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MEMORIA JUSTIFICATIVA JURÍDICA, SOCIAL Y ECONÓMICO-FINANCIERA

PARA LA MUNICIPALIZACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE

AGUA POTABLE VICENTE VEDRANÉ, S.A.

Febrero 2015

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1

2 ANTECEDENTES ............................................................................................................ 4

3 ASPECTOS JURÍDICOS ................................................................................................... 5

4 ASPECTOS TÉCNICOS .................................................................................................... 8

4.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

PROPIEDAD DE VICENTE VEDRANÉ, S.A. ................................................................................... 8

4.2 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA INCORPORACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO

VICENTE VEDRANÉ, S.A. AL SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE SANT ANTONI DE

PORTMANY .............................................................................................................................. 25

5 ASPECTOS ORGANIZATIVOS ........................................................................................ 27

6 ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS .................................................................... 28

6.1 VARIABLES DEL ESTUDIO ECONÓMICO ....................................................................... 30

6.2 TARIFAS VIGENTES ...................................................................................................... 31

6.3 INGRESOS .................................................................................................................... 33

6.4 GASTOS ........................................................................................................................ 35

6.5 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN .................................................................................... 39

7 ASPECTOS SOCIALES ................................................................................................... 41

8 CONCLUSIONES .......................................................................................................... 44

8.1 ACERCA DE LA MUNICIPALIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y DEL SERVICIO DE

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD VICENTE VEDRANÉ, S.A. ....... 44

8.2 ACERCA DE ADOPTAR EL MODELO DE GESTIÓN INDIRECTA ...................................... 46

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Cifras de población por unidad poblacional, T.M. Sant Antoni (INE, 2014) .................... 2

Tabla 2. Zonas gestionadas por Vicente Vedrané, S.A. ................................................................. 8

Tabla 3. Abonados al Servicio de Vicente Vedrané, S.A. ............................................................... 9

Tabla 4. Volumen facturado por bloques de consumo. Año 2009 ............................................. 10

Tabla 5. Rendimiento del Sistema y Agua No Registrada. .......................................................... 11

Tabla 6. Coeficiente de Agua No Registrada y Rendimiento en función del tamaño de

población. Fuente: Encuesta AEAS 2010. .................................................................................... 11

Tabla 7. Captaciones existentes en Vicente Vedrané. S.A. ......................................................... 12

Tabla 8. Depósitos del Servicio. ................................................................................................... 15

Tabla 9. Distribución de materiales y diámetros de la red de distribución. ............................... 19

Tabla 10. Depósitos del Servicio de Aguas de Sant Antoni de Portmany. .................................. 20

Tabla 11. Autonomía del depósito Sa Talaia II ............................................................................ 21

Tabla 12. Autonomía del Servicio considerando la construcción del nuevo depósito ............... 22

Tabla 13. Personal del Servicio Vicente Vedrané, S.A. ................................................................ 27

Tabla 14. Personal del Servicio Municipal de Aguas de Sant Antoni de Portmany ..................... 28

Tabla 15. Evolución del Rendimiento Global del Sistema por la “no” ejecución de inversiones.

..................................................................................................................................................... 31

Tabla 16. Tarifas del Servicio de Suministro de agua que aplica Vicente Vedrané ..................... 32

Tabla 17. Tarifas del Servicio de Abastecimiento de agua de Sant Antoni de Portmany ........... 32

Tabla 18. Abonados al Servicio de Vicente Vedrané, S.A. (2009) ............................................... 33

Tabla 19. Volumen facturado por bloques de consumo. Año 1 (2015) ...................................... 33

Tabla 20. Ingresos abastecimiento. Cuota fija. Año 1 (2015)...................................................... 34

Tabla 21. Ingresos abastecimiento. Cuota de consumo. Año 1 (2015) ....................................... 34

Tabla 22. Resumen de ingresos. Año 1 (2015) ............................................................................ 35

Tabla 23. Personal del servicio .................................................................................................... 36

Tabla 24. Resumen de Gastos. Año 1 (2015) .............................................................................. 39

Tabla 25. Resumen de Resultado de Explotación del Servicio de Abastecimiento Vicente

Vedrané, S.A. ............................................................................................................................... 40

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Localización del T.M. Sant Antoni de Portmany ............................................................. 1

Figura 2. Evolución de la población en Sant Antoni de Portmany. Serie 2003-2014. ................... 2

Figura 3. Mapa de situación de las zonas gestionadas por Vicente Vedrané, S.A. ....................... 8

Figura 4. Ubicación de las zonas abastecidas por Vicente Vedrané, S.A. ..................................... 9

Figura 5. Evolución del rendimiento de la red en Vicente Vedrané, S.A. entre 1998 y 2009. .... 10

Figura 6. Ubicación de las instalaciones del Servicio gestionado por Vicente Vedrané, S.A. ..... 12

Figura 7. Captación de Can Frare 1. ............................................................................................ 13

Figura 8. Captación de Can Frare 1. Detalle. ............................................................................... 13

Figura 9. Sondeo de Can Frare 2. ................................................................................................ 14

Figura 10. Sondeo de Can Frare 3. .............................................................................................. 14

Figura 11. Depósito Principal. ..................................................................................................... 15

Figura 12. Depósito de Can Germà. ............................................................................................ 16

Figura 13. Depósito de Sa Capella. .............................................................................................. 16

Figura 14. Depósito de Can Frare. ............................................................................................... 17

Figura 15. EBAP Sa Rota d’es Puig. .............................................................................................. 17

Figura 16. Materiales presentes en la red de impulsión de Vicente Vedrané, S.A. .................... 18

Figura 17. Materiales presentes en la red de distribución de Vicente Vedrané, S.A. ................. 19

Figura 18. Depósito Sa Talaia II. .................................................................................................. 20

1 INTRODUCCIÓN

El Excmo. Ajuntament de Sant Antoni de Portmany (en adelante, el Ayuntamiento), dentro de

su política de mejora continua en la gestión de servicios públicos, siempre realizada bajo el

principio de pleno sometimiento a la Ley y al Derecho que impone nuestro texto

constitucional, se plantea actuar sobre uno de los servicios esenciales que son de su

competencia, adoptando una perspectiva en la que cobra especial relevancia la eficiencia y

eficacia: el Servicio de Abastecimiento de agua potable.

La presente Memoria tiene por objeto justificar la conveniencia y oportunidad, desde un punto

de vista jurídico, social y económico-financiero, de llevar a cabo la municipalización de las

infraestructuras y del servicio de abastecimiento de agua potable de la zona norte de Sant

Antoni de Portmany, actualmente propiedad de la entidad Vicente Vedrané, S.A.

El proceso de municipalización permitiría integrar dicha red privada al Servicio Público de

Abastecimiento de agua del término municipal, con el consiguiente cambio en la gestión del

suministro. En este sentido, esta Memoria pretende a su vez justificar la decisión convenida

por el Ayuntamiento de mantener el modelo de gestión indirecta en régimen de concesión

administrativa en la prestación del servicio de abastecimiento, una vez incorporado el servicio

de la zona norte.

Sant Antoni de Portmany es un municipio costero ubicado en la isla de Ibiza, en la comunidad

autónoma de Illes Balears.

Figura 1. Localización del T.M. Sant Antoni de Portmany

Según las cifras oficiales de población recogidas por el Instituto Nacional de Estadística el

municipio posee un total de 23.359 habitantes distribuidos en cuatro núcleos (Sant Antoni,

Sant Mateu, Sant Rafel y Santa Agnés) con un porcentaje de población en diseminado del 20%

sobre el total del término municipal (Padrón Continuo por Unidad Poblacional, a fecha de 1 de

enero de 2014).

Tabla 1. Cifras de población por unidad poblacional, T.M. Sant Antoni (INE, 2014)

Unidad Poblacional Cifra de población

(INE, 2014) T.M. Sant Antoni de Portmany 23.359 Sant Antoni de Portmany 19.597

Núcleo 18.163 Diseminado 1.434

Sant Mateu d’Eubarca 396 Núcleo 11 Diseminado 385

Sant Rafel 2.333 Núcleo 539 Diseminado 1.794

Santa Agnés de Corona 408 Núcleo 7 Diseminado 401

Buscastell 625 Núcleo 0 Diseminado 625

Con algo más de 185 km2 de superficie y situado a 15 km de Ibiza capital, Sant Antoni cuenta

con un importante puerto deportivo, hecho éste que, unido a su excelente clima, le ha

convertido en uno de los principales centros turísticos de la isla. Este es el motivo de que el

turismo y la oferta complementaria asociada a este sector, constituyan actualmente la base de

la economía del municipio.

Es en base a esta actividad turística se explica el incremento de población experimentado por

Sant Antoni en el último quinquenio, superior al 5% según datos del Instituto Nacional de

Estadística (INE).

Figura 2. Evolución de la población en Sant Antoni de Portmany. Serie 2003-2014.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la infraestructura municipal de abastecimiento

de agua potable se encuentra gestionada por FCC Aqualia en régimen de concesión

administrativa. Al igual que ocurre en otros municipios de la isla, en Sant Antoni coexisten

distintas empresas suministradoras de agua potable, además de la empresa concesionaria del

servicio público.

En la actualidad el agua se considera, por unanimidad, un recurso económico, natural y social,

tal y como se refleja en el preámbulo de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del

Consejo de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación

en el ámbito de la política de aguas y su transposición al derecho español y que indica que “El

Agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger,

defender y tratar como tal.”

Esta importancia del recurso agua también aparece reflejada en la base de nuestro

ordenamiento jurídico, pues nuestra Carta Magna señala que “Los poderes públicos velarán

por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la

calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable

solidaridad colectiva”.

De este modo, los poderes públicos, y según la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del

Régimen Local más concretamente los Municipios, han de garantizar la sostenibilidad del

recurso, es decir, no sólo la disponibilidad en el tiempo de las cantidades necesarias, sino

también en las calidades adecuadas para los distintos usos derivados de la actividad humana.

Admitiendo la importancia que en sí tiene el recurso y la responsabilidad que sobre él tienen

las Administraciones Locales, es necesario señalar que el concepto del servicio de

abastecimiento de agua potable, como un derecho primordial y básico de los ciudadanos que

debe ser garantizado por la Administración pública, surge de la inseparable vinculación del

servicio con el recurso propiamente dicho, el agua. Es por tanto lógico que, dada la esencial

contribución del recurso “agua” al desarrollo humano, la gestión de los Servicios de

Abastecimiento sea una de las mayores preocupaciones de la sociedad actual, dadas sus

repercusiones directas sobre el medio ambiente y la salud de los ciudadanos, así como sobre el

desarrollo económico de una región.

2 ANTECEDENTES

Desde el 1 de enero de 1986, el Servicio Municipal de Aguas del término de Sant Antoni de

Portmany es gestionado por FCC Aqualia S.A. en régimen de concesión administrativa y, desde

enero de 2001, viene desarrollando su actividad en el marco de una prórroga concedida por un

periodo de 15 años, que finalizará el próximo 31 de diciembre de 2015.

Por otro lado, Vicente Vedrané, S.A. gestiona, como entidad privada de suministro, el servicio

de abastecimiento de agua potable a la zona norte de Sant Antoni de Portmany, sin contar

para ello con ninguna concesión ni contrato con el Ayuntamiento.

La entidad mercantil española Vicente Vedrané, S.A. fue constituida por tiempo indefinido el

13 de febrero de 1984, siendo registrada en escritura autorizada ante notario en dicha fecha.

Con fecha 20 de septiembre de 2013, la entidad presenta escrito en el Excmo. Ayuntamiento

de Sant Antoni de Portmany manifestando su interés de iniciar negociaciones para la venta de

la empresa.

En el referido escrito, justifican su decisión en la falta de regulación en la prestación del

servicio de suministro, para el que no existe contrato alguno con el Ayuntamiento; en la

resolución del Tribunal de Arbitraje al que se acudió en su día para resolver una cuestión

relativa al cobro de precios no autorizados administrativamente, y que indicó que el suministro

debería regularse mediante una concesión; en la necesidad de unificar las tarifas de suministro

de agua para todos los usuarios del municipio, lo que implicaría reducir el precio que

actualmente les cobra FCC Aqualia por el agua en alta para que pudieran vender al mismo

precio que lo hace el concesionario a los vecinos que suministra; y en su convencimiento de

que la mejor forma de gestionar el servicio sería la gestión directa o bien mediante un único

concesionario.

El ánimo del Excmo. Ajuntament de Sant Antoni de Portmany es, a la mayor brevedad posible,

disponer de un único gestor concesionado para ambas zonas, por lo que con fecha 28 de

octubre de 2013 se da traslado a los representantes de la entidad Vicente Vedrané, S.A., de su

disposición para iniciar las conversaciones pertinentes para la adquisición de los activos e

instalaciones de su titularidad, de cara a su municipalización.

Según informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales, tras la municipalización de

Vicente Vedrané, S.A., sería necesaria una importante inversión para la renovación de sus

infraestructuras. Estas inversiones se sumarían a otras ya definidas para el actual Servicio

Municipal, consideradas como urgentes por ser imprescindibles para garantizar la correcta

prestación de los servicios.

3 ASPECTOS JURÍDICOS

Como consecuencia del inicio de negociaciones para proceder a la compra de la empresa

Vicente Vedrané, S.A., habrán de exponerse aquellas consideraciones jurídicas que enmarcan

el proceso de municipalización del servicio y su incorporación a un modelo de gestión indirecta

en modalidad de concesión administrativa.

Desde la perspectiva del ordenamiento jurídico general, la normativa estatal de carácter básico

que es de aplicación a la gestión de los servicios públicos locales (por tanto, al que resulta

objeto de la presente Memoria) está constituida por:

Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (LBRL, en adelante), en su

redacción por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización

del Gobierno Local (LMMGL).

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la

Administración Local (LRSAL), en aquellos artículos que han modificado los de la LBRL.

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril por el que se aprueba el Texto

Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL, en

adelante).

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, de Reglamento de Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF, en adelante).

Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de

las Corporaciones Locales (RCSL), en lo que no se oponga a disposiciones posteriores.

Adicionalmente resultan de aplicación algunos aspectos de:

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, con el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Público (TRLCSP, en adelante), en las previsiones que establece

para el contrato de gestión de servicios públicos.

Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores

del agua, la energía, los transportes y los servicios postales (LSE, en adelante)

Igualmente lo preceptuado en materia de abastecimiento por la correspondiente Comunidad

Autónoma (Illes Balears), y respecto a la normativa elaborada por el Excmo. Ajuntament de

Sant Antoni, deben considerarse:

Reglamento del Servicio

Ordenanzas Reguladoras y/o tasas existentes en la materia

De conformidad con el artículo 25.1 de la LBRL y su modificación por el número ocho del

artículo primero de la LRSAL, “el municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de

sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios

públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”. Por

otra parte el artículo 85.1 de la citada ley señala que tienen la consideración de servicios

públicos locales “los que prestan las entidades locales en el ámbito de sus competencias”. En lo

que se refiere a los servicios de abastecimiento, alcantarillado y depuración, se configura como

una competencia que el municipio deberá ejercer en todo caso, a tenor de lo establecido en

los artículos 25.2 c), 26.1.a) de la LBRL, sus modificaciones por los números ocho y nueve del

artículo primero de la LRSAL y demás concordantes, en los términos de la legislación del Estado

y la Comunidad Autónoma.

En cuanto al proceso de municipalización, la LBRL establece en su Artículo 22, que

corresponde, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos la aprobación de las

formas de gestión de los servicios y de los expedientes de municipalización.

Por otro lado, la Sección 2ª del Reglamento de servicios de las Corporaciones Locales en su

Artículo 45, dictamina que “La municipalización y la provincialización constituyen formas de

desarrollo de la actividad de las Corporaciones locales para la prestación de los servicios

económicos de su competencia, asumiendo en todo o en parte el riesgo de la Empresa

mediante el poder de regularla y fiscalizar su régimen”. Así mismo añade que las

municipalizaciones tenderán a conseguir que la prestación de los servicios reporte a los

usuarios condiciones más ventajosas que las que pudiera ofrecerles la iniciativa particular.

En cuanto a las condiciones para que proceda la municipalización o provincialización, según el

Artículo 46, “se requerirá la concurrencia de las siguientes circunstancias en los servicios a que

hayan de referirse:

a) que tengan naturaleza mercantil, industrial, extractiva, forestal o agraria;

b) que sean de primera necesidad o de mera utilidad pública, aunque no se encuentren

específicamente determinados en las enumeraciones de la competencia local, siempre que

tengan por objeto el fomento de los intereses y el beneficio de los habitantes de la demarcación

municipal o provincial;

c) que se presten dentro del correspondiente termino municipal o provincial, aunque algunos

elementos del servicio se encuentren fuera de uno u otro; y

d) que se dirijan a la finalidad señalada en el párrafo 2 del artículo anterior.

Autorizada la municipalización o provincialización de un servicio se entenderá implícita la

facultad de la Corporación interesada para expropiar y realizar obras, dentro o fuera de su

jurisdicción territorial”.

En cuanto a la iniciativa pública para el desarrollo de actividades económicas, el Artículo 86. 1.

de la LBRL, determina que las Entidades Locales podrán ejercer dicha iniciativa siempre que

esté garantizado el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la

sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias.

Se declara la reserva en favor de las Entidades Locales de las siguientes actividades o servicios

esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas; recogida, tratamiento y

aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros, de conformidad con lo previsto

en la legislación sectorial aplicable. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de

sus respectivas competencias, podrán establecer, mediante Ley, idéntica reserva para otras

actividades y servicios.

Desde esta perspectiva (los servicios reservados son servicios públicos integrales), la S.T.S. de

24 de octubre de 1989, señala que estos servicios son:

“[...] una forma de actividad cuya titularidad ha sido reservada en virtud de una Ley a la

Administración para que ésta la reglamente, dirija y gestione, en forma directa o indirecta, y a

través de la cual se presta un servicio al público de forma regular y continua”.

4 ASPECTOS TÉCNICOS

4.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROPIEDAD

DE VICENTE VEDRANÉ, S.A.

4.1.1 Ámbito de gestión de la entidad Vicente Vedrané, S.A.

La entidad Vicente Vedrané S.A. gestiona el servicio de abastecimiento de agua potable de

determinadas zonas de la parte norte del municipio de Sant Antoni de Portmany, ubicado en la

isla de Ibiza, en la comunidad autónoma de Illes Balears.

Figura 3. Mapa de situación de las zonas gestionadas por Vicente Vedrané, S.A.

La siguiente tabla y figura, muestran las zonas gestionadas por Vicente Vedrané, S.A.

Tabla 2. Zonas gestionadas por Vicente Vedrané, S.A.

ZONAS ABASTECIDAS POR VICENTE VEDRANÉ S.A.

Núcleo Rural de Sa Capella

Residencial Cala Gració

Stella Maris

Cala Gració

Cap Negret

Núcleo Rural Es Pujolet

Can Coix

Urbanización Loma Pinar y Can Germà

Punta Galera

Figura 4. Ubicación de las zonas abastecidas por Vicente Vedrané, S.A.

4.1.2 Abonados

Según la información facilitada, a continuación se indica el número de abonados del sistema

de suministro de agua gestionado por Vicente Vedrané S.A., indicando el número y

distribución por calibre.

Tabla 3. Abonados al Servicio de Vicente Vedrané, S.A.

Nº DE USUARIOS AL SERVICIO

CALIBRE DEL CONTADOR Nº ABONADOS

13 mm 438

65 mm 1

Total 439

El abonado de calibre de contador de 65 mm se corresponde con el hotel Stella Maris; el resto

de usuarios son de tipo doméstico.

4.1.3 Volumen Consumido

Para la elaboración de la presente Memoria, se han tomado los datos de consumo reales más

recientes facilitados por la entidad Vicente Vedrané, S.A., correspondientes al año 2009.

La siguiente tabla muestra la distribución por bloques de estos consumos:

Tabla 4. Volumen facturado por bloques de consumo. Año 2009

VOLUMEN FACTURADO (Año 2009) Bloque 1 (0-30 m

3/trimestre)

10.934 m

3

Bloque 2 (30-60 m3/trimestre)

46.720 m

3

Bloque 3 (>60 m3/trimestre)

82.978 m

3

Total 140.632 m3

4.1.4 Rendimiento Técnico del Sistema

El rendimiento técnico o hidráulico de un sistema, calculado como el cociente entre el

volumen registrado y el volumen suministrado, permite conocer la eficiencia en la operación

del sistema y es indicativo de las pérdidas de agua existentes en el mismo.

Según los datos históricos facilitados por la empresa gestora, a lo largo del periodo

comprendido entre 1998 y 20091 el rendimiento medio del sistema se sitúa en el 75,51%, si

bien experimenta fuertes oscilaciones, alcanzando un máximo de casi el 90% y un mínimo del

63%.

Estas bruscas variaciones pueden deberse, entre otros factores, a la existencia de fugas en la

red, así como a la elevada antigüedad del parque de contadores, que conduce a un subconteo

de los caudales suministrados a los usuarios.

Figura 5. Evolución del rendimiento de la red en Vicente Vedrané, S.A. entre 1998 y 2009.

1 Se ha omitido de la serie histórica el dato del año 2002, por no ser congruente.

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Volumen facturado (m3) Volumen aportado (m3)

Rendimiento (%)

En relación al año 2013, según los datos de volumen aportado al sistema de Vicente Vedrané,

S.A. y los volúmenes registrados, el rendimiento del sistema se encuentra muy próximo al

74%, lo que supone un coeficiente de agua no registrada algo superior al 26%, tal y como

puede observarse en la siguiente tabla.

Tabla 5. Rendimiento del Sistema y Agua No Registrada.

AÑO 2013

Volumen aportado al Sistema (m3) 190.183

Volumen registrado (m3) 140.632

RENDIMIENTO 73,95%

COEFICIENTE DE AGUA NO REGISTRADA 26,05%

Este último dato se sitúa por debajo de los valores medios de la Cuenca Hidrográfica de las

Islas Baleares y más aún de los de poblaciones de tamaño similar, tal y como puede observarse

en las siguiente tabla extraída de la XII Encuesta Nacional de suministro de agua potable y

saneamiento en España 2010, elaborada por AEAS.

Tabla 6. Coeficiente de Agua No Registrada y Rendimiento en función del tamaño de población. Fuente: Encuesta AEAS 2010.

De 20.001 a 50.000 hab De 50.001 a 100.000 hab. Más de 100.000 hab. Áreas Metropolitanas

Agua No Registrada 34,81% 30,38% 23,86% 20,55%

Rendimiento 65,19% 69,62% 76,14% 79,45%

4.1.5 Instalaciones que integran actualmente el Servicio

En los siguientes apartados se describirán, de modo somero, las principales obras e

instalaciones que integran el servicio de abastecimiento de agua gestionado por la empresa

Vicente Vedrané, S.A., cuya ubicación puede observarse en la siguiente imagen.

Figura 6. Ubicación de las instalaciones del Servicio gestionado por Vicente Vedrané, S.A.

En este punto, es necesario señalar que todas las captaciones, obras e instalaciones que

integran el servicio son propiedad de la empresa Vicente Vedrané, S.A., a excepción del

Depósito Principal de regulación sobre el que ostenta un derecho de superficie hasta febrero

de 2040 y una red de distribución en la zona de Cap Negret por la que abona un

arrendamiento de uso.

4.1.5.1 Captaciones

Si bien actualmente toda el agua suministrada a los usuarios de Vicente Vedrané, S.A. procede

íntegramente de la red municipal de Sant Antoni de Portmany, el servicio cuenta con una serie

de captaciones que podrían ser utilizadas en caso de emergencia y que se reflejan en la

siguiente tabla:

Tabla 7. Captaciones existentes en Vicente Vedrané. S.A.

CAPTACIONES DE VICENTE VEDRANÉ, S.A.

CAPTACIÓN Propiedad Caudal (m3/h) Potencia instalada (kW) Profundidad (m)

Can Frare 1 Propio 40 15 25

Sa Rota d´en Coix (Can Frare 2 y 3)

Propio 25 15 75

Velódromo de Can Coix Propio s/d s/d s/d

La Captación de Can Frare, denominada Can Frare 1, está ubicada en una parcela propiedad

de la entidad Vicente Vedrané, S.A. y dispone de autorización de explotación de aguas

subterráneas alumbradas otorgada por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (Servicio

Hidráulico de Baleares), SHB-2782, de 10 de marzo de 1980 y registro de la Sección de Minas

de la Dirección General de Industria, con el nº 29.530.

Figura 7. Captación de Can Frare 1.

El recinto está correctamente vallado y el sondeo está equipado con una bomba sumergible de

15 kW instalada a 25 m de profundidad y con conexión a la red de suministro eléctrico.

Figura 8. Captación de Can Frare 1. Detalle.

Las Captaciones de Sa Rota d’en Coix, denominadas Can Frare 2 y 3, se ubican en una parcela

de propiedad de la empresa y cuentan con la autorización de explotación de aguas

subterráneas alumbradas otorgada por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (Servicio

Hidráulico de Baleares), SHB-6708, de 10 de mayo de 1983 y registro de la Sección de Minas de

la Dirección General de Industria, con el nº 36.735.

Figura 9. Sondeo de Can Frare 2.

Figura 10. Sondeo de Can Frare 3.

De los dos sondeos, ambos correctamente vallados y sin conexión a la red de suministro

eléctrico, únicamente la captación Can Frare 2 está equipada con una bomba sumergible de 15

kW instalada a una profundidad de 75 m. Debido a la falta de acometida eléctrica, el sondeo

está dotado de un grupo electrógeno para su operación.

La Captación Velódromo de Can Coix, ubicado en una parcela propiedad de Vicente Vedrané,

S.A. también dispone de autorización de explotación de aguas subterráneas alumbradas

otorgada por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (Servicio Hidráulico de Baleares),

SHB-1854, de 07 de septiembre de 1977 y registro de la Sección de Minas de la Dirección

General de Industria, con el nº 37.698.

Dispone de acometida eléctrica, pero no se cuenta con información relativa a su equipamiento

y estado de conservación.

4.1.5.2 Depósitos

En el presente apartado se procederá a la descripción de los depósitos con los que cuenta el

Servicio de Aguas de Vicente Vedrané, S.A., si bien es importante señalar que no todos se

encuentran en uso actualmente, tal y como puede observarse en la siguiente tabla resumen.

Tabla 8. Depósitos del Servicio.

DEPÓSITOS DEL SERVICIO VICENTE VEDRANÉ, S.A.

Nombre Capacidad (m3) Material Tipo Nº Vasos En uso

Depósito Principal 1.000 Hormigón armado Rectangular

semienterrado 1 SÍ

Can Germà 125 Hormigón armado Rectangular superficial

1 SÍ

Sa Capella 100 Obra de fábrica Rectangular superficial

1 PARCIAL

Can Frare 200 Hormigón armado Rectangular

semienterrado 1 NO

El Depósito Principal del sistema está ubicado en la parte alta de Sa Talaia, en una parcela

sobre la que la empresa Vicente Vedrané S.A. tiene un derecho de superficie hasta el año 2040

y por el que abona una renta anual.

Se trata de un depósito superficial de planta rectangular, construido en hormigón armado, y

con un único vaso de 1.000 m3 de capacidad. Recibe los caudales procedentes del Depósito de

Sa Talaia II, perteneciente al Servicio público de abastecimiento de Sant Antoni de Portmany.

Figura 11. Depósito Principal.

El Depósito de Can Germà, está ubicado en la finca del mismo nombre y tiene una capacidad

de 125 m3. Se trata de un depósito superficial de planta rectangular y un solo vaso, construido

en hormigón armado. Según la información facilitada, el depósito se encuentra en una parcela

de la que la entidad Vicente Vedrané, S.A. posee únicamente el 16%, así como la servidumbre

de paso para acceder al depósito.

Figura 12. Depósito de Can Germà.

El Depósito de Sa Capella, cuenta con una capacidad de 100 m3. De tipo rectangular y

configuración superficial, dispone de un único vaso y está construido en hormigón armado.

Según la información facilitada, este depósito actualmente sólo suministra agua a la vivienda

contigua, propietaria del terreno y con la que la entidad Vicente Vedrané, S.A. tiene suscrito un

acuerdo de suministro gratuito como servidumbre.

Figura 13. Depósito de Sa Capella.

El sistema se completa con el Depósito de Can Frare, ubicado en la misma parcela que la

captación Can Frare 1 y con una capacidad de 200 m3en un único vaso. Se trata de un depósito

rectangular y semienterrado, construido en hormigón armado, que actualmente está fuera de

uso.

Figura 14. Depósito de Can Frare.

4.1.5.3 Estaciones de Bombeo de Agua Potable (EBAP)

Para el abastecimiento de las zonas de urbanización Loma Pinar, Can Germà y Punta Galera, la

entidad Vicente Vedrané, S.A. cuenta con una estación de bombeo de agua potable que

impulsa el agua procedente del Depósito Principal hasta el depósito de Can Germà.

Se trata del llamado Rebombeo Sa Rota d’es Puig, ubicado en una parcela propiedad de la

empresa, correctamente vallada.

Figura 15. EBAP Sa Rota d’es Puig.

La estación de bombeo cuenta con arqueta de 2 m3 de capacidad que alimenta a un grupo de

presión formado por dos bombas verticales multicelulares de 7,5 CV cada una.

4.1.5.4 Red de impulsión

La red de impulsión del Servicio gestionado por Vicente Vedrané, S.A. cuenta con cuatro

conducciones principales, que suman una longitud total de 7.550 m.

El material predominante en la red es el fibrocemento, tal y como puede observarse en el

siguiente gráfico, si bien son precisamente las conducciones de este material las que se

encuentran fuera de uso.

Figura 16. Materiales presentes en la red de impulsión de Vicente Vedrané, S.A.

Las cuatro conducciones de impulsión principales, son las que se describen a continuación:

Conducción de fibrocemento de 180 mm de diámetro y aproximadamente 3.000 m de

longitud que une los sondeos de Sa Rota d’en Coix (Can Frare 2 y 3) con el rebombeo

de Can Frare. Actualmente fuera de uso.

Conducción de fibrocemento de 180 mm de diámetro y longitud aproximada de 2.000

m que une el Depósito de Can Frere con el Depósito Principal del Sistema de Vicente

Vedrané, S.A. Actualmente fuera de uso.

Conducción de PVC de 110 mm de diámetro y longitud aproximada de 2.350 m., que

une el Depósito Principal con el rebombeo Sa Rota d’es Puig y éste con el Depósito de

Can Germà.

Conducción de PVC de 110 mm de diámetro y longitud aproximada de 200 m, que une

el Depósito Municipal de Sant Antoni (Sa Talaia II) con el Depósito Principal del Sistema

de Vicente Vedrané, S.A.

Fibrocemento 66,23%

PVC 33,77%

MATERIALES PRESENTES EN LA RED DE IMPULSIÓN DEL SERVICIO DE AGUA VICENTE VEDRANÉ, S.A.

4.1.5.5 Red de distribución y acometidas

Según la información facilitada, la red de distribución del Servicio de Aguas prestado por

Vicente Vedrané, S.A. tiene una longitud cercana a los 6.000 m, siendo el material

predominante el PVC, tal y como se puede observar en la siguiente tabla resumen y su gráfica

asociada.

Tabla 9. Distribución de materiales y diámetros de la red de distribución.

RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO VICENTE VEDRANÉ, S.A.

Material Diámetro (mm) Longitud (m)

PVC 75 3.360

110 1.554

Polietileno

25 105

32 95

110 658

Acero galvanizado 25 120

TOTAL 5.892 m.

Figura 17. Materiales presentes en la red de distribución de Vicente Vedrané, S.A.

En relación a las acometidas del sistema, se estima la existencia de aproximadamente 300

unidades, la mayoría de polietileno de baja densidad de 25 mm de diámetro y con conexiones

mediante racores de latón de apriete regulable.

4.1.6 Fuente de suministro: el depósito municipal Sa Talaia II

En la actualidad los depósitos con los que cuenta el Servicio de Aguas de Sant Antoni de

Portmany son los que se detallan en la siguiente tabla:

PVC 83,40% Polietileno

14,56%

Acero galvanizado

2,04%

MATERIALES PRESENTES EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA VICENTE VEDRANÉ, S.A.

Tabla 10. Depósitos del Servicio de Aguas de Sant Antoni de Portmany.

Depósitos del Servicio de Aguas del T.M. de Sant Antoni de Portmany

Nombre Capacidad Material Tipo Nº Vasos

Sa Talaia II 3.000 m3

Hormigón armado

Rectangular superficial 2

Ses Païsses 400 m3 Piedra Marés Rectangular superficial 1

Sant Rafel (Can Sacost)

80 m3 Hormigón Rectangular superficial 2

Sa Serra 175 m3 Hormigón Rectangular superficial 1

De los depósitos indicados, los de San Rafael y Sa Serra abastecen a sectores independientes

del municipio, por lo que no pueden ser tenidos en cuenta en el cálculo de la garantía de

suministro de la mayor parte del municipio. Respecto a este parámetro, la infraestructura

principal que permite regular los caudales y, por tanto, garantizar la demanda, es el depósito

de Sa Talaia II. Éste, con una capacidad de 3.000 m3, recibe los caudales procedentes de la

IDAM de San Antoni, así como los suministrados desde los distintos pozos del Servicio y

abastece a la mayor parte del municipio de Sant Antoni.

Además de constituir la principal infraestructura de almacenamiento para el municipio de Sant

Antoni desde él se suministran los caudales en alta al servicio de Vicente Vedrané, S.A.

Figura 18. Depósito Sa Talaia II.

La instalación cuenta con un sistema de dosificación de hipoclorito lo que garantiza, a su vez,

los niveles de calidad del agua requeridos. A pesar de su antigüedad, presenta un estado de

conservación adecuado, gracias a las recientes labores de mantenimiento llevadas a cabo por

la Concesionaria.

Respecto a la demanda de agua, ésta se ha visto incrementada en los últimos años, como

consecuencia del crecimiento poblacional y el turismo. Como ya se ha indicado anteriormente,

según las cifras oficiales de población proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística

(INE), a fecha de 1 de enero de 2014, el municipio de Sant Antoni de Portmany posee una

población de 23.359 habitantes. Durante la última década la población ha crecido a una tasa

de variación media anual del 3%. Además, la afluencia turística a la zona también se ha visto

incrementada durante los últimos años.

En base a lo descrito, la demanda de agua potable en el municipio ha experimentado un gran

crecimiento durante los últimos años, siendo cada vez más significativa la diferencia entre el

consumo derivado de la población permanente y el consumo estacional relacionado con la

actividad turística del municipio.

Según la información facilitada por el Ayuntamiento, el consumo mínimo de agua potable

suministrada desde este depósito se sitúa en torno a los 2.500 m3/día en el mes de enero,

mientras que el consumo punta, que se produce en el mes de agosto, se sitúa en torno a 9.000

m3/día.

Dado que el caudal de consumo de este municipio es esencialmente variable, la capacidad útil

del depósito debe ser suficiente para la seguridad de suministro frente a los siguientes

aspectos:

Volumen de regulación entre aportación y consumo.

Reserva ante averías.

Reserva ante incendios.

Teniendo en cuenta las demandas mínima y máxima a lo largo del año y suponiendo una

capacidad útil del 80% de la capacidad máxima del depósito, los datos relativos a la autonomía

de funcionamiento de la instalación son los siguientes:

Tabla 11. Autonomía del depósito Sa Talaia II

Capacidad máxima

Capacidad útil Demanda Autonomía

3.000 m3 2.400 m

3

Mínima 2.500 m3/día 23 horas

Máxima 9.000 m3/día 6,9 horas

La capacidad de almacenamiento de los depósitos de un municipio debe garantizar un

suministro de 24 horas en grandes poblaciones, de 48 horas en pequeñas y, en todo caso,

nunca menor de 12 horas.

Tal y como muestra la tabla anterior, la autonomía del depósito actual apenas alcanza las 7

horas en situación de máximo consumo. Esta circunstancia se agrava por el hecho de que, en la

actualidad, el 80,14% de los caudales provienen de la planta desaladora, es decir, la

inexistencia de fuentes alternativas de suministro que proporcionen agua de calidad y en

cantidad suficiente, sumado a la limitada autonomía del depósito, suponen que, en caso de

avería en la IDAM, el suministro se verá interrumpido.

Por las razones descritas, se considera necesaria la construcción de un nuevo depósito que

permita incrementar la garantía de suministro hasta un valor recomendable.

Con el objetivo de disponer de una garantía de suministro de 24 horas en la mayor parte del

municipio, se establece que la capacidad del nuevo depósito a construir debe ser de 7.000 m3

que, sumado al volumen de almacenamiento del depósito de Sa Talaia II, permitirá disponer de

una capacidad total de 10.000 m3 y, por tanto, una autonomía de 21 horas en épocas de

máximo consumo. Si se considera la demanda invernal, la autonomía asciende a 77 horas.

Tal y como se ha descrito previamente, existen diferencias pronunciadas entre el consumo

estival e invernal. Por esta razón, no se considera recomendable la construcción de un

depósito de mayor tamaño, ya que supondría un tiempo de residencia del agua elevado y unos

mayores costes de operación y mantenimiento.

En la tabla adjunta se muestran los resultados descritos.

Tabla 12. Autonomía del Servicio considerando la construcción del nuevo depósito

Capacidad máxima total

Capacidad útil total

Demanda Autonomía

10.000 m3 8.000 m

3

Mínima 2.500 m3/día 77 horas

Máxima 9.000 m3/día 21 horas

La construcción del citado depósito otorgaría tiempo suficiente para acometer una reparación

de urgencia en caso de avería y asegurar el abastecimiento de agua a la población, evitando de

este modo cortes de suministro.

La situación actual pone en riesgo la regularidad en la prestación del servicio municipal así

como en el suministro al servicio de Vicente Vedrané, S.A.

4.1.7 Propuesta de inversiones necesarias para la incorporación al servicio municipal

4.1.7.1 Antecedentes

A fecha 28 de junio de 2011, el Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany acordó trasladar a

los representantes de la entidad VICENTE VEDRANÉ, S.A., la total disposición para iniciar

negociaciones tendentes a la venta de su empresa y notificó dicho acuerdo a los Servicios

Técnicos Municipales y a la empresa FCC Aqualia S.A. como concesionaria del Servicio

Municipal de Aguas para que, una vez recibida la documentación, emitieran un informe sobre

la valoración de las inversiones que se consideraban necesarias acometer para la adecuación

de las instalaciones y su incorporación al servicio municipal.

Junto con dichos informes se presentó también un informe técnico de propuesta de

actuaciones de carácter urgente a realizar en las instalaciones del Servicio Municipal, realizado

por el Técnico Municipal, para asegurar y garantizar la prestación sostenible del

abastecimiento y alcantarillado.

FCC Aqualia S.A., como actual Concesionaria del Servicio, manifestó al Ayuntamiento de Sant

Antoni de Portmany su propuesta sobre la ejecución y financiación de dichas actuaciones e

inversiones, cuantificando el coste económico de ejecución del total de inversiones

planteadas.

4.1.7.2 Actuaciones de renovación y mejora en el sistema de abastecimiento

El sistema de abastecimiento actualmente gestionado por la entidad Vicente Vedrané, S.A., ya

descrito con anterioridad en el presente documento, presenta un estado general derivado de

la antigüedad del mismo y de las escasas actuaciones de renovación y mejora realizadas en los

últimos años.

A continuación se analizarán las obras de sustitución y mejora planteadas, consideradas como

fundamentales para asegurar el suministro a los abonados de este sistema, si bien es obvio

que, una vez se incorporara el sistema al Servicio Municipal y, por tanto, se adquiriera un

mayor conocimiento del estado real de sus redes e instalaciones, sería cuando pudieran surgir

necesidades que a priori no hayan podido ser detectadas.

Conducción entre Depósito Sa Talaia II y Sa Talaia I

Actualmente, todo el volumen introducido en el sistema de Aguas Vedrané proviene del

Depósito municipal de Sant Antoni, denominado Sa Talaia II, gracias a un bombeo ubicado en

el propio recinto del depósito municipal y que impulsa el agua hasta el Depósito Sa Talaia I,

depósito principal del sistema de Vicente Vedrané, S.A., desde el que se incorpora ya a la red

de distribución.

Actualmente, la conexión entre estos dos depósitos se realiza a través de una conducción de

PVC de 100 mm y 200 m de longitud. Se propone la sustitución de esta tubería por otra, en

este caso de PEAD y DN 110 mm, actuación que se encuentra totalmente justificada a nuestro

juicio, puesto que se trata de la única vía actual de entrada de agua al sistema y, por tanto, el

punto crítico del mismo.

Nueva conexión entre Depósito Sa Talaia I y red de distribución

Dado que actualmente los sondeos que tradicionalmente han abastecido a las zonas

gestionadas por Vicente Vedrané S.A. están fuera de servicio y, como ya se ha indicado

anteriormente, el único punto de entrada al sistema es el depósito principal de Aguas Vedrané,

Sa Talaia I, es de vital importancia garantizar la conexión de este depósito con la red de

distribución.

Es por esto que se plantea realizar una nueva conexión en tubería también de PEAD, de 200

mm de diámetro nominal, garantizando así la entrada del caudal demandado por los usuarios.

De nuevo se considera esta actuación como necesaria y totalmente justificada.

Sustitución de tramos de la red de distribución en Can Germà.

Dada la antigüedad y las escasas inversiones realizadas en la red de distribución en los últimos

años, la necesidad de realizar sustituciones de diversos tramos de la misma es totalmente

razonable.

De este modo, la propuesta de sustituir dos tramos de tubería en la zona de Can Germà parece

completamente justificado, sin que esto sea óbice para que, una vez se incluya el sistema de

Vicente Vedrané en el Servicio Municipal y se adquiera un completo conocimiento del estado

real de la red, se realicen posteriores sustituciones en la misma.

Tanto el material elegido, PEAD, como sus diámetros 125 y 110 mm respectivamente y

acometidas asociadas, se consideran adecuados para las características del sistema.

Sustitución de tramos y nueva red de distribución en Stella Maris.

La zona de Stella Maris, de carácter eminentemente turístico, es un punto clave en el sistema

de abastecimiento gestionado por la entidad Vicente Vedrané, S.A.

Como ejemplo, el Club Estella Maris, que actualmente cuenta con 280 habitaciones,

instalaciones deportivas y amplias extensiones de zonas verdes, genera por sí solo una elevada

demanda de recurso, mayor aún en temporada alta. Esta demanda podría verse incrementada

si, según recientes noticias, se materializa su transformación en un alojamiento de cuatro

estrellas.

Es por esto que, a nuestro juicio, resulta vital garantizar el suministro de agua en esta zona y,

por tanto, se consideran justificadas las actuaciones de renovación y nueva instalación de

tramos de red para esta zona.

Aproximación presupuestaria de las actuaciones propuestas

Según el citado informe elaborado por el actual concesionario, el presupuesto de estas

actuaciones asciende a TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE

EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (387.347,37 €).

4.1.7.3 Construcción de un nuevo depósito municipal

Tal y como se ha justificado en el apartado 4.1.6., y según determinan los informes de los

servicios técnicos municipales y del actual concesionario, se hace necesaria la construcción,

con carácter urgente, de un nuevo depósito municipal que garantice el suministro a la

población de Sant Antoni.

Esta obra, que resulta necesaria a su vez para garantizar el suministro al servicio Vicente

Vedrané, S.A., está presupuestada en UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL EUROS (1.200.000 €).

4.2 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA INCORPORACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO

VICENTE VEDRANÉ, S.A. AL SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE SANT

ANTONI DE PORTMANY

Tras proceder a la descripción técnica de todas las instalaciones del abastecimiento de agua

del sistema Vicente Vedrané, S.A. y las soluciones necesarias para su adecuación e

incorporación al servicio municipal, se estima que hay razones suficientes de carácter técnico

que justifican la municipalización del servicio de abastecimiento propiedad de la entidad

Vicente Vedrané, S.A. así como su incorporación al modelo de gestión indirecta en régimen de

concesión que actualmente está implantado en el servicio municipal de Sant Antoni de

Portmany.

Justifican esta decisión los siguientes aspectos:

- La necesidad de acometer las inversiones de carácter urgente en renovación de

infraestructuras e instalaciones, descritas en el apartado 4.1.7, para garantizar el

suministro y asegurar la calidad del servicio. El actual gestor no tiene voluntad ni

obligación contractual de acometer dichas actuaciones, hecho que va en perjuicio de

los usuarios e ignora los criterios de eficiencia y sostenibilidad en la gestión del

servicio.

- Es el planteamiento del Ayuntamiento, por razones obvias de operatividad, equidad y

eficiencia, que el perímetro de gestión sea único para todas las zonas mencionadas,

objetivo que, debido a la infraestructura existente y a la conexión con el depósito

principal actualmente en funcionamiento, resultaría técnicamente viable. De esta

forma, siendo titular el Ayuntamiento y existiendo una responsabilidad contractual por

parte del concesionario, quedaría garantizado el mantenimiento de las

infraestructuras (redes de abastecimiento, acometidas, contadores, estaciones de

bombeo, etc.) con una gestión más eficiente de los recursos.

En este punto, y para evitar conflictos que pudieran surgir en relación a otras zonas

próximas a Sant Antoni, con servicios de suministro privados, cabe señalar que, en

particular, las zonas de Sa Serra y Sant Rafel, que actualmente se encuentran en una

situación similar a la de la zona norte de Sant Antoni en tanto que son gestionadas de

forma privada, no serán municipalizadas en este mismo proceso. Esta decisión se

justifica en la independencia de los sistemas hidráulicos de dichas poblaciones con

respecto al Servicio Municipal, ya que poseen fuentes de captación propias que

garantizan su suministro. Esta independencia en el suministro de agua potable permite

retrasar la incorporación de estos sistemas al Servicio Municipal hasta haber analizado

con mayor detenimiento la conveniencia y oportunidad de llevar a cabo este proceso.

- La mejora en la operación y mantenimiento de la red propiedad de Vicente Vedrané,

S.A., prevista tras la municipalización del servicio, unida a las campañas de renovación

de contadores y búsqueda y localización de fugas competencia del nuevo gestor,

aumentarían el rendimiento global de la red de distribución. Si a esto sumamos la

ejecución de las inversiones en renovación de redes citadas anteriormente, se

conseguiría un sistema de abastecimiento más eficiente en el que se verían reducidas

las pérdidas reales de agua y el gasto energético. Por tanto, y dado que el objetivo es

alcanzar el máximo de eficiencia y reducir el impacto ambiental que genera el

aprovechamiento del agua como recurso natural, quedaría justificada la incorporación

del servicio de Vicente Vedrané, S.A. al servicio municipal de Sant Antoni con la

posterior cesión de la gestión al concesionario del servicio.

5 ASPECTOS ORGANIZATIVOS

Partiendo de la base de que el abastecimiento de agua, como servicio a poblaciones, es una

competencia de la Administración, es evidente que la empresa privada está hoy

desempeñando funciones muy importantes en el campo del abastecimiento de agua.

Al municipalizarse el servicio se ordena y regula por parte del ente público titular (mediante un

reglamento del servicio, de conformidad con las leyes), quien, por otra parte, determina su

forma de gestión.

Es evidente que el objetivo de municipalizar el servicio Vicente Vedrané, S.A. es dirigirse hacia

un ámbito o sistema óptimo y regular y gestionar los servicios hídricos como un único servicio.

Esto permite coordinar los distintos puntos de captación del recurso y planificar el

abastecimiento a la población, con una visión integrada de las fuentes, depósitos y redes. Ello

permite adoptar esquemas organizativos de mayor consolidación y garantizar una mejor

atención al usuario.

La capacidad técnica y de gestión, en definitiva la eficacia para una mejor prestación del

servicio, va frecuentemente asociada a la entrada de la iniciativa privada. Ello es

particularmente así, salvando muchas excepciones, en el caso de empresas o grupos privados

de una cierta dimensión mínima, con suficiente tradición en la explotación del abastecimiento

de agua.

En el caso que nos ocupa, desde un punto de vista organizativo y de gestión, la existencia de

un único ente gestor, con un suficiente nivel de especialización, puede reportar ventajas

notables en cuanto a la profesionalización en la prestación del servicio y explotación de las

redes de distribución domiciliaria.

A continuación se presenta el personal asociado al servicio de abastecimiento propiedad de la

entidad Vicente Vedrané, S.A. así como el personal del servicio municipal de Sant Antoni (el

cual comparte dedicación con el Servicio de Alcantarillado).

Tabla 13. Personal del Servicio Vicente Vedrané, S.A.

Personal del Servicio Vicente Vedrané, S.A.

Categoría Cantidad Dedicación (%)

Jefe de Explotación 1 100%

Tabla 14. Personal del Servicio Municipal de Aguas de Sant Antoni de Portmany

Personal del Servicio municipal de abastecimiento de Sant Antoni

Categoría Cantidad Dedicación

Abastecimiento (%) Dedicación

Alcantarillado (%)

Jefe de servicio 1 65 % 35%

Oficial Administrativo 2 65 % 35%

Auxiliar Administrativo 1 65 % 35%

Personal de estructura

65 % 35%

Capataz 1 65 % 35%

Oficial 1ª 1 65 % 35%

Oficial 2ª 2 65 % 35%

Oficial 3ª 3 65 % 35%

Peón 3 65 % 35%

Debido a las dimensiones del servicio de Vicente Vedrané, S.A. y a la proximidad de las zonas

gestionadas por esta entidad, su municipalización apenas supondría cambios en el personal

que actualmente está dedicado al servicio de Sant Antoni, al igual que en los medios

materiales necesarios para llevar a cabo la explotación del servicio. Por lo tanto, definir la

nueva organización no supondría un esfuerzo añadido y resultaría claramente viable.

6 ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

El objetivo fundamental de este apartado es valorar la rentabilidad del negocio entendida

como el valor actual neto de los flujos de caja que genere, considerando unas hipótesis de

crecimiento para un periodo determinado, con el objetivo de justificar tanto el valor

económico por el que se pretende realizar la compra, como la decisión de llevar a cabo la

municipalización del servicio propiedad de Vicente Vedrané, S.A.

Para ello, la documentación analizada ha sido la siguiente:

Estudio de Tarifas presentado por la Entidad Vicente Vedrané, S.A. de fecha 26 de

octubre de 2011.

Resolución del vicepresidente económico, de Promoción Empresarial y Empleo de 18

de julio de 2012 por la que se autorizan las nuevas tarifas del servicio de suministro de

agua de Sant Antoni de Portmany (zona norte), publicada en el BOIB nº 108 de 26 de

julio de 2012.

Corrección de errores de la resolución del vicepresidente económico, de Promoción

Empresarial y Empleo de 18 de julio de 2012 por la que se autorizan las nuevas tarifas

del servicio de suministro de agua de Sant Antoni de Portmany (zona norte), publicada

en el BOIB nº 140 de 25 de septiembre de 2012.

Balance de cuentas anuales de la Entidad Vicente Vedrané, S.A. de los ejercicios 2012 y

2013.

Informe de Valoración de las instalaciones y el Servicio de la Entidad Vicente Vedrané,

S.A. elaborado por los servicios técnicos del Excmo. Ajuntament de Sant Antoni de

Portmany con fecha 13 de diciembre de 2013.

Informe relativo al estudio económico de la explotación del suministro de agua de

determinadas zonas del municipio de Sant Antoni de Portmany, actualmente

gestionado por la sociedad Vicente Vedrané, S.A., elaborado por Uniaudit Oliver

Camps, con fecha 17 de enero de 2014.

Datos de ingresos y beneficios de la entidad Vicente Vedrané, S.A. entre los años 1999

y 2013.

Escritura de complemento: Declaración de obra hidráulica nueva y modificación de

otra anterior, de septiembre de 2007 firmada por el Ilustre Notario del Colegio de

Baleares D. Germán María León Pina.

Información Registral expedida con fecha 6 de noviembre de 2013 referente al

derecho de superficie que posee la entidad Vicente Vedrané S.A. sobre la porción de

tierra donde se ubica el depósito de cabecera, por un plazo de 55 años a contar desde

el 19 de febrero de 1985.

El estudio económico se realiza para un periodo de 26 años (2015-2040), coincidiendo la fecha

de finalización con la derogación del derecho de superficie que la entidad Vicente Vedrané,

S.A. dispone para el Depósito Principal de su sistema de abastecimiento.

Para ello se han considerado los siguientes elementos:

- Duración del periodo de estudio

- Ingresos derivados de la facturación a los usuarios por la venta de agua

- Otros ingresos no tarifarios

- Costes de explotación del Servicio

- Resultado de explotación

- VAN

6.2 VARIABLES DEL ESTUDIO ECONÓMICO

A continuación se enumeran las variables que afectan a los resultados económicos del

proyecto y que han servido de base en la elaboración del estudio:

VARIABLES ECONÓMICAS

IPC. Se ha considerado la siguiente evolución.

IPC (2015) = 0,5%

IPC (2016) = 0,7%

IPC (2017) = 1,0%

IPC (2018) = 1,5%

IPC (2019 y siguientes) = 2,0%

Incremento de salarios. Según IPC.

Incremento de tarifas. Según IPC.

Incremento de población/abonados:

Variación anual 2015 – final del periodo: 0,5%.

Incremento coste de la energía eléctrica. Se ha considerado la variación que han

sufrido los costes de la energía eléctrica en los últimos años.

Variación coste energía eléctrica (2015) = 4,50%

Variación coste energía eléctrica (2016-2017) = 4,00%

Variación coste energía eléctrica (2018-2019)= 3,00%

Variación coste energía eléctrica (2020- fin periodo) = IPC

Dotación = constante

Otros ingresos (% sobre la facturación). Según la información existente del servicio, se

ha considerado que esta partida supone un 2% de los Ingresos de Abastecimiento.

VARIABLES RELACIONADAS CON LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO

Rendimiento global del sistema. Se considera como hipótesis que no existirán

inversiones de mejora en la red de abastecimiento durante los próximos años, de

forma que el rendimiento del sistema descenderá hasta situarse en torno al 70% para

el año 2040 (fecha final del periodo de estudio).

Tabla 15. Evolución del Rendimiento Global del Sistema por la “no” ejecución de inversiones.

Periodo de Estudio Rendimiento del

sistema

2015 73,87%

2016 73,80%

2017 73,72%

2018 73,65%

2019 73,58%

2020 73,50%

2021 73,43%

2022 73,36%

2023 73,28%

2024 73,21%

2025 73,14%

2026 73,06%

2027 72,99%

2028 72,92%

2029 72,84%

2030 72,77%

2031 72,70%

2032 72,63%

2033 72,55%

2034 72,48%

2035 72,41%

2036 72,34%

2037 72,26%

2038 72,19%

2039 72,12%

2040 72,05%

6.3 TARIFAS VIGENTES

Las tarifas para el Servicio de Suministro prestado por la entidad Vicente Vedrané, S.A.

actualmente en vigor aparecieron publicadas en el BOIB nº 108 de 26 de julio de 2012,

existiendo una corrección de errores posterior publicada en el BOIB nº 140 de 25 de

septiembre de 2012.

Las tarifas de agua potable están formadas por los siguientes términos:

Cuota de Servicio: únicamente en función del calibre del contador instalado.

Cuota de Consumo: establecida en base a tres bloques de consumo, idénticos para

todos los tipos de usuario:

Bloque 1: Consumo inferior o igual a 30 m3/trimestre.

Bloque 2: Consumo entre 30 y 60 m3/ trimestre.

Bloque 3: Consumo superior a 60 m3/ trimestre.

Tabla 16. Tarifas del Servicio de Suministro de agua que aplica Vicente Vedrané

Tarifas del Servicio de Suministro de agua de Sant Antoni de Portmany (Zona Norte)

Cuota Servicio

Usuarios Domésticos

13 mm €/abonado/mes 18,45








Cuota de Consumo General

Bloque 1 (0-30 m3/trimestre) €/m

3 1,9779


3 2,4723

Bloque 3 (>60 m3/trimestre) €/m

3 2,5376

Se presentan también las tarifas que afectan a los usuarios del servicio municipal con el

objetivo de que el lector pueda corroborar la diferencia de precios mencionada entre ambos

servicios de abastecimiento.

Tabla 17. Tarifas del Servicio de Abastecimiento de agua de Sant Antoni de Portmany

Tarifas del Servicio de Suministro de agua de Sant Antoni de Portmany BOIB nº 108 de 26 de julio de 2012

Cuota Servicio

Usuarios Domésticos

Calibre de contador hasta 15 mm €/abonado/mes 8,819





Cuota de Consumo General


3 1,9430


3 2,3094

Bloque 3 (>60 m3/trimestre) €/m

3 2,4964

6.4 INGRESOS

En el presente apartado se detallarán los ingresos que la entidad Vicente Vedrané, S.A. percibe

por el abastecimiento en las zonas del término municipal de Sant Antoni de Portmany que

gestiona de manera privada.

Dichos ingresos se han calculado en base a la información facilitada en relación a los abonados

al servicio, sus consumos y las tarifas actualmente vigentes.

6.4.1 Abonados al servicio de aguas de Vicente Vedrané, S.A.

Según la información facilitada, a continuación se indica el número de abonados del sistema

de suministro de agua gestionado por Vicente Vedrané S.A., que han servido de base para las

proyecciones del modelo, indicando el número y distribución por calibre.

Tabla 18. Abonados al Servicio de Vicente Vedrané, S.A. (2009)

Nº DE USUARIOS DEL SERVICIO

CALIBRE DEL CONTADOR Nº ABONADOS

13 mm 438

65 mm 1

Total 439

El abonado de calibre de contador de 65 mm se corresponde con el hotel Stella Maris; el resto

de usuarios son de tipo doméstico. Para el AÑO 1 (2015) el número de abonados previsto

asciende a 443.

6.4.2 Consumos por bloques

Se han tomado los datos de consumo reales más recientes facilitados por la entidad Vicente

Vedrané, S.A., correspondientes al año 2009.

La siguiente tabla muestra la distribución por bloques de estos consumos proyectados en el

AÑO 1 (2015):

Tabla 19. Volumen facturado por bloques de consumo. Año 1 (2015)

VOLUMEN FACTURADO AÑO 1 (2015)


11.044 m

3


47.188 m

3

Bloque 3 (>60 m3/trimestre)

83.810 m

3

Total 142.042 m3

6.4.3 Ingresos del Servicio

Los ingresos de este servicio de abastecimiento se dividen en:

Ingresos derivados de la cuota fija

Ingresos derivados de la cuota variable

Otros ingresos

6.4.3.1 Ingresos por cuota fija

Los ingresos por cuota fija se obtienen de multiplicar el número de abonados por la cuota de

servicio.

En la siguiente tabla se indican los ingresos por cuota fija para el servicio de abastecimiento,

para el AÑO 1 (2015).

Tabla 20. Ingresos abastecimiento. Cuota fija. Año 1 (2015)

INGRESOS ABASTECIMIENTO POR CUOTA DE SERVICIO

13 mm 98.435 €

15 mm 0 €

20 mm 0 €

25 mm 0 €

30 mm 0 €

40 mm 0 €

50 mm 0 €

65 mm 4.495 €

TOTAL 102.930 €

6.4.3.2 Ingresos por cuota variable

Los ingresos por cuota variable son los resultantes de multiplicar el consumo en cada uno de

los bloques, por su correspondiente cuota de consumo.

Tabla 21. Ingresos abastecimiento. Cuota de consumo. Año 1 (2015)

INGRESOS ABASTECIMIENTO POR CUOTA DE CONSUMO

Bloque 1 (0-30 m3/trimestre) 21.952 €

Bloque 2 (30-60 m3/trimestre) 117.247 €

Bloque 3 (>60 m3/trimestre) 213.739 €

TOTAL 352.939 €

6.4.3.3 Otros ingresos

Son los derivados de trabajos menores realizados por la entidad Vicente Vedrané S.A., no

derivados de nuevas altas, sino a solicitud de los abonados ya existentes: ejecución de

acometidas, instalación de contadores, etc.

Se calculan como un porcentaje de los ingresos de abastecimiento por cuota de servicio y

cuota de consumo, para cada año.

Para el AÑO 1 (2015), la partida correspondiente a “Otros ingresos”, considerando un

porcentaje de 2% basado en la información existente, asciende a 9.117 €.

6.4.4 Resumen de Ingresos

A continuación se muestra un resumen de los ingresos para el AÑO 1 (2015), según los

conceptos descritos anteriormente.

Tabla 22. Resumen de ingresos. Año 1 (2015)

INGRESOS

ABASTECIMIENTO 455.869 €

Cuota de Servicio 102.930 €

Cuota de Consumo 352.939 €

OTROS INGRESOS 9.117 €

TOTAL INGRESOS AÑO 1 464.986 €

6.5 GASTOS

6.5.1 Precio unitario compra de agua en alta

En la actualidad, el sistema de la entidad Vicente Vedrané, S.A. se abastece en exclusiva del

agua proveniente del sistema de Sant Antoni de Portmany. Según la información facilitada por

el actual concesionario de dicho servicio municipal, el precio unitario (€/m3) del agua en alta

en el Año 0 (2013) se situaba en 1,49 €/m3.

Se define un precio unitario para el Año 1 (2015) de 1,5049 €/m3, proyectando a futuro según

la variación de IPC.

6.5.2 Volumen aportado al sistema

En el estudio se han tomado los datos de volumen aportado más recientes facilitados por el

actual concesionario del Servicio Municipal de Aguas de Sant Antoni.

Para el Año 1 (2015), este volumen asciende a 192.282 m3.

El volumen aportado evoluciona según el volumen registrado y el rendimiento global del

sistema según la siguiente fórmula:

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) =𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜× 100

6.5.3 Gastos Fijos

6.5.3.1 Personal

Incluye el coste del personal asignado al Servicio, teniendo en cuenta su dedicación, cargas

sociales, guardias, retenes y horas extra.

En la siguiente tabla se muestra el personal de la entidad Vicente Vedrané, S.A. adscrito al

servicio, así como su dedicación.

Tabla 23. Personal del servicio

Categoría Cantidad Dedicación (%)

Jefe de Explotación 1 100%

El coste de personal para el Año 1 (2015) asciende a 34.075 €. Se ha considerado en las

proyecciones que los salarios evolucionan según IPC.

6.5.3.2 Gastos de Mantenimiento y Conservación

Incluye los gastos de mantenimiento de la infraestructura asociada al servicio:

Obras e instalaciones de Captación, Conducción y Tratamiento

Mantenimiento de Redes de abastecimiento: incluye el coste derivado de la reparación

de averías en redes y elementos.

El coste de Conservación y Mantenimiento para el Año 1 (2015) asciende a 29.533 €. Se ha

considerado que las partidas asociadas a la conservación y mantenimiento del servicio

evolucionan según IPC.

6.5.3.3 Gastos de Gestión Administrativa

Se incluyen en esta partida:

Alquileres: alquiler de oficina y almacén, suministros (energía eléctrica, telefonía),

material de oficina, gastos de facturación y bancarios.

Seguros

Los gastos administrativos ascienden, para el Año 1 (2015), a 4.954 €. Se ha considerado que

los Gastos Administrativos evolucionan según IPC.

6.5.3.4 Transportes

Incluye los gastos asociados a los vehículos del servicio (combustible, seguros y

mantenimiento).

Los gastos en Transporte ascienden para el Año 1 (2015) a 3.715 €. Se ha considerado que los

Gastos de Transporte evolucionan según IPC.

6.5.4 Gastos Variables

6.5.4.1 Compra de Agua

Este coste deriva de la compra de Agua en alta al Sistema de abastecimiento de Sant Antoni de

Portmany, única fuente de suministro del Servicio. Es función del volumen aportado al sistema

y el precio unitario de compra de agua.

El coste de compra de Agua en alta asciende, para el Año 1 (2015), a 289.372 €.

Las variables que afectan a los gastos por compra de agua evolucionan según:

Volumen consumido

Rendimiento global del Sistema.

En función de lo anterior, los volúmenes de agua comprados varían conforme lo hace el

rendimiento global del Sistema, y los gastos evolucionan según la revisión del precio unitario,

es decir, de IPC.

6.5.4.2 Energía eléctrica

Si bien actualmente toda el agua suministrada a los usuarios de Vicente Vedrané, S.A. procede

íntegramente de la red municipal de Sant Antoni de Portmany, el servicio cuenta con una serie

de captaciones que podrían ser utilizadas en caso de emergencia.

El coste de la energía, derivado de la existencia de dichas captaciones y del Rebombeo Sa Rota

d’es Puig, asciende para el Año 1 (2015) a 9.153 €.

Para realizar la proyección del coste eléctrico, se ha considerado la variación que han sufrido

los costes de la energía eléctrica en los últimos años (muy superior al IPC). En función de esto,

se han establecido las siguientes variaciones:

Variación coste energía eléctrica (2015) = 4,50%

Variación coste energía eléctrica (2016 -2017) = 4,00%

Variación coste energía eléctrica (2018 - 2019)= 3,00%

Variación coste energía eléctrica (2020 - final de periodo) = IPC

6.5.4.3 Reactivos

Dado que el agua que llega al Sistema a través de la red de Sant Antoni está clorada, esta

partida incluye el coste asociado al control de cloro a realizar en el depósito principal del

sistema de Aguas de Vedrané.

El coste de reactivos, para el Año 1 (2015), asciende a 108 €. Se ha considerado que los costes

de reactivos evolucionan según IPC.

6.5.4.4 Analíticas

Incluye los gastos asociados a la realización de las analíticas necesarias para dar cumplimiento

al RD 140/2003. Estas analíticas se realizan en un laboratorio externo.

El coste de analíticas asciende, para el Año 1 (2015), a 2.728 €. Se ha considerado que los

precios de los análisis a realizar evolucionan según IPC.

6.5.4.5 Gastos diversos

En este concepto se incluyen los gastos asociados al Servicio no incluidos en otras partidas.

Asciende, para el Año 1 (2015) a un total de 24.332 €. Se ha considerado que los costes

incluidos en la partida “Gastos diversos” evolucionan según IPC.

6.5.4.6 Gastos derivados de “Otros Ingresos”

Incluye el gasto asociado a la partida “Otros ingresos”, es decir, el coste necesario para

ejecutar obras menores: instalación de contadores, ejecución de acometidas, etc.

Se ha considerado que el porcentaje de coste respecto al ingreso es del 16%. Esta partida

asciende, para el Año 1 (2015), a 1.459 €. Estos costes evolucionan del mismo modo que

“Otros ingresos”.

6.5.5 Gastos Financieros y de Amortización Técnica

6.5.5.1 Gastos Financieros

Estos gastos derivan de las deudas contraídas por la entidad Vicente Vedrané, S.A.

generadoras de unos costes financieros anuales. El gasto, para el Año 1 (2015) asciende a

6.893 €. Se ha considerado que los costes financieros se mantienen a lo largo de todo el

periodo analizado, independientemente del plazo de la deuda.

6.5.5.2 Gastos de Amortización Técnica

Estos gastos están asociados al valor de los activos actualizados de la entidad Vicente Vedrané,

S.A. y ascienden, para el Año 1 (2015), a la cantidad de 3.600 €. Se ha considerado que los

gastos de amortización se mantienen a lo largo de todo el periodo analizado.

6.5.6 Resumen de Gastos

A continuación se muestra un resumen de los costes para el Año 1 (2015), según las partidas

descritas anteriormente.

Tabla 24. Resumen de Gastos. Año 1 (2015)

GASTOS

GASTOS FIJOS 72.277 €

Gastos de personal 34.075 €

Gastos de Conservación y Mantenimiento 29.533 €

Gastos Administrativos 4.954 €

Transportes 3.715 €

GASTOS VARIABLES 327.044 €

Compra de agua 289.372 €

Energía Eléctrica 9.153 €

Reactivos 108 €

Analíticas 2.728 €

Gastos diversos 24.332 €

Gastos derivados de Otros Ingresos 1.459 €

GASTOS FINANCIEROS Y AMORT. TÉCNICA 10.493 €

Gastos Financieros 6.893 €

Gastos de Amortización Técnica 3.600 €

TOTAL GASTOS AÑO 1 409.814 €

6.6 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

A continuación se presenta una tabla resumen con los Ingresos y Gastos de Explotación del

Servicio gestionado por la entidad Vicente Vedrané, S.A. extraídos del estudio económico, así

como el Resultado de Explotación del Servicio. Como Anexo al presente informe se adjunta la

tabla completa correspondiente al Resultado de Explotación del Servicio de Abastecimiento

Vicente Vedrané, S.A.

Esta información permitirá obtener una visión del negocio que se pretende adquirir así como

justificar la decisión del Ayuntamiento de invertir en la unificación de los dos servicios de

abastecimiento, hecho que, además de una rentabilidad económica a medio-largo plazo,

poseerá un beneficio social y ambiental difícilmente cuantificable.

Tabla 25. Resumen de Resultado de Explotación del Servicio de Abastecimiento Vicente Vedrané, S.A.

Conceptos Año 1 Año 6 Año 11 Año 16 Año 21 Año 26

2015 2020 2025 2030 2035 2040

Ingresos 464.986,35 € 512.020,96 € 579.587,36 € 656.069,84 € 742.644,97 € 840.644,57 €

Cuota de Servicio 102.930,20 € 113.341,87 € 128.298,49 € 145.228,78 € 164.393,21 € 186.086,57 €

Cuota de Consumo 352.938,77 € 388.639,47 € 439.924,42 € 497.976,95 € 563.690,10 € 638.074,77 €

Bloque I 21.952,38 € 24.172,92 € 27.362,78 € 30.973,58 € 35.060,87 € 39.687,50 €

Bloque II 117.247,12 € 129.106,98 € 146.143,97 € 165.429,16 € 187.259,23 € 211.970,00 €

Bloque III 213.739,27 € 235.359,57 € 266.417,67 € 301.574,20 € 341.370,00 € 386.417,27 €

Otros Ingresos 9.117,38 € 10.039,63 € 11.364,46 € 12.864,11 € 14.561,67 € 16.483,23 €

Gastos 399.428,79 € 439.367,08 € 495.887,63 € 559.775,84 € 632.002,92 € 713.669,25 €

Gastos Fijos 72.277,41 € 77.628,25 € 85.707,86 € 94.628,40 € 104.477,40 € 115.351,50 €

Personal 34.075,03 € 36.597,67 € 40.406,78 € 44.612,35 € 49.255,64 € 54.382,21 €

Conservación y Mantenimiento

29.533,11 € 31.719,51 € 35.020,90 € 38.665,90 € 42.690,28 € 47.133,52 €

Gestión Administrativa

4.954,28 € 5.321,06 € 5.874,88 € 6.486,34 € 7.161,44 € 7.906,81 €

Transportes 3.714,99 € 3.990,02 € 4.405,30 € 4.863,81 € 5.370,04 € 5.928,96 €

Gastos Variables 327.151,38 € 361.738,83 € 410.179,77 € 465.147,44 € 527.525,52 € 598.317,75 €

Compra de agua 289.372,14 € 320.240,92 € 364.317,93 € 414.461,57 € 471.506,84 € 536.403,65 €

Energía Eléctrica 9.153,13 € 10.713,00 € 11.828,01 € 13.059,08 € 14.418,28 € 15.918,95 €

Reactivos 107,77 € 115,74 € 127,79 € 141,09 € 155,78 € 171,99 €

Analíticas 2.727,75 € 2.929,69 € 3.234,61 € 3.571,27 € 3.942,97 € 4.353,36 €

Gastos diversos 24.331,81 € 26.133,15 € 28.853,11 € 31.856,16 € 35.171,78 € 38.832,48 €

Gastos derivados de Otros Ingresos

1.458,78 € 1.606,34 € 1.818,31 € 2.058,26 € 2.329,87 € 2.637,32 €

Resultado bruto de Explotación

65.557,56 € 72.653,88 € 83.699,74 € 96.294,00 € 110.642,05 € 126.975,32 €

EBITDA 14% 14% 14% 15% 15% 15%

Gastos financieros y de amortización técnica

10.492,64 € 10.492,64 € 10.492,64 € 10.492,64 € 10.492,64 € 10.492,64 €

Resultado de Explotación

55.064,92 € 62.161,24 € 73.207,10 € 85.801,36 € 100.149,41 € 116.482,68 €

EBIT 12% 12% 13% 13% 13% 14%

Teniendo en cuenta la Cifra de Negocio y el Resultado de Explotación, y definiendo un valor de

compra de la entidad Vicente Vedrané S.A. de 1.018.438,88 €, el Ayuntamiento recuperaría la

inversión en el plazo aproximado de 16 años.

Sin olvidar que tras la municipalización del servicio, las tarifas deberán ajustarse a las aplicadas

en el servicio municipal, lo que podría suponer una disminución de ingresos, se debe tener en

cuenta que la entrada del nuevo gestor y la ejecución de inversiones de renovación de

infraestructuras, aumentarán, por otro lado, la eficiencia del Servicio. Todo ello sumado a una

mejor gestión comercial realizada por el nuevo gestor, que incluirá campañas de detección de

fraude y un mayor control sobre la facturación, se traducirá en una importante disminución

costes y un aumento de ingresos. La justificación técnica de estas mejoras en la evolución del

rendimiento del sistema se ha expuesto en el apartado 4.2 del presente documento.

7 ASPECTOS SOCIALES

El Servicio de Abastecimiento de agua potable es imprescindible para asegurar un adecuado

nivel de vida y bienestar a los habitantes de cualquier región.

Los servicios públicos no son una cuestión que admita un tratamiento exclusivamente jurídico

o económico, sino que son actividades que han de llevarse a cabo con la extensión,

regularidad, igualdad y nivel de calidad que nuestra sociedad demanda. Ello implica la

necesidad de prestar una especial atención a la selección de las técnicas que el ordenamiento

jurídico prevé, en orden a elegir, en cada caso, las fórmulas más adecuadas a cada tipo de

servicio.

El desarrollo del actual estado social ha venido generando un continuo incremento de las

exigencias en relación a los servicios prestados por las Administraciones Públicas.

Ante el aumento de la demanda social de las infraestructuras y equipamientos públicos, se

produce, en la actualidad, un desfase entre el esfuerzo organizativo y el esfuerzo inversor. Por

un lado están las necesidades demandadas por los ciudadanos en materia de infraestructuras y

de servicios públicos y, por otro, está el esfuerzo inversor que requieren estas actuaciones, ya

que existen fuertes restricciones presupuestarias para limitar el nivel de endeudamiento de los

Ayuntamientos, que condicionan la financiación de los proyectos. A esto se ha unido una

bajada muy significativa en los ingresos tributarios con que se financiaban los gastos públicos.

Teniendo en cuenta este marco, para la construcción y gestión de infraestructuras hidráulicas

se exige el desarrollo de nuevos modelos de gestión que resuelvan estos problemas

organizativos, de gestión e inversión. Dentro de estos nuevos modelos de gestión, y sin perder

el control por parte de la Administración, la prestación material de los servicios de carácter

público puede articularse a través de concesiones, que permiten la gestión mediante capital

privado y la mejora de la eficiencia empresarial para una mayor agilidad en la gestión de los

servicios públicos, que además de permitir mayores esfuerzos inversores conlleva menos

estructura pública.

Además de todo lo expuesto, se debe tener en cuenta que la grave crisis económica que

comenzó en 2.008, con especial incidencia en los mercados financieros, ha afectado

progresivamente a todos los sectores, incluido el sector público local.

El gobierno central ha adoptado una serie de medidas orientadas a reducir el gasto de las

Administraciones Públicas. Estas medidas se han centrado, en su mayoría, en limitar la

expansión del gasto, sin tener en cuenta el colapso que ello puede suponer en el ámbito de las

Entidades Locales responsables de la prestación directa al ciudadano de un gran número de

servicios.

En este contexto, el Ayuntamiento de Sant Antoni debe racionalizar sus servicios y garantizar la

viabilidad económica de los mismos, todo ello reservándose las potestades de control de la

actividad prestada.

Todo el trabajo que se ha desarrollado en esta memoria tiene el objetivo de mejorar la calidad

de los servicios prestados sin que ello suponga una merma en el derecho de los usuarios.

Desde el punto de vista de los ciudadanos, los usuarios del servicio, la municipalización y

posterior concesión de los servicios de agua de la manera que se plantea tiene muchas

ventajas, entre otros, por los siguientes motivos:

1. La municipalización, entendida como la transferencia de la titularidad de servicios de

agua desde compañías privadas a autoridades municipales, ofrece servicios más

equitativos, más transparentes y más eficientes que el proveedor privado, con más

calidad en el servicio y mejor sostenibilidad a largo plazo.

2. Permite formalizar e institucionalizar la responsabilidad en la prestación del servicio

ante los usuarios finales.

3. Supondrá unificar las tarifas en el territorio municipal garantizando unos precios

equitativos y la disponibilidad del servicio para los diferentes grupos sociales.

4. Los conocimientos técnicos que aporta el concesionario van a repercutir

positivamente en la calidad del servicio, en la economía de escala del proyecto y la

mejora en la gestión podrá suponer una disminución del precio del mismo, junto con

la modernización de las instalaciones.

5. Que el modelo sea mediante concesión no implica que la titularidad del servicio deje

de pertenecer al Ayuntamiento, quedando reservado el derecho al rescate de la

concesión.

6. Los procedimientos de un concesionario privado son más flexibles que los de la

gestión pública, pudiendo resolver determinadas situaciones de manera más ágil.

7. El Ayuntamiento no renuncia en ningún momento al control de la empresa,

incluyendo auditorias y una Comisión de Seguimiento y Control.

8. Al sacar la concesión a concurso público incorporamos el factor de competencia en

este servicio, eligiendo el que aporta mayores beneficios a los usuarios.

9. El Ayuntamiento obtiene financiación sin ver comprometido su nivel de

endeudamiento, por lo que puede centrar sus esfuerzos financieros en otros

aspectos.

Según estudios recientes en España, la participación del sector privado en relación con la

gestión del ciclo integral del agua, se acerca al 50%. No se pretende, por tanto, realizar una

apuesta por un proyecto indeterminado. La tendencia general es esa, tanto en el ámbito local

como nacional, y es así incluso con independencia del color político que gobierne en el

Ayuntamiento.

8 CONCLUSIONES

Finalizada la elaboración de cada uno de los aspectos integrantes de la Memoria, redactada al

amparo del artículo 97 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se

aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,

cuya finalidad es determinar la viabilidad de la gestión del servicio de abastecimiento

propiedad de la entidad Vicente Vedrané, S.A., habiendo incorporado al servicio municipal

dicha red, y a través de la modalidad de gestión indirecta mediante concesión, se concluye lo

siguiente:

8.1 ACERCA DE LA MUNICIPALIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y DEL SERVICIO DE

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD VICENTE VEDRANÉ, S.A.

Sant Antoni de Portmany es una población emblemática dentro de la isla de Ibiza y en el

contexto de las Baleares. El hecho de la insularidad, sin cursos fluviales, unido al clima

mediterráneo caracterizado por un régimen de precipitaciones irregular, hacen del agua en el

municipio de Sant Antoni, un bien particularmente vulnerable.

Por otra parte, su principal motor de actividad, el turismo, ha incrementado la demanda del

recurso en calidad y en cantidad, circunstancia que ha requerido y requiere un enorme

esfuerzo inversor en infraestructuras y obliga a mantener el servicio en permanente

modernización, con el objetivo de garantizar la máxima estanqueidad de la red de distribución

y en general, la máxima eficiencia en la gestión del recurso.

El peso que tiene el sector turístico en las islas españolas hace necesario tener en cuenta la

estacionalidad y el número de plazas turísticas en el diseño y operación de los sistemas de

abastecimiento de agua potable.

Esto obliga a los gestores a sobredimensionar las instalaciones y a adaptar el servicio a las

fluctuaciones de consumo, con el coste adicional que ello representa. En particular, el marcado

carácter estacional que soporta este municipio, supone disponer de unas instalaciones capaces

de cubrir las necesidades de las épocas de ocupación punta (verano) y aguantar los cambios de

régimen que se producen por la variación de los flujos de circulación (caudales, presiones,

velocidades).

Tal y como se ha analizado anteriormente, existen ciertas necesidades de actuación inmediata

sobre las instalaciones propiedad de la entidad Vicente Vedrané, S.A., que deben ejecutarse

para garantizar el servicio de suministro de agua potable. La empresa Vicente Vedrané, S.A. no

tiene obligación, voluntad, ni capacidad suficiente para llevar a cabo tales inversiones.

Si bien es cierto que el sistema de Vicente Vedrané, S.A., cuenta con una serie de captaciones

propias, actualmente, el depósito principal de dicho sistema, se abastece íntegramente de la

red municipal de Sant Antoni a través de los caudales procedentes del depósito de Sa Talaia II.

Este hecho revela la proximidad y conexión entre ambos sistemas y la dependencia que

poseen los usuarios del servicio de Vicente Vedrané S.A. del servicio municipal como

suministrador principal de agua potable.

Dado que la gestión del servicio municipal en el ámbito del núcleo de Sant Antoni se encuentra

actualmente dividida, es el planteamiento del Ayuntamiento, por razones obvias de

operatividad, equidad y eficiencia, que el perímetro de gestión sea único para todas las zonas

mencionadas, objetivo que, debido a la infraestructura existente, resultaría técnicamente

viable.

Desde un punto de vista social, y tomando en su sentido más amplio el criterio de equidad, se

debe hacer hincapié en que el acceso al agua potable para los ciudadanos de las zonas

abastecidas por Vicente Vedrané, S.A. se ve afectado por unos precios que exceden

considerablemente a aquellos vigentes en el resto del municipio; sin que éstos se traduzcan en

una mayor calidad del servicio o en una mejor atención al cliente. Hecho que contradice la

indicación del Tribunal de Arbitraje, al que en su día se acudió para resolver una cuestión

relativa al cobreo de precios no autorizados administrativamente, y que ya entonces indicó

que el suministro debería regularse mediante una concesión y establecer una tarifa de

suministro de agua única para todos los usuarios de todo el municipio.

En cuanto a los aspectos jurídicos, tal y como recoge el Apartado 3, la legislación vigente

contempla tanto el procedimiento de municipalización como la elección, por parte de la

Administración, del modelo de gestión indirecta para la prestación del servicio público de

abastecimiento.

Por último, la incorporación del servicio de Vicente Vedrané, S.A. al servicio municipal de

aguas, pese al esfuerzo económico inicial que requiere, resultaría económicamente viable para

el Ayuntamiento, el cual rentabilizaría la inversión en un plazo aceptable además de generar

otros beneficios de tipo social y ambiental para los ciudadanos del municipio de Sant Antoni.

Por tanto, cabe decir en este caso que, la municipalización, entendida como la transferencia de

la titularidad de servicios de agua desde compañías privadas a autoridades municipales,

ofrecería un servicio más equitativo, más transparente y más eficiente que el proveedor

privado, con más calidad en el servicio y mejor sostenibilidad a largo plazo.

Según marca el artículo 63 del Reglamento de servicios de las Corporaciones Locales, esta

memoria deberá ser sometida a exposición pública durante un periodo no inferior a 30 días.

Si, pasado este tiempo, el Excmo. Ajuntament de Sant Antoni tomase la decisión de continuar

con el procedimiento de municipalización del servicio actualmente gestionado por la entidad

Vicente Vedrané, S.A., se deberá realizar por el Ayuntamiento una Due Diligence técnica,

económica y legal, así como una auditoría de las cuentas de la entidad, de cara a la verificación

de la información económica proporcionada por la propia mercantil para la elaboración del

presente informe.

8.2 ACERCA DE ADOPTAR EL MODELO DE GESTIÓN INDIRECTA

1. Desde el punto de vista técnico del servicio, de la presente Memoria se deriva que,

actualmente, el mismo alcanza un nivel aceptable de prestación, si bien, la gestión por

parte de una Empresa Privada en régimen de concesión, con lo que ello implica en

cuanto a la regulación, control y fiscalización por parte de la Administración, y la

aportación del “know how” del operador privado, con la adopción de criterios más

empresariales, la implicación del mismo para alcanzar una mejor gestión del servicio,

así como su implicación en el aspecto económico-financiero, permite afirmar el

servicio de abastecimiento podría beneficiarse de estas sinergias.

2. Desde el punto de vista jurídico, la legislación de Régimen Local y la jurisprudencia

reconocen a las Administraciones Locales amplios márgenes de discrecionalidad

estratégica para que éstas, en virtud de su potestad de auto organización y del

principio de autonomía local, puedan elegir la forma más idónea en la gestión de los

servicios públicos de su competencia, en función de las circunstancias sociales,

técnicas y económicas concurrentes en cada caso. Además, el cambio en la forma de la

gestión no implicará la pérdida, por parte del Ayuntamiento de Sant Antoni, de las

funciones de policía necesarias para asegurar la buena marcha de los servicios públicos

objeto de la presente memoria. Como consecuencia de ello, corresponderá al Excmo.

Ayuntamiento Sant Antoni el control del mencionado servicio y, con tal motivo, podrá

exigir al concesionario los informes que considere necesarios.

3. Igualmente, se entiende que debe ser el concesionario el encargado de la atención al

ciudadano y de las relaciones con otras entidades en las materias relacionadas con su

objeto social.

4. En aras de facilitar el intercambio de información, el control, la planificación del

servicio y la resolución de cuantas incidencias pudieran surgir a lo largo de la vida de la

concesión, se considera que debería crearse una Comisión de Seguimiento y Control.

Tofos los factores expuestos permiten alcanzar una optimización en la gestión del servicio, lo

que sin duda alguna puede redundar claramente en beneficio de los vecinos de este municipio.

5. Desde el punto de vista jurídico, claramente se desprende de la presente memoria el

encaje legal y la viabilidad jurídica de la forma de gestión propuesta, destacando las

siguientes consideraciones:

a) La prestación del servicio y la financiación de las obras e inversiones inherentes al

mismo pueden estructurarse sin necesidad de crédito ni consignación

presupuestaria.

b) Se optimiza y facilita el necesario control del Principio de Estabilidad

Presupuestaria y el cumplimiento de la Senda de Déficit Público, ya que se

trasladan los riesgos al Sector Privado, evitando el endeudamiento presupuestario.

c) La financiabilidad de las obras se beneficia del mejor acceso a la financiación por

parte del Sector Privado, en un escenario de limitaciones legales y restricciones de

crédito en los mercados financieros, que afectan especialmente a los entes locales

debido al casi nulo margen de maniobra existente actualmente.

d) La concesión constituye una alternativa lógica y viable ante la reducción progresiva

de la capacidad de financiar directamente o de cofinanciar proyectos de inversión

con fondos europeos.

e) Actualmente, en las condiciones financieras por las que atraviesa el mercado, la

concesión aparece como la fórmula más adecuada cuando lo que se persigue es

desplazar sobre un sujeto privado la gestión, incluida la financiación, del servicio,

sin perjuicio de la facultad de control de la gestión que el Ayuntamiento conserva.

La financiabilidad de proyectos de las empresas mixtas está teniendo grandes

dificultades para las empresas privadas, hecho que se está poniendo de manifiesto

en concursos que están quedando desiertos.

6. Con relación al aspecto económico-financiero, a priori el modelo de gestión mediante

concesión beneficia económicamente al Ayuntamiento al recibir éste el ingreso que se

establezca del correspondiente o correspondientes cánones y el coste del servicio será

asumido por el Concesionario.

7. En cuanto al aspecto social, interesa destacar que la modificación en la forma de

gestión del servicio de abastecimiento, mediante la gestión regulada por parte de una

Empresa Privada, supondrá una mejora en la gestión de los mismos, ya que introducirá

su “know-how”, junto con su implicación y compromiso en la gestión del servicio.

Vistas y expuestas las conclusiones anteriores se considera que, desde un punto de vista

jurídico, técnico, económico-financiero y social, la municipalización del servicio de

abastecimiento propiedad de la entidad Vicente Vedrané, S.A., es decir, su incorporación al

servicio municipal de aguas de Sant Antoni, está justificada y resulta viable para el

Ayuntamiento. De la misma forma, su posterior gestión indirecta en régimen de concesión es

viable siempre y cuando se respeten todos y cada uno del os requisitos técnicos, jurídicos,

económicos y sociales establecidos en la presente Memoria.

Esta Memoria ha sido redactada a nuestro buen saber y entender, en Madrid,

Ingeniero de Minas

Paseo de la Castellana, 180 (bis).

28046 Madrid (España)

Tel +34 91 192 35 35

Fax +34 91 192 35 36

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