Libro Diario y Mayor de PERU Y ABC S.A
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LIBR Apellidos y Nombres, Denominación y/o Razón Social: ABC S.A RUC: 205446367064 Fecha de la Operación Referen Dia Mes Número correlativo del Asiento o codigo de la operación GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Código de libro o registro Por la apertura de ABC S.A Por la recepción de activos y pasivos de PERU S.A Para registrar el aumento de capital por el patrimonio recibido de PERU S.A según el acuerdo de fusión por absorción
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breve diario y mayor de monografia
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Hoja1LIBRO DIARIO
Apellidos y Nombres, Denominacin y/o Razn Social: ABC S.A CUANDO ES A LA PARRUC: 205446367064Nmero correlativo del Asiento o codigo de la operacinFecha de la OperacinGLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACINReferencia de la OperacinCuenta contable Asociada a la OperacinMovimientoDia MesCdigo de libro o registroN Correlativo del Registro o cod. De la OperacinNmero del documento sustentatorioCdigoDenominacinDebe Haber1025000.001211000.00209000.003315000.00391425.00401750.00428500.00469000.005030000.00579325.00Por la apertura de ABC S.A105000.001222500.00204000.003327500.00393000.004237500.00467500.001411000.00Por la recepcin de activos y pasivos de PERU S.A1411000.005011000.00Para registrar el aumento de capital por el patrimonio recibido de PERU S.A segn el acuerdo de fusin por absorcin
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Hoja2LIBRO DIARIO
Apellidos y Nombres, Denominacin y/o Razn Social: ABC S.A CUANDO ES SOBRE LA PARRUC: 205446367064Nmero correlativo del Asiento o codigo de la operacinFecha de la OperacinGLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACINReferencia de la OperacinCuenta contable Asociada a la OperacinMovimientoDia MesCdigo de libro o registroN Correlativo del Registro o cod. De la OperacinNmero del documento sustentatorioCdigosub cuentaDenominacinDebe Haber1025000.001211000.00209000.003315000.00391425.00401750.00428500.00469000.005030000.00579325.00Por la apertura de ABC S.A344000.003482105000.001222500.00204000.003327500.00393000.004237500.00467500.001415000.00144Por la percepcin de activos y pasivos de PERU S.A con mayor valor al patrimonio1415000.005015000.00Por el registro del aumento del capital por el patrimonio recibido de PERU S.A con un valor
Hoja3LIBRO DIARIO
Apellidos y Nombres, Denominacin y/o Razn Social: ABC S.A CUANDO ES BAJO LA PARRUC: 205446367064Nmero correlativo del Asiento o codigo de la operacinFecha de la OperacinGLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACINReferencia de la OperacinCuenta contable Asociada a la OperacinMovimientoDia MesCdigo de libro o registroN Correlativo del Registro o cod. De la OperacinNmero del documento sustentatorioCdigosub cuentaDenominacinDebe Haber1025000.001211000.00209000.003315000.00391425.00401750.00428500.00469000.005030000.00579325.00Por la apertura de ABC S.A105000.001222500.00204000.003327500.00393000.004237500.00467500.00147000.00494000.00Por la recepcin de Activos y Pasivos asignado menor valor al patrimonio147000.001421421507000.00501
Hoja4LIBRO DIARIO
Apellidos y Nombres, Denominacin y/o Razn Social: PERU S.A CUANDO ES A LA PARRUC: 20769021435Nmero correlativo del Asiento o codigo de la operacinFecha de la OperacinGLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACINReferencia de la OperacinCuenta contable Asociada a la OperacinMovimientoDia MesCdigo de libro o registroN Correlativo del Registro o cod. De la OperacinNmero del documento sustentatorioCdigosub cuentaDenominacinDebe Haber105000.001222500.00204000.003327500.00393000.004237500.00467500.00509500.00577500.00596000.00Por el asiento de apertura de PERU S.A577500.00501500.00596000.00Por la compensacin de las perdidas con los exedentes de reevaluacin393000.004237500.00467500.001611000.00105000.001222500.00204000.003327500.00Por la entrega de activos y pasivos a ABC S.A, segn el acta de recepcin correspondiente3111000.001611000.00Para registrar la recepcin de acciones de ABC S.A con lo cual cancelan nuestro patrimonio5011000.003111000.00Por la entrega de acciones a los socios de PERU S.A y cierre de la contabilidad, al culminarse el proceso de Fusin
Hoja5LIBRO DIARIO
Apellidos y Nombres, Denominacin y/o Razn Social: PERU S.A CUANDO ES SOBRE LA PARRUC: 20769021435Nmero correlativo del Asiento o codigo de la operacinFecha de la OperacinGLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACINReferencia de la OperacinCuenta contable Asociada a la OperacinMovimientoDia MesCdigo de libro o registroN Correlativo del Registro o cod. De la OperacinNmero del documento sustentatorioCdigosub cuentaDenominacinDebe Haber105000.001222500.00204000.003327500.00393000.004237500.00467500.00509500.00577500.00596000.00Por el asiento de apertura de PERU S.A577500.00501500.00596000.00Por la compensacin de las perdidas con los exedentes de reevaluacin393000.004237500.00467500.001615000.00105000.001222500.00204000.003327500.00Por la entrega de activos y pasivos a ABC S.A segn el acta de recepcin correspondiente3115000.001615000.00
5011000.00164000.003115000.00
Hoja6LIBRO DIARIO
Apellidos y Nombres, Denominacin y/o Razn Social: PERU S.A CUANDO ES BAJO LA PARRUC: 205446367064Nmero correlativo del Asiento o codigo de la operacinFecha de la OperacinGLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACINReferencia de la OperacinCuenta contable Asociada a la OperacinMovimientoDia MesCdigo de libro o registroN Correlativo del Registro o cod. De la OperacinNmero del documento sustentatorioCdigosub cuentaDenominacinDebe Haber105000.001222500.00204000.003327500.00393000.004237500.00467500.00509500.00577500.00596000.00Por el asiento de apertura de PERU S.A577500.00501500.00596000.00Por la compensacin de las perdidas con los exedentes de reevaluacin393000.004237500.00467500.001611000.00105000.001222500.00204000.003327500.00Por la entrega de activos y pasivos a ABC S.A segn acta de recepcin correspondiente307000.00167000.00Por el registro de acciones de ABC S.A con un valor menor al patrimonio5011000.00164000.00307000.00Por la entrega de acciones a los socios de PERU S.A a menor valor de su patrimonio
Hoja7FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERODO: RUC: 205446367064DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: ABC S.A. CUANDO ES A LA PARCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 10 - EFECTVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVOFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR25000.005000.00TOTAL30000.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROSFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR11000.0022500.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 20 - MERCADERIASFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR9000.004000.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 33 - INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR15000.0027500.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 39 - DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR1425.003000.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGARFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR1750.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROSFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR8500.0037500.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 46- CUENTAS POR PAGAR DEVERSAS - TERCEROSFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR9000.007500.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 50- CAPITALFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR30000.0011000.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 57- EXEDENTES DE REVALUACINFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR9325.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 14- CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR11000.0011000.00
Hoja8FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERODO: RUC: 205446367064DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: ABC S.A. SOBRE LA PARCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 10 - EFECTVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVOFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR25000.005000.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 12- CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROSFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR11000.0022500.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 20- MERCADERIASFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR9000.004000.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 33- INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOSFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR15000.0027500.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 34- INTANGIBLESFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR4000.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 39- DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y AGOTAMIENTO ACUMULADOFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR1425.003000.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 40- TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGARFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR1750.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 42- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES- TERCEROSFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR8500.0037500.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 46- CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS- TERCEROSFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR9000.007500.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 50- CAPITALFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR30000.0015000.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 57- EXEDENTES DE REVALUACINFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR9325.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 14- CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR15000.0015000.00
Hoja9FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERODO: RUC: 205446367064DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: ABC S.A. BAJO LA PARCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 10 - EFECTVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVOFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR25000.005000.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 12- CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES- TERCEROSFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR11000.0022500.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 20- MERCADERIASFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR9000.004000.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 33- INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR15000.0027500.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 39- DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR1425.003000.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 40- TRIBUTOS, APORTES AL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGARFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR1750.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 42- CUENTAS POR PAGAR COMECIALES- TERCEROSFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR8500.0037500.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 46- CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS- TERCEROSFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR9000.007500.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 49- PASIVO DIFERIDOFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR4000.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 50- CAPITALFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR30000.007000.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 57- EXEDENTE DE REVALUACINFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR9325.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 14- CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR7000.007000.00
Hoja10FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERODO: RUC: 20769021435DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: PERU S.A. A LA PARCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 10 - EFECTVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVOFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR5000.005000.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES- TERCEROSFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR22500.0022500.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 20- MERCADERIAFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR4000.004000.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 33- INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOSFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR27500.0027500.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 39- DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR3000.003000.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 42- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES- TERCEROSFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR37500.0037500.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 46- CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS- TERCEROSFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR7500.007500.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 50- CAPITALFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR9500.001500.0011000.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 57- EXEDENTE DE REVALUACINFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR7500.007500.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 59- RESULTADOS ACUMULADOSFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR6000.006000.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 16- CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- TERCEROSFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR11000.0011000.00
Hoja11FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERODO: RUC: 20769021435DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: PERU S.A. SOBRE LA PARCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 10 - EFECTVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVOFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR5000.005000.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES- TERCEROSFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR22500.0022500.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 20 - MERCADERIAFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR4000.004000.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 33 - INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOSFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR27500.0027500.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 39- DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR3000.003000.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 42- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES- TERCEROSFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR37500.0037500.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 46- CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROSFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR7500.007500.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 42- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES- TERCEROSFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR9500.001500.0011000.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 57- EXEDENTE DE REVALUACINFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR7500.007500.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 59- RESULLTADOS ACUMULADOSFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR6000.006000.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 31- INVERSIONES INMOBILIARIAS FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR15000.0015000.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 16- CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- TERCEROS FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR15000.0015000.004000.00
Hoja12FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERODO: RUC: 20769021435DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: PERU S.A. BAJO LA PARCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 10 - EFECTVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVOFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR5000.005000.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES- TERCEROSFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR22500.0022500.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 20 - MERCADERIAFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR4000.004000.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 30- INVERSION MOBILIARIAFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR7000.007000.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 33- INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR27500.0027500.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 39- DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR3000.003000.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 42- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES- TERCEROSFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR37500.0037500.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 46- CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS- TERCEROSFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR7500.007500.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 50- CAPITALFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR9500.001500.0011000.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 57- EXEDENTE DE REVALUACINFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR7500.007500.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 59- RESULTADOS ACUMULADOSFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR6000.006000.00
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE : 16- CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- TERCEROSFECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR11000.007000.004000.00
Hoja15BALANCE DE APERTURA DESPUES DE FUSIN DE ABC S.A Y PERU S.AABC S.ABALANCE GENERAL(EMPRESA ABOSORVENTE)ACTIVO AJUSTADOCORRIENTE10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO30000.0012 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS33500.0063500.0020 MERCADERIAS13000.00TOTAL DE EXISTENCIAS13000.00TOTAL DE CORRIENTE76500.00NO CORRIENTE33 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO42500.0039 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADO-4425.00TOTAL NO CORRIENTE38075.00TOTAL DE ACTIVO114575.00
PASIVO CORRIENTE40 TRIBUTOS, APORTES AL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR1750.0042 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES- TERCEROS46000.0046 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS- TERCEROS7500.00TOTAL DE CORRIENTE55250.0046 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS NO CORRIENTES9000.00TOTAL PASIVO64250.00PATRIMONIO50 CAPITAL41000.0059 RESULTADO ACUMULADO9325.00TOTAL DE PATRIMONIO50325.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO114575.00
