DE MANUAL PROCEDIMIENTOS CONTROLADA - … · Agosto 2016. Secretaría de Finanzas y Planeación ....

Agosto 2016 Secretaría de Finanzas y Planeación Subsecretaría de Finanzas y Administración Dirección General de Administración Subdirección de Organización y Procesos Administrativos

MA

NU

AL

DE PROCEDIMIENTOS

Subsecretaría de Finanzas y Administración Tesorería Subdirección de Registro y Control

Departamento de Conciliaciones Bancarias

SFA/T/SRC-P-02-A4

COPIA N

O CONTROLA

DA

AGOSTO 2016

ÍNDICE

Subdirección de Registro y ControlManual de Procedimientos

Presentación

Estructura Orgánica de la Secretaría...........................................................................................................................................................................

Estructura Orgánica del Departamento.....................................................................................................................................................................

Simbología de Diagramas..........................................................................................................................................................

Descripción y Diagramas de Procedimientos

Departamento de Conciliaciones Bancarias

Descarga de Información de Impuestos en las Plataformas de Sistemas Bancarios...............................................................

Registro y Control de Rendimientos y Comisiones..................................................................................................................

Manejo y Respaldo de los Estados de Cuenta Electrónicos en el Sistema Integral

de Información (SIIB)..................................................................................................................................................................

Seguimiento de las Solicitudes de Validación de Inconsistencias de Ingresos por Recaudación.......................................

Elaboración y Depuración de las Conciliaciones Bancarias......................................................................................................

Recepción, Registro y Resguardo de la Documentación de Estados deCuenta y Conciliaciones Bancarias.............................................................................................................................................

Alta de los Estados de Cuenta en el Sistema de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV)....................................................................................................................................................

Firmas de Autorización.............................................................................................................................................................

1

2

3

5

8

12

16

20

24

27

30

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Subdirección de Registro y ControlManual de ProcedimientosPRESENTACIÓN

AGOSTO 2016

La presente administración se caracteriza por promover una mejora en los procesos y resultados del Gobierno paraeficientar la función pública, bajo criterios de mejoras operacionales y administrativas, evaluando permanentemente laorganización, funcionamiento y responsabilidades de la Administración Pública Estatal.

Asimismo, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, establece en sus acciones impulsar el desarrollo organizacionaly proveer a los órganos y áreas administrativos de herramientas que permitan mejorar la función pública, a fin decoadyuvar en el establecimiento de un Sistema de Planeación Estatal Moderno, que responda con oportunidad a lasnecesidades de los diferentes sectores y regiones de la Entidad.

La Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos, establece los procesos que realizan lasáreas administrativas, con el fin de que contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad que demanda lasociedad, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código de ProcedimientosAdministrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas yPlaneación y Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.

La estructura del contenido del Manual de Procedimientos del Departamento de Conciliaciones Bancarias ofrece unarespuesta a las necesidades del área administrativa. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentesque lo integran:

• Estructura Orgánica de la Secretaría: Representa la estrucutra general de la Dependencia con el registro estatal,autorizada por el Secretario de Finanzas y Planeación y el Contralor General de conformidad con la normatividad

vigente.

• Estructura Orgánica del Departamento: Refleja en forma esquemática la jerarquización del área, objeto del Manual

en cuestión.

• Simbología de Diagramas: Incluyen las figuras que se utilizan en las representaciones gráficas de losprocedimientos.

• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Expone de manera clara y concreta, cuáles son las actividades que leson inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puesto responsable de realizarlas.

• Firmas de Autorización: Incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas y Planeación hasta elJefe del Departamento, dando formalidad al documento.

La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades: a) indirecto: através del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con los niveles involucrados en cadaprocedimiento.

Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:

• Nombre del procedimiento.

• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.

• Frecuencia de realización.

• Procedimientos con los que conecta.

• Normas que rigen el procedimiento.

• Firma de validación del procedimiento.

• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las actividades que

deben llevarse a cabo para operar el proceso.

• Diagrama correspondiente.

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AGOSTO 2016 1PÁG.

Enero 2016

SECRETARÍA DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

TECNOLÓGICA

SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA

INFORMÁTICA

SUBDIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO

SUBPROCURADURÍA DE ASUNTOS

CONTENCIOSOS

DIRECCIÓN GENERAL DE

FISCALIZACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN

FINANCIERA

TESORERÍA

SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTRIBUYENTES

ESPECIALES

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS

HUMANOS


ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES

GUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN

DE RIESGOS Y ACTIVOS

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN

Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS


RECAUDACIÓN

SUBPROCURADURÍA DE LEGISLACIÓN

Y CONSULTA

PROCURADURÍAFISCAL

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA

SUBPROCURADURÍA DE ASUNTOS FISCALES Y

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIO

PÚBLICODE CARRERA

SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO

Y APOYO INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO

Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y

EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO

SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL

PRESUPUESTAL

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

SUBDIRECCIÓN DE CONTROLFINANCIERO

SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE

INVERSIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN

PÚBLICA

SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE LA CUENTA

PÚBLICA

SUBDIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS

DIRECCIÓN GENERAL DE FIDEICOMISOS Y

DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN PARA LA

DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS

SUBDIRECCIÓN DE BIENESINMUEBLES

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIÓN

DE SUELO Y CONTRATACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA

DE LA TIERRA

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ASESORES

UNIDAD DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE GÉNERO

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA

FISCAL

OFICINAS DEHACIENDA

DEL ESTADO

DELEGACIONESREGIONALES DEL

PATRIMONIODEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓNY COORDINACIÓN

HACENDARIA

SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN

HACENDARIA

SUBDIRECCIÓNDE COMERCIO

EXTERIOR

INSTITUTO DE PENSIONES DEL

ESTADO

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

ÓRGANO DESCENTRALIZADO

LIC. ANTONIO GÓMEZ PELEGRINSecretario de Finanzas y Planeación

DR. RICARDO GARCÍA GUZMÁNContralor General

SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y

CONSOLIDACIÓN CONTABLE

SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE

AUDITORIAS

SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN Y

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE

DESARROLLO

SUBDIRECCIÓN DE VISITAS

DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE

GABINETE

SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO

Y CONTROL DE OBLIGACIONES

SUBDIRECCIÓNDE EJECUCIÓN

FISCAL

Secretaría de Finanzas y PlaneaciónEstructura Orgánica


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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO


2PÁG.AGOSTO 2016

SUBSECRETARÍADE INGRESOS

UNIDAD DEGÉNERO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y

PLANEACIÓN

PROCURADURÍAFISCAL

COORDINACIÓN DEASESORES

SUBSECRETARÍADE EGRESOS

SUBSECRETARÍADE PLANEACIÓN

UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN

PÚBLICA

SUBSECRETARÍADE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓNDE OPERACIÓN

FINANCIERA

SUBDIRECCIÓNDE REGISTRO Y

CONTROL

DIRECCIÓN GENERALDE INNOVACIÓNTECNOLÓGICA

DIRECCIÓN GENERALDE ADMINISTRACIÓN

TESORERÍA

DIRECCIÓN GENERALDE FIDEICOMISOS

Y DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DELPATRIMONIO DEL ESTADO

ANALISTA ADMINISTRATIVODE ELABORACIÓN Y

DEPURACIÓN DECONCILIACIONES BANCARIAS

ANALISTA ADMINISTRATIVODE INTEGRACIÓN

DE DATOS BANCARIOS

DEPARTAMENTO DECONCILIACIONES

BANCARIAS

DEPARTAMENTO DEREGISTRO Y SEGUIMIENTODE INGRESOS Y EGRESOS

DEPARTAMENTO DEDEUDA PÚBLICA

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3PÁG.

SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS

AGOSTO 2016


Inicio y fin

Actividad

Documento

Sistema y/o archivoinformático

Decisión

Pasa el tiempo

Conector de actividad

Conector de página

Conector de procedimientos

Archivo temporal: cronológico(C),alfabético (A) o numérico (N)

Archivo definitivo:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)

Efectivo o cheque

Objeto o cosa

Actividades que se realizan demanera continua

Actividades que se realizan demanera simultánea

Indicadores de texto

Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)

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4PÁG.

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS

AGOSTO 2016

DEPARTAMENTO DECONCILIACIONES BANCARIAS

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NORMAS


5PÁG.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONCILIACIONESBANCARIAS LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.

FIRMA DE VALIDACIÓN

AGOSTO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

DIRECCIÓN GENERAL DEADMINISTRACIÓN

TESORERÍA SECRETARÍA DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

Diaria.

Descarga de Información de Impuestos en las Plataformas de Sistemas Bancarios.

Obtener de manera electrónica, la información de los impuestos ingresados a través de las instituciones bancarias, así como surespaldo en la carpeta de Bacomeriso en el servidor ALPHA1, para su posterior consulta.

• Las instituciones bancarias tendrán sus propios programas y claves de acceso a su red, de acuerdo con loscontratos establecidos con el Gobierno del Estado, para la realización de este procedimiento.

• Los impuestos referenciados que deberán ser descargados de las plataformas de sistemas bancarios serán:- Impuesto sobre tenencia o uso vehicular (ISTUV).- Otros impuestos (pagos referenciados).- Impuestos del 2% sobre la nómina.- Impuesto del 2% sobre el hospedaje.- Impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN).- Otros impuestos.

• La información electrónica será guardada en el servidor asignado para impuestos.

• Los archivos que contienen la información de los impuestos recabados en las cuentas bancarias serán convertidosa formato de texto o en excel según sea el caso.

Ninguno.

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ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

6PÁG.AGOSTO 2016

Descarga de Información de Impuestos en las Plataformas de Sistemas Bancarios.

Anal i sta Admin istrat ivo deIntegración de Datos Bancarios

1.

2.

2A.

3.

4.

5.

6.

Accesa a la Página de internet o back office del banco, según sea elcaso y registra la clave de acceso o NIP correspondiente.

Importa de la Página de internet o back office del banco a su Discoduro la Información de los impuestos ingresados diariamente yverifica si está completa la información o se encuentra en un formatocompatible (.txt).

¿Está completa la información o se encuentra en un formatocompatible?

En caso de no estar completa la información o no se encuentra en unformato compatible:

Solicita a la institución bancaria vía telefónica la información faltanteo el envío de la información en el formato compatible.

Continúa con la actividad No. 1

En caso de estar completa la información o se encuentra en unformato compatible:

Agrega la carpeta electrónica de Información de impuestosBacomeriso en el servidor correspondiente, de acuerdo a lossiguientes conceptos:- Tipo de impuesto.- Banco.- Año.- Mes.- Ventanilla.- Internet.

Asigna nombre al archivo electrónico de Información de losimpuestos ingresados diariamente con las primeras siglas del banco,el tipo de impuesto al que corresponde y la fecha y respalda el archivoen la carpeta electrónica de Información de impuestos, para futurasconsultas.

Confirma en la carpeta electrónica de Información de impuestos en elservidor correspondiente la información enviada por los bancos.

Realiza el cambio de la clave de acceso o NIP, cada vez que los sistemasde los bancos lo requieran por seguridad.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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DESCARGA DE INFORMACIÓN DE IMPUESTOS EN PLATAFORMAS DE SISTEMAS BANCARIOS

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE INTEGRACIÓN DE DATOS BANCARIOS

ACCESA

PÁGINA DE INTERNET O BACK OFICCE

INICIO

CLAVE DE ACCESO O NIP CORRESPONDIENTE

IMPORTA AL DISCO DURO Y VERIFICA

PÁGINA DE INTERNET O BACK OFICCE

INFORMACIÓN DE LOS IMPUESTOS INGRESADOS

¿ESTÁ COMPLETA LA INFORMACIÓN

O SE ENCUENTRA EN UN FORMATO

COMPATIBLE?

NO

SI

SOLICITA LA INFORMACIÓN FALTANTE O EL ENVÍO DE LA

INFORMACIÓN EN EL FORMATO COMPATIBLE VÍA TELEFÓNICA

1

1

AGREGA LA CARPETA ELECTRÓNICA EN EL

SERVIDOR CORRESPONDIENTE

INFORMACIÓN DE IMPUESTOS

BACOMERISO

DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES DATOS: TIPO DE IMPUESTO, BANCO, AÑO, MES,

VENTANILLA E INTERNET

ASIGNA NOMBRE AL ARCHIVO ELECTRÓNICO Y

RESPALDA

INFORMACIÓN DE LOS IMPUESTOS INGRESADOS

CON LAS PRIMERAS SIGLAS DEL BANCO, TIPO

DE IMPUESTO Y FECHA


CONFIRMA EN EL SERVIDOR CORRESPONDIENTE


REALIZACAMBIO DE LA CLAVE DE

ACCESO O NIP

FIN

INSTITUCIÓN BANCARIA

DEPARTAMENTO DE CONCILIACIONES BANCARIAS

AGOSTO 2016

( 1 )

( 2 )

( 2A )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

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NORMAS


8PÁG.



OBJETIVO




AGOSTO 2016




Y PLANEACIÓN

Mensual.

Registro y Control de Rendimientos y Comisiones.

Descargar los estados de cuenta para cada institución bancaria en formato texto y registrar en la carpeta compartida llamada“Estados de cuenta”.

• El Jefe de Departamento de Conciliaciones Bancarias debe enviar los Recibos oficiales en original a la Subdirecciónde Operación Financiera con el Oficio firmado por el Subdirector de Registro y Control.

Ninguno.

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9PÁG.AGOSTO 2016

Registro y Contol de Rendimientos y Comisiones.


1.

2.

2A.

2B.

2B.1.

2B.2.

2B.3.

2B.4.

2B.5.

Descarga los estados de cuenta para cada institución bancaria enformato texto y registra en la carpeta compartida llamada «estadosde cuenta».

Verifica el tipo de cuenta.

¿El tipo de cuenta es rendimiento o comisión?

En caso de ser rendimiento:

Verifica cuenta por cuenta el monto de interés generado en el mes yrevisa si es una cuenta federal o estatal.

¿La cuenta es federal o estatal?

En caso de ser una cuenta federal:

Captura el monto de dicho interés en el archivo de Excel queconcentra la información de todas las instituciones bancarias.

Elabora Oficio de solicitud de emisión de recibos oficiales de cadauno de los importes que se relacionaron en el archivo de Excel en lascuentas de la institución bancaria por los importes señalados enoriginal y copia y turna al Subdirector de Operación Financierarecabando acuse de recibo en la copia, la cual archiva de maneracronológica temporal.

Envía correo electrónico al Departamento de Caja con archivo Exceldonde se detalle la información sobre importes de rendimientosfederales, anexando la leyenda que se incluirá en los recibos.

Pasa el tiempo.

Recibe del Departamento de Caja los Recibos oficiales en original yregistra los datos en el concentrado final de interes federalesgenerando la Póliza con cargo a la cuenta30.415152010005.21111.190C11001.000.0.0.0.000.0.399912.0,abonando los importes a cada una de las Instituciones bancariascorrespondientes.

Escanea los Recibos oficiales en original y los guarda en línea.

Elabora Oficio de envío en original y copia y recaba firma delSubdirector de Registro y Control.

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10PÁG.AGOSTO 2016

Registro y Contol de Rendimientos y Comisiones.

Turna a la Subdirección de Operación Financiera el Oficio de envío enoriginal con los Recibos oficiales en original y recaba acuse de reciboen la copia, la cual archiva de manera cronológica temporal.

Fin.

En caso de ser una cuenta estatal:

Verifica el monto de interés generado en el mes e integra elConcentrado estatal por cuenta y por institución bancaria con losrendimientos generados.

Elabora Póliza y anexa el Concentrado estatal en Excel con cargo atodas las cuentas correspondientes y abono a la cuenta30.415152010001.21111.190C11001.000.0.0.0.000.0.100114.0.

Respalda los archivos en línea.

Fin.

En caso de ser comisión:

Verifica cuenta por cuenta el monto de la comisión mensual y realiza elarchivo acumulado en Excel.

Elabora Póliza con cargo a la cuenta30.11230003001.21111.190C11001.000.0.0.0.000.0.100114.0 yabona a todas las cuentas correspondientes por los montos decomisión, anexando la Póliza en el concentrado Excel.

Ordena y respalda los archivos en línea.


2B.6.

2C.

2C.1.

2C.2.

3.

4.

5.


COPIA N

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DA

CONCENTRADO DE EXCEL

PÓLIZA

CONCENTRADO ESTATAL

OFICIO DE ENVÍO

REGISTRO Y CONTROL DE RENDIMIENTOS Y COMISIONES


DESCARGA Y REGISTRA EN LA CARPETA “ESTADOS DE

CUENTA”

INICIO

VERIFICA EL TIPO DE CUENTA

¿EL TIPO DE CUENTA ES RENDIMIENTO O COMISIÓN?

RENDIMIENTO

COMISIÓN

VERIFICA EL MONTO DEL INTERÉS Y REVISA SI ES

FEDERAL O ESTATAL LA CUENTA VÍA TELEFÓNICA

VERIFICA CUENTA POR CUENTA LA COMISIÓN

MENSUAL

ARCHIVO ACUMULADO EN EXCEL



AGOSTO 2016

( 1 )

( 2 )

( 2A )

( 3 )

¿LA CUENTA ES FEDERAL O ESTATAL?

FEDERAL

ESTATAL

CAPTURA EL MONTO

EXCEL( 2B )

O

OFICIO DE SOLICITUD DE EMISIÓN DE RECIBOS OFICIALES

ELABORA, TURNA Y RECABA ACUSE DE RECIBO

O

1

( 2B.1. )

SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

FINANCIERA

C

ENVÍA Y SOLICITA RECIBOS

ARCHIVO EXCEL

POR CORREO ELECTRÓNICO

( 2B.2. )

ELABORA Y ANEXA

FIN

DEPARTAMENTO DE CAJA


PÓLIZA

RECIBOS OFICIALES

RECIBE Y GENERA

O

( 2B.3. )

OFICIO DE ENVÍO

ELABORA Y RECABA FIRMA

O-1

SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y

CONTROL

( 2B.5. )

RECIBOS OFICIALES

OFICIO DE ENVÍO

TURNA Y RECABA ACUSE DE RECIBO

O

1

O

C

SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y

CONTROL

FIN

VERIFICA EL MONTO DEL INTERÉS E INTEGRA

CONCENTRADO ESTATAL

( 2C )

PÓLIZA

ELABORA Y ANEXA

( 2C.1. )

RESPALDA

ARCHIVOS( 2B.3. )

FIN

( 4 )

ORDENA Y RESPALDA

ARCHIVOS( 5 )

RECIBOS OFICIALES

ESCANEA Y GUARDA

O

( 2B.4. )

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NORMAS


12PÁG.



OBJETIVO




AGOSTO 2016



TESORERÍA SECRETARÍA DE FINANZASY PLANEACIÓN

Mensual.

Manejo y Respaldo de los Estados de Cuenta Electrónicos en el Sistema Integral de Información Bancaria (SIIB).

Realizar el manejo de los estados de cuenta bancarios de manera electrónica, para darle el formato requerido y respaldo en elServidor, a fin de efectuar las conciliaciones bancarias del Gobierno del Estado.

• Las cuentas bancarias deberán estar dadas de alta en el SIAFEV y ligadas a sus correspondientes cuentascontables.

• La información contenida en los archivos de estados de cuenta deberán contar con seis columnas de información.

• Los estados de cuenta deberán ser cargados electrónicamente en el módulo del SIIB correspondiente a gasto einversión pública.

• La información que será cargada en el SIIB deberá ser procesada previamente para su referenciación con losregistros contables existentes.

• La información electrónica después de ser formateada y referenciada deberá ser validada con los Estados decuenta físicos.

Ninguno.

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13PÁG.AGOSTO 2016


Anal i sta Admin istrat ivo deIntegración de Datos Bancarios.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6A.

7.

8.

9.

Recibe de las instuticones bancarias los Estados de cuenta.

Accesa a la Página de internet o back office de cada banco según sea elcaso, con clave de acceso o NIP correspondiente.

Importa de las Plataformas de los bancos la información electrónicareferente a los Estados de cuenta electrónicos .

Respalda los Registros del banco, en el formato TXT que se requierepara el SIIB y de acuerdo a las columnas de información necesarias parala referenciación.

Elabora e imprime el Reporte de transacciones disponibles delSIAFEV en un tanto, para realizar la referenciación de los movimientosbancarios en los estados de cuenta.

Compara los saldos del estado de cuenta electrónico y del estado decuenta físico.

¿Son correctos los saldos?

En caso de no ser correctos los saldos:

Solicita la información correcta a la Institución Bancaria.

Continúa con la actividad No. 7.

En caso de ser correctos los saldos:

Realiza la referenciación del Reporte de transacciones disponibles delSIAFEV en un tanto con los Estados de cuenta electrónicos, estaactividad es indispensable para realizar la conciliación automática.

Respalda los Estados de cuenta electrónicos en el SIAFEV, para suconciliación automática y procede a archivar de manera cronológicatemporal el Reporte de transacciones disponibles del SIAFEV en untanto.

Verifica si los Estados de cuenta en un tanto, contemplan los interesesgenerados, las comisiones y bonificaciones cobradas en las cuentas.

¿Existen intereses generados por los saldos en las cuentas?

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14PÁG.AGOSTO 2016



9A.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

En caso de no existir intereses generados por los saldos en las cuentas:

Realiza comentario de intereses sin generar en los Estados de cuentaen un tanto.


En caso de existir intereses generados por los saldos en las cuentas:

Elabora e imprime la Tarjeta de solicitud de elaboración de recibosoficiales de ingreso en dos tantos, por los importes a los interesesgenerados por cada una de las cuentas bancarias.

Recaba firma del Jefe del Departamento de Conciliaciones Bancarias enla Tarjeta de solicitud de elaboración de recibos oficiales de ingresoen dos tantos.

Recaba sello de recibido del Departamento de Caja en la Tarjeta desolicitud de elaboración de recibos oficiales de ingreso en segundotanto.

Entrega al Departamento de Caja la Tarjeta de solicitud deelaboración de recibos oficiales de ingreso en primer tanto y procedea archivar de manera cronológica temporal el segundo tanto.

Elabora e imprime el Concentrado de las comisiones y bonificacionesque presentan los estados de cuenta en un tanto, para el control yseguimiento de los mismos y lo procede a archivar de maneracronológica temporal junto con los Estados de cuenta en un tanto.

Elabora e imprime el Concentrado de los intereses y rendimiento delas cuentas bancarias en un tanto y lo procede a archivar de maneracronológica temporal, para su control y revisión posterior.


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ESTADOS DE CUENTA

MANEJO Y RESPALDO DE LOS ESTADOS DE CUENTA ELECTRÓNICOS EN EL SIAFEV


INICIO

ACCESA

PÁGINA DE INTERNET O BACK OFFICE

CON LA CLAVE DE ACCESO O NIP

CORRESPONDIENTE

IMPORTA

PLATAFORMAS DE LOS BANCOS

ESTADOS DE CUENTA

RESPALDA EN DISCO DURO

REGISTROS DEL BANCO

EN EL FORMATO TXT QUE SE REQUIERE PARA EL SIAFEV Y DE ACUERDO A LAS COLUMNAS DE

INFORMACIÓN NECESARIAS PARA LA REFERENCIACIÓN

REPORTE DE TRANSACCIONES DISPONIBLES DEL SIAFEV

ELABORA E IMPRIME

1T

PARA LA REFERENCIACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS

BANCARIOS EN LOS ESTADOS DE CUENTA


RESPALDA

ESTADOS DE CUENTA

C

PARA SU CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA

ESTADOS DE CUENTA

VERIFICA

1T

SI CONTEMPLAN LOS INTERESES GENERADOS, LAS COMISIONES Y BONIFICACIONES COBRADAS EN

LAS CUENTAS

¿EXISTEN INTERESES GENERADOS POR

LOS SALDOS EN LAS CUENTAS?

NO

SI

ESTADOS DE CUENTA

REALIZA

1T

COMENTARIOS DE INTERESES SIN

GENERAR

1

TARJETA DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE RECIBOS

ELABORA E IMPRIME

1-2T

POR LOS IMPORTES A LOS INTERESES

GENERADOS POR CADA UNA DE LAS CUENTAS

BANCARIAS


RECABA FIRMA

1-2T

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

CONCILIACIONES BANCARIAS


RECABA SELLO DE RECIBIDO

2T



ENTREGA

1T


2T

C

CONCENTRADO DE LAS COMISIONES Y BONIFICACIONES

ELABORA E IMPRIME

1T

1T

C

CONCENTRADO DE LOS INTERESES Y REDIMIENTO

ELABORA E IMPRIME

1T

FIN

C

PARA SU CONTROL Y POSTERIOR REVISIÓN

1T


1

AGOSTO 2016

( 1 )

( 2 )

ESTADOS DE CUENTA

RECIBE


REALIZA LA REFERENCIACIÓN

1T

ESTADOS DE CUENTA

ESTA ACTIVIDAD ES INDISPENSABLE PARA

REALIZAR LA CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA

¿SON CORRECTOS LOS SALDOS?

NO

SI

SOLICITA LA INFORMACIÓN CORRECTA


ESTADOS DE CUENTA

COMPARA

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 6A )

( 7 )

( 8 )

( 9 )

( 9A )

( 10 )

( 11 )

( 12 )

( 13 )

( 14 )

( 15 )

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NORMAS


16PÁG.



OBJETIVO




AGOSTO 2016




• Cualquier aclaración realizada con la institución bancaria se deberá informar a la Subdirección de Ingresos, concopia al Secretario, Subsecretario de Ingresos y al Director General de Recaudación.

• La Subdirección de Registro y Control revisará diariamente de manera electrónica el reporte de validación que leremita el Departamento de Control de Recaudación y de manera mensual le informará por escrito el resultado delas validaciones diarias.

Seguimiento de las Solicitudes de Validación de Inconsistencias de Ingresos por Recaudación.

Verificar las solicitudes de inconsistencias por los montos de los ingresos de la hacienda pública recaudados a travésde las Oficinas de Hacienda del Estado, presentadas por la Subdirección de Ingresos en los sistemas bancarios, asícomo en su caso requerir ante la institución bancaria la aclaración correspondiente.

Eventual.

Ninguno.

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17PÁG.AGOSTO 2016

Departamento de ConciliacionesBancarias.

1.

2.

3.

3A.

3A.1

3A.2

3A.3

3A.4

3B.

3B.1

3B.2

Recibe de la Subdirección de Política de Coordinación Hacendaria, elOficio de solicitud de validación de inconsistencias en original y copiay las Fichas de depósito o Tiras de depósito en original.

Sella de recibido y devuelve a la Subdirección de Política deCoordinación Hacendaria, el Oficio de solicitud de validación deinconsistencias en copia.

Accesa al Sistema de los Bancos y verifica si coincide el depósito con lasFichas de depósito o Tiras de depósito en original.

¿Coincide el depósito con las Fichas de depósito o Tiras de depósito?

En caso de no coincidir el depósito con las Fichas de depósito o Tirasde depósito:

Elabora e imprime el Oficio de solicitud de aclaración deinconsistencia en dos tantos.

Recaba firma del Subdirector de Registro y Control en el Oficio desolicitud de aclaración de inconsistencia en dos tantos.

Recaba sello de recibido de la Institución Bancaria correspondiente elOficio de solicitud de aclaración de inconsistencia en segundo tanto yprocede a archivarlo de manera cronológica temporal.

Envía a la Institución Bancaria correspondiente el Oficio de solicitud deaclaración de inconsistencia en primer tanto.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Institución Bancaria correspondiente la Aclaración deinconsistencia en original y verifica si se solventó la inconsistencia.

¿Se solventó la inconsistencia?

En caso de no solventarse la inconsistencia:

Elabora e imprime el Oficio de confirmación de inconsistencia en cincotantos.

Recaba firma del Subdirector de Registro y Control en el Oficio deconfirmación de inconsistencia en cinco tantos.

Distribuye el Oficio de confirmación de inconsistencia de la siguientemanera:


COPIA N

O CONTROLA

DA




18PÁG.AGOSTO 2016

- Primer tanto junto con las Fichas de depósito o Tiras de depósito enoriginal a la Subdirector de Política de Coordinación Hacendaria.

- Segundo tanto al Secretario de Finanzas y Planeación.- Tercer tanto al Subsecretario de Ingresos.- Cuarto tanto al Director General de Vinculación y Coordinación

Hacendaria.- Quinto tanto junto con el Oficio de solicitud de validación de

inconsistencias en original al archivo cronológico temporal.

Fin del procedimiento.

En caso de solventarse la inconsistencia:

Elabora e imprime el Oficio de aclaración de inconsistencia en dostantos.

Recaba firma del Subdirector de Registro y Control en el Oficio deaclaración de inconsistencia en dos tantos.

Turna a la Subdirección de Política de Coordinación Hacendaria elOficio de aclaración de inconsistencia en primer tanto y las Fichas dedepósito o Tiras de depósito en original, procediendo a archivar demanera cronológica temporal el Oficio de aclaración en segundo tantojunto con el Oficio de solicitud de validación de inconsistencias enoriginal.

Fin del procedimiento.

En caso de coincidir el depósito con las Fichas de depósito o Tiras dedepósito:

Elabora e imprime el Oficio de confirmación de la ficha de depósito otira de depósito en dos tantos.

Recaba firma del Subdirector de Registro y Control en el Oficio deconfirmación de la ficha de depósito o tira de depósito en dos tantos.

Turna a la Subdirección de Política de Coordinación Hacendaria elOficio de aclaración de inconsistencia en primer tanto y las Fichas dedepósito o Tiras de depósito en original, procediendo a archivar demanera cronológica temporal el Oficio de aclaración en segundo tantojunto con el Oficio de solicitud de validación de inconsistencias enoriginal.


3C.

3C.1

3C.2

4.

5.

6.


Departamento de ConciliacionesBancarias.

COPIA N

O CONTROLA

DA

O

OFICIO DESOLICITUD DEVALIDACIÓN DE INCONSISTENCIAS

2T

OFICIO DE ACLARACIÓN DE INCONSISTENCIA

OFICIO DE SOLICITUD DE

VALIDACIÓN DE INCONSISTENCIAS

OFICIO DE CONFIRMACIÓN DE INCONSISTENCIA


SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE VALIDACIÓN DE INCONSISTENCIAS DE INGRESOS POR RECAUDACIÓN

FIN

SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA DE

COORDINACIÓN HACENDARIA

FICHAS DE DEPÓSITO O TIRAS DE DEPÓSITO

OFICIO DE SOLICITUD DE VALIDACIÓN DE INCONSISTENCIAS

RECIBE

O

O-1C

OFICIO DE SOLICITUD DE VALIDACIÓN DE INCONSISTENCIAS

SELLA DE RECIBIDO Y DEVUELVE

1C




ACCESA Y VERIFICA SI COINCIDE EL DEPÓSITO

SISTEMA DE BANCOS

O

¿COINCIDE EL DEPÓSITO CON LAS FICHAS

DE DEPÓSITO O TIRAS DE DEPÓSITO?

NO

SI

OFICIO DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE INCONSISTENCIA

ELABORA

1-2T


RECABA FIRMA

1-2T

SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL



2T

INSTITUCIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE

C

ACLARACIÓN DE INCONSISTENCIA

RECIBE Y VERIFICA SI SE SOLVENTÓ LA

INCONSISTENCIA

O


¿SE SOLVENTO LA INCONSISTENCIA?

NO

SI


ELABORA E IMPRIME

1-5T


RECABA FIRMA

1-5T


CONTROL






DISTRIBUYE

1T

O

2T

3T

4T

5T

O

CFIN



SECRETARIO DE FINANZAS Y

PLANEACIÓN

SUBSECRETARIO DE INGRESOS

DIRECTOR GENERAL VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN

HACENDARIA


ELABORA E IMPRIME

1-2T


RECABA FIRMA

1-2T


CONTROL



TURNA

O

1T


HACENDARIA

C

FIN

OFICIO DE CONFIRMACIÓN

ELABORA E IMPRIME

1-2T

OFICIO DE CONFIRMACIÓN

RECABA FIRMA

1-2T


CONTROL


ENVÍA

1T

INSTITUCIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE

O

OFICIO DESOLICITUD DEVALIDACIÓN DE INCONSISTENCIAS

2T




TURNA

O

1T


HACENDARIA

C

FIN

AGOSTO 2016

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 3A )

( 3A.1. )

( 3A.2. )

( 3A.3. )

( 3A.4. )

( 3B )

( 3B.1. )

( 3B.2. )

( 3C )

( 3C.1. )

( 3C.2. )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

COPIA N

O CONTROLA

DA

NORMAS


20PÁG.



OBJETIVO




AGOSTO 2016




Mensual.

Elaboración y Depuración de las Conciliaciones Bancarias.

Realizar en tiempo y forma la elaboración y depuración de las conciliaciones bancarias de todas las cuentas que el Gobierno delEstado tiene aperturadas para el manejo de sus ingresos y egresos en las instituciones bancarias.

• La cuenta bancaria deberá tener cargado en el SIAFEV el estado de cuenta del mes que se va a conciliar.

• Las conciliaciones bancarias deberán contener los siguientes conceptos:

- Carátula de la conciliación.- Reporte de líneas de estado de cuenta no conciliadas.- Reporte de transacciones disponibles.- Reporte de cheques cancelados (en su caso).

• Las conciliaciones bancarias deberán estar elaboradas en los 30 días siguientes al mes inmediato anterior.

• Las partidas en conciliación deberán ser analizadas y reclasificadas mediante pólizas según sea el caso.

• Las partidas de registros contables en el SIAFEV realizados por las Oficinas de Hacienda que no se correlacionancon los estados de cuenta bancarios, se deberán enviar en el concentrado de estos registros a la Subdirección deIngresos para su aclaración o modificación a que tenga lugar.

Ninguno.

COPIA N

O CONTROLA

DA




21PÁG.AGOSTO 2016


Ana l i sta Admin istrat ivo deElaboración de ConciliacionesBancarias.

1.

2.

3.

3A.

4.

5.

5A.

5A.1.

5A.2.

Accesa y verifica en el módulo de Conciliaciones bancarias del SIAFEV,que el estado de cuenta electrónico se encuentra cargado (Gasto oInversión pública).

Realiza la Conciliación automática en el SIAFEV, de dicho estado decuenta.

Revisa en el SIAFEV si después de la conciliación automática quedarontodas las líneas conciliadas.

¿Están todas las líneas conciliadas?

En caso de no estar todas las líneas conciliadas:

Realiza la conciliación en forma manual, solicitando las transaccionesdisponibles en el Sistema y efectuando el cruce con las bancarias.

Continúa con la actividad No. 4

En caso de estar todas las líneas conciliadas:

Emite a través del SIAFEV los siguientes documentos:- Carátula de conciliación en un tanto.- Transacciones disponibles en un tanto.- Líneas de estado conciliadas en un tanto.- Pagos anulados (en su caso) en un tanto.

Verifica en el SIAFEV si el importe de la Carátula de conciliación en untanto está correcto o tiene diferencia.

¿Está correcto el importe?

En caso de no estar correcto el importe:

Realiza el análisis de las líneas conciliadas y efectúa las correccionespertinentes en las Líneas de estado no conciliadas en un tanto.

Analiza las partidas pendientes de conciliar y le da seguimiento a losdocumentos soporte del registro.

Elabora e imprime la Póliza de reclasificación entre cuentas en untanto, según sea el caso para su registro en el siguiente mes.

COPIA N

O CONTROLA

DA




22PÁG.AGOSTO 2016

Turna al Departamento de Registro y Control de Ingresos, Egresos yDeuda Pública la Póliza de reclasificación entre cuentas en un tanto,para su captura y registro en el lote.

Elabora e imprime el Concentrado de partidas pendientes deconciliar en un tanto y el Oficio de aclaración de partidas por ingresosrecaudados en dos tantos.

Recaba firma del Subdirector de Registro y Control en el Oficio deaclaración de partidas por ingresos recaudados en dos tantos.

Turna a la Subdirección de Política de Coordinación Hacendaria elConcentrado de partidas pendientes de conciliar en un tanto y elOficio de aclaración de partidas por ingresos recaudados en primertanto.Nota: Se turna para su validación por parte de la Subdirección deIngresos con la información soporte que generan las Oficinas deHacienda, a fin de que esta información coincida con los movimientosque presenta la conciliación bancaria correspondiente.

Recaba sello de recibido de la Subdirección de Política de CoordinaciónHacendaria en el Oficio de aclaración de partidas por ingresosrecaudados en segundo tanto y procede a archivarlo de maneracronológica temporal.


En caso de estar correcto el importe:

Turna al Jefe del Departamento de Conciliaciones Bancarias para sufirma, control y reguardo los siguientes documentos:

- Carátula de conciliación en un tanto.- Transacciones disponibles en un tanto.- Líneas de estado conciliadas en un tanto.- Pagos anulados (en su caso) en un tanto.



Ana l i sta Admin istrat ivo deElaboración de ConciliacionesBancarias.

5A.3.

5A.4.

5A.5.

5A.6.

5A.7.

6.

COPIA N

O CONTROLA

DA

OFICIO DE ACLARACIÓN DE PARTIDAS

1-2T

PAGOS ANULADOS

LÍNEAS DE ESTADO CONCILIADAS

TRANSACCIONES DISPONIBLES

CARÁTULA DE CONCILIACIÓN

ELABORACIÓN Y DEPURACIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS


INICIO

ACCESA Y VERIFICA QUE EL ESTADO DE CUENTA SE ENCUENTRE CARGADO

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL SIAFEV

GASTO O INVERSIÓN

PÚBLICA

REALIZA

CONCILIACIÓNAUTOMÁTICA EN EL

SIAFEV

REVISA SI ESTÁN TODAS LAS LÍNEAS CONCILIADAS

SIAFEV

¿ESTÁN TODAS LAS LÍNEAS CONCILIADAS?

NO

SI

REALIZA LA CONCILIACIÓN EN FORMA MANUAL

SOLICITANDO LAS TRANSACCIONES

DISPONIBLES EN EL SISTEMA Y

EFECTUANDO EL CRUCE CON LAS BANCARIAS

EMITE

SIAFEV

1T

1T

1T

1T


VERIFICA EL IMPORTE

1T

¿ESTÁ CORRECTO EL IMPORTE?

NO

SI

LÍNEAS DE ESTADO NO CONCILIADAS

REALIZA EL ANÁLISIS Y EFECTÚA LAS

CORRECCIONES PERTINENTES

1T

ANALIZA Y DA SEGUIMIENTO

LAS PARTIDAS PENDIENTES DE

CONCILIAR

PÓLIZA DE RECLASIFICACIÓN

ELABORA E IMPRIME

1T

SEGÚN SEA EL CASO PARA SU REGISTRO EN

EL SIGUIENTE MES

PÓLIZA DE RECLASIFICACIÓN

TURNA

1T

DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS, EGRESOS

Y DEUDA PÚBLICA

CONCENTRADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE CONCILIAR

ELABORA E IMPRIME

1T

1

PAGOS ANULADOS

LÍNEAS DE ESTADO CONCILIADAS

TRANSACCIONES DISPONIBLES


TURNA PARA SU FIRMA, CONTROL Y RESGUARDO

1T

1T

1T

1T

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE


FIN

1

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS


RECABA FIRMA

1-2T



1T

CONCENTRADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE CONCILIAR

TURNA

1T





2T



AGOSTO 2016

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 3A )

( 4 )

( 5 )

( 5A )

( 5A.1. )

( 5A.2. )

( 5A.3. )

( 5A.4. )

( 5A.5. )

( 5A.6. )

( 5A.7. )

( 6 )

COPIA N

O CONTROLA

DA

NORMAS


24PÁG.



OBJETIVO




AGOSTO 2016




Mensual.

Recepción, Registro y Resguardo de la Documentación de Estados de Cuenta y Conciliaciones Bancarias.

Llevar el control y resguardo de los Estados de cuenta y Conciliaciones bancarias originales, para las revisiones y aclaracionespor parte de los despachos auditores.

• Las instituciones bancarias, deberán entregar los Estados de cuenta en original en los primeros 15 días del mesinmediato siguiente.

• Las conciliaciones bancarias deberán estar respaldadas de manera electrónica antes de su recepción de maneradocumental.

• Los Reportes de transacciones disponibles y líneas de estado deberán coincidir en saldo con la Carátula de laconciliación.

• El Concentrado de las cuentas bancarias deberá actualizarse mensualmente, en relación con las altas ycancelaciones en banco.

Ninguno.

COPIA N

O CONTROLA

DA




25PÁG.AGOSTO 2016

Recepción, Registro y Resguardo de la Documentación de Estados de Cuenta y Conciliaciones Bancarias.

Ana l i sta Admin istrat ivo deIntegración de Datos Bancarios.

1.

2.

3.

3A.

4.

5.

6.

7.

8.

Elabora e imprime el Concentrado de las cuentas bancarias enoriginal en relación con las altas y cancelaciones.

Recibe de las instituciones bancarias los Estados de cuenta en originaly los clasifica.

Verifica si falta algún estado de cuenta.

¿Están completos?

En caso de no estar completos:

Solicita a la institución bancaria los estados de cuenta faltantes.


En caso de estar completos:

Registra y actualiza los Estados de cuenta en original.

Elabora las Conciliaciones bancarias en un tanto.

Registra en el Concentrado de las cuentas bancarias en original, lasconciliaciones bancarias elaboradas.

Recaba firma de visto bueno del Subdirector de Registro y Control enlas Conciliaciones bancarias en un tanto y procede a archivarlas demanera cronológica temporal junto con los Estados de cuenta enoriginal y el Concentrado de las cuentas bancarias en original.

Pasa el tiempo.

Atiende las solicitudes de las áreas involucradas, para la consulta deestados de cuenta y conciliaciones bancarias.


COPIA N

O CONTROLA

DA

RECEPCIÓN, REGISTRO Y RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN DE ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS


INICIO

CONCENTRADO DE LAS CUENTAS BANCARIAS

ELABORA E IMPRIME

O

EN RELACIÓN CON LAS ALTAS Y

CANCELACIONES

ESTADOS DE CUENTA

RECIBE Y LOS CLASIFICA

O

INSTITUCIONES BANCARIAS

VERIFICA SI FALTA ALGÚN ESTADO DE CUENTA

¿ESTÁN COMPLETOS? NO

SI

SOLICITA LOS ESTADOS DE CUENTA FALTANTES


1

1

ESTADOS DE CUENTA

REGISTRA Y ACTUALIZA

O


ELABORA

1T


REGISTRA

O


ESTADOS DE CUENTA


RECABA FIRMA DE VISTO BUENO

ATIENDE LAS SOLICITUDES

FIN

ÁREAS INVOLUCRADAS

PARA LA CONSULTA DE ESTADOS DE CUENTA Y


O

O

1T


C


AGOSTO 2016

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 3A )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

COPIA N

O CONTROLA

DA

NORMAS


27PÁG.



OBJETIVO




AGOSTO 2016




Y PLANEACIÓN

Mensual.

Alta de los Estados de Cuenta en el Sistema de Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV).

Dar de alta en el Sistema de Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV) los estados de cuenta que se generanen el Sistema Integral de Información Bancaria (SIIB).

• El Jefe de Departamento de Conciliaciones Bancarias debe dar de alta los Estados de cuenta en el Sistema deAdministración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV) los primeros 5 días hábiles del mes inmediato anterior.

Ninguno.

COPIA N

O CONTROLA

DA




28PÁG.AGOSTO 2016

Alta de los Estados de Cuenta en el Sistema de Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV).


1.

2.

3.

3A.

4.

5.

6.

Ingresa el usuario y contraseña y accesa al Sistema Integral deInformación Bancaria.

Registra el nombre de la institución bancaria, el número de cuenta y elmes a conciliar para realizar la operación.

Verifica si se encuentran movimientos realizados en la cuenta.

¿Se encuentran movimientos en la cuenta?

En caso de no encontrarse movimientos en la cuenta:

Modifica en los datos del mes a conciliar en el Sistema Integral deInformación Bancaria.

Continúa con la actividad No.3.

En caso de encontrarse movimiento en la cuenta:

Ingresa los montos en las cuentas correspondientes.

Corrobora los datos para cargar el estado de cuenta en el SIAFEV.

Recibe el mensaje de que fue capturado correctamente el estado decuenta en el SIAFEV y finaliza la operación.


COPIA N

O CONTROLA

DA

ALTA DE LOS ESTADO DE CUENTA EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DE VERACRUZ (SIAFEV)


INICIO

¿SE ENCUENTRAN MOVIMIENTOS EN LA CUENTA

NO

SI

MODIFICA EL MES A CONCILIAR

INGRESA LOS MONTOS EN LAS CUENTAS

CORRESPONDIENTES


AGOSTO 2016

( 1 )

( 2 )

( 3A )

( 3 )

CORROBORA LOS DATOS Y CARGA EL ESTADO DE

CUENTA

( 4 )

INGRESA USUARIO Y CONTRASEÑA Y ACCESA

SISTEMA DE INTEGRAL DE INFORMACIÓN

BANCARIA

FIN

( 6 )

REGISTRA EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA, EL NÚMERO DE CUENTA Y EL

MES A CONCILIAR

VERIFICA SI SE ENCUENTRAN MOVIMIENTOS REALIZADOS

EN LA CUENTA

SISTEMA DE INTEGRAL DE INFORMACIÓN

BANCARIA

SIAFEV( 5 )

RECIBE MENSAJE DE QUE FUE CAPTURADO

CORRECTAMENTE EL ESTADO DE CUENTA

SIAFEVCOPIA

NO C

ONTROLADA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN


30PÁG.AGOSTO 2016

ARNULFO OCTAVIO GARCÍA FRAGOSOTESORERO

COPÉRNICO GÓMEZ ECHEGOYENSUBDIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL

VERÓNICA ADRIANA REYNAUD ORNELASSUBDIRECTORA DE ORGANIZACIÓN

Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

EDUARDO CONTRERAS ROJANODIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ELABORACIÓN

REVISIÓN

ANTONIO GÓMEZ PELEGRINSECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, agosto 2016.

AUTORIZACIÓN

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZJEFE DEL DEPARTAMENTO DECONCILIACIONES BANCARIAS

COPIA N

O CONTROLA

DA

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