Monografia.3
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MONOGRAFIA 3 EMPRESA: COMERCIAL HUARUPAMPA SAC RUC: 40806080109 BALANCE GENERAL ANALITICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 ***** SALDO ACTUAL ***** DATOS ADI CUENTA D E S C R I P C I O N DEUDOR ACREEDOR RUC CAJA - SOLES 5,000.00 BANCO DE CREDITO SOLES CTA CTE Nº 375-1543-947356 75,600.00 20100047218 BANCO DE CREDITO DOLARES CTA CTE Nº 376-4536-977457 148,824.00 20100047218 BANCO DE LA NACION SOLES CTA CTE Nº 130-4153-783861 25,760.00 20316213222 FACTURAS POR COBRAR DISTRIBUIDORA HUARI SRL FT/1-4393 35,750.00 20211220253 TRUJILLO SAC FT/1-4394 49,140.00 10320316974 Mercaderias 110,450.00 Soctk se acta de inventario fisico 31-12-14 MUEBLES Y ENSERES 750.00 ESCRITORIO TORNILLO 90CM LAMINADO 750.00 EQUIPOS DIVERSOS 3,460.00 LAPTOP NB HP DV4-243LA PAVILION 3,010.00 IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO T50 450.00 Depreciacion Acumulada MUEBLES Y ENSERES 75.00 ESCRITORIO TORNILLO 90CM LAMINADO 75.00 EQUIPOS DIVERSOS 865.00 LAPTOP NB HP DV4-243LA PAVILION 752.50 IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO T50 112.50 Tributos por pagar IMPUESTO GENERAL A LAS VENT 7,900.00 CONSTANCIA DE PRESENTACION CS: 570004708-64 ESSALUD 2,519.00 CONSTANCIA DE PRESENTACION CS: 570006820-06 SNP O ONP 666.00 CONSTANCIA DE PRESENTACION CS: 570006820-06 AFP 3,048.49 PLANILLA DE PAGO APORTES PREVISIONALES Nº 4080-12-10 FACTURAS POR PAGAR - SOLES 29,550.00 GUITIERREZ SA FT/3-45161 20407828691 FACTURAS POR PAGAR - DOLARES ALICOR SAA FT/203-14531 53,371.00 20100027292 C.T.S. EMPLEADOS 974.00 CARLOS JESUS CASTRO ARMAS DNI: 31622322 584.00 BRENDA CLARIZA PEREZ LING DNI: 31822523 390.00 CAPITAL SOCIAL 308,600.00 FRANCISCO VASQUEZ RODRIGUEZ DNI: 76131322 255,000.00 JUAN ALEJANDRO MURGA RUIZ DNI: 45345163 53,600.00 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 47,165.51 OPERACIONES DEL MES DE ENERO 02 Compramos al crédito S/F 3-45215 a Guitierrez SA, con RUC: 20407828691 lo siguiente: Mercaderias 26,000.00 más IGV 02 Se paga con Ch/1546456 del Banco de Credito Soles el alquiler del mes del local, con RA Nº 023145651 al Sr. José Falcon Gonzales con RUC. 10317204322, por S/. 2,950.00 03 Depositan en cuenta corriente las facturas por cobrar: FT/1-4393 BCP SOLES S/. 35,750.00 FT/1-4394 BCP US $ $ 17,500.00 05 Pagamos con Chs: IGV 12-2014 CONST. PRESENTACION CS: 570004708-64 7,900.00 BCP SOLES Ch/1546457 ESSALUD 12-2014 CONST. PRESENT. CS: 570006820-06 2,519.00 ONP 12-2014 CONSTANCIA PRESENT. CS: 570006820-06 666.00 BN SOLES Ch/1454698 AFP 12-2014 PLLA DE PAGO APORT. PREV. Nº 4080-12-10 3,048.49 BCP SOLES Ch/1546458 15 Pagamos con Chs: GUITIERREZ SA FT/3-45161 29,550.00 BCP SOLES Ch/1546459 ALICOR SAA FT/203-14531 19,000.00 BCP US $ Ch/9546171 17 Se paga los servicios de: EPS Chavin SA con RUC: 84110001749 R/002-7891 1,250.00 Efectivo Hidrándina SA con RUC: 36124511590 R/ 003-45613 350.00 BCP SOLES Ch/1546460 Telefonica del Peru SA con RUC: 3545767911 R/C36-4564, 1,550.00 BCP SOLES Ch/1546461 18 Vendemos al contado mercaderias a: DISTRIBUIDORA HUARI SRL FT/1-4395 S 35,000 +IGV Deposito en BCP TRUJILLO SAC FT/1-4396 $ 15,000 +IGV Deposito en BCP 25 Se elabora la H/T planilla electrónica del meCARGO REM. TOTAL Sist. Pens. CARLOS JESUS CASTRO ARMAS Administrador 1,750.00 AFP-Integra BRENDA CLARIZA PEREZ LING Vendedora 1,250.00 ONP 28 Se efectua transferencia de la cuenta en US $ a la cuenta en Soles del BCP 15,000 31 Se paga las remuneraciones del mes CARLOS JESUS CASTRO ARMAS Importe Neto Ch/1546462 BRENDA CLARIZA PEREZ LING Importe Neto Ch/1546463 31 Elaborar las provisiones que correspondan SE PIDE Los asientos correspondientes en el libro diario NOTA
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MOnog3MONOGRAFIA 3EMPRESA: COMERCIAL HUARUPAMPA SACRUC:40806080109BALANCE GENERAL ANALITICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014***** SALDO ACTUAL *****DATOS ADICIONALESCUENTAD E S C R I P C I O NDEUDORACREEDORRUCOBSERVAC.CAJA - SOLES 5,000.00BANCO DE CREDITO SOLES CTA CTE N 375-1543-94735675,600.0020100047218BANCO DE CREDITO DOLARES CTA CTE N 376-4536-977457148,824.0020100047218TC. $ a S/. 2.808BANCO DE LA NACION SOLES CTA CTE N 130-4153-78386125,760.0020316213222FACTURAS POR COBRAR DISTRIBUIDORA HUARI SRLFT/1-439335,750.0020211220253TRUJILLO SACFT/1-439449,140.0010320316974TC. $ a S/. 2.808Mercaderias110,450.00Soctk se acta de inventario fisico 31-12-14MUEBLES Y ENSERES 750.00ESCRITORIO TORNILLO 90CM LAMINADO750.00EQUIPOS DIVERSOS 3,460.00LAPTOP NB HP DV4-243LA PAVILION3,010.00IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO T50450.00Depreciacion AcumuladaMUEBLES Y ENSERES 75.00ESCRITORIO TORNILLO 90CM LAMINADO75.00EQUIPOS DIVERSOS 865.00LAPTOP NB HP DV4-243LA PAVILION752.50IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO T50112.50Tributos por pagarIMPUESTO GENERAL A LAS VENT7,900.00CONSTANCIA DE PRESENTACION CS:570004708-64ESSALUD2,519.00CONSTANCIA DE PRESENTACION CS:570006820-06SNP O ONP666.00CONSTANCIA DE PRESENTACION CS:570006820-06AFP 3,048.49PLANILLA DE PAGO APORTES PREVISIONALES N 4080-12-10FACTURAS POR PAGAR - SOLES 29,550.00GUITIERREZ SAFT/3-4516120407828691FACTURAS POR PAGAR - DOLARESALICOR SAAFT/203-1453153,371.0020100027292TC. $ a S/. 2.80919000C.T.S. EMPLEADOS 974.00CARLOS JESUS CASTRO ARMAS DNI: 31622322584.00BRENDA CLARIZA PEREZ LING DNI: 31822523390.00CAPITAL SOCIAL 308,600.00136450FRANCISCO VASQUEZ RODRIGUEZ DNI: 76131322255,000.00-45000JUAN ALEJANDRO MURGA RUIZ DNI: 4534516353,600.0091450UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 47,165.51OPERACIONES DEL MES DE ENERO02Compramos al crdito S/F 3-45215 a Guitierrez SA, con RUC: 20407828691 lo siguiente:Mercaderias 26,000.00ms IGV02Se paga con Ch/1546456 del Banco de Credito Soles el alquiler del mes del local, con RA N 023145651 al Sr. Jos Falcon Gonzales con RUC. 10317204322, por S/. 2,950.00 03Depositan en cuenta corriente las facturas por cobrar:FT/1-4393BCP SOLESS/.35,750.00FT/1-4394BCP US $$17,500.00TC. $ a S/. 2.81005Pagamos con Chs:IGV 12-2014 CONST. PRESENTACION CS:570004708-647,900.00BCP SOLESCh/1546457No NegociableESSALUD 12-2014 CONST. PRESENT. CS:570006820-062,519.00ONP 12-2014 CONSTANCIA PRESENT. CS:570006820-06666.00BN SOLESCh/1454698AFP 12-2014 PLLA DE PAGO APORT. PREV. N 4080-12-103,048.49BCP SOLESCh/154645815Pagamos con Chs:GUITIERREZ SAFT/3-4516129,550.00BCP SOLESCh/1546459No NegociableALICOR SAAFT/203-1453119,000.00BCP US $Ch/9546171No Negociable17Se paga los servicios de:EPS Chavin SA con RUC: 84110001749R/002-78911,250.00EfectivoHidrndina SA con RUC: 36124511590 R/ 003-45613350.00BCP SOLESCh/1546460Telefonica del Peru SA con RUC: 3545767911 R/C36-4564,1,550.00BCP SOLESCh/154646118Vendemos al contado mercaderias a:DISTRIBUIDORA HUARI SRLFT/1-4395 S/.35,000+IGVDeposito en BCP SOLESTRUJILLO SACFT/1-4396 $15,000+IGVDeposito en BCP $25Se elabora la H/T planilla electrnica del mes:CARGOREM. TOTALSist. Pens.CARLOS JESUS CASTRO ARMASAdministrador1,750.00AFP-IntegraBRENDA CLARIZA PEREZ LING Vendedora1,250.00ONP28Se efectua transferencia de la cuenta en US $ a la cuenta en Soles del BCP $15,00031Se paga las remuneraciones del mesCARLOS JESUS CASTRO ARMASImporte NetoCh/1546462BRENDA CLARIZA PEREZ LING Importe NetoCh/154646331Elaborar las provisiones que correspondanSE PIDELos asientos correspondientes en el libro diarioNOTAInventario final de mercaderias 90,500.00
