L f r,·,~",·",' '"iE> ~,IIII!II!IIIIIII"!!:II~IIIIWII" .... ~ ~ (,~ <¡ Ac.tuachJn I Vfi:1IJ :'j iEz 36085/ '16

16 IlCT 31 16 AO

Señor Gerente de Economía y Desempeño

ENTE NACIONAL REGULADOR DE GAS

Ctdor. Carlos Moreno

Presente

De nuestra mayor consideración:

Buenos Aires, 31 de octubre de 2016.

Nota DALlGEARI N°13251\6.

Ref.: RT[- GAS. Proyección de Gastos para

el Quinquenio 2017-2021.

Nota ENRG/GDyE/GCERlGT/GALII N°

099461\6,

Remite Información.

Nos dirigimos a Usted en el marco de Revisión Tarifaria Integral y en

particular a vuestra Nota de la referencia, informando que esta Licenciataria suministró al

equipo auditor de esa Autoridad, al momento de presentarse en nuestra Sede, todo los detalles

por ellos requeridos,

No obstante para mayor información remitimos a esa Autoridad el detalle que

menciona en adjuntos a pie de página. Con respecto al año 2015, informamos que la apertura es

de carácter mensual y dichos gastos resultan ser recurrentes. Por otra parte, adjuntamos las

proyecciones de gastos referidas a remuneraciones del personal incremental para los años 2017-

2020 (2017: apertura mensual y 2018-2020: apertura anual), ya que el 2021 no prevé cambios

por este coucepto, Estos gastos son de carácter recurrente,

Asimismo remarcamos que esta Licenciataria SIempre se ha encontrado a

disposición para un uormal desenvolvimiento del proceso de Revisión Tarifaria Integral en

curso.

Saludamos a Usted muy atentamente,

Adjuntos: A) Anexo J ~ Síntesis 2015 y detalle de total de

gastos con apertura mensual (recurrentes). B) Anexo IV - Incremento de Personal Gastos

(recurrente). C) Ticket del SARI.

Transportadora de Gas del Sur S.A Don Basca 3672 ~C1206ABF Buenos Aires - Argentina Tel,; (54-11) 4865-9050/60nOIBO www.tgs.com.ar

Rubén De Muria Gerente Ejecutivo de

Asunlos RegulatO/ios e Institucionales

Vanesa Mara Gruschke

De: Enviado el: Para:

Asunto:

Sistema Automatizado de Remisión Informática <sari@enargas.gov.ar> lunes, 31 de octubre de 2016 15:53

Adriana Beatriz Carie; Alberto Vallejos; María Gabriela De Matos; Alejandro Alvarez; María Fernanda Navarro; Patricia Alejandra lopez (Administración); Vanesa Mara Gruschke; leonardo Perez; Hugo Walter Mier; Rodrigo Ortiz; Gabriel Omar Conte; Jorge Daniel Maharbiz SARI - RECEPClON DE ARCHIVOS PERIODO 201609 - 10001JGS

*****************************************************************************

** [SMMOOl] ** ESTE ES UN CORREO GENERADO POR El SISTEMA AUTOMATIZADO DE

** REMISION INFORMÁTICA - SARI- PARA SU INFORMACiÓN SOlAMENTE, ** NO RESPONDER A ESTEMAll . *****************************************************************************

Entidad: Transportadora de Gas del Sur S.A.

Periodo: 201609 Remitió: VANESA GRUSCHKE@TGS.COM.AR

Recibo: 10001_20160944021964805 Enargas le confirma la recepción de los siguientes archivos:

10001_ 2_RTI-GAS_2 016-09_20161031. rar *****************************************************************************

1

ANEXO I SINTESIS 201S

Valores expresados en pesos

ITOTAL DE GASTOS

Remuneraciones y otros beneficios al personal

Honorari05 por Servici05 Profesionale5

Materiales Diversos

Servicios y Suministros de Terceros

Gast05 de correo y telecomunicaciones

Arrendamientos

Transporte y Fletes

Servidumbres

Materiales de Oficina

Viajes y Estadias

Primas de seguros

Mantenimiento y reparación

AmortizaC¡ón de Biens de Uso e Intangibles

Imp~e5tos, T~5~5 Y Contr,budones

Publicidad y propaganda

Deudores incobrables

Gastos y comisiones ba ncarias

Gastos diversos

Gastos Bienes de Uso

aM_1!

68,047,832

37,037,721

.19,611

711,554

2,117,715

190,148

1,28e.B12

925,745

713,412

120,769

582,603

l,é'36,1>47

5,998,864

18,c'e7,857

275,908

76.450

_4,:;57,555

-1,161,154

feb_15

73,313,338

36,764,669

5,007,051

529,691

1,687,209

96,359

1,172,426

878,849

1,479,692

63,174

440,377

1,035,1>47

7,548,66e

15,7~6,876

5,242,577

820,602

135,480

,4,491,148

-894,285

60,823,285

30,737,609

1,896,438

564,202

2,227,090

255,050

1,392,180

1,195,969

905,054

250,688

455,874

1,035,1>47

7,967,581

15,966,969

6,256,208

335,110

_6,827,142

_896,966

abr_15

68,603,630

35,179,720

1,454,292

636,602

2,375,760

164,939

1,246,210

1,119,561

1,219,137

117,779

374,753

1.038,647

3,396,232

15,969,217

4,e()9,e37

221,1J8

102,134

_1,054,284

-156,262

may_1S

89,970,852

50,631,745

3,251,743

704,624

2,750,652

219,329

l,2e8,933

1,064,957

1,004,877

59,171

367,975

641,235

8,006,299

15,971,875

5,021,7:35

896,332

125,703

-917,2JO

-1,117,101

jun_15

69,471,960

49,112,919

1,J15,S15

1,116,168

2,074,764

114,617

1,500,904

985,949

1,434,885

89.402

683,262

1,101,726

8,334,002

17,002,388

S,182,24Q

598,860

110,560

_20,004,419

-1,270,734

jul_15

78,979,Oes

43,060,100

651,023

583,315

2,466,250

260,801

1,230,684

1,301,544

1,211,851

95,430

526,115

1,136,776

7,130,481

18,572,724

666,875

105,817

-1,671,939

"9°-15

71,148,359

42,059,817

2,a74,197

526,955

2,116,759

74,e41

1,436,871

1,017,623

1,141,632

_164,009

:>51,847

1,076,766

2,685,130

15.064,383

6,1~3,024

_150,58a

121,652

-2,066,253

-1,894,503

sep_15

74,912,122

42,571,900

1,784,637

574,330

1,647,943

223,952

_300,971

M5,724

1,223,594

71,051

471,909

1,099,518

11,311,9113

16,395,417

4,g7~,7Q.1

364,060

110,177

-7,651,435

_871,682

oct_15

90,675,078

56,485,348

-2,883,264

9JO,973

2,736,141

159,956

1,029,881

1,213,264

1,341,026

261,396

4&1.407

1,637,797

10,277,281

16,471,664

4,777,276

281,6a6

115,e3li

-3,547,156

_954,202

nov_15

87,817,090

51,792,594

1,699,845

1,197,615

2,234,960

216,340

591,201

1,050,401

1,559,215

85,981

561,010

1,7J6,267

12,065,221

18,315,845

~,880,780

-2,545,255

126,599

-4,029,880

_2,200,659

dic_15

99,579,658

42,078,008

J,500,3J0

2,444,703

4,622,555

210,293

747,405

1,163,149

1,372,653

1J7,086

959,615

1,736,257

18,810,793

18,998,005

4,7Q7,026

254,450

94,279

1,066,994

_1,492,515

TOTAL

933,342,272

518,323,259

20,640,718

10,930,963

29,06S,e30

2,165,876

12.822,235

12,855,057

14,808,909

1,215,800

6.200,646

14,214,925

103,531,294

194,572,185

60,600,252

1,81J8,677

1,338,5()9

-57,761,2J7

-14,048,575

A¡;j02015

933,342,272

518,323,269

20,640,716

lo,e30,963

29,009,830

2,185,876

12,922,235

12,885,067

14,806,809

1,215,81l0

6,2\l6,546

14,214,925

103,531,294

194,572,185

80,SSS,252

l,e08,977

1,338,599

-57,751,2J7

_14,048,875

ene-15 Total de Gastos 7.1.02 Gastos Operativos 7 .1.02.01Remuneraciones y otros servicios al personal 710201001SUELDOS y JORNALES 710201002ADlCIONAlES 710201004HDRAS EXTRAS 710201020GRATIFICACION ANUAL 710201115PROVISION VACACIONES 710201201GASTOS MEDICOS 710201203Gestion en Salud Ocupacional 710201204CAPACITACION TECNICA 710201205ROPA DE TRABAJO 7102012080TROS BENEFICIOS 710201209COM1DAS y VIANDAS 710201212CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAL 710201233REINTEGRO DE ALQUILER 71 0201285PROVISlON ADMINISTRATIVA-OPERATIVA 710201737MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENDAS 71 0201748ATENCION AL PERSONAL 710201871 PERSONAL TEMPORARIO 710201872PERSDNAL CONTRATADO 7.1.02.02Cargas Sociales 7102021010tros aportes y Contribuciones 710202103ACCIDENTES 710202105SAC. 710202107L1CENCIAS 71 0202110SEGURD DE VIDA OBLIGATORIO 7.1.02.04Honorarios por servicios profesionales 7102047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 7102047410TROS SERVICIOS DE COMPUTACION 710204742ASISTENCIA TECNICA 7102047430TROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ 710204745ASISTENCIA TECNICA MONEDA EXT 7.1.02.05Honorarios por asesoramiento operados técnico 710205899MANAGEMENT FEE 7.1.02.06Materiales diversos 710206709SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI 710206810REPUESTOS 710206811EQUIPOS y MATERIAL.PERMAN. 710206812REPUESTOS IMPORTADOS 710206813EQUIPOS y MAT.PERMANENTES IMPORTADO 710206820PRODUCTOS QUIMICOS 710206821PRODllCTOS QUIMICOS MON.EXTRANJERA 710206838CONTROl DE CALIDAD 71 0206840COMBUSTl BlES 710206841 LUBRICANTES 710206842LUBRICANTES IMPORTADOS 710206850HERRAMIENTAS MENORES 710206908ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 7.1.02.07Servicios y suministros de terceros 710207406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL 710207703SUMIN!STRO DE GAS 710207719SERVICIO DE LIMPIEZA 710207720SERVICIO DE VIGILANCIA 710207831CONSUMD ENERGIA ElECTRICA 7 .1.02.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 710208704DTROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 710208705SERVIC¡O DE CORRESPONDENCIA 710208751Telefonos 7.1.02.09Arrendamientos 710209732ALQUILER DE RODADOS 710209735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 710209739ALQUILER INMUEBLES 710209754SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 7.1.02.10Transportes y Fletes 710210212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL 710210710FLETES y ACARREOS 7.1.02.11 Servidumbres 710211410SERVIDUMBRES MENSUALES 1998 7102114201NDEMNIZAC.POR DAÑOS y PERJUIC.SERVID 710211421RECUPERO GASTOS DE SERVIDUMBRES A FACTUR 710211422REGULARlZACION CTA.SERV1DUMBRES 710211425GASTOS ASOCIADOS CON SERVIDUMBRES 7.1.02.12Materiales de oficina 710212706MUEBLES y MAQUINAS DE OFICINA 710212707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 71 0212714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 710212716SUSCRIP y PUBLlC M.EXTRANJ 7.1.02.13Viajes y estadias 710213725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS 710213727MOVILlDAD 7.1.02.14Primas de seguros 710214301SEGURO DE INCENDIO 710214302SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 710214303SEGURO AUTOMOTOR

68,047,832 54,953,043 20,026,924 12,407,783 2,081,497 1,736,178 1,081,636 1,250,951

8,721 -169,486

28,515 11,527 82,504

1,046,979 O

119,536 O

2,317 O

338.267 O

5,764,804 4,668,390

147,796 1,621,763 -754,673

81,528 10,389

179 5,862 2,160 2,188

O O O

555,722 42,567 13,466

104,839 12,291

O 7,678 6,194

O 299,634 180,048

52 2,219

-113,265 1,551,594

550 57

1,258,734 241,953

50,300 65,079

8,030 36,676 20,374 54,019 12,206 26,314 15,499

O 890,388 740,630 149,759 713,412 690,799

21,859 -1,100,950 1,100,950

754 35,269

O 17,969 17,300

O 357,118 312,883 44,235

966,956 749,208

75,199 24,912

710214304RESPONSABILlDAD CIVIL EN EXCESO 710214310SEGUROS VARIOS 710214320SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y 7.1.02.15Mantenimiento y Reparación 710215001MANTEN. y REPAR. GASOD. y RAMALES DE ALTA P~ESIÓN 710215002MANTEN. y REPAR. PLANTAS COMPRESORAS 710215004MANTEN. Y REPAR. ESTAC. DE REGULAC. Y/O MEDICiÓN 710215702EXPENSAS COMUNES 710215738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 710215740MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS y EQUiPe 710215743CONTRATO SADE 710215815ENSAYO PRUEBA E INSPEC X CUMPLlM N.LEGAL 710215843MANTENIMIENTO RODADOS 710215844MANTENIMIENTO AUTOMOVILES 710215870CONTRATO DE OBRAS 7.1.02.16Amortización Bienes de Uso 710216551AMORTlZACION B.USO 710216553PROV AMORTIZ ALTAS NO CONTABIL 710216554AMORTIZ EDIFICIOS y CONST 710216555AMORTIZ INSTALAC EDIFICIOS 710216556AMORTIZ OTRAS PLANTAS INDUSTRIALES 710216557AMORTlZAC PTAS COMPRESORAS MOTOfTU 710216558AMORTlZAC PTAS COMPRESORAS INST 710216559AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS INST 710216560AMORTIZAC GASOD VALV 710216561AMORTIZAC ESTAC REGUL y MEDIC 710216562AMORTlZAC ESTAC REGUL y MEDIC 710216563AMORTIZAC OTRAS INST TEC 710216564AMORTIZAC VEHICULOS 710216565AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS 710216566AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS 710216567AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS 710216568AMORTIZAC SIST DE INFORM 710216569AMORTIZAC SIST DE INFORM 710216570AMORTIZAC M. y UTIL 710216571AMORTIZACIONES-PLANTAS COMPRESORAS MANTE 7.1.02.18Impuestos, tasas y contribuciones 7102184051MPUESTO INMOBILIARIO 710218407TASAS MUNICIPALES 710218408PATENTE AUTOMOTOR 710218410lMPUESTOS y TASAS VARIAS 710218895LlCENCE FEE 7.1.02.19Publicidad y Propaganda 710219728ATENCION A TERCEROS 7.1.02.21Gastos y COmisiones bancarias 7102216290TROS GASTOS BANCARIOS 7.1.02.27Gastos diversos 710227712MOVILlZAC y ESTIBAJE Trans.(EXPANS SUSP) 710227730GASTOS VARIOS 710227768COMPRE NACIONAL 710227857MEJORAS DE INSTALACIONES POR SEGURIDAD 710227860SEGURIDAD INDUSTRIAL 710227861SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL MEXT 710227883PRESTAC10NES ENTRE CENTROS DE COSTO 71 0227885TRANSFERENCIA SERVICIOSADMI NISTRATIVOS 710227888RECUP CTO VTA DE GAS 710227909MEDIO AMBIENTE MLOCAL 7.1.02.28Gastos de bienes de uso 710228292RECUPERO MANO DE OBRA PROPIA OPERATIVA 710228294CAPITALlZACION GASTOS INDIRECTOS CO 710228999PRUEBA CONVERSION RESULTADO NEGATIVO 7.1.03 Gastos Administrativos 7.1.03.01Remuneraciones y otros servicios al personal 710301001SUELDOS y JORNALES 710301002ADICIONALES 710301004HORAS EXTRAS 710301020GRATIFICACION ANUAL 7103011121NDEMNIZACION pOR DESPIDO 710301115PROVISION VACACIONES 710301205ROPA DE TRABAJO 7103012080TROS BENEFICIOS 710301209COMIDAS y VIANDAS 710301210CAPAClTACION INSTITUCIONAL 710301737MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENDAS 710301748ATENCION AL PERSONAL 710301871PERSONAL TEMPORARIO 710301872PERSONAL CONTRATADO 7.1.03.02Cargas Sociales 7103021010tros aportes y Contribuciones 710302103ACCIDENTES 710302105SAC. 7103021 07Ll CENCIAS 710302110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 710302114CUOTA SERVICIOS ASISTENCIALES 710302115EXCEDENTES APORTES y CONTRIBUCIONES 7.1.03.03Honorarios de Directores y Sindicos 710303718HONORARIOS DIRECT. YCOMISION FISCALI

84,291 O

33,346 5,998,684 4,088,083 1,389,099

89 1,648

88,003 247,321

O O

213,603 473

-29,635 14,846,205

94,966 303,276 166,252 94,277 8,121

1,773,982 1,729,405 7,110,349

51,356 328,678 101,880 81,227

229,628 28,279 27,303 82,496 14,282 73,859 5,035

2,541,554 5,249,620

116 1,231

64,774 26,879

5,156,620 443 443

1,874 1,874

-954,304 O

32,347 7,263 8,200

153,390 O

40,417 -1,409,109

O 213,188

-1,181,154 -854,046

O -327,108

12,093,218 7,252,777 4,998,980

307,396 18,303

953,011 1,027

540,939 1,168

50,014 81,693 61,817

584 24,171

186,674 27,000

2,452,753 1,555,389

48,609 518,870 -19.332 27,634

2,228,245 -1,906,660

129,697 129,697

7 .1.03.04Honorarios por servicios profesionales 7103047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 710304718Honorarios por asesoramiento impositivo 710304722SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA 710304723SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA 710304725HONORARIOS POR SElECCION DE PERSONAL 710304727HONORARIOS POR SERVIDUMBRES 7103047410TROS SERVICIOS DE COMPUTACION 710304742ASISTENCIA TECNrCA 7103047430TROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ 710304747MANT.SOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJERA 710304751 SOX-Auditores Externos 7.1.03.06Materiales diversos 710306709SUMINlSTROS MENORES - MATER CONSUMI 71030681 OREPU ESTOS 710306811EQUIPOS y MATERIAl.PERMAN. 710306840CONBUSTIBlES 710306908ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 7 .1.03.07Servicios y suminis tras de terceros 710307406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL 710307703SUMINISTRO DE GAS 710307719SERVIC10 DE LIMPIEZA 710307720SERVICIO DE VIGILANCIA 710307831CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 7.1.03.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 7103087040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 710308705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 710308751Telefonos 7.1.03.09Arrendamientos 710309711 OTROS GTOS TElECOMUNICAC (TElCO) M LOCAL 710309735ALQUJLER MAQUINARIAS y EQUIPOS 710309739AlQUILER INMUEBLES 71 0309752Abono INSAT/CNT 7.1.03,10Transportes y Fletes 710310212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL 710310213MUDANZAS AL PERSONAL 710310710FlETES y ACARREOS 7.1.03.12Materiales de oficina 710312707PAPElERIA y UTILES DE OFICINA 710312714SUSCRlPCIONES y PUBLICACIONES 710312716SUSCRlP y PUBLlC M.EXTRANJ 7.1.03,13Viajes y esladias 710313725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS 710313726VIEJES y ESTADIAS EN ELEXTERIOR 71 0313727MOVILI DAD 7, 1,03.14Primas de seguros 710314305RESPONSABILlDAD CIVIL DIRECTORES 710314310SEGUROS VARIOS 710314320SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y 7.1.03.15MANT POR TERCEROS MAQ Y EQ. M.LOCAL 710315702EXPENSAS COMUNES 710315738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 710315740MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQU1NAS y EQUIP( 710315843MANTENIMIENTO RODADOS 710315870CONTRATO DE OBRAS 7.1.03.16Amortización Bienes de Uso 710316554AMORTIZ EDIFICIOS y CONST 710316555AMORTIZ INSTAlAC EDIFICIOS 710316568AMORTlZAC SIST DE INFORM 71 0316569AMORTlZAC SIST DE INFORM 710316570AMORTlZAC M. y UTll 7.1.03.18Impuestos, tasas y contribuciones 7103184051MPUESTO INMOBILIARIO 710318407TASAS MUNICIPALES 710318408PATENTE AUTOMOTOR 710318410lMPUESTOS y TASAS VARIAS 7.1.03.19Publicidad y Propaganda 710319712COMUNICACION INSTITUCIONAL 710319728ATENCION A TERCEROS 710319729ATENCION INVERSORES 710319731GASTOS OFERTA PUBLICA 710319732ATENC.INVERSORES MON.EXTRANJERA 710319733GS.OFERTA PUBLICA MON.EXTRANJERA 710319861DONACIONES y CONTRIBUCIONES 7.1.03.21Gastos y comisiones bancarias 7103216290TROS GASTOS BANCARIOS 710321637Comisiones bancarias 710321638Mantenimiento de cuentas 710321639Comisiones bancarias por gestión de cobro 7.1.03.27Gastos diversos 710327730GASTOS VARIOS 710327767GOBIERNO CORPORATIVO 71 0327771GASTOS GENERALES -COMITE DE AUDITORIA-710327853EFICIENCIAS y RECUP TElCOSUR 710327860SEGURIDAD INDUSTRIAL 710327862RECUPERO CIESA 710327867EFICIENCIA 1

375,680 -180,978

14,250 160,335

O 28,840 59,685

156,527 13,098

O 45,489 78,435

155,832 104,496

15 2,122

43,932 5,267

403,588 16,117

444 247,762 76,199 63,066

118,848 O

106,516 12,332

1,224,365 991,296 40,323 88,715

104,031 36,360 16,477 15,715 4,168

61,022 10,694 48,257

2,071 194,759

77,017 4,984

112,750 69,691 69,691

O O

162,533 147,516

885 4,600 9,531

O 1,241,652

22,680 23,022

1,183,198 11,674

1,078 51,591 34,714 5,791

13,738 -2,652

270,065 49,920

110,251 30,000 43,881 14,314

O 21,698 74,577 74,577

O O O

-2,182,571 44,437 12,128 18,300

O 820

O O

71 0327885TRANSFERENCIA SERVICIOSADMINISTRA TIVOS 7.1,04 Gastos Comerciales 7.1.04.01Remuneraciones y otros servicios al personal 710401001SUELDOS y JORNALES 710401002ADICIONALES 710401020GRATIFICACION ANUAL 710401115PROV¡SIDN VACACIONES 7104012080TRDS BENEFICIOS 710401209COMIDAS y VIANDAS 710401233REINTEGRO DE ALQUILER 710401748ATENCION AL PERSONAL 7.1.04.02Cargas Sociales 710402101Otros aportes y Contribuciones 710402103ACCIDENTES 710402105S.A.C, 710402110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 7.1.04.04Honorarios por servicios profesionales 7104047170TRQS HONORARIOS DE TERCEROS 7.1.04.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 710408705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 710408751Telefonos 7.1.04.09Arrendamientos 710409735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 7.1.04.12Materiales de oficina 710412707PAPELERIA y UTILES DE OFICINA 710412714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 710412716SUSCRIP y PUBL/C M.EXTRANJ 7.1.04.13Viajes yestadias 710413725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAJS 710413727MOVI LI DAD 7 .1.04.19Publicidad y Propaganda 710419728ATENCION A TERCEROS 7.1.04.27Gastos diversos 710427730GASTOS VARIOS 71 0427885TRANSFERENCIA SERVICIOSADMINISTRA TIVOS

-2,258,257 1,001,572 1,648,869 1,062,888

104,190 193,734 255,632

1,023 17,530 7,000 6,872

491,593 356.438

11,069 118,122

5,965 3,845 3,845 6,221 2,744 3.476

10,428 10.428 24,499

O 1,926

22,573 30,726

1,187 29,539

6,401 6.401

-1,221,010 24,084

-1,245,094

feb-15 TOTAL DE GASTOS 7.1.02 Gastos Operativos 7.1.02.01Remuneraciones y otras servicios al personal 710201001 SUELDOS Y JORNALES 710201002ADICIONALES 710201004HORAS EXTRAS 710201020GRATIFICACION ANUAL 710201115PROVISION VACACIONES 710201201GASTOS MEDICOS 710201203Gestion en Salud Ocupacional 710201204CAPACITACION TECNICA 710201205ROPA DE TRABAJO 71 02012080TROS BENEFICIOS 71 0201209COMIDAS y VIANDAS 710201212CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAL 710201214CONGRESOS y SEMINARIOS M.EXTRANJERA 710201233REINTEGRO DE ALQUILER 710201285PROVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA 710201737MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENDAS 710201748ATENCION AL PERSONAL 710201871PERSONAL TEMPORARIO 71 0201872PERSONAL CONTRATADO 7.1.02.02Cargas Sociales 7102021010tros aportes y Contribuciones 710202103ACCIDENTES 710202105SAC. 710202107L1CENCIAS 710202110SEGURO DE VIDA OBLlGATORIO 7 .1.02.04HonOrarios por servicios profesionales 7102047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 7102047410TROS SERVICIOS DE COMPUTACION 710204742ASISTENCIA TECNICA 7102047430TROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ 710204745ASISTENCIA TECNICA MONEDA EXT 7.1.02.05Honorarios por asesoramiento operados tecnico 710205899MANAGEMENT FEE 7.1.02.06Materiales diversos 710206709SUM1NISTROS MENORES - MATER CONSUMI 710206810REPUESTOS 710206811EQUIPOS y MATERIAL.PERMAN. 710206812REPUESTOS IMPORTADOS 710206820PRODUCTOS QUIMICOS 710206821PRODUCTOS QUIMICOS MON.EXTRANJERA 71 0206838CONTROL DE CALIDAD 710206840COMBUSTIBLES 710206841 LUBRICANTES 710206842LUBRICANTES IMPORTADOS 710206850HERRAMIENTAS MENORES 710206908ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 7 .1.02.07Servicios y suministros de terceros 710207406SUMINISTRO DE AGUA y SERVICIO CLOACAL 710207703SUMINISTRO DE GAS 71 0207719SERVICIO DE LIMPIEZA 71 0207720SERVICIO DE VIGILANCIA 710207831 CONSUMO ENERG1A ELECTRICA 7.1.02.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 7102087040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 710208705SERVIClO DE CORRESPONDENCIA 710208751 Telefonos 7.1.02.09Arrendamientos 710209732ALQUILER DE RODADOS 710209735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 710209739ALQUILER INMUEBLES 710209754SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 7.1.02.10Transportes y Fletes 710210212SERVICIO DE TRASLADO AL PERSONAL 710210710FLETES y ACARREOS 7.1.02.11Servidumbres 710211410SERVIDUMBRES MENSUALES 1998 710211420INDEMNIZAC.POR DAÑOS y PERJUIC.SERVID 710211421RECUPERO GASTOS DE SERVIDUMBRES A FACTUF 710211422REGULARIZACION CTA.SERVIDUMBRES 710211425GASTOS ASOCIADOS CON SERVIDUMBRES 7.1.02.12Materiales de oficina 710212706MUEBLES y MAQUINAS DE OFIClNA 710212707PAPELERIA y UTILES DE OFICINA 710212714SUSCR1PC10NES y PUBLICACIONES 710212716SUSCRIP y PUBLlC M.EXTRANJ 7 .1.02.13Viajes y estadias 710213725VJAJES y ESTADIAS EN ELPAIS 710213726VIEJES y ESTADIAS EN ELEXTERIOR 710213727MOVlllDAD 7.1.02.14Primas de seguros 710214301SEGURO DE INCENDIO 710214302SEGURO DE RESPONSABiliDAD CIVIL

73,313,338 56,767,505 20,309,992 12,751,195 2,366,637 1,110,103 1,081,636

-58,478 15,710

378,874 103,595 12,702

135,498 1,386,422

4,017 57,896 81,735

O 2"1,939

16 340,518 519,977

5,283,216 4,066,640

125,830 1,644,514 -637,407

83,638 48,398 40,626

1,124 2,500 4,148

O O O

521,578 16,1B7 30,358 23,369

6,319 4,549

10,215 O

248,094 51,902

O 12,461

118,125 1,380,061

O O

1,143,683 188,963 47,415 24,359 2,730

980 20,649 24,884 12,206 -3.438 16,115

O 862,120 675,283 186,837

1,479,692 1,407,587

65,565 -1,269,617 1,269,617

6,539 12,956

O 12,260

697 O

309,256 246,154

539 62,563

966,956 749,208

75,199

710214303SEGURO AUTOMOTOR 710214304RESPONSABILlDAD CIVIL EN EXCESO 710214310SEGUROS VARIOS 710214320SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y 7.1.02.15Mantenimiento y Reparación 710215001MANTEN. y REPAR. GASOD, y RAMALES DE ALTA PI 710215002MANTEN. Y REPAR. PLANTAS COMPRESORAS 710215004MANTEN. Y REPAR. ESTAC. DE REGULAC. Y/O MEDI 710215702EXPENSAS COMUNES 710215738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 710215740MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS y 710215743CONTRATO 8ADE 710215760SERVICIOS OPERA TIVOS(ANULADA) 710215815ENSAYO PRUEBA E INSPEC X CUMPLlM N.LEGAL 710215843MANTENIMIENTO RODADOS 710215870CONTRATO DE OBRAS 7.1.02.16Amortización Bienes de Uso 710216551AMORTIZACION B.USO 710216553PROV AMORTIZ ALTAS NO CONTABIL 710216554AMORTIZ EDIFICIOS y CONST 710216555AMORTIZ INSTALAC EDIFICIOS 710216556AMORTIZ OTRAS PLANTAS INDUSTRIALES 710216557AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS MOTOfTU 710216558AMORTlZAC PTAS COMPRESORAS INST 710216559AMORTlZAC PTAS COMPRESORAS INST 710216560AMORTlZAC GASOD VALV 710216561AMORTlZAC ESTAC REGUL y MEDIC 710216562AMORTlZAC ESTAC REGUL y MEDIC 710216563AMORTlZAC OTRAS ¡"NST TEC 710216564AMORTIZAC VEHICULOS 710216565AMORTlZAC MAQ EQ Y HTAS 710216566AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS 710216567AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS 710216568AMORTIZAC 81ST DE INFORM 710216569AMORTlZAC SIST DE INFORM 710216570AMORTIZAC M. y UTIL 710216571AMORTIZACIONES-PLANTAS COMPRESORAS MANT 7.1.02.18Impuestos, tasas y contribuciones 7102184051MPUESTO INMOBILIARIO 710218407TASAS MUNICIPALES 710218408PATENTE AUTOMOTOR 710218410lMPUESTOS y TASAS VARIAS 710218895L1CENCE FEE 7.1.02.19Publicidad V Propaganda 710219715COMUN INSTITUC M.EXTRANJ 710219728ATENCION A TERCEROS 7.1.02.27Gastos diversos 710227712MOVILlZAC y ESTIBAJE Trans.(EXPANS SUSP) 710227730GASTOS VARIOS 710227768COMPRE NACIONAL 710227769ROBOS y VANDALlSMOS-710227857MEJORAS DE INSTALACIONES POR SEGURIDAD 710227860SEGURIDAD INDUSTRIAL 710227883PRESTACIONES ENTRE CENTROS DE COSTO 71 0227885TRANSFERENCIA SERVlCIOSADMINISTRA TIVOS 710227888RECUP CTO VTA DE GAS 710227909MEDJO AMBIENTE MLOCAL 7.1.02.28Gastos de Bienes de Uso 710228292RECUPERO MANO DE OBRA PROPIA OPERATIVA 710228294CAPITALlZACION GASTOS INDIRECTOS CO 710228999PRUEBA CONVERSION RESULTADO NEGATIVO 7.1.03 Gastos Administrativos 7.1.03.01Remuneraciones y otros servicios al personal 710301001SUELDOS y JORNALES 710301002ADICIONALES 710301004HORAS EXTRAS 710301020GRATIFICACION ANUAL 7103011121NDEMNlZACION POR DESPIDO 710301115PROVISION VACACIONES 710301204CAPACITACION TECNICA 710301205ROPA DE TRABAJO 7103012080TROS BENEFICIOS 710301209COMIDAS y VIANDAS 710301210CAPAClTACION INSTITUCIONAL 710301737MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENDAS 710301748ATENCION AL PERSONAL 710301871PERSONAL TEMPORARIO 710301872PERSONAL CONTRATADO 7.1.03.02Cargas Sociales 710302101 Otros aportes y Contribuciones 710302103ACCIDENTES 710302105S.A.C. 7103021 07L1 CENCIAS 710302110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 710302114CUOTA SERVICIOS ASISTENCIALES 710302115EXCEDENTES APORTES y CONTRIBUCIONES 7.1.03.03Honorarios de Directores y Sindicos

24,912 84,291

O 33,346

7,546,668 5,559,500 1,608,616

87 8,370

73,690 162,490

O 291

O 127,375

6,250 14,718,864

94,966 303,276 166,265 94,274

8,119 1,773,939 1,729,498 7,110,311

51,348 328,655 101,851 81,225

229,627 28,646 22,263 76,525 14,277 62,023

5,548 2,436,229 5,207,562

9,935 O O

41,007 5,156,620

2,282 2,242

40 -1,037,054

O 21,076

8,329 7,500 1,222

168,178 40,417

-1,409,109 O

125,332 -894,285 -651,412

O -242,873

16,001,118 7,223,413 4,954,520

341,226 4,718

953,011 210,401

-170,216 379 752

341,701 94,351

248,624 240

23,813 183,597 36,294

2,185,887 1,512,002

42,571 509,695 -16,060 29,571

1,971,462 -1,863,353

129,697

710303718HONORARIOS DIRECT. YCOMISION FISCAL! 7.1.03.04Honorarios por servicios profesionales 7103047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 710304718Honorarios por asesoramiento impositivo 7103047190T.HONORARIOS TERCEROS M. EXTRANJERA 710304722SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA 710304723SERVICIO DE AUDITOR lA INTERNA 710304725HDNORARIOS POR SELECCION DE PERSONAL 71 Q3Q4727HONORARIOS POR SERVIDUMBRES 7103047410TROS SERVICIOS DE COMPUTACION 710304742ASISTENC1A TECNICA 7103047430TROS SERVICIO COMPUTAC¡ON MON.EXTRANJ 710304747MANT.SOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJERA 710304751S0X-Auditores Extemos 7.1.03.06Materiales diversos 7103Q6810REPUESTOS 710306811EQUIPOS y MATERIAL.PERMAN. 710306840CONBUSTIBLES 710306850HERRAMIENTAS MENORES 7.1.03.07Servicios y suministros de terceros 710307406SUMIN1STRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL 710307703SUMINISTRO DE GAS 710307719SERVICIO DE LIMPIEZA 710307720SERVICIO DE VIGILANCIA 710307831CONSUMO ENERG1A ELECTRICA 7.1.03.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 7103087040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 710308705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 710308751 Telefonos 7.1.03.09Arrendamientos 7103097110TROS GTOS TELECOMUNICAC (TELCO) M LOCAL 710309735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 71Q309739ALQUILER INMUEBLES 710309752Abono INSAT/CNT 7.1.03.10Transportes y Fletes 710310212SERVICIO DE TRASLADO AL PERSONAL 710310213MUDANZAS AL PERSONAL 710310710FLETES y ACARREOS 7 .1.03.12Materiales de oficina 710312707PAPELERIA y UTILES DE OFICINA 710312714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 7.1.03.13Viajes y estadias 710313725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS 710313726VIEJES y ESTADIAS EN ELEXTERIOR 710313727MOVILlDAD 7.1.03.14Primas de seguros 710314305RESPONSABILlDAD CIVIL DIRECTORES 710314310SEGUROS VARIOS 710314320SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y 7.1.03.15MANT POR TERCEROS MAQ Y EQ. M.LOCAL 710315702EXPENSAS COMUNES 710315738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 710315740MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS y 710315843MANTENlMIENTO RODADOS 710315870CONTRATO DE OBRAS 7.1.03.16Amortización Bienes de Uso 710316554AMORTIZ EDIFICIOS y CONST 710316555AMORTIZ I NSTALAC EDIFICIOS 710316568AMORTlZAC SIST DE INFORM 710316569AMORTlZAC SIST DE INFORM 710316570AMORT1ZAC M. y UTIL 7.1.03.18Impuestos. tasas y contribuciones 7103184051MPUESTO INMOBILIARIO 71Q318407TASAS MUNICIPALES 710318408PATENTE AUTOMOTOR 710318410lMPUESTOS y TASAS VARIAS 7.1.03.19Publicidad y Propaganda 710319712COMUNICACION INSTITUCIONAL 710319728ATENCION A TERCEROS 710319729ATENCION INVERSORES 710319731GASTOS OFERTA PUBLICA 710319732ATENC.INVERSORES MON.EXTRANJERA 710319733GS.OFERTA PUBLICA MON.EXTRANJERA 710319861DONACIONES y CONTRIBUCIONES 7.1.03.21Gastos y comisiones bancarias 7103216290TROS GASTOS BANCARIOS 710321637Comisiones bancarias 710321638Mantenimiento de cuentas 710321639Comisiones bancarias por gestión de cobro 7.1.03.27Gastos diversos 710327040GTOS. GESTiÓN RECUPERO BIENES PERSONALES 71 Q327717EGA + 710327730GASTOS VARIOS 710327767GOBIERNO CORPORATIVO 710327771GASTOS GENERALES -COMITE DE AUDITORIA-710327853EFICIENCIAS y RECUP TELCOSUR 71 0327860SEGURIDAD INDUSTRIAL

129,697 4,828,471

993,589 13,945

O 160,335

O 34,580

104,947 123,869

14,012 O

3,304,759 78,435 8,313

7 1,514 6,779

13 299,782

17,616 15,480

194,273 26,140 46,273 65,476

O 52,389 13,087

1,147,007 997,632

1,323 43,399

104,652 16,529 10,477

O 6,052

68,507 50,062 18,445

128,254 63,781

9,236 55,237 69,691 69,691

O O

17,366 3,099 1,152 2,698

10,417 O

1,028,115 22,680 23,020

969,664 11,673

1,078 35,115 34,308

B07 O O

818,320 4,800

15,953 20,000 47,091

733,703 O

-3,227 135,480 135,480

O O O

-2,204,304 45

O 38,475 14,628

,5" O O !

B05

, '-i:J

710327862RECUPERO CIESA 710327867EFICIENCIA 1 710327885TRANSFERENClA SERVICIOSADMINISTRATIVOS 7.1.04 Gastos Comerciales 7.1.04.01 Remuneraciones y otros servicios al personal 710401001SUELDDS y JORNALES 710401002ADICIONALES 710401020GRATIFICACION ANUAL 710401115PROVISION VACACIONES 710401205ROPA DE TRABAJO 7104012080TROS BENEFICIOS 710401209COMIDAS y VIANDAS 710401233REINTEGRO DE ALQUILER 710401748ATENCION AL PERSONAL 7.1.04.02Cargas Sociales 710402101 otros aportes y Contribuciones 710402103ACCIDENTES 7104021 05SA C. 710402110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 7.1.04.04Honorarios por servicios profesionales 7104047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 7104047190T.HONORARIOS TERCEROS M. EXTRANJERA 7.1.04.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 710408705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 710408751 T elefonos 7.1.04.09Arrendamientos 710409735AlQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 7.1.04.12Materiales de oficina 710412707PAPELERIA y UTJLES DE OFICINA 710412714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 7.1.04.13Viajes yestadias 710413725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS 710413727MOVILI DAD 7.1.04.19Publicidad y Propaganda 710419728ATENCION A TERCEROS 7.1.04.27Gastos diversos 710427730GASTOS VARIOS 710427885TRANSFERENCJA SERVICIOSADMINISTRATIVOS

o O

-2,258,257 544,715

1,352,750 1.062,889

105,738 193,734 ·45,851

1,502 1,696

20,181 7,000 5,861

429,631 296,498

9,118 118,051

5,965 485 485

O 6,524 2.582 3,942

535 535

1,710 O

1,710 2,866 2,078

788 O O

~1,249,788

-4,694 -1,245,094

marA 15 Total de Gastos 7.1.02 Gastps Operativos 7.1.02.01Remuneraciones y otros servicios al personal 710201001SUELDOS y JORNALES 710201002ADICIONALES 710201004HORAS EXTRAS 710201020GRATIFICAC10N ANUAL 710201115PROVISION VACACIONES 710201201GASTOS MEDICOS 710201203Gestion en Salud Ocupacional 710201204CAPACITACION TECNICA 710201205ROPA DE TRABAJO 710201206CAPACITACION TECNICA M.EXTRANJ 7102012080TROS BENEFICIOS 710201209COMIDAS y VIANDAS 710201212CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAL 71 0201233REINTEGRO DE ALQUILER 71 0201285PROVISION ADMI NISTRATIVA-OPERATIVA 710201737MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENDAS 710201748ATENCION AL PERSONAL 710201871 PERSONAL TEMPORARIO 710201872PERSONAL CONTRATADO 7 .1.02.02Cargas Sociales 7102021010tros aportes y Contribuciones 710202103ACCIDENTES 710202105S.A.C. 710202107L1CENCIAS 710202110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 7.1.02.04Honorarios por servicios profesionales 7102047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 7102047410TROS SERVICIOS DE COMPUTACION 710204742ASISTENCIA TECNICA 7102047430TROS SERVICIO COMPUTACION MON_EXTRANJ 710204745ASISTENCIA TECNICA MONEDA EXT 7.1.02.05Honorarios por asesoramiento operados técnico 71 0205899MANAGEMENT FEE 7.1,02.06Materiales diversos 710206012DIFERENCIA DE INVENTARIO 710206709SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI 710206753REPARACIONES DE SEGURIDAD Y CONFIABILlDAI 710206810REPUESTOS 710206811EQUIPOS y MATERIAL.PERMAN. 710206812REPUESTOS IMPORTADOS 710206820PRODUCTOS QUIMICOS 710206821PRODUCTOS QUIMICOS MON.EXTRANJERA 710206838CONT~OL DE CALIDAD 710206840COMBUSTIBLES 710206841LUBRICANTES 710206842LUBRICANTES IMPORTADOS 710206850HERRAMIENTAS MENORES 710206908ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 7.1.02.07Servicios y suministros de terceros 710207406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL 710207703SUMINISTRO DE GAS 710207719SERVICIO DE LIMPIEZA 710207720SERVICJO DE VIGILANCIA 710207831CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 7 .1.02.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 7102087040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 710208705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 710208751Telefonos 7.1.02.09Arrendamientos 710209732ALQUILER DE RODADOS 710209735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 710209739ALQUILER INMUEBLES 710209754SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 7.1.02.10Transportes y Fletes 710210212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL 710210710FLETES y ACARREOS 7.1.02.11Servidumbres 710211410SERVIDUMBRES MENSUALES 1998 710211420INDEMNIZAC.POR DAfíJOS y PERJUIC.SERVID 710211421RECUPERO GASTOS DE SERVIDUMBRES A FACTl 71 0211422REGULARIZACION CT A.SERVIDUMBRES 710211425GASTOS ASOCIADOS CON SERVIDUMBRES 7.1.02.12Materiales de oficina 710212706MUEBLES y MAQUINAS DE OFICINA 710212707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 710212714SUSCRIPC10NES y PUBLICACIONES 710212716SUSCRIP y PUBUC M.EXTRANJ 7 .1.02.13Viajes y estadias 710213725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS 710213726VIEJES y ESTADIAS EN ELEXTERIOR 710213727MOVIUDAD 7.1.02.14Primas de seguros

60,823,285 51,619,151 13,937,731 12,292,980 2.633,110 1,019,508

-1,081,709 -3,461,788

5,306 148,929

10,453 6,659

29,131 237,218

1,374,530 O

74,754 O

7,035 665

365,252 275,697

6,746,929 5,691,884

192,320 1,620,489 -838,598

80,834 243,511

14,938 3,813

220,850 3,911

O O O

551,718 O

37,732 O

44,823 51,901 28,055

9,861 1,982

O 171,906 175,971

8,501 20,987

O 1,689,577

625 O

1,465,383 173,655 49,913 61,945

1,646 32,916 27,383 45,472

O 29,205 16,267

O 1,166,575

991,903 174,672 905,054 815,933

88,897 -2,204,794 2,204,794

224 16,570

O 15,776

434 360

246,876 123,700 94,247 28,929

966,956

710214301SEGURO DE INCENDIO 749,208 710214302SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 75,199 710214303SEGURO AUTOMOTOR 24,912 710214304RESPONSABILlDAD CIVIL EN EXCESO 84,291 710214310SEGUROS VARIOS O 710214320SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y 33,346 7.1.02.15Manlenimiento y Reparación 7,967,581 710215001MANTEN. Y REPAR. GASOD. y RAMALES DE ALTA 5,108,328 710215002MANTEN. Y REPAR. PLANTAS COMPRESORAS 1,846,146 710215004MANTEN. Y REPAR. ESTAC. DE REGULAC. Y/O ME 79 710215702EXPENSAS COMUNES 4,761 710215738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 154,176 710215740MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS 604,536 710215743CONTRATO SAO E O 710215815ENSAYO PRUEBA E INSPEC X CUMPLlM N.LEGAL O 710215843MANTENIMIENTO RODADOS 208,978 710215870CONTRATO DE OBRAS 40,577 7.1.02.16Amortización Bienes de Uso 14,786,078 710216551AMORTIZACION B.USO 94,966 710216553PROV AMORTIZ ALTAS NO CONTABIL 303,276 710216554AMORTIZ EDIFICIOS y CONST 166,240 710216555AMORTIZ I NSTALAC EDIFICIOS 94,277 710216556AMORT1Z OTRAS PLANTAS INDUSTRIALES 8,11"9 710216557AMORTlZAC PTAS COMPRESORAS MOTOrrU 1,773,974 710216558AMORTlZAC PTAS COMPRESORAS INST 1,729,428 710216559AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS INST 7,110,378 710216560AMORTIZAC GASOD VALV 51,350 710216561AMORTlZAC ESTAC REGUL y MEDIC 328,702 710216562AMORTIZAC EST AC REGUL y MEDIC 101,892 710216563AMORTlZAC OTRAS INST TEC 81,225 710216564AMORTlZAC VEHICULOS 229,178 710216565AMORTlZAC MAQ EQ Y HTAS 28,469 710216566AMORTlZAC MAQ EQ Y HTAS 22,266 710216567AMORTlZAC MAQ EQ Y HTAS 76,267 710216568AMORTIZAC SIST DE INFORM 14,282 710216569AMORTIZAC SIST DE INFORM 62,049 710216570AMORTlZAC M. y UTIL 5,566 710216571AMORTlZACIONES-PLANTAS COMPRESORAS MAr 2,503,574 7.1.02.18Impueslos, lasas y contribuciones 5,219,416 7102184051MPUESTO INMOBILIARIO 42,520 710218407TASAS MUNICIPALES O 710218408PATENTE AUTOMOTOR O 71021841 OIMPUESTOS y TASAS VARIAS 20,276 710218895L1CENCE FEE 5,156,620 7 .1.02.19Publicidad y Propaganda O 710219728ATENCION A TERCEROS O 7.1.02.21Gaslos y comisiones bancarias 239 7102216290TROS GASTOS BANCARIOS 239 7.1.02.27Gastos diversos -2,036,112 710227712MOVILlZAC y ESTIBAJE Trans.(EXPANS SUSP) O 710227730GASTOS VARIOS 13,089 710227768COMPRE NACIONAL 23,319 710227769ROBOS y VANDALlSMOS- -1,285 710227857MEJORAS DE INSTALACIONES POR SEGURIDAD 302,193 710227860SEGURIDAD INDUSTRIAL 141,175 710227883PRESTACJONES ENTRE CENTROS DE COSTO 40,417 710227885TRANSFERENCIA SERVICIOSADMINISTRATIVOS -2,591,763 710227888RECUP CTO VT A DE GM3 O

~ 710227909MEDIO AMBIENTE MLOCAL 36,744 7.1.02.28Gaslos de Bienes de Uso -896,966 710228292RECUPERO MANO DE OBRA PROPIA OPERATIVA -590,140 710228294CAPlTALlZACION GASTOS INDIRECTOS CO O 710228999PRUEBA CONVERSION RESULTADO NEGATIVO -306,826 7.1.03 Gaslos Administrativos 9,671,052 7 .1.03.01Remuneraciones y olros servicios al personal 4,426,188 710301001SUELDOS y JORNALES 4,952,348 710301002ADICIONALES 372,026 710301004HORAS EXTRAS 4,261 710301020GRATIFlCACION ANUAL -953,075 7103011121NDEMNlZACION POR DESPIDO 909,991 710301115PROVISION VACACIONES -1,583,150 710301201GASTOS MEDICOS 101 710301204CAPACITACION TECNICA O 7103012080TROS BENEFICIOS 197,078 710301209COMIDAS y VIANDAS 141,023 710301210CAPACITACION INSTITUCIONAL 140,504 710301737MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVJENDAS 1,869 710301748ATENCION AL PERSONAL O 710301871PERSONAL TEMPORARIO 242,218 710301872PERSONAL CONTRATADO 995 7.1.03.02Cargas Sociales 4,207,223 7103021010tros aportes y Contribuciones 3,108,395 710302103ACCIDENTES 101,865 710302105S.A.C. 512,677 710302107L1CENCIAS -22,852 710302110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 29,445 710302114CUOTA SERVICIOS ASISTENCIALES 3,234,922

710302115EXCEDENTES APORTES Y CONTRIBUCIONES 7.1.03.03Honorarios de Directores y Sindicas 710303716HONORARIOS DIRECT. YCOMIS¡ON FISCALI 7, 1.03.04Honorarios por servicios profesionales 7103047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 710304718Honorarios por asesoramiento impositivo 71 0304722SERVIC10 DE AUDITORIA EXTERNA 710304723SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA 710304725HONORARIOS POR SELECCION DE PERSONAL 710304727HONORARIOS POR SERVIDUMBRES 7103047410TROS SERVICIOS DE COMPUTACION 710304742ASISTENCIA TECNICA 7103047430TROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ 710304747MANT.SOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJER,I 710304751S0X-Auditort:'!:s ,Externos 7.1.03.06MatEniales diverSos 710306709SUMIN1STROS MENORES - MATER CONSUMI 710306611EQUIPOS y MATERIAL.PERMAN. 710306640CONBUSTIBLES 710306850HERRAMIENTAS MENORES 7.1.03,07Servicios y suministros de terceros 710307406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL 710307703SUMINISTRO DE GAS 710307719SERVIC10 DE LIMPIEZA 710307720SERVICIO DE VIGILANCIA 71 0307831 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 7.1.03.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 7103087040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 710306705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 710306751 Telefonos 7.1.03.09Arrendamientos 7103097110TROS GTOS TELECOMUNICAC (TELCO) M LOCA 710309735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 710309739ALQUILER INMUEBLES 710309752Abono INSATfCNT 7.1.03.10Transportes y Fletes 710310212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL 710310213MUDANZAS AL PERSONAL 710310710FLETES y ACARREOS 7.1.03.12Materiales de oficina 710312706MUEBLES y MAQUINAS DE OFICINA 710312707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 710312714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 710312716SUSCRIP y PUBLlC M.EXTRANJ 7.1.03.13Viajes yestadias 710313725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS 710313726VIEJES y ESTADIAS EN ELEXTERIOR 710313727MOVILlDAD 7.1.03.14Primas de seguros 710314305RESPONSABILlDAD CIVIL DIRECTORES 710314310SEGUROS VARIOS 710314320SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y 7.1.03.15MANT POR TERCEROS MAQ Y EQ. M.LOCAL 710315702EXPENSAS COMUNES 710315738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 710315740MANTEN1MIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS 710315643MANTENIMIENTO RODADOS 710315870CONTRATO DE OBRAS 7.1.03.16Amortización Bienes de Uso 710316554AMORTIZ EDIFICIOS y CONST 710316555AMORT1Z INSTALAC EDIFICIOS 710316566AMORT1ZAC SIST DE INFORM 710316569AMORTlZAC SIST DE INFORM 710316570AMORTlZAC M. y UT1L 7.1.03.18Impuestos, tasas y contribuciones 7103184051MPUESTO INMOBILIARIO 710318407TASAS MUNICIPALES 710318408PATENTE AUTOMOTOR 7103184101MPUESTOS y TASAS VARIAS 7.1.03.19Publicidad y Propaganda 710319712COMUNICACION INSTITUCIONAL 710319728ATENCION A TERCEROS 710319729ATENCION INVERSORES 710319731GASTOS OFERTA PUBLICA 710319732ATENC.INVERSORES MON.EXTRANJERA 710319733GS.OFERTA PUBLICA MON.EXTRANJERA 710319661DONACIONES y CONTRIBUCIONES 7 .1.03.21Gastos y comisiones bancarias 7103216290TROS GASTOS BANCARIOS 710321637Comisiones bancarias 710321638Mantenimiento de cuentas 710321639Comisiones bancarias por gestión de cobro 7 .1.03.27Gastos diversos 710327040GTOS. GESTIÓN RECUPERO BIENES PERSONALE 710327730GASTOS VARIOS 710327767GOBIERNO CORPORATIVO 710327771GASTOS GENERALES -COMITE DE AUDITORIA-

-2,757,229 129,697 129,697

1,522,209 945,091

O 160,335

O 32,463 99,961

135,432 14,012

O 56,461 76,435 12,464

3,466 613

6,203 O

377,471 O

57,975 233,064

21,756 64,674

179,563 15,955

147,645 15,963

1,321,147 1,013,069

67,655 134,630 105,594 29,393 15,673 8,026 5,694

227,767 O

43,965 181,669

2,133 171,006

23,532 123,360 24,096 69,691 69,691

O O

160,043 200,085

1,306 47,412

5,316 -94,076

1,180,691 22,660 23,025

1,122,435 11,674

1,077 36,791 36,708

84 O O

332,528 46,858 5,760

20,000 39,741 89,063

O 131,106 113,674 113,674

O O O

-4,a26,716 47

60,127 23,029

O

710327853EFICIENCIAS y RECUP TELCOSUR 710327860SEGURIDAD INDUSTRIAL 710327862RECUPERO CIESA 710327867EFICIENCIA 1 710327885TRANSFERENCIA SERVICIOSADMINISTRATIVOS 7.1.04 Gastos Administrativos 7.1.04.01Remuneraciones y otros servicios al personal 710401001SUELDOS y JORNALES 710401002ADICIONALES 710401020GRATIFICACION ANUAL 710401115PROVISION VACACIONES 7104012080TROS BENEFICIOS 710401209COMIDAS y VIANDAS 710401233REINTEGRO DE ALQUILER 710401748ATENCION AL PERSONAL 7.1.04.02Cargas Sociales 7104021 01 Otros aportes y Contribuciones 710402103ACCIDENTES 710402105SAC. 710402110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 7.1.04.04Honorarios por servicios profesionales 7104047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 7.1.04.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 710408705SERVJCIO DE CORRESPONDENCIA 710408751 Telefonos 7.1.04.09Arrendamientos 710409735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 7.1.04.12Materiales de oficina 710412707PAPELERIA y UTILES DE OFICINA 710412714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 7.1.04.13Viajes y estadías 710413725VIAJES y ESTAD lAS EN ELPAIS 710413726VIEJES y ESTAD lAS EN ELEXTERIOR 710413727MOVILI DAD 7.1.04.19Publicidad y Propaganda 710419728ATENCION A TERCEROS 7.1.04.27Gastos diversos 710427730GASTOS VARIOS 710427885TRANSFERENCIA SERVICIOSADMINISTRATIVOS

o 6,811

-30,600 O

-4,906,129 -466,919 628,574

1,062,887 105,738

-193,747 -421,770

27,574 35,352 7,000 5,540

790,964 645,910

20,967 118,122

5,965 1,021 1,021

13,542 4,098 9,444

15,561 15,561 6,361

O 6,361

38,790 O

34,600 4,190 2,582 2,582

-1,964,314 3,012

-1,967,326

abr-15 Total de Gastos 7.1.02 Gastos Operativos 7.1.02.01Remuneraciones y otros servicios al personal 710201001SUELDOS y JORNALES 710201002ADICIONALES 710201004HORAS EXTRAS 710201020GRATIFICACION ANUAL 710201115PROVlSION VACACIONES 710201201GASTOS MEDICOS 710201203Gestion en Salud Ocupacional 710201204CAPACITACION TECNICA 710201205ROPA DE TRABAJO 7102012080TROS BENEFICIOS 710201209COMIDAS y VIANDAS 710201212CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAL 710201233REINTEGRO DE ALQUILER 71 0201285PROVI SION ADMI NISTRATIVA-OPERATIVA 710201737MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENDAS 710201748ATENCION AL PERSONAL 710201871PERSONAL TEMPORARIO 710201872PERSONAL CONTRATADO 7.1.02.02Cargas Sociales 7102021010tros aportes y Contribuciones 710202103ACCIDENTES 710202105SAC. 710202107L1CENCIAS 710202110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 7.1.02.04Honorarios por servicios profesionales 7102047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 7102047410TROS SERVICIOS DE COMPUTACION 710204742ASISTENCIA TECNICA 7102047430TROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ 710204745ASISTENCIA TECN1CA MONEDA EXT 7.1,02.05Honorarios por asesoramiento operados técnico 710205899MANAGEMENT FEE 7, 1.02.06Materiales diversos 710206012DIFERENCIA DE INVENTARIO 710206709SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMl 710206810REPUESTOS 710206811EQUIPOS y MATERfAL.PERMAN. 710206812REPUESTOS IMPORTADOS 710206813EQUIPOS y MAT.PERMANENTES IMPORTADO 710206820PRODUCTOS QUIMICOS 710206821PRODUCTOS QUIMICOS MON.EXTRANJERA 710206838CONTROL DE CALIDAD 710206840COMBUSTIBLES 710206841LUBRICANTES 710206842LUBRICANTES IMPORTADOS 710206850HERRAMIENTAS MENORES 710206908ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 7.1.02.07Servicios y suministros de terceros 710207406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL 710207703SUMINISTRO DE GAS 71 0207719SERVICIO DE LIMPIEZA 710207720SERVICIO DE VIGILANCIA 710207831CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 7.1.02.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 7102087040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 710208705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 710208751Telefonos 7.1.02.09Arrendamientos 710209732ALQUILER DE RODADOS 710209735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 710209739ALQUILER INMUEBLES 710209754SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 7.1.02,10Transportes y Fletes 710210212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL 710210710FLETES y ACARREOS 7.1.02.11Servidumbres 710211410SERVIDUMBRES MENSUALES 1998 710211420lNDEMNIZAC.POR DAr\JOS y PERJUIC.SERVID 710211421RECUPERO GASTOS DE SERVIDUMBRES A FACTUR 710211422REGULARlZACION CTA.SERVIDUMBRES 710211425GASTOS ASOCIADOS CON SERVIDUMBRES 7.1.02.12Materiales de oficina 710212706MUEBLES y MAQUINAS DE OFICINA 710212707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 71 0212714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 710212716SUSCRIP y PUBLlC M.EXTRANJ 7.1.02.13Viajes y estadias 710213725VJAJES y ESTADIAS EN ELPAIS 710213726VIEJES y ESTAD lAS EN ELEXTERIOR 710213727MOVILlDAD 7.1.02.14Primas de seguros 710214301SEGURO DE INCENDIO

68.603,630 54,130,392 19,770,425 12,715,068 2,224,053

893,357 1,081,636

364,423 13,169

182,581 635

12,730 109,695

1,352,419 O

90,060 O

8,099 O

420,088 302,413

5,265,241 4,048,642

124,964 1,632,247 -624,150

83,537 64,358 47,443

2,374 3,000

11,541 O O O

825,153 -135

49,362 25,517 14,886 82,457

O 12,957 6,089

O 267,927 351,016

-42 15,119

O 1,538,915

543 42

1,232,360 257,203 48,768 89,931

5,355 58,800 25,776 18,718

O 13,071

5,648 O

1,091,501 901,298 190,203

1,219,137 1,201,298

17,166 -2,329,863 2,329,863

672 25,324

O 10,412 14,911

O 281,149 209,822

5,467 65,860

966,956 749,208

710214302SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 710214303SEGURO AUTOMOTOR 710214304RESPONSABILlDAD CIVIL EN EXCESO 710214310SEGUROS VARIOS 710214320SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y 7.1.0Z.15Mantenimiento y Reparación 710215001 MANTEN. Y REPAR. GASOD. y RAMALES DE ALTA PRESiÓN 710215002MANTEN. Y REPAR. PLANTAS COMPRESORAS 710215004MANTEN. Y REPAR. ESTAC. DE REGULAC. Y/O MEDICiÓN 710215702EXPENSAS COMUNES 710215738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 710215740MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS y EQUIPOS 710215743CONTRATO SADE 710215815ENSAYO PRUEBA E INSPEC X CUMPlIM N.LEGAL 710215843MANTENIMIENTO RODADOS 710215870CONTRATO DE OBRAS 7.1.02.16Amortización Bienes de Uso 710216551AMORTIZACION B.USO 710216553PROV AMORTIZ ALTAS NO CONTABIL 710216554AMORTlZ EDIFICIOS y CONST 710216555AMORTIZ INSTALAC EDIFICIOS 710216556AMORTIZ OTRAS PLANTAS INDUSTRIALES 710216557AMORTlZAC PTAS COMPRESORAS MOTOITU 710216558AMORTlZAC PTAS COMPRESORAS INST 710216559AMORTlZAC PTAS COMPRESORAS INST 710216560AMORTlZAC GASOO VALV 710216561AMORTlZAC ESTAC REGUL y MEDIC 710216562AMORTlZAC ESTAC REGUL y MEDIC 710216563AMORTlZAC OTRAS INST TEC 710216564AMORTlZAC VEHICULOS 710216565AMORTlZAC MAQ EQ Y HTAS 710216566AMORTlZAC MAQ EQ Y HTAS 710216567AMORTlZAC MAQ EQ Y HTAS 710216568AMORTlZAC SIST DE INFORM 710216569AMORTlZAC SIST DE INFORM 710216570AMORTlZAC M. y UTIL 710216571AMORTlZACIONES-PLANTAS COMPRESORAS MANTE 7.1.02.18Impuestos, tasas y contribuciones 7102184051MPUESTO INMOBILIARIO 710218407TASAS MUNICIPALES 710218408PATENTE AUTOMOTOR 710218410lMPUESTOS y TASAS VARIAS 710218895L1CENCE FEE 7.1.02.19Publicidad y Propaganda 710219728ATENCION A TERCEROS 7.1.02.27Gastos diversos 710227712MOVILlZAC y ESTIBAJE Trans.(EXPANS SUSP) 710227730GASTOS VARIOS 710227768COMPRE NACIONAL 710227857MEJORAS DE INSTALACIONES POR SEGURIDAD 710227860SEGURIDAD INDUSTRIAL 710227883PRESTACIONES ENTRE CENTROS DE COSTO 710227885TRANSFERENCIA SERVICIOSADMINISTRATIVOS 710227888RECUP CTO VfA DE GAS 710227909MEDIO AMBIENTE MLOCAL 7.1.02.28Gastos de Bienes de Uso 710228292RECUPERO MANO DE OBRA PROPIA OPERATIVA 710228294CAPITALlZACION GASTOS INDIRECTOS CO 710228999PRUEBA CONVERSION RESULTADO NEGATIVO 7.1.03 Total de Gastos Administrativos 7.1.03.01Remuneraciones y otros servicios al personal 710301 001SUELDOS y JORNALES 710301002ADICIONALES 710301004HORAS EXTRAS 710301020GRATIFICACION ANUAL 7103011121NDEMNIZACION POR DESPIDO 710301115PROVISION VACACIONES 710301201GASTOS MEDICOS 710301204CAPACITACION TECNICA 710301205ROPA DE TRABAJO 7103012080TROS BENEFICIOS 710301209COMIDAS y VIANDAS 710301210CAPACJTACION INSTITUCIONAL 710301737MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENDAS 710301748ATENC10N AL PERSONAL 710301871PERSONAL TEMPORARIO 7.1.03.02Cargas Sociales 7103021 01 Otros aportes y ContrIbuciones 710302103ACCIDENTES 710302105S.A.C. 710302107L1CENCIAS 710302110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 710302114CUOTA SERVICIOS ASISTENCIALES 710302115EXCEDENTES APORTES y CONTRIBUCIONES 7.1.03,03Honorarlos de Directores y Sindicas 710303718HONORARlOS DIRECT. YCOMISION FISCAL! 7.1.03.04Honorarios por servicios profesionales

75,199 24,912 84,291

O 33,346

3,396,232 4,256,104

-1,162.013 88

2,468 46.439 63,931

O O

148,629 40,585

14,788,581 94,966

303,276 166,226 94,277

8,119 1,773,954 1,742,475 7,110,279

51,348 328,677 101,865 81,228

229,681 28,476 22,105 72,864 14,282 62,009 4,810

2,497,664 4,966,648

10.720 O

570 15,935

4,939,423 O O

-21,616 O

12,014 23,122 3,882

24,143 40,417

-450,832 O

325,638 -156,262

O O

-156,262 12,854,345

6,915,758 4,962,952

337,726 1,218

953,011 98,890 14,823

O 37,854

802 71,824 21,249

230,027 O

1,776 183,606

1,359,876 1,348,307

41,624 517,167 -16,199 29,273

2,308,012 -2,868,309

129,697 129,697

1,157,236

7103047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 710304718Honorarios por asesoramiento impositivo 710304722SERVIC10 DE AUDITDRIA EXTERNA 710304723SERVICIO DE AUDITDRIA INTERNA 710304725HONORARIOS POR SELECCION DE PERSONAL 710304727HONORARIOS POR SERVIDUMBREs 7103047410TROS SERVICIOS DE COMPUTAC!ON 710304742ASISTENCIA TECNICA 7103047430TROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ 710304747MANT.SOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJERA 710304751S0X-Auditores Externos 7 .1.03.06Materiales diversos 710306811EQUIPOS y MATERIAL.PERMAN. 710306840CONBUSTIBLES 710306850HERRAMIENTAS MENORES 7.1.03.07Servicios y suministros de terceros 710307406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL 710307703SUMINISTRO DE GAS 710307719SERVICIO DE LIMPIEZA 710307720SERVIC10 DE VIGILANCIA 710307831CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 7.1.03.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 7103087040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 710308705SERVICI0 DE CORRESPONDENCIA 710308751Telefonos 7.1.03.09Arrendamientos 7103097110TROS GTOS TELECOMUNICAC (TELCO) M LOCAL 710309735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 710309739ALQU1LER INMUEBLES 710309752Abono INSAT/CNT 7 .1.03.10Transportes y Fletes 71031 0212SERVICI0 DE TRASLADO ALPERSONAL 710310213MUDANZAS AL PERSONAL 710310710FLETES y ACARREOS 7.1.03.12Materiales de oficina 710312707PAPELERIA y UTILES DE OFICINA 710312714SUSCR1PCIONES y PUBLICACIONES 710312716SUSCR1P y PUBLlC M.EXTRANJ 7.1.03.13Viajes yestadias 710313725VIAJES Y ESTADIAS EN ELPAIS 71 0313726VIEJES y ESTADIAS EN ELEXTERIOR 71 0313727MOVILI DAD 7.1.03.14Primas de seguros 710314305RESPONSABlLiDAD CIVIL DIRECTORES 710314310SEGUROS VARIOS 710314320SEGUROS RESPONSABiLiDAD CIVIL ERRORES Y 7.1.03.15MANT POR TERCEROS MAQ Y EQ. M.LOCAL 710315702EXPENSAS COMUNES 710315738MANTENIMJENTO DE EDIFICIO 710315740MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS y EQUIPOS 710315843MANTENIMIENTO RODADOS 7.1.03.16Amortización Bienes de Uso 710316554AMORTIZ EDIFICIOS y CONST 710316555AMORT1Z INSTALAC EDIFICIOS 710316568AMORT1ZAC SIST DE INFORM 710316569AMORTlZAC SIST DE INFORM 710316570AMORTlZAC M. y UTIL 7.1.03.18Impuestos, tasas y contribuciones 7103184051MPUESTO INMOBILIARIO 710318407TASAS MUNICIPALES 710318408PATENTE AUTOMOTOR 710318410lMPUESTOS y TASAS VARIAS 7.1.03.19Publicidad y Propaganda 710319712COMUNICACION INSTITUCIONAL 710319728ATENCION A TERCEROS 710319729ATENC10N INVERSORES 710319731GASTOS OFERTA PUBLICA 710319732ATENC.INVERSORES MON.EXTRANJERA 710319733GS.OFERTA PUBLICA MON.EXTRANJERA 710319861DONACIONES y CONTRIBUCIONES 7 .1.03.21Gastos y comisiones bancarias 7103216290TROS GASTOS BANCARIOS 710321637Comisiones bancarias 710321638Mantenimiento de cuentas 710321639Comisiones bancarias por gestión de cobro 7 .1.03.27Gastos diversos 710327040GTOS. GESTiÓN RECUPERO BIENES PERSONALES 710327730GASTOS VARIOS 710327767GOBIERNO CORPORATIVO 710327771GASTOS GENERALES -COMITE DE AUDITORIA-710327853EFJCIENCIAS y RECUP TELCOSUR 710327860SEGURIDAD INDUSTRIAL 710327862RECUPERO CIESA 710327867EFICIENCIA 1 71 0327885TRANS FERENCIA SERVICIOSADMI NISTRATIVOS 7.1.04 Gastos Comerciales 7 .1.04.01Remuneraciones y otros servicios al personal

456,617 36,750

288,603 O

3,738 21,162

175,619 14,013

655 18,897

141,183 11,449

41 11,408

O 405,263

1,055 46,894 91,303

191,075 74,937 69,074

O 45,913 23,161

1,226,982 1,022,861

3,640 94,974

105,507 28,079 16,591

O 11,489 89,129 49,161 39,967

O 91,702 38,901 -2,419 55,220 69,691 69,691

O O

431,612 407,074

1,488 21,620

1,430 1,180,636

22,678 23,023

1,122,184 11,673

1,078 33,289 31,102

127 2,061

O 221,036 138,034

9,693 16,018 66,431

8,374 O

-17,515 102,134 102,134

O O O

-668,298 93

43,391 8,529

64,500 O

410 O O

-785,221 1,618,893 1,435,166

')" - -~

710401001 SUELDOS Y JORNALES 710401002ADICIONALES 710401020GRATIFICACION ANUAL 710401115PROVISION VACACIONES 7104012080TROS BENEFICIOS 710401209COMIDAS YVIANDAS 710401233REINTEGRO DE ALQUILER 710401748ATENCION AL PERSONAL 7.1.04.02Cargas Sociales 7104021010tros aportes y Contribuciones 710402103ACCIDENTES 710402105SAC. 710402110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 7.1.04.04Honorarios por servicios profesionales 7104047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 7.1.04.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 710408705SERVJCIO DE CORRESPONDENCIA 710408751 Telefonos 7.1.04.09Arrendamientos 710409735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 7.1.04.12MateriaJes de oficina 710412707PAPELERIA y UTILES DE OFICINA 710412714SUSCRIPCJONES y PUBLICACIONES 7.1.04.13Viajes yestadias 710413725VIAJES y ESTAOIAS EN ELPAIS 710413727MOVI LI DAD 7.1.04.19PubJicidad y Propaganda 710419728ATENCION A TERCEROS 7.1.04.27Gastos diversos 710427730GASTOS VARIOS 710427885TRANSFERENCIA SERVICIOSAOMINISTRATIVOS

1,062,889 105,738 193,734 63,053

2,151 O

5,250 2,352

433,255 299,981

9,188 118,122

5,965 103,000 103,000

5,984 625

5,359 509 509

3.326 O

3.326 1,902

O 1,902

100 100

-364,350 7,111

-371,461

may-15 Total de Gastos 7.1.02 Gastos Operativos 7.1.02.01 Remuneraciones y otros servicios al personal 710201001SUELDOS y JORNALES 710201002ADICJONALES 710201004HORAS EXTRAS 710201020GRATIFICACION ANUAL 710201115PROVISION VACACIONES 710201201GASTOS MEDICOS 71 0201203Gestlon en Salud Ocupacional 710201204CAPACITACION TECNICA 710201205ROPA DE TRABAJO 7102012080TROS BENEFICIOS 710201209COMIDAS y VIANDAS 710201212CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAL 710201214CONGRESOS y SEMINARIOS M. EXTRANJERA 710201233REINTEGRO DE ALQUILER 71 0201285PROVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA 71 0201737MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENDAS 710201748ATENCION AL PERSONAL 710201871PERSONAL TEMPORARIO 710201872PERSONAL CONTRATADO 7.1.02.02Cargas Sociales 7102021010tros aportes y Contribuciones 7102021 03ACCID ENTES 71 02021 05SAC. 710202107L1CENCIAS 710202110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 7.1.02.04Honorarios por servicios profesionales 7102047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 7102047410TROS SERVICIOS DE COMPUTACION 710204742ASISTENCIA TECNICA 7102047430TROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ 710204745ASISTENCIA TECNICA MONEDA EXT 7.1.02.05Honorarios por asesoramiento operados técnico 710205899MANAGEMENT FEE 7 .1.02.06Materiales diversos 710206709SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI 710206810REPUESTOS 710206811 EQUIPOS Y MATERIAL.PERMAN. 710206812REPUESTOS IMPORTADOS 710206813EQUIPOS y MAT.PERMANENTES IMPORTADO 71 0206820PRODUCTOS QUIMICOS 710206821PRODUCTOS QUIMICOS MON.EXTRANJERA 710206838CONTROL DE CALIDAD 710206840COMBUSTIBLES 710206841LUBRICANTES 710206842LUBRICANTES IMPORTADOS 710206850HERRAMIENTAS MENORES 710206908ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 7 .1.02.07Servicios y sumi nistms de· terceros 710207406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL 710207703SUMINISTRO DE GAS 710207719SERVICIO DE LIMPIEZA 710207720SERVICIO DE VIGILANCIA 710207831CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 7.1.02.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 7102087040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 710208705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 710208751 T elefonos 7.1.02.09Arrendamientos 710209732ALQUILER DE RODADOS 710209735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 710209739ALQUILER INMUEBLES 710209754SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 7 .1.02.10Transportes y Fletes 710210212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL 710210710FLETES y ACARREOS 7.1.02.11Servidumbres 710211410SERVIDUMBRES MENSUALES 1998 710211420INDEMNIZAC.POR DAÑOS y PERJUIC.SERVID 710211421RECUPERO GASTOS DE SERVIDUMBRES A FACTUR 710211422REGULARIZACION CTA.SERVIDUMBRES 710211425GASTOS ASOCIADOS CON SERVIDUMBRES 7, 1.02.12Materiales de oficina 710212706MUEBLES y MAQUINAS DE OFICINA 710212707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 710212714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 710212716SUSCRIP y PUBLlC M.EXTRANJ 7.1.02.13Viajes y estadías 710213725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS 710213726VIEJES y ESTADIAS EN ELEXTERIOR 710213727MOVILlDAD 7.1.02.14Primas de seguros 710214301SEGURO DE INCENDIO

89,970,852 64,723,168 27,519,751 17,377,844 3,339,249 1,591,027 1,081,636 1,265,584

-52,523 164,390 89,073 10,665

255,370 1,560,984

O 60,517 90,714

O 9,892 3,454

470,971 200,906

5,569,138 4,331,695

153,675 1,666,824 -670,467

87,412 -297,164

46,356 183

-346,454 2,751

O O O

641,764 34,310 42,548 -8,595 37,073

95 5,422

14,970 O

289,578 203,774

O 3,392

19,197 1,587,125

O O

1,284,699 250,936

51,490 63,468 10,955 28,071 24,441 33,707

O 6,954

26,753 O

1,041,142 864,00[; 176,338

1,004,877 986,531

16,246 -3,499,175 3,499,175

2,100 30,193

5,022 24,633

538 O

216,328 152,689

6,421 57,217

568,972 338,894

710214302SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 710214303SEGURO AUTOMOTOR 710214304RESPONSABILlDAD CIVIL EN EXCESO 710214310SEGUROS VARIOS 710214320SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y 1.1.02.15Mantenimiento y Reparación 710215001MANTEN. y REPAR. GASOD. y RAMALES DE ALTA PRESiÓN 710215002MANTEN. Y REPAR. PLANTAS COMPRESORAS 710215004MANTEN. Y REPAR. ESTAC. DE REGULAC. Y/O MEDICiÓN 710215702EXPENSAS COMUNES 710215738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 710215740MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS y EQUIPOS 710215743CONTRATO SADE 710215815ENSAYO PRUEBA E INSPEC X CUMPUM N.LEGAL 710215843MANTENIMIENTO RODADOS 710215870CONTRATO DE OBRAS 7.1.02.16Amortización Bienes de Uso 710216551AMORTlZACION B.USO 710216553PROV AMORTIZ ALTAS NO CONTABIL 710216554AMORTIZ EDIFICIOS y CONST 710216555AMORTIZ INSTALAC EDIFICIOS 710216556AMORTIZ OTRAS PLANTAS INDUSTRIALES 710216557AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS MOTOfTU 710216558AMORTlZAC PTAS COMPRESORAS lNST 710216559AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS INST 710216560AMORTIZAC GASOD VALV 710216561AMORTIZAC ESTAC REGUL y MEDIC 710216562AMORTIZAC ESTAC REGUL y MEDIC 710216563AMORTlZAC OTRAS INST TEC 710216564AMORTlZAC VEHICULOS 710216565AMORTlZAC MAQ EQ Y HTAS 710216566AMORTlZAC MAQ EQ Y HTAS 710216567AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS 710216568AMORTlZAC SIST DE INFORM 710216569AMORTlZAC 81ST DE lNFORM 710216570AMORTlZAC M. y UTIL 710216571AMORTIZACIONES-PLANTAS COMPRESORAS MANTE 1.1.02.18Impuestos, tasas y contribuciones 7102184051MPUESTO INMOBILIARIO 710218407TASAS MUNICIPALES 710218408PATENTE AUTOMOTOR 710218410lMPUESTOS y TASAS VARIAS 71021"8895L1CENCE FEE 1.1.02.19Publicidad y Propaganda 710219728ATENCION A TERCEROS 7.1.02.21Gastos y comisiones bancarias 71022·16290TROS GASTOS BANCARIOS 7.1.02.27Gastos diversos 710227712MOVILlZAC y EST1BAJE Trans.(EXPANS SUSP) 710227730GASTOS VARIOS 710227768COMPRE NACIONAL 710227857MEJORAS DE INSTALACIONES POR SEGURIDAD 710227860SEGURIDAD INDUSTRIAL 710227883PRESTACIONES ENTRE CENTROS DE COSTO 71022 7885TRANSFERENCIA SERVICIOSADMI NISTRA TlVOS 710227888RECUP CTO VTA DE GAS 710227909MEDIO AMBIENTE MLOCAL 7.1.02.28Gastos de Bienes de Uso 710228292RECUPERO MANO DE OBRA PROPIA OPERATIVA 710228294CAPITAUZACION GASTOS INDIRECTOS CO 710228999PRUEBA CONVERSION RESULTADO NEGATIVO 7.1,03 Gastos Administrativos 7,1.03.01Remuneraciones y otros selVicios al personal 710301001SUELDOS y JORNALES 710301002ADIC10NALES 710301004HORAS EXTRAS 710301020GRATIFICACION ANUAL 7103011121NDEMNlZACION POR DESPIDO 710301115PROVISION VACACIONES 710301201GASTOS MEDICOS 710301204CAPACITACION TECNICA 710301205ROPA DE TRABAJO 7103012080TROS BENEFICIOS 710301209COMIDAS Y VIANDAS 710301210CAPACITACION INSTITUCIONAL 710301737MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENDAS 710301748ATENCION AL PERSONAL 710301871PERSONAL TEMPORARIO 7.1,03.02Cargas Sociales 7103021010tros aportes y Contribuciones 710302103ACCIDENTES 71 03021 05S.A.C. 7103021 07L1 CENCIAS 710302110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 710302114CUOTA SERVICIOS ASISTENCIALES 710302115EXCEDENTES APORTES y CONTRIBUCIONES 7.1.03.03Honorarios de Directores y Sindicos

75,199 24,912 84,291 12,330 33,346

8,006,288 7,830,563

-44,728 88

19,640 60,503

-266,288 O O

127,863 278,648

14,791,044 94,966

303,276 166,306 94,278

8,122 1,774,009 1,744,722 7,110,390

51,357 328,673 101,867 81,230

229,677 28,459 22,110 72,810 14,282 62,034

4,810 2,497,666 4,985,115

35,254 O

1,729 8,709

4,939,423 O O

545 545

77,977 O

13,205 7,199 6,388

260,414 40,417

-450,832 O

201,185 M1,117,101

-896,636 O

-220,465 23,076,998 10,231,649

6,082,149 605,080

9,050 953,011 750,615

1,251,890 1,233

12,449 -4,648

120,063 146,902 87,910

O 3,182

212,764 5,040,564 1,439,974

48,179 525,237 -16,755 31,930

2,835,126 176,872 129,697

710303718HONORARIOS DIRECT. YCOMISION FISCALI 7 .1.03.04Honorarios por servicios profesionales 7103047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 710304718Honorarios por asesoramiento impositivo 7103047190T.HONORARIOS TERCEROS M. EXTRANJERA 710304722SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA 710304723SERV1CIO DE AUDITOR lA INTERNA 710304725HONORARIOS POR SELECCION DE PERSONAL 710304727HONORARIOS POR SERVIDUMBRES 7103047410TROS SERVICIOS DE COMPUTACION 710304742ASISTENCIA TECNICA 7103047430TROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ 710304747MANT.SOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJERA 710304751S0X-Auditores Externos 7 .1.03.06Ma teriales diversos 710306709SUM1NISTROS MENORES - MATER CONSUMI 710306810REPUESTOS 710306811 EQUIPOS Y MATERIAL.PERMAN. 710306840CONBUSTIBLES 710306908ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 7.1.03.07Servicios y suministros de terceros 710307406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL 710307703SUMJNISTRO DE GAS 710307719SERVICIO DE LIMPIEZA 710307720SERVICIO DE VIGILANCIA 710307831 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 7.1.03.08Gaslos de Correos y Telecomunicaciones 710308705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 710308751 T elefonos 7.1.03.09Arrendamientos 7103097110TROS GTOS TELECOMUNICAC (TELCO) M LOCAL 710309735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 710309739ALQUILER INMUEBLES 710309752Abono INSAT/CNT 7.1.03.10Transportes y Fletes 710310212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL 710310213MUDANZAS AL PERSONAL 710310710FLETES y ACARREOS 7 .1.03.12Materiales de oficina 710312707PAPELERIA y UTILES DE OFICINA 710312714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 710312716SUSCRIP y PUBLlC M_EXTRANJ 7 .1.03.13Viajes y estadias 710313725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS 710313726VIEJES y ESTADIAS EN EL EXTERIOR 710313727MOVILlDAD 7.1.03.14Primas de seguros 710314305RESPONSABILlDAD CIVIL DIRECTORES 710314310SEGUROS VARIOS 710314320SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y 7.1.03_15MANT POR TERCEROS MAQ Y EQ. M.LOCAL 710315702EXPENSAS COMUNES 710315738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 710315740MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS y EQUIPOS 710315843MANTENIMIENTO RODADOS 7.1.03.16Amortización Bienes de Uso 710316554AMORTIZ EDIFICioS y CONST 710316555AMORTIZ INSTALAC EDIFICIOS 710316568AMORTlZAC SIST DE INFORM 710316569AMORTIZAC SIST DE INFORM 710316570AMORTlZAC M. y UTIL 7.1.03.18Impuestos, tasas y contribuciones 7103184051MPUESTO INMOBILIARIO 710318407TASAS MUNICIPALES 710318408PATENTE AUTOMOTOR 710318410lMPUESTOS y TASAS VARIAS 7.1.03.19Publicidad y Propaganda 710319712COMUNICACION INSTITUCIONAL 710319728ATENC¡ON A TeRCeROS 710319729ATENCION INVERSORES 710319731GASTOS OFERTA PUBLICA 710319732ATENC.INVERSORES MON.EXTRANJERA 710319733GS.OFERTA PUBLICA MON.EXTRANJERA 710319861 DONACIONES Y CONTRIBUCIONES 7.1.03.21Gastos y comisiones bancarias 7103216290TROS GASTOS BANCARIOS 710321637C.omisiones bancarias 710321638Mantenimiento de cuentas 710321639Comisiones bancarias por geslión de cobro 7 .1.03.27Gastos diversos 710327040GTOS. GESTIÓN RECUPERO BIENES PERSONALES 710327717EGA + 710327730GASTOS VARIOS 710327767GOBIERNO CORPORATIVO 710327771GASTOS GENERALES -COMITE DE AUDITORIA-710327853EF1CIENCIAS y RECUP TELCOSUR 710327860SEGURIDAD INDUSTRIAL

129,697 3,428,472

609,759 12,250

O 1,774,332

O 8,315

54,138 57,144 14,013

O 145,546 752,976

62,860 58,595

13 -5

4,257 O

927,5BO O

42,533 352,040 415,507 117,500 148,087 116,712 31,374

1,252,961 1,033,114

8,344 104,783 106,720 23,B24 19,269

O 4,556

26,559 18,628 7,931

O 107,957 41,967

948 65,042 71,241 69,691

1,550 O

235,947 197,876

8,758 24,833 4,481

1,180,932 22,680 23,020

1,122,481 11,673

1,078 36,619 36,536

84 O O

680,512 29,100 12,006 20,600 85,458

422,143 O

111,205 125,158 125,158

O O O

-633,621 46

O 33,634 91,119 21,500

O 3,724

!:lj

710327862RECUPERO CIESA 710327867EFICIENCIA 1 710327885TRANSFERENCIA SERVICIOSADMINISTRATIVOS 710327909MEDID AMBIENTE MLOCAL 7.1.04 Gastos Comerciales 7.1.04.01 Remuneraciones y otros servicios al personal 710401001SUELDOS y JORNALES 710401002ADICIONALES 710401020GRATIFICAClON ANUAL 710401115PROVISION VACACIONES 7104012080TROS BENEFICIOS 710401209COMIDAS y VIANDAS 710401212CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAL 710401233REINTEGRO DE ALQUILER 710401748ATENClON AL PERSONAL 7.1.04.02Cargas Sociales 7104021010tros aportes y Contribuciones 710402103ACCIDENTES 710402105SAC. 710402110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 7.1.04.04Honorarios por servicios profesionales 7104047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 7.1.04.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 710408705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 710408751 Telefonos 7.1.04.09Arrendamientos 710409735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 7.1.04.12Materiales de oficina 710412707PAPELERIA y UTILES DE OFICINA 710412714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 7.1.04.13Viajes y estadias 710413725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS 710413726VIEJES y ESTADIAS EN ELEXTERIOR 710413727MOVILlDAD 7.1.04.14Primas de seguros 710414310SEGUROS VARIOS 7.1.04.19Publlcidad y Propaganda 710419728ATENCION A TERCEROS 7.1.04.27Gastos diversos 710427730GASTOS VARIOS 71 0427885TRANSFERENCIA SERVICI0SADMIN ISTRA TIVOS

o O

-785,221 1,578

2,170.686 2,012,588 1,334,854

170,585 193,734 264,822

8,703 36,391

O 3,500

O 458,055 323,169

10,586 118,051

6,249 738 738

6,175 2,676 4,099 2,164 2,164 1,420

O 1,420

43,690 O

27,108 16,583 1,022 1,022 5,820 5,820

~361 ,586 9,875

~371 ,461

jun-15 Total de Gastos 7.1.02 Gastos Operativos 7.1.02.01Remuneraciones y otros servicios al personal 710201001SUELDOS y JORNALES 710201002ADICIONALES 710201004HORAS EXTRAS 710201020GRATIFICACION ANUAL 710201115PROVISION VACACIONES 710201201GASTOS MEDICOS 710201203Gestlon en Salud Ocupacional 710201204CAPACITACIDN TECNICA 710201205ROPA DE TRABAJO 7102012080TROS BENEFICIOS 710201209COMIDAS y VIANDAS 710201210CAPACITACION INSTITUCIONAL 710201212CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAL 710201233REINTEGRO DE ALQUILER 71 0201285PROVISION ADMI NISTRATIVA-OPERA TIVA 710201737MANTENIMIENTO BARRID DEVIVIENDAS 710201748ATENCION AL PERSONAL 710201871 PERSONAL TEMPORARIO 710201872PERSONAL CONTRATADO 7.1.02.02Cargas Sociales 7102021010tros aportes y Contribuciones 710202103ACCIDENTES 71 0202105SA C. 710202107L1CENCIAS 710202110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 7.1.02.04Honorarios por servicios profesionales 7102047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 7102047410TROS SERVICIOS DE COMPUTACION 710204742ASiSTENCIA TECNICA 7102047430TRDS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ 710204745ASISTENCIA TECNICA MONEDA EXT 7.1.02.05Honorarios por asesoramiento operados técnico 710205899MANAGEMENT FEE 7.1.02.06Materiales diversos 710206709SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI 710206753REPARACIONES DE SEGURIDAD Y CONFIABILlDAD 710206810REPUESTOS 71 0206811EQUIPOS y MATERIAL.PERMAN. 710206812REPUESTOS IMPORTADOS 710206820PRODUCTOS QUIMICOS 710206821PRODUCTOS QUIMICOS MON.EXTRANJERA 710206838CONTROL DE CAL! DAD 710206840COMBUSTIBLES 710206841 LUBRICANTES 710206842LUBRICANTES IMPORTADOS 710206850HERRAMIENTAS MENORES 710206908ASEGURAMIENTD DE LA CALIDAD 7.1.02.07Servicios y suministros de terceros 710207406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL 71 0207703SUMINISTRO DE GAS 710207719SERVICIO DE LIMPIEZA 710207720SERViCIO DE VIGILANCIA 710207831CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 7.1.02.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 7102087040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 71 0208705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 710208751 T elefonos 7.1.02.09Arrendamientos 710209732ALQUILER DE RODADOS 710209735ALQU!LER MAQUINARIAS y EQUIPOS 710209739ALQUILER INMUEBLES 710209754SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 7.1.02.10Transportes y Fletes 71 0210212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL 710210710FLETES y ACARREOS 7.1.02.11Servidumbres 710211410SERVIDUMBRES MENSUALES 1998 710211420INDEMNIZAC.POR DAÑOS y PERJUIC.SERVID 710211421RECUPERO GASTOS DE SERVIDUMBRES A FACTUR 710211422REGULARIZAC¡ON CTA.SERVIDUMBRES 710211425GASTOS ASOCIADOS CON SERVIDUMBRES 7.1.02.12Materiales de oficina 710212706MUEBLES y MAQUINAS DE OFICINA 710212707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 710212714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 710212716SUSCRIP y PUBLlC M.EXTRANJ 7.1.02.13Viajes y estadias 710213725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS 710213726VIEJES y ESTADIAS EN ELEXTERIOR 710213727MOVILlDAD 7.1.02.14Primas de seguros 710214301SEGURO DE INCENDIO

69,471,960 62,313,780 27,982,030 16,223,086 2,331,356 1,636,524 2,167,042 2.565,436

104,199 139,328

1,405 614,391 141,568

1,242,340 118

O 84,429

219,713 6,095

O 313,039 191,960

5,245,895 4,334,900

187,108 1,688,720

-1,051,611 86,777 36,279 4,083

O 29,488

2,708 O O O

1,113,479 44,971

197,590 426,588

-176,859 21,349 28,486 6,232

O 271,548 106,461

O 24,588

162,526 1,247,000

535 57

1,012,019 181,816 52,573 41,371

9,596 25,468

6,306 65,730

O 46,748 18,982

O 949,528 816,669 132,859

1,434,866 1,406,248

28,618 -3,449,527 3,449,527

O 20,502

O 19,976

526 O

420,391 235,502 138,853 46,035

1,028,818 809,023

710214302SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 710214303SEGURO AUTOMOTOR 710214304RESPONSABILlDAD CIVIL EN EXCESO 710214310SEGUROS VARIOS 710214320SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y 7.1.02.15Mantenimiento y Reparación 710215001MANTEN. y REPAR. GASOD. y RAMALES DE ALTA PRESiÓN 710215002MANTEN. Y REPAR. PLANTAS COMPRESORAS 710215004MANTEN. Y REPAR. ESTAC. DE REGULAC. Y/O MEDICiÓN 710215702EXPENSAS COMUNES 710215738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 710215740MANTENIMIENTD POR TERCEROS DE MAQUINAS y EQUiPe 710215741MANT.POR 3ROS DE MAQ.Y EQ. M.EXTRANJ 710215743CONTRATO SADE 710215815ENSAYO PRUEBA E INSPEC X CUMPLlM N.LEGAL 710215843MANTENIMIENTO RODADOS 710215870CONTRATO DE OBRAS 7.1.02.16Amortización Bienes de USO 710216551AMORTIZACION B.USO 710216553PROV AMORTIZ ALTAS NO CONTABIL 710216554AMORT!Z EDIFICIOS y CONST 710216555AMORTIZ INSTALAC EDIFICIOS 710216556AMORTIZ OTRAS PLANTAS INDUSTRIALES 710216557AMDRTIZAC PTAS COMPRESORAS MOTOITU 710216558AMORTlZAC PTAS COMPRESORAS JNST 710216559AMORT1ZAC PTAS COMPRESORAS INST 710216560AMORTlZAC GASOD VALV 710216561AMORTIZAC ESTAC REGUL y MEDIC 710216562AMORTlZAC ESTAC REGUL y MEDIC 710216563AMORTlZAC OTRAS INST TEC 710216564AMORTlZAC VEHICULOS 710216565AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS 710216566AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS 710216567AMORTlZAC MAQ EQ Y HTAS 710216568AMORTlZAC SIST DE INFORM 710216569AMORTIZAC SIST DE INFORM 710216570AMORTlZAC M. y UTIL 710216571AMORTlZACIONES-PLANTAS COMPRESORAS MANTE 7.1.02.18Impuestos, tasas y contribuciones 7102184051MPUESTO INMOBILIARIO 710218407TASAS MUNICIPALES 710218408PATENTE AUTOMOTOR 710218410lMPUESTOS y TASAS VARIAS 710218895L1CENCE FEE 7 .1.02.19Publicidad y Propaganda 710219728ATENCION A TERCEROS 7.1.02.27Gastos diversos 710227712MOVILlZAC y ESTIBAJE Trans.(EXPANS SUSP) 710227730GASTOS VARIOS 710227768COMPRE NACIONAL 710227857MEJORAS DE INSTALACIONES POR SEGURIDAD 710227860SEGURIDAD INDUSTRIAL 710227883PRESTACIONES ENTRE CENTROS DE COSTO 71 0227885TRANSFEREN CIA SERVICIOSADMINISTRA TIVOS 710227888RECUP CTO VTA DE GAS 710227909MEDIO AMBIENTE MLOCAL 7.1.02.28Gastos de Bienes de Uso 710227292RECUPERO MANO DE OBRA pROPIA OPERATIVA 710227294CAPITALlZACION GASTOS INDIRECTOS CO 710227999PRUEBA CONVERSION RESULTADO NEGATIVO 7.1.03 Gastos Administrativos 7.1.03.01 Remuneraciones y otros servicios al personal 710301001SUELDOS y JORNALES 710301002ADICIONALES 710301004HORAS EXTRAS 710301020GRATIFICACION ANUAL 7103011121NDEMNlZACION POR DESPIDO 710301115PROVISION VACACIONES 710301204CAPACITACION TECNICA 710301205ROPA DE TRABAJO 7103012080TROS BENEFICIOS 710301209COMIDAS y VIANDAS 710301210CAPACITACION INSTITUCIONAL 71 0301285PROVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA 710301737MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENDAS 710301748ATENCION AL PERSONAL 710301871PERSONAL TEMPORARIO 7 .1.03.02Cargas Sociales 7103021010tros aportes y Contribuciones 710302103ACCIDENTES 710302105SAC. 7103021 07L1 CENCIAS 71030211 OSEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 710302114CUOTA SERVICIOS ASISTENCIALES 710302115EXCEDENTES APORTES y CONTRIBUCIONES 7.1.03.03Honorarios de Directores y Sindicos 710303718HONORARIOS DIRECT. YCOMISION FISCAL!

76,740 24,214 84,824

528 33,489

8,334,962 5,281,185 2,104,838

O 18,244 56,542

556,699 904

O O

310,023 6,526

15,821,643 94,966

303,276 166,232 94,273

8,119 1,773,947 1,742,896 7,110,285

51,354 328,668 101,865 81,773

229,973 28,470 22,107 16,447 14,281 62,038 4,809

3,525,864 5,151,277

3,923 O O

207,930 4,939,423

O O

-5,309,256 O

12,486 38,389

1,527 261,150 40,417

-5,859,376 O

196,150 -1,270,734

-978,504 O

-292,230 8,829,601

11,728,109 5,900,206

396,309 12,854

1,909,344 1,920,883

922,261 14,083 41,842 58,847

106,063 209,699

50,688 388

8,822 175,820

1,622,719 1,472,758

54,152 529,256 -26,524 32,173

3,660,116 -4,099,213

129,697 129,697

7.1.03.04Honorarios por servicios profesionales 71 03047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 710304718Honorarios por asesoramiento impositivo 710304722SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA 710304723SERVICIO DE AUDITDRIA INTERNA 710304725HONORARIOS POR SELECCION DE PERSONAL 710304727HONORARIOS POR SERVIDUMBRES 7103047410TROS SERVICIOS DE COMPUTACION 710304742ASISTENCIA TECNICA 7103047430TROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ 710304747MANT.SOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJERA 710304751S0X-Auditores Externos 7 .1.03.06Ma teriales diversos 710306709SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI 71 0306811EQUIPOS y MATERIAL.PERMAN. 710306840CONBUSTIBLES 710306850HERRAMIENTAS MENORES 7 .1.03.07Servicios y suministros de terceros 710307406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL 710307703SUMINrSTRO DE GAS 710307719SERVICIO DE LIMPIEZA 710307720SERVICIO DE VIGILANCIA 710307831CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 7.1.03.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 7103087040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 710308705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 710308751Telefonos 7.1.03.09Arrendamientos 7103097110TROS GTOS TELECOMUNICAC (TELCO) M LOCAL 710309735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 710309739ALQUILER INMUEBLES 71 0309752Abono I NSAT/CNT 7.1.03.1OTransportes y Fletes 710310212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL 710310213MUDANZAS AL PERSONAL 710310710FLETES y ACARREOS 7.1.03.12Materiales de oficina 710312707PAPELERIA y UTILES DE OFICINA 710312714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 710312716SUSCRIP y PUBLlC M.EXTRANJ 7.1.03.13Viajes y estadias 710313725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS 710313726VIEJES y ESTADIAS EN ELEXTERIOR 710313727MOVILlDAD 7.1.03.14Primas de seguros 710314305RESPONSABILlDAD CIVIL DIRECTORES 710314310SEGUROS VARIOS 710314320SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y 7.1.03.15MANT POR TERCEROS MAQ Y EQ. M.LOCAL 710315702EXPENSAS COMUNES 710315738MANTEN1MIENTO DE EDIFICIO 710315740MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS y EQUIPC 710315843MANTENIMIENTO RODADOS 7.1.03.16Amortización Bienes de Uso 710316554AMORTIZ EDIFICIOS y CONST 710316555AMORTIZ INSTALAC EDIFICIOS 710316568AMORTlZAC SIST DE INFORM 710316569AMORTlZAC SIST DE INFORM 710316570AMORTlZAC M. y UTIL 7.1.03.18Impuestos, tasas y contribuciones 7103184051MPUESTO INMOBILIARIO 71 0318407TASAS MUNICIPALES 71031841OJMPUESTOS y TASAS VARIAS 7.1.03.19Publicidad y Propaganda 710319712COMUN1CACION INSTITU~IONAL 710319728ATENCION A TERCEROS 71 0319729ATENCION INVERSORES 710319731GASTOS OFERTA PUBLICA 710319732AT[NC.INVERSORES MON.EXTRANJERA 710319733GS.OFERTA PUBLICA MON.EXTRANJERA 710319861 DONACIONES Y CONTRIBUCIONES 7.1.03.21Gastos y comisiones bancarias 7103216290TROS GASTOS BANCARIOS 710321637Comisiones bancarias 710321638Mantenimiento de cuentas 710321639Comisiones bancarias por gestión de cobro 7.1.03.27Gastos diversos 710327730GASTOS VARIOS 710327767GOBIERNO CORPORATIVO 710327771GASTOS GENERALES -COMITE DE AUDITORIA-710327853EFICIENCIAS y RECUP TELCOSUR 710327860SEGURIDAD INDUSTRIAL 710327862RECUPERO ClESA 710327867EFICIENCIA 1 710327885TRANSFERENCIA SERVICIOSADMINISTRATIVOS 7.1.04 Gastos Comerciales 7.1.04.01 Remuneraciones y otros servicios al personal

1,147,168 598,419

1,560 -235,116

O O

58,241 -137,437 -19,855

1,789 879,566

O 2,688

868 -4,904 5,404 1,320

608,699 16,117 34,352

225,213 257,484

75,532 68,378

1,512 65,365

1,501 1,403,565 1,042,790

158,747 95,413

106,615 37,421 18,351 16,417 2,653

64,077 50,886 10,298 2,893

236,349 60,323

114,819 61,206 72,910 69,691

3,219 O

219,065 198,845 -74,738 94,101

856 1,180,746

22,682 23,023

1,122,289 11,675

1,077 30,972 30,972

O O

529,504 31,300 14,045 40,000

235,116 134,390

O 74,654

110,560 110,560

O O O

-10,363,026 . -72,758

14,629 21,500

O 9,982

-30,600 O

-10,305,779 -1,671,421 2,066,896

710401001SUELDDS y JORNALES 710401002AOICIONALES 710401020GRATIFICACIDN ANUAL 710401115PROVISION VACACIONES 710401205ROPA DE TRABAJO 710401206CAPACITACJON TECNJCA M.EXTRANJ 7104012080TROS BENEFICIOS 710401209COMIDAS y VIANDAS 710401233REINTEGRO DE ALQUILER 710401285PROVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA 710401748ATENCION AL PERSONAL 7.1.04.02Cargas Sociales 7104021010tros aportes y ContrIbuciones 710402103ACCIDENTES 710402105SAC. 710402110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 7.1.04.04Honorarios por servicios profesionales 7104047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 7104047190T.HONORARIOS TERCEROS M. EXTRANJERA 7.1.04.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 710408705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 710408751 Telefonos 7.1.04.09Arrendamientos 710409735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 7.1.04.12Materiales de oficina 710412707PAPELERIA y UTILES DE OFICINA 710412714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 7 .1.04.13Viajes y estadias 710413725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS 710413727MOVJLlDAD 7.1.04.19PubJicidad y Propaganda 710419712COMUNJCACION INSTITUCIONAL 710419728ATENCION A TERCEROS 7.1.04.27Gastos diversos 710427730GASTOS VARIOS 710427885TRANSFERENCIA SERVICIOSAoMINISTRATIVOS

1,292,557 119,132 388,143 218,169

O O

5,283 15,256 17,050 11,307

O 467,271 330,347

12,553 118,122

6,249 2,371 2,371

O 5,069 2,566 2,503

39,609 39,609

3,822 2,425 1,398 6,522 2,780 3,742

69,156 66,120

3,036 -4,332,137

12,078 -4,344,215

jul-15 Total de Gastos 7.1.02 Gastos Operativos 7.1.02.01Remuneraciones y otros servicios al personal 710201001SUELDOS y JORNALES 710201002AoICIONALES 710201004HORAS EXTRAS 710201 020GRATIFICACION ANUAL 710201115PROVISION VACACIONES 710201201GASTOS MEolCoS 710201203Gestion en Salud Ocupacional 710201204CAPACITACION TECNtCA 710201205ROPA DE TRABAJO 7102012080TROS BENEFICIOS 71 0201209COMIDAS y VIANDAS 710201212CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAL 710201214CONGRESOS y SEMINARIOS M.EXTRANJERA 710201233REINTEGRO DE ALQUILER 710201285PROVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA 710201737MANTENIMIENTO BARRIO DEVlVIENDAS 710201748ATENCION AL PERSONAL 710201871PERSONAL TEMPORARIO 710201872PERSONAL CONTRATADO 7.1.02.02Cargas Sociales 710202101Otros aportes y Contribuciones 710202103ACCIDENTES 710202105SAC. 710202107L1CENCIAS 710202110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 7.1.02.04Honorarios por servicios profesionales 7102047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 7102047410TROS SERVICIOS DE COMPUTAC)ON 710204742AS¡STENCIA TECNICA 7102047430TROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ 710204745ASISTENCIA TECNICA MONEDA EXT 7.1.02.05Honorarios por asesoramiento operados técnico 710205899MANAGEMENT FEE 7 .1.02.06Materiales diversos 710206709SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI 710206753REPARACIONES DE SEGURIDAD Y CON FIABILIDAD 710206810REPUESTOS 710206811EQUIPOS y MATERIAL.PERMAN 710206812REPUESTOS IMPORTADOS 71 0206820PRODUCTOS QUIMICOS 710206821PRODUCTOS QUIMICOS MON.EXTRANJERA 710206838CONTROL DE CAL!DAD 710206640COMBUSTIBLES 710206841 LUBRICANTES 710206842LUBRICANTES IMPORTADOS 710206850HERRAMIENTAS MENORES 710206908ASEGURAMIENTo DE LA CALIDAD· 7 .1.02.07Servicios y suministros de terceros 710207406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL 710207703SUMINISTRO DE GAS 710207719SERVICIO DE LIMPIEZA 710207720SERV1CIO DE VIGILANCIA 710207831CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 7.1.02.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 7102087040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 710208705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 710208751 T elefonos 7.1.02.09Arrendamientos 710209732ALQUILER DE RODADOS 710209735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 710209739ALQUILER INMUEBLES 710209754SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 7.1.02.10Transportes y Fletes 710210212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL 710210710FLETES y ACARREOS 710210711FLETES Y ACARREOS MON.EXTRANJERA 7.1.02.11Servidumbres 710211410SERVIDUMBRES MENSUALES 1998 710211420INDEMNIZAC.POR DAÑOS y PERJUIC.SERVID 710211421RECUPERO GASTOS DE SERVIDUMBRES A FACTUR 71 0211422REGULARlZACION CTA.SERVIDUMBRES 710211425GASTOS ASOCIADOS CON SERVIDUMBRES 7 .1.02.12Materiales de oficina 710212706MUEBLES y MAQUINAS DE OFICINA 710212707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 710212714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 710212716SUSCRIP y PUBLlC M.EXTRANJ 7 .1.02.13Viajes y estadias 710213725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS 710213726VIEJES y ESTADIAS EN ELEXTERIOR 710213727MOVILlDAD 7.1.02.14Primas de seguros

78,979,068 62,109,191 24,631,067 15,450,222 2.268,952 1,267,292 1,284,167 1,506,813

9,673 154,448 398,117 114,541 149,728

1,419,838 O

23,299 94,919

O 11,488

1,705 305,110 170,754

5,087,330 4,129,134

148,869 1,372,698 -649,759

86,387 22,321

1,634 7,743 3,655 9,288

O O O

662,727 21,291

-197,590 57,641

124,835 1,376

15,085 11,105

O 270,556 328,317

1,446 16,948 11,716

1,608,098 O

5,250 1,443,094

103,652 56,101 88,862 4,383

57,127 27,352 32,720

721 10,393 21,606

O 1,260,194 1,008,389

251,486 319

1,211,651 1.182,081

29,455 -4,638,090 4,638,090

115 52,272

6,982 30,227 15,063

O 326,154 214,441

20,569 91,144

1,067,085

710214301SEGURO DE INCENDIO 710214302SEGURO DE RESPONSABIUDAD CIVIL 710214303SEGURO AUTOMOTOR 710214304RESPONSABIUDAD CIVIL EN EXCESO 710214310SEGUROS VARIOS 710214320SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y 7 .1.02.15Mantenimiento y Reparación 710215001MANTEN. y REPAR. GASOD. y RAMALES DE ALTA PRESiÓN 710215002MANTEN. Y REPAR. PLANTAS COMPRESORAS 710215004MANTEN. Y REPAR. ESTAC. DE REGULAC. Y/O MEDICiÓN 710215702EXPENSAS COMUNES 710215738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 710215740MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS y EQUIPOE 710215743CONTRATO SADE 710215815ENSAYO PRUEBA E INSPEC X CUMPUM N.LEGAL 710215843MANTENIMIENTO RODADOS 710215870CONTRATO DE OBRAS 710215898REPARACION DE FALLAS M.LOCAL 7.1.02.16Amortización Bienes de Uso 710216551AMORTIZACION B.USO 710216553PROV AMORTIZ ALTAS NO CONTABJL 710216554AMORTIZ EDIFICIOS y CONST 710216555AMORTIZ INSTALAC EDIFICIOS 710216556AMORTIZ OTRAS PLANTAS INDUSTRIALES 710216557AMORTlZAC PTAS COMPRESORAS MOTOrrU 710216558AMORTlZAC PTAS COMPRESORAS INST 710216559AMORTlZAC PTAS COMPRESORAS INST 710216560AMORTlZAC GASOD VALV 710216561AMORTlZAC ESTAC REGUL y MEDIC 710216562AMORTlZAC ESTAC REGUL y MEDIC 710216563AMORTIZAC OTRAS INST TEC 710216564AMORTlZAC VEHICULOS 710216565AMORTJZAC MAQ EQ Y HTAS 710216566AMORTlZAC MAQ EQ Y HTAS 710216567AMORTlZAC MAQ EQ Y HTAS 710216568AMORTlZAC SIST DE INFORM 710216569AMORTlZAC SIST DE INFORM 710216570AMORTIZAC M. y UTIL 710216571AMORTIZACIONES-PLANTAS COMPRESORAS MANTE 7.1.02.18Impuestos, tasas y contribuciones 7102184051MPUESTO INMOBIUARIO 710218407TASAS MUNICIPALES 710218408PATENTE AUTOMOTOR 710218410lMPUESTOS y TASAS VARIAS 710218895L1CENCE FEE 7.1.02.19Publicidad y Propaganda 710219728ATENCJON A TERCEROS 7.1.02.27Gastos diversos 710227712MOVIUZACY ESTIBAJE Trans.(EXPANS SUSP) 710227730GASTOS VARIOS 710227768COMPRE NACIONAL 710227857MEJORAS DE INSTALACIONES POR SEGURIDAD 710227860SEGURIDAD INDUSTRIAL 710227883PRESTACIONES ENTRE CENTROS DE COSTO 710227885TRANSFERENCIA SERVICIOSADMINI STRA TIVOS 710227888RECUP CTO VTA DE GAS 710227909MEDIO AMBIENTE MLOCAL 7.1.02.28Gastos de Bienes de Uso 710228292RECUPERO MANO DE OBRA PROPIA OPERATIVA 710228294CAPITALlZACION GASTOS INDIRECTOS CO 710228999PRUEBA CONVERSION RESULTADO NEGATIVO 7.1.03 Gastos Administrativos 7 .1.03.01Remuneraciones y otros servicios al personal 710301001SUELDOS y JORNALES 710301002ADICIONALES 710301004HORAS EXTRAS 710301020GRATIFICACION ANUAL 71030111~INDEMN¡ZACION POR DESPIDO 710301115PROVJSION VACACIONES 710301204CAPACITACION TECNICA 710301205ROPA DE TRABAJO 7103012080TROS BENEFICIOS 710301209COMIDAS y VIANDAS 710301210CAPACITACION INSTITUCIONAL 710301214CONGRESOS y SEMINARIOS M.EXTRANJERA 710301737MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENDAS 710301748ATENCION AL PERSONAL 710301871PERSONAL TEMPORARIO 7.1.03.02Cargas Sociales 7103021010tros aportes y Contribuciones 710302103ACCIDENTES 710302105SAC. 710302107UCENCIAS 710302110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 710302114CUOTA SERVICIOS ASISTENCIALES 710302115EXCEDENTES APORTES y CONTRIBUCIONES 7.1.03.03Honorarios de Directores y Sindico s

809,023 76,703 24,214 86,398 37,258 33,489

7,130,461 4,635,938 2,200,622

83 7,722

41,220 33,976

O O

200,146 10,097

659 15,390,880

94,966 303,276 166,600 94,278

8,121 1,773,959 1,756,566 7,110,415

51,348 328,677 101,879 81,317

229,729 28,452 21,796 93,501 14,282 59,560 4,804

3,067,354 4,981,244

46,036 O

1,596 5,552

4,928,061 432 432

-125,694 O

21,159 16,217

495 414,307

40,417 -798,271

O 179,982

-1,318,613 -975,796

O -342,817

15,348,812 8,658,765 5,822,213

433,948 17,169

1,131,458 58,496

554,613 3.500

10,234 115,351 96,551

162,063 57,830

O 19,933

175,408 2,571,018 1,445,849

48,099 485,246 -16,647 32,247

372,354 203,870 129,697

710303718HONORARIOS DIRECT. YCOMISION FISCALI 7.1.03.04Honorarios por servicios profesionales 7103047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 710304718Honorarios por asesoramiento impositivo 710304722SERVIC10 DE AUDITORIA EXTERNA 710304723SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA 710304725HONORARJOS POR SELECCION DE PERSONAL 710304727HONORARIOS POR SERVIDUMBRES 7103047410TROS SERVICIOS DE COMPUTACION 710304742ASISTENCIA TECNICA 7103047430TROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ 710304747MANT.SOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJERA 710304751S0X-Auditores Externos 7 .1.03.06MateriaJes diversos 710306709SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI 710306810REPUESTOS 710306811EQUIPOS y MATERIAL.PERMAN. 710306840CONBUSTIBLES 7.1.03.07Servicios y suministros de terceros 710307406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL 710307703SUMINISTRO DE GAS 710307719SERVICIO DE LIMPIEZA 710307720SERVICIO DE VIGILANCIA 710307831CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 7.1.03.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 710308705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 710308751 Telefonos 7.1.03.09Arrendamientos 7103097110TROS GTOS TELECOMUNICAC (TELCO) M LOCAL 710309735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 710309739ALQUILER INMUEBLES 710309752Abono INSAT/CNT 7.1.03.10Transportes y Fletes 710310212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL 710310213MUDANZAS AL PERSONAL 710310710FLETES y ACARREOS 7.1.03.12Materlales de oficina 710312707PAPELERIA y UTILES DE OFICINA 71 0312714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 710312716SUSCRIP y PUBLlC M.EXTRANJ 7.1.03.13Viajes y estadias 710313725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS 710313726VIEJES y ESTADIAS EN ELEXTERJOR 710313727MOVJLlDAD 7 .1.03.14Primas de seguros 710314305RESPONSABlLlDAD CIVIL DIRECTORES 710314310SEGUROS VARIOS 710314320SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y 7.1.03.15MANT POR TERCEROS MAQ Y EQ. M.LOCAL 710315702EXPENSAS COMUNES 710315738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 710315740MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS y EQUIPO:: 710315843MANTENIMIENTO RODAD.OS 710315870CONTRATO DE OBRAS 7.1.03.16Amortización Bienes de Uso 710316554AMORTIZ EDIFICIOS y CONST 710316555AMORTJZ JNSTALAC EDIFICIOS 710316568AMORTJZAC SIST DE INFORM 710316569AMORTlZAC SIST DE INFORM 710316570AMORTlZAC M. y UTIL 7.1.03.18Impuestos, tasas y contribuciones 710318405lMPUESTO INMOBILIARIO 71 0318407T ASAS MUNICIPALES 710318408PATENTE AUTOMOTOR 710318410lMPUESTOS y TASAS VARIAS 7.1.03.19Publicidad y Propaganda 710319712COMUNICACION INSTITUCIONAL 710319728ATENCION A TERCEROS 710319729ATENCION INVERSORES 710319731GASTOS OFERTA PUBLICA 710319732ATENC.INVERSORES MON.EXTRANJERA 710319733GS.OFERTA PUBLICA MON.EXTRANJERA 710319861DONACIONES y CONTRIBUCIONES 7.1.03.21Gastos y comisiones bancarias 71 03216290TROS GASTOS BANCARIOS 710321637Comisiones bancarias 710321638Mantenimiento de cuentas 710321639Comisiones bancarias por gestión de cobro 7.1.03,27Gastos diversos 710327040GTOS. GESTiÓN RECUPERO BIENES PERSONALES 710327730GASTOS VARIOS 710327767GOBIERNO CORPORATIVO 710327771GASTOS GENERALES -COMITE DE AUOITORIA-710327853EFICIENCIAS y RECUP TELCOSUR 710327860SEGURIDAD INDUSTRIAL 710327862RECUPERO GIESA 71 0327867EFIGIENC1A 1

129,697 492,879 197,731 183,835

o 560

20,960 48,412 16,289 15,737

O 9,355

O 30,588

1,898 O

5,155 23,536

647,477 O

20,353 399,573 154,289 73,262

157,758 116,582 41,176

1,197,978 1,056,730

2,248 95,413 43,587 41,650 22,758 16,576

2,317 39,942 -7,915 46,017

1,840 191,559 74,055

4,256 113,248 69,691 69,691

O O

232,675 216,476

986 11,442 3,773

O 1,181,844

22,679 23,022

1,123,391 11,672

1,080 56,209 42,025

O O

14,184 666,443 257,877

11,203 20,000 26,148

195,485 O

155,730 105,817 105,817

O O O

-1,123,179 47

180,555 23,030 21,500

O 17,750

O O

710327885TRANSFERENCIA SERVICIOSADMINISTRATIVOS 7.1.04 Gastos Comerciales 7.1.04.01Remuneraciones y otros servicios al personal 710401001SUELDOS y JORNALES 710401002ADICIONALES 710401020GRATJFICACION ANUAL 71 0401115PROVISION VACACIONES 7104012080TROS BENEFICIOS 710401209COMIDAS Y VIANDAS 710401233REINTEGRO DE ALQUILER 710401748ATENCJON AL PERSONAL 7.1.04.02Cargas Sociales 7104021010tros aportes y Contribuciones 710402103ACCIDENTES 7104021 05S.A. C. 710402110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 7 .1.04.04Honorarios por servicios profesionales 7104047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 7.1.04.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 710408705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 710408751 Telefonos 7.1.04.09Arrendamientos 710409735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 7.1.04.12Materiales de oficina 710412707PAPELERIA y UTILES DE OFICINA 710412714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 7.1.04.13Viajes y estadias 710413725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS 71 0413727MOVILI DAD 7.1,04.19Publicidad y Propaganda 710419712COMUNICACION INSTITUCIONAL 710419728ATENCION A TERCEROS 7.1.04.27Gastos diversos 710427730GASTOS VARIOS 710427885TRANSFERENCIA SERVICIOSADMINISTRATIVOS

-1,366,061 1,521,065 1,668,024 1,234,547

114,251 230,010

46,744 2,126

30,796 9,550

O 443,895 316,145

10,613 110,738

6.400 6,126 6,126

14,182 8,957 5,225

·1. -14

3,216 1,569 1,648 8,401

148 8,253

O O O

-622,766 8,678

-631,444

ago~15 Total de Gastos 7.1.02 Gastos Operativos 7.1.02.01Remuneraciones y otros servicios al personal 710201001SUELDOS y JORNALES 710201002ADICIONALES 710201004HORAS EXTRAS 710201020GRATIFICACION ANUAL 710201115PROVISION VACACIONES 710201201GASTOS MEDICOS 710201203Gestion en Salud Ocupacional 710201204CAPACITACION TECNICA 710201205ROPA DE TRABAJO 7102012080TROS BENEFICIOS 710201209COMIDAS y VIANDAS 710201210CAPACITACION INSTITUCIONAL 710201211CAPACITACION SEGURIDAD 710201212CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAL 710201233REINTEGRO DE ALQUILER 710201285PROVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA 710201737MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENDAS 710201748ATENCION AL PERSONAL 710201871PERSONAL TEMPORARIO 710201872PERSONAL CONTRATADO 7.1.02.02Cargas Sociales 71 02021010tros aportes y Contribuciones 710202103ACCIDENTES 7102021 05SA C. 710202107L1CENCIAS 710202110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 7.1.02.04Honorarios por servicios profesionales 7102047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 7102047410TROS SERVICIOS DE COMPUTACIDN 710204742ASISTENCIA TECNICA 7102047430TROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ 710204745ASlSTENCIA TECNICA MONEDA EXT 7 .1.02.05Honorarfos por asesoramiento operados técnico 710205899MANAGEMENT FEE 7.1.02.06Materiales diversos 710206012DIFERENCIA DE INVENTARIO 710206709SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI 710206810REPUESTOS 710206811 EQUIPOS Y MATERIAL.PERMA"N. 710206812REPUESTOS IMPORTADOS 710206B20PRODUCTOS QUIMICOS 710206821PRODUCTOS QUIMICOS MON.EXTRANJERA 710206838CONTROL DE CALIDAD 710206840COMBUSTIBLES 710206841 LUBRICANTES 710206842LUBRICANTES IMPORTADOS 710206850HERRAMIENTAS MENORES 710206908ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 7.1.02.07Servicios y suministros de terceros 710207406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL 710207703SUMINISTRO DE GAS 710207719SERVICIO DE LIMPIEZA 710207720SERVICIO DE VIGILANCIA 710207831CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 7.1.02.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 71 02087040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 710208705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 710208751 Telefonos 7.1.02.09Arrendamlentos 710209732ALQUILER DE RODADOS 710209735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 710209739ALQUILER INMUEBLES 710209754SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 7.1.02.10Transportes y Fletes 710210212SERV!CIO DE TRASLADO ALPERSONAL 710210710FLETES y ACARREOS 7.1.02.11Servidumbres 710211410SERVIDUMBRES MENSUALES 1998 710211420INDEMNIZAC.POR DAÑOS y PERJUIC.SERVID 710211421RECUPERO GASTOS DE SERVIDUMBRES A FACTl 710211422REGULARIZACION CT A.SERVIDUMBRES 710211425GASTOS ASOCIADOS CON SERVIDUMBRES 7.1.02.12Materiales de oficina 710212706MUEBLES y MAQUINAS DE OFICINA 710212707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 710212714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 710212716SUSCRIP y PUBLlC M.EXTRANJ 7.1.02.13Viajes y estadias 710213725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS 710213726VIEJES y ESTADIAS EN ELEXTERIOR 710213727MOVILlDAD 7 .1.02.14Primas de seguros

71,148,359 54,295,750 23,850,592 15,450,738 2,286,435 1,283,065 1,284,167

620,515 166,904 156,254 186,299 292,194 266,057

1,458,599 7,512

346 O

83,421 O

11,295 1,956

134,699 160,136

5,213,774 4,176,283

149,863 1,440,272 -639,070

86,427 40,564 13,609

3,859 3,000

20,095 O O O

513,066 O

26,451 -225,996

61,407 64,633 -1,637 10,840

O 341,748 201,243

O 19,894 14,483

1,484,089 543

-5,198 1,211,581

221,043 56,119

-66,495 -4,155

-91,060 28,721 33,300

O 11,498 21,801

O 967,756 900,792 66,964

1,141,632 1,114,645

26,773 -4,685,128 4,685,128

214 29,700

O 21,550

645 7,505

250,491 218,318

-9,318 41,491

1,009,077

710214301SEGURO DE INCENDIO 809,023 710214302SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 55,953 710214303SEGURO AUTOMOTOR 24,214

~ 710214304RESPONSABIUDAD CIVIL EN EXCESO 86,398 710214310SEGUROS VARIOS O 710214320SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y 33,489 7 .1.02.15Mantenimiento y Reparación 2,685,130 710215001MANTEN. Y REPAR. GASDD. y RAMALES DE ALTA 4,050,724 710215002MANTEN. Y REPAR. PLANTAS COMPRESORAS -1,624,746 710215004MANTEN. Y REPAR. ESTAC. DE REGULAC. Y/O MEI 84 710215702EXPENSAS COMUNES 1,209 710215738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 64,150 710215740MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAOUINAS -55,512 710215743CONTRATD SADE O 710215815ENSAYD PRUEBA E INSPEC X CUMPLlM N.LEGAL 3,800 710215843MANTENIMIENTO RODADOS 223,870 710215870CONTRATO DE OBRAS 21,552 710215898REPARACION DE FALLAS M.LOCAL O 7.1.02.16Amortización Bienes de Uso 13,897,753 710216551AMORTlZACION B.USO 6,307 710216553PROVAMORTIZALTAS NO CONTABIL 303,276 710216554AMORTIZ EDIFICIOS y CONST 166,399 710216555AMORTIZ INSTALAC EDIFICIOS 94,277 710216556AMORTIZ OTRAS pLANTAS INDUSTRIALES 8,122 710216557AMORTlZAC PTAS COMPRESORAS MOTOITU 1,773,976

( 710216558AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS INST 1,750,669 710216559AMORTlZAC PTAS COMPRESORAS INST 7,110,305 710216560AMORTlZAC GASOD VALV 51,354 710216561AMORTIZAC ESTAC REGUL y MEDIC 328,675 710216562AMORTlZAC ESTAC REGUL y MEDIC 101,879 710216563AMORTlZAC OTRAS INST TEC 81,316 710216564AMORTlZAC VEHJCULOS 228,938 710216565AMORTlZAC MAQ EO y HTAS 28,476 710216566AMORTlZAC MAQ EQ Y HTAS 21,797 710216567AMORTIZAC MAQ EO y HTAS 80,578 710216568AMORTIZAC SIST DE INFDRM 14,278 710216569AMORTlZAC SIST DE INFORM 52,901 710216570AMORTlZAC M. y UTIL 4,828 710216571AMORTIZACIONES-PLANTAS COMPRESORAS MAI\ 1,689,402 7.1.02.18Impuestos, tasas y contribuciones 5,107,016 7102184051MPUESTO INMOBILIARIO 3,366 71021840lTASAS MUNICIPALES O 710218408PATENTE AUTOMOTOR 845 710218410lMPUESTOS y TASAS VARIAS 174,744 710218895L1CENCE FEE 4,928,061 7.1.02.19Publicidad y Propaganda 535 710219728ATENCION A TERCEROS 535 7 .1.02.21Gastos y comisiones bancarias 341 7102216290TROS GASTOS BANCARIOS 341 7.1.02.27Gastos diversos _168,067 710227712MOVILlZAC y ESTIBAJE Trans.(EXPANS SUSP) O 710227730GASTOS VARIOS 16,163 710227768COMPRE NACIONAL 7,623 710227857MEJORAS DE INSTALACIONES POR SEGURIDAD 33,000 710227860SEGURIDAD INDUSTRIAL 204,762 710227883PRESTACIONES ENTRE CENTROS DE COSTO 40,417 710227885TRANSFERENCIA SERVIC!OSADMIN1STRATIVOS -798,271 710227888RECUP CTO VT A DE GAS O 710227909MEDIO AMBIENTE MLOCAL 328,238 7.1.02.28Gastos de Bienes de Uso -1,694,503 710228292RECUPERO MANO DE OBRA PROPIA OPERATIVA -1,436,956 710228294CAPITALlZACION GASTOS INDIRECTOS CO O 710228999PRUEBA CONVERSION RESULTADO NEGATIVO -257,547 7.1.03 Gastos Administrativos 15,303,476 7.1.03.01Remuneraciones y otros servicios al personal 8,129,724 710301001SUELDOS y JORNALES 5,816,255 710301002ADICIONALES 407,982

"-Qj 710301004HORAS EXTRAS 5,921 '::::, 710301020GRATlFICACION ANUAL 1,131,458

7103011121NDEMNlZACION POR DESPIDO 28,944 710301115PROVISION VACACIONES 120,729 710301204CAPACITACION TECNICA O 710301205ROPA DE TRABAJO 10,365 7103012080TROS BENEFICIOS 158,579 710301209COMIDAS Y VIANDAS 40,956 710301210CAPACITACION INSTITUCIONAL 163,565 710301214CONGRESOS y SEMINARIOS M.EXTRANJERA 5,684 710301737MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENDAS 13,878 710301748ATENCION AL PERSONAL 20,008 710301871PERSONAL TEMPORARIO 175,400 7.1.03.02Cargas Sociales 2,736,877 7103021010tros aportes y Contribuciones 1,653,482 710302103ACCIDENTES 48,700 710302105SAC. 485,408 710302107L1CENCIAS -16,647 710302110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 32,248 710302114CUOTA SERVICIOS ASISTENCIALES 2,442,034

71 0302115EXCEDENTES APORTES y CONTRIBUCIONES 7.1.03.03Honorarios de Directores y Sindicas 710303718HONORARIOS DIRECT. YCOMISION FISCALI 7.1.03.04Honorarios por servIcios profesionales 7103047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 71 0304718Honorarios por asesoramiento impositivo 710304722SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA 710304723SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA 710304725HONORARIOS POR SELECCION DE PERSONAL 710304727HONORARIOS POR SERVIDUMBRES 7103047410TROS SERVICIOS DE COMPUTACION 71 0304742ASISTENCIA TECNICA 7103047430TROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ 710304746Mantenimiento de Software/Hardware 710304747MANT.SOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJERP 710304751S0X-Auditores Externos 710304752HONORARIOS ARBITRAJE PAE 7.1.03.06Materiales diversos 710306709SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI 710306811EQUIPOS y MATERIAL.PERMAN. 71 03068-10CONBUSTI BLES 710306850HERRAMIENTAS MENORES 7.1.03.07Servicios y suministros de terceros 710307406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL 710307703SUMINISTRO DE GAS 710307719SERVICIO DE LIMPIEZA 710307720SERVICIO DE VIGILANCIA 710307831CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 7.1.03.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 710308705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 710308751Telefonos 7.1.03.09Arrendamientos 7103097110TROS GTOS TELECOMUNICAC (TELCO) M LOCAl 710309735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 710309739ALQUILER INMUEBLES 710309752Abono INSAT/CNT 7.1.03.10Transportes y Fletes 710310212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL 710310213MUDANZAS AL PERSONAL 710310710FLETES y ACARREOS 7.1.03.12Materiales de oficina 710312707PAPELERIA y UTILES DE OFICINA 710312714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 7.1.03.13Viajes y estadias 710313725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS 710313727MOVILlDAD 7.1.03.14Primas de seguros 710314305RESPONSABILlDAO CIVIL DIRECTORES 710314310SEGUROS VARIOS 710314320SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y 7.1.03.15MANT POR TERCEROS MAQ Y EQ. M.LOCAL 710315702EXPENSAS COMUNES 710315-738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 710315740MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS 710315843MANTENIMIENTO RODADOS 7.1.03.16Amortización Bienes de Uso 710316554AMORTIZ EDIFICIOS y CONST 710316555AMORTIZ INSTALAC EDIFICIOS 710316568AMORTIZAC SIST DE INFORM 710316569AMORTlZAC S1ST DE INFORM 710316570AMORTlZAC M. y UTIL 7.1.03.18Impuestos. tasas y contribuciones 7103184051MPUESTO INMOBILIARIO 710318407TASAS MUNICIPALES 71031841OJMPUESTOS y TASAS VARIAS 7.1.03.19Publicidad y Propaganda 710319712COMUNICACION INSTITUCIONAL 710319715COMUN INSTITUC M.EXTRANJ 710319728ATENCION 1\ TERCEROS 710319729ATENCION INVERSORES 710319731GASTOS OFERTA PUBLICA 710319732ATENC.INVERSORES MON.EXTRANJERA 710319733GS.OFERTA PUBLICA MON.EXTRANJERA 710319861DONACIONES y CONTRIBUCIONES 7.1.03.21Gastos y comisiones bancarias 7103216290TROS GASTOS BANCARIOS 710321637Comisiones bancarias 710321638Mantenimiento de cuentas 710321639Comisiones bancarias por gestión de cobro 7.1.03.27Gastos diversos 710327040GTOS. GESTiÓN RECUPERO BIENES PERSONALE: 710327717EGA + 71 0327730GASTOS VARIOS 710327767GOBIERNO CORPORATIVO 710327771GASTOS GENERALES -GOMITE DE AUDITORIA-710327853EFIC1ENCIAS y RECUP TELCOSUR 710327860SEGURIDAD INDUSTRIAL

-1,908,348 389,091 389,091

1,937,421 324,390 121,740 235,116

O 20,187 64,316

153,290 9,313

397 O

4,482 O

1,004,191 13,922

66 10

9,147 4,698

397,017 16,117 12,865

265,883 37,158 64,995

131,559 85,945 45,614

1,400,638 1,065,715

98,908 140,413

95,602 50,067 23,609 16,780 9,678

-195,518 -211,036

15,519 80,524 49,655 30,869 69,691 69,691

O O

235,653 194,916

-1,270 37,914 4,093

1,196,610 22,679 23,023

1,138,157 11,674

1,077 36,008 25,821

5,277 4,910

-151,968 40,830

583 18,218 20,000

-234,946 O O

3,347 121,312 121,312

O O O

-1,275,150 46

140 36,942 18,829 21,500

O -2,654

710327862RECUPERO CIESA 710327867EFICIENCIA 1 71 0327885TRANSFERENCIA SERVICJOSADMINISTRATIVOS 710327909MEDIO AMBIENTE MLOCAL 7,1.04 Gastos Administrativos 7.1.04.01Remuneraciones y otros servicios al personal 710401001SUELDOS y JORNALES 710401002ADICIONALES 710401020GRATlFICACION ANUAL 710401115PROVISION VACACIONES 7104012080TROS BENEFICIOS 710401209COMIDAS y VIANDAS 710401233REINTEGRO DE ALQUILER 710401748ATENCION AL PERSONAL 7 .1.04.02Cargas Sociales 7104021010tros aportes y Contribuciones 710402103ACGIDENTES 710402105S.A.C. 710402110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 7.1.04.04Honorarios por servicios profesionales 7104047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 7.1.04.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 7104087040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 710408705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 710408751 Teletonos 7.1.04.09Arrendamientos 710409735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 7.1.04.12Materiales de oficIna 710412707PAPELERIA y UTILES DE OFICINA 710412714SUSCR1PCIONES y PUBLICACIONES 7.1.04.13Viajes yestadias 710413725VIAJES y ESTAOIAS EN ELPAIS 710413727MOVILlDAO 7.1.04.19Publicidad y Propaganda 710419728ATENCION A TERCEROS 7.1.04.27Gastos diversos 710427730GASTOS VARIOS 71 0427885TRANS FERENCIA SERVICIOSADMINISTRAT1VOS 71 0427909MEDIO AMBIENTE MLOCAL

o O

-1,366,061 16,107

1,549,133 1,692,991 1,230,992

112,478 230,010 104,144

2,152 3,665 9,550

O 435,860 314,984

10,478 104,087

6,310 7,122 7,122 9,777

739 1,576 7,462 2,933

"2,933 1,809

138 1,671

20,832 1,732

19,100 845 845

-623,036 8,408

-631,444 O

sep~15 Total de Gastos 7.1.02 Gastos Operativos 7.1.02.01Remuneraciones y otros servicios al personal 710201001SUElDOS y JORNALES 710201002ADICIONALES 710201004HORAS EXTRAS 710201020GRATlF1CACIDN ANUAL 71 0201115PROVlSION VACACIONES 710201201GASTOS MEDICOS 710201203Gestion en Salud Ocupacional 710201204CAPACITACIDN TECNICA 710201205ROPA DE TRABAJO 7102012080TROS BENEFICIOS 710201209COMIDAS y VIANDAS 710201210CAPACITACION INSTITUCIONAL 710201212CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAl 710201214CONGRESOS y SEMINARIOS M.EXTRANJERA 710201233REINTEGRO DE ALQUILER 710201285PROVIS10N ADMINISTRATIVA-OPERATIVA 710201737MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENDAS 710201748ATENCION AL PERSONAL 710201871PERSONAL TEMPORARIO 710201872PERSONAL CONTRATADO 7.1.02.02Cargas Sociales 7102021010tros aportes y Contribuciones 710202103ACCIDENTES 710202105S.A.C. 710202107LJCENCIAS 710202110SEGURO DE VIDA OBLJGATORIO 7.1.02.04Honorarios por servicios profesionales 7102047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 710204725HONORARIOS POR SELECCION DE PERSONAL 7102047410TROS SERVICIOS DE COMPUTACION 710204742ASISTENCIA TECNICA 7102047430TROS SERVICIO COMPUTAC10N MON.EXTRANJ 710204745ASISTENC1A TECNICA MONEDA EXT 7.1.02.05Honorarios por asesoramiento operadOS técnico 710205899MANAGEMENT FEE 7.1.02.06Materiales diversos 710206012DIFERENCIA DE INVENTARIO 71 0206709SUMIN1STROS MENORES - MATER CONSUMI 71020681 OREPU ESTOS 710206811 EQUIPOS Y MATERIAL.PERMAN. 710206812REPUESTOS IMPORTADOS 710206820PRODUCTOS QU1MICOS 710206821PRODUCTOS QUIM1COS MON.EXTRANJERA 710206838CONTROl DE CALIDAD 710206840COMBUSTIBLES 710206841LUBRICANTES 710206842LUBRICANTES IMPORTADOS 710206850HERRAMIENTAS MENORES 710206908ASEGURAMfENTO DE LA CALIDAD 7.1.02.07Servicios y suministros de terceros 710207406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL 710207703SUMINISTRO DE GAS 710207719SERVICIO DE LJMPIEZA 71 0207720SERVICIO DE VIGILANCIA 710207831CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 7.1.02.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 7102087040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 710208705SERVIC10 DE CORRESPONDENCIA 710208751 T elefonos 7.1.02.09Arrendamientos 710209732ALQUILER DE RODADOS 710209735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 710209739ALQUIlER INMUEBLES 710209754SERVJCIO DE TELECOMUNICACIONES 7 .1.02.10Transportes y Fletes 710210212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL 710210710FLETES y ACARREOS 7.1.02.11Servidumbres 710211410SERVIDUMBRES MENSUALES 1998 710211420INDEMNIZAC.POR DAÑOS y PERJUIC.SERVID 710211421RECUPERO GASTOS DE SERVIDUMBRES A FACTUR 710211422REGULARlZACION CTA.SERVIDUMBRES 710211425GASTOS ASOCIADOS CON SERVIDUMBRES 7.1.02.12Materiales de oficina 710212706MUEBlES y MAQUINAS DE OFICINA 710212707PAPELER1A Y UTILES DE OFICINA 710212714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 710212716SUSCR1P y PUBUC M.EXTRANJ 7.1.02.13Viajes yestadias 710213725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS 710213726VIEJES y ESTAD lAS EN ELEXTER10R 710213727MOVILIDAD

74,912,122 60,953,742 22,166,989 15,452,069 2,287,699 1,406,746 1,284,167 -331,035

24,531 143,275 38,239

165,571 117,634

1,438,870 7,425 2,233

-38,692 74,524

O 32,572

1,759 59,403

O 5,290,460 4,207,186

150,064 1,490.128 -643,077

86,159 31,588

5,907 885

7,443 3,455

13,898 O O O

546,035 -1

24,572 3,721

23,952 48,946

7,804 6,458

O 253,878 141,828

O 30,881

3,998 1,184,343

O O

949,137 179,572

55.633 151,219 106,574

18,536 26,109 36,752

O 30,647 6,105

O 895,248 703,400 191,848

1,223,594 1,210,083

10,659 -5,723,974 5,723,974

2,852 38,496

O 33,295

613 4,587

374,510 276,790

38,692 59,028

7 .1.02.14Primas de seguros 710214301SEGURO DE INCENDIO 710214302SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 710214303SEGURO AUTOMOTOR 710214304RESPONSABILlDAD CIVIL EN EXCESO 710214310SEGUROS VARIOS 710214320SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y 7 .1.02.15Mantenimiento y Reparación 710215001MANTEN. y REPAR. GASOD. y RAMALES DE ALTA PRESION 710215002MANTEN. y REPAR. PLANTAS COMPRESORAS 710215004MANTEN. Y REPAR. ESTAC. DE REGULAC. Y/O MEDICION 710215702EXPENSAS COMUNES 710215738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 710215740MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS y EQUIPC 710215741MANT.POR 3ROS DE MAQ.Y EQ. M.EXTRANJ 710215743CONTRATO SADE 710215815ENSAYO PRUEBA E INSPEC X CUMPLlM N.LEGAL 710215843MANTENIMIENTO RODADOS 710215870CONTRATO DE OBRAS 7.1.0Z.16Amortización Bienes de USO

710216551AMORTIZACION B.USO 710216553PROV AMORTIZALTAS NO CONTABIL 710216554AMORTIZ EDIFICIOS y CONST 710216555AMORTIZ INSTALAC EDIFICIOS 710216556AMORTIZ OTRAS PLANTAS INDUSTRIALES 710216557 AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS MOTOfTU 710216558AMORTlZAC PTAS COMPRESORAS INST 710216559AMORTlZAC PTAS COMPRESORAS INST 710216560AMORTlZAC GASOD VALV 710216561AMORTlZAC ESTAC REGUL y MEDIC 710216562AMORTlZAC ESTAC REGUL y MEDIC 710216563AMORTlZAC OTRAS INST TEC 710216564AMORTlZAC VEHICULOS 710216565AMORTlZAC MAQ Ea y HTAS 710216566AMORTlZAC MAQ Ea y HTAS 710216567AMORTlZAC MAQ Ea y HTAS 710216568AMORTlZAC SIST DE INFORM 710216569AMORT1ZAC SIST DE INFORM 710216570AMORTlZAC M. y UTIL 710216571AMORTIZACIONES-PLANTAS COMPRESORAS MANTE 7.1.02.181mpuestos, tasas y contribuciones 7102184051MPUESTO INMOBILIARIO 710218407TASAS MUNICIPALES 710218408PATENTE AUTOMOTOR 710218410lMPUESTOS y TASAS VARIAS 710218895LJCENCE FEE 7.1.02.19Publicidad y Propaganda 710219728ATENCION A TERCEROS 7.1.02.21Gastos y comisiones bancarias 7102216290TROS GASTOS BANCARIOS 7.1.02,27Gastos diversos 710227712MOVILlZAC y ESTIBAJE Trans.(EXPANS SUSP) 710227730GASTOS VARIOS 710227768COMPRE NACIONAL 710227857MEJORAS DE INSTALACIONES POR SEGURIDAD 710227860SEGUR!DAD INDUSTRIAL 710227883PREST ACIONES ENTRE CENTROS DE COSTO 71 0227885TRANSFER EN CIA SERVICIOSADMINISTRATIVOS 710227888RECUP CTO VTA DE GAS 710227909MEDIO AMBIENTE MLOCAL 7.1.02.28Gastos de Bienes de Uso 710228292RECUPERO MANO DE OBRA PROPIA OPERATIVA 710228294CAPITAlIZACION GASTOS INDIRECTOS CO 710228999PRUEBA CONVERSION RESULTADO NEGATIVO 7.1.03 Gastos Administrativos 7.1.03.01Remuneraciones y otros servicios al personal 710301001SUELDOS y JORNALES 710301002ADICIONALES 710301004HORAS EXTRAS 710301020GRATIFICACION ANUAL 710301112lNDEMNlZACION POR DESPlDO 710301115PROVISION VACACIONES 710301201GASTOS MEDICOS 710301204CAPACITACION TECNICA 710301205ROPA DE TRABAJO 7103012080TROS BENEFICIOS 710301209COMIDAS y VIANDAS 710301210CAPACITACION INSTITUCIONAL 710301737MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENDAS 710301748ATENCION AL PERSONAL 710301871 PERSONAL TEMPORARIO 7.1.03.02Cargas Sociales 710302101Otros aportes y Contribuciones 710302103ACCIDENTES 710302105S.A.C. 710302107LICENCJAS 710302110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO

1,029,827 809,023

76,703 24,214 86,398

O 33,489

11,311,993 6,374,661 4,539,535

83 17,924 50,830 36,428

3,686 O O

241,815 47,030

15,206,287 94,966

303.276 166,590 94,824

8,117 1,773,945 1,751,345 7,110,380

51,352 328,693 101,871 81,316

222,677 28,467 21,796 82,576 14,280

.52,910 4,808

2,912,099 4,948,648

77 O

1,230 19,281

4,928,061 551 551 114 114

-2,611,232 O

15,322 25,843

7,651 505,439 40,417

-3,339,345 O

133,440 -871,682 -627,561

O -244,121

15,109,745 8,287,217 5,837,262

407,442 5,730

1,131,458 6,353

-147,776 1,452 5,110 4,066

73,580 153,929 566,973

2,294 63,935

175,408 4,932,320 1,448,374

48,104 482,410 -16,647 32,152

710302114CUOTA SERVIC!OS ASISTENCIALES 710302115EXCEDENTES APORTES y CONTRIBUCIONES 7.1.03.03Honorarios de Directores y Sindicos 710303718HONORARIOS DIRECT. YCOMISION FISCAL! 7.1.03.04Honorarios por servicios profesionales 7103047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 710304718Honorarios por asesoramiento impositivo 7103047190T.HONORARIOS TERCEROS M. EXTRANJERA 710304722SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA 710304723SERVlC10 DE AUDITORIA INTERNA 710304725HONORARIOS POR SELECCION DE PERSONAL 710304727HONORARIOS POR SERVIDUMBRES 7103047410TROS SERVICIOS DE COMPUTACION 710304742ASlSTENCIA TECNICA 7103047430TROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ 710304746Mantenimiento de Software/Hardware 710304747MANT.SOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJERA 710304751 SOX-Auditores Externos 710304752HONORARIOS ARBITRAJE PAE 7.1.03.06Materiales diversos 710306709SUM!NISTROS MENORES - MATER CONSUMJ 710306810REPUESTOS 710306811 EQUIPOS Y MATERIAL.PERMAN. 710306B40CONBUSTIBLES 710306B50HERRAMIENTAS MENORES 710306908ASEGURAMI ENTO DE LA CALIDAD 7.1.03.07Serviclos y suministros de terceros 710307406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL 710307703SUMINISTRO DE GAS 710307719SERVIC10 DE LIMPIEZA 710307720SERVICIO DE VIGILANCIA 710307B31CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 7.1.03.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 710308705SERV¡CIO DE CORRESPONDENCIA 710308751Telefonos 7.1.03.09Arrendamientos 7103097110TROS GTOS TELECOMUNICAC (TELCO) M LOCAL 710309735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 710309739ALQUILER INMUEBLES 71 0309752Abono INSAT/CNT 7.1.03.10Transportes y Fletes 710310212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL 71031 0213MUDANZAS AL PERSONAL 710310710FLETES y ACARREOS 7.1.03.12Materiales de oficina 710312706MUEBLES y MAQUINAS DE OFICINA 710312707PAPELERlA Y UTILES DE OFICINA 710312714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 7.1.03.13Viajes y estadias 710313725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS 710313727MOVILlDAD 7.1.03.14Primas de seguros 710314305RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTORES 710314310SEGUROS VARIOS 710314320SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y 7.1.03.15MANT POR TERCEROS MAQ Y EQ. M.LOCAL 710315702EXPENSAS COMUNES 710315738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 710315740MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS y EQUIPe 710315843MANTENIMIENTO RODADOS 7.1.03.16Amortización Bienes de Uso 710316554AMORTIZ EDIFICIOS y CONST 710316555AMORTIZ INSTALAC EDIFICIOS 710316568AMORTlZAC SIST DE INFORM 710316569AMORTlZAC SIST DE INFORM 710316570AMORTIZAC M. y UTJL 7.1.03.18Impuestos, tasas y contribucIones 7103184051MPUESTO INMOBILIARIO 710318407TASAS MUNICIPALES 710318410lMPUESTOS y TASAS VARIAS 7 .1.03.19Publicidad y Propaganda 710319712COMUNICACION INSTITUCIONAL 71031972BATENCION A TERCEROS 710319729ATENCION INVERSORES 710319731GASTOS OFERTA PUBLICA 710319732ATENC.INVERSORES MON.EXTRANJERA 710319733GS.OFERTA PUBLICA MON.EXTRANJERA 710319861DONACIONES y CONTRIBUCIONES 7.1.03.21Gastos y comisiones bancarias 7103216290TROS GASTOS BANCARIOS 710321637Comisiones bancarias 710321638Mantenimienlo de cuentas 710321639Comisiones bancarias por gestión de cobro 7.1.03.27Gastos diversos 710327040GTOS. GESTiÓN RECUPERO BIENES PERSONALES 710327717EGA + 710327730GASTOS VARIOS

1,152,130 1,785,797

162,121 162,121

1,588,264 507,517

52,594 O O

-422,124 28,315 66,366 24,962 19,897 17,741

O 105,886

O 1,187,111

28,294 17,171

11 19

7,066 4,028

O 214,555

O 10,725 44,709 83,360 75,761 67,129 44,044 23,086

-338,269 -522,720

99,808 43,275 41,368 30,476 19,429

8,515 2,532

30,941 O

2,655 28,286 97,401 36,346 61,055 69,691 69,691

O O

249,045 213,416

O 29,931

5,698 1,179,130

22,683 23,021

1,127,953 4,397 1,076

31,056 30,972

84 O

363,240 133,880 13,895 24,000

100,309 9,261

17,000 64,895

110,063 110,063

O O O

-1,992,929 46

1,200 -35,503

710327767GOBIERNO CORPORATIVO 710327771GASTOS GENERALES -COMITE DE AUDITOR IA-710327772GASTOS GRALES FIDE ACUERDO TRANSITORIO 710327853EFICIENCIAS y RECUP TELCOSUR 710327860SEGURIDAD INDUSTRIAL 710327862RECUPERO GIESA 710327867EFICIENCIA 1 710327885TRANSFERENCIA SERVICIOSADMINISTRATIVOS 710327909MEDIO AMBIENTE MLOCAL 7.1.04 Gastos Comerciales 7.1.04.01Remuneraciones y otros servicios al personal 710401001SUELDOS y JORNALES 710401002ADICIONALES 710401020GRATIFICACION ANUAL 710401115PROVISION VACACIONES 7104012080TROS BENEFICIOS 710401209COMIDAS Y VIANDAS 710401212CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAL 710401233REINTEGRO DE ALQUILER 710401748ATENCION AL PERSONAL 7.1.04.02Cargas Sociales 7104021010tros aportes y Contribuciones 7104021'03ACCIDENTES 710402105SAC. 710402110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 7.1.04.04Honorarios por servicios profesionales 7104047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 7.1.04.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 7104087040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 710408705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 710408751 Telefonos 7,1.04.09Arrendamientos 710409735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 7.1.04.12Materlales de aflcl na 710412707PAPELERIA y UTILES DE OFICINA 710412714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 7.1.04.13Viajes yestadias 710413725VIAJES y ESTAD1AS EN ELPAIS 710413726VIEJES y ESTADIAS EN ELEXTERIOR 710413727MOVILI DAD 7.1,04,19Publicidad y Propaganda 710419728ATENCION A TERCEROS 7.1.04.27Gaslos diversos 710427730GASTOS VARIOS 71 0427885TRANSFERENCIA SERVICIOSADMINISTRATIVOS

131 21,500

405,218 O

8,908 -30,600

O -2,363,830

O ·1,151,364 1,460,396 1,230,993

112,478 230,010

-169,375 2,152

43,037 O

9,550 1,551

'434,519 313,581

10,478 104,150

6,310 2,965 2,965 5,603

O 621

4,982 54S 54S

1,614 O

1,614 ·3

4,812 -11,374

6,559 270 270

-3:057,275 12,652

-3,069,927

oct-15 Gastos Totales 7.1,02 Gastos Operativos 7.1.02.01Remuneraciones y otros servicios al personal 710201001SUELDOS y JORNALES 710201002ADICIONALES 710201004HORAS EXTRAS 710201020GRATIFICACION ANUAL 710201115PROVISION VACACIONES 710201201GASTOS MEDICOS 710201203Gestlon en Salud Ocupacional 710201204CAPACITACION TECNICA 710201205ROPA DE TRABAJO 7102012080TROS BENEFICIOS 710201209COMIDAS y VIANDAS 710201210CAPACITACION INSTITUCIONAL 7102012,12CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAL 710201233RElNTEGRO DE ALQUILER 71 0201285PROVISION ADMI NISTRATIVA-OPERATIVA 710201737MANTENIMIENTO BI\RRIO DEVIVIENDAS 710201748ATENCION AL PERSONAL 710201871PERSONAL TEMPORARIO 710201872PERSONAL CONTRATADO 7.1.02.02Cargas Sociales 7102021010tros aportes y Contribuciones 710202103ACC1DENTES 710202105S.A.C. 710202107L1CENCIAS 710202110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 7.1.02.04Honorarios por servicios profesionales 7102047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 710204725HONORARIOS POR SELECCION DE PERSONAL 71 0204741 OTROS SERVICIOS DE COMPUTACION 710204742ASISTENCIA TECNICA 7102047430TROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ 710204745ASISTENCIA TECNICA MONEDA EXT 7.1.02.05Honorarios por asesoramiento operados técnico 710205899MANAGEMENT FEE 7.1.02.06Materiales diversos 710206012DIFERENCIA DE INVENTARIO 710206709SUMINISTROS MENORES' - MATER CONSUMI 710206810REPUESTOS 710206811 EQUIPOS Y MATERIAL.PERMAN. 710206812REPUESTOS IMPORTADOS 710206820PRODUCTOS QUIMICOS 710206821PRODUCTOS QUIMICOS MON.EXTRANJERA 710206838CONTROL DE CALIDAD 710206840COMBUSTIBLES 710206841 LUBRICANTES 710206842LUBRICANTES IMPORTADOS 710206850HERRAMIENTAS MENORES 710206908ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 7.1.02.07Servicios y suministros de terceros 710207406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL 710207703SUMINISTRO DE GAS 710207719SERVICIO DE LIMPIEZA 710207720SERVICIO DE VIGILANCIA 710207831CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 7.1.02.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 7102087040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 710208705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 710208751 T elefonos 7 .1.02.09Arre ndamientos 710209732ALQUILER DE RODADOS 710209735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 710209739ALQUILER INMUEBLES 710209740ALQUILER INMUEBLES EN M.EXTR. 710209754SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 7.1.02.10Transportes y Fletes 710210212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL 710210710FLETES y ACARREOS 7.1.02.11Servidumbres 710211410SERVIDUMBRES MENSUALES 1998 710211420INDEMNIZAC.POR DANos y PERJUIC.SERVID 710211421RECUPERO GASTOS DE SERVIDUMBRES A FACTUR 710211422REGULARlZACION CTASERVIDUMBRES 710211425GASTOS ASOCIADOS CON SERVIDUMBRES 7.1.02.12Materiales de oficina 710212706MUEBLES y MAQUINAS DE OFICINA 710212707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 710212714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 710212716SUSCRIP y PUBUC M_EXTRANJ 7.1.02.13Viajes y estadias 71021372SVIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS 710213727MOVILlDAD 7.1.02.14Primas de seguros

90,675,078 74,170,340 30,300,338 16,216,196 2,811,809

880,446 1,284,167 6,483,336

33,826 162,817

3,270 333,113 146,267

1,606,978 4,473

O 75,152

O 12,596 16,002

101,268 128,622

7,802,323 5,828,321

179,210 2,619,677 -930,718 105,833 166,767

3,041 -250

1,264 O

1,516 161,196

O O

920,672 O

22,845 81,848

111,367 23,636 18,475 7,099

O 333,122 254,870

O 28,894 38,517

1,781,436 O

76 1,432,602

294,320 54,438 42,851 -2,771 20,268 25,355 71,069

O 27,149 38,498

957 4,466

1,183,491 1,037,082

146,409 1,341,026 1,285,264

54,579 -5,894,682 5,894,682

1,183 145,967

764 23,905

664 120,633 313,450 212,417 101,032

1,035,843

710214301SEGURO DE INCENDIO 710214302SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 710214303SEGURO AUTOMOTOR 710214304RESPONSABILlDAD CIVIL EN EXCESO 710214310SEGUROS VARIOS 710214320SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y 7 .1.02.15Mantenimiento y Reparación 710215001MANTEN. y REPAR. GASOD. y RAMALES DE ALTA PRES 710215002MANTEN. y REPAR. PLANTAS COMPRESORAS 710215004MANTEN. Y REPAR. ESTAC. DE REGULAC. Y/O MEDICIÓI 710215702EXPENSAS COMUNES 710215738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 710215740MANTENIMIENTD POR TERCEROS DE MAQUINAS y EQL 710215743CONTRATO SADE 710215815ENSAYO PRUEBA E INSPEC X CUMPlIM N.LEGAL 710215837GASTOS ESTIMADOS INSPECC.INTERNA 710215843MANTENIMIENTO RODADOS 710215870CONTRATO DE OBRAS 710215898REPARACION DE FALLAS M.LOCAL 7.1.02.16Amortización Bienes de Uso 710216551AMORTlZACION B.USO 710216553PROV AMORTIZ ALTAS NO CONTABIL 710216554AMORTIZ EDIFICIOS y CONST 710216555AMORTIZ I NSTALAC EDIFICIOS 710216556AMORTIZ OTRAS PLANTAS INDUSTRIALES 710216557AMORTlZAC PTAS COMPRESORAS MOTOrrU 710216558AMORTIZAC PT AS COMPRESORAS INST 710216559AMORT1ZAC PTAS COMPRESORAS INST 710216560AMORTIZAC GASOD VALV 710216561AMORTIZAC ESTAC REGUL y MEDIC 710216562AMORTlZAC ESTAC REGUL y MEDIC 710216563AMORTlZAC OTRAS INST TEC 710216564AMORTlZAC VEHICULOS 710216565AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS 710216566AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS 710216567AMORTlZAC MAQ EQ Y HTAS 710216568AMORTlZAC SIST DE INFORM 710216569AMORTlZAC SIST DE INFORM 710216570AMORTlZAC M. y UTIL 710216571AMORTIZACIONES-PLANTAS COMPRESORAS MANTE 7.1.02.18Impuestos, tasas y contribuciones 7102184051MPUESTO INMOBILIARIO 710218407TASAS MUNICIPALES 71 0218408PA TENTE AUTOMO TOR 710218410lMPUESTOS y TASAS VARIAS 710218895UCENCE FEE 7.1.02.19Publicidad y Propaganda 710219728ATENCION A TERCEROS 7.1.02.27Gastos diversos 710227712MOVIUZAC y ESTIBAJE Trans.(EXPANS SUSP) 710227730GASTOS VARIOS 710227768CDMPRE NACIONAL 710227769ROBOS y VANDAlISMOS-710227857MEJORAS DE INSTALACIONES POR SEGURIDAD 710227860SEGURIDAD INDUSTRIAL 710227883PRESTACIONES ENTRE CENTROS DE COSTO 710227885TRANSFERENCIA SERVICIOSADMINISTRATIVOS 710227888RECUP CTO VTA DE GAS 710227909MEDIO AMBIENTE MLOCAL 7.1.02.28Gastos de Bienes de Uso 710228292RECUPERO MANO DE OBRA PROPIA OPERATIVA 710228294CAPITAUZACION GASTOS INDIRECTOS CO 710228999PRUEBA CONVERS10N RESULTADO NEGATIVO 7.1.03 Gastos Administrativos 7.1.03.01Remuneraciones y otros servicios al personal 710301001SUELDOS y JORNALES 710301002ADICIONALES 710301004HORAS EXTRAS 710301020GRATIFICACION ANUAL 7103011121NDEMNlZACION POR DESPIDO 710301115PROVISION VACACIONES 710301201GASTOS MEDICOS 710301204CAPACITACION TECNICA 710301205ROPA DE TRABAJO 7103012080TROS BENEFICIOS 710301209COMIDAS y VIANDAS 710301210CAPACJTACION INSTITUCIONAL 710301737MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVJENDAS 710301748ATENCION AL PERSONAL 710301871PERSONAL TEMPORARIO 7.1.03.02Cargas Sociales 7103021010tros aportes y Contribuciones 710302103ACCIDENTES 710302105SAC. 710302107UCENCIAS 710302110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 710302114CUOTA SERVICIOS ASISTENCIALES

809,023 76,703 24,214 88,147 4,267

33,489 10,277 ,281

5,291,301 4,531,879

78 20,665 22,058

129,948 O O

48,000 201,262

30,679 1,412

15,292,552 94,966

303,276 1V1,194 94,822 8,121

1,773,972 1,751,319 7,110,266

51,349 328,646 101,856 81,319

222,739 26,611 21,797 82,575 84,110 52,889 18,629

2,912,096 4,747,976

248 O

1,013 19,560

4,727,156 O O

-298,501 O

20,336 15,737 38,790 12,772

479,133 40.417

-1,425,576 O

519,890 -954,202 -734,934

O -219,268

14,943,282 12,797,736 6,293,269

377,957 12,367

1,131,458 2,668,413 1,512,729

1,000 71,168

3,191 127,151 107,346 194.471

1,922 119,883 175,408

2,943,668 1,770,460

74,037 764,611 -21,460 36,820

2,920.467

710302115EXCEOENTES APORTES Y CONTRIBUCIONES 7.1.03.03Honorarios de Directores y Sindicos 710303718HONORARIOS DIRECT. YCOMISION FISCALI 7.1.03.04Honorarios por servicios profesionales 7103047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 71 0304718Honorarios por asesoramiento impositivo 710304723SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA 710304725HONORARIOS POR SELECCION DE PERSONAL 710304727HONORARIOS POR SERVIDUMBRES 7103047410TROS SERVICIOS DE COMPUTACION 710304742ASISTENCIA TECNICA 7103047430TROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ 710304747MANT.SOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJERA 710304751 SOX-Auditores Externos 710304752HONORARfOS ARBITRAJE PAE 7 .1.03.06Ma teriales diversos 710306709SUMINfSTROS MENORES - MATER CONSUMI 710306811EQUIPOS y MATERfALPERMAN. 710306840CONBUSTfBLES 7.1.03.07Servicios y suministros de terceros 710307406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL 710307703SUMINISTRO DE GAS 710307719SERVICI0 DE LIMPIEZA 710307720SERV!CIO DE VIGILANCIA 710307831CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 7.1.03.08Ga5tos de Correos y Telecomunicaciones 710308705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 710308751 Telefonos 7.1.o3.09Arrendamientos 7103097110TROS GTOS TELECOMUNJCAC (TELCO) M LOCAL 710309735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 710309739ALQUILER INMUEBLES 710309752Abono INSAT/CNT 7.1.03.10Transportes y Fletes 710310212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL 710310213MUDANZAS AL PERSONAL 710310710FLETES y ACARREOS 7.1.03.12Materiafes de oficina 710312706MUEBLES y MAQUINAS DE OFICINA 710312707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 710312714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 7.1.03.13Viajes yestadias 710313725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS 710313727MOVILlDAD 7.1.03.14Primas de seguros 710314305RESPONSABILlDAD CIVIL DiRECTORES 710314310SEGUROS VARIOS 710314320SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y 710314326SEGUROS VARIOS M.LOCAL 7.1.03.15MANT POR TERCEROS MAQ Y EQ. M.LOCAL 710315702EXPENSAS COMUNES 710315738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 710315740MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS y EQL 710315843MANTENIMIENTO RODADOS 710315870CONTRATO DE OBRAS 7.1.03.16Amortización Bienes de Uso 710316554AMORTIZ EDIFICIOS y CONST 710316555AMORTIZ I NSTALAC EDIFICIOS 710316568AMORTlZAC SIST DE INFORM 710316569AMORTlZAC SIST DE INFORM 710316570AMORTlZAC M. y UTIL 7.1.03.18Impuestos, tasas y contribuciones 7103184051MPUESTO INMOBILIARIO 71031840lTASAS MUNICIPALES 710318410lMPUESTOS y TASAS VARIAS 7 .1.03.19Publicidad y Propaganda 710319712COMUNICACION INSTITUCIONAL 710319728ATENCION A TERCEROS 710319729ATENCION INVERSORES 710319731GASTOS OFERTA PUBLICA 71031 9732ATENC.INVERSORES MON.EXTRANJERA 710319733GS.OFERTA PUBLICA MON.EXTRANJERA 710319861DONACIONES y CONTRIBUCIONES 7.1.03.21Gastos y comisiones bancarias 7103216290TROS GASTOS BANCARIOS 710321637Comisiones bancarias 710321638Mantenlmien!o de cuentas 710321639Comisiones bancarias por gestión de cobro 7 .1.03.27Gastos diversos 710327040GTOS. GESTiÓN RECUPERO BIENES PERSONALES 710327730GASTOS VARIOS 710327767GOBIERNO CORPORATIVO 71 0327771 GASTOS GENERALES -COMITE DE AUDITOR1A-710327772GASTOS GRAL ES FlDE ACUERDO TRANSITORIO 710327853EFICIENCIAS y RECUP TELCOSUR 710327860SEGURIOAD INDUSTRIAL 710327862RECUPERO CIESA

-2,601,265 162,121 162,121

-3,227,769 286,768

39,745 O

39,362 49,868

118,159 14,605

O 723,416

O -4,499,692

10,300 242

3,866 6,192

748,035 16,117 11,158

624,124 26,709 69,926

110,691 86,410 24,281

927,666 547,085 -28,117 103,151 305,547

29,773 19,650 8,698 1,425

108,985 1,81 7

36,008 71,160

115,684 38,268 77,416

501,954 69,691

958 O

431,305 206,670 207,622

2.185 -10,492

7,355 O

1,179,112 22,675 23,022

1,127,940 4,395 1,080

29,302 30,972

O -1,671

279,521 66,190 24,898 20,000 14,420

114,552 O

39,461 115,836 115,836

O O O

-2,096,002 47

33,375 8,529

21,500 39,284

O 831

O

710327867EFICIENClA 1 710327885TRANSFERENClA SERVICIOSADMINISTRATIVOS 7.1.04 Gastos Comerciales 7.1.04.01Remuneraciones y otros servicios al personal 710401001SUELDOS y JORNALES 710401002ADICIONALES 710401020GRATIFICACION ANUAL 710401115PROVISION VACACIONES 7104012080TROS BENEFICIOS 710401209COMIDAS Y VIANDAS 710401233REINTEGRO DE ALQUILER 710401748ATENCION AL PERSONAL 7.1.04.02Cargas Sociales 710402101Otros aportes y Contribuciones 710402103ACCIDENTES 710402105SAC. 710402110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 7.1.04.04Honorarios por servicios profesionales 7104047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 7.1.04.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 710408705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 710408751 T elefonos 7.1.04.09Arrendamientos 710409735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 7.1.04.12Materiales de oficina 710412707PAPELERIA y UTILES DE OFICINA 710412714SUSCRlPClONES y PUBUCACIONES 7 .1.04.13Viajes y estadias 710413725VlAJES y ESTADIAS EN ELPAIS 710413727MOVIU DAD 7.1.04.19Publicidad y Propaganda 710419728ATENCION A TERCEROS 7.1.04.27Gastos diversos 710427730GASTOS VARIOS 710427885TRANSFERENClA SERVICIOSADMINISTRATIVOS

o -2,199,568 1,561,456 2,088,858 1,309,861

122,151 230,010 389,520

2,391 24,101 10,300

524 552,422 369,586

11,169 164,325

7,343 5,617 5,617 6,415 1,488 4,927

30,945 30,945

6,415 4,707 1,708

21,274 15,515 5,759 2,165 2,165

-1,152,655 3,800

-1,156,455

nov-15 Total de Gastos 7.1.02 Gastos Operativos 7.1.02.01Remuneraciones y otros servicios al personal 710201001SUELDOS y JORNALES 710201002ADICIONALES 710201004HORAS EXTRAS 710201020GRATIFICACJON ANUAL 710201115PROVISION VACACIONES 710201201GASTOS MEDICOS 710201203Gestion en Salud Ocupacional 710201204CAPACITACION TECNICA 710201205ROPA DE TRA8AJO 7102012080TROS BENEFICIOS 710201209COMIDAS y VIANDAS 710201210CAPACITACION INSTITUCIONAL 710201212CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAL 710201233REINTEGRO DE ALQUILER 710201285PROVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA 710201737MANTENIMIENTO BARRiO DEVIVIENDAS 710201748ATENCION AL PERSONAL 710201871PERSONAL TEMPORARIO 710201872PERSONAL CONTRATADO 7.1.02.02Cargas Sociales 7102021010tros aportes y Contribuciones 710202103ACCIDENTES 710202105SAC. 710202107L1CENCIAS 710202110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 7.1.02.04Honorarios por servicios profesionales 7102047170TROS HONORARIOS DE TERCgROS 7102047410TROS SERVICIOS DE COMPUTACION 710204742ASISTENCIA TECNICA 7102047430TROS SERVICIO COMPUTACJON MON.EXTRANJ 710204745ASISTENCIA TECNICA MONEDA EXT 710204747MANT.SOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJERA 7.1.02.05Honorarios por asesoramiento operados técnico 710205899MANAGEMENT FEE 7.1.02.06Materiales diversos 710206709SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI 710206810REPUESTOS 710206811 EQUIPOS Y MATERIAL.PERMAN. 710206812REPUESTOS IMPORTADOS 710206820PRODUCTOS QUIMICOS 710206821 PRODUCTOS QUIMJCOS MON.EXTRANJERA 710206838CONTROL DE CALIDAD 710206840COMBUSTIBLES 710206841 LUBRICANTES 710206842LUBRICANTES IMPORTADOS 71 0206850HERRAMIENTAS MENORES 710206908ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 7.1.02.07Servicios y suministros de terceros 710207406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL 710207703SUMINISTRO DE GAS 710207719SERVICIO DE LIMPIEZA 710207720SERVICIO DE VIGILANCIA 710207831CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 7.1.02.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 7102087040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 710208705SERV1CIO DE CORRESPONDENCIA 710208751 T elefonos 7.1.02.09Arrendamientos 710209732ALQUILER DE RODADOS 710209735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 710209739ALQUILER INMUEBLES 710209754SERVJCIO DE TELECOMUNICACIONES 7.1.02.10Transportes y Fletes 710210212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL 710210710FLETES y ACARREOS 7.1.02.11Servidumbres 710211410SERVIDUMBRES MENSUALES 1998 7102114201NDEMN1ZAC.POR DANos y PERJUIC.SERVID 710211421 RECUPERO GASTOS DE SERVIDUMBRES A FACTUR 710211422REGULARJZACION CTASERVIDUM8RES 710211425GASTOS ASOCIADOS CON SERVIDUMBRES 7 .1.02.12Materiales de oficina 710212706MUEBLES y MAQU1NAS DE OFICINA 710212707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 710212714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 710212716SUSCRIP y PUBUC M.EXTRANJ 7.1.02.13Víajes y estadias 710213725VIAJES y ESTAOIAS ,EN ELPAIS 710213726VIEJES y ESTADIAS EN ELEXTERIOR 710213727MOVIUDAD 7.1.02.14Primas de seguros 710214301SEGURO DE INCENDIO

87,817,090 69,851,434 26,294,018 16,577,107 3.116,404 1,468,568 1,284,167 1,638,758

20,569 156,308 38,653

157,518 132,194

1,344,971 2,870

O 70,366

O 11,532 2,978

213,820 57,234

6,960,558 5,077,867

154,819 2,389,386 -770,124 108,611 56,167 33,002 12,890

O 6,928 2,117 1,230

O O

1,221,174 19,883

306,072 230,162

48,937 4,111

15,009 O

350,521 132,544

O 94,891 19,043

1,606,333 535

O 1,042,817

526,922 36,059 66,672 15,433 20,507 30,732 33,058

O 10,577 22,481

O 1,024,394

841,093 183,301

1,559,215 1,535,505

19,864 -7,394,353 7,394,353

3,846 55,455 17,580 21,408 16,467

O 388,559 303,768

2,730 82,060

1,663,590 1,442,854

710214302SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 710214303SEGURD AUTOMOTOR 710214304RESPONSABILIDAD CIVIL EN EXCESO 710214310SEGUROS VARIOS 710214320SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y 7.1.02.15Mantenimienlo y Reparación 710215001MANTEN. y REPAR. GASOD. y RAMALES DE ALTA PRESiÓN 710215002MANTEN. Y REPAR. PLANTAS COMPRESORAS 710215004MANTEN. Y REPAR. ESTAC. DE REGULAC. Y/O MEDICIÓN 710215702EXPENSAS COMUNES 710215738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 710215740MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS y EQUIPOS 710215743CONTRATO SADE 710215815ENSAYO PRUEBA E INSPEC X CUMPLIM N.LEGAL 710215837GASTOS ESTIMADOS INSPECC.INTERNA 710215843MANTENIMIENTO RODADOS 710215870CONTRATO DE OBRAS 7.1.02.16Amortización Bienes de Uso 710216551AMORTIZACION B.USO 710216553PROV AMORTIZ ALTAS NO CONTABIL 710216554AMORTJZ EDIFICIOS y CONST 710216555AMORTIZ I NSTALAC EDIFICIOS 710216556AMORTIZ OTRAS PLANTAS INDUSTRIALES 710216557AMORTlZAC PTAS COMPRESORAS MOTOfTU 710216558AMORTlZAC PTAS COMPRESORAS INST 710216559AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS INST 710216560AMORTIZAC GASOD VALV 710216561AMORTIZAC ESTAC REGUL y MEDIC 710216562AMORTIZAC ESTAC REGUL y MEDIC 710216563AMORTIZAC OTRAS INST TEC 710216564AMORTlZAC VEHICULOS 710216565AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS 710216566AMORTJZAC MAQ EQ Y HTAS 710216567AMORTlZAC MAQ EQ Y HTAS 710216568AMORTlZAC SIST DE INFORM 710216569AMORTlZAC SIST DE INFORM 710216570AMORTlZAC M. y UTIL 710216571AMORTlZACIONES-PLANTAS COMPRESORAS MANTE 7.1.02.18Impuestos, lasas y contribuciones 7102184051MPUESTO INMOBILIARIO 710218407TASAS MUNICIPALES 710218408PATENTE AUTOMOTOR 710218410IMPUESTOS Y TASAS VARIAS 710218895L1CENCE FEE 7.1.02.19Publicidad y Propaganda 710219728ATENCION A TERCEROS 7.1.02.21Gastos y comisiones bancarias 7102216290TROS GASTOS BANCARIOS 7.1.02.27Gastos diversos 710227712MOVILlZAC y ESTlBAJE Trans.(EXPANS SUSP) 710227730GASTOS VARIOS 710227768COMPRE NACIONAL 710227857MEJORAS DE INSTALACIONES POR SEGURIDAD 710227860SEGURIDAD INDUSTRIAL 710227883PRESTACIONES ENTRE CENTROS DE COSTO 71 0227885TRANSFERENCIA SERVICIOSADMI NJSTRATIVOS 710227888RECUP CTO VfA DE GAS 710227909MEDIO AMBIENTE MLOCAL 7.1.02.28Gastos de Bienes de Uso 710228292RECUPERO MANO DE OBRA PROPIA OPERATIVA 710228294CAPITALlZACION GASTOS INDIRECTOS CO 710228999PRUEBA CONVERSION RESULTADO NEGATIVO 7.1.03 Gastos Administrativos 7.1.03.01Remuneraciones y otros servicios al personal 710301001SUELDOS y JORNALES 710301002ADICIONALES 710301004HORAS EXTRAS 710301020GRATIFICACJON ANUAL 7103011121NDEMNlZACrON POR DESPIDO 710301115PROVISION VACACIONES 710301204CAPACITACION TECNICA 710301205ROPA DE TRABAJO 7103012080TROS BENEFICIOS 710301209COMIDAS Y VIANDAS 710301210CAPAC1TACION INSTITUCIONAL 710301737MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENDAS 710301748ATENCION AL PERSONAL 710301871PERSONAL TEMPORARIO 7.1.03.02Cargas Sociales 710302101otros aportes y Contribuciones 710302103ACCIDENTES 710302105SAC. 710302107L1CENCIAS 710302110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 710302114CUOTA SERVICIOS ASISTENCIALES 710302115EXCEDENTES APORTES y CONTRIBUCIONES 7.1.03.03Honorarios de Directores y Sindicos

76,703 24,214 86,398

O 33,421

12,065,221 7,617,115 2,568,234

90 52,624

132,459 951,832

O 21,035

451,623 188,744

81,464 15,157,413

94,966 303,276 167,344 94,824 8,122

1,773,966 1,751,316 7,110,397

51,359 328,704 101,895 81,317

244,537 26,627 21,796 82,593 25,921 52,912

7,114 2,828,427 4,747,107

671 O O

19,281 4,727,156

280 280 165 165

-847,287 O

21,980 17,548 11,867

253,487 40,417

-1,425,576 O

232,990 -2,200,659 -1,603,313

O -597,346

16,298,688 10,312,284

6,441,015 429,877

9,682 1,131,458

12,573 954,821 63,404

1,039 86,341

107,947 563,813

685 310,540 199,088

5,706,665 1,698,290

52,417 647,904 -21,265 37,430

2,938,304 353,584 162,121

710303718HONORARIOS DIRECT. YCOMISION FISCALI 7.1.03.04Honorarios por servicios profesionales 7103047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 710304718Honorarios por asesoramiento impositivo 7103047190T.HONORARIOS TERCEROS M. EXTRANJERA 710304723SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA 710304725HONORARfOS POR SELECCION DE PERSONAL 710304727HONORARIOS POR SERVIDUMBRES 7103047410TROS SERVICIOS DE COMPUTACION 710304742ASISTENCIA TECNICA 7103047430TROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ 710304747MANT.SOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJERA 710304751S0X-Auditores Externos 7.1.03.06Materiales diversos 710306709SUMJNISTROS MENORES - MATER CONSUMI 710306810REPUESTOS 710306811EQUIPOS y MATERIAL.PERMAN. 710306840CONBUSTIBLES 710306908ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 7.1.03.07Servicios y suministros de terceros 710307406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL 710307703SUMINISTRO DE GAS 710307719SERVICIO DE LIMPIEZA 710307720SERVICJO DE VIGILANCIA 710307831CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 7.1.03.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 710308705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 710308751 T elefonos 7.1.03.09Arrendamientos 71 03097110TROS GTOS TELECOMUNICAC (TELCO) M LOCAL 710309735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 710309739ALQUILER INMUEBLES 710309752Abono INSAT/CNT 710309754SERVJCIO DE TELECOMUNICACIONES 7 .1.03.10Transportes y Fletes 710310212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL 71 0310213MUDANZAS AL PERSONAL 710310710FLETES y ACARREOS 7.1.03.12Materiales de oficina 710312707PAPELERIA y UTILES DE OFICINA 710312714SUSCRJPCIONES y PUBLICACIONES 7.1.03.13Viajes y estadias 710313725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS 710313727MOVILlDAD 7.1.03.14Primas de seguros 710314305RESPONSABJLlDAD CIVIL DIRECTORES 710314310SEGUROS VARIOS 710314320SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y 7.1.03.15MANT POR TERCEROS MAQ Y EQ. M.LOCAL 710315702EXPENSAS COMUNES 71 0315738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 710315740MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS y EQUIPOS 710315843MANTENIMJENTO RODADOS 710315870CONTRATO DE OBRAS 7 .1.03.16Amorlización Bienes de Uso 710316554AMORTIZ EDIFICIOS y CONST 710316555AMORTIZ I NSTALAC EDIFICIOS 710316568AMORTlZAC SIST DE INFORM 710316569AMORTIZAC SIST DE INFORM 710316570AMORTlZAC M. y UTIL 7.1.03.18Impuestos, tasas y contribuciones 7103184051MPUESTO INMOBILIARIO 710318407TASAS MUNICIPALES 710318408PATENTE AUTOMOTOR 71031841 OIMPU ESTOS y TASAS VARIAS 7.1.03.19Publicidad y Propaganda 710319712COMUNICACION INSTITUCIONAL 710319728ATENCION A TERCEROS 710319729ATENCION INVERSORES 710319731GASTOS OFERTA PUBLICA 710319732ATENC.1NVERSORES MON.EXTRANJERA 710319733GS.OFERTA PUBLICA MON.EXTRANJERA 710319861DONACIONES y CONTRIBUCIONES 7.1.03.21Gastos y comisiones bancarias 7103216290TROS GASTOS BANCARIOS 71 0321637Comisiones bancarias 71 0321638Mantenimiento de cuentas 710321639Comisiones bancarias por gestión de cobro 7.1.03.27Gastos diversos 710327040GTOS. GESTiÓN RECUPERO BIENES PERSONALES 710327717EGA + 710327730GASTOS VARIOS 710327763GASTOS LEGALES CONVOCATORIA M.LOCAL 710327767GOBIERNO CORPORATIVO 710327771GASTOS GENERALES -COMITE DE AUDITORIA-710327772GASTOS GRALES FIDE ACUERDO TRANSITORIO 710327853EFICIENCIAS y RECUP TELCOSUR

162,121 1,417,098

606,965 85,487

244,914 O

14,262 306,710 123,165

17,398 12,875

5,322 O

-23,559 1,758

7 18

-25,743 400

380,853 O

22,238 257,066

36,471 65,079

140,107 90,714 49,393

856,733 556,243

27,144 97,348

175,998 O

26,007 22,036

O 3,971

38,556 10,416 28,140

150,861 84,154 66,706 72,667 72,667

O O

247,774 193,005

12,501 37,684 4,583

O 1,158,532

22,682 23,024

1,107,352 4,397 1,077

113,673 30,972

84 O

82,617 -2,546,655

52,710 14,801 20,000 16,870

-2,791,006 118,413

21,557 126,434 126,434

O O O

-2,041,461 46

66,601 -35,997 11,400 47,960

2,128 39,282

O

710327860SEGURIDAD INDUSTRIAL 71Q327862RECUPERO CIESA 710327867EFICIENCIA 1 71 0327885TRANSFERENCIA SERVICIOSADMJN1STRATIVQS 7.1.04 Gastos comerciales 7.1.04.01Remuneraciones y otros servicios al personal 710401001SUELDOS y JORNALES 710401002ADICIONALES 710401004HORAS EXTRAS 710401020GRATIFICAClON ANUAL 71Q401115PROVISION VACACIONES 71040120BOTROS BENEFICIOS 71Q401209COMIDAS y VIANDAS 710401212CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAL 710401233RE1NTEGRO DE ALQUILER 710401748ATENCION AL PERSONAL 7.1.Q4.02Cargas Sociales 710402101otros aportes y Contribuciones 710402103ACCIDENTES 710402105SAC. 710402110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 7.1.04.04Honorarios por servicios profesionales 7104047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 7.1.04.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 710408705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 710408751 T elefonos 7.1.04.09Arrendamientos 710409735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 7.1.04.12Materiales de oficina 710412707PAPELERIA y UTILES DE OFICINA 710412714SUSCR!PCIONES y PUBLICACIONES 7.1.04.13Viajes y estadias 710413725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS 710413727MOV1LlDAD 7.1.04.19Publicidad y Propaganda 710419728ATENCION A TERCEROS 7.1.04.27Gastos diversos 710427730GASTOS VARIOS 710427885TRANSFERENCIA SERVICIOSADMINISTRA TIVOS

26,688 O O

-2,199,568 1,666,967 1,970,048 1,360,067

127,000 5,943

230,010 195,356

-1,836 24,309 18,900 10,300

O 539,022 377,314

11,607 142,518

7,583 264,459 264,459

9,561 2,869 6,692 1,410 1,410 1,670

O 1,670

21,591 8,797

12,794 120 120

-1,140,912 15,543

-1,156,455

dic-15 Total de Gastos 7.1.02 Gastos Opertativos 7.1.02.01Remuneraciones y otros servicios al personal 71D2D10D1SUELDOS y JORNALES 710201002ADICIONALES 710201004HORAS EXTRAS 710201020GRATIFICACION ANUAL 71 0201115PROVISION VACACIONES 710201201GASTOS MEDICOS 710201203Gestion en Salud Ocupacional 710201204CAPACITACION TECNICA 710201205ROPA DE TRABAJO 7102012080TROS BENEFICIOS 710201209COMIDAS y VIANDAS 710201210CAPACITACION INSTITUCIONAL 710201212CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAL 710201233REINTEGRO DE ALQUILER 710201285PROVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA 710201737MANTENIMIENTO BARRIO DEV1VIENDAS 710201748ATENCION AL PERSONAL 710201871PERSONAL TEMPORARIO 71 0201872PERSONAL CONTRATADO 7.1.02.02Cargas Sociales 710202101 Otros aportes y Contribuciones 710202103ACCIDENTES 710202105SAC. 710202107LlCENCIAS 710202110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 7.1.02.04Honorarios por servicios profesionales 7102047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 7102047410TROS SERVICIOS DE COMPUTACION 710204742ASISTENCIA TECN1CA 7102047430TROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ 710204745ASISTENCIA TECNICA MONEDA EXT 7.1.02.05Honorarios por asesoramiento operados técnico 710205899MANAGEMENT FEE 7.1.02.06Materiales diversos 710206012D1FERENCIA DE INVENTARIO 71 0206709SUMIN1STROS MENORES - MATER CONSUMI 710206810REPUESTOS 710206811EQUIPOS y MATERIAL.PERMAN. 710206812REPUESTOS IMPORTADOS 710206820PRODUCTOS QUIMICOS 710206821PRODUCTOS QU1MICOS MON.EXTRANJERA 710206838CONTROL DE CALIDAD 710206840COMBUSTIBLES 710206841LUBRICANTES 710206842LUBRICANTES IMPORTADOS 710206850HERRAMIENTAS MENORES 710206908ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 7.1.02.07Servicios y suministros de terceros 710207406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL 710207703SUMINISTRO DE GAS 710207719SERVICIO DE LIMPIEZA 71 0207720SERVICIO DE VIGILANCIA 710207831CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 7.1.02.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 7102087040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 710208705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 710208751 T eJefonos 7.1.02.09Arrendamientos 710209732ALQUILER DE RODADOS 710209735ALQUILER MAQUINARJAS y EQUIPOS 710209739ALQUILER INMUEBLES 710209754SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 7.1.02.10Transportes y Fletes 710210212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL 710210710FLETES Y ACARREOS 7.1.02.11Servidumbres 710211410SERVIDUMBRES MENSUALES 1998 710211420INDEMNIZAC.POR DAÑOS y PERJUIC.SERVID 710211421RECUPERO GASTOS DE SERVIDUMBRES A FACTUR 710211422REGULARlZACION CTA.SERVIDUMBRES 710211425GASTOS ASOCIADOS CON SERVIDUMBRES 7.1 .02.12Materiales de oficina 710212706MUEBLES y MAQUINAS DE OFICINA 710212707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 710212714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 710212716SUSCRIP y PUBLlC M.EXTRANJ 7,1.02,13Viajes yestadias 710213725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS 710213727MOVILlDAD 7.1.02.14Primas de seguros 710214301SEGURO DE INCENDIO 710214302SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 710214303SEGURO AUTOMOTOR 710214304RESPONSABILlDAD CIVIL EN EXCESO

99,579,658 77,275,806 24,326,243 16,425,354 2.887,270 1,020,563

536,689 1,317,506

20,455 155,483

53,057 35,603

124,131 1,534,916

1,615 O

69,051 -262,058

10,660 O

327,979 67,971

6,089,862 5,121,171

159,077 1,955,838

-1.252,925 106,702 139,560

2,142 135

116,902 20,380

O O O

2,126,006 -9

50,653 -288,384

-35,548 1,704,873

21,001 30,442

1,590 307,675 253,975

O 72,030

7,707 3,491,676

543 71

1,445,721 1,988,673

56,668 64,505

8,671 29,069 26,765 66,876

O 45,054 21,821

O 1,151,289

933,005 218,284

1,372,653 1,318,507

41,924 -7,189,298 7,189,298

12,222 67,724

O 40,255

689 26,780

573,911 467,151 106,760

1,663,590 1,442,854

76,703 24,214 86,398

710214310SEGUROS VARIOS 710214320SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y 7.1.02.15Mantenimiento y Reparación 710215001MANTEN. y REPAR. GASOD. y RAMALES DE ALTA PRESlé 710215002MANTEN. y REPAR. PLANTAS COMPRESORAS 710215004MANTEN. Y REPAR. ESTAC. DE REGULAC. Y/O MEDICiÓN 710215702EXPENSAS COMUNES 710215738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 710215740MANTEN!M!ENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS y EQUII 710215743CONTRATO SADE 710215815ENSAYO PRUEBA E INSPEC X CUMPLlM N.LEGAL 710215837GASTOS ESTIMADOS INSPECC.INTERNA 710215843MANTENIMIENTO RODADOS 710215870CONTRATO DE OBRAS 7.1.02.16Amortización Bienes de Uso 710216551AMORTlZACION B.USO 710216553PROV AMORllZ ALTAS NO CONTABJL 710216554AMORTIZ EDIFICIOS y CONST 710216555AMORTIZ I NSTALAC EDIFICIOS 710216556AMORT!Z OTRAS pLANTAS INDUSTRIALES 710216557AMORTlZAC PTAS COMPRESORAS MOTOfTU 710216558AMORT!ZAC PTAS COMPRESORAS INST 710216559AMORTlZAC PTAS COMPRESORAS INST 710216560AMORT1ZAC GASOD VALV 710216561AMORTlZAC ESTAC REGUL y MEDIC 710216562AMORTlZAC ESTAC REGUL y MEDIC 710216563AMORTJZAC OTRAS INST TEC 710216564AMORT1ZAC VEHICULOS 710216565AMORT1ZAC MAQ EQ Y HTAS 710216566AMORTlZAC MAQ EQ Y HTAS 710216567AMORT!ZAC MAQ EQ Y HTAS 710216568AMORTlZAC SIST DE INFORM 710216569AMORTlZAC SIST DE INFORM 710216570AMORTlZAC M. y UTIL 710216571AMORTIZACIONES-PLANTAS COMPRESORAS MANTE 7.1.02.18Impuestos, tasas y contribuciones 7102184051MPUESTO INMOBILIARIO 710218407TASAS MUNICIPALES 710218408PATENTE AUTOMOTOR 710218410!MPUESTOS y TASAS VARIAS 710218895L!CENCE FEE 7.1.02.19Publicidad y Propaganda 710219728ATENCION A TERCEROS 7.1.02.21Gastos y comisiones bancarias 7102216290TROS GASTOS BANCARIOS 7.1.02.27Gastos diversos 710227712MOVILlZAC y ESTIBAJE Trans.(EXPANS SUSP) 710227730GASTOS VARIOS 710227768COMPRE NACIONAL 710227769ROBOS y VANDALlSMOS-710227857MEJORAS DE INSTALACIONES POR SEGURIDAD 710227860SEGURIDAD INDUSTRIAL 710227883PRESTACIONES ENTRE CENTROS DE COSTO 710227885TRANSFERENCIA SERVICIOSADMINISTRATIVOS 710227888RECUP CTO VTA DE GAS 710227909MEDIO AMBIENTE M LOCAL 7.1.02.28Gastos de Bienes de Uso 710228292RECUPERO MANO DE OBRA PROPIA OPERATIVA 710228294CAPITAL!ZACION GASTOS INDIRECTOS CO 710228999PRUEBA CONVERSION RESULTADO NEGATIVO 7.1.03 Gastos Administrativos 7.1.03.01 Remuneraciones y otros servicios al personal 710301001SUELDOS y JORNALES 710301002ADICIONALES 710301 004HORAS EXTRAS 710301020GRATIFlCACION ANUAL 7103011121NDEMNlZACION POR DESPIDO 710301115PROVISION VACACIONES 710301204CAPACITACION TECNICA 7103012080TROS BENEFICIOS 710301209COMIDAS Y VIANDAS 710301210CAPACITACION INSTITUCIONAL 710301285PROVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA 710301737MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENDAS 710301748ATENCION AL PERSONAL 710301871PERSONAL TEMPORARIO 7.1.03.02Cargas Sociales 7103021010tros aportes y Contribuciones 7103021 03ACCI DENTES 710302105S.A.C. 710302107L1CENCIAS 710302110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 710302114CUOTA SERVICIOS ASISTENCIALES 710302115EXCEDENTES APORTES y CONTRIBUCIONES 7.1.03.03Honorarios de Directores y Sindicas 710303718HONORARIOS DIRECT. YCOMISION FISCAL! 7.1.03.04Honorarios por servicios profesionales

o 33,421

18,810,793 14,419,208 4,344,850

95 11,356

194,796 -364,238

O O O

242,696 -37,970

15,829,371 94,966

303,276 167,255 94,824

8,117 1,773,977 1,762,926 7,160,980

51,344 328,673 101,858 81,319

231,243 26,627 21,793 82,579 85,197 52,889

7,113 3,392.414 4,763,348

400 O O

35,792 4,727,156

120 120 433 433

-1,769,640 O

41,542 25.842

O 250,858 792,515 40,417

-3,626,223 O

705,408 -1,492,515 -1,050,224

O -442,291

23,594,725 10,381,243 6,470,131

571,099 199

467,528 3,699

556,903 6,073

1,093,157 99,155

483,056 -60,457

6,941 490,235 193,523

-971,077 1,711,185

53,240 593,355 -32,028 37,803

2,735,729 -6,070,362

201,031 201,031

3,228,529

7103047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 710304718Honorarios por asesoramiento impositivo 7103047190T.HONORARIOS TERCEROS M. EXTRANJERA 710304723SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA 710304725HONORARIOS POR SELECCION DE PERSONAL 710304727HONORARIOS POR SERVIDUMBRES 7103047410TROS SERVICIOS DE COMPUTACION 710304742ASISTENCIA TECNICA 7103047430TROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ 710304747MANT.SOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJERA 710304751 SOX-Auditores Externos 7.1.03.06Materiales diversos 710306709SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI 710306810REPUESTOS 710306811EQUIPOS y MATERIAl.PERMAN, 710306840CONBUSTIBLES 710306841 LUBRICANTES 7 .1.03.o7Servicios y suministros de terceros 710307406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL 710307703SUMINISTRO DE GAS 710307719SERVICIO DE LIMPIEZA 710307720SERVICIO DE VIGILANCIA 710307831CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 7.1.03.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 7103087040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 710308705SERVICI0 DE CORRESPONDENCIA 710308751 Telefonos 7.1,03.09Arrendamientos 7103097110TROS GTOS TELECOMUNICAC (TELCO) M LOCAL 710309735f1,LQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 710309739ALQUILER INMUEBLES 710309752Abono INSAT/CNT 710309754SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 7 .1.03.10Transportes y Fletes 710310212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL 710310213MUDANZAS AL PERSONAL 710310710FLETES y ACARREOS 7.1.03.12Materiales de oficina 710312707PAPELERIA y UTILES DE OFICINA 710312714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 7.1.03.13Viajes y estadias 710313725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS 710313726VIEJES y ESTADIAS EN EL EXTERIOR 710313727MOVILlDAD 7.1.03.14Primas de seguros 710314305RESPQNSABILlDAD CIVIL DIRECTORES 710314310SEGUROS VARIOS 710314320SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y 7.1.03.15MANT POR TERCEROS MAQ Y EQ. M.LOCAL 710315702EXPENSAS COMUNES 710315738MANTEN1MIENTO DE EDIFICIO 710315740MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS y EQUII 71 0315843MANTENIMIENTO RODADOS 7, 1.03.16Amortización Bienes de Uso 710316554AMORTIZ EDIFICIOS y CONST 710316555AMORTIZ INSTALAC EDIFICIOS 710316568AMORTlZAC SIST DE INFORM 710316569AMORTIZAC SIST DE INFORM 710316570AMORTlZAC M. y UTIL 7.1.03.18Impuestos, tasas y contribuciones 7103184051MPUESTO INMOBILIARIO 710318407TASAS MUNICIPALES 710318410IMPUESTOS y TASAS VARIAS 7.1.03.19Publicidad y Propaganda 710319712COMUNICACION INSTITUCIONAL 710319728ATENCION A TERCEROS 710319729ATENCION INVERSORES 710319731GASTQS OFERTA PUBLICA 710319732ATENC.lNVERSORES MON.EXTRANJERA 710319733GS.OFERTA PUBLICA MON.EXTRANJERA 710319861DONACIONES y CONTRIBUCIONES 7.1.03.21Gastos y comisioneS bancarias 7103216290TROS GASTOS BANCARIOS 71 0321637Comisiones bancarias 710321638Mantenimiento de cuentas 710321639Comisiones bancarias por gestión de cobro 7.1.03.27Gastos diversos 710327035RECUPERO IMPUESTO A LOS BS.PERSONALES AC 710327040GTOS. GESTI6N RECUPERO BIENES PERSONALES 710327717EGA + 710327730GASTOS VARIOS 710327767GOBIERNO CORPORATIVO 710327771GASTOS GENERALES -CDM1TE DE AUD1TORIA-710327772GASTOS GRALES FlDE ACUERDO TRANSITORIO 710327853EFICIENCIAS y RECUP TELCOSUR 710327857MEJORAS DE INSTALACIONES POR SEGURIDAD 710327860SEGURIDAD INDUSTRIAL

1,100,149 264,615

1,250,366 O

35,603 104,050 130,064

17,398 O

326,284 O

318,697 305,367

92 68

13,170 O

583,763 16,117 13,230

259,466 225,575

69,373 139,201

60 121,630

17,512 679,091 562,925

-4,007 97,348 22,826

O 31,860 18,391 8,854 4,614

67,592 57,310 10,282

339,350 168,931 42.065

128,354 72,667 72,667

O O

547,116 388,472

2,170 152,268

4,206 1,157,324

22,680 23,021

1.106,150 4,396 1,077

33,678 30,972

O 2,706

250,133 151,810 66,747 20,000

O O O

11,576 93,845 93,845

O O O

6,440,682 -2,345,664

46 39,629 57,053

4,200 43,000 39,282

O O

10,739

l~" ,//

710327862RECUPERO CIESA 710327867EFICIENCIA 1 710327885TRANSFERENCIA SERVICIOSADMINISTRATIVOS 7.1.04 Gastos comerciales 7.1.04.01Remuneraciones y otros servicios al personal 710401001SUELDOS y JORNALES 710401002ADICIONAlES 710401020GRATIFICACION ANUAL 710401115PROVISION VACACIONES 7104012080TRDS BENEFICIOS 710401209COMIDAS y VIANDAS 710401212CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAL 710401233REINTEGRO DE ALQUILER 710401285PROV¡SION ADMINISTRATIVA·OPERATIVA 710401748ATENCION AL PERSONAL 7.1.04.02Cargas Sociales 7104021 01 otros aportes y Contribuciones 7104021 03ACCI DENTES 710402105S.A.C. 710402110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 7.1.04.04Honorarios por servicios profesionales 7104047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 7.1.04.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 710408705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 710408751 Telefonos 7.1.04.09Arrendamientos 710409735ALQU1LER MAQUINARIAS y EQUIPOS 7 .1.04.12Materiales de oficina 710412707PAPElERIA y UTIlES DE OFICINA 710412714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 7.1.04.13Viajes yestadias 710413725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS 710413727MOVIUDAD 7.1.04.19Publicidad y Propaganda 710419712COMUNICACION INSTITUCIONAL 710419728ATENCION A TERCEROS 7.1.04.27Gastos diversos 710427730GASTOS VARIOS 710427885TRANSFERENCIA SERVICIOSADMINISTRATIVOS

-30,600 O

8,622,997 -1,290,873 1,730,322 1,367,255

123,243 100,515 114,283

-1,836 25,047

5,000 10,300

-13,486 O

522,315 375,616

11,617 127,469

7,613 211 211

6,587 1,996 4,590 1,439 1,439 1,752

O 1,752

46,353 17,157 29,196 4,198

O 4,198

-3,604,048 10,770

-3,614,818

AIOX3NV

2017 ANEXO ¡51NTE515

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

ITOTALOE GASTOS 266,625 195,451 194,509 5,492,972 5,457,691 5,569,742 5,413,412 5,481,428 5,531,830 5,683,750 5,412,353 5,477,225 50,176,988

Remuneraciones yotros beneficios al personal 266,625 195,451 194,509 5,492,972 5,457,691 5,569,742 5,413,412 5,481,428 5,531,830 5,683,750 5,412,353 5,477,225 50,176,988

HOnorarios por Servicios Prefeslonales o o

Materiales D"lversos

Servicios y Suministros de Terceros o

6astos de correo y telecomunicaciones O O O O O O

Arrendamientos O O

Transporte y Fletes O O

Servidumbres O O

Materiales de Oficil1a O O O O

Viajes y Estadías O O O O O O

Primas de Seguros O O O O

Mal1tenimiento y reparación O O O O O

Amortización de Biens de Uso e Intangibles O O

Impuestos, Tasas y ContribucioneS O O O O O O

PubliCidad y propaganda O

Deudores il1cobrables O O O

Gastos y comisiones bancarias O O

Gastos diversos

Gastos 8ienes de Uso O

2817 Plan Enere Plan Febrero plan Marzo Plan Abril Plan Mayo Plan Junie Plan Julio Plan Agosto Plan Satiembre Plan Gctubre Plan Novlembra PI'n Dlclembra Total Plan

TOTAl DE GASTOS 255,625 195,451 194,589 5,492,972 5,457,691 5,559,742 5,413,412 5,-481,429 5,531,a30 5,6a3,750 5,412,353 5,477,225 58,178,988

7.1.82 G.sto. Operativo. , • • 4,211,~92 4,IS~,01j9 4,270,S6a 4,153,084 4,321,152 4,253,699 4,416,223 4,14a,462 4,179,516 3!,034,7!9

7,1,02.01Remunaraclonea y elro. servicies al perlonal • • • 3,093,223 3,099,233 3,099,339 3,857,570 3,118,551 3,131,5!1 3,251,450 3,041,443 3,802,834 27,8S0,261

710201001SUELDOS y JORNALES 2,547,166 2,547,573 2,547,571 2,534,541 2,514,556 2,514,891 2,514,681 2,51S,5OO 2,535,538 22,772,359

710281OO2ADICIONALES 235,559 237,007 251,498 238,670 234,311 233,974 243,873 241,725 234,985 2,14g,902

718281004HORAS EXTRAS 185,565 155,978 149,534 136,626 219,819 232,003 275,206 125,266 73,359 1,535,418

710201115PROVISION VACACIONES 28,199 28,19S 28,199 28,199 28,19S 28,199 87,754 20,199 28,199 249,345

718281281GASTOS MEDIC06 • • • • • • • • • 710281202PLAN DE PENSION l1M20 1 1~,828 l1M20 115,820 115,620 115,820 115,820 11S,820 115,820 1,040,580

71 0201203Gesllan en SalU<:1 Gcupacianal • • • • • • • 718281204CAPACITACION TECNICA 710201285RGPA DE TRABAJD • • • 710281288CAPACITACION TECNICA M, EXTRANJ • • • • • 7102012000TROS BENEFICIOS 13,914 13,914 13,914 13,914 13,914 13,914 13,914 23,133 23,133 143,564

718281209COMIOAS y VIANDAS • • • • • • • • • • 710201212CONGRESOS y SEMINARIOS M.LGCAL • • • • • • • • • 710201214CONGRESOS y SEMINARIOS M,EXTRANJERA • • 718201233REINTEGRO DE ALQUILER 718201285PRGVISIDN ADMINISTRATIVA-OPERATIVA • 710281737MANTENIMIENTG SARRIO OEVIVIENDAS • • • • 710281741lATENCION AL PERSDNAL • • • • • • • 710201871PERSONAL TEMPORARIO • • • • • • • 71 0201972PERSONAL CONTRATADO • • • 7,1,02,02Csrsas socIales 1,113,369 1,184,785 1,172,632 1,895,514 1,182,581 1,122,136 1,164,768 1,101,03g 1,167,681 10,144,525

710202181 Otros apertes y CenIM~uci&nes 984,274 899,534 1,002,664 892,576 897,938 912,479 945,662 g95,634 998,942 8,3S0,g03

7102021 03ACC10 ENTES 20,452 20,46S 20.465 20,467 28,457 20,468 20,465 28,473 28,475 154,218

718202105S,A,C. 248,300 235,482 232,969 234,175 23S,g88 248,599 250,346 235,649 231,979 2,139,708

710202107L1CENCIAS .63,921 -63,942 .95,B13 ·63,952 ·68,052 .63,~58 .83,g58 ·53,g68 ·~5,~87 -Il39,1j27

710202110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 12,24S 12,247 12.247 12,248 12,248 12,248 12,246 12,251 12,252 118,234

7.1.82.84Honor.rios per servicies pr&fe.ienale. • • • • • 7102047170TROS HONORARIOS OE TERCEROS • • 7102847410TROS SERVlCIOS OE COMPUTACIGN • 718204742ASISTENCIA TECNICA • 7182847430TROS SERVICIO COMPUTACION MGN.EXTRANJ • 710204745ASISTENCIA TECNICA MONEDA EXT • 7.1 ,82.06M.terlales diverso. 710285709SUMINISTROS MENORES· MATER CONSUMI 718200518REPUESTOS • • 718205811 EOUIPDS y MA TERIAL.PERMAN. • • 7182868!2REPUESTOS IMPORTAOOS • 710286813EQUIPGS y MAT.PERMANENTES IMPGRTADO 710208620PRODUCTOS QUIMICOS 7to285821PRODUCTOS OUIMICOS MON.EXTRAN.IFRA 710286838CONTROL OE CALIDAD 718286548COMBUSTIBLES 7182051J.41LU8RICANTES 718285842LU6RICANTES IMPORTADDS 710206860HERRAMIENTAS MENORES 710285906ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 7.1.02.87Servicio. y suministros de terceros • 710207486SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICID CLOACAL • 710207703SUMINISTRO DE GAS • 718287719SERVICIO DE LIMPIEZA O • 7102077285ERVICIO DE VIGIlANCIA • • 710207631CGNSUMO ENERGIA ELECTRICA • • 7 1.82.08GaSlo.de Carrees yTelecomlln"rcaciones • 7102087040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES • 710285705SERVICID DE CORRESPONDENCIA 718285751 Tele!enos 7,1.82,OSArrenda mientes 71020973:!ALQUILER DE RODADOS 710208735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 710209736ALQUILER INMUEBLES 71 0289754SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 7.1.02, 10Transper1es y Fieles 718218212SERVICIO DE TRASLAOG ALPERSONAL 710210710FLETES y ACARREOS 7.1.82.11 Servidumbre. 718211418SERVIDUMBRES MENSUAlES 1996 7.1.82.12M.l.ri.les de oficina O

710212706MUEBLES y MAQUINAS DE GFICINA • • • • • • 718212707PAPELERIA Y UTlLES OE OFICINA • • • • • • 718212714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES • • • • • • 710212716SUSCRIP y PUBUC M.EXTRANJ • • • • • 7.1.82.13VI'je. y est.dl.s • 7to21372SVIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS 710213726VIEJES y ESTADIAS EN ELEXTERIDR 710213727MOVILIOAO 7.1.02.14P~mas d. seguroa 710214301SEGURO OE INCENOIO 7to214382SEGURO DE RESPONSA81L10AD CIVIL 71 0214303SEGURO AUTOMOTOR 718214304RESPONSABILlDAD CIVIL EN EXCESO 710214318SEGUROS VARIOS • • 710214328SEGUROS RESPONSA91LIOAD CIVIL ERRGRES y • • 7.1 ,02.15M~nlenlmlanto y ReparsClón • • 71D215001MANTEN. y REPAR. GASOD, y RAMALES DE ALTA PRESiÓN • • 710215082MANTEN. Y REPAR. PLANTAS COMPRESORAS • • • 710215702EXPENSAS COMUNES • •

~Co .1/

718215138MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 718215748MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS y EQUIPOS 718215762PROTECC ANTlCORRDSIVA M.EXTRANJ 71821Sll43MANTENIMIENTO RODADOS 71021!i-B70CONTRATO OE OBRAS 7.1.02.1 óAmortlu~16n 811nll d I Un 718216551AMORTIZ 8. OE uso 71021fl.553PROV AMORTIZ ALTAS NO CONTAS 71021 fl.554AMORTIZ EDIFICIOS y CDNST 718216555AMORTIZ INTALAEOIFICIOS 718216556AMORTIZ OTRAS PTAS INDUSTRIALES 71021Só57AMORTIZ PTAS COMPRESORAS MOTOITU 710216556AMORTIZ PTAS COMPRESORAS INST 710216559AMORTIZ GASOD CAÑERlA 718216568AMORTIZGASOO VALV 71021fl.561AMORTIZ ESTAC REGUL y MEDIC 718216582AMORTIZ ESTAC REGUL y MEOIC 710216563AMORTIZ OTRAS INSTTEC 7102165S4AMORTIZ VEHICULOS 718216565AMORTIZ MIIQ UINAS EQUIPOS y HERR 718216565AMORTIZMilQ UINAS EQUIPOS y HERR 710216567AMORTIZ MilQ UINAS EQUIPOS y HERR TI821656-8AMORTIZ SIST OE INFORM T18216569AMORTIZ SIST DE INFORM

710216570AMORTIZ M. y UTIL 718216571AMORTIZ PTAS COMPRESORAS M<int 7.1.82.18Impue.tos, ta.as y ~ontribuoienes 7102164051MPUESTO INMOBILIARIO 71821648TTASAS MUNICIPALES 71 0216486PATENTE AUTOMOTOR 710216410lMPUESTOS y TASAS VARIAS 710216695LICENCE FEE 7.1.82.1~P"bllcldad Y Propaganda TI8219728ATENCION A TERCEROS 7.1.82.27Gaslo. diverses 718227738GASTOS VARIOS 718227766COMPRE NACIONAL 710227657MEJDRAS DE INSTALACIONES POR SEGURIDAD 710227660SEGURIDAO INOUSTRIAL 710227661SEGURIOAD E HIGIENE LABORAL MEXT 710227663PRESTACIONES ENTRE CENTROS DE COSTO 718227865TRANSF SERV ADMINISTRATIVOS 710227989MEDIO AM61ENTE MLOCAL 7.1.02.26GIstes di Bllnes de Uso 7102262g2RECUPERO MilNO DE OBRA PROPIA OPERATIVA 710220294CAPITALlZACION CASTOS INDIRECTOS CO 7.1.83 Gas1e. Admlnl.tratlvos 7.1.03.01Remvneraoiones Y otres .ervicio. al per.onal 710301081SUELDOS y JORNAlES 710301002ADICIONALES 7103010CMHORAS EXTRAS 710301 028GRATIFICACION ANUAL 7103011121NDEMNlZACION POR DESPIDO 710301115PROVISION VACACIONES 718381281GASTOS MEOICOS 710301282PLAN DE PENSIDN T10~01204CAPACITACIDN TECNICA 710~01205ROPA DE TRABAJO 7183812080TROS 8ENEFICIOS 710~012()9COMIOAS y VIANDAS 71838121OCAPACITACION INSTITUCIONAL 718301212CONGRESDS y SEMINARIOS M.LOCAL 718301214CONGRESDS y SEMINARIOS M.EXTRANJERA 710~01215PROGRAMA SOS JOVEN 718301233REINTEGRO OE ALQUILER 718381746ATENCION Al PERSONAL 7.1.83.02Carga. Seoi.le. 718382181 Olros 8portes y Conlribvcienes 710~02103ACCIOENTES

710382185$.A.C. 710382187l1CENCIAS 71Q302110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 710302114CUOTA SERVlCIOS ASISTENCiAlES 71 0302115EXCEDENTES APORTES y CONTRIBUCIONES 7.1.S3.83Honeraries <le DlreOle1"&S y 5lndlco' 71030371SHONORARIOS DIRECT. YCOMISION FISCAl! 7.1.S3.04Henorario' por .ervlclos profeslonale$ 7183847170TRDS rlONORARIOS DE· TERCEROS 710384713Honoranos por a.esoramiento impM~lvo 7183847190T.HONORARIOS TERCEROS M. EXTRANJERA 7103ll4722SERVICIO OE AUOITORIA EXTERNA 71D304725HONDRARIOS POR SElECCIQN OE PERSONAL 71D304127HONORARI05 POR SERVIOUMBR!;'S 710304741OTROSSERVICIOS DE COMPUTACION 710304742ASISTENCIA TECNICA 7183047430TROS SERVICIO COMPUTACION MON. EXTRANJ 71838474TMANT.SOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJERA T18304751S0X-Audilo:as E><temos 7.1.03.06Mstlrlal •• dwersos 718306610REPUESTOS 710306811 EQUIPOS Y MA TERIAL.PERMAN

T10306840CON8USTI8LES

• 266,625 193,273 125,360

41.703

O O O

25.172

1.036 O

•

73,352 56.437

1.858 13.~16

O ,~

• 195,451 138,834 125.368

12.435 O

1.838 O

56,617 43,637

1,056 11.383

~,

• • 194,509 1,206,00g 138,160 871,963

125,360 719,267 11.762 94.520

O O

8.875

34,g06 O O

1.836 17,2B3

O

• O

56,349 336,046

43.416 256,816

1.056 6.2~0

11.3~4 70,459

O O

'" 3.3;3S O

• • • • • 1,169,4n 1,223,493 1,187,194 1,187,146 1,284,996 1,194,387 1,196,740 1,231,426 11,479,470

859,157 857,889 $56,661 856,662 $74,1$6 863,57T 965,424 S63,482 8,239.189

719.267 719.267 T18.467 71~,46-8 719.486 719.46-8 719.468 719.466 6,658,68S

61.714 60,366 79,016 7g.016 g6,542 7g.6;J2 g7,760 65.758 630,~09

O O O O O O O O O O O O O O • • • • O

6.075 6.075 6.075 6.075 6.075 12,~16 6.075 8.075 88.868

• O O • O 34.608 34.883 34.888 34.886 34.806 34.888 34.B86 ~4,808 31~.272

O O O O • O O O O O O O O

17.2~3 17.293 17.m 17,2~3 11.293 17.293 17.293 17,29~ 158.751

• O O O O

• • O O

• • • O • O • O

338,335 365,684 338,533 338.494 330,818 330,S10 331.316 368,826 3,248,362

254.421 269.562 254.503 254.494 254.724 254.724 255,158 291.405 2.510.501

8.230 g,2~0 6.2~2 6,232 6,232 6,232 6,2~2 6,232 59.256

66.345 66.553 86M6 6-8,418 66.514 66.514 88,SS6 67,049 636.931

O O • • O O 3.339 3.339 3.340 3.348 3.348 3.340 3.340 3.340 31.674

O O

~OOC~~~DO~~O_~~~O~~~~OOO~OO~~OO~O~CO~~O~~O~~O~~OOO~~~D~~~~~~~~~~~~~g~~(~~~~-~~~~l~~OO~~OO~~D

~~~~M~

~

~~M~_

~O~O~~~O~O~~~C~CO~ _

_ ~~OO~~~~~~OO~~DO~~OO~O~~~~OO~~O~~OO~~~~~~O~~~O'~I!~go~!~~~!~¡~!~~~~~~oo~

OO~OO~~O~~~~O~~~O~~~O~~~OO~~O~~_oo~OO~OO~OOOO~OOO~~~O~~~O~~OO~~~OO~53!E!O~~~~~~~¡!!~~~~~~_DO

~~~O~~~~~OO~~~~~~O~~~O~~~O~OOO~~OOOOOO~~~OOO~OO~OOO~ODOO~O~~OO~~002~;!~~~O!~~~~~~~~D~~OO~~~O

O~OO~OO~~~~~~OO~~O~~~~~~~~~~~~OOO~C~~~OO~~~~O~~OO~~OO~~OO~O~O~O~~~~~~!~ª~~!~~~I~¡3;O~O~O~~OD

O~~OO~~O~~~~~~~OO~~~~~CO~~~DOO~~O~~~OO~O~OOO~~OO~~OO~~o~~~c~~~oO~~~~~!Eg~O%~~OI~¡!!C~~~O~o~c

~O~~~~~~~~O~~ODOO~~~~~OOO~~COOO~OO~O~~O~~O~O~~~OO~~~~~oo~~~~~o~~~~2~~!~go-!~~-~~¡~~O~~O~o~~c

OO~~~~O~~~O_~cOC~~O~O~O~~OO~OOO~~ooOO~OO~~OOO~~OOOO~O~o~~o~oooo~~~~~~~~~oo~o~O~;~3!~O~CO~~~o

~~~~~~~~O~~~~C~~~~_OO~DO~~~~~O~~O~~OOO~O~OOO~~OOO~~~~~o~~o~~~~~~~~2~~~~~OO%O~~~~¡~~O~~~~o~~~

OO~~~~~OO~~~~~~~~O~~~O~O~~O~~oooO~~O~~~~OOOO~_O~OO~O~~oo~~~o~~~~~~~~~!~g~o~~~~i~¡!!~~~C~~~~-

OO~~O~~~OO~~~~~~~O~~~O~OOOO~O~O~OOOOO~~O~OOO~~O~O~OO~~OO~~C~~~O~~D~~~~_D~O~O_~~O~O~C~~CO~~~~

~OO~~O~~C~~O~C_~~O_~~~~O~~~~oO~~OO~~OOoO~OooO~_oOO~OO~~OOO~OOO~~~OOO~~~~~D~~~CO~~~~_OO~~ _

_ ~O

~~OO~~~~DO~~~O~~~O~~~~OOO~O~~OO_~~~OOO~OOOO~~OOO~O~O~~~OO~O~OOO~~~O~~~~~_~~~~DO~~~~C~~C~O~~~

~

~ ~

g ~

<t~ ;g

;i 0

:",..J

::;

'" e ;<:

o w

w;;;

--' o

o........ ..

~ ~~ª

o -'

",é'i ~

;2;2 o

~g¡ g

g g

j~~", ~2

~ "'1

3

g ~~

~ ~~'"

~ ~g

~ ~

~ ~ :

¡;j ;} B

º ~ ~ ~~

¡Q G

~.3 -., '" ffi

ti d ~"

;¡ g ~ ~

~ ~ g

~ -:

g ~~ffi

~§5~~ !:i~

~ §~~~

,d< ~~

§~'" §

!Q tí

li:íli:í§~'" ~

t:ffi 2:~

~ ~02~

",~5~~~ ~~

~~ ~~~~

~~ ~~

~ffi8 io

~

g",,,,;}~~i¡~ :

g~~--,~~ E

'"

'" ~~-'

~ g~lc

~~..JI~~fu

~~U)

oZ

U)Dm~

ZZ

o:5~

~""!U)~", o:>~Eow~~~~~~

~5

~~w55g:",

~

~

c~1

~ ~~e~~~~~~8~~

&~~ ~~§

~ID~~ ~~

~o~~~~~~~~ID~~~~~g~~~~~~~~~ ~~g~~~

g~ g

hlo2~gg ~

~2;~~tª~:~~g

~5ffi~I;2~0:]~~U)~ ~~

,,~~ffi~oco&~~~;;;~=iO:O:~~~o~:~:~ "'&;2ID~~~

:~ ~~""¡o~c~

~ ~~~DOOO~~~~~~~

~=i~g!~~~ii~!o~;~~ ~e~~§~~~~II~g~rº~~ffi~~~!~~~~g~3~~~~~!~Q",§~~cffi:~~::

z~~

ooW~CU)c -o~-~~o

>

~U)", a~_W

-"-Z-",LU~_~W",w~U)~_~~", wiowm-~>W wuO:zoo--~

~;2~~~ºº~~~gº;~~~ffi~~2~~~ID~2~~~~~:~~~~~~~~:~i~~~~5tí~~~QZg~~g~~~~~~~~~~U)~Q~~~~~g6~1

c~:~~~~~~c~~c58¿¿;~~~~~~~~~~u)"'3Uo:oizwwWO:B~~~~;~ccg0~~~"'i~~~offiocO:~o~~go~oo~2~~~Wm

a;]~~~!~I~~~ii~§ªjf~§~I~~~~!~~~~§~~!¡~~~~i~~~~~~~~~~~;~¡iIJ~~~S~~~~§~~~~~~~5~~i!

I",~U)U)U)moluo", .... ~

occ~~m~~~~~mU)~»~~U)~",w~~~o~~~~~~u~",~",~o~ou~o:~~~~w~~2~W"'L~5~ouo:",~0

11~llill!i!ii!IIII;III~llii!ill~II~lllli!llllil~l!ill~liJI~lllilll;!IIIIIIIIII~i

~ ~ :g ""'\<'" ~@ w·~t;

º~o~.!!z

~~~~~~ í3~~~Zi

~ 5l~~ffi~~

~ ~ ª ~~~8:g¡

~~ ;;; :"g~ ~~

:g~~ l!5!~~~~ .. ]~~

immm

" ~

710412707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 711J412714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 710412716SUSCRIP y PUBLlC M_EXTRANJ 7 .1.04.13Vlajes y estadls. 711J4!3725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS 71041372av1EJES y ESTADIAS EN ELEXTERIDR 7104IJ727MOVILlDAD 7.1.04.19Publlcldad y Prepagsnda 71 0419712COMUNICACIDN INSTITUCIONAL 710419726ATENCIDN A TERCEROS 7.1.o4.27Gasto. dlverse. 711J427730GASTOS VARIOS 71 04216S5TRANSFERENCIA SERVICIOS ADMINISTRA TIVOS 710421900MEDIO AMBIENTE MLOCAL

2018 ANEXO I SINTESIS

ITOTAL DE GASTOS

Remuneraciones y otros beneficios al personal

Honorarios por Servicios Prefesionales

Materiales Diversos

Servicios y Suministros de Terceros

Gastos de correo y telecomunicaciones

Arrendamientos

Transporte y Fletes

Servidumbres

Materiales de Oficina

Viajes y Estadias

Primas de Seguros

Mantenimiento y reparación

Amortización de Biens de Uso e Intangibles

Impuestos, Tasas y Contribuciones

Publicidad y propaganda

Deudores incobrables

Gastos y comisiones bancarias

Gastos diversos

Gastos Bienes de Uso

TOTAL AÑO

16,816,987

16,816,987

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

2018 TOTAL DE GASTOS 7.1.02 Gastos Operativos 7.1.02.01Remuneraciones y otros servicios al personal 710201001SUELDOS y JORNALES 71 0201 002ADIC10NALES 710201004HORAS EXTRAS 710201115PROVISION VACACIONES 7102Q12Q1GASTDS MEDICQS 710201202PLAN DE PENSJON 7102Q1203Gestion en Salud Ocupacional 710201204CAPACITACION TECNICA 710201205ROPA DE TRABAJO 7102012ü6CAPACITACION TECN[CA M.EXTRANJ 7102Q12Q80TROS BENEFICIOS 7102Q1209COM[DAS y VIANDAS 710201212CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAL 7102Q1214CONGRESOS y SEMINARIOS M.EXTRANJERA 710201233REINTEGRO DE ALQUILER 710201285PROVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA 710201737MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENDAS 710201748ATENCION AL PERSONAL 710201871PERSONAL TEMPORARIO 710201872PERSONAL CONTRATADO 7.1.02.02Cargas Sociales 7102021010tros aportes y Contribuciones 710202103ACCIDENTES 710202105SAC. 710202107L1CENCIAS 710202110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 7.1.02.04Honorarios por servicios profesionales 7102047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 7102047410TROS SERVICIOS DE COMPUTACION 710204742ASISTENCIA TECNICA 7102047430TROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRAN 710204745ASISTENCIA TECNICA MONEDA EXT 7.1.02.06Materiales diversos 710206709SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI 710206810REPUESTOS 710206811EQUIPOS y MA TERIAL.PERMAN. 710206812REPUESTOS IMPORTADOS 710206813EQUIPOS y MAT.PERMANENTES IMPORTADO 710206820PRODUCTOS QUIMICOS 710206821 PRODUCTOS QUIMICOS MON.EXTRANJERA 710206838CONTROL DE CALIDAD 710206840COMBUSTIBLES 710206841 LUBRICANTES 710206842LUBRICANTES IMPORTADOS 710206850HERRAM!ENTAS MENORES 710206908ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 7.1.02.07Servicios y suministros de terceros 710207406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL 710207703SUMINISTRO DE GAS 710207719SERVICIO DE LIMPIEZA 710207720SERVICIO DE VIGILANCIA 710207831CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 7.1.02.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 710208704DTROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 710208705SERVIC10 DE CORRESPONDENCIA 710208751 T elefonos 7,1.02.09Arrendamientos 710209732ALQUILER DE RODADOS 710209735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 71 0209739ALQUILER INMUEBLES 71 0209754SERVICID DE TELECOMUNICACIONES 7.1.02.10Transportes y Fletes 710210212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL 710210710FLETES y ACARREOS 7.1.02.11Servidumbres 710211410SERVIDUMBRES MENSUALES 1998 7.1.02,12Materiales de oficina 710212706MUEBLES y MAQUINAS DE OFICINA 710212707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 710212714SUSCRJPCIONES y PUBLICACIONES 710212716SUSCRIP y PUBLlC M.EXTRANJ 7.1.02.13Viajes yestadias 710213725VIAJES y ESTADJAS EN ELPAJS 710213726VIEJES y ESTADIAS EN ELEXTERIOR 710213727MOVILlDAD 7.1.02.14Prlmas de seguros 710214301SEGURO DE INCENDIO 710214302SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 710214303SEGURO AUTOMOTOR 710214304RESPONSABIUOAD CIVIL EN EXCESO 710214310SEGUROS VARIOS 710214320SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES 'y

16,816,987 14,966,409 10,773,351

5,207,217 2,887,643 2,418,259

154,824 O O O O O O

105,408 O O O O O O O O O

4,193,058 3,867,928

62,300 867,854

-662,590 57,566

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

·0

O O O O O O O O O O O O

O O O

7.1.02.15Mantenimiento y Reparación 710215001MANTEN. y REPAR. GASOD. y RAMALES DE ALT, 710215002MANTEN. Y REPAR. PLANTAS COMPRESORAS 710215702EXPENSAS COMUNES 710215738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 710215740MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINA: 710215762PROTECC ANTICORROSIVA M.EXTRANJ 710215843MANTENIMIENTO RODADOS 710215870CONTRATO DE OBRAS 7.1.02.16Amortización Bienes de Uso 710216551AMORTIZ B. DE USO 710216553PROV AMORTIZ ALTAS NO CONTAB 710216554AMORTIZ EDIFICIOS y CONST 710216555AMORTIZ INTALA EDIFICIOS 710216556AMORTIZ OTRAS PTAS INDUSTRIALES 710216557AMORTIZ PTAS COMPRESORAS MOTOfTU 710216558AMDRTIZ PTAS COMPRESORAS INST 710216559AMORTIZ GASOD CAÑERlA 710216560AMORTIZ GASOD VALV 710216561AMORTlZ ESTAC REGUL y MEDIC 710216562AMORTIZ ESTAC REGUL y MEDIC 710216563AMORTIZ OTRAS INST TEC 710216564AMORTIZ VEHICULOS 710216565AMORTIZ MAQ UINAS EQUIPOS y HERR 710216566AMORTIZ MAQ UINAS EQUIPOS y HERR 710216567AMORTIZ MAQ UINAS EQUIPOS y HERR 710216568AMORTIZ SIST DE INFORM 710216569AMORTIZ SIST DE INFORM 710216570AMORTIZ M. y UTIL 710216571AMORTlZ PTAS COMPRESORAS Mant 7.1.02.18Impuestos, tasas y contribuciones 7102184051MPUESTO INMOBILIARIO 710218407TASAS MUNICIPALES 710218408PATENTE AUTOMOTOR 71021841 OIMPUESTOS y TASAS VARIAS 710218895L1CENCE FEE 7.1.02.19Publicidad y Propaganda 710219728ATENCION A TERCEROS 7 .1.02.27Gastos diversos 71022n30GASTOS VARIOS 71022n68COMPRE NACIONAL 710227857MEJORAS DE INSTALACIONES POR SEGURIDAD 710227860SEGURIDAD INDUSTRIAL 710227861SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL MEXT 710227883PRESTACIONE:S ENTRE CENTROS DE COSTO 710227885TRANSF SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 710227909MEDIO AMBIENTE MLOCAL 7.1.02.28Gastos Bienes de Uso 710228292RECUPERO MANO DE OBRA PROPIA OPERATIV. 710228294CAPIT ALlZACION GASTOS INDIRECTOS CO 7.1.03 Gastos Administrativos 7.1.03.01 Remuneraciones y otros servicios al personal 710301001SUELDOS y JORNALES 710301002ADICIONALES 710301004HORAS EXTRAS 710301020GRATIFICACION ANUAL 7103011121NDEMNlZACION POR DESPIDO 710301115PROV¡SION VACACIONES 710301201GASTOS MEDICO S 710301202PLAN DE PENSION 710301204CAPACITACION TECNICA 710301205ROPA DE TRABAJO 7103012080TROS BENEFICIOS 710301209COMIDAS y VIANDAS 71030121 OCAPACIT ACION INSTITUCIONAL 710301212CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAL 710301214CONGRESOS y SEMINARIOS M.EXTRANJERA 710301215PROGRAMA SOS JOVEN 710301233REINTEGRO DE ALQUILER 710301748ATENCION AL PERSONAL 7.1.03.02Cargas Sociales 710302101otros aportes y Contribuciones 710302103ACCIDENTES 710302105S.A.C. 710302107L1CENCIAS 710302110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 710302114CUOT A SERVICIOS ASISTENCIALES 710302115EXCEDENTES APORTES y CONTRIBUCIONES 7.1.03.03Honorarios de Directores y Sindicas 710303718HONORARIOS DIRECT. YCOMISIDN FISCALI 7.1.03.04Honorarios por servicios profesionales 7103047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 710304718Honorarios por asesoramiento impositivo 7103047190T.HONORARIOS TERCEROS M. EXTRANJERA 710304722SERVIC10 DE AUDITORIA EXTERNA 710304725HONORARIOS POR SELECCION DE PERSONAL 710304727HONORARIOS POR SERVIDUMBRES

o O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

1,850,578 1,206,911 1,064,495

138,960 O O O O O O O O

3,456 O O O O O O O

643,667 524,430

9,409 102.602

O 7,226

O O O O O O O O O O O

7103047410TROS SERVICIOS DE COMPUTACION O 710304742ASISTENCIA TECNICA O 7103047430TROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRAN O 710304747MANT.SOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJEF O 710304751S0X-Auditores Externos O 7.1.03.06Materiales diversos O 710306810REPUESTOS O 710306811EQUIPOS y MATERIAL.PERMAN. O 710306840CONBUSTIBLES O 710306850HERRAMIENTAS MENORES O 710306908ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD O 7 .1.03.07Servicios y suministros de terceros O 710307406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL O 710307703SUM1NISTRO DE GAS O 710307719SERVICIO DE LIMPIEZA O 710307720SERVICIO DE VIGILANCIA O 710307831CONSUMO ENERGIA ELECTRICA O 7.1.03.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones O 710308216ClIMA LABORAL y COMUNICACIONES INTERNM O 7103087040TROS CASTOS DE TELECOMUNICACIONeS o 710308705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA O 710308751 Teletonos o 7.1.03.09Arrendamientos O 7103097110TROS GTOS TELECOMUNICAC (TELCO) M LOC o 710309735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS o 710309739ALQUILER INMUEBLES o 710309752Abono INSAT/CNT o 7.1.03.10Transportes y Fletes O 710310212SERVICJO DE TRASLADO ALPERSONAL O 710310213MUDANZAS AL PERSONAL O 710310710FLETES y ACARREOS O 7.1.03.12Materiales de oficina O 710312706MUEBLES y MAQUINAS DE OFICINA O 710312707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA O 710312714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES O 710312716SUSCRIP y PUBlIC M.EXTRANJ O 7.1.03.13Viajes yestadias O 710313725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS O 710313726VIEJES y ESTAD lAS EN ELEXTERIOR O 710313727MOVllIDAD O 7.1.03.14Primas de seguros O 710314303SEGURO AUTOMOTOR O 710314305RESPONSABIlIDAD CIVIL DIRECTORES O 7.1.03.15MANT POR TERCEROS MAQ Y EQ. M.LOCAL O 710315702EXPENSAS COMUNES O 710315738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO O 710315740MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINA: O 710315843MANTENIMIENTO RODADOS O 710315870CONTRATO DE OBRAS O 7.1.03.1Slmpuestos, tasas y cOntribuciones O 7103184051MPUESTO INMOBILIARIO O 710318407TASAS MUNICIPALES O 710318408PATENTE AUTOMOTOR O 710318410lMPUESTOS y TASAS VARIAS O 7.1.03.19Publicidad y Propaganda O 710319712COMUNICACION INSTITUCIONAL O 710319728ATENCION A TERCEROS O 710319729ATENC¡ON INVERSORES O 710319731GASTOS OFERTA PUBLICA O 710319732ATENC.1NVERSORES MON.EXTRANJERA O 71 0319733GS.OFERTA PUBLICA MON.EXTRANJERA O 710319861DONACIONES y CONTRIBUCIONES O 7.1.03.21Gastos y comisiones bancarias O 7103216290TROS GASTOS BANCARIOS O 710321637Comisiones bancarias O 710321638Mantenimiento de cuentas O 710321639Comisiones bancarias por gestión de cobro O 7.1.03.27Gastos diversos O 710327730GASTOS VARIOS O 710327767GOBIERNO CORPORATIVO O 710327771GASTOS GENERALES -COMITE DE AUDITORIA- O 710327772GASTOS GRALES FIDE ACUERDO TRANSITORIO O 710327860SEGURIDAD INDUSTRIAL O 710327885TRANSF SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O 710327909MEDIO AMBIENTE MLOCAL O 7.1.04 Gastos Comerciales O 7.1.04.01 Remuneraciones y otros servicios al personal O 710401001SUELDOS y JORNALES O 710401002ADICIONALES O 710401115PROVISION VACACIONES O 710401202PLAN DE PENSION O 710401204CAPACITACION TECNICA O 710401205ROPA DE TRABAJO O 7104012080TROS BENEFICIOS O 71 0401212CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAL O

~, 710401233REINTEGRO DE ALQUILER O 710401748ATENCION AL PERSONAL O

7.1.04.02Cargas Sociales 7104021010tros aportes y Contribuciones 710402103ACCIDENTES 710402105SAC. 710402110SEGURO DE VIDA OBLIGATORiO 7.1.04.04Honorarios por servicios profesionales 7104047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 7104047190T.HONORARIOS TERCEROS M, EXTRANJERA 7.1.04.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 710408705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 710408751 Telefonos 7.1.04.09Arrendamientos 710409735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 7.1.04.12Materiales de oficina 710412707PAPELERIA y UTILES DE OFICINA 710412714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 710412716SUSCRIP y PUBLlC M,EXTRANJ 7.1.04.13Viajes y estadias 710413725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS 710413726VIEJES y ESTADIAS EN ELEXTERIOR 710413727MOVILlDAD 7.1.04.19Publicidad y Propaganda 710419712COMUNICACION INSTJTUCIONAL 710419728ATENCJON A TERCEROS 7 .1.04.27Gastos diversos 710427730GASTOS VARIOS 71 0427885TRANSF SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 710427909MEDI0 AMBIENTE MLOCAL

o O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

2019 ANEXO I SINTESIS

TOTAL AÑO

ITOTAl DE GASTOS 12,082,455

Remuneraciones y otros beneficios al personal 12,082,455

Honorarios por Servicios Prefesionales o

Materiales Diversos o

Servicios y Suministros de Terceros o

Gastos de correo y telecomunicaciones o

Arrendamientos o

Transporte y Fletes o

Servidumbres o

Materiales de Oficina o

Viajes y Estadias o

Primas de Seguros o

Mantenimiento y. reparación o

Amortización de Biens de Uso e Intangibles o

Impuestos, Tasas y Contribuciones o

Publicidad y propaganda o

Deudores incobrables o

Gastos y comisiones bancarias o

Gastos diversos o

Gastos Bienes de Uso o

2019 TOTAL DE GASTOS 7.1.02 Gastos Operativos 7,1,02,01 Remuneraciones y otros servicios al personal 710201001SUELDOS y JORNALES 710201002ADICIONALES 710201004HORAS EXTRAS 710201115PROVISION VACACIONES 710201201GASTOS MEDICOS 710201202PLAN DE PENSION 710201203Gestion en Salud Ocupacional 710201204CAPACITACION TECNICA 710201205ROPA DE TRABAJO 710201206CAPACITACION TECNICA M.EXTRANJ 7102012080TROS BENEFICIOS 710201209COMIDAS y VIANDAS 710201212CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAL 710201214CONGRESOS y SEMINARIOS M.EXTRANJERA 710201233REINTEGRO DE ALQUILER 710201285PROVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA 710201737MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENDAS 710201748ATENCiON AL PERSONAL 710201871PERSONAL TEMPORARIO 710201872PERSONAL CONTRATADO 7,1.02.02Cargas Sociales 7102021010tros aportes y Contribuciones 710202103ACCIDENTES 710202105S.A.C. 7102021 07L1 CENCIAS 710202110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 7.1.02.04Honorarios por servicios profesionales 7102047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 7102047410TROS SERVICIOS DE COMPUTAC10N 710204742ASISTENC1A TECNICA 7102047430TROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ 710204745AS1STENCIA TECNICA MONEDA EXT 7.1.02.06Materiales diversos 710206709SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI 710206810REPUESTOS 710206811 EQUIPOS Y MATER1AL.PERMAN. 710206812REPUESTOS IMPORTADOS 710206813EQUIPOS y MAT.PERMANENTES IMPORTADO 710206820PRODUCTOS QUIMICOS 710206821 PRODUCTOS QUIMICOS MON.EXTRANJERA 710206838CONTROL DE CALIDAD 710206840COMBUSTIBLES 710206841 LUBRICANTES 710206842LUBRICANTES IMPORTADOS 710206850HERRAMIENTAS MENORES 710206908ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 7.1.02.07Servicios y suministros de terceros 710207406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICiO CLOACAL 710207703SUMiNISTRO DE GAS 710207719SERVIC10 DE LIMPiEZA 710207720SERVJCIO DE VIG1LANCiA 710207831CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 7.1.02.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 7102087040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 710208705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 710208751Telefonos 7.1.02.09Arrendamientos 710209732ALQUILER DE RODADOS 710209735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 710209739ALQUILER INMUEBLES 710209754SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 7.1.02.10Transportes y Fletes 71 0210212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL 710210710FLETES y ACARREOS 7.1.02,11 Servidumbres 710211410SERVIDUMBRES MENSUALES 1998 7.1.02.12Materiales de oficina 710212706MUEBLES y MAQUINAS DE OFICINA 710212707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 710212714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 710212716SUSCRIP y PUBLlC M.EXTRANJ 7.1.02.13Viajes y estadias 710213725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS 710213726VIEJES y ESTADIAS EN ELEXTERIOR 710213727MOVlLlDAD 7.1.02.14Prlmas de seguros 710214301SEGURO DE INCENDIO 710214302SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 710214303SEGURO AUTOMOTOR 710214304RESPONSABILlDAD CIVIL EN EXCESO 710214310SEGUROS VARIOS 710214320SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y

12,082,455 10,231,877 7,398,580 3,799,526 1,865,642 1,511,412

154,824 O

3,456 O O O O

63,720 O O O O O O O O O

2,833,297 2,571,625

43,583 592,168

-414,119 40,040

O O O O O O O O O O O O n O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

O O O

7 .1.02.15Mantenimiento y Reparación 710215001MANTEN. y REPAR. GASOD. y RAMALES DE ALTA PRESIO 710215002MANTEN. y REPAR. PLANTAS CDMPRESORAS 710215702EXPENSAS COMUNES 710215738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 710215740MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS y EQUIF 710215762PROTECC ANTICORROSIVA M.EXTRANJ 710215843MANTENIMIENTO RODADOS 710215870CONTRATO DE OBRAS 7.1.02.16Amortización Bienes de Uso 710216551AMORTIZ B. DE USO 710216553PROV AMORTIZ ALTAS NO CONTAB 710216554AMORTIZ EDIFICIOS y CONST 710216555AMORTIZ INTALA EDIFICIOS 710216556AMORTIZ OTRAS PTAS INDUSTRIALES 710216557AMORTIZ PTAS COMPRESORAS MOTOfTU 710216558AMORTIZ PTAS COMPRESORAS JNST 710216559AMORTIZ GASOD CA{;¡ERIA 710216560AMORTIZ GASOD VALV 710216561AMORTIZ ESTAC REGUL y MEDIC 710216562AMORTIZ ESTAC REGUL y MEDIC 710216563AMORTIZ OTRAS INST TEC 710216564AMORTIZ VEHICULOS 710216565AMORTIZ MAQ UrNAS EQUIPOS y HERR 710216566AMORTIZ MAQ UINAS EQUIPOS y HERR 710216567AMORTlZ MAQ UINAS EQUIPOS y HERR 710216568AMORTIZ SIST DE INFORM 710216569AMORTIZ SIST DE INFORM 710216570AMORTIZ M. y UTIL 710216571AMORTIZ PTAS COMPRESORAS Mant 7.1.02.18Impuestos, tasas y contribuciones 71 0218405IMPUESTO INMOBILIARIO 710218407TASAS MUNICIPALES 71 0218408PA TENTE AUTOMOTOR 710218410lMPUESTOS y TASAS VARIAS 710218895L1CENCE FEE 7.1.02.19Publicidad y Propaganda 710219728ATENCION A TERCEROS 7 .1.02.27Gastos diversos 710227730GASTOS VARIOS 710227768COMPRE NACIONAL 710227857MEJORAS DE INSTALACIONES POR SEGURIDAD 710227860SEGURlDAD INDUSTRIAL 710227861SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL MEXT 710227883PRESTACIONES ENTRE CENTROS Oc COSTO 710227885TRANSF SERV ADMINISTRATIVOS 710227909MEDIO AMBIENTE MLOCAL 7.1.02.28Gastos de Bienes de Uso 710228292RECUPERO MANO DE OBRA PROPIA OPERATIVA 710228294CAPITAUZACION GASTOS INDIRECTOS CO 7.1.03 Gastos Administrativos 7.1.03.01Remuneraciones y otros servicios al personal 710301001SUELDOS y JORNALES 710301002ADICIONALES 710301004HORAS EXTRAS 710301020GRATIFICACION ANUAL 7103011121NDEMNlZACION POR DESPIDO 710301115PROVISION VACACIONES 710301201GASTOS MEDICOS 710301202PLAN DE PENSION 710301204CAPACITACION TECNICA 710301205ROPA DE TRABAJO 7103012080TROS BENEFICIOS 710301209COMIDAS y VIANDAS 71 0301210CAPACIT ACION INSTITUCIONAL 710301212CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAL 710301214CONGRESOS y SEMINARIOS M.EXTRANJERA 710301215PRDGRAMA SOS JOVEN 710301233REINTEGRO DE ALQUILER 710301748ATENCION AL PERSONAL 7 .1.03.02Cargas Sociales 7103021010tros aportes y Contribuciones 710302103ACCIDENTES 710302105SAC. 710302107L1CENCIAS 71030211 OSEGU RO DE VIDA OBLlGATORI D 710302114CUOT A SERVICIOS ASISTENCIALES 710302115EXCEDENTES APORTES y CONTRIBUCIONES 7.1.03.03Honorarios de Directores y Sindicos 710303718HONORAR10S DIRECT. YCOMISION FISCAL! 7.1.03.04Honorarios por servicios profeSionales 7103047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 71 0304718Honorarios por asesoramiento impositivo 7103047190T.HONORARIOS TERCEROS M. EXTRANJERA 710304722SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA 710304725HONORARIOS POR SELECCION DE PERSONAL 710304727HONORAR!OS POR SERVIDUMBRES

o O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

1,850,578 1,206,911 1,064,495

138,960 O O O O O O O O

3,456 O O O O O O O

643,661 524,430

9,409 102,602

O 7,226

O O O O O O O O O O O

7103047410TROS SERVICIOS DE COMPUTACION 710304742ASISTENCIA TECNICA 7103047430TROS SERVICIO COMPUTAC10N MON.EXTRANJ 710304747MANT.SOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJERA 710304751S0X-Auditores Externos 7.1.03.06Materiales diversos 71030681oREPUESTOS 710306811EQUIPOS y MATERIAL.PERMAN. 710306840CONBUSTIBLES 710306850HERRAMIENTAS MENORES 710306908ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 7.1.03.07Servicios y suministros de terceros 710307406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL 710307703SUMINISTRO DE GAS 710307719SERVICIO DE LIMPIEZA 710307720SERVICIO DE VIGILANCIA 710307831CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 7.1.03.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 710308216CLlMA LABORAL y COMUNICACIONES INTERNAS 7103087040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 710308705SERV¡CIO DE CORRESPONDENCIA 710308751Telefonos 7,1.03.09Arrendamientos 7103097110TROS GTOS TELECOMUNICAC (TE LCO} M LOCAL 710309735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 710309739ALQUILER INMUEBLES 710309752Abono INSAT/CNT 7.1.03, 10Transportes y Fletes 710310212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL 710310213MUDANZAS AL PERSONAL 710310710FLETES y ACARREOS 7.1.o3.12Materiales de oficina 710312706MUEBLES y MAQUINAS DE OFICINA 710312707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 710312714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 710312716SUSCRIP y PUBLlC M.EXTRANJ 7.1.03.13Viajes y estadias 710313725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS 710313726VIEJES y ESTADIAS EN ELEXTER10R 710313727MOVILlDAD 7.1.03.14Primas de seguros 710314303SEGURO AUTOMOTOR 710314305RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTORES 7.1.03.15MANT POR TERCEROS MAQ Y EQ. M.LOCAL 710315702EXPENSAS COMUNES 710315738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 710315740MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS y EQUIF 710315843MANTENIMIENTO RODADOS 710315870CONTRATO DE OBRAS 7.1.03.18Impuestos, tasas y contribuciones 7103184051MPUESTO INMOBILIARIO 710318407TASAS MUNICIPALES 7103184Q8PATENTE AUTOMOTOR 710318410lMPUESTOS y TASAS VARIAS 7.1.03.19Publicidad y Propaganda 710319712COMUNICACION INSTITUCIONAL 710319728ATENCION A TERCEROS 710319729ATENCION INVERSORES 710319731GASTOS OFERTA PUBLICA 710319732ATENC.INVERSORES MON.EXTRANJERA 710319733GS.OFERTA PUBLICA MON.EXTRANJERA 710319861DONACIONES y CONTRIBUCIONES 7.1.03.21Gastos y comisiones bancarias 7103216290TROS GASTOS BANCARIOS 71 0321637Comisiones bancarias 710321638Mantenimiento de cuentas 710321639Comisiones bancarias por gestión de cobro 7.1.03.27Gastos diversos 710327730GASTOS VARIOS 710327767GOBIERNO CORPORATIVO 710327771GASTOS GENERALES -COMITE DE AUDITORIA· 710327772GASTOS GRALES FIDE ACUERDO TRANSITORIO 710327860SEGURIDAD INDUSTRIAL 710327885TRANSFERENCIA SERVICIOSADMIN1STRATIVOS 710327909MEDIO AMBIENTE MLOCAL 7,1.04 Gastos Comerciales 7 .1.04.01Remuneraciones y otros servicios al personal 710401001SUELDOS y JORNALES 710401002ADICIONALES 710401115PROVISION VACACIONES 710401202PLAN DE PENSION 710401204CAPACITACION TECNICA 710401205ROPA DE TRABAJO 7104012080TROS BENEFICIOS 710401212CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAL 710401233REINTEGRO DE ALQUILER 710401748ATENCION AL PERSONAL

o O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

7.1.04.02Cargas Sociales 7104021010tros aportes y Contribuciones 710402103ACCIDENTES 710402105SAC. 710402110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 7.1.04.04Honorarios por servicios profesionales 7104047170TROS HONORARlo.S DE TERCEROS 7104047190T.HONORARJOS TERCEROS M. EXTRANJERA 7.1.04.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 710408705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 710408751 Telefonos 7.1.04.09Arrendamíentos 710409735AlQUIlER MAQUINARIAS y EQUIPOS 7.1.04.12MateriaJes de oficina 710412707PAPELERlA y UTILES DE OFICINA 710412714SUSCRJPCIONES y PUBLICACIONES 710412716SUSCRIP y PUBUC M.EXTRANJ 7.1.04.13Víajes y estadías 710413725VIAJES y ESTADlAS EN ELPAIS 710413726VIEJES y ESTADrAS EN ELEXTERIOR 710413727MOVIUDAD 7.1.04.19Publicidad y Propaganda 710419712COMUNICACION INSTITUCIONAL 710419728ATENCION A TERCEROS 7.1.0.lJ.27Gastos diversos 710427730GASTOS VARIOS

710427885TRANSFERENCIA SERVICIOSADMINISTRATIVOS 710427909MEDlO AMBIENTE MLOCAL

o O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

2020 ANEXO I SINTESIS

TOTAL AÑO

ITOTAL DE GASTOS 10,231,877

Remuneraciones y otros beneficios al personal 10,231,877

Honorarios por Servicios Prefesionales o

Materiales Diversos o

Servicios y Suministros de Terceros o

Gastos de correo y telecomunicaciones o

Arrendamientos o

Transporte y Fletes o

Servidumbres o

Materiales de Oficina o

Viajes y Estadías o

Primas de Seguros o

Mantenimiento y reparación o

Amortización de Biens de Uso e Intangibles o

Impuestos, Tasas y Contribuciones o

Publicidad y propaganda o

Deudores incobrables o

Gastos y comisiones bancarias o

Gastos diversos o

Gastos Bienes de Uso o

2020 TOTAL QE GASTOS 7.1.02 Gastos Operativos 7.1.02.01Remuneraciones y otros servicios al personal 710201001SUELDOS y JORNALES 710201002ADICIDNALES 710201004HORAS EXTRAS 710201115PROVISION VACACIONES 710201201GASTOS MEDICOS 710201202PLAN DE PENSION 710201203Gestion en Salud Ocupacional 710201204CAPACITACION TECNICA 710201205ROPA DE TRABAJO 710201206CAPACITAC10N TECNICA M.EXTRANJ 7102012080TROS BENEFICIOS 710201209COMJDAS y VIANDAS 710201212CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAL 710201214CONGRESOS y SEMINARIOS M.EXTRANJERA 710201233REINTEGRO DE ALQUILER 710201285PROVISJON ADMINISTRATIVA-OPERATIVA 710201737MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENDAS 710201748ATENCION AL PERSONAL 710201871PERSONAL TEMPORARIO 710201872PERSONAL CONTRATADO 7.1.02.02Cargas Sociales 7102021010tros aportes y Contribuciones 7102021 03ACCI DENTES 710202105SAC. 710202107L1CENCIAS 710202110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 7.1.02.04Honorarios por servicios profesionales 71 02047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 7102047410TROS SERVICIOS DE COMPUTACION 710204742ASISTENCIA TECNICA 7102047430TROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ 710204745ASISTENCIA TECNICA MONEDA EXT 7.1.02.06Materiales diversos 710206709SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI 710206810REPUESTOS 710206811 EQUIPOS Y MATERIAL.PERMAN. 710206812REPUESTOS IMPORTADOS 710206813EQUIPOS y MAT.PERMANENTES IMPORTADO 710206820PRODUCTOS QUIMICOS 710206821 PRODUCTOS QUIMICQS MON.EXTRANJERA 710206838CONTROL DE CALIDAD 710206840COMBUSTIBLES 710206841 LUBRICANTES 710206842LUBRICANTES IMPORTADOS 710206850HERRAMIENTAS MENORES 710206908ASEGURAMI ENTO DE LA CALIDAD 7.1.02.07Servicios y suministros de terceros 710207406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL 710207703SUMINISTRO DE GAS 710207719SERVICIO DE LIMPIEZA 710207720SERVICIO DE VIGILANCIA 710207831CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 7.1.02.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 71 02087040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 71 0208705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 71 0208751T elefonos 7.1.02.09Arrendamientos 710209732ALQU1LER DE RODADOS 71 0209735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 710209739ALQUILER INMUEBLES 710209754SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 7.1.02.10Transportes y Fletes 710210212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL 710210710FLETES y ACARREOS 7.1.02.11Servidumbres 710211410SERVIDUMBRES MENSUALES 1998 7.1.02.12Materiales de oficina 710212706MUEBLES y MAQUINAS DE OFICINA 710212707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 710212714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 710212716SUSCRIP y PUBLlC M.EXTRANJ 7.1.02.13Viajes y estadias 710213725VIAJES y ESTAOIAS EN ELPAIS 710213726VIEJES y ESTAOIAS EN ELEXTERIOR 710213727MOVILlDAD 7 .1.02.14Primas de seguros 710214301SEGURO DE INCENDIO 710214302SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 710214303SEGURO AUTOMOTOR 710214304RESPONSABILlDAD CIVIL EN EXCESO 71 0214310SEGUROS VARIOS 710214320SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y

10,231,877 10,231,877

7,398,580 3,799,526 1,865,642 1,511,412

154,824 O O O O O O

67,176 O O O O O O O O O

2,833,297 2,571,625

43,583 592,168

-414,119 40,040

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

7.1.02.15Mantenimiento y Reparación O 710215001MANTEN. Y REPAR. GASOD. y RAMALES DE ALTA P O 710215002MANTEN. Y REPAR. PLANTAS COMPRESORAS O 710215702EXPENSAS COMUNES O 710215738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO O 710215740MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS y O 710215762PROTECC ANTICORROSIVA M.EXTRANJ O 710215843MANTENIM1ENTO RODADOS O 710215870CONTRATO DE OBRAS O 7.1.02.16Amortización Bienes de Uso O 710216551AMDRTlZ B. DE USO O 710216553PRDV AMORTIZAL TAS NO CONTAB O 710216554AMORTlZ EDIFICIOS y CONST O 710216555AMORTIZ INTALA EDIFICIOS O 710216556AMORTlZ OTRAS PTAS INDUSTRIALES O 710216557AMORTlZ PTAS COMPRESORAS MOTOfTU O 710216558AMORTIZ PTAS COMPRESORAS INST O 710216559AMORTtZ GASOD CAÑERlA O 710216560AMORTIZ GASOD VALV O 710216561AMORTIZ ESTAC REGUL y MEDIC O 710216562AMORTIZ ESTAC REGUL Y·MEDIC O 710216563AMORTIZ OTRAS INSTTEC O 710216564AMORTIZ VEHICULOS O 710216565AMORTIZ MAQ UINAS EQUIPOS y HERR O 710216566AMORTlZ MAQ UINAS EQUIPOS y HERR O 710216567AMORTIZ MAQ UINAS EQUIPOS y HERR O 710216568AMORTtZ SIST DE INFORM O 710216569AMORTtZ SIST DE INFORM O 710216570AMORTIZ M. y UTIL O 710216571AMORTIZ PTAS COMPRESORAS Mant O 7.1.02.18Impuestos, tasas y contribuciones O 7102184051MPUESTO INMOBILIARIO O 710218407TASAS MUNICIPALES O 710218408PATENTE AUTOMOTOR O 710218410lMPUESTOS y TASAS VARIAS O 710218895UCENCE FEE O 7.1.02.19Publicidad y Propaganda O 710219728ATENC10N A TERCEROS O 7.1.02.27Gastos diversos O 710227730GASTOS VARIOS O 710227768COMPRE NACIONAL O 710227857MEJORAS DE INSTALACIONES POR SEGURIDAD O 710227860SEGURIDAD INDUSTRIAL O 710227861SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL MEXT O 710227883PRESTACIONES ENTRE CENTROS DE COSTO O 71 0227885TRANSFERENCIA SERVICIOSADMINISTRATIVOS O 710227909MEDIO AMBIENTE MLOCAL O 7.1.02.28Gastos Bienes de Uso O 710228292RECUPERO MANO DE OBRA PROPIA OPERATIVA O 710228294CAPITALlZACION GASTOS INDIRECTOS CO O 7.1.03 Gastos Administrativos O 7.1.03.01Remuneraclones y otros servicios al personal O 710301001SUELDOS y JORNALES O 710301002ADICIONALES O 710301004HORAS EXTRAS O 710301020GRATIFICACION ANUAL O 7103011121NDEMNlZACION POR DESPIDO O 710301115PROVISION VACACIONES O 710301201GASTOS MEDICOS O 710301202PLAN DE PENSION O 710301204CAPACITACION TECNICA O 710301205ROPA DE TRABAJO O 7103012080TROS BENEFICIOS O 710301209COMIDAS y VIANDAS O 710301210CAPAClTAClON INSTITUCIONAL O 710301212CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAL O 710301214CONGRESOS y SEMINARIOS M.EXTRANJERA O 710301215PROGRAMA SOS JOVEN O 710301233REINTEGRO DE ALQUILER O 710301748ATENClON AL PERSONAL O 7 .1.03.02Cargas Sociales O 7103021010tros aportes y Contribuciones O 710302103ACCIDENTES O 710302105S.A.C. O 710302107L1CENCIAS O 710302110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO O 710302114CUOTA SERVICIOS ASISTENCIALES O 710302115EXCEDENTES APORTES y CONTRIBUCIONES O 7.1.03.03Honorarlos de Directores y Sindicas O 710303718HONORARIOS DIRECT. YCOMISION FISCALI O 7.1.03.04Honorarlos por servicios profesionales O 7103047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS O 710304718Honoranos por asesoramiento impositivo O 7103047190T.HONORARIOS TERCEROS M. EXTRANJERA O -;gj\ 710304722SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA O 710304725HONORARJOS POR SELECCION DE PERSONAL O 710304727HONORARIOS POR SERVIDUMBRES O

7103047410TROS SERVICIOS DE COMPUTACION O 710304742ASISTENCIA TECNICA O 7103047430TROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ O 710304747MANT.SOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJERA O 710304751S0X-Auditores Externos O 7.1.03.06Materiales diversos O 710306810REPUESTOS O 710306811 EQUIPOS Y MATERIAL.PERMAN. O 710306840CONBUSTIBLES O 710306850HERRAMIENTAS MENORES O 710306908ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD O 7.1.03.07Serviclos y suministros de terceros O 710307406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL O 710307703SUMINISTRO DE GAS O 710307719SERVICIO DE LIMPIEZA O 710307720SERVICIO DE VIGILANCIA O 710307831CONSUMO ENERGIA ELECTRICA O 7.1.03.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones O 710308216CLlMA LABORAL y COMUNICACIONES INTERNAS O 7103087040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES O 710308705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA O 710308751 Telefonos O 7.1.03.09Arrendamientos O 7103097110TROS GTOS TELECOMUNICAC (TELCO) M LOCAL O 710309735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS O 710309739ALQU1LER INMUEBLES O 710309752Abono INSATICNT O 7.1.03.10Transportes y Fletes O 710310212SERVIC¡O DE TRASLADO ALPERSONAL O 710310213MUDANZAS AL PERSONAL O 710310710FLETES y ACARREOS O 7.1.03.12Materiales de oficina O 710312706MUEBLES y MAQUINAS DE OFICINA O 710312707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA O 710312714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES O 710312716SUSCRIP y PUBLlC M.EXTRANJ O 7.1.03.13Viajes y estadias O 710313725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS O 710313726VIEJES y ESTADIAS EN ELEXTERIOR O 710313727MOVILIDAD O 7.1.03.14Primas de seguros O 710314303SEGURO AUTOMOTOR O 710314305RESPONSABILlDAD CIVIL DIRECTORES O 7.1.03.15MANT POR TERCEROS MAQ Y EQ. M.LOCAL O 710315702EXPENSAS COMUNES O 710315738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO O 710315740MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS y O 710315843MANTENIMIENTO RODADOS O 710315870CONTRATO DE OBRAS O 7.1.03.18Impuestos, tasas y contribuciones O 7103184051MPUESTO INMOBILIARIO O 710318407TASAS MUNICIPALES O 710318408PATENTE AUTOMOTOR O 710318410lMPUESTOS y TASAS VARIAS O 7.1.03.19Publicidad y Propaganda O 710319712COMUNICACION INSTITUCIONAL O 710319728ATENCION A TERCEROS O 710319729ATENC¡ON INVERSORES O 710319731GASTOS OFERTA PUBLICA O 710319732ATENC.INVERSORES MON.EXTRANJERA O 71 0319733GS.OFERT A PUBLICA MON.EXTRANJERA O 710319861DONACIONES y CONTRIBUCIONES O 7.1.03.21Gastos y comisiones bancarias O 7103216290TROS GASTOS BANCARIOS O 710321637Comisiones bancarias O 710321638Mantenimiento de cuentas O 710321639Comisiones bancarias por gestión de cobro O 7.1.03.27Gastos diversos O 710327730GASTOS VARIOS O 710327767GOBIERNO CORPORATIVO O 710327771GASTOS GENERALES ·COMITE DE AUDITORIA- O 710327772GASTOS GRALES FIDE ACUERDO TRANSITORIO O 710327860SEGURIDAD INDUSTRIAL O 710327885TRANSFERENCIA SERVICIOSADMINISTRATIVOS O 710327909MEDIO AMBIENTE MLOCAL O 7.1.04 Gastos Comerciales O 7.1.04.01Remuneraciones y otros servicios al personal O 710401001SUELDOS y JORNALES O 710401002ADICIONALES O 710401115PROVISION VACACIONES O 710401202PLAN DE PENSION O 710401204CAPACITACION TECNICA O 710401205ROPA DE TRABAJO O 7104012080TROS BENEFICIOS O

¡¿: 71D401212CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAL O 710401233REINTEGRO DE ALQUILER O ,-e 710401748ATENCION AL PERSONAL O ~

7.1.04.02Cargas Sociales 7104021010lros aportes y Contribuciones 7104021 03ACCI DENTES 710402105SAC. 710402110SEGURO DE VIDA OBLlGATORID 7.1.04.04Honorarios por servicios profesionales 7104047170TROS HDNORARIOS DE TERCEROS 7104047190T.HONORARIOS TERCEROS M. EXTRANJERA 7.1.04.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 710408705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 710408751 Telefonos 7.1.04.09Arrendamientos 710409735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 7.1.04.12Materiales de oficina 710412707PAPELERIA y UTILES DE OFICINA 710412714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 710412716SUSCRIP y PUBLlC M.EXTRANJ 7.1.04.13Viajes y estadias 710413725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS 710413726VIEJES y ESTADIAS EN ELEXTERIOR 710413727MOVILlDAD 7.1.04.19Publicidad y Propaganda 710419712COMUNICACION INSTITUCIONAL 710419728ATENCION A TERCEROS 7.1.04.27Gastos diversos 710427730GASTOS VARIOS 710427885TRANSFERENCIA SERVICIOSADMINISTRATIVOS 710427909MEDIO AMBIENTE MLOCAL

o O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O