MAN.GAST.FEBANEXO N 04MANIFIESTO DE GASTOSOBRA:CONSTRUCCION DE PICEDCORRESPONDIENTE A :FEBRERO DEL 2010RUBRO (ESTADO FINANCIERO )FECHA DE PRESENTACION:NDOCUMENTODETALLEIMPORTEOBSERVACIONESORO.(**)FECHAO/C, O/SNCLASE(**)NRAZON SOCIAL O NOMBRECONCEPTOS/.2/9/1019FACTURA008218Carrion Inversiones S.A.FIERRO CORRUGADO DE 3/84,522.002/9/1019FACTURA008218Carrion Inversiones S.A.FIERRO CORRUGADO DE 1/21,132.502/9/1019FACTURA008218Carrion Inversiones S.A.FIERRO CORRUGADO DE 5/84,550.002/10/1027FACTURA008303Carrion Inversiones S.A.CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)4,825.002/19/1027FACTURA000017ALFARO MARTICORENA FRANCISCO JUSTOPIEDRA GRANDE DE 8"1,500.002/19/1027FACTURA000017ALFARO MARTICORENA FRANCISCO JUSTOPIEDRA MEDIANA 6"750.002/19/1027FACTURA000017ALFARO MARTICORENA FRANCISCO JUSTOARENA GRUESA3,180.002/19/1027FACTURA000017ALFARO MARTICORENA FRANCISCO JUSTOHORMIGON3,225.002/19/1018FACTURA000012CONSORCIO PIRAMIDE SCRLALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 162,911.102/19/1018FACTURA000012CONSORCIO PIRAMIDE SCRLALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8911.602/19/1018FACTURA000012CONSORCIO PIRAMIDE SCRLCLAVOS PARA MADERA 1"11.602/19/1018FACTURA000012CONSORCIO PIRAMIDE SCRLCLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" PRODAC258.002/19/1018FACTURA000012CONSORCIO PIRAMIDE SCRLCLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" PRODAC387.002/19/1018FACTURA000012CONSORCIO PIRAMIDE SCRLCLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 21/2" PRODAC258.002/19/1018FACTURA000012CONSORCIO PIRAMIDE SCRLCLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" PRODAC129.002/19/1018FACTURA000012CONSORCIO PIRAMIDE SCRLPERNOS DE ANCLAJE DE 1/4" X 1 1/2"15.002/19/1018FACTURA000012CONSORCIO PIRAMIDE SCRLTUBO CUADRADO DE ACERO 1 1/2" X 1 1/2" ACEROS AREQUIPA597.002/19/1018FACTURA000012CONSORCIO PIRAMIDE SCRLCABLE ELECTRICO T.W.N 6 INDECO146.702/19/1022FACTURA000013CONSORCIO PIRAMIDE SCRLSOLDADURA CELLOCORD112.002/19/1022FACTURA000013CONSORCIO PIRAMIDE SCRLCABLE ELECTRICO T.W.N 10 INDDECO50.002/19/1022FACTURA000013CONSORCIO PIRAMIDE SCRLANGULO DE ACERO LIVIANO DE 1"X 1/8" ACEROS AREQUIPA1,375.002/19/1022FACTURA000013CONSORCIO PIRAMIDE SCRLT DE ACERO LIVIANO DE 1" X 1/8" ACEROS AREQUIPA632.402.352/19/1022FACTURA000013CONSORCIO PIRAMIDE SCRLANGULO DE ACERO LIVIANO DE 3/4"X1/8" ACEROS AREQUIPA250.102/19/1022FACTURA000013CONSORCIO PIRAMIDE SCRLGRAMPA BIMETALICA 10 AWG9.002/19/1022FACTURA000013CONSORCIO PIRAMIDE SCRLFRAGUA PARA CERAMICA CELIMA BLANCO63.002/19/1022FACTURA000013CONSORCIO PIRAMIDE SCRLCRUCETA DE PLASTICO DE 3mm18.252/19/1022FACTURA000013CONSORCIO PIRAMIDE SCRLTAPA CON MARCO FIERRO FUNDIDO DE DESAGUE 12" X 24"93.002/19/1022FACTURA000013CONSORCIO PIRAMIDE SCRLTUBO PVC PESADO 1/2" PARA AGUA45.002/19/1022FACTURA000013CONSORCIO PIRAMIDE SCRLUNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"54.002/19/1022FACTURA000013CONSORCIO PIRAMIDE SCRLNIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 1 1/2"21.002/19/1021FACTURA000014CONSORCIO PIRAMIDE SCRLCOLA SINTETICA TECKNO63.002/19/1021FACTURA000014CONSORCIO PIRAMIDE SCRLASFALTO RC-250204.002/19/1021FACTURA000014CONSORCIO PIRAMIDE SCRLLIJA METALICA N 5026.002/19/1021FACTURA000014CONSORCIO PIRAMIDE SCRLLIJA METALICA N 806.002/19/1021FACTURA000014CONSORCIO PIRAMIDE SCRLLIJA METALICA N 10056.002/19/1021FACTURA000014CONSORCIO PIRAMIDE SCRLSOLDADURA CELLOCORD 1/8"592.002/22/1033FACTURA000814GIRON HURTADO EDWARD YODYCARTEL DE OBRA DE 7.20 X 3.60M CON GIGANTOGRAFIA Y 3 PARANTES DE EUCALIPTO CON MARCO METALICO INC INSTALCION Y TRANSPORTE1,350.002/22/1017FACTURA000393ORCOCENTRO SAC2/22/1017FACTURA000393ORCOCENTRO SACFLEXOMETROS DE 8 MTS STANLEY56.002/22/1017FACTURA000393ORCOCENTRO SACNIVEL DE BURBUJA DE 40 CMS STANLEY21.502/22/1017FACTURA000393ORCOCENTRO SACPLANCHA DE BATIR STANLEY N 7111.002/22/1017FACTURA000393ORCOCENTRO SACBALDES DE PLASTICO DE 18 LITROS141.602/22/1017FACTURA000393ORCOCENTRO SACCILINDROS METALICO 55 GLS280.002/22/1017FACTURA000393ORCOCENTRO SACMANGUERA DE 100 MTS 5/8"114.002/22/1017FACTURA000393ORCOCENTRO SACMANGUERA TRANSPARENTE AUTOMOTRIZ 3/8" 30ML47.002/22/1017FACTURA000393ORCOCENTRO SACCOMBAS DE 4 LIBRAS74.002/22/1017FACTURA000393ORCOCENTRO SACREGLAS DE ALUMINIO DE 1 1/2" X 3"X6MTS190.002/22/1017FACTURA000393ORCOCENTRO SACBARRETAS E=1" PUNTA PLANA 4" H=1.80106.002/22/1038FACTURA000393ORCOCENTRO SACPICO MINERO TRAMONTINA122.002/22/1038FACTURA000393ORCOCENTRO SACLAMPAS TIPO CUCHARA TRAMONTINA268.002/22/1038FACTURA000393ORCOCENTRO SACCARRETILLA BUGUI TRUPER1,170.002/22/1038FACTURA000393ORCOCENTRO SACBOTAS DE JEBE VENUS TALLA 40-41552.002/22/1038FACTURA000393ORCOCENTRO SACPONCHOS DE JEBE INPREMIABLE CON CAPUCHA624.002/22/1038FACTURA000393ORCOCENTRO SACGUANTES DE JEBE -PROTEX CALIBRE 35 N9102.002/22/1038FACTURA000393ORCOCENTRO SACRODILLOS TORO 9"36.002/22/1038FACTURA000393ORCOCENTRO SACRODILLOS TORO 12"42.002/22/1038FACTURA000393ORCOCENTRO SACBROCHAS GRANDES 4" TUMI80.002/22/1038FACTURA000393ORCOCENTRO SACBROCHAS MEDIANAS 2" TUMI34.002/22/1038FACTURA000393ORCOCENTRO SACWINCHA DE 50 MTS STANLEY82.502/23/1029FACTURA000344Heredia Villalobos Gerardo FranciscoMADERA ROBLE 1X8X103,060.002/23/1029FACTURA000344Heredia Villalobos Gerardo FranciscoMADERA ROBLE 1X4X10525.002/23/1029FACTURA000344Heredia Villalobos Gerardo FranciscoMADERA ROBLE 1X2X10266.002/23/1029FACTURA000344Heredia Villalobos Gerardo FranciscoMADERA ROBLE 2X2X10760.002/23/1029FACTURA000344Heredia Villalobos Gerardo FranciscoMADERA ROBLE 2X3X101,150.002/23/1029FACTURA000344Heredia Villalobos Gerardo FranciscoMADERA ROBLE TABLON 11/2X8X10690.002/23/1029FACTURA000344Heredia Villalobos Gerardo FranciscoMADERA EUCALIPTO 3X4X10 MUERTOS540.002/28/10PLANILLA000001PLANILLA UNICA DE PAGO DE OBREROS DEL MES DE FEBRERO DEL 2010PLANILLA UNICA DE PAGO DE OBREROS DEL MES DE FEBRERO DEL 20107,971.712/28/10C/P000132BUJAICO MENDOZA CESAR PAULPago de AFPs Mes de Febero 2010429.992/28/10C/P000133CONAFOVICERPago de CONAFOVICER162.462/28/10C/P000134BUJAICO MENDOZA CESAR PAULPago de SCTR124.002/28/10C/P000135SUNAT/ BANCO DE LA NACIONPago de Cuaota Patronal -ESSALUD1,089.002/28/10C/P000136SUNAT/ BANCO DE LA NACIONPago de SNP627.002/28/1032RECIBO /HON.000149Rafael Flores SumnerResidente de Obra1,350.002/28/10RECIBO /HON.BUJAICO MENDOZA CESAR PAULResidente de Obra1,846.492/28/10RECIBO /HON.Anibal Julan Daz RivaAsistente de Residente de Obra887.202/28/10RECIBO /HON.JaimeSecretaria de Obra776.30Maestro de Obra831.75TOTAL:61,669.75(*) MANIFIESTO DE GASTOS POR CADA RUBRO DEL ESTADO FINANCIERO.(**) MANTENER EL ORDEN CRONOLOGICO DE LA RECEPCION DE MATERIALES61,671.75(**) CLASE: FACTURA, PECOSA, PLANILLA, CONTRATO, DECLARACIN JURADA, ETC.2.00______________________________________________Residente de ObraSUPERVISOR O INSPECTOR.Nombre :Nombre :D.N.I.D.N.I.

MA.GAS.MARANEXO N 04MANIFIESTO DE GASTOSOBRA:CONSTRUCCION DE PICEDCORRESPONDIENTE A :MARZORUBRO (ESTADO FINANCIERO )FECHA DE PRESENTACION:NDOCUMENTODETALLEIMPORTEOBSERVACIONESORO.(**)FECHAO/C, O/SNCLASE(**)NRAZON SOCIAL O NOMBRECONCEPTOS/.13/2/10Resol. Alcaldia000277Contreras Lozano IsabelApertura de Caja Chica2,000.00(Falta rendicin Final)3/3/1037FACTURA002380Vilchez Gutarra Luis AlbertoPAPEL BOND EN CHAMEX VERDE A 4 75 GR13.753/3/1037FACTURA002380Vilchez Gutarra Luis AlbertoBOLIGRAFO PILOT AZUL19.903/3/1037FACTURA002380Vilchez Gutarra Luis AlbertoPORTAMINA ROTRING27.003/3/1037FACTURA002380Vilchez Gutarra Luis AlbertoTIJERA STAINLEES3.103/3/1037FACTURA002380Vilchez Gutarra Luis AlbertoENGRAPADOR RAPID TIPO ALICATE68.203/3/1037FACTURA002380Vilchez Gutarra Luis AlbertoCOLA SINTETICA DAVID 1/2 KG3.503/3/1037FACTURA002380Vilchez Gutarra Luis AlbertoFORRO VINIFORRO OFICIO X 5 MTS47.403/3/1037FACTURA002380Vilchez Gutarra Luis AlbertoPERFORADOR FABER C.U. METAL P/OFICINA17.403/3/1037FACTURA002380Vilchez Gutarra Luis AlbertoSOBRE MANILA GRAFIPAPEL A4 90 gr. (24 X 34 CM)6.503/3/1037FACTURA002380Vilchez Gutarra Luis AlbertoSOBRE MANILA GRAFIPAPEL OF 90 gr. (25 X 38 CM)7.403/3/1037FACTURA002380Vilchez Gutarra Luis AlbertoMICA TOP PORTAPAPEL A414.503/3/10FACTURA023790Vilchez Gutarra Luis AlbertoCUADERNO DE OBRA RAY 100 H66.003/3/10FACTURA023790Vilchez Gutarra Luis AlbertoCD-R PRINCO DE 700 MB68.003/3/10FACTURA023790Vilchez Gutarra Luis AlbertoMEMORIAS USB KINGSTON176.003/3/10FACTURA023790Vilchez Gutarra Luis AlbertoTONER HP CB435A W P1005P1006248.003/3/10FACTURA023790Vilchez Gutarra Luis AlbertoTINTA HP C9351 AL N21 BLAX 3920/3040158.103/3/10FACTURA023790Vilchez Gutarra Luis AlbertoTINTA HP C9352 AL N22 COLOR X3920/3040/3940124.603/3/10FACTURA023790Vilchez Gutarra Luis AlbertoCUADERNO LORO DELUXE A4 100 HOJAS18.003/3/10FACTURA023790Vilchez Gutarra Luis AlbertoPAPEL BOND KEROCOPY F/A4 DE 75136.503/3/10FACTURA023790Vilchez Gutarra Luis AlbertoPAPEL CARBON PELIKAN 200 HOJAS /TA4 AZUL15.503/3/10FACTURA023790Vilchez Gutarra Luis AlbertoARCHIVADOR ARTESCO CARTON78.003/3/10FACTURA023790Vilchez Gutarra Luis AlbertoFOLDER MANILA DE GRAFI PAPEL A435.003/3/10FACTURA023790Vilchez Gutarra Luis AlbertoPAPEL BOND EN CHAMEX CELESTE A 4 75 GR13.753/3/10FACTURA023790Vilchez Gutarra Luis AlbertoPAPEL BOND EN CHAMEX AMARILLO A 4 75 GR13.753/3/10FACTURA023790Vilchez Gutarra Luis AlbertoPAPEL BOND EN CHAMEX ROSADO A 4 75 GR13.7503/13/1051FACTURA001134Maximo Espinal Altamiza30 M3 de Afirmado- Caliche750.0003/26/1062FACTURA000172Oscar Fernando Peralta NuezLadrillo Corriente de 8x11x5x22.5015,540.003/9/1050FACTURA000380Gerardo Francisco Heredia VillalobosMADERA ROBLE 1X2X10380.003/9/1050FACTURA000380Gerardo Francisco Heredia VillalobosMADERA ROBLE 2X2X101,140.003/9/1050FACTURA000380Gerardo Francisco Heredia VillalobosMADERA ROBLE 2X3X10345.003/29/1068FACTURA002844Janet Teresa Villar MagroGUANTES DE CUERO57.503/29/1068FACTURA002844Janet Teresa Villar MagroMARTILLO DE UA 560 GRAMOS STANLEY60.003/29/1068FACTURA002844Janet Teresa Villar MagroCORDEL DE ALGODN N 2335.003/29/1068FACTURA002844Janet Teresa Villar MagroESPATULA 3" KAMASA16.003/29/1068FACTURA002844Janet Teresa Villar MagroESCUADRA NEGRA 40X6010.003/29/1068FACTURA002844Janet Teresa Villar MagroLAPIZ DE CARPINTERO20.003/29/1068FACTURA002844Janet Teresa Villar MagroUA DE CABRA DE 1"80.003/29/1068FACTURA002844Janet Teresa Villar MagroARCO DE SIERRA59.003/29/1068FACTURA002844Janet Teresa Villar MagroHOJAS DE SIERRA DE 12"x2490.003/29/1068FACTURA002844Janet Teresa Villar MagroPLOMADAS29.003/29/1068FACTURA002844Janet Teresa Villar MagroSERRUCHO98.003/29/1075FACTURA000473Consorcio Orocentro S.A.CPLANCHA DE TEKNOPORT E=1"87.003/29/1075FACTURA000473Consorcio Orocentro S.A.CDISCOS PARA CORTAR FIERRO 5" NORTON75.003/29/1075FACTURA000473Consorcio Orocentro S.A.CCERA PARA PISO PULIDO75.003/29/1073FACTURA000475Consorcio Orocentro S.A.CTAPA CON MARCO FIERRO FUNDIDO DE DESAGUE 12" X 24"390.003/29/1073FACTURA000475Consorcio Orocentro S.A.CCODO PVC SAL DE 3" X 90 PAVCO180.003/24/1056FACTURA000045Yolanda Solis RiveraCODO PVC SAL 2" X 45 PAVCO4.503/24/1056FACTURA000045Yolanda Solis RiveraTEE PVC SAL 4" X 2" PAVCO VINDUIT5.203/24/1056FACTURA000045Yolanda Solis RiveraYEE PVC SAL DE 4" X 2" PAVCO VINDUIT67.503/24/1056FACTURA000045Yolanda Solis RiveraYEE PVC SAL DE 4" X 4" PAVCO VINDUIT26.703/24/1056FACTURA000045Yolanda Solis RiveraSOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2" PAVCO26.403/24/1056FACTURA000045Yolanda Solis RiveraYEE DE 2" PAVCO23.203/24/1056FACTURA000045Yolanda Solis RiveraTEE SANITARIA 4" PAVCO42.603/24/1056FACTURA000045Yolanda Solis RiveraTEE DE 4" PAVCO57.603/24/1056FACTURA000045Yolanda Solis RiveraCODO DE 4"DE 4516.203/24/1056FACTURA000045Yolanda Solis RiveraCODO DE VENTILACION DE 4"-2"33.003/24/1056FACTURA000045Yolanda Solis RiveraTEE DE 2" PAVCO5.203/29/1071FACTURA000477Consorcio Orocentro S.A.CCERRADURA INTERIOR PERILLA195.003/29/1071FACTURA000477Consorcio Orocentro S.A.CCERRADURA EXTERIOR DE TRES GOLPES FORTE675.003/29/1071FACTURA000477Consorcio Orocentro S.A.CBISAGRA CAPUCHINA PLOMA 4" X 4" BISA121.803/29/1071FACTURA000477Consorcio Orocentro S.A.CTUBO DE 2"X1" X 2MM180.003/29/1071FACTURA000477Consorcio Orocentro S.A.CTUBO DE 1"X1" X 2MM152.003/29/1071FACTURA000477Consorcio Orocentro S.A.CPLATINAS DE 1/16"65.403/29/1071FACTURA000477Consorcio Orocentro S.A.CPLANCHA DE 1/27" NACIONAL320.003/29/1071FACTURA000477Consorcio Orocentro S.A.CBISAGRAS 3/8" X 4"28.803/29/1071FACTURA000477Consorcio Orocentro S.A.CPERNOS AUTORROSCABLES DE 11/2" X 1/4"21.503/29/1077FACTURA002846Janet Teresa Villar MagroServicio alquiler mezcladora de concreto3,175.003/24/1063FACTURA001147Maximo Espinal AltamizaPIEDRA CHANCADA DE 1/2"3,255.003/24/1063FACTURA001147Maximo Espinal AltamizaPIEDRA CHANCADA DE 3/4"930.003/24/1063FACTURA001147Maximo Espinal AltamizaARENA GRUESA1,185.003/24/1063FACTURA001147Maximo Espinal AltamizaHORMIGON3,617.903/6/1040FACTURA008523Carrion Inversiones S.A.ARENA FINA3,055.503/6/1040FACTURA008523Carrion Inversiones S.A.FIERRO CORRUGADO DE 1/4785.403/6/1040FACTURA008523Carrion Inversiones S.A.FIERRO CORRUGADO DE 3/88,398.003/6/1040FACTURA008523Carrion Inversiones S.A.FIERRO CORRUGADO DE 5/82,100.0013/29/1067FACTURA000025Consorcio Piramide S.C.R.LLLAVE PARA JARDIN BRONCE 1/2" NICOLL15.6023/29/1067FACTURA000025Consorcio Piramide S.C.R.LCINTA TEFLON - GERMANY12.003/29/1067FACTURA000025Consorcio Piramide S.C.R.LTUBO PVC SEL 3/4" PESADO PAVCO327.803/29/1067FACTURA000025Consorcio Piramide S.C.R.LCODO FIERRO FUNDIDO 1/2"46.403/29/1067FACTURA000025Consorcio Piramide S.C.R.LCODO PVC SAP PARA AGUA DE 3/4" X 90 PAVCO57.203/29/1067FACTURA000025Consorcio Piramide S.C.R.LTEE PVC SAP PARA AGUA SIMPLE PRESION DE 3/4" PAVCO43.503/29/1067FACTURA000025Consorcio Piramide S.C.R.LSOLDADURA CELLOCORD 1/8"240.003/29/1067FACTURA000025Consorcio Piramide S.C.R.LT DE ACERO LIVIANO DE 1" X 1/8" X 6MTACEROS AREQUIPA192.003/29/1067FACTURA000025Consorcio Piramide S.C.R.LPINTURA ANTICORROSIVA CPP117.003/29/1067FACTURA000025Consorcio Piramide S.C.R.LTHINER ACRILICO49.503/29/1067FACTURA000025Consorcio Piramide S.C.R.LHOJAS DE SIERRA ACEROS AREQUIPA40.003/29/1067FACTURA000025Consorcio Piramide S.C.R.LTUBO NEGRO CIRCULAR DE 11/2 X 2 MM X 6 MT ACEROS AEQUIPA3,953.003/29/1067FACTURA000025Consorcio Piramide S.C.R.LPLATINAS DE 2"X1/8" PRECOR297.003/29/1067FACTURA000025Consorcio Piramide S.C.R.LHOJAS DE SIERRA # 1828.003/29/1067FACTURA000025Consorcio Piramide S.C.R.LSOLDADURA CELLOCORD 1/8"160.003/29/1067FACTURA000025Consorcio Piramide S.C.R.LVALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" PAVCO127.203/29/1067FACTURA000025Consorcio Piramide S.C.R.LTUBO PVC SAP A/P DE 1/2"38.003/29/1067FACTURA000025Consorcio Piramide S.C.R.LREDUCCION DE PVC DE 3/4"a 1/2"30.603/29/1067FACTURA000025Consorcio Piramide S.C.R.LUNION PVC DE 3/4"40.803/29/1067FACTURA000025Consorcio Piramide S.C.R.LFIERRO CUADRADO DE 3/8" PRECOR792.003/29/1067FACTURA000025Consorcio Piramide S.C.R.LREMACHE DE 1/4 X 11/4 IMPORTADO138.003/29/1067FACTURA000025Consorcio Piramide S.C.R.LPLATINAS DE 3/4"X 1/8" IMPORTADO23.003/29/1057FACTURA000044Yolanda Solis RiveraPEGAMENTO PLASTICO PARA PVC CCP PAVCO118.003/29/1057FACTURA000044Yolanda Solis RiveraTUBO PVC SAL 4" X 3 m PAVCO795.003/29/1057FACTURA000044Yolanda Solis RiveraTUBO PVC SAL 2" X 3"PARA DESAGUE PAVCO172.503/29/1057FACTURA000044Yolanda Solis RiveraCAJA REGISTRO PRE FABRICADO DE 12" X 24"127.503/29/1057FACTURA000044Yolanda Solis RiveraREGISTRO DE BRONCE ROSCADO DE 4"66.003/29/1057FACTURA000044Yolanda Solis RiveraSUMIDERO CROMADO ROSCADO DE 3"40.503/29/1057FACTURA000044Yolanda Solis RiveraCODO PVC SAL 2" X 90 PAVCO33.003/29/1057FACTURA000044Yolanda Solis RiveraTRAMPA DE 2" PAVCO90.903/30/1086FACTURA000206J & K Inversiones e Importaciones SAC.SELLADOR PARA MADERA PARACAS71.803/30/1086FACTURA000206J & K Inversiones e Importaciones SAC.BARNIZ MARINO TECKNO86.003/30/1086FACTURA000206J & K Inversiones e Importaciones SAC.THINER ACRILICO DE 3.5 LITROS111.203/30/1086FACTURA000206J & K Inversiones e Importaciones SAC.LIJAS DE FIERRO N 12021.003/30/1086FACTURA000206J & K Inversiones e Importaciones SAC.LIJAS DE FIERRO N 8021.003/30/1086FACTURA000206J & K Inversiones e Importaciones SAC.COLA SINTETICA TECKNO33.003/6/1039FACTURA008524Carrion Inversiones S.A.CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)38,496.003/30/1072FACTURA000488Consorcio Orocentro S.A.CPOZO A TIERRA331.003/30/1088FACTURA008814Carrion Inversiones S.A.FIERRO CORRUGADO 3/8 BELGO423.003/30/1088FACTURA008814Carrion Inversiones S.A.FIERRO CORRUGADO 1/2 BELGO811.803/30/1088FACTURA008814Carrion Inversiones S.A.FIERRO CORRUGADO 5/8 BELGO1,128.003/30/1079FACTURA000034Consorcio Piramide S.C.R.LALQUILER DE VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2" PUNTA AGUJA1,400.003/30/1078FACTURA000033Consorcio Piramide S.C.R.LAlquiler de COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 5.8 HP1,605.003/30/1087FACTURA000205J & K Inversiones e Importaciones SAC.PINTURA ESMALTE SINTETICO VENCEDOR - CPP775.003/30/1087FACTURA000205J & K Inversiones e Importaciones SAC.PINTURA LATEX AMERICAN COLOR(EXTERIORES)3,600.003/30/1087FACTURA000205J & K Inversiones e Importaciones SAC.PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS402.003/30/1087FACTURA000205J & K Inversiones e Importaciones SAC.SELLADOR PARA MUROS135.003/30/1087FACTURA000205J & K Inversiones e Importaciones SAC.PASTA MURAL CPP192.003/30/1087FACTURA000205J & K Inversiones e Importaciones SAC.CINTA MASKIN 1"195.003/30/1087FACTURA000205J & K Inversiones e Importaciones SAC.THINER ESTNDAR 3.5 LT PACIFICO270.003/30/1081FACTURA000398Paucar Cahuan MardonioVIDRIO TRANSPARENTECOLOR BRONCE SEMIDOBLE 3 MM1,850.803/30/1084FACTURA000032Consorcio Piramide S.C.R.LBLOQUETAS DE LADRILLO PARA TECHO DE 16X30X30 CM855.003/30/1084FACTURA000032Consorcio Piramide S.C.R.LTIRAFONES1,003.003/30/1070FACTURA002842Villar Magro, janeth TeresaUNION PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4"161.503/30/1070FACTURA002842Villar Magro, janeth TeresaUNION PVC SEL 3/4"30.003/30/1070FACTURA002842Villar Magro, janeth TeresaMEDIDOR DE ENERGIA290.003/30/1070FACTURA002842Villar Magro, janeth TeresaTAPA DE CONCRETO ARMADO DE 0.3 X 0.3 m28.003/30/1070FACTURA002842Villar Magro, janeth TeresaDICROICOS ULIX540.003/30/1070FACTURA002842Villar Magro, janeth TeresaCABLE ELECTRICO T.W.N 12 INDECO644.003/30/1070FACTURA002842Villar Magro, janeth TeresaCABLE ELECTRICO T.W.N 14 INDECO480.003/30/1070FACTURA002842Villar Magro, janeth TeresaFLUORESCENTE 2X40 W C/PANTALLA1,750.003/30/1070FACTURA002842Villar Magro, janeth TeresaINTERRUPTOR DOBLE PLANO PARA EMPOTRAR TICINO204.703/30/1070FACTURA002842Villar Magro, janeth TeresaTOMACORRIENTE DOBLE PLANO PARA EMPOTRAR TICINO168.003/30/1070FACTURA002842Villar Magro, janeth TeresaINTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25 A134.503/30/1070FACTURA002842Villar Magro, janeth TeresaINTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 20A X 240V BTICINO79.603/30/1070FACTURA002842Villar Magro, janeth TeresaINTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 16A TICINO159.203/30/1070FACTURA002842Villar Magro, janeth TeresaINTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 30A TICINO79.603/30/1070FACTURA002842Villar Magro, janeth TeresaTABLERO GABINETE METALICO BARRA BRONCE 16 POLOS140.003/30/1070FACTURA002842Villar Magro, janeth TeresaCAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA 2" X 4" X 2 1/2 VINDUIT86.003/30/1070FACTURA002842Villar Magro, janeth TeresaCAJA OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA 4" X 2 1/8 " VINDUIT110.003/30/1070FACTURA002842Villar Magro, janeth TeresaFOCO AHORRADOR DE 20 WATTS PHILLIPS153.403/30/1070FACTURA002842Villar Magro, janeth TeresaCINTA AISLANTE -3M14.303/30/1070FACTURA002842Villar Magro, janeth TeresaTUBO PVC SAP E/C PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4" VINDUIT1,180.003/29/1074FACTURA000474Consorcio Orocentro S.A.CFRAGUA PARA CERAMICA CELIMA BLANCO110.003/29/1074FACTURA000474Consorcio Orocentro S.A.CCERAMIC0 30 cm X 30 cm CERIE PLAIN CELIMA BLANCO700.003/29/1074FACTURA000474Consorcio Orocentro S.A.CCERAMICO 30X20 CM PARA PARED2,968.003/29/1074FACTURA000474Consorcio Orocentro S.A.CPEGAMENTO EN POLVO495.003/29/1074FACTURA000474Consorcio Orocentro S.A.CPERFIL PARA BORDE- RODOPLAS94.503/29/1074FACTURA000474Consorcio Orocentro S.A.CWAYPE15.003/30/1085FACTURA000030Consorcio Piramide S.C.R.LTEJA ANDINA ETERNIT 1.18m X0.745m X5mm10,575.003/29/1069FACTURA002843Villar Magro, janeth TeresaINODORO BABY C/ACC TREBOL880.003/29/1069FACTURA002843Villar Magro, janeth TeresaINODORO SIFON JET C/ACC TREBOL720.003/29/1069FACTURA002843Villar Magro, janeth TeresaLAVATORIO MALIBU C/PEDESTAL TREBOL298.003/29/1069FACTURA002843Villar Magro, janeth TeresaLAVADERO METALICO INOXIDABLE PARA COCINA130.003/29/1069FACTURA002843Villar Magro, janeth TeresaKIT INSTALACION 1/2 BAO ECO398.403/29/1069FACTURA002843Villar Magro, janeth TeresaSALIDA DE DUCHA29.703/29/1069FACTURA002843Villar Magro, janeth TeresaLLAVE DE URINARIO ITALGRIF64.503/29/1069FACTURA002843Villar Magro, janeth TeresaLLAVE DE DUCHA ITALGRIF41.803/29/1069FACTURA002843Villar Magro, janeth TeresaLLAVE LAVADERO CISNE63.503/29/1069FACTURA002843Villar Magro, janeth TeresaJABONERA BLANCO LOZA118.403/29/1069FACTURA002843Villar Magro, janeth TeresaTAPA ASIENTO BABY136.003/29/1069FACTURA002843Villar Magro, janeth TeresaTRAMPA PVC RECORD 11/2 CON REGISTRO19.003/29/1069FACTURA002843Villar Magro, janeth TeresaPERNOS DE ANCLAJE5.003/29/1069FACTURA002843Villar Magro, janeth TeresaPAPELERA118.403/29/1069FACTURA002843Villar Magro, janeth TeresaTANQUE ROTOPLAST 1100 ARENA380.003/29/1069FACTURA002843Villar Magro, janeth TeresaURINARIO TARRACO BLANCO TREBOL75.003/30/1089FACTURA000035Consorcio Piramide S.C.R.LCLAVOS PROMEDIO - PRODAC2,250.003/30/10C/P 261FACTURA000424Heredia Villalobos Gerardo FranciscoMadera Tornillo11,125.403/30/10PLANILLAPLANILLA UNICA DE PAGO DE OBREROS DEL MES DE FEBRERO DEL 2010PLANILLA UNICA DE PAGO DE OBREROS DEL MES DE MARZO DEL 201035,404.883/30/10C/PBUJAICO MENDOZA CESAR PAULPago de AFPs Mes de MARZO 20101,204.893/30/10C/PCONAFOVICERPago de CONAFOVICER721.593/30/10C/PBUJAICO MENDOZA CESAR PAULPago de SCTR552.053/30/10C/PSUNAT/ BANCO DE LA NACIONPago de Cuaota Patronal -ESSALUD3,408.003/30/10C/PSUNAT/ BANCO DE LA NACIONPago de SNP3,494.003/30/10RECIBO /HON.Rafael Flores SumnerResidente de Obra4,981.683/30/10RECIBO /HON.Anibal Julan Daz RivaAsistente de Residente de Obra2,393.603/30/10RECIBO /HON.JaimeSecretaria de Obra2,094.40Maestro de Obra2,244.00TOTAL:208,250.59(*) MANIFIESTO DE GASTOS POR CADA RUBRO DEL ESTADO FINANCIERO.(**) MANTENER EL ORDEN CRONOLOGICO DE LA RECEPCION DE MATERIALES208,250.59(**) CLASE: FACTURA, PECOSA, PLANILLA, CONTRATO, DECLARACIN JURADA, ETC.0.00______________________________________________Residente de ObraSUPERVISOR O INSPECTOR.Nombre :Nombre :D.N.I.D.N.I.

MAN GASTOANEXO N 04MANIFIESTO DE GASTOSPROYECTORUBRO (ESTADO FINANCIERO ) 07NDOCUMENTODETALLEIMPORTEOBSERVACIONESORO.(**)FECHAO/C, O/SNCLASE(**)NCP NN PECOSACLASIF. DE GASTORAZON SOCIAL O NOMBRECANT.CONCEPTOS/.28/3/09162FACTURA90000055426.23.26ORDAYA CSTILLO JULIO CESARALQUILER DE VOLQUETE DE 15 M36,766.0548/3/09161FACTURA89900055226.23.26ORDAYA CSTILLO JULIO CESARALQUILER DE CAMION DE 15M330,960.0057/10/09152FACTURA132700051300027226.23.26SERVICIOS GENERALES DELTA1UTILES DE ESCRITORIO CUDERNO DE OBRA RAY PERU 50H11.5057/10/09152FACTURA132700051300027226.23.26SERVICIOS GENERALES DELTA3UTILES DE ESCRITORIO PAPEL BOND KEROCOPY T/A4 75G68.4057/10/09152FACTURA132700051300027226.23.26SERVICIOS GENERALES DELTA1UTILES DE ESCRITORIO- TONER HP LJ1015226.0057/10/09152FACTURA132700051300027226.23.26SERVICIOS GENERALES DELTA24UTILES DE ESCRITORIO - FOLDER MANILA8.4057/10/09152FACTURA132700051300027226.23.26SERVICIOS GENERALES DELTA8UTILES DE ESCRITORIO- CUADERNO APOLO DE LUXE A4 88HJ CUADRICULADO19.2057/10/09152FACTURA132700051300027226.23.26SERVICIOS GENERALES DELTA12UTILES DE ESCRITORIO - BOLIGRAFO FABER CASTELL 035 AZUL4.2057/10/09152FACTURA132700051300027226.23.26SERVICIOS GENERALES DELTA6UTILES DE ESCRITORIO - BOLIGRAFO FABER CASTELL 035 ROJO2.1057/10/09152FACTURA132700051300027226.23.26SERVICIOS GENERALES DELTA4UTILES DE ESCRITORIO- ARCHIVADOR NIKEL OF L/ANCHO PLASTIF.15.4057/10/09152FACTURA132700051300027226.23.26SERVICIOS GENERALES DELTA1UTILES DE ESCRITORIO- PAPEL CARBON PELIKAN 200 HJ T/A4 AZUL14.5067/16/09144FACTURA77300049100026826.23.25CASO ARMAS CESAR MANUEL1MEMORIA USB83.0077/20/09150FACTURA1810800049000027026.23.25PETROGAS365DIESEL N| 23,813.8987/2/09129B/V400047026.23.25GUERRA RAMOS ELIDA NORMA95ALIMENTOS PARA LOS MAQUINISTAS668.0097/13/09PLLA -TRABAJADORES00046426.23.24CONDEZO POMALAYA VIOLETA SONILDAPLANILLA DE TRABAJADORES DE LA OBRA2,635.00107/1/09120FACTURA99300043626.23.26DANY MAQUINARIAS SRLREPARACION DE LA TORMASA DE MOTONIVELADORA700.00107/1/09120FACTURA99300043626.23.26DANY MAQUINARIAS SRLMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALIMENTACION DEL CARGADOR FRONTAL 938G.298.00126/24/09117FACTURA159300040626.23.26MONTES SANABRIA JOSUE LUISTRANSPORTE DE MAQUINARIA - RODILLO VIBRATORIO1,190.00136/26/09112FACTURA2096900041500021426.23.25VERGARA DE LA SOTA DE DELGADO1GIGANTOGRAFIA136.00147/6/09106FACTURA1795500045426.23.25PETROGAS760DIESEL N 27,941.24pecosa no coincide156/10/09106FACTURA1768000038426.23.25PETROGAS700DIESEL N 27,314.30con Fact.176/4/0994FACTURA157100035526.23.26MONTES SANABRIA JOSUE LUISTRANSPORTE DE MAQUINARIA - RODILLO VIBRATORIO1,190.00186/4/09101FACTURA481300035400013926.23.25TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL02LLANTAS 14X24 14 PLIEGUES DOOD YEAR5,620.00186/4/09101FACTURA481300035400013926.23.25TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL02CUCHILLA DE 3/4" X8X6 PIES - METISA1,081.08186/4/09101FACTURA481300035400013926.23.25TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL02SOBRECANTONERA PARA CUCHILLA DE 8" BLADEMASTER711.48186/4/09101FACTURA481300035400013926.23.25TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL12PERNO Y TUERCA DE CUCHILLA DE 5/8" X 21/4 METISA55.44186/4/09101FACTURA481300035400013926.23.25TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL10PERNO Y TUERCA DE SOBRECANTONERA DE 5/8" METISA53.10186/4/09101FACTURA481300035400013926.23.25TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL05UA DE RIPPER 232-7151320/9F5214 METISA191.20196/4/0993FACTURA481400035226.23.26TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRLMANT. PREVENTIVO DE RODILLO CA25D304.84196/4/0993FACTURA481400035226.23.26TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRLMANT. PREVENTIVO DE CARGADOR FRONTAL 938G661.32196/4/0993FACTURA481400035226.23.26TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRLMANT. PREVENTIVO DE MOTONIVELADORA KOMATS317.80196/4/0993FACTURA481400035226.23.26TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRLMANT. PREVENTIVO DEL CISTERNA XG-8978259.1611500021526.23.25TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRLSEPARADOR DE AGUA PSS057081.64FALTA CP. FACURA11500021526.23.25TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRLFILTRO DE PETROLEO PSS131268.37FALTA CP. FACURA11500021526.23.25TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRLFILTRO DE PETROLEO PSS131547.20FALTA CP. FACURA206/4/09102FACTURA481200035300013826.23.25TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL6ACEITE PMOTOR RIMULA R2 MULT 25 W 501,224.00206/4/09102FACTURA481200035300013826.23.25TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL4ACEITE HIDRAULICO SAE W 10 TELLUS 68740.00206/4/09102FACTURA481200035300013826.23.25TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL4ETER56.00206/4/09102FACTURA481200035300013826.23.25TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL10ANTICONGELANTE COOL X -33140.00215/22/0983FACTURA16100029326.81.31AMERICO ARZAPALO RAMOSEXPEDIENTE TECNICO10,500.00TOTAL:86,177.81(*) MANIFIESTO DE GASTOS POR CADA RUBRO DEL ESTADO FINANCIERO.(**) MANTENER EL ORDEN CRONOLOGICO DE LA RECEPCION DE MATERIALES(**) CLASE: FACTURA, PECOSA, PLANILLA, CONTRATO, DECLARACIN JURADA, ETC.______________________________________________Residente de ObraSUPERVISOR O INSPECTOR.Nombre :Nombre :D.N.I.D.N.I.ANEXO N 04MANIFIESTO DE GASTOSOBRA:CONSTRUCCION DE PICEDCORRESPONDIENTE A :MAYORUBRO (ESTADO FINANCIERO )FECHA DE PRESENTACION:NDOCUMENTODETALLEIMPORTEOBSERVACIONESORO.(**)FECHAO/C, O/SNCLASE(**)NRAZON SOCIAL O NOMBRECONCEPTOS/.5/30/10PLANILLAPLANILLA UNICA DE PAGO DE OBREROS DEL MES DE FEBRERO DEL 2010PLANILLA UNICA DE PAGO DE OBREROS DEL MES DE MAYO 201024,643.585/30/10C/PBUJAICO MENDOZA CESAR PAULPago de AFPs Mes de Mayo 20101,521.195/30/10C/PCONAFOVICERPago de CONAFOVICER502.225/30/10C/PBUJAICO MENDOZA CESAR PAULPago de SCTR384.195/30/10C/PSUNAT/ BANCO DE LA NACIONPago de Cuaota Patronal -ESSALUD2,348.005/30/10C/PSUNAT/ BANCO DE LA NACIONPago de SNP1,748.005/30/10RECIBO /HON.Rafael Flores SumnerResidente de Obra3,762.905/30/10RECIBO /HON.Anibal Julan Daz RivaAsistente de Residente de Obra1,808.005/30/10RECIBO /HON.JaimeSecretaria de Obra1,582.00MAESTRO DE OBRA1,695.00MANO DE OBRA CALIFICADA SERVICIO DE TARRAJEO4,005.00MANO DE OBRA CALIFICADA SERVICIO DE CERRAJERIA3,000.00Contreras Lozano IsabelApertura de Caja Chica2,000.00TOTAL:49,000.08(*) MANIFIESTO DE GASTOS POR CADA RUBRO DEL ESTADO FINANCIERO.(**) MANTENER EL ORDEN CRONOLOGICO DE LA RECEPCION DE MATERIALES49,000.08(**) CLASE: FACTURA, PECOSA, PLANILLA, CONTRATO, DECLARACIN JURADA, ETC.0.00______________________________________________Residente de ObraSUPERVISOR O INSPECTOR.Nombre :Nombre :D.N.I.D.N.I.ANEXO N 04MANIFIESTO DE GASTOSOBRA:CONSTRUCCION DE PICEDCORRESPONDIENTE A :JUNIORUBRO (ESTADO FINANCIERO )FECHA DE PRESENTACION:NDOCUMENTODETALLEIMPORTEOBSERVACIONESORO.(**)FECHAO/C, O/SNCLASE(**)NRAZON SOCIAL O NOMBRECONCEPTOS/.6/30/10RECIBO /HON.Rafael Flores SumnerResidente de Obra1,536.80RECIBO /HON.Anibal Julan Daz RivaAsistente de Residente de Obra738.40RECIBO /HON.JaimeSecretaria de Obra646.10MAESTRO DE OBRA692.25MANO DE OBRA CALIFICADA SERVICIO DE TARRAJEO 4 Y 54,200.00MANO DE OBRA CALIFICADA SERVICIO DE TARRAJEO CERCO5,000.00MANO DE OBRA CALIFICADA SERVICIO COLOC. CANALETAS1,850.00MANO DE OBRA CALIFICADA SERVICIO REVEST CERAMICO580.00MANO DE OBRA CALIFICADA SERVICIO SISTEMA ELECTRICO580.00MANO DE OBRA CALIFICADA CONFECCION DE PUERTAS595.41MANO DE OBRA CALIFICADA CONFECCION DE PISOS3,014.80TOTAL:19,433.76(*) MANIFIESTO DE GASTOS POR CADA RUBRO DEL ESTADO FINANCIERO.(**) MANTENER EL ORDEN CRONOLOGICO DE LA RECEPCION DE MATERIALES19,433.76(**) CLASE: FACTURA, PECOSA, PLANILLA, CONTRATO, DECLARACIN JURADA, ETC.-0.00______________________________________________Residente de ObraSUPERVISOR O INSPECTOR.Nombre :Nombre :D.N.I.D.N.I.

autorizacion de GASTOANEXO N 07AUTORIZACION DE GASTOPROYECTO :COSTO DE OBRA :86,177.81FECHA :ASIGNACIONOBJETO DEL GASTOUN.CANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO PARCIALTOTAL (S/.)GENERICA.(S/.)(S/.)21GASTOS DE PERSONAL2,635.00PLANILLA DE TRABAJADORES DE LA OBRA12635.00002,635.002683,542.81ALQUILER DE VOLQUETE DE 15 M3H/M52.45129.00006,766.05ALQUILER DE CAMION DE 15M3H/M240129.000030,960.00UTILES DE ESCRITORIO CUDERNO DE OBRA RAY PERU 50HUND.111.500011.50UTILES DE ESCRITORIO PAPEL BOND KEROCOPY T/A4 75GMLL368.400068.40UTILES DE ESCRITORIO- TONER HP LJ1015UND.1226.0000226.00UTILES DE ESCRITORIO - FOLDER MANILAUND.248.40008.40UTILES DE ESCRITORIO- CUADERNO APOLO DE LUXE A4 88HJ CUADRICULADOUND.819.200019.20UTILES DE ESCRITORIO - BOLIGRAFO FABER CASTELL 035 AZULUND.124.20004.20UTILES DE ESCRITORIO - BOLIGRAFO FABER CASTELL 035 ROJOUND.62.10002.10UTILES DE ESCRITORIO- ARCHIVADOR NIKEL OF L/ANCHO PLASTIF.UND.415.400015.40UTILES DE ESCRITORIO- PAPEL CARBON PELIKAN 200 HJ T/A4 AZULUND.114.500014.50MEMORIA USBUND.183.000083.00DIESEL N| 2GLN36510.44903,813.89ALIMENTOS PARA LOS MAQUINISTAS957.0300668.00REPARACION DE LA TORMASA DE MOTONIVELADORA1700.0000700.00MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALIMENTACION DEL CARGADOR FRONTAL 938G.1298.0000298.00TRANSPORTE DE MAQUINARIA - RODILLO VIBRATORIO11190.00001,190.00GIGANTOGRAFIA1136.0000136.00DIESEL N| 2GLN76010.44907,941.24DIESEL N| 2GLN70010.44907,314.30TRANSPORTE DE MAQUINARIA - RODILLO VIBRATORIO11190.00001,190.00LLANTAS 14X24 14 PLIEGUES DOOD YEAR022810.00005,620.00CUCHILLA DE 3/4" X8X6 PIES - METISA02540.54001,081.08SOBRECANTONERA PARA CUCHILLA DE 8" BLADEMASTER02355.7400711.48PERNO Y TUERCA DE CUCHILLA DE 5/8" X 21/4 METISA124.620055.44PERNO Y TUERCA DE SOBRECANTONERA DE 5/8" METISA105.310053.10UA DE RIPPER 232-7151320/9F5214 METISA0538.2400191.20MANT. PREVENTIVO DE RODILLO CA25D1304.8400304.84MANT. PREVENTIVO DE CARGADOR FRONTAL 938G1661.3200661.32MANT. PREVENTIVO DE MOTONIVELADORA KOMATS1317.8000317.80MANT. PREVENTIVO DEL CISTERNA XG-89781259.1600259.16SEPARADOR DE AGUA PSS057081.64FILTRO DE PETROLEO PSS131268.37FILTRO DE PETROLEO PSS131547.20ACEITE PMOTOR RIMULA R2 MULT 25 W 506204.00001,224.00ACEITE HIDRAULICO SAE W 10 TELLUS 684185.0000740.00ETER414.000056.00ANTICONGELANTE COOL X -331014.0000140.00EXPEDIENTE TECNICO110500.000010,500.00MONTO TOTAL DE AUTORIZACION86,177.81SALDO ACTUAL S/.AUT. ACUM.ACT.86,177.81________________________________________________RESIDENTESUPERVISOR O INSPECTORNota:- EL GASTO SE HARA ESTRICTAMENTE EN SUJECION AL PRESUPUESTO ANALITICODEL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO- SIEMPRE DEBERA ADJUNTARSE EL RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO.

AUT.GAST.ANEXO N 07AUTORIZACION DE GASTOPROYECTO :CONSTRUCCION DE PICEDSALDO ANTERIORMONTO GASTADOCOSTO DE OBRA S/ANTERIORMENTE S/.FECHA :18 AL 28 FEB 20100.000.00ASIGNACIONOBJETO DEL GASTOUN.CANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO PARCIALTOTAL (S/.)GENERICA.(S/.)(S/.)21P227,971.717,971.717,971.71211,089.0021124.00238,655.0023m33050.001,500.0023m31550.00750.0023m36053.003,180.0023m37543.003,225.0046,179.6846,179.6846,179.683,509.99MES11,846.491,846.49MES1887.20887.20MES1776.30776.30HM3032.00960.00960.00MONTO TOTAL DE AUTORIZACIONSALDO ACTUAL S/.AUT. ACUM.ACT.68,489.38________________________________________________RESIDENTESUPERVISOR O INSPECTORNota:- EL GASTO SE HARA ESTRICTAMENTE EN SUJECION AL PRESUPUESTO ANALITICODEL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO- SIEMPRE DEBERA ADJUNTARSE EL RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO.

RES. EST. FIN.ANEXO N 05RESUMEN DE ESTADO FINANCIEROPROYECTO:0COSTO DE OBRA S/. 86,177.81AV. FISICO :100.00%PROVINCIA:F.DE EVALUACIONAV. FINANCIERO:100.00%DISTRITO:LOCALIZACION:ITEMOBJETO DE GASTOSVALORGASTOS EFECTUADOS S/.EJECUCIONOBSERVACIONESPRESUPUESTADO S/.ACTUALACUM.ACTUALACTUAL (%)COSTO DIRECTO26.23.24COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL2,635.002,635.002,635.00100.00%26.23.25COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES30,025.9430,025.9430,025.94100.00%26.23.26COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS43,016.8743,016.8743,016.87100.00%26.81.31ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS10,500.0010,500.0010,500.00100.00%COSTO TOTAL86,177.8186,177.8186,177.81100.00%____________________________________________________RESIDENTESUPERVISOR O INSPECTOR.

MATERIALESMATERIALES UTILIZADOS EN OBRAOBRA:CORRESPONDIENTE A :RUBRO (ESTADO FINANCIERO )FECHA DE PRESENTACION:DOCUMENTODETALLEIMPORTEFECHAO/CNPCSTIPO DOC.N DOCCP NPARTIDACANT.UN. MED.RAZON SOCIAL O NOMBRECONCEPTOP.U.PARCIALTOTAL7/10/09152000272FACTURA132700051326.23.261SERVICIOS GENERALES DELTACUDERNO DE OBRA RAY PERU 50H11.500011.50369.707/10/09152000272FACTURA132700051326.23.263SERVICIOS GENERALES DELTAPAPEL BOND KEROCOPY T/A4 75G68.400068.407/10/09152000272FACTURA132700051326.23.261SERVICIOS GENERALES DELTATONER HP LJ1015226.0000226.007/10/09152000272FACTURA132700051326.23.2624SERVICIOS GENERALES DELTAFOLDER MANILA8.40008.407/10/09152000272FACTURA132700051326.23.268SERVICIOS GENERALES DELTACUADERNO APOLO DE LUXE A4 88HJ CUADRICULADO19.200019.207/10/09152000272FACTURA132700051326.23.2612SERVICIOS GENERALES DELTABOLIGRAFO FABER CASTELL 035 AZUL4.20004.207/10/09152000272FACTURA132700051326.23.266SERVICIOS GENERALES DELTABOLIGRAFO FABER CASTELL 035 ROJO2.10002.107/10/09152000272FACTURA132700051326.23.264SERVICIOS GENERALES DELTAARCHIVADOR NIKEL OF L/ANCHO PLASTIF.15.400015.407/10/09152000272FACTURA132700051326.23.261SERVICIOS GENERALES DELTAPAPEL CARBON PELIKAN 200 HJ T/A4 AZUL14.500014.507/16/09144000268FACTURA77300049123.23.251CASO ARMAS CESAR MANUELMEMORIA USB83.000083.0083.007/20/09150000270FACTURA1810800049026.23.25365PETROGASDIESEL N| 210.44903,813.893,949.896/26/09112000214FACTURA2096900041526.23.251VERGARA DE LA SOTA DE DELGADOGIGANTOGRAFIA136.0000136.007/6/09106FACTURA1795500045426.23.25760PETROGASDIESEL N| 210.44907,941.2415,255.546/10/09106FACTURA1768000038426.23.25700PETROGASDIESEL N| 210.44907,314.306/4/09101000139FACTURA481300035426.23.2502TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRLLLANTAS 14X24 14 PLIEGUES DOOD YEAR2810.00005,620.007,712.306/4/09101000139FACTURA481300035426.23.2502TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRLCUCHILLA DE 3/4" X8X6 PIES - METISA540.54001,081.086/4/09101000139FACTURA481300035426.23.2502TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRLSOBRECANTONERA PARA CUCHILLA DE 8" BLADEMASTER355.7400711.486/4/09101000139FACTURA481300035426.23.2512TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRLPERNO Y TUERCA DE CUCHILLA DE 5/8" X 21/4 METISA4.620055.446/4/09101000139FACTURA481300035426.23.2510TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRLPERNO Y TUERCA DE SOBRECANTONERA DE 5/8" METISA5.310053.106/4/09101000139FACTURA481300035426.23.2505TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRLUA DE RIPPER 232-7151320/9F5214 METISA38.2400191.2011500021526.23.251TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRLFILTRO DE PETROLEO PSS131268.370068.37115.5711500021526.23.251TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRLFILTRO DE PETROLEO PSS131547.200047.206/4/09102000138FACTURA481200035326.23.256TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRLACEITE PMOTOR RIMULA R2 MULT 25 W 50204.00001,224.002,160.006/4/09102000138FACTURA481200035326.23.254TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRLACEITE HIDRAULICO SAE W 10 TELLUS 68185.0000740.006/4/09102000138FACTURA481200035326.23.254TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRLETER14.000056.006/4/09102000138FACTURA481200035326.23.2510TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRLANTICONGELANTE COOL X -3314.0000140.0029,646.00(**) MANTENER EL ORDEN CRONOLOGICO DE LA RECEPCION DE MATERIALES______________________________________________Residente de ObraSUPERVISOR O INSPECTOR.Nombre :Nombre :D.N.I.D.N.I.CONSTRUCCION DE PICEDCORRESPONDIENTE A :MAYOFECHA DE PRESENTACION:DOCUMENTODETALLEIMPORTEFECHAO/C, O/SNCLASE(**)NRAZON SOCIAL O NOMBRECONCEPTOS/.5/30/10PLANILLAPLANILLA UNICA DE PAGO DE OBREROS DEL MES DE FEBRERO DEL 2010PLANILLA UNICA DE PAGO DE OBREROS DEL MES DE MAYO 201024,643.585/30/10C/PBUJAICO MENDOZA CESAR PAULPago de AFPs Mes de Mayo 20101,521.195/30/10C/PCONAFOVICERPago de CONAFOVICER502.225/30/10C/PBUJAICO MENDOZA CESAR PAULPago de SCTR384.195/30/10C/PSUNAT/ BANCO DE LA NACIONPago de Cuaota Patronal -ESSALUD2,348.005/30/10C/PSUNAT/ BANCO DE LA NACIONPago de SNP1,748.005/30/10RECIBO /HON.Rafael Flores SumnerResidente de Obra3,762.905/30/10RECIBO /HON.Anibal Julan Daz RivaAsistente de Residente de Obra1,808.005/30/10RECIBO /HON.JaimeSecretaria de Obra1,582.00MAESTRO DE OBRA1,695.00MANO DE OBRA CALIFICADA SERVICIO DE TARRAJEO4,005.00MANO DE OBRA CALIFICADA SERVICIO DE CERRAJERIA3,000.00Contreras Lozano IsabelApertura de Caja Chica2,000.0049,000.08(**) MANTENER EL ORDEN CRONOLOGICO DE LA RECEPCION DE MATERIALES49,000.080.00______________________________________________Residente de ObraSUPERVISOR O INSPECTOR.Nombre :Nombre :D.N.I.D.N.I.CONSTRUCCION DE PICEDCORRESPONDIENTE A :JUNIOFECHA DE PRESENTACION:DOCUMENTODETALLEIMPORTEFECHAO/C, O/SNCLASE(**)NRAZON SOCIAL O NOMBRECONCEPTOS/.6/30/10RECIBO /HON.Rafael Flores SumnerResidente de Obra1,536.80RECIBO /HON.Anibal Julan Daz RivaAsistente de Residente de Obra738.40RECIBO /HON.JaimeSecretaria de Obra646.10MAESTRO DE OBRA692.25MANO DE OBRA CALIFICADA SERVICIO DE TARRAJEO 4 Y 54,200.00MANO DE OBRA CALIFICADA SERVICIO DE TARRAJEO CERCO5,000.00MANO DE OBRA CALIFICADA SERVICIO COLOC. CANALETAS1,850.00MANO DE OBRA CALIFICADA SERVICIO REVEST CERAMICO580.00MANO DE OBRA CALIFICADA SERVICIO SISTEMA ELECTRICO580.00MANO DE OBRA CALIFICADA CONFECCION DE PUERTAS595.41MANO DE OBRA CALIFICADA CONFECCION DE PISOS3,014.8019,433.76(**) MANTENER EL ORDEN CRONOLOGICO DE LA RECEPCION DE MATERIALES19,433.76-0.00______________________________________________Residente de ObraSUPERVISOR O INSPECTOR.Nombre :Nombre :D.N.I.D.N.I.

CUADRO LIQ.CUADRO DE LIQUIDACION FINANCIERA- OBRA : MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CALLES DE ..PROYECTOMEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CALLES DE SAN JOSE DE QUEROCORRESPONDIENTE AL AO DE :2009Total Asignado86177.81100.00%Monto a financiar Municipalidad ..100000100.00%Inversin Inicial86177.812009Monto a financiar Municipalidad Provincial de ..133861.4Inversin Posterior00.00%PRESUPUESTO TOTAL233861Inversin Actual00.00%Inversin Acumulada a la fecha86177.810.00%ASIGNACION PRESUPUESTALFECHANSaldo a la fecha por ejecutar00.00%1200901. S/. 86 177.81Inversin Total86177.81100.00%Total Desembolso segn Disponibilidad Presupuestal8617886.18%CLASIF. GASTODESCRIPCION DE GASTOSRUBRO1 GASTO EJECUTADO AL 31/12/09TOTAL GASTO EJECUTADOGASTO EJECUTADO ACTUALGASTO EJECUTADO ACUMULADO% ACUMULADOGASTO SALDO POR EJECUTARSALDO EN %OBSERVACIONES26.23.24COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL072,635.002,635.0002,635.00100.00%00.00%26.23.25COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES0730,025.9430,025.94030,025.94100.00%00.00%26.23.26COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS0743,016.8743,016.87043,016.87100.00%00.00%26.81.31ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS0710,500.0010,500.00010,500.00100.00%00.00%Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, los documnetos de gastos