Introducción a MM

Introduccin a MMIntroduccin a MMIntroduccin a MM

NDICE

2. INTRODUCCIN A MM

3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

4. DATOS MAESTROS

5. COMPRAS

6. GESTIN DE STOCKS

7. INVENTARIO FSICO

8. PLANIFICACIN SOBRE CONSUMO

9. VERIFICACIN DE FACTURAS

10. VALORACIN DEL MATERIAL

11. GESTIN DE SERVICIOS

2. Introduccin a MMEl objetivo del mdulo MM (Gestin de Materiales) es

cubrir las transacciones y funciones necesarias en el rea de:- Planificacin de Requerimientos de Materiales- Aprovisionamiento- Gestin del Inventario- Verificacin de facturas- Valoracin de materiales

EL ENTORNO LOGSTICO: programas de demanda, pronstico de ventas, ofertas a clientes, pedidos de ventas, entregas, transporte, picking, hojas de ruta, rdenes de produccin, listas de material, MRPEL ENTORNO FINANCIERO: tesorera, gestin de crdito, cuentas a cobrar, cuentas de existencias, cuentas a pagar, activos fijos...

Resumen Integracin Logstica

Integracin con Finanzas y ControllingIntegracin conIntegracin con Finanzas y Finanzas y ControllingControlling

PPPP

SDSDSDSDSDSD

MMMM

PMPM MantenimientoMantenimientocorrectivocorrectivo

COCOFIFI

COCOPCAPCA

CashCash

Objetos Objetos tcnicostcnicos

MantenimMantenim..preventivopreventivo

HistorialHistorialmantenimientomantenimiento

(SIM)(SIM)

QMQM

CAS Entrada Entrega/ Salida CAS Entrada Entrega/ Salida FacturacFacturac. SIV. SIVpedido pedido ExpedExped. Merc.. Merc.

SOP Gestin MRP Control Produccin ProduccSOP Gestin MRP Control Produccin Produccin in demanda demanda PlanifPlanif. capacidades. capacidades

PlanificacPlanificac..CalidadCalidad

InspeccinInspeccinCalidadCalidad

ControlControlCalidadCalidad

Solicitud Pedido Gestin de VerifSolicitud Pedido Gestin de Verif icacinicacincompras compras stocksstocks facturasfacturas

3. Estructura Organizativa

La Estructura Organizativa refleja la forma en que organizamos la empresa, y es una definicin crtica del proyecto:.

Mandante (grupo de empresas)Mandante (grupo de empresas)

Sociedad GLSociedad GL

Sociedad COSociedad CO

SociedadSociedad

Organizacin de comprasOrganizacin de compras Organizacin de ventasOrganizacin de ventas

mbitos de valoracinmbitos de valoracin

CentrosCentros

OtrosOtros

Unidades de organizacin en R/3

El sistema SAP distingue distintas unidades de organizacin que tienen un significado especfico dentro de sus aplicaciones respectivas.

Ventajas de las estrucutras de organizacin variables de R/3:Flexibilidad que permite representar complejas estructuras de grupos de

empresas.Posibilidad de considerar modificaciones en la estructura de un grupo de

empresas.Separacin de las vistas logsticas (compras, ventas, fabricacin), la vista

de la contabilidad interna y la vista contable.Posibilidad de gestin a un nivel superior al de sociedad.

Las estructuras de organizacin se crean por separado y se relacionan entre s en una segunda fase.

Estructura Organizativa MM: Sin gestin de almacenes fsicos

001001

0003000300010001

000300030002000200010001 00040004

00010001 00020002

00020002

00010001 00880088 00880088 00030003 00040004

Mandante

Sociedad

Organiz. compra

Centro

Almacn

00010001

200200

001001

300300

A-02-01A-02-01A-01-02A-01-02 B-01-01B-01-01

00010001

100100

A-01-01A-01-01

00880088

00020002

00880088

Centro

Almacn

#Almacn

Tipo Almacn

Ubicacin

Estructura Organizativa MM: Con gestin de almacenes fsicos

Financiero - Contable

001001

00020002

001001

G00000G00000

00020002

00010001 00030003 00040004

Mandante

002002

003003

00010001

Sociedad GL

Sociedad FI

Divisin

Centro

Organizacin de Compras Centralizada

00010001

00030003

00010001

00010001

00020002

00020002Centro

Organizacin de Compras

Sociedad

Organizacin de Compras por Sociedad

00010001

00030003

00010001

00010001

00020002

00020002

00020002

Centro


Sociedad

Organizacin de Compras por Centro

00010001

00030003

00010001

00010001

00020002

00020002

0003000300020002

Sociedad


Centro

Organizacin de Compras estndar

00010001

00030003

00010001

00010001 00020002

00020002

Sociedad


Centro

Organizacin de Compras de Referencia

0003000300010001 00020002

4. Datos Maestros

Los Registros Maestros en la Gestin de Materiales son:

* Maestro de Materiales

* Maestro de Proveedores

* Clasificacin

Maestro de Materiales

Mantenimiento de RegistrosMATERIAL

Ramo, Tipo de Material, ReferenciaMATERIAL

Ramo, Tipo de Material, Referencia

VISTASContabilidad, compras, etc

VISTASContabilidad, compras, etc

NIVELES ORGANIZATIVOSCentro, almacn, etc

NIVELES ORGANIZATIVOSCentro, almacn, etc

PANTALLA DE DATOSPANTALLA DE DATOS

El maestro de materiales es el objeto de datos ms importante del sistema SAP. Permite la representacin de materias primas, materiales auxiliares, material de oficina, productos semielaborados, productos terminados, medios auxiliares de fabricacin

TIPOS DE MATERIALLos Tipos de Material permiten la agrupacin de materiales con las mismas caractersticas. Ej: materias primas, productos terminados, mercaderas,Con el tipo de material determinamos:

vistas a completar en SAP (funcionalidades diferentes)control del tipo de abastecimiento (pedido interno o externo)control de numeracincontrol de precios y actualizacin de cantidades/valor

RAMO INDUSTRIALSirve para determianr qu campos deben aparecer en la pantalla ???

Vistas del Maestro de Materiales

Datos GeneralesAsignacin cdigo, Ramo Industrial, Tipo de material, Unidades medida, Pesos, volmenes, Descripcin del material, OtrosDatos VentasUnidades de medida para ventas, asignacin de centro, org. ventas y canal de distribucin, status de venta, grupos de estadsticas/rappels/materiales, Otros Datos CentroDatos de distribucin (grupo de transporte, grupo de carga), datos de comercio (pas, regin de origen, grupos de importacin, grupos de exportacin), otros...Datos almacenamientoControl de lotes, condicin de almacenaje, tiempo almacenaje previsto, otros...

Vistas de la actualizacin del registro maestro de materiales (comprobar)En un registro maestro de materiales, cada seccin tiene su propia vista.

GeneralPlanificacin de necesidadesStock en centro/almacnContabilidadGestin de stocksGestin de almacenesComprasComercialPreparacin de trabajosControl de calidadPronsticosClasificacin

Maestro de Proveedores

PedidoPedido

EntradaEntradamercancamercanca

Proveedor

FacturaFactura

Pagos

Material

Vistas del Maestro de Clientes

Datos Generales (vlidos para todo el grupo)Nombre, Direccin, Poblacin, Pas, Cdigo Postal, Telfono, Otros

Datos de Compras (vlidos para una organizacin de compras)Incoterms, Valor mnimo de pedido, Otros

Datos Contables (vlidos para el grupo o para una sociedad)Cuentas de mayor asociadas, Bancos, Va de pago, Otros

GRUPO DE CUENTASCon un grupo de cuentas podemos especificar:* qu entradas son necesarias o posibles en el registro maestro* en qu intervalo de nmeros debe encontrarse el nmero de cuenta del cliente* si la asignacin de nmeros es interna o externa* qu mensajes entran en consideracin

Ejemplo:0001 Cliente comercial0002 Cliente espordico0003 Jerarqua de clientes0004 Transportista

INTERLOCUTORES COMERCIALESSolicitante PagadorDestinatario mercanca Destinatario FacturaVendedor??????????

Sistema de Clasificacin

Objetos clasificables

* Materiales* Lotes* Proveedores* Documentos * Caractersticas* Categoras* etc.

Jerarqua de Clases

CLASE 2.1.1CLASE 2.1.1 CLASE 2.1.2CLASE 2.1.2 CLASE 2.1.3CLASE 2.1.3

CLASE 2.1CLASE 2.1 CLASE 2.2CLASE 2.2

CLASE 1CLASE 1 Vehiculo

Turismo Furgoneta

BMW Volvo Opel Corsa

Caractersticas asociadas a Clases

VehculosVehculosColorColor

EjesEjes

TurismoTurismo CaminCaminAsientosAsientos

SedanSedan

Audi 100Audi 100

LimousineLimousine

BMW 520BMW 520 Passat FamiliarPassat Familiar

Volumen de cargaVolumen de cargaFamiliarFamiliar

Rojo2 Ejes5 Asientos

Amarillo2 Ejes5 AsientosVolumen de carga 2

5. Compras

El submdulo de compras incluye las tareas de abastecimiento y servicios, determinacin de posibles fuentes de abastecimiento para requermientos identificados por planificacin de materiales, y control de entregas y pagos a proveedores.

* Tipos de Aprovisionamiento

* Registros Maestros en Compras

* Documentos de Compras

* Evaluacin de Proveedores

* Salidas de Mensajes

Aprovisionamiento

Necesito el

material ...

Determinarfuente

de aprovisionamientoProcesoProceso

autorizacinautorizacin

Solicitud pedidoSolicitud pedido

Aprovisionamiento

MRPMRPSolicitudSolicitudpedidopedido

Proveedor 1Proveedor 1Proveedor 2Proveedor 2

Proveedor 3Proveedor 3

?? ?? ??DeterminarDeterminar

fuentefuentededeaprovaprov..ProcesoProcesoautorizacinautorizacin

Comparacin

de preciosSolicitudesSolicitudesdirectasdirectas

Peticin de ofertasPeticin de ofertas

Purchase requisitions are approved through a release procedure. It isdetermined who needs to process the release in what order. Purchaserequisitions can subsequently be converted into purchase orders.

A source of supply must be found for each released purchaserequisition in the system. This allocation can be made manually orautomatically, for example, if steady vendors exist.If no source of supply can be allocated, then the purchase requisition ismarked for RFQ processing. Requests for quotations can be sentdirectly to various vendors.

Tipos de aprovisionamiento: para almacn

PedidoPedido

EntradaEntradamercancmercanc

Salida Salida mercancmercanc

Almacn

Ventas

Proveedor

Produccin

When goods are received, they are compared with the correspondingpurchase order. Any variations are checked against defined tolerancelevels and are rejected if necessary. The posted goods immediatelyupdate the stock levels. The value of the incoming and outgoing goodsis updated at the same time in financial accounting.

Tipos de aprovisionamiento: para consumo

PedidoPedido

EntradaEntradamercancmercanc

Gastos

Ventas

Proveedor

Produccin

ActivosFijos


Datos Maestros de Compras

Registro Info

Proveedor 203

Registro Info 100081

Material 0001 +

Datos Maestros de Compras

Registro InfoDatos GeneralesDatos de ProveedoresDatos de OrigenUnidad de Medida Pedido

Datos de ControlPlazo de entregaCantidad MnimaTolerancias

Textos

Precios y CondicionesPrecio brutoDescuentosPortes

Historial de PreciosEstadstica de PedidosHistorial Modificaciones

Datos Maestros de Compras: Libro de Pedidos

Libro de Pedidos

CentroMaterial

Periodo Proveedor Estatus01/01/199401/01/1996

Prov. 1 Fijo

02/01/199601/01/1997

Prov. 1 Bloq.

Documentos de Compras

Solicitud de Pedidos

Peticin de Oferta

Oferta

Pedido

Pedido abierto / Orden de Entrega

Plan de Entregas

DocumentoDocumento


Cabecera DocumentoDatos de ProveedoresDatos de OrigenUnidad de Medida Pedido

Posicin 1Datos materialCondicionesTextosRepartos

Datos adicionales de la posicin 1Historia del Pedido

DocumentoDocumento


OKOK

Asignar y tratarAsignar y tratar

ProveedorProveedor

Determinacin fuente de

aprovisionamiento

Determinacin fuente de

aprovisionamiento

Solicitud de PedidoSolicitud de Pedido

Directo pordepartamentoDirecto por

departamentoMRPMRP

Solicitud de Pedido

LiberacinLiberacin

TomaToma---->>

PedidosPedidosPet. Pet. OfertaOferta


Oferta 1Oferta 1

Comparacinde Precios

Comparacinde Precios

Necesidadconocida

Necesidadconocida

Pet. Oferta / Oferta

RechazosRechazosPedidosPedidos

Oferta 2Oferta 2Pet.Pet.

Oferta 1Oferta 1Pet.Pet.

Oferta 2Oferta 2

Proveedor1Proveedor1 Proveedor2Proveedor2


PedidoPedido

Sol. Pedido Pet.Oferta P????????Sol. Pedido Pet.Oferta P????????

Pedidos

PROVEEDOR PROVEEDOR

RegistroINFO

RegistroINFO


Proveedor ConocidoProveedor Conocido

Pedido Abierto (Pedido de Toma)Pedido Abierto (Pedido de Toma)

Proveedor DesconocidoProveedor DesconocidoProveedor N Material Imputacin

CentroPrecio

Proveedor N Material Imputacin

CentroPrecio

Sol. Pedido AsignadasSol. Pedido Asignadas

Pet. Oferta / OfertaPet. Oferta / Oferta

Pedido AnteriorPedido Anterior

Pedidos


PedidoPedidoAbiertoAbierto


Pedidos Abiertos

PROVEEDOR PROVEEDOR

Sol. PedidoSol. Pedido

PedidoPedidode Tomade Toma





Pedido Abierto AnteriorPedido Abierto Anterior

Pedidos Abiertos

ContratoContrato


Tipos de ContratosTipos de Contratos

ValorValor

CantidadCantidad

Pedidos Abiertos

Contratos en Valor: el contrato se cierra al establecer un valor predefinido

Contratos en Cantidad: el contrato se cierra al alcanzar predefinida


Tipos de Posicin e ImputacinTipos de Posicin e Imputacin

MM

WW

Pedidos Abiertos

Tipo de Posicin M: El material es desconocido

Tipo de Posicin W: El valor y la cantidad son desconocidos

Tipo de Posicin U: La imputacin es desconocida

UU


Plan dePlan deEntregaEntrega


Plan de Entregas

PROVEEDOR PROVEEDOR

Sol. PedidoSol. Pedido

RepartoReparto





Plan de Entregas AnteriorPlan de Entregas Anterior

Plan de Entregas

PlanPlanEntregaEntrega

Evaluacin de Proveedores

?? ??MRPMRPSolicitudSolicitudpedidopedido

Proveedor 1Proveedor 1 Proveedor 2Proveedor 2 Proveedor 3Proveedor 3

Previsiones tesorera

Ordenes / Proyectos / Centros coste

LiberarLiberarpedidopedidocomprascompras

FIFICOCO

SolicitudesSolicitudesdirectasdirectas

ProcesoProcesoautorizacinautorizacin

DeterminarDeterminarfuentefuente

dedeaprovaprov..

Criterios:PrecioCalidadEntregasServicio

Comparisons are made for incoming quotations and the information can be stored in the system as purchasing information records. If the buyerhas enough information, he can generate a purchase order from a purchase requisition. If order requirements point to account assignment objects, such as costcenters or projects, then these are updated when the purchase order iscreated.

Salidas de Mensajes

n Documentos

n Recordatorios

n Rechazos

n Confirmacin de Pedido

Salida e Impresin de Mensajes

EDIEDIDocumento

ofertaconfirmacinpedidonotas entregalistas pickinglistas cargaslistas packingfacturasnotas de cargonotas de abonodocumentos export

TeletextoTeletexto

TelexTelex

ImpresinImpresin

MailMail

FaxFax

6. Gestin de Stocks

La gestin de stocks permite administrar las existencias en base a valores y cantidades, planear, ingresar y controlar movimientos de mercaderas.

* Actualizacin de Existencias* Tipos de Stock* Documentos de Material* Entradas de Mercanca* Salidas de Mercanca* Traspasos* Reservas

Actualizacin de existencias

EN BASE A CANTIDADEN BASE A CANTIDAD

Cuentas de mayor de la contabilidad, Debe/Haber por sociedad, periodo, divisin

Maestro de materiales, stocks especiales, compras de stocks por centros, almacn...

EN BASE A VALOREN BASE A VALOR

Material valorado / Material no valorado

Movimientos de Material

Entrada de Mercancas* Produccin propia* Proveedores* Sistema antiguo (al sistema SAP)

Salida de Mercancas* Prdidas* Consumo

Traspasos* Traslados entre materiales, etc. * Traslados entre almacn

Documentos de Material

Documento que se genera con toda entrada/salida/traspaso de material. Cuando este documento se asocia a un material valorable se genera tambin un documento contable.

DocDoc..ContableContable

DocDoc. de . de materialmaterial

POSICIN DE DOCUMENTO DE MATERIALPOSICIN DE DOCUMENTO DE MATERIAL

DETERMINACIN DE CUENTASDETERMINACIN DE CUENTAS

ACTUALIZACIN DE CONSUMOSACTUALIZACIN DE CONSUMOS

ACTUALIZACIN DE CANTIDADESACTUALIZACIN DE CANTIDADES

INDICADOR DE IMPRESININDICADOR DE IMPRESIN

Documentos de Material

MOVIMIENTO DE MATERIALMOVIMIENTO DE MATERIAL

DOCUMENTO DE MATERIALDOCUMENTO DE MATERIAL

MODIFICACINMODIFICACIN ANULACINANULACINCOPIACOPIA

DOC. ANULACINDOC. ANULACINDOC. MATERIALDOC. MATERIAL

DEVOLUCINDEVOLUCIN

Gestin de Stocks

n Pedido

n Nota de entregaGua de DespachoAlbarn de EntregaRemito

nOrden de Fabricacin

nOtras

Entradas de Mercanca

Gestin de Stocks

Tipos de Stock Entradas de Mercanca

STOCK BLOQUEADO DE ENTRADA DE MERCANCASTOCK BLOQUEADO DE ENTRADA DE MERCANCA

STOCK DE ALMACNSTOCK DE ALMACN

A CONSUMOA CONSUMO

LIBRE UTILIZACINSTOCK BLOQUEADO

CONTROL DE CALIDAD

CENTRO DE COSTEACTIVO FIJOORDEN DE FABRICACIN, ETC.

Gestin de stocks: Entradas de Mercanca

COCO


QMQMFIFI

EntradaEntradamercancmercanc..

Ordenes / Proyectos / CC

Contabilizaciones mayor

Control Calidad

Gestin de stocks: Entradas de Mercanca

COCO QMQMFIFI


Ordenes / Proyectos / CCOrdenes / Proyectos / CCContabilizaciones mayorContabilizaciones mayor

Control CalidadControl Calidad

Evaluacin prov.

Historial pedido

Sistema info de compra

Controlling Stocks

EntradaEntradamercancmercanc..


Gestin de Stocks

n ConsumoCentro de costoInmovilizadoVentasPedido

n SalidaMuestreoDesguace

Salidas de Mercanca

Gestin de Stocks

n Desde AlmacnAlmacn de consignacin

n Sin referenciaEntrada individualEntrada colectiva

n Con referenciaA reservaA orden

Salidas de Mercanca

Gestin de Stocks

n Traslados De Centro a CentroDe almacn a almacn

n Traspasos EspecialesDe material a materialDe Control Calidad a DisponibleDe consignacin a almacn, etc.

Traspasos

Gestin de Stocks

Planificacin de NecesidadesPlanificacin de Necesidades

RESERVA = Movimientos de mercanca(Entradas o salidas) planificados con anticipacin

RESERVA = Movimientos de mercanca(Entradas o salidas) planificados con anticipacin

Movimiento de Material basado en Reserva:Planificacin de una entradaPlanificacin de una salidaPlanificacin de un traslado

Movimiento de Material basado en Reserva:Planificacin de una entradaPlanificacin de una salidaPlanificacin de un traslado

Reservas

7. Inventario fsico

Crear documento de Inventario

Crear documento de Inventario

Listado de DiferenciasListado de Diferencias

Establecerindicador de

bloqueo

Establecerindicador de

bloqueo

ContabilizarDiferencias

ContabilizarDiferenciasConteo FsicoConteo Fsico

ImprimirDocumento de Inventario

ImprimirDocumento de Inventario

ModificarConteo

ModificarConteo

BatchInput

BatchInput

Rearranque del conteo

Rearranque del conteo

BatchInput

BatchInput

Proceso de Inventario

8. Planificacin sobre consumo

La funcin central del MRP (Material Requirements Planning) es controlar las existencias y, en particular, generar de forma automtica propuestas de compras. La planificacin basada en el consumo incluye mtodos de planificacin que permiten alcanzar stock objetivo con poco esfuerzo.* Entorno de Planificacin* Mtodos de Planificacin.* Mtodos de tamao de lote* Parmetros de Planificacin* Resultados de la Planificacin

Proceso y entorno de la planificacin estocstica de necesidades

PLANIFICACIN DE NECESIDADES

PLANIFICACIN DE NECESIDADES

PRONSTICOS PRONSTICOS

COMPRAS COMPRAS GESTIN DE STOCKSGESTIN DE STOCKS

MAESTRO DE MATERIALES

MAESTRO DE MATERIALES

DETERMINACIN DE NECESIDADESDETERMINACIN DE NECESIDADES

CLCULO DEL TAMAO DE LOTECLCULO DEL TAMAO DE LOTE

PROGRAMACINPROGRAMACIN

Planificacin sobre consumo

Mtodos de planificacin sobre consumoMtodos de planificacin sobre consumo

Punto de pedidoPunto de pedido

PronsticoPronstico

AutomticoAutomtico

ManualManual

Stock de SeguridadStock de Seguridad

Punto de PedidoPunto de Pedido

Nivel de ServicioNivel de Servicio

Tiempo de ReaprovisionamientoTiempo de Reaprovisionamiento

Planificacin de necesidades por punto de pedido: Programacin

11

1. Programacin hacia Adelante22

Hoy + 1 Fecha de Entregadel Pedido

Fecha de Planificacin

1. Programacin hacia Atrs11 22

Fecha de

Comienzo/lanzamiento

Fecha de Entregadel Pedido

Fecha de Planificacin

Tiempo de AprovisionamientoTiempo proc. EM

Tiempo proc. EM

Tiempo Compras Plazo de entrega

Punto de Pedido

Tiempo

StockTamao de lote

Fecha de entregaPunto de Pedido

NiveldeReorden

StockdeSeguridad

Plazo de reaprovisionamiento

Pronstico

Tiempo

Stock

Constante Tendencia

Estacional con TendenciaEstacional

Modelos de pronstico

Planificacin sobre consumo

Actividades relevantes para la planificacin

Actividades relevantes para la planificacin

Peticin dePlanificacin Peticin de

Planificacin

Solicitud de Pedido Solicitud de Pedido

Reparto Plan de EntregasReparto Plan de Entregas

Horizonte de AperturaHorizonte de Apertura

Orden ProvisionalOrden Provisional

Clculo del tamao de lote

n Procedimiento esttico- Cantidad exacta- Cantidad Fija- Reaprovisionamiento hasta Nivel Mximo de Stock

n Procedimiento peridico- Diaria, Semanal, Mensual, Calendario de planificacin

n Procedimiento lote ptimo- Saldo de las piezas del perodo- Tamao de lote empresarial- Procedimiento segn Groff

Parmetros de Planificacin

Mtodos de planificacin sobre consumoMtodos de planificacin sobre consumo

GeneralesGenerales

Dependientes del tipo de MRPDependientes del tipo de MRP

Parmetros de RepartoParmetros de Reparto

Clculo del Tamao de loteClculo del Tamao de lote

MRP en almacenesMRP en almacenes

Planificacin de necesidades

MMMM

Necesidades directasNecesidades directas Solicitudes

de pedido

PPPPSDSD

consumos+ MRP contra

stock

The main tasks of materials planning are monitoring stocks andautomatically generating order proposals for purchasing. This isachieved using different planning methods.

9. Verificacin de Facturas

La verificacin de Facturas concluye el ciclo de compras, permite el procesamiento de facturas no originadas en MM (gastos de servicios, etc.) as como el de notas de crdito, anulaciones de facturas y descuentos. Entre las tareas que se encuentran en este submdulo estn:* Ingresar Facturas y Notas de crdito.* Validar las facturas por precio y cantidad.* Realizar las contabilizaciones.* Actualizar datos en MM y otros mdulos.* Facturas Bloqueadas.

Entorno



Maestro de ProveedoresMaestro de Proveedores

CondicionesCondiciones

DocumentoFactura

DocumentoFactura

Verificacin de Facturas

Verificacin de Facturas

Cuentas de MayorCuentas de Mayor

PedidoPedido

Mercanca

InmovilizadosInmovilizados

PedidosPedidos

Maestro de MaterialMaestro de Material

Centros de CosteCentros de Coste

Procedimiento

Establecer ReferenciaEstablecer ReferenciaFacturaFactura

Sobreescribir valorespor defecto (si es necesario)

Sobreescribir valorespor defecto (si es necesario)

Procesar mensajes deadvertencia-error

Procesar mensajes deadvertencia-error

ContabilizarContabilizar

documentodocumentoFacturaFactura

Factura con Referencia

Pantalla Inicial

Pantalla Inicial

Resumendel

Documento

Resumendel

DocumentoVerificacindel DocumentoVerificacin

del Documento

Correccindel Documento


Pantalla de Acreedores


Pantalla de Seleccin

Pantalla de Seleccin

Pantalla de Posicin

Pantalla de Posicin

Pantalla Inicial

Pantalla Inicial

Factura sin Referencia

Pantalla Inicial

Pantalla Inicial

Resumendel

Documento

Resumendel

Documento

Verificacindel DocumentoVerificacin

del Documento





Ingresar Contrapartidas

Ingresar Contrapartidas

Pantalla de Detalle

Pantalla de Detalle

Pantalla Inicial

Pantalla Inicial

Funciones Adicionales

Funciones AdicionalesFunciones Adicionales

Mltiples ReferenciasMltiples Referencias

Visualizar Resumen y DetallesVisualizar Resumen y Detalles

Seleccin posterior de referenciaSeleccin posterior de referencia

SimularSimular

Contabilizacin PreliminarContabilizacin Preliminar

Buscar ReferenciaBuscar Referencia

Corregir PosicionesCorregir Posiciones

Bloqueo

BloqueoBloqueo

Bloqueo estocsticoBloqueo estocstico

Bloqueo ManualBloqueo Manual

Diferencias:Diferencias:

Cantidad de un item FacturadoCantidad de un item Facturado

Cantidad Cantidad

PrecioPrecio

UnidadesUnidades

FechaFecha

Bloqueo

BloqueoBloqueo

Marcar facturas Liberar facturas

Marcar facturas Liberar facturas

Realizar seleccin Determinar procesoDeterminar listado

Realizar seleccin Determinar procesoDeterminar listado

Procesar lista Sumar

Procesar lista Sumar

Liberacin automtica

Liberacin manual

Liberacin individual

Liberacin colectiva

Verificacin de facturas

VendorVendorinvoiceinvoice

FIFICOCO

FIFI

VendorVendor invoice invoice

COCO

VerificacVerificac..facturasfacturas

Factura fletesFactura fletesContabilizContabiliz. preliminar. preliminar

Actualizacin valoracinActualizacin valoracin




FIFICOCOCOCOFIFI

e.g.e.g.





Ordenes / Proyectos / CCOrdenes / Proyectos / CCContabilizContabiliz. mayor. mayor


Verif. tolerancia?

Bloqueo pago



FIFICOCOCOCOFIFI

e.g.e.g.

VendorVendor invoice invoice ??




Ordenes / Proyectos / CCOrdenes / Proyectos / CCContabilizContabiliz. mayor. mayorVerif. tolerancia?

Bloqueo pagoProveedor 3Proveedor 3


VendorVendorinvoiceinvoiceProveedor 3Proveedor 3

FIFICOCOCOCOFIFI

e.g.e.g.

Ordenes / Proyectos / CCOrdenes / Proyectos / CCContabilizContabiliz. mayor. mayor


Verif. tolerancia?

Bloqueo pago

PagosPagos

AutorizAutoriz facturasfacturasbloqueadasbloqueadas

OK !OK !




Invoices received in paper form or via EDI for material deliveries are automatically checked. The system generates the expected invoice in reference to a purchase order and blocks its payment if anyunauthorized variances occur. Posting the invoice creates an open item in financial accounting, whichis automatically processed by the payment program.

10. Valoracin del material

En la valoracin de material se determina y anota el valor del stock de un material.

La valoracin del material representa la integracin entre los mdulos de MM y FI, e incluye:

* Control de Precios* Cambios de Valor* Valoracin Separada* Reevaluacin* Valoracin por balance

Control de Precios

El control de precios se refiere a la forma en que se mantiene el costo del material, y se define como obligatorio u opcional en el registro maestro de material, dependiendo del tipo de material de que se trate. Existen dos tipos de control de precios en SAP:

Precio EstndarPrecio Estndar

Precio Promedio PonderadoPrecio Promedio Ponderado

Control de Precios : Precio Estndar

Precio constante al que se valora un material, sin tomar en cuenta movimientos de inventario ni facturas.

* Todas las contabilizaciones de inventario se realizan al mismo precio.

* Las diferencias se contabilizan a cuentas de diferencias de precios.

* Se actualizan las diferencias.

* Se pueden seguir los cambios de precio.

Control de Precios : Clculo del Precio Estndar

Cuando un material se valora a un precio estndar, el sistema calcula el valor para los movimientos de mercadera de la siguiente forma:

Qnueva = Qanterior + Qentrada

Vnuevo = Vanterior + Qentrada * PUmaestro materiales

PUnuevo = PUanterior = PUmaestro materiales


Vnuevo = Vanterior + Qentrada * PUmaestro materiales

PUnuevo = PUanterior = PUmaestro materiales

Q = Cantidad de stockV = Valor del stockPU = Precio Unitario del Material

Control de Precios : Precio Promedio Ponderado

Precio que cambia segn los movimientos de inventario y recepcin de facturas, y que se usa para valorar el material.

Se calcula dividiendo el valor total del stock de un material entre la cantidad total del material, y se recalcula automticamente despus de cada movimiento de inventario o recepcin de facturas.

* La entrada de mercadera se contabiliza al valor de entrada.

* El precio en el maestro de materiales se ajusta segn el precio de la entrega.

* Slo ocurren diferencias de Precio en circunstancias excepcionales.

Control de Precios : Clculo del Precio Promedio Ponderado

Cuando un material se valora a precio promedio ponderado, el sistema calcula el valor para los movimientos de mercadera de la siguiente forma:


Vnuevo = Vanterior + Qentrada * PUentrada

PUnuevo = Vnuevo / Qnueva


Vnuevo = Vanterior + Qentrada * PUentrada

PUnuevo = Vnuevo / Qnueva

Q = Cantidad de stockV = Valor del stockPU = Precio Unitario del Material

Cambios de Valor

AutomticosAutomticos

Gestin de StocksGestin de Stocks

Verificacin de FacturasVerificacin de Facturas

ManualesManuales

ReevaluacinReevaluacin

Inventario FsicoInventario Fsico

Cambios de Valor Autmticos

Orden de Compra: 50 unidades a $200 c/uEM para la Orden de Compra: 50 piezasFactura: 50 piezas a $200 c/u = $10000

Orden de Compra: 50 unidades a $200 c/uEM para la Orden de Compra: 50 piezasFactura: 50 piezas a $200 c/u = $10000

Recepcin de Factura

Recepcin de Factura

Entrada de MercaderaEntrada de Mercadera

Es posible considerar dos esquemas de contabilizacin de Entrada de Mercanca (EM) y Recepcin de Facturas (RF):

* EM antes de RF* RF antes de EM

Cuenta de ExistenciasCuenta EM/RF(Mercadera recibida y no facturada)Proveedor

Cuenta de ExistenciasCuenta EM/RF(Mercadera recibida y no facturada)Proveedor

100 +100 -

100 +100 - 100 +

100 -100 +100 -

Cambios de Valor Automticos

AutomticosAutomticos

Gestin de StocksGestin de Stocks Verificacin de FacturasVerificacin de Facturas

EM con Orden de CompraEM con Orden de Compra

EM sin orden de CompraEM sin orden de Compra

Entrega gratuitaEntrega gratuita

TransferenciasTransferencias

Entrada de Stock InicialEntrada de Stock Inicial

Salidas de MercaderaSalidas de Mercadera

RF con Orden de CompraRF con Orden de Compra

Cargas PosterioresCargas Posteriores

Notas de CrditoNotas de Crdito

Notas de DbitoNotas de Dbito

Cambios de Valor Manuales

ManualesManuales

ReevaluacinReevaluacin Inventaro FsicoInventaro Fsico

Cambio de PrecioCambio de Precio

Carga / Descarga de materialCarga / Descarga de material

Ajustes por DiferenciasAjustes por Diferencias

Valoracin Separada

Existen varias razones por las cuales se puede valorar un mismo material utilizando diferentes valores o costos:

* El material tiene diferentes orgenes (y por tanto precios).

* El material tiene varios niveles de calidad.

* El material tiene varios status.

* El material se produce y se compra.

* Cada entrega tiene un valor diferente.

Valoracin Separada

VALORACIN SEPARADAVALORACIN SEPARADA

Por tipo de aprovisionamiento

Por tipo de aprovisionamiento

InternaInterna

Por pas de origen Por pas de origen Por CalidadPor Calidad

BB HH QQ

ExternaExterna ChileChile ArgentiinaArgentiina AA BB CC DD

Valoracin Separada

Centro 0001Material 1Centro 0001Material 1

ChileCantidad 10

ChileCantidad 10

Area de Valoracin 0001Material 1Tipo de valoracin HCantidad 100Precio Promedio 5,20

Area de Valoracin 0001Material 1Tipo de valoracin HCantidad 100Precio Promedio 5,20

Almacn 0001Cantidad 30


AlmacnAlmacn

Clase de ValoracinClase de

Valoracin

CentroCentro



ArgentinaCantidad 20Argentina

Cantidad 20Chile

Cantidad 30Chile

Cantidad 30Argentina

Cantidad 40Argentina

Cantidad 40

Clase de Valor.Chile-----------------------Cantidad 40PPP 4,00

Clase de Valor.Chile-----------------------Cantidad 40PPP 4,00

Clase de Valor.Argentaria-----------------------Cantidad 60Precio 6,00

Clase de Valor.Argentaria-----------------------Cantidad 60Precio 6,00

Reevaluacin

Cambios de Precio y Carga/Descarga de MaterialCambios de Precio y Carga/Descarga de Material

Inventario FsicoInventario Fsico

Para materiales con precio estndar y variable es posible realizar cambios manuales del precio, reevaluando las existencias y contabilizando a una cuenta de diferencias por cambio de precio. El sistema crea un documento contable.

Al realizar ajustes por diferencias despus de un Inventario se produce una reevaluacin de las existencias.En este caso, se deben contabilizar las diferencias y el sistema realizar en forma automtica el clculo del nuevo precio del material.

Valoracin por Balance

Los mtodos de valoracin para balance arrojan como resultado un listado del valor de los materiales. Este resultado puede incluirse automticamente en el Balance Anual.

Valoracin por Menor ValorValoracin por Menor Valor

Valoracin por LIFOValoracin por LIFO

Valoracin por FIFOValoracin por FIFO

Valoracin por Menor Valor

Para la valoracin por menor valor se requiere del valor comercial del material.

Se realiza una comparacin entre el valor comercial y el precio de valoracin del material y se toma el menor de ellos.

Existen tres caminos para determinar el valor comercial del material.

* Precios actuales de mercado

* Tasa de movimiento/rotacin

* Rango de cobertura

Valoracin por LIFO

Permite valorar el Incremento de existencias separadamente para cada ao fiscal.

Este mtodo asume que el ltimo stock recibido es el primero en ser consumido, por tanto no existe variacin del valor del stock anterior al recibir y consumir nuevo stock.

Este clculo se realiza sobre una base anual, es decir, se guardan los valores de existencias de cada ao.

Valoracin por FIFO

Es el mtodo considerado ms realista para la valoracin de stocks. Asume que el primer stock recibido es el que se consume primero.

El valor de las existencias se calcula entonces sobre la base del ltimo stock recibido.

11. Gestin de Servicios

La gestin de Servicios (MM SRV) es un submdulo de MM, relacionado con el ciclo de compras, que soporta la licitacin, contratacin y recepcin de servicios.

* Integracin con Gestin de Materiales* Maestro de Servicios* Documentos de Compras* Ciclo de Servicios

Gestin de Servicios

Determinacin de RequerimientosPM Plant MaintenancePS Project System

Determinacin de RequerimientosPM Plant MaintenancePS Project System

Aprovisionamiento ExternoCompras

Aprovisionamiento ExternoCompras

Entrada Servicios-----------------------------------

Actualizar apuntes contables

Entrada Servicios-----------------------------------

Actualizar apuntes contables

Recepcin Factura-----------------------------------

Verificacin de factura

Recepcin Factura-----------------------------------

Verificacin de factura

DatosMaestros

Maestro deServicios

Material Proveedor

Cuentas deMayor

DatosMaestros

Maestro deServicios

Material Proveedor

Cuentas deMayor

ContabilidadContabilidad

Gestin de Servicios

Maestro de MaterialesMaestro de Materiales

CrearCrear

ModificarModificar

VisualizarVisualizar

ColectivamenteColectivamente

IndividualmenteIndividualmente

DATOS BSICOSDATOS BSICOS

Tipo de ServicioNmero de ServicioDescripcinUnidad de MedidaGrupo de ArtculosCategora de Valoracin


DOCUMENTOS DE COMPRASDOCUMENTOS DE COMPRAS

Solicitud de PedidoSolicitud de Pedido

Peticin de OfertaPeticin de Oferta

OfertasOfertas

PedidoPedido

ContratoContrato

Hoja de Entrada de ServiciosHoja de Entrada de Servicios

Ciclo de Servicios

Determinacin deRequerimientos

Determinacin deRequerimientos

Seleccin de Proveedor

Seleccin de Proveedor

Verificacinde Facturas

Verificacinde Facturas

Aceptacindel Servicio

Aceptacindel Servicio

Recepcin de Servicio

Recepcin de Servicio

Controlarpedido

Controlarpedido Procesar

PedidosProcesarPedidos

Recepcin deofertas

Recepcin deofertas

LicitacinLicitacin

Creacin deespecificaciones

de servicios

Creacin deespecificaciones

de servicios

Introducción a MM

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