IV_Estudio_Tecnico_2012_I FORULACION PROYECTOS.ppt

EL ESTUDIO TECNICOEL ESTUDIO TECNICO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIAINGENIERIA

CURSO DE PREPARACION DE PROYECTOS

MAESTRIA EN PROYECTOS DE INVERSION

CONTENIDO

4.1 Aspectos Generales del Estudio Técnico.4.1 Aspectos Generales del Estudio Técnico.

4.2 El Estudio de Ingeniería del Proyecto.4.2 El Estudio de Ingeniería del Proyecto.

4.3 El Dimensionamiento (Tamaño) del Proyecto.4.3 El Dimensionamiento (Tamaño) del Proyecto.

4.4 La Localización y Ubicación del Proyecto.4.4 La Localización y Ubicación del Proyecto.

El Estudio Técnico en el Contexto de la El Estudio Técnico en el Contexto de la Formulación y Evaluación de ProyectosFormulación y Evaluación de Proyectos

Estudio Mercado

Estudio Técnico

Estudio Legal

Estudio Gestión

Estudio Económico - Financiero

Estudio de Impacto Ambiental

Obtención y Creación de Información

Construcción Flujo de Caja

Rentabilidad Análisis Cualitativo

Sensibilización

FORMULACION Y PREPARACION EVALUACION

Estudio de Viabilidad Económica

¿Qué se espera del Estudio Técnico?

E. de E. de MercadoMercado

E. TécnicoE. Técnico

E. FinancieroE. Financiero

Cuánto hacer ?Cuánto hacer ?

Cómo hacerlo Cómo hacerlo !!Considera qué se Considera qué se

necesita y cuánto necesita y cuánto cuesta hacerlo.cuesta hacerlo.

Determina la rentabilidad del Determina la rentabilidad del proyecto y la calidad de la proyecto y la calidad de la inversióninversión

Ojo: El Estudio Técnico no se realiza de manera aislada a Ojo: El Estudio Técnico no se realiza de manera aislada a los otros estudios!!!los otros estudios!!!

Objetivos del Estudio Técnico Verificar la disponibilidad técnica para la producción de los bienes o la

prestación de los servicios que pretende el proyecto.Viabilidad Técnica: El bien o servicio es realizado con la tecnología disponible y asequible para el inversionista, en la cantidad y calidad proyectada y en la localización seleccionada a un costo competitivo.- Ingeniería: Función de producción óptima- Localización óptima- Tamaño óptimoFactibilidad Técnica: Es posible físicamente hacer el proyecto.

Proporcionar la información de costos e ingresos para el flujo del proyecto. Justificar la alternativa técnica seleccionada.

Preguntas Relevantes (1/2)

SOBRE LA INGENIERIA DEL PROYECTO:

¿Cómo se produce el bien o servicio? ¿Qué ítems se necesita para producirlo? ¿Cuánto de esos ítems se necesita anualmente para

operarlo? ¿Cuánto va a costar el montaje del proyecto? (costo de

inversión) ¿Cuánto va a costar anualmente para operarlo? (Costo de

operación?

Preguntas Relevantes (2/2)

SOBRE LA LOCALIZACION DEL PROYECTO:

¿Dónde se va a localizar el proyecto?

SOBRE EL TAMAÑO DEL PROYECTO:

¿Cuántas unidades del producto o número de usuarios máximo va a ser capaz de producir o atender al año?

CONTENIDO


4.2 El Estudio de Ingeniería del Proyecto4.2 El Estudio de Ingeniería del Proyecto



4.5 La Distribución de la Planta.4.5 La Distribución de la Planta.

4.6 Los Costos del Proyecto.4.6 Los Costos del Proyecto.

4.7 Algunas Extensiones.4.7 Algunas Extensiones.

Centra su atención en el bien o servicio que el proyecto va a ofrecer.

Busca identificar la función de producción y el proceso productivo que optimice el uso de los recursos para obtener el bien o servicio deseado.

De la selección del proceso productivo óptimo, se derivarán las necesidades y montos proyectados de inversión y operación que son necesarios para el desarrollo del proyecto, así como su impacto en la proyección de ingresos.

Aspectos Generales del Estudio de Ingeniería

Determina qué se necesita para producir: el bien o servicio que se va a ofrecer, en la cantidad y con la calidad deseada.

Establece la combinación de una serie de factores productivos para producir los bienes o servicios del proyecto para el mercado objetivo:

Y = F ( K, L, T, …)Bien o servicio: Y Factores Productivos: K, L, T, …

Busca determinar si es posible hacer un proyecto dadas las posibilidades materiales, físicas, químicas, condiciones y alternativas de producir el bien o servicio que se desea generar con el proyecto.

La Función de Producción del Proyecto (1/2)

Analiza las distintas alternativas y condiciones en que puede realizarse la combinación de los factores productivos para llegar a determinar la función de producción óptima (opciones tecnológicas disponibles) basado en una utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles .

Estas opciones deben ser evaluadas como alternativas mutuamente excluyentes con el propósito de establecer cuál de ellas permite obtener el producto esperado, de una calidad específica, al menor costo posible.

Hay complejidad para derivar la función de producción: Se necesita ayuda de los técnicos especializados en la materia.

La Función de Producción del Proyecto (2/2)

Determina el cómo se debe producir: la forma en que los factores productivos se deben transformar en el bien o servicio mediante la aplicación de una determinada tecnología (combinación específica de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, métodos y procedimientos de operación, ..).

Proceso Productivo

Proceso de Producción (1/14)

Factores Productivos Bien o Servicio

El proceso de producción se puede clasificar de acuerdo al Flujo de Producción (en serie, por pedido o por proyecto), por tipo de Producto o servicio: (procesos extractivos, de transformación química, de montaje, de salud, transporte, … )

Todo proceso productivo es una traducción operacional de una función de producción.

Es posible encontrar diferentes formas de producir un bien o servicio. En proyectos, la tecnología es una forma particular de producir un bien o

servicio con unos determinados factores. Es posible encontrar más de una tecnología para producir un determinado bien o servicio.Por lo tanto, se debe identificar las distintas formas (distintas tecnologías) que existen para producir el bien o servicio que se va a ofrecer y seleccionar la mejor forma de hacerlo para el proyecto (la mejor tecnología), la más eficiente y la más eficaz (la más efectiva), teniendo en cuenta los recursos disponibles.


Pasos a Seguir:


1) Identificación y descripción de las tecnologías disponibles.

2) Selección de la mejor tecnología del proyecto.

3) Descripción detallada del proceso productivo del proyecto.

4) Diagramación del proceso productivo del proyecto.

5) Costeo detallado de la tecnología del proyecto.

1) Identificación y descripción de las tecnologías disponibles Considerar todas la alternativas relevantes de tecnología

(posibilidades reales de acceder a ella). Posibilidades d e acceso:


Puede producirla, adaptarla, o comprarla.

Puede comprar el derecho a utilizarla.

Puede asociarse con su propietario (joint venture, …).

Puede tercerizar el proceso productivo

Puede aprender a utilizarla (tecnología de uso libre)

2) Selección de la mejor tecnología para el proyecto En condiciones normales, la mejor tecnología es aquella que

combina mejor los siguientes requisitos:


Se encuentra efectivamente al alcance del inversionista.

Permite producir el bien o servicio en la cantidad requerida, en el tiempo previsto y con las características técnicas y atributos físicos deseados.

Presenta los menores riesgos de obsolescencia rápida o prematura.

No genera dependencia tecnológica o del proveedor. No causa o causa los menores efectos sobre el medio

ambiente. Genera los costos de producción más bajos

posibles.

Escala de producción Accesibilidad Economías de escala Selección del proceso Distribución de equipos

(layout) Flexibilidad

Influye directamente en la cuantía de inversiones, costos e ingresos del proyecto.

2) Selección de la mejor tecnología para el proyecto (cont.) Factores condicionantes:


3) Descripción del proceso productivo del proyecto Considerar las siguientes exigencias:


Debe ser específica.

Debe precisar para qué lote de la producción se hace.

Debe hacerse paso a paso, actividad por actividad, tarea por tarea, operación por operación, en secuencia lógica, según corresponda.

Para cada paso, actividad o tarea, definir en forma detallada lo que debe hacerse, cómo hacerlo, lo previo requerido y lo que sigue, los requerimientos y los tiempos.

4) Diagramación del proceso productivo del proyecto Técnicas de Diagramación:


Diagramas de bloques.

Diagramas de flujo de proceso.

Diagramas analíticos de proceso.

Diagramas de redes (CPM. PERT, …)

(uso de diagrama de Gantt MS Project) El diagrama elaborado, como mínimo, debe mostrar la

secuencia lógica de los pasos o actividades o tareas, el tiempo estimado para realizar cada uno y la ruta crítica.

Se incluye el costo de todas las inversiones y de operación que permitan la operación normal de la planta de la empresa creada por el proyecto: maquinaria, herramientas, vehículos, mobiliario y equipos en general.

La sistematización de la información se realiza mediante balances (o presupuestos de costos anuales) que incluye las inversiones, reinversiones durante la operación, ingresos por venta de equipos de reemplazo. Se incluye para cada item la cantidad, costo unitario, costo total, vida útil, valor de desecho.


5) Costeo de la tecnología del proyecto

Balances típicos:


5) Costeo de la tecnología del proyecto (cont.)

Balance de equiposBalance de obras físicasBalance de Capital de trabajoCalendario de reinversiones en maquinariasCalendario por venta de maquinaria de reemplazoBalance de personalBalance de materialesBalance de insumos generales Otros balances de costos:- servicios públicos domiciliarios- intangibles

5) Costeo de la tecnología del proyecto (cont.) Para la tecnología seleccionada, elaborar los balances,

especificando los factores requeridos y definiendo para cada uno de ellos:


Las especificaciones técnicas (atributos físicos) Cantidad, costo unitario y costo total Para los activos fijos:

- Vida útil- Período óptimo de reemplazo- Período de ingreso y salida del proyecto- Depreciación / amortización anual- Valor en libros y valor de rescate en el periodo de salida

Hay que velar porque se hayan considerado todos los rubros necesarios. Ej. Muchas veces se considera los metros cuadrados de una bodega, pero se omite la inversión necesaria en caminos de acceso, estacionamientos, casilla de vigilancia, etc.¿Qué tipo de construcciones son necesarias para el adecuado funcionamiento del proyecto?La respuesta depende de la etapa de evaluación en la que se esté. Ej. En perfil se puede hablar de grandes números (m2 de construcción totales), en factibilidad hay que identificar y valorar los m2 por tipo de construcción.

Análisis de las Inversiones en Obras Físicas



Este análisis es muy complicado por dos motivos: diversidad de tareas a ejecutar en el proyecto y desconocimiento técnico del evaluador. La información que hay que solicitar debe ser lo más desagregada posible. Ej. Máquinas, mobiliarios y vehículos por separado. Además solicitar que se indique si serán utilizados en la parte de fabricación, administración o ventas. La elaboración de esta información requiere de un análisis detallado y meditado por parte de los técnicos. Esta información debe ser respaldada con presupuestos, ofertas publicadas, etc.

¿Qué tipo de equipamiento es necesario para el adecuado funcionamiento del proyecto? ¿Cuál es la vida útil de los equipos (lo que permite identificar las reinversiones necesarias)?

Análisis del Equipamiento



Debería arrojar una estimación de los costos divididos en fijos y variables. La información que hay que solicitar debe ser lo más desagregada posible, indicando cantidad necesaria por tipo de insumo, unidades de medida y precios.

La mano de obra es un rubro que requiere especial atención. Las necesidades deben definirse atendiendo a la calificación y a su distribución en la empresa (fábrica, administración, ventas, etc.).

¿Qué tipo de insumos son necesarios para el adecuado funcionamiento del proyecto? ¿Cuáles son los sustitutos posibles? ¿Cuáles son las alternativas de contratación? ¿Cuáles son las cargas sociales a pagar?

Análisis de los Insumos y de los Costos de Operación



CONTENIDO





Responde a su capacidad instalada: Es la capacidad de producción de bienes o la cobertura de los servicios que tendrá el proyecto en un período de referencia.

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que se calculen y sobre la estimación de la rentabilidad que podrá generar su implementación.

Tamaño del Proyecto

Definición e Importancia

Capacidad de proceso Producción Potencia instalada Población servida Area de influencia Personas atendidas Longitud Volumen Superficie


Formas de Medición del Tamaño

Que la cantidad demandada total sea menor que la capacidad de producción de la menor tecnología existente en el mercado.

Que la cantidad demandada sea similar a la capacidad de alguna tecnología .

Que la cantidad demandada sea mayor que la capacidad de producción de la tecnología disponible.


Características de las Especificaciones Técnicas con respecto al Tamaño

Capacidad de diseño: tasa estándar de actividad en condiciones normales de funcionamiento.

Capacidad del sistema: actividad máxima posible de alcanzar con los recursos humanos y materiales, trabajando de manera integrada.

Capacidad real: promedio anual de actividad efectiva, de acuerdo con variables internas (capacidad del sistema) y externas (demanda).

Para evaluar un proyecto, la estimación de los costos de funcionamiento como de los beneficios se deben calcular sobre la última capacidad.


Tipos de Capacidad Instalada

Responde a un análisis interrelacionado de una gran cantidad de variables de un proyecto:

VARIABLES:VARIABLES:

DEMANDA OBJETIVO

TECNOLOGIA DISPONIBLE

DISPONIBILIDAD DE INSUMOS

LOCALIZACION Y PLAN ESTRATEGICO COMERCIAL DE DESARROLLO FUTURO DE LA EMPRESA

CAPACIDAD FINANCIERA


La Determinación del Tamaño

CONTENIDO





Establece la ubicación más conveniente para el proyecto (lugar óptimo de su planta productiva y sus oficinas administrativas) tomando en cuenta todos los factores que influyen de algún modo sobre la decisión.

La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad (criterio privado) sobre el capital u obtener el costo unitario mínimo (criterio social).

Es una decisión de largo plazo.

Localización del Proyecto

Definición y Alcance

MACROLOCALIZACIÓNMACROLOCALIZACIÓN

Consiste en la selección de una zona más o menos amplia, también llamada Macrozona, donde el proyecto tendrá su influencia.

MICROLOCALIZACIÓNMICROLOCALIZACIÓN

Consiste en la selección y delimitación precisa de las áreas, también denominada sitio, en que se localizará y operará el proyecto dentro de la Macrozona.


Macro y Micro Localización

Hacia el origen de los insumos Hacia el destino de los productos Ubicación intermedia Ubicación predefinida o atada


Tendencias de la Micro Localización


Factores que condicionan la Localización (1)Condiciones de la demanda Información del mercado: Demanda actual y proyecciones espaciales Ubicación de la población objetivo Características de la población El nivel de vida

Disponibilidad de Infraestructura y Recursos Físicos Medios y costos de comunicación y transporte Disponibilidad de materias primas, insumos y mano de obra calificada Cercanía de las fuentes de abastecimiento Costo y disponibilidad de terrenos y la construcción Disponibilidad de agua, energía y otros suministros (servicios públicos) Disponibilidad de servicios de asistencia técnica Facilidades del expansión del proyecto

Condiciones medio ambientales Condiciones topográficas y calidad de suelos Condiciones climáticas y de salubridad Posibilidad de evacuar desechos

Aspectos Institucionales Estructura impositiva y legal (incentivos) Disposiciones crediticias Control ecológico Desarrollo urbano y regulación municipal

Manejo de Riesgos Potenciales Vulnerabilidad de las zonas a desastres naturales Estado de conservación de la infraestructura económica y social Existencia de redes de protección social potenciales y/o efectivas.


Factores que condicionan la Localización (2)

La ubicación del proyecto tiene gran influencia en el diseño del mismo en cualquier tipo de empresa.

La ubicación del proyecto viene a ser la especificación exacta del lugar donde será ubicada la empresa teniendo en cuenta los factores de localización ya analizados.

EL OBJETIVO CONSISTE EN ELEVAR LAS GANANCIAS AL MAXIMO Y REDUCIR AL MINIMO

EL COSTO DEL PROYECTO


La Ubicación del Proyecto

Zona geográfica donde se ubica el problema

Su definición depende de: La red de servicios existentes Límites relevantes

- Geográficos- Administrativos – Políticos- Condiciones de accesibilidad

Proyecto


Area Geográfica del Proyecto (1)

EB 1

Límite Distrital

Aer

opue

rto

Puente

Río

Autopista

EB 1

Estación deFerrocarril

EB 2

Ferrocarril

Ferrocarril

PB

SC

PoliciaBomberosCentro de SaludColegio

P

B

S

L

AREA GEOGRAFICA DEL PROYECTO

Tipo de zona (urbana, rural, mixta)

Es necesario recopilar información sobre: ( Diagnostico)

Condiciones socio-económicas de la población

Localización de la población

Infraestructura de la zona

Aspectos culturales

Medio ambiente

Institucionalidad

Comercio, industria, agricultura


Area Geográfica de un Proyecto (2)

Marca los límites dentro de los cuales una alternativa de proyecto puede constituir una solución al problema detectado.

Puede ser igual al área geográfica o un subconjunto de ella.

Cada alternativa de proyecto puede tener un área de influencia diferente.


Area de Influencia de un Proyecto (1)

EB 1

Límite Distrital

Aer

opu

erto

Puente

Río

Autopista

EB 1

Estación deFerrocarril

EB 2

Ferrocarril

Ferrocarril

PB

S

L

PoliciaBomberosCentro de SaludColegio

P

B

S

L

AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Para su delimitación se debe considerar:

Ubicación de la población afectada Localización de la alternativa de proyecto Condiciones de accesibilidad Nivel socio-económico de la población Aspectos administrativos e institucionales Impacto ambiental


Area de Influencia de un Proyecto (2)

Métodos de evaluación por factores no cuantificables- Antecedentes Industriales: “Si en una zona se instala una planta de una industria similar, ésta será adecuada para el proyecto”.- Criterio del factor preferencial: Selección con base en la preferencia personal de quien decide.- Criterio del factor dominante: Viene dada por la naturaleza (Ej: Minería fuente de minerales condiciona la ubicación de la planta).


Métodos y Técnicas para establecer la Localización (1)

Método cualitativo por puntos: Se asignan valores ponderados a los principales factores determinantes de la localización de acuerdo a su importancia.

Método de Brown y Gibson: Se ponderan factores posibles de cuantificar con factores subjetivos:- Se asigna un valor objetivo a cada factor objetivo.- Se estima un valor relativo para cada factor subjetivo.- Se combinan los factores objetivo y subjetivo asignándoles un peso ponderado.- Se selecciona la ubicación que tenga la máxima medida de preferencia de localización.


Métodos y Técnicas para establecer la Localización (2)

PASO 1: Definir los factores.

PASO 2: Buscar alternativas de localización.

PASO 3: Evaluar las alternativas (Ejemplo: por medio del método de ponderación de factores)

PASO 4: Seleccionar la localización.


Pasos para una adecuada Localización

FACTOR PESOZONA A ZONA B ZONA C

CALIF. POND CALIF. POND. CALIF. POND.

m.p. disponib. 0.35 5 1.75 5 1.75 4 1.40

Cercania al mdo. 0.10 8 0.80 3 0.30 3 0.30

Costo de insum. 0.25 7 1.75 8 2.00 7 1.75

Clima 0.10 2 0.20 4 0.40 7 0.70

m.o. disponib 0.20 5 1.00 6 1.60 6 1.20

TOTAL 1.00 5.50 6.05 5.35


Ejemplo de Aplicación

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