Manual de usuario GDR Gestión de Recursos

Manual de usuario GDR – Gestión de Recursos

1

Aplicativo Gestión de Recursos

Contenido

Alcance 1

Acceso 2

Archivos RF59 4

Procesar Archivo RF59 4

Anular formularios 8

Confirmar formularios 14

Archivos RF59 (Nuevo Formato) 19

Procesar Archivo RF59 (Nuevo Formato) 19

Anular formularios 21

Confirmar formularios 27

C10 REC 32

Creación de Formulario C10 COR 33

Creación de Formulario C 11- transferencias entre Cuentas Escriturales 36

2


Alcance

El aplicativo tiene como objetivo que las jurisdicciones gestionen la reapropiación de

los recursos provenientes de cuentas bancarias que no tienen relación unívoca con

un rubro de recursos.

Para ello se utilizarán formularios C10 de corrección, a través de los cuales se va a

poder transferir recursos desde una AXT de tipo RAA (Recursos A Apropiar) hacia un

rubro. Y formularios C11, que permiten realizar transferencias entre cuentas

escriturales.

Nota: los formularios impactan según la “fecha” que se indique en la pantalla del

Nuevo Formulario. Por lo tanto, para todos aquellos movimientos pendientes del

ejercicio 2018, la “fecha” debería ser 2018.

Acceso

Ingresar a la siguiente url:

https://sigafpba.tesoreria.gba.gov.ar/portal/Account/Login. Completar los campos

de usuario y clave, presionar el botón “Ingresar”. El aplicativo es GDR “Gestión de

Recursos”.

https://sigafpba.tesoreria.gba.gov.ar/portal/Account/Login

3


Al ingresar, se despliega el siguiente menú que permite, principalmente, procesar

archivos RF59, crear un C10cor, crear un C11 y consultar los movimientos de AXT y

Cuentas Escriturales.

4


Archivos RF59

Procesar Archivo RF59 Al clickear el ítem de menú “Archivos RF59” se despliega la siguiente pantalla:

C10

5


Presionar en “Seleccionar archivos” y subir el archivo C10.csv

Al presionar “Procesar archivo” el sistema despliega la siguiente pantalla:

Seleccionar la fecha correspondiente y presionar “Aceptar”. Al hacerlo el sistema despliega el siguiente mensaje:

Presionar “Aceptar”.

6


Al presionar “Aceptar” el archivo se visualiza en el apartado Archivos Procesados:

C11

Presionar en “Seleccionar archivos” y subir el archivo C11.csv

Al presionar “Procesar archivo” el sistema despliega la siguiente pantalla:

7


Seleccionar la fecha correspondiente y presionar “Aceptar”. Al hacerlo el sistema despliega el siguiente mensaje:


Al presionar “Aceptar” el archivo se visualiza en el apartado Archivos Procesados:

8


Anular formularios

C10

Clickear en el detalle del archivo C10 procesado.

Al hacerlo se despliega la siguiente pantalla:

9


En pantalla se podrán visualizar las siguientes columnas:

● Formulario: funciona como link para navegar al detalle del formulario. ● T. Origen: indica el tipo de egreso: presupuestario (EP) o extrapresupuestario

(AXT). ● Origen: indica el número de AXT o rubro del que egresan los fondos. ● T. Destino: indica si el destino del recurso es presupuestario (IP) o

extrapresupuestario (AXT). ● Destino: indica el número de AXT o rubro del recurso al cual ingresan los

fondos. ● Importe. ● Estado: allí se visualiza si el formulario está en Estado Ingresado, Confirmado

o Anulado.

Seleccionar los formularios que se deseen anular y presionar “Anular C10”. Al hacerlo, el sistema despliega la siguiente pantalla:

10



Al clickear en “Aceptar”, el estado del formulario cambia a Anulado.

Presionar el número de formulario. Al hacerlo, el sistema despliega el detalle del mismo:

11


Esta pantalla brinda el detalle del origen y destino del recurso y cuenta con las siguientes funcionalidades:

❏ Botón “Generar Reporte”: al clickear en este botón, se visualiza el “Comprobante de reapropiación de ingresos C10 COR” en formato pdf.

❏ Botón “Volver”: permite regresar a la pantalla anterior.

C11


12


Al hacerlo se despliega la siguiente pantalla:


● Formulario: funciona como link para navegar al detalle del formulario. ● T. Origen: indica la CE (cuenta escritural) de la que egresan los fondos. ● Origen: indica el número de CE de la cual egresan los fondos. ● T. Destino: indica la CE a la que ingresan los fondos. ● Destino: indica el número de CE a la cual ingresan los fondos. ● Estado: allí se visualiza si el formulario está en Estado Ingresado, Confirmado

o Anulado.

Seleccionar los formularios que se deseen anular y presionar el botón “Anular

transferencias”.

Al hacerlo, el sistema despliega la siguiente pantalla:

13



Al clickear en “Aceptar”, el estado del formulario cambia a Anulado.


Esta pantalla brinda el detalle del C11: la fecha de registración, el comprobante, el importe, la CE origen, la CE destino y observaciones.

Además, cuenta con las siguientes funcionalidades:

14


❏ Botón “Generar Reporte”: al clickear en este botón, se visualiza el

“Comprobante de transferencia entre cuentas escriturales C11” en formato pdf.


Confirmar formularios

C10


Seleccionar los formularios que se deseen confirmar:

15


Presionar “Confirmar C10”. Al hacerlo, el sistema despliega la siguiente pantalla:


Al clickear en “Aceptar”, el estado del formulario cambia a Confirmado.


16


Esta pantalla brinda el detalle del C10 COR: fecha, observaciones, detalle del origen y del destino de los ingresos.


❏ Botón “Revertir C10”: esta función permite deshacer la confirmación previamente realizada y genera un nuevo formulario C10 COR en estado ingresado el cual cuenta con un destino y origen inverso al formulario original, es decir, el origen del formulario original es el destino del nuevo formulario generado por la reversión del C10.



C11


17


Seleccionar los formularios que se deseen confirmar.

Presionar “Confirmar transferencia”. Al hacerlo, el sistema despliega la siguiente pantalla:


18


Al clickear en “Aceptar”, el estado del formulario cambia a Confirmado.

Presionar en el número de formulario. Al hacerlo, el sistema despliega la siguiente pantalla:



❏ Botón “Generar Reporte”: al clickear en este botón, se visualiza el “Comprobante de transferencia entre cuentas escriturales C11” en formato pdf.

❏ Botón “Revertir Transferencia”: al presionar este botón el sistema genera un nuevo formulario C11 con impactos inversos al formulario original, es decir, el origen del formulario original es el destino del formulario generado por la reversión y viceversa.


19


Archivos RF59 (Nuevo Formato)

Procesar Archivo RF59 (Nuevo Formato)

Al clickear el ítem de menú “Archivo RF59 (Nuevo Formato)”se despliega la siguiente

pantalla, la cual muestra los archivos RF59 disponibles para procesar.

Al presionar “Procesar” el sistema despliega el siguiente mensaje:

20


Al presionar “Aceptar”, el archivo procesado se visualiza en el apartado “Archivos Procesados”:

Al clickear en “Detalle” el sistema despliega la totalidad de los formularios C10 COR, C11 y C10 REC relacionados al archivo RF59 procesado.

Esta pantalla permite principalmente Confirmar y Anular los formularios C10 C0R y C11.

21


Anular formularios

C10 COR

Al desplegar C10 COR se visualiza la siguiente pantalla:


● Formulario: funciona como link para navegar al detalle del formulario. ● T. Origen: indica el tipo de egreso: presupuestario (EP) o extrapresupuestario

(AXT). ● Origen: indica el número de AXT o rubro del que egresan los fondos. ● T. Destino: indica si el destino del recurso es presupuestario (IP) o

extrapresupuestario (AXT). ● Destino: indica el número de AXT o rubro del recurso al cual ingresan los

fondos. ● Importe.

22


● Estado: allí se visualiza si el formulario está en Estado Ingresado, Confirmado o Anulado.


formularios”.

El sistema despliega el siguiente mensaje:


23


Al presionar “Aceptar” el estado del formulario cambia a Anulado:

Al clickear en el número de formulario, se despliega la siguiente pantalla:

Esta pantalla brinda el detalle del origen y destino del recurso y cuenta con las siguientes funcionalidades:


24



C11

Al desplegar C11 se visualiza la siguiente pantalla:


● Formulario: funciona como link para navegar al detalle del formulario. ● T. Origen: indica la CE (cuenta escritural) de la que egresan los fondos. ● Origen: indica el número de CE de la cual egresan los fondos. ● T. Destino: indica la CE a la que ingresan los fondos. ● Destino: indica el número de CE a la cual ingresan los fondos. ● Estado: allí se visualiza si el formulario está en Estado Ingresado, Confirmado

o Anulado.

25



formularios”.

El sistema despliega el siguiente mensaje:


26


Al presionar “Aceptar” el estado del formulario cambia a Anulado:






27


Confirmar formularios

C10 COR

Al desplegar C10 COR se visualiza la siguiente pantalla.

Seleccionar los formularios que quieran ser confirmados y presionar “Confirmar

formularios”.

Al hacerlo se despliega el siguiente mensaje:

28



Al presionar “Aceptar” el estado del formulario cambia a Confirmado:


29


Esta pantalla brinda el detalle del C10 COR: fecha, observaciones, detalle del origen y del destino de los ingresos.


❏ Botón “Revertir C10”: esta función permite deshacer la confirmación previamente realizada y genera un nuevo formulario C10 COR en estado ingresado el cual cuenta con un destino y origen inverso al formulario original, es decir, el origen del formulario original es el destino del nuevo formulario generado por la reversión del C10.



C11

Seleccionar el desplegable C11, al hacerlo se despliega la siguiente pantalla:

30


Seleccionar los formularios que quieran ser confirmados y presionar “Confirmar

Formularios”. Al hacerlo se despliega el siguiente mensaje:


31


Al presionar “Aceptar” el estado del formulario cambia a Confirmado:





❏ Botón “Revertir Transferencia”: al presionar este botón el sistema genera un nuevo formulario C11 con impactos inversos al formulario original, es decir, el origen del formulario original es el destino del formulario generado por la reversión y viceversa.


32


C10 REC

Al seleccionar C10 REC, el sistema despliega la siguiente pantalla:


● Formulario: funciona como link para navegar al detalle del formulario. ● Cuenta recaudadora: número de cuenta bancaria recaudadora en la cual se

registró el ingreso de fondos. ● Tipo de alta: indica si el alta fue realizada automáticamente o de forma

manual por el usuario. ● Importe. ● Estado: todos los formularios se visualizan en estado “Confirmado” dado que

se confirman en el proceso de registración automática de C10.

Al clickear sobre el número de formulario, el sistema despliega la siguiente pantalla:

33


Indica los datos de la cuenta bancaria donde se registró el recurso y la partida de recurso, la cuenta escritural asociada al mismo y el importe total apropiado.


❏ Botón “Generar Reporte”: al clickear se visualiza el “Formulario presupuestario C10 REC” en formato PDF.


Creación de Formulario C10 COR

Desde el ítem de menú 🡪formularios🡪C 10 cor🡪Nuevo

✔ Fecha: por defecto trae la fecha del día en curso, por lo tanto, es necesario

desplegar el almanaque para crearlo en la fecha correcta.

34


✔ Observaciones: es un campo de texto libre.

✔ Origen: AXT únicamente de tipo RAA.

✔ Destino: Rubro presupuestario.

✔ Botón +: Permite desplegar para crear varios orígenes y destinos en

simultáneo, tiene como validación que el total a transferir en origen coincida

con el total a acreditar en destino.

Al guardar, el formulario se encuentra en Estado Ingresado.

Al presionar guardar se despliega la siguiente pantalla con las funcionalidades de:

✔ Editar C 10: el formulario se puede editar únicamente en estado Ingresado.

✔ Generar Reporte: emite un reporte con el detalle de cada uno de los C 10 COR

realizados.

35


✔ Confirmar C 10: esta acción realiza el impacto del formulario en los registros

correspondientes en la fecha de creación que se indicó. Genera un débito en

la AXT origen y un crédito en el Rubro destino.

✔ Anular C 10: esta acción elimina el formulario, sólo se puede utilizar cuando el

mismo se encuentra en estado Ingresado.

36


Reporte:

Confirmación de C 10 COR:

37


Creación de Formulario C 11- transferencias entre Cuentas

Escriturales

Desde el ítem de menú 🡪formularios🡪C 11🡪Nuevo

✔ Fecha: por defecto trae la fecha del día en curso, por lo tanto, es necesario

desplegar el almanaque para crearlo en la fecha correcta.

✔ Comprobante: es un campo de texto libre.

✔ Importe: se completa el importe a transferir.

✔ Cta. Escritural Origen: cuentas escriturales propias de la jurisdicción de

donde se transferirán los fondos.

✔ Cta. Escritural destino: cuentas escriturales propias de la jurisdicción que

recibirán los fondos.

✔ Observaciones: es un campo de texto libre.

Al guardar, el formulario se encuentra en Estado Ingresado.

38


Al presionar guardar se despliega la siguiente pantalla con las funcionalidades de:

✔ Editar Trasferencia: el formulario se puede editar únicamente en estado

Ingresado.

✔ Generar Reporte: emite un reporte con el detalle de cada uno de los C11

realizados.

✔ Confirmar Transferencia: esta acción realiza el impacto del formulario en los

registros correspondientes en la fecha de creación que se indicó. Genera un

débito en la Cuenta Escritural de origen y un crédito en la Cuenta Escritural

destino.

Nota: Al confirmar, se habilita la funcionalidad de “revertir”, la misma permite

realizar el movimiento inverso al realizado anteriormente.

✔ Anular Transferencia: esta acción elimina el formulario, sólo se puede utilizar

cuando el mismo se encuentra en estado Ingresado.

Reporte

39


Confirmación

40


Consultas de AXT y Cuenta Escritural:

Consulta de AXT: desde el ítem de menú🡪Consultas🡪Movimiento AXT

Consulta de CE: desde el ítem de menú🡪Consultas🡪Movimientos de CE

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