Manual Usuario Cuentas SGR

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Manual del Usuario

“CARGUE REPORTE DE INFORMACIÓN DECUENTAS Y EXCEDENTES DE LIQUIDEZ DE

RECURSOS DEL SGR”

Fecha: 17/06/2013

Versión: 1.3

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Departamento Nacional de PlaneaciónRepública de Colombia

Dirección de Regalías

Manual del UsuarioReporte de información Manejo de Recursos en Cuentas, Reporte de Fondos

(FCR,FDR,FCTeI)


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RECURSOS DEL SGR”

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Contenido

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................... 7

INGRESO A LA HERRAMIENTA ...................................................................................................................... 8

REPORTE DE INFORMACIÓN ........................................................................................................................ 8

CREAR PERIODO ................................................................................................................................................ 10 SELECCIONAR PERIODO ....................................................................................................................................... 12

PARTE I: REPORTE DE OCTUBRE DE 2012 A FEBRERO 2013 ........................................................................ 13

1.1. REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL PERIODO A REPORTAR ............................................................................. 13

1.1.1 Detalles de la Página principal del periodo................................................................................. 15 1.3.1.3 Registro de saldos de la cuenta autorizada ....................................................................................... 16 1.3.1.1.1. Registro de Saldo Inicial, Saldo Final según extracto ................................................................... 17

1.3.1.1.1.1 Registro consolidado por tipo de movimiento de la Cuenta Autorizada ............................... 20 1.3.1.1.1.1.1. Pasos para modificar información en un tipo de movimiento .......................................... 24 1.3.1.1.1.1.2. Pasos para borrar un tipo de movimiento ........................................................................ 26

1.3.1.1.2 Registro de medidas cautelares de embargos .............................................................................. 31 1.3.1.1.2.1 Acciones que permite ésta página: ....................................................................................... 32

1.3.1.1.2.1.1. Pasos para agregar una medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada:.......... 32 1.3.1.1.2.1.2. Pasos para modificar información de una medida cautelar de embargo de la cuentaautorizada: 41 1.3.1.1.2.1.3 Pasos para borrar una medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada: ............. 44

1.3.1.1.3 Registro de inversiones financieras con excedentes de liquidez .................................................. 47 1.3.1.1.3.1 Acciones que permite ésta página: ....................................................................................... 48

1.3.1.1.3.1.1 Pasos para agregar una inversión financiera con excedentes de liquidez de la cuentaautorizada: 49 1.3.1.1.3.1.1.1 Para el tipo de Inversión “TES” se solicita la s iguiente información: ..................... 49 1.3.1.1.3.1.1.2 Para el tipo de Inversión “CDT” se solicita la siguiente información: .................... 52 1.2.3.1.1.3.1.1.3 Para el tipo de Inversión “Cartera Colectiva” se solicita la siguiente información: 54 1.3.1.1.3.1.1.4 Para el tipo de Inversión “INFIS” se solicita la siguiente información: .................. 56 1.3.1.1.3.1.1.5 Para el tipo de Inversión “OTRAS” se solicita la siguiente información: ................ 58

1.3.1.1.3.1.2 Pasos para modificar o reportar la información de la inversión financiera conexcedentes de liquidez ........................................................................................................................... 62 1.3.1.1.3.1.3 Pasos para borrar la inversión financiera con excedentes de liquidez .......................... 66

1.3.1.2 Registro de información de otras cuentas ........................................................................................ 69 1.3.1.2.1 Registro de saldos otras cuentas .................................................................................................. 69

1.3.1.2.1.1 Pasos para crear la cuenta bancaria ...................................................................................... 69

1.3.1.2.1.2 .Pasos para registrar saldos y movimientos de la cuenta...................................................... 74 1.3.1.3 Cargar Soportes ................................................................................................................................. 78 1.3.1.3.1 Pasos para cargar un soporte ....................................................................................................... 78 1.3.1.3.2 Pasos para visualizar un soporte ................................................................................................. 83 1.3.1.3.3. Pasos para borrar un soporte ...................................................................................................... 84

1.3.1.4 Revisión y Aprobación del reporte .................................................................................................... 87 1.3.1.4.1. Pasos para pasar el reporte a “Revisión y Aprobación” .............................................................. 88

PARTE II: REPORTE DE MARZO DE 2013 EN ADELANTE............................................................................... 95

2. PARA EL REPORTE DE ASIGNACIONES DIRECTAS/FORTALECIMIENTO ................................................ 95


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2.1. REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL PERIODO A REPORTAR ............................................................................. 95 2.1.1. DETALLES DE LA PÁGINA PRINCIPAL DEL PERIODO ................................................................................... 97

2.1.1.1. Registro de saldos de la cuenta autorizada ....................................................................................... 98 2.1.1.1.1. Registro saldos de la cuenta en el periodo ................................................................................. 99 2.1.1.1.2. Registro consolidado por tipo de movimiento de la Cuenta Autorizada ................................... 103 2.1.1.1.3. Pasos para modificar información en un tipo de movimiento ................................................... 109 2.1.1.1.4. Pasos para borrar un tipo de movimiento ................................................................................. 110

2.1.1.2. Registro de medidas cautelares de embargos................................................................................. 115 2.1.1.2.1. Acciones que permite ésta página: ............................................................................................ 116

2.1.1.2.1.1. Pasos para agregar una medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada: ................. 116 2.1.1.2.2. Pasos para modificar información de una medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada: 125 2.1.1.2.3. Pasos para borrar una medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada: ......................... 128

2.1.1.3. Registro de inversiones financieras con excedentes de liquidez ..................................................... 132 2.1.1.3.1.1. Acciones que permite ésta página: .................................................................................... 132

2.1.1.3.2. Pasos para agregar una inversión financiera con excedentes de liquidez de la cuentaautorizada: 133

2.1.1.3.2.1. Para el tipo de Inversión “TES” se solicita la siguiente información: ................................. 135 2.1.1.3.2.2. Para el tipo de Inversión “CDT” se solicita la siguiente información: .................................. 137 2.1.1.3.2.3. Para el tipo de Inversión “Cartera Colectiva” se solicita la siguiente información: ............. 139 2.1.1.3.2.4. Para el tipo de Inversión “INFIS” se solicita la siguiente información: ............................... 141 2.1.1.3.2.5. Para el tipo de Inversión “OTRAS” se solicita la siguiente información: ............................ 143

2.1.1.3.3. Pasos para modificar o reportar la información de la inversión financiera con excedentes deliquidez 147 2.1.1.3.4. Pasos para borrar la inversión financiera con excedentes de liquidez ...................................... 149

2.1.1.4. Registro de información de otras cuentas ...................................................................................... 152 2.1.1.4.1. Registro de saldos otras cuentas................................................................................................ 152

2.1.1.4.2. Pasos para crear la cuenta bancaria ...................................................................................... 152 2.1.1.4.3. Pasos para registrar saldos y movimientos de la cuenta ........................................................... 159

2.1.1.5. Cargar Soportes ............................................................................................................................... 162 2.1.1.5.1. Pasos para cargar un soporte..................................................................................................... 162 2.1.1.5.2. Pasos para visualizar un soporte ............................................................................................... 168 2.1.1.5.3. Pasos para borrar un soporte .................................................................................................... 170

2.1.2. Revisión y Aprobación del reporte ........................................................................................ 175 2.1.2.1. Pasos para pasar el reporte a “Revisión y Aprobación” ................................................................. 176

3. PARA EL REPORTE DE FONDOS (FCR, FDR, FCET) .............................................................................. 184

4.1 CREAR PERIODO ................................................................................................................................. 184 4.2 REGISTRO DE DATOS, MOVIMIENTOS DEL PERIODO A REPORTAR .................................................................. 185

4.2.1 Detalles de la página para reportar fondos .............................................................................. 187 4.2.1.1. Ingreso del movimiento y saldo de la cuenta autorizada para fondos ........................................... 188 4.2.1.1 Ingreso de movimientos, embargos y excedentes de la cuenta de fondos autorizada .................. 191

4.2.1.1.1 Registro consolidado por tipo de movimiento de la Cuenta Autorizada .................................... 191 4.2.1.1.2 Ingreso del detalle de movimientos del fondo ........................................................................... 195 4.2.1.1.3 Modificación y/o Edición de un detalle del movimiento de la cuenta ....................................... 202

4.2.1.2. Ingreso a nuevo movimiento de la cuenta ........................................................................... 204 2.1.2 ....................................................................................................................................................... 204

4.2.1.2.1 Registro de medidas cautelares de embargos ............................................................................ 204 4.2.1.2.1.1 Acciones que permite ésta página: ..................................................................................... 205

4.2.1.3 Pasos para ingreso de soportes ............................................................................................ 205 4.2.1.4 Revisión y Aprobación del reporte .................................................................................................. 211

4.2.2 Pasos para pasar el reporte a “Revisión y Aprobación” ........................................................... 211


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Figuras

Figura N. 1 Página de acceso _____________________________ ¡Error! Marcador no definido. Figura N. 2 Página de Ingreso _____________________________ ¡Error! Marcador no definido. Figura N. 3 Página de Inicio ______________________________ ¡Error! Marcador no definido. Figura N 4 Página para crear y cargar información del periodo a reportar ___ ¡Error! Marcador no

definido. Figura N. 5 Sección para crear el periodo a reportar ___________ ¡Error! Marcador no definido. Figura N. 6 Tabla donde aparece los periodos a reportar y reportados ______ ¡Error! Marcador no

definido. Figura N. 7 Tabla para seleccionar el periodo ________________ ¡Error! Marcador no definido. Figura N. 8 Primera pregunta _____________________________________________________ 13 Figura N. 9 Selección respuesta a la pregunta ________________________________________ 14

Figura 10 Mensaje de Confirmación ________________________________________________ 14 Figura N.11 Página principal del periodo a reportar ____________________________________ 15 Figura N. 12 Página principal del periodo a reportar ___________________________________ 16 Figura N. 13 Cuenta seleccionada __________________________________________________ 17 Figura N. 14 Formulario para captura de saldos. ______________________________________ 18 Figura N. 15 Error cuando no se diligencia la información que es obligatoria. _______________ 19 Figura N. 16 Mensaje de confirmación de actualización de Saldos de la Cuenta en el Periodo2 _ 20 Figura N. 17 Página con información de la cuenta autorizada ____________________________ 20 Figura N. 18 Formulario para captura de movimientos – Selección Tipo Movimiento _________ 21 Figura N. 19 Formulario movimientos consolidados - Selección Tipo de Concepto ___________ 21 Figura N. 20 Formulario movimientos consolidados - Digitar el valor y Guardar la información _ 22 Figura N. 21 Mensaje de Confirmación al grabar la información de movimientos ____________ 22

Figura N. 22 Formulario movimientos consolidados - Tipo de Conceptos por capturar ________ 23 Figura N. 23 Formulario movimientos consolidados - Tipo concepto Egresos _______________ 23 Figura N. 24 Página Revisión y aprobación – Errores pendientes por ajustar ________________ 24 Figura N. 25 Selección del movimiento para Editar y realizar modificaciones _______________ 24 Figura N. 26 Actualización del valor en el Formulario movimientos consolidados ___________ 25 Figura N. 27 Mensaje de confirmación – Actualización información de movimientos _________ 26 Figura N. 28 Selección del movimiento a borrar ______________________________________ 27 Figura N. 29 Solicitud de confirmación – Para realizar el borrado del movimiento seleccionado 27 Figura N. 30 Mensaje de confirmación - Borrado del movimiento seleccionado _____________ 28 Figura N. 31 Movimientos creados, saldos y totales de la cuenta actualizados _______________ 28 Figura N. 32 Botón que permite volver a listado movimientos y saldos de la cuenta autorizada _ 29 Figura N. 33 Tabla Tipo de movimiento _____________________________________________ 31

Figura N. 34 Página con información de la cuenta autorizada ____________________________ 31 Figura N. 35 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Selección Clase proceso _______________________________________________________________________ 33 Figura N. 36 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Selección Causa del

proceso _______________________________________________________________________ 34 Figura N. 37 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Demandante ____ 34 Figura N. 38 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Juzgado ________ 35 Figura N. 39 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Número Proceso _ 35 Figura N. 40 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada – Monto _________ 36


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Figura N. 41 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada – Opciones deCancelado? ____________________________________________________________________ 36 Figura N. 42 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Cancelado ______ 37

Figura N. 43 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Valor de reintegro 37 Figura N. 44 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Grabar _________ 38 Figura N. 45 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Mensaje deconfirmación __________________________________________________________________ 38 Figura N. 46 Página Medidas cautelares de embargo ___________________________________ 39 Figura N.47 Formulario Medidas Cautelares de embargo - Mensaje campos obligatorios ______ 40 Figura N. 48 Formulario Medidas Cautelares de embargo - Mensaje de validación valor de

reintegro ______________________________________________________________________ 40 Figura N. 49 Página Medidas cautelares de embargo - Selección para modificar una medidacautelar _______________________________________________________________________ 42 Figura N. 50 Formulario Medidas cautelares de embargo de la cuenta autorizada - Modificación dela información _________________________________________________________________ 43 Figura N. 51

Formulario Medidas cautelares de embargo de la cuenta autorizada - Mensaje deconfirmación – Actualización _____________________________________________________ 43 Figura N. 52 Página Medidas cautelares de embargo – Información modificada______________ 44 Figura N. 53 Página Medidas cautelares de embargo- Selección medida cautelar a borrar ______ 45 Figura N. 54 Formulario Medidas cautelares de embargo de la cuenta autorizada - Confirmar

borrado _______________________________________________________________________ 46 Figura N. 55 Formulario Medidas cautelares de embargo de la cuenta autorizada - Mensaje de

confirmación - Borrado __________________________________________________________ 46 Figura N. 56 Página Medidas cautelares de embargo- Información Actualizada después de borrar 47 Figura N. 57 Página Inversiones financieras con excedentes de liquidez ____________________ 48 Figura N. 58 Página Inversiones financieras con excedentes de liquidez ____________________ 49 Figura N. 62 Formulario Inversiones Financieras con excedentes de liquidez – Inversión TES __ 50 Figura N. 63 Formulario de Inversiones - Tipo Inversión CDT ___________________________ 52 Figura N. 65 Formulario de Inversiones - Tipo de Inversión Cartera Colectiva _______________ 55 Figura N. 66 Formulario de Inversiones - Tipo de Inversión INFIS ________________________ 56 Figura N. 67 Formulario de Inversión – Otro tipo de inversión ___________________________ 58 Figura N. 59 Información solicitada en el formulario Inversiones financieras con excedentes de

liquidez _______________________________________________________________________ 61 Figura N. 61 Mensaje de campos obligatorios ________________________________________ 61 Figura N. 64 Formulario de Inversiones - Mensaje de Confirmación_______________________ 62 Figura N. 69 Página Inversiones financieras con Excedentes de liquidez - Seleccionar Inversión 63 Figura N. 70 Formulario Inversión Excedentes de liquidez - Modificación __________________ 64 Figura N. 71 Formulario Inversión Excedentes de liquidez - Mensaje de Confirmación ________ 65 Figura N. 72 Página de Inversiones financiera con excedentes de liquidez - Información modificada _____________________________________________________________________________ 66 Figura N.73 Página Inversiones de Excedentes de liquidez - Selección para borrar ___________ 67 Figura N. 74 Formulario de Inversión financiera de excedentes de liquidez – Borrar __________ 68 Figura N. 75 Formulario Inversión financiera con excedentes de liquidez - Mensaje deconfirmación __________________________________________________________________ 69 Figura N. 76 Página Movimientos y saldos de OTRAS cuentas___________________________ 70 Figura N. 77 Formulario Movimientos y saldos de OTRAS cuentas _______________________ 71 Figura N. 78 Formulario para crear la cuenta bancaria - Banco ___________________________ 71 Figura N. 79 Formulario Crear cuenta bancaria - Tipo Cuenta____________________________ 72


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Figura N. 80 Formulario Crear cuenta bancaria – Información Cuenta parte 1 _______________ 72 Figura N. 81 Formulario Creación Cuenta Bancaria – Información parte 2 __________________ 73 Figura N. 82 Formulario Creación Cuenta Bancaria - Información parte 3 __________________ 74

Figura N. 83 Formulario Creación cuenta bancaria - Mensaje de Confirmación ______________ 74 Figura N. 84 Página Movimiento y saldo de OTRAS cuentas - Botón Agregar saldos _________ 75 Figura N. 85 Formulario para agregar los saldos de la cuenta – Seleccionar la cuenta _________ 76 Figura N. 86 Formulario OTRAS cuentas - Registro de saldos ___________________________ 76 Figura N. 87 Formulario OTRAS cuentas - Mensaje de Confirmación _____________________ 77 Figura N. 88 Página Movimientos y saldos de OTRAS cuentas - Selección Cuenta ___________ 77 Figura N. 89 Página de Soportes ___________________________________________________ 79 Figura N. 90 Formulario para cargar los soportes – Selección del tipo de soportes ____________ 79 Figura N. 91 Formulario para cargar soportes - Selección del archivo a cargar _______________ 80 Figura N. 92 Formulario para cargar soportes -. Archivo seleccionado _____________________ 80 Figura N. 93 Formulario para cargar soportes - Seleccionar el calendario ___________________ 81 Figura N. 94 Formulario para cargar soportes - Seleccionar la fecha ______________________ 82 Figura N.95

Formulario para cargar soportes - Guardar el soporte ________________________ 82

Figura N. 96 Formulario para cargar soportes - Mensaje de confirmación __________________ 82 Figura N. 97 Formulario para cargar soportes - Visualizar el soporte ______________________ 83 Figura N. 98 Formulario para cargar soportes - Visualización del Soporte __________________ 84 Figura N. 99 Retornar a la página de soportes ________________________________________ 84 Figura N. 100 Formulario de soportes - Seleccionar Soporte a borrar ______________________ 85 Figura N.101 Formulario de Soportes - Confirmar borrado ______________________________ 85 Figura N. 102 Formulario de Soportes - Mensaje de Confirmación del borrado ______________ 86 Figura N. 103 Errores pendientes - Es necesario soporte obligatorio Auxiliar libro de bancos __ 86 Figura N. 104 Formulario Soportes - Información requerida _____________________________ 87 Figura N. 105 Página Tabla Soportes _______________________________________________ 87 Figura N. 106 Errores pendientes por ajustar _________________________________________ 89 Figura N. 107 Página Revisión y Aprobación - Enviar a Revisión y Aprobación _____________ 89 Figura N. 108 Flujo para Revisión y Aprobación del reporte _____________________________ 90 Figura N. 109 Envío de reporte para revisión - Mensaje de confirmación __________________ 91 Figura N. 110 Cambio de estado del reporte __________________________________________ 91 Figura N. 111 Devolver el reporte al perfil "Elaborador" en caso de correcciones ____________ 92 Figura N. 112 Mensaje de confirmación de la devolución del reporte ______________________ 92 Figura N. 113 Cambio de estado del reporte __________________________________________ 92 Figura N. 114 Página Revisión y Aprobación - Aprobar y enviar el reporte _________________ 93 Figura N. 115 Mensaje de Confirmación - Reporte aprobado y Enviado ___________________ 93 Figura N. 116 Cambio estado del reporte - Aprobado y enviado __________________________ 94


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INTRODUCCIÓN

Este manual va dirigido a todos los usuarios del aplicativo ““CARGUE REPORTE DEINFORMACIÓN DE CUENTAS Y EXCEDENTES DE LIQUIDEZ DE RECURSOS DEL SGR”” querequieren hacer el registro de los movimientos de la cuenta autorizada de las regalíasDirectas\fortalecimiento de la entidad o por proyectos aprobados.

De acuerdo a la necesidad del usuario este manual está dividido en dos secciones principales yaque hubo cambios en el aplicativo; la primera es para reportar los periodos de octubre de 2012 a

febrero de 2013 de acuerdo a los movimientos según el extracto bancario; y la segunda parte es

para reportar los periodos de marzo de 2013 en adelante de acuerdo a los movimientos según ellibro Bancos de la Entidad en regalías directas y fortalecimiento.

Todos los reportes de fondos (FCR, FDR, FCTeI) deben realizarse según libro de Bancos como seexplica en la segunda parte de este manual.


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Ingreso a la herramienta

Para ingresar a la herramienta de captura siga los siguientes pasos:1. http://sgr.dnp.gov.co2. Seleccione el menú “SMSCE”.3. Seleccione la opción “Cargue y Reporte de Información”.4. Seleccione “De click AQUÍ PARA INGRESAR”. 5. Digite el usuario y clave asignados, como se muestra en la Figura N.1.

Figura 1 Página de Acceso

Al ingresar el sistema muestra una página de Bienvenida. Para ingresar seleccionar el botón“Ingresar”, como se muestra en la Figura N.2.

Reporte de Información

Medio por el cual la entidad beneficiaria de recursos del SGR reporta al SMSCE del DepartamentoNacional de Planeación, la información de los movimientos y saldos de la cuenta autorizada oregistrada, así como las inversiones financieras de los excedentes de liquidez vigentes y lasconstituidas en el periodo informado, con los recursos girados por concepto de regalías porasignaciones directas, funcionamiento, asignaciones especificas del –SGR y fondos Regionales


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como lo son Fondo de Crecimiento Regional, Fondo de Desarrollo Regional y el Fondo de Ciencia,tecnología e Innovación.

Al ingresar el sistema muestra la página de inicio la cual se encuentra dividida en10 secciones como lo muestra la Figura 3

Sección 1: Muestra información del usuario y perfil que ingresó alsistema, la fecha y hora actual.Sección 2: Muestra la barra del menú principal que estará disponible entodas las páginas.Sección 3: Muestra el nombre del usuario y la entidad asociada a éste.Sección 4: Muestra un menú para acceder a las diferentes opciones de laaplicación “Cargue y Reporte de información de rendición de cuentas SGR”.

Sección 5: En esta sección el sistema muestra alertas como ayuda parala entidad que reporta información a través del aplicativo de la sección 4.Sección 6: En esta sección se brindan instrucciones precisas al usuario“Elabora y Carga” y usuario “Administrador de Usuarios” de la Rendición deCuentas SGR para tener en cuenta en su reporte.Sección 7: Muestra la opción para acceder al aplicativo del sistema deSeguimiento y Ejecución a Proyectos GESPROY-SGRSección 8: Muestra un botón para acceder a la creación de usuarios“Elabora y Carga” Sección 9: En esta sección se brinda información relacionada con elaplicativo de Seguimiento a Proyectos SGR, para tener en cuenta.

Sección 10: Muestra información de la herramienta web, la fecha y hora.


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Ilustración 1. Página de Inicio

Crear periodo

Para comenzar el reporte de información se debe seleccionar el botón Reporte de información demanejo de recursos en cuenta. El sistema lista los periodos reportados y permite la selección de losperiodos pendientes de reportar. Ver Figura N.4.

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Figura 1 Página para crear y cargar información del periodo a reportar

Para crear el periodo se debe ubicar en la sección “Reporte de Información - Reporte deAsignaciones Directas/Fortalecimiento”, al frente de la etiqueta “Periodo de Reporte”

del combo dando clic en la flecha, se selecciona el periodo.El sistema desplegará los periodos pendientes de reportar. Una vez seleccionado, para crear el

periodo, se debe dar un clic en el botón, . Ver figura N.5.


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Figura 2 Sección para crear el periodo a reportar

Cuando el sistema crea el periodo muestra un mensaje de confirmación y el periodo creado apareceen la tabla conformada por 5 columnas, donde se indica: “Periodo de Reporte”, “Estado del Reportedel Periodo”, “Fecha del Último estado del reporte”, la primera pr egunta que hace el sistema y elícono en la columna “Datos del periodo movimientos, embargos y excedentes”, como se muestra laFigura N.6.

Figura 3 Tabla donde aparece el periodo a reportar y reportados

IMPORTANTE : No se podrá dar inicio al registro de un nuevo periodo hasta que no haya sidoaprobado y enviado el periodo anterior, para lo cual el combo de despliegue para los periodos queda

inactivo como se muestra en la figura 6 “Se habilitará una vez se apruebe el informe”.

Seleccionar periodo

Para diligenciar la información del periodo que se creó en el punto anterior, se selecciona el reporteque aparece en la tabla (con el ratón). A medida que se desplace sobre esta tabla, el sistemamuestra en color azul la fila donde se encuentra ubicado, como se muestra en la Figura N.7.


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Figura 4 Tabla para seleccionar el periodo

PARTE I: REPORTE DE OCTUBRE DE 2012 A FEBRERO2013


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1.1. Registro de información en el periodo a reportar

Para continuar con el registro, una vez seleccionado el periodo en la tabla (como lo indica el punto

anterior), debe darse un clic en el ícono que aparece en la columna “Datos del periodomovimientos, embargos y excedentes”. El sistema muestra una ventana emergente (Figura N.8) yrealiza la siguiente pregunta N.1 “Durante el periodo a reportar manejó recursos de regalías SGR(Asignaciones directas y Funcionamiento SGR) en cuentas diferentes a la señalada?”.

Se debe seleccionar la respuesta (Si o No) según la situación que se presente en la entidad.

Si la respuesta es positiva el sistema habilitará las diferentes opciones correspondientes en lapestaña “Movimientos y Saldos de otras cuentas”. Si la respuesta es negativa el sistema nohabilitará las opciones de dicha pestaña.

Una vez seleccionada la respuesta, para confirmarla, se da un clic en el botón “Actualizar”. Despuésel sistema muestra un mensaje de confirmación. Ver Figuras N.8, N.9, N.10.

Figura N. 2 Primera pregunta


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Figura N. 3 Selección respuesta a la pregunta

Figura 4 Mensaje de Confirmación


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1.1.1 Detalles de la Página principal del periodo

Figura N.5 Página principal del periodo a reportar

Al ingresar al periodo seleccionado, el sistema muestra la página principal del periodo (Figura N.11)que contiene:

Menú: Contiene las siguientes opciones- Inicio: Permite retornar a la página de inicio.- Manejo de recursos en cuentas: Permite retornar a la página donde se crea y

selecciona el periodo a reportar.- Cerrar sesión: Permite salir del sistema.- Usuario: Permite al usuario que ingresó, realizar el cambio de clave.

Cabecera: Conformado por los siguientes datos:- Entidad: Nombre de la entidad a la cual se cargará el reporte.- Periodo de reporte: Periodo seleccionado para el reporte de información.

- Respuesta a la primera pregunta: “Durante el periodo a reportar manejórecursos de regalías SGR (Asignaciones directas y Funcionamiento SGR) encuenta diferente a la señalada?.

- Estado del Reporte del periodo: Muestra el estado actual del Reporte.- Fecha del último estado del Reporte: Muestra la fecha del último estado del

reporte. Botón para retornar

Permite retornar a la página donde se crea y selecciona el periodo a reportar

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Pestañas: El sistema muestra las siguientes 4 pestañas:Movimiento y saldo de la cuenta autorizada: permite el registro de los saldos yconsolidados por tipo de movimiento de la cuenta que se encuentra autorizada para el

periodo que se está reportando. Movimiento y saldo de otras cuentas: permite el registro de los saldos y consolidados por

tipode movimiento de otras cuentas. Las opciones de esta pestaña se habilitan si se contestópositivamente la primera pregunta que hace el sistema “Durante el periodo a reportar manejórecursos de regalías SGR (Asignaciones directas y Funcionamiento SGR) en cuentadiferente a la señalada?.”

Soportes: Permite cargar de manera clasificada los soportes. Es obligatorio el “ExtractoBancario”, “Auxiliar Libro de Bancos” y la “Conciliación Bancaria”.

Revisión y Aprobación: Permite pasar el reporte a las demás instancias de “Aprobación”,una vez se encuentre totalmente diligenciado y verificado por el “usuario que elabora” , o, de

“Elaboración” cuando es devuelto para realizar algún ajuste. El reporte se entiende como recibido en el Departamento Nacional de Planeación –DNP,cuando pase al estado “Aprobado y Enviado”.

Barra de desplazamientoPermite movilizar la tabla de izquierda a derecha.

1.3.1.3 Registro de saldos de la cuenta autorizada

Una vez seleccionado el periodo y contestada la pregunta (figura 9), se debe posicionar en la

pestaña “Movimientos y saldo de la cuenta autorizada”. Para ello, debe darse clic en el nombre de lapestaña . Esta pestaña contiene la informaciónrelacionada con la cuenta, organizada en 11 columnas así:

Figura N. 6 Página principal del periodo a reportar


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Cuenta Bancaria: Información de la cuenta autorizada. Saldo Inicial: El sistema trae automáticamente el saldo final del periodo inmediatamente

anterior reportado. Éste debe coincidir con el saldo inicial que aparece en el extractobancario para el periodo que se está reportando.

Total créditos: El sistema trae la sumatoria de los consolidados por tipo de movimiento deIngresos, que se explica en el punto 1.3.1.1.1.1, el cual debe coincidir con el total créditosque aparece en el extracto bancario para el periodo que se está reportando, incluyendo losrendimientos financieros.

Total débitos: El sistema trae la sumatoria de los consolidados por tipo de movimiento deEgresos, que se explica en el punto 1.3.1.1.1.1, el cual debe coincidir con el total débitosque aparece en el extracto bancario para el periodo que se está reportando.

Saldo final: El sistema calcula el saldo final según la información cargada por cada tipo demovimiento.

Rendimientos Generados: El sistema trae el valor que se cargue por el tipo de concepto delos movimientos de “Rendimientos Financieros”.

Saldo final según extracto bancario: Muestra el saldo final del extracto que se digita en elformulario que se cita en el punto 1.3.1.1.1. Esta información es utilizada por el sistema paracomparar el saldo final calculado vs. el saldo final según el extracto bancario, con el fin deestablecer diferencias.

Pregunta N.2. Sobre los recursos de ésta cuenta en el periodo reportado se presentaronmedidas cautelares (embargos)?. Muestra la respuesta a esta pregunta.

Pregunta N.3. Sobre los recursos de ésta cuenta en el periodo reportado se presentaronmanejo de inversiones financieras con excedentes de liquidez? Muestra la respuesta a éstapregunta.

Editar: Dando clic en el ícono Editar , carga el formulario para ingresar o corregir lainformación de Saldos y las dos preguntas, como se muestra en el punto 1.3.1.1.1.

Movimientos, embargos y excedentes: Dando clic en el ícono , el sistemamuestra el formulario citado en el punto 1.3.1.1.1, si no se han diligenciado los saldos o nose han contestado las dos preguntas.

1.3.1.1.1. Registro de Saldo Inicial, Saldo Final según extracto

Una vez seleccionada la cuenta (Figura N. 13).

Figura N. 7 Cuenta seleccionada

Se da un clic en el ícono que se encuentra en la columna denominada “Editar” .


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Figura N. 8 Formulario para captura de saldos.

El sistema muestra el formulario (Figura N. 14) que solicita la siguiente información:

Pregunta N. 2. Sobre los recursos de ésta cuenta en el periodo reportado se presentaronmedidas cautelares (embargos)?: Se debe contestar Si, si en el periodo reportado allegaron

a la entidad medidas cautelares de embargo. Cuando la respuesta es positiva se habilitanlas opciones para capturar la información pertinente. De lo contrario se inhabilitan talesopciones.

Pregunta N.3. Sobre los recursos de ésta cuenta en el periodo reportado se presentaronmanejo de excedentes de liquidez?: Se debe contestar Si, si en el periodo reportado sepresentó manejo de excedentes de liquidez. Cuando la respuesta es positiva se habilitan lasopciones para capturar la información pertinente. De lo contrario se inhabilitan talesopciones.

Saldo Inicial: El sistema trae el saldo final del periodo inmediatamente anterior reportado.Debe coincidir con el saldo inicial del extracto del periodo que se está reportando.

Saldo final según extracto: Se digita el valor del saldo final que reporta el extracto bancario

del periodo que se está reportando.

Los demás campos (Total Créditos, Total Débitos, Saldo Final, Rendimientos Financieros) no sepueden modificar. Son calculados a partir de la información ingresada por el formulario“Movimiento de la cuenta” explicado en el punto 1.3.1.1.1.1.


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En el formulario, los campos que tienen asterisco (*) al principio indica que son obligatorios y sedeben diligenciar. De lo contrario el sistema mostrará un mensaje de error, como lo muestra laFigura N.15.

Figura N. 9 Error cuando no se diligencia la información que es obligatoria.

Para grabar la información diligenciada, se da clic en el botón “Actualizar”, o “Cancelar” si no se

desea guardar.

Cuando se graba, el sistema envía un mensaje de confirmación como lo muestra la Figura N.16.


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Figura N. 10 Mensaje de confirmación de actualización de Saldos de la Cuenta en el Periodo2

1.3.1.1.1.1 Registro consolidado por tipo de movimiento de la CuentaAutorizada

Para registrar el consolidado por movimientos, se debe dar clic en el enlace

, que se muestra en la siguiente Figura N. 17.

Figura N. 11 Página con información de la cuenta autorizada


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Luego se selecciona el botón . El sistema muestra el formulariopara capturar la siguiente información:

Tipo Movimiento: Seleccionar el tipo de movimiento “Ingreso” o “Egreso”. Tipo Concepto: Seleccionar el tipo de concepto según sea el caso, ver tabla (Figura N.33). Valor Consolidado: Digitar el valor correspondiente al tipo de concepto. No puede ser

menor que cero (0) y este valor debe estar en pesos colombianos. Cual: Este campo se habilita para los conceptos “Otros Ingresos (Especifique cuáles)” y

“Otros Pagos (Especifique cuáles)”. Se debe digitar el concepto o los conceptos separadospor coma (,).Ver Figuras N.18, N.19, N.20, N.21 y N.22.

Figura N. 12 Formulario para captura de movimientos – Selección Tipo Movimiento

Figura N. 13 Formulario movimientos consolidados - Selección Tipo de Concepto


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Figura N. 14 Formulario movimientos consolidados - Digitar el valor y Guardar la información

Para grabar la información diligenciada, se debe dar clic en el botón “Guardar ”, o “Cancelar” si no sedesea grabar. Ver Figura N.20.

Una vez el sistema graba la información envía un mensaje de confirmación como lo muestra laFigura N. 21.

Figura N. 15 Mensaje de Confirmación al grabar la información de movimientos


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En la captura de movimientos el sistema muestra la lista de los tipos de concepto que no se han

ingresado, es decir el sistema va quitando de la lista los tipos de concepto que se han grabado. VerFigura N. 22.

Figura N. 16 Formulario movimientos consolidados - Tipo de Conceptos por capturar

El siguiente formulario muestra los tipos de concepto, cuando se selecciona el tipo de movimiento“Egresos”. Ver Figura N. 23.

Figura N. 17 Formulario movimientos consolidados - Tipo concepto Egresos

El sistema valida la diferencia entre el saldo final según extracto que se digitó contra el saldo finalcalculado según los tipos de movimientos capturados. Si existe diferencia, ésta se muestra en lapestaña “Revisión y Aprobación” en la sección Errores pendientes por ajustar, como lo muestra laFigura N.24.


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Figura N. 18 Página Revisión y aprobación – Errores pendientes por ajustar

A medida que se ingresen movimientos en la tabla que aparece en la parte inferior del botón

van apareciendo los diferentes movimientos digitados y grabados.El sistema muestra el valor de cada movimiento en la columna respectiva “Ingresos” o “Egresos”según sea el caso, Ver Figura N.25.

Figura N. 19 Selección del movimiento para Editar y realizar modificaciones

1.3.1.1.1.1.1. Pasos para modificar información en un tipo de movimiento


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Para modificar el valor de un tipo de movimiento registrado se debe realizar lo siguiente:

1. Seleccionar la fila a modificar. Visualmente el sistema muestra la fila seleccionada

marcándola en azul, como se muestra la Figura N. 25.2. Una vez seleccionada se da clic en el ícono que aparece en la columna Editar .3. El sistema muestra el formulario para realizar la modificación respectiva. Ver Figura N.26.4. Para confirmar el cambio se da un clic en el botón “Actualizar”. O “Cancelar” si no se desea

grabar los cambios. Ver Figura N.26.5. El sistema envía un mensaje de confirmación indicando que se actualizó la información. Ver

Figura N.27.

Figura N. 20 Actualización del valor en el Formulario movimientos consolidados


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Figura N. 21 Mensaje de confirmación – Actualización información de movimientos

1.3.1.1.1.1.2. Pasos para borrar un tipo de movimiento

En caso que se haya registrado un tipo de movimiento errado y sea necesario borrarlo, se deberealizar lo siguiente:

1. Seleccionar la fila a borrar, visualmente el sistema muestra la fila seleccionada marcándolaen azul, como se muestra la Figura N. 28.

2. Una vez seleccionado se da un clic en el ícono que aparece en la columna Borrar .3. El sistema muestra el formulario para confirmar o descartar el borrado el movimiento

seleccionado. Ver Figura N.29.4. Para confirmar el borrado se da un clic en el botón “Borrar”. O “Cancelar” si no se desea

retirar el movimiento. Ver Figura N.29.5. El sistema envía un mensaje de confirmación indicando que se borró el movimiento. Ver

Figura N.30.


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Figura N. 22 Selección del movimiento a borrar

Figura N. 23 Solicitud de confirmación – Para realizar el borrado del movimiento seleccionado


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Figura N. 24 Mensaje de confirmación - Borrado del movimiento seleccionado

Tanto en la operación de Actualizar o Borrar el sistema actualiza los saldos y totales de la cuentasegún corresponda, como se muestra en la Figura N.31.

Figura N. 25 Movimientos creados, saldos y totales de la cuenta actualizados


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Si se desea retornar a la página de “Movimiento y saldo de la cuenta autorizada”, se debe dar clic enel botón “Volver al listado movimientos y saldos de la cuenta autorizada”, Ver Figura N.32.

Figura N. 26 Botón que permite volver a listado movimientos y saldos de la cuenta autorizada


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CODIGO

CLASEMOVIMIENTO

TIPO OBSERVACION

23 Ingresos AsignacionesDirectas SGR INGRESO Se suman los giros recibidos en el periodo a reportar, porparte del Ministerio de Hacienda por concepto deAsignaciones Directas -SGR, que aparecen en el extractobancario.

25 Ingresos RecursosAsignaciones EspecíficasSGR

INGRESO Se suman los giros recibidos en el periodo a reportar, porparte del Ministerio de Hacienda por concepto deAsignaciones Específicas –SGR que aparecen en elextracto bancario.

24 Ingresos Recursos deFuncionamiento SGR

INGRESO Se suman los giros recibidos en el periodo a reportar, porel Ministerio de Hacienda por concepto de Recursos deFuncionamiento –SGR, que aparecen en el extractobancario

13 Otros Ingresos (Especifique

cuáles)

INGRESO Registra aquellos ingresos diferentes a los descritos en el

módulo de ingresos que aparecen en el extracto, en dichocaso se debe describir brevemente el concepto de losmismos.

12 Redención de Inversiones(capital más intereses)

INGRESO Se debe registrar la sumatoria de las redenciones deinversión incluyendo capital más intereses generados enel periodo a reportar, según extracto bancario

26 Reintegros generales INGRESO Se registran los reintegros efectuados por terceros y losefectuados por la entidad Bancaria.

27 Reintegros medidascautelares

INGRESO Se registran los reintegros efectuados por embargos..

10 Rendimientos Financierosgenerados por la cuentabancaria

INGRESO Se registra el total de los rendimientos generados en lacuenta autorizada o registrada que aparecen en elextracto bancario.

17 Constitución de InversionesTemporales EGRESO Se debe registrar el valor total desembolsado por laconstitución de las inversiones financieras de losexcedentes de liquidez, efectuadas en el periodo areportar, según extracto bancario.

18 Descuentos Bancarios EGRESO Se registran el valor total de los descuentos bancariosefectuados por la entidad financiera de acuerdo con elextracto bancario.

19 Egresos por Concepto deMedidas Cautelares

EGRESO Se registran el valor total de los egresos efectivosrealizados por la entidad bancaria acatando la medidacautelar, de acuerdo con el extracto bancario.

21 Egresos por Impuestos,Tasas y Estampillas

EGRESO Se registran todos aquellos pagos realizados por laentidad en cumplimiento de sus obligaciones tributarias deacuerdo con el extracto bancario.

20 Otros Pagos (Especifiquecuáles) EGRESO Se registran aquellos pagos diferentes a los descritos enel módulo de egresos, que aparecen en el extractobancario.

22 Pago por Servicio a laDeuda

EGRESO Se registran todos aquellos pagos del servicio de ladeuda previamente aprobados por el OCAD respectivo,realizados en el periodo a reportar, según extractobancario.

14 Pagos de Proyectos deInversión por AsignacionesDirectas SGR

EGRESO Se registran todos aquellos pagos efectuados a proyectosde inversión con recursos asignaciones directas,previamente aprobados por el OCAD respectivo, y


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realizados en el periodo a reportar, según extractobancario.

15 Pagos por FuncionamientoSGR

EGRESO Se registran todos aquellos pagos efectuados conrecursos de funcionamientos, realizados en el periodo areportar, según extracto bancario.

16 Pagos por Proyectos deImpacto Local (EspecíficasSGR)

EGRESO Se registran todos aquellos pagos efectuados a proyectosde inversión financiados con recursos de Proyectos deImpacto Local , aprobados por el OCAD respectivo,efectuadas en el periodo a reportar, según extractobancario

Figura N. 27 Tabla Tipo de movimiento

1.3.1.1.2 Registro de medidas cautelares de embargos

Para ingresar a la pestaña “Medidas cautelares de embargo”, se debe dar clic en el enlace, Ver Figura N. 34.

Figura N. 28 Página con información de la cuenta autorizada


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Sí, en el periodo inmediatamente anterior reportado, existen medidas cautelares de embargo activaso el valor del reintegro es menor al monto, el sistema las trae automáticamente y las muestra en latabla como se puede ver en la Figura N. 34.

1.3.1.1.2.1 Acciones que permite ésta página:

: Permite cambiar la respuesta a la pregunta citada en el punto1.3.1.1.1. “Sobre los recursos de ésta cuenta en el periodo reportado se presentaronmedidas cautelares (embargos)?”.En caso que aparezca en la tabla las medidas cautelares de embargo, como lo muestra laFigura N. 34, el sistema inhabilita el botón y no permite cambiar la respuesta.

. Permite agregar medidas

cautelares de embargo que se hayan presentado en el periodo a reportar. . Permite retornar a la pestaña

“Movimiento y Saldo de la cuenta autorizada”.

1.3.1.1.2.1.1. Pasos para agregar una medida cautelar de embargo de lacuenta autorizada:

1. Seleccionar el botón .

2. El sistema despliega el formulario que solicita la siguiente información:Clase de proceso: Seleccionar la clase de proceso judicial (ejemplo: ejecutivo, ordinario,coactivo.) por medio del cual se ordena la medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada.

Causa del proceso: Seleccionar la causal del proceso que dio origen a la medida cautelar deembargo de la cuenta autorizada, indicando si se trata de procesos originados por obligacioneslaborales, contractuales, entre otras.

Demandante: Registre la persona natural o jurídica que interpuso la demanda ante el operador judicial respectivo.

Juzgado/entidad con facultades de cobro coactivo: Registre el juzgado o entidad con facultad decobro coactivo quien impuso la medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada.

Número del proceso: Registre el número de radicación del proceso judicial en el cual se ordenó eimpuso la medida cautelar a la cuenta autorizada.

Monto: Registre el valor total por el cual está embargada la cuenta autorizada del SGR. El valordebe ser mayor a cero.

Levantamiento de la medida cautelar: Seleccione, Sí, si la medida fue levantada yreintegrado el total del monto, Parcial, sí se reintegró una parte del monto, No, sí no se hareintegrado ningún valor y sigue vigente la medida cautelar de embargo.


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Valor de reintegro: El sistema habilita éste campo cuando se seleccionó en “Levantamiento dela medida cautelar” las opciones de “Si” o “Parcial”. Cuando selecciona “Si”, el valor debe ser mayora cero y menor o igual al monto de la medida cautelar de embargo.

Cuando Selecciona “Parcial”, el valor deber mayor a cero y menor al monto de la medida cautelar deembargo.Ver Figuras N.35 – N.45.

3. Los campos que tienen al inicio asterisco (*) son de diligenciamiento obligatorio, en caso deno digitarlos, al momento de grabar el sistema muestra un mensaje de error. Ver FiguraN.47.

4. Para el caso del valor de reintegro el sistema valida que dicho valor no sea igual a cero omayor al monto. Ver Figura N. 48.

5. Para grabar la información diligenciada, se debe dar clic en el botón “Guardar ”, o “Cancelar”si no se desea grabar. Ver Figura N. 44.

6. El sistema muestra un mensaje de confirmación. Ver Figura N. 45.

7. Una vez grabada la medida cautelar de embargo, el sistema visualiza la información en latabla, como lo muestra la Figura N. 46.

Figura N. 29 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - SelecciónClase proceso


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Figura N. 30 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - SelecciónCausa del proceso

Figura N. 31 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Demandante


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Figura N. 32 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Juzgado

Figura N. 33 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Número

Proceso


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Figura N. 34 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada – Monto

Figura N. 35 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada – Opciones de

Cancelado?


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Figura N. 36 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Cancelado

Figura N. 37 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Valor de reintegro


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Figura N. 38 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Grabar

Figura N. 39 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Mensaje de

confirmación


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Figura N. 40 Página Medidas cautelares de embargo


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Figura N.41 Formulario Medidas Cautelares de embargo - Mensaje campos obligatorios

Figura N. 42 Formulario Medidas Cautelares de embargo - Mensaje de validación valor de

reintegro


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1.3.1.1.2.1.2. Pasos para modificar información de una medida cautelar de

embargo de la cuenta autorizada:

1. Seleccionar de la tabla (Figura N.49) la fila correspondiente a la medida cautelar deembargo, que

se modificará.

2. Seleccionar el ícono Editar .3. El sistema muestra el formulario para realizar la modificación respectiva. Ver Figura N.50.4. Para confirmar el cambio se da un clic en el botón “Actualizar”. O “Cancelar” si no se deseagrabar

los cambios. Ver Figura N.50.5. El sistema envía un mensaje de confirmación indicando que se actualizó la información. Ver

Figura N.51.6. Cuando se confirma el cambio, el sistema muestra en la tabla la información actualizada. Ver

Figura N.52.


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Figura N. 43 Página Medidas cautelares de embargo - Selección para modificar una

medida cautelar


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Figura N. 44 Formulario Medidas cautelares de embargo de la cuenta autorizada - Modificación dela información

Figura N. 45 Formulario Medidas cautelares de embargo de la cuenta autorizada - Mensaje deconfirmación – Actualización


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Figura N. 46 Página Medidas cautelares de embargo – Información modificada

1.3.1.1.2.1.3 Pasos para borrar una medida cautelar de embargo de la cuentaautorizada:

1. Seleccionar la fila a borrar, visualmente el sistema muestra la fila seleccionada marcándolaen

azul, como le muestra la Figura N. 53.

2. Una vez seleccionado se da un clic en el ícono que aparece en la columna Borrar .3. El sistema muestra el formulario para confirmar o descartar el borrado de la medida cautelar

de embargo seleccionada. Para confirmar el retiro, se da un clic en el botón “Borrar”. O

“Cancelar” si no se desea retirar la medida cautelar de embargo. Ver Figura N.54. 4. El sistema envía un mensaje de confirmación indicando que se borró la medida cautelar deembargo. Ver Figura N.55.

5. Cuando se confirma el borrado, el sistema actualiza la información en la tabla. Ver FiguraN.56.


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Figura N. 47 Página Medidas cautelares de embargo- Selección medida cautelar a borrar


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Figura N. 48 Formulario Medidas cautelares de embargo de la cuenta autorizada - Confirmar borrado

Figura N. 49 Formulario Medidas cautelares de embargo de la cuenta autorizada - Mensaje deconfirmación - Borrado


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Figura N. 50 Página Medidas cautelares de embargo- Información Actualizada después de borrar

1.3.1.1.3 Registro de inversiones financieras con excedentes de liquidez


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Figura N. 51 Página Inversiones financieras con excedentes de liquidez

Para ingresar a la pestaña “Inversiones de excedentes de liquidez”, se debe dar clic en el enlace

. Ver Figura N. 57.

1.3.1.1.3.1 Acciones que permite ésta página:

: Permite cambiar la respuesta a la pregunta citada en el punto1.3.1.1.1. “Sobre los recursos de éste cuenta en el periodo reportado se presentaron manejode excedentes de liquidez?”.

En caso que aparezca en la tabla inversiones financieras con excedentes de liquidez, comolo muestra la Figura N. 58, el sistema inhabilita el botón y no permite cambiar la respuesta.

. Permite agregar una inversiónfinanciera con excedentes de liquidez, que se haya presentado en el periodo a reportar.

. Permite retornar a la pestaña“Movimiento y Saldo de la cuenta autorizada”.


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Sí, en el periodo inmediatamente anterior reportado, existen inversiones financieras con excedentesde liquidez vigentes, el sistema las trae automáticamente y las muestra en la tabla como se puedever en la Figura N. 58.

Figura N. 52 Página Inversiones financieras con excedentes de liquidez

1.3.1.1.3.1.1 Pasos para agregar una inversión financiera con excedentes deliquidez de la cuenta autorizada:

Seleccionar el botón . El sistema despliega el formulario que solicita la información, según corresponda al tipo de

Inversión Seleccionada así:

El “Tipo de Inversión” se selecciona del combo según la inversión realizada por la EntidadTerritorial o Beneficiaria de Regalías.

1.3.1.1.3.1.1.1 Para el tipo de Inversión “TES” se solicita la siguiente información:


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Figura N. 53 Formulario Inversiones Financieras con excedentes de liquidez – Inversión TES

Número del título valor : Relacione el número del título valor emitido de la inversión.


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Fecha de compra: Corresponde a la fecha de adquisición, por parte de la entidad

beneficiaria, del título valor. Seleccione la fecha dando un clic en el calendario o digitedía/mes/año (DD/MM/YYYY).

Entidad Emisora: Seleccione del combo la entidad emisora del título valor. Entidad intermediaria – venta: Seleccione del combo la entidad intermediaria con la que se

realizó la venta del título. Es obligatoria siempre y cuando el título se venda parcial ototalmente.

Valor Nominal: Digite el valor nominal del título. El valor debe ser mayor a cero y en pesoscolombianos.

Valor momento de compra: Corresponde al valor pagado en la fecha en la que se realizóla inversión.

Fecha de emisión: Corresponde a la fecha de emisión del título valor. Debe ser mayor oigual a la Fecha de compra.

Rendimientos efectivamente recaudados: Rendimientos efectivamente recaudados por laEntidad Territorial (ET) en el periodo informado. .

Tasa nominal: Introduzca un número entre 0 y 100. Tasa de compra: Se registra la tasa a la cual se adquirió el título. Introduzca un número

entre 0 y 100. Tasa de venta: Se registra la tasa a la cual se vende o se redime el título. Introduzca un

número entre 0 y 100. Es obligatoria siempre y cuando el título se venda parcial ototalmente.

Tasa de valoración: Se registra la tasa de mercado a la cual se efectúa la valoración deltítulo. Introduzca un número entre 0 y 100. Es obligatoria sí el titulo sigue vigente.

Fecha de venta: Corresponde a la fecha de redención o venta del título. La fecha de Venta

de TES tiene que ser superior a la fecha de Compra y debe estar dentro del mes reportado.Seleccione la fecha dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY).

Fecha vencimiento: La fecha de vencimiento no puede ser inferior a la fecha de compra, yse entiende aquella que el título tiene intrínsecamente registrada por su emisor. Seleccione

la fecha dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY). Valor Total del Capital RECUPERADO: Valor Total del Capital RECUPERADO o valor de

redención. Es obligatorio siempre y cuando el título se venda parcial o totalmente. Estado de la inversión temporal: Seleccione del combo si la Inversión se encuentra Activa

o Cancelada para el periodo reportado.


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1.3.1.1.3.1.1.2 Para el tipo de Inversión “CDT” se solicita la siguiente información:

Figura N. 54 Formulario de Inversiones - Tipo Inversión CDT


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Número del título valor: Relacione el número del título valor emitido de la inversión. Fecha de compra: Corresponde a la fecha de adquisición, por parte de la entidad


Entidad Emisora: Seleccione del combo la entidad emisora del título valor. Entidad intermediaria – venta: Seleccione del combo la entidad intermediaria con la que se

realizó la venta del título. Es obligatoria siempre y cuando el título se venda parcial ototalmente.

Valor de Constitución: Corresponde al valor pagado en la fecha en la que se realizó lainversión.

Rendimientos efectivamente recaudados: Rendimientos efectivamente recaudados por laEntidad Territorial (ET) en el periodo informado.

Tasa de compra: Se registra la tasa a la cual se adquirió el título. Introduzca un númeroentre 0 y 100.

Tasa de venta: Se registra la tasa a la cual se vende o se redime el título. Introduzca unnúmero entre 0 y 100. Es obligatoria siempre y cuando el título se venda parcial ototalmente.

Fecha de venta: Corresponde a la fecha d redención o venta del título. Tiene que sersuperior a la fecha de compra y debe estar dentro del mes reportado. Seleccione la fecha

dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY). Fecha vencimiento: La fecha de vencimiento no puede ser inferior a la fecha de compra, y

se entiende aquella que el título tiene intrínsecamente registrada por su emisor. Seleccione





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1.2.3.1.1.3.1.1.3 Para el tipo de Inversión “Cartera Colectiva” se solicita la siguienteinformación:


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Figura N. 55 Formulario de Inversiones - Tipo de Inversión Cartera Colectiva

Fecha de compra: Corresponde a la fecha de adquisición, por parte de la entidadbeneficiaria, del título valor. Seleccione la fecha dando un clic en el calendario o digitedía/mes/año (DD/MM/YYYY).

Sociedad Fiduciaria: Seleccione del combo la Sociedad Fiduciaria. Saldo de la Cartera Colectiva

Rendimientos efectivamente recaudados: Rendimientos efectivamente recaudados por laEntidad Territorial (ET) en el periodo informado.

Tasa nominal EFECTIVA anual: Introduzca un número entre 0 y 100. Nombre Cartera Colectiva

Valor de Redención: Valor de redención (Débitos). Es obligatorio siempre y cuando el títulose venda parcial o totalmente.

Estado de la inversión temporal: Seleccione del combo si la Inversión se encuentra Activao Cancelada para el periodo reportado.


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1.3.1.1.3.1.1.4 Para el tipo de Inversión “INFIS” se solicita la siguiente información:

Figura N. 56 Formulario de Inversiones - Tipo de Inversión INFIS



Entidad Emisora: Seleccione del combo la entidad emisora del título valor. Rendimientos efectivamente recaudados: Rendimientos efectivamente recaudados por la

Entidad Territorial (ET) en el periodo informado.


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Tasa de compra: Se registra la tasa a la cual se adquirió el título. Introduzca un númeroentre 0 y 100.

Fecha vencimiento: La fecha de vencimiento no puede ser inferior a la fecha de compra, y

se entiende aquella que el título tiene intrínsecamente registrada por su emisor. Seleccionela fecha dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY).

Valor Total del Capital RECUPERADO: Valor Total del Capital RECUPERADO o valor deredención. Es obligatorio siempre y cuando el título se venda parcial o totalmente.

Estado de la inversión temporal: Seleccione del combo si la Inversión se encuentra Activao Cancelada para el periodo reportado.


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1.3.1.1.3.1.1.5 Para el tipo de Inversión “OTRAS” se solicita la siguiente información:

Figura N. 57 Formulario de Inversión – Otro tipo de inversión


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Entidad Emisora: Seleccione del combo la entidad emisora del título valor. Entidad intermediaria: Seleccione del combo la entidad intermediaria con la que se realizó

la venta del título. Es obligatoria siempre y cuando el título se venda parcial o totalmente. Valor Nominal: Digite el valor nominal del título. El valor debe ser mayor a cero y en pesos

colombianos. Valor momento de compra: Corresponde al valor pagado en la fecha en la que se realizó

la inversión. Fecha de emisión: Corresponde a la fecha de emisión del título valor. Debe ser mayor o

igual a la Fecha de compra.

Otro tipo inversión: Seleccione del combo el tipo de Inversión correspondiente. Si no seencuentra en la clasificación, remitir una solicitud de soporte. Rendimientos efectivamente recaudados: Rendimientos efectivamente recaudados por la

Entidad Territorial (ET) en el periodo informado. Tasa nominal EFECTIVA anual: Introduzca un número entre 0 y 100. Tasa de compra: Se registra la tasa a la cual se adquirió el título. Introduzca un número

entre 0 y 100. Tasa de venta: Se registra la tasa a la cual se vende o se redime el título. Introduzca un

número entre 0 y 100. Es obligatoria siempre y cuando el título se venda parcial ototalmente.

Tasa de valoración: Se registra la tasa de mercado a la cual se efectúa la valoración del

título. Introduzca un número entre 0 y 100. Es obligatoria sí el titulo sigue vigente. Fecha de venta: Corresponde a la fecha d redención o venta del título. La fecha de Venta

tiene que ser superior a la fecha de Compra y debe estar dentro del mes reportado.

Seleccione la fecha dando un clic en el calendario o digite día/mes/año (DD/MM/YYYY). Fecha vencimiento: La fecha de vencimiento no puede ser inferior a la fecha de compra, y

se entiende aquella que el título tiene intrínsecamente registrada por su emisor. Seleccione




Como resumen de la información solicitada por Tipo de Inversión, se adjunta la siguiente tabla:# * Información que solicita el

formularioObservación Aplica al tipo de Inversión

TES CDT CarteraColectiva

INFIS OTRAS

* Tipo de Inversión Seleccione del combo el tipo de inversióntemporal constituida por la entidadterritorial o beneficiaria.


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* Número del título valor Relacione el número del título valoremitido de la inversión.

X X X X

* Fecha de compra Corresponde a la fecha de adquisición,por parte de la entidad beneficiaria, del

título valor.Seleccione la fecha dando un clic en el

calendario o digite día/mes/año(DD/MM/YYYY).

X X X X X

* Entidad Emisora Seleccione del combo la entidad emisoradel título valor.

X X X X

* Entidad intermediaria – venta Seleccione del combo la entidadintermediaria con la que se realizó laventa del título.Es obligatoria siempre y cuando el títulose venda parcial o totalmente

X X X

* Sociedad Fiduciaria Seleccione del combo la SociedadFiduciaria

X

* Valor Nominal Digite el valor nominal del título.El valor debe ser mayor a cero y en pesoscolombianos.

X X

* Valor de Constitución Corresponde al valor pagado en la fechaen la que se realizó la inversión.

X

* Saldo de la Cartera Colectiva X* Valor momento de compra Corresponde al valor pagado en la fecha

en la que se realizó la inversiónX X

* Fecha de emisión La Fecha de emisión debe ser mayor oigual a la Fecha de compra

X X

* Otro tipo inversión Seleccione del combo el tipo de Inversióncorrespondiente. Si no se encuentra en laclasificación, remitir una solicitud desoporte.

X

* Rendimientos efectivamenterecaudados Rendimientos efectivamente recaudadospor la ET en el periodo informado. X X X X X

* Tasa nominal X* Tasa nominal EFECTIVA anual X X* Nombre Cartera Colectiva X* Tasa de compra Se registra la tasa a la cual se adquirió el

título.X X X X

* Tasa de venta Se registra la tasa a la cual se vende o seredime el título. Es obligatoria siempre ycuando el título se venda parcial ototalmente.

X X X

* Tasa de valoración Se registra la tasa de mercado a la cual seefectúa la valoración del título. Esobligatoria sí el título sigue vigente.

X X

* Fecha de venta Corresponde a la fecha de redención oventa del título. Tiene que ser superior a lafecha de Compra y debe estar dentro delmes reportado.

X X X

* Fecha vencimiento La fecha de vencimiento no puede serinferior a la fecha de compra, y seentiende aquella que el título tieneintrínsecamente registrada por su emisor

X X X X

* Valor Total del CapitalRECUPERADO

Es obligatoria siempre y cuando el títulose venda parcial o totalmente

X X X X


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* Valor de Redención (Débitos) X* Estado de la inversión temporal Seleccione del combo si la Inversión se

encuentra Activa o Cancelada para elperiodo reportado.

X X X X X

Figura N. 58 Información solicitada en el formulario Inversiones financieras con excedentes de

liquidez

Para TODOS los ingresos de información de las inversiones el sistema mostrará mensajes devalidación de acuerdo a la consistencia de la misma.

Figura N. 59 Mensaje de campos obligatorios

Igualmente, al ingresar exitosamente la información, el sistema mostrará el siguiente mensaje:


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Figura N. 60 Formulario de Inversiones - Mensaje de Confirmación

1.3.1.1.3.1.2 Pasos para modificar o reportar la información de la inversiónfinanciera con excedentes de liquidez

1. Seleccionar de la tabla (Figura N.67) la fila correspondiente a la inversión financiera, que se

modificará.

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