MEMORIA ECONÓMICA 2014 - unavarra.es

MEMORIA ECONÓMICA 2014 2014KO OROITIDAZKI EKONOMIKOA

Aprobada por el Consejo Social en sesión celebrada el 1 de junio de 2015

ÍNDICE DE CONTENIDO Página

INTRODUCCIÓN ................................................................. - 3 -

CUENTAS ANUALES ............................................... - 7 -1.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO .................. - 8 -

1.1. MODIFICACIONES DE CRÉDITO ................................................... - 13 -

1.2. REMANENTES DE CRÉDITO ......................................................... - 17 -

1.3. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS .............................. - 18 -

1.4. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ........................... - 32 -

1.5. RESULTADO PRESUPUESTARIO ................................................... - 41 -

1.6. CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE LOS GASTOS EJECUTADOS .... - 42 -

1.7. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA ...................................... - 44 -

2.- BALANCE .................................................................... - 46 -

2.1. INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO ............. - 49 - 2.1.1. INMOVILIZADO INMATERIAL .............................................................................- 50 -

2.1.2. INMOVILIZADO MATERIAL ................................................................................- 50 -

2.2. INVERSIONES FINANCIERAS ....................................................... - 53 - 2.2.1. INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES .......................................................- 53 -

2.2.2. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES .........................................................- 54 -

2.3. INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO .................................. - 54 - 2.3.1. PASIVOS FINANCIEROS A LARGO Y CORTO PLAZO ..............................................- 54 -

2.3.2 AVALES ...........................................................................................................- 56 -

3.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL ...... - 58 -

4.- MEMORIA ................................................................... - 62 -

4.1. ORGANIZACIÓN ........................................................................ - 63 -

4.2. ESTADO OPERATIVO .................................................................. - 66 -

4.3. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO ................................... - 68 - 4.3.1. REMANENTE DE TESORERÍA ..............................................................................- 68 -

4.3.2. ESTADO DE TESORERÍA ...................................................................................- 71 -

4.4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO ............ - 71 - 4.4.1. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA .....................................................................- 71 -

4.4.2. EJECUCIÓN DURANTE 2014 DE LOS CONTRATOS DE LA UNIVERSIDAD ..................- 74 -

4.4.3. CONVENIOS ....................................................................................................- 77 -

4.4.4. ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO .......- 77 -

4.4.5. ANTICIPOS DE TESORERÍA ...............................................................................- 77 -

4.4.6. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS ..................................................- 78 -

4.4.7. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES....................- 79 -

4.5. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO ......... - 80 - 4.5.1. PROCESO DE GESTIÓN .....................................................................................- 80 -

4.5.2. DEVOLUCIONES DE INGRESOS ..........................................................................- 81 -

4.5.3. APLICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA .....................................................- 82 -

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA


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4.5.4. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS .........................................- 83 -

4.6. CUADRO DE FINANCIACIÓN ........................................................ - 85 -

4.7. INDICADORES ECONÓMICO-PRESUPUESTARIOS ............................ - 87 -

4.8. RELACIÓN CON LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD .............. - 88 -

4.9. COMPARATIVA HISTÓRICA DE PRESUPUESTOS .............................. - 92 - 4.9.1. PRESUPUESTO INICIAL .....................................................................................- 92 -

4.9.2. PRESUPUESTO DEFINITIVO ...............................................................................- 93 -

4.9.3. RECONOCIMIENTO ...........................................................................................- 94 -

ANEXOS ................................................................... 95A.1.- PRESUPUESTO DE GASTOS .......................................... - 96 -

A.1.1. Liquidación del Presupuesto de Gastos por clasificación económica .. - 97 - A.1.2. Liquidación del Presupuesto de Gastos por U.F.G. ....................... - 104 - A.1.3. Liquidación del Presupuesto de Gastos por programas ................. - 140 - A.1.4. Comparativa de ejecución de gastos 2013 y 2014 ....................... - 169 -

A.2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS .................................... - 178 - A.2.1. Liquidación del Presupuesto de Ingresos por clasificación económica ............................................................... - 179 - A.2.2. Proceso de gestión de los ingresos ............................................ - 183 - A.2.3. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados .............................. - 193 - A.2.4. Comparativa de ejecución de ingresos 2013 y 2014 .................... - 207 -

A.3.- ESTADO OPERATIVO ................................................. - 211 -

A.4.- BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS DE LA FUNDACIÓN - 215 - (Aprobados por la Junta de Patronato el 21 de mayo de 2015)



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INTRODUCCIÓN



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La Universidad Pública de Navarra, creada por Ley Foral 8/1987, de 21 de abril, tal y como establece el art. 2 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades (L.O.U.), modificada por Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, está dotada de personalidad jurídica propia y desarrolla sus funciones en régimen de autonomía, autonomía que entre otros aspectos comprende la elaboración, aprobación y gestión de sus presupuestos. El artículo 81.5 de la L.O.U. establece que “Las Universidades están obligadas a rendir cuentas de su actividad ante el órgano de fiscalización de cuentas de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas”. Asimismo, el artículo 14.2 de la L.O.U. indica que, “con carácter previo al trámite de rendición de cuentas a que se refieren los artículos 81 y 84, corresponde al Consejo Social aprobar las cuentas anuales de la Universidad y las de las entidades que de ella puedan depender”. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en estos artículos, se elabora la “Memoria Económica 2014” de la Universidad Pública de Navarra. El documento que se presenta se estructura en dos partes:

Cuentas Anuales: Contiene información sobre las cuentas anuales, con comentarios y comparativas. Se compone de cuatro partes:

- Estado de Liquidación del Presupuesto - Balance - Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial - Memoria (Incluido el Cuadro de Financiación)

Anexos: Incluye cuadros detallados con la liquidación del presupuesto de gastos y de ingresos, así como las cuentas de la Fundación Universidad-Sociedad, única entidad en la que Universidad Pública de Navarra tiene participación mayoritaria.

Como resumen de las cuentas anuales 2014 de la Universidad Pública de Navarra hay que destacar:

El presupuesto inicial de 66.467.355,69 euros se ha visto modificado en 15.071.273,79 euros, alcanzando un presupuesto definitivo de 81.538.629,48 euros.

Como consecuencia del recorte en la financiación del Gobierno de Navarra y la retención de no disponibilidad efectuada en determinados gastos por el cambio de criterio en la matriculación del curso 14/15, por un valor conjunto de 1.563.816,61 euros, se introducen las columnas de crédito definitivo ajustado y de previsiones definitivas ajustadas, por valor de 79.974.812,87 euros, sobre las que se calculan los porcentajes de ejecución.

La ejecución del presupuesto de gastos ha sido de 70.557.601,14 euros (88,22% del presupuesto definitivo ajustado), lo que supone un incremento respecto del 86,57% ejecutado en el ejercicio 2013.

La ejecución del presupuesto de ingresos ha sido de 71.743.233,46 euros (89,71% del presupuesto definitivo ajustado, debido a la no realización del remanente de tesorería). Si no se tiene en cuenta el remanente de tesorería, los derechos reconocidos netos suponen el 99,28% del presupuesto definitivo ajustado.

El Saldo Presupuestario del ejercicio 2014, arroja un superávit total de 1.185.632,32 euros, mientras el ejercicio 2013 se cerró con un déficit de 1.338.809,87 euros. El saldo presupuestario no afecto presenta un superávit



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de 1.837.803,56 euros mientras que el saldo presupuestario afecto presenta un déficit de -652.171,24 euros. El superávit no afecto es consecuencia tanto de una menor ejecución en el apartado de gastos por valor de 1.508.876,31 euros, el 2,3% del presupuesto total ajustado, como de la realización de 328.927,25 euros de mayores ingresos sobre las previsiones definitivas ajustadas, el 0,5%.

La existencia de gastos financiados con ingresos presupuestarios reconocidos en ejercicios anteriores origina que 2014 se cierre con un superávit de financiación del ejercicio de 2.059.239,13 euros, superior al registrado el año anterior en 997.734,62 euros.

El Resultado Económico-Patrimonial refleja un desahorro de 2.779.120,22 euros, frente a los 31.312.138,44 euros también negativos en el año 2013. El resultado de 2013 es consecuencia, principalmente, de la aprobación de una modificación en la Normativa de Inventario de Bienes de la Universidad, por Resolución 1768/2013, de 20 de diciembre, del Rector de la Universidad Pública de Navarra, provocando un ajuste en el resultado por valor de 26.081.181,45 euros. De no haberse producido dicha modificación los Resultados Económico-Patrimoniales de los dos ejercicios hubieran sido los siguientes:

Resultado Memoria

Resultado Homogeneizado

2013 -31.312.138,44 -5.230.956,99 2014 -2.779.120,22 -2.779.120,22

El Remanente de Tesorería líquido disponible a la fecha de aprobación de la Memoria Económica 2014 asciende a 5.672.836,98 euros frente a los 3.922.029,22 euros disponibles al finalizar el año 2013.

Caben destacar varios hechos en relación a la ejecución del presupuesto 2014:

− Reserva de Acompasamiento: La Resolución nº 97/2014, de 27 de enero

de 2014, del Rector de la Universidad Pública de Navarra por la que se aprueba acompasar la ejecución del gasto del Presupuesto 2014 de la Universidad al reconocimiento de los ingresos y la situación de la tesorería. A través de esta Resolución se aprueba una retención de no disponibilidad de crédito por importe correspondiente a la mitad del crédito disponible en el presupuesto 2014, liberada trimestralmente en los meses de julio y septiembre.

− Recorte en la financiación del Gobierno de Navarra: Por Acuerdo del Consejo Social en sesión celebrada el 27 de diciembre de 2013 se aprobó el Presupuesto de la Universidad para el año 2014 por un importe de 66.467.355,69 euros, figurando en los mismos una financiación básica del Gobierno de Navarra de 49.464.354 euros, inferior en 3.379.246 a la recogida en el presupuesto inicial de 2013.

Ante la falta de aprobación en el Parlamento de Navarra del Proyecto de Presupuestos Generales de Navarra para 2014 presentado por el Gobierno de Navarra, se prorroga la Ley Foral de Presupuestos correspondiente al ejercicio 2012.

Por aplicación de lo dispuesto en el Acuerdo de Gobierno de 30 de diciembre de 2013, en el que se dictan las normas de ejecución que regirán la prórroga de los Presupuestos Generales de Navarra de 2012 para el ejercicio de 2014, aprobados por Ley Foral 19/2011, de 28 de diciembre, la financiación de la actividad docente e investigadora de la Universidad para el año 2014 asciende a 48.828.114 euros, inferior en 636.240 euros a la prevista en el Presupuesto



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2014 de la Universidad. En la comunicación a la Universidad de dicho acuerdo se establece además que en el reparto del objetivo de estabilidad presupuestario, acordado para la Comunidad Foral de Navarra de 2014, el Gobierno de Navarra no ha previsto que la Universidad pueda incurrir en déficit, lo que imposibilita la utilización del remanente de tesorería general incluido en el presupuesto inicial de ingresos de la Universidad, 636.576 euros, como fuente de financiación de sus gastos. Como consecuencia de lo anterior, se ha llevado a cabo en el presupuesto de gastos una retención de no disponibilidad por importe de 1.272.816 euros a través de la Resolución nº 293/2014, de 24 de febrero, del Rector de la Universidad Pública de Navarra. Por ello, se presentan los cuadros explicativos de ejecución de ingresos y gastos incluyendo las cifras corregidas de Previsiones y Créditos Definitivos.

− Modificación en la previsión de ingresos por matrícula: Como consecuencia de la modificación de uno de los elementos que configuraron la previsión de ingresos recogida en el presupuesto inicial de 2014, el referido a matrícula anual para todas las titulaciones en el curso 2014/15, dicha estimación se reduce en 291.000 euros, que pasarían al año 2015. Con el objeto de dar respuesta a este hecho y equilibrar el presupuesto de la Universidad, se ha llevado a cabo en el presupuesto de gastos una retención de no disponibilidad por importe de 291.0000 euros a través de la Resolución nº 592/2014, de 9 de mayo, del Rector de la Universidad Pública de Navarra.

− Modificación de las clasificaciones presupuestarias: Se ha llevado a cabo

una importante modificación de las clasificaciones presupuestarias, funcional y económica, para facilitar por un lado las informaciones que precisa el sistema de contabilidad analítica en implantación y por otro, lograr una mejor representación de los recursos financieros que utiliza la Universidad. Esta modificación dificulta las comparaciones con las clasificaciones del pasado ejercicio 2013.



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CUENTAS ANUALES



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1.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



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El presupuesto inicial de la Universidad Pública de Navarra fue aprobado por Consejo Social el 27 de diciembre de 2013 y su importe ascendió a 66.467.355,69 euros. Este presupuesto se ha visto modificado en 15.071.273,79 euros, alcanzando un presupuesto consolidado de 81.538.629,48 euros. La mayor parte de las modificaciones realizadas se deben a incorporaciones de créditos afectos, no gastados a 31 de diciembre de 2013 y a ampliaciones y generaciones de crédito por reconocimiento de ingresos de carácter finalista del año 2014. La información presentada referente a la liquidación del presupuesto de gastos y del presupuesto de ingresos recoge el efecto de:

- El recorte en la financiación del Gobierno de Navarra por lo dispuesto en el Acuerdo de Gobierno de 30 de diciembre de 2013, en el que se dictan las normas de ejecución que regirán la prórroga de los Presupuestos Generales de Navarra de 2012 para el ejercicio de 2014, de 1.272.816 euros. - El ajuste como consecuencia de la modificación de uno de los elementos que configuraron la previsión de ingresos recogida en el presupuesto inicial de 2014, el referido a matrícula anual para todas las titulaciones en el curso 2014/15, reduciendo dicha estimación en 291.000 euros, que pasarían al año 2015.

Esto da lugar a la introducción de las columnas de crédito definitivo ajustado, en el presupuesto de gastos, y de previsiones definitivas ajustadas, en el presupuesto de ingresos, sobre las que se calculan los porcentajes de ejecución, por la retención de no disponibilidad efectuada en determinados gastos por valor global de 1.563.816,61 euros. PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO CREDITO INICIAL MODIFIC.CREDITO

DEFINITIVO

CREDITO DEFINITIVO AJUSTADO

Cap. 1 - Personal 49.650.975,69 4.481.131,48 54.132.107,17 53.350.876,86Cap. 2 - Bienes Corrientes y Servicios 11.710.536,53 8.826.936,93 20.537.473,46 20.104.764,77Cap. 3 - Gastos Financieros 9.601,00 7.924,13 17.525,13 17.525,13Cap. 4 - Transferencias Corrientes 983.434,42 1.047.998,19 2.031.432,61 1.969.508,84Cap. 6 - Inversiones Reales 3.892.277,41 704.717,93 4.596.995,34 4.309.041,50Cap. 7 - Transferencias de Capital 2.565,13 2.565,13 2.565,13Cap. 8 - Activos Financieros 5.000,00 5.000,00 5.000,00Cap. 9 - Pasivos Financieros 215.530,64 215.530,64 215.530,64TOTAL (euros) 66.467.355,69 15.071.273,79 81.538.629,48 79.974.812,87

CAPITULO O.R.N. % O.R.N. O.R.N. NO

AFECTO O.R.N. AFECTO

Cap. 1 - Personal 51.649.829,94 73,20% 48.438.698,11 3.211.131,83Cap. 2 - Bienes Corrientes y Servicios 13.361.922,14 18,94% 10.455.915,55 2.906.006,59Cap. 3 - Gastos Financieros 9.679,23 0,01% 9.679,23Cap. 4 - Transferencias Corrientes 1.644.040,16 2,33% 841.295,06 802.745,10Cap. 6 - Inversiones Reales 3.794.598,09 5,38% 3.433.511,18 361.086,91Cap. 7 - Transferencias de Capital 1.850,94 1.850,94Cap. 8 - Activos FinancierosCap. 9 - Pasivos Financieros 95.680,64 0,14% 95.680,64TOTAL (euros) 70.557.601,14 100,00% 63.274.779,77 7.282.821,37

El presupuesto ejecutado asciende a 70.557.601,14 euros frente a 71.444.627,07 euros en el año 2013, lo que supone un decremento del gasto del 1,24% respecto al año anterior.



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El porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos se ha incrementado del 86,57% en 2013 al 88,22% en 2014, habiéndose mantenido prácticamente el porcentaje de gastos pagados a 31 de diciembre, siendo del 96,86% en 2013 y del 96,38% en 2014. Los gastos de personal constituyen el principal gasto de la Universidad con un 73,20% del total de obligaciones reconocidas, le siguen en importancia los gastos en bienes corrientes y servicios, con un peso del 18,94% sobre el total y las inversiones reales, con un 5,38%.

Del total de obligaciones netas reconocidas en el ejercicio 2014 el 10,32% corresponde a gastos financiados con ingresos finalistas, en concreto 7.282.821,37 euros. PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPITULOPREVISIONES

INICIALES MODIFIC.PREVISIONES DEFINITIVAS

PREVISIONES DEFINITIVAS AJUSTADAS

Cap. 3 - Tasas, Precios Pub. y Otros Ingresos 12.737.399,58 2.293.540,81 15.030.940,39 14.739.940,39Cap. 4 - Transferencias corrientes 52.734.254,00 5.022.741,15 57.756.995,15 57.120.755,15Cap. 5 - Ingresos Patrimoniales 239.255,50 239.255,50 239.255,50Cap. 7 - Transferencias capital 119.870,00 119.870,00 119.870,00Cap. 8 - Activos financieros 636.576,61 7.708.595,45 8.345.172,06 7.708.595,45Cap. 9 - Pasivos Financieros 46.396,38 46.396,38 46.396,38TOTAL (euros) 66.467.355,69 15.071.273,79 81.538.629,48 79.974.812,87

CAPITULO D.R.N. % D.R.N.D.R.N. NO AFECTO D.R.N. AFECTO

Cap. 3 - Tasas, Precios Pub. y Otros Ingresos 15.144.269,65 21,11% 12.846.709,46 2.297.560,19Cap. 4 - Transferencias corrientes 56.348.202,37 78,54% 52.053.950,69 4.294.251,68Cap. 5 - Ingresos Patrimoniales 211.923,18 0,30% 211.923,18Cap. 7 - Transferencias de CapitalCap. 8 - Activos FinancierosCap. 9 - Pasivos Financieros 38.838,26 0,05% 38.838,26TOTAL (euros) 71.743.233,46 100,00% 65.112.583,33 6.630.650,13 El presupuesto ejecutado asciende a 71.743.233,46 euros frente a 70.105.817,20 euros en el año 2013, lo que supone un incremento de los ingresos del 2,34% respecto al año anterior. El porcentaje de ejecución del presupuesto de ingresos sobre las previsiones definitivas ajustadas ha aumentado del 84,95% en 2013 al 89,71% en 2014, habiendo aumentado también el porcentaje de ingresos recaudados a 31 de diciembre, del 94,64% en 2013 al 96,73% en 2014. Si se elimina el efecto del Remanente de Tesorería, que no se ejecuta, los porcentajes de ejecución son del 97,82% en 2013 y del 99,28% en 2014. La principal fuente de financiación de la Universidad son las transferencias corrientes, entre las que se encuentran las recibidas del Gobierno de Navarra a través del Convenio de Financiación, con un peso del 78,54% sobre el total y las “Tasas, precios públicos y otros ingresos”, con un peso del 21,11% sobre el total, que recogen principalmente los ingresos por matrículas, tanto en estudios oficiales



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como en títulos propios, cursos y otras actividades, así como los ingresos por prestación de servicios, por utilización de locales e instalaciones y por venta de bienes. Del total de derechos reconocidos en el ejercicio 2014, el 9,24%, 6.630.650,13 euros, corresponden a ingresos finalistas. COMPARATIVA PRESUPUESTO DE GASTOS 2013-2014

CAPITULOCREDITO

DEFINITIVO AJUSTADO

NO AFECTO AFECTOCREDITO

DEFINITIVO AJUSTADO

NO AFECTO AFECTO TOTAL NO AFECTO AFECTO

Cap. 1 - Personal 53.760.950,83 48.802.663,14 4.958.287,69 53.350.876,86 48.912.939,41 4.437.937,45 -0,76% 0,23% -10,49%Cap. 2 - Bienes Corrientes y Servicios 21.712.485,54 12.162.483,82 9.550.001,72 20.104.764,77 11.208.153,54 8.896.611,23 -7,40% -7,85% -6,84%Cap. 3 - Gastos Financieros 17.554,28 17.554,28 17.525,13 17.525,13 -0,17% -0,17%Cap. 4 - Transferencias Corrientes 1.789.525,84 813.405,23 976.120,61 1.969.508,84 921.509,65 1.047.999,19 10,06% 13,29% 7,36%Cap. 6 - Inversiones Reales 5.090.734,91 4.245.721,77 845.013,14 4.309.041,50 3.622.847,71 686.193,79 -15,36% -14,67% -18,79%Cap. 7 - Transferencias de Capital 27.592,81 27.592,81 2.565,13 2.565,13 -90,70% -90,70%Cap. 8 - Activos Financieros 5.000,00 5.000,00Cap. 9 - Pasivos Financieros 131.835,00 11.985,00 119.850,00 215.530,64 95.680,64 119.850,00 63,49% 698,34%TOTAL (euros) 82.530.679,21 66.053.813,24 16.476.865,97 79.974.812,87 64.783.656,08 15.191.156,79 -3,10% -1,92% -7,80%

2013 2014 % de Variación 2014-13

CAPITULO O.R.N. O.R.N. NO AFECTO

O.R.N. AFECTO O.R.N. O.R.N. NO AFECTO

O.R.N. AFECTO TOTAL NO AFECTO AFECTO

Cap. 1 - Personal 51.320.433,63 47.670.980,06 3.649.453,57 51.649.829,94 48.438.698,11 3.211.131,83 0,64% 1,61% -12,01%Cap. 2 - Bienes Corrientes y Servicios 13.922.102,33 10.981.000,75 2.941.101,58 13.361.922,14 10.455.915,55 2.906.006,59 -4,02% -4,78% -1,19%Cap. 3 - Gastos Financieros 11.441,35 11.441,35 9.679,23 9.679,23 -15,40% -15,40%Cap. 4 - Transferencias Corrientes 1.535.011,79 790.306,02 744.705,77 1.644.040,16 841.295,06 802.745,10 7,10% 6,45% 7,79%Cap. 6 - Inversiones Reales 4.619.838,36 4.056.458,27 563.380,09 3.794.598,09 3.433.511,18 361.086,91 -17,86% -15,36% -35,91%Cap. 7 - Transferencias de Capital 23.814,61 23.814,61 1.850,94 1.850,94 -92,23% -92,23%Cap. 8 - Activos FinancierosCap. 9 - Pasivos Financieros 11.985,00 11.985,00 95.680,64 95.680,64 698,34% 698,34%TOTAL (euros) 71.444.627,07 63.522.171,45 7.922.455,62 70.557.601,14 63.274.779,77 7.282.821,37 -1,24% -0,39% -8,07%

2013 2014 % de Variación 2014-13

CAPITULO PAGOS PAGOS NO AFECTO

PAGOS AFECTO PAGOS PAGOS NO AFECTO

PAGOS AFECTO TOTAL NO AFECTO AFECTO

Cap. 1 - Personal 51.314.183,91 47.664.730,34 3.649.453,57 51.646.179,44 48.435.047,61 3.211.131,83 0,65% 1,62% -12,01%Cap. 2 - Bienes Corrientes y Servicios 12.656.500,68 9.883.808,05 2.772.692,63 11.900.499,12 9.176.951,01 2.723.548,11 -5,97% -7,15% -1,77%Cap. 3 - Gastos Financieros 11.441,35 11.441,35 9.679,23 9.679,23 -15,40% -15,40%Cap. 4 - Transferencias Corrientes 1.469.261,88 726.266,11 742.995,77 1.221.174,19 561.317,09 659.857,10 -16,89% -22,71% -11,19%Cap. 6 - Inversiones Reales 3.715.792,73 3.188.048,14 527.744,59 3.130.440,56 2.804.882,68 325.557,88 -15,75% -12,02% -38,31%Cap. 7 - Transferencias de Capital 23.814,61 23.814,61 1.850,94 1.850,94 -92,23% -92,23%Cap. 8 - Activos FinancierosCap. 9 - Pasivos Financieros 11.985,00 11.985,00 95.680,64 95.680,64 698,34% 698,34%TOTAL (euros) 69.202.980,16 61.486.278,99 7.716.701,17 68.005.504,12 61.083.558,26 6.921.945,86 -1,73% -0,65% -10,30%

2013 2014 % de Variación 2014-13



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COMPARATIVA PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013-2014

CAPITULOPREVISIONES DEFINITIVAS AJUSTADAS

NO AFECTO AFECTOPREVISIONES DEFINITIVAS AJUSTADAS

NO AFECTO AFECTO TOTAL NO AFECTO AFECTO

Cap. 3 - Tasas, Precios Pub. y Otros Ingresos 13.342.041,46 10.879.403,83 2.462.637,63 14.739.940,39 12.446.391,58 2.293.548,81 10,48% 14,40% -6,87%Cap. 4 - Transferencias corrientes 57.814.607,55 52.734.519,00 5.080.088,55 57.120.755,15 52.098.009,00 5.022.746,15 -1,20% -1,21% -1,13%Cap. 5 - Ingresos Patrimoniales 395.116,56 395.116,56 239.255,50 239.255,50 -39,45% -39,45%Cap. 7 - Transferencias de Capital 119.870,00 119.870,00 119.870,00 119.870,00Cap. 8 - Activos Financieros 10.859.043,64 2.044.773,85 8.814.269,79 7.708.595,45 7.708.595,45 -29,01% -100,00% -12,54%Cap. 9 - Pasivos Financieros 46.396,38 46.396,38TOTAL (euros) 82.530.679,21 66.053.813,24 16.476.865,97 79.974.812,87 64.783.656,08 15.191.156,79 -3,10% -1,92% -7,80%

2013 2014 % de Variación 2014-13

CAPITULO D.R.N. D.R.N. NO AFECTO

D.R.N. AFECTO D.R.N. D.R.N. NO AFECTO

D.R.N. AFECTO TOTAL NO AFECTO AFECTO

Cap. 3 - Tasas, Precios Pub. y Otros Ingresos 13.812.882,23 11.345.057,97 2.467.824,26 15.144.269,65 12.846.709,46 2.297.560,19 9,64% 13,24% -6,90%Cap. 4 - Transferencias corrientes 56.021.508,25 51.320.231,32 4.701.276,93 56.348.202,37 52.053.950,69 4.294.251,68 0,58% 1,43% -8,66%Cap. 5 - Ingresos Patrimoniales 269.931,98 269.931,98 211.923,18 211.923,18 -21,49% -21,49%Cap. 7 - Transferencias de CapitalCap. 8 - Activos Financieros 1.494,74 1.494,74 -100,00% -100,00%Cap. 9 - Pasivos Financieros 38.838,26 38.838,26TOTAL (euros) 70.105.817,20 62.936.716,01 7.169.101,19 71.743.233,46 65.112.583,33 6.630.650,13 2,34% 3,46% -7,51%

2013 2014 % de Variación 2014-13

CAPITULO COBROS COBROS NO AFECTO

COBROS AFECTO

COBROS COBROS NO AFECTO

COBROS AFECTO

TOTAL NO AFECTO AFECTO

Cap. 3 - Tasas, Precios Pub. y Otros Ingresos 13.273.154,63 11.165.998,49 2.107.156,14 14.692.733,88 12.711.923,12 1.980.810,76 10,70% 13,84% -6,00%Cap. 4 - Transferencias corrientes 52.839.419,19 49.890.365,73 2.949.053,46 54.513.413,07 50.592.278,69 3.921.134,38 3,17% 1,41% 32,96%Cap. 5 - Ingresos Patrimoniales 231.023,05 231.023,05 151.027,35 151.027,35 -34,63% -34,63%Cap. 7 - Transferencias de CapitalCap. 8 - Activos Financieros 1.494,74 1.494,74 -100,00% -100,00%Cap. 9 - Pasivos Financieros 37.766,42 37.766,42TOTAL (euros) 66.345.091,61 61.288.882,01 5.056.209,60 69.394.940,72 63.455.229,16 5.939.711,56 4,60% 3,53% 17,47%

2013 2014 % de Variación 2014-13



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1.1. MODIFICACIONES DE CRÉDITO El presupuesto inicial de 66.467.355,69 euros se ha incrementado en 15.071.273,79 euros, un 22,67%, alcanzando un presupuesto consolidado de 81.538.629,48 euros. Las modificaciones en 2013 ascendieron a 17.020.464,57 euros. El detalle de las modificaciones de crédito realizadas, por tipo, es el siguiente:

TIPO MODIFICACIÓN 2013 2014

Ampliaciones de Crédito 929.003,70 1.030.956,46Transferencias de Crédito positivas 119.513,66 540.307,22Transferencias de Crédito negativas -119.513,66 -540.307,22Incorporaciones de Crédito 9.523.454,39 7.708.595,45Créditos Generados 6.575.959,76 6.339.646,01Bajas por Anulación -7.953,28 -7.924,13Otros expedientes de modificación positivos 5.168.148,11 5.290.639,81Otros expedientes de modificación negativos -5.168.148,11 -5.290.639,81TOTAL (en euros) 17.020.464,57 15.071.273,79

Ampliaciones de crédito Se han contabilizado ampliaciones de crédito por importe de 1.030.956,46 euros. Estas modificaciones recogen, durante el ejercicio, el incremento del crédito de las partidas declaradas ampliables, recogidas en el artículo 14 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2014. Las ampliaciones se contabilizan de forma general una vez recibidos los correspondientes ingresos o, de manera excepcional, como anticipo de crédito, posibilitando así el inicio de las acciones a la espera de recibir la financiación con posterioridad, o por necesidad previa de justificar el gasto para recibirlo. En estos casos el ingreso debe estar suficientemente acreditado. (Art. 8.4 de las Bases de Ejecución del Presupuesto). Los expedientes corresponden a:

- Incrementos en las partidas encomendadas a la Fundación Universidad-Sociedad a través de encomienda del Rector (Resolución 41/2014, de 15 de enero de 2014):

Centro Superior de Idiomas: 475.673,02 euros. Títulos Propios: 510.552,95 euros. Programa Alumni: 27.673,86 euros.

- Cursos de Verano: 9.132,50 euros. - Intereses de demora: 7.924,13 euros.

Transferencias de crédito Se han contabilizado transferencias de crédito por un importe de 540.307,22 euros. Según el artículo 16 de las Bases de Ejecución del Presupuesto, tienen la consideración de transferencias de crédito las modificaciones presupuestarias que



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se produzcan entre partidas con distinto nivel de vinculación jurídica definida en los artículos 5 y 6 de las mismas. Los expedientes corresponden a:

- Solicitudes del Servicio de Recursos Humanos para reajustar las retribuciones entre personal funcionario y laboral, así como la cuantía de seguridad social: 350.158,50 euros.

- Transferencia de Gerencia al Servicio Informático para atender pedidos pendientes de equipos para procesos de información: 80.000 euros.

- Solicitud del Vicerrector de investigación para ajustar las cuantías del Plan de Promoción de Grupos de Investigación del año 2014: 55.384,78 euros.

- Traspaso a Libros y a Equipamiento Docente de Departamentos de la partida del Plan Estratégico: 31.008,00 euros.

- Transferencia de incentivos de proyectos europeos e internacionales: 11.200 euros.

- Traspaso de Libros a Equipamiento Docente de Departamentos según Criterios de Asignación Presupuestaria: 4.468,49 euros.

- Traspaso entre las partidas 623.00 “Maquinaria” y 622.00 ” Edificios y Otras Construcciones” de Gerencia: 3.035,02 euros.

- Traspaso entre las partidas 626.00 “Equipos para Procesos de Información” y 645.00 “Software” del Servicio Informático: 2.621,07 euros.

- Transferencia de crédito para compra de mobiliario (taquillas) para la Facultad de Ciencias de la Salud: 1.300 euros.

- Transferencia de Gerencia al Servicio de Comunicaciones para atender pedidos pendientes de equipos para procesos de información: 1.131,36 euros.

Incorporaciones de crédito Se han incorporado créditos por una cuantía de 7.708.595,45 euros, que corresponden en su totalidad a gastos con financiación afectada, y se han financiado, por ello, con remanente específico de tesorería. El detalle de las incorporaciones de crédito es el siguiente:

Tipo de Afecto Nº Resolución Nº MP Importe

Contratos OTRI Res 96/2014Res 322/2014

1, 34 1.682.177,59

Proyectos de Investigación Fundamental Res 184/2014 2 3.517.007,30

Otros Proyectos de Investigación Res 185/2014 4 859.774,01

Ayudas a la Investigación Res 212/2014 5 222.076,61

Patentes Res 186/2014 6 36.698,66

Bolsas Proyectos Investigación Res 187/2014 7 570.151,19

Otros afectos: Movilidad, Cátedras, FUS, Cooperación… Res 200/2014Res 322/2014

12, 34 450.483,92

Costes Indirectos ( económicas 228.04 + 627.30) Res 154/2014 8 370.226,17

TOTAL 7.708.595,45



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Generaciones de crédito Se han contabilizado generaciones de crédito por un importe de 6.339.646,01 euros. Estas modificaciones recogen, durante el ejercicio, los ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el Presupuesto inicial, según lo establecido en el artículo 15 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2014. Al igual que las ampliaciones, las generaciones se contabilizan de forma general una vez recibidos los correspondientes ingresos o, de manera excepcional, como anticipo de crédito, según lo establecido en el artículo 8.4 de las Bases de Ejecución del Presupuesto. Las generaciones de crédito más significativas se refieren a:

- Contratos OTRI, Cátedras y proyectos de investigación por importe de 5.171.595,63 euros.

- Programas de movilidad internacional por importe de 751.766,03 euros (Erasmus, Séneca, Santander, Isep…)

- Convenios para la impartición de Másteres Oficiales y Títulos Propios: 74.745,48 euros.

- Proyecto VIVIFY Erasmus +: 62.533,22 euros. - Convenio Santander Desarrollo Carné Inteligente: 60.000,00 euros. - Becas Santander Empleabilidad: 55.800,00 euros. - Convenio 2014 con el Parlamento de Navarra: 50.000,00 euros. - Indemnizaciones de seguros: 45.872,33 euros. - Congresos, cursos y jornadas: 34.284,50 euros.

Bajas por anulación Se ha contabilizado bajas por anulación por un importe de 7.924,13 euros en la partida de gastos 73.0/11.00/622.00 “Edificios y Otras Construcciones” que financian la ampliación de crédito para atender gastos financieros consecuencia de intereses de demora de proyectos de investigación. Otros expedientes de modificación Se trata de traspasos entre partidas de gasto que no tienen la consideración de modificación presupuestaria (transferencia de crédito) según lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto.

- Ajustes Presupuestarios (AP): traspasos entre partidas de gasto dentro del nivel de vinculación jurídica establecida en los artículos 5 y 6 de las Bases de Ejecución: 1.803.066,61 euros.

Se incluyen en este apartado el traspaso del presupuesto de libros de departamentos a Biblioteca según los criterios de asignación recogidos en el Presupuesto, reparto a Posgrados, reparto Plan de Promoción de Grupos de Investigación del año 2014, Reparto del Plan Estratégico de Centros y Departamentos, traspasos a proyectos cofinanciados y ajustes de nóminas.

- Otras modificaciones: 1.114.916,17 euros. Traspasos entre partidas que tienen la consideración de partida única según el artículo 6 de las Bases de Ejecución (Grupos de investigación, costes indirectos según proyectos, Fondos).

- Traspasos entre partidas afectas según lo establecido en el artículo 8.3 de las Bases de Ejecución: 2.372.657,03 euros.



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Modificaciones por Capítulos: Por capítulos económicos de gasto se aprecia que, en términos monetarios, el mayor volumen de modificaciones presupuestarias se realiza en bienes corrientes y servicios por un importe de 8.826.936,93 euros, representando un 59% de las mismas. Estas modificaciones suponen el 99,23% del total del importe de las ampliaciones de crédito, el 80,55% de las incorporaciones y el 56,60% de los créditos generados. Le sigue en importancia el capítulo de gastos de personal con 4.481.131,48 euros, un 30% del total de modificaciones realizadas. Detalle del importe de las modificaciones por capítulo

Detalle de la variación del Crédito Inicial por capítulos

El capítulo que proporcionalmente más ha visto modificado su presupuesto inicial ha sido el de Transferencias Corrientes, que ha aumentado un 106,57%. Le sigue en importancia el capítulo de Gastos Financieros y el de Gastos en Bienes Corrientes y Servicios, con un aumento de 82,53% y un 75,38% respectivamente sobre su crédito inicial.



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1.2. REMANENTES DE CRÉDITO En el siguiente cuadro se muestra información detallada de los remanentes de crédito, por capítulo.

CAPITULO Crédito Total Ret. No Disp.Crédito Total

AjustadoGastos

ComprometidosRemanentes no comprometidos O.R.N.

1- GASTOS DE PERSONAL 54.132.107,17 781.230,31 53.350.876,86 51.711.162,60 1.639.714,26 51.649.829,942- GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.537.473,46 432.708,69 20.104.764,77 13.719.140,96 6.385.623,81 13.361.922,143- GASTOS FINANCIEROS 17.525,13 17.525,13 9.679,23 7.845,90 9.679,234- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.031.432,61 61.923,77 1.969.508,84 1.646.351,09 323.157,75 1.644.040,166- INVERSIONES REALES 4.596.995,34 287.953,84 4.309.041,50 3.856.239,12 452.802,38 3.794.598,097- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.565,13 2.565,13 1.850,94 714,19 1.850,948- ACTIVOS FINANCIEROS 5.000,00 5.000,00 5.000,009- PASIVOS FINANCIEROS 215.530,64 215.530,64 95.680,64 119.850,00 95.680,64TOTAL (euros) 81.538.629,48 1.563.816,61 79.974.812,87 71.040.104,58 8.934.708,29 70.557.601,14

CAPITULO O.R.N.Remanentes

comprometidosTotal Remanentes

CréditoIncorporaciones

a 2015

O.R.N. + Incorporaciones

a 2015

Remanentes de crédito tras la incorporación

1- GASTOS DE PERSONAL 51.649.829,94 61.332,66 1.701.046,92 1.040.555,61 52.690.385,55 660.491,312- GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 13.361.922,14 357.218,82 6.742.842,63 5.370.377,82 18.732.299,96 1.372.464,813- GASTOS FINANCIEROS 9.679,23 7.845,90 9.679,23 7.845,904- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.644.040,16 2.310,93 325.468,68 163.081,42 1.807.121,58 162.387,266- INVERSIONES REALES 3.794.598,09 61.641,03 514.443,41 260.259,60 4.054.857,69 254.183,817- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.850,94 714,19 714,19 2.565,138- ACTIVOS FINANCIEROS 5.000,00 5.000,009- PASIVOS FINANCIEROS 95.680,64 119.850,00 95.680,64 119.850,00TOTAL (euros) 70.557.601,14 482.503,44 9.417.211,73 6.834.988,64 77.392.589,78 2.582.223,09 El total de los remanentes de crédito, es decir los créditos que no han alcanzado la fase de reconocimiento de la obligación, una vez contabilizados todos los gastos correspondientes al ejercicio 2014 según lo establecido en las Bases de Ejecución del presupuesto, ascienden a 9.417.211,73 euros, lo que supone un 11,78% del crédito definitivo ajustado. De ellos, 482.503,44 euros se encuentran comprometidos, es decir, vinculados a la realización de un gasto determinado a favor de un tercero. Por capítulos, destaca el remanente de crédito de los capítulos 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” y 1 “Gastos de Personal”, con un peso del 71,60% y del 18,06% sobre el remanente total y con un peso del 33,54% y del 3,19% sobre su crédito total ajustado. En su mayor parte los remanentes de crédito se corresponden con desviaciones de financiación acumuladas positivas de gastos afectos, que se incorporan al ejercicio siguiente. Si se descuentan las incorporaciones realizadas al ejercicio siguiente, es decir, las desviaciones de financiación acumuladas positivas, el remanente de crédito supone solamente un 3,23% del crédito total ajustado.



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1.3. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS En el siguiente cuadro se muestra la liquidación del presupuesto de gastos de 2014:

LIQUIDACIÓN PTO. GASTOS IMPORTES %

Crédito Inicial (1) 66.467.355,69 100,00%Modificaciones 15.071.273,79 22,67% s/(1)Crédito Definitivo 81.538.629,48Crédito Definitivo Ajustado (2) 79.974.812,87 120,32% s/(1)Gastos Comprometidos 71.040.104,58 88,83% s/(2)Oblig. Reconocidas Netas (3) 70.557.601,14 88,22% s/(2)Remanente de Crédito 9.417.211,73 11,78% s/(2)Pagos Netos 68.005.504,12 96,38% s/(3)Oblig. Pendientes de pago 2.552.097,02 3,62% s/(3)

Capítulo 1 – Gastos de Personal El capítulo 1 de gastos recoge todo tipo de retribuciones e indemnizaciones satisfechas por la Universidad a su personal, así como las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social y a las entidades gestoras del sistema de previsión social y otros gastos de naturaleza social como la formación y los seguros de personal. La liquidación del capítulo 1 del presupuesto de gastos en 2014 es la siguiente:

Cap. 1 - Gastos de Personal IMPORTES %

Crédito Inicial (1) 49.650.975,69 100,00%Modificaciones 4.481.131,48 9,03% s/(1)Crédito Definitivo 54.132.107,17 109,03%Crédito Definitivo Ajustado (2) 53.350.876,86 107,45% s/(1)Gastos Comprometidos 51.711.162,60 96,93% s/(2)Oblig. Reconocidas Netas (3) 51.649.829,94 96,81% s/(2)Remanente de Crédito 1.701.046,92 3,19% s/(2)Pagos Netos 51.646.179,44 99,99% s/(3)Oblig. Pendientes de pago 3.650,50 0,01% s/(3)

Las modificaciones presupuestarias, que suponen un incremento cercano al 9% del crédito inicial, corresponden casi en su totalidad a generaciones, traspasos e incorporaciones de crédito de proyectos con financiación afectada. El crédito definitivo de 54.132.107,17 euros se convierte en 53.350.876,86 euros de crédito definitivo ajustado como consecuencia de las retenciones de no disponibilidad realizadas por la reducción de los ingresos del Gobierno de Navarra, de los previstos por la matrícula del curso 2014/15, así como por la imposibilidad de usar el remanente de tesorería presupuestado por un importe global de 781.230,31 euros. El gasto de personal en 2014 asciende a 51.649.829,94 euros frente a los 51.320.433,63 euros del ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 0,64%.



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El porcentaje de ejecución con el 96,81% se ha visto incrementado en más de un punto porcentual respecto al nivel del 2013, 95,46%. Ahora bien, si se descuentan los gastos de personal de proyectos y contratos de investigación, que están afectados a la realización de determinados ingresos, el presupuesto total ajustado no afecto asciende a 48.912.939,41 euros mientras que el gasto ejecutado es de 48.438.698,11 euros, es decir, un 99,03% del crédito total ajustado. Por su parte, si comparamos la ejecución con el año 2013, el incremento del gasto de personal no afecto en 2013 es del 1,61%, 767.718,05 euros.

En el siguiente cuadro se muestra una comparativa de la ejecución de gastos de personal de los años 2013 y 2014, agrupada por tipo de gasto:

CONCEPTO GASTO O.R.N. 2013 O.R.N. 2014 DIF 2014-13 % DIF 2014-13

RETRIBUCIONES PDI 27.274.863,60 27.400.273,81 125.410,21 0,46%RETRIBUCIONES PAS 13.874.035,31 13.784.228,67 -89.806,64 -0,65%RETRIBUCIONES PERSONAL INVESTIGADOR 3.388.498,29 3.568.660,59 180.162,30 5,32%OTROS 0,00 0,00 0,00SEGURIDAD SOCIAL 6.643.111,35 6.833.180,13 190.068,78 2,86%SEGUROS SOCIALES Y FORMACIÓN 139.925,08 63.486,74 -76.438,34 -54,63%TOTAL (euros) 51.320.433,63 51.649.829,94 329.396,31 0,64%

O.R.N. Afectas 3.649.453,57 3.211.131,83 -438.321,74 -12,01%O.R.N. No Afectas 47.670.980,06 48.438.698,11 767.718,05 1,61% Debe indicarse que en el año 2014 no se han reflejado en su totalidad las obligaciones relativas a los contratos de seguros de personal, estando pendientes de reconocer 61.332,64 euros por la falta de documentación correspondiente. El detalle de las obligaciones reconocidas, por programa, es el siguiente:

PROGRAMA O.R.N. % del Total

110. Gestión de la docencia (Centros) 2.374.185,53 4,61%210. Personal Docente e Investigador 29.029.466,72 56,20%220. Gestión de la docencia e investigación (Dptos) 1.773.336,29 3,43%230. Biblioteca 2.624.741,92 5,08%310. Doctorados 84.264,05 0,16%320. Formación de Investigadores 1.254.707,77 2,43%330. Proyectos Contratos y convenios 3.125.004,14 6,05%340. Ayudas actividad investigadora 42.162,27 0,08%360. Servicios de apoyo a la investigación 940.136,38 1,82%370. Institutos y Centros de Investigación 98.138,16 0,20%380. Cátedras 102.458,55 0,21%440. Gestión actividades de relaciones exteriores 311.008,60 0,60%520. Acción Social a favor del personal de la Universidad 63.486,74 0,12%550. Gestión Acción Social 135.929,60 0,26%610. Actividades culturales 166.901,38 0,32%620. Actividades deportivas 255.497,12 0,49%710. Órganos de Gobierno 1.556.977,73 3,01%721. Mantenimiento 258.239,55 0,50%722. Obras 38.188,47 0,07%723. Servicios Generales 7.414.998,97 14,36%TOTAL (euros) 51.649.829,94 100,00%



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El 56,20% del gasto del capítulo 1 se realiza en el programa presupuestario 210 “Personal Docente e Investigador”, que recoge básicamente las retribuciones del PDI. El 14,36% del gasto se realiza en el programa 723 “Servicios Generales” que recoge las retribuciones de la mayor parte del PAS, mientras que el programa 330 “Proyectos, Contratos y Convenios”, que recoge el gasto afecto de los proyectos y contratos de investigación supone el 6,05% del total de gasto de personal de la UPNA.

RECURSOS DISPONIBLES PDI El detalle del número de efectivos del PDI activo por categorías a 31 de diciembre es el siguiente:

CATEGORÍA 2013 2014

Funcionario 346 339 Catedrático/a de Universidad 87 86 Titular de Universidad 236 232 Catedrático/a de Escuela Universitaria 5 4 Titular de Escuela Universitaria 18 17Contratado 513 517 Ayudante 23 14 Ayudante Doctor 43 52 Contratado/a Doctor/a 75 74 Asociado/a 349 345 Emérito 1 1 Sustituto/a 22 31Total PDI 859 856

Como se puede observar, el PDI ha disminuido en 3 efectivos respecto al año pasado, decrementándose en 7 el personal funcionario e incrementándose 4 el personal contratado. La disminución en el personal funcionario se produce en todas las categorías, mientras que el contratado bajan todas salvo el profesorado sustituto de docencia y el Ayudante Doctor. Por Departamentos, el PDI se adscribe según el siguiente detalle:



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DEPARTAMENTO 2013 2014

Automática y Computación 40 36Ciencias de la Salud 71 78Ciencias del Medio Natural 17 17Derecho Privado 32 31Derecho Público 34 35Economía 43 42Estadística e Investigación Operativa 29 28Filología y Didáctica de la Lengua 43 44Física 21 21Geografía e Historia 16 16Gestión de Empresas 83 87Ingeniería Eléctrica y Electrónica 84 81Ingeniería Mecánica, Energética y de Materiales 64 57Matemáticas 28 27Producción Agraria 33 31Proyectos e Ingeniería Rural 35 36Psicología y Pedagogía 48 57Química Aplicada 17 17Sociología 34 31Trabajo Social 41 40Ingeniería Matemática e Informática 36 34Tecnología de Alimentos 10 10Total PDI 859 856

El reflejo de dicho personal en la RPT de la Universidad se recoge en el siguiente cuadro.

CategoríaNº

puestos RPT

Ocupados

Situaciones con Reserva

de PlazaVacantes

Catedrático/a de Universidad 94 86 5 3

Titular de Universidad 282 232 7 43

Catedrático/a de Escuela Universitaria 5 4 1

Titular de Escuela Universitaria 20 17 1 2

Ayudante 14 14

Ayudante Doctor 60 52 2 6

Contratado/a Doctor/a 76 74 1 1

Asociado/a tipo 1 50 49 1



Emérito 1 1 0

Sustituto/a 38 31 7

DOCENTE E INVESTIGADOR 951 856 16 79

INVESTIGADOR 3 3

TOTAL 954 859 16 79 Se comprueba que del total de 954 puestos existentes se encontraban ocupados por personal activo en la Universidad 859, otros 16 puestos corresponden a situaciones con reserva de plaza (Servicios especiales, excedencias, comisiones de servicio) y 79 se encontraban vacantes.



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RECURSOS DISPONIBLES PAS El detalle del número de efectivos del PAS activo por categorías a 31 de diciembre es el siguiente:

CATEGORÍA 2013 2014

PAS Funcionario 348 343Nivel A 50 50Nivel B 60 58Nivel C 107 105Nivel D 114 114Nivel E 17 16Personal Contratado 126 130Nivel A 23 22Nivel B 29 30Nivel C 21 22Nivel D 35 37Nivel E 5 6Otros ( personal eventual) 13 13Total PAS 474 473

Como se puede observar, el PAS ha disminuido en 1 efectivo respecto a 2013, habiéndose decrementado el personal funcionario en 5 personas y aumentando en 4 personas el personal contratado. El reflejo de dicho personal en la RPT de la Universidad se recoge en el siguiente cuadro.

UNIDADES ORGANIZATIVASNº

PUESTOS EN RPT

OCUPACIÓN

PUESTOS CON RVA. DE PLAZA

VACANTES

CONTRAT. FUERA RPT.

PERS. EFECTI

VOCONSEJO SOCIAL 3 2 1 0 0 2

RECTORADO 24 18 1 5 0 18

GABINETE RECTORADO 15 11 0 4 0 11

SECRETARÍA TÉCNICA 7 5 1 1 0 5

INTERVENCIÓN Y AUDITORÍA 2 2 0 0 0 2

GERENCIA 446 391 25 37 24 415

GERENCIA, OBRAS, MANTENIM. Y SERVICIOS GENERALES 67 62 0 6 5 67

SERV. JURÍDICO 7 6 0 1 0 6

SERV. COMUNICACIÓN 14 13 0 1 0 13

SERV. INVESTIGACIÓN 26 25 0 1 2 27

SERV. ESTUDIANTES Y APOYO ACADÉMICO 50 46 3 3 4 50

SERV. RECURSOS HUMANOS 21 17 2 2 3 20

SERV. BIBLIOTECA 76 68 1 10 6 74

SERV. INFORMÁTICO 51 50 1 0 1 51

SERV. PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA 9 8 0 1 0 8

SERV. ORGANIZACIÓN, CALIDAD Y GESTIÓN DOCUMENTAL 125 96 18 12 3 99

VICEGERENCIA ASUNTOS EC. Y PROGRAMAC. 37 36 0 1 2 38

VICEGERENCIA Y UNIDAD DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN 4 3 0 1 1 4

SERV. ASUNTOS ECONÓMICOS 33 33 0 0 1 34

PERSONAL EFECTIVO TOTAL 510 447 27 43 26 473



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De los 510 puestos de RPT del PAS están ocupados 447 y 43 están vacantes. 27 plazas pertenecen a personal con reserva de plaza; 26 se encuentran en situación de servicios especiales, pudiendo haber sido sustituidos, y 1 en excedencia especial. Si a las 447 plazas ocupadas se le suma los 26 contratados fuera de plantilla da un total de 473 efectivos de PAS a finales de 2014. Además del personal ya comentado, PDI y PAS, a 31 de diciembre de 2014 prestaban sus servicios 182 personas más ligadas a actividades de investigación, esto es, personal investigador en formación, personal investigador y personal técnico de apoyo con cargo a proyectos de investigación, contratos del artículo 83 o convenios de colaboración. Capítulo 2 – Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

Este capítulo recoge los recursos destinados a atender los gastos corrientes en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de la Universidad que no originan aumento de capital ni del patrimonio público. En concreto, recoge los gastos de arrendamientos, reparaciones, materiales y suministros, dietas, publicaciones y movilidad internacional, entre otros. La ejecución del capítulo 2 de gastos es la siguiente:

Cap. 2 - Gastos Bienes Corrientes y Servicios

IMPORTES %

Crédito Inicial (1) 11.710.536,53 100,00%Modificaciones 8.826.936,93 75,38% s/(1)Crédito Definitivo 20.537.473,46 175,38%Crédito Definitivo Ajustado (2) 20.104.764,77 171,68% s/(1)Gastos Comprometidos 13.719.140,96 68,24% s/(2)Oblig. Reconocidas Netas (3) 13.361.922,14 66,46% s/(2)Remanente de Crédito 6.742.842,63 33,54% s/(2)Pagos Netos 11.900.499,12 89,06% s/(3)Oblig. Pendientes de pago 1.461.423,02 10,94% s/(3)

Las modificaciones realizadas, por valor de 8.826.936,93 euros, corresponden en su mayor parte a incorporaciones, ampliaciones y generaciones de crédito de gastos con financiación afectada. El crédito definitivo de 20.537.473,46 euros se convierte en 20.104.764,77 euros de crédito definitivo ajustado como consecuencia de las retenciones de no disponibilidad realizadas por la reducción de los ingresos del Gobierno de Navarra, de los previstos por la matrícula del curso 2014/15, así como por la imposibilidad de usar el remanente de tesorería presupuestado por un importe global de 432.708,69 euros. El gasto realizado en 2014 asciende a 13.361.922,14 euros, lo que supone un porcentaje de ejecución del 66,46%, y un decremento del 4,02% respecto de las obligaciones reconocidas en el año anterior. De esta manera, se mantiene la senda descendente en la ejecución de los gastos corrientes observada de manera ininterrumpida desde el año 2009. Así, el gasto ejecutado en 2014 representa el 67,2% del realizado en 2008.



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Si se descuentan los gastos con financiación afectada, que pueden tener una ejecución plurianual, el porcentaje de ejecución se eleva al 93,29%. El detalle de las obligaciones reconocidas netas por programas es el siguiente:

PROGRAMA O.R.N. % del Total

110. Gestión de la docencia (Centros) 186.819,21 1,40%120. Másteres 141.965,37 1,06%130. Acceso a la Universidad 165.951,66 1,24%140. Títulos propios 573.863,04 4,29%150. Cursos, jornadas y congresos 26.092,71 0,20%160. Cursos de verano 13.987,37 0,10%170. Centro Superior de Idiomas 475.673,02 3,56%210. Personal Docente e Investigador 5.474,00 0,04%220. Gestión de la docencia e investigación (Dptos) 483.890,71 3,62%230. Biblioteca 47.750,78 0,36%310. Doctorados 52.873,59 0,40%320. Formación de Investigadores 1.409,36 0,01%330. Proyectos Contratos y convenios 1.434.184,41 10,73%340. Ayudas actividad investigadora 356.472,63 2,67%360. Servicios de apoyo a la investigación 55.778,43 0,42%370. Institutos y Centros de Investigación 195.635,29 1,46%380. Cátedras 49.337,37 0,37%410. Movilidad de estudiantes 77.492,63 0,58%420. Actividades de Movilidad PDI y PAS 12.790,81 0,10%430. Actividades de Cooperación Universitaria 20.765,34 0,16%440. Gestión actividades de relaciones exteriores 6.893,02 0,05%510. Actuaciones de protección y promoción Social 2.023,76 0,02%520. Acción Social a favor del personal de la Universidad 32.536,14 0,24%530. Ayudas a Asociaciones y otras representaciones 1.391,37 0,01%540. Ayudas a Estudiantes 372,71 0,00%550. Gestión Acción Social 3.726,11 0,03%610. Actividades culturales 115.821,28 0,87%620. Actividades deportivas 617.068,82 4,62%630. Universidad de Mayores 104.136,96 0,78%641. Alumni 27.673,86 0,21%643. Públicaciones 46.951,72 0,35%644. Objetos promocionales 3.210,24 0,02%645. Cátedra Unesco 59,48 0,00%646. Empleabilidad 55.800,00 0,42%710. Órganos de Gobierno 194.157,34 1,45%723. Servicios Generales 429.065,54 3,21%730. Gastos Centralizados y Suministros 7.342.826,06 54,95%TOTAL (euros) 13.361.922,14 100,00% El programa 730 “Gastos Centralizados y Suministros” supone el 54,95% del total de gastos del capítulo 2; esto se explica porque este programa incluye los principales contratos de servicios generales de la Universidad.



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El programa 330 “Proyectos, Contratos y Convenios”, que recoge el gasto afecto de los proyectos y contratos de investigación supone el 10,73% del total de gasto de personal de la UPNA. La importante modificación de la clasificación económica realizada en el año 2014 dificulta las comparaciones con las clasificaciones del pasado ejercicio 2013. En el siguiente cuadro se muestra el desglose de las obligaciones reconocidas en 2014, por artículo.

ARTÍCULO O.R.N. 2014 % s/ Total

20. Arrendamientos 30.424,13 0,23%21. Reparación y Conservación 2.213.682,46 16,57%22. Material, Suministros y Otros 9.404.248,34 70,38%23. Indemnización por Razón de Servicio 498.932,98 3,73%24. Edición y Distribución Publicaciones 50.042,80 0,37%25. Acuerdos con Universidades, Programas Internacionales y Otros 1.164.591,43 8,72%TOTAL (euros) 13.361.922,14 100% El artículo 22 “Material, Suministros y Otros”, con un importe global de 9.404.248,34 euros, representa el 70,38% del gasto realizado. El detalle por concepto de los gastos recogidos en el artículo 22 es el siguiente:

CONCEPTO O.R.N. 2014 % s/ Total

220. Material de Oficina 363.567,09 3,87%221. Suministros 2.404.420,50 25,57%222. Comunicaciones 180.523,56 1,92%223. Transportes 75.955,98 0,81%224. Primas De Seguros 199.032,07 2,12%225. Tributos 4.503,60 0,05%226. Gastos Diversos 475.199,20 5,05%227. Trabajos Realizados por Otras Empresas 4.127.768,24 43,89%228. Gastos asociados a Proyectos y Contratos con Financiación Afecta 1.573.278,10 16,73%TOTAL (euros) 9.404.248,34 100% El concepto 227 “Trabajos realizados por otras empresas”, que recoge los principales contratos de servicios de la Universidad, como limpieza, prevención, vigilancia y seguridad, etc. supone el gasto más importante del capítulo 2, con 4.127.768,24 euros. Le siguen en importancia el concepto 221 “Suministros”, con 2.404.420,50 euros, que comprende el gasto en energía eléctrica, agua y gas, entre otros, y el concepto 228 “Gastos Asociados a Proyectos y Contratos con Financiación Afecta”, que recoge el gasto fungible asociado a los proyectos y contratos de investigación y, por tanto, es un gasto afecto, con 1.573.278,10 euros. Capítulo 3 – Gastos Financieros Este capítulo que recoge los gastos financieros por comisiones bancarias, diferencias negativas de cambio y asimilados, presenta la siguiente ejecución en 2014:



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Cap. 3 - Gastos Financieros IMPORTES %

Crédito Inicial (1) 9.601,00 100,00%Modificaciones 7.924,13 82,53% s/(1)Crédito Definitivo 17.525,13 182,53%Crédito Definitivo Ajustado (2) 17.525,13 182,53% s/(1)Gastos Comprometidos 9.679,23 55,23% s/(2)Oblig. Reconocidas Netas (3) 9.679,23 55,23% s/(2)Remanente de Crédito 7.845,90 44,77% s/(2)Pagos Netos 9.679,23 100,00% s/(3)Oblig. Pendientes de pago s/(3)

El crédito inicial de 9.601,00 euros ha sido incrementado en 7.924,13 euros, alcanzando un presupuesto consolidado de 17.525,13 euros, del que se ha ejecutado más del 55%. Las modificaciones se han realizado para atender gastos financieros consecuencia de la obligación de atender intereses de demora de proyectos de investigación.

Las obligaciones reconocidas en este capítulo han experimentado un decremento del 15,40% respecto a las registradas en 2013, que ascendieron a 11.441,35 euros, debido a la cancelación del aval de Innocampus durante el ejercicio 2013 (concepto 349).

En el siguiente cuadro se muestra el desglose de las obligaciones reconocidas en 2013 y 2014, por concepto:

CONCEPTOO.R.N. 2013

O.R.N. 2014

DIF 2014-13

% DIF 2014-13

346. Diferencias Negativas de Cambio 2.105,07 1.682,94 -422,13 -20,05%349. Otros Gastos Financieros 9.336,28 72,16 -9.264,12 -99,23%350. Intereses de demora 7.924,13 7.924,13TOTAL (euros) 11.441,35 9.679,23 -1.762,12 -15,40%

Capítulo 4 – Transferencias Corrientes

El capítulo 4 del presupuesto de gastos recoge las transferencias y subvenciones concedidas por la Universidad, con independencia de la procedencia de los fondos, destinadas a financiar operaciones corrientes de los receptores.

La ejecución del capítulo 4 del presupuesto de gastos en 2014 es la siguiente:

Cap. 4 - Transferencias Corrientes

IMPORTES %

Crédito Inicial (1) 983.434,42 100,00%Modificaciones 1.047.998,19 106,57% s/(1)Crédito Definitivo 2.031.432,61 206,57%Crédito Definitivo Ajustado (2) 1.969.508,84 200,27% s/(1)Gastos Comprometidos 1.646.351,09 83,59% s/(2)Oblig. Reconocidas Netas (3) 1.644.040,16 83,47% s/(2)Remanente de Crédito 325.468,68 16,53% s/(2)Pagos Netos 1.221.174,19 74,28% s/(3)Oblig. Pendientes de pago 422.865,97 25,72% s/(3)

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRANAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA

MEMORIA ECONÓMICA 20142014KO OROITIDAZKI EKONOMIKOA

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Las principales modificaciones se deben a incorporaciones y a generaciones de crédito de gastos con financiación afectada. El crédito definitivo de 2.031.432,61 euros se convierte en 1.969.508,84 euros de crédito definitivo ajustado como consecuencia de las retenciones de no disponibilidad realizadas por la reducción de los ingresos del Gobierno de Navarra, de los previstos por la matrícula del curso 2014/15, así como por la imposibilidad de usar el remanente de tesorería presupuestado por un importe global de 61.923,77 euros. El gasto realizado asciende a 1.644.040,16 euros, frente a los 1.535.011,79 euros de 2013, lo que supone un incremento del 7,10% en las transferencias y subvenciones concedidas por la Universidad. Si se descuentan los gastos con financiación afectada, que pueden tener una ejecución plurianual, el porcentaje de ejecución se eleva al 91,30%. En el siguiente cuadro se muestra el desglose de las obligaciones reconocidas en 2014, por concepto:

CONCEPTO O.R.N. 2014 % s/ Total

480. Becas y Ayudas a Estudiantes 1.091.690,64 66,40%481. Becas y ayudas a PDI y PAS 68.860,33 4,19%483. Transferencias a Instituciones Sin Ánimo de Lucro 473.119,00 28,78%485. Ayudas a Asociaciones y Otras Representaciones 10.370,19 0,63%TOTAL (euros) 1.644.040,16 100%

Transferencias Afectas 802.745,10 48,83%Transferencias No Afectas 841.295,06 51,17% La importante modificación de la clasificación económica realizada en el año 2014 dificulta las comparaciones con las clasificaciones del pasado ejercicio 2013. Las subvenciones o transferencias corrientes se clasifican según su destinatario o fin al que van dirigidos:

Becas y ayudas a estudiantes (Concepto 480): Recoge el gasto soportado por la concesión de ayudas a alumnos que estén matriculados en la Universidad Pública de Navarra. El gasto del año 2014 asciende a 1.091.690,64 euros, entre las que destacan los gastos relacionados con movilidad (económicas 480.10 a 480.18) que, con un importe global de 741.646,44 euros, suponen un 67,95% del total.



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BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES O.R.N. 2014% s/ Total

480.01 Becas de Colaboración 63.875,00 5,85%480.02 Becas y Ayudas a Estudiantes para Matrícula 32.914,19 3,01%480.04 Premios Fin de Carrera 4.000,00 0,37%480.05 Otras Transferencias 6.150,52 0,56%480.06 Ayudas de Acción Social 1.376,50 0,13%480.07 Apoyo a Actividades Sociales 6.100,99 0,56%480.10 Ayudas a Estancias en el Extranjero 37.656,00 3,45%480.11 Movilidad Estudiantes Erasmus 555.293,00 50,87%480.12 Movilidad Estudiantes, UPNA 124.072,60 11,37%480.17 Programa de Voluntariado Universitario de Naciones Unidas 627,84 0,06%480.18 Movilidad Estudiantes ISEP 23.997,00 2,20%480.20 Ayudas Predoctorales 62.649,04 5,74%480.21 Ayudas a Tesis 20.965,93 1,92%480.22 Becas Obra Solidaria La Caixa 4.666,64 0,43%480.23 Ayudas movilidad estancia de investigadores 46.894,00 4,30%480.24 Catedra Energias Renovables 53.090,00 4,86%480.30 Formación Solidaria UPNA 39.300,00 3,60%480.32 Subvenciones Acciones Cooperación 8.061,39 0,74%TOTAL (euros) 1.091.690,64 100%

Transferencias Afectas 757.177,40 69,36%Transferencias No Afectas 334.513,24 30,64%

Becas y ayudas a PDI y PAS (Concepto 481): Recoge el gasto soportado

por la concesión de ayudas a PDI y PAS pertenecientes a la Universidad Pública de Navarra. El gasto del año 2014 asciende a 68.860,33 euros, entre las que destacan los gastos relacionados con la actividad investigadora (económicas 480.20 a 480.22) que suponen un 96,89% del total.

BECAS Y AYUDAS PDI Y PAS O.R.N. 2014 % s/

Total481.10 Ayudas Movilidad 2.145,60 3,12%481.20 Ayudas a Congresos y Bolsas de Viaje 28.292,63 41,09%481.21 Premios de Investigación 4.000,00 5,81%481.22 Ayudas Estancias en Centros de Investigación Extranjeros 34.422,10 49,99%TOTAL (euros) 68.860,33 100%


Transferencias a Instituciones sin ánimo de lucro (Concepto 483):

Recoge el gasto soportado por la concesión de ayudas a distintas instituciones sin ánimo de lucro. El gasto del año 2014 asciende a 473.119,00 euros, entre las que destacan los relacionados con la Fundación Universidad Sociedad (económicas 483.00, 483.02, 483.04 y 483.06) que, con un importe global de 392.289 euros, suponen un 82,91% del total.



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BECAS Y AYUDAS PDI Y PAS O.R.N. 2014 % s/ Total

483.00 Centro Superior de Idiomas 220.670,13 46,64%483.02 Actividades de Promoción Internacional 18.158,00 3,84%483.04 Programa Alumni 63.545,76 13,43%483.06 Centro I+D 89.915,11 19,00%483.08 Fundación Amado Alonso 2.000,00 0,42%483.10 Consorcio CEI Iberus 50.000,00 10,57%483.11 Convenio MICAP Master Abogacía 19.830,00 4,19%483.20 Becas Cátedra Ingenieros Industriales 9.000,00 1,90%TOTAL (euros) 473.119,00 100%


Ayudas a asociaciones y otras representaciones (Concepto 485): Recoge el gasto soportado por la concesión de ayudas a las asociaciones de estudiantes y las organizaciones sindicales de la Universidad Pública de Navarra. El gasto del año 2014 asciende a 10.370,19 euros.

BECAS Y AYUDAS PDI Y PAS O.R.N. 2014 % s/

Total485.00 Asociaciones de Estudiantes 3.170,22 30,57%485.02 Organizaciones Sindicales 7.199,97 69,43%TOTAL (euros) 10.370,19 100%

Transferencias AfectasTransferencias No Afectas 10.370,19 100,00%

Capítulo 6 – Inversiones Reales Este capítulo comprende los gastos destinados a la creación o adquisición de bienes de capital, así como los destinados a la adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento operativo de los servicios y aquellos otros gastos de naturaleza inmaterial que tengan carácter amortizable. El capítulo 6 del presupuesto de gastos presenta la siguiente ejecución en 2014:

Cap. 6 - Inversiones Reales IMPORTES %

Crédito Inicial (1) 3.892.277,41 100,00%Modificaciones 704.717,93 18,11% s/(1)Crédito Definitivo 4.596.995,34 118,11%Crédito Definitivo Ajustado (2) 4.309.041,50 110,71% s/(1)Gastos Comprometidos 3.856.239,12 89,49% s/(2)Oblig. Reconocidas Netas (3) 3.794.598,09 88,06% s/(2)Remanente de Crédito 514.443,41 11,94% s/(2)Pagos Netos 3.130.440,56 82,50% s/(3)Oblig. Pendientes de pago 664.157,53 17,50% s/(3)

Las principales modificaciones se deben a incorporaciones, a generaciones de crédito asociadas a proyectos de investigación y a traspasos de crédito entre partidas de gastos afectas, hasta alcanzar la cifra de 704.717,93 euros.



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El crédito definitivo de 4.596.995,34 euros se convierte en 4.309.041,50 euros de crédito definitivo ajustado como consecuencia de las retenciones de no disponibilidad realizadas por la reducción de los ingresos del Gobierno de Navarra, de los previstos por la matrícula del curso 2014/15, así como por la imposibilidad de usar el remanente de tesorería presupuestado por un importe global de 287.953,84 euros. En el siguiente cuadro se muestran las obligaciones reconocidas en los Campus de Pamplona y de Tudela y las asociadas a proyectos:

CONCEPTO CAMPUS DE PAMPLONA

CAMPUS DE TUDELA

PROYECTOS TOTAL

622. Edificios y Otras Construcciones 557.890,24 557.890,24623. Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 156.945,87 66.445,90 157,13 223.548,90625. Mobiliario y Enseres 142.657,53 19.565,83 57,86 162.281,22626. Equipos para Procesos de Información 646.033,78 3.706,67 7.729,26 657.469,71628. Fondos Bibliográficos 1.634.156,21 939,28 1.635.095,49640. Inversiones Proyectos y Contratos Investigación 314.522,15 314.522,15641. Patentes 13.378,96 25.225,80 38.604,76645. Aplicaciones Informáticas 186.837,70 5.892,49 531,43 193.261,62642. Patrimonio Inmaterial 11.924,00 11.924,00TOTAL (euros) 3.337.900,29 95.610,89 361.086,91 3.794.598,09

Cifras año 2013 3.958.735,49 97.722,78 563.380,09 4.619.838,36 En el Campus de Pamplona destacan los conceptos 622 “Edificios y Otras Construcciones”, 626 “Equipos para Procesos de Información” y 628 “Fondos Bibliográficos”, principalmente por la inversión en revistas. Debe tenerse en cuenta que algunas de las inversiones reflejadas en el campus de Pamplona lo son para el conjunto de la Universidad. La inversión realizada en el Campus de Tudela durante el año 2014 recoge fundamentalmente la adquisición de equipamiento destinada a dicho Campus. Por último, el gasto en proyectos recoge las inversiones financiadas por los proyectos y contratos que cuentan con financiación específica. De ellos, 319.532,99 euros destinados a actividad investigadora.

O.R.N. 2013 2014 DIF 2014-13 % DIF 2014-13

O.R.N. Afectas 563.380,09 361.086,91 -202.293,18 -35,91%O.R.N. No Afectas 4.056.458,27 3.433.511,18 -622.947,09 -15,36%TOTAL (euros) 4.619.838,36 3.794.598,09 -825.240,27 -17,86% Capítulo 7 – Transferencias de Capital El capítulo 7 del presupuesto de gastos recoge las transferencias y subvenciones concedidas por la Universidad, con independencia de la procedencia de los fondos, destinadas a financiar operaciones de capital de los receptores. La ejecución del capítulo 7 del presupuesto de gastos en 2014 es la siguiente:



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Cap. 7 - Transferencias de Capital

IMPORTES %

Crédito Inicial (1)Modificaciones 2.565,13 s/(1)Crédito Definitivo 2.565,13Crédito Definitivo Ajustado (2) 2.565,13 s/(1)Gastos Comprometidos 1.850,94 72,16% s/(2)Oblig. Reconocidas Netas (3) 1.850,94 72,16% s/(2)Remanente de Crédito 714,19 27,84% s/(2)Pagos Netos 1.850,94 100,00% s/(3)Oblig. Pendientes de pago s/(3)

Las obligaciones reconocidas en concepto de transferencias y subvenciones de capital del año 2014 ascienden a 1.850,94 euros, correspondiente en su totalidad a un proyecto de cooperación al desarrollo financiado por el Gobierno de Navarra para la adquisición de equipamiento para la Universidad Católica de Mozambique, por lo tanto gastos afectos. Capítulo 8 – Activos Financieros Este capítulo comprende los créditos destinados a la adquisición de activos financieros, que puedan estar representados en títulos valores, anotaciones en cuenta, contratos de préstamo o cualquier otro documento que inicialmente los reconozca, así como los destinados a la constitución de depósitos y fianzas.

Cap. 8 - Activos financieros IMPORTES %

Crédito Inicial (1) 5.000,00Modificaciones s/(1)Crédito Definitivo 5.000,00Crédito Definitivo Ajustado (2) 5.000,00 s/(1)Gastos Comprometidos s/(2)Oblig. Reconocidas Netas (3) s/(2)Remanente de Crédito 5.000,00 100,00% s/(2)Pagos Netos s/(3)Oblig. Pendientes de pago s/(3)

El crédito total del capítulo 8, 5.000 euros, se corresponde con la posible participación de la Upna en empresas Spin Off que finalmente se materializará en el año 2015. Capítulo 9 – Pasivos Financieros Este capítulo comprende los créditos destinados a la amortización de deudas emitidas, asumidas o contraídas, tanto en el interior como en el exterior, a corto y largo plazo, valorados según su precio de reembolso. Asimismo, comprende la devolución de depósitos y fianzas. El capítulo 9 del presupuesto de gastos presenta la siguiente ejecución en 2014:



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Cap. 9 - Pasivos financieros IMPORTES %

Crédito Inicial (1) 215.530,64 100,00%Modificaciones s/(1)Crédito Definitivo 215.530,64 100,00%Crédito Definitivo Ajustado (2) 215.530,64 100,00% s/(1)Gastos Comprometidos 95.680,64 44,39% s/(2)Oblig. Reconocidas Netas (3) 95.680,64 44,39% s/(2)Remanente de Crédito 119.850,00 55,61% s/(2)Pagos Netos 95.680,64 100,00% s/(3)Oblig. Pendientes de pago s/(3)

El crédito total del capítulo 9 se corresponde con la amortización de préstamos del interior a corto plazo para financiar dos proyectos de investigación FEDER (131.835 euros) y del préstamo del Ministerio de Ciencia e Innovación para el desarrollo del Programa Innocampus (83.695,64 euros). El préstamo para los dos proyectos FEDER comprende a su vez el préstamo que concede la Unión Europea (119.850,00 euros) y el que concede el Ministerio de Ciencia e Innovación (11.985,00 euros) para financiar dichos proyectos. La amortización de la parte correspondiente al anticipo de la Unión Europea, 119.850,00 euros, y tras la justificación ya realizada, se realizará en formalización sin salida material de fondos cuando se informe de la recepción de los fondos FEDER por parte del Ministerio. Las obligaciones reconocidas en este capítulo se corresponden con el pago de la anualidad 2014 de los préstamos concedidos por el Ministerio. 1.4. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS En el siguiente cuadro se muestra la liquidación del presupuesto de ingresos de 2014:

LIQUIDACIÓN PTO. INGRESOS IMPORTES %Previsiones Iniciales (1) 66.467.355,69 100,00%Modificaciones 15.071.273,79 22,67% s/(1)Previsiones Definitivas 81.538.629,48Previsiones Definitivas Ajustadas (2) 79.974.812,87 120,32% s/(1)Dchos. Reconocidos Netos (3) 71.743.233,46 89,71% s/(2)Recaudación Neta 69.394.940,72 96,73% s/(3)D.R.N. Pendientes de Cobro 2.348.292,74 3,27% s/(3)

El presupuesto inicial, de 66.467.355,69 euros, se ha visto incrementado en 15.071.273,79 euros, resultando un presupuesto definitivo de 81.538.629,48 euros. El efecto de la reducción de financiación, tras la aplicación del Acuerdo de Gobierno de 30 de diciembre de 2013 y el ajuste por cambio en el criterio de matrícula anual para todas las titulaciones en el curso 2014/15, se refleja en el epígrafe de Previsiones Definitivas Ajustadas.



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Las modificaciones presupuestarias, 15.071.273,79 euros, por orden de importancia, han sido:

- Capítulo 8 “Activos financieros”, 7.708.595,45 euros. En este apartado se incluyen las modificaciones financiadas por el remanente de tesorería. El remanente de tesorería se ha generado en ejercicios anteriores y su uso para financiar modificaciones presupuestarias supone la reducción de esta magnitud.

- Capítulo 4 “Transferencias corrientes”, 5.022.741,15 euros. Es el resultado de nuevos ingresos afectos recibidos de la Administración del Estado, del Gobierno de Navarra, de empresas y de otros organismos para financiar proyectos y trabajos de investigación y programas de movilidad principalmente.

- Capítulo 3 “Tasas, precios públicos y otros ingresos”, 2.293.540,81 euros, por ingresos afectos recibidos, fundamentalmente por contratos OTRI y matrículas del Centro Superior de Idiomas y Títulos Propios, actividades estas dos últimas, encomendadas a la Fundación Universidad-Sociedad.

- Capítulo 9 “Pasivos Financieros”, 46.396,38 euros, incluye tres anticipos a tres proyectos de investigación concedidos por el Ministerio de Economía y Competitividad y que cuentan también con financiación FEDER a través de anticipos reembolsables, que no generan salida de fondos en el caso de que los proyectos se ejecuten y justifiquen adecuadamente.

Capítulo 3 – Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos El capítulo 3 del presupuesto de ingresos recoge los importes recibidos en concepto de tasas, precios públicos, prestaciones de servicios, venta de publicaciones y objetos publicitarios, reintegros y otros ingresos que puedan producirse. Los ingresos en concepto de tasas y precios públicos obtenidos en 2014 están regulados en la normativa foral y específica de la Universidad Pública de Navarra, en concreto:

- Resolución 257/2014, de 16 de junio, del Director General de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se fijan los precios públicos por la prestación de servicios académicos y demás derechos conducentes a títulos oficiales para el curso 2014/2015 en la Universidad Pública de Navarra. (B.O.N. Nº 125, 27 junio 2014) y Resolución 413/2014, de 26 de agosto, del Director General de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la resolución anterior.

- Acuerdo del Consejo Social de 27 de diciembre de 2013, que aprueba el Presupuesto y el anexo con las Tasas y Precios Públicos de la Universidad Pública de Navarra para 2014.

- Resolución 303/2013, de 10 de junio, del Director General de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se fijan los precios públicos por la prestación de servicios académicos y demás derechos conducentes a títulos oficiales para el curso 2013/2014 en la Universidad Pública de Navarra. (B.O.N. Nº 118, 21 junio 2013).

- Acuerdo del Consejo Social de 27 de mayo de 2014, por el que se aprueban precios públicos de la Universidad para el curso académico 2014-15 y su corrección por Acuerdo del Consejo Social de 29 de septiembre de 2014.

- Acuerdo del Consejo Social de 4 de julio de 2014, por el que se aprueban precios públicos de la Universidad para el Centro Superior de Idiomas del curso académico 2014-15.



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- Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y sus Organismos Autónomos.

Según la diferenciación entre tasas y precios públicos recogida en la Ley Foral 7/2001, se han contabilizado tasas:

• en la partida de ingresos 309.00 “Oposiciones”, en concepto de tasas de oposiciones y concursos de profesorado.

• en la partida de ingresos 309.02 “Trámites Administrativos” en concepto de tasas administrativas por la gestión de matrículas.

• en la partida de ingresos 309.03 “Acceso a la Universidad” en concepto de tasa por la realización de los exámenes de acceso a la Universidad.

El resto de partidas del capítulo corresponden a precios públicos, ingresos por ventas de servicios e ingresos por ventas de bienes. La ejecución del capítulo 3 de ingresos es la siguiente:

CAP. 3 - TASAS, PRECIOS PUB. Y OTROS INGRESOS

IMPORTES %Previsiones Iniciales (1) 12.737.399,58 100,00%Modificaciones 2.293.540,81 18,01% s/(1)Previsiones Definitivas 15.030.940,39Previsiones Definitivas Ajustadas (2) 14.739.940,39 115,72% s/(1)Dchos. Reconocidos Netos (3) 15.144.269,65 102,74% s/(2)Recaudación Neta 14.692.733,88 97,02% s/(3)D.R.N. Pendientes de Cobro 451.535,77 2,98% s/(3)

Las Previsiones Definitivas de 15.030.940,39 euros se convierten en 14.739.940,39 euros de Crédito Definitivo Ajustado como consecuencia del efecto del ajuste por cambio parcial de criterio en la matrícula del curso 2014/15. En concreto por el impacto de la reserva no disponibilidad derivada de la reducción de la financiación vía precios públicos de 291.000,00 euros. Los derechos reconocidos netos del capítulo 3 en 2014 ascienden a 15.144.269,65 euros frente a los 13.812.882,23 euros del año 2013, suponiendo un incremento del 9,64% respecto del ejercicio anterior. Diferenciando entre ingresos afectos y no afectos se comprueba su dispar comportamiento. Así, mientras los ingresos no afectos han aumentado un 13,24% hasta alcanzar la cifra de 12.846.709,46 euros, los afectos han caído un 6,9% quedando en 2.297.560,19 euros. A continuación se muestra una comparativa de los ingresos del capítulo 3 de 2013 y 2014, por artículo.

ARTÍCULO D.R.N. 2013 D.R.N. 2014 DIF 2014-13 % DIF. 2014-13

30. Tasas 1.058.963,28 1.195.718,30 136.755,02 12,91%31. Precios Públicos 10.801.172,28 12.138.434,03 1.337.261,75 12,38%32. Otros Ingresos por Prestación 1.624.776,42 1.640.309,30 15.532,88 0,96%33. Venta De Bienes 19.860,80 13.864,74 -5.996,06 -30,19%38. Reintegros 101.760,44 9.350,64 -92.409,80 -90,81%39. Otros Ingresos 206.349,01 146.592,64 -59.756,37 -28,96%TOTAL (euros) 13.812.882,23 15.144.269,65 1.331.387,42 9,64%

D.R.N. Afectos 2.467.824,26 2.297.560,19 -170.264,07 -6,90%D.R.N. No Afectos 11.345.057,97 12.846.709,46 1.501.651,49 13,24%



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En el cuadro siguiente se muestran los importes liquidados y cobrados en el ejercicio 2014:

Por orden de importancia, los precios públicos se sitúan en primer lugar, con unos derechos reconocidos netos de 12.138.434,03 euros que suponen un 80,15% de los ingresos totales del capítulo 3. Aquí se recogen principalmente los ingresos por matrículas de los estudiantes, así como otros ingresos por utilización de instalaciones, cursos de actividades culturales, etc. Son en su mayoría ingresos no afectos, destinados a la financiación del total de los gastos de la Universidad. El incremento respecto al año 2013, 12,38%, obedece fundamentalmente al cambio en el criterio de matrícula pasando en su mayoría a tener un carácter anual para las titulaciones en el curso 2014/15. Los otros ingresos por prestación de servicios, con unos derechos reconocidos de 1.640.309,30 euros, suponen el 10,83% del total de ingresos del citado capítulo. Recogen fundamentalmente los ingresos procedentes por los contratos firmados al amparo del art. 131 de los Estatutos, así como la parte de costes indirectos generados por los proyectos, contratos OTRI, Cátedras de investigación y otros afectos que corresponde a los departamentos que los gestionan y a la Universidad. En este artículo prácticamente la totalidad de los ingresos están afectos a la realización de unos gastos concretos, es decir, tienen carácter finalista.



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Los ingresos por tasas, con unos derechos reconocidos de 1.195.718,30 euros, suponen el 7,90% del total de ingresos del capítulo. El incremento respecto al año 2013, 12,91%, obedece igualmente al cambio en el criterio de matrícula pasando en su mayoría a tener un carácter anual para las titulaciones en el curso 2014/15. Por último en este capítulo se registran otros ingresos procedentes de reintegros o venta de bienes, e ingresos varios (recuperación de consumos de concesiones, indemnizaciones de seguros…) Capítulo 4 – Transferencias Corrientes Este capítulo comprende los ingresos recibidos por parte de entidades, tanto públicas como privadas, para la financiación de los gastos corrientes de la Universidad. La ejecución del capítulo 4 de ingresos es la siguiente:

CAP. 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

IMPORTES %Previsiones Iniciales (1) 52.734.254,00 100,00%Modificaciones 5.022.741,15 9,52% s/(1)Previsiones Definitivas 57.756.995,15Previsiones Definitivas Ajustadas (2) 57.120.755,15 108,32% s/(1)Dchos. Reconocidos Netos (3) 56.348.202,37 98,65% s/(2)Recaudación Neta 54.513.413,07 96,74% s/(3)D.R.N. Pendientes de Cobro 1.834.789,30 3,26% s/(3)

Las Previsiones Definitivas de 57.756.995,15 euros se convierten en 57.120.755,15 euros de Crédito Definitivo Ajustado como consecuencia del efecto del recorte en la financiación del Gobierno de Navarra con la aplicación del Acuerdo de Gobierno de 30 de diciembre de 2013. En concreto por el impacto de la reserva no disponibilidad derivada de la reducción de la financiación vía transferencias corrientes, de 636.240,00 euros. Las transferencias corrientes, con un importe de 56.348.202,37 euros, constituyen la principal fuente de ingresos de la Universidad representando el 78,58% de los derechos reconocidos netos del ejercicio. En el cuadro siguiente se muestran los ingresos liquidados por transferencias corrientes en los ejercicios 2013 y 2014, por artículo:



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ARTÍCULO D.R.N. 2013 D.R.N. 2014 DIF 2014-13% DIF.

2014-1340. De la Administración del Estado 1.981.706,38 1.535.782,88 -445.923,50 -22,50%41. Otros Org. Admon Central -38.666,70 86.928,94 125.595,64 -324,82%42. De OOAA y asimilados de la Comunidad Foral 0,00 3.630,00 3.630,0045. De Comunidades Autónomas 52.585.561,10 52.563.284,77 -22.276,33 -0,04%46. De Corporaciones Locales 45.273,66 19.200,88 -26.072,78 -57,59%47. De Empresas Privadas 536.689,87 856.208,14 319.518,27 59,53%48. De Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro 122.365,67 372.512,56 250.146,89 204,43%49. Del Exterior 788.578,27 910.654,20 122.075,93 15,48%TOTAL (euros) 56.021.508,25 56.348.202,37 326.694,12 0,58%

Transferencias Afectas 4.701.276,93 4.294.251,68 -407.025,25 -8,66%Transferencias No Afectas 51.320.231,32 52.053.950,69 733.719,37 1,43% En comparación con el año 2013, se produce un incremento en los ingresos de este capítulo de 326.694,12 euros, es decir, un 0,58%, a pesar de la reducción de las transferencias afectas en el 8,66%. El siguiente cuadro muestra la composición de las transferencias según la finalidad de las mismas:

FINALIDAD D.R.N. 2013 D.R.N. 2014 DIF 2014-13 % DIF. 2014-13

Convenio Financiación 51.016.511,64 51.750.536,03 734.024,39 1,44%Investigación 3.891.663,64 3.239.783,78 -651.879,86 -16,75%Movilidad Internacional 561.049,89 730.301,01 169.251,12 30,17%Convenios Banco Santander (General, Carné Universtitario, Empleabilidad)

412.269,62 421.800,00 9.530,38 2,31%

Cátedra Oteiza 10.500,00 -10.500,00 -100,00%Convenio Parlamento de Navarra 50.000,00 50.000,00Proyectos Europeos no Investigación 18.433,10 79.689,66 61.256,56 332,32%Otras 61.080,36 76.091,89 15.011,53 24,58%TOTAL (euros) 56.021.508,25 56.348.202,37 326.694,12 0,58% Las principales transferencias y subvenciones corrientes recibidas son las siguientes:

Por aplicación de lo dispuesto en el Acuerdo de Gobierno de 30 de diciembre de 2013, en el que se dictan las normas de ejecución que regirán la prórroga de los Presupuestos Generales de Navarra de 2012 para el ejercicio de 2014, aprobados por Ley Foral 19/2011, de 28 de diciembre, la financiación de la actividad docente e investigadora de la Universidad para el año 2014 asciende a 48.828.114 euros, inferior en 636.240 euros a la prevista en el Presupuesto 2014 de la Universidad. Por ello, la aportación del Gobierno de Navarra para el año 2014 asciende a 51.794.279,00 euros habiéndose reconocido derechos netos por 51.750.536,03 euros, al no justificarse 33.656,14 euros de Retribuciones Complementarias al Profesorado y haberse producido la devolución de 10.086,83 euros por un menor gasto de capítulo I del año 2013 conforme a lo previsto en el apartado uno del acuerdo del Gobierno de Navarra, de 19 de diciembre de 2012, por el que se autorizan los costes del personal docente e investigador, así como de la administración y servicios de la Universidad Pública de Navarra, para el ejercicio 2013. Los ingresos reconocidos en las partidas del Convenio de Financiación en 2014 representan el 72,13% de los ingresos totales del ejercicio.



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ConceptoConvenio

Inicial ReduccionesConvenio

FinalJustificado y

Aceptado CobrosPendiente de

JustificarPendiente de

Cobro

Financiación Docente e Investigadora 49.464.354,45 636.240,00 48.828.114,45 48.828.114,45Financiación Incondicionada 49.464.354,45 636.240,00 48.828.114,45 48.828.114,45Retribuciones Complementarias al Profesorado 2.966.164,55 2.966.164,55 2.932.508,41 2.932.508,41 33.656,14Financiación Condicionada 2.966.164,55 2.966.164,55 2.932.508,41 2.932.508,41 33.656,14Total 52.430.519,00 636.240,00 51.794.279,00 2.932.508,41 51.760.622,86 33.656,14

Las transferencias y subvenciones procedentes de la Administración del Estado, 1.622.711,82 euros, corresponden en su mayoría a proyectos de investigación.

Las transferencias y subvenciones del Exterior, por importe de 910.654,20 euros, fundamentalmente de la Unión Europea, para financiar proyectos de investigación y movilidad internacional.

Las transferencias y subvenciones de Empresas Privadas, destacando las aportaciones de entidades financieras como el Banco Santander, 421.800 euros, y la Caja Rural, 132.000 euros, todas ellas a través de los correspondientes convenios.

Capítulo 5 – Ingresos Patrimoniales Este capítulo comprende los ingresos derivados del patrimonio de la Universidad. La ejecución del capítulo 5 de ingresos es la siguiente:

CAP. 5 - INGRESOS PATRIMONIALES

IMPORTES %Previsiones Iniciales (1) 239.255,50 100,00%Modificaciones s/(1)Previsiones Definitivas 239.255,50Previsiones Definitivas Ajustadas (2) 239.255,50 100,00% s/(1)Dchos. Reconocidos Netos (3) 211.923,18 88,58% s/(2)Recaudación Neta 151.027,35 71,27% s/(3)D.R.N. Pendientes de Cobro 60.895,83 28,73% s/(3)

Los derechos reconocidos netos del capítulo 5 en 2014 ascienden a 211.923,18 euros frente a los 269.931,98 euros del año 2013, suponiendo un decremento del 21,49% respecto del ejercicio anterior. Esta disminución obedece al descenso de los ingresos por concesiones administrativas (como cafeterías, comedores y máquinas Vending) en 25.084,58 euros y de los intereses de imposiciones a plazo, que ascienden a 84.627,21 euros (subconcepto 520.01 en 2014), frente a los 118.665,09 euros obtenidos en 2013. (Concepto 599)



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CONCEPTO D.R.N. 2013 D.R.N. 2014 DIF 2014-13

% DIF. 2014-13

520. Intereses Cuentas Bancarias + 599. Otros Ingresos Patrimoniales 119.813,63 85.484,26 -34.329,37 -28,65%

551. Productos de Concesiones 146.319,67 121.235,09 -25.084,58 -17,14%559. Otras Concesiones y Aprovechamientos 675,50 230,69 -444,81 -65,85%593. Diferencias Positivas de Cambio 3.123,18 4.973,14 1.849,96 59,23%TOTAL (euros) 269.931,98 211.923,18 -58.008,80 -21,49% Respecto a las concesiones administrativas, en el siguiente cuadro se recoge el detalle de las prórrogas realizadas en el año 2014:

Referencia Interna Objeto Contrato Empresa Inicio

ProrrogaFin

Prorroga

Importe Canon (IVA

incluido)

A0012/08 Servicio de Cafeterías y Comedores Serunion, S.A. 01/01/2014 31/12/2014 98.767,09

A0004/09 Servicio de Reprografía Erel S.L. Copyprint 01/01/2014 15/02/2014 5.137,06

ABR0010/2013 Servicio de Reprografía Erel S.L. Copyprint 16/02/2014 31/12/2014 19.163,37

ABR0004/2011 Servicio Cafetería Edificio El Sario

The Sario Experience, S.C. 01/01/2014 31/12/2014 5.971,32

En 2014 se ha facturado además a Serunión 17.803,75 euros por el uso de la cocina. Este importe no está dentro del contrato de Comedores y Cafeterías, tratándose de una autorización que se dio a posteriori. Capítulo 7 – Transferencias De Capital Este capítulo comprende los ingresos recibidos de entidades, tanto públicas como privadas, para la financiación de los gastos de capital de la Universidad Pública de Navarra. No se han materializado ingresos en este capítulo, tal y como se refleja en el cuadro siguiente:

CAP. 7 - TRANSFERENCIAS CAPITAL

IMPORTES %Previsiones Iniciales (1) 119.870,00 100,00%Modificaciones s/(1)Previsiones Definitivas 119.870,00Previsiones Definitivas Ajustadas (2) 119.870,00 100,00% s/(1)Dchos. Reconocidos Netos (3) s/(2)Recaudación Neta s/(3)D.R.N. Pendientes de Cobro s/(3)

Las Previsiones Iniciales y Definitivas del capítulo se correspondían:

- 119.850,00 euros, con la amortización del anticipo de fondos para dos proyectos FEDER que concede la Unión Europea, recogido en el capítulo 9 de gastos. Cuando se informe a la Universidad de la recepción de los fondos FEDER por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación, se deberá reconocer la subvención recibida de la Unión Europea mediante un ingreso en el artículo 79, lo que su vez, permitirá la formalización de la cancelación de la deuda mediante el correspondiente pago en el capítulo 9 del presupuesto de gastos. Dicha comunicación no se ha producido tampoco en 2014.



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- 20,00 euros, con la previsión de transferencias de capital por parte del Gobierno de Navarra a través del Convenio de Financiación, que finalmente no se han hecho efectivas.

Capítulo 8 – Activos Financieros Este capítulo comprende los ingresos derivados de la enajenación de activos financieros así como el remanente de tesorería, necesario para el mantenimiento del equilibrio presupuestario. La ejecución del capítulo 8 de ingresos es la siguiente:

CAP. 8 - ACTIVOS FINANCIEROS IMPORTES %Previsiones Iniciales (1) 636.576,61 100,00%Modificaciones 7.708.595,45 1210,95% s/(1)Previsiones Definitivas 8.345.172,06Previsiones Definitivas Ajustadas (2) 7.708.595,45 1210,95% s/(1)Dchos. Reconocidos Netos (3) s/(2)Recaudación Neta s/(3)D.R.N. Pendientes de Cobro s/(3)

El capítulo 8 del presupuesto de ingresos comprende en sus previsiones el remanente de tesorería; esta magnitud no se ejecuta, por lo que no se registran derechos reconocidos en este sentido. El importe total del remanente de tesorería es el incluido en el presupuesto inicial de ingresos para financiar el total del Presupuesto de Gastos más el incremento por la incorporación de créditos por una cuantía de 7.708.595,45 euros, que corresponden en su totalidad a gastos con financiación afectada, y se han financiado por ello con Remanente Específico de Tesorería. En la comunicación a la Universidad del Acuerdo de Gobierno de 30 de diciembre de 2013, se estableció que en el reparto del objetivo de estabilidad presupuestario, acordado para la Comunidad Foral de Navarra de 2014, el Gobierno de Navarra no tenía previsto que la Universidad pueda incurrir en déficit, lo que imposibilitaba la utilización del remanente de tesorería general incluido en el presupuesto inicial de ingresos de la Universidad, 636.576,61 euros, como fuente de financiación de sus gastos. Esto da lugar al cálculo de las Previsiones Definitivas Ajustadas y la realización de una retención de no disponibilidad en el presupuesto de gastos. Capítulo 9 – Pasivos Financieros Este capítulo comprende los ingresos obtenidos por la Universidad Pública de Navarra procedentes de la emisión de deuda y la obtención de préstamos, tanto en el interior como en el exterior, a corto o largo plazo, por el importe efectivo de las mismas, así como, los depósitos y las fianzas recibidas.



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CAP. 9 - PASIVOS FINANCIEROS IMPORTES %Previsiones Iniciales (1)Modificaciones 46.396,38 s/(1)Previsiones Definitivas 46.396,38Previsiones Definitivas Ajustadas (2) 46.396,38 s/(1)Dchos. Reconocidos Netos (3) 38.838,26 83,71% s/(2)Recaudación Neta 37.766,42 97,24% s/(3)D.R.N. Pendientes de Cobro 1.071,84 2,76% s/(3)

Las Previsiones Definitivas corresponden a tres anticipos a tres proyectos de investigación concedidos por el Ministerio de Economía y Competitividad y que cuentan también con financiación FEDER a través de anticipos reembolsables, que no generan salida de fondos en el caso de que los proyectos se ejecuten y justifiquen adecuadamente. Los derechos reconocidos netos ascienden a 38.838,26 euros según la ejecución real de los mismos en 2014.

1.5. RESULTADO PRESUPUESTARIO El resultado presupuestario del ejercicio, que se obtiene por diferencia entre los ingresos y los gastos presupuestarios realizados, excluidos los derivados de operaciones financieras (capítulo 9 del presupuesto de gastos y de ingresos), es de 1.242.474,70 euros en 2014. El saldo presupuestario, que se obtiene sumando al resultado presupuestario la variación neta de pasivos financieros, es de 1.185.632,32 euros. Desglosando entre operaciones afectas y no afectas el saldo presupuestario no afecto presenta un superávit de 1.837.803,56 euros y el afecto un déficit de 652.171,24 euros. En el siguiente cuadro se muestra el Resultado Presupuestario del ejercicio 2014.

Derechos Reconocidos

Netos

Obligaciones Reconocidas

NetasImportes

1. (+) Operaciones No Financieras 71.704.395,20 70.461.920,50 1.242.474,70

CAPITULO 1 51.649.829,94 -51.649.829,94

CAPITULO 2 13.361.922,14 -13.361.922,14

CAPITULO 3 15.144.269,65 9.679,23 15.134.590,42

CAPITULO 4 56.348.202,37 1.644.040,16 54.704.162,21

CAPITULO 5 211.923,18 211.923,18

CAPITULO 6 3.794.598,09 -3.794.598,09

CAPITULO 7 1.850,94 -1.850,94

2. (+) Operaciones Financieras

CAPITULO 8

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2) 71.704.395,20 70.461.920,50 1.242.474,70

CAPITULO 9 38.838,26 95.680,64 -56.842,38

II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 38.838,26 95.680,64 -56.842,38

III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II) 71.743.233,46 70.557.601,14 1.185.632,32

3. (+) Créditos financiados con remanente de tesorería

4. (-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada

5. (+) Desviaciones de financiación negativas de gastos con financiación afectada 873.606,81

IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3+4+5) 2.059.239,13



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Para calcular el déficit o superávit de financiación del ejercicio deben realizarse los siguientes ajustes: Sumar los créditos financiados con remanente de tesorería.

La Universidad, como ya hemos comentado, no ha podido hacer uso del remanente de tesorería no afectado para financiar gastos durante 2014.

Minorar las desviaciones de financiación positivas del ejercicio.

Deben sumarse al saldo presupuestario. En 2014 no se han producido desviaciones de financiación positivas.

Minorar las desviaciones de financiación negativas del ejercicio.

Durante el ejercicio 2014 se han producido desviaciones de financiación negativas por importe de 873.606,81 euros, lo que significa que se han financiado obligaciones con derechos reconocidos en ejercicios pasados. Esta cantidad se estima como el decremento del remanente de tesorería afecto del 31 de diciembre de 2013 al 31 de diciembre de 2014 y debe incrementar el importe del saldo presupuestario.

Remanente de tesorería afectado estimado a 31-12-2014 …………………..... 6.834.988,64 €Remanente de tesorería afectado estimado a 31-12-2013 ………………………. 7.708.595,45 €Desviación de financiación (-) de 2014 ……………………………………………………. -873.606,81 €

Una vez ajustado el saldo presupuestario, el superávit de financiación del ejercicio 2013 asciende a 2.059.239,13 euros frente a 1.061.504,51 euros en 2013. Si se hace una comparativa de los dos años, se observa un aumento de los derechos y una disminución de las obligaciones reconocidas, lo que hace que el saldo presupuestario del ejercicio se incremente en algo más de 2,5 millones de euros. Por otro lado es destacable la existencia de nuevo de desviaciones de financiación negativas, confirmando así la tendencia iniciada en 2012.

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2013 2014 DIF 2014-13% DIF. 2014-

13

(+) DRN 70.105.817,20 71.743.233,46 1.637.416,26 2,34%

(-) ORN 71.444.627,07 70.557.601,14 -887.025,93 -1,24%

SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO -1.338.809,87 1.185.632,32 2.524.442,19 -188,56%

(+) Créditos financiados con remanente de tesorería 585.455,44 -585.455,44 -100,00%

(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada

(+) Desviaciones de financiación negativas de gastos con financiación afectada 1.814.858,94 873.606,81 -941.252,13 -51,86%

SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 1.061.504,51 2.059.239,13 997.734,62 93,99% 1.6. CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE LOS GASTOS EJECUTADOS En el siguiente cuadro se muestra el resumen de la ejecución de gastos de 2014, por los programas en los que se estructura el presupuesto:



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PROGRAMAOBLIG. RECON.

NETAS

% S/TOTAL

O.R.N.110. Gestión de la docencia (Centros) 2.564.158,80 3,63%120. Másteres 161.795,37 0,23%130. Acceso a la Universidad 165.951,66 0,24%140. Títulos propios 573.863,04 0,81%150. Cursos, jornadas y congresos 26.092,71 0,04%160. Cursos de verano 13.987,37 0,02%170. Centro Superior de Idiomas 696.343,15 0,99%210. Personal Docente e Investigador 29.034.940,72 41,15%220. Gestión de la docencia e investigación (Dptos) 2.508.195,15 3,55%230. Biblioteca 4.348.818,12 6,16%310. Doctorados 158.744,82 0,22%320. Formación de Investigadores 1.298.721,93 1,84%330. Proyectos Contratos y convenios 4.978.678,71 7,06%340. Ayudas actividad investigadora 629.024,27 0,89%350. Valorización y Transferencia de la Investigación 95.729,47 0,14%360. Servicios de apoyo a la investigación 995.914,81 1,41%370. Institutos y Centros de Investigación 295.196,72 0,42%380. Cátedras 235.091,73 0,33%390. Cursos, jornadas y congresos (I) 0,00 0,00%410. Movilidad de estudiantes 793.305,23 1,12%420. Actividades de Movilidad PDI y PAS 14.936,41 0,02%430. Actividades de Cooperación Universitaria 57.527,67 0,08%440. Gestión actividades de relaciones exteriores 317.901,62 0,45%450. Promoción Internacional 18.158,00 0,03%510. Actuaciones de protección y promoción Social 2.023,76 0,00%520. Acción Social a favor del personal de la Universidad 96.022,88 0,14%530. Ayudas a Asociaciones y otras representaciones 13.761,56 0,02%540. Ayudas a Estudiantes 108.667,23 0,15%550. Gestión Acción Social 139.655,71 0,20%610. Actividades culturales 297.395,83 0,42%620. Actividades deportivas 886.890,71 1,26%630. Universidad de Mayores 104.136,96 0,15%641. Alumni 91.219,62 0,13%643. Públicaciones 46.951,72 0,07%644. Objetos promocionales 3.210,24 0,00%645. Cátedra Unesco 59,48 0,00%646. Empleabilidad 55.800,00 0,08%710. Órganos de Gobierno 1.752.827,26 2,48%721. Mantenimiento 258.239,55 0,37%722. Obras 38.188,47 0,05%723. Servicios Generales 7.847.228,91 11,12%730. Gastos Centralizados y Suministros 8.779.243,77 12,44%740. Acciones Estratégicas de Mejora 53.000,00 0,08%Total (euros) 70.557.601,14 100,00% El programa 210 “Personal Docente e Investigador” representa el 41,15% del gasto total ejecutado en 2014. Este programa recoge principalmente las retribuciones del personal docente e investigador de la Universidad. El programa 730 “Gastos Centralizados y Suministros”, con un peso del 12,44% sobre el gasto total, los principales contratos e inversiones realizados por la Universidad.



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El programa 723 “Servicios Generales”, con un peso del 11,12% sobre el gasto total, recoge las retribuciones de gran parte del personal de administración y servicios. Hay que destacar que el cuarto programa en cuanto a ejecución de gasto es el 330 “Proyectos, Contratos y Convenios”, con el 7,06%, que incluye los gastos de los proyectos y contratos de investigación, financiados casi en su totalidad por fondos externos al tratarse de gastos con financiación afectada. En el Anexo A.1.3. de la Memoria Económica se detalla la ejecución funcional del presupuesto de gastos, por subconcepto económico. En 2014 se ha llevado a cabo una importante modificación de las clasificaciones presupuestarias, funcional y económica, para facilitar por un lado las informaciones que precisa el sistema de contabilidad analítica en implantación y por otro, lograr una mejor representación de los recursos financieros que utiliza la Universidad. Esta modificación dificulta las comparaciones con las clasificaciones del pasado ejercicio 2013.

1.7. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA El principio de desafectación establece que los ingresos presupuestarios se destinan a financiar la totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin que, con carácter general, exista relación directa entre unos y otros. Sin embargo, existen ingresos destinados a financiar gastos específicos, son los llamados gastos con financiación afectada. El artículo 8 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2014 recoge los gastos que se consideran de financiación afectada y los ingresos que los financian. El crédito total y el gasto realizado de créditos con financiación afectada, por capítulos económicos, es el siguiente:

CAPÍTULO TOTAL NO AFECTO AFECTO TOTAL NO AFECTO AFECTO

Cap. 1 - Personal 54.132.107,17 49.694.169,72 4.437.937,45 53.350.876,86 48.912.939,41 4.437.937,45Cap. 2 - Bienes Corrientes y Servicios 20.537.473,46 11.640.862,23 8.896.611,23 20.104.764,77 11.208.153,54 8.896.611,23Cap. 3 - Gastos Financieros 17.525,13 17.525,13 17.525,13 17.525,13Cap. 4 - Transferencias corrientes 2.031.432,61 983.433,42 1.047.999,19 1.969.508,84 921.509,65 1.047.999,19Cap. 6 - Inversiones Reales 4.596.995,34 3.910.801,55 686.193,79 4.309.041,50 3.622.847,71 686.193,79Cap. 7 - Transferencias de Capital 2.565,13 2.565,13 2.565,13 2.565,13Cap. 8 - Activos Financieros 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00Cap. 9 - Pasivos Financieros 215.530,64 95.680,64 119.850,00 215.530,64 95.680,64 119.850,00TOTAL (euros) 81.538.629,48 66.347.472,69 15.191.156,79 79.974.812,87 64.783.656,08 15.191.156,79% 100,00% 81,37% 18,63% 98,08% 81,01% 18,99%

CRÉDITO TOTAL CRÉDITO TOTAL (ajustado)



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CAPÍTULO TOTAL NO AFECTO AFECTO

Cap. 1 - Personal 51.649.829,94 48.438.698,11 3.211.131,83Cap. 2 - Bienes Corrientes y Servicios 13.361.922,14 10.455.915,55 2.906.006,59Cap. 3 - Gastos Financieros 9.679,23 9.679,23Cap. 4 - Transferencias corrientes 1.644.040,16 841.295,06 802.745,10Cap. 6 - Inversiones Reales 3.794.598,09 3.433.511,18 361.086,91Cap. 7 - Transferencias de Capital 1.850,94 1.850,94Cap. 8 - Activos FinancierosCap. 9 - Pasivos Financieros 95.680,64 95.680,64TOTAL (euros) 70.557.601,14 63.274.779,77 7.282.821,37% 100,00% 89,68% 10,32%

O.R.N.

Del crédito total ajustado del presupuesto de gastos, un 18,99% está afecto a la realización de determinados ingresos. En cuanto a las obligaciones reconocidas, representan un 10,32% del gasto total. El gasto afecto realizado, según el destino o la finalidad del mismo, se detalla en el siguiente cuadro:

DESTINO O.R.N. %

Investigación 5.304.114,32 72,83%Programas de Movilidad Internacional y Coop. Desarrollo 705.828,18 9,69%Actividades gestionadas por Fundación Universidad Sociedad 1.024.602,22 14,07%Programa de Estudiantes y Actividades Deportivas 58.441,17 0,80%Programa Proyección Social y Cultural 117.932,44 1,62%Otros Programas 71.903,04 0,99%TOTAL (euros) 7.282.821,37 100,00%

Un total de 5.304.114,32 euros, un 72,83% del total de gastos afectos, se destinan a la actividad investigadora. Sus ingresos proceden principalmente del Ministerio de Ciencia e Innovación, del Gobierno de Navarra, y de las empresas que firman contratos OTRI. También destacan los gastos derivados de los diversos programas de movilidad internacional de entre los cuales podemos destacar las becas de intercambio Erasmus financiadas por el Ministerio de Educación, la OAPEE (Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos) y Caja Rural, los gastos de la Fundación Universidad-Sociedad, los gastos en Proyección Social y Cultural (Cátedra Unesco de Ciudadanía, Convivencia y Pluralismo, Cursos de Verano, Convenio Parlamento 2014, Convenio Fundación Secretariado Gitano). Se han incorporado 6.834.988,64 euros de remanente de crédito afecto al presupuesto de 2015.



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2.- BALANCE



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Nº CUENTAS ACTIVO EJ. 2014 EJ. 2013 Nº CUENTAS PASIVO EJ. 2014 EJ. 2013

A) INMOVILIZADO 133.534.571,95 137.868.280,73 A) FONDOS PROPIOS 144.268.561,53 147.047.681,75II. Inmovilizaciones inmateriales 728.961,44 930.830,67 I. Patrimonio 127.912.262,01 127.912.262,01

212 2. Propiedad industrial 485.352,37 446.747,61 100 1. Patrimonio 123.083.338,18 123.083.338,18215 3. Aplicaciones informáticas 8.704.069,24 8.493.623,51 103 3. Patrimonio recibido por cesión 5.385.399,13 5.385.399,13219 6. Otro inmovilizado inmaterial 54.704,99 42.780,99 (108) 5. Patrimonio entregado por cesión -556.475,30 -556.475,30

(281) 8. Amortizaciones -8.515.165,16 -8.052.321,44III. Resultado de ejercicio anteriores 19.135.419,74 50.447.558,18

III. Inmovilizaciones materiales 132.373.190,01 136.505.829,56 120 1. Resultados positivos de ejercicios anteriores 19.135.419,74 50.447.558,18220,221 1. Terrenos y construcciones 167.256.756,07 166.698.862,83222,223 2. Instalaciones técnicas y maquinaria 45.742.111,00 45.401.290,94 129 IV. Resultados del ejercicio -2.779.120,22 -31.312.138,44224,226 3. Utillaje y mobiliario 18.054.083,74 17.910.966,03

227,228,229 4. Otro inmovilizado 21.436.061,55 21.800.120,61 14 B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 14.636,55 27.179,10(282) 6. Amortizaciones -120.115.822,35 -115.305.410,85

C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 2.415.173,67 2.552.861,92V. Inversiones financieras permanentes 432.420,50 431.620,50 II. Otras deudas a largo plazo 2.415.173,67 2.552.861,92

250,251,256 1. Cartera de valores a largo plazo 427.819,50 427.819,50 171,173,177 2. Otras deudas 2.415.173,67 2.552.861,92260,265 3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo 4.601,00 3.801,00

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 4.818.892,65 4.097.487,0027 B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 224.498,01 224.498,01 III. Acreedores 4.818.892,65 4.097.487,00

40 1. Acreedores presupuestarios 2.601.974,50 2.253.017,11C) ACTIVO CIRCULANTE 17.758.194,44 15.632.431,03 41 2. Acreedores no presupuestarios 384.719,80 105.969,73

475,476,477 4. Administraciones públicas 1.619.773,62 1.604.856,69

II. Deudores 2.604.411,83 3.402.743,89521,523,527,528,529,550,

554,5595. Otros acreedores 176.526,51 95.206,60

43 1. Deudores presupuestarios 3.937.466,43 6.958.822,54 560,561 6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 35.898,22 38.436,8744 2. Deudores no presupuestarios 231.550,05 244.359,44

470,471,472 4. Administraciones públicas 396.847,44 258.661,44550,555,558 5. Otros deudores 2.726,25 -512,85

(490) 6. Provisiones -1.964.178,34 -4.058.586,68

III. Inversiones financieras temporales 11.500.000,00 8.000.000,00540,541,546

,(549)1. Cartera de valores a corto plazo 11.500.000,00 8.000.000,00

57 IV. Tesorería 3.653.782,61 4.229.687,14

Total General (A+B+C)... 151.517.264,40 153.725.209,77 Total General (A+B+C+D)... 151.517.264,40 153.725.209,77

BALANCE EJERCICIO 2014FECHA 31/12/2014



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El Balance pone de manifiesto la situación patrimonial de la Universidad Pública de Navarra a 31 de diciembre de 2014, separando los bienes y derechos, así como los gastos diferidos (Activo) de las obligaciones y fondos propios (Pasivo). ACTIVO En el Activo del Balance destaca el incremento del Circulante (13,60%) y el decremento del Inmovilizado (-3,14%), en comparación con las cifras de 2013. El Inmovilizado inmaterial, que tiene su reflejo en el capítulo 6 del presupuesto, ha sufrido un descenso que se explica porque la inversión realizada en el ejercicio es inferior al incremento de las amortizaciones acumuladas. El Inmovilizado material, que tiene su reflejo en el capítulo 6 del presupuesto, ha sufrido un importante descenso que se explica igualmente porque el aumento de la inversión en el ejercicio, descontadas las bajas por destrucción, donación o robo, es inferior al incremento de la amortización acumulada.

En el apartado 2.1. se realiza un estudio más detallado sobre el inmovilizado no financiero. Los Gastos a distribuir en varios ejercicios corresponden a la contabilización de los intereses implícitos derivados del préstamo del Ministerio de Ciencia e Innovación para el desarrollo del Programa Innocampus y al préstamo del Gobierno de Navarra para el desarrollo del proyecto “Campus Iberus: Campus de Excelencia Internacional del Valle del Ebro”, ambos recibidos en el marco del Campus de Excelencia Internacional. Los intereses implícitos diferidos correspondientes al ejercicio 2014, por el préstamos Innocampus, de 10.903,84 euros se abona en la cuenta 6799 “Otros Gastos y Pérdidas de Ejercicios Anteriores” el 2 de enero de 2015 porque en el ejercicio 2014 no se realizó por error contable. De esta forma, el saldo correspondiente al 2014 sería 213.594,17 El aumento del Circulante se explica por el aumento de las inversiones financieras temporales en 3.500.000,00 euros que contrarresta la disminución de los deudores en 798.332,06 euros (principalmente por el descenso de los deudores presupuestarios en más de 3 millones de euros y a pesar de la disminución de la provisión de dudoso cobro en más de 2 millones de euros) y de la tesorería líquida en 575.904,53 euros. Las reducciones de los deudores presupuestarios y de las provisiones de dudoso cobro se deben, en parte, a la anulación de derechos de ejercicios anteriores pendientes de cobro llevada a cabo por Resolución nº 1785/2014, de 12 de noviembre de 2014, del Rector, por valor de 1.585.215,95 euros, cantidad dotada en su totalidad. De ellos, 1.436.267,49 euros corresponden a ingresos por utilización de instalaciones deportivas por parte de entidades externas, reconocidos y no recaudados desde 2001. PASIVO En cuanto al Pasivo del Balance destacan el Resultado económico negativo en el ejercicio 2014 de 2.779.120,22 euros y el decremento de los Acreedores a largo plazo, en 137.688,25 euros, mientras que los Acreedores a corto plazo aumentan respecto del año 2013 en un 14,97%, 721.405,65 euros en términos absolutos.



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Desde el año 2013, en los Fondos Propios se refleja la provisión realizada en relación con los litigios pendientes de resolver por recursos presentados contra la Universidad, que en 2014 alcanza la cantidad de 14.636,55 euros. El número de recursos es 30, en su mayor parte presentados contra distintas convocatorias de provisión de plazas y en relación con la devolución de la paga extra de diciembre de 2012. El incremento de los Acreedores a corto plazo se explica tanto por el aumento de los acreedores presupuestarios y no presupuestarios como por el paso a corto plazo de anualidades de préstamos a largo plazo a abonar en 2015. El descenso de los Acreedores a largo plazo se explica por el paso a corto plazo de las anualidades a pagar en 2015 de préstamos recibidos a largo plazo. En el apartado 2.3.1 se realiza un estudio más detallado sobre el endeudamiento. El siguiente gráfico representa los valores del activo y pasivo en 2013 y 2014, agrupados por masas patrimoniales.

2.1. INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO Tal y como establece el artículo 139.1 de los Estatutos, “la Universidad. Pública de Navarra elaborará y mantendrá actualizado el inventario de su Patrimonio”.

Asimismo, el artículo 50 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2014 regula el régimen patrimonial de los bienes de la Universidad.



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Para registrar los bienes en el Inventario de la Universidad se ha utilizado la herramienta de inventario de Universitas XXI - Económico, asociándolos a las facturas de adquisición correspondientes. Las magnitudes han sido conciliadas con los saldos de las cuentas de Balance. Todos los bienes de la Universidad Pública de Navarra son bienes de dominio público destinados a servicio público. La Universidad tiene cedidos: una parcela valorada en 555.952,37 euros que se cedió de forma gratuita en 2002 para un periodo de 50 años a la Fundación CETENASA para la creación del Centro Navarro de Automoción, así como mobiliario y equipos informáticos cedidos en 2007 a la Fundación Universidad-Sociedad por un valor neto contable de 522,93 euros. 2.1.1. INMOVILIZADO INMATERIAL El inmovilizado inmaterial bruto se ha incrementado en 260.974,49 euros a lo largo del ejercicio 2014, siendo el saldo final a 31 de diciembre de 9.244.126,60 euros. Su valor neto contable, tras deducir las amortizaciones acumuladas, asciende a 728.961,44 euros.

CUENTA P.G.C.P. SALDO 1-1-2014

SALDO 31-12-2014

DIF. AMORT. ACUM.

VALOR NETO CONTABLE

212 - Propiedad Industrial 446.747,61 485.352,37 38.604,76 407.433,25 77.919,12215 - Aplicaciones Informáticas 8.493.623,51 8.704.069,24 210.445,73 8.063.246,54 640.822,70219 - Otro Inmovilizado Material 42.780,99 54.704,99 11.924,00 44.485,37 10.219,62TOTAL (Euros) 8.983.152,11 9.244.126,60 260.974,49 8.515.165,16 728.961,44 Las altas en el inventario del inmovilizado inmaterial más destacables son las siguientes:

Cuenta 212 “Propiedad Industrial”. Incluye las altas de patentes en el inventario de la Universidad.

Cuenta 215 “Aplicaciones Informáticas”. Incluye principalmente la inversión

asociada a la adquisición de programas informáticos. Destaca la encomienda a SIGMA Gestión Universitaria por 130.269,59 euros.

La amortización del ejercicio ha ascendido a 462.843,72 euros. 2.1.2. INMOVILIZADO MATERIAL El inmovilizado material, antes de amortizaciones, ha aumentado en 677.771,95 euros netos a lo largo del ejercicio 2014 siendo el saldo final a 31 de diciembre de 132.373.190,01 euros. La amortización del ejercicio ha ascendido a 6.019.652,95 euros, que tras la contabilización de las bajas (1.209.244,59 euros) y otros ajustes (3,14 euros) hacen que la amortización acumulada del inmovilizado material se ha incrementado hasta alcanzar el saldo de 120.115.822,35 euros.



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CUENTA P.G.C.P.SALDO

1-1-2014SALDO

31-12-2014 DIF.AMORT.

ACUMULADAVALOR NETO CONTABLE

220 - Terrenos y Bienes Naturales 38.691.090,37 38.691.090,37 38.691.090,37

221 - Edificios 128.007.772,46 128.565.665,70 557.893,24 43.036.458,09 85.529.207,61

222 - Instalaciones Técnicas 5.234.300,88 5.321.951,81 87.650,93 4.638.047,80 683.904,01

223 - Maquinaria 40.166.990,06 40.420.159,19 253.169,13 37.510.743,91 2.909.415,28

224 - Utillaje 39.241,67 54.503,25 15.261,58 39.847,15 14.656,10

226 - Mobiliario 17.871.724,36 17.999.580,49 127.856,13 16.001.748,35 1.997.832,14

227 - Equipos para Procesos de Información 20.832.313,08 20.464.533,56 -367.779,52 18.720.127,74 1.744.405,82

228 - Elementos de Transporte 196.986,28 196.986,28 152.385,63 44.600,65

229 - Otro Inmovilizado Material 770.821,25 774.541,71 3.720,46 16.463,68 758.078,03

TOTAL (Euros) 251.811.240,41 252.489.012,36 677.771,95 120.115.822,35 132.373.190,01 Los movimientos más destacados en el inmovilizado material a lo largo del año 2014 son los siguientes:

Cuenta 221 “Edificios”. La totalidad del gasto realizado, 557.890,24 euros, corresponde a inversiones financiadas por la Universidad, dada la no existencia de transferencias de capital específicas del Gobierno de Navarra a través del Convenio de Financiación para el año 2014. Destacan los siguientes expedientes:

Económica Expediente ref interna Descrip. Expte Total

11.00 730 622.00 2014/0000387 EXOBR0002/2014 REPARACIÓN DEL PAVIMENTO DEL AULA FERNANDO REMACHA 30.452,7711.00 730 622.00 2014/0000435 O-NGS0001/2014 MARQUESINA DE PROTECCIÓN EN EL AULARIO 56.575,29

11.00 730 622.00 2014/0000478 EXOBR0004/2014 INSTALACIÓN DE LAS PERSIANAS DE LA FACHADA SUR DEL AULARIO 40.771,90

11.00 730 622.00 2014/0000539 O-ABR0002/2014 RENOVACIÓN DE RED DE CALEFACCIÓN 74.953,92

11.00 730 622.00 2014/0000540 O-NGS0003/2014 REFORMA ASCENSOR (ED. TUDELA) + CONSTRUCCIÓN ENTREPLANTA TALLER 2 (TUDELA) 62.414,51

11.00 730 622.00 2014/0000849 O-NGS0004/2014 OBRAS DE MARQUESINAS EN EL AULARIO Y LA BIBLIOTECA 103.012,1311.00 730 622.00 2014/0000997 EXOBR0015/2014 REFORMA DE COMEDOR DE PROFESORES 32.713,91Total general 400.894,43 Se han dado de alta tres edificios (Citean, Los Abedules y establo) por valor unitario de 1 euro. A fecha de 31 de diciembre de 2014 no existe inmovilizado material en curso.

Cuenta 222 “Instalaciones Técnicas”. La mayor parte del gasto realizado corresponde a inversiones financiadas por la Universidad, 75.962,33 euros, 59.252,87 euros en el Campus de Pamplona y 16.709,46 euros en el Campus de Tudela. En lo que respecta al gasto con financiación externa hay que destacar las inversiones realizadas en relación con el convenio firmado con el Banco Santander para el desarrollo del Carné Inteligente. Destacan los siguientes expedientes:


11.00 730 623.01 2014/0000616 53/EX0081/2014 INSTALACION DE ILUMINACION DE TRES LABORATORIOS DEL DPTO. DE QUÍMICA EN EL EDIFICIO ACEBOS 16.557,07

11.00 730 623.01 2014/0001087 NGS0016/2014 SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO HONEYWELL EBI 430 34.029,93

62.01.34.54 730 640.10 2014/0000524 61/EX0016/2014 14 ESCUDOS ELECTRÓNICOS PARA PUERTAS DE PLANTAS 2ª Y 3ª DEL AULARIO + 4 GATEWAYW2C 11.688,60

Total general 62.275,60



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Cuenta 223 “Maquinaria”. Comprende la inversión en equipos docentes y de investigación realizada por los Departamentos y la UFG del Campus de Tudela, grupos de investigación así como aquellas adquisiciones financiadas por los proyectos y contratos de investigación. Entre ellos hay que destacar los expedientes:


23.00 220 623.00 2014/0000601 TUD/EX0018/2014 HORNO ZETA-200 CON DESTINO AL CAMPUS DE TUDELA. 13.626,2230.00.06.98 330 640.02.00 2013/0000874 53/EX0149/2013 EQUIPO DE PULVERIZACIÓN PARA APLICACIÓN DE FITOSAN 12.600,0030.00.25.15 330 640.02.00 2014/0000134 ABR0002/2014 ESTACIÓN DE PUNTAS DE MEDIDA EN MILIMÉTRICAS 30.000,0030.00.27.79 330 640.13.00 2014/0000134 ABR0002/2014 ESTACIÓN DE PUNTAS DE MEDIDA EN MILIMÉTRICAS 18.453,3130.00.37.14 330 640.02.00 2014/0000595 ABR0009/2014 METALIZADORA 29.300,00

30.00.37.64 330 640.02.00 2014/0000940 ABR0016/2014 EQUIPO DE LABORATORIO DE ESPECTROSCOPÍAS DE IMPEDANCIA ELECTROQUÍMICAS 12.760,33

30.00.31.18 330 640.01 2014/0000134 ABR0002/2014 ESTACIÓN DE PUNTAS DE MEDIDA EN MILIMÉTRICAS 10.000,00Total general 126.739,86

Se han dado de baja durante el ejercicio bienes por valor de 67.883,23 euros retirados por rotura, obsolescencia o robo. No todos ellos se encontraban completamente amortizados por lo que se ha producido una pérdida procedente de inmovilizado por importe de 696,73 euros. Se ha recibido en donación un horno de cerámica valorado en 1.200 euros, donado por un profesor, incluyéndose en el inventario por Resolución 1974/2014, de 16 de diciembre, del Rector.

Cuenta 224 “Utillaje”. Comprende la inversión en equipos docentes y de investigación realizada por los Departamentos y la UFG del Campus de Tudela, grupos de investigación así como aquellas adquisiciones financiadas por los proyectos y contratos de investigación. Entre ellos hay que destacar los expedientes:


21.09 220 623.02 2014/0000954 2014/2109/P30004 ELECTRONIC FLUXMETER 2.814,2621.03 220 623.02 2014/0001159 2014/2103/P30007 1 LAMPARA HCL GBC 37MM CR, CO, CU, FE, MN Y NI 1.094,32

21.18 220 623.02 2014/0000571 2014/2118/P30002 PLACA BASE, INSERTO, POLIBLOQUES PARA VIALES (3 TIPOS) Y PARA MATRAZ 1.171,43

Total general 5.080,01

Cuenta 226 “Mobiliario”. Comprende la inversión en mobiliario realizada para los Campus de Pamplona y de Tudela, grupos de investigación así como aquellas adquisiciones financiadas por los proyectos y contratos de investigación. Destacan los siguientes expedientes:


11.09 730 625.00 2011/0000957 ABR0007/2011 500 sillas para el Aulario 33.787,59

11.09 730 625.00 2014/0000302 53/EX0031/2014 CORTINAS PARA AULAS 102, 109, 110, 127, 129, 131, 133, 134, 135 Y 136 DEL AULARIO 10.731,42

61.00 230 625.00 2014/0000403 ABR0006/2014 ESTANTERIAS COMPACTABLES CON DESTINO A LA BIBLIOTECA DEL CAMPUS DE ARROSADIA 39.289,50

Total general 83.808,51 Se han dado de baja durante el ejercicio bienes por valor de 46.575,51 euros retirados por rotura, obsolescencia o robo. No todos ellos se encontraban completamente amortizados por lo que se ha producido una pérdida procedente de inmovilizado por importe de 2.147,85 euros.



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Cuenta 227 “Equipos para procesos de información”. Incluye la compra de ordenadores y otros equipamientos como material audiovisual, servidores o impresoras, incluyendo también trabajos de actualización de la red de la Universidad. Entre ellos hay que destacar los expedientes:


62.01 730 626.00 2014/0000144 EXA0004/2014 74 PCS SOBREMESA BÁSICO, SIN MONITOR, CHASIS SFF Y TECLADO CON LECTOR DE TARJETA 48.865,82

62.01 730 626.00 2014/0000265 ABR0005/2014 ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO NETAPP FAS3140A 120.695,01

62.01 730 626.00 2014/0000421 EXA0014/2014 52 EQUIPOS DELL CON MONITOR + 23 EQUIPOS DELL SIN MONITOR 58.523,99

62.01 730 626.00 2014/0000931 ABR0014/2014 ACTUALIZACION DEL EQUIPAMIENTO DE RED DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA 44.311,60

62.01 730 626.00 2014/0001039 EXA0075/2014 53 EQUIPOS CON MONITOR + 39 EQUIPOS SIN MONITOR DELL OPTIPLEX 9020 SFF CON TECLADO CON LECTOR DE TARJETA 71.439,00

62.01 730 626.00 2014/0000803 EXA0038/2014 45 EQUIPOS DE SOBREMESA HOMOLOGADOS LENOVO CON CHASIS SFF Y TECLADO CON LECTOR DE TARJETA 30.617,62

Total general 374.453,04 Se han dado de baja equipos por importe de 1.098.516,97 euros, el 23,17% donado a diversas entidades educativas y sociales y el resto se ha destruido por obsolescencia o rotura. Todos ellos se encontraban completamente amortizados. Se ha recibido en donación dos ordenadores valorados en 373 euros, donados por la Escuela de Práctica Jurídica “Estanislao de Aranzadi”, incluyéndose en el inventario por Resolución 1975/2014, de 16 de diciembre, del Rector.

Cuenta 229 “Otro Inmovilizado Material”. Recoge la adquisición de fondos bibliográficos, ya sean revistas como libros, por 1.648.172,40 euros. Destacan los siguientes expedientes:


61.00 230 628.01 2011/0001265 NGS0029/2011CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE RECURSOS ELECTRONICOS (BASES DE DATOS Y REVISTAS) DE LA EDITORIAL ELSEVIER BV PARA LA BIBLIOTECA

391.864,10

61.00 230 628.01 2013/0000984 2014/N0016/10 PRORROGA DEL SUMINISTRO DE LA BASE DE DATOS ONLINE IEL, AÑO 2014 52.836,30

61.00 230 628.01 2013/0001052 2014/N0015/10 PRORROGA BASE DATOS WESTLAW (ARANZADIDIGITAL), AÑO 2014 35.477,00

61.00 230 628.01 2013/0001224 2014/A0006/10 PRORROGA ACUERDO MARCO REVISTAS, AÑO 2014 789.562,55Total general 1.269.739,95 A través de la Resolución 1768/2013, de 20 de diciembre, del Rector, se modificó la Normativa de Inventario de Bienes de la Universidad Pública de Navarra estableciendo la no inclusión de los fondos bibliográficos, salvo los fondos bibliográficos antiguos, en el balance de la Universidad. Por ello, se ha realizado un asiento de amortización directa por las inversiones realizadas durante el ejercicio 2014, por valor de 1.644.451,94 euros.

2.2. INVERSIONES FINANCIERAS 2.2.1. INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES El Inmovilizado Financiero está recogido en la cuenta de Balance 250 “Inversiones financieras permanentes en capital o en Fondo Social”. A fecha 31 de diciembre de 2014, el saldo de esta cuenta es de 427.819,50 euros.



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No se han producido movimientos en la cuenta durante el ejercicio, por lo que el Inmovilizado Financiero de la Universidad a fecha 31 de diciembre de 2014 es el siguiente:

ENTIDAD AÑO INVERSION

IMPORTE

Fundación Universidad-Sociedad 1997 24.040,48

Start Up Capital Navarra, S.A. 2000 30.000,00

Portal Universia, S.A. 2001 26.930,00

Sigma Gestión Universitaria, A.I.E. 1996 y 2002 200.137,02

Fundación Amado Alonso 2001 1.202,02Fundación Escuela de Práctica Jurídica “Estanislao de Aranzadi”

2003 18.509,98

Univalue, S.L. 2010 124.000,00

Consorcio Campus Iberus 2012 3.000,00

TOTAL (euros) 427.819,50

Con posterioridad al cierre del ejercicio la Universidad ha tenido conocimiento del acuerdo de la Junta General de Accionistas de la sociedad Portal Universia S.A de reducir el valor nominal de todas sus acciones a la mitad. Dicha reducción en el valor de participación de la Universidad tendrá su reflejo contable en el ejercicio 2015. Asimismo, indicar que ha cesado en sus actividades la Fundación Escuela de Práctica Jurídica Estanislao de Aranzadi, cuya liquidación se ha recogido contablemente en el ejercicio de 2015. 2.2.2. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES Las Inversiones Financieras Temporales están recogidas en la cuenta de Balance 541 “Valores de Renta Fija a corto plazo”. A fecha 31 de diciembre de 2014, el saldo de esta cuenta es de 11.500.000,00 euros, desglosado por entidades:

ENTIDAD IMPORTE

CAJA RURAL 4.000.000,00CAIXA BANK 4.500.000,00BANCO SANTANDER 2.000.000,00BANCO POPULAR 1.000.000,00TOTAL (euros) 11.500.000,00

2.3. INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO 2.3.1. PASIVOS FINANCIEROS A LARGO Y CORTO PLAZO Los pasivos financieros a largo plazo reflejados en el balance del ejercicio 2014 en la cuenta 171 “Deudas a Largo Plazo” corresponden a:



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- A préstamos recibidos por la Universidad Pública de Navarra para financiar dos proyectos de investigación FEDER concedidos en el año 2009, que ascienden a 239.700,00 euros. La concesión de estos préstamos se caracteriza porque el 50% del importe recibido, 119.850 euros, corresponde al anticipo reembolsable FEDER que concede el Ministerio de Ciencia e Innovación y que se rembolsará en formalización posteriormente con cargo a las ayudas provenientes del FEDER, una vez justificados los proyectos, mientras que el 50% restante corresponde al anticipo de la financiación que concede este Ministerio y que la Universidad deberá amortizar en el plazo de 10 años, a un tipo de interés del 0% y sin periodo de carencia, tal y como recoge la normativa correspondiente (Orden PRE/1083/2008, de 11 de abril). Tras el pago de la quinta anualidad del préstamo del Ministerio en 2014 (11.985 euros), que tiene su reflejo presupuestario en el capítulo 9 de gastos, y del paso de largo a corto de la anualidad 2015, el saldo vivo a 31 de diciembre de 2014 asciende a 167.790,00 euros. (119.850 euros de FEDER y 47.940,00 euros del Ministerio).

- Al préstamo del Ministerio de Ciencia e Innovación para el desarrollo del

Programa Innocampus por 1.004.347,62 euros. La financiación recibida asciende a 900.000 euros bajo la modalidad de préstamo con un interés del 1,17% y con un plazo de 15 años, incluidos tres de carencia. Tras el paso de largo a corto de la anualidad 2015, la segunda, el saldo vivo a 31 de diciembre de 2014 asciende a 836.956,34 euros.

- Al préstamo del Gobierno de Navarra para el desarrollo del proyecto “Campus

Iberus: Campus de Excelencia Internacional del Valle del Ebro”, que a su vez proviene de un préstamo del Ministerio de Educación para este fin por 970.150,39 euros. La financiación recibida asciende a 850.000 euros con un interés del 1,414% y con un plazo de 15 años, incluidos tres de carencia. Tras el paso de largo a corto de la anualidad 2015, la primera, el saldo vivo a 31 de diciembre de 2014 asciende a 889.304,52 euros.

- El resto corresponden a proyectos de investigación que reciben financiación de FEDER a través de anticipos reembolsables registrados como pasivos financieros: 482.284,55 euros corresponden a ingresos finalistas provenientes del programa Innpacto, en el marco Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 del del Ministerio de Ciencia e Innovación, y 38.838,26 euros a ayudas concedidas a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (Ministerio de Economía y Competitividad - MINECO), mediante Resolución definitiva de 28 de diciembre de 2012.

El pasivo a corto plazo reflejado en el balance del ejercicio 2014 en la cuenta 521 “Deudas a Corto Plazo” por 176.526,51 euros incluye a la reclasificación a corto plazo de las anualidades 2015 del préstamo recibido por la Universidad Pública de Navarra para financiar dos proyectos de investigación FEDER (11.985,00 euros), de la segunda anualidad del préstamo del Ministerio de Ciencia e Innovación para el desarrollo del Programa Innocampus (83.695,64 euros) y de la primera anualidad del préstamo del Gobierno de Navarra para el desarrollo del proyecto “Campus Iberus: Campus de Excelencia Internacional del Valle del Ebro” (80.845,87 euros).

CUENTA FINANCIERA SALDO FINAL 2013

SALDO FINAL 2014

2014-2013

171. Deudas a Largo Plazo 2.552.861,92 2.415.173,67 -137.688,25521. Deudas a Corto Plazo 95.680,64 176.526,51 80.845,87TOTAL (Euros) 2.648.542,56 2.591.700,18 -56.842,38



55

2.3.2 AVALES Avales concedidos La situación de los avales de la Universidad durante el año 2014 es la siguiente:

Avales a 1 de enero

Avales concedidos en el ejercicio

Avales Cancelados en el ejercicio

Avales a 31 de diciembre

Nº Avales 3 3Importe 12.250,41 12.250,41 (*) Asimismo, sigue en vigor la línea de avales existente a principio de año por importe de 30.000 euros. Los avales existentes se han presentado ante el Gobierno de Navarra, Federación Vasca de Baloncesto y Athlon Car Lease Spain, S.A.. Las comisiones devengadas por los mismos figuran en la partida correspondiente de gastos financieros del Presupuesto de Gastos (subconcepto 349.00 “Otros Gastos Financieros”). Avales recibidos Las garantías definitivas solicitadas por la Universidad Pública de Navarra son como máximo el 4% del valor estimado (IVA excluido) del objeto a concurso tal y como establece el artículo 95 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio de contratos públicos. Las garantías definitivas recibidas presentan los siguientes saldos:

Avales Recibidos Número de Garantías

Importe total

Situación el 31/12/2013 136 966.671,43+ Expedidos durante 2014 31 139.693,76- Devueltos durante 2014 34 165.190,29Situación a 31/12/2014 133 941.174,90

Las garantías definitivas pueden presentarse en distinto soporte: Aval, efectivo, seguro de caución, fianza, etc. La siguiente tabla detalla los aspectos estadísticos generales de las distintas garantías entregadas a la Universidad Pública de Navarra, al inicio y al final del año 2013.

Fecha SoporteNº de

empresas Importe

Aval 97 865.582,82Efectivo 21 38.436,87Fianza 2 2.791,65Seguro de Caución 16 59.860,09Total 136 966.671,43Aval 95 855.950,15Efectivo 21 35.898,22Fianza 2 2.791,65Seguro de Caución 15 46.534,88Total 133 941.174,90

31/12/2013

31/12/2014



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Los avales, tanto en importe como en número, ocupan el mayor porcentaje de las garantías recibidas tanto al inicio del periodo como al final del mismo. Se observa que tanto el porcentaje del importe de avales como de fianzas recibidas para hacer frente a las garantías definitivas se incrementa mientras que disminuye el porcentaje de seguros de caución y de efectivo. Las garantías en efectivo figuran en la cuenta 560 ”Fianzas Recibidas a Corto Plazo” del Balance de Situación.



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3.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL



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Nº CUENTAS DEBE EJ. 2.013 EJ. 2.014 Nº CUENTAS HABER EJ. 2.013 EJ. 2.014A) GASTOS 101.425.600,94 74.459.589,13 B) INGRESOS 70.113.462,50 71.680.468,91

1. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales

74.803.070,39 71.053.971,58 1. Prestación de servicios 12.033.410,08 13.472.565,42

a) Gastos de personal: 51.568.356,62 51.944.894,60 740 a) Tasas por prestación de servicios o realización de actividades

1.058.963,28 1.195.718,30

640,641 a.1) Sueldos, salarios y asimilados 44.785.320,19 44.932.461,52 741 b) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades

10.705.609,86 12.026.536,25

642,643,644 a.2) Cargas sociales 6.783.036,43 7.012.433,08 742 c) Precios públicos por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público

268.836,94 250.310,87

68 c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 8.443.139,14 8.126.948,61 2. Otros ingresos de gestión ordinaria 2.035.965,26 1.845.753,21773

d) Variación de provisiones de tráfico 1.078.015,78 -2.094.408,34 a) Reintegros 101.760,44 9.350,64

675,694,(794) d.1) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables

1.078.015,78 -2.094.408,34 c) Otros ingresos de gestión 1.811.268,01 1.745.945,17

775,776,777 c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

1.811.268,01 1.733.402,62

e) Otros gastos de gestión 13.701.358,44 13.066.857,4862 e.1) Servicios exteriores 13.669.788,17 12.995.454,80 f) Otros intereses e ingresos similares 119.813,63 85.484,2663 e.2) Tributos 4.391,17 71.402,68 763,765,769 f.1) Otros intereses 119.813,63 85.484,26676 e.3) Otros gastos de gestión corriente 27.179,10 0,00

768 g) Diferencias positivas de cambio 3.123,18 4.973,14f) Gastos financieros y asimilables 10.095,34 7.996,29

661,662,663,665,669

f.1) Por deudas 9.336,28 7.996,29 3. Transferencias y subvenciones 56.021.695,11 56.310.402,20

666,667 f.2) Pérdidas de inversiones financieras 759,06 750751 a) Transferencias corrientes 51.006.424,81 51.760.622,86

668 h) Diferencias negativas de cambio 2.105,07 1.682,94 755 b) Subvenciones corrientes 5.014.671,35 4.548.206,34756 c) Transferencias de capital

2. Transferencias y subvenciones 1.558.826,40 1.641.938,14 d) Subvenciones de capital 598,95 1.573,00650 a) Transferencias corrientes 12.363,25 6.000,00651 b) Subvenciones corrientes 1.522.648,54 1.634.087,20 4. Ganancias e Ingresos extraordinarios 22.392,05 51.748,08655 c) Transferencias de capital 23.814,61 1.850,94 778

c) Ingresos extraordinarios 13.388,87 50.442,753. Pérdidas y gastos extraordinarios 25.063.704,15 1.763.679,41 779 d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 9.003,18 1.305,33

670,671 a) Pérdidas procedentes de inmovilizado 3.731,26679 d) Gastos y Pérdidas de otros ejercicios 25.063.704,15 1.759.948,15

AHORRO DESAHORRO -31.312.138,44 -2.779.120,22

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DEL EJERCICIO 2014



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La Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial recoge el resultado como diferencia entre los ingresos y beneficios del ejercicio y los gastos y pérdidas del mismo, es decir, la variación de los fondos propios producida en la Universidad Pública de Navarra en el ejercicio como consecuencia de sus operaciones presupuestarias y no presupuestarias. La Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial en el ejercicio 2014 muestra un desahorro de 2.779.120,22 euros, mientras que en 2013 el resultado fue un desahorro de 31.312.138,44 euros, lo cual supone un menor resultado negativo con respecto al año anterior de 28.533.018,22 euros. Hay que tener en cuenta que el resultado de 2013 es consecuencia principalmente, tal y como se detalló en el apartado 2.1.1. de la Memoria 2013, de la aprobación de una modificación en la Normativa de Inventario de Bienes de la Universidad, por Resolución 1768/2013, de 20 de diciembre, del Rector de la Universidad Pública de Navarra, que provocó un ajuste extraordinario en el resultado por valor de 26.081.181,45 euros. De no haberse producido dicha modificación el Resultado Económico-Patrimonial homogeneizado de 2013 sería de – 5.230.956,99 euros.

Resultado Memoria

Resultado Homogeneizado

2013 -31.312.138,44 -5.230.956,99 2014 -2.779.120,22 -2.779.120,22

Para explicar mejor las causas que han provocado el resultado económico de 2014 se presentan los siguientes cuadros con una comparativa de los gastos e ingresos de 2013 y 2014.

2013 (Homogeneiza

do)2014 DIF.

2014-13% DIF.

2014-13

INGRESOS:1. Prestación de servicios 12.033.410,08 13.472.565,42 1.439.155,34 11,96%2. Otros ingresos de gestión ordinaria 2.035.965,26 1.845.753,21 -190.212,05 -9,34%3. Transferencias y subvenciones 56.021.695,11 56.310.402,20 288.707,09 0,52%4. Ganancias e ingresos extraordinarios 22.392,05 51.748,08 29.356,03 131,10%TOTAL INGRESOS 70.113.462,50 71.680.468,91 1.567.006,41 2,23%GASTOS:1. Gtos. funcionamiento y prestac. sociales 73.186.460,44 71.053.971,58 -2.132.488,86 -2,91%2. Transferencias y subvenciones 1.558.826,40 1.641.938,14 83.111,74 5,33%3. Pérdidas y gastos extraordinarios 599.132,65 1.763.679,41 1.164.546,76 194,37%TOTAL GASTOS 75.344.419,49 74.459.589,13 -884.830,36 -1,17%

AHORRO / DESAHORRO -5.230.956,99 -2.779.120,22 2.451.836,77 -46,87% Así, el resultado económico negativo de 2014 se explica principalmente por las siguientes causas:

- El incremento que experimentan los ingresos este año, 1.567.006,41 euros más que en 2013. Este aumento se produce en su mayor parte en el capítulo de Prestación de servicios, más de 1,4 millones, debido al cambio de criterio producido en la matriculación en titulaciones oficiales, pasando a realizarse, en su mayoría, con carácter anual para el curso 2014/15, provocando la subida de los ingresos por precios públicos y tasas correspondientes.

- El decremento del total de gastos del año 2014 respecto al año 2013, por un

valor conjunto de -884.830,36 euros, fundamentalmente debido a la variación de la provisión de dudoso cobro en 2.094.408,34 euros (Ver apartado 4.3.1 de la Memoria) y a pesar del incremento de las pérdidas y gastos



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extraordinarios a causa de la importante anulación de derechos de ejercicios cerrados. (Ver apartado 4.5.4 de la Memoria)

Los siguientes gráficos representan los ingresos y gastos en 2013 y 2014, agrupados por tipo:



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4.- MEMORIA



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4.1. ORGANIZACIÓN

a) Actividad La Universidad Pública de Navarra es una institución de derecho público, creada por el Parlamento de Navarra en 1987, dotada de personalidad jurídica propia, que tiene encomendado el servicio público de la educación superior. Se rige por la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y el conjunto normativo que la desarrolla, la Ley Foral 8/1987, de 21 de abril de creación de la misma, la Ley Foral 15/2008, de 2 de julio, del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra y por sus Estatutos, aprobados por Decreto Foral 110/2003, de 12 de mayo, modificados por Acuerdo del Gobierno de Navarra de 21 de marzo de 2011. Igualmente le es aplicable la normativa foral en materia de contratación administrativa recogida en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio y sus disposiciones de desarrollo. El desarrollo económico de las actividades que realiza la Universidad se concreta en la ejecución del Presupuesto aprobado cada año por el Consejo Social a propuesta del Consejo de Gobierno. El Presupuesto 2014 se aprobó por Consejo Social el 27 de diciembre de 2013. En el Presupuesto, que debe ser equilibrado, se recogen tanto los ingresos previstos en el ejercicio como las obligaciones máximas que se pueden reconocer. En cuanto a los ingresos, los principales conceptos que se incluyen en 2014, de conformidad con lo establecido en la L.O.U., son los siguientes:

- Las transferencias para gastos corrientes y de capital, fijadas anualmente por la Comunidad Foral de Navarra.

- Los ingresos por precios públicos, aprobados por Resolución 303/2013, de 10 de junio, del Director General de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se fijan los precios públicos por la prestación de servicios académicos y demás derechos conducentes a títulos oficiales para el curso 2013/2014 en la Universidad Pública de Navarra.

- Los ingresos por precios públicos, aprobados por Resolución 257/2014, de 16 de junio, del Director General de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se fijan los precios públicos por la prestación de servicios académicos y demás derechos conducentes a títulos oficiales para el curso 2014/2015 en la Universidad Pública de Navarra. (B.O.N. Nº 125, 27 junio 2014) y Resolución 413/2014, de 26 de agosto, del Director General de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la resolución anterior.

- Los precios de enseñanzas propias, cursos de especialización y otras actividades aprobados por el Consejo Social.

- Las subvenciones procedentes de entidades públicas o privadas.

- Ingresos de contratos y convenios.

- Remanentes de tesorería y otros ingresos. En cuanto a los principales conceptos de gasto, son los siguientes:



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- Personal docente e investigador y de administración y servicios.

- Gastos de funcionamiento, conservación y mantenimiento.

- Equipamiento docente y de investigación.

- Obras generales y de equipamiento.

- Becas, formación del personal y otros gastos.

b) Estructura organizativa básica La Universidad Pública de Navarra cuenta con 2 Campus, situados en Pamplona y en Tudela, este último inaugurado en el curso 2008-09. La estructura organizativa de la Universidad consta de:

- 4 Facultades: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Facultad de Ciencias Jurídicas y Facultad de Ciencias de la Salud.

- 2 Escuelas Técnicas Superiores: E.T.S. de Ingenieros Agrónomos, E.T.S. de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación

- 22 Departamentos - 1 Escuela de Doctorado - 3 Institutos de Investigación. El Instituto de Agrobiotecnología, centro de

titularidad compartida con el CSIC y el Gobierno de Navarra, y los recientemente creados Institute of SmartCities (ISIC) y el Institute for Advanced Materials (INAMAT).

- 1 Centro I+D Electrónica y Comunicación - 7 Cátedras: “Cátedra Colegio Ingenieros Industriales”, “Cátedra para la

Igualdad y la Integración Social” (CIPARAIIS), “Cátedra de Energías Renovables”, “Cátedra Unesco de Ciudadanía, Convivencia Y Pluralismo”, “Cátedra de Liderazgo, Estrategia y Empresa”, “Cátedra del Archivo Inmaterial de Navarra” y “Cátedra de grupo AN Upna”.

- 1 Centro Superior de Innovación Educativa.

Además, la Universidad cuenta a 31 de diciembre de 2014 con la Vicegerencia de Asuntos Económicos y Programación y con los siguientes Servicios:

- Servicio de Recursos Humanos - Servicio de Estudiantes y Apoyo Académico - Servicio de Asuntos Económicos - Servicio de Investigación - Servicio Informático - Servicio de Régimen Jurídico - Servicio de Comunicación - Servicio de Planificación Lingüística - Servicio de Organización, Calidad y Gestión Documental - Servicio de Intervención y Auditoría - Servicio de Biblioteca



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c) Órganos de gobierno y administración El gobierno y la administración de la Universidad Pública de Navarra se articulan a través de órganos colegiados y unipersonales de ámbito general y particular. Los órganos colegiados de ámbito general son los siguientes:

- Consejo Social - Consejo de Gobierno - Claustro Universitario

Como órganos colegiados de ámbito particular se encuentran:

- Junta de Centro - Consejo de Departamento

Son órganos unipersonales de carácter general:

- Rector - Vicerrectores - Secretario General - Gerente

Son órganos unipersonales de carácter particular:

- Decano o Director de Escuela - Director de Departamento

d) Organización contable Las Cuentas Anuales de la Universidad Pública de Navarra se presentan conforme al Plan General de Contabilidad Pública 1.994 (P.G.C.P.). Se ha realizado un cambio importante en las clasificaciones presupuestarias de gastos, funcional y económica, para facilitar por un lado las informaciones que precisa el sistema de contabilidad analítica en implantación y por otro, lograr una mejor representación de los recursos financieros que utiliza la Universidad. Esta modificación dificulta las comparaciones con las clasificaciones del pasado ejercicio 2013. La herramienta informática utilizada para el tratamiento y elaboración de las cuentas anuales ha sido el programa Universitas XXI Económico, de la Oficina de Cooperación Universitaria (O.C.U.), tanto para los aspectos presupuestarios como patrimoniales. e) Entidades vinculadas al sujeto contable Tienen su domicilio social en la Universidad Pública de Navarra la Fundación Universidad-Sociedad, con una dotación fundacional de 24.040,48 euros aportados íntegramente por la Universidad y la Fundación Jaime Brunet, fundación de naturaleza jurídico-privada, sin aportación de la Universidad Pública de Navarra en su dotación fundacional. Asimismo, la Universidad participa en un porcentaje minoritario en la Fundación privada Amado Alonso; Start UP Capital Navarra, S.A.; Portal Universia, S.A. y Sigma Gestión Universitaria, A.I.E.



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http://www.unavarra.es/conocer/consejo.htm

http://www.unavarra.es/conocer/junta.htm

http://www.unavarra.es/conocer/claustro.htm

En 2008 y mediante Acuerdo del Consejo Social, la Universidad Pública de Navarra se adhirió a dos nuevas Fundaciones:

- Fundación Navarra para la Diversificación Empresarial, aportando 13.000 euros a la dotación fundacional.

- Fundación Investigación y Desarrollo en Nanotecnologías (FIDeNa), constituida entre SODENA y PRINCIPIA TECHNOLOGY GROUP INC., valorándose en 440.000 euros la aportación de la Universidad, sin que ésta lleve aparejada ningún desembolso económico en efectivo. Según acta de reunión del patronato de FIDeNa, de 23 de marzo de 2013, dicha Fundación es absorbida por la Fundación CETENA dejando sin vigor el Acuerdo del Consejo Social adoptado en 2008.

En 2010 se aprobó, mediante Consejo de Gobierno celebrado el 28 de julio, la participación de la Universidad en la constitución de la sociedad mercantil de responsabilidad limitada Univalue, S.L. junto con las universidades que conforman el denominado Grupo G9, realizando una aportación de 60.000 euros en 2010 y otra de 65.000 euros en 2011, si bien al recibir en 2012 una devolución de 1.000 euros – por reducción del capital social – la participación total es de 124.000 euros. También en 2010 se aprobó la participación como patrono institucional en la Fundación Henri Lenaerts, no conllevando aportación económica alguna. En 2011 se llevó a cabo una aportación como dotación fundacional por valor de 1.000 euros a la Fundación Moderna, contabilizado como capítulo 4 de gastos. Finalmente, en septiembre de 2012 la Universidad realizó una aportación de 3.000 euros al Consorcio Campus Iberus, constituido por las Universidades de Zaragoza, Pública de Navarra, Lleida y La Rioja tras la firma del correspondiente Convenio el 6 de junio de 2011, en el cual se comprometía tal aportación a su financiación. En el apartado 2.2. se detalla el saldo a 31 de diciembre de 2014 de las inversiones financieras permanentes registradas en balance. 4.2. ESTADO OPERATIVO El siguiente cuadro muestra el estado operativo del año 2014, con los gastos presupuestarios agrupados según su clasificación funcional por programas y los ingresos, según su clasificación económica:



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GASTOS PRESUPUESTARIOS IMPORTE INGRESOS PRESUPUESTARIOS IMPORTE

110. Gestión de la docencia (Centros) 2.564.158,80 3. Tasas, Precios Públicos y Otros 15.144.269,65120. Másteres 161.795,37 4. Transferencias Corrientes 56.348.202,37130. Acceso a la Universidad 165.951,66 5. Ingresos Patrimoniales 211.923,18140. Títulos propios 573.863,04 7. Transferencias de Capital 0,00150. Cursos, jornadas y congresos 26.092,71 8. Activos Financieros 0,00160. Cursos de verano 13.987,37 9. Pasivos Financieros 38.838,26170. Centro Superior de Idiomas 696.343,15210. Personal Docente e Investigador 29.034.940,72220. Gestión de la docencia e investigación (Dptos) 2.508.195,15230. Biblioteca 4.348.818,12310. Doctorados 158.744,82320. Formación de Investigadores 1.298.721,9333. Proyectos con financiación propia y cofinanciados 0,00330. Proyectos Contratos y convenios 4.978.678,71340. Ayudas actividad investigadora 629.024,27350. Valorización y Transferencia de la Investigación 95.729,47360. Servicios de apoyo a la investigación 995.914,81370. Institutos y Centros de Investigación 295.196,72380. Cátedras 235.091,73390. Cursos, jornadas y congresos (I) 0,00410. Movilidad de estudiantes 793.305,23420. Actividades de Movilidad PDI y PAS 14.936,41430. Actividades de Cooperación Universitaria 57.527,67440. Gestión actividades de relaciones exteriores 317.901,62450. Promoción Internacional 18.158,00510. Actuaciones de protección y promoción Social 2.023,76520. Acción Social a favor del personal de la Universidad 96.022,88530. Ayudas a Asociaciones y otras representaciones 13.761,56540. Ayudas a Estudiantes 108.667,23550. Gestión Acción Social 139.655,71610. Actividades culturales 297.395,83620. Actividades deportivas 886.890,71630. Universidad de Mayores 104.136,96641. Alumni 91.219,62643. Públicaciones 46.951,72644. Objetos promocionales 3.210,24645. Cátedra Unesco 59,48646. Empleabilidad 55.800,00710. Órganos de Gobierno 1.752.827,26721. Mantenimiento 258.239,55722. Obras 38.188,47723. Servicios Generales 7.847.228,91730. Gastos Centralizados y Suministros 8.779.243,77740. Acciones Estratégicas de Mejora 53.000,00Total 70.557.601,14 Total 71.743.233,46 La diferencia entre ambos es el saldo presupuestario del ejercicio, que asciende a - 1.185.632,32 euros. Como puede observarse, el programa 210 “Personal Docente e Investigador” supone la mayor parte del gasto realizado en 2014, más de un 41% del total. Este programa recoge principalmente las retribuciones del personal docente e investigador de la Universidad. En relación con el presupuesto de ingresos, las transferencias corrientes suponen la principal fuente de financiación de la Universidad, con casi el 79% de los derechos reconocidos en el ejercicio. En el anexo A.3 se presenta el Estado Operativo con un mayor detalle.



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4.3. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO En este apartado de la Memoria se incluye el Estado del Remanente de Tesorería y el Estado de Tesorería de la Universidad Pública de Navarra. 4.3.1. REMANENTE DE TESORERÍA El remanente de tesorería total al cierre del ejercicio es la magnitud que se obtiene por la suma entre los derechos reconocidos pendientes de cobro a corto plazo y los fondos líquidos o disponibles menos las obligaciones reconocidas netas pendientes de pago a corto plazo. El Remanente de Tesorería de 2014, así como las cifras de 2013, se detallan en el siguiente cuadro: CONCEPTOS

1. (+) Derechos pendientes de cobro 3.403.730,78 2.601.685,58

(+) del Presupuesto corriente 3.760.725,59 2.348.292,74(+) de Presupuestos cerrados 3.198.096,95 1.589.173,69(+) de Operaciones no presupuestarias 503.020,88 628.397,49(+) de Operaciones comerciales 0,00 0,00(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva -474,04 0,00(-) Saldos de dudoso cobro 4.058.586,68 1.964.178,34

2. (-) Obligaciones pendientes de pago 4.002.793,25 4.639.639,89

(+) del Presupuesto corriente 2.251.783,74 2.601.581,02(+) de Presupuestos cerrados 1.233,37 393,48(+) de Operaciones no presupuestarias 1.749.263,29 2.040.391,64(+) de Operaciones comerciales 0,00 0,00(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva -512,85 2.726,25

3. (+) Fondos Líquidos 12.229.687,14 15.153.782,61

I. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) 11.630.624,67 13.115.828,30

II. Remanente de Tesorería Afectado 7.708.595,45 6.834.988,64

III. Remanente de Tesorería No Afectado= (I-II) 3.922.029,22 6.280.839,66

IMPORTES AÑO 2014IMPORTES AÑO 2013

El Remanente de Tesorería Total es una magnitud de carácter financiero que representa el excedente de liquidez a corto plazo que la Universidad tiene a la fecha del cierre del ejercicio. Dicha magnitud a 31 de diciembre de 2014 es de 13.115.828,30 euros, 1.485.203,63 euros más que a 31 de diciembre de 2013. El incremento del Remanente de Tesorería Total viene producido por el aumento de los fondos líquidos, 2.924.095,47 euros, que se compensa parcialmente por la reducción de los derechos pendientes de cobro en 802.045,20 euros y el aumento de las obligaciones pendientes de pago en 636.846,64 euros. El saldo de dudoso cobro se ha obtenido mediante la aplicación de los siguientes criterios:

- Derechos devengados antes de 31 de diciembre de 2012, se consideran en su totalidad de dudoso cobro.



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- Derechos devengados en 2013, todos de dudoso cobro excepto los ingresos afectos salvo que estos últimos provengan de anticipos de crédito no cobrados, a fecha de 16 de febrero de 2015, concedidos por Resolución del Rector o el Gerente de la Universidad.

- Derechos devengados en 2014, se consideran de dudoso cobro los ingresos afectos que provengan de anticipos de crédito no cobrados, a fecha de 16 de febrero de 2015, concedidos por Resolución del Rector o el Gerente de la Universidad.

Según se recoge en el artículo 8.4 de las Bases de Ejecución del presupuesto 2014, el Gerente o el Rector, en función del importe, podrá autorizar, si se considera el ingreso suficientemente acreditado, la ejecución de un gasto con financiación afectada aunque su ingreso correspondiente no se haya hecho efectivo. Dicho anticipo de financiación corre a cargo del Remanente General de la Universidad. La Universidad tiene concedidos anticipos pendientes de cobro a 16 de febrero de 2015, correspondientes a los años 2013 y 2014, por importe de 1.070.239,49 euros, fundamentalmente para proyectos y ayudas a la investigación, y que de no hacerse efectivos reducirían dicho Remanente en la parte que finalmente no se ingrese de manera efectiva del ente público financiador. Por este motivo, como ya se hizo en 2013, se han incluido en el cálculo de la dotación de la provisión de dudoso cobro.

De este modo, la provisión de dudoso cobro disminuye en 2.094.408,34 euros con respecto a la del año 2013. La variación se debe fundamentalmente a: - La Resolución nº 1785/2014, de 12 de noviembre de 2014, del Rector de la Universidad Pública de Navarra por la que se autoriza rectificar el saldo deudor de los ejercicios 2001 a 2009 y 2011 a 2013 pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2013, por 1.585.215,95 euros. - La Resolución nº 2.073/2014, de 30 de diciembre, del Rector de la Universidad Pública de Navarra, por la que se anulan los anticipos concedidos en 2014 por la parte no ejecutada y no cobrada y se anticipan para el ejercicio 2015 por importe de 538.482,85 euros.

El Remanente de Tesorería Total de la Universidad Pública de Navarra a 31 de diciembre de 2014 se desglosa en: Remanente de Tesorería Afectado por gastos con financiación afectada:

Son las desviaciones de financiación acumuladas positivas de los gastos con financiación afectada, que indican que ha existido un exceso de financiación afectada en relación al gasto realizado. Dicho exceso no puede considerarse disponible para financiar cualquier gasto, sino que sólo puede destinarse a la finalidad para la que han sido concedidos los ingresos. En la Universidad estos ingresos afectos se destinan a la financiación de gastos de proyectos de investigación fundamentalmente. Otros ingresos están asignados a cursos y jornadas, a actividades de las diversas Cátedras, internacionalización y cooperación al desarrollo, Estatuto del Personal Investigador en Formación, etc. El Remanente de Tesorería Afectado es 6.834.988,64 euros.



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Remanente de Tesorería no Afectado: Se obtiene por diferencia entre el remanente de tesorería total y el remanente de tesorería afectado.

Esta magnitud en el año 2014 asciende a 6.280.839,66 euros, frente a 3.922.029,22 euros en 2013, lo que supone un incremento de 2.358.810,44 euros.

El Remanente de Tesorería no Afectado a 31 de diciembre de 2014 genera capacidad de financiar créditos en el Presupuesto de 2015. No obstante el Gobierno de Navarra comunicó a la Universidad que en el reparto del objetivo de estabilidad presupuestario, acordado para la Comunidad Foral de Navarra de 2015 no estaba previsto que la Universidad pudiese incurrir en déficit, lo que imposibilitó la utilización del remanente de tesorería general como fuente de financiación de gastos en el presupuesto inicial de 2015. Ahora bien, por acuerdo del Gobierno de Navarra de 18 de marzo de 2015, se autorizó el incremento del capítulo 1 de la Universidad en 610.910,84 euros, para poder hacer frente al abono parcial de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 y su financiación con cargo al remanente de tesorería no afectado.

Por tanto, el Remanente de Tesorería Líquido, que se obtiene por diferencia entre el remanente de tesorería no afectado a 31 de diciembre de 2014 y el remanente de tesorería consumido, asciende a 5.672.836,98 euros. En el siguiente cuadro se detalla la composición del remanente de tesorería y su utilización:

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL A 31-12-2014 13.115.828,30 €

REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO POR GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 6.834.988,64 €

1.103.406,14 €

3.336.346,45 €

656.492,31 €

39.292,58 €

555.071,97 €

309.459,44 €

67.285,79 €

343.138,56 €

132.131,84 €

286.526,10 €

5.837,46 €

REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO A 31-12-2014 6.280.839,66 €

REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO CONSUMIDO A FECHA ACTUAL 608.002,68 €

Abono parcial paga extraordinaria diciembre 2012 608.002,68 €

REMANENTE DE TESORERÍA LÍQUIDO 1-4-2015 5.672.836,98 €

UTILIZACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Resolución 154/2015 - Contratos Otri (MP 003/15)

Resolución 179/2015 - Proyectos de Investigación Fundamental (MP 004/15)

Resolución 180/2015 - Otros Proyectos de Investigación (MP 005/15)

Resolución 181/2015 - Bolsas de Investigación (MP 008/15)

Resolución 164/2015 - Patentes y Otros Afectos (MP 006/15)

Resolución 225/2015 - Cátedras de Investigación (MP 010/15)

Resolución 398/2015- Otros Afectos de Investigación (MP 024/15)

Resolución 204/2015- Otros Afectos de Investigación (MP 012/15)

Resolución 182/2015- Costes Indirectos según Proyectos (MP 011/15)

Resolución 203/2015 - Ayudas a la Investigación (MP 009/15)

Resolución 226/2015- Otros Afectos (MP 014/15)



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4.3.2. ESTADO DE TESORERÍA El saldo inicial de tesorería, 4.229.687,14 euros, se ha visto reducido en 575.904,53 euros hasta los 3.653.782,61 euros a 31 de diciembre de 2014.

CONCEPTO

1. COBROS …………..………………………...……………….. 150.797.415,30

(+) del Presupuesto corriente ……………….………………………. 70.340.365,87(+) de Presupuesto cerrados ……….……………………………….. 3.632.334,96(+) de operaciones no presupuestarias …….………………….. 76.824.714,47(+) de operaciones comerciales ………….…..…...………………

2. PAGOS …….…………….…………………………………….. 151.373.319,83

(+) del Presupuesto corriente ……………….………………………. 68.950.929,27(+) de Presupuesto cerrados ……….……………………………….. 2.238.433,84(+) de operaciones no presupuestarias …….………………….. 80.183.956,72(+) de operaciones comerciales ………….…..…...………………

I. Flujo Neto de Tesorería del ejercicio (1-2) -575.904,53

3. Saldo Inicial de Tesorería 4.229.687,14

II. Saldo Final de Tesorería (I+3) 3.653.782,61

IMPORTES

4.4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO 4.4.1. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA El régimen de contratación de la Universidad Pública de Navarra se rige por la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, según lo establecido en el artículo 2.d) de la propia Ley. Los Estatutos, las Bases de Ejecución del Presupuesto, y la Resolución 1017/2007, de 27 de junio, del Rector, que recoge las instrucciones relativas a la gestión de la contratación, completan y especifican las normas relativas a la contratación administrativa en la Universidad. La normativa reguladora se aplica a todos los contratos realizados por la Universidad, independientemente de la procedencia de los fondos que los financian. Durante el año 2014 se han tramitado 39 contratos con un importe de adjudicación, IVA excluido, de 1.472.696,99 euros, de los cuales 1.360.425,96 euros fueron adjudicados durante el mismo año 2014 y 112.271,03 euros se culminaron en 2015. El resumen del importe total de las adjudicaciones realizadas, correspondientes a expedientes de contratación convocados en el año 2014, y según el procedimiento de adjudicación y el tipo de contrato realizado, ha sido el siguiente:



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PROCEDIMIENTO TIPO CONTRATO IMPORTE

ADJUDICACIONADJUDICACIÓN

EN 2014ADJUDICACIÓN

EN 2015Abierto 992.308,58 899.027,64 93.280,94

Asistencia 505.635,78 477.325,85 28.309,93Obras 64.673,15 64.673,15Suministro 421.999,65 357.028,64 64.971,01

Negociado 480.388,41 461.398,32 18.990,09Asistencia 219.515,20 219.515,20Obras 187.834,80 187.834,80Suministro 73.038,41 54.048,32 18.990,09

TOTAL (euros) 1.472.696,99 1.360.425,96 112.271,03 El 67,38% del importe total ha sido adjudicado mediante el procedimiento abierto mientras que el 32,62% restante se ha adjudicado mediante el procedimiento negociado sin publicidad comunitaria. El contrato de asistencia es el más frecuente, tanto en número como en importe:

TIPO CONTRATO IMPORTE % s/ TOTAL Nº CONTRATOS

Asistencia 725.150,98 49,24% 20Obras 252.507,95 17,15% 4Suministro 495.038,06 33,61% 15TOTAL 1.472.696,99 100,00% 39

En 2014 el importe total contratado ha disminuido un 64,85% respecto al año anterior. El importe de los contratos adjudicados con procedimiento abierto se ha reducido un 72,17%, mientras que los formalizados de acuerdo con el procedimiento negociado sin publicidad comunitaria lo han hecho en un 23,51%.

PROCEDIMIENTO CONTRATACION 2013 2014 DIF.

2014-2013% DIF.

2014-13

Procedimiento Abierto 3.565.334,51 992.308,58 -2.573.025,93 -72,17%

Procedimiento Negociado sin publicidad comunitaria 628.001,71 480.388,41 -147.613,30 -23,51%

TOTAL (euros) 4.195.349,22 1.472.696,99 -2.720.639,23 -64,85% El detalle de las contrataciones realizadas en el ejercicio 2014 es el siguiente:



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Procedimiento Abierto Tipocontrato NºExpediente Descripción Empesa Adjudicataria Importe

Adjudicación

Asistencia ABR0001/2014 Contratación de la gestión y explotación de un kiosco de prensa y papelería en el edificio Aulario

Desierto

Asistencia ABR0003/2014 Contratación de los trabajos de fotocomposición Pretexto - Jesús Irisarri y Ana Victoria Barace

20.661,16

Asistencia ABR0004/2014 Mantenimiento del equipamiento microinformático Computadores Navarra, S.A. 80.991,74Asistencia ABR0007/2014 Impresión títulos oficiales Imprenta Universal, S.L. 26.620,00

Asistencia ABR0008/2014 Programa Integral de Seguros (Lote 1 Daños Materiales y Responsabilidad Civil)

Zurich Insurance PLC Sucursal en España

150.854,00

Asistencia ABR0008/2014 Programa Integral de Seguros (Lote 2 Accidente y Vida) Surne Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija

84.000,00

Asistencia ABR0010/2014 Implantación administración electrónica

AGTIC, S.L. (Assessorament i Gestió en Tecnologies de la

Informació i de les Comunicaciones)

44.500,00

Asistencia ABR0011/2014 Mantenimiento equip. SUN Servicios y Productos Informáticos, S.A.

45.990,00

Asistencia ABR0012/2014 Mantenimiento equip. de red CISCO Dimensión Data Communications, S.L.U.

23.708,95

Asistencia ABR0020/2014 Tala y apeo de árboles Jardinería Iruña, S.L. 11.781,00Asistencia ABR0021/2014 Mudanzas Mudanzas Iruña, S.L. 16.528,93

Obras O-ABR0002/2014 Obras reforma calefacción en galería Climatizaciones Orio, S.L. 64.673,15

Suministro ABR0002/2014 Adquisición de una estación de puntas de medida AYSCOM Celular de Servicios, S.L.

68.300,00

Suministro ABR0005/2014 Actualización del sistema NETAPP Sistemas Avanzados de Tecnología, S.A.

102.414,09

Suministro ABR0006/2014 Estanterías compactables con destino a la Biblioteca Eun Sistemas, S.L. 33.338,57Suministro ABR0009/2014 Adquisición de una metalizadora con destino al dpto. de Física ANAME, S.L. 29.300,00Suministro ABR0013/2014 Amplificador de señales OTBioelettronica, SNC 9.300,00Suministro ABR0014/2014 Actualización del equipamiento de red Computadores Navarra, S.A. 37.600,00Suministro ABR0016/2014 Equipo de espectroscopías Gomensoro, S.A. 14.000,00

Suministro ABR0017/2014 Licencias Microsoft Informática El Corte Inglés, S.A.

21.975,66

Suministro ABR0018/2014 13 Proyectores Zeta Soluciones Audiovisuales, S.L.

12.985,32

Suministro ABR0019/2014 Adquisición de una fusionadora de fibras ópticas Unitronics, S.A. 27.815,00

Suministro ABR0022/2014 Adquisición de un analizador de espectros Keysight Technologies Spain, S.L.U.

64.971,01

TOTAL (euros) 992.308,58 Nota: El Importe de adjudicación no incluye el IVA.



73

Procedimiento negociado Tipocontrato NºExpediente Descripción Empesa Adjudicataria Importe

Adjudicación Asistencia NGS0004/2014 Licencia Oracle Oficina de Cooperación Universitaria, S.A. 43.046,60Asistencia NGS0006/2014 Mantenimiento licencias MicroStrategy MicroStrategy Ibérica, S.L.U. 7.425,53Asistencia NGS0007/2014 Mantenimiento software SAS SAS Institute, S.A.U. 7.540,00Asistencia NGS0008/2014 Licencia Mathematica Wolfram Research Europe, Ltd. 68.100,00

Asistencia NGS0009/2014 Mantenimiento aplicación AbsysNet de la Biblioteca Baratz Servicios de Teledocumentación, S.A.

39.555,01

Asistencia NGS0010/2014 Trabajo de campo para la aplicación de la escala INICO en personas con esclerosis múltiple en Navarra

Asociación Navarra de Escleroris Múltiple - ADEMNA

11.500,00

Asistencia NGS0011/2014 Licencia SPSS IBM, S.A. 10.965,00Asistencia NGS0012/2014 Mantenimiento software archivo Odilo Odilo TID, S.L. 8.054,86Asistencia NGS0014/2014 Mantenimiento MATLAB The Mathworks, S.L. 10.828,20Asistencia NGS0017/2014 Mantenimiento de los equipos de extinción de incendios Extiniruña, S.L. 12.500,00

Obras O-NGS0001/2014 Marquesina en el Aulario Excavaciones Fermin Osés, S.L. 48.006,18

Obras O-NGS0003/2014 Reforma ascensor y construcción entreplanta en Tudela Excavaciones Fermin Osés, S.L. 52.419,29

Obras O-NGS0004/2014 Construcción de marquesinas en el Aulario y en la Biblioteca Construcciones Luciano Elcarte, S.L. 87.409,33

Suministro NGS0001/2014 Licencia GINPIX 7 Soluciones Avanzadas en Informática Aplicada, S.L.

16.908,69

Suministro NGS0005/2014 Generador de onda DESISTIMIENTOSuministro NGS0013/2014 Licencia educacional ENVI + IDL Esri España Geosistemas, S.A. 8.264,00

Suministro NGS0016/2014 Adquisición e instalación del sist. de control centralizado EBI 430

Honeywell, S.L. 28.875,63

Suministro NGS0018/2014 Adquisición de un sistema hiperespectral NIR Infaimon, S.L. 18.990,09TOTAL (euros) 480.388,41 Nota: El Importe de adjudicación no incluye el IVA.

4.4.2. EJECUCIÓN DURANTE 2014 DE LOS CONTRATOS DE LA UNIVERSIDAD La ejecución de gasto en relación con contratos sujetos a la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, durante el año 2014 ha ascendido a 10.390.618,02 euros, incluyendo tanto los convocados en 2014 como los convocados en ejercicios anteriores y vigentes durante este ejercicio.

TIPO CONTRATO IMPORTE % s/ TOTAL

Nº CONTRATOS

Asistencia 7.934.587,58 76,36% 57Obras 296.955,85 2,86% 4Suministro 1.609.268,16 15,49% 15Encomienda 549.806,43 5,29% 1TOTAL 10.390.618,02 100,00% 77

Como se puede observar en el cuadro anterior, el contrato de asistencia es el más frecuente, tanto en número como en importe. El detalle de la ejecución ha sido el siguiente:



74

Tipo Contrato AÑO Referencia Interna Objeto Contrato Unidad Gestora del Contrato Empresa Inicio Fin

Importe Ejecutado

2014

¿Estado/Situacion?

A 2.008 A0009/08 Jardinería Pamplona Servicios Generales Jardinería Adaxka, S.L. 01/01/2014 31/03/2014 28.639,59 FC

A 2.013 ABR0009/2013 Jardinería Pamplona Servicios Generales Ekilore, S.L. 01/04/2014 31/12/2014 73.674,71 NC

A 2.009 A0003/09 Limpieza (Campus Pamplona) Servicios Generales Limpiezas Maju, S.L. 01/01/2014 31/03/2014 410.726,37 FC

A 2.009 A0003/09 Limpieza (Campus Tudela) Vicerrectorado Campus Tudela Limpiezas Maju, S.L. 01/01/2014 31/03/2014 33.648,39 FC

A 2.013 ABR0005/2013 Limpieza (Campus Pamplona) Servicios Generales Limpiezas Maju, S.L. 01/04/2014 31/12/2014 1.227.969,72 P

A 2.013 ABR0005/2013 Limpieza (Campus Tudela) Vicerrectorado Campus Tudela Limpiezas Maju, S.L. 01/04/2014 31/12/2014 100.513,35 P

A 2.009 A0008/09 Seguros daños y responsabilidad civil Sº Asuntos Económicos Mapfre Seguros de Empresa 01/01/2014 31/08/2014 132.459,20 FC

A 2.014 ABR0008/2014 Programa Integral de Seguros. Lote 1 - Accidente y Vida Sº Recursos Humanos Surne Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija 01/09/2014 31/12/2014 28.000,00 NC

A 2.014 ABR0008/2014 Programa Integral de Seguros. Lote 2 - Daños Materiales y Responsabilidad Civil Sº Asuntos Económicos Zurich Insurance PLC Sucursal en España 01/09/2014 31/12/2014 58.284,67 NC

A 2.009 A0011/09 Mantenimiento equipamiento microinformático Sº Informatico Computadores Navarra, S.A. 01/01/2014 31/07/2014 55.927,97 FC

A 2.014 ABR0004/2014 Mantenimiento equipamiento microinformático Sº Informatico Computadores Navarra, S.A. 01/08/2014 31/12/2014 39.770,35 NC

A 2.009 A0013/09 Trabajos fotocomposición y filmación Sº Comunicación Pretexto (servicios informáticos de edición) 01/01/2014 31/07/2014 5.840,73 FC

A 2.014 ABR0003/2014 Fotocomposición Sº Comunicación Pretexto (servicios informáticos de edición) 01/08/2014 31/12/2014 4.874,21 NC

A 2.010 A0002/10 Impresión titulos oficiales Sº Estudiantes Imprenta Universal, S.L. 01/01/2014 31/08/2014 26.545,89 FC

A 2.014 ABR0007/2014 Impresión titulos oficiales Sº Estudiantes Imprenta Universal, S.L. 01/09/2014 31/12/2014 15.952,03 NC

A 2.010 A0004/10 Servicio de mudanzas Servicios Generales Mudanzas Iruña, S.L. 01/01/2014 31/12/2014 18.917,24 P

S 2.010 A0006/10 Acuerdo Marco Revistas Sº Biblioteca Ebsco Suscrip. / Swets Information 01/01/2014 31/12/2014 789.562,55 FC

A 2.010 A0009/10 Impresión Offset Publicaciones Sº Comunicación Ona Industria Gráfica, S.A. 01/01/2014 31/12/2014 2.552,33 FC

A 2.010 N0015/10 Base de datos Online Wetlaw Sº Biblioteca Editorial Aranzadi, S.A. 01/01/2014 31/12/2014 35.477,00 FC

A 2.010 N0016/10 Suscripcion BD IEL Sº Biblioteca IEEE 01/01/2014 31/12/2014 52.836,30 FC

A 2.011 ABR0001/2011 Traducción euskera Sº Planificación Lingüística Maramara Taldearen Hizkuntza Zerbituak, S.L. 01/01/2014 31/12/2014 38.908,59 P

A 2.011 ABR0003/2011 Servicio fotografía Sº Comunicación Zaldua Iriarte Iñaki 01/01/2014 31/12/2014 17.646,71 P

S 2.011 ABR0007/2011 Sillas de Aula Servicios Generales Manufacturas de la Madera Aranaz, S.L. 01/01/2014 31/12/2014 33.787,59 P

A 2.011 ABR0010/2011 Especialidades preventivas de medicina del trabajo e higiene industrial Sº Recursos Humanos Sociedad de Prevención de Asepeyo, S.L. 01/01/2014 31/12/2014 159.625,29 P

A 2.011 ABR0011/2011 Mantenimiento sistemas de control Unidad de Mantenimiento Honeywell, S.L. 01/01/2014 31/12/2014 33.671,16 P

A 2.011 ABR0012/2011 Telefonía Unidad de Mantenimiento UTE Telefónica de España - Telefónica Móviles 01/01/2014 31/12/2014 108.880,75 P

A 2.011 ABR0014/2011 Trabajos de redacción y edición de la revista "Arrosadía" Sº Comunicación Heda Comunicación, S.L. 01/01/2014 31/12/2014 25.760,56 P

A 2.011 NGS0014/2011 Mantenimiento puertas automáticas Unidad de Mantenimiento Orona S. Coop. 01/01/2014 31/12/2014 11.266,69 P

A 2.011 NGS0027/2011 Implantación Contabilidad Analítica Sº Asuntos Económicos Oficina de Cooperación Universitaria. S.A. 01/01/2014 31/12/2014 0,00 M

A 2.011 NGS0029/2011 Suscripcion Revistas Electrónicas Sº Biblioteca Elsevier BV 01/01/2014 31/12/2014 391.864,10 P

A 2.011 NGS0039/2011 Mantenimiento Software SPSS Sº Informático IBM, International Business Machine, S.L. 01/01/2014 31/12/2014 17.267,38 P

A 2.012 ABR0001/2012 Servicio de ludoteca Sº Recursos Humanos Pauma, S.L. 01/01/2014 31/12/2014 26.971,69 P

A 2.012 ABR0003/2012 Servicio de vigilancia y seguridad, Pamplona Servicios Generales Protección y Seguridad Técnica, S.A. 01/01/2014 31/12/2014 574.890,84 P

A 2.012 ABR0003/2012 Servicio de vigilancia y seguridad, Tudela Vicerrectorado Tudela Protección y Seguridad Técnica, S.A. 01/01/2014 31/12/2014 166.707,36 P

A 2.012 ABR0004/2012 Implantación administración electrónica Calidad Assessorament I Gestio en TIC, S.L. 01/01/2014 31/12/2014 38.958,68 P

A 2.012 ABR0008/2012 Mantenimiento Ascensores Unidad Mantenimiento Eulen, S.A. 01/01/2014 31/12/2014 22.662,64 P

A 2.012 ABR0009/2012 Gas Natural Unidad de Mantenimiento Naturgas Energía Comercializadora, S.A.U. 01/01/2014 31/12/2014 625.340,69 P

A 2.012 ABR0010/2012 Control Instalaciones Deportivas y Técnicos Deportivos Deportes Sedena, S.L. 01/01/2014 31/12/2014 443.156,64 P

S 2.012 ABR0011/2012 Acuerdo Marco Ordenadores Sº Informatico Varios 01/01/2014 31/12/2014 366.319,85 P

A 2.012 ABR0012/2012 Suministro Eléctrico Unidad de Mantenimiento Hidrocantabrico Energía, S.A.U. 01/01/2014 31/12/2014 1.284.745,40 P



75

Tipo

Contrato AÑO Referencia Interna Objeto Contrato Unidad Gestora del Contrato Empresa Inicio Fin Importe Ejecutado 2014

¿Estado/Situacion?

A 2.012 ABR0013/2012 Suministro Gases Laboratorio Unidad de Mantenimiento Praxair España, S.L. 01/01/2014 31/12/2014 33.343,52 P

A 2.012 ABR0015/2012 Servicio Jardinería (lote 2 - Campus Tudela) Vicerrectorado del Campus de Tudela Jardinería Gil, S.L. 01/01/2014 31/12/2014 10.488,72 P

A 2.012 NGS0001/2012 Mantenimiento Instalación extinción incendios agua nebulizada Unidad de Mantenimiento Gunnebo España, S.A. 01/01/2014 31/12/2014 3.267,86 P

A 2.012 NGS0004/2012 Mantenimiento Sistema UXXI-Económico Sº Asuntos Económicos Oficina de Cooperación Universitaria. S.A. 01/01/2014 31/12/2014 141.418,67 P

S 2.012 NGS0010/2012 Sillas de Oficina (ergonómicas y confidentes) Sº Recursos Humanos Estilo Instalaciones y Equipamiento, S.L. 01/01/2014 31/12/2014 3.296,21 P

A 2.013 ABR0001/2013 Mantenimiento integral de edificios e instalaciones Campus Pamplona Unidad de Mantenimiento Electrificaciones Lumen, S.A.L. 01/01/2014 31/12/2014 725.182,79 P

A 2.013 ABR0001/2013 Mantenimiento integral de edificios e instalaciones Campus Tudela Unidad de Mantenimiento Grupo Industrial de mantenimiento avanzado de navarra, S.L. 01/01/2014 31/12/2014 103.988,65 P

A 2.013 ABR0002/2013 Prestación de servicios múltiples Servicios Generales Sabico Servicios Auxiliares, S.L. 01/01/2014 31/12/2014 51.901,15 P

A 2.013 ABR0003/2013 Servicio Recogida, Transporte y Tratamiento Residuos(Lote1) Sº Recursos Humanos Consenur, S.L. 20/01/2014 31/12/2014 7.524,06 A

A 2.013 ABR0003/2013 Servicio Recogida, Transporte y Tratamiento Residuos(Lote2) Sº Recursos Humanos Elirecon, S.L. 20/01/2014 31/12/2014 1.407,67 A

A 2.013 ABR0004/2013 Servicio de Agencia de Viajes Sº Asuntos Económicos Viajes Ecuador, S.A. 01/01/2014 31/12/2014 324.293,27 P

A 2.013 ABR0007/2013 Mantenimiento Equipamiento SUN Sº Informático Servicios y Productos Informáticos, S.A. 01/01/2014 31/12/2014 50.557,68 NC

S 2.013 ABR0008/2013 Sondas de medida en la banda 325-500 GHZ Sº Investigación Dominion Microprobes, INC Martin Visiers Lecanda 25/02/2014 25/02/2014 21.000,00 A

A 2.013 NGS0002/2013 Mantenimiento Enfriadoras Unidad de Mantenimiento Grupo Industrial de mantenimiento avanzado de navarra, S.L. 01/01/2014 31/12/2014 14.520,96 P

A 2.013 NGS0003/2013 Mantenimiento control centralizado Tudela Vicerrectorado del Campus de Tudela Eco Avanza, SL 01/01/2014 31/12/2014 11.983,00 P

S 2.014 ABR0002/2014 Estación de puntas de medida Sº Investigación Ayscom Celular de Servicios, S.L. 22/04/2014 68.300,00 NC

S 2.014 ABR0005/2014 Actualización y ampliación sistema NETAPP Sº Informatico Satec, Sistemas Avanzados de Tecnología 24/06/2014 120.695,01 NC

S 2.014 ABR0006/2014 Estanterías compactables Biblioteca Eun Sistemas, S.L. 15/09/2014 39.289,50 NC

S 2.014 ABR0009/2014 Adquisición de una metalizadora Sº Investigación Aname, S.L. 12/08/2014 29.300,00 NC

A 2.014 ABR0012/2014 Mantenimiento equipos de red CISCO Sº Informático Dimension Data Communications España, S.L. 01/01/2015 31/12/2015 28.742,85 NC

S 2.014 ABR0014/2014 Actualización del equipamiento de red Sº Informatico Computadores Navarra, S.A. 12/12/2014 44.311,60 NC

S 2.014 ABR0016/2014 Equipo de laboratorio de espcetroscopías Sº Investigación Gomensoro, S.A. 20/12/2014 14.221,28 NC

S 2.014 ABR0017/2014 Licencias de Uso Windows Sº Informático Informática El Corte Inglés,S.A. 20/12/2014 25.898,32 NC

E 2.014 ENCOM. SIGMA 2014 Encomienda Sigma Sº Informático Sigma Gestión Universtitaria A.I.E. 01/01/2014 31/12/2014 549.806,43 NC

S 2.014 NGS0001/2014 Licencia Software Ginpix 7 Sº Informático Soluciones Avanzadas en Informática Aplicada 15/04/2014 9.963,45 NC

A 2.014 NGS0004/2014 Licencia Campus Extendido y BI Publisher Sº Informático Oficina de Cooperación Universitaria. S.A. 01/06/2014 31/12/2014 36.199,72 NC

A 2.014 NGS0006/2014 Mantenimiento licencias Microstrategy Sº Informático Microstrategy Ibérica S.L.U. 29/10/2014 02/09/2015 8.750,99 NC

A 2.014 NGS0007/2014 Mantenimiento productos SAS Sº Informático SAS Institute, S.A. 01/01/2015 31/12/2015 8.885,89 NC

A 2.014 NGS0009/2014 Mantenimiento aplicación ABSYS Sº Informático Baratz- Servicios de Teledocumentación 01/11/2014 30/10/2015 8.941,23 NC

A 2.014 NGS0012/2014 Mantenimiento software archivo Odilo Sº Informático Odilo TID, S.L. 01/01/2015 31/12/2015 9.492,65 NC

S 2.014 NGS0013/2014 Licencia educacional ENVI + IDL Sº Informático Esri España Geosistemas, S.A. 10/11/2014 9.292,87 NC

A 2.014 NGS0014/2014 Mantenimiento MATLAB Sº Informático The MathWorks, S.L. 01/01/2015 31/12/2015 12.761,03 NC

S 2.014 NGS0016/2014 Adquisición e instalación del sist. de control centralizado EBI 430 Mantenimiento Honweywell, S.L. 09/12/2014 34.029,93 NC

O 2.014 O-ABR0002/2014 Obras reforma calefacción en galería Obras Climatizaciones Orio, S.L. 11/08/2014 74.953,92 NC

O 2.014 O-NGS0001/2014 Marquesina en el Aulario Obras Excavaciones Fermín Osés, S.L. 31/07/2014 56.575,29 NC

O 2.014 O-NGS0003/2014 Reforma ascensor y construcción entreplanta en Tudela Obras Excavaciones Fermín Osés, S.L. 08/08/2014 62.414,51 NC

O 2.014 O-NGS0004/2014 Construcción de marquesinas en el Aulario y en la Biblioteca Obras Construcciones L. Elcarte, S.L. 15/11/2014 103.012,13 NC

TOTAL 10.390.618,02

A: Asistencia Adjudicado: A

S: Suministro Fin contrato: FC

O: Obra Nuevo contrato: NC

Prorrogado: P



76

4.4.3. CONVENIOS Durante el ejercicio 2014 la Universidad Pública de Navarra ha firmado 247 convenios con diferentes instituciones tanto públicas como privadas, de ámbito nacional e internacional. De ellos, 110 convenios (aproximadamente el 44,5% del total) son acuerdos de colaboración educativa e inserción laboral que han sido tramitados por la Fundación Universidad-Sociedad para la realización de prácticas en empresas, en el marco de las funciones del Área de Empleo encomendadas a la misma. Asimismo, se firmaron 10 Acuerdos relacionados fundamentalmente con el desarrollo de proyectos de carácter académico, científico y cultural. Los restantes 127 son convenios específicos que se refieren a temas diversos. Entre ellos destacan los convenios con distintas instituciones para realización de prácticas de estudiantes de la Universidad (66), con fines investigadores (19), en relación con programas de movilidad (14), para la organización y desarrollo de enseñanzas conducentes bien a la obtención de Títulos Oficiales de Master o Doctorado o bien encaminadas a la obtención de un Título Propio (6), para la organización de cursos de verano (6), el Convenio de Financiación de la UPNA para el año 2014 con el Gobierno de Navarra, convenios para la financiación de distintas Cátedras de la Universidad (2), para la organización de congresos, cursos o jornadas (7), y convenios para la realización de actividades de extensión universitaria y de fin social (5). 4.4.4. ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO Esta información viene reflejada en la cuenta 409 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto” del Plan General de Contabilidad Pública. Se recogen a fin de ejercicio las obligaciones derivadas de gastos realizados o servicios recibidos para los que no se ha producido su aplicación a presupuesto, siendo procedente la misma. En el año 2014 esta cuenta no tiene movimiento y no existe saldo del ejercicio anterior, por ello el saldo a 31 de diciembre de 2014 es nulo. 4.4.5. ANTICIPOS DE TESORERÍA Son aquellos que se conceden para atender gastos inaplazables cuando no hay suficiente crédito presupuestario en la partida y los expedientes de modificación presupuestaria de suplemento de crédito o crédito extraordinario están en tramitación. Esta información viene reflejada en la cuenta 412 “Acreedores por obligaciones reconocidas. Anticipos de Tesorería” del Plan General de Contabilidad Pública. En el ejercicio 2014 no se ha concedido ningún anticipo de tesorería ni se han cancelado anticipos anteriores.



77

4.4.6. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS El importe de las obligaciones de ejercicios cerrados pendientes de pago el 1 de enero de 2014 era de 2.242.880,28 euros. Se han anulado obligaciones por importe de 4.052,96 euros, correspondiendo a:

- Resolución nº 372/2014. Se anulan obligaciones reconocidas pendientes de pago, por importe de 3.952,96 euros, referidas al reparto a organizaciones sindicales de 2013.

- Resolución nº 1785/2014. Se anulan obligaciones reconocidas pendientes de pago de ejercicios cerrados, por importe de 100 euros, correspondientes al ejercicio 2011 por falta de documentación en la tramitación.

A lo largo del ejercicio se han pagado 2.238.433,84 euros, con lo que el saldo de las obligaciones de ejercicios cerrados pendientes de pago a 31 de diciembre de 2014 es de 393,48 euros. Prácticamente la totalidad de los pagos (2.237.300,47 euros) pertenecen a gastos del ejercicio 2013. Asimismo, el 90,78% de los pagos lo es de gastos de carácter no finalista. Respecto al saldo pendiente de pago a 31 de diciembre de 2014, siguen pendiente de pago por falta de datos del tercero. En los siguientes cuadros se muestra un resumen de los derechos de ejercicios cerrados pendientes de pago, agrupados por ejercicio económico y por capítulo de ingresos.

EJERCICIOOBLIG.

PDTES. PAGO 1-1-14

OBLIG. ANULADAS

OBLIG. PDTES PAGO

TOTALESPAGOS

OBLIG. PDTES. PAGO

31-12-142011 100,00 -100,00 0,00 0,00 0,002012 1.133,37 0,00 1.133,37 1.133,37 0,002013 2.241.646,91 -3.952,96 2.237.693,95 2.237.300,47 393,48

TOTAL (Euros) 2.242.880,28 -4.052,96 2.238.827,32 2.238.433,84 393,48

CAPÍTULOOBLIG.

PDTES. PAGO 1-1-14

OBLIG. ANULADAS

OBLIG. PDTES PAGO

TOTALESPAGOS

OBLIG. PDTES. PAGO

1-1-14Cap. 1- Personal 6.249,72 0,00 6.249,72 6.249,72 0,00Cap. 2 - Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 1.265.701,65 -100,00 1.265.601,65 1.265.601,65 0,00Cap. 4 - Transferencias corrientes 66.883,28 -3.952,96 62.930,32 62.930,32 0,00Cap. 6 - Inversiones Reales 904.045,63 0,00 904.045,63 903.652,15 393,48TOTAL (Euros) 2.242.880,28 -4.052,96 2.238.827,32 2.238.433,84 393,48



78

4.4.7. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES A 31 de diciembre de 2014 los compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros ascienden a 8.065.500,20 euros, correspondientes prácticamente en su totalidad al ejercicio 2015.

ARTÍCULO COMPROMISOS 2015

COMPROMISOS 2016

COMPROMISOS 2017

16 - Cuotas y Gastos Sociales 84.000,00 0,00 0,0021 - Reparación y Conservación 1.339.878,04 37.205,18 14.505,1822 - Material, suministros y otros 5.953.884,83 0,00 0,0024 - Edición y Distribución Publicaciones 25.641,52 0,00 0,0062 - Inversión nueva asociada a servicios 564.541,60 12.126,51 12.251,5764 - Inversiones de Carácter Inmaterial 21.465,77 0,00 0,00TOTAL (euros) 7.989.411,76 49.331,69 26.756,75 Salvo la adquisición de un equipamiento investigador por importe de 18.990,09 euros, el resto de los gastos comprometidos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores corresponde a prórrogas o renovaciones de contratos aprobadas en 2014. En el siguiente cuadro se muestran los compromisos de gasto de ejercicios posteriores por unidad funcional de gasto y capítulo:

CAPITULO COMPROMISOS 2015

COMPROMISOS 2016

COMPROMISOS 2017

1100 - Gerencia 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios 5.048.028,95 0,00 0,001102 - Servicio de Comunicación 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios 41.641,52 0,00 0,001104 - Servicio de Estudiantes y Apoyo Académico 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios 32.042,49 0,00 0,00

1 - Gastos en Personal 84.000,00 0,00 0,002 - Gastos en bienes corrientes y servicios 201.700,00 0,00 0,00

1108 - Vicegerencia de Asuntos Económicos y Programación 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios 36.172,42 0,00 0,001109 - Servicio de Asuntos Económicos 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios 139.720,97 0,00 0,001110 - Servicio Organización, Calidad y Gestión Doc. 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios 53.845,00 0,00 0,002300 - Vicerrectorado del Campus de Tudela 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios 617.289,73 0,00 0,003000 - Vicerrectorado de Investigación 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios 18.990,09 0,00 0,003101 - Servicio de Apoyo a la Investigación 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios 20.000,00 0,00 0,003102 - Instituto de Agrobiotecnología 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios 191.196,43 0,00 0,004201 - Sección de Deportes 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios 542.992,64 0,00 0,006100 - Biblioteca 6 - Inversiones Reales 564.541,60 12.126,51 12.251,576201 - Servicio Informático 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios 374.774,24 37.205,18 14.505,18

6 - Inversiones Reales 2.475,68 0,00 0,007101 - Planificación Lingüística 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios 20.000,00 0,00 0,00

TOTAL (euros) 7.989.411,76 49.331,69 26.756,75

U.F.G.

1105 - Servicio de Recursos Humanos

Destacan los importes de las U.F.G. 1100 “Gerencia” y 2300 “Vicerrectorado del Campus de Tudela”, que recogen las prórrogas de los principales contratos de servicios de la Universidad, como el de limpieza, suministro de electricidad, gas, seguros, seguridad y vigilancia o mantenimiento.



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Son destacables también los importes del contrato de control y atención de las instalaciones deportivas de la U.F.G. 4201 “Sección de Deportes” y los diversos contratos de suministro de bases de datos de la U.F.G. 6100 “Biblioteca”. 4.5. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO 4.5.1. PROCESO DE GESTIÓN En el Anexo A.2.2 de la Memoria Económica se incluye, detallado por subconcepto económico, el proceso de gestión de los ingresos, con información sobre:

- Derechos Presupuestarios Reconocidos Netos - Recaudación Neta

a) Derechos Presupuestarios Reconocidos Netos

Se han reconocido derechos por 73.253.960,13 euros; posteriormente se han anulado derechos por un total de 1.510.726,67 euros, de los cuales 945.425,15 euros lo han sido por devoluciones de ingresos y el resto, 565.301,52 euros, por anulación de derechos reconocidos que no se han cobrado. (Fundamentalmente la Resolución nº 2.073/2014, de 30 de diciembre, del Rector de la Universidad Pública de Navarra, por la que se anulan los anticipos concedidos en 2014 por la parte no ejecutada y no cobrada y se anticipan para el ejercicio 2015 por importe de 538.482,85 euros). Los derechos reconocidos netos en 2014 ascienden a 71.743.233,46 euros. b) Recaudación Neta

Se han recaudado derechos por 70.340.365,87 euros, devolviéndose 945.425,15 euros correspondientes casi el 75,5% a ingresos de matrículas, lo que hace una recaudación neta de 69.394.940,72 euros.



80

4.5.2. DEVOLUCIONES DE INGRESOS Durante el año 2014 se reconocieron devoluciones de ingresos por un total de 984.772,32 euros, un 73,35% procedentes de precios públicos, fundamentalmente de matrículas de primer y segundo ciclo y de Grado (87,58%), en su mayoría como consecuencia de la gestión de las becas. Dicha cifra supone un aumento del 26,32% respecto a las reconocidas en el ejercicio 2013, 779.574,60 euros.

2013 2014Cap. 3 - Tasas, Precios Pub. y Otros Ingresos 418.372,66 722.376,38 72,66%Cap. 4 - Transferencias corrientes 361.201,94 262.395,94 -27,35%TOTAL (euros) 779.574,60 984.772,32 26,32%

SUBCONCEPTOACREEDORES POR DEV.

INGRESOS RECON. Dif 2014-13

El incremento de las devoluciones de ingresos se explica, en mayor porcentaje, por el mayor importe de devoluciones de precios públicos, especialmente de matrículas de primer y segundo ciclo y de Grado. Por las transferencias corrientes, destaca el descenso de las devoluciones procedentes de proyectos de internacionalización y cooperación al desarrollo. Las devoluciones realmente pagadas en el año 2014 ascendieron a 945.425,15 euros, de las cuales 10.136,83 euros corresponden al año 2013. El saldo a 31 de diciembre de 2014 en la cuenta, correspondiente a las devoluciones de ingresos pendientes de pago, es de 49.484,00 euros. Las devoluciones de ingresos pendientes de pago corresponden a dos proyectos de movilidad internacional y a dos suscripciones deportivas cuyo abono se realizó finalmente en enero de 2015. En el siguiente cuadro se muestra el detalle de las devoluciones de ingresos según su clasificación económica:



81

ACREEDORES PDTES. PAGO A 1-

1-2014

MODIFIC. SALDO INICIAL

ACREEDORES POR DEV. INGRESOS

RECON. EJERCICIO

TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS

PAGOS REALIZADOS

ACREEDORES PDTES. PAGO A 31-12-20124

30902 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 3.840,37 3.840,37 3.840,37 0,0030903 ACCESO A LA UNIVERSIDAD 0,00 0,00 523,00 523,00 523,00 0,0031000 ENSEÑANZA 1 Y 2 CICLO MATRICULAS 0,00 0,00 156.881,88 156.881,88 156.881,88 0,0031002 DOCTORADO 0,00 0,00 1.479,15 1.479,15 1.479,15 0,0031003 ESTUDIOS DE GRADO 0,00 0,00 475.772,44 475.772,44 475.772,44 0,0031004 ENSEÑANZAS MASTER 0,00 0,00 76.059,37 76.059,37 76.059,37 0,0031101 TÍTULOS PROPIOS 0,00 0,00 361,32 361,32 361,32 0,0031102 AULA DE LA EXPERIENCIA 0,00 0,00 646,45 646,45 646,45 0,0031103 CURSOS CERO 0,00 0,00 1.501,50 1.501,50 1.501,50 0,0031105 OTROS CURSOS 0,00 0,00 153,00 153,00 153,00 0,0031200 INSCRIPCIONES DEPORTIVAS CAMPUS PAMPLONA 50,00 0,00 1.891,92 1.941,92 1.933,92 8,0031201 INSCRIPCIONES DEPORTIVAS CAMPUS DE TUDELA 0,00 0,00 42,50 42,50 42,50 0,0031209 OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 0,00 0,00 220,50 220,50 220,50 0,0031301 POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EXTERNO 0,00 0,00 16,00 16,00 0,00 16,0031901 ACTIVIDADES CULTURALES CAMPUS PAMPLONA 0,00 0,00 833,00 833,00 833,00 0,0031902 LUDOTECA 0,00 0,00 557,07 557,07 557,07 0,0031904 PRECIOS ACTIVIDADES CULTURALES CAMPUS DE TUDELA 0,00 0,00 48,00 48,00 48,00 0,0032301 TRABAJOS DE LABORATORIO 0,00 0,00 703,15 703,15 703,15 0,0039903 RECURSOS EVENTUALES 0,00 0,00 845,76 845,76 845,76 0,00Cap. 3 - Tasas, Precios Pub. y Otros Ingresos 50,00 0,00 722.376,38 722.426,38 722.402,38 24,0040004 INVESTIGACIÓN 0,00 0,00 188.831,62 188.831,62 188.831,62 0,0040107 INTERNALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 0,00 0,00 41.460,00 41.460,00 0,00 41.460,0040108 OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES 0,00 0,00 9.200,00 9.200,00 1.200,00 8.000,0041004 INVESTIGACION 0,00 0,00 5.261,56 5.261,56 5.261,56 0,0045000 FINANCIACIÓN BÁSICA 10.086,83 0,00 0,00 10.086,83 10.086,83 0,0045004 INVESTIGACIÓN 0,00 0,00 5.953,15 5.953,15 5.953,15 0,0045010 OTROS 0,00 0,00 122,11 122,11 122,11 0,0049007 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 0,00 0,00 11.567,50 11.567,50 11.567,50 0,00Cap. 4 - Transferencias corrientes 10.086,83 0,00 262.395,94 272.482,77 223.022,77 49.460,00TOTAL (euros) 10.136,83 0,00 984.772,32 994.909,15 945.425,15 49.484,00

SUBCONCEPTO

4.5.3. APLICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA El presupuesto inicial 2014 financiado con Remanente General de Tesorería (no afecto) asciendía a 636.576 euros. En la comunicación a la Universidad del Acuerdo de Gobierno de 30 de diciembre de 2013, se estableció que en el reparto del objetivo de estabilidad presupuestario, acordado para la Comunidad Foral de Navarra de 2014, el Gobierno de Navarra no tenía previsto que la Universidad pueda incurrir en déficit, lo que imposibilitaba la utilización del remanente de tesorería general incluido en el presupuesto inicial de ingresos de la Universidad como fuente de financiación de sus gastos. Por otro lado, se realizaron incorporaciones con cargo al remanente de tesorería específico (afecto) por importe de 7.708.595,45 euros, todas ellas correspondientes a remanentes de crédito de gastos afectos. Se han reconocido obligaciones con cargo a este remanente por importe de 3.498.028,84 euros. El criterio para el cálculo de esta magnitud ha sido imputar el gasto según el criterio F.I.F.O., priorizando los créditos incorporados afectos sobre el crédito por nuevos ingresos obtenidos durante el ejercicio 2014. Las obligaciones reconocidas con cargo al remanente son:



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U.F.G.O.R.N.

financiadas con R.T. (Afecto)

1200. Vicerrectorado de Economía, Planificación y Calidad 30.318,422101. Dpto. de Automática y Computación 438,882102. Dpto. de Ciencias de la Salud 1.906,532103. Dpto. de Ciencias del Medio Natural 5.589,992104. Dpto. de Derecho Privado 192,862105. Dpto. de Derecho Público 815,712108. Dpto. de Filología y Didáctica de la Lengua 362,842109. Dpto. de Física 3.597,282110. Dpto. de Geografía e Historia 2.303,802111. Dpto. de Gestión de Empresas 1.628,972112. Dpto. de Ing. Eléctrica y Electrónica 31.485,602113. Dpto. de Ing. Mecánica, Energética y de Materiales 8.268,762115. Dpto. de Producción Agraria 21.299,502116. Dpto. de Proyectos e Ingeniería Rural 6.656,692117. Dpto. de Psicología y Pedagogía 472,702120. Dpto. de Trabajo Social 2.451,962121. Dpto. de Ingeniería Matemática e informática 2.289,152122. Dpto. de Tecnología de Alimentos 1.831,962201. Centro Superior de Innovación Educativa 692,002232. Escuela Universitaria de Estudios Sanitarios 1.290,002233. E.T.S. Ingenieros Industriales y de Telecomunicación 2.761,512234. E.T.S. de Ingenieros Agrónomos 936,453000. Vicerrectorado de Investigación 3.144.129,933102. Instituto de Agrobiotecnología y Recursos Naturales 9.511,323103. Centro I+D de Electrónica y Comunicación 61,923105. Cátedra Colegio Ingenieros Industriales 265,823106. Cátedra CIPARAIIS para la igualdad 4.483,243107. Cátedra de Energías Renovables 50.428,074100. Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación 143.625,824200. Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo 7.190,945100. Vicerrectorado de Proyección Universitaria 10.740,22Total general 3.498.028,84

4.5.4. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS El importe de los derechos de ejercicios cerrados pendientes de cobro el 1 de enero de 2014 era de 6.958.822,54 euros. Se han anulado derechos por importe de 1.737.313,89 euros, entre los que podemos destacar los siguientes:

- Anulación de 152.094,86 euros (Resoluciones números 462, 463, 464, 465, 466, 490, 491, 492, 493, 494, 591, 655, 1327, 1328 del Rector), correspondientes a varios proyectos con anticipos vigentes en 2014 y de los que se cancela la parte pendiente de cobro anticipada, al mismo tiempo que se anula la autorización de crédito para gastar en el presupuestos de gastos.

- La Resolución nº 1785/2014, de 12 de noviembre de 2014, del Rector de la Universidad Pública de Navarra por la que se autoriza rectificar el saldo deudor de los ejercicios 2001 a 2009 y 2011 a 2013 pendiente de cobro a 31



83

de diciembre de 2013, por 1.585.215,95 euros. Destaca 1.436.267,49 euros de ingresos por utilización de instalaciones deportivas por parte de entidades externas, reconocidos y no recaudados desde 2001.

A lo largo del ejercicio se han recaudado 3.632.334,96 euros, con lo que el saldo de los derechos de ejercicios cerrados pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2014 es de 1.589.173,69 euros. Aproximadamente el 40% de los cobros (1.429.865,59 euros) pertenecen a ingresos del ejercicio 2013 correspondientes al Convenio de Financiación con el Gobierno de Navarra para ese ejercicio y que se cobraron a finales de enero de 2014. Asimismo, el 54,81% de cobros lo es de ingresos de carácter finalista, que se reciben una vez se haya justificado el gasto. Respecto al saldo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2014, 1.589.173,69 euros, el 62,74% de esta cantidad corresponde a los dos últimos ejercicios económicos. Destacamos 1.211.585,16 euros de ingresos de carácter finalista, de los cuales el 73,73% están relacionados con la actividad investigadora. En los siguientes cuadros se muestra un resumen de los derechos de ejercicios cerrados pendientes de cobro, agrupados por ejercicio económico y por capítulo de ingresos.

EJERCICIO PDTES. COBRO 1-1-14

DERECHOS ANULADOS

DERECHOS PDTES. COBRO

TOTALES

RECAUDADOSDERECHOS

PDTES. COBRO 31-12-14

2001 38.053,40 38.053,38 0,02 0,022002 191.308,50 191.308,502003 148.327,00 148.327,002004 158.291,12 158.291,122005 208.469,48 208.469,482006 369.692,65 244.858,66 124.833,99 4.160,68 120.673,312007 290.583,37 232.591,97 57.991,40 34.427,53 23.563,872008 300.264,66 238.257,41 62.007,25 62.007,252009 361.274,88 92.140,77 269.134,11 51.527,41 217.606,702010 85.601,10 0,01 85.601,09 22.479,70 63.121,392011 228.825,42 43.597,49 185.227,93 80.023,94 105.203,992012 817.405,37 30.610,19 786.795,18 555.724,23 231.070,952013 3.760.725,59 110.807,91 3.649.917,68 2.883.991,47 765.926,21

TOTAL (Euros) 6.958.822,54 1.737.313,89 5.221.508,65 3.632.334,96 1.589.173,69

CAPÍTULO PDTES. COBRO 1-1-14

DERECHOS ANULADOS


TOTALESRECAUDADOS


31-12-14

Cap. 3 - Tasas, Precios Públicos y Otros 2.509.028,47 1.584.219,03 924.809,44 519.875,31 404.934,13Cap. 4 - Transferencias Corrientes 4.364.938,88 153.094,86 4.211.844,02 3.074.029,32 1.137.814,70Cap. 5 - Ingresos Patrimoniales 57.288,56 57.288,56 38.430,33 18.858,23Cap. 9 - Pasivos Financieros 27.566,63 27.566,63 27.566,63TOTAL (Euros) 6.958.822,54 1.737.313,89 5.221.508,65 3.632.334,96 1.589.173,69 En el Anexo 2.3. de la Memoria Económica se proporciona información detallada sobre este aspecto.



84

4.6. CUADRO DE FINANCIACIÓN FONDOS APLICADOS EJ. 2013 EJ. 2014 EJ. 2013 EJ. 2014

1. Recursos aplicados en operaciones de gestión 67.412.695,42 68.423.317,60 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión 73.094.033,40 75.726.513,04

a) Servicios exteriores 13.669.788,17 12.995.454,80 a) Tasas y precios públicos 12.033.410,08 13.472.565,42

b) Tributos 4.391,17 71.402,68 b) Transferencias y subvenciones 56.021.695,11 56.310.402,20

c) Gastos de personal 51.568.356,62 51.944.894,60 c) Ingresos financieros 119.813,63 85.484,26

d) Prestaciones sociales d) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales 1.938.543,68 1.799.474,48

e) Transferencias y subvenciones 1.558.826,40 1.641.938,14 e) Provisiones aplicadas de activos circulantes 2.980.570,90 4.058.586,68

f) Gastos financieros 12.200,41 9.679,23

g) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales 599.132,65 1.759.948,15 2. Cobros pendientes de aplicación 0,00 0,00

h) Dotación provisiones de activos circulantes 3. Incrementos directos de patrimonio 0,00 0,00

a) En adscripción

2. Pagos pendientes de aplicación 0,00 0,00 b) En cesión

c) Otras aportaciones de entes matrices

3. Gastos de formalización deudas 0,00 0,00

4. Deudas a largo plazo 0,00 0,00

4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado 4.620.437,31 3.796.971,09 a) Empréstitos y pasivos análogos

a) Destinados al uso general b) Préstamos recibidos

b) I. inmateriales 359.715,88 260.974,49 c) Otros conceptos

c) I. materiales 4.260.721,43 3.535.196,60

d) I. gestionadas 5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado 2.253,80 0,00

e) I. financieras 800,00 a) Destinados al uso general

b) I. inmateriales

5. Disminuciones directas de patrimonio 0,00 0,00 c) I. materiales

a) En adscripción d) I. financieras 2.253,80

b) En cesión

c) Entregado al uso general

6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros 0,00 0,00

6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo 95.680,64 137.688,25

a) Empréstitos y otros pasivos

b) Por préstamos recibidos 95.680,64 137.688,25

c) Otros conceptos

7. Provisiones por riesgos y gastos 4.058.586,68 1.964.178,34

TOTAL APLICACIONES 76.187.400,05 74.322.155,28 TOTAL ORIGENES 73.096.287,20 75.726.513,04

EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES 1.404.357,76 EXCESO DE APLICACIONES S/ORÍGENES 3.091.112,85

(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)

FONDOS OBTENIDOS



85

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE

(Resumen) AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES1. Deudores 10.273,33 3.235.732,32 2.235.833,44 3.034.165,50a) Presupuestarios 1.591.387,06 3.021.356,11b) No presupuestarios 10.273,33 1.644.345,26 2.235.833,44 12.809,39c) Por administración de recursos de otros entes

2. Acreedores 1.043.360,10 318.724,75 2.538,65 723.944,30a) Presupuestarios 926.557,61 348.957,39b) No presupuestarios 116.802,49 318.724,75 2.538,65 374.986,91c) Por administración de recursos de otros entes

3. Inversiones financieras temporales 2.000.000,00 3.500.000,00

4. Empréstitos y otras deudas a corto plazoa) Empréstitos y otras emisionesb) Préstamos recibidos y otros conceptos

5. Otras cuentas no bancarias

6. Tesorería 2.590.289,21 575.904,53a) Cajab) Banco de Españac) Otros bancos e instituciones de crédito

7. Ajustes por periodificación

TOTAL 3.053.633,43 6.144.746,28 5.738.372,09 4.334.014,33

EJ. 2013 EJ. 2014

HOJA DE TRABAJO – AJUSTES REALIZADOS

Cuenta Descripción DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

120 Resultados positivos de ejercicios anteriores. -31.312.138,44 -31.312.138,44

129 Resultados del ejercicio. 28.533.018,22 28.533.018,22

142 Provisión para responsabilidades. -12.542,55 -12.542,55

221 Construcciones. 557.893,24 3,00 557.890,24

223 Maquinaria. 253.169,13 -67.883,23 321.052,36

226 Mobiliario. 127.856,13 -46.575,51 174.431,64

227 Equipos para procesos de información. -367.779,52 -1.098.516,97 730.737,45

2291 Fondos bibliográficos -1.644.451,94 1.644.451,94

281 Amortización acumulada del inmovilizado inmaterial. -462.843,72 -462.843,72

282 Amortización acumulada del inmovilizado material. -4.810.411,50 -4.810.411,50

6710 Pérdidas procedentes del inmovilizado material. 3.731,26 3.731,26

681 Amortización del inmovilizado inmaterial. 462.843,72 462.843,72

682 Amortización del inmovilizado material. 7.664.104,89 7.664.104,89

790 Exceso de provisión para riesgos y gastos. 12.542,55 12.542,55

desahorro 2.779.120,22 2.779.120,22

TOTAL 3.428.563,63 3.428.563,63

diferencias ajustes Ajustado

Ajustes realizados: - Eliminación del Resultado Económico-Patrimonial. - Eliminación de las Dotaciones a la Amortización (tanto por asiento de dotación como por bajas de inventario producidas).

- Eliminación de provisión para responsabilidades.



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4.7. INDICADORES ECONÓMICO-PRESUPUESTARIOS Con el objeto de completar la información presentada en la Memoria, se incluye el siguiente cuadro con un conjunto de indicadores de la situación presupuestaria y financiera de la Universidad Pública de Navarra y donde se muestra la evolución de los mismos en los últimos ejercicios económicos.

2010 2011 2012 2013 2014

Derechos cobrados 75.723.393,10 73.354.130,46 65.936.032,15 66.345.091,61 69.394.940,72

Total Derechos Reconocidos 82.659.697,88 79.652.402,33 71.050.272,16 70.105.817,20 71.743.233,46

Indicador de cumplimiento de cobro 91,61% 92,09% 92,80% 94,64% 96,73%

Obligaciones pagadas 76.266.266,49 75.054.960,04 71.970.542,92 69.202.980,16 68.005.504,12

Total Obligaciones Reconocidas 80.273.062,73 78.335.449,81 75.126.187,35 71.444.627,07 70.557.601,14

Indicador de cumplimiento de pago 95,01% 95,81% 95,80% 96,86% 96,38%

Cobros 147.837.180,72 207.776.970,22 165.585.498,18 145.522.929,88 150.797.415,30

Pagos 145.591.209,90 209.934.495,26 164.757.620,84 148.113.219,09 151.373.319,83

Diferencia 2.245.970,82 -2.157.525,04 827.877,34 -2.590.289,21 -575.904,53

Indice de Tesorería 101,54% 98,97% 100,50% 98,25% 99,62%

Gastos de personal 52.064.159,07 51.594.826,39 49.827.968,15 51.320.433,63 51.649.829,94

Total Obligaciones Reconocidas 80.273.062,73 78.335.449,81 75.126.187,35 71.444.627,07 70.557.601,14

Indice de Personal 64,86% 65,86% 66,33% 71,83% 73,20%

Gasto de capital 7.342.779,74 6.645.503,39 6.686.095,76 4.619.838,36 3.794.598,09

Indice de Inversiones 9,15% 8,48% 8,90% 6,47% 5,38%

Remanente de Tesorería 16.919.104,95 17.940.786,60 14.638.041,88 11.630.624,67 13.115.828,30

Indice 100,00 106,04 86,52 68,74 77,52

Variación anual 6,04% -18,41% -20,55% 12,77%

Remanente de Tesorería no Afecto 4.957.454,10 4.884.426,04 5.114.587,49 3.922.029,22 6.280.839,66

Indice 100,00 98,53 103,17 79,11 126,69

Variación anual -1,47% 4,71% -23,32% 60,14%

Capacidad/Necesidad Financiación 2.451.408,00 -751.357,77 -4.156.131,60 -1.328.319,61 1.242.474,70

Indice 100,00 -30,65 -169,54 -54,19 50,68

Variación anual -130,65% 453,15% -68,04% -193,54%

Déficit/Superávit Financiación Ejercicio 3.219.264,38 1.705.846,78 553.909,39 1.061.504,51 2.059.239,13

Indice 100,00 52,99 17,21 32,97 63,97

Variación anual -47,01% -67,53% 91,64% 93,99%

Ingresos Corrientes 81.122.043,99 77.407.107,04 70.955.070,75 70.104.322,46 71.704.395,20

Gastos Corrientes (excluido cap.3) (*) 72.846.731,45 71.548.885,12 68.347.939,14 66.777.547,75 66.655.792,24

Ahorro Bruto 8.275.312,54 5.858.221,92 2.607.131,61 3.326.774,71 5.048.602,96

Indice 100,00 70,79 31,50 40,20 61,01

Variación anual -29,21% -55,50% 27,60% 51,76%

Gastos financieros 11.566,54 15.197,27 14.974,95 11.441,35 9.679,23

Pasivos financieros 11.985,00 11.985,00 11.985,00 11.985,00 95.680,64

Ahorro Neto 8.251.761,00 5.831.039,65 2.580.171,66 3.303.348,36 4.943.243,09

Indice 100,00 70,66 31,27 40,03 59,91

Variación anual -29,34% -55,75% 28,03% 49,64% (*) Incluye capítulos 1, 2 y 4 de gastos.



87

Debe tenerse en cuenta que las cifras recogidas en el cuadro no siempre permiten una comparación homogénea, debido a los efectos de la financiación vía Remanente de Tesorería en algunas de las magnitudes anteriores. El indicador de cumplimiento de cobros, que indica el porcentaje de derechos cobrados respecto al total reconocido es de 96,73% en 2014. Esta cifra mantiene la tendencia positiva de los últimos ejercicios. El indicador de cumplimiento de pagos prácticamente se mantiene respecto al 2013, alcanzando el 96,38%. El índice de Tesorería indica el déficit o superávit de tesorería del ejercicio. En el ejercicio 2014 alcanza la cifra de -575.904,53 euros, siendo los cobros del año inferiores a los pagos. Los cobros suponen el 99,62%% del total de pagos en 2014. El índice de personal, el peso del gasto de personal respecto al total de obligaciones reconocidas totales, se incrementa en casi 1 punto y medio respecto al ejercicio anterior. El Remanente Total de Tesorería a 31 de diciembre de 2014 aumenta en 1.485.203,63 euros (el 12,77%), respecto a la cifra del año anterior. El Remanente de Tesorería no Afecto se incrementa en 2.358.810,44 euros respecto al ejercicio 2013. La capacidad o necesidad de financiación viene dada por el saldo de las operaciones no financieras. A 31 de diciembre de 2014 las cuentas indican una capacidad de 1.242.474,70 euros, por una necesidad de 1.328.319,61 euros del año anterior. El déficit o superávit de financiación del ejercicio viene dada por el saldo presupuestario ajustado. A 31 de diciembre de 2014 las cuentas indican un superávit de 2.059.239,13 euros, creciendo un 93,99% respecto a 2013. El Ahorro Bruto, magnitud que recoge la diferencia entre los derechos y obligaciones de carácter corriente reconocidas en el ejercicio, se incrementa en un 51,76% en 2014, cifra similar a la variación del Ahorro Neto (49,64%), debido al significativo incremento de los ingresos corrientes y del mantenimiento de los gastos corrientes. El Ahorro Neto recoge los fondos de la entidad disponibles para ser empleados en actividades de inversión, tras detraer los gastos financieros y los pasivos financieros. 4.8. RELACIÓN CON LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD A través de la Resolución 41/2014, de 15 de enero, del Rector de la Universidad Pública de Navarra se encomendó a la Fundación Universidad-Sociedad las actividades a desarrollar en el año 2014.



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La Universidad encomendó, para el ejercicio 2014, a la Fundación Universidad Sociedad las siguientes actividades o áreas:

1. Área de Empleo. 2. Área de Formación. 3. Área de Idiomas. 4. Centro de I+D en Electrónica y Comunicaciones. 5. Programa Alumni de Amigos y Antiguos Alumnos de la Universidad Pública de

Navarra. 6. Promoción Internacional.

El importe máximo a aportar por la Universidad en el ejercicio 2014 para las actividades 1 a 5 es de 432.608,00 euros, cuantía modificable en el caso de que ésta firmase convenios con otras entidades para la realización de actividades incluidas en la encomienda, tal y como establece la Resolución en su apartado sexto. Esta cuantía está recogida en el presupuesto inicial de la Universidad para el año 2014 en las partidas presupuestarias 17.0/12.00/483.00 “Centro Superior de Idiomas” por 249.711,00 euros, 35.0/12.00/483.06 “Centro I+D” por 100.770,00 euros y 64.1/12.00/483.04 “Programa Alumni” por 82.127,00 euros. El importe máximo que aporta la Universidad Pública de Navarra para la actividad 6, sujeta a IVA, es de 24.400,00 euros. Esta cuantía está recogida en el presupuesto inicial de la Universidad para el año 2014 en la partida presupuestaria 45.0/12.00/483.02 “Promoción Internacional”.

En la liquidación definitiva, en abril de 2015, y una vez auditadas las Cuentas de todas las Áreas de la Fundación, si la Fundación hubiera obtenido superávit, la Junta de Patronato decidirá el destino del mismo. Si se hubiera obtenido un déficit superior al presupuestado, la Junta de Patronato decidirá la forma de financiarlo. El Anexo de la Resolución incluye en sus puntos 1) y 3) las normas de carácter general y la liquidación del Presupuesto 2014, respectivamente. El punto 2) especifica la posibilidad de encomendar a la Fundación nuevas actividades no contempladas inicialmente en esta Resolución. En este último caso se aprobará nueva encomienda por Resolución del Rector y se indicará la partida presupuestaria que la financia. En referencia a la Gestión Económica de las actividades de la Fundación, según el apartado 3 del punto 1), Normas de Carácter General, del Anexo:

La Fundación asumirá la recaudación material de los ingresos de las actividades encomendadas. Los ingresos correspondientes a las matrículas de Títulos Propios, Centro Superior de Idiomas y cuotas del Programa Alumni serán abonados, una vez haya tenido lugar su recaudación efectiva, a la Universidad, puesto que deben figuran en el Presupuesto de Ingresos de la misma. Las partidas correspondientes a estos ingresos son:

o 310.04 “Títulos Propios” o 310.12 “Centro Superior de Idiomas”. o 319.00 “Programa Alumni”



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Se trata de partidas afectas, lo que indica que se aumenta su presupuesto una vez recibido el ingreso y se dota de crédito a las correspondientes partidas de gasto. La gestión contable se lleva a cabo actualmente mediante una orgánica temporal, en la que se registran todos los gastos e ingresos afectos correspondientes a la Fundación. (12.00.2228)

La Fundación debe presentar facturas a la Universidad correspondientes a la

liquidación de su presupuesto, además de otras facturas correspondientes a devoluciones de ingresos que se produzcan de las matrículas señaladas en el punto anterior (Centro Superior de Idiomas y Títulos Propios- en este último caso, descontando las tasas, según las Normas Reguladoras de los Títulos Oficiales de Máster Universitario y Enseñanzas Propias de la UPNA), a devolución de las cuotas del Programa Alumni y las correspondientes a la devolución de patrocinios.

La Fundación puede emitir otras facturas a la Universidad por las actividades recogidas en su Presupuesto 2014, siempre con el visto bueno del correspondiente Vicerrector, además de las facturas de devolución de ingresos especificadas en el apartado 1.3 del Anexo.

Durante el año 2014 los ingresos reconocidos en el presupuesto de la Universidad por las actividades encomendadas a la Fundación ascienden a 1.089.789,85 euros, que en su mayor parte corresponden a las matrículas de las enseñanzas propias y del Centro Superior de Idiomas.

Actividad Importe

Matrículas CSI 475.673,02Matrículas Títulos Propios 560.298,43Programa Alumni 27.673,86Trámites Adm. Títulos Propios 17.122,53Alquiler aulas 5.298,24Consumos 2.447,66Merchandising 894,51Matrícula Empleados 381,60Total general 1.089.789,85

En la vertiente de los gastos se han contabilizado obligaciones reconocidas netas por valor de 1.566.044,13 euros, que en gran mayoría reflejan el traslado de los ingresos reconocidos por actividades, correspondiendo el resto a los importes previstos en la Encomienda y a las cantidades satisfechas por algunas actuaciones concretas encargadas durante el ejercicio.



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Detalle del gasto por Área y Actividad

Área Actividad Importe

Área de Empleo Prácticas en empresa 65.250,54Área de Formación Matrículas CSI 5.838,00

Matrículas Tit. Propios 573.863,04Otros Cursos 234,00

Área de Idiomas Encomienda 220.670,13Matrículas CSI 475.673,02Curso Idiomas 22.399,97Pruebas Capacitación 2.822,70

Centro I+D Encomienda 89.915,11Programa Alumni Encomienda 63.545,76

Matrículas Alumni 27.673,86Promoción Internacional Encomienda 18.158,00Total general 1.566.044,13

Detalle del gasto por Actividad

Actividad Importe

Encomienda 392.289,00Matrículas CSI 481.511,02Matrículas Tit. Propios 573.863,04Matrículas Alumni 27.673,86Prácticas en empresa 65.250,54Curso Idiomas 22.399,97Otros Cursos 234,00Pruebas Capacitación 2.822,70Total general 1.566.044,13

Debe indicarse que además de las cantidades abonadas a la Fundación con cargo a las partidas de la Encomienda se atendieron también 3.000 euros para el pago de software aplicado a la partida 645.00 “Software” desde el Vicerrectorado de Economía, Planificación y Calidad. En el año 2014 la Fundación ha cerrado sus cuentas reflejando un resultado positivo de 19.108 euros. El detalle del Balance y la Cuenta de Resultados de la Fundación se recogen en el anexo A.4.



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4.9. COMPARATIVA HISTÓRICA DE PRESUPUESTOS 4.9.1. PRESUPUESTO INICIAL GASTOS

Prespuesto Inicial TotalCAPÍTULO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cap. 1 - Personal 50.063.720,69 51.076.078,77 48.312.045,08 49.185.233,92 48.916.601,45 49.650.975,69 67,21% 67,28% 66,90% 69,68% 71,00% 74,70%Cap. 2 - Bienes Corrientes y Servicios 15.221.242,75 15.386.851,23 15.332.594,85 14.520.977,01 13.473.301,43 11.710.536,53 20,43% 20,27% 21,23% 20,57% 19,56% 17,62%Cap. 3 - Gastos Financieros 10.723,24 10.723,24 10.723,24 10.724,00 9.601,00 9.601,00 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,01% 0,01%Cap. 4 - Transferencias corrientes 1.219.737,90 1.313.010,19 1.306.215,08 1.254.386,23 938.702,42 983.434,42 1,64% 1,73% 1,81% 1,78% 1,36% 1,48%Cap. 6 - Inversiones Reales 7.901.705,00 7.998.761,21 7.055.443,87 5.488.371,98 5.426.224,34 3.892.277,41 10,61% 10,54% 9,77% 7,77% 7,88% 5,86%Cap. 7 - Transferencias de CapitalCap. 8 - Activos Financieros 70.000,00 65.000,00 5.000,00 0,09% 0,09% 0,01%Cap. 9 - Pasivos Financieros 131.835,00 131.835,00 131.835,00 131.835,00 215.530,64 0,17% 0,18% 0,19% 0,19% 0,32%TOTAL (euros) 74.487.129,58 75.917.259,64 72.213.857,12 70.591.528,14 68.896.265,64 66.467.355,69 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Indice 100,00 101,92 96,95 94,77 92,49 89,23Variación anual 1,92% -4,88% -2,25% -2,40% -3,53%

Prespuesto Inicial AfectoCAPÍTULO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cap. 1 - Personal 475.995,54 427.448,11 432.468,81 5,00 5,00 8,78% 8,32% 16,70% 0,00% 0,00%Cap. 2 - Bienes Corrientes y Servicios 1.631.397,46 1.176.137,10 1.336.952,19 120.016,00 35.614,00 12,00 30,10% 22,89% 51,62% 50,03% 21,29% 0,01%Cap. 3 - Gastos FinancierosCap. 4 - Transferencias corrientes 139.004,00 109.742,79 6.007,00 7,00 11.809,00 1,00 2,56% 2,14% 0,23% 0,00% 7,06% 0,00%Cap. 6 - Inversiones Reales 3.173.630,00 3.305.454,00 694.604,00 24,00 24,00 20,00 58,55% 64,33% 26,82% 0,01% 0,01% 0,02%Cap. 7 - Transferencias de CapitalCap. 8 - Activos FinancierosCap. 9 - Pasivos Financieros 119.850,00 119.850,00 119.850,00 119.850,00 119.850,00 2,33% 4,63% 49,96% 71,64% 99,97%TOTAL (euros) 5.420.027,00 5.138.632,00 2.589.882,00 239.902,00 167.302,00 119.883,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Indice 100,00 94,81 47,78 4,43 3,09 2,21Variación anual -5,19% -49,60% -90,74% -30,26% -28,34%

Prespuesto Inicial No AfectoCAPÍTULO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cap. 1 - Personal 49.587.725,15 50.648.630,66 47.879.576,27 49.185.228,92 48.916.596,45 49.650.975,69 71,80% 71,56% 68,77% 69,91% 71,17% 74,83%Cap. 2 - Bienes Corrientes y Servicios 13.589.845,29 14.210.714,13 13.995.642,66 14.400.961,01 13.437.687,43 11.710.524,53 19,68% 20,08% 20,10% 20,47% 19,55% 17,65%Cap. 3 - Gastos Financieros 10.723,24 10.723,24 10.723,24 10.724,00 9.601,00 9.601,00 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01%Cap. 4 - Transferencias corrientes 1.080.733,90 1.203.267,40 1.300.208,08 1.254.379,23 926.893,42 983.433,42 1,56% 1,70% 1,87% 1,78% 1,35% 1,48%Cap. 6 - Inversiones Reales 4.728.075,00 4.693.307,21 6.360.839,87 5.488.347,98 5.426.200,34 3.892.257,41 6,85% 6,63% 9,14% 7,80% 7,90% 5,87%Cap. 7 - Transferencias de CapitalCap. 8 - Activos Financieros 70.000,00 65.000,00 5.000,00 0,10% 0,09% 0,01%Cap. 9 - Pasivos Financieros 11.985,00 11.985,00 11.985,00 11.985,00 95.680,64 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,14%TOTAL (euros) 69.067.102,58 70.778.627,64 69.623.975,12 70.351.626,14 68.728.963,64 66.347.472,69 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Indice 100,00 102,48 100,81 101,86 99,51 96,06Variación anual 2,48% -1,63% 1,05% -2,31% -3,47%

Año

Año

Año

% s/ Total

% s/ Total

% s/ Total

INGRESOS

Prespuesto Inicial TotalCAPÍTULO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cap. 3 - Tasas, Precios Pub. y Otros Ingresos 9.374.445,13 9.056.826,95 8.651.382,06 8.930.967,00 10.877.697,83 12.737.399,58 12,59% 11,93% 11,98% 12,65% 15,79% 19,16%Cap. 4 - Transferencias corrientes 53.861.638,00 62.881.042,00 61.533.309,00 59.552.622,00 56.167.992,00 52.734.254,00 72,31% 82,83% 85,21% 84,36% 81,53% 79,34%Cap. 5 - Ingresos Patrimoniales 351.046,45 277.290,69 219.070,69 294.302,16 395.116,56 239.255,50 0,47% 0,37% 0,30% 0,42% 0,57% 0,36%Cap. 7 - Transferencias capital 2.900.000,00 2.788.600,00 319.850,00 119.870,00 119.870,00 119.870,00 3,89% 3,67% 0,44% 0,17% 0,17% 0,18%Cap. 8 - Activos financieros 8.000.000,00 913.500,00 1.490.245,37 1.693.766,98 1.335.589,25 636.576,61 10,74% 1,20% 2,06% 2,40% 1,94% 0,96%Cap. 9 - Pasivos FinancierosTOTAL (euros) 74.487.129,58 75.917.259,64 72.213.857,12 70.591.528,14 68.896.265,64 66.467.355,69 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Indice 100,00 101,92 96,95 94,77 92,49 89,23Variación anual 1,92% -4,88% -2,25% -2,40% -3,53%

Prespuesto Inicial AfectoCAPÍTULO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cap. 3 - Tasas, Precios Pub. y Otros Ingresos 6,00 10,00 10,00 10,00 10,00 8,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%Cap. 4 - Transferencias corrientes 2.520.021,00 2.350.022,00 2.270.022,00 120.022,00 47.422,00 5,00 46,49% 45,73% 87,65% 50,03% 28,35% 0,00%Cap. 5 - Ingresos PatrimonialesCap. 7 - Transferencias capital 2.900.000,00 2.788.600,00 319.850,00 119.870,00 119.870,00 119.870,00 53,51% 54,27% 12,35% 49,97% 71,65% 99,99%Cap. 8 - Activos financierosCap. 9 - Pasivos FinancierosTOTAL (euros) 5.420.027,00 5.138.632,00 2.589.882,00 239.902,00 167.302,00 119.883,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Indice 100,00 94,81 47,78 4,43 3,09 2,21Variación anual -5,19% -49,60% -90,74% -30,26% -28,34%

Prespuesto Inicial No AfectoCAPÍTULO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cap. 3 - Tasas, Precios Pub. y Otros Ingresos 9.374.439,13 9.056.816,95 8.651.372,06 8.930.957,00 10.877.687,83 12.737.391,58 13,57% 12,80% 12,43% 12,69% 15,83% 19,20%Cap. 4 - Transferencias corrientes 51.341.617,00 60.531.020,00 59.263.287,00 59.432.600,00 56.120.570,00 52.734.249,00 74,34% 85,52% 85,12% 84,48% 81,65% 79,48%Cap. 5 - Ingresos Patrimoniales 351.046,45 277.290,69 219.070,69 294.302,16 395.116,56 239.255,50 0,51% 0,39% 0,31% 0,42% 0,57% 0,36%Cap. 7 - Transferencias capitalCap. 8 - Activos financieros 8.000.000,00 913.500,00 1.490.245,37 1.693.766,98 1.335.589,25 636.576,61 11,58% 1,29% 2,14% 2,41% 1,94% 0,96%Cap. 9 - Pasivos FinancierosTOTAL (euros) 69.067.102,58 70.778.627,64 69.623.975,12 70.351.626,14 68.728.963,64 66.347.472,69 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Indice 100,00 102,48 100,81 101,86 99,51 96,06Variación anual 2,48% -1,63% 1,05% -2,31% -3,47%

Año

Año

Año

% s/ Total

% s/ Total

% s/ Total



92

4.9.2. PRESUPUESTO DEFINITIVO GASTOS

Prespuesto Definitivo TotalCAPÍTULO 2009 2010 Ajustado 2011 Ajustado 2012 Ajustado 2013 Ajustado 2014 Ajustado 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cap. 1 - Personal 56.540.673,69 55.976.999,03 54.081.747,31 52.407.148,73 53.760.950,83 53.350.876,86 57,80% 58,40% 57,57% 59,36% 65,14% 66,71%Cap. 2 - Bienes Corrientes y Servicios 28.157.174,37 27.751.173,59 27.864.554,58 25.771.444,72 21.712.485,54 20.104.764,77 28,78% 28,95% 29,66% 29,19% 26,31% 25,14%Cap. 3 - Gastos Financieros 12.629,01 13.348,24 22.923,24 20.785,84 17.554,28 17.525,13 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%Cap. 4 - Transferencias corrientes 2.782.955,00 3.117.458,47 3.060.815,47 2.416.983,05 1.789.525,84 1.969.508,84 2,84% 3,25% 3,26% 2,74% 2,17% 2,46%Cap. 6 - Inversiones Reales 10.256.811,30 8.736.906,42 8.636.866,38 7.454.102,25 5.090.734,91 4.309.041,50 10,49% 9,12% 9,19% 8,44% 6,17% 5,39%Cap. 7 - Transferencias de Capital 60.000,00 85.000,00 87.987,53 27.592,81 2.565,13 0,06% 0,09% 0,10% 0,03% 0,00%Cap. 8 - Activos Financieros 70.000,00 57.000,00 65.000,00 3.000,00 5.000,00 0,07% 0,06% 0,07% 0,00% 0,01%Cap. 9 - Pasivos Financieros 131.835,00 131.835,00 131.835,00 131.835,00 215.530,64 0,14% 0,14% 0,15% 0,16% 0,27%TOTAL (euros) 97.820.243,37 95.844.720,75 93.948.741,98 88.293.287,12 82.530.679,21 79.974.812,87 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Indice 100,00 97,98 96,04 90,26 84,37 81,76Variación anual -2,02% -1,98% -6,02% -6,53% -3,10%

Prespuesto Definitivo AfectoCAPÍTULO 2009 2010 Ajustado 2011 Ajustado 2012 Ajustado 2013 Ajustado 2014 Ajustado 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cap. 1 - Personal 6.665.727,86 6.791.658,34 6.046.355,51 5.676.594,72 4.958.287,69 4.437.937,45 23,35% 25,33% 23,43% 25,93% 30,09% 29,21%Cap. 2 - Bienes Corrientes y Servicios 14.606.142,59 13.770.119,23 14.391.807,79 12.386.124,54 9.550.001,72 8.896.611,23 51,17% 51,35% 55,77% 56,58% 57,96% 58,56%Cap. 3 - Gastos Financieros 325,00 0,00%Cap. 4 - Transferencias corrientes 1.705.218,10 1.993.017,97 1.875.677,71 1.294.889,32 976.120,61 1.047.999,19 5,97% 7,43% 7,27% 5,92% 5,92% 6,90%Cap. 6 - Inversiones Reales 5.566.118,07 4.084.638,56 3.286.700,18 2.323.135,37 845.013,14 686.193,79 19,50% 15,23% 12,74% 10,61% 5,13% 4,52%Cap. 7 - Transferencias de Capital 85.000,00 87.987,53 27.592,81 2.565,13 0,33% 0,40% 0,17% 0,02%Cap. 8 - Activos Financieros 57.000,00 3.000,00 0,21% 0,01%Cap. 9 - Pasivos Financieros 119.850,00 119.850,00 119.850,00 119.850,00 119.850,00 0,45% 0,46% 0,55% 0,73% 0,79%TOTAL (euros) 28.543.206,62 26.816.609,10 25.805.391,19 21.891.581,48 16.476.865,97 15.191.156,79 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Indice 100,00 93,95 90,41 76,70 57,73 53,22Variación anual -6,05% -3,77% -15,17% -24,73% -7,80%

Prespuesto Definitivo No AfectoCAPÍTULO 2009 2010 Ajustado 2011 Ajustado 2012 Ajustado 2013 Ajustado 2014 Ajustado 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cap. 1 - Personal 49.874.945,83 49.185.340,69 48.035.391,80 46.730.554,01 48.802.663,14 48.912.939,41 71,99% 71,25% 70,49% 70,38% 73,88% 75,50%Cap. 2 - Bienes Corrientes y Servicios 13.551.031,78 13.981.054,36 13.472.746,79 13.385.320,18 12.162.483,82 11.208.153,54 19,56% 20,25% 19,77% 20,16% 18,41% 17,30%Cap. 3 - Gastos Financieros 12.629,01 13.023,24 22.923,24 20.785,84 17.554,28 17.525,13 0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%Cap. 4 - Transferencias corrientes 1.077.736,90 1.124.440,50 1.185.137,76 1.122.093,73 813.405,23 921.509,65 1,56% 1,63% 1,74% 1,69% 1,23% 1,42%Cap. 6 - Inversiones Reales 4.690.693,23 4.652.267,86 5.350.166,20 5.130.966,88 4.245.721,77 3.622.847,71 6,77% 6,74% 7,85% 7,73% 6,43% 5,59%Cap. 7 - Transferencias de Capital 60.000,00 0,09%Cap. 8 - Activos Financieros 70.000,00 65.000,00 5.000,00 0,10% 0,10% 0,01%Cap. 9 - Pasivos Financieros 11.985,00 11.985,00 11.985,00 11.985,00 95.680,64 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,15%TOTAL (euros) 69.277.036,75 69.028.111,65 68.143.350,79 66.401.705,64 66.053.813,24 64.783.656,08 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Indice 100,00 99,64 98,36 95,85 95,35 93,51Variación anual -0,36% -1,28% -2,56% -0,52% -1,92%

Año

Año

Año % s/ Total

% s/ Total

% s/ Total

INGRESOS

Prespuesto Definitivo TotalCAPÍTULO 2009 2010 Ajustado 2011 Ajustado 2012 Ajustado 2013 Ajustado 2014 Ajustado 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cap. 3 - Tasas, Precios Pub. y Otros Ingresos 13.539.873,80 12.713.517,99 11.962.536,03 13.327.133,16 13.342.041,46 14.739.940,39 13,84% 13,26% 12,73% 15,09% 16,17% 18,43%Cap. 4 - Transferencias corrientes 61.504.860,91 68.291.578,83 65.845.105,90 58.186.480,35 57.814.607,55 57.120.755,15 62,88% 71,25% 70,09% 65,90% 70,05% 71,42%Cap. 5 - Ingresos Patrimoniales 352.952,22 277.290,69 219.070,69 294.302,16 395.116,56 239.255,50 0,36% 0,29% 0,23% 0,33% 0,48% 0,30%Cap. 7 - Transferencias capital 3.101.823,14 1.767.553,16 319.850,00 119.870,00 119.870,00 119.870,00 3,17% 1,84% 0,34% 0,14% 0,15% 0,15%Cap. 8 - Activos financieros 19.081.033,30 12.794.780,08 13.464.096,22 16.271.300,04 10.859.043,64 7.708.595,45 19,51% 13,35% 14,33% 18,43% 13,16% 9,64%Cap. 9 - Pasivos Financieros 239.700,00 2.138.083,14 94.201,41 46.396,38 0,25% 2,28% 0,11% 0,06%TOTAL (euros) 97.820.243,37 95.844.720,75 93.948.741,98 88.293.287,12 82.530.679,21 79.974.812,87 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Indice 100,00 97,98 96,04 90,26 84,37 81,76Variación anual -2,02% -1,98% -6,02% -6,53% -3,10%

Prespuesto Definitivo AfectoCAPÍTULO 2009 2010 Ajustado 2011 Ajustado 2012 Ajustado 2013 Ajustado 2014 Ajustado 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cap. 3 - Tasas, Precios Pub. y Otros Ingresos 4.165.430,67 3.653.477,39 3.311.163,97 2.594.846,16 2.462.637,63 2.293.548,81 14,59% 13,62% 12,83% 11,85% 14,95% 15,10%Cap. 4 - Transferencias corrientes 10.163.235,91 9.514.298,47 8.074.643,23 6.026.303,35 5.080.088,55 5.022.746,15 35,61% 35,48% 31,29% 27,53% 30,83% 33,06%Cap. 5 - Ingresos PatrimonialesCap. 7 - Transferencias capital 3.101.823,14 1.767.553,16 319.850,00 119.870,00 119.870,00 119.870,00 10,87% 6,59% 1,24% 0,55% 0,73% 0,79%Cap. 8 - Activos financieros 10.873.016,90 11.881.280,08 11.961.650,85 13.056.360,56 8.814.269,79 7.708.595,45 38,09% 44,31% 46,35% 59,64% 53,49% 50,74%Cap. 9 - Pasivos Financieros 239.700,00 2.138.083,14 94.201,41 46.396,38 0,84% 8,29% 0,43% 0,31%TOTAL (euros) 28.543.206,62 26.816.609,10 25.805.391,19 21.891.581,48 16.476.865,97 15.191.156,79 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Indice 100,00 93,95 90,41 76,70 57,73 53,22Variación anual -6,05% -3,77% -15,17% -24,73% -7,80%

Prespuesto Definitivo No AfectoCAPÍTULO 2009 2010 Ajustado 2011 Ajustado 2012 Ajustado 2013 Ajustado 2014 Ajustado 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cap. 3 - Tasas, Precios Pub. y Otros Ingresos 9.374.443,13 9.060.040,60 8.651.372,06 10.732.287,00 10.879.403,83 12.446.391,58 13,53% 13,13% 12,70% 16,16% 16,47% 19,21%Cap. 4 - Transferencias corrientes 51.341.625,00 58.777.280,36 57.770.462,67 52.160.177,00 52.734.519,00 52.098.009,00 74,11% 85,15% 84,78% 78,55% 79,84% 80,42%Cap. 5 - Ingresos Patrimoniales 352.952,22 277.290,69 219.070,69 294.302,16 395.116,56 239.255,50 0,51% 0,40% 0,32% 0,44% 0,60% 0,37%Cap. 7 - Transferencias capitalCap. 8 - Activos financieros 8.208.016,40 913.500,00 1.502.445,37 3.214.939,48 2.044.773,85 11,85% 1,32% 2,20% 4,84% 3,10%Cap. 9 - Pasivos FinancierosTOTAL (euros) 69.277.036,75 69.028.111,65 68.143.350,79 66.401.705,64 66.053.813,24 64.783.656,08 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Indice 100,00 99,64 98,36 95,85 95,35 93,51Variación anual -0,36% -1,28% -2,56% -0,52% -1,92%

Año

Año

Año

% s/ Total

% s/ Total

% s/ Total



93

4.9.3. RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES

O.R.N. TotalCAPÍTULO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cap. 1 - Personal 52.345.452,89 52.064.159,07 51.594.826,39 49.827.968,15 51.320.433,63 51.649.829,94 64,03% 64,86% 65,86% 66,33% 71,83% 73,20%Cap. 2 - Bienes Corrientes y Servicios 18.861.993,53 18.670.586,95 17.729.821,28 16.577.543,99 13.922.102,33 13.361.922,14 23,07% 23,26% 22,63% 22,07% 19,49% 18,94%Cap. 3 - Gastos Financieros 9.601,68 11.566,54 15.197,27 14.974,95 11.441,35 9.679,23 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01%Cap. 4 - Transferencias corrientes 2.206.668,44 2.111.985,43 2.224.237,45 1.942.427,00 1.535.011,79 1.644.040,16 2,70% 2,63% 2,84% 2,59% 2,15% 2,33%Cap. 6 - Inversiones Reales 8.327.624,03 7.342.779,74 6.645.503,39 6.686.095,76 4.619.838,36 3.794.598,09 10,19% 9,15% 8,48% 8,90% 6,47% 5,38%Cap. 7 - Transferencias de Capital 48.879,03 62.192,50 23.814,61 1.850,94 0,06% 0,08% 0,03% 0,00%Cap. 8 - Activos Financieros 60.000,00 65.000,00 3.000,00 0,07% 0,08% 0,00%Cap. 9 - Pasivos Financieros 11.985,00 11.985,00 11.985,00 11.985,00 95.680,64 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,14%TOTAL (euros) 81.751.340,57 80.273.062,73 78.335.449,81 75.126.187,35 71.444.627,07 70.557.601,14 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Indice 100,00 98,19 95,82 91,90 87,39 86,31Variación anual -1,81% -2,41% -4,10% -4,90% -1,24%

O.R.N. AfectasCAPÍTULO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cap. 1 - Personal 4.093.813,22 4.317.332,72 3.756.243,09 4.136.177,81 3.649.453,57 3.211.131,83 25,94% 30,14% 31,87% 36,62% 46,06% 44,09%Cap. 2 - Bienes Corrientes y Servicios 6.192.999,91 5.593.839,44 5.221.005,67 4.264.198,31 2.941.101,58 2.906.006,59 39,24% 39,05% 44,30% 37,75% 37,12% 39,90%Cap. 3 - Gastos FinancierosCap. 4 - Transferencias corrientes 1.292.222,10 1.075.456,98 1.196.757,60 1.009.295,29 744.705,77 802.745,10 8,19% 7,51% 10,15% 8,94% 9,40% 11,02%Cap. 6 - Inversiones Reales 4.203.604,36 3.338.413,79 1.563.466,59 1.820.361,75 563.380,09 361.086,91 26,63% 23,30% 13,27% 16,12% 7,11% 4,96%Cap. 7 - Transferencias de Capital 48.879,03 62.192,50 23.814,61 1.850,94 0,41% 0,55% 0,30% 0,03%Cap. 8 - Activos Financieros 3.000,00 0,03%Cap. 9 - Pasivos FinancierosTOTAL (euros) 15.782.639,59 14.325.042,93 11.786.351,98 11.295.225,66 7.922.455,62 7.282.821,37 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Indice 100,00 90,76 74,68 71,57 50,20 46,14Variación anual -9,24% -17,72% -4,17% -29,86% -8,07%

O.R.N. No AfectasCAPÍTULO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cap. 1 - Personal 48.251.639,67 47.746.826,35 47.838.583,30 45.691.790,34 47.670.980,06 48.438.698,11 73,14% 72,40% 71,88% 71,58% 75,05% 76,55%Cap. 2 - Bienes Corrientes y Servicios 12.668.993,62 13.076.747,51 12.508.815,61 12.313.345,68 10.981.000,75 10.455.915,55 19,20% 19,83% 18,80% 19,29% 17,29% 16,52%Cap. 3 - Gastos Financieros 9.601,68 11.566,54 15.197,27 14.974,95 11.441,35 9.679,23 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%Cap. 4 - Transferencias corrientes 914.446,34 1.036.528,45 1.027.479,85 933.131,71 790.306,02 841.295,06 1,39% 1,57% 1,54% 1,46% 1,24% 1,33%Cap. 6 - Inversiones Reales 4.124.019,67 4.004.365,95 5.082.036,80 4.865.734,01 4.056.458,27 3.433.511,18 6,25% 6,07% 7,64% 7,62% 6,39% 5,43%Cap. 7 - Transferencias de CapitalCap. 8 - Activos Financieros 60.000,00 65.000,00 0,09% 0,10%Cap. 9 - Pasivos Financieros 11.985,00 11.985,00 11.985,00 11.985,00 95.680,64 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,15%TOTAL (euros) 65.968.700,98 65.948.019,80 66.549.097,83 63.830.961,69 63.522.171,45 63.274.779,77 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Indice 100,00 99,97 100,88 96,76 96,29 95,92Variación anual -0,03% 0,91% -4,08% -0,48% -0,39%

% s/ Total

% s/ TotalAño

Año

Año % s/ Total

DERECHOS

D.R.N. TotalCAPÍTULO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cap. 3 - Tasas, Precios Pub. y Otros Ingresos 13.996.056,81 12.620.541,17 12.737.055,40 13.003.307,20 13.812.882,23 15.144.269,65 17,73% 15,27% 15,99% 18,30% 19,70% 21,11%Cap. 4 - Transferencias corrientes 61.706.612,98 68.238.284,23 64.228.377,01 57.603.381,88 56.021.508,25 56.348.202,37 78,19% 82,55% 80,64% 81,07% 79,91% 78,54%Cap. 5 - Ingresos Patrimoniales 229.268,22 263.218,59 441.674,63 348.381,67 269.931,98 211.923,18 0,29% 0,32% 0,55% 0,49% 0,39% 0,30%Cap. 7 - Transferencias capital 2.739.215,72 1.530.441,74 100.000,00 3,47% 1,85% 0,13%Cap. 8 - Activos financieros 7.212,15 7.212,15 7.212,15 1.000,00 1.494,74 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00%Cap. 9 - Pasivos Financieros 239.700,00 2.138.083,14 94.201,41 38.838,26 0,30% 2,68% 0,13% 0,05%TOTAL (euros) 78.918.065,88 82.659.697,88 79.652.402,33 71.050.272,16 70.105.817,20 71.743.233,46 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Indice 100,00 104,74 100,93 90,03 88,83 90,91Variación anual 4,74% -3,64% -10,80% -1,33% 2,34%

D.R.N. AfectosCAPÍTULO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cap. 3 - Tasas, Precios Pub. y Otros Ingresos 4.225.736,05 3.692.108,42 3.485.648,76 2.601.948,16 2.467.824,26 2.297.560,19 24,66% 25,34% 25,68% 31,29% 34,42% 34,65%Cap. 4 - Transferencias corrientes 9.929.801,40 9.347.960,00 7.851.727,02 5.620.079,31 4.701.276,93 4.294.251,68 57,95% 64,16% 57,84% 67,58% 65,58% 64,76%Cap. 5 - Ingresos PatrimonialesCap. 7 - Transferencias capital 2.739.215,72 1.530.441,74 100.000,00 15,99% 10,50% 0,74%Cap. 8 - Activos financierosCap. 9 - Pasivos Financieros 239.700,00 2.138.083,14 94.201,41 38.838,26 1,40% 15,75% 1,13% 0,59%TOTAL (euros) 17.134.453,17 14.570.510,16 13.575.458,92 8.316.228,88 7.169.101,19 6.630.650,13 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Indice 100,00 85,04 79,23 48,54 41,84 38,70Variación anual -14,96% -6,83% -38,74% -13,79% -7,51%

D.R.N. No AfectosCAPÍTULO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cap. 3 - Tasas, Precios Pub. y Otros Ingresos 9.770.320,76 8.928.432,75 9.251.406,64 10.401.359,04 11.345.057,97 12.846.709,46 15,81% 13,11% 14,00% 16,58% 18,03% 19,73%Cap. 4 - Transferencias corrientes 51.776.811,58 58.890.324,23 56.376.649,99 51.983.302,57 51.320.231,32 52.053.950,69 83,80% 86,49% 85,32% 82,86% 81,54% 79,94%Cap. 5 - Ingresos Patrimoniales 229.268,22 263.218,59 441.674,63 348.381,67 269.931,98 211.923,18 0,37% 0,39% 0,67% 0,56% 0,43% 0,33%Cap. 7 - Transferencias capitalCap. 8 - Activos financieros 7.212,15 7.212,15 7.212,15 1.000,00 1.494,74 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00%Cap. 9 - Pasivos FinancierosTOTAL (euros) 61.783.612,71 68.089.187,72 66.076.943,41 62.734.043,28 62.936.716,01 65.112.583,33 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Indice 100,00 110,21 106,95 101,54 101,87 105,39Variación anual 10,21% -2,96% -5,06% 0,32% 3,46%

Año

Año

Año

% s/ Total

% s/ Total

% s/ Total



94

ANEXOS



95

A.1.- PRESUPUESTO DE GASTOS



96

Cap.

Art.

Conc.

Subconcepto Crédito Inicial Modificaciones C. Total C. Total Ajustado Compromisos ORN % ORN / C. Total Aj. PN % Pagos/ORN ORN Pdte de Pago Rmte Crédito Aj. % Rmte / C. Total Aj.

1. Gastos de Personal 49.650.975,69 4.481.131,48 54.132.107,17 53.350.876,86 51.711.162,60 51.649.829,94 96,81% 51.646.179,44 99,99% 3.650,50 1.701.046,92 4,65%

10. Altos Cargos 74.489,80 74.489,80 74.489,80 74.489,80 74.489,80 100,00% 74.489,80 100,00%

100. Retribuciones Básicas y Otras 74.489,80 74.489,80 74.489,80 74.489,80 74.489,80 100,00% 74.489,80 100,00%

100.00 Retribuciones Básicas Altos Cargos 74.489,80 74.489,80 74.489,80 74.489,80 74.489,80 100,00% 74.489,80 100,00%

11. Personal Eventual 105.802,34 233.975,79 339.778,13 339.778,13 337.949,35 337.949,35 99,46% 337.949,35 100,00% 1.828,78 0,54%

110. Retribuciones Básicas y Otras Personal Eventual 105.802,34 233.975,79 339.778,13 339.778,13 337.949,35 337.949,35 99,46% 337.949,35 100,00% 1.828,78 0,54%

110.00 Personal Eventual 105.802,34 233.975,79 339.778,13 339.778,13 337.949,35 337.949,35 99,46% 337.949,35 100,00% 1.828,78 0,54%

12. Funcionarios 33.749.337,96 -293.957,44 33.455.380,52 33.052.880,89 32.811.698,13 32.811.698,13 99,27% 32.811.698,13 100,00% 241.182,76 1,95%

120. Retribuciones Básicas 17.362.554,95 -199.272,94 17.163.282,01 16.915.209,13 16.781.430,87 16.781.430,87 99,21% 16.781.430,87 100,00% 133.778,26 2,26%

120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente 7.843.673,38 25.905,91 7.869.579,29 7.784.227,97 7.771.637,47 7.771.637,47 99,84% 7.771.637,47 100,00% 12.590,50 1,26%

120.02 Retribuciones Básicas P.A.S. 9.518.881,57 -225.178,85 9.293.702,72 9.130.981,16 9.009.793,40 9.009.793,40 98,67% 9.009.793,40 100,00% 121.187,76 3,11%

121. Retribuciones Complementarias 15.831.286,53 -94.684,50 15.736.602,03 15.597.175,28 15.490.153,32 15.490.153,32 99,31% 15.490.153,32 100,00% 107.021,96 1,58%

121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente 9.447.914,15 -23.786,06 9.424.128,09 9.340.635,04 9.315.816,03 9.315.816,03 99,73% 9.315.816,03 100,00% 24.819,01 1,16%

121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S. 3.417.207,83 -70.898,44 3.346.309,39 3.302.082,45 3.241.826,63 3.241.826,63 98,18% 3.241.826,63 100,00% 60.255,82 3,16%

121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes 2.966.164,55 2.966.164,55 2.954.457,79 2.932.510,66 2.932.510,66 99,26% 2.932.510,66 100,00% 21.947,13 1,14%

125. Retribuciones Directores de Servicio 555.496,48 555.496,48 540.496,48 540.113,94 540.113,94 99,93% 540.113,94 100,00% 382,54 2,85%

125.00 Retribuciones Directores de Servicio 555.496,48 555.496,48 540.496,48 540.113,94 540.113,94 99,93% 540.113,94 100,00% 382,54 2,85%

13. Laborales 9.308.502,74 2.949.662,68 12.258.165,42 11.942.942,07 10.862.256,95 10.862.256,95 90,95% 10.862.256,95 100,00% 1.080.685,12 11,69%

130. Personal Laboral Fijo 2.469.388,45 -14.389,90 2.454.998,55 2.427.998,55 2.418.060,55 2.418.060,55 99,59% 2.418.060,55 100,00% 9.938,00 1,52%

130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor 2.469.388,45 -14.389,90 2.454.998,55 2.427.998,55 2.418.060,55 2.418.060,55 99,59% 2.418.060,55 100,00% 9.938,00 1,52%

131. Personal Laboral Temporal 6.321.317,24 2.852.018,58 9.173.335,82 8.889.376,03 7.883.661,67 7.883.661,67 88,69% 7.883.661,67 100,00% 1.005.714,36 14,51%

131.00 Personal de Administración y Servicios 19.084,80 436,02 19.520,82 19.520,82 19.520,82 19.520,82 100,00% 19.520,82 100,00%

131.01 Ayudante y Profesor Ayudante Doctor 1.702.952,11 -16.400,82 1.686.551,29 1.656.624,33 1.641.252,28 1.641.252,28 99,07% 1.641.252,28 100,00% 15.372,05 2,73%

131.05 Profesor Asociado 2.691.232,33 -54.717,36 2.636.514,97 2.576.936,12 2.557.441,69 2.557.441,69 99,24% 2.557.441,69 100,00% 19.494,43 3,07%

131.07 Profesor Emérito 40.558,28 40.558,28 40.558,28 40.558,28 40.558,28 100,00% 40.558,28 100,00%

131.08 Personal Investigador 85.100,70 2.357.688,23 2.442.788,93 2.432.788,93 1.664.434,33 1.664.434,33 68,42% 1.664.434,33 100,00% 768.354,60 31,99%

131.09 Apoyo Administrativo a Investigación 9.760,51 9.760,51 9.760,51 9.760,51 100,00%

131.10 Personal Investigador en Formación 1.013.610,14 498.446,26 1.512.056,40 1.422.277,95 1.237.457,42 1.237.457,42 87,01% 1.237.457,42 100,00% 184.820,53 19,31%

131.03 Profesor Sustituto Docencia 768.778,88 56.805,74 825.584,62 730.909,09 722.996,85 722.996,85 98,92% 722.996,85 100,00% 7.912,24 14,04%

132. Contratados Admvos 517.797,05 112.034,00 629.831,05 625.567,49 560.534,73 560.534,73 89,60% 560.534,73 100,00% 65.032,76 11,08%

132.00 P.A.S. Contratado Admvo 517.797,05 112.034,00 629.831,05 625.567,49 560.534,73 560.534,73 89,60% 560.534,73 100,00% 65.032,76 11,08%

16. Cuotas y Gastos Sociales 6.412.842,85 921.354,11 7.334.196,96 7.270.689,63 6.957.999,53 6.896.666,87 94,86% 6.893.016,37 99,95% 3.650,50 374.022,76 6,02%

160. Cuotas Sociales 6.278.767,85 921.354,11 7.200.121,96 7.136.614,63 6.833.180,13 6.833.180,13 95,75% 6.833.180,13 100,00% 303.434,50 5,14%

160.00 Seguridad Social PDI 2.699.557,56 869.029,33 3.568.586,89 3.518.621,85 3.221.474,74 3.221.474,74 91,56% 3.221.474,74 100,00% 297.147,11 9,87%

160.01 Seguridad Social PAS 3.579.210,29 52.324,78 3.631.535,07 3.617.992,78 3.611.705,39 3.611.705,39 99,83% 3.611.705,39 100,00% 6.287,39 0,55%

162. Gastos Sociales del Personal 134.075,00 134.075,00 134.075,00 124.819,40 63.486,74 47,35% 59.836,24 94,25% 3.650,50 70.588,26 52,65%

162.00 Formación Personal Docente e Investigador 21.037,50 21.037,50 21.037,50 17.089,61 17.089,61 81,23% 13.619,11 79,69% 3.470,50 3.947,89 18,77%

162.01 Formacion del Personal de Administración y Servicios 21.037,50 21.037,50 21.037,50 18.397,13 18.397,13 87,45% 18.217,13 99,02% 180,00 2.640,37 12,55%

162.05 Seguros del Personal 92.000,00 92.000,00 92.000,00 89.332,66 28.000,00 30,43% 28.000,00 100,00% 64.000,00 69,57%

14. Otras Retribuciones 670.096,34 670.096,34 670.096,34 666.768,84 666.768,84 99,50% 666.768,84 100,00% 3.327,50 0,50%


141.11 Proyectos y Trabajos del Ejercicio. Retribuciones 670.096,34 670.096,34 670.096,34 666.768,84 666.768,84 99,50% 666.768,84 100,00% 3.327,50 0,50%

A.1.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



97

Cap.

Art.

Conc.



2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 11.710.536,53 8.826.936,93 20.537.473,46 20.104.764,77 13.719.140,96 13.361.922,14 66,46% 11.900.499,12 89,06% 1.461.423,02 6.742.842,63 35,69%

20. Arrendamientos 18.200,00 18.200,00 14.554,82 30.424,13 30.424,13 209,03% 24.220,43 79,61% 6.203,70 -15.869,31 -83,99%

201. Arrendamiento de Bienes 18.200,00 18.200,00 14.554,82 30.424,13 30.424,13 209,03% 24.220,43 79,61% 6.203,70 -15.869,31 -83,99%

201.00 Arrendamiento de Bienes 18.200,00 18.200,00 14.554,82 30.424,13 30.424,13 209,03% 24.220,43 79,61% 6.203,70 -15.869,31 -83,99%

21. Reparación y Conservación 2.525.989,72 36.412,94 2.562.402,66 2.528.107,01 2.269.273,46 2.213.682,46 87,56% 1.921.567,47 86,80% 292.114,99 314.424,55 13,79%

210. Infraestructura y Bienes Naturales 11.716,06 11.716,06 11.716,06 1.580,25 1.580,25 13,49% 1.580,25 100,00% 10.135,81 86,51%

210.00 Infraestructura y Bienes Naturales 11.716,06 11.716,06 11.716,06 1.580,25 1.580,25 13,49% 1.580,25 100,00% 10.135,81 86,51%

212. Edificios y Otras Construcciones 1.083.285,06 12.948,54 1.096.233,60 1.071.441,82 1.004.849,20 984.490,33 91,88% 851.092,73 86,45% 133.397,60 86.951,49 10,43%

212.00 Edificios y Otras Construcciones 1.083.285,06 12.948,54 1.096.233,60 1.071.441,82 1.004.849,20 984.490,33 91,88% 851.092,73 86,45% 133.397,60 86.951,49 10,43%

213. Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 283.588,45 23.464,40 307.052,85 299.441,67 264.357,96 259.951,37 86,81% 221.134,84 85,07% 38.816,53 39.490,30 15,73%

213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 283.588,45 23.464,40 307.052,85 299.441,67 264.357,96 259.951,37 86,81% 221.134,84 85,07% 38.816,53 39.490,30 15,73%

215. De Mobiliario 13.057,07 13.057,07 13.057,07 13.137,85 13.137,85 100,62% 12.050,61 91,72% 1.087,24 -80,78 -0,62%

215.00 De Mobiliario 13.057,07 13.057,07 13.057,07 13.137,85 13.137,85 100,62% 12.050,61 91,72% 1.087,24 -80,78 -0,62%

216. Equipamiento para Procesos de Información 1.132.443,08 1.132.443,08 1.130.550,39 984.016,70 953.191,16 84,31% 834.390,69 87,54% 118.800,47 177.359,23 15,86%

216.00 Equipamiento para Procesos de Información 1.132.443,08 1.132.443,08 1.130.550,39 984.016,70 953.191,16 84,31% 834.390,69 87,54% 118.800,47 177.359,23 15,86%

218. Elementos de Transporte 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.331,50 1.331,50 70,08% 1.318,35 99,01% 13,15 568,50 29,92%

218.00 Elementos de Transporte 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.331,50 1.331,50 70,08% 1.318,35 99,01% 13,15 568,50 29,92%

22. Material, Suministros y Otros 8.411.578,26 7.536.329,06 15.947.907,32 15.625.294,65 9.705.876,16 9.404.248,34 60,19% 8.296.558,94 88,22% 1.107.689,40 6.221.046,31 41,88%

220. Material de Oficina 398.964,44 13.014,30 411.978,74 402.575,14 363.567,09 363.567,09 90,31% 311.772,41 85,75% 51.794,68 39.008,05 12,03%

220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios 257.926,55 7.654,00 265.580,55 259.156,31 115.459,30 115.459,30 44,55% 106.478,72 92,22% 8.980,58 143.697,01 57,93%

220.01 Prensa y Otras Publicaciones 14.032,28 14.032,28 14.032,28 19.710,68 19.710,68 140,47% 19.232,41 97,57% 478,27 -5.678,40 -40,47%

220.02 Material Informático No Inventariable 85.146,61 3.160,30 88.306,91 87.808,71 112.442,46 112.442,46 128,05% 81.414,52 72,41% 31.027,94 -24.633,75 -27,49%

220.03 Fotocopias 41.859,00 2.200,00 44.059,00 41.577,84 115.954,65 115.954,65 278,89% 104.646,76 90,25% 11.307,89 -74.376,81 -172,92%

221. Suministros 2.635.515,08 14.436,51 2.649.951,59 2.582.344,88 2.564.189,26 2.404.420,50 93,11% 2.177.466,97 90,56% 226.953,53 177.924,38 9,51%

221.00 Energía Eléctrica 1.461.283,59 1.461.283,59 1.461.283,59 1.404.956,96 1.284.771,78 87,92% 1.180.139,02 91,86% 104.632,76 176.511,81 12,08%

221.03 Combustible 12.097,02 12.097,02 12.097,02 5.281,90 5.281,90 43,66% 4.760,47 90,13% 521,43 6.815,12 56,34%

221.06 Material Higiénico Sanitario 24.302,88 24.302,88 24.063,00 14.009,55 14.009,55 58,22% 13.637,85 97,35% 371,70 10.053,45 42,78%

221.08 Material Técnico y Especial 80.856,68 8.931,00 89.787,68 85.238,12 140.025,03 140.025,03 164,28% 112.491,64 80,34% 27.533,39 -54.786,91 -58,94%

221.09 Otros Suministros 39.725,10 3.486,48 43.211,58 36.580,54 37.576,05 37.576,05 102,72% 31.226,91 83,10% 6.349,14 -995,51 15,41%

221.02 Gas Laboratorio 36.844,24 36.844,24 36.844,24 36.840,33 20.257,65 54,98% 19.265,38 95,10% 992,27 16.586,59 45,02%

221.01 Agua 200.539,84 200.539,84 152.824,86 255.403,09 255.403,09 167,12% 220.347,71 86,27% 35.055,38 -102.578,23 -35,90%

221.04 Gas 753.500,00 753.500,00 745.583,21 648.341,59 625.340,69 83,87% 579.341,72 92,64% 45.998,97 120.242,52 17,19%

221.05 Material para docencia 15.930,00 1.478,50 17.408,50 16.854,04 15.080,89 15.080,89 89,48% 13.222,20 87,68% 1.858,69 1.773,15 13,81%

221.10 Material Deportivo y cultural 10.435,73 540,53 10.976,26 10.976,26 6.673,87 6.673,87 60,80% 3.034,07 45,46% 3.639,80 4.302,39 39,20%

222. Comunicaciones 228.433,12 228.433,12 215.340,04 204.987,12 180.523,56 83,83% 164.293,47 91,01% 16.230,09 34.816,48 22,25%

222.01 Postales 84.716,49 84.716,49 71.623,41 73.446,72 73.446,72 102,55% 65.520,11 89,21% 7.926,61 -1.823,31 15,73%

222.00 Comunicaciones de voz y datos 143.716,63 143.716,63 143.716,63 131.540,40 107.076,84 74,51% 98.773,36 92,25% 8.303,48 36.639,79 25,49%

223. Transportes 40.876,70 2.068,15 42.944,85 42.944,85 77.520,28 75.955,98 176,87% 69.571,10 91,59% 6.384,88 -33.011,13 -76,87%

223.00 Transportes 20.026,70 2.068,15 22.094,85 22.094,85 57.038,74 57.038,74 258,15% 52.338,54 91,76% 4.700,20 -34.943,89 -158,15%

223.01 Mudanzas 20.850,00 20.850,00 20.850,00 20.481,54 18.917,24 90,73% 17.232,56 91,09% 1.684,68 1.932,76 9,27%

224. Primas De Seguros 235.871,97 235.871,97 235.871,97 203.167,82 199.032,07 84,38% 151.259,64 76,00% 47.772,43 36.839,90 15,62%

224.00 Primas de Seguros 235.871,97 235.871,97 235.871,97 203.167,82 199.032,07 84,38% 151.259,64 76,00% 47.772,43 36.839,90 15,62%



98

Cap.

Art.

Conc.



2. 22. 225. Tributos 2.680,31 2.680,31 2.680,31 4.503,60 4.503,60 168,03% 4.503,60 100,00% -1.823,29 -68,03%

225.00 Tributos Estatales 2.680,31 2.680,31 2.680,31 4.503,60 4.503,60 168,03% 4.503,60 100,00% -1.823,29 -68,03%

226. Gastos Diversos 364.166,91 26.476,06 390.642,97 379.053,63 475.287,91 475.199,20 125,36% 377.953,83 79,54% 97.245,37 -96.145,57 -22,31%

226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes 65.179,89 65.179,89 58.548,68 68.275,65 68.275,65 116,61% 67.021,42 98,16% 1.254,23 -9.726,97 -5,29%

226.02 Publicidad y Difusión 39.263,58 6.182,50 45.446,08 45.330,21 54.692,75 54.604,04 120,46% 46.900,12 85,89% 7.703,92 -9.273,83 -20,20%

226.03 Jurídico Contencioso 10.609,00 10.609,00 8.661,48 1.691,25 1.691,25 19,53% 1.691,25 100,00% 6.970,23 102,96%

226.04 Servicios Bancarios y Similares 8.801,83 8.801,83 8.801,83 26.249,14 26.249,14 298,22% 26.099,35 99,43% 149,79 -17.447,31 -198,22%

226.13 Consejo de Estudiantes 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.391,37 1.391,37 69,57% 48,40 3,48% 1.342,97 608,63 30,43%

226.15 Objetos Promocionales 13.737,00 13.737,00 13.737,00 3.210,24 3.210,24 23,37% 3.210,24 100,00% 10.526,76 76,63%

226.11 Plan Estratégico Departamentos 50.000,00 -49.999,00 1,00 1,00 1,00 100,00%

226.17 Plan Estratégico Centros 18.000,00 -18.000,00

226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación 51.922,61 17.878,00 69.800,61 68.373,43 60.861,85 60.861,85 89,01% 54.869,57 90,15% 5.992,28 7.511,58 13,07%

226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 74.708,23 64.777,56 139.485,79 138.018,23 56.210,51 56.210,51 40,73% 47.081,52 83,76% 9.128,99 81.807,72 60,34%

226.18 Inscripciones Congresos 12.374,77 1.850,00 14.224,77 14.224,77 58.339,58 58.339,58 410,13% 53.565,47 91,82% 4.774,11 -44.114,81 -310,13%

226.19 Asistencias y Retribuciones Consejo Social 17.570,00 17.570,00 17.570,00 17.569,80 17.569,80 100,00% 17.569,80 100,00% 0,20 0,00%

226.20 Otros gastos diversos 3.787,00 3.787,00 3.787,00 59.896,69 59.896,69 1581,64% 59.896,69 100,00% -56.109,69 -1481,64%

226.21 Ajuste Prorrata Definitiva 66.899,08 66.899,08 66.899,08 -66.899,08

227. Trabajos Realizados por Otras Empresas 4.075.068,73 -25.470,72 4.049.598,01 3.838.501,60 4.213.641,42 4.127.768,24 107,54% 3.606.312,79 87,37% 521.455,45 -289.266,64 -2,04%

227.00 Limpieza 1.921.208,21 -51.412,34 1.869.795,87 1.773.795,87 1.789.901,89 1.778.733,66 100,28% 1.630.650,14 91,67% 148.083,52 -4.937,79 5,13%

227.01 Seguridad 754.353,01 -1.695,16 752.657,85 752.657,85 741.598,79 741.598,20 98,53% 679.798,35 91,67% 61.799,85 11.059,65 1,47%

227.06 Estudios y Trabajos Técnicos 277.874,34 1.509,21 279.383,55 181.101,71 251.137,66 251.137,66 138,67% 168.889,69 67,25% 82.247,97 -70.035,95 15,60%

227.07 Prevención de Riesgos Laborales 191.355,77 191.355,77 191.355,77 191.514,06 172.325,89 90,06% 159.470,68 92,54% 12.855,21 19.029,88 9,94%

227.11 Control Instalaciones y Técnicos Deportivos 482.457,99 482.457,99 467.302,20 464.298,79 443.156,64 94,83% 363.573,62 82,04% 79.583,02 24.145,56 8,41%

227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades 91.116,67 5.685,00 96.801,67 95.142,89 197.223,37 197.223,37 207,29% 156.956,14 79,58% 40.267,23 -102.080,48 -105,55%

227.03 Evaluadores externos 11.400,00 3.703,22 15.103,22 15.103,22 113.594,11 113.594,11 752,12% 108.641,28 95,64% 4.952,83 -98.490,89 -652,12%

227.04 Servicio de Jardineria 126.929,00 126.929,00 126.929,00 112.803,02 112.803,02 88,87% 104.213,71 92,39% 8.589,31 14.125,98 11,13%

227.05 Servicios Informáticos 54.493,24 3.251,85 57.745,09 57.745,09 76.733,31 67.960,75 117,69% 54.152,77 79,68% 13.807,98 -10.215,66 -17,69%

227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros 136.880,50 10.607,50 147.488,00 147.488,00 245.052,98 219.451,50 148,79% 157.922,97 71,96% 61.528,53 -71.963,50 -48,79%

227.12 Docencia Externa Master Abogacía 27.000,00 2.880,00 29.880,00 29.880,00 29.783,44 29.783,44 99,68% 22.043,44 74,01% 7.740,00 96,56 0,32%

228. Gastos asociados a Proyectos y Contratos con Financiación Afecta 1,00 7.544.461,06 7.544.462,06 7.544.462,06 1.599.011,66 1.573.278,10 20,85% 1.433.425,13 91,11% 139.852,97 5.971.183,96 79,15%

228.01 Gastos Fungibles Contratos OTRI 1,00 1.241.304,49 1.241.305,49 1.241.305,49 180.713,78 180.713,78 14,56% 168.390,23 93,18% 12.323,55 1.060.591,71 85,44%

228.02 Gastos Fungibles Proyectos Investigación Fundamental 2.815.612,57 2.815.612,57 2.815.612,57 982.031,23 956.297,67 33,96% 864.630,94 90,41% 91.666,73 1.859.314,90 66,04%

228.03 Gastos Fungibles Otros Proyectos Investigación 406.720,84 406.720,84 406.720,84 104.684,40 104.684,40 25,74% 100.777,49 96,27% 3.906,91 302.036,44 74,26%

228.04 Gastos departamentos Según Proyecto 418.586,62 418.586,62 418.586,62 418.586,62 100,00%

228.99 Costes Indirectos Pendientes de Justificar 1.665.159,20 1.665.159,20 1.665.159,20 1.665.159,20 100,00%

228.05 Gastos Fungibles Ayudas a la Investigacion 64.399,79 64.399,79 64.399,79 32.163,58 32.163,58 49,94% 31.683,45 98,51% 480,13 32.236,21 50,06%

228.06 Gastos Fungibles Patentes 90,54 90,54 90,54 81,40 81,40 89,91% 81,40 100,00% 9,14 10,09%

228.10 Otros Gastos Fungibles 226.874,87 226.874,87 226.874,87 140.730,76 140.730,76 62,03% 122.453,93 87,01% 18.276,83 86.144,11 37,97%

228.13 Gastos Fungibles Bolsas de Investigación 569.107,20 569.107,20 569.107,20 108.960,90 108.960,90 19,15% 103.659,46 95,13% 5.301,44 460.146,30 80,85%

228.14 Gastos Fungibles Otros Afectos de Investigación 136.604,94 136.604,94 136.604,94 49.645,61 49.645,61 36,34% 41.748,23 84,09% 7.897,38 86.959,33 63,66%

229. Fondo de Gastos Programas Específicos 430.000,00 -38.656,30 391.343,70 381.520,17 381.520,17 102,57%

229.00 Fondo Gastos Grupos de Investigación 410.000,00 -33.056,30 376.943,70 367.120,17 367.120,17 102,68%



99

Cap.

Art.

Conc.



2. 22. 229. 229.01 Fondo Plan Incentivos Participación en Proyectos Europeos 20.000,00 -5.600,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 100,00%

23. Indemnización por Razón de Servicio 668.770,47 55.210,75 723.981,22 662.713,45 498.932,98 498.932,98 75,29% 471.228,78 94,45% 27.704,20 163.780,47 33,96%

233. Otras Indemnizaciones 443.379,46 23.600,00 466.979,46 426.438,07 178.898,45 178.898,45 41,95% 170.039,75 95,05% 8.858,70 247.539,62 67,56%

233.01 Asistencias a Oposiciones y Concursos Personal 12.685,21 12.685,21 6.892,51 6.620,30 6.620,30 96,05% 6.620,30 100,00% 272,21 87,99%

233.02 Asistencias Tesis Doctorales 20.000,00 20.000,00 13.752,11 3.700,00 3.700,00 26,90% 3.600,00 97,30% 100,00 10.052,11 118,53%

233.03 Asistencias Tribunales Selectividad y Mayores 25 Años 143.872,82 143.872,82 143.872,82 83.441,96 83.441,96 58,00% 83.441,96 100,00% 60.430,86 42,00%

233.06 Asistencias Charlas Divulgación Científica 12.000,00 12.000,00 12.000,00 6.797,64 6.797,64 56,65% 6.557,64 96,47% 240,00 5.202,36 43,35%

233.07 Asistencias actividades culturales 6.200,00 6.200,00 6.200,00 750,00 750,00 12,10% 750,00 100,00% 5.450,00 87,90%

233.09 Asistencias Aula de la experiencia 142.000,00 142.000,00 123.207,07 63.895,85 63.895,85 51,86% 56.425,85 88,31% 7.470,00 59.311,22 63,39%

233.11 Asistencias Reuniones, Conferencias Cursos y Jornadas 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.300,00 2.300,00 46,00% 2.100,00 91,30% 200,00 2.700,00 54,00%

233.12 Asistencias Cursos de posgrado 101.621,43 15.000,00 116.621,43 106.913,56 5.318,70 5.318,70 4,97% 5.070,00 95,32% 248,70 101.594,86 104,11%

233.13 Asistencias Comité Evaluación actividad docente 600,00 600,00 600,00 -600,00

233.14 Asistencias Tribunales pruebas capacitación 8.600,00 8.600,00 8.600,00 5.474,00 5.474,00 63,65% 5.474,00 100,00% 3.126,00 36,35%

230. Dietas 120.229,84 23.693,59 143.923,43 135.549,49 127.626,03 127.626,03 94,15% 115.543,25 90,53% 12.082,78 7.923,46 12,02%

230.00 Dietas de Carácter General 81.375,29 6.616,45 87.991,74 79.617,80 126.227,48 126.227,48 158,54% 114.144,70 90,43% 12.082,78 -46.609,68 -48,02%

230.01 Dietas de Oposiciones y Concursos Personal 11.537,54 11.537,54 11.537,54 45,70 45,70 0,40% 45,70 100,00% 11.491,84 99,60%

230.02 Dietas de Tesis Doctorales 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,00%

230.03 Dietas de Tribunales Selectividad y Mayores 25 Años 8.394,15 20.000,00 28.394,15 28.394,15 1.352,85 1.352,85 4,76% 1.352,85 100,00% 27.041,30 95,24%

230.07 Viajes movilidad internacional 2.922,86 -2.922,86

231. Locomoción 105.161,17 7.917,16 113.078,33 100.725,89 192.408,50 192.408,50 191,02% 185.645,78 96,49% 6.762,72 -91.682,61 -78,76%

231.00 Gastos de Locomoción 92.469,72 4.994,30 97.464,02 85.111,58 180.162,09 180.162,09 211,68% 173.399,37 96,25% 6.762,72 -95.050,51 -97,16%

231.02 Gastos de Locomoción de Tesis Doctorales 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00%

231.07 Gastos de Locomoción de Viajes movilidad internacional 11.691,45 2.922,86 14.614,31 14.614,31 12.246,41 12.246,41 83,80% 12.246,41 100,00% 2.367,90 16,20%

24. Edición y Distribución Publicaciones 67.995,08 11.533,92 79.529,00 68.641,58 50.042,80 50.042,80 72,90% 42.440,08 84,81% 7.602,72 18.598,78 42,96%

240. Edición Publicaciones 67.995,08 11.533,92 79.529,00 68.641,58 50.042,80 50.042,80 72,90% 42.440,08 84,81% 7.602,72 18.598,78 42,96%

240.00 Publicaciones Institucionales y Administrativas 25.626,96 1.202,00 26.828,96 15.941,54 11.160,40 11.160,40 70,01% 8.769,71 78,58% 2.390,69 4.781,14 98,29%

240.01 Publicaciones Científicas y Docentes 16.935,44 10.331,92 27.267,36 27.267,36 12.345,92 12.345,92 45,28% 7.133,89 57,78% 5.212,03 14.921,44 54,72%

240.09 Publicaciones Informativas Periódicas 25.432,68 25.432,68 25.432,68 26.536,48 26.536,48 104,34% 26.536,48 100,00% -1.103,80 -4,34%

25. Acuerdos con Universidades, Programas Internacionales y Otros 18.003,00 1.187.450,26 1.205.453,26 1.205.453,26 1.164.591,43 1.164.591,43 96,61% 1.144.483,42 98,27% 20.108,01 40.861,83 3,39%

259. Acuerdo Fundación Universidad Sociedad 18.003,00 1.187.450,26 1.205.453,26 1.205.453,26 1.164.591,43 1.164.591,43 96,61% 1.144.483,42 98,27% 20.108,01 40.861,83 3,39%

259.00 Centro Superior de Idiomas 10.001,00 493.599,55 503.600,55 503.600,55 497.655,99 497.655,99 98,82% 486.998,52 97,86% 10.657,47 5.944,56 1,18%

259.01 Títulos Propios 1,00 600.876,85 600.877,85 600.877,85 573.863,04 573.863,04 95,50% 573.863,04 100,00% 27.014,81 4,50%

259.03 Otras Actividades 148,00 148,00 148,00 100,00% -148,00

259.04 Programa Alumni 1,00 27.673,86 27.674,86 27.674,86 27.673,86 27.673,86 100,00% 27.673,86 100,00% 1,00 0,00%

259.07 Formación - Prácticas 8.000,00 9.500,00 17.500,00 17.500,00 9.450,54 9.450,54 54,00% 9.450,54 8.049,46 46,00%

259.05 Empleabilidad 55.800,00 55.800,00 55.800,00 55.800,00 55.800,00 100,00% 55.800,00 100,00%

3. Gastos Financieros 9.601,00 7.924,13 17.525,13 17.525,13 9.679,23 9.679,23 55,23% 9.679,23 100,00% 7.845,90 44,77%

31. De Préstamos del Interior 1.599,00 1.599,00 1.599,00 1.599,00 100,00%

310. Intereses 1.439,00 1.439,00 1.439,00 1.439,00 100,00%

310.00 Intereses 1.439,00 1.439,00 1.439,00 1.439,00 100,00%

311. Gastos de Formalización 160,00 160,00 160,00 160,00 100,00%

311.00 Gastos de Formalización 160,00 160,00 160,00 160,00 100,00%



100

Cap.

Art.

Conc.



3. 34. Depósitos, Fianzas y Otros 8.002,00 8.002,00 8.002,00 1.755,10 1.755,10 21,93% 1.755,10 100,00% 6.246,90 78,07%

346. Diferencias Negativas de Cambio 6.619,00 6.619,00 6.619,00 1.682,94 1.682,94 25,43% 1.682,94 100,00% 4.936,06 74,57%

346.00 Diferencias Negativas de Tipo de Cambio 6.619,00 6.619,00 6.619,00 1.682,94 1.682,94 25,43% 1.682,94 100,00% 4.936,06 74,57%

349. Otros Gastos Financieros 1.383,00 1.383,00 1.383,00 72,16 72,16 5,22% 72,16 100,00% 1.310,84 94,78%

349.00 Intereses de depósitos y Fianzas 1.383,00 1.383,00 1.383,00 72,16 72,16 5,22% 72,16 100,00% 1.310,84 94,78%

35. Intereses de demora y otros gastos 7.924,13 7.924,13 7.924,13 7.924,13 7.924,13 100,00% 7.924,13 100,00%

350. Intereses de demora 7.924,13 7.924,13 7.924,13 7.924,13 7.924,13 100,00% 7.924,13 100,00%

350.00 Intereses de demora 7.924,13 7.924,13 7.924,13 7.924,13 7.924,13 100,00% 7.924,13 100,00%

4. Transferencias Corrientes 983.434,42 1.047.998,19 2.031.432,61 1.969.508,84 1.646.351,09 1.644.040,16 83,47% 1.221.174,19 74,28% 422.865,97 325.468,68 19,67%

48. Transferencias a Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro 983.434,42 1.047.998,19 2.031.432,61 1.969.508,84 1.646.351,09 1.644.040,16 83,47% 1.221.174,19 74,28% 422.865,97 325.468,68 19,67%

480. Becas y Ayudas a Estudiantes 382.795,42 983.865,90 1.366.661,32 1.366.661,32 1.091.874,42 1.091.690,64 79,88% 888.574,16 81,39% 203.116,48 274.970,68 20,12%

480.01 Becas de Colaboración 53.761,00 -11,40 53.749,60 53.749,60 63.875,00 63.875,00 118,84% 38.325,00 60,00% 25.550,00 -10.125,40 -18,84%

480.02 Becas y Ayudas a Estudiantes para Matrícula 73.543,00 -7.514,15 66.028,85 66.028,85 33.094,96 32.914,19 49,85% 32.914,19 100,00% 33.114,66 50,15%

480.03 Becas Posgrado 11.952,00 -227,09 11.724,91 11.724,91 11.724,91 100,00%

480.05 Otras Transferencias 6.600,00 2.874,60 9.474,60 9.474,60 6.150,52 6.150,52 64,92% 2.750,52 44,72% 3.400,00 3.324,08 35,08%

480.06 Ayudas de Acción Social 1.500,00 -123,50 1.376,50 1.376,50 1.376,50 1.376,50 100,00% 700,00 50,85% 676,50

480.07 Apoyo a Actividades Sociales 5.000,00 1.200,00 6.200,00 6.200,00 6.104,00 6.100,99 98,40% 6.100,99 100,00% 99,01 1,60%

480.10 Ayudas a Estancias en el Extranjero 40.000,00 6.598,85 46.598,85 46.598,85 37.656,00 37.656,00 80,81% 37.656,00 100,00% 8.942,85 19,19%

480.12 Movilidad Estudiantes, UPNA 91.825,42 32.247,32 124.072,74 124.072,74 124.072,60 124.072,60 100,00% 117.564,39 94,75% 6.508,21 0,14 0,00%

480.13 Fundación Carolina 4.500,00 -85,50 4.414,50 4.414,50 4.414,50 100,00%

480.17 Programa de Voluntariado Universitario de Naciones Unidas 640,00 -12,16 627,84 627,84 627,84 627,84 100,00% 627,84

480.20 Ayudas Predoctorales 31.931,00 47.409,04 79.340,04 79.340,04 62.649,04 62.649,04 78,96% 62.649,04 100,00% 16.691,00 21,04%

480.21 Ayudas a Tesis 21.372,00 -406,07 20.965,93 20.965,93 20.965,93 20.965,93 100,00% 20.965,93

480.30 Formación Solidaria UPNA 30.000,00 13.350,00 43.350,00 43.350,00 39.300,00 39.300,00 90,66% 39.300,00 100,00% 4.050,00 9,34%

480.32 Subvenciones Acciones Cooperación 10.171,00 -763,25 9.407,75 9.407,75 8.061,39 8.061,39 85,69% 5.561,39 68,99% 2.500,00 1.346,36 14,31%

480.04 Premios Fin de Carrera 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00% 4.000,00 100,00%

480.11 Movilidad Estudiantes Erasmus 693.100,50 693.100,50 693.100,50 555.293,00 555.293,00 80,12% 413.868,00 74,53% 141.425,00 137.807,50 19,88%

480.16 Programa Voluntariado Europeo 812,71 812,71 812,71 812,71 100,00%

480.18 Movilidad Estudiantes ISEP 62.865,95 62.865,95 62.865,95 23.997,00 23.997,00 38,17% 22.534,00 93,90% 1.463,00 38.868,95 61,83%

480.22 Becas Obra Solidaria La Caixa 14.400,00 14.400,00 14.400,00 4.666,64 4.666,64 32,41% 4.666,64 100,00% 9.733,36 67,59%

480.23 Ayudas movilidad estancia de investigadores 46.894,00 46.894,00 46.894,00 46.894,00 46.894,00 100,00% 46.894,00 100,00%

480.24 Catedra Energias Renovables 53.090,00 53.090,00 53.090,00 53.090,00 53.090,00 100,00% 53.090,00 100,00%

480.25 Premios Cátedras 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 100,00%

480.31 Proyectos Asistencia Técnica G.N. 9.466,05 9.466,05 9.466,05 9.466,05 100,00%

481. Becas y ayudas a PDI y PAS 42.000,00 53.132,29 95.132,29 94.334,29 70.567,70 68.860,33 73,00% 64.860,33 94,19% 4.000,00 25.473,96 27,85%

481.20 Ayudas a Congresos y Bolsas de Viaje 32.000,00 32.000,00 31.392,00 30.000,00 28.292,63 90,13% 28.292,63 100,00% 3.099,37 11,81%

481.21 Premios de Investigación 10.000,00 10.000,00 9.810,00 4.000,00 4.000,00 40,77% 4.000,00 5.810,00 61,16%

481.10 Ayudas Movilidad 2.145,60 2.145,60 2.145,60 2.145,60 2.145,60 100,00% 2.145,60 100,00%

481.22 Ayudas Estancias en Centros de Investigación Extranjeros 50.986,69 50.986,69 50.986,69 34.422,10 34.422,10 67,51% 34.422,10 100,00% 16.564,59 32,49%

483. Transferencias a Instituciones Sin Ánimo de Lucro 542.809,00 11.000,00 553.809,00 493.332,00 473.119,00 473.119,00 95,90% 257.790,00 54,49% 215.329,00 20.213,00 16,36%

483.00 Centro Superior de Idiomas 249.711,00 249.711,00 220.670,12 220.670,13 220.670,13 100,00% 113.227,33 51,31% 107.442,80 -0,01 13,16%

483.02 Actividades de Promoción Internacional 24.400,00 24.400,00 24.400,00 18.158,00 18.158,00 74,42% 10.826,00 59,62% 7.332,00 6.242,00 25,58%



101

Cap.

Art.

Conc.



4. 48. 483. 483.04 Programa Alumni 82.127,00 82.127,00 63.545,77 63.545,76 63.545,76 100,00% 41.827,34 65,82% 21.718,42 0,01 29,24%

483.06 Centro I+D 100.770,00 100.770,00 89.915,11 89.915,11 89.915,11 100,00% 55.909,33 62,18% 34.005,78 12,07%

483.08 Fundación Amado Alonso 2.000,00 2.000,00 1.981,00 2.000,00 2.000,00 100,96% 2.000,00 100,00% -19,00

483.09 Fundación Jaime Brunet 2.000,00 2.000,00 19,00 19,00 10526,32%

483.10 Consorcio CEI Iberus 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00% 25.000,00 50,00% 25.000,00

483.11 Convenio MICAP Master Abogacía 31.800,00 31.800,00 31.800,00 19.830,00 19.830,00 62,36% 19.830,00 11.970,00 37,64%

483.20 Becas Cátedra Ingenieros Industriales 1,00 10.000,00 10.001,00 10.001,00 9.000,00 9.000,00 89,99% 9.000,00 100,00% 1.001,00 10,01%

483.12 Premios 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00%

483.13 Convenio SODENA

485. Ayudas a Asociaciones y Otras Representaciones 15.830,00 15.830,00 15.181,23 10.789,97 10.370,19 68,31% 9.949,70 95,95% 420,49 4.811,04 35,96%

485.00 Asociaciones de Estudiantes 8.000,00 8.000,00 7.500,00 3.590,00 3.170,22 42,27% 2.749,73 86,74% 420,49 4.329,78 64,40%

485.02 Organizaciones Sindicales 7.830,00 7.830,00 7.681,23 7.199,97 7.199,97 93,73% 7.199,97 100,00% 481,26 8,20%

6. Inversiones Reales 3.892.277,41 704.717,93 4.596.995,34 4.309.041,50 3.856.239,12 3.794.598,09 88,06% 3.130.440,56 82,50% 664.157,53 514.443,41 18,62%

62. Inversión Nueva Asociadas a Servicios 3.679.750,06 -1.692,82 3.678.057,24 3.417.678,78 3.259.588,17 3.236.285,56 94,69% 2.631.468,41 81,31% 604.817,15 181.393,22 12,93%

622. Edificios y Otras Construcciones 919.964,79 -86.277,20 833.687,59 631.983,97 557.891,31 557.890,24 88,28% 362.247,43 64,93% 195.642,81 74.093,73 43,64%

622.00 Edificios y Otras Construcciones 919.964,79 -86.277,20 833.687,59 631.983,97 557.891,31 557.890,24 88,28% 362.247,43 64,93% 195.642,81 74.093,73 43,64%


623.00 Maquinaria 15.611,44 110.706,62 126.318,06 124.516,23 133.224,52 132.324,99 106,27% 99.588,48 75,26% 32.736,51 -7.808,76 -4,82%

623.01 Instalaciones 83.205,60 11.803,70 95.009,30 87.154,28 75.962,33 75.962,33 87,16% 33.083,05 43,55% 42.879,28 11.191,95 21,85%

623.02 Utillaje 10.000,00 8.954,16 18.954,16 18.954,16 15.261,58 15.261,58 80,52% 10.192,73 66,79% 5.068,85 3.692,58 19,48%

625. Mobiliario y Enseres 172.189,30 14.657,29 186.846,59 172.920,10 168.094,32 162.281,22 93,85% 125.576,85 77,38% 36.704,37 10.638,88 14,21%

625.00 Mobiliario y Enseres 172.189,30 14.657,29 186.846,59 172.920,10 168.094,32 162.281,22 93,85% 125.576,85 77,38% 36.704,37 10.638,88 14,21%

626. Equipos para Procesos de Información 499.707,49 200.148,41 699.855,90 698.870,15 673.990,81 657.469,71 94,08% 402.066,58 61,15% 255.403,13 41.400,44 6,06%

626.00 Equipos para Procesos de Información 499.707,49 200.148,41 699.855,90 698.870,15 673.990,81 657.469,71 94,08% 402.066,58 61,15% 255.403,13 41.400,44 6,06%

628. Fondos Bibliográficos 1.636.834,39 18.435,60 1.655.269,99 1.638.729,84 1.635.163,30 1.635.095,49 99,78% 1.598.713,29 97,77% 36.382,20 3.634,35 1,23%

628.01 Revistas 1.511.000,00 1.511.000,00 1.501.829,57 1.402.318,29 1.402.250,48 93,37% 1.389.682,48 99,10% 12.568,00 99.579,09 7,24%

628.02 Fondos Bibliográficos Antiguos 3.000,00 3.000,00 2.653,75 3.720,46 3.720,46 140,20% 3.720,46 100,00% -1.066,71 -27,15%

628.03 Libros 122.834,39 5.966,60 128.800,99 121.777,52 216.803,59 216.803,59 178,03% 193.845,12 89,41% 22.958,47 -95.026,07 -72,27%

628.04 Libros infraestruct de invest 12.469,00 12.469,00 12.469,00 12.320,96 12.320,96 98,81% 11.465,23 93,05% 855,73 148,04 1,19%

627. Fondo Inversiones Programas Específicos 342.237,05 -280.121,40 62.115,65 44.550,05 44.550,05 139,43%

627.10 Fondo Equipamiento Docente 256.237,05 -228.485,53 27.751,52 12.593,92 12.593,92 220,36%

627.20 Fondo Equipamiento Investigador 66.000,00 -60.910,53 5.089,47 3.241,47 3.241,47 157,01%

627.40 Fondo Plan Incentivos Participación en Proyectos Europeos 20.000,00 -9.846,69 10.153,31 9.593,31 9.593,31 105,84%

627.30 Fondo Inversiones Departamento Según Proyectos 19.121,35 19.121,35 19.121,35 19.121,35 100,00%

64. Inversiones de Carácter Inmaterial 212.527,35 706.410,75 918.938,10 891.362,72 596.650,95 558.312,53 62,64% 498.972,15 89,37% 59.340,38 333.050,19 40,46%

640. Inversiones Proyectos y Contratos Investigación 562.764,81 562.764,81 562.764,81 352.594,24 314.522,15 55,89% 283.145,89 90,02% 31.376,26 248.242,66 44,11%

640.01 Inversiones Contratos OTRI 34.221,38 34.221,38 34.221,38 34.084,94 34.084,94 99,60% 32.974,32 96,74% 1.110,62 136,44 0,40%

640.02 Inversiones Proyectos Investigacion Fundamental 370.725,50 370.725,50 370.725,50 225.845,29 198.030,29 53,42% 172.633,29 87,18% 25.397,00 172.695,21 46,58%

640.03 Inversiones Otros Proyectos de Investigación 16.282,11 16.282,11 16.282,11 625,73 625,73 3,84% 625,73 100,00% 15.656,38 96,16%

640.05 Inversiones Ayudas a la Investigación 1.863,40 1.863,40 1.863,40 879,52 879,52 47,20% 714,33 81,22% 165,19 983,88 52,80%

640.10 Inversiones Otros Afectos 78.000,00 78.000,00 78.000,00 33.710,77 32.754,13 41,99% 32.627,44 99,61% 126,69 45.245,87 58,01%

640.13 Inversiones Bolsas de Investigación 52.960,66 52.960,66 52.960,66 52.742,05 43.442,05 82,03% 38.865,29 89,46% 4.576,76 9.518,61 17,97%



102

Cap.

Art.

Conc.



6. 64. 640. 640.14 Inversiones Otros Afectos Investigación 8.711,76 8.711,76 8.711,76 4.705,94 4.705,49 54,01% 4.705,49 100,00% 4.006,27 45,99%

641. Patentes 26.777,26 83.378,98 110.156,24 109.406,48 38.604,76 38.604,76 35,29% 37.129,76 96,18% 1.475,00 70.801,72 65,40%

641.00 Patentes y Marcas 11.777,26 83.378,98 95.156,24 94.826,48 36.954,76 36.954,76 38,97% 35.479,76 96,01% 1.475,00 57.871,72 61,38%

641.01 Valorización de Tecnologías 15.000,00 15.000,00 14.580,00 1.650,00 1.650,00 11,32% 1.650,00 100,00% 12.930,00 91,56%

645. Aplicaciones Informáticas 185.750,09 48.342,96 234.093,05 207.267,43 193.527,95 193.261,62 93,24% 168.887,50 87,39% 24.374,12 14.005,81 19,70%

645.00 Software 185.750,09 48.342,96 234.093,05 207.267,43 193.527,95 193.261,62 93,24% 168.887,50 87,39% 24.374,12 14.005,81 19,70%

642. Patrimonio Inmaterial 11.924,00 11.924,00 11.924,00 11.924,00 11.924,00 100,00% 9.809,00 82,26% 2.115,00

642.00 Patrimonio Inmaterial 11.924,00 11.924,00 11.924,00 11.924,00 11.924,00 100,00% 9.809,00 82,26% 2.115,00

7. Transferencias de Capital 2.565,13 2.565,13 2.565,13 1.850,94 1.850,94 72,16% 1.850,94 100,00% 714,19 27,84%

78. Personas e Instituciones sin fines de lucro 2.565,13 2.565,13 2.565,13 1.850,94 1.850,94 72,16% 1.850,94 100,00% 714,19 27,84%

781. A instituciones sin fines lucro 2.565,13 2.565,13 2.565,13 1.850,94 1.850,94 72,16% 1.850,94 100,00% 714,19 27,84%

781.31 Asistencia Técnica Proyectos Gobierno De Navarra 2.565,13 2.565,13 2.565,13 1.850,94 1.850,94 72,16% 1.850,94 100,00% 714,19 27,84%

8. Activos Financieros 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%

86. Adquisic. de Acciones y Participaciones Fuera del Sector Público 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%

860. De Empresas Nacionales o de la Unión Europea 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%

860.00 Adquisición Acciones de Empresas Nacionales 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%

9. Pasivos Financieros 215.530,64 215.530,64 215.530,64 95.680,64 95.680,64 44,39% 95.680,64 100,00% 119.850,00 55,61%

91. Amortización de préstamos del interior 95.680,64 95.680,64 95.680,64 95.680,64 95.680,64 100,00% 95.680,64 100,00%

910. Amortización de préstamos del interior a c/p 95.680,64 95.680,64 95.680,64 95.680,64 95.680,64 100,00% 95.680,64 100,00%

910.00 Amortización de Préstamos del Interior a c/p 95.680,64 95.680,64 95.680,64 95.680,64 95.680,64 100,00% 95.680,64 100,00%

92. Amortización de préstamos del exterior 119.850,00 119.850,00 119.850,00 119.850,00 100,00%

920. Amortización de préstamos del exterior a c/p 119.850,00 119.850,00 119.850,00 119.850,00 100,00%

920.00 Amortización de Préstamos del Exterior a c/p 119.850,00 119.850,00 119.850,00 119.850,00 100,00%

Total general 66.467.355,69 15.071.273,79 81.538.629,48 79.974.812,87 71.040.104,58 70.557.601,14 88,22% 68.005.504,12 96,38% 2.552.097,02 9.417.211,73 13,73%



103

U.F.G. Subconcepto Crédito Inicial Modificaciones C. Total C. Total Ajustado Compromisos ORN % ORN / C. Total Aj. PN % Pagos/ORN ORN Pdte de Pago Rmte Crédito Aj. % Rmte / C. Total Aj.

0100 Rectorado 326.249,14 7.280,27 333.529,41 333.102,23 311.240,70 311.240,70 93,44% 310.592,19 99,79% 648,51 21.861,53 6,69%

110.00 Personal Eventual 54.177,15 54.177,15 54.177,15 54.177,15 54.177,15 100,00% 54.177,15 100,00%

120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente 30.344,64 30.344,64 30.344,64 30.344,64 30.344,64 100,00% 30.344,64 100,00%

120.02 Retribuciones Básicas P.A.S. 100.377,38 -37.609,88 62.767,50 62.767,50 54.291,32 54.291,32 86,50% 54.291,32 100,00% 8.476,18 13,50%

121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente 58.216,20 58.216,20 58.216,20 58.216,20 58.216,20 100,00% 58.216,20 100,00%

121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S. 60.964,92 -21.297,00 39.667,92 39.667,92 33.571,36 33.571,36 84,63% 33.571,36 100,00% 6.096,56 15,37%

121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes 12.705,12 12.705,12 12.705,12 12.705,12 12.705,12 100,00% 12.705,12 100,00%

218.00 Elementos de Transporte 400,00 400,00 400,00 430,34 430,34 107,59% 430,34 100,00% -30,34 -7,58%

220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios 700,00 700,00 700,00 734,76 734,76 104,97% 734,76 100,00% -34,76 -4,97%

220.02 Material Informático No Inventariable 117,84 117,84 52,69 44,71% 65,15 -117,84

221.03 Combustible 2.000,00 2.000,00 2.000,00 467,18 467,18 23,36% 467,18 100,00% 1.532,82 76,64%

221.09 Otros Suministros 400,00 400,00 400,00 1.044,00 1.044,00 261,00% 979,84 93,85% 64,16 -644,00 -161,00%

222.01 Postales 250,00 250,00 250,00 119,43 119,43 47,77% 119,43 100,00% 130,57 52,23%

224.00 Primas de Seguros 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00%

226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes 400,00 400,00 400,00 326,55 326,55 81,64% 326,55 100,00% 73,45 18,36%

160.01 Seguridad Social PAS 43.490,88 -1.990,00 41.500,88 41.500,88 41.421,10 41.421,10 99,81% 41.421,10 100,00% 79,78 0,19%

220.03 Fotocopias 99,66 99,66 99,66 100,00% -99,66

226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación 12.000,00 14.000,00 26.000,00 25.572,82 15.628,80 15.628,80 61,11% 15.271,80 97,72% 357,00 9.944,02 40,56%

226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 1.066,15 1.066,15 1.066,15 100,00% -1.066,15

227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades 574,63 574,63 574,63 100,00% -574,63

231.00 Gastos de Locomoción 3.000,00 3.000,00 3.000,00 5.904,47 5.904,47 196,82% 5.742,27 97,25% 162,20 -2.904,47 -96,82%

0101 Secretaría General 320.715,44 -4.214,00 316.501,44 314.702,74 310.334,77 310.334,77 98,61% 309.633,43 99,77% 701,34 4.367,97 1,96%

110.00 Personal Eventual 20.992,02 20.992,02 20.992,02 20.991,88 20.991,88 100,00% 20.991,88 100,00% 0,14 0,00%


120.02 Retribuciones Básicas P.A.S. 146.646,36 -19.954,94 126.691,42 126.224,36 125.968,21 125.968,21 99,80% 125.968,21 100,00% 256,15 0,57%




215.00 De Mobiliario 250,00 250,00 250,00 235,70 235,70 94,28% 235,70 100,00% 14,30 5,72%

220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios 6.500,00 6.500,00 5.445,95 4.073,62 4.073,62 74,80% 3.867,01 94,93% 206,61 1.372,33 44,55%

220.02 Material Informático No Inventariable 395,24 395,24 395,24 100,00% -395,24

222.01 Postales 400,00 400,00 400,00 324,38 324,38 81,10% 228,93 70,57% 95,45 75,62 18,91%

227.06 Estudios y Trabajos Técnicos 250,00 250,00 250,00 250,00 100,00%

230.00 Dietas de Carácter General 200,00 200,00 200,00 200,00 100,00%

160.01 Seguridad Social PAS 50.219,76 959,00 51.178,76 51.032,43 51.023,62 51.023,62 99,98% 51.023,62 100,00% 8,81 0,30%

220.03 Fotocopias 2.134,49 2.134,49 1.867,02 87,47% 267,47 -2.134,49

226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación 700,00 700,00 700,00 432,96 432,96 61,85% 301,15 69,56% 131,81 267,04 38,15%

226.18 Inscripciones Congresos 350,00 350,00 350,00 175,00 175,00 50,00% 175,00 100,00% 175,00 50,00%

231.00 Gastos de Locomoción 1.000,00 1.000,00 1.000,00 350,11 350,11 35,01% 350,11 100,00% 649,89 64,99%

0102 Servicio de Intervención y Auditoría 115.428,55 4.842,31 120.270,86 105.043,65 101.932,96 101.932,96 97,04% 101.932,96 100,00% 3.110,69 17,46%

120.02 Retribuciones Básicas P.A.S. 30.846,20 213,00 31.059,20 31.059,20 29.233,59 29.233,59 94,12% 29.233,59 100,00% 1.825,61 5,88%

121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S. 10.587,92 3.929,31 14.517,23 14.517,23 14.517,23 14.517,23 100,00% 14.517,23 100,00%


220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios 250,00 250,00 250,00 33,00 33,00 13,20% 33,00 100,00% 217,00 86,80%

220.01 Prensa y Otras Publicaciones 50,00 50,00 50,00 105,58 105,58 211,16% 105,58 100,00% -55,58 -111,16%

230.00 Dietas de Carácter General 230,15 230,15 230,15 93,50 93,50 40,63% 93,50 100,00% 136,65 59,37%


A.1.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR U.F.G.



104



0102 Se 226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 800,00 800,00 572,79 300,00 300,00 52,38% 300,00 100,00% 272,79 87,29%

231.00 Gastos de Locomoción 750,00 750,00 750,00 560,68 560,68 74,76% 560,68 100,00% 189,32 25,24%

1000 Consejo Social 146.825,87 705,97 147.531,84 147.531,84 145.272,24 145.272,24 98,47% 145.165,77 99,93% 106,47 2.259,60 1,53%



121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S. 14.837,06 -13.551,71 1.285,35 1.285,35 1.285,35 1.285,35 100,00% 1.285,35 100,00%

215.00 De Mobiliario 136,20 136,20 136,20 100,00% -136,20


220.01 Prensa y Otras Publicaciones 100,00 100,00 100,00 1.115,98 1.115,98 1115,98% 1.032,61 92,53% 83,37 -1.015,98 -1015,98%


221.09 Otros Suministros 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00%

222.01 Postales 100,00 100,00 100,00 71,67 71,67 71,67% 71,67 100,00% 28,33 28,33%

226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 100,00%

227.06 Estudios y Trabajos Técnicos 1.766,45 1.766,45 1.766,45 100,00% -1.766,45

230.00 Dietas de Carácter General 2.295,29 2.295,29 2.295,29 346,40 346,40 15,09% 346,40 100,00% 1.948,89 84,91%

160.01 Seguridad Social PAS 19.676,76 637,08 20.313,84 20.313,84 20.313,84 20.313,84 100,00% 20.313,84 100,00%

223.01 Mudanzas 416,72 416,72 416,72 100,00% -416,72

226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.856,54 2.856,54 114,26% 2.833,44 99,19% 23,10 -356,54 -14,26%

226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,00%

226.18 Inscripciones Congresos 100,00 100,00 100,00 100,00% -100,00


231.00 Gastos de Locomoción 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.869,06 3.869,06 77,38% 3.869,06 100,00% 1.130,94 22,62%

1100 Gerencia 8.236.289,49 -146.434,24 8.089.855,25 7.714.851,73 7.541.932,83 7.431.862,22 96,33% 6.626.125,97 89,16% 805.736,25 282.989,51 8,53%





132.00 P.A.S. Contratado Admvo 18.622,24 18.622,24 18.622,24 18.622,24 18.622,24 100,00% 18.622,24 100,00%


212.00 Edificios y Otras Construcciones 909.566,73 11.142,54 920.709,27 915.777,82 854.381,28 852.362,79 93,08% 742.866,10 87,15% 109.496,69 63.415,03 7,46%

213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 127.823,08 127.823,08 127.823,08 75.653,01 71.365,47 55,83% 63.789,87 89,38% 7.575,60 56.457,61 44,17%

215.00 De Mobiliario 850,00 850,00 850,00 2.043,63 2.043,63 240,43% 2.043,63 100,00% -1.193,63 -140,43%

218.00 Elementos de Transporte 1.500,00 1.500,00 1.500,00 868,73 868,73 57,92% 855,58 98,49% 13,15 631,27 42,08%

220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00%

221.00 Energía Eléctrica 1.189.264,00 1.189.264,00 1.189.264,00 1.138.878,02 1.059.675,78 89,10% 972.270,40 91,75% 87.405,38 129.588,22 10,90%

221.03 Combustible 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.732,18 2.732,18 68,30% 2.374,68 86,92% 357,50 1.267,82 31,70%


222.01 Postales 100,00 100,00 100,00 44,20 44,20 44,20% 44,20 100,00% 55,80 55,80%

224.00 Primas de Seguros 3.361,87 3.361,87 3.361,87 4.572,92 4.572,92 136,02% 4.572,92 100,00% -1.211,05 -36,02%

226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes 30.000,00 30.000,00 30.000,00 29.974,64 29.974,64 99,92% 29.974,64 100,00% 25,36 0,08%

226.02 Publicidad y Difusión 200,00 200,00 200,00 200,00 100,00%

227.00 Limpieza 1.778.234,09 -42.600,00 1.735.634,09 1.639.634,09 1.638.696,13 1.638.696,09 99,94% 1.502.340,72 91,68% 136.355,37 938,00 5,91%

227.01 Seguridad 584.778,36 584.778,36 584.778,36 574.891,34 574.890,84 98,31% 526.983,27 91,67% 47.907,57 9.887,52 1,69%

227.06 Estudios y Trabajos Técnicos 7.792,51 7.792,51 6.842,51 6.842,51 113,88%

230.00 Dietas de Carácter General 1.000,00 1.000,00 1.000,00 809,57 809,57 80,96% 771,30 95,27% 38,27 190,43 19,04%





105



1100 Ge 160.01 Seguridad Social PAS 301.355,56 1.336,05 302.691,61 300.876,67 300.861,09 300.861,09 99,99% 300.861,09 100,00% 15,58 0,61%

220.03 Fotocopias 1.520,40 1.520,40 1.324,58 87,12% 195,82 -1.520,40

221.01 Agua 150.000,00 150.000,00 104.224,20 202.379,66 202.379,66 194,18% 173.254,35 85,61% 29.125,31 -98.155,46 -50,26%

221.04 Gas 580.000,00 580.000,00 580.000,00 493.824,08 493.824,08 85,14% 452.917,01 91,72% 40.907,07 86.175,92 14,86%


223.01 Mudanzas 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 18.435,70 92,18% 16.751,02 90,86% 1.684,68 1.564,30 7,82%

226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación 3.000,00 3.000,00 3.000,00 351,75 351,75 11,73% 351,75 100,00% 2.648,25 88,28%

226.18 Inscripciones Congresos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 771,81 771,81 77,18% 771,81 100,00% 228,19 22,82%


227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros 48.174,06 48.174,06 48.174,06 48.005,40 48.005,35 99,65% 40.169,47 83,68% 7.835,88 168,71 0,35%



623.00 Maquinaria 15.611,44 -3.075,02 12.536,42 10.734,59 4.244,71 4.244,70 39,54% 4.244,70 100,00% 6.489,89 77,24%

623.01 Instalaciones 63.205,60 63.205,60 55.910,58 57.116,02 57.116,02 102,16% 23.086,09 40,42% 34.029,93 -1.205,44 10,89%

226.20 Otros gastos diversos 59.210,82 59.210,82 59.210,82 100,00% -59.210,82


1101 Servicio de Régimen Jurídico 346.932,34 2.402,00 349.334,34 347.386,82 335.343,86 335.343,86 96,53% 335.343,86 100,00% 12.042,96 4,03%

120.02 Retribuciones Básicas P.A.S. 156.092,22 156.092,22 156.092,22 154.809,02 154.809,02 99,18% 154.809,02 100,00% 1.283,20 0,82%

121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S. 62.480,18 62.480,18 62.480,18 61.677,11 61.677,11 98,71% 61.677,11 100,00% 803,07 1,29%

125.00 Retribuciones Directores de Servicio 50.499,68 50.499,68 50.499,68 50.499,68 50.499,68 100,00% 50.499,68 100,00%

220.01 Prensa y Otras Publicaciones 1.100,00 1.100,00 1.100,00 952,31 952,31 86,57% 952,31 100,00% 147,69 13,43%


222.01 Postales 34,90 34,90 34,90 100,00% -34,90

226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes 510,00 510,00 510,00 100,00% -510,00



160.01 Seguridad Social PAS 60.030,52 2.402,00 62.432,52 62.432,52 62.430,88 62.430,88 100,00% 62.430,88 100,00% 1,64 0,00%

226.18 Inscripciones Congresos 3.415,67 3.415,67 3.415,67 1.400,00 1.400,00 40,99% 1.400,00 100,00% 2.015,67 59,01%


1102 Servicio de Comunicación 681.686,80 -13.200,16 668.486,64 627.545,57 626.640,59 626.551,88 99,84% 609.625,24 97,30% 16.926,64 993,69 6,68%


121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S. 104.444,18 -1.000,00 103.444,18 94.718,93 94.482,27 94.482,27 99,75% 94.482,27 100,00% 236,66 9,46%


215.00 De Mobiliario 174,33 174,33 174,33 174,33 100,00%


220.01 Prensa y Otras Publicaciones 3.340,74 3.340,74 3.340,74 3.670,99 3.670,99 109,89% 3.670,99 100,00% -330,25 -9,89%

221.09 Otros Suministros 1.560,80 1.560,80 1.560,80 252,67 252,67 16,19% 230,45 91,21% 22,22 1.308,13 83,81%

222.01 Postales 9.073,72 9.073,72 9.073,72 19.553,17 19.553,17 215,49% 13.932,21 71,25% 5.620,96 -10.479,45 -115,49%

223.00 Transportes 124,39 124,39 124,39 94,99 94,99 76,36% 74,93 78,88% 20,06 29,40 23,64%

226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes 487,58 487,58 487,58 4.389,06 4.389,06 900,17% 4.389,06 100,00% -3.901,48 -800,17%

226.02 Publicidad y Difusión 33.807,88 33.807,88 33.807,88 38.933,93 38.845,22 114,90% 35.998,80 92,67% 2.846,42 -5.037,34 -14,90%

226.04 Servicios Bancarios y Similares 30,19 30,19 30,19 100,00% -30,19


227.06 Estudios y Trabajos Técnicos 4.560,39 4.560,39 4.560,39 10.115,48 10.115,48 221,81% 10.115,48 100,00% -5.555,09 -121,81%

230.00 Dietas de Carácter General 639,21 639,21 639,21 892,64 892,64 139,65% 743,04 83,24% 149,60 -253,43 -39,65%





106



1102 Se 240.09 Publicaciones Informativas Periódicas 25.432,68 25.432,68 25.432,68 26.536,48 26.536,48 104,34% 26.536,48 100,00% -1.103,80 -4,34%

625.00 Mobiliario y Enseres 2.298,30 1.131,36 3.429,66 3.164,40 3.164,40 3.164,40 100,00% 2.033,04 64,25% 1.131,36 8,38%


220.03 Fotocopias 1.314,34 1.314,34 1.314,34 100,00% -1.314,34

226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación 8.646,57 8.646,57 8.646,57 4.328,99 4.328,99 50,07% 4.328,99 100,00% 4.317,58 49,93%


227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros 2.007,87 2.007,87 2.007,87 100,00% -2.007,87

231.00 Gastos de Locomoción 885,50 885,50 885,50 100,00% -885,50

1104 Servicio de Estudiantes y Apoyo Académico 1.894.922,36 65.941,47 1.960.863,83 1.937.402,94 1.930.483,81 1.915.026,06 98,85% 1.898.286,83 99,13% 16.739,23 22.376,88 2,37%

120.02 Retribuciones Básicas P.A.S. 898.690,78 1.022,35 899.713,13 882.042,23 881.853,09 881.853,09 99,98% 881.853,09 100,00% 189,14 2,02%

121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S. 300.579,67 -972,72 299.606,95 298.061,47 294.284,26 294.284,26 98,73% 294.284,26 100,00% 3.777,21 1,79%


132.00 P.A.S. Contratado Admvo 78.568,52 27.650,05 106.218,57 105.524,18 105.157,55 105.157,55 99,65% 105.157,55 100,00% 366,63 1,01%

215.00 De Mobiliario 750,91 750,91 750,91 750,91 100,00%



222.01 Postales 4.539,84 4.539,84 4.539,84 471,98 471,98 10,40% 471,98 100,00% 4.067,86 89,60%





160.01 Seguridad Social PAS 339.196,99 18.241,79 357.438,78 355.762,60 355.762,60 355.762,60 100,00% 355.762,60 100,00% 0,47%

220.03 Fotocopias 3.202,87 3.202,87 2.989,30 93,33% 213,57 -3.202,87

226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación 2.776,90 2.776,90 2.776,90 100,00% -2.776,90


227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades 4.522,24 4.522,24 4.522,24 100,00% -4.522,24

227.03 Evaluadores externos 79.056,85 79.056,85 78.491,57 99,28% 565,28 -79.056,85

227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros 57.955,67 42.497,92 26.545,89 62,46% 15.952,03 -42.497,92

231.00 Gastos de Locomoción 1.463,57 1.463,57 1.463,57 100,00% -1.463,57

1105 Servicio de Recursos Humanos 1.423.879,54 -15.845,00 1.408.034,54 1.399.604,91 1.364.886,88 1.274.547,09 91,06% 1.261.223,82 98,95% 13.323,27 125.057,82 9,54%


121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S. 195.295,10 195.295,10 195.295,10 190.491,42 190.491,42 97,54% 190.491,42 100,00% 4.803,68 2,46%



162.01 Formacion del Personal de Administración y Servicios 17.318,16 17.318,16 17.318,16 17.308,03 17.308,03 99,94% 17.128,03 98,96% 180,00 10,13 0,06%


215.00 De Mobiliario 401,32 401,32 401,32 486,07 486,07 121,12% 486,07 100,00% -84,75 -21,12%


220.01 Prensa y Otras Publicaciones 25,00 25,00 25,00 100,00% -25,00

220.02 Material Informático No Inventariable 495,44 495,44 449,72 90,77% 45,72 -495,44


221.08 Material Técnico y Especial 52,66 52,66 52,66 52,66 100,00%

221.09 Otros Suministros 96,83 96,83 96,83 100,00% -96,83

222.01 Postales 229,72 229,72 229,72 229,72 100,00%






107



1105 Se 230.00 Dietas de Carácter General 1.147,67 1.147,67 1.147,67 784,53 784,53 68,36% 784,53 100,00% 363,14 31,64%




625.00 Mobiliario y Enseres 4.229,50 4.229,50 3.981,22 3.981,22 3.981,22 100,00% 3.981,22 100,00% 6,24%


220.03 Fotocopias 644,82 644,82 644,82 100,00% -644,82

227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros 36.700,00 36.700,00 36.700,00 42.355,10 32.536,14 88,65% 32.536,14 100,00% 4.163,86 11,35%


1106 Servicio de Investigación 748.094,72 -7.047,54 741.047,18 738.066,58 729.900,92 729.900,92 98,89% 729.842,29 99,99% 58,63 8.165,66 1,51%


121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S. 144.335,12 1,00 144.336,12 143.951,79 141.823,15 141.823,15 98,52% 141.823,15 100,00% 2.128,64 1,75%


132.00 P.A.S. Contratado Admvo 17.562,30 -3.246,83 14.315,47 13.759,48 12.902,41 12.902,41 93,77% 12.902,41 100,00% 857,07 10,27%

220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios 1.151,30 1.151,30 611,97 69,00 69,00 11,28% 69,00 100,00% 542,97 176,86%


222.01 Postales 793,56 793,56 793,56 929,47 929,47 117,13% 929,47 100,00% -135,91 -17,13%

230.00 Dietas de Carácter General 526,29 526,29 526,29 363,15 363,15 69,00% 344,45 94,85% 18,70 163,14 31,00%

160.01 Seguridad Social PAS 155.768,49 1.066,29 156.834,78 156.261,35 155.205,15 155.205,15 99,32% 155.205,15 100,00% 1.056,20 1,04%

220.03 Fotocopias 367,46 367,46 367,46 100,00% -367,46

226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación 122,58 122,58 122,58 24,50 24,50 19,99% 24,50 98,08 80,01%

226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 343,79 343,79 343,79 343,79 100,00%


231.00 Gastos de Locomoción 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.487,19 1.487,19 148,72% 1.471,76 98,96% 15,43 -487,19 -48,72%

1108 Vicegerencia de Asuntos Económicos y Programación 286.459,81 -59.432,00 227.027,81 217.879,32 193.935,55 193.935,55 89,01% 193.859,27 99,96% 76,28 23.943,77 15,19%




132.00 P.A.S. Contratado Admvo 32.044,60 1,34 32.045,94 31.088,26 31.088,26 31.088,26 100,00% 31.088,26 100,00% 3,08%


220.01 Prensa y Otras Publicaciones 101,00 101,00 101,00 101,00 100,00%

220.02 Material Informático No Inventariable 150,00 150,00 150,00 152,56 152,56 101,71% 76,28 50,00% 76,28 -2,56 -1,71%

227.06 Estudios y Trabajos Técnicos 73.500,00 -56.963,07 16.536,93 8.640,13 8.640,13 191,40%


160.01 Seguridad Social PAS 28.568,96 300,00 28.868,96 28.574,95 27.177,42 27.177,42 95,11% 27.177,42 100,00% 1.397,53 5,92%

226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación 200,00 200,00 200,00 200,00 100,00%


226.18 Inscripciones Congresos 300,00 300,00 300,00 300,00 100,00%

231.00 Gastos de Locomoción 450,00 450,00 450,00 450,00 100,00%

1109 Servicio de Asuntos Económicos 1.670.337,74 5.453,24 1.675.790,98 1.641.103,28 1.583.751,21 1.579.250,19 96,23% 1.515.730,65 95,98% 63.519,54 61.853,09 5,88%





215.00 De Mobiliario 6.713,51 6.713,51 6.713,51 1.275,65 1.275,65 19,00% 1.275,65 100,00% 5.437,86 81,00%

220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios 35.378,03 35.378,03 35.378,03 24.953,58 24.953,58 70,53% 23.918,72 95,85% 1.034,86 10.424,45 29,47%

220.01 Prensa y Otras Publicaciones 373,17 373,17 373,17 314,34 314,34 84,24% 314,34 58,83 15,76%



108



1109 Se 220.02 Material Informático No Inventariable 9.179,55 9.179,55 9.179,55 2.414,52 2.414,52 26,30% 2.347,33 97,22% 67,19 6.765,03 73,70%

221.06 Material Higiénico Sanitario 2.466,62 2.466,62 2.276,88 92,31% 189,74 -2.466,62


222.01 Postales 47.468,51 47.468,51 34.375,43 28.851,70 28.851,70 83,93% 27.111,35 93,97% 1.740,35 5.523,73 54,16%

223.00 Transportes 43,80 43,80 43,80 100,00% -43,80


226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes 236,98 236,98 236,98 236,98 100,00%


227.06 Estudios y Trabajos Técnicos 715,59 715,59 715,59 100,00% -715,59


310.00 Intereses 1.439,00 1.439,00 1.439,00 1.439,00 100,00%





220.03 Fotocopias 1.910,10 1.910,10 1.910,10 100,00% -1.910,10

225.00 Tributos Estatales 690,05 690,05 690,05 655,98 655,98 95,06% 655,98 100,00% 34,07 4,94%

226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación 11,30 11,30 11,30 100,00% -11,30

226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 1.301,06 1.301,06 1.301,06 100,00% -1.301,06

226.18 Inscripciones Congresos 2.600,42 2.600,42 2.600,42 2.600,42 100,00%

227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros 1.342,88 -300,00 1.042,88 1.042,88 1.042,88 100,00%

231.00 Gastos de Locomoción 400,00 400,00 400,00 269,38 269,38 67,35% 269,38 100,00% 130,62 32,66%


228.10 Otros Gastos Fungibles 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 100,00% 950,00 100,00%

1110 Servicio de Organización, Calidad y Gestión Documental 806.503,09 2.335,58 808.838,67 777.877,02 772.467,50 772.467,50 99,30% 755.910,19 97,86% 16.557,31 5.409,52 4,68%




215.00 De Mobiliario 424,26 424,26 424,26 100,00% -424,26


220.02 Material Informático No Inventariable 3.083,08 3.083,08 3.083,08 2.605,48 2.605,48 84,51% 1.763,51 67,68% 841,97 477,60 15,49%

227.06 Estudios y Trabajos Técnicos 55.012,33 21.997,61 77.009,94 75.074,90 74.968,17 74.968,17 99,86% 59.277,08 79,07% 15.691,09 106,73 2,72%

230.00 Dietas de Carácter General 270,57 270,57 270,57 489,98 489,98 181,09% 489,98 100,00% -219,41 -81,09%

645.00 Software 24.867,78 24.867,78

160.01 Seguridad Social PAS 143.551,41 -740,29 142.811,12 141.925,04 141.925,04 141.925,04 100,00% 141.925,04 100,00% 0,62%

220.03 Fotocopias 185,29 185,29 185,29 100,00% -185,29


226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 956,62 956,62 956,62 227,50 227,50 23,78% 227,50 100,00% 729,12 76,22%




1200 Vicerrectorado de Economía, Planificación y Calidad 665.199,98 960.741,10 1.625.941,08 1.567.362,87 1.539.669,54 1.539.669,54 98,23% 1.363.452,33 88,55% 176.217,21 27.693,33 5,50%



120.02 Retribuciones Básicas P.A.S. 18.875,08 -15.365,84 3.509,24 3.509,24 3.509,24 3.509,24 100,00% 3.509,24 100,00%


121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S. 5.477,78 -5.072,34 405,44 405,44 405,44 405,44 100,00% 405,44 100,00%



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1200 Vic 121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes 12.705,12 12.705,12 12.705,12 12.705,12 12.705,12 100,00% 12.705,12 100,00%



222.01 Postales 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00%

223.00 Transportes 628,31 628,31 628,31 100,00% -628,31


230.00 Dietas de Carácter General 900,00 -268,15 631,85 631,85 631,85 100,00%

259.00 Centro Superior de Idiomas 1,00 475.673,02 475.674,02 475.674,02 475.673,02 475.673,02 100,00% 470.019,67 98,81% 5.653,35 1,00 0,00%

259.01 Títulos Propios 1,00 540.871,37 540.872,37 540.872,37 521.255,34 521.255,34 96,37% 521.255,34 100,00% 19.617,03 3,63%

626.00 Equipos para Procesos de Información

645.00 Software 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 100,00%




220.03 Fotocopias 776,33 776,33 711,47 91,65% 64,86 -776,33

226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación 300,00 300,00 300,00 136,16 136,16 45,39% 136,16 100,00% 163,84 54,61%

226.18 Inscripciones Congresos 874,00 874,00 874,00 874,00 100,00%


231.00 Gastos de Locomoción 1.400,00 -300,00 1.100,00 998,79 264,21 264,21 26,45% 264,21 100,00% 734,58 83,68%

259.04 Programa Alumni 1,00 27.673,86 27.674,86 27.674,86 27.673,86 27.673,86 100,00% 27.673,86 100,00% 1,00 0,00%



483.04 Programa Alumni 82.127,00 82.127,00 63.545,77 63.545,76 63.545,76 100,00% 41.827,34 65,82% 21.718,42 0,01 29,24%

483.06 Centro I+D 100.770,00 100.770,00 89.915,11 89.915,11 89.915,11 100,00% 55.909,33 62,18% 34.005,78 12,07%

627.10 Fondo Equipamiento Docente 18.000,00 -18.000,00

2100 Vicerrectorado de Ordenación Académica 543.625,38 -220.249,38 323.376,00 313.668,13 270.023,19 270.023,19 86,09% 203.629,03 75,41% 66.394,16 43.644,94 17,01%


120.02 Retribuciones Básicas P.A.S. 17.350,02 0,50 17.350,52 17.350,52 17.350,22 17.350,22 100,00% 17.350,22 100,00% 0,30 0,00%

121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente 195.873,48 -167.332,80 28.540,68 28.540,68 28.540,68 28.540,68 100,00% 28.540,68 100,00%

121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S. 5.072,34 5.072,34 5.072,34 5.072,34 5.072,34 100,00% 5.072,34 100,00%

121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes 114.594,81 -105.270,00 9.324,81 9.324,81 8.167,56 8.167,56 87,59% 8.167,56 100,00% 1.157,25 12,41%

220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios 50,00 50,00 50,00 1.579,98 1.579,98 3159,96% 287,45 18,19% 1.292,53 -1.529,98 -3059,96%


220.02 Material Informático No Inventariable 108,88 108,88 108,88 -108,88

221.08 Material Técnico y Especial 50,00 50,00 50,00 6.817,82 6.817,82 13635,64% 5.205,82 76,36% 1.612,00 -6.767,82 -13535,64%

222.01 Postales 70,63 70,63 70,63 100,00% -70,63

223.00 Transportes 270,54 270,54 270,54 100,00% -270,54

226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes 500,00 500,00 500,00 626,85 626,85 125,37% 626,85 100,00% -126,85 -25,37%

227.06 Estudios y Trabajos Técnicos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 90,28 90,28 1,50% 90,28 5.909,72 98,50%

230.00 Dietas de Carácter General 300,00 300,00 300,00 2.809,23 2.809,23 936,41% 2.289,03 81,48% 520,20 -2.509,23 -836,41%


220.03 Fotocopias 100,00 100,00 100,00 286,87 286,87 286,87% 239,29 83,41% 47,58 -186,87 -186,87%

226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación 500,00 500,00 500,00 2.403,09 2.403,09 480,62% 1.375,35 57,23% 1.027,74 -1.903,09 -380,62%

226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 1.050,00 13.000,00 14.050,00 14.050,00 6.521,53 6.521,53 46,42% 6.521,53 100,00% 7.528,47 53,58%


227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades 100,00 100,00 100,00 64.471,79 64.471,79 64471,79% 46.863,49 72,69% 17.608,30 -64.371,79 -64371,79%

227.03 Evaluadores externos 3.000,00 903,22 3.903,22 3.903,22 4.971,65 4.971,65 127,37% 4.050,00 81,46% 921,65 -1.068,43 -27,37%



110



2100 Vic 227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros 14.057,00 14.057,00 14.057,00 -14.057,00



233.11 Asistencias Reuniones, Conferencias Cursos y Jornadas 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.100,00 2.100,00 70,00% 2.100,00 100,00% 900,00 30,00%

233.12 Asistencias Cursos de posgrado 101.621,43 15.000,00 116.621,43 106.913,56 5.318,70 5.318,70 4,97% 5.070,00 95,32% 248,70 101.594,86 104,11%

480.05 Otras Transferencias 1.600,00 -30,40 1.569,60 1.569,60 1.569,60 100,00%


228.10 Otros Gastos Fungibles 12.000,00 12.000,00 12.000,00 6.930,00 6.930,00 57,75% 6.930,00 100,00% 5.070,00 42,25%



2101 Dpto. de Automática y Computación 1.275.391,35 47.566,53 1.322.957,88 1.306.442,49 1.273.570,11 1.273.168,23 97,45% 1.261.572,90 99,09% 11.595,33 33.274,26 3,81%

120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente 309.852,63 309.852,63 306.415,36 305.417,56 305.417,56 99,67% 305.417,56 100,00% 997,80 1,45%

120.02 Retribuciones Básicas P.A.S. 64.716,07 64.716,07 64.716,07 64.324,01 64.324,01 99,39% 64.324,01 100,00% 392,06 0,61%

121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente 335.332,25 10.995,02 346.327,27 341.394,98 341.090,63 341.090,63 99,91% 341.090,63 100,00% 304,35 1,53%


121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes 105.724,51 1.815,00 107.539,51 106.178,28 105.270,72 105.270,72 99,15% 105.270,72 100,00% 907,56 2,14%

130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor 30.740,90 30.740,90 30.740,90 30.740,90 30.740,90 100,00% 30.740,90 100,00%

131.01 Ayudante y Profesor Ayudante Doctor 106.635,84 20.797,28 127.433,12 127.433,12 127.426,86 127.426,86 100,00% 127.426,86 100,00% 6,26 0,00%

131.05 Profesor Asociado 140.660,74 -18.240,56 122.420,18 116.420,18 114.079,80 114.079,80 97,99% 114.079,80 100,00% 2.340,38 7,16%

213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 300,00 300,00 300,00 740,27 740,27 246,76% 446,65 60,34% 293,62 -440,27 -146,76%

220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios 4.775,00 4.775,00 4.464,70 1.595,73 1.595,73 35,74% 1.595,73 100,00% 2.868,97 71,21%

220.01 Prensa y Otras Publicaciones 512,00 512,00 512,00 509,44 509,44 99,50% 509,44 100,00% 2,56 0,50%

220.02 Material Informático No Inventariable 4.400,00 4.400,00 4.400,00 8.946,99 8.946,99 203,34% 4.253,17 47,54% 4.693,82 -4.546,99 -103,34%

221.09 Otros Suministros 600,00 600,00 600,00 1.666,42 1.666,42 277,74% 1.658,13 99,50% 8,29 -1.066,42 -177,74%

222.01 Postales 150,00 150,00 150,00 28,11 28,11 18,74% 28,11 100,00% 121,89 81,26%



625.00 Mobiliario y Enseres 128,46 128,46 128,46 128,46 128,46 100,00% 128,46 100,00%

626.00 Equipos para Procesos de Información 14.597,39 14.597,39 14.597,39 14.597,39 14.195,51 97,25% 7.595,91 53,51% 6.599,60 401,88 2,75%

628.03 Libros 2.817,00 -2.738,12 78,88

645.00 Software 35,31 35,31 35,31 35,31 100,00%

160.00 Seguridad Social PDI 102.663,31 9.084,05 111.747,36 111.747,36 105.470,38 105.470,38 94,38% 105.470,38 100,00% 6.276,98 5,62%


220.03 Fotocopias 2.000,00 2.000,00 2.000,00 722,30 722,30 36,12% 722,30 100,00% 1.277,70 63,89%


226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 507,93 507,93 507,93 100,00% -507,93

227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades 800,00 800,00 800,00 800,00 100,00%


623.00 Maquinaria 377,12 377,12 377,12 377,12 377,12 100,00% 377,12 100,00%

623.01 Instalaciones 2.136,85 2.136,85 2.136,85 2.136,85 2.136,85 100,00% 2.136,85 100,00%

627.10 Fondo Equipamiento Docente 14.122,00 -13.300,88 821,12 425,70 425,70 192,89%

2102 Dpto. de Ciencias de la Salud 1.529.805,48 8.493,03 1.538.298,51 1.466.427,28 1.456.558,18 1.456.558,15 99,33% 1.450.556,70 99,59% 6.001,45 9.869,13 5,57%

120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente 278.451,00 115,00 278.566,00 264.492,82 264.491,84 264.491,84 100,00% 264.491,84 100,00% 0,98 5,32%

120.02 Retribuciones Básicas P.A.S. 23.352,98 23.352,98 23.352,98 23.352,98 23.352,98 100,00% 23.352,98 100,00%

121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente 283.378,20 -612,85 282.765,35 278.825,87 278.750,82 278.750,82 99,97% 278.750,82 100,00% 75,05 1,44%


121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes 67.972,01 6.957,49 74.929,50 74.112,73 72.131,97 72.131,97 97,33% 72.131,97 100,00% 1.980,76 3,77%



111



2102 Dp 130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor 36.795,93 36.795,93 36.795,93 36.795,93 36.795,93 100,00% 36.795,93 100,00%

131.01 Ayudante y Profesor Ayudante Doctor 42.088,64 -20.287,00 21.801,64 21.801,64 20.070,26 20.070,26 92,06% 20.070,26 100,00% 1.731,38 7,94%

131.05 Profesor Asociado 385.568,75 -6.831,40 378.737,35 358.333,98 357.426,24 357.426,24 99,75% 357.426,24 100,00% 907,74 5,95%

213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 5.400,00 5.400,00 5.400,00 4.032,81 4.032,81 74,68% 4.032,81 100,00% 1.367,19 25,32%



220.02 Material Informático No Inventariable 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.385,01 1.385,01 72,90% 984,59 71,09% 400,42 514,99 27,10%

221.08 Material Técnico y Especial 400,00 400,00 400,00 166,91 166,91 41,73% 166,91 100,00% 233,09 58,27%

221.09 Otros Suministros 50,00 50,00 50,00 55,63 55,63 111,26% 55,63 100,00% -5,63 -11,26%

222.01 Postales 200,00 200,00 200,00 1.082,00 1.082,00 541,00% 1.082,00 100,00% -882,00 -441,00%



230.00 Dietas de Carácter General 3.429,00 3.429,00 3.429,00 5.687,64 5.687,64 165,87% 5.557,38 97,71% 130,26 -2.258,64 -65,87%

626.00 Equipos para Procesos de Información 4.088,25 4.088,25 4.088,25 4.088,25 4.088,22 100,00% 815,71 19,95% 3.272,51 0,03 0,00%

628.03 Libros 5.128,00 -4.984,42 143,58

645.00 Software 5.198,94 5.198,94 5.198,94 5.198,94 5.198,94 100,00% 3.354,68 64,53% 1.844,26

221.02 Gas Laboratorio 300,00 300,00 300,00 35,35 35,35 11,78% 35,35 100,00% 264,65 88,22%

131.03 Profesor Sustituto Docencia 162.365,07 22.785,69 185.150,76 166.215,65 166.215,02 166.215,02 100,00% 166.215,02 100,00% 0,63 11,39%



220.03 Fotocopias 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.463,51 1.463,51 133,05% 1.463,51 100,00% -363,51 -33,05%

221.05 Material para docencia 8.700,00 8.700,00 8.145,54 5.914,27 5.914,27 72,61% 5.914,27 100,00% 2.231,27 34,20%

221.10 Material Deportivo y cultural 1.800,00 1.800,00 1.800,00 298,86 298,86 16,60% 298,86 100,00% 1.501,14 83,40%


226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 627,20 627,20 627,20 100,00% -627,20

227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades 200,00 200,00 200,00 3.733,78 3.733,78 1866,89% 3.379,78 90,52% 354,00 -3.533,78 -1766,89%

227.03 Evaluadores externos 192,98 192,98 192,98 100,00% -192,98


623.00 Maquinaria 13.376,52 13.376,52 13.376,52 13.208,51 13.208,51 98,74% 13.208,51 100,00% 168,01 1,26%

623.02 Utillaje 167,40 167,40 167,40 100,00% -167,40

627.10 Fondo Equipamiento Docente 19.439,00 -18.894,71 544,29

228.10 Otros Gastos Fungibles 2.080,00 2.080,00 2.080,00 1.873,91 1.873,91 90,09% 1.873,91 100,00% 206,09 9,91%

2103 Dpto. de Ciencias del Medio Natural 1.245.414,55 21.087,60 1.266.502,15 1.249.478,50 1.225.126,20 1.225.126,19 98,05% 1.220.791,11 99,65% 4.335,08 24.352,31 3,31%

120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente 311.239,07 5.702,86 316.941,93 313.200,93 313.200,10 313.200,10 100,00% 313.200,10 100,00% 0,83 1,19%


121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente 442.892,14 3.369,52 446.261,66 441.061,96 439.591,28 439.591,28 99,67% 439.591,28 100,00% 1.470,68 1,51%



130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor 98.594,94 98.594,94 98.594,94 98.278,30 98.278,30 99,68% 98.278,30 100,00% 316,64 0,32%

131.01 Ayudante y Profesor Ayudante Doctor 25.366,06 -10.051,06 15.315,00 15.315,00 14.795,12 14.795,12 96,61% 14.795,12 100,00% 519,88 3,39%

131.05 Profesor Asociado 19.563,46 19.563,46 13.519,53 12.255,98 12.255,98 90,65% 12.255,98 100,00% 1.263,55 54,05%

213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 6.827,00 1.055,00 7.882,00 7.882,00 4.456,52 4.456,52 56,54% 4.305,65 96,61% 150,87 3.425,48 43,46%

215.00 De Mobiliario 116,88 116,88 116,88 100,00% -116,88

220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios 1.832,00 1.832,00 1.832,00 351,54 351,54 19,19% 351,54 100,00% 1.480,46 80,81%

220.02 Material Informático No Inventariable 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.417,63 1.417,63 141,76% 1.222,32 86,22% 195,31 -417,63 -41,76%

221.08 Material Técnico y Especial 6.968,00 6.968,00 6.587,10 7.140,95 7.140,95 108,41% 5.974,24 83,66% 1.166,71 -553,85 -2,63%

221.09 Otros Suministros 164,00 164,00 164,00 408,32 408,32 248,98% 73,19 17,92% 335,13 -244,32 -148,98%



112



2103 Dp 222.01 Postales 270,00 270,00 270,00 344,30 344,30 127,52% 344,30 100,00% -74,30 -27,52%

223.00 Transportes 773,47 773,47 773,47 100,00% -773,47




626.00 Equipos para Procesos de Información 3.627,18 3.627,18 3.627,18 3.297,28 3.297,27 90,90% 3.297,27 100,00% 329,91 9,10%

628.03 Libros 2.677,00 -2.602,04 74,96

221.02 Gas Laboratorio 81,50 81,50 81,50 -81,50

160.00 Seguridad Social PDI 46.106,82 -2.030,00 44.076,82 43.731,28 40.074,81 40.074,81 91,64% 40.074,81 100,00% 3.656,47 9,15%

160.01 Seguridad Social PAS 29.904,88 29.904,88 29.904,88 29.904,88 29.904,88 100,00% 29.904,88 100,00%

220.03 Fotocopias 600,00 600,00 600,00 2.566,10 2.566,10 427,68% 2.387,59 93,04% 178,51 -1.966,10 -327,68%

226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 998,56 998,56 998,56 -998,56

227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades 306,00 306,00 306,00 300,04 300,04 98,05% 150,02 50,00% 150,02 5,96 1,95%


623.00 Maquinaria 1.988,37 1.988,37 1.988,37 376,85 376,85 18,95% 376,85 100,00% 1.611,52 81,05%

623.02 Utillaje 2.011,55 2.011,55 2.011,55 3.623,07 3.623,07 180,11% 2.544,60 70,23% 1.078,47 -1.611,52 -80,11%



2104 Dpto. de Derecho Privado 1.187.870,27 41.998,69 1.229.868,96 1.221.887,41 1.209.882,99 1.209.882,99 99,02% 1.209.407,44 99,96% 475,55 12.004,42 1,64%

120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente 319.538,31 3.967,36 323.505,67 320.337,35 320.337,22 320.337,22 100,00% 320.337,22 100,00% 0,13 0,99%




121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes 137.215,32 3.630,00 140.845,32 139.756,32 139.756,32 139.756,32 100,00% 139.756,32 100,00% 0,78%


131.01 Ayudante y Profesor Ayudante Doctor 29.721,61 22.663,70 52.385,31 52.385,31 52.385,31 52.385,31 100,00% 52.385,31 100,00%


215.00 De Mobiliario 518,54 518,54 518,54 100,00% -518,54

220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios 2.150,00 2.150,00 2.150,00 1.481,73 1.481,73 68,92% 1.398,94 94,41% 82,79 668,27 31,08%


220.02 Material Informático No Inventariable 3.000,00 3.000,00 2.762,03 2.396,92 2.396,92 86,78% 2.396,92 100,00% 365,11 21,83%

221.09 Otros Suministros 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00%

222.01 Postales 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00%

223.00 Transportes 363,43 363,43 363,43 100,00% -363,43


230.00 Dietas de Carácter General 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 100,00%

626.00 Equipos para Procesos de Información 2.159,38 2.159,38 2.159,38 2.159,38 2.159,38 100,00% 2.159,38 100,00%

628.03 Libros 2.886,00 -2.805,19 80,81

645.00 Software

160.00 Seguridad Social PDI 60.401,33 2.012,15 62.413,48 62.413,48 61.950,96 61.950,96 99,26% 61.950,96 100,00% 462,52 0,74%


220.03 Fotocopias 600,00 600,00 600,00 2.102,20 2.102,20 350,37% 1.827,14 86,92% 275,06 -1.502,20 -250,37%

226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación 250,00 878,00 1.128,00 1.128,00 941,67 941,67 83,48% 823,97 87,50% 117,70 186,33 16,52%






113



2105 Dpto. de Derecho Público 1.288.159,65 9.895,84 1.298.055,49 1.280.668,43 1.254.014,07 1.254.014,04 97,92% 1.252.329,47 99,87% 1.684,57 26.654,39 3,44%

120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente 299.641,80 299.641,80 297.396,01 294.907,99 294.907,99 99,16% 294.907,99 100,00% 2.488,02 1,59%





130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor 161.206,11 6.706,00 167.912,11 167.912,11 167.911,23 167.911,23 100,00% 167.911,23 100,00% 0,88 0,00%

131.01 Ayudante y Profesor Ayudante Doctor 40.242,39 -19.838,99 20.403,40 20.403,40 20.403,40 20.403,40 100,00% 20.403,40 100,00%

131.05 Profesor Asociado 80.728,61 2.539,95 83.268,56 75.322,07 72.349,39 72.349,39 96,05% 72.349,39 100,00% 2.972,68 14,50%


215.00 De Mobiliario 518,54 518,54 518,54 100,00% -518,54


220.02 Material Informático No Inventariable 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.908,74 2.908,74 145,44% 2.908,74 100,00% -908,74 -45,44%


222.01 Postales 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00%



628.03 Libros 3.943,00 -3.832,60 110,40

131.03 Profesor Sustituto Docencia 30.096,04 30.096,04 30.096,04 30.096,04 30.096,04 100,00% 30.096,04 100,00%

160.00 Seguridad Social PDI 96.843,33 -4.996,19 91.847,14 89.216,85 88.948,69 88.948,69 99,70% 88.948,69 100,00% 268,16 3,25%


220.03 Fotocopias 2.265,76 2.265,76 2.242,12 98,96% 23,64 -2.265,76





627.10 Fondo Equipamiento Docente 2.000,00 -747,64 1.252,36 1.196,36 1.196,36 104,68%

228.10 Otros Gastos Fungibles 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.693,90 4.693,90 93,88% 3.032,97 64,62% 1.660,93 306,10 6,12%

2106 Dpto. de Economía 1.890.474,73 54.570,55 1.945.045,28 1.923.877,23 1.892.984,90 1.892.984,89 98,39% 1.885.294,02 99,59% 7.690,87 30.892,34 2,71%

120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente 503.800,46 6.209,45 510.009,91 506.551,68 506.551,68 506.551,68 100,00% 506.551,68 100,00% 0,68%


121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente 584.739,77 16.944,17 601.683,94 598.345,66 598.345,66 598.345,66 100,00% 598.345,66 100,00% 0,56%

121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S. 5.072,34 164,00 5.236,34 5.236,34 4.590,96 4.590,96 87,67% 4.590,96 100,00% 645,38 12,33%


130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor 229.683,92 -7.929,07 221.754,85 221.754,85 218.908,99 218.908,99 98,72% 218.908,99 100,00% 2.845,86 1,28%

131.01 Ayudante y Profesor Ayudante Doctor 87.955,98 -223,33 87.732,65 87.732,65 84.513,29 84.513,29 96,33% 84.513,29 100,00% 3.219,36 3,67%


215.00 De Mobiliario 1.067,00 1.067,00 1.067,00 353,78 353,78 33,16% 353,78 100,00% 713,22 66,84%


220.02 Material Informático No Inventariable 400,00 400,00 400,00 1.532,63 1.532,63 383,16% 1.269,71 82,85% 262,92 -1.132,63 -283,16%


222.01 Postales 600,00 600,00 600,00 471,58 471,58 78,60% 471,58 100,00% 128,42 21,40%

223.00 Transportes 986,90 986,90 986,90 100,00% -986,90


625.00 Mobiliario y Enseres 156,85 156,85 156,85 156,85 100,00%


628.03 Libros 1.500,00 -1.458,00 42,00



114



2106 Dp 131.03 Profesor Sustituto Docencia 39.563,59 10.477,41 50.041,00 40.573,45 40.573,45 40.573,45 100,00% 40.573,45 100,00% 23,33%



220.03 Fotocopias 3.635,37 3.635,37 3.202,85 88,10% 432,52 -3.635,37

226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.345,36 1.345,36 67,27% 1.271,66 94,52% 73,70 654,64 32,73%

226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.963,99 1.963,99 98,20% 1.963,99 100,00% 36,01 1,80%

227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades 4.000,00 4.000,00 4.000,00 506,20 506,20 12,66% 506,20 100,00% 3.493,80 87,35%


627.30 Fondo Inversiones Departamento Según Proyectos 36,24 36,24 36,24 36,24 100,00%

2107 Dpto. de Estadística e Investigación Operativa 1.312.715,29 27.575,50 1.340.290,79 1.301.806,95 1.281.869,22 1.281.869,22 98,47% 1.281.619,89 99,98% 249,33 19.937,73 4,49%

120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente 358.589,90 -1.500,00 357.089,90 339.089,90 338.997,16 338.997,16 99,97% 338.997,16 100,00% 92,74 5,34%






131.01 Ayudante y Profesor Ayudante Doctor 99.206,56 -437,42 98.769,14 98.769,14 97.831,69 97.831,69 99,05% 97.831,69 100,00% 937,45 0,95%

131.05 Profesor Asociado 40.738,31 284,47 41.022,78 41.022,78 40.587,32 40.587,32 98,94% 40.587,32 100,00% 435,46 1,06%

213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 68,00 68,00 68,00 198,56 198,56 292,00% 198,56 100,00% -130,56 -192,00%

220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.354,62 2.354,62 112,12% 2.354,62 100,00% -254,62 -12,12%



221.09 Otros Suministros 100,00 100,00 100,00 57,00 57,00 57,00% 57,00 100,00% 43,00 43,00%

222.01 Postales 200,00 200,00 200,00 23,44 23,44 11,72% 23,44 100,00% 176,56 88,28%





628.03 Libros 3.417,00 -3.321,32 95,68

645.00 Software 204,98 204,98 204,98 204,98 204,98 100,00% 204,98 100,00%

131.03 Profesor Sustituto Docencia 29.531,62 29.531,62 29.531,62 27.132,24 27.132,24 91,88% 27.132,24 100,00% 2.399,38 8,12%



220.03 Fotocopias 3.500,00 3.500,00 3.500,00 2.866,29 2.866,29 81,89% 2.721,46 94,95% 144,83 633,71 18,11%


226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.381,44 5.381,44 538,14% 5.381,44 100,00% -4.381,44 -438,14%

227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades 4.600,00 4.600,00 4.289,04 4.289,04 107,25%



2108 Dpto. de Filología y Didáctica de la Lengua 1.062.254,28 8.335,03 1.070.589,31 1.030.043,98 1.020.249,29 1.019.189,21 98,95% 1.017.651,17 99,85% 1.538,04 10.854,77 4,99%










115



2108 Dp 131.05 Profesor Asociado 246.254,01 -9.748,73 236.505,28 236.505,28 236.505,28 236.505,28 100,00% 236.505,28 100,00%

213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 100,00 100,00 100,00 47,14 47,14 47,14% 47,14 100,00% 52,86 52,86%

215.00 De Mobiliario 94,28 94,28 47,14 50,00% 47,14 -94,28

216.00 Equipamiento para Procesos de Información 123,74 123,74 123,74 100,00% -123,74


220.01 Prensa y Otras Publicaciones 1.000,00 1.000,00 1.000,00 509,98 509,98 51,00% 459,24 90,05% 50,74 490,02 49,00%

220.02 Material Informático No Inventariable 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4.999,65 4.999,65 166,66% 4.147,82 82,96% 851,83 -1.999,65 -66,66%


222.01 Postales 200,00 200,00 200,00 122,19 122,19 61,10% 122,19 100,00% 77,81 38,91%

228.04 Gastos departamentos Según Proyecto 643,90 643,90 643,90 643,90 100,00%


625.00 Mobiliario y Enseres 1.060,08 1.060,08 1.060,08 1.060,08 1.060,08 100,00%

626.00 Equipos para Procesos de Información 1.968,30 1.968,30 1.968,30 581,00 581,00 29,52% 581,00 100,00% 1.387,30 70,48%

628.03 Libros 3.521,00 -3.422,41 98,59




220.03 Fotocopias 4.979,06 4.979,06 4.979,06 100,00% -4.979,06





2109 Dpto. de Física 1.239.649,63 62.148,59 1.301.798,22 1.261.725,32 1.242.924,44 1.242.924,44 98,51% 1.238.736,03 99,66% 4.188,41 18.800,88 4,67%





121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes 157.452,91 157.452,91 156.091,68 156.091,68 156.091,68 100,00% 156.091,68 100,00% 0,87%


131.01 Ayudante y Profesor Ayudante Doctor 34.291,23 8.741,38 43.032,61 36.032,61 34.416,04 34.416,04 95,51% 34.416,04 100,00% 1.616,57 23,91%

131.05 Profesor Asociado 30.836,37 451,33 31.287,70 31.287,70 29.585,22 29.585,22 94,56% 29.585,22 100,00% 1.702,48 5,44%

213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 2.989,50 1.723,00 4.712,50 4.712,50 6.206,51 6.206,51 131,70% 6.206,51 100,00% -1.494,01 -31,70%

220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios 1.430,05 2.536,00 3.966,05 3.966,05 1.150,75 1.150,75 29,02% 1.081,41 93,97% 69,34 2.815,30 70,98%

220.02 Material Informático No Inventariable 2.123,54 2.123,54 2.123,54 2.877,62 2.877,62 135,51% 2.487,54 86,44% 390,08 -754,08 -35,51%

221.08 Material Técnico y Especial 3.474,17 3.474,17 3.232,66 1.965,41 1.965,41 60,80% 1.388,95 70,67% 576,46 1.267,25 46,67%

221.09 Otros Suministros 525,07 525,07 525,07 1.232,96 1.232,96 234,82% 906,98 73,56% 325,98 -707,89 -134,82%

222.01 Postales 249,75 249,75 249,75 470,55 470,55 188,41% 470,55 100,00% -220,80 -88,41%

223.00 Transportes 568,15 568,15 568,15 568,15 568,15 100,00% 568,15 100,00%




230.00 Dietas de Carácter General 100,00 100,00 100,00 387,23 387,23 387,23% 368,53 95,17% 18,70 -287,23 -287,23%


626.00 Equipos para Procesos de Información 2.082,57 2.082,57 2.082,57 2.082,57 2.082,57 100,00% 1.029,72 49,44% 1.052,85

628.03 Libros 2.499,00 -2.429,03 69,97

645.00 Software 1.455,26 1.455,26 1.455,26 1.455,21 1.455,21 100,00% 1.455,21 0,05 0,00%

221.02 Gas Laboratorio 575,38 575,38 435,07 75,61% 140,31 -575,38



116



2109 Dp 131.03 Profesor Sustituto Docencia 18.935,11 19.090,96 38.026,07 19.090,96 19.090,96 19.090,96 100,00% 19.090,96 100,00% 99,18%



220.03 Fotocopias 977,47 977,47 912,19 93,32% 65,28 -977,47

221.05 Material para docencia 10,00 10,00 10,00 10,00 100,00%

226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación 54,63 54,63 54,63 84,99 84,99 155,57% 84,99 100,00% -30,36 -55,57%

226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 89,96 89,96 89,96 535,70 535,70 595,49% 535,70 100,00% -445,74 -495,49%

226.18 Inscripciones Congresos 1.075,68 1.075,68 1.075,68 100,00% -1.075,68


231.00 Gastos de Locomoción 100,00 100,00 100,00 1.126,90 1.126,90 1126,90% 1.032,70 91,64% 94,20 -1.026,90 -1026,90%

623.00 Maquinaria 4.593,50 4.593,50 4.593,50 1.354,19 1.354,19 29,48% 1.354,19 100,00% 3.239,31 70,52%

623.02 Utillaje 44,79 44,79 44,79 3.284,10 3.284,10 7332,22% 3.284,10 100,00% -3.239,31 -7232,22%


2110 Dpto. de Geografía e Historia 621.924,89 3.005,53 624.930,42 624.685,55 606.569,94 606.569,94 97,10% 605.154,64 99,77% 1.415,30 18.115,61 2,94%

120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente 129.137,50 129.137,50 129.137,50 129.004,20 129.004,20 99,90% 129.004,20 100,00% 133,30 0,10%





130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor 96.516,18 -304,16 96.212,02 96.212,02 95.481,75 95.481,75 99,24% 95.481,75 100,00% 730,27 0,76%

131.01 Ayudante y Profesor Ayudante Doctor 24.391,48 24.391,48 24.391,48 24.391,48 24.391,48 100,00% 24.391,48 100,00%


213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 100,00 100,00 100,00 701,65 701,65 701,65% 701,65 100,00% -601,65 -601,65%


220.02 Material Informático No Inventariable 2.000,00 2.000,00 2.000,00 184,66 184,66 9,23% 184,66 100,00% 1.815,34 90,77%

222.01 Postales 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00%


230.00 Dietas de Carácter General 160,46 160,46 160,46 100,00% -160,46

626.00 Equipos para Procesos de Información 1.115,34 1.115,34 1.115,34 1.115,34 1.115,34 100,00% 1.115,34

628.03 Libros 2.207,00 318,89 2.525,89 2.464,09 472,11 472,11 19,16% 227,05 48,09% 245,06 1.991,98 83,35%



220.03 Fotocopias 4.880,79 4.880,79 4.880,79 100,00% -4.880,79


226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 650,00 762,00 1.412,00 1.412,00 197,03 197,03 13,95% 197,03 100,00% 1.214,97 86,05%

227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades 650,00 650,00 650,00 1.523,10 1.523,10 234,32% 1.468,20 96,40% 54,90 -873,10 -134,32%


2111 Dpto. de Gestión de Empresas 2.944.181,13 -1.735,72 2.942.445,41 2.887.460,87 2.854.257,34 2.854.257,34 98,85% 2.843.159,78 99,61% 11.097,56 33.203,53 3,05%

120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente 717.914,56 9.644,15 727.558,71 720.298,09 720.298,09 720.298,09 100,00% 720.298,09 100,00% 1,01%


121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente 823.115,64 6.254,94 829.370,58 821.584,14 821.584,14 821.584,14 100,00% 821.584,14 100,00% 0,95%



130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor 257.796,06 -8.140,93 249.655,13 228.655,13 228.655,13 228.655,13 100,00% 228.655,13 100,00% 9,18%



132.00 P.A.S. Contratado Admvo 1.305,00 1.305,00 1.305,00 1.300,82 1.300,82 99,68% 1.300,82 100,00% 4,18 0,32%



117



2111 Dp 213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 500,00 500,00 500,00 500,00 100,00%

220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios 6.774,00 6.774,00 6.096,15 8.625,41 8.625,41 141,49% 7.159,30 83,00% 1.466,11 -2.529,26 -30,37%


220.02 Material Informático No Inventariable 4.000,00 160,30 4.160,30 4.160,30 6.778,16 6.778,16 162,92% 6.200,58 91,48% 577,58 -2.617,86 -62,92%

221.09 Otros Suministros 500,00 500,00 500,00 401,15 401,15 80,23% 391,41 97,57% 9,74 98,85 19,77%

222.01 Postales 1.400,00 1.400,00 1.400,00 475,27 475,27 33,95% 475,27 100,00% 924,73 66,05%


230.00 Dietas de Carácter General 1.100,00 1.100,00 1.100,00 152,20 152,20 13,84% 152,20 100,00% 947,80 86,16%

625.00 Mobiliario y Enseres 1.281,83 1.281,83 1.281,83 1.281,83 1.281,83 100,00% 1.281,83 100,00%


628.03 Libros 7.664,00 -7.449,41 214,59

645.00 Software 4.316,60 4.316,60 4.316,60 4.306,70 4.306,70 99,77% 4.306,70 100,00% 9,90 0,23%

131.03 Profesor Sustituto Docencia 37.870,33 1.804,87 39.675,20 30.207,65 30.207,65 30.207,65 100,00% 30.207,65 100,00% 31,34%



220.03 Fotocopias 6.700,00 6.700,00 6.700,00 5.808,50 5.808,50 86,69% 5.373,87 92,52% 434,63 891,50 13,31%

226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación 3.000,00 3.000,00 2.000,00 1.899,13 1.899,13 94,96% 1.899,13 100,00% 100,87 55,04%

226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 2.800,00 2.800,00 1.800,00 896,03 896,03 49,78% 896,03 100,00% 903,97 105,78%

227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.336,23 2.336,23 77,87% 1.908,05 81,67% 428,18 663,77 22,13%

231.00 Gastos de Locomoción 1.400,00 1.400,00 400,00 199,78 199,78 49,95% 199,78 100,00% 200,22 300,06%



2112 Dpto. de Ing. Eléctrica y Electrónica 3.239.221,36 111.387,03 3.350.608,39 3.300.878,64 3.235.421,25 3.234.605,51 97,99% 3.222.846,95 99,64% 11.758,56 66.273,13 3,51%






130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor 487.792,59 278,26 488.070,85 488.070,85 488.070,85 488.070,85 100,00% 488.070,85 100,00%


131.05 Profesor Asociado 160.530,92 1.665,65 162.196,57 156.044,20 156.044,20 156.044,20 100,00% 156.044,20 100,00% 3,94%

213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 1.504,90 1.504,90 1.504,90 1.504,90 100,00%

215.00 De Mobiliario 673,52 673,52 673,52 100,00% -673,52

216.00 Equipamiento para Procesos de Información 3.066,14 3.066,14 3.066,14 100,00% -3.066,14



221.08 Material Técnico y Especial 10.764,00 10.764,00 10.194,21 10.966,30 10.966,30 107,57% 9.058,01 82,60% 1.908,29 -772,09 -1,98%


222.01 Postales 541,03 541,03 541,03 538,24 538,24 99,48% 527,61 98,03% 10,63 2,79 0,52%

223.00 Transportes 11.458,39 11.458,39 11.337,57 98,95% 120,82 -11.458,39

226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes 1.099,53 1.099,53 849,10 77,22% 250,43 -1.099,53

226.02 Publicidad y Difusión 1.166,54 1.166,54 1.166,54 100,00% -1.166,54

227.06 Estudios y Trabajos Técnicos 898,73 898,73 669,98 74,55% 228,75 -898,73


230.00 Dietas de Carácter General 50,00 50,00 50,00 2.408,17 2.408,17 4816,34% 2.242,07 93,10% 166,10 -2.358,17 -4716,34%

625.00 Mobiliario y Enseres 1.038,18 1.038,18 1.038,18 776,76 776,76 74,82% 776,76 100,00% 261,42 25,18%




118



2112 Dp 628.03 Libros 7.289,00 -7.084,91 204,09

645.00 Software 2.365,59 2.365,59 2.365,59 1.767,75 1.767,75 74,73% 1.767,75 100,00% 597,84 25,27%

221.02 Gas Laboratorio 74,66 74,66 74,66 100,00% -74,66

131.03 Profesor Sustituto Docencia 18.935,11 9.507,12 28.442,23 9.507,12 9.507,12 9.507,12 100,00% 9.507,12 100,00% 199,17%



220.03 Fotocopias 9.482,45 9.482,45 8.422,24 88,82% 1.060,21 -9.482,45

222.00 Comunicaciones de voz y datos 38,06 38,06 38,06 -38,06

223.01 Mudanzas 64,82 64,82 64,82 100,00% -64,82

226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación 268,63 268,63 268,63 2.811,16 2.811,16 1046,48% 1.933,97 68,80% 877,19 -2.542,53 -946,48%

226.18 Inscripciones Congresos 1.840,17 1.840,17 1.840,17 100,00% -1.840,17



231.00 Gastos de Locomoción 189,62 189,62 189,62 2.818,86 2.818,86 1486,58% 2.773,37 98,39% 45,49 -2.629,24 -1386,58%

623.00 Maquinaria 15.967,06 15.967,06 15.967,06 15.967,06 15.967,06 100,00% 9.040,63 56,62% 6.926,43



2113 Dpto. de Ing. Mecánica, Energética y de Materiales 1.565.612,02 77.083,92 1.642.695,94 1.635.979,65 1.606.812,62 1.606.604,11 98,20% 1.588.366,92 98,86% 18.237,19 29.375,54 2,21%

120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente 299.859,87 2.894,79 302.754,66 302.754,66 302.754,66 302.754,66 100,00% 302.754,66 100,00%

120.02 Retribuciones Básicas P.A.S. 94.348,24 1.541,00 95.889,24 95.889,24 94.348,24 94.348,24 98,39% 94.348,24 100,00% 1.541,00 1,61%

121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente 299.032,68 10.801,32 309.834,00 309.834,00 309.834,00 309.834,00 100,00% 309.834,00 100,00%



130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor 130.663,46 130.663,46 130.663,46 130.278,40 130.278,40 99,71% 130.278,40 100,00% 385,06 0,29%


131.05 Profesor Asociado 257.171,52 957,22 258.128,74 254.013,38 253.788,21 253.788,21 99,91% 253.788,21 100,00% 225,17 1,71%

213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 12.700,00 12.700,00 12.170,97 9.700,82 9.700,82 79,70% 9.700,82 100,00% 2.470,15 24,64%

215.00 De Mobiliario 1.576,68 1.576,68 1.576,68 100,00% -1.576,68

220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.473,27 2.473,27 82,44% 2.473,27 100,00% 526,73 17,56%



221.08 Material Técnico y Especial 4.522,00 4.522,00 4.522,00 8.909,46 8.909,46 197,02% 6.824,05 76,59% 2.085,41 -4.387,46 -97,02%


222.01 Postales 300,00 300,00 300,00 158,81 158,81 52,94% 147,09 92,62% 11,72 141,19 47,06%

226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes 1.250,00 1.250,00 1.250,00 965,47 965,47 77,24% 965,47 100,00% 284,53 22,76%




240.01 Publicaciones Científicas y Docentes 1.511,00 1.511,00 1.511,00 1.024,79 1.024,79 67,82% 1.024,79 100,00% 486,21 32,18%


628.03 Libros 3.532,00 -3.433,10 98,90

645.00 Software 14.416,89 14.416,89 14.416,89 14.416,89 14.416,89 100,00% 3.305,69 22,93% 11.111,20




220.03 Fotocopias 242,00 242,00 242,00 2.807,39 2.807,39 1160,08% 2.648,79 94,35% 158,60 -2.565,39 -1060,08%




119



2113 Dp 226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación 100,00 100,00 100,00 26,00 26,00 26,00% 26,00 74,00 74,00%




231.00 Gastos de Locomoción 150,00 150,00 150,00 1.396,32 1.396,32 930,88% 1.396,32 100,00% -1.246,32 -830,88%

623.00 Maquinaria 5.720,78 5.720,78 5.720,78 5.720,78 5.512,29 96,36% 4.051,34 73,50% 1.460,95 208,49 3,64%

627.10 Fondo Equipamiento Docente 21.815,00 -20.675,76 1.139,24 528,42 528,42 215,59%

2114 Dpto. de Matemáticas 1.053.103,14 5.587,53 1.058.690,67 1.058.318,85 1.051.086,94 1.051.086,93 99,32% 1.050.341,15 99,93% 745,78 7.231,92 0,72%



121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente 335.992,32 3.227,04 339.219,36 339.219,36 339.219,36 339.219,36 100,00% 339.219,36 100,00%


121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes 102.548,16 3.630,00 106.178,16 106.178,16 106.178,16 106.178,16 100,00% 106.178,16 100,00%



131.05 Profesor Asociado 42.072,32 42.072,32 42.072,32 42.072,32 42.072,32 100,00% 42.072,32 100,00%

213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 950,00 950,00 950,00 436,04 436,04 45,90% 94,28 21,62% 341,76 513,96 54,10%

220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios 1.900,00 1.900,00 1.900,00 2.617,16 2.617,16 137,75% 2.617,16 100,00% -717,16 -37,75%


220.02 Material Informático No Inventariable 1.706,00 1.706,00 1.706,00 750,78 750,78 44,01% 750,78 100,00% 955,22 55,99%

221.09 Otros Suministros 50,00 50,00 50,00 286,52 286,52 573,04% 286,52 100,00% -236,52 -473,04%

222.01 Postales 100,00 100,00 100,00 74,98 74,98 74,98% 74,98 100,00% 25,02 25,02%





628.03 Libros 680,00 -660,96 19,04

645.00 Software 79,01 79,01 79,01 79,01 100,00%




220.03 Fotocopias 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.353,24 1.353,24 87,31% 949,22 70,14% 404,02 196,76 12,69%


226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 750,00 750,00 750,00 1.984,79 1.984,79 264,64% 1.984,79 100,00% -1.234,79 -164,64%


231.00 Gastos de Locomoción 2.000,00 2.000,00 1.766,39 1.766,39 113,23%


2115 Dpto. de Producción Agraria 1.904.937,27 38.160,10 1.943.097,37 1.942.356,77 1.867.744,18 1.867.743,84 96,16% 1.864.051,59 99,80% 3.692,25 74.612,93 3,88%






130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor 168.520,78 168.520,78 168.520,78 166.324,43 166.324,43 98,70% 166.324,43 100,00% 2.196,35 1,30%


213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 11.000,00 1.716,00 12.716,00 12.279,87 15.728,21 15.728,21 128,08% 15.276,19 97,13% 452,02 -3.448,34 -24,53%

220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.725,12 1.725,12 86,26% 1.725,12 100,00% 274,88 13,74%



120



2115 Dp 220.02 Material Informático No Inventariable 1.200,00 1.200,00 1.200,00 2.853,98 2.853,98 237,83% 2.439,57 85,48% 414,41 -1.653,98 -137,83%

221.08 Material Técnico y Especial 2.242,00 2.242,00 2.242,00 4.538,54 4.538,54 202,43% 3.897,38 85,87% 641,16 -2.296,54 -102,43%


222.01 Postales 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.951,04 1.951,04 97,55% 1.774,79 90,97% 176,25 48,96 2,45%

223.00 Transportes 830,50 830,50 830,50 100,00% -830,50


230.00 Dietas de Carácter General 3.677,98 3.677,98 2.754,33 74,89% 923,65 -3.677,98

625.00 Mobiliario y Enseres 1.761,38 1.761,38 1.761,38 1.761,38 1.761,38 100,00% 1.761,38 100,00%


628.03 Libros 3.246,00 -3.155,11 90,89

645.00 Software

221.02 Gas Laboratorio 39,48 39,48 39,48 100,00% -39,48

131.03 Profesor Sustituto Docencia 59.627,54 -3.451,15 56.176,39 56.176,39 53.640,12 53.640,12 95,49% 53.640,12 100,00% 2.536,27 4,51%



220.03 Fotocopias 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.268,40 2.268,40 226,84% 2.268,40 100,00% -1.268,40 -126,84%

221.05 Material para docencia 500,00 1.158,00 1.658,00 1.658,00 3.701,61 3.701,61 223,26% 3.415,30 92,27% 286,31 -2.043,61 -123,26%


226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 496,48 496,48 384,03 77,35% 112,45 -496,48

226.18 Inscripciones Congresos 323,88 323,88 323,88 -323,88

227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades 630,00 630,00 630,00 946,10 946,10 150,17% 946,10 100,00% -316,10 -50,17%

231.00 Gastos de Locomoción 3.878,12 3.878,12 3.841,30 99,05% 36,82 -3.878,12

623.00 Maquinaria 3.689,79 3.689,79 3.689,79 3.689,79 3.689,45 99,99% 3.364,15 91,18% 325,30 0,34 0,01%



2116 Dpto. de Proyectos e Ingeniería Rural 1.466.732,98 22.471,23 1.489.204,21 1.483.175,80 1.460.030,26 1.460.030,26 98,44% 1.456.168,71 99,74% 3.861,55 23.145,54 1,97%





121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes 137.033,28 3.630,00 140.663,28 140.663,28 140.663,28 140.663,28 100,00% 140.663,28 100,00%




201.00 Arrendamiento de Bienes 480,75 480,75 480,75 -480,75

213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.537,71 3.537,71 117,92% 3.537,71 100,00% -537,71 -17,92%

215.00 De Mobiliario 106,06 106,06 106,06 -106,06





221.09 Otros Suministros 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.431,12 2.431,12 81,04% 2.027,73 83,41% 403,39 568,88 18,96%

222.01 Postales 500,00 500,00 500,00 1.524,12 1.524,12 304,82% 1.524,12 100,00% -1.024,12 -204,82%

223.00 Transportes 314,65 314,65 314,65 100,00% -314,65



230.00 Dietas de Carácter General 1.000,00 384,60 1.384,60 1.384,60 1.201,50 1.201,50 86,78% 1.201,50 100,00% 183,10 13,22%



121



2116 Dp 625.00 Mobiliario y Enseres 367,11 367,11 367,11 367,11 100,00%

626.00 Equipos para Procesos de Información 1.459,74 1.459,74 1.459,74 500,86 500,86 34,31% 500,86 100,00% 958,88 65,69%

628.03 Libros 2.981,00 -2.897,53 83,47

645.00 Software 6.870,78 6.870,78 6.870,78 6.870,78 6.870,78 100,00% 6.870,78 100,00%

131.03 Profesor Sustituto Docencia 29.968,09 29.968,09 29.968,09 28.884,60 28.884,60 96,38% 28.884,60 100,00% 1.083,49 3,62%



220.03 Fotocopias 70,00 70,00 70,00 9.494,23 9.494,23 13563,19% 7.536,43 79,38% 1.957,80 -9.424,23 -13463,19%

221.05 Material para docencia 220,00 320,50 540,50 540,50 540,50 100,00%

223.01 Mudanzas 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00%


226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 220,00 384,60 604,60 604,60 604,60 100,00%

227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades 455,90 455,90 455,90 -455,90

231.00 Gastos de Locomoción 279,00 192,30 471,30 471,30 912,22 912,22 193,55% 912,22 100,00% -440,92 -93,55%

623.00 Maquinaria 4.078,34 4.078,34 4.078,34 4.078,34 4.078,34 100,00% 4.078,34 100,00%


2117 Dpto. de Psicología y Pedagogía 1.525.714,19 37.741,39 1.563.455,58 1.514.288,46 1.499.297,66 1.499.155,86 99,00% 1.497.402,26 99,88% 1.753,60 15.132,60 4,25%








131.05 Profesor Asociado 244.392,77 1.688,31 246.081,08 239.683,16 238.700,45 238.700,45 99,59% 238.700,45 100,00% 982,71 3,08%

213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 60,00 60,00 60,00 60,00 100,00%

215.00 De Mobiliario 1.001,72 1.001,72 1.001,72 100,00% -1.001,72



220.02 Material Informático No Inventariable 3.800,00 3.800,00 3.800,00 1.049,63 1.049,63 27,62% 939,70 89,53% 109,93 2.750,37 72,38%

221.08 Material Técnico y Especial 600,00 600,00 600,00 407,76 407,76 67,96% 407,76 192,24 32,04%

221.09 Otros Suministros 1.100,00 1.100,00 1.100,00 23,66 23,66 2,15% 23,66 100,00% 1.076,34 97,85%

222.01 Postales 100,00 100,00 100,00 90,01 90,01 90,01% 90,01 100,00% 9,99 9,99%

223.00 Transportes 299,49 299,49 299,49 100,00% -299,49



625.00 Mobiliario y Enseres 1.019,84 1.019,84 1.019,84 1.019,84 878,06 86,10% 304,06 34,63% 574,00 141,78 13,90%


628.03 Libros 5.149,00 -5.004,83 144,17



160.01 Seguridad Social PAS 6.465,52 6.465,52 6.465,52 6.459,39 6.459,39 99,91% 6.459,39 100,00% 6,13 0,09%

220.03 Fotocopias 6.322,10 6.322,10 5.700,13 90,16% 621,97 -6.322,10







122



2117 Dp 627.10 Fondo Equipamiento Docente 4.073,00 -3.958,96 114,04

2118 Dpto. de Química Aplicada 1.125.214,18 28.391,71 1.153.605,89 1.138.264,96 1.121.949,76 1.121.949,76 98,57% 1.115.640,09 99,44% 6.309,67 16.315,20 2,78%




121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S. 25.580,24 2.215,00 27.795,24 27.407,23 25.100,80 25.100,80 91,58% 25.100,80 100,00% 2.306,43 9,83%




213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 20.779,00 1.538,00 22.317,00 21.305,20 18.800,20 18.800,20 88,24% 17.965,59 95,56% 834,61 2.505,00 16,51%

215.00 De Mobiliario 117,85 117,85 117,85 -117,85

220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios 1.500,00 1.500,00 1.500,00 986,64 986,64 65,78% 697,34 70,68% 289,30 513,36 34,22%

220.01 Prensa y Otras Publicaciones 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.147,82 1.147,82 114,78% 1.147,82 100,00% -147,82 -14,78%


221.08 Material Técnico y Especial 950,00 1.631,00 2.581,00 2.581,00 6.852,81 6.852,81 265,51% 3.914,57 57,12% 2.938,24 -4.271,81 -165,51%


222.01 Postales 257,00 257,00 257,00 418,31 418,31 162,77% 418,31 100,00% -161,31 -62,77%



625.00 Mobiliario y Enseres 298,46 298,46 298,46 209,40 209,40 70,16% 209,40 100,00% 89,06 29,84%


628.03 Libros 2.844,00 -2.764,37 79,63

645.00 Software 271,13 271,13 271,13 271,13 100,00%

221.02 Gas Laboratorio 15.000,00 15.000,00 15.000,00 8.047,12 8.047,12 53,65% 8.047,12 100,00% 6.952,88 46,35%

131.03 Profesor Sustituto Docencia 38.999,17 9.642,59 48.641,76 39.174,21 39.174,05 39.174,05 100,00% 39.174,05 100,00% 0,16 24,17%



220.03 Fotocopias 1.212,00 1.212,00 1.212,00 1.030,26 1.030,26 85,00% 942,30 91,46% 87,96 181,74 15,00%

221.05 Material para docencia 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.856,27 3.856,27 110,18% 2.421,79 62,80% 1.434,48 -356,27 -10,18%

623.00 Maquinaria 488,14 488,14 488,14 488,14 100,00%

623.01 Instalaciones 817,50 817,50 817,50 817,50 100,00%

623.02 Utillaje 3.144,44 3.144,44 3.144,44 4.450,01 4.450,01 141,52% 4.196,63 94,31% 253,38 -1.305,57 -41,52%



2119 Dpto. de Sociología 1.311.778,39 12.792,75 1.324.571,14 1.324.126,45 1.306.167,23 1.306.167,23 98,64% 1.298.847,76 99,44% 7.319,47 17.959,22 1,39%

120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente 324.287,63 1.204,00 325.491,63 325.491,63 323.491,05 323.491,05 99,39% 323.491,05 100,00% 2.000,58 0,61%





130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor 100.246,08 -5.000,00 95.246,08 95.246,08 95.240,07 95.240,07 99,99% 95.240,07 100,00% 6,01 0,01%




215.00 De Mobiliario 530,32 530,32 530,32 100,00% -530,32

220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios 2.800,00 2.800,00 2.800,00 910,61 910,61 32,52% 579,47 63,64% 331,14 1.889,39 67,48%




123



2119 Dp 220.02 Material Informático No Inventariable 4.000,00 4.000,00 3.739,77 2.920,60 2.920,60 78,10% 1.654,11 56,64% 1.266,49 819,17 28,86%


222.01 Postales 300,00 300,00 300,00 77,24 77,24 25,75% 77,24 100,00% 222,76 74,25%

223.00 Transportes 46,10 46,10 46,10 100,00% -46,10





628.03 Libros 3.755,00 -3.649,86 105,14



220.03 Fotocopias 2.500,00 2.500,00 2.500,00 4.223,81 4.223,81 168,95% 3.785,76 89,63% 438,05 -1.723,81 -68,95%


226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 1.775,00 1.775,00 1.775,00 254,05 254,05 14,31% 29,05 11,43% 225,00 1.520,95 85,69%

227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades 400,00 400,00 250,00 62,50% 150,00 -400,00



2120 Dpto. de Trabajo Social 1.022.996,24 21.904,69 1.044.900,93 1.044.450,72 1.026.396,13 1.026.396,12 98,27% 1.024.644,72 99,83% 1.751,40 18.054,60 1,77%

120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente 174.133,66 174.133,66 174.133,66 170.750,75 170.750,75 98,06% 170.750,75 100,00% 3.382,91 1,94%


121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente 203.766,68 -568,96 203.197,72 203.197,72 198.810,71 198.810,71 97,84% 198.810,71 100,00% 4.387,01 2,16%

121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S. 5.767,48 14,48 5.781,96 5.781,96 5.781,96 5.781,96 100,00% 5.781,96 100,00%




131.05 Profesor Asociado 197.639,15 2.158,66 199.797,81 199.797,81 197.798,23 197.798,23 99,00% 197.798,23 100,00% 1.999,58 1,00%

213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 84,00 84,00 84,00 76,99 76,99 91,65% 76,99 100,00% 7,01 8,35%




221.08 Material Técnico y Especial 247,48 247,48 247,48 -247,48

221.09 Otros Suministros 901,99 901,99 830,10 92,03% 71,89 -901,99




626.00 Equipos para Procesos de Información 3.865,26 3.865,26 3.865,26 3.255,26 3.255,25 84,22% 2.333,89 71,70% 921,36 610,01 15,78%

628.03 Libros 1.413,00 -1.373,44 39,56

645.00 Software 3.290,14 3.290,14 3.290,14 3.290,14 3.290,14 100,00% 3.290,14 100,00%

131.03 Profesor Sustituto Docencia 59.499,71 -22.760,10 36.739,61 36.739,61 36.739,61 36.739,61 100,00% 36.739,61 100,00%



220.03 Fotocopias 3.218,63 3.218,63 3.218,63 100,00% -3.218,63


226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 3.520,00 3.520,00 3.520,00 119,94 119,94 3,41% 119,94 100,00% 3.400,06 96,59%


231.00 Gastos de Locomoción 2.230,84 2.230,84 2.230,84 100,00% -2.230,84




124



2120 Dp 627.30 Fondo Inversiones Departamento Según Proyectos 365,59 365,59 365,59 365,59 100,00%

2121 Dpto. de Ingeniería Matemática e informática 1.408.096,74 29.737,00 1.437.833,74 1.427.977,21 1.403.274,92 1.403.274,92 98,27% 1.399.455,25 99,73% 3.819,67 24.702,29 2,42%

120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente 400.318,25 963,00 401.281,25 401.281,25 398.751,76 398.751,76 99,37% 398.751,76 100,00% 2.529,49 0,63%





130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor 128.934,00 128.934,00 122.934,00 119.477,07 119.477,07 97,19% 119.477,07 100,00% 3.456,93 7,69%


131.05 Profesor Asociado 69.930,39 -1.196,78 68.733,61 66.214,20 66.214,20 66.214,20 100,00% 66.214,20 100,00% 3,80%


215.00 De Mobiliario 1.500,00 1.500,00 1.500,00 781,44 781,44 52,10% 781,44 718,56 47,90%

220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios 5.080,00 5.080,00 4.754,41 1.018,82 1.018,82 21,43% 984,19 96,60% 34,63 3.735,59 85,42%




222.01 Postales 200,00 200,00 200,00 53,48 53,48 26,74% 53,48 100,00% 146,52 73,26%


226.02 Publicidad y Difusión 48,32 48,32 48,32 100,00% -48,32





628.03 Libros 1.336,00 -1.298,59 37,41

645.00 Software 141,10 141,10 141,10 141,10 100,00%



220.03 Fotocopias 2.880,90 2.880,90 2.172,85 75,42% 708,05 -2.880,90

226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación 1.050,00 1.050,00 1.050,00 214,46 214,46 20,42% 214,46 100,00% 835,54 79,58%


227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.442,56 2.442,56 122,13% 1.845,78 75,57% 596,78 -442,56 -22,13%

623.00 Maquinaria 220,14 220,14 220,14 220,14 100,00%




2122 Dpto. de Tecnología de Alimentos 609.395,89 7.718,67 617.114,56 616.104,40 612.330,88 612.328,71 99,39% 598.652,30 97,77% 13.676,41 3.775,69 0,78%






212.00 Edificios y Otras Construcciones 1.806,00 1.806,00 1.806,00 2.621,31 2.619,14 145,02% 2.619,14 100,00% -813,14 -45,02%


220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios 550,00 1.219,00 1.769,00 1.769,00 585,18 585,18 33,08% 507,73 86,76% 77,45 1.183,82 66,92%

220.02 Material Informático No Inventariable 300,00 300,00 300,00 570,21 570,21 190,07% 570,21 100,00% -270,21 -90,07%

221.08 Material Técnico y Especial 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.455,58 3.455,58 345,56% 3.455,58 100,00% -2.455,58 -245,56%




125



2122 Dp 222.01 Postales 100,00 100,00 100,00 63,11 63,11 63,11% 42,93 68,02% 20,18 36,89 36,89%


230.00 Dietas de Carácter General 236,17 236,17 96,50 40,86% 139,67 -236,17


626.00 Equipos para Procesos de Información 673,98 673,98 673,98 673,98 673,98 100,00% 673,98 100,00%

628.03 Libros 1.482,22 -1.440,72 41,50

221.02 Gas Laboratorio 700,00 700,00 700,00 70,71 70,71 10,10% 70,71 100,00% 629,29 89,90%


220.03 Fotocopias 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.585,53 1.585,53 121,96% 1.449,99 91,45% 135,54 -285,53 -21,96%

221.05 Material para docencia 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.608,74 1.608,74 107,25% 1.470,84 91,43% 137,90 -108,74 -7,25%



623.00 Maquinaria 5.235,07 5.235,07 5.235,07 5.235,07 5.235,07 100,00% 5.235,07



2201 Centro Superior de Innovación Educativa 259.465,33 6.900,85 266.366,18 264.833,41 240.055,11 240.055,10 90,64% 239.182,79 99,64% 872,31 24.778,31 9,93%


121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S. 52.172,12 3.933,00 56.105,12 56.105,12 55.440,92 55.440,92 98,82% 55.440,92 100,00% 664,20 1,18%

162.00 Formación Personal Docente e Investigador 17.318,16 17.318,16 17.318,16 13.248,33 13.248,33 76,50% 13.219,11 99,78% 29,22 4.069,83 23,50%



221.08 Material Técnico y Especial 741,28 741,28 741,28 100,00% -741,28

222.01 Postales 67,19 67,19 67,19 67,19 100,00%



626.00 Equipos para Procesos de Información 5.386,08 5.386,08 4.764,43 1.966,18 1.966,18 41,27% 1.123,09 57,12% 843,09 2.798,25 71,78%

645.00 Software 4.028,22 4.028,22 3.563,29 1.187,89 1.187,88 33,34% 1.187,88 100,00% 2.375,41 79,71%


220.03 Fotocopias 164,13 164,13 164,13 100,00% -164,13


480.03 Becas Posgrado 11.952,00 -227,09 11.724,91 11.724,91 11.724,91 100,00%

228.10 Otros Gastos Fungibles 2.208,94 2.208,94 2.208,94 692,00 692,00 31,33% 692,00 100,00% 1.516,94 68,67%

2230 Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 143.153,48 12.210,08 155.363,56 154.742,75 150.745,10 150.745,10 97,42% 130.354,59 86,47% 20.390,51 3.997,65 2,98%


121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S. 18.221,56 6.550,08 24.771,64 24.771,64 24.771,64 24.771,64 100,00% 24.771,64 100,00%

215.00 De Mobiliario 850,00 850,00 850,00 86,11 86,11 10,13% 86,11 100,00% 763,89 89,87%

220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios 2.800,00 2.800,00 2.800,00 449,05 449,05 16,04% 362,49 80,72% 86,56 2.350,95 83,96%

220.02 Material Informático No Inventariable 1.700,00 1.700,00 1.700,00 339,18 339,18 19,95% 109,11 32,17% 230,07 1.360,82 80,05%

222.01 Postales 70,00 70,00 70,00 45,40 45,40 64,86% 45,40 100,00% 24,60 35,14%

223.00 Transportes 3.500,00 3.500,00 3.500,00 484,70 484,70 13,85% 301,67 62,24% 183,03 3.015,30 86,15%


230.00 Dietas de Carácter General 2.811,00 2.811,00 2.811,00 2.335,72 2.335,72 83,09% 2.181,13 93,38% 154,59 475,28 16,91%


220.03 Fotocopias 338,85 338,85 265,14 78,25% 73,71 -338,85


226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 400,00 2.700,00 3.100,00 3.100,00 3.768,32 3.768,32 121,56% 816,84 21,68% 2.951,48 -668,32 -21,56%

226.18 Inscripciones Congresos 350,00 350,00 350,00 378,22 378,22 108,06% 378,22 100,00% -28,22 -8,06%



126



2230 Fa 227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades 15.003,00 300,00 15.303,00 14.682,19 1.340,00 1.340,00 9,13% 740,00 55,22% 600,00 13.342,19 95,10%

227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros 500,00 500,00 500,00 16.343,18 16.343,18 3268,64% 312,96 1,91% 16.030,22 -15.843,18 -3168,64%

231.00 Gastos de Locomoción 500,00 500,00 500,00 1.471,84 1.471,84 294,37% 1.471,84 100,00% -971,84 -194,37%

2231 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 77.957,14 3.000,00 80.957,14 80.636,96 68.762,40 68.762,40 85,27% 68.188,40 99,17% 574,00 11.874,56 15,12%



215.00 De Mobiliario 300,92 300,92 300,92 100,00% -300,92



222.01 Postales 103,00 103,00 103,00 18,67 18,67 18,13% 18,67 100,00% 84,33 81,87%


230.00 Dietas de Carácter General 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.093,05 1.093,05 72,87% 819,05 74,93% 274,00 406,95 27,13%


220.03 Fotocopias 100,00 100,00 100,00 715,62 715,62 715,62% 715,62 100,00% -615,62 -615,62%

226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación 500,00 3.000,00 3.500,00 3.500,00 417,99 417,99 11,94% 417,99 100,00% 3.082,01 88,06%


227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades 4.500,00 4.500,00 4.500,00 1.805,80 1.805,80 40,13% 1.505,80 83,39% 300,00 2.694,20 59,87%


2232 Escuela Universitaria de Estudios Sanitarios 134.333,54 13.282,00 147.615,54 147.394,19 143.955,05 143.955,05 97,67% 143.512,37 99,69% 442,68 3.439,14 2,48%



215.00 De Mobiliario 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00%




222.01 Postales 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00%


230.00 Dietas de Carácter General 1.500,00 3.000,00 4.500,00 4.500,00 1.585,25 1.585,25 35,23% 1.585,25 100,00% 2.914,75 64,77%


220.03 Fotocopias 700,00 700,00 700,00 533,98 533,98 76,28% 326,22 61,09% 207,76 166,02 23,72%


226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación 600,00 600,00 600,00 4.413,52 4.413,52 735,59% 4.413,52 100,00% -3.813,52 -635,59%



227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades 400,00 2.400,00 2.800,00 2.800,00 2.040,00 2.040,00 72,86% 2.040,00 100,00% 760,00 27,14%

227.03 Evaluadores externos 400,00 400,00 400,00 400,00 100,00%

231.00 Gastos de Locomoción 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.979,11 1.979,11 131,94% 1.979,11 100,00% -479,11 -31,94%

228.10 Otros Gastos Fungibles 7.575,00 7.575,00 7.575,00 6.765,44 6.765,44 89,31% 6.696,25 98,98% 69,19 809,56 10,69%

2233 E.T.S. Ingenieros Industriales y de Telecomunicación 205.955,22 24.863,94 230.819,16 230.434,29 202.529,73 202.457,47 87,86% 201.483,70 99,52% 973,77 27.976,82 12,31%




215.00 De Mobiliario 400,00 400,00 400,00 188,09 188,09 47,02% 188,09 100,00% 211,91 52,98%

220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios 1.378,00 1.500,00 2.878,00 2.878,00 1.046,15 1.046,15 36,35% 935,41 89,41% 110,74 1.831,85 63,65%


220.02 Material Informático No Inventariable 344,00 344,00 344,00 84,55 84,55 24,58% 84,55 100,00% 259,45 75,42%

221.08 Material Técnico y Especial 258,00 258,00 258,00 583,79 583,79 226,28% 583,79 100,00% -325,79 -126,28%



127



2233 E.T 221.09 Otros Suministros 1.501,20 1.501,20 1.067,87 71,13% 433,33 -1.501,20

222.01 Postales 172,00 172,00 172,00 21,20 21,20 12,33% 21,20 100,00% 150,80 87,67%

223.00 Transportes 1.580,00 1.580,00 1.580,00 666,74 666,74 42,20% 666,74 100,00% 913,26 57,80%




230.00 Dietas de Carácter General 2.580,00 2.580,00 2.580,00 4.789,70 4.789,70 185,65% 4.789,70 100,00% -2.209,70 -85,65%


220.03 Fotocopias 1.935,00 1.500,00 3.435,00 3.435,00 3.592,94 3.592,94 104,60% 3.279,24 91,27% 313,70 -157,94 -4,60%

222.00 Comunicaciones de voz y datos 209,00 136,74 136,74 100,00% -136,74

226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.186,33 2.186,33 101,69% 2.070,33 94,69% 116,00 -36,33 -1,69%


226.18 Inscripciones Congresos 500,00 500,00 500,00 1.510,05 1.510,05 302,01% 1.510,05 100,00% -1.010,05 -202,01%

227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros 2.526,06 2.526,06 2.526,06 100,00% -2.526,06

231.00 Gastos de Locomoción 3.440,00 3.440,00 3.055,13 4.075,82 4.075,82 133,41% 4.075,82 100,00% -1.020,69 -20,81%

226.20 Otros gastos diversos 268,00 268,00 268,00 100,00% -268,00

2234 E.T.S. de Ingenieros Agrónomos 216.088,89 16.319,29 232.408,18 230.414,88 225.915,85 225.915,85 98,05% 221.278,86 97,95% 4.636,99 4.499,03 2,82%



213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 5.900,00 5.400,00 11.300,00 11.033,44 10.506,53 10.506,53 95,22% 8.729,89 83,09% 1.776,64 526,91 7,19%

220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios 950,00 950,00 950,00 805,44 805,44 84,78% 698,75 86,75% 106,69 144,56 15,22%


221.03 Combustible 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.863,78 1.863,78 124,25% 1.755,37 94,18% 108,41 -363,78 -24,25%

221.08 Material Técnico y Especial 1.443,47 1.443,47 1.354,83 93,86% 88,64 -1.443,47

221.09 Otros Suministros 369,13 369,13 369,13 -369,13

222.01 Postales 70,00 70,00 70,00 26,33 26,33 37,61% 26,33 100,00% 43,67 62,39%

227.00 Limpieza 660,83 660,83 660,83 100,00% -660,83

227.06 Estudios y Trabajos Técnicos 300,00 300,00 300,00 1.402,44 1.402,44 467,48% 1.402,44 -1.102,44 -367,48%


230.00 Dietas de Carácter General 400,00 400,00 400,00 1.184,13 1.184,13 296,03% 1.184,13 100,00% -784,13 -196,03%


220.03 Fotocopias 533,49 533,49 533,49 100,00% -533,49


226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación 454,00 454,00 454,00 1.600,59 1.600,59 352,55% 815,55 50,95% 785,04 -1.146,59 -252,55%

226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 2.000,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 61,30 61,30 2,04% 61,30 100,00% 2.938,70 97,96%

231.00 Gastos de Locomoción 600,00 1.700,00 2.300,00 2.300,00 1.116,50 1.116,50 48,54% 1.116,50 100,00% 1.183,50 51,46%

2235 Facultad de Ciencias Jurídicas 82.762,52 7.833,74 90.596,26 90.037,08 86.402,40 86.402,40 95,96% 84.598,53 97,91% 1.803,87 3.634,68 4,66%




215.00 De Mobiliario 235,92 235,92 235,92 100,00% -235,92



222.01 Postales 30,00 30,00 30,00 30,00 100,00%

223.00 Transportes 100,38 100,38 100,38 100,00% -100,38

226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,00% 300,00 100,00%




128



2235 Fa 230.00 Dietas de Carácter General 780,00 1.500,00 2.280,00 2.280,00 1.026,27 1.026,27 45,01% 1.026,27 100,00% 1.253,73 54,99%


220.03 Fotocopias 600,00 600,00 600,00 480,02 480,02 80,00% 362,06 75,43% 117,96 119,98 20,00%

226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.382,89 1.382,89 106,38% 826,98 59,80% 555,91 -82,89 -6,38%

226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 800,00 750,00 1.550,00 1.550,00 568,22 568,22 36,66% 568,22 100,00% 981,78 63,34%

226.18 Inscripciones Congresos 500,00 500,00 500,00 780,00 780,00 156,00% 150,00 19,23% 630,00 -280,00 -56,00%

227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades 20.216,00 1.685,00 21.901,00 21.341,82 18.449,78 18.449,78 86,45% 17.949,78 97,29% 500,00 2.892,04 16,17%



2300 Vicerrectorado del Campus de Tudela 1.429.130,49 -5.616,21 1.423.514,28 1.378.934,51 1.338.869,81 1.287.969,31 93,40% 1.170.649,39 90,89% 117.319,92 90.965,20 9,83%








212.00 Edificios y Otras Construcciones 173.718,33 173.718,33 153.858,00 146.840,01 128.501,80 83,52% 104.600,89 81,40% 23.900,91 25.356,20 29,39%

213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 5.447,80 5.447,80 5.447,80 8.230,39 8.111,34 148,89% 6.107,87 75,30% 2.003,47 -2.663,54 -48,89%

215.00 De Mobiliario 686,76 686,76 652,01 94,94% 34,75 -686,76

216.00 Equipamiento para Procesos de Información 17.149,68 17.149,68 17.149,68 10.163,05 9.426,49 54,97% 3.686,98 39,11% 5.739,51 7.723,19 45,03%

218.00 Elementos de Transporte 32,43 32,43 32,43 100,00% -32,43

220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4.113,31 4.113,31 137,11% 4.075,33 99,08% 37,98 -1.113,31 -37,11%

220.01 Prensa y Otras Publicaciones 2.269,39 2.269,39 2.269,39 1.885,84 1.885,84 83,10% 1.885,84 100,00% 383,55 16,90%


221.00 Energía Eléctrica 94.319,59 94.319,59 94.319,59 89.879,83 89.556,34 94,95% 82.716,04 92,36% 6.840,30 4.763,25 5,05%

221.03 Combustible 500,00 500,00 500,00 218,76 218,76 43,75% 163,24 74,62% 55,52 281,24 56,25%

221.06 Material Higiénico Sanitario 500,00 500,00 500,00 500,00 100,00%


221.09 Otros Suministros 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7.498,53 7.498,53 74,99% 4.729,54 63,07% 2.768,99 2.501,47 25,01%

222.01 Postales 2.269,92 2.269,92 2.269,92 2.174,77 2.174,77 95,81% 2.152,45 98,97% 22,32 95,15 4,19%

223.00 Transportes 10.907,97 10.907,97 10.907,97 13.430,04 13.430,04 123,12% 11.830,89 88,09% 1.599,15 -2.522,07 -23,12%

224.00 Primas de Seguros 17.182,58 17.182,58 17.182,58 13.793,49 9.976,25 58,06% 9.976,25 100,00% 7.206,33 41,94%

226.02 Publicidad y Difusión 907,97 907,97 907,97 1.188,63 1.188,63 130,91% 1.188,63 100,00% -280,66 -30,91%

227.00 Limpieza 142.974,12 -8.812,34 134.161,78 134.161,78 145.329,93 134.161,74 100,00% 122.993,59 91,68% 11.168,15 0,04 0,00%

227.01 Seguridad 169.574,65 -1.695,16 167.879,49 167.879,49 166.707,45 166.707,36 99,30% 152.815,08 91,67% 13.892,28 1.172,13 0,70%

230.00 Dietas de Carácter General 29.500,00 29.500,00 24.500,00 21.401,72 21.401,72 87,35% 20.147,43 94,14% 1.254,29 3.098,28 33,05%

480.01 Becas de Colaboración 600,00 -11,40 588,60 588,60 588,60 100,00%


626.00 Equipos para Procesos de Información 8.881,35 8.881,35 8.632,67 3.706,67 3.706,67 42,94% 3.706,67 100,00% 4.926,00 59,94%

628.03 Libros 9.868,17 -9.591,86 276,31

645.00 Software 4.440,67 1.576,16 6.016,83 5.892,49 5.892,49 5.892,49 100,00% 5.892,49 100,00% 2,11%

221.02 Gas Laboratorio 600,00 600,00 600,00 123,73 123,73 20,62% 123,73 100,00% 476,27 79,38%


220.03 Fotocopias 13.000,00 13.000,00 11.000,00 10.184,33 10.184,33 92,58% 8.846,25 86,86% 1.338,08 815,67 25,60%

221.01 Agua 15.000,00 15.000,00 15.000,00 8.915,28 8.915,28 59,44% 7.873,88 88,32% 1.041,40 6.084,72 40,56%

221.04 Gas 62.500,00 62.500,00 62.500,00 64.451,60 49.069,37 78,51% 49.069,37 100,00% 13.430,63 21,49%



129



2300 Vic 221.05 Material para docencia 500,00 500,00 500,00 500,00 100,00%

222.00 Comunicaciones de voz y datos 11.886,07 11.886,07 11.886,07 5.413,27 5.413,27 45,54% 4.909,18 90,69% 504,09 6.472,80 54,46%

226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación 1.361,95 1.361,95 1.361,95 1.912,01 1.912,01 140,39% 1.912,01 100,00% -550,06 -40,39%


227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades 7.500,00 7.500,00 7.500,00 24.652,89 24.652,89 328,71% 20.212,89 81,99% 4.440,00 -17.152,89 -228,71%

227.04 Servicio de Jardineria 11.979,00 11.979,00 11.979,00 10.488,72 10.488,72 87,56% 9.614,66 91,67% 874,06 1.490,28 12,44%

227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros 35.858,48 10.507,50 46.365,98 46.365,98 45.722,31 45.397,59 97,91% 40.676,68 89,60% 4.720,91 968,39 2,09%


233.07 Asistencias actividades culturales 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%


623.00 Maquinaria 39.439,36 39.439,36 39.439,36 50.427,13 49.736,44 126,11% 41.672,55 83,79% 8.063,89 -10.297,08 -26,11%

623.01 Instalaciones 20.000,00 8.849,35 28.849,35 28.289,35 16.709,46 16.709,46 59,07% 7.860,11 47,04% 8.849,35 11.579,89 42,91%

627.10 Fondo Equipamiento Docente 61.719,27 -51.364,42 10.354,85 139,75 139,75 7409,55%

3000 Vicerrectorado de Investigación 2.558.176,81 11.816.701,36 14.374.878,17 14.161.320,43 7.083.147,28 7.018.269,83 49,56% 6.778.985,38 96,59% 239.284,45 7.143.050,60 51,95%






131.08 Personal Investigador 85.100,70 2.284.709,41 2.369.810,11 2.359.810,11 1.622.739,39 1.622.739,39 68,77% 1.622.739,39 100,00% 737.070,72 31,66%


131.10 Personal Investigador en Formación 1.013.610,14 498.446,26 1.512.056,40 1.422.277,95 1.237.457,42 1.237.457,42 87,01% 1.237.457,42 100,00% 184.820,53 19,31%




213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 19.531,32 19.531,32 5.387,34 27,58% 14.143,98 -19.531,32


220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios 1.000,00 1.000,00 1.010,09 1.010,09 369,82 36,61% 640,27 -1.010,09

220.01 Prensa y Otras Publicaciones 5.873,40 5.873,40 5.873,40 100,00% -5.873,40

220.02 Material Informático No Inventariable 10.681,76 10.681,76 8.021,71 75,10% 2.660,05 -10.681,76

221.08 Material Técnico y Especial 36.584,57 36.584,57 29.054,69 79,42% 7.529,88 -36.584,57


222.01 Postales 124,05 124,05 124,05 925,70 925,70 746,23% 916,74 99,03% 8,96 -801,65 -646,23%

223.00 Transportes 2.956,05 2.956,05 2.349,66 79,49% 606,39 -2.956,05

224.00 Primas de Seguros 700,00 700,00 700,00 1.454,66 1.454,66 207,81% 1.454,66 100,00% -754,66 -107,81%

226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes 8.324,39 8.324,39 7.320,59 87,94% 1.003,80 -8.324,39

226.02 Publicidad y Difusión 5.800,88 5.800,88 5.588,44 96,34% 212,44 -5.800,88

226.04 Servicios Bancarios y Similares 1.121,20 1.121,20 1.121,20 100,00% -1.121,20

227.06 Estudios y Trabajos Técnicos 102.500,00 980,00 103.480,00 15.980,00 57.425,50 57.425,50 359,36% 43.148,29 75,14% 14.277,21 -41.445,50 288,20%

228.01 Gastos Fungibles Contratos OTRI 1.228.511,44 1.228.511,44 1.228.511,44 178.654,11 178.654,11 14,54% 167.090,56 93,53% 11.563,55 1.049.857,33 85,46%




230.00 Dietas de Carácter General 2.700,00 2.700,00 1.200,00 59.057,98 59.057,98 4921,50% 51.212,33 86,72% 7.845,65 -57.857,98 -4696,50%

625.00 Mobiliario y Enseres 2.144,60 2.144,60 2.144,60 2.144,60 1.823,54 85,03% 1.823,54 100,00% 321,06 14,97%





130



3000 Vic 641.00 Patentes y Marcas 11.777,26 83.378,98 95.156,24 94.826,48 36.954,76 36.954,76 38,97% 35.479,76 96,01% 1.475,00 57.871,72 61,38%


645.00 Software 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00% 2.500,00 100,00%



221.02 Gas Laboratorio 2.143,80 2.143,80 2.093,62 97,66% 50,18 -2.143,80

160.00 Seguridad Social PDI 309.229,14 818.102,08 1.127.331,22 1.127.331,22 892.309,82 892.309,82 79,15% 892.309,82 100,00% 235.021,40 20,85%

160.01 Seguridad Social PAS 11.940,30 1.853,10 13.793,40 13.793,40 16.915,36 16.915,36 122,63% 16.915,36 100,00% -3.121,96 -22,63%

220.03 Fotocopias 534,36 534,36 534,36 100,00% -534,36

225.00 Tributos Estatales 1.291,10 1.291,10 1.291,10 100,00% -1.291,10

226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación 350,00 350,00 350,00 2.831,07 2.831,07 808,88% 1.463,01 51,68% 1.368,06 -2.481,07 -708,88%

226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 6.000,00 1.350,00 7.350,00 7.350,00 10.502,42 10.502,42 142,89% 10.002,42 95,24% 500,00 -3.152,42 -42,89%

226.18 Inscripciones Congresos 43.460,03 43.460,03 39.839,80 91,67% 3.620,23 -43.460,03

227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades 3.705,20 3.705,20 2.643,80 71,35% 1.061,40 -3.705,20




231.00 Gastos de Locomoción 20.000,00 2,00 20.002,00 10.002,00 101.078,45 101.078,45 1010,58% 95.615,27 94,60% 5.463,18 -91.076,45 -810,60%

480.10 Ayudas a Estancias en el Extranjero 40.000,00 -1.401,15 38.598,85 38.598,85 37.656,00 37.656,00 97,56% 37.656,00 100,00% 942,85 2,44%

480.20 Ayudas Predoctorales 31.931,00 47.409,04 79.340,04 79.340,04 62.649,04 62.649,04 78,96% 62.649,04 100,00% 16.691,00 21,04%



623.00 Maquinaria 18.567,45 18.567,45 18.567,45 18.509,10 18.509,10 99,69% 12.973,10 70,09% 5.536,00 58,35 0,31%

623.02 Utillaje 3.753,38 3.753,38 3.753,38 3.737,00 3.737,00 99,56% 3.737,00 16,38 0,44%













628.04 Libros infraestruct de invest





640.14 Inversiones Otros Afectos Investigación 8.711,76 8.711,76 8.711,76 4.705,94 4.705,49 54,01% 4.705,49 100,00% 4.006,27 45,99%

3101 Servicio de Apoyo a la Investigación 279.635,24 10.370,80 290.006,04 283.053,23 282.596,57 266.013,89 93,98% 264.655,44 99,49% 1.358,45 17.039,34 8,48%




213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 25.054,44 12.032,40 37.086,84 32.289,99 29.079,47 29.079,47 90,06% 29.079,47 100,00% 3.210,52 24,80%



131



3101 Se 220.02 Material Informático No Inventariable 74,45 74,45 74,45 904,25 904,25 1214,57% 904,25 100,00% -829,80 -1114,57%


222.01 Postales 166,16 166,16 166,16 146,44 146,44 88,13% 122,69 83,78% 23,75 19,72 11,87%


221.02 Gas Laboratorio 20.000,00 20.000,00 20.000,00 23.176,78 6.594,10 32,97% 6.138,82 93,10% 455,28 13.405,90 67,03%


220.03 Fotocopias 220,03 220,03 197,69 89,85% 22,34 -220,03


3102 Instituto de Agrobiotecnología y Recursos Naturales 330.523,51 23.095,55 353.619,06 352.702,70 329.111,59 281.571,13 79,83% 267.092,74 94,86% 14.478,39 71.131,57 20,43%



212.00 Edificios y Otras Construcciones 1.006,60 1.006,60 1.006,60 100,00% -1.006,60


215.00 De Mobiliario 648,93 648,93 648,93 100,00% -648,93

220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios 1.381,02 1.381,02 1.381,02 489,62 489,62 35,45% 489,62 100,00% 891,40 64,55%


221.03 Combustible 3.497,02 3.497,02 3.497,02 3.497,02 100,00%


222.01 Postales 1.221,22 1.221,22 1.221,22 760,24 760,24 62,25% 687,99 90,50% 72,25 460,98 37,75%

227.00 Limpieza 5.215,00 5.215,00 4.655,00 89,26% 560,00 -5.215,00


626.00 Equipos para Procesos de Información 1.365,41 1.365,41 1.365,41 1.365,41 1.365,41 100,00% 665,00 48,70% 700,41

221.02 Gas Laboratorio 244,24 244,24 244,24 2.432,66 2.432,66 996,01% 2.167,66 89,11% 265,00 -2.188,42 -896,01%


220.03 Fotocopias 2.218,10 2.218,10 1.642,52 74,05% 575,58 -2.218,10

221.01 Agua 4.539,84 4.539,84 4.539,84 6.790,33 6.790,33 149,57% 5.938,67 87,46% 851,66 -2.250,49 -49,57%

221.04 Gas 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.023,02 14.958,57 71,23% 14.958,57 100,00% 6.041,43 28,77%


225.00 Tributos Estatales 1.990,26 1.990,26 1.990,26 2.556,52 2.556,52 128,45% 2.556,52 100,00% -566,26 -28,45%


3103 Centro I+D de Electrónica y Comunicación 5.575,59 41.360,48 46.936,07 46.327,05 1.389,43 1.335,49 2,88% 1.335,19 99,98% 0,30 44.991,56 98,43%



221.08 Material Técnico y Especial 2.442,50 2.442,50 1.833,48 208,00 208,00 11,34% 208,00 100,00% 1.625,48 121,87%

222.01 Postales 26,33 26,33 26,33 100,00% -26,33




220.03 Fotocopias 875,08 875,08 875,08 100,00% -875,08

222.00 Comunicaciones de voz y datos 58,00 4,06 3,76 92,61% 0,30 -4,06



3104 Escuela de Doctorado 146.579,28 29.585,13 176.164,41 169.916,52 160.793,57 160.793,57 94,63% 136.138,39 84,67% 24.655,18 9.122,95 9,05%




220.02 Material Informático No Inventariable 150,00 150,00 150,00 150,00 100,00%



132



3104 Esc 222.01 Postales 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00%

223.00 Transportes 15.024,07 15.024,07 14.948,90 99,50% 75,17 -15.024,07

227.06 Estudios y Trabajos Técnicos 500,00 500,00 500,00 318,40 318,40 63,68% 318,40 100,00% 181,60 36,32%





220.03 Fotocopias 150,00 150,00 150,00 418,79 418,79 279,19% 370,61 88,50% 48,18 -268,79 -179,19%




227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades 500,00 500,00 500,00 2.329,11 2.329,11 465,82% 2.329,11 100,00% -1.829,11 -365,82%


231.00 Gastos de Locomoción 100,00 100,00 100,00 605,19 605,19 605,19% 605,19 100,00% -505,19 -505,19%


480.10 Ayudas a Estancias en el Extranjero 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00%

480.21 Ayudas a Tesis 21.372,00 -406,07 20.965,93 20.965,93 20.965,93 20.965,93 100,00% 20.965,93



3105 Cátedra Colegio Ingenieros Industriales 1,00 17.665,82 17.666,82 17.666,82 16.146,07 16.146,07 91,39% 15.952,84 98,80% 193,23 1.520,75 8,61%

223.00 Transportes 1.500,00 1.500,00 1.500,00 350,00 350,00 23,33% 350,00 100,00% 1.150,00 76,67%

224.00 Primas de Seguros 193,23 193,23 193,23 -193,23



226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 2.165,82 2.165,82 2.165,82 1.620,73 1.620,73 74,83% 1.620,73 100,00% 545,09 25,17%




3106 Cátedra CIPARAIIS para la igualdad 1,00 15.753,38 15.754,38 15.754,38 4.483,24 4.483,24 28,46% 4.016,54 89,59% 466,70 11.271,14 71,54%


226.02 Publicidad y Difusión 3.182,50 3.182,50 3.182,50 45,46 45,46 1,43% 45,46 100,00% 3.137,04 98,57%

227.06 Estudios y Trabajos Técnicos 3.194,67 3.194,67 3.194,67 2.450,00 2.450,00 76,69% 2.450,00 100,00% 744,67 23,31%

240.01 Publicaciones Científicas y Docentes 1.521,08 1.521,08 1.521,08 1.987,78 1.987,78 130,68% 1.521,08 76,52% 466,70 -466,70 -30,68%

220.03 Fotocopias 200,00 200,00 200,00 200,00 100,00%

226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 1,00 3.668,65 3.669,65 3.669,65 3.669,65 100,00%


3107 Cátedra de Energías Renovables 1,00 120.350,69 120.351,69 120.351,69 109.617,31 109.617,31 91,08% 108.857,31 99,31% 760,00 10.734,38 8,92%

141.11 Proyectos y Trabajos del Ejercicio. Retribuciones 50.887,46 50.887,46 50.887,46 50.887,46 50.887,46 100,00% 50.887,46 100,00%

228.01 Gastos Fungibles Contratos OTRI 1,00 12.793,05 12.794,05 12.794,05 2.059,67 2.059,67 16,10% 1.299,67 63,10% 760,00 10.734,38 83,90%

160.00 Seguridad Social PDI 3.580,18 3.580,18 3.580,18 3.580,18 3.580,18 100,00% 3.580,18 100,00%


3108 Cátedra Unesco de Ciudadanía, Convivencia y Pluralismo 1,00 62.000,00 62.001,00 62.001,00 33.634,76 33.634,76 54,25% 33.634,76 100,00% 28.366,24 45,75%


131.08 Personal Investigador 18.296,31 18.296,31 18.296,31 14.832,73 14.832,73 81,07% 14.832,73 100,00% 3.463,58 18,93%

220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios 500,00 500,00 500,00 500,00 100,00%





133



3108 Cá 160.00 Seguridad Social PDI 5.722,84 5.722,84 5.722,84 4.622,06 4.622,06 80,77% 4.622,06 100,00% 1.100,78 19,23%

220.03 Fotocopias 500,00 500,00 500,00 169,37 169,37 33,87% 169,37 100,00% 330,63 66,13%

226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación 1.076,46 1.076,46 1.076,46 100,00% -1.076,46

226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 1,00 12.435,00 12.436,00 12.436,00 3.210,81 3.210,81 25,82% 3.210,81 100,00% 9.225,19 74,18%


227.05 Servicios Informáticos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00%

226.20 Otros gastos diversos 1.326,00 1.326,00 1.326,00 1.326,00 100,00%



3109 Cátedra de Liderazgo, Estrategia y Empresa 1,00 30.000,00 30.001,00 30.001,00 9.947,44 9.947,44 33,16% 7.250,47 72,89% 2.696,97 20.053,56 66,84%

220.02 Material Informático No Inventariable 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.800,00 1.800,00 60,00% 1.800,00 100,00% 1.200,00 40,00%

226.02 Publicidad y Difusión 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.118,00 1.118,00 37,27% 1.118,00 1.882,00 62,73%

227.06 Estudios y Trabajos Técnicos 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.079,75 3.079,75 76,99% 3.079,75 100,00% 920,25 23,01%

230.00 Dietas de Carácter General 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00%

226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 1,00 15.000,00 15.001,00 15.001,00 2.231,72 2.231,72 14,88% 1.870,72 83,82% 361,00 12.769,28 85,12%

226.18 Inscripciones Congresos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00%

227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades 1.517,97 1.517,97 500,00 32,94% 1.017,97 -1.517,97


233.11 Asistencias Reuniones, Conferencias Cursos y Jornadas 200,00 200,00 200,00 -200,00

3110 Cátedra del Archivo Inmaterial de Navarra 1,00 45.000,00 45.001,00 45.001,00 42.076,84 42.076,84 93,50% 37.632,44 89,44% 4.444,40 2.924,16 6,50%

131.08 Personal Investigador 15.583,29 15.583,29 15.583,29 15.583,29 15.583,29 100,00% 15.583,29 100,00%


227.06 Estudios y Trabajos Técnicos 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.461,83 5.461,83 136,55% 4.430,00 81,11% 1.031,83 -1.461,83 -36,55%

230.00 Dietas de Carácter General 431,83 431,83 57,53 13,32% 374,30 -431,83

240.01 Publicaciones Científicas y Docentes 3.056,00 3.056,00 3.056,00 78,51 78,51 2,57% 78,51 100,00% 2.977,49 97,43%


628.03 Libros 670,00 670,00 670,00 467,17 467,17 69,73% 467,17 202,83 30,27%

160.00 Seguridad Social PDI 4.855,86 4.855,86 4.855,86 4.855,85 4.855,85 100,00% 4.855,85 100,00% 0,01 0,00%

226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 1,00 500,00 501,00 501,00 90,14 90,14 17,99% 90,14 100,00% 410,86 82,01%

226.18 Inscripciones Congresos 850,00 850,00 850,00 1.256,92 1.256,92 147,87% 1.056,92 84,09% 200,00 -406,92 -47,87%


227.05 Servicios Informáticos 251,85 251,85 251,85 45,25 45,25 17,97% 45,25 100,00% 206,60 82,03%

231.00 Gastos de Locomoción 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.093,41 1.093,41 109,34% 837,31 76,58% 256,10 -93,41 -9,34%



3111 Cátedra de grupo AN UPNA 22.341,01 22.341,01 22.341,01 19.186,07 19.186,07 85,88% 18.492,34 96,38% 693,73 3.154,94 14,12%

131.08 Personal Investigador 4.574,53 4.574,53 4.574,53 4.555,64 4.555,64 99,59% 4.555,64 100,00% 18,89 0,41%


221.08 Material Técnico y Especial 7.300,00 7.300,00 7.300,00 6.709,83 6.709,83 91,92% 6.161,30 91,82% 548,53 590,17 8,08%

222.01 Postales 50,06 50,06 50,06 100,00% -50,06

227.06 Estudios y Trabajos Técnicos 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.530,36 5.530,36 110,61% 5.530,36 100,00% -530,36 -10,61%

221.02 Gas Laboratorio 39,16 39,16 39,16 100,00% -39,16


226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación 145,20 145,20 145,20 -145,20






134



3111 Cá 226.20 Otros gastos diversos 300,00 300,00 300,00 300,00 100,00%


4100 Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación 316.569,73 1.004.500,68 1.321.070,41 1.314.439,20 1.005.409,34 1.005.409,34 76,49% 825.102,76 82,07% 180.306,58 309.029,86 24,01%





121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S. 5.883,36 -5.072,34 811,02 811,02 811,02 811,02 100,00% 811,02 100,00%


131.08 Personal Investigador 26.684,78 26.684,78 26.684,78 26.684,78 100,00%



222.01 Postales 1.259,73 1.259,73 1.135,94 90,17% 123,79 -1.259,73

223.00 Transportes 914,34 914,34 914,34 5.873,18 5.873,18 642,34% 3.777,60 64,32% 2.095,58 -4.958,84 -542,34%

224.00 Primas de Seguros 10.800,00 10.800,00 10.800,00 9.919,44 9.919,44 91,85% 9.919,44 100,00% 880,56 8,15%

226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes 17.000,00 17.000,00 10.368,79 10.591,47 10.591,47 102,15% 10.591,47 100,00% -222,68 61,81%


227.06 Estudios y Trabajos Técnicos 7.133,51 7.133,51 6.919,41 97,00% 214,10 -7.133,51

228.99 Costes Indirectos Pendientes de Justificar 22.230,65 22.230,65 22.230,65 22.230,65 100,00%

230.00 Dietas de Carácter General 2.946,91 2.946,91 2.946,91 3.555,55 3.555,55 120,65% 3.555,55 100,00% -608,64 -20,65%


160.00 Seguridad Social PDI 8.315,22 8.315,22 8.315,22 8.315,22 100,00%


220.03 Fotocopias 1.451,42 1.451,42 1.371,05 94,46% 80,37 -1.451,42

226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación 1.229,53 1.229,53 1.229,53 1.314,24 1.314,24 106,89% 1.314,24 100,00% -84,71 -6,89%

226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 2.546,05 9.520,48 12.066,53 12.066,53 4.174,15 4.174,15 34,59% 193,65 4,64% 3.980,50 7.892,38 65,41%


227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades 303,64 303,64 303,64 2.013,45 2.013,45 663,10% 618,80 30,73% 1.394,65 -1.709,81 -563,10%





480.10 Ayudas a Estancias en el Extranjero



480.30 Formación Solidaria UPNA 30.000,00 13.350,00 43.350,00 43.350,00 39.300,00 39.300,00 90,66% 39.300,00 100,00% 4.050,00 9,34%







4200 Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo 1.185.332,50 85.579,94 1.270.912,44 1.244.792,52 1.171.484,61 1.147.663,26 92,20% 1.020.552,72 88,92% 127.110,54 97.129,26 9,90%







135



4200 Vic 121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S. 48.436,72 -4.012,34 44.424,38 44.424,38 43.848,79 43.848,79 98,70% 43.848,79 100,00% 575,59 1,30%



201.00 Arrendamiento de Bienes 200,00 200,00 200,00 200,00 100,00%


216.00 Equipamiento para Procesos de Información 700,00 700,00 700,00 700,00 100,00%



221.00 Energía Eléctrica 2.700,00 2.700,00 2.700,00 5.858,61 5.497,10 203,60% 4.990,71 90,79% 506,39 -2.797,10 -103,60%

221.03 Combustible 600,00 600,00 600,00 600,00 100,00%


222.01 Postales 81,78 81,78 81,78 81,78 100,00%

224.00 Primas de Seguros 700,00 700,00 700,00 58,00 58,00 8,29% 58,00 100,00% 642,00 91,71%

226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes 4.600,00 4.600,00 4.600,00 480,00 480,00 10,43% 480,00 100,00% 4.120,00 89,57%


228.99 Costes Indirectos Pendientes de Justificar 843,75 843,75 843,75 843,75 100,00%

230.00 Dietas de Carácter General 2.100,00 2.100,00 2.100,00 927,27 927,27 44,16% 852,47 91,93% 74,80 1.172,73 55,84%

480.01 Becas de Colaboración 53.161,00 53.161,00 53.161,00 63.875,00 63.875,00 120,15% 38.325,00 60,00% 25.550,00 -10.714,00 -20,15%



626.00 Equipos para Procesos de Información 1.000,00 1.000,00 884,58 884,58 113,05%




220.03 Fotocopias 262,90 262,90 262,90 100,00% -262,90

221.01 Agua 31.000,00 31.000,00 29.060,82 37.317,82 37.317,82 128,41% 33.280,81 89,18% 4.037,01 -8.257,00 -21,74%

221.04 Gas 90.000,00 90.000,00 82.083,21 69.042,89 67.488,67 82,22% 62.396,77 92,46% 5.091,90 14.594,54 27,43%

221.10 Material Deportivo y cultural 5.335,73 5.335,73 5.335,73 5.232,46 5.232,46 98,06% 2.230,88 42,64% 3.001,58 103,27 1,94%

222.00 Comunicaciones de voz y datos 2.303,93 2.303,93 2.303,93 987,00 824,08 35,77% 764,82 92,81% 59,26 1.479,85 64,23%

226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación 2.247,96 2.247,96 2.247,96 733,80 733,80 32,64% 733,80 100,00% 1.514,16 67,36%


227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros 305,08 305,08 305,08 117,85 117,85 38,63% 117,85 100,00% 187,23 61,37%



480.07 Apoyo a Actividades Sociales

623.00 Maquinaria 40,00 40,00 40,00 10.035,87 10.035,87 25089,68% 4.847,00 48,30% 5.188,87 -9.995,87 -24989,68%

623.02 Utillaje 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%


228.14 Gastos Fungibles Otros Afectos de Investigación 16.714,51 16.714,51 16.714,51 12.824,77 12.824,77 76,73% 12.824,77 100,00% 3.889,74 23,27%

259.05 Empleabilidad 55.800,00 55.800,00 55.800,00 55.800,00 55.800,00 100,00% 55.800,00 100,00%

5100 Vicerrectorado de Proyección Universitaria 484.999,50 164.068,82 649.068,32 633.453,61 587.789,09 586.721,81 92,62% 528.548,49 90,09% 58.173,32 46.731,80 9,84%





121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S. 44.023,98 -5.072,34 38.951,64 38.951,64 38.951,64 38.951,64 100,00% 38.951,64 100,00%




136



5100 Vic 220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios 100,00 100,00 100,00 35,51 35,51 35,51% 35,51 100,00% 64,49 64,49%




222.01 Postales 200,00 200,00 200,00 75,04 75,04 37,52% 75,04 100,00% 124,96 62,48%

223.00 Transportes 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.474,86 1.474,86 49,16% 1.474,86 100,00% 1.525,14 50,84%

226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes 540,00 540,00 540,00 1.511,48 1.511,48 279,90% 1.511,48 100,00% -971,48 -179,90%

226.02 Publicidad y Difusión 2.900,00 2.900,00 2.900,00 3.235,19 3.235,19 111,56% 2.509,87 77,58% 725,32 -335,19 -11,56%


230.00 Dietas de Carácter General 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.345,04 1.345,04 67,25% 1.345,04 100,00% 654,96 32,75%

240.01 Publicaciones Científicas y Docentes 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00%

259.01 Títulos Propios 60.005,48 60.005,48 60.005,48 52.607,70 52.607,70 87,67% 52.607,70 100,00% 7.397,78 12,33%


625.00 Mobiliario y Enseres 3.269,42 3.269,42 2.892,08 1.799,82 1.692,19 58,51% 1.310,31 77,43% 381,88 1.199,89 54,54%


220.03 Fotocopias 1.700,00 1.700,00 1.700,00 2.368,45 2.368,45 139,32% 1.888,05 79,72% 480,40 -668,45 -39,32%

221.10 Material Deportivo y cultural 3.300,00 540,53 3.840,53 3.840,53 1.142,55 1.142,55 29,75% 504,33 44,14% 638,22 2.697,98 70,25%

223.01 Mudanzas 800,00 800,00 800,00 800,00 100,00%

226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.810,28 2.810,28 281,03% 2.567,50 91,36% 242,78 -1.810,28 -181,03%

226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 19.530,00 19.530,00 19.511,00 4.416,86 4.416,86 22,64% 4.416,86 100,00% 15.094,14 77,46%

226.18 Inscripciones Congresos 100,00 100,00 100,00 511,50 511,50 511,50% 511,50 100,00% -411,50 -411,50%


227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros 14.000,00 400,00 14.400,00 14.400,00 7.543,22 7.543,22 52,38% 7.491,88 99,32% 51,34 6.856,78 47,62%



233.07 Asistencias actividades culturales 1.200,00 1.200,00 1.200,00 750,00 750,00 62,50% 750,00 100,00% 450,00 37,50%


233.11 Asistencias Reuniones, Conferencias Cursos y Jornadas 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00%

480.05 Otras Transferencias 5.000,00 2.905,00 7.905,00 7.905,00 6.150,52 6.150,52 77,81% 2.750,52 44,72% 3.400,00 1.754,48 22,19%


480.07 Apoyo a Actividades Sociales 5.000,00 1.200,00 6.200,00 6.200,00 6.104,00 6.100,99 98,40% 6.100,99 100,00% 99,01 1,60%





228.14 Gastos Fungibles Otros Afectos de Investigación 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.438,36 2.438,36 60,96% 2.438,36 100,00% 1.561,64 39,04%


483.12 Premios 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00%

640.10 Inversiones Otros Afectos 18.000,00 18.000,00 18.000,00 12.879,29 11.922,65 66,24% 11.922,65 100,00% 6.077,35 33,76%

6100 Biblioteca 4.371.876,57 86.445,53 4.458.322,10 4.332.162,48 4.320.802,90 4.320.735,08 99,74% 4.269.830,73 98,82% 50.904,35 11.427,40 3,18%





213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 4.500,00 4.500,00 4.500,00 9.821,10 9.821,10 218,25% 9.821,10 100,00% -5.321,10 -118,25%

220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios 6.300,00 6.300,00 6.300,00 7.433,77 7.433,77 118,00% 7.433,77 100,00% -1.133,77 -18,00%




137



6100 Bib221.08 Material Técnico y Especial 8.000,00 8.000,00 8.000,00 716,52 716,52 8,96% 33,00 4,61% 683,52 7.283,48 91,04%

221.09 Otros Suministros 17.000,00 17.000,00 10.368,96 16.376,75 16.376,75 157,94% 15.571,58 95,08% 805,17 -6.007,79 6,01%

222.01 Postales 8.900,00 8.900,00 8.900,00 6.718,29 6.718,29 75,49% 6.718,29 100,00% 2.181,71 24,51%

226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.298,56 2.298,56 45,97% 2.298,56 100,00% 2.701,44 54,03%


625.00 Mobiliario y Enseres 60.896,31 60.896,31 54.542,15 54.198,56 54.198,55 99,37% 40.452,86 74,64% 13.745,69 343,60 12,28%

628.01 Revistas 1.511.000,00 1.511.000,00 1.501.829,57 1.402.318,29 1.402.250,48 93,37% 1.389.682,48 99,10% 12.568,00 99.579,09 7,24%


628.03 Libros 41.000,00 82.375,53 123.375,53 118.643,43 215.864,31 215.864,31 181,94% 193.618,07 89,69% 22.246,24 -97.220,88 -77,96%


220.03 Fotocopias 589,14 589,14 589,14 100,00% -589,14


231.00 Gastos de Locomoción 2.300,00 2.300,00 2.300,00 1.622,58 1.622,58 70,55% 1.622,58 100,00% 677,42 29,45%


6201 Servicio Informático 3.788.387,21 140.350,17 3.928.737,38 3.899.254,03 3.726.298,64 3.671.867,45 94,17% 3.304.361,22 89,99% 367.506,23 227.386,58 6,59%

120.02 Retribuciones Básicas P.A.S. 1.032.229,38 1.032.229,38 1.016.046,56 1.010.997,29 1.010.997,29 99,50% 1.010.997,29 100,00% 5.049,27 2,09%








222.01 Postales 90,80 90,80 90,80 2.760,21 2.760,21 3039,88% 2.760,21 100,00% -2.669,41 -2939,88%



645.00 Software 152.413,42 2.621,07 155.034,49 153.665,92 143.436,18 143.169,86 93,17% 133.206,41 93,04% 9.963,45 10.496,06 7,72%




227.05 Servicios Informáticos 54.493,24 54.493,24 54.493,24 76.688,06 67.915,50 124,63% 54.107,52 79,67% 13.807,98 -13.422,26 -24,63%



7101 Planificación Lingüística 405.345,27 18.113,93 423.459,20 421.769,17 412.237,28 412.237,28 97,74% 380.389,01 92,27% 31.848,27 9.531,89 2,66%




162.00 Formación Personal Docente e Investigador 3.719,34 3.719,34 3.719,34 3.841,28 3.841,28 103,28% 400,00 10,41% 3.441,28 -121,94 -3,28%

162.01 Formacion del Personal de Administración y Servicios 3.719,34 3.719,34 3.719,34 1.089,10 1.089,10 29,28% 1.089,10 100,00% 2.630,24 70,72%

220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios 615,93 615,93 615,93 394,59 394,59 64,06% 306,93 77,78% 87,66 221,34 35,94%

220.01 Prensa y Otras Publicaciones 453,98 453,98 453,98 314,31 314,31 69,23% 284,49 90,51% 29,82 139,67 30,77%

220.02 Material Informático No Inventariable 45,40 45,40 45,40 222,24 222,24 489,52% 61,06 27,47% 161,18 -176,84 -389,52%

222.01 Postales 27,24 27,24 27,24 27,24 100,00%

226.02 Publicidad y Difusión 1.307,47 1.307,47 1.191,60 2.907,80 2.907,80 244,02% 106,06 3,65% 2.801,74 -1.716,20 -134,30%

227.06 Estudios y Trabajos Técnicos 20.000,00 19.000,00 39.000,00 39.000,00 38.908,59 38.908,59 99,77% 13.715,84 35,25% 25.192,75 91,41 0,23%





138



7101 Pla 220.03 Fotocopias 1.200,00 1.200,00 718,84 926,73 926,73 128,92% 792,89 85,56% 133,84 -207,89 38,02%



8100 Defensor de la Comunidad Universitaria 1.707,97 1.707,97 1.521,41 382,04 382,04 25,11% 382,04 100,00% 1.139,37 87,15%







Total general 66.467.355,69 15.071.273,79 81.538.629,48 79.974.812,87 71.040.104,58 70.557.601,14 88,22% 68.005.504,12 96,38% 2.552.097,02 9.417.211,73 13,73%



139

Pr Cap.

Art. Conc. Subconcepto Crédito Inicial Modificaciones C. Total C. Total Ajustado Compromisos ORN % ORN / C. Total Aj. PN % Pagos/ORN ORN Pdte de Pago Rmte Crédito Aj. % Rmte / C. Total Aj.

110. Gestión de la docencia (Centros) 2.538.979,86 122.736,93 2.661.716,79 2.632.623,44 2.579.688,82 2.564.158,80 97,40% 2.518.389,13 98,22% 45.769,67 68.464,64 3,71%

1. Gastos de Personal 2.344.424,76 89.718,70 2.434.143,46 2.410.829,77 2.374.185,53 2.374.185,53 98,48% 2.374.185,53 100,00% 36.644,24 2,49%

12. Funcionarios 1.740.426,98 37.504,43 1.777.931,41 1.757.309,38 1.726.949,78 1.726.949,78 98,27% 1.726.949,78 100,00% 30.359,60 2,90%

120. Retribuciones Básicas 1.267.000,73 22.229,30 1.289.230,03 1.270.538,09 1.250.214,87 1.250.214,87 98,40% 1.250.214,87 100,00% 20.323,22 3,07%

120.02 Retribuciones Básicas P.A.S. 1.267.000,73 22.229,30 1.289.230,03 1.270.538,09 1.250.214,87 1.250.214,87 98,40% 1.250.214,87 100,00% 20.323,22 3,07%

121. Retribuciones Complementarias 422.926,57 15.275,13 438.201,70 436.271,61 426.235,23 426.235,23 97,70% 426.235,23 100,00% 10.036,38 2,74%


125. Retribuciones Directores de Servicio 50.499,68 50.499,68 50.499,68 50.499,68 50.499,68 100,00% 50.499,68 100,00%


13. Laborales 118.884,88 28.882,09 147.766,97 147.072,58 145.742,77 145.742,77 99,10% 145.742,77 100,00% 1.329,81 1,38%

132. Contratados Admvos 118.884,88 28.882,09 147.766,97 147.072,58 145.742,77 145.742,77 99,10% 145.742,77 100,00% 1.329,81 1,38%


16. Cuotas y Gastos Sociales 485.112,90 23.332,18 508.445,08 506.447,81 501.492,98 501.492,98 99,02% 501.492,98 100,00% 4.954,83 1,37%

160. Cuotas Sociales 485.112,90 23.332,18 508.445,08 506.447,81 501.492,98 501.492,98 99,02% 501.492,98 100,00% 4.954,83 1,37%


2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 185.140,80 33.018,23 218.159,03 213.465,95 202.349,22 186.819,21 87,52% 141.892,63 75,95% 44.926,58 26.646,74 14,68%

21. Reparación y Conservación 8.000,91 5.400,00 13.400,91 13.134,35 11.317,57 11.317,57 86,17% 9.540,93 84,30% 1.776,64 1.816,78 15,86%

213. Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 5.900,00 5.400,00 11.300,00 11.033,44 10.506,53 10.506,53 95,22% 8.729,89 83,09% 1.776,64 526,91 7,19%

213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 5.900,00 5.400,00 11.300,00 11.033,44 10.506,53 10.506,53 95,22% 8.729,89 83,09% 1.776,64 526,91 7,19%

215. De Mobiliario 2.100,91 2.100,91 2.100,91 811,04 811,04 38,60% 811,04 100,00% 1.289,87 61,40%

215.00 De Mobiliario 2.100,91 2.100,91 2.100,91 811,04 811,04 38,60% 811,04 100,00% 1.289,87 61,40%

22. Material, Suministros y Otros 147.666,46 21.418,23 169.084,69 167.363,17 161.100,22 145.570,21 86,98% 102.848,86 70,65% 42.721,35 21.792,96 14,05%

220. Material de Oficina 79.954,02 3.000,00 82.954,02 82.633,84 23.778,14 23.778,14 28,78% 22.143,30 93,12% 1.634,84 58.855,70 71,61%




220.03 Fotocopias 3.335,00 1.500,00 4.835,00 4.835,00 9.561,90 9.561,90 197,76% 8.635,20 90,31% 926,70 -4.726,90 -97,76%

221. Suministros 2.658,00 2.658,00 2.658,00 6.573,08 6.573,08 247,29% 5.573,57 84,79% 999,51 -3.915,08 -147,29%

221.03 Combustible 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.863,78 1.863,78 124,25% 1.755,37 94,18% 108,41 -363,78 -24,25%

221.08 Material Técnico y Especial 258,00 258,00 258,00 2.768,54 2.768,54 1073,08% 2.679,90 96,80% 88,64 -2.510,54 -973,08%

221.09 Otros Suministros 100,00 100,00 100,00 1.940,76 1.940,76 1940,76% 1.138,30 58,65% 802,46 -1.840,76 -1840,76%


222. Comunicaciones 5.152,03 5.152,03 5.152,03 792,58 720,32 13,98% 720,32 100,00% 4.431,71 86,02%

222.01 Postales 5.152,03 5.152,03 5.152,03 583,58 583,58 11,33% 583,58 100,00% 4.568,45 88,67%

222.00 Comunicaciones de voz y datos 209,00 136,74 136,74 100,00% -136,74

223. Transportes 5.080,00 5.080,00 5.080,00 1.251,82 1.251,82 24,64% 1.068,79 85,38% 183,03 3.828,18 75,36%

223.00 Transportes 5.080,00 5.080,00 5.080,00 1.251,82 1.251,82 24,64% 1.068,79 85,38% 183,03 3.828,18 75,36%

226. Gastos Diversos 12.464,00 6.450,00 18.914,00 18.692,65 23.965,15 23.965,15 128,21% 18.845,87 78,64% 5.119,28 -5.272,50 -27,02%

226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes 650,00 650,00 650,00 1.550,00 1.550,00 238,46% 1.550,00 100,00% -900,00 -138,46%

226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación 5.804,00 3.000,00 8.804,00 8.804,00 13.195,72 13.195,72 149,88% 11.657,92 88,35% 1.537,80 -4.391,72 -49,88%


226.18 Inscripciones Congresos 1.350,00 1.350,00 1.350,00 3.563,27 3.563,27 263,95% 2.933,27 82,32% 630,00 -2.213,27 -163,95%


227. Trabajos Realizados por Otras Empresas 42.358,41 1.350,00 43.708,41 42.528,42 104.739,45 89.281,70 209,93% 54.497,01 61,04% 34.784,69 -46.753,28 -107,16%

227.00 Limpieza 660,83 660,83 660,83 100,00% -660,83

A.1.3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS



140

Pr Cap.



11 2. G 22. M 227. Trabaj 227.06 Estudios y Trabajos Técnicos 1.339,41 300,00 1.639,41 1.639,41 2.070,89 2.070,89 126,32% 668,45 32,28% 1.402,44 -431,48 -26,32%

227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades 40.119,00 1.050,00 41.169,00 39.989,01 25.182,82 25.182,82 62,97% 23.782,82 94,44% 1.400,00 14.806,19 39,98%

227.03 Evaluadores externos 400,00 400,00 400,00 400,00 100,00%

227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros 500,00 500,00 500,00 76.824,91 61.367,16 12273,43% 29.384,91 47,88% 31.982,25 -60.867,16 -12173,43%

228. Gastos asociados a Proyectos y Contratos con Financiación Afecta 10.618,23 10.618,23 10.618,23 10.618,23 100,00%


23. Indemnización por Razón de Servicio 29.473,43 6.200,00 35.673,43 32.968,43 29.931,43 29.931,43 90,79% 29.502,84 98,57% 428,59 3.037,00 17,42%

230. Dietas 18.833,43 4.500,00 23.333,43 21.459,49 13.365,44 13.365,44 62,28% 12.936,85 96,79% 428,59 8.094,05 46,45%

230.00 Dietas de Carácter General 18.833,43 4.500,00 23.333,43 21.459,49 13.365,44 13.365,44 62,28% 12.936,85 96,79% 428,59 8.094,05 46,45%

231. Locomoción 10.640,00 1.700,00 12.340,00 11.508,94 16.565,99 16.565,99 143,94% 16.565,99 100,00% -5.057,05 -36,72%

231.00 Gastos de Locomoción 10.640,00 1.700,00 12.340,00 11.508,94 16.565,99 16.565,99 143,94% 16.565,99 100,00% -5.057,05 -36,72%

6. Inversiones Reales 9.414,30 9.414,30 8.327,72 3.154,07 3.154,06 37,87% 2.310,97 73,27% 843,09 5.173,66 75,17%

62. Inversión Nueva Asociadas a Servicios 5.386,08 5.386,08 4.764,43 1.966,18 1.966,18 41,27% 1.123,09 57,12% 843,09 2.798,25 71,78%

626. Equipos para Procesos de Información 5.386,08 5.386,08 4.764,43 1.966,18 1.966,18 41,27% 1.123,09 57,12% 843,09 2.798,25 71,78%

626.00 Equipos para Procesos de Información 5.386,08 5.386,08 4.764,43 1.966,18 1.966,18 41,27% 1.123,09 57,12% 843,09 2.798,25 71,78%

64. Inversiones de Carácter Inmaterial 4.028,22 4.028,22 3.563,29 1.187,89 1.187,88 33,34% 1.187,88 100,00% 2.375,41 79,71%

645. Aplicaciones Informáticas 4.028,22 4.028,22 3.563,29 1.187,89 1.187,88 33,34% 1.187,88 100,00% 2.375,41 79,71%

645.00 Software 4.028,22 4.028,22 3.563,29 1.187,89 1.187,88 33,34% 1.187,88 100,00% 2.375,41 79,71%

120. Másteres 160.521,43 44.170,00 204.691,43 194.983,56 161.795,37 161.795,37 82,98% 97.142,44 60,04% 64.652,93 33.188,19 22,00%


22. Material, Suministros y Otros 27.100,00 29.170,00 56.270,00 56.270,00 132.912,77 132.912,77 236,21% 89.409,64 67,27% 43.503,13 -76.642,77 -136,21%

220. Material de Oficina 2.034,24 2.034,24 585,25 28,77% 1.448,99 -2.034,24

220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios 1.579,98 1.579,98 287,45 18,19% 1.292,53 -1.579,98


220.02 Material Informático No Inventariable 108,88 108,88 108,88 -108,88

220.03 Fotocopias 286,87 286,87 239,29 83,41% 47,58 -286,87

221. Suministros 4.932,22 4.932,22 3.320,22 67,32% 1.612,00 -4.932,22


222. Comunicaciones 272,30 272,30 272,30 100,00% -272,30

222.01 Postales 272,30 272,30 272,30 100,00% -272,30

223. Transportes 270,54 270,54 270,54 100,00% -270,54

223.00 Transportes 270,54 270,54 270,54 100,00% -270,54

226. Gastos Diversos 50,00 13.000,00 13.050,00 13.050,00 8.780,96 8.780,96 67,29% 7.834,40 89,22% 946,56 4.269,04 32,71%

226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación 1.742,14 1.742,14 795,58 45,67% 946,56 -1.742,14

226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 50,00 13.000,00 13.050,00 13.050,00 6.521,53 6.521,53 49,97% 6.521,53 100,00% 6.528,47 50,03%



227.06 Estudios y Trabajos Técnicos 90,28 90,28 90,28 -90,28

227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades 50,00 50,00 50,00 64.471,79 64.471,79 128943,58% 46.863,49 72,69% 17.608,30 -64.421,79 -128843,58%

227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros 14.057,00 14.057,00 14.057,00 -14.057,00


228. Gastos asociados a Proyectos y Contratos con Financiación Afecta 13.290,00 13.290,00 13.290,00 8.220,00 8.220,00 61,85% 8.220,00 100,00% 5.070,00 38,15%


23. Indemnización por Razón de Servicio 101.621,43 15.000,00 116.621,43 106.913,56 9.052,60 9.052,60 8,47% 7.732,80 85,42% 1.319,80 97.860,96 100,61%

233. Otras Indemnizaciones 101.621,43 15.000,00 116.621,43 106.913,56 5.318,70 5.318,70 4,97% 5.070,00 95,32% 248,70 101.594,86 104,11%



141

Pr Cap.



12 2. G 23. In 233. Otras 233.12 Asistencias Cursos de posgrado 101.621,43 15.000,00 116.621,43 106.913,56 5.318,70 5.318,70 4,97% 5.070,00 95,32% 248,70 101.594,86 104,11%

230. Dietas 1.640,35 1.640,35 1.258,55 76,72% 381,80 -1.640,35

230.00 Dietas de Carácter General 1.640,35 1.640,35 1.258,55 76,72% 381,80 -1.640,35

231. Locomoción 2.093,55 2.093,55 1.404,25 67,08% 689,30 -2.093,55

231.00 Gastos de Locomoción 2.093,55 2.093,55 1.404,25 67,08% 689,30 -2.093,55

4. Transferencias Corrientes 31.800,00 31.800,00 31.800,00 19.830,00 19.830,00 62,36% 19.830,00 11.970,00 37,64%

48. Transferencias a Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro 31.800,00 31.800,00 31.800,00 19.830,00 19.830,00 62,36% 19.830,00 11.970,00 37,64%

483. Transferencias a Instituciones Sin Ánimo de Lucro 31.800,00 31.800,00 31.800,00 19.830,00 19.830,00 62,36% 19.830,00 11.970,00 37,64%


130. Acceso a la Universidad 155.266,97 20.000,00 175.266,97 175.266,97 165.951,66 165.951,66 94,69% 165.386,38 99,66% 565,28 9.315,31 5,31%

2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 155.266,97 20.000,00 175.266,97 175.266,97 165.951,66 165.951,66 94,69% 165.386,38 99,66% 565,28 9.315,31 5,31%

22. Material, Suministros y Otros 79.056,85 79.056,85 78.491,57 99,28% 565,28 -79.056,85

227. Trabajos Realizados por Otras Empresas 79.056,85 79.056,85 78.491,57 99,28% 565,28 -79.056,85

227.03 Evaluadores externos 79.056,85 79.056,85 78.491,57 99,28% 565,28 -79.056,85

23. Indemnización por Razón de Servicio 155.266,97 20.000,00 175.266,97 175.266,97 86.894,81 86.894,81 49,58% 86.894,81 100,00% 88.372,16 50,42%

233. Otras Indemnizaciones 146.872,82 146.872,82 146.872,82 85.541,96 85.541,96 58,24% 85.541,96 100,00% 61.330,86 41,76%


233.11 Asistencias Reuniones, Conferencias Cursos y Jornadas 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.100,00 2.100,00 70,00% 2.100,00 100,00% 900,00 30,00%

230. Dietas 8.394,15 20.000,00 28.394,15 28.394,15 1.352,85 1.352,85 4,76% 1.352,85 100,00% 27.041,30 95,24%


140. Títulos propios 101,00 600.876,85 600.977,85 600.977,85 573.863,04 573.863,04 95,49% 573.863,04 100,00% 27.114,81 4,51%

2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 101,00 600.876,85 600.977,85 600.977,85 573.863,04 573.863,04 95,49% 573.863,04 100,00% 27.114,81 4,51%

22. Material, Suministros y Otros 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00%

220. Material de Oficina 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00%

220.03 Fotocopias 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00%

25. Acuerdos con Universidades, Programas Internacionales y Otros 1,00 600.876,85 600.877,85 600.877,85 573.863,04 573.863,04 95,50% 573.863,04 100,00% 27.014,81 4,50%

259. Acuerdo Fundación Universidad Sociedad 1,00 600.876,85 600.877,85 600.877,85 573.863,04 573.863,04 95,50% 573.863,04 100,00% 27.014,81 4,50%

259.01 Títulos Propios 1,00 600.876,85 600.877,85 600.877,85 573.863,04 573.863,04 95,50% 573.863,04 100,00% 27.014,81 4,50%

150. Cursos, jornadas y congresos 37.803,44 37.803,44 37.803,44 26.092,71 26.092,71 69,02% 24.362,59 93,37% 1.730,12 11.710,73 30,98%

2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 37.803,44 37.803,44 37.803,44 26.092,71 26.092,71 69,02% 24.362,59 93,37% 1.730,12 11.710,73 30,98%

22. Material, Suministros y Otros 37.803,44 37.803,44 37.803,44 26.092,71 26.092,71 69,02% 24.362,59 93,37% 1.730,12 11.710,73 30,98%

226. Gastos Diversos

226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación

227. Trabajos Realizados por Otras Empresas 3.335,00 3.335,00 3.335,00 2.975,00 2.975,00 89,21% 2.975,00 100,00% 360,00 10,79%

227.06 Estudios y Trabajos Técnicos

227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades 3.335,00 3.335,00 3.335,00 2.975,00 2.975,00 89,21% 2.975,00 100,00% 360,00 10,79%

228. Gastos asociados a Proyectos y Contratos con Financiación Afecta 34.468,44 34.468,44 34.468,44 23.117,71 23.117,71 67,07% 21.387,59 92,52% 1.730,12 11.350,73 32,93%


160. Cursos de verano 1,00 15.333,38 15.334,38 15.334,38 13.987,37 13.987,37 91,22% 12.149,10 86,86% 1.838,27 1.347,01 8,78%

2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 1,00 15.333,38 15.334,38 15.334,38 13.987,37 13.987,37 91,22% 12.149,10 86,86% 1.838,27 1.347,01 8,78%

22. Material, Suministros y Otros 1,00 15.333,38 15.334,38 15.334,38 13.987,37 13.987,37 91,22% 12.149,10 86,86% 1.838,27 1.347,01 8,78%

226. Gastos Diversos 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00%






142

Pr Cap.



170. Centro Superior de Idiomas 249.712,00 475.673,02 725.385,02 696.344,14 696.343,15 696.343,15 100,00% 583.247,00 83,76% 113.096,15 0,99 4,17%

2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 1,00 475.673,02 475.674,02 475.674,02 475.673,02 475.673,02 100,00% 470.019,67 98,81% 5.653,35 1,00 0,00%

25. Acuerdos con Universidades, Programas Internacionales y Otros 1,00 475.673,02 475.674,02 475.674,02 475.673,02 475.673,02 100,00% 470.019,67 98,81% 5.653,35 1,00 0,00%

259. Acuerdo Fundación Universidad Sociedad 1,00 475.673,02 475.674,02 475.674,02 475.673,02 475.673,02 100,00% 470.019,67 98,81% 5.653,35 1,00 0,00%

259.00 Centro Superior de Idiomas 1,00 475.673,02 475.674,02 475.674,02 475.673,02 475.673,02 100,00% 470.019,67 98,81% 5.653,35 1,00 0,00%

4. Transferencias Corrientes 249.711,00 249.711,00 220.670,12 220.670,13 220.670,13 100,00% 113.227,33 51,31% 107.442,80 -0,01 13,16%

48. Transferencias a Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro 249.711,00 249.711,00 220.670,12 220.670,13 220.670,13 100,00% 113.227,33 51,31% 107.442,80 -0,01 13,16%

483. Transferencias a Instituciones Sin Ánimo de Lucro 249.711,00 249.711,00 220.670,12 220.670,13 220.670,13 100,00% 113.227,33 51,31% 107.442,80 -0,01 13,16%


210. Personal Docente e Investigador 29.640.683,69 2.606,80 29.643.290,49 29.201.592,98 29.034.940,72 29.034.940,72 99,43% 29.034.940,72 100,00% 166.652,26 2,08%

1. Gastos de Personal 29.640.683,69 -5.993,20 29.634.690,49 29.192.992,98 29.029.466,72 29.029.466,72 99,44% 29.029.466,72 100,00% 163.526,26 2,07%

12. Funcionarios 19.577.445,22 -1.815,00 19.575.630,22 19.395.079,09 19.336.629,89 19.336.629,89 99,70% 19.336.629,89 100,00% 58.449,20 1,23%

120. Retribuciones Básicas 7.617.196,08 25.905,91 7.643.101,99 7.557.750,67 7.545.160,17 7.545.160,17 99,83% 7.545.160,17 100,00% 12.590,50 1,30%

120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente 7.617.196,08 25.905,91 7.643.101,99 7.557.750,67 7.545.160,17 7.545.160,17 99,83% 7.545.160,17 100,00% 12.590,50 1,30%


121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente 9.093.910,43 -25.905,91 9.068.004,52 8.984.511,47 8.959.692,46 8.959.692,46 99,72% 8.959.692,46 100,00% 24.819,01 1,21%

121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes 2.866.338,71 -1.815,00 2.864.523,71 2.852.816,95 2.831.777,26 2.831.777,26 99,26% 2.831.777,26 100,00% 21.039,69 1,15%

13. Laborales 7.672.910,05 -28.702,34 7.644.207,71 7.433.026,37 7.380.309,65 7.380.309,65 99,29% 7.380.309,65 100,00% 52.716,72 3,55%

130. Personal Laboral Fijo 2.469.388,45 -14.389,90 2.454.998,55 2.427.998,55 2.418.060,55 2.418.060,55 99,59% 2.418.060,55 100,00% 9.938,00 1,52%

130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor 2.469.388,45 -14.389,90 2.454.998,55 2.427.998,55 2.418.060,55 2.418.060,55 99,59% 2.418.060,55 100,00% 9.938,00 1,52%

131. Personal Laboral Temporal 5.203.521,60 -14.312,44 5.189.209,16 5.005.027,82 4.962.249,10 4.962.249,10 99,15% 4.962.249,10 100,00% 42.778,72 4,53%

131.01 Ayudante y Profesor Ayudante Doctor 1.702.952,11 -16.400,82 1.686.551,29 1.656.624,33 1.641.252,28 1.641.252,28 99,07% 1.641.252,28 100,00% 15.372,05 2,73%

131.05 Profesor Asociado 2.691.232,33 -54.717,36 2.636.514,97 2.576.936,12 2.557.441,69 2.557.441,69 99,24% 2.557.441,69 100,00% 19.494,43 3,07%



16. Cuotas y Gastos Sociales 2.390.328,42 24.524,14 2.414.852,56 2.364.887,52 2.312.527,18 2.312.527,18 97,79% 2.312.527,18 100,00% 52.360,34 4,33%

160. Cuotas Sociales 2.390.328,42 24.524,14 2.414.852,56 2.364.887,52 2.312.527,18 2.312.527,18 97,79% 2.312.527,18 100,00% 52.360,34 4,33%

160.00 Seguridad Social PDI 2.390.328,42 24.524,14 2.414.852,56 2.364.887,52 2.312.527,18 2.312.527,18 97,79% 2.312.527,18 100,00% 52.360,34 4,33%

2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 8.600,00 8.600,00 8.600,00 5.474,00 5.474,00 63,65% 5.474,00 100,00% 3.126,00 36,35%

23. Indemnización por Razón de Servicio 8.600,00 8.600,00 8.600,00 5.474,00 5.474,00 63,65% 5.474,00 100,00% 3.126,00 36,35%

233. Otras Indemnizaciones 8.600,00 8.600,00 8.600,00 5.474,00 5.474,00 63,65% 5.474,00 100,00% 3.126,00 36,35%


220. Gestión de la docencia e investigación (Dptos) 2.535.307,45 364.834,52 2.900.141,97 2.865.213,15 2.511.516,46 2.508.195,15 87,54% 2.378.595,15 94,83% 129.600,00 357.018,00 13,68%

1. Gastos de Personal 1.797.881,01 15.593,99 1.813.475,00 1.807.843,03 1.773.336,29 1.773.336,29 98,09% 1.773.336,29 100,00% 34.506,74 2,22%

12. Funcionarios 1.434.675,93 189,19 1.434.865,12 1.430.308,62 1.396.667,35 1.396.667,35 97,65% 1.396.667,35 100,00% 33.641,27 2,67%



121. Retribuciones Complementarias 361.802,49 2.750,19 364.552,68 363.262,96 353.506,09 353.506,09 97,31% 353.506,09 100,00% 9.756,87 3,04%


13. Laborales 1.305,00 1.305,00 1.305,00 1.300,82 1.300,82 99,68% 1.300,82 100,00% 4,18 0,32%

132. Contratados Admvos 1.305,00 1.305,00 1.305,00 1.300,82 1.300,82 99,68% 1.300,82 100,00% 4,18 0,32%


16. Cuotas y Gastos Sociales 363.205,08 14.099,80 377.304,88 376.229,41 375.368,12 375.368,12 99,77% 375.368,12 100,00% 861,29 0,51%

160. Cuotas Sociales 363.205,08 14.099,80 377.304,88 376.229,41 375.368,12 375.368,12 99,77% 375.368,12 100,00% 861,29 0,51%




143

Pr Cap.



22 2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 417.355,00 366.709,44 784.064,44 772.216,56 483.892,88 483.890,71 62,66% 427.379,61 88,32% 56.511,10 288.325,85 38,87%

20. Arrendamientos 480,75 480,75 480,75 -480,75

201. Arrendamiento de Bienes 480,75 480,75 480,75 -480,75


21. Reparación y Conservación 90.079,40 7.838,00 97.917,40 95.369,63 99.083,63 99.081,46 103,89% 88.282,30 89,10% 10.799,16 -3.711,83 -1,22%

212. Edificios y Otras Construcciones 1.806,00 1.806,00 1.806,00 2.621,31 2.619,14 145,02% 2.619,14 100,00% -813,14 -45,02%

212.00 Edificios y Otras Construcciones 1.806,00 1.806,00 1.806,00 2.621,31 2.619,14 145,02% 2.619,14 100,00% -813,14 -45,02%


213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 87.512,40 6.032,00 93.544,40 90.996,63 83.178,88 83.178,88 91,41% 73.432,21 88,28% 9.746,67 7.817,75 11,39%

215. De Mobiliario 2.567,00 2.567,00 2.567,00 6.389,61 6.389,61 248,91% 5.337,12 83,53% 1.052,49 -3.822,61 -148,91%

215.00 De Mobiliario 2.567,00 2.567,00 2.567,00 6.389,61 6.389,61 248,91% 5.337,12 83,53% 1.052,49 -3.822,61 -148,91%

216. Equipamiento para Procesos de Información 6.893,83 6.893,83 6.893,83 100,00% -6.893,83



220. Material de Oficina 180.266,01 5.814,30 186.080,31 182.071,43 194.336,79 194.336,79 106,74% 170.003,48 87,48% 24.333,31 -12.265,36 -4,53%

220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios 104.108,84 5.654,00 109.762,84 106.252,16 49.678,85 49.678,85 46,76% 44.565,28 89,71% 5.113,57 56.573,31 56,55%

220.01 Prensa y Otras Publicaciones 5.168,00 5.168,00 5.168,00 4.293,38 4.293,38 83,08% 4.242,64 98,82% 50,74 874,62 16,92%

220.02 Material Informático No Inventariable 48.615,17 160,30 48.775,47 48.277,27 63.430,27 63.430,27 131,39% 51.387,94 81,01% 12.042,33 -15.153,00 -30,36%

220.03 Fotocopias 22.374,00 22.374,00 22.374,00 76.934,29 76.934,29 343,86% 69.807,62 90,74% 7.126,67 -54.560,29 -243,86%

221. Suministros 73.553,64 3.109,50 76.663,14 74.916,48 78.051,84 78.051,84 104,19% 64.549,65 82,70% 13.502,19 -3.135,36 -1,85%

221.08 Material Técnico y Especial 30.920,17 1.631,00 32.551,17 31.358,97 44.651,20 44.651,20 142,39% 34.679,69 77,67% 9.971,51 -13.292,23 -38,59%


221.02 Gas Laboratorio 16.000,00 16.000,00 16.000,00 8.924,20 8.924,20 55,78% 8.702,39 97,51% 221,81 7.075,80 44,22%

221.05 Material para docencia 14.630,00 1.478,50 16.108,50 15.554,04 15.080,89 15.080,89 96,96% 13.222,20 87,68% 1.858,69 473,15 6,61%

221.10 Material Deportivo y cultural 1.800,00 1.800,00 1.800,00 298,86 298,86 16,60% 298,86 100,00% 1.501,14 83,40%

222. Comunicaciones 7.867,78 7.867,78 7.867,78 8.004,84 8.004,84 101,74% 7.748,00 96,79% 256,84 -137,06 -1,74%

222.01 Postales 7.867,78 7.867,78 7.867,78 7.966,78 7.966,78 101,26% 7.748,00 97,25% 218,78 -99,00 -1,26%

222.00 Comunicaciones de voz y datos 38,06 38,06 38,06 -38,06

223. Transportes 50,00 568,15 618,15 618,15 15.705,90 15.705,90 2540,79% 15.585,08 99,23% 120,82 -15.087,75 -2440,79%

223.00 Transportes 568,15 568,15 568,15 15.641,08 15.641,08 2752,98% 15.520,26 99,23% 120,82 -15.072,93 -2652,98%

223.01 Mudanzas 50,00 50,00 50,00 64,82 64,82 129,64% 64,82 100,00% -14,82 -29,64%

226. Gastos Diversos 32.759,38 2.024,60 34.783,98 32.783,98 33.433,80 33.433,80 101,98% 30.389,19 90,89% 3.044,61 -649,82 4,12%

226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes 2.465,33 2.465,33 2.465,33 4.467,65 4.467,65 181,22% 4.217,22 94,39% 250,43 -2.002,32 -81,22%


226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación 10.857,26 878,00 11.735,26 10.735,26 9.461,01 9.461,01 88,13% 8.326,72 88,01% 1.134,29 1.274,25 21,18%


226.18 Inscripciones Congresos 3.539,73 3.539,73 3.215,85 90,85% 323,88 -3.539,73

227. Trabajos Realizados por Otras Empresas 16.986,00 16.986,00 16.675,04 18.171,96 18.171,96 108,98% 15.753,43 86,69% 2.418,53 -1.496,92 -7,11%

227.06 Estudios y Trabajos Técnicos 2.178,42 2.178,42 1.949,67 89,50% 228,75 -2.178,42

227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades 16.986,00 16.986,00 16.675,04 14.837,91 14.837,91 88,98% 12.648,13 85,24% 2.189,78 1.837,13 12,88%

227.03 Evaluadores externos 1.155,63 1.155,63 1.155,63 100,00% -1.155,63



228.10 Otros Gastos Fungibles 6.115,07 6.115,07 6.115,07 100,00% -6.115,07

23. Indemnización por Razón de Servicio 15.792,79 576,90 16.369,69 15.136,08 29.483,51 29.483,51 194,79% 27.928,62 94,73% 1.554,89 -14.347,43 -86,64%



144

Pr Cap.



22 2. G 23. In 230. Dietas 9.799,17 384,60 10.183,77 10.183,77 15.335,80 15.335,80 150,59% 13.957,42 91,01% 1.378,38 -5.152,03 -50,59%

230.00 Dietas de Carácter General 9.799,17 384,60 10.183,77 10.183,77 15.335,80 15.335,80 150,59% 13.957,42 91,01% 1.378,38 -5.152,03 -50,59%

231. Locomoción 5.993,62 192,30 6.185,92 4.952,31 14.147,71 14.147,71 285,68% 13.971,20 98,75% 176,51 -9.195,40 -160,77%

231.00 Gastos de Locomoción 5.993,62 192,30 6.185,92 4.952,31 14.147,71 14.147,71 285,68% 13.971,20 98,75% 176,51 -9.195,40 -160,77%

24. Edición y Distribución Publicaciones 1.511,00 1.511,00 1.511,00 1.024,79 1.024,79 67,82% 1.024,79 100,00% 486,21 32,18%

240. Edición Publicaciones 1.511,00 1.511,00 1.511,00 1.024,79 1.024,79 67,82% 1.024,79 100,00% 486,21 32,18%

240.01 Publicaciones Científicas y Docentes 1.511,00 1.511,00 1.511,00 1.024,79 1.024,79 67,82% 1.024,79 100,00% 486,21 32,18%

6. Inversiones Reales 320.071,44 -17.468,91 302.602,53 285.153,56 254.287,29 250.968,15 88,01% 177.879,25 70,88% 73.088,90 34.185,41 18,11%

62. Inversión Nueva Asociadas a Servicios 320.071,44 -56.114,64 263.956,80 246.507,83 216.775,90 213.456,76 86,59% 154.778,53 72,51% 58.678,23 33.051,07 20,49%

623. Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 103.329,32 103.329,32 103.329,32 114.096,27 113.196,75 109,55% 89.853,26 79,38% 23.343,49 -9.867,43 -9,55%

623.00 Maquinaria 95.174,19 95.174,19 95.174,19 100.434,84 99.535,32 104,58% 77.523,68 77,89% 22.011,64 -4.361,13 -4,58%

623.01 Instalaciones 2.954,35 2.954,35 2.954,35 2.136,85 2.136,85 72,33% 2.136,85 100,00% 817,50 27,67%

623.02 Utillaje 5.200,78 5.200,78 5.200,78 11.524,58 11.524,58 221,59% 10.192,73 88,44% 1.331,85 -6.323,80 -121,59%

625. Mobiliario y Enseres 10.023,47 10.023,47 10.023,47 6.668,03 5.466,17 54,53% 4.892,17 89,50% 574,00 4.557,30 45,47%


626. Equipos para Procesos de Información 99.098,04 99.098,04 99.098,04 95.539,49 94.321,73 95,18% 59.806,05 63,41% 34.515,68 4.776,31 4,82%

626.00 Equipos para Procesos de Información 99.098,04 99.098,04 99.098,04 95.539,49 94.321,73 95,18% 59.806,05 63,41% 34.515,68 4.776,31 4,82%

628. Fondos Bibliográficos 81.834,39 -77.078,93 4.755,46 2.464,09 472,11 472,11 19,16% 227,05 48,09% 245,06 1.991,98 173,83%

628.03 Libros 81.834,39 -77.078,93 4.755,46 2.464,09 472,11 472,11 19,16% 227,05 48,09% 245,06 1.991,98 173,83%




64. Inversiones de Carácter Inmaterial 38.645,73 38.645,73 38.645,73 37.511,39 37.511,39 97,06% 23.100,72 61,58% 14.410,67 1.134,34 2,94%

645. Aplicaciones Informáticas 38.645,73 38.645,73 38.645,73 37.511,39 37.511,39 97,06% 23.100,72 61,58% 14.410,67 1.134,34 2,94%

645.00 Software 38.645,73 38.645,73 38.645,73 37.511,39 37.511,39 97,06% 23.100,72 61,58% 14.410,67 1.134,34 2,94%

230. Biblioteca 4.411.988,95 73.976,53 4.485.965,48 4.359.805,86 4.348.885,94 4.348.818,12 99,75% 4.298.769,50 98,85% 50.048,62 10.987,74 3,15%


12. Funcionarios 2.074.051,47 -13.530,00 2.060.521,47 1.967.818,11 1.958.584,03 1.958.584,03 99,53% 1.958.584,03 100,00% 9.234,08 5,18%



121. Retribuciones Complementarias 518.206,76 -5.650,00 512.556,76 489.339,08 487.924,11 487.924,11 99,71% 487.924,11 100,00% 1.414,97 5,03%




13. Laborales 118.188,51 3.346,00 121.534,51 119.479,01 119.418,38 119.418,38 99,95% 119.418,38 100,00% 60,63 1,77%

132. Contratados Admvos 118.188,51 3.346,00 121.534,51 119.479,01 119.418,38 119.418,38 99,95% 119.418,38 100,00% 60,63 1,77%



160. Cuotas Sociales 549.318,35 1.785,00 551.103,35 546.936,57 546.739,51 546.739,51 99,96% 546.739,51 100,00% 197,06 0,80%


2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 54.534,31 54.534,31 47.903,27 47.750,78 47.750,78 99,68% 46.262,09 96,88% 1.488,69 152,49 14,16%

21. Reparación y Conservación 4.500,00 4.500,00 4.500,00 9.821,10 9.821,10 218,25% 9.821,10 100,00% -5.321,10 -118,25%

213. Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 4.500,00 4.500,00 4.500,00 9.821,10 9.821,10 218,25% 9.821,10 100,00% -5.321,10 -118,25%

213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 4.500,00 4.500,00 4.500,00 9.821,10 9.821,10 218,25% 9.821,10 100,00% -5.321,10 -118,25%




145

Pr Cap.



23 2. G 22. M 220. Material de Oficina 7.600,00 7.600,00 7.600,00 8.375,42 8.375,42 110,20% 8.375,42 100,00% -775,42 -10,20%

220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios 6.300,00 6.300,00 6.300,00 7.433,77 7.433,77 118,00% 7.433,77 100,00% -1.133,77 -18,00%


220.03 Fotocopias 589,14 589,14 589,14 100,00% -589,14

221. Suministros 25.000,00 25.000,00 18.368,96 17.093,27 17.093,27 93,06% 15.604,58 91,29% 1.488,69 1.275,69 43,04%

221.08 Material Técnico y Especial 8.000,00 8.000,00 8.000,00 716,52 716,52 8,96% 33,00 4,61% 683,52 7.283,48 91,04%

221.09 Otros Suministros 17.000,00 17.000,00 10.368,96 16.376,75 16.376,75 157,94% 15.571,58 95,08% 805,17 -6.007,79 6,01%

222. Comunicaciones 8.900,00 8.900,00 8.900,00 6.718,29 6.718,29 75,49% 6.718,29 100,00% 2.181,71 24,51%

222.01 Postales 8.900,00 8.900,00 8.900,00 6.718,29 6.718,29 75,49% 6.718,29 100,00% 2.181,71 24,51%

226. Gastos Diversos 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.403,92 2.403,92 48,08% 2.403,92 100,00% 2.596,08 51,92%

226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.298,56 2.298,56 45,97% 2.298,56 100,00% 2.701,44 54,03%


23. Indemnización por Razón de Servicio 3.534,31 3.534,31 3.534,31 3.338,78 3.338,78 94,47% 3.338,78 100,00% 195,53 5,53%

230. Dietas 1.234,31 1.234,31 1.234,31 1.716,20 1.716,20 139,04% 1.716,20 100,00% -481,89 -39,04%


231. Locomoción 2.300,00 2.300,00 2.300,00 1.622,58 1.622,58 70,55% 1.622,58 100,00% 677,42 29,45%


6. Inversiones Reales 1.615.896,31 82.375,53 1.698.271,84 1.677.668,90 1.676.393,24 1.676.325,42 99,92% 1.627.765,49 97,10% 48.559,93 1.343,48 1,31%

62. Inversión Nueva Asociadas a Servicios 1.615.896,31 82.375,53 1.698.271,84 1.677.668,90 1.676.393,24 1.676.325,42 99,92% 1.627.765,49 97,10% 48.559,93 1.343,48 1,31%

625. Mobiliario y Enseres 60.896,31 60.896,31 54.542,15 54.490,18 54.490,17 99,90% 40.744,48 74,77% 13.745,69 51,98 11,75%

625.00 Mobiliario y Enseres 60.896,31 60.896,31 54.542,15 54.490,18 54.490,17 99,90% 40.744,48 74,77% 13.745,69 51,98 11,75%

628. Fondos Bibliográficos 1.555.000,00 82.375,53 1.637.375,53 1.623.126,75 1.621.903,06 1.621.835,25 99,92% 1.587.021,01 97,85% 34.814,24 1.291,50 0,96%

628.01 Revistas 1.511.000,00 1.511.000,00 1.501.829,57 1.402.318,29 1.402.250,48 93,37% 1.389.682,48 99,10% 12.568,00 99.579,09 7,24%


628.03 Libros 41.000,00 82.375,53 123.375,53 118.643,43 215.864,31 215.864,31 181,94% 193.618,07 89,69% 22.246,24 -97.220,88 -77,96%

310. Doctorados 146.579,28 19.536,38 166.115,66 159.867,77 158.744,82 158.744,82 99,30% 134.089,64 84,47% 24.655,18 1.122,95 4,61%

1. Gastos de Personal 68.007,16 16.501,20 84.508,36 84.508,36 84.264,05 84.264,05 99,71% 84.264,05 100,00% 244,31 0,29%

12. Funcionarios 54.400,36 13.097,61 67.497,97 67.497,97 67.254,49 67.254,49 99,64% 67.254,49 100,00% 243,48 0,36%

120. Retribuciones Básicas 40.372,08 9.927,80 50.299,88 50.299,88 50.121,15 50.121,15 99,64% 50.121,15 100,00% 178,73 0,36%


121. Retribuciones Complementarias 14.028,28 3.169,81 17.198,09 17.198,09 17.133,34 17.133,34 99,62% 17.133,34 100,00% 64,75 0,38%



160. Cuotas Sociales 13.606,80 3.403,59 17.010,39 17.010,39 17.009,56 17.009,56 100,00% 17.009,56 100,00% 0,83 0,00%


2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 57.200,12 2.800,00 60.000,12 53.752,23 52.873,59 52.873,59 98,37% 49.184,34 93,02% 3.689,25 878,64 13,26%


220. Material de Oficina 600,12 600,12 600,12 909,32 909,32 151,52% 861,14 94,70% 48,18 -309,20 -51,52%



220.03 Fotocopias 150,00 150,00 150,00 418,79 418,79 279,19% 370,61 88,50% 48,18 -268,79 -179,19%

222. Comunicaciones 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00%

222.01 Postales 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00%

223. Transportes 15.024,07 15.024,07 14.948,90 99,50% 75,17 -15.024,07

223.00 Transportes 15.024,07 15.024,07 14.948,90 99,50% 75,17 -15.024,07



146

Pr Cap.



31 2. G 22. M 226. Gastos Diversos 8.900,00 8.900,00 8.900,00 1.019,84 1.019,84 11,46% 1.019,84 100,00% 7.880,16 88,54%





227.06 Estudios y Trabajos Técnicos 500,00 500,00 500,00 318,40 318,40 63,68% 318,40 100,00% 181,60 36,32%

227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades 500,00 500,00 500,00 2.329,11 2.329,11 465,82% 2.329,11 100,00% -1.829,11 -365,82%


23. Indemnización por Razón de Servicio 38.600,00 38.600,00 32.352,11 4.862,87 4.862,87 15,03% 4.762,87 97,94% 100,00 27.489,24 104,28%

233. Otras Indemnizaciones 20.000,00 20.000,00 13.752,11 3.700,00 3.700,00 26,90% 3.600,00 97,30% 100,00 10.052,11 118,53%


230. Dietas 17.500,00 17.500,00 17.500,00 557,68 557,68 3,19% 557,68 100,00% 16.942,32 96,81%



231. Locomoción 1.100,00 1.100,00 1.100,00 605,19 605,19 55,02% 605,19 100,00% 494,81 44,98%

231.00 Gastos de Locomoción 100,00 100,00 100,00 605,19 605,19 605,19% 605,19 100,00% -505,19 -505,19%


4. Transferencias Corrientes 21.372,00 -406,07 20.965,93 20.965,93 20.965,93 20.965,93 100,00% 20.965,93

48. Transferencias a Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro 21.372,00 -406,07 20.965,93 20.965,93 20.965,93 20.965,93 100,00% 20.965,93

480. Becas y Ayudas a Estudiantes 21.372,00 -406,07 20.965,93 20.965,93 20.965,93 20.965,93 100,00% 20.965,93

480.21 Ayudas a Tesis 21.372,00 -406,07 20.965,93 20.965,93 20.965,93 20.965,93 100,00% 20.965,93

6. Inversiones Reales 641,25 641,25 641,25 641,25 641,25 100,00% 641,25 100,00%

62. Inversión Nueva Asociadas a Servicios 641,25 641,25 641,25 641,25 641,25 100,00% 641,25 100,00%

626. Equipos para Procesos de Información 641,25 641,25 641,25 641,25 641,25 100,00% 641,25 100,00%


320. Formación de Investigadores 1.440.570,98 -26.393,95 1.414.177,03 1.314.398,58 1.298.721,93 1.298.721,93 98,81% 1.298.721,93 100,00% 15.676,65 8,78%


13. Laborales 1.098.710,84 -7.160,46 1.091.550,38 991.771,93 977.109,76 977.109,76 98,52% 977.109,76 100,00% 14.662,17 11,54%

131. Personal Laboral Temporal 1.098.710,84 -7.160,46 1.091.550,38 991.771,93 977.109,76 977.109,76 98,52% 977.109,76 100,00% 14.662,17 11,54%

131.08 Personal Investigador 85.100,70 -12.378,15 72.722,55 62.722,55 50.092,94 50.092,94 79,86% 50.092,94 100,00% 12.629,61 36,08%

131.10 Personal Investigador en Formación 1.013.610,14 5.217,69 1.018.827,83 929.049,38 927.016,82 927.016,82 99,78% 927.016,82 100,00% 2.032,56 9,88%

16. Cuotas y Gastos Sociales 309.229,14 -30.547,84 278.681,30 278.681,30 277.598,01 277.598,01 99,61% 277.598,01 100,00% 1.083,29 0,39%

160. Cuotas Sociales 309.229,14 -30.547,84 278.681,30 278.681,30 277.598,01 277.598,01 99,61% 277.598,01 100,00% 1.083,29 0,39%


2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 700,00 700,00 700,00 1.409,36 1.409,36 201,34% 1.409,36 100,00% -709,36 -101,34%

22. Material, Suministros y Otros 700,00 700,00 700,00 1.409,36 1.409,36 201,34% 1.409,36 100,00% -709,36 -101,34%

224. Primas De Seguros 700,00 700,00 700,00 1.409,36 1.409,36 201,34% 1.409,36 100,00% -709,36 -101,34%

224.00 Primas de Seguros 700,00 700,00 700,00 1.409,36 1.409,36 201,34% 1.409,36 100,00% -709,36 -101,34%

4. Transferencias Corrientes 31.931,00 11.314,35 43.245,35 43.245,35 42.604,80 42.604,80 98,52% 42.604,80 100,00% 640,55 1,48%

48. Transferencias a Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro 31.931,00 11.314,35 43.245,35 43.245,35 42.604,80 42.604,80 98,52% 42.604,80 100,00% 640,55 1,48%

480. Becas y Ayudas a Estudiantes 31.931,00 11.314,35 43.245,35 43.245,35 42.604,80 42.604,80 98,52% 42.604,80 100,00% 640,55 1,48%

480.20 Ayudas Predoctorales 31.931,00 11.314,35 43.245,35 43.245,35 42.604,80 42.604,80 98,52% 42.604,80 100,00% 640,55 1,48%

33. Proyectos con financiación propia y cofinanciados 197,27 197,27 197,27 197,27 100,00%

1. Gastos de Personal

13. Laborales



147

Pr Cap.



33 1. G 13. L 131. Personal Laboral Temporal

131.08 Personal Investigador

16. Cuotas y Gastos Sociales

160. Cuotas Sociales

160.00 Seguridad Social PDI

2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 197,27 197,27 197,27 197,27 100,00%

22. Material, Suministros y Otros 197,27 197,27 197,27 197,27 100,00%

228. Gastos asociados a Proyectos y Contratos con Financiación Afecta 197,27 197,27 197,27 197,27 100,00%

228.01 Gastos Fungibles Contratos OTRI 197,27 197,27 197,27 197,27 100,00%

330. Proyectos Contratos y convenios 119.850,00 11.914.173,26 12.034.023,26 12.034.023,26 5.041.527,72 4.978.678,71 41,37% 4.815.009,00 96,71% 163.669,71 7.055.344,55 58,63%

1. Gastos de Personal 4.338.542,22 4.338.542,22 4.338.542,22 3.125.004,14 3.125.004,14 72,03% 3.125.004,14 100,00% 1.213.538,08 27,97%

13. Laborales 2.870.477,19 2.870.477,19 2.870.477,19 1.891.025,30 1.891.025,30 65,88% 1.891.025,30 100,00% 979.451,89 34,12%

131. Personal Laboral Temporal 2.774.378,85 2.774.378,85 2.774.378,85 1.856.901,57 1.856.901,57 66,93% 1.856.901,57 100,00% 917.477,28 33,07%

131.08 Personal Investigador 2.271.389,77 2.271.389,77 2.271.389,77 1.546.460,97 1.546.460,97 68,08% 1.546.460,97 100,00% 724.928,80 31,92%


131.10 Personal Investigador en Formación 493.228,57 493.228,57 493.228,57 310.440,60 310.440,60 62,94% 310.440,60 100,00% 182.787,97 37,06%

132. Contratados Admvos 96.098,34 96.098,34 96.098,34 34.123,73 34.123,73 35,51% 34.123,73 100,00% 61.974,61 64,49%

132.00 P.A.S. Contratado Admvo 96.098,34 96.098,34 96.098,34 34.123,73 34.123,73 35,51% 34.123,73 100,00% 61.974,61 64,49%

16. Cuotas y Gastos Sociales 848.856,15 848.856,15 848.856,15 618.097,46 618.097,46 72,82% 618.097,46 100,00% 230.758,69 27,18%

160. Cuotas Sociales 848.856,15 848.856,15 848.856,15 618.097,46 618.097,46 72,82% 618.097,46 100,00% 230.758,69 27,18%

160.00 Seguridad Social PDI 841.497,13 841.497,13 841.497,13 607.616,46 607.616,46 72,21% 607.616,46 100,00% 233.880,67 27,79%

160.01 Seguridad Social PAS 7.359,02 7.359,02 7.359,02 10.481,00 10.481,00 142,42% 10.481,00 100,00% -3.121,98 -42,42%




2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 6.866.000,90 6.866.000,90 6.866.000,90 1.459.917,97 1.434.184,41 20,89% 1.313.368,27 91,58% 120.816,14 5.431.816,49 79,11%

22. Material, Suministros y Otros 6.866.000,90 6.866.000,90 6.866.000,90 1.459.917,97 1.434.184,41 20,89% 1.313.368,27 91,58% 120.816,14 5.431.816,49 79,11%

220. Material de Oficina

220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios

227. Trabajos Realizados por Otras Empresas 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 100,00% 980,00 100,00%

227.06 Estudios y Trabajos Técnicos 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 100,00% 980,00 100,00%

228. Gastos asociados a Proyectos y Contratos con Financiación Afecta 6.865.020,90 6.865.020,90 6.865.020,90 1.458.937,97 1.433.204,41 20,88% 1.312.388,27 91,57% 120.816,14 5.431.816,49 79,12%

228.01 Gastos Fungibles Contratos OTRI 1.228.314,17 1.228.314,17 1.228.314,17 178.654,11 178.654,11 14,54% 167.090,56 93,53% 11.563,55 1.049.660,06 85,46%






228.10 Otros Gastos Fungibles 2.041,07 2.041,07 2.041,07 2.716,74 2.716,74 133,10% 2.716,74 100,00% -675,67 -33,10%



23. Indemnización por Razón de Servicio

230. Dietas

230.00 Dietas de Carácter General



148

Pr Cap.



33 4. Transferencias Corrientes 134.975,38 134.975,38 134.975,38 101.360,34 101.360,34 75,10% 101.360,34 100,00% 33.615,04 24,90%

48. Transferencias a Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro 134.975,38 134.975,38 134.975,38 101.360,34 101.360,34 75,10% 101.360,34 100,00% 33.615,04 24,90%

480. Becas y Ayudas a Estudiantes 82.988,69 82.988,69 82.988,69 66.938,24 66.938,24 80,66% 66.938,24 100,00% 16.050,45 19,34%

480.20 Ayudas Predoctorales 36.094,69 36.094,69 36.094,69 20.044,24 20.044,24 55,53% 20.044,24 100,00% 16.050,45 44,47%


481. Becas y ayudas a PDI y PAS 50.986,69 50.986,69 50.986,69 34.422,10 34.422,10 67,51% 34.422,10 100,00% 16.564,59 32,49%


483. Transferencias a Instituciones Sin Ánimo de Lucro 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00%

483.12 Premios 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00%


6. Inversiones Reales 574.654,76 574.654,76 574.654,76 355.245,27 318.129,82 55,36% 275.276,25 86,53% 42.853,57 256.524,94 44,64%

62. Inversión Nueva Asociadas a Servicios 11.136,00 11.136,00 11.136,00 11.136,00 11.136,00 100,00% 11.136,00

623. Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 5.536,00 5.536,00 5.536,00 5.536,00 5.536,00 100,00% 5.536,00

623.00 Maquinaria 5.536,00 5.536,00 5.536,00 5.536,00 5.536,00 100,00% 5.536,00

626. Equipos para Procesos de Información 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,00% 5.600,00


64. Inversiones de Carácter Inmaterial 563.518,76 563.518,76 563.518,76 344.109,27 306.993,82 54,48% 275.276,25 89,67% 31.717,57 256.524,94 45,52%

640. Inversiones Proyectos y Contratos Investigación 484.764,81 484.764,81 484.764,81 318.883,47 281.768,02 58,12% 250.518,45 88,91% 31.249,57 202.996,79 41,88%






640.14 Inversiones Otros Afectos Investigación 8.711,76 8.711,76 8.711,76 4.705,94 4.705,49 54,01% 4.705,49 100,00% 4.006,27 45,99%

641. Patentes 78.753,95 78.753,95 78.753,95 25.225,80 25.225,80 32,03% 24.757,80 98,14% 468,00 53.528,15 67,97%

641.00 Patentes y Marcas 78.753,95 78.753,95 78.753,95 25.225,80 25.225,80 32,03% 24.757,80 98,14% 468,00 53.528,15 67,97%

9. Pasivos Financieros 119.850,00 119.850,00 119.850,00 119.850,00 100,00%

92. Amortización de préstamos del exterior 119.850,00 119.850,00 119.850,00 119.850,00 100,00%

920. Amortización de préstamos del exterior a c/p 119.850,00 119.850,00 119.850,00 119.850,00 100,00%


340. Ayudas actividad investigadora 698.680,64 -1.874,27 696.806,37 683.776,84 631.052,71 629.024,27 91,99% 555.662,06 88,34% 73.362,21 54.752,57 9,91%

1. Gastos de Personal 43.194,03 43.194,03 43.194,03 42.162,27 42.162,27 97,61% 42.162,27 100,00% 1.031,76 2,39%

13. Laborales 33.537,70 33.537,70 33.537,70 32.908,76 32.908,76 98,12% 32.908,76 100,00% 628,94 1,88%

131. Personal Laboral Temporal 33.537,70 33.537,70 33.537,70 32.908,76 32.908,76 98,12% 32.908,76 100,00% 628,94 1,88%

131.08 Personal Investigador 33.537,70 33.537,70 33.537,70 32.908,76 32.908,76 98,12% 32.908,76 100,00% 628,94 1,88%

16. Cuotas y Gastos Sociales 9.656,33 9.656,33 9.656,33 9.253,51 9.253,51 95,83% 9.253,51 100,00% 402,82 4,17%

160. Cuotas Sociales 9.656,33 9.656,33 9.656,33 9.253,51 9.253,51 95,83% 9.253,51 100,00% 402,82 4,17%


2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 430.000,00 -35.274,30 394.725,70 384.902,17 356.472,63 356.472,63 92,61% 293.815,03 82,42% 62.657,60 28.429,54 9,94%

20. Arrendamientos 782,07 782,07 782,07 -782,07

201. Arrendamiento de Bienes 782,07 782,07 782,07 -782,07


21. Reparación y Conservación 20.156,60 20.156,60 6.012,62 29,83% 14.143,98 -20.156,60

213. Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 19.531,32 19.531,32 5.387,34 27,58% 14.143,98 -19.531,32

213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 19.531,32 19.531,32 5.387,34 27,58% 14.143,98 -19.531,32



149

Pr Cap.



34 2. G 21. R 216. Equipamiento para Procesos de Información 625,28 625,28 625,28 100,00% -625,28


22. Material, Suministros y Otros 430.000,00 -35.276,30 394.723,70 384.900,17 179.520,58 179.520,58 46,64% 145.097,86 80,83% 34.422,72 205.379,59 55,91%

220. Material de Oficina 18.099,61 18.099,61 14.799,29 81,77% 3.300,32 -18.099,61

220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios 1.010,09 1.010,09 369,82 36,61% 640,27 -1.010,09

220.01 Prensa y Otras Publicaciones 5.873,40 5.873,40 5.873,40 100,00% -5.873,40

220.02 Material Informático No Inventariable 10.681,76 10.681,76 8.021,71 75,10% 2.660,05 -10.681,76

220.03 Fotocopias 534,36 534,36 534,36 100,00% -534,36

221. Suministros 39.197,38 39.197,38 31.181,36 79,55% 8.016,02 -39.197,38



221.02 Gas Laboratorio 2.143,80 2.143,80 2.093,62 97,66% 50,18 -2.143,80

222. Comunicaciones 644,44 644,44 644,44 100,00% -644,44

222.01 Postales 644,44 644,44 644,44 100,00% -644,44

223. Transportes 2.956,05 2.956,05 2.349,66 79,49% 606,39 -2.956,05

223.00 Transportes 2.956,05 2.956,05 2.349,66 79,49% 606,39 -2.956,05

224. Primas De Seguros 45,30 45,30 45,30 100,00% -45,30

224.00 Primas de Seguros 45,30 45,30 45,30 100,00% -45,30

226. Gastos Diversos 3.380,00 3.380,00 3.380,00 71.422,69 71.422,69 2113,10% 64.785,46 90,71% 6.637,23 -68.042,69 -2013,10%

226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes 8.324,39 8.324,39 7.320,59 87,94% 1.003,80 -8.324,39

226.02 Publicidad y Difusión 5.800,88 5.800,88 5.588,44 96,34% 212,44 -5.800,88

226.04 Servicios Bancarios y Similares 1.121,20 1.121,20 1.121,20 100,00% -1.121,20

226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación 2.763,77 2.763,77 1.463,01 52,94% 1.300,76 -2.763,77

226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 3.380,00 3.380,00 3.380,00 10.502,42 10.502,42 310,72% 10.002,42 95,24% 500,00 -7.122,42 -210,72%

226.18 Inscripciones Congresos 42.910,03 42.910,03 39.289,80 91,56% 3.620,23 -42.910,03

227. Trabajos Realizados por Otras Empresas 47.155,11 47.155,11 31.292,35 66,36% 15.862,76 -47.155,11

227.06 Estudios y Trabajos Técnicos 35.030,59 35.030,59 23.110,38 65,97% 11.920,21 -35.030,59

227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades 3.705,20 3.705,20 2.643,80 71,35% 1.061,40 -3.705,20


229. Fondo de Gastos Programas Específicos 430.000,00 -38.656,30 391.343,70 381.520,17 381.520,17 102,57%



23. Indemnización por Razón de Servicio 2,00 2,00 2,00 156.013,38 156.013,38 7800669,00% 142.704,55 91,47% 13.308,83 -156.011,38 -7800569,00%

230. Dietas 58.270,69 58.270,69 50.425,04 86,54% 7.845,65 -58.270,69

230.00 Dietas de Carácter General 58.270,69 58.270,69 50.425,04 86,54% 7.845,65 -58.270,69

231. Locomoción 2,00 2,00 2,00 97.742,69 97.742,69 4887134,50% 92.279,51 94,41% 5.463,18 -97.740,69 -4887034,50%

231.00 Gastos de Locomoción 2,00 2,00 2,00 97.742,69 97.742,69 4887134,50% 92.279,51 94,41% 5.463,18 -97.740,69 -4887034,50%

3. Gastos Financieros 7.924,13 7.924,13 7.924,13 7.924,13 7.924,13 100,00% 7.924,13 100,00%

35. Intereses de demora y otros gastos 7.924,13 7.924,13 7.924,13 7.924,13 7.924,13 100,00% 7.924,13 100,00%

350. Intereses de demora 7.924,13 7.924,13 7.924,13 7.924,13 7.924,13 100,00% 7.924,13 100,00%


4. Transferencias Corrientes 82.000,00 -1.401,15 80.598,85 79.800,85 71.656,00 69.948,63 87,65% 65.948,63 94,28% 4.000,00 9.852,22 13,35%

48. Transferencias a Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro 82.000,00 -1.401,15 80.598,85 79.800,85 71.656,00 69.948,63 87,65% 65.948,63 94,28% 4.000,00 9.852,22 13,35%

480. Becas y Ayudas a Estudiantes 40.000,00 -1.401,15 38.598,85 38.598,85 37.656,00 37.656,00 97,56% 37.656,00 100,00% 942,85 2,44%

480.10 Ayudas a Estancias en el Extranjero 40.000,00 -1.401,15 38.598,85 38.598,85 37.656,00 37.656,00 97,56% 37.656,00 100,00% 942,85 2,44%



150

Pr Cap.



34 4. T 48. T 481. Becas y ayudas a PDI y PAS 42.000,00 42.000,00 41.202,00 34.000,00 32.292,63 78,38% 28.292,63 87,61% 4.000,00 8.909,37 23,56%



6. Inversiones Reales 86.000,00 -16.316,98 69.683,02 67.275,02 57.157,04 56.835,97 84,48% 50.131,36 88,20% 6.704,61 10.439,05 19,10%

62. Inversión Nueva Asociadas a Servicios 86.000,00 -23.442,01 62.557,99 60.149,99 47.092,44 46.771,37 77,76% 40.398,76 86,37% 6.372,61 13.378,62 26,25%

623. Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 16.784,83 16.784,83 16.784,83 16.710,10 16.710,10 99,55% 12.973,10 77,64% 3.737,00 74,73 0,45%

623.00 Maquinaria 13.031,45 13.031,45 13.031,45 12.973,10 12.973,10 99,55% 12.973,10 100,00% 58,35 0,45%

623.02 Utillaje 3.753,38 3.753,38 3.753,38 3.737,00 3.737,00 99,56% 3.737,00 16,38 0,44%

625. Mobiliario y Enseres 2.144,60 2.144,60 2.144,60 2.144,60 1.823,54 85,03% 1.823,54 100,00% 321,06 14,97%


626. Equipos para Procesos de Información 15.916,78 15.916,78 15.916,78 15.916,78 15.916,77 100,00% 14.136,89 88,82% 1.779,88 0,01 0,00%


628. Fondos Bibliográficos 12.469,00 12.469,00 12.469,00 12.320,96 12.320,96 98,81% 11.465,23 93,05% 855,73 148,04 1,19%





64. Inversiones de Carácter Inmaterial 7.125,03 7.125,03 7.125,03 10.064,60 10.064,60 141,26% 9.732,60 96,70% 332,00 -2.939,57 -41,26%

641. Patentes 4.625,03 4.625,03 4.625,03 7.564,60 7.564,60 163,56% 7.232,60 95,61% 332,00 -2.939,57 -63,56%

641.00 Patentes y Marcas 4.625,03 4.625,03 4.625,03 7.564,60 7.564,60 163,56% 7.232,60 95,61% 332,00 -2.939,57 -63,56%

645. Aplicaciones Informáticas 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00% 2.500,00 100,00%

645.00 Software 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00% 2.500,00 100,00%

8. Activos Financieros 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%

86. Adquisic. de Acciones y Participaciones Fuera del Sector Público 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%

860. De Empresas Nacionales o de la Unión Europea 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%


9. Pasivos Financieros 95.680,64 95.680,64 95.680,64 95.680,64 95.680,64 100,00% 95.680,64 100,00%

91. Amortización de préstamos del interior 95.680,64 95.680,64 95.680,64 95.680,64 95.680,64 100,00% 95.680,64 100,00%

910. Amortización de préstamos del interior a c/p 95.680,64 95.680,64 95.680,64 95.680,64 95.680,64 100,00% 95.680,64 100,00%


350. Valorización y Transferencia de la Investigación 127.547,26 127.547,26 115.942,61 95.729,47 95.729,47 82,57% 61.048,69 63,77% 34.680,78 20.213,14 27,44%

4. Transferencias Corrientes 100.770,00 100.770,00 89.915,11 89.915,11 89.915,11 100,00% 55.909,33 62,18% 34.005,78 12,07%

48. Transferencias a Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro 100.770,00 100.770,00 89.915,11 89.915,11 89.915,11 100,00% 55.909,33 62,18% 34.005,78 12,07%

483. Transferencias a Instituciones Sin Ánimo de Lucro 100.770,00 100.770,00 89.915,11 89.915,11 89.915,11 100,00% 55.909,33 62,18% 34.005,78 12,07%

483.06 Centro I+D 100.770,00 100.770,00 89.915,11 89.915,11 89.915,11 100,00% 55.909,33 62,18% 34.005,78 12,07%


64. Inversiones de Carácter Inmaterial 26.777,26 26.777,26 26.027,50 5.814,36 5.814,36 22,34% 5.139,36 88,39% 675,00 20.213,14 80,54%

641. Patentes 26.777,26 26.777,26 26.027,50 5.814,36 5.814,36 22,34% 5.139,36 88,39% 675,00 20.213,14 80,54%

641.00 Patentes y Marcas 11.777,26 11.777,26 11.447,50 4.164,36 4.164,36 36,38% 3.489,36 83,79% 675,00 7.283,14 66,50%


360. Servicios de apoyo a la investigación 1.051.170,82 -20.117,60 1.031.053,22 1.021.119,81 1.012.497,49 995.914,81 97,53% 994.497,73 99,86% 1.417,08 25.205,00 3,44%

1. Gastos de Personal 982.317,66 -32.150,00 950.167,66 947.726,39 940.136,38 940.136,38 99,20% 940.136,38 100,00% 7.590,01 1,06%

12. Funcionarios 711.584,29 -4.837,00 706.747,29 705.435,44 699.759,70 699.759,70 99,20% 699.759,70 100,00% 5.675,74 0,99%

120. Retribuciones Básicas 476.813,37 -4.868,00 471.945,37 471.017,85 467.471,79 467.471,79 99,25% 467.471,79 100,00% 3.546,06 0,95%




151

Pr Cap.



36 1. G 12. F 121. Retribuciones Complementarias 184.271,24 31,00 184.302,24 183.917,91 181.788,23 181.788,23 98,84% 181.788,23 100,00% 2.129,68 1,37%




13. Laborales 61.705,14 -22.873,27 38.831,87 38.275,88 37.417,81 37.417,81 97,76% 37.417,81 100,00% 858,07 3,69%

132. Contratados Admvos 61.705,14 -22.873,27 38.831,87 38.275,88 37.417,81 37.417,81 97,76% 37.417,81 100,00% 858,07 3,69%


16. Cuotas y Gastos Sociales 209.028,23 -4.439,73 204.588,50 204.015,07 202.958,87 202.958,87 99,48% 202.958,87 100,00% 1.056,20 0,80%

160. Cuotas Sociales 209.028,23 -4.439,73 204.588,50 204.015,07 202.958,87 202.958,87 99,48% 202.958,87 100,00% 1.056,20 0,80%

160.01 Seguridad Social PAS 209.028,23 -4.439,73 204.588,50 204.015,07 202.958,87 202.958,87 99,48% 202.958,87 100,00% 1.056,20 0,80%


21. Reparación y Conservación 25.054,44 12.032,40 37.086,84 32.289,99 29.079,47 29.079,47 90,06% 29.079,47 100,00% 3.210,52 24,80%

213. Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 25.054,44 12.032,40 37.086,84 32.289,99 29.079,47 29.079,47 90,06% 29.079,47 100,00% 3.210,52 24,80%

213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 25.054,44 12.032,40 37.086,84 32.289,99 29.079,47 29.079,47 90,06% 29.079,47 100,00% 3.210,52 24,80%


220. Material de Oficina 1.225,75 1.225,75 686,42 1.585,47 1.585,47 230,98% 1.563,13 98,59% 22,34 -899,05 -52,41%

220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios 1.151,30 1.151,30 611,97 69,00 69,00 11,28% 69,00 100,00% 542,97 176,86%


220.03 Fotocopias 587,49 587,49 565,15 96,20% 22,34 -587,49

221. Suministros 35.415,46 35.415,46 33.259,50 32.613,64 16.030,96 48,20% 14.718,60 91,81% 1.312,36 17.228,54 58,28%


221.02 Gas Laboratorio 20.000,00 20.000,00 20.000,00 23.176,78 6.594,10 32,97% 6.138,82 93,10% 455,28 13.405,90 67,03%

222. Comunicaciones 959,72 959,72 959,72 1.075,91 1.075,91 112,11% 1.052,16 97,79% 23,75 -116,19 -12,11%

222.01 Postales 959,72 959,72 959,72 1.075,91 1.075,91 112,11% 1.052,16 97,79% 23,75 -116,19 -12,11%

226. Gastos Diversos 1.566,25 1.566,25 1.566,25 656,28 656,28 41,90% 631,78 96,27% 24,50 909,97 58,10%




227. Trabajos Realizados por Otras Empresas 3.105,25 3.105,25 3.105,25 5.500,00 5.500,00 177,12% 5.500,00 100,00% -2.394,75 -77,12%


23. Indemnización por Razón de Servicio 1.526,29 1.526,29 1.526,29 1.850,34 1.850,34 121,23% 1.816,21 98,16% 34,13 -324,05 -21,23%

230. Dietas 526,29 526,29 526,29 363,15 363,15 69,00% 344,45 94,85% 18,70 163,14 31,00%

230.00 Dietas de Carácter General 526,29 526,29 526,29 363,15 363,15 69,00% 344,45 94,85% 18,70 163,14 31,00%

231. Locomoción 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.487,19 1.487,19 148,72% 1.471,76 98,96% 15,43 -487,19 -48,72%


370. Institutos y Centros de Investigación 436.099,10 64.456,03 500.555,13 399.029,75 342.791,12 295.196,72 73,98% 280.718,03 95,10% 14.478,69 103.833,03 51,46%

1. Gastos de Personal 98.254,66 209,00 98.463,66 98.139,68 98.138,16 98.138,16 100,00% 98.138,16 100,00% 1,52 0,33%

12. Funcionarios 78.651,03 4,00 78.655,03 78.395,41 78.394,65 78.394,65 100,00% 78.394,65 100,00% 0,76 0,33%

120. Retribuciones Básicas 58.512,17 58.512,17 58.312,74 58.312,21 58.312,21 100,00% 58.312,21 100,00% 0,53 0,34%


121. Retribuciones Complementarias 20.138,86 4,00 20.142,86 20.082,67 20.082,44 20.082,44 100,00% 20.082,44 100,00% 0,23 0,30%


16. Cuotas y Gastos Sociales 19.603,63 205,00 19.808,63 19.744,27 19.743,51 19.743,51 100,00% 19.743,51 100,00% 0,76 0,33%

160. Cuotas Sociales 19.603,63 205,00 19.808,63 19.744,27 19.743,51 19.743,51 100,00% 19.743,51 100,00% 0,76 0,33%




152

Pr Cap.




21. Reparación y Conservación 2.350,73 2.350,73 2.350,73 9.931,30 9.931,30 422,48% 8.615,38 86,75% 1.315,92 -7.580,57 -322,48%

212. Edificios y Otras Construcciones 1.006,60 1.006,60 1.006,60 100,00% -1.006,60

212.00 Edificios y Otras Construcciones 1.006,60 1.006,60 1.006,60 100,00% -1.006,60

213. Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 2.350,73 2.350,73 2.350,73 8.275,77 8.275,77 352,05% 6.959,85 84,10% 1.315,92 -5.925,04 -252,05%


215. De Mobiliario 648,93 648,93 648,93 100,00% -648,93

215.00 De Mobiliario 648,93 648,93 648,93 100,00% -648,93


220. Material de Oficina 4.071,61 4.071,61 3.071,61 3.746,96 3.746,96 121,99% 3.171,38 84,64% 575,58 -675,35 10,57%



220.03 Fotocopias 3.093,18 3.093,18 2.517,60 81,39% 575,58 -3.093,18

221. Suministros 219.441,49 219.441,49 218.240,09 205.399,24 159.036,85 72,87% 147.933,50 93,02% 11.103,35 59.203,24 27,68%


221.03 Combustible 3.497,02 3.497,02 3.497,02 3.497,02 100,00%


221.02 Gas Laboratorio 244,24 244,24 244,24 2.432,66 2.432,66 996,01% 2.167,66 89,11% 265,00 -2.188,42 -896,01%

221.01 Agua 4.539,84 4.539,84 4.539,84 6.790,33 6.790,33 149,57% 5.938,67 87,46% 851,66 -2.250,49 -49,57%

221.04 Gas 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.023,02 14.958,57 71,23% 14.958,57 100,00% 6.041,43 28,77%

222. Comunicaciones 9.547,85 9.547,85 9.547,85 4.090,57 2.858,56 29,94% 2.635,13 92,18% 223,43 6.689,29 70,06%

222.01 Postales 1.221,22 1.221,22 1.221,22 786,57 786,57 64,41% 714,32 90,81% 72,25 434,65 35,59%


225. Tributos 1.990,26 1.990,26 1.990,26 3.847,62 3.847,62 193,32% 3.847,62 100,00% -1.857,36 -93,32%

225.00 Tributos Estatales 1.990,26 1.990,26 1.990,26 3.847,62 3.847,62 193,32% 3.847,62 100,00% -1.857,36 -93,32%

227. Trabajos Realizados por Otras Empresas 87.500,00 87.500,00 16.214,00 16.214,00 15.654,00 96,55% 560,00 -16.214,00

227.00 Limpieza 5.215,00 5.215,00 4.655,00 89,26% 560,00 -5.215,00

227.06 Estudios y Trabajos Técnicos 87.500,00 87.500,00 10.999,00 10.999,00 10.999,00 100,00% -10.999,00

228. Gastos asociados a Proyectos y Contratos con Financiación Afecta 62.701,40 62.701,40 62.701,40 62.701,40 100,00%


23. Indemnización por Razón de Servicio 12.942,50 12.942,50 1.442,50 1.442,50 897,23%

230. Dietas 1.942,50 1.942,50 442,50 442,50 438,98%

230.00 Dietas de Carácter General 1.942,50 1.942,50 442,50 442,50 438,98%

231. Locomoción 11.000,00 11.000,00 1.000,00 1.000,00 1100,00%


6. Inversiones Reales 1.545,63 1.545,63 1.545,63 1.423,27 1.423,27 92,08% 722,86 50,79% 700,41 122,36 7,92%

62. Inversión Nueva Asociadas a Servicios 1.545,63 1.545,63 1.545,63 1.423,27 1.423,27 92,08% 722,86 50,79% 700,41 122,36 7,92%

625. Mobiliario y Enseres 57,86 57,86 57,86 57,86 57,86 100,00% 57,86 100,00%


626. Equipos para Procesos de Información 1.365,41 1.365,41 1.365,41 1.365,41 1.365,41 100,00% 665,00 48,70% 700,41

626.00 Equipos para Procesos de Información 1.365,41 1.365,41 1.365,41 1.365,41 1.365,41 100,00% 665,00 48,70% 700,41

627. Fondo Inversiones Programas Específicos 122,36 122,36 122,36 122,36 100,00%




153

Pr Cap.



380. Cátedras 6,00 313.110,90 313.116,90 313.116,90 235.091,73 235.091,73 75,08% 225.836,70 96,06% 9.255,03 78.025,17 24,92%

1. Gastos de Personal 107.045,79 107.045,79 107.045,79 102.458,55 102.458,55 95,71% 102.458,55 100,00% 4.587,24 4,29%

12. Funcionarios 2.119,85 2.119,85 2.119,85 2.119,85 2.119,85 100,00% 2.119,85 100,00%

121. Retribuciones Complementarias 2.119,85 2.119,85 2.119,85 2.119,85 2.119,85 100,00% 2.119,85 100,00%


13. Laborales 38.454,13 38.454,13 38.454,13 34.971,66 34.971,66 90,94% 34.971,66 100,00% 3.482,47 9,06%

131. Personal Laboral Temporal 38.454,13 38.454,13 38.454,13 34.971,66 34.971,66 90,94% 34.971,66 100,00% 3.482,47 9,06%


16. Cuotas y Gastos Sociales 15.584,35 15.584,35 15.584,35 14.479,58 14.479,58 92,91% 14.479,58 100,00% 1.104,77 7,09%

160. Cuotas Sociales 15.584,35 15.584,35 15.584,35 14.479,58 14.479,58 92,91% 14.479,58 100,00% 1.104,77 7,09%

160.00 Seguridad Social PDI 15.584,35 15.584,35 15.584,35 14.479,58 14.479,58 92,91% 14.479,58 100,00% 1.104,77 7,09%

14. Otras Retribuciones 50.887,46 50.887,46 50.887,46 50.887,46 50.887,46 100,00% 50.887,46 100,00%

141. Otras Retribuciones 50.887,46 50.887,46 50.887,46 50.887,46 50.887,46 100,00% 50.887,46 100,00%

141.11 Proyectos y Trabajos del Ejercicio. Retribuciones 50.887,46 50.887,46 50.887,46 50.887,46 50.887,46 100,00% 50.887,46 100,00%

2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 5,00 107.133,11 107.138,11 107.138,11 49.337,37 49.337,37 46,05% 42.664,51 86,48% 6.672,86 57.800,74 53,95%

22. Material, Suministros y Otros 5,00 97.156,03 97.161,03 97.161,03 45.181,56 45.181,56 46,50% 39.805,80 88,10% 5.375,76 51.979,47 53,50%

220. Material de Oficina 4.200,00 4.200,00 4.200,00 2.680,84 2.680,84 63,83% 2.680,84 100,00% 1.519,16 36,17%

220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios 500,00 500,00 500,00 500,00 100,00%

220.02 Material Informático No Inventariable 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.511,47 2.511,47 83,72% 2.511,47 100,00% 488,53 16,28%

220.03 Fotocopias 700,00 700,00 700,00 169,37 169,37 24,20% 169,37 100,00% 530,63 75,80%

221. Suministros 10.786,48 10.786,48 10.786,48 6.748,99 6.748,99 62,57% 6.200,46 91,87% 548,53 4.037,49 37,43%

221.08 Material Técnico y Especial 7.300,00 7.300,00 7.300,00 6.709,83 6.709,83 91,92% 6.161,30 91,82% 548,53 590,17 8,08%


221.02 Gas Laboratorio 39,16 39,16 39,16 100,00% -39,16

222. Comunicaciones 50,06 50,06 50,06 100,00% -50,06

222.01 Postales 50,06 50,06 50,06 100,00% -50,06

223. Transportes 1.500,00 1.500,00 1.500,00 350,00 350,00 23,33% 350,00 100,00% 1.150,00 76,67%

223.00 Transportes 1.500,00 1.500,00 1.500,00 350,00 350,00 23,33% 350,00 100,00% 1.150,00 76,67%

224. Primas De Seguros 193,23 193,23 193,23 -193,23

224.00 Primas de Seguros 193,23 193,23 193,23 -193,23

226. Gastos Diversos 4,00 47.129,98 47.133,98 47.133,98 11.899,77 11.899,77 25,25% 10.075,57 84,67% 1.824,20 35.234,21 74,75%

226.02 Publicidad y Difusión 6.182,50 6.182,50 6.182,50 1.411,46 1.411,46 22,83% 293,46 20,79% 1.118,00 4.771,04 77,17%

226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación 1.767,49 1.767,49 1.622,29 91,78% 145,20 -1.767,49

226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 4,00 35.310,48 35.314,48 35.314,48 7.463,90 7.463,90 21,14% 7.102,90 95,16% 361,00 27.850,58 78,86%

226.18 Inscripciones Congresos 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.256,92 1.256,92 67,94% 1.056,92 84,09% 200,00 593,08 32,06%


227. Trabajos Realizados por Otras Empresas 20.746,52 20.746,52 20.746,52 21.199,00 21.199,00 102,18% 19.149,20 90,33% 2.049,80 -452,48 -2,18%

227.06 Estudios y Trabajos Técnicos 16.194,67 16.194,67 16.194,67 16.861,94 16.861,94 104,12% 15.830,11 93,88% 1.031,83 -667,27 -4,12%


227.05 Servicios Informáticos 3.251,85 3.251,85 3.251,85 45,25 45,25 1,39% 45,25 100,00% 3.206,60 98,61%

228. Gastos asociados a Proyectos y Contratos con Financiación Afecta 1,00 12.793,05 12.794,05 12.794,05 2.059,67 2.059,67 16,10% 1.299,67 63,10% 760,00 10.734,38 83,90%

228.01 Gastos Fungibles Contratos OTRI 1,00 12.793,05 12.794,05 12.794,05 2.059,67 2.059,67 16,10% 1.299,67 63,10% 760,00 10.734,38 83,90%


233. Otras Indemnizaciones 200,00 200,00 200,00 -200,00

233.11 Asistencias Reuniones, Conferencias Cursos y Jornadas 200,00 200,00 200,00 -200,00



154

Pr Cap.



38 2. G 23. In 230. Dietas 2.000,00 2.000,00 2.000,00 431,83 431,83 21,59% 57,53 13,32% 374,30 1.568,17 78,41%

230.00 Dietas de Carácter General 2.000,00 2.000,00 2.000,00 431,83 431,83 21,59% 57,53 13,32% 374,30 1.568,17 78,41%

231. Locomoción 3.400,00 3.400,00 3.400,00 1.457,69 1.457,69 42,87% 1.201,59 82,43% 256,10 1.942,31 57,13%

231.00 Gastos de Locomoción 3.400,00 3.400,00 3.400,00 1.457,69 1.457,69 42,87% 1.201,59 82,43% 256,10 1.942,31 57,13%

24. Edición y Distribución Publicaciones 4.577,08 4.577,08 4.577,08 2.066,29 2.066,29 45,14% 1.599,59 77,41% 466,70 2.510,79 54,86%

240. Edición Publicaciones 4.577,08 4.577,08 4.577,08 2.066,29 2.066,29 45,14% 1.599,59 77,41% 466,70 2.510,79 54,86%

240.01 Publicaciones Científicas y Docentes 4.577,08 4.577,08 4.577,08 2.066,29 2.066,29 45,14% 1.599,59 77,41% 466,70 2.510,79 54,86%

4. Transferencias Corrientes 1,00 86.190,00 86.191,00 86.191,00 70.756,64 70.756,64 82,09% 70.756,64 100,00% 15.434,36 17,91%

48. Transferencias a Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro 1,00 86.190,00 86.191,00 86.191,00 70.756,64 70.756,64 82,09% 70.756,64 100,00% 15.434,36 17,91%

480. Becas y Ayudas a Estudiantes 76.190,00 76.190,00 76.190,00 61.756,64 61.756,64 81,06% 61.756,64 100,00% 14.433,36 18,94%





483. Transferencias a Instituciones Sin Ánimo de Lucro 1,00 10.000,00 10.001,00 10.001,00 9.000,00 9.000,00 89,99% 9.000,00 100,00% 1.001,00 10,01%


6. Inversiones Reales 12.742,00 12.742,00 12.742,00 12.539,17 12.539,17 98,41% 9.957,00 79,41% 2.582,17 202,83 1,59%

62. Inversión Nueva Asociadas a Servicios 818,00 818,00 818,00 615,17 615,17 75,20% 148,00 24,06% 467,17 202,83 24,80%

626. Equipos para Procesos de Información 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 100,00% 148,00 100,00%


628. Fondos Bibliográficos 670,00 670,00 670,00 467,17 467,17 69,73% 467,17 202,83 30,27%

628.03 Libros 670,00 670,00 670,00 467,17 467,17 69,73% 467,17 202,83 30,27%

64. Inversiones de Carácter Inmaterial 11.924,00 11.924,00 11.924,00 11.924,00 11.924,00 100,00% 9.809,00 82,26% 2.115,00

642. Patrimonio Inmaterial 11.924,00 11.924,00 11.924,00 11.924,00 11.924,00 100,00% 9.809,00 82,26% 2.115,00


390. Cursos, jornadas y congresos (I) 2.148,77 2.148,77 2.148,77 2.148,77 100,00%

2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 2.148,77 2.148,77 2.148,77 2.148,77 100,00%

22. Material, Suministros y Otros 2.148,77 2.148,77 2.148,77 2.148,77 100,00%

226. Gastos Diversos 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 100,00%


228. Gastos asociados a Proyectos y Contratos con Financiación Afecta 798,77 798,77 798,77 798,77 100,00%

228.14 Gastos Fungibles Otros Afectos de Investigación 798,77 798,77 798,77 798,77 100,00%

410. Movilidad de estudiantes 116.739,76 899.650,07 1.016.389,83 1.016.389,83 793.305,23 793.305,23 78,05% 625.134,93 78,80% 168.170,30 223.084,60 21,95%



222. Comunicaciones 239,05 239,05 239,05 100,00% -239,05

222.01 Postales 239,05 239,05 239,05 100,00% -239,05

223. Transportes 914,34 914,34 914,34 3.163,57 3.163,57 345,99% 3.163,57 100,00% -2.249,23 -245,99%

223.00 Transportes 914,34 914,34 914,34 3.163,57 3.163,57 345,99% 3.163,57 100,00% -2.249,23 -245,99%

226. Gastos Diversos 1.500,00 6.650,00 8.150,00 8.150,00 510,26 510,26 6,26% 93,15 18,26% 417,11 7.639,74 93,74%


226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 500,00 6.650,00 7.150,00 7.150,00 417,11 417,11 5,83% 417,11 6.732,89 94,17%

227. Trabajos Realizados por Otras Empresas 2.407,40 2.407,40 2.407,40 100,00% -2.407,40

227.06 Estudios y Trabajos Técnicos 2.407,40 2.407,40 2.407,40 100,00% -2.407,40



155

Pr Cap.



41 2. G 22. M 228. Gastos asociados a Proyectos y Contratos con Financiación Afecta 56.095,27 56.095,27 56.095,27 39.738,84 39.738,84 70,84% 35.836,52 90,18% 3.902,32 16.356,43 29,16%


25. Acuerdos con Universidades, Programas Internacionales y Otros 18.000,00 27.426,53 45.426,53 45.426,53 31.433,51 31.433,51 69,20% 16.978,85 54,02% 14.454,66 13.993,02 30,80%

259. Acuerdo Fundación Universidad Sociedad 18.000,00 27.426,53 45.426,53 45.426,53 31.433,51 31.433,51 69,20% 16.978,85 54,02% 14.454,66 13.993,02 30,80%



4. Transferencias Corrientes 96.325,42 809.478,27 905.803,69 905.803,69 715.812,60 715.812,60 79,03% 566.416,39 79,13% 149.396,21 189.991,09 20,97%

48. Transferencias a Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro 96.325,42 809.478,27 905.803,69 905.803,69 715.812,60 715.812,60 79,03% 566.416,39 79,13% 149.396,21 189.991,09 20,97%

480. Becas y Ayudas a Estudiantes 96.325,42 809.478,27 905.803,69 905.803,69 715.812,60 715.812,60 79,03% 566.416,39 79,13% 149.396,21 189.991,09 20,97%

480.10 Ayudas a Estancias en el Extranjero 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00%



480.30 Formación Solidaria UPNA 13.350,00 13.350,00 13.350,00 12.450,00 12.450,00 93,26% 12.450,00 100,00% 900,00 6,74%



420. Actividades de Movilidad PDI y PAS 14.614,31 2.690,00 17.304,31 17.304,31 14.936,41 14.936,41 86,32% 14.936,41 100,00% 2.367,90 13,68%

2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 14.614,31 544,40 15.158,71 15.158,71 12.790,81 12.790,81 84,38% 12.790,81 100,00% 2.367,90 15,62%

22. Material, Suministros y Otros 544,40 544,40 544,40 544,40 544,40 100,00% 544,40 100,00%

228. Gastos asociados a Proyectos y Contratos con Financiación Afecta 544,40 544,40 544,40 544,40 544,40 100,00% 544,40 100,00%



230. Dietas 2.922,86 -2.922,86


231. Locomoción 11.691,45 2.922,86 14.614,31 14.614,31 12.246,41 12.246,41 83,80% 12.246,41 100,00% 2.367,90 16,20%


4. Transferencias Corrientes 2.145,60 2.145,60 2.145,60 2.145,60 2.145,60 100,00% 2.145,60 100,00%

48. Transferencias a Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro 2.145,60 2.145,60 2.145,60 2.145,60 2.145,60 100,00% 2.145,60 100,00%

481. Becas y ayudas a PDI y PAS 2.145,60 2.145,60 2.145,60 2.145,60 2.145,60 100,00% 2.145,60 100,00%


430. Actividades de Cooperación Universitaria 55.691,56 45.323,50 101.015,06 101.015,06 57.527,67 57.527,67 56,95% 49.772,09 86,52% 7.755,58 43.487,39 43,05%



223. Transportes 2.709,61 2.709,61 614,03 22,66% 2.095,58 -2.709,61

223.00 Transportes 2.709,61 2.709,61 614,03 22,66% 2.095,58 -2.709,61

224. Primas De Seguros 10.800,00 10.800,00 10.800,00 9.919,44 9.919,44 91,85% 9.919,44 100,00% 880,56 8,15%

224.00 Primas de Seguros 10.800,00 10.800,00 10.800,00 9.919,44 9.919,44 91,85% 9.919,44 100,00% 880,56 8,15%

226. Gastos Diversos 1.811,51 1.811,51 1.811,51 1.000,00 1.000,00 55,20% 1.000,00 811,51 44,80%

226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 1.811,51 1.811,51 1.811,51 1.000,00 1.000,00 55,20% 1.000,00 811,51 44,80%




23. Indemnización por Razón de Servicio 2.909,05 2.909,05 2.909,05 151,03 151,03 5,19% 151,03 100,00% 2.758,02 94,81%

230. Dietas 1.405,23 1.405,23 1.405,23 151,03 151,03 10,75% 151,03 100,00% 1.254,20 89,25%




156

Pr Cap.



43 2. G 23. In 231. Locomoción 1.503,82 1.503,82 1.503,82 1.503,82 100,00%


4. Transferencias Corrientes 40.171,00 8.702,80 48.873,80 48.873,80 34.911,39 34.911,39 71,43% 32.411,39 92,84% 2.500,00 13.962,41 28,57%

48. Transferencias a Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro 40.171,00 8.702,80 48.873,80 48.873,80 34.911,39 34.911,39 71,43% 32.411,39 92,84% 2.500,00 13.962,41 28,57%

480. Becas y Ayudas a Estudiantes 40.171,00 8.702,80 48.873,80 48.873,80 34.911,39 34.911,39 71,43% 32.411,39 92,84% 2.500,00 13.962,41 28,57%

480.30 Formación Solidaria UPNA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 26.850,00 26.850,00 89,50% 26.850,00 100,00% 3.150,00 10,50%



7. Transferencias de Capital 2.565,13 2.565,13 2.565,13 1.850,94 1.850,94 72,16% 1.850,94 100,00% 714,19 27,84%

78. Personas e Instituciones sin fines de lucro 2.565,13 2.565,13 2.565,13 1.850,94 1.850,94 72,16% 1.850,94 100,00% 714,19 27,84%

781. A instituciones sin fines lucro 2.565,13 2.565,13 2.565,13 1.850,94 1.850,94 72,16% 1.850,94 100,00% 714,19 27,84%


440. Gestión actividades de relaciones exteriores 331.705,89 -6.277,41 325.428,48 325.428,48 317.901,62 317.901,62 97,69% 317.816,85 99,97% 84,77 7.526,86 2,31%

1. Gastos de Personal 317.505,99 -6.277,41 311.228,58 311.228,58 311.008,60 311.008,60 99,93% 311.008,60 100,00% 219,98 0,07%

12. Funcionarios 252.504,41 -11.878,72 240.625,69 240.625,69 240.434,65 240.434,65 99,92% 240.434,65 100,00% 191,04 0,08%

120. Retribuciones Básicas 184.917,03 -9.990,95 174.926,08 174.926,08 174.736,94 174.736,94 99,89% 174.736,94 100,00% 189,14 0,11%


121. Retribuciones Complementarias 67.587,38 -1.887,77 65.699,61 65.699,61 65.697,71 65.697,71 100,00% 65.697,71 100,00% 1,90 0,00%


13. Laborales 1.984,00 1.984,00 1.984,00 1.955,06 1.955,06 98,54% 1.955,06 100,00% 28,94 1,46%

132. Contratados Admvos 1.984,00 1.984,00 1.984,00 1.955,06 1.955,06 98,54% 1.955,06 100,00% 28,94 1,46%


16. Cuotas y Gastos Sociales 65.001,58 3.617,31 68.618,89 68.618,89 68.618,89 68.618,89 100,00% 68.618,89 100,00%

160. Cuotas Sociales 65.001,58 3.617,31 68.618,89 68.618,89 68.618,89 68.618,89 100,00% 68.618,89 100,00%

160.01 Seguridad Social PAS 65.001,58 3.617,31 68.618,89 68.618,89 68.618,89 68.618,89 100,00% 68.618,89 100,00%

2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 14.199,90 14.199,90 14.199,90 6.893,02 6.893,02 48,54% 6.808,25 98,77% 84,77 7.306,88 51,46%

22. Material, Suministros y Otros 4.907,56 4.907,56 4.907,56 2.683,03 2.683,03 54,67% 2.598,26 96,84% 84,77 2.224,53 45,33%

220. Material de Oficina 3.923,90 3.923,90 3.923,90 1.430,36 1.430,36 36,45% 1.345,59 94,07% 84,77 2.493,54 63,55%

220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios 3.923,90 3.923,90 3.923,90 4,40 4,40 0,11% 4,40 3.919,50 99,89%

220.03 Fotocopias 1.425,96 1.425,96 1.345,59 94,36% 80,37 -1.425,96

222. Comunicaciones 461,77 461,77 461,77 100,00% -461,77

222.01 Postales 461,77 461,77 461,77 100,00% -461,77

226. Gastos Diversos 983,66 983,66 983,66 790,90 790,90 80,40% 790,90 100,00% 192,76 19,60%




230. Dietas 936,82 936,82 936,82 400,68 400,68 42,77% 400,68 100,00% 536,14 57,23%


231. Locomoción 8.355,52 8.355,52 8.355,52 3.809,31 3.809,31 45,59% 3.809,31 100,00% 4.546,21 54,41%


450. Promoción Internacional 24.400,00 24.400,00 24.400,00 18.158,00 18.158,00 74,42% 10.826,00 59,62% 7.332,00 6.242,00 25,58%

4. Transferencias Corrientes 24.400,00 24.400,00 24.400,00 18.158,00 18.158,00 74,42% 10.826,00 59,62% 7.332,00 6.242,00 25,58%

48. Transferencias a Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro 24.400,00 24.400,00 24.400,00 18.158,00 18.158,00 74,42% 10.826,00 59,62% 7.332,00 6.242,00 25,58%

483. Transferencias a Instituciones Sin Ánimo de Lucro 24.400,00 24.400,00 24.400,00 18.158,00 18.158,00 74,42% 10.826,00 59,62% 7.332,00 6.242,00 25,58%




157

Pr Cap.



510. Actuaciones de protección y promoción Social 14.998,31 14.998,31 14.998,31 2.980,40 2.023,76 13,49% 13,62 0,67% 2.010,14 12.974,55 86,51%

2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 7.855,04 7.855,04 7.855,04 2.023,76 2.023,76 25,76% 13,62 0,67% 2.010,14 5.831,28 74,24%

22. Material, Suministros y Otros 7.855,04 7.855,04 7.855,04 2.023,76 2.023,76 25,76% 13,62 0,67% 2.010,14 5.831,28 74,24%

228. Gastos asociados a Proyectos y Contratos con Financiación Afecta 7.855,04 7.855,04 7.855,04 2.023,76 2.023,76 25,76% 13,62 0,67% 2.010,14 5.831,28 74,24%

228.10 Otros Gastos Fungibles 7.855,04 7.855,04 7.855,04 2.023,76 2.023,76 25,76% 13,62 0,67% 2.010,14 5.831,28 74,24%

4. Transferencias Corrientes 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00%

48. Transferencias a Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00%

480. Becas y Ayudas a Estudiantes 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00%

480.07 Apoyo a Actividades Sociales 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00%

6. Inversiones Reales 7.043,27 7.043,27 7.043,27 956,64 7.043,27 100,00%

62. Inversión Nueva Asociadas a Servicios 1.043,27 1.043,27 1.043,27 1.043,27 100,00%

622. Edificios y Otras Construcciones 1.043,27 1.043,27 1.043,27 1.043,27 100,00%

622.00 Edificios y Otras Construcciones 1.043,27 1.043,27 1.043,27 1.043,27 100,00%

64. Inversiones de Carácter Inmaterial 6.000,00 6.000,00 6.000,00 956,64 6.000,00 100,00%

640. Inversiones Proyectos y Contratos Investigación 6.000,00 6.000,00 6.000,00 956,64 6.000,00 100,00%

640.10 Inversiones Otros Afectos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 956,64 6.000,00 100,00%

520. Acción Social a favor del personal de la Universidad 170.775,00 170.775,00 170.775,00 167.174,50 96.022,88 56,23% 92.372,38 96,20% 3.650,50 74.752,12 43,77%

1. Gastos de Personal 134.075,00 134.075,00 134.075,00 124.819,40 63.486,74 47,35% 59.836,24 94,25% 3.650,50 70.588,26 52,65%

16. Cuotas y Gastos Sociales 134.075,00 134.075,00 134.075,00 124.819,40 63.486,74 47,35% 59.836,24 94,25% 3.650,50 70.588,26 52,65%

162. Gastos Sociales del Personal 134.075,00 134.075,00 134.075,00 124.819,40 63.486,74 47,35% 59.836,24 94,25% 3.650,50 70.588,26 52,65%

162.00 Formación Personal Docente e Investigador 21.037,50 21.037,50 21.037,50 17.089,61 17.089,61 81,23% 13.619,11 79,69% 3.470,50 3.947,89 18,77%

162.01 Formacion del Personal de Administración y Servicios 21.037,50 21.037,50 21.037,50 18.397,13 18.397,13 87,45% 18.217,13 99,02% 180,00 2.640,37 12,55%



22. Material, Suministros y Otros 36.700,00 36.700,00 36.700,00 42.355,10 32.536,14 88,65% 32.536,14 100,00% 4.163,86 11,35%

227. Trabajos Realizados por Otras Empresas 36.700,00 36.700,00 36.700,00 42.355,10 32.536,14 88,65% 32.536,14 100,00% 4.163,86 11,35%

227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros 36.700,00 36.700,00 36.700,00 42.355,10 32.536,14 88,65% 32.536,14 100,00% 4.163,86 11,35%

530. Ayudas a Asociaciones y otras representaciones 21.830,00 21.830,00 19.181,23 14.181,34 13.761,56 71,74% 11.998,10 87,19% 1.763,46 5.419,67 42,06%

2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.391,37 1.391,37 69,57% 48,40 3,48% 1.342,97 608,63 30,43%

22. Material, Suministros y Otros 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.391,37 1.391,37 69,57% 48,40 3,48% 1.342,97 608,63 30,43%

226. Gastos Diversos 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.391,37 1.391,37 69,57% 48,40 3,48% 1.342,97 608,63 30,43%


4. Transferencias Corrientes 19.830,00 19.830,00 17.181,23 12.789,97 12.370,19 72,00% 11.949,70 96,60% 420,49 4.811,04 43,42%

48. Transferencias a Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro 19.830,00 19.830,00 17.181,23 12.789,97 12.370,19 72,00% 11.949,70 96,60% 420,49 4.811,04 43,42%

483. Transferencias a Instituciones Sin Ánimo de Lucro 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 100,00% 100,00%



485. Ayudas a Asociaciones y Otras Representaciones 15.830,00 15.830,00 15.181,23 10.789,97 10.370,19 68,31% 9.949,70 95,95% 420,49 4.811,04 35,96%



540. Ayudas a Estudiantes 151.396,00 -2.102,25 149.293,75 149.293,75 108.851,01 108.667,23 72,79% 78.412,89 72,16% 30.254,34 40.626,52 27,21%

2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 3.968,34 3.968,34 3.968,34 372,71 372,71 9,39% 372,71 100,00% 3.595,63 90,61%

22. Material, Suministros y Otros 3.968,34 3.968,34 3.968,34 372,71 372,71 9,39% 372,71 100,00% 3.595,63 90,61%

228. Gastos asociados a Proyectos y Contratos con Financiación Afecta 3.968,34 3.968,34 3.968,34 372,71 372,71 9,39% 372,71 100,00% 3.595,63 90,61%




158

Pr Cap.



54 4. Transferencias Corrientes 151.396,00 -6.070,59 145.325,41 145.325,41 108.478,30 108.294,52 74,52% 78.040,18 72,06% 30.254,34 37.030,89 25,48%

48. Transferencias a Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro 151.396,00 -6.070,59 145.325,41 145.325,41 108.478,30 108.294,52 74,52% 78.040,18 72,06% 30.254,34 37.030,89 25,48%

480. Becas y Ayudas a Estudiantes 151.396,00 -6.070,59 145.325,41 145.325,41 108.478,30 108.294,52 74,52% 78.040,18 72,06% 30.254,34 37.030,89 25,48%

480.01 Becas de Colaboración 53.761,00 -11,40 53.749,60 53.749,60 63.875,00 63.875,00 118,84% 38.325,00 60,00% 25.550,00 -10.125,40 -18,84%


480.03 Becas Posgrado 11.952,00 -227,09 11.724,91 11.724,91 11.724,91 100,00%

480.05 Otras Transferencias 5.000,00 -95,00 4.905,00 4.905,00 3.400,00 3.400,00 69,32% 3.400,00 1.505,00 30,68%


480.07 Apoyo a Actividades Sociales 5.000,00 1.100,00 6.100,00 6.100,00 6.104,00 6.100,99 100,02% 6.100,99 100,00% -0,99 -0,02%



550. Gestión Acción Social 142.225,23 205,00 142.430,23 142.430,23 139.655,71 139.655,71 98,05% 138.925,95 99,48% 729,76 2.774,52 1,95%


12. Funcionarios 106.527,79 106.527,79 106.527,79 106.527,79 106.527,79 100,00% 106.527,79 100,00%

120. Retribuciones Básicas 73.008,01 73.008,01 73.008,01 73.008,01 73.008,01 100,00% 73.008,01 100,00%





160. Cuotas Sociales 29.197,44 205,00 29.402,44 29.402,44 29.401,81 29.401,81 100,00% 29.401,81 100,00% 0,63 0,00%


2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 6.500,00 6.500,00 6.500,00 3.726,11 3.726,11 57,32% 2.996,35 80,41% 729,76 2.773,89 42,68%

22. Material, Suministros y Otros 6.500,00 6.500,00 6.500,00 3.726,11 3.726,11 57,32% 2.996,35 80,41% 729,76 2.773,89 42,68%

220. Material de Oficina 300,00 300,00 300,00 421,40 421,40 140,47% 421,40 100,00% -121,40 -40,47%

220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios 35,51 35,51 35,51 100,00% -35,51

220.03 Fotocopias 300,00 300,00 300,00 385,89 385,89 128,63% 385,89 100,00% -85,89 -28,63%

226. Gastos Diversos 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.594,15 1.594,15 122,63% 864,39 54,22% 729,76 -294,15 -22,63%


226.02 Publicidad y Difusión 400,00 400,00 400,00 518,28 518,28 129,57% 518,28 -118,28 -29,57%

226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación 334,58 334,58 123,10 36,79% 211,48 -334,58



227. Trabajos Realizados por Otras Empresas 4.900,00 4.900,00 4.900,00 1.710,56 1.710,56 34,91% 1.710,56 100,00% 3.189,44 65,09%


227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades 4.900,00 4.900,00 4.900,00 1.048,53 1.048,53 21,40% 1.048,53 100,00% 3.851,47 78,60%

610. Actividades culturales 244.022,62 64.814,13 308.836,75 308.668,92 297.395,83 297.395,83 96,35% 272.257,82 91,55% 25.138,01 11.273,09 3,71%


12. Funcionarios 134.342,74 134.342,74 134.342,74 134.342,74 134.342,74 100,00% 134.342,74 100,00%

120. Retribuciones Básicas 95.391,10 95.391,10 95.391,10 95.391,10 95.391,10 100,00% 95.391,10 100,00%





160. Cuotas Sociales 31.655,88 904,00 32.559,88 32.559,88 32.558,64 32.558,64 100,00% 32.558,64 100,00% 1,24 0,00%




159

Pr Cap.





220. Material de Oficina 1.400,00 1.400,00 1.400,00 2.211,97 2.211,97 158,00% 1.731,57 78,28% 480,40 -811,97 -58,00%


220.03 Fotocopias 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.982,56 1.982,56 141,61% 1.502,16 75,77% 480,40 -582,56 -41,61%

221. Suministros 3.300,00 540,53 3.840,53 3.840,53 1.142,55 1.142,55 29,75% 504,33 44,14% 638,22 2.697,98 70,25%

221.10 Material Deportivo y cultural 3.300,00 540,53 3.840,53 3.840,53 1.142,55 1.142,55 29,75% 504,33 44,14% 638,22 2.697,98 70,25%

222. Comunicaciones 56,85 56,85 56,85 100,00% -56,85

222.01 Postales 56,85 56,85 56,85 100,00% -56,85

223. Transportes 3.800,00 3.800,00 3.800,00 1.474,86 1.474,86 38,81% 1.474,86 100,00% 2.325,14 61,19%

223.00 Transportes 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.474,86 1.474,86 49,16% 1.474,86 100,00% 1.525,14 50,84%

223.01 Mudanzas 800,00 800,00 800,00 800,00 100,00%

226. Gastos Diversos 11.724,00 1.000,00 12.724,00 12.724,00 10.060,06 10.060,06 79,06% 9.821,72 97,63% 238,34 2.663,94 20,94%


226.02 Publicidad y Difusión 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.716,91 2.716,91 108,68% 2.509,87 92,38% 207,04 -216,91 -8,68%

226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación 2.436,10 2.436,10 2.404,80 98,72% 31,30 -2.436,10

226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 8.774,00 1.000,00 9.774,00 9.774,00 3.957,05 3.957,05 40,49% 3.957,05 100,00% 5.816,95 59,51%

227. Trabajos Realizados por Otras Empresas 38.000,00 400,00 38.400,00 38.232,17 58.971,10 58.971,10 154,24% 42.066,03 71,33% 16.905,07 -20.738,93 -53,81%



227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros 14.000,00 400,00 14.400,00 14.400,00 10.510,80 10.510,80 72,99% 10.459,46 99,51% 51,34 3.889,20 27,01%




233. Otras Indemnizaciones 18.200,00 18.200,00 18.200,00 7.547,64 7.547,64 41,47% 7.307,64 96,82% 240,00 10.652,36 58,53%


233.07 Asistencias actividades culturales 6.200,00 6.200,00 6.200,00 750,00 750,00 12,10% 750,00 100,00% 5.450,00 87,90%

25. Acuerdos con Universidades, Programas Internacionales y Otros 148,00 148,00 148,00 100,00% -148,00

259. Acuerdo Fundación Universidad Sociedad 148,00 148,00 148,00 100,00% -148,00


4. Transferencias Corrientes 1.600,00 2.969,60 4.569,60 4.569,60 2.750,52 2.750,52 60,19% 2.750,52 100,00% 1.819,08 39,81%

48. Transferencias a Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro 1.600,00 2.969,60 4.569,60 4.569,60 2.750,52 2.750,52 60,19% 2.750,52 100,00% 1.819,08 39,81%

480. Becas y Ayudas a Estudiantes 1.600,00 2.969,60 4.569,60 4.569,60 2.750,52 2.750,52 60,19% 2.750,52 100,00% 1.819,08 39,81%

480.05 Otras Transferencias 1.600,00 2.969,60 4.569,60 4.569,60 2.750,52 2.750,52 60,19% 2.750,52 100,00% 1.819,08 39,81%

6. Inversiones Reales 12.000,00 12.000,00 12.000,00 11.922,65 11.922,65 99,36% 11.922,65 100,00% 77,35 0,64%

64. Inversiones de Carácter Inmaterial 12.000,00 12.000,00 12.000,00 11.922,65 11.922,65 99,36% 11.922,65 100,00% 77,35 0,64%

640. Inversiones Proyectos y Contratos Investigación 12.000,00 12.000,00 12.000,00 11.922,65 11.922,65 99,36% 11.922,65 100,00% 77,35 0,64%

640.10 Inversiones Otros Afectos 12.000,00 12.000,00 12.000,00 11.922,65 11.922,65 99,36% 11.922,65 100,00% 77,35 0,64%

620. Actividades deportivas 951.637,83 82.727,14 1.034.364,97 1.008.745,05 910.111,51 886.890,71 87,92% 783.096,82 88,30% 103.793,89 121.854,34 14,62%

1. Gastos de Personal 256.701,12 37.536,00 294.237,12 294.237,12 255.497,12 255.497,12 86,83% 255.497,12 100,00% 38.740,00 13,17%

12. Funcionarios 207.081,36 1.060,00 208.141,36 208.141,36 204.434,26 204.434,26 98,22% 204.434,26 100,00% 3.707,10 1,78%

120. Retribuciones Básicas 163.716,98 163.716,98 163.716,98 160.585,47 160.585,47 98,09% 160.585,47 100,00% 3.131,51 1,91%


121. Retribuciones Complementarias 43.364,38 1.060,00 44.424,38 44.424,38 43.848,79 43.848,79 98,70% 43.848,79 100,00% 575,59 1,30%




160

Pr Cap.



62 1. G 13. Laborales 26.684,78 26.684,78 26.684,78 26.684,78 100,00%

131. Personal Laboral Temporal 26.684,78 26.684,78 26.684,78 26.684,78 100,00%

131.08 Personal Investigador 26.684,78 26.684,78 26.684,78 26.684,78 100,00%

16. Cuotas y Gastos Sociales 49.619,76 9.791,22 59.410,98 59.410,98 51.062,86 51.062,86 85,95% 51.062,86 100,00% 8.348,12 14,05%

160. Cuotas Sociales 49.619,76 9.791,22 59.410,98 59.410,98 51.062,86 51.062,86 85,95% 51.062,86 100,00% 8.348,12 14,05%

160.00 Seguridad Social PDI 8.315,22 8.315,22 8.315,22 8.315,22 100,00%



20. Arrendamientos 200,00 200,00 200,00 200,00 100,00%

201. Arrendamiento de Bienes 200,00 200,00 200,00 200,00 100,00%

201.00 Arrendamiento de Bienes 200,00 200,00 200,00 200,00 100,00%

21. Reparación y Conservación 25.700,00 25.700,00 25.700,00 20.081,49 20.081,49 78,14% 17.827,24 88,77% 2.254,25 5.618,51 21,86%

213. Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 25.000,00 25.000,00 25.000,00 20.081,49 20.081,49 80,33% 17.827,24 88,77% 2.254,25 4.918,51 19,67%


216. Equipamiento para Procesos de Información 700,00 700,00 700,00 700,00 100,00%

216.00 Equipamiento para Procesos de Información 700,00 700,00 700,00 700,00 100,00%


220. Material de Oficina 2.800,00 2.800,00 2.800,00 1.605,47 1.605,47 57,34% 1.605,47 100,00% 1.194,53 42,66%


220.02 Material Informático No Inventariable 500,00 500,00 500,00 374,94 374,94 74,99% 374,94 100,00% 125,06 25,01%

220.03 Fotocopias 211,21 211,21 211,21 100,00% -211,21

221. Suministros 129.735,73 129.735,73 119.879,76 117.451,78 115.536,05 96,38% 102.899,17 89,06% 12.636,88 4.343,71 11,84%

221.00 Energía Eléctrica 2.700,00 2.700,00 2.700,00 5.858,61 5.497,10 203,60% 4.990,71 90,79% 506,39 -2.797,10 -103,60%

221.03 Combustible 600,00 600,00 600,00 600,00 100,00%


221.01 Agua 31.000,00 31.000,00 29.060,82 37.317,82 37.317,82 128,41% 33.280,81 89,18% 4.037,01 -8.257,00 -21,74%

221.04 Gas 90.000,00 90.000,00 82.083,21 69.042,89 67.488,67 82,22% 62.396,77 92,46% 5.091,90 14.594,54 27,43%

221.10 Material Deportivo y cultural 5.335,73 5.335,73 5.335,73 5.232,46 5.232,46 98,06% 2.230,88 42,64% 3.001,58 103,27 1,94%

222. Comunicaciones 2.353,93 2.353,93 2.353,93 987,00 824,08 35,01% 764,82 92,81% 59,26 1.529,85 64,99%

222.01 Postales 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00%

222.00 Comunicaciones de voz y datos 2.303,93 2.303,93 2.303,93 987,00 824,08 35,77% 764,82 92,81% 59,26 1.479,85 64,23%

224. Primas De Seguros 700,00 700,00 700,00 58,00 58,00 8,29% 58,00 100,00% 642,00 91,71%

224.00 Primas de Seguros 700,00 700,00 700,00 58,00 58,00 8,29% 58,00 100,00% 642,00 91,71%

226. Gastos Diversos 5.600,00 5.600,00 5.600,00 594,50 594,50 10,62% 594,50 100,00% 5.005,50 89,38%

226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes 4.600,00 4.600,00 4.600,00 480,00 480,00 10,43% 480,00 100,00% 4.120,00 89,57%


227. Trabajos Realizados por Otras Empresas 503.457,99 10.801,54 514.259,53 499.103,74 494.918,64 473.776,49 94,93% 390.121,86 82,34% 83.654,63 25.327,25 8,11%


227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros 21.000,00 10.801,54 31.801,54 31.801,54 30.619,85 30.619,85 96,28% 26.548,24 86,70% 4.071,61 1.181,69 3,72%





230. Dietas 600,00 600,00 600,00 600,00 100,00%




161

Pr Cap.



62 2. G 23. In 231. Locomoción 8.000,00 8.000,00 8.000,00 1.951,57 1.951,57 24,39% 1.951,57 100,00% 6.048,43 75,61%


6. Inversiones Reales 15.789,06 40,00 15.829,06 15.220,90 14.324,77 14.324,77 94,11% 9.135,90 63,78% 5.188,87 896,13 9,88%

62. Inversión Nueva Asociadas a Servicios 15.789,06 40,00 15.829,06 15.220,90 14.324,77 14.324,77 94,11% 9.135,90 63,78% 5.188,87 896,13 9,88%

623. Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 10.000,00 40,00 10.040,00 10.040,00 10.035,87 10.035,87 99,96% 4.847,00 48,30% 5.188,87 4,13 0,04%

623.00 Maquinaria 40,00 40,00 40,00 10.035,87 10.035,87 25089,68% 4.847,00 48,30% 5.188,87 -9.995,87 -24989,68%

623.02 Utillaje 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%

625. Mobiliario y Enseres 4.789,06 4.789,06 4.296,32 4.288,90 4.288,90 99,83% 4.288,90 100,00% 7,42 11,64%


626. Equipos para Procesos de Información 1.000,00 1.000,00 884,58 884,58 113,05%

626.00 Equipos para Procesos de Información 1.000,00 1.000,00 884,58 884,58 113,05%

630. Universidad de Mayores 145.728,00 145.728,00 126.935,07 104.136,96 104.136,96 82,04% 89.796,96 86,23% 14.340,00 22.798,11 32,77%

2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 145.728,00 145.728,00 126.935,07 104.136,96 104.136,96 82,04% 89.796,96 86,23% 14.340,00 22.798,11 32,77%

22. Material, Suministros y Otros 3.728,00 3.728,00 3.728,00 40.241,11 40.241,11 1079,43% 33.371,11 82,93% 6.870,00 -36.513,11 -979,43%

226. Gastos Diversos 2.728,00 2.728,00 2.728,00 1.277,21 1.277,21 46,82% 1.277,21 100,00% 1.450,79 53,18%



227. Trabajos Realizados por Otras Empresas 1.000,00 1.000,00 1.000,00 38.963,90 38.963,90 3896,39% 32.093,90 82,37% 6.870,00 -37.963,90 -3796,39%


23. Indemnización por Razón de Servicio 142.000,00 142.000,00 123.207,07 63.895,85 63.895,85 51,86% 56.425,85 88,31% 7.470,00 59.311,22 63,39%

233. Otras Indemnizaciones 142.000,00 142.000,00 123.207,07 63.895,85 63.895,85 51,86% 56.425,85 88,31% 7.470,00 59.311,22 63,39%


641. Alumni 82.128,00 27.673,86 109.801,86 91.220,63 91.219,62 91.219,62 100,00% 69.501,20 76,19% 21.718,42 1,01 20,37%

2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 1,00 27.673,86 27.674,86 27.674,86 27.673,86 27.673,86 100,00% 27.673,86 100,00% 1,00 0,00%

25. Acuerdos con Universidades, Programas Internacionales y Otros 1,00 27.673,86 27.674,86 27.674,86 27.673,86 27.673,86 100,00% 27.673,86 100,00% 1,00 0,00%

259. Acuerdo Fundación Universidad Sociedad 1,00 27.673,86 27.674,86 27.674,86 27.673,86 27.673,86 100,00% 27.673,86 100,00% 1,00 0,00%

259.04 Programa Alumni 1,00 27.673,86 27.674,86 27.674,86 27.673,86 27.673,86 100,00% 27.673,86 100,00% 1,00 0,00%

4. Transferencias Corrientes 82.127,00 82.127,00 63.545,77 63.545,76 63.545,76 100,00% 41.827,34 65,82% 21.718,42 0,01 29,24%

48. Transferencias a Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro 82.127,00 82.127,00 63.545,77 63.545,76 63.545,76 100,00% 41.827,34 65,82% 21.718,42 0,01 29,24%

483. Transferencias a Instituciones Sin Ánimo de Lucro 82.127,00 82.127,00 63.545,77 63.545,76 63.545,76 100,00% 41.827,34 65,82% 21.718,42 0,01 29,24%

483.04 Programa Alumni 82.127,00 82.127,00 63.545,77 63.545,76 63.545,76 100,00% 41.827,34 65,82% 21.718,42 0,01 29,24%

643. Públicaciones 67.995,08 5.445,84 73.440,92 62.553,50 46.951,72 46.951,72 75,06% 39.815,70 84,80% 7.136,02 15.601,78 42,35%


24. Edición y Distribución Publicaciones 67.995,08 5.445,84 73.440,92 62.553,50 46.951,72 46.951,72 75,06% 39.815,70 84,80% 7.136,02 15.601,78 42,35%

240. Edición Publicaciones 67.995,08 5.445,84 73.440,92 62.553,50 46.951,72 46.951,72 75,06% 39.815,70 84,80% 7.136,02 15.601,78 42,35%



240.09 Publicaciones Informativas Periódicas 25.432,68 25.432,68 25.432,68 26.536,48 26.536,48 104,34% 26.536,48 100,00% -1.103,80 -4,34%

644. Objetos promocionales 13.737,00 13.737,00 13.737,00 3.210,24 3.210,24 23,37% 3.210,24 100,00% 10.526,76 76,63%


22. Material, Suministros y Otros 13.737,00 13.737,00 13.737,00 3.210,24 3.210,24 23,37% 3.210,24 100,00% 10.526,76 76,63%

226. Gastos Diversos 13.737,00 13.737,00 13.737,00 3.210,24 3.210,24 23,37% 3.210,24 100,00% 10.526,76 76,63%


645. Cátedra Unesco 104,41 104,41 104,41 59,48 59,48 56,97% 59,48 100,00% 44,93 43,03%

2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 104,41 104,41 104,41 59,48 59,48 56,97% 59,48 100,00% 44,93 43,03%



162

Pr Cap.



64 2. G 22. Material, Suministros y Otros 104,41 104,41 104,41 59,48 59,48 56,97% 59,48 100,00% 44,93 43,03%

228. Gastos asociados a Proyectos y Contratos con Financiación Afecta 104,41 104,41 104,41 59,48 59,48 56,97% 59,48 100,00% 44,93 43,03%

228.10 Otros Gastos Fungibles 104,41 104,41 104,41 59,48 59,48 56,97% 59,48 100,00% 44,93 43,03%

646. Empleabilidad 55.800,00 55.800,00 55.800,00 55.800,00 55.800,00 100,00% 55.800,00 100,00%

2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 55.800,00 55.800,00 55.800,00 55.800,00 55.800,00 100,00% 55.800,00 100,00%

25. Acuerdos con Universidades, Programas Internacionales y Otros 55.800,00 55.800,00 55.800,00 55.800,00 55.800,00 100,00% 55.800,00 100,00%

259. Acuerdo Fundación Universidad Sociedad 55.800,00 55.800,00 55.800,00 55.800,00 55.800,00 100,00% 55.800,00 100,00%

259.05 Empleabilidad 55.800,00 55.800,00 55.800,00 55.800,00 55.800,00 100,00% 55.800,00 100,00%

710. Órganos de Gobierno 1.806.736,78 6.613,99 1.813.350,77 1.798.809,57 1.752.934,89 1.752.827,26 97,44% 1.724.899,68 98,41% 27.927,58 45.982,31 3,36%


10. Altos Cargos 74.489,80 74.489,80 74.489,80 74.489,80 74.489,80 100,00% 74.489,80 100,00%

100. Retribuciones Básicas y Otras 74.489,80 74.489,80 74.489,80 74.489,80 74.489,80 100,00% 74.489,80 100,00%


11. Personal Eventual 50.499,68 233.975,79 284.475,47 284.475,47 282.646,69 282.646,69 99,36% 282.646,69 100,00% 1.828,78 0,64%

110. Retribuciones Básicas y Otras Personal Eventual 50.499,68 233.975,79 284.475,47 284.475,47 282.646,69 282.646,69 99,36% 282.646,69 100,00% 1.828,78 0,64%


12. Funcionarios 1.283.643,46 -241.993,63 1.041.649,83 1.041.051,51 1.021.448,99 1.021.448,99 98,12% 1.021.448,99 100,00% 19.602,52 1,94%

120. Retribuciones Básicas 654.921,40 -169.679,46 485.241,94 484.774,88 475.804,78 475.804,78 98,15% 475.804,78 100,00% 8.970,10 1,95%



121. Retribuciones Complementarias 628.722,06 -72.314,17 556.407,89 556.276,63 545.644,21 545.644,21 98,09% 545.644,21 100,00% 10.632,42 1,93%





160. Cuotas Sociales 177.838,04 806,28 178.644,32 178.497,99 178.392,25 178.392,25 99,94% 178.392,25 100,00% 105,74 0,14%



21. Reparación y Conservación 1.500,00 1.500,00 1.500,00 2.567,18 2.567,18 171,15% 2.567,18 100,00% -1.067,18 -71,15%

215. De Mobiliario 1.100,00 1.100,00 1.100,00 2.104,41 2.104,41 191,31% 2.104,41 100,00% -1.004,41 -91,31%

215.00 De Mobiliario 1.100,00 1.100,00 1.100,00 2.104,41 2.104,41 191,31% 2.104,41 100,00% -1.004,41 -91,31%

218. Elementos de Transporte 400,00 400,00 400,00 462,77 462,77 115,69% 462,77 100,00% -62,77 -15,69%

218.00 Elementos de Transporte 400,00 400,00 400,00 462,77 462,77 115,69% 462,77 100,00% -62,77 -15,69%


220. Material de Oficina 12.946,28 12.946,28 11.892,23 15.216,32 15.216,32 127,95% 14.333,04 94,20% 883,28 -3.324,09 -19,09%


220.01 Prensa y Otras Publicaciones 2.829,39 2.829,39 2.829,39 3.260,96 3.260,96 115,25% 3.177,59 97,44% 83,37 -431,57 -15,25%


220.03 Fotocopias 4.608,03 4.608,03 4.079,88 88,54% 528,15 -4.608,03

221. Suministros 2.750,00 2.750,00 2.750,00 3.669,01 3.669,01 133,42% 3.604,85 98,25% 64,16 -919,01 -33,42%

221.03 Combustible 2.000,00 2.000,00 2.000,00 467,18 467,18 23,36% 467,18 100,00% 1.532,82 76,64%

221.08 Material Técnico y Especial 50,00 50,00 50,00 1.885,60 1.885,60 3771,20% 1.885,60 100,00% -1.835,60 -3671,20%

221.09 Otros Suministros 700,00 700,00 700,00 1.316,23 1.316,23 188,03% 1.252,07 95,13% 64,16 -616,23 -88,03%

222. Comunicaciones 1.305,83 1.305,83 1.305,83 1.172,17 1.172,17 89,76% 943,97 80,53% 228,20 133,66 10,24%

222.01 Postales 1.305,83 1.305,83 1.305,83 1.172,17 1.172,17 89,76% 943,97 80,53% 228,20 133,66 10,24%



163

Pr Cap.



71 2. G 22. M 223. Transportes 1.045,03 1.045,03 1.045,03 100,00% -1.045,03

223.00 Transportes 628,31 628,31 628,31 100,00% -628,31

223.01 Mudanzas 416,72 416,72 416,72 100,00% -416,72

224. Primas De Seguros 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00%


226. Gastos Diversos 88.599,27 13.490,48 102.089,75 95.012,36 62.715,49 62.715,49 66,01% 59.491,71 94,86% 3.223,78 32.296,87 41,44%

226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes 21.290,00 21.290,00 14.658,79 14.849,87 14.849,87 101,30% 14.849,87 100,00% -191,08 43,93%


226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación 23.189,44 14.000,00 37.189,44 36.762,26 23.625,56 23.625,56 64,27% 22.965,17 97,20% 660,39 13.136,70 36,90%

226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 23.934,55 -509,52 23.425,03 23.406,03 4.266,95 4.266,95 18,23% 1.703,56 39,92% 2.563,39 19.139,08 81,85%

226.18 Inscripciones Congresos 2.275,02 2.275,02 2.275,02 2.403,31 2.403,31 105,64% 2.403,31 100,00% -128,29 -5,64%


227. Trabajos Realizados por Otras Empresas 30.616,75 903,22 31.519,97 31.519,97 44.922,38 44.922,38 142,52% 24.044,06 53,52% 20.878,32 -13.402,41 -42,52%



227.03 Evaluadores externos 3.000,00 903,22 3.903,22 3.903,22 4.971,65 4.971,65 127,37% 4.050,00 81,46% 921,65 -1.068,43 -27,37%

227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros 305,08 305,08 305,08 117,85 117,85 38,63% 117,85 100,00% 187,23 61,37%

23. Indemnización por Razón de Servicio 78.278,25 -568,15 77.710,10 72.422,33 62.849,76 62.849,76 86,78% 60.581,80 96,39% 2.267,96 9.572,57 20,52%

233. Otras Indemnizaciones 2.000,00 2.000,00 2.000,00 600,00 600,00 30,00% 600,00 1.400,00 70,00%

233.11 Asistencias Reuniones, Conferencias Cursos y Jornadas 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00%


230. Dietas 39.800,15 -268,15 39.532,00 34.532,00 29.790,01 29.790,01 86,27% 28.284,25 94,95% 1.505,76 4.741,99 28,21%

230.00 Dietas de Carácter General 39.800,15 -268,15 39.532,00 34.532,00 29.790,01 29.790,01 86,27% 28.284,25 94,95% 1.505,76 4.741,99 28,21%

231. Locomoción 36.478,10 -300,00 36.178,10 35.890,33 32.459,75 32.459,75 90,44% 32.297,55 99,50% 162,20 3.430,58 10,36%

231.00 Gastos de Locomoción 36.478,10 -300,00 36.178,10 35.890,33 32.459,75 32.459,75 90,44% 32.297,55 99,50% 162,20 3.430,58 10,36%


62. Inversión Nueva Asociadas a Servicios 3.269,42 3.269,42 2.892,08 1.799,82 1.692,19 58,51% 1.310,31 77,43% 381,88 1.199,89 54,54%

625. Mobiliario y Enseres 3.269,42 3.269,42 2.892,08 1.799,82 1.692,19 58,51% 1.310,31 77,43% 381,88 1.199,89 54,54%


721. Mantenimiento 259.514,97 2.539,64 262.054,61 262.054,61 258.239,55 258.239,55 98,54% 258.239,55 100,00% 3.815,06 1,46%

1. Gastos de Personal 259.514,97 2.539,64 262.054,61 262.054,61 258.239,55 258.239,55 98,54% 258.239,55 100,00% 3.815,06 1,46%

12. Funcionarios 208.263,77 208.263,77 208.263,77 204.448,71 204.448,71 98,17% 204.448,71 100,00% 3.815,06 1,83%

120. Retribuciones Básicas 148.037,17 148.037,17 148.037,17 144.744,61 144.744,61 97,78% 144.744,61 100,00% 3.292,56 2,22%


121. Retribuciones Complementarias 60.226,60 60.226,60 60.226,60 59.704,10 59.704,10 99,13% 59.704,10 100,00% 522,50 0,87%


16. Cuotas y Gastos Sociales 51.251,20 2.539,64 53.790,84 53.790,84 53.790,84 53.790,84 100,00% 53.790,84 100,00%

160. Cuotas Sociales 51.251,20 2.539,64 53.790,84 53.790,84 53.790,84 53.790,84 100,00% 53.790,84 100,00%

160.01 Seguridad Social PAS 51.251,20 2.539,64 53.790,84 53.790,84 53.790,84 53.790,84 100,00% 53.790,84 100,00%

722. Obras 44.275,58 -4.371,12 39.904,46 39.904,46 38.188,47 38.188,47 95,70% 38.188,47 100,00% 1.715,99 4,30%

1. Gastos de Personal 44.275,58 -4.371,12 39.904,46 39.904,46 38.188,47 38.188,47 95,70% 38.188,47 100,00% 1.715,99 4,30%

12. Funcionarios 35.527,10 -4.576,12 30.950,98 30.950,98 29.235,60 29.235,60 94,46% 29.235,60 100,00% 1.715,38 5,54%

120. Retribuciones Básicas 25.840,64 -4.576,12 21.264,52 21.264,52 21.264,52 21.264,52 100,00% 21.264,52 100,00%


121. Retribuciones Complementarias 9.686,46 9.686,46 9.686,46 7.971,08 7.971,08 82,29% 7.971,08 100,00% 1.715,38 17,71%



164

Pr Cap.



72 1. G 12. F 121. Retrib 121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S. 9.686,46 9.686,46 9.686,46 7.971,08 7.971,08 82,29% 7.971,08 100,00% 1.715,38 17,71%


160. Cuotas Sociales 8.748,48 205,00 8.953,48 8.953,48 8.952,87 8.952,87 99,99% 8.952,87 100,00% 0,61 0,01%


723. Servicios Generales 8.082.828,89 -83.881,60 7.998.947,29 7.843.399,62 7.856.090,18 7.847.228,91 100,05% 7.693.001,47 98,03% 154.227,44 -3.829,29 1,93%


11. Personal Eventual 55.302,66 55.302,66 55.302,66 55.302,66 55.302,66 100,00% 55.302,66 100,00%

110. Retribuciones Básicas y Otras Personal Eventual 55.302,66 55.302,66 55.302,66 55.302,66 55.302,66 100,00% 55.302,66 100,00%


12. Funcionarios 5.850.212,05 -69.302,05 5.780.910,00 5.679.013,18 5.604.465,65 5.604.465,65 98,69% 5.604.465,65 100,00% 74.547,53 3,11%




121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S. 1.467.604,89 -11.521,63 1.456.083,26 1.438.869,59 1.414.557,00 1.414.557,00 98,31% 1.414.557,00 100,00% 24.312,59 2,89%

125. Retribuciones Directores de Servicio 403.997,44 403.997,44 388.997,44 388.614,90 388.614,90 99,90% 388.614,90 100,00% 382,54 3,95%


13. Laborales 238.103,32 3.727,86 241.831,18 240.873,50 240.096,98 240.096,98 99,68% 240.096,98 100,00% 776,52 0,72%

131. Personal Laboral Temporal 19.084,80 436,02 19.520,82 19.520,82 19.520,82 19.520,82 100,00% 19.520,82 100,00%


132. Contratados Admvos 219.018,52 3.291,84 222.310,36 221.352,68 220.576,16 220.576,16 99,65% 220.576,16 100,00% 776,52 0,78%


16. Cuotas y Gastos Sociales 1.526.022,92 -3.173,31 1.522.849,61 1.517.330,96 1.515.133,68 1.515.133,68 99,86% 1.515.133,68 100,00% 2.197,28 0,51%

160. Cuotas Sociales 1.526.022,92 -3.173,31 1.522.849,61 1.517.330,96 1.515.133,68 1.515.133,68 99,86% 1.515.133,68 100,00% 2.197,28 0,51%

160.01 Seguridad Social PAS 1.526.022,92 -3.173,31 1.522.849,61 1.517.330,96 1.515.133,68 1.515.133,68 99,86% 1.515.133,68 100,00% 2.197,28 0,51%

162. Gastos Sociales del Personal

162.00 Formación Personal Docente e Investigador

2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 386.021,86 -16.265,46 369.756,40 347.714,92 437.926,81 429.065,54 123,40% 275.969,46 64,32% 153.096,08 -81.350,62 -17,06%

20. Arrendamientos 18.000,00 18.000,00 14.354,82 29.161,31 29.161,31 203,15% 24.220,43 83,06% 4.940,88 -14.806,49 -77,75%

201. Arrendamiento de Bienes 18.000,00 18.000,00 14.354,82 29.161,31 29.161,31 203,15% 24.220,43 83,06% 4.940,88 -14.806,49 -77,75%


21. Reparación y Conservación 575,65 575,65 575,65 910,33 910,33 158,14% 910,33 100,00% -334,68 -58,14%

215. De Mobiliario 575,65 575,65 575,65 910,33 910,33 158,14% 910,33 100,00% -334,68 -58,14%

215.00 De Mobiliario 575,65 575,65 575,65 910,33 910,33 158,14% 910,33 100,00% -334,68 -58,14%

22. Material, Suministros y Otros 331.327,41 -16.265,46 315.061,95 302.458,35 390.765,68 381.904,41 126,27% 233.898,81 61,25% 148.005,60 -79.446,06 -22,10%

220. Material de Oficina 40.846,00 40.846,00 40.364,84 39.933,66 39.933,66 98,93% 24.830,36 62,18% 15.103,30 431,18 2,26%


220.01 Prensa y Otras Publicaciones 5.045,72 5.045,72 5.045,72 5.043,19 5.043,19 99,95% 5.013,37 99,41% 29,82 2,53 0,05%


220.03 Fotocopias 1.200,00 1.200,00 718,84 3.071,18 3.071,18 427,24% 2.937,34 95,64% 133,84 -2.352,34 -260,31%

221. Suministros 1.621,63 1.621,63 1.621,63 349,50 349,50 21,55% 327,28 93,64% 22,22 1.272,13 78,45%

221.09 Otros Suministros 1.621,63 1.621,63 1.621,63 349,50 349,50 21,55% 327,28 93,64% 22,22 1.272,13 78,45%

222. Comunicaciones 9.421,48 9.421,48 9.421,48 22.348,28 22.348,28 237,21% 16.727,32 74,85% 5.620,96 -12.926,80 -137,21%

222.01 Postales 9.421,48 9.421,48 9.421,48 22.348,28 22.348,28 237,21% 16.727,32 74,85% 5.620,96 -12.926,80 -137,21%

223. Transportes 124,39 124,39 124,39 138,79 138,79 111,58% 118,73 85,55% 20,06 -14,40 -11,58%

223.00 Transportes 124,39 124,39 124,39 138,79 138,79 111,58% 118,73 85,55% 20,06 -14,40 -11,58%



165

Pr Cap.



72 2. G 22. M 224. Primas De Seguros 4.098,56 4.098,56 4.098,56 4.098,56 100,00%


226. Gastos Diversos 65.492,06 65.492,06 63.201,46 124.136,69 124.047,98 196,27% 51.500,74 41,52% 72.547,24 -60.846,52 -92,65%


226.02 Publicidad y Difusión 35.115,35 35.115,35 34.999,48 41.841,73 41.753,02 119,30% 36.104,86 86,47% 5.648,16 -6.753,54 -18,97%


226.04 Servicios Bancarios y Similares 30,19 30,19 30,19 100,00% -30,19

226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación 9.449,45 9.449,45 9.449,45 4.422,79 4.422,79 46,80% 4.422,79 100,00% 5.026,66 53,20%

226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 3.164,59 3.164,59 2.937,38 1.828,56 1.828,56 62,25% 1.828,56 100,00% 1.108,82 45,48%

226.18 Inscripciones Congresos 6.666,09 6.666,09 6.666,09 2.524,03 2.524,03 37,86% 2.524,03 100,00% 4.142,06 62,14%


227. Trabajos Realizados por Otras Empresas 209.723,29 -16.265,46 193.457,83 183.625,99 203.858,76 195.086,20 106,24% 140.394,38 71,97% 54.691,82 -11.460,21 -0,89%

227.06 Estudios y Trabajos Técnicos 153.887,17 -15.965,46 137.921,71 128.089,87 124.707,83 124.707,83 97,36% 83.823,99 67,22% 40.883,84 3.382,04 10,32%


227.05 Servicios Informáticos 54.493,24 54.493,24 54.493,24 76.688,06 67.915,50 124,63% 54.107,52 79,67% 13.807,98 -13.422,26 -24,63%

227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros 1.342,88 -300,00 1.042,88 1.042,88 2.007,87 2.007,87 192,53% 2.007,87 100,00% -964,99 -92,53%


233. Otras Indemnizaciones 12.685,21 12.685,21 6.892,51 6.620,30 6.620,30 96,05% 6.620,30 100,00% 272,21 87,99%


230. Dietas 16.334,93 16.334,93 16.334,93 4.250,32 4.250,32 26,02% 4.100,72 96,48% 149,60 12.084,61 73,98%

230.00 Dietas de Carácter General 4.797,39 4.797,39 4.797,39 4.204,62 4.204,62 87,64% 4.055,02 96,44% 149,60 592,77 12,36%


231. Locomoción 7.098,66 7.098,66 7.098,66 6.218,87 6.218,87 87,61% 6.218,87 100,00% 879,79 12,39%


6. Inversiones Reales 27.166,08 1.131,36 28.297,44 3.164,40 3.164,40 3.164,40 100,00% 2.033,04 64,25% 1.131,36 794,24%

62. Inversión Nueva Asociadas a Servicios 2.298,30 1.131,36 3.429,66 3.164,40 3.164,40 3.164,40 100,00% 2.033,04 64,25% 1.131,36 8,38%

625. Mobiliario y Enseres 2.298,30 1.131,36 3.429,66 3.164,40 3.164,40 3.164,40 100,00% 2.033,04 64,25% 1.131,36 8,38%

625.00 Mobiliario y Enseres 2.298,30 1.131,36 3.429,66 3.164,40 3.164,40 3.164,40 100,00% 2.033,04 64,25% 1.131,36 8,38%

64. Inversiones de Carácter Inmaterial 24.867,78 24.867,78

645. Aplicaciones Informáticas 24.867,78 24.867,78

645.00 Software 24.867,78 24.867,78

730. Gastos Centralizados y Suministros 9.890.306,76 19.071,02 9.909.377,78 9.505.095,50 9.008.872,01 8.779.243,77 92,36% 7.556.998,68 86,08% 1.222.245,09 725.851,73 11,89%

2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 8.110.812,22 -42.259,00 8.068.553,22 7.883.809,99 7.552.701,03 7.342.826,06 93,14% 6.602.028,71 89,91% 740.797,35 540.983,93 9,21%

21. Reparación y Conservación 2.368.228,59 11.142,54 2.379.371,13 2.352.686,66 2.066.324,79 2.010.735,96 85,47% 1.748.910,92 86,98% 261.825,04 341.950,70 15,67%

210. Infraestructura y Bienes Naturales 11.716,06 11.716,06 11.716,06 1.580,25 1.580,25 13,49% 1.580,25 100,00% 10.135,81 86,51%


212. Edificios y Otras Construcciones 1.083.285,06 11.142,54 1.094.427,60 1.069.635,82 1.001.221,29 980.864,59 91,70% 847.466,99 86,40% 133.397,60 88.771,23 10,62%

212.00 Edificios y Otras Construcciones 1.083.285,06 11.142,54 1.094.427,60 1.069.635,82 1.001.221,29 980.864,59 91,70% 847.466,99 86,40% 133.397,60 88.771,23 10,62%

213. Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 133.270,88 133.270,88 133.270,88 83.883,40 79.476,81 59,64% 69.897,74 87,95% 9.579,07 53.794,07 40,36%


215. De Mobiliario 6.713,51 6.713,51 6.713,51 2.273,53 2.273,53 33,86% 2.238,78 98,47% 34,75 4.439,98 66,14%

215.00 De Mobiliario 6.713,51 6.713,51 6.713,51 2.273,53 2.273,53 33,86% 2.238,78 98,47% 34,75 4.439,98 66,14%

216. Equipamiento para Procesos de Información 1.131.743,08 1.131.743,08 1.129.850,39 976.497,59 945.672,05 83,70% 826.871,58 87,44% 118.800,47 184.178,34 16,47%


218. Elementos de Transporte 1.500,00 1.500,00 1.500,00 868,73 868,73 57,92% 855,58 98,49% 13,15 631,27 42,08%



166

Pr Cap.



73 2. G 21. R 218. Eleme 218.00 Elementos de Transporte 1.500,00 1.500,00 1.500,00 868,73 868,73 57,92% 855,58 98,49% 13,15 631,27 42,08%

22. Material, Suministros y Otros 5.742.583,63 -53.401,54 5.689.182,09 5.531.123,33 5.486.376,24 5.332.090,10 96,40% 4.853.117,79 91,02% 478.972,31 199.033,23 6,46%

220. Material de Oficina 62.930,75 62.930,75 60.930,75 47.201,12 47.201,12 77,47% 43.321,75 91,78% 3.879,37 13.729,63 25,82%


220.01 Prensa y Otras Publicaciones 373,17 373,17 373,17 339,34 339,34 90,93% 25,00 7,37% 314,34 33,83 9,07%

220.02 Material Informático No Inventariable 11.179,55 11.179,55 11.179,55 5.700,46 5.700,46 50,99% 4.546,35 79,75% 1.154,11 5.479,09 49,01%

220.03 Fotocopias 13.000,00 13.000,00 11.000,00 12.094,43 12.094,43 109,95% 10.756,35 88,94% 1.338,08 -1.094,43 8,23%

221. Suministros 2.142.039,13 2.142.039,13 2.096.023,45 2.050.966,76 1.956.058,80 93,32% 1.781.049,40 91,05% 175.009,40 139.964,65 8,87%

221.00 Energía Eléctrica 1.283.583,59 1.283.583,59 1.283.583,59 1.228.757,85 1.149.232,12 89,53% 1.054.986,44 91,80% 94.245,68 134.351,47 10,47%

221.03 Combustible 4.500,00 4.500,00 4.500,00 2.950,94 2.950,94 65,58% 2.537,92 86,00% 413,02 1.549,06 34,42%




221.02 Gas Laboratorio 600,00 600,00 600,00 123,73 123,73 20,62% 123,73 100,00% 476,27 79,38%

221.01 Agua 165.000,00 165.000,00 119.224,20 211.294,94 211.294,94 177,22% 181.128,23 85,72% 30.166,71 -92.070,74 -38,83%

221.04 Gas 642.500,00 642.500,00 642.500,00 558.275,68 542.893,45 84,50% 501.986,38 92,46% 40.907,07 99.606,55 15,50%


222. Comunicaciones 182.824,50 182.824,50 169.731,42 158.073,01 135.076,64 79,58% 125.258,99 92,73% 9.817,65 34.654,78 28,13%

222.01 Postales 49.738,43 49.738,43 36.645,35 31.070,67 31.070,67 84,79% 29.308,00 94,33% 1.762,67 5.574,68 50,94%


223. Transportes 30.907,97 30.907,97 30.907,97 33.430,04 31.865,74 103,10% 28.581,91 89,69% 3.283,83 -957,77 -3,10%

223.00 Transportes 10.907,97 10.907,97 10.907,97 13.430,04 13.430,04 123,12% 11.830,89 88,09% 1.599,15 -2.522,07 -23,12%

223.01 Mudanzas 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 18.435,70 92,18% 16.751,02 90,86% 1.684,68 1.564,30 7,82%

224. Primas De Seguros 218.573,41 218.573,41 218.573,41 191.542,49 187.406,74 85,74% 139.827,54 74,61% 47.579,20 31.166,67 14,26%


225. Tributos 690,05 690,05 690,05 655,98 655,98 95,06% 655,98 100,00% 34,07 4,94%

225.00 Tributos Estatales 690,05 690,05 690,05 655,98 655,98 95,06% 655,98 100,00% 34,07 4,94%

226. Gastos Diversos 39.946,78 39.946,78 39.946,78 114.424,63 114.424,63 286,44% 114.274,84 99,87% 149,79 -74.477,85 -186,44%

226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes 30.236,98 30.236,98 30.236,98 29.974,64 29.974,64 99,13% 29.974,64 100,00% 262,34 0,87%

226.02 Publicidad y Difusión 907,97 907,97 907,97 141,42 141,42 15,58% 141,42 100,00% 766,55 84,42%


226.20 Otros gastos diversos 59.210,82 59.210,82 59.210,82 100,00% -59.210,82

227. Trabajos Realizados por Otras Empresas 3.064.671,04 -53.401,54 3.011.269,50 2.914.319,50 2.890.082,21 2.859.400,45 98,12% 2.620.147,38 91,63% 239.253,07 54.919,05 5,21%

227.00 Limpieza 1.921.208,21 -51.412,34 1.869.795,87 1.773.795,87 1.784.026,06 1.772.857,83 99,95% 1.625.334,31 91,68% 147.523,52 938,04 5,47%

227.01 Seguridad 754.353,01 -1.695,16 752.657,85 752.657,85 741.598,79 741.598,20 98,53% 679.798,35 91,67% 61.799,85 11.059,65 1,47%

227.06 Estudios y Trabajos Técnicos 7.792,51 7.792,51 6.842,51 6.842,51 113,88%



227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros 63.032,54 -294,04 62.738,50 62.738,50 60.140,28 59.815,51 95,34% 51.330,33 85,81% 8.485,18 2.922,99 4,66%

3. Gastos Financieros 9.601,00 9.601,00 9.601,00 1.755,10 1.755,10 18,28% 1.755,10 100,00% 7.845,90 81,72%

31. De Préstamos del Interior 1.599,00 1.599,00 1.599,00 1.599,00 100,00%

310. Intereses 1.439,00 1.439,00 1.439,00 1.439,00 100,00%

310.00 Intereses 1.439,00 1.439,00 1.439,00 1.439,00 100,00%

311. Gastos de Formalización 160,00 160,00 160,00 160,00 100,00%




167

Pr Cap.



73 3. G 34. Depósitos, Fianzas y Otros 8.002,00 8.002,00 8.002,00 1.755,10 1.755,10 21,93% 1.755,10 100,00% 6.246,90 78,07%

346. Diferencias Negativas de Cambio 6.619,00 6.619,00 6.619,00 1.682,94 1.682,94 25,43% 1.682,94 100,00% 4.936,06 74,57%


349. Otros Gastos Financieros 1.383,00 1.383,00 1.383,00 72,16 72,16 5,22% 72,16 100,00% 1.310,84 94,78%


6. Inversiones Reales 1.769.893,54 61.330,02 1.831.223,56 1.611.684,51 1.454.415,88 1.434.662,61 89,02% 953.214,87 66,44% 481.447,74 177.021,90 24,61%

62. Inversión Nueva Asociadas a Servicios 1.613.039,45 -2.867,21 1.610.172,24 1.392.126,10 1.284.255,73 1.264.768,78 90,85% 793.411,18 62,73% 471.357,60 127.357,32 24,81%

622. Edificios y Otras Construcciones 919.964,79 -87.320,47 832.644,32 630.940,70 557.891,31 557.890,24 88,42% 362.247,43 64,93% 195.642,81 73.050,46 43,55%



623.00 Maquinaria 15.611,44 -3.075,02 12.536,42 10.734,59 4.244,71 4.244,70 39,54% 4.244,70 100,00% 6.489,89 77,24%

623.01 Instalaciones 83.205,60 8.849,35 92.054,95 84.199,93 73.825,48 73.825,48 87,68% 30.946,20 41,92% 42.879,28 10.374,45 21,65%

625. Mobiliario y Enseres 100.936,21 1.300,00 102.236,21 95.799,22 95.480,53 91.297,99 95,30% 70.426,55 77,14% 20.871,44 4.501,23 11,42%


626. Equipos para Procesos de Información 493.321,41 77.378,93 570.700,34 570.451,66 552.813,70 537.510,37 94,23% 325.546,30 60,57% 211.964,07 32.941,29 5,82%


64. Inversiones de Carácter Inmaterial 156.854,09 64.197,23 221.051,32 219.558,41 170.160,15 169.893,83 77,38% 159.803,69 94,06% 10.090,14 49.664,58 23,30%

640. Inversiones Proyectos y Contratos Investigación 60.000,00 60.000,00 60.000,00 20.831,48 20.831,48 34,72% 20.704,79 99,39% 126,69 39.168,52 65,28%


645. Aplicaciones Informáticas 156.854,09 4.197,23 161.051,32 159.558,41 149.328,67 149.062,35 93,42% 139.098,90 93,32% 9.963,45 10.496,06 7,51%

645.00 Software 156.854,09 4.197,23 161.051,32 159.558,41 149.328,67 149.062,35 93,42% 139.098,90 93,32% 9.963,45 10.496,06 7,51%

740. Acciones Estratégicas de Mejora 136.000,00 -82.999,00 53.001,00 53.001,00 53.000,00 53.000,00 100,00% 28.000,00 52,83% 25.000,00 1,00 0,00%

2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 68.000,00 -67.999,00 1,00 1,00 1,00 100,00%

22. Material, Suministros y Otros 68.000,00 -67.999,00 1,00 1,00 1,00 100,00%

226. Gastos Diversos 68.000,00 -67.999,00 1,00 1,00 1,00 100,00%



4. Transferencias Corrientes 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00% 25.000,00 50,00% 25.000,00

48. Transferencias a Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00% 25.000,00 50,00% 25.000,00

483. Transferencias a Instituciones Sin Ánimo de Lucro 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00% 25.000,00 50,00% 25.000,00


6. Inversiones Reales 18.000,00 -15.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 100,00%

62. Inversión Nueva Asociadas a Servicios 18.000,00 -18.000,00

626. Equipos para Procesos de Información

626.00 Equipos para Procesos de Información

627. Fondo Inversiones Programas Específicos 18.000,00 -18.000,00

627.10 Fondo Equipamiento Docente 18.000,00 -18.000,00

64. Inversiones de Carácter Inmaterial 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 100,00%

645. Aplicaciones Informáticas 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 100,00%

645.00 Software 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 100,00%

Total general 66.467.355,69 15.071.273,79 81.538.629,48 79.974.812,87 71.040.104,58 70.557.601,14 88,22% 68.005.504,12 96,38% 2.552.097,02 9.417.211,73 13,73%



168

Ca Art.Conc Subconcepto Ejecución 2013 Ejecución 2014 Dif 14-13 Var 14-131. Gastos de Personal 51.320.433,63 51.649.829,94 329.396,31 0,64%

10. Altos Cargos 74.489,80 74.489,80 0,00 0,00%100. Retribuciones Básicas y Otras 74.489,80 74.489,80 0,00 0,00%

100.00 Retribuciones Básicas Altos Cargos 74.489,80 74.489,80 0,00 0,00%11. Personal Eventual 105.802,34 337.949,35 232.147,01 219,42%

110. Retribuciones Básicas y Otras Personal Eventual 105.802,34 337.949,35 232.147,01 219,42%110.00 Personal Eventual 105.802,34 337.949,35 232.147,01 219,42%

12. Funcionarios 33.378.999,26 32.811.698,13 -567.301,13 -1,70%120. Retribuciones Básicas 17.145.111,32 16.781.430,87 -363.680,45 -2,12%

120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente 7.949.985,35 7.771.637,47 -178.347,88 -2,24%120.02 Retribuciones Básicas P.A.S. 9.195.125,97 9.009.793,40 -185.332,57 -2,02%

121. Retribuciones Complementarias 15.678.874,20 15.490.153,32 -188.720,88 -1,20%

121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente 9.433.162,15 9.315.816,03 -117.346,12 -1,24%

121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S. 3.351.160,13 3.241.826,63 -109.333,50 -3,26%

121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes 2.894.551,92 2.932.510,66 37.958,74 1,31%

125. Retribuciones Directores de Servicio 555.013,74 540.113,94 -14.899,80 -2,68%

125.00 Retribuciones Directores de Servicio 555.013,74 540.113,94 -14.899,80 -2,68%

13. Laborales 10.441.775,19 10.862.256,95 420.481,76 4,03%

130. Personal Laboral Fijo 2.414.220,03 2.418.060,55 3.840,52 0,16%

130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor 2.414.220,03 2.418.060,55 3.840,52 0,16%

131. Personal Laboral Temporal 7.454.143,66 7.883.661,67 429.518,01 5,76%

131.00 Personal de Administración y Servicios 19.031,83 19.520,82 488,99 2,57%

131.01 Ayudante y Profesor Ayudante Doctor 1.636.876,32 1.641.252,28 4.375,96 0,27%

131.03 Profesor Colaborador 421.390,80 -421.390,80 -100,00%

131.03 Profesor Sustituto Docencia 722.996,85 722.996,85

131.05 Profesor Asociado 2.458.242,91 2.557.441,69 99.198,78 4,04%

131.07 Profesor Emérito 66.434,12 40.558,28 -25.875,84 -38,95%

131.08 Personal Investigador 2.023.950,95 1.664.434,33 -359.516,62 -17,76%

131.09 Apoyo Administrativo a Investigación 0,00 0,00 0,00

131.10 Personal Investigador en Formación 828.216,73 1.237.457,42 409.240,69 49,41%

132. Contratados Admvos 573.411,50 560.534,73 -12.876,77 -2,25%

132.00 P.A.S. Contratado Admvo 573.411,50 560.534,73 -12.876,77 -2,25%

14. Otras Retribuciones 666.768,84 666.768,84

141. Otras Retribuciones 666.768,84 666.768,84

141.11 Proyectos y Trabajos del Ejercicio. Retribuciones 666.768,84 666.768,84

14. Otro Personal 536.330,61 -536.330,61 -100,00%

141. Otro Personal 536.330,61 -536.330,61 -100,00%

141.11 Proyectos y Trabajos del Ejercicio. Retribuciones 536.330,61 -536.330,61 -100,00%

16. Cuotas y Gastos Sociales 6.783.036,43 6.896.666,87 113.630,44 1,68%

160. Cuotas Sociales 6.643.111,35 6.833.180,13 190.068,78 2,86%

160.00 Seguridad Social 6.643.111,35 -6.643.111,35 -100,00%

160.00 Seguridad Social PDI 3.221.474,74 3.221.474,74

160.01 Seguridad Social PAS 3.611.705,39 3.611.705,39

162. Gastos Sociales del Personal 139.925,08 63.486,74 -76.438,34 -54,63%

162.00 Formación Personal Docente e Investigador 21.447,58 17.089,61 -4.357,97 -20,32%

162.01 Formacion del Personal de Administración y Servicios 20.582,09 18.397,13 -2.184,96 -10,62%

162.05 Seguros del Personal 97.895,41 28.000,00 -69.895,41 -71,40%

2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 13.922.102,33 13.361.922,14 -560.180,19 -4,02%

20. Arrendamientos 23.771,94 30.424,13 6.652,19 27,98%

201. Arrendamiento de Bienes 23.771,94 30.424,13 6.652,19 27,98%

A.1.4. COMPARATIVA DE EJECUCIÓN DE GASTOS 2013 Y 2014



169

Ca Art.Conc Subconcepto Ejecución 2013 Ejecución 2014 Dif 14-13 Var 14-13


2. 20. 201. 201.00 Arrendamiento de Bienes 23.771,94 30.424,13 6.652,19 27,98%

21. Reparación y Conservación 2.310.872,87 2.213.682,46 -97.190,41 -4,21%

210. Infraestructura y Bienes Naturales 137.384,90 1.580,25 -135.804,65 -98,85%

210.00 Infraestructura y Bienes Naturales 137.384,90 1.580,25 -135.804,65 -98,85%

212. Edificios y Otras Construcciones 954.376,27 984.490,33 30.114,06 3,16%

212.00 Edificios y Otras Construcciones 954.376,27 984.490,33 30.114,06 3,16%

213. Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 262.455,44 259.951,37 -2.504,07 -0,95%

213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 262.455,44 259.951,37 -2.504,07 -0,95%

215. De Mobiliario 13.482,39 13.137,85 -344,54 -2,56%

215.00 De Mobiliario 13.482,39 13.137,85 -344,54 -2,56%

216. Equipamiento para Procesos de Información 941.653,40 953.191,16 11.537,76 1,23%

216.00 Equipamiento para Procesos de Información 941.653,40 953.191,16 11.537,76 1,23%

218. Elementos de Transporte 1.520,47 1.331,50 -188,97 -12,43%

218.00 Elementos de Transporte 1.520,47 1.331,50 -188,97 -12,43%

22. Material, Suministros y Otros 9.700.676,93 9.404.248,34 -296.428,59 -3,06%

220. Material de Oficina 353.571,94 363.567,09 9.995,15 2,83%

220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios 234.030,02 115.459,30 -118.570,72 -50,66%

220.01 Prensa y Otras Publicaciones 14.822,79 19.710,68 4.887,89 32,98%

220.02 Material Informático No Inventariable 104.719,13 112.442,46 7.723,33 7,38%

220.03 Fotocopias 115.954,65 115.954,65

221. Suministros 2.482.765,36 2.404.420,50 -78.344,86 -3,16%

221.00 Energía Eléctrica 1.354.096,83 1.284.771,78 -69.325,05 -5,12%

221.01 Agua 255.403,09 255.403,09

221.01 Agua y Basuras 223.575,86 -223.575,86 -100,00%

221.02 Gas Laboratorio 14.151,43 20.257,65 6.106,22 43,15%

221.03 Combustible 626.970,84 5.281,90 -621.688,94 -99,16%

221.04 Gas 625.340,69 625.340,69

221.05 Material para docencia 15.080,89 15.080,89

221.06 Material Higiénico Sanitario 12.662,09 14.009,55 1.347,46 10,64%

221.07 Títulos 49.024,97 -49.024,97 -100,00%

221.08 Material Técnico y Especial 121.861,70 140.025,03 18.163,33 14,90%

221.09 Otros Suministros 73.921,51 37.576,05 -36.345,46 -49,17%

221.10 Material Deportivo 6.500,13 -6.500,13 -100,00%

221.10 Material Deportivo y cultural 6.673,87 6.673,87

222. Comunicaciones 186.685,45 180.523,56 -6.161,89 -3,30%

222.00 Comunicaciones de voz y datos 107.076,84 107.076,84

222.00 Telefónicas 103.032,03 -103.032,03 -100,00%

222.01 Postales 83.653,42 73.446,72 -10.206,70 -12,20%

223. Transportes 26.906,31 75.955,98 49.049,67 182,30%

223.00 Transportes 26.906,31 57.038,74 30.132,43 111,99%

223.01 Mudanzas 18.917,24 18.917,24

224. Primas De Seguros 220.225,87 199.032,07 -21.193,80 -9,62%

224.00 Primas de Seguros 220.225,87 199.032,07 -21.193,80 -9,62%

225. Tributos 3.174,34 4.503,60 1.329,26 41,88%

225.00 Tributos 3.174,34 -3.174,34 -100,00%

225.00 Tributos Estatales 4.503,60 4.503,60

226. Gastos Diversos 390.619,10 475.199,20 84.580,10 21,65%

226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes 58.953,64 68.275,65 9.322,01 15,81%



170



2. 22. 226. 226.01 Atenciones Protocolarias 41.451,52 -41.451,52 -100,00%

226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación 60.861,85 60.861,85

226.02 Publicidad y Difusión 51.470,66 54.604,04 3.133,38 6,09%

226.03 Jurídico Contencioso 18.247,05 1.691,25 -16.555,80 -90,73%

226.04 Servicios Bancarios y Similares 24.481,69 26.249,14 1.767,45 7,22%

226.05 Fondos Centros para Alumnos 6.714,11 -6.714,11 -100,00%

226.06 Reuniones y Conferencias 67.209,01 -67.209,01 -100,00%

226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 56.210,51 56.210,51

226.07 Actividades Culturales y Otras 111.489,87 -111.489,87 -100,00%

226.08 Gastos de organización y desarrollo 7.028,91 -7.028,91 -100,00%

226.09 Asociaciones de Estudiantes 0,00 0,00

226.11 Plan Estratégico Departamentos 0,00 0,00 0,00

226.13 Consejo de Estudiantes 2.355,81 1.391,37 -964,44 -40,94%

226.14 Consorcio CEI IBERUS 0,00 0,00

226.15 Objetos Promocionales 0,00 3.210,24 3.210,24

226.16 Atención Discapacidad 0,00 0,00

226.17 Plan Estratégico Centros 0,00 0,00 0,00

226.18 Ajuste Prorrata Definitiva 1.216,83 -1.216,83 -100,00%

226.18 Inscripciones Congresos 58.339,58 58.339,58

226.19 Asistencias y Retribuciones Consejo Social 17.569,80 17.569,80

226.20 Otros gastos diversos 59.896,69 59.896,69

226.21 Ajuste Prorrata Definitiva 66.899,08 66.899,08

227. Trabajos Realizados por Otras Empresas 3.461.128,98 4.127.768,24 666.639,26 19,26%

227.00 Limpieza 1.770.864,91 1.778.733,66 7.868,75 0,44%

227.01 Seguridad 741.598,20 741.598,20 0,00 0,00%

227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades 197.223,37 197.223,37

227.03 Evaluadores externos 113.594,11 113.594,11

227.04 Servicio de Jardineria 112.803,02 112.803,02

227.05 Servicios Informáticos 67.960,75 67.960,75

227.06 Estudios y Trabajos Técnicos 187.938,69 251.137,66 63.198,97 33,63%

227.07 Prevención de Riesgos Laborales 188.150,82 172.325,89 -15.824,93 -8,41%

227.09 Otros Servicios 121.025,26 -121.025,26 -100,00%

227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros 219.451,50 219.451,50

227.11 Control Instalaciones y Técnicos Deportivos 451.551,10 443.156,64 -8.394,46 -1,86%

227.12 Docencia Externa Master Abogacía 29.783,44 29.783,44

228. Gastos asociados a Proyectos y Contratos con Financiación Afecta 1.573.278,10 1.573.278,10

228.01 Gastos Fungibles Contratos OTRI 180.713,78 180.713,78

228.02 Gastos Fungibles Proyectos Investigación Fundamental 956.297,67 956.297,67

228.03 Gastos Fungibles Otros Proyectos Investigación 104.684,40 104.684,40

228.04 Gastos departamentos Según Proyecto 0,00 0,00

228.05 Gastos Fungibles Ayudas a la Investigacion 32.163,58 32.163,58

228.06 Gastos Fungibles Patentes 81,40 81,40

228.10 Otros Gastos Fungibles 140.730,76 140.730,76

228.13 Gastos Fungibles Bolsas de Investigación 108.960,90 108.960,90

228.14 Gastos Fungibles Otros Afectos de Investigación 49.645,61 49.645,61

228.99 Costes Indirectos Pendientes de Justificar 0,00 0,00

228. Proyectos y Trabajos de Investigación 1.678.596,35 -1.678.596,35 -100,00%

228.01 Gastos Fungibles Contratos OTRI 257.127,06 -257.127,06 -100,00%



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2. 22. 228. 228.02 Gastos Fungibles Proyectos Investigación Fundamental 924.463,66 -924.463,66 -100,00%

228.03 Gastos Fungibles Otros Proyectos Investigación 135.029,75 -135.029,75 -100,00%

228.04 Gastos departamentos Según Proyecto 124.614,14 -124.614,14 -100,00%

228.05 Gastos Fungibles Ayudas a la Investigación 35.247,57 -35.247,57 -100,00%

228.10 Otros Gastos Fungibles 57.764,76 -57.764,76 -100,00%

228.13 Gastos Fungibles Bolsas de Investigación 144.349,41 -144.349,41 -100,00%

228.23 Costes Indirectos Cátedras de Investigación 0,00 0,00

228.99 Costes Indirectos Pendientes de Justificar 0,00 0,00

229. Actuaciones Asociadas a la Actividad Docente 897.003,23 -897.003,23 -100,00%

229.01 Cursos de Doctorado 5.270,20 -5.270,20 -100,00%

229.03 Prácticas Titulaciones 31.621,00 -31.621,00 -100,00%

229.05 Cursos y Jornadas 40.718,68 -40.718,68 -100,00%

229.07 Congresos y Jornadas. Convenios 3.050,00 -3.050,00 -100,00%

229.08 Congresos y Jornadas 7.507,63 -7.507,63 -100,00%

229.09 Material No Inventariable. Grupos de Investigación 336.942,80 -336.942,80 -100,00%

229.11 Universidad de la Experiencia 146.903,17 -146.903,17 -100,00%

229.13 Cursos de Verano 52.837,08 -52.837,08 -100,00%

229.14 Cursos Cero 2.718,65 -2.718,65 -100,00%

229.17 Cursos y Jornadas Cooperación al Desarrollo 4.446,70 -4.446,70 -100,00%

229.18 Proyectos Asistencia Técnica G.N. 0,00 0,00

229.21 Gastos Cursos de Posgrado 240.730,32 -240.730,32 -100,00%

229.23 Módulo de Género 24.257,00 -24.257,00 -100,00%

229. Fondo de Gastos Programas Específicos 0,00 0,00

229.00 Fondo Gastos Grupos de Investigación 0,00 0,00

229.01 Fondo Plan Incentivos Participación en Proyectos Europeos 0,00 0,00

23. Indemnización por Razón de Servicio 404.541,70 498.932,98 94.391,28 23,33%

230. Dietas 127.626,03 127.626,03

230.00 Dietas de Carácter General 126.227,48 126.227,48

230.01 Dietas de Oposiciones y Concursos Personal 45,70 45,70

230.02 Dietas de Tesis Doctorales 0,00 0,00

230.03 Dietas de Tribunales Selectividad y Mayores 25 Años 1.352,85 1.352,85

230.07 Viajes movilidad internacional 0,00 0,00

230. Dietas y Locomoción 191.664,65 -191.664,65 -100,00%

230.00 Dietas de Carácter General 153.423,30 -153.423,30 -100,00%

230.01 Dietas de Oposiciones y Concursos Personal 0,00 0,00

230.02 Dietas de Tesis Doctorales 19.604,13 -19.604,13 -100,00%

230.03 Dietas de Tribunales Selectividad y Mayores 25 Años 7.336,82 -7.336,82 -100,00%

230.04 Acciones China CEI IBERUS 8.015,69 -8.015,69 -100,00%

230.06 Dietas de Jurado 3.284,71 -3.284,71 -100,00%

231. Locomoción 192.408,50 192.408,50

231.00 Gastos de Locomoción 180.162,09 180.162,09

231.02 Gastos de Locomoción de Tesis Doctorales 0,00 0,00

231.07 Gastos de Locomoción de Viajes movilidad internacional 12.246,41 12.246,41

233. Otras Indemnizaciones 212.877,05 178.898,45 -33.978,60 -15,96%

233.01 Asistencias a Oposiciones y Concursos Personal 5.057,06 6.620,30 1.563,24 30,91%

233.02 Asistencias Tesis Doctorales 23.246,28 3.700,00 -19.546,28 -84,08%

233.03 Asistencias Tribunales Selectividad y Mayores 25 Años 161.761,16 83.441,96 -78.319,20 -48,42%

233.05 Asistencias y Retribuciones Consejo Social 17.569,80 -17.569,80 -100,00%



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2. 23. 233. 233.06 Asistencias Charlas Divulgación Científica 6.797,64 6.797,64

233.06 Asistencias Evaluadores Externos 850,30 -850,30 -100,00%

233.07 Asistencias actividades culturales 750,00 750,00

233.08 Asistencias y Retribuciones Cátedra Oteiza 4.392,45 -4.392,45 -100,00%

233.09 Asistencias Aula de la experiencia 63.895,85 63.895,85

233.11 Asistencias Reuniones, Conferencias Cursos y Jornadas 2.300,00 2.300,00

233.12 Asistencias Cursos de posgrado 5.318,70 5.318,70

233.13 Asistencias Comité Evaluación actividad docente 600,00 600,00

233.14 Asistencias Tribunales pruebas capacitación 5.474,00 5.474,00

24. Edición y Distribución Publicaciones 59.810,30 50.042,80 -9.767,50 -16,33%

240. Edición Publicaciones 59.810,30 50.042,80 -9.767,50 -16,33%

240.00 Publicaciones Institucionales y Administrativas 8.595,84 11.160,40 2.564,56 29,83%

240.01 Publicaciones Científicas y Docentes 20.574,85 12.345,92 -8.228,93 -40,00%

240.03 Publicaciones Científicas y Docentes. Cátedra Oteiza 5.052,30 -5.052,30 -100,00%

240.09 Publicaciones Informativas Periódicas 25.587,31 26.536,48 949,17 3,71%

25. Acuerdos con Universidades, Programas Internacionales y Otros 1.422.428,59 1.164.591,43 -257.837,16 -18,13%

251. Acuerdos con Universidades 1.217,73 -1.217,73 -100,00%

251.00 Gastos de Acuerdos Con Universidades 1.217,73 -1.217,73 -100,00%

252. Programa Sócrates 16.127,12 -16.127,12 -100,00%

252.00 Visitas Docentes Erasmus, OAPEE 0,00 0,00

252.04 Visitas Pas Erasmus, OAPEE 0,00 0,00

252.06 Organizacion Movilidad OAPEE 16.127,12 -16.127,12 -100,00%

253. Programa Intercampus 5.645,66 -5.645,66 -100,00%

253.00 Programas Internacionales CUD 5.645,66 -5.645,66 -100,00%

254. Otros Programas Internacionales 0,00 0,00

254.00 Programa ISEP 0,00 0,00

258. Otros Gastos de Movilidad 19.537,83 -19.537,83 -100,00%

258.00 Otros Gastos Movilidad 19.537,83 -19.537,83 -100,00%

259. Acuerdo Fundación Universidad Sociedad 1.164.591,43 1.164.591,43

259.00 Centro Superior de Idiomas 497.655,99 497.655,99

259.01 Títulos Propios 573.863,04 573.863,04

259.03 Otras Actividades 148,00 148,00

259.04 Programa Alumni 27.673,86 27.673,86

259.05 Empleabilidad 55.800,00 55.800,00

259.07 Formación - Prácticas 9.450,54 9.450,54

259. Contrato Programa Fundación Universidad Sociedad 1.379.900,25 -1.379.900,25 -100,00%

259.00 Centro Superior de Idiomas 756.403,57 -756.403,57 -100,00%

259.01 Títulos Propios 396.717,06 -396.717,06 -100,00%

259.02 Actividades de Promoción Internacional 23.764,77 -23.764,77 -100,00%

259.03 Otras Actividades 177.934,85 -177.934,85 -100,00%

259.04 Encomienda EPJEA Master Abogacía 25.080,00 -25.080,00 -100,00%

3. Gastos Financieros 11.441,35 9.679,23 -1.762,12 -15,40%

31. De Préstamos del Interior 0,00 0,00 0,00

310. Intereses 0,00 0,00 0,00

310.00 Intereses 0,00 0,00 0,00

311. Gastos de Formalización 0,00 0,00 0,00

311.00 Gastos de Formalización 0,00 0,00 0,00



173



3. 34. Depósitos, Fianzas y Otros 11.441,35 1.755,10 -9.686,25 -84,66%

346. Diferencias Negativas de Cambio 2.105,07 1.682,94 -422,13 -20,05%

346.00 Diferencias Negativas de Tipo de Cambio 2.105,07 1.682,94 -422,13 -20,05%

349. Otros Gastos Financieros 9.336,28 72,16 -9.264,12 -99,23%

349.00 Intereses de depósitos y Fianzas 72,16 72,16

349.00 Otros Gastos Financieros 9.336,28 -9.336,28 -100,00%

35. Intereses de demora y otros gastos 7.924,13 7.924,13

350. Intereses de demora 7.924,13 7.924,13

350.00 Intereses de demora 7.924,13 7.924,13

4. Transferencias Corrientes 1.535.011,79 1.644.040,16 109.028,37 7,10%

48. Transferencias a Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro 1.644.040,16 1.644.040,16

480. Becas y Ayudas a Estudiantes 1.091.690,64 1.091.690,64

480.01 Becas de Colaboración 63.875,00 63.875,00

480.02 Becas y Ayudas a Estudiantes para Matrícula 32.914,19 32.914,19

480.03 Becas Posgrado 0,00 0,00

480.04 Premios Fin de Carrera 4.000,00 4.000,00

480.05 Otras Transferencias 6.150,52 6.150,52

480.06 Ayudas de Acción Social 1.376,50 1.376,50

480.07 Apoyo a Actividades Sociales 6.100,99 6.100,99

480.10 Ayudas a Estancias en el Extranjero 37.656,00 37.656,00

480.11 Movilidad Estudiantes Erasmus 555.293,00 555.293,00

480.12 Movilidad Estudiantes, UPNA 124.072,60 124.072,60

480.13 Fundación Carolina 0,00 0,00

480.16 Programa Voluntariado Europeo 0,00 0,00

480.17 Programa de Voluntariado Universitario de Naciones Unidas 627,84 627,84

480.18 Movilidad Estudiantes ISEP 23.997,00 23.997,00

480.20 Ayudas Predoctorales 62.649,04 62.649,04

480.21 Ayudas a Tesis 20.965,93 20.965,93

480.22 Becas Obra Solidaria La Caixa 4.666,64 4.666,64

480.23 Ayudas movilidad estancia de investigadores 46.894,00 46.894,00

480.24 Catedra Energias Renovables 53.090,00 53.090,00

480.25 Premios Cátedras 0,00 0,00

480.30 Formación Solidaria UPNA 39.300,00 39.300,00


480.32 Subvenciones Acciones Cooperación 8.061,39 8.061,39

481. Becas y ayudas a PDI y PAS 68.860,33 68.860,33

481.10 Ayudas Movilidad 2.145,60 2.145,60

481.20 Ayudas a Congresos y Bolsas de Viaje 28.292,63 28.292,63

481.21 Premios de Investigación 4.000,00 4.000,00

481.22 Ayudas Estancias en Centros de Investigación Extranjeros 34.422,10 34.422,10

483. Transferencias a Instituciones Sin Ánimo de Lucro 473.119,00 473.119,00

483.00 Centro Superior de Idiomas 220.670,13 220.670,13

483.02 Actividades de Promoción Internacional 18.158,00 18.158,00

483.04 Programa Alumni 63.545,76 63.545,76

483.06 Centro I+D 89.915,11 89.915,11

483.08 Fundación Amado Alonso 2.000,00 2.000,00

483.09 Fundación Jaime Brunet 0,00 0,00

483.10 Consorcio CEI Iberus 50.000,00 50.000,00



174



4. 48. 483. 483.11 Convenio MICAP Master Abogacía 19.830,00 19.830,00

483.12 Premios 0,00 0,00

483.13 Convenio SODENA 0,00 0,00

483.20 Becas Cátedra Ingenieros Industriales 9.000,00 9.000,00

485. Ayudas a Asociaciones y Otras Representaciones 10.370,19 10.370,19

485.00 Asociaciones de Estudiantes 3.170,22 3.170,22

485.02 Organizaciones Sindicales 7.199,97 7.199,97

48. Transferencias a Personas e Instituciones 1.535.011,79 -1.535.011,79 -100,00%

480. Becas y Ayudas 1 y 2 Ciclo y Grado 122.837,84 -122.837,84 -100,00%

480.01 Becas de Colaboración 87.231,36 -87.231,36 -100,00%

480.07 Becas y Ayudas para Estudiantes 35.606,48 -35.606,48 -100,00%

481. Becas y Ayudas Titulados 11.952,00 -11.952,00 -100,00%

481.01 Becas Posgrado 11.952,00 -11.952,00 -100,00%

482. Becas y Ayudas a la Investigación 600.141,03 -600.141,03 -100,00%

482.01 Ayudas Predoctorales 368.955,98 -368.955,98 -100,00%

482.02 Ayudas Movilidad Estancia en la UPNA 0,00 0,00

482.05 Ayudas a Tesis 26.580,85 -26.580,85 -100,00%

482.07 Ayudas a Congresos y Bolsas de Viaje 30.931,56 -30.931,56 -100,00%

482.08 Premios de Investigación 15.998,00 -15.998,00 -100,00%

482.09 Ayudas Estancias en Centros de Investigación Extranjeros 52.831,71 -52.831,71 -100,00%

482.12 Ayudas a Estancias en el Extranjero 59.035,79 -59.035,79 -100,00%

482.20 Proyectos y Trabajos del Ejercicio. Becas y Ayudas 11.757,14 -11.757,14 -100,00%

482.23 Ayudas Movilidad 30.050,00 -30.050,00 -100,00%

482.24 Premios Fin de Carrera 4.000,00 -4.000,00 -100,00%

482.25 Becas Cátedra Ingenieros Industriales 0,00 0,00

483. Becas y Ayudas Programas Internacionales 739.727,61 -739.727,61 -100,00%

483.00 Movilidad Estudiantes Erasmus 364.280,25 -364.280,25 -100,00%

483.01 Movilidad Estudiantes, Convenios 145.402,64 -145.402,64 -100,00%

483.02 Movilidad Estudiantes, UPNA 91.975,40 -91.975,40 -100,00%

483.03 Fundación Carolina 6.720,00 -6.720,00 -100,00%

483.05 Becas Séneca 9.000,00 -9.000,00 -100,00%

483.06 Becas y Ayudas para Acciones en Relaciones Internacionales 0,00 0,00

483.07 Programa Voluntariado Europeo 946,00 -946,00 -100,00%

483.09 Programa de Voluntariado Universitario de Naciones Unidas 106,44 -106,44 -100,00%

483.10 Movilidad Estudiantes ISEP 42.243,76 -42.243,76 -100,00%

483.11 Movilidad PDI-PAS OAPEE 13.800,00 -13.800,00 -100,00%

483.12 Movilidad PDI-PAS UPNA 15.323,17 -15.323,17 -100,00%

483.14 Formación Solidaria UPNA 40.529,95 -40.529,95 -100,00%

483.15 Movilidad CEI Iberus 9.400,00 -9.400,00 -100,00%

483.16 Estudiantes Erasmus Prácticas en Empresa 0,00 0,00

485. Transferencias a Órganos de Representación 23.745,94 -23.745,94 -100,00%

485.00 Asociaciones de Estudiantes 5.872,82 -5.872,82 -100,00%

485.02 Organizaciones Sindicales 17.873,12 -17.873,12 -100,00%

486. Transferencias a Organismos 20.315,62 -20.315,62 -100,00%


486.03 Fundación Amado Alonso 2.000,00 -2.000,00 -100,00%

486.04 Asistencia Técnica Proyectos AECI 0,00 0,00

486.05 Fundación Moderna 3.815,62 -3.815,62 -100,00%



175



4. 48. 486. 486.06 Fundación Jaime Brunet 2.000,00 -2.000,00 -100,00%

486.07 Subvenciones Acciones Cooperación 0,00 0,00

486.08 Consorcio CEI IBERUS 12.500,00 -12.500,00 -100,00%

489. Otras Transferencias 16.291,75 -16.291,75 -100,00%

489.00 Otras Transferencias 10.363,25 -10.363,25 -100,00%

489.07 Ayudas de Acción Social 1.500,00 -1.500,00 -100,00%

489.08 Apoyo a Actividades Sociales 4.428,50 -4.428,50 -100,00%

6. Inversiones Reales 4.619.838,36 3.794.598,09 -825.240,27 -17,86%

62. Inversión Nueva Asociadas a Servicios 4.104.214,91 3.236.285,56 -867.929,35 -21,15%

622. Edificios y Otras Construcciones 1.268.568,48 557.890,24 -710.678,24 -56,02%

622.00 Edificios y Otras Construcciones 1.111.106,18 557.890,24 -553.215,94 -49,79%

622.01 Edificios y Otras Construcciones CEI.INNOCAMPUS 0,00 0,00

622.02 Edificios y Otras Construcciones CEI.IBERUS 0,00 0,00

622.10 Instalaciones Técnicas 157.462,30 -157.462,30 -100,00%

623. Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 4.007,13 223.548,90 219.541,77 5478,78%

623.00 Maquinaria 132.324,99 132.324,99

623.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 4.007,13 -4.007,13 -100,00%

623.01 Instalaciones 75.962,33 75.962,33

623.02 Utillaje 15.261,58 15.261,58

625. Mobiliario y Enseres 164.730,94 162.281,22 -2.449,72 -1,49%

625.00 Mobiliario y Enseres 164.411,57 162.281,22 -2.130,35 -1,30%

625.01 Mobiliario Prevención de Riesgos Laborales 319,37 -319,37 -100,00%

626. Equipos para Procesos de Información 661.893,52 657.469,71 -4.423,81 -0,67%

626.00 Equipos para Procesos de Información 661.893,52 657.469,71 -4.423,81 -0,67%

627. Fondo Inversiones Programas Específicos 0,00 0,00

627.10 Fondo Equipamiento Docente 0,00 0,00

627.20 Fondo Equipamiento Investigador 0,00 0,00

627.30 Fondo Inversiones Departamento Según Proyectos 0,00 0,00

627.40 Fondo Plan Incentivos Participación en Proyectos Europeos 0,00 0,00

627. Proyectos Complejos 389.507,22 -389.507,22 -100,00%

627.10 Equipamiento Docente 250.135,90 -250.135,90 -100,00%

627.11 Equipamiento Docente, C.E.I. Iberus 0,00 0,00

627.20 Equipamiento Investigador 22.551,84 -22.551,84 -100,00%

627.21 Equipamiento Investigador CEI. INNOCAMPUS 6.523,20 -6.523,20 -100,00%

627.22 Equipamiento Investigador CEI. IBERUS 77.350,00 -77.350,00 -100,00%

627.30 Inversiones Departamento Según Proyectos 32.946,28 -32.946,28 -100,00%

628. Fondos Bibliográficos 1.615.507,62 1.635.095,49 19.587,87 1,21%

628.01 Revistas 1.379.049,22 1.402.250,48 23.201,26 1,68%

628.02 Fondos Bibliográficos Antiguos 4.319,06 3.720,46 -598,60 -13,86%

628.03 Libros 215.675,39 216.803,59 1.128,20 0,52%

628.04 Libros infraestruct de invest 12.320,96 12.320,96

628.04 Libros Infraestructura de Investigación 16.463,95 -16.463,95 -100,00%

64. Inversiones de Carácter Inmaterial 515.623,45 558.312,53 42.689,08 8,28%

640. Inversiones Proyectos y Contratos Investigación 313.956,80 314.522,15 565,35 0,18%

640.01 Inversiones Contratos OTRI 9.921,86 34.084,94 24.163,08 243,53%

640.02 Inversiones Proyectos Investigacion Fundamental 198.030,29 198.030,29

640.02 Inversiones Proyectos Investigación Fundamental 265.022,95 -265.022,95 -100,00%



176



6. 64. 640. 640.03 Inversiones Otros Proyectos de Investigación 625,73 625,73

640.03 Inversiones Otros Proyectos de Investigación 1.742,21 -1.742,21 -100,00%

640.05 Inversiones Ayudas a la Investigación 879,52 879,52

640.05 Inversiones Ayudas a la Investigación 15.660,60 -15.660,60 -100,00%

640.10 Inversiones Otros Afectos 32.754,13 32.754,13

640.12 Bibliografía 5.421,39 -5.421,39 -100,00%

640.13 Inversiones Bolsas de Investigación 43.442,05 43.442,05

640.13 Inversiones Bolsas de Investigación 16.187,79 -16.187,79 -100,00%

640.14 Inversiones Otros Afectos Investigación 4.705,49 4.705,49

641. Patentes 49.833,70 38.604,76 -11.228,94 -22,53%

641.00 Patentes y Marcas 38.833,70 36.954,76 -1.878,94 -4,84%

641.01 Valorización de Tecnologías 11.000,00 1.650,00 -9.350,00 -85,00%

642. Patrimonio Inmaterial 11.924,00 11.924,00

642.00 Patrimonio Inmaterial 11.924,00 11.924,00

645. Aplicaciones Informáticas 151.832,95 193.261,62 41.428,67 27,29%

645.00 Software 151.832,95 193.261,62 41.428,67 27,29%

7. Transferencias de Capital 23.814,61 1.850,94 -21.963,67 -92,23%

78. De Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro 23.814,61 -23.814,61 -100,00%

781. A Instituciones Sin Fines de Lucro 23.814,61 -23.814,61 -100,00%

781.00 Asistencia Técnica Proyectos AECI 1.797,78 -1.797,78 -100,00%

781.01 Asistencia Técnica Proyectos Gobierno de Navarra 22.016,83 -22.016,83 -100,00%

78. Personas e Instituciones sin fines de lucro 1.850,94 1.850,94

781. A instituciones sin fines lucro 1.850,94 1.850,94

781.31 Asistencia Técnica Proyectos Gobierno De Navarra 1.850,94 1.850,94

8. Activos Financieros 0,00 0,00

86. Adquisic. de Acciones y Participaciones Fuera del Sector Público 0,00 0,00

860. De Empresas Nacionales o de la Unión Europea 0,00 0,00

860.00 Adquisición Acciones de Empresas Nacionales 0,00 0,00

9. Pasivos Financieros 11.985,00 95.680,64 83.695,64 698,34%

91. Amortización de préstamos del interior 11.985,00 95.680,64 83.695,64 698,34%

910. Amortización de préstamos del interior a c/p 11.985,00 95.680,64 83.695,64 698,34%

910.00 Amortización de Préstamos del Interior a c/p 11.985,00 95.680,64 83.695,64 698,34%

92. Amortización de préstamos del exterior 0,00 0,00 0,00

920. Amortización de préstamos del exterior a c/p 0,00 0,00 0,00

920.00 Amortización de Préstamos del Exterior a c/p 0,00 0,00 0,00

Total general 71.444.627,07 70.557.601,14 -887.025,93 -1,24%



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A.2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



178

Ca Art. ConcpSubconcepto P. Iniciales Modificaciones P. Def. P. Def. Ajustadas DRN. % DRN/P. Def. Aj. Rec.N PendC3. Tasas, Precios Públicos y Otros 12.737.399,58 2.293.540,81 15.030.940,39 14.739.940,39 15.144.269,65 102,74% 14.692.733,88 451.535,77

30. Tasas 1.044.815,00 1.044.815,00 1.044.815,00 1.195.718,30 114,44% 1.192.965,48 2.752,82309. Otras Tasas 1.044.815,00 1.044.815,00 1.044.815,00 1.195.718,30 114,44% 1.192.965,48 2.752,82

309.00 Oposiciones 12.120,00 12.120,00 12.120,00 9.360,00 77,23% 9.360,00309.02 Trámites Administrativos 770.000,00 770.000,00 770.000,00 916.322,03 119,00% 913.569,21 2.752,82309.03 Acceso a la Universidad 262.695,00 262.695,00 262.695,00 270.036,27 102,79% 270.036,27

31. Precios Públicos 11.333.782,58 1.102.522,31 12.436.304,89 12.145.304,89 12.138.434,03 99,94% 12.035.639,74 102.794,29310. Derechos de Matrículas. Titulaciones Oficiales 10.806.337,28 10.806.337,28 10.515.337,28 10.481.882,37 99,68% 10.458.300,58 23.581,79

310.00 Enseñanza 1 y 2 Ciclo Matrícula 389.454,66 389.454,66 389.454,66 213.397,48 54,79% 211.401,18 1.996,30310.01 Exenciones 600.000,00 600.000,00 600.000,00 391.047,72 65,17% 391.047,72310.02 Doctorado 42.000,00 42.000,00 42.000,00 91.177,13 217,09% 90.559,49 617,64310.03 Estudios de Grado 7.634.929,29 7.634.929,29 7.343.929,29 7.249.147,53 98,71% 7.236.237,92 12.909,61310.04 Enseñanzas Master 902.857,83 902.857,83 902.857,83 926.705,91 102,64% 918.647,67 8.058,24310.05 Becas Matrículas 1.237.095,50 1.237.095,50 1.237.095,50 1.610.406,60 130,18% 1.610.406,60

311. Derechos de Matrículas. Enseñanzas no Regladas 211.453,00 1.074.848,45 1.286.301,45 1.286.301,45 1.271.604,37 98,86% 1.234.866,86 36.737,51311.01 Títulos Propios 18.001,00 560.298,43 578.299,43 578.299,43 577.062,34 99,79% 550.048,53 27.013,81311.02 Aula de la Experiencia 186.850,00 186.850,00 186.850,00 174.486,71 93,38% 165.041,51 9.445,20311.03 Cursos Cero 6.600,00 6.600,00 6.600,00 5.505,30 83,41% 5.266,80 238,50311.04 Centro Superior de Idiomas 1,00 475.673,02 475.674,02 475.674,02 475.673,02 100,00% 475.673,02311.05 Otros Cursos 29.744,50 29.744,50 29.744,50 29.744,50 100,00% 29.704,50 40,00311.06 Precios Cursos de Verano 1,00 9.132,50 9.133,50 9.133,50 9.132,50 99,99% 9.132,50

312. Por Actividades Deportivas 168.000,00 168.000,00 168.000,00 188.833,39 112,40% 188.833,39312.00 Inscripciones Deportivas Campus Pamplona 156.000,00 156.000,00 156.000,00 163.587,15 104,86% 163.587,15312.01 Inscripciones Deportivas Campus de Tudela 4.000,00 4.000,00 4.000,00 13.867,50 346,69% 13.867,50312.09 Otras Actividades Deportivas 8.000,00 8.000,00 8.000,00 11.378,74 142,23% 11.378,74

313. Por Utilización de Locales e Instalaciones 113.500,00 113.500,00 113.500,00 128.861,09 113,53% 87.120,10 41.740,99313.00 Por Utilización de Locales e Instalaciones 50.500,00 50.500,00 50.500,00 65.302,93 129,31% 26.829,62 38.473,31313.01 Por Utilización de Instalaciones Deportivas 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.558,16 100,89% 60.290,48 3.267,68

319. Otros Precios Públicos 34.492,30 27.673,86 62.166,16 62.166,16 67.252,81 108,18% 66.518,81 734,00319.00 Programa Alumni 1,00 27.673,86 27.674,86 27.674,86 27.673,86 100,00% 27.673,86319.01 Precios Actividades Culturales Campus Pamplona 15.001,00 15.001,00 15.001,00 7.971,00 53,14% 7.971,00319.02 Ludoteca 16.371,30 16.371,30 16.371,30 19.296,95 117,87% 19.296,95319.03 Préstamo Interbibliotecario 1.818,00 1.818,00 1.818,00 2.438,00 134,10% 1.704,00 734,00319.04 Precios Actividades Culturales Campus de Tudela 1.301,00 1.301,00 1.301,00 9.873,00 758,88% 9.873,00

32. Otros Ingresos Por Prestación de Servicios 209.651,00 1.139.838,11 1.349.489,11 1.349.489,11 1.640.309,30 121,55% 1.305.636,92 334.672,38323. Servicios por Contrato 28.001,00 1.076.607,22 1.104.608,22 1.104.608,22 1.093.528,53 99,00% 819.267,28 274.261,25

323.01 Trabajos de Laboratorio 28.000,00 28.000,00 28.000,00 16.921,31 60,43% 16.298,48 622,83

A.2.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



179

Ca Art. ConcpSubconcepto P. Iniciales Modificaciones P. Def. P. Def. Ajustadas DRN. % DRN/P. Def. Aj. Rec.N PendC


3. T32. O323. S323.02 Contratos OTRI 1,00 1.068.803,42 1.068.804,42 1.068.804,42 1.068.803,42 100,00% 795.599,60 273.203,82323.03 Ingresos por patentes 7.803,80 7.803,80 7.803,80 7.803,80 100,00% 7.369,20 434,60

324. Compensación Servicios Generales 181.650,00 63.230,89 244.880,89 244.880,89 546.780,77 223,28% 486.369,64 60.411,13324.00 Costes Indirectos Departamentos 63.230,89 63.230,89 63.230,89 63.230,89 100,00% 47.339,87 15.891,02324.02 Costes Indirectos Universidad Art. 83 LOU 111.100,00 111.100,00 111.100,00 98.595,15 88,74% 73.299,04 25.296,11324.03 Costes Indirectos Universidad Art. De Cátedras Investigación 15.000,00 15.000,00 15.000,00 6.877,56 45,85% 6.877,56324.04 Costes Indirectos Universidad. De Otros Afectos 55.550,00 55.550,00 55.550,00 378.077,17 680,61% 358.853,17 19.224,00

33. Venta de Bienes 22.151,00 22.151,00 22.151,00 13.864,74 62,59% 9.609,59 4.255,15330. Venta de Publicaciones Propias 15.150,00 15.150,00 15.150,00 6.957,33 45,92% 3.055,01 3.902,32

330.01 Publicaciones Científicas 15.150,00 15.150,00 15.150,00 6.957,33 45,92% 3.055,01 3.902,32338. Venta de Objetos Publicitarios 7.001,00 7.001,00 7.001,00 6.907,41 98,66% 6.554,58 352,83

338.00 Venta de Objetos Publicitarios 7.001,00 7.001,00 7.001,00 6.907,41 98,66% 6.554,58 352,8338. Reintegros 7.000,00 4.585,06 11.585,06 11.585,06 9.350,64 80,71% 9.350,64

380. De Ejercicios Cerrados 7.000,00 4.585,06 11.585,06 11.585,06 9.350,64 80,71% 9.350,64380.00 De Ejercicios Cerrados 7.000,00 4.585,06 11.585,06 11.585,06 9.350,64 80,71% 9.350,64

39. Otros Ingresos 120.000,00 46.595,33 166.595,33 166.595,33 146.592,64 87,99% 139.531,51 7.061,13399. Otros Ingresos 120.000,00 46.595,33 166.595,33 166.595,33 146.592,64 87,99% 139.531,51 7.061,13

399.00 Otros Ingresos 25.000,00 25.000,00 25.000,00 4.839,05 19,36% 4.672,87 166,18399.01 Indemnizaciones de seguros 46.595,33 46.595,33 46.595,33 50.442,75 108,26% 50.442,75399.02 Ingresos por Recuperación de Consumos de Concesiones 95.000,00 95.000,00 95.000,00 76.720,39 80,76% 70.975,44 5.744,95399.03 Recursos Eventuales 8.536,48 7.386,48 1.150,00399.04 Ingresos por cesión de elementos 6.053,97 6.053,97

4. Transferencias Corrientes 52.734.254,00 5.022.741,15 57.756.995,15 57.120.755,15 56.348.202,37 98,65% 54.513.413,07 1.834.789,3040. De la Administración del Estado 1.879.154,20 1.879.154,20 1.879.154,20 1.535.782,88 81,73% 1.514.510,11 21.272,77

400. Del Ministerio de Economía 1.585.036,09 1.585.036,09 1.585.036,09 1.267.138,70 79,94% 1.245.865,93 21.272,77400.04 Investigación 1.585.036,09 1.585.036,09 1.585.036,09 1.267.138,70 79,94% 1.245.865,93 21.272,77

401. De Otros Ministerios 294.118,11 294.118,11 294.118,11 268.644,18 91,34% 268.644,18401.04 Investigación 64.021,11 64.021,11 64.021,11 39.227,18 61,27% 39.227,18401.07 Internacionalización y Cooperación al Desarrollo 219.407,00 219.407,00 219.407,00 219.927,00 100,24% 219.927,00401.08 Actividad docente 10.690,00 10.690,00 10.690,00 9.490,00 88,77% 9.490,00

41. Otros Org. Admon Central 92.190,50 92.190,50 92.190,50 86.928,94 94,29% 86.928,94410. Otros org de administracion central 92.190,50 92.190,50 92.190,50 86.928,94 94,29% 86.928,94

410.04 Investigación 92.190,50 92.190,50 92.190,50 86.928,94 94,29% 86.928,9442. De OOAA y asimilados de la Comunidad Foral 3.630,00 3.630,00 3.630,00 3.630,00 100,00% 3.630,00

420. OOAA y asimilados de la C.F. Navarra 3.630,00 3.630,00 3.630,00 3.630,00 100,00% 3.630,00420.04 Investigación 3.630,00 3.630,00 3.630,00 3.630,00 100,00% 3.630,00

45. De Comunidades Autónomas 52.431.019,00 1.044.423,67 53.475.442,67 52.839.202,67 52.563.284,77 99,48% 50.900.530,02 1.662.754,75



180



4. T45. D450. De la Comunidad Foral de Navarra 52.431.019,00 978.007,09 53.409.026,09 52.772.786,09 52.496.868,19 99,48% 50.834.113,44 1.662.754,75450.00 Financiación Básica 49.464.354,45 49.464.354,45 48.828.114,45 48.818.027,62 99,98% 48.818.027,62450.01 Homologación Retributiva 2.966.164,55 2.966.164,55 2.966.164,55 2.932.508,41 98,87% 1.470.836,41 1.461.672,00450.04 Investigación 905.994,63 905.994,63 905.994,63 674.441,81 74,44% 498.359,06 176.082,75450.06 Extensión Universitaria 500,00 50.000,00 50.500,00 50.500,00 50.000,00 99,01% 25.000,00 25.000,00450.07 Internacionalización y Cooperación al Desarrollo 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00450.10 Otros 2.012,46 2.012,46 2.012,46 1.890,35 93,93% 1.890,35

451. De otras CCAA 66.416,58 66.416,58 66.416,58 66.416,58 100,00% 66.416,58451.04 Investigación 66.416,58 66.416,58 66.416,58 66.416,58 100,00% 66.416,58

46. De Corporaciones Locales 3.000,00 19.200,88 22.200,88 22.200,88 19.200,88 86,49% 15.950,88 3.250,00460. De Corporaciones Locales 3.000,00 19.200,88 22.200,88 22.200,88 19.200,88 86,49% 15.950,88 3.250,00

460.06 Extensión Universitaria 3.000,00 6.200,88 9.200,88 9.200,88 6.200,88 67,39% 6.200,88460.08 Otras Actividades Docentes 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,00% 9.750,00 3.250,00

47. De Empresas Privadas 300.004,00 555.208,14 855.212,14 855.212,14 856.208,14 100,12% 856.208,14470. De Empresas Privadas 1,00 18.585,75 18.586,75 18.586,75 18.585,75 99,99% 18.585,75

470.04 Investigación 1,00 6.585,75 6.586,75 6.586,75 6.585,75 99,98% 6.585,75470.08 Otras Actividades Docentes 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00% 12.000,00

471. De Entidades Financieras 300.003,00 536.622,39 836.625,39 836.625,39 837.622,39 100,12% 837.622,39471.04 Investigación 3,00 249.830,39 249.833,39 249.833,39 249.830,39 100,00% 249.830,39471.06 Extensión Universitaria 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00% 12.000,00471.07 Internacionalización y Cooperación al Desarrollo 153.992,00 153.992,00 153.992,00 153.992,00 100,00% 153.992,00471.10 Otros 300.000,00 120.800,00 420.800,00 420.800,00 421.800,00 100,24% 421.800,00

48. De Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro 231,00 370.617,90 370.848,90 370.848,90 372.512,56 100,45% 371.012,56 1.500,00480. De Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro 231,00 144.951,90 145.182,90 145.182,90 146.846,56 101,15% 145.346,56 1.500,00

480.04 Investigación 1,00 86.635,01 86.636,01 86.636,01 86.635,01 100,00% 86.635,01480.05 Cursos y Jornadas 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 100,00% 2.050,00480.06 Extensión Universitaria 230,00 230,00 230,00480.07 Internacionalización y Cooperación al Desarrollo 45.766,89 45.766,89 45.766,89 45.766,89 100,00% 45.766,89480.10 Otros 10.500,00 10.500,00 10.500,00 12.394,66 118,04% 10.894,66 1.500,00

481. De Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro vinc ent 225.666,00 225.666,00 225.666,00 225.666,00 100,00% 225.666,00481.04 Investigación 218.600,00 218.600,00 218.600,00 218.600,00 100,00% 218.600,00481.06 Extensión Universitaria 5.816,00 5.816,00 5.816,00 5.816,00 100,00% 5.816,00481.10 Otros 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 100,00% 1.250,00

49. Del Exterior 1.058.315,86 1.058.315,86 1.058.315,86 910.654,20 86,05% 764.642,42 146.011,78490. De la Unión Europea 1.058.315,86 1.058.315,86 1.058.315,86 910.654,20 86,05% 764.642,42 146.011,78

490.04 Investigación 673.043,16 673.043,16 673.043,16 540.349,42 80,28% 408.025,36 132.324,06490.07 Internacionalización y Cooperación al Desarrollo 302.182,62 302.182,62 302.182,62 290.615,12 96,17% 290.135,12 480,00



181



4. T49. D490. D490.10 Otros 83.090,08 83.090,08 83.090,08 79.689,66 95,91% 66.481,94 13.207,725. Ingresos Patrimoniales 239.255,50 239.255,50 239.255,50 211.923,18 88,58% 151.027,35 60.895,83

52. Intereses de Depósitos 105.808,00 105.808,00 105.808,00 85.484,26 80,79% 85.484,26520. Intereses Cuentas Bancarias 105.808,00 105.808,00 105.808,00 85.484,26 80,79% 85.484,26

520.00 Intereses Cuentas Bancarias 808,00 808,00 808,00 857,05 106,07% 857,05520.01 Intereses de Depósitos 105.000,00 105.000,00 105.000,00 84.627,21 80,60% 84.627,21

55. Productos de Concesiones 131.730,50 131.730,50 131.730,50 121.465,78 92,21% 60.569,95 60.895,83551. Productos de Concesiones 131.080,50 131.080,50 131.080,50 121.235,09 92,49% 60.339,26 60.895,83

551.00 Productos de Concesiones. Cafeterías 113.080,50 113.080,50 113.080,50 101.152,10 89,45% 60.339,26 40.812,84551.01 Productos de Concesiones. Reprografía 18.000,00 18.000,00 18.000,00 20.082,99 111,57% 20.082,99551.02 Productos de Concesiones. Residencia Universitaria

559. Otras Concesiones y Aprovechamientos 650,00 650,00 650,00 230,69 35,49% 230,69559.00 Otros Derechos de Explotación 650,00 650,00 650,00 230,69 35,49% 230,69

59. Otros Ingresos Patrimoniales 1.717,00 1.717,00 1.717,00 4.973,14 289,64% 4.973,14593. Diferencias Positivas de Cambio 1.717,00 1.717,00 1.717,00 4.973,14 289,64% 4.973,14

593.00 Diferencias Positivas de Cambio 1.717,00 1.717,00 1.717,00 4.973,14 289,64% 4.973,147. Transferencias de Capital 119.870,00 119.870,00 119.870,00

75. De Comunidades Autónomas 20,00 20,00 20,00750. Del Gobierno de Navarra 20,00 20,00 20,00

750.00 Inversiones Campus Pamplona 10,00 10,00 10,00750.02 Inversiones Campus Tudela 10,00 10,00 10,00

79. Del Exterior 119.850,00 119.850,00 119.850,00790. De la Unión Europea 119.850,00 119.850,00 119.850,00

790.04 Investigación 119.850,00 119.850,00 119.850,008. Activos Financieros 636.576,61 7.708.595,45 8.345.172,06 7.708.595,45

87. Remanente de Tesorería 636.576,61 7.708.595,45 8.345.172,06 7.708.595,45870. Remanentes de Tesorería 636.576,61 7.708.595,45 8.345.172,06 7.708.595,45

870.00 Remanente Específico de Tesorería 7.708.595,45 7.708.595,45 7.708.595,45870.01 Remanente General de Tesorería 636.576,61 636.576,61

9. Pasivos Financieros 46.396,38 46.396,38 46.396,38 38.838,26 83,71% 37.766,42 1.071,8492. Prestamos recibidos del exterior 46.396,38 46.396,38 46.396,38 38.838,26 83,71% 37.766,42 1.071,84

921. Prestamos recibidos del exterior a largo plazo 46.396,38 46.396,38 46.396,38 38.838,26 83,71% 37.766,42 1.071,84921.00 Préstamos recibidos a largo plazo 46.396,38 46.396,38 46.396,38 38.838,26 83,71% 37.766,42 1.071,84

Total general 66.467.355,69 15.071.273,79 81.538.629,48 79.974.812,87 71.743.233,46 89,71% 69.394.940,72 2.348.292,74



182

Clasificación Económica

ExplicaciónTotal Derechos Reconocidos

Total Derechos Anulados

Derechos Reconocidos Netos

Capítulo 3. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos30900 OPOSICIONES 9.360,00 0,00 9.360,0030902 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 920.162,40 3.840,37 916.322,0330903 ACCESO A LA UNIVERSIDAD 270.559,27 523,00 270.036,27

Subtotal Artículo 30 1.200.081,67 4.363,37 1.195.718,3031000 ENSEÑANZA 1 Y 2 CICLO MATRICULAS 370.279,36 156.881,88 213.397,4831001 EXENCIONES 391.047,72 0,00 391.047,7231002 DOCTORADO 92.656,28 1.479,15 91.177,1331003 ESTUDIOS DE GRADO 7.724.919,97 475.772,44 7.249.147,5331004 ENSEÑANZAS MASTER 1.002.765,28 76.059,37 926.705,9131005 BECAS MATRÍCULAS 1.610.406,60 0,00 1.610.406,6031101 TÍTULOS PROPIOS 577.423,66 361,32 577.062,3431102 AULA DE LA EXPERIENCIA 175.133,16 646,45 174.486,7131103 CURSOS CERO 7.006,80 1.501,50 5.505,3031104 CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS 475.673,02 0,00 475.673,0231105 OTROS CURSOS 30.017,50 273,00 29.744,5031106 PRECIOS CURSOS DE VERANO 9.132,50 0,00 9.132,5031200 INSCRIPCIONES DEPORTIVAS CAMPUS PAMPLONA 165.521,07 1.933,92 163.587,1531201 INSCRIPCIONES DEPORTIVAS CAMPUS DE TUDELA 13.910,00 42,50 13.867,5031209 OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 11.599,24 220,50 11.378,7431300 POR UTILIZACION DE LOCALES E INSTALACIONES 66.175,54 872,61 65.302,9331301 POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EXTERNO 63.558,16 0,00 63.558,1631900 PROGRAMA ALUMNI 27.673,86 0,00 27.673,8631901 ACTIVIDADES CULTURALES CAMPUS PAMPLONA 8.804,00 833,00 7.971,0031902 LUDOTECA 19.854,02 557,07 19.296,9531903 PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 2.438,00 0,00 2.438,0031904 PRECIOS ACTIVIDADES CULTURALES CAMPUS DE TUDELA 9.921,00 48,00 9.873,00

Subtotal Artículo 31 12.855.916,74 717.482,71 12.138.434,0332301 TRABAJOS DE LABORATORIO 18.245,08 1.323,77 16.921,3132302 CONTRATOS OTRI 1.087.144,70 18.341,28 1.068.803,4232303 INGRESOS POR PATENTES 7.803,80 0,00 7.803,8032400 COSTES INDIRECTOS DEPARTAMENTOS 64.419,89 1.189,00 63.230,8932402 COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, ART. 83 LOU 100.293,44 1.698,29 98.595,1532403 COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD DE CÁTEDRAS DE INVESTI 6.877,56 0,00 6.877,5632404 COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, DE OTROS AFECTOS 396.578,47 18.501,30 378.077,17

Subtotal Artículo 32 1.681.362,94 41.053,64 1.640.309,3033001 PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 6.957,33 0,00 6.957,3333800 VENTA DE OBJETOS PUBLICITARIOS 6.907,41 0,00 6.907,41

Subtotal Artículo 33 13.864,74 0,00 13.864,7438000 DE EJERCICIOS CERRADOS 9.350,64 0,00 9.350,64

Subtotal Artículo 38 9.350,64 0,00 9.350,6439900 OTROS INGRESOS 4.839,05 0,00 4.839,0539901 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS 50.442,75 0,00 50.442,7539902 INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE CONSUMOS DE CONCESIO 76.720,39 0,00 76.720,3939903 RECURSOS EVENTUALES 9.382,24 845,76 8.536,4839904 INGRESOS POR CESION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.053,97 0,00 6.053,97

Subtotal Artículo 39 147.438,40 845,76 146.592,64Total Capítulo 3 15.908.015,13 763.745,48 15.144.269,65

A.2.2. PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOSA) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS



183






Capítulo 4. Transferencias Corrientes40004 INVESTIGACIÓN 1.585.036,09 317.897,39 1.267.138,7040104 INVESTIGACION 64.021,11 24.793,93 39.227,1840107 INTERNALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 219.927,00 0,00 219.927,0040108 OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES 10.690,00 1.200,00 9.490,00

Subtotal Artículo 40 1.879.674,20 343.891,32 1.535.782,8841004 INVESTIGACION 92.190,50 5.261,56 86.928,94

Subtotal Artículo 41 92.190,50 5.261,56 86.928,9442004 INVESTIGACION 3.630,00 0,00 3.630,00

Subtotal Artículo 42 3.630,00 0,00 3.630,0045000 FINANCIACIÓN BÁSICA 48.828.114,45 10.086,83 48.818.027,6245001 HOMOLOGACIÓN RETRIBUTIVA 2.932.508,41 0,00 2.932.508,4145004 INVESTIGACIÓN 906.744,63 232.302,82 674.441,8145006 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 50.000,00 0,00 50.000,0045007 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 20.000,00 0,00 20.000,0045010 OTROS 2.012,46 122,11 1.890,3545104 INVESTIGACION 66.416,58 0,00 66.416,58

Subtotal Artículo 45 52.805.796,53 242.511,76 52.563.284,7746006 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 6.200,88 0,00 6.200,8846008 OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES 13.000,00 0,00 13.000,00

Subtotal Artículo 46 19.200,88 0,00 19.200,8847004 INVESTIGACION 6.585,75 0,00 6.585,7547008 OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES 12.000,00 0,00 12.000,0047104 INVESTIGACION 249.830,39 0,00 249.830,3947106 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 12.000,00 0,00 12.000,0047107 INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION AL DESARROLLO 153.992,00 0,00 153.992,0047110 OTROS 421.800,00 0,00 421.800,00

Subtotal Artículo 47 856.208,14 0,00 856.208,1448004 INVESTIGACIÓN 86.635,01 0,00 86.635,0148005 CURSOS Y JORNADAS 2.050,00 0,00 2.050,0048006 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 0,00 0,00 0,0048007 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 45.766,89 0,00 45.766,8948010 OTROS 12.394,66 0,00 12.394,6648104 INVESTIGACION 218.600,00 0,00 218.600,0048106 EXTENSION UNIVERSITARIA 5.816,00 0,00 5.816,0048110 OTROS 1.250,00 0,00 1.250,00

Subtotal Artículo 48 372.512,56 0,00 372.512,5649004 INVESTIGACION 673.043,16 132.693,74 540.349,4249007 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 302.182,62 11.567,50 290.615,1249010 OTROS 83.090,08 3.400,42 79.689,66

Subtotal Artículo 49 1.058.315,86 147.661,66 910.654,20Total Capítulo 4 57.087.528,67 739.326,30 56.348.202,37

Capítulo 5. Ingresos Patrimoniales52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 857,05 0,00 857,0552001 INTERESES DE DEPÓSITOS 84.627,21 0,00 84.627,21

Subtotal Artículo 52 85.484,26 0,00 85.484,2655100 PRODUCTOS DE CONCESIONES. CAFETERÍAS 101.152,10 0,00 101.152,1055101 PRODUCTOS DE CONCESIONES. REPROGRAFÍA 20.082,99 0,00 20.082,9955102 PRODUCTOS DE CONCESIONES. RESIDENCIA UNIVERSITARIA 96,77 96,77 0,0055900 OTROS DERECHOS DE EXPLOTACION 230,69 0,00 230,69

Subtotal Artículo 55 121.562,55 96,77 121.465,7859300 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 4.973,14 0,00 4.973,14

Subtotal Artículo 59 4.973,14 0,00 4.973,14Total Capítulo 5 212.019,95 96,77 211.923,18



184






Capítulo 7. Transferencias de Capital75000 INVERSIONES CAMPUS PAMPLONA 0,00 0,00 0,0075002 INVERSIONES CAMPUS TUDELA 0,00 0,00 0,00

Subtotal Artículo 75 0,00 0,00 0,0079004 INVESTIGACIÓN 0,00 0,00 0,00

Subtotal Artículo 79 0,00 0,00 0,00Total Capítulo 7 0,00 0,00 0,00

Capítulo 8. Activos Financieros87000 REMANENTE ESPECÍFICO DE TESORERÍA 0,00 0,00 0,0087001 REMANENTE GENERAL DE TESORERIA 0,00 0,00 0,00


Capítulo 9. Pasivos Financieros92100 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR 46.396,38 7.558,12 38.838,26

Subtotal Artículo 92 46.396,38 7.558,12 38.838,26Total Capítulo 9 46.396,38 7.558,12 38.838,26

TOTAL 73.253.960,13 1.510.726,67 71.743.233,46





Total Capitulo 1 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 2 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 3 15.908.015,13 763.745,48 15.144.269,65Total Capitulo 4 57.087.528,67 739.326,30 56.348.202,37Total Capitulo 5 212.019,95 96,77 211.923,18

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 73.207.563,75 1.503.168,55 71.704.395,20Total Capitulo 6 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 7 0,00 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 73.207.563,75 1.503.168,55 71.704.395,20

Total Capitulo 8 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 9 46.396,38 7.558,12 38.838,26

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 46.396,38 7.558,12 38.838,26

TOTAL POR CAPITULOS 73.253.960,13 1.510.726,67 71.743.233,46

RESUMEN POR CAPÍTULOS



185

Ingreso directo Ingreso Recibo Autoliquidaciones Sin Cotraído previo Capítulo 3. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos

30900 OPOSICIONES 0,00 0,00 0,00 9.360,00 9.360,0030902 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 49.655,80 0,00 0,00 870.506,60 920.162,4030903 ACCESO A LA UNIVERSIDAD 2.323,83 0,00 0,00 268.235,44 270.559,27

Subtotal Artículo 30 51.979,63 0,00 0,00 1.148.102,04 1.200.081,6731000 ENSEÑANZA 1 Y 2 CICLO MATRICULAS 14.986,70 0,00 0,00 355.292,66 370.279,3631001 EXENCIONES 391.047,72 0,00 0,00 0,00 391.047,7231002 DOCTORADO 9.309,89 0,00 0,00 83.346,39 92.656,2831003 ESTUDIOS DE GRADO 304.354,99 0,00 0,00 7.420.564,98 7.724.919,9731004 ENSEÑANZAS MASTER 66.032,36 0,00 0,00 936.732,92 1.002.765,2831005 BECAS MATRÍCULAS 1.025.108,64 0,00 0,00 585.297,96 1.610.406,6031101 TÍTULOS PROPIOS 407.077,77 0,00 0,00 170.345,89 577.423,6631102 AULA DE LA EXPERIENCIA 11.112,00 0,00 0,00 164.021,16 175.133,1631103 CURSOS CERO 515,70 0,00 0,00 6.491,10 7.006,8031104 CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS 470.019,67 0,00 0,00 5.653,35 475.673,0231105 OTROS CURSOS 4.560,00 0,00 0,00 25.457,50 30.017,5031106 PRECIOS CURSOS DE VERANO 550,00 0,00 0,00 8.582,50 9.132,5031200 INSCRIPCIONES DEPORTIVAS CAMPUS PAMPLONA 5.916,00 0,00 0,00 159.605,07 165.521,0731201 INSCRIPCIONES DEPORTIVAS CAMPUS DE TUDELA 700,00 0,00 0,00 13.210,00 13.910,0031209 OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 85,00 0,00 0,00 11.514,24 11.599,2431300 POR UTILIZACION DE LOCALES E INSTALACIONES 66.140,23 0,00 0,00 35,31 66.175,5431301 POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EXTERNO 44.762,58 0,00 0,00 18.795,58 63.558,1631900 PROGRAMA ALUMNI 0,00 0,00 0,00 27.673,86 27.673,8631901 ACTIVIDADES CULTURALES CAMPUS PAMPLONA 871,00 0,00 0,00 7.933,00 8.804,0031902 LUDOTECA 1.052,47 0,00 0,00 18.801,55 19.854,0231903 PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 2.393,00 0,00 0,00 45,00 2.438,0031904 PRECIOS ACTIVIDADES CULTURALES CAMPUS DE TUDELA 99,00 0,00 0,00 9.822,00 9.921,00

Subtotal Artículo 31 2.826.694,72 0,00 0,00 10.029.222,02 12.855.916,7432301 TRABAJOS DE LABORATORIO 10.077,40 0,00 0,00 8.167,68 18.245,0832302 CONTRATOS OTRI 1.087.144,70 0,00 0,00 0,00 1.087.144,7032303 INGRESOS POR PATENTES 7.803,80 0,00 0,00 0,00 7.803,8032400 COSTES INDIRECTOS DEPARTAMENTOS 64.419,89 0,00 0,00 0,00 64.419,8932402 COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, ART. 83 LOU 100.293,44 0,00 0,00 0,00 100.293,4432403 COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD DE CÁTEDRAS DE INVESTIG 6.877,56 0,00 0,00 0,00 6.877,5632404 COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, DE OTROS AFECTOS 319.212,09 0,00 0,00 77.366,38 396.578,47

Subtotal Artículo 32 1.595.828,88 0,00 0,00 85.534,06 1.681.362,9433001 PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 6.062,06 0,00 0,00 895,27 6.957,3333800 VENTA DE OBJETOS PUBLICITARIOS 1.471,89 0,00 0,00 5.435,52 6.907,41

Subtotal Artículo 33 7.533,95 0,00 0,00 6.330,79 13.864,7438000 DE EJERCICIOS CERRADOS 8.292,33 0,00 0,00 1.058,31 9.350,64

Subtotal Artículo 38 8.292,33 0,00 0,00 1.058,31 9.350,6439900 OTROS INGRESOS 3.947,55 0,00 0,00 891,50 4.839,0539901 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS 46.668,58 0,00 0,00 3.774,17 50.442,7539902 INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE CONSUMOS DE CONCESIO 76.720,39 0,00 0,00 0,00 76.720,3939903 RECURSOS EVENTUALES 9.188,23 0,00 0,00 194,01 9.382,2439904 INGRESOS POR CESION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 6.053,97 6.053,97

Subtotal Artículo 39 136.524,75 0,00 0,00 10.913,65 147.438,40Total Capítulo 3 4.626.854,26 0,00 0,00 11.281.160,87 15.908.015,13

Capítulo 4. Transferencias Corrientes40004 INVESTIGACIÓN 1.067.795,14 0,00 0,00 517.240,95 1.585.036,0940104 INVESTIGACION 64.021,11 0,00 0,00 0,00 64.021,1140107 INTERNALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 219.927,00 0,00 0,00 0,00 219.927,0040108 OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES 10.690,00 0,00 0,00 0,00 10.690,00

Subtotal Artículo 40 1.362.433,25 0,00 0,00 517.240,95 1.879.674,2041004 INVESTIGACION 92.190,50 0,00 0,00 0,00 92.190,50

Subtotal Artículo 41 92.190,50 0,00 0,00 0,00 92.190,5042004 INVESTIGACION 3.630,00 0,00 0,00 0,00 3.630,00

Subtotal Artículo 42 3.630,00 0,00 0,00 0,00 3.630,0045000 FINANCIACIÓN BÁSICA 36.621.085,83 0,00 0,00 12.207.028,62 48.828.114,4545001 HOMOLOGACIÓN RETRIBUTIVA 2.932.508,41 0,00 0,00 0,00 2.932.508,4145004 INVESTIGACIÓN 906.744,63 0,00 0,00 0,00 906.744,6345006 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,0045007 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,0045010 OTROS 2.012,46 0,00 0,00 0,00 2.012,4645104 INVESTIGACION 66.308,40 0,00 0,00 108,18 66.416,58

Subtotal Artículo 45 40.598.659,73 0,00 0,00 12.207.136,80 52.805.796,5346006 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 5.002,77 0,00 0,00 1.198,11 6.200,8846008 OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00

Subtotal Artículo 46 18.002,77 0,00 0,00 1.198,11 19.200,8847004 INVESTIGACION 6.585,75 0,00 0,00 0,00 6.585,7547008 OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,0047104 INVESTIGACION 249.830,39 0,00 0,00 0,00 249.830,3947106 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,0047107 INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION AL DESARROLLO 29.030,00 0,00 0,00 124.962,00 153.992,0047110 OTROS 65.000,00 0,00 0,00 356.800,00 421.800,00

Subtotal Artículo 47 374.446,14 0,00 0,00 481.762,00 856.208,1448004 INVESTIGACIÓN 86.635,01 0,00 0,00 0,00 86.635,0148005 CURSOS Y JORNADAS 0,00 0,00 0,00 2.050,00 2.050,0048007 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 40.966,89 0,00 0,00 4.800,00 45.766,8948010 OTROS 12.394,66 0,00 0,00 0,00 12.394,66

A.2.2. PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOSA.1.) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS


ExplicaciónContraído Previo Contraído simultáneo Total Derechos

Reconocidos



186

48104 INVESTIGACION 218.600,00 0,00 0,00 0,00 218.600,0048106 EXTENSION UNIVERSITARIA 5.816,00 0,00 0,00 0,00 5.816,0048110 OTROS 1.250,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00

Subtotal Artículo 48 365.662,56 0,00 0,00 6.850,00 372.512,5649004 INVESTIGACION 673.043,16 0,00 0,00 0,00 673.043,1649007 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 302.182,62 0,00 0,00 0,00 302.182,6249010 OTROS 83.090,08 0,00 0,00 0,00 83.090,08

Subtotal Artículo 49 1.058.315,86 0,00 0,00 0,00 1.058.315,86Total Capítulo 4 43.873.340,81 0,00 0,00 13.214.187,86 57.087.528,67

Capítulo 5. Ingresos Patrimoniales52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 94,63 0,00 0,00 762,42 857,0552001 INTERESES DE DEPÓSITOS 43.634,97 0,00 0,00 40.992,24 84.627,21

Subtotal Artículo 52 43.729,60 0,00 0,00 41.754,66 85.484,2655100 PRODUCTOS DE CONCESIONES. CAFETERÍAS 101.152,10 0,00 0,00 0,00 101.152,1055101 PRODUCTOS DE CONCESIONES. REPROGRAFÍA 20.082,99 0,00 0,00 0,00 20.082,9955102 PRODUCTOS DE CONCESIONES. RESIDENCIA UNIVERSITARIA 96,77 0,00 0,00 0,00 96,7755900 OTROS DERECHOS DE EXPLOTACION 230,69 0,00 0,00 0,00 230,69

Subtotal Artículo 55 121.562,55 0,00 0,00 0,00 121.562,5559300 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 0,00 0,00 0,00 4.973,14 4.973,14

Subtotal Artículo 59 0,00 0,00 0,00 4.973,14 4.973,14Total Capítulo 5 165.292,15 0,00 0,00 46.727,80 212.019,95

Capítulo 9. Pasivos Financieros92100 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR 46.396,38 0,00 0,00 0,00 46.396,38

Subtotal Artículo 92 46.396,38 0,00 0,00 0,00 46.396,38Total Capítulo 9 46.396,38 0,00 0,00 0,00 46.396,38

TOTAL 48.711.883,60 0,00 0,00 24.542.076,53 73.253.960,13

ExplicaciónIngreso directo Ingreso Recibo Autoliquidaciones Sin Cotraído previo

Total Capitulo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 3 4.626.854,26 0,00 0,00 11.281.160,87 15.908.015,13Total Capitulo 4 43.873.340,81 0,00 0,00 13.214.187,86 57.087.528,67Total Capitulo 5 165.292,15 0,00 0,00 46.727,80 212.019,95

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 48.665.487,22 0,00 0,00 24.542.076,53 73.207.563,75Total Capitulo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 48.665.487,22 0,00 0,00 24.542.076,53 73.207.563,75

Total Capitulo 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 9 46.396,38 0,00 0,00 0,00 46.396,38

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 46.396,38 0,00 0,00 0,00 46.396,38

TOTAL POR CAPITULOS 48.711.883,60 0,00 0,00 24.542.076,53 73.253.960,13

Contraído Previo Contraído simultáneo Total Derechos Reconocidos



187

Ingreso Directo Ingreso Recibo Ingreso Directo Ingreso Recibo Capítulo 3. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos

30900 OPOSICIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030902 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.840,37 3.840,3730903 ACCESO A LA UNIVERSIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 523,00 523,00

Subtotal Artículo 30 0,00 0,00 0,00 0,00 4.363,37 4.363,3731000 ENSEÑANZA 1 Y 2 CICLO MATRICULAS 0,00 0,00 0,00 0,00 156.881,88 156.881,8831001 EXENCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031002 DOCTORADO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.479,15 1.479,1531003 ESTUDIOS DE GRADO 0,00 0,00 0,00 0,00 475.772,44 475.772,4431004 ENSEÑANZAS MASTER 0,00 0,00 0,00 0,00 76.059,37 76.059,3731005 BECAS MATRÍCULAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031101 TÍTULOS PROPIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 361,32 361,3231102 AULA DE LA EXPERIENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 646,45 646,4531103 CURSOS CERO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.501,50 1.501,5031104 CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031105 OTROS CURSOS 120,00 0,00 0,00 0,00 153,00 273,0031106 PRECIOS CURSOS DE VERANO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031200 INSCRIPCIONES DEPORTIVAS CAMPUS PAMPLONA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.933,92 1.933,9231201 INSCRIPCIONES DEPORTIVAS CAMPUS DE TUDELA 0,00 0,00 0,00 0,00 42,50 42,5031209 OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 220,50 220,5031300 POR UTILIZACION DE LOCALES E INSTALACIONES 872,61 0,00 0,00 0,00 0,00 872,6131301 POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EXTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031900 PROGRAMA ALUMNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031901 ACTIVIDADES CULTURALES CAMPUS PAMPLONA 0,00 0,00 0,00 0,00 833,00 833,0031902 LUDOTECA 0,00 0,00 0,00 0,00 557,07 557,0731903 PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031904 PRECIOS ACTIVIDADES CULTURALES CAMPUS DE TUDELA 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 48,00

Subtotal Artículo 31 992,61 0,00 0,00 0,00 716.490,10 717.482,7132301 TRABAJOS DE LABORATORIO 620,62 0,00 0,00 0,00 703,15 1.323,7732302 CONTRATOS OTRI 18.341,28 0,00 0,00 0,00 0,00 18.341,2832303 INGRESOS POR PATENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032400 COSTES INDIRECTOS DEPARTAMENTOS 1.189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.189,0032402 COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, ART. 83 LOU 1.698,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1.698,2932403 COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD DE CÁTEDRAS DE INVESTIGACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032404 COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, DE OTROS AFECTOS 18.501,30 0,00 0,00 0,00 0,00 18.501,30

Subtotal Artículo 32 40.350,49 0,00 0,00 0,00 703,15 41.053,6433001 PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033800 VENTA DE OBJETOS PUBLICITARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal Artículo 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0038000 DE EJERCICIOS CERRADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal Artículo 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0039900 OTROS INGRESOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0039901 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0039902 INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE CONSUMOS DE CONCESIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0039903 RECURSOS EVENTUALES 0,00 0,00 0,00 0,00 845,76 845,7639904 INGRESOS POR CESION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal Artículo 39 0,00 0,00 0,00 0,00 845,76 845,76Total Capítulo 3 41.343,10 0,00 0,00 0,00 722.402,38 763.745,48

Capítulo 4. Transferencias Corrientes40004 INVESTIGACIÓN 129.065,77 0,00 0,00 0,00 188.831,62 317.897,3940104 INVESTIGACION 24.793,93 0,00 0,00 0,00 0,00 24.793,9340107 INTERNALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0040108 OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00

Subtotal Artículo 40 153.859,70 0,00 0,00 0,00 190.031,62 343.891,3241004 INVESTIGACION 0,00 0,00 0,00 0,00 5.261,56 5.261,56

Subtotal Artículo 41 0,00 0,00 0,00 0,00 5.261,56 5.261,5642004 INVESTIGACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal Artículo 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0045000 FINANCIACIÓN BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 10.086,83 10.086,8345001 HOMOLOGACIÓN RETRIBUTIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0045004 INVESTIGACIÓN 226.349,67 0,00 0,00 0,00 5.953,15 232.302,8245006 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0045007 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0045010 OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 122,11 122,1145104 INVESTIGACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal Artículo 45 226.349,67 0,00 0,00 0,00 16.162,09 242.511,7646006 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0046008 OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal Artículo 46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0047004 INVESTIGACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0047008 OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0047104 INVESTIGACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0047106 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0047107 INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION AL DESARROLLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0047110 OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal Artículo 47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0048004 INVESTIGACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0048005 CURSOS Y JORNADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0048006 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0048007 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0048010 OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0048104 INVESTIGACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0048106 EXTENSION UNIVERSITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0048110 OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal Artículo 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0049004 INVESTIGACION 132.693,74 0,00 0,00 0,00 0,00 132.693,7449007 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 0,00 0,00 0,00 0,00 11.567,50 11.567,5049010 OTROS 3.400,42 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,42

Subtotal Artículo 49 136.094,16 0,00 0,00 0,00 11.567,50 147.661,66Total Capítulo 4 516.303,53 0,00 0,00 0,00 223.022,77 739.326,30

Aplazamiento y Fraccionamiento Devolución de Ingresos


A.2.2. PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOSA.2.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS


ExplicaciónAnulación de Liquidaciones



188

Ingreso Directo Ingreso Recibo Ingreso Directo Ingreso Recibo Aplazamiento y Fraccionamiento Devolución de

IngresosTotal Derechos

Anulados

A.2.2. PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOSA.2.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS


ExplicaciónAnulación de Liquidaciones

Capítulo 5. Ingresos Patrimoniales52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0052001 INTERESES DE DEPÓSITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal Artículo 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0055100 PRODUCTOS DE CONCESIONES. CAFETERÍAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0055101 PRODUCTOS DE CONCESIONES. REPROGRAFÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0055102 PRODUCTOS DE CONCESIONES. RESIDENCIA UNIVERSITARIA 96,77 0,00 0,00 0,00 0,00 96,7755900 OTROS DERECHOS DE EXPLOTACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal Artículo 55 96,77 0,00 0,00 0,00 0,00 96,7759300 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal Artículo 59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capítulo 5 96,77 0,00 0,00 0,00 0,00 96,77

Capítulo 7. Transferencias de Capital75000 INVERSIONES CAMPUS PAMPLONA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075002 INVERSIONES CAMPUS TUDELA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal Artículo 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0079004 INVESTIGACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Capítulo 8. Activos Financieros87000 REMANENTE ESPECÍFICO DE TESORERÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0087001 REMANENTE GENERAL DE TESORERIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Capítulo 9. Pasivos Financieros92100 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR 7.558,12 0,00 0,00 0,00 0,00 7.558,12

Subtotal Artículo 92 7.558,12 0,00 0,00 0,00 0,00 7.558,12Total Capítulo 9 7.558,12 0,00 0,00 0,00 0,00 7.558,12

TOTAL 565.301,52 0,00 0,00 0,00 945.425,15 1.510.726,67

Ingreso Directo Ingreso Recibo Ingreso Directo Ingreso Recibo

Total Capitulo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 3 41.343,10 0,00 0,00 0,00 722.402,38 763.745,48Total Capitulo 4 516.303,53 0,00 0,00 0,00 223.022,77 739.326,30Total Capitulo 5 96,77 0,00 0,00 0,00 0,00 96,77

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 557.743,40 0,00 0,00 0,00 945.425,15 1.503.168,55Total Capitulo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 557.743,40 0,00 0,00 0,00 945.425,15 1.503.168,55

Total Capitulo 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 9 7.558,12 0,00 0,00 0,00 0,00 7.558,12

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 7.558,12 0,00 0,00 0,00 0,00 7.558,12

TOTAL POR CAPITULOS 565.301,52 0,00 0,00 0,00 945.425,15 1.510.726,67

ExplicaciónAnulación de Liquidaciones Aplazamiento y Fraccionamiento Devolución de

IngresosTotal Derechos

Anulados



189


ExplicaciónRecaudación

TotalDevoluciones de Ingreso

Recaudación Neta

Capítulo 3. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos30900 OPOSICIONES 9.360,00 0,00 9.360,0030902 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 917.409,58 3.840,37 913.569,2130903 ACCESO A LA UNIVERSIDAD 270.559,27 523,00 270.036,27

Subtotal Artículo 30 1.197.328,85 4.363,37 1.192.965,4831000 ENSEÑANZA 1 Y 2 CICLO MATRICULAS 368.283,06 156.881,88 211.401,1831001 EXENCIONES 391.047,72 0,00 391.047,7231002 DOCTORADO 92.038,64 1.479,15 90.559,4931003 ESTUDIOS DE GRADO 7.712.010,36 475.772,44 7.236.237,9231004 ENSEÑANZAS MASTER 994.707,04 76.059,37 918.647,6731005 BECAS MATRÍCULAS 1.610.406,60 0,00 1.610.406,6031101 TÍTULOS PROPIOS 550.409,85 361,32 550.048,5331102 AULA DE LA EXPERIENCIA 165.687,96 646,45 165.041,5131103 CURSOS CERO 6.768,30 1.501,50 5.266,8031104 CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS 475.673,02 0,00 475.673,0231105 OTROS CURSOS 29.857,50 153,00 29.704,5031106 PRECIOS CURSOS DE VERANO 9.132,50 0,00 9.132,5031200 INSCRIPCIONES DEPORTIVAS CAMPUS PAMPLONA 165.521,07 1.933,92 163.587,1531201 INSCRIPCIONES DEPORTIVAS CAMPUS DE TUDELA 13.910,00 42,50 13.867,5031209 OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 11.599,24 220,50 11.378,7431300 POR UTILIZACION DE LOCALES E INSTALACIONES 26.829,62 0,00 26.829,6231301 POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EXTERNO 60.290,48 0,00 60.290,4831900 PROGRAMA ALUMNI 27.673,86 0,00 27.673,8631901 ACTIVIDADES CULTURALES CAMPUS PAMPLONA 8.804,00 833,00 7.971,0031902 LUDOTECA 19.854,02 557,07 19.296,9531903 PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 1.704,00 0,00 1.704,0031904 PRECIOS ACTIVIDADES CULTURALES CAMPUS DE TUDELA 9.921,00 48,00 9.873,00

Subtotal Artículo 31 12.752.129,84 716.490,10 12.035.639,7432301 TRABAJOS DE LABORATORIO 17.001,63 703,15 16.298,4832302 CONTRATOS OTRI 795.599,60 0,00 795.599,6032303 INGRESOS POR PATENTES 7.369,20 0,00 7.369,2032400 COSTES INDIRECTOS DEPARTAMENTOS 47.339,87 0,00 47.339,8732402 COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, ART. 83 LOU 73.299,04 0,00 73.299,0432403 COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD DE CÁTEDRAS DE INVESTIGACIÓN 6.877,56 0,00 6.877,5632404 COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, DE OTROS AFECTOS 358.853,17 0,00 358.853,17

Subtotal Artículo 32 1.306.340,07 703,15 1.305.636,9233001 PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 3.055,01 0,00 3.055,0133800 VENTA DE OBJETOS PUBLICITARIOS 6.554,58 0,00 6.554,58

Subtotal Artículo 33 9.609,59 0,00 9.609,5938000 DE EJERCICIOS CERRADOS 9.350,64 0,00 9.350,64

Subtotal Artículo 38 9.350,64 0,00 9.350,6439900 OTROS INGRESOS 4.672,87 0,00 4.672,8739901 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS 50.442,75 0,00 50.442,7539902 INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE CONSUMOS DE CONCESIONES 70.975,44 0,00 70.975,4439903 RECURSOS EVENTUALES 8.232,24 845,76 7.386,4839904 INGRESOS POR CESION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.053,97 0,00 6.053,97

Subtotal Artículo 39 140.377,27 845,76 139.531,51Total Capítulo 3 15.415.136,26 722.402,38 14.692.733,88

Capítulo 4. Transferencias Corrientes40004 INVESTIGACIÓN 1.434.697,55 188.831,62 1.245.865,9340104 INVESTIGACION 39.227,18 0,00 39.227,1840107 INTERNALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 219.927,00 0,00 219.927,0040108 OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES 10.690,00 1.200,00 9.490,00

Subtotal Artículo 40 1.704.541,73 190.031,62 1.514.510,1141004 INVESTIGACION 92.190,50 5.261,56 86.928,94

Subtotal Artículo 41 92.190,50 5.261,56 86.928,9442004 INVESTIGACION 3.630,00 0,00 3.630,00

Subtotal Artículo 42 3.630,00 0,00 3.630,0045000 FINANCIACIÓN BÁSICA 48.828.114,45 10.086,83 48.818.027,6245001 HOMOLOGACIÓN RETRIBUTIVA 1.470.836,41 0,00 1.470.836,4145004 INVESTIGACIÓN 504.312,21 5.953,15 498.359,0645006 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 25.000,00 0,00 25.000,00

A.2.2. PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOSB) RECAUDACIÓN NETA



190




Recaudación Neta


45007 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 20.000,00 0,00 20.000,0045010 OTROS 2.012,46 122,11 1.890,3545104 INVESTIGACION 66.416,58 0,00 66.416,58

Subtotal Artículo 45 50.916.692,11 16.162,09 50.900.530,0246006 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 6.200,88 0,00 6.200,8846008 OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES 9.750,00 0,00 9.750,00

Subtotal Artículo 46 15.950,88 0,00 15.950,8847004 INVESTIGACION 6.585,75 0,00 6.585,7547008 OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES 12.000,00 0,00 12.000,0047104 INVESTIGACION 249.830,39 0,00 249.830,3947106 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 12.000,00 0,00 12.000,0047107 INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION AL DESARROLLO 153.992,00 0,00 153.992,0047110 OTROS 421.800,00 0,00 421.800,00

Subtotal Artículo 47 856.208,14 0,00 856.208,1448004 INVESTIGACIÓN 86.635,01 0,00 86.635,0148005 CURSOS Y JORNADAS 2.050,00 0,00 2.050,0048006 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 0,00 0,00 0,0048007 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 45.766,89 0,00 45.766,8948010 OTROS 10.894,66 0,00 10.894,6648104 INVESTIGACION 218.600,00 0,00 218.600,0048106 EXTENSION UNIVERSITARIA 5.816,00 0,00 5.816,0048110 OTROS 1.250,00 0,00 1.250,00

Subtotal Artículo 48 371.012,56 0,00 371.012,5649004 INVESTIGACION 408.025,36 0,00 408.025,3649007 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 301.702,62 11.567,50 290.135,1249010 OTROS 66.481,94 0,00 66.481,94

Subtotal Artículo 49 776.209,92 11.567,50 764.642,42Total Capítulo 4 54.736.435,84 223.022,77 54.513.413,07

Capítulo 5. Ingresos Patrimoniales52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 857,05 0,00 857,0552001 INTERESES DE DEPÓSITOS 84.627,21 0,00 84.627,21

Subtotal Artículo 52 85.484,26 0,00 85.484,2655100 PRODUCTOS DE CONCESIONES. CAFETERÍAS 60.339,26 0,00 60.339,2655101 PRODUCTOS DE CONCESIONES. REPROGRAFÍA 0,00 0,00 0,0055102 PRODUCTOS DE CONCESIONES. RESIDENCIA UNIVERSITARIA 0,00 0,00 0,0055900 OTROS DERECHOS DE EXPLOTACION 230,69 0,00 230,69

Subtotal Artículo 55 60.569,95 0,00 60.569,9559300 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 4.973,14 0,00 4.973,14


Capítulo 7. Transferencias de Capital75000 INVERSIONES CAMPUS PAMPLONA 0,00 0,00 0,0075002 INVERSIONES CAMPUS TUDELA 0,00 0,00 0,00

Subtotal Artículo 75 0,00 0,00 0,0079004 INVESTIGACIÓN 0,00 0,00 0,00




191




Recaudación Neta


Capítulo 8. Activos Financieros87000 REMANENTE ESPECÍFICO DE TESORERÍA 0,00 0,00 0,0087001 REMANENTE GENERAL DE TESORERIA 0,00 0,00 0,00


Capítulo 9. Pasivos Financieros92100 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR 37.766,42 0,00 37.766,42


TOTAL 70.340.365,87 945.425,15 69.394.940,72



Recaudación Neta

Total Capitulo 1 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 2 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 3 15.415.136,26 722.402,38 14.692.733,88Total Capitulo 4 54.736.435,84 223.022,77 54.513.413,07Total Capitulo 5 151.027,35 0,00 151.027,35

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 70.302.599,45 945.425,15 69.357.174,30Total Capitulo 6 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 7 0,00 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 70.302.599,45 945.425,15 69.357.174,30

Total Capitulo 8 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 9 37.766,42 0,00 37.766,42

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 37.766,42 0,00 37.766,42

TOTAL POR CAPITULOS 70.340.365,87 945.425,15 69.394.940,72



192

Anulación Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento

EJERCICIO: 200131301 POR UTILIZ. DENUEVAS INSTAL. DEPORTIVAS 38.053,35 0,00 38.053,35 0,00 0,00

Subtotal Artículo 31 38.053,35 0,00 38.053,35 0,00 0,0032302 CONTRATOS OTRI 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0132400 INGRESOS ART.133 ESTATUTOS 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0032401 REGLAMENTO TITULOS PROPIOS 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0132402 INGRESOS ART.133 EST. UNIVERSIDAD 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00

Subtotal Artículo 32 0,05 0,00 0,03 0,00 0,02Subtotal Capítulo 3 38.053,40 0,00 38.053,38 0,00 0,02

TOTAL EJERCICIO 2001 38.053,40 0,00 38.053,38 0,00 0,02

EJERCICIO: 200231301 POR UTILIZ. DENUEVAS INSTAL. DEPORTIVAS 191.308,50 0,00 191.308,50 0,00 0,00

Subtotal Artículo 31 191.308,50 0,00 191.308,50 0,00 0,00Subtotal Capítulo 3 191.308,50 0,00 191.308,50 0,00 0,00

TOTAL EJERCICIO 2002 191.308,50 0,00 191.308,50 0,00 0,00

EJERCICIO: 200331301 POR UTILIZACION DE NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIV 148.327,00 0,00 148.327,00 0,00 0,00


TOTAL EJERCICIO 2003 148.327,00 0,00 148.327,00 0,00 0,00

EJERCICIO: 200431301 POR UTILIZACION DE NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIV 158.291,12 0,00 158.291,12 0,00 0,00


TOTAL EJERCICIO 2004 158.291,12 0,00 158.291,12 0,00 0,00

EJERCICIO: 200531301 POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EXTERNO 200.648,47 0,00 200.648,47 0,00 0,00

Subtotal Artículo 31 200.648,47 0,00 200.648,47 0,00 0,0032901 INGRESOS POR TRAMITACION DE PATENTES 7.821,01 0,00 7.821,01 0,00 0,00


TOTAL EJERCICIO 2005 208.469,48 0,00 208.469,48 0,00 0,00

EJERCICIO: 200631009 OTROS CURSOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,0031300 POR UTILIZACION DE LOCALES E INSTALACIONES 38.638,25 0,00 38.638,25 0,00 0,0031301 POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EXTERNO 198.490,09 0,00 198.490,09 0,00 0,00

Subtotal Artículo 31 238.128,34 0,00 238.128,34 0,00 0,0032301 TRABAJOS DE LABORATORIO 3.231,00 0,00 3.231,00 0,00 0,0032302 CONTRATOS OTRI 1.415,08 0,00 0,00 0,00 1.415,0832400 COSTES INDIRECTOS DEPARTAMENTOS 390,67 0,00 0,00 0,00 390,6732402 COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD 390,66 0,00 0,00 0,00 390,66

Subtotal Artículo 32 5.427,41 0,00 3.231,00 0,00 2.196,4133001 PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 525,67 0,00 525,67 0,00 0,00

Subtotal Artículo 33 525,67 0,00 525,67 0,00 0,0039900 OTROS INGRESOS 2.973,65 0,00 2.973,65 0,00 0,00

Subtotal Artículo 39 2.973,65 0,00 2.973,65 0,00 0,00Subtotal Capítulo 3 247.055,07 0,00 244.858,66 0,00 2.196,41

40109 OTRAS SUBVENCIONES 119.101,00 0,00 0,00 0,00 119.101,00Subtotal Artículo 40 119.101,00 0,00 0,00 0,00 119.101,00

47100 PARA PROYECTOS Y TRABAJOS 3.536,58 0,00 0,00 0,00 3.536,58Subtotal Artículo 47 3.536,58 0,00 0,00 0,00 3.536,58Subtotal Capítulo 4 122.637,58 0,00 0,00 0,00 122.637,58

TOTAL EJERCICIO 2006 369.692,65 0,00 244.858,66 0,00 124.833,99

A.2.3.I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS: DETALLE POR AÑOS


ExplicaciónPendientes de

Cobro a 1 de EneroRectificaciones Saldo Entrante

Derechos Anulados Derechos Pendientes de Cobro Totales



193








EJERCICIO: 200731300 POR UTILIZACION DE LOCALES E INSTALACIONES 52.338,00 0,00 52.338,00 0,00 0,0031301 POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EXTERNO 177.291,90 0,00 177.291,90 0,00 0,00

Subtotal Artículo 31 229.629,90 0,00 229.629,90 0,00 0,0032301 TRABAJOS DE LABORATORIO 1.295,00 0,00 1.295,00 0,00 0,0032302 CONTRATOS OTRI 6.130,80 0,00 0,00 0,00 6.130,8032400 COSTES INDIRECTOS DEPARTAMENTOS 3.914,93 0,00 0,00 0,00 3.914,9332402 COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD 3.914,93 0,00 0,00 0,00 3.914,93

Subtotal Artículo 32 15.255,66 0,00 1.295,00 0,00 13.960,6633001 PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 174,86 0,00 174,86 0,00 0,00

Subtotal Artículo 33 174,86 0,00 174,86 0,00 0,0039900 OTROS INGRESOS 492,21 0,00 492,21 0,00 0,00

Subtotal Artículo 39 492,21 0,00 492,21 0,00 0,00Subtotal Capítulo 3 245.552,63 0,00 231.591,97 0,00 13.960,66

40101 VIAJES EXTRANJEROS BECARIOS MEC 5.250,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00Subtotal Artículo 40 5.250,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00

45004 PARA PROYECTOS Y TRABAJOS 3.230,83 0,00 0,00 0,00 3.230,83Subtotal Artículo 45 3.230,83 0,00 0,00 0,00 3.230,83

47100 PARA PROYECTOS Y TRABAJOS 35.549,91 0,00 0,00 0,00 35.549,9147111 PARA CURSOS Y JORNADAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Subtotal Artículo 47 36.549,91 0,00 1.000,00 0,00 35.549,91Subtotal Capítulo 4 45.030,74 0,00 1.000,00 0,00 44.030,74

TOTAL EJERCICIO 2007 290.583,37 0,00 232.591,97 0,00 57.991,40

EJERCICIO: 200831300 POR UTILIZACION DE LOCALES E INSTALACIONES 39.068,00 0,00 39.068,00 0,00 0,0031301 POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EXTERNO 198.798,50 0,00 198.798,50 0,00 0,00

Subtotal Artículo 31 237.866,50 0,00 237.866,50 0,00 0,0032301 TRABAJOS DE LABORATORIO 175,00 0,00 175,00 0,00 0,0032302 CONTRATOS OTRI 26.665,27 0,00 0,09 0,00 26.665,1832400 COSTES INDIRECTOS DEPARTAMENTOS 1.809,24 0,00 0,00 0,00 1.809,2432402 COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD 1.860,33 0,00 0,00 0,00 1.860,33

Subtotal Artículo 32 30.509,84 0,00 175,09 0,00 30.334,7533001 PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 215,82 0,00 215,82 0,00 0,00


45014 PARA PROYECTOS Y TRABAJOS . CONVENIOS Y OTROS 108,63 0,00 0,00 0,00 108,63Subtotal Artículo 45 108,63 0,00 0,00 0,00 108,63

48000 PARA PROYECTOS Y TRABAJOS 31.563,87 0,00 0,00 0,00 31.563,87Subtotal Artículo 48 31.563,87 0,00 0,00 0,00 31.563,87Subtotal Capítulo 4 31.672,50 0,00 0,00 0,00 31.672,50

TOTAL EJERCICIO 2008 300.264,66 0,00 238.257,41 0,00 62.007,25

EJERCICIO: 200931300 POR UTILIZACION DE LOCALES E INSTALACIONES 56.010,00 0,00 0,00 0,00 56.010,0031301 POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EXTERNO 179.490,67 0,00 92.140,31 0,00 87.350,36

Subtotal Artículo 31 235.500,67 0,00 92.140,31 0,00 143.360,3632301 TRABAJOS DE LABORATORIO 78,30 0,00 0,00 0,00 78,3032302 CONTRATOS OTRI 32.150,33 0,00 0,39 0,00 32.149,9432400 COSTES INDIRECTOS DEPARTAMENTOS 1.837,28 0,00 0,02 0,00 1.837,2632402 COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD 2.757,99 0,00 0,04 0,00 2.757,9532900 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 510,00 0,00 0,00 0,00 510,00


Subtotal Artículo 33 25,57 0,00 0,00 0,00 25,5739900 OTROS INGRESOS 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00


40004 INVESTIGACIÓN 6.129,53 0,00 0,00 0,00 6.129,53Subtotal Artículo 40 6.129,53 0,00 0,00 0,00 6.129,53

47104 INVESTIGACION 166,35 0,00 0,00 0,00 166,3547107 INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION AL DESARROLLO 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,0047110 OTROS 66,37 0,00 0,00 0,00 66,37

Subtotal Artículo 47 9.232,72 0,00 0,00 0,00 9.232,7249004 PARA INVESTIGACION 73.052,48 0,00 0,00 0,00 73.052,48

Subtotal Artículo 49 73.052,48 0,00 0,00 0,00 73.052,48Subtotal Capítulo 4 88.414,73 0,00 0,00 0,00 88.414,73

TOTAL EJERCICIO 2009 361.274,88 0,00 92.140,77 0,00 269.134,11

EJERCICIO: 201031300 POR UTILIZACION DE LOCALES E INSTALACIONES 20.282,70 0,00 0,00 0,00 20.282,7031301 POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EXTERNO 2.948,29 0,00 0,00 0,00 2.948,29

Subtotal Artículo 31 23.230,99 0,00 0,00 0,00 23.230,9932301 TRABAJOS DE LABORATORIO 358,68 0,00 0,00 0,00 358,6832302 CONTRATOS OTRI 2.175,01 0,00 0,01 0,00 2.175,0032400 COSTES INDIRECTOS DEPARTAMENTOS 125,00 0,00 0,00 0,00 125,0032402 COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00


Subtotal Artículo 33 137,84 0,00 0,00 0,00 137,8439900 OTROS INGRESOS 4.872,56 0,00 0,00 0,00 4.872,56



194










45004 INVESTIGACIÓN 3.300,93 0,00 0,00 0,00 3.300,93Subtotal Artículo 45 3.300,93 0,00 0,00 0,00 3.300,93Subtotal Capítulo 4 52.624,82 0,00 0,00 0,00 52.624,82

55100 PRODUCTOS DE CONCESIONES 1.876,20 0,00 0,00 0,00 1.876,20Subtotal Artículo 55 1.876,20 0,00 0,00 0,00 1.876,20Subtotal Capítulo 5 1.876,20 0,00 0,00 0,00 1.876,20

TOTAL EJERCICIO 2010 85.601,10 0,00 0,01 0,00 85.601,09

EJERCICIO: 201131300 POR UTILIZACION DE LOCALES E INSTALACIONES 11.081,41 0,00 0,00 0,00 11.081,4131301 POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EXTERNO 13.729,99 0,00 13.693,35 0,00 36,6431903 PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00

Subtotal Artículo 31 24.824,40 0,00 13.693,35 0,00 11.131,0532301 TRABAJOS DE LABORATORIO 320,42 0,00 0,00 0,00 320,4232302 CONTRATOS OTRI 41.149,47 0,00 0,53 0,00 41.148,9432400 COSTES INDIRECTOS DEPARTAMENTOS 2.364,91 0,00 0,03 0,00 2.364,8832402 COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD 3.783,86 0,00 0,05 0,00 3.783,81

Subtotal Artículo 32 47.618,66 0,00 0,61 0,00 47.618,0533001 PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 3.443,00 0,00 0,00 0,00 3.443,00

Subtotal Artículo 33 3.443,00 0,00 0,00 0,00 3.443,0039900 OTROS INGRESOS 4.489,18 0,00 0,00 0,00 4.489,18

Subtotal Artículo 39 4.489,18 0,00 0,00 0,00 4.489,18Subtotal Capítulo 3 80.375,24 0,00 13.693,96 0,00 66.681,28

40004 INVESTIGACIÓN 6.616,32 0,00 0,00 0,00 6.616,3240104 INVESTIGACION 25.802,00 0,00 0,00 0,00 25.802,00

Subtotal Artículo 40 32.418,32 0,00 0,00 0,00 32.418,3245004 INVESTIGACIÓN 109.927,47 0,00 29.903,53 0,00 80.023,94

Subtotal Artículo 45 109.927,47 0,00 29.903,53 0,00 80.023,94Subtotal Capítulo 4 142.345,79 0,00 29.903,53 0,00 112.442,26

92100 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR 6.104,39 0,00 0,00 0,00 6.104,39Subtotal Artículo 92 6.104,39 0,00 0,00 0,00 6.104,39Subtotal Capítulo 9 6.104,39 0,00 0,00 0,00 6.104,39

TOTAL EJERCICIO 2011 228.825,42 0,00 43.597,49 0,00 185.227,93

EJERCICIO: 201231300 POR UTILIZACION DE LOCALES E INSTALACIONES 1.620,00 0,00 0,00 0,00 1.620,0031301 POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EXTERNO 36.402,77 0,00 19.225,44 0,00 17.177,3331903 PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 255,00 0,00 0,00 0,00 255,00

Subtotal Artículo 31 38.277,77 0,00 19.225,44 0,00 19.052,3332301 TRABAJOS DE LABORATORIO 516,90 0,00 0,00 0,00 516,9032302 CONTRATOS OTRI 29.311,41 0,00 0,00 0,00 29.311,4132400 COSTES INDIRECTOS DEPARTAMENTOS 2.009,75 0,00 0,00 0,00 2.009,7532402 COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD 2.723,57 0,00 0,00 0,00 2.723,57



Subtotal Artículo 39 5.334,13 0,00 0,03 0,00 5.334,10Subtotal Capítulo 3 79.316,04 0,00 19.225,47 0,00 60.090,57


45004 INVESTIGACIÓN 468.818,48 0,00 11.384,72 0,00 457.433,76Subtotal Artículo 45 468.818,48 0,00 11.384,72 0,00 457.433,76

47110 OTROS 24.289,32 0,00 0,00 0,00 24.289,32Subtotal Artículo 47 24.289,32 0,00 0,00 0,00 24.289,32

48010 OTROS 48.579,49 0,00 0,00 0,00 48.579,49Subtotal Artículo 48 48.579,49 0,00 0,00 0,00 48.579,49

49004 INVESTIGACION 51.581,19 0,00 0,00 0,00 51.581,19Subtotal Artículo 49 51.581,19 0,00 0,00 0,00 51.581,19Subtotal Capítulo 4 700.123,66 0,00 11.384,72 0,00 688.738,94

55100 PRODUCTOS DE CONCESIONES 16.503,43 0,00 0,00 0,00 16.503,43Subtotal Artículo 55 16.503,43 0,00 0,00 0,00 16.503,43Subtotal Capítulo 5 16.503,43 0,00 0,00 0,00 16.503,43

92100 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR 21.462,24 0,00 0,00 0,00 21.462,24Subtotal Artículo 92 21.462,24 0,00 0,00 0,00 21.462,24Subtotal Capítulo 9 21.462,24 0,00 0,00 0,00 21.462,24

TOTAL EJERCICIO 2012 817.405,37 0,00 30.610,19 0,00 786.795,18



195








EJERCICIO: 201330902 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 3.246,74 0,00 0,00 0,00 3.246,74

Subtotal Artículo 30 3.246,74 0,00 0,00 0,00 3.246,7431000 ENSEÑANZA 1 Y 2 CICLO MATRICULAS 31.844,42 0,00 0,00 0,00 31.844,4231002 DOCTORADO 479,59 0,00 0,00 0,00 479,5931004 TITULOS PROPIOS 10.525,92 0,00 0,00 0,00 10.525,9231006 PRECIOS CURSOS DE VERANO 400,00 0,00 0,00 0,00 400,0031007 ESTUDIOS DE GRADO 35.525,83 0,00 0,00 0,00 35.525,8331009 OTROS CURSOS 9,00 0,00 0,00 0,00 9,0031010 AULA DE LA EXPERIENCIA 8.056,20 0,00 0,00 0,00 8.056,2031014 ENSEÑANZAS MASTER 33.243,75 0,00 0,00 0,00 33.243,7531300 POR UTILIZACION DE LOCALES E INSTALACIONES 3.877,61 0,00 0,00 0,00 3.877,6131301 POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EXTERNO 5.137,21 0,00 0,00 0,00 5.137,2131903 PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00

Subtotal Artículo 31 129.359,53 0,00 0,00 0,00 129.359,5332301 TRABAJOS DE LABORATORIO 4.428,25 0,00 0,00 0,00 4.428,2532302 CONTRATOS OTRI 330.534,84 0,00 1,09 0,00 330.533,7532400 COSTES INDIRECTOS DEPARTAMENTOS 18.924,28 0,00 0,06 0,00 18.924,2232402 COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, ART. 83 LOU 30.754,59 0,00 0,11 0,00 30.754,4832404 COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, DE OTROS AFECTOS 10.104,99 0,00 0,00 0,00 10.104,99




40004 INVESTIGACIÓN 507.466,77 0,00 896,46 0,00 506.570,3140104 INVESTIGACION 17.245,61 0,00 0,00 0,00 17.245,61

Subtotal Artículo 40 524.712,38 0,00 896,46 0,00 523.815,9245001 HOMOLOGACIÓN RETRIBUTIVA 1.429.865,59 0,00 0,00 0,00 1.429.865,5945004 INVESTIGACIÓN 956.013,62 0,00 102.772,67 0,00 853.240,9545006 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 25.000,00 0,00 6.939,08 0,00 18.060,9245009 CÁTEDRA OTEIZA 10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,0045104 INVESTIGACION 1.084,20 0,00 0,00 0,00 1.084,20

Subtotal Artículo 45 2.422.463,41 0,00 109.711,75 0,00 2.312.751,6646006 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 18.000,00 0,00 198,40 0,00 17.801,6046008 OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES 2.939,25 0,00 0,00 0,00 2.939,25

Subtotal Artículo 46 20.939,25 0,00 198,40 0,00 20.740,8548010 OTROS 33.847,97 0,00 0,00 0,00 33.847,97

Subtotal Artículo 48 33.847,97 0,00 0,00 0,00 33.847,9749004 INVESTIGACION 166.102,91 0,00 0,00 0,00 166.102,9149007 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 830,00 0,00 0,00 0,00 830,0049010 OTROS 13.193,14 0,00 0,00 0,00 13.193,14

Subtotal Artículo 49 180.126,05 0,00 0,00 0,00 180.126,05Subtotal Capítulo 4 3.182.089,06 0,00 110.806,61 0,00 3.071.282,45

55100 PRODUCTOS DE CONCESIONES. CAFETERÍAS 4.944,87 0,00 0,00 0,00 4.944,8755101 PRODUCTOS DE CONCESIONES. REPROGRAFÍA 33.964,06 0,00 0,00 0,00 33.964,06


TOTAL EJERCICIO 2013 3.760.725,59 0,00 110.807,91 0,00 3.649.917,68



196



EJERCICIO: 2001Total Capitulo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 3 38.053,40 0,00 38.053,38 0,00 0,02Total Capitulo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 38.053,40 0,00 38.053,38 0,00 0,02Total Capitulo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 38.053,40 0,00 38.053,38 0,00 0,02

Total Capitulo 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL EJERCICIO 2001 38.053,40 0,00 38.053,38 0,00 0,02
















A.2.3.I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS: DETALLE POR CAPÍTULOS

Clasificación EconómicaPendientes de Cobro

a 1 de EneroRectificaciones Saldo Entrante




197












EJERCICIO: 2006Total Capitulo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 3 247.055,07 0,00 244.858,66 0,00 2.196,41Total Capitulo 4 122.637,58 0,00 0,00 0,00 122.637,58Total Capitulo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 369.692,65 0,00 244.858,66 0,00 124.833,99Total Capitulo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 369.692,65 0,00 244.858,66 0,00 124.833,99


TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL EJERCICIO 2006 369.692,65 0,00 244.858,66 0,00 124.833,99

EJERCICIO: 2007Total Capitulo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 3 245.552,63 0,00 231.591,97 0,00 13.960,66Total Capitulo 4 45.030,74 0,00 1.000,00 0,00 44.030,74Total Capitulo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00












198












EJERCICIO: 2010Total Capitulo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 3 31.100,08 0,00 0,01 0,00 31.100,07Total Capitulo 4 52.624,82 0,00 0,00 0,00 52.624,82Total Capitulo 5 1.876,20 0,00 0,00 0,00 1.876,20

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 85.601,10 0,00 0,01 0,00 85.601,09Total Capitulo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 85.601,10 0,00 0,01 0,00 85.601,09


TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL EJERCICIO 2010 85.601,10 0,00 0,01 0,00 85.601,09

EJERCICIO: 2011Total Capitulo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 3 80.375,24 0,00 13.693,96 0,00 66.681,28Total Capitulo 4 142.345,79 0,00 29.903,53 0,00 112.442,26Total Capitulo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 6.104,39 0,00 0,00 0,00 6.104,39TOTAL EJERCICIO 2011 228.825,42 0,00 43.597,49 0,00 185.227,93

EJERCICIO: 2012Total Capitulo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 3 79.316,04 0,00 19.225,47 0,00 60.090,57Total Capitulo 4 700.123,66 0,00 11.384,72 0,00 688.738,94Total Capitulo 5 16.503,43 0,00 0,00 0,00 16.503,43




TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 21.462,24 0,00 0,00 0,00 21.462,24TOTAL EJERCICIO 2012 817.405,37 0,00 30.610,19 0,00 786.795,18



199







EJERCICIO: 2013Total Capitulo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 3 539.727,60 0,00 1,30 0,00 539.726,30Total Capitulo 4 3.182.089,06 0,00 110.806,61 0,00 3.071.282,45Total Capitulo 5 38.908,93 0,00 0,00 0,00 38.908,93

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.760.725,59 0,00 110.807,91 0,00 3.649.917,68Total Capitulo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.760.725,59 0,00 110.807,91 0,00 3.649.917,68


TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL EJERCICIO 2013 3.760.725,59 0,00 110.807,91 0,00 3.649.917,68



200

RecaudadosCobros en

especie

Insolvencias

Prescripción

Otras

EJERCICIO: 200132302 CONTRATOS OTRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0132401 REGLAMENTO TITULOS PROPIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

Subtotal Artículo 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02Subtotal Capítulo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

TOTAL EJERCICIO 2001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

EJERCICIO: 200632302 CONTRATOS OTRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.415,0832400 COSTES INDIRECTOS DEPARTAMENTOS 312,05 0,00 0,00 0,00 0,00 78,6232402 COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD 312,05 0,00 0,00 0,00 0,00 78,61

Subtotal Artículo 32 624,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1.572,31Subtotal Capítulo 3 624,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1.572,31

40109 OTRAS SUBVENCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.101,00Subtotal Artículo 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.101,00

47100 PARA PROYECTOS Y TRABAJOS 3.536,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Subtotal Artículo 47 3.536,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Subtotal Capítulo 4 3.536,58 0,00 0,00 0,00 0,00 119.101,00

TOTAL EJERCICIO 2006 4.160,68 0,00 0,00 0,00 0,00 120.673,31

EJERCICIO: 200732302 CONTRATOS OTRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.130,8032400 COSTES INDIRECTOS DEPARTAMENTOS 2.633,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.281,2832402 COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD 2.633,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1.281,29

Subtotal Artículo 32 5.267,29 0,00 0,00 0,00 0,00 8.693,37Subtotal Capítulo 3 5.267,29 0,00 0,00 0,00 0,00 8.693,37

40101 VIAJES EXTRANJEROS BECARIOS MEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00Subtotal Artículo 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00

45004 PARA PROYECTOS Y TRABAJOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.230,83Subtotal Artículo 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.230,83

47100 PARA PROYECTOS Y TRABAJOS 29.160,24 0,00 0,00 0,00 0,00 6.389,67Subtotal Artículo 47 29.160,24 0,00 0,00 0,00 0,00 6.389,67Subtotal Capítulo 4 29.160,24 0,00 0,00 0,00 0,00 14.870,50

TOTAL EJERCICIO 2007 34.427,53 0,00 0,00 0,00 0,00 23.563,87

EJERCICIO: 200832302 CONTRATOS OTRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.665,1832400 COSTES INDIRECTOS DEPARTAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.809,2432402 COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.860,33


45014 PARA PROYECTOS Y TRABAJOS . CONVENIOS Y OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,63Subtotal Artículo 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,63

48000 PARA PROYECTOS Y TRABAJOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.563,87Subtotal Artículo 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.563,87Subtotal Capítulo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.672,50

TOTAL EJERCICIO 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.007,25

EJERCICIO: 200931300 POR UTILIZACION DE LOCALES E INSTALACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.010,0031301 POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EXTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.350,36

Subtotal Artículo 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.360,3632301 TRABAJOS DE LABORATORIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,3032302 CONTRATOS OTRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.149,9432400 COSTES INDIRECTOS DEPARTAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.837,2632402 COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.757,9532900 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00

Subtotal Artículo 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.333,4533001 PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 11,44 0,00 0,00 0,00 0,00 14,13

Subtotal Artículo 33 11,44 0,00 0,00 0,00 0,00 14,13Subtotal Capítulo 3 11,44 0,00 0,00 0,00 0,00 180.707,94

40004 INVESTIGACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.129,53Subtotal Artículo 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.129,53

47104 INVESTIGACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,3547107 INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION AL DESARROLLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,0047110 OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,37

Subtotal Artículo 47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.232,72

A.2.3.II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS: DETALLE POR AÑOS


Explicación

Derechos Cancelados Pendientes de cobro a 31 de diciembre



201

RecaudadosCobros en

especie

Insolvencias

Prescripción

Otras



Explicación


49004 PARA INVESTIGACION 51.515,97 0,00 0,00 0,00 0,00 21.536,51Subtotal Artículo 49 51.515,97 0,00 0,00 0,00 0,00 21.536,51Subtotal Capítulo 4 51.515,97 0,00 0,00 0,00 0,00 36.898,76

TOTAL EJERCICIO 2009 51.527,41 0,00 0,00 0,00 0,00 217.606,70

EJERCICIO: 201031300 POR UTILIZACION DE LOCALES E INSTALACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.282,7031301 POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EXTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.948,29

Subtotal Artículo 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.230,9932301 TRABAJOS DE LABORATORIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,6832302 CONTRATOS OTRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.175,0032400 COSTES INDIRECTOS DEPARTAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,0032402 COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

Subtotal Artículo 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.858,6833001 PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,84

Subtotal Artículo 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,8439900 OTROS INGRESOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.872,56


40004 INVESTIGACIÓN 22.479,70 0,00 0,00 0,00 0,00 26.844,19Subtotal Artículo 40 22.479,70 0,00 0,00 0,00 0,00 26.844,19

45004 INVESTIGACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,93Subtotal Artículo 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,93Subtotal Capítulo 4 22.479,70 0,00 0,00 0,00 0,00 30.145,12

55100 PRODUCTOS DE CONCESIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.876,20Subtotal Artículo 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.876,20Subtotal Capítulo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.876,20

TOTAL EJERCICIO 2010 22.479,70 0,00 0,00 0,00 0,00 63.121,39

EJERCICIO: 201131300 POR UTILIZACION DE LOCALES E INSTALACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.081,4131301 POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EXTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,6431903 PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00

Subtotal Artículo 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.131,0532301 TRABAJOS DE LABORATORIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,4232302 CONTRATOS OTRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.148,9432400 COSTES INDIRECTOS DEPARTAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.364,8832402 COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.783,81

Subtotal Artículo 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.618,0533001 PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.443,00

Subtotal Artículo 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.443,0039900 OTROS INGRESOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.489,18


40004 INVESTIGACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.616,3240104 INVESTIGACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.802,00

Subtotal Artículo 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.418,3245004 INVESTIGACIÓN 80.023,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal Artículo 45 80.023,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Subtotal Capítulo 4 80.023,94 0,00 0,00 0,00 0,00 32.418,32

92100 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.104,39Subtotal Artículo 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.104,39Subtotal Capítulo 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.104,39

TOTAL EJERCICIO 2011 80.023,94 0,00 0,00 0,00 0,00 105.203,99

EJERCICIO: 201231300 POR UTILIZACION DE LOCALES E INSTALACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.620,0031301 POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EXTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.177,3331903 PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00

Subtotal Artículo 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.052,3332301 TRABAJOS DE LABORATORIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516,9032302 CONTRATOS OTRI 1.957,50 0,00 0,00 0,00 0,00 27.353,9132400 COSTES INDIRECTOS DEPARTAMENTOS 112,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897,2532402 COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.543,57

Subtotal Artículo 32 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.311,6333001 PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.142,51

Subtotal Artículo 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.142,5139900 OTROS INGRESOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.334,10

Subtotal Artículo 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.334,10Subtotal Capítulo 3 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.840,57

40004 INVESTIGACIÓN 57.505,99 0,00 0,00 0,00 0,00 49.349,19



202

RecaudadosCobros en

especie

Insolvencias

Prescripción

Otras



Explicación


Subtotal Artículo 40 57.505,99 0,00 0,00 0,00 0,00 49.349,1945004 INVESTIGACIÓN 427.883,62 0,00 0,00 0,00 0,00 29.550,14

Subtotal Artículo 45 427.883,62 0,00 0,00 0,00 0,00 29.550,1447110 OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.289,32

Subtotal Artículo 47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.289,3248010 OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.579,49

Subtotal Artículo 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.579,4949004 INVESTIGACION 51.581,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal Artículo 49 51.581,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Subtotal Capítulo 4 536.970,80 0,00 0,00 0,00 0,00 151.768,14

55100 PRODUCTOS DE CONCESIONES 16.503,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Subtotal Artículo 55 16.503,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Subtotal Capítulo 5 16.503,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92100 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.462,24Subtotal Artículo 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.462,24Subtotal Capítulo 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.462,24

TOTAL EJERCICIO 2012 555.724,23 0,00 0,00 0,00 0,00 231.070,95

EJERCICIO: 201330902 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 3.246,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal Artículo 30 3.246,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031000 ENSEÑANZA 1 Y 2 CICLO MATRICULAS 31.844,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031002 DOCTORADO 479,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031004 TITULOS PROPIOS 10.525,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031006 PRECIOS CURSOS DE VERANO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,0031007 ESTUDIOS DE GRADO 35.525,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031009 OTROS CURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,0031010 AULA DE LA EXPERIENCIA 8.056,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031014 ENSEÑANZAS MASTER 33.243,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031300 POR UTILIZACION DE LOCALES E INSTALACIONES 2.572,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.304,7831301 POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EXTERNO 5.137,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031903 PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,00

Subtotal Artículo 31 127.457,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.901,7832301 TRABAJOS DE LABORATORIO 3.373,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1.054,3632302 CONTRATOS OTRI 313.073,75 0,00 0,00 0,00 0,00 17.460,0032400 COSTES INDIRECTOS DEPARTAMENTOS 17.920,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1.003,4432402 COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, ART. 83 LOU 29.148,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1.605,5132404 COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, DE OTROS AFECTOS 9.838,52 0,00 0,00 0,00 0,00 266,47

Subtotal Artículo 32 373.355,91 0,00 0,00 0,00 0,00 21.389,7833001 PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 4.398,15 0,00 0,00 0,00 0,00 3.466,13

Subtotal Artículo 33 4.398,15 0,00 0,00 0,00 0,00 3.466,1339900 OTROS INGRESOS 3.263,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1.246,13


40004 INVESTIGACIÓN 442.092,34 0,00 0,00 0,00 0,00 64.477,9740104 INVESTIGACION 12.539,57 0,00 0,00 0,00 0,00 4.706,04

Subtotal Artículo 40 454.631,91 0,00 0,00 0,00 0,00 69.184,0145001 HOMOLOGACIÓN RETRIBUTIVA 1.429.865,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0045004 INVESTIGACIÓN 345.893,94 0,00 0,00 0,00 0,00 507.347,0145006 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 18.060,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0045009 CÁTEDRA OTEIZA 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0045104 INVESTIGACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.084,20

Subtotal Artículo 45 1.804.320,45 0,00 0,00 0,00 0,00 508.431,2146006 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 17.801,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0046008 OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES 2.939,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal Artículo 46 20.740,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0048010 OTROS 33.681,55 0,00 0,00 0,00 0,00 166,42

Subtotal Artículo 48 33.681,55 0,00 0,00 0,00 0,00 166,4249004 INVESTIGACION 22.944,19 0,00 0,00 0,00 0,00 143.158,7249007 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0049010 OTROS 13.193,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal Artículo 49 36.967,33 0,00 0,00 0,00 0,00 143.158,72Subtotal Capítulo 4 2.350.342,09 0,00 0,00 0,00 0,00 720.940,36

55100 PRODUCTOS DE CONCESIONES. CAFETERÍAS 4.944,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0055101 PRODUCTOS DE CONCESIONES. REPROGRAFÍA 16.982,03 0,00 0,00 0,00 0,00 16.982,03


TOTAL EJERCICIO 2013 2.883.991,47 0,00 0,00 0,00 0,00 765.926,21



203

RecaudadosCobros en especie

Insolvencias Prescripción Otras

EJERCICIO: 2001Total Capitulo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02Total Capitulo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02Total Capitulo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

Total Capitulo 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL EJERCICIO 2001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

EJERCICIO: 2006Total Capitulo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 3 624,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1.572,31Total Capitulo 4 3.536,58 0,00 0,00 0,00 0,00 119.101,00Total Capitulo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.160,68 0,00 0,00 0,00 0,00 120.673,31Total Capitulo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.160,68 0,00 0,00 0,00 0,00 120.673,31


TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL EJERCICIO 2006 4.160,68 0,00 0,00 0,00 0,00 120.673,31

EJERCICIO: 2007Total Capitulo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 3 5.267,29 0,00 0,00 0,00 0,00 8.693,37Total Capitulo 4 29.160,24 0,00 0,00 0,00 0,00 14.870,50Total Capitulo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





EJERCICIO: 2008Total Capitulo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.334,75Total Capitulo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.672,50Total Capitulo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.007,25Total Capitulo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.007,25


TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL EJERCICIO 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.007,25

A.2.3.II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS: DETALLE POR CAPÍTULOS


ExplicaciónDerechos Cancelados

Pendientes de cobro a 31 de diciembre



204












EJERCICIO: 2010Total Capitulo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.100,07Total Capitulo 4 22.479,70 0,00 0,00 0,00 0,00 30.145,12Total Capitulo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.876,20








Total Capitulo 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.104,39

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.104,39TOTAL EJERCICIO 2011 80.023,94 0,00 0,00 0,00 0,00 105.203,99

EJERCICIO: 2012Total Capitulo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 3 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.840,57Total Capitulo 4 536.970,80 0,00 0,00 0,00 0,00 151.768,14Total Capitulo 5 16.503,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Total Capitulo 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.462,24

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.462,24TOTAL EJERCICIO 2012 555.724,23 0,00 0,00 0,00 0,00 231.070,95



205







EJERCICIO: 2013Total Capitulo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 3 511.722,48 0,00 0,00 0,00 0,00 28.003,82Total Capitulo 4 2.350.342,09 0,00 0,00 0,00 0,00 720.940,36Total Capitulo 5 21.926,90 0,00 0,00 0,00 0,00 16.982,03

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.883.991,47 0,00 0,00 0,00 0,00 765.926,21Total Capitulo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.883.991,47 0,00 0,00 0,00 0,00 765.926,21


TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL EJERCICIO 2013 2.883.991,47 0,00 0,00 0,00 0,00 765.926,21



206

Ca Art. Conc Subconcepto Ejecución 2013 Ejecución 2014 Dif 14‐13 Var 14‐133. Tasas, Precios Públicos y Otros 13.812.882,23 15.144.269,65 1.331.387,42 9,64%

30. Tasas 1.058.963,28 1.195.718,30 136.755,02 12,91%309. Otras Tasas 1.058.963,28 1.195.718,30 136.755,02 12,91%

309.00 Oposiciones 16.160,00 9.360,00 ‐6.800,00 ‐42,08%309.02 Trámites Administrativos 782.889,15 916.322,03 133.432,88 17,04%309.03 Acceso a la Universidad 259.914,13 270.036,27 10.122,14 3,89%

31. Precios Públicos 10.801.172,28 12.138.434,03 1.337.261,75 12,38%310. Derechos de Matrículas en Cursos y Seminarios 10.458.249,57 ‐10.458.249,57 ‐100,00%

310.00 Enseñanza 1 y 2 Ciclo Matrícula 1.006.005,43 ‐1.006.005,43 ‐100,00%310.01 Exenciones 305.000,00 ‐305.000,00 ‐100,00%310.02 Doctorado 52.957,55 ‐52.957,55 ‐100,00%310.04 Títulos Propios 498.970,08 ‐498.970,08 ‐100,00%310.06 Precios Cursos de Verano 22.846,17 ‐22.846,17 ‐100,00%310.07 Estudios de Grado 6.013.738,71 ‐6.013.738,71 ‐100,00%310.08 Becas Matrículas 1.027.657,11 ‐1.027.657,11 ‐100,00%310.09 Otros Cursos 33.879,46 ‐33.879,46 ‐100,00%310.10 Aula de la Experiencia 186.300,88 ‐186.300,88 ‐100,00%310.11 Cursos Cero 6.946,40 ‐6.946,40 ‐100,00%310.12 Centro Superior de Idiomas 476.410,57 ‐476.410,57 ‐100,00%310.14 Enseñanzas Master 827.537,21 ‐827.537,21 ‐100,00%

310. Derechos de Matrículas. Titulaciones Oficiales 10.481.882,37 10.481.882,37310.00 Enseñanza 1 y 2 Ciclo Matrícula 213.397,48 213.397,48310.01 Exenciones 391.047,72 391.047,72310.02 Doctorado 91.177,13 91.177,13310.03 Estudios de Grado 7.249.147,53 7.249.147,53310.04 Enseñanzas Master 926.705,91 926.705,91310.05 Becas Matrículas 1.610.406,60 1.610.406,60

311. Derechos de Matrículas. Enseñanzas no Regladas 1.271.604,37 1.271.604,37311.01 Títulos Propios 577.062,34 577.062,34311.02 Aula de la Experiencia 174.486,71 174.486,71311.03 Cursos Cero 5.505,30 5.505,30311.04 Centro Superior de Idiomas 475.673,02 475.673,02311.05 Otros Cursos 29.744,50 29.744,50311.06 Precios Cursos de Verano 9.132,50 9.132,50

312. Por Actividades Deportivas 181.877,04 188.833,39 6.956,35 3,82%312.00 Inscripciones Deportivas 166.054,58 ‐166.054,58 ‐100,00%312.00 Inscripciones Deportivas Campus Pamplona 163.587,15 163.587,15312.01 Inscripciones Deportivas Campus de Tudela 5.626,69 13.867,50 8.240,81 146,46%312.09 Otras Actividades Deportivas 10.195,77 11.378,74 1.182,97 11,60%

313. Por Utilización de Locales e Instalaciones 121.841,77 128.861,09 7.019,32 5,76%313.00 Por Utilización de Locales e Instalaciones 51.032,35 65.302,93 14.270,58 27,96%313.01 Por Utilización de Instalaciones Deportivas 70.809,42 63.558,16 ‐7.251,26 ‐10,24%

319. Otros Precios Públicos 39.203,90 67.252,81 28.048,91 71,55%319.00 Asociación Antiguos Alumnos 11.027,85 ‐11.027,85 ‐100,00%319.00 Programa Alumni 27.673,86 27.673,86319.01 Precios Actividades Culturales Campus Pamplona 8.488,00 7.971,00 ‐517,00 ‐6,09%319.02 Ludoteca 15.832,65 19.296,95 3.464,30 21,88%319.03 Préstamo Interbibliotecario 1.746,00 2.438,00 692,00 39,63%319.04 Precios Actividades Culturales Campus de Tudela 2.108,00 9.873,00 7.765,00 368,36%319.05 Otros precios públicos 1,40 ‐1,40 ‐100,00%

32. Otros Ingresos Por Prestación de Servicios 1.624.776,42 1.640.309,30 15.532,88 0,96%323. Servicios por Contrato 1.362.753,45 1.093.528,53 ‐269.224,92 ‐19,76%

323.01 Trabajos de Laboratorio 26.329,35 16.921,31 ‐9.408,04 ‐35,73%323.02 Contratos OTRI 1.330.424,10 1.068.803,42 ‐261.620,68 ‐19,66%323.03 Ingresos por patentes 6.000,00 7.803,80 1.803,80 30,06%

A.2.4. COMPARATIVA DE EJECUCIÓN DE INGRESOS 2013 Y 2014



207

Ca Art. Conc Subconcepto Ejecución 2013 Ejecución 2014 Dif 14‐13 Var 14‐13


3. T32. O324. Compensación Servicios Generales 262.022,97 546.780,77 284.757,80 108,68%324.00 Costes Indirectos Departamentos 79.607,22 63.230,89 ‐16.376,33 ‐20,57%324.02 Costes Indirectos Universidad Art. 83 LOU 125.301,80 98.595,15 ‐26.706,65 ‐21,31%324.03 Costes Indirectos Universidad Art. De Cátedras Investigación 2.366,00 6.877,56 4.511,56 190,68%324.04 Costes Indirectos Universidad. De Otros Afectos 54.747,95 378.077,17 323.329,22 590,58%

33. Venta de Bienes 19.860,80 13.864,74 ‐5.996,06 ‐30,19%330. Venta de Publicaciones Propias 14.848,51 6.957,33 ‐7.891,18 ‐53,14%

330.01 Publicaciones Científicas 14.848,51 6.957,33 ‐7.891,18 ‐53,14%338. Venta de Objetos Publicitarios 5.012,29 6.907,41 1.895,12 37,81%

338.00 Venta de Objetos Publicitarios 5.012,29 6.907,41 1.895,12 37,81%38. Reintegros 101.760,44 9.350,64 ‐92.409,80 ‐90,81%

380. De Ejercicios Cerrados 101.760,44 9.350,64 ‐92.409,80 ‐90,81%380.00 De Ejercicios Cerrados 101.200,50 9.350,64 ‐91.849,86 ‐90,76%380.02 Otros Reintegros 559,94 ‐559,94 ‐100,00%

39. Otros Ingresos 206.349,01 146.592,64 ‐59.756,37 ‐28,96%399. Otros Ingresos 206.349,01 146.592,64 ‐59.756,37 ‐28,96%

399.00 Otros Ingresos 185.780,98 4.839,05 ‐180.941,93 ‐97,40%399.01 Indemnización de Seguros 13.388,87 ‐13.388,87 ‐100,00%399.01 Indemnizaciones de seguros 50.442,75 50.442,75399.02 Ingresos por Recuperación de Consumos de Concesiones 76.720,39 76.720,39399.03 Recursos Eventuales 7.179,16 8.536,48 1.357,32 18,91%399.04 Ingresos por cesión de elementos 6.053,97 6.053,97

4. Transferencias Corrientes 56.021.508,25 56.348.202,37 326.694,12 0,58%40. De la Administración del Estado 1.981.706,38 1.535.782,88 ‐445.923,50 ‐22,50%

400. Del Ministerio de Ciencia e Innovación 1.705.055,26 ‐1.705.055,26 ‐100,00%400.04 Investigación 1.705.055,26 ‐1.705.055,26 ‐100,00%400.07 Internacionalización y Cooperación al Desarrollo400.08 Otras Actividades Docentes

400. Del Ministerio de Economía 1.267.138,70 1.267.138,70400.04 Investigación 1.267.138,70 1.267.138,70

401. De Otros Ministerios 276.651,12 268.644,18 ‐8.006,94 ‐2,89%401.04 Investigación 113.357,47 39.227,18 ‐74.130,29 ‐65,40%401.07 Internacionalización y Cooperación al Desarrollo 162.545,25 219.927,00 57.381,75 35,30%401.08 Actividad docente 9.490,00 9.490,00401.08 Otras Actividades Docentes 1.125,00 ‐1.125,00 ‐100,00%401.10 Otros ‐376,60 376,60 ‐100,00%

41. Otros Org. Admon Central ‐38.666,70 86.928,94 125.595,64 ‐324,82%410. Otros org de administracion central 86.928,94 86.928,94

410.04 Investigación 86.928,94 86.928,94410. Otros Org. Admon Central ‐38.666,70 38.666,70 ‐100,00%

410.04 Investigación 70.766,79 ‐70.766,79 ‐100,00%410.07 Internacionalización y Cooperación al Desarrollo ‐77.731,61 77.731,61 ‐100,00%410.08 Otras Actividades Docentes 9.210,00 ‐9.210,00 ‐100,00%410.10 Otros ‐40.911,88 40.911,88 ‐100,00%

42. De OOAA y asimilados de la Comunidad Foral 3.630,00 3.630,00420. OOAA y asimilados de la C.F. Navarra 3.630,00 3.630,00

420.04 Investigación 3.630,00 3.630,0045. De Comunidades Autónomas 52.585.561,10 52.563.284,77 ‐22.276,33 ‐0,04%

450. De la Comunidad Foral de Navarra 52.541.476,51 52.496.868,19 ‐44.608,32 ‐0,08%450.00 Financiación Básica 48.121.959,75 48.818.027,62 696.067,87 1,45%450.01 Homologación Retributiva 2.894.551,89 2.932.508,41 37.956,52 1,31%450.04 Investigación 1.439.522,24 674.441,81 ‐765.080,43 ‐53,15%450.06 Extensión Universitaria 50.165,02 50.000,00 ‐165,02 ‐0,33%450.07 Internacionalización y Cooperación al Desarrollo 19.541,90 20.000,00 458,10 2,34%450.09 Cátedra Oteiza 10.500,00 ‐10.500,00 ‐100,00%



208



4. T45. D450. 450.10 Otros 5.235,71 1.890,35 ‐3.345,36 ‐63,90%451. De otras CCAA 66.416,58 66.416,58

451.04 Investigación 66.416,58 66.416,58451. De Otras Comunidades Autónomas 44.084,59 ‐44.084,59 ‐100,00%

451.04 Investigación 44.084,59 ‐44.084,59 ‐100,00%46. De Corporaciones Locales 45.273,66 19.200,88 ‐26.072,78 ‐57,59%

460. De Corporaciones Locales 45.273,66 19.200,88 ‐26.072,78 ‐57,59%460.05 Cursos y Jornadas 12.000,00 ‐12.000,00 ‐100,00%460.06 Extensión Universitaria 21.516,66 6.200,88 ‐15.315,78 ‐71,18%460.08 Otras Actividades Docentes 11.757,00 13.000,00 1.243,00 10,57%

47. De Empresas Privadas 536.689,87 856.208,14 319.518,27 59,53%470. De Empresas Privadas 23.356,75 18.585,75 ‐4.771,00 ‐20,43%

470.04 Investigación 9.834,00 6.585,75 ‐3.248,25 ‐33,03%470.08 Otras Actividades Docentes 12.000,00 12.000,00470.10 Otros 1.522,75 ‐1.522,75 ‐100,00%

471. De Entidades Financieras 513.333,12 837.622,39 324.289,27 63,17%471.04 Investigación 3.680,50 249.830,39 246.149,89 6687,95%471.06 Extensión Universitaria 12.000,00 12.000,00471.07 Internacionalización y Cooperación al Desarrollo 144.183,00 153.992,00 9.809,00 6,80%471.10 Otros 365.469,62 421.800,00 56.330,38 15,41%

48. De Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro 122.365,67 372.512,56 250.146,89 204,43%480. De Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro 88.956,70 146.846,56 57.889,86 65,08%

480.04 Investigación 420,00 86.635,01 86.215,01 20527,38%480.05 Cursos y Jornadas 2.050,00 2.050,00480.06 Extensión Universitaria 38,00 ‐38,00 ‐100,00%480.07 Internacionalización y Cooperación al Desarrollo 26.400,00 45.766,89 19.366,89 73,36%480.09 Cátedra Oteiza ‐20.645,93 20.645,93 ‐100,00%480.10 Otros 82.744,63 12.394,66 ‐70.349,97 ‐85,02%

481. De Familias e I.S.F.L. Vinculadas a Entid. Finac. 33.408,97 ‐33.408,97 ‐100,00%481.04 Investigación 20.908,97 ‐20.908,97 ‐100,00%481.10 Otros 12.500,00 ‐12.500,00 ‐100,00%

481. De Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro vinc ent 225.666,00 225.666,00481.04 Investigación 218.600,00 218.600,00481.06 Extensión Universitaria 5.816,00 5.816,00481.10 Otros 1.250,00 1.250,00

49. Del Exterior 788.578,27 910.654,20 122.075,93 15,48%490. De la Unión Europea 788.578,27 910.654,20 122.075,93 15,48%

490.04 Investigación 484.033,82 540.349,42 56.315,60 11,63%490.07 Internacionalización y Cooperación al Desarrollo 286.111,35 290.615,12 4.503,77 1,57%490.10 Otros 18.433,10 79.689,66 61.256,56 332,32%

5. Ingresos Patrimoniales 269.931,98 211.923,18 ‐58.008,80 ‐21,49%52. Intereses de Depósitos 1.148,54 85.484,26 84.335,72 7342,86%

520. Intereses Cuentas Bancarias 1.148,54 85.484,26 84.335,72 7342,86%520.00 Intereses Cuentas Bancarias 1.148,54 857,05 ‐291,49 ‐25,38%520.01 Intereses de Depósitos 84.627,21 84.627,21

55. Productos de Concesiones 146.995,17 121.465,78 ‐25.529,39 ‐17,37%551. Productos de Concesiones 146.319,67 121.235,09 ‐25.084,58 ‐17,14%

551.00 Productos de Concesiones. Cafeterías 112.355,61 101.152,10 ‐11.203,51 ‐9,97%551.01 Productos de Concesiones. Reprografía 33.964,06 20.082,99 ‐13.881,07 ‐40,87%551.02 Productos de Concesiones. Residencia Universitaria

559. Otras Concesiones y Aprovechamientos 675,50 230,69 ‐444,81 ‐65,85%559.00 Otros Derechos de Explotación 675,50 230,69 ‐444,81 ‐65,85%

59. Otros Ingresos Patrimoniales 121.788,27 4.973,14 ‐116.815,13 ‐95,92%593. Diferencias Positivas de Cambio 3.123,18 4.973,14 1.849,96 59,23%

593.00 Diferencias Positivas de Cambio 3.123,18 4.973,14 1.849,96 59,23%



209



5. 59. O599. Otros Ingresos Patrimoniales 118.665,09 ‐118.665,09 ‐100,00%599.00 Otros Ingresos Patrimoniales 118.665,09 ‐118.665,09 ‐100,00%

8. Activos Financieros 1.494,74 ‐1.494,74 ‐100,00%86. Enajenación de Acciones y Particip. de Fuera S.P. 1.494,74 ‐1.494,74 ‐100,00%

860. De Empresas Nacionales o de la U.E. 1.494,74 ‐1.494,74 ‐100,00%860.00 De empresas nacionales o de la U.E. 1.494,74 ‐1.494,74 ‐100,00%

87. Remanente de Tesorería870. Remanentes de Tesorería

870.00 Remanente Específico de Tesorería870.01 Remanente General de Tesorería

9. Pasivos Financieros 38.838,26 38.838,2692. Prestamos recibidos del exterior 38.838,26 38.838,26

921. Prestamos recibidos del exterior a largo plazo 38.838,26 38.838,26921.00 Préstamos recibidos a largo plazo 38.838,26 38.838,26

Total general 70.105.817,20 71.743.233,46 1.637.416,26 2,34%



210

A.3.- ESTADO OPERATIVO



211

IMPORTE INGRESOS PRESUPUESTARIOS IMPORTE0110 GESTIÓN DE LA DOCENCIA (CENTROS) 2.564.158,80 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 15.144.269,650120 MÁSTERES 161.795,37 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 56.348.202,370130 ACCESO A LA UNIVERSIDAD 165.951,66 5 INGRESOS PATRIMONIALES 211.923,180140 TÍTULOS PROPIOS 573.863,04 9 PASIVOS FINANCIEROS 38.838,260150 CURSOS, JORNADAS Y CONGRESOS 26.092,710160 CURSOS DE VERANO 13.987,370170 CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS 696.343,150210 PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 29.034.940,720220 GESTIÓN DE LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN (DPTOS) 2.508.195,150230 BIBLIOTECA 4.348.818,120310 DOCTORADOS 158.744,820320 FORMACIÓN DE INVESTIGADORES 1.298.721,930330 PROYECTOS CONTRATOS Y CONVENIOS 4.978.678,710340 AYUDAS ACTIVIDAD INVESTIGADORA 629.024,270350 VALORIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 95.729,470360 SERVICIOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 995.914,810370 INSTITUTOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN 295.196,720380 CÁTEDRAS 235.091,730410 MOVILIDAD DE ESTUDIANTES 793.305,230420 ACTIVIDADES DE MOVILIDAD PDI Y PAS 14.936,410430 ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA 57.527,670440 GESTIÓN ACTIVIDADES DE RELACIONES EXTERIORES 317.901,620450 PROMOCIÓN INTERNACIONAL 18.158,000510 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2.023,760520 ACCIÓN SOCIAL A FAVOR DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD 96.022,880530 AYUDAS A ASOCIACIONES Y OTRAS REPRESENTACIONES 13.761,560540 AYUDAS A ESTUDIANTES 108.667,230550 GESTIÓN ACCIÓN SOCIAL 139.655,710610 ACTIVIDADES CULTURALES 297.395,830620 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 886.890,710630 UNIVERSIDAD DE MAYORES 104.136,960641 ALUMNI 91.219,620643 PÚBLICACIONES 46.951,720644 OBJETOS PROMOCIONALES 3.210,240645 PROMOCIÓN INTERNACIONAL 59,480646 EMPLEABILIDAD 55.800,000710 ORGANOS DE GOBIERNO 1.752.827,260721 MANTENIMIENTO 258.239,550722 OBRAS 38.188,470723 SERVICIOS GENERALES 7.847.228,910730 GASTOS CENTRALIZADOS Y SUMINISTROS 8.779.243,770740 ACCIONES ESTRATÉGICAS DE MEJORA 53.000,00

TOTAL 70.557.601,14 TOTAL 71.743.233,46

GASTOS PRESUPUESTARIOS

A.3. ESTADO OPERATIVO. RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS



212

IMPORTECapítulo 330900 OPOSICIONES 9.360,0030902 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 916.322,0330903 ACCESO A LA UNIVERSIDAD 270.036,27

Total Articulo 30 1.195.718,3031000 ENSEÑANZA 1 Y 2 CICLO MATRICULAS 213.397,4831001 EXENCIONES 391.047,7231002 DOCTORADO 91.177,1331003 ESTUDIOS DE GRADO 7.249.147,5331004 ENSEÑANZAS MASTER 926.705,9131005 BECAS MATRÍCULAS 1.610.406,6031101 TÍTULOS PROPIOS 577.062,3431102 AULA DE LA EXPERIENCIA 174.486,7131103 CURSOS CERO 5.505,3031104 CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS 475.673,0231105 OTROS CURSOS 29.744,5031106 PRECIOS CURSOS DE VERANO 9.132,5031200 INSCRIPCIONES DEPORTIVAS CAMPUS PAMPLONA 163.587,1531201 INSCRIPCIONES DEPORTIVAS CAMPUS DE TUDELA 13.867,5031209 OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 11.378,7431300 POR UTILIZACION DE LOCALES E INSTALACIONES 65.302,9331301 POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EXTERNO 63.558,1631900 PROGRAMA ALUMNI 27.673,8631901 ACTIVIDADES CULTURALES CAMPUS PAMPLONA 7.971,0031902 LUDOTECA 19.296,9531903 PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 2.438,0031904 PRECIOS ACTIVIDADES CULTURALES CAMPUS DE TUDELA 9.873,00

Total Articulo 31 12.138.434,0332301 TRABAJOS DE LABORATORIO 16.921,3132302 CONTRATOS OTRI 1.068.803,4232303 INGRESOS POR PATENTES 7.803,8032400 COSTES INDIRECTOS DEPARTAMENTOS 63.230,8932402 COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, ART. 83 LOU 98.595,1532403 COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD DE CÁTEDRAS DE INVESTIGACIÓN 6.877,5632404 COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, DE OTROS AFECTOS 378.077,17

Total Articulo 32 1.640.309,3033001 PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 6.957,3333800 VENTA DE OBJETOS PUBLICITARIOS 6.907,41

Total Articulo 33 13.864,7438000 DE EJERCICIOS CERRADOS 9.350,64

Total Articulo 38 9.350,6439900 OTROS INGRESOS 4.839,0539901 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS 50.442,7539902 INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE CONSUMOS DE CONCESIONES 76.720,3939903 RECURSOS EVENTUALES 8.536,4839904 INGRESOS POR CESION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.053,97

Total Articulo 39 146.592,64Total Capitulo 3 15.144.269,65

40004 INVESTIGACIÓN 1.267.138,7040104 INVESTIGACION 39.227,1840107 INTERNALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 219.927,0040108 OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES 9.490,00

Total Articulo 40 1.535.782,8841004 INVESTIGACION 86.928,94

Total Articulo 41 86.928,94

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

A.3. ESTADO OPERATIVO. INGRESOS PRESUPUESTARIOS



213

IMPORTEINGRESOS PRESUPUESTARIOS

A.3. ESTADO OPERATIVO. INGRESOS PRESUPUESTARIOS

42004 INVESTIGACION 3.630,00Total Articulo 42 3.630,00

45000 FINANCIACIÓN BÁSICA 48.818.027,6245001 HOMOLOGACIÓN RETRIBUTIVA 2.932.508,4145004 INVESTIGACIÓN 674.441,8145006 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 50.000,0045007 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 20.000,0045010 OTROS 1.890,3545104 INVESTIGACION 66.416,58

Total Articulo 45 52.563.284,7746006 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 6.200,8846008 OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES 13.000,00

Total Articulo 46 19.200,8847004 INVESTIGACION 6.585,7547008 OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES 12.000,0047104 INVESTIGACION 249.830,3947106 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 12.000,0047107 INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION AL DESARROLLO 153.992,0047110 OTROS 421.800,00

Total Articulo 47 856.208,1448004 INVESTIGACIÓN 86.635,0148005 CURSOS Y JORNADAS 2.050,0048007 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 45.766,8948010 OTROS 12.394,6648104 INVESTIGACION 218.600,0048106 EXTENSION UNIVERSITARIA 5.816,0048110 OTROS 1.250,00

Total Articulo 48 372.512,5649004 INVESTIGACION 540.349,4249007 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 290.615,1249010 OTROS 79.689,66

Total Articulo 49 910.654,20Total Capitulo 4 56.348.202,37

52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 857,0552001 INTERESES DE DEPÓSITOS 84.627,21

Total Articulo 52 85.484,2655100 PRODUCTOS DE CONCESIONES. CAFETERÍAS 101.152,1055101 PRODUCTOS DE CONCESIONES. REPROGRAFÍA 20.082,9955102 PRODUCTOS DE CONCESIONES. RESIDENCIA UNIVERSITARIA 0,0055900 OTROS DERECHOS DE EXPLOTACION 230,69

Total Articulo 55 121.465,7859300 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 4.973,14

Total Articulo 59 4.973,14Total Capitulo 5 211.923,18

92100 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR 38.838,26Total Articulo 92 38.838,26Total Capitulo 9 38.838,26

TOTAL 71.743.233,46



214

A.4.- BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS DE LA FUNDACIÓN (Aprobados por la Junta de Patronato el 21

de mayo de 2015)



215

Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio2014 2013 2014 2013

ACTIVO NO CORRIENTE 73.546 52.306 PATRIMONIO NETO 850.850 831.742

Inmovilizado intangible 58.828 35.484 Fondos Propios 850.850 831.742Aplicaciones informáticas 58.828 35.484

Dotación fundacional 425.493 425.493Inmovilizado material 14.718 16.822 Dotación fundacional 425.493 425.493Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 14.718 16.822

Reservas 406.249 539.045Otras Reservas 406.249 539.045

ACTIVO CORRIENTE 2.606.933 2.753.156Excedente del ejercicio 19.108 -132.796

Usuarios y otros deudores de las actividad propia 726.571 559.400PASIVO NO CORRIENTE 1.250 1.250

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9.285 18.609Clientes por ventas y Prestaciones de servicios. Deudas a largo plazo 1.250 1.250Activos por impuesto corriente 9.285 18.609 Otros pasivos financieros 1.250 1.250

Inversiones financieras a corto plazo 1.305.452 1.306.079 PASIVO CORRIENTE 1.828.379 1.972.470Otros créditos a corto plazo 5.452 6.079Otros activos financieros 1.300.000 1.300.000 Deudas a corto plazo 716.023 855.554

Deudas con entidades de crédito 1.866 157Periodificaciones 24.646 20.848 Acreedores por arrendamiento financiero

DerivadosEfectivo y otros activos líquidos equivalentes 540.979 848.220 Otros pasivos financieros 714.157 855.397Tesorería 540.979 848.220 Matrículas cobradas pendientes de devolver a la UPNA 714.157 855.397

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 355.855 332.157Acreedores varios 157.836 156.914Personal (remuneraciones pendientes de pago) 24.097 564Otras deudas con las Administraciones Públicas 159.477 174.679Anticipos de matriculas 14.445 0

Periodificaciones 756.501 784.759TOTAL ACTIVO 2.680.479 2.805.462 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2.680.479 2.805.462

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

BALANCE ABREVIADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 (cifras en euros)FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD

ACTIVO



216

Ejercicio Ejercicio2014 2013

Ingresos de la actividad propia 6.774.256 6.792.123Cuotas de asociados y afiliados 1.366.142 1.356.224Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 4.736.040 4.736.288

Becas 3.906.147 4.037.510Aportación de las empresas por Seguridad Social de los becarios 214.327 192.696Gestión de prácticas y ofertas de trabajo 615.566 506.082

Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 269.235 286.286Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio (cesión espacios UPNA) 7.550 7.460Aplicación de la encomienda 395.289 405.865

Gastos por ayudas y otros -3.906.147 -4.037.510Ayudas monetarias (Becas) -3.906.147 -4.037.510

Otros ingresos de la actividad 598 25.409Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 598 25.409

Gastos de personal -2.135.959 -2.106.414Sueldos, salarios y asimilados -1.463.168 -1.476.581Cargas sociales -458.464 -437.137Seguridad social de los becarios -214.327 -192.696

Otros gastos de la actividad -711.017 -817.822Servicios exteriores -695.645 -797.974

Cesión Espacios UPNA -7.550 -7.460Material docente y de oficina -47.864 -43.739Primas de seguros -19.977 -19.152Publicidad y propaganda -11.159 -16.407Tasas de apertura y expedición de títulos -20.338 -25.896Trabajos realizados por terceros -465.703 -550.199Viajes, dietas y atenciones protocolarias -57.674 -60.494Otros -65.380 -74.627

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales -15.372 -19.848

Amortización del inmovilizado -20.204 -20.246

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0 -286Resultados por enajenaciones y otras 0 -286

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 1.527 -164.746

Ingresos financieros 17.601 32.023Otros ingresos de valores negociables y otros instrumentos financieros 17.601 32.023

Gastos financieros -20 -73Por deudas con terceros -20 -73

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 17.581 31.950

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 19.108 -132.796

Impuestos sobre beneficios 0 0

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

19.108 -132.796

(Cifras en Euros)

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA DE LOS EJERCICIOS 2014 Y 2013



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MEMORIA ECONÓMICA 2014 - unavarra.es

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