Mej. Losa Deport. Esuptec

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA APV VILLA SAN BLAS

DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO

EJECUTA : SUB GERENCIA DE OBRASMODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTAFTE.FTO. : A TODA FUENTE

AÑO: 2011DESCRIPCION CANTIDAD UNID. PRECIO IMPORTE

MEDIDA UNITARIO S/.-

TOTAL 0.00

OBRA:ANEXO: DETERMINACION DE COSTOS DIRECTOS Y GASTOS GENERALES - PLANILLAS-2012

Año C/P Plla Clasificador Concepto Cargo Costo Directo

S/. 0.00 S/. 0.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS : S/. 0.00TOTAL GASTOS GENERALES: S/. 0.00

S/. 0.00

Gastos Generales

ENTIDAD QUE EJECUTA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

TARJETA DE LIQUIDACION FINANCIERA1501070403 INFRAESTRUCTURA

TARJETA DE LIQUIDACIÓN

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA CAMINO REAL - MANANTIALESEJECUTA : SUB GERENCIA DE OBRASMODALIDAD : ADMINISTRATACION DIRECTA

FTE.FTO. : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS AÑO: 2012D O C U M E N T O

DESCRIPCION

CANTI UNID. PRECIO IMPORTE E S P E C I F I C A C I O N E S D E L G A S T O

26.22.43 26.22.44 26.23.26SIAF FTE. F. DOC FECHA CLASIF. C/P PCSA DAD MEDIDA UNITARIO S/.- 10 11 13 18 22 ### 23 24 29 30 49 20 32 39

7603 RDR PLLA-1127 8/7/2012 26.22.43 BG000227 POR LA PLLA DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- LIQUIDO 17,936.07 17,936.07 17,936.07

7603 RDR PLLA-1127 8/7/2012 26.22.43 BG000227 POR LA PLLA DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- DESCUENTO 3,166.65 3,166.65 3,166.65

7603 RDR PLLA-1127 8/7/2012 26.22.43 BG000227 POR LA PLLA DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- APORTES 2,065.20 2,065.20 2,065.20

6910 RDR O/C-B201701 8/17/2012 26.22.44 BS000918 SOLDADURA AWS 1/8 20 KL 13.5 270.00 270.00

6910 RDR O/C-B201701 8/17/2012 26.22.44 BS000918 MALLA OLIMPICA Nº 12 32.2 M2 40 1,288.00 1,288.00

6910 RDR O/C-B201701 8/17/2012 26.22.44 BS000918 TUBOS DE FIERRO GALVANIZADO 14 UNID. 115 1,610.00 1,610.00

6911 RDR O/C-B201702 8/17/2012 26.22.44 BS000917 ASFALTO DILUIDO 21 GAL 17.5 367.50 367.50

26,703.42 17,936.07 3,166.65 2,065.20 - - ### 367.50 - - 3,168.00 - - - - -

367.50


TARJETA DE LIQUIDACION FINANCIERA1501070403 INFRAESTRUCTURA



FTE.FTO. : CANON SOBRE CANON AÑO: 2012D O C U M E N T O

DESCRIPCION



6652 18 O/C B201575 8/10/2012 26.22.44 RO002211 WINCHA DE 50 CMT 1 UNID. 58 58.00 58.00

6652 18 O/C B201575 8/10/2012 26.22.44 RO002211 WINCHA DE MANO DE DE 5 MTS 1 UNID. 17.5 17.50 17.50

6653 18 O/C B201574 8/10/2012 26.22.44 RO002209 LLANTAS CON RODAJE PARA BUGIES 10 UNID. 38.00 380.00 380.00

6651 18 O/C B201576 8/10/2012 26.22.44 RO002221 ALAMBRE NEGRO Nº 8 70 KL 4.9 343.00 343.00

6651 18 O/C B201576 8/10/2012 26.22.44 RO002221 VARILLAS DE ACERO CORRUGACO DE 1/2 3 VAR 28.5 85.50 85.50

6651 18 O/C B201576 8/10/2012 26.22.44 RO002221 CLAVOS DE 3 60 KL 4.9 294.00 294.00

6651 18 O/C B201576 8/10/2012 26.22.44 RO002221 CLAVOS DE 4 30 KL 4.9 147.00 147.00

6657 18 O/C B201571 8/10/2012 26.22.44 RO002238 GUANTES DE JEBE 6 PAR 9.3 55.80 55.80

6657 18 O/C B201571 8/10/2012 26.22.44 RO002238 GUANTES DE CUERO REFORZADO 11 PAR 9.4 103.40 103.40

6657 18 O/C B201571 8/10/2012 26.22.44 RO002238 LENTES DE PROTECCION 11 UNID. 8.5 93.50 93.50

6657 18 O/C B201571 8/10/2012 26.22.44 RO002238 BOTAS DE JEBE CAÑA ALTA 6 PAR 25 150.00 150.00

6658 18 O/C B201570 8/10/2012 26.22.44 RO002239 TUBO PVC SAL DE 2 X 3 5 UNID. 7.5 37.50 37.50

6655 18 O/C B201573 8/10/2012 26.22.44 RO002411 LIJAR Nº 60 10 UNID. 1.8 18.00 18.00

6655 18 O/C B201573 8/10/2012 26.22.44 RO002411 HOJAS DE SIERRA METALICA SANFLEX 10 UNID. 4.9 49.00 49.00

6691 18 O/C B201577 8/10/2012 26.22.44 RO002476 GASOLINA 30 GAL 12.29 368.70 368.70

6691 18 O/C B201577 8/10/2012 26.22.44 RO002476 PETROLEO 70 GAL 12.45 871.50 871.50

6656 18 O/C B201572 8/10/2012 26.22.44 RO002575 ARCHIVADORES DE LOMO ANGOSTO 2 UNID. 4.5 9.00 9.00

6656 18 O/C B201572 8/10/2012 26.22.44 RO002575 LAPICEROS PILOT COLOR AZUL 4 UNID. 4.00 16.00 16.00

6656 18 O/C B201572 8/10/2012 26.22.44 RO002575 PAPEL BOND A-4 80 GR 3 MILL 23 69.00 69.00

6656 18 O/C B201572 8/10/2012 26.22.44 RO002575 CDS 4 UNID. 2 8.00 8.00

6687 18 O/C B201642 8/10/2012 26.22.44 RO002222 ROLLIZOS DE EUCALIPTO DE 6 X 6 40 PZA 18 720.00 720.00

6687 18 O/C B201642 8/10/2012 26.22.44 RO002222 MADERA AGUANO DE 1 1/2 X 8 X 10 35 PZA 40 1,400.00 1,400.00

6687 18 O/C B201642 8/10/2012 26.22.44 RO002222 MADERA AGUANO 2 X 2X 10 25 PZA 15 375.00 375.00

6687 18 O/C B201642 8/10/2012 26.22.44 RO002222 MADERA AGUANO 2 X 3 X 10 30 PZA 20 600.00 600.00

6904 18 O/CB201703 8/17/2012 26.22.44 BS000918 PIEDRA MEDIANA DE 6 110 M3 55.5 6,105.00 6,105.00

12,374.40 - - - - 402.70 ### 1,240.20 - 6,190.50 4,447.00 94.00 - - - -

7,833.40


TARJETA DE LIQUIDACION FINANCIERACODIGO CONTABLE 1501070403 INFRAESTRUCTURA



FTE.FTO. : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS AÑO: 2012D O C U M E N T O

DESCRIPCION



6567 13 O/C B201665 8/15/2012 26.22.44 RO002184 ARENA GRUESA DE CANTERA 55 M3 63 3,465.00 3,465.00

6567 13 O/C B201665 8/15/2012 26.22.44 RO002184 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 50 M3 59 2,950.00 2,950.00

6567 13 O/C B201665 8/15/2012 26.22.44 RO002184 PIEDRA CHANCADA DE 3/4 40 M3 59.00 2,360.00 2,360.00

6567 13 PLLA Nº 966 8/15/2012 26.22.43 BS000840 POR LA PLLA DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- LIQUIDO 5,117.20 5,117.20

6567 13 PLLA Nº 966 8/15/2012 26.22.43 BS000840 POR LA PLLA DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- DESCUENTO 1,212.40 1,212.40

6567 13 PLLA Nº 966 8/15/2012 26.22.43 BS000840 POR LA PLLA DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- APORTES 835.99 835.99

6567 13 PLLA Nº 966 8/15/2012 26.22.43 BS000840 POR LA PLLA DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- GRATIFICACION 1,367.65 1,367.65

17,308.24 5,117.20 1,212.40 835.99 1,367.65 - ### - - 8,775.00 - - - - - -

26,703.42 0.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

RESUMEN GENERALA NIVEL DE GENERICA Y ESPECIFICA DEL GASTO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA CAMINO REAL - MANANTIALES

EJECUTA : SUB GERENCIA DE OBRASMODALIDAD : ADMINISTRATACION DIRECTAFTE.FTO. : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ESPECIFICACION DEL GASTO D E T A L L E IMPORTE S/.-

26.22.43

10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A PLAZO FIJO 17,936.0711 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 3,166.6513 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 2,065.2018 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 0.0027 SERVICIOS NO PERSONALES

26.22.44

22 VESTUARIO23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 367.5029 MATERIALES DE CONSTRUCCION30 BIENES DE CONSUMO 3,168.0049 MATERIALES DE ESCRITORIO

26.22.45

39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS32 GASTOS DE TRANSPORTE MOVILIDAD53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA57 SERVICIO DE TELEFONIA

26.22.4620 VIATICOS Y ASIGNACIONES24 ALIMENTOS DE PERSONAS51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

TOTALES.- 26,703.42

CONSOLIDADO DE LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES DE:AÑO : 2012

CODIGO DETALLE ASIGNACIONES

PERSONAL 23,167.92

BIENES 3,535.50

SERVICIOS

OTROSSUB-TOTAL 26,703.42

BIENES DE CAPITAL

T O T A L E S S/.- 26,703.42

26.22.23 (10-11-13-18)

26.22.44 (22-23-29-30)

26.22.45(39-52-53-57)

26,22,46(20-24-49)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

RESUMEN GENERALA NIVEL DE GENERICA Y ESPECIFICA DEL GASTO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA CAMINO REAL - MANANTIALES

EJECUTA : SUB GERENCIA DE OBRASMODALIDAD : ADMINISTRATACION DIRECTAFTE.FTO. : CANON SOBRE CANON

ESPECIFICACION DEL GASTO D E T A L L E IMPORTE S/.-

26.22.43

10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A PLAZO FIJO11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES27 SERVICIOS NO PERSONALES

26.22.44

22 VESTUARIO23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES29 MATERIALES DE CONSTRUCCION30 BIENES DE CONSUMO49 MATERIALES DE ESCRITORIO

26.22.45

39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

MUNICIPALIDAD

DESAGREGADO DE GASTOS DE OBRA

OBRA :

EJECUTA :MODALIDAD :FTE.FTO. :

C O N C E P T O D E S A G R E G A D O S

PERSONAL (26.22.43)

10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS.- CONT.PLAZO FIJO 17,936.07

11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 3,166.65

13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 2,065.20

18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

27 SERVICIOS NO PERSONALES

BIENES (26.22.44)

22 VESTUARIO

23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 367.50

29 MATERIALES DE CONSTRUCCION

30 BIENES DE CONSUMO 3,168.00

49 MATERIALES DE ESCRITORIO

SERVICIOS (26.22.45)

39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

52 ALQUILER BIENES MUEBLES

53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA

57 SERVICIO DE TELEFONIA

OTROS (26.22.46)20 VIATICOS Y ASIGNACIONES

24 ALIMENTOS DE PERSONAS

BIENES DE CAPITAL51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

T O T A L 26,703.42

R E S U M E N

C O N C E P T O I M P O R T E S/.- INCIDENCIA %PERSONAL 23,167.92 86.76BIENES 3,535.50 13.24SERVICIOS 0.00OTROS 0.00BIENES DE CAPITAL 0.00

T O T A L 26,703.42 100.00

ACTA DE CONCILIACION DE SALDOSPARA EFECTOS DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE OBRAS

S/.

26,703.420191-12 EJECUCION FINACIERA 2012 26,703.42

1501 Edificios y Estructuras

1501.07 Construcción de Estructuras

1501.0704 Inst.Soc. Cult. Y Serv.

070402 Administración Directa - Personal 23,167.92

070403 Administracion Directa - Bienes 3,535.50

070404 Aministracion Directa - Servicios 0.00

070405 Administración Directa - Otros 0.00

SALDOS DE ALMACEN 0.00

2.- Importe Según Auxiliar por Proyectos de Contabilidad. 26,703.42

0191-12 EJECUCIÓN FINANCIERA 2012 26,703.42

1501 Edificios y Estructuras

1501.07 Construcción de Estructuras

1501.0704 Inst.Soc. Cult. Y Serv.

070402 Administración Directa - Personal 23,167.92

070403 Administracion Directa - Bienes 3,535.50

070404 Aministracion Directa - Servicios 0.00

070405 Administración Directa - Otros

SALDO DE ALMACEN 0.00

DIFERENCIA POR CONCILIAR 0.00

OFICINA DE CONTABILIDAD OFICINA LIQUIDACIÓN DE OBRAS

En la Ciudad del Cusco, a los treinta dias del mes de Agosto del año 2012, en el local de la

Municipalidad .............................., siendo las Nueve de la mañana, se reunieron en la Oficina de Contabilidad, por una

parte, Representando a la Oficina de Contabilidad la señora C.P.C.C. ZUNILDA ......................, por otra parte en

representación de la Gerencia de Infraestructuraxxxxxxxxxxx - Liquidación de Obras, el señor C.P.C.C. JUAN

CUSIPAUCAR LOZADA, con la finalidad de efectuar la CONCILIACIÓN FINANCIERA de la Obra :MEJORAMIENTO

DE LA LOSA DEPORTIVA CAMINO REAL MANANTIALES DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DEL CUSCO -

CUSCO.

MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA CAMINO REAL MANANTIALES DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DEL CUSCO (191 - 11)

1.- Importe según Análisis en Tarjeta de Liquidación Financiera

Concluyendo la Conciliación, siendo las nueve con treinta horas del mismo día, no habiendo observación alguna, en señal de conformidad,

procedieron a firmar los participantes.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCOSUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

DESAGREGADO DE GASTOS DE OBRA CONSOLIDADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA APV VILLA SAN BLAS , DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO

EJECUTA : DIRECCION DE OBRASMODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

FTE.FTO. : A TODA FUENTE

C O N C E P T O D E S A G R E G A D O S RDR CANON DONA TRANS TRANSFE SALDO TOTAL

2012 2012 2012 RECIBIDAS ALMACEN IMPORTE

PERSONAL (26.22.43)

10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS.- CONT.PLAZO FIJO 17,936.07 17,936.0711 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 3,166.65 3,166.6513 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 2,065.20 2,065.2018 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 0.0027 SERVICIOS NO PERSONALES 0.00

0.00

BIENES (26.22.44)

22 VESTUARIO 0.0023 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 367.50 367.5029 MATERIALES DE CONSTRUCCION 0.0030 BIENES DE CONSUMO 3,168.00 3,168.0049 MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00

0.00

SERVICIOS (26.22.45)

39 SERVICIOS DE TERCEROS 0.0052 ALIMENTOS DE PERSONAS 0.0053 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA 0.0057 MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00

0.00

OTROS (26.22.46)20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 0.00

24 ALIMENTOS DE PERSONAS 0.000.00

51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 0.00

SUB TOTAL 26,703.42 0.00 0.00 0.00 0.00 26,703.42

AJUSTE POR C.M. 2001AJUSTE POR C.M. 2002AJUSTE POR C.M. 2003AJUSTE POR C.M. 2004TOTAL GENERAL 26,703.42 0.00 0.00 0.00 0.00 26,703.42

C O N C E P T O INCIDENCIA %PERSONAL 86.76% 23,167.92 23,167.92BIENES 13.24% 3,535.50 3,535.50SERVICIOS 0.00% 0.00OTROS 0.00% 0.00BIENES DE CAPITAL 0.00% 0.00T O T A L E S .- 100.00% 26,703.42 0.00 0.00 0.00 0.00 26,703.42NOTA.-Los montos del Ajuste por Corrección Monetaria no cuentan para el cálculo de porcentajes, por no tener incidencia.

MATERIAL ADQUIRIDO

OBRA :

EJECUTA :MODALIDAD :FTE.FTO. : A TODA FUENTE

AÑO: 2012DESCRIPCION CANTIDAD UNID. PRECIO IMPORTE

MEDIDA UNITARIO S/.-SOLDADURA AWS 1/8 20 KL 13.5 270.00MALLA OLIMPICA Nº 12 32.2 M2 40 1,288.00TUBOS DE FIERRO GALVANIZADO 14 UNID. 115 1,610.00ASFALTO DILUIDO 21 GAL 17.5 367.50

TOTAL 3,535.50

APORTE DE BENEFICIARIOS

OBRA :

MODALIDAD :

FTE.FTO. :NRO DESCRIPCION CANTIDAD UNID. PRECIO IMPORTE

ORD. MEDIDA UNITARIO S/.-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL APORTE DE BENEFICIARIO 0.00

SALDOS DE ALMACEN

OBRA :

EJECUTA :MODALIDAD :FTE . FTO :

AÑO: 2009CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD UNID. PRECIO IMPORTE

MEDIDA UNITARIO S/.-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL SALDO DE ALMACEN 0.00

M O V I M I E N T O D E A L M A C E N

OBRA :

EJECUTA :MODALIDAD :

FTE, FTO:D O C U M E N T O D E S C R I P C I O N CANTI CANTI SALDO UNID. OBS.

FECHA NOTA ENT. NOTA SAL. DAD DAD MEDIDA

8/4/2011 3558 ACERO CORRUGADO DE 1/2 60º 3.008/10/2011 4007 ACERO CORRUGADO DE 1/2 60º 3.00

3.00 3.00 0.00

8/4/2011 3558 ALAMBRE NEGRO Nº 8 70.008/10/2011 4007 ALAMBRE NEGRO Nº 8 5.008/11/2011 4008 ALAMBRE NEGRO Nº 8 3.008/16/2011 4013 ALAMBRE NEGRO Nº 8 10.008/18/2011 4016 ALAMBRE NEGRO Nº 8 5.008/22/2011 4019 ALAMBRE NEGRO Nº 8 10.008/23/2011 4020 ALAMBRE NEGRO Nº 8 10.008/25/2011 4022 ALAMBRE NEGRO Nº 8 5.008/29/2011 4025 ALAMBRE NEGRO Nº 8 5.00

9/2/2011 4034 ALAMBRE NEGRO Nº 8 10.009/5/2011 4036 ALAMBRE NEGRO Nº 8 7.00

70.00 70.00 0.00

8/12/2011 3564 ARCHIVADORES DE LOMO ANGOSTO 2.008/16/2011 4014 ARCHIVADORES DE LOMO ANGOSTO 2.00

2.00 2.00 0.00

8/10/2011 3563 ARENA GRUESA 18.50

8/16/2011 3567 ARENA GRUESA 18.50

8/19/2011 3573 ARENA GRUESA 5.00

9/1/2011 3590 ARENA GRUESA 18.00

9/3/2011 3593 ARENA GRUESA 10.008/15/2011 4012 ARENA GRUESA 6.808/17/2011 4015 ARENA GRUESA 6.708/19/2011 4017 ARENA GRUESA 8.108/24/2011 4021 ARENA GRUESA 8.108/26/2011 4023 ARENA GRUESA 7.30

9/1/2011 4033 ARENA GRUESA 8.309/2/2011 4034 ARENA GRUESA 4.609/2/2011 4034 ARENA GRUESA 5.009/3/2011 4035 ARENA GRUESA 3.409/5/2011 4036 ARENA GRUESA 1.709/5/2011 4036 ARENA GRUESA 4.009/6/2011 4037 ARENA GRUESA 3.709/7/2011 4038 ARENA GRUESA 2.30

70.00 70.00 0.00

8/17/2011 3569 ASFALTO DILUIDO MC 30 21.009/6/2011 4037 ASFALTO DILUIDO MC 30 11.009/7/2011 4038 ASFALTO DILUIDO MC 30 10.00

21.00 21.00 0.00

8/4/2011 3554 BOTAS DE JEBE CAÑA ALTA 6.008/11/2011 4009 BOTAS DE JEBE CAÑA ALTA 2.008/15/2011 4011 BOTAS DE JEBE CAÑA ALTA 4.00

6.00 6.00 0.00

8/12/2011 3564 CD RW 4.008/16/2011 4014 CD RW 4.00

4.00 4.00 0.00

8/8/2011 3560 CEMENTO PORTLAND TIPO 1P 550.00

9/5/2011 3595 CEMENTO PORTLAND TIPO 1P 40.008/15/2011 4012 CEMENTO PORTLAND TIPO 1P 75.008/17/2011 4015 CEMENTO PORTLAND TIPO 1P 73.008/19/2011 4017 CEMENTO PORTLAND TIPO 1P 81.008/24/2011 4021 CEMENTO PORTLAND TIPO 1P 79.008/26/2011 4023 CEMENTO PORTLAND TIPO 1P 53.008/27/2011 4024 CEMENTO PORTLAND TIPO 1P 20.00

9/1/2011 4033 CEMENTO PORTLAND TIPO 1P 73.009/2/2011 4034 CEMENTO PORTLAND TIPO 1P 40.009/3/2011 4035 CEMENTO PORTLAND TIPO 1P 16.009/5/2011 4036 CEMENTO PORTLAND TIPO 1P 40.00

9/6/2011 4037 CEMENTO PORTLAND TIPO 1P 26.009/7/2011 4038 CEMENTO PORTLAND TIPO 1P 14.00

590.00 590.00 0.009/5/2011 4036 CLAVOS DE 3 10.009/6/2011 4037 CLAVOS DE 3 4.009/6/2011 4037 CLAVOS DE 3 3.00

8/4/2011 3558 CLAVOS DE 3 60.008/11/2011 4008 CLAVOS DE 3 5.008/16/2011 4013 CLAVOS DE 3 3.008/18/2011 4016 CLAVOS DE 3 5.008/22/2011 4019 CLAVOS DE 3 5.008/25/2011 4022 CLAVOS DE 3 5.008/29/2011 4025 CLAVOS DE 3 5.00

9/2/2011 4034 CLAVOS DE 3 5.009/3/2011 4035 CLAVOS DE 3 10.00

60.00 60.00 0.008/10/2011 4007 CLAVOS DE 4 5.00

8/4/2011 3558 CLAVOS DE 4 30.008/11/2011 4008 CLAVOS DE 4 2.008/16/2011 4013 CLAVOS DE 4 3.008/18/2011 4016 CLAVOS DE 4 3.008/22/2011 4019 CLAVOS DE 4 3.008/25/2011 4022 CLAVOS DE 4 4.008/29/2011 4025 CLAVOS DE 4 5.00

9/2/2011 4034 CLAVOS DE 4 5.0030.00 30.00 0.00

8/15/2011 3566 GASOLINA DE 84 OCTANOS 5.00



9/5/2011 3596 GASOLINA DE 84 OCTANOS 10.008/15/2011 4012 GASOLINA DE 84 OCTANOS 2.008/16/2011 4013 GASOLINA DE 84 OCTANOS 1.008/17/2011 4015 GASOLINA DE 84 OCTANOS 2.008/19/2011 4017 GASOLINA DE 84 OCTANOS 2.008/23/2011 4020 GASOLINA DE 84 OCTANOS 5.008/24/2011 4021 GASOLINA DE 84 OCTANOS 1.008/26/2011 4023 GASOLINA DE 84 OCTANOS 2.00

9/1/2011 4033 GASOLINA DE 84 OCTANOS 2.009/2/2011 4034 GASOLINA DE 84 OCTANOS 2.009/3/2011 4035 GASOLINA DE 84 OCTANOS 1.009/5/2011 4036 GASOLINA DE 84 OCTANOS 5.009/5/2011 4036 GASOLINA DE 84 OCTANOS 2.009/6/2011 4037 GASOLINA DE 84 OCTANOS 2.009/7/2011 4038 GASOLINA DE 84 OCTANOS 1.00

30.00 30.00 0.00

8/4/2011 3554 GUANTES DE JEBE 6.008/15/2011 4011 GUANTES DE JEBE 6.00

6.00 6.00 0.00

8/4/2011 3554 GUANTES DE CUERO MANGA CORTA REFOR 11.008/4/2011 4003 GUANTES DE CUERO MANGA CORTA REFOR 11.00

11.00 11.00 0.00

8/4/2011 3555 HOJAS DE SIERRA 1/2X 12 SANFLEX 10.008/11/2011 4008 HOJAS DE SIERRA 1/2X 12 SANFLEX 2.008/16/2011 4013 HOJAS DE SIERRA 1/2X 12 SANFLEX 2.008/23/2011 4020 HOJAS DE SIERRA 1/2X 12 SANFLEX 2.008/26/2011 4023 HOJAS DE SIERRA 1/2X 12 SANFLEX 2.008/29/2011 4025 HOJAS DE SIERRA 1/2X 12 SANFLEX 2.00

10.00 10.00 0.00

8/12/2011 3564 LAPICERO (AZU-NEGRO)PUNTA FINA 4.008/16/2011 4014 LAPICERO (AZU-NEGRO)PUNTA FINA 4.00

4.00 4.00 0.00

8/4/2011 3554 LENTES DE PROTECCION 11.008/10/2011 4007 LENTES DE PROTECCION 2.008/15/2011 4011 LENTES DE PROTECCION 9.00

11.00 11.00 0.00

8/4/2011 3555 LIJAR Nº 60 PARA FIERRO 10.008/11/2011 4008 LIJAR Nº 60 PARA FIERRO 1.00

9/6/2011 4037 LIJAR Nº 60 PARA FIERRO 9.0010.00 10.00 0.00

8/4/2011 3556 LLANTAS CON RODAJE PARA BUGUI 10.008/4/2011 4003 LLANTAS CON RODAJE PARA BUGUI 2.00

8/15/2011 4011 LLANTAS CON RODAJE PARA BUGUI 3.009/1/2011 4033 LLANTAS CON RODAJE PARA BUGUI 5.00

10.00 10.00 0.00

8/10/2011 3561 MADERA AGUANO 2X2X10 25.008/10/2011 4007 MADERA AGUANO 2X2X10 15.00

8/11/2011 4008 MADERA AGUANO 2X2X10 10.0025.00 25.00 0.00

8/10/2011 3561 MADERA AGUANO DE 1 1/2X8X10 35.008/10/2011 4007 MADERA AGUANO DE 1 1/2X8X10 20.008/11/2011 4008 MADERA AGUANO DE 1 1/2X8X10 15.00

35.00 35.00 0.00

8/10/2011 3561 MADERA AGUANO DE 2X3X10 30.008/11/2011 4008 MADERA AGUANO DE 2X3X10 10.008/15/2011 4012 MADERA AGUANO DE 2X3X10 3.008/18/2011 4016 MADERA AGUANO DE 2X3X10 7.008/22/2011 4019 MADERA AGUANO DE 2X3X10 10.00

30.00 30.00 0.00

8/17/2011 3570 MALLA OLIMPICA ALAMBRE 12 DE 2X2 32.209/6/2011 4037 MALLA OLIMPICA ALAMBRE 12 DE 2X2 32.20

32.20 32.20 0.00

8/12/2011 3564 PAPEL FOTOCOPIA A-4 75 GR 3.008/16/2011 4014 PAPEL FOTOCOPIA A-4 75 GR 1.008/31/2011 4026 PAPEL FOTOCOPIA A-4 75 GR 1.00

9/7/2011 4039 PAPEL FOTOCOPIA A-4 75 GR 1.003.00 3.00 0.00

8/4/2011 3552 PETROLEO D-2 47.00

8/18/2011 3571 PETROLEO D-2 8.00

8/20/2011 3574 PETROLEO D-2 5.00

8/23/2011 3575 PETROLEO D-2 10.008/4/2011 4002 PETROLEO D-2 45.00

8/11/2011 4008 PETROLEO D-2 2.008/18/2011 4016 PETROLEO D-2 2.008/20/2011 4018 PETROLEO D-2 5.008/22/2011 4019 PETROLEO D-2 1.008/23/2011 4020 PETROLEO D-2 14.008/25/2011 4022 PETROLEO D-2 1.00

70.00 70.00 0.00

8/13/2011 3565 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 18.50







9/6/2011 3598 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 3.008/15/2011 4012 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 6.408/17/2011 4015 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 6.308/19/2011 4017 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 5.808/24/2011 4021 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 6.008/26/2011 4023 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 2.308/27/2011 4024 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 1.20

9/1/2011 4033 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 5.009/2/2011 4034 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 6.109/2/2011 4034 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 9.009/3/2011 4035 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 4.209/3/2011 4035 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 16.669/5/2011 4036 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 4.609/5/2011 4036 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 12.009/6/2011 4037 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 2.109/6/2011 4037 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 2.409/7/2011 4038 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 2.609/7/2011 4038 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 11.349/7/2011 4038 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 10.00

114.00 114.00 0.00

8/3/2011 3551 PIEDRA MEDIANA DE 6 19.50









9/3/2011 3593 PIEDRA MEDIANA DE 6 18.008/3/2011 4001 PIEDRA MEDIANA DE 6 2.008/4/2011 4003 PIEDRA MEDIANA DE 6 5.858/5/2011 4004 PIEDRA MEDIANA DE 6 8.608/6/2011 4005 PIEDRA MEDIANA DE 6 9.008/8/2011 4006 PIEDRA MEDIANA DE 6 7.00

8/13/2011 4010 PIEDRA MEDIANA DE 6 6.508/16/2011 4013 PIEDRA MEDIANA DE 6 9.008/18/2011 4016 PIEDRA MEDIANA DE 6 10.508/20/2011 4018 PIEDRA MEDIANA DE 6 2.008/22/2011 4019 PIEDRA MEDIANA DE 6 7.008/23/2011 4020 PIEDRA MEDIANA DE 6 10.508/25/2011 4022 PIEDRA MEDIANA DE 6 12.208/26/2011 4023 PIEDRA MEDIANA DE 6 8.108/27/2011 4024 PIEDRA MEDIANA DE 6 3.608/29/2011 4025 PIEDRA MEDIANA DE 6 7.30

9/1/2011 4033 PIEDRA MEDIANA DE 6 10.009/2/2011 4034 PIEDRA MEDIANA DE 6 9.859/2/2011 4034 PIEDRA MEDIANA DE 6 5.359/3/2011 4035 PIEDRA MEDIANA DE 6 13.659/5/2011 4036 PIEDRA MEDIANA DE 6 11.309/6/2011 4037 PIEDRA MEDIANA DE 6 16.909/7/2011 4038 PIEDRA MEDIANA DE 6 7.80

184.00 184.00 0.00

8/24/2011 3577 PINTURA BASE ZINCROMATO 2.009/7/2011 4038 PINTURA BASE ZINCROMATO 2.00

2.00 2.00 0.00

8/24/2011 3577 PINTURA ESMALTE 18.009/7/2011 4038 PINTURA ESMALTE 18.00

18.00 18.00 0.00

8/19/2011 3573 PLASTICO AZUL DOBLE ANCHO 40.008/19/2011 4017 PLASTICO AZUL DOBLE ANCHO 40.00

40.00 40.00 0.00

8/10/2011 3561 ROLLIZOS DE EUCALIPTO DE 6 X 3 40.008/10/2011 4007 ROLLIZOS DE EUCALIPTO DE 6 X 3 20.008/11/2011 4008 ROLLIZOS DE EUCALIPTO DE 6 X 3 20.00

40.00 40.00 0.00

8/17/2011 3570 SOLDADURA AWS EGO 60X1/8 10.008/24/2011 4021 SOLDADURA AWS EGO 60X1/8 2.008/25/2011 4022 SOLDADURA AWS EGO 60X1/8 1.008/26/2011 4023 SOLDADURA AWS EGO 60X1/8 2.00

9/6/2011 4037 SOLDADURA AWS EGO 60X1/8 3.009/7/2011 4038 SOLDADURA AWS EGO 60X1/8 2.00

10.00 10.00 0.00

9/5/2011 3597 TABLERO DE MADERA PARA BASKET 2.009/7/2011 4038 TABLERO DE MADERA PARA BASKET 2.00

2.00 2.00 0.00

8/24/2011 3577 THINER ACRILICO 6.009/7/2011 4038 THINER ACRILICO 6.00

6.00 6.00 0.00

8/4/2011 3553 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 2X18X6 5.00

8/17/2011 3570 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 2X18X6 14.008/23/2011 4020 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 2X18X6 2.008/24/2011 4021 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 2X18X6 3.008/25/2011 4022 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 2X18X6 3.008/26/2011 4023 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 2X18X6 2.00

9/2/2011 4034 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 2X18X6 5.009/6/2011 4037 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 2X18X6 4.00

19.00 19.00 0.008/4/2011 4003 WINCHA DE 5 METROS 1.00

8/4/2011 3557 WINCHA DE MANO DE 5 METROS 1.001.00 1.00 0.00

8/4/2011 3557 WINCHA DE 50 METROS 1.008/4/2011 4003 WINCHA DE 50 METROS 1.00

1.00 1.00 0.00

8/19/2011 3573 YESO 10.008/19/2011 4017 YESO 10.00

10.00 10.00 0.00

CUADRO COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO ANALITICO Y EL GASTO EJECUTADO DE OBRA

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA CAMINO REAL MANANTIALES PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO"

PROGRAMADO 2011DIFERENCIAS

DESCRIPCIONGASTOS GASTOS COSTO TOTAL TOTAL

INSPECCION EXP. TEC. LIQ. OBRA PROGRAMADO EJECUTADO2. GASTOS PRESUPUESTARIOS2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2.6.2. Construccion de edificios y estructuras2.6.2.3.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal

Obreros-Personal con contrato a plazo fijo 12,878.07 3,553.07 2,047.50 1,365.00 1,036.04 20,879.68 17936.07 2943.61 Otros Gastos Variables y Ocasionales 4,270.37 724.52 341.25 227.50 172.67 5,736.31 3166.65 2569.66 Obligaciones del Empleador 1,676.09 925.98 515.94 343.96 261.06 3,723.03 2065.20 1657.83 2.6.2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes - 0.00 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 258.00 30.00 30.00 318.00 318.00 Calzado 108.00 240.00 348.00 0.00 348.00 Combustible y Carburantes 73.66 310.00 50.00 433.66 367.50 66.16 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 125.00 50.15 117.65 36.80 329.60 0.00 329.60 Medicamentos 34.50 34.50 34.50 Herramientas 569.03 569.03 3168.00 -2598.97 Materiales 38,441.62 38,441.62 0.00 38441.62 2.6.2.3.2.6 Costo de Constr. Por Administracion Directa- Servicios - 0.00 Viaticos y Asignaciones por comision de servicios 50.00 100.00 50.00 200.00 200.00 Servicio de Suministro de energia electrica - 0.00 Servicio de Agua y Desague - 0.00 Servicio de Telefonia Movil - 0.00 Servicio de Telefonia Fija - 0.00 Servicios de imagen institucional (publicidad) - 0.00 Alquiler de Maquinaria y Equipos 4,157.86 4,157.86 4157.86 Gastos Notariales 25.00 25.00 25.00 Servicios de Consultorias desarrolladas por personas juridicas - 0.00 Perfiles de inversion desarroladas por personas juridicas - 0.00 Servicios de Consultorias desarrolladas por personas naturales - 0.00 Perfiles de inversion desarroladas por personas naturales - 0.00 Servicios Diversos 600.00 650.00 1,250.00 1250.00 2.6.2.3.2.6 Costo de Constr. Por Administracion Directa-Otros - 0.00 2.6.3. Adquisicion de Vehiculos, maquinaria y otros - 0.00 26.3.2.1. Adquisicion de vehiculos, maquinarias y mobiliarios para oficina - 0.00 26.3.2.3. Adquisicion de equipos informaticos y de comunicaciones 45.00 45.00 90.00 90.00 26.3.2.9. Adquisicion de maquinarias y equipos diversos 160.00 160.00 160.00 2.6.8. Otros Gastos de activos no financieros - 0.00 26.8.1.2.1. Estudio de pre-inversion (estudios de prefactibilidad y factibilidad) - 0.00 26.8.1.3.1. Elaboracion de expedientes tecnicos - 0.00 TOTAL META PRESUPUESTARIA 62,666.70 6,319.07 3,369.84 2,834.11 1,506.57 76,696.29 26,703.42

0.00%EL monto ejecutado de combustible incluye lo correspondiente a los costos directos y gastos generales

129331.13

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

102627.71

m

CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL PRESUPUESTO ANÁLITICO Y GASTO EJECUTADO DE LA OBRA

OBRA :MEJORAMIENTO DE LOS PASAJES MICAELA BASTIDAS SAN ISIDRO Y RINCONADA

DE LA APV MICAELA BASTIDAS

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO FUNCIÓN: 15 TRANSPORTE

PROVINCIA : 01 CUSCO PROGRAMA 036 TRANSPORTE URBANO

DISTRITO : CUSCO SUBPROGRAMA VIAS URBANAS

PLIEGO : 01

CATEGORIA DEL GASTO TOTAL

GRUPO GENERICO DEL GASTO TOTAL

MODALIDAD DE APLICACIÓN PPTADO 2009

ESPECIFICA DEL GASTO RDR Y RO RO 2010

2. GASTOS PRESUPUESTARIOS

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2.1.1 Retribuciones y Complementos en efectivo

2.1.1 8.2.1 Obreros con contrato a plazo fijo 34,826.86 #REF! 0.00 0.00

2.1.1.9.3 Otros gastos variables y ocasionales 6,420.88 2,458.33 825.00 #REF! 0.00 0.00

2.1.3.1.1 Obligaciones del Empleador 3,307.01 3,165.35 1,062.27 #REF! 0.00 0.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS #REF! 0.00 0.00

2.3.1 Compra de Bienes #REF! 0.00 0.00

2.3.1.2.1.1 Vestuarios, accesorios y prendas de vestir 420.00 170.00 114.00 #REF! 0.00 0.00

2.3.1.2.1.3 Calzado 735.00 735.00 120.00 #REF! 0.00 0.00

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 649.45 250.00 #REF! 0.00 0.00

2.3.1.5.1.2 Papelería en general, utiles y materiales de oficina 297.29 59.00 511.50 #REF! 0.00 0.00

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 89.10 #REF! 0.00 0.00

2.3.1.9.9.1.1 Herramientas 1,293.31 #REF! 0.00 0.00

2.3.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS #REF! 0.00 0.00

2.3.2.1.2.2 Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios 1,000.00 1,000.00 100.00 #REF! 0.00 0.00

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctica 125.00 #REF! 0.00 0.00

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 125.00 #REF! 0.00 0.00

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonía móvil 125.00 #REF! 0.00 0.00

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonía Fija 125.00 #REF! 0.00 0.00

2.3.2.2.4.3 Servicios de Imagen Institucional (Publicidad) 500.00 #REF! 0.00 0.00

2.3.2.5.1.4 Alquiler de Maquinarias y Equipos 51,600.04 #REF! 0.00 0.00

2.3.2.6.1.2 Gastos notariales 50.00 #REF! 0.00 0.00

2.3.2.7.1.1 Servicios de consultorias desarrollados por personas jurídicas #REF! 0.00 0.00

2.3.2.7.1.4 Perfiles de inversión desarrollados por personas juridicas #REF! 0.00 0.00

2.3.2.7.2.1 Servicios de consultorias desarrollados por personas naturales 1,000.00 0.00 #REF! 0.00 0.00

2.3.2.7.2.4 Perfiles de inversión desarrollados por personas naturales #REF! 0.00 0.00

2.3.2.7.1.1.9.9 servicios diversos 225.00 300.00 1,050.00 #REF! 0.00 0.00

01 COSTO DIRECTO

02 GASTOS

GENERALE

S

03 GASTOS

INSPECCIÓN

04 COSTO EXP. TÉCNICO

TOTAL EJECUTADO

2009

TOTAL EJECUTAD

O 2010

EJECUTADO

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS #REF! 0.00 0.00

2.6.2 Construcción de Edificios y Estructuras #REF! 0.00 0.00

2.6.2.3.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal 33,335.00 11,187.00 #REF! 100,620.54 102,616.06 203,236.60

2.6.2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 162,347.79 #REF! 168,700.57 168,700.57

2.6.3 Adquisición de Vehículos, maquinarías y otros #REF! 0.00 0.00

2.6.3.2.1 Adquisición de Vehículos, maquinarias y mobiliario para oficina 0.00 0.00 0.00 #REF! 0.00 0.00

2.6.3.2.3 Adquisición de Equipos informáticosy de Comunicaciones 3,310.00 0.00 2,680.00 #REF! 0.00 0.00

2.6.3.2.9 Adquisición de maquinaría y equipos diversos 540.00 0.00 #REF! 0.00 0.00

2.6.8 Otros Gastos de Activos no financieros #REF! 0.00 0.00

2.6.8.1.2.1 Estudio de preinversión(estudios de prefactibilidad y factibilidad) 0.00 #REF! 0.00 0.00

2.6.8.1.3.1 Elaboración de expedientes técnicos 3,000.00 #REF! 0.00 0.00

TOTAL META PRESUPUESTARIA 260,670.34 46,950.07 16,038.27 7,575.50 #REF! 269,321.11 102,616.06 371,937.17

18.01% 6.16% 2.91% #REF!

CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL PRESUPUESTO ANÁLITICO Y GASTO EJECUTADO DE LA OBRA

DIFERENCIAS

SALDO DE COSTO

ALMACEN TOTAL

NEA Nº58 DE LA

OBRA

#REF! 0.00

#REF! 0.00

#REF! 0.00

#REF! 0.00

#REF! 0.00

#REF! 0.00

#REF! 0.00

#REF! 0.00

#REF! 0.00

#REF! 0.00

#REF! 0.00

#REF! 0.00

#REF! 0.00

#REF! 0.00

#REF! 0.00

#REF! 0.00

#REF! 0.00

#REF! 0.00

#REF! 0.00

#REF! 0.00

#REF! 0.00

#REF! 0.00

#REF! 0.00

#REF! 0.00

#REF! 0.00

#REF! 0.00

#REF! 0.00

#REF! 203,236.60

#REF! 31,213.36 137,487.21

#REF! 0.00

#REF! 0.00

#REF! 0.00

#REF! 0.00

#REF! 0.00

#REF! 0.00

#REF! 0.00

#REF! 31,213.36 340,723.81

Mej. Losa Deport. Esuptec

Documents

Transcript of Mej. Losa Deport. Esuptec