Manusu Modulo Comercial

MANUAL USUARIO

MODULO COMERCIAL

BANCO SCOTIABANK

DIVISION LEASING

Manuales de Usuario - LEASOFT

INDICE

indice................................................................................................................................................. 2

modulo COMERCIAL........................................................................................................................ 6

1. objetivo 6

2. descripción del modulo 6

3. acceso al modulo 6

4. descripción del modulo Comercial y sus funcionalidades 7

4.1. Pantalla de Menúes Principales del Modulo Comercial............................................................7

4.2. Pantalla Configurar Impresoras..............................................................................................10

4.3. Pantalla Ingreso Cotizaciones por Cliente.............................................................................12

4.3.1. Pantalla Ingreso Cotizaciones por Cliente Botón Tab General.............................................14

4.3.2. Pantalla Ingreso Cotizaciones por Cliente Botón Tab Leasing..............................................17

4.4. Pantalla Cotización Normal....................................................................................................19

4.5. Pantalla Cotización Normal Botón Tab Bienes y Financiamiento..........................................22

4.6. Pantalla Cotización Normal Botón Icono Abrir........................................................................24

4.7. Pantalla mantenedor de personas del sistema......................................................................26

4.8. Pantalla Cotización Normal Tab Bienes y Financiamiento Botón Icono Abrir(Alternativa)....29

4.9. Factor Tipo de Cambio Bienes...............................................................................................32

4.10. Pantalla Cotizaciones Rápidas del ejecutivo..........................................................................34

4.11. Pantalla Aporte Proveedor....................................................................................................36

4.12. Pantalla Provisiones de la Cotización...................................................................................38

4.13. Pantalla Ingrese las pólizas asociadas a los bienes de esta cotización.................................40

MANUAL DE USUARIO – MODULO COMERCIAL Página 2 de 180


4.14. Ingrese las pólizas asociadas a los bienes de esta cotización botón Agregar opción Leasing42

4.15. Ingrese las pólizas asociadas a los bienes de esta cotización botón Agregar opción Cliente44

4.16. Pantalla Cotización Normal Botón Tab Cláusulas.................................................................46

4.17. Pantalla Datos para completar la Operación..........................................................................48

4.18. Pantalla Impresión Masiva de Cotizaciones..........................................................................52

4.19. Pantalla Información Detallada Persona Jurídica...................................................................54

4.20. Pantalla Información Detallada Persona Natural....................................................................56

4.21. Pantalla Información Detallada Persona Natural Botón Cónyuge..........................................59

4.22. Pantalla Actualización Direcciones Cliente............................................................................62

4.23. Pantalla Actualización Direcciones Cliente Botón Teléfonos.................................................64

4.24. Pantalla Ingreso Cotización Rápida.......................................................................................66

4.25. Pantalla Ingreso Cotización Rápida Botón Tab Alternativa n.................................................69

4.26. Pantalla Status Cliente...........................................................................................................72

4.27. Pantalla Aprobación Cotizaciones..........................................................................................74

4.28. Pantalla Antecedentes para Votación....................................................................................76

4.29. Pantalla Detalle Cotización...................................................................................................78

4.29.1. Pantalla Detalle Cotización Tab Cliente.....................................................................80

4.29.2. Pantalla Detalle Cotización Tab Cotización...............................................................82

4.29.3. Pantalla Detalle Cotización Tab Cláusulas................................................................84

4.29.4. Pantalla Detalle Cotización Tab Tasas......................................................................86

4.29.5. Pantalla Detalle Cotización Tab Provisiones..............................................................88

4.29.6. Pantalla Detalle Cotización Tab Rentas.....................................................................90



4.29.7. Pantalla Detalle Cotización Tab Garantías................................................................92

4.29.8. Pantalla Detalle Cotización Tab Avales.....................................................................94

4.29.9. Pantalla Detalle Cotización Tab Bienes.....................................................................96

4.29.10. Pantalla Detalle Cotización Tab Seguros...............................................................98

4.29.11. Pantalla Detalle Cotización Tab Votación / Firmas................................................100

4.30. Pantalla Antecedentes Votación Botón Opciones de Firmas...............................................102

4.31. Pantalla Opciones de Firmas Botón Ver Combinación.........................................................103

4.32. Pantalla Antecedentes Votación Botón Historial Votación...................................................104

4.33. Pantalla Antecedentes Votación Botón Votar.......................................................................105

4.34. Pantalla Líneas de Crédito...................................................................................................106

4.35. Pantalla Mantenedor de Líneas de Créditos de Cliente Botón Nueva Línea Crédito..........108

4.36. Pantalla Administración Cotizaciones..................................................................................112

4.37. Pantalla Administración Cotizaciones Botón Revisa............................................................114

4.38. Pantalla Administrador de Cotizaciones Botón Cliente.......................................................117

4.39. Pantalla Administrador de Cotizaciones Botón Cotización..................................................120

4.40. Pantalla Administrador de Cotizaciones Botón Cláusulas...................................................123

4.41. Pantalla Administrador de Cotizaciones Botón Provisiones................................................127

4.42. Pantalla Administrador de Cotizaciones Botón Rentas.......................................................129

4.43. Pantalla Administrador de Cotizaciones Botón Garantías...................................................131

4.44. Pantalla Administrador de Cotizaciones Botón Avales........................................................133

4.45. Pantalla Administrador de Cotizaciones Botón Bienes........................................................135

4.46. Pantalla Administrador de Cotizaciones Botón Seguros.....................................................137



4.47. Pantalla Administrador de Cotizaciones Botón Votación / Firmas........................................139

4.48. Pantalla Administrador de Cotizaciones Botón Fecha Rentas.............................................141

4.49. Pantallla Administrador de Cotizaciones Botón Genera Operación......................................143

4.50. Pantalla Administrador Cotizaciones Botón Documentos....................................................145

4.51. Pantalla Emisión de Documentos por Cotización Botón Emisión Contrato..........................149

4.52. Pantalla Emisión de Documentos por Cotización Botón Documentos a Proveedores.........151

4.53. Pantalla Emisión de Documentos por Cotización Botón Carta Primera Renta.....................153

4.54. Pantalla Emisión de Documentos por Cotización Botón Cuponera......................................155

4.55. Pantalla Emisión de Documentos por Cotización Botón Tabla de Factores.........................157

4.56. Pantalla Administrador de Cotizaciones Botón Cronograma................................................159

4.57. Pantalla Control de Cotizaciones.........................................................................................161

4.58. Pantalla Control de Cotizaciones Botón Revisar..................................................................163

4.59. Pantalla Garaarantía Cotización................................................................................................165

4.60. Pantalla Avales Cotización...................................................................................................167

4.61. Pantalla Firmas Contrato......................................................................................................169

4.62. Pantalla Firmas Contrato Botón Firmas Cliente..................................................................171

4.63. Pantalla Firmas Contrato Botón Firmas Leasing.................................................................173



MODULO COMERCIAL

OBJETIVO

El Módulo Comercial tiene como finalidad prestar servicios al área comercial partiendo desde la identificación del cliente, ingreso de cotizaciones, aprobación y asignación de líneas de créditos, emisión de contrato, cuponera, actas de entrega y ordenes de compra a proveedores.

DESCRIPCIÓN DEL MODULO Este Módulo facilita las diversas tareas relacionadas con el servicio al área comercial. Se compone Este Módulo facilita las diversas tareas relacionadas con el servicio al área comercial. Se compone de tres menús, con las siguientes opciones cada uno:de tres menús, con las siguientes opciones cada uno:

Archivo.

o Configurar Impresora.

Ciclo Cotizaciones.

o Ingreso Cotizaciones por Cliente.

o Ingreso Cotización Rápida.

o Status Clientes.

o Aprobación Cotizaciones.

o Líneas de Crédito.

o Administración Cotizaciones.

o Control de Cotizaciones.

o Cronograma Actividades Cotización.

Información Legal.

o Garantías Cotización.

o Avales Cotización.

o Firmas Contratos.

o Mantenedor DPS

o Mantenedor Examen Médico

ACCESO AL MODULO

Se accede a este Módulo a través del icono principal de la aplicación LEASOFT, donde se debe ingresar la cuenta y password del usuario que permitirá la funcionalidad acorde a las autorizaciones de su perfil.



DESCRIPCIÓN DEL MODULO COMERCIAL Y SUS FUNCIONALIDADES

4.1 PANTALLA DE MENÚES PRINCIPALES DEL MODULO COMERCIAL

Menú principal Modulo Comercial

Menú Archivo



Menú Ciclo Comercial

Menú Información Legal

a) Nombre Pantalla

Leasoft Módulo Comercial



b) Objetivos

Administra los servicios al área comercial partiendo desde la identificación del cliente, ingreso de cotizaciones, aprobación y asignación de líneas de créditos, emisión de contrato, cuponera, Actas de Entrega y Ordenes de Compra a Proveedores.

c) Funciones

Función Descripción

Efectuar ArchivoPermite configurar la impresora para cada tipo de impresión que existe en el sistema.

Efectuar Ciclo CotizacionesPermite controlar todo el ciclo de una cotización partiendo desde el ingreso de un cliente hasta que la cotización pasa a ser una operación.

Efectuar Información LegalPermite administrar la información legal para la generación del contrato.



4.2 PANTALLA CONFIGURAR IMPRESORAS

a) Nombre Pantalla

Configuración de Terminal

Acceso

Sé accesa modulo Comercial en el menú Archivo en la opción Configurar Impresora.

b) Objetivos

Configurar las impresoras que serán las predeterminadas para cada tipo de impresión.

c) Funciones


Configuración de Terminal Permite configurar las impresoras para cada tipo impresión.

d) Descripción de Columnas

Nombre campo Descripción Observaciones

Configuración Impresoras

Lista los tipos de impresión configurados en el sistema.

Se despliega

Impresoras Disponibles

Lista todas las impresoras instaladas en el equipo. Se selecciona



e) Descripción de Botones

Botón Descripción

Grabar Graba la configuración en el registro del pc.

Salir Permite retornar a la pantalla principal del Modulo Comercial.



4.3 PANTALLA INGRESO COTIZACIONES POR CLIENTE

a) Nombre Pantalla

Centro Atención Clientes Leasing

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotización por Cliente.

b) Objetivos

Administrar las cotizaciones por clientes.



c) Funciones



Permite la identificación del cliente y el ingreso detallado de cotizaciones (bienes, alternativas de financiamiento, seguros y provisiones).



Rut Rut del Cliente Se ingresaNombre/Nombre Fantasía

Nombre del cliente Se despliega


Botón Descripción

Icono AyudaSe accede a una lista con todos los clientes del leasing que están en la base de datos.

Tab General Despliega la información personal del cliente.

Tab Leasing Despliega la información leasing del cliente.

Representante Permite mostrar la información del representante convencional

Detalle

Permite mostrar la información detalla del cliente, accediendo a la pantalla Información Detallada Persona Jurídica o Información Detallada Persona Natural, dependiendo del tipo de persona que sea el cliente.

DireccionesPermite mostrar las direcciones de la persona. Accede a la pantalla Actualización Direcciones Cliente(4.24)

GrabarValida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos.

Buscar Permite acceder a la información que está en consulta.

Salir Permite regresar a la pantalla principal Módulo Comercial.



PANTALLA INGRESO COTIZACIONES POR CLIENTE BOTÓN TAB GENERAL

a) Nombre Pantalla


Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotizaciones por Cliente a través del Tab General.

b) Objetivos

Administrar las cotizaciones por clientes.

c) Funciones








Tipo Persona Lista el tipo de persona configurado en el sistema Se selecciona

SucursalSucursal a la que pertenece el ejecutivo comercial que está a cargo de la operación de leasing.

Se ingresa

EjecutivoNombre del ejecutivo comercial que está a cargo de la operación de leasing.

Se ingresa

Identificador Título del cliente Se selecciona

Nombre de PilaNombre del cliente sujeto de la operación de leasing.

Se ingresa

Segundo NombreSegundo nombre del cliente sujeto de la operación de leasing.

Se ingresa

Apellido PaternoApellido paterno del cliente sujeto de la operación de leasing.

Se ingresa

Apellido MaternoApellido materno del cliente sujeto de la operación de leasing.

Se ingresa

Relación Comercial Relación comercial que tiene con leasing. Se despliega

Dirección Dirección del cliente Se ingresa

Comuna Lista las comunas configuradas en el sistema Se selecciona

Ciudad Lista las ciudades configuradas en el sistema. Se selecciona

Teléfono Número telefónico del cliente Se ingresa

Anexo Anexo del número telefónico Se ingresa

Fax Número del fax del cliente Se ingresa

Anexo Anexo del fax Se ingresa

Forma Contacto Forma en que conoció el sistema leasing. Se selecciona

Nombre Nombre de la persona que hizo el contacto. Se ingresa


Se ingresa


Se ingresa




Botón Descripción



DetallePermite mostrar la información detalla del cliente, accediendo a la pantalla Información Detallada Persona Jurídica o Información Detallada Persona Natural, dependiendo del tipo de persona que sea el cliente.

DireccionesPermite mostrar las direcciones de la persona. Accede a la pantalla Actualización Direcciones Cliente

ModificarHabilitado según perfil del usuario. Permite modificar algunos de los campos mostrados en la pantalla.

Limpiar Permite limpiar la pantalla de la información desplegada.




PANTALLA INGRESO COTIZACIONES POR CLIENTE BOTÓN TAB LEASING

a) Nombre Pantalla


Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotizaciones por Cliente a través del Tab Leasing.

b) Objetivos

Despliega la información del leasing del cliente.

c) Funciones








Operaciones ClienteLista todas las cotizaciones efectuadas por el cliente.

Se despliega

N° CotizacionesNúmero total de cotizaciones efectuadas por el cliente.

Se despliega

N° OperacionesNúmero de Operaciones que tiene asociado el cliente.

Se despliega

Negocios Activos(UF) Monto activo del cliente en UF. Se despliega

Líneas AprobadasLista las líneas de créditos aprobadas al cliente.

Se despliega

Morosidad Actual(Neta) Lista las rentas que tiene morosas el cliente. Se despliega

Morosidad Total Monto total de la morosidad del cliente. Se despliega

Status ClienteLista los status del cliente con sus respectivas fecha de revisión y vigencia

Se despliega y se señala con un ticket los status del cliente.


Botón Descripción


Cotización NormalPermite ingresar y/o modificar cotizaciones del cliente. accede a la pantalla Cotización Normal.


Detalle

Permite mostrar la información detallada del cliente, accediendo a la pantalla Información Detallada Persona Jurídica o Información Detallada Persona Natural, dependiendo del tipo de Persona que sea el cliente.

DireccionesPermite mostrar las direcciones de la persona. Accede a la pantalla Actualización Direcciones Cliente (4.24.).






PANTALLA COTIZACIÓN NORMAL

a) Nombre Pantalla

Cotización Normal

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotizaciones por Cliente a través del Tab Leasing por el botón Cotización Normal.

b) Objetivos

Administrar las cotizaciones asociadas a un cliente.

c) Funciones


Cotización NormalPermite Ingreso y cálculo de cotizaciones, genera rentas fijas, variables y diferenciadas. Permite al ejecutivo manejar varias alternativas de financiamiento para un mismo negocio.





Rut Cliente Rut del cliente Se despliega

Nombre Nombre del cliente Se despliega

N° Cotización Número de cotización asociado al cliente Se ingresa

Referencia Descripción de la cotización Se ingresa

Tipo OperaciónLista los tipos de operación configuradas en el sistema

Se selecciona


Se despliega


Se despliega

Tipo LeasingLista los tipos leasing configurados en el sistema.

Se despliega

Estado Estado de la cotización Se despliega

Fecha Fecha que se realiza la cotización Se ingresa


Botón Descripción

N° Cotización Accede a una lista con todas las cotizaciones realizadas al cliente.

$Despliega un cuadro con los tipos de cambios de las monedas configurados en el sistema, se despliega mientras este presionado este botón.

Tab Bienes y Financiamiento

Despliega información del leasing asociado a la cotización del cliente.

Tab CláusulasDespliega una lista con las cláusulas especiales para asignarlas a la cotización.

CCR Emision de Documento solicitud de credito CCR

Datos OperaciónPermite ingresar los datos necesarios para completar la operación. Accede a la pantalla Datos para Completar la Operación .

Imprime Cotizaciones Imprime la cotización.





Nueva Permite ingresar una nueva cotización para el cliente.



SalirPermite regresar a la pantalla anterior Centro Atención Clientes Leasing.



PANTALLA COTIZACIÓN NORMAL BOTÓN TAB BIENES Y FINANCIAMIENTO

a) Nombre Pantalla

Cotización Normal

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotizaciones por Cliente a través del Tab Leasing por el botón Cotización Normal y luego por el tab Bienes y Financiamiento.

b) Objetivos

Listar la información del leasing del cliente.

c) Funciones


Cotización NormalPermite Ingreso y cálculo de cotizaciones, genera rentas fijas, variables y diferenciadas. Permite al ejecutivo manejar varias alternativas de financiamiento para un mismo negocio.





Detalle de BienesLista los bienes que pertenecen a la cotización.

Se despliega y permite seleccionar una fila.

UF Operación Suma en UF de los bienes cotizados. Se despliegaNúmero Bienes Cantidad de bienes cotizados Se despliegaBienes Afectos IVA Monto del Iva que son afectos Se despliegaBienes Exentos IVA Monto del Iva que son exentos Se despliega

Total BienesSuma de los bienes afectos Iva y bienes exentos a Iva.

Se despliega

Alternativas de Financiamiento

Lista las distintas opciones de financiamientos para la cotización.

Se despliega


Botón Descripción

Icono Abrir Permite ingresar o modificar un bien de la cotización. Accede a la pantalla Actualización Bienes Cotizaciones.

Icono Ver Permite visualizar los datos de un bien seleccionado de la lista Detalle de bienes. Accede a la pantalla Actualización Bienes Cotizaciones.

Icono Eliminar Permite eliminar el bien seleccionado de la cotización.

Icono Abrir(Alternativa)Permite ingresar o modificar una alternativa de financiamiento para la cotización. Accede a la pantalla Cotización – Alternativa de Financiamiento.

Icono Ver(Alternativa)Permite visualizar los datos de una alternativa de financiamiento para la cotización. . Accede a la pantalla Cotización – Alternativa de Financiamiento.

CCR Emisión de Documento solicitud de crédito CCR

Datos OperaciónPermite ingresar los datos necesarios para completar la operación. Accede a la pantalla Datos para Completar la Operación.

Imprime CotizacionesPermite imprimir cotizaciones masivas de la pantalla que está en consulta. Se activa la pantalla Impresión Masiva de Cotizaciones.

Grabar/ ModificarValida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos./ Habilitado según perfil del usuario. Permite modificar algunos de los campos mostrados en la pantalla.

Nueva Permite ingresar una nueva cotización al cliente.

Buscar/ LimpiarPermite acceder a la información que está en consulta. /Permite limpiar la pantalla de la información desplegada.

Salir Permite regresar a la pantalla



PANTALLA COTIZACIÓN NORMAL BOTÓN ICONO ABRIR

a) Nombre Pantalla

Actualización Bienes Cotizaciones

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotizaciones por Cliente a través del Tab Leasing por el botón Cotización Normal y luego por el tab Bienes y Financiamiento y botón:

- Icono Abrir.- Icono Ver.

b) Objetivos

Administra los bienes pertenecientes a la cotización de un cliente leasing.

c) Funciones


Actualización Bienes Cotizaciones

Permite consultar e ingresar bienes de a cotización del cliente.





EstadoLista los estados del bien configurado en el sistema.

Se selecciona

Tipo BienLista los tipos de bienes configurados en el sistema

Se selecciona

Pais de Origen País de donde es originario el bien Se selecciona

Cantidad Cantidad de bienes que cotiza. Se ingresa

MonedaLista las monedas configuradas en el sistema. Moneda en que se esta cotizando el bien.

Se selecciona

Costo Unitario Valor unitario del bien Se ingresa

Costo TotalValor unitario del bien por la cantidad de bienes que cotiza

Se ingresa, se autocalcula.

Valores Asegurar Costo Total

Valor por asegurar los bienes Se ingresa

Afecto Iva El bien a adquirir esta afecto al IVA. Se marcaTipo de Cambio Fijo para este Bien

Tipo de Cambio ingresado será Fijo para el bien ingresado

Se marca

Tipo de Cambio Tipo de cambio Se ingresaObservaciones al Tipo de Cambio

Observaciones Se ingresa

MarcaCampo opcional. Ingresa la marca del vehículo a cotizar

Se ingresa

ModeloCampo opcional. Ingresa el modelo del vehículo a cotizar.

Se ingresa

Detallada Descripción detallada del bien a cotizar. Se ingresaGeneral Descripción general del bien a cotizar. Se ingresaRut Campo opcional. Rut Proveedor del bien Se ingresaNombre Nombre del proveedor del bien Se despliega


Botón Descripción

Datos ProveedorPermite obtener el nombre del proveedor si existe en la base de datos sino es así: accede a la pantalla Mantenedor General de Personas del Sistema.

Grabar / ModificarValida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos./ Habilitado según perfil del usuario. Permite modificar algunos de los campos mostrados en la pantalla.

Salir Permite regresar a la pantalla Cotización Normal

Nota: Si la pantalla fue activada por el icono los botones Grabar / Modificar no estará disponibles.



PANTALLA MANTENEDOR DE PERSONAS DEL SISTEMA

a) Nombre Pantalla

Mantenedor General de Personas del Sistema

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotizaciones por Cliente a través del Tab Leasing por el botón Cotización Normal y luego por el tab Bienes y Financiamiento, botón Icono Abrir a través del botón Datos Proveedores.

b) Objetivos

Administrar las personas del sistema, como los proveedores, empleados, avales, clientes, entre otros.

c) Funciones


Mantenedor General de Personas del Sistema

Permite consultar y actualizar los datos de las personas del sistema.





Rut Rut del cliente sujeto de la operación de leasing. Se ingresa

Nombre / Nombre Fantasía

Nombre del cliente sujeto de la operación de leasing.

Se despliega

Tipo Persona Si es persona natural o jurídica. Se marca

Combo antes Nombre Título del cliente Se selecciona

NombreNombre del cliente sujeto de la operación de leasing.

Se ingresa

Segundo NombreSegundo nombre del cliente sujeto de la operación de leasing.

Se ingresa


Se ingresa


Se ingresa

Nombre FantasíaNombre de fantasía del cliente sujeto de la operación de leasing. Siempre y cuando sea una persona jurídica.

Se ingresa

Razón SocialNombre del cliente sujeto de la operación de leasing. Siempre y cuando sea una persona jurídica.

Se ingresa

Relación Comercial Relación comercial que tiene con leasing. Se marca

Forma Contacto Forma en que conoció el sistema leasing. Se selecciona

Nombre Nombre de la persona que hizo el contacto. Se ingresa


Se ingresa


Se selecciona




Botón Descripción

Icono AyudaSe accede a una lista con todos los clientes del leasing que están en la base de datos, a traves de la pantalla .

DetalleAccede a la pantalla Información Detallada Persona Jurídica o Información Detallada Persona Natural, la que depende del tipo de Persona.

DireccionesPermite mostrar las direcciones de la persona. Accede a la pantalla Actualización Direcciones Cliente.

Grabar/ModificarValida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos./ Activa campos para realizar modificaciones.

Buscar/LimpiarPermite acceder a la información que está en consulta./ Permite limpiar la pantalla de la información desplegada.

Salir Permite regresar a la pantalla principal del Módulo Legal.



PANTALLA COTIZACIÓN NORMAL TAB BIENES Y FINANCIAMIENTO BOTÓN ICONO ABRIR(ALTERNATIVA)

a) Nombre Pantalla

Cotización – Alternativa de Financiamiento

AccesoSé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso

Cotizaciones por Cliente a través del Tab Leasing por el botón Cotización Normal y luego por el tab Bienes y Financiamiento y botón:

- Icono Abrir(Alternativa).- Icono Ver(Alternativa)

b) Objetivos

Administra las alternativas de financiamiento de una cotización del cliente.

c) Funciones


Cotización – Alternativa de Financiamiento

Permite consultar e ingresar una alternativa de financiamiento para la cotización de un cliente.





Contrato Afecto a Iva Contrato afecto a iva. Se marca

MonedaLista las monedas configuradas en el sistema. Moneda que cotiza.

Se despliega

Tipo CambioTipo cambio que se pacta para la moneda distinta al peso no reajustable.

Se ingresa

Capital Monto de los bienes cotizados. Se despliega

Seguro Monto total en que se aseguran los bienes. Se despliega

Provisiones Monto total de las provisiones. Se despliega

R. Civil Monto total de la Responsabilidad Civil. Se despliega

Aporte Proveedor Monto total Neto del aporte proveedor. Se despliega

Periodo Contrato Lista el Tipo de contrato a generar. Se selecciona

N° de RentasNumero de rentas que se pacta, incluida la opción de compra.

Se ingresa

Periodicidad(Meses) Numero de meses que hay entre rentas. Se ingresa

Duración(Meses) Duración del contrato, en meses.Se ingresa, se autocalcula.

Tipo Tasa Lista las tasas configuradas en el sistema. Se selecciona

Tasa Base Tasa base anual de la cotización. Se ingresa

SpreadSobre tasa fija que se cobra en la tasa variable.

Se ingresa

Tipo de RentasLista el tipo de rentas configuradas en el sistema.

Se selecciona

Primer Venc. Fecha que vencería la primera renta. Se ingresa

Segundo Venc.Fecha de vencimiento para la segunda renta.

Se ingresa

Día Día de vencimiento. Se ingresa

Fondo Opción Si tiene Fondo de Opción. Se marca

Fondo Op. Porcentaje del Fondo de Opción. Se ingresa

Monto a FinanciarMonto que se le financiara al cliente para esta cotización.

Se despliega

Financiar seguro Financiar el seguro Se marca

Interés Simple El Tipo de interés a aplicar. Se marca

Interés Compuesto El Tipo de interés a aplicar. Se marca

Primera RentaMonto de la primera Renta en Moneda Origen

Se despliega

Con Opción de Compra Opción de compra de los bienes Se marca

DesdeNúmero de la primer renta que tendrán un monto distinto de las otras rentas.

Se ingresa si el tipo de renta es diferenciada.



HastaNúmero de la última renta que tendrán un monto distinto de las otras rentas.

Se ingresa si el tipo de renta es diferenciada.

Monto Monto a pagar en el rango especificado.Se ingresa si el tipo de renta es diferenciada.

T.I.R. y Desarrollo Suma de la spread y la tasa base Se despliega

Desarrollo RentasLista las rentas que se pactaran con sus respectivos valores.

Se despliega


Botón Descripción

CapitalMuestra los bienes cotizados con los datos de la moneda y totales a través de la pantalla Factor Tipo Cambio Bienes.

Genera RentasRecalcula el valor de las otras rentas e introduce el monto diferenciado en las rentas que se especifico, este botón se activa si el tipo de renta es diferenciada.

Selección Rentas (√)Permite seleccionar todas las rentas, este botón se activa si el tipo de renta es diferenciada.

Selección Rentas (x)Permite cancelar toda la selección de las rentas, este botón se activa si el tipo de renta es diferenciada.

T.I.R. y DesarrolloPermite realizar el desarrollo de las rentas con sus respectivos valores.

Aprobación ComitéPermite enviar la cotización a la parrilla de cotizaciones para ser aprobada.

Cotizaciones RápidasPermite generar una cotización en forma más rápida, accediendo a la pantalla Cotizaciones Rápidas del Ejecutivo

DescuentoPermite agregar el aporte proveedor a la cotización, accediendo a la pantalla Aporte Proveedor

Imprimir Permite imprimir la cotización.

ProvisionesPermite listar todas las provisiones configuradas en el sistema y señala con un ticket las provisiones incluidas en la cotización, accede a la pantalla Provisión de la Cotización

SegurosPermite ingresar los seguros para los bienes cotizados, se activa la pantalla Seguros Cotización



Nota: Si la pantalla fue activada por el icono el botón Grabar no estará disponible.



FACTOR TIPO DE CAMBIO BIENES

a) Nombre Pantalla

Factor Tipo de Cambio Bienes

AccesoSé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso

Cotizaciones por Cliente a través del Tab Leasing por el botón Cotización Normal y luego por el tab Bienes y Financiamiento y botón:

- Icono Abrir(Alternativa).- Icono Ver(Alternativa)

Opción Capital.

b) Objetivos

Visualizar los bienes de una cotización del cliente.

c) Funciones


Factor Tipo de Cambio BienesConsultar los bienes de una cotización del cliente, mostrando sus monedas, tipo de cambio pactado, total, Factor de cambio y total en moneda origen del contrato.





Cotización Nro de la Cotización. Se despliega

MonedaLista las monedas configuradas en el sistema. Moneda que cotiza.

Se despliega

Tipo de Cambio Tipo de cambio del contrato Se despliega

Bienes Cotización Lista los bienes de la cotización Se despliega

Capital Suma de la columna Monto mda Contrato Se despliega


Botón Descripción

SalirPermite regresar a la pantalla anterior – Cotización Normal – Alternativa de Financiamiento



PANTALLA COTIZACIONES RÁPIDAS DEL EJECUTIVO

a) Nombre Pantalla

Cotizaciones Rápidas del Ejecutivo

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotizaciones por Cliente a través del Tab Leasing por el botón Cotización Normal y luego por el tab Bienes y Financiamiento y botón Icono Abrir(Alternativa), a través del botón Cotizaciones Rápidas.

b) Objetivos

Generar cotizaciones rápidas para los clientes leasing.

c) Funciones


Cotizaciones Rápidas del Ejecutivo

Permite consultar las cotización predefinidas del ejecutivo que esta realizando una cotización.



Lista Lista la cotización predefinidas del ejecutivoSe despliega y permite seleccionar una fila.




Botón Descripción

SeleccionarPermite retornar la información de la cotización seleccionada a la pantalla anterior.

SalirPermite regresar a la pantalla anterior Cotización – Alternativa de Financiamiento .



PANTALLA APORTE PROVEEDOR

a) Nombre Pantalla

Aportes Proveedor

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotizaciones por Cliente a través del Tab Leasing por el botón Cotización Normal y luego por el tab Bienes y Financiamiento y botón Icono Abrir(Alternativa), a través del botón Descuento.

b) Objetivos

Administra los montos de los aportes proveedor para la cotización.

c) Funciones


Aportes ProveedorPermite ingresar y modificar los valores y tipo de aporte proveedor, para un proveedor de algún bien asociado a la cotización.





ProveedorLista los proveedores del bien asociado a la cotización.

Se selecciona

Tipo de Aporte Lista el tipo de aporte configurado en el sistema. Se selecciona

Moneda Lista las monedas configuradas en el sistema.

Se selecciona. La moneda seleccionada debe ser igual a la moneda del bien cotizado.

Tipo de Cambio Tipo de cambio de la moneda Se ingresa

Monto del Aporte Monto del aporte Se ingresa

Aportes ProveedorLista los aportes proveedores asociado a la cotización actual.

Se despliega


Botón Descripción

AgregarPermite habilitar el ingreso de datos para ingresar un nuevo aporte proveedor.

Cancelar Permite cancelar el ingreso o modificación de datos.

Grabar/ ModificarValida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos./ Activa los campos moneda y monto del aporte para ser modificados.

Salir Permite regresar a la pantalla Cotización – Alternativa de Financiamiento.



PANTALLA PROVISIONES DE LA COTIZACIÓN

a) Nombre Pantalla

Provisiones de la Cotización

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotizaciones por Cliente a través del Tab Leasing por el botón Cotización Normal y luego por el tab Bienes y Financiamiento y botón Icono Abrir(Alternativa), a través del botón Provisiones.

b) Objetivos

Consultar las provisiones que tiene la cotización del cliente.

c) Funciones


Provisiones de la CotizaciónPermite listar las provisiones y señalar con un ticket las provisiones asociadas a la cotización con sus respectivos montos y monedas.





Lista Lista las Provisiones de las Cotizaciones

Se despliega y señala con un ticket las provisiones asociadas a la cotización


Botón Descripción


SalirPermite regresar a la pantalla anterior Cotización – Alternativa de Financiamiento.



PANTALLA INGRESE LAS PÓLIZAS ASOCIADAS A LOS BIENES DE ESTA COTIZACIÓN

a) Nombre Pantalla

Ingrese las pólizas asociadas a los bienes de esta cotización

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotizaciones por Cliente a través del Tab Leasing por el botón Cotización Normal y luego por el tab Bienes y Financiamiento y botón Icono Abrir(Alternativa), a través del botón Seguros.

b) Objetivos

Administra los seguros de los bienes asociados a una cotización.

c) Funciones


Seguros CotizaciónPermite ingresar o modificar el seguro para los bienes asociadas a una cotización, tomado por el cliente o por el leasing.





Seguro Leasing Lista las pólizas tomadas para la cotización Se despliega

Total Tarifa Anual Suma total de las pólizas tomadas. Se despliega


Botón Descripción

Eliminar Elimina la póliza seleccionada.

AgregarSe despliega un cuadro de opción, donde se selecciona el tipo de seguro: Leasing o Cliente. Al seleccionar uno de ellos llama a la pantalla Seguro Leasing o Seguro Cliente, respectivamente.


SalirPermite regresar a la pantalla anterior Cotización – Alternativa de Financiamiento.



INGRESE LAS PÓLIZAS ASOCIADAS A LOS BIENES DE ESTA COTIZACIÓN BOTÓN AGREGAR OPCIÓN LEASING

a) Nombre Pantalla

Seguro Leasing

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotizaciones por Cliente a través del Tab Leasing por el botón Cotización Normal y luego por el tab Bienes y Financiamiento y botón Icono Abrir(Alternativa), a través del botón Seguros luego el botón Agregar, opción Leasing.

b) Objetivos


c) Funciones


Seguros LeasingPermite ingresar o modificar el seguro para los bienes asociadas a una cotización.





Póliza Lista las pólizas configuradas en el sistema. Se selecciona

AseguradoraNombre de la compañía aseguradora de la póliza.

Se despliega

Vigencia Fecha de vigencia del seguro Se ingresa

Hasta Fecha de expiración del seguro Se ingresa

Forma de CálculoPuede ser por: formula o Tarifado, depende de la póliza

Se despliega

Límite Suscripción Seguro

Monto máximo que se puede asegurar Se despliega

Bienes Cotización Lista todos los bienes asociado a la cotización.

Se despliega y se señala con un ticket los bienes que tienen seguro Leasing.

Total Monto Asegurar(UF)

Suma total de las pólizas tomadas. Se despliega

Deducible UF Lista los deducibles configurados en el sistema. Se selecciona

Deducible %Lista los porcentajes deducibles configurados en el sistema.

Se selecciona

Tarifa Anual Valor del seguro Se ingresa

R. Civil Valor Responsabilidad CivilSe ingresa o se despliega, depende de la forma de calculo

Cob. Adicionales Valor de la cobertura adicional. Se despliega

Total Tfa. Adicionales

Total de las coberturas Se despliega


Botón Descripción

Marca y ModeloMuestra un cuadro del Detalle del Bien donde despliega la cantidad, monto asegurar (UF) y descripción del bien, se debe ingresar la marca y modelo del vehículo de unas listas.

Deducible por Siniestro

Accede a un cuadro conteniendo una lista de las coberturas adicionales.


SalirPermite regresar a la pantalla anterior Ingrese las pólizas asociadas a los bienes de esta cotización



INGRESE LAS PÓLIZAS ASOCIADAS A LOS BIENES DE ESTA COTIZACIÓN BOTÓN AGREGAR OPCIÓN CLIENTE

a) Nombre Pantalla

Seguro Cliente

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotizaciones por Cliente a través del Tab Leasing por el botón Cotización Normal y luego por el tab Bienes y Financiamiento y botón Icono Abrir(Alternativa), a través del botón Seguros luego el botón Agregar, opción Cliente.

b) Objetivos


c) Funciones


Seguros LeasingPermite ingresar o modificar el seguro para los bienes asociadas a una cotización.





Bienes Cotización Lista todo el bien asociado a la cotización.

Se despliega y se señala con un ticket los bienes que tendrán seguro Cliente.

Coberturas de la póliza

Lista las coberturas de las pólizas

Se despliega y se señala con un ticket las coberturas a incluir en la póliza


Botón Descripción


SalirPermite regresar a la pantalla anterior Ingrese las pólizas asociadas a los bienes de esta cotización



PANTALLA COTIZACIÓN NORMAL BOTÓN TAB CLÁUSULAS

a) Nombre Pantalla

Cotización Normal

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotizaciones por Cliente a través del Tab Leasing por el botón Cotización Normal y luego por el tab

b) Objetivos

Listar la información del leasing del cliente.

c) Funciones


Cotización Normal

Permite Ingreso y cálculo de cotizaciones, genera rentas fijas, variables y diferenciadas. Permite al ejecutivo manejar varias alternativas de financiamiento para un mismo negocio.





CláusulasLista las cláusulas que se pueden asignar a la cotización.

Se despliega y se señala por un ticket las cláusulas a asignar-


Botón Descripción

CCR Emision de Documento solicitud de crédito CCR.

Datos OperaciónPermite ingresar los datos necesarios para completar la operación. Accede a la pantalla Datos para Completar la Operación

Imprime CotizacionesPermite imprimir cotizaciones masivas de la pantalla que está en consulta. Se activa la pantalla Impresión Masiva de Cotizaciones.

Grabar / Modificar

Habilitado según perfil del usuario. Valida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos./ Permite modificar algunos de los campos mostrados en la pantalla.

Nueva Permite ingresar una nueva cotización al cliente.

Buscar/ LimpiarPermite acceder a la información que está en consulta./ Permite limpiar la pantalla de la información desplegada.




PANTALLA CCR

a) Nombre Pantalla

Emisión CCR

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones opción Ingreso Cotizaciones por Cliente, tab Leasing, botón Cotización Normal, ingresar o buscar una cotización, luego opción CCR.

b) Objetivos

Emitir documento para la solicitud de credito CCR.

c) Funciones


Emisión CCR Emitir documento para la solicitud de crédito CCR.





Rut Cliente Rut del Cliente Se despliega

Cotización Numero de Cotización Se despliega

Cliente Nombre del Cliente Se despliega

Giro Giro del Cliente Se ingresa

Código Deudor Código de deudor del cliente Se despliega

Clasificación de Riesgo Clasificación de riesgo del cliente Se despliega

Cliente Nuevo Indicador si el cliente es nuevo Se marca

Desde Fecha de ingreso Se despliega

Fecha Próxima Revisión

Fecha de próxima revisión Se ingresa

Seguro Seguro Se despliega

Propiedad Lista los accionistas del cliente Se despliega - ingresa

Líneas Bco ScotiabankLista las líneas de créditos asociadas al clientes

Se despliega - ingresa

Riesgo Global con Scotiabank

Observaciones del riesgo global Se ingresa

Propósito Se ingresa el propósito Se ingresa

Garantías Se ingresa las garantías Se ingresa

Observación Observaciones Se ingresa – Opcional

Referencia Referencia del documento Se ingresa

Contacto Nombre del Contacto Se ingresa


Botón Descripción

Generar Doc. Accede a la Pantalla Vista Previa Solicitud Crédito CCR, donde se puede ver los datos antes de su impresión.

Nueva Línea Agrega una línea a las Líneas Bco Scotiabank, para su ingreso.


Salir Permite regresar a la pantalla anterior Firmas Contrato.(4.13)



PANTALLA DATOS PARA COMPLETAR LA OPERACIÓN

a) Nombre Pantalla

Datos para Completar la Operación

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotizaciones por Cliente a través del Tab Leasing por el botón Cotización Normal y luego por el botón Datos Operación.

b) Objetivos

Permite ingresar los datos necesarios para completar la operación.

c) Funciones


Datos para Completar la Operación

Permite ingresar los datos necesarios para completar la operación.





Clasificación Contrato

Lista las clasificaciones de contrato configurado al sistema.

Se selecciona

Tipo CarteraLista el tipo de cartera configurado en el sistema.

Se selecciona

Tipo FacturaciónLista el tipo de facturación configurado en el sistema.

Se selecciona

Modalidad EntregaLista la modalidad de entrega configurado en el sistema.

Se selecciona

Operación afecta a prepago

Operación esta afecta a prepago Se marca

Inicio del Prepago Fecha de inicio del prepago Se ingresa

Tasa de Descuento (%)

Porcentaje de descuento Se ingresa

Periodo de Repactación(meses)

Periodo de repactación de la tasa variable Se ingresa

Fecha Próxima Repactación

Fecha de la próxima repactación. Se ingresa


Botón Descripción


Salir Permite regresar a la pantalla anterior Cotización Normal.



PANTALLA IMPRESIÓN MASIVA DE COTIZACIONES

a) Nombre Pantalla

Impresión Masiva de Cotizaciones

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotizaciones por Cliente a través del Tab Leasing por el botón Cotización Normal y luego por el botón imprimir Cotizaciones.

b) Objetivos

Imprimir en forma masiva las alternativas de cotizaciones asociadas al cliente.

c) Funciones


Impresión Masiva de cotizacionesPermite seleccionar una o más o todas las alternativas de cotizaciones para ser imprimidas.



Alternativas de Cotizaciones Lista todas las alternativas de la cotización.

Se despliega y se puede seleccionar a través de un ticket las que se imprimirán.




Botón Descripción

Icono Permite seleccionar todas las alternativas de la cotización.

Icono Permite cancelar la selección de las alternativas de la cotización.

Imprimir Permite enviar a imprimir las alternativas seleccionadas.

Salir Permite retornar a la pantalla anterior Cotización Normal



PANTALLA INFORMACIÓN DETALLADA PERSONA JURÍDICA

a) Nombre Pantalla

Información Detallada Persona Jurídica

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotizaciones por Cliente a través del botón Detalle.

b) Objetivos

Administra la información detallada de la persona jurídica, permitiendo modificar la información.

c) Funciones


Información Detallada Persona Jurídica

Permite consultar y modificar los datos del cliente.





Rut Cliente Rut del cliente sujeto de la operación de leasing. Se ingresa

Nombre/ Nombre Fantasía


Se despliega

Giro Giro del cliente sujeto de la operación de leasing. Se ingresa

País OrigenPaís Origen del cliente sujeto de la operación de leasing.

Se ingresa

Código SIICódigo SII del cliente sujeto de la operación de leasing.

Se ingresa

Act. EconómicaAct. Económica del cliente sujeto de la operación de leasing.

Se ingresa

Composición SocialTipo de sociedad que tiene cliente sujeto de la operación de leasing.

Se ingresa

Arrendatario SBIF Lista los arrendatarios SBIF Se ingresa

Persona Relacionada Persona relaciona con el banco. Se marca

Localidad Bancaria Divisional comunal o regional impuesta por el SBIF Se ingresa


Botón Descripción



Salir Permite regresar a la pantalla anterior Centro Atención Clientes Leasing



PANTALLA INFORMACIÓN DETALLADA PERSONA NATURAL

a) Nombre Pantalla Información Detallada Persona Natural

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotizaciones por Cliente a través del botón Detalle.

b) Objetivos

Administra la información detallada de la persona natural, permitiendo modificar la información.

c) Funciones


Información Detallada Persona Natural

Permite consultar y modificar los datos del cliente.





Rut Rut del cliente sujeto de la operación de leasing. Se ingresa

Nombre/ Nombre Fantasía


Se despliega

Sexo Sexo del cliente sujeto de la operación de leasing. Se selecciona

Estado CivilEstado Civil del cliente sujeto de la operación de leasing.

Se selecciona

Fecha NacimientoFecha de nacimiento del cliente sujeto de la operación de leasing.

Se ingresa

Régimen MatrimonialRégimen matrimonial del cliente sujeto de la operación de leasing.

Se selecciona

Rut CónyugeRut cónyuge del cliente sujeto de la operación de leasing.

Se ingresa


Se selecciona

ProfesiónProfesión del cliente sujeto de la operación de leasing.

Se selecciona

Código siiCódigo sii del cliente sujeto de la operación de leasing.

Se selecciona


Se selecciona


Se selecciona

Arrendatario SBIF Lista los arrendatarios SBIF Se selecciona

Persona Relacionada Persona relaciona con el banco. Se marca

Localidad Bancaria Divisional comunal o regional impuesta por el SBIF Se selecciona




Botón Descripción

Rut CónyugeDespliega la información detallada del cónyuge, activando la pantalla Información Detallada del Cónyuge.

ModificarValida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos.





PANTALLA INFORMACIÓN DETALLADA PERSONA NATURAL BOTÓN CÓNYUGE

a) Nombre Pantalla

Información Detallada del Cónyuge

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotizaciones por Cliente a través del botón Detalle y luego por el botón Rut Cónyuge.

b) Objetivos

Administra los datos del cónyuge de un cliente sujeto a una operación leasing.

c) Funciones


Información Detallada del Cónyuge

Permite consultar y actualizar los datos del cónyuge de un cliente sujeto a una operación leasing.





RutRut del cliente sujeto de la operación de

leasing. Se despliega

Nombre Nombre del cliente sujeto de la operación de leasing. Se despliega

Segundo NombreCampo opcional. Segundo nombre del cliente sujeto de la operación de leasing.

Se ingresa


Se ingresa


Se ingresa

Sexo Sexo del cliente sujeto de la operación de leasing. Se selecciona

Estado CivilEstado Civil del cliente sujeto de la operación de leasing.

Se selecciona

Fecha NacimientoFecha de nacimiento del cliente sujeto de la operación de leasing.

Se ingresa

Régimen MatrimonialRégimen matrimonial del cliente sujeto de la operación de leasing.

Se selecciona


Se selecciona

ProfesiónProfesión del cliente sujeto de la operación de leasing.

Se selecciona

Código SIICódigo SII del cliente sujeto de la operación de leasing.

Se selecciona


Se selecciona


Se selecciona

Arrendatario SBIF Lista los arrendatarios SBIF Se selecciona




Botón Descripción


DireccionesPermite mostrar las direcciones de la persona. Accede a la pantalla Actualización Direcciones Cliente (4.24.).

ModificarValida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos.

SalirPermite regresar a la pantalla anterior Información Detallada Persona Natural.



PANTALLA ACTUALIZACIÓN DIRECCIONES CLIENTE

a) Nombre PantallaActualización Direcciones Cliente

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotizaciones por Cliente a través del botón Direcciones.

b) Objetivos

Administra las direcciones de las personas del sistema leasing.

c) Funciones


Actualización Direcciones Cliente

Permite consultar las direcciones de una persona del sistema como un proveedor, aval, clientes, entre otros.





Rut Rut de la persona del sistema. Se ingresa

Nombre/Nombre Fantasía

Nombre de la persona del sistema. Se despliega

Mostrar solo direcciones vigentes

Desplegar solo las direcciones vigentes Se marca

Tipo DirecciónLista los tipos de direcciones configurados en el sistema.

Se selecciona

Dirección Dirección de la persona del sistema Se ingresa

ComunaLista las comunas configuradas en el sistema

Se selecciona

CiudadLista las ciudades configuradas en el sistema.

Se selecciona

Dirección Despacho Correspondencia

Dirección ingresada es donde se debe enviar la correspondencia.

Se marca

Dirección VigenteDirección que esta relacionada con el cliente

Se marca

Lista de DireccionesLista las direcciones asociadas a la persona del sistema.



Botón Descripción


TeléfonosAccede a la actualización de teléfonos asociada a la dirección. Activa a la pantalla Actualización Teléfonos por Dirección Cliente







PANTALLA ACTUALIZACIÓN DIRECCIONES CLIENTE BOTÓN TELÉFONOS

a) Nombre Pantalla

Actualización Teléfonos por Dirección Cliente

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotizaciones por Cliente a través del botón Direcciones que llama a la pantalla Actualización Direcciones Cliente), a través del botón Teléfonos.

b) Objetivos

Administra los teléfonos que están asociados a una dirección de una persona en el sistema.

c) Funciones


Actualización Teléfonos por Dirección Cliente

Permite consultar y actualizar los números telefónicos asociados a una dirección de una persona del sistema.





RutRut de la persona ingresada en el sistema.

Se despliega

Dirección Dirección de la persona Se despliega

Tipo FonoLista los tipos de fonos configurados en el sistema.

Se selecciona

Número Numero telefónico Se ingresa

Anexo Anexo del numero telefónico Se ingresa

ListaLista todos los números telefónicos asociado a la dirección.

Se despliega


Botón Descripción


Grabar / ModificarValida la información ingresada; si no presenta problemas es grabada en la base de datos.

SalirPermite regresar a la pantalla anterior Actualización Direcciones Cliente(4.24.).



PANTALLA INGRESO COTIZACIÓN RÁPIDA

a) Nombre Pantalla

Cotización Rápida

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotización Rápida.

b) Objetivos

Administra varias alternativas de financiamientos para una cotización de un cliente.

c) Funciones


Cotización RápidaPermite el ingreso y cálculo de cotizaciones, genera rentas fijas, variables y diferenciadas. Permite al ejecutivo manejar varias alternativas de financiamiento para un mismo negocio.





Cotización Rápida Numero de la cotización Se ingresaReferencia Descripción de la cotización Se ingresa


Se despliega

Estado CotizaciónLista el estado de la cotización configurada en el sistema

Se despliega

Fecha Ing. Fecha en que se realiza la cotización Se ingresaDescripción Descripción detallada de la cotización. Se ingresaMoneda Lista las monedas configuradas en el sistema. Se seleccionaTipo Cambio Tipo de cambio de la moneda Se ingresaMonto Bienes Monto total de los bienes a adquirir. Se ingresaMonto Exento Iva Monto exento de los bienes a adquirir. Se ingresaMonto Provisiones Monto de las proviones Se ingresa

Total BienesSuma de los montos: bienes, exento iva y provisiones.

Se despliega

Monto Seguros Monto del seguro Se ingresa


Número de Rentas(Inc. Op. Compra)

Numero de rentas que se pacta, incluida la opción de compra.

Se ingresa

Periodicidad(Meses entre meses)

Numero de meses que hay entre cada renta. Se ingresa

Duración Meses Duración del contrato, en meses.Se ingresa, se autocalcula.




Se ingresa


Se selecciona


Segundo Venc. Fecha de vencimiento para la segunda renta. Se ingresa




Con Opción de Compra

Opción de compra de los bienes Se marca

Monto Opción Monto de la opción de compra Se despliega

Contrato afecto a iva Indica si el contrato esta afecto a iva Se marca

Incluye seguro Indica que la cotización incluye seguro Se marca

Total a FinanciarMonto total de la cotización que será financiada por el Leasing

Se despliega



T.I.R. Suma de la spread y la tasa base Se despliega


Se despliega


Botón Descripción



N° CotizaciónAccede a una lista de todas las cotizaciones almacenadas en la base de datos.

ImprimirPermite generar un informe impreso de la pantalla que está en consulta.

CalcularPermite generar el desarrollo de las rentas calculando sus respectivos valores.

Rentas

Se habilita cuando el tipo de renta es diferenciada y se despliega un cuadro pidiendo que se introduzcan los siguientes valores: el numero de la primera renta y la ultima que tendrán un valor distinto a las otras rentas. Con el botón Genera Rentas recalcula el valor de las otras rentas e introduce el monto diferenciado en las rentas que se especifico.

NuevaPermite ingresar una nueva alternativa de financiamiento a la cotización, dependerá si ya esta en pantalla los datos de alguna cotización de no ser así generará una nueva cotización.


Buscar/ LimpiarPermite acceder a la información que está en consulta./ Permite limpiar la información desplegada en pantalla.




PANTALLA INGRESO COTIZACIÓN RÁPIDA BOTÓN TAB ALTERNATIVA N

a) Nombre Pantalla

Cotización Rápida

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Ingreso Cotización Rápida, a través del botón tab Alternativa n o presionando nuevamente la opción nueva.

b) Objetivos

Administra varias alternativas de financiamientos para una cotización de un cliente.

c) Funciones


Cotización RápidaPermite generar una cotización con datos de una cotización predefinida por el ejecutivo.





Cotización Rápida Numero de la cotización Se ingresaReferencia Descripción de la cotización Se ingresaTipo Bien SI es nacional o importado Se selecciona


Se despliega

Estado CotizaciónLista el estado de la cotización configurada en el sistema

Se despliega

Fecha Ing. Fecha en que se realiza la cotización Se ingresaDescripción Descripción detallada de la cotización. Se ingresaMoneda Lista las monedas configuradas en el sistema. Se seleccionaTipo Cambio Tipo de cambio de la moneda Se ingresaMonto Bienes Monto total de los bienes a adquirir. Se ingresaMonto Exento Iva Monto exento de los bienes a adquirir. Se ingresaMonto Provisiones Monto de las proviones Se ingresa

Total BienesSuma de los montos: bienes, exento iva y provisiones.

Se despliega

Monto Seguros Monto del seguro Se ingresa


N° de RentasNumero de rentas que se pacta, incluida la opción de compra.

Se ingresa

Periodicidad(Meses) Numero de meses que hay entre rentas. Se ingresa

Duración(Meses) Duración del contrato, en meses.Se ingresa, se autocalcula.




Se ingresa


Se selecciona


Segundo Venc. Fecha de vencimiento para la segunda renta. Se ingresa


Aplicar Tasa Cuota Seguro

Aplicar Tasa Cuota Seguro Se marca

Aplicar Tasa Cuota Seguro

Aplicar Tasa Cuota Seguro Se marca



Con Opción de Compra

Opción de compra de los bienes Se marca

Monto Opción Monto de la opción de compra Se despliega



Contrato afecto a iva Indica si el contrato esta afecto a iva Se marca

Incluye seguro Indica que la cotización incluye seguro Se marca

Total a FinanciarMonto total de la cotización que será financiada por el Leasing

Se despliega

T.I.R. Suma de la spread y la tasa base Se despliega


Se despliega


Botón Descripción



N° CotizaciónAccede a una lista de todas las cotizaciones almacenadas en la base de datos.

Selección Rentas (√)Permite seleccionar todas las rentas, este botón se activa si el tipo de renta es diferenciada.

Selección Rentas (x)Permite cancelar toda la selección de las rentas, este botón se activa si el tipo de renta es diferenciada.


CalcularPermite generar el desarrollo de las rentas calculando sus respectivos valores.

Rentas

Se habilita cuando el tipo de renta es diferenciada y se despliega un cuadro pidiendo que se introduzcan los siguientes valores: el numero de la primera renta y la ultima que tendrán un valor distinto a las otras rentas. Con el botón Genera Rentas recalcula el valor de las otras rentas e introduce el monto diferenciado en las rentas que se especifico.

NuevaPermite ingresar una nueva alternativa de financiamiento a la cotización, dependerá si ya esta en pantalla los datos de alguna cotización de no ser así generará una nueva cotización.







PANTALLA STATUS CLIENTE

a) Nombre Pantalla

Mantenedor Status Cliente

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Status Cliente.

b) Objetivos

Administra las distintas instancias de revision de un cliente.

c) Funciones


Mantenedor Status ClienteIngreso y firma de las distintas instancias de revisión de un cliente; Evaluación Comercial, Dicom, Legal, etc.





Rut Rut del cliente Se ingresa

Status Lista las instancias de revisión del cliente Se selecciona

Fecha Ingreso Lista las fechas configuradas en el sistema Se selecciona

Usuario Ingreso Usuario habilitado para realizar la operación Se despliega

AprobaciónUsuario que aprobó la instancia de revisión del cliente.

Se despliega

Fecha Aprobación Fecha en que fue aprobada Se despliega

Fecha Validez Fecha que comienza a tener validez.

Observación Observación general. Se ingresa


Botón Descripción

Clientes Accede a una lista con los clientes almacenados en la base de datos.

Aprobar Permite aprobar la instancia de revisión del cliente







PANTALLA APROBACIÓN COTIZACIONES

a) Nombre Pantalla

Visor de Cotizaciones para Aprobación

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Aprobación Cotizaciones.

b) Objetivos

Consultar todas las cotizaciones que deben ser aprobadas.

c) Funciones


Visor de Cotizaciones para Aprobación

Votación (aceptación / rechazo) de una cotización por parte del área comercial.



Usuario Usuario quien realiza la consulta. Se despliegaFecha Fecha que se realiza la consulta Se despliega

ListaLista las cotizaciones que deben ser aprobadas.





Botón Descripción

Refresh Actualiza la lista para ver si hay nuevas cotizaciones para aprobar.

Antecedentes Votación

Permite ver las votaciones para la cotización o realizar esta, accediendo a la pantalla Antecedentes para Votación(4.6.1.).




PANTALLA ANTECEDENTES PARA VOTACIÓN

a) Nombre Pantalla

Antecedentes para Votación

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Aprobación Cotizaciones, a través del botón Antecedentes Votación.

b) Objetivos

Consultar los datos del cliente con sus líneas de créditos, riesgo leasing y su status.

c) Funciones


Antecedentes para VotaciónPermite Consultar los datos del cliente con sus líneas de créditos, riesgo leasing y su status. Además es posible aceptar o rechazar la cotización de este cliente.





Cliente Rut del cliente Se despliegaNombre / Razón Social Nombre del cliente Se despliegaN° Cotización Código de la cotización del leasing. Se despliegaFecha Fecha en que fue ingresada Se despliegaMonto UF Monto a financiar en UF Se despliegaReferencia Cotización Descripción de la cotización Se despliegaCotizaciones (Cant.) Cantidad de cotizaciones Se despliega

Operaciones (Cant.)Cantidad de operaciones asociada a la cotización

Se despliega

Saldo Rentas (Cant.) Cantidad de rentas que debe Se despliegaMorosidad Leasing (Cant.)

Cantidad de rentas morosas Se despliega

Cotizaciones (Total) Monto total de cotizaciones Se despliega

Operaciones (Total)Monto total de operaciones asociada a la cotización

Se despliega

Saldo Rentas (Total) Monto total de rentas que debe Se despliegaMorosidad Leasing (Total)

Monto total de rentas morosas Se despliega

Lineas Aprobadas Lista las lineas aprobadas para la cotización Se despliegaStatus Cliente Lista las instancias de revisión del cliente Se despliega


Botón Descripción

Ver CotizaciónPermite ver el detalle de la cotización, accede a la pantalla Detalle Cotización (4.6.1.1.).

Opciones de FirmaPermite ver las distintas firmas que pueden votar para esta cotización, accede a la pantalla Opciones de Firma (4.6.1.2.).

Historial VotaciónAccede a una lista de los usuarios han votado, se accede a la pantalla Historial Votación (4.6.1.3.).

VotarPermite aceptar o rechazar la cotización, accede a la pantalla votación (4.6.1.4.).

SalirPermite regresar a la pantalla Visor de Cotizaciones para Aprobación (4.6.).



PANTALLA DETALLE COTIZACIÓN

a) Nombre Pantalla

Detalle Cotización

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Aprobación Cotizaciones, botón Antecedentes Votación y luego por el botón Ver Cotización

b) Objetivos

Consultar toda información relacionada con la cotización.

c) Funciones


Detalle Cotización Permite ver toda información relacionada con la cotización





N° Cotización Código de la cotización del leasing. Se despliega

Fecha Fecha del contrato de la operación de leasing Se despliega

Estado Condición en que se encuentra la operación de leasing.

Se despliega

Referencia Descripción de la cotización. Se despliega


Botón Descripción

Cliente Permite ver la información detallada del Cliente. (4.6.1.1.1)

Cotización Permite ver la información detallada de la cotización. (4.6.1.1.2)

Cláusulas Permite ver la información detallada de las cláusulas(4.6.1.1.3)

Tasas Permite ver la información detallada de las tasas. (4.6.1.1.4)

Provisiones Permite ver la información detallada de las provisiones. (4.6.1.1.5)

Rentas Permite ver la información detallada de las rentas(4.6.1.1.6)

Garantías Permite ver la información detallada de las garantías(4.6.1.1.7)

Avales Permite ver la información detallada de los avales(4.6.1.1.8)

Bienes Permite ver la información detallada de los bienes(4.6.1.1.9)

Seguros Permite ver la información detallada de los seguros(4.6.1.1.10)

Votación/firmas Permite ver la información detallada de las votaciones y firmas(4.6.1.1.11)

Salir Permite regresar a la pantalla anterior Antecedentes Votación(4.6.1)



PANTALLA DETALLE COTIZACIÓN TAB CLIENTE

a) Nombre Pantalla

Detalle Cotización

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Aprobación Cotizaciones, botón Antecedentes Votación, luego por el botón Ver Cotización y el botón Cliente.

b) Objetivos

Consultar los datos principales del cliente sujeto de la cotización de leasing.

c) Funciones


Consultar información del cliente.

Se pueden ver los datos principales del cliente sujeto de la cotización de leasing.





RUT RUT del cliente sujeto de la operación de leasing. Se despliega

Nombre/Razón SocialNombre del cliente sujeto de la operación de leasing.

Se despliega

Ejecutivo Nombre del ejecutivo comercial que está a cargo de la operación de leasing.

Se despliega

Sucursal Sucursal a la que pertenece el ejecutivo comercial que está a cargo de la operación de leasing.

Se despliega

Dirección Dirección del cliente Se despliega

Teléfono Número telefónico del cliente Se despliega

Comuna Lista las comunas configuradas en el sistema Se despliega

Ciudad Lista las ciudades configuradas en el sistema. Se despliega

Plaza Bancaria División regional o comunal impuesta por el SBIF.

Se despliega

Actividad Económica Actividad económica del cliente Se despliega

Giro Comercial Giro del cliente Se despliega

Clasificación Riesgo Categoría de riesgo asignado a la operación de leasing.

Se despliega


Botón Descripción

Salir Permite regresar a la pantalla anterior Antecedentes Votación.(4.6.1.)



PANTALLA DETALLE COTIZACIÓN TAB COTIZACIÓN

a) Nombre Pantalla

Detalle Cotización

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Aprobación Cotizaciones, botón Antecedentes Votación, luego por el botón Ver Cotización y botón Cotización.

b) Objetivos

Consultar la información de la cotización.

c) Funciones


Consulta información de la Cotización

Permite ver la información de la cotización.





Tipo Operación Tipo de Operación de la cotización Se despliega

Tipo Leasing Tipo de Leasing de la cotización Se despliega

Opción Compra Si la cotización es con opción de compra Se despliega

Contrato incluye IVA Contrato incluirá IVA Se marca

Fac. Anticipada Facturación anticipada Se despliega

Tipo Pago Tipo de pago de la cotización Se despliega

Día Vencimiento Día de vencimiento Se despliega

Seguro Incluido Seguro incluido en la cotización Se despliega

Moneda Moneda pactada en la cotización Se despliega

Total Bienes Monto de los bienes cotizados en la moneda pactada.

Se despliega

Monto Financiar(UF) Monto que el leasing financia en UF Se despliega

Clasificación Clasificación de la cotización Se despliega

Tipo Cartera Cartera a la que pertenece la cotización Se despliega

Tipo Facturación Forma de facturación Se despliega

Modalidad Entrega Forma en que se entregara los bienes cotizados Se despliega

Número Operación Número de operación asociado a la cotización Se despliega

Fecha Ingreso Fecha en que paso a ser operación Se despliega


Botón Descripción




PANTALLA DETALLE COTIZACIÓN TAB CLÁUSULAS

a) Nombre Pantalla

Detalle Cotización

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Aprobación Cotizaciones, botón Antecedentes Votación, luego por el botón Ver Cotización y por el botón Cláusulas.

b) Objetivos

Consultar la información relacionada con las cláusulas de la cotización del cliente.

c) Funciones


Consulta información de las cláusulas






CláusulasLista todas las cláusulas que puede tener una cotización.

Se despliega y señala por un ticket que cláusulas están asociada a la cotización.


Botón Descripción




PANTALLA DETALLE COTIZACIÓN TAB TASAS

a) Nombre Pantalla

Detalle Cotización

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Aprobación Cotizaciones, botón Antecedentes Votación, luego por el botón Ver Cotización y por el botón Tasas.

b) Objetivos

Consultar la información relacionada con las tasas de la cotización del cliente.

c) Funciones


Consulta información de las Tasas






Tipo Tasa Tipo tasa pactada de la cotización. Se despliega

Tasa Base % Tasa base anual de la cotización. Se despliega

Spread %Sobre tasa fija que se cobra en la tasa variable.

Se despliega

Periodo Repactación Rentas

Cantidad de repactaciones en rentas. Se despliega

Fecha Inicio Repactación

Fecha de inicio de la Repactación. Se despliega


Botón Descripción




PANTALLA DETALLE COTIZACIÓN TAB PROVISIONES

a) Nombre Pantalla

Detalle Cotización

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Aprobación Cotizaciones, botón Antecedentes Votación, luego por el botón Ver Cotización y por el botón Provisiones.

b) Objetivos

Consultar la información relacionada con las provisiones de la cotización del cliente.

c) Funciones


Detalle Cotización Consultar la información relacionada con las provisiones de la cotización del cliente.





ProvisionesLista todas las provisiones configuradas en el sistema, con sus respectivas monedas y valores.

Se despliega y se señala por un ticket las provisiones que tiene la cotización.


Botón Descripción

Salir Permite regresar a la pantalla anterior Antecedentes Votación.(4.6.1.).



PANTALLA DETALLE COTIZACIÓN TAB RENTAS

a) Nombre Pantalla

Detalle Cotización

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Aprobación Cotizaciones, botón Antecedentes Votación y luego por el botón Ver Cotización

b) Objetivos

Consultar la información relacionadas con las rentas de la cotización del cliente.

c) Funciones


Detalle Cotización Consultar la información de las rentas de la cotización.





Primera Renta Monto de la primera renta Se despliega

Primer Venc. Fecha que vence la primera renta. Se despliega

Segundo Venc. Fecha que vence la segunda renta. Se despliega

Valor Op. Compra Monto de la opción de compra. Se despliega

Tipo Rentas Tipo de rentas de la cotización Se despliega

Nº de Rentas Número total de rentas de la cotización. Se despliega

Duración (meses) Duración de la operación en meses. Se despliega

Periodic. (meses) Periodicidad de las rentas dentro del mes. Se despliega

Afecta a Prepago Cotización afecta a prepago Se despliega.

Fecha Prepago Fecha del prepago Se despliega

Tasa Desc. Porcentaje de descuento Se despliega


Monto a Financiar Monto que el leasing financia en UF Se despliega

T.I.R. Suma de la spread más la tasa base. Se despliega

Rentas Lista las rentas de la cotización. Se despliega


Botón Descripción

Icono AyudaSe accede a una lista con todas las cotizaciones que están en la base de datos.

Salir Permite retornar a la pantalla anterior Antecedentes Votación.(4.6.1.).



PANTALLA DETALLE COTIZACIÓN TAB GARANTÍAS

a) Nombre Pantalla

Detalle Cotización

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Aprobación Cotizaciones, botón Antecedentes Votación, luego por el botón Ver Cotización y por el botón Garantías.

b) Objetivos

c) Funciones


Detalle Cotización Consultar la información de las Garantías de la cotización.



Garantías Lista las garantías asociadas a la cotización. Se despliega




Botón Descripción




PANTALLA DETALLE COTIZACIÓN TAB AVALES

a) Nombre Pantalla

Detalle Cotización

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Aprobación Cotizaciones, botón Antecedentes Votación, luego por el botón Ver Cotización y por el botón Avales.

b) Objetivos

Consultar la información de los avales de la cotización

c) Funciones


Detalle Cotización Consultar la información de los avales de la cotización



Avales Lista los avales de la cotización. Se despliega




Botón Descripción




PANTALLA DETALLE COTIZACIÓN TAB BIENES

a) Nombre Pantalla

Detalle Cotización

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Aprobación Cotizaciones, botón Antecedentes Votación, luego por el botón Ver Cotización y por el botón Bienes.

b) Objetivos

Consulta la información de los bienes incluidos en la cotización.

c) Funciones


Detalle CotizacionConsulta la información de los bienes incluidos en la cotización



Bienes Lista los bienes pertenecientes a la cotización. Se despliega




Botón Descripción




PANTALLA DETALLE COTIZACIÓN TAB SEGUROS

a) Nombre Pantalla

Detalle Cotización

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Aprobación Cotizaciones, botón Antecedentes Votación, luego por el botón Ver Cotización y por el botón Seguros.

b) Objetivos

Consultar la información de los seguros incluidos en la cotización.

c) Funciones


Detalle CotizaciónConsultar la información de los seguros incluidos en la cotización



Seguros Lista los seguros tomados en la cotización. Se despliega




Botón Descripción




PANTALLA DETALLE COTIZACIÓN TAB VOTACIÓN / FIRMAS

a) Nombre Pantalla

Detalle Cotización

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Aprobación Cotizaciones, botón Antecedentes Votación y luego por el botón Ver Cotización y por el botón Votación / Firmas.

b) Objetivos

Consultar la información de las votaciones y firmas de la cotización

c) Funciones


Detalle CotizaciónConsultar la información de las votaciones y firmas de la cotización





Votación CotizaciónLista los usuarios que votaron por esta cotización.

Se despliega

Firmas ClientesLista los representantes del cliente que firmaran el contrato.

Se despliega

Firmas LeasingLista los representantes del leasing que firmaran el contrato.

Se despliega


Botón Descripción





PANTALLA ANTECEDENTES VOTACIÓN BOTÓN OPCIONES DE FIRMAS

a) Nombre Pantalla

Opciones de Firmas

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Aprobación Cotizaciones, botón Ver Cotización y luego por el botón Opciones de Firmas

b) Objetivos

Consultar todas las combinaciones de firmas posibles para la votación de la cotización.

c) Funciones


Opciones de FirmasPermite consultar todas las combinaciones de firmas posibles para la votación de la cotización.



Opciones de FirmasLista las opciones de firmas para la votación de la cotización.

Se despliega y permite seleccionar una fila


Botón Descripción

Ver CombinaciónPermite ver las combinaciones de firmas de la fila seleccionada, a través de la pantalla Combinación Firmas (4.6.2.2.1).




PANTALLA OPCIONES DE FIRMAS BOTÓN VER COMBINACIÓN

a) Nombre Pantalla

Combinación Firmas

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Aprobación Cotizaciones, por el botón Antecedentes Votación y luego por el botón Ver Combinación.

b) Objetivos

Consultar las jerarquías que se requiere y cuantas firmas se requieren de ellas.

c) Funciones


Combinación FirmasPermite consultar las jerarquías que se requiere y cuantas firmas se requieren de ellas.



Combinación FirmasLista las cantidades que se requiere de la jerarquía x.

Se despliega


Botón Descripción

Salir Permite regresar a la pantalla anterior Opciones de Firma (4.6.2.2).



PANTALLA ANTECEDENTES VOTACIÓN BOTÓN HISTORIAL VOTACIÓN

a) Nombre Pantalla

Historial Votación

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Aprobación Cotizaciones, botón Ver cotización y luego por el botón Historial Votación.

b) Objetivos

Consultar que usuarios han votado.

c) Funciones


Historial Votación Permite consultar quienes han votado.



Historial Votación Lista los usuarios que han votado. Se despliega


Botón Descripción

Salir Permite regresar a la pantalla anterior Visor Cotización(4.6).



PANTALLA ANTECEDENTES VOTACIÓN BOTÓN VOTAR

a) Nombre Pantalla

Votación

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Aprobación Cotizaciones, botón Ver Cotización y luego por el botón Votar

b) Objetivos

Generar la aprobación o rechazo de la cotización.

c) Funciones


Votación Permite aceptar o rechazar la cotización.



Opción Opción a votación. Se marcaObservación Observación de la votación. Se ingresa


Botón Descripción

Salir Permite regresar a la pantalla anterior Antecedentes Votación(4.6.1).



PANTALLA LÍNEAS DE CRÉDITO

a) Nombre Pantalla

Mantenedor de Líneas de Créditos de Cliente

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción

b) Objetivos

Administra las líneas de créditos de un cliente.

c) Funciones


Mantenedor de Líneas de Créditos de Cliente

Ingreso de la línea de crédito asignada a un cliente.



Rut Rut del cliente Se ingresaLista líneas de Créditos

Lista las líneas de créditos asignadas. Se despliega




Botón Descripción


Nueva Línea CréditoPermite asignar una nueva línea de crédito al cliente, accediendo a la pantalla Líneas de Créditos Clientes (4.7.1.)

Revisa LíneaPermite consultar la línea de crédito del cliente, accediendo a la pantalla Líneas de Créditos Clientes (4.7.2.)

Salir Permite regresar a la pantalla principal Modulo Comercial.



PANTALLA MANTENEDOR DE LÍNEAS DE CRÉDITOS DE CLIENTE BOTÓN NUEVA LÍNEA CRÉDITO

a) Nombre Pantalla

Líneas de Créditos Clientes

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Líneas de Créditos opción Nueva Línea Crédito.

b) Objetivos

Administra las lineas de creditos de un cliente

c) Funciones


Líneas de Créditos ClientesPermite consultar e ingresar una línea de crédito de un cliente.





Numero Número de la línea de crédito Se despliega

Monto Aprobado Monto aprobado en UF Se ingresa

Monto Disponible Monto disponible en la línea de crédito Se despliega

Posible Asignar a más de una Cotización

Línea de crédito sea posible a más de una cotización.

Se marca

Requiere Garantía Se requiere garantía para la línea de crédito Se marca

Requiere Aval Se requiere aval para la línea de crédito Se marca

Fecha Fecha que se otorgo la línea de crédito. Se despliega

Usuario Usuario que realizo la operación. Se despliega

Fecha Validez Fecha que esta vigente la línea. Se ingresa

Observación Status Observación del estado de la línea. Se ingresa

Fecha Fecha que cambio de estado Se despliega

Usuario Usuario que cambio el estado Se despliega

Status Estado de la línea de crédito. Se despliega


Botón Descripción

Bloquear Permite bloquear la línea de crédito.

AprobarPermite activar la línea de crédito, quedando lista para ser asociada a alguna cotización.



Salir Permite regresar a la pantalla anterior Líneas de Créditos Clientes(4.7.).



4.6.4.6. PPAntalla Mantenedor de Líneas de Créditos de Cliente Botón Revisantalla Mantenedor de Líneas de Créditos de Cliente Botón Revisa

a) Nombre Pantalla

Líneas de Créditos Clientes

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Líneas de Créditos opción Revisa.

b) Objetivos

Administra la línea de crédito de un cliente.

c) Funciones


Líneas de Créditos ClientesPermite consultar o ingresar una línea de crédito. Además de bloquearla o activarla



Numero Número de la línea de crédito Se despliega

Monto Aprobado Monto aprobado en UF Se despliega

Monto Disponible Monto disponible en la línea de crédito Se despliega

Posible Asignar a más de una Cotización

Línea de crédito sea posible a más de una cotización.

Se despliega

Requiere Garantía Se requiere garantía para la línea de crédito Se despliega



Requiere Aval Se requiere aval para la línea de crédito Se despliega

Fecha Fecha que se otorgo la línea de crédito. Se despliega

Usuario Usuario que realizo la operación. Se despliega

Fecha Validez Fecha que esta vigente la línea. Se despliega

Observación Status Observación del estado de la línea. Se despliega

Fecha Fecha que cambio de estado Se despliega

Usuario Usuario que cambio el estado Se despliega

Status Estado de la línea de crédito. Se despliega


Botón Descripción

Bloquear Permite bloquear la línea de crédito.

AprobarPermite activar la línea de crédito, quedando lista para ser asociada a alguna cotización.


Salir Permite regresar a la pantalla Líneas de Créditos Clientes(4.7.).



PANTALLA ADMINISTRACIÓN COTIZACIONES

a) Nombre Pantalla

Visor Administración Cotizaciones

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Administración Cotizaciones.

b) Objetivos

Consultar las cotizaciones de un periodo dado dependiendo del estado de la cotización.

c) Funciones


Visor Administración Cotizaciones

Entrega una vista completa de las cotizaciones y permite realizar distintas acciones sobre las mismas; Reversar, Emitir los documentos asociados a la cotización, y generar operaciones (contraloría).






Se selecciona

Estado CotizaciónLista el estado de la cotización configurado en el sistema.

Se selecciona

Rango Desde Fecha inicial de búsqueda Se ingresaHasta Fecha final de búsqueda Se ingresa


Botón Descripción

Revisar Permite Modificar los datos seleccionados de la lista.






PANTALLA ADMINISTRACIÓN COTIZACIONES BOTÓN REVISA

a) Nombre Pantalla

Administración Cotizaciones

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Administración Cotizaciones a través del botón Revisa.

b) Objetivos

Consultar la información relacionada con la cotización.

c) Funciones


Administración CotizacionesPermite ver toda la información de la cotización desde los datos del cliente hasta los usuarios que la aprobaron o rechazaron.







EstadoCondición en que se encuentra la operación de leasing.

Se despliega



Botón Descripción

Icono Ayuda Se accede a una lista con todas las cotizaciones que están en la base de datos.

ClientePermite ver la información del cliente.(4.8.1.1)

Cotización Permite ver la información de la cotización del cliente.(4.8.1.2).

Cláusulas Permite ver las cláusulas de la cotización del cliente.(4.8.1.3.)

Tasas Permite ver las tasas de la cotización del cliente.(4.8.1.4.)

Provisiones Permite ver las provisiones de la cotización del cliente.(4.8.1.5.)

Rentas Permite ver las rentas de las cotizaciones del cliente.(4.8.1.6)

Garantías Permite ver las garantías del cliente.(4.8.1.7.)

Avales Permite ver los avales del cliente.(4.8.1.8.)

Bienes Permite ver los bienes del cliente.(4.8.1.9.)

Seguros Permite ver los seguros del cliente.(4.8.1.10.)

Votación/firmas Permite ver los usuarios que votaron y representantes del cliente y leasing que firmaran el contrato. .(4.8.1.11)

Fecha Rentas Permite cambiar las fechas de vencimientos de la primera y segunda renta, a través de la pantalla Datos Desarrollo de Ventas (4.8.1.12).

Reversar CotizaciónPermite reversar la cotización, con el fin de modificar datos o asociarle algún dato que falto.

Generar OperaciónPermite generar la operación, a través de la pantalla Generar Operación (Contrato). .(4.8.1.13)

Hoja Antecedentes Permite imprimir la hoja con los antecedentes de la cotización.



Botón Descripción

Icono Ayuda Se accede a una lista con todas las cotizaciones que están en la base de datos.








DocumentosPermite imprimir los documentos asociados a la operación, a través de la pantalla Documentos. .(4.8.1.14)

CronogramaPermite desplegar las actividades de la cotización, a través de la pantalla Actividades de Cronograma. .(4.8.1.15)

Salir Permite retornar a la pantalla anterior Administración Cotizaciones(4.8).



PANTALLA ADMINISTRADOR DE COTIZACIONES BOTÓN CLIENTE

a) Nombre Pantalla

Administrador de Cotizaciones

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Administración de Cotizaciones, botón Revisar y luego por el botón Cliente.

b) Objetivos

Consultar la información del cliente.

c) Funciones


Consultar información del cliente.

Se pueden ver los datos principales del cliente sujeto de la cotización de leasing.





RUT RUT del cliente sujeto de la operación de leasing. Se despliega

Nombre/Razón SocialNombre del cliente sujeto de la operación de leasing.

Se despliega

Ejecutivo Nombre del ejecutivo comercial que está a cargo de la operación de leasing.

Se despliega

Sucursal Sucursal a la que pertenece el ejecutivo comercial que está a cargo de la operación de leasing.

Se despliega



Comuna Lista las comunas configuradas en el sistema Se despliega

Ciudad Lista las ciudades configuradas en el sistema. Se despliega

Plaza Bancaria División regional o comunal impuesta por el SBIF.

Se despliega

Actividad Económica Actividad Económica del cliente. Se despliega

Giro Comercial Giro del cliente Se despliega

Clasificación Riesgo Categoría de riesgo asignado a la operación de leasing.

Se despliega




Botón Descripción


Fecha RentasPermite cambiar las fechas de vencimientos de la primera y segunda renta, a través de la pantalla Datos Desarrollo de Ventas ().


Generar OperaciónPermite generar la operación, a través de la pantalla Generar Operación (Contrato).


DocumentosPermite imprimir los documentos asociados a la operación, a través de la pantalla Documentos.

CronogramaPermite desplegar las actividades de la cotización, a través de la pantalla Actividades de Cronograma.

Salir Permite retornar a la pantalla principal Módulo Comercial.



PANTALLA ADMINISTRADOR DE COTIZACIONES BOTÓN COTIZACIÓN

a) Nombre Pantalla


Acceso


b) Objetivos

Consultar la información relacionada con la cotización del cliente.

c) Funciones


Consulta información de la Cotización

Permite consultar la información relacionada con la cotización del cliente.





Tipo Operación Tipo de Operación de la cotización Se despliega

Fac. Anticipada Facturación anticipada Se despliega

Tipo Leasing Tipo de Leasing de la cotización Se despliega

Tipo Pago Tipo de pago de la cotización Se despliega

Opción Compra Si la cotización es con opción de compra Se despliega

Día Vencimiento Día de vencimiento Se despliega

Contrato incluye IVA Contrato incluirá IVA Se marca


Financiamiento del Seguro Incluido en el flujo

Indica si el seguro esta incluido en las rentas de la cotización

Se despliega marcado o no

Total Bienes Monto de los bienes cotizados en la moneda pactada.

Se despliega


T/Cambio Cotización

Valor del tipo de cambio usado en la cotización Se despliega

Clasificación Clasificación de la cotización Se despliega

Tipo Cartera Cartera a la que pertenece la cotización Se despliega

Tipo Facturación Forma de facturación Se despliega

Modalidad EntregaForma en que se entregara los bienes cotizados

Se despliega

Número Operación Número de operación asociado a la cotización Se despliega

Fecha Ingreso Fecha en que paso a ser operación Se despliega


Botón Descripción








PANTALLA ADMINISTRADOR DE COTIZACIONES BOTÓN CLÁUSULAS

a) Nombre Pantalla


Acceso


b) Objetivos


c) Funciones


Consulta información de las cláusulas






CláusulasLista todas las cláusulas que puede tener una cotización.

Se despliega y señala por un ticket que cláusulas están asociada a la cotización.


Botón Descripción











4.7.4.7. Pantalla Administrador de Cotizaciones Botón TasasPantalla Administrador de Cotizaciones Botón Tasas

a) Nombre Pantalla


Acceso


b) Objetivos


c) Funciones


Consulta información de las Tasas






Tipo Tasa Tipo tasa pactada de la cotización. Se despliega

Tasa Base % Tasa base anual de la cotización. Se despliega

Spread %Sobre tasa fija que se cobra en la tasa variable.

Se despliega

Periodo Repactación Rentas

Cantidad de repactaciones en rentas. Se despliega

Fecha Inicio Repactación

Fecha de inicio de la Repactación. Se despliega


Botón Descripción











PANTALLA ADMINISTRADOR DE COTIZACIONES BOTÓN PROVISIONES

a) Nombre Pantalla


Acceso


b) Objetivos


c) Funciones


Consultar la información de las provisiones de la operación.






ProvisionesLista todas las provisiones configuradas en el sistema, con sus respectivas monedas y valores.

Se despliega y se señala por un ticket las provisiones que tiene la cotización.


Botón Descripción











PANTALLA ADMINISTRADOR DE COTIZACIONES BOTÓN RENTAS

a) Nombre Pantalla


Acceso


b) Objetivos

Consultar la información de las rentas de la cotización.

c) Funciones


Administración Cotizaciones Consultar la información de las rentas de la cotización.





Primera Renta Monto de la primera renta Se despliega

Primer Venc. Fecha que vence la primera renta. Se despliega

Segundo Venc. Fecha que vence la segunda renta. Se despliega

Valor Op. Compra Monto de la opción de compra. Se despliega

Tipo Rentas Tipo de rentas de la cotización Se despliega

Nº de Rentas Número total de rentas de la cotización. Se despliega

Duración (meses) Duración de la operación en meses. Se despliega

Periodic. (meses) Periodicidad de las rentas dentro del mes. Se despliega

Afecta a Prepago Cotización afecta a prepago Se despliega.


Monto a Financiar Monto que el leasing financia en UF Se despliega

T.I.R. Suma de la spread más la tasa base. Se despliega


Botón Descripción











PANTALLA ADMINISTRADOR DE COTIZACIONES BOTÓN GARANTÍAS

a) Nombre Pantalla


Acceso


b) Objetivos

Consultar la información de las Garantías de la cotización.

c) Funciones


Administración Cotizaciones Consultar la información de las Garantías de la cotización.





Garantías Lista las garantías asociadas a la cotización Se despliega


Botón Descripción











PANTALLA ADMINISTRADOR DE COTIZACIONES BOTÓN AVALES

a) Nombre Pantalla


Acceso


b) Objetivos

Consultar la información de los avales de la cotización

c) Funciones


Administración Cotizaciones Consultar la información de los avales de la cotización





Avales Lista los avales de la cotización. Se despliega


Botón Descripción











PANTALLA ADMINISTRADOR DE COTIZACIONES BOTÓN BIENES

a) Nombre Pantalla


Acceso


b) Objetivos

Consulta la información de los bienes incluidos en la cotización

c) Funciones


Administración CotizacionesConsulta la información de los bienes incluidos en la cotización



Bienes Lista los bienes pertenecientes a la cotización. Se despliega




Botón Descripción











PANTALLA ADMINISTRADOR DE COTIZACIONES BOTÓN SEGUROS

a) Nombre Pantalla


Acceso


b) Objetivos

Consultar la información de los seguros incluidos en la cotización

c) Funciones


Administración CotizacionesConsultar la información de los seguros incluidos en la cotización



Seguros Lista los seguros tomados en la cotización. Se despliega




Botón Descripción











PANTALLA ADMINISTRADOR DE COTIZACIONES BOTÓN VOTACIÓN / FIRMAS

a) Nombre Pantalla


Acceso


b) Objetivos

Consultar la información de las votaciones y firmas de la cotización

c) Funciones


Administrador de CotizacionesConsultar la información de las votaciones y firmas de la cotización





Votación Cotización.Lista los usuarios que votaron por esta cotización.

Se despliega

Firmas Cliente (contrato)

Lista los representantes del cliente que firmaran el contrato.

Se despliega

Firmas Leasing (contrato)

Lista los representantes del leasing que firmaran el contrato.

Se despliega


Botón Descripción


Fecha RentasPermite cambiar las fechas de vencimientos de la primera y segunda renta, a través de la pantalla Datos Desarrollo de Ventas (4.8.1.12).


Generar OperaciónPermite generar la operación, a través de la pantalla Generar Operación (Contrato). .(4.8.1.13)


DocumentosPermite imprimir los documentos asociados a la operación, a través de la pantalla Documentos. .(4.8.1.14)

CronogramaPermite desplegar las actividades de la cotización, a través de la pantalla Actividades de Cronograma. .(4.8.1.15)




PANTALLA ADMINISTRADOR DE COTIZACIONES BOTÓN FECHA RENTAS

a) Nombre Pantalla

Datos Desarrollo de Ventas

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Administración de Cotizaciones, botón Revisar y luego por el botón Fecha Rentas.

b) Objetivos

Cambiar las fechas de vencimientos de la primera y segunda renta.

c) Funciones


Datos Desarrollo de VentasPermite cambiar las fechas de vencimientos de la primera y segunda renta.





Moneda Moneda pactada Se despliegaTipo Cambio Utilizado Tipo de cambio pactado Se despliegaTipo Cambio Actual Tipo de cambio actual Se despliegaPrimer Vencimiento Fecha que vence la primera renta. Se despliega

Segundo Vencimiento Fecha que vence la segunda renta. Se despliega

Día de Pago Día de pago Se despliegaPrimer Vencimiento Nueva fecha que vence la primera renta. Se ingresa

Segundo Vencimiento Nueva fecha que vence la segunda renta. Se ingresa

Día de Pago Nuevo día de pago Se ingresa


Botón Descripción

Genera Fecha Permite grabar la nueva información en la base de datos.

Salir Permite regresar a la pantalla Administración Cotizaciones(4.8)



PANTALLLA ADMINISTRADOR DE COTIZACIONES BOTÓN GENERA OPERACIÓN

a) Nombre Pantalla

Generar Operación (Contralor)

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Administración de Cotizaciones, botón Revisar y luego por el botón Genera Operación.

b) Objetivos

Generar la operación.

c) Funciones


Generar Operación (Contralor)Permite generar la operación, traspasando los datos de la cotización a las tablas de operación y asociándolos por el número de operación.





Cliente Nombre del cliente sujeto a una operación leasing.

Se despliega

Cotización Numero de la cotización. Se despliega

Referencia Descripción de la cotización Se despliega

Monto Moneda y monto de la cotización. Se despliega


Actividades Cronograma Obligatorias

Cantidad de actividades que debe realizar la cotización.

Se despliega

Actividades Cronograma Realizadas

Cantidad de actividades que ha realizado. Se despliega

Actividades Cronograma Pendientes

Cantidad de actividades que están pendientes.

Se despliega

Líneas Disponibles Lista las líneas de créditos asociadas al cliente

Se selecciona

Monto Autorizado (UF)

Monto de la línea de crédito autorizado. Se despliega

Autoriza Usuario que autoriza la asignación de la línea de crédito a la operación.

Se despliega

Monto Ocupado (UF) Monto ocupado de la línea de crédito. Se despliega

Fecha Firma Contrato Fecha que se firmo el contrato. Se despliega

Status Cliente Muestra el status del cliente Se despliegaFecha Fecha de aprobación de la operación. Se despliegaUsuario Usuario que aprobó la cotización. Se despliega

ObservaciónObservación de la aprobación de la cotización.

Se ingresa


Botón Descripción

Genera OperaciónPermite realizar la acción de convertir la cotización en operación y retorna el numero de operación asignada.

Salir Permite regresar a la pantalla Administrador de Cotizaciones(4.8).



PANTALLA ADMINISTRADOR COTIZACIONES BOTÓN DOCUMENTOS

a) Nombre Pantalla

Emisión de Documentos por Cotización

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Administración de Cotizaciones, botón Revisar y luego por el botón Documentos.

b) Objetivos

Emitir los distintos documentos como es el contrato, documentos a proveedores, carta de la primera renta y cuponera.

c) Funciones


Emisión de Documentos por Cotización

Permitir emitir los distintos documentos como es el contrato, documentos a proveedores, carta de la primera renta y cuponera.

d) Descripción de Botones

Botón Descripción

Emisión ContratoPermite emitir el contrato, a través de la pantalla Generando Documento Tipo: Contrato Multileasing ().

Documentos a Proveedores

Accede a una lista con los proveedores que se le debe emitir una orden de compra y/o acta de entrega, por medio de la pantalla Emisión de Documentos a Proveedores.

Carta Primera RentaPermite emitir la carta de primera renta al cliente, a través de la pantalla Cupón Canceración de Primera Renta.

CuponeraPermite emitir la cuponera para la cotización, a través de la pantalla Cuponera ().

Tablas de Factores Permite emitir los factores de las rentas según el tipo de tasa.

Salir Permite retornar a la pantalla anterior Administración Cotizaciones (4.8).



PANTALLA EMISIÓN DE DOCUMENTOS POR COTIZACIÓN BOTÓN EMISIÓN CONTRATO

a) Nombre Pantalla

Generando Documento Tipo: Contrato Multileasing

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Administración de Cotizaciones, botón Revisar, por el botón Documentos y por el botón Emisión Contrato

b) Objetivos

Genera el contrato de la operación.

c) Funciones



Generar el Documento Contrato para el cotizante, se cargan sus datos en el documento para luego ser mostrado



Cláusulas inserción manual

Lista las cláusulas disponibles para ser agregadas al contrato

Se despliega

Fecha de Emisión Fecha de Emisión del documento Se despliega



Usuario Responsable Login del Usuario que genera el contrato Se despliega

Estado de Carga Datos Documentos

Despliega los pasos de llenados del documento

Se despliega




Botón Descripción

Procesar. Genera el documento y luego lo despliega.

Grabar NO APLICA

Modificar NO APLICA




Pantalla Emisión de Documentos por Cotización Botón Emisión Contrato

a) Nombre Pantalla


Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Administración de Cotizaciones, botón Revisar, por el botón Documentos y por el botón Emisión Contrato( después de procesar si no se habia generado el documento antes)

b) Objetivos

Muestra el contrato de la operación.

c) Funciones



Permite generar el contrato de la operación.





Editor Muestra el Contrato Se despliega


Botón Descripción

Icono Guardar Permite guardar el contrato en algún directorio del equipo.

Procesar Permite generar el contrato.



Imprimir Permite generar un informe impreso de la pantalla que está en consulta.

SalirPermite regresar a la pantalla Emisión de Documentos por Cotización (4.8).



Pantalla Emisión de Documentos por Cotización Botón Documentos a Proveedores

a) Nombre Pantalla

Emisión de Documentos a Proveedores

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Administración de Cotizaciones, botón Revisar, por el botón Documentos y por el botón Documentos a Proveedores.

b) Objetivos

Generar en forma masiva la emisión de documentos a los proveedores asociados a una cotización.

c) Funciones


Emisión de Documentos a Proveedores

Permite emitir en forma masiva las órdenes de compra y/o acta de entregas a los distintos proveedores.





Cliente Datos del cliente Se despliegaCotización Número de la cotización. Se despliegaUsuario Usuario que realiza la operación. Se despliegaFecha Emisión Fecha de proceso. Se despliega

Lista de Documentos a Imprimir por Proveedor

Lista los proveedores y documentos que se deben imprimir para la cotización u operación.

Se despliega y se debe señalar a través de un ticket que documentos se desea imprimir, en la columna Imprimir.


Botón Descripción





Pantalla Emisión de Documentos por Cotización Botón Carta Primera Renta

a) Nombre Pantalla

Cupón Cancelación de Primera Renta

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Administración de Cotizaciones, botón Revisar, por el botón Documentos y por el botón Carta Primera Renta.

b) Objetivos

Generar la carta de la primera renta y el cupón de cancelación para el cliente de la operación.

c) Funciones


Cupón Cancelación de Primera Renta

Permite generar e imprimir la carta de la primera renta y el cupón de cancelación para el cliente de la operación.



Número Operación Número de la operación a imprimir. Se despliega

Fecha Emisión Fecha de emisión de la carta Se despliega

Fecha Vencimiento Fecha de vencimiento de la primera renta Se despliega

Mon Moneda pactada en la cotización. Se despliega

Monto Renta Monto de la primera renta de la cotización. Se despliega



EjecutivoNombre del ejecutivo comercial que esta a cargo de la operación leasing.

Se despliega

Rut Cliente Rut del cliente sujeto a la operación. Se despliega

Titulo Titulo del cliente Se selecciona

Nombre Nombre del cliente sujeto a la operación. Se despliega

Atención Campo Opcional. Se ingresa


Botón Descripción


SalirPermite regresar a la pantalla anterior Emisión de Documentos por Cotización. (4.8.1.14.)



Pantalla Emisión de Documentos por Cotización Botón Cuponera

a) Nombre Pantalla

Cuponera

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Administración de Cotizaciones, botón Revisar, por el botón Documentos y por el botón Cuponera.

b) Objetivos

Generar la cuponera de pago para el cliente de la operación.

c) Funciones


CuponeraPermite generar e imprimir la cuponera de pago para el cliente de la operación, indicando que rentas se deben imprimir.



Nombre Cliente Nombre del cliente sujeto a la operación. Se despliega

Rut Rut del cliente sujeto a la operación. Se despliega

N° Operación Número de la operación a imprimir. Se despliega

Número Total Rentas

Número total de rentas Se despliega

Nro Renta Inicial Número de la primera renta Se despliega

Nro Renta Final Número de la última renta Se despliega

Moneda Moneda pactada en la cotización. Se despliega

Imprimir Desde Número de la primera renta a imprimir Se ingresa

Hasta Número de la última renta a imprimir Se ingresa




Botón Descripción





Pantalla Emisión de Documentos por Cotización Botón Tabla de Factores

a) Nombre Pantalla

Tabla de Factores

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Administración de Cotizaciones, botón Revisar, por el botón Documentos y por el botón Tabla de Factores.

b) Objetivos

Generar la tabla de factores para el cliente de la operación.

c) Funciones


Tabla de FactoresPermite generar e imprimir la tabla de factores por los cuales deberán multiplicarse los intereses para reflejar los cambio de tasa en un contrato de renta variable.





Documento EL documento listo para imprimir


Botón Descripción





Pantalla Administrador de Cotizaciones Botón Cronograma

a) Nombre Pantalla

Mantenedor Cronograma de Actividades

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Administración de Cotizaciones, botón Revisar, por el botón Documentos y por el botón Cronograma.

b) Objetivos

Administra las actividades que debe realizar la cotización, las que se han realizado y las pendientes.

c) Funciones


Mantenedor Cronograma de Actividades

Permite consultar por las actividades realizadas por la cotización.





Número Cotización Número de la cotización. Se despliega

Fecha Fecha de la cotización. Se despliega

Tipo OperaciónTipo de operación a la que pertenece la cotización.

Se despliega

Estado Estado de la cotización. Se despliega

Cliente Datos del cliente como es el rut y nombre. Se despliega


Se despliega

Cronograma Act. Lista las actividades de la cotización.

Se despliega y señala con un ticket la actividad realizada en la cotización.


Botón Descripción


Limpiar Permite limpiar la información desplegada.

SalirPermite regresar a la pantalla Emisión de Documentos por Cotización. (4.8.1.14.)



Pantalla Control de Cotizaciones

a) Nombre Pantalla

Control de Cotizaciones

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Control de Cotizaciones.

b) Objetivos

Administra las cotizaciones según su estado de revisión.

c) Funciones


Control de CotizacionesPermite consultar las cotizaciones según su estado de revisión.





Opciones de Revisión

Lista las revisiones configuradas en el sistema. Se selecciona

Usuario Usurio que realiza la consulta. Se despliega

Fecha Fecha en que se realiza la consulta. Se despliega

Control de Cotizaciones

Lista las cotizaciones encontradas.

Se despliega y las que se encuentran en rojo es porque están pasadas en los días, registrados en el parámetros, para esta pantalla se paso en los días de aprobación y los días no cursadas.


Botón Descripción


Rechazar Cotización

Permite rechazar una cotización.


Revisar Permite Modificar los datos seleccionados de la lista.





Pantalla Control de Cotizaciones Botón Revisar

a) Nombre Pantalla


Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Ciclo Cotizaciones en la opción Control de Cotizaciones, a través del botón Revisar.

b) Objetivos

Administrar las cotizaciones que pueden pasar a ser una operación.

c) Funciones


Administrador de CotizacionesPermite consultar, reversar una cotización, generar operación, emitir los documentos de una cotización.







Estado Condición en que se encuentra la operación de leasing.

Se despliega



Botón Descripción








Avales Permite ver los avales del cliente.(4.8.1.8.)

Bienes Permite ver los bienes del cliente.(4.8.1.9.)

Seguros Permite ver los seguros del cliente.(4.8.1.10.)

Votación/firmas Permite ver los usuarios que votaron y representantes del cliente y leasing que firmaran el contrato. .(4.8.1.11)

Salir Permite regresar a la pantalla anterior Antecedentes Votación.



Pantalla Garantía Cotización

a) Nombre Pantalla

Mantenedor Garantía por Cotización

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Información Legal en la opción Garantía Cotización.

b) Objetivos

Consultar las garantías asociadas por el número de cotización.

c) Funciones


Mantenedor Garantía por Cotización

Consultar las garantías asociadas por el número de cotización.





Número Cotización Numero de la cotización Se ingresa

Fecha Fecha de creación de la cotización. Se despliega

Estado Estado de la cotización. Se despliega

Usuario Usuario que realiza la consulta Se despliega

Fecha Fecha que se realiza la consulta Se despliega

Rut Rut del cliente Se despliega



ContactoNombre de la persona con quien se contacta el ejecutivo comercial en el caso de que el cliente sea una persona jurídica.

Se despliega

Lista Lista las garantías de la cotización. Se despliega


Botón Descripción








Pantalla Avales Cotización

a) Nombre Pantalla

Mantenedor Avales por Cotización

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Información Legal en la opción Avales Cotización.

b) Objetivos

Consultar los avales por cotización.

c) Funciones


Mantenedor Avales por Cotización

Permite consultar los avales por cotización.





Número Cotización Numero de la cotización Se ingresa

Fecha Fecha de creación de la cotización Se despliega

Estado El estado de la cotización. Se despliega

Usuario Usuario que realiza la operación. Se despliega

Fecha Fecha Proceso Se despliega

Rut Rut del cliente Se despliega



ContactoNombre de la persona con quien se contacta el ejecutivo comercial en el caso de que el cliente sea una persona jurídica.

Se despliega

Lista Los avales de la cotización. Se despliega


Botón Descripción




Buscar/ LimpiarPermite acceder a la información que está en consulta./ Permite limpiar la pantalla de la información desplegada.




Pantalla Firmas Contrato

a) Nombre Pantalla

Firmas Contrato

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Información Legal en la opción Firmas Contrato.

b) Objetivos

Seleccionar las firmas de los representantes que firmaran el contrato.

c) Funciones


Firmas ContratoPermite Seleccionar las firmas de los representantes que firmaran el contrato.





Cotización Numero de la cotización Se ingresa

Cliente Nombre del cliente Se despliega

Notario Lista los notarios configurados en el sistema Se selecciona

Facultades necesarias para la Firma del Contrato

Lista las facultades para la firma del contrato Se selecciona

Firmas Cliente Lista los representantes del cliente Se despliega

Firmas Leasing Lista los representantes del leasing. Se despliega

Usuario Ingreso Usuario que realiza la operación Se despliega

Aprobación Usuario que aprueba las firmas Se despliega

Fecha Aprobación Fecha Aprobación Se despliega

Fecha Ingreso Fecha de ingreso de las firmas Se ingresa

Observación Observación Se ingresa


Botón Descripción

Firmas ClientePermite seleccionar los representantes del leasing que firmaran el contrato para una cotización. Accede a la pantalla Selección de Firmas Contrato – CLIENTE (4.13.1)

Firma LeasingPermite seleccionar los representantes del leasing que firmaran el contrato para una cotización. Accede a la pantalla Selección de Firmas Contrato – LEASING (4.13.2)

Aprobar Permite aprobar las firmas para el contrato.


Buscar/LimpiarPermite acceder a la información que está en consulta./ Permite limpiar la información desplegada para una nueva busqueda

Salir Permite regresar a la pantalla principal Modulo Comercial.



Pantalla Firmas Contrato Botón Firmas Cliente

a) Nombre Pantalla

Selección de Firmas Contrato - CLIENTE

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Información Legal en la opción Firmas Contrato, a través del botón Firmas Cliente.

b) Objetivos

Seleccionar los representantes del cliente que firmaran el contrato para una cotización.

c) Funciones


Selección de Firmas Contrato - CLIENTE

Permite seleccionar los representantes del cliente que firmaran el contrato para una cotización.





Combinación de Firmas Posibles

Lista las combinaciones de firmas necesarias para generar el contrato.

Se despliega

Seleccione Representantes a Firmar (a)

Lista de los representantes que firmaran el contrato.

Se despliega

Seleccione Representantes a Firmar (b)

Lista todos los posibles representantes para firmar el contrato

Se despliega


Botón Descripción

Icono Sube(↑)Permite subir la fila a la lista representantes (b) a la lista representantes (a).

Icono Baja(↓)Permite bajar la fila a la lista representantes (a) a la lista representantes (b).

Validar Permite validar que se tengan las firmas necesarias para el contrato.


Salir Permite regresar a la pantalla anterior Firmas Contrato(4.13)



Pantalla Firmas Contrato Botón Firmas Leasing

a) Nombre Pantalla

Selección de Firmas Contrato - LEASING

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Información Legal en la opción Firmas Contrato, a través del botón Firmas Leasing.

b) Objetivos

Seleccionar los representantes del leasing que firmaran el contrato para una cotización.

c) Funciones


Selección de Firmas Contrato – LEASING

Permite seleccionar los representantes del leasing que firmaran el contrato para una cotización.





Combinación de Firmas Posibles

Lista las combinaciones de firmas necesarias para generar el contrato.

Se despliega

Seleccione Representantes a Firmar (a)

Lista de los representantes que firmaran el contrato. Se despliega

Seleccione Representantes a Firmar (b)

Lista todos los posibles representantes para firmar el contrato

Se despliega


Botón Descripción

Icono Sube(↑)Permite subir la fila a la lista representantes (b) a la lista representantes (a).

Icono Baja(↓)Permite bajar la fila a la lista representantes (a) a la lista representantes (b).

Validar Permite validar que se tengan las firmas necesarias para el contrato.





PANTALLA MANTENEDOR DPS

a) Nombre Pantalla

Mantenedor DPS

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Administración Legal opción Mantenedor DPS.

b) Objetivos

Administrar el ultimo DPS asociado a una cotización.

c) Funciones


Mantenedor DPS Administrar el ultimo DPS asociado a una cotización-



Numero de Cotización Numero de cotización Se ingresa

Usuario Login del Usuario que maneja el sistema actualmente

Estado Cotización Estado de la cotización

Fecha Fecha quien realiza la consulta

Rut Rut Cliente

Digito Verificador del rut Cliente

Nombre del Cliente



Folio Numero del DPS

Estado Estado DPS

Fecha Fecha de ingreso

Usuario Login del Usuario que ingreso el DPS

Observación status Observaciones

Fecha Fecha de aprobación

Usuario Login del Usuario que aprobó el DPS


Botón Descripción

Rechazar Rechaza el DPS

Aprobar Aprueba el DPS



Salir Permite regresar al modulo Comercial



PANTALLA MANTENEDOR DPS BOTÓN BUSCAR

a) Nombre Pantalla

Mantenedor DPS

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Administración Legal opción Mantenedor DPS.

b) Objetivos

Registrar el ultimo examen medico asociado a la cotización.

c) Funciones


Mantenedor DPS Registrar el ultimo examen medico asociado a la cotización.



Numero de Cotización Numero de cotización Se despliega


Se despliega

Estado Cotización Estado de la cotización Se despliega

Fecha Fecha quien realiza la consulta Se despliega

Rut Rut Cliente Se despliega



Digito Verificador del rut Cliente Se despliega

Nombre del Cliente Se despliega

Folio Numero del DPS Se ingresa

Estado Estado DPS Se despliega

Fecha Fecha de ingreso Se despliega

Usuario Login del Usuario que ingreso el DPS Se despliega

Observación status Observaciones Se ingresa- opcional

Fecha Fecha de aprobación Se despliega

Usuario Login del Usuario que aprobó el DPS Se despliega


Botón Descripción

Rechazar Rechaza el DPS

Aprobar Aprueba el DPS






4.4 PANTALLA MANTENEDOR EXAMEN MEDICO

a) Nombre Pantalla

Mantenedor Examen Medico

Acceso

Sé accesa por él modulo Comercial en el menú Administración Legal opción Mantenedor Examen medico.

b) Objetivos

Administrar el ultimo examen medico asociado a la cotizacion

c) Funciones


Mantenedor Examen Medico registrar el ultimo examen medico asociado a la cotizacion



Numero de Cotización Numero de cotización Se ingresa


Se despliega

Estado Cotización Estado de la cotización Se despliegaFecha Fecha quien realiza la consulta Se despliegaRut Rut Cliente Se despliega

Digito Verificador del rut Cliente Se despliegaNombre del Cliente Se despliega

Folio Numero del examen medico Se despliega/se ingresa

Estado Estado examen medico Se despliegaFecha Fecha de ingreso Se despliega

UsuarioLogin del Usuario que ingreso el examen medico

Se despliega



Observación status Observaciones Se despliega/ se ingresa -opcional

Fecha Fecha de aprobación Se despliega

UsuarioLogin del Usuario que aprobó el examen medico

Se despliega


Botón Descripción

Rechazar Rechaza el examen medico

Aprobar Aprueba el examen medico





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