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Jr. Enrique Torres 146 – Lima

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MANUAL DEL

SISTEMA DE

ACTIVOS FIJOS

ACTSYS V.3.5


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PRESENTACIÓN

El Manual de Activos Fijos – ACTSYS tiene como propósito principal orientar al

usuario en los procedimientos requeridos, permitiendo así obtener un mejor control y

administración de los activos fijos y disponer de la información en forma contable,

tributaria y dólares de acuerdo a su necesidad.


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ÍNDICE

MENÚ ARCHIVO .................................................................................................................................. 1

1.- Ingreso al Sistema ................................................................................................................................ 1

2.- Registro y Selección de Periodos de Trabajo ...................................................................................... 1

3.- Registro de Grupo de Activos Fijos .................................................................................................... 3

4.- Registro de Sub – Grupo de Activos Fijos .......................................................................................... 4

5.- Registro de Activos Fijos .................................................................................................................... 5

5.1.- Clasificación de Activos Fijos – Ficha de Ingreso 1 ............................................................ 5

5.2.- Clasificación de Activos Fijos – Ficha de Ingreso 2 ........................................................... 9

5.3.- Clasificación de Activos Fijos – Lista de Todos ................................................................ 10

6.- Registro Administrativo de Activos fijos .......................................................................................... 11

7.- Registro de Consulta de Activos Fijos .............................................................................................. 13

8.- Registro de Auxiliares ....................................................................................................................... 15

8.1.- Registro de Proveedores ..................................................................................................... 16

8.2.- Registro de Centro de Costo ............................................................................................... 17

8.3.- Registro de Ubicación de Activos Fijos ............................................................................. 18

8.4.- Registro de Responsables de Activos Fijos ........................................................................ 19

8.5.- Registro de Proyectos de Trabajos en Curso ...................................................................... 20

8.6.- Registro de Proyectos ......................................................................................................... 21

8.7.- Registro de Familias ........................................................................................................... 22

8.8.- Registro de Sub – Familias ................................................................................................. 23

8.9.- Registro de Estado de los Activos Fijos ............................................................................. 24

8.10.- Registro de Tipo de Baja de Activos Fijos ....................................................................... 25

8.11.- Registro de Tipo de Cambio Diario .................................................................................. 26

8.12.- Registro de Motivos de Traslado de Activo Fijos ............................................................ 27

8.13.- Registro de Jefe de Área ................................................................................................... 28

9.- Registro de Índices de Precios al por Mayor ..................................................................................... 29

10.- Registro de Parámetros Generales ................................................................................................... 31

11.- Registro de Usuarios ........................................................................................................................ 32

12.- Registro de Niveles de Acceso ........................................................................................................ 33

13.- Registro y Selección de Empresa .................................................................................................... 34

14.- Configurar Impresora ...................................................................................................................... 35

MENÚ MOVIMIENTOS ..................................................................................................................... 36

15.- Detalle de Cálculo de Activos Fijos ................................................................................................ 36

16.- Traslado de Ubicación y Responsable de Activos Fijos.................................................................. 38

17.- Factores de Ajuste por Inflación ...................................................................................................... 39

18.- Definir Asiento Contable ................................................................................................................. 39

MENÚ PROCESOS .............................................................................................................................. 40

19.- Cálculos Mensuales ......................................................................................................................... 40

20.- Generar Asiento Contable ............................................................................................................... 41

21.- Importar Archivo de Excel a la Ficha de Activo Fijos .................................................................... 42

22.- Transferencia PC – Terminal Móvil (PDA) .................................................................................... 43

23.- Actualización de Tasas .................................................................................................................... 44

MENÚ REPORTES .............................................................................................................................. 48

24.- Reportes Administrativos ................................................................................................................ 48


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24.1.- Activos Fijos para Toma de Inventario ............................................................................ 48

24.2.- Ficha de Activos Fijos ...................................................................................................... 50

24.3.- Detalle de Activos Fijos .................................................................................................... 52

24.4.- Bajas Mensuales de Activos Fijos .................................................................................... 53

24.5.- Alerta de Mantenimientos ................................................................................................. 54

25.- Reportes Contables/Tributarios ....................................................................................................... 55

25.1.- Movimiento de Activo Fijo .......................................................................................................... 55

25.2.- Reporte de Carga Inicial ............................................................................................................... 56

25.3.- Detalle de Activos Fijos ............................................................................................................... 58

25.4.- Ajuste y Depreciación Acumulada y Mensual ............................................................................. 59

25.5.- Anexo EEFF / PDT....................................................................................................................... 61

25.6.- Reporte de Depreciación .............................................................................................................. 63

25.7.- Reporte de Activos Fijos .............................................................................................................. 65

25.8.- Libro Contable .............................................................................................................................. 67

25.9.- Reporte de Mejoras de Activos Fijos ........................................................................................... 68

25.10.- Reporte de Depreciación de Mejoras de Activos Fijos .............................................................. 70

25.11.- Reporte de Revaluación de Activos Fijos................................................................................... 72

25.12.- Reporte de Depreciación de Revaluación de Activos Fijos ....................................................... 73

25.13.- Diferencia de Depreciación Contable y Tributaria ..................................................................... 75

25.14.- Libro Sunat – Formato 7.1 – Activos Fijos y Mejoras ............................................................... 76

25.14.1.- Libro Sunat –Electrónico – Formato 7.1 PLE 5.0 ....................................................... 78

25.15.- Libro Sunat – Formato 7.2 – Revaluaciones .............................................................................. 79

25.16.- Libro Sunat – Formato 7.3 – Diferencia de Cambio .................................................................. 81

25.17.- Libro Sunat – Formato 7.4 – Leasing ......................................................................................... 83

25.17.1.- Libro Sunat – Electrónico 7.4 PLE 5.0 ........................................................................ 85

25.18.- Libro Sunat – Formato 3.9 Intangibles ....................................................................................... 86

25.19.- Depreciación Mensual Contable ................................................................................................. 87

25.20.- Depreciación Mensual Tributaria ............................................................................................... 88

25.20.1.- Depreciación Mensual Dólares .................................................................................... 89

25.21.- Depreciación Contable Acumulada Ajustada ............................................................................. 90

25.22.- Reporte Contable/Tributario – Depreciación Tributaria Acumulada Ajustada .......................... 92

25.22.1.- Depreciación Dólares Acumulada Ajustada ................................................................ 93

25.23.- Compra Mensual de Activos Fijos ............................................................................................. 94

25.24.- Bienes Totalmente Depreciados del Periodo .............................................................................. 96

25.25.- Bienes Totalmente Depreciados del Año en Curso .................................................................... 97

25.26.- Bajas Mensuales de Bienes......................................................................................................... 98

25.27.- Fichas de Activos por Responsables y Activos Fijos ................................................................. 99

25.28.- Especial Depreciación Mes a Mes ............................................................................................ 101

MENU UTILITARIOS ....................................................................................................................... 102

26.- Cambio de Contraseña ................................................................................................................... 102

27.- Generar Copia de Seguridad de Archivos - Backup ...................................................................... 103

28.- Enlaces Web .................................................................................................................................. 104

28.1.- Nuestra Web Sistemas y Soluciones ............................................................................... 104

28.2.- Tipo de Cambio en la Web de Sunat .............................................................................. 104

28.3.- Índice de Precios al por Mayor en la Web de Sunat ....................................................... 104

28.4.- Valores de UIT................................................................................................................ 104

29.- Uso de Botones en Pantalla ........................................................................................................... 105


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MANUAL DEL SISTEMA DE ACTIVOS FIJOS

ACTSYS V.3.5

1.- Ingreso al Sistema:

Para ingresar al sistema debe dar doble clic en el acceso directo que se encuentra en su pantalla o en caso de

no estar el acceso directo puede acceder al archivo ActSys que se encuentra en la carpeta C:\ActivosSQL,

también puede crear un acceso directo de este archivo y ponerlo en el escritorio de Windows para facilitar el

acceso. Aparecerá una pantalla solicitando un nombre de usuario y una contraseña, debe digitar en usuario

su nombre de usuario asignado, como por ejemplo DEMO y contraseña DEMO

MENÚ ARCHIVO: En el menú ARCHIVO tenemos todas las clasificaciones que se requieren, como las

ubicaciones, los responsables, los centros de costos, etc. entre ellos los registros de Activos.

2.- Selección de Período de Trabajo:

Son los meses que se crean con un rango de fechas. Debe seleccionar el mes de trabajo en el menú

ARCHIVO/7. Registro y Selección de Períodos de Trabajo. Seleccione de la lista el período a usar y luego

da un clic en el botón “ESTABLECER COMO PERIODO ACTUAL”, por último, debe dar un clic en el

botón “CERRAR”, para salir de la ventana.


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Si desea Agregar un período nuevo, debe dar un clic en el botón "NUEVO”, si solo desea seleccionar un

período para trabajar de un clic a la lista y seleccione el mes de trabajo.

ABRIR y CERRAR PERIODOS:

Si el Periodo se encuentra cerrado no podrá procesar la información, para Cerrar o Abrir un periodo debe ir

al Menú ARCHIVO/7. Registro Selección de Periodos de Trabajo, aparte de servirnos para seleccionar el

periodo de trabajo y crear uno nuevo, también permite saber si un periodo ha sido procesado o si esta

cerrado. Si está procesado se activará un chec en "Procesado", si está cerrado estará activado el chec en

cerrado. Si se desea abrir o cerrar debe dar un clic en el botón “Abrir” y luego dar un clic en el chec de

cerrado, cuando el chec está activo el periodo está cerrado, cuando el chec está inactivo el periodo está

abierto.

Esta Opción para Cerrar o Abrir solo está disponible para un usuario de Nivel A, los usuarios de Nivel B, C,

D, E no pueden abrir o cerrar un periodo, si hay necesidad de abrir para ingresar o sacar información deberá

ser autorizado por un usuario de mayor jerarquía como lo es el Contador.


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3.- Registro de Grupo de Activos Fijos

En la opción Menú ARCHIVO/1. Registro de Grupo de A.F. puede clasificar los Grupos Principales.

En esta ventana tenemos dos pestañas, en la cual la primera nos muestra la “Lista de Todos”, que quiere

decir que están todos los registros de grupos ingresados de los A.F. En la segunda pestaña tenemos el

“Ingreso – Modificación de Datos”, que será donde se podrá ingresar manualmente los grupos del A.F.


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4.- Registro de Sub – Grupo de Activos Fijos

Las tasas de depreciación a aplicar se definen en la opción del menú ARCHIVO/2. Registro de Sub – Grupo

de A.F.

Allí se indica las tasas de depreciación, el sistema permite distinguir 3 Tasas diferentes para lo Contable,

Tributario y Dólares, además guarda valores históricos de las tasas a aplicar, de acuerdo a la fecha de

proceso el sistema aplicará la tasa de depreciación.


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5.- Registro de Activos Fijos

En el menú ARCHIVO/3. Registro de Activos Fijos podrá tener acceso a la pantalla para ingresar a los

activos que requiera.

5.1.-Clasificación de Activos Fijos – Ficha de Ingreso 1:

Para ingresar un activo Fijo nuevo estando en la pantalla de ingreso, debe dar un clic al botón NUEVO,

luego se habilitarán los recuadros para ingresar la información. Para Guardar la información presione el

Botón GUARDAR o en el caso de no completar la operación presione DESHACER. El Sistema genera

automáticamente el código del activo, de requerir una codificación diferente puede usar la que dice "Código

Adicional", el sistema maneja el registro por cualquiera de los códigos. Al Ingresar la descripción del activo

puede ingresar información adicional dando clic al botón “Más Detalles”, aparecerá una pantalla adicional

para ingresar.


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Además, puede indicar al Sistema la Fecha de inicio de depreciación para cada activo en forma específica e

inclusive puede tener diferentes fechas de inicio de depreciación para lo contable, Tributario y Dólares. Si

aun no desea empezar a depreciar un activo puede indicarle una fecha exagerada como por ejemplo

01/01/2020 y el sistema no lo considerara en los cálculos de depreciación.


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En la pantalla de Ingreso de Activos Fijos, al seleccionar el Sub-Grupo se cargarán las tasas de depreciación

a aplicar para ese activo, así como el tiempo de vida de acuerdo a la tasa de depreciación.


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Puede clasificar los activos asignándoles una ubicación, un responsable, un centro de costo, un proyecto,

trabajos en curso, una familia y también puede indicarle una Sub - Familia. Situándose en cada sección

correspondiente dentro de la ficha de clasificación de Activos fijos presione la tecla F5 y podrá ver una lista

de los diferentes códigos para cada tipo de asignación.


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5.2.- Clasificación de Activos Fijos – Ficha de Ingreso 2:

Valores Históricos para el Activo Fijo:

Permite ingresar valores ya acumulados de un Activo Fijo, si ya tiene un tiempo de vida y una

depreciación acumulada, a partir de esta información el Sistema continúa con el cálculo de su depreciación y

ajustes por inflación.

Instalaciones y Otros Gastos:

Permite ingresar los gastos que ha causado la instalación de ese activo que luego se cargan al costo

del activo para el cálculo de su depreciación, al dar un clic en el botón "Ver Detalle" se abrirá una pantalla

donde podrá ingresar en forma detallada los gastos y al salir en la pantalla de la pagina B se vera los totales.

Mejoras para el Activo Fijo:

En esta página B también se puede hacer ingreso a las mejoras para el activo fijo, aquí se agregarán

los ítems que serán las mejoras y se podrá indicar si se afecta a lo contable, tributario y dólares además

podrá ingresar una tasa especial o diferente para la depreciación.


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Revaluaciones para el Activo Fijo:

En esta página B también se puede hacer ingreso a las revaluaciones para el Activo Fijo, aquí se agregarán

los ítems que serán las revaluaciones y se podrá indicar si se afecta a lo contable, tributario y dólares.

5.3.-Clasificación de Activos Fijos – Lista de Todos:

Aquí nos muestra la lista de todos los activos registrados en el sistema, a su vez nos muestra los filtros de

tipo de búsqueda, para mayor facilidad. Incluso podemos exportar un activo a formato de Excel.


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6.- Registro Administrativo de Activos Fijos

En la opción Menú ARCHIVO/4. Registro Administrativo de A.F. puede registrar el Mantenimiento y

Servicio Técnico del Activo Fijo.

Está constituido por tres pestañas: Lista de Todos, Ficha del A.F. y Mantenimientos y Servicios Técnicos.


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En la pestaña “Lista de Todos”, se visualizan todos los registros de activos fijos, el cual seleccionaremos

para ingresar o modificar el mantenimiento de los activos.

En el botón “Movim. de Ubicación, Responsable, Centro de Costo y Proyecto”, podemos asignar por

periodos los movimientos que han tenido los activos de acuerdo a su ubicación, responsables asignados o

centros de costos.


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En la pestaña “Mantenimientos y Serv. Técnico”, se visualizará los mantenimientos registrados por cada

activo o los servicios técnicos que tengan pendientes.

7.- Registro Consulta de Activos Fijos

En la opción Menú ARCHIVO/5. Registro Consulta de A.F. puede ver las consultas de los activos fijos.


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En la pestaña “Lista de Todos”, se visualizan los activos registrados. Como se observa la ventana no tiene

habilitada las opciones para modificar o abrir el registro del activo. Esta exclusivamente para consultas.

En la pestaña “Ficha del Activo Fijo”, se visualiza las características administrativas del activo fijo.


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En la pestaña “Mantenimiento y Serv. Técnico”, se visualizarán los registros ingresados por cada activo a

modo de consulta.

8.- Registros Auxiliares

Para definir los centros de costos, ubicación, responsables, etc., lo puede hacer en el menú ARCHIVO y

seleccionando la opción requerida.


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8.1.- Registro de Proveedores

Ingreso de Registro de Proveedores: Nos dirigimos al Menú ARCHIVO/6-1. Registros

Auxiliares…/Registro de Proveedores, para poder registrar a todos los proveedores y obtener una búsqueda

rápida.

En la pestaña de INGRESO se da clic al botón NUEVO para poder digitar los datos requeridos para el

registro de proveedores, para así tener una lista de todos con la finalidad de poder ubicarlos fácilmente al

momento de ingresar un activo en nuestro registro de activos.


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8.2.- Registro de Centro de Costo

Ingreso de Datos para Centro de Costo: Nos dirigimos al Menú ARCHIVO/6. Registros Auxiliares…/6-2.

Registro de Centro de Costo, para poder registrar los centros de costos asignados.

Para Crear un Centro de Costo Nuevo puede dar un clic en el Botón Nuevo y empezar a ingresar datos. Para

Descripción y operatividad de los botones en pantalla revise la última sección de esta cartilla de uso. “Uso

de Botones en Pantalla”. Puede realizar búsquedas por Código o Descripción dando un clic a los botones

que tienen el icono de larga vista.


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8.3.- Registro de Ubicación de Activos Fijos

Ingreso de Datos para Ubicación: Nos dirigimos al Menú ARCHIVO/6. Registros Auxiliares…/6-3.

Registros de Ubicación de AF, para poder registrar dichas ubicaciones.

Para Crear un registro de Ubicación Nuevo puede dar un clic en el Botón Nuevo y empezar a ingresar datos.

Para Descripción y operatividad de los botones en pantalla revise la última sección de esta cartilla de uso.

“Uso de Botones en Pantalla”. Puede realizar búsquedas por Código o Descripción dando un clic a los

botones que tienen el icono de larga vista.


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8.4.- Registro de Responsables de Activos Fijos

Ingreso de Datos para Responsables: Nos dirigimos al Menú ARCHIVO/6. Registro de Auxiliares…/6-4.

Registro de Responsables de A.F., para poder registrar a dichos responsables de los Activos fijos.

Para Crear un registro de Responsable de Activos Fijos Nuevo puede dar un clic en el Botón Nuevo y

empezar a ingresar datos. Para Descripción y operatividad de los botones en pantalla revise la última sección

de esta cartilla de uso. “Uso de Botones en Pantalla”. Puede realizar búsquedas por Código o Descripción

dando un clic a los botones que tienen el icono de larga vista.


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8.5.- Registro de Proyectos Trabajos en Curso

Ingreso de Datos para Proyectos Trabajos en Curso: Nos dirigimos al Menú ARCHIVO/6. Registro de

Auxiliares…/6-5. Registro de Proyectos Trabajos en Curso, para poder registrar a todos los trabajos en curso

y obtener una búsqueda rápida.

Sirve para agrupar un conjunto de activos y ser transformado en un activo fijo principal. Pero cada uno por

si solo es un activo fijo *Partes de un taladro (trabajos en curso) cuando armen el taladro es el activo fijo

principal). Tenga en cuenta que No se deprecian los trabajos en curso, pero si el activo fijo principal.


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8.6.- Registro de Proyectos

Ingreso de Datos para Proyectos: Nos dirigimos al Menú ARCHIVO/6. Registro de Auxiliares…/6-6.

Registro de Proyectos, para poder registrar todos los proyectos y obtener una búsqueda rápida.

En esta Pestaña “INGRESO” registraremos el PROYECTO con su respectivo CÓDIGO y DESCRIPCIÓN,

puede haber mismo activo fijo en el mismo centro de costo, pero en diferentes proyectos. Proyecto A para

exploración y centro de costo de ADM y proyecto B Extracción y centro de costo de ADM. Siempre van a

tener un centro de costo porque el gasto de la depreciación tiene que ir ahí. El proyecto tiene un inicio y un

término.


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8.7.- Registro de Familias

Ingreso de Datos para Familias: Nos dirigimos al Menú ARCHIVO/6. Registro de Auxiliares…/6-7.

Registro de Familias para poder registrar a todas los Familias y obtener una búsqueda rápida.

Su finalidad del Registro de Familias es el control y orden netamente de inventario. En la primera pestaña de

INGRESO se da clic al botón NUEVO para poder ingresar el CÓDIGO y la DESCRIPCIÓN, Por ejemplo,

se puede registrar Familia Monitores o Familia Equipos de Computo, específicamente etc. Siendo ésta

definida por el usuario para que posteriormente se designe las Sub-Familias.


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8.8.- Registro de Sub-Familias

Ingreso de Datos para Sub - Familias: Nos dirigimos al Menú ARCHIVO/6. Registro de Auxiliares…/6-8.

Registro de Sub-Familias, para poder registrar a todas las Sub - Familias y obtener una búsqueda rápida.

El registro de Sub Familias controla la diversidad dentro de la familia principal. En la primera pestaña de

INGRESO se da clic al botón NUEVO para poder ingresar el CÓDIGO y la DESCRIPCIÓN por ejemplo al

registrar la Familia Equipos de Computo, agrupa CPU, Monitores, mouse, etc.


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8.9.- Registro de Estado de los Activos Fijos

Ingreso de Estado de los A.F.: Nos dirigimos al Menú ARCHIVO/6. Registro de Auxiliares…/6-9.

Registro de Estado de los A.F.

Para Crear un registro de Estado de los Activos Fijos Nuevo puede dar un clic en el Botón Nuevo y empezar

a ingresar datos. Para Descripción y operatividad de los botones en pantalla revise la última sección de esta

cartilla de uso. “Uso de Botones en Pantalla”


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8.10.- Registro de Tipo de Baja de Activos Fijos

El sistema permite dar bajas definitivas al Activo Fijo por perdida, robo, obsolencia, etc. Estas opciones se

pueden crear en la tabla correspondiente en el menú ARCHIVO/6. Registros Auxiliares…/6-10. Registro de

Tipo de Baja de AF. El sistema también le da de baja al Activo en Forma Automática cuando acaba su

tiempo de vida de depreciación sea en lo contable, tributario y dólares dependiendo el tiempo de vida para

cada caso. Luego de esto el sistema solo ajusta el valor del activo, pero ya no lo deprecia, de esta manera el

usuario ya no debe preocuparse por saber cuándo le tiene que dar de baja a un activo, solo lo hará cuando

sea una baja definitiva por los casos expuestos líneas arriba. Mensualmente puede emitir un reporte de las

bajas dadas por el sistema en forma automática.

Para Crear un registro de Tipo de Baja Nuevo puede dar un clic en el Botón Nuevo y empezar a ingresar

datos. Para Descripción y operatividad de los botones en pantalla revise la última sección de esta cartilla de

uso. “Uso de Botones en Pantalla”


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Para una Baja Definitiva deberá entrar a la pantalla de Clasificación de Activos Fijos y luego dar un clic en

el botón Abrir para que me permita la consignación de la fecha de baja, así como el motivo de la misma.

8.11.- Registro de Tipo de Cambio Diario

Ingreso de Datos para Tipo de Cambio Diario: Nos dirigimos al Menú ARCHIVO/6. Registro de

Auxiliares…/6-11. Registro de Tipo de Cambio Diario, para poder registrar a todos los activos los tipos de

cambio actualizados diariamente.

En la pestaña de INGRESO le damos clic al botón NUEVO para poder ingresar la fecha y el tipo de cambio

del día, luego le damos clic en GUARDAR y listo.


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En la pestaña de LISTA DE TODOS podremos ver todos los tipos de cambio diarios ingresados hasta el

momento.

8.12.- Registro de Motivos de Traslado de A.F.

Ingreso de Datos para Motivo de Traslado de A.F.: Nos dirigimos al Menú ARCHIVO/6. Registro de

Auxiliares…/6-12. Registro de Motivos de Traslado de A.F., para poder registrar a todos los motivos de

traslado ingresados en el sistema.


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Para Crear un registro de Motivo de Traslado Nuevo puede dar un clic en el Botón Nuevo y empezar a

ingresar datos. Para Descripción y operatividad de los botones en pantalla revise la última sección de esta

cartilla de uso. “Uso de Botones en Pantalla”

8.13.- Registro de Jefe de Área

Ingreso de Datos para Motivo de Traslado de A.F.: Nos dirigimos al Menú ARCHIVO/6. Registro de

Auxiliares…/6-13. Registro de Jefe de Área, para poder registrar a todos los jefes de área en el sistema.


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Para Crear un registro de Jefe de Área Nuevo puede dar un clic en el Botón Nuevo y empezar a ingresar

datos. Para Descripción y operatividad de los botones en pantalla revise la última sección de esta cartilla de

uso. “Uso de Botones en Pantalla”

9.- Registro de Índices de Precios al por Mayor

Ingreso de Datos para Índice de Precios al por Mayor: Nos dirigimos al Menú ARCHIVO/8. Registro de

Índices de Precios al Por Mayor, para poder registrar el índice de acuerdo al año.


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Los Factores de Ajuste por inflación son calculados automáticamente por el sistema al ingresar la

información del índice de precio al por mayor del mes, para hacerlo deberá ir al menú ARCHIVO/8.

Registro de índices de Precios al por Mayor, aquí deberá dar un clic sobre el botón "Agregar un Nuevo Año"

y agregar el índice para el mes indicado, en el caso de un año no existente en la lista deberá dar un clic al

botón "Agregar un Nuevo Año". Al Terminar las modificaciones o adiciones debe "Guardar Datos".

Para visualizar los factores calculados debe ir al Menú MOVIMIENTOS/3. Factores de Ajuste por Inflación,

en la columna Periodos seleccione el Año y al lado derecho "Factores" aparecerá los factores por mes para

ese año, y el Factor a aplicar será la intercepción de acuerdo al mes en que me encuentro y el mes de compra

del activo.


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10.- Registro de Parámetros Generales

Ingreso de Datos para Parámetros Generales: Nos dirigimos al Menú ARCHIVO/9. Registro de

Parámetros Generales, para poder conectar con el CONTSYS.

Parámetros Contables: Esta opción nos sirve para conectarnos con el CONTSYS (Sistema de

Contabilidad). En esta ventana podremos ingresar los parámetros generales de acuerdo al criterio requerido.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 32

11.- Registro de Usuarios

Ingreso de Datos para Registro de Usuarios: Nos dirigimos al Menú ARCHIVO/10. Registro de Usuarios,

para poder registrar a un nuevo usuario o modificar los datos según sea el caso.

En la primera pestaña “Ingreso” puede crear un registro de Usuario Nuevo dando un clic en el Botón Nuevo

para poder empezar a ingresar datos. En la segunda pestaña “Lista de Todos” veremos a todos los usuarios

registrados en el sistema, con su respectivo Usuario, Nombre y tipo de Acceso. Para Descripción y

operatividad de los botones en pantalla revise la última sección de esta cartilla de uso. “Uso de Botones en

Pantalla” la opción asignar empresa al momento de crear usuario y se le selecciona la empresa a la que va a

tener acceso.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 33

Tenemos también la opción de designar el tipo de acceso a cada usuario dependiendo de la empresa. Eso lo

hacemos colocándonos en el usuario que deseamos asignarle la empresa dando clic al botón ASIGNAR

EMPRESAS…, para nuestro ejemplo si queremos designar al usuario RTATAJE que tenga acceso a la

empresa SYS con código 01, seleccionamos la empresa SYS y le damos clic a ASIGNA, automáticamente

se agregará al usuario RTATAJE en la lista indicando el código de la empresa. Si en caso no quisiéramos

que este usuario tenga acceso a la empresa le damos clic en QUITA y se le restringirá el acceso.

12.- Registro de Niveles de Acceso

Ingreso de Datos para Registro de Niveles de Acceso: Nos dirigimos al Menú ARCHIVO/11. Registro de

Niveles de Acceso, para poder designar el tipo de acceso a cada usuario o modificar los datos según sea el

caso.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 34

En la opción CONFIGURACIÓN PARA EL USUARIO, nos sirve para seleccionar al usuario al cual se le

designará que tipo de acceso tendrá. Nos muestra seis pestañas de Menú Archivo, Menú Movimientos,

Menú Procesos, Menú Reportes, Menú Utilitarios y tipos de acceso que nos permitirá seleccionar si el

usuario puede solo visualizar, agregar, modificar o eliminar cualquier activo. Por ejemplo, si seleccionamos

al usuario ADMINISTRADOR y le queremos restringir el ingreso de REGISTRO DE TIPO DE BAJA DE

ACTIVOS FIJOS, le quitamos el chec de la columna AGREGA y seleccionamos guardar, o si queremos

restringirle las 4 opciones VISUALIZA, AGREGA, MODIFICA y ELIMINA solo le quitamos el chec a

todos y le damos guardar, así cuando ingrese el usuario ADMINISTRADOR no tendrá acceso a esa opción.

13.- Registro /Selección de Empresa

Ingreso de Datos para Selección de Empresa: Nos dirigimos al Menú ARCHIVO/12. Registro y

Selección de Empresa, para poder registrar la empresa o empresas, según sea el caso.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 35

En esta ventana tendremos la opción de elegir qué empresa queremos seleccionar y así establecerla como

actual para ver sus datos registrados.

14.- Configurar Impresora

Configuración de Impresora: Nos dirigimos al Menú ARCHIVO/13. Configurar Impresora, para poder

seleccionar que tipo de Impresora se utilizará y que características se designarán.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 36

Puede cambiar la dirección e impresión yendo al menú ARCHIVO\13. Configurar impresora de esta manera

puede direccionar sus reportes a cualquier impresora de la red.

MENÚ MOVIMIENTOS:

15.- Detalle de los Cálculos:

Vista de Movimiento de Detalles de Cálculo de A.F.: Nos dirigimos al Menú MOVIMIENTOS/1.

Detalles de Cálculo de A.F., para visualizar el detalle de la depreciación del A.F.

Aquí podrá visualizar en forma detallada los cálculos realizados en cada proceso, puede visualizar en forma

Contable, Tributaria y Dólares cambiando las vistas con el botón "Seleccione los Datos que desea

Visualizar”, puede hacer búsquedas dando clic a los botones que tiene una larga vista. Aquí podrá visualizar

toda la información calculada, de esta manera podrá ver el valor ajustado de sus activos en forma mensual

sin necesidad de contabilizarlos de esta forma, puede ser los ajustes anuales.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 37

También se muestra el tiempo de vida total del activo y el tiempo transcurrido. Así como información de

fecha de baja por término de vida.

Volviendo a la pantalla de Detalle de Cálculo de Activos Fijos, el Sistema permite también modificar los

valores calculados por si existe situaciones especiales en que así lo requieren y esto no por mal cálculo del

sistema sino por información que ya puede haber sido contabilizado mal y no se puede cambiar en la

contabilidad. Pero esto es solo con una clave especial que lo tiene un usuario de Nivel A como lo es el

Contador.

Si el Activo Fijo tuviera Mejoras y/o Revaluaciones entonces se activará los checks correspondientes que

están en esta misma pantalla de Movimientos de Activos y también se activarán los botones que están bajo

ellos pudiendo dar un clic sobre ellos y ver en detalle los cálculos para esta mejora o revaluación.

Esto quiere decir que el Sistema permite llevar el control de la mejora y revaluación en forma separada del

activo, pudiendo contabilizar el activo y luego su mejora o revaluación.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 38

16.- Traslado de Ubicación y Responsables de Activos Fijos

Vista de Traslado de Ubicación y Responsable de AF.: Nos dirigimos al Menú MOVIMIENTOS/2.

Traslado de Ubicación y Responsable de A.F., para poder visualizar la información a detalle de los

movimientos y operatividad del A.F.

Si el activo tuviera cambios de centro de costo, ubicación o responsable lo podremos visualizar en esta

ventana, con sus respectivos datos básicos. Tenemos también la opción de búsqueda del activo por código,

código adicional, descripción, número de serie y número de factura. A su vez contamos con los botones de

desplazamiento para una búsqueda de activo a activo. También podemos hacer búsquedas ingresando el

número de operación, fecha de operación o ciudad de operación. Por último, podemos imprimir a modo de

reporte el registro de movimientos.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 39

17.- Factores de Ajuste por Inflación

Vista de Ajuste por Inflación: Nos dirigimos al Menú MOVIMIENTOS/3. Factores de Ajuste por

Inflación, para así ver los ajustes por período.

En esta ventana podremos ver el período, el índice del mes y el factor. Tenemos la opción de ver años

anteriores para un mejor seguimiento.

18.- Definir Asiento Contable

Vista de Definición de Asiento Contable: Nos dirigimos al Menú MOVIMIENTOS/4. Definir Asiento

Contable, para poder visualizar a detalle los asientos contables generados o nuevos.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 40

En esta ventana definiremos los asientos contables, con su respectivo rubro, descripción y cuenta. También

definir si va en el Debe o el Haber y el número de orden. Se tiene la opción de poder sacar un reporte de

asiento contable de acuerdo al Centro de Costo o Por Trabajador, tener en cuenta que solo se puede elegir

una sola opción. Entre los Modelos de Asiento tenemos: Venta de Activo, Depreciación Mensual,

Amortización Mensual, Revaluaciones, Baja de Activos y además tenemos la opción de crear, modificar o

borrar algún concepto ingresado, según las necesidades del usuario. Contamos también con los botones de

desplazamiento que nos dirige rubro por rubro.

MENÚ PROCESOS:

19.- Procesos – Cálculos Mensuales

Procesar Mensualmente el Sistema: Para procesar la información nos dirigimos al Menú PROCESOS/1.

Cálculos Mensuales…, para poder procesar los cálculos de los activos ingresados.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 41

Para procesar los datos deberá ubicarse en el mes a procesar y de un clic en el botón "Procesar", aquí se

efectúa los cálculos de Depreciación, Mejoras, Revaluaciones, Ajustes.

Mensualmente deberá ejecutar este proceso para procesar la información y poder emitir sus Reportes.

NOTA: Si al procesar le solicita un Archivo.OCX solo direcciónelo a la carpeta C:\ActivosSQL, este

archivo debería estar en C:\Windows\Systems pero eso sucederá cuando se instale el sistema con los

instaladores que tenemos, por ser una versión DEMO no los va a encontrar en C:\Windows\Systems aunque

si desea puede copiarlo allí no afectara en nada su sistema.

20.- Procesos – Generar Asiento Contable Proceso para Generar Asiento Contable: Para procesar la información nos dirigimos al Menú

PROCESOS/2. Generar Asiento Contable, para poder generar el asiento contable de los activos procesados.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 42

El Sistema permite generar el Asiento contable de las depreciaciones mensuales en varios formatos, como

un archivo de texto, una hoja de Excel, un reporte para ser impreso, un archivo DBF y por supuesto la

interface directa con el sistema Contable ContSyS.

El Asiento se desarrolla de acuerdo a los requerimientos y las cuentas establecidas por el cliente.

21.- Procesos – Importar Archivo de Excel a la Ficha de A.F. Procesos para Importar Archivo de Excel: Para procesar la información nos dirigimos al Menú

PROCESOS/3. Importar Archivo de Excel a la Ficha de A.F., para poder importar Archivo de Excel al

sistema.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 43

Seleccionamos la ruta donde tenemos nuestro archivo en formato de Excel para importarlo al sistema y le

damos clic al botón Importar para iniciar la carga.

22.- Procesos – Transferencia PC - Terminal (PDA) Procesos para Información PDA: Para procesar la información nos dirigimos al Menú PROCESOS/4.

Transferencia PC – Terminal (PDA), para poder generar o leer los archivos transferidos del PDA.

De acuerdo a lo requerido por el usuario, damos clic al botón Generar Archivo de PC para el PDA o damos

clic al botón Leer Archivo de PDA hacia la PC.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 44

23.- Procesos – Actualización de Tasas Procesos para Actualizar Tasas: Para procesar la información nos dirigimos al Menú PROCESOS/5.

Actualización de Tasas, para poder actualizar las tasas tributarias, contables y casa matriz ingresada.

Este proceso funciona tomando la tabla de cuentas Históricas de los Sub – Grupos, tomando la tasa más

reciente, puesto que es muy útil ya que corrige y actualiza las tasas ingresadas; sean tributarias, contables y

de la casa matriz y consecuentemente lo agrega a la tabla de movimientos para cada activo fijo.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 45

COMO MODIFICAR LA TASA

1.- Ingresaremos al menú ARCHIVO – 2. REGISTRO DE SUB GRUPO DE ACTIVOS FIJOS.”.

2.- A continuación, nos saldrá una ventana con dos pestañas “LISTA DE TODOS” e “INGRESO –

MODIFICACIÓN DE DATOS”. Ingresamos a la 2da pestaña INGRESO – MODIFICACIÓN DE

DATOS, puesto que es allí donde accederemos al cambio de tasas. Damos clic al botón HISTÓRICOS para

poder ver el registro de la tasa de depreciación, en esta nueva ventana agregaremos la nueva tasa.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 46

3.- Apretamos el botón AGREGAR para ingresar los detalles como su respectiva fecha de inicio de cambio

de tasa 01/08/2016, sus tasas contables, tributaria y dólares (5%) y el motivo del cambio. Seguidamente

presionamos GRABAR para que se guarden los cambios y listo automáticamente se cambiaran las tasas en

la ventana principal de INGRESO – MODIFICACIÓN DE DATOS.

Al presionar GRABAR nos saldrá la confirmación de los datos ingresados. Presionamos ACEPTAR y

automáticamente las tasas se cambiarán.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 47

4.- Por último, nos dirigimos al menú PROCESOS – ACTUALIZACIÓN DE TASAS, para poder actualizar

las tasas en todo el sistema. Al darle clic a PROCESAR no saldrá una pequeña ventana preguntándonos si

queremos habilitar la opción. Le damos clic en SI para continuar.

Nos solicitará una contraseña que se escribirá en mayúsculas, y es MASTERADMIN2007 y damos clic en

ENTER. Recién ahí podremos presionar el botón PROCESAR. Al terminar el proceso nos saldrá

ACTUALIZACIÓN CONCLUIDA.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 48

Después de escribir la contraseña de manera automática se va a procesar la actualización de tasas.

MENÚ REPORTES:

24.- Reportes – Administrativo

Los Reportes de los menús son indispensables y mayormente diseñamos los reportes a medida de acuerdo a

los requerimientos del cliente, por tener diferentes formas de como mostrar la información y siendo nuestro

deseo que tengan la información que requieren de forma clara para que pueda ser entendida por Ud. y

quienes operen el sistema.

24.1.- Reporte – Administrativo – A.F. para Toma de Inventario

Reportes Administrativos para Toma de Inventario: Para visualizar la información nos dirigimos al

Menú REPORTES/Administrativo/1. Activos Fijos para Toma de Inventario, donde nos detallará el reporte

de la toma de inventario.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 49

REPORTE Administrativo debería estar el de Familia y Sub Familia (Sugerencia)

A continuación, nos saldrá una ventana donde podremos seleccionar el tipo de Reporte para Toma de

Inventario, dentro de esta opción aparecerán unas opciones de Agrupación de acuerdo a la elección del

usuario. Este reporte es útil para cuando el inventariado realice su revisión y detalle en qué estado encontró

al activo. Cada opción la detallaremos con su respectiva cabecera que se visualiza en el reporte.

- Agrupado por Ubicación: Código, Código Adicional, Descripción, Fecha de Compra, Registro

Contable, Marca, Modelo, Serie, Centro de Costo, Responsable, Estado del Bien y Anotación.

- Agrupado por Responsable: Se utiliza para ver al responsable con sus respectivos activos que

tienen a cargo. Su cabecera tiene la siguiente cabecera Código, Código Adicional, Descripción,

Fecha de Compra, Registro Contable, Marca, Modelo, Serie, Ubicación, Centro de Costo,

Responsable, Estado del Bien y Anotación.

- Agrupado por Centro de Costo: Código, Código Adicional, Descripción, Fecha de Compra,

Registro Contable, Marca, Modelo, Serie, Ubicación, Responsable, Estado del Bien y Anotación.

- Agrupado por Cuenta (Sub – Grupo): Código, Código Adicional, Descripción, Fecha de Compra,

Registro Contable, Marca, Modelo, Serie, Ubicación, Responsable, Estado del Bien y Anotación.

- Sin Grupo – Reporte Plano: Código, Código Adicional, Descripción, Fecha de Compra, Registro

Contable, Marca, Modelo, Serie, Centro de Costo, ubicación, Responsable, Estado del Bien y

Anotación.

Asimismo, esta el Botón para generar el reporte en Excel y también tenemos la opción de tener una vista

preliminar con el botón PREVIO.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 50

24.2.- Reporte – Administrativo – Ficha de A.F.

Reportes Administrativos para Ficha de A.F.: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú

REPORTES/Administrativo/2. Ficha de A.F., para poder visualizar el reporte elegido.

Su finalidad es juntar la ficha del activo para una posterior venta, puesto que ayuda a saber realmente como

tengo los datos del activo fijo antes del momento de la venta. O también se puede usar para llevar un file de

los activos fijos al momento de adquirirlos.

En esta ventana podremos seleccionar el tipo de ficha de A.F., dentro de esta opción aparecerán tres

opciones de las cuales seleccionará la que es acorde a la información que necesite:

- Todos: Nos muestra las fichas de todos los activos con las siguientes características que son Datos

Principales del Activo, Valores y Detalle del Activo.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 51

- Los Comprados en el Rango de Fechas: Desde un determinado rango de fechas que son ingresadas

por el usuario, nos muestra los Datos Principales del Activo, Valores y Detalle del Activo.

- Uno o Varios Activos Específicos: Nos muestra varios activos desde un determinado rango de

códigos del activo que el usuario digite o simplemente poner un solo un código para ver la ficha de

activos.

Visualización del Reporte Administrativo de la Ficha de Activo Fijo.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 52

24.3.- Reporte – Administrativo – Detalle de A.F. Reporte Administrativos de Detalle de A.F.: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú

REPORTES/Administrativo/3. Detalle de A.F., para poder visualizar el reporte a detalle de A.F.

En esta ventana podremos seleccionar el tipo de Reporte de Detalle de Activos Fijos, dentro de esta opción

aparecerán dos opciones de Orden de acuerdo a como quiera mostrar la información. Cada opción la

detallaremos con su respectiva cabecera que se visualiza en el reporte.

- Activos Fijos por Sub Grupo Modelo A: Código, Descripción, Nº de Serie, Fecha de Compra,

Proveedor, Centro de Costo, Ubicación, Responsable, Moneda de Compra, Valor en $, Tipo de

Cambio, Valor en Soles, Valor Histórico, Valor Ajustado, Depreciación Acumulada y Depreciación

Ajustada.

- Activos Fijos por Sub Grupo Modelo B: Código, Descripción, Fecha de Compra, Proveedor,

Marca, Modelo, N° de Serie, Dimensiones, Valor en $, Tipo de Cambio, Valor en Soles, Valor

Histórico, Valor Ajustado, Depreciación Acumulada, Depreciación Ajustada y Valor Neto.

Asimismo, dando clic en el botón PREVIO podremos tener una vista preliminar del reporte.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 53

24.4.- Reporte – Administrativo – Bajas Mensuales de A.F.

Reporte Administrativo de Bajas Mensuales de A.F.: Para visualizar la información nos dirigimos al

Menú REPORTES/Administrativo/Bajas Mensuales de A.F., para poder visualizar el reporte a detalle de

A.F.

En esta ventana podremos seleccionar el tipo de Reporte de Bajas Mensuales, dentro de esta opción

aparecerán unas opciones de Orden de acuerdo al requerimiento del usuario.

Cada opción la detallaremos con su respectiva cabecera que se visualiza en el reporte elegido.

Ordenado por Código: Código, Descripción, Fecha de Compra, Motivo de Baja, Fecha de Baja, Modelo,

Nº de Serie, Dimensiones, Color, Valor en $, Tipo de Cambio, Valor en Soles, Valor Histórico, Valor

Ajustado, Depreciación Acumulada, Depreciación Ajustada y Valor Neto.

Ordenado por Descripción: Código, Descripción, Fecha de Compra, Motivo de Baja, Fecha de Baja,

Modelo, Nº de Serie, Dimensiones, Color, Valor en $, Tipo de Cambio, Valor en Soles, Valor Histórico,

Valor Ajustado, Depreciación Acumulada, Depreciación Ajustada y Valor Neto

Ordenado por Fecha de Compra: Código, Descripción, Fecha de Compra, Motivo de Baja, Fecha de Baja,



Ordenado por Proveedor: Código, Descripción, Fecha de Compra, Motivo de Baja, Fecha de Baja,




[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 54

Ordenado por Marca: Código, Descripción, Fecha de Compra, Motivo de Baja, Fecha de Baja, Modelo, Nº

de Serie, Dimensiones, Color, Valor en $, Tipo de Cambio, Valor en Soles, Valor Histórico, Valor Ajustado,

Depreciación Acumulada, Depreciación Ajustada y Valor Neto

Asimismo, damos clic al Botón PREVIO para obtener una vista preliminar del reporte elegido.

24.5.- Reporte – Administrativo – Mantenimientos de A.F.

Reporte Administrativo de Mantenimientos de A.F.: Para visualizar la información nos dirigimos al

Menú REPORTES/Administrativo/5. Alertas de Mantenimientos, para visualizar las alertas de los A.F.

Esta opción permite ver los mantenimientos preventivos programados para la fecha vigente y los servicios

técnicos con las fechas de recojo programadas, esta misma ventana sale cuando ingresamos al sistema y se

tiene servicios pendientes.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 55

25.- REPORTES – Contable/Tributario

25.1.- Reportes – Contable/Tributario – Movimiento de A.F.

Reportes de Movimiento de A.F.: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú

REPORTES/Contable-Tributario/ 1. Movimiento de A.F., para poder visualizarlo a detalle.

El Sistema permite visualizar los reportes de todo el movimiento de los activos en pantalla, para luego

enviarlos a la impresora, lo podemos visualizar en dos tipos de reporte que son a manera de:

Detalle: Código, Descripción, Fecha de Compra, Valor en Dólares, Tipo de Cambio, Valor en Soles, Valor

Histórico, Depreciación Acumulada y Valor Neto.

Resumen: Saca el reporte Agrupado. Tenemos la Cantidad Registrada de acuerdo a la cuenta, Descripción,

Valor Histórico, Depreciación Histórica, Neto Histórico, Valor Ajustado, Depreciación Ajustada y

Neto Ajustado.

Al dar clic al botón PREVIO tendremos la vista preliminar del reporte de movimientos.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 56

25.2.- Reportes – Contable/Tributario – Reporte de Carga Inicial

Reportes de Carga Inicial: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú REPORTES/Contable-

Tributario/2. Reporte de Carga Inicial, para poder visualizar el reporte de acuerdo al tipo.

Este reporte nos permite ver la información cargada en el sistema como el Saldo inicial. Para poder

corroborar que la primera carga en el sistema es correcta se compara con los VALORES HISTÓRICOS del

el Activo Fijo que se encuentra en la 2da. Pestaña del Registro de Activos Fijos.

Este reporte lo tenemos por Tipo de Reporte, Tipo de Rango de Impresión y Rango de Impresión:

- TIPO DE REPORTE:

Detalle: Lo tenemos por Código, Centro de Costo, Ubicación, Descripción, Fecha Activa, Valor Histórico,

Depreciación Histórica y Neto Histórico.

Resumen: Tenemos la Cantidad Registrada por Cuenta, Descripción, Valor Histórico, Depreciación

Histórica y Neto Histórico.

- TIPO DE RANGO DE IMPRESIÓN:

Primero tenemos que elegir qué tipo de reporte queremos ver, ya sea en DETALLE o RESUMEN, y de

acuerdo a eso tomará de base para el reporte por RANGO DE IMPRESIÓN. Por ejemplo, si elegimos el tipo

Detalle y luego elegimos el Rango por Cuenta, el reporte que visualizaremos nos saldrá con las

características del TIPO DE DETALLE, pero desde un determinado rango de cuentas.

Lo mismo ocurre con los demás rangos de impresión:

*Rango por cuenta: Se visualiza en forma de Detalle o Resumen.

*Rango por Centro de Costo: Se visualiza en forma de Detalle o Resumen.

*Rango por Ubicación: Se visualiza en forma de Detalle o Resumen.

*Rango por Responsable: Se visualiza en forma de Detalle o Resumen.

- RANGO DE IMPRESIÓN: Este reporte nos muestra el reporte de Carga Inicial de los Activos, el

tipo de búsqueda se puede hacer escribiendo el rango de Cuentas; desde y hasta que cuentas

queremos imprimir nuestro reporte.

Tenemos la opción de “Mostrar los Detalles Adicionales del Activo Fijo”, con darle clic y a la vez lo

podemos ver de acuerdo a sus tasas Contable, Tributario y Dólares.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 57

Al dar clic al botón Previo tendremos una vista preliminar de acuerdo a lo seleccionado.

Vista preliminar del reporte de Carga Inicial


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 58

25.3.- Reportes – Contable/Tributario – Detalle de A.F.

Reportes de Detalle de A.F.: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú REPORTES/Contable-

Tributario/3. Detalle de A.F., para poder visualizar el reporte a detalle de los A.F.

En esta ventana podremos seleccionar el tipo de Reporte, dentro de esta opción aparecerá unas opciones de

Orden de acuerdo a como el usuario desea visualizar la información:

A continuación, detallaremos cada opción con su respectiva cabecera del reporte seleccionado.

- TIPO DE REPORTE:

Ordenado por Código: Se ordena por el Código teniendo el reporte siguiente la siguiente cabecera. Código,

Descripción, Fecha de Compra, Proveedor, Marca, Modelo, Nº de Serie, Dimensiones, Valor en $, Tipo de

Cambio, Valor en Soles, Valor Histórico, Valor Ajustado, Depreciación Acumulada, Depreciación ajustada

y Valor Neto.

Ordenado por Descripción: Se ordenar por la Descripción del Activo Fijo teniendo el reporte la siguiente

cabecera. Código, Descripción, Fecha de Compra, Proveedor, Marca, Modelo, Nº de Serie, Dimensiones,


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 59

Valor en $, Tipo de Cambio, Valor en Soles, Valor Histórico, Valor Ajustado, Depreciación Acumulada,

Depreciación ajustada y Valor Neto.

Ordenado por Fecha de Compra: Se ordena por la Fecha de Compra teniendo el reporte la siguiente




Ordenado por Proveedor: Se ordena por el nombre de los Proveedores teniendo el reporte la siguiente




Ordenado por Marca: Se ordena por la Marca teniendo el reporte la siguiente cabecera. Código,

Descripción, Fecha de Compra, Proveedor, Marca, Modelo, Nº de Serie, Dimensiones, Valor en $, Tipo de

Cambio, Valor en Soles, Valor Histórico, Valor Ajustado, Depreciación Acumulada, Depreciación ajustada

y Valor Neto.

- ACTIVOS FIJOS A MOSTRAR: Tiene tres opciones a elegir Activos Fijos Mayores, Activos

Fijos Menores o Mostrar solo Intangibles. Por ejemplo, el usuario puede elegir el TIPO DE

REPORTE que más le convenga, supongamos que en este caso sea por DESCRIPCIÓN, pero

mostrando solo los activos Fijos Menores, al darle clic al botón PREVIO me mostrara los activos

fijos menores por descripción.

- Podemos seleccionar la opción “Mostrar el reporte sin valores ajustados”, para visualizar el reporte.

- Así mismo podemos visualizar el acumulado de meses anteriores al seleccionar esta opción.

- Al dar clic al Botón PREVIO obtendremos una vista preliminar del reporte.

- Los activos Fijos menores son solo para efecto de control, ya que se van al gasto.

25.4.- Reportes – Contable/Tributario – Ajuste y Depreciación Acumulada y Mensual Reportes de Ajuste y Depreciación Acum. Y Mensual: Para visualizar la información nos dirigimos al

Menú REPORTES/Contable-Tributario/4. Ajuste y Depreciación Acumulada y Mensual, y seleccionamos

para poder visualizar el reporte de acuerdo al tipo de reporte.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 60

En este reporte se muestra el reporte de Ajuste y Depreciación Acumulada y Mensual, por inflación que

hasta el año 2004 ocurría.

- TIPO DE RANGO DE IMPRESIÓN:

Rango por cuenta: Código, descripción, fecha de adquisición, fecha de activación, valor histórico, valor

ajustado, REI, depreciación histórica y ajustada, %tasa depreciación, depreciación al mes histórica y

ajustada, depreciación acumulada histórica y ajustada, valor neto, REI, depreciación mensual histórica.

Rango por Centro de Costo: Código, descripción, fecha de adquisición, fecha de activación, valor

histórico, valor ajustado, REI, depreciación histórica y ajustada, %tasa depreciación, depreciación al mes

histórica y ajustada, depreciación acumulada histórica y ajustada, valor neto, REI, depreciación mensual

histórica.

Rango por Ubicación: Código, descripción, fecha de adquisición, fecha de activación, valor histórico, valor

ajustado, REI, depreciación histórica y ajustada, %tasa depreciación, depreciación al mes histórica y


Rango por Responsable: Código, descripción, fecha de adquisición, fecha de activación, valor histórico,

valor ajustado, REI, depreciación histórica y ajustada, %tasa depreciación, depreciación al mes histórica y



[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 61

- RANGO DE IMPRESIÓN: Este reporte nos muestra los Ajustes Acumulados y Depreciación de los Activos Fijos, el tipo de

búsqueda se puede hacer escribiendo el rango de Cuentas; desde y hasta que cuentas queremos

imprimir nuestro reporte.

- TIPO DE REPORTE:

Detalle: Lo tenemos por Código, descripción, fecha de adquisición, fecha de activación, valor histórico,

valor ajustado, REI, depreciación histórica y ajustada, %tasa depreciación, depreciación al mes

histórica y ajustada, depreciación acumulada histórica y ajustada, valor neto, REI, depreciación

mensual histórica.

Resumen: Cantidad de Ítems, Descripción, Fecha de Compra, Fecha Activa, Valor Histórico, Valor

Ajustado, REI, Depreciación Histórica. Depreciación Ajustada, Neto Histórico y Neto Ajustado.

Contamos con la opción de seleccionar si queremos “Mostrar los detalles adicionales del activo fijo”. Estos

detalles se ingresan en el REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS en la opción MÁS DETALLES, como marca

modelo, color, etc.

También tenemos la opción de seleccionar si queremos mostrar el reporte de acuerdo a la tasa contable,

tributaria o dólares. Si en caso se elige dólares se puede poner el tipo de cambio vigente a la fecha.

Podemos seleccionar si deseamos ver los Activos Fijos Mayores o Activos Fijos Menores.

Por último, tenemos la opción de “Mostrar solo intangibles”.

25.5.- Reportes – Contable/Tributario – Anexo EEFF/PDT Reportes Contable Anexo EEFF y PDT: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú

REPORTES/Contable-Tributario/5. Anexo EEFF/PDT, para poder visualizar el reporte para el Estado

Financiero y PDT.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 62

Este reporte sirve para anexarlo para la presentación de Estados Financieros, así como también para el PDT

durante el año. Como podemos ver tenemos tres opciones de elección:

- Contable: Esta el código del activo, la descripción, el Valor del Activo, Depreciación Acumulada y

el Neto.

- Tributario: Esta el código del activo, la descripción, el Valor del Activo, Depreciación Acumulada

y el Neto.

- Dólares: Esta el código del activo, la descripción, el Valor del Activo, Depreciación Acumulada y el

Neto.

Incluso podemos elegir la moneda en Dólares u Soles. Podemos adicionar el tipo de cambio a la fecha, el

número de decimales a redondear o Redondear a miles de Soles S/(000).

Así mismo después de haber dado clic al botón Previo generaremos el archivo en EXCEL del Reporte

seleccionado.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 63

25.6.- Reportes – Contable/Tributario – Reporte de Depreciación

Reporte de Depreciación: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú REPORTES/Contable-

Tributario/6. Reporte de Depreciación, para poder visualizar el reporte de acuerdo al tipo de reporte

seleccionado.

Este reporte tiene la finalidad de mostrarnos la depreciación mensual o hasta el período vigente.

- TIPO DE REPORTE

Detalle: Código, Código Adicional, Descripción, Fecha de Compra, Fecha Activa, Valor del Activo Fijo,

Depreciación Acumulada al Inicio del Período, Depreciación del Mes, Depreciación Acumulada

Histórica, Depreciación Acumulado Compras del año, Depreciación Acumulada del Año,

Depreciación Acumulada de Baja, Acumulada Total, Valor Neto del Activo Fijo y Tasa % de

Depreciación Acumulada.

Resumen: Cantidad, Descripción, Valor De Activo Fijo, Depreciación Acumulada al Inicio del Período,

Depreciación Acumulada Del Mes, Depreciación Acumulada Inicial, Depreciación Acumulada

Compras Del Año, Depreciación Acumulada del Año, Depreciación Acumulada De Baja,

Acumulada Total y Valor Neto del Activo Fijo.

Valores Netos: Código, Código Adicional, Descripción, Fecha de Compra, Fecha Activa, Fecha Retiro,

Saldo Inicial del Activo, Compras (Retiro), Saldo Final, Depreciación Acumulada Total, Valor Neto

del Activo Fijo.

- RANGO DE CUENTAS: Este reporte nos muestra los Reportes Contable de Depreciación Ajustes

Acumulados y Depreciación de los Activos Fijos, el tipo de búsqueda se puede hacer escribiendo el

rango de Cuentas; desde y hasta que cuentas queremos imprimir nuestro reporte.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 64

Contamos con la opción de poder ver de acuerdo a sus tasas Contable, Tributario y Dólares y si queremos

mostrar el reporte con Valores Ajustados solo seleccionamos la opción mencionada.

- ACTIVOS FIJOS A MOSTRAR: Nos da dos opciones a elegir que son Activos Fijos Mayores y

Activos Fijos Menores, según la elección del usuario.

A su vez podemos seleccionar Mostrar Solo Intangibles o Mostrar Solo Leasing o Mostrar Solo

Ingresos/Baja por transferencia.

- AGRUPAMIENTO DE DATOS: Sea seleccionando por Cta. Contable o por Centro de Costo +

Cta. Contable según los requerimientos que el usuario desea visualizar.

- Si en caso contásemos con una impresora Matricial, para ellos tenemos la opción de seleccionar

IMPRESORA MATRICIAL FORMATO ANCHO para que puedan imprimir sus reportes sin ningún

inconveniente. Al dar clic al botón Previo tendremos una vista preliminar de acuerdo a lo escogido.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 65

25.7.- Reportes – Contable/Tributario – Reporte de A.F.

Reporte de Activos Fijos: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú REPORTES/Contable-

Tributario/7. Reporte de A.F., para poder visualizar el reporte de acuerdo al tipo de reporte seleccionado.

El reporte de AF nos mostrará el Valor de compra del AF en dólares y soles; el Saldo Inicial del año anterior

hacia atrás; los retiros en el año y el saldo final que vendría a hacer el ((Saldo Inicial + Compras) – Retiro).

También nos muestra la Depreciación Acumulada Total como dato con la finalidad de hallar el valor Neto.

Al momento de Exportarlo al reporte de Excel saldrán agrupados por cuentas.

- TIPO DE REPORTE:

Detalle: Código, Código Adicional, Descripción, Fecha de Compra, Fecha Activa, Moneda, Valor del

Activo Fijo en Dólares, Tipo de Cambio, Valor del Activo Fijo en Soles, Saldo Inicial, Compras,

Retiros, Saldo Final, Depreciación Acumulada Total y Valor Neto del Activo Fijo.

Resumen: Cantidad, Descripción, Valor de Activo Fijo en Dólares, Valor del Activo Fijo en Soles, Saldo

Inicial, Compras, Retiros, Saldo Final, Depreciación Acumulada Total y Valor Neto del Activo Fijo.



del Activo Fijo.

- RANGO DE CUENTAS: Este reporte nos muestra los Reportes Contable de AF, el tipo de




[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 66

Se puede ver de acuerdo a sus tasas Contable, Tributario y Dólares y seleccionar si queremos mostrar el

reporte con Valores




Ingresos/Baja por Transferencia.



- Si en caso contásemos con una impresora Matricial, para ellos tenemos la opción de seleccionar

IMPRESORA MATRICIAL FORMATO ANCHO para que puedan imprimir sus reportes sin ningún

inconveniente. Al dar clic al botón Previo tendremos una vista preliminar de acuerdo a lo escogido.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 67

25.8.- Reportes – Contable/Tributario – Libro Contable

Reporte de Libro Contable: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú REPORTES/Contable-

Tributario/8. Libro Contable, para poder visualizar el reporte de acuerdo al tipo de reporte seleccionado y

A.F.

En la actualidad el reporte de Libro Contable solo tendrá un fin histórico, puesto que la Sunat lo solicitó

Oficialmente hasta diciembre del 2009.

- RANGO DE CUENTAS: Este reporte nos muestra el reporte de Libro Contable de acuerdo al tipo

de búsqueda, escribiendo el rango de Cuentas; desde y hasta que cuentas queremos imprimir nuestro

reporte.




[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 68

A su vez podemos seleccionar Mostrar Solo Intangibles y digitar la fecha de impresión.

Con el botón PREVIO nos saldrá las siguientes características: El reporte nos muestra como cabecera el

Código, Código Adicional, Descripción, Valor de Compra en Soles, Fecha de Compra, Fecha Activa, Fecha

Retiro, Registro Contable, Nº de Factura Comprobante, Marca y/o Modelo, Nº de Serie, Valor Contable,

Depreciación Acumulada y Valor Neto del Activo Fijo, de las cuáles tendremos una vista preliminar.

25.9.- Reportes – Contable/Tributario – Reporte de Mejoras de A.F.

Reportes de Mejoras de A.F.: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú REPORTES/Contable-

Tributario/9. Reporte de Mejoras de A.F., para visualizar el reporte de acuerdo al tipo de reporte

seleccionado.

Es muy parecido al reporte de Activos Fijos con la diferencia de que muestra las mejoras del Activo. El

reporte se visualiza con el código de su activo Fijo principal y en la línea siguiente se visualiza la mejora

representada con una (M). La cabecera del reporte es parecida al reporte de Activos Fijos solo que

adicionando la fila de su mejora.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 69

- TIPO DE REPORTE:



Retiros, Saldo Final, Depreciación Acumulada Total y Valor Neto del Activo Fijo, Mejoras.


Inicial, Compras, Retiros, Saldo Final, Depreciación Acumulada Total y Valor Neto del Activo Fijo,

Mejoras.



del Activo Fijo, Mejoras.





reporte con Valores



A su vez podemos seleccionar Mostrar Solo Intangibles.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 70

25.10.- Reportes – Contable/Tributario – Reporte de Depreciación de Mejoras de A.F.

Reporte de Depreciación de Mejoras de A.F.: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú

REPORTES/Contable-Tributario/10. Depreciación de Mejoras de A.F., para poder visualizar el reporte.

El reporte se visualiza con el código de su activo Fijo principal y en la línea siguiente se visualiza la

depreciación de la mejora representada con una (M). La cabecera del reporte es parecida al reporte de

Depreciación Contable de Activos Fijos adicionando la depreciación de las mejoras.

- TIPO DE REPORTE:












del Activo Fijo.




-


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 71

Se puede ver de acuerdo a sus tasas Contable, Tributario y Dólares y si queremos mostrar el reporte con

Valores Ajustados solo seleccionamos la opción mencionada.




Ingresos/Baja por transferencia.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 72

25.11.- Reportes – Contable/Tributario – Reporte de Revaluación de A.F.

Reporte de Revaluación de A.F.: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú

REPORTES/Contable-Tributario/11. Reporte de Revaluación de A.F., para poder visualizar el reporte.

Es el mismo formato de Reporte Contable de Activos fijos incluyendo las revaluaciones. A diferencia de los

otros reportes no existe la revaluación tributaria. Se representa con una (R) para indicar que existe una

revaluación.

- TIPO DE REPORTE:




Retiros, Saldo Final, Depreciación Acumulada Total y Valor Neto del Activo Fijo.


Inicial, Compras, Retiros, Saldo Final, Depreciación Acumulada Total y Valor Neto del Activo Fijo.



del Activo Fijo.





reporte con Valores


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 73




25.12.- Reportes – Contable/Tributario – Reporte de Depreciación de Revaluación de A.F.

Reporte de Depreciación de Revaluación de A.F.: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú

REPORTES/Contable-Tributario/12. Reporte de Depreciación de Revaluación de A.F., para poder visualizar

el reporte.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 74

Es el mismo formato de Reporte Contable de Depreciación de Activos fijos incluyendo la depreciación de

revaluación. A diferencia de los otros reportes no existe la depreciación de revaluación tributaria. Se

representa con una (R) para indicar que existe una depreciación de revaluación.

- TIPO DE REPORTE:












del Activo Fijo.




-

Se puede ver de acuerdo a sus tasas Contable y Dólares y si queremos mostrar el reporte con Valores

Ajustados solo seleccionamos la opción mencionada.





[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 75

25.13.- Reportes – Contable/Tributario – Diferencia de Depreciación Contable y Tributaria

Reporte de Diferencia de Depreciación Contable y Tributaria.: Para visualizar la información nos

dirigimos al Menú REPORTES/Contable-Tributario/13. Diferencia de Depreciación Contable y Tributaria,

para poder visualizar dicho reporte.

Este reporte se visualiza siempre y cuando se aplique diferentes tasas de depreciación sea contable y

tributaria. La cabecera del reporte nos muestra el Valor Tributario y Contable vigente, la depreciación de

mes Contable y Tributario. Incluye el total de lo que viene de años anteriores, porque tiene depreciación de

Año en curso y acumulable tributario y además nos sirve para usar las diferencias con el asiento contable.

- TIPO DE REPORTE:

Detalle: Código, Código Adicional, Descripción, Valor Contable, Valor Tributario, Depreciación del Mes

Contable, Depreciación del Mes Tributaria, Depreciación del Año Contable, Depreciación del Año

Tributaria, Diferencia de Depreciación del Año, Depreciación Acumulada, Depreciación

Acumulada Tributaria, Depreciación de Diferencia Acumulada.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 76

Resumen: Código, Código Adicional, Descripción, Valor Contable, Valor Tributario, Depreciación del Mes

Contable, Depreciación del Mes Tributaria, Diferencia del Mes, Depreciación del Año Contable,

Depreciación del Año Tributaria, Diferencia de Depreciación del Año, Depreciación Acumulada,

Depreciación Acumulada Tributaria, Depreciación de Diferencia Acumulada.

- RANGO DE CUENTAS: Este reporte nos muestra las Depreciaciones Contables y Tributarias de

los Activos Fijos, el tipo de búsqueda se puede hacer escribiendo el rango de Cuentas; desde y hasta

que cuentas queremos imprimir nuestro reporte. Se puede ver de acuerdo a sus tasas Contable,

Tributario y Dólares y si queremos mostrar el reporte con Valores Ajustados solo seleccionamos la

opción mencionada.



Al dar clic al botón Previo tendremos una vista preliminar de acuerdo a lo escogido.

25.14.- Reportes – Contable/Tributario – Libro Sunat – Formato 7.1 – Activos y Mejoras

Libro Contable – Formato 7.1: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú

REPORTES/Contable-Tributario/14. Libro Sunat – Formato 7.1 – Activos Fijos y Mejoras, para poder

visualizar dicho reporte.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 77

El Formato 7.1 nos muestra los Activos Fijos y sus mejoras registradas. Este reporte ya está en vigencia

desde enero de 2010. Se Imprime en A3 mostrándose el período, el RUC y la RAZÓN SOCIAL.

- RANGO DE CUENTAS: El Formato 7.1 nos permite ver el Registro de Activos Fijos y sus

mejoras, de acuerdo al tipo de búsqueda se puede hacer escribiendo el rango de Cuentas; desde y

hasta que cuentas queremos imprimir nuestro reporte.

También se puede ver de acuerdo a sus tasas Contable, Tributario y Dólares seleccionando la opción

mencionada.

Tenemos la opción de mostrar por el Código del Sistema o por el Código Adicional Ingresado, según sea

la elección del usuario. El código adicional Ingresado es un código válido para la Sunat puesto que ellos lo

solicitan al momento que el usuario registre un activo.



Asimismo, esta el Botón PREVIO para obtener una vista preliminar del reporte.

Detalle: De acuerdo a lo solicitado por Sunat Código Relacionado con el A.F., Cuenta Contable del A.F.,

Descripción, Marca, Modelo, Nº de Serie y/o Placa, Saldo Inicial, Adquisiciones Adicionales, Mejoras,

Retiros y/o Bajas, Otros Ajustes, Valor Histórico al 31/12, Ajuste por Inflación, Valor Ajustado al 31/12,

Fecha de Adquisición, Fecha de Inicio del Uso del Activo, Depreciación Método Aplicado, Depreciación Nº

de Documento de Autorización, % de Depreciación, Depreciación Acumulada al Cierre del Ejercicio

Anterior, Depreciación del Ejercicio, Depreciación del Ejercicio Relacionada con los Retiros y/o Bajas,


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 78

Depreciación Relacionada con otros ajustes, Depreciación Acumulada Histórica, Ajuste por Inflación de la

Depreciación, Depreciación Acumulada Ajustada por la Inflación.

Resumen: Código Relacionado con el A.F., Cuenta Contable del A.F., Descripción, Marca, Modelo, Nº de

Serie y/o Placa, Saldo Inicial, Adquisiciones Adicionales, Mejoras, Retiros y/o Bajas, Otros Ajustes, Valor

Histórico al 31/12, Ajuste por Inflación, Valor Ajustado al 31/12, Fecha de Adquisición, Fecha de Inicio del

Uso del Activo, Depreciación Método Aplicado, Depreciación Nº de Documento de Autorización, % de

Depreciación, Depreciación Acumulada al Cierre del Ejercicio anterior, Depreciación del Ejercicio,

Depreciación del Ejercicio Relacionada con los Retiros y/o Bajas, Depreciación Relacionada con otros

ajustes, Depreciación Acumulada Histórica, Ajuste por Inflación de la Depreciación y Depreciación

Acumulada Ajustada por Inflación.

25.14.1.- Reportes – Contable/Tributario – Libro Sunat – Formato 7.1 PLE 5.0

Libro Sunat – Formato 7.1: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú REPORTES/Contable-

Tributario/14.1 Libro Sunat – Electrónico 7.1 PLE 5.0, para poder visualizar dicho reporte.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 79

Al momento de darle clic al botón PREVIO, se genera un archivo de texto para la importación del libro

electrónico de acuerdo a la estructura solicitada por Sunat. Seguidamente se visualizará un reporte en

formato de Excel con las cabeceras solicitadas por Sunat, que es lo mismo que tiene el formato de texto.

25.15.- Reportes – Contable/Tributario – Libro Sunat – Formato 7.2


Tributario/15. Libro Sunat – Formato 7.2 – Revaluaciones, para poder visualizar dicho reporte.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 80

El Formato 7.2 nos muestra las Revaluaciones, si es que en caso existieran en el periodo. Se Imprime en A3

mostrándose el período, el RUC y la RAZÓN SOCIAL.

RANGO DE CUENTAS: El reporte Formato 7.2 nos permite ver el Registro de las Revaluaciones, de

acuerdo al tipo de búsqueda se puede hacer escribiendo el rango de Cuentas; desde y hasta que cuentas

queremos imprimir nuestro reporte.

También se puede ver de acuerdo a sus tasas Contable, Tributario y Dólares seleccionando la opción

mencionada.

Tenemos la opción de mostrar por el Código del Sistema o por el Código Adicional Ingresado según sea





Detalle: De acuerdo a lo solicitado por Sunat Código Relacionado con el A.F., Código Adicional,

Descripción, Moneda, Valor de la Compra en Soles, Tipo de Cambio, Valor de la Compra en

Dólares, Cuenta, Nombre de la Cuenta, Fecha de la Compra, Fecha de Baja, Fecha de Inicio de

Depreciación, Depreciación Mensual, Depreciación Inicial, Depreciación Histórica Año,

Depreciación Compra del Año, Depreciación Acumulada, Depreciación de Bajas, Valor inicial del

Activo Fijo, Compras del Año, Bajas del Año, Valor Total, Valor Neto, Tiempo de Vida Total,

Tiempo de Vida Transcurrida y % de Tasa de Depreciación.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 81

Resumen: De acuerdo a lo solicitado por Sunat Código Relacionado con el A.F., Código Adicional,

Descripción, Moneda, Valor de la Compra en Soles, Tipo de Cambio, Valor de la Compra en

Dólares, Cuenta, Nombre de la Cuenta, Fecha de la Compra, Fecha de Baja, Fecha de Inicio de

Depreciación, Depreciación Mensual, Depreciación Inicial, Depreciación Histórica Año,

Depreciación Compra del Año, Depreciación Acumulada, Depreciación de Bajas, Valor inicial del

Activo Fijo, Compras del Año, Bajas del Año, Valor Total, Valor Neto, Tiempo de Vida Total,

Tiempo de Vida Transcurrida y % de Tasa de Depreciación.

Asimismo, está el Botón PREVIO para obtener una vista preliminar del reporte.



Tributario/16. Libro Sunat – Formato 7.3 – Diferencia de Cambio, para poder visualizar dicho reporte.

Es el registro de activos fijos a detalle de diferencia de tipo de cambio, sale el valor de adquisición en

dólares por el tipo de cambio a la fecha de compra (-) el valor de adquisición en moneda extranjera por el

tipo de cambio a la fecha actual, el total da el ajuste por diferencia de cambio.

- RANGO DE CUENTAS: El reporte Formato 7.3 nos permite ver las Diferencias del Tipo de

Cambio, de acuerdo al tipo de búsqueda se puede hacer escribiendo el rango de Cuentas; desde y

hasta que cuentas queremos imprimir nuestro reporte.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 82

Se puede ver de acuerdo a sus tasas Contable, Tributario y Dólares y si queremos mostrar el reporte con

Valores Ajustados solo seleccionamos la opción mencionada.

Tenemos la opción de mostrar por el Código del Sistema o por el Código Adicional Ingresado según sea





Detalle: Código Relacionado con el Activo Fijo, Fecha de Adquisición, Valor de Adquisición en Moneda

Extranjera, Tipo de Cambio en la Fecha de Adquisición, Valor de Adquisición en Moneda

Nacional, Tipo de Cambio al 31/12, Ajuste por Diferencia de Cambio, Valor en Moneda Nacional

al 31/12, Depreciación del Ejercicio, Depreciación de los Retiros y/o Bajas, Depreciación de Otros

Ajustes, Depreciación Acumulada Histórica.

Resumen: Código Relacionado con el Activo Fijo, Fecha de Adquisición, Valor de Adquisición en Moneda

Extranjera, Tipo de Cambio en la Fecha de Adquisición, Valor de Adquisición en Moneda

Nacional, Tipo de Cambio al 31/12, Ajuste por Diferencia de Cambio, Valor en Moneda Nacional

al 31/12, Depreciación del Ejercicio, Depreciación de los Retiros y/o Bajas, Depreciación de Otros

Ajustes, Depreciación Acumulada Histórica.

Por último, tenemos la opción de “Mostrar en este formato los Intangibles”, seleccionando la casilla, además

tiene para digitar la fecha de impresión de Libro.

En este reporte está el Botón PREVIO para obtener una vista preliminar del reporte.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 83


Libro Contable - Formato 7.4: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú

REPORTES/Contable-Tributario/17. Libro Sunat – Formato 7.4 – Leasing, para poder visualizar dicho

reporte.

- RANGO DE CUENTAS: El reporte Formato 7.4 nos permite ver los Leasing, de acuerdo al tipo de





También tenemos para elegir entre las opciones del reporte en dos formatos que son:

- FORMATO SUNAT: Que es el reporte oficial que nos solicita Sunat, indicando el N° de Contrato,

la fecha, el monto y el número de cuotas en que se ha financiado.

Formato de Sunat a Detalle: Fecha del Contrato, Nº del Contrato de Arrendamiento Financiero, Fecha de

Inicio del Arrendamiento Financiero, Nº de Cuotas Pactadas, Monto Total del Contrato de Arrendamiento

Financiero.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 84

Formato de Sunat a Resumen: Fecha del Contrato, Nº del Contrato de Arrendamiento Financiero, Fecha

de Inicio del Arrendamiento Financiero, Nº de Cuotas Pactadas, Monto Total del Contrato de Arrendamiento

Financiero.

- FORMATO INTERNO: Que contiene el detalle de todos los activos que contiene el leasing.

Formato Interno a Detalle: Código, Descripción, Fecha del Contrato, Nº del Contrato de Arrendamiento

Financiero, Fecha de Inicio del Arrendamiento Financiero, Nº de Cuotas Pactadas, Monto Total del Contrato

de Arrendamiento Financiero.

Formato Interno a Resumen: Fecha del Contrato, Nº del Contrato de Arrendamiento Financiero, Fecha de

Inicio del Arrendamiento Financiero, Nº de Cuotas Pactadas, Monto Total del Contrato de Arrendamiento

Financiero.

Así mismo está el Botón PREVIO para obtener una vista preliminar del reporte.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 85

25.17.1.- Reportes – Contable/Tributario – 17.1 Libro Sunat – Electrónico 7.4 PLE 5.0

Libro Contable – Tributario/17.1 Libro Sunat – Electrónico 7.4 PLE 5.0: Para visualizar la información

nos dirigimos al Menú REPORTES/Contable-Tributario/ 17.1 Libro Sunat – Electrónico 7.4 PLE 5.0, para

poder visualizar dicho reporte.

Al darle clic al botón Previo, se genera un archivo de texto para la importación del Libro Sunat – Electrónico

PLE 5.0, el cual contiene la estructura solicitada por Sunat. Para generar el archivo tenemos la opción de

seleccionar “Mostrar Código del Sistema” o “Mostrar Código Adicional Ingresado”.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 86

25.18.- Reportes – Contable/Tributario – Libro Sunat – Formato 3.9 Intangibles

Libro Contable - Formato 3.9: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú

REPORTES/Contable-Tributario/18. Libro Sunat – Formato 3.9 Intangibles, para poder visualizar dicho

reporte.

- RANGO DE CUENTAS: El reporte Formato 3.9 nos permite ver los Intangibles, de acuerdo al tipo

de búsqueda se puede hacer escribiendo el rango de Cuentas; desde y hasta que cuentas queremos


Tenemos la opción de poner la fecha de Impresión con tan solo digitarla. Así mismo está el Botón PREVIO

para obtener una vista preliminar del reporte. A su vez tenemos la opción de exportarlo en formato de Excel.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 87

25.19.- Reportes – Contable/Tributario – Depreciación Mensual Contable

Depreciación Mensual: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú REPORTES/Contable-

Tributario/19. Depreciación Mensual Contable, para poder visualizar dicho reporte.

Muestra cada grupo de activos fijos, su depreciación mensual, acumulada y la del año.

- TIPO DE REPORTE:

Detalle: Código, Descripción, Depreciación Histórica, Depreciación Mensual, Depreciación Acumulada,

Depreciación del Año.

Resumen: Código, Descripción, Depreciación Histórica, Depreciación Mensual, Depreciación Acumulada,

Depreciación del Año.

- FORMA DEL REPORTE: Nos sale de acuerdo al Grupo, Cuenta y Centro de Costo.

. A su vez tenemos la opción de exportarlo en formato de Excel de acuerdo a lo seleccionado en tipo de

reporte y forma del reporte.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 88

Asimismo, está el Botón PREVIO para obtener una vista preliminar del reporte.

25.20.- Reportes – Contable/Tributario – Depreciación Mensual Tributario

Depreciación Mensual Tributario: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú

REPORTES/Contable-Tributario/20. Depreciación Mensual Tributaria, para poder visualizar dicho reporte.

- TIPO DE REPORTE:

Detalle: Código, Descripción, Depreciación Histórica, Depreciación Mensual, Depreciación Acumulada.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 89

Resumen: Código, Descripción, Depreciación Histórica, Depreciación Mensual, Depreciación Acumulada.


25.20.1.- Reportes – Contable/Tributario – Depreciación Mensual Dólares

Depreciación Mensual Dólares: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú

REPORTES/Contable-Tributario/20.1 Depreciación Mensual Dólares, para poder visualizar dicho reporte.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 90

- TIPO DE REPORTE:

Detalle: Código, Descripción, Depreciación Histórica, Depreciación Mensual, Depreciación Acumulada.

Resumen: Código, Descripción, Depreciación Histórica, Depreciación Mensual, Depreciación Acumulada.


25.21.- Reportes – Contable/Tributario – Depreciación Contable Acumulada Ajustada

Depreciación Contable Acumulada Ajustada: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú

REPORTES/Contable-Tributario/21. Depreciación Contable Acumulada Ajustada.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 91

Este reporte de Depreciación es parecido al reporte de depreciación mensual a excepción de que aquí

especifican las depreciaciones acumuladas ajustadas. Tenemos la opción de verlo por TIPO DE REPORTE

y FORMA DEL REPORTE.

- TIPO DE REPORTE:

Detalle: Código, Descripción, Depreciación Acumulada, Depreciación Acumulada Ajustada y Ajuste de

Depreciación.

Resumen: Código, Descripción, Depreciación Acumulada, Depreciación Acumulada Ajustada y Ajuste de

Depreciación.


Asimismo, esta el Botón PREVIO para obtener una vista preliminar del reporte. Pero también permite

exportar los reportes directamente a una hoja de Microsoft EXCEL.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 92

25.22.- Reportes – Contable/Tributario – Depreciación Tributaria Acumulada Ajustada

Depreciación Acumulada Ajustada: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú

REPORTES/Contable-Tributario/22. Depreciación Tributaria Acumulada Ajustada, para poder visualizar el

reporte.

- TIPO DE REPORTE:


Depreciación.


Depreciación.


Asimismo, esta el Botón PREVIO para obtener una vista preliminar del reporte. Pero también permite

exportar los reportes directamente a una hoja de Microsoft EXCEL.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 93

25.22.1.- Reportes – Contable/Tributario – Depreciación Dólares Acumulada Ajustada

Depreciación Acumulada Ajustada: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú

REPORTES/Contable-Tributario/22.1 Depreciación Dólares Acumulada Ajustada, para poder visualizar el

reporte.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 94

- TIPO DE REPORTE:


Depreciación.


Depreciación.


25.23.- Reportes – Contable/Tributario – Compra Mensual de A.F.

Compra Mensual de A.F.: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú REPORTES/Contable-

Tributario/23. Compra Mensual de A.F., para poder visualizar el reporte.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 95

- TIPO DE REPORTE:

En esta ventana podremos seleccionar el tipo de Reporte, dentro de esta opción aparecerá unas opciones de

Orden de acuerdo a como desea mostrar la información:

Ordenado por Código: Código, Descripción, Fecha de Compra, Proveedor, Marca, Nº de Serie, Nº de

Factura, Color, Valor US$, T/C, Valor S/.

Ordenado por Descripción: Sale el Código, Descripción, Fecha de Compra, Proveedor, Marca, Nº de

Serie, Nº de Factura, Color, Valor US$, T/C, Valor S/.

Ordenado por Fecha de Compra: Código, Descripción, Fecha de Compra, Proveedor, Marca, Nº de Serie,

Nº de Factura, Color, Valor US$, T/C, Valor S/.

Ordenado por Proveedor: Código, Descripción, Fecha de Compra, Proveedor, Marca, Nº de Serie, Nº de

Factura, Color, Valor US$, T/C, Valor S/.

Ordenado por Marca: Código, Código, Descripción, Fecha de Compra, Proveedor, Marca, Nº de Serie, Nº

de Factura, Color, Valor US$, T/C, Valor S/.

Podemos mostrar el reporte del acumulado de todo el año tan solo dándole clic a esta opción que sale en la

ventana. Lo mismo ocurre con la opción de Mostrar el Acumulado en un determinado Rango de Fechas y

también podemos elegir si queremos mostrar los detalles adicionales del activo fijo que queremos visualizar.

Asimismo, esta el Botón PREVIO para obtener una vista preliminar del reporte. También permite exportar

los reportes directamente a una hoja de Microsoft EXCEL.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 96

25.24.- Reportes – Contable/Tributario – Bienes Totalmente Depreciados del Período

Bienes Totalmente Depreciados del Periodo: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú

REPORTES/Contable-Tributario/24. Bienes totalmente Depreciados del Período, para poder visualizar

dicho reporte.

- TIPO DE REPORTE:

Detalle: Código, Descripción, Valor Histórico, Valor Ajustado, Depreciación Acumulada.

Resumen: Código, Descripción, Valor Histórico, Valor Ajustado, Depreciación Acumulada.

- FORMA DEL REPORTE: Nos sale de acuerdo al Grupo, Cuenta, Centro de Costo y Centro de

Costo y Cuenta.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 97


25.25.- Reportes – Contable/Tributario – Bienes Totalmente Depreciados del Año en Curso

Bienes Totalmente Depreciados del Año en Curso: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú

REPORTES/Contable-Tributario/25. Bienes Totalmente Depreciados del Año en Curso, para poder

visualizar el reporte.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 98

- TIPO DE REPORTE:

Detalle: Código, Descripción, Valor Histórico, Valor Ajustado, Depreciación Acumulada.

Resumen: Código, Descripción, Valor Histórico, Valor Ajustado, Depreciación Acumulada.

- FORMA DEL REPORTE: Nos sale de acuerdo al Grupo, Cuenta, Centro de Costo y Centro de

Costo y Cuenta.


25.26.- Reportes – Contable/Tributario – Bajas Mensuales de Bienes

Bajas Mensuales de Bienes: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú REPORTES/Contable-

Tributario/26. Bajas Mensuales de Bienes, para poder visualizar dicho reporte.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 99

- Al igual que las compras podemos ver las del mes o las de año e incluso nos permite ver las Bajas de

acuerdo al tipo de búsqueda, se puede hacer escribiendo el rango de Cuentas; desde y hasta que

cuentas queremos imprimir nuestro reporte. -

En esta ventana damos clic al botón PREVIO para obtener una vista preliminar del reporte.

25.27.- Reportes – Contable/Tributario – Ficha de Activos por Responsables

Ficha de Activos por Responsables: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú

REPORTES/Contable-Tributario/27. Ficha de Activos por Responsables, para poder visualizar el reporte.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 100

En esta ventana tendrá que ingresar la fecha y la ciudad de operación para generar el reporte. Asimismo, esta

el Botón PREVIO para obtener una vista preliminar del reporte. El Sistema permite visualizar los reportes

en pantalla luego enviarlos a la impresora.

Está agrupado por Responsable, antes se tiene que crear en el Menú ARCHIVO/6. Registro de

Auxiliares…/6-4. Registro de Responsables de A.F, luego nos dirigimos a la Ficha del Activo Fijo y

designamos al responsable ya registrado.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 101

25.28.- Reportes – Contable/Tributario – Reporte Especial de Depreciación mes a mes

Reporte Especial Depreciación Mes a Mes: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú

REPORTES/Contable-Tributario/28. Especial Depreciación Mes a Mes, para poder visualizar el reporte.

Este reporte solo se visualiza en formato Excel. Este reporte nos muestra toda la información del Activo Fijo

con sus valores en nuevos soles y dólares, además su depreciación en forma mensual columna por columna.

- El Reporte Contable – Especial se puede visualizar de acuerdo al tipo de búsqueda, se puede hacer

escribiendo el rango de Cuentas; desde y hasta que cuentas queremos imprimir nuestro reporte.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 102

- Se puede ver de acuerdo a sus tasas Contable o Tributario, además elegimos la opción si queremos

mostrar en DETALLE o en RESUMEN ambos se exportan a formato Excel.

MENÚ UTILITARIOS:

26.- Cambio de Contraseña:

Mediante la opción del Menú Utilitarios/Cambiar Contraseña, se puede optar por el cambio de contraseña

para el ingreso al sistema para el usuario que está vigente.

Para el cambio de contraseña de debe ingresar la contraseña actual, presionar ENTER para habilitar el

siguiente casillero, en el cual se debe ingresar la contraseña nueva y presionar ENTER, luego repetirla en el

siguiente casillero y presionar ENTER para permitir habilitar el botón ACEPTAR, el cual se debe presionar

una vez decidido a hacer el cambio.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 103

27.- Generar Copia de Seguridad o Backup

A través de esta opción podemos generar un archivo con la información del sistema, teniendo la opción de

posteriormente rescatar esos datos.

Se recalca que la opción de Generar o restaurar backup solo está habilitada para la versión Activos DBF, en

la versión SQL el usuario tiene que generar el backup en la periodicidad que estime conveniente. Dentro de

la opción de Generar la Copia de Seguridad de Archivos debemos presionar el botón “Generar Copia” y

luego nos preguntará donde deseamos guardar la información y nos indicará la ruta.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 104

Aquí seleccionamos la ruta destino de los archivos de la copia de Seguridad. Esta opción nos permite

generar la copia de seguridad por cada empresa de acuerdo a nuestra elección, esto resulta útil cuando

manejamos más de una empresa en el sistema de activos fijos, lo cual nos permite sacar backup

individualmente por empresa.

28.- Enlaces en la WEB

Acceso Directo a nuestra WEB

Acceso Directo al Tipo de Cambio en la WEB de SUNAT


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 105

Acceso Directo al Índice de Precios al por Mayor en la WEB

Acceso Directo a los valores de UIT en la WEB

Uso de Botones en Pantalla

Todas las pantallas del Sistema tienen el mismo diseño para la operatividad de Altas, Bajas, Modificaciones.

Por tanto, explicaremos el uso de cada botón lo cual nos servirá para todas las pantallas de ingresos de datos

a excepción de algunas donde se detalla su uso en forma muy especifica.

A continuación, pasamos a detallar el uso muy sencillo que tiene cada botón en pantalla los cuales permiten

la operatividad del sistema.

Botón Nuevo o Agregar:

Nos Permite Activar el modo de ingreso de información, al presionar este botón se activarán todas las

casillas donde se debe ingresar información, esto generará un nuevo registro.

Al Presionar este Botón Deshabilitará otros Botones esperando el termino del ingreso de información por

parte del usuario para lo cual nos deja dos alternativas que es Guardar o Grabar y la otra opción que es

Cancelar o Deshacer.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 106

Botón Modificar:

Nos Permite Activar el modo de Modificación de información, al presionar este botón se activarán todas las

casillas donde se debe ingresar información, esto no generará un nuevo registro sino la activación del

registro actual para su modificación.

Al Presionar este Botón Deshabilitará otros Botones esperando el termino del ingreso de información por

parte del usuario para lo cual nos deja dos alternativas que es Guardar o Grabar y la otra opción que es

Cancelar o Deshacer.

Botón Guardar o Grabar:

Nos Permite Finalizar una operación de Alta (NUEVO) o Modificación (ABRIR), este botón permitirá que

se grabe la información nueva o la modificada, Al Presionar este Botón volverá a Habilitar los otros Botones

de quedaron deshabilitados tras una operación de Alta o modificación.

Botón Deshacer o Cancelar:

Nos Permite Finalizar una operación de Alta (NUEVO) o Modificación (ABRIR), este botón permitirá que

se cancele o deshaga la información nueva o la modificada, es decir para el caso de una Alta (Nuevo) se

cancelara el ingreso y para el caso de una Modificación (Abrir) los datos del registro volverán a como

estaban al principio. Al Presionar este Botón volverá a Habilitar los otros Botones de quedaron

deshabilitados tras una operación de Alta o Modificación.

Botón Borrar o Eliminar:

Nos Permite Eliminar o Borrar un Registro seleccionado, antes de Eliminarlo nos preguntara la

confirmación de la eliminación. Tenga en cuenta que una vez Eliminado no se puede recuperar el registro.

Botón Detalle:

Este Botón se presenta solo en algunas pantallas y nos permite ver información adicional que no se muestra

en la pantalla en ese momento por cuestiones estéticas o de falta de espacio para mostrar más información.

Al Presionar este Botón lo llevara a otra pantalla superpuesta a la actual para mostrarle un detalle de los

datos que correspondan.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 107

Botón Buscar:

Este Botón se presenta en la mayoría de pantallas y nos permite buscar un registro de acuerdo a criterio

donde se ubique este botón por ejemplo si el botón esta ubicado al costado del código nos permitirá buscar

por ese criterio.

Botón Excel:

Este Botón se presenta en la mayoría de pantallas y nos permite exportar en formato Excel según el reporte

seleccionado o en el registro del activo fijo.

Botón Consultar:

Este Botón se visualiza en el registro del activo fijo y sirve para consultar de acuerdo al filtro que se

seleccione de búsqueda.

Botón Transferir Trabajos en curso a una cuenta de A.F.:

Este Botón se visualiza en el registro del activo fijo y sirve para transferir trabajos en curso a una cuenta de

activo fijo.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 108

Botones de la Barra de Desplazamiento

Esta Barra nos permite navegar dentro de los registros de la pantalla donde nos encontremos.

El Primer Botón nos lleva

al primer Registro.

El Segundo Botón nos lleva

al Registro Anterior de

donde nos encontremos.

El Tercer Botón nos lleva al

Siguiente Registro de

donde nos encontremos.


[email protected] 424-9242 / 424-9184 999-369036 109

El Cuarto Botón nos lleva

al último Registro de donde

nos encontremos.

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