGIO DE CONTADORES 13,000.00 22/10/2011 EE-008630 OPERADORA DE RESTAURANTES MERCURIO, S. PAGO FACT.3545 GIRA DE TRABAJO AREA RURAL FUNCIONARIOS QUE ACOMPAÑARON AL PRESIDENTE MUNICIPAL 1,581.06 22/10/2011 EE-008621 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS REUNION DE SALUD MUNICIPAL, PRENSA, OBRAS PUBLICAS, REGIDORES, EDUCACION, MERCADOS 6,911.47 22/10/2011 EE-008618 PATRONATO DEL VALLE DEL FTE.DEL H.GRAL PAGO RECIBO NO.1159 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 50,000.00 22/10/2011 EE-008607 PEÑA GASTELUM LEOBARDO ALBERTO PAGO PARTICIPACION ARTISTICA EN EVENTO CULTURAL EN CASA DE LA CULTURA 21 OCT. 2011 600.00 22/10/2011 EE-008628 PROMOTORA DE ESPECTACULOS DEL VALLE DE PAGO FACT.124 ARTICULOS PUBLICITARIOS DE CAÑEROS DE LOS MOCHIS 4,899.96 22/10/2011 EE-008605 RANGEL ESPINOZA SILVIA PAGO FACT. 1356 TAPIZADO DE SOFA DEL AREA DE PRESIDENCIA 4,640.00 22/10/2011 EE-008609 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE DIR. DE SALUD MUNICIPAL CON NO. ECON. DS0596 2,662.84 22/10/2011 EE-008610 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE DIDESOL CON NO. ECON. DI0598 1,973.17 22/10/2011 EE-008611 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SERVICIOS MUNICIPALES CON NO. ECON. SM587 3,583.07 22/10/2011 EE-008612 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SERVICIOS MUNICIPALES CON NO. ECON. SM586 3,583.07 22/10/2011 EE-008613 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS CON NO. ECON. OP595 6,133.63 22/10/2011 EE-008614 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS CON NO. ECON. OP599 1,973.17 22/10/2011 EE-008615 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS CON NO. ECON. OP597 1,973.17 22/10/2011 EE-008619 TORRES MIRANDA DAVID SALVADOR GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CULIACAN PARA LLEVAR LA CUENTA PUBLICA MES DE SEPTIEMBRE 2011 1,600.00 22/10/2011 EE-008624 VALENZUELA GASTELUM TRINIDAD ENRIQUE GASTOS A COMPROBAR EN PAGO DE VIATICOS A LOS ARTISTAS QUE PARTICIPARAN EN FESTIVAL CULTURAL SINALOA 2011 DEL 20 AL 30 OCTUBRE 2011 31,800.00 24/10/2011 E6-000062 CARRILLO OCHOA GERMAN GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CULIACAN, SIN. 20 OCTUBRE 2011, 3 ELEMENTOS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA 450.00 24/10/2011 EE-008633 COMISION NACIONAL DEL AGUA ORGANISMO D PAGO PARA GARANTIZAR LAS ACCIONES COMPROMETIDAS CON LA CONAGUA PARA SUBSANAR LA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A DREN FEDERAL 299,159.82 24/10/2011 E5-001238 COTA LEYVA RANDOLFO PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO POR LABORES DESTACADAS EN ACCIONES DE ALTO RIESGO ADSC.A SEG.PUB. 500.00 24/10/2011 E5-001227 COTA MORENO GUADALUPE PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO POR LABORES DESTACADAS EN ACCIONES DE ALTO RIESGO ADSC.A SEG.PUB. 250.00 24/10/2011 E5-001264 HERNANDEZ GRIJALVA DIEGO DE JESUS PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO POR LABORES DESTACADAS EN ACCIONES DE ALTO RIESGO ADSC.A SEG.PUB. 750.00 24/10/2011 E5-001217 HUICHO PUENTE OSCAR GUADALUPE PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO POR LABORES DESTACADAS EN ACCIONES DE ALTO RIESGO ADSC.A SEG.PUB. 250.00 24/10/2011 E5-001237 IBARRA BARBONTIN FRANCISCO JAVIER PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO POR LABORES DESTACADAS EN ACCIONES DE ALTO RIESGO ADSC.A SEG.PUB. 250.00 24/10/2011 E5-001266 INZUNZA COTA HUMBERTO PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO POR LABORES DESTACADAS EN ACCIONES DE ALTO RIESGO ADSC.A SEG.PUB. 250.00 24/10/2011 EE-008634 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MU PAGO FACT. 109634 CONSTRUCC. DEL SISTEMA DE ALCANT. Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD BOLSA DE TOSALIBAMPO, DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2011 274,666.74 24/10/2011 EE-008635 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MU PAGO FACT.109555 ANTICIPO 30% TERMINACION DE CONSTRUCC. DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HIGUERA DE ZARAG.MPIO. DE AHOME, SI 462,997.43 24/10/2011 EE-008636 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MU PAGO FACT.109587 ANTICIPO 30% CONSTRUCC. DEL EMISOR Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DEL COLORADO Y LAS GRULLAS M.I. MPIO. DE AHOME, SIN. PRO 530,414.98 24/10/2011 EE-008637 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MU PAGO FACT.113837 ANTICIPO 30% REHABILITACION DE LA RED DE ALCANT. SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN EL SECTOR B.JUAREZ, DE LOS MOCHIS, MPI 792,081.45 24/10/2011 EE-008638 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MU PAGO FACT. 113847 ANTICIPO 30% CONSTRUCCION DE COLECTOR ORIENTE, 2DA. ETAPA, LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN, PROGRAMA APAZU 2011 774,266.52 24/10/2011 E5-001225 LOPEZ ESPINOZA JOSE CAMILO PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO POR LABORES DESTACADAS EN ACCIONES DE ALTO RIESGO ADSC.A SEG.PUB. 500.00 24/10/2011 E5-001239 LOPEZ LUQUE SILVESTRE PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO POR LABORES DESTACADAS EN ACCIONES DE ALTO RIESGO ADSC.A SEG.PUB. 250.00 24/10/2011 EG-000248 MARTINEZ FLORES ALEJANDRA DEVOLUCION POR DINERO ENTREGADO PARA PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA, YA QUE CONTABA CON UN CUARTODE MATERIAL, S/REC.D617631 06/10/2011 7,500.00 24/10/2011 E5-001213 PEREZ GONZALEZ MARCO ANTONIO PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO POR LABORES DESTACADAS EN ACCIONES DE ALTO RIESGO ADSC.A SEG.PUB. NO.8848 500.00 24/10/2011 E5-001222 PEREZ GONZALEZ MARCO ANTONIO PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO POR LABORES DESTACADAS EN ACCIONES DE ALTO RIESGO ADSC.A SEG.PUB. 500.00 24/10/2011 E5-001249 SOTO VELAZQUEZ JULIO CESAR PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO POR LABORES DESTACADAS EN ACCIONES DE ALTO RIESGO ADSC.A SEG.PUB. 500.00 24/10/2011 E5-001260 VERDUZCO ARMENTA SERGIO LUIS PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO POR LABORES DESTACADAS EN ACCIONES DE ALTO RIESGO ADSC.A SEG.PUB. 1,500.00 24/10/2011 E5-001252 ZAPIEN IBARRA CARLOS ABEL PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO POR LABORES DESTACADAS EN ACCIONES DE ALTO RIESGO ADSC.A SEG.PUB. 500.00 25/10/2011 EE-008670 ACOSTA HALLAL JORGE PAGO CRISTAL, CHAPA Y SERVICIO REFORZAR Y SELLAR MARCO BIBLIOTECA PUBLICA MORELOS O.C.87357 1,339.80 25/10/2011 EE-008683 ACOSTA RODRIGUEZ JESUS REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN ,SIN. REUNION DE TRABAJO CON ING.JOSE LUIS LOPEZ M. JEFE DE UNIDAD DE INVERSION 859.00 25/10/2011 EE-008642 BALDERRAMA MEDINA DELIA CARMINA PAGO DE FACTURA NO. 799 Y 800, DIFUSION DE OB RAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRES. A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2011. 23,200.00 25/10/2011 EE-008661 BARRAZA MORALES MIRNA MARIA DEVOLUCION DE FONACOT CORRESP. MES DE JUNIO 2011, SRIA. EJECUTIVA ADSC.A INSPECCION Y NORMATIVIDAD NO. 80 1,119.12 25/10/2011 EE-008673 BRINGING THE WORLD TOGETHER, A.C. DONATIVO EN RELACION A PARTICIPACION EN ESTE MUNICIPIO POR LOS INTEGRANTES DEL SHOW VIVA LA GENTE DURANTE LA SEMANA DEL 17 AL 24 DE OCTUB 235,000.00 25/10/2011 EE-008643 CAMPOY ACOSTA JUAN MANUEL PAGO DE FACTURA NO. 122, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. 2,900.00 25/10/2011 EE-008647 CASA LEY, S.A, DE C.V. PAGO 50 SILLAS DE PLATICO EN APOYO PARA SALON DE ASAMBLEAS DE HIGUERA DE ZARAGOZA 3,880.00 25/10/2011 EA-000860 CASTRO GIL NALLELY AZENETH PAGO DE FACTURA NO. 98, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 5,800.00 25/10/2011 EE-008665 CASTRO HIGUERA ELOISA REPOSICION DE GASTOS VIAJE CD. DE CULIACAN, SIN. TALLER PREVENCION DE SITUACIONES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y REUNION MEJOR EQUIDAD 2,041.00 25/10/2011 EE-008653 CASTRO RUIZ GUADALUPE PAGO DE LICENCIA DE CHOFER S/CLAUS. DECIMO NOVENA DE CONTRATO COLECTIVO VIGENTE NO. 8945 343.00 25/10/2011 EE-008668 CISNEROS RAMOS DORA ALICIA PAGO FACT. 3136 Y 3138 PERSONAL OPERATIVO ESCOLTA DEL MAYOR 661.20 25/10/2011 EE-008654 COTA ORDUÑO MIGUEL MELCHOR PAGO DE LICENCIA DE CHOFER S/CLAUS. DECIMO NOVENA DE CONTRATO COLECTIVO VIGENTE NO. 2866 343.00 25/10/2011 EE-008662 DE LEON CHAPARRO JOSE CRUZ PAGO FACT.5175 RENTA DE AUTOBUS PARA VIAJE A QUERETARO A ASAMBLEA GENERAL DE CONF.DE COLEGIOS Y ASOCIADOS DE ABOGADOS DE MEXICO, A.C. D 47,560.00
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE25/10/2011 EE-008664 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, PAGO DE FACT. 46 CORRESP. A APOYO ALIMENTICIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 13,438.60 25/10/2011 EE-008666 ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CD. DE MEXICO, PARA PRESENTAR PROYECTOS EN MATERIA DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 20 OCT. 2011 5,000.00 25/10/2011 EE-008669 ESTEFAN VALENZUELA MARIA ELENA PAGO 1 LONA DE TELA P/7 MTS. VOLTEO OP0555 DINA 1991 DE OBRAS PUBLICAS O.C.87311 Y O.C.87312 700.00 25/10/2011 EE-008680 GAMEZ MONTOYA JOSE SAUL PAGO 3 PERSIANAS DE ALUMINIO CONSULTORIO DE MERETRICES EN SALUD MUNICIPAL O.C.87265 2,580.00 25/10/2011 EE-008649 GUZMAN SILLAS MARIA GUADALUPE PAGO FACT.1457 CORRESP. A PUBLICIDAD DE ANUNCIO DEL IMPUESTO PREDIAL 2011 8,400.00 25/10/2011 EE-008679 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE JESUS PAGO RENTA MODULOS DE CUBICULOS PROGRAMA AYUNTAMIENTO EN TU ESCUELA SIND.EL GUAYABO, HIGUERA DE ZAR.,SIND. EL CARRIZO, PLAZUELA 27 SEPT 24,476.00 25/10/2011 EE-008667 INMOBILIARIA TURISTICA DEL NOROESTE S. PAGO DE FACT. 3814 HOSPEDAJE REPRESENTANTE DE SRIA. DE SEGURIDAD PUB. DEL ESTADO DURANTE INSPECCION DE ARMAMENTO 4,451.00 25/10/2011 EE-008663 LARA ROMERO ROCIO ANAYELI APOYO PARA ASISTIR A CONGRESO ESTUDIANTIL SEMANA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA EN MAZATLAN, SIN. 1,000.00 25/10/2011 EE-008681 LOPEZ AGUILAR MIGUEL ALBERTO PAGO 20 PLAYERAS P/STAFF Y 7 CAMISAS P/DELEGADOS FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2011 O.C.87305 3,519.93 25/10/2011 EA-000861 LOPEZ RUIZ MAURICIO PAGO FACT.406 EST.2 CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS CON BAÑO EN DIFERENTES LOCALIDADES DE SIND. DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MPIO. DE AH 412,280.53 25/10/2011 EE-008671 MARTINEZ ESPIRITU VIRGILIO SANTIAGO PAGO FABRICACION DE I MINGITORIO DE ACERO INOXIDABLE MERCADO VILLA GVO. DIAZ ORDAZ O.C.87380 4,659.72 25/10/2011 EE-008672 MARTINEZ ESPIRITU VIRGILIO SANTIAGO PAGO FABRICACION DE MESA DE TRABAJO ACERO INOX. RASTRO MUNICIPAL O.C. 87181 9,321.76 25/10/2011 EE-008674 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE, S.A PAGO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN APOYO DE (730 ANNA GARCIA A.825 A NATHELLY BUITIMEA S., Y 600 A RAUL PARTIDA CASTRO) 6,249.50 25/10/2011 EE-008675 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE, S.A PAGO MTS. DE ARENA FINA EN APOYO A (4MT3 A ANNA GARCIA A., 5MT3. A NATHELLY BUITIMEA S.,) 2,610.00 25/10/2011 EE-008676 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE, S.A PAGO GRAVA DE 3/4 EN APOYO (5MTS GRAVA 3/4, N.BUITIMEA S., 4MTS.ANNA GARCIA A., 1 MTS ROCIO MARICRUZ OSORIO) 3,566.00 25/10/2011 EE-008639 MEDINA ROBLES JOSE ILDEFONSO GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CULIACAN, SIN. A TALLER IMPARTIDO POR S.F.P. DE LOS GOBIERNOS LOCALES 28 OCT.2011 2,000.00 25/10/2011 EE-008640 MEXICO CREA, S.A. DE C.V. PAGO FACT.228 REFERENTE A TRABAJOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 39,440.00 25/10/2011 EE-008684 MIRAMONTES HERNANDEZ AIDE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BATERIA DE CARRO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,300.00 25/10/2011 EE-008682 MORALES ORTIZ JOHANA PAGO RENTA DE LUCES SEÑALAMIENTO FIESTAS PATRIAS 2011 15 SEPT.2011 4,640.00 25/10/2011 EE-008644 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS SEPT-OCT 2011 PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y ESCUELAS ESPECIALES SECTORES I,II,III,IV,V ZONA URBANA 690,600.00 25/10/2011 EE-008657 OCHOA LOPEZ MARIANO ALFREDO APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR (REPA 10,000.00 25/10/2011 EE-008656 OPERADORA DE RESTAURANTES MERCURIO S.C PAGO FACT. 4604 PERSONAL OPERATIVO QUE TRABAJA COMO ESCOLTA DEL SR. PRESIDENTE 915.44 25/10/2011 EE-008658 ORDUÑO SOTO CHRISTIAN OVED PAGO SERVICIO DESARROLLO SISTEMA WEB ENLACE CIUDADANO APROBADO ACTA COMITE DE COMPRAS 14 SEPT.2011 19,500.00 25/10/2011 EE-008645 PINTO VERDUGO ARMANDO GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CULIACAN, TALLER SISTEMA DE EVALUACION TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y PARTICIP.CIUDADANA 1,500.00 25/10/2011 EI-000866 PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. PAGO FACT.12732 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA Y TRASLADO DE LA MISMA DISP.FINAL EN RELLENO SANITARIO, DE LAS PLAYAS EL MAVIRI CORRESP. A 51,500.00 25/10/2011 EM-001288 PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA Y BARRIDO MECANICO EN CALLES DE AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE AHOME CORRESP. A SEPTIE 4,526,925.96 25/10/2011 EE-008678 REYES LOPEZ MARIA ALEJANDRA PAGO MATERIALES Y MANO DE OBRA P/CARROCEAR Y PINTAR PM0863 FORD PICK UP 2008 Y PM0840 FORD PICK UP 2006, SEG. PUB. 16,240.00 25/10/2011 EE-008652 ROJO MONTES DE OCA KARLA AMERICA REPOSICION DE GASTOS ATENCION A ELENCO DEL PROGRAMA VIVA LA GENTE 2,283.00 25/10/2011 EE-008660 SEDANO FIERRO SOLANGEL REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN.19 OCTUBRE, CERTIFICACION VIA TRIBUNAL AGRARIO QUE REALIZAN ALGUNOS EJIDOS EN ESTE MPIO. DE AHOM 489.00 25/10/2011 EE-008659 SERSI, S.A. DE C.V. PAGO 5 EQUIPOS DE GAS COMPLETO CON TANQUE STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL O.C.87495 39,000.00 25/10/2011 EE-008677 SERVICIOS PROFESIONALES DE DETALLADO A PAGO SERVICIO DE PINTURA GENERAL PM1351 CREV COLORADO 2008 Y PARA PM1357 CHEV COLORADO 2008 SEG. PUB. 16,240.00 25/10/2011 EE-008655 SHRINERS DEL ESTADO DE SINALOA, I.A.P. AYUDA MENSUAL REC.NO.028 DESTINADA A CUBRIR EROGACIONES POR SERVICIOS ASISTENCIALES A NIÑEZ SINALOENSE EN EL RAMO DE SALUD Y GTOS. OPER 10,000.00 25/10/2011 EE-008641 SINCO Y MEDIOS, S.C. PAGO DE FACTURAS NO. 58, 52, 60, 54, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPT. DEL 2011 32,480.00 25/10/2011 EE-008646 VILLA HURTADO SERGIO RAMON REPOSICION DE GASTOS, ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 1,517.28 26/10/2011 EE-008728 AHUMADA OLIVAS LEONORILDA PAGO FACT. 146 SERVICIO PARA LA PRESENTACION DE PRIMER FORO REGIONAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 18 OCT. 2011 3,045.00 26/10/2011 E5-001269 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, S.A. DE C.V PAGO DE FACTURA NO. 7982, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL. 24,655.24 26/10/2011 EE-008750 BACASEGUA SIALIQUI TEODORO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOCINAS DE MUSICA PARA TRABAJAR, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 5,000.00 26/10/2011 EE-008742 BAEZ BORBOLLA MARIELA APOYO ECONOMICO PAGO TITULACION DE LICENCIATURA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 3,000.00 26/10/2011 EE-008746 BELTRAN FELIX ROSARIO DEVOLUCION DE FONACOT CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2011 ADSC. A DIR. DE SEG.PUB. NO. 9315 594.05 26/10/2011 EE-008754 BELTRAN FLORES JAHAIRA ALEJANDRA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL EN EJ.ZAPOTILLO NO.1 SAN MIG 1,500.00 26/10/2011 EE-008708 BOJORQUEZ CEBALLOS ROSENDO APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INTERVENCION QUIRURGICA, EN LA CD. DE MEXICO. 5,000.00 26/10/2011 EE-008706 CASTAÑEDA BASTIDAS LILIANA DEL ROSARIO PAGO FACT.23358 PERSONAL OPERATIVO QUE TRABAJA COMO ESCOLTA DEL SR. PRESIDENTE Y ELEMENTOS DEL GRUPO BOMU 7,568.00 26/10/2011 EE-008747 CERVERA TRUJILLO JULIAN DEVOLUCION DE FONACOT CORRESP. AL MES DE AGOSTO ADSC. A DIR. DE SEG.PUB. NO. 5107 505.33 26/10/2011 EE-008755 CINCO HUIQUI ABRAHAM ISMAEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL EN DIRECCION DE SALUD MUNIC 1,500.00 26/10/2011 EE-008720 CISNEROS RAMOS DORA ALICIA PAGO FACT. 3155 Y 3156 PERSONAL OPERATIVO COMO ESCOLTA DEL DIRECTOR OPERATIVO EN COMISION DE SERVICIO 872.32 26/10/2011 E5-001268 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A. DE C. PAGO DE FACTURA NO. 1204, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL. 5,245.66 26/10/2011 EE-008699 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A. DE C. PAGO FACTS: 1203 3,507.02 26/10/2011 EE-008700 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCH PAGO FACTS: 1440, 1441, 1442, 1443, 1481, 7644, 7645, 7843 337,925.76 26/10/2011 EE-008729 COTA MONTIEL OMMAR PAGO FACT. 3915 IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA 1ER. FORO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 461.68 26/10/2011 EE-008707 CUBIERTAS Y LAMINADOS PLASTICOS DEL NO PAGO 10 CUBIERTAS PARA MUEBLE CONSULTORIO DENTAL EN SALUD MUNICIPAL O.C.87039 1,000.00 26/10/2011 EE-008719 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, PAGO FACT.74 CORRESP. A ESCOLTAS DEL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL Y OPERATIVO BOMU 10,840.20 26/10/2011 EE-008752 EL FARALLON DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V PAGO FACT. 277 CORRESP. A CORTESIA CON FUNCIONARIOS DEL H.AYTO. DE AHOME MES DE OCTUBRE 2011 3,435.00 26/10/2011 EE-008716 ESPAÑA RESTAURANTE, S.A. DE C.V. PAGO FACT.259141 CORRESP. A 1ER. CONGRESO REGIONAL DE LA ASOC. MEXICANA DE AGENTES DE SEGUROS Y FIANZAS, A.C. 5,500.00 26/10/2011 EE-008721 ESPAÑA RESTAURANTE, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 261172 REUNION DE PERIODISTAS ACTO INST.MUNICIPAL DE LAS MUJERES 1,682.00 26/10/2011 EE-008692 FIERRO VILLELA JOSE ALBERTO PAGO FACT.117 MANTENIMIENTO QUE CONSTA DE RETIRO DE BASE DAÑADA POSTE PINTURA Y REINSTALACION DEL MISMO EN DIFER.PUNTOS DE LA CIUDA 18,560.00 26/10/2011 E5-001267 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 302, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL. 38,837.30 26/10/2011 EE-008698 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 303 3,154.12
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE26/10/2011 E5-001270 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 73433, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL. 13,001.60 26/10/2011 EE-008701 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 73434 267.68 26/10/2011 EE-008735 GASTELUM ESQUER MARIA JOSE PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. A AGOSTO/SEPTIEMBRE/ 4,143.46 26/10/2011 EE-008730 GOMEZ PINEDA RODOLFO VALENTIN PAGO FACT.046 PAGO DE HONORARIOS ELABOR. PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE SOBRE CANAL 23+700 UBIC. EN BLVD. ALAMOS EN LOS MOCHIS, SIN. 45,000.00 26/10/2011 EE-008731 HEREDIA CONTRERAS ABELARDO PAGO FACT. 686 ANTICIPO 35% REHABILITACION DE CANCHA DE BASKET-BOL PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM.HEROES DE CHAPULT., UBIC. EN 151,982.58 26/10/2011 EE-008727 HOTELERA SANTA ANITA, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 8799 PRESENTACION DE PRIMER FORO REGIONAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 3,368.64 26/10/2011 EE-008705 IMPULSORA DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES PAGO DE RECIBO NO.559 DONATIVO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 60,000.00 26/10/2011 EE-008712 INDEX DATACOM, S.A. DE C.V. PAGO FACT.1800 Y 1801 SERVICIO COMUNICACION INALAMB.NODOS TALLER/INFORMATICA/ALMACEN/TRANSITO/DIDESOL CORRESP. OCTUBRE 2011 9,962.33 26/10/2011 EE-008740 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MU APOYO ECONOMICO PARA CONTRATAR SERVICIO DE AGUA POTABLE 2,202.00 26/10/2011 EE-008724 LEYVA LUQUE LEOBARDO APOYO PARA COMPRA DE 2 INSTRUMENTOS MUSICALES EN GIRA POR SINDICATURA DE HIGUERA DE ZAR. 4,400.00 26/10/2011 EE-008749 LEYVA ROBLES ANGEL JASSIEL APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00 26/10/2011 EE-008736 LOPEZ FIGUEROA BEATRIZ JOHANA PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. A AGOSTO/SEPTIEMBRE/ 5,178.40 26/10/2011 EE-008722 MONZALVO RUIZ OMAR RODRIGO PAGO FACTS. 86 Y 87 RENTA DE EQUIPO PARA EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR IMAC 7,192.00 26/10/2011 EE-008725 MUNICIPIO DE AHOME REINTEGRO A LA CUENTA 0110718534 POR PAGO DEL EVENTO DE VIVA LA GENTE YA QUE SE PAGO DE LA CUENTA A TERCEROS DEBIENDO SER DE LA CUENTA CO 58,750.00 26/10/2011 EE-008732 OCHOA LOPEZ YOHANA ICELIN PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. A AGOSTO/SEPTIEMBRE/ 4,085.00 26/10/2011 EE-008723 OLIVAS RUBIO FERNANDO ENRIQUE APOYO ECONOMICO PARTICIPACION ARTISTICA CONCIERTO DE GUITARRA CASA CULTURA 21 DE OCT. 2011 600.00 26/10/2011 EE-008737 OSORIO CONTRERAS ANA SOFIA PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. A AGOSTO/SEPTIEMBRE/ 4,085.00 26/10/2011 EE-008733 OSORIO SOTO XITLALI GUADALUPE PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. A AGOSTO/SEPTIEMBRE/ 4,085.00 26/10/2011 EE-008738 PACHECO SILVA DIEGO MISAEL PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. A AGOSTO/SEPTIEMBRE/ 4,085.00 26/10/2011 EE-008726 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS PUBLICACION DE DECRETO MUNICIPAL DE REGLAMENTO INTERNO DE COMISIONES DE H. AYUNTAMIENTO 2,721.60 26/10/2011 EE-008710 PATRONATO DE ADMON.DEL H.CUERPO DE BOM PAGO DE FACT.004 NOMINA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 15,000.00 26/10/2011 EE-008693 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN DEL C.PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 13 AL 16 OCTUBRE 2011, REUNION CON FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTAD 2,980.18 26/10/2011 EE-008704 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 10 AL 11 OCTUBRE 2011, REUNION CON FUNCIONARIOS DEL GBO. DEL ESTA 4,135.20 26/10/2011 EE-008734 QUINTERO LERMA AIRAM JULIET PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA NOVENA CORRESP. A AGOSTO/SEPTIEMBRE/ 4,085.00 26/10/2011 EE-008745 RAMIREZ GALAVIZ FRANCISCO JAVIER DEVOLUCION DE FONACOT CORRESP. A 2DA. QNA. DE SEPT.2011 ADSC. A DIR. DE SEG.PUB. NO. 5615 562.47 26/10/2011 EE-008753 RUBIO ESPINOZA ALFONSO ANTONIO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL EN CAMPO PESQUERO PAREDO 1,500.00 26/10/2011 EE-008748 RUIZ FAVELA SADI YAMEL PAGO FACT. 32115 PERSONAL ESCOLTAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 1,260.00 26/10/2011 EE-008743 SANCHEZ APODACA KARLA LIZETH APOYO ECONOMICO PAGO ESTUDIOS DE SU HIJO,PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (NUÑEZ SANCHEZ JOSE MANUEL) 1,000.00 26/10/2011 EE-008718 SANTILLANES URIAS JOSE LUIS REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. AL CENTRO ESTATAL DE COMUNICACIONES 21 OCT. 2011 879.00 26/10/2011 E5-001271 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. D PAGO DE FACTURA NO. 25458 Y 25451, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL. 301,355.54 26/10/2011 EE-008697 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. D PAGO FACTS: 9026, 9027, 9028, 9029, 9086, 9089, 9124, 9125, 9126, 9127, 9192, 24796, 9247, 9251, 9349, 24946, 9396 274,065.44 26/10/2011 EE-008739 SIND.DE TRAB. AL SERV. DEL AYTO.O VALE PAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZADO DE LA SEMANA 12 AL 17 DE OCTUBRE 2011 ESTABLECIDO CLAUSULA VIGESIMA QUINTA CONTRATO COLECTIVO D 31,757.00 26/10/2011 EE-008694 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO. O VALEN PRESTAMO PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS EL CUAL CORRESP- AL MES DE NOVIEMBRE 2011 100,000.00 26/10/2011 EE-008695 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO.O VALENZ APOYO DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 PARA COMPRA DE LENTES AL SINDICATO SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO 2,500.00 26/10/2011 EE-008696 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO.O VALENZ APOYO PARA GASTOS DEL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CONTRATO COLECTIVO ACTUAL, CORRESP- AL MES DE NOVIEMBRE 2011 11,500.00 26/10/2011 EE-008711 TORRES MIRANDA DAVID SALVADOR GASTOS A COMPROBAR PUBLICACION DEL TERCER AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL JULIO-SEPT.2011EN EL PERIODICO OFICIAL DEL EDO. DE SINALOA 5,000.00 26/10/2011 EE-008703 UNION GAS DE LOS MOCHIS S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 561, 605, 653 41,810.00 26/10/2011 EE-008709 VALDEZ MIGUEL JULIO CESAR PAGO TOTAL DE FACT. 1991 1 CARPA DE 4X4 MTS.Y 2 DE 5X5 MTS. PARA DIFERENTES ACTOS CULTURALES Y GIRAS PRESIDENCIALES 19,080.00 26/10/2011 EE-008744 VEGA LEGARRA ALEJANDRO PAGO 50% LICENCIA CHOFER, S/CLAUS. DE CONTRATO VIGENTE NO. 1346 DIR.CONSTRUCCION 343.00 26/10/2011 EE-008717 VENEGAS MARRERO BERTHA ALICIA PAGO 25% MOBILIARIO OFICINA INST. MUNICIPAL DE LAS MUJERES AHOME 20,940.90 27/10/2011 EE-008784 ADLER DE MEXICO S.A DE C.V PAGO FACTS: 5319 813.60 27/10/2011 EE-008765 ALGANDAR SANTIAGO REPOSICION DE GASTOS CORRESP. A ESCOLTAS DE PRESIDENCIA 4,802.70 27/10/2011 EE-008819 ARAGON GERMAN ZULEMA ISABEL PAGO FACTS: 7 464.00 27/10/2011 EE-008803 ARMENTA APODACA ALEXANDER PAGO FACTS: 2661 7,540.00 27/10/2011 EE-008757 ARREDONDO PACHECO JUAN ALEJANDRO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL EN EJ.MACAPULE 1,500.00 27/10/2011 EE-008811 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA S.A. DE S.V. PAGO FACTS: 7593, 7636, 7981 38,956.00 27/10/2011 EE-008827 AVILA COTA NANCY GUADALUPE APOYO ECFONOMICO PARA GASTOS DE TRATAMIENTO TRAUMATOLOGICO PEDIATRA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 800.00 27/10/2011 EE-008783 BERRELLEZA ROBLES KARELY YOSELINE PAGO FACTS: 3977 696.00 27/10/2011 EE-008833 CASTELO RUELAS SANDRA GUADALUPE PAGO DE FACTURAS NO. 188 Y 189, RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO DE AHOME. 4,292.00 27/10/2011 EE-008813 CASTRO ACOSTA BRENDA GUADALUPE PAGO FACTS: 517, 529 2,143.68 27/10/2011 EE-008772 CODINO DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C PAGO FACTS: 1027 831.01 27/10/2011 EE-008812 COMERCIAL DIGAX SA.DE CV. PAGO FACTS: 262 19,450.64 27/10/2011 EE-008822 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. PAGO DEDUCIBLE POR ROBO O EXTRAVIO DE EQUIPO NEXTEL AREA DE REGIDORES 754.00 27/10/2011 EE-008824 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. PAGO DIFERENCIA DE EQUIPO POR ADQS.DE UN BLACK BERRY 8350 AREA DE REGIDORES 2,320.00 27/10/2011 EE-008789 CONST. Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C. PAGO FACTS: 801, 802, 803, 805, 804, 808, 809 6,496.00 27/10/2011 EE-008816 CONSULTORIA MERCURIO S.C. PAGO FACTS: 7863, 7793, 7873, 7874, 7877, 7878, 7879, 7880, 7884 20,956.10 27/10/2011 EE-008788 CONTRERAS RIVERA ALMA GUADALUPE PAGO FACTS: 1114 480.00
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE27/10/2011 EE-008771 CORONA HEREDIA HECTOR DE JESUS PAGO FACTS: 932, 933, 934, 935 11,288.25 27/10/2011 EE-008769 CORPORATIVO INMOBILIARIA LOS MOCHIS, S PAGO 380 CONSUMO DE AGUA POTABLE LOCAL S-44 Y S-45 DE DIR. DE ECONOMIA 131.49 27/10/2011 EE-008799 COTA ARMENTA GRISELDA MARGARITA PAGO FACTS: 3450, 3451, 3479, 3478, 3511, 3513, 3514 18,814.86 27/10/2011 EE-008836 COTA MONTIEL OMMAR PAGO DE FACTURAS NO. 3928, 3923, 3930, 3926, 3925, 3927, 3929, TRABAJOS DE IMPRESION DE BANNERS PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO DE AHOME. 11,309.89 27/10/2011 EE-008796 DICONSA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 7257 4,191.81 27/10/2011 EE-008831 ELECTRICIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS PAGO FACTS: 1072, 1073, 1074 9,560.61 27/10/2011 EE-008817 FELIX GARCIA MIGUEL ANGEL PAGO FACTS: 836, 837 10,880.80 27/10/2011 EE-008815 FERNANDEZ MENDIVIL CARLOS PAGO FACTS: 4230 4,020.10 27/10/2011 EE-008798 FERRENOR SA DE C.V PAGO FACTS: 4385, 4528, 4649, 4700, 4752, 4753, 47240, 4723, 4726, 4727, 4790, 4829 37,120.76 27/10/2011 EE-008776 FERRETERA MODERNA DE LOS MOCHIS, SA CV PAGO FACTS: 17318 3,016.00 27/10/2011 EE-008832 FERRETERIAS OMAR S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 15310, 15490 35,786.04 27/10/2011 EE-008774 FIERRO Y LAMINA DE LOS MOCHIS S.A DE C PAGO FACTS: 11771 596.00 27/10/2011 EE-008807 FRENOS Y EMBRAGUES DEL VALLE, S.A. DE PAGO FACTS: 14039, 14062 6,026.90 27/10/2011 EE-008828 GAMEZ CALVILLO BLANCA IREL PAGO FACTS: 17827, 17828, 17829 22,605.47 27/10/2011 EE-008758 GARCIA AGUILAR CAROLINA JANNETH PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL EN EJ.5 DE MAYO 1,500.00 27/10/2011 EE-008775 GARCIA ARREDONDO MELESIO PAGO FACTS: 1158, 1159, 1160, 1162, 1164, 1166, 1167, 1168 37,292.42 27/10/2011 EE-008834 GARCIA MIRANDA TIBURCIO RODOLFO PAGO DE FACTURA NO. 447, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO. 2,900.00 27/10/2011 EE-008778 GARCIA PEÑUELAS KAREN YOSELLIN PAGO FACTS: 2833, 2834, 2837 8,932.00 27/10/2011 EE-008759 GAXIOLA DELGADO ABEL JOSUE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL EN EJ. VALLEJO 1,500.00 27/10/2011 EE-008835 GUERRERO CASTRO MANUEL DE JESUS PAGO DE FACTURAS NO. 1918, 1919, 1920, COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO DEL SINDICATO Y SALUD MUNICIPAL. 5,977.50 27/10/2011 EE-008837 GUERRERO QUINTERO MANUEL DE JESUS PAGO DE FACTURA NO. 10475, COMPRA MATERIAL DE CURACION PARA FARMACIA DE SALUD MUNICIPAL. 200.00 27/10/2011 EE-008761 HARO GASTELUM ROMINA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL EN EJ. OHUIRA 1,500.00 27/10/2011 EE-008795 HERRERA ESPINOZA LUIS PAGO FACTS: 47607, 47608, 47756 13,366.68 27/10/2011 EE-008818 INSTRUMENTOS INDUSTRIALES DEL PACIFICO PAGO FACTS: 3196, 3197, 3198 1,985.70 27/10/2011 EE-008809 LEYVA ARREDONDO JESUS DAVID PAGO FACTS: 67 4,872.00 27/10/2011 EE-008780 LOPEZ LUQUE SIMON PAGO FACTS: 53381, 53382, 53453 1,798.00 27/10/2011 EE-008793 MARTINEZ PARRA MARIO MIGUEL PAGO FACTS: 4943, 4944, 4945 1,334.00 27/10/2011 EE-008830 MARTINEZ RITO GENARO PAGO FACTS: 4998, 4999, 5000, 5001, 5002, 5003 19,410.67 27/10/2011 EE-008777 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA PAGO FACTS: 3908, 3909, 3910, 3911 11,330.88 27/10/2011 EE-008790 MATERIALES LAS PALMAS S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 6260 141,616.17 27/10/2011 EE-008763 MEDICINA HIPERBARICA DE FATIMA, S.A. PAGO FACT.572 POR 10 SESIONES DE OXIGENO HIPERBARICO PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 6,960.00 27/10/2011 EE-008785 MENESES SOTO PERLA PAGO FACTS: 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980 28,257.08 27/10/2011 EE-008791 MI MEJOR PROVEEDOR, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 3777, 3805 1,851.94 27/10/2011 EE-008762 MONROY ASTUDILLO MARIO JESUS PAGO FACTS. 127,128,129,130,131,132,135,136,137,138,139, POR ESTUDIOS DE MAPEO CEREBRAL , EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 8,100.00 27/10/2011 EE-008806 MORALES OJEDA CARLOS ALBERTO PAGO FACTS: 908, 910 35,306.00 27/10/2011 E3-000240 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0572582511 (IMPTO. A LA GASOLINA) A LA CTA.0672737435 (GTO.CTE.2011) PARA PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS 2011 1,365,456.43 27/10/2011 EE-008756 OCHOA LOPEZ SHEILA JANETTE J. PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL EN EJ.SAN ISIDRO 1,500.00 27/10/2011 EE-008770 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 95893 654.20 27/10/2011 EE-008779 PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO PAGO FACTS: 9432 2,265.94 27/10/2011 EE-008766 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS REUNION CON REGIDORES, INST.DE DEPORTE, OBRAS PUBLICAS, SALUD MUNICIPAL, APOYOS 6,652.50 27/10/2011 EE-008810 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 201824, 201848, 201850 2,485.39 27/10/2011 EE-008786 PERAZA ALVAREZ CARLOS MIGUEL PAGO FACTS: 4700, 4701, 4702 16,518.40 27/10/2011 EE-008764 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CD. DE MEXICO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL 18 Y 19 DE OCT. 2011 7,858.55 27/10/2011 EE-008760 PIÑA VIERA JOSE ANGEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL EN EJ.MAYOCOBA 1,500.00 27/10/2011 EE-008826 RHCORP, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 409 POR MANTENIM.Y LIMPIEZA CORRESP. DEL 17 OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2011 4,872.00 27/10/2011 EE-008805 ROBLES ARMENDARIZ ROSENDA PAGO FACTS: 4147 1,044.00 27/10/2011 EE-008781 RUBIO DE LA TORRE ALFONSO PAGO FACTS: 3582 298.00 27/10/2011 EE-008768 RUIZ FIERRO JUAN ALONSO DEVOLUCION DE FONACOT CORRESP. AL MES DE JUNIO 2011 SUPERVISOR ADSC. A DIR.DE INSP. Y NORMATIV. NO.9250 459.48 27/10/2011 EE-008821 RUIZ VALENZUELA HERMINIA PAGO DE FACTURAS NO. 197, 198, 199, 204, 210, 212, 211, 209, 208, 206, 207, 205, 203, 202, 201, 200, RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIE 15,444.65 27/10/2011 EG-000249 SOTO AVITIA JAZMIN IRENE DEVOLUCION POR DINERO ENTREGADO PARA PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA, YA QUE RENUNCIO A ESTE BENEFICIO POR MOTIVOS DE SALUD Y PERSONALES 7,500.00 27/10/2011 EE-008808 SUPRACOM S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 4062, 4063 6,517.92 27/10/2011 EE-008767 TERRAZAS GUTIERREZ KARINA REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE PILA BATERIA L34600 1,450.00 27/10/2011 EE-008804 TONERS INKJET Y CONSUMIBLES, S.A. DE C PAGO FACTS: 28094, 28146, 28150, 28151, 28148, 28149, 28167, 28168, 28169, 28170, 28171, 28172, 28173, 28174, 28175, 28176, 28177, 28179 96,214.32 27/10/2011 EE-008825 URIAS CASTRO LEOBARDO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO A CD. DE MEXICO, PARA SU HIJO CON PROBLEMAS DE CANCER CEREBRAL 1,500.00 27/10/2011 EE-008814 URIAS VIZCARRA HERNAN OCTAVIO PAGO FACTS: 25 3,828.00 27/10/2011 EE-008823 VALDEZ VILLA AURORA EMILIA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADARSE A CD. DE MEXICO, YA QUE SU HIJO TIENE UN TUMOR Y NECESITA LLEVARLO A REVISION 1,500.00 27/10/2011 EE-008820 VALENZUELA MARTINEZ HUGO ENRIQUE PAGO FACTS: 744 6,496.00
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE27/10/2011 EE-008792 VELAZCO RAMIREZ ALBERTO PAGO FACTS: 19630, 19637 2,180.70 27/10/2011 EE-008787 VELEZ CASTRO MARIA LOURDES PAGO FACTS: 13550 1,450.00 27/10/2011 EE-008782 VILLASEÑOR ATWOOD FEDERICO LORENZO PAGO FACTS: 318 680.00 27/10/2011 EE-008829 YAMA MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 48510, 48513 6,540.60 27/10/2011 EE-008773 ZAPATA LOPEZ RAUL EDUARDO PAGO FACTS: 5963, 5964, 5965, 5966 6,982.86 28/10/2011 EA-000872 ALDAZ GALAVIZ ELVIA ALEJANDRA PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE CAPTURA DE INFORMACION Y CONTROL DE ARCHIVO DE OBRAS DEL RAMO 33 2DA.QNA.DE OCTUBRE 2011 7,361.70 28/10/2011 EE-008839 ANGELES ORTEGON SERGIO ERNESTO PAGO 470 ANTIC. 35% CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE BASQUT-BOL UBIC. EN EJ. TORTUGAS, NO. 2 Y DEMOLICION Y CONSTRUCC.DE FIR 35,015.06 28/10/2011 EE-008846 ANGULO ESPINOZA ROSARIO SERVICIOS PROF. PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO ADSC. AL TRIBUNAL LABORAL CORRESP. MES OCTUBRE 2011 9,010.00 28/10/2011 EE-008862 ARAUJO GONZALEZ OTHONIEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE DE ODONTOLOGO QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO DIR. 1,250.00 28/10/2011 EE-008871 AVILA LIZARRAGA RAMON ANTONIO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO POBLADO SEIS 4,000.00 28/10/2011 EE-008875 BELTRAN VEGA MARIA ANGELICA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO SIND.DEL VALLE DEL C 4,000.00 28/10/2011 EA-000873 BOJORQUEZ FIERRO NICANOR GONZALO PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS DE PROMOCION DE LA PARTICIPACION DE LOS BENEFICIOS DE OBRAS DURANTE 2DA. QNA DE OCTUBRE 2011 APLICACION Y 5,830.00 28/10/2011 EA-000871 CAMACHO ARAUJO KARIM FRANCISCO PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA 2DA.QNA.DE OCTUBRE 2011 8,040.10 28/10/2011 EE-008876 CASTELLANOS PARRA ANA LIGIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EJ.PRIMERO DE MAYO 4,000.00 28/10/2011 EE-008904 CASTRO ANGULO KARELY PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES OCTUBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 28/10/2011 EE-008903 CASTRO ANGULO YASMIN GUADALUPE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES OCTUBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 28/10/2011 EE-008879 CHANG JIMENEZ YULIANA ZUNEV PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EL REFUGIO 5,000.00 28/10/2011 EE-008872 CHAVEZ FLORES ESTEBAN PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EJ.TOSALIBAMPO 4,000.00 28/10/2011 EE-008859 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2011 4,404,863.00 28/10/2011 EE-008838 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CE PAGO REC.96196 ANTIC.35% EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SIN. (TERCER PAQUETE) 1,367,044.92 28/10/2011 EE-008842 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CE PAGO REC.96070 EST. 2 REHABIL. DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN BLV. A.PRINCIPAL TRAMO DE CARRET. BACOREHUIS A C. DE IGLESIA,EJ. BACO 251,036.43 28/10/2011 EE-008849 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CE PAGO REC.96063 EST.5 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU. EN C. PINOS TRAMO DE C.JUNIO A BLVD. CHIHUAHUITA, COL. ALAMOS II, LOS MOCHIS, AHOME, 149,622.21 28/10/2011 EE-008895 COMUNICACION ACTIVA DE SINALOA, S.A. D PAGO DE FACTURAS NO. 23063 Y 23064 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPT. DEL 2011. 81,200.00 28/10/2011 EE-008860 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. PAGO DIFERENCIA DE EQUIPO POR ADQS.DE UN BLACK BERRY 8350 AREA DIR.INSPECC. Y NORMATIV. 2,320.00 28/10/2011 EE-008863 COTA ENCINAS DIANA YUDITH PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE DE ODONTOLOGO QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO DIR. 1,250.00 28/10/2011 EE-008908 COTA ENCINAS MANUEL JESUS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES OCTUBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 28/10/2011 EE-008911 COTA HERRERA JOSE MARIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES OCTUBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 28/10/2011 EE-008898 COTA SAÑUDO MARIA ARACELI PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES OCTUBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 28/10/2011 EE-008885 COVARRUBIAS VEGA MARIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 DE PASANTE DE ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO DE DIR 750.00 28/10/2011 EA-000870 CRUZ SOLIS EDGAR OMAR PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS DURANTE 2DA.QNA DE OCTUBRE 2011 8,040.10 28/10/2011 EA-000865 EDIFICACIONES Y NAVES VIBESA, S.A. DE PAGO FACT.261 IMPERMEAB. REPARACION DE VOLADO DE LOSA, ENTORTADO Y CONSTRUCC. DE BANQUETA Y DENTELLON EN J.N. JUAN ESCUTIA EJ. PLAN DE GU 67,318.58 28/10/2011 EA-000866 EDIFICACIONES Y NAVES VIBESA, S.A. DE PAGO FACT.257 RECONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL EN J.N. GABRIELA MISTRAL EN EJ. VALLEJO, (PORVENIR) MPIO. DE AHOME, SIN 44,702.00 28/10/2011 EE-008900 EL BUCANERO DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 21378 REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS MUNICIPALES 580.00 28/10/2011 EE-008888 ESPINOZA RABAGO CARMEN GUADALUPE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 DE PASANTE DE ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO DE DIR 750.00 28/10/2011 EE-008873 FELIX GASTELUM CARLOS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN CAMPO PESQUERO 4,000.00 28/10/2011 EE-008877 GALAVIZ ROBLES FLOR DE MARIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EMIGDIO RUIZ 4,000.00 28/10/2011 EE-008892 GARCIA QUIÑONEZ HEYZE GUADALUPE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 DE PASANTE DE ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO DE DIR 750.00 28/10/2011 EA-000863 GARCIA VEGA JESUS ANTONIO PAGO FACT.19 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BAGOJO COLECTIVO (SECTOR CANAL ALTO POSTE 143) MPIO. DE AHOME, SIN 120,416.15 28/10/2011 EE-008856 GASTELUM SOTO JAIME ARTURO GASTOS A COMPROBAR VIAJE CD. CULIACAN, PAGO PUBLICACION DE CONVOCATORIA EN PERIODICO OFICIAL VENTA DE VEHICULOS CHATARRA EN PENSION CE 2,000.00 28/10/2011 EE-008912 GONZALEZ OLGUIN JORGE PAGO FACT. 161 CHAPA DOBLE MANIJA EN PUERTA PRINCIPAL DE DIR. DE ATENCION Y PARTICIP. 500.00 28/10/2011 EE-008886 GUERRERO CARAVEO EUNICE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 DE PASANTE DE ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO DE DIR 750.00 28/10/2011 EE-008901 HERNANDEZ LEYVA ROCIO ELIZ PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES OCTUBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 28/10/2011 EE-008894 HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA DE LA LUZ PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES OCTUBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 28/10/2011 EE-008878 HERNANDEZ SARA MARGARITA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EJ.BAGOJO COLECTIVO 5,000.00 28/10/2011 EA-000867 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE JESUS PAGO FACT.34 EST. 1 CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEDERO EN CENTRO DE EDUC. INICIAL INDIGENA, UBIC. EN COHU 53,127.75 28/10/2011 EE-008882 IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EL CHORRITO (BACHO 5,000.00 28/10/2011 EE-008880 LEON VALDEZ JOSE LUIS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO CAMPO PESQUERO LAS 5,000.00 28/10/2011 EE-008866 LEYVA ESPINOZA BETSY DENISSE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO POBLADO SIETE 4,000.00 28/10/2011 EE-008906 LEYVA HERNANDEZ KARLA MARIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES OCTUBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 28/10/2011 EE-008884 LEYVA LUGO MOISES ABRAHAM PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 DE PASANTE DE ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO DE DIR 750.00 28/10/2011 E5-001272 LEYVA REYES GUADALUPE PATRICIA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA OCTUBRE 2011 8,962.84 28/10/2011 EE-008845 LOPEZ CAZARES JOSE ATILANO PAGO REC.2593 HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA LABORAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2011 9,116.00 28/10/2011 E5-001274 LOPEZ LEYVA JESUS PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA OCTUBRE 2011 8,962.84 28/10/2011 EE-008868 LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO GOROS PUEBLO 4,000.00 28/10/2011 ES-000109 LOPEZ RUIZ MAURICIO PAGO FACT. 407 30 % ANTICIPO PARQUE INFONAVIT ARBOLEDAS, LOS MOCHIS, COL.INFONAVIT, ARBOLEDAS, MPIO. DE AHOME, SIN. 318,781.31 28/10/2011 EE-008913 LOPEZ TRAPERO BENJAMIN REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN PARA TRATAR ASUNTOS JURIDICOS EN JUZGADO DE DISTRITO EN EDO. DE SINALOA 1,304.00 28/10/2011 EE-008890 LOPEZ VELAZQUEZ PAULINA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 DE PASANTE DE ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO DE DIR 750.00
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE28/10/2011 EE-008907 MARTINEZ CARRIZOZA MANUEL ANTONIO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES OCTUBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 28/10/2011 EE-008896 MENDEZ MONTIEL RAMON PAGO DE FACTURA NO. 1295, EMPASTADO DE PERIODICOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011. 2,088.00 28/10/2011 EE-008893 MONTIEL FRAYJO SANDY PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 DE PASANTE DE ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO DE DIR 750.00 28/10/2011 EE-008889 MORALES GOMEZ JOSE FERNANDO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 DE PASANTE DE ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO DE DIR 750.00 28/10/2011 EE-008865 MORALES ROJO ROSARIO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EJ.BACOREHUIS 4,000.00 28/10/2011 EE-008854 MUÑOZ LEYVA ERENDIRA APOYO ECONOMICO PAGO TEMPLETE PARA FESTIVIDADES DE LA VELACION SAN JUDAS TADEO, COL. JARAMILLO 1,000.00 28/10/2011 EA-000868 NAVARRO FRANCO HECTOR MANUEL PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS ADMVOS.PARA EL CONTROL Y EVALUACION DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 2DA. QNA.DE OCTUBRE 2011 10,202.50 28/10/2011 EE-008909 PACHECO CISNEROS PEDRO LEONEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES OCTUBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 28/10/2011 E5-001273 PACHECO LOPEZ CRESCENCIO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA OCTUBRE 2011 8,962.84 28/10/2011 E7-000007 PANDURO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES, S.A PAGO FACT.1168 EST.4 REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL, UBIC.EN AVE. ALVARO OBREGON, Y CALLE I. ZARAGOZA , LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN. 259,874.79 28/10/2011 EE-008861 PELLEGRINI ARAUJO SOFIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011 A LIC. EN NUTRICION QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO DIR. DE SALUD MUNIC 1,000.00 28/10/2011 EE-008897 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN GASTOS A COMPROBAR POR AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD, EN TOPOLOBAMPO 29 DE OCTUBRE 2011 5,000.00 28/10/2011 EE-008910 RIVERA DURAN JOSE LUIS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES OCTUBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 28/10/2011 EE-008902 RIVERA RODRIGUEZ RICARDO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES OCTUBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 28/10/2011 EE-008847 ROBLES RIVERA URBANO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PORFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO ADSC. AL TRIBUNAL LABORAL CORRESP. MES OCTUBRE 2011 9,010.00 28/10/2011 EE-008905 ROMAN BOJORQUEZ ROSARIO DEL CARMEN PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES OCTUBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 28/10/2011 EE-008881 ROSAS PORTILLO FELIPE DE JESUS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO BOLSA DE TOSALIBAM 5,000.00 28/10/2011 EE-008869 RUBIO LARA EDHIEN JAVIER PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EJ.LOS SUAREZ 4,000.00 28/10/2011 EE-008870 RUELAS ARMENTA ANA IZA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EL AGUAJITO 4,000.00 28/10/2011 EA-000862 RUIZ ROBLES FABRICIO PAGO FACT.145 ESTIM.1 AMPLIACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CHOACAHUI (DOS SECTORES ENTRADA Y SECTOR CANCHA Y ESCUELA) MPIO 258,864.86 28/10/2011 EE-008855 SANITARIOS DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C RENTA DE 8 SANITARIOS PARA EVENTO AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD, SIND. DE TOPOLOBAMPO 2011 4,000.00 28/10/2011 E6-000064 SAVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO FACT.116 ANTICIPO 30 % PAVIMENTO HIDRAU.EN AREA DE ESTACIONAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA SOBRE PLAZA CIVICA EN LAS I 443,029.11 28/10/2011 EE-008840 SERVICIOS DE INGENIERIA SALAZAR, S.A. PAGO FACT. 617 ANTIC.35% CONSTRUCCION DE SOBREFIRME DE CONCRETO PARA CANCHA COMUNITARIA DE USOS MULTIPLES EN LA COL. INFONAVIT BACHOMO 225,274.64 28/10/2011 EE-008841 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO D RECIBO NO. 4397 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2011 200,000.00 28/10/2011 EE-008858 SOLIS COTA OCTAVIO PAGO REC.203 ELABORACION DE PROYECTO POR UNA MEJOR EQUIDAD DE LA MUJER INDIGENA 9,137.93 28/10/2011 EE-008864 SOTO GUTIERREZ KARLA ANAIS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EJ.OLAS ALTAS 4,000.00 28/10/2011 EB-002943 SOTO URIARTE JAZMIN FABIOLA PAGO FACT.3354 ESTIM. 1 REPARACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBIC. EN EJ. AGUILA AZTECA, MPIO. DE AHOM 77,142.34 28/10/2011 EE-008843 SRIA. DE ADMON. Y FINANZAS GOBIERNO DE PAGO 25% DEL PAGO DE OBRA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINOE.C.KM.15+100, C.INTERN.MEXICO 15 BAJADA DE SAN MIGUEL,Z. EL CHALATE TRAMO 1,609,374.80 28/10/2011 EE-008857 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. PAGO RENTA DE CABLEVISION DEL AREA DE PRESIDENCIA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 355.00 28/10/2011 EE-008887 VALDEZ ACOSTA DIOSCELINA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 DE PASANTE DE ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO DE DIR 750.00 28/10/2011 EE-008874 VALDEZ ROMERO MISAEL DE JESUS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO GOROS NO. 2 4,000.00 28/10/2011 EN-789388 VARGAS ESTRADA LIZBETH ZULEMA APOYO PARA LA PRESENTACION DE ALTARES CON MOTIVO DE DEL DIA DE MUERTOS S/RECIBO D620209 28/10/2011 6,000.00 28/10/2011 EE-008899 VARGAS ESTRADA LIZBETH ZULEMA GASTOS A COMPROBAR EN PREMIACION DE CONCURSO, EXPOSICION DE ALTARES DE MUERTOS, EN LA CULTURA 28 OCT.2011 4,000.00 28/10/2011 EE-008883 VEGA CALDERON ARELY MARIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 DE PASANTE DE ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO DE DIR 750.00 28/10/2011 EE-008867 VERDIN ALVAREZ ANA ALEJANDRA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO SAN PABLO 4,000.00 28/10/2011 EA-000864 ZAVALA BELTRAN TEODOLO PAGO FACT.105 ESTIMACION 1 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL AGUAJITO (SECTOR ESTADIO) MPIO. DE AHOME, SIN 258,507.16 28/10/2011 EE-008891 ZEPEDA VEGA KARLA DENISSE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 DE PASANTE DE ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO DE DIR 750.00 29/10/2011 EE-008923 ALVAREZ CASTRO HORACIO REPOSICION DE GASTOS EVENTO OFRECIDO A GRUPO VIVA LA GENTE QUE VISITO SAN MIGUEL, ZAP. 4,200.00 29/10/2011 EE-008914 ALVAREZ GIL MARCIAL APOYO PARA ASISTIR A CONGRESO DE MERCADOTECNICA EN ENSENADA, B.C.PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00 29/10/2011 EE-008922 CARNERO PALAZUELOS MARIA GUADALUPE PAGO FACT. 9729,9744,9746, RENTA DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES 1,056.76 29/10/2011 EE-008924 GONZALEZ OLGUIN JORGE PAGO FACT. 149 MATERIAL Y MANO DE OBRA REPARACION DE PUERTAS DE ALUMINIO DE VARIOS DEPARTAMENTOS (REC.HUM.,INFORMATICA,BIENES MUEBLES) 1,500.00 29/10/2011 EE-008918 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS APOYO DE TRANSPORTE PLAN 26 PARA ESCUELA COBAES HIGUERA DE ZARAGOZA 56,900.00 29/10/2011 EE-008919 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS APOYO DE TRANSPORTE PLAN 26 PARA ESCUELA UAIM MOCHICAHUI, ESC. DE AGRICULTURA UAS, J.J.RIOS, CETMAR Y CETYS NO. 68 62,680.00 29/10/2011 EE-008920 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS APOYO DE TRANSPORTE PLAN 26 PARA ESCUELA COBAES SAN JOSE DE AHOME, COBAES, VILLA DE AHOME 33,830.00 29/10/2011 EE-008917 PEÑA PINTO OSCAR EDMUNDO REPOSICION DE GASTOS TRASLADO A SIND. DEL CARRIZO ACTIVIDADES GRUPO VIVA LA GENTE 228.00 29/10/2011 EE-008915 ROBLES RODRIGUEZ JESUS ADRIAN PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJO DE TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CLAUSULA CUADRAG 1,943.09 29/10/2011 EE-008921 RUIZ FAVELA SADI YAMEL PAGO FACT. 32113,32114, CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO, ESCOLTAS DEL SR. PRESIDENTE 4,847.00 29/10/2011 EE-008925 URIBE SEPULVEDA PAOLA MICHELLE RENTA DE 4 ANDAMIOS P/10 DIAS CONTINUACION DE PINTADO MERCADO INDEPENDENCIA 1,044.00 29/10/2011 EE-008916 ZAMORANO MELGAR MANUEL ENRIQUE GASTOS A COMPROBAR PAGO DE PLACAS UNIDADES ASIGNADAS A DISTINTAS DEPENDENCIAS 6,000.00 30/10/2011 EE-008928 MONREAL FIERRO JESUS MARIO PAGO FACT. 952 Y 953 RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR IMAC 3,364.00 31/10/2011 EE-009258 ACEVEDO CAREAGA JUAN MANUEL PAGO FACT. 2470 100 CAMISAS BLANCA, E IMPRESION DE LONA CARRERA CICLISMO DE MONTAÑA AHOME RSN 2011 7,424.00 31/10/2011 EE-008941 ACOSTA CORNEJO CAMILA APOYO ECONOMICO PARA PAGO RECIBO DE LUZ DE ESC. PRIM. JUSTO SIERRA 3,000.00 31/10/2011 EA-000879 AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS, S.A. PAGO DE FACTURA NO. 15013, COMPRA DE 1 AUTOMOVIL TSURU 2012 GSII, PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 138,930.00 31/10/2011 EE-009122 AGUNDES LUGO RANULFO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2011 SIND. GUSTAVO DIAZ ORDAZ (VALLE DEL CARRIZO) 7,262.62 31/10/2011 EE-009127 AGUNDES LUGO RANULFO REVISION GINECOLOG.DE MERETRICES EN SIND. VILLA GVO. DIAZ ORDAZ REALIZ.POR LA DRA.MARIA ANGELICA BELTRAN CORRESP. A LAS 4 SEMANAS DE OCTUB 2,000.00 31/10/2011 EE-009128 AGUNDES LUGO RANULFO PAGO INSPECCION DE SALUD GINECOLOG.DE MERETRICES EN SIND. VILLA GVO. DIAZ ORDAZ REALIZ.POR NORA LUZ CARO BALVERDE CORRESP. A LAS 4 SEMAN 2,000.00 31/10/2011 EE-009217 AHUMADA PAREDES MIGUEL HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 659.08
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE31/10/2011 EE-009292 ALBERICI CERVANTES CARLOS HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011, POR COBROS EN SIND. H. VALDEZ ROMERO 4,676.46 31/10/2011 EE-008970 ALGANDAR SANTIAGO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA AREA DE PRESIDENCIA OCTUBRE 2011 4,791.30 31/10/2011 EE-009144 ALMACENES DEL MURO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 8211 Y 8212, COMPRA DE CAMISAS CPARA UNIFORME A PERSONAL DE LA SIND. H. V. ROMERO. 745.00 31/10/2011 ES-000114 ALVARADO BORREGO ARMIDA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES, PARQUE ROMANILLO, COL. RAUL ROMANILLO, DE ESTA 20,200.00 31/10/2011 ES-000115 ALVARADO BORREGO ARMIDA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES, PARQUE MALVINAS, COL. CONRADO ESPINOZA, DE EST 20,200.00 31/10/2011 ES-000116 ALVARADO BORREGO ARMIDA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES, PARQUE ALAMOS 2, COL. ALAMOS 2, DE ESTA CIUDAD 20,200.00 31/10/2011 ES-000117 ALVARADO BORREGO ARMIDA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES, PARQUE COLONIA 72, COL. A.G.CALDERON, DE ESTA C 20,200.00 31/10/2011 ES-000118 ALVARADO BORREGO ARMIDA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES, PARQUE LOS ANGELES, COL. LOS ANGELES, DE ESTA C 20,200.00 31/10/2011 EE-009114 ALVAREZ CASTRO HORACIO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2011 SIND. DE SAN MIGUEL ZAP. 7,229.34 31/10/2011 EE-009159 ALVAREZ CASTRO HORACIO PAGO LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA DE TIANGUIS EN LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN OCTUBRE 2011 2,040.00 31/10/2011 EE-009124 ALVAREZ RIVAS EMILAN APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS, SIN. PARA VISITAR FAMILIAR ENFERMO EN HOSPITAL GENERAL 1,000.00 31/10/2011 EE-009126 ALVAREZ SANDOVAL ROSARIO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBRO DE MEDICINA PARA SU HIJO 2,000.00 31/10/2011 ES-000112 AMPARAN CARRIZOZA GUADALUPE JANETTE PAGO FACT.267 ANTIC.30% PARQUE INFONAVIT MACAPULE, LOS MOCHIS, COL. INFONAVIT MACAPULE, MPIO. DE AHOME, SIN 359,457.79 31/10/2011 EA-000884 ANGELES ORTEGON SERGIO ERNESTO PAGO FACT.466 EST.1 CONSTRUCCION DE UN MODULO DE BAÑOS PRIMERA ETAPA Y DEMOLICION DE MODULO EXISTENTE EN LA ESC.PRIM.MIGUEL HIDALGO, UB 190,539.05 31/10/2011 EE-009277 ANGELES ORTEGON SERGIO ERNESTO PAGO FACT.476 EST. 1 CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE BASQUETBOL UBIC. EN EJ. TORTUGAS NO. 2 Y DEMOLICION Y CONSTRUCC. DE FIRME 64,855.48 31/10/2011 EE-009216 ANTE RIVERA SUSANO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 818.30 31/10/2011 EE-009289 ARAUJO MARTHA ELVA HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 POR COBROS EN SIND.DE TOPOLOBAMPO 2,832.92 31/10/2011 EE-009233 ARMENTA BRICEÑO MARTIN RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 780.03 31/10/2011 EE-009288 ARMENTA BRICEÑO MARTIN HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 6,361.89 31/10/2011 EE-008936 ARMENTA GUZMAN MARICELA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE CONGRESO INTERNAC. DE PSICOLOGIA EN PUEBLA 1,000.00 31/10/2011 E5-001311 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, S.A. DE C.V PAGO DE FACTURA NO. 8157, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 43,039.12 31/10/2011 EN-789390 BACA VALENZUELA JOSE ROSARIO LIQUIDACION DE ARRASTRE DE GRUAS DE TRANSITO MUNICIPAL CORRESP. DEL 19/10/2011 AL 25/10/2011 950.00 31/10/2011 EE-009175 BALDERRAMA HAYS ESTEBAN REPOSICION DE GASTOS GASTOS EFECTUADOS PARA REALIZACION DE PRIMER CIRCUITO XC AHOME RSN 2011 30 OCT.2011 3,714.35 31/10/2011 EE-009209 BALDERRAMA HAYS ESTEBAN REPOSICION DE GASTOS REPRESENTACION DEL C.PRESIDENTE MPAL. EN REUNION EJECUTIVA EMPRESA PAH 752.00 31/10/2011 ET-000080 BETANCOURT PERAZA SOBEIRA PAGO REC.0003, POR HONORARIOS POR 80 HORAS IMPARTIDAS CURSO PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR SE LLEVA A CABO EN COL.PRADERAS DE VILLA DEN 14,620.69 31/10/2011 EE-009123 BOHON MUÑIZ IZA GABRIELA PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2011 TESORERIA MUNICIPAL 2,985.98 31/10/2011 EE-009134 BOJORQUEZ ROBLES RAUL PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2011, DIR. DE DESARROLLO SOCIAL 2,673.18 31/10/2011 EE-009193 BOJORQUEZ ROBLES RAUL REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES FEDERALES PROGRAMA 3X1 MIGRANTES Y GIRA DE TRABAJO DOC. DEL PROGRAMA RESCAT 3,326.51 31/10/2011 EE-009294 BOJORQUEZ RODRIGUEZ GUADALUPE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011, POR COBROS EN SIND. DE AHOME 3,931.95 31/10/2011 EE-009131 BOJORQUEZ RODRIGUEZ JUAN MIGUEL PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2011, SIND. HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) 6,800.00 31/10/2011 EE-009219 BONILLA LLANES OCTAVIO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 250.25 31/10/2011 ES-000119 BUELNA ALVAREZ GILBERTO GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE ARTESANIA (TALLADO DE MADERA) SE LLEVARAN A CABO EN DIFERENTES ESPACIOS, DE 19,044.00 31/10/2011 EE-009164 CAMACHO SANCHEZ MIGUEL ANGEL PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2011, DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA 2,397.11 31/10/2011 E0-000007 CARDENAS GARCIA RENE ODILON PAGO FACT. 348 EST. 1 CONSTRUCCION DE 20 LOSAS DE CONCRETO ARMADO TECHO PARA CUARTOS, APLANADO EN MUROS INTERIORES Y FACHADA EN COMU 232,620.13 31/10/2011 EE-009236 CARLON ESPINOZA ALBERTO PAGO RETENCIONES DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DPTO. DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011 972.75 31/10/2011 EE-009244 CARLON ESPINOZA ALBERTO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 7,766.49 31/10/2011 EE-009115 CARRAZCO LUGO MIGUEL ANGEL PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2011 DIR. DE SALUD MUNICIPAL 4,247.03 31/10/2011 EE-009283 CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 2,699.59 31/10/2011 EE-009293 CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 19,751.55 31/10/2011 EE-008955 CASTAÑON CASTAÑON PALOMA REPOSICION DE GASTOS VIAJE A MAZATLAN, SIN. REUNION DE COMISION DICTAMINADORA DE ESTIMULOS FISCALES 1,088.67 31/10/2011 EE-009176 CASTAÑON CASTAÑON PALOMA REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COLOCACION DE PENDONES TERCER FERIA EMPLEO 2011, Y EN PROGRAMA MUJERES POR AHOME 1,825.55 31/10/2011 EE-009188 CASTILLO AVENDAÑO EVANGELINA PAGO FACT. 13125 PERSONAL OPERATIVO COMO ESCOLTA DEL SR. PRESIDENTE 705.00 31/10/2011 EE-009221 CASTRO CORREA MARIO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 1,534.76 31/10/2011 EE-009211 CASTRO HIGUERA ELOISA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE DOLORES HIDALGO AL HOSPITAL GENERAL PROGRAMA MAMOGRAFIA 360.00 31/10/2011 EE-009256 CASTRO ROBLES VICTOR MANUEL HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. DEL MES DE OCTUBRE 2011 995.05 31/10/2011 EE-009224 CASTRO ROBLES VICTOR MNAUEL RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 116.36 31/10/2011 EG-000250 CENTRO DE EJEC.DE LAS CONSECUENCIAS JU PAGO DE MOBILIARIO PARA ESC. PRIM. EDUARDO A.GARRIDO ACHOY, UBIC.EN COL. MAGISTERIAL, DE LOS MOCHIS, MPIO DE AHOME, SIN. 71,400.78 31/10/2011 ET-000082 CENTRO INTEGRAL DE PROTECCION FAMILIAR PAGO FACT.31 Y 33 PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO CAMPAÑA PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR DENTRO RPOGRAMA HABITAT EJERCICIO 20 17,000.00 31/10/2011 EE-009264 CISNEROS RAMOS DORA ALICIA PAGO FACTS. 3173,3174,3172, PERSONAL OPERATIVO QUE TRABAJA DESPUES DE HORARIO NORMAL DE OFICINA 1,417.52 31/10/2011 E5-001312 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A. DE C. PAGO DE FACTURA NO. 1210, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 5,239.06 31/10/2011 EE-009279 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CE PAGO REC.96167 EST. 3 REHABILITACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE BLVD.PRINCIPAL TRAMO PLAZUELA A ESCUELA VILLA GVO.DIAZ ORDAZ, AHOME, SIN. 15,134.83 31/10/2011 EE-009274 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. D PAGO FACTS.49928435 Y 49931442 CONSUMO DE RADIO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 54,857.98 31/10/2011 EA-000877 CONSTRUCCIONES ELECTRICAS GUSSER, S.A. PAGO FACT.17 EST. 1 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA ESMERALDA (SECTOR CANAL) MPIO. DE AHOME, SIN 150,391.50 31/10/2011 EE-009151 CONSTRUCCIONES MUHESA, S.A. DE C.V. PAGO FACT.241 EST. 5 REMODELACION GENERAL DE EDIFICIO DE DIR. DE SALUD MUNICIPAL, UBIC. EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE INDEPENDENCIA E HIDALGO 204,146.17 31/10/2011 EA-000881 CONSTRUCTORA BRIVASA, S.A. DE C.V. PAGO FACT.505 EST.1 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, UBIC. EN NUEVE DE DICIEMBRE, MPIO.DE AHOME, S 45,783.24 31/10/2011 EE-009143 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. D PAGO DE FACTURA NO. 113, 17 M3 DE MEZCLA ASFALTICAPARA EL MANT. URBANO, BACHEO POR LA CARRET. EJ. EL PORVENIR Y DIF. PUNTOS DE LA CIUDAD 38,454.00 31/10/2011 EE-009153 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. D PAGO FACT.112 ANTIC.35% MEJORAMIENTO DE CRUCERO VIAL C. GABRIEL LEYVA SOLANO, BLVD. A. LOPEZ MATEOS Y BLVD. JUAN DE DIOS BATIZ, LOS MPIO.DE A 681,955.59
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE31/10/2011 EE-009203 CORPORACION NOVAVISION S. DE R.L. DE C PAGO RENTA DE SERVICIO DE SKY CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 529.00 31/10/2011 EE-009167 COTA LOPEZ JOSE MARIA PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2011, DIR. DE INGRESOS 1,335.10 31/10/2011 EE-008929 CRUZ GONZALEZ HECTOR HUGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS DENTRO DE DIR. DE EGRESOS 800.00 31/10/2011 EE-009169 CRUZ GONZALEZ HECTOR HUGO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2011, DIR. DE EGRESOS 2,604.65 31/10/2011 EE-008937 DE LA PAZ LARA SANTIAGO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIOS A LA CD. DE MEXICO, UAS 2,000.00 31/10/2011 EE-009117 DE LA VEGA VALLADOLID MARIA LORETO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2011 DEPTO. DE EDUCACION 1,490.43 31/10/2011 EE-009201 DE LA VEGA VALLADOLID MARIA LORETO REPOSICION DE GASTOS EVENTO TRASLADO DE PODERES DE SIND. VILLA GVO.DIAZ ORDAZ Y EN CAPACITACION DE DOCENTES PROGRAMA COMPUTADORAS 477.60 31/10/2011 E6-000065 DE LEON AGUILAR JOSE LUIS PAGO FACT.3315 VIAJE A CULIACAN, SIN. DE 23 ELEMENTOS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DIAS 20,21,22, OCTUBRE 2011 10,440.00 31/10/2011 EE-009262 DELICOCINAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO FACT- 104 CORRESP- A PERSONAL DE IMAC LABORAR FUERA DE HORARIOS DE TRABAJO 4,700.00 31/10/2011 EE-009178 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, PAGO FACT. 122 APOYO ALIMENTICIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS OCTUBRE 2011 9,500.40 31/10/2011 EE-009180 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, PAGO FACT.79 EN APOYO A PERSONAL QUE TRABAJA CON MERETRICES EN REVISIONES GINECOLOGICAS, Y CAMPAÑAS DE FUMIGACION Y BRIGADAS MEDICAS 3,396.48 31/10/2011 EE-009181 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, PAGO FACT.123 Y 124 EN CONSUMO DE ESCOLTAS Y CHOFER DE PRESIDENCIA, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 6,946.08 31/10/2011 EE-009182 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, PAGO FACT. 116 Y 128 EN APOYO EN VALES DE COMIDA Y PERSONAL QUE LABORA COMO ESCOLTA DEL SR. PRESIDENTE Y COMISIONADOS DE BOMU 9,667.44 31/10/2011 EE-009218 DIAZ CASTRO GABRIEL HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 532.91 31/10/2011 E5-001310 DINAMICA EN TECHOS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 27724 Y 27845, COMPRA DE PINTURA TRAFICO PESADO COLOR PARA PINTADO DE GUARNICIONES EN COL. 12 DE OCTUBRE Y TRABAJOS 45,499.95 31/10/2011 ET-000081 DISTRIBUIDORA MAYFE, S.A. DE C.V. PAGO REC.723, 724,725, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO CULTURA DE BELLEZA EN DIFERENTES ESPACIOS FAMILIAR SE LLEVA A CABO DENTRO PRO 77,562.00 31/10/2011 EE-008926 DUARTE MARTINEZ MAURICIO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. 20 OCT. A REUNION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL 900.08 31/10/2011 EE-009119 DUARTE MARTINEZ MAURICIO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2011 DIR.GENERAL DE ECONOMIA 1,000.00 31/10/2011 EA-000882 EDIFICACIONES Y NAVES VIBESA, S.A. DE PAGO FACT.259 RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL BASE DE TUBO Y MALLA CICLONICA, GALVANIZADA, CADENA DE CONCRETO UBIC. EN ESC. PRIM.JESU 76,733.66 31/10/2011 ES-000110 EDIFICACIONES Y OBRAS SANTA FE, S.A. D PAGO FACT.650 ANTIC.30% PARQUE ROMANILLO, LOS MOCHIS, COL. RAUL ROMANILLO, MPIO. DE AHOME, SIN. 955,474.00 31/10/2011 EE-008943 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT. 2136, 2137, 2138, TRASLADO A CD. DE DURANGO, DE LIC. KARLA AMERICA ROJO, KARLA RIVERA Y ERICK ESPINOZA, PROGRAMA DE PREVENCION SOC 30,628.00 31/10/2011 EE-008944 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT.1980 VIAJE A CD. DE MEXICO, SRA. MARISOL ROJO ROSAS A 5TO. INFORME DE GOBIERNO 7,564.00 31/10/2011 EE-008945 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT.2199 VIAJE A CD. DE MEXICO, SR. PRESIDENTE MUNICIPAL COORDINACION PROGRAMA ESCUELA SEGURA 10,258.00 31/10/2011 EE-008946 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT.2152, 2153, VIAJE A CD. DE MEXICO, DE REGIDORES MIGUEL MEDINA M. Y ELEAZAR AGUILAR A SECRETARIA DE HACIENDA 14,228.00 31/10/2011 EE-008947 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT.2147, VIAJE A CD. DE MEXICO, DE PATRICIA QUINTERO REUNION DE TRABAJO EN FONAPHO, PROGRAMA DE VIVIENDA 4,768.00 31/10/2011 EE-008948 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT.2120, VIAJE A CD. DE MEXICO, DE ESTEBAN BALDERRAMA PROMOCIONAR DESTINO TURISTICO DE LOS MOCHIS, SIN. 5,575.00 31/10/2011 EE-008949 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT.2183, VIAJE A LIMA PERU, EN APOYO A HECTOR RAMON LEYVA GUTIERREZ , PARA REALIZA GIRA MUSICAL MREPRESENTANDO A MEXICO, D.F. 13,903.00 31/10/2011 EE-008950 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT.2200, VIAJE A CD. DE MEXICO, GERARDO PEÑA A. PROYECTO DEL TECNOLOGICO DE VILLA DE AHOME 7,472.00 31/10/2011 EE-009267 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO ACT. 2198 BOLETOS DE AVION DE ARMANDO PINTO V. Y GUSTAVO SOLANO S. AYTO. DE TIJUANA 12,818.00 31/10/2011 EE-009299 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT. 2174 VIAJE A MEXICO, PRESENTACION DE PROYECTOS EN MATERIA DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 6,124.00 31/10/2011 EE-008952 ESPAÑA RESTAURANTE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS.261277 Y 261152 SESION ESTRAORD.DE CABILDO, REUNION DE TRABAJO CON CNA MEXICO, CULIACAN, PROYECTISTA Y OBRAS PUB. PARA VER DESV 5,141.10 31/10/2011 EE-009210 ESPAÑA RESTAURANTE, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 261352 REUNION DE TRABAJO COMISION DE HACIENDA 646.00 31/10/2011 EE-009271 ESPAÑA RESTAURANTE, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 261377 CORTESIA CON FUNCIONARIOS DE COLEGIO INGENIEROS CIVILES DE LOS MOCHIS 812.90 31/10/2011 EE-008954 ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER PAGO REEMBOLSO DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2011 DIR. DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 104.40 31/10/2011 EE-009187 FELIX LOPEZ MANUEL OCTAVIO REPOSICION DE GASTOS SUPERVISION EN EL VALLE DEL CARRIZO 114.00 31/10/2011 EE-008934 FELIX REZA MIGUEL EDUARDO PAGO FACT. 14 PAGO PARCIAL 4 DE 4 DESARROLLO PORTAL WEB 74,675.00 31/10/2011 E9-000010 FIERRO VILLELA JOSE ALBERTO PAGO FACT. 115 MANTENIMIENTO DE 100 POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO BLVD. CENTENARIO O.P.24232 232,000.00 31/10/2011 ES-000122 FONG VALDIVIA MARIA ELENA PAGO FACT.21016,21017,21018,21019,21020,21021,21022,21023,21024 COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE DANZA, SE LLEVARAN A CABO EN DIFERENTES ES 26,990.91 31/10/2011 EE-009232 GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 197.95 31/10/2011 EE-009249 GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. DEL MES DE OCTUBRE 2011 1,677.09 31/10/2011 EE-008939 GANDAR COTA RAMON ALBERTO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERALES DE SU FINADA ESPOSA RAMONA EVELIA FIGUEROA CASTRO 1,500.00 31/10/2011 EE-009118 GARCIA CECEÑA LUIS RENE PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2011 RASTRO MUNICIPAL 924.44 31/10/2011 ES-000120 GARCIA GAMEZ HERIBERTO CUITLAHUAC PAGO FACT.6829 POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE ARTESANIA (REPUJADO) SE LLEVARAN A CABO EN PARQUE PERGOLA DEL CERRO DE LA MEMO 12,100.00 31/10/2011 EE-009222 GARCIA VALENZUELA JOSE LUIS HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 499.87 31/10/2011 EA-000875 GARCIA VEGA JESUS ANTONIO PAGO FACT.17 EST. 1 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO (SECTOR ENTRADA CERCA DE LA LAGUNA 186,494.97 31/10/2011 EA-000876 GARCIA VEGA JESUS ANTONIO PAGO FACT.20 EST. 1 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN RICARDO FLORES MAGON (SECTOR POSTE 77) MPIO. DE AHOME, SIN 151,674.41 31/10/2011 EE-009171 GARZA FRANCO GERMAN EDGARDO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2011, DIR. DE CONTRALORIA MUNICIPAL 1,500.00 31/10/2011 E5-001313 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 73575, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 10,171.84 31/10/2011 EE-008935 GASTELUM SOTO JAIME ARTURO REPOSICION DE GASTOS TRABAJOS CERRAJERIA 626.40 31/10/2011 EE-009257 GASTELUM SOTO JAIME ARTURO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 31 OCTUBRE 2011, DIRECCION DE ADMINISTRACION 2,371.50 31/10/2011 EE-008964 GAXIOLA CASTRO ANABELLA GUADALUPE PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 31 OCTUBRE 2011 INSTIT. MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA (IMAC) 4,968.13 31/10/2011 EE-009261 GAXIOLA CASTRO ANABELLA GUADALUPE REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN IMAC EN OCTUBRE DE 2011 6,859.57 31/10/2011 EE-008927 GOMEZ MOJICA JESUS RODOLFO REPOSICION DE GASTOS VIAJE CULIACAN, SIN., ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE RESCATE ESPACIOS PUB., HABITAT 2011 1,086.10 31/10/2011 EE-009138 GOMEZ MOJICA JESUS RODOLFO REPOSICION DE GASTOS TRABAJOS ESTRAORDINARIOS DEL PROGRAMA PET, PINTA TOPOLOBAMPO 550.00 31/10/2011 EE-009247 GONZALEZ LEYVA RODOLFO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 10,100.35 31/10/2011 EE-009290 GONZALEZ LEYVA RODOLFO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES 10% DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 1,304.23 31/10/2011 EE-009296 GUTIERREZ RAMOS ROSALVA HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011, POR COBROS EN SIND. DEL CARRIZO 3,033.57
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE31/10/2011 EE-008966 GUZMAN SILLAS MARIA GUADALUPE PAGO DE FACTURA NO. 1459, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE AHOME, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2011. 11,600.00 31/10/2011 EE-009165 HAYS OLEA LUIS FERNANDO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2011, DIR.DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD 1,953.94 31/10/2011 EE-008938 HERNANDEZ LLANES JHONIE CESAREO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERALES DE SU FINADA ESPOSA MILITZA FIGUEROA CASTRO 1,500.00 31/10/2011 EE-009177 HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO REPOSICION DE GASTOS VIAJE CULIACAN, SIN. ASISTIR A PREMIO NACIONAL DE CONTRALORIA SOCIAL 2011 1,427.14 31/10/2011 EE-008961 HERNANDEZ VILLA LIDIA ARACELY REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2011, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS 775.79 31/10/2011 EE-008957 HOTELERA SANTA ANITA, S.A. DE C.V. PAGO 8992 REUNION TRABAJO CON REGIDORES DE COMISION DE HACIENDA 1,429.00 31/10/2011 EE-009263 HOTELES BALDERRAMA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 6467,6505,6532,6557,6578,6592,6597,6630,6652,6651,6645,6644,6663,6669,6677,6699,6717,6711,ARTISTAS QUE PARTIC.EN FESTIVAL CULTURAL O 66,586.65 31/10/2011 EE-008953 INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS PAGO FACT.1875 FABRICACION E INSTALACION DE VINILES EVENTO PRIMER FORO REGIONAL Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 2011 17,748.00 31/10/2011 EV-000002 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE A PAGO DE RECIBO 160 POR ANTICIPO 50% PARA ELABORACION DEL ATLAS DE RIESGOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN. PROGRAMA PREV.D 285,000.00 31/10/2011 EE-009223 JACOBO MENDOZA OCTAVIO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 659.08 31/10/2011 EE-009246 JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 15,625.98 31/10/2011 EE-009282 JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 2,093.34 31/10/2011 EE-008932 JR COUNTRY SERVICIOS, S.A. DE C.V. PAGO FACT.3875 PLATILLO Y MOBILIARIO EXTRA FESTEJO EMPLEADO MUNICIPAL SINDICALIZADO 14 OCTUBRE 2011 11,600.00 31/10/2011 EA-000883 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.DEL MUN PAGO FACT.103857 EST.1 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COMUNIDAD, VILLA GVO.DIAZ ORDAZ, COL.TOLEDO CORRO, MPIO. 230,680.94 31/10/2011 EE-009199 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ELAB- PAGO FACT.24225 EN APOYO DE ANALISIS REALIZADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 1,931.40 31/10/2011 EE-009192 LERMA HERRERA EFREN PAGO RECIBO NO.12 HONORARIOS ASESORIA GENERAL EN EL DESPACHO DEL SINDICO PROCURADOR CORRESP. MES DE OCTUBRE 2011 13,981.02 31/10/2011 EE-008960 LEYVA VALDEZ MARIO PAVEL REPOSICION DE GASTOS ARTICULOS CAFETERIA REGIDORES Y DE SUMINISTROS 553.97 31/10/2011 EE-008962 LEYVA VALDEZ MARIO PAVEL PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2011, DEPTO. DE SUMINISTROS 273.00 31/10/2011 EE-009166 LOPEZ CARDONA JUAN PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2011, TRIBUNAL DE BARANDILLA 599.65 31/10/2011 EE-009272 LOPEZ CARDONA JUAN PAGO FACT.6491007 PAGO DEEDUCIBLE DE LINEA NEXTEL TRIBUNAL DE BARANDILLA 754.00 31/10/2011 EE-009220 LOPEZ CECEÑA FRANCISCO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 250.25 31/10/2011 EE-009129 LOPEZ RAMIREZ KAREN JAQUELINE APOYO ECONOMICO VIAJE DE ESTUDIOS A CD. DE MEXICO, SEMANA PYME NACIONAL 07 AL 11 NOV. 2011 2,500.00 31/10/2011 ET-000079 LOPEZ ROSAS MAXIMILIANO RUBEN PAGO REC.0001,0002, POR HONORARIOS POR 86 HORAS IMPARTIDAS TALLER DE CARPINTERIA, SE LLEVAN A CABO DENTRO HABITAT EJERCICIO 2011 10,844.40 31/10/2011 EE-009194 LOPEZ TRAPERO BENJAMIN REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN.A TRATAR ASUNTOS JURIDICOS DEL AYTO. DE AHOME EN EL JUZGADO 2DO. DE DISTRITO 628.00 31/10/2011 EE-009121 LUNA CERON YOLANDA PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2011 SIND. DE AHOME 8,491.97 31/10/2011 EE-009270 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE PAGO FACT. 804 AREA DE PRESIDENCIA 5,593.35 31/10/2011 EE-009234 MARQUEZ AGUILUS CORNELIO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 3,536.28 31/10/2011 EE-009248 MARQUEZ AGUILUS CORNELIO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 25,286.06 31/10/2011 EE-008965 MARTINEZ ARMENTA OSCAR GUILLERMO PAGO DE FACTURA NO. 210, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE AHOME, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. 3,480.00 31/10/2011 EE-009184 MARTIR MENDOZA J. ANTONIO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DE 01 AL 31 OCTUBRE 2011, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 3,948.10 31/10/2011 EE-009301 MARTIR MENDOZA J. ANTONIO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN OFICINAS DE CONAGUA PARA REMOVER SELLOS DE RASTRO MUNICIPAL 1,481.01 31/10/2011 EE-009231 MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 1,114.60 31/10/2011 EE-009250 MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. DEL MES DE OCTUBRE 2011 8,771.83 31/10/2011 EE-009168 MEDINA MARTINEZ MIGUEL ANGEL PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2011, REGIDORES 1,500.00 31/10/2011 EE-009120 MEDINA ROBLES JOSE ILDEFONSO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2011 SINDICO PROCURADOR 5,648.38 31/10/2011 EE-009139 MEJIA ESPINOZA OMAR EMILIO APOYO ECONOMICO TRASLADO A CD. DE GUADALAJARA, JAL. PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL DE PORRISTAS C&D MAGAZINE 5,000.00 31/10/2011 EE-008951 MEJIA MORENO MIGUEL EDUARDO PAGO FACT. 23 ANTIC.35% CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM.ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBIC. EN LOS MOCHIS, COL. LIBERTAD, MPIO. DE A 164,651.34 31/10/2011 EE-009179 MENDIVIL PIÑA DAVID BENTURA REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN A FORO SUPERVISION DE OBRAS EN EL EDO. DE SINALOA 324.80 31/10/2011 EE-009230 MORALES FELIX RADAMES RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 170.25 31/10/2011 EE-009286 MORALES FELIX RADAMES HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 1,445.52 31/10/2011 EM-001290 MORALES LEYVA ROBERTO REPOSICION GASTOS CORRESP. A TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AREA DE TESORERIA 1,400.00 31/10/2011 EE-009197 MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V. PAGO RETENCIONES CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2011 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA 26,864.58 31/10/2011 EE-009148 MOROEN S.C. PAGO DE FACTURA NO. 11, CURSO DE CAPACITACION Y CALIDAD EN EL SERVICIO, IMPARTIDO AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 20,880.00 31/10/2011 E5-001303 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CTA. 0188498013 (CTA. CTE.) POR REALIZAR EL PAGO DE LAS CUOTAS DEL IMSS DEL MES DE AGOSTO 2011, DE PERSONAL QUE LABORA EN SEG. PUB. 2,255,231.30 31/10/2011 E5-001304 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CTA. 0188498013 (CTA. CTE.) POR RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE SEG. PUB. MES DE AGOSTO , FONDO FORTALEC.MUNICIPAL 2011 96,774.27 31/10/2011 E5-001305 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CTA. 0188498013 (CTA. CTE.) POR RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE SEG. PUB. MES DE SEPTIEMBRE, FONDO FORTALEC.MUNICIPAL 2011 27,773.39 31/10/2011 E5-001306 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CTA. 0188498013 (CTA. CTE.) POR REALIZAR EL PAGO DE CUOTAS DEL IMSS DEL MES DE SEPT. 2011, DE PERSONAL QUE LABORA EN SEG. PUB. EL CUA 1,164,165.91 31/10/2011 E5-001307 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CTA. 0188498013 (CTA. CTE.) POR CREDITOS DE BANOBRAS MAS INTERESES CORRESP. MES DE SEPT. 2011, LOS CUALES SE PAGAN CON FORTAMUN 2 612,356.98 31/10/2011 E5-001308 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CTA. 0188498013 (CTA. CTE.) POR CREDITOS DE BANOBRAS MAS INTERESES CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2011, LOS CUALES SE PAGAN CON FORTAM 642,503.88 31/10/2011 EB-002944 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CTA. 0188498013(CTA. CTE.2011) RECARGOS, MULTAS Y ADICIONALES CORRESP. A MES DE SEPTIEMBRE 2011 2,130,473.95 31/10/2011 EB-002945 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CTA. 0188498013(CTA. CTE.2011) RECARGOS, MULTAS Y ADICIONALES CORRESP. A MES DE AGOSTO 2011 1,020,135.86 31/10/2011 EB-002946 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CTA. 018849898013 (CTA. CTE.) DE RECARGOS, MULTAS Y ADICIONALES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 853,370.40 31/10/2011 EE-008967 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CTA. 0672843505 (FORTAMUN 2011) POR INCAPACIDADES DEL IMSS, LAS CUALES SON DEPOSITADAS EN CTA. CTE. Y LE CORRESP. A FORTAMUN, CORR 141,583.63 31/10/2011 EE-008968 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CTA. 0672843505 (FORTAMUN 2011) POR INCAPACIDADES DEL IMSS, LAS CUALES SON DEPOSITADAS EN CTA. CTE. Y LE CORRESP. A FORTAMUN, CORR 137,305.68 31/10/2011 EE-008971 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0188498013 (GTO. CTE. 2011)A LA CTA. 11505433304 (PARTICIPACIONES ADICIONALES 2011) POR EL CAMBIO DE COEFICIENTES EN PARTICIP 1,615,471.03 31/10/2011 EE-009208 MUÑOZ HERNANDEZ DIEGO REPOSICION DE GASTOS PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE MPIO. DE AHOME 783.00 31/10/2011 ES-000121 OBESO LOREDO ALMA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES, LLEVARAN A CABO EN DIFERENTES ESPACIOS, PROG.RES 60,000.00
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE31/10/2011 ES-000113 OBRAS MARITIMAS Y CIVILES, S.A. DE C.V PAGO FACT.5936 ANTIC.30% PARQUE 28 DE JUNIO, LOS MOCHIS, COL. 28 DE JUNIO, MPIO. DE AHOME, SIN 490,729.44 31/10/2011 ET-000078 OLIVAS HERNANDEZ PETRA PAGO REC.101,103, 104,105, POR HONORARIOS POR 172 HORAS IMPARTIDAS TALLER DE BISUTERIA, SE LLEVAN A CABO DENTRO HABITAT EJERCICIO 2011 21,688.80 31/10/2011 EE-009260 ORDOÑEZ GUILLEN FRANCISCO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN GBO. DEL ESTADO PROGRAMA DEL RAMO 33 114.00 31/10/2011 EE-009147 ORIGINALES MEJIA ALFREDO PAGO DE FACTURA NO. 166, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 6,960.00 31/10/2011 EE-009190 OSUNA GONZALEZ JAIME RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 245.01 31/10/2011 EE-009191 OSUNA GONZALEZ JAIME HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 2,070.56 31/10/2011 EE-008956 PACHECO LOPEZ CRESCENCIO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 31 OCTUBRE 2011 COMISION DE HONOR Y JUSTICIA 587.55 31/10/2011 EA-000878 PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO PAGO DE FACTURA NO. 2605. 39,500.00 31/10/2011 EE-009111 PADILLA ZEPEDA ZENON PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2011 SRIA. DEL AYUNTAMIENTO 2,982.99 31/10/2011 EE-009136 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 4,650.01 31/10/2011 EE-009137 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 6,670.00 31/10/2011 EE-009150 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES DE HACIENDA 511.00 31/10/2011 EE-009189 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS REUNION CON PERIODISTAS Y APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 3,096.62 31/10/2011 EE-009198 PELGO ACOSTA HERIBERTO PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 2DA. QNA. DEL MES DE OCTUBRE 2011 POR CONCEPTO DE AYUDA VOLUNTARIA DE 20.00 PARA POLICIA POR ENFERMEDAD 2,020.00 31/10/2011 EE-009154 PELLEGRINI CERVANTES MANUEL DE JESUS PAGO FACT.1115 ANTIC. 35% ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CARR.EL CARDAL-CAMPO AGRICOLA Y PUENTE VEHICULAR ENTRONQ.CARR.DESPENSA 31,906.00 31/10/2011 EM-001291 PEÑA LOPEZ MARIA GUADALUPE PAGO FACT. 200 CORRESP. TRABAJOS EXTRAORD. DEL AREA DE TESORERIA 1,610.00 31/10/2011 EE-009276 PEÑA PINTO OSCAR EDMUNDO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 31 DE OCTUBRE 2011, DIR. DE ATENCION A LA JUVENTUD 600.00 31/10/2011 EE-009243 PEREA BORBOA HELEODORO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 11,468.51 31/10/2011 EE-009284 PEREA BORBOA HELEODORO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 1,499.51 31/10/2011 EE-009170 PEREZ CHAPARRO JOSE RUBEN PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2011, SIND. CENTRAL MOCHIS 8,494.02 31/10/2011 EE-008958 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO FACT. 3835 REUNION DE REGIDORES DE LA COMISION DE COMERCIO CONVOCADA POR REGIDOR FERNANDO J.IBARRA V. 636.00 31/10/2011 EE-009214 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO FACT. 3887 REUNION DE TRABAJO CON DESAR.URB., IMPLAN, DIDESOL, OBRAS PUBLICAS 796.00 31/10/2011 EE-008973 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 15 AL 31 OCTUBRE 2011, PRESIDENCIA 9,348.20 31/10/2011 EE-009207 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS VIAJE A MEXICO, D.F. ASISTIR A FIRMA DE ACUERDO DE COORD. ENTRE TRES NIVELES DE GBO. DEL PROGRAMA ESCUELA SEGURA, Y G 4,408.60 31/10/2011 EE-009266 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PODERES SINDICATURA DE VILLA GVO. DIAZ ORDAZ 228.00 31/10/2011 EE-009297 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. REUNION CON FUNCIONARIOS DE GBO. DEL ESTADO 258.00 31/10/2011 EE-008959 PEREZ RAMIREZ CECILIA MARIA PAGO FACT. 45 POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECT.DE 24 TONELADAS EN TOTAL DIF.EN 3 UNIDADES DE CUARTO FRIO MES OCTUBRE 2011 5,200.00 31/10/2011 EE-009173 PINTO VERDUGO ARMANDO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 31 OCTUBRE 2011, COOR. MPAL. DE ACCESO A LA INFORMACION 475.00 31/10/2011 EE-009228 PORTUGAL BELTRAN ALEJANDRO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 489.46 31/10/2011 EE-009251 PORTUGAL BELTRAN ALEJANDRO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. DEL MES DE OCTUBRE 2011 4,083.50 31/10/2011 EE-009213 QUIÑONEZ LOPEZ JESUS ENRIQUE REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. SALA DE JUNTAS EMERGENCIAS DE LA CONAGUA 1,475.60 31/10/2011 EE-009298 QUIÑONEZ LOPEZ JESUS ENRIQUE REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN REUNION DEL CONSEJO ESTATAL FORESTAL GBO. DEL ESTADO 831.60 31/10/2011 EE-009227 QUINTERO ORTIZ LEANDRO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 2,216.44 31/10/2011 EE-009252 QUINTERO ORTIZ LEANDRO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. DEL MES DE OCTUBRE 2011 16,463.69 31/10/2011 EE-009226 QUIROZ FLORES JESUS CELESTINO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 930.49 31/10/2011 EE-009253 QUIROZ FLORES JESUS CELESTINO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. DEL MES DE OCTUBRE 2011 7,461.82 31/10/2011 EE-009304 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO DE CELULAR, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 21,530.00 31/10/2011 EE-009305 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO CELULAR DE LINEAS DE CONMUTADOR CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 19,438.00 31/10/2011 EE-009142 REPAC, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 4354 15,809.13 31/10/2011 EE-009200 REYES CHAVEZ ADALBERTO ANTONIO REPOSICION DE GASTOS ACUMULADOR DE AUTOMOVIL DE SUPERVISION DE OBRAS 1,000.00 31/10/2011 EE-009146 REYES FIGUEROA ADONIVAN PAGO DE FACTURA NO. 1018, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2011 11,600.00 31/10/2011 EE-009157 REYES LEON HORACIO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL SUSCRITO EN COMISION DE SERVICIO 8,149.12 31/10/2011 EE-009172 REYES LEON HORACIO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL SUSCRITO EN COMISION DE SERVICIO EN CD. DE CULIACAN Y MAZATLAN, SIN. 5,843.34 31/10/2011 EE-009186 REYES LEON HORACIO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DE 01 AL 31 OCTUBRE 2011, DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA 10,000.00 31/10/2011 EA-000874 RIVERA CERVANTES MIGUEL ANGEL PAGO FACT.19 EST. 1 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN AHOME INDEPENDENCIA , SECTOR CANAQL SALITRAL, MPIO. AHOME 82,562.06 31/10/2011 EE-009152 ROBLES GAMEZ ROBERTO PAGO FACT.7806 EST. 1 REHABILITACION DE GUARDERIA DEL DIF, UBIC. EN OBREGON Y NIÑOS HEROES, COL. CENTRO, LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN. 272,531.71 31/10/2011 EE-009291 ROBLES GAXIOLA BLANCA ISELA HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011, POR COBROS EN SIND. DE SAN MIGUEL ZAP. 1,617.86 31/10/2011 EE-009116 ROJO BACASEGUA FRANCISCO JAVIER PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2011 SIND. DE TOPOLOBAMPO 8,500.00 31/10/2011 EE-009158 ROJO BACASEGUA FRANCISCO JAVIER PAGO LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA DE TIANGUIS EN LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO OCTUBRE 2011 1,425.00 31/10/2011 EE-009162 ROJO MONTES DE OCA KARLA AMERICA PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2011, VINCULACION SOCIAL 2,497.72 31/10/2011 EE-009202 ROJO MONTES DE OCA KARLA AMERICA REPOSICION DE GASTOS DE VIAJE CD. DE DURANGO EVENTO PROGRAMA PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PRTICIP.CIUDADANA 2,532.00 31/10/2011 EE-009204 ROJO MONTES DE OCA KARLA AMERICA REPOSICION DE GASTOS MATERIAL UTILIZADO EN TRABAJO COMUNITARIO DEL PROGRAMA VIVA LA GENTE 764.36 31/10/2011 EE-009215 ROMANILLOS RUIZ MANUEL HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 1,773.58 31/10/2011 EE-009235 ROMERO CASTRO BENJAMIN RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 331.40 31/10/2011 EE-009245 ROMERO CASTRO BENJAMIN HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 2,792.78 31/10/2011 EE-009125 RUIZ AMAYA HERMINIO APOYO ECONOMICO PARA EVENTO PARA FOMENTAR LOS VALORES EN LA JUVENTUD 3,500.00 31/10/2011 EE-009149 RUIZ CASTRO MARIA LETICIA PAGO FACT. 22 FUNCIONARIOS EN TU COMUNIDAD SINDICATURA TOPOLOBAMPO, 29/10/2011 6,032.00
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE31/10/2011 EE-009205 RUIZ FAVELA SADI YAMEL PAGO FACT.31923 CORTESIA CON FUNCIONARIOS DEL COLEGIO DE ING.CIVIL DE LOS MOCHIS 4,355.00 31/10/2011 EE-009206 RUIZ FAVELA SADI YAMEL PAGO FACT.32181 PERSONAL OPERATIVO ESCOLTAS AL SERVICIO DEL SR. PRESIDENTE 1,330.00 31/10/2011 EA-000880 RUIZ ROBLES FABRICIO PAGO FACT.144 EST.1 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN GABRIEL LEYVA SOLANO (SECTOR CANCHA DE BAILE) MPIO. DE AHOME 128,160.72 31/10/2011 EE-009155 RUIZ RODRIGUEZ NARCISO PAGO FACT.228 ANTIC. 35% PROYECTO DE MODERNIZACION Y AMPLIAC.DE CAMINO E.C. INTERNAC. MEXICO 15 EJ. EL PORVENIR-EL AÑIL, KM 0+000 AL KM. 3+650, 64,872.71 31/10/2011 EE-009300 SANCHEZ ENCINAS EDUARDO REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE MICROFONO BOBINA MOVIL PARA TRABAJOS DE VIDEO DEL RESIDENTE MPAL. 1,037.00 31/10/2011 EE-009302 SANCHEZ ENCINAS EDUARDO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 31 OCTUBRE 2011, COMUNICACION SOCIAL 1,410.40 31/10/2011 EN-789389 SANCHEZ MANJARREZ JESUS MANUEL RETIRO DE 6,000.00 COMITE DESARROLLO SAN MIGUEL ZAP. PARA UTILIZARSE EN APOYO EQUIPO FUTBOL PARA UNIFORMES DEPORTIVOS Y EQUIPO BEISBOL AR 6,000.00 31/10/2011 EE-009174 SANITARIOS DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C PAGO FACT. 3684 SERVICIO DE SANITARIO PARA EVENTO PRIMER NCIRCUITO XC AHOME RSN 2011 500.01 31/10/2011 EE-009135 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA ENTREGA DE INGRESOS RECIBIDOS POR CONCEPTO DEL 10% DE MULTAS ADMVAS. FEDERALES NO FISCALES OCTUBRE 2011 2,009.23 31/10/2011 EE-009133 SEDANO FIERRO SOLANGEL PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2011, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 954.69 31/10/2011 ES-000123 SEPULVEDA HARO CLARA MARIA PAGO FACT. 261 COMPRA MATERIALES PARA CURSOS DE ZUMBA,KARATE,CONTRALORIA SOCIAL, RED SOCIAL Y VIG.COM. EN PARQUE ALAMOS II COL. ALOMOS II 16,399.15 31/10/2011 ES-000124 SEPULVEDA HARO CLARA MARIA PAGO FACT. 242 COMPRA MATERIALES PARA CURSOS DE FUTBOL, BASQUET ZUMBA,KARATE,VOLEIBOL EN PARQUE PERGOLA DEL CERRO DE LA MEMORIA COL.B 31,597.94 31/10/2011 ES-000125 SEPULVEDA HARO CLARA MARIA PAGO FACT. 241 COMPRA MATERIALES PARA CURSOS DE FUTBOL, BASQUET,,KARATE,VOLEIBOL EN PARQUE 72 DE LA COL.A.G.CALDERON PROGRAMA RESCATE 22,098.70 31/10/2011 ES-000126 SEPULVEDA HARO CLARA MARIA PAGO FACT. 257, 256, 255, COMPRA MATERIALES PARA DIFERENTES TALLERES DE PREVENCION DE ADICCIONES, VIOLENCIA FAMILIAR, DE EMBARAZO EN ADOLES 32,497.40 31/10/2011 ES-000127 SEPULVEDA HARO CLARA MARIA PAGO FACT.248,249, 250,251 Y 252, COMPRA MATERIALES PARA PROMOTORES SOCIALES EN PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERC.2011 5,625.05 31/10/2011 ES-000128 SEPULVEDA HARO CLARA MARIA PAGO FACT.245,COMPRA MATERIALES PARA TALLERES DE ZUMBA, KARATE, RECICLAJE, CONTRALORIA SOCIAL, PARQUE MALVINAS, COL.C.ESPINOZA EN PROGR 30,897.99 31/10/2011 ES-000129 SEPULVEDA HARO CLARA MARIA PAGO FACT.244,COMPRA MATERIALES PARA TALLERES DE ZUMBA, KARATE, BOX, CONTRALORIA SOCIAL, PARQUE LOS ANGELES , COL.B.JUAREZ EN PROGRAMA 25,898.39 31/10/2011 ES-000130 SEPULVEDA HARO CLARA MARIA PAGO FACT.246,COMPRA PLAYERAS, SHORTS, GORRAS PARA TALLERES DE ZUMBA, KARATE, RECICLAJE, CONTRALORIA SOCIAL, EN DIFERETES ESPACIOS,EN PR 26,598.34 31/10/2011 ES-000131 SEPULVEDA HARO CLARA MARIA PAGO FACT.258,259,260,COMPRA PLAYERAS, SHORTS, GORRAS PARA TALLERES DE PREVENCION DE ADICC.,VIOLENCIA FAMILIAR, ETC., EN DIFERETES ESPACIOS 29,372.68 31/10/2011 E5-001314 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. D PAGO DE FACTURA NO. 25987, 25986, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 302,308.94 31/10/2011 EE-009303 SERVICIOS EMPRESARIALES PANTRAX, S.A. PAGO FACT. 5218 ANALISIS DE VULNERABILIDAD EN ASPECTOS DE SEGURIDAD FISICA Y COMUNICACION EN DIR.GENERAL DE SEG.PUB. DEL MPIO. DE AHOME 39,000.00 31/10/2011 EE-009196 SERVICIOS OMEGA, S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 2DA. QNA.DE OCTUBRE DE 2011 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADO POR NOMINA 19,974.80 31/10/2011 EE-009295 SEVILLA OCHOA GEMA HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011, POR COBROS EN SIND. DE HIGUERA DE ZARAGOZA 2,717.29 31/10/2011 EE-008972 SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL AYTO. O VA PAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZADO DE LA SEMANA 24 AL 29 DE OCTUBRE 2011 ESTABLECIDO CLAUSULA VIGESIMA QUINTA CONTRATO COLECTIVO D 31,368.00 31/10/2011 EE-009156 SIND.DE TRAB.AL SERV. DEL AYTO. O VALE PAGO DE RETENCIONES AL PERSONAL SINDICALIZ.POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL Y DESCUENTOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2011 NOM 91,929.40 31/10/2011 EE-009225 SOTO BARRERAS LUIS VICTOR RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 1,655.70 31/10/2011 EE-009254 SOTO BARRERAS LUIS VICTOR HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. DEL MES DE OCTUBRE 2011 12,552.78 31/10/2011 EE-009161 SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ZOF PAGO DEL 30% DE LOS INGRESOS DE ZOFEMAT CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2011. 8,496.30 31/10/2011 EE-009275 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO CONSUMO TELEFONICO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 91,831.26 31/10/2011 EE-009163 TERRAZAS GUTIERREZ KARINA PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2011,OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE S.R.E. 1,167.43 31/10/2011 ES-000111 TERRAZAS WILLES JESUS ANTONIO PAGO FACT.38 ANTIC.30% PARQUE PRADERAS DE VILLA, LOS MOCHIS, COL. PRADERAS DE VILLA, MPIO. DE AHOME, SIN. 383,459.58 31/10/2011 EE-008940 TORRES VALENZUELA VICTOR HUGO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERALES DE SU FINADA ESPOSA RAMONA INES ANTONIO ESPINOZA MORALES 2,000.00 31/10/2011 EE-009183 URQUIDY MIRANDA MARCO ANTONIO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DE 01 AL 31 OCTUBRE 2011, DIR. DE ASUNTOS JURIDICOS 720.00 31/10/2011 EE-009132 VALDEZ RUELAS JORGE PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2011, SIND. HIGUERA DE ZARAGOZA 8,392.50 31/10/2011 EE-009160 VALDEZ RUELAS JORGE PAGO LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA DE TIANGUIS EN LA SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA OCTUBRE 2011 2,620.00 31/10/2011 EE-009130 VALENZUELA SOTO JESUS OLIVIA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE SU HIJO CRIT DE LA PAZ 5,000.00 31/10/2011 EE-009141 VASQUEZ SOLANO HUMBERTO APOYO ECONOMICO PARA PAGAR DAÑOS DE ACCIDENTE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,500.00 31/10/2011 EE-008931 VEGA HUERTA JOSE ALEJANDRO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA SAMSUNG SCX 4300 PARA DIRECCION DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 696.00 31/10/2011 EE-009145 VENEGAS MARRERO BERTHA ALICIA PAGO DE FACTURA NO. 491, COMPRA DE 1 ESCRITORIO EJECUTIVO, 1 SILLON DE 3 PIEZAS, 1 ARCHIVERO COLGANTE PARA LA OFNA. DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 19,464.80 31/10/2011 EE-009278 VERDUGO NAKASHIMA SERGIO PAGO FACT.1109 EST. 1 CONSTRUCCION TECHUMBRE METALICA EN J.N.REMBERTO GIL PEREZ, UBIC.EN COL. GLORIA OCHOA DE LABASTIDA, EN HIGUERA DE ZAR 105,501.85 31/10/2011 EE-009280 VERDUGO NAKASHIMA SERGIO PAGO FACT. 1110 EST.1 REPARACION DE BOCA DE TORMENTA EN EJ.1RO. DE MAYO, PINTURA EN CANCHA EN BAJADA SAN MIGUEL, REPARACION DE BOCAS DE T 125,570.33 31/10/2011 EE-009255 VERDUGO VALDEZ ROSARIO ENRIQUE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. DEL MES DE OCTUBRE 2011 3,467.11 31/10/2011 EE-009140 VILLA VALENZUELA YAMILE KARELLY APOYO ECONOMICO VIAJE DE ESTUDIOS A CD. MAZATLAN, SIN. 1,400.00 31/10/2011 EA-000885 VILLALOBOS CASTRO JOSE LUIS GPE. PAGO FACT.7727 EST.1 CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA ALIMENTACION DE ESC.PRIM.FRANCISCO I MADERO, UBIC.EN BOLSA DE TOSALIBAMP 106,022.66 31/10/2011 EE-008969 ZAVALA CHAVEZ DORA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION DE ESCUELA DE SUS HIJOS, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 2,000.00 31/10/2011 EE-009269 ZAVALA LEYVA CARLOS RAMON REPOSICION DE GASTOS CURSO ARMONIZACION CONTABLE EN CULIACAN, SIN. 892.00
![Informe La Calera - · PDF filecantesur s.a. ensayo de granulometria fecha: 23/07/2010 material: 0-6 produccion tamiz pasante [g] pasante [%] pasante [g] pasante [%] 3/8 1062 100 1062](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/5a7a2db97f8b9a5a588b69fc/informe-la-calera-sa-ensayo-de-granulometria-fecha-23072010-material-0-6.jpg)
