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ANDRO RAMOS ROSAS F$;°":S '. .'_'.'.-.:ff TESORERO MUNICIPAL \~·· • • ,.,_:.;i:.~

- ... --.oc;-'

RDAD DECLARAMOS QUE EL ESTADO E INFORME A~Gni:'éi~ DEUDA PÚBLICA v OTROS PASIVOS

ES RAZONABLEMENTE CORRECTO y SOMOS r~~NS~BL~:~!t~~JIÓN.

0.00 0.00 0.00 0.00

Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero 1.- 2.-

SUMA

4.- 5.-

0.00 0.00 0.00 0.00

Deuda Contingente 1.- 2.- 3.-

O.DO O.DO 0.00

~EVA1UAC!OflES PAGO DE (OMISIONES OE~MINACIÓli OE tA SAUl<l AL 3J DE DtOEMllllt DE D!SPOSICIONCl llll P!:R!OllO AM~TIZACIONlS llll PtRIOllO l!EaASIFICAClONES y ~OS SAl.00 PAGO DE INTEmSES DtL V DEMAs COSTOS ASOCIAllOS

DEUDA PUBLICA V O'IROS PASIVOS ZOU AJUSTES OEL PEAIOOO PERIODO E~~~

Deuda Pública Corto Plazo 18,229,544.45 0.00 7,387,878.26 0.00 10,841,666.19 23,678,630.97 0.00

Instituciones de Crédito 18,229,544.45 0.00 7,387,878.26 O.DO 10,841,666.19 23,678,630.97 0.00 Títulos y Valores O.DO O.DO O.DO O.DO o.oo 0.00 0.00 Arrendamiento Financiero O.DO 0.00 0.00 O.DO 0.00 O.DO O.DO

Largo Plazo 577,553,249.06 0.00 o.oo 0.00 577,553,249.06 0.00 0.00 Instituciones de Crédito 577,553,249.06 0.00 0.00 O.DO 577,553,249.06 0.00 0.00 Títulos y Valores 0.00 0.00 O.DO 0.00 o.oo O.DO O.DO Arrendamiento Financiero 0.00 O.DO O.DO O.DO 0.00 0.00 0.00

Otros Pasivos $114,863,189.99 $64,029,280.49 T otol de lo Deudo Público y Otros Pasivos 710,645,983.50 o.oo 7,387,878.26 0.00 652,424,195.74 23,678,630.97 0.00

-- -- --- ---· - -- -- ·--- -- --------------- - - -----vAGOlJcCOMISKlNES- • DENOMINACION DE IA SALDO Al31 DE - DISPOSIOONES DEL AMORTIZACIONES DEL REVAlUACIONE5. • • SALDO - PAGO oe tNTERESrs on • v oÉMÁÚ:osros- ·

---,>f:UDEP0BUCAY1)Tlt0S P:ASIVOS · -- l)ICIEMBR.OrzoD-----n11miro-··-------p[R101)0 _JIECI.ASJf.lCA'10tllEU-~---muono---~,r- -· - _· .. -= =-- -=: __ - _ _::__: __ - _·__:_:_:_· : ---~ ~ --- _-ol!~_AJUSTE_S'_:.::.:..:::.=.-=-·-=-~------=~ =-==~==~--==

MUNICIPIO SAN PEORO TLAQUEPAQUE ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

~-.. ESTE DOCUMENTO /-r!' ·~1-.. FORMAPARTE :1;t: ".' · [\? DE LOS MO'Jl:JilENTOS u\---~ _. 1 DETALlt,D0.5 1:a -:t1: ~j MUN,CIP!O Dé . ~;-~;k~ SAN PEDRO TLAQUEPA~U[

~~"- .... ;.r~~

0.00 9,915,665.97 0.00 4,020,220.26 0.00

SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

SUMA

AGOSTO JULIO

JUNIO MAYO

0.00 0.00

-- 0.00

0.00 0.00 0.00

1,826,558.46 2,009,602.76 2,064, 780.39

0.00 804,003.86 0.00 809, 708.93

------- 0.00 815,454.49

FEBRERO MARZO

ABRIL

.. -··-·-· , -~-- -- - --· -- - - INTERES ¡ COMISIONES

1,972,891.57 0.00 2,041,832. 79 0.00

-·- MES-¡ ENERO

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO DISPOSICIÓN - ···r ... ·A-MORTIZACIÓN-1 REVALUACIONES - r

0.00 792, 714.01 0.00 0.00 798,338.97 0.00

0.00 COMISIONES

0.00 CONCEPTO

Largo Plazo REVALUACIONES

0.00 INTERÉS AMORTIZACIÓN

0.00 DISPOSICIÓN

0.00

--j 1

! 1

1

~-- -

1 '

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NANCIONAL DE OBRA Y SERVICIO PUBLICOS, S.N.C.

1

- - 1 FECHA DE INICIO: _2_5_d_e_m-ar-zo de 2009 MONTO DISPUESTO: $324 000 000.00 '. - _=J__ __' ' __¡_ F!CHA DE VENCIMIENTO: 25 de febrero de 2033 SALDO AL 1º DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:¡ $9,892,738.79 SALDO AL 1º DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:¡ $250,537,783.14 ~~~~--~~~~~~~~

- - - - - ·-- OBUGACIONES A-LARGO PLAZO _ _;._ - - - - ...._.....,, .,....._.

" No.1 CONCEPTO

.';_. ',,-?~ ESTE DOCUMHJTO -~ <" ... -~ tl\ FORMf., PARTE \~J~.: · __ w;· DE LOS MO~l.'!iiENTOS · ! ~-:} ;t J11.:> DETALlt,1.,03 ra

,l;- -·; --~ MUNICIPIO DE ,.,. -·:-'-;·). ~ SAN PEDRO TLAQUEPACUE

CONCEPTO DISPOSICIÓN AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS COMISIONES Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO MES T-01sPos1c1óN

- l REVALUACIONES -1 1 -- AMORTIZACIÓN INTERÉS COMISIONES

ENERO 0.00 278,183.34 0.00 650,698.09 0.00 -

FEBRERO 0.00 280,154.96 0.00 673,304.43 0.00 MARZO 0.00 282,140.56 0.00 602,197.19 0.00

-~

ABRIL 0.00 284,140.23 0.00 662,411.78 0.00 MAYO 0.00 286,154.08 0.00 680,460.95 0.00 JUNIO JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE r

DICIEMBRE -- SUMA 0.00 1,410,773.17 0.00 3,269,072.44 0.00

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito I NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NANCIONAL DE OBRA Y SERVICIO PUBLICOS, S.N.C. j

MONTO DISPUESTO:¡ $107,000,000.00 Í FECHA DE INI~ 25 de septiembre de 2009 _¡ ! FECHA DE VENCIMIENTO: j JS de agosto de 2032 J

SALDO AL 1º DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO: $3,471,451.14 \ . SALDO AL 1º DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: $81,076,774.30 ~~~~~~~~---.

OBLIGAaONES A LARGO PLAZO -

No. 2 CONCEPTO

"~· .. :· .. ~,;') ESTE DOCUMEi~TO ·:'.' °t .. ' }~ FORMA PAÍ\TE , \: . , } DE LOS MOVli,fü:NT•J2

1,1 --:-: ¡-.;·-"G' DETALLr.oos L'f:L .'L u: ':, )J MUNICIFIQ TA: , ,-·'--".:::-·-; -e " SAN PEORO TLAQIJ6P/1Ql1[

10,493,892.561 o.oo¡ 0.001 '

1,956,884.83 j º·ºº'

DISPOSICIÓN AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS COMISIONES 1

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

~ - --- r 1 INTERÉS_¡ DISPOSICIÓN AMORTIZACIÓN REVALUACIONES COMISIONES

0.00 383,627.31 0.00 2,081,151.07 0.00 0.00 387,463.58 0.00 2,156,311.80 0.00 0.00 391,338.22 0.00 1,933,013.11 0.00 0.00 395,251.60 0.00 2,130,602.44 0.00 0.00 399,204.12 0.00 2,192,814.14 0.00

CONCEPTO

Largo Plazo

MES ENERO

FEBRERO MARZO

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE

f DICIEMBRE

SUMAj

t

f TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - ns itución de Crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NANCIONAL DE OBRA Y SERVICIO PUBLICOS, S.N.C.

~

~ FECHA DE INIC10T 25 de junio de 2012 MONTO DISPUESTO: $300,000,000.00 :---- 1 _ -- ¡ FECHA DE VENCIMIENTO:j 26 de septiembre de 2035 SALDO AL 1º DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:j $4,865,354.52 SALDO AL 1 º DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: $245,938,691.62

......--~~~- -~~~~~~~i OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO No. 3 =

'-" l í.: UvCL':~.:.:r: ft._; _ _ FORM:\ Pi,RTi.: Ui: LOS ~,jQ. \t1• ."~· r- •

..,, l 4 •" l;....J~ .}:,

? DETA!...l/,;.,(, ~ , , 'I " - ' . ; MUNICiPID 1 •• :- ·"( ~AN Pl;ORO TJ.ACÚi=PHI! t:::

0.001 0.001 o.oo] o.oc o.oc

AGOSTO SEPTIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE

DICIEMBRE SUMA-¡

JULIO JUNIO MAYO

FEBRERO MARZO

>---

ABRIL

DISPOSICIÓN ·----·--·MES---¡ ENERO

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO --· -·-··· -r----- ----, - - -·-¡----·-·-·-·. .. . AMORTIZACIÓN REVALUACIONES I INTERES COMISIONES

COMISIONES REVALUACIONES INTERÉS CONCEPTO j

Largo Plazo AMORTIZACIÓN DISPOSICIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO: FECHA DE INICIO:

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR: L MONTO DISPUESTO:_,._ .

I SALDO AL 1 º DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1 º DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: ------- -OBLIGACIONES-A-LARGO PLAZO

No. 4 CONCEPTO

ESTE DOCUMENTO FORMA PART;.::

•.. _.. _ :,.J DE LOS MOV:i'JliÉl~TüS :·· f ,' ¡:~ DETALLAL03 CFL '1,.' 1 ")J MUNICIPIO n= , ...

0::..:..,-) - SAN PEDRO TLAQÚEPI\QUE

SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

SUMA 1 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 ,,_...._-------~------~-------~------~------~

AGOSTO JULIO JUNIO MAYO

ENERO -- FEBRERO MARZO

ABRIL

MES COMISIONES .. ,,. -· ·¡

INTERÉS - ·---- OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

o,s-PO.SICIÓN··- - l AMORTIZACIÓN -r REVALUACIONES ·-~¡

CONCEPTO j

Largo Plazo COMISIONES DISPOSICIÓN INTERÉS REVALUACIONES AMORTIZACIÓN

- - - - - .. OBLIGACIONES A LARGO ~LAZO--- - - .. -1

MONTO DISPUESTO_:~' ---------·

SALDO AL 1 º DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO: ------- SALDO AL 1 º DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:

FECHA DE INICIO: FECHA DE VENCIMIENTO:

TIPO DE OBLIGACIÓN: NOMBRE DEL ACREEDOR:

No. 5 CONCEPTO

,. r ..., r .

ESTE DOCUMEr'Tl, . ~·~) FORMA PARTE

"!':!! DE LOS MOVIMIE:NTrJS -,,)0 DETALLADOS ('EL ·' MUNICl?IO Di ---~ SAN PEORO TLAQUEPAQUE

JULIO AGOSTO

SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE ~~SUMAl~~~~-º·-ºº~l~~~~-º-·º~ºl~~~~-º-·º-º~l~~~~-º·-ºº~'~~~~-º~·ººI

JUNIO MAYO

FEBRERO MARZO

ABRIL

MES -¡- ENERO

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO DISPOSICIÓN AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS COMISIONES

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO j ·- -

1 ·r ............... ~· ... ~·· .... , .. _____ ~ -·-

[ - 1 - ··-~···

DISPOSICIÓN AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS COMISIONES

CONCEPTO

Largo Plazo

SALDO AL 1 º DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:

SALDO AL 1 º DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:

FECHA DE VENCIMIENTO: MONTO DISPUESTO:¡

J_

FECHA DE INICIO:

TIPO DE OBLIGACIÓN: NOMBRE DEL ACREEDOR:

No. 6 CONCEPTO

- '-

".. · .~~ ESTE DOCUMHJTO , , ; • -4• a\¿,\ FORMA PARTE . ¡,..,' . ~f. DE LOS MOVIMIENTOS ·;; r.:;;-1{; DETALLADOSP:::L r .'. ¡,

,1,:. · ¡ ,;., fi MUNICIPIO üE ,., :e::.:..:-) -J:. SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AGOSTO SEPTIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE

DICIEMBRE SUMA

JULIO JUNIO

FEBRERO MARZO

ABRIL r----

MAYO

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO AMORTIZACIÓN 1-· REVALUAc:1áN-ES- - r · · ··· - ·····¡NTERÉS --- ··r COMISIONES DISPOSICIÓN ---MES · .. 1

ENERO

COMISIONES REVALUACIONES CONCEPTO

Largo Plazo AMORTIZACIÓN DISPOSICIÓN INTERÉS

--...,.- - --- -- ~ -

SALDO AL 1 º DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: ,..........__ - - ---~=-·-· ·-· --·-· """'"-' __ .. ----- - OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

FECHA DE VENCIMIENTO: FECHA DE INICIO:

I TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

[ _MONTO DISPUEST~ _

I SALDO AL 1 º.E5 ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO: 1

No. 7 r CONCEPTO

- - · ESTE DOCUMENTO / :, · _ .e ~- FORMA PARTE /", ' -· l:-f'1 ,.:, -_._ r.~ DE LOS MOVlr!,IENTOS ,.,1~. ·! ¡,;-¡¡;; DETALLADOS DEL ~:. ;'J :-J MUNICIPIO DE , f-':-:.-:.~. SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

OCTUBRE NOVIEMBRE

DICIEMBRE ~_su_M~~~· ~: o_.o_o~l o_.o_o~l o_.o_o~l o_._oo~l o.~ool

INTERÉS COMISIONES

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO AMORTIZACIÓN T- REVALUACIONES-Í DISPOSICIÓN

COMISIONES REVALUACIONES INTERÉS AMORTIZACIÓN DISPOSICIÓN

JULIO AGOSTO --

SEPTIEMBRE

MES j

ENERO >-----

FEBRERO MARZO ,---

ABRIL MAYO ---- JUNIO

CONCEPTO I

Largo Plazo

! i

1

FECHA DE INICIO: MONTO DISPUESTO: L - A DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1 º DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO: .----- SALDO AL 1 º DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

TIPO DE OBLIGACIÓN: NOMBRE DEL ACREEDOR:

No. 8 CONCEPTO

, ,,_ ESTE DOCUMENTO

,p~ ' -~ FORi\~A PARTt .f!)7: ~-f':\ DE LOS !,;OVl~filENTOS

'\ . . \;( EThLI • '"'('~ r-t:I <·; ~- •. \§ D . "· _p.i.J .,:::! uc L. e;_::·.;· t 11 MUN!C!PIO üE • _'.,~ SAN PEDRO TLAQUEPi:..·.,.CE

0.00 0.00 0.00 0.001 0.00

OCTUBRE NOVIEMBRE

DICIEMBRE SUMA

- - JULIO AGOSTO

SEPTIEMBRE

ABRIL MAYO JUNIO

-

COMISIONES DISPOSICIÓN '---- MES l -

ENERO >---

FEBRERO MARZO

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO -AMORTIZACIÓN l REVALUACIONES í - INTERÉS

CONCEPTO Largo Plazo

REVALUACIONES INTERÉS AMORTIZACIÓN DISPOSICIÓN COMISIONES

SALDO AL 1 º DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: ---- OBLIGACIONES A LARGO PLAZO -

----- SALDO AL 1 º DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO: --~

FECHA DE INICIO: !---------

FECHA DE VENCIMIENTO: MONTO DISPUESTO:¡

TIPO DE OBLIGACIÓN: NOMBRE DEL ACREEDOR: L

No. 9 CONCEPTO

o.ool º·ºº' o.ool º·ºº' o.oo¡

INTERÉS COMISIONES

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO [ AMORTIZACIÓN I REVALUACIONES

- DISPOSICIÓN

REVALUACIONES INTERÉS AMORTIZACIÓN

JULIO f---

AGOSTO SEPTIEMBRE

OCTUBRE I NOVIEMBRE L DICIEMBRE j SUMA!

MES I ENERO

FEBRERO MARZO

ABRIL MAYO JUNIO

CONCEPTO

Largo Plazo COMISIONES DISPOSICIÓN

SALDO AL 1 º DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

FECHA DE INICIO: FECHA DE VENCIMIENTO: _J MONTO DISPUESTO]_

SALDO AL 1 º DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO: .,

I TIPO DE OBLIGACIÓN: LNOMBRE DEL ACREEDOR: 1

CONCEPTO No.10

'- -

l lllll llll llll l llll 1111111111111111 E I i S t J l O 1 9 - O j • l 1 - O. • l O 1 9 • 1

Asociación Público Privadas o.oo O.DO 1.- 0.00 2.- 0.00 3.· 0.00

O.DO O.DO 0.00 0.00

3.- 0.00 0.00 0.00

------------------------ . --------------------~lO-l'IIOllltOte---------------------- - . . - MONTO PROMEDIO MENSUAL DEl PAGO MONTO.PAGADO DE SALDO PENDIENTE -

_ _!)~!i_DMlli~C!9~Ll~~J~ g_C!!A.QJ_L_~:--FE~_Mi).!ilQ.D~!A.-1'1:A70"fflCTAOO-~!.lliQ...-CO~!ITJICIÓPr=~:~~~ DIFERENTES.DEFINANCIAMIENTO CONTRATO VENCIMIENTO INVEIISIONPACTAOO - -- -- .. - - ..OEIA - - - . - .--:-. ACWAUZADO-Al - ~NVERSIÓNAL- DE-

._ .OEl.PRO~CIO _ _ _. . _ _ _ -- l:ONTIOO'l!ESTACJON CORRUP01"01Etm. . _ DE._Of2019 .. Dr -- l),20Jlr- --·-onoü-· , . ----------------- --------------------------Al.PAGO.DE------------·-- - ----- -- -- ··-- · --- · -- ·· · • · ------------------------------------------lN'tfftlilON----------------------

MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2018 DE MAYO DE 2019