Manual de procedimientos de la Dirección de Finanzas.

2.- DIRECCIÓN

DE

FINANZAS

INVENTARIO DE PROCESOS4. NOMBRE DEL PROYECTO:

6. LÍDER DEL PROYECTO: Director de Finanzas

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:

2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

Finanzas

Tesorería

Ingresos

Manual de Procedimientos

7. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección

8 SERVICIOS 10. PROCEDIMIENTOSNo. DENOMINACIÓN: DENOMINACIÓN No.

02 Verificar adeudo

DENOMINACIÓN1 Recaudación directa en cajas En efectivo 01 Recibir al usuario

04 Registrar pago03 Recibir pago

05 Entregar recibo certificado

Con cheque 01 Recibir al usuario

03 Recibir pago02 Verificar adeudo

05 Entregar recibo certificado04 Registrar pago

02 Verificar adeudoCon tarjeta de débito o crédito 01 Recibir al usuario

04 Registrar pago03 Recibir pago

05 Entregar recibo certificado

Cortes de caja parcial 01 Cerrar caja

03 Entregar dinero o embalaje02 Contar dinero

Vr.07.01

Cortes de caja parcial 01 Cerrar caja

03 Entregar dinero o embalaje02 Contar dinero

02 Preparar embalaje de SEGURITECCorte de caja total 01 Contar dinero, voucher y cheques

04 Entregar valores a personal de SEGURITEC03 Registrar valores en SAP

05 Entregar talones de cobro

02 Dotar de morralla a sucursalesPreparar cajas de cobro 01 Elaborar resguardo de fondo de caja

04 Solicitar morralla a Institución Crediticia03 Preparar cajas de cobro diarias

02 Elaborar embalajeCorte de caja principal 01 Verificar en sistema cantidad recibida

04 Elaborar reportes03 Realizar transferencia electrónica de cheques recibidos

02 Aplicar cada pago en SAP02 Recaudación Indirecta Cobranza en Instituciones Crediticias 01 Recibir los talones cobrados en Institución Crediticia

04 Archivar recibos03 Verificar aplicación efectiva en SAP

05 Aplicar tratamiento posterior obligatorio

Cobranza en SORIANA 01 Recabar talones de cobro

03 Aplicar cada pago en SAP02 Recibir talones cobrados en SORIANA

05 Archivar recibos04 Verificar aplicación efectiva en SAP

HOJA: DE:11. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 0106 Aplicar tratamiento posterior obligatorio

Vr.07.01

02 Aplicar lote de pagosPor cobros en mini súper 01 Recibir archivos por correo electrónico

03 Aplicar el archivo de cobranza ya depositado02 Imprimir estado de cuenta del día

Por Lote de pagos vía electrónica 01 Extraer archivo de cobranza del día anterior

05 Aplicar los cobros ya depositados04 Enviar al Banco próximos cobros a vencer

Cargar archivos de respuesta03 Generar próximos pagos a vencer

Por domiciliación en Banco BANAMEX 01 Extraer archivos de consulta de día anterior02

05 Aplicar los cobros ya depositados04 Enviar al Banco próximos cobros a vencer03 Generar próximos pagos a vencer al día siguiente02 Cargar archivos consultados

DENOMINACIÓNPor domiciliación en Banco BBVA BANCOMER 01 Extraer archivos de consulta de día anterior




6. LÍDER DEL PROYECTO: Director de Finanzas


2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

Finanzas

Tesorería

Ingresos


Vr.07.01

HOJA: DE:11. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01

03 Verificar tratamiento posterior obligatorio02 Verificar aplicación de pago

3 Atención de usuarios Usuarios que presentan pagos no aplicados 01 Recibir usuario

02 Aplicar lote de pagosPor cobros en mini súper 01 Recibir archivos por correo electrónico

03 Archiva ficha de depósito

Vr.07.01

10. No.

01

02

03

Finanzas

Tesorería

Ingresos

Manual de ProcedimientosDESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

1. DIRECCION:

4. NOMBRE DEL PROYECTO:

1.3 Escanea recibo de cobro

En efectivo

Usuario recibido

13. INSUMO

Recibo de cobro

Recaudación directa en cajas

11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

7. TIPO DE SERVICIO:

12. PUESTO Y/O AREA

Cajero

Jefe de Sección

14. SALIDA9. PROCEDIMIENTO:

Recibir al usuario

6. NOMBRE DEL SERVICIO:

8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:

1.1 Recibe al usuario amablemente1.2 Solicita recibo de cobro

3.1 Solicita a usuario monto en efectivo para liquidar saldo2.2 Revisa denominación de billetes y/o monedas recibidas2.3 Verifica puntos de recomendación del Banco de México para detectar

2.5 Recomienda al usuario acudir al departamento de aclaraciones parauna mejor atención

caso contrario pasa al punto 2.22.2 Informa al usuario sobre la diferencia2.3 Solicita aprobación de usuario para liquidar su adeudo, si aprueba pasa al

Adeudo verificado/ MontoCajeroen efectivo/ Anexo "Manual

o listado de B de M"

Adeudo verificado

Recibo de cobro/ EscánerCajero

de lo contrario pasa al punto 2.5

2.6 Entrega recibo al usuario y pasa al punto 5.5

Verificar adeudo 2.1 Verifica monto en la pantalla, si coincide con el recibo pasa al punto 3.1 en

punto 3.1, en caso contrario pasa al punto 2.42.4 Verifica que el usuario desee abonar al adeudo, de ser así pasa al punto 3.1,

billetes falsos, "Manual o listado de B de M" si resulta o resultansospechosamente falsos pasa al punto 2.4 en caso contrario pasa al punto 4.1

Recibir pago

2.4 Informa al usuario que no puede recibir billetes que resultaron falsos

Vr.07.01

04

05

00 01 HOJA: 1 DE: 1

si es exacto pasa al punto 4.44.2 Verifica monto recibido contra saldo, si hay sobrante pasa al punto 4.34.1 Ingresa en el sistema el total de efectivo recibido Pago recibido

Pago registrado/ Recibode cobro

Pago recibido

Cajero

Cajero

Pago registrado

Recibo certificado

Agosto 201415. FECHA DE ELABORACIÓN: REVISIÓN No. VERSIÓN No.

4.4 Liquida el saldo en sistema SAP

5.2 Arranca el talón separable de recibo5.1 Certifica recibo con impresión

4.3 Regresa sobrante a usuario con menor morralla posible y pasa al punto 4.4

2.5 Regresa billetes falsos a usuario2.6 Informa al usuario otras alternativas de pago, véase código GFI/DTR/SIN/01/02

billetes falsos, "Manual o listado de B de M" si resulta o resultansospechosamente falsos pasa al punto 2.4 en caso contrario pasa al punto 4.1

5.3 Entrega recibo certificado al usuario por la cantidad cobrada5.4 Guarda talón para archivo5.5 Despide amablemente al usuario

2.4 Informa al usuario que no puede recibir billetes que resultaron falsos

y código GFI/DTR/SIN/01/03

Entregar recibo certificado

Registrar pago

Vr.07.01

10. No.

01

02

03


2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

Finanzas

Tesorería

Ingresos


9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS


6. NOMBRE DEL SERVICIO: Recaudación directa en cajas 7. TIPO DE SERVICIO: Con cheque


Recibir al usuario 1.1 Recibe al usuario amablemente Cajero Recibo de cobro/ Escáner/1.2 Solicita recibo de cobro SAP1.3 Escanea recibo de cobro Usuario recibido

Verificar adeudo 2.1 Verifica monto en la pantalla, si coincide con el recibo pasa al Cajero SAP

punto 3.1, en caso contrario, pasa al punto 2.22.2 Informa al usuario que existe diferencia2.3 Solicita aprobación de usuario para liquidar su adeudo, si lo apruebapasa al punto 3.1, en caso contrario pasa al punto 2.42.4 Verifica que el usuario desee abonar al adeudo, de ser así pasa alpunto 3.1, en caso contrario pasa al punto 2.52.5 Recomienda al usuario acudir al Departamento de Aclaraciones para una mejoratención2.6 Entrega recibo al usuario y pasa al punto 5.4 Adeudo verificado

Recibir pago 3.1 Solicita cheque certificado a nombre de SIAPA Cajero SAP/ Cheque certificado3.2 Verifica cheque certificado si es correcto pasa al punto 3.4, en casocontrario pasa al punto 3.33.3 Informa al usuario de los requisitos para pagar con cheque y pasa alpunto 5.43.4 Introduce la cantidad que contiene el cheque3.5 Introduce los últimos 4 dígitos del número de cuenta del cheque

Vr.07.01

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05

00 01 HOJA: 1 DE: 1

punto 5.43.4 Introduce la cantidad que contiene el cheque3.5 Introduce los últimos 4 dígitos del número de cuenta del cheque

Pago de reciboefectuado

Registrar pago 4.1 Verifica diferencia de depósito contra saldo, si existe pasa al Cajero SAP/ Cheque certificado/punto 4.2, en caso contrario, pasa al punto 4.4 Recibo de cobro4.2 Informa al usuario cantidad faltante4.3 Informa al usuario otras alternativas de pago, véase código GFI/DTR/SIN/01/01y código GFI/DTR/SIN/01/034.4 Coloca el recibo en la certificadora Pago registrado4.5 Certifica recibo de cobro con impresión

Entregar recibo certificado 5.1 Arranca el talón separable del recibo Cajero Recibo de cobro5.2 Guarda talón para archivo5.3 Entrega recibo certificado por la cantidad cobrada5.4 Despide amablemente al usuario Recibo certificado

entregado

15. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.

Vr.07.01

10. No.

01

02

03

3.7 Verifica respuesta, si es aceptada pasa al punto 3.9, en caso contrario pasa

3.5 Digita los últimos 4 dígitos del número de la tarjeta3.6 Teclea el importe a cobrar en la terminal

3.3 Recibe tarjeta de débito o crédito bancaria e identificación oficial3.4 Desliza la tarjeta en la terminal

Recibir pago 3.1 Solicita tarjeta bancaria de débito o de crédito al usuario Cajero SAP/ Tarjeta de débito o3.2 Solicita identificación oficial al usuario crédito/ terminal de Banco

2.6 Entrega recibo al usuario y pasa al punto 5.4

2.5 Recomienda al usuario acudir al Departamento de Aclaraciones para Adeudo verificadouna mejor atención

2.4 Verifica que el usuario desee abonar al adeudo, de ser así pasa al punto 3.1,en caso contrario pasa al punto 2.5

2.3 Solicita aprobación de usuario para liquidar su adeudo, si es así, pasa alpunto 3.1, en caso contrario, pasa al punto 2.4

caso contrario pasa al punto 2.22.2 Informa al usuario sobre la diferencia

Verificar adeudo 2.1 Verifica monto en la pantalla, si coincide con el recibo pasa al punto 3.1 en Cajero SAP

1.3 Escanea recibo de cobro Usuario atendido

Recibir al usuario 1.1 Recibe al usuario amablemente Cajero Recibo de cobro/ Escáner/1.2 Solicita recibo de cobro SAP




6. NOMBRE DEL SERVICIO: Recaudación directa en cajas 7. TIPO DE SERVICIO: Con tarjeta de débito o crédito



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

Finanzas

Tesorería

Ingresos


Vr.07.01

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05

00 01 HOJA: 1 DE: 115. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.

entregado

5.3 Entrega recibo certificado por la cantidad cobrada5.4 Despide amablemente al usuario Recibo certificado

Entregar recibo certificado 5.1 Arranca el talón separable del recibo Cajero Recibo de cobro5.2 Guarda talón para archivo

4.3 Coloca el recibo en la certificadora4.4 Certifica recibo de cobro con impresión Pago registrado

Registrar pago 4.1 Introduce al sistema SAP el importe pagado Cajero SAP/ Tarjeta de débito o4.2 Introduce a SAP los últimos 4 dígitos del numero de la tarjeta usada crédito/ Recibo de cobro

3.11 Entrega copia de voucher, tarjeta e identificación efectuado

3.9 Recaba firma de usuario en voucher bancario3.10 Comprueba firma de usuario contra identificación oficial Pago de recibo

3.8 Informa al usuario otras alternativas de pago, véase código GFI/DTR/SIN/01/01y código GFI/DTR/SIN/01/02

3.7 Verifica respuesta, si es aceptada pasa al punto 3.9, en caso contrario pasaal punto 3.8

3.5 Digita los últimos 4 dígitos del número de la tarjeta3.6 Teclea el importe a cobrar en la terminal

Vr.07.01

10. No.

01

02

03

de valores de SEGURITEC3.6 Sella bolsa con adhesivo integrado

3.4 Elabora ficha de control de la empresa SEGURITEC3.5 Ingresa dinero, tabular y ficha de depósito en bolsa de traslado

González Gallo y pasa al punto 3.8 , en caso contrario pasa al punto 3.3 SERFIN/ Ficha de control3.3 Elabora ficha de depósito de serfin de SEGURITEC

Entregar dinero o embalaje 3.1 Imprime tabular de dinero contado Cajero SAP/ Efectivo / Ficha3.2 Enliga dinero y tabulador cuando es cajero de Centro Operativo de depósito de

2.3 Registra en SAP en la transacción "Corte Parcial"Registro de dinero en SAP

Contar dinero 2.1 Selecciona los billetes de denominación mayor de 50 pesos Cajero SAP2.2 Tabula la cantidad recibida

1.3 Cierra caja de cobro Caja cerrada

punto 1.21.2 Continua cobrando y posteriormente regresa al punto 1.1

Cerrar caja 1.1 Verifica cantidad de dinero, en billetes de denominaciones grandes, Cajero Efectivosi cree que es demasiado pasa al punto 1.3 en caso contrario pasa al




6. NOMBRE DEL SERVICIO: Recaudación directa en cajas 7. TIPO DE SERVICIO: Corte de caja parcial



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

Finanzas

Tesorería

Ingresos


Vr.07.01


3.9 Entrega tabulador y dinero a Cajero Principal Dinero o embalajeentregado

3.7 Ingresa bolsa en caja jumbo de seguridad3.8 Enliga tabulador con dinero

de valores de SEGURITEC3.6 Sella bolsa con adhesivo integrado

3.5 Ingresa dinero, tabular y ficha de depósito en bolsa de traslado

Vr.07.01

10. No.

01

02

03


2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

Finanzas

Tesorería

Ingresos





6. NOMBRE DEL SERVICIO: Recaudación directa en cajas 7. TIPO DE SERVICIO: Corte de caja total


Contar dinero, voucher y cheques 1.1 Cierra caja para atención a público Cajero SAP/ Efectivo/ Cheques/1.2 Saca fondo de caja Vouchers1.3 Tabula cheques y voucher1.4 Tabula efectivo1.5 Registra en SAP cantidades recibidas1.6 Verifica tabulares contra sistema si coincide pasa al punto 2.1 en casocontrario pasa al punto 1.71.7 Realiza conteo nuevo de todo en busca de error, si lo encuentra pasaal punto 2.1 en caso contrario pasa al punto 1.81.8 Repone cantidad faltante ó entrega cantidad sobrante y pasa al punto 2.1 Valores contados

Preparar embalaje de SEGURITEC 2.1 Elabora ficha de depósito de SERFIN Cajero Ficha de depósito de2.2 Elabora ficha de depósito de SEGURITEC SERFIN/ Ficha de depósito2.3 Ingresa dinero, tabular y ficha de depósito SERFIN en bolsa de resguardo de SEGURITEC/de valores de SEGURITEC2.4 Ingresa cheques en bolsa de resguardo de valores SEGURITEC2.5 Cierra bolsa de traslado de valores SEGURITEC2.6 Sella bolsas de traslado de valores de SEGURITEC con adhesivo integrado Embalaje de SEGURITEC

Registrar valores en SAP 3.1 Ingresa a Forma Resguardo de Valores de SAP Cajero SAP/ Embalaje de3.2 Ingresa referencia de ficha de traslado de valores de SEGURITEC SEGURITEC

Vr.07.01

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00 01 HOJA: 1 DE: 1

Registrar valores en SAP 3.1 Ingresa a Forma Resguardo de Valores de SAP Cajero SAP/ Embalaje de3.2 Ingresa referencia de ficha de traslado de valores de SEGURITEC SEGURITEC3.3 Ingresa datos de cajero3.4 Ingresa importe de depósito3.5 Registra control en ficha de depósito de SEGURITEC

Valores registrados enSAP

Entregar valores a personal de 4.1 Compara personal de SEGURITEC que se presenta contra catálogo de Cajero Catalogo de firmas deSEGURITEC firmas de SEGURITEC si coincide pasa al punto 4.3 en caso contrario pasa SEGURITEC

al punto 4.24.2 Niega acceso al personal de SEGURITEC, por sospechar de su veracidad4.3 Permite acceso a personal de SEGURITEC4.4 Abre caja fuerte4.5 Entrega bolsas que contiene caja fuerte Valores entregados a4.6 Recaba firma de recibido de personal de SEGURITEC personal de4.7 Recibe original de valores entregados SEGURITEC

Entregar talones de cobro 5.1 Acumula talones recibidos Cajero Talones de recibo5.2 Suma talones recibidos5.3 Enliga talones recibidos

5.4 Entrega talones recibidos y enligados a Auxiliar General5.5 Traslada talones recibidos a oficinas centrales5.6 Entrega talones a auxiliar de Ingresos

5.7 Registra talones recibidos Talones archivados

5.8 Archiva talones recibidos


Vr.07.01

10. No.

01

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2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

Finanzas

Tesorería

Ingresos





6. NOMBRE DEL SERVICIO: Recaudación directa en cajas 7. TIPO DE SERVICIO: Preparar cajas de cobro


Elaborar resguardo de fondo de caja 1.1 Recibe solicitud de fondo de caja de parte del cajero Cajero Principal Vale de caja1.2 Entrega cantidad solicitada1.3 Elabora vale de caja

1.4 Recaba firma de cajero1.5 Archiva vale de caja Vale de caja elaborado

Preparar cajas de cobro diarias 2.1 Abre caja fuerte Cajero Principal Efectivo para cobros2.2 Extrae fondos de caja2.3 Prepara morralla para sucursales2.4 Entrega fondos de caja a cada cajero

Cajas de cobropreparadas

Dotar de morralla a sucursales 3.1 Recibe solicitud vía telefónica de cambio de denominaciones de dinero de las Cajero Principal/ Morralla/ Vales de Cajadiferentes sucursales Auxiliar General3.2 Cuenta cantidad en denominaciones solicitadas3.3 Elabora vale de caja por cantidad solicitada3.4 Recaba firma de Auxiliar General3.5 Entrega morralla a Auxiliar General3.6 Entrega morralla a cajeros de sucursal3.7 Recaba dinero en denominación grande3.8 Entrega dinero recabado a Cajero Principal3.9 Entrega vale de caja firmado con anterioridad a Auxiliar General Morralla de sucursales

Vr.07.01

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00 01 HOJA: 1 DE: 1

3.7 Recaba dinero en denominación grande3.8 Entrega dinero recabado a Cajero Principal3.9 Entrega vale de caja firmado con anterioridad a Auxiliar General Morralla de sucursales

entregada

Solicitar morralla a Institución 4.1 Solicita morralla vía telefónica a SANTANDER Cajero Principal/ Auxiliar Morrallacrediticia 4.2 Elabora solicitud de morralla por escrito General

4.3 Recaba firma de Gerente de Finanzas4.4 Envía vía fax documento firmado4.5 Entrega documento a Auxiliar General4.6 Acude a sucursal bancaria4.7 Entrega solicitud de morralla original Morralla para cajas4.8 Recibe morralla Cajero Principal por parte de personal de SEGURITEC


Vr.07.01

10. No.

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2.6 Elabora ficha de deposito

2.4 Ingresa a bolsa con valores2.5 Sella bolsa con valores con autoadhesivo integrado

2.2 Elabora ficha de depósito de Serfin Ficha de traslado

2.3 Firma ficha de depósito SEGURITEC

Elaborar embalaje 2.1 Ingresa en bolsa efectivo en bolsa de traslado de valores Cajero Principal Ficha de depósito SERFIN/

1.9 Manda aclaración vía telefónica al área de contabilidad1.10 Corrige error en sistema SAP

1.8 Verifica si es posible modificarlo en sistema si es así pasa alpunto 1.10 en caso contrario pasa al punto 1.9 Tabular correcto

en caso contrario pasa al punto 1.71.7 Busca error de diferencia

1.6 Verifica que coincida cantidades recibidas contra reporte de SAP enContabilización por caja y lote de pagos si es así pasa al punto 2.1

1.4 Espera a que cierren las cajas que se encuentran abiertas1.5 Recaba todos los voucher, cheques y efectivo de oficinas centrales

1.3 Revisa que se encuentren todas las cajas cerradas si es así pasa alpunto 1.5 en caso contrario pasa al punto 1.4

Verificar en sistema cantidad 1.1 Ingresa a sistema SAP Cajero Principal SAPrecibida 1.2 Ingresa a reporte estado de cajas




6. NOMBRE DEL SERVICIO: Recaudación directa en cajas 7. TIPO DE SERVICIO: Corte de caja principal



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

Finanzas

Tesorería

Ingresos


Vr.07.01

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4.4 Entrega a Cajero Principal

4.5 Archiva documentos Archivo

4.2 Entrega reporte a Auxiliar4.3 Recaba firma de cada cajera y aclaraciones en su caso

Elaborar reportes 4.1 Imprime reporte corte de caja Cajero Principal Reportes

3.10 Elabora reporte de cheques recibidos en formato "Hoja semanal Banamex" transferencias

3.8 Imprime reporte3.9 Entrega reportes y cheques una vez por semana a personal de BANAMEX Reportes de

3.6 Ingresa cheque en escáner para depósito electrónico3.7 Guarda cheques

3.4 Ingresa a página de banco para hacer depósitos3.5 Ingresa datos de depósito

cheques recibidos 3.2 Separan los cheques de Banamex y de otros bancos Escáner para cheques3.3 Realizan tabular con los totales de BANAMEX y otros bancos

Realizar transferencia electrónica de 3.1 Recaba cheques recibidos en cajas Cajero Principal Cheques/ Internet/

2.6 Elabora ficha de deposito2.7 Ingresa bolsa de traslado de valores a caja fuerte Embalaje entregado

2.5 Sella bolsa con valores con autoadhesivo integrado

Vr.07.01

10. No.

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2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

Finanzas

Tesorería

Ingresos





6. NOMBRE DEL SERVICIO: Recaudación indirecta 7. TIPO DE SERVICIO: Cobranza en Instituciones Crediticias


Recibir los talones cobrados en 1.1 Recibe talones cobrados por banco de personal de la Institución Crediticia Auxiliar de Ingresos Talones de cobroInstitución Crediticia 1.2 Sella de recibido a la Institución que entrega talones de cobro

1.3 Verifica que coincidan los talones con la caratula enviada por el bancosi es así pasa al punto 2.1 en caso contrario pasa al punto 1.41.4 Llama vía telefónica a Banco1.5 Solicita aclaración por diferencia de caratula contra talones1.6 Realiza anotación en carátula enviada por el banco1.7 Registra fecha, hora y nombre de personal de banco que aclaró

Talones recibidos

Aplicar cada pago en SAP 2.1 Ingresa a SAP Auxiliar de Ingresos Talones de cobro/ SAP2.2 Ingresa a la transacción "Lote de Pagos"2.3 Asigna clave de reconciliación2.4 Escanea talón de cobro2.5 Registra cantidad recibida por el banco2.6 Ejecuta generar archivo2.7 Ingresa a la transacción "Interfaz"2.8 Busca la clave de reconciliación utilizada en el punto 2.3

2.9 Ingresa días de depósito de banco2.10 Ejecuta transacción Pagos aplicados

Vr.07.01

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00 01 HOJA: 1 DE: 1

Verificar aplicación efectiva en SAP 3.1 Ingresa a la transacción "FP05" Auxiliar de Ingresos SAP/ Talón de pago3.2 Verifica que se apliquen los pagos, si es así pasa al punto 4.1 encaso contrario pasa al punto 3.33.3 Verifica el status en el que pasa, si es clarificación pasa al punto 3.5en caso contrario pasa al punto 3.43.4 Ejecuta cerrar ya que no había sido cerrado correctamente en interfaz3.5 Ingresa a tratamiento posterior3.6 Ejecuta clarificar3.7 Aplica pago realizado por el usuario en banco

Aplicación de pagorealizada

Archivar recibos 4.1 Registra clave de asignación de lote en formato "Recaudación de recibos " Auxiliar de Ingresos Talón de pago/ Caja de4.2 Registra datos del lote de talones cobrados y la cantidad archivo/Formato4.3 Enliga talones capturados por día "Recaudación de recibos"4.4 Archiva en caja de archivo denominada "Bancos"

4.5 Archiva caratula de banco en carpeta correspondiente a cada Banco4.6 Envía copia de caratula a Contabilidad

Talones de pago ycaratulas archivados

Aplicar tratamiento posterior 5.1 Recibe información vía telefónica de los Bancos respecto de recibos Auxiliar de Ingresos SAP/ Formatoobligatorio extraviados, así como sucursal y monto "Recaudación de recibos"

5.2 Ingresa a la transacción FP05

5.3 Modifica clave de reconciliación5.4 Registra en SAP sucursal de extravío y cantidad

5.5 Modifica fecha contable, fecha valor y fecha de contabilización5.6 Indica número de cuenta de depósito5.7 Ingresa lote de pago manual5.8 Verifica que sea Sociedad 1000 si es así pasa al punto 5.10 en casocontrario pasa al punto 5.95.9 Ingresa la Sociedad 10005.10 Verifica que sea moneda nacional si es así pasa al punto 5.12 en casocontrario pasa al punto 5.115.11 Ingresa moneda nacional5.12 Ingresa cantidad reportada por SORIANA5.13 Guarda cambios en sistema SAP5.14 Cierra clave de reconciliación5.15 Ejecuta contabilizar5.17 Registra clave de reconciliación, cantidad y número de recibos en formato Tratamiento posterior"Recaudación de recibos" aplicado


Vr.07.01

10. No.

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2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

Finanzas

Tesorería

Ingresos





6. NOMBRE DEL SERVICIO: Recaudación indirecta 7. TIPO DE SERVICIO: Cobranza en SORIANA


Recabar talones de cobro 1.1 Acude a oficina administrativa de Soriana Auxiliar General Talones de cobro1.2 Solicita talones de pago1.3 Recibe talones de pago y carátula1.4 Traslada talones y carátula a oficinas centrales1.5 Entrega talones de cobro y carátula a Auxiliar de Ingresos

Talones de cobrorecabados

Recibir los talones cobrados en el 2.1 Recibe talones cobrados por Soriana de Auxiliar General Asistente de Ingresos Talones de cobrobanco 2.2 Verifica que coincidan los talones con la caratula enviada por Soriana recabados

si es así, pasa al punto 3.1 en caso contrario pasa al punto 2.32.3 Llama vía telefónica a Soriana2.4 Solicita aclaración por diferencia de caratula contra talones2.5 Realiza anotación en carátula enviada por Soriana2.6 Registra fecha, hora y nombre de personal de Soriana que aclaró2.7 Verifica en caratula talones extraviados si es así pasa al punto 6.1 encaso contrario pasa al punto 3.1 Talones recibidos

Aplicar cada pago en SAP 3.1 Ingresa a SAP Asistente de Ingresos Talones de cobro/ SAP3.2 Ingresa a la transacción "Lote de Pagos"3.3 Asigna clave de reconciliación3.4 Escanea talón de cobro3.5 Registra cantidad recibida por Soriana3.6 Ejecuta generar archivo3.7 Ingresa a la transacción "Interfaz"

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00 01 HOJA: 1 DE: 2

3.5 Registra cantidad recibida por Soriana3.6 Ejecuta generar archivo3.7 Ingresa a la transacción "Interfaz"3.8 Busca la clave de reconciliación utilizada en el punto 2.3

3.9 Ingresa días de depósito de Soriana3.10 Ejecuta transacción Pagos aplicados

Verificar aplicación efectiva en SAP 4.1 Ingresa a la transacción "FP05" Asistente de Ingresos SAP/ Talón de pago4.2 Verifica que se apliquen los pagos, si es así pasa al punto 5.1 encaso contrario pasa al punto 4.34.3 Verifica el status en el que pasa, si es clarificación, pasa al punto 4.5en caso contrario pasa al punto 4.44.4 Ejecuta cerrar ya que no había sido cerrado correctamente en interfaz4.5 Ingresa a tratamiento posterior4.6 Ejecuta clarificar4.7 Aplica pago realizado por el usuario en Soriana

Aplicación de pagorealizada

Archivar recibos 5.1 Registra clave de asignación de lote en formato "Recaudación de recibos " Asistente de Ingresos Talón de pago/ Caja de5.2 Registra datos del lote de talones cobrados y la cantidad archivo/Formato5.3 Enliga talones capturados por día "Recaudación de recibos"5.4 Archiva en caja de archivo denominada "Bancos"

5.5 Archiva caratula de Soriana en carpeta correspondiente5.6 Envía copia de caratula a Contabilidad

Talones de pago ycaratulas archivados

Aplicar tratamiento posterior 6.1 Ingresa a la transacción FP05 Asistente de Ingresos SAP/ Formatoobligatorio 6.2 Modifica clave de reconciliación "Recaudación de recibos"

6.3 Registra en SAP sucursal de extravío y cantidad

6.4 Modifica fecha contable, fecha valor y fecha de contabilización6.5 Indica número de cuenta de depósito6.6 Ingresa lote de pago manual6.7 Verifica que sea Sociedad 1000 si es así pasa al punto 6.9 en casocontrario pasa al punto 6.86.8 Ingresa la Sociedad 10006.9 Verifica que sea moneda nacional si es así pasa al punto 6.11 en casocontrario pasa al punto 6.106.10 Ingresa moneda nacional


Vr.07.01

10. No.


2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

Finanzas

Tesorería

Ingresos





6. NOMBRE DEL SERVICIO: Recaudación indirecta 7. TIPO DE SERVICIO: Cobranza en SORIANA


6.11 Ingresa cantidad reportada por SORIANA Asistente de Ingresos6.12 Guarda cambios en sistema SAP6.13 Cierra clave de reconciliación6.14 Ejecuta contabilizar6.15 Aplica nueva clave de reconciliación6.16 Registra clave de reconciliación, cantidad y número de recibos en formato Tratamiento posterior"Recaudación de recibos" verificado

Vr.07.01


Vr.07.01

10. No.

01

02

03

04

4.3 Crea envío de archivo de cobros vencer generados

Enviar al Banco próximos cobros a 4.1 Ingresa a CASH WINDOWS mediante módem telefónico Asistente de Ingresos Internet/ SAP/ Tarjeta devencer 4.2 Introduce tarjeta de usuario y NIP usuario bancario/ Pagos a

3.3 Ejecuta transacción antes de las 2 de la tarde Pagos a vencergenerados

Genera próximos pagos a vencer al 3.1 Ejecuta la transacción ZFI_DOMIGEN Asistente de Ingresos SAP/ Archivos cargadosdía siguiente 3.2 Selecciona la opción de Banco BANCOMER

2.2 Ejecuta la transacción ZFI_MOVBANCO2.3 Carga archivos extraídos en paso anterior Archivos cargados

Cargar archivos consultados 2.1 Ingresa a SAP Asistente de Ingresos SAP

extraídos

1.3 Crea consulta de archivos de respuesta1.4 Extrae archivos de consulta Archivos de consulta

Extraer archivos de consulta del día 1.1 Ingresa a CASH WINDOWS mediante módem telefónico Asistente de Ingresos Internet/ Tarjeta de usuarioanterior 1.2 Introduce tarjeta de usuario y NIP bancario/




6. NOMBRE DEL SERVICIO: Recaudación indirecta 7. TIPO DE SERVICIO:Por domiciliación en Banco BBVABANCOMER



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

Finanzas

Tesorería

Ingresos


Vr.07.01

05


5.11 Archiva estado de cuenta con datos registrados aplicados

5.10 Registra nombre de lote, fecha de captura, número de pagos y total recibidoen formato "Control de lotes de pagos" Cobros depositados

5.8 Cuadra resultado5.9 Aplica lote de pagos a cuenta correspondiente en SAP

punto 5.75.7 Analiza diferencia

5.6 Verifica que coincida la liquidación de estado de cuenta contra archivodel día anterior, si es así, pasa al punto 5.9 en caso contrario pasa al

punto 5.6 en caso contrario pasa al punto 5.55.5 Espera al día siguiente para registrar

5.3 Imprime estado de cuenta de cálculo "Control de5.4 Verifica estado de cuenta, si existe liquidación de cobranza pasa al lotes de pagos"

Aplicar cobros depositados 5.1 Ingresa a CASH WINDOWS mediante módem telefónico Asistente de Ingresos Internet/ SAP/ Tarjeta de5.2 Introduce tarjeta de usuario y NIP usuario bancario/ Hoja

4.5 Envía archivo a Banco a través de CASH WINDOWS Próximos cobrosenviados

4.3 Crea envío de archivo de cobros vencer generados4.4 Carga archivo de cobro generado en el punto 3.3

vencer 4.2 Introduce tarjeta de usuario y NIP usuario bancario/ Pagos a

Vr.07.01

10. No.

01

02

03

04


2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

Finanzas

Tesorería

Ingresos





6. NOMBRE DEL SERVICIO: Recaudación indirecta 7. TIPO DE SERVICIO: Por domiciliación en Banco BANAMEX


Extraer archivos de consulta del día 1.1 Ingresa página de Internet BANAMEX EMPRESARIAL Asistente de Ingresos Internet/ Hoja deanterior 1.2 Introduce nombre de usuario y NIP cálculo "Nuevos

1.3 Extrae archivos de respuesta del día BANAMEX"1.4 Descomprime archivos extraídos1.5 Guarda archivos en carpeta "Nuevos BANAMEX" Archivos de consulta

extraídos

Cargar archivos consultados 2.1 Ingresa a SAP Asistente de Ingresos Archivos de consulta2.2 Ejecuta la transacción ZFI_MOVBANCO extraídos/ SAP2.3 Carga archivos extraídos en paso anterior

Archivos cargados

Genera próximos pagos a vencer al 3.1 Ejecuta la transacción ZFI_DOMIGEN Asistente de Ingresos Archivos cargados/ SAPdía siguiente 3.2 Selecciona la opción de Banco BANAMEX

3.3 Ejecuta transacción antes de las 2 de la tardePagos por vencer

generados

Enviar al Banco próximos cobros a 4.1 Ingresa página de Internet BANAMEX EMPRESARIAL Asistente de Ingresos Pagos por vencervencer 4.2 Introduce nombre de usuario y NIP generados/ Internet

4.3 Envía cargos vía electrónica al Banco

Vr.07.01

05

00 01 HOJA: 1 DE: 1

vencer 4.2 Introduce nombre de usuario y NIP generados/ Internet4.3 Envía cargos vía electrónica al Banco

Cobros próximos enviados

Aplicar cobros depositados 5.1 Ingresa página de Internet BANAMEX EMPRESARIAL Asistente de Ingresos Internet/ Cobros próximos/5.2 Introduce nombre de usuario y NIP Hoja de cálculo "Control5.3 Imprime estado de cuenta de lotes de pagos"5.4 Verifica estado de cuenta, si existe liquidación de cobranza pasa alpunto 5.6 en caso contrario pasa al punto 5.55.5 Espera al día siguiente para registrar5.6 Verifica que coincida la liquidación de estado de cuenta contra archivodel día , si es así, pasa al punto 5.9 en caso contrario pasa al punto 5.75.7 Analiza diferencia5.8 Cuadra resultado5.9 Aplica lote de pagos a cuenta correspondiente en SAP5.10 Registra nombre de lote, fecha de captura, número de pagos y total recibidoen formato "Control de lotes de pagos" Cobros depositados5.11 Archiva estado de cuenta con datos registrados aplicados


Vr.07.01

10. No.

01

02

03

3.6 Analiza diferencia3.7 Elimina lote procesado y regresa al punto 1.5

3.5 Verifica que coincida el total contra deposito si es así pasa al punto 3.8en caso contrario pasa al punto 3.6

3.3 Carga lote de pagos electrónicos "Control de pagos"3.4 Procesa lote de pagos electrónicos

Aplicar archivo de cobranza ya 3.1 Ingresa a SAP Asistente de ingresos Estado de cuenta impreso/depositado 3.2 Ejecuta la transacción ZCA_PAGOS- Interfaces-> Lote de Pagos SAP/ Hoja de cálculo

2.4 Analiza diferencia2.5 Busca depósitos o pagos Estado de cuenta impreso

2.3 Verifica que coincida depósito contra cobranza, si es así pasa alpunto 3.1 en caso contrario pasa al punto 2.4

Imprimir estado de cuenta del día 2.1 Consulta estado de cuenta Asistente de ingresos Internet/ Archivos de2.2 Imprime estado de cuenta cobranza extraídos

extraídos

1.5 Carga archivo en macro REFORMATV2_2.XLSArchivos de cobranza

1.3 Exporta a archivo de texto1.4 Guarda archivo en carpeta "Pagos electrónicos"

Extraer archivos de cobranza 1.1 Ingresa vía Internet a página de Banco Asistente de ingresos Internet/ Hoja de cálculo1.2 Consulta cobranza del día anterior "pagos electrónicos"




6. NOMBRE DEL SERVICIO: Recaudación indirecta 7. TIPO DE SERVICIO: Lote de pagos vía electrónica



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

Finanzas

Tesorería

Ingresos


Vr.07.01


3.9 Archiva estado de cuenta con datos registrados

3.8 Registra nombre de lote, fecha de captura, número de pagos y total en formato Archivo de cobranza"Control de lotes de pagos" aplicado ya depositado

3.6 Analiza diferencia3.7 Elimina lote procesado y regresa al punto 1.5

en caso contrario pasa al punto 3.6

Vr.07.01

10. No.

01

02


2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

Finanzas

Tesorería

Ingresos





6. NOMBRE DEL SERVICIO: Recaudación indirecta 7. TIPO DE SERVICIO: Por cobros en mini súper


Recibir archivos por correo 1.1 Ingresa a correo electrónico Asistente de Ingresos Hoja de cálculo "pagoselectrónico 1.2 Abre archivo electrónicos"/ SAP

1.4 Guarda archivo en carpeta "Pagos electrónicos"1.5 Carga archivo en macro REFORMATV2_2.XLS1.6 Imprime archivo1.7 Entrega copia a Asistente de ingresos1.8 Archiva Archivos recibidos

Aplicar lote de pagos 2.1 Ingresa a SAP Asistente de Ingresos SAP/ Hoja de cálculo2.2 Ejecuta la transacción ZCA_PAGOS- Interfaces-> Lote de Pagos "Control lote de pagos"/2.3 Carga lote de pagos electrónicos Archivos recibidos2.4 Procesa lote de pagos electrónicos2.5 Verifica que coincida el total contra deposito si es así pasa al punto 2.8en caso contrario pasa al punto 2.62.6 Analiza diferencia2.7 Elimina lote procesado y regresa al punto 1.52.8 Registra nombre de lote, fecha de captura, número de pagos y total en formato"Control de lotes de pagos" Lotes de pago aplicados2.9 Archiva impresión de total de lote

Archiva ficha de deposito 3.1 Recibe ficha de depósito y talones de cobro Asistente de Ingresos Lote de pagos aplicados/

Vr.07.01

00 01 HOJA: 1 DE: 1

Archiva ficha de deposito 3.1 Recibe ficha de depósito y talones de cobro Asistente de Ingresos Lote de pagos aplicados/3.2 Sella de recibido SAP3.3 Busca estado de cuenta correspondiente al día de depósito3.4 Verifica que coincida estado de cuenta contra ficha de deposito si esasí pasa al punto 3.6 en caso contrario pasa al punto 3.53.5 Solicita a administración de mini súper aclaración por diferencia y pasa al 3.1 Ficha de depósito3.6 Archiva ficha de deposito y talones recibidos archivada


Vr.07.01

10. No.

01

3.3 Ingresa cuenta contrato

Verificar tratamiento posterior 3.1 Ingresa a tratamiento posterior Asistente de Ingresos SAP/ Recibo de pagoobligatorio 3.2 Ejecuta clarificar

2.11 Reporta a la institución receptora pago no reportadoPago verificado

2.9 Explica al usuario el procedimiento2.10 Despide a usuario

obligatorio pasa al punto 3.12.8 Solicita al usuario copias de la documentación

2.7 Verifica estado de pago, si se encuentra en contabilizacionesrealizadas pasa al punto 2.8, si se encuentra en tratamiento posterior

2.5 Ingresa a la transacción FP052.6 Busca clave de reconciliación según la institución receptora

2.4 Verifica que este aplicado el pago en SAP, si es así pasa al punto 3.6en caso contrario pasa al punto 2.5

2.2 Ingresa a la Transacción FPL9 para búsqueda de pagos aplicados2.3 Ingresa cuenta contrato

Verificar aplicación de pago 2.1 Recibe documentación Asistente de Ingresos SAP/recibo de pago

1.3 Solicita recibo de cobro y ticket de pagoUsuario atendido

Recibir a usuario 1.1 Recibe a usuario Asistente de Ingresos Recibo de pago1.2 Atiende solicitud de usuario




6. NOMBRE DEL SERVICIO: Atención de usuarios 7. TIPO DE SERVICIO: Usuarios que presentan pagos noaplicados



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

Finanzas

Tesorería

Ingresos


Vr.07.01


3.7 Despide a usuario Tratamiento posterior

3.5 Solicita copias a usuario3.6 Informa a usuario que ya fue aplicado su pago

3.3 Ingresa cuenta contrato3.4 Ejecuta contabilizar

Verificar tratamiento posterior 3.1 Ingresa a tratamiento posterior Asistente de Ingresos SAP/ Recibo de pagoobligatorio 3.2 Ejecuta clarificar

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO

Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 110. FECHA DE ELABORACIÓN:

DIAGRAMA DE FLUJO


9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:



Recaudación directa en cajas En efectivo

2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

1. DIRECCION: Finanzas

Tesorería

Ingresos



CAJERO

Recibe al usuario

amablemente

INICIO

Solicita recibo de

cobro

Escanea recibo de

cobro

Informa al usuario

que existe

diferencia

NO

¿Coincide

monto contra

recibo

escaneado?

ASI

¿Aprueba el

usuario el

pago?

ASI

NO

¿El usuario

desea abonar

al adeudo?

BNO

SI

Entrega recibo al

usuario

Recomienda al

usuario acudir al

Departamento de

Aclaraciones para

su mejor atención

B

Solicita a usuario

monto en efectivo

para liquidar saldo

C

A

CAJERO

Ingresa en el

sistema el total de

efectivo recibido

E

F

Regresa sobrante

a usuario con

menor morralla

posible

¿Existe

diferencia de

monto recibido

contra saldo?

Liquida el saldo en

sistema SAP

NO

Certifica recibo de

cobro con

impresión

ESI

D

Informa al usuario

que no puede

recibir billetes que

resultaron falsos

Arranca el talón

separable del

recibo

Entrega recibo

certificado al

usuario por la

cantidad cobrada

CAJERO

Guarda talón para

archivo

Despide

amablemente al

usuario

FIN

C

Revisa

denominación de

billetes y/o

monedas

recibidas

¿Los billetes

recibidos

resultan

sospechosame

nte falsos ?

Informa al usuario

otras alternativas

de pago, véase

código GFI/DTR/

SIN/01/02 y

código GFI/DTR/

SIN/01/03

Regresa billetes

falsos a usuario

DSI

NO

F

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO

Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 1




Finanzas

Tesorería

Ingresos3. SECCIÓN:

1. DIRECCION:

2. SUBDIRECCION:

Recaudación directa en cajas Con cheque

10. FECHA DE ELABORACIÓN:

DIAGRAMA DE FLUJO

4. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos


CAJERO

Recibe al usuario

amablemente

INICIO

Solicita recibo de

cobro

Escanea recibo de

cobro

Informa al usuario

que existe

diferencia

NO

¿Coincide

monto contra

recibo

escaneado?

ASI

¿Aprueba el

usuario el

pago?

ASI

NO

¿El usuario

desea abonar

al adeudo?

BNO

SI

Entrega recibo al

usuario

Recomienda al

usuario acudir al

Departamento de

Aclaraciones para

su mejor atención

B

Solicita cheque

certificado a

nombre de SIAPA

C

A

¿Esta correcto

el cheque

certificado?

DNO

CAJERO

Introduce los

últimos 4 dígitos

del número de

cuenta del cheque

Introduce la

cantidad que

contiene el

cheque

SI

D

C

Informa al usuario

de los requisitos

para pagar con

cheque

¿Existe

diferencia de

saldo contra

pago?

Coloca el recibo

en la certificadora

NO

Certifica recibo de

cobro con

impresión

ESI

E

Informa al usuario

cantidad faltante

Informa al usuario

otras alternativas

de pago, véase

código GFI/DTR/

SIN/01/01 y

código GFI/DTR/

SIN/01/03

Arranca el talón

separable del

recibo

Guarda talón para

archivo

CAJERO

Entrega recibo

certificado por la

cantidad cobrada

Despide

amablemente al

usuario

FIN

C

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO



Finanzas

Tesorería

Ingresos


1. DIRECCION:

2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


Recaudación directa en cajas Con tarjeta de débito o crédito


DIAGRAMA DE FLUJO




CAJERO

Recibe al usuario

amablemente

INICIO

Solicita recibo de

cobro

Escanea recibo de

cobro

Informa al usuario

que existe

diferencia

NO

¿Coincide

monto contra

recibo

escaneado?

ASI

¿Aprueba el

usuario el

pago?

ASI

NO

¿El usuario

desea abonar

al adeudo?

BNO

SI

Entrega recibo al

usuario

Recomienda al

usuario acudir al

Departamento de

Aclaraciones para

su mejor atención

B

Solicita tarjeta

bancaria de débito

o de crédito al

usuario

C

A

CAJERO

Desliza la tarjeta

en la terminal

Recibe tarjeta de

débito o crédito

bancaria e

identificación

oficial

Teclea el importe

a cobrar en la

terminal

D

Informa al usuario

otras alternativas

de pago, véase

código GFI/DTR/

SIN/01/01 y

código GFI/DTR/

SIN/01/02

Recaba firma de

usuario en

voucher bancario

SI

Comprueba firma

de usuario contra

identificación

oficial

CAJERO

Entrega copia de

voucher, tarjeta e

identificación

Introduce al

sistema SAP el

importe pagado

C

Solicita

identificación

oficial al usuario

Digita los últimos

4 dígitos del

número de la

tarjeta

¿Es aceptado

el cargo?DNO

Introduce a SAP

los últimos 4

dígitos del numero

de la tarjeta usada

Coloca el recibo

en la certificadora

Certifica recibo de

cobro con

impresión

Arranca el talón

separable del

recibo

Guarda talón para

archivo

Entrega recibo

certificado por la

cantidad cobrada

CAJERO

Despide

amablemente al

usuario

FIN

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO



Finanzas

Tesorería

Ingresos


1. DIRECCION:

2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


Recaudación directa en cajas Corte de caja parcial


DIAGRAMA DE FLUJO




CAJERO

INICIO

¿Hay

demasiado

dinero en caja?

Cierra caja de

cobro

Selecciona los

billetes de

denominación

mayor de 50

pesos

Tabula la cantidad

recibida

Registra en SAP

en la transacción

"Corte Parcial"

Imprime tabular de

dinero contado

Sella bolsa con

adhesivo

integrado

Ingresa bolsa en

caja jumbo de

seguridad

Enliga tabulador

con dinero

Entrega tabulador

y dinero a Cajero

Principal

NO

Ingresa dinero,

tabular y ficha de

depósito en bolsa

de traslado de

valores de

SEGURITEC

FIN

C

Continua

cobrando

A

B

B

A

SI

¿Es cajero de

González

gallo?

Elabora ficha de

depósito de serfin

NO

CSI

Elabora ficha de

control de la

empresa

SEGURITEC

CAJERO

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO



Finanzas

Tesorería

Ingresos


1. DIRECCION:

2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


Recaudación directa en cajas Corte de caja total


DIAGRAMA DE FLUJO




CAJERO

INICIO

Cierra caja para

atención a público

Saca fondo de

caja

Tabula cheques y

voucher

Tabula efectivo

Registra en SAP

cantidades

recibidas

¿Coincide

tabulares

contra

sistema?

¿Encuentra

error?

NO

NO

Elabora ficha de

depósito de

SERFIN

ASI

Elabora ficha de

depósito de

SEGURITEC

Ingresa dinero,

tabular y ficha de

depósito SERFIN

en bolsa de

resguardo.

Ingresa cheques en

bolsa de resguardo

de valores

SEGURITEC

Cierra bolsa de

traslado de

valores

SEGURITEC

Sella bolsas de

traslado de valores

de SEGURITEC

con adhesivo

integrado

Ingresa a Forma

Resguardo de

Valores de SAP

Ingresa referencia

de ficha de

traslado de

valores de

SEGURITEC

Ingresa datos de

cajero

Ingresa importe de

depósito

Registra control

en ficha de

depósito de

SEGURITEC

Compara

personal de

SEGURITEC

que se

presenta.

NO

Permite acceso a

personal de

SEGURITEC

Abre caja fuerte

Entrega bolsas

que contiene caja

fuerte

Recaba firma de

recibido de

personal de

SEGURITEC

Suma talones

recibidos

Enliga talones

recibidos

ASI

BSI

B

CAJERO CAJERO CAJERO

Acumula talones

recibidos

Entrega talones

recibidos y

enligados a

Auxiliar General

Traslada talones

recibidos a

oficinas centrales

Entrega talones a

auxiliar de

Ingresos

Registra talones

recibidos

Archiva talones

recibidos

FIN

Niega acceso al

personal de

SEGURITEC, por

sospechar de su

veracidad

Repone cantidad

faltante ó entrega

cantidad sobrante

A

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO



Finanzas

Tesorería

Ingresos


1. DIRECCION:

2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


Recaudación directa en cajas Preparar cajas de cobro


DIAGRAMA DE FLUJO




CAJERO

PRINCIPAL

Recibe solicitud

de fondo de caja

de parte del cajero

INICIO

Entrega cantidad

solicitada

Elabora vale de

caja

Recaba firma de

cajero

Archiva vale de

caja

Abre caja fuerte

Extrae fondos de

caja

Prepara morralla

para sucursales

Entrega fondos de

caja a cada cajero

Recibe solicitud

vía telefónica de

cambio de

denominaciones

de dinero de las

diferentes

sucursales

Cuenta cantidad

en

denominaciones

solicitadas

Elabora vale de

caja por cantidad

solicitada

Recaba firma de

Auxiliar General

Entrega morralla a

Auxiliar General

Entrega morralla a

cajeros de

sucursal

Recaba dinero en

demonación

grande

Entrega dinero

recabado a Cajero

Principal

Entrega vale de

caja firmado con

anterioridad a

Auxiliar General

Solicita morralla

vía telefónica a

SANTANDER

Elabora solicitud

de morralla por

escrito

Recaba firma de

Gerente de

Finanzas

Envía vía fax

documento

firmado

Entrega

documento a

Auxiliar General

Acude a sucursal

bancaria

Entrega solicitud

de morralla

original

Recibe morralla

Cajero Principal

por parte de

personal de

SEGURITEC

FIN

CAJERO

PRINCIPAL/

AUXILIAR

GENERAL

CAJERO

PRINCIPAL/

AUXILIAR

GENERAL

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO



Finanzas

Tesorería

Ingresos


1. DIRECCION:

2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


Recaudación directa en cajas Corte de caja principal


DIAGRAMA DE FLUJO




CAJERO

PRINCIPAL

INICIO

Ingresa a sistema

SAP

Ingresa a reporte

estado de cajas

Revisa que se

encuentren

todas las cajas

cerradas

Espera a que

cierren las cajas

que se encuentran

abiertas

NO

Recaba todos los

voucher, cheques

y efectivo de

oficinas centrales

ASI

A

Verifica que

coincida

cantidades

recibidas

contra reporte

de SAP

Busca error de

diferencia

Verifica si es

posible

modificarlo en

sistema

Manda aclaración

vía telefónica al

área de

contabilidad

NO

NO

Corrige error en

sistema SAP

Ingresa en bolsa

efectivo en bolsa

de traslado de

valores

Elabora ficha de

depósito de Serfin

Firma ficha de

depósito

SI B

B

CSI

Ingresa a bolsa

con valores

Sella bolsa con

valores con

autoadhesivo

integrado

Elabora ficha de

deposito

Ingresa bolsa de

traslado de

valores a caja

fuerte

Recaba cheques

recibidos en cajas

Separan los

cheques de

Banamex y de

otros bancos

Realizan tabular

con los totales de

BANAMEX y otros

bancos

Ingresa a página

de banco para

hacer depósitos

Ingresa datos de

depósito

Ingresa cheque en

scaner para

depósito

electrónico

Guarda cheques

Imprime reporte

Entrega reportes y

cheques una vez

por semana a

personal de

BANAMEX

Elabora reporte de

cheques recibidos

en formato "Hoja

semanal

Banamex"

CAJERO

PRINCIPAL

CAJERO

PRINCIPAL

CAJERO

PRINCIPAL

Imprime reporte

corte de caja

Entrega reporte a

Auxiliar

Recaba firma de

cada cajera y

aclaraciones en su

caso

Entrega a Cajero

Principal

Archiva

documentos

FIN

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

Recaudación indirecta Cobranza en Instituciones Crediticias


DIAGRAMA DE FLUJO





Finanzas

Tesorería

Ingresos



1. DIRECCION:

AUXILIAR DE

INGRESOS

INICIO

Recibe talones

cobrados por

banco de personal

de la Institución

Crediticia

Sella de recibido a

la Institución que

entrega talones de

cobro

Verifica que

coincidan los

talones con la

caratula

enviada por el

banco

NO

Llama vía

telefónica a Banco

Solicita aclaración

por diferencia de

caratula contra

talones

Realiza anotación

en carátula

enviada por el

banco

Registra fecha,

hora y nombre de

personal de banco

que aclaró

Ingresa a SAP

Ingresa a la

transacción "Lote

de Pagos"

A

ASI

Asigna clave de

reconciliación

AUXILIAR DE

INGRESOS

Escanea talón de

cobro

Registra cantidad

recibida por el

banco

Ejecuta generar

archivo

Ingresa a la

transacción

"Interfaz"

Busca la clave de

reconciliación

utilizada

Ingresa días de

depósito de banco

Ejecuta

transacción

Ingresa a la

transacción

"FP05"

Verifica que se

apliquen los

pagos

Verifica el

status en el

que pasa, si es

clarificación.

NO

Ejecuta cerrar ya

que no había sido

cerrado

correctamente en

interfaz

NO

BSI

Ingresa a

tratamiento

posterior

C

C

Ejecuta clarificar

Aplica pago

realizado por el

usuario en banco

Registra clave de

asignación de lote

en formato

"Recaudación de

recibos "

AUXILIAR DE

INGRESOS

AUXILIAR DE

INGRESOS

Registra datos del

lote de talones

cobrados y la

cantidad

Enliga talones

capturados por día

Archiva en caja de

archivo

denominada

"Bancos"

Archiva caratula

de banco en

carpeta

correspondiente a

cada Banco

Envía copia de

caratula a Sección

de Contabilidad

2

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

Recaudación indirecta Cobranza en Instituciones Crediticias


DIAGRAMA DE FLUJO





Finanzas

Tesorería

Ingresos



1. DIRECCION:

1

AUXILIAR DE

INGRESOS

Recibe

información vía

telefónica de los

Bancos respecto

de recibos

Ingresa a la

transacción FP05

Modifica clave de

reconciliación

Registra en SAP

sucursal de

extravío y

cantidad

Modifica fecha

contable, fecha

valor y fecha de

contabilización

Indica número de

cuenta de

depósito

Ingresa lote de

pago manual

Verifica que

sea Sociedad

1000

Ingresa la

Sociedad 1000

NO

Verifica que

sea moneda

nacional

SI A

Ingresa moneda

nacional

NO

Ingresa cantidad

reportada por

SORIANA

Guarda cambios

en sistema SAP

Cierra clave de

reconciliación

Ejecuta

contabilizar

B

B

Registra clave de

reconciliación,

cantidad y número

de recibos en

formato

FIN

AUXILIAR DE

INGRESOS

A

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

Recaudación indirecta Cobranza en SORIANA


DIAGRAMA DE FLUJO





Finanzas

Tesorería

Ingresos



1. DIRECCION:

AUXILIAR

GENERAL

INICIO

Acude a oficina

administrativa de

Soriana

Solicita talones de

pago

Recibe talones de

pago y carátula

Traslada talones y

carátula a oficinas

centrales

Entrega talones

de cobro y

carátula a Auxiliar

de Ingresos

Recibe talones

cobrados por

Soriana de

Auxiliar General

Verifica que

coincidan los

talones con la

caratula

enviada por

Soriana

Llama vía

telefónica a

Soriana

Solicita aclaración

por diferencia de

caratula contra

talones

Realiza anotación

en carátula

enviada por

Soriana

Registra fecha,

hora y nombre de

personal de

Soriana que

aclaró

Verifica en

caratula

talones

extraviados

ASI

NO

Ingresa a SAP

B

Ingresa a la

transacción "Lote

de Pagos"

Asigna clave de

reconciliación

Escanea talón de

cobro

Registra cantidad

recibida por

Soriana

Ejecuta generar

archivo

Ingresa a la

transacción

"Interfaz"

Busca la clave de

reconciliación

utilizada

Ingresa días de

depósito de

Soriana

Ejecuta

transacción

Ingresa a la

transacción

"FP05"

Verifica que se

apliquen los

pagos

Verifica el

status en el

que pasa

NO

CSI

Ejecuta cerrar ya

que no había sido

cerrado

correctamente en

interfaz

NO

D

Ingresa a

tratamiento

posterior

D

Ejecuta clarificar

Aplica pago

realizado por el

usuario en

Soriana

AUXILIAR DE

INGRESOS

AUXILIAR DE

INGRESOSAUXILIAR DE

INGRESOS

SI

NO

A

2

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

Recaudación indirecta Cobranza en SORIANA


DIAGRAMA DE FLUJO





Finanzas

Tesorería

Ingresos



1. DIRECCION:

Ingresa a la

transacción FP05

Modifica clave de

reconciliación

Registra en SAP

sucursal de

extravío y

cantidad

Modifica fecha

contable, fecha

valor y fecha de

contabilización

Indica número de

cuenta de

depósito

Ingresa lote de

pago manual

Verifica que

sea Sociedad

1000

Ingresa la

Sociedad 1000

NO

ESI

B

Ingresa moneda

nacional

NO

Verifica que

sea moneda

nacional

Ingresa cantidad

reportada por

SORIANA

Guarda cambios

en sistema SAP

Cierra clave de

reconciliación

Ejecuta

contabilizar

Aplica nueva clave

de reconciliación

Registra clave de

reconciliación,

cantidad y número

de recibos en

formato

FIN

AUXILIAR DE

INGRESOS

AUXILIAR DE

INGRESOS

F

E

F

Registra clave de

asignación de lote

en formato

"Recaudación de

recibos "

Registra datos del

lote de talones

cobrados y la

cantidad

Enliga talones

capturados por día

Archiva en caja de

archivo

denominada

"Bancos"

Archiva caratula

de Soriana en

carpeta

correspondiente

Envía copia de

caratula a Sección

de Contabilidad

1

AUXILIAR DE

INGRESOS

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

Recaudación indirectaPor domiciliación en Banco BBVA

BANCOMER


DIAGRAMA DE FLUJO





Finanzas

Tesorería

Ingresos



1. DIRECCION:

INICIO

AUXILIAR DE

GERENCIA

AUXILIAR DE

GERENCIA

AUXILIAR DE

GERENCIA

Ingresa a CASH

WINDOWS

mediante módem

telefónico

Introduce tarjeta

de usuario y NIP

Crea consulta de

archivos de

respuesta

Extrae archivos de

consulta

Ingresa a SAP

Ejecuta la

transacción

ZFI_MOVBANCO

Carga archivos

extraidos en paso

anterior

Ejecuta la

transacción

ZFI_DOMIGEN

Selecciona la

opción de Banco

BANCOMER

Ejecuta

transacción antes

de las 2 de la

tarde

Ingresa a CASH

WINDOWS

mediante módem

telefónico

Introduce tarjeta

de usuario y NIP

Crea envío de

archivo de cobros

Carga archivo de

cobro generado

Envía archivo a

Banco a través de

CASH WINDOWS

Ingresa a CASH

WINDOWS

mediante módem

telefónico

Introduce tarjeta

de usuario y NIP

Imprime estado de

cuenta

¿Existe

liquidación de

cobranza?

¿Coincide la

liquidación de

estado de

cuenta contra

archivo?

Aplica lote de

pagos a cuenta

correspondiente

en SAP

Registra nombre

de lote, fecha de

captura, número

de pagos y total

recibido en

formato

Archiva estado de

cuenta con datos

registrados

A

BNO

FIN

Espera al día

siguiente para

registrar

SI

NO

SI

Analiza diferencia

Cuadra resultado

AUXILIAR DE

GERENCIA

A

B

C

C

ASISTENTE DE INGRESOS




Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

Recaudación indirecta Por domiciliación en Banco BANAMEX


DIAGRAMA DE FLUJO





Finanzas

Tesorería

Ingresos



1. DIRECCION:

AUXILIAR DE

GERENCIA

INICIO

Ingresa página de

Internet

BANAMEX

EMPRESARIAL

Introduce nombre

de usuario y NIP

Extrae archivos de

respuesta del día

Descomprime

archivos extraidos

Guarda archivos

en carpeta

"Nuevos

BANAMEX"

Ingresa a SAP

Ejecuta la

transacción

ZFI_MOVBANCO

Carga archivos

extraidos en paso

anterior

Ejecuta la

transacción

ZFI_DOMIGEN

Selecciona la

opción de Banco

BANAMEX

Ejecuta

transacción antes

de las 2 de la

tarde

AUXILIAR DE

GERENCIA

Ingresa página

de Internet

BANAMEX

EMPRESARIAL

Introduce nombre

de usuario y NIP

Imprime estado

de cuenta

Verifica estado

de cuenta

NO

Verifica que

coincida la

liquidación de

estado de

cuenta contra

archivo

ASI

A

Analiza diferencia

NO

Cuadra resultado

Aplica lote de

pagos a cuenta

correspondiente

en SAP

B

Espera al día

siguiente para

registrar

BSI

AUXILIAR DE

GERENCIA

Registra nombre

de lote, fecha de

captura, número

de pagos y total

recibido en

formato

Archiva estado de

cuenta con datos

registrados

FIN




Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

Recaudación indirecta Lote de pagos vía electrónica


DIAGRAMA DE FLUJO





Finanzas

Tesorería

Ingresos



1. DIRECCION:

AUXILIAR DE

GERENCIA

INICIO

Ingresa vía

Internet a página

de Banco

Consulta cobranza

del día anterior

Exporta a archivo

de texto

Guarda archivo

en carpeta "Pagos

electrónicos"

Carga archivo en

macro

REFORMATV2_2.

XLS

Consulta estado

de cuenta

Imprime estado

de cuenta

¿Coincide

depósito contra

cobranza?

Analiza diferencia

Busca depósitos o

pagos

Ingresa a SAP

SI

ANO

A

Ejecuta la

transacción

ZCA_PAGOS-

Interfaces-> Lote

de Pagos

Carga lote de

pagos electrónicos

Procesa lote de

pagos electrónicos

¿Coincide total

contra

depósito?

Registra nombre

de lote, fecha de

captura, número

de pagos y total

en formato

"Control de lotes

de pagos"

B

Analiza diferencia

B

Elimina lote

procesado

C

Archiva estado de

cuenta con datos

registrados

FIN

AUXILIAR DE

GERENCIA

AUXILIAR DE

GERENCIA

C




Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

Recaudación indirecta Por cobros en mini súper


DIAGRAMA DE FLUJO





Finanzas

Tesorería

Ingresos



1. DIRECCION:

AUXILIAR DE

GERENCIA

INICIO

Ingresa a correo

electrónico

Abre archivo

Guarda archivo en

carpeta "Pagos

electrónicos"

AUXILIAR DE

INGRESOS

Carga archivo en

macro

REFORMATV2_2.

XLS

Imprime archivo

Entrega copia a

Auxiliar de

ingresos

Archiva

Ingresa a SAP

Ejecuta la

transacción

ZCA_PAGOS-

Interfaces-> Lote

de Pagos

Carga lote de

pagos electrónicos

AUXILIAR DE

GERENCIA

Procesa lote de

pagos electrónicos

Registra nombre

de lote, fecha de

captura, número

de pagos y total

en formato

"Control de lotes

de pagos"

SI

¿Coincide total

contra

depósitos?

ANO

A

Analiza diferencia

Elimina lote

procesado

B

B

Archiva impresión

de total de lote

AUXILIAR DE

INGRESOS

Recibe ficha de

depósito y talones

de cobro

Sella de recibido

Busca estado de

cuenta

correspondiente al

día de depósito

Archiva ficha de

deposito y talones

recibidos

SI

¿Coincide

estado de

cuenta contra

ficha de

depósito?

CNO

C

Solicita a

administración de

mini súper

aclaración por

diferencia

FIN

D

D





Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

Atención de usuariosUsuarios que presentan pagos no

aplicados


DIAGRAMA DE FLUJO





Finanzas

Tesorería

Ingresos



1. DIRECCION:

AUXILIAR DE

INGRESOS

INICIO

Recibe a usuario

Atiende solicitud

de usuario

Solicita recibo de

cobro y ticket de

pago

Recibe

documentación

Ingresa a la

Transacción FPL9

para búsqueda de

pagos aplicados

Ingresa cuenta

contrato

Ingresa a la

transacción FP05

NO

¿Está aplicado

el pago en

SAP?

ASI

Busca clave de

reconciliación

según la

institución

receptora

Ingresa a

tratamiento

posterior

NO

¿Se encuentra

pago en

contabilizacion

es?

BSI

B

Solicita al usuario

copias de la

documentación

Explica al usuario

el procedimiento

Despide a usuario

Reporta a la

institución

receptora pago no

reportado

AUXILIAR DE

INGRESOS

AUXILIAR DE

INGRESOS

Ejecuta clarificar

Ingresa cuenta

contrato

Ejecuta

contabilizar

Solicita copias a

usuario

Informa a usuario

que ya fue

aplicado su pago

Despide a usuario

FIN

A

C

C

Vr.07.01

Finanzas

Tesorería

Egresos y Control Presupuestal


Subdirector

Generar póliza contable

Recibir relación de recaudaciónCapturar depósitos de recaudacion en SAP

01

03

03

03

01

02 Actualizar el fondo en sistema SAP01 Recibir documentación

Cancelación de fondos fijos

Modificación de fondos fijos

General spool para pago de restitución de fondo fijo0302

6. LIDER DEL PROYECTO:

12. PROCEDIMIENTOS



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

INVENTARIO DE PROCESOS


DENOMINACIÓN

Jefe de Sección

10. SERVICIOS

02 Dar de alta al deudor

No. DENOMINACIÓN: No.01 Fondos fijos

DENOMINACIÓNAsignación de fondos fijos 01 Recibir oficio autorizado con vale

03 Generar Spool para pago asignación fondo fijo

Recibir relación de facturas01Requisitos fiscales provisión SAP

Restitución de fondos fijos

Generar Spool para pago modificación fondo fijo

Recibir documentación02 Actualizar el fondo en SAP

Cancelación del fondo fijo

0202 Depósitos de la recaudación diaria Depósitos en cajas, bancos y lotes de pago

02 Registrar contablemente los deudores diversos03 Conciliacion de saldos

Descuentos a empleados 01

0403

06 Cuentas por cobrar Gastos por comprobar 0102

entre cuentas bancarias propias registromanual

02 Compensar movimientos contables03 Archivar documentación

01 Captura movimientos bancariosComisiones e intereses bancarios , traspasos

05 Archivar documentaciónCompensar movimientos contables

02 Extraer de internet movimientos bancarios03 Capturar movimientos bancarios04

traspasos entre cuentas bancarias propias entre cuentas bancarias propias registroautomatico

05 Registro comisiones, intereses bancarios y Comisiones e intereses bancarios , traspasos

03 Archivar documentación

01

y sucursalesgeneral y sucursales 02 Contabilizar acta de diferencia en bancos04 Registro faltantes o sobrantes en caja Faltantes o sobrantes en caja general

Conciliación bancaria registro manual

03 Conciliación Bancaria Conciliación bancaria registro automático

Generar póliza contableCapturar depósitos de recaudacion en SAP

0302

Recibir documentación de descuentos

Compensar movimientos contables02

02 Extraer de internet movimientos bancarios

05 Elaborar conciliación bancaria04 Compensar movimientos contables03 Capturar movimientos bancarios

13. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No.

Capturar movimientos bancarios

01 HOJA: 01 DE: 05

01 Capturar códigos de operación bancarios

Determinar diferencia de facturasRevisar cuenta del acreedor

01

Recibir vale autorizadoRecepcion de facturas para la comprobacion del gasto

03 Elaborar conciliación bancaria

Recabar acta de diferencia en bancos01

Capturar códigos de operación bancarios

Tesorería



Subdirector

Registro de Convenios Registrar convenios a largo plazo de factibilidades0201

Reclasificar convenios de largo a corto plazo

No. DENOMINACIÓN: No. DENOMINACIÓNDENOMINACIÓN



12. PROCEDIMIENTOS10. SERVICIOS




Finanzas

01 Registrar unidades de riegoRecuperación de Unidades de Riego02 Notificacion de adeudos a unidades de riego

2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

03 Revisar cuenta del deudor

02 Elaborar factura03

01 Regristrar ingresos diversosRegistro de Ingresos diversos

Revisar cuenta del deudor

comision nacional del agua y comision estatal del agua

02Estatal del Agua

Recuperación de Derechos 01 Registrar derechos de agua de omision Nacional del Agua y Comision

Elaborar declaraciones y provision del ingreos por derechos de agua03 Generar archivo para registro y control de derechos04 Provision de decoluciones por uso o aprovechamientos de agua de

05 Compensar cuenta por la devolucion del uso o aprovechamiento del aguacomision nacional del agua y comision estatal del agua

Registro de Convenios Registrar convenios a largo plazo de factibilidades0201

Recibir solicitud de altaRecepcion y servicios de obras en proceso 01

07 Cierre contable de obras08

Control físico de expedientes de obras

06 Realizar contabilización de Activo

Programacion de pago de facturas de obras09

VERSIÓN No. 01

Revisar, controlar y resguardar los pagares de factibilidades

REVISIÓN No. 00 DE: 05

01

HOJA: 0213. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014

Registro contable control de obras en proceso08

03Reclasificar convenios de largo a corto plazo

Registro de seguros por recuperar Registrar provisiones por siniestros02 Conciliar cuenta de seguros03 Compensar cuenta deudores

Recibir solicitud asignación de activo fijo02

07 Activos Fijos Altas por compra 01

Bajas de Activo Fijo 01 Recibir documentos probatorios

Asignar datos maestros03 Verificar factura de activo fijo

02 Contabilizar baja de activo03 Archivar baja de activo

Traspasos de Activos Fijos02 Realizar traspasos de Activos01 Realizar traspaso de Obras

03 Archivar traspaso de activo

Cierre de módulo de activos fijos

03 Realizar cálculo de depreciación

Agregar datos maestros0405 Verificacion de factura en SAP, transacción MIRO

02 Recepcion de documentos

02 Realizar cálculo de actualización

03 Revision de documentos

01 Efectuar cambio de índices de inflación

05



Subdirector

03 Complementar provisión de pago

`09 Creditos Bancarios

05 Compensar partidas pagadas

07 Elaborar informe trimestral

02 Calcular monto a pagarCréditos en moneda nacional 01 Revisar vencimientos

06 Reclasificar adeudos a largo plazo

04 Afectacion del importe pagado

10 Pago a proveedores

08 Archivar documentacion

Pago a proveedores con cheque o 01 Obtencion de facturastransferencia electronica 02 Revisar requisitos fiscales y controles administrativos

03 Comparar datos de factura contra datos de pedido

04 Generar spooly contabilización

Pago por transferencia electronica

Retenciones a contratistas de obras 01 Conciliar retenciones para Secretaria de la Función

03 Pagar retenciones ICIC y SEFUPUla industria de la construcción ICIC

02 Conciliar retenciones para el instituto de capacitación de

Finanzas

Tesorería

Pública


3. SECCIÓN:





2. SUBDIRECCION:

12. PROCEDIMIENTOSNo. DENOMINACIÓN: No. DENOMINACIÓNDENOMINACIÓN

10. SERVICIOS

0504 Generar spool

Pago por transferencia electronica

Elaboración de pólizas e impresión de cheques 01 Generar pólizas y chequespara pago a proveedores Recabar firmas autorizadas para girar cheques

03 Entrega cheque al proveedor04

02

Relación de cheques pagados

05 Elaborar constancia de retenciones

Contabilizar consumos de energía0203

Recibir facturas

03 Registrar en SAP

12 Pago Comisión Federal de Electricidad Pago de servicios de energía eléctrica 01 Provisionar mensualmente consumo estimado de energía

04 Generar Spool para impresión de cheque

01 Recibir facturasempleados 02 Revisar facturasPago a acreedores, proveedores, funcionarios y

Pago a proveedores con factoraje financiero

03 Comparar datos de factura contra datos de pedido

01 Recibir facturas02 Revisar requisitos fiscales y controles administrativos

y contabilización04 Clasificar facturas por vencimiento

07 Realizar consultas sobre el status de las facturas

05 Revisar cuales facturas se tienen que publicar06 Publicar por internet facturas por pagar

publicadas

11 Pago por Servicios Pago de honorarios a notificadores

08 Contabilizar traspaso de acreedor09 Quitar bloqueo de pago10 Informar fechas de vencimiento de pago

04 Generar spool para impresión de cheque

02 Revisar requisitos fiscales y administrativos01 Recibir documentación

03 Provisionar en SAP

HOJA: 03 DE: 0513. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01

Recibir documentación para turnarla al área dePago de depósitos en Garantía CFE 01mantenimiento

02 Registrar solicitud en base de datos para pago del deposito03 Realizar provisión de pago

01 Recibir documentación para turnarla al área dePago de aportaciones, penalizaciones y ajustespor lecturas CFE mantenimiento

02 Registrar solicitud en base de datos para pago de

03 Realizar provisión de pago la aportación, penalización o ajuste por lectura

13 Entero de Impuestos por pagar Entero de Impuesto al Valor Agregado

03 Determinacion saldo de IVA del periodo

01 Calcular IVA Acreditable02 Calcular IVA Trasladado

04 Calcular devolucion de IVA

2% sobre nóminas

03 Presentar pago

01 Calcular 2% sobre nóminas02 Llenar formato de pago

12. PROCEDIMIENTOSNo. DENOMINACIÓN: No. DENOMINACIÓNDENOMINACIÓN

Jefe de Sección



2. SUBDIRECCION:

Finanzas

Tesorería


Subdirector

Egresos y Control Presupuestal3. SECCIÓN:



10. SERVICIOS


04

Revisar conceptosTransferir archivos a SAPContabilizar y verificar aplicación contable

VERSIÓN No. 0113. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 HOJA: 04 DE: 05

01 Recibir documentos14 Ingresos diversos Recepción de pagos de ingresos diversos

15 Nómina

02 Generar recibo03 Depósito de ingresos diversos

Contabilización de nomina 01 Recibir solicitud para pago de nómina02 Generar archivo txt con datos de nómina

nominas03 Conciliar datos de archivo txt contra cifras enviadas por

06 Proceso en linea y contabilizacion

04 Correr proceso de SAP en forma de prueba05 Generar respaldo y solicitar presupuesto

01 Recibir solicitud para impresión de chequesCheques de nómina02 Generar documento para pago con cheque en txt03 Conciliar archivo txt contra reporte de cheques04 Solicitar impresión de cheques

0203

04

02

Cancelar cheques de nomina 01 Recibir memoramdum

Proceso en linea y contabilizacion

Generar archivo txt con datos de nomina03 Generar documento SAP para solicitar presupuesto

01 Recibir certificado de no adeudo y ordenes de pago de finiquitos, gastosfunerarios , nominas especiales

Contabilizacion de ordenes de pago


Subdirector

Generar proceso definitivo para preparar la contabilizacion05 Contabilzar documentos

05 Respaldar información en CDArchivar documentación

03 Revisar el saldo desglosado por pedido

03 Elaborar relación general de documentos

Concluir procesos de cierre que afecten provisiones y pagos de facturasa proveedores

01

02 Elaborar proceso de compensacion EM/RF en test

Recibir documentación

04

16 Proceso de compensacion EM/RF Transferir datos de saldos por pagar deproveedores de un mes a otro

01

02y digitalización

04

Escanear documentación

Facturas fiscales

04 Archivar documentaciónRespaldar información en CD05

01 Recibir documentación

03 Elaborar relación general de documentos02 Escanear documentación

Pólizas de factoraje y transferencias

No. DENOMINACIÓN:

Archivo de polizas de cheque

No. DENOMINACIÓNDENOMINACIÓN

17 Control de documentación para su clasificación

10. SERVICIOS


3. SECCIÓN:


Finanzas

Tesorería




2. SUBDIRECCION:


12. PROCEDIMIENTOS

Recibir facturas fiscales originales0102 Recepción de facturas expedidas en centros operativos y secciones

13. FECHA DE ELABORACIÓN: 01Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. HOJA: 05 DE: 05

Facturas fiscales

Archivar facturas expedidas

Recibir facturas fiscales originales010203

Recepción de facturas expedidas en centros operativos y secciones

10. No.

01

02

03

Finanzas

Tesorería


Manual de procedimientosDESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS


2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

3.5 Entrega documentación y numero de spool para impresión de cheque a

Elaboración de pólizas y cheques para pago a proveedores

3.2 Ejecuta transacción en SAP F1103.3 Captura parámetros para generar spool si no coincide con la cuenta

2.3 Crea un número de documento SAP para generar spool

1. DIRECCION:


1.4 Captura la provisión del documento en SAP en la transacción FBCJ1.3 Devuelve documentación para su corrección al área correspondiente

1.1 Recibe oficio con firmas de autorización junto con el vale de caja del Área

1.2 Verifica que la documentación este completa y autorizada en caso

por pagar pasa al punto 3.4 si coincide pasa al punto 3.5

Fondos fijos

3.4 Ejecuta transacción FBL1N para modificar parámetros y pasa al punto 3.5

2.2 Captura la provisión del documento en SAP en la transacción FBCJ2.1 Da de alta al deudor para poder generar registro

1.5 Crea un número de documento SAP y entrega documentación para pago a

Vale de caja/SAP

3.1 Recibe vale de caja con documentación soporte Vale de caja/SAP

para impresión de cheque

Deudor dado de alta

Spool generado

Oficio o vale de caja/

13. INSUMO

Asignación de fondos fijos

Contador

Asistente de Contabilidad


12. PUESTO Y/O AREA

Contador

Jefe de Sección

14. SALIDA9. PROCEDIMIENTO:

Recibir oficio autorizado con vale

Dar de alta al deudor

fondo fijoGenerar spool para pago asignación

contrario pasa al punto 1.3 si es positivo pasa al punto 1.4




cuentas por pagar

solicitante SAP

Documento contable

Vr.07.01

00 01 HOJA: 1 DE: 1



3.4 Ejecuta transacción FBL1N para modificar parámetros y pasa al punto 3.5para impresión de cheque

Spool generado

Agosto 2014 VERSIÓN No.REVISIÓN No.15. FECHA DE ELABORACIÓN:

Vr.07.01

10. No.

01

02

03

Manual de procedimientos4. NOMBRE DEL PROYECTO:

Generar spool de impresión parapago de restitución

Recibir relación de facturas

Requisitos fiscales provisión SAP

ContabilidadAsistente de

Facturas

FacturasContador

Contador

SAP-FBCJ

Fondos fijos 7. TIPO DE SERVICIO:

12. PUESTO Y/O AREA

Jefe de Sección

11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 13. INSUMO9. PROCEDIMIENTO:



1.1 Recibe documentación autorizada del área correspondiente

Restitución de fondos fijos

14. SALIDA

Spool generado para

fondo fijo

FacturasSAP- F110

Registro de

fiscal , vigencia de impresión, datos de impresor auto, folio

Documentación completa

por pagar pasa al pasa al punto 3.4 si coincide pasa al punto 3.53.4 Ejecuta transacción FBL1N para modificar parámetros

documento contable en SAP para pago

3.2 Ejecuta transacción en SAP F1103.3 Captura parámetros para generar spool si no coincide con la cuenta

2.3 Entrega documentación a cuentas por pagar

3.1 Recibe facturas correspondiente para restitución

1.2 Verifica que la documentación se encuentra completa y autorizada, deser así pasa al punto 2.1 en caso contrario pasa al punto 1.3

2.1 Revisa que contenga la factura nombre del Organismo siapa, domicilio, RFC,

1.3 Devuelve documentación para su corrección al área correspondiente

fecha, importes, determinación de IVA, importe con letra, que contenga datos deimpresión nombre del proveedor, razón social, domicilio, ruc, cedula de identificación

2.2 Captura la provisión del documento en SAP en la transacción FBCJ se genera



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

Finanzas

Tesorería


Vr.07.01

00 01 HOJA: 1 DE: 1Agosto 201415. FECHA DE ELABORACIÓN: REVISIÓN No. VERSIÓN No.

impresión de chequeSpool generado para

por pagar pasa al pasa al punto 3.4 si coincide pasa al punto 3.53.4 Ejecuta transacción FBL1N para modificar parámetros

Elaboración de pólizas y cheques para pago a proveedores3.5 Entrega documentación y numero de spool para impresión de cheque a

3.3 Captura parámetros para generar spool si no coincide con la cuenta

Vr.07.01

10. No.

01

02

03

Finanzas

Tesorería


Manual de procedimientos4. NOMBRE DEL PROYECTO:

6. NOMBRE DEL SERVICIO: Fondos fijos

Generar spool para modificación

9. PROCEDIMIENTO:

Recepción de documentación

de fondo fijo

Actualizar el fondo en sistema SAP

Asistente de Contabilidad

Contador

11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 13. INSUMO

Modificación de fondos fijos

14. SALIDA

Contador

Oficio/ Vale de caja

12. PUESTO Y/O AREA

Spool generado paraimpresión de cheque

Fondo actualizado en SAP

Vale caja / SAP

3.1 Recibe documentación comprobatoria



por pagar pasa al punto 3.4 si coincide pasa al punto 3.5

2.2 Captura variación del fondo fijo en la transacción de SAP FBCJ2.3 Crea un número de documento en SAP

3.2 Ejecuta transacción en SAP F110

Vale caja / SAP

2.1 Verifica que el oficio contenga el nuevo importe autorizado, de ser asípasa al punto 2.2, en caso contrario pasa al punto 1.3

3.3 Captura parámetros para generar spool si no coincide con la cuenta

2.4 Entrega documentación a cuentas por pagar


1.1 Recibe oficio del área solicitante con firmas de autorización1.2 Verifica que la documentación este completa y que el oficio contengalas firmas autorizadas por el Director de Finanzas y los Jefes de cada

1.3 Devuelve documentación para su corrección al área correspondienteárea, de ser así para al punto 2.1, en caso contrario pasa al punto 1.3

3.4 Ejecuta transacción FBL1N para modificar parámetros



2. SUBDIRECCION:


3. SECCIÓN:

Jefe de Sección8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:

Vr.07.01

00 01 HOJA: 1 DE: 115. FECHA DE ELABORACIÓN: REVISIÓN No. VERSIÓN No.Agosto 2014

Vr.07.01

10. No.

01

02

03

Finanzas

Tesorería


Manual de procedimientosDESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS


2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

Fondos fijos Cancelación de fondos fijos

Oficio o facturas

13. INSUMO 14. SALIDA

1. DIRECCION:


1.3 Devuelve documentación para su corrección al área correspondienteen caso contrario pasa al punto 1.3 si es positivo pasa al punto 2.1

1.1 Recibe documentación autorizada del área correspondiente o en su casofacturas fiscales1.2 Verifica que la petición de la cancelación este completa y autorizada

cancelación del fondo

3.1 Captura la provisión del documento en SAP en la transacción FBCJ3.2 Genera documento contable en SAP para la cancelación del fondo fijo

3.4 Genera asistente de caja un acuse de recibo por el montodeposito correspondiente, creando documento contable3.3 Entrega de efectivo si procede a la Caja General de pagos para su registro y

2.1 Verifica que el respaldo documental para la cancelación sean facturas

cancelación del fondo fijo cuando es por medio de oficio2.3 Prepara la documentación y los datos para la transacción en SAP de la

fiscales que contengan nombre del organismo siapa , domicilio, RFC,fecha, importe con numero y letra, datos impresos del proveedornombre, razón social, domicilio RFC, cedula de identificación fiscal,vigencia de impresión, datos de impresor autorizado, folio si es correctopasa la punto 2.2 en caso contrario pasa al punto 1.32.2 Verifica que la documentación contenga las firmas de autorización para la


Documento contableFBCJ-SAP

Oficio

Documento contable


12. PUESTO Y/O AREA

Contador

Jefe de Sección

Contador

Contador/Asistente de Cajas

9. PROCEDIMIENTO:

Recepción de documentación

Actualización del fondo fijoen SAP

Cancelación del fondo fijo




Vr.07.01

00 01 HOJA: 1 DE: 1

3.5 Entrega comprobación de fondo cancelado al deudor3.4 Genera asistente de caja un acuse de recibo por el montodeposito correspondiente, creando documento contable3.3 Entrega de efectivo si procede a la Caja General de pagos para su registro y

Fondo fijo cancelado

VERSIÓN No.Agosto 201415. FECHA DE ELABORACIÓN: REVISIÓN No.

Vr.07.01

10. No.

01

02

03

Finanzas

Tesorería



3. SECCIÓN:

7. TIPO DE SERVICIO: Depósitos de cajas, bancos y lotes depagos

Depósitos de la recaudación diaria


2. SUBDIRECCION:

12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA




cheques, bancos y lotes de pago (Oxxo, Soriana, Cámara de comercio, 7-Eleven, Fichas de traslado de


9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

1.2 Revisa fichas de deposito de la compañía de traslado de valores de efectivo,

Recibir relación de recaudación 1.1 Recibe relación de recaudación diaria de la Sección de ingresos de efectivo, Contador Reporte de ingresos /

caja popular oblatos, telecomm) valores/ SAP

recibida

cheques y depósitos de cadenas comerciales y bancarios1.3 Verifica que las fichas estén completas a las descritas en la relaciónde recaudación, si es positivo pasa al punto 2.1, si es negativo pasa al Relación de recaudaciónpunto 1.4

de valores y lote de pago en SAP transacción FBL3N de traslado de valores/

1.5 Revisa los depósitos bancarios contra la relación de recaudación

en SAP transacción FB50

Capturar depósitos de recaudación 2.1 Revisa la correcta aplicación de los cajeros a la cuenta de mayor resguardo Contador Fichas de registroen SAP

capturado por los cajeros si es correcto pasa al punto 3.1 en caso movimientos de caja

2.2 Captura movimientos de traslado de valores y depósitos de lotes de pago SAP

2.3 Concilia los movimientos de registro del sistema SAP contra lo Conciliación de

3.2 Recibe de la Sección de Ingresos fichas de depósito certificadas de bancos con ficha de

contrario pasa al punto 1.4

3.3 Anexa fichas de depósitos a las pólizas de ingresos adjunta/ SAP

Generar póliza contable 3.1 Genera póliza de ingresos diaria en transacción SAP FBV2 Contador Póliza de registro

3.5 Archiva Pólizas de Ingresos Registro de ingreso

por el traslado de valores. deposito certificada

3.4 Compensa movimientos concluidos

1.4 Devuelve la documentación a la sección de ingresos para corregir lasdiferencias

00 01 HOJA: 1 DE: 1

3.5 Archiva Pólizas de Ingresos Registro de ingreso


10. No.

01

02

03

Finanzas

Tesorería


Manual de procedimientos

3.5 Revisa saldos bancarios en sistema SAP mediante transacción FS10N

3.4 Transfiere a sistema SAP mediante transacción ZFI_INTBAN movimientosbancarios, para generar registro contable contabilizados

3.3 Revisa total de movimientos por banco de hoja de Excel contra total desistema SAP

Capturar movimientos bancarios 3.1 Procesa en macro de Excel archivo de banco

Movimientos bancarios

3.2 Revisa en sistema SAP mediante transacción ZFI_INTBAN archivo de banco bancarios/Hoja de cálculo/SAP

2.5 Exporta movimientos del día a hoja de cálculo "movimientos bancarios"

Contador Archivo de movimientos

2.6 Guarda movimientos del día

2.3 Extrae movimientos del día correspondiente de las cuentas bancarias2.4 Imprime movimientos del día correspondiente de las cuentas bancarias Archivo de

Extraer de internet movimientos 2.1 Ingresa en web a la pagina de internet del banco correspondiente

movimiento bancarios

bancarios 2.2 Introduce claves bancarias correspondientes para ingresar Internet/ Hoja de cálculoMovimientos bancarios

1.6 captura en sistema SAP en transacción ZFI_CTABTE códigos de operación

Contador Movimientos bancarios/

bancarios

1.4 Solicita en banco correspondiente relación de códigos de operación bancarios1.5 Imprime códigos de operación

bancarios 1.2 Introduce claves bancarias correspondientes para ingresar1.3 Busca en web del banco correspondiente códigos de operación bancarios

Tabla códigos de

de operación/

operación

7. TIPO DE SERVICIO: Conciliación bancaria registro automático

SAP/ Internet

12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO



Capturar códigos de operación 1.1 Ingresa en web a la pagina de internet del banco correspondiente Contador Relación códigos


2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

14. SALIDA



6. NOMBRE DEL SERVICIO: Conciliación Bancaria

Vr.07.01

04

05


Sección de contabilidad y autorizado Tesorero5.9 Archiva en carpeta por Cuenta Bancaria

5.7 Recaba firmas en conciliación bancaria5.8 Elabora en hoja de cálculo firmas de elaborado contador, revisado jefe de autorizada

5.5 Elabora hoja de cálculo "conciliación bancaria"5.6 Imprime conciliación bancaria elaborada en hoja de cálculo "conciliación" Documento de

al punto 5.2

Conciliación Bancaria

5.4 Imprime del sistema SAP la transacción FBL3N movimientos no compensados "Conciliación"/

5.3 Concilia que el resultado de la FS10N sea igual al saldo bancario de

SAP

estado de cuenta, si es correcto pasa al punto 5.4 en caso contrario pasa "Movimientos contables"/

Elaborar conciliación bancaria 5.1 Recaba estados de cuenta en las diferentes instituciones bancarias

Hoja de cálculo

5.2 Revisa saldos bancarios en sistema SAP mediante transacción FS10N cortes de estados decuenta/ hoja de cálculo

4.2 Compensa movimientos contables en sistema SAP mediante transacción F-03

Contador Estados de cuenta/

4.3 Revisa movimientos contables en sistema SAP mediante transacción FBL3N Documento contablecompensado

Compensar movimientos contables 4.1 Compensa movimientos contables en sistema SAP mediante transacción F-13 Contador Compensación de

3.5 Revisa saldos bancarios en sistema SAP mediante transacción FS10N

movimientos/ SAP

3.4 Transfiere a sistema SAP mediante transacción ZFI_INTBAN movimientosbancarios, para generar registro contable contabilizados

Movimientos bancarios

Vr.07.01

10. No.

01

02

03

3.8 Archiva en carpeta por Cuenta Bancaria

3.7 Recaba firmas en conciliación bancaria elabora en hoja de cálculo firmas de autorizadaelaborado contador, revisado jefe de sección de contabilidad y autorizado Tesorero

3.5 Elabora hoja de cálculo "conciliación bancaria" Documento de3.6 Imprime conciliación bancaria elaborada en hoja de cálculo "conciliación" Conciliación Bancaria

al punto 3.23.4 Imprime del sistema SAP la transacción FBL3N movimientos no compensados

3.3 Concilia que el resultado de la FS10N sea igual al saldo bancario de SAP/ Hoja de cálculoestado de cuenta, si es correcto pasa al punto 3.4 en caso contrario pasa "Conciliación bancaria"

Elaborar conciliación bancaria 3.1 Recaba estados de cuenta en las diferentes instituciones bancarias Contador Movimientos bancarios/3.2 Revisa saldos bancarios en sistema SAP mediante transacción FS10N movimientos SIAPA/

2.2 Compensa movimientos contables en sistema SAP mediante transacción F-03 movimientos/2.3 Revisa movimientos contables en sistema SAP mediante transacción FBL3N SAP Documento contable

Compensar movimientos contables 2.1 Compensa movimientos contables en sistema SAP mediante transacción F.13 Contador Compensación de

1.7 Revisa saldos bancarios en sistema SAP mediante transacción FS10N Documento contable

1.5 Captura movimientos en sistema SAP mediante la transacción FB501.6 Contabiliza movimiento en sistema SAP mediante la transacción FB50

1.3 Extrae movimientos del día correspondiente de las cuentas bancarias1.4 Imprime movimientos del día de las cuentas bancarias

Captura movimientos bancarios 1.1 Entra en web a la pagina de internet del banco correspondiente Contador Movimientos bancarios/1.2 Introduce claves bancarias correspondientes para ingresar SAP/ Internet



6. NOMBRE DEL SERVICIO: Conciliación Bancaria 7. TIPO DE SERVICIO: Conciliación bancaria registro manual


Finanzas

Tesorería




2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


Vr.07.01


3.8 Archiva en carpeta por Cuenta Bancaria

3.7 Recaba firmas en conciliación bancaria elabora en hoja de cálculo firmas de autorizadaelaborado contador, revisado jefe de sección de contabilidad y autorizado Tesorero

Vr.07.01

10. No.

01

02

03

archivados

3.3 Entrega documento contable a archivo valoresDocumentos contables

transacción FB03 bancos/ ficha de abono/3.2 Ordena documentos por número consecutivo Acta de traslado de

Archivar documentación 3.1 Imprime listado de documentos generados en sistema SAP en Contador Acta de diferencia en

2.7 Revisa movimientos en sistema SAP en transacción FBL3N

2.5 Genera documentos contables2.6 Compensa movimientos en sistema SAP en transacción F.03 Documento contable

2.3 Contabiliza sobrante en sistema SAP en transacción FB60 abono/ Acta de traslado2.4 Contabiliza faltante en sistema SAP en transacción FB65 de valores/ SAP

Contabilizar acta de diferencia en 2.1 Contabiliza faltantes en sistema SAP en transacción FB65 Contador Acta de diferenciabanco 2.2 Contabiliza ficha de abono en sistema SAP en transacción FB60 en bancos/ Ficha de

1.3 Recibe acta de diferencia de faltante o sobrante en banco con su comprobante ficha bancariacorrespondiente

Recabar acta de diferencia en 1.1 Revisa movimientos en sistema SAP en transacción FBL3N Contador Actas de diferenciabancos 1.2 Solicita a personal encargado de cajas generales actas de faltante o sobrante en banco/ SAP





6. NOMBRE DEL SERVICIO: Registro faltantes o sobrantes en caja general y sucursales 7. TIPO DE SERVICIO: Faltantes o sobrantes en caja general ysucursales


Finanzas

Tesorería



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

Vr.07.01


Vr.07.01

10. No.

01

02

03

3.5 Revisa movimientos bancarios en sistema SAP mediante transacción FBL3N

SAP3.4 Contabiliza en sistema SAP en transacción ZFI_INTBAN movimientos bancarios Documento contable

3.2 Revisa en sistema SAP mediante transacción ZFI_INTBAN archivo de banco bancarios/Hoja de cálculo3.3 Revisa total de movimientos por banco de hoja de Excel contra total de sistema "comisiones"/ SAP

Capturar movimientos bancarios 3.1 Procesa en macro de Excel archivo de banco Contador Archivo de movimientos

2.6 Guarda movimientos del día

2.4 Imprime movimientos del día de las cuentas bancarias Archivo de2.5 Exporta movimientos del día a hoja de cálculo comisiones movimiento contables

bancarios 2.2 Introduce claves bancarias correspondientes para ingresar Internet/ Hoja de cálculo2.3 Extrae movimientos del día correspondiente de las cuentas bancarias "comisiones"

Extraer de internet movimientos 2.1 Ingresa a web a la pagina de internet del banco correspondiente Contador Movimientos bancarios/

bancarios

1.5 Imprime códigos de operación operación1.6 Captura en sistema SAP en transacción ZFI_CTABTE códigos de operación

1.3 Busca en web del banco correspondiente códigos de operación bancarios SAP1.4 Solicita en banco correspondiente relación de códigos de operación bancarios Tabla códigos de

Capturar códigos de operación 1.1 Ingresa a web, a la pagina de internet del banco correspondiente Contador Relación códigos debancarios 1.2 Introduce claves bancarias correspondientes para ingresar operación/ Internet/



6. NOMBRE DEL SERVICIO: Registro de comisiones, intereses bancarios y traspasos entre cuentasbancarias propias

7. TIPO DE SERVICIO: Comisiones e intereses bancarios, traspasos entrecuentas bancarias propias registro automático


Finanzas

Tesorería




2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


Vr.07.01

04

05


5.3 Entrega documentos contables para archivo de contabilidad Documento contablearchivado

Archivar documentación 5.1 Imprime listado de documentos generados Contador y Asistente de Movimientos bancarios5.2 Ordena documentos por número consecutivo Finanzas y Asistente

FBL3N

4.2 Compensa movimientos en sistema SAP mediante transacción F-03 movimientos/ SAP4.3 Revisa movimientos de partidas abiertas en sistema SAP mediante transacción Documento contable

Compensar movimientos contables 4.1 Compensa movimientos en sistema SAP mediante transacción F.13 Contador Compensación de

3.5 Revisa movimientos bancarios en sistema SAP mediante transacción FBL3N3.4 Contabiliza en sistema SAP en transacción ZFI_INTBAN movimientos bancarios Documento contable

Vr.07.01

10. No.

01

02

03

archivados

3.2 Ordena documentos por numero consecutivo de contabilidad3.3 Entrega documentos para archivo Documentos contables

Archivar documentación 3.1 Imprime listado de documentos generados en sistema SAP en transacción Contador y Asistente de movimientos bancarios/FB03 Finanzas y Asistente SAP

FBL3N compensado

2.2 Compensa movimientos en sistema SAP mediante transacción F-03 movimientos/ SAP2.3 Revisa movimientos de partidas abiertas en sistema SAP mediante transacción Documento contable

Compensar movimientos contables 2.1 Compensa movimientos en sistema SAP mediante transacción F.13 Contador Compensación de

1.7 Revisa movimientos bancarios en programa SAP mediante transacción FBL3NDocumento contable

1.5 Captura movimientos en sistema SAP mediante la transacción FB501.6 Contabiliza movimiento en sistema SAP mediante la transacción FB50

1.3 Extrae movimientos del día correspondiente de las cuentas bancarias1.4 Imprime movimientos del día de las cuentas bancarias

Captura movimientos bancarios 1.1 Ingresa a Web a la pagina de internet del banco correspondiente Contador Movimientos bancarios/1.2 Introduce claves bancarias para ingresar Internet/ SAP



6. NOMBRE DEL SERVICIO: Registro de comisiones, interese bancarios y traspasos entre cuentas bancariaspropias

7. TIPO DE SERVICIO: Comisiones e intereses bancarios, traspasos entrecuentas bancarias propias registro manual


Finanzas

Tesorería




2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


Vr.07.01


Vr.07.01

10. No.

01

02

03

6. NOMBRE DEL SERVICIO: Cuentas por cobrar



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

14. SALIDA



Recibir vale autorizado 1.1 Recibe vale del área correspondiente Supervisor Contable Vale de Caja Documento contable

7. TIPO DE SERVICIO: Gastos a comprobar


por cobrar


de registro de cuenta1.2 Verifica que el documento venga con datos y firmas de autorizacióncompletos, si es correcto, pasa al punto 1.3 en caso contrario pasa alpunto 1.41.3 Captura la cuenta por cobrar al deudor en la transacción F-43

Comprobantes de gastos

1.4 Devuelve vale para su corrección al área correspondiente.

revisados

1.5 Entrega de documento a cuentas por pagar para impresión de cheque y trámitede pago

Recepción de facturas para la 2.1 Recibe documentación del área correspondiente para comprobar gastos del Supervisor Contable Facturascomprobación del gasto vale.

2.2 Revisa que contenga la factura nombre del Organismo Siapa, domicilio,fecha, importes, determinación de IVA, importe con letra, que contenga datos dedatos de impresión nombre del proveedor, razón social, domicilio, RFC,cedula de identificación fiscal , vigencia de impresión, datos de impresorautorizado, folio si es positivo pasa al punto 3.1 en caso contrario pasa al

Documento contable de

punto 2.3

registro de comprobación

2.3 Devolver facturas al área correspondiente

de gastos

Determinar diferencias de facturas 3.1 Determina diferencias de la cuenta por cobrar contra las facturas, si Supervisor Contable Póliza de Chequeno existen pasa al punto 3.2 en caso contrario pasa al punto 3.33.2 Registra los gastos generados y cancela la cuenta por cobrar3.3 Verifica si la diferencia es a favor o en contra, si es a favor pasa alpunto 3.4, en caso contrario pasa al punto 3.53.4 Crea una cuenta por pagar en la transacción F-43 y SAP genera documento

Finanzas

Tesorería


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Vr.07.01

04

00 01 HOJA: DE:

3.3 Verifica si la diferencia es a favor o en contra, si es a favor pasa alpunto 3.4, en caso contrario pasa al punto 3.53.4 Crea una cuenta por pagar en la transacción F-43 y SAP genera documentocontable

Documento contable

3.5 Crear una cuenta por cobrar en la transacción F-43 y SAP genera documento

Movimientos archivado

contable

Revisar cuenta del acreedor 4.1 Compensa cuenta del acreedor en la transacción F-44 y SAP genera Supervisor Contable Compensación dedocumento contable4.2 Entrega el vale correspondiente al acreedor4.3 Archiva documentación


Vr.07.01

10. No.

01

02

03




2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

14. SALIDA



Recibir documentación de 1.1 Recibe documentación de descuento del área de relaciones laborales Supervisor Contable Oficio/ Memorándum Recepción de descuento

7. TIPO DE SERVICIO: Descuentos a empleados



descuentos 1.2 Revisa los conceptos por los cuales se realizará el descuento al empleado y el

Supervisor Contable Documentación recibida Documento contable

soporte documental del mismo

F-43 de cuenta por cobrar

1.3 Entrega acuse de recibo al área de relaciones laborales

Registrar contablemente los 2.1 Ejecuta la transacción F-43 en SAPdeudores diversos 2.2 Crea provisión en la transacción F-43 en SAP de la cuenta por cobrar con el

número de acreedor que corresponde al empleado, registrando una descripción delconcepto de descuento en la provisión para la conciliación posterior del concepto

Documentación contable Compensación y Archivo

con los datos de la provisión proporcionada por la sección de nóminas.

de documentos contables

2.3 Genera documento contable de la transacción

Conciliación de saldos 3.1 Verifica que los saldos de la provisión registrada por Contabilidad sea Supervisor Contable igual a la provisión determinada por Sección de Nóminas dentro de latransacción FBL1N, de ser positivo pasa al punto 3.3 en caso contrariopasa al punto 3.23.2 Notifica al área de nóminas que diferencias encuentra en su provisión con baseal documento enviado por relaciones laborales3.3 Concilia los saldos de la transacción FBL1N3.4 Compensa los saldos de la cuenta del deudor en la transacción F-443.5 Genera documento contable de la compensación de la cuenta3.6 Archiva documento contable

Finanzas

Tesorería



Vr.07.01

00 01 HOJA: DE:

3.6 Archiva documento contable


Vr.07.01

10. No.

01

02

03


2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


Finanzas

Tesorería



6. NOMBRE DEL SERVICIO: Cuentas por cobrar 7. TIPO DE SERVICIO: Recuperación de derechos



Registrar Derechos y devoluciones 1.1 Recibe documentación con cifras por el uso o aprovechamientos del agua de la Supervisor Contable Oficios/ SAPde (CNA)Comisión Nacional del Agua Dirección Técnicay (CEA)Comisión Estatal del Agua 1.2 Verifica que la documentación venga con datos y firmas de autorización

completos, si es correcto, pasa al punto 1.3, en caso contrario pasa al

de cuentas por cobrar

punto 1.41.3 Crea una cuenta por pagar en la transacción FB-60 y SAP genera documentocontable Documento contable

1.4 Devolve documentación para su corrección a la Dirección Técnica1.5 Entrega de documento a cuentas por pagar para impresión de cheque y trámitede pago

Documento contable

Elaborar declaraciones y provisión 2.1 Elabora declaraciones en formato fiscal del SAT No.10 Supervisor Contable Declaración Fiscaldel ingreso por derechos de agua 2.2 Provisiona ingreso por derechos de agua en la transacción F-50 y SAP genera

documento contable2.3 Anexa al cheque impreso formatos de declaraciones, para su pago

Oficios/ Hoja de cálculo Oficios y documentos

correspondiente y Declaraciones fiscales

Genera archivo para registro y 3.1 Genera archivo en Excel "CNA TARIFAS" para registro y control de los Supervisor contablecontrol de Derechos derechos de agua de Comisión Nacional del Agua y Comisión Estatal del Agua "CNA TARIFAS" contables conciliados

3.2 Concilia documento recibido contra archivo de Excel

Cheque recibido Documento contable

3.3 Archiva documento contable

4.1 Crea una cuenta por cobrar en la transacción F70 y SAP genera documento Supervisor contable


Vr.07.01

Provisión de Devoluciones por uso 04

05

00 01 HOJA: DE:

Cheque recibido Documento contable4.1 Crea una cuenta por cobrar en la transacción F70 y SAP genera documento Supervisor contableo aprovechamiento del agua contable de cuentas por cobrarde (CNA)Comisión Nacional del Agua 4.2 Elabora factura en la transacción ZFI_FACINT y SAP genera documentoy (CEA)Comisión Estatal del Agua contable

4.3 Entrega de documento a Caja de ingresos diversos para su firma y revisión4.4 Entrega de factura al deudor Factura elaborada

Compensar Cuenta por la Devolución 5.1 Compensa cuenta en la transacción F-32 y SAP genera documento contable Supervisor contable Compensación dedel uso o aprovechamiento del agua 5.2 Elabora archivo en Excel para registro y control de las diferentes unidades de documento/ SAPde (CNA)Comisión Nacional del Agua riegoy (CEA)Comisión Estatal del Agua 5.3 Archiva documento contable Archivo de documentos


Vr.07.01

10. No.

01

02

03


2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


Finanzas

Tesorería



6. NOMBRE DEL SERVICIO: Cuentas por cobrar 7. TIPO DE SERVICIO: Recuperación de unidades de riego




Registrar Unidades de Riego 1.1 Recibe documentación del Departamento de Abastecimiento Supervisor Contable Oficios1.2 Verificar que el documento venga con datos y firmas de autorizacióncompletos, si es correcto, pasa al punto 1.3, en caso contrario pasa alpunto 2.1

Oficios

1.3 Crea una cuenta por cobrar en la transacción FB70 y SAP genera documento cuentas por cobrarcontable

Notificación de Adeudos a Unidades 2.1 Elabora oficio para notificar adeudos a las diferentes Unidades de Riego Supervisor Contable

Documento contable

de Riego 2.2 Entrega de oficios al área correspondiente2.3 Registra el pago en la transacción FB70 y elaborar factura en la transacciónZFI_FACINT y SAP genera documento contable2.4 Entrega de documento a Cuentas por pagar ,Caja de ingresos diversos

Compensación de

2.5 Entrega de factura al deudor de cuenta por cobrar

Revisar cuenta del Deudor 3.1 Compensa cuenta en la transacción F-32 y SAP genera documento contable Supervisor Contable3.2 Elabora archivo en Excel "UNIDADES DE RIEGO DISTRITO 13" para registro y movimientoscontrol de las diferentes unidades de riego3.3 Archiva documento contable Archivo


Vr.07.01

00 01 HOJA: DE:15. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.

Vr.07.01

10. No.

01

02

03




2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

14. SALIDA



Registrar Ingresos Diversos 1.1 Recibe documentación de áreas correspondientes Supervisor Contable Oficio Memorándum/

7. TIPO DE SERVICIO: Registro de ingresos diversos



SAP

Documento contable

1.2 Verifica que el documento venga con datos y firmas de autorización

de cuentas por cobrar

completos, si es correcto pasa al punto 1.4, en caso contrario pasa alpunto 1.31.3 Devuelve documentación para su corrección al área correspondiente1.4 Captura la cuenta por cobrar en la transacción FB70 y SAP genera documento

Supervisor Contable Documento contable

contable

de cuentas por cobrar/SAP

Factura elaborada

Elaborar Factura 2.1 Elabora factura en la transacción ZFI_FACINT y SAP2.2 Entrega de documento a Cuentas por pagar, Caja de ingresos diversospara firma y revisión

Supervisor Contable Compensación de

2.3 Entrega de factura al deudor

movimientos/ SAPRevisar cuenta del Deudor 3.1 Compensa cuenta en la transacción F-32

Archivo de documentos

3.2 Genera documento contable de compensación3.3 Elabora archivo en Excel para registro y control de las diferentes unidades deriego3.4 Archiva documento contable y copia de factura fiscal

Finanzas

Tesorería



Vr.07.01


Vr.07.01

10. No.

01

02

03




2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

14. SALIDA



Registrar Convenios a Largo Plazo 1.1 RecibE documento del área de Factibilidades Supervisor Contable y Convenio

7. TIPO DE SERVICIO: Registro de convenios



Asistente de área SAP FB50de Factibilidades 1.2 Verifica que la documentación este completa y autorizada, si es

Documento contable

correcto pasa al punto 1.3 y en caso contrario pasa al punto 1.41.3 Registra en la transacción FB50 los movimientos mayores a un año largo plazo y SAP genera documento contable

Convenio/ SAP/

1.4 Devuelve documentación al área de Factibilidades

Hoja de Excel"convenios a largo plazo"

Reclasificar Convenios de Largo a 2.1 Registra en la transacción FB50 el traspaso de largo a corto plazo de los Supervisor Contable

Documento contable

Corto Plazo documentos que se van venciendo y SAP genera documento contable2.2 Genera archivo en Excel " CONVENIOS A LARGO PLAZO" de los conveniosrecibidos a largo plazo

Supervisor Contable/ Pagares/ Hoja de

2.3 Archiva documentación

calculo "pagaresfactibilidades 2008"

Resguardar los pagarés de 3.1 Recibe documento del área correspondienteFactibilidades 3.2 Verifica que la documentación este completa y autorizada, si es Asistente de área

correcto pasa al punto 3.3 y en caso contrario pasa al punto 3.43.3 Genera archivo en Excel " PAGARES FACTIBILIDADES2008"de los pagares

Archivo generado

recibidos para control y resguardo3.4 Devuelve documentación al área correspondiente.3.5 Resguardo de pagarés en caja fuerte de la sección3.6 Entrega archivo de Excel junto con pagares a la sección de ingresos

Finanzas

Tesorería



Vr.07.01

00 01 HOJA: DE:

Archivo generado3.5 Resguardo de pagarés en caja fuerte de la sección3.6 Entrega archivo de Excel junto con pagares a la sección de ingresos


Vr.07.01

10. No.

01

02

03




2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

14. SALIDA



Registrar Provisiones por Siniestros 1.1 Recibe documentación del Departamento de Patrimonio Supervisor Contable Oficios/ Memorándum/

7. TIPO DE SERVICIO: Registro de Seguros por Recuperar



SAP1.2 Verifica que la documentación este completa y autorizada, si es

Documento contable

correcto pasa al punto 1.3 y en caso contrario pasa al punto1.41.3 Registra la provisión de la cuenta por cobrar en la transacción FB70 de SAP ygenera documento contable.1.4 Devuelve documentación al Departamento de Patrimonio

SAPConciliar cuenta de seguros 2.1 Genera auxiliar de la cuenta de deudor diverso externo en la transacción Supervisor Contable Documento contable

Auxiliar cuenta deudores

FBL5N2.2 Revisa movimientos contra documentos recibidos del Departamento depatrimonio

Supervisor Contable Auxiliar cuenta deudores

2.3 Archivar documentos generados

Archivo

Compensar cuenta deudores 3.1 Compensa los saldos de la cuenta del deudor en la transacción F-323.2 Genera documento contable de la compensación de la cuenta de deudores SAP3.3 Archiva documento contable

Finanzas

Tesorería



Vr.07.01


Vr.07.01

10. No.

01

02

03

6. NOMBRE DEL SERVICIO: Activos fijos



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

14. SALIDA



Recibir solicitud 1.1 Recibe petición de asignación numero de activo fijo por medio de correo Asistente de Contabilidad Correo de asignación/

7. TIPO DE SERVICIO: Altas por compras



y Contador Internetelectrónico del área que lo requiera1.2 Revisa que contenga la autorización debida de la gerencia de finanzas

Solicitud recibida

1.3 Revisa que la petición cumpla con el criterio para ser considerado como unacompra de activo fijo1.3 Revisa que la petición contenga los datos de centro de costos de quien lo

Asistente de Contabilidad SAP/ Solicitud recibida

solicita, costo unitario, descripción del bien

Asignar datos maestros 2.1 Verifica de acuerdo al costo unitario de la petición, si el valor esmayor de 6000 mil pesos pasa al punto 2.2 si es menor pasa al punto 2.3 y Contador2.2 Asigna clase de activo fijo y pasa al punto 2.42.3 Asigna clase de activo fijo de poco valor

Datos maestros

2.4 Captura los datos de descripción del bien ,centro de costo, tipo de depreciación,

asignados

dentro del sistema SAP en la transacción AS012.5 Obtiene número de activo asignado2.6 Envía a presupuesto la petición recibida impresa con la anotación del numerode activo fijo asignado por el sistema SAP

Verifica factura en contabilidad 3.1 Recibe de egresos relación de póliza de cheques pagados que contiene Contador Facturalas facturas originales3.2 Verifica que pólizas contengan facturas de los activos fijos asignados,de ser así, pasa al punto 3.3, en caso contrario pasa al punto 3.83.3 Retira factura original

Finanzas

Tesorería



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3.2 Verifica que pólizas contengan facturas de los activos fijos asignados,de ser así, pasa al punto 3.3, en caso contrario pasa al punto 3.83.3 Retira factura original3.4 Fotocopia factura original3.5 Elabora relación de facturas originales que quedaran a resguardo de Patrimonio

Factura verificada

3.6 Envía a Patrimonio las facturas originales, copia fotostática y relación defacturas3.7 Recaba sello y firma de recibido de Patrimonio3.8 Anexa las copias de las facturas selladas a las pólizas de cheques pagados3.9 Entrega relación de pólizas de cheques pagados al archivo de contabilidad


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2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

14. SALIDA



6. NOMBRE DEL SERVICIO: Activos fijos 7. TIPO DE SERVICIO: Bajas de Activo Fijo

y Contador


9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO

Recibir documentos probatorios 1.1 Recibe de la sección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles, petición de Asistente de Contabilidad Acta o memorándumbaja mediante acta o memorándum, el cual contiene numero de inventario1.2 Identifica que el acta o memorándum contenga anexo los antecedentes queocasionan la baja, como pueden ser acta por robo o memorándum solicitando la

recibidos

baja por obsolescencia1.3 Revisa el numero de inventario para agregar el número de Activo fijo

Asistente de Contabilidad Documentos recibidos/

Documentos probatorios

Contabilizar baja de Activo 2.1 Verifica el origen de la baja si es con ingreso pasa al punto 2.2 , si es unabaja sin ingresos pasa al punto 2.4 y Contador SAP2.2 Realiza contabilización de la baja con ingreso por medio del programa SAPmediante la transacción F-922.3 Envía a Egresos para recepción del efectivo o cheque otorgado ya sea por la

Baja de activo

aseguradora o deudor y pasa al punto 3.12.4 Realiza contabilización de la baja sin ingresos por medio del programa SAP

Asistente de Contabilidad Documento de baja de

mediante la transacción ABAVN

contabilizadaArchivar baja de activo 3.1 Imprime documento originado en sistema SAP de la baja realizada

3.2 Verifica los datos de la baja, si son correctos pasa al punto 3.3, en caso y Contador activocontrario pasa al punto 2.23.3 Archiva documento de baja Baja archivada

Finanzas

Tesorería



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3.3 Archiva documento de baja Baja archivada


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2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

14. SALIDA



Realizar traspaso de obras 1.1 Recibe de la sección de programas especiales los finiquitos de obras Asistente de Finiquitos

7. TIPO DE SERVICIO: Traspasos de Activo Fijo



Traspaso efectuado

Contabilidad yterminadas1.2 Revisa que contenga las firmas de aceptación, supervisión y visto bueno Contador

del personal responsable

SAP

1.3 Realiza traspaso en sistema SAP, mediante transacción CJ88

Realizar traspasos de Activos 2.1 Recibe solicitud de traspaso de activo fijo Contador Solicitud de traspaso/

2.2 Verifica el origen del traspaso, si es por cambio de centro de costopasa al punto 2.3 si es por cambio de fondo pasa al punto 2.42.3 Recibe modificación de estructura con los centros de costos validos y pasa al

Traspaso efectuado

al punto 2.52.4 Recibe notificación de las diferentes áreas del organismo, la necesidadde incrementar el valor de algún activo2.5 Captura la transacción ABUMN, dentro del sistema SAP

activoTraspaso archivado

Archivar traspaso de activo 3.1 Imprime documento originado en sistema SAP del traspaso realizado Contador Documento de baja de

3.2 Verifica los datos de traspaso, si son correctos pasa al punto 3.3, en casocontrario pasa al punto 2.53.3 Archiva documento de traspaso

Finanzas

Tesorería




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2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

14. SALIDA






Efectuar cambio de índices de 1.1 Obtiene de Internet el índice de inflación Asistente de Índice inflación/ Internet/

7. TIPO DE SERVICIO: Cierre de módulos de activos fijos

Contador


contabilidad y SAPinflación 1.2 Captura índice en mandantes 100 y 110 en el sistema SAP mediante

Confirmación de cambios

transacción SPRO1.3 Solicita por medio de correo electrónico a Tecnologías de Información seactualice la tabla que contiene los índices a el sistema productivo mandante 300

Asistente de Confirmación de cambios/

1.4 Revisa que las modificaciones se efectuaron

contabilidad y SAPContador

Calculo efectuado

Realizar calculo de actualización 2.1 Corre la transacción J1AI a modo de prueba, dentro del sistema SAP2.2 Corrobora que no existan errores2.3 Corre transacción J1AI en línea

Asistente de Calculo efectuado/ SAP

2.4 Revisa el avance en el sistema SAP, en transacción SM35, hasta que finalice

contabilidad yContador

Realizar calculo de depreciación 3.1 Corre transacción AFAB a modo de prueba, dentro del sistema SAP3.2 Revisa que todo este correcto

Cierre efectuado

3.3 Corre transacción AFAB en línea3.4 Revisa avance en la transacción SM35, en el sistema SAP3.5 Contabiliza en transacción SM37, en el sistema SAP3.6 Concilia saldo con el modulo de contabilidad general

Finanzas

Tesorería




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2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


Finanzas

Tesorería



6. NOMBRE DEL SERVICIO: Registro contable y control de obras en proceso 7. TIPO DE SERVICIO: Recepcion y servicios de obras enproceso




Recibir solicitud de alta 1.1 Recibe correo electronico SAP de la seccion de Supervisión de Obras Asistente de contabilidad Correo de asignacion

1.2 Clasifica partida presupuestal del comunicado de la seccion de Supervisión y Contador

de Obras1.3 Acuse de recibo de la solicitud al sección de Supervisión de Obras Solicitud recibida

Recibir documentos 2.1. Recibe del Depto de Obras o Programas Especiales relación de documentos Contador Facturas/ Contratos/2.2. Clasifica de la documentación recibida en contratos, convenios, anticipos, Conveniosestimaciones y finiquitos.2.3. Captura en hoja de excel info_recepcion_obras 2008 para consulta Datos contablesposterior del jefe de la sección de contabilidad2.4. Confirma que la documentación recibida sea la que este plasmada en la relación

Revisar documentos 3.1. Revisa requisitos fiscales: Razon Social, RFC, fecha, dirección, cedula de Contador SAP/Facturas/ ContratosIdentificación Fiscal, leyenda "efectos fiscales al pago", pago en una sola Conveniosexhibición, fecha de impresión, datos del impresor, sub total, IVA, total y retenciones3.2. Revisa datos de la obra; nombre de la obra, asignación de la obra, periodo deejecución de los trabajos y calculo de retenciones.3.3. Revisa documento de pedido; en la transacción ME23N., elemento PEP, datos Datos capturadose importe de la factura de obras3.4. Sella de recibido tanto la relación como copia de cada una de las facturas3.5. Entrega copia de la relación sellada y copia sellada de la factura al mensajero de Programas Especiales y/o Depto de Obras

Agregar datos maestros 4.1 Revisa la creación de un activo de obras en proceso por parte de la sección Asistente Correo de asignación/ SAP04

05

06

00 01 HOJA:1 DE:2

Agregar datos maestros 4.1 Revisa la creación de un activo de obras en proceso por parte de la sección Asistente Correo de asignación/ SAP

de supervisión de Obras de contabilidad y

4.2 Revisa que el elemento pep corresponda al contrato dentro del sistema SAP Contador

en la transacción ME23N Activo modificado

4.3 Agrega los datos maestros faltantes en los activos fijos de obras en procesoen el sistema SAP en la transacción CJ02, datos faltantes como soncentro de costos, tipo de obra, numero de contrato y vida útil para la amortización

Verificacar factura en SAP, la 5.1 Recibe la factura estimación para verificarla en la transacción MIRO en SAP modulador de redes/ Facturastransacción MIRO 5.2 Coteja que los datos de la factura coincidan con los ingresados en contador

SAP, si es así pasa al punto 5.4, en caso contrario pasa al punto 5.35.3 Regresa la factura estimación al Departamento de Obras para su correcciónpor el contratista.5.4 Determina la fecha de pago y se captura la fecha en la transacción MIRO5.5 Captura el monto de las retenciones de la Secretaria de la Función Publicay de la Cámara de la Industria de la construcción que correspondan a la facturaestimación en la transacción MIRO4.6 Se ejecuta la transacción MIRO con los datos ingresados y cotejados para queel SAP genere un numero de documento para generar el spool para la impresión delcheque al momento del vencimiento de pago de la factura estimación. Numero documento

Realizar contabilización de 6.1 Revisa contabilizaciones en la cuenta contable 5111069 Servicios de Obras en Contador Activo modificado/Activo el sistema SAP transacción FS10N y FBL3N SAP

6.2 Realiza traspaso de la cuenta 5111069 Servicios de Obras al Activo enproceso en el sistema SAP transacción CJ886.3 Verifica la contabilización en el activo en proceso, mediante el sistema SAP Activo Contabilizado

transacción AS03


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2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


Finanzas

Tesorería



6. NOMBRE DEL SERVICIO: Registro contable y control de obras en proceso 7. TIPO DE SERVICIO: Recepcion y servicios de obras en proceso




Efectuar cierre contable de 7.1 Realiza contablemente reclasificacion de cuentas de gastos y obras en contador Finiquitosobras proceso contra activo definitivo

7.2 Coteja que el finiquito de termino a la obra y pregunta al departamento de obraso programas especiales para realizar el cierre7.3 Realiza cierre definitivo en SAP transaccion CJ0887.4 Envía al Departamento de Patrimonio la relación de equipos que seránconsiderados como activo fijo7.5 Recibe del Departamento de Patrimonio relación de equipos que seránconsiderados o inventariados como activos diferentes a la obra finiquitada dela relación enviada anteriormente7.6 Asigna números de activo fijo según procedimiento

Programar pago de facturas de 8.1 Captura en hoja de cálculo "Record de pagos" el número de contrato de la obra, Modulador de Redes Hojas de calculoobras nombre de la obra, contratista, centro de costo, número de activo o gasto, costo de y Contador "record de pagos" y

la obra, fecha programada del término de la obra, elemento PEP, importe de pagos "pago contratista"/

ya realizados al contratista con anterioridad, convenios posteriores a la firma delcontrato para vigilar lo que se va ejerciendo en monto y tiempo en cada obra estéapegado a lo contratado8.2 Captura en hoja de cálculo "Pago contratista publicación", nombre delcontratista, número de factura, fecha de ingreso de la factura a la Sección deContabilidad, fecha programada de pago, monto a pagar, alcance liquido que serefiere al monto a pagar después de deducciones o retenciones, programa al quepertenece para determinar fondo con que será cubierto8.3 Determina la fecha de pago, forma de pago y fondo para hacerlo con los datos

09

00 01 HOJA:2 DE: 2

refiere al monto a pagar después de deducciones o retenciones, programa al quepertenece para determinar fondo con que será cubierto8.3 Determina la fecha de pago, forma de pago y fondo para hacerlo con los datosobtenidos8.4 Verifica si es pago por factoraje, de ser así pasa al punto 8.5 en casocontrario pasa al punto 8.68.5 Entrega las facturas al modulo de cuentas por pagar los días lunes y jueves decada semana para que apliquen procedimiento de pago con factoraje financiero8.6 Verifica si se descontó al vencimiento por parte del constructor, deser así pasa al punto 8.7 en caso contrario pasa al punto 8.88.7 Pasa la factura al modulo de cuentas por pagar para generar el spool y lafactura se paga por fondo SIAPA8.8 Pasa la factura a la caja para generar el cheque y la factura se paga por fondoFederal8.9 Captura en hoja de calculo "pago contratista tesorería" el numero de contrato,nombre del contratista, numero de factura, número de estimación , fecha de pago,forma de pago, status8.10 Envía datos a la tesorería para que sean cubiertos financieramente los pagosen relación por correo electronico8.11 Envía datos vía Lotus al Departamento de Informática para la publicación de los Pago generado

pagos a contratistas en la página WEB del SIAPA para contratista

Efectuar control físico de 9.1 Prepara en carpeta con perforación para archivo en broche tipo Baco de color Asistente de área Documentación revisadaexpedientes de obras azul el cual es identificado en la pestaña con los datos de numero de contrato y

nombre del contratista9.2 Archiva en la carpeta copias del contrato, fianza de anticipo, fianza decumplimiento, carta de retenciones icic, catalogo de conceptos y calendario de obrapago de estimaciones , facturas, finiquitos, cartas solicitud del constructor, en casode existir anexos al contrato, se archivan en el los convenios para aumentar elmonto del contrato, para extender el tiempo de entrega, ademdums9.3 Revisa la correcta relación entre la carpeta y los documentos archivados archivo de documentos

de obras


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6. NOMBRE DEL SERVICIO: Registro contable y control de obras en proceso



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

14. SALIDA



Conciliar retenciones para la 1.1 Elabora hoja de cálculo "Pagos SEPUFU" por cada mes del año en la cual se Modulador de Redes Hoja de cálculo

7. TIPO DE SERVICIO: Retenciones a contratistas de obras



"Pagos SEFUPU"/ SAPSecretaria de la Función Publica captura el número de contrato, nombre del contratista, número de factura, número

conciliacion de retenciones

de estimación, monto retenido y programa al que pertenece para la retención alSEPUFU1.2 Ejecuta transacción FS10N en SAP cuenta 21030021.3 Concilia información de la hoja de cálculo "Pagos SEPUFU" contra resultado de

modulador de redes Hoja de Calculo

la transacción FS10N1.4 Imprime hoja de calculo pagos SEPUFU y documento de transacción FS10N

Conciliar retenciones para el 2.1 Genera hoja de cálculo "Pagos ICIC" por cada mes del año en la cual se capturaInstituto de Capacitación de la el número de contrato, nombre del contratista, número de factura, número de "Pagos ICIC"/ SAPIndustria de la Construcción ICIC estimación, monto retenido y programa al que pertenece el contrato, para la

conciliacion de

retención del ICIC

retenciones

2.2 Ejecuta la transacción FS10N en SAP2.3 Concilia la información de la hoja de cálculo "Pagos ICIC" contra resultado de latransacción FS10N

Asistente de Tesorería "Pagos ICIC"/ SAP

2.4 Imprime hoja de cálculo "Pagos ICIC" y documento de transacción FS10N

Comprobante pago

Pago retenciones ICIC y Sefupu 3.1 Imprime hoja de cálculo "Pagos ICIC" y documento de transacción Modulador de Redes y Hoja de Calculo

Archivo

FS10N, si existen diferencias pasa al punto 3.3 en caso contrario pasa alpunto 3.23.2 Entrega a cuentas por pagar para generar spool de impresión de cheque parapago de ésta retención3.3 Aclara, realizando el registro correspondiente y pasa al punto 3.2

Finanzas

Tesorería



Vr.07.01

00 01 HOJA: 1 DE: 1

Comprobante pagoArchivo

3.2 Entrega a cuentas por pagar para generar spool de impresión de cheque parapago de ésta retención3.3 Aclara, realizando el registro correspondiente y pasa al punto 3.2


Vr.07.01

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6. NOMBRE DEL SERVICIO: Créditos Bancarios



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

14. SALIDA



Revisar vencimientos 1.1 Verifica vencimientos de pagos y solicita información de cálculos a la si se vence el mismo día pasaAsistente de contabilidad Tabla de amortizaciones/

7. TIPO DE SERVICIO: Créditos en Moneda nacional



de los "Créditos

diario oficial de lainstitución bancaria si se vence el mismo día pasa al punto 1.2 en caso

Tasas de interés a

contrario pasa la punto 1.4 Federación /Base de datos

aplicar a créditos

1.2 Obtiene en Diario Oficial de la Federación el valor de la Tasa para el cálculo

bancarios

intereses Bancarios"1.3 Compara la tasa publicada en el Diario Oficial de la Federación contra la tasa

Asistente de contabilidad Base de datos "Créditos

aplicada por el banco, si coincide pasa al punto 2.1 caso contrario pasa alpunto 1.41.4 Solicita al banco corrija el error

Calcular monto a pagar 2.1 Calcula el monto a pagar

Montos a pagar

2.2 Verifica importe a pagar con banco correspondiente si coincide pasa Bancarios"/

actualizados

al punto 2.3 en caso contrario pasa al punto 2.5

Informe de montos a pagar

2.3 Elabora informe de crédito, monto y fecha de traspaso2.4 Entrega a Departamento de tesorería

Bancarios"/ SAP

2.5 Solicita al banco correspondiente realice la corrección del cálculo

Complementar provisión de pago 3.1 Revisa importe de provisión contra importe a pagar, si coincide pasa Asistente de contabilidad Base de datos "Créditos

al punto 4.1 en caso contrario pasa al punto 3.2


3.2 Define diferencia para completar provisión

cuenta por pagar

3.3 Ingresa a sistema SAP y ejecuta la transacción FB60 para Provisionar

Asistente de Contabilidad Base de datos "Créditos

la diferencia generada

3.4 Contabiliza diferencia de provisión de pago

Afectación del importe pagado 4.1 Solicita copia de estado de cuenta bancaria al Departamento de Tesorería

Finanzas

Tesorería



Vr.07.01

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Documento contable decuenta por pagar


3.4 Contabiliza diferencia de provisión de pago

Estado de cuenta bancario

Afectación del importe pagado 4.1 Solicita copia de estado de cuenta bancaria al Departamento de Tesorería4.2 Recibe copia del estado de cuenta bancario bancarios"/

4.3 Verifica que coincidan los importes de provisión contra cargos bancarios, si es así, pasa al punto 4.4 en caso contrario pasa al punto 4.5 /SAP

Afectación presupuestal4.4 Ingresa a sistema SAP y ejecuta la transacción F-43 para hacer la afectación

de documento contablepresupuestal y pasa al punto 5.1

Asistente de Contabilidad SAP

4.5 Realiza aclaración vía telefónica con el banco correspondiente

Pantallas impresas donde

Compensar partidas pagadas 5.1 Ingresa a sistema SAP y ejecuta la transacción FBL1N

se identifican las

5.2 Visualiza información

partidas a compensar

5.3 Imprime pantalla


5.4 Marca partidas a compensar

Bancarios"/

5.5 Entrega a Departamento de Tesorería

SAPDocumento contable de

Reclasificar adeudos a largo plazo 6.1 Identifica monto a reclasificar en base de datos "Créditos Bancarios"

cuenta por pagar

6.2 Genera una cédula con datos del movimiento de reclasificación

de largo a corto plazo

6.3 Ingresa a sistema SAP y ejecuta la transacción FB01 para reclasificar elmonto correspondiente al mes en curso

Asistente de Contabilidad/ Base de datos "CréditosJefe de Sección de bancarios"

Contabilidad/Contador/Chofer

Elaborar informe trimestral 7.1 Elabora informe de pagos realizados durante el trimestre7.2 Entrega a Jefe de Sección de Contabilidad7.3 Compara contra estados financieros si esta correcto pasa al punto 7.7en caso contrario pasa al punto 7.47.4 Realiza observaciones7.5 Entrega a Asistente de Contabilidad7.6 Realiza correcciones y pasa al punto 7.27.7 Entrega a Contador para que elabore memorándum para entregar de informe

informe Trimestral

7.8 Recaba firma de Director de Finanzas

de estado de deuda y

7.9 Entrega a Chofer

memorándum para

7.10 Entrega memorándum con informe trimestral a Secretaría de Finanzas

entrega de informe

7.11 Recaba sello y firma de recibido en copia de memorándum7.12 Regresa copia de memorándum entregado

Asistente de contabilidad Base de datos "Créditos

7.13 Archiva documentación

bancarios"documentos de soporte

del pago de créditos

Archivar documentación 8.1 Ingresa a base de datos "Créditos Bancarios"


8.4 Archiva en carpeta de "Créditos Bancarios" por periodo

8.2 Imprime cedulas para provisiones8.3 Imprime cedulas para reclasificaciones

archivados

Vr.07.01

10. No.

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6. NOMBRE DEL SERVICIO: Pago a proveedores



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

14. SALIDA



Obtención de facturas 1.1 Obtiene listado de facturas entregadas en Oficialía de partes así como facturas Asistente de Contabilidad/ Listado de Facturas/

7. TIPO DE SERVICIO: Pago a proveedores con cheque otransferencia electrónica



Contador Facturasoriginales

Obtención de facturas

1.2 Revisa que las facturas según listado estén completas, en

originales

caso de hacer falta alguna pasa al punto 1.3 caso contrario pasa al

Asistente de Contabilidad/ Facturas

punto 2.11.3 Notifica a Oficialía de Partes para que realice la modificación o en su casoadjunte documento faltante

Revisar requisitos fiscales y 2.1 Revisa requisitos fiscales de las facturas: nombre del siapa,controles administrativos domicilio fiscal, rfc, fecha , importes con numero y letra, IVA Contador/

determinado , que las facturas también contengan los datos impresos

2.2 Entrega factura al proveedor señalando error

del proveedor nombre, domicilio fiscal , rfc, cedula de identificaciónfiscal, datos del impresor, folio, vigencia de impresión si es positivo pasaal punto 2.4 en caso contrario pasa al punto 2.2

Factura revisada

2.3 Recibe del proveedor la factura que sustituirá a la que contiene errores y pasaal punto 2.1

Contador Facturas/ SAP

2.4 Entrega facturas para revisión de correcta aplicación contable según pedidoa contador

Comparar datos de factura contra 3.1 Verifica la correcta aplicación contable según el pedido, si esdatos de pedido y contabilización correcto pasa al punto 3.3 en caso contrario pasa al 3.2

3.2 Notifica al área correspondiente el error para que corrija y pasa al punto 3.13.3 Entrega facturas para su contabilización3.4 Ejecuta en sistema SAP la transacción MIRO para verificar y contabilizar

Finanzas

Tesorería



Vr.07.01

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00 01 HOJA: 1 DE: 1

3.2 Notifica al área correspondiente el error para que corrija y pasa al punto 3.1

Registro contable de

3.3 Entrega facturas para su contabilización

Cuenta por pagar

3.4 Ejecuta en sistema SAP la transacción MIRO para verificar y contabilizarlas facturas, si la verificación es positiva pasa al punto 3.5 en caso

Facturas/ SAP

contrario pasa al 3.23.5 Genera documento contable

Generar spool 4.1 Separa las facturas por tipo de pago Asistente de Contabilidad4.2 Ordena por número de proveedor en forma ascendente4.3 Separa por fecha de vencimiento

4.4 Revisa el tipo de pago, si es vía transferencia pasa al punto 5.1 ,

orden de impresión

si es vía cheque pasa al 4.5

de cheque para pago

4.5 Cerífica que el plazo de pago esté vencido, si es positivo pasa alpunto 4.6 caso contrario pasa al punto 4.34.6 Ejecuta en sistema SAP la transacción F110

Asistente de Contabilidad SAP Archivo TXT para pago

4.7 Captura parámetros para generar spool

por transferencia

4.8 Entrega a asistente de cajero facturas y número de spool para impresión decheques

Archivo texto para pago

Pago por transferencia electrónica 5.1 Ejecuta en sistema SAP la transacción F110

por transferencia

5.2 Captura parámetros5.3 Genera archivo TXT5.4 Imprime desglose de pagos a realizar5.5 Entrega facturas y nombre de archivo a Tesorería


Vr.07.01

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2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

14. SALIDA



6. NOMBRE DEL SERVICIO: Pago a proveedores



Generar pólizas y cheques 1.1 Recibe de cuentas por pagar No. de spool y facturas originales para Asistente de cajas Facturas/

7. TIPO DE SERVICIO: Elaboración de pólizas e impresión decheques para pago a proveedores


Póliza contable y cheque

SAP

impreso

imprimir cheques1.2 Imprime póliza y cheque en transacción SP01 en SAP1.3 Verifica que la impresión esté correcta, de ser así pasa al punto 2.1

Asistente de caja Póliza y cheque

en caso contrario pasa al punto 1.2

impresoRecabar firmas autorizadas para 2.1 Recaba firma de enterado de cuentas por pagar de la póliza elaboradagirar cheques 2.2 Recaba firma de revisión de la póliza de parte del jefe de sección

2.3 Recaba firmas autorizadas y registradas por el banco del cheque por parte deTesorería

Cheques firmados

2.4 Recaba firmas autorizadas y registradas por el banco por parte de

cubiertos con fondos

presupuestos o Director de finanzas.2.5 Recibe cheques fondeados de parte de Tesorería para su entrega aproveedores

Asistente de cajas Cheques firmados y

2.6 Regresa a caja para su entrega al acreedor

con fondosEntrega cheque al proveedor 3.1 Verifica que esté elaborado el cheque, de ser así pasa al punto 3.3 en

Pólizas de cheques con

caso contrario pasa al punto 3.2

firma de recibidos

3.2 Verifica estatus de pago en la transacción FBL1N, e informa al proveedor de

por parte del proveedor

fecha probable de pago3.3 Entrega al acreedor su cheque contra entrega de su contra recibocorrespondiente o identificación oficial

Finanzas

Tesorería



Vr.07.01

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Pólizas de cheques confirma de recibidos

por parte del proveedor

3.3 Entrega al acreedor su cheque contra entrega de su contra recibo

Asistente de cajas Pólizas de cheque con

correspondiente o identificación oficial

firma de recibidoRelación de cheques pagados 4.1 Ordena numéricamente las pólizas de cheque entregados con sus facturas

Relación de cheques

4.2 Elabora una relación en hoja de cálculo de los cheques pagados

para archivo

4.3 Protege las facturas pagadas con sus respectivas pólizas con la leyendaSIAPA4.4 Entrega la relación y los documentos a asistente de contabilidad para su archivo


Vr.07.01

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2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

14. SALIDA



6. NOMBRE DEL SERVICIO: Pago a proveedores 7. TIPO DE SERVICIO: Pago a proveedores con factorajefinanciero



Recibir facturas 1.1 Recoge las facturas depositadas en caja fuerte Asistente de Contabilidad Facturas1.2 Revisa que las facturas según listado estén completas, en

Relación de facturas

caso de hacer falta alguna pasa al punto 1.3 caso contrario pasa alpunto 2.11.3 Notifica a Oficialía de Partes para que realice la modificacióncorrespondiente según sea el caso y pasa al 1.2

Revisar requisitos fiscales y 2.1 Revisa requisitos fiscales de las facturas tales como: impresos en Asistente de Contabilidad Facturascontroles administrativos el formato, el nombre de quien expide el documento, domicilio, RFC,

cedula de identificación fiscal, IVA desglosado, folio y vigencia, si escorrecto pasa al punto 2.4 caso contrario 2.22.2 Entrega factura al proveedor señalando error2.3 Recibe del proveedor la factura que sustituirá a la que contiene errores y pasaal punto 2.12.4 Revisa que la factura contenga los datos de SIAPA como son, nombre,domicilio, RFC, fecha, y que los importes y cálculos sean correctos, si nolo son pasa al punto 2.2, en caso contrario pasa al punto 2.5

Asistente de Contabilidad Facturas/

2.5 Entrega facturas para revisión de correcta aplicación contable en pedido Factura revisada

Comparar datos de factura contra 3.1 verifica la correcta aplicación contable en pedido, si es correctodatos de pedido y contabilización pasa al punto 3.3 en caso contrario pasa al 3.2 SAP

3.2 Notifica al área correspondiente el error para que corrija y pasa al punto 3.1

Finanzas

Tesorería



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00 01 HOJA: 1 DE: 2

Asistente de Contabilidad Facturas/Comparar datos de factura contra 3.1 verifica la correcta aplicación contable en pedido, si es correctodatos de pedido y contabilización pasa al punto 3.3 en caso contrario pasa al 3.2 SAP

3.2 Notifica al área correspondiente el error para que corrija y pasa al punto 3.13.3 Entrega facturas para su contabilización3.4 Ejecuta en sistema SAP la transacción MIRO para verificar y contabilizarlas facturas, si la verificación es positiva pasa al punto 3.5 en casocontrario pasa al 3.2

Asistente de Contabilidad Facturas

3.5 Genera documento contable Cuenta por pagar

Facturas clasificadas

Clasificar facturas por vencimiento 4.1 Separa las facturas por tipo de pago4.2 Ordena por número de acreedor en forma ascendente4.3 Separa por fecha de vencimiento

cálculo "Control de

SAP

Revisar cuales facturas se tienen 5.1 Ejecuta en SAP la transacción FBL1N para consultar las facturas que se tienen Asistente de Contabilidad Facturas/ Hoja deque publicar que publicar

5.2 Imprime la pantalla de la consulta factoraje"/5.3 Separa las facturas a publicar5.4 Registra la información hoja de cálculo "Control factoraje"5.5 Verifica que la factura a pagar contenga retenciones, si es así pasa alpunto 5.6 en caso contrario pasa al punto 5.85.6 Ejecuta en SAP la transacción FB65 para realizar un abono que corresponde ala retención marcada en la factura5.7 Captura parámetros para generar documento contable

a publicar

5.8 Imprime resumen de la hoja de cálculo "Control de factoraje"5.9 Ejecuta en SAP la transacción FBL1N para bloquear el pago de las facturaspublicadas resumen de facturas5.10 Resguarda facturas publicadas

cálculo "Control dePublicar por internet las facturas 6.1 Accesa por internet a la pagina de NAFINSA Asistente de Contabilidad SAP/ Facturas/ Hoja depor pagar 6.2 Captura la información correspondiente a las facturas que se ponen en

disposición de ser cobradas por los proveedores y contratistas factoraje"/ Internet

Asistente de Contabilidad SAP/ Facturas/ Hoja de

6.4 Complementa información en hoja de cálculo "Control de factoraje" Facturas publicadas6.3 Imprime reporte de facturas publicadas

cálculo "Control defactoraje"/ Internet

Realizar consultas por internet 7.1 Accesa por internet a la pagina de NAFINSAsobre es Status de las facturas 7.2 Verifica variaciones en los status de las facturas, si hay variacionespublicadas pasa al punto 7.3 caso contrario 7.7

7.3 Imprime reporte por tipo de variación encontrada


punto 8.1 en caso contrario pasa al punto 7.67.5 Revisa si hay facturas vencidas que no se cobraron, si es así pasa al

7.4 Revisa si hay facturas cobradas, de ser así, pasa al punto 8.1 en casocontrario pasa al 7.5

7.7 Termina consulta7.6 Registra en hoja de cálculo "Control de factoraje" los cambios en el estatus Reporte de estatus

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3. SECCIÓN:

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6. NOMBRE DEL SERVICIO: Pago a proveedores 7. TIPO DE SERVICIO: Pago a proveedores con factorajefinanciero

SAP



Contabilizar traspaso de acreedor 8.1 Ejecuta en sistema SAP la transacción F-51 para traspasar el adeudo Asistente de Contabilidad Reporte de estatusdel proveedor a la institución en que se descuenta el documento8.2 Captura los parámetros8.3 Genera documento contable

de cuentas por pagar

8.4 Imprime documento8.5 Anexa a las facturas

Asistente de Contabilidad hoja de calculo "control"/

8.6 Entrega facturas para archivar Traspaso contabilizado

Modificación de

Quitar bloqueo de pago 9.1 Revisa en archivo de Excel "Control" que la factura este vencida9.2 Ejecuta en sistema SAP la transacción FBL1N para quitar el bloqueo de pago SAP9.3 Modifica parámetros

/ asistente de tesorería "adeudo Banamex" y

9.4 Entrega facturas para tramitar pago por cheque o transferencia parámetros

Internet Archivo de importes

Informar fechas de vencimiento de 10.1 Extrae información de base de datos "Control factoraje" de las hojas Asistente de Contabilidad Base de datospago "adeudo Banamex" y "adeudo Ve por Mas"

10.2 Crea archivo totalizando por el banco del importe total a pagar "adeudo ve por Mas"/10.3 Envía por correo electrónico la información para que se realicen los pagosal departamento de tesorería a pagar

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6. NOMBRE DEL SERVICIO: Pago por servicios



Recibir documentación 1.1 Recibe los recibos o facturas de honorarios así como hojas de cálculo de los Contador Recibos, facturas/

7. TIPO DE SERVICIO: Pago por honorarios a notificadores

"Notificadores"


Hoja de cálculodepartamentos de cobranza de todos los centros operativos1.2 Verifica que los folios de los recibos no sean consecutivos a lospagados con anterioridad al mismo notificador, que contengan la relación de

Recepción de

notificaciones que respaldan el recibo y copia del contrato de servicios

documentación

del notificador, si es correcto pasa al punto 1.4 caso contrario pasa al 1.31.3 Regresa recibos al área correspondiente para su cambio

Asistente de Contabilidad Recibos/ Copia de

1.4 Registra información en hoja de cálculo "Notificadores"

contrato de prestación de

1.5 Entrega los recibos y soporte para revisión y registro a cuentas por pagar

servicios

Revisar requisitos fiscales y 2.1 Revisa que el recibo contenga los datos correctos a nombre de SIAPA, nombre,administrativos domicilio fiscal, RFC, fecha de expedición, monto e IVA desglosado, retenciones,

concepto de pago y firma autógrafa de quien lo expide.2.2 Verifica datos del contrato de prestación de servicios, quecorresponda al nombre de quien expide el recibo, la vigencia del contrato,fecha en que se firmó el contrato, firma del prestador de servicios orepresentante legal igual a la que firma el recibo o factura , que las fechas

Requisitos fiscales y

de la relación de notificaciones SAP esté dentro de la vigencia del

administrativos revisados

contrato o contenga copia del contrato a que corresponden las fechas, sies correcto pasa al punto 2.4 en caso contrario pasa al punto 2.32.3 Regresa el recibo o factura al área correspondiente para corrección y pasa alpunto 1.12.4 Prepara documentación para Provisionar en SAP

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Asistente de Contabilidad SAP

2.4 Prepara documentación para Provisionar en SAP

Provisionar en SAP 3.1 Captura datos del recibo o factura en transacción SAP FB603.2 Ejecuta la transacción FB60 simular contabilización para comprobar y verificar si tiene presupuesto si es así pasa al punto 3.4 en caso contrariopasa al punto 3.33.3Envía relación o impresión del mensaje de error de SAP al área de presupuestos

Documento provisionado

manifestando el centro gestor para que sea cubierto el monto asignado a dicha área3.4 Ejecuta en sistema SAP la transacción FB60 para realizar provisión y generadocumento contable para generar spool

Asistente de Contabilidad SAP/Contador

Generar spool para impresión 4.1 Conforme a la fecha de vencimiento los días lunes se programande cheque los pagos de la semana correspondiente

4.2 Ordena por numero de acreedor de manera ascendente4.3 Revisa en SAP transacción FBL1N que se encuentre en fecha de vencimientovigente y no tengan bloqueos del sistema

Spool generado para

4.4 Captura parámetros para generar el spool en transacción F110

impresión de cheque

4.5 Ejecuta en el sistema SAP Transacción F1104.6 La transacción genera un número de spool que se entrega junto con la

asistente contabilidad / Recibo honorarios

factura a pagar para la impresión de cheque a la caja de pago a proveedores

asistente de cajaElaborar constancia de retenciones 5.1 Recibe cheque generado y recibo de honorarios

Constancia retenciones

5.2 Llena el formato 37-A con los datos del notificador y los importes de retención5.3 Recaba las firma de representante legal del siapa y sello de la dependencia5.4 Regresa la documentación a caja quien al momento de la entrega del chequedeberá recabar la firma del notificador en la constancia


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monto e IVA desglosado, retenciones concepto de pago y firma autógrafa de quienlo expide, de ser así pasa al punto 2.4 en caso contrario pasa al punto 2.3

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3. SECCIÓN:



6. NOMBRE DEL SERVICIO: Pago por servicios 7. TIPO DE SERVICIO: Pago a acreedores, proveedores,funcionarios y empleados



Recibir facturas 1.1 Recibe la relación y facturas de las áreas correspondientes Contador/ Asistente de Facturas1.2 Verifica que estén todas las facturas de la relación si es correcto pasa Contabilidad/

Recepción de factura

al punto 1.4 caso contrario pasa al 1.3 Contador1.3 Regresa facturas al área correspondiente para corrección1.4 Entrega las facturas para su revisión y pago a cuentas por pagar

Revisar facturas 2.1 Revisa requisitos fiscales de las facturas: nombre del siapa, Asistente de Contabilidad/ Facturasdomicilio fiscal, rfc, fecha , importes con numero y letra, IVAdeterminado , que las facturas también contengan los datos impresosdel proveedor nombre, domicilio fiscal , rfc, cedula de identificaciónfiscal, datos del impresor, folio, vigencia de impresión2.2 Verifica que la factura contenga los datos de SIAPA, fecha de expedición,

2.3 Regresa los recibos o facturas al área correspondiente para corrección

Asistente de Contabilidad Facturas revisadas/

2.4 Prepara documentación para Provisionar en SAP Facturas revisadas

Registrar en SAP 3.1 Captura datos del recibo o factura en transacción SAP FB603.2 Ejecuta la transacción FB60 simular contabilización para verificar si se tiene SAP presupuesto si es así pasa al punto 3.4 en caso contrario pasa al punto 3.33.3 Envía relación o impresión del mensaje de error de SAP al área de presupuestosmanifestando el centro gestor para que sea cubierto el monto asignado a dicha área

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presupuesto si es así pasa al punto 3.4 en caso contrario pasa al punto 3.3

Pago provisionado

3.3 Envía relación o impresión del mensaje de error de SAP al área de presupuestosmanifestando el centro gestor para que sea cubierto el monto asignado a dicha área3.4 Ejecuta en sistema SAP la transacción FB60 para realizar provisión y generadocumento contable para generar spool

Generar spool para impresión de 4.1 Conforme a la fecha de vencimiento los días lunes se revisa el archivo de Asistente de Contabilidad SAPcheque cuentas por pagar para programar los de la semana que corresponde

4.2 Ordena por numero de acreedor de manera ascendente4.3 Revisa en SAP transacción FBL1N que se encuentre en fecha de vencimientovigente y no tengan bloqueos del sistema4.4 Captura parámetros para generar el spool en transacción F1104.5 Ejecuta en el sistema SAP Transacción F1104.6 La transacción genera un número de spool que se entrega junto con lasfacturas a pagar para la impresión de cheque a la caja de pago a proveedores Spool generado


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6. NOMBRE DEL SERVICIO: Pago Comisión Federal de Electricidad (CFE)



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3. SECCIÓN:

14. SALIDA



Provisionar mensualmente consumo 1.1 Estima una provisión mensual tomando como base el acumulado anual del año Contador Hoja de cálculo

7. TIPO DE SERVICIO: Pago de servicios de energía eléctrica



"ACUMCF_08"estimado de energía anterior de energía eléctrica y determina importe proporcional a los meses transcu

Registro de provisión

rridos. SAP1.2 Identifica los centros de costos de los consumos de acuerdo al reporte de hojade cálculo ACUMCF_081.3 Provisiona en SAP en la transacción FB60 lo estimado por centro de costos del

Hoja de cálculo

consumo de energía eléctrica al cierre de mes

Recibir facturas 2.1 Recibe de la CFE, relación de facturas de energía para pago por sucursal Contador Facturas recibidas/ correspondiente2.2 Verifica que la factura contengan datos correctos del usuario SIAPA, "ACUMCF_08"si está correcto pasa la 2.4 en caso contrario pasa al 2.32.3 Regresa recibo incorrecto a CFE con señalamiento de error2.4 Entrega recibos al Departamento de Plantas, Pozos y Cárcamos para surevisión y visto bueno

Facturas revisadas

2.5 Registra en hoja de cálculo ACUMCF_08 Nombre, número de servicio, consumo,IVA kwh, factor de potencia, demanda facturada mensual, cargo o abono porfactor de potencia

Contador Factura registrada/

2.6 Registra en la factura número de centro de costos que le corresponde

Contabilizar consumos de energía 3.1 Anula provisión estimada en sistema SAP en la transacción F08 una vezcerrado el período contable anterior y provisionada la energía real SAP3.2 Separa por cada sucursal CFE las facturas por centro de costos para totalizar

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Contador Factura registrada/Contabilizar consumos de energía 3.1 Anula provisión estimada en sistema SAP en la transacción F08 una vezcerrado el período contable anterior y provisionada la energía real SAP3.2 Separa por cada sucursal CFE las facturas por centro de costos para totalizarel consumo e IVA por cada uno3.3 Provisiona en SAP en la transacción FB60 las facturas por consumo de energíaeléctrica3.4 Contabiliza en SAP en la transacción FB65 un crédito aplicado por energía

Documento contabilizado

eléctrica3.5 Genera documento para registro de pago3.6 Entrega a asistente de caja de pagos para impresión de cheques y proceso depago.


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2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

14. SALIDA



Recibir Documentación para turnarla 1.1 Recibe oficio de CFE con solicitud de pago de deposito en garantía Contador Oficio

7. TIPO DE SERVICIO: Pago de depósitos en garantía CFE


Recepción de oficio y


entrega al áreacorrespondiente

al área de mantenimiento 1.2 Avisa al área de Mantenimiento de Plantas, Pozos y Cárcamos de la solicitud1.3 Entrega oficio a las áreas de Mantenimiento Plantas Pozos y Cárcamos para su

Hoja de cálculo

revisión y autorización

"ACUMCF_08"oficio registrado

Registrar solicitud en base de datos 2.1 Recibe memorándum de Área de Mantenimiento Plantas Pozos y Cárcamos Contadorpara pago del deposito 2.2 Revisa que contenga las autorizaciones correspondientes

Contador SAP/ Hoja de cálculo

2.3 Registra datos del memorándum en hoja de cálculo ACUMCF_08

"ACUMCF_08"Realizar provisión de pago 3.1 Ejecuta sistema SAP en transacción FB60

3.2 Captura datos de hoja de cálculo ACUMCF_08 en transacción SAP FB60


3.3 Genera documento contable para registrar movimiento en Depósito en Garantíay Proveedor3.4 Entrega al asistente de caja el documento para la impresión de cheque yproceso de pago.

Finanzas

Tesorería



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3. SECCIÓN:

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Recibir documentacion para turnarla 1.1 Recibe oficio de CFE con solicitud de pago de aportaciones, penalizaciones o Contador Oficio de solicitud de

7. TIPO DE SERVICIO: Pago de aportaciones, penalizaciones yajustes por lecturas CFE



CFE

Recepción de oficio y

al área de mantenimiento ajustes por lecturas

entrega al área

1.2 Avisa al área de Mantenimiento Plantas, Pozos y Cárcamos de la solicitud

correspondiente

1.3 Entrega oficio a las áreas de Mantenimiento Plantas, Pozos y Cárcamos para su

Contador Hoja de cálculo

revisión

"ACUMCF_08"oficio registrado

Registrar solicitud en base de datos 2.1 Recibe memorándum de área de mantenimiento plantas pozos y cárcamosla aportación, penalización o ajuste 2.2 Revisa que contenga las autorizaciones correspondientes

SAP/ Hoja de cálculo

por lectura 2.3 Registra datos del memorándum en hoja de cálculo ACUMCF_08

"ACUMCF_08"


Realizar provisión de pago 3.1 Ejecuta sistema SAP en transacción FB60 Contador3.2 Captura datos de hoja de cálculo ACUMCF_08 en transacción SAP FB603.3 Genera documento contable3.4 Entrega al asistente de caja el documento para la impresión de cheque yproceso de pago.

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6. NOMBRE DEL SERVICIO: Entero de Impuestos por pagar



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

14. SALIDA



Calcular IVA acreditable 1.1 Realiza compensación manual de facturas cobradas durante el periodo Asistente de Estados de cuenta banco/

7. TIPO DE SERVICIO: Entero de Impuesto al Valor Agregado



contabilidad y SAPcorrespondiente a factoraje, comisiones bancarias , restituciones y gastos

Determinación de

por comprobar, transacción F-03 en el sistema SAP Contador

IVA Acreditable

1.2 Ejecuta transacción F-38 en el sistema SAP para revisar las facturas que yafueron descontadas de nuestras cuentas bancarias a modo de prueba1.3 Ejecuta transacción F-38 en el sistema SAP para contabilizarlas facturas que ya

Asistente de Informe

fueron descontadas de nuestras cuentas bancarias en línea

Contador

Calcular IVA trasladado 2.1 Ejecuta transacción SAP ZCA_INGUSO y ZCA_INGCONC, para corroborar losimportes que obtuvimos de ingresos y que tasa de IVA les corresponde contabilidad y de Ingresos/ SAP2.2 Identifica en hoja de cálculo, los ingresos por tasa y determina el valor del IVAtrasladado del periodo

Registro IVA Trasladado

2.3 Contabiliza en la transacción F-90 en el sistema SAP, el importe correspondiente

Asistente de Registro IVA trasladado

a el IVA determinado

Contador

Determinación saldo de IVA 3.1 Verificar el saldo de IVA del periodo, si el IVA acreditable es mayordel periodo que el trasladado pasa al punto 3.2 , pero si el IVA trasladado es mayor contabilidad y

que el IVA acreditable pasa al punto 3.33.2 Efectúa contabilización para registrar el saldo a favor de IVA del periodo y pasa

IVA acreditable

al punto 4.73.3 Efectúa contabilización para registrar el saldo a pagar de IVA del periodo3.4 Verifica si el resultado registra un saldo a favor pasa al punto 3.5,si el resultado registra un saldo a pagar pasa al punto 3.6

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IVA acreditabledeterminado

3.3 Efectúa contabilización para registrar el saldo a pagar de IVA del periodo3.4 Verifica si el resultado registra un saldo a favor pasa al punto 3.5,si el resultado registra un saldo a pagar pasa al punto 3.63.5 Realiza tramite para solicitar devolución de saldos a favor de IVA

Asistente de Hoja de calculo/ Internet

3.6 Realiza tramite para efectuar pago de saldo a cargo de IVA

Contador

Calcular devolución de IVA 4.1 Realiza en hoja de cálculo resumen de los pagos descontados en nuestrosestados de cuenta, con el fin de identificar las partidas que contienen IVA contabilidad y4.2 Determina los proveedores a los que se les pagó durante el periodo que llevanIVA4.3 Ordena de mayor a menor importe, hasta completar el 85% del valor del IVAacreditable del periodo4.4 Captura el resumen realizado en el sistema de la SHCP4.5 Envía copias fotostáticas de los 5 principales proveedores, a Hacienda4.6 Llena formato 32 "Solicitud de devolución de IVA"

Registro de devolución

4.7 Presenta tramite en las oficinas de Hacienda4.8 Atiende requerimientos de información de Hacienda para darle seguimientoa la solicitud4.9 Contabiliza los importes recibidos por concepto de devolución


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3. SECCIÓN:


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6. NOMBRE DEL SERVICIO: Impuestos por pagar 7. TIPO DE SERVICIO: 2% sobre nominas




Calcular 2% sobre nominas 1.1 Determina base del calculo de acuerdo a los registros en SAP de la nomina Asistente de Registro contable/transacción FS10N en hoja de calculo 2% ISN2008 contabilidad y SAP/ Hoja de cálculo1.2 Realiza ajustes correspondientes para registrar el importe a pagar por Contador "2%"concepto de este impuesto1.3 Realiza calculo aplicando el 2% a la base gravable de este impuesto y preparadatos para llenar formato de pago1.4 Entrega cálculo, para revisión de la coordinadora de Contabilidad Determinación del

2% ISN

Llenar formato de pago 2.1 Entra a pagina de internet www. Sepaf.jalisco.gob.mx que corresponde a la Asistente de InternetSecretaria de Finanzas del Estado de Jalisco contabilidad2.2 Busca link pago 2% sobre nominas2.3 Ingresa numero de usuario y contraseña asignado como firma electrónica porla Secretaria de Finanzas de Jalisco a SIAPA para autentificar usuario2.3 llena en el formato los datos correspondientes a nombre, domicilio fiscal, rfc,municipio, giro o actividad, numero de cuenta estatal, recaudadora tipo dedeclaración, importe gravado. Importe exento e impuesto a cargo, periodo al quecorresponde el pago y numero de empleados base del calculo. formato de pago

Presentar pago 3.1 Imprime el formato de declaración de impuestos estatales Contador formato lleno3.2 Entrega documentación a departamento de tesorería para que sea presentadoel pago por transferencia bancaria a la Sepaf3.3 Imprime formato de pago electrónico recibo oficial-forma universal única de laSecretaria de Finanzas por el pago realizado del impuesto que contiene los foliosde la Secretaria de Finanzas y folio del banco que da certificación al pago recibo de pago

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3.3 Imprime formato de pago electrónico recibo oficial-forma universal única de laSecretaria de Finanzas por el pago realizado del impuesto que contiene los foliosde la Secretaria de Finanzas y folio del banco que da certificación al pago recibo de pagoefectuado3.4 Archiva el comprobante de pago realizado


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6. NOMBRE DEL SERVICIO: Ingresos diversos



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

14. SALIDA



Recibir documentos 1.1 Recibe documento contable y constancia que genera la recepción del pago Asistente de Cajas Documento contable/

7. TIPO DE SERVICIO: Recepción de pagos de ingresos diversos



Documento

SAP

contable capturado

1.2 Recibe dinero o cheque certificado de pago de parte del deudor por el montoestablecido1.3 Ejecuta en SAP transacción FBCJ para registra el pago donde se capturan los

Asistente de Cajas documento contable

datos de los documentos generadores del mismo

capturado/ SAP

Recibo generado

Genera recibo 2.1 Registra datos generales del deudor para generar su recibo, en SAP, en latransacción FBCJ2.2 Revisa que los datos sean correctos para imprimir el recibo2.3 Imprime el recibo

Fichas de deposito/

2.4 Entrega al deudor como comprobante del pago

Cheques/ SAPDeposito de ingresos diversos 3.1 Realiza corte de caja de ingresos diversos Asistente de Cajas

3.2 Clasifica los ingresos percibidos en efectivo y en cheques3.3 Referencia los cheques en la parte posterior mediante anotaciónmecanográfica del numero de cuenta bancaria al que serán depositados3.4 Elabora ficha de deposito por el dinero en efectivo en el que se especificael numero de la cuenta bancaria a la que serán depositado y el monto del deposito

Depósitos de ingresos

3.5 Realiza deposito en el banco correspondiente recibiendo la ficha del depositorealizado3.6 Registra en SAP transacción FBCJ-GASTO el deposito3.7 Revisa que las cuentas, gasto e ingresos cada mes estén en ceros de manera

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Depósitos de ingresosdiversos realizados

realizado3.6 Registra en SAP transacción FBCJ-GASTO el deposito3.7 Revisa que las cuentas, gasto e ingresos cada mes estén en ceros de maneraconciliatoria para comprobar que se realizo bien el deposito del ingresos diverso


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3. SECCIÓN:

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6. NOMBRE DEL SERVICIO: Nómina



Recibir solicitud para pago de nómina 1.1 RecibE EL memorándum de la sección de nóminas solicitando generar el pago de la Contador Memorándum

7. TIPO DE SERVICIO: Contabilización de nómina

nominas


de solicitud de pago dela nómina general.1.2 Verifica los montos registrados en el memorándum contra la relación de cifras

Recepción memorándum

de cifras enviadas para generar los cheques y depósitos, si es correcto

de pago de nóminas

pasa al punto 1.4 en caso contrario pasa al punto 1.31.3 Devuelve a la sección de nóminas para su corrección

Contador Sistema ADAM

1.4 Entrega acuse de recibo al departamento de nóminas

Archivo txt de nómina

Generar archivo txt con datos de 2.1 Accesa al sistema de nóminas ADAMnómina 2.2 Genera la póliza contable de la nómina en ADAM en transacción NS3020 y

transacción NS9040

Contador Relación de cifras

2.3 Genera el archivo externo de nómina en ADAM en la transacción NS9040

archivo txt

Reporte de nóminas

Conciliar datos de archivo txt contra 3.1 Abre archivo txt que contiene las cifras del reporte de nóminas

conciliadas

cifras enviadas por nóminas 3.2 Corrige o integra datos que hagan falta3.3 Revisa las cifras de sueldos y salarios por pagar, pensiones del estado y otrasque sean relevantes para verificar contra el reporte de nóminas que el traspaso a

Contador SAP

txt este correcto, si es correcto pasa al punto 4.1 sino pasa al 1.3

Correr proceso de SAP en forma de 4.1 Entra en el sistema SAP para generar el archivo en forma de pruebaprueba en la transacción ZFI_INTNOM

4.2 Visualiza el documento y ver que los cargos y los abonos sean los mismos

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Contador SAPCorrer proceso de SAP en forma de 4.1 Entra en el sistema SAP para generar el archivo en forma de pruebaprueba en la transacción ZFI_INTNOM

Probar procesos de

4.2 Visualiza el documento y ver que los cargos y los abonos sean los mismos

registro

4.3 Verifica en el reporte de SAP diferentes partidas, con la finalidad degarantizar que los datos pasaron correctos de txt a SAP, si es correcto

Contador Archivo de nóminas

pasa al punto 4.4 si no pasa al punto 1.3

Excel

4.4 Copia el documento a un archivo de Excel

Generar respaldo y solicitar 5.1 Abre el archivo de Excel para acomodar las columnas para su revisiónpresupuesto 5.2 Aplica fórmulas al archivo para revisar el importe que por cada cuenta de

mayor se aplicará contablemente5.3 Revisa algunos centros de costos para ver que no tengan variacionesimportantes en comparación con quincenas anteriores, si es correctopasa al punto 5.4, sino pasa al punto 1.35.4 Aclara con la sección de nóminas las partidas que generaron duda, si

Solicitud de presupuesto

es correcto pasa al punto 5.5 sino al 1.35.5 Envía el archivo a presupuestos por medio de correo SAP para que a laspartidas de gastos les designen el importe que corresponda

Contador SAP

5.6 Designa el presupuesto si es correcto pasa al punto 6.1 sino pasa alpunto 1.3

Proceso en línea y contabilización 6.1 Genera archivo definitivo en la transacción ZFI_INTNOM6.2 Verifica importe global de cargos y abonos, si es correcto pasa alpunto 6.3 sino pasa al punto 5.16.3 Da la aplicación en el recuadro para la generar el documento contablesi es correcto pasa al punto 6.6, sino al punto 6.46.4 Entra en SAP en la transacción SM35 para revisar el archivo y corregir elrenglón que ocasión el error

Nómina contabilizada

6.5 Indica el icono para contabilizar el documento6.6 Escribe en el reporte los números de documentos que se generaron para su archivo6.7 Entrega a FOPSEP y presupuesto copia de los reportes de nóminas para sumanejo


10. No.

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3. SECCIÓN:

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6. NOMBRE DEL SERVICIO: Nómina



Recibir solicitud para impresión de 1.1 Recibe memorándum de la sección de nóminas en donde solicitan la generación Contador Memorándum

7. TIPO DE SERVICIO: Cheques de nómina

de cheques de


nómina

para la generacióncheques de cheques de nómina1.2 Verifica el importe registrado en el memorándum y cantidad de

Recepción de nómina

cheques a elaborar contra reporte de cheques anexo, si no es correctopasa al punto 1.3 si es correcto pasa al punto 1.41.3 Devuelve a la sección de nóminas para su corrección

Contador SAP/ ADAM

1.4 Entrega acuse de recibo al departamento de nóminas

Archivo txt

Generar documento para pago con 2.1 Accesa al sistema de nóminas ADAMcheque en txt 2.2 Entra en la transacción MA522 para trabajar con el archivo de la póliza que se

genero de nóminas en ADAM2.3 Genera archivo externo con transacción"call Ichsap" para crear la interface de

Contador Archivo txt

empleados para pago con cheques

Verificación de cheques

Conciliar archivo txt contra reporte 3.1 Abre archivo txt que contiene la relación de cheques a generar

general contra reporte de

de cheques 3.2 Corrige fecha para la impresión de los cheques, de acuerdo a la fecha de pago

nóminas

3.3 Revisa el importe de los cheques contra reporte de nóminas, si escorrecto pasa al punto 4.1 sino pasa al 1.3

Contador SAPSolicitar impresión de cheques 4.1 Entra al sistema SAP para generar el archivo en forma de pruebaen la transacción ZFI_INTCHE para visualizar los datos

Finanzas

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Contador SAPSolicitar impresión de cheques 4.1 Entra al sistema SAP para generar el archivo en forma de pruebaen la transacción ZFI_INTCHE para visualizar los datos4.2 Ve el documento y verificar que el importe total a pagar es correctoasi como el número de cheques a generar, si es correcto pasa al punto

Solicitar impresión de

4.3 si no pasa al punto 1.3

cheques para su pago

4.3 Regresa al menú de SAP para generar el archivo definitivo en la mismatransacción4.4 Presiona el recuadro para generar el documento contable4.5 Anota el numero de documento en el reporte de nóminas para su archivo4.6 Entrega datos del documento contable a cuentas por pagar para generar spoolcheques de nómina


10. No.

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a descontar al empleado por concepto de faltas, retardos y prestamosfunerarios, nominas especiales

02

Generar documento SAP para 3.1 Entrar en el sistema SAP para generar el archivo en forma de prueba Contador SAP

adeudo, si es correcto pasa al punto 3.1 sino pasa al punto 1.3

como son el aguinaldo, prima vacacional, prima de antigüedad, importe de impuestospor pagar y conceptos a descontar al empleado de acuerdo al certificado de no

2.3 Abrir archivo txt que contiene las cifras de la orden de pago Archivo txt con datos2.4 Revisar las cifras de los conceptos de nómina que se afectan con el finiquito de la orden de pago

nómina 2.2 Generar el archivo externo de nómina en ADAM en la transacción NS9040 SAPpara pasar a txt

Generar archivo txt con datos de 2.1 Accesar al sistema de nóminas ADAM Contador Sistema ADAM /

de pago

1.3 Devolver a la sección de nóminas para su corrección Recepción de1.4 Entrega acuse de recibo al departamento de nóminas memorandum de orden

caso de que los datos sean correctos pasa al punto 1.4 en caso contrario pasa alpunto 1.3

1.2 Recibir orden de pago por finiquitos1.3 Revisar los datos de la orden de pago contra el certificado de no adeudo en

Recibir certificado de no adeudo y 1.1 Recibir certificado de no adeudo para archivo, el cual contiene importes Contador/nóminas Memorandumordenes de pago de finiquitos, gastos de orden de pago



6. NOMBRE DEL SERVICIO: Ordenes de Pago 7. TIPO DE SERVICIO: Contabilización de ordenes de pago


Finanzas

Tesorería




2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


03

04


spool para la impresión de cheques de nómina y demás procesos de pago contabilizada

4.6 Entregar la orden de pago para generar el (los) cheque(s) correspondiente(s)4.7 Entregar datos del documento contable a cuentas por pagar para generar el Orden de pago

renglón que ocasinó el error4.5 Escribir en el reporte el número de documento que se generó para su archivo

correcto pasa al punto 6.5, sino al punto 6.44.4 Entrar en SAP en la transacción SM35 para revisar el archivo y corregir el

sino pasa al punto 2.44.3 Dar la aplicación en el recuadro para la generar el documento contable, si es

Proceso en línea y contabilización 4.1 Generar archivo definitivo en la transacción ZFI_INTNOM Contador SAP4.2 Verificar importe global de cargos y abonos, si es correcto pasa al punto 5.3

3.3 Imprimir el documento de SAP para solicitar presupuestos, si es correcto pasa Solicitud de presupuestoal punto 5.1 sino pasa al 2.4

3.2 Visualizar el documento y verificar que el total de cargos y abonos seacorrecto

Generar documento SAP para 3.1 Entrar en el sistema SAP para generar el archivo en forma de prueba Contador SAPsolicitar presupuesto en la transacción ZFI_INTNOM

10. No.

01

02

03

interface de nóminas en SAP

pasa al punto 3.4, sino pasa al 2.13.4 Presiona el recuadro correspondiente a generar documento contable por Proceso de registro

3.2 Revisa que cargos y abonos sean correctos3.3 Revisa que el documento no marque ningún error, si es corrercto

Transferir archivos a SAP 3.1 Entra en el sistema SAP en la transacción ZFI_INTNOM para crear archivo con Contador SAPdocumento txt denominado "icansap" en forma de prueba

2.4 Graba archivo en excel y generar al mismo tiempo documento de txt para la Documentación correctatransferencia a SAP

asi como la referencia del número de cheque y el nombre del empleado2.3 Apica al trabajador los conceptos que sean por prestamos a cuenta del mismo

Revisar conceptos 2.1 Revisa la integración de los conceptos de nómina contra la aplicación contable Contador SAP2.2 Elabora archivo en excel que incluya los movimientos a las cuentas de mayor

1.4 Habla con la sección de nóminas para aclarar las dudas o en su defecto que documentacióncorrija el memorándum

que correspondan al empleado, si no es correcto pasa al punto 1.4, si escorrecto pasa al punto 2.1 Recepción de

1.2 Checa que los cheques anexos sean de acuerdo al memorándum recibido1.3 Revisa que incluya anexo el reporte de los conceptos de nómina y

Recibir memorandum 1.1 Recibe memorándum de la sección de nóminas que incluye los cheques Contador Memorandum deoriginales a cancelar cancelación de cheques



6. NOMBRE DEL SERVICIO: Nomina 7. TIPO DE SERVICIO: Cancelar cheques de nómina


Finanzas

Tesorería




2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


04


cuenta del trabajador Documento contabilizado4.4 Entrega documentos para su archivo

4.3 Checa en SAP en la transacción FBL1N que sea correcta la aplicacióncontable a terceros como es: pensiones del estado, sindicatos y préstamos a

contable 4.2 Anota en el documento el cocepto general por cancelación de cheques denómina del mes que corresponda

Contabilizar y verificar aplicación 4.1 Entra en SAP a la transacción SM35 para concluir con el proceso Contador SAP

interface de nóminas en SAP

pasa al punto 3.4, sino pasa al 2.13.4 Presiona el recuadro correspondiente a generar documento contable por Proceso de registro

10. No.

01

02

03Revisar el saldo deslgosado por 3.1 Integra en el archivo de SAP la columna de "documento de compras" para Contador SAPpedido obtener el subtotal de la cuenta por cada pedido

2.5 Revisa entre las dos transacciones (FS10N Y f.19) en donde esta la diferenciapara analizarla, y corregirla Proceso concluido

2.4 Revisa que el saldo que genero el proceso sea el mismo que el de latransacción FS10N, si es correcto pasa al punto 3.1, si no pasa al punto 2.5

2.3 Ejecuta el archivo en test y esperar a que concluya y verificando que no demensaje de error

EM/RF en test 2.2 Entra en SAP en la transacción F.19 para realizar el análisis de los saldos porcada pedido de acuerdo al mes de cierre que corresponda

Elaborar proceso de compensación 2.1Verifica en la transaccion FS10N el saldo que se tiene para generar el proceso Contador SAP

que realice las aplicaciónes correspondientes para que disminuya el saldo cerrados

la recepción de las facturas de proveedores que disminuyen el saldo de la cuentade compensación, si el importe por aplicar es considerable, es necesario esperar que Procesos relacionados

si el saldo se considera elevado pasa al 1.3, sino al 2.11.3 Verifica con cuentas por pagar que movimientos faltan por afectar de

facturas a proveedores ninguna aplicación que afecte el proceso de compensación para cierre de mes1.2 Revisa el saldo de la cuenta de compensación en la transacción FS10N,

Concluir procesos de cierre que 1.1 Cierra el 2° día hábil de cada mes la aplicación de material (m) en la transacción Contador SAPafecten provisiones y pagos de S_ALR_87003642, para que almacenes y los distintos departamento ya no realicen



6. NOMBRE DEL SERVICIO: Proceso de compensación EM/RF 7. TIPO DE SERVICIO:Trasferir datos de saldos por pagar deproveedores de un mes a otro


Finanzas

Tesorería




2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


03

04

05


5.3 Integra todos los documentos y entregarlos para su archivo Contabilización concluida

5.2 Imprime la relación de los documentos contables que se generaron por elproceso

Contabilizar documentos 5.1 Ingresa en la transacción SM35 para terminar el proceso Contador SAP

punto 5.1 si no pasa al punto 3.3 concluido

4.5 Revisa la aplicación contable en el mes de cierre así como la aplicación que seque se genera para principios del siguiente mes, si es correcto pasa al Proceso definitivo

4.3 Suprime reporte por cada pedido para imprirlo como soporte de los movimientos4.4 Checa que no mande ningún mensaje de error e imprimir el documento

Generar proceso definitivo para 4.1 Imprime reporte definitivo de la transacción FS10N Contador SAPpreparar la contabilización 4.2 Genera proceso F.19 aplicando el recuadro "Generar contabilizaciones"

involucrado si se realizó la corrección de la información, si es correcto Información correctapasa al punto 4.1 pasa al punto 2.2 por pedido

3.5 Informa a cuentas por pagar y jefe inmediato para ver posibles soluciones3.6 Verifica con cuentas por pagar y la sección o departamento

3.4 Ingresa al pedido en el mismo reporte o en la transacción ME2N para identificarel problema.

3.3 Revisa que el saldo de cada pedido sea un abono, si alguno presentaun cargo pasa al punto 3.4, sino pasa al 4.1

3.2 Suprime el reporte para obtener únicamente el global por cada pedido pararevisar los saldos

Revisar el saldo deslgosado por 3.1 Integra en el archivo de SAP la columna de "documento de compras" para Contador SAPpedido obtener el subtotal de la cuenta por cada pedido

10. No.

01

02

03

cuales solo fueron archivados sin ser escaneados3.3 Ordena los documentos por numeración consecutiva y cuenta bancaria para

documentos consecutiva por el numero de cheque Archivo digital3.2 Identifica que documentos fueron escaneados y guardados digitalmente y

Elaborar Relación general de 3.1 Genera relación general de las pólizas de cheques pagados de forma Asistente de área Póliza de cheque/

el escaneo, fecha, cuenta bancaria de la que fue expedido el cheque Archivo digital

corresponde al numero de cheque Escáner2.3 Archiva de manera digital en la base de datos conforme al numero asignado en

Escanear documentación 2.1 Prepara en línea el escáner con la terminal computadora de uso de archivo Asistente de área pólizas de cheques2.2 Escanea documentos de manera individual asignándole un numero que pagados y revisados/

en caso de no contener IVA desglosado o corresponden a gastos por Documentación recibidacomprobar, reembolsos, pagos de pensión alimenticia pasa al punto 4.3

proveedor y los montos1.6 Verifica si contiene IVA desglosado, de ser así pasa al punto 2.1 ,

1.4 Firma de recibido en cada una de las relaciones1.5 Revisa en la póliza de cheque documento original número de póliza nombre del

en caso contrario pasa al punto 1.31.3 Señala faltantes y regresa relacion de cheques pagados

Recibir documentación 1.1 Recibe relación de pólizas de cheque pagados del área de activos Asistente de área Pólizas de cheques1.2 Verifica que las relaciones estén completas si es así pasa al punto 1.4 pagados



6. NOMBRE DEL SERVICIO: Control de documentación para su clasificación digitalización y archivo 7. TIPO DE SERVICIO: Archivo de pólizas de cheque


Finanzas

Tesorería




2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


Vr.07.01

04

05


5.3 Identifica en la caratula del CD el contenido de la información respaldada5.4 Archivo de respaldos en CD Respaldo en CD

en CD Roxio easy CD and DVD5.2 Genera archivo de respaldo en CD creator 6

Respaldar información en CD 5.1 Selecciona en el sistema de computo el programa de respaldo de información Asistente de área Archivo digital/

cuentas bancarias Archivo

4.3 Archiva de manera consecutivo progresiva4.4 Coloca el lefort en los anaqueles de archivo físico clasificado por fechas y

numero consecutivo4.2 Perfora la documentación conforme las argollas del lefort

Archivar documentación 4.1 Prepara el lefort identificando por escrito año, mes, cuenta bancaria y Asistente de área Pólizas de cheque

su archivo físico Relacion de documentos

cuales solo fueron archivados sin ser escaneados3.3 Ordena los documentos por numeración consecutiva y cuenta bancaria para

3.2 Identifica que documentos fueron escaneados y guardados digitalmente y

Vr.07.01

10. No.

01

02

03

04

4.3 Archiva de manera consecutiva progresiva4.4 Coloca el lefort en los anaqueles de archivo físico clasificado por fechas

numero consecutivo. Pólizas de factoraje4.2 Perfora la documentación conforme las argollas de lefort

Archivar documentación 4.1 Prepara el lefort identificando por escrito año, mes transferencia o factoraje y Asistente de área Pólizas de transferencia /

3.3 Ordena los documentos por numeración consecutiva de factoraje o trasferencia Pólizas de factoraje

documentos consecutiva por el numero de documento Pólizas de factoraje/ Relacion de3.2 Identifica que documentos fueron escaneados y guardados digitalmente Archivo digital Pólizas de transferencia y

Elaborar relación general de 3.1 Genera relación general de las transferencias y factorajes de forma Asistente de área Pólizas de transferencia/

el escaneo, fecha, transferencia o factoraje. Archivo digital

corresponde al numero de transferencias o factoraje.2.3 Archiva de manera digital en la base de datos conforme al numero asignado en

Escanear documentación 2.1 Prepara en línea el escáner con la terminal computadora de uso de archivo Asistente de área Documentación recibida/2.2 Escanea documentos de manera individual asignándole un numero que Escáner

documento original nombre del proveedor fecha de descuento e importe1.3 Clasifica las pólizas de acuerdo al pago Documentación recibida

Recibir documentación 1.1 Recibe pólizas de transferencia o factoraje del área de cuentas por pagar Asistente de área Pólizas de transferencia/1.2 Revisa en la póliza de transferencia o factoraje número de poliza, Pólizas de factoraje



6. NOMBRE DEL SERVICIO: Control de documentación para su clasificación digitalización y archivo 7. TIPO DE SERVICIO: Pólizas de factoraje y transferencias


Finanzas

Tesorería




2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


Vr.07.01

05


5.3 Identifica en la caratula del CD el contenido de la información respaldada5.4 Archivo de respaldos en CD Respaldo en CD

en CD Roxio easy CD and DVD5.2 Genera respaldo en CD creator 6

Respaldar información en CD 5.1 Selecciona en el sistema de computo el programa de respaldo de información Asistente de área Archivo digital/

factoraje o transferencias Archivo de documentos

4.3 Archiva de manera consecutiva progresiva4.4 Coloca el lefort en los anaqueles de archivo físico clasificado por fechas

4.2 Perfora la documentación conforme las argollas de lefort

Vr.07.01

10. No.

01

02

03

ser asi pasa al punto 3.3 en caso contrario pasa al punto 3.2 cálculo "Facturas fiscales"

Archivar facturas expedidas 3.1 Verifica que las facturas expedidas contengan los datos de nombre del Asistente de Área Facturas expedidas ousuario, fecha de expedición , importe de los servicios desglosado, de canceladas/ Hoja de

2.3 Señala errores o faltantes y notifica por escrito al centro o seccion Recepcion de facturas2.4 Coteja que las facturas canceladas contengan todos los tantos en original expedidas

expedición importe, vigencia y respaldo documental, de ser asi pasa alpunto 3.1 y en contrario pasa al punto 2.3

en centros operativos y secciones y centros operativos jefe seccion /2.2 Revisa que las facturas fiscales expedidas contengan fecha de asistente área

Recepción de facturas expedidas 2.1 Recibe oficio de facturas fiscales expedidas o canceladas por las secciones sección/ Facturas expedidas

operativos cuando lo solicitan por escrito

1.3 Clasifica por cada sección y centro operativo conforme a la numeración y serie Facturas originales1.4 Resguarda las facturas fiscales, para su entrega a las secciones y centros revisadas y recibidas

1.2 Revisa la numeración entregada para cada sección y centros operativos, fecha asistente seccion o centrode vigencia de impresión y datos fiscales

Recibir facturas fiscales originales 1.1 Recibe facturas fiscales en blanco y en original del almacén general firmando de Asistente de Área/ Facturas originalesrecibido en vale de salida jefe seccion/



6. NOMBRE DEL SERVICIO: Control de documentación para su clasificación digitalización y archivo 7. TIPO DE SERVICIO: Facturas fiscales


Finanzas

Tesorería




2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


Vr.07.01

03


3.5 Archiva por cada sección o centro operativo las facturas expedidas por numero Facturas archivadasconsecutivo

fecha de expedición, numero de factura, Importe3.4 Elabora carpeta para archivo de cada sección y centro operativo

inconsistencias encontradas en la factura recibiendo acuse de recibo3.3 Captura en hoja de cálculo "facturas fiscales", los datos del nombre del usuario

ser asi pasa al punto 3.3 en caso contrario pasa al punto 3.2 cálculo "Facturas fiscales"3.2 Realiza oficio al centro operativo o sección manifestando las

Archivar facturas expedidas 3.1 Verifica que las facturas expedidas contengan los datos de nombre del Asistente de Área Facturas expedidas ousuario, fecha de expedición , importe de los servicios desglosado, de canceladas/ Hoja de

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


DIAGRAMA DE FLUJO


1. DIRECCION:

Fondos fijos Asignación de fondos fijos


2. SUBDIRECCION:

Finanzas




Jefe de Sección

3. SECCIÓN:

Tesorería



CONTADOR

INICIO

Recibe oficio con

firmas de

autorización junto

con el vale de caja

del Área

solicitante

Captura la

provisión del

documento en

SAP en la

transacción FBCJ

¿Está

completa y

autorizada?

ANO

Devuelve

documentación

para su corrección

al área

correspondiente

A

Crea un número

de documento

SAP y entrega

documentación

para pago cuentas

por pagar

Da de alta al

deudor para poder

generar registro

Captura la

provisión del

documento en

SAP en la

transacción FBCJ

Crea un número

de documento

SAP para gegerar

spool

Recibe vale de

caja con

documentación

soporte

ASISTENTE DE

CONTABILIDAD

Ejecuta

transacción en

SAP F110

Entrega

documentación y

numero de spool

para impresión de

cheque

SI

BNO

Ejecuta

transacción

FBL1N para

modificar

parámetros

B

C

C

FIN

¿Coinciden

parámetros

con la cuenta

por pagar?

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


1. DIRECCION:

Fondos fijos Restitución de fondos fijos

Tesorería




DIAGRAMA DE FLUJO




2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:



Jefe de Sección

Finanzas

CONTADOR

INICIO

Recibe

documentación

autorizada del

área

correspondiente

Revisa que

contenga la

factura requisitos

fiscales

SI

¿La

documentación

es completa y

autorizada?

ANO

Devuelve

documentación

para su corrección

al área

correspondiente

A

Captura la

provisión del

documento en

SAP en la

transacción FBCJ

se genera

documento

contable en SAP

para pago

Entrega

documentación a

cuentas por pagar

ASISTENTE DE

CONTABILIDAD

Recibe facturas

correspondiente

para restitución

Ejecuta

transacción en

SAP F110

Entrega

documentación y

numero de spool

para impresión de

cheque

SI

¿Coinciden

parámetros

con la cuenta

por pagar?

BNO

C

FIN

Ejecuta

transacción

FBL1N para

modificar

parámetros

B

C

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


1. DIRECCION:

Fondos fijos Modificación de fondos fijos

Tesorería




DIAGRAMA DE FLUJO




2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:



Jefe de Sección

Finanzas

CONTADOR

INICIO

Recibe oficio del

area solicitante

con firmas de

autorización

SI

¿La

documentación

está completa

y autorizada?

ANO

Devuelve

documentación

para su corrección

al área

correspondiente

A

Captura variación

del fondo fijo en la

transacción de

SAP FBCJ

SI

¿El oficio

contiene el

nuevo importe

autorizado?

ANO

Crea un número

de documento en

SAP

Entrega

documentación a

cuentas por pagar

Recibe

documentación

comprobatoria

ASISTENTE DE

CONTABILIDAD

Ejecuta

transacción en

SAP F110

Entrega

documentación y

numero de spool

para impresión de

cheque

SI

¿Coinciden

parámetros

con la cuenta

por pagar?

BNO

C

FIN

Ejecuta

transacción

FBL1N para

modificar

parámetros

B

C

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO




2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:



Jefe de Sección

Finanzas

Tesorería




DIAGRAMA DE FLUJO


1. DIRECCION:

Fondos fijos Cancelación de fondos fijos

CONTADOR

INICIO

Recibe

documentación

autorizada del

área

correspondiente o

en su caso

facturas fiscales

SI

¿Está

completa y

autorizada la

solicitud de

cancelación?

ANO

Devuelve

documentación

para su corrección

al área

correspondiente

A

Verifica que la

documentación

contenga las

firmas de

autorización para

la cancelación del

fondo fijo cuando

es por medio de

oficio

SI

¿Es correcta la

documentación

recibida según

requisitos

fiscales?

ANO

Prepara la

documentación y

los datos para la

transacción en

SAP de la

cancelación del

fondo

Captura la

provisión del

documento en

SAP en la

transacción FBCJ

Genera

documento

contable en SAP

para la

cancelación del

fondo fijo

CONTADOR

Entrega de

efectivo si procede

a la Caja General

de pagos para su

registro y deposito

correspondiente,

creando

documento

contable

ASISTENTE DE

CONTABILIDAD

Genera acuse de

recibo por el

monto

Entrega

comprobación de

fondo cancelado

al deudor

FIN

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


DIAGRAMA DE FLUJO


1. DIRECCION:

Depósitos de la recaudación diaria Depósitos de cajas, bancos y lotes de

pagos



Jefe de Sección


Finanzas

Tesorería



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


CONTADOR

INICIO

Recibe relacion de

recaudacion diaria

de la Seccion de

ingresos

Revisa fichas de

deposito de la

compañía de

traslado de

valores de

efectivo, cheques

y depositos de

cadenas

comerciales y

bancarios

¿Estan

completas las

fichas

descritas en

relación a

recaudación?

Revisa la correcta

aplicación de los

cajeros a la

cuenta de mayor

resguardo de

valores y lote de

pago en SAP

transaccion

FBL3N

A

Devuelve la

documentación a

Ingresos para

corrección de

diferencias

A

Revisa los

depositos

bancarios contra

la relacion de

recaudacion

Captura

movimientos de

traslado de

valores y

depósitos de lotes

de pago en SAP

transacción FB50

¿Es correcto lo

capturado

contra lo

conciliado?

Genera poliza de

ingresos diaria en

transaccion SAP

FBV2

SI

ANO

CONTADOR

Recibe de la

Sección de

Ingresos fichas de

depósito

certificadas de

bancos por el

traslado de

valores.

Anexa fichas de

depósitos a las

pólizas de

ingresos

Compensa

movimientos

concluidos

Archiva Pólizas de

Ingresos

FIN

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


Finanzas

Tesorería



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:



DIAGRAMA DE FLUJO


1. DIRECCION:

Conciliación Bancaria Conciliación bancaria registro automático



Jefe de Sección


CONTADOR

INICIO

Ingresa en web a

la pagina de

internet del banco

correspondiente

Introduce claves

bancarias

correspondientes

para ingresar

Busca en web del

banco

correspondiente

códigos de

operación

bancarios

Solicita en banco

correspondiente

relación de

códigos de

operación

bancarios

Imprime códigos

de operación

Captura en

sistema SAP en

transacción

ZFI_CTABTE

códigos de

operación

bancarios

Ingresa en web a

la pagina de

internet del banco

correspondiente

Introduce claves

bancarias

correspondientes

para ingresar

Extrae

movimientos del

día

correspondiente

de las cuentas

bancarias

Imprime

movimientos del

día

correspondiente

de las cuentas

bancarias

Exporta

movimientos del

día a hoja de

cálculo

"movimientos

bancarios"

Guarda

movimientos del

día

Procesa en macro

de Excel archivo

de banco

Revisa en

sistema SAP

mediante

transacción

ZFI_INTBAN

archivo de banco

Revisa total de

movimientos por

banco de hoja de

Excel contra total

de sistema SAP

Transfiere a

sistema SAP

mediante

transacción

ZFI_INTBAN

movimientos

bancarios, para

generar registro

contable

Revisa saldos

bancarios en

sistema SAP

mediante

transacción

FS10N

Recaba estados

de cuenta en las

diferentes

instituciones

bancarias

Revisa saldos

bancarios en

sistema SAP

mediante

transacción

FS10N

Imprime del

sistema SAP la

transacción

FBL3N

movimientos no

compensados

SI

¿Es igual saldo

bancario a la

transacción?

NO

Elabora hoja de

cálculo

"conciliación

bancaria"

Recaba firmas en

conciliación

bancaria

Elabora en hoja

de cálculo firmas

de elaborado

contador, revisado

jefe de Sección de

Contabilida y

autorizado

Tesorero

Archiva en carpeta

por Cuenta

Bancaria

CONTADOR CONTADOR CONTADOR

FIN

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


Finanzas

Tesorería



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:



DIAGRAMA DE FLUJO


1. DIRECCION:

Conciliación Bancaria Conciliación bancaria registro manual



Jefe de Sección


CONTADOR

INICIO

Entra en web a la

pagina de internet

del banco

correspondiente

Introduce claves

bancarias

correspondientes

para ingresar

Extrae

movimientos del

día

correspondiente

de las cuentas

bancarias

Imprime

movimientos del

día de las

cuentas bancarias

Captura

movimientos en

sistema SAP

mediante la

transacción FB50

Contabiliza

movimiento en

sistema SAP

mediante la

transacción FB50

Revisa saldos

bancarios en

sistema SAP

mediante

transacción

FS10N

Compensa

movimientos

contables en

sistema SAP

mediante

transacción F.13

CONTADOR

Compensa

movimientos

contables en

sistema SAP

mediante

transacción F-03

Revisa

movimientos

contables en

sistema SAP

mediante

transacción

FBL3N

Recaba estados

de cuenta en las

diferentes

instituciones

bancarias

Revisa saldos

bancarios en

sistema SAP

mediante

transacción

FS10N

El resultado es

igual al saldo

bancario ?

NO

Imprime del

sistema SAP la

transacción

FBL3N

movimientos no

compensados

SI

Elabora hoja de

cálculo

"conciliación

bancaria"

Imprime

conciliación

bancaria

elaborada en hoja

de cálculo

"conciliación"

Recaba firmas en

conciliación

bancaria

Archiva en carpeta

por Cuenta

Bancaria

CONTADOR

FIN

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


Finanzas

Tesorería



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:



DIAGRAMA DE FLUJO


1. DIRECCION:

Registro faltantes o sobrantes en caja general y sucursalesFaltantes o sobrantes en caja general y

sucursales



Jefe de Sección


CONTADOR

INICIO

Revisa

movimientos en

sistema SAP en

transacción

FBL3N

Solicita a personal

encargado de

cajas generales

actas de faltante o

sobrante

Recibe acta de

diferencia de

faltante o sobrante

en banco con su

comprobante

Contabiliza

faltantes en

sistema SAP en

transacción FB65

Contabiliza ficha

de abono en

sistema SAP en

transacción FB60

CONTADOR

Contabiliza

sobrante en

sistema SAP en

transacción FB60

Contabiliza

faltante en

sistema SAP en

transacción FB65

Genera

documentos

contables

Compensa

movimientos en

sistema SAP en

transacción F.03

Revisa

movimientos en

sistema SAP en

transacción

FBL3N

Imprime listado

de documentos

generados en

sistema SAP en

transacción FB03

Ordena

documentos por

número

consecutivo

Entrega

documento

contable a

archivo

FIN

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO




2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:



Jefe de Sección

Finanzas

Tesorería




DIAGRAMA DE FLUJO


1. DIRECCION:

Registro de comisiones, intereses bancarios y traspasos entre cuentas bancarias propias Comisiones e intereses bancarios, traspasos entre

cuentas bancarias propias registro automático

CONTADOR

INICIO

CONTADOR

Ingresa a web, a

la pagina de

internet del banco

correspondiente

Introduce claves

bancarias

correspondientes

para ingresar

Busca en web del

banco

correspondiente

códigos de

operación

bancarios

Solicita en banco

correspondiente

relación de

códigos de

operación

bancarios

Imprime códigos

de operación

Captura en

sistema SAP en

transacción

ZFI_CTABTE

códigos de

operación

bancarios

Ingresa a web a

la pagina de

internet del banco

correspondiente

Introduce claves

bancarias

correspondientes

para ingresar

Extrae

movimientos del

día

correspondiente

de las cuentas

bancarias

Imprime

movimientos del

día de las

cuentas bancarias

Exporta

movimientos del

día a hoja de

cálculo

comisiones

Guarda

movimientos del

día

Procesa en macro

de Excel archivo

de banco

Revisa en

sistema SAP

mediante

transacción

ZFI_INTBAN

archivo de banco

Revisa total de

movimientos por

banco de hoja de

Excel contra total

de sistema SAP

Contabiliza en

sistema SAP en

transacción

ZFI_INTBAN

movimientos

bancarios

Revisa

movimientos

bancarios en

sistema SAP

mediante

transacción

FBL3N

CONTADOR

Compensa

movimientos en

sistema SAP

mediante

transacción F.13

Compensa

movimientos en

sistema SAP

mediante

transacción F-03

Revisa

movimientos de

partidas abiertas

en sistema SAP

mediante

transacción

FBL3N

Imprime listado de

documentos

generados

CONTADOR

YASISTENTE DE

FINANZAS Y

ASISTENTE DE

CONTABILIDAD

Ordena

documentos por

número

consecutivo

Entrega

documentos

contables para

archivo

FIN

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


DIAGRAMA DE FLUJO


1. DIRECCION:

Registro de comisiones, interese bancarios y traspasos entre cuentas bancarias propiasComisiones e intereses bancarios, traspasos entre

cuentas bancarias propias registro manual



Jefe de Sección


Finanzas

Tesorería



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


CONTADOR

INICIO

CONTADOR

Ingresa a Web a

la pagina de

internet del banco

correspondiente

Introduce claves

bancarias para

ingresar

Extrae

movimientos del

día

correspondiente

de las cuentas

bancarias

Imprime

movimientos del

día de las cuentas

bancarias

Captura

movimientos en

sistema SAP

mediante la

transacción FB50

Captura en

sistema SAP en

transacción

ZFI_CTABTE

códigos de

operación

bancarios

Contabiliza

movimiento en

sistema SAP

mediante la

transacción FB50

Revisa

movimientos

bancarios en

programa SAP

mediante

transacción

FBL3N

Compensa

movimientos en

sistema SAP

mediante

transacción F.13

Compensa

movimientos en

sistema SAP

mediante

transacción F-03

Revisa

movimientos de

partidas abiertas

en sistema SAP

mediante

transacción

FBL3N

CONTADOR

YASISTENTE DE

FINANZAS Y

ASISTENTE DE

CONTABILIDAD

Imprime listado de

documentos

generados en

sistema SAP en

transacción FB03

Ordena

documentos por

numero

consecutivo

Entrega

documentos para

archivo

FIN

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


Finanzas

Tesorería



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:



DIAGRAMA DE FLUJO


1. DIRECCION:

Cuentas por cobrar Gastos a comprobar



Jefe de Sección


SUPERVISOR

CONTABLE

INICIO

SUPERVISOR

CONTABLE

Recibe vale del

área

correspondiente

Verifica que el

documento

venga

completo?

Captura la cuenta

por cobrar al

deudor en la

transacción F-43

SI

ANO

Devuelve vale

para su corrección

al área

correspondiente.

A

Entrega de

documento a

cuentas por pagar

para impresión de

cheque y trámite

de pago

Recibe

documentación

del área

correspondiente

para comprobar

gastos del

vale.

Revisa la

documentación

?

SI

Determina las

diferencias ?

BNO

B

Devolver facturas

al área

correspondiente

Registra los

gastos generados

y cancela la

cuenta por cobrar

SI

NO

Verifica la

diferencia ?

Crea una cuenta

por pagar en la

transacción F-43

y SAP genera

documento

contable

SI

Crear una cuenta

por cobrar en la

transacción F-43 y

SAP genera

documento

contable

CNO

C

Compensa cuenta

del acreedor en la

transacción F-44 y

SAP genera

documento

contable

D

D

SUPERVISOR

CONTABLE

Entrega el vale

correspondiente al

acreedor

Archiva

documentación

FIN

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


DIAGRAMA DE FLUJO


1. DIRECCION:

Cuentas por cobrar Descuentos a empleados



Jefe de Sección


Finanzas

Tesorería



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


SUPERVISOR

CONTABLE

INICIO

SUPERVISOR

CONTABLE

SUPERVISOR

CONTABLE

Recibe

documentación de

descuento del

área de relaciones

laborales

Revisa los

conceptos por los

cuales se realizará

el descuento al

empleado y el

soporte

documental del

mismo

Entrega acuse de

recibo al área de

relaciones

laborales

Ejecuta la

transacción F-43

en SAP

Crea provisión en

la transacción F-

43 en SAP de la

cuenta por cobrar

con el número de

acreedor que

corresponde al

empleado

Genera

documento

contable de la

transacción

Los saldos de

contabilidad

son los

mismos a los

de nominas ?

Concilia los

saldos de la

transacción

FBL1N

SI

Compensa los

saldos de la

cuenta del deudor

en la transacción

F-44

Genera

documento

contable de la

compensación de

la cuenta

Archiva

documento

contable

Notifica al área de

nóminas que

diferencias

encuentra en su

provisión con base

al documento

enviado por

relaciones

laborales

NO

FIN

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO




2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:



Jefe de Sección

Finanzas

Tesorería




DIAGRAMA DE FLUJO


1. DIRECCION:

Cuentas por cobrar Recuperación de derechos

SUPERVISOR

CONTABLE

INICIO

SUPERVISOR

CONTABLE

SUPERVISOR

CONTABLE

Recibe

documentación

con cifras por el

uso o

aprovechamientos

del agua de la

Gerencia Técnica

La

documentación

esta completa?

Crea una cuenta

por pagar en la

transacción FB-60

y SAP genera

documento

Entrega de

documento a

cuentas por pagar

para impresión de

cheque y trámite

de pago

SI

Devolve

documentación

para su corrección

a la Gerencia

Técnica

NO

Elabora

declaraciones en

formato fiscal del

SAT No.10

Provisiona ingreso

por derechos de

agua en la

transacción F-50 y

SAP genera

documento

contable

Anexa al cheque

impreso formatos

de declaraciones,

para su pago

correspondiente

Genera archivo en

Excel "CNA

TARIFAS" para

registro y control

Concilia

documento

recibido contra

archivo de Excel

Archiva

documento

contable

Crea una cuenta

por cobrar en la

transacción F70 y

SAP genera

documento

contable

Elabora factura en

la transacción

ZFI_FACINT y

SAP genera

documento

contable

Entrega de

documento a Caja

de ingresos

diversos para su

firma y revisión

Entrega de factura

al deudor

Compensa cuenta

en la transacción

F-32 y SAP

genera documento

contable

Elabora archivo en

Excel para registro

y control de las

diferentes

unidades de

riego

Archiva

documento

contable

FIN

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


DIAGRAMA DE FLUJO


1. DIRECCION:

Cuentas por cobrar Recuperación de unidades de riego



Jefe de Sección


Finanzas

Tesorería



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


SUPERVISOR

CONTABLE

INICIO

SUPERVISOR

CONTABLE

Recibe

documentación

del Departamento

de Abastecimiento

Los

documentos

están

completos?

Crea una cuenta

por cobrar en la

transacción FB70

y SAP genera

documento

contable

NO

Elabora oficio

para notificar

adeudos a las

diferentes

Unidades de

Riego

SI

Entrega de oficios

al área

correspondiente

Registra el pago

en la transacción

FB70 y elaborar

factura en la

transacción

ZFI_FACINT y

SAP genera

documento

contable

Entrega de

documento a

Cuentas por pagar

Caja de ingresos

diversos

Entrega de factura

al deudor

Compensa cuenta

en la transacción

F-32 y SAP

genera documento

contable

Elabora archivo en

Excel "UNIDADES

DE RIEGO

DISTRITO 13"

para registro y

control de las

diferentes

unidades de riego

Archiva

documento

contable

FIN

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO




2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:



Jefe de Sección

Finanzas

Tesorería




DIAGRAMA DE FLUJO


1. DIRECCION:

Cuentas por cobrar Registro de ingresos diversos

SUPERVISOR

CONTABLE

INICIO

SUPERVISOR

CONTABLE

Recibe

documentación de

áreas

correspondientes

Los

documentos

están

completos?

Captura la cuenta

por cobrar en la

transacción FB70

y SAP genera

documento

contable

SI

ANO

Devuelve

documentación

para su corrección

al área

correspondiente

A

Elabora factura en

la transacción

ZFI_FACINT y

SAP

Entrega de

documento a

Cuentas por

pagar, Caja de

ingresos diversos

para firma y

revisión

Entrega de factura

al deudor

Compensa cuenta

en la transacción

F-32

Genera

documento

contable de

compensación

Elabora archivo

en Excel para

registro y control

de las diferentes

unidades de

riego

Archiva

documento

contable y copia

de factura fiscal

FIN

SUPERVISOR

CONTABLE

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO




2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:



Jefe de Sección

Finanzas

Tesorería




DIAGRAMA DE FLUJO


1. DIRECCION:

Cuentas por cobrar Registro de convenios

SUPERVISOR

CONTABLE

INICIO

SUPERVISOR

CONTABLE

SUPERVISOR

CONTABLE

RecibE

documento del

área de

Factibilidades

La

documentación

esta revisada y

completa ?

Registra en la

transacción FB50

los movimientos

mayores a un año

largo plazo

y SAP genera

documento

contable

Devuelve

documentación al

área de

Factibilidades

NO

SI

Devuelve

documentación al

área de

Factibilidades

Registra en la

transacción FB50

el traspaso de

largo a corto plazo

de los

documentos que

se van venciendo

y SAP genera

documento

contable

Genera archivo en

Excel "

CONVENIOS A

LARGO PLAZO"

de los convenios

recibidos a largo

plazo

Archiva

documentación

Recibe documento

del área

correspondiente

La información

esta completa

y autorizada ?

Devuelve

documentación al

área

correspondiente.

NO

Genera archivo en

Excel " PAGARES

FACTIBILIDADES

2008"de los

pagares recibidos

para control y

resguardo

SUPERVISOR

CONTABLE

SI

Resguardo de

pagarés en caja

fuerte de la

sección

Entrega archivo

de Excel junto con

pagares a la

sección de

ingresos

FIN

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


DIAGRAMA DE FLUJO


1. DIRECCION:

Cuentas por cobrar Registro de Seguros por Recuperar



Jefe de Sección


Finanzas

Tesorería



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


SUPERVISOR

CONTABLE

INICIO

SUPERVISOR

CONTABLE

Recibe

documentación

del Departamento

de Patrimonio

La

documentación

esta completa

y autorizada ?

Devuelve

documentación al

Departamento de

Patrimonio

NO

Registra la

provisión de la

cuenta por cobrar

en la transacción

FB70 de SAP y

genera documento

contable.SI

Genera auxiliar

de la cuenta de

deudor diverso

externo en la

transacción

FBL5N

Revisa

movimientos

contra

documentos

recibidos del

Departamento de

patrimonio

Compensa los

saldos de la

cuenta del deudor

en la transacción

F-32

Genera

documento

contable de la

compensación de

la cuenta de

deudores

Archiva

documento

contable

FIN

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


DIAGRAMA DE FLUJO


1. DIRECCION:

Activos fijos Altas por compras



Jefe de Sección


Finanzas

Tesorería



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


ASISTENTE DE

CONTABILIDAD Y

CONTADOR

INICIO

Recibe petición de

asignación

numero de activo

fijo por medio de

correo electrónico

del área que lo

requiera

Revisa que

contenga la

autorización

debida de la

Gerencia de

Finanzas

Revisa que la

petición cumpla

con criterio de

compra de activo

fijo

Revisa que

petición contenga

datos de centro de

costos, costo

unitario y

descripción

¿El valor es

menor a 6000

pesos?

Asigna clase de

activo fijo de poco

valor

SI

ANO

Asigna clase de

activo fijo

A

B

Captura

descripción del

bien, centro de

costo en SAP,

transacción AS01

Obtiene número

de activo asignado

B

Envía a

presupuesto la

petición recibida

con número de

activo fijo

asignado por SAP

ASISTENTE DE

CONTABILIDAD Y

CONTADOR

CONTADOR

Recibe de egresos

relación de póliza

de cheques que

contiene las

facturas originales

¿Las pólizas

contienen

facturas de los

activos fijos

asignados?

Retira factura

original

SI

C

Fotocopia factura

original

Elabora relación

de facturas

originales que

quedaran a

resguardo de

Patrimonio

Envía a

Patrimonio

facturas

originales, copias

y relación de

facturas

Recaba sello y

firma de recibido

de Patrimonio

Anexa las copias

de las facturas

selladas a las

pólizas de

cheques pagados

C

Entrega relación

de pólizas de

cheques pagados

al archivo de

contabilidad

CONTADOR

FIN

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO




2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:



Jefe de Sección

Finanzas

Tesorería




DIAGRAMA DE FLUJO


1. DIRECCION:

Activos fijos Bajas de Activo Fijo

ASISTENTE DE

CONTABILIDAD Y

CONTADOR

INICIO

Recibe petición de

baja mediante

acta o

memorándum

Identifica

antecedentes que

ocasionan la baja

Revisa el número

de inventario para

agregar el número

de Activo fijo

¿Es baja sin

ingreso?ANO

Envía a egresos

para recepción del

efectivo o cheque

de aseguradora o

deudor

Realiza

contabilización de

la baja con

ingreso por medio

del programa SAP

A

B

B

Realiza la

contabilización de

baja sin ingresos

en SAP

SI

Imprime

documento

originado en

sistema SAP de la

baja realizada

¿Son correctos

los datos de la

baja?

Archiva

documento de

baja

SI

FIN

CNO

C

ASISTENTE DE

CONTABILIDAD Y

CONTADOR

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


DIAGRAMA DE FLUJO


1. DIRECCION:

Activos fijos Traspasos de Activo Fijo



Jefe de Sección


Finanzas

Tesorería



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


ASISTENTE DE

CONTABILIDAD Y

CONTADOR

INICIO

Recibe de

Programas

Especiales

finiquitos de obras

terminadas

Revisa que

contenga firmas

de aceptación,

supervisión y visto

bueno

Realiza traspaso

en sistema SAP,

mediante

transacción CJ88

CONTADOR

Recibe solicitud

de traspaso de

activo fijo

¿Es por

cambio de

centro de

costos?

Recibe

notificación de las

diferentes áreas

del organismo, la

necesidad de

incrementar el

valor de un activo

SI

ANO

A

Recibe

modificación de

estructura con los

centros de costos

validos

B

Captura la

transacción

ABUMN, dentro

del sistema SAP

Imprime

documento

originado en

sistema SAP del

traspaso realizado

¿Origen de

traslado es por

cambio de

fondo?

B

Archiva

documento de

traspaso

SI

NO

B

FIN

CONTADOR

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO




2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:



Jefe de Sección

Finanzas

Tesorería




DIAGRAMA DE FLUJO


1. DIRECCION:

Activos fijos Cierre de módulos de activos fijos

ASISTENTE DE

CONTABILIDAD Y

CONTADOR

INICIO

Obtiene de

Internet el índice

de inflación

Captura índice en

mandantes 100 y

110 en el sistema

SAP

Solicita vía correo

electrónico a

Tecnologías de

Información

actualización de

tabla de índices

Revisa que las

modificaciones se

efectuaron

Corre la

transacción J1AI a

modo de prueba,

dentro del sistema

SAP

Corrobora que no

existan errores

Corre transacción

J1AI en línea

Revisa el avance

en el sistema

SAP, en

transacción SM35,

hasta que finalice

Corre transacción

AFAB a modo de

prueba, dentro del

sistema SAP

ASISTENTE DE

CONTABILIDAD Y

CONTADOR

Revisa que todo

este correcto

Corre transacción

AFAB en línea

Revisa avance en

la transacción

SM35, en el

sistema SAP

Contabiliza en

transacción SM37,

en el sistema SAP

Concilia saldo con

el modulo de

contabilidad

general

FIN

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


1. DIRECCION:

Registro contable y control de obras en proceso Recepcion y servicios de obras en proceso

Tesorería




DIAGRAMA DE FLUJO




2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:



Jefe de Sección

Finanzas

ASISTENTE DE

CONTABILIDAD Y

CONTADOR

INICIO

Recibe correo

electrónico SAP

de la Sección de

Supervisión de

Obras

Clasifica partida

presupuestal del

comunicado de la

Sección de

Supervisión de

Obras

Acuse de recibo

de la solicitud al

sección de

Supervisión de

Obras

CONTADOR

Recibe del Depto

de Obras o

Programas

Especiales

relación de

documentos

Clasifica la

documentación

recibida

Captura en hoja

de cálculo

info_recepción_ob

nras2008 para

consulta posterior

del Jefe de

Contabilidad

Confirma que la

documentación

recibida sea la

que este

plasmada en la

relación

Revisa requisitos

fiscales

Revisa datos de la

obra

Revisa documento

de pedido; en la

transacción

ME23N., elemento

PEP, datos e

importe de la

factura

Sella de recibido

tanto la relación

como copia de

cada una de las

facturas

Entrega copia de

la relación sellada

y copia sellada de

la factura a

Departamento de

Obras

CONTADOR

Revisa la creación

de un activo de

obras en proceso

por parte de

Supervisión de

Obras

Revisa que

elemento PEP

corresponda al

contrato en SAP

Agrega datos

maestros faltantes

en activos fijos de

obras en proceso

en el sistema SAP

Recibe la factura

estimación para

verificarla en la

transacción MIRO

en SAP

MODULADOR DE

RESDES Y

CONTADOR

¿Coinciden

datos de la

factura contra

los ingresados

en SAP?

Determina la

fecha de pago y

se captura la

fecha en la

transacción MIRO

SI

ANO

Regresa la factura

estimación al

Departamento de

Obras para su

corrección por el

contratista

A

Captura monto de

retenciones de la

SEFUPU y CIC

Se ejecuta la

transacción MIRO

con los datos

ingresados y

cotejados para

que el SAP

genere número de

documento para

spool

2

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO



Finanzas

Tesorería




1. DIRECCION:

2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

Registro contable y control de obras en proceso Recepcion y servicios de obras en proceso


DIAGRAMA DE FLUJO




Revisa

contabilizaciones

en la cuenta

contable

correspondiente

en el sistema SAP

Realiza traspaso

de la cuenta

5111069 Servicios

de Obras al Activo

en proceso en el

sistema SAP

transacción CJ88

Verifica la

contabilización en

el activo en

proceso, mediante

el sistema SAP

CONTADOR

1

Realiza

contablemente

reclasificación de

cuentas de gastos

y obras en

proceso contra

acto definitivo

Coteja que el

finiquito de

termino a la obra

y pregunta al

departamento de

obras o

programas

especiales para

realizar el cierre

Realiza cierre

definitivo en SAP

transacción CJ088

Envía a

Patrimonio

relación de

equipos que serán

considerados

como activo fijo

CONTADOR

Recibe del

Departamento de

Patrimonio

relación de

equipos que serán

considerados o

inventariados

como activos

diferentes

Asigna números

de activo fijo

según

procedimiento

Captura en hoja

de cálculo

"Record de pagos"

Datos de la obra

contratada

Captura en hoja

de cálculo "Pago

contratista

publicación" Datos

de contratista

Determina la

fecha de pago,

forma de pago y

fondo para hacerlo

con los datos

obtenidos

¿Es pago por

factoraje?BSI

NO

Entrega las

facturas al modulo

de cuentas por

pagar para que

apliquen

procedimiento de

pago con factoraje

financiero

B

¿Se descontó

al vencimiento

por parte del

constructor?

CSI

Pasa la factura al

modulo de

cuentas por pagar

para generar el

spool y la factura

se paga por fondo

SIAPA

C

Pasa la factura a

la caja para

generar el cheque

y la factura se

paga por fondo

Federal

NO

Captura en hoja

de calculo "pago

contratista

tesorería" datos

de pago realizado

Envía datos a la

tesorería para que

sean cubiertos

financieramente

los pagos vía

correo electrónico

Envía datos vía

Lotus al

Departamento de

Informática para la

publicación de los

pagos a

contratistas en la

página WEB del

SIAPA

MODULADOR DE

REDES Y

CONTADOR

MODULADOR DE

REDES Y

CONTADOR

MODULADOR DE

REDES Y

CONTADOR

Prepara carpeta

con datos de

numero de

contrato y nombre

del contratista

Archiva copias del

contrato, fianza

anticipo, fianza de

cumplimiento y

demas

documentos

relativos al mismo

Revisa la correcta

relación entre la

carpeta y los

documentos

archivados

FIN

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO




2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:



Jefe de Sección

Finanzas

Tesorería




DIAGRAMA DE FLUJO


1. DIRECCION:

Registro contable y control de obras en proceso Retenciones a contratistas de obras

MODULADOR DE

REDES

INICIO

Elabora hoja de

cálculo "Pagos

SEPUFU" por

cada mes del año

Ejecuta

transacción

FS10N en SAP

cuenta 2103002

Concilia

información de la

hoja de cálculo

"Pagos SEPUFU"

contra resultado

de la transacción

FS10N

Imprime hoja de

calculo pagos

SEPUFU y

documento de

transacción

FS10N

Genera hoja de

cálculo "Pagos

ICIC" por cada

mes del año

Ejecuta la

transacción

FS10N en SAP

Concilia la

información de la

hoja de cálculo

"Pagos ICIC"

contra resultado

de la transacción

FS10N

Imprime hoja de

cálculo "Pagos

ICIC" y

documento de

transacción

FS10N

¿Existen

diferencias

entre ICIC y

transacción

FS10N?

Entrega a cuentas

por pagar para

generar spool de

impresión de

cheque para pago

de ésta retención

NO

ASI

FIN

Aclara, realizando

el registro

correspondiente

A

B

B

MODULADOR DE

REDES Y

ASISTENTE DE

TESORERÍA

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


DIAGRAMA DE FLUJO


1. DIRECCION:

Créditos Bancarios Créditos en Moneda nacional



Jefe de Sección


Finanzas

Tesorería



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


ASISTENTE DE

CONTABILIDAD

INICIO

ASISTENTE DE

CONTABILIDAD

Verifica

vencimiento de

pagos ?

Obtiene en Diario

Oficial de la

Federación el

valor de la Tasa

para el cálculo

intereses

SI

Compara la

tasa publicada

?

NO

Solicita al banco

corrija el error

NO

Calcula el monto a

pagar

SI

Verifica

importe a

pagar

Solicita al banco

correspondiente

realice la

corrección del

cálculo

NO

Elabora informe

de crédito, monto

y fecha de

traspaso

SI

Entrega a

Departamento de

tesorería

Revisa importe

de provisión

contra importe

a pagar ?

Define diferencia

para completar

provisión

NO

Ingresa a sistema

SAP y ejecuta la

transacción FB60

para Provisionar

la diferencia

generada

Contabiliza

diferencia de

provisión de pago

Solicita copia de

estado de cuenta

bancaria al

Departamento de

Tesorería

SI

Recibe copia del

estado de cuenta

bancario

Verifica que

coincidan los

importes ?

Ingresa a sistema

SAP y ejecuta la

transacción F-43

para hacer la

afectación

presupuestal

SI

Realiza

aclaración vía

telefónica con el

banco

correspondiente

NO

Ingresa a sistema

SAP y ejecuta la

transacción

FBL1N

Visualiza

información

Imprime pantalla

Marca partidas a

compensar

Entrega a

Departamento de

Tesorería

Identifica monto a

reclasificar en

base de datos

"Créditos

Bancarios"

Genera una

cédula con datos

del movimiento de

reclasificación

Ingresa a sistema

SAP y ejecuta la

transacción FB01

para reclasificar el

monto

correspondiente al

mes en curso

Elabora informe

de pagos

realizados durante

el trimestre

ASISTENTE DE

CONTABILIDAD

ASISTENTE DE

CONTABILIDAD

ASISTENTE DE

CONTABILIDAD

Entrega a Jefe de

Sección de

Contabilidad

2

B

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO



Créditos Bancarios Créditos en Moneda nacional


DIAGRAMA DE FLUJO




Finanzas

Tesorería



1. DIRECCION:

2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


1

JEFE DE

SECCIÓN

Compara

contra estados

financieros ?

Realiza

observaciones

Entrega a

Asistente de

Contabilidad

Realiza

correcciones

B

Entrega a

Contador para que

elabore

memorándum

para entregar de

informe

SI

Recaba firma de

Gerente de

Finanzas

CONTADORCHOFERCONTADOR

ANO

A

Entrega a Chofer

Entrega

memorándum con

informe trimestral

a Secretaría de

Finanzas

Recaba sello y

firma de recibido

en copia de

memorándum

Regresa copia de

memorándum

entregado

Archiva

documentación

ASISTENTE DE

CONTABILIDAD

Ingresa a base de

datos "Créditos

Bancarios"

Imprime cedulas

para provisiones

Imprime cedulas

para

reclasificaciones

Archiva en carpeta

de "Créditos

Bancarios" por

periodo

FIN

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


DIAGRAMA DE FLUJO


1. DIRECCION:

Pago a proveedoresPago a proveedores con cheque o

transferencia electrónica



Jefe de Sección


Finanzas

Tesorería



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


ASISTENTE DE

CONTABILIDAD

INICIO

CONTADORASISTENTE DE

CONTABILIDAD

ASISTENTE DE

CONTABILIDAD

Obtiene listado de

facturas

entregadas en

Oficialía de partes

así como facturas

originales

Revisa las

facturas ?

Notifica a Oficialía

de Partes para

que realice la

modificación o en

su caso

adjunte

documento

faltante

NO

SI

Revisa

requisitos

fiscales ?

Entrega factura al

proveedor

señalando error

NO

Recibe del

proveedor la

factura que

sustituirá a la que

contiene errores

Entrega facturas

para revisión de

correcta aplicación

contable según

pedido a contador

SI

Esta correcta

la aplicación

contable?

Entrega facturas

para su

contabilización

Notifica al área

correspondiente el

error para que

corrija

SI

A

A

NO

SI

Verifica y

contabiliza las

facturas?

Genera

documento

contable

SI

BNO

B

Separa las

facturas por tipo

de pago

Ordena por

número de

proveedor en

forma ascendente

Separa por fecha

de vencimiento

Revisa el tipo

de pago?

NO

Venció el plazo

del cheque?

Ejecuta en

sistema SAP la

transacción F110

Ejecuta en

sistema SAP la

transacción F110

SI

SI

Captura

parámetros para

generar spool

Entrega a

asistente de

cajero facturas y

número de spool

para impresión de

cheques

CNO

C

D

D

Captura

parámetros

Genera archivo

TXT

Imprime desglose

de pagos a

realizar

Entrega facturas y

nombre de archivo

a Tesorería

FIN

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


DIAGRAMA DE FLUJO


1. DIRECCION:

Pago a proveedoresElaboración de pólizas e impresión de

cheques para pago a proveedores



Jefe de Sección


Finanzas

Tesorería



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


ASISTENTE DE

CAJAS

INICIO

Recibe de cuentas

por pagar No. de

spool y facturas

originales para

imprimir cheques

Imprime póliza y

cheque en

transacción SP01

en SAP

La impresión

esta correcta ?

Recaba firma de

enterado de

cuentas por pagar

de la póliza

elaborada

SI

NO

Recaba firma de

revisión de la

póliza de parte del

jefe de sección

Recaba firmas

autorizadas y

registradas por el

banco del cheque

por parte de

Tesorería

Recaba firmas

autorizadas y

registradas por el

banco por parte

de presupuestos o

Gerente de

finanzas.

Recibe cheques

fondeados de

parte de Tesorería

para su entrega a

proveedores

ASISTENTE DE

CAJAS

ASISTENTE DE

CAJAS

Regresa a caja

para su entrega al

acreedor

Esta elaborado

el cheque?

Verifica estatus de

pago en la

transacción

FBL1N, e informa

al proveedor de

fecha probable de

pago

Entrega al

acreedor su

cheque contra

entrega de su

contra recibo

correspondiente o

identificación

oficial

SI

Ordena

numéricamente

las pólizas de

cheque

entregados con

sus facturas

Elabora una

relación en hoja

de cálculo de los

cheques pagados

Protege las

facturas pagadas

con sus

respectivas

pólizas con la

leyenda

SIAPA

Entrega la relación

y los documentos

a asistente de

contabilidad para

su archivo

FIN

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


DIAGRAMA DE FLUJO


1. DIRECCION:

Pago a proveedoresPago a proveedores con factoraje

financiero



Jefe de Sección


Finanzas

Tesorería



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


ASISTENTE DE

CONTABILIDAD

INICIO

ASISTENTE DE

CONTABILIDAD

ASISTENTE DE

CAJAS

Recoge las

facturas

depositadas en

caja fuerte

Están

completas las

facturas ?

Notifica a Oficialía

de Partes para

que realice la

modificación

correspondiente

NO

SI

Revisa

requisitos

fiscales ?

SI

Contienen los

datos de

SIAPA?

ANO

A

Entrega factura al

proveedor

señalando error

Recibe del

proveedor la

factura que

sustituirá a la que

contiene errores

B

B

ANO

Entrega facturas

para revisión de

correcta aplicación

contable en

pedido

SI

verifica la

correcta

aplicación

contable en

pedido?

Notifica al área

correspondiente el

error para que

corrija

NO

SI

Verifica y

contabiliza las

facturas ?

Genera

documento

contable

SI

D

D

E

E

Separa las

facturas por tipo

de pago

Ordena por

número de

acreedor en forma

ascendente

Separa por fecha

de vencimiento

Ejecuta en SAP la

transacción

FBL1N para

consultar las

facturas que se

tienen que

publicar

Imprime la

pantalla de la

consulta

Separa las

facturas a publicar

Registra la

información hoja

de cálculo

"Control factoraje"

Contiene

retenciones?

ASISTENTE DE

CAJAS

Ejecuta en SAP la

transacción FB65

para realizar un

abono que

corresponde a

la retención

marcada en la

factura

SI

Captura

parámetros para

generar

documento

contable

Imprime resumen

de la hoja de

cálculo "Control

de factoraje"

NO

Ejecuta en SAP la

transacción

FBL1N para

bloquear el pago

de las facturas

publicadas

Resguarda

facturas

publicadas

1

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO



Pago a proveedoresPago a proveedores con factoraje

financiero


DIAGRAMA DE FLUJO




Finanzas

Tesorería



1. DIRECCION:

2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


1

ASISTENTE DE

CONTABILIDAD

Accesa por

internet a la

pagina de

NAFINSA

Captura la

información

correspondiente a

las facturas que

se ponen en

disposición de ser

cobradas por los

proveedores y

contratistas

Imprime reporte

de facturas

publicadas

Complementa

información en

hoja de cálculo

"Control de

factoraje"

ASISTENTE DE

CONTABILIDAD

Accesa por

internet a la

pagina de

NAFINSA

Verifica status

de variaciones

de las facturas

?

Imprime reporte

por tipo de

variación

encontrada

SI

Hay facturas

cobradas ?

FNO

GSI

Hay facturas

vencidas no

cobradas ?

NO

GSI

Ejecuta en

sistema SAP la

transacción F-51

para traspasar el

adeudo del

proveedor a la

institución en que

se descuenta el

documento

Captura los

parámetros

Genera

documento

contable

Imprime

documento

Anexa a las

facturas

Entrega facturas

para archivar

Revisa en archivo

de Excel "Control"

que la factura este

vencida

Ejecuta en

sistema SAP la

transacción

FBL1N para quitar

el bloqueo de

pago

Modifica

parámetros

Entrega facturas

para tramitar pago

por cheque o

transferencia

Extrae

información de

base de datos

"Control factoraje"

de las hojas

"adeudo

Banamex" y

"adeudo Ve por

Mas"

Crea archivo

totalizando por el

banco del importe

total a pagar

Envía por correo

electrónico la

información para

que se realicen los

pagos al

departamento de

tesorería

FIN

Registra en hoja

de cálculo

"Control de

factoraje" los

cambios en el

estatus

NO

ASISTENTE DE

CONTABILIDAD

Termina consulta

F

G

ASISTENTE DE

CONTABILIDAD

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


DIAGRAMA DE FLUJO


1. DIRECCION:

Pago por servicios Pago por honorarios a notificadores



Jefe de Sección


Finanzas

Tesorería



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


CONTADOR

INICIO

ASISTENTE DE

CONTABILIDAD

ASISTENTE DE

CONTABILIDAD

ASISTENTE DE

CONTABILIDAD

Recibe los recibos

o facturas de

honorarios así

como hojas de

cálculo de los

departamentos de

cobranza de todos

los centros

operativos

Verifica que los

folios de los

recibos no

sean

consecutivos a

los pagados

con

anterioridad ?

Regresa recibos

al área

correspondiente

para su cambio

NO

Registra

información en

hoja de cálculo

"Notificadores"

SI

Entrega los

recibos y soporte

para revisión y

registro a cuentas

por pagar

Revisa que el

recibo contenga

los datos

correctos a

nombre de SIAPA

Verifica datos

?

Regresa el recibo

o factura al área

correspondiente

para corrección

Prepara

documentación

para Provisionar

en SAP

SI

ANO

A

B

B

Captura datos del

recibo o factura en

transacción SAP

FB60

Verifica si tiene

presupuesto ?

Envía relación o

impresión del

mensaje de error

de SAP al área de

presupuestos

NO

Ejecuta en

sistema SAP la

transacción FB60

para realizar

provisión y genera

documento

contable para

generar spool

SI

Conforme a la

fecha de

vencimiento los

días lunes se

programan los

pagos de la

semana

correspondiente

Ordena por

numero de

acreedor de

manera

ascendente

Revisa en SAP

transacción

FBL1N que se

encuentre en

fecha de

vencimiento

vigente y no

tengan bloqueos

del sistema

Captura

parámetros para

generar el spool

en transacción

F110

Ejecuta en el

sistema SAP

Transacción F110

La transacción

genera un número

de spool que se

entrega junto con

la factura a pagar

para la impresión

de cheque a la

caja de pago a

proveedores

Recibe cheque

generado y recibo

de honorarios

Llena el formato

37-A con los datos

del notificador y

los importes de

retención

Recaba las firma

de representante

legal del siapa y

sello de la

dependencia

Regresa la

documentación a

caja quien al

momento de la

entrega del

cheque deberá

recabar la firma

del notificador en

la constancia

FIN

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO




2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


DIAGRAMA DE FLUJO




Jefe de Sección

Finanzas

Tesorería



1. DIRECCION:

Pago por serviciosPago a acreedores, proveedores,

funcionarios y empleados

CONTADOR

INICIO

ASISTENTE DE

CONTABILIDAD

Recibe la relación

y facturas de las

áreas

correspondientes

Verifica que

estén todas las

facturas de la

relación ?

Entrega las

facturas para su

revisión y pago a

cuentas por pagar

SI

Regresa facturas

al área

correspondiente

para corrección

NO

Revisa requisitos

fiscales de las

facturas

Contiene los

datos de

SIAPA?

Prepara

documentación

para Provisionar

en SAP

SI

ANO

A

Regresa los

recibos o facturas

al área

correspondiente

para corrección

Captura datos del

recibo o factura en

transacción SAP

FB60

Tiene

presupuesto ?

B

Envía relación o

impresión del

mensaje de error

de SAP al área de

presupuestos

Ejecuta en

sistema SAP la

transacción FB60

para realizar

provisión y genera

documento

contable para

generar spool

SI

BNO

ASISTENTE DE

CONTABILIDAD

Conforme a la

fecha de

vencimiento se

revisa el archivo

de cuentas por

pagar para

programar los de

la semana que

corresponde

Ordena por

numero de

acreedor de

manera

ascendente

Revisa en SAP

transacción

FBL1N que se

encuentre en

fecha de

vencimiento

vigente y no

tengan bloqueos

del sistema

Captura

parámetros para

generar el spool

en transacción

F110

Ejecuta en el

sistema SAP

Transacción F110

Genera la

transacción un

número de spool

que se entrega

junto con las

facturas a pagar

para la impresión

de cheque a la

caja de pago a

proveedores

FIN

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


DIAGRAMA DE FLUJO


1. DIRECCION:

Pago Comisión Federal de Electricidad (CFE) Pago de servicios de energía eléctrica



Jefe de Sección


Finanzas

Tesorería



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


CONTADOR

INICIO

CONTADOR CONTADOR

Estima una

provisión mensual

tomando como

base el

acumulado anual

del año

Identifica los

centros de costos

de los consumos

de acuerdo al

reporte de hoja de

cálculo

ACUMCF_08

Provisiona en SAP

en la transacción

FB60 lo estimado

por centro de

costos del

consumo de

energía eléctrica

al cierre de mes

Recibe de la CFE,

relación de

facturas de

energía para pago

por sucursal

correspondiente

La factura

contiene los

datos correctos

de SIAPA ?

Regresa recibo

incorrecto a CFE

con señalamiento

de error

NO

Entrega recibos al

Departamento de

Plantas, Pozos y

Cárcamos para su

revisión y visto

bueno

SI

Registra en hoja

de cálculo

ACUMCF_08

Registra en la

factura número de

centro de costos

que le

corresponde

Anula provisión

estimada en

sistema SAP en la

transacción F08

una vez cerrado el

período contable

anterior y

provisionada la

energía real

Separa por cada

sucursal CFE las

facturas por centro

de costos para

totalizar el

consumo e IVA

por cada uno

Provisiona en

SAP en la

transacción FB60

las facturas por

consumo de

energía eléctrica

Contabiliza en

SAP en la

transacción FB65

un crédito

aplicado por

energía electrica

Genera

documento para

registro de pago

Entrega a

asistente de caja

de pagos para

impresión de

cheques y

proceso de pago

FIN

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO




2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:



Jefe de Sección

Finanzas

Tesorería




DIAGRAMA DE FLUJO


1. DIRECCION:

Pago Comisión Federal de Electricidad (CFE) Pago de depósitos en garantía CFE

CONTADOR

INICIO

CONTADOR

Recibe oficio de

CFE con solicitud

de pago de

deposito en

garantía

Avisa al área de

Mantenimiento de

Plantas, Pozos y

Cárcamos de la

solicitud

Entrega oficio a

las áreas de

Mantenimiento

Plantas Pozos y

Cárcamos para su

revisión y

autorización

Recibe

memorándum de

Área de

Mantenimiento

Plantas Pozos y

Cárcamos

Revisa que

contenga las

autorizaciones

correspondientes

Registra datos

del memorándum

en hoja de cálculo

ACUMCF_08

Ejecuta sistema

SAP en

transacción FB60

Captura datos de

hoja de cálculo

ACUMCF_08 en

transacción SAP

FB60

Genera

documento

contable para

registrar

movimiento en

Depósito en

Garantía y

Proveedor

Entrega al

asistente de caja

el documento para

la impresión de

cheque y proceso

de pago.

FIN

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


DIAGRAMA DE FLUJO


1. DIRECCION:

Pago Comisión Federal de Electricidad (CFE)Pago de aportaciones, penalizaciones y

ajustes por lecturas CFE



Jefe de Sección


Finanzas

Tesorería



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


CONTADOR

INICIO

CONTADOR

Recibe oficio de

CFE con solicitud

de pago de

aportaciones,

penalizaciones o

ajustes por

lecturas

Avisa al área de

Mantenimiento

Plantas, Pozos y

Cárcamos de la

solicitud

Entrega oficio a

las áreas de

Mantenimiento

Plantas, Pozos y

Cárcamos para su

revisión

Recibe

memorándum de

área de

mantenimiento

plantas pozos y

cárcamos

Revisa que

contenga las

autorizaciones

correspondientes

Registra datos del

memorándum en

hoja de cálculo

ACUMCF_08

Ejecuta sistema

SAP en

transacción FB60

Captura datos de

hoja de cálculo

ACUMCF_08 en

transacción SAP

FB60

Genera

documento

contable

Entrega al

asistente de caja

el documento para

la impresión de

cheque y proceso

de pago.

FIN

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


DIAGRAMA DE FLUJO


1. DIRECCION:

Entero de Impuestos por pagar Entero de Impuesto al Valor Agregado



Jefe de Sección


Finanzas

Tesorería



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


ASISTENTE DE

CONTABILIDAD Y

CONTADOR

INICIO

ASISTENTE DE

CONTABILIDAD Y

CONTADOR

Realiza

compensación

manual de

facturas cobradas

durante el periodo

correspondiente a

factoraje

Ejecuta

transacción F-38

en el sistema SAP

para revisar las

facturas que ya

fueron

descontadas de

nuestras cuentas

bancarias a modo

de prueba

Ejecuta

transacción F-38

en el sistema SAP

para

contabilizarlas

facturas que ya

fueron

descontadas de

nuestras cuentas

bancarias en línea

Ejecuta

transacción SAP

ZCA_INGUSO y

ZCA_INGCONC,

para corroborar

los importes que

obtuvimos de

ingresos y que

tasa de IVA les

corresponde

Identifica en hoja

de cálculo, los

ingresos por tasa

y determina el

valor del IVA

trasladado del

periodo

Contabiliza en la

transacción F-90

en el sistema

SAP, el importe

correspondiente a

el IVA

determinado

Verifica el

saldo del IVA

acreditable ?

Efectúa

contabilización

para registrar el

saldo a favor de

IVA del periodo

SI

Efectúa

contabilización

para registrar el

saldo a pagar de

IVA del periodo

A

NO

Verifica un

saldo a favor a

pagar ?

Realiza tramite

para solicitar

devolución de

saldos a favor de

IVA

NO

Realiza tramite

para efectuar

pago de saldo a

cargo de IVA

SI

Realiza en hoja de

cálculo resumen

de los pagos

descontados en

nuestros estados

de cuenta, con el

fin de identificar

las partidas que

contienen IVA

ASISTENTE DE

CONTABILIDAD Y

CONTADOR

Determina los

proveedores a los

que se les pagó

durante el periodo

que llevan IVA

Ordena de mayor

a menor importe,

hasta completar el

85% del valor del

IVA acreditable

del periodo

Captura el

resumen realizado

en el sistema de la

SHCP

Envía copias

fotostáticas de los

5 principales

proveedores, a

Hacienda

Llena formato 32

"Solicitud de

devolución de

IVA"

Presenta tramite

en las oficinas de

Hacienda

ASISTENTE DE

CONTABILIDAD Y

CONTADOR

A

Atiende

requerimientos de

información de

Hacienda para

darle seguimiento

a la solicitud

Contabiliza los

importes recibidos

por concepto de

devolución

FIN

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


DIAGRAMA DE FLUJO


1. DIRECCION:

Impuestos por pagar 2% sobre nominas



Jefe de Sección


Finanzas

Tesorería



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


ASISTENTE DE

CONTABILIDAD Y

CONTADOR

INICIO

ASISTENTE DE

CONTABILIDAD

Determina base

del calculo de

acuerdo a los

registros en SAP

de la nomina

transacción

FS10N en hoja de

calculo 2%

ISN2008

Realiza ajustes

correspondientes

para registrar el

importe a pagar

por concepto de

este impuesto

Realiza calculo

aplicando el 2% a

la base gravable

de este impuesto

y prepara datos

para llenar

formato de pago

Entrega cálculo,

para revisión de la

coordinadora de

Contabilidad

Entra a pagina de

internet www.

Sefin.jalisco.gob.

mx que

corresponde a la

Secretaria de

Finanzas del

Estado de Jalisco

Busca link pago

2% sobre nominas

Ingresa numero

de usuario y

contraseña

asignado como

firma electrónica

por la Secretaria

de Finanzas de

Jalisco a SIAPA

para autentificar

usuario

Llena el formato

con los datos

correspondiente

Imprime el

formato de

declaración de

impuestos

estatales

CONTADOR

Entrega

documentación a

departamento de

tesorería para que

sea presentado el

pago por

transferencia

bancaria a la

Secretaria de

Finanzas

Imprime formato

de pago

electrónico recibo

oficial-forma

universal única de

la Secretaria de

Finanzas

Archiva el

comprobante de

pago realizado

FIN

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


DIAGRAMA DE FLUJO


1. DIRECCION:

Ingresos diversos Recepción de pagos de ingresos diversos



Jefe de Sección


Finanzas

Tesorería



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


ASISTENTE DE

CAJAS

INICIO

ASISTENTE DE

CAJAS

Recibe

documento

contable y

constancia que

genera la

recepción del

pago

Recibe dinero o

cheque certificado

de pago de parte

del deudor por el

monto establecido

Ejecuta en SAP

transacción FBCJ

para registra el

pago donde se

capturan los datos

de los

documentos

generadores del

mismo

Registra datos

generales del

deudor para

generar su recibo,

en SAP, en la

transacción FBCJ

Revisa que los

datos sean

correctos para

imprimir el recibo

Entrega al deudor

como

comprobante del

pago

Imprime el recibo

Realiza corte de

caja de ingresos

diversos

Clasifica los

ingresos

percibidos en

efectivo y en

cheques

Referencia los

cheques en la

parte posterior

mediante

anotación

mecanográfica del

numero de cuenta

bancaria al que

serán depositados

Elabora ficha de

deposito por el

dinero en efectivo

en el que se

especifica el

numero de la

cuenta bancaria a

la que serán

depositado y el

monto del

deposito

Realiza deposito

en el banco

correspondiente

recibiendo la ficha

del deposito

realizado

ASISTENTE DE

CAJAS

Registra en SAP

transacción FBCJ-

GASTO el

deposito

Revisa que las

cuentas, gasto e

ingresos cada

mes estén en

ceros de manera

conciliatoria para

comprobar que se

realizo bien el

deposito del

ingresos diverso

FIN

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


DIAGRAMA DE FLUJO


1. DIRECCION:

Nómina Contabilización de nómina



Jefe de Sección


Finanzas

Tesorería



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


CONTADOR

INICIO

CONTADOR CONTADOR

Recibe

memorándum de

la sección de

nóminas

solicitando

generar el pago

de la nómina

general.

Verifica los

montos

registrados ?

Devuelve a la

sección de

nóminas para su

corrección

NO

Entrega acuse de

recibo al

departamento de

nóminas

SI

Accesa al sistema

de nóminas ADAM

Genera la póliza

contable de la

nómina en ADAM

en transacción

NS3020 y

transacción

NS9040

Genera el archivo

externo de nómina

en ADAM en la

transacción

NS9040

Abre archivo txt

que contiene las

cifras del reporte

de nóminas

Corrige o integra

datos que hagan

falta

Revisa las cifras

de sueldos y

salarios por pagar

Entra en el

sistema SAP para

generar el archivo

en forma de

prueba en la

transacción

ZFI_INTNOM

Visualiza el

documento y ver

que los cargos y

los abonos sean

los mismos

Verifica en

reporte SAP

diferentes

partidas?

Copia el

documento a un

archivo de Excel

SI

ANO

A

Abre el archivo de

Excel para

acomodar las

columnas para su

revisión

Aplica fórmulas al

archivo para

revisar el importe

que por cada

cuenta de mayor

se aplicará

contablemente

Tienen

variaciones los

centros de

costo ?

Aclara las

partidas ?

NO

ASI

ANO

Envía el archivo a

presupuestos por

medio de correo

SAP para que a

las partidas de

gastos les

designen el

importe que

corresponda

SI

El presupuesto

es el correcto ?

A

NO

CONTADOR

Genera archivo

definitivo en la

transacción

ZFI_INTNOM

SI

Es correcto el

importe global

y abonos ?

SI

BNO

B

Es correcto el

documento

contable ?

Entra en SAP en

la transacción

SM35 para revisar

el archivo y

corregir el renglón

que ocasión el

error

NO

Indica el icono

para contabilizar

el documento

SI

Escribe en el

reporte los

números de

documentos que

se generaron para

su archivo

Entrega a

FOPSEP y

presupuesto copia

de los reportes de

nóminas para su

manejo

FIN

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


DIAGRAMA DE FLUJO


1. DIRECCION:

Nómina Cheques de nómina



Jefe de Sección


Finanzas

Tesorería



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


CONTADOR

INICIO

CONTADOR CONTADOR

Recibe

memorándum de

la sección de

nóminas en donde

solicitan la

generación de

cheques de

nómina

Es correcto el

importe

registrado ?

Devuelve a la

sección de

nóminas para su

corrección

NO

Entrega acuse de

recibo al

departamento de

nóminas

SI

Accesa al sistema

de nóminas ADAM

Entra en la

transacción

MA522 para

trabajar con el

archivo de la

póliza que se

genero de

nóminas en ADAM

Genera archivo

externo con

transacción"call

Ichsap" para crear

la interface de

empleados para

pago con cheques

Abre archivo txt

que contiene la

relación de

cheques a generar

Corrige fecha para

la impresión de los

cheques, de

acuerdo a la fecha

de pago

Es correcto el

importe de los

cheques ?

ANO

A

Entra al sistema

SAP para generar

el archivo en

forma de prueba

en la transacción

ZFI_INTCHE para

visualizar los

datos

SI

El importe a

pagar y los

cheques son

los correctos ?

Regresa al menú

de SAP para

generar el archivo

definitivo en la

misma transacción

SI

ANO

Presiona el

recuadro para

generar el

documento

contable

Anota el numero

de documento en

el reporte de

nóminas para su

archivo

Entrega datos del

documento

contable a

cuentas por pagar

para generar

spool cheques de

nómina

FIN

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


DIAGRAMA DE FLUJO


1. DIRECCION:

Ordenes de Pago Contabilización de Ordenes de pago



Jefe de Sección


Finanzas

Tesorería



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


CONTADOR

INICIO

CONTADOR CONTADOR

Recibe certificado

de no adeudo

para archivo, el

cual contiene

importes a

descontar al

empleado por

concepto de

faltas, retardos y

prestamos

Recibe orden de

pago por finiquitos

Son correctos

los datos ?

Devuelve a la

sección de

nóminas para su

corrección

NO

Accesa al sistema

de nóminas ADAM

SI

Genera el archivo

externo de nómina

en ADAM en la

transacción

NS9040 para

pasar a txt

Abre archivo txt

que contiene las

cifras de la orden

de pago

Entra en el

sistema SAP para

generar el archivo

en forma de

prueba en la

transacción

ZFI_INTNOM

Visualiza el

documento y

verificar que el

total de cargos y

abonos sea

correcto

Esta correcto

el documento

SAP ?

Genera archivo

definitivo en la

transacción

ZFI_INTNOM

SI

BNO

B

Esta correcto

importe global

de cargos y

abonos ?

SI

BNO

Estan

correctas las

cifras ?

A

NO

SI

A

Es correcta la

aplicación para

generar

documento ?

Entra en SAP en

la transacción

SM35 para revisar

el archivo y

corregir el renglón

que ocasión el

error

NO

Escribe en el

reporte el número

de documento que

se generó para su

archivo

SI

Entrega la orden

de pago para

generar el (los)

cheque(s)

correspondiente(s)

Entrega datos del

documento

contable a

cuentas por pagar

para generar el

spool para la

impresión de

cheques de

nómina y demás

procesos de pago

FIN

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


DIAGRAMA DE FLUJO





Jefe de Sección

2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

1. DIRECCION:

Nomina Cancelar cheques de nómina


Finanzas

Tesorería



CONTADOR

INICIO

Recibe

memorándum de

la sección de

nóminas que

incluye los

cheques originales

a cancelar

Checa que los

cheques anexos

sean de acuerdo

al memorándum

recibido

Incluye anexo

el reporte de

los conceptos

de nomina?

Habla con la

sección de

nóminas para

aclarar las dudas

o en su defecto

que corrija el

memorándum

NO

Revisa la

integración de los

conceptos de

nómina contra la

aplicación

contable

CONTADOR CONTADOR

SI

Elabora archivo en

excel que incluya

los movimientos a

las cuentas de

mayor asi como la

referencia del

número de cheque

y el nombre del

empleado

Apica al

trabajador los

conceptos que

sean por

prestamos a

cuenta del mismo

Graba archivo en

excel y generar al

mismo tiempo

documento de txt

para la

transferencia a

SAP

Entra en el

sistema SAP en la

transacción

ZFI_INTNOM para

crear archivo con

documento txt

denominado

"icansap" en

forma de prueba

Revisa que cargos

y abonos sean

correctos

El documento

marca algún

error ?

Presiona el

recuadro

correspondiente a

generar

documento

contable por

interface de

nóminas

NO

ASI

A

Entra en SAP a la

transacción SM35

para concluir con

el proceso

Anota en el

documento el

concepto general

por cancelación

de cheques de

nómina del mes

que corresponda

Checa en SAP en

la transacción

FBL1N que sea

correcta la

aplicación

Entrega

documentos para

su archivo

FIN

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


DIAGRAMA DE FLUJO





Jefe de Sección

2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

1. DIRECCION:

Proceso de compensación EM/RFTrasferir datos de saldos por pagar de

proveedores de un mes a otro


Finanzas

Tesorería



CONTADOR

INICIO

CONTADOR CONTADOR

Cierra el 2° día

hábil de cada mes

la aplicación de

material (m) en la

transacción

S_ALR_87003642

El saldo es

elevado y

correcto ?

Verifica con

cuentas por pagar

que movimientos

faltan por afectar

de la recepción de

las facturas de

proveedores que

disminuyen el

saldo de la cuenta

de compensación

SI

Verifica en la

transaccion

FS10N el saldo

que se tiene para

generar el proceso

Entra en SAP en

la transacción

F.19 para realizar

el análisis de los

saldos por cada

pedido de acuerdo

al mes de cierre

que corresponda

Ejecuta el archivo

en test y esperar a

que concluya y

verificando que no

de mensaje de

error

NO

Revisa entre las

dos transacciones

(FS10N Y f.19) en

donde esta la

diferencia para

analizarla, y

corregirla

NO

Integra en el

archivo de SAP la

columna de

"documento de

compras" para

obtener el subtotal

de la cuenta por

cada pedido

Suprime el reporte

para obtener

únicamente el

global por cada

pedido para

revisar los saldos

Revisa que el

saldo de cada

pedido sea un

abono ?

Ingresa al pedido

en el mismo

reporte o en la

transacción ME2N

para identificar

el problema.

SI

Informa a cuentas

por pagar y jefe

inmediato para ver

posibles

soluciones

Se realizo la

corrección de

las cuentas por

pagar ?

El saldo es el

mismo que el

de la

transacción ?

SI

ANO

Imprime reporte

definitivo de la

transacción

FS10N

SI A

BNO

B

Genera proceso

F.19 aplicando el

recuadro

"Generar

contabilizaciones"

Suprime reporte

por cada pedido

para imprirlo como

soporte de los

movimientos

CONTADOR

Checa que no

mande ningún

mensaje de error

e imprimir el

documento

Revisa la

aplicación

contable ?

B

NO

B

Ingresa en la

transacción SM35

para terminar el

proceso

SI

Imprime la

relación de los

documentos

contables que se

generaron por el

proceso

Integra todos los

documentos y

entregarlos para

su archivo

FIN

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


DIAGRAMA DE FLUJO





Jefe de Sección

2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

1. DIRECCION:

Control de documentación para su clasificación digitalización y archivo Archivo de pólizas de cheque


Finanzas

Tesorería



ASISTENTE DE

ÁREA

INICIO

ASISTENTE DE

ÁREA

ASISTENTE DE

ÁREA

ASISTENTE DE

ÁREA

Recibe relación de

pólizas de cheque

pagados del área

de activos

Verifica que las

relaciones

estén

completas ?

Señala faltantes y

regresa relacion

de cheques

pagados

NO

Firma de recibido

en cada una de

las relaciones

SI

Revisa en la

póliza de cheque

documento

original número de

póliza nombre del

proveedor y los

montos

Tiene IVA

desglosado ?

Prepara en línea

el escáner con la

terminal

computadora de

uso de archivo

SI

ANO

Escanea

documentos de

manera individual

asignándole un

numero que

corresponde al

numero de cheque

Archiva de

manera digital en

la base de datos

conforme al

numero asignado

en el escaneo,

fecha, cuenta

bancaria de la que

fue expedido el

cheque

Genera relación

general de las

pólizas de

cheques pagados

de forma

consecutiva por el

numero de cheque

Identifica que

documentos

fueron

escaneados y

guardados

digitalmente y

cuales solo fueron

archivados sin ser

escaneados

Ordena los

documentos por

numeración

consecutiva y

cuenta bancaria

para su archivo

físico

Prepara el lefort

identificando por

escrito año, mes,

cuenta bancaria y

numero

consecutivo

Perfora la

documentación

conforme las

argollas del lefort

Archiva de

manera

consecutivo

progresiva

Coloca el lefort en

los anaqueles de

archivo físico

clasificado por

fechas y cuentas

bancarias

Selecciona en el

sistema de

computo el

programa de

respaldo de

información en CD

Genera archivo de

respaldo en CD

Identifica en la

caratula del CD el

contenido de la

información

respaldada

Archivo de

respaldos en CD

FIN

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


DIAGRAMA DE FLUJO


1. DIRECCION:

Control de documentación para su clasificación digitalización y archivo Pólizas de factoraje y transferencias



Jefe de Sección


Finanzas

Tesorería



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:


ASISTENTE DE

ÁREA

INICIO

ASISTENTE DE

ÁREA

ASISTENTE DE

ÁREA

Recibe pólizas de

transferencia o

factoraje del área

de cuentas por

pagar

Revisa en la

póliza de

transferencia o

factoraje número

de póliza,

documento

original nombre

del proveedor

fecha de

descuento e

importe

Clasifica las

pólizas de

acuerdo al pago

Prepara en línea

el escáner con la

terminal

computadora de

uso de archivo

Escanea

documentos de

manera individual

asignándole un

numero que

corresponde al

numero de

transferencias o

factoraje.

Archiva de

manera digital en

la base de datos

conforme al

numero asignado

en el escaneo,

fecha,

transferencia o

factoraje.

Genera relación

general de las

transferencias y

factorajes de

forma consecutiva

por el numero de

documento

Identifica que

documentos

fueron

escaneados y

guardados

digitalmente

Ordena los

documentos por

numeración

consecutiva de

factoraje o

trasferencia

Prepara el lefort

identificando por

escrito año, mes

transferencia o

factoraje y

numero

consecutivo.

Perfora la

documentación

conforme las

argollas de lefort

Archiva de

manera

consecutiva

progresiva

Coloca el lefort en

los anaqueles de

archivo físico

clasificado por

fechas factoraje o

transferencias

Selecciona en el

sistema de

computo el

programa de

respaldo de

información

En Cd

Genera respaldo

en CD

Identifica en la

caratula del CD el

contenido de la

información

respaldada

Archivo de

respaldos en CD

FIN

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


DIAGRAMA DE FLUJO





Jefe de Sección

2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

1. DIRECCION:

Control de documentación para su clasificación digitalización y archivo Facturas fiscales


Finanzas

Tesorería



ASISTENTE DE

ÁREA

INICIO

ASISTENTE DE

ÁREA

ASISTENTE DE

ÁREA

Recibe facturas

fiscales en blanco

y en original del

almacén general

firmando de

recibido en vale

de salida

Revisa la

numeración

entregada para

cada sección y

centros

operativos, fecha

de vigencia de

impresión y datos

fiscales

Clasifica por cada

sección y centro

operativo

conforme a la

numeración y

serie

Resguarda las

facturas fiscales,

para su entrega a

las secciones y

centros

operativos cuando

lo solicitan por

escrito

Recibe oficio de

facturas fiscales

expedidas o

canceladas por las

secciones y

centros operativos

Están bien las

facturas?

Señala errores o

faltantes y notifica

por escrito al

centro o seccion

NO

Coteja que las

facturas

canceladas

contengan todos

los tantos en

original

Tienen todos

los datos

correspondient

es ?

SI

Realiza oficio al

centro operativo o

sección

manifestando las

inconsistencias

encontradas en la

factura recibiendo

acuse de recibo

NO

Captura en hoja

de cálculo

"facturas fiscales",

los datos del

nombre del

usuario fecha de

expedición,

numero de

factura, Importe

Elabora carpeta

para archivo de

cada sección y

centro operativo

Archiva por cada

sección o centro

operativo las

facturas

expedidas por

numero

consecutivo

FIN

Vr.07.01

Tesorería



3 Modificaciones al Presupuesto Realizar las modificaciones respecto a los 01 Revisar metas de cobranzaejercido vs. el autorizado.Realizar revisiones mensuales del presupuestoinversión

03

04

08 Hacer derivaciones para programas presupuestarios

Anual Operativo y de Inversión

09 Verificar consistencia

presupuestal del Presupuesto Autorizado

Crear programas presupuestarios04 Crear fondos

01 Cargar información por centro gestor y posición

07 Crear versión de presupuesto

03 Crear centros gestores02 Crear posiciones presupuestales

2 Control del Presupuesto Preparar sistema SAP para carga de información 01 Abrir periodo

06 Consolidar el anteproyecto de presupuesto del SIAPA05 Entregar el Anteproyecto operativo por cada área04 Evaluar los proyectos de inversión03 Apoyar a las áreas para el llenado de los formatos02 Informar a las áreas del procedimiento

DENOMINACIÓN1 Elaboración de presupuesto Anual 01 Determinar la metodología, políticas y formatos




6. LÍDER DEL PROYECTO: Gerente de Finanzas


2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

Finanzas

06 Crear rango de números05

02 Correr la reestructura de la carga de presupuestoRevisar el Avance Financiero de los proyectos de

Vr.07.01

4

HOJA: 1 DE: 111. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01

05040302

Estados Financieros 01

06 Afectar sistema de Nómina05 Recibir pagos anticipados04 Tramitar préstamos a tasa alta de Fondo de Ahorro03 Tramitar préstamos de a tasa baja de Fondo de Ahorro

FOPSEP 02 Realizar Baja como socio de caja de ahorro7 Recursos Financieros del fondo de ahorro Administración de los Recursos 01 Recibir documentación de alta y modificaciones préstamos

de bienes y servicios05 Asesorar en los procedimientos para la adquisición04 Asesorar en sustitución de activos

inversión03 Asesorar a las áreas en el cambio de proyectos de

del SIAPA políticas establecidas 02 Transferir partidas de gasto entre posiciones presupuestales6 Asistencia a las unidades organizacionales Asesoría para asegurar el cumplimiento de las 01 Transferir partidas de gasto entre centros gestores

vs. el plan de costos mensual04 Realizar la revisión de los costos reales03 Cargar la información por centro y clase de costo02 Realizar el reparto por centro y clase de costos

5 Plan de Costos De acuerdo al Estado de Resultados Proforma 01 Definir el techo presupuestal para el plan de costos

04 Verificar cifras03 Realizar el arrastre

para el siguiente ejerciciocomprometidos 02 Determinar solicitudes de pedido y pedidos remanentePreparar sistema SAP para arrastre de 01 Determinar pasivo para siguiente ejercicioCierre de Ejercicio

posiciones presupuestales04 Realizar transferencias entre centros gestores y03 Identificar ahorros en proyectos de inversión

ingresos y egresos 02 Identificar ahorros de partidas de egresos3 Modificaciones al Presupuesto Realizar las modificaciones respecto a los 01 Revisar metas de cobranza

ejercido vs. el autorizado.Realizar revisiones mensuales del presupuesto04

Emitir Estados FinancierosRepartir utilidades a los socios

Registrar OperacionesRealizar Conciliaciones BancariasConciliar saldos de ahorro y préstamos

Vr.07.01

10. No.

01

02



Apoyar a las áreas para el llenado

2.1 Determina el mecanismo de información de las áreas

2.3 Determina fecha para realizar reuniones con las áreas

3.1 Realiza reunión por Direccion para explicar detalladamente procedimiento

Informar a las áreas delprocedimiento 2.2 Informa a través de documento a las áreas el mecanismo del

9. PROCEDIMIENTO:

Determinar la metodología, políticas yformatos

Jefe de Sección


12. PUESTO Y/O AREA

Jefe de Sección

Jefe de Sección

Información Financiera

14. SALIDA

Jefe de Sección

Modelo Tarifario

PresupuestaciónCalendario de Reuniones

Manual de

con Gerencias

Formatos de Presupues-

Manual dePresupuestación

Manual de

Anual

Políticas actualesFormatos actuales

13. INSUMO

1.6 Define las políticas de presupuestación

si es así pasa al punto 1.3, en caso contrario pasa al punto 1.9

1.7 Define los formatos1.8 Elabora un manual de presupuestación1.9 Presenta a Dirección General para su validación1.10 Redefine la metodología, políticas y formatos, si es así pasa al

presupuesto

3. SECCIÓN:

Elaboración de presupuesto

1. DIRECCION:

punto 2.1, en caso contrario regresa al punto 1.6


1.4 Analiza cierre de ejercicio actual1.5 Establece parámetros en base al modelo tarifario

1.1 Revisa Jefe de Sección la metodología actual1.2 Define Dirección de Finanzas si se continúa con la metodología actual,

Finanzas

1.3 Analiza Jefe de Sección variables macroeconómicas

Tesorería


Manual de Procedimientos4. NOMBRE DEL PROYECTO:


Sistema Intermunicipal de los ServicIos de Agua Potable y Alcantarillado

2. SUBDIRECCION:

Vr.07.01

03

04

05

06

00 01 HOJA: 1 DE: 1

4.5 Envia al área solicitante y regresa al punto 4.1

plantilla/ Hoja de cálculo

correcto pasa al punto 5.6, en caso contrario pasa al punto 5.4

4.4 Realiza recomendaciones

4.7 Evalúa en base a la metodología actual

inversión revisados por

Jefe de Sección

Jefe de Sección

Evaluar los proyectos de inversión

OperativoPresupuesto

Jefe de Sección

4.9 Presenta al Comité de Presupuestación

5.2 Analiza anteproyecto5.3 Valida el techo presupuestal, " Presupuesto operativo, si es

5.4 Revisa justificaciones

ago-1415. FECHA DE ELABORACIÓN:

Consolidar el anteproyecto de

5.5 Envía al área solicitante y regresa al punto 5.1

por cada áreaEntregar el ateproyecto operativo

Apoyar a las áreas para el llenado

4.6 Vacía información en hoja de calculo " Banco de Proyectos "

4.2 Analiza Proyectos de Inversión4.3 Valida llenado de formatos, " Cuestionario, si es correcto

de formatos 3.2 Revisa políticas de presupuestación

presupuesto del SIAPA

3.1 Realiza reunión por Direccion para explicar detalladamente procedimiento

3.3 Explica con guía el llenado de formato de presupuesto operativo

REVISIÓN No. VERSIÓN No.

Jefe de Sección

Anteproyectos de

Anteproyecto de

Banco de Proyectos

Presupuesto SIAPAAnteproyecto de

Presupuesto Operativo

tos operativos y de

Gerencias

"Presupuesto operativo"/Proyecto de inversión y

servicio de deuda

Formato de

Presupuestación

Proyectos/ Hoja de cálculo"Banco de Proyectos"

Evaluación deFormatos de

Manual de Formatos de Presupues-

pasa al punto 4.6, en caso contrario pasa al punto 4.4

5.1 Recibe anteproyecto operativo por cada área

6.2 Integra la propuesta de plantilla y su costo de personal6.3 Integra los proyectos de inversión autorizados por el Comité de

6.4 Integra el servicio de deuda presupuestada6.5 Presenta a la Dirección de Finanzas

6.1 Vacía información en hoja de cálculo "Presupuesto Operativo"

4.1 Recibe Proyecto de Inversión de Gerencias

3.4 Explica con guía el llenado de formato de proyectos de inversión

4.8 Obtiene un índice valor

5.6 Integra al presupuesto global operativo

Presupuestación

Vr.07.01

10. No.

01

02

03

04

Sistema SAP

4.2 Ingresa al mandante 300 a la transacción FMMEASURE4.3 Hace la derivaciones correspondientes

Proyectos autorizados

3.2 Ingresa al mandante 100 y en el 300 a la transacción FM51

2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

Finanzas

Tesorería


Control del Presupuesto

1. DIRECCION:

3.1 Define nuevos fondos


2.1. Ingresa al mandante 300 a la transacción FMCI_COPY_NEXT_YEAR2.2. Define la entidad CP 1000 y el ejercicio fiscal vigente del cual se desea


Sistema Intermunicipal de los ServicIos de Agua Potable y Alcantarillado

4.1 Define proyectos de operación y de inversión

Preparar sistema SAP para carga deinformación

Sistema SAP

Creación ejercicio fiscal

13. INSUMO

2.4. Ejecuta2.5. Guarda

Sistema SAP1.1. Ingresa al mandante 100 a la transacción FMIR1.2. Crea entrada nueva con datos del siguiente ejercicio fiscal

realizar copia

1.3. Manda transporte a productivo

2.3. Deshabilita en el sistema la opción "ejecución test"

Jefe de Sección

3.3 Libera fondos

Jefe de Sección

Creación posicionespresupuestales

5.1 Ingresa al mandante 300 a la transacción FMEDNR, FMLINR

Listado de fondos

Prog. Presupuestarios

Creación de fondos

Creación de


12. PUESTO Y/O AREA

Jefe de Sección

Jefe de Sección

14. SALIDA

Jefe de Sección

Jefe de Sección

9. PROCEDIMIENTO:

Abrir periodo

Crear posiciones presupuestales

Crear fondos

Crear programas presupuestarios

Crear rango de números





Vr.07.01

05

06

07

08

00 01 HOJA: 1 DE: 1

proyectos de inversión

6.4 Manda el transporte

Sistema SAP

8.3 Realiza Copia8.4 Cambia de Ejercicio8.5 Guarda cambios

7.4 Captura el proyecto junto con su estructura presupuestal

7.2 dentifica proyecto de inversión con su estructura presupuestal

6.3 Graba cambios

6.1 Ingresa al mandante 100 a la transacción FMBOSTAT

5.3 Copia cada línea modificando el ejercicio

6.2 Elige la opción "Entrada nueva con año fiscal nuevo"

5.2 Elige la opción "Modificar Intervalo"5.1 Ingresa al mandante 300 a la transacción FMEDNR, FMLINR

Sistema SAP

Listado deProyectos de Inversión

Prog. Presupuestarios

Creación de

Creación de

Sistema SAP

rango de números

Creación de

versión

Creación de lasderivaciones de

Consistenciasverificadas

Jefe de Sección

Jefe de Sección

Jefe de Sección

Jefe de Sección

VERSIÓN No.

7.1 Identifica proyectos de inversión

8.6 Hace el Transporte

7.3 Ingresa al mandante 100 y al 300 a la transacción FMDERIVER

8.1 Ingresa al mandante 100 a la transacción SPRO seguir la ruta anexa8.2 Selecciona línea del ejercicio anterior

Crear rango de números

Crear versión de presupuesto

Hacer derivaciones para programaspresupuestarios

Verificar Consistencia

ago-14 REVISIÓN No.15. FECHA DE ELABORACIÓN:

Vr.07.01

10. No.

01

02

03

04


Sistema Intermunicipal de los ServicIos de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:

2. SUBDIRECCION:

13. INSUMO 14. SALIDA

6. NOMBRE DEL SERVICIO: Control del Presupuesto 7. TIPO DE SERVICIO:

3. SECCIÓN:


Anual Operativo y de Inversión

Cargar información por centro 1.1. Realiza el reparto por centro gestor y posición presupuestal en hoja de cálculo Jefe de Sección


9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA

del Presupuesto Autorizado 1.3. Ingresa a la transacción FMBBC con reparto presupuestal/gestor y posición presupuestal 1.2. Convierte archivo a formato de texto Hoja de Cálculo Presupuesto

cargado en sistema1.4. Captura con toda su estructura presupuestal Sistema SAP SAP

del presupuesto 2.2. Digita el Ejercicio a reestructurarCorrer la reestructura de la carga 2.1. Ingresa en el mandante 300 a la transacción FMAVCREINIT Jefe de Sección Sistema SAP Presupuesto

Reestructurado2.3. Marca opción "Ejecutar"

proyectos de inversión 3.2. Revisa el presupuesto comprometido del proyecto mensualmenteRevisar el avance financiero de los 3.1. Asigna el Presupuesto por Proyecto Jefe de Sección Sistema SAP Proyectos

Proyectos3.4. Genera informe

Realizar revisiones mensuales 4.1. Asigna el Presupuesto Operativo Jefe de Sección Presupuesto

Presupuestal de

Sistema SAPautorizado BUDCON)del presupuesto ejercido vs. 4.2. Revisa el presupuesto comprometido operativo mensualmente (FMRP_RW_ Autorizado, comprometido Reporte mensual

y ejercido. de presupuesto4.3. Revisa el presupuesto operativo mensualmente

3.3. Revisa el presupuesto ejercido del proyecto mensualmente

Finanzas

Tesorería



Vr.07.01

00 01 HOJA: 1 DE: 1

Sistema SAPautorizado BUDCON) y ejercido.

4.4. Genera informe

de presupuesto4.3. Revisa el presupuesto operativo mensualmente

15. FECHA DE ELABORACIÓN: ago-14 REVISIÓN No. VERSIÓN No.

Vr.07.01

10. No.

01

02

03


2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

6. NOMBRE DEL SERVICIO: Modificaciones al presupuesto 7. TIPO DE SERVICIO: Realizar las modificaciones respecto a losingresos y egresos





1.2. Entra al mandante 300 en la transacción ZCA_INGCONC CobranzaRevisar metas de cobranza 1.1. Determina las metas de cobranza mensuales Jefe de Sección Presupuesto de

Reporte de Variaciones1.4. Revisa las variaciones Real de metas de cobranza1.3. Consulta la cobranza del mes Reporte de Cobranza

1.5. Envia la información a la Dirección Comercial y a la Dirección Técnica

egresos comprometido contra el autorizado Director de FinanzasIdentificar Ahorros de partidas de 2.1. Entra a la transacción FMRP_RW_BUDCON para verificar el presupuesto Jefe de Sección/ Sistema SAP

pasa al punto 2.3. de lo contrario regresa al punto 2.1.2.2. Verifica que se hayan realizado todas las compras del año, si excede,

pasa al punto 2.5, de lo contrario, se pasa al 2.4.2.3. Revisa si la partida global no excede al presupuesto autorizado, si es positivo

PresupuestoAutorizado Modificadofaltantes

2.4. Pide autorización al Consejo una vez que se identificaron los ahorros y los

2.5. Realiza transferencia de la partida con ahorro a la partida con insuficiencia

de inversión contra el autorizado de los proyectos de inversión Gerente de FinanzasIdentifacar Ahorros en proyectos 3.1. Verifica en la transacción FMRP_RW_BUDCON, el presupuesto comprometido Jefe de Sección/ Sistema SAP

punto 3.3. de lo contrario se regresa al punto 3.1.3.2. Verificar que se haya concluído el proyecto. Si esto es así, pasa al

Finanzas

Tesorería



Vr.07.01

04

00 01 HOJA: 1 DE: 1

Jefe de Sección

de inversión contra el autorizado de los proyectos de inversión Gerente de Finanzas

punto 3.3. de lo contrario se regresa al punto 3.1.3.2. Verificar que se haya concluído el proyecto. Si esto es así, pasa al

presupuesto autorizado, pasa al punto 3.5. de lo contrario, pasa al siguiente punto3.3. Verifica el costo del proyecto,Si el proyecto fue menor al

Presupuesto de Proyectoso incluir nuevos Autorizado Modificado3.4. Pide autorización al Consejo para modificar los montos de los proyectos

3.5. Hace la transferencia de un proyecto con ahorro a otro con insuficiencia

centros gestores y posiciones 4.2. Verifica la viabilidad de la petición, si es viable, pasa al punto 4.5 en caso Sistema SAPRealizar transferencias entre 4.1. Recibe a través de correo SAP petición de transferencia

Transferenciaspresupuestales contrario pasa al punto 4.3

4.3. Rechaza solicitud, haciendo recomendación al área solicitante para quede presupuesto

4.4 Hace recomendación al área solicitante para que modifique su solicitudmodifique su solicitud

4.6. Realiza transferencia4.5. Entra a la transacción FMBBC

4.7. Confirma al área de que su solicitud fue aceptada,


Vr.07.01

10. No.

01

02

03

3.6. Ejecutar en formato real


2. SUBDIRECCION:

6. NOMBRE DEL SERVICIO: Cierre de Ejercicio 7. TIPO DE SERVICIO: Preparar sistema SAP para arrastre decomprometidos





ejercicio 1.2.Ingresa a la transacción FBL1NDeterminar pasivo para siguiente 1.1. Cierra el ejercicio fiscal Jefe de Sección SAP

1.3. Determina el pasivo del ejercicio anterior

Determinar solicitudes de pedido y 2.1. Ingresa a la transacción FMRP_RW_BUDCON Jefe de Sección

Remanente de solicitudespara el siguiente ejercicio 2.3. Elige las partidas individualespedidos remanentes 2.2. Elige el importe total comprometido

2.5. Revisa importe y folio de los documentos

SAP

2.4. Filtra solicitudes de pedido y pedidos

SAP

pedido y pedidos2.6. Exporta a excel folio de documentos

Arraste de3.2. Captura los documentos de pasivo, de solicitudes de pedido y pedido a transferir

Hacer el arrastre 3.1. Ingresa a la transacción FMJ2 Jefe de Sección

anterior3.4. Identifica errores

3.3. Ejecuta en "test" para revisión de erroresdocumentos ejercicio

3.5. Corrige errores

1.3. Identifica el folio de los documentos a transferir al siguiente ejercicio

1.5. Ejecuta el arrastre

Finanzas

Tesorería



1.4. Captura en la transacción FMJ2 los documentos

Pasivo ejercicio actual

3. SECCIÓN:

Vr.07.01

04

00 01 HOJA: 1 DE: 1

3.6. Ejecutar en formato real

anterior

SAP

3.5. Corrige errores

Verificar cifras 4.1. Ingresa a la transacción FMRP_RW_BUDCON "presupuesto ejercicio Jefe de Sección

verificadas4.3. Elige las partidas individuales4.2. Elige el importe total comprometido

4.5. Realiza ajuste para carga de presupuesto autorizado

Cifras4.4. Verifica contra las partidas que se debieron arrastrar


fiscal próximo"

Vr.07.01

10. No.

01

02

03

04


2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

1.3. Establece metas de gastos por concepto

6. NOMBRE DEL SERVICIO: Plan de Costos 7. TIPO DE SERVICIO: De acuerdo al Estado de ResultadosProforma





Definir techo presupuestal para 1.1. Obtiene de la Sección de Contabilidad el Estado de Resultados proforma Jefe de Sección SAP Metas de gastos porconcepto

1.2. Establece metas de facturaciónplan de costos para el ejercicio siguiente

Realizar el reparto por centro y 2.1. Prepara hoja de cálculo en base al historial para el reparto conforme a Analista de Contabilidad Archivo de texto listopara cargarse en sap

2.2. Revisa contra el presupuesto totalclase de costo porcentajes o planes de trabajo o de producción SAP

2.3. Prepara el archivo como hoja de texto con nombre "plan cecos.txt"

Cargar la información por centro 3.1. Ingresa al mandante 300, versión en Inglés opción EN Analista de Contabilidad SAP plan de costoscargado en el SAP

3.3. Carga el archivo "plan cecos.txt" en el SAP "ver anexo No. X"y clase de costo 3.2. Ingresa a la transacción LSMW

SAPAnalista de Contabilidad4.1. Ingresa a la transacción S_ALR_87013611Realizar la revisión del real vs Variaciones mayoresal 10% revisadas4.2. Emite el informe en SAP conforme al periodo a revisarel plan de costos mensual

4.3. Si existen variaciones mayores al 10%, notifica a las áreas

Finanzas

Tesorería



Vr.07.01

00 01 HOJA: 1 DE: 1

4.3. Si existen variaciones mayores al 10%, notifica a las áreas


Vr.07.01

10. No.

01

02

03

2.5 Hace una recomendación al área para que revise su solicitud

Sustitución de activos 3.1. Determina el Programa de Sustitución de Activos Jefe de Sección

contrario pasa al punto 1.5 área o confirmación desu solicitud.1.3. Entra a la transacción FMBBC para realizar la transferencia


2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

Recomendación a

6. NOMBRE DEL SERVICIO: Asistencia a las unidades organizacionales del SIAPA 7. TIPO DE SERVICIO: Asesoría para asegurar el cumplimientode las políticas establecidas





Transferir presupuesto de partidas 1.1. Recibe solicitud a través de correo SAP la transferencia entre centros gestores Sistema SAPJefe de Sección

1.5. Hace una recomendación al área para que revise su solicitud1.4. Confirma al área que su solicitud fue aceptada

posiciones presupuestales presupuestales Sistema SAP Recomendación aTransferencia de partidas entre 2.1. Recibe solicitud a través de correo SAP la transferencia entre posiciones Jefe de Sección

área o confirmación depunto 2.3. en caso contrario pasa al punto 2.5 su solicitud.2.2. Verifica la viabilidad de la transferencia solicitada, si es viable pasa al

2.4 Se confirma al área de que su solicitud fue aceptada2.3 Entra a la transacción FMBBC, se realiza la transferencia

3.3. Verifica viabilidad, si es asi, pasa al punto 3.4, en caso contrario pasa al control de números de3.2. Recibe la solicitud de cambio de un activo autorizado por otro no contemplado Hoja de Cálculo con

Cambio de ActivoPunto 3.6 activo

Finanzas

Tesorería



de gasto entre centros gestores 1.2. Verifica la viabilidad de la solicitud, si es viable pasa al punto 1.3 en caso

Vr.07.01

04

00 01 HOJA: 1 DE: 1

pasa al punto 4.4

3.6. Hace una recomendación al área de que revise su solicitud

3.3. Verifica viabilidad, si es asi, pasa al punto 3.4, en caso contrario pasa al control de números deCambio de Activo

3.4. Hace el cambio de activo y se le da un número autorizado por uno noPunto 3.6 activo

contemplado3.5. Confirma al área de que su solicitud fue aceptada

para la adquisición de bienes y 4.2. Verifica el procedimiento de la compra de un bien o servicio si es por Sistema SapAsesorar en el procedimiento Jefe de Sección4.1 Revisa la posición presupuestal a afectar

Adquisición de bien oservicios procedimiento de solicitud de pedido pasa al punto 4.3, si es por vale de caja

servicio4.4 Canaliza a la Sección de Contabilidad para que le otorguen el vale de caja4.3 Canaliza al Departamento de Adquisiciones


Vr.07.01

10. No.

01

02




2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

6. NOMBRE DEL SERVICIO: Recursos Financieros del fondo de ahorro FOPSEP 7. TIPO DE SERVICIO: Administración de los Recursos



Recibir documentación de altas y 1.1. Recibe solicitud de alta y modificaciones de ahorroAsistente de Caja

Formatos de alta y

al punto no.1.3. , de lo contrario regresa al punto no. 1.1modificaciones al ahorro 1.2. Verifica que la solicitud sea correcta, si es así pasa

2.6. Da de baja su adeudo y ahorro así como antigüedad de la persona en elsistema2.7. Envía baja a la Sección de Prestaciones del Depto de Recursos Humanos

1.3. Realiza el movimiento dentro del sistema de nómina Alta o modificación

Asistente de Caja

Baja de la caja de ahorro

para que se refleje en la siguiente quincena

modificación

en el ahorro

Baja como socio de caja de ahorro2.2. Revisa que el ahorro del socio sea mayor a sus adeudos así como que Carta de Baja comono esté respondiendo como aval en el préstamo de otro socio, si esto es así socio pasa al punto 2.5, de lo contrario pasa al punto 2.3

informando de la baja

2.9. Elabora cheque2.8.Elabora recibo de pago para socio

Sistema SAP

2.1. Recibe solicitud de baja

Finanzas

Tesorería



2.4.Recibe pago del adeudo2.5.Llena una carta de baja con los datos del cliente conteniendo su saldo

2.3.Rechaza la baja hasta que se lleve a cabo el pago del adeudo

Vr.07.01

03

04

05

06

00 01 HOJA: 1 DE: 1

6.1. Ingresa al Sistema SAPAfectar sistema de Nómina6.2. Capturar los movimientos en el infotipo 45

3.5. Calcula el importe y condiciones de préstamo

3.4. Reestructura el adeudo siempre y cuanto tenga pagado al menos el 50% del

préstamos otorgados

Tramitar préstamos del Fondo de 3.1. Recibe solicitud de préstamo a tasa baja por parte del socio Asistente de Caja Hoja de Cálculo

3.3. Revisa si cuenta con adeudo, si es asi pasa al punto 3.4 en caso contrarioListados con

Ahorro a Tasa Baja 3.2. Revisa que cumpla con los requisitos básicos establecidos Si procede pasa de control FOPSEP

monto de préstamo, de lo contrario pasa al punto 3.12

3.6. Envía solicitud a Jefe de Recursos Humanos3.7. Recaba Firma del socio

pasa al punto 3.5.

3.9. Elabora pagaré3.8. Registra en hoja de cálculo para asignarle un número de folio

3.10. Elabora depósito bancario electrónico

3.12 Rechaza solicitud3.11. Emite Listados

Tramitar préstamos de tasa alta 4.1. Recibe solicitud de préstamo a tasa alta Asistente de Caja Hoja de Cálculo

importe de préstamo y pasa al punto 4.3, en caso contrario pasa al punto 3.12(fondo revolvente) 4.2. Verifica que no esté sobregirado y la capacidad de pago para determinar de control FOPSEP

4.4. Entrega efectivo al socio

Listados con

4.3. Recaba firma del socio préstamos otorgados

4.5. Emite el listado

Hoja de Cálculo5.2. Elabora recibo de control FOPSEP

Recibir pagos anticipados 5.1. Recibe pago en ventanilla Asistente de Caja

Depósito bancario de5.4. Envía depósito a Banco pago anticipado5.3. Aplica en sistema

Sistema SAP

6.3. Emite Reportes

Reporte de deudorescon afectación a nómina

Asistente de Caja


2.9. Elabora cheque

2.11. Recaba firma de recibo2.10. Entrega Cheque

2.8.Elabora recibo de pago para socio

al punto 3.3, en caso contrario pasa al punto 3.12

Vr.07.01

10. No.

01

02

03

FOPSEP

FOPSEP




2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

6. NOMBRE DEL SERVICIO: Recursos Financieros del fondo de ahorro FOPSEP 7. TIPO DE SERVICIO: Estados Financieros FOPSEP



Registro de operaciones 1.1. Recaba información de movimientos del mes Asistente de Caja Información generada Hoja de Trabajo del mesactualizada

1.3. Archiva soporte de registros e información Cálculo de Control1.2. Registra en hoja de cálculo todos los movimientos en el mes y Hoja de

Realizar conciliaciones bancarias 2.1. Obtiene Estados de Cuenta BancariosConciliaciones bancarias

2.3. Concilia los saldos contables contra los Estados de Cuenta Bancarios en el mes y Hoja de del mes2.2. Realiza los registros contables correspondientes a bancos Asistente de Caja Información generada

2.5. Elabora el formato de conciliación bancaria FOPSEP2.4. Identifica diferencias por cheques en tránsito y otros Cálculo de Control

2.6. Realiza las correcciones contables o en con el Banco

préstamos 3.2. Elabora los registros contables correspondientes Asistente de Caja Información generada Conciliación entreConciliar saldos de ahorro y 3.1. Emite listados de ahorro y préstamos una vez capturados en el sistema

los saldos de ahorro y3.4. Realiza las correcciones contables Cálculo de Control préstamos3.3. Emite listados de lo efectivamente cobrado en nómina en el mes y Hoja de

Emitir Estados Financieros 4.1. Registra operaciones

Finanzas

Tesorería



Vr.07.01

04

05

00 01 HOJA: 1 DE: 1

4.5. Turna al Jefe de Sección FOPSEP

Emitir Estados Financieros 4.1. Registra operaciones

4.3. Realiza correcciones en el mes y Hoja de Estado de Resultados4.2. Elabora conciliaciones bancarias, de ahorro y de préstamos, intereses Asistente de Caja Información generada

Balance General4.4. Emite Estado de Resultados y Balance General Cálculo de Control

5.2. Establece la utilidad mensual por intereses de préstamos e inversiones Asistente de Caja Información generadaRepartir utilidades a los socios 5.1. Genera Estado de Resultados mensual y acumulado

mes menos bajas de ahorro Cálculo de Control5.3. Emite el saldo del ahorro por socio mensual del mes anterior más ahorro del en el mes y Hoja de

Reparto de utilidades5.5. Multiplica factor por el ahorro a los socios de la caja5.4. Obtiene un factor de la utilidad entre el total del ahorro FOPSEP

5.7. Suma cada mes para sacar la totalidad del interés del periodo a repartir5.6. Realiza el procedimiento cada mes


Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO

ago-14 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 2

Tesorería


Manual de Procedimiento


1. DIRECCION:



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

Presupuesto

Finanzas


DIAGRAMA DE FLUJO


Anual


JEFE DE

SECCIÓN Y

GERENTE DE

FINANZAS

INICIO

Revisa Jefe de

Sección con el

Gerente de

Finanzas la

metodología

actual

GERENTE DE

FINANZAS

¿Continúa

metodología

actual?

JEFE DE

SECCIÓN Y

GERENTE DE

FINANZAS

Analiza variables

macroeconómicas

SI

Analiza cierre de

ejercicio actual

Establece

parámetros en

base a modelo

tarifario

Define las

políticas de

presupuestación

Define los

formatos

Elabora Manual

de

Presupuestación

Presenta a

Dirección General

para su validación

A

ANO

¿Redefine

políticas,

metodologías y

formatos?

Determina el

mecanismo de

información de las

áreas

SI

BNO

JEFE DE

SECCIÓN Y

GERENTE DE

FINANZAS

Informa a través

de documento a

las áreas el

mecanismo del

presupuesto

Determina fecha

para realizar

reuniones con las

áreas

B

JEFE DE

SECCIÓN

Realiza reunión

por Gerencia para

explicar

detalladamente

procedimiento

Revisa políticas

de

presupuestación

Explica con guía

el llenado de

formato de

presupuesto

operativo

Explica con guía

el llenado de

formato de

proyectos de

inversión

1

DIRECTOR DE FINANZAS Y JEFE

DE SECCION

DIRECTOR DE FINANZAS


DE SECCION


DE SECCION JEFE DE SECCION

Revisa Jefe de Sección con Director la

metodología actual

Presenta a Director para su

evaluación

Realiza reunión con Director para

explicar detalladamente procedimiento

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO




Presupuesto

Finanzas

Tesorería



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

1. DIRECCION:


DIAGRAMA DE FLUJO


Anual 6. NOMBRE DEL SERVICIO:


1

Recibe proyecto

de inversión de

Gerencias

Analiza proyectos

de Inversión

¿Es correcto el

llenado del

cuestionario?

CNO

Vacía información

en hoja de cálculo

“Banco de

Proyectos”

SI

Evalúa en base a

metodología

actual

Obtiene un índice

valor

Presenta al

Comité de

Presupuestación

Realiza

recomendaciones

y envía al área

solicitante

C

D

D

JEFE DE

SECCIÓN Y

GERENTE DE

FINANZAS

Recibe

anteproyecto

operativo por cada

área

Analiza

anteproyecto

Es correcto

Techo

Presupuestal?

ENO

Integra al

presupuesto

global operativo

SI

Revisa

justificaciones y

envía al área

solicitante

E

F

F

JEFE DE

SECCIÓN

Vacía información

en hoja de cálculo

"Presupuesto

Operativo"

Integra la

propuesta de

plantilla y su costo

de personal

Integra los

proyectos de

inversión

autorizados por el

Comité de

Presupuestación

Integra el servicio

de deuda

presupuestada

Presenta a la

Gerencia de

Finanzas

FIN

JEFE DE

SECCIÓN

DIRECTOR DE FINANZAS Y JEFE DE

SECCION

Recibe proyecto de Inversión de

Dirección

Presenta a la Dirección de

Finanzas

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO



2. SUBDIRECCION:

Finanzas

Tesorería



3. SECCIÓN:

1. DIRECCION:


DIAGRAMA DE FLUJO


Preparar sistema SAP para carga de

información6. NOMBRE DEL SERVICIO:




JEFE DE

SECCIÓN

INICIO

Ingresa al

mandante 100 a la

transacción FMIR

Crea entrada

nueva con datos

del siguiente

ejercicio fiscal

Manda transporte

a productivo

Ingresa al

mandante 300 a la

transacción

FMCI_COPY_NE

XT_YEAR

Define la entidad

CP 1000 y el

ejercicio fiscal

vigente del cual se

desea realizar

copia

Deshabilita en el

sistema la opción

"ejecución test"

Ejecuta y guarda

Define nuevos

fondos

Ingresa al

mandante 100 y

en el 300 a la

transacción FM51

Libera fondos

Define proyectos

de operación y de

inversión

Ingresa al

mandante 300 a la

transacción

FMMEASURE

Hace la

derivaciones

correspondientes

Ingresa al

mandante 300 a la

transacción

FMEDNR,

FMLINR

Elige la opción

"Modificar

Intervalo"

Copia cada línea

modificando el

ejercicio

Ingresa al

mandante 100 a la

transacción

FMBOSTAT

Elige la opción

"Entrada nueva

con año fiscal

nuevo"

Graba cambios

Manda el

transporte

Identifica

proyectos de

inversión

dentifica proyecto

de inversión con

su estructura

presupuestal

Ingresa al

mandante 100 y al

300 a la

transacción

FMDERIVER

Captura el

proyecto junto con

su estructura

presupuestal

Ingresa al

mandante 100 a la

transacción SPRO

seguir la ruta

anexa

Selecciona línea

del ejercicio

anterior

Copia y Cambia

de Ejercicio

Guarda cambios

Hace el

Transporte

FIN

JEFE DE

SECCIÓN

JEFE DE

SECCIÓN

JEFE DE

SECCIÓN

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO



2. SUBDIRECCION:

Finanzas

Tesorería



3. SECCIÓN:

1. DIRECCION:


DIAGRAMA DE FLUJO


Anual Operativo y de Inversión 6. NOMBRE DEL SERVICIO:




JEFE DE

SECCIÓN

Realiza el reparto

por centro gestor y

posición

presupuestal en

hoja de cálculo

INICIO

Convierte archivo

a formato de texto

Ingresa a la

transacción

FMBBC

Captura con toda

su estructura

presupuestal

Ingresa en el

mandante 300 a la

transacción

FMAVCREINIT

Digita el Ejercicio

a reestructurar

Marca opción

"Ejecutar"

Asigna el

Presupuesto por

Proyecto

Revisa el

presupuesto

comprometido del

proyecto

mensualmente

Revisa el

presupuesto

ejercido del

proyecto

mensualmente

Genera informe

Asigna el

Presupuesto

Operativo

Revisa el

presupuesto

comprometido

operativo

mensualmente

(FMRP_RW_BUD

CON)

Revisa el

presupuesto

operativo

mensualmente

Genera informe

FIN

JEFE DE

SECCIÓN

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO



2. SUBDIRECCION:

Finanzas

Tesorería



3. SECCIÓN:

1. DIRECCION:


DIAGRAMA DE FLUJO


Realizar las modificaciones respecto a los

ingresos y egresos6. NOMBRE DEL SERVICIO:



Modificaciones al presupuesto

JEFE DE

SECCIÓN

INICIO

Determina las

metas de

cobranza

mensuales

Entra al mandante

300 en la

transacción

ZCA_INGCONC

Consulta la

cobranza del mes

Revisa las

variaciones

Envia la

información a la

Gerencia

Comercial y a la

Gerencia Técnica

Entra a la

transacción

FMRP_RW_BUD

CON para verificar

el presupuesto

comprometido

contra el

autorizado

¿Exceden las

compras del

año?

ANO

¿Se excede la

partida global?

SI

A

Realiza

transferencia de la

partida con ahorro

a la partida con

insuficiencia

BNO

SI

B

Pide autorización

al Consejo una

vez que se

identificaron los

ahorros y los

faltantes

Realiza

transferencia de la

partida con ahorro

a la partida con

insuficiencia

Verifica en la

transacción

FMRP_RW_BUD

CON, el

presupuesto

comprometido

contra el

autorizado de los

proyectos de

inversión

JEFE DE

SECCIÓN

¿Se concluyó

el proyecto?

¿El costo del

proyecto es

menor?

CNO

SI

DNO

JEFE DE

SECCIÓN

C

Pide autorización

al Consejo para

modificar los

montos de los

proyectos o incluir

nuevos

D

Hace la

transferencia de

un proyecto con

ahorro a otro con

insuficiencia

Recibe a través de

correo SAP

petición de

transferencia

¿Es viable la

petición

realizada?

Entra a la

transacción

FMBBC

Realiza

transferencia

Confirma al área

de que su solicitud

fue aceptada,

SI

ENO

E

Rechaza solicitud,

haciendo

recomendación al

área solicitante

para que

modifique su

solicitud

Hace

recomendación al

área solicitante

para que

modifique su

solicitud

FIN

GERENTE DE

FINANZAS

Director de Finanzas

Envía la información a llas

Direcciones Comercial y Técnica

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO



2. SUBDIRECCION:

Finanzas

Tesorería



3. SECCIÓN:

1. DIRECCION:


DIAGRAMA DE FLUJO


Preparar sistema SAP para arrastre de

comprometidos6. NOMBRE DEL SERVICIO:



Cierre de Ejercicio

JEFE DE

SECCIÓN

INICIO

Cierra el ejercicio

fiscal

Ingresa a la

transacción

FBL1N

Determina el

pasivo del

ejercicio anterior

Identifica el folio

de los

documentos a

transferir al

siguiente ejercicio

Captura en la

transacción FMJ2

los documentos

Ejecuta el arrastre

Ingresa a la

transacción

FMRP_RW_BUD

CON

Elige el importe

total

comprometido

Elige las partidas

individuales

Filtra solicitudes

de pedido y

pedidos

Revisa importe y

folio de los

documentos

Exporta a excel

folio de

documentos

Ingresa a la

transacción FMJ2

Captura los

documentos de

pasivo, de

solicitudes de

pedido y pedido a

transferir

Ejecuta en "test"

para revisión de

errores

Identifica errores

Corrige errores

Ejecutar en

formato real

Ingresa a la

transacción

FMRP_RW_BUD

CON

"presupuesto

ejercicio fiscal

próximo"

Elige el importe

total

comprometido

Elige las partidas

individuales

Verifica contra las

partidas que se

debieron arrastrar

Realiza ajuste

para carga de

presupuesto

autorizado

FIN

JEFE DE

SECCIÓN

JEFE DE

SECCIÓN

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO




Plan de Costos

Finanzas

Tesorería



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

1. DIRECCION:


DIAGRAMA DE FLUJO


De acuerdo al Estado de Resultados

Proforma6. NOMBRE DEL SERVICIO:


JEFE DE

SECCIÓN

INICIO

Obtiene de la

Sección de

Contabilidad el

Estado de

Resultados

proforma para el

ejercicio siguiente

Establece metas

de facturación

Establece metas

de gastos por

concepto

Prepara hoja de

cálculo en base al

historial para el

reparto conforme

a porcentajes o

planes de trabajo

o de producción

Revisa contra el

presupuesto total

Prepara el archivo

como hoja de

texto con nombre

"plan cecos.txt"

Ingresa al

mandante 300,

versión en Inglés

opción EN

Ingresa a la

transacción

LSMW

Carga el archivo

"plan cecos.txt" en

el SAP "ver anexo

No. X"

Ingresa a la

transacción

S_ALR_87013611

Emite el informe

en SAP conforme

al periodo a

revisar

Si existen

variaciones

mayores al 10%,

notifica a las áreas

FIN

ANALISTA DE

CONTABILIDAD

ANALISTA DE

CONTABILIDAD

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO




Asistencia a las unidades organizacionales del SIAPA

Finanzas

Tesorería



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

1. DIRECCION:


DIAGRAMA DE FLUJO


Asesoría para asegurar el cumplimiento de

las políticas establecidas6. NOMBRE DEL SERVICIO:


JEFE DE

SECCIÓN

INICIO

Recibe solicitud a

través de correo

SAP la

transferencia entre

centros gestores

¿Es viable la

solicitud?

Entra a la

transacción

FMBBC para

realizar la

transferencia

SI

ANO

Confirma al área

que su solicitud

fue aceptada

Recibe solicitud a

través de correo

SAP la

transferencia entre

posiciones

presupuestales

Hace una

recomendación al

área para que

revise su solicitud

A

¿Es viable la

transferencia?

Entra a la

transacción

FMBBC, se realiza

la transferencia

SI

ANO

JEFE DE

SECCIÓN

Se confirma al

área de que su

solicitud fue

aceptada

Determina el

Programa de

Sustitución de

Activos

Hace la solicitud

de cambio de un

activo autorizado

por otro no

contemplado

¿Es viable la

solicitud?

Hace el cambio de

activo y se le da

un número

SI

ANO

Confirma al área

de que su solicitud

fue aceptada

Revisa la posición

presupuestal a

afectar

¿Es solicitud

de pedido?BNO

Canaliza al

Departamento de

Adquisiciones

SI

Canaliza a la

Sección de

Contabilidad para

que le otorguen el

vale de caja

JEFE DE

SECCIÓN

B

FIN

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO




Recursos Financieros del fondo de ahorro FOPSEP

Finanzas

Tesorería



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

1. DIRECCION:


DIAGRAMA DE FLUJO


Administración de los Recursos6. NOMBRE DEL SERVICIO:


ASISTENTE DE

CAJA

INICIO

Recibe solicitud

de alta y

modificaciones de

ahorro

¿Es correcta la

solicitud?

Realiza el

movimiento dentro

del sistema de

nómina para que

se refleje en la

siguiente quincena

SI

ANO

A

Recibe solicitud

de baja

¿El ahorro es

mayor al

adeudo?

BNO

Llena una carta de

baja con los datos

del cliente

conteniendo su

saldo

Da de baja su

adeudo y ahorro

así como

antigüedad de la

persona en el

sistema

Envía baja a la

Sección de

Prestaciones del

Departamento de

Recursos

Humanos

informando de la

baja

ASISTENTE DE

CAJA

.Elabora recibo de

pago para socio

Elabora cheque

Entrega Cheque

Recaba firma de

recibo

Recibe solicitud

de préstamo a

tasa baja por parte

del socio

¿Cumple con

requisitos? CNO

SI

¿Cuenta con

adeudo?

SI

DNO

¿Reestructura

el adeudo si

cuenta con el

50% pagado

del préstamo?

CNO

Calcula el importe

y condiciones de

préstamo

SI D

Envía solicitud a

Jefe de Recursos

Humanos

ASISTENTE DE

CAJA

Recaba Firma del

socio

Registra en hoja

de cálculo para

asignarle un

número de folio

Elabora pagaré

Elabora depósito

bancario

electrónico

Emite Listados

Recibe solicitud

de préstamo a

tasa alta

¿Se encuentra

sobregirado?

Recaba firma del

socio

NO

CSI

Entrega efectivo al

socio

Emite el listado

Recibe pago en

ventanilla

Elabora recibo y

aplica en sistema

Envía depósito a

Banco Ingresa al

Sistema SAP

Capturar los

movimientos en el

infotipo 45

Emite Reportes

FIN

ASISTENTE DE

CAJA

1

Envía Baja a lPrestaciones de la Subdirección

de Recursos Humanos

informando de la baja

Envía solicitud a la Subdirección

de Recursos Humanos

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


Administración de los Recursos

2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

1. DIRECCION: Finanzas

Tesorería





DIAGRAMA DE FLUJO






1

B

Rechaza la baja

hasta que se lleve

a cabo el pago del

adeudo

Recibe pago del

adeudo

C

Rechaza solicitud

ASISTENTE DE

CAJA

Vr.07.01

7. TIPO DE

SERVICIO


1. DIRECCION:


DIAGRAMA DE FLUJO


Estados Financieros FOPSEP6. NOMBRE DEL SERVICIO:





Finanzas

Tesorería



2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

ASISTENTE DE

CAJA

INICIO

Recaba

información de

movimientos del

mes

Registra en hoja

de cálculo todos

los movimientos

Archiva soporte de

registros e

información

Obtiene Estados

de Cuenta

Bancarios

Realiza los

registros

contables

correspondientes

a bancos

Concilia los saldos

contables contra

los Estados de

Cuenta Bancarios

Identifica

diferencias por

cheques en

tránsito y otros

Elabora el formato

de conciliación

bancaria

Realiza las

correcciones

contables o en

con el Banco

Emite listados de

ahorro y

préstamos una

vez capturados en

el sistema

Elabora los

registros

contables

correspondientes

Emite listados de

lo efectivamente

cobrado en

nómina

Realiza las

correcciones

contables

Registra

operaciones

Elabora

conciliaciones

bancarias, de

ahorro y de

préstamos,

intereses

Realiza

correcciones

Emite Estado de

Resultados y

Balance General

Turna al Jefe de

Sección

Genera Estado de

Resultados

mensual y

acumulado

Establece la

utilidad mensual

por intereses de

préstamos e

inversiones

Emite el saldo del

ahorro por socio

mensual del mes

anterior más

ahorro del mes

menos bajas de

ahorro

Obtiene un factor

de la utilidad entre

el total del ahorro

Multiplica factor

por el ahorro

Realiza el

procedimiento

cada mes

Suma cada mes

para sacar la

totalidad del

interés del periodo

a repartir

FIN

ASISTENTE DE

CAJA

ASISTENTE DE

CAJA

ASISTENTE DE

CAJA

Vr.07.01

Manual de procedimientos de la Dirección de Finanzas.

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