1 Fuente: Departamento de Presupuesto – Dirección de Planificación Universitaria

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

UNIVERSIDAD MARÍTIMA

INTERNACIONAL DE PANAMÁ

(UMIP)

2 Fuente: Departamento de Presupuesto – Dirección de Planificación Universitaria

PRINCIPALES AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ

Ing. Fernanda Billard Rectoría

Mgter. Víctor Hernández Secretaría General

Dr. Adán Vega Ing. Itza Pérez Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Administrativa

Ing. Rodolfo Sabonge Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión

3 Fuente: Departamento de Presupuesto – Dirección de Planificación Universitaria

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA /EQUIPO TÉCNICO

Mgter. Elvia Martínez Directora encargada

Mgter. Elvia Martínez Jefa de Presupuesto

Licdo. Juan Carlos Arosemena Analista de Presupuesto

Licda. Argelis de Solís Analista de Presupuesto

Licdo. Euclides A. Vega A. Asistente Administrativo

4 Fuente: Departamento de Presupuesto – Dirección de Planificación Universitaria

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Resumen Ejecutivo El Presupuesto total asignado a la universidad para gastos operativos y de inversiones para la vigencia 2016 es por la suma B/.10,859,700.00, posteriormente la universidad realiza un traslado interinstitucional para honrar compromisos pendientes con SENACYT por el monto de B/.41,159.00, disminuyendo el presupuesto en primera instancia. Posteriormente recibimos a través de traslados interinstitucionales por parte de MEDUCA la suma de B/.30,000.00 y de la Autoridad Marítima de Panamá la suma de B/.15.000.00 para el Comité Electoral con el fin apoyar en los gastos que se generarán en las elecciones de rector a celebrarse en el mes de octubre y de la Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí la suma de B/.7,543.00 y la Universidad Tecnológica de Panamá por la suma de B/.7,543.00, de acuerdo al convenio pactado de todas universidades públicas por la participación del VIII Congreso Centroamericano, realizado del 25 al 27 de mayo del presente, por lo que incremente nuestro presupuesto en B/.10,878,597.00, de los cuales se hicieron compromisos por B/.5,450,201.43.

El compromiso presupuestario a la fecha alcanzó el 58% del total asignado para el período en referencia. Dicha ejecución presupuestaria con respecto a la asignación se desglosa de la siguiente manera:

Presupuesto de Funcionamiento: Presupuesto de Inversiones:

Asignado Modificado: B/.6,866,669.00 Asignado Modificado: B/.2,374,920.00

Ejecutado B/.4,767,223.00 - ejecución de 69% Ejecutado B/.682,979.00 - ejecución de 29%

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

FUNCIONAMIENTO INVERSIONES

Asignado 6,866,669 2,376,920

Ejecutado 4,767,222 682,979

69%

29%

UNIVERSIDAD MARITIMA INTERNACIONAL DE PANAMAEJECUCION DEL GASTO POR TIPO DE PRESUPUESTO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

( En Balboas )

Asignado

Ejecutado

5 Fuente: Departamento de Presupuesto – Dirección de Planificación Universitaria

A continuación un breve resumen del desenvolvimiento de los ingresos vs los gastos asignados 1. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS El ingreso asignado en el Presupuesto Ley para el periodo correspondiente al mes de septiembre asciende a B/.7,903,826.00, el ingreso real acumulado fue por un total de B/.7,200,364.00, es decir se recaudó el 91% de lo proyectado.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Autoridad Marítima De Panamá (AMP) - La transferencia acumulada para este periodo proveniente

de la AMP es por B/.1,890.001.00, de los cuales hemos recibido B/.1,666,668.00 completando el 88% de la asignación, la transferencia del mes de septiembre más traslado interinstitucional se encuentra en trámite.

Ministerio de Educación (MEDUCA) – La asignación acumulada correspondiente a la transferencia de Ingresos Corrientes es por B/.2,240,663.00 más B/.30,000.00 para apoyo al Comité electoral, el total de la asignación de agosto es B/.2,533,225.00, se ha recibido la suma de B/.2,240,663.00, lo que representa el 88% de lo recaudado, la transferencia del mes de agosto se encuentra en trámite.

INGRESOS PROPIOS:

El total de Ingresos Propios por este concepto, recaudados al 30 de septiembre de 2016, ascienden a B/.1,604,402.00, desglosados a continuación:

Tasas y Derechos – Correspondiente a las matriculas de las diferentes carreras, cursos, seminarios, postgrados y diplomados que realiza la UMIP se estimó una recaudación para el mes de julio B/.1,681,500.00 no obstante se recaudó B/.1,488,778.00, el 89% de lo estimado.

Ingresos Varios – la proyección estimada fue de B/.112,500.00 la recaudación real es de B/.115,624.00 un 103% del estimado.

INGRESOS DE CAPITAL:

Son Ingresos provenientes del Gobierno Central, a través del Ministerio de Educación para ejecutar los proyectos de inversiones, a la fecha la UMIP recibió lo proyectado de B/.2,000,000.00 de desembolso asignado hasta el mes de septiembre de 2016.

6 Fuente: Departamento de Presupuesto – Dirección de Planificación Universitaria

Cuadro N° 1

Universidad Marítima Internacional de Panamá Dirección de Planificación Universitaria

Departamento de Presupuesto

EJECUCION DE LOS INGRESOS SEGUN TIPO

(En Balboas)

TIPO DE INGRESO PRESUPUESTO

LEY 2016

INGRESO ASIGNADO AL

30/9/16

RECAUDADO ACUMULADO

%

Ejecutado del Presup. Asignado

% Ejec. Anual

PARTIDA TOTALES 10,878,627 8,604,225 7,774,185 90 71

INGRESOS CORRIENTES: 8,378,627 6,604,225 5,774,185 87 69

POR TRANSFERENCIAS: 6,213,541 4,795,139 4,169,783 87 66

191.1.2.3.3.03 AMP 2,515,000 1,890,001 1,666,668 88 66

191.1.2.3.1.07 MEDUCA 3,698,541 2,905,138 2,503,115 86 68

INGRESOS PROPIOS: 2,165,086 1,809,086 1,604,402 89 74

191.1.2.4.1.24 Tasas y Derechos 2,000,000 1,681,500 1,488,778 89 74

191.1.2.6.0.99 Otros Ingresos Varios 150,000 112,500 115,624 103 77

UTP 7,543 7,543 0 0 0

UNACHI 7,543 7,543 0 0 0

INGRESO DE CAPITAL 2,500,000 2,000,000 2,000,000 100 80

191.1.2.3.2.1.07 MEDUCA 2,500,000 2,000,000 2,000,000 100 80

Fuente: Departamento de Presupuesto.

El cuadro presenta la ejecución de los ingresos al mes de septiembre del presente año.

7 Fuente: Departamento de Presupuesto – Dirección de Planificación Universitaria

Fuente: Departamento de Presupuesto.

8 Fuente: Departamento de Presupuesto – Dirección de Planificación Universitaria

PRESUPUESTO DE EGRESOS:

ASPECTOS IMPORTANTES EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO:

Se realizó un traslado interinstitucional por B/.41,159.00 que disminuyó el Presupuesto de Funcionamiento, se honraron compromisos que estaban pendientes con la Secretaria Nacional de Ciencias y Tecnología e Innovación (SENACYT).

Recibimos traslados interinstitucionales de B/.30,000.00 y B/.15,000.00, para el Comité Electoral con el fin apoyar en los gastos que se generarán en las elecciones de rector a celebrarse en el mes de octubre y de la Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí y la Universidad Tecnológica de Panamá recibimos la suma de B/.15,086.00 de acuerdo al convenio pactado de todas universidades públicas por la participación del VIII Congreso Centroamericano, realizado del 25 al 27 de mayo del presente.

El rubro de Servicios Personales tuvo una ejecución total de B/.3,282,326.00 (76% del asignado), el 84% del

compromiso de este grupo corresponde a los sueldos pagados a personal fijo, transitorio, contingente, gastos de representación y décimo tercer mes.

Por concento de Créditos Reconocidos se hicieron compromisos por B/.101,610.00, de los cuales el 67% correspondió a vigencias expiradas por sueldos, , el 16% a servicios básicos del 2015 que habían quedado pendiente por pagar, el 9% a servicios comerciales y financieros de la vigencia anterior en concepto de limpieza y seguridad y el 8% restante a otros servicios.

El gasto denominado “Servicios Especiales”, obtuvo el compromiso más alto del presupuesto durante este

período (B/.498,823.00), por lo que se estima un incremento en la partida para el segundo semestre del año por las contrataciones docentes.

Nuestro país fue sede del VIII Congreso del Consejo Superior Universitario Centro Americano (CSUCA) celebrado en el mes de mayo.

El Programa “Dirección y Administración General” tiene un presupuesto modificado asignado de B/.3.5 millones

de los cuales se han comprometidos B/.2.3 millones, mostrando una ejecución del 67%, entre los gastos más importantes imputados a este programa además de los sueldos y cuotas patronales figuran los servicios los servicios básicos (telecomunicaciones, energía eléctrica, agua), los contratos de seguridad y limpieza, Promoción y Publicidad de la oferta académica, al igual que los gastos operativos y compra de útiles y materiales de oficina.

El Programa “Educación Superior”, el presupuesto asignado es de B/.3.1 millones, tiene una ejecución al 30 de

septiembre de B/.2.2, es decir el 71%, los gastos más importantes que se han dado en este programa son los contratos a docentes, los viáticos a nivel nacional para giras académicas, los carnets de identificación estudiantil.

El Programa 3 “Investigación Postgrado y Extensión”, tiene un presupuesto asignado de B/.294,142.00 de los cuales se ha ejecutado B/.233,637.00, que representa el 79% de lo comprometido.

9 Fuente: Departamento de Presupuesto – Dirección de Planificación Universitaria

Cuadro No. 2

UNIVERSIDAD MARITIMA INTERNACIONAL DE PANAMA EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(En Balboas)

CONCEPTO PRESUP.

MODIFICADO 2016

ASIGNADO MODIFICADO

EJECUCION PRESUP.

ACUMULADA

EJECUCION %

SEPTIEMBRE PAGADO

ACUMULADO

TOTAL - ENTIDAD 10,878,627 9,243,589 5,450,201 59.0 942,061 4,959,548

FUNCIONAMIENTO 8,378,627 6,866,669 4,767,222 69.4 722,003 4,414,993

0 Servicios Personales 5,716,100 4,300,414 3,282,326 76.3 395,727 3,270,865

1 Servicios No Personales 1,977,191 1,885,502 1,128,501 59.9 258,794 849,389

2 Materiales y Suministros 393,857 391,427 214,895 54.9 61,002 161,079

3 Maquinaria y Equipo 76,936 76,936 29,039 37.7 4,690 27,230

6 Transferencias Corrientes 214,543 212,390 112,461 53.0 1,790 106,430

INVERSIONES 2,500,000 2,376,920 682,979 28.7 220,058 544,555

0 Servicios Personales 74,105 74,105 41,048 55.4 6,672 41,048

1 Servicios No Personales 215,860 215,860 30,799 14.3 7,250 17,473

2 Materiales y Suministros 190,289 189,489 57,040 30.1 20,516 47,764

3 Maquinaria y Equipo 1,853,445 1,732,165 513,518 29.6 175,030 405,486

4 Inversión Financiera 0 0 0 0 0

5 Constr. x Contrato 126,120 126,120 27,664 21.9 0 27,664

6. Transferencias a Organismos. 40,181 39,181 12,910 32.9 10,590 5,120

** Modificaciones efectuadas como traslados y redistribuciones.

10 Fuente: Departamento de Presupuesto – Dirección de Planificación Universitaria

PRESUPUESTO DE INVERSIONES: El Presupuesto de Inversiones tiene una asignación anual de B/.2,500,000.00 para la ejecución de 18 proyectos, al 30 de septiembre tenemos una asignación modificada de B/.2,376,920.00. Durante el período comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016, los compromisos registrados en el sistema SIAFPA suman B/.682,979.00, no obstante, hay documentación agotando el trámite o proceso de elaboración de especificaciones técnicas o pliego de cargos, por lo que aún no registra el compromiso en el sistema SIAFPA.

TOTAL B/.1,282,457.00

PROYECTOS COMPROMETIDOS EN SIAFPA 682,979.00

PROYECTOS CON PRE-COMPROMISO 819,536.00

11 Fuente: Departamento de Presupuesto – Dirección de Planificación Universitaria

LEY

TRASLADO

DE

PARTIDA

MODIFICADO ASIGNADO COMPROMISO PAGADOSALDO

ANUAL

AVANCE

FINANCIEROOBSERVACIONES DEL AVANCE

2,500,000 0 2,500,000 2,376,920 691,681 626,928 1,808,319 29%

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 1,095,000 274,280 1,369,280 1,369,280 430,729 372,633 938,551 31%

Rehabilitación de los Edificios Sedes

de la UMIP100,000 390,350 490,350 490,350 99,774 86,581 390,576 20%

Estudio Integral de los sistemas que incluyan la evaluación técnica,

operativa de espacios de la UMIP. Remodelación de los baños del

Edif. 1033 y 980. Remodelación de la sala de estar de los

estudiantes del edif. 1033. Materiales para trabajos eléctricos en

las instalaciones de la UMIP, switches avanzados y teléfonos para

7,919, 920, 977 suministros e instalación de puertas de vidrio

templado y paños fijos donde apliquen en el edif.1033,28, puertas

de madera para el edificio 980.

Equipamiento de las Instalaciones

Educativas50,000 211,380 261,380 261,380 158,432 158,432 102,948 61%

Equipamiento Impresoras para diferentes departamentos,

ecosonda digital ,computadoras portátiles para administrativos

que requieran movilidad con sus equipos. Plataforma para servicio

web y base. Perforaciones de suelo en terrenos del edif0980 /

Investigaciones geotécnicas. Dentro del marco de Equipamiento de

las Instalaciones Educativas se plantea renovación de Mobiliario

del edif. 1031, vestidores del gimnasio,

Habilitación de la Cafetería 275,000 -251,450 23,550 23,550 15,289 15,289 8,261 65% Para pagos de personal especializado

Instalación de unidad de Enfría-

amiento para el Campus Univer.250,000 83,000 333,000 333,000 57,653 12,750 275,347 17%

Compra nuevo chiler para suministro de enfriamiento para el

edificio 1033, y repuesto para el actual

Mejoramiento del ITEMAR 420,000 -159,000 261,000 261,000 99,581 99,581 161,419 38%

Equipo para curso OMI supervivencia en el mar, suministro y

equipo de Laboratorio Gastronómico, radios para practicas de

prevención de lucha contra incendio.INSTALAC.DE LAB. Y SIMULADORES 413,700 0 413,700 413,700 6,832 3,494 406,868 2%

Habilitación del Simulador de

Estaciones de Máquinas413,700 0 413,700 413,700 6,832 3,494 406,868 2%

Simulador de Planta de Maquinas para Buques Mercantes,

cableado de red estructural, en simulador de estación de

maquinas. Materiales para habilitar nuevo salón de Simulador de

Estaciones de Maquinas EQUIPAMIENTO 646,400 -174,280 472,120 358,240 157,677 154,358 314,443 44%

Equipamiento de Material Bibliográfico40,000 2,710 42,710 42,110 29,579 28,732 13,131 70%

Material para uso de los cursos para formación marítima y

materiales para el área de los cursos, manteniendo los estándares

BMI.materiales para sistema de tubería de gas curso Lucha Contra

Incendio.

Equipamiento de cursos de

Formación Marítima40,000 -300 39,700 39,700 4,507 4,507 35,193 11%

Se están contratando a través de compras menores, cursos

certificados por la Organización Marítima Internacional (OMI)

además de los implementos necesarios.

Administración del Buque Escuela Atlas III566,400 -176,690 389,710 276,430 123,591 121,119 266,119 45%

Insumos de alimentación y consumibles para el Buque Atlas y la

Tripulación, herramientas manuales en general para el buen

funcionamiento del buque, 11 barriles de lubricante marino para

motores diésel del sistema de enfriamiento de los motores del

buque materiales diversos y herramientas para el buque en el área

mecánica, refrigeradora, congeladora, dispensador de agua,

secadora, medicamentos para botiquines y set de satura

desechable.

INNOVACIÓN TECNOLOGICA / CEIMAR 225,900 -100,000 125,900 125,900 75,340 75,340 50,560 60%

Implementación de una Plataforma Virtual65,900 0 65,900 65,900 30,540 30,540 35,360 46%

Adquisición de plataforma de programación y certificación en

tecnologías de Microsoft (imagen academy) certificación de

Microsoft. Construcción de Salones de Clases

Interactivos 100,000 -100,000 0 0 0 0 0 0%

Se transfiere saldo del proyecto a Equipamiento de las

Instalaciones Educativas. saldo :00Implementación del Sistema de

Enseñanza del Inglés con Mitología

Combinada

60,000 0 60,000 60,000 44,800 44,800 15,200 75%Libros Interchange,basico,intermedio y avanzado del idioma

Inglés.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 119,000 0 119,000 109,800 21,103 21,103 97,897 19%

Adecuación de Centro de

Investigación/ Laboratorio de

Quelonios

15,400 0 15,400 15,400 107 107 15,293 1%

Sistema de filtración para tinas de fibra de vidrio, contador de

muestras Zooplancton en ecosisitemas, Drom Vehículo aéreo no

tripulado manejado por control remoto para monitoreo de

Tortugas Marinas en Playas de Anidación y en Ecosistemas

Marinos.(agua)

Implementación de la incubadora

de Empresas Marítima Auxiliares14,600 0 14,600 14,600 0 0 14,600 0%

Se realiza redist. Y Reform según notaG.E.C-N-024-2016 donde se

redistribuye los saldos al proyecto de Observatorio Panameño de

Innovación Logística .

Habilitación del Centro de

Coordinación de la Propiedad

Intelectual

14,000 -13,181 819 819 819 819 0 100%

Proyecto en etapa de cierre. Se adquieran algunos equipos para

optimizar el funcionamiento del centro de Propiedad Intelectual. El

resto del presupuesto se utilizará para reforzar Observatorio

Panameño de Innovación Logística.

Observatorio Panameño de

Innovación Logística5,000 28,308 33,308 32,308 0 0 33,308 0%

Fusión de los proyectos de propiedad intelectual y Centro de

acopio al Observatorio Panameño de Innovación Logística.

Habilitación del Modelo de Centro

de Acopio20,000 -15,027 4,973 1,773 1,700 1,700 3,273 96%

Se realiza redist. y reform según notaG.E.C-N-024-2016 donde se

redistribuye los saldos al proyecto de Observatorio Panameño de

Innovación Logística .

Fortalecimiento der Generación en

Innovación Logística50,000 -100 49,900 44,900 18,477 18,477 31,423 41%

Cableado estructural de red / Innovación Logística, letresor en

acrílico para Incubadora de Empresas Marítimas, materiales para

habilitar en salón de de Simulador de Maquinas.

UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SEPTIEMBRE 2016

(En Balboas)

PROYECTOS

PRESUPUESTO EJECUTADO

12 Fuente: Departamento de Presupuesto – Dirección de Planificación Universitaria

MODIFICACIONES Y OTROS TRÁMITES: Hasta el 30 de septiembre se han realizados 19 traslados de partidas, 19 redistribuciones, un traslado interinstitucional a favor de SENACYT por el monto de B/41,159.00 y recibimos cuatro traslados interinstitucionales por el monto total de B/.60,086.00 (MEDUCA B/.30,000.00, AMP B/.15,000.00, UNACHI B/.7,543.00 y UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMÁ B/.7,543.00). Asimismo se han tramitados un total de cinco planillas de sueldos, dos planilla de décimo tercer mes y 41 planillas adicionales que incluyen los Servicios Especiales.

Cuadro N°4

UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ

BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

( En Balboas )

CLASIFICACION DEL INGRESO MONTOS

INGRESOS RECAUDADOS 7,774,185

INGRESOS CORRIENTES 5,774,185

Por Transferencia (AMP-MEDUCA) 4,169,783

Ingresos Propios 1,604,402

Tasas y Derechos (Matriculas, Laboratorios) 1,488,778

Ingresos Varios 115,624

INGRESOS DE CAPITAL 2,000,000

Transferencia de Capital Gob. Central / MEDUCA 2,000,000

GASTOS ACUMULADOS 5,450,201

Funcionamiento 4,767,222

Inversiones 682,979

PAGADO 4,959,548

Funcionamiento 4,414,993

Inversiones 544,555 DIFERENCIA PRESUP. (INGRESO MENOS COMPROMISO)

2,323,984

* Ingreso Corriente recaudado menos Compromiso Corriente 1,006,963 * Ingreso de Capital Menos compromisos de inversiones 1,317,021

DIFERENCIA PRESUP. (INGRESO MENOS PAGADO) 2,814,637

* Ingreso Corriente recaudado menos Compr. Pagado 1,359,192

* Ingreso de Capital Menos Gasto de Capital Pagado 1,455,445

13 Fuente: Departamento de Presupuesto – Dirección de Planificación Universitaria

ANEXOS

14 Fuente: Departamento de Presupuesto – Dirección de Planificación Universitaria

15 Fuente: Departamento de Presupuesto – Dirección de Planificación Universitaria

16 Fuente: Departamento de Presupuesto – Dirección de Planificación Universitaria

17 Fuente: Departamento de Presupuesto – Dirección de Planificación Universitaria

18 Fuente: Departamento de Presupuesto – Dirección de Planificación Universitaria