Liquidacion Financiera Puente Sagollo

EJECUCION FINANCIERA - CLASIFICADAS POR ESPECIFICAS DE GASTO

Obra : CONSTRUCCION PUENTE SAGOLLO

Modalidad de ejecución : ADMINISTRACION DIRECTA

Presupuesto Aprobado : 881,235.78

Presupuesto Ejecutado : 812,207.15

Fuente de Financiamiento : CANON, SOBRECANON Y REGALÍAS

FECHA O/R O/C O/S C/P PLANILLA PROVEEDOR DETALLE MONTO S/. SUB-TOTAL

UND. CANT. P.U. PARCIAL 2006 2007 2008

6.5.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATO A PLAZO FIJO

11/24/2006 4193 P-00456 Personal Obrero - NOV 2006

Remuneraciones 3,524.00

11/27/2006 4318 P-00512 PANIAGUA MANCILLA, Santos Uberto.


11/27/2006 P-00543 FERRER CACERES, Carlos Alberto.

Remuneraciones 566.67 7,090.67

12/18/2006 P-00583 Personal Obrero - DIC 2006


12/19/2006 P-00607 PANIAGUA MANCILLA, Santos Uberto.

Remuneraciones 3,000.00 24,553.00

1/29/2007 P-0022 Personal Obrero - ENE 2007




1/29/2007 43 P-0057 PANIAGUA MANCILLA, Santos Uberto

Remuneraciones 450.00

1/29/2007 P-0068 CARRILLO CALIZAYA, YESSICA ROXANA

HUANCA CUTIPA LUIS ORLANDO


2/26/2007 S/N P-00130 Personal Obrero - FEB 2007


2/26/2007 S/N P-00131 Personal Obrero - FEB 2007


2/27/2007 302 P-00168 CARRILLO CALIZAYA, YESSICA ROXANA


VELASQUEZ GUTIERREZ MARCELINO ISAC


3/27/2007 993 P-00215 Personal Obrero - MAR 2007


3/27/2007 993 P-00216 MAMANI MAMANI, Luis


3/27/2007 912 P-00261 HUANCA CUTIPA LUIS ORLANDO



4/24/2007 S/N P-00343 Personal Obrero - ABR 2007


4/24/2007 S/N P-00344 MAMANI MAMANI, Luis


4/24/2007 P-00359 HUANCA CUTIPA LUIS ORLANDO



4/24/2007 1408 P-00381 PANIAGUA MANCILLA, Santos Uberto.





5/25/2007 1658 P-00520 Personal Obrero - MAY 2007












Reintegro de Mes de Abril 99.00


Remuneraciones 750.00 12,889.00



6/21/2007 2076 P-00619 Personal Obrero - Junio 2007


6/21/2007 2076 P-00618 Personal Obrero - Junio 2007



VELASQUEZ GUTIERREZ MARCELINO ISAAC

JUAREZ FERNANDEZ JAIME AMERICO


6/21/2007 2076 P-00569 PANIAGUA MANCILLA SANTOS


7/23/2007 P-00754 Personal Obrero - Julio 2007


7/23/2007 P-00755 Personal Obrero -Julio 2007





7/23/2007 P-00685 PANIAGUA MANCILLA SANTOS


7/23/2007 P-00756 COPARI AYNA NICANDRO

Reintegro 120.00 10,980.00

8/23/2007 P-00866 Personal Obrero - Agosto 2007


















9/24/2007 P-933 Personal Obrero - Setiembre 2007


10/25/2007 P-1062 CASILLA MAMANI NERI VICTORIA

VELARDE MONTEAGUDO MARTIN


10/23/2007 P-1059 MAMANI MAMANI, Luis

COILLOVARGAS GENARO CONSTANTINO


10/23/2007 P-1060 Personal Obrero - Octubre 2007


10/23/2007 P-0993 CHAMBILLA Gutiérrez JESUS PASCUAL


11/23/2007 P-1154 Personal Obrero - Noviembre 2007

Remuneraciones 925.00 925.00

8/26/2008 3148 P-514 CASILLA MAMANI NERI VICTORIA AGO-2008


8/26/2008 3107 P-535 RIVERA RIVERA ERNESTO AGO-2008


9/24/2008 3567 P-544 CASILLA MAMANI NERI VICTORIA SET-2008


9/24/2008 3487 P-582 RIVERA RIVERA ERNESTO SET-2008


### ### 7,200.00 ###

6.5.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

11/24/2006 P-00456 Personal Obrero - NOV 2006

ES-SALUD 411.66


ES-SALUD 270.00


ES-SALUD 51.00 732.66


ES-SALUD 2,364.23


ES-SALUD 301.50 2,665.73


ES-SALUD 1,883.38


ES-SALUD 135.00



ES-SALUD 148.50 2,166.88

2/26/2007 P-0130 Personal Obrero - FEB 2007

ES-SALUD 1,801.39


ES-SALUD 67.50



VELASQUEZ GUIERREZ MARCELINA ISAAC

ES-SALUD 171.90 2,040.79

3/27/2007 P-0215 Personal Obrero - MAR 2007

ES-SALUD 1,931.13


ES-SALUD 67.50



ES-SALUD 162.00 2,160.63









4/24/2007 P-0343 Personal Obrero - ABR 2007

ES-SALUD 1,346.01


ES-SALUD 67.50



ES-SALUD 162.00


ES-SALUD 270.00 1,845.51



ES-SALUD 162.00









5/25/2007 P-0520 Personal Obrero - MAY 2007

ES-SALUD 124.88

5/25/2007 P-529 Personal Obrero - May 2008

ES-SALUD 1,069.83

5/25/2007 P-0530 Personal Obrero Luis

ES-SALUD 67.50 1,424.21


ES-SALUD 89.10

6/21/2007 P-0619 Personal Obrero - Jun 2007

ES-SALUD 156.60


ES-SALUD 440.46




ES-SALUD 207.00


ES-SALUD 270.00 1,163.16


ES-SALUD 486.02

7/23/2007 P-0755 Personal Obrero Julio 2007

ES-SALUD 156.60



ES-SALUD 198.00


ES-SALUD 288.00


ES-SALUD 45.00 1,173.62

8/23/2007 P-0866 Personal Obrero Agosto 2007

ES-SALUD 156.60


ES-SALUD 111.38


ES-SALUD 81.00


ES-SALUD 270.00 618.98


ES-SALUD 270.00 270.00

9/24/2007 p-933 Coillo Vargas Constantino

ES-SALUD 156.60 156.60



ES-SALUD 189.00

10/23/2007 P-1059 Personal Obrero Octubre 2007

ES-SALUD 135.00


ES-SALUD 1,361.32

10/23/2007 P-0993 CHAMBILLA GUTIERREZ JESUS PASCUAL

ES-SALUD 135.00 1,820.32

11/23/2007 P-1154 Personal Obrero Noviembre

ES-SALUD 115.20 115.20

8/26/2008 3242 P-514 CASILLA MAMANI NERI VICTORIA

ES-SALUD 84.38

8/26/2008 3242 P-535 RIVERA RIVERA ERNESTO ALONSO

ES-SALUD 198.00 282.38


ES-SALUD 84.38

9/24/2008 P-582 RIVERA RIVERA ERNESTO ALONSO

ES-SALUD 315.00 399.38

3,398.39 14,955.90 681.76 18,354.29

6.5.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES










Vacaciones 1,555.00

CTS 1,943.86 3,498.86


Vacaciones 1,302.50

CTS 1,714.71 3,017.21


Vacaciones 1,282.50

CTS 1,667.96 2,950.46


Vacaciones 1,415.00

CTS 1,788.09 3,203.09


Vacaciones 960.00

CTS 1,246.31 2,206.31


Vacaciones 92.50

CTS 115.63


Vacaciones 752.50

CTS 957.25

5/25/2007 P-0530 Personal Obrero - Mayo 2007 1,917.88

Vacaciones -

CTS -

6/21/2007 P-0583 Personal Obrero - Mayo 2007

(Descanso Medico) Vacaciones -

(Descanso Medico) CTS -

6/21/2007 P-0619 Personal Obrero - Junio 2007

(Descanso Medico) Vacaciones -

(Descanso Medico) CTS -


Vacaciones 326.25

CTS 407.83 734.08


Vacaciones 360.00

CTS 450.02 810.02


(Reintegro) Vacaciones 10.00

(Reintegro) CTS 12.50 22.50


Vacaciones 82.50

CTS 103.13 185.63


Vacaciones 975.00 CTS 1,237.57 2,212.57

8/24/2008 3107 P-514 CASILLA MAMANI NERI

Vacaciones 62.50

CTS 78.13 140.63


Vacaciones 62.50

CTS 78.13 140.63

3,498.86 ### 281.26 20,758.61

6.5.11.18 ESCOLARIDAD AGUINALDO Y GRATIFICACIONES


Gratificaciones 3,110.00 -

12/19/2006 P-00607 PANIAGUA MANCILLA Santos Uberto.

Aguinaldo 350.00 3,460.00


Gratificaciones 2,605.00 2,605.00


Gratificaciones 2,565.00










Escolaridad 100.00 2,665.00






Gratificaciones 185.00




Gratificaciones 652.50 652.50

7/23/2007 P-0756 Personal Obrero . May 2007

(Reintegro a Asistente Tco.) Gratificaciones 20.00




VELASQUEZ Gutiérrez MARCELINO ISAAC

Aguinaldo 400.00


Aguinaldo 200.00 1,340.00



10/23/2007 P-1060 Personal Obrero - Octubre2007














3,460.00 15,817.50 250.00 19,277.50

6.5.11.22 VESTUARIO

10/5/2006 1725 3335 GUIDO CAÑARI TORRES

Zapatos de Seguridad Caterpillar T.40 PAR 3.00 280.00 840.00

Botas de Jebe PAR 35.00 17.00 595.00

Mamelucos Drill C/Logotipo UNID. 35.00 54.00 1,890.00 3,325.00

5/6/2007 965 2183 OSCO LUQUE DIANA MARISOL

Compra de Chalecos de Seguridad 529.78 507.00 507.00

5/9/2007 730 2870 CONFECCIONES SANDOVAL EIRL

Indumentaria 288.00 288.00

3,325.00 795.00 4,120.00

6.5.11.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

11/24/2006 2413 4102 OVIEDO CARDENAS, Ramon Eusebio.

Petroleo Diesel Nª 2 Gln. 1,200.00 10.45 12,540.00 12,540.00


Gasolina 84 octanos. Gln. 200.00 10.86 2,172.00 2,172.00


Petroleo Diesel Nª 2 Gln. 1,200.00 10.65 12,780.00 12,780.00

12/31/2006 245-003 3426 Rendicion de Cuenta

Gastos Varios de Caja Chica 1.00 65.50 65.50 65.50



2/22/2007 177 508 OVIEDO CARDENAS Ramon Eusebio

Petroleo Diesel Nª 2 Gln. 500.00 10.00 5,000.00

Gasolina 84 octanos. Gln. 80.00 14.30 1,144.00 6,144.00


Gasolina 95 octanos. Glns. 80.00 13.70 1,096.00 1,096.00

5/10/2007 547 1285 NINA DE CUAILA, Eusebia Calixta

02 Gl Aceite Nonogrado SHELL HELIX SAE 40 Glns. 44.00 2.00 88.00 88.00


Combustible Glns. 1,110.00 1,110.00 1,110.00


Combustible Glns. 12,300.00 12,300.00 12,300.00

27,706.50 20,738.00 48,444.50

6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES

11/8/2006 01073 3786 GODIEL CUADROS, Marco Antonio. 1.00 12,790.00 12,790.00 12,790.00

Elaboración de Expediente Técnico.

9/11/2008 1339 3285 ANCCO ESPEJO, Fanny Esmeralda UND 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

9/30/2008 P-0016 ANCCO ESPEJO. Fanny Esmeralda UND 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

12,790.00 0.00 3,000.00 12,790.00

6.5.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION

10/10/2006 1748 3423 IMPORT EXPORT JESUS CAUTIVO E.I.R.L.

Tubo pvc 2". Und. 5.00 82.00 410.00

Reducción pvc 2" a 1". Und. 1.00 7.00 7.00

Unión Universal pvc 2". Und. 5.00 55.00 275.00

Tubos pvc 1/2" p/agua. Und. 2.00 11.00 22.00

Unión Universal 1/2". Und. 1.00 2.50 2.50

Codo pvc 1/2". Und. 15.00 0.90 13.50

Tee pvc 1/2". Und. 6.00 1.00 6.00

Llave de ducha 1/2". Und. 3.00 25.00 75.00

Brazo de ducha pvc p/tuberia 1/2". Und. 3.00 10.00 30.00

Cinta Teflon. Und. 7.00 0.80 5.60

Pilon 1/2. Und. 2.00 10.00 20.00

Pegamento pvc 1/4. Gln 1.40 12.00 16.80

Abrazadera 6" de agua c/salida 1 1/2". Und. 1.00 45.00 45.00

Abrazadera 6" de agua c/salida 1". Und. 1.00 40.00 40.00

Llave de paso 2". Und. 1.00 58.00 58.00









Niples 2" c/hilo ambos lados. Und. 2.00 9.00 18.00

Unión Universal 2". Und. 2.00 20.00 40.00 1,084.40

10/17/2006 01812 3475 TABLEROS SUR PERU S.A.C.

Tubos pvc 4". Und. 10.00 20.50 205.00

Tubo pvc 2". Und. 6.00 9.00 54.00

Codos de 90º pvc 4". Und. 3.00 3.50 10.50

Tee pvc 4" a 2". Und. 2.00 4.20 8.40

Yee pvc reducción 4" a 2". Und. 2.00 4.20 8.40

Trampa pvc 2". Und. 2.00 3.50 7.00

Sumidero de bronce. Und. 3.00 4.20 12.60

Codo pvc 90º de 2". Und. 2.00 2.50 5.00

Tee pvc 4". Und. 2.00 5.00 10.00

Codo pvc de 45" de 4". Und. 3.00 3.50 10.50

Yee pvc 4". Und. 7.00 6.50 45.50 376.90


Calamina inoxidable 1.80x0.80 # 28. Und. 150.00 14.00 2,100.00

Clavos p/madera 2 1/2 c/c. Kg. 30.00 4.00 120.00

Clavo p/madera 2" c/c. Kgs. 15.00 4.00 60.00

Clavo p/calamina. Kgs. 20.00 6.00 120.00

Bisagra 4". Pza. 30.00 2.00 60.00

Alambre # 16. Kg 15.00 4.00 60.00 2,520.00

10/18/2006 01848 3581 ROSBEN E.I.R.L.

File c/fasteners. Und. 24.00 0.30 7.20

Cinta scotch grande. Und. 2.00 1.35 2.70

Cinta Masketing de 2. Und. 20.00 2.50 50.00

Cinta Maskebtaype 1". Und. 3.00 1.45 4.35

Lapicero t/liquida Pilot G-1 0.5 c/negro. Cja. 1.00 36.00 36.00

Lapicero t/liquida Pilot G-1 0.5 c/azul. Cja. 1.00 36.00 36.00

Lapiz Mongol. Cja. 1.00 6.00 6.00

Papel bond A-4 75 gr. Ml. 4.00 24.50 98.00

Cuaderno Univ. Cuadriculado 100 hjs. Und. 8.00 2.20 17.60

Engrampador tipo alicate. Und. 2.00 55.00 110.00

Vinifan Transparente t/oficio. Rll. 2.00 7.00 14.00

Perforador Artesco. Und. 2.00 10.00 20.00

Separador de archivo. Und. 5.00 5.00 25.00

Post note de 05 colores. Und. 3.00 13.50 40.50

Plumones de colores x 12. Cjs. 2.00 2.00 4.00

Cuaderno de obra x 100 hjs. Und. 1.00 23.00 23.00

Lapicero Pilot c/negro. Cja. 1.00 17.00 17.00 511.35


Planchas de triplay de 4 mm. Uni. 100.00 21.00 2,100.00 2,100.00

10/30/2006 02014 4054 FORESTAL MADERERA DEL SUR E.I.R.L.

Listones de madera tornillo 2"x3" x 10 p2. Und. 220.00 17.00 3,740.00 3,740.00


Tubo de F.G. 2". Und. 50.00 195.00 9,750.00 9,750.00

11/10/2006 02192 4597 COMERCIAL SANTA FE E.I.R.L.

Alambre negro # 16. Kg. 3,007.00 3.50 10,524.50

Alambre negro # 8. Kg. 150.00 3.50 525.00 11,049.50


Clavo 2 1/2". Kg. 2.00 3.90 7.80

Clavo de acero 3". Und. 467.00 3.90 1,821.30

Pernos Exagonales de 3/4 x 3 1/2". Und. 6.00 4.50 27.00

Yeso. Bls. 10.00 6.00 60.00

Water stop de 6". Ml 58.00 20.00 1,160.00

Tecnoport 1". Pch. 5.00 14.50 72.50

Soldadura Sellocord de 1/8". Kls. 46.00 11.00 506.00

Tuberia pvc sal 3". Und. 3.00 19.00 57.00

Tecnoport 1" x 4x8". Plc. 77.00 14.50 1,116.50 4,828.10

11/24/2006 02401 4431 PAURO TURPO, Irma.

Inodoro completo c/accesorios. Und. 3.00 160.00 480.00

Llave ducha pvc c/canastilla. Und. 1.00 25.00 25.00

Lavamanos de loza. Und. 1.00 45.00 45.00









Clavos de 1 1/2". Und. 4.00 8.00 32.00 582.00


Cemento Portland tipo I. Bls. 5,010.00 20.86 104,508.60 104,508.60


493 Und. Varillas de fierro corrugado 3/8". Und. 493.00 13.70 6,754.10

2,536 Und. Varillas de fierro corrugado 1/2". Und. 2,536.00 24.86 63,044.96

1,109 Und. Varillas de fierro corrugado 5/8". Und. 1,109.00 38.80 43,029.20

905 Und. Varillas de fierro corrugado 3/4". Und. 905.00 56.70 51,313.50 164,141.76

12/12/2006 02617 4835 QUIÑONES VILLAGRA, Carmela Elena.

Palos de Eucalipto 3"x2.5 M. Und. 25.00 5.40 135.00 135.00


Varillas de fierro corrugado 1". Und. 112.00 95.22 10,664.64 10,664.64

2/20/2007 00144 549 PROMOTORA DEL ACERO S.C.R.L.

Plancha metalica de 3/16 de 1.20 x 2.40 mts. Pln. 1.00 360.00 360.00 360.00

4/25/2007 00604 1342 HOME SERVICES E.I.R.L.

Neoprene Zunchado Pz. 6.00 1,600.00 9,600.00 9,600.00

5/8/2007 00706 1684 INCOFER EIRL

Pintura base zincromato color verde Gln. 4.00 28.00 112.00

Pintura esmalte sintetico Negro Gln. 6.00 28.00 168.00

Thiner Acrilico Gln. 7.00 14.50 101.50

Piedra esmeril 41/2" Und. 7.00 5.00 35.00

Masilla plastica incluido disolvente Und. 1.00 6.50 6.50 423.00

9/3/2007 01729 3785 LA FORTALEZA SRL

Plancha negra lisa de 1/20 und 02 96.80 193.60

Angulo de 1 1/4x1/8 und 04 27.00 108.00

Tee de 1 1/4x1/8 Und 04 33.00 132.00

Pintura zincromato (verde) Gln 01 26.00 26.00

Pintura esmalte color verde oscuro Gln 02 26.00 52.00

Thiner acrilico Gln 02 14.00 28.00

Hoja de sierra Nº 18 Hja 02 4.00 8.00

Pintura esmalte color blanco Gln 01 26.00 26.00

Masilla plastica con liquido Und 01 6.80 6.80

Pintura color gris oscuro Gln 01 26.00 26.00 606.40

### 10,989.40 ###

6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO

10/5/2006 1725 3335 GUIDO CAÑARI TORRES

Guantes de Cuero PAR 50.00 7.00 350.00

Cascos de Seguridad Azul UNID. 1.00 7.00 7.00

Cascos de Seguridad Rojo UNID. 25.00 7.00 175.00

Lentes de Seguridad UNID. 30.00 7.00 210.00

Casco Color Blanco con Perilla Marca MSA UNID. 3.00 38.00 114.00

Lentes de Seguridad Marca MSA Color Negro UNID. 4.00 28.00 112.00 968.00

10/10/2006 1742 3385 RODATRACT E.I.R.L.

Manguera de aire 5/16" c/ negro. Mts 15.00 50.89 763.35

Bateria de 21 placas ETNA. Und. 1.00 399.90 399.90 1,163.25


Barretas 1 1 /4 x 1.80 m. Und. 20.00 75.00 1,500.00

Picos. Und. 20.00 30.00 600.00

Palas tipo cuchara. Und. 28.00 28.00 560.00

Carretilla Buggi. Und. 20.00 125.00 2,500.00 5,160.00


Arpilleria de 2.5 mts de altura. Ml. 80.00 5.00 400.00 400.00

11/10/2006 2183 3931 CAÑARI TORRES, Guido Felipe.

Camarote de metal 2 pisos de 1 1/2 plaza. Und. 10.00 140.00 1,400.00

Colchones de espuma 1 1/2 plaza. Und. 20.00 87.00 1,740.00

Cama de madera 1 1/2 plaza. Und. 2.00 119.00 238.00

Colchon semi ortopedico 1 1/2 plaza. Und. 2.00 260.00 520.00 3,898.00


Gastos Varios de Caja Chica Und. 1.00 97.00 97.00 97.00

12/12/2006 2620 5220 OSCO LUQUE, Diana Marisol.

Wincha metalica 50 mts. Und. 1.00 65.00 65.00









Wincha de metal 7.5 mts. Und. 3.00 38.00 114.00

Recojedor de basura. Und. 2.00 8.00 16.00

Botiquin. Und. 1.00 35.00 35.00

Romana de 100 kgs. Und. 1.00 60.00 60.00

Escobas. Und. 3.00 7.50 22.50 312.50

3/8/2007 00278 584 OSCO LUQUE, Diana Marisol.

Hojas de sierra. Und. 1.00 430.00 430.00

Franela c/verde. Mts. 10.00 5.00 50.00 480.00

5/8/2007 706 1684 REPRESENTACIONES INCOFER E.I.R.L.

Lija de fierro Nº 60 Und. 3.00 1.50 4.50 4.50

5/8/2007 00713 1588 NINA DE COHAILA EUSEBIA CALIXTA

Filtro de Aire LYS AFP-285 Und. 1.00 17.00 17.00

Filtro de Petroleo LYS 355 Und. 2.00 20.00 40.00

Filtro de Aceite para Motor 506 Marca LYS Und. 1.00 40.00 40.00

Aceite 15W40 bal. 1.00 175.00 175.00 272.00



11,998.75 800.00 12,798.75

6.5.11.32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE







142.50 26.00

6.5.11.39 SERVICOS POR TERCEROS



11/27/2006 1202 4249 FLORES CASTRO, Claros Julian.

Servicio de elaboracion de diseño de mezcla deServ. 1.00 300.00 300.00 300.00



12/21/2006 1409 4799 MAMANI TORRES, Raul Moises.

Servicio de trazo, replanteo y demarcación topoServ. 1.00 400.00 400.00 400.00

12/29/2006 1578 5570 EL AS ROJO E.I.R.L.

Movilización de Excavadora sobre orugas Marc Serv. 1.00 2,231.25 2,231.25 2,231.25

12/29/2006 01742 5582 EL AS ROJO SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

Servicio de Movilización de Retroexcavadora S Serv. 1.00 4,462.50 4,462.50 4,462.50


Servicio de Movilización de Retroexcavadora Serv. 1.00 2,231.25 2,231.25 2,231.25

2/9/2007 00051 94 CALAVILLE FLORES, Viviana Marina.

Servicio de transporte de materiales de Tacna Serv. 1.00 400.00 400.00 400.00

2/13/2007 00074 65 MELCHOR QUISPE, Abraham Efrain.

Servicio de asistente Administrativo de obra. Serv. 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

2/23/2007 00123 180 HUIDOBRO FLORES, David Antonio.

Servicio de trazo y replanteo de niveles. Serv. 1.00 840.00 840.00 840.00

3/5/2007 00201 385 FLORES CONDORI, Jhozmar Josue.

Servicio de confección de cartel de obra. Serv. 1.00 480.00 480.00 480.00

3/29/2007 00319 1077 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE.

Valorizacion de agregados (Arena Gruesa) M3 50.00 25.95 1,297.50

Valorizacion de agregados (Piedra de 1/2) M3 90.00 27.53 2,477.70

Valorizacion de Maquinaria

Datsun Pikc-Up PK 2795 H/M 12.75 18.00 229.50

Dodge 300 C/B WK 1936 H/M 3.00 40.00 120.00

HINO XI 8720 VLQ 250 HP H/M 5.63 100.00 563.33

Nissan Vanette PK 6358 H/M 9.83 18.00 177.00

Valorizacion de Combustible

Cargador Frontal Fiatallis FR-14 GLN. 30.00 9.85 (295.50)

Datsun Pick-Up PK 2795 GLN. 14.00 9.85 (137.90)









Dodge 300 C/B WK 1936 GLN. 9.00 10.30 (92.70)

HINO XI 8720 VLQ 250 HP GLN. 1.00 9.85 (9.85)

Nissan Vanette PK 6358 GLN. 20.00 9.85 (197.00)

Total de Valorizacion de Agregados 4,132.08

4/23/2007 00497 1215 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE

Valorizacion de Material Agregado (Arena M3 53.00 25.95 1,375.35

Valorizacion de Material Agregado (Piedra M3 79.00 27.53 2,174.87


Datsun Pick-Up PK 2795 H/M 8.25 18.00 148.50

Dodge 300 C/B WK 1936 H/M 3.00 40.00 120.00

Muller Torna Tracto 280 HP H/M 12.75 100.00 1,275.00

HINO XI 8720 VLQ 250 HP H/M 17.00 150.00 2,550.00


Valorizacion de Combustible 73.00 - 725.80 7,244.92

Total de Valorizacion de Agregados

4/9/2007 063-2007-A/MPJB MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE

Requerimiento de Caja Chica Serv. 1.00 300.50 300.50 300.50




Valorizacion de agregado (Arena Gruesa) M3 13.00 25.95 337.35

Valorizacion de agregado (Hormigon) M3 13.00 25.53 331.89

Valorizacion de agregado (Piedra de 1/2) M3 10.00 27.53 275.30



Muller TI-28 Torna Tracto H/M 13.50 150.00 2,025.00

Dodge 300 C/B WK 1936 H/M 3.50 40.00 140.00



Datsun Pikc-Up PK 2795 GLN 9.00 10.30 (92.70)

Nissan Vanette PK 6358 GLN 5.00 9.85 (49.25)

Equipo Mecanico GLN 58.00 9.85 (571.30)



5/28/2007 1574 PANIAGUA MANCILLA SANTOS UBERTO

Gastos por Accidente en Obra Serv. 1.00 166.38 166.38 166.38

6/8/2007 00807 1885 OSECA CRUZ , Pablo Segundo

Transporte de materiales Serv. 1.00 350.00 350.00 350.00

6/8/2007 00810 2819 COINCCO SAC

Roturas de briquetas Und. 10.00 11.50 115.00 115.00


Valorizacion de agregado (Arena Gruesa) M3 33.00 34.42 1,135.86

Valorizacion de agregado (Piedra de 1/2) M3 53.00 35.60 1,886.80


Volvo NL10 IX 5172 VLQ H/M 14.50 130.00 1,885.00


Muller TI-28 Torna Tracto 280 HP H/M 38.00 150.00 5,700.00

Inger Soldrand 260 Compres H/M 0.50 100.00 50.00

HINO XI 8720 VLQ H/M 13.50 120.00 1,620.00


Cargador Frontal CAT-938G 200HP H/M 19.17 138.00 2,645.00


Equipo Mecanico GLN 174.00 10.55 (1,835.70)

HINO XI 8720 VLQ GLN 113.00 10.55 (1,192.15)

Cargador Frontal CAT-938G 200HP GLN 133.00 10.55 (1,403.15)

Torna Tracto Muller TI-28 GLN 25.00 10.55 (263.75)


Camion Dodge WK 1936 GLN 3.00 10.55 (31.65)

Total de Valorizacion de Agregados 10,827.46 11,458.84

7/16/2007 00963 2872 COINCCO SAC

Roturas de briquetas Und. 4.00 11.50 46.00 46.00













Total de Valorizacion de Maquinaria 64.50

7/24/2007 01014 2489 QUEA MAMANI, Wilson

Consfeccion de barandas Ml. 61.60 24.35 1,499.96 1,499.96

8/21/2007 01152 3099 CONSTRUCCIONES CAPANIQUE

Encofrado y desencofrado M2 260.74 29.00 7,561.46

Encofrado y desencofrado M2 161.12 37.00 5,961.44 13,522.90

9/5/2007 01239 3182 INGENIERIA DEL CONCRETO SRL

Encofrado y desencofrado M2 494.90 27.00 13,362.30 13,362.30

9/11/2007 01279 3376 CONSTRUCCIONES CAPANIQUE SRL

Encofrado y desencofrado Serv. 1.00 12,714.91 12,714.91 12,714.91

9/17/2007 01297 3378 INGENIERIA DEL CONCRETO SRL

Falso de puente de madera M2 160.16 83.00 13,293.28 13,293.28

10/15/2007 01480 4366 SILES CUAQUERA , Renza Clorinda

Confeccion de placa recordatoria Ser 1.00 350.00 350.00 350.00

11/30/2007 01747 4601 TAPIA MANCILLA, CARLOS

Trazo y replanteo Ser 1.00 500.00 500.00 500.00

12/20/2007399-2007 5099 Rendicion de Cuenta


12/20/2007400-2007 5098 Rendicion de Cuenta


10,039.70 83,976.68 94,016.38

6.5.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO

10/18/2006 01847 3459 LOMBARDI CARBAJAL, Jose Humberto.

Cuaderno empastado 200 hjs. Und. 2.00 4.20 8.40

Lapiz rojo. Und. 2.00 5.80 11.60

Clips 33MM. Und. 2.00 0.50 1.00

Porta clips. Und. 1.00 2.70 2.70

Archivadores lomo ancho t/oficio. Und. 7.00 3.10 21.70

Cuaderno tapa dura c/espiral 200 hjs. Und. 4.00 7.00 28.00

Resaltador amarillo. Und. 2.00 2.00 4.00

Portaminas. Und. 3.00 2.50 7.50

Minas 0.5 Und. 2.00 1.00 2.00

Grapas. Und. 2.00 2.00 4.00

Porta clips. Und. 1.00 2.50 2.50 93.40



5/25/2007 00908 1682 LIBRERÍA SANTAMARIA SRL

PAPEL BOOND a-475 GRS Mll 4.00 25.00 100.00

Cinta maskintape de 1" Und. 2.00 1.30 2.60

Lapiz Cja. 1.00 4.56 4.56

Lapicero punta fina c/negro Cja. 1.00 18.50 18.50

Lapicero punta fina c/azul Cja. 1.00 18.50 18.50

Resaltador Und. 3.00 1.90 5.70

Plumon de tinta indeleble Und. 3.00 2.10 6.30

Micas Par. 12.00 0.58 6.96

espirales medianos Expedientes Und. 12.00 0.20 2.40

224.40 165.52 389.92

6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

10/18/2006 1851 3978 MADERARTE E.I.R.L.

Modulo p/computadora. Und. 1.00 200.00 200.00

Silla Giratoria c/negro. Und. 2.00 120.00 240.00

Escritorio de melamina. Und. 1.00 450.00 450.00

Sillas de marroqui c/metal. Und. 2.00 75.00 150.00

Armario en melamine. Und. 1.00 450.00 450.00 1,490.00

11/10/2006 02193 3932 GUIDO VALDEZ IMPORT - EXPORT S.A.

Computadora Pentium IV Intel 3.2 GHZ. Und. 1.00 2,090.00 2,090.00

Impresora Multifuncional HP F380. Und. 1.00 390.00 390.00

Estabilizador de voltaje. Und. 2.00 85.00 170.00

Supresor de Pico Und. 1.00 14.00 14.00 2,664.00









11/29/2006 02464 4483 GUIDO VALDEZ IMPORT - EXPORT S.A.

Camara Digital de 4.5 Megapiccels. Und. 1.00 990.00 990.00

Memoria USB 1 GB. Und. 1.00 135.00 135.00 1,125.00

2/16/2007 00104 789 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S.A.

Vibradora de concreto de 5.5 HP c/motor Honda Und. 1.00 2,550.00 2,550.00

Manguera p/vibradora de concreto 1 1/2" x 6 msUnd. 1.00 1,100.00 1,100.00

5,279.00 3,650.00 8,929.006.5.11.52 ALQUILER DE BIENES MUEBLES

12/12/2006 01408 4772 CABRERA MONTESINOS, Maria del Carmen.

Alquiler de camioneta PH-9521. Ser. 17.00 50.00 850.00 850.00

12/28/2006 1525 5073 DIAZ VICENTE, Angel Segundo.

Alquiler de mira topografica. H/E 15.00 7.50 112.50

Alquiler de Jalon. H/E 60.00 1.80 108.00

Alquiler de Teodolito. H/E 15.00 1.80 27.00 247.50

12/19/2006 01723 5583 EL AS ROJO E.I.R.L.

Alquiler de Maquina Excavadora Samsung Mod. H/M 55.00 247.27 13,599.85 13,599.85


Alquiler de Retroexcavadora. H/M 33.00 250.00 8,250.00 8,250.00


Alquiler de Retroexcavador s/orugas 58 HP 1 YD H/M 27.00 250.00 6,750.00 6,750.00

12/29/2006 01747 5290 ANTEZANA SARAVIA, Patricia Elvira.

Alquiler de Volquete 15m3. H/M 140.00 94.00 13,160.00 13,160.00

12/29/2006 01750 5245 ANTEZANA SARAVIA, Patricia Elvira.

Alquiler de volquete 15m3. H/M 16.00 94.00 1,504.00 1,504.00


Alquiler de Motobomba Marca Honda de 13 HP 4H/M 1.00 663.00 663.00 663.00

4/9/2007 00382 881 VARGAS LUQUE, Eduardo Henry.

73.58 H/M Maquina Mezcladora c/tolva. HM 73.58 60.00 4,414.80 4,414.80

8/8/2007 01100 2909 OVIEDO CARDENAS,Ramon Eusebio

Alquiler de cisterna H/M 9.00 60.00 540.00 540.00

10/11/2007 01461 3765 VARGAS LUQUE Eduardo Henry

Alquiler de mezcladora HM 26.42 60.00 1,585.20 1,585.20

12/7/2007 01795 4467 QUISPE PAMPA, Sabino

Alquiler de camioneta Dia 30.00 50.00 1,500.00 1,500.00


1.00 5,435.33 5,435.33 5,435.33

44,361.35 14,138.33 58,499.68

6.5.11.53 MATERIAL DE INSTALACION ELECTRICA


Caja octagonal metalico. Und. 20.00 4.00 80.00

Soquete. Und. 20.00 6.20 124.00

Interruptor simle 1 golpe. Und. 12.00 6.50 78.00

Interruptor doble 02 golpes. Und. 3.00 9.30 27.90

Toma corriente doble. Und. 6.00 9.00 54.00

Caja rectangulares. Und. 22.00 4.00 88.00

Cable # 14. Mts. 300.00 1.00 300.00

Cable # 12. Mts. 100.00 1.50 150.00

Cinta Aislante grande. Und. 5.00 2.20 11.00

Cable # 10. Mts. 100.00 2.40 240.00

Tablero c/interruptor termamagnetico. Und. 1.00 60.00 60.00

Reflector de 500 Watts alogenado. Und. 2.00 18.00 36.00

1,248.90 0.00 1,248.90

65.11.57

1/30/2007 00032 131 TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

Servicio de telefonia Fija. Ser. 1.00 1,157.78 1,157.78 1,157.78 1,157.78

TOTAL ### ### 11,413.02 ###

ANEXO 6.5: RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE PARTIDAS ESPECÍFICAS




Presupuesto Ejecutado 812,207.15

FTE. FTO. : CANON MINERO

ESPEC DESCRIPCIONPRESUPUESTO 2006 2007 2008 TOTAL

APROBADO SIAF EJECUTADO SIAF EJECUTADO SIAF EJECUTADO SIAF EJECUTADO

6.5.11.10 Retrib y compl contrato a plazo fijo 31,643.67 31,643.67 141,215.00 141,215.00 7,200.00 7,200.00 180,058.67 180,058.67

6.5.11.11 Obligaciones del empleador 3,398.39 3,398.39 14,955.90 14,955.90 681.76 681.76 19,036.05 19,036.05

6.5.11.13 Gastos variables y ocasionales 3,498.86 3,498.86 17,259.75 17,259.75 281.26 281.26 21,039.87 21,039.87

6.5.11.18 Escolaridad, aguinaldo y gratificac. 3,460.00 3,460.00 15,817.50 15,817.50 250.00 250.00 19,527.50 19,527.50

6.5.11.20 Viaticos y asignaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.5.11.22 Vestuario 3,325.00 3,325.00 795.00 795.00 0.00 0.00 4,120.00 4,120.00

6.5.11.23 Combustibles y lubricantes 27,706.50 27,706.50 20,738.00 20,738.00 0.00 0.00 48,444.50 48,444.50

6.5.11.24 Alimento para personas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.5.11.27 Servicios no personales 12,790.00 12,790.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 15,790.00 15,790.00

6.5.11.29 Materiales de Construccion 315,992.25 315,992.25 10,989.40 10,989.40 0.00 0.00 326,981.65 326,981.65

6.5.11.30 Bienes de consumo 11,998.75 11,998.75 800.00 800.00 0.00 0.00 12,798.75 12,798.75

6.5.11.32 Pasajes y Gastos de Transporte 142.50 142.50 26.00 26.00 0.00 0.00 168.50 168.50

6.5.11.39 Servicios de terceros 10,039.70 10,039.70 83,976.68 83,976.68 0.00 0.00 94,016.38 94,016.38

6.5.11.45 Medicamentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.5.11.49 Materiales de escritorio 224.40 224.40 165.52 165.52 0.00 0.00 389.92 389.92

6.5.11.51 Equipamiento y bienes duraderos 5,279.00 5,279.00 3,650.00 3,650.00 0.00 0.00 8,929.00 8,929.00

6.5.11.52 Alquiler de bienes muebles 44,361.35 44,361.35 14,138.33 14,138.33 0.00 0.00 58,499.68 58,499.68

6.5.11.53 Material de instalacion electrica 1,248.90 1,248.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1,248.90 1,248.90

6.5.11.55 Servicio de Luz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.5.11.57 Servicio de telefonia movil y fija 0.00 0.00 1,157.78 1,157.78 0.00 0.00 1,157.78 1,157.78

TOTAL 881,235.78 475,109.27 475,109.27 325,684.86 325,684.86 11,413.02 11,413.02 812,207.15 812,207.15

PORCENTAJE 100.00% 53.91% 53.91% 36.96% 36.96% 92.17% 92.17%

TOTAL DIFERENCIA 0.00 0.00 0.00

ANEXO 6.1: REPORTE DE PLANILLAS DE PERSONAL OBRERO Y EMPLEADO - CLASIFICADO POR ESPECIFICAS

Obra CONSTRUCCION PUENTE SAGOLLO

Modalidad de Ejecució : ADMINISTRACION DIRECTA



Presupuesto Ejecutado812,207.15

FECHA PLANILLA PROVEEDOR DETALLEPOR PLANILLA POR MES

DIFERENCIAPARCIAL PLANILLAS SIAF

6.5.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATO A PLAZO FIJO






Remuneraciones 566.67 7,090.67 7,090.67 0.00




Remuneraciones 3,000.00 24,553.00 24,553.00 0.00





1/29/2007 P-0057 PANIAGUA MANCILLA, Santos Uberto




Remuneraciones 1,650.00 20,268.00 20,268.00 0.00








Remuneraciones 1,680.00 18,597.00 18,597.00 0.00















Remuneraciones 1,800.00 19,761.00 19,761.00 0.00









Remuneraciones 3,000.00 17,625.00 17,625.00 0.00








Reimtegro Mes de Abril 99.00


Remuneraciones 750.00 12,889.00 12,889.00 0.00




















Remuneraciones 3,000.00 11,775.00 11,775.00 0.00



7/23/2007 P-00755 Personal Obrero -Julio 2007








Reintegro 120.00 10,980.00 10,980.00 0.00








Remuneraciones 3,000.00 6,630.00 6,630.00 0.00



9/24/2007 P-933 Personal Obrero - Setiembre 2007

Remuneraciones 1,740.00 4,740.00 4,740.00 0.00





COILLOVARGAS GENARO CONSTANTINO












10/23/2007 P-0993 CHAMBILLA Gutiérrez JESUS PASCUAL

Remuneraciones 1,500.00 17,025.00 17,025.00 0.00

11/23/2007 P-1154 Personal Obrero - Noviembre 2007

Remuneraciones 925.00 925.00 925.00 0.00

8/26/2008 P-514 CASILLA MAMANI NERI VICTORIA AGO-2008


8/26/2008 P-535 RIVERA RIVERA ERNESTO AGO-2008

Remuneraciones 2,200.00 2,950.00 2,950.00 0.00

9/24/2008 P-544 CASILLA MAMANI NERI VICTORIA SET-2008


9/24/2008 P-582 RIVERA RIVERA ERNESTO SET-2008

Remuneraciones 3,500.00 4,250.00 4,250.00 0.00

6.5.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR


ES-SALUD 411.66


ES-SALUD 270.00


ES-SALUD 51.00 732.66 732.66 0.00


ES-SALUD 2,364.23


ES-SALUD 301.50 2,665.73 2,665.73 0.00


ES-SALUD 1,883.38


ES-SALUD 135.00



ES-SALUD 148.50 2,166.88 2,166.88 0.00


ES-SALUD 1,801.39










ES-SALUD 67.50



VELASQUEZ GUIERREZ MARCELINA ISAAC

ES-SALUD 171.90 2,040.79 2,040.79 0.00


ES-SALUD 1,931.13


ES-SALUD 67.50



ES-SALUD 162.00 2,160.63 2,160.63 0.00


ES-SALUD 1,346.01


ES-SALUD 67.50



ES-SALUD 162.00


ES-SALUD 270.00 1,845.51 1,845.51 0.00



ES-SALUD 162.00


ES-SALUD 124.88


ES-SALUD 1,069.83

5/25/2007 P-0530 Personal Obrero Luis

ES-SALUD 67.50 1,424.21 1,424.21 0.00


ES-SALUD 89.10










ES-SALUD 156.60


ES-SALUD 440.46




ES-SALUD 207.00


ES-SALUD 270.00 1,163.16 1,163.16 0.00


ES-SALUD 486.02

7/23/2007 P-0755 Personal Obrero Julio 2007

ES-SALUD 156.60



ES-SALUD 198.00


ES-SALUD 288.00

7/23/2007 p-0756 Personal Obrero - May 2007

ES-SALUD 45.00 1,173.62 1,173.62 0.00


ES-SALUD 156.60


ES-SALUD 111.38

8/23/2007 p-0810 HUANCA CUTIPA LUIS ORLANDO

ES-SALUD 81.00


ES-SALUD 270.00 618.98 618.98 0.00


ES-SALUD 270.00

9/24/2007 P-933 COILLO VARGAS Constantino

ES-SALUD 156.60 426.60 426.60











ES-SALUD 189.00


ES-SALUD 135.00


ES-SALUD 1,361.32

10/23/2007 p-0993 CHAMBILLA GUTIERREZ JESUS PASCUAL

ES-SALUD 135.00 1,820.32 1,820.32 0.00

11/23/2007 P-1154 Personal Obrero Noviembre

ES-SALUD 115.20 115.20 115.20 0.00


ES-SALUD 84.38 84.38 84.38 0.00


ES-SALUD 198.00 198.00 198.00 0.00


ES-SALUD 84.38 84.38 84.38 0.00


ES-SALUD 315.00 315.00 315.00 0.00

6.5.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES


Vacaciones 1,555.00

CTS 1,943.86 3,498.86 3,498.86 0.00


Vacaciones 1,302.50

CTS 1,714.71 3,017.21 3,017.21 0.00


Vacaciones 1,282.50

CTS 1,667.96 2,950.46 2,950.46 0.00


Vacaciones 1,415.00

CTS 1,788.09 3,203.09 3,203.09 0.00










Vacaciones 960.00

CTS 1,246.31 2,206.31 2,206.31 0.00


Vacaciones 92.50

CTS 115.63


Vacaciones 752.50

CTS 957.25

5/25/2007 P-0530 Personal Obrero - Mayo 2007

Vacaciones -

CTS - 1,917.88 1,917.88 0.00


Vacaciones 326.25

CTS 407.83 734.08 734.08 0.00


Vacaciones 360.00

CTS 450.02


(Reintegro) Vacaciones 10.00

(Reintegro) CTS 12.50 832.52 832.52 0.00


Vacaciones 82.50

CTS 103.13 185.63 185.63 0.00


Vacaciones 975.00

CTS 1,237.57 2,212.57 2,212.57 0.00

8/24/2008 P-514 CASILLA MAMANI NERI

Vacaciones 62.50

CTS 78.13 140.63 140.63 0.00


Vacaciones 62.50

CTS 78.13 140.63 140.63 0.00

6.5.11.18 ESCOLARIDAD AGUINALDO Y GRATIFICACIONES












Aguinaldo 350.00 3,460.00 3,460.00 0.00


Gratificaciones 2,605.00 2,605.00 2,605.00 0.00




Escolaridad 100.00 2,665.00 2,665.00 0.00










Gratificaciones 652.50 652.50 652.50 0.00

7/23/2007 P-0756 Personal Obrero . May 2007

(Reintegro a Asistente Tco.) Gratificaciones 20.00




VELASQUEZ Gutiérrez MARCELINO ISAAC

Aguinaldo 400.00


Aguinaldo 200.00 1,340.00 1,340.00 0.00


Gratificaciones 165.00 165.00 165.00 0.00

10/23/2007 P-1060 Personal Obrero - Octubre2007











Gratificaciones 125.00 125.00 125.00


Gratificaciones 125.00 125.00 125.00

TOTAL MANO DE OBRA ### ### 0.00

ANEXO 6.3: DETALLE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - CLASIFICADAS POR ESPECIFICAS

Obra: CONSTRUCCION PUENTE SAGOLLO

Modalidad de Ejecu: ADMINISTRACION DIRECTA

FTE FTO. : CANON MINERO

Presupuesto Aprob : 881,235.78

Presupuesto Ejecu : 812,207.15

FECHA O/C PROVEEDOR DETALLE MONTO S/. TOTAL

UND. CANT. P.U. PARCIAL 2006 2007


10/10/2006 1748 IMPORT EXPORT JESUS CAUTIVO E.I.R.L.

Tubo pvc 2". Und. 5.00 82.00 410.00

Reducción pvc 2" a 1". Und. 1.00 7.00 7.00

Unión Universal pvc 2". Und. 5.00 55.00 275.00

Tubos pvc 1/2" p/agua. Und. 2.00 11.00 22.00

Unión Universal 1/2". Und. 1.00 2.50 2.50

Codo pvc 1/2". Und. 15.00 0.90 13.50

Tee pvc 1/2". Und. 6.00 1.00 6.00

Llave de ducha 1/2". Und. 3.00 25.00 75.00

Brazo de ducha pvc p/tuberia 1/2". Und. 3.00 10.00 30.00

Cinta Teflon. Und. 7.00 0.80 5.60

Pilon 1/2. Und. 2.00 10.00 20.00

Pegamento pvc 1/4. Gln 1.40 12.00 16.80

Abrazadera 6" de agua c/salida 1 1/2". Und. 1.00 45.00 45.00

Abrazadera 6" de agua c/salida 1". Und. 1.00 40.00 40.00

Llave de paso 2". Und. 1.00 58.00 58.00

Niples 2" c/hilo ambos lados. Und. 2.00 9.00 18.00

Unión Universal 2". Und. 2.00 20.00 40.00 1,084.40

10/17/2006 01812 TABLEROS SUR PERU S.A.C.

Tubos pvc 4". Und. 10.00 20.50 205.00

Tubo pvc 2". Und. 6.00 9.00 54.00

Codos de 90º pvc 4". Und. 3.00 3.50 10.50

Tee pvc 4" a 2". Und. 2.00 4.20 8.40

Yee pvc reducción 4" a 2". Und. 2.00 4.20 8.40

Trampa pvc 2". Und. 2.00 3.50 7.00

Sumidero de bronce. Und. 3.00 4.20 12.60

Codo pvc 90º de 2". Und. 2.00 2.50 5.00









Tee pvc 4". Und. 2.00 5.00 10.00

Codo pvc de 45" de 4". Und. 3.00 3.50 10.50

Yee pvc 4". Und. 7.00 6.50 45.50 376.90

10/18/2006 01824 TABLEROS SUR PERU S.A.C. -

Calamina inoxidable 1.80x0.80 # 28. Und. 150.00 14.00 2,100.00

Clavos p/madera 2 1/2 c/c. Kg. 30.00 4.00 120.00

Clavo p/madera 2" c/c. Kgs. 15.00 4.00 60.00

Clavo p/calamina. Kgs. 20.00 6.00 120.00

Bisagra 4". Pza. 30.00 2.00 60.00

Alambre # 16. Kg 15.00 4.00 60.00 2,520.00

10/18/2006 01823 TABLEROS SUR PERU S.A.C. -

Planchas de triplay de 4 mm. Uni. 100.00 21.00 2,100.00 2,100.00

10/30/2006 02014 FORESTAL MADERERA DEL SUR E.I.R.L. -

Listones de madera tornillo 2"x3" x 10 p2. Und. 220.00 17.00 3,740.00 3,740.00

11/10/2006 02191 IMPORT EXPORT JESUS CAUTIVO E.I.R.L. -

Tubo de F.G. 2". Und. 50.00 195.00 9,750.00 9,750.00

11/10/2006 02192 COMERCIAL SANTA FE E.I.R.L.

Alambre negro # 16. Kg. ### 3.50 10,524.50

Alambre negro # 8. Kg. 150.00 3.50 525.00 11,049.50

11/10/2006 02194 IMPORT EXPORT JESUS CAUTIVO E.I.R.L. -

Clavo 2 1/2". Kg. 2.00 3.90 7.80

Clavo de acero 3". Und. 467.00 3.90 1,821.30

Pernos Exagonales de 3/4 x 3 1/2". Und. 6.00 4.50 27.00

Yeso. Bls. 10.00 6.00 60.00

Water stop de 6". Ml 58.00 20.00 1,160.00

Tecnoport 1". Pch. 5.00 14.50 72.50

Soldadura Sellocord de 1/8". Kls. 46.00 11.00 506.00

Tuberia pvc sal 3". Und. 3.00 19.00 57.00

Tecnoport 1" x 4x8". Plc. 77.00 14.50 1,116.50 4,828.10









11/24/2006 02401 PAURO TURPO, Irma. -

Inodoro completo c/accesorios. Und. 3.00 160.00 480.00

Llave ducha pvc c/canastilla. Und. 1.00 25.00 25.00

Lavamanos de loza. Und. 1.00 45.00 45.00

Clavos de 1 1/2". Und. 4.00 8.00 32.00 582.00

11/27/2006 02425 COMERCIAL SANTA FE E.I.R.L. -

Cemento Portland tipo I. Bls. ### 20.86 ### ###


493 Und. Varillas de fierro corrugado 3/8". Und. 493.00 13.70 6,754.10

2,536 Und. Varillas de fierro corrugado 1/2". Und. ### 24.86 63,044.96

1,109 Und. Varillas de fierro corrugado 5/8". Und. ### 38.80 43,029.20

905 Und. Varillas de fierro corrugado 3/4". Und. 905.00 56.70 51,313.50 ###

12/12/2006 02617 QUIÑONES VILLAGRA, Carmela Elena. -

Palos de Eucalipto 3"x2.5 M. Und. 25.00 5.40 135.00 135.00


Varillas de fierro corrugado 1". Und. 112.00 95.22 10,664.64 10,664.64

2/20/2007 00144 PROMOTORA DEL ACERO S.C.R.L. -

Plancha metalica de 3/16 de 1.20 x 2.40 mts. Pln. 1.00 360.00 360.00 360.00

4/25/2007 00604 HOME SERVICES E.I.R.L.

Neoprene Zunchado Pz. 6.00 1,600.00 9,600.00 9,600.00

5/8/2007 00706 INCOFER EIRL -

Pintura base zincromato color verde Gln. 4.00 28.00 112.00

Pintura esmalte sintetico Negro Gln. 6.00 28.00 168.00

Thiner Acrilico Gln. 7.00 14.50 101.50

Piedra esmeril 41/2" Und. 7.00 5.00 35.00

Masilla plastica incluido disolvente Und. 1.00 6.50 6.50 423.00

9/3/2007 01729 LA FORTALEZA SRL -

Plancha negra lisa de 1/20 und 02 96.80 193.60

Angulo de 1 1/4x1/8 und 04 27.00 108.00









Tee de 1 1/4x1/8 Und 04 33.00 132.00

Pintura zincromato (verde) Gln 01 26.00 26.00

Pintura esmalte color verde oscuro Gln 02 26.00 52.00

Thiner acrilico Gln 02 14.00 28.00

Hoja de sierra Nº 18 Hja 02 4.00 8.00

Pintura esmalte color blanco Gln 01 26.00 26.00

Masilla plastica con liquido Und 01 6.80 6.80

Pintura color gris oscuro Gln 01 26.00 26.00 606.40

6.5.11.39 SERVICIOS POR TERCEROS

3/29/2007 00319 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE.

Valorizacion de agregados (Arena Gruesa) M3 50.00 25.95 1,297.50

Valorizacion de agregados (Piedra de 1/2) M3 90.00 27.53 2,477.70 3,775.20

4/23/2007 00497 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE

Valorizacion de Material Agregado (Arena Gru M3 53.00 25.95 1,375.35

Valorizacion de Material Agregado (Piedra de 1 M3 79.00 27.53 2,174.87 3,550.22


Valorizacion de agregado (Arena Gruesa) M3 13.00 25.95 337.35

Valorizacion de agregado (Hormigon) M3 13.00 25.53 331.89

Valorizacion de agregado (Piedra de 1/2) M3 10.00 27.53 275.30 944.54


Valorizacion de agregado (Arena Gruesa) M3 33.00 34.42 1,135.86

Valorizacion de agregado (Piedra de 1/2) M3 53.00 35.60 1,886.80 3,022.66

TOTAL MATERIALES ### ### ###

ANEXO 6.2: DETALLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO - CLASIFICADAS POR ESPECIFICAS


Modalidad de ejecuci : ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiami : CANON MINERO

Presupuesto Aprobad : 881,235.78

Presupuesto Ejecutad : 812,207.15

FECHA O/R O/C O/S PROVEEDOR DETALLE MONTO S/. SUB-TOTAL


6.5.11.52 ALQUILER DE BIENES MUEBLES

12/12/2006 01408 CABRERA MONTESINOS, Maria del Carmen.

Alquiler de camioneta PH-9521. Ser. 17.00 50.00 850.00 850.00

12/28/2006 1525 DIAZ VICENTE, Angel Segundo.

Alquiler de mira topografica. H/E 15.00 7.50 112.50

Alquiler de Jalon. H/E 60.00 1.80 108.00

Alquiler de Teodolito. H/E 15.00 1.80 27.00 247.50

12/19/2006 01723 EL AS ROJO E.I.R.L.

Alquiler de Maquina Excavadora Samsung Mod. MX H/M 55.00 247.27 13,599.85 13,599.85

12/29/2006 01744 EL AS ROJO SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

Alquiler de Retroexcavadora. H/M 33.00 250.00 8,250.00 8,250.00


Alquiler de Retroexcavador s/orugas 58 HP 1 YD3. H/M 27.00 250.00 6,750.00 6,750.00

12/29/2006 01747 ANTEZANA SARAVIA, Patricia Elvira.

Alquiler de Volquete 15m3. H/M 140.00 94.00 13,160.00 13,160.00

12/29/2006 01750 ANTEZANA SARAVIA, Patricia Elvira.

Alquiler de volquete 15m3. H/M 16.00 94.00 1,504.00 1,504.00

0/01/2007 00012 OVIEDO CARDENAS, Ramon Eusebio.

Alquiler de Motobomba Marca Honda de 13 HP 4". H/M 1.00 663.00 663.00 663.00

4/9/2007 00382 VARGAS LUQUE, Eduardo Henry.

73.58 H/M Maquina Mezcladora c/tolva. HM 73.58 60.00 4,414.80 4,414.80

8/8/2007 01100 OVIEDO CARDENAS,Ramon Eusebio

Alquiler de cisterna H/M 9.00 60.00 540.00 540.00

10/11/2007 01461 VARGAS LUQUE Eduardo Henry

Alquiler de mezcladora HM 26.42 60.00 1,585.20 1,585.20

12/7/2007 01795 QUISPE PAMPA, Sabino

Alquiler de camioneta Dia 30.00 50.00 1,500.00 1,500.00

12/11/2007 033 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE 0.00

1.00 5,435.33 5,435.33 5,435.33

44,361.35 14,138.33 58,499.68


3/29/2007 00319 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE.



Dodge 300 C/B WK 1936 H/M 3.00 40.00 120.00

HINO XI 8720 VLQ 250 HP H/M 5.63 100.00 563.33



Cargador Frontal Fiatallis FR-14 GLN. 30.00 9.85 (295.50)

Datsun Pick-Up PK 2795 GLN. 14.00 9.85 (137.90)

Dodge 300 C/B WK 1936 GLN. 9.00 10.30 (92.70)

HINO XI 8720 VLQ 250 HP GLN. 1.00 9.85 (9.85)

Nissan Vanette PK 6358 GLN. 20.00 9.85 (197.00)

Total de Valorizacion de Agregados 356.88




Dodge 300 C/B WK 1936 H/M 3.00 40.00 120.00

Muller Torna Tracto 280 HP H/M 12.75 100.00 1,275.00

HINO XI 8720 VLQ 250 HP H/M 17.00 150.00 2,550.00


Valorizacion de Combustible 73.00 -725.80 3,694.70

Total de Valorizacion de Agregados




Muller TI-28 Torna Tracto H/M 13.50 150.00 2,025.00

Dodge 300 C/B WK 1936 H/M 3.50 40.00 140.00




Nissan Vanette PK 6358 GLN 5.00 9.85 (49.25)






Volvo NL10 IX 5172 VLQ H/M 14.50 130.00 1,885.00


Muller TI-28 Torna Tracto 280 HP H/M 38.00 150.00 5,700.00

Inger Soldrand 260 Compres H/M 0.50 100.00 50.00

HINO XI 8720 VLQ H/M 13.50 120.00 1,620.00


Cargador Frontal CAT-938G 200HP H/M 19.17 138.00 2,645.00


Equipo Mecanico GLN 174.00 10.55 (1,835.70)

HINO XI 8720 VLQ GLN 113.00 10.55 (1,192.15)

Cargador Frontal CAT-938G 200HP GLN 133.00 10.55 (1,403.15)

Torna Tracto Muller TI-28 GLN 25.00 10.55 (263.75)


Camion Dodge WK 1936 GLN 3.00 10.55 (31.65)






Total de Valorizacion de Maquinaria 64.50

0.00 13,462.83 13,462.83

TOTAL 44,361.35 27,601.16 71,962.51

ANEXO 6.4: REPORTE DE GASTOS VARIOS - CLASIFICADAS POR ESPECIFICAS




Presupuesto Aprobad: 881,235.78

Presupuesto Ejecutad: 812,207.15

FECHA O/C O/S PROVEEDOR DETALLE MONTO S/. SUB-TOTAL


6.5.11.22 VESTUARIO

10/5/2006 1725 GUIDO CAÑARI TORRES

Zapatos de Seguridad Caterpillar T.40 PAR 3.00 280.00 840.00

Botas de Jebe PAR 35.00 17.00 595.00

Mamelucos Drill C/Logotipo UNID. 35.00 54.00 1,890.00

06-07-2007 965 OSCO LUQUE DIANA MARISOL

Compra de Chalecos de Seguridad 507.00 507.00

5/9/2007 730 CONFECCIONES SANDOVAL EIRL

xxxxxx 288.00

3,325.00 795.00 4,120.00

6.5.11.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES


Petroleo Diesel Nª 2 Gln. 1,200.00 10.45 12,540.00


Gasolina 84 octanos. Gln. 200.00 10.86 2,172.00


Petroleo Diesel Nª 2 Gln. 1,200.00 10.65 12,780.00

12/31/2006 Rendicion de Cuenta

Gastos Varios de Caja Chica 65.50 65.50


Rendicion de Caja Chica 149.00 149.00

3/22/2007 177 OVIEDO CARDENAS Ramon Eusebio

Petroleo Diesel Nª 2 Gln. 500.00 10.00 5,000.00

Gasolina 84 octanos. Gln. 80.00 14.30 1,144.00


Gasolina 95 octanos. Glns. 80.00 13.70 1,096.00

5/10/2007 547 NINA DE CUAILA, Eusebia Calixta

02 Gl Aceite Nonogrado SHELL HELIX SAE 40 Glns. 44.00 2.00 88.00


Glns. 1,110.00 1,110.00


Glns. 12,300.00 12,300.00

27,706.50 20,738.00 48,444.50

6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES

11/8/2006 1073 GODIEL CUADROS, Marco Antonio.

Elaboración de Expediente Técnico. Serv. 1 12,790.00 12,790.00

9/11/2008 ANCCO ESPEJO, Fanny Esmeralda

Serv. 1 1,500.00 1,500.00

9/30/2008 P-0016 ANCCO ESPEJO. Fanny Esmeralda

Serv. 1 1,500.00 1,500.00

12,790.00 0.00 3000.00 15,790.00










10/18/2006 01848 ROSBEN E.I.R.L.

File c/fasteners. Und. 24.00 0.30 7.20

Cinta scotch grande. Und. 2.00 1.35 2.70

Cinta Masketing de 2. Und. 20.00 2.50 50.00

Cinta Maskebtaype 1". Und. 3.00 1.45 4.35

Lapicero t/liquida Pilot G-1 0.5 c/negro. Cja. 1.00 36.00 36.00

Lapicero t/liquida Pilot G-1 0.5 c/azul. Cja. 1.00 36.00 36.00

Lapiz Mongol. Cja. 1.00 6.00 6.00

Papel bond A-4 75 gr. Ml. 4.00 24.50 98.00

Cuaderno Univ. Cuadriculado 100 hjs. Und. 8.00 2.20 17.60

Engrampador tipo alicate. Und. 2.00 55.00 110.00

Vinifan Transparente t/oficio. Rll. 2.00 7.00 14.00

Perforador Artesco. Und. 2.00 10.00 20.00

Separador de archivo. Und. 5.00 5.00 25.00

Post note de 05 colores. Und. 3.00 13.50 40.50

Plumones de colores x 12. Cjs. 2.00 2.00 4.00

Cuaderno de obra x 100 hjs. Und. 1.00 23.00 23.00

Lapicero Pilot c/negro. Cja. 1.00 17.00 17.00

511.35 0.00 511.35

6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO

10/5/2006 1725 GUIDO CAÑARI TORRES

Guantes de Cuero PAR 50.00 7.00 350.00

Cascos de Seguridad Azul UNID. 1.00 7.00 7.00

Cascos de Seguridad Rojo UNID. 25.00 7.00 175.00

Lentes de Seguridad UNID. 30.00 7.00 210.00

Casco Color Blanco con Perilla Marca MSA UNID. 3.00 38.00 114.00

Lentes de Seguridad Marca MSA Color Negro UNID. 4.00 28.00 112.00

10/10/2006 1742 RODATRACT E.I.R.L.

Manguera de aire 5/16" c/ negro. Mts 15.00 50.89 763.35

Bateria de 21 placas ETNA. Und. 1.00 399.90 399.90

10/11/2006 1759 IMPORT EXPORT JESUS CAUTIVO E.I.R.L.

Barretas 1 1 /4 x 1.80 m. Und. 20.00 75.00 1,500.00

Picos. Und. 20.00 30.00 600.00

Palas tipo cuchara. Und. 28.00 28.00 560.00

Carretilla Buggi. Und. 20.00 125.00 2,500.00


Arpilleria de 2.5 mts de altura. Ml. 80.00 5.00 400.00

11/10/2006 2183 CAÑARI TORRES, Guido Felipe.

Camarote de metal 2 pisos de 1 1/2 plaza. Und. 10.00 140.00 1,400.00

Colchones de espuma 1 1/2 plaza. Und. 20.00 87.00 1,740.00

Cama de madera 1 1/2 plaza. Und. 2.00 119.00 238.00

Colchon semi ortopedico 1 1/2 plaza. Und. 2.00 260.00 520.00


Gastos Varios de Caja Chica 97.00

12/12/2006 2620 OSCO LUQUE, Diana Marisol.

Wincha metalica 50 mts. Und. 1.00 65.00 65.00

Wincha de metal 7.5 mts. Und. 3.00 38.00 114.00









Recojedor de basura. Und. 2.00 8.00 16.00

Botiquin. Und. 1.00 35.00 35.00

Romana de 100 kgs. Und. 1.00 60.00 60.00

Escobas. Und. 3.00 7.50 22.50

3/8/2007 00278 OSCO LUQUE, Diana Marisol.

Hojas de sierra. Und. 1.00 430.00 430.00

Franela c/verde. Mts. 10.00 5.00 50.00

5/8/2007 706 REPRESENTACIONES INCOFER E.I.R.L.

Lija de fierro Nº 60 Und. 3.00 1.50 4.50

5/8/2007 00713 NINA DE COHAILA EUSEBIA CALIXTA

Filtro de Aire LYS AFP-285 Und. 1.00 17.00 17.00

Filtro de Petroleo LYS 355 Und. 2.00 20.00 40.00

Filtro de Aceite para Motor 506 Marca LYS Und. 1.00 40.00 40.00

Aceite 15W40 bal. 1.00 175.00 175.00



11,998.75 800.00 12,798.75

6.5.11.32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE







142.50 26.00 168.50


11/27/2006 1202 FLORES CASTRO, Claros Julian.

Serv. 1.00 300.00 300.00

12/21/2006 1409 MAMANI TORRES, Raul Moises.

Servicio de trazo, replanteo y demarcación topograServ. 1.00 400.00 400.00


Requerimiento de Caja Chica 191.20

12/29/2006 1578 EL AS ROJO E.I.R.L.

Movilización de Excavadora sobre orugas Marca Serv. 1.00 2,231.25 2,231.25


Servicio de Movilización de Retroexcavadora Sam Serv. 1.00 4,462.50 4,462.50


Servicio de Movilización de Retroexcavadora Sam Serv. 1.00 2,231.25 2,231.25



2/9/2007 00051 CALAVILLE FLORES, Viviana Marina.

Servicio de transporte de materiales de Tacna a Serv. 1.00 400.00 400.00

2/13/2007 00074 MELCHOR QUISPE, Abraham Efrain.

Servicio de asistente Administrativo de obra. Serv. 1.00 1,000.00 1,000.00

2/23/2007 00123 HUIDOBRO FLORES, David Antonio.

Servicio de trazo y replanteo de niveles. Serv. 1.00 840.00 840.00

3/5/2007 00201 FLORES CONDORI, Jhozmar Josue.









Servicio de confección de cartel de obra. Serv. 1.00 480.00 480.00

4/9/2007 063-2007-A/MPJBMUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE

Gastos Varios de Caja Chica Serv. 1.00 300.50 300.50

5/28/2007 PANIAGUA MANCILLA SANTOS UBERTO

Gastos por Accidente en Obra Serv. 1.00 166.38 166.38

6/8/2007 00807 OSECA CRUZ , Pablo Segundo

Transporte de materiales Serv. 1.00 350.00 350.00

6/8/2007 00810 COINCCO SAC

Roturas de briquetas Und. 10.00 11.50 115.00

7/16/2007 00963 COINCCO SAC

Roturas de briquetas Und. 4.00 11.50 46.00

7/24/2007 01014 QUEA MAMANI, Wilson

Consfeccion de barandas Ml. 61.60 24.35 1,499.96

8/21/2007 01152 CONSTRUCCIONES CAPANIQUE



9/5/2007 01239 INGENIERIA DEL CONCRETO SRL


9/11/2007 01279 CONSTRUCCIONES CAPANIQUE SRL

Encofrado y desencofrado Serv. 1.00 ### 12,714.91

9/17/2007 01297 INGENIERIA DEL CONCRETO SRL

Falso de puente de madera M2 160.16 83.00 13,293.28

10/15/2007 01480 SILES CUAQUERA , Renza Clorinda

Confeccion de placa recordatoria Ser 1.00 350.00 350.00

11/30/2007 01747 TAPIA MANCILLA, CARLOS

Trazo y replanteo Ser 1.00 500.00 500.00


Gastos Varios de Caja Chica 1.00 23.00 23.00





10,039.70 59,221.23 69,260.93

6.5.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO

10/18/2006 01847 LOMBARDI CARBAJAL, Jose Humberto.

Cuaderno empastado 200 hjs. Und. 2.00 4.20 8.40

Lapiz rojo. Und. 2.00 5.80 11.60

Clips 33MM. Und. 2.00 0.50 1.00


Archivadores lomo ancho t/oficio. Und. 7.00 3.10 21.70

Cuaderno tapa dura c/espiral 200 hjs. Und. 4.00 7.00 28.00

Resaltador amarillo. Und. 2.00 2.00 4.00

Portaminas. Und. 3.00 2.50 7.50

Minas 0.5 Und. 2.00 1.00 2.00

Grapas. Und. 2.00 2.00 4.00












5/25/2007 00908 LIBRERÍA SANTAMARIA SRL

PAPEL BOOND a-475 GRS Mll 4.00 25.00 100.00

Cinta maskintape de 1" Und. 2.00 1.30 2.60

Lapiz Cja. 1.00 4.56 4.56

Lapicero punta fina c/negro Cja. 1.00 18.50 18.50

Lapicero punta fina c/azul Cja. 1.00 18.50 18.50

Resaltador Und. 3.00 1.90 5.70

Plumon de tinta indeleble Und. 3.00 2.10 6.30

Micas Par. 12.00 0.58 6.96

espirales medianos Expedientes Und. 12.00 0.20 2.40

224.40 165.52 389.92

6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

10/18/2006 1851 MADERARTE E.I.R.L.

Modulo p/computadora. Und. 1.00 200.00 200.00

Silla Giratoria c/negro. Und. 2.00 120.00 240.00

Escritorio de melamina. Und. 1.00 450.00 450.00

Sillas de marroqui c/metal. Und. 2.00 75.00 150.00

Armario en melamine. Und. 1.00 450.00 450.00

11/10/2006 02193 GUIDO VALDEZ IMPORT - EXPORT S.A.

Computadora Pentium IV Intel 3.2 GHZ. Und. 1.00 2,090.00 2,090.00

Impresora Multifuncional HP F380. Und. 1.00 390.00 390.00

Estabilizador de voltaje. Und. 2.00 85.00 170.00

Supresor de Pico Und. 1.00 14.00 14.00

11/29/2006 02464 GUIDO VALDEZ IMPORT - EXPORT S.A.

Camara Digital de 4.5 Megapiccels. Und. 1.00 990.00 990.00

Memoria USB 1 GB. Und. 1.00 135.00 135.00

2/16/2007 00104 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S.A.

Vibradora de concreto de 5.5 HP c/motor Honda c/ Und. 1.00 2,550.00 2,550.00

Manguera p/vibradora de concreto 1 1/2" x 6 mst. Und. 1.00 1,100.00 1,100.00

5,279.00 3,650.00 8,929.00

6.5.11.53 MATERIAL DE INSTALACION ELECTRICA


Caja octagonal metalico. Und. 20.00 4.00 80.00

Soquete. Und. 20.00 6.20 124.00

Interruptor simle 1 golpe. Und. 12.00 6.50 78.00

Interruptor doble 02 golpes. Und. 3.00 9.30 27.90

Toma corriente doble. Und. 6.00 9.00 54.00

Caja rectangulares. Und. 22.00 4.00 88.00

Cable # 14. Mts. 300.00 1.00 300.00

Cable # 12. Mts. 100.00 1.50 150.00

Cinta Aislante grande. Und. 5.00 2.20 11.00

Cable # 10. Mts. 100.00 2.40 240.00

Tablero c/interruptor termamagnetico. Und. 1.00 60.00 60.00

Reflector de 500 Watts alogenado. Und. 2.00 18.00 36.00

1,248.90 0.00 1,248.90









6.5.11.57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA

1/30/2007 00032 TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

Servicio de telefonia Fija. Ser. 1.00 1,157.78 1,157.78

1,157.78 1,157.78

TOTAL 59,084.70 86,527.53 3,000.00 162,819.63

ANEXO 6.6: RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERA SEGUN SIAF


Modalidad de Ejecucion : ADMINISTRACION DIRECTA

FTE. FTO. : CANON, SOBRECANON Y REGALIAS

DESCRIPCION MONTO

RECURSOS HUMANOS 239,662.09

RECURSOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 71,962.51

RECURSOS DE MATERIALES 337,762.92

RECURSOS VARIOS 162,819.63

PRESUPUESTO EJECUTADO S/. 812,207.15

PRESUPUESTO APROBADO S/. 881,235.71

DIFERENCIA S/. -69,028.56

Liquidacion Financiera Puente Sagollo

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