Junta Directiva No. 78, 01 de octubre de 2014

Orden del día

1. Verificación del Quórum2. Orden del día3. Temas de Decisión

a) Plan de inversiones de infraestructura 2015-2018b) Presupuesto 2015

4. Seguimiento a solicitudes de Juntas Directivas Anteriores5. Temas Informativos

a) Informe de Gestión.6. Proposiciones y Asuntos Varios

Plan de Inversiones 2015 - 2018$5.742 millones

Alineación con los objetivosEstratégicos del Grupo EPM

La gestión de las inversiones está alineada con el propósito fundamental de «crear valor”con nuestros Grupos de Interés a través de una actuación que equilibre los resultadosfinancieros, económicos, sociales y ambientales, y que favorezcan el desarrollo con equidaden una relación de beneficio mutuo donde actuamos, creando territorios sostenibles.

Desarrollar capacidadesorganizacionales para la

consolidación y el crecimientocomo Grupo Empresarial

Garantizar la disponibilidad,confiabilidad e integridad de la

información para la toma dedecisiones

Fortalecer las relaciones yla comunicación efectivacon los grupos de interés

internos

Desarrollar capacidades deltalento humano con visión

de Grupo Empresarial

Explorar alternativas paradiversificar el portafolio de

negocios

Lograr excelenciaoperacional en la

prestación de los servicios

Atender integralmente alcliente brindando

soluciones ajustadas a susnecesidades

Incrementar valor para losgrupos de interés

Fortalecer las relaciones yla comunicación efectivacon los grupos de interés

externos

Crecer en clientes ymercados

Apre

ndiza

jey

Desa

rrol

loO

pera

cion

esCl

ient

es y

Mer

cado

sG

ener

ació

nde

val

or

Alineación con los objetivosEstratégicos del Grupo EPM

Incrementar valor para losgrupos de interés

Implementar campañas derecaudo en las 2 primerascuentas.Agilizar con los accionistas elproceso de pago de subsidios.Contribuir al cumplimientode la MEGA de grupo.Establecer costos eficientesy equitativos que se veanreflejados en las tarifas.Unificar facturación con EPMpara contribuir a laconsulolidacion de tarifas maseficientes.

Crecer en clientes ymercados con los negocios

actuales

Adoptar controles y medidasde Aseguramiento deingresos.Realización el estudio de laactualización tarifaria para los4 municipios de acuerdo anuevo marco normativo.Aumento de coberturamediante la construcción decolectores que faciliten laampliación de zonas deexpansión a zonas urbanas.Optimización del proceso devinculación de clientes.


prestación de los servicios

Continuar con altosindicadores de CalidadOperativaCumplimiento en laEjecución de Inversiones.Mejorar el IPUFdisminuyendo fraudes yoptimizando redes.Estabilizar los costosoperativos una vez se hallanhomologado los procesos connúcleo corporativo.Aumentar el resultado delindicador IGAE al 75%.

Premisas del Plan de Inversiones2015 - 2018

PROYECTOS 2015 -2018 (en millones de $)

PROYECTOS PPTO 2014 VALOR 2014 VALOR 2015 VALOR 2016 VALOR 2017 VALOR 2018TOTAL 2014-

2018

red matriz sopetran la florida $ 1.408 $ 1.827 $ 1.827

optimización ptap $ 194 $ 230 $ 200 $ 624

Constr. Tanq. Almacenamiento $ 200 $ 500 $ 200 $ 700

optimizacion redes acueducto $ 1.848 $ 2.729 $ 557 $ 3.286

construccion colectores $ 448 $ 254 781 $ 959 $ 560 $ 600 $ 3.154

construccion PTAR Sopetran el llano $ 70 $ 38 $ 108

construccion PTAR san jeronimo $ 340 $ 400 $ 740

terrenos y servidumbres 4 $ 113 $ 117

TOTAL $ 3.904 $ 4.814 $ 1.951 $ 1.353 $ 1.200 $ 1.238 $ 10.556

Sopetran Santa Fe San jerónimo Olaya

Acueducto$ 2.755 $ 2.448 $ 1.038 $ 313 $ 6.554

Alcantarillado$ 758 $ 1.400 $ 1.844 $ 4.002

TOTAL $ 3.513 $ 3.848 $ 2.882 $ 313 $ 10.556

MUNICIPIOSERVICIO TOTAL

S 5.742

Proyecto Análisis Integral Expansión

INVERSIONES 2015-2018(Cifras en millones de pesos COP)

Municipio Acueducto AlcantarilladoSopetran $ 4.780 $ 2.684

San Jerónimo $ 1.588 $ 4.177Santa Fe $ 940 $ 2.050

Olaya $ 400 $ 300TOTAL $ 7.708 $ 9.211

Se requieren $3.535 millones para laconstrucción de la PTAR Sopetran($1.800 millones) y las segundas etapasde las PTAP Sopetrán y San Jerónimo($1.735 millones)

Fuentes de Financiación:Crédito 2015: $680 millonesGIF: $4,711 MillonesPendiente por financiar: $11,528 millones

Componente ValorAlmacenamiento 1.080

Tratamiento 2.750Conducción 2.250

Potabilización 2.050Colectores 4.411

Optimización redes de acueducto 2.328Optimización redes de alcantarillado 2.050

TOTAL 16.919

Premisas Financieras - Endeudamiento

57%

43%

Año Inversiones Deuda RecursosRestringidos

GeneraciónInterna de

Fondos2014 5.514 3.875 700 9392015 2.651 680 700 1.2692016 1353 0 0 1.3532017 1200 0 0 1.2002018 1238 0 0 1.238

Total 11.956 4.555 1.400 5.998

Plan de Inversiones 2015 – 2018X Proceso

TOTAL

2015-2018ACUEDUCTO 1.170 394 230 200 1.994

Captación ypotabilización 0 194 230 200 624Distribución primaria 0 0Expansión acueducto 613 200 813Distribución secundaria 557 557AGUAS RESIDUALES 1481 959 970 1038 4448 Recolección yTransporte 1481 959 560 600 3.600 Tratamiento 410 438 848 Expansión 0

TOTAL AGUAS DEOCCIDENTE 2.651 1.353 1.200 1.238 6.442

InversionesInfraestructura 2015 2016 2017 2018

Inversiones Santa Fé de Antioquia

METAS FISICASUnidad de

MedidaComponente 2015 2016 2017 2018

ProyectosRepresentativos

Expansion acueducto mlProvisión deaguas -distribucion

220 0 0 0Cierre red deAcueducto espinal - elpaso

Recolección y Transporte ml Saneamiento -colectores

1131 359 360Colector de descargade la PTAR santa feal rio cauca

SANTA FE DE ANTIOQUIA

ACUEDUCTO

RECOLECCION

Inversiones Sopetrán




Captación y potabilización lpsProvisión deaguas -potabilizacion

0 194 230 0inicio ConstrucciónPTAP (60 l/s)

Expansión acueducto m3Provisión deaguas -distribucion

500 0 0 0

tanque dealmacenamiento elrecreo para la redMatriz Sopetrán laFlorida


0 250 200 200 colector la sopetranay el rodeo

TratamientoSaneamiento -tratamiento 0 0 70 38 PTAR el llano

ACUEDUCTO

RECOLECCION

Inversiones San Jerónimo




Captación y potabilización lpsProvisión deaguas -potabilizacion

0 0 0 200 Construcción PTAPAdicional de 60 Lps

Expansión acueducto mlProvisión deaguas -distribucion

337 0 0 0Expansión redesacueducto sector elhato


350 350 0 400 colector el caimito yla muñoz

TratamientoSaneamiento -tratamiento 340 400 PTAR

RECOLECCION

SAN JERONIMO

ACUEDUCTO

Inversiones Olaya




Expansión acueducto mlProvisión deaguas -distribucion

0 0 200 0 tanque la florida

OLAYA

ACUEDUCTO

Impacto en indicadores consolidado

INDICADORES 2014 E 2.015 2.016 2.017 2.018

Cobertura Acueducto 99,50% 99,60% 99,60% 99,70% 99,70%

Cobertura Alcantarillado 84,20% 86,00% 88,00% 89,00% 90,00%

Continuidad del servicio 99,60% 99,60% 99,60% 99,60% 99,60%

Calidad del agua 0< IRCA < 5 0< IRCA < 5 0< IRCA < 5 0< IRCA < 5 0< IRCA < 5

IPUF (m3/usuario/mes) 7,25 7,00 7,00 7,00 7,00

Impacto en Indicadores-por municipio

SANTA FE DEANTIOQUIA

2014 2015 2016 2017 2018


Cobertura Alcantarillado 84% 86% 87% 88% 91%

Calidad del Agua 0<IRCA<5 0<IRCA< 0<IRCA< 0<IRCA< 0<IRCA<



SOPETRÁN 2014 2015 2016 2017 2018





IPUF (m3/usuario/mes) 12 11 10 9 8

SAN JERONIMO 2014 2015 2016 2017 2018

Cobertura Acueducto 100% 100% 100% 100% 100%





OLAYA 2014 2015 2016 2017 2018

Cobertura Acueducto 98,6% 99% 99% 99% 99%




IPUF (m3/usuario/mes) 13 12 10 9 8

Municipio 2014 2015 2016 2017 2018

Santa Fe de Antioquia 6.488 7.008 7.273 7.519 7.764

San Jerónimo 2.315 2.542 2.922 3.115 3.324

Sopetrán 2.101 2.229 2.398 2.422 2.446

Olaya 271 281 294 301 309

Total 11.175 12.060 12.887 13.357 13.843ALCA

NTA

RILL

ADO

Santa Fe de Antioquia aporta el 48%, San Jerónimo un 24%, Sopetrán un 27% y Olaya 1%del crecimiento de usuarios.

Santa Fe de Antioquia aporta en 48%, San Jerónimo un 38%, Sopetrán un 13% y Olaya 1%

Municipio 2014 2015 2016 2017 2018

Santa Fe de Antioquia 7.850 8.338 8.611 9.117 9.672

San Jerónimo 3.069 3.263 3.564 3.757 3.966

Sopetrán 3.297 3.500 3.819 4.068 4.297

Olaya 353 363 376 383 391

Total 14.569 15.464 16.370 17.325 18.326

ACU

EDU

CTO

Usuarios por Sistema

Usuarios Acueducto

Usuarios Alcantarillado

Consumo Unitario PromedioAC

UED

UCT

O

Municipio 2014 2015 2016 2017 2018

Santa Fe de Antioquia 19,22 19,53 19,47 19,53 19,60San Jerónimo 13,68 13,45 12,87 13,17 13,51Sopetrán 18,96 18,59 19,47 20,09 20,59

Olaya 14,89 15,84 15,77 16,58 17,47

Promedio 17 17 17 17 18

Consumo Total

Municipio 2014 2015 2016 2017 2018

Santa Fe de Antioquia 1.766.272 1.882.471 1.980.783 2.076.414 2.199.533

San Jerónimo 518.908 511.047 528.241 565.708 587.669

Sopetrán 705.440 750.519 815.242 931.154 1.012.978

Olaya 66.628 67.637 69.880 73.181 78.527

Total 3.057.248 3.211.674 3.324.266 3.573.275 3.800.180

Tarifas

Municipio 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

Santa Fe de Antioquia 5.446 5.646 5.826 6.007 6.193 1.399 1.450 1.497 1.543 1.591

San Jerónimo 5.257 5.423 5.590 5.764 5.943 1.547 1.594 1.643 1.694 1.747

Sopetrán 5.257 5.423 5.590 5.764 5.943 837 860 887 914 943

Olaya 5.257 5.423 5.590 5.764 5.943 580 598 617 636 656

CARGO FIJO CARGO BASICO Y COMPLEMENTARIO

ACU

EDU

CTO

Municipio 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

Santa Fe de Antioquia 3.221 3.338 3.445 3.552 3.662 904 937 967 997 1.028

San Jerónimo 3.109 3.207 3.305 3.408 3.514 968 998 1.029 1.061 1.094

Sopetrán 3.109 3.207 3.305 3.408 3.514 474 489 504 520 536

Olaya 3.109 3.207 3.305 3.408 3.515 219 225 232 240 247ALCA

NTA

RILL

A

CARGO FIJO CARGO BASICO Y COMPLEMENTARIO

El cargo fijo para 2013 se había igualado a todos los municipios pero Santa Fe de Antioquiaindexo tarifa, para el mes de Octubre se indexa los demás municipios.

Ingresos Operacionales

INGRESOS 2014 2015 2016 2017 2018

Acueducto 4.885 5.203 5.664 6.237 6.813

Alcantarillado 1.946 2.130 2.310 2.487 2.635

Otros 371 361 414 431 460

TOTAL 7.202 7.694 8.388 9.155 9.908

TACC:8,30%

La tasa de crecimiento está sustentada en indexación tarifa en 3,6% promedioanual, crecimiento de usuarios 5,9%.

Ingresos (valor acumulado a diciembre de cada año)

INGRESOS 2013 2014 2015 2016 2017

Acueducto 4.741 4.522 5.080 5.798 6.394

Alcantarillado 1.075 1.902 2.096 2.283 2.501

Otros 319 440 467 495 524

TOTAL 6.135 6.865 7.643 8.576 9.419

Cifras en millones

ComparativoPlan propuesto 2015 – 2018

VsPlan vigente 2014 - 2017

Comparativo Plan de Inversiones

2015. Se aplaza el inicio de la optimizaciónde PTAP, y se adelantó el Espinal y colectora 2014 por lo que baja en acueducto ysube en alcantarillado para 2015.

2016. En acueducto se disminuyen recursosen optimización PTAP. Se adelantanrecursos colector Santa Fe a 2015 y sedisminuyen recursos en colectores deSopetran y san Jerónimo ocasionandodisminución general en lo presupuestadopara alcantarillado en 2016.

2017. se disminuyen recursos paracolectores en Sopetrán y San Jerónimo.

Todo lo anterior para cumplir concompromisos del PSMV acordados endiciembre de 2014

TOTAL TOTAL

2014 - 2017 2015 - 2018

Plan vigente 2014 - 2017 4.560 2.268 356 225 0 7.409 2.849

Plan propuesto 2015 -2018 0 1.170 394 230 200 1.794 1.994

Variacion plan propuestovs plan vigente na -48% 11% 2% na -76% -30%

Plan vigente 2014 - 2017 954 631 1.637 1.456 0 4.678 3.724Plan propuesto 2015 -2018

0 1481 959 970 1.038 3.410 4.448

Variacion plan propuestovs plan vigente na 135% -41% -33% na -27% 19%

Plan vigente 2014 - 2017 5.514 2.899 1.993 1.681 0 12.087 6.573Plan propuesto 2015 -2018 0 2651 1353 1200 1238 5.204 6.442

Variacion plan propuestovs plan vigente na -9% -32% -29% na -57% -2%

ACUEDUCTO

TOTAL AGUAS DE OCCIDENTE

AGUAS RESIDUALES

INVERSIONESINFRAESTRUCTURA 2014 2015 2016 2017 2018

Comparativo Plan de Inversiones yUsuarios

4.560

2.268

356 225 00

1.170394 230 200

2014 2015 2016 2017 2018

Inversiones acueductoPlan vigente 2014 - 2017 Plan propuesto 2015 - 2018

954631

1.6371.456

00

1481

959 970 1.038

2014 2015 2016 2017 2018

Inversiones alcantarilladoPlan vigente 2014 - 2017 Plan propuesto 2015 - 2018

Orden del día





PRESUPUESTO2015

PRESUPUESTO DEINGRESOS

Recursos decapital

Ingresos corrientesefectivos

DisponibilidadInicial

PRESUPUESTO DEGASTOS

Funcionamiento Comercialización yproducción

Fuentes y usos Estado deResultados

ESTADOSFINANCIEROS

Inversiones

Balance General

ESQUEMA GENERAL DE PRESUPUESTO

FUENTES Y USOS – (Cifras en Millones)

9.969

1.031

7.375

867 696

9.171

2.3733.924

2.123750 798

Fuentes y Usos

DETALLE DE FUENTES Y USOS(Cifras en Millones)

FUENTES (millones $) Explicación Presupuesto 2015 % ParticipaciónPresupuesto 2015

Disponible inicial Saldo estimado para finalizar en 2014 1.031 10%

Disponible inicial recursosrestringidos

Saldos estimado para Inversión con recursosrestringidos del ministerio 0 0%

Ingresos corrientes efectivosRecaudos: CXC año 2014 $1.725+ ingresos año 2015$7.694 - CXC año 2015 $2.015 -provisión deudas malaspor $ 30

7.375 74%

Recursos de capitalCrédito por $680 + Otros Ingresos no operativos $0 +rendimientos financieros por $13 - otros gastos nooperativos $0

696 7%

Otras fuentes

Esta compuesto por Obligaciones Financieras, CxP aproveedores que pasar a 2015 $604 y a contratistasque pasan a 2015 $ 263+ recuperación de anticipos porinversión $0

867 9%

TOTAL FUENTES 9.969 100%

APLICACIONES (millones $) Explicación Presupuesto 2015 % ParticipaciónPresupuesto 2015

FuncionamientoEstán compuestos por Gastos de Administración $1.429+ impuestos de renta $473+ retención en la fuentepagadas durante el 2015 $ 221.

2.123 21%

Comercialización y ProducciónConformado por costos de operación por $3.522 + saldode las CxP con corte a diciembre de 2014 $604-comprasde inventario por $202

3.924 39%

Servicio de la Deuda Valor de costo del capital requerido para inversión, conun costo estimado del DTF + 2,75 Puntos 750 8%

Inversiones y otras aplicaciones

Representa el valor de las Inversiones en obras conRecursos Propios por $1.949 + inversión en otrosactivos por $56 y CxP contratistas al cierre 2014 por$166+compras de inventario por $202

2.373 24%

Disponibilidad final Saldo en caja al finalizar el periodo 2015 798 8%

TOTAL APLICACIONES 9.969 100%

PRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOS

ESCENARIO MACROECONOMICO

CONCEPTO Real2013

Estimado2014

2015

Crecimiento PIB 4.30% 4.50% 4.60%Inflación Interna (IPC) 1.94% 3.20% 3.30%IPP -0.49% 4.50% 2.60%Devaluación f in del período 8.97% 2.06% 4.01%Tasa de Cambio Diciembre 1,926.83 1,966.53 2,045.31Tasa de Cambio Promedio 1,847.53 1,946.68 2,005.92Libor (6m) 0.35% 0.42% 0.93%Libor (3m) 0.25% 0.31% 0.75%EURO Dic (EUROS por Dólar) 0.7276 0.7491 0.7463EURO Dic (Dólar por EUROS) 1.3743 1.3350 1.3400EURO Dic ($/EURO) 2,648.04 2,625.32 2,740.72Yen Dic (Yenes por Dólar) 105.31 102.22 101.62Yen Dic ($/Yen) 18.30 19.24 20.13Yen Prom. ($/Yen) 19.34 18.77 19.68Inflación Externa IPC (EEUU.) 1.50% 1.80% 2.10%Inflación Externa IPP (EEUU.) (*) 1.29% 0.92% 1.03%DTF (E.A.) 4.07% 4.76% 5.56%

INGRESOS OPERATIVOS – (Cifras en Millones)

$ 5.966$ 7.202

$ 7.694

$ 1.453

$ 5.880

$ 3610

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Ingresos Reales2013

Ingresos Estimados2014

IngresosOperacionales

2015

Cargo fijo Consumo Otros

Ingresos OperacionalesCifras en Millones6.83%

20.7%

El crecimiento 2013-2014 se sustenta en la actualización tarifaría realizada enel mes de diciembre de 2013 que incrementó la tarifa para los Municipios deSopetran-Olaya y San Jerónimo en un 45% promedio en cargo fijo segúnresolución CRA

USUARIOS

13.711

14.569

15.464

12.80013.00013.20013.40013.60013.80014.00014.20014.40014.60014.80015.00015.20015.40015.600

2013 Estimado 2014 Ppto 2015

Usuarios Acueducto

6,3%

6,1%

10.457

11.175

12.060

9.500

10.000

10.500

11.000

11.500

12.000

12.500


Usuarios Aguas Residuales

6,9%

7,9%

895 usuarios mas de acueducto entre 2014 y 2015

885 usuarios mas de alcantarillado entre 2014 y 2015

CONSUMO

Para el cálculo de consumos y vertimientos se parte de los consumos totales del año base y se calculael consumo promedio, este servirá para proyectar el consumo de los nuevos usuarios que ingresen porservicio y por mes.

En la proyección del consumo, se tuvo en cuenta la estrategia de educación al cliente planeada por elárea comercial.

1.594,42

1.797,27

1.978,68

1.300,00

1.400,00

1.500,00

1.600,00

1.700,00

1.800,00

1.900,00

2.000,00

2.100,00


Vertimiento TotalM3 en miles

2.788,33

3.057,253.211,68

2.500,00

2.600,00

2.700,00

2.800,00

2.900,00

3.000,00

3.100,00

3.200,00

3.300,00


Consumos TotalM3 en miles

TARIFAS

Tarifas Acueducto estrato 4

Tarifas Alcantarillado estrato 4

Tarifa indexada por el 3,66% del IPC acumulado desde el último cambio en las tarifas para Santafé en abril 2015 y6,33% para los demás municipios (febrero y noviembre de 2015.

Marcha tarifaria 2014 (cargo fijo y consumo). Escenario macroeconómico de EPM

MUNICIPIOReal 2013 Estimado 2014 Presupuesto 2015 % de

IncrementoCargo Fijo Consumo Cargo Fijo Consumo Cargo Fijo Consumo

Santa Fe 5.257 1.354 5.446 1.399 5.646 1.450 3,66%

San Jerónimo 3.616 1.214 5.257 1.545 5.590 1.643 6,33%

Sopetrán 3.616 666 5.257 834 5.590 887 6,33%

Olaya 3.616 454 5.257 580 5.590 617 6,33%

MUNICIPIOReal 2013 Estimado 2014 Presupuesto 2015 % de

IncrementoCargo Fijo Consumo Cargo Fijo Consumo Cargo Fijo Consumo

Santa Fe 3.109 898 3.221 904 3.338 937 3,66%

San Jerónimo 1.773 853 3.109 968 3.305 1.029 6,33%

Sopetrán 1.773 502 3.109 474 3.305 504 6,33%

Olaya 1.773 305 3.109 219 3.305 232 6,33%

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR MUNICIPIO(Cifras en millones)

Ingresos totales porFactura Real 2013 Estimado

2014Presupuesto 2015

%Crecimien

to

Santa fe 3.889 4.527 4.866 7,48%

Sopetrán 946 1.133 1.209 6,71%

San Jerónimo 1.058 1.453 1.529 5,25%

Olaya 73 89 90 0,69%

Total 5.966 7.202 7.694 6,83%

PRESUPUESTO DE GASTOSPRESUPUESTO DE GASTOS

Principales consideraciones generales

No se presupuesta impuesto al patrimonio por $144 millones.

Se tienen en cuenta los efectos económicos de firma de convención colectiva por $55 millones.

Se incluye compra de elementos especiales de dotación para operación de acuerdo a auditorias EPM por$70 millones.

Se incluye Ppto especial para mantenimiento y reparaciones de plantas y ductos por $152 millones debidoauditorias operativas realizadas por EPM.

Inclusión de $30 millones para estudios de estratificación en Santa Fe y San Jerónimo.

Incremento de tasas por uso de recursos naturales por $10 millones.

Se incluye provisión para litigios y demandas por $75 millones de acuerdo a analisis Secretaria General.

Se incluye presupuesto por $45 mllns. para posible traslado de sede principal.

Se incluyen costos del nuevo canal dedicado para velocidad de datos con EPM.

PRESUPUESTOS DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS YCOSTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓNCifras en millones

4.413 4.5014.799

1.753

964 879477 260 409

570

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

6.6%2,0%

Incluyeefectos

convencióncolectiva por$55 millones

Incluye $52millones

adicionalesNIIF, ERP,

traslado desede,

provisióndemandas y

litigios.

Incluye $152millones mtto

plantas deacuerdo a

auditorias degrupo.

PRESUPUESTOS DE GASTOS Y COSTOSCOMPARATIVOS ESTIMADO 2014 Y PRESUPUESTO 2015Cifras en millones

4.501

1.652

684 535911

300 36256

4.799

1.753

879

477

964

409 26057

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Estimado 2014

Presupuesto 2015

El crecimiento del 6,6% entre 204 y 2015 se dio por costos asociados a proyectos derelacionamiento con grupo EPM y costos de mantenimiento operativos debido aauditorias del núcleo corporativo.

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Real 2013 Estimado 2014 Presupuesto 2015

1.795

9391.269

29 12 56

4.286

3.875

680

Inversiones Recursos Propios Otros Activos Inversiones Recursos Deuda

PRESUPUESTO DE INVERSIONESCifras en millones

$6,109

$4.826

$2.004

Fuentes de financiación(cifras en millones)

Deuda$680

GeneraciónInterna de

fondos$1,269

Inversión$1,949

Fuentes de financiación definidas en dos vías:o Recuperables vía tarifa por conceptos de

capitalización, generación interna de fondos ycréditos

o No recuperables vía tarifa que se adquirieroncon apoyo financiero de la Nación y/o elDepartamento

Crédito: Crédito de largo plazo para financiación deinversiones, por valor de $680 millones con tasa delDTF + 2,75 puntos (9,62% E.A.), plazo de 10 añosincluidos dos años de gracia.

Generación Interna de fondos: recaudocomercial+subsidios de la empresa.

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADOS FINANCIEROSCifras en millones

Estado de Resultados Real 2013 Estimado 2014 Presupuesto2015

Ingresos Operacionales Netos 5.966 7.202 7.694Costos de Producción de Servicios -3.038 -3.135 -3.370Deprec, Provis y Amortización -868 -493 -605Utilidad Bruta 2.061 3.574 3.719Gastos de Administración -1.375 -1.365 -1.429Utilidad Operacional 686 2.209 2.291No Operativos 1 -429 -734Utilidad Antes de Impuestos 687 1.780 1.557Provisión Impuesto de Renta -256 -706 -638

Utilidad del Ejercicio 431 1.074 919

EBITDA 1.553 2.702 2.895

Metas ProyeccionesFinancieras

Presupuesto2015 Variación

Ingresos 8.000 7.694 -3,82%Costos y gastos 4.500 4.799 6,64%Ebitda 3.500 2.895 -17,27%Margen Ebitda 43,75% 37,63% -13,98%

ESTADOS FINANCIEROSCifras en millones

BALANCE GENERAL Real 2013 Estimado 2014 Presupuesto2015

Activo Corriente 4.258 3.871 4.564Activo No Corriente 18.384 22.016 23.091Total Activos 22.642 25.887 27.654

Pasivo Corriente 2.846 1.861 1.925Pasivo a largo plazo 6.275 9.234 10.017Total Pasivos 9.121 11.094 11.942

Patrimonio 13.522 14.793 15.712

Total Pasivo y Patrimonio 22.642 25.887 27.654

0 0

Indicadores Real 2013 Estimado 2014 Presupuesto2015

Margen EBITDA 26,0% 37,5% 37,6%Margen Operacional 11,5% 30,7% 29,8%Indice de Endeudamiento 40,3% 42,9% 43,2%

VIGENCIAS FUTURAS2016

VIGENCIAS FUTURASCifras en millones

Aplicaciones Valorpresupuesto

ValorVigencia % Variación

Funcionamiento 2.118 106 5%

Produción y comercialización 3.897 1.169 30%

Otras Aplicaciones de Inversión 2.373 715 30%

SOLICITUD

Se solicita a la Honorable Junta Directiva de la Empresa Regional Occidente S.A.

E.S.P. aprobar presupuesto de la vigencia fiscal 2015 y la aprobación de las

vigencias futuras.

PRESUPUESTO DE INGRESOS (en millones de $)

Disponible inicial recursos propios 1.031

Ingresos corrientes efectivos 7.375

Recursos de capital 696

Otras fuentes 867

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS $ 9.969

SOLICITUD

PRESUPUESTO DE GASTOS (en millones de $)

Funcionamiento $ 2.123

Comercialización y producción $ 3.924

Inversiones y otras aplicaciones $ 2.373

Servicio de la Deuda $ 750

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS $ 9.170

DISPONIBILIDAD FINAL EN CAJA $ 799

Orden del día





Consideraciones generales (principales hitosentre enero y agosto de 2014)

• Cobro de Subsidios y contribuciones bajo decreto 1013 por valor de $334millones en 2014, recaudo en 2014 de $332. Cartera pendiente por$336 millones de los cuales el 75% corresponde a cartera San Jerónimo.

• Tarifas actualizadas en diciembre de 2013 para los municipios deSopetran, San Jerónimo y Olaya con base en nuevo puntaje DEA definidopor CRA.

• Indexación de tarifa Santa Fé de Antioquia del 3,6% en el mes de marzode 2014.

Tarifas

• Declaración y pago del impuesto a la renta periodo contable 2013 en losmeses de abril y junio por $220.

• Declaración y pago del CREE periodo contable 2013 en los meses de abrily junio por $15.

Financiero ytributario

• Cumplimiento de vinculación de usuarios de acueducto al 99% y dealcantarillado en un 98%.

• Cumplimiento de los consumos y vertimientos al 106% respectivamentepara ambos servicios.

• Construcción de inversiones de infraestructura por valor de $2,872, conporcentaje de ejecución del 74% respecto al plan de inversiones del2014.

Inversiones,usuarios, consumos

• Desembolso de $1,700 en el mes de mayo para pago de inversiones a unatasa de DTF +2.75%.

• Se recibe calificación definitiva de la firma Fitch Ratings donde semantiene la calificación de A+.

Costos y gastos

Estado de Resultados (cifras en millones)(PyG real vs presupuesto mes agosto 2014)

La sobrejecución de costos y gastos se debe a mayor ejecución de los siguientes rubros:• No Registro de impuesto al patrimonio por $12.• Factura de costo por servicios administrativos por $13 para el mes de septiembre por corte de

facturación del proveedor por cierre de sistema.

Generar valorpara los grupos

de interés

REGIONAL OCCIDENTEppto

agosto2014

ejec.agosto2014

%

Ejecuc.

Ingresos Operacionales Netos 596 619 104%

Costos y Gastos 368 310 84%

EBITDA 228 309 136%

Excedente (Déficit) Operacional 133 249 187%

Otros NO Operativos (34) (34) 99%

Provisión de Renta 34 (13) -40%

Excedente (Déficit) del Ejercicio 65 228 350%

Estado de Resultados (cifras en millones)

(PyG real vs presupuesto Acumulado agosto 2014)

La sobre ejecución de ingresos operacionales acumulados se debe a actualización tarifaria endiciembre de 2013, dada la asignación del puntaje DEA por la CRA para actualización de tarifa ymayor ejecución de unidades de provisión de aguas y aguas residuales.

La sobrejecución de costos y gastos se debe a mayor ejecución de materiales y otros costos deoperación en $106, gastos generales de honorarios mayor ejecución de $99 debido a costos deoperativización de nuevo ERP.


de interés

REGIONAL OCCIDENTEPpto acum.agosto de

2014

Ejecuc.Acumuladaa agosto de

2014

agostode 2013 % Ejec.

%Variació

n

Ingresos Operacionales Netos 4.557 4.866 4.079 107% 19%

Costos y Gastos 2.662 2.815 2.847 106% -1%

EBITDA 1.895 2.052 1.233 108% 66%

Excedente (Déficit) Operacional 1.224 1.698 736 139% 131%

Otros NO Operativos (373) (230) (119) 162% 94%

Provisión de Renta 289 462 174 160% 165%

Excedente (Déficit) del Ejercicio 562 1.006 443 179% 127%

Costos y Gastos efectivos a agosto 2014 (cifras en millones)

REGIONAL OCCIDENTE

Ejecuciónagosto2014

pptoagosto2014 % EJEC

a agostode 2013 % VAR

Costos de ventas y operación 1.921 1.913 100 1.920 0Servicios Personales 646 641 101 648 0Órdenes Y Contratos Por Otros Servicios 541 580 93 540 0Generales 132 151 88 137 -3Materiales Y Otros Costos De Operación 155 48 320 183 -15Consumo De Insumos Directos 123 125 98 117 5Arrendamientos 131 159 83 113 16Seguros 3 39 7 25 -89Licencias, Contribuciones Y Regalías 35 6 619 24 50Servicios Públicos 38 45 84 46 -18Impuestos Y Tasas 87 99 87 88 -1Ordenes Y Contratos mtto y repar. 31 21 149 0 7.591Gastos de Administración 893 749 119 927 -4Servicios personales 426 478 89 433 -2Gastos Generales 301 202 149 285 6Impuestos, Contribuciones Y Tasas 167 69 241 208 -20

Total Costos y Gastos 2.815 2.662 106 2.847 -1

Balance General (cifras en millones)

ActivosLos activos totales aumentaron $1,138 respecto a diciembre de 2013.

•Los activos corrientes presentaron disminución de $869 originada por pago de obras de infraestructura facturadas en el mes dediciembre de 2013 y en 2014.

•Los activos NO corrientes presentaron un aumento de $2,007 principalmente por el aumento de la cuenta de Propiedad, planta y equiponeta, correspondiente la construcción de obras de infraestructura.

PasivosEl pasivo total presentó un incremento de $132 originado principalmente por la combinación de desembolso de crédito en el mes demayo por $1,700 y el pago de facturación de proyectos de inversión.

PatrimonioEl patrimonio presenta un aumento de $1,006 generado por los resultados acumulados al mes de agosto de 2014.


de interés

RegionalOccidente

ago-14 % Part dic-13 % Part % Var

Disponible 1.314 6% 2.451 11% -46%

Activo Corriente 3.389 14% 4.258 19% -20%Activo NoCorriente 20.390 86% 18.384 81% 11%

Total Activos 23.780 100% 22.642 100% 5%

Obliga. Financieras 7.700 32% 6.000 26% 28%

Total pasivo 9.253 39% 9.121 40% 1%

Patrimonio 14.527 61% 13.522 60% 7%Total Pasivo yPatrimonio 23.780 100% 22.642 100% 5%

Flujo de caja

AGUAS DE OCCIDENTE Proyección Flujo de CajaFLUJO DE CAJA (cifras en millones de pesos) PROYECTADO

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CAJA INICIAL 1.457 1.276 1.271 444 464Caja inicial operación 231 416 155 155 141Caja inicial inversión 1.226 860 1.116 289 323

FLUJO DE CAJA DE LA INVERSIÓNRecursos de crédito 0 0 0 520 0Rendimientos financieros 5 6 8 5 7Traslado de Excedentes 250 250 100 282Retenciones -2 0 0 0 0Inversión en infraestructura -355 0 -1.085 -591 -424Traslado para operación e impuestos -14 0 0 0 0TOTAL FLUJO DE CAJA DE INVERSIÓN -366 256 -827 34 -135

FLUJO DE CAJA DE OPERACIÓNRecaudo por facturacion 572 472 597 548 556Traslado de Impuestos de obras y plan maestro 14 0 0 0 0Traslado excedentes operador 0 0 0 0 0Recaudo por Subsidios 14 34 34 34 34Otros recaudos 1 0 0 0 0Costos y gastos por operación Aguas de Occidente -315 -421 -305 -385 -302Intereses corrientes deuda -79 0 -55 -86 0Impuesto a la renta 0 0 0 0 0Impuesto al patrimonio 0 -72 0 0 0Traslado de excedentes para apalancar inversiones 0 -250 -250 -100 -282pago de Impuestos y retenciones -23 -24 -21 -25 -31

TOTAL FLUJO DE CAJA OPERACIÓN 185 -261 0 -14 -25SALDO FINAL EN CAJA 1.276 1.271 444 464 305

Seguimiento a inversiones (millones)


prestación deservicios

Proyecto Presupuestoinicial 2014

Presupuestomodificado

2014

Ejecución aagosto

% de ejecuciónagosto

Estimado a dic2014

Construcción de red matriz de acueducto en el tramo LaFlorida en Sopetrán y Olaya 1269 1661 683 54% 1661

Interventoría para la construcción de red matriz deacueducto en el tramo La Florida en Sopetrán y Olaya 140 166 145 104% 166

Optimización del sistema de acueducto del municipio deSan Jerónimo mediante la construcción de la terceraetapa del circuito leticia-el rincón-piedecuesta-la lomita-sector centro

0 109 95 100% 109

Interventoría optimización del sistema de acueducto delmunicipio de San Jerónimo mediante la construcción dela tercera etapa del circuito leticia-el rincón-piedecuesta-la lomita- sector centro

0 4 0 100% 4

Optimización redes de acueducto en el sector el Espinaldel Municipio de Santa Fe de Antioquia 1360 1798 1204 89% 1798

Interventoría para la optimización redes de acueducto enel sector el Espinal del Municipio de Santa Fe deAntioquia

100 110 82 82% 110

Tanques La Florida y El Recreo 200 0 0 0% 0

Construcción de colector El Caimito 198 4 0 0% 4

Construcción de redes del Hato 388 388 337 87% 388

Colector descarga al Cauca Sta fe de ant 223 223 0 0% 223

Interventoría colector descarga al Cauca Sta fe de ant 27 27 0 0% 27

Redes Acuapasa 0 320 320 100% 320Mayor valor de adquisición de terreno 0 4 5 100% 4

Total 3.905 4.814 2.872 74% 4.814

CMI a agosto 2014

Incrementarvalor para los

grupos deinterés

Crecer enclientes ymercados

Lograr excelenciaoperacional en laprestación de los

servicios

Atenderintegralmente al

cliente brindandosoluciones

ajustadas a susnecesidades

Inidicador AgostoEjecutado Meta Cumplimiento

Margen Ebitda42% 42% 100%

Margen Neto19% 16% 117%

Cumplimiento de ingresos4866 4557 107%

Cumplimiento de unidadesde acueducto

2050 1942 106%

Cumplimiento de unidadesde alcantarillado

1251 1186 106%

Indicador de quejas 0,89% 0,05% 5,63%

Indicador de reclamos 0,04% 0,05% 140%

Índice de Calidad Operativa(ICO) 99,41% 100% 99%

Cumplimiento del Plan deInversiones = (Valor

ejecutado a la fecha / valorpresupuestado a la fecha) *

100

2872 3456 83%

INDICADORES DE CALIDAD OPERATIVAAGOSTO 2014

ÍNDICE DE CALIDAD OPERATIVA (ICO)

VARIABLESPromedio

PonderadoReal 2014 agosto

Metas agosto 2014

% deCumplimiento a31 de agosto de

2014

Cobertura Acueducto 97,28% 99,8% 97,44%

Cobertura Alcantarillado 81,44% 82,9% 98,19%

Calidad del Agua 0,16% 0 < IRCA < 5 100,00%

Continuidad del servicio 99,4% 99,4% 100,00%

Agua no contabilizada 29,45% 28,7% 97,53%

Pérdidas por usuario facturado 7,86 7,60 95,78%

98,63% 98,28%

con IANC con IPUF

ICO

REGIONAL DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.

INDICE DE CALIDAD OPERATIVA AGOSTO DE 2014

ÍNDICE DE PERDIDAS POR USUARIO FACTURADOIPUF

El IPUF presenta aumento por la afectación en daños en tubería de 6 pulgadas en san jerónimo y utilización de agua enpruebas hidrostáticas en los proyectos de el espinal en santa fe y red matriz en Sopetrán, que afectan este indicador.

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

meta olaya san jeronimo santa fe de antioquia sopetran AOCC

IRCA AGOSTO 2014

Sistema

Análisis realizados D.S.S.Alaboratorio (CORANTIOQUIA)

Análisis realizados EmpresaLaboratorio (ACUAZUL)

Resultado decalidad

obtenidoD.S.S.A

Resultado decalidad

obtenidoEMPRESA

CALIFICACION SEGÚN IRCA

# de AnálisisFísico Químico

tomados

# de Análisismicrobiológico

tomados

# de AnálisisFísico Químico

tomados

# de Análisismicrobiológico

tomadosD.S.S.A EMPRESA

San Jerónimo 3 3 6 6 sin resultado 0,0% sin resultado Sin riesgo

Sopetrán 3 3 6 6 sin resultado 0,0% sin resultado Sin riesgo

Olaya 3 3 3 3 sin resultado 0,0% sin resultado Sin riesgo

Sucre 3 3 3 3 sin resultado 0,0% sin resultado Sin Riesgo

Sata Fe Ant. 3 3 8 8 sin resultado 0,0% sin resultado Sin riesgo

Gestión Comercial

Resultados agosto 2014Seguimiento variables demanda agua y saneamiento a agosto 2014

DUac = 81

Desagregación delta clientes

Clientes AR

Consumo

Vertimiento

ConsumoUnitario

VertimientoUnitario

81 45.0%180 -99

53 98.1%54

252,184 101.3%248,954 3,230

157,352 103.1%152,587 4,765

17.64 102.3%17.24 0.39

14.39 105.0%13.71 0.69

Presupuesto agosto 2014

EjecutadoProyectado Diferencia Cumpl.

Clie

ntes

Clie

ntes

Uni

dade

s (m

3 )U

nida

des

(m3 )

DUar = 53

Clientes AC

Uac jul-201414,219

Uar jul-201410,879

Uac ago-201414,300

Uar ago-201410,932

Reconectados Reconectados

Retiros Retiros

Cortes Cortes

Nuevos Nuevos

0 0

8 5

10 3

79 55

AC= Acueducto, AR= Aguas Residuales

≥100%>95% y <100%≤95%

Semáforo ingresos CMI

El delta promedio de clientes, de acueducto y aguas residuales, entre enero y agosto 2013 fue: 75 y 60; para elmismo periodo de 2014 fue: 77 y 60; en consecuencia la variación anual es: 2.5% y 0%, respectivamente.

-1

Resultados año corrido a agosto 2014Seguimiento variables demanda agua y saneamiento a agosto 2014

Clientes AR

Consumo

Vertimiento

ConsumoUnitario

VertimientoUnitario

14,300 99.0%14,439 -139

10,932 98.2%11,131

2,057,445 105.9%1,942,172 115,273

1,258,375 106.1%1,185,577 72,798

18.37 106.9%17.19 1.19

14.68 107.2%13.69 0.99

Presupuesto agosto 2014

EjecutadoProyectado Diferencia Cumpl.

Clie

ntes

Clie

ntes

Uni

dade

s (m

3 )U

nida

des

(m3 )

Clientes AC

AC= Acueducto, AR= Aguas Residuales

≥100%>95% y <100%≤95%

Semáforo ingresos CMI

El volumen facturado, en acueducto y aguas residuales, entre enero y agosto de 2013 fue: 1,881,652 m3 y 1,161,900m3; al compararlo con el del mismo periodo de 2014 (2,057,445 m3 y 1,258,375 m3), se observa una variación de:9.3% y 8.3% respectivamente.

-199

Agosto 2014

PROYECTADO EJECUTADO DIFERENCIA PENDIENTES POR INGRESAR

ACUEDUCTO 1.095 613 -482Proyecto Family 200Parcelación Praga 60Santa fe Premium 20

Palmeras 20

ALCANTARILLADO 1.008 477 -531

Casas de Verano 120Parcelación Guayacán 70

Parcelación Praga 60

Ejecución Usuarios agosto 2014

Consumo y vertimiento clientes nuevosSeguimiento variables demanda agua y saneamiento a agosto 2014

* Clientes que generaron su primer cargo fijo

El consumo unitario de los nuevos clientes, en ago-2014,fue de 13.3 m3**, y para los del sistema total fue de:19.9 m3**.

En agosto de 2014 los nuevos clientes vinculados* a losservicios de acueducto y aguas residuales fueron: 79 y55 respectivamente; de estos, el segmento residencialagrupa el 96.2% en acueducto y el 98.2% en aguasresiduales.

Los estratos: uno (12.7%), dos (35.4%) y cuatro (30.4%),agrupan el 78.5% de los nuevos clientes de acueducto.

25,348 m3

han facturado losnuevos clientes de

acueducto

Al mes factura agosto-2014 se han vinculado 642 y 469nuevos clientes a los servicios de acueducto y aguasresiduales; y acumulan un consumo de 25,348 m3 y unvertimiento de 14,525 m3.

* * Consumo unitario efectivo (sin incluir las instalaciones que tuvieron consumo cero)

Flujo nuevos clientes acueductoSeguimiento variables demanda agua y saneamiento a agosto 2014

Los 79 nuevos clientes de acueducto (nuevos cargos fijos), del mes factura agosto 2014,corresponden a instalaciones descargadas en los siguientes meses calendario:

Julio 2014: 42 instalaciones (53.2%)Agosto 2014: 37 instalaciones (46.8%)

Del total de instalaciones, de acueducto, entregadas al facturador, en agosto 2014 (76), estánpendientes por generar su primer cargo fijo 39 instalaciones.

Flujo nuevos clientes aguas residualesSeguimiento variables demanda agua y saneamiento a agosto 2014

Los 55 nuevos clientes de aguas residuales (nuevos cargos fijos), del mes factura agosto 2014,corresponden a instalaciones descargadas en los siguientes meses calendario:

Julio 2013: 22 instalaciones (40.0%)agosto 2014: 33 instalaciones (60.0%)

Del total de instalaciones, de aguas residuales, entregadas al facturador, en agosto 2014 (53), estánpendientes por generar su primer cargo fijo 20 instalaciones.

Evolución consumo unitarioSeguimiento variables demanda agua y saneamiento a agosto 2014

Total Filial

Olaya

San Jerónimo

Santa Fé de Ant.

Sopetrán

Total Filial

Olaya

San Jerónimo

Santa Fe de Ant.

Sopetrán

Fuente: Repositorio de demanda Agua y Saneamiento

Eficiencia del recaudo

Las actividades que se desarrollaron mes a mes enfocadas a concientizar al usuario en lacultura de pago, permitieron obtener un buen comportamiento del recaudo con respecto alas metas del 90%, logrando un promedio de 98,95% de eficiencia en el recaudo en lo corridodel 2014.

Eficiencia del Recaudo(línea roja es la meta 90%)

Facturacion Recaudo Ef. del Recaudo PromedioEnero 507.248.724 512.113.826 101%

Febrero 569.338.832 455.456.078 80%Marzo 539.666.446 576.821.870 107%Abril 547.398.421 533.111.925 97%Mayo 535.335.513 591.361.854 110%Junio 509.668.454 500.024.131 98%Julio 527.748.937 572.127.354 108%

Agosto 536.212.416 479.449.176 89%

98,95%

Gestión Cartera

Cartera por Municipios y Edad de Mora PeriodoAgosto 2014 (millones COP)

En el mes de agosto la cartera total estuvo en $796 millones, considerando todas lasedades de mora, con relación al mes de julio se presentó variación en un 8%, reflejadosu mayor participación en la edad de 0-2 cuentas vencidas.

En el mes, 89 suscriptores se acogieron a los planes de financiación, quienes en totalfinanciaron un valor $28.537.405.

Municipio

Entre 2 y 7 Cuentas Vencidas Mayor a 7 cuentas vencidas

ServiciosSuscritos

SaldosPendientes

ServiciosSuscritos

SaldosPendientes

Santa Fe deAntioquia 79 $ 9,0 186 $ 61,2

San Jerónimo 49 $ 28,3 51 $ 16,4

Sopetrán 53 $ 8,9 65 $ 12,0

Olaya 16 $ 0,41 12 $ 1,2

Totales 197 $ 46,6 314 $ 90,8

Gestión Cartera Periodo Agosto 2014(millones COP)

Estrategia SuscripcionesGestionadas

Saldoadeudado

Suscripcionescon Pago

ValorPagado

EfectividadSuscripciones

EfectividadValores

Visitas (2 hasta7Cv)

1039 $ 209,0 676 $ 96,5 65% 46%

Visitas (Mas de7Cv)

41 $ 21,4 9 $ 6,7 22% 31%

Total Occidente 1080 $ 230,0 685 $ 103,7 36% 32%

Las estrategias utilizadas para la recuperación de cartera (llamadas, mensajes detexto, cartas de recordación de pago y visitas) permitieron obtener una efectividaddel 36% y 32% en cuanto al valor recuperado.


Municipio

Entre 2 y 7 Cuentas Vencidas

ServiciosSuscritos

SaldosPendientes

Santa Fe deAntioquia 79 $ 9,0

San Jerónimo 49 $ 28,3

Sopetrán 53 $ 8,9

Olaya 16 $ 0,41

Totales 197 $ 46,6

El municipio de San Jerónimorepresenta el 60% en estaedad de mora equivalente a 49clientes, donde solo un usuario(urbanizador Palmeras) adeuda$21 millones, representando el75% sobre el valor total delmunicipio.

Se gestionó acuerdo de pagocon el urbanizador en el cualya se canceló la primera cuotadiferida.


Santa fe Colonial $27,241,754Municipio Santa fe $ 3,672,130Finca de Recreo $ 7,618,738(3 instalaciones )

Comerciantes (4 predios) yresidencial (3 predios)adeudan $ 12,103,310

Municipio

Mayor a 7 cuentas vencidas

ServiciosSuscritos

SaldosPendientes

Santa Fe deAntioquia 186 $ 61,2

San Jerónimo 51 $ 16,4

Sopetrán 65 $ 12,0

Olaya 12 $ 1,2

Totales 314 $ 90,8 4 instalaciones $ 4.600.00042 instalaciones $ 7.872.000

Fincas de recreo (2) $832.6538 instalaciones $323.747

Quejas y reclamos

Indicador de reclamaciones procedentes (línea roja esla meta 0,05%)

Acuerdo definanciaciones noAcuerdo de

financiacionesno aplicados,Urbanización

VegasUrbanización Vegas

Causa (imputables) Agua Potable Agua Residual Error en recuperación 4 Cobro inoportuno 4 Error Lectura 3 No se verifico precisión medida 1 Inconformidad con el consumo 3Servicio no prestado 2Total reclamos 15 2

Por Oficina

Por Municipio

Reclamaciones

En agosto se recibieron 25reclamos, para:

• Santa Fe De Antioquia 12• San Jerónimo 6• Sopetrán 7

• Santa Fe de Antioquia 6• San Jerónimo 5• Equipo Soporte 9• Oficinas EPM, Medellín 3• Sopetrán 2

Indicador de Quejas(la línea es la meta del 0,05%)

En agosto se presentaron dos quejas imputable a la operación comercial porinconformidad en la entrega oportuna de la factura.

Se registraron 4 quejas, imputables a la operación técnica por el servicio deacueducto (dos por demora en reparar daño, 2 por demora en atender pedido).

El servicio de alcantarillado registró una queja por inconformidad con laatención.

Educación, Comunicacióny relacionamiento

Aguas de Occidente visitó el centro de desarrollo infantil (CDI), paracompartir un mensaje de educación sobre el cuidado de los recursosnaturales. Se contó con la participación de 150 niños que disfrutaron dela proyección de videos educativos, pinturas, pintacaritas y obsequioscomo refrigerios y kit escolares.

Evento de educación CDI San Jerónimo

Junta Directiva No. 78, 01 de octubre de 2014 · construcción de la PTAR Sopetran ($1.800...

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