INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION IMP-940201-IY0 …mariana lizette luna aguado. dia 10 de enero...
Transcript of INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION IMP-940201-IY0 …mariana lizette luna aguado. dia 10 de enero...
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
02/01/2017 2709 1 Factura 6443442006001 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
Comisión por mensualidad bajio net fecha de comisión 02 de
Enero 2017 232
02/01/2017 2709 1 Factura 6443442006001 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA
Comisión por mensualidad bajio net fecha de comisión 02 de
Enero 2017 232
02/01/2017 2709 1 Factura 6443442006001 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Comisión por mensualidad bajio net fecha de comisión 02 de
Enero 2017 232
02/01/2017 2709 1 Factura 6443442006001 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Comisión por mensualidad bajio net fecha de comisión 02 de
Enero 2017 232
02/01/2017 2709 2 Factura 6443442006001 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura 6443442006001 232
02/01/2017 2709 2 Factura 6443442006001 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 6443442006001 232
02/01/2017 2709 2 Factura 6443442006001 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 6443442006001 232
02/01/2017 2709 2 Factura 6443442006001 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 6443442006001 232
02/01/2017 2709 2 Factura 6443442006001 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 6443442006001 232
02/01/2017 2709 2 Factura 6443442006001 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 6443442006001 232
02/01/2017 2710 1 Factura ISF0019241 51210-2151-0000-0000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL
Suscripción anual periódico A.M. periodo 16/01/2017 al
15/01/2018 1,875.00
02/01/2017 2710 1 Factura ISF0019241 21121-0000-0402-0000 EDITORIAL MARTINICA S.A. DE C.V.
Suscripción anual periódico A.M. periodo 16/01/2017 al
15/01/2018 1,875.00
02/01/2017 2710 1 Factura ISF0019241 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Suscripción anual periódico A.M. periodo 16/01/2017 al
15/01/2018 1,875.00
02/01/2017 2710 1 Factura ISF0019241 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Suscripción anual periódico A.M. periodo 16/01/2017 al
15/01/2018 1,875.00
03/01/2017 2711 1 Factura 6443442006001 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
Registro de comisión bancaria por servicio de timbrado de
nomina 33.06
03/01/2017 2711 1 Factura 6443442006001 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA
Registro de comisión bancaria por servicio de timbrado de
nomina 33.06
03/01/2017 2711 1 Factura 6443442006001 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Registro de comisión bancaria por servicio de timbrado de
nomina 33.06
03/01/2017 2711 1 Factura 6443442006001 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Registro de comisión bancaria por servicio de timbrado de
nomina 33.06
03/01/2017 2711 2 Factura 6443442006001 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura 6443442006001 33.06
03/01/2017 2711 2 Factura 6443442006001 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 6443442006001 33.06
03/01/2017 2711 2 Factura 6443442006001 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 6443442006001 33.06
03/01/2017 2711 2 Factura 6443442006001 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 6443442006001 33.06
03/01/2017 2711 2 Factura 6443442006001 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 6443442006001 33.06
03/01/2017 2711 2 Factura 6443442006001 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 6443442006001 33.06
03/01/2017 2712 1 Factura 741892002843 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 01 (
apoyo dia de reyes) 176.32
03/01/2017 2712 1 Factura 741892002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA
Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 01 (
apoyo dia de reyes) 176.32
03/01/2017 2712 1 Factura 741892002843 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 01 (
apoyo dia de reyes) 176.32
03/01/2017 2712 1 Factura 741892002843 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 01 (
apoyo dia de reyes) 176.32
03/01/2017 2713 1 Factura 7472390002843 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 02 176.32
03/01/2017 2713 1 Factura 7472390002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 02 176.32
03/01/2017 2713 1 Factura 7472390002843 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 02 176.32
03/01/2017 2713 1 Factura 7472390002843 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 02 176.32
04/01/2017 2712 2 Factura 741892002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura 741892002843 176.32
04/01/2017 2712 2 Factura 741892002843 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 741892002843 176.32
04/01/2017 2712 2 Factura 741892002843 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 741892002843 176.32
04/01/2017 2712 2 Factura 741892002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 741892002843 176.32
04/01/2017 2712 2 Factura 741892002843 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 741892002843 176.32
04/01/2017 2712 2 Factura 741892002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 741892002843 176.32
05/01/2017 2713 2 Factura 7472390002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura 7472390002843 176.32
05/01/2017 2713 2 Factura 7472390002843 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 7472390002843 176.32
05/01/2017 2713 2 Factura 7472390002843 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7472390002843 176.32
05/01/2017 2713 2 Factura 7472390002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7472390002843 176.32
05/01/2017 2713 2 Factura 7472390002843 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7472390002843 176.32
05/01/2017 2713 2 Factura 7472390002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7472390002843 176.32
06/01/2017 2714 1 Factura R6690 51330-3341-0000-0000 SERVICIO DE CAPACITACIÓN
Pago de capacitación conferencia entorno económico y fiscal
2017, para CP. Martha Gabriela Gutierrez Delgado y CP.
Mariana Lizette Luna Aguado. dia 10 de Enero 2016 928
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
06/01/2017 2714 1 Factura R6690 21121-0000-0389-0000 GOSSLER S.C.
Pago de capacitación conferencia entorno económico y fiscal
2017, para CP. Martha Gabriela Gutierrez Delgado y CP.
Mariana Lizette Luna Aguado. dia 10 de Enero 2016 928
06/01/2017 2714 1 Factura R6690 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de capacitación conferencia entorno económico y fiscal
2017, para CP. Martha Gabriela Gutierrez Delgado y CP.
Mariana Lizette Luna Aguado. dia 10 de Enero 2016 928
06/01/2017 2714 1 Factura R6690 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de capacitación conferencia entorno económico y fiscal
2017, para CP. Martha Gabriela Gutierrez Delgado y CP.
Mariana Lizette Luna Aguado. dia 10 de Enero 2016 928
06/01/2017 2715 1 Factura 060517010038430 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefonico No. 771-79977 549
06/01/2017 2715 1 Factura 060517010038430 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefonico No. 771-79977 549
06/01/2017 2715 1 Factura 060517010038430 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefonico No. 771-79977 549
06/01/2017 2715 1 Factura 060517010038430 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefonico No. 771-79977 549
06/01/2017 2716 1 Factura 060517010037931 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefónico No. 771-6458 799
06/01/2017 2716 1 Factura 060517010037931 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefónico No. 771-6458 799
06/01/2017 2716 1 Factura 060517010037931 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefónico No. 771-6458 799
06/01/2017 2716 1 Factura 060517010037931 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefónico No. 771-6458 799
06/01/2017 2717 1 Factura 060517010038403 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefónico No. 771-7907 799
06/01/2017 2717 1 Factura 060517010038403 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefónico No. 771-7907 799
06/01/2017 2717 1 Factura 060517010038403 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefónico No. 771-7907 799
06/01/2017 2717 1 Factura 060517010038403 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefónico No. 771-7907 799
06/01/2017 2718 1 Factura 060517010038402 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefónico No. 771-7906 899
06/01/2017 2718 1 Factura 060517010038402 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefónico No. 771-7906 899
06/01/2017 2718 1 Factura 060517010038402 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefónico No. 771-7906 899
06/01/2017 2718 1 Factura 060517010038402 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefónico No. 771-7906 899
06/01/2017 2719 1 Factura 060517010038436 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefónico No. 771-7991 1,069.00
06/01/2017 2719 1 Factura 060517010038436 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefónico No. 771-7991 1,069.00
06/01/2017 2719 1 Factura 060517010038436 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefónico No. 771-7991 1,069.00
06/01/2017 2719 1 Factura 060517010038436 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefónico No. 771-7991 1,069.00
06/01/2017 2720 1 Factura 060517010038001 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefónico No. 771-6650 1,499.00
06/01/2017 2720 1 Factura 060517010038001 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefónico No. 771-6650 1,499.00
06/01/2017 2720 1 Factura 060517010038001 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefónico No. 771-6650 1,499.00
06/01/2017 2720 1 Factura 060517010038001 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefónico No. 771-6650 1,499.00
06/01/2017 2721 1 Factura FVI15307 51260-2612-0000-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES Compra de vales de gasolina insumo del mes de enero 2017 3,446.44
06/01/2017 2721 1 Factura FVI15307 51260-2613-0000-0000 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS DE Compra de vales de gasolina insumo del mes de enero 2017 553.56
06/01/2017 2721 1 Factura FVI15307 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V. Compra de vales de gasolina insumo del mes de enero 2017 4,000.00
06/01/2017 2721 1 Factura FVI15307 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de vales de gasolina insumo del mes de enero 2017 4,000.00
06/01/2017 2721 1 Factura FVI15307 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de vales de gasolina insumo del mes de enero 2017 4,000.00
06/01/2017 2722 1 Factura IFS26552 51350-3551-0000-0000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
Mantenimiento preventivo a Jeep Patriot sport año 2011
Kilometros 60948 1,445.67
06/01/2017 2722 1 Factura IFS26552 21121-0000-0105-0000 AUTOMOTORES DE LEON S.A. DE C.V.
Mantenimiento preventivo a Jeep Patriot sport año 2011
Kilometros 60948 1,445.67
06/01/2017 2722 1 Factura IFS26552 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Mantenimiento preventivo a Jeep Patriot sport año 2011
Kilometros 60948 1,445.67
06/01/2017 2722 1 Factura IFS26552 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Mantenimiento preventivo a Jeep Patriot sport año 2011
Kilometros 60948 1,445.67
06/01/2017 2723 1 Factura 7485280002843 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 03 180.96
06/01/2017 2723 1 Factura 7485280002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 03 180.96
06/01/2017 2723 1 Factura 7485280002843 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 03 180.96
06/01/2017 2723 1 Factura 7485280002843 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 03 180.96
06/01/2017 2724 1 Factura 7312 51330-3314-0000-0000 OTROS SERVICIOS Pago de elaboración de poder escritura 89986 2,320.00
06/01/2017 2724 1 Factura 7312 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R Pago de elaboración de poder escritura 89986 200
06/01/2017 2724 1 Factura 7312 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS Pago de elaboración de poder escritura 89986 20
06/01/2017 2724 1 Factura 7312 21121-0000-0151-0000 MARIO ALBERTO CORTÉS RODRIGUEZ Pago de elaboración de poder escritura 89986 2,100.00
06/01/2017 2724 1 Factura 7312 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de elaboración de poder escritura 89986 2,320.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
06/01/2017 2724 1 Factura 7312 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de elaboración de poder escritura 89986 2,320.00
06/01/2017 2725 1 Factura C272 51370-3711-0000-0000 PASAJES AÉREOS NACIONALES
Pago de transportación aere de Arq.Graciela Amaro
Hernandez e dia 25 de enero a la ciudad de Mexico Bajio-MX-
Bajio 4,535.99
06/01/2017 2725 1 Factura C272 21121-0000-0251-0000 VIAJES CENIT S.A. DE C.V.
Pago de transportación aere de Arq.Graciela Amaro
Hernandez e dia 25 de enero a la ciudad de Mexico Bajio-MX-
Bajio 4,535.99
06/01/2017 2725 1 Factura C272 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de transportación aere de Arq.Graciela Amaro
Hernandez e dia 25 de enero a la ciudad de Mexico Bajio-MX-
Bajio 4,535.99
06/01/2017 2725 1 Factura C272 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de transportación aere de Arq.Graciela Amaro
Hernandez e dia 25 de enero a la ciudad de Mexico Bajio-MX-
Bajio 4,535.99
06/01/2017 2726 1 Factura BI2804218P1-3 51310-3171-0000-0000 SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET, REDES
Pago de enlace de internet periodo 22 de Diciembre al 21 de
Enero 2017 3,848.00
06/01/2017 2726 1 Factura BI2804218P1-3 21121-0000-0280-0000 ENLACE TPE S.A DE C.V
Pago de enlace de internet periodo 22 de Diciembre al 21 de
Enero 2017 3,848.00
06/01/2017 2726 1 Factura BI2804218P1-3 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de enlace de internet periodo 22 de Diciembre al 21 de
Enero 2017 3,848.00
06/01/2017 2726 1 Factura BI2804218P1-3 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de enlace de internet periodo 22 de Diciembre al 21 de
Enero 2017 3,848.00
11/01/2017 2702 2 Factura FC-23217723 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura FC-23217723 712
11/01/2017 2702 2 Factura FC-23217723 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC-23217723 712
11/01/2017 2703 2 Factura FC-23217720 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura FC-23217720 701
11/01/2017 2703 2 Factura FC-23217720 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC-23217720 701
11/01/2017 2704 2 Factura FC-23298794 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura FC-23298794 199
11/01/2017 2704 2 Factura FC-23298794 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC-23298794 199
16/01/2017 2721 2 Factura FVI15307 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V. Pago de factura FVI15307 4,000.00
16/01/2017 2721 2 Factura FVI15307 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FVI15307 4,000.00
16/01/2017 2721 2 Factura FVI15307 82500-2612-0000-0000 P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI15307 3,446.44
16/01/2017 2721 2 Factura FVI15307 82600-2612-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI15307 3,446.44
16/01/2017 2721 2 Factura FVI15307 82700-2612-0000-0000 P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI15307 3,446.44
16/01/2017 2721 2 Factura FVI15307 82600-2612-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI15307 3,446.44
16/01/2017 2721 2 Factura FVI15307 82500-2613-0000-0000 P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI15307 553.56
16/01/2017 2721 2 Factura FVI15307 82600-2613-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI15307 553.56
16/01/2017 2721 2 Factura FVI15307 82700-2613-0000-0000 P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI15307 553.56
16/01/2017 2721 2 Factura FVI15307 82600-2613-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI15307 553.56
16/01/2017 2722 2 Factura IFS26552 21121-0000-0105-0000 AUTOMOTORES DE LEON S.A. DE C.V. Pago de factura IFS26552 1,445.67
16/01/2017 2722 2 Factura IFS26552 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura IFS26552 1,445.67
16/01/2017 2722 2 Factura IFS26552 82500-3551-0000-0000 P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura IFS26552 1,445.67
16/01/2017 2722 2 Factura IFS26552 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura IFS26552 1,445.67
16/01/2017 2722 2 Factura IFS26552 82700-3551-0000-0000 P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura IFS26552 1,445.67
16/01/2017 2722 2 Factura IFS26552 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura IFS26552 1,445.67
17/01/2017 2705 2 Factura 2%impuesto sobre nom 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL Pago de factura 2%impuesto sobre nom 36,080.00
17/01/2017 2705 2 Factura 2%impuesto sobre nom 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 2%impuesto sobre nom 36,080.00
19/01/2017 2723 2 Factura 7485280002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura 7485280002843 180.96
19/01/2017 2723 2 Factura 7485280002843 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 7485280002843 180.96
19/01/2017 2723 2 Factura 7485280002843 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7485280002843 180.96
19/01/2017 2723 2 Factura 7485280002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7485280002843 180.96
19/01/2017 2723 2 Factura 7485280002843 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7485280002843 180.96
19/01/2017 2723 2 Factura 7485280002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7485280002843 180.96
24/01/2017 2727 1 Factura A96 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 1 DE CONTRATO: 046-16 pago de etapa de Arqueo con
folio interno del sistema 48 para,2016 y 09 en 2017 231,855.00
24/01/2017 2727 1 Factura A96 21121-0000-0489-0000 NODO DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA S.C.
PAGO 1 DE CONTRATO: 046-16 pago de etapa de Arqueo con
folio interno del sistema 48 para,2016 y 09 en 2017 231,855.00
24/01/2017 2727 1 Factura A96 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 DE CONTRATO: 046-16 pago de etapa de Arqueo con
folio interno del sistema 48 para,2016 y 09 en 2017 231,855.00
24/01/2017 2727 1 Factura A96 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 DE CONTRATO: 046-16 pago de etapa de Arqueo con
folio interno del sistema 48 para,2016 y 09 en 2017 231,855.00
24/01/2017 2728 1 Factura 000027736209 51310-3111-0000-0000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Pago de servicio de energía eléctrica periodo del 20 de
diciembre al 19 de enero 2017 11,563.00
24/01/2017 2728 1 Factura 000027736209 21121-0000-0492-0000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
Pago de servicio de energía eléctrica periodo del 20 de
diciembre al 19 de enero 2017 11,563.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
24/01/2017 2728 1 Factura 000027736209 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de energía eléctrica periodo del 20 de
diciembre al 19 de enero 2017 11,563.00
24/01/2017 2728 1 Factura 000027736209 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de energía eléctrica periodo del 20 de
diciembre al 19 de enero 2017 11,563.00
24/01/2017 2729 1 Factura 8375 51350-3581-0000-0000 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO
PAGO 1 DE CONTRATO: 001-17 Proporcionar el servicio de
limpieza dentro de las instalaciones de "El Instituto" adendum
al contrato 015-16 folio interno del sistema 1 13,945.87
24/01/2017 2729 1 Factura 8375 21121-0000-0222-0000 ULTRATECH. S.A. DE C.V.
PAGO 1 DE CONTRATO: 001-17 Proporcionar el servicio de
limpieza dentro de las instalaciones de "El Instituto" adendum
al contrato 015-16 folio interno del sistema 1 13,945.87
24/01/2017 2729 1 Factura 8375 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 DE CONTRATO: 001-17 Proporcionar el servicio de
limpieza dentro de las instalaciones de "El Instituto" adendum
al contrato 015-16 folio interno del sistema 1 13,945.87
24/01/2017 2729 1 Factura 8375 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 DE CONTRATO: 001-17 Proporcionar el servicio de
limpieza dentro de las instalaciones de "El Instituto" adendum
al contrato 015-16 folio interno del sistema 1 13,945.87
24/01/2017 2730 1 Factura 4601A 51350-3591-0000-0000 SERVICIO DE JARDINERÍA
PAGO 1 DE CONTRATO: 002-17 Prestación de servicios de
fumigación y control de plagas en las instalaciones del
Instituto. , Adendum al contrato 016-16 folio interno del
sistema 2 1,276.00
24/01/2017 2730 1 Factura 4601A 21121-0000-0271-0000 FUMIGADORA CENTRAL DE MÉXICO S DE RL
PAGO 1 DE CONTRATO: 002-17 Prestación de servicios de
fumigación y control de plagas en las instalaciones del
Instituto. , Adendum al contrato 016-16 folio interno del
sistema 2 1,276.00
24/01/2017 2730 1 Factura 4601A 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 DE CONTRATO: 002-17 Prestación de servicios de
fumigación y control de plagas en las instalaciones del
Instituto. , Adendum al contrato 016-16 folio interno del
sistema 2 1,276.00
24/01/2017 2730 1 Factura 4601A 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 DE CONTRATO: 002-17 Prestación de servicios de
fumigación y control de plagas en las instalaciones del
Instituto. , Adendum al contrato 016-16 folio interno del
sistema 2 1,276.00
24/01/2017 2731 1 Factura 216A 51350-3591-0000-0000 SERVICIO DE JARDINERÍA
PAGO 1 DE CONTRATO: 003-17 Proporcionar el servicio de
mantenimiento y conservación de áreas verdes en las
instalaciones de "El Instituto", Adendum 017-16 folio interno
del sistema 3 4,756.00
24/01/2017 2731 1 Factura 216A 21121-0000-0255-0000 KARINA GRANADOS BERNAL
PAGO 1 DE CONTRATO: 003-17 Proporcionar el servicio de
mantenimiento y conservación de áreas verdes en las
instalaciones de "El Instituto", Adendum 017-16 folio interno
del sistema 3 4,756.00
24/01/2017 2731 1 Factura 216A 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 DE CONTRATO: 003-17 Proporcionar el servicio de
mantenimiento y conservación de áreas verdes en las
instalaciones de "El Instituto", Adendum 017-16 folio interno
del sistema 3 4,756.00
24/01/2017 2731 1 Factura 216A 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 DE CONTRATO: 003-17 Proporcionar el servicio de
mantenimiento y conservación de áreas verdes en las
instalaciones de "El Instituto", Adendum 017-16 folio interno
del sistema 3 4,756.00
24/01/2017 2732 1 Factura F13483 51210-2161-0000-0000 MATERIAL DE LIMPIEZA
Compra de articulos de limpieza insumo del mes de enero
2017 697.97
24/01/2017 2732 1 Factura F13483 21121-0000-0446-0000 PRODUCTOS LAMAS S.A. DE C.V.
Compra de articulos de limpieza insumo del mes de enero
2017 697.97
24/01/2017 2732 1 Factura F13483 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Compra de articulos de limpieza insumo del mes de enero
2017 697.97
24/01/2017 2732 1 Factura F13483 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Compra de articulos de limpieza insumo del mes de enero
2017 697.97
24/01/2017 2733 1 Factura 31 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 1 DE CONTRATO: 048-16 Contrato de servicios
profesionales , con recurso etiquetado de Programa de
Inversión 2016, etapa de plataforma visible vía web 048.16
folio interno del sistema 11 en 2017 y en 2016 el 50 60,000.00
24/01/2017 2733 1 Factura 31 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 1 DE CONTRATO: 048-16 Contrato de servicios
profesionales , con recurso etiquetado de Programa de
Inversión 2016, etapa de plataforma visible vía web 048.16
folio interno del sistema 11 en 2017 y en 2016 el 50 5,172.41
24/01/2017 2733 1 Factura 31 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 1 DE CONTRATO: 048-16 Contrato de servicios
profesionales , con recurso etiquetado de Programa de
Inversión 2016, etapa de plataforma visible vía web 048.16
folio interno del sistema 11 en 2017 y en 2016 el 50 517.24
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
24/01/2017 2733 1 Factura 31 21121-0000-0432-0000 NAHUM PEDRO BENONI CASTRO GONZALEZ
PAGO 1 DE CONTRATO: 048-16 Contrato de servicios
profesionales , con recurso etiquetado de Programa de
Inversión 2016, etapa de plataforma visible vía web 048.16
folio interno del sistema 11 en 2017 y en 2016 el 50 54,310.35
24/01/2017 2733 1 Factura 31 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 DE CONTRATO: 048-16 Contrato de servicios
profesionales , con recurso etiquetado de Programa de
Inversión 2016, etapa de plataforma visible vía web 048.16
folio interno del sistema 11 en 2017 y en 2016 el 50 60,000.00
24/01/2017 2733 1 Factura 31 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 DE CONTRATO: 048-16 Contrato de servicios
profesionales , con recurso etiquetado de Programa de
Inversión 2016, etapa de plataforma visible vía web 048.16
folio interno del sistema 11 en 2017 y en 2016 el 50 60,000.00
24/01/2017 2734 1 Factura FA2154 51330-3381-0000-0000 SERVICIOS DE VIGILANCIA
PAGO 1 DE CONTRATO: 005-17 Proporcionar el servicio
privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin armas"
adendum al contrato 022-16 folio interno 5 21,344.00
24/01/2017 2734 1 Factura FA2154 21121-0000-0429-0000 CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA
PAGO 1 DE CONTRATO: 005-17 Proporcionar el servicio
privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin armas"
adendum al contrato 022-16 folio interno 5 21,344.00
24/01/2017 2734 1 Factura FA2154 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 DE CONTRATO: 005-17 Proporcionar el servicio
privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin armas"
adendum al contrato 022-16 folio interno 5 21,344.00
24/01/2017 2734 1 Factura FA2154 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 DE CONTRATO: 005-17 Proporcionar el servicio
privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin armas"
adendum al contrato 022-16 folio interno 5 21,344.00
24/01/2017 2735 1 Factura 32 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 2 DE CONTRATO: 048-16 etapa de Plataforma visible
web con restricciónes folio interno para 2017 11 y folio
interno 2016 el 50 30,000.00
24/01/2017 2735 1 Factura 32 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 2 DE CONTRATO: 048-16 etapa de Plataforma visible
web con restricciónes folio interno para 2017 11 y folio
interno 2016 el 50 2,586.21
24/01/2017 2735 1 Factura 32 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 2 DE CONTRATO: 048-16 etapa de Plataforma visible
web con restricciónes folio interno para 2017 11 y folio
interno 2016 el 50 258.62
24/01/2017 2735 1 Factura 32 21121-0000-0432-0000 NAHUM PEDRO BENONI CASTRO GONZALEZ
PAGO 2 DE CONTRATO: 048-16 etapa de Plataforma visible
web con restricciónes folio interno para 2017 11 y folio
interno 2016 el 50 27,155.17
24/01/2017 2735 1 Factura 32 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: 048-16 etapa de Plataforma visible
web con restricciónes folio interno para 2017 11 y folio
interno 2016 el 50 30,000.00
24/01/2017 2735 1 Factura 32 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: 048-16 etapa de Plataforma visible
web con restricciónes folio interno para 2017 11 y folio
interno 2016 el 50 30,000.00
24/01/2017 2736 1 Factura F-5814 51210-2121-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO
Compra de tintas para impresoras insumo del mes de enero
2017 2,749.20
24/01/2017 2736 1 Factura F-5814 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V.
Compra de tintas para impresoras insumo del mes de enero
2017 2,749.20
24/01/2017 2736 1 Factura F-5814 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Compra de tintas para impresoras insumo del mes de enero
2017 2,749.20
24/01/2017 2736 1 Factura F-5814 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Compra de tintas para impresoras insumo del mes de enero
2017 2,749.20
24/01/2017 2737 1 Factura 144 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 1 DE CONTRATO: 047-16 etapa de Antecedentes y
analisis folio interno 10 para 2017 y 49 para 2016 20,000.00
24/01/2017 2737 1 Factura 144 21121-0000-0210-0000 ESTUDIO ENTORNO VITAL S.A. DE C.V.
PAGO 1 DE CONTRATO: 047-16 etapa de Antecedentes y
analisis folio interno 10 para 2017 y 49 para 2016 20,000.00
24/01/2017 2737 1 Factura 144 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 DE CONTRATO: 047-16 etapa de Antecedentes y
analisis folio interno 10 para 2017 y 49 para 2016 20,000.00
24/01/2017 2737 1 Factura 144 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 DE CONTRATO: 047-16 etapa de Antecedentes y
analisis folio interno 10 para 2017 y 49 para 2016 20,000.00
24/01/2017 2738 1 Factura 715 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 1 DE CONTRATO: 039-16 Y 043-16 Entrega de plan de
acción y factura final del estudio , folio interno 07 para 2017 y
para 2016 42 473,269.56
24/01/2017 2738 1 Factura 715 21121-0000-0453-0000 STEER DAVIES & GLEAVE MÉXICO”, SOCIEDAD
PAGO 1 DE CONTRATO: 039-16 Y 043-16 Entrega de plan de
acción y factura final del estudio , folio interno 07 para 2017 y
para 2016 42 473,269.56
24/01/2017 2738 1 Factura 715 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 DE CONTRATO: 039-16 Y 043-16 Entrega de plan de
acción y factura final del estudio , folio interno 07 para 2017 y
para 2016 42 473,269.56
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
24/01/2017 2738 1 Factura 715 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 DE CONTRATO: 039-16 Y 043-16 Entrega de plan de
acción y factura final del estudio , folio interno 07 para 2017 y
para 2016 42 473,269.56
24/01/2017 2739 1 Factura imp 2% sobre nomina 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Provisión impuesto sobre nomina mes de enero 2017 2,036.00
24/01/2017 2739 1 Factura imp 2% sobre nomina 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Provisión impuesto sobre nomina mes de enero 2017 2,178.00
24/01/2017 2739 1 Factura imp 2% sobre nomina 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Provisión impuesto sobre nomina mes de enero 2017 1,514.00
24/01/2017 2739 1 Factura imp 2% sobre nomina 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Provisión impuesto sobre nomina mes de enero 2017 1,350.00
24/01/2017 2739 1 Factura imp 2% sobre nomina 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Provisión impuesto sobre nomina mes de enero 2017 2,045.00
24/01/2017 2739 1 Factura imp 2% sobre nomina 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Provisión impuesto sobre nomina mes de enero 2017 1,511.00
24/01/2017 2739 1 Factura imp 2% sobre nomina 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Provisión impuesto sobre nomina mes de enero 2017 1,437.00
24/01/2017 2739 1 Factura imp 2% sobre nomina 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Provisión impuesto sobre nomina mes de enero 2017 1,399.00
24/01/2017 2739 1 Factura imp 2% sobre nomina 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL Provisión impuesto sobre nomina mes de enero 2017 13,470.00
24/01/2017 2739 1 Factura imp 2% sobre nomina 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Provisión impuesto sobre nomina mes de enero 2017 13,470.00
24/01/2017 2739 1 Factura imp 2% sobre nomina 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Provisión impuesto sobre nomina mes de enero 2017 13,470.00
24/01/2017 2740 1 Factura imss/enero 17 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Provisión cuotas obrero -patronales imss periodo enero 2017 6,203.27
24/01/2017 2740 1 Factura imss/enero 17 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Provisión cuotas obrero -patronales imss periodo enero 2017 9,314.73
24/01/2017 2740 1 Factura imss/enero 17 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Provisión cuotas obrero -patronales imss periodo enero 2017 7,136.99
24/01/2017 2740 1 Factura imss/enero 17 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Provisión cuotas obrero -patronales imss periodo enero 2017 6,718.72
24/01/2017 2740 1 Factura imss/enero 17 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Provisión cuotas obrero -patronales imss periodo enero 2017 6,305.88
24/01/2017 2740 1 Factura imss/enero 17 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Provisión cuotas obrero -patronales imss periodo enero 2017 9,532.13
24/01/2017 2740 1 Factura imss/enero 17 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Provisión cuotas obrero -patronales imss periodo enero 2017 6,580.42
24/01/2017 2740 1 Factura imss/enero 17 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Provisión cuotas obrero -patronales imss periodo enero 2017 6,615.19
24/01/2017 2740 1 Factura imss/enero 17 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Provisión cuotas obrero -patronales imss periodo enero 2017 5,906.65
24/01/2017 2740 1 Factura imss/enero 17 21172-0000-0002-0000 I.M.S.S., AFORE E INFONAVIT Provisión cuotas obrero -patronales imss periodo enero 2017 12,049.22
24/01/2017 2740 1 Factura imss/enero 17 21114-0000-0001-0001 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Provisión cuotas obrero -patronales imss periodo enero 2017 76,363.20
24/01/2017 2740 1 Factura imss/enero 17 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Provisión cuotas obrero -patronales imss periodo enero 2017 64,313.98
24/01/2017 2740 1 Factura imss/enero 17 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Provisión cuotas obrero -patronales imss periodo enero 2017 64,313.98
31/01/2017 2710 2 Factura ISF0019241 21121-0000-0402-0000 EDITORIAL MARTINICA S.A. DE C.V. Pago de factura ISF0019241 1,875.00
31/01/2017 2710 2 Factura ISF0019241 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura ISF0019241 1,875.00
31/01/2017 2710 2 Factura ISF0019241 82500-2151-0000-0000 P.DEV-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG Pago de factura ISF0019241 1,875.00
31/01/2017 2710 2 Factura ISF0019241 82600-2151-0000-0000 P.EJE-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG Pago de factura ISF0019241 1,875.00
31/01/2017 2710 2 Factura ISF0019241 82700-2151-0000-0000 P.PAG-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG Pago de factura ISF0019241 1,875.00
31/01/2017 2710 2 Factura ISF0019241 82600-2151-0000-0000 P.EJE-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG Pago de factura ISF0019241 1,875.00
31/01/2017 2714 2 Factura R6690 21121-0000-0389-0000 GOSSLER S.C. Pago de factura R6690 928
31/01/2017 2714 2 Factura R6690 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura R6690 928
31/01/2017 2714 2 Factura R6690 82500-3341-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura R6690 928
31/01/2017 2714 2 Factura R6690 82600-3341-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura R6690 928
31/01/2017 2714 2 Factura R6690 82700-3341-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura R6690 928
31/01/2017 2714 2 Factura R6690 82600-3341-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura R6690 928
31/01/2017 2715 2 Factura 060517010038430 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517010038430 549
31/01/2017 2715 2 Factura 060517010038430 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517010038430 549
31/01/2017 2715 2 Factura 060517010038430 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517010038430 549
31/01/2017 2715 2 Factura 060517010038430 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517010038430 549
31/01/2017 2715 2 Factura 060517010038430 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517010038430 549
31/01/2017 2715 2 Factura 060517010038430 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517010038430 549
31/01/2017 2716 2 Factura 060517010037931 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517010037931 799
31/01/2017 2716 2 Factura 060517010037931 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517010037931 799
31/01/2017 2716 2 Factura 060517010037931 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517010037931 799
31/01/2017 2716 2 Factura 060517010037931 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517010037931 799
31/01/2017 2716 2 Factura 060517010037931 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517010037931 799
31/01/2017 2716 2 Factura 060517010037931 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517010037931 799
31/01/2017 2717 2 Factura 060517010038403 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517010038403 799
31/01/2017 2717 2 Factura 060517010038403 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517010038403 799
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
31/01/2017 2717 2 Factura 060517010038403 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517010038403 799
31/01/2017 2717 2 Factura 060517010038403 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517010038403 799
31/01/2017 2717 2 Factura 060517010038403 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517010038403 799
31/01/2017 2717 2 Factura 060517010038403 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517010038403 799
31/01/2017 2718 2 Factura 060517010038402 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517010038402 899
31/01/2017 2718 2 Factura 060517010038402 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517010038402 899
31/01/2017 2718 2 Factura 060517010038402 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517010038402 899
31/01/2017 2718 2 Factura 060517010038402 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517010038402 899
31/01/2017 2718 2 Factura 060517010038402 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517010038402 899
31/01/2017 2718 2 Factura 060517010038402 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517010038402 899
31/01/2017 2719 2 Factura 060517010038436 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517010038436 1,069.00
31/01/2017 2719 2 Factura 060517010038436 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517010038436 1,069.00
31/01/2017 2719 2 Factura 060517010038436 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517010038436 1,069.00
31/01/2017 2719 2 Factura 060517010038436 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517010038436 1,069.00
31/01/2017 2719 2 Factura 060517010038436 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517010038436 1,069.00
31/01/2017 2719 2 Factura 060517010038436 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517010038436 1,069.00
31/01/2017 2720 2 Factura 060517010038001 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517010038001 1,499.00
31/01/2017 2720 2 Factura 060517010038001 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517010038001 1,499.00
31/01/2017 2720 2 Factura 060517010038001 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517010038001 1,499.00
31/01/2017 2720 2 Factura 060517010038001 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517010038001 1,499.00
31/01/2017 2720 2 Factura 060517010038001 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517010038001 1,499.00
31/01/2017 2720 2 Factura 060517010038001 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517010038001 1,499.00
31/01/2017 2724 2 Factura 7312 21121-0000-0151-0000 MARIO ALBERTO CORTÉS RODRIGUEZ Pago de factura 7312 2,100.00
31/01/2017 2724 2 Factura 7312 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 7312 2,100.00
31/01/2017 2724 2 Factura 7312 82500-3314-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 7312 2,320.00
31/01/2017 2724 2 Factura 7312 82600-3314-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 7312 2,320.00
31/01/2017 2724 2 Factura 7312 82700-3314-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 7312 2,320.00
31/01/2017 2724 2 Factura 7312 82600-3314-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 7312 2,320.00
31/01/2017 2725 2 Factura C272 21121-0000-0251-0000 VIAJES CENIT S.A. DE C.V. Pago de factura C272 4,535.99
31/01/2017 2725 2 Factura C272 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura C272 4,535.99
31/01/2017 2725 2 Factura C272 82500-3711-0000-0000 P.DEV-PASAJES AÉREOS NACIONALES Pago de factura C272 4,535.99
31/01/2017 2725 2 Factura C272 82600-3711-0000-0000 P.EJE-PASAJES AÉREOS NACIONALES Pago de factura C272 4,535.99
31/01/2017 2725 2 Factura C272 82700-3711-0000-0000 P.PAG-PASAJES AÉREOS NACIONALES Pago de factura C272 4,535.99
31/01/2017 2725 2 Factura C272 82600-3711-0000-0000 P.EJE-PASAJES AÉREOS NACIONALES Pago de factura C272 4,535.99
31/01/2017 2726 2 Factura BI2804218P1-3 21121-0000-0280-0000 ENLACE TPE S.A DE C.V Pago de factura BI2804218P1-3 3,848.00
31/01/2017 2726 2 Factura BI2804218P1-3 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura BI2804218P1-3 3,848.00
31/01/2017 2726 2 Factura BI2804218P1-3 82500-3171-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura BI2804218P1-3 3,848.00
31/01/2017 2726 2 Factura BI2804218P1-3 82600-3171-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura BI2804218P1-3 3,848.00
31/01/2017 2726 2 Factura BI2804218P1-3 82700-3171-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura BI2804218P1-3 3,848.00
31/01/2017 2726 2 Factura BI2804218P1-3 82600-3171-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura BI2804218P1-3 3,848.00
31/01/2017 2727 2 Factura A96 21121-0000-0489-0000 NODO DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA S.C. Pago de factura A96 231,855.00
31/01/2017 2727 2 Factura A96 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura A96 231,855.00
31/01/2017 2727 2 Factura A96 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura A96 231,855.00
31/01/2017 2727 2 Factura A96 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura A96 231,855.00
31/01/2017 2727 2 Factura A96 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura A96 231,855.00
31/01/2017 2727 2 Factura A96 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura A96 231,855.00
31/01/2017 2728 2 Factura 000027736209 21121-0000-0492-0000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Pago de factura 000027736209 11,563.00
31/01/2017 2728 2 Factura 000027736209 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 000027736209 11,563.00
31/01/2017 2728 2 Factura 000027736209 82500-3111-0000-0000 P.DEV-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura 000027736209 11,563.00
31/01/2017 2728 2 Factura 000027736209 82600-3111-0000-0000 P.EJE-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura 000027736209 11,563.00
31/01/2017 2728 2 Factura 000027736209 82700-3111-0000-0000 P.PAG-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura 000027736209 11,563.00
31/01/2017 2728 2 Factura 000027736209 82600-3111-0000-0000 P.EJE-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura 000027736209 11,563.00
31/01/2017 2729 2 Factura 8375 21121-0000-0222-0000 ULTRATECH. S.A. DE C.V. Pago de factura 8375 13,945.87
31/01/2017 2729 2 Factura 8375 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 8375 13,945.87
31/01/2017 2729 2 Factura 8375 82600-3581-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura 8375 13,945.87
31/01/2017 2729 2 Factura 8375 82500-3581-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura 8375 13,945.87
31/01/2017 2729 2 Factura 8375 82700-3581-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura 8375 13,945.87
31/01/2017 2729 2 Factura 8375 82600-3581-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura 8375 13,945.87
31/01/2017 2730 2 Factura 4601A 21121-0000-0271-0000 FUMIGADORA CENTRAL DE MÉXICO S DE RL Pago de factura 4601A 1,276.00
31/01/2017 2730 2 Factura 4601A 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 4601A 1,276.00
31/01/2017 2730 2 Factura 4601A 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 4601A 1,276.00
31/01/2017 2730 2 Factura 4601A 82500-3591-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 4601A 1,276.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
31/01/2017 2730 2 Factura 4601A 82700-3591-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 4601A 1,276.00
31/01/2017 2730 2 Factura 4601A 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 4601A 1,276.00
31/01/2017 2731 2 Factura 216A 21121-0000-0255-0000 KARINA GRANADOS BERNAL Pago de factura 216A 4,756.00
31/01/2017 2731 2 Factura 216A 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 216A 4,756.00
31/01/2017 2731 2 Factura 216A 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 216A 4,756.00
31/01/2017 2731 2 Factura 216A 82500-3591-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 216A 4,756.00
31/01/2017 2731 2 Factura 216A 82700-3591-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 216A 4,756.00
31/01/2017 2731 2 Factura 216A 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 216A 4,756.00
31/01/2017 2732 2 Factura F13483 21121-0000-0446-0000 PRODUCTOS LAMAS S.A. DE C.V. Pago de factura F13483 697.97
31/01/2017 2732 2 Factura F13483 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F13483 697.97
31/01/2017 2732 2 Factura F13483 82500-2161-0000-0000 P.DEV-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F13483 697.97
31/01/2017 2732 2 Factura F13483 82600-2161-0000-0000 P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F13483 697.97
31/01/2017 2732 2 Factura F13483 82700-2161-0000-0000 P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F13483 697.97
31/01/2017 2732 2 Factura F13483 82600-2161-0000-0000 P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F13483 697.97
31/01/2017 2736 2 Factura F-5814 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Pago de factura F-5814 2,749.20
31/01/2017 2736 2 Factura F-5814 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F-5814 2,749.20
31/01/2017 2736 2 Factura F-5814 82500-2121-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F-5814 2,749.20
31/01/2017 2736 2 Factura F-5814 82600-2121-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F-5814 2,749.20
31/01/2017 2736 2 Factura F-5814 82700-2121-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F-5814 2,749.20
31/01/2017 2736 2 Factura F-5814 82600-2121-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F-5814 2,749.20
01/02/2017 2741 1 Factura 8751176006001 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bancaria bajio net mes de febrero 2017 232
01/02/2017 2741 1 Factura 8751176006001 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bancaria bajio net mes de febrero 2017 232
01/02/2017 2741 1 Factura 8751176006001 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bancaria bajio net mes de febrero 2017 232
01/02/2017 2741 1 Factura 8751176006001 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bancaria bajio net mes de febrero 2017 232
01/02/2017 2741 2 Factura 8751176006001 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura 8751176006001 232
01/02/2017 2741 2 Factura 8751176006001 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 8751176006001 232
01/02/2017 2741 2 Factura 8751176006001 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 8751176006001 232
01/02/2017 2741 2 Factura 8751176006001 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 8751176006001 232
01/02/2017 2741 2 Factura 8751176006001 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 8751176006001 232
01/02/2017 2741 2 Factura 8751176006001 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 8751176006001 232
01/02/2017 2742 1 Factura FVI15807 51260-2612-0000-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES Compra de vales de gasolina insumo del mes de febrero 2017 4,000.00
01/02/2017 2742 1 Factura FVI15807 51260-2613-0000-0000 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS DE Compra de vales de gasolina insumo del mes de febrero 2017 1,000.00
01/02/2017 2742 1 Factura FVI15807 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V. Compra de vales de gasolina insumo del mes de febrero 2017 5,000.00
01/02/2017 2742 1 Factura FVI15807 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de vales de gasolina insumo del mes de febrero 2017 5,000.00
01/02/2017 2742 1 Factura FVI15807 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de vales de gasolina insumo del mes de febrero 2017 5,000.00
02/02/2017 2742 2 Factura FVI15807 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V. Pago de factura FVI15807 5,000.00
02/02/2017 2742 2 Factura FVI15807 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FVI15807 5,000.00
02/02/2017 2742 2 Factura FVI15807 82500-2612-0000-0000 P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI15807 4,000.00
02/02/2017 2742 2 Factura FVI15807 82600-2612-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI15807 4,000.00
02/02/2017 2742 2 Factura FVI15807 82700-2612-0000-0000 P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI15807 4,000.00
02/02/2017 2742 2 Factura FVI15807 82600-2612-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI15807 4,000.00
02/02/2017 2742 2 Factura FVI15807 82500-2613-0000-0000 P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI15807 1,000.00
02/02/2017 2742 2 Factura FVI15807 82600-2613-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI15807 1,000.00
02/02/2017 2742 2 Factura FVI15807 82700-2613-0000-0000 P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI15807 1,000.00
02/02/2017 2742 2 Factura FVI15807 82600-2613-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI15807 1,000.00
02/02/2017 2743 1 Factura 86866008464 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión de Timbrado de nomina enero 2017 33.06
02/02/2017 2743 1 Factura 86866008464 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión de Timbrado de nomina enero 2017 33.06
02/02/2017 2743 1 Factura 86866008464 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión de Timbrado de nomina enero 2017 33.06
02/02/2017 2743 1 Factura 86866008464 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión de Timbrado de nomina enero 2017 33.06
02/02/2017 2743 2 Factura 86866008464 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura 86866008464 33.06
02/02/2017 2743 2 Factura 86866008464 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 86866008464 33.06
02/02/2017 2743 2 Factura 86866008464 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 86866008464 33.06
02/02/2017 2743 2 Factura 86866008464 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 86866008464 33.06
02/02/2017 2743 2 Factura 86866008464 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 86866008464 33.06
02/02/2017 2743 2 Factura 86866008464 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 86866008464 33.06
02/02/2017 2744 1 Factura 7498549002843 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 04 180.96
02/02/2017 2744 1 Factura 7498549002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 04 180.96
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
02/02/2017 2744 1 Factura 7498549002843 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 04 180.96
02/02/2017 2744 1 Factura 7498549002843 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 04 180.96
02/02/2017 2744 2 Factura 7498549002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura 7498549002843 180.96
02/02/2017 2744 2 Factura 7498549002843 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 7498549002843 180.96
02/02/2017 2744 2 Factura 7498549002843 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7498549002843 180.96
02/02/2017 2744 2 Factura 7498549002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7498549002843 180.96
02/02/2017 2744 2 Factura 7498549002843 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7498549002843 180.96
02/02/2017 2744 2 Factura 7498549002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7498549002843 180.96
02/02/2017 2745 1 Factura FC-24064529 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR Pago de plan de servicio de telefonía No. 4773925848 199
02/02/2017 2745 1 Factura FC-24064529 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de plan de servicio de telefonía No. 4773925848 199
02/02/2017 2745 1 Factura FC-24064529 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de plan de servicio de telefonía No. 4773925848 199
02/02/2017 2745 1 Factura FC-24064529 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de plan de servicio de telefonía No. 4773925848 199
02/02/2017 2746 1 Factura FC-23984627 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR
Pago de plan de servicio de telefonía No. 4773925843, fecha
de corte 23 de enero 2017 699
02/02/2017 2746 1 Factura FC-23984627 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V.
Pago de plan de servicio de telefonía No. 4773925843, fecha
de corte 23 de enero 2017 699
02/02/2017 2746 1 Factura FC-23984627 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de plan de servicio de telefonía No. 4773925843, fecha
de corte 23 de enero 2017 699
02/02/2017 2746 1 Factura FC-23984627 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de plan de servicio de telefonía No. 4773925843, fecha
de corte 23 de enero 2017 699
02/02/2017 2747 1 Factura FC-23984630 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR
Pago de plan de servicio de telefonía No. 4773925844, fecha
de corte 23 de enero 2017 699
02/02/2017 2747 1 Factura FC-23984630 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V.
Pago de plan de servicio de telefonía No. 4773925844, fecha
de corte 23 de enero 2017 699
02/02/2017 2747 1 Factura FC-23984630 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de plan de servicio de telefonía No. 4773925844, fecha
de corte 23 de enero 2017 699
02/02/2017 2747 1 Factura FC-23984630 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de plan de servicio de telefonía No. 4773925844, fecha
de corte 23 de enero 2017 699
07/02/2017 2745 2 Factura FC-24064529 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura FC-24064529 199
07/02/2017 2745 2 Factura FC-24064529 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC-24064529 199
07/02/2017 2745 2 Factura FC-24064529 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-24064529 199
07/02/2017 2745 2 Factura FC-24064529 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-24064529 199
07/02/2017 2745 2 Factura FC-24064529 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-24064529 199
07/02/2017 2745 2 Factura FC-24064529 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-24064529 199
07/02/2017 2746 2 Factura FC-23984627 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura FC-23984627 699
07/02/2017 2746 2 Factura FC-23984627 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC-23984627 699
07/02/2017 2746 2 Factura FC-23984627 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-23984627 699
07/02/2017 2746 2 Factura FC-23984627 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-23984627 699
07/02/2017 2746 2 Factura FC-23984627 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-23984627 699
07/02/2017 2746 2 Factura FC-23984627 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-23984627 699
07/02/2017 2747 2 Factura FC-23984630 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura FC-23984630 699
07/02/2017 2747 2 Factura FC-23984630 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC-23984630 699
07/02/2017 2747 2 Factura FC-23984630 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-23984630 699
07/02/2017 2747 2 Factura FC-23984630 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-23984630 699
07/02/2017 2747 2 Factura FC-23984630 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-23984630 699
07/02/2017 2747 2 Factura FC-23984630 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-23984630 699
07/02/2017 2748 1 Factura FAOMXMMS1540035 51210-2111-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Compra de papeleria articulos del mes de febrero 2017 5,653.12
07/02/2017 2748 1 Factura FAOMXMMS1540035 51240-2481-0000-0000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS Compra de papeleria articulos del mes de febrero 2017 78.8
07/02/2017 2748 1 Factura FAOMXMMS1540035 51290-2941-0000-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI Compra de papeleria articulos del mes de febrero 2017 896
07/02/2017 2748 1 Factura FAOMXMMS1540035 51210-2141-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA Compra de papeleria articulos del mes de febrero 2017 556
07/02/2017 2748 1 Factura FAOMXMMS1540035 21121-0000-0269-0000 OPERADORA OMX SA DE CV Compra de papeleria articulos del mes de febrero 2017 7,183.92
07/02/2017 2748 1 Factura FAOMXMMS1540035 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de papeleria articulos del mes de febrero 2017 7,183.92
07/02/2017 2748 1 Factura FAOMXMMS1540035 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de papeleria articulos del mes de febrero 2017 7,183.92
07/02/2017 2748 2 Factura FAOMXMMS1540035 21121-0000-0269-0000 OPERADORA OMX SA DE CV Pago de factura FAOMXMMS1540035 7,183.92
07/02/2017 2748 2 Factura FAOMXMMS1540035 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FAOMXMMS1540035 7,183.92
07/02/2017 2748 2 Factura FAOMXMMS1540035 82500-2111-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Pago de factura FAOMXMMS1540035 5,653.12
07/02/2017 2748 2 Factura FAOMXMMS1540035 82600-2111-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Pago de factura FAOMXMMS1540035 5,653.12
07/02/2017 2748 2 Factura FAOMXMMS1540035 82700-2111-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Pago de factura FAOMXMMS1540035 5,653.12
07/02/2017 2748 2 Factura FAOMXMMS1540035 82600-2111-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Pago de factura FAOMXMMS1540035 5,653.12
07/02/2017 2748 2 Factura FAOMXMMS1540035 82500-2481-0000-0000 P.DEV-MATERIALES COMPLEMENTARIOS Pago de factura FAOMXMMS1540035 78.8
07/02/2017 2748 2 Factura FAOMXMMS1540035 82600-2481-0000-0000 P.EJE-MATERIALES COMPLEMENTARIOS Pago de factura FAOMXMMS1540035 78.8
07/02/2017 2748 2 Factura FAOMXMMS1540035 82700-2481-0000-0000 P.PAG-MATERIALES COMPLEMENTARIOS Pago de factura FAOMXMMS1540035 78.8
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
07/02/2017 2748 2 Factura FAOMXMMS1540035 82600-2481-0000-0000 P.EJE-MATERIALES COMPLEMENTARIOS Pago de factura FAOMXMMS1540035 78.8
07/02/2017 2748 2 Factura FAOMXMMS1540035 82500-2941-0000-0000 P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura FAOMXMMS1540035 896
07/02/2017 2748 2 Factura FAOMXMMS1540035 82600-2941-0000-0000 P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura FAOMXMMS1540035 896
07/02/2017 2748 2 Factura FAOMXMMS1540035 82700-2941-0000-0000 P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura FAOMXMMS1540035 896
07/02/2017 2748 2 Factura FAOMXMMS1540035 82600-2941-0000-0000 P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura FAOMXMMS1540035 896
07/02/2017 2748 2 Factura FAOMXMMS1540035 82500-2141-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura FAOMXMMS1540035 556
07/02/2017 2748 2 Factura FAOMXMMS1540035 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura FAOMXMMS1540035 556
07/02/2017 2748 2 Factura FAOMXMMS1540035 82700-2141-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura FAOMXMMS1540035 556
07/02/2017 2748 2 Factura FAOMXMMS1540035 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura FAOMXMMS1540035 556
07/02/2017 2749 1 Factura GTO13228 51350-3521-0000-0000 INSTALACIÓN ,REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mtto de copiadora IR1021J Y serie DQJ-1353, Cambio de
tambor y servicio para equipo . 4,347.68
07/02/2017 2749 1 Factura GTO13228 21121-0000-0001-0000 SOLUCIÓN DIGITAL EMPRESARIAL S.A. DE C.V
Mtto de copiadora IR1021J Y serie DQJ-1353, Cambio de
tambor y servicio para equipo . 4,347.68
07/02/2017 2749 1 Factura GTO13228 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Mtto de copiadora IR1021J Y serie DQJ-1353, Cambio de
tambor y servicio para equipo . 4,347.68
07/02/2017 2749 1 Factura GTO13228 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Mtto de copiadora IR1021J Y serie DQJ-1353, Cambio de
tambor y servicio para equipo . 4,347.68
07/02/2017 2750 1 Factura A1049 51310-3171-0000-0000 SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET, REDES
Renovación Anual de Hospedaje www.implan.gob.mx del 11
de febrero 2017 al 10 de febrero 2018 5,684.00
07/02/2017 2750 1 Factura A1049 21121-0000-0263-0000 E-MULTIMEDIA S.A. DE C.V.
Renovación Anual de Hospedaje www.implan.gob.mx del 11
de febrero 2017 al 10 de febrero 2018 5,684.00
07/02/2017 2750 1 Factura A1049 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Renovación Anual de Hospedaje www.implan.gob.mx del 11
de febrero 2017 al 10 de febrero 2018 5,684.00
07/02/2017 2750 1 Factura A1049 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Renovación Anual de Hospedaje www.implan.gob.mx del 11
de febrero 2017 al 10 de febrero 2018 5,684.00
07/02/2017 2751 1 Factura F5873 51210-2141-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA Toner para impresoras insumo del mes de febrero 2017 6,173.52
07/02/2017 2751 1 Factura F5873 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Toner para impresoras insumo del mes de febrero 2017 6,173.52
07/02/2017 2751 1 Factura F5873 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Toner para impresoras insumo del mes de febrero 2017 6,173.52
07/02/2017 2751 1 Factura F5873 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Toner para impresoras insumo del mes de febrero 2017 6,173.52
08/02/2017 2750 2 Factura A1049 21121-0000-0263-0000 E-MULTIMEDIA S.A. DE C.V. Pago de factura A1049 5,684.00
08/02/2017 2750 2 Factura A1049 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura A1049 5,684.00
08/02/2017 2750 2 Factura A1049 82500-3171-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura A1049 5,684.00
08/02/2017 2750 2 Factura A1049 82600-3171-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura A1049 5,684.00
08/02/2017 2750 2 Factura A1049 82700-3171-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura A1049 5,684.00
08/02/2017 2750 2 Factura A1049 82600-3171-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura A1049 5,684.00
08/02/2017 2753 1 Factura I13106 51210-2151-0000-0000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL Pago de 2 normas NMX-CC-9000-IMNC-2015 1,800.00
08/02/2017 2753 1 Factura I13106 21121-0000-0494-0000 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACIÓN Y CE Pago de 2 normas NMX-CC-9000-IMNC-2015 1,800.00
08/02/2017 2753 1 Factura I13106 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de 2 normas NMX-CC-9000-IMNC-2015 1,800.00
08/02/2017 2753 1 Factura I13106 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de 2 normas NMX-CC-9000-IMNC-2015 1,800.00
08/02/2017 2753 2 Factura I13106 21121-0000-0494-0000 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACIÓN Y CE Pago de factura I13106 1,800.00
08/02/2017 2753 2 Factura I13106 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura I13106 1,800.00
08/02/2017 2753 2 Factura I13106 82500-2151-0000-0000 P.DEV-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG Pago de factura I13106 1,800.00
08/02/2017 2753 2 Factura I13106 82600-2151-0000-0000 P.EJE-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG Pago de factura I13106 1,800.00
08/02/2017 2753 2 Factura I13106 82700-2151-0000-0000 P.PAG-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG Pago de factura I13106 1,800.00
08/02/2017 2753 2 Factura I13106 82600-2151-0000-0000 P.EJE-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG Pago de factura I13106 1,800.00
08/02/2017 2754 1 Factura FA2232 51330-3381-0000-0000 SERVICIOS DE VIGILANCIA
PAGO 2 DE CONTRATO: 005-17 adendum al contrato 022-16
Proporcionar el servicio privado de seguridad y vigilancia
uniformada " sin armas folio interno 5 21,344.00
08/02/2017 2754 1 Factura FA2232 21121-0000-0429-0000 CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA
PAGO 2 DE CONTRATO: 005-17 adendum al contrato 022-16
Proporcionar el servicio privado de seguridad y vigilancia
uniformada " sin armas folio interno 5 21,344.00
08/02/2017 2754 1 Factura FA2232 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: 005-17 adendum al contrato 022-16
Proporcionar el servicio privado de seguridad y vigilancia
uniformada " sin armas folio interno 5 21,344.00
08/02/2017 2754 1 Factura FA2232 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: 005-17 adendum al contrato 022-16
Proporcionar el servicio privado de seguridad y vigilancia
uniformada " sin armas folio interno 5 21,344.00
09/02/2017 2755 1 Factura coffebreak capacitac 51380-3831-0000-0000 CONGRESOS Y CONVENCIONES Pago de coffe break en capacitación 15 y 16 de Febrero 2017 22,256.00
09/02/2017 2755 1 Factura coffebreak capacitac 21121-0000-0155-0000 INMOBILIARIA HOTSSON S.A. DE C.V. Pago de coffe break en capacitación 15 y 16 de Febrero 2017 22,256.00
09/02/2017 2755 1 Factura coffebreak capacitac 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de coffe break en capacitación 15 y 16 de Febrero 2017 22,256.00
09/02/2017 2755 1 Factura coffebreak capacitac 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de coffe break en capacitación 15 y 16 de Febrero 2017 22,256.00
09/02/2017 2756 1 Factura SL26334 51380-3831-0000-0000 CONGRESOS Y CONVENCIONES
Pago de diferencia de servicio de coffe break y un microfono
evento capacitación dia 15 y 16 de Febrero 2,548.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
09/02/2017 2756 1 Factura SL26334 21121-0000-0155-0000 INMOBILIARIA HOTSSON S.A. DE C.V.
Pago de diferencia de servicio de coffe break y un microfono
evento capacitación dia 15 y 16 de Febrero 2,548.00
09/02/2017 2756 1 Factura SL26334 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de diferencia de servicio de coffe break y un microfono
evento capacitación dia 15 y 16 de Febrero 2,548.00
09/02/2017 2756 1 Factura SL26334 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de diferencia de servicio de coffe break y un microfono
evento capacitación dia 15 y 16 de Febrero 2,548.00
09/02/2017 2757 1 Factura SL26266 51380-3831-0000-0000 CONGRESOS Y CONVENCIONES Pago de reservación 95524927-1 3,162.40
09/02/2017 2757 1 Factura SL26266 21121-0000-0155-0000 INMOBILIARIA HOTSSON S.A. DE C.V. Pago de reservación 95524927-1 3,162.40
09/02/2017 2757 1 Factura SL26266 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de reservación 95524927-1 3,162.40
09/02/2017 2757 1 Factura SL26266 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de reservación 95524927-1 3,162.40
09/02/2017 2758 1 Factura SL26336 51380-3831-0000-0000 CONGRESOS Y CONVENCIONES Pago de reservación 752070871 3,162.40
09/02/2017 2758 1 Factura SL26336 21121-0000-0155-0000 INMOBILIARIA HOTSSON S.A. DE C.V. Pago de reservación 752070871 3,162.40
09/02/2017 2758 1 Factura SL26336 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de reservación 752070871 3,162.40
09/02/2017 2758 1 Factura SL26336 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de reservación 752070871 3,162.40
10/02/2017 2755 2 Factura coffebreak capacitac 21121-0000-0155-0000 INMOBILIARIA HOTSSON S.A. DE C.V. Pago de factura coffebreak capacitac 22,256.00
10/02/2017 2755 2 Factura coffebreak capacitac 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura coffebreak capacitac 22,256.00
10/02/2017 2755 2 Factura coffebreak capacitac 82500-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura coffebreak capacitac 22,256.00
10/02/2017 2755 2 Factura coffebreak capacitac 82600-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura coffebreak capacitac 22,256.00
10/02/2017 2755 2 Factura coffebreak capacitac 82700-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura coffebreak capacitac 22,256.00
10/02/2017 2755 2 Factura coffebreak capacitac 82600-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura coffebreak capacitac 22,256.00
13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL Pago de factura imp 2% sobre nomina 14,929.00
13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura imp 2% sobre nomina 14,929.00
13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura imp 2% sobre nomina 2,036.00
13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura imp 2% sobre nomina 2,036.00
13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura imp 2% sobre nomina 2,036.00
13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura imp 2% sobre nomina 2,036.00
13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura imp 2% sobre nomina 2,178.00
13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura imp 2% sobre nomina 2,178.00
13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura imp 2% sobre nomina 2,178.00
13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura imp 2% sobre nomina 2,178.00
13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura imp 2% sobre nomina 1,459.00
13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura imp 2% sobre nomina 1,459.00
13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura imp 2% sobre nomina 1,459.00
13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura imp 2% sobre nomina 1,459.00
13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura imp 2% sobre nomina 1,514.00
13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura imp 2% sobre nomina 1,514.00
13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura imp 2% sobre nomina 1,514.00
13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura imp 2% sobre nomina 1,514.00
13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura imp 2% sobre nomina 1,350.00
13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura imp 2% sobre nomina 1,350.00
13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura imp 2% sobre nomina 1,350.00
13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura imp 2% sobre nomina 1,350.00
13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura imp 2% sobre nomina 2,045.00
13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura imp 2% sobre nomina 2,045.00
13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura imp 2% sobre nomina 2,045.00
13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura imp 2% sobre nomina 2,045.00
13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura imp 2% sobre nomina 1,511.00
13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura imp 2% sobre nomina 1,511.00
13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura imp 2% sobre nomina 1,511.00
13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura imp 2% sobre nomina 1,511.00
13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura imp 2% sobre nomina 1,437.00
13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura imp 2% sobre nomina 1,437.00
13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura imp 2% sobre nomina 1,437.00
13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura imp 2% sobre nomina 1,437.00
13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura imp 2% sobre nomina 1,399.00
13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura imp 2% sobre nomina 1,399.00
13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura imp 2% sobre nomina 1,399.00
13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura imp 2% sobre nomina 1,399.00
14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 21114-0000-0001-0001 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura imss/enero 17 76,363.20
14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura imss/enero 17 76,363.20
14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura imss/enero 17 6,203.27
14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura imss/enero 17 6,203.27
14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura imss/enero 17 6,203.27
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura imss/enero 17 6,203.27
14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura imss/enero 17 9,314.73
14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura imss/enero 17 9,314.73
14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura imss/enero 17 9,314.73
14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura imss/enero 17 9,314.73
14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura imss/enero 17 7,136.99
14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura imss/enero 17 7,136.99
14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura imss/enero 17 7,136.99
14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura imss/enero 17 7,136.99
14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura imss/enero 17 6,718.72
14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura imss/enero 17 6,718.72
14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura imss/enero 17 6,718.72
14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura imss/enero 17 6,718.72
14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura imss/enero 17 6,305.88
14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura imss/enero 17 6,305.88
14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura imss/enero 17 6,305.88
14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura imss/enero 17 6,305.88
14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura imss/enero 17 9,532.13
14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura imss/enero 17 9,532.13
14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura imss/enero 17 9,532.13
14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura imss/enero 17 9,532.13
14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura imss/enero 17 6,580.42
14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura imss/enero 17 6,580.42
14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura imss/enero 17 6,580.42
14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura imss/enero 17 6,580.42
14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura imss/enero 17 6,615.19
14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura imss/enero 17 6,615.19
14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura imss/enero 17 6,615.19
14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura imss/enero 17 6,615.19
14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura imss/enero 17 5,906.65
14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura imss/enero 17 5,906.65
14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura imss/enero 17 5,906.65
14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura imss/enero 17 5,906.65
14/02/2017 2749 2 Factura GTO13228 21121-0000-0001-0000 SOLUCIÓN DIGITAL EMPRESARIAL S.A. DE C.V Pago de factura GTO13228 4,347.68
14/02/2017 2749 2 Factura GTO13228 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura GTO13228 4,347.68
14/02/2017 2749 2 Factura GTO13228 82500-3521-0000-0000 P.DEV-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura GTO13228 4,347.68
14/02/2017 2749 2 Factura GTO13228 82600-3521-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura GTO13228 4,347.68
14/02/2017 2749 2 Factura GTO13228 82700-3521-0000-0000 P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura GTO13228 4,347.68
14/02/2017 2749 2 Factura GTO13228 82600-3521-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura GTO13228 4,347.68
14/02/2017 2751 2 Factura F5873 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Pago de factura F5873 6,173.52
14/02/2017 2751 2 Factura F5873 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F5873 6,173.52
14/02/2017 2751 2 Factura F5873 82500-2141-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F5873 6,173.52
14/02/2017 2751 2 Factura F5873 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F5873 6,173.52
14/02/2017 2751 2 Factura F5873 82700-2141-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F5873 6,173.52
14/02/2017 2751 2 Factura F5873 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F5873 6,173.52
14/02/2017 2756 2 Factura SL26334 21121-0000-0155-0000 INMOBILIARIA HOTSSON S.A. DE C.V. Pago de factura SL26334 2,548.00
14/02/2017 2756 2 Factura SL26334 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura SL26334 2,548.00
14/02/2017 2756 2 Factura SL26334 82500-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura SL26334 2,548.00
14/02/2017 2756 2 Factura SL26334 82600-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura SL26334 2,548.00
14/02/2017 2756 2 Factura SL26334 82700-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura SL26334 2,548.00
14/02/2017 2756 2 Factura SL26334 82600-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura SL26334 2,548.00
14/02/2017 2757 2 Factura SL26266 21121-0000-0155-0000 INMOBILIARIA HOTSSON S.A. DE C.V. Pago de factura SL26266 3,162.40
14/02/2017 2757 2 Factura SL26266 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura SL26266 3,162.40
14/02/2017 2757 2 Factura SL26266 82500-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura SL26266 3,162.40
14/02/2017 2757 2 Factura SL26266 82600-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura SL26266 3,162.40
14/02/2017 2757 2 Factura SL26266 82700-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura SL26266 3,162.40
14/02/2017 2757 2 Factura SL26266 82600-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura SL26266 3,162.40
14/02/2017 2758 2 Factura SL26336 21121-0000-0155-0000 INMOBILIARIA HOTSSON S.A. DE C.V. Pago de factura SL26336 3,162.40
14/02/2017 2758 2 Factura SL26336 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura SL26336 3,162.40
14/02/2017 2758 2 Factura SL26336 82500-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura SL26336 3,162.40
14/02/2017 2758 2 Factura SL26336 82600-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura SL26336 3,162.40
14/02/2017 2758 2 Factura SL26336 82700-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura SL26336 3,162.40
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
14/02/2017 2758 2 Factura SL26336 82600-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura SL26336 3,162.40
15/02/2017 2737 2 Factura 144 21121-0000-0210-0000 ESTUDIO ENTORNO VITAL S.A. DE C.V. Pago de factura 144 20,000.00
15/02/2017 2737 2 Factura 144 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 144 20,000.00
15/02/2017 2737 2 Factura 144 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 144 20,000.00
15/02/2017 2737 2 Factura 144 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 144 20,000.00
15/02/2017 2737 2 Factura 144 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 144 20,000.00
15/02/2017 2737 2 Factura 144 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 144 20,000.00
15/02/2017 2759 1 Factura 060517020037909 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio teléfonico No.771-6458 799
15/02/2017 2759 1 Factura 060517020037909 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio teléfonico No.771-6458 799
15/02/2017 2759 1 Factura 060517020037909 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio teléfonico No.771-6458 799
15/02/2017 2759 1 Factura 060517020037909 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio teléfonico No.771-6458 799
15/02/2017 2759 2 Factura 060517020037909 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517020037909 799
15/02/2017 2759 2 Factura 060517020037909 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517020037909 799
15/02/2017 2759 2 Factura 060517020037909 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517020037909 799
15/02/2017 2759 2 Factura 060517020037909 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517020037909 799
15/02/2017 2759 2 Factura 060517020037909 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517020037909 799
15/02/2017 2759 2 Factura 060517020037909 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517020037909 799
15/02/2017 2760 1 Factura 060517020038407 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio teléfonico No.771-7977 549
15/02/2017 2760 1 Factura 060517020038407 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio teléfonico No.771-7977 549
15/02/2017 2760 1 Factura 060517020038407 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio teléfonico No.771-7977 549
15/02/2017 2760 1 Factura 060517020038407 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio teléfonico No.771-7977 549
15/02/2017 2760 2 Factura 060517020038407 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517020038407 549
15/02/2017 2760 2 Factura 060517020038407 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517020038407 549
15/02/2017 2760 2 Factura 060517020038407 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517020038407 549
15/02/2017 2760 2 Factura 060517020038407 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517020038407 549
15/02/2017 2760 2 Factura 060517020038407 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517020038407 549
15/02/2017 2760 2 Factura 060517020038407 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517020038407 549
15/02/2017 2761 1 Factura 060517020037976 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio teléfonico No.771-6650 1,499.00
15/02/2017 2761 1 Factura 060517020037976 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio teléfonico No.771-6650 1,499.00
15/02/2017 2761 1 Factura 060517020037976 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio teléfonico No.771-6650 1,499.00
15/02/2017 2761 1 Factura 060517020037976 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio teléfonico No.771-6650 1,499.00
15/02/2017 2761 2 Factura 060517020037976 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517020037976 1,499.00
15/02/2017 2761 2 Factura 060517020037976 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517020037976 1,499.00
15/02/2017 2761 2 Factura 060517020037976 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517020037976 1,499.00
15/02/2017 2761 2 Factura 060517020037976 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517020037976 1,499.00
15/02/2017 2761 2 Factura 060517020037976 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517020037976 1,499.00
15/02/2017 2761 2 Factura 060517020037976 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517020037976 1,499.00
15/02/2017 2762 1 Factura 060517020038379 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio teléfonico No.771-7907 799
15/02/2017 2762 1 Factura 060517020038379 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio teléfonico No.771-7907 799
15/02/2017 2762 1 Factura 060517020038379 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio teléfonico No.771-7907 799
15/02/2017 2762 1 Factura 060517020038379 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio teléfonico No.771-7907 799
15/02/2017 2762 2 Factura 060517020038379 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517020038379 799
15/02/2017 2762 2 Factura 060517020038379 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517020038379 799
15/02/2017 2762 2 Factura 060517020038379 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517020038379 799
15/02/2017 2762 2 Factura 060517020038379 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517020038379 799
15/02/2017 2762 2 Factura 060517020038379 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517020038379 799
15/02/2017 2762 2 Factura 060517020038379 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517020038379 799
15/02/2017 2763 1 Factura 060517020038378 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio teléfonico No.771-7906 899
15/02/2017 2763 1 Factura 060517020038378 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio teléfonico No.771-7906 899
15/02/2017 2763 1 Factura 060517020038378 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio teléfonico No.771-7906 899
15/02/2017 2763 1 Factura 060517020038378 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio teléfonico No.771-7906 899
15/02/2017 2763 2 Factura 060517020038378 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517020038378 899
15/02/2017 2763 2 Factura 060517020038378 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517020038378 899
15/02/2017 2763 2 Factura 060517020038378 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517020038378 899
15/02/2017 2763 2 Factura 060517020038378 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517020038378 899
15/02/2017 2763 2 Factura 060517020038378 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517020038378 899
15/02/2017 2763 2 Factura 060517020038378 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517020038378 899
15/02/2017 2764 1 Factura 060517020038413 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio teléfonico No.771-7991 1,064.00
15/02/2017 2764 1 Factura 060517020038413 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio teléfonico No.771-7991 1,064.00
15/02/2017 2764 1 Factura 060517020038413 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio teléfonico No.771-7991 1,064.00
15/02/2017 2764 1 Factura 060517020038413 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio teléfonico No.771-7991 1,064.00
15/02/2017 2764 2 Factura 060517020038413 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517020038413 1,064.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
15/02/2017 2764 2 Factura 060517020038413 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517020038413 1,064.00
15/02/2017 2764 2 Factura 060517020038413 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517020038413 1,064.00
15/02/2017 2764 2 Factura 060517020038413 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517020038413 1,064.00
15/02/2017 2764 2 Factura 060517020038413 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517020038413 1,064.00
15/02/2017 2764 2 Factura 060517020038413 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517020038413 1,064.00
15/02/2017 2765 1 Factura I13107 51310-3181-0000-0000 SERVICIOS POSTALES Pago de envio de las normas ISO ( envio por paqueteria DHL) 350
15/02/2017 2765 1 Factura I13107 21121-0000-0494-0000 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACIÓN Y CE Pago de envio de las normas ISO ( envio por paqueteria DHL) 350
15/02/2017 2765 1 Factura I13107 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de envio de las normas ISO ( envio por paqueteria DHL) 350
15/02/2017 2765 1 Factura I13107 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de envio de las normas ISO ( envio por paqueteria DHL) 350
15/02/2017 2765 2 Factura I13107 21121-0000-0494-0000 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACIÓN Y CE Pago de factura I13107 350
15/02/2017 2765 2 Factura I13107 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura I13107 350
15/02/2017 2765 2 Factura I13107 82500-3181-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS POSTALES Pago de factura I13107 350
15/02/2017 2765 2 Factura I13107 82600-3181-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS POSTALES Pago de factura I13107 350
15/02/2017 2765 2 Factura I13107 82700-3181-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS POSTALES Pago de factura I13107 350
15/02/2017 2765 2 Factura I13107 82600-3181-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS POSTALES Pago de factura I13107 350
15/02/2017 2766 1 Factura 00001000000404010245 51310-3111-0000-0000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de energia eléctrica mes de febrero 2017 14,284.00
15/02/2017 2766 1 Factura 00001000000404010245 21121-0000-0492-0000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Pago de energia eléctrica mes de febrero 2017 14,284.00
15/02/2017 2766 1 Factura 00001000000404010245 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de energia eléctrica mes de febrero 2017 14,284.00
15/02/2017 2766 1 Factura 00001000000404010245 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de energia eléctrica mes de febrero 2017 14,284.00
15/02/2017 2767 1 Factura 220A 51350-3591-0000-0000 SERVICIO DE JARDINERÍA
PAGO 2 DE CONTRATO: 003-17 adendum al contrato 017-16
Proporcionar el servicio de mantenimiento y conservación de
áreas verdes en las instalaciones de "El Instituto" con folio
interno 3 4,756.00
15/02/2017 2767 1 Factura 220A 21121-0000-0255-0000 KARINA GRANADOS BERNAL
PAGO 2 DE CONTRATO: 003-17 adendum al contrato 017-16
Proporcionar el servicio de mantenimiento y conservación de
áreas verdes en las instalaciones de "El Instituto" con folio
interno 3 4,756.00
15/02/2017 2767 1 Factura 220A 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: 003-17 adendum al contrato 017-16
Proporcionar el servicio de mantenimiento y conservación de
áreas verdes en las instalaciones de "El Instituto" con folio
interno 3 4,756.00
15/02/2017 2767 1 Factura 220A 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: 003-17 adendum al contrato 017-16
Proporcionar el servicio de mantenimiento y conservación de
áreas verdes en las instalaciones de "El Instituto" con folio
interno 3 4,756.00
15/02/2017 2768 1 Factura F5941 51350-3531-0000-0000 INSTALACIÓN ,REPARACIÓN Y MTTO EPO DE CO
Mantenimientos a :1- impresora Brother cambio de banda de
transferencia brother BU300CL, 1 disco duro 1TB NB TOSHIBA
MQ01ABD100 para laptop de director de diseño y cambio de 2
dvd cd/rw para area de Sub dirección y Geoestadistica 6,356.80
15/02/2017 2768 1 Factura F5941 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V.
Mantenimientos a :1- impresora Brother cambio de banda de
transferencia brother BU300CL, 1 disco duro 1TB NB TOSHIBA
MQ01ABD100 para laptop de director de diseño y cambio de 2
dvd cd/rw para area de Sub dirección y Geoestadistica 6,356.80
15/02/2017 2768 1 Factura F5941 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Mantenimientos a :1- impresora Brother cambio de banda de
transferencia brother BU300CL, 1 disco duro 1TB NB TOSHIBA
MQ01ABD100 para laptop de director de diseño y cambio de 2
dvd cd/rw para area de Sub dirección y Geoestadistica 6,356.80
15/02/2017 2768 1 Factura F5941 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Mantenimientos a :1- impresora Brother cambio de banda de
transferencia brother BU300CL, 1 disco duro 1TB NB TOSHIBA
MQ01ABD100 para laptop de director de diseño y cambio de 2
dvd cd/rw para area de Sub dirección y Geoestadistica 6,356.80
15/02/2017 2769 1 Factura F13836 51210-2161-0000-0000 MATERIAL DE LIMPIEZA
Compra de articulos de limpieza insumo del mes de febrero
2017 2,417.01
15/02/2017 2769 1 Factura F13836 21121-0000-0446-0000 PRODUCTOS LAMAS S.A. DE C.V.
Compra de articulos de limpieza insumo del mes de febrero
2017 2,417.01
15/02/2017 2769 1 Factura F13836 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Compra de articulos de limpieza insumo del mes de febrero
2017 2,417.01
15/02/2017 2769 1 Factura F13836 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Compra de articulos de limpieza insumo del mes de febrero
2017 2,417.01
16/02/2017 2759 4 Factura 060517020037909 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517020037909 799
16/02/2017 2759 4 Factura 060517020037909 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517020037909 799
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
16/02/2017 2759 4 Factura 060517020037909 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517020037909 799
16/02/2017 2759 4 Factura 060517020037909 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517020037909 799
16/02/2017 2759 4 Factura 060517020037909 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517020037909 799
16/02/2017 2759 4 Factura 060517020037909 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517020037909 799
16/02/2017 2770 1 Factura 7512269002843 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bancaria aplicación nomina catorcena 05 180.96
16/02/2017 2770 1 Factura 7512269002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bancaria aplicación nomina catorcena 05 180.96
16/02/2017 2770 1 Factura 7512269002843 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bancaria aplicación nomina catorcena 05 180.96
16/02/2017 2770 1 Factura 7512269002843 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bancaria aplicación nomina catorcena 05 180.96
16/02/2017 2770 2 Factura 7512269002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura 7512269002843 180.96
16/02/2017 2770 2 Factura 7512269002843 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 7512269002843 180.96
16/02/2017 2770 2 Factura 7512269002843 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7512269002843 180.96
16/02/2017 2770 2 Factura 7512269002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7512269002843 180.96
16/02/2017 2770 2 Factura 7512269002843 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7512269002843 180.96
16/02/2017 2770 2 Factura 7512269002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7512269002843 180.96
16/02/2017 2771 1 Factura 101B 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 1 DE CONTRATO: 049-16 folio interno del sistema 12 ,
etapa de Trabajos preliminares 46,580.38
16/02/2017 2771 1 Factura 101B 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 1 DE CONTRATO: 049-16 folio interno del sistema 12 ,
etapa de Trabajos preliminares 401.55
16/02/2017 2771 1 Factura 101B 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 1 DE CONTRATO: 049-16 folio interno del sistema 12 ,
etapa de Trabajos preliminares 4,015.55
16/02/2017 2771 1 Factura 101B 21121-0000-0212-0000 MIGUEL ANGEL GARCÍA GOMEZ
PAGO 1 DE CONTRATO: 049-16 folio interno del sistema 12 ,
etapa de Trabajos preliminares 42,163.28
16/02/2017 2771 1 Factura 101B 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 DE CONTRATO: 049-16 folio interno del sistema 12 ,
etapa de Trabajos preliminares 46,580.38
16/02/2017 2771 1 Factura 101B 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 DE CONTRATO: 049-16 folio interno del sistema 12 ,
etapa de Trabajos preliminares 46,580.38
17/02/2017 2772 1 Factura 113179 51380-3831-0000-0000 CONGRESOS Y CONVENCIONES
Renta de habitación Sr. Eduardo Raul Balbi del 16 al 17 de
febrero 2017 1,531.64
17/02/2017 2772 1 Factura 113179 21121-0000-0112-0000 ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES DE LEÓN
Renta de habitación Sr. Eduardo Raul Balbi del 16 al 17 de
febrero 2017 1,531.64
17/02/2017 2772 1 Factura 113179 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Renta de habitación Sr. Eduardo Raul Balbi del 16 al 17 de
febrero 2017 1,531.64
17/02/2017 2772 1 Factura 113179 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Renta de habitación Sr. Eduardo Raul Balbi del 16 al 17 de
febrero 2017 1,531.64
17/02/2017 2773 1 Factura 113180 51380-3831-0000-0000 CONGRESOS Y CONVENCIONES
Renta de habitación Sr. Julian Meneses del 16 al 17 de febrero
2017 1,689.64
17/02/2017 2773 1 Factura 113180 21121-0000-0112-0000 ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES DE LEÓN
Renta de habitación Sr. Julian Meneses del 16 al 17 de febrero
2017 1,689.64
17/02/2017 2773 1 Factura 113180 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Renta de habitación Sr. Julian Meneses del 16 al 17 de febrero
2017 1,689.64
17/02/2017 2773 1 Factura 113180 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Renta de habitación Sr. Julian Meneses del 16 al 17 de febrero
2017 1,689.64
17/02/2017 2774 1 Factura 12432 51380-3852-0000-0000 GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN
Coffe break para 19 personas y equipo para reunion del
consejo de implan 22 de febrero 2017 5,642.24
17/02/2017 2774 1 Factura 12432 21121-0000-0141-0000 OPERADORA POLIFORUM CONEXPO S.A DE C.V.
Coffe break para 19 personas y equipo para reunion del
consejo de implan 22 de febrero 2017 5,642.24
17/02/2017 2774 1 Factura 12432 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Coffe break para 19 personas y equipo para reunion del
consejo de implan 22 de febrero 2017 5,642.24
17/02/2017 2774 1 Factura 12432 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Coffe break para 19 personas y equipo para reunion del
consejo de implan 22 de febrero 2017 5,642.24
17/02/2017 2775 1 Factura FVI16262 51260-2612-0000-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES Compra de vales de gasolina del mes de febrero 2017 1,200.00
17/02/2017 2775 1 Factura FVI16262 51260-2613-0000-0000 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS DE Compra de vales de gasolina del mes de febrero 2017 800
17/02/2017 2775 1 Factura FVI16262 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V. Compra de vales de gasolina del mes de febrero 2017 2,000.00
17/02/2017 2775 1 Factura FVI16262 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de vales de gasolina del mes de febrero 2017 2,000.00
17/02/2017 2775 1 Factura FVI16262 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de vales de gasolina del mes de febrero 2017 2,000.00
20/02/2017 2766 2 Factura 00001000000404010245 21121-0000-0492-0000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Pago de factura 00001000000404010245 14,284.00
20/02/2017 2766 2 Factura 00001000000404010245 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 00001000000404010245 14,284.00
20/02/2017 2766 2 Factura 00001000000404010245 82500-3111-0000-0000 P.DEV-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura 00001000000404010245 14,284.00
20/02/2017 2766 2 Factura 00001000000404010245 82600-3111-0000-0000 P.EJE-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura 00001000000404010245 14,284.00
20/02/2017 2766 2 Factura 00001000000404010245 82700-3111-0000-0000 P.PAG-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura 00001000000404010245 14,284.00
20/02/2017 2766 2 Factura 00001000000404010245 82600-3111-0000-0000 P.EJE-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura 00001000000404010245 14,284.00
21/02/2017 2774 2 Factura 12432 21121-0000-0141-0000 OPERADORA POLIFORUM CONEXPO S.A DE C.V. Pago de factura 12432 5,642.24
21/02/2017 2774 2 Factura 12432 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 12432 5,642.24
21/02/2017 2774 2 Factura 12432 82500-3852-0000-0000 P.DEV-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura 12432 5,642.24
21/02/2017 2774 2 Factura 12432 82600-3852-0000-0000 P.EJE-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura 12432 5,642.24
21/02/2017 2774 2 Factura 12432 82700-3852-0000-0000 P.PAG-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura 12432 5,642.24
21/02/2017 2774 2 Factura 12432 82600-3852-0000-0000 P.EJE-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura 12432 5,642.24
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
21/02/2017 2776 1 Factura 2311 51330-3341-0000-0000 SERVICIO DE CAPACITACIÓN
Taller de Anticipación estratégica para planeación urbana los
dias 15,16 de febrero 2017 58,000.00
21/02/2017 2776 1 Factura 2311 21121-0000-0498-0000 GT CONSULTORES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS
Taller de Anticipación estratégica para planeación urbana los
dias 15,16 de febrero 2017 58,000.00
21/02/2017 2776 1 Factura 2311 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Taller de Anticipación estratégica para planeación urbana los
dias 15,16 de febrero 2017 58,000.00
21/02/2017 2776 1 Factura 2311 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Taller de Anticipación estratégica para planeación urbana los
dias 15,16 de febrero 2017 58,000.00
21/02/2017 2777 1 Factura 8516 51350-3581-0000-0000 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO
PAGO 2 DE CONTRATO: 001-17 Proporcionar el servicio de
limpieza dentro de las instalaciones de "El Instituto" folio
interno 1, adendum al contrato 015-16 13,945.87
21/02/2017 2777 1 Factura 8516 21121-0000-0222-0000 ULTRATECH. S.A. DE C.V.
PAGO 2 DE CONTRATO: 001-17 Proporcionar el servicio de
limpieza dentro de las instalaciones de "El Instituto" folio
interno 1, adendum al contrato 015-16 13,945.87
21/02/2017 2777 1 Factura 8516 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: 001-17 Proporcionar el servicio de
limpieza dentro de las instalaciones de "El Instituto" folio
interno 1, adendum al contrato 015-16 13,945.87
21/02/2017 2777 1 Factura 8516 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: 001-17 Proporcionar el servicio de
limpieza dentro de las instalaciones de "El Instituto" folio
interno 1, adendum al contrato 015-16 13,945.87
21/02/2017 2778 1 Factura B1-29613844P1-3 51310-3171-0000-0000 SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET, REDES
Pago de enlace de internet periodo 22 de enero al 21 de
febrero 2017 3,848.00
21/02/2017 2778 1 Factura B1-29613844P1-3 21121-0000-0280-0000 ENLACE TPE S.A DE C.V
Pago de enlace de internet periodo 22 de enero al 21 de
febrero 2017 3,848.00
21/02/2017 2778 1 Factura B1-29613844P1-3 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de enlace de internet periodo 22 de enero al 21 de
febrero 2017 3,848.00
21/02/2017 2778 1 Factura B1-29613844P1-3 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de enlace de internet periodo 22 de enero al 21 de
febrero 2017 3,848.00
23/02/2017 2767 2 Factura 220A 21121-0000-0255-0000 KARINA GRANADOS BERNAL Pago de factura 220A 4,756.00
23/02/2017 2767 2 Factura 220A 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 220A 4,756.00
23/02/2017 2767 2 Factura 220A 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 220A 4,756.00
23/02/2017 2767 2 Factura 220A 82500-3591-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 220A 4,756.00
23/02/2017 2767 2 Factura 220A 82700-3591-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 220A 4,756.00
23/02/2017 2767 2 Factura 220A 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 220A 4,756.00
23/02/2017 2768 2 Factura F5941 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Pago de factura F5941 6,356.80
23/02/2017 2768 2 Factura F5941 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F5941 6,356.80
23/02/2017 2768 2 Factura F5941 82500-3531-0000-0000 P.DEV-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura F5941 6,356.80
23/02/2017 2768 2 Factura F5941 82600-3531-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura F5941 6,356.80
23/02/2017 2768 2 Factura F5941 82700-3531-0000-0000 P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura F5941 6,356.80
23/02/2017 2768 2 Factura F5941 82600-3531-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura F5941 6,356.80
23/02/2017 2769 2 Factura F13836 21121-0000-0446-0000 PRODUCTOS LAMAS S.A. DE C.V. Pago de factura F13836 2,417.01
23/02/2017 2769 2 Factura F13836 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F13836 2,417.01
23/02/2017 2769 2 Factura F13836 82500-2161-0000-0000 P.DEV-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F13836 2,417.01
23/02/2017 2769 2 Factura F13836 82600-2161-0000-0000 P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F13836 2,417.01
23/02/2017 2769 2 Factura F13836 82700-2161-0000-0000 P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F13836 2,417.01
23/02/2017 2769 2 Factura F13836 82600-2161-0000-0000 P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F13836 2,417.01
23/02/2017 2775 2 Factura FVI16262 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V. Pago de factura FVI16262 2,000.00
23/02/2017 2775 2 Factura FVI16262 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FVI16262 2,000.00
23/02/2017 2775 2 Factura FVI16262 82500-2612-0000-0000 P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI16262 1,200.00
23/02/2017 2775 2 Factura FVI16262 82600-2612-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI16262 1,200.00
23/02/2017 2775 2 Factura FVI16262 82700-2612-0000-0000 P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI16262 1,200.00
23/02/2017 2775 2 Factura FVI16262 82600-2612-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI16262 1,200.00
23/02/2017 2775 2 Factura FVI16262 82500-2613-0000-0000 P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI16262 800
23/02/2017 2775 2 Factura FVI16262 82600-2613-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI16262 800
23/02/2017 2775 2 Factura FVI16262 82700-2613-0000-0000 P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI16262 800
23/02/2017 2775 2 Factura FVI16262 82600-2613-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI16262 800
23/02/2017 2776 2 Factura 2311 21121-0000-0498-0000 GT CONSULTORES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS Pago de factura 2311 58,000.00
23/02/2017 2776 2 Factura 2311 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 2311 58,000.00
23/02/2017 2776 2 Factura 2311 82500-3341-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura 2311 58,000.00
23/02/2017 2776 2 Factura 2311 82600-3341-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura 2311 58,000.00
23/02/2017 2776 2 Factura 2311 82700-3341-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura 2311 58,000.00
23/02/2017 2776 2 Factura 2311 82600-3341-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura 2311 58,000.00
23/02/2017 2779 1 Factura F280 51350-3591-0000-0000 SERVICIO DE JARDINERÍA Pago de fumigación complementaria 992.96
23/02/2017 2779 1 Factura F280 21121-0000-0037-0000 CARLOS PEREZ VISOSO Pago de fumigación complementaria 992.96
23/02/2017 2779 1 Factura F280 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de fumigación complementaria 992.96
23/02/2017 2779 1 Factura F280 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de fumigación complementaria 992.96
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
23/02/2017 2780 1 Factura 104A 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 2 DE CONTRATO: 046-16 Etapa final " Selección folio
interno 9 231,855.00
23/02/2017 2780 1 Factura 104A 21121-0000-0489-0000 NODO DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA S.C.
PAGO 2 DE CONTRATO: 046-16 Etapa final " Selección folio
interno 9 231,855.00
23/02/2017 2780 1 Factura 104A 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: 046-16 Etapa final " Selección folio
interno 9 231,855.00
23/02/2017 2780 1 Factura 104A 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: 046-16 Etapa final " Selección folio
interno 9 231,855.00
23/02/2017 2781 1 Factura Complemento de hospe 51380-3831-0000-0000 CONGRESOS Y CONVENCIONES Complemento de hospedaje estancia 14-16 de febrero 2017. 235
23/02/2017 2781 1 Factura Complemento de hospe 21121-0000-0155-0000 INMOBILIARIA HOTSSON S.A. DE C.V. Complemento de hospedaje estancia 14-16 de febrero 2017. 235
23/02/2017 2781 1 Factura Complemento de hospe 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Complemento de hospedaje estancia 14-16 de febrero 2017. 235
23/02/2017 2781 1 Factura Complemento de hospe 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Complemento de hospedaje estancia 14-16 de febrero 2017. 235
23/02/2017 2782 1 Factura complemento coffe 16 51380-3831-0000-0000 CONGRESOS Y CONVENCIONES Pago complento coffe break 16 de febrero 2017 3,109.00
23/02/2017 2782 1 Factura complemento coffe 16 21121-0000-0155-0000 INMOBILIARIA HOTSSON S.A. DE C.V. Pago complento coffe break 16 de febrero 2017 3,109.00
23/02/2017 2782 1 Factura complemento coffe 16 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago complento coffe break 16 de febrero 2017 3,109.00
23/02/2017 2782 1 Factura complemento coffe 16 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago complento coffe break 16 de febrero 2017 3,109.00
23/02/2017 2783 1 Factura complemento hospedaj 51380-3831-0000-0000 CONGRESOS Y CONVENCIONES Pago de complemento hospedaje dia 14-16 de febrero 706.8
23/02/2017 2783 1 Factura complemento hospedaj 21121-0000-0155-0000 INMOBILIARIA HOTSSON S.A. DE C.V. Pago de complemento hospedaje dia 14-16 de febrero 706.8
23/02/2017 2783 1 Factura complemento hospedaj 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de complemento hospedaje dia 14-16 de febrero 706.8
23/02/2017 2783 1 Factura complemento hospedaj 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de complemento hospedaje dia 14-16 de febrero 706.8
23/02/2017 2784 1 Factura F4619 51350-3512-0000-0000 INSTALACIONES
Servicio de instalación de dos nodos de red para celdas solares
y remate salidas de internet en Site. 6,327.61
23/02/2017 2784 1 Factura F4619 21121-0000-0107-0000 TELECOMUNICACIONES DE CONVERGENCIA S.A.
Servicio de instalación de dos nodos de red para celdas solares
y remate salidas de internet en Site. 6,327.61
23/02/2017 2784 1 Factura F4619 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Servicio de instalación de dos nodos de red para celdas solares
y remate salidas de internet en Site. 6,327.61
23/02/2017 2784 1 Factura F4619 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Servicio de instalación de dos nodos de red para celdas solares
y remate salidas de internet en Site. 6,327.61
23/02/2017 2785 1 Factura 145 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 2 DE CONTRATO: 047-16 folio interno 10 , etapa de
Diagnostico 70,000.00
23/02/2017 2785 1 Factura 145 21121-0000-0210-0000 ESTUDIO ENTORNO VITAL S.A. DE C.V.
PAGO 2 DE CONTRATO: 047-16 folio interno 10 , etapa de
Diagnostico 70,000.00
23/02/2017 2785 1 Factura 145 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: 047-16 folio interno 10 , etapa de
Diagnostico 70,000.00
23/02/2017 2785 1 Factura 145 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: 047-16 folio interno 10 , etapa de
Diagnostico 70,000.00
23/02/2017 2786 1 Factura 4030002194 51350-3551-0000-0000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
Pago de mtto preventivo a vehiculo Ford Courier Placas
GG49957 580
23/02/2017 2786 1 Factura 4030002194 21121-0000-0464-0000 JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.
Pago de mtto preventivo a vehiculo Ford Courier Placas
GG49957 580
23/02/2017 2786 1 Factura 4030002194 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de mtto preventivo a vehiculo Ford Courier Placas
GG49957 580
23/02/2017 2786 1 Factura 4030002194 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de mtto preventivo a vehiculo Ford Courier Placas
GG49957 580
23/02/2017 2787 1 Factura 1713 51330-3331-0000-0000 SERVICIOS DE CONSULORIA ADMINISTRATIVA,
PAGO 1 DE CONTRATO: 004-17 Folio interno 4, adendum al
contrato 021-16 , hospedaje en servidores externos de la base
de datos , soporte técnico y mantenimiento a los modulos del
sistema Opergob. 7,429.80
23/02/2017 2787 1 Factura 1713 21121-0000-0241-0000 EOS SOLUCIONES S. DE R.L DE C.V.
PAGO 1 DE CONTRATO: 004-17 Folio interno 4, adendum al
contrato 021-16 , hospedaje en servidores externos de la base
de datos , soporte técnico y mantenimiento a los modulos del
sistema Opergob. 7,429.80
23/02/2017 2787 1 Factura 1713 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 DE CONTRATO: 004-17 Folio interno 4, adendum al
contrato 021-16 , hospedaje en servidores externos de la base
de datos , soporte técnico y mantenimiento a los modulos del
sistema Opergob. 7,429.80
23/02/2017 2787 1 Factura 1713 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 DE CONTRATO: 004-17 Folio interno 4, adendum al
contrato 021-16 , hospedaje en servidores externos de la base
de datos , soporte técnico y mantenimiento a los modulos del
sistema Opergob. 7,429.80
23/02/2017 2788 1 Factura 1714 51330-3331-0000-0000 SERVICIOS DE CONSULORIA ADMINISTRATIVA,
PAGO 2 DE CONTRATO: 004-17 Folio interno 4, adendum al
contrato 021-16 , hospedaje en servidores externos de la base
de datos , soporte técnico y mantenimiento a los modulos del
sistema Opergob. 7,429.80
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
23/02/2017 2788 1 Factura 1714 21121-0000-0241-0000 EOS SOLUCIONES S. DE R.L DE C.V.
PAGO 2 DE CONTRATO: 004-17 Folio interno 4, adendum al
contrato 021-16 , hospedaje en servidores externos de la base
de datos , soporte técnico y mantenimiento a los modulos del
sistema Opergob. 7,429.80
23/02/2017 2788 1 Factura 1714 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: 004-17 Folio interno 4, adendum al
contrato 021-16 , hospedaje en servidores externos de la base
de datos , soporte técnico y mantenimiento a los modulos del
sistema Opergob. 7,429.80
23/02/2017 2788 1 Factura 1714 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: 004-17 Folio interno 4, adendum al
contrato 021-16 , hospedaje en servidores externos de la base
de datos , soporte técnico y mantenimiento a los modulos del
sistema Opergob. 7,429.80
23/02/2017 2791 1 Factura 4671A 51350-3591-0000-0000 SERVICIO DE JARDINERÍA
PAGO 2 DE CONTRATO: 002-17 Prestación de servicios de
fumigación y control de plagas en las instalaciones del
Instituto. convenio modificatorio al contrato 016-16 , folio
interno 2 1,276.00
23/02/2017 2791 1 Factura 4671A 21121-0000-0271-0000 FUMIGADORA CENTRAL DE MÉXICO S DE RL
PAGO 2 DE CONTRATO: 002-17 Prestación de servicios de
fumigación y control de plagas en las instalaciones del
Instituto. convenio modificatorio al contrato 016-16 , folio
interno 2 1,276.00
23/02/2017 2791 1 Factura 4671A 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: 002-17 Prestación de servicios de
fumigación y control de plagas en las instalaciones del
Instituto. convenio modificatorio al contrato 016-16 , folio
interno 2 1,276.00
23/02/2017 2791 1 Factura 4671A 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: 002-17 Prestación de servicios de
fumigación y control de plagas en las instalaciones del
Instituto. convenio modificatorio al contrato 016-16 , folio
interno 2 1,276.00
23/02/2017 2792 1 Factura A1080 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 1 DE CONTRATO: 042-16 folio interno 8 , etapa de
Reporte final del monitore en facebook 11,476.28
23/02/2017 2792 1 Factura A1080 21121-0000-0263-0000 E-MULTIMEDIA S.A. DE C.V.
PAGO 1 DE CONTRATO: 042-16 folio interno 8 , etapa de
Reporte final del monitore en facebook 11,476.28
23/02/2017 2792 1 Factura A1080 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 DE CONTRATO: 042-16 folio interno 8 , etapa de
Reporte final del monitore en facebook 11,476.28
23/02/2017 2792 1 Factura A1080 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 DE CONTRATO: 042-16 folio interno 8 , etapa de
Reporte final del monitore en facebook 11,476.28
23/02/2017 2793 1 Factura F6044 51210-2141-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA
compra de toner para impresora brother TN315 alto
rendimiento magenta y amarillo 4,918.40
23/02/2017 2793 1 Factura F6044 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V.
compra de toner para impresora brother TN315 alto
rendimiento magenta y amarillo 4,918.40
23/02/2017 2793 1 Factura F6044 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
compra de toner para impresora brother TN315 alto
rendimiento magenta y amarillo 4,918.40
23/02/2017 2793 1 Factura F6044 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
compra de toner para impresora brother TN315 alto
rendimiento magenta y amarillo 4,918.40
24/02/2017 2781 2 Factura Complemento de hospe 21121-0000-0155-0000 INMOBILIARIA HOTSSON S.A. DE C.V. Pago de factura Complemento de hospe 235
24/02/2017 2781 2 Factura Complemento de hospe 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Complemento de hospe 235
24/02/2017 2781 2 Factura Complemento de hospe 82500-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura Complemento de hospe 235
24/02/2017 2781 2 Factura Complemento de hospe 82600-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura Complemento de hospe 235
24/02/2017 2781 2 Factura Complemento de hospe 82700-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura Complemento de hospe 235
24/02/2017 2781 2 Factura Complemento de hospe 82600-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura Complemento de hospe 235
24/02/2017 2782 2 Factura complemento coffe 16 21121-0000-0155-0000 INMOBILIARIA HOTSSON S.A. DE C.V. Pago de factura complemento coffe 16 3,109.00
24/02/2017 2782 2 Factura complemento coffe 16 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura complemento coffe 16 3,109.00
24/02/2017 2782 2 Factura complemento coffe 16 82500-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura complemento coffe 16 3,109.00
24/02/2017 2782 2 Factura complemento coffe 16 82600-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura complemento coffe 16 3,109.00
24/02/2017 2782 2 Factura complemento coffe 16 82700-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura complemento coffe 16 3,109.00
24/02/2017 2782 2 Factura complemento coffe 16 82600-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura complemento coffe 16 3,109.00
24/02/2017 2783 2 Factura complemento hospedaj 21121-0000-0155-0000 INMOBILIARIA HOTSSON S.A. DE C.V. Pago de factura complemento hospedaj 706.8
24/02/2017 2783 2 Factura complemento hospedaj 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura complemento hospedaj 706.8
24/02/2017 2783 2 Factura complemento hospedaj 82500-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura complemento hospedaj 706.8
24/02/2017 2783 2 Factura complemento hospedaj 82600-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura complemento hospedaj 706.8
24/02/2017 2783 2 Factura complemento hospedaj 82700-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura complemento hospedaj 706.8
24/02/2017 2783 2 Factura complemento hospedaj 82600-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura complemento hospedaj 706.8
28/02/2017 2733 2 Factura 31 21121-0000-0432-0000 NAHUM PEDRO BENONI CASTRO GONZALEZ Pago de factura 31 54,310.35
28/02/2017 2733 2 Factura 31 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 31 54,310.35
28/02/2017 2733 2 Factura 31 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 31 60,000.00
28/02/2017 2733 2 Factura 31 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 31 60,000.00
28/02/2017 2733 2 Factura 31 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 31 60,000.00
28/02/2017 2733 2 Factura 31 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 31 60,000.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
28/02/2017 2734 2 Factura FA2154 21121-0000-0429-0000 CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA Pago de factura FA2154 21,344.00
28/02/2017 2734 2 Factura FA2154 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FA2154 21,344.00
28/02/2017 2734 2 Factura FA2154 82600-3381-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA2154 21,344.00
28/02/2017 2734 2 Factura FA2154 82500-3381-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA2154 21,344.00
28/02/2017 2734 2 Factura FA2154 82700-3381-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA2154 21,344.00
28/02/2017 2734 2 Factura FA2154 82600-3381-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA2154 21,344.00
28/02/2017 2735 2 Factura 32 21121-0000-0432-0000 NAHUM PEDRO BENONI CASTRO GONZALEZ Pago de factura 32 27,155.17
28/02/2017 2735 2 Factura 32 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 32 27,155.17
28/02/2017 2735 2 Factura 32 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 32 30,000.00
28/02/2017 2735 2 Factura 32 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 32 30,000.00
28/02/2017 2735 2 Factura 32 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 32 30,000.00
28/02/2017 2735 2 Factura 32 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 32 30,000.00
28/02/2017 2771 2 Factura 101B 21121-0000-0212-0000 MIGUEL ANGEL GARCÍA GOMEZ Pago de factura 101B 42,163.28
28/02/2017 2771 2 Factura 101B 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 101B 42,163.28
28/02/2017 2771 2 Factura 101B 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 101B 46,580.38
28/02/2017 2771 2 Factura 101B 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 101B 46,580.38
28/02/2017 2771 2 Factura 101B 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 101B 46,580.38
28/02/2017 2771 2 Factura 101B 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 101B 46,580.38
28/02/2017 2772 2 Factura 113179 21121-0000-0112-0000 ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES DE LEÓN Pago de factura 113179 1,531.64
28/02/2017 2772 2 Factura 113179 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 113179 1,531.64
28/02/2017 2772 2 Factura 113179 82500-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura 113179 1,531.64
28/02/2017 2772 2 Factura 113179 82600-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura 113179 1,531.64
28/02/2017 2772 2 Factura 113179 82700-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura 113179 1,531.64
28/02/2017 2772 2 Factura 113179 82600-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura 113179 1,531.64
28/02/2017 2773 2 Factura 113180 21121-0000-0112-0000 ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES DE LEÓN Pago de factura 113180 1,689.64
28/02/2017 2773 2 Factura 113180 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 113180 1,689.64
28/02/2017 2773 2 Factura 113180 82500-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura 113180 1,689.64
28/02/2017 2773 2 Factura 113180 82600-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura 113180 1,689.64
28/02/2017 2773 2 Factura 113180 82700-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura 113180 1,689.64
28/02/2017 2773 2 Factura 113180 82600-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura 113180 1,689.64
28/02/2017 2777 2 Factura 8516 21121-0000-0222-0000 ULTRATECH. S.A. DE C.V. Pago de factura 8516 13,945.87
28/02/2017 2777 2 Factura 8516 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 8516 13,945.87
28/02/2017 2777 2 Factura 8516 82600-3581-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura 8516 13,945.87
28/02/2017 2777 2 Factura 8516 82500-3581-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura 8516 13,945.87
28/02/2017 2777 2 Factura 8516 82700-3581-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura 8516 13,945.87
28/02/2017 2777 2 Factura 8516 82600-3581-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura 8516 13,945.87
28/02/2017 2778 2 Factura B1-29613844P1-3 21121-0000-0280-0000 ENLACE TPE S.A DE C.V Pago de factura B1-29613844P1-3 3,848.00
28/02/2017 2778 2 Factura B1-29613844P1-3 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura B1-29613844P1-3 3,848.00
28/02/2017 2778 2 Factura B1-29613844P1-3 82500-3171-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura B1-29613844P1-3 3,848.00
28/02/2017 2778 2 Factura B1-29613844P1-3 82600-3171-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura B1-29613844P1-3 3,848.00
28/02/2017 2778 2 Factura B1-29613844P1-3 82700-3171-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura B1-29613844P1-3 3,848.00
28/02/2017 2778 2 Factura B1-29613844P1-3 82600-3171-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura B1-29613844P1-3 3,848.00
28/02/2017 2779 2 Factura F280 21121-0000-0037-0000 CARLOS PEREZ VISOSO Pago de factura F280 992.96
28/02/2017 2779 2 Factura F280 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F280 992.96
28/02/2017 2779 2 Factura F280 82500-3591-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura F280 992.96
28/02/2017 2779 2 Factura F280 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura F280 992.96
28/02/2017 2779 2 Factura F280 82700-3591-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura F280 992.96
28/02/2017 2779 2 Factura F280 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura F280 992.96
28/02/2017 2786 2 Factura 4030002194 21121-0000-0464-0000 JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. Pago de factura 4030002194 580
28/02/2017 2786 2 Factura 4030002194 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 4030002194 580
28/02/2017 2786 2 Factura 4030002194 82500-3551-0000-0000 P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 4030002194 580
28/02/2017 2786 2 Factura 4030002194 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 4030002194 580
28/02/2017 2786 2 Factura 4030002194 82700-3551-0000-0000 P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 4030002194 580
28/02/2017 2786 2 Factura 4030002194 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 4030002194 580
28/02/2017 2787 2 Factura 1713 21121-0000-0241-0000 EOS SOLUCIONES S. DE R.L DE C.V. Pago de factura 1713 7,429.80
28/02/2017 2787 2 Factura 1713 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 1713 7,429.80
28/02/2017 2787 2 Factura 1713 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1713 7,429.80
28/02/2017 2787 2 Factura 1713 82500-3331-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1713 7,429.80
28/02/2017 2787 2 Factura 1713 82700-3331-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1713 7,429.80
28/02/2017 2787 2 Factura 1713 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1713 7,429.80
28/02/2017 2788 2 Factura 1714 21121-0000-0241-0000 EOS SOLUCIONES S. DE R.L DE C.V. Pago de factura 1714 7,429.80
28/02/2017 2788 2 Factura 1714 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 1714 7,429.80
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
28/02/2017 2788 2 Factura 1714 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1714 7,429.80
28/02/2017 2788 2 Factura 1714 82500-3331-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1714 7,429.80
28/02/2017 2788 2 Factura 1714 82700-3331-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1714 7,429.80
28/02/2017 2788 2 Factura 1714 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1714 7,429.80
28/02/2017 2791 2 Factura 4671A 21121-0000-0271-0000 FUMIGADORA CENTRAL DE MÉXICO S DE RL Pago de factura 4671A 1,276.00
28/02/2017 2791 2 Factura 4671A 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 4671A 1,276.00
28/02/2017 2791 2 Factura 4671A 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 4671A 1,276.00
28/02/2017 2791 2 Factura 4671A 82500-3591-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 4671A 1,276.00
28/02/2017 2791 2 Factura 4671A 82700-3591-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 4671A 1,276.00
28/02/2017 2791 2 Factura 4671A 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 4671A 1,276.00
28/02/2017 2792 2 Factura A1080 21121-0000-0263-0000 E-MULTIMEDIA S.A. DE C.V. Pago de factura A1080 11,476.28
28/02/2017 2792 2 Factura A1080 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura A1080 11,476.28
28/02/2017 2792 2 Factura A1080 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura A1080 11,476.28
28/02/2017 2792 2 Factura A1080 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura A1080 11,476.28
28/02/2017 2792 2 Factura A1080 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura A1080 11,476.28
28/02/2017 2792 2 Factura A1080 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura A1080 11,476.28
28/02/2017 2793 2 Factura F6044 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Pago de factura F6044 4,918.40
28/02/2017 2793 2 Factura F6044 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F6044 4,918.40
28/02/2017 2793 2 Factura F6044 82500-2141-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F6044 4,918.40
28/02/2017 2793 2 Factura F6044 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F6044 4,918.40
28/02/2017 2793 2 Factura F6044 82700-2141-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F6044 4,918.40
28/02/2017 2793 2 Factura F6044 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F6044 4,918.40
28/02/2017 2794 1 Factura PCR000506 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 1 DE CONTRATO: 007-17,folio interno 15, etapa de
Trabajos preliminares 38,936.79
28/02/2017 2794 1 Factura PCR000506 21179-0000-0004-0000 RETENCIÓN C.N.E.C. .5% AL MILLAR
PAGO 1 DE CONTRATO: 007-17,folio interno 15, etapa de
Trabajos preliminares 167.83
28/02/2017 2794 1 Factura PCR000506 21121-0000-0434-0000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAGUE S.A. DE
PAGO 1 DE CONTRATO: 007-17,folio interno 15, etapa de
Trabajos preliminares 38,768.96
28/02/2017 2794 1 Factura PCR000506 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 DE CONTRATO: 007-17,folio interno 15, etapa de
Trabajos preliminares 38,936.79
28/02/2017 2794 1 Factura PCR000506 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 DE CONTRATO: 007-17,folio interno 15, etapa de
Trabajos preliminares 38,936.79
28/02/2017 2794 2 Factura PCR000506 21121-0000-0434-0000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAGUE S.A. DE Pago de factura PCR000506 38,768.96
28/02/2017 2794 2 Factura PCR000506 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura PCR000506 38,768.96
28/02/2017 2794 2 Factura PCR000506 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000506 38,936.79
28/02/2017 2794 2 Factura PCR000506 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000506 38,936.79
28/02/2017 2794 2 Factura PCR000506 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000506 38,936.79
28/02/2017 2794 2 Factura PCR000506 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000506 38,936.79
28/02/2017 2795 1 Factura 2% impuesto sobre no 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2 % Impuesto sobre nomina periodo febrero 2017 1,800.00
28/02/2017 2795 1 Factura 2% impuesto sobre no 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2 % Impuesto sobre nomina periodo febrero 2017 1,868.00
28/02/2017 2795 1 Factura 2% impuesto sobre no 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2 % Impuesto sobre nomina periodo febrero 2017 1,349.00
28/02/2017 2795 1 Factura 2% impuesto sobre no 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2 % Impuesto sobre nomina periodo febrero 2017 1,417.00
28/02/2017 2795 1 Factura 2% impuesto sobre no 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2 % Impuesto sobre nomina periodo febrero 2017 1,362.00
28/02/2017 2795 1 Factura 2% impuesto sobre no 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2 % Impuesto sobre nomina periodo febrero 2017 1,927.00
28/02/2017 2795 1 Factura 2% impuesto sobre no 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2 % Impuesto sobre nomina periodo febrero 2017 1,258.00
28/02/2017 2795 1 Factura 2% impuesto sobre no 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2 % Impuesto sobre nomina periodo febrero 2017 1,391.00
28/02/2017 2795 1 Factura 2% impuesto sobre no 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2 % Impuesto sobre nomina periodo febrero 2017 1,167.00
28/02/2017 2795 1 Factura 2% impuesto sobre no 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL 2 % Impuesto sobre nomina periodo febrero 2017 13,539.00
28/02/2017 2795 1 Factura 2% impuesto sobre no 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 2 % Impuesto sobre nomina periodo febrero 2017 13,539.00
28/02/2017 2795 1 Factura 2% impuesto sobre no 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 2 % Impuesto sobre nomina periodo febrero 2017 13,539.00
28/02/2017 2796 1 Factura folio sua 195747 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago cuotas obrero-patronales imss periodo febrero 2017 5,745.15
28/02/2017 2796 1 Factura folio sua 195747 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago cuotas obrero-patronales imss periodo febrero 2017 8,552.68
28/02/2017 2796 1 Factura folio sua 195747 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago cuotas obrero-patronales imss periodo febrero 2017 6,688.65
28/02/2017 2796 1 Factura folio sua 195747 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago cuotas obrero-patronales imss periodo febrero 2017 6,115.47
28/02/2017 2796 1 Factura folio sua 195747 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago cuotas obrero-patronales imss periodo febrero 2017 5,742.57
28/02/2017 2796 1 Factura folio sua 195747 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago cuotas obrero-patronales imss periodo febrero 2017 8,680.08
28/02/2017 2796 1 Factura folio sua 195747 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago cuotas obrero-patronales imss periodo febrero 2017 5,990.54
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
28/02/2017 2796 1 Factura folio sua 195747 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago cuotas obrero-patronales imss periodo febrero 2017 6,021.95
28/02/2017 2796 1 Factura folio sua 195747 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago cuotas obrero-patronales imss periodo febrero 2017 5,893.84
28/02/2017 2796 1 Factura folio sua 195747 21172-0000-0001-0000 I.S.S Pago cuotas obrero-patronales imss periodo febrero 2017 11,002.22
28/02/2017 2796 1 Factura folio sua 195747 21114-0000-0001-0001 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago cuotas obrero-patronales imss periodo febrero 2017 70,433.15
28/02/2017 2796 1 Factura folio sua 195747 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago cuotas obrero-patronales imss periodo febrero 2017 59,430.93
28/02/2017 2796 1 Factura folio sua 195747 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago cuotas obrero-patronales imss periodo febrero 2017 59,430.93
28/02/2017 2797 1 Factura folio sua 195747 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago cuotas patronales INFONAVIT 1er bimestre 2017 7,776.37
28/02/2017 2797 1 Factura folio sua 195747 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago cuotas patronales INFONAVIT 1er bimestre 2017 11,320.29
28/02/2017 2797 1 Factura folio sua 195747 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago cuotas patronales INFONAVIT 1er bimestre 2017 8,149.95
28/02/2017 2797 1 Factura folio sua 195747 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago cuotas patronales INFONAVIT 1er bimestre 2017 7,886.30
28/02/2017 2797 1 Factura folio sua 195747 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago cuotas patronales INFONAVIT 1er bimestre 2017 7,256.52
28/02/2017 2797 1 Factura folio sua 195747 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago cuotas patronales INFONAVIT 1er bimestre 2017 10,996.66
28/02/2017 2797 1 Factura folio sua 195747 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago cuotas patronales INFONAVIT 1er bimestre 2017 7,675.30
28/02/2017 2797 1 Factura folio sua 195747 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago cuotas patronales INFONAVIT 1er bimestre 2017 7,728.35
28/02/2017 2797 1 Factura folio sua 195747 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago cuotas patronales INFONAVIT 1er bimestre 2017 7,512.00
28/02/2017 2797 1 Factura folio sua 195747 21114-0000-0002-0001 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago cuotas patronales INFONAVIT 1er bimestre 2017 76,301.74
28/02/2017 2797 1 Factura folio sua 195747 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago cuotas patronales INFONAVIT 1er bimestre 2017 76,301.74
28/02/2017 2797 1 Factura folio sua 195747 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago cuotas patronales INFONAVIT 1er bimestre 2017 76,301.74
28/02/2017 2798 1 Factura folio sua 195747 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO
Pago de cuotas obrero-patronales Retiro y Cesantia 1er
bimestre 2017 8,009.66
28/02/2017 2798 1 Factura folio sua 195747 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO
Pago de cuotas obrero-patronales Retiro y Cesantia 1er
bimestre 2017 11,659.90
28/02/2017 2798 1 Factura folio sua 195747 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO
Pago de cuotas obrero-patronales Retiro y Cesantia 1er
bimestre 2017 8,394.45
28/02/2017 2798 1 Factura folio sua 195747 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO
Pago de cuotas obrero-patronales Retiro y Cesantia 1er
bimestre 2017 8,122.89
28/02/2017 2798 1 Factura folio sua 195747 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO
Pago de cuotas obrero-patronales Retiro y Cesantia 1er
bimestre 2017 7,474.22
28/02/2017 2798 1 Factura folio sua 195747 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO
Pago de cuotas obrero-patronales Retiro y Cesantia 1er
bimestre 2017 11,326.55
28/02/2017 2798 1 Factura folio sua 195747 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO
Pago de cuotas obrero-patronales Retiro y Cesantia 1er
bimestre 2017 7,905.57
28/02/2017 2798 1 Factura folio sua 195747 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO
Pago de cuotas obrero-patronales Retiro y Cesantia 1er
bimestre 2017 7,960.21
28/02/2017 2798 1 Factura folio sua 195747 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO
Pago de cuotas obrero-patronales Retiro y Cesantia 1er
bimestre 2017 7,539.50
28/02/2017 2798 1 Factura folio sua 195747 21172-0000-0002-0000 I.M.S.S., AFORE E INFONAVIT
Pago de cuotas obrero-patronales Retiro y Cesantia 1er
bimestre 2017 17,097.21
28/02/2017 2798 1 Factura folio sua 195747 21114-0000-0003-0001 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO
Pago de cuotas obrero-patronales Retiro y Cesantia 1er
bimestre 2017 95,490.16
28/02/2017 2798 1 Factura folio sua 195747 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de cuotas obrero-patronales Retiro y Cesantia 1er
bimestre 2017 78,392.95
28/02/2017 2798 1 Factura folio sua 195747 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de cuotas obrero-patronales Retiro y Cesantia 1er
bimestre 2017 78,392.95
01/03/2017 2799 1 Factura recibo # 97875008627 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de timbrado mes de febrero 2017 67.57
01/03/2017 2799 1 Factura recibo # 97875008627 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de timbrado mes de febrero 2017 67.57
01/03/2017 2799 1 Factura recibo # 97875008627 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de timbrado mes de febrero 2017 67.57
01/03/2017 2799 1 Factura recibo # 97875008627 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de timbrado mes de febrero 2017 67.57
01/03/2017 2799 2 Factura recibo # 97875008627 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura recibo # 97875008627 67.57
01/03/2017 2799 2 Factura recibo # 97875008627 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura recibo # 97875008627 67.57
01/03/2017 2799 2 Factura recibo # 97875008627 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo # 97875008627 67.57
01/03/2017 2799 2 Factura recibo # 97875008627 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo # 97875008627 67.57
01/03/2017 2799 2 Factura recibo # 97875008627 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo # 97875008627 67.57
01/03/2017 2799 2 Factura recibo # 97875008627 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo # 97875008627 67.57
01/03/2017 2800 1 Factura recibo # 10136360060 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bancaria bajio net mes de marzo 2017 232
01/03/2017 2800 1 Factura recibo # 10136360060 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bancaria bajio net mes de marzo 2017 232
01/03/2017 2800 1 Factura recibo # 10136360060 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bancaria bajio net mes de marzo 2017 232
01/03/2017 2800 1 Factura recibo # 10136360060 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bancaria bajio net mes de marzo 2017 232
01/03/2017 2800 2 Factura recibo # 10136360060 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura recibo # 10136360060 232
01/03/2017 2800 2 Factura recibo # 10136360060 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura recibo # 10136360060 232
01/03/2017 2800 2 Factura recibo # 10136360060 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo # 10136360060 232
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
01/03/2017 2800 2 Factura recibo # 10136360060 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo # 10136360060 232
01/03/2017 2800 2 Factura recibo # 10136360060 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo # 10136360060 232
01/03/2017 2800 2 Factura recibo # 10136360060 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo # 10136360060 232
01/03/2017 2801 1 Factura FC-24845244 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR Pago de servicio telefonico plan pro 200 No.4773925848 215
01/03/2017 2801 1 Factura FC-24845244 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de servicio telefonico plan pro 200 No.4773925848 215
01/03/2017 2801 1 Factura FC-24845244 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefonico plan pro 200 No.4773925848 215
01/03/2017 2801 1 Factura FC-24845244 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefonico plan pro 200 No.4773925848 215
01/03/2017 2802 1 Factura FC-24762918 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR Pago de servicio telefonico plan pro 1000 No.4773925843 700
01/03/2017 2802 1 Factura FC-24762918 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de servicio telefonico plan pro 1000 No.4773925843 700
01/03/2017 2802 1 Factura FC-24762918 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefonico plan pro 1000 No.4773925843 700
01/03/2017 2802 1 Factura FC-24762918 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefonico plan pro 1000 No.4773925843 700
01/03/2017 2803 1 Factura FC-24762921 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR Pago de servicio telefonico plan pro 1000 No.4773925844 699
01/03/2017 2803 1 Factura FC-24762921 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de servicio telefonico plan pro 1000 No.4773925844 699
01/03/2017 2803 1 Factura FC-24762921 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefonico plan pro 1000 No.4773925844 699
01/03/2017 2803 1 Factura FC-24762921 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefonico plan pro 1000 No.4773925844 699
01/03/2017 2804 1 Factura FA2338 51330-3381-0000-0000 SERVICIOS DE VIGILANCIA
PAGO 3 DE CONTRATO: 005-17 folio interno -5 Proporcionar el
servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin
armas" 21,344.00
01/03/2017 2804 1 Factura FA2338 21121-0000-0429-0000 CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA
PAGO 3 DE CONTRATO: 005-17 folio interno -5 Proporcionar el
servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin
armas" 21,344.00
01/03/2017 2804 1 Factura FA2338 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 3 DE CONTRATO: 005-17 folio interno -5 Proporcionar el
servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin
armas" 21,344.00
01/03/2017 2804 1 Factura FA2338 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 3 DE CONTRATO: 005-17 folio interno -5 Proporcionar el
servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin
armas" 21,344.00
01/03/2017 2805 1 Factura F-4030002213 51350-3551-0000-0000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE Mantenimiento correctivo a Ecosport : Cambio de marcha. 1,659.99
01/03/2017 2805 1 Factura F-4030002213 21121-0000-0464-0000 JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. Mantenimiento correctivo a Ecosport : Cambio de marcha. 1,659.99
01/03/2017 2805 1 Factura F-4030002213 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Mantenimiento correctivo a Ecosport : Cambio de marcha. 1,659.99
01/03/2017 2805 1 Factura F-4030002213 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Mantenimiento correctivo a Ecosport : Cambio de marcha. 1,659.99
01/03/2017 2806 1 Factura 7526616002843 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
Comisión bancaria aplicacion directa dispersión grupo 1271
catorcena # 06 180.96
01/03/2017 2806 1 Factura 7526616002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA
Comisión bancaria aplicacion directa dispersión grupo 1271
catorcena # 06 180.96
01/03/2017 2806 1 Factura 7526616002843 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Comisión bancaria aplicacion directa dispersión grupo 1271
catorcena # 06 180.96
01/03/2017 2806 1 Factura 7526616002843 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Comisión bancaria aplicacion directa dispersión grupo 1271
catorcena # 06 180.96
01/03/2017 2807 1 Factura FVI16591 51260-2612-0000-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES Compra de vales de gasolina insumo del mes de marzo 2017 5,200.00
01/03/2017 2807 1 Factura FVI16591 51260-2613-0000-0000 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS DE Compra de vales de gasolina insumo del mes de marzo 2017 1,800.00
01/03/2017 2807 1 Factura FVI16591 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V. Compra de vales de gasolina insumo del mes de marzo 2017 7,000.00
01/03/2017 2807 1 Factura FVI16591 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de vales de gasolina insumo del mes de marzo 2017 7,000.00
01/03/2017 2807 1 Factura FVI16591 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de vales de gasolina insumo del mes de marzo 2017 7,000.00
01/03/2017 2808 1 Factura FAOMXMMS1592127 51210-2111-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Compra de papeleria , y articulos varios mes de marzo 2017 2,882.50
01/03/2017 2808 1 Factura FAOMXMMS1592127 51240-2481-0000-0000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS Compra de papeleria , y articulos varios mes de marzo 2017 374.4
01/03/2017 2808 1 Factura FAOMXMMS1592127 21121-0000-0269-0000 OPERADORA OMX SA DE CV Compra de papeleria , y articulos varios mes de marzo 2017 3,256.90
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
01/03/2017 2808 1 Factura FAOMXMMS1592127 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de papeleria , y articulos varios mes de marzo 2017 3,256.90
01/03/2017 2808 1 Factura FAOMXMMS1592127 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de papeleria , y articulos varios mes de marzo 2017 3,256.90
01/03/2017 2809 1 Factura 56998 51330-3361-0000-0000 IMPRESIONES OFICIALES
Tarjetas de presentación tamaño 9x5 cm : impresas a color
por ambos lados: en cartulina importada de 216 grs :llevan
una esquina redondeada 406
01/03/2017 2809 1 Factura 56998 21121-0000-0279-0000 SELECTA IMPRESORES, S.A DE C.V
Tarjetas de presentación tamaño 9x5 cm : impresas a color
por ambos lados: en cartulina importada de 216 grs :llevan
una esquina redondeada 406
01/03/2017 2809 1 Factura 56998 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Tarjetas de presentación tamaño 9x5 cm : impresas a color
por ambos lados: en cartulina importada de 216 grs :llevan
una esquina redondeada 406
01/03/2017 2809 1 Factura 56998 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Tarjetas de presentación tamaño 9x5 cm : impresas a color
por ambos lados: en cartulina importada de 216 grs :llevan
una esquina redondeada 406
02/03/2017 2806 2 Factura 7526616002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura 7526616002843 180.96
02/03/2017 2806 2 Factura 7526616002843 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 7526616002843 180.96
02/03/2017 2806 2 Factura 7526616002843 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7526616002843 180.96
02/03/2017 2806 2 Factura 7526616002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7526616002843 180.96
02/03/2017 2806 2 Factura 7526616002843 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7526616002843 180.96
02/03/2017 2806 2 Factura 7526616002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7526616002843 180.96
03/03/2017 2807 2 Factura FVI16591 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V. Pago de factura FVI16591 7,000.00
03/03/2017 2807 2 Factura FVI16591 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FVI16591 7,000.00
03/03/2017 2807 2 Factura FVI16591 82500-2612-0000-0000 P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI16591 5,200.00
03/03/2017 2807 2 Factura FVI16591 82600-2612-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI16591 5,200.00
03/03/2017 2807 2 Factura FVI16591 82700-2612-0000-0000 P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI16591 5,200.00
03/03/2017 2807 2 Factura FVI16591 82600-2612-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI16591 5,200.00
03/03/2017 2807 2 Factura FVI16591 82500-2613-0000-0000 P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI16591 1,800.00
03/03/2017 2807 2 Factura FVI16591 82600-2613-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI16591 1,800.00
03/03/2017 2807 2 Factura FVI16591 82700-2613-0000-0000 P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI16591 1,800.00
03/03/2017 2807 2 Factura FVI16591 82600-2613-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI16591 1,800.00
06/03/2017 2780 2 Factura 104A 21121-0000-0489-0000 NODO DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA S.C. Pago de factura 104A 231,855.00
06/03/2017 2780 2 Factura 104A 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 104A 231,855.00
06/03/2017 2780 2 Factura 104A 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 104A 231,855.00
06/03/2017 2780 2 Factura 104A 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 104A 231,855.00
06/03/2017 2780 2 Factura 104A 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 104A 231,855.00
06/03/2017 2780 2 Factura 104A 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 104A 231,855.00
06/03/2017 2808 2 Factura FAOMXMMS1592127 21121-0000-0269-0000 OPERADORA OMX SA DE CV Pago de factura FAOMXMMS1592127 3,256.90
06/03/2017 2808 2 Factura FAOMXMMS1592127 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FAOMXMMS1592127 3,256.90
06/03/2017 2808 2 Factura FAOMXMMS1592127 82500-2111-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Pago de factura FAOMXMMS1592127 2,882.50
06/03/2017 2808 2 Factura FAOMXMMS1592127 82600-2111-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Pago de factura FAOMXMMS1592127 2,882.50
06/03/2017 2808 2 Factura FAOMXMMS1592127 82700-2111-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Pago de factura FAOMXMMS1592127 2,882.50
06/03/2017 2808 2 Factura FAOMXMMS1592127 82600-2111-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Pago de factura FAOMXMMS1592127 2,882.50
06/03/2017 2808 2 Factura FAOMXMMS1592127 82500-2481-0000-0000 P.DEV-MATERIALES COMPLEMENTARIOS Pago de factura FAOMXMMS1592127 374.4
06/03/2017 2808 2 Factura FAOMXMMS1592127 82600-2481-0000-0000 P.EJE-MATERIALES COMPLEMENTARIOS Pago de factura FAOMXMMS1592127 374.4
06/03/2017 2808 2 Factura FAOMXMMS1592127 82700-2481-0000-0000 P.PAG-MATERIALES COMPLEMENTARIOS Pago de factura FAOMXMMS1592127 374.4
06/03/2017 2808 2 Factura FAOMXMMS1592127 82600-2481-0000-0000 P.EJE-MATERIALES COMPLEMENTARIOS Pago de factura FAOMXMMS1592127 374.4
07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL Pago de factura 2% impuesto sobre no 13,539.00
07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 2% impuesto sobre no 13,539.00
07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,800.00
07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,800.00
07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,800.00
07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,800.00
07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,868.00
07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,868.00
07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,868.00
07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,868.00
07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,349.00
07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,349.00
07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,349.00
07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,349.00
07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,417.00
07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,417.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,417.00
07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,417.00
07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,362.00
07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,362.00
07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,362.00
07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,362.00
07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,927.00
07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,927.00
07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,927.00
07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,927.00
07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,258.00
07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,258.00
07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,258.00
07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,258.00
07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,391.00
07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,391.00
07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,391.00
07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,391.00
07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,167.00
07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,167.00
07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,167.00
07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,167.00
07/03/2017 2801 2 Factura FC-24845244 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura FC-24845244 215
07/03/2017 2801 2 Factura FC-24845244 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC-24845244 215
07/03/2017 2801 2 Factura FC-24845244 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-24845244 215
07/03/2017 2801 2 Factura FC-24845244 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-24845244 215
07/03/2017 2801 2 Factura FC-24845244 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-24845244 215
07/03/2017 2801 2 Factura FC-24845244 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-24845244 215
07/03/2017 2802 2 Factura FC-24762918 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura FC-24762918 700
07/03/2017 2802 2 Factura FC-24762918 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC-24762918 700
07/03/2017 2802 2 Factura FC-24762918 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-24762918 700
07/03/2017 2802 2 Factura FC-24762918 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-24762918 700
07/03/2017 2802 2 Factura FC-24762918 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-24762918 700
07/03/2017 2802 2 Factura FC-24762918 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-24762918 700
07/03/2017 2803 2 Factura FC-24762921 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura FC-24762921 699
07/03/2017 2803 2 Factura FC-24762921 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC-24762921 699
07/03/2017 2803 2 Factura FC-24762921 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-24762921 699
07/03/2017 2803 2 Factura FC-24762921 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-24762921 699
07/03/2017 2803 2 Factura FC-24762921 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-24762921 699
07/03/2017 2803 2 Factura FC-24762921 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-24762921 699
07/03/2017 2810 1 Factura F6140 51210-2121-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO
toner y tintas para impresoras hp insumo del mes de marzo
2017< 5,979.80
07/03/2017 2810 1 Factura F6140 51210-2141-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA
toner y tintas para impresoras hp insumo del mes de marzo
2017< 14,982.56
07/03/2017 2810 1 Factura F6140 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V.
toner y tintas para impresoras hp insumo del mes de marzo
2017< 20,962.36
07/03/2017 2810 1 Factura F6140 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
toner y tintas para impresoras hp insumo del mes de marzo
2017< 20,962.36
07/03/2017 2810 1 Factura F6140 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
toner y tintas para impresoras hp insumo del mes de marzo
2017< 20,962.36
09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 21114-0000-0001-0001 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 195747 70,433.15
09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura folio sua 195747 70,433.15
09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 195747 5,745.15
09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 195747 5,745.15
09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 195747 5,745.15
09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 195747 5,745.15
09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 195747 8,552.68
09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 195747 8,552.68
09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 195747 8,552.68
09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 195747 8,552.68
09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 195747 6,688.65
09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 195747 6,688.65
09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 195747 6,688.65
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 195747 6,688.65
09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 195747 6,115.47
09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 195747 6,115.47
09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 195747 6,115.47
09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 195747 6,115.47
09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 195747 5,742.57
09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 195747 5,742.57
09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 195747 5,742.57
09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 195747 5,742.57
09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 195747 8,680.08
09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 195747 8,680.08
09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 195747 8,680.08
09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 195747 8,680.08
09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 195747 5,990.54
09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 195747 5,990.54
09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 195747 5,990.54
09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 195747 5,990.54
09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 195747 6,021.95
09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 195747 6,021.95
09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 195747 6,021.95
09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 195747 6,021.95
09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 195747 5,893.84
09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 195747 5,893.84
09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 195747 5,893.84
09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 195747 5,893.84
09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 21114-0000-0002-0001 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura folio sua 195747 76,301.74
09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura folio sua 195747 76,301.74
09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 82500-1421-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura folio sua 195747 7,776.37
09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 82600-1421-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura folio sua 195747 7,776.37
09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 82700-1421-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura folio sua 195747 7,776.37
09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 82600-1421-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura folio sua 195747 7,776.37
09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 82500-1421-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura folio sua 195747 11,320.29
09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 82600-1421-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura folio sua 195747 11,320.29
09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 82700-1421-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura folio sua 195747 11,320.29
09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 82600-1421-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura folio sua 195747 11,320.29
09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 82500-1421-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura folio sua 195747 8,149.95
09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 82600-1421-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura folio sua 195747 8,149.95
09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 82700-1421-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura folio sua 195747 8,149.95
09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 82600-1421-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura folio sua 195747 8,149.95
09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 82500-1421-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura folio sua 195747 7,886.30
09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 82600-1421-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura folio sua 195747 7,886.30
09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 82700-1421-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura folio sua 195747 7,886.30
09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 82600-1421-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura folio sua 195747 7,886.30
09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 82500-1421-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura folio sua 195747 7,256.52
09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 82600-1421-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura folio sua 195747 7,256.52
09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 82700-1421-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura folio sua 195747 7,256.52
09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 82600-1421-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura folio sua 195747 7,256.52
09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 82500-1421-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura folio sua 195747 10,996.66
09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 82600-1421-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura folio sua 195747 10,996.66
09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 82700-1421-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura folio sua 195747 10,996.66
09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 82600-1421-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura folio sua 195747 10,996.66
09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 82500-1421-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura folio sua 195747 7,675.30
09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 82600-1421-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura folio sua 195747 7,675.30
09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 82700-1421-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura folio sua 195747 7,675.30
09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 82600-1421-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura folio sua 195747 7,675.30
09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 82500-1421-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura folio sua 195747 7,728.35
09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 82600-1421-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura folio sua 195747 7,728.35
09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 82700-1421-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura folio sua 195747 7,728.35
09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 82600-1421-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura folio sua 195747 7,728.35
09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 82500-1421-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura folio sua 195747 7,512.00
09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 82600-1421-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura folio sua 195747 7,512.00
09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 82700-1421-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura folio sua 195747 7,512.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 82600-1421-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura folio sua 195747 7,512.00
09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 21114-0000-0003-0001 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Pago de factura folio sua 195747 95,490.16
09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura folio sua 195747 95,490.16
09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 82500-1431-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura folio sua 195747 8,009.66
09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 82600-1431-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura folio sua 195747 8,009.66
09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 82700-1431-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura folio sua 195747 8,009.66
09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 82600-1431-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura folio sua 195747 8,009.66
09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 82500-1431-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura folio sua 195747 11,659.90
09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 82600-1431-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura folio sua 195747 11,659.90
09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 82700-1431-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura folio sua 195747 11,659.90
09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 82600-1431-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura folio sua 195747 11,659.90
09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 82500-1431-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura folio sua 195747 8,394.45
09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 82600-1431-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura folio sua 195747 8,394.45
09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 82700-1431-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura folio sua 195747 8,394.45
09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 82600-1431-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura folio sua 195747 8,394.45
09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 82500-1431-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura folio sua 195747 8,122.89
09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 82600-1431-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura folio sua 195747 8,122.89
09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 82700-1431-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura folio sua 195747 8,122.89
09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 82600-1431-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura folio sua 195747 8,122.89
09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 82500-1431-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura folio sua 195747 7,474.22
09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 82600-1431-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura folio sua 195747 7,474.22
09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 82700-1431-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura folio sua 195747 7,474.22
09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 82600-1431-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura folio sua 195747 7,474.22
09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 82500-1431-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura folio sua 195747 11,326.55
09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 82600-1431-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura folio sua 195747 11,326.55
09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 82700-1431-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura folio sua 195747 11,326.55
09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 82600-1431-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura folio sua 195747 11,326.55
09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 82500-1431-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura folio sua 195747 7,905.57
09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 82600-1431-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura folio sua 195747 7,905.57
09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 82700-1431-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura folio sua 195747 7,905.57
09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 82600-1431-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura folio sua 195747 7,905.57
09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 82500-1431-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura folio sua 195747 7,960.21
09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 82600-1431-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura folio sua 195747 7,960.21
09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 82700-1431-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura folio sua 195747 7,960.21
09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 82600-1431-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura folio sua 195747 7,960.21
09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 82500-1431-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura folio sua 195747 7,539.50
09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 82600-1431-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura folio sua 195747 7,539.50
09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 82700-1431-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura folio sua 195747 7,539.50
09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 82600-1431-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura folio sua 195747 7,539.50
09/03/2017 2811 1 Factura 230A 51350-3591-0000-0000 SERVICIO DE JARDINERÍA
PAGO 3 DE CONTRATO: 003-17 folio interno 3 adendum al
contrato 017-16 Proporcionar el servicio de mantenimiento y
conservación de áreas verdes en las instalaciones de "El
Instituto" 4,756.00
09/03/2017 2811 1 Factura 230A 21121-0000-0255-0000 KARINA GRANADOS BERNAL
PAGO 3 DE CONTRATO: 003-17 folio interno 3 adendum al
contrato 017-16 Proporcionar el servicio de mantenimiento y
conservación de áreas verdes en las instalaciones de "El
Instituto" 4,756.00
09/03/2017 2811 1 Factura 230A 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 3 DE CONTRATO: 003-17 folio interno 3 adendum al
contrato 017-16 Proporcionar el servicio de mantenimiento y
conservación de áreas verdes en las instalaciones de "El
Instituto" 4,756.00
09/03/2017 2811 1 Factura 230A 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 3 DE CONTRATO: 003-17 folio interno 3 adendum al
contrato 017-16 Proporcionar el servicio de mantenimiento y
conservación de áreas verdes en las instalaciones de "El
Instituto" 4,756.00
10/03/2017 2784 2 Factura F4619 21121-0000-0107-0000 TELECOMUNICACIONES DE CONVERGENCIA S.A. Pago de factura F4619 6,327.61
10/03/2017 2784 2 Factura F4619 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F4619 6,327.61
10/03/2017 2784 2 Factura F4619 82500-3512-0000-0000 P.DEV-INSTALACIONES Pago de factura F4619 6,327.61
10/03/2017 2784 2 Factura F4619 82600-3512-0000-0000 P.EJE-INSTALACIONES Pago de factura F4619 6,327.61
10/03/2017 2784 2 Factura F4619 82700-3512-0000-0000 P.PAG-INSTALACIONES Pago de factura F4619 6,327.61
10/03/2017 2784 2 Factura F4619 82600-3512-0000-0000 P.EJE-INSTALACIONES Pago de factura F4619 6,327.61
10/03/2017 2785 2 Factura 145 21121-0000-0210-0000 ESTUDIO ENTORNO VITAL S.A. DE C.V. Pago de factura 145 70,000.00
10/03/2017 2785 2 Factura 145 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 145 70,000.00
10/03/2017 2785 2 Factura 145 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 145 70,000.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
10/03/2017 2785 2 Factura 145 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 145 70,000.00
10/03/2017 2785 2 Factura 145 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 145 70,000.00
10/03/2017 2785 2 Factura 145 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 145 70,000.00
10/03/2017 2805 2 Factura F-4030002213 21121-0000-0464-0000 JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. Pago de factura F-4030002213 1,659.99
10/03/2017 2805 2 Factura F-4030002213 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F-4030002213 1,659.99
10/03/2017 2805 2 Factura F-4030002213 82500-3551-0000-0000 P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura F-4030002213 1,659.99
10/03/2017 2805 2 Factura F-4030002213 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura F-4030002213 1,659.99
10/03/2017 2805 2 Factura F-4030002213 82700-3551-0000-0000 P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura F-4030002213 1,659.99
10/03/2017 2805 2 Factura F-4030002213 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura F-4030002213 1,659.99
10/03/2017 2809 2 Factura 56998 21121-0000-0279-0000 SELECTA IMPRESORES, S.A DE C.V Pago de factura 56998 406
10/03/2017 2809 2 Factura 56998 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 56998 406
10/03/2017 2809 2 Factura 56998 82500-3361-0000-0000 P.DEV-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura 56998 406
10/03/2017 2809 2 Factura 56998 82600-3361-0000-0000 P.EJE-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura 56998 406
10/03/2017 2809 2 Factura 56998 82700-3361-0000-0000 P.PAG-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura 56998 406
10/03/2017 2809 2 Factura 56998 82600-3361-0000-0000 P.EJE-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura 56998 406
10/03/2017 2810 2 Factura F6140 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Pago de factura F6140 20,962.36
10/03/2017 2810 2 Factura F6140 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F6140 20,962.36
10/03/2017 2810 2 Factura F6140 82500-2121-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F6140 5,979.80
10/03/2017 2810 2 Factura F6140 82600-2121-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F6140 5,979.80
10/03/2017 2810 2 Factura F6140 82700-2121-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F6140 5,979.80
10/03/2017 2810 2 Factura F6140 82600-2121-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F6140 5,979.80
10/03/2017 2810 2 Factura F6140 82500-2141-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F6140 14,982.56
10/03/2017 2810 2 Factura F6140 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F6140 14,982.56
10/03/2017 2810 2 Factura F6140 82700-2141-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F6140 14,982.56
10/03/2017 2810 2 Factura F6140 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F6140 14,982.56
10/03/2017 2811 2 Factura 230A 21121-0000-0255-0000 KARINA GRANADOS BERNAL Pago de factura 230A 4,756.00
10/03/2017 2811 2 Factura 230A 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 230A 4,756.00
10/03/2017 2811 2 Factura 230A 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 230A 4,756.00
10/03/2017 2811 2 Factura 230A 82500-3591-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 230A 4,756.00
10/03/2017 2811 2 Factura 230A 82700-3591-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 230A 4,756.00
10/03/2017 2811 2 Factura 230A 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 230A 4,756.00
13/03/2017 2812 1 Factura 80 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 1 DE CONTRATO: 010-17 folio interno 16 etapa 1
Preliminares 247,595.00
13/03/2017 2812 1 Factura 80 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 1 DE CONTRATO: 010-17 folio interno 16 etapa 1
Preliminares 2,134.40
13/03/2017 2812 1 Factura 80 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 1 DE CONTRATO: 010-17 folio interno 16 etapa 1
Preliminares 21,344.40
13/03/2017 2812 1 Factura 80 21121-0000-0127-0000 MONICA ELIAS OROZCO
PAGO 1 DE CONTRATO: 010-17 folio interno 16 etapa 1
Preliminares 224,116.20
13/03/2017 2812 1 Factura 80 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 DE CONTRATO: 010-17 folio interno 16 etapa 1
Preliminares 247,595.00
13/03/2017 2812 1 Factura 80 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 DE CONTRATO: 010-17 folio interno 16 etapa 1
Preliminares 247,595.00
15/03/2017 2813 1 Factura 4814 51350-3551-0000-0000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
Mantenimiento preventivo a Nissan Aprio 2008 Placas
GML7857, cambio de aceite. 399
15/03/2017 2813 1 Factura 4814 21121-0000-0232-0000 TRADE AND SUPPLY DEL CENTRO S DE R.L. DE
Mantenimiento preventivo a Nissan Aprio 2008 Placas
GML7857, cambio de aceite. 399
15/03/2017 2813 1 Factura 4814 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Mantenimiento preventivo a Nissan Aprio 2008 Placas
GML7857, cambio de aceite. 399
15/03/2017 2813 1 Factura 4814 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Mantenimiento preventivo a Nissan Aprio 2008 Placas
GML7857, cambio de aceite. 399
15/03/2017 2814 1 Factura F14447 51210-2161-0000-0000 MATERIAL DE LIMPIEZA
Compra de articulos de limpieza insumo del mes de marzo
2017 611.25
15/03/2017 2814 1 Factura F14447 21121-0000-0446-0000 PRODUCTOS LAMAS S.A. DE C.V.
Compra de articulos de limpieza insumo del mes de marzo
2017 611.25
15/03/2017 2814 1 Factura F14447 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Compra de articulos de limpieza insumo del mes de marzo
2017 611.25
15/03/2017 2814 1 Factura F14447 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Compra de articulos de limpieza insumo del mes de marzo
2017 611.25
16/03/2017 2815 1 Factura 754149002843 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bancaria dispersion grupo 1271 catorcena 07 180.96
16/03/2017 2815 1 Factura 754149002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bancaria dispersion grupo 1271 catorcena 07 180.96
16/03/2017 2815 1 Factura 754149002843 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bancaria dispersion grupo 1271 catorcena 07 180.96
16/03/2017 2815 1 Factura 754149002843 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bancaria dispersion grupo 1271 catorcena 07 180.96
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
16/03/2017 2815 2 Factura 754149002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura 754149002843 180.96
16/03/2017 2815 2 Factura 754149002843 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 754149002843 180.96
16/03/2017 2815 2 Factura 754149002843 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 754149002843 180.96
16/03/2017 2815 2 Factura 754149002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 754149002843 180.96
16/03/2017 2815 2 Factura 754149002843 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 754149002843 180.96
16/03/2017 2815 2 Factura 754149002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 754149002843 180.96
16/03/2017 2816 1 Factura A1458 12541-5971-0001-0000 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES
Renovación de contrato de subscription de autocad Map 3D
contrato 110000395040 12,702.00
16/03/2017 2816 1 Factura A1458 21121-0000-0031-0000 ASESORIA EN SISTEMAS DE COMPUTO EMPRESAR
Renovación de contrato de subscription de autocad Map 3D
contrato 110000395040 12,702.00
16/03/2017 2816 1 Factura A1458 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Renovación de contrato de subscription de autocad Map 3D
contrato 110000395040 12,702.00
16/03/2017 2816 1 Factura A1458 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Renovación de contrato de subscription de autocad Map 3D
contrato 110000395040 12,702.00
16/03/2017 2817 1 Factura 060517030038391 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de teléfono 4777717977 698
16/03/2017 2817 1 Factura 060517030038391 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de teléfono 4777717977 698
16/03/2017 2817 1 Factura 060517030038391 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de teléfono 4777717977 698
16/03/2017 2817 1 Factura 060517030038391 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de teléfono 4777717977 698
16/03/2017 2818 1 Factura 06051730037892 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefonico No.4777716458 799
16/03/2017 2818 1 Factura 06051730037892 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefonico No.4777716458 799
16/03/2017 2818 1 Factura 06051730037892 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefonico No.4777716458 799
16/03/2017 2818 1 Factura 06051730037892 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefonico No.4777716458 799
16/03/2017 2819 1 Factura 060517030038363 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefónico No. 477-771-7977 948
16/03/2017 2819 1 Factura 060517030038363 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefónico No. 477-771-7977 948
16/03/2017 2819 1 Factura 060517030038363 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefónico No. 477-771-7977 948
16/03/2017 2819 1 Factura 060517030038363 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefónico No. 477-771-7977 948
16/03/2017 2820 1 Factura 060517030037959 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefónico No. 477-771-6650 1,648.00
16/03/2017 2820 1 Factura 060517030037959 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefónico No. 477-771-6650 1,648.00
16/03/2017 2820 1 Factura 060517030037959 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefónico No. 477-771-6650 1,648.00
16/03/2017 2820 1 Factura 060517030037959 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefónico No. 477-771-6650 1,648.00
16/03/2017 2821 1 Factura 060517030038362 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefónico No. 477-771-7906 899
16/03/2017 2821 1 Factura 060517030038362 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefónico No. 477-771-7906 899
16/03/2017 2821 1 Factura 060517030038362 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefónico No. 477-771-7906 899
16/03/2017 2821 1 Factura 060517030038362 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefónico No. 477-771-7906 899
16/03/2017 2822 1 Factura 060517030038397 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefónico No. 477-771-7991 1,144.00
16/03/2017 2822 1 Factura 060517030038397 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefónico No. 477-771-7991 1,144.00
16/03/2017 2822 1 Factura 060517030038397 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefónico No. 477-771-7991 1,144.00
16/03/2017 2822 1 Factura 060517030038397 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefónico No. 477-771-7991 1,144.00
21/03/2017 2738 2 Factura 715 21121-0000-0453-0000 STEER DAVIES & GLEAVE MÉXICO”, SOCIEDAD Pago de factura 715 473,269.56
21/03/2017 2738 2 Factura 715 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 715 473,269.56
21/03/2017 2738 2 Factura 715 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 715 473,269.56
21/03/2017 2738 2 Factura 715 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 715 473,269.56
21/03/2017 2738 2 Factura 715 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 715 473,269.56
21/03/2017 2738 2 Factura 715 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 715 473,269.56
21/03/2017 2812 2 Factura 80 21121-0000-0127-0000 MONICA ELIAS OROZCO Pago de factura 80 224,116.20
21/03/2017 2812 2 Factura 80 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 80 224,116.20
21/03/2017 2812 2 Factura 80 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 80 247,595.00
21/03/2017 2812 2 Factura 80 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 80 247,595.00
21/03/2017 2812 2 Factura 80 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 80 247,595.00
21/03/2017 2812 2 Factura 80 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 80 247,595.00
21/03/2017 2813 2 Factura 4814 21121-0000-0232-0000 TRADE AND SUPPLY DEL CENTRO S DE R.L. DE Pago de factura 4814 399
21/03/2017 2813 2 Factura 4814 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 4814 399
21/03/2017 2813 2 Factura 4814 82500-3551-0000-0000 P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 4814 399
21/03/2017 2813 2 Factura 4814 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 4814 399
21/03/2017 2813 2 Factura 4814 82700-3551-0000-0000 P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 4814 399
21/03/2017 2813 2 Factura 4814 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 4814 399
21/03/2017 2814 2 Factura F14447 21121-0000-0446-0000 PRODUCTOS LAMAS S.A. DE C.V. Pago de factura F14447 611.25
21/03/2017 2814 2 Factura F14447 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F14447 611.25
21/03/2017 2814 2 Factura F14447 82500-2161-0000-0000 P.DEV-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F14447 611.25
21/03/2017 2814 2 Factura F14447 82600-2161-0000-0000 P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F14447 611.25
21/03/2017 2814 2 Factura F14447 82700-2161-0000-0000 P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F14447 611.25
21/03/2017 2814 2 Factura F14447 82600-2161-0000-0000 P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F14447 611.25
21/03/2017 2817 2 Factura 060517030038391 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517030038391 698
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
21/03/2017 2817 2 Factura 060517030038391 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517030038391 698
21/03/2017 2817 2 Factura 060517030038391 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517030038391 698
21/03/2017 2817 2 Factura 060517030038391 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517030038391 698
21/03/2017 2817 2 Factura 060517030038391 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517030038391 698
21/03/2017 2817 2 Factura 060517030038391 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517030038391 698
21/03/2017 2818 2 Factura 06051730037892 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 06051730037892 799
21/03/2017 2818 2 Factura 06051730037892 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 06051730037892 799
21/03/2017 2818 2 Factura 06051730037892 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 06051730037892 799
21/03/2017 2818 2 Factura 06051730037892 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 06051730037892 799
21/03/2017 2818 2 Factura 06051730037892 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 06051730037892 799
21/03/2017 2818 2 Factura 06051730037892 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 06051730037892 799
21/03/2017 2819 2 Factura 060517030038363 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517030038363 948
21/03/2017 2819 2 Factura 060517030038363 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517030038363 948
21/03/2017 2819 2 Factura 060517030038363 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517030038363 948
21/03/2017 2819 2 Factura 060517030038363 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517030038363 948
21/03/2017 2819 2 Factura 060517030038363 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517030038363 948
21/03/2017 2819 2 Factura 060517030038363 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517030038363 948
21/03/2017 2820 2 Factura 060517030037959 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517030037959 1,648.00
21/03/2017 2820 2 Factura 060517030037959 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517030037959 1,648.00
21/03/2017 2820 2 Factura 060517030037959 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517030037959 1,648.00
21/03/2017 2820 2 Factura 060517030037959 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517030037959 1,648.00
21/03/2017 2820 2 Factura 060517030037959 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517030037959 1,648.00
21/03/2017 2820 2 Factura 060517030037959 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517030037959 1,648.00
21/03/2017 2821 2 Factura 060517030038362 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517030038362 899
21/03/2017 2821 2 Factura 060517030038362 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517030038362 899
21/03/2017 2821 2 Factura 060517030038362 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517030038362 899
21/03/2017 2821 2 Factura 060517030038362 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517030038362 899
21/03/2017 2821 2 Factura 060517030038362 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517030038362 899
21/03/2017 2821 2 Factura 060517030038362 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517030038362 899
21/03/2017 2822 2 Factura 060517030038397 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517030038397 1,144.00
21/03/2017 2822 2 Factura 060517030038397 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517030038397 1,144.00
21/03/2017 2822 2 Factura 060517030038397 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517030038397 1,144.00
21/03/2017 2822 2 Factura 060517030038397 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517030038397 1,144.00
21/03/2017 2822 2 Factura 060517030038397 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517030038397 1,144.00
21/03/2017 2822 2 Factura 060517030038397 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517030038397 1,144.00
21/03/2017 2823 1 Factura 1745 51330-3331-0000-0000 SERVICIOS DE CONSULORIA ADMINISTRATIVA,
PAGO 3 DE CONTRATO: 004-17 Contrato De Prestación De
Servicios De Hospedaje Informático, folio interno 4 pago mes
de marzo. 7,429.80
21/03/2017 2823 1 Factura 1745 21121-0000-0241-0000 EOS SOLUCIONES S. DE R.L DE C.V.
PAGO 3 DE CONTRATO: 004-17 Contrato De Prestación De
Servicios De Hospedaje Informático, folio interno 4 pago mes
de marzo. 7,429.80
21/03/2017 2823 1 Factura 1745 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 3 DE CONTRATO: 004-17 Contrato De Prestación De
Servicios De Hospedaje Informático, folio interno 4 pago mes
de marzo. 7,429.80
21/03/2017 2823 1 Factura 1745 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 3 DE CONTRATO: 004-17 Contrato De Prestación De
Servicios De Hospedaje Informático, folio interno 4 pago mes
de marzo. 7,429.80
21/03/2017 2824 1 Factura 8677 51350-3581-0000-0000 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO
PAGO 3 DE CONTRATO: 001-17 Proporcionar el servicio de
limpieza dentro de las instalaciones de "El Instituto" folio
interno 1, pago mes de marzo 13,945.87
21/03/2017 2824 1 Factura 8677 21121-0000-0222-0000 ULTRATECH. S.A. DE C.V.
PAGO 3 DE CONTRATO: 001-17 Proporcionar el servicio de
limpieza dentro de las instalaciones de "El Instituto" folio
interno 1, pago mes de marzo 13,945.87
21/03/2017 2824 1 Factura 8677 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 3 DE CONTRATO: 001-17 Proporcionar el servicio de
limpieza dentro de las instalaciones de "El Instituto" folio
interno 1, pago mes de marzo 13,945.87
21/03/2017 2824 1 Factura 8677 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 3 DE CONTRATO: 001-17 Proporcionar el servicio de
limpieza dentro de las instalaciones de "El Instituto" folio
interno 1, pago mes de marzo 13,945.87
21/03/2017 2825 1 Factura B1-31239573P1-3 51310-3171-0000-0000 SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET, REDES
Pago de enlace de internet periodo 22 de febrero al 21 de
marzo 2017 3,848.00
21/03/2017 2825 1 Factura B1-31239573P1-3 21121-0000-0280-0000 ENLACE TPE S.A DE C.V
Pago de enlace de internet periodo 22 de febrero al 21 de
marzo 2017 3,848.00
21/03/2017 2825 1 Factura B1-31239573P1-3 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de enlace de internet periodo 22 de febrero al 21 de
marzo 2017 3,848.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
21/03/2017 2825 1 Factura B1-31239573P1-3 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de enlace de internet periodo 22 de febrero al 21 de
marzo 2017 3,848.00
23/03/2017 2816 2 Factura A1458 21121-0000-0031-0000 ASESORIA EN SISTEMAS DE COMPUTO EMPRESAR Pago de factura A1458 12,702.00
23/03/2017 2816 2 Factura A1458 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura A1458 12,702.00
23/03/2017 2816 2 Factura A1458 82500-5971-0000-0000 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTE Pago de factura A1458 12,702.00
23/03/2017 2816 2 Factura A1458 82600-5971-0000-0000 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTE Pago de factura A1458 12,702.00
23/03/2017 2816 2 Factura A1458 82700-5971-0000-0000 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTE Pago de factura A1458 12,702.00
23/03/2017 2816 2 Factura A1458 82600-5971-0000-0000 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTE Pago de factura A1458 12,702.00
23/03/2017 2826 1 Factura 4700A 51350-3591-0000-0000 SERVICIO DE JARDINERÍA
PAGO 3 DE CONTRATO: 002-17 folio interno 2 Prestación de
servicios de fumigación y control de plagas en las instalaciones
del Instituto. mes de marzo 2017 1,276.00
23/03/2017 2826 1 Factura 4700A 21121-0000-0271-0000 FUMIGADORA CENTRAL DE MÉXICO S DE RL
PAGO 3 DE CONTRATO: 002-17 folio interno 2 Prestación de
servicios de fumigación y control de plagas en las instalaciones
del Instituto. mes de marzo 2017 1,276.00
23/03/2017 2826 1 Factura 4700A 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 3 DE CONTRATO: 002-17 folio interno 2 Prestación de
servicios de fumigación y control de plagas en las instalaciones
del Instituto. mes de marzo 2017 1,276.00
23/03/2017 2826 1 Factura 4700A 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 3 DE CONTRATO: 002-17 folio interno 2 Prestación de
servicios de fumigación y control de plagas en las instalaciones
del Instituto. mes de marzo 2017 1,276.00
23/03/2017 2827 1 Factura 35 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 5 DE CONTRATO: 048-16 convenio modificatorio 008-17
folio interno 11 Contrato de servicios profesionales , etapa
Documentación técnica(digital) documento general de
proyecto 30,000.00
23/03/2017 2827 1 Factura 35 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 5 DE CONTRATO: 048-16 convenio modificatorio 008-17
folio interno 11 Contrato de servicios profesionales , etapa
Documentación técnica(digital) documento general de
proyecto 2,586.20
23/03/2017 2827 1 Factura 35 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 5 DE CONTRATO: 048-16 convenio modificatorio 008-17
folio interno 11 Contrato de servicios profesionales , etapa
Documentación técnica(digital) documento general de
proyecto 258.62
23/03/2017 2827 1 Factura 35 21121-0000-0432-0000 NAHUM PEDRO BENONI CASTRO GONZALEZ
PAGO 5 DE CONTRATO: 048-16 convenio modificatorio 008-17
folio interno 11 Contrato de servicios profesionales , etapa
Documentación técnica(digital) documento general de
proyecto 27,155.18
23/03/2017 2827 1 Factura 35 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 5 DE CONTRATO: 048-16 convenio modificatorio 008-17
folio interno 11 Contrato de servicios profesionales , etapa
Documentación técnica(digital) documento general de
proyecto 30,000.00
23/03/2017 2827 1 Factura 35 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 5 DE CONTRATO: 048-16 convenio modificatorio 008-17
folio interno 11 Contrato de servicios profesionales , etapa
Documentación técnica(digital) documento general de
proyecto 30,000.00
23/03/2017 2828 1 Factura PC000028499317 51310-3111-0000-0000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Pago de servicio de energía electrica periodo 20 de febrero al
22 de marzo 2017 13,854.00
23/03/2017 2828 1 Factura PC000028499317 21121-0000-0492-0000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
Pago de servicio de energía electrica periodo 20 de febrero al
22 de marzo 2017 13,854.00
23/03/2017 2828 1 Factura PC000028499317 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de energía electrica periodo 20 de febrero al
22 de marzo 2017 13,854.00
23/03/2017 2828 1 Factura PC000028499317 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de energía electrica periodo 20 de febrero al
22 de marzo 2017 13,854.00
27/03/2017 2829 1 Factura 148 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 3 DE CONTRATO: 047-16 folio interno 49 y 10 Etapa 3
Estrategia 80,000.00
27/03/2017 2829 1 Factura 148 21121-0000-0210-0000 ESTUDIO ENTORNO VITAL S.A. DE C.V.
PAGO 3 DE CONTRATO: 047-16 folio interno 49 y 10 Etapa 3
Estrategia 80,000.00
27/03/2017 2829 1 Factura 148 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 3 DE CONTRATO: 047-16 folio interno 49 y 10 Etapa 3
Estrategia 80,000.00
27/03/2017 2829 1 Factura 148 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 3 DE CONTRATO: 047-16 folio interno 49 y 10 Etapa 3
Estrategia 80,000.00
27/03/2017 2830 1 Factura 149 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 4 DE CONTRATO: 047-16 foliio interno 49 y 10 Etapa 4
Desarrollo del Proyecto 30,000.00
27/03/2017 2830 1 Factura 149 21121-0000-0210-0000 ESTUDIO ENTORNO VITAL S.A. DE C.V.
PAGO 4 DE CONTRATO: 047-16 foliio interno 49 y 10 Etapa 4
Desarrollo del Proyecto 30,000.00
27/03/2017 2830 1 Factura 149 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 4 DE CONTRATO: 047-16 foliio interno 49 y 10 Etapa 4
Desarrollo del Proyecto 30,000.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
27/03/2017 2830 1 Factura 149 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 4 DE CONTRATO: 047-16 foliio interno 49 y 10 Etapa 4
Desarrollo del Proyecto 30,000.00
27/03/2017 2831 1 Factura 102 B 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 2 DE CONTRATO: 049-16 folio interno 51 y 12 Etapa de
Diangonostico 17,469.60
27/03/2017 2831 1 Factura 102 B 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 2 DE CONTRATO: 049-16 folio interno 51 y 12 Etapa de
Diangonostico 1,506.00
27/03/2017 2831 1 Factura 102 B 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 2 DE CONTRATO: 049-16 folio interno 51 y 12 Etapa de
Diangonostico 150.6
27/03/2017 2831 1 Factura 102 B 21121-0000-0212-0000 MIGUEL ANGEL GARCÍA GOMEZ
PAGO 2 DE CONTRATO: 049-16 folio interno 51 y 12 Etapa de
Diangonostico 15,813.00
27/03/2017 2831 1 Factura 102 B 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: 049-16 folio interno 51 y 12 Etapa de
Diangonostico 17,469.60
27/03/2017 2831 1 Factura 102 B 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: 049-16 folio interno 51 y 12 Etapa de
Diangonostico 17,469.60
27/03/2017 2832 1 Factura 103B 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 3 DE CONTRATO: 049-16 folio interno 51 y 12 Etapa de
Estrategia 29,107.88
27/03/2017 2832 1 Factura 103B 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 3 DE CONTRATO: 049-16 folio interno 51 y 12 Etapa de
Estrategia 2,509.30
27/03/2017 2832 1 Factura 103B 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 3 DE CONTRATO: 049-16 folio interno 51 y 12 Etapa de
Estrategia 250.93
27/03/2017 2832 1 Factura 103B 21121-0000-0212-0000 MIGUEL ANGEL GARCÍA GOMEZ
PAGO 3 DE CONTRATO: 049-16 folio interno 51 y 12 Etapa de
Estrategia 26,347.65
27/03/2017 2832 1 Factura 103B 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 3 DE CONTRATO: 049-16 folio interno 51 y 12 Etapa de
Estrategia 29,107.88
27/03/2017 2832 1 Factura 103B 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 3 DE CONTRATO: 049-16 folio interno 51 y 12 Etapa de
Estrategia 29,107.88
28/03/2017 2828 2 Factura PC000028499317 21121-0000-0492-0000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Pago de factura PC000028499317 13,854.00
28/03/2017 2828 2 Factura PC000028499317 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura PC000028499317 13,854.00
28/03/2017 2828 2 Factura PC000028499317 82500-3111-0000-0000 P.DEV-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000028499317 13,854.00
28/03/2017 2828 2 Factura PC000028499317 82600-3111-0000-0000 P.EJE-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000028499317 13,854.00
28/03/2017 2828 2 Factura PC000028499317 82700-3111-0000-0000 P.PAG-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000028499317 13,854.00
28/03/2017 2828 2 Factura PC000028499317 82600-3111-0000-0000 P.EJE-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000028499317 13,854.00
28/03/2017 2828 3 Factura PC000028499317 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 cancelación Pago de factura PC000028 13,854.00
28/03/2017 2828 3 Factura PC000028499317 21121-0000-0492-0000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS cancelación Pago de factura PC000028 13,854.00
28/03/2017 2828 3 Factura PC000028499317 82500-3111-0000-0000 P.DEV-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA cancelación Pago de factura PC000028 -13,854.00
28/03/2017 2828 3 Factura PC000028499317 82600-3111-0000-0000 P.EJE-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA cancelación Pago de factura PC000028 -13,854.00
28/03/2017 2828 3 Factura PC000028499317 82700-3111-0000-0000 P.PAG-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA cancelación Pago de factura PC000028 -13,854.00
28/03/2017 2828 3 Factura PC000028499317 82600-3111-0000-0000 P.EJE-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA cancelación Pago de factura PC000028 -13,854.00
28/03/2017 2828 4 Factura PC000028499317 21121-0000-0492-0000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Pago de factura PC000028499317 13,854.00
28/03/2017 2828 4 Factura PC000028499317 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura PC000028499317 13,854.00
28/03/2017 2828 4 Factura PC000028499317 82500-3111-0000-0000 P.DEV-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000028499317 13,854.00
28/03/2017 2828 4 Factura PC000028499317 82600-3111-0000-0000 P.EJE-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000028499317 13,854.00
28/03/2017 2828 4 Factura PC000028499317 82700-3111-0000-0000 P.PAG-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000028499317 13,854.00
28/03/2017 2828 4 Factura PC000028499317 82600-3111-0000-0000 P.EJE-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000028499317 13,854.00
28/03/2017 2833 1 Factura FVI17187 51260-2612-0000-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES Compra de vales de gasolina 1,000.00
28/03/2017 2833 1 Factura FVI17187 51260-2613-0000-0000 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS DE Compra de vales de gasolina 1,000.00
28/03/2017 2833 1 Factura FVI17187 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V. Compra de vales de gasolina 2,000.00
28/03/2017 2833 1 Factura FVI17187 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de vales de gasolina 2,000.00
28/03/2017 2833 1 Factura FVI17187 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de vales de gasolina 2,000.00
28/03/2017 2834 1 Factura 270 51330-3331-0000-0000 SERVICIOS DE CONSULORIA ADMINISTRATIVA,
PAGO 1 DE CONTRATO: 036-16 folio interno 39 y 6 , Etapa de
Propuesta de implementación y seguimiento 119,999.20
28/03/2017 2834 1 Factura 270 21121-0000-0452-0000 OXFORD LEADERSHIP GROUP
PAGO 1 DE CONTRATO: 036-16 folio interno 39 y 6 , Etapa de
Propuesta de implementación y seguimiento 119,999.20
28/03/2017 2834 1 Factura 270 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 DE CONTRATO: 036-16 folio interno 39 y 6 , Etapa de
Propuesta de implementación y seguimiento 119,999.20
28/03/2017 2834 1 Factura 270 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 DE CONTRATO: 036-16 folio interno 39 y 6 , Etapa de
Propuesta de implementación y seguimiento 119,999.20
29/03/2017 2823 2 Factura 1745 21121-0000-0241-0000 EOS SOLUCIONES S. DE R.L DE C.V. Pago de factura 1745 7,429.80
29/03/2017 2823 2 Factura 1745 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 1745 7,429.80
29/03/2017 2823 2 Factura 1745 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1745 7,429.80
29/03/2017 2823 2 Factura 1745 82500-3331-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1745 7,429.80
29/03/2017 2823 2 Factura 1745 82700-3331-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1745 7,429.80
29/03/2017 2823 2 Factura 1745 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1745 7,429.80
29/03/2017 2824 2 Factura 8677 21121-0000-0222-0000 ULTRATECH. S.A. DE C.V. Pago de factura 8677 13,945.87
29/03/2017 2824 2 Factura 8677 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 8677 13,945.87
29/03/2017 2824 2 Factura 8677 82600-3581-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura 8677 13,945.87
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
29/03/2017 2824 2 Factura 8677 82500-3581-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura 8677 13,945.87
29/03/2017 2824 2 Factura 8677 82700-3581-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura 8677 13,945.87
29/03/2017 2824 2 Factura 8677 82600-3581-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura 8677 13,945.87
29/03/2017 2825 2 Factura B1-31239573P1-3 21121-0000-0280-0000 ENLACE TPE S.A DE C.V Pago de factura B1-31239573P1-3 3,848.00
29/03/2017 2825 2 Factura B1-31239573P1-3 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura B1-31239573P1-3 3,848.00
29/03/2017 2825 2 Factura B1-31239573P1-3 82500-3171-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura B1-31239573P1-3 3,848.00
29/03/2017 2825 2 Factura B1-31239573P1-3 82600-3171-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura B1-31239573P1-3 3,848.00
29/03/2017 2825 2 Factura B1-31239573P1-3 82700-3171-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura B1-31239573P1-3 3,848.00
29/03/2017 2825 2 Factura B1-31239573P1-3 82600-3171-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura B1-31239573P1-3 3,848.00
29/03/2017 2826 2 Factura 4700A 21121-0000-0271-0000 FUMIGADORA CENTRAL DE MÉXICO S DE RL Pago de factura 4700A 1,276.00
29/03/2017 2826 2 Factura 4700A 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 4700A 1,276.00
29/03/2017 2826 2 Factura 4700A 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 4700A 1,276.00
29/03/2017 2826 2 Factura 4700A 82500-3591-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 4700A 1,276.00
29/03/2017 2826 2 Factura 4700A 82700-3591-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 4700A 1,276.00
29/03/2017 2826 2 Factura 4700A 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 4700A 1,276.00
29/03/2017 2833 2 Factura FVI17187 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V. Pago de factura FVI17187 2,000.00
29/03/2017 2833 2 Factura FVI17187 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FVI17187 2,000.00
29/03/2017 2833 2 Factura FVI17187 82500-2612-0000-0000 P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI17187 1,000.00
29/03/2017 2833 2 Factura FVI17187 82600-2612-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI17187 1,000.00
29/03/2017 2833 2 Factura FVI17187 82700-2612-0000-0000 P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI17187 1,000.00
29/03/2017 2833 2 Factura FVI17187 82600-2612-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI17187 1,000.00
29/03/2017 2833 2 Factura FVI17187 82500-2613-0000-0000 P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI17187 1,000.00
29/03/2017 2833 2 Factura FVI17187 82600-2613-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI17187 1,000.00
29/03/2017 2833 2 Factura FVI17187 82700-2613-0000-0000 P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI17187 1,000.00
29/03/2017 2833 2 Factura FVI17187 82600-2613-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI17187 1,000.00
29/03/2017 2834 2 Factura 270 21121-0000-0452-0000 OXFORD LEADERSHIP GROUP Pago de factura 270 119,999.20
29/03/2017 2834 2 Factura 270 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 270 119,999.20
29/03/2017 2834 2 Factura 270 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 270 119,999.20
29/03/2017 2834 2 Factura 270 82500-3331-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 270 119,999.20
29/03/2017 2834 2 Factura 270 82700-3331-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 270 119,999.20
29/03/2017 2834 2 Factura 270 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 270 119,999.20
30/03/2017 2835 1 Factura 7551193002843 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de comisión bancaria aplicación directa catorcena # 08 180.96
30/03/2017 2835 1 Factura 7551193002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de comisión bancaria aplicación directa catorcena # 08 180.96
30/03/2017 2835 1 Factura 7551193002843 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de comisión bancaria aplicación directa catorcena # 08 180.96
30/03/2017 2835 1 Factura 7551193002843 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de comisión bancaria aplicación directa catorcena # 08 180.96
30/03/2017 2835 2 Factura 7551193002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura 7551193002843 180.96
30/03/2017 2835 2 Factura 7551193002843 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 7551193002843 180.96
30/03/2017 2835 2 Factura 7551193002843 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7551193002843 180.96
30/03/2017 2835 2 Factura 7551193002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7551193002843 180.96
30/03/2017 2835 2 Factura 7551193002843 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7551193002843 180.96
30/03/2017 2835 2 Factura 7551193002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7551193002843 180.96
31/03/2017 2836 1 Factura 2% sobre nomina/mar 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Impuesto del 2 % sobre nomina mes de marzo 2017 2,783.00
31/03/2017 2836 1 Factura 2% sobre nomina/mar 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Impuesto del 2 % sobre nomina mes de marzo 2017 2,863.00
31/03/2017 2836 1 Factura 2% sobre nomina/mar 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Impuesto del 2 % sobre nomina mes de marzo 2017 2,059.00
31/03/2017 2836 1 Factura 2% sobre nomina/mar 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Impuesto del 2 % sobre nomina mes de marzo 2017 2,045.00
31/03/2017 2836 1 Factura 2% sobre nomina/mar 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Impuesto del 2 % sobre nomina mes de marzo 2017 1,835.00
31/03/2017 2836 1 Factura 2% sobre nomina/mar 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Impuesto del 2 % sobre nomina mes de marzo 2017 2,803.00
31/03/2017 2836 1 Factura 2% sobre nomina/mar 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Impuesto del 2 % sobre nomina mes de marzo 2017 1,888.00
31/03/2017 2836 1 Factura 2% sobre nomina/mar 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Impuesto del 2 % sobre nomina mes de marzo 2017 1,901.00
31/03/2017 2836 1 Factura 2% sobre nomina/mar 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Impuesto del 2 % sobre nomina mes de marzo 2017 1,847.00
31/03/2017 2836 1 Factura 2% sobre nomina/mar 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL Impuesto del 2 % sobre nomina mes de marzo 2017 20,024.00
31/03/2017 2836 1 Factura 2% sobre nomina/mar 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Impuesto del 2 % sobre nomina mes de marzo 2017 20,024.00
31/03/2017 2836 1 Factura 2% sobre nomina/mar 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Impuesto del 2 % sobre nomina mes de marzo 2017 20,024.00
31/03/2017 2837 1 Factura folio sua 610023 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero-patronales periodo marzo 2017 6,246.16
31/03/2017 2837 1 Factura folio sua 610023 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero-patronales periodo marzo 2017 9,303.26
31/03/2017 2837 1 Factura folio sua 610023 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero-patronales periodo marzo 2017 7,285.57
31/03/2017 2837 1 Factura folio sua 610023 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero-patronales periodo marzo 2017 6,655.94
31/03/2017 2837 1 Factura folio sua 610023 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero-patronales periodo marzo 2017 6,465.73
31/03/2017 2837 1 Factura folio sua 610023 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero-patronales periodo marzo 2017 9,450.10
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
31/03/2017 2837 1 Factura folio sua 610023 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero-patronales periodo marzo 2017 6,520.69
31/03/2017 2837 1 Factura folio sua 610023 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero-patronales periodo marzo 2017 6,554.69
31/03/2017 2837 1 Factura folio sua 610023 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero-patronales periodo marzo 2017 6,416.02
31/03/2017 2837 1 Factura folio sua 610023 21172-0000-0002-0000 I.M.S.S., AFORE E INFONAVIT Cuotas obrero-patronales periodo marzo 2017 12,216.42
31/03/2017 2837 1 Factura folio sua 610023 21114-0000-0001-0001 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero-patronales periodo marzo 2017 77,114.58
31/03/2017 2837 1 Factura folio sua 610023 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Cuotas obrero-patronales periodo marzo 2017 64,898.16
31/03/2017 2837 1 Factura folio sua 610023 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Cuotas obrero-patronales periodo marzo 2017 64,898.16
03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL Pago de factura 2% sobre nomina/mar 20,024.00
03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 2% sobre nomina/mar 20,024.00
03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina/mar 2,783.00
03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina/mar 2,783.00
03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina/mar 2,783.00
03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina/mar 2,783.00
03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina/mar 2,863.00
03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina/mar 2,863.00
03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina/mar 2,863.00
03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina/mar 2,863.00
03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina/mar 2,059.00
03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina/mar 2,059.00
03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina/mar 2,059.00
03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina/mar 2,059.00
03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina/mar 2,045.00
03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina/mar 2,045.00
03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina/mar 2,045.00
03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina/mar 2,045.00
03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina/mar 1,835.00
03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina/mar 1,835.00
03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina/mar 1,835.00
03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina/mar 1,835.00
03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina/mar 2,803.00
03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina/mar 2,803.00
03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina/mar 2,803.00
03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina/mar 2,803.00
03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina/mar 1,888.00
03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina/mar 1,888.00
03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina/mar 1,888.00
03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina/mar 1,888.00
03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina/mar 1,901.00
03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina/mar 1,901.00
03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina/mar 1,901.00
03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina/mar 1,901.00
03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina/mar 1,847.00
03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina/mar 1,847.00
03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina/mar 1,847.00
03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina/mar 1,847.00
03/04/2017 2838 1 Factura 225389004801 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago comisión por timbrado 33.93
03/04/2017 2838 1 Factura 225389004801 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago comisión por timbrado 33.93
03/04/2017 2838 1 Factura 225389004801 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago comisión por timbrado 33.93
03/04/2017 2838 1 Factura 225389004801 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago comisión por timbrado 33.93
03/04/2017 2838 2 Factura 225389004801 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura 225389004801 33.93
03/04/2017 2838 2 Factura 225389004801 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 225389004801 33.93
03/04/2017 2838 2 Factura 225389004801 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 225389004801 33.93
03/04/2017 2838 2 Factura 225389004801 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 225389004801 33.93
03/04/2017 2838 2 Factura 225389004801 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 225389004801 33.93
03/04/2017 2838 2 Factura 225389004801 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 225389004801 33.93
03/04/2017 2839 1 Factura 3697395006001 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bancaria bajio net mes de abril 2017 232
03/04/2017 2839 1 Factura 3697395006001 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bancaria bajio net mes de abril 2017 232
03/04/2017 2839 1 Factura 3697395006001 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bancaria bajio net mes de abril 2017 232
03/04/2017 2839 1 Factura 3697395006001 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bancaria bajio net mes de abril 2017 232
03/04/2017 2839 2 Factura 3697395006001 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura 3697395006001 232
03/04/2017 2839 2 Factura 3697395006001 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 3697395006001 232
03/04/2017 2839 2 Factura 3697395006001 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 3697395006001 232
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
03/04/2017 2839 2 Factura 3697395006001 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 3697395006001 232
03/04/2017 2839 2 Factura 3697395006001 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 3697395006001 232
03/04/2017 2839 2 Factura 3697395006001 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 3697395006001 232
03/04/2017 2840 1 Factura FC25541636 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR Pago de servicio de telefonia No.477 392-5843 702
03/04/2017 2840 1 Factura FC25541636 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de servicio de telefonia No.477 392-5843 702
03/04/2017 2840 1 Factura FC25541636 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio de telefonia No.477 392-5843 702
03/04/2017 2840 1 Factura FC25541636 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio de telefonia No.477 392-5843 702
03/04/2017 2840 2 Factura FC25541636 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura FC25541636 702
03/04/2017 2840 2 Factura FC25541636 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC25541636 702
03/04/2017 2840 2 Factura FC25541636 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC25541636 702
03/04/2017 2840 2 Factura FC25541636 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC25541636 702
03/04/2017 2840 2 Factura FC25541636 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC25541636 702
03/04/2017 2840 2 Factura FC25541636 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC25541636 702
03/04/2017 2841 1 Factura FC-25541639 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR Pago de servicio de telefonia No.477 392-5844 699
03/04/2017 2841 1 Factura FC-25541639 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de servicio de telefonia No.477 392-5844 699
03/04/2017 2841 1 Factura FC-25541639 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio de telefonia No.477 392-5844 699
03/04/2017 2841 1 Factura FC-25541639 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio de telefonia No.477 392-5844 699
03/04/2017 2841 2 Factura FC-25541639 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura FC-25541639 699
03/04/2017 2841 2 Factura FC-25541639 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC-25541639 699
03/04/2017 2841 2 Factura FC-25541639 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-25541639 699
03/04/2017 2841 2 Factura FC-25541639 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-25541639 699
03/04/2017 2841 2 Factura FC-25541639 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-25541639 699
03/04/2017 2841 2 Factura FC-25541639 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-25541639 699
03/04/2017 2842 1 Factura FC-25626470 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR Pago de servicio de telefonía No.477392-5848 208
03/04/2017 2842 1 Factura FC-25626470 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de servicio de telefonía No.477392-5848 208
03/04/2017 2842 1 Factura FC-25626470 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio de telefonía No.477392-5848 208
03/04/2017 2842 1 Factura FC-25626470 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio de telefonía No.477392-5848 208
03/04/2017 2842 2 Factura FC-25626470 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura FC-25626470 208
03/04/2017 2842 2 Factura FC-25626470 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC-25626470 208
03/04/2017 2842 2 Factura FC-25626470 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-25626470 208
03/04/2017 2842 2 Factura FC-25626470 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-25626470 208
03/04/2017 2842 2 Factura FC-25626470 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-25626470 208
03/04/2017 2842 2 Factura FC-25626470 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-25626470 208
03/04/2017 2843 1 Factura FVI17365 51260-2612-0000-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES Pago de vales de gasolina insumo del mes de abril 2017 5,200.00
03/04/2017 2843 1 Factura FVI17365 51260-2613-0000-0000 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS DE Pago de vales de gasolina insumo del mes de abril 2017 800
03/04/2017 2843 1 Factura FVI17365 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V. Pago de vales de gasolina insumo del mes de abril 2017 6,000.00
03/04/2017 2843 1 Factura FVI17365 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de vales de gasolina insumo del mes de abril 2017 6,000.00
03/04/2017 2843 1 Factura FVI17365 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de vales de gasolina insumo del mes de abril 2017 6,000.00
03/04/2017 2843 2 Factura FVI17365 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V. Pago de factura FVI17365 6,000.00
03/04/2017 2843 2 Factura FVI17365 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FVI17365 6,000.00
03/04/2017 2843 2 Factura FVI17365 82500-2612-0000-0000 P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI17365 5,200.00
03/04/2017 2843 2 Factura FVI17365 82600-2612-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI17365 5,200.00
03/04/2017 2843 2 Factura FVI17365 82700-2612-0000-0000 P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI17365 5,200.00
03/04/2017 2843 2 Factura FVI17365 82600-2612-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI17365 5,200.00
03/04/2017 2843 2 Factura FVI17365 82500-2613-0000-0000 P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI17365 800
03/04/2017 2843 2 Factura FVI17365 82600-2613-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI17365 800
03/04/2017 2843 2 Factura FVI17365 82700-2613-0000-0000 P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI17365 800
03/04/2017 2843 2 Factura FVI17365 82600-2613-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI17365 800
03/04/2017 2844 1 Factura 81 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 2 DE CONTRATO: 010-17 folio interno 16 , etapa de
Anteproyectos bloque 1 247,595.04
03/04/2017 2844 1 Factura 81 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 2 DE CONTRATO: 010-17 folio interno 16 , etapa de
Anteproyectos bloque 1 2,134.44
03/04/2017 2844 1 Factura 81 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 2 DE CONTRATO: 010-17 folio interno 16 , etapa de
Anteproyectos bloque 1 21,344.40
03/04/2017 2844 1 Factura 81 21121-0000-0127-0000 MONICA ELIAS OROZCO
PAGO 2 DE CONTRATO: 010-17 folio interno 16 , etapa de
Anteproyectos bloque 1 224,116.20
03/04/2017 2844 1 Factura 81 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: 010-17 folio interno 16 , etapa de
Anteproyectos bloque 1 247,595.04
03/04/2017 2844 1 Factura 81 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: 010-17 folio interno 16 , etapa de
Anteproyectos bloque 1 247,595.04
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
03/04/2017 2845 1 Factura A2995 51330-3341-0000-0000 SERVICIO DE CAPACITACIÓN
Capacitación para Rosa Angelica Martinez Hernandez , "
Normatividad Estatal y Municipal" 2,320.00
03/04/2017 2845 1 Factura A2995 21121-0000-0509-0000 COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LEON A.C|
Capacitación para Rosa Angelica Martinez Hernandez , "
Normatividad Estatal y Municipal" 2,320.00
03/04/2017 2845 1 Factura A2995 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Capacitación para Rosa Angelica Martinez Hernandez , "
Normatividad Estatal y Municipal" 2,320.00
03/04/2017 2845 1 Factura A2995 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Capacitación para Rosa Angelica Martinez Hernandez , "
Normatividad Estatal y Municipal" 2,320.00
03/04/2017 2846 1 Factura FB38888 11511-2151-0000-0000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL
Pago de subscripción periodico 12 meses del 24 de marzo
2017 al 24 de marzo 2018 1,325.00
03/04/2017 2846 1 Factura FB38888 21121-0000-0142-0000 EL HERALDO DE LEÓN COMPAÑIA EDITORIAL S.
Pago de subscripción periodico 12 meses del 24 de marzo
2017 al 24 de marzo 2018 1,325.00
03/04/2017 2846 1 Factura FB38888 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de subscripción periodico 12 meses del 24 de marzo
2017 al 24 de marzo 2018 1,325.00
03/04/2017 2846 1 Factura FB38888 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de subscripción periodico 12 meses del 24 de marzo
2017 al 24 de marzo 2018 1,325.00
03/04/2017 2847 1 Factura L14172 51350-3531-0000-0000 INSTALACIÓN ,REPARACIÓN Y MTTO EPO DE CO Mtto a impresora Ricoh SPC 431 DN SERIE S9409000370 1,771.01
03/04/2017 2847 1 Factura L14172 21121-0000-0390-0000 MAQUINAS REFACCIONES Y SERVICIO S.A. DE Mtto a impresora Ricoh SPC 431 DN SERIE S9409000370 1,771.01
03/04/2017 2847 1 Factura L14172 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Mtto a impresora Ricoh SPC 431 DN SERIE S9409000370 1,771.01
03/04/2017 2847 1 Factura L14172 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Mtto a impresora Ricoh SPC 431 DN SERIE S9409000370 1,771.01
05/04/2017 2754 2 Factura FA2232 21121-0000-0429-0000 CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA Pago de factura FA2232 21,344.00
05/04/2017 2754 2 Factura FA2232 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FA2232 21,344.00
05/04/2017 2754 2 Factura FA2232 82600-3381-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA2232 21,344.00
05/04/2017 2754 2 Factura FA2232 82500-3381-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA2232 21,344.00
05/04/2017 2754 2 Factura FA2232 82700-3381-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA2232 21,344.00
05/04/2017 2754 2 Factura FA2232 82600-3381-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA2232 21,344.00
05/04/2017 2844 2 Factura 81 21121-0000-0127-0000 MONICA ELIAS OROZCO Pago de factura 81 224,116.20
05/04/2017 2844 2 Factura 81 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 81 224,116.20
05/04/2017 2844 2 Factura 81 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 81 247,595.04
05/04/2017 2844 2 Factura 81 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 81 247,595.04
05/04/2017 2844 2 Factura 81 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 81 247,595.04
05/04/2017 2844 2 Factura 81 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 81 247,595.04
05/04/2017 2845 2 Factura A2995 21121-0000-0509-0000 COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LEON A.C| Pago de factura A2995 2,320.00
05/04/2017 2845 2 Factura A2995 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura A2995 2,320.00
05/04/2017 2845 2 Factura A2995 82500-3341-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura A2995 2,320.00
05/04/2017 2845 2 Factura A2995 82600-3341-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura A2995 2,320.00
05/04/2017 2845 2 Factura A2995 82700-3341-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura A2995 2,320.00
05/04/2017 2845 2 Factura A2995 82600-3341-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura A2995 2,320.00
05/04/2017 2846 2 Factura FB38888 21121-0000-0142-0000 EL HERALDO DE LEÓN COMPAÑIA EDITORIAL S. Pago de factura FB38888 1,325.00
05/04/2017 2846 2 Factura FB38888 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FB38888 1,325.00
05/04/2017 2846 2 Factura FB38888 82500-2151-0000-0000 P.DEV-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG Pago de factura FB38888 1,325.00
05/04/2017 2846 2 Factura FB38888 82600-2151-0000-0000 P.EJE-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG Pago de factura FB38888 1,325.00
05/04/2017 2846 2 Factura FB38888 82700-2151-0000-0000 P.PAG-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG Pago de factura FB38888 1,325.00
05/04/2017 2846 2 Factura FB38888 82600-2151-0000-0000 P.EJE-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG Pago de factura FB38888 1,325.00
05/04/2017 2847 2 Factura L14172 21121-0000-0390-0000 MAQUINAS REFACCIONES Y SERVICIO S.A. DE Pago de factura L14172 1,771.01
05/04/2017 2847 2 Factura L14172 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura L14172 1,771.01
05/04/2017 2847 2 Factura L14172 82500-3531-0000-0000 P.DEV-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura L14172 1,771.01
05/04/2017 2847 2 Factura L14172 82600-3531-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura L14172 1,771.01
05/04/2017 2847 2 Factura L14172 82700-3531-0000-0000 P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura L14172 1,771.01
05/04/2017 2847 2 Factura L14172 82600-3531-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura L14172 1,771.01
05/04/2017 2848 1 Factura FAOMMMS1650861 51210-2111-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA
Compra de articulos de papeleria y articulos de oficina del mes
de abril 2017 1,874.80
05/04/2017 2848 1 Factura FAOMMMS1650861 51210-2141-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA
Compra de articulos de papeleria y articulos de oficina del mes
de abril 2017 198
05/04/2017 2848 1 Factura FAOMMMS1650861 21121-0000-0269-0000 OPERADORA OMX SA DE CV
Compra de articulos de papeleria y articulos de oficina del mes
de abril 2017 2,072.80
05/04/2017 2848 1 Factura FAOMMMS1650861 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Compra de articulos de papeleria y articulos de oficina del mes
de abril 2017 2,072.80
05/04/2017 2848 1 Factura FAOMMMS1650861 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Compra de articulos de papeleria y articulos de oficina del mes
de abril 2017 2,072.80
05/04/2017 2848 2 Factura FAOMMMS1650861 21121-0000-0269-0000 OPERADORA OMX SA DE CV Pago de factura FAOMMMS1650861 2,072.80
05/04/2017 2848 2 Factura FAOMMMS1650861 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FAOMMMS1650861 2,072.80
05/04/2017 2848 2 Factura FAOMMMS1650861 82500-2111-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Pago de factura FAOMMMS1650861 1,874.80
05/04/2017 2848 2 Factura FAOMMMS1650861 82600-2111-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Pago de factura FAOMMMS1650861 1,874.80
05/04/2017 2848 2 Factura FAOMMMS1650861 82700-2111-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Pago de factura FAOMMMS1650861 1,874.80
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
05/04/2017 2848 2 Factura FAOMMMS1650861 82600-2111-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Pago de factura FAOMMMS1650861 1,874.80
05/04/2017 2848 2 Factura FAOMMMS1650861 82500-2141-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura FAOMMMS1650861 198
05/04/2017 2848 2 Factura FAOMMMS1650861 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura FAOMMMS1650861 198
05/04/2017 2848 2 Factura FAOMMMS1650861 82700-2141-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura FAOMMMS1650861 198
05/04/2017 2848 2 Factura FAOMMMS1650861 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura FAOMMMS1650861 198
05/04/2017 2849 1 Factura recibo de aportación 51140-1441-0000-0000 APORTACIONES PARA SEGUROS Pago de aportaciones fideicomiso mi futuro plus 31073-0 9,148.19
05/04/2017 2849 1 Factura recibo de aportación 51140-1441-0000-0000 APORTACIONES PARA SEGUROS Pago de aportaciones fideicomiso mi futuro plus 31073-0 9,148.19
05/04/2017 2849 1 Factura recibo de aportación 51140-1441-0000-0000 APORTACIONES PARA SEGUROS Pago de aportaciones fideicomiso mi futuro plus 31073-0 47,638.38
05/04/2017 2849 1 Factura recibo de aportación 12750-0000-0002-0000 RESERVA DE PRIMAS DE ANTIGÜEDAD Pago de aportaciones fideicomiso mi futuro plus 31073-0 34,065.24
05/04/2017 2849 1 Factura recibo de aportación 21121-0000-0026-0000 BBVA BANCOMER SERVICIOS S.A. F/ 31073-0 Pago de aportaciones fideicomiso mi futuro plus 31073-0 100,000.00
05/04/2017 2849 1 Factura recibo de aportación 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de aportaciones fideicomiso mi futuro plus 31073-0 65,934.76
05/04/2017 2849 1 Factura recibo de aportación 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de aportaciones fideicomiso mi futuro plus 31073-0 65,934.76
05/04/2017 2849 2 Factura recibo de aportación 21121-0000-0026-0000 BBVA BANCOMER SERVICIOS S.A. F/ 31073-0 Pago de factura recibo de aportación 100,000.00
05/04/2017 2849 2 Factura recibo de aportación 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura recibo de aportación 100,000.00
05/04/2017 2849 2 Factura recibo de aportación 82500-1441-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES PARA SEGUROS Pago de factura recibo de aportación 9,148.19
05/04/2017 2849 2 Factura recibo de aportación 82600-1441-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES PARA SEGUROS Pago de factura recibo de aportación 9,148.19
05/04/2017 2849 2 Factura recibo de aportación 82700-1441-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES PARA SEGUROS Pago de factura recibo de aportación 9,148.19
05/04/2017 2849 2 Factura recibo de aportación 82600-1441-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES PARA SEGUROS Pago de factura recibo de aportación 9,148.19
05/04/2017 2849 2 Factura recibo de aportación 82500-1441-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES PARA SEGUROS Pago de factura recibo de aportación 9,148.19
05/04/2017 2849 2 Factura recibo de aportación 82600-1441-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES PARA SEGUROS Pago de factura recibo de aportación 9,148.19
05/04/2017 2849 2 Factura recibo de aportación 82700-1441-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES PARA SEGUROS Pago de factura recibo de aportación 9,148.19
05/04/2017 2849 2 Factura recibo de aportación 82600-1441-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES PARA SEGUROS Pago de factura recibo de aportación 9,148.19
05/04/2017 2849 2 Factura recibo de aportación 82500-1441-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES PARA SEGUROS Pago de factura recibo de aportación 47,638.38
05/04/2017 2849 2 Factura recibo de aportación 82600-1441-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES PARA SEGUROS Pago de factura recibo de aportación 47,638.38
05/04/2017 2849 2 Factura recibo de aportación 82700-1441-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES PARA SEGUROS Pago de factura recibo de aportación 47,638.38
05/04/2017 2849 2 Factura recibo de aportación 82600-1441-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES PARA SEGUROS Pago de factura recibo de aportación 47,638.38
05/04/2017 2850 1 Factura F14883 51210-2161-0000-0000 MATERIAL DE LIMPIEZA Compra de artículos de limpieza insumo del mes de abril 2017 853.85
05/04/2017 2850 1 Factura F14883 21121-0000-0446-0000 PRODUCTOS LAMAS S.A. DE C.V. Compra de artículos de limpieza insumo del mes de abril 2017 853.85
05/04/2017 2850 1 Factura F14883 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de artículos de limpieza insumo del mes de abril 2017 853.85
05/04/2017 2850 1 Factura F14883 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de artículos de limpieza insumo del mes de abril 2017 853.85
05/04/2017 2851 1 Factura F6367 51210-2121-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO Compra de tintas y toner insumo del mes de abril 2017 1,276.00
05/04/2017 2851 1 Factura F6367 51210-2141-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA Compra de tintas y toner insumo del mes de abril 2017 10,206.84
05/04/2017 2851 1 Factura F6367 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Compra de tintas y toner insumo del mes de abril 2017 11,482.84
05/04/2017 2851 1 Factura F6367 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de tintas y toner insumo del mes de abril 2017 11,482.84
05/04/2017 2851 1 Factura F6367 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de tintas y toner insumo del mes de abril 2017 11,482.84
05/04/2017 2852 1 Factura F-10344 51210-2141-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA Compra de articulos para impesión y almacenamiento . 1,525.98
05/04/2017 2852 1 Factura F-10344 21121-0000-0013-0000 SIC. SOLUCIONES EN INFORMATICA Y CONECTI Compra de articulos para impesión y almacenamiento . 1,525.98
05/04/2017 2852 1 Factura F-10344 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de articulos para impesión y almacenamiento . 1,525.98
05/04/2017 2852 1 Factura F-10344 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de articulos para impesión y almacenamiento . 1,525.98
05/04/2017 2853 1 Factura A1933 12510-5911-0010-0000 SOFTWARE 2017
Civil CAD para AutoCAD para dos usuarios - 2 Módulo
topográfico básico - 2 Licencia de activación permanente - 2
Interface con Google Earth 25,892.14
05/04/2017 2853 1 Factura A1933 21121-0000-0510-0000 ARQCOM S.A. DE C.V.
Civil CAD para AutoCAD para dos usuarios - 2 Módulo
topográfico básico - 2 Licencia de activación permanente - 2
Interface con Google Earth 25,892.14
05/04/2017 2853 1 Factura A1933 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Civil CAD para AutoCAD para dos usuarios - 2 Módulo
topográfico básico - 2 Licencia de activación permanente - 2
Interface con Google Earth 25,892.14
05/04/2017 2853 1 Factura A1933 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Civil CAD para AutoCAD para dos usuarios - 2 Módulo
topográfico básico - 2 Licencia de activación permanente - 2
Interface con Google Earth 25,892.14
05/04/2017 2855 1 Factura 7564554002843 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena # 09 180.96
05/04/2017 2855 1 Factura 7564554002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena # 09 180.96
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
05/04/2017 2855 1 Factura 7564554002843 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena # 09 180.96
05/04/2017 2855 1 Factura 7564554002843 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena # 09 180.96
05/04/2017 2856 1 Factura 001056 51330-3311-0000-0000 SERVICIOS LEGALES Honorarios por asesoría atención al juicio ordinario laboral 25,000.50
05/04/2017 2856 1 Factura 001056 21121-0000-0304-0000 FRANCISCO JAVIER ARRONA DE LA ROSA Honorarios por asesoría atención al juicio ordinario laboral 25,000.50
05/04/2017 2856 1 Factura 001056 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Honorarios por asesoría atención al juicio ordinario laboral 25,000.50
05/04/2017 2856 1 Factura 001056 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Honorarios por asesoría atención al juicio ordinario laboral 25,000.50
05/04/2017 2857 1 Factura 08 51330-3314-0000-0000 OTROS SERVICIOS
Pago 1 :de asesoría en materia jurídica de acuerdo a contrato
019-17 con folio interno 25 mes de abril 2017 6,264.00
05/04/2017 2857 1 Factura 08 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
Pago 1 :de asesoría en materia jurídica de acuerdo a contrato
019-17 con folio interno 25 mes de abril 2017 540
05/04/2017 2857 1 Factura 08 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
Pago 1 :de asesoría en materia jurídica de acuerdo a contrato
019-17 con folio interno 25 mes de abril 2017 54
05/04/2017 2857 1 Factura 08 21121-0000-0465-0000 ADRIANA HUERTA ZAMBRANO
Pago 1 :de asesoría en materia jurídica de acuerdo a contrato
019-17 con folio interno 25 mes de abril 2017 5,670.00
05/04/2017 2857 1 Factura 08 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago 1 :de asesoría en materia jurídica de acuerdo a contrato
019-17 con folio interno 25 mes de abril 2017 6,264.00
05/04/2017 2857 1 Factura 08 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago 1 :de asesoría en materia jurídica de acuerdo a contrato
019-17 con folio interno 25 mes de abril 2017 6,264.00
07/04/2017 2855 2 Factura 7564554002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura 7564554002843 180.96
07/04/2017 2855 2 Factura 7564554002843 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 7564554002843 180.96
07/04/2017 2855 2 Factura 7564554002843 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7564554002843 180.96
07/04/2017 2855 2 Factura 7564554002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7564554002843 180.96
07/04/2017 2855 2 Factura 7564554002843 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7564554002843 180.96
07/04/2017 2855 2 Factura 7564554002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7564554002843 180.96
17/04/2017 2804 2 Factura FA2338 21121-0000-0429-0000 CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA Pago de factura FA2338 21,344.00
17/04/2017 2804 2 Factura FA2338 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FA2338 21,344.00
17/04/2017 2804 2 Factura FA2338 82600-3381-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA2338 21,344.00
17/04/2017 2804 2 Factura FA2338 82500-3381-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA2338 21,344.00
17/04/2017 2804 2 Factura FA2338 82700-3381-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA2338 21,344.00
17/04/2017 2804 2 Factura FA2338 82600-3381-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA2338 21,344.00
17/04/2017 2837 2 Factura folio sua 610023 21114-0000-0001-0001 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 610023 77,114.58
17/04/2017 2837 2 Factura folio sua 610023 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura folio sua 610023 77,114.58
17/04/2017 2837 2 Factura folio sua 610023 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 610023 6,246.16
17/04/2017 2837 2 Factura folio sua 610023 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 610023 6,246.16
17/04/2017 2837 2 Factura folio sua 610023 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 610023 6,246.16
17/04/2017 2837 2 Factura folio sua 610023 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 610023 6,246.16
17/04/2017 2837 2 Factura folio sua 610023 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 610023 9,303.26
17/04/2017 2837 2 Factura folio sua 610023 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 610023 9,303.26
17/04/2017 2837 2 Factura folio sua 610023 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 610023 9,303.26
17/04/2017 2837 2 Factura folio sua 610023 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 610023 9,303.26
17/04/2017 2837 2 Factura folio sua 610023 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 610023 7,285.57
17/04/2017 2837 2 Factura folio sua 610023 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 610023 7,285.57
17/04/2017 2837 2 Factura folio sua 610023 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 610023 7,285.57
17/04/2017 2837 2 Factura folio sua 610023 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 610023 7,285.57
17/04/2017 2837 2 Factura folio sua 610023 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 610023 6,655.94
17/04/2017 2837 2 Factura folio sua 610023 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 610023 6,655.94
17/04/2017 2837 2 Factura folio sua 610023 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 610023 6,655.94
17/04/2017 2837 2 Factura folio sua 610023 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 610023 6,655.94
17/04/2017 2837 2 Factura folio sua 610023 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 610023 6,465.73
17/04/2017 2837 2 Factura folio sua 610023 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 610023 6,465.73
17/04/2017 2837 2 Factura folio sua 610023 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 610023 6,465.73
17/04/2017 2837 2 Factura folio sua 610023 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 610023 6,465.73
17/04/2017 2837 2 Factura folio sua 610023 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 610023 9,450.10
17/04/2017 2837 2 Factura folio sua 610023 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 610023 9,450.10
17/04/2017 2837 2 Factura folio sua 610023 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 610023 9,450.10
17/04/2017 2837 2 Factura folio sua 610023 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 610023 9,450.10
17/04/2017 2837 2 Factura folio sua 610023 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 610023 6,520.69
17/04/2017 2837 2 Factura folio sua 610023 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 610023 6,520.69
17/04/2017 2837 2 Factura folio sua 610023 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 610023 6,520.69
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
17/04/2017 2837 2 Factura folio sua 610023 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 610023 6,520.69
17/04/2017 2837 2 Factura folio sua 610023 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 610023 6,554.69
17/04/2017 2837 2 Factura folio sua 610023 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 610023 6,554.69
17/04/2017 2837 2 Factura folio sua 610023 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 610023 6,554.69
17/04/2017 2837 2 Factura folio sua 610023 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 610023 6,554.69
17/04/2017 2837 2 Factura folio sua 610023 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 610023 6,416.02
17/04/2017 2837 2 Factura folio sua 610023 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 610023 6,416.02
17/04/2017 2837 2 Factura folio sua 610023 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 610023 6,416.02
17/04/2017 2837 2 Factura folio sua 610023 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 610023 6,416.02
17/04/2017 2850 2 Factura F14883 21121-0000-0446-0000 PRODUCTOS LAMAS S.A. DE C.V. Pago de factura F14883 853.85
17/04/2017 2850 2 Factura F14883 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F14883 853.85
17/04/2017 2850 2 Factura F14883 82500-2161-0000-0000 P.DEV-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F14883 853.85
17/04/2017 2850 2 Factura F14883 82600-2161-0000-0000 P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F14883 853.85
17/04/2017 2850 2 Factura F14883 82700-2161-0000-0000 P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F14883 853.85
17/04/2017 2850 2 Factura F14883 82600-2161-0000-0000 P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F14883 853.85
17/04/2017 2851 2 Factura F6367 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Pago de factura F6367 11,482.84
17/04/2017 2851 2 Factura F6367 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F6367 11,482.84
17/04/2017 2851 2 Factura F6367 82500-2121-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F6367 1,276.00
17/04/2017 2851 2 Factura F6367 82600-2121-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F6367 1,276.00
17/04/2017 2851 2 Factura F6367 82700-2121-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F6367 1,276.00
17/04/2017 2851 2 Factura F6367 82600-2121-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F6367 1,276.00
17/04/2017 2851 2 Factura F6367 82500-2141-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F6367 10,206.84
17/04/2017 2851 2 Factura F6367 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F6367 10,206.84
17/04/2017 2851 2 Factura F6367 82700-2141-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F6367 10,206.84
17/04/2017 2851 2 Factura F6367 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F6367 10,206.84
17/04/2017 2852 2 Factura F-10344 21121-0000-0013-0000 SIC. SOLUCIONES EN INFORMATICA Y CONECTI Pago de factura F-10344 1,525.98
17/04/2017 2852 2 Factura F-10344 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F-10344 1,525.98
17/04/2017 2852 2 Factura F-10344 82500-2141-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F-10344 1,525.98
17/04/2017 2852 2 Factura F-10344 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F-10344 1,525.98
17/04/2017 2852 2 Factura F-10344 82700-2141-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F-10344 1,525.98
17/04/2017 2852 2 Factura F-10344 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F-10344 1,525.98
17/04/2017 2853 2 Factura A1933 21121-0000-0510-0000 ARQCOM S.A. DE C.V. Pago de factura A1933 25,892.14
17/04/2017 2853 2 Factura A1933 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura A1933 25,892.14
17/04/2017 2853 2 Factura A1933 82500-5911-0000-0000 P.DEV-SOFTWARE Pago de factura A1933 25,892.14
17/04/2017 2853 2 Factura A1933 82600-5911-0000-0000 P.EJE-SOFTWARE Pago de factura A1933 25,892.14
17/04/2017 2853 2 Factura A1933 82700-5911-0000-0000 P.PAG-SOFTWARE Pago de factura A1933 25,892.14
17/04/2017 2853 2 Factura A1933 82600-5911-0000-0000 P.EJE-SOFTWARE Pago de factura A1933 25,892.14
17/04/2017 2856 2 Factura 001056 21121-0000-0304-0000 FRANCISCO JAVIER ARRONA DE LA ROSA Pago de factura 001056 25,000.50
17/04/2017 2856 2 Factura 001056 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 001056 25,000.50
17/04/2017 2856 2 Factura 001056 82500-3311-0000-0000 SERVICIOS LEGALES Pago de factura 001056 25,000.50
17/04/2017 2856 2 Factura 001056 82600-3311-0000-0000 SERVICIOS LEGALES Pago de factura 001056 25,000.50
17/04/2017 2856 2 Factura 001056 82700-3311-0000-0000 SERVICIOS LEGALES Pago de factura 001056 25,000.50
17/04/2017 2856 2 Factura 001056 82600-3311-0000-0000 SERVICIOS LEGALES Pago de factura 001056 25,000.50
17/04/2017 2857 2 Factura 08 21121-0000-0465-0000 ADRIANA HUERTA ZAMBRANO Pago de factura 08 5,670.00
17/04/2017 2857 2 Factura 08 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 08 5,670.00
17/04/2017 2857 2 Factura 08 82500-3314-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 08 6,264.00
17/04/2017 2857 2 Factura 08 82600-3314-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 08 6,264.00
17/04/2017 2857 2 Factura 08 82700-3314-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 08 6,264.00
17/04/2017 2857 2 Factura 08 82600-3314-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 08 6,264.00
18/04/2017 2858 1 Factura Pago de servicio tel 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefónico No.771-6458 799
18/04/2017 2858 1 Factura Pago de servicio tel 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefónico No.771-6458 799
18/04/2017 2858 1 Factura Pago de servicio tel 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefónico No.771-6458 799
18/04/2017 2858 1 Factura Pago de servicio tel 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefónico No.771-6458 799
18/04/2017 2858 2 Factura Pago de servicio tel 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura Pago de servicio tel 799
18/04/2017 2858 2 Factura Pago de servicio tel 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Pago de servicio tel 799
18/04/2017 2858 2 Factura Pago de servicio tel 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 799
18/04/2017 2858 2 Factura Pago de servicio tel 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 799
18/04/2017 2858 2 Factura Pago de servicio tel 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 799
18/04/2017 2858 2 Factura Pago de servicio tel 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 799
18/04/2017 2859 1 Factura Pago de servicio tel 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefónico No.771-7977 549
18/04/2017 2859 1 Factura Pago de servicio tel 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefónico No.771-7977 549
18/04/2017 2859 1 Factura Pago de servicio tel 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefónico No.771-7977 549
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
18/04/2017 2859 1 Factura Pago de servicio tel 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefónico No.771-7977 549
18/04/2017 2859 2 Factura Pago de servicio tel 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura Pago de servicio tel 549
18/04/2017 2859 2 Factura Pago de servicio tel 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Pago de servicio tel 549
18/04/2017 2859 2 Factura Pago de servicio tel 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 549
18/04/2017 2859 2 Factura Pago de servicio tel 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 549
18/04/2017 2859 2 Factura Pago de servicio tel 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 549
18/04/2017 2859 2 Factura Pago de servicio tel 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 549
18/04/2017 2860 1 Factura Pago de servicio tel 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefónico No.771-7907 650
18/04/2017 2860 1 Factura Pago de servicio tel 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefónico No.771-7907 650
18/04/2017 2860 1 Factura Pago de servicio tel 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefónico No.771-7907 650
18/04/2017 2860 1 Factura Pago de servicio tel 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefónico No.771-7907 650
18/04/2017 2860 2 Factura Pago de servicio tel 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura Pago de servicio tel 650
18/04/2017 2860 2 Factura Pago de servicio tel 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Pago de servicio tel 650
18/04/2017 2860 2 Factura Pago de servicio tel 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 650
18/04/2017 2860 2 Factura Pago de servicio tel 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 650
18/04/2017 2860 2 Factura Pago de servicio tel 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 650
18/04/2017 2860 2 Factura Pago de servicio tel 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 650
18/04/2017 2861 1 Factura Pago de servicio tel 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefónico No.771-7906 899
18/04/2017 2861 1 Factura Pago de servicio tel 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefónico No.771-7906 899
18/04/2017 2861 1 Factura Pago de servicio tel 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefónico No.771-7906 899
18/04/2017 2861 1 Factura Pago de servicio tel 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefónico No.771-7906 899
18/04/2017 2861 2 Factura Pago de servicio tel 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura Pago de servicio tel 899
18/04/2017 2861 2 Factura Pago de servicio tel 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Pago de servicio tel 899
18/04/2017 2861 2 Factura Pago de servicio tel 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 899
18/04/2017 2861 2 Factura Pago de servicio tel 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 899
18/04/2017 2861 2 Factura Pago de servicio tel 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 899
18/04/2017 2861 2 Factura Pago de servicio tel 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 899
18/04/2017 2862 1 Factura Pago de servicio tel 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefónico No.771-7991 1,164.00
18/04/2017 2862 1 Factura Pago de servicio tel 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefónico No.771-7991 1,164.00
18/04/2017 2862 1 Factura Pago de servicio tel 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefónico No.771-7991 1,164.00
18/04/2017 2862 1 Factura Pago de servicio tel 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefónico No.771-7991 1,164.00
18/04/2017 2862 2 Factura Pago de servicio tel 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura Pago de servicio tel 1,164.00
18/04/2017 2862 2 Factura Pago de servicio tel 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Pago de servicio tel 1,164.00
18/04/2017 2862 2 Factura Pago de servicio tel 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 1,164.00
18/04/2017 2862 2 Factura Pago de servicio tel 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 1,164.00
18/04/2017 2862 2 Factura Pago de servicio tel 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 1,164.00
18/04/2017 2862 2 Factura Pago de servicio tel 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 1,164.00
18/04/2017 2863 1 Factura Pago de servicio tel 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefónico No.771-6650 1,350.00
18/04/2017 2863 1 Factura Pago de servicio tel 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefónico No.771-6650 1,350.00
18/04/2017 2863 1 Factura Pago de servicio tel 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefónico No.771-6650 1,350.00
18/04/2017 2863 1 Factura Pago de servicio tel 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefónico No.771-6650 1,350.00
18/04/2017 2863 2 Factura Pago de servicio tel 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura Pago de servicio tel 1,350.00
18/04/2017 2863 2 Factura Pago de servicio tel 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Pago de servicio tel 1,350.00
18/04/2017 2863 2 Factura Pago de servicio tel 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 1,350.00
18/04/2017 2863 2 Factura Pago de servicio tel 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 1,350.00
18/04/2017 2863 2 Factura Pago de servicio tel 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 1,350.00
18/04/2017 2863 2 Factura Pago de servicio tel 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 1,350.00
18/04/2017 2864 1 Factura F6406 51210-2121-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO Compra de 1 Cartucho de tinta magenta light lantana 921.04
18/04/2017 2864 1 Factura F6406 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Compra de 1 Cartucho de tinta magenta light lantana 921.04
18/04/2017 2864 1 Factura F6406 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de 1 Cartucho de tinta magenta light lantana 921.04
18/04/2017 2864 1 Factura F6406 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de 1 Cartucho de tinta magenta light lantana 921.04
19/04/2017 2865 1 Factura 3580 51330-3361-0000-0000 IMPRESIONES OFICIALES
Viniles impresos con instalación medidas 1.22 x .80 mts, para
área de estacionamiento. 679.3
19/04/2017 2865 1 Factura 3580 21121-0000-0083-0000 G.L.PUBLICIDAD S.A DE C.V.
Viniles impresos con instalación medidas 1.22 x .80 mts, para
área de estacionamiento. 679.3
19/04/2017 2865 1 Factura 3580 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Viniles impresos con instalación medidas 1.22 x .80 mts, para
área de estacionamiento. 679.3
19/04/2017 2865 1 Factura 3580 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Viniles impresos con instalación medidas 1.22 x .80 mts, para
área de estacionamiento. 679.3
19/04/2017 2866 1 Factura 035143 51330-3341-0000-0000 SERVICIO DE CAPACITACIÓN
Pago de apoyo capacitación para Roxana Ramirez Alvarez
Maestria en relaciones públicas matricula 52737 9,786.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
19/04/2017 2866 1 Factura 035143 21121-0000-0461-0000 ESTUDIOS SUPERIORES Y DE POSGRADO DE LEÓ
Pago de apoyo capacitación para Roxana Ramirez Alvarez
Maestria en relaciones públicas matricula 52737 9,786.00
19/04/2017 2866 1 Factura 035143 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de apoyo capacitación para Roxana Ramirez Alvarez
Maestria en relaciones públicas matricula 52737 9,786.00
19/04/2017 2866 1 Factura 035143 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de apoyo capacitación para Roxana Ramirez Alvarez
Maestria en relaciones públicas matricula 52737 9,786.00
19/04/2017 2867 1 Factura 27C 51350-3581-0000-0000 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO
Servicio de mantenimiento del servicio de limpieza mes de
abril 2017 de acuerdo al contrato 011-17 folio interno 17 15,080.00
19/04/2017 2867 1 Factura 27C 21121-0000-0511-0000 MANUEL ALEJANDRO HERRERA GONZALEZ
Servicio de mantenimiento del servicio de limpieza mes de
abril 2017 de acuerdo al contrato 011-17 folio interno 17 15,080.00
19/04/2017 2867 1 Factura 27C 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Servicio de mantenimiento del servicio de limpieza mes de
abril 2017 de acuerdo al contrato 011-17 folio interno 17 15,080.00
19/04/2017 2867 1 Factura 27C 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Servicio de mantenimiento del servicio de limpieza mes de
abril 2017 de acuerdo al contrato 011-17 folio interno 17 15,080.00
19/04/2017 2868 1 Factura FA2478 51330-3381-0000-0000 SERVICIOS DE VIGILANCIA
Pago de servicio de vigilancia periodo abril 2017 contrato 018-
17 folio interno 024 22,176.88
19/04/2017 2868 1 Factura FA2478 21121-0000-0429-0000 CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA
Pago de servicio de vigilancia periodo abril 2017 contrato 018-
17 folio interno 024 22,176.88
19/04/2017 2868 1 Factura FA2478 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de vigilancia periodo abril 2017 contrato 018-
17 folio interno 024 22,176.88
19/04/2017 2868 1 Factura FA2478 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de vigilancia periodo abril 2017 contrato 018-
17 folio interno 024 22,176.88
19/04/2017 2869 1 Factura B1-32983553P1-3 51310-3171-0000-0000 SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET, REDES
Pago de enlace de internet periodo 22 de marzo al 21 de abril
2017 3,848.00
19/04/2017 2869 1 Factura B1-32983553P1-3 21121-0000-0280-0000 ENLACE TPE S.A DE C.V
Pago de enlace de internet periodo 22 de marzo al 21 de abril
2017 3,848.00
19/04/2017 2869 1 Factura B1-32983553P1-3 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de enlace de internet periodo 22 de marzo al 21 de abril
2017 3,848.00
19/04/2017 2869 1 Factura B1-32983553P1-3 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de enlace de internet periodo 22 de marzo al 21 de abril
2017 3,848.00
19/04/2017 2870 1 Factura 241A 51350-3591-0000-0000 SERVICIO DE JARDINERÍA
Pago de mantenimiento de areas verdes periodo abril 2017 de
acuerdo a contrato 013-17 folio interno 19 4,756.00
19/04/2017 2870 1 Factura 241A 21121-0000-0255-0000 KARINA GRANADOS BERNAL
Pago de mantenimiento de areas verdes periodo abril 2017 de
acuerdo a contrato 013-17 folio interno 19 4,756.00
19/04/2017 2870 1 Factura 241A 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de mantenimiento de areas verdes periodo abril 2017 de
acuerdo a contrato 013-17 folio interno 19 4,756.00
19/04/2017 2870 1 Factura 241A 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de mantenimiento de areas verdes periodo abril 2017 de
acuerdo a contrato 013-17 folio interno 19 4,756.00
19/04/2017 2871 1 Factura PC000028849120 51310-3111-0000-0000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Pago de servicio de energia electrica periodo del 22 de marzo
al 20 de abril 2017 14,481.00
19/04/2017 2871 1 Factura PC000028849120 21121-0000-0492-0000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
Pago de servicio de energia electrica periodo del 22 de marzo
al 20 de abril 2017 14,481.00
19/04/2017 2871 1 Factura PC000028849120 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de energia electrica periodo del 22 de marzo
al 20 de abril 2017 14,481.00
19/04/2017 2871 1 Factura PC000028849120 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de energia electrica periodo del 22 de marzo
al 20 de abril 2017 14,481.00
25/04/2017 2829 2 Factura 148 21121-0000-0210-0000 ESTUDIO ENTORNO VITAL S.A. DE C.V. Pago de factura 148 80,000.00
25/04/2017 2829 2 Factura 148 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 148 80,000.00
25/04/2017 2829 2 Factura 148 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 148 80,000.00
25/04/2017 2829 2 Factura 148 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 148 80,000.00
25/04/2017 2829 2 Factura 148 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 148 80,000.00
25/04/2017 2829 2 Factura 148 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 148 80,000.00
25/04/2017 2831 2 Factura 102 B 21121-0000-0212-0000 MIGUEL ANGEL GARCÍA GOMEZ Pago de factura 102 B 15,813.00
25/04/2017 2831 2 Factura 102 B 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 102 B 15,813.00
25/04/2017 2831 2 Factura 102 B 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 102 B 17,469.60
25/04/2017 2831 2 Factura 102 B 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 102 B 17,469.60
25/04/2017 2831 2 Factura 102 B 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 102 B 17,469.60
25/04/2017 2831 2 Factura 102 B 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 102 B 17,469.60
25/04/2017 2832 2 Factura 103B 21121-0000-0212-0000 MIGUEL ANGEL GARCÍA GOMEZ Pago de factura 103B 26,347.65
25/04/2017 2832 2 Factura 103B 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 103B 26,347.65
25/04/2017 2832 2 Factura 103B 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 103B 29,107.88
25/04/2017 2832 2 Factura 103B 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 103B 29,107.88
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
25/04/2017 2832 2 Factura 103B 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 103B 29,107.88
25/04/2017 2832 2 Factura 103B 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 103B 29,107.88
25/04/2017 2864 2 Factura F6406 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Pago de factura F6406 921.04
25/04/2017 2864 2 Factura F6406 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F6406 921.04
25/04/2017 2864 2 Factura F6406 82500-2121-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F6406 921.04
25/04/2017 2864 2 Factura F6406 82600-2121-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F6406 921.04
25/04/2017 2864 2 Factura F6406 82700-2121-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F6406 921.04
25/04/2017 2864 2 Factura F6406 82600-2121-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F6406 921.04
25/04/2017 2865 2 Factura 3580 21121-0000-0083-0000 G.L.PUBLICIDAD S.A DE C.V. Pago de factura 3580 679.3
25/04/2017 2865 2 Factura 3580 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 3580 679.3
25/04/2017 2865 2 Factura 3580 82500-3361-0000-0000 P.DEV-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura 3580 679.3
25/04/2017 2865 2 Factura 3580 82600-3361-0000-0000 P.EJE-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura 3580 679.3
25/04/2017 2865 2 Factura 3580 82700-3361-0000-0000 P.PAG-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura 3580 679.3
25/04/2017 2865 2 Factura 3580 82600-3361-0000-0000 P.EJE-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura 3580 679.3
25/04/2017 2866 2 Factura 035143 21121-0000-0461-0000 ESTUDIOS SUPERIORES Y DE POSGRADO DE LEÓ Pago de factura 035143 9,786.00
25/04/2017 2866 2 Factura 035143 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 035143 9,786.00
25/04/2017 2866 2 Factura 035143 82500-3341-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura 035143 9,786.00
25/04/2017 2866 2 Factura 035143 82600-3341-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura 035143 9,786.00
25/04/2017 2866 2 Factura 035143 82700-3341-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura 035143 9,786.00
25/04/2017 2866 2 Factura 035143 82600-3341-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura 035143 9,786.00
25/04/2017 2867 2 Factura 27C 21121-0000-0511-0000 MANUEL ALEJANDRO HERRERA GONZALEZ Pago de factura 27C 15,080.00
25/04/2017 2867 2 Factura 27C 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 27C 15,080.00
25/04/2017 2867 2 Factura 27C 82500-3581-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura 27C 15,080.00
25/04/2017 2867 2 Factura 27C 82600-3581-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura 27C 15,080.00
25/04/2017 2867 2 Factura 27C 82700-3581-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura 27C 15,080.00
25/04/2017 2867 2 Factura 27C 82600-3581-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura 27C 15,080.00
25/04/2017 2869 2 Factura B1-32983553P1-3 21121-0000-0280-0000 ENLACE TPE S.A DE C.V Pago de factura B1-32983553P1-3 3,848.00
25/04/2017 2869 2 Factura B1-32983553P1-3 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura B1-32983553P1-3 3,848.00
25/04/2017 2869 2 Factura B1-32983553P1-3 82500-3171-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura B1-32983553P1-3 3,848.00
25/04/2017 2869 2 Factura B1-32983553P1-3 82600-3171-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura B1-32983553P1-3 3,848.00
25/04/2017 2869 2 Factura B1-32983553P1-3 82700-3171-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura B1-32983553P1-3 3,848.00
25/04/2017 2869 2 Factura B1-32983553P1-3 82600-3171-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura B1-32983553P1-3 3,848.00
25/04/2017 2870 2 Factura 241A 21121-0000-0255-0000 KARINA GRANADOS BERNAL Pago de factura 241A 4,756.00
25/04/2017 2870 2 Factura 241A 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 241A 4,756.00
25/04/2017 2870 2 Factura 241A 82500-3591-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 241A 4,756.00
25/04/2017 2870 2 Factura 241A 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 241A 4,756.00
25/04/2017 2870 2 Factura 241A 82700-3591-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 241A 4,756.00
25/04/2017 2870 2 Factura 241A 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 241A 4,756.00
25/04/2017 2871 2 Factura PC000028849120 21121-0000-0492-0000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Pago de factura PC000028849120 14,481.00
25/04/2017 2871 2 Factura PC000028849120 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura PC000028849120 14,481.00
25/04/2017 2871 2 Factura PC000028849120 82500-3111-0000-0000 P.DEV-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000028849120 14,481.00
25/04/2017 2871 2 Factura PC000028849120 82600-3111-0000-0000 P.EJE-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000028849120 14,481.00
25/04/2017 2871 2 Factura PC000028849120 82700-3111-0000-0000 P.PAG-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000028849120 14,481.00
25/04/2017 2871 2 Factura PC000028849120 82600-3111-0000-0000 P.EJE-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000028849120 14,481.00
25/04/2017 2872 1 Factura 83 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 3 DE CONTRATO: 010-17 Programa de Inversión 2017
folio inerno 16, etapa de Anteproyectos bloque 2 247,595.04
25/04/2017 2872 1 Factura 83 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 3 DE CONTRATO: 010-17 Programa de Inversión 2017
folio inerno 16, etapa de Anteproyectos bloque 2 21,344.40
25/04/2017 2872 1 Factura 83 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 3 DE CONTRATO: 010-17 Programa de Inversión 2017
folio inerno 16, etapa de Anteproyectos bloque 2 2,134.44
25/04/2017 2872 1 Factura 83 21121-0000-0127-0000 MONICA ELIAS OROZCO
PAGO 3 DE CONTRATO: 010-17 Programa de Inversión 2017
folio inerno 16, etapa de Anteproyectos bloque 2 224,116.20
25/04/2017 2872 1 Factura 83 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 3 DE CONTRATO: 010-17 Programa de Inversión 2017
folio inerno 16, etapa de Anteproyectos bloque 2 247,595.04
25/04/2017 2872 1 Factura 83 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 3 DE CONTRATO: 010-17 Programa de Inversión 2017
folio inerno 16, etapa de Anteproyectos bloque 2 247,595.04
25/04/2017 2873 1 Factura F6466 12510-5911-0010-0000 SOFTWARE 2017
Software 1 Lic. Photoshop CC Teams all mp anual 1 usuario y 2
Licencia sketchup pro 2017 singuel user 49,363.80
25/04/2017 2873 1 Factura F6466 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V.
Software 1 Lic. Photoshop CC Teams all mp anual 1 usuario y 2
Licencia sketchup pro 2017 singuel user 49,363.80
25/04/2017 2873 1 Factura F6466 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Software 1 Lic. Photoshop CC Teams all mp anual 1 usuario y 2
Licencia sketchup pro 2017 singuel user 49,363.80
25/04/2017 2873 1 Factura F6466 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Software 1 Lic. Photoshop CC Teams all mp anual 1 usuario y 2
Licencia sketchup pro 2017 singuel user 49,363.80
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
25/04/2017 2874 1 Factura PCR000533 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 2 DE CONTRATO: 007-17 adendum 024-17 folio interno
15 etapa de Diagnostico 123,070.85
25/04/2017 2874 1 Factura PCR000533 21179-0000-0004-0000 RETENCIÓN C.N.E.C. .5% AL MILLAR
PAGO 2 DE CONTRATO: 007-17 adendum 024-17 folio interno
15 etapa de Diagnostico 530.48
25/04/2017 2874 1 Factura PCR000533 21121-0000-0434-0000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAGUE S.A. DE
PAGO 2 DE CONTRATO: 007-17 adendum 024-17 folio interno
15 etapa de Diagnostico 122,540.37
25/04/2017 2874 1 Factura PCR000533 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: 007-17 adendum 024-17 folio interno
15 etapa de Diagnostico 123,070.85
25/04/2017 2874 1 Factura PCR000533 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: 007-17 adendum 024-17 folio interno
15 etapa de Diagnostico 123,070.85
25/04/2017 2875 1 Factura PCR000535 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 1 DE CONTRATO: 006-17 Adendum 023-17 folio interno
14, etapa de trabajos preliminares 358,271.64
25/04/2017 2875 1 Factura PCR000535 21179-0000-0004-0000 RETENCIÓN C.N.E.C. .5% AL MILLAR
PAGO 1 DE CONTRATO: 006-17 Adendum 023-17 folio interno
14, etapa de trabajos preliminares 1,544.27
25/04/2017 2875 1 Factura PCR000535 21121-0000-0434-0000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAGUE S.A. DE
PAGO 1 DE CONTRATO: 006-17 Adendum 023-17 folio interno
14, etapa de trabajos preliminares 356,727.37
25/04/2017 2875 1 Factura PCR000535 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 DE CONTRATO: 006-17 Adendum 023-17 folio interno
14, etapa de trabajos preliminares 358,271.64
25/04/2017 2875 1 Factura PCR000535 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 DE CONTRATO: 006-17 Adendum 023-17 folio interno
14, etapa de trabajos preliminares 358,271.64
25/04/2017 2876 1 Factura 1776 51330-3331-0000-0000 SERVICIOS DE CONSULORIA ADMINISTRATIVA,
Pago 1 contrato 017-17 folio interno 23, hospedaje en
servidores externos de la base de datos, soporte técnico y
mantenimiento a los modulos del sistema opergob. mes de
abril 2017 7,950.64
25/04/2017 2876 1 Factura 1776 21121-0000-0241-0000 EOS SOLUCIONES S. DE R.L DE C.V.
Pago 1 contrato 017-17 folio interno 23, hospedaje en
servidores externos de la base de datos, soporte técnico y
mantenimiento a los modulos del sistema opergob. mes de
abril 2017 7,950.64
25/04/2017 2876 1 Factura 1776 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago 1 contrato 017-17 folio interno 23, hospedaje en
servidores externos de la base de datos, soporte técnico y
mantenimiento a los modulos del sistema opergob. mes de
abril 2017 7,950.64
25/04/2017 2876 1 Factura 1776 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago 1 contrato 017-17 folio interno 23, hospedaje en
servidores externos de la base de datos, soporte técnico y
mantenimiento a los modulos del sistema opergob. mes de
abril 2017 7,950.64
25/04/2017 2877 1 Factura A5117 51350-3591-0000-0000 SERVICIO DE JARDINERÍA
Pago 1, del contrato 012-17 folio interno 18 servicio de
fumigación en interiores y exteriores del mes de abril 2017 2,323.94
25/04/2017 2877 1 Factura A5117 21121-0000-0518-0000 FUMIGACIONES AMERICA SA DE CV
Pago 1, del contrato 012-17 folio interno 18 servicio de
fumigación en interiores y exteriores del mes de abril 2017 2,323.94
25/04/2017 2877 1 Factura A5117 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago 1, del contrato 012-17 folio interno 18 servicio de
fumigación en interiores y exteriores del mes de abril 2017 2,323.94
25/04/2017 2877 1 Factura A5117 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago 1, del contrato 012-17 folio interno 18 servicio de
fumigación en interiores y exteriores del mes de abril 2017 2,323.94
27/04/2017 2868 2 Factura FA2478 21121-0000-0429-0000 CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA Pago de factura FA2478 22,176.88
27/04/2017 2868 2 Factura FA2478 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FA2478 22,176.88
27/04/2017 2868 2 Factura FA2478 82500-3381-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA2478 22,176.88
27/04/2017 2868 2 Factura FA2478 82600-3381-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA2478 22,176.88
27/04/2017 2868 2 Factura FA2478 82700-3381-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA2478 22,176.88
27/04/2017 2868 2 Factura FA2478 82600-3381-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA2478 22,176.88
27/04/2017 2872 2 Factura 83 21121-0000-0127-0000 MONICA ELIAS OROZCO Pago de factura 83 224,116.20
27/04/2017 2872 2 Factura 83 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 83 224,116.20
27/04/2017 2872 2 Factura 83 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 83 247,595.04
27/04/2017 2872 2 Factura 83 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 83 247,595.04
27/04/2017 2872 2 Factura 83 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 83 247,595.04
27/04/2017 2872 2 Factura 83 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 83 247,595.04
27/04/2017 2873 2 Factura F6466 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Pago de factura F6466 49,363.80
27/04/2017 2873 2 Factura F6466 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F6466 49,363.80
27/04/2017 2873 2 Factura F6466 82500-5911-0000-0000 P.DEV-SOFTWARE Pago de factura F6466 49,363.80
27/04/2017 2873 2 Factura F6466 82600-5911-0000-0000 P.EJE-SOFTWARE Pago de factura F6466 49,363.80
27/04/2017 2873 2 Factura F6466 82700-5911-0000-0000 P.PAG-SOFTWARE Pago de factura F6466 49,363.80
27/04/2017 2873 2 Factura F6466 82600-5911-0000-0000 P.EJE-SOFTWARE Pago de factura F6466 49,363.80
27/04/2017 2874 2 Factura PCR000533 21121-0000-0434-0000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAGUE S.A. DE Pago de factura PCR000533 122,540.37
27/04/2017 2874 2 Factura PCR000533 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura PCR000533 122,540.37
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
27/04/2017 2874 2 Factura PCR000533 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000533 123,070.85
27/04/2017 2874 2 Factura PCR000533 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000533 123,070.85
27/04/2017 2874 2 Factura PCR000533 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000533 123,070.85
27/04/2017 2874 2 Factura PCR000533 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000533 123,070.85
27/04/2017 2875 2 Factura PCR000535 21121-0000-0434-0000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAGUE S.A. DE Pago de factura PCR000535 356,727.37
27/04/2017 2875 2 Factura PCR000535 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura PCR000535 356,727.37
27/04/2017 2875 2 Factura PCR000535 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000535 358,271.64
27/04/2017 2875 2 Factura PCR000535 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000535 358,271.64
27/04/2017 2875 2 Factura PCR000535 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000535 358,271.64
27/04/2017 2875 2 Factura PCR000535 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000535 358,271.64
27/04/2017 2876 2 Factura 1776 21121-0000-0241-0000 EOS SOLUCIONES S. DE R.L DE C.V. Pago de factura 1776 7,950.64
27/04/2017 2876 2 Factura 1776 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 1776 7,950.64
27/04/2017 2876 2 Factura 1776 82500-3331-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1776 7,950.64
27/04/2017 2876 2 Factura 1776 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1776 7,950.64
27/04/2017 2876 2 Factura 1776 82700-3331-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1776 7,950.64
27/04/2017 2876 2 Factura 1776 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1776 7,950.64
27/04/2017 2877 2 Factura A5117 21121-0000-0518-0000 FUMIGACIONES AMERICA SA DE CV Pago de factura A5117 2,323.94
27/04/2017 2877 2 Factura A5117 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura A5117 2,323.94
27/04/2017 2877 2 Factura A5117 82500-3591-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura A5117 2,323.94
27/04/2017 2877 2 Factura A5117 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura A5117 2,323.94
27/04/2017 2877 2 Factura A5117 82700-3591-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura A5117 2,323.94
27/04/2017 2877 2 Factura A5117 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura A5117 2,323.94
27/04/2017 2878 1 Factura 09 51330-3314-0000-0000 OTROS SERVICIOS
Pago 2: Asesoria en materia Juridica de acuerdo a contrato
019-17 folio interno 25 6,264.00
27/04/2017 2878 1 Factura 09 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
Pago 2: Asesoria en materia Juridica de acuerdo a contrato
019-17 folio interno 25 540
27/04/2017 2878 1 Factura 09 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
Pago 2: Asesoria en materia Juridica de acuerdo a contrato
019-17 folio interno 25 54
27/04/2017 2878 1 Factura 09 21121-0000-0465-0000 ADRIANA HUERTA ZAMBRANO
Pago 2: Asesoria en materia Juridica de acuerdo a contrato
019-17 folio interno 25 5,670.00
27/04/2017 2878 1 Factura 09 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago 2: Asesoria en materia Juridica de acuerdo a contrato
019-17 folio interno 25 6,264.00
27/04/2017 2878 1 Factura 09 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago 2: Asesoria en materia Juridica de acuerdo a contrato
019-17 folio interno 25 6,264.00
27/04/2017 2878 2 Factura 09 21121-0000-0465-0000 ADRIANA HUERTA ZAMBRANO Pago de factura 09 5,670.00
27/04/2017 2878 2 Factura 09 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 09 5,670.00
27/04/2017 2878 2 Factura 09 82500-3314-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 09 6,264.00
27/04/2017 2878 2 Factura 09 82600-3314-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 09 6,264.00
27/04/2017 2878 2 Factura 09 82700-3314-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 09 6,264.00
27/04/2017 2878 2 Factura 09 82600-3314-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 09 6,264.00
27/04/2017 2879 1 Factura 7582166002843 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
Comisión bancaria dispersión grupo 1271 nomina catorcena
10 180.96
27/04/2017 2879 1 Factura 7582166002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA
Comisión bancaria dispersión grupo 1271 nomina catorcena
10 180.96
27/04/2017 2879 1 Factura 7582166002843 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Comisión bancaria dispersión grupo 1271 nomina catorcena
10 180.96
27/04/2017 2879 1 Factura 7582166002843 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Comisión bancaria dispersión grupo 1271 nomina catorcena
10 180.96
27/04/2017 2879 2 Factura 7582166002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura 7582166002843 180.96
27/04/2017 2879 2 Factura 7582166002843 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 7582166002843 180.96
27/04/2017 2879 2 Factura 7582166002843 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7582166002843 180.96
27/04/2017 2879 2 Factura 7582166002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7582166002843 180.96
27/04/2017 2879 2 Factura 7582166002843 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7582166002843 180.96
27/04/2017 2879 2 Factura 7582166002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7582166002843 180.96
27/04/2017 2880 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Pago de impuesto 2% sobre nomina periodo abril 2017 2,095.00
27/04/2017 2880 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Pago de impuesto 2% sobre nomina periodo abril 2017 1,868.00
27/04/2017 2880 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Pago de impuesto 2% sobre nomina periodo abril 2017 1,411.00
27/04/2017 2880 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Pago de impuesto 2% sobre nomina periodo abril 2017 1,293.00
27/04/2017 2880 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Pago de impuesto 2% sobre nomina periodo abril 2017 1,190.00
27/04/2017 2880 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Pago de impuesto 2% sobre nomina periodo abril 2017 1,675.00
27/04/2017 2880 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Pago de impuesto 2% sobre nomina periodo abril 2017 1,258.00
27/04/2017 2880 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Pago de impuesto 2% sobre nomina periodo abril 2017 1,309.00
27/04/2017 2880 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Pago de impuesto 2% sobre nomina periodo abril 2017 1,400.00
27/04/2017 2880 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL Pago de impuesto 2% sobre nomina periodo abril 2017 13,499.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
27/04/2017 2880 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de impuesto 2% sobre nomina periodo abril 2017 13,499.00
27/04/2017 2880 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de impuesto 2% sobre nomina periodo abril 2017 13,499.00
28/04/2017 2881 1 Factura folio sua 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota imss obrero -patronal periodo abril 2017 6,044.68
28/04/2017 2881 1 Factura folio sua 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota imss obrero -patronal periodo abril 2017 9,003.20
28/04/2017 2881 1 Factura folio sua 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota imss obrero -patronal periodo abril 2017 6,567.23
28/04/2017 2881 1 Factura folio sua 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota imss obrero -patronal periodo abril 2017 6,441.27
28/04/2017 2881 1 Factura folio sua 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota imss obrero -patronal periodo abril 2017 7,331.53
28/04/2017 2881 1 Factura folio sua 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota imss obrero -patronal periodo abril 2017 8,096.65
28/04/2017 2881 1 Factura folio sua 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota imss obrero -patronal periodo abril 2017 6,310.38
28/04/2017 2881 1 Factura folio sua 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota imss obrero -patronal periodo abril 2017 6,343.29
28/04/2017 2881 1 Factura folio sua 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota imss obrero -patronal periodo abril 2017 6,209.06
28/04/2017 2881 1 Factura folio sua 21172-0000-0002-0000 I.M.S.S., AFORE E INFONAVIT Cuota imss obrero -patronal periodo abril 2017 11,693.63
28/04/2017 2881 1 Factura folio sua 21114-0000-0001-0001 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota imss obrero -patronal periodo abril 2017 74,040.92
28/04/2017 2881 1 Factura folio sua 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Cuota imss obrero -patronal periodo abril 2017 62,347.29
28/04/2017 2881 1 Factura folio sua 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Cuota imss obrero -patronal periodo abril 2017 62,347.29
28/04/2017 2882 1 Factura folio sua 471336 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuota patronal Infonavit 2 bimestre 2017 8,138.13
28/04/2017 2882 1 Factura folio sua 471336 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuota patronal Infonavit 2 bimestre 2017 11,778.07
28/04/2017 2882 1 Factura folio sua 471336 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuota patronal Infonavit 2 bimestre 2017 8,508.34
28/04/2017 2882 1 Factura folio sua 471336 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuota patronal Infonavit 2 bimestre 2017 8,153.63
28/04/2017 2882 1 Factura folio sua 471336 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuota patronal Infonavit 2 bimestre 2017 8,357.13
28/04/2017 2882 1 Factura folio sua 471336 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuota patronal Infonavit 2 bimestre 2017 11,369.42
28/04/2017 2882 1 Factura folio sua 471336 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuota patronal Infonavit 2 bimestre 2017 7,935.50
28/04/2017 2882 1 Factura folio sua 471336 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuota patronal Infonavit 2 bimestre 2017 7,990.34
28/04/2017 2882 1 Factura folio sua 471336 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuota patronal Infonavit 2 bimestre 2017 7,766.64
28/04/2017 2882 1 Factura folio sua 471336 21114-0000-0002-0001 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuota patronal Infonavit 2 bimestre 2017 79,997.20
28/04/2017 2882 1 Factura folio sua 471336 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Cuota patronal Infonavit 2 bimestre 2017 79,997.20
28/04/2017 2882 1 Factura folio sua 471336 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Cuota patronal Infonavit 2 bimestre 2017 79,997.20
28/04/2017 2883 1 Factura folio sua 471336 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuota obrero-patronal RCV 2do bimestre 2017 8,382.28
28/04/2017 2883 1 Factura folio sua 471336 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuota obrero-patronal RCV 2do bimestre 2017 12,131.41
28/04/2017 2883 1 Factura folio sua 471336 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuota obrero-patronal RCV 2do bimestre 2017 8,594.02
28/04/2017 2883 1 Factura folio sua 471336 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuota obrero-patronal RCV 2do bimestre 2017 8,398.25
28/04/2017 2883 1 Factura folio sua 471336 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuota obrero-patronal RCV 2do bimestre 2017 8,607.86
28/04/2017 2883 1 Factura folio sua 471336 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuota obrero-patronal RCV 2do bimestre 2017 11,249.02
28/04/2017 2883 1 Factura folio sua 471336 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuota obrero-patronal RCV 2do bimestre 2017 8,173.57
28/04/2017 2883 1 Factura folio sua 471336 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuota obrero-patronal RCV 2do bimestre 2017 8,230.05
28/04/2017 2883 1 Factura folio sua 471336 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuota obrero-patronal RCV 2do bimestre 2017 7,999.66
28/04/2017 2883 1 Factura folio sua 471336 21172-0000-0002-0000 I.M.S.S., AFORE E INFONAVIT Cuota obrero-patronal RCV 2do bimestre 2017 17,773.92
28/04/2017 2883 1 Factura folio sua 471336 21114-0000-0003-0001 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuota obrero-patronal RCV 2do bimestre 2017 99,540.04
28/04/2017 2883 1 Factura folio sua 471336 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Cuota obrero-patronal RCV 2do bimestre 2017 81,766.12
28/04/2017 2883 1 Factura folio sua 471336 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Cuota obrero-patronal RCV 2do bimestre 2017 81,766.12
02/05/2017 2884 1 Factura FC-26414335 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR Pago de servicio telefonico plan pro 200 4773925848 199
02/05/2017 2884 1 Factura FC-26414335 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de servicio telefonico plan pro 200 4773925848 199
02/05/2017 2884 1 Factura FC-26414335 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefonico plan pro 200 4773925848 199
02/05/2017 2884 1 Factura FC-26414335 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefonico plan pro 200 4773925848 199
02/05/2017 2885 1 Factura FC-26327138 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR Pago de servicio telefonico plan pro 1000 4773925843 713
02/05/2017 2885 1 Factura FC-26327138 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de servicio telefonico plan pro 1000 4773925843 713
02/05/2017 2885 1 Factura FC-26327138 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefonico plan pro 1000 4773925843 713
02/05/2017 2885 1 Factura FC-26327138 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefonico plan pro 1000 4773925843 713
02/05/2017 2886 1 Factura FC-26327141 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR Pago de servicio telefonico plan pro 1000 4773925844 699
02/05/2017 2886 1 Factura FC-26327141 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de servicio telefonico plan pro 1000 4773925844 699
02/05/2017 2886 1 Factura FC-26327141 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefonico plan pro 1000 4773925844 699
02/05/2017 2886 1 Factura FC-26327141 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefonico plan pro 1000 4773925844 699
02/05/2017 2887 1 Factura 6029311006001 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de Comisión banaria bajio net mes de mayo 2017 232
02/05/2017 2887 1 Factura 6029311006001 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de Comisión banaria bajio net mes de mayo 2017 232
02/05/2017 2887 1 Factura 6029311006001 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de Comisión banaria bajio net mes de mayo 2017 232
02/05/2017 2887 1 Factura 6029311006001 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de Comisión banaria bajio net mes de mayo 2017 232
02/05/2017 2887 2 Factura 6029311006001 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura 6029311006001 232
02/05/2017 2887 2 Factura 6029311006001 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 6029311006001 232
02/05/2017 2887 2 Factura 6029311006001 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 6029311006001 232
02/05/2017 2887 2 Factura 6029311006001 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 6029311006001 232
02/05/2017 2887 2 Factura 6029311006001 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 6029311006001 232
02/05/2017 2887 2 Factura 6029311006001 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 6029311006001 232
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
02/05/2017 2888 1 Factura # 98135008628 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bancaria timbrado de nomina # 98135008628 22.62
02/05/2017 2888 1 Factura # 98135008628 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bancaria timbrado de nomina # 98135008628 22.62
02/05/2017 2888 1 Factura # 98135008628 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bancaria timbrado de nomina # 98135008628 22.62
02/05/2017 2888 1 Factura # 98135008628 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bancaria timbrado de nomina # 98135008628 22.62
02/05/2017 2888 2 Factura # 98135008628 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura # 98135008628 22.62
02/05/2017 2888 2 Factura # 98135008628 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura # 98135008628 22.62
02/05/2017 2888 2 Factura # 98135008628 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura # 98135008628 22.62
02/05/2017 2888 2 Factura # 98135008628 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura # 98135008628 22.62
02/05/2017 2888 2 Factura # 98135008628 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura # 98135008628 22.62
02/05/2017 2888 2 Factura # 98135008628 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura # 98135008628 22.62
02/05/2017 2889 1 Factura FVI18072 51260-2612-0000-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES Compra de vales de gasolina insumo del mes de Mayo 2017 5,200.00
02/05/2017 2889 1 Factura FVI18072 51260-2613-0000-0000 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS DE Compra de vales de gasolina insumo del mes de Mayo 2017 1,800.00
02/05/2017 2889 1 Factura FVI18072 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V. Compra de vales de gasolina insumo del mes de Mayo 2017 7,000.00
02/05/2017 2889 1 Factura FVI18072 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de vales de gasolina insumo del mes de Mayo 2017 7,000.00
02/05/2017 2889 1 Factura FVI18072 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de vales de gasolina insumo del mes de Mayo 2017 7,000.00
02/05/2017 2889 2 Factura FVI18072 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V. Pago de factura FVI18072 7,000.00
02/05/2017 2889 2 Factura FVI18072 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FVI18072 7,000.00
02/05/2017 2889 2 Factura FVI18072 82500-2612-0000-0000 P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI18072 5,200.00
02/05/2017 2889 2 Factura FVI18072 82600-2612-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI18072 5,200.00
02/05/2017 2889 2 Factura FVI18072 82700-2612-0000-0000 P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI18072 5,200.00
02/05/2017 2889 2 Factura FVI18072 82600-2612-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI18072 5,200.00
02/05/2017 2889 2 Factura FVI18072 82500-2613-0000-0000 P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI18072 1,800.00
02/05/2017 2889 2 Factura FVI18072 82600-2613-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI18072 1,800.00
02/05/2017 2889 2 Factura FVI18072 82700-2613-0000-0000 P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI18072 1,800.00
02/05/2017 2889 2 Factura FVI18072 82600-2613-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI18072 1,800.00
02/05/2017 2890 1 Factura A707 51350-3511-0000-0000 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE
PAGO 1 DE CONTRATO: 015-17 Folio interno del sistema 21
Proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo para los equipos de refrigeración propiedad de "El
Instituto" 1era sesión 9,744.00
02/05/2017 2890 1 Factura A707 21121-0000-0276-0000 MARGARITA MARÍA GARCÍA CARPÍO
PAGO 1 DE CONTRATO: 015-17 Folio interno del sistema 21
Proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo para los equipos de refrigeración propiedad de "El
Instituto" 1era sesión 9,744.00
02/05/2017 2890 1 Factura A707 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 DE CONTRATO: 015-17 Folio interno del sistema 21
Proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo para los equipos de refrigeración propiedad de "El
Instituto" 1era sesión 9,744.00
02/05/2017 2890 1 Factura A707 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 DE CONTRATO: 015-17 Folio interno del sistema 21
Proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo para los equipos de refrigeración propiedad de "El
Instituto" 1era sesión 9,744.00
02/05/2017 2891 1 Factura 39 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 4 DE CONTRATO: 048-16 adendum 008-17 folio interno
11 Etapa Manuales de usuario y de administrador en formato
word. 30,000.00
02/05/2017 2891 1 Factura 39 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 4 DE CONTRATO: 048-16 adendum 008-17 folio interno
11 Etapa Manuales de usuario y de administrador en formato
word. 2,586.20
02/05/2017 2891 1 Factura 39 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 4 DE CONTRATO: 048-16 adendum 008-17 folio interno
11 Etapa Manuales de usuario y de administrador en formato
word. 258.62
02/05/2017 2891 1 Factura 39 21121-0000-0432-0000 NAHUM PEDRO BENONI CASTRO GONZALEZ
PAGO 4 DE CONTRATO: 048-16 adendum 008-17 folio interno
11 Etapa Manuales de usuario y de administrador en formato
word. 27,155.18
02/05/2017 2891 1 Factura 39 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 4 DE CONTRATO: 048-16 adendum 008-17 folio interno
11 Etapa Manuales de usuario y de administrador en formato
word. 30,000.00
02/05/2017 2891 1 Factura 39 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 4 DE CONTRATO: 048-16 adendum 008-17 folio interno
11 Etapa Manuales de usuario y de administrador en formato
word. 30,000.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
02/05/2017 2892 1 Factura 40 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 5 CONTRATO 048-16 Y adendum 008-17 folio interno
del sistema 11 Etapa de Capacitación al personal Lista de
asistencia. 20,000.00
02/05/2017 2892 1 Factura 40 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 5 CONTRATO 048-16 Y adendum 008-17 folio interno
del sistema 11 Etapa de Capacitación al personal Lista de
asistencia. 1,724.14
02/05/2017 2892 1 Factura 40 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 5 CONTRATO 048-16 Y adendum 008-17 folio interno
del sistema 11 Etapa de Capacitación al personal Lista de
asistencia. 172.41
02/05/2017 2892 1 Factura 40 21121-0000-0432-0000 NAHUM PEDRO BENONI CASTRO GONZALEZ
PAGO 5 CONTRATO 048-16 Y adendum 008-17 folio interno
del sistema 11 Etapa de Capacitación al personal Lista de
asistencia. 18,103.45
02/05/2017 2892 1 Factura 40 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 5 CONTRATO 048-16 Y adendum 008-17 folio interno
del sistema 11 Etapa de Capacitación al personal Lista de
asistencia. 20,000.00
02/05/2017 2892 1 Factura 40 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 5 CONTRATO 048-16 Y adendum 008-17 folio interno
del sistema 11 Etapa de Capacitación al personal Lista de
asistencia. 20,000.00
02/05/2017 2893 1 Factura 41 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 8 DE CONTRATO: 048-16 adendum 008-17 folio interno
11 etapa Código fuente 30,000.00
02/05/2017 2893 1 Factura 41 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 8 DE CONTRATO: 048-16 adendum 008-17 folio interno
11 etapa Código fuente 2,586.20
02/05/2017 2893 1 Factura 41 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 8 DE CONTRATO: 048-16 adendum 008-17 folio interno
11 etapa Código fuente 258.62
02/05/2017 2893 1 Factura 41 21121-0000-0432-0000 NAHUM PEDRO BENONI CASTRO GONZALEZ
PAGO 8 DE CONTRATO: 048-16 adendum 008-17 folio interno
11 etapa Código fuente 27,155.18
02/05/2017 2893 1 Factura 41 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 8 DE CONTRATO: 048-16 adendum 008-17 folio interno
11 etapa Código fuente 30,000.00
02/05/2017 2893 1 Factura 41 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 8 DE CONTRATO: 048-16 adendum 008-17 folio interno
11 etapa Código fuente 30,000.00
02/05/2017 2894 1 Factura 1796 51330-3331-0000-0000 SERVICIOS DE CONSULORIA ADMINISTRATIVA,
PAGO 2 DE CONTRATO: 017-17 folio interno 23 Contrato De
Prestación De Servicios De Hospedaje Informático 7,950.64
02/05/2017 2894 1 Factura 1796 21121-0000-0241-0000 EOS SOLUCIONES S. DE R.L DE C.V.
PAGO 2 DE CONTRATO: 017-17 folio interno 23 Contrato De
Prestación De Servicios De Hospedaje Informático 7,950.64
02/05/2017 2894 1 Factura 1796 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: 017-17 folio interno 23 Contrato De
Prestación De Servicios De Hospedaje Informático 7,950.64
02/05/2017 2894 1 Factura 1796 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: 017-17 folio interno 23 Contrato De
Prestación De Servicios De Hospedaje Informático 7,950.64
02/05/2017 2895 1 Factura 29C 51350-3581-0000-0000 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO
PAGO 2 DE CONTRATO: 011-17folio interno 17 Proporcionar el
servicio de limpieza dentro de las instalaciones de "El
Instituto" 15,080.00
02/05/2017 2895 1 Factura 29C 21121-0000-0511-0000 MANUEL ALEJANDRO HERRERA GONZALEZ
PAGO 2 DE CONTRATO: 011-17folio interno 17 Proporcionar el
servicio de limpieza dentro de las instalaciones de "El
Instituto" 15,080.00
02/05/2017 2895 1 Factura 29C 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: 011-17folio interno 17 Proporcionar el
servicio de limpieza dentro de las instalaciones de "El
Instituto" 15,080.00
02/05/2017 2895 1 Factura 29C 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: 011-17folio interno 17 Proporcionar el
servicio de limpieza dentro de las instalaciones de "El
Instituto" 15,080.00
03/05/2017 2884 2 Factura FC-26414335 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura FC-26414335 199
03/05/2017 2884 2 Factura FC-26414335 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC-26414335 199
03/05/2017 2884 2 Factura FC-26414335 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-26414335 199
03/05/2017 2884 2 Factura FC-26414335 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-26414335 199
03/05/2017 2884 2 Factura FC-26414335 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-26414335 199
03/05/2017 2884 2 Factura FC-26414335 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-26414335 199
03/05/2017 2885 2 Factura FC-26327138 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura FC-26327138 713
03/05/2017 2885 2 Factura FC-26327138 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC-26327138 713
03/05/2017 2885 2 Factura FC-26327138 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-26327138 713
03/05/2017 2885 2 Factura FC-26327138 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-26327138 713
03/05/2017 2885 2 Factura FC-26327138 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-26327138 713
03/05/2017 2885 2 Factura FC-26327138 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-26327138 713
03/05/2017 2886 2 Factura FC-26327141 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura FC-26327141 699
03/05/2017 2886 2 Factura FC-26327141 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC-26327141 699
03/05/2017 2886 2 Factura FC-26327141 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-26327141 699
03/05/2017 2886 2 Factura FC-26327141 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-26327141 699
03/05/2017 2886 2 Factura FC-26327141 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-26327141 699
03/05/2017 2886 2 Factura FC-26327141 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-26327141 699
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
04/05/2017 2896 1 Factura 301 A 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 1 DE CONTRATO: 050-16 folio interno del sistema 13
Etapa de Trabajos preliminares 134,850.00
04/05/2017 2896 1 Factura 301 A 21121-0000-0490-0000 NUÑO MAC GREGOR Y DE BUEN ARQUITECTOS S.
PAGO 1 DE CONTRATO: 050-16 folio interno del sistema 13
Etapa de Trabajos preliminares 134,850.00
04/05/2017 2896 1 Factura 301 A 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 DE CONTRATO: 050-16 folio interno del sistema 13
Etapa de Trabajos preliminares 134,850.00
04/05/2017 2896 1 Factura 301 A 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 DE CONTRATO: 050-16 folio interno del sistema 13
Etapa de Trabajos preliminares 134,850.00
04/05/2017 2897 1 Factura 302 A 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 2 DE CONTRATO: 050-16 Folio interno del sistema 13
Etapa de Diagnóstico 224,750.00
04/05/2017 2897 1 Factura 302 A 21121-0000-0490-0000 NUÑO MAC GREGOR Y DE BUEN ARQUITECTOS S.
PAGO 2 DE CONTRATO: 050-16 Folio interno del sistema 13
Etapa de Diagnóstico 224,750.00
04/05/2017 2897 1 Factura 302 A 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: 050-16 Folio interno del sistema 13
Etapa de Diagnóstico 224,750.00
04/05/2017 2897 1 Factura 302 A 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: 050-16 Folio interno del sistema 13
Etapa de Diagnóstico 224,750.00
05/05/2017 2898 1 Factura 7594669002843 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bancaria aplicación ayuda 10 de mayo nomina 11 180.96
05/05/2017 2898 1 Factura 7594669002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bancaria aplicación ayuda 10 de mayo nomina 11 180.96
05/05/2017 2898 1 Factura 7594669002843 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bancaria aplicación ayuda 10 de mayo nomina 11 180.96
05/05/2017 2898 1 Factura 7594669002843 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bancaria aplicación ayuda 10 de mayo nomina 11 180.96
05/05/2017 2898 2 Factura 7594669002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura 7594669002843 180.96
05/05/2017 2898 2 Factura 7594669002843 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 7594669002843 180.96
05/05/2017 2898 2 Factura 7594669002843 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7594669002843 180.96
05/05/2017 2898 2 Factura 7594669002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7594669002843 180.96
05/05/2017 2898 2 Factura 7594669002843 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7594669002843 180.96
05/05/2017 2898 2 Factura 7594669002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7594669002843 180.96
08/05/2017 2899 1 Factura F15438 51210-2161-0000-0000 MATERIAL DE LIMPIEZA
Compra de articulos de limpieza insumo del mes de mayo
2017 2,364.83
08/05/2017 2899 1 Factura F15438 21121-0000-0446-0000 PRODUCTOS LAMAS S.A. DE C.V.
Compra de articulos de limpieza insumo del mes de mayo
2017 2,364.83
08/05/2017 2899 1 Factura F15438 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Compra de articulos de limpieza insumo del mes de mayo
2017 2,364.83
08/05/2017 2899 1 Factura F15438 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Compra de articulos de limpieza insumo del mes de mayo
2017 2,364.83
08/05/2017 2900 1 Factura F6547 51210-2121-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO Compra de tintas para impresora HP 711 amarillo y cyan 1,368.81
08/05/2017 2900 1 Factura F6547 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Compra de tintas para impresora HP 711 amarillo y cyan 1,368.81
08/05/2017 2900 1 Factura F6547 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de tintas para impresora HP 711 amarillo y cyan 1,368.81
08/05/2017 2900 1 Factura F6547 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de tintas para impresora HP 711 amarillo y cyan 1,368.81
09/05/2017 2901 1 Factura FA2243 12413-5151-0000-0000 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA Adquisición de 2 Computadoras Portatil Dell Precisión 3520 73,451.20
09/05/2017 2901 1 Factura FA2243 21121-0000-0003-0000 TELECOMUNICACIONES MODERNAS DE BAJIO S.A Adquisición de 2 Computadoras Portatil Dell Precisión 3520 73,451.20
09/05/2017 2901 1 Factura FA2243 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Adquisición de 2 Computadoras Portatil Dell Precisión 3520 73,451.20
09/05/2017 2901 1 Factura FA2243 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Adquisición de 2 Computadoras Portatil Dell Precisión 3520 73,451.20
09/05/2017 2902 1 Factura 37 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING PAGO 1 DE CONTRATO: 022-17 Folio interno del sistema 28 42,748.32
09/05/2017 2902 1 Factura 37 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R PAGO 1 DE CONTRATO: 022-17 Folio interno del sistema 28 3,685.20
09/05/2017 2902 1 Factura 37 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS PAGO 1 DE CONTRATO: 022-17 Folio interno del sistema 28 368.52
09/05/2017 2902 1 Factura 37 21121-0000-0187-0000 LUZ ANGÉLICA FABA MARTINEZ PAGO 1 DE CONTRATO: 022-17 Folio interno del sistema 28 38,694.60
09/05/2017 2902 1 Factura 37 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PAGO 1 DE CONTRATO: 022-17 Folio interno del sistema 28 42,748.32
09/05/2017 2902 1 Factura 37 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PAGO 1 DE CONTRATO: 022-17 Folio interno del sistema 28 42,748.32
09/05/2017 2903 1 Factura nomina # 12 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
Comisión bancaria aplicación nomina dispersión grupo 1271
catorcena # 12 176.32
09/05/2017 2903 1 Factura nomina # 12 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA
Comisión bancaria aplicación nomina dispersión grupo 1271
catorcena # 12 176.32
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
09/05/2017 2903 1 Factura nomina # 12 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Comisión bancaria aplicación nomina dispersión grupo 1271
catorcena # 12 176.32
09/05/2017 2903 1 Factura nomina # 12 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Comisión bancaria aplicación nomina dispersión grupo 1271
catorcena # 12 176.32
09/05/2017 2904 1 Factura 10 51330-3314-0000-0000 OTROS SERVICIOS
PAGO 3 DE CONTRATO: 019-17 folio interno 25 Asesoría en
materia jurídica 6,264.00
09/05/2017 2904 1 Factura 10 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 3 DE CONTRATO: 019-17 folio interno 25 Asesoría en
materia jurídica 540
09/05/2017 2904 1 Factura 10 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 3 DE CONTRATO: 019-17 folio interno 25 Asesoría en
materia jurídica 54
09/05/2017 2904 1 Factura 10 21121-0000-0465-0000 ADRIANA HUERTA ZAMBRANO
PAGO 3 DE CONTRATO: 019-17 folio interno 25 Asesoría en
materia jurídica 5,670.00
09/05/2017 2904 1 Factura 10 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 3 DE CONTRATO: 019-17 folio interno 25 Asesoría en
materia jurídica 6,264.00
09/05/2017 2904 1 Factura 10 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 3 DE CONTRATO: 019-17 folio interno 25 Asesoría en
materia jurídica 6,264.00
09/05/2017 2905 1 Factura 72 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 1 DE CONTRATO: 021-17 Folio interno del sistema 27
etapa de Documentación de antecedentes y buenas practicas
en la prevención del delito con enfoque CPTED. 20,880.00
09/05/2017 2905 1 Factura 72 21121-0000-0190-0000 GESTIÓN INTEGRAL CONSULTORES S.C.
PAGO 1 DE CONTRATO: 021-17 Folio interno del sistema 27
etapa de Documentación de antecedentes y buenas practicas
en la prevención del delito con enfoque CPTED. 20,880.00
09/05/2017 2905 1 Factura 72 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 DE CONTRATO: 021-17 Folio interno del sistema 27
etapa de Documentación de antecedentes y buenas practicas
en la prevención del delito con enfoque CPTED. 20,880.00
09/05/2017 2905 1 Factura 72 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 DE CONTRATO: 021-17 Folio interno del sistema 27
etapa de Documentación de antecedentes y buenas practicas
en la prevención del delito con enfoque CPTED. 20,880.00
09/05/2017 2906 1 Factura 75 51360-3611-0000-0000 DIFUSIÓN POR RADIO,TELEVISIÓN Y OTROS ME
Evento presentación de León Digital Plataforma IMPLAN 04 de
Mayo 2017, Escenario con lona impresa sobre bastidor, muros
de madera , plantas , muro en tela de tapicería , logo León con
escudo , dos logos de León Digital, logo en volúmenes de
obras , 22,272.00
09/05/2017 2906 1 Factura 75 21121-0000-0522-0000 JOSÉ ADRIAN QUINTANA MARTINEZ
Evento presentación de León Digital Plataforma IMPLAN 04 de
Mayo 2017, Escenario con lona impresa sobre bastidor, muros
de madera , plantas , muro en tela de tapicería , logo León con
escudo , dos logos de León Digital, logo en volúmenes de
obras , 22,272.00
09/05/2017 2906 1 Factura 75 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Evento presentación de León Digital Plataforma IMPLAN 04 de
Mayo 2017, Escenario con lona impresa sobre bastidor, muros
de madera , plantas , muro en tela de tapicería , logo León con
escudo , dos logos de León Digital, logo en volúmenes de
obras , 22,272.00
09/05/2017 2906 1 Factura 75 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Evento presentación de León Digital Plataforma IMPLAN 04 de
Mayo 2017, Escenario con lona impresa sobre bastidor, muros
de madera , plantas , muro en tela de tapicería , logo León con
escudo , dos logos de León Digital, logo en volúmenes de
obras , 22,272.00
09/05/2017 2907 1 Factura 104B 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 4 DE CONTRATO: 049-16 adendum 009-17 folio interno
del sistema 12 etapa de Bases Implementación 23,292.80
09/05/2017 2907 1 Factura 104B 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 4 DE CONTRATO: 049-16 adendum 009-17 folio interno
del sistema 12 etapa de Bases Implementación 2,008.00
09/05/2017 2907 1 Factura 104B 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 4 DE CONTRATO: 049-16 adendum 009-17 folio interno
del sistema 12 etapa de Bases Implementación 200.8
09/05/2017 2907 1 Factura 104B 21121-0000-0212-0000 MIGUEL ANGEL GARCÍA GOMEZ
PAGO 4 DE CONTRATO: 049-16 adendum 009-17 folio interno
del sistema 12 etapa de Bases Implementación 21,084.00
09/05/2017 2907 1 Factura 104B 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 4 DE CONTRATO: 049-16 adendum 009-17 folio interno
del sistema 12 etapa de Bases Implementación 23,292.80
09/05/2017 2907 1 Factura 104B 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 4 DE CONTRATO: 049-16 adendum 009-17 folio interno
del sistema 12 etapa de Bases Implementación 23,292.80
09/05/2017 2908 1 Factura 246 A 51350-3591-0000-0000 SERVICIO DE JARDINERÍA
PAGO 2 DE CONTRATO: 013-17 folio interno del sistema 19
Proporcionar el servicio de mantenimiento y conservación de
áreas verdes en las instalaciones de "El Instituto", de
conformidad con el calendario que forma parte de este
instrumento. 4,756.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
09/05/2017 2908 1 Factura 246 A 21121-0000-0255-0000 KARINA GRANADOS BERNAL
PAGO 2 DE CONTRATO: 013-17 folio interno del sistema 19
Proporcionar el servicio de mantenimiento y conservación de
áreas verdes en las instalaciones de "El Instituto", de
conformidad con el calendario que forma parte de este
instrumento. 4,756.00
09/05/2017 2908 1 Factura 246 A 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: 013-17 folio interno del sistema 19
Proporcionar el servicio de mantenimiento y conservación de
áreas verdes en las instalaciones de "El Instituto", de
conformidad con el calendario que forma parte de este
instrumento. 4,756.00
09/05/2017 2908 1 Factura 246 A 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: 013-17 folio interno del sistema 19
Proporcionar el servicio de mantenimiento y conservación de
áreas verdes en las instalaciones de "El Instituto", de
conformidad con el calendario que forma parte de este
instrumento. 4,756.00
11/05/2017 2903 2 Factura nomina # 12 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura nomina # 12 176.32
11/05/2017 2903 2 Factura nomina # 12 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura nomina # 12 176.32
11/05/2017 2903 2 Factura nomina # 12 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura nomina # 12 176.32
11/05/2017 2903 2 Factura nomina # 12 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura nomina # 12 176.32
11/05/2017 2903 2 Factura nomina # 12 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura nomina # 12 176.32
11/05/2017 2903 2 Factura nomina # 12 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura nomina # 12 176.32
16/05/2017 2827 2 Factura 35 21121-0000-0432-0000 NAHUM PEDRO BENONI CASTRO GONZALEZ Pago de factura 35 27,155.18
16/05/2017 2827 2 Factura 35 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 35 27,155.18
16/05/2017 2827 2 Factura 35 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 35 30,000.00
16/05/2017 2827 2 Factura 35 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 35 30,000.00
16/05/2017 2827 2 Factura 35 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 35 30,000.00
16/05/2017 2827 2 Factura 35 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 35 30,000.00
16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 13,499.00
16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 13,499.00
16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 2,095.00
16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 2,095.00
16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 2,095.00
16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 2,095.00
16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,868.00
16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,868.00
16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,868.00
16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,868.00
16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,411.00
16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,411.00
16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,411.00
16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,411.00
16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,293.00
16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,293.00
16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,293.00
16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,293.00
16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,190.00
16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,190.00
16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,190.00
16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,190.00
16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,675.00
16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,675.00
16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,675.00
16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,675.00
16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,258.00
16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,258.00
16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,258.00
16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,258.00
16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,309.00
16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,309.00
16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,309.00
16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,309.00
16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,400.00
16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,400.00
16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,400.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,400.00
16/05/2017 2890 2 Factura A707 21121-0000-0276-0000 MARGARITA MARÍA GARCÍA CARPÍO Pago de factura A707 9,744.00
16/05/2017 2890 2 Factura A707 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura A707 9,744.00
16/05/2017 2890 2 Factura A707 82600-3511-0000-0000 P.EJE-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura A707 9,744.00
16/05/2017 2890 2 Factura A707 82500-3511-0000-0000 P.DEV-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura A707 9,744.00
16/05/2017 2890 2 Factura A707 82700-3511-0000-0000 P.PAG-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura A707 9,744.00
16/05/2017 2890 2 Factura A707 82600-3511-0000-0000 P.EJE-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura A707 9,744.00
16/05/2017 2891 2 Factura 39 21121-0000-0432-0000 NAHUM PEDRO BENONI CASTRO GONZALEZ Pago de factura 39 27,155.18
16/05/2017 2891 2 Factura 39 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 39 27,155.18
16/05/2017 2891 2 Factura 39 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 39 30,000.00
16/05/2017 2891 2 Factura 39 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 39 30,000.00
16/05/2017 2891 2 Factura 39 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 39 30,000.00
16/05/2017 2891 2 Factura 39 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 39 30,000.00
16/05/2017 2892 2 Factura 40 21121-0000-0432-0000 NAHUM PEDRO BENONI CASTRO GONZALEZ Pago de factura 40 18,103.45
16/05/2017 2892 2 Factura 40 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 40 18,103.45
16/05/2017 2892 2 Factura 40 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 40 20,000.00
16/05/2017 2892 2 Factura 40 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 40 20,000.00
16/05/2017 2892 2 Factura 40 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 40 20,000.00
16/05/2017 2892 2 Factura 40 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 40 20,000.00
16/05/2017 2893 2 Factura 41 21121-0000-0432-0000 NAHUM PEDRO BENONI CASTRO GONZALEZ Pago de factura 41 27,155.18
16/05/2017 2893 2 Factura 41 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 41 27,155.18
16/05/2017 2893 2 Factura 41 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 41 30,000.00
16/05/2017 2893 2 Factura 41 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 41 30,000.00
16/05/2017 2893 2 Factura 41 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 41 30,000.00
16/05/2017 2893 2 Factura 41 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 41 30,000.00
16/05/2017 2894 2 Factura 1796 21121-0000-0241-0000 EOS SOLUCIONES S. DE R.L DE C.V. Pago de factura 1796 7,950.64
16/05/2017 2894 2 Factura 1796 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 1796 7,950.64
16/05/2017 2894 2 Factura 1796 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1796 7,950.64
16/05/2017 2894 2 Factura 1796 82500-3331-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1796 7,950.64
16/05/2017 2894 2 Factura 1796 82700-3331-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1796 7,950.64
16/05/2017 2894 2 Factura 1796 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1796 7,950.64
16/05/2017 2895 2 Factura 29C 21121-0000-0511-0000 MANUEL ALEJANDRO HERRERA GONZALEZ Pago de factura 29C 15,080.00
16/05/2017 2895 2 Factura 29C 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 29C 15,080.00
16/05/2017 2895 2 Factura 29C 82600-3581-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura 29C 15,080.00
16/05/2017 2895 2 Factura 29C 82500-3581-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura 29C 15,080.00
16/05/2017 2895 2 Factura 29C 82700-3581-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura 29C 15,080.00
16/05/2017 2895 2 Factura 29C 82600-3581-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura 29C 15,080.00
16/05/2017 2896 2 Factura 301 A 21121-0000-0490-0000 NUÑO MAC GREGOR Y DE BUEN ARQUITECTOS S. Pago de factura 301 A 134,850.00
16/05/2017 2896 2 Factura 301 A 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 301 A 134,850.00
16/05/2017 2896 2 Factura 301 A 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 301 A 134,850.00
16/05/2017 2896 2 Factura 301 A 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 301 A 134,850.00
16/05/2017 2896 2 Factura 301 A 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 301 A 134,850.00
16/05/2017 2896 2 Factura 301 A 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 301 A 134,850.00
16/05/2017 2899 2 Factura F15438 21121-0000-0446-0000 PRODUCTOS LAMAS S.A. DE C.V. Pago de factura F15438 2,364.83
16/05/2017 2899 2 Factura F15438 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F15438 2,364.83
16/05/2017 2899 2 Factura F15438 82500-2161-0000-0000 P.DEV-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F15438 2,364.83
16/05/2017 2899 2 Factura F15438 82600-2161-0000-0000 P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F15438 2,364.83
16/05/2017 2899 2 Factura F15438 82700-2161-0000-0000 P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F15438 2,364.83
16/05/2017 2899 2 Factura F15438 82600-2161-0000-0000 P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F15438 2,364.83
16/05/2017 2900 2 Factura F6547 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Pago de factura F6547 1,368.81
16/05/2017 2900 2 Factura F6547 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F6547 1,368.81
16/05/2017 2900 2 Factura F6547 82500-2121-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F6547 1,368.81
16/05/2017 2900 2 Factura F6547 82600-2121-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F6547 1,368.81
16/05/2017 2900 2 Factura F6547 82700-2121-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F6547 1,368.81
16/05/2017 2900 2 Factura F6547 82600-2121-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F6547 1,368.81
16/05/2017 2901 2 Factura FA2243 21121-0000-0003-0000 TELECOMUNICACIONES MODERNAS DE BAJIO S.A Pago de factura FA2243 73,451.20
16/05/2017 2901 2 Factura FA2243 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FA2243 73,451.20
16/05/2017 2901 2 Factura FA2243 82500-5151-0000-0000 P.DEV-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS Pago de factura FA2243 73,451.20
16/05/2017 2901 2 Factura FA2243 82600-5151-0000-0000 P.EJE-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS Pago de factura FA2243 73,451.20
16/05/2017 2901 2 Factura FA2243 82700-5151-0000-0000 P.PAG-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS Pago de factura FA2243 73,451.20
16/05/2017 2901 2 Factura FA2243 82600-5151-0000-0000 P.EJE-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS Pago de factura FA2243 73,451.20
16/05/2017 2902 2 Factura 37 21121-0000-0187-0000 LUZ ANGÉLICA FABA MARTINEZ Pago de factura 37 38,694.60
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
16/05/2017 2902 2 Factura 37 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 37 38,694.60
16/05/2017 2902 2 Factura 37 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 37 42,748.32
16/05/2017 2902 2 Factura 37 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 37 42,748.32
16/05/2017 2902 2 Factura 37 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 37 42,748.32
16/05/2017 2902 2 Factura 37 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 37 42,748.32
16/05/2017 2904 2 Factura 10 21121-0000-0465-0000 ADRIANA HUERTA ZAMBRANO Pago de factura 10 5,670.00
16/05/2017 2904 2 Factura 10 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 10 5,670.00
16/05/2017 2904 2 Factura 10 82600-3314-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 10 6,264.00
16/05/2017 2904 2 Factura 10 82500-3314-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 10 6,264.00
16/05/2017 2904 2 Factura 10 82700-3314-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 10 6,264.00
16/05/2017 2904 2 Factura 10 82600-3314-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 10 6,264.00
16/05/2017 2905 2 Factura 72 21121-0000-0190-0000 GESTIÓN INTEGRAL CONSULTORES S.C. Pago de factura 72 20,880.00
16/05/2017 2905 2 Factura 72 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 72 20,880.00
16/05/2017 2905 2 Factura 72 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 72 20,880.00
16/05/2017 2905 2 Factura 72 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 72 20,880.00
16/05/2017 2905 2 Factura 72 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 72 20,880.00
16/05/2017 2905 2 Factura 72 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 72 20,880.00
16/05/2017 2908 2 Factura 246 A 21121-0000-0255-0000 KARINA GRANADOS BERNAL Pago de factura 246 A 4,756.00
16/05/2017 2908 2 Factura 246 A 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 246 A 4,756.00
16/05/2017 2908 2 Factura 246 A 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 246 A 4,756.00
16/05/2017 2908 2 Factura 246 A 82500-3591-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 246 A 4,756.00
16/05/2017 2908 2 Factura 246 A 82700-3591-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 246 A 4,756.00
16/05/2017 2908 2 Factura 246 A 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 246 A 4,756.00
17/05/2017 2909 1 Factura FA2246 12413-5151-0000-0000 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
Adquisición de 3 computadoras escritorio Dell Precisión 3620
Xeon E3-1220 V5. 116,754.00
17/05/2017 2909 1 Factura FA2246 21121-0000-0003-0000 TELECOMUNICACIONES MODERNAS DE BAJIO S.A
Adquisición de 3 computadoras escritorio Dell Precisión 3620
Xeon E3-1220 V5. 116,754.00
17/05/2017 2909 1 Factura FA2246 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Adquisición de 3 computadoras escritorio Dell Precisión 3620
Xeon E3-1220 V5. 116,754.00
17/05/2017 2909 1 Factura FA2246 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Adquisición de 3 computadoras escritorio Dell Precisión 3620
Xeon E3-1220 V5. 116,754.00
18/05/2017 2910 1 Factura 060517050038099 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefónico No. 771-7977 549
18/05/2017 2910 1 Factura 060517050038099 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefónico No. 771-7977 549
18/05/2017 2910 1 Factura 060517050038099 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefónico No. 771-7977 549
18/05/2017 2910 1 Factura 060517050038099 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefónico No. 771-7977 549
18/05/2017 2911 1 Factura servicio telefónico 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefónico No. 771-6458 799
18/05/2017 2911 1 Factura servicio telefónico 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefónico No. 771-6458 799
18/05/2017 2911 1 Factura servicio telefónico 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefónico No. 771-6458 799
18/05/2017 2911 1 Factura servicio telefónico 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefónico No. 771-6458 799
18/05/2017 2912 1 Factura 060517050038074 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefónico No. 771-7907 799
18/05/2017 2912 1 Factura 060517050038074 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefónico No. 771-7907 799
18/05/2017 2912 1 Factura 060517050038074 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefónico No. 771-7907 799
18/05/2017 2912 1 Factura 060517050038074 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefónico No. 771-7907 799
18/05/2017 2913 1 Factura 060517050038073 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefónico No. 771-7906 931
18/05/2017 2913 1 Factura 060517050038073 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefónico No. 771-7906 931
18/05/2017 2913 1 Factura 060517050038073 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefónico No. 771-7906 931
18/05/2017 2913 1 Factura 060517050038073 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefónico No. 771-7906 931
18/05/2017 2914 1 Factura 060517050038105 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefónico No. 771-7991 1,020.00
18/05/2017 2914 1 Factura 060517050038105 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefónico No. 771-7991 1,020.00
18/05/2017 2914 1 Factura 060517050038105 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefónico No. 771-7991 1,020.00
18/05/2017 2914 1 Factura 060517050038105 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefónico No. 771-7991 1,020.00
18/05/2017 2915 1 Factura 060517050037675 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefónico No. 771-6650 1,499.00
18/05/2017 2915 1 Factura 060517050037675 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefónico No. 771-6650 1,499.00
18/05/2017 2915 1 Factura 060517050037675 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefónico No. 771-6650 1,499.00
18/05/2017 2915 1 Factura 060517050037675 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefónico No. 771-6650 1,499.00
18/05/2017 2917 1 Factura 2165 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 1 DE CONTRATO: 027-17 folio interno del sistema 31,
etapa ,Documento digital que contenga un pre diagnóstico
con la descripción teórica con imágenes representativas y el
pre dictamen técnico de respaldo de cada rubro.
Correspondiente a la etapa 29,580.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
18/05/2017 2917 1 Factura 2165 21121-0000-0520-0000 INGENIEROS CIVILES CONSULTORES ICCONSA S
PAGO 1 DE CONTRATO: 027-17 folio interno del sistema 31,
etapa ,Documento digital que contenga un pre diagnóstico
con la descripción teórica con imágenes representativas y el
pre dictamen técnico de respaldo de cada rubro.
Correspondiente a la etapa 29,580.00
18/05/2017 2917 1 Factura 2165 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 DE CONTRATO: 027-17 folio interno del sistema 31,
etapa ,Documento digital que contenga un pre diagnóstico
con la descripción teórica con imágenes representativas y el
pre dictamen técnico de respaldo de cada rubro.
Correspondiente a la etapa 29,580.00
18/05/2017 2917 1 Factura 2165 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 DE CONTRATO: 027-17 folio interno del sistema 31,
etapa ,Documento digital que contenga un pre diagnóstico
con la descripción teórica con imágenes representativas y el
pre dictamen técnico de respaldo de cada rubro.
Correspondiente a la etapa 29,580.00
19/05/2017 2910 2 Factura 060517050038099 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517050038099 549
19/05/2017 2910 2 Factura 060517050038099 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517050038099 549
19/05/2017 2910 2 Factura 060517050038099 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517050038099 549
19/05/2017 2910 2 Factura 060517050038099 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517050038099 549
19/05/2017 2910 2 Factura 060517050038099 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517050038099 549
19/05/2017 2910 2 Factura 060517050038099 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517050038099 549
19/05/2017 2911 2 Factura servicio telefónico 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura servicio telefónico 799
19/05/2017 2911 2 Factura servicio telefónico 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura servicio telefónico 799
19/05/2017 2911 2 Factura servicio telefónico 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura servicio telefónico 799
19/05/2017 2911 2 Factura servicio telefónico 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura servicio telefónico 799
19/05/2017 2911 2 Factura servicio telefónico 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura servicio telefónico 799
19/05/2017 2911 2 Factura servicio telefónico 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura servicio telefónico 799
19/05/2017 2912 2 Factura 060517050038074 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517050038074 799
19/05/2017 2912 2 Factura 060517050038074 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517050038074 799
19/05/2017 2912 2 Factura 060517050038074 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517050038074 799
19/05/2017 2912 2 Factura 060517050038074 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517050038074 799
19/05/2017 2912 2 Factura 060517050038074 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517050038074 799
19/05/2017 2912 2 Factura 060517050038074 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517050038074 799
19/05/2017 2913 2 Factura 060517050038073 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517050038073 931
19/05/2017 2913 2 Factura 060517050038073 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517050038073 931
19/05/2017 2913 2 Factura 060517050038073 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517050038073 931
19/05/2017 2913 2 Factura 060517050038073 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517050038073 931
19/05/2017 2913 2 Factura 060517050038073 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517050038073 931
19/05/2017 2913 2 Factura 060517050038073 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517050038073 931
19/05/2017 2914 2 Factura 060517050038105 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517050038105 1,020.00
19/05/2017 2914 2 Factura 060517050038105 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517050038105 1,020.00
19/05/2017 2914 2 Factura 060517050038105 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517050038105 1,020.00
19/05/2017 2914 2 Factura 060517050038105 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517050038105 1,020.00
19/05/2017 2914 2 Factura 060517050038105 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517050038105 1,020.00
19/05/2017 2914 2 Factura 060517050038105 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517050038105 1,020.00
19/05/2017 2915 2 Factura 060517050037675 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517050037675 1,499.00
19/05/2017 2915 2 Factura 060517050037675 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517050037675 1,499.00
19/05/2017 2915 2 Factura 060517050037675 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517050037675 1,499.00
19/05/2017 2915 2 Factura 060517050037675 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517050037675 1,499.00
19/05/2017 2915 2 Factura 060517050037675 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517050037675 1,499.00
19/05/2017 2915 2 Factura 060517050037675 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517050037675 1,499.00
22/05/2017 2918 1 Factura B1-34776183P1-3 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR
Pago de enlace de internet del periodo del 22 de abril al 21 de
mayo 2017 3,848.00
22/05/2017 2918 1 Factura B1-34776183P1-3 21121-0000-0280-0000 ENLACE TPE S.A DE C.V
Pago de enlace de internet del periodo del 22 de abril al 21 de
mayo 2017 3,848.00
22/05/2017 2918 1 Factura B1-34776183P1-3 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de enlace de internet del periodo del 22 de abril al 21 de
mayo 2017 3,848.00
22/05/2017 2918 1 Factura B1-34776183P1-3 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de enlace de internet del periodo del 22 de abril al 21 de
mayo 2017 3,848.00
22/05/2017 2919 1 Factura FA 2577 51330-3381-0000-0000 SERVICIOS DE VIGILANCIA
PAGO 2 DE CONTRATO: 018-17 folio interno del sistema 24
Proporcionar el servicio privado de seguridad y vigilancia
uniformada " sin armas" 22,176.88
22/05/2017 2919 1 Factura FA 2577 21121-0000-0429-0000 CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA
PAGO 2 DE CONTRATO: 018-17 folio interno del sistema 24
Proporcionar el servicio privado de seguridad y vigilancia
uniformada " sin armas" 22,176.88
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
22/05/2017 2919 1 Factura FA 2577 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: 018-17 folio interno del sistema 24
Proporcionar el servicio privado de seguridad y vigilancia
uniformada " sin armas" 22,176.88
22/05/2017 2919 1 Factura FA 2577 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: 018-17 folio interno del sistema 24
Proporcionar el servicio privado de seguridad y vigilancia
uniformada " sin armas" 22,176.88
25/05/2017 2920 1 Factura 7615717002843 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
Comisión bancaria dispersion grupo 1271 nomina catorcena #
13 176.32
25/05/2017 2920 1 Factura 7615717002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA
Comisión bancaria dispersion grupo 1271 nomina catorcena #
13 176.32
25/05/2017 2920 1 Factura 7615717002843 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Comisión bancaria dispersion grupo 1271 nomina catorcena #
13 176.32
25/05/2017 2920 1 Factura 7615717002843 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Comisión bancaria dispersion grupo 1271 nomina catorcena #
13 176.32
25/05/2017 2920 2 Factura 7615717002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura 7615717002843 176.32
25/05/2017 2920 2 Factura 7615717002843 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 7615717002843 176.32
25/05/2017 2920 2 Factura 7615717002843 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7615717002843 176.32
25/05/2017 2920 2 Factura 7615717002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7615717002843 176.32
25/05/2017 2920 2 Factura 7615717002843 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7615717002843 176.32
25/05/2017 2920 2 Factura 7615717002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7615717002843 176.32
25/05/2017 2921 1 Factura C171 51360-3611-0000-0000 DIFUSIÓN POR RADIO,TELEVISIÓN Y OTROS ME
Pago de servicio de instalación y retiro de tapanco alfombrado
y con bambalina de 16 m x 2.52 m a 30 cm de altura y 1
mampara con medidas de 5m. x 2.5 m. para evento de
Presentación de leon digital plataforma IMPLAN. 11,365.68
25/05/2017 2921 1 Factura C171 21121-0000-0523-0000 CONEXIÓN LOGISTICA BAJIO SA. DE C.V
Pago de servicio de instalación y retiro de tapanco alfombrado
y con bambalina de 16 m x 2.52 m a 30 cm de altura y 1
mampara con medidas de 5m. x 2.5 m. para evento de
Presentación de leon digital plataforma IMPLAN. 11,365.68
25/05/2017 2921 1 Factura C171 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de instalación y retiro de tapanco alfombrado
y con bambalina de 16 m x 2.52 m a 30 cm de altura y 1
mampara con medidas de 5m. x 2.5 m. para evento de
Presentación de leon digital plataforma IMPLAN. 11,365.68
25/05/2017 2921 1 Factura C171 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de instalación y retiro de tapanco alfombrado
y con bambalina de 16 m x 2.52 m a 30 cm de altura y 1
mampara con medidas de 5m. x 2.5 m. para evento de
Presentación de leon digital plataforma IMPLAN. 11,365.68
25/05/2017 2922 1 Factura PC000029231755 51310-3111-0000-0000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Pago de servicio de energia electrica periodo 20 de abril al 22
de mayo 2017 15,508.00
25/05/2017 2922 1 Factura PC000029231755 21121-0000-0492-0000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
Pago de servicio de energia electrica periodo 20 de abril al 22
de mayo 2017 15,508.00
25/05/2017 2922 1 Factura PC000029231755 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de energia electrica periodo 20 de abril al 22
de mayo 2017 15,508.00
25/05/2017 2922 1 Factura PC000029231755 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de energia electrica periodo 20 de abril al 22
de mayo 2017 15,508.00
25/05/2017 2922 2 Factura PC000029231755 21121-0000-0492-0000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Pago de factura PC000029231755 15,508.00
25/05/2017 2922 2 Factura PC000029231755 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura PC000029231755 15,508.00
25/05/2017 2922 2 Factura PC000029231755 82500-3111-0000-0000 P.DEV-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000029231755 15,508.00
25/05/2017 2922 2 Factura PC000029231755 82600-3111-0000-0000 P.EJE-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000029231755 15,508.00
25/05/2017 2922 2 Factura PC000029231755 82700-3111-0000-0000 P.PAG-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000029231755 15,508.00
25/05/2017 2922 2 Factura PC000029231755 82600-3111-0000-0000 P.EJE-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000029231755 15,508.00
26/05/2017 2923 1 Factura 4030002518 51350-3551-0000-0000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE Servicio de mantenimiento preventivo a Platina GPC9734 580
26/05/2017 2923 1 Factura 4030002518 21121-0000-0464-0000 JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. Servicio de mantenimiento preventivo a Platina GPC9734 580
26/05/2017 2923 1 Factura 4030002518 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Servicio de mantenimiento preventivo a Platina GPC9734 580
26/05/2017 2923 1 Factura 4030002518 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Servicio de mantenimiento preventivo a Platina GPC9734 580
26/05/2017 2924 1 Factura 4030002522 51350-3551-0000-0000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
Mantenimiento servicio mayor a vehiculo Ford Ecosport
placas GPC9735 10,999.98
26/05/2017 2924 1 Factura 4030002522 21121-0000-0464-0000 JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.
Mantenimiento servicio mayor a vehiculo Ford Ecosport
placas GPC9735 10,999.98
26/05/2017 2924 1 Factura 4030002522 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Mantenimiento servicio mayor a vehiculo Ford Ecosport
placas GPC9735 10,999.98
26/05/2017 2924 1 Factura 4030002522 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Mantenimiento servicio mayor a vehiculo Ford Ecosport
placas GPC9735 10,999.98
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
26/05/2017 2925 1 Factura A5210 51350-3591-0000-0000 SERVICIO DE JARDINERÍA
PAGO 2 DE CONTRATO: 012-17 folio interno del sistema 18 ,
Prestación de servicios de fumigación y control de plagas en
las instalaciones del Instituto. 2,323.94
26/05/2017 2925 1 Factura A5210 21121-0000-0518-0000 FUMIGACIONES AMERICA SA DE CV
PAGO 2 DE CONTRATO: 012-17 folio interno del sistema 18 ,
Prestación de servicios de fumigación y control de plagas en
las instalaciones del Instituto. 2,323.94
26/05/2017 2925 1 Factura A5210 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: 012-17 folio interno del sistema 18 ,
Prestación de servicios de fumigación y control de plagas en
las instalaciones del Instituto. 2,323.94
26/05/2017 2925 1 Factura A5210 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: 012-17 folio interno del sistema 18 ,
Prestación de servicios de fumigación y control de plagas en
las instalaciones del Instituto. 2,323.94
26/05/2017 2926 1 Factura 11 51330-3314-0000-0000 OTROS SERVICIOS
PAGO 4 DE CONTRATO: 019-17 folio interno del sistema 25
Asesoría en materia Juridica 6,264.00
26/05/2017 2926 1 Factura 11 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 4 DE CONTRATO: 019-17 folio interno del sistema 25
Asesoría en materia Juridica 540
26/05/2017 2926 1 Factura 11 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 4 DE CONTRATO: 019-17 folio interno del sistema 25
Asesoría en materia Juridica 54
26/05/2017 2926 1 Factura 11 21121-0000-0465-0000 ADRIANA HUERTA ZAMBRANO
PAGO 4 DE CONTRATO: 019-17 folio interno del sistema 25
Asesoría en materia Juridica 5,670.00
26/05/2017 2926 1 Factura 11 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 4 DE CONTRATO: 019-17 folio interno del sistema 25
Asesoría en materia Juridica 6,264.00
26/05/2017 2926 1 Factura 11 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 4 DE CONTRATO: 019-17 folio interno del sistema 25
Asesoría en materia Juridica 6,264.00
29/05/2017 2927 1 Factura A5616 51350-3531-0000-0000 INSTALACIÓN ,REPARACIÓN Y MTTO EPO DE CO
PAGO 1 DE CONTRATO: 016-17 Folio interno del sistema 22 ,
Servicio de mtto y reparacion de perifericos de telefonía. 3,024.12
29/05/2017 2927 1 Factura A5616 21121-0000-0275-0000 CRISTIAN RAMÓN NERI GUILLÉN
PAGO 1 DE CONTRATO: 016-17 Folio interno del sistema 22 ,
Servicio de mtto y reparacion de perifericos de telefonía. 3,024.12
29/05/2017 2927 1 Factura A5616 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 DE CONTRATO: 016-17 Folio interno del sistema 22 ,
Servicio de mtto y reparacion de perifericos de telefonía. 3,024.12
29/05/2017 2927 1 Factura A5616 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 DE CONTRATO: 016-17 Folio interno del sistema 22 ,
Servicio de mtto y reparacion de perifericos de telefonía. 3,024.12
29/05/2017 2928 1 Factura 8 unica 51350-3531-0000-0000 INSTALACIÓN ,REPARACIÓN Y MTTO EPO DE CO
PAGO 1 DE CONTRATO: 014-17 folio interno del sistema 20
Proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo para el equipo de cómputo y periféricos propiedad
de "El Instituto" 15,254.00
29/05/2017 2928 1 Factura 8 unica 21121-0000-0526-0000 SAN JUANA SANTOS DE ANDA
PAGO 1 DE CONTRATO: 014-17 folio interno del sistema 20
Proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo para el equipo de cómputo y periféricos propiedad
de "El Instituto" 15,254.00
29/05/2017 2928 1 Factura 8 unica 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 DE CONTRATO: 014-17 folio interno del sistema 20
Proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo para el equipo de cómputo y periféricos propiedad
de "El Instituto" 15,254.00
29/05/2017 2928 1 Factura 8 unica 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 DE CONTRATO: 014-17 folio interno del sistema 20
Proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo para el equipo de cómputo y periféricos propiedad
de "El Instituto" 15,254.00
29/05/2017 2929 1 Factura F6744 51350-3531-0000-0000 INSTALACIÓN ,REPARACIÓN Y MTTO EPO DE CO
Mantenimiento correctivo a Servidor HTServer cambio de
fuente de poder 480w/24pin/2.5S-ATA PLAT 400.2
29/05/2017 2929 1 Factura F6744 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V.
Mantenimiento correctivo a Servidor HTServer cambio de
fuente de poder 480w/24pin/2.5S-ATA PLAT 400.2
29/05/2017 2929 1 Factura F6744 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Mantenimiento correctivo a Servidor HTServer cambio de
fuente de poder 480w/24pin/2.5S-ATA PLAT 400.2
29/05/2017 2929 1 Factura F6744 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Mantenimiento correctivo a Servidor HTServer cambio de
fuente de poder 480w/24pin/2.5S-ATA PLAT 400.2
30/05/2017 2909 2 Factura FA2246 21121-0000-0003-0000 TELECOMUNICACIONES MODERNAS DE BAJIO S.A Pago de factura FA2246 116,754.00
30/05/2017 2909 2 Factura FA2246 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FA2246 116,754.00
30/05/2017 2909 2 Factura FA2246 82500-5151-0000-0000 P.DEV-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS Pago de factura FA2246 116,754.00
30/05/2017 2909 2 Factura FA2246 82600-5151-0000-0000 P.EJE-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS Pago de factura FA2246 116,754.00
30/05/2017 2909 2 Factura FA2246 82700-5151-0000-0000 P.PAG-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS Pago de factura FA2246 116,754.00
30/05/2017 2909 2 Factura FA2246 82600-5151-0000-0000 P.EJE-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS Pago de factura FA2246 116,754.00
30/05/2017 2909 3 Factura FA2246 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 cancelación Pago de factura FA2246 116,754.00
30/05/2017 2909 3 Factura FA2246 21121-0000-0003-0000 TELECOMUNICACIONES MODERNAS DE BAJIO S.A cancelación Pago de factura FA2246 116,754.00
30/05/2017 2909 3 Factura FA2246 82500-5151-0000-0000 P.DEV-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS cancelación Pago de factura FA2246 -116,754.00
30/05/2017 2909 3 Factura FA2246 82600-5151-0000-0000 P.EJE-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS cancelación Pago de factura FA2246 -116,754.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
30/05/2017 2909 3 Factura FA2246 82700-5151-0000-0000 P.PAG-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS cancelación Pago de factura FA2246 -116,754.00
30/05/2017 2909 3 Factura FA2246 82600-5151-0000-0000 P.EJE-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS cancelación Pago de factura FA2246 -116,754.00
30/05/2017 2909 4 Factura FA2246 21121-0000-0003-0000 TELECOMUNICACIONES MODERNAS DE BAJIO S.A Pago de factura FA2246 116,754.00
30/05/2017 2909 4 Factura FA2246 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FA2246 116,754.00
30/05/2017 2909 4 Factura FA2246 82500-5151-0000-0000 P.DEV-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS Pago de factura FA2246 116,754.00
30/05/2017 2909 4 Factura FA2246 82600-5151-0000-0000 P.EJE-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS Pago de factura FA2246 116,754.00
30/05/2017 2909 4 Factura FA2246 82700-5151-0000-0000 P.PAG-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS Pago de factura FA2246 116,754.00
30/05/2017 2909 4 Factura FA2246 82600-5151-0000-0000 P.EJE-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS Pago de factura FA2246 116,754.00
30/05/2017 2918 2 Factura B1-34776183P1-3 21121-0000-0280-0000 ENLACE TPE S.A DE C.V Pago de factura B1-34776183P1-3 3,848.00
30/05/2017 2918 2 Factura B1-34776183P1-3 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura B1-34776183P1-3 3,848.00
30/05/2017 2918 2 Factura B1-34776183P1-3 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura B1-34776183P1-3 3,848.00
30/05/2017 2918 2 Factura B1-34776183P1-3 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura B1-34776183P1-3 3,848.00
30/05/2017 2918 2 Factura B1-34776183P1-3 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura B1-34776183P1-3 3,848.00
30/05/2017 2918 2 Factura B1-34776183P1-3 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura B1-34776183P1-3 3,848.00
30/05/2017 2919 2 Factura FA 2577 21121-0000-0429-0000 CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA Pago de factura FA 2577 22,176.88
30/05/2017 2919 2 Factura FA 2577 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FA 2577 22,176.88
30/05/2017 2919 2 Factura FA 2577 82600-3381-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA 2577 22,176.88
30/05/2017 2919 2 Factura FA 2577 82500-3381-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA 2577 22,176.88
30/05/2017 2919 2 Factura FA 2577 82700-3381-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA 2577 22,176.88
30/05/2017 2919 2 Factura FA 2577 82600-3381-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA 2577 22,176.88
30/05/2017 2923 2 Factura 4030002518 21121-0000-0464-0000 JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. Pago de factura 4030002518 580
30/05/2017 2923 2 Factura 4030002518 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 4030002518 580
30/05/2017 2923 2 Factura 4030002518 82500-3551-0000-0000 P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 4030002518 580
30/05/2017 2923 2 Factura 4030002518 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 4030002518 580
30/05/2017 2923 2 Factura 4030002518 82700-3551-0000-0000 P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 4030002518 580
30/05/2017 2923 2 Factura 4030002518 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 4030002518 580
30/05/2017 2924 2 Factura 4030002522 21121-0000-0464-0000 JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. Pago de factura 4030002522 10,999.98
30/05/2017 2924 2 Factura 4030002522 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 4030002522 10,999.98
30/05/2017 2924 2 Factura 4030002522 82500-3551-0000-0000 P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 4030002522 10,999.98
30/05/2017 2924 2 Factura 4030002522 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 4030002522 10,999.98
30/05/2017 2924 2 Factura 4030002522 82700-3551-0000-0000 P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 4030002522 10,999.98
30/05/2017 2924 2 Factura 4030002522 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 4030002522 10,999.98
30/05/2017 2925 2 Factura A5210 21121-0000-0518-0000 FUMIGACIONES AMERICA SA DE CV Pago de factura A5210 2,323.94
30/05/2017 2925 2 Factura A5210 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura A5210 2,323.94
30/05/2017 2925 2 Factura A5210 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura A5210 2,323.94
30/05/2017 2925 2 Factura A5210 82500-3591-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura A5210 2,323.94
30/05/2017 2925 2 Factura A5210 82700-3591-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura A5210 2,323.94
30/05/2017 2925 2 Factura A5210 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura A5210 2,323.94
30/05/2017 2926 2 Factura 11 21121-0000-0465-0000 ADRIANA HUERTA ZAMBRANO Pago de factura 11 5,670.00
30/05/2017 2926 2 Factura 11 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 11 5,670.00
30/05/2017 2926 2 Factura 11 82600-3314-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 11 6,264.00
30/05/2017 2926 2 Factura 11 82500-3314-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 11 6,264.00
30/05/2017 2926 2 Factura 11 82700-3314-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 11 6,264.00
30/05/2017 2926 2 Factura 11 82600-3314-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 11 6,264.00
30/05/2017 2927 2 Factura A5616 21121-0000-0275-0000 CRISTIAN RAMÓN NERI GUILLÉN Pago de factura A5616 3,024.12
30/05/2017 2927 2 Factura A5616 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura A5616 3,024.12
30/05/2017 2927 2 Factura A5616 82600-3531-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura A5616 3,024.12
30/05/2017 2927 2 Factura A5616 82500-3531-0000-0000 P.DEV-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura A5616 3,024.12
30/05/2017 2927 2 Factura A5616 82700-3531-0000-0000 P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura A5616 3,024.12
30/05/2017 2927 2 Factura A5616 82600-3531-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura A5616 3,024.12
30/05/2017 2929 2 Factura F6744 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Pago de factura F6744 400.2
30/05/2017 2929 2 Factura F6744 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F6744 400.2
30/05/2017 2929 2 Factura F6744 82500-3531-0000-0000 P.DEV-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura F6744 400.2
30/05/2017 2929 2 Factura F6744 82600-3531-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura F6744 400.2
30/05/2017 2929 2 Factura F6744 82700-3531-0000-0000 P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura F6744 400.2
30/05/2017 2929 2 Factura F6744 82600-3531-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura F6744 400.2
30/05/2017 2930 1 Factura 7623878002843 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
Comisión bancaria dispersión grupo 1271catorcena # 14
retroactivo 176.32
30/05/2017 2930 1 Factura 7623878002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA
Comisión bancaria dispersión grupo 1271catorcena # 14
retroactivo 176.32
30/05/2017 2930 1 Factura 7623878002843 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Comisión bancaria dispersión grupo 1271catorcena # 14
retroactivo 176.32
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
30/05/2017 2930 1 Factura 7623878002843 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Comisión bancaria dispersión grupo 1271catorcena # 14
retroactivo 176.32
30/05/2017 2930 2 Factura 7623878002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura 7623878002843 176.32
30/05/2017 2930 2 Factura 7623878002843 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 7623878002843 176.32
30/05/2017 2930 2 Factura 7623878002843 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7623878002843 176.32
30/05/2017 2930 2 Factura 7623878002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7623878002843 176.32
30/05/2017 2930 2 Factura 7623878002843 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7623878002843 176.32
30/05/2017 2930 2 Factura 7623878002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7623878002843 176.32
31/05/2017 2928 2 Factura 8 unica 21121-0000-0526-0000 SAN JUANA SANTOS DE ANDA Pago de factura 8 unica 15,254.00
31/05/2017 2928 2 Factura 8 unica 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 8 unica 15,254.00
31/05/2017 2928 2 Factura 8 unica 82600-3531-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura 8 unica 15,254.00
31/05/2017 2928 2 Factura 8 unica 82500-3531-0000-0000 P.DEV-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura 8 unica 15,254.00
31/05/2017 2928 2 Factura 8 unica 82700-3531-0000-0000 P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura 8 unica 15,254.00
31/05/2017 2928 2 Factura 8 unica 82600-3531-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura 8 unica 15,254.00
31/05/2017 2931 1 Factura folio sua475273 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas imss obrero -patronales mes de mayo 2017 6,246.16
31/05/2017 2931 1 Factura folio sua475273 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas imss obrero -patronales mes de mayo 2017 9,303.26
31/05/2017 2931 1 Factura folio sua475273 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas imss obrero -patronales mes de mayo 2017 6,036.98
31/05/2017 2931 1 Factura folio sua475273 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas imss obrero -patronales mes de mayo 2017 6,655.94
31/05/2017 2931 1 Factura folio sua475273 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas imss obrero -patronales mes de mayo 2017 7,575.88
31/05/2017 2931 1 Factura folio sua475273 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas imss obrero -patronales mes de mayo 2017 8,663.62
31/05/2017 2931 1 Factura folio sua475273 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas imss obrero -patronales mes de mayo 2017 6,520.69
31/05/2017 2931 1 Factura folio sua475273 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas imss obrero -patronales mes de mayo 2017 6,554.69
31/05/2017 2931 1 Factura folio sua475273 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas imss obrero -patronales mes de mayo 2017 6,416.02
31/05/2017 2931 1 Factura folio sua475273 21172-0000-0002-0000 I.M.S.S., AFORE E INFONAVIT Cuotas imss obrero -patronales mes de mayo 2017 12,027.81
31/05/2017 2931 1 Factura folio sua475273 21114-0000-0001-0001 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas imss obrero -patronales mes de mayo 2017 76,001.05
31/05/2017 2931 1 Factura folio sua475273 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Cuotas imss obrero -patronales mes de mayo 2017 63,973.24
31/05/2017 2931 1 Factura folio sua475273 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Cuotas imss obrero -patronales mes de mayo 2017 63,973.24
31/05/2017 2932 1 Factura 2% impuesto sobre no 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Impuesto del 2% sobre nomina periodo mayo 2017 2,451.00
31/05/2017 2932 1 Factura 2% impuesto sobre no 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Impuesto del 2% sobre nomina periodo mayo 2017 2,741.00
31/05/2017 2932 1 Factura 2% impuesto sobre no 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Impuesto del 2% sobre nomina periodo mayo 2017 1,626.00
31/05/2017 2932 1 Factura 2% impuesto sobre no 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Impuesto del 2% sobre nomina periodo mayo 2017 1,814.00
31/05/2017 2932 1 Factura 2% impuesto sobre no 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Impuesto del 2% sobre nomina periodo mayo 2017 1,714.00
31/05/2017 2932 1 Factura 2% impuesto sobre no 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Impuesto del 2% sobre nomina periodo mayo 2017 2,299.00
31/05/2017 2932 1 Factura 2% impuesto sobre no 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Impuesto del 2% sobre nomina periodo mayo 2017 1,760.00
31/05/2017 2932 1 Factura 2% impuesto sobre no 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Impuesto del 2% sobre nomina periodo mayo 2017 1,839.00
31/05/2017 2932 1 Factura 2% impuesto sobre no 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Impuesto del 2% sobre nomina periodo mayo 2017 1,774.00
31/05/2017 2932 1 Factura 2% impuesto sobre no 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL Impuesto del 2% sobre nomina periodo mayo 2017 18,018.00
31/05/2017 2932 1 Factura 2% impuesto sobre no 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Impuesto del 2% sobre nomina periodo mayo 2017 18,018.00
31/05/2017 2932 1 Factura 2% impuesto sobre no 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Impuesto del 2% sobre nomina periodo mayo 2017 18,018.00
01/06/2017 2933 1 Factura # 8407308006001 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Comisión bajio net mes de junio 2017 232
01/06/2017 2933 1 Factura # 8407308006001 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bajio net mes de junio 2017 232
01/06/2017 2933 1 Factura # 8407308006001 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bajio net mes de junio 2017 232
01/06/2017 2933 1 Factura # 8407308006001 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bajio net mes de junio 2017 232
01/06/2017 2933 2 Factura # 8407308006001 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura # 8407308006001 232
01/06/2017 2933 2 Factura # 8407308006001 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura # 8407308006001 232
01/06/2017 2933 2 Factura # 8407308006001 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura # 8407308006001 232
01/06/2017 2933 2 Factura # 8407308006001 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura # 8407308006001 232
01/06/2017 2933 2 Factura # 8407308006001 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura # 8407308006001 232
01/06/2017 2933 2 Factura # 8407308006001 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura # 8407308006001 232
01/06/2017 2934 1 Factura #238755002728 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Comisión por timbrado # 238755002728 33.35
01/06/2017 2934 1 Factura #238755002728 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión por timbrado # 238755002728 33.35
01/06/2017 2934 1 Factura #238755002728 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión por timbrado # 238755002728 33.35
01/06/2017 2934 1 Factura #238755002728 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión por timbrado # 238755002728 33.35
01/06/2017 2934 2 Factura #238755002728 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura #238755002728 33.35
01/06/2017 2934 2 Factura #238755002728 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura #238755002728 33.35
01/06/2017 2934 2 Factura #238755002728 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura #238755002728 33.35
01/06/2017 2934 2 Factura #238755002728 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura #238755002728 33.35
01/06/2017 2934 2 Factura #238755002728 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura #238755002728 33.35
01/06/2017 2934 2 Factura #238755002728 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura #238755002728 33.35
01/06/2017 2935 1 Factura FC-27204436 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR Pago de servicio telefónico No. 4773925848 plan pro 200 210
01/06/2017 2935 1 Factura FC-27204436 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de servicio telefónico No. 4773925848 plan pro 200 210
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
01/06/2017 2935 1 Factura FC-27204436 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefónico No. 4773925848 plan pro 200 210
01/06/2017 2935 1 Factura FC-27204436 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefónico No. 4773925848 plan pro 200 210
01/06/2017 2936 1 Factura FC-27115671 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR Pago de servicio telefónico No. 4773925843 plan pro 1000 702
01/06/2017 2936 1 Factura FC-27115671 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de servicio telefónico No. 4773925843 plan pro 1000 702
01/06/2017 2936 1 Factura FC-27115671 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefónico No. 4773925843 plan pro 1000 702
01/06/2017 2936 1 Factura FC-27115671 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefónico No. 4773925843 plan pro 1000 702
01/06/2017 2937 1 Factura FC-27115674 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR Pago de servicio telefónico No. 4773925844 plan pro 1000 699
01/06/2017 2937 1 Factura FC-27115674 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de servicio telefónico No. 4773925844 plan pro 1000 699
01/06/2017 2937 1 Factura FC-27115674 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefónico No. 4773925844 plan pro 1000 699
01/06/2017 2937 1 Factura FC-27115674 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefónico No. 4773925844 plan pro 1000 699
01/06/2017 2938 1 Factura 2186 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 2 DE CONTRATO: 027-17 Folio interno 31, Etapa de
Documento impreso y digital que contenga la descripción
teórica con imágenes representativas y el análisis técnico de
respaldo de cada rubro. Correspondiente a la etapa de "
Análisis diagnóstico 21,460.00
01/06/2017 2938 1 Factura 2186 21121-0000-0520-0000 INGENIEROS CIVILES CONSULTORES ICCONSA S
PAGO 2 DE CONTRATO: 027-17 Folio interno 31, Etapa de
Documento impreso y digital que contenga la descripción
teórica con imágenes representativas y el análisis técnico de
respaldo de cada rubro. Correspondiente a la etapa de "
Análisis diagnóstico 21,460.00
01/06/2017 2938 1 Factura 2186 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: 027-17 Folio interno 31, Etapa de
Documento impreso y digital que contenga la descripción
teórica con imágenes representativas y el análisis técnico de
respaldo de cada rubro. Correspondiente a la etapa de "
Análisis diagnóstico 21,460.00
01/06/2017 2938 1 Factura 2186 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: 027-17 Folio interno 31, Etapa de
Documento impreso y digital que contenga la descripción
teórica con imágenes representativas y el análisis técnico de
respaldo de cada rubro. Correspondiente a la etapa de "
Análisis diagnóstico 21,460.00
01/06/2017 2939 1 Factura 36C 51350-3581-0000-0000 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO
PAGO 3 DE CONTRATO: 011-17 Folio interno del sistema 17
Proporcionar el servicio de limpieza dentro de las
instalaciones de "El Instituto" 15,080.00
01/06/2017 2939 1 Factura 36C 21121-0000-0511-0000 MANUEL ALEJANDRO HERRERA GONZALEZ
PAGO 3 DE CONTRATO: 011-17 Folio interno del sistema 17
Proporcionar el servicio de limpieza dentro de las
instalaciones de "El Instituto" 15,080.00
01/06/2017 2939 1 Factura 36C 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 3 DE CONTRATO: 011-17 Folio interno del sistema 17
Proporcionar el servicio de limpieza dentro de las
instalaciones de "El Instituto" 15,080.00
01/06/2017 2939 1 Factura 36C 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 3 DE CONTRATO: 011-17 Folio interno del sistema 17
Proporcionar el servicio de limpieza dentro de las
instalaciones de "El Instituto" 15,080.00
01/06/2017 2940 1 Factura FA2659 51330-3381-0000-0000 SERVICIOS DE VIGILANCIA
PAGO 3 DE CONTRATO: 018-17 Folio interno 24 Proporcionar
el servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin
armas" facilitando para tal efecto, el personal idóneo y
capacitado para desempeñar el servicio mencionado 22,176.88
01/06/2017 2940 1 Factura FA2659 21121-0000-0429-0000 CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA
PAGO 3 DE CONTRATO: 018-17 Folio interno 24 Proporcionar
el servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin
armas" facilitando para tal efecto, el personal idóneo y
capacitado para desempeñar el servicio mencionado 22,176.88
01/06/2017 2940 1 Factura FA2659 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 3 DE CONTRATO: 018-17 Folio interno 24 Proporcionar
el servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin
armas" facilitando para tal efecto, el personal idóneo y
capacitado para desempeñar el servicio mencionado 22,176.88
01/06/2017 2940 1 Factura FA2659 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 3 DE CONTRATO: 018-17 Folio interno 24 Proporcionar
el servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin
armas" facilitando para tal efecto, el personal idóneo y
capacitado para desempeñar el servicio mencionado 22,176.88
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
05/06/2017 2932 2 Factura 2% impuesto sobre no 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL Pago de factura 2% impuesto sobre no 18,018.00
05/06/2017 2932 2 Factura 2% impuesto sobre no 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 2% impuesto sobre no 18,018.00
05/06/2017 2932 2 Factura 2% impuesto sobre no 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 2,451.00
05/06/2017 2932 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 2,451.00
05/06/2017 2932 2 Factura 2% impuesto sobre no 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 2,451.00
05/06/2017 2932 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 2,451.00
05/06/2017 2932 2 Factura 2% impuesto sobre no 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 2,741.00
05/06/2017 2932 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 2,741.00
05/06/2017 2932 2 Factura 2% impuesto sobre no 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 2,741.00
05/06/2017 2932 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 2,741.00
05/06/2017 2932 2 Factura 2% impuesto sobre no 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,626.00
05/06/2017 2932 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,626.00
05/06/2017 2932 2 Factura 2% impuesto sobre no 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,626.00
05/06/2017 2932 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,626.00
05/06/2017 2932 2 Factura 2% impuesto sobre no 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,814.00
05/06/2017 2932 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,814.00
05/06/2017 2932 2 Factura 2% impuesto sobre no 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,814.00
05/06/2017 2932 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,814.00
05/06/2017 2932 2 Factura 2% impuesto sobre no 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,714.00
05/06/2017 2932 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,714.00
05/06/2017 2932 2 Factura 2% impuesto sobre no 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,714.00
05/06/2017 2932 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,714.00
05/06/2017 2932 2 Factura 2% impuesto sobre no 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 2,299.00
05/06/2017 2932 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 2,299.00
05/06/2017 2932 2 Factura 2% impuesto sobre no 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 2,299.00
05/06/2017 2932 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 2,299.00
05/06/2017 2932 2 Factura 2% impuesto sobre no 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,760.00
05/06/2017 2932 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,760.00
05/06/2017 2932 2 Factura 2% impuesto sobre no 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,760.00
05/06/2017 2932 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,760.00
05/06/2017 2932 2 Factura 2% impuesto sobre no 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,839.00
05/06/2017 2932 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,839.00
05/06/2017 2932 2 Factura 2% impuesto sobre no 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,839.00
05/06/2017 2932 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,839.00
05/06/2017 2932 2 Factura 2% impuesto sobre no 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,774.00
05/06/2017 2932 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,774.00
05/06/2017 2932 2 Factura 2% impuesto sobre no 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,774.00
05/06/2017 2932 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,774.00
05/06/2017 2935 2 Factura FC-27204436 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura FC-27204436 210
05/06/2017 2935 2 Factura FC-27204436 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC-27204436 210
05/06/2017 2935 2 Factura FC-27204436 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-27204436 210
05/06/2017 2935 2 Factura FC-27204436 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-27204436 210
05/06/2017 2935 2 Factura FC-27204436 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-27204436 210
05/06/2017 2935 2 Factura FC-27204436 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-27204436 210
05/06/2017 2936 2 Factura FC-27115671 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura FC-27115671 702
05/06/2017 2936 2 Factura FC-27115671 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC-27115671 702
05/06/2017 2936 2 Factura FC-27115671 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-27115671 702
05/06/2017 2936 2 Factura FC-27115671 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-27115671 702
05/06/2017 2936 2 Factura FC-27115671 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-27115671 702
05/06/2017 2936 2 Factura FC-27115671 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-27115671 702
05/06/2017 2937 2 Factura FC-27115674 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura FC-27115674 699
05/06/2017 2937 2 Factura FC-27115674 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC-27115674 699
05/06/2017 2937 2 Factura FC-27115674 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-27115674 699
05/06/2017 2937 2 Factura FC-27115674 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-27115674 699
05/06/2017 2937 2 Factura FC-27115674 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-27115674 699
05/06/2017 2937 2 Factura FC-27115674 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-27115674 699
05/06/2017 2941 1 Factura FVI 18847 51260-2612-0000-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES Compra de vales de gasolina insumo del mes de junio 2017 5,200.00
05/06/2017 2941 1 Factura FVI 18847 51260-2613-0000-0000 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS DE Compra de vales de gasolina insumo del mes de junio 2017 1,800.00
05/06/2017 2941 1 Factura FVI 18847 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V. Compra de vales de gasolina insumo del mes de junio 2017 7,000.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
05/06/2017 2941 1 Factura FVI 18847 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de vales de gasolina insumo del mes de junio 2017 7,000.00
05/06/2017 2941 1 Factura FVI 18847 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de vales de gasolina insumo del mes de junio 2017 7,000.00
05/06/2017 2941 2 Factura FVI 18847 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V. Pago de factura FVI 18847 7,000.00
05/06/2017 2941 2 Factura FVI 18847 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FVI 18847 7,000.00
05/06/2017 2941 2 Factura FVI 18847 82500-2612-0000-0000 P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI 18847 5,200.00
05/06/2017 2941 2 Factura FVI 18847 82600-2612-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI 18847 5,200.00
05/06/2017 2941 2 Factura FVI 18847 82700-2612-0000-0000 P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI 18847 5,200.00
05/06/2017 2941 2 Factura FVI 18847 82600-2612-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI 18847 5,200.00
05/06/2017 2941 2 Factura FVI 18847 82500-2613-0000-0000 P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI 18847 1,800.00
05/06/2017 2941 2 Factura FVI 18847 82600-2613-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI 18847 1,800.00
05/06/2017 2941 2 Factura FVI 18847 82700-2613-0000-0000 P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI 18847 1,800.00
05/06/2017 2941 2 Factura FVI 18847 82600-2613-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI 18847 1,800.00
06/06/2017 2942 1 Factura A1588 51360-3611-0000-0000 DIFUSIÓN POR RADIO,TELEVISIÓN Y OTROS ME
Renta de 2 pantallas LED TV monitor de presidiums, renta de
kit de conectividad en VGA para todas las señales. 3,944.00
06/06/2017 2942 1 Factura A1588 21121-0000-0528-0000 FUSIÓN AUDIOVISUAL S.A. DE CV.
Renta de 2 pantallas LED TV monitor de presidiums, renta de
kit de conectividad en VGA para todas las señales. 3,944.00
06/06/2017 2942 1 Factura A1588 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Renta de 2 pantallas LED TV monitor de presidiums, renta de
kit de conectividad en VGA para todas las señales. 3,944.00
06/06/2017 2942 1 Factura A1588 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Renta de 2 pantallas LED TV monitor de presidiums, renta de
kit de conectividad en VGA para todas las señales. 3,944.00
06/06/2017 2943 1 Factura 1828 51330-3331-0000-0000 SERVICIOS DE CONSULORIA ADMINISTRATIVA,
PAGO 3 DE CONTRATO: 017-17 Folio interno del sistema 23
Contrato De Prestación De Servicios De Hospedaje Informático 7,950.64
06/06/2017 2943 1 Factura 1828 21121-0000-0241-0000 EOS SOLUCIONES S. DE R.L DE C.V.
PAGO 3 DE CONTRATO: 017-17 Folio interno del sistema 23
Contrato De Prestación De Servicios De Hospedaje Informático 7,950.64
06/06/2017 2943 1 Factura 1828 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 3 DE CONTRATO: 017-17 Folio interno del sistema 23
Contrato De Prestación De Servicios De Hospedaje Informático 7,950.64
06/06/2017 2943 1 Factura 1828 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 3 DE CONTRATO: 017-17 Folio interno del sistema 23
Contrato De Prestación De Servicios De Hospedaje Informático 7,950.64
08/06/2017 2944 1 Factura F 6841 51210-2121-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO
Compra de toner y tintas para impresoras insumo del mes de
junio 2017 1,398.96
08/06/2017 2944 1 Factura F 6841 51210-2141-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA
Compra de toner y tintas para impresoras insumo del mes de
junio 2017 11,289.12
08/06/2017 2944 1 Factura F 6841 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V.
Compra de toner y tintas para impresoras insumo del mes de
junio 2017 12,688.08
08/06/2017 2944 1 Factura F 6841 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Compra de toner y tintas para impresoras insumo del mes de
junio 2017 12,688.08
08/06/2017 2944 1 Factura F 6841 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Compra de toner y tintas para impresoras insumo del mes de
junio 2017 12,688.08
08/06/2017 2945 1 Factura F6847 51210-2121-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO tinta hp 711 amarillo insumo del mes de junio 2017 699.48
08/06/2017 2945 1 Factura F6847 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. tinta hp 711 amarillo insumo del mes de junio 2017 699.48
08/06/2017 2945 1 Factura F6847 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO tinta hp 711 amarillo insumo del mes de junio 2017 699.48
08/06/2017 2945 1 Factura F6847 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO tinta hp 711 amarillo insumo del mes de junio 2017 699.48
08/06/2017 2946 1 Factura 7634745002843 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bancaria dispersión grupo 1271 nomina # 15 176.32
08/06/2017 2946 1 Factura 7634745002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bancaria dispersión grupo 1271 nomina # 15 176.32
08/06/2017 2946 1 Factura 7634745002843 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bancaria dispersión grupo 1271 nomina # 15 176.32
08/06/2017 2946 1 Factura 7634745002843 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bancaria dispersión grupo 1271 nomina # 15 176.32
08/06/2017 2946 2 Factura 7634745002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura 7634745002843 176.32
08/06/2017 2946 2 Factura 7634745002843 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 7634745002843 176.32
08/06/2017 2946 2 Factura 7634745002843 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7634745002843 176.32
08/06/2017 2946 2 Factura 7634745002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7634745002843 176.32
08/06/2017 2946 2 Factura 7634745002843 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7634745002843 176.32
08/06/2017 2946 2 Factura 7634745002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7634745002843 176.32
08/06/2017 2947 1 Factura 40 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 2 DE CONTRATO: 022-17 Folio interno del sistema 28
Etapa de Diagnóstico participativo y propuestas de
intervención 56,997.76
08/06/2017 2947 1 Factura 40 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 2 DE CONTRATO: 022-17 Folio interno del sistema 28
Etapa de Diagnóstico participativo y propuestas de
intervención 4,913.60
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
08/06/2017 2947 1 Factura 40 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 2 DE CONTRATO: 022-17 Folio interno del sistema 28
Etapa de Diagnóstico participativo y propuestas de
intervención 491.36
08/06/2017 2947 1 Factura 40 21121-0000-0187-0000 LUZ ANGÉLICA FABA MARTINEZ
PAGO 2 DE CONTRATO: 022-17 Folio interno del sistema 28
Etapa de Diagnóstico participativo y propuestas de
intervención 51,592.80
08/06/2017 2947 1 Factura 40 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: 022-17 Folio interno del sistema 28
Etapa de Diagnóstico participativo y propuestas de
intervención 56,997.76
08/06/2017 2947 1 Factura 40 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: 022-17 Folio interno del sistema 28
Etapa de Diagnóstico participativo y propuestas de
intervención 56,997.76
09/06/2017 2948 1 Factura 3719 51330-3361-0000-0000 IMPRESIONES OFICIALES 6 Viniles impresos mate con instalación medidas 1.20x.60 1,753.92
09/06/2017 2948 1 Factura 3719 21121-0000-0083-0000 G.L.PUBLICIDAD S.A DE C.V. 6 Viniles impresos mate con instalación medidas 1.20x.60 1,753.92
09/06/2017 2948 1 Factura 3719 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 6 Viniles impresos mate con instalación medidas 1.20x.60 1,753.92
09/06/2017 2948 1 Factura 3719 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 6 Viniles impresos mate con instalación medidas 1.20x.60 1,753.92
09/06/2017 2949 1 Factura C5705 51380-3852-0000-0000 GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Evento dia 13 de Junio 2017 " Reunion COPLADEG" 6,505.00
09/06/2017 2949 1 Factura C5705 21121-0000-0183-0000 PATRONATO DE EXPLORA Evento dia 13 de Junio 2017 " Reunion COPLADEG" 6,505.00
09/06/2017 2949 1 Factura C5705 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Evento dia 13 de Junio 2017 " Reunion COPLADEG" 6,505.00
09/06/2017 2949 1 Factura C5705 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Evento dia 13 de Junio 2017 " Reunion COPLADEG" 6,505.00
09/06/2017 2950 1 Factura 1450 51330-3361-0000-0000 IMPRESIONES OFICIALES
Rótulos en varias medidas señaleticas para áreas de baños
planta alta y baja y apagadores. 1,887.90
09/06/2017 2950 1 Factura 1450 21121-0000-0529-0000 OMNIUM PAPELERA S.A. DE C.V.
Rótulos en varias medidas señaleticas para áreas de baños
planta alta y baja y apagadores. 1,887.90
09/06/2017 2950 1 Factura 1450 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Rótulos en varias medidas señaleticas para áreas de baños
planta alta y baja y apagadores. 1,887.90
09/06/2017 2950 1 Factura 1450 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Rótulos en varias medidas señaleticas para áreas de baños
planta alta y baja y apagadores. 1,887.90
09/06/2017 2951 1 Factura 73 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 2 DE CONTRATO: 021-17 folio interno 27 etapa de
Diagnostico técnico y caracterización de la fracción sur del
Barrio San Miguel 67,860.00
09/06/2017 2951 1 Factura 73 21121-0000-0190-0000 GESTIÓN INTEGRAL CONSULTORES S.C.
PAGO 2 DE CONTRATO: 021-17 folio interno 27 etapa de
Diagnostico técnico y caracterización de la fracción sur del
Barrio San Miguel 67,860.00
09/06/2017 2951 1 Factura 73 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: 021-17 folio interno 27 etapa de
Diagnostico técnico y caracterización de la fracción sur del
Barrio San Miguel 67,860.00
09/06/2017 2951 1 Factura 73 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: 021-17 folio interno 27 etapa de
Diagnostico técnico y caracterización de la fracción sur del
Barrio San Miguel 67,860.00
09/06/2017 2952 1 Factura 254a 51350-3591-0000-0000 SERVICIO DE JARDINERÍA
PAGO 3 DE CONTRATO: 013-17 Folio interno 19 Proporcionar
el servicio de mantenimiento y conservación de áreas verdes
en las instalaciones de "El Instituto", de conformidad con el
calendario que forma parte de este instrumento. 4,756.00
09/06/2017 2952 1 Factura 254a 21121-0000-0255-0000 KARINA GRANADOS BERNAL
PAGO 3 DE CONTRATO: 013-17 Folio interno 19 Proporcionar
el servicio de mantenimiento y conservación de áreas verdes
en las instalaciones de "El Instituto", de conformidad con el
calendario que forma parte de este instrumento. 4,756.00
09/06/2017 2952 1 Factura 254a 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 3 DE CONTRATO: 013-17 Folio interno 19 Proporcionar
el servicio de mantenimiento y conservación de áreas verdes
en las instalaciones de "El Instituto", de conformidad con el
calendario que forma parte de este instrumento. 4,756.00
09/06/2017 2952 1 Factura 254a 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 3 DE CONTRATO: 013-17 Folio interno 19 Proporcionar
el servicio de mantenimiento y conservación de áreas verdes
en las instalaciones de "El Instituto", de conformidad con el
calendario que forma parte de este instrumento. 4,756.00
12/06/2017 2897 2 Factura 302 A 21121-0000-0490-0000 NUÑO MAC GREGOR Y DE BUEN ARQUITECTOS S. Pago de factura 302 A 224,750.00
12/06/2017 2897 2 Factura 302 A 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 302 A 224,750.00
12/06/2017 2897 2 Factura 302 A 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 302 A 224,750.00
12/06/2017 2897 2 Factura 302 A 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 302 A 224,750.00
12/06/2017 2897 2 Factura 302 A 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 302 A 224,750.00
12/06/2017 2897 2 Factura 302 A 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 302 A 224,750.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
12/06/2017 2906 2 Factura 75 21121-0000-0522-0000 JOSÉ ADRIAN QUINTANA MARTINEZ Pago de factura 75 22,272.00
12/06/2017 2906 2 Factura 75 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 75 22,272.00
12/06/2017 2906 2 Factura 75 82500-3611-0000-0000 P.DEV-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y O Pago de factura 75 22,272.00
12/06/2017 2906 2 Factura 75 82600-3611-0000-0000 P.EJE-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y O Pago de factura 75 22,272.00
12/06/2017 2906 2 Factura 75 82700-3611-0000-0000 P.PAG-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y O Pago de factura 75 22,272.00
12/06/2017 2906 2 Factura 75 82600-3611-0000-0000 P.EJE-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y O Pago de factura 75 22,272.00
12/06/2017 2917 2 Factura 2165 21121-0000-0520-0000 INGENIEROS CIVILES CONSULTORES ICCONSA S Pago de factura 2165 29,580.00
12/06/2017 2917 2 Factura 2165 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 2165 29,580.00
12/06/2017 2917 2 Factura 2165 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 2165 29,580.00
12/06/2017 2917 2 Factura 2165 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 2165 29,580.00
12/06/2017 2917 2 Factura 2165 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 2165 29,580.00
12/06/2017 2917 2 Factura 2165 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 2165 29,580.00
12/06/2017 2921 2 Factura C171 21121-0000-0523-0000 CONEXIÓN LOGISTICA BAJIO SA. DE C.V Pago de factura C171 11,365.68
12/06/2017 2921 2 Factura C171 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura C171 11,365.68
12/06/2017 2921 2 Factura C171 82500-3611-0000-0000 P.DEV-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y O Pago de factura C171 11,365.68
12/06/2017 2921 2 Factura C171 82600-3611-0000-0000 P.EJE-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y O Pago de factura C171 11,365.68
12/06/2017 2921 2 Factura C171 82700-3611-0000-0000 P.PAG-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y O Pago de factura C171 11,365.68
12/06/2017 2921 2 Factura C171 82600-3611-0000-0000 P.EJE-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y O Pago de factura C171 11,365.68
12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 21114-0000-0001-0001 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua475273 76,001.05
12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura folio sua475273 76,001.05
12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua475273 6,246.16
12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua475273 6,246.16
12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua475273 6,246.16
12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua475273 6,246.16
12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua475273 9,303.26
12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua475273 9,303.26
12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua475273 9,303.26
12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua475273 9,303.26
12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua475273 6,036.98
12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua475273 6,036.98
12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua475273 6,036.98
12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua475273 6,036.98
12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua475273 6,655.94
12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua475273 6,655.94
12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua475273 6,655.94
12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua475273 6,655.94
12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua475273 7,575.88
12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua475273 7,575.88
12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua475273 7,575.88
12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua475273 7,575.88
12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua475273 8,663.62
12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua475273 8,663.62
12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua475273 8,663.62
12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua475273 8,663.62
12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua475273 6,520.69
12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua475273 6,520.69
12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua475273 6,520.69
12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua475273 6,520.69
12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua475273 6,554.69
12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua475273 6,554.69
12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua475273 6,554.69
12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua475273 6,554.69
12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua475273 6,416.02
12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua475273 6,416.02
12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua475273 6,416.02
12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua475273 6,416.02
12/06/2017 2938 2 Factura 2186 21121-0000-0520-0000 INGENIEROS CIVILES CONSULTORES ICCONSA S Pago de factura 2186 21,460.00
12/06/2017 2938 2 Factura 2186 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 2186 21,460.00
12/06/2017 2938 2 Factura 2186 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 2186 21,460.00
12/06/2017 2938 2 Factura 2186 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 2186 21,460.00
12/06/2017 2938 2 Factura 2186 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 2186 21,460.00
12/06/2017 2938 2 Factura 2186 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 2186 21,460.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
12/06/2017 2939 2 Factura 36C 21121-0000-0511-0000 MANUEL ALEJANDRO HERRERA GONZALEZ Pago de factura 36C 15,080.00
12/06/2017 2939 2 Factura 36C 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 36C 15,080.00
12/06/2017 2939 2 Factura 36C 82600-3581-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura 36C 15,080.00
12/06/2017 2939 2 Factura 36C 82500-3581-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura 36C 15,080.00
12/06/2017 2939 2 Factura 36C 82700-3581-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura 36C 15,080.00
12/06/2017 2939 2 Factura 36C 82600-3581-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura 36C 15,080.00
12/06/2017 2940 2 Factura FA2659 21121-0000-0429-0000 CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA Pago de factura FA2659 22,176.88
12/06/2017 2940 2 Factura FA2659 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FA2659 22,176.88
12/06/2017 2940 2 Factura FA2659 82600-3381-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA2659 22,176.88
12/06/2017 2940 2 Factura FA2659 82500-3381-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA2659 22,176.88
12/06/2017 2940 2 Factura FA2659 82700-3381-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA2659 22,176.88
12/06/2017 2940 2 Factura FA2659 82600-3381-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA2659 22,176.88
12/06/2017 2942 2 Factura A1588 21121-0000-0528-0000 FUSIÓN AUDIOVISUAL S.A. DE CV. Pago de factura A1588 3,944.00
12/06/2017 2942 2 Factura A1588 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura A1588 3,944.00
12/06/2017 2942 2 Factura A1588 82500-3611-0000-0000 P.DEV-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y O Pago de factura A1588 3,944.00
12/06/2017 2942 2 Factura A1588 82600-3611-0000-0000 P.EJE-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y O Pago de factura A1588 3,944.00
12/06/2017 2942 2 Factura A1588 82700-3611-0000-0000 P.PAG-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y O Pago de factura A1588 3,944.00
12/06/2017 2942 2 Factura A1588 82600-3611-0000-0000 P.EJE-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y O Pago de factura A1588 3,944.00
12/06/2017 2943 2 Factura 1828 21121-0000-0241-0000 EOS SOLUCIONES S. DE R.L DE C.V. Pago de factura 1828 7,950.64
12/06/2017 2943 2 Factura 1828 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 1828 7,950.64
12/06/2017 2943 2 Factura 1828 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1828 7,950.64
12/06/2017 2943 2 Factura 1828 82500-3331-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1828 7,950.64
12/06/2017 2943 2 Factura 1828 82700-3331-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1828 7,950.64
12/06/2017 2943 2 Factura 1828 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1828 7,950.64
12/06/2017 2944 2 Factura F 6841 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Pago de factura F 6841 12,688.08
12/06/2017 2944 2 Factura F 6841 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F 6841 12,688.08
12/06/2017 2944 2 Factura F 6841 82500-2121-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F 6841 1,398.96
12/06/2017 2944 2 Factura F 6841 82600-2121-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F 6841 1,398.96
12/06/2017 2944 2 Factura F 6841 82700-2121-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F 6841 1,398.96
12/06/2017 2944 2 Factura F 6841 82600-2121-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F 6841 1,398.96
12/06/2017 2944 2 Factura F 6841 82500-2141-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F 6841 11,289.12
12/06/2017 2944 2 Factura F 6841 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F 6841 11,289.12
12/06/2017 2944 2 Factura F 6841 82700-2141-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F 6841 11,289.12
12/06/2017 2944 2 Factura F 6841 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F 6841 11,289.12
12/06/2017 2945 2 Factura F6847 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Pago de factura F6847 699.48
12/06/2017 2945 2 Factura F6847 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F6847 699.48
12/06/2017 2945 2 Factura F6847 82500-2121-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F6847 699.48
12/06/2017 2945 2 Factura F6847 82600-2121-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F6847 699.48
12/06/2017 2945 2 Factura F6847 82700-2121-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F6847 699.48
12/06/2017 2945 2 Factura F6847 82600-2121-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F6847 699.48
12/06/2017 2947 2 Factura 40 21121-0000-0187-0000 LUZ ANGÉLICA FABA MARTINEZ Pago de factura 40 51,592.80
12/06/2017 2947 2 Factura 40 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 40 51,592.80
12/06/2017 2947 2 Factura 40 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 40 56,997.76
12/06/2017 2947 2 Factura 40 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 40 56,997.76
12/06/2017 2947 2 Factura 40 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 40 56,997.76
12/06/2017 2947 2 Factura 40 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 40 56,997.76
12/06/2017 2948 2 Factura 3719 21121-0000-0083-0000 G.L.PUBLICIDAD S.A DE C.V. Pago de factura 3719 1,753.92
12/06/2017 2948 2 Factura 3719 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 3719 1,753.92
12/06/2017 2948 2 Factura 3719 82500-3361-0000-0000 P.DEV-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura 3719 1,753.92
12/06/2017 2948 2 Factura 3719 82600-3361-0000-0000 P.EJE-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura 3719 1,753.92
12/06/2017 2948 2 Factura 3719 82700-3361-0000-0000 P.PAG-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura 3719 1,753.92
12/06/2017 2948 2 Factura 3719 82600-3361-0000-0000 P.EJE-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura 3719 1,753.92
12/06/2017 2949 2 Factura C5705 21121-0000-0183-0000 PATRONATO DE EXPLORA Pago de factura C5705 6,505.00
12/06/2017 2949 2 Factura C5705 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura C5705 6,505.00
12/06/2017 2949 2 Factura C5705 82500-3852-0000-0000 P.DEV-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura C5705 6,505.00
12/06/2017 2949 2 Factura C5705 82600-3852-0000-0000 P.EJE-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura C5705 6,505.00
12/06/2017 2949 2 Factura C5705 82700-3852-0000-0000 P.PAG-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura C5705 6,505.00
12/06/2017 2949 2 Factura C5705 82600-3852-0000-0000 P.EJE-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura C5705 6,505.00
12/06/2017 2951 2 Factura 73 21121-0000-0190-0000 GESTIÓN INTEGRAL CONSULTORES S.C. Pago de factura 73 67,860.00
12/06/2017 2951 2 Factura 73 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 73 67,860.00
12/06/2017 2951 2 Factura 73 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 73 67,860.00
12/06/2017 2951 2 Factura 73 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 73 67,860.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
12/06/2017 2951 2 Factura 73 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 73 67,860.00
12/06/2017 2951 2 Factura 73 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 73 67,860.00
12/06/2017 2952 2 Factura 254a 21121-0000-0255-0000 KARINA GRANADOS BERNAL Pago de factura 254a 4,756.00
12/06/2017 2952 2 Factura 254a 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 254a 4,756.00
12/06/2017 2952 2 Factura 254a 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 254a 4,756.00
12/06/2017 2952 2 Factura 254a 82500-3591-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 254a 4,756.00
12/06/2017 2952 2 Factura 254a 82700-3591-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 254a 4,756.00
12/06/2017 2952 2 Factura 254a 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 254a 4,756.00
12/06/2017 2953 1 Factura PCR000542 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 2 DE CONTRATO: 006-17 y adendum 023-17 , folio
interno del sistema 14 etapa de Diagnostico 67,433.58
12/06/2017 2953 1 Factura PCR000542 21179-0000-0004-0000 RETENCIÓN C.N.E.C. .5% AL MILLAR
PAGO 2 DE CONTRATO: 006-17 y adendum 023-17 , folio
interno del sistema 14 etapa de Diagnostico 290.66
12/06/2017 2953 1 Factura PCR000542 21121-0000-0434-0000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAGUE S.A. DE
PAGO 2 DE CONTRATO: 006-17 y adendum 023-17 , folio
interno del sistema 14 etapa de Diagnostico 67,142.92
12/06/2017 2953 1 Factura PCR000542 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: 006-17 y adendum 023-17 , folio
interno del sistema 14 etapa de Diagnostico 67,433.58
12/06/2017 2953 1 Factura PCR000542 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: 006-17 y adendum 023-17 , folio
interno del sistema 14 etapa de Diagnostico 67,433.58
12/06/2017 2954 1 Factura PCR000543 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 3 DE CONTRATO: 007-17 y adendum 024-17 folio
interno 15 etapa de estrategias 50,791.77
12/06/2017 2954 1 Factura PCR000543 21179-0000-0004-0000 RETENCIÓN C.N.E.C. .5% AL MILLAR
PAGO 3 DE CONTRATO: 007-17 y adendum 024-17 folio
interno 15 etapa de estrategias 218.93
12/06/2017 2954 1 Factura PCR000543 21121-0000-0434-0000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAGUE S.A. DE
PAGO 3 DE CONTRATO: 007-17 y adendum 024-17 folio
interno 15 etapa de estrategias 50,572.84
12/06/2017 2954 1 Factura PCR000543 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 3 DE CONTRATO: 007-17 y adendum 024-17 folio
interno 15 etapa de estrategias 50,791.77
12/06/2017 2954 1 Factura PCR000543 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 3 DE CONTRATO: 007-17 y adendum 024-17 folio
interno 15 etapa de estrategias 50,791.77
12/06/2017 2955 1 Factura PCR000544 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 4 DE CONTRATO: 007-17 adendum 024-17 filio interno
15 etapa de Bases de complementación 26,983.62
12/06/2017 2955 1 Factura PCR000544 21179-0000-0004-0000 RETENCIÓN C.N.E.C. .5% AL MILLAR
PAGO 4 DE CONTRATO: 007-17 adendum 024-17 filio interno
15 etapa de Bases de complementación 116.3
12/06/2017 2955 1 Factura PCR000544 21121-0000-0434-0000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAGUE S.A. DE
PAGO 4 DE CONTRATO: 007-17 adendum 024-17 filio interno
15 etapa de Bases de complementación 26,867.32
12/06/2017 2955 1 Factura PCR000544 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 4 DE CONTRATO: 007-17 adendum 024-17 filio interno
15 etapa de Bases de complementación 26,983.62
12/06/2017 2955 1 Factura PCR000544 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 4 DE CONTRATO: 007-17 adendum 024-17 filio interno
15 etapa de Bases de complementación 26,983.62
12/06/2017 2956 1 Factura 1271 51350-3511-0000-0000 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE
Reparación de malla mosquitero en sobrepuerta de aluminio
de bodega , suministro y colocación de 1 pasador mauser de
12 cms c/portacandado 835.2
12/06/2017 2956 1 Factura 1271 21121-0000-0136-0000 MA. DE JESUS ESTRADA VILLEGAS
Reparación de malla mosquitero en sobrepuerta de aluminio
de bodega , suministro y colocación de 1 pasador mauser de
12 cms c/portacandado 835.2
12/06/2017 2956 1 Factura 1271 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Reparación de malla mosquitero en sobrepuerta de aluminio
de bodega , suministro y colocación de 1 pasador mauser de
12 cms c/portacandado 835.2
12/06/2017 2956 1 Factura 1271 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Reparación de malla mosquitero en sobrepuerta de aluminio
de bodega , suministro y colocación de 1 pasador mauser de
12 cms c/portacandado 835.2
12/06/2017 2957 1 Factura A119 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 3 DE CONTRATO: 046-16 Adendum 028-17 folio interno
9 etapa de Otras capacidades 231,855.00
12/06/2017 2957 1 Factura A119 21121-0000-0489-0000 NODO DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA S.C.
PAGO 3 DE CONTRATO: 046-16 Adendum 028-17 folio interno
9 etapa de Otras capacidades 231,855.00
12/06/2017 2957 1 Factura A119 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 3 DE CONTRATO: 046-16 Adendum 028-17 folio interno
9 etapa de Otras capacidades 231,855.00
12/06/2017 2957 1 Factura A119 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 3 DE CONTRATO: 046-16 Adendum 028-17 folio interno
9 etapa de Otras capacidades 231,855.00
12/06/2017 2958 1 Factura A 120 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 4 DE CONTRATO: 046-16 adendum 028-17 folio interno
9 etapa de Diagnostico de las necesidades de los servicios de
inteligencia Municipal 231,855.00
12/06/2017 2958 1 Factura A 120 21121-0000-0489-0000 NODO DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA S.C.
PAGO 4 DE CONTRATO: 046-16 adendum 028-17 folio interno
9 etapa de Diagnostico de las necesidades de los servicios de
inteligencia Municipal 231,855.00
12/06/2017 2958 1 Factura A 120 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 4 DE CONTRATO: 046-16 adendum 028-17 folio interno
9 etapa de Diagnostico de las necesidades de los servicios de
inteligencia Municipal 231,855.00
12/06/2017 2958 1 Factura A 120 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 4 DE CONTRATO: 046-16 adendum 028-17 folio interno
9 etapa de Diagnostico de las necesidades de los servicios de
inteligencia Municipal 231,855.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
15/06/2017 2956 2 Factura 1271 21121-0000-0136-0000 MA. DE JESUS ESTRADA VILLEGAS Pago de factura 1271 835.2
15/06/2017 2956 2 Factura 1271 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 1271 835.2
15/06/2017 2956 2 Factura 1271 82500-3511-0000-0000 P.DEV-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 1271 835.2
15/06/2017 2956 2 Factura 1271 82600-3511-0000-0000 P.EJE-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 1271 835.2
15/06/2017 2956 2 Factura 1271 82700-3511-0000-0000 P.PAG-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 1271 835.2
15/06/2017 2956 2 Factura 1271 82600-3511-0000-0000 P.EJE-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 1271 835.2
15/06/2017 2959 1 Factura 13 51330-3314-0000-0000 OTROS SERVICIOS
PAGO 1 DE CONTRATO: 034-17 folio interno 36 , asesoria en el
Area Administrativa y Recursos Humanos en materia de
transparencia 6,264.00
15/06/2017 2959 1 Factura 13 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 1 DE CONTRATO: 034-17 folio interno 36 , asesoria en el
Area Administrativa y Recursos Humanos en materia de
transparencia 540
15/06/2017 2959 1 Factura 13 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 1 DE CONTRATO: 034-17 folio interno 36 , asesoria en el
Area Administrativa y Recursos Humanos en materia de
transparencia 54
15/06/2017 2959 1 Factura 13 21121-0000-0465-0000 ADRIANA HUERTA ZAMBRANO
PAGO 1 DE CONTRATO: 034-17 folio interno 36 , asesoria en el
Area Administrativa y Recursos Humanos en materia de
transparencia 5,670.00
15/06/2017 2959 1 Factura 13 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 DE CONTRATO: 034-17 folio interno 36 , asesoria en el
Area Administrativa y Recursos Humanos en materia de
transparencia 6,264.00
15/06/2017 2959 1 Factura 13 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 DE CONTRATO: 034-17 folio interno 36 , asesoria en el
Area Administrativa y Recursos Humanos en materia de
transparencia 6,264.00
15/06/2017 2959 2 Factura 13 21121-0000-0465-0000 ADRIANA HUERTA ZAMBRANO Pago de factura 13 5,670.00
15/06/2017 2959 2 Factura 13 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 13 5,670.00
15/06/2017 2959 2 Factura 13 82600-3314-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 13 6,264.00
15/06/2017 2959 2 Factura 13 82500-3314-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 13 6,264.00
15/06/2017 2959 2 Factura 13 82700-3314-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 13 6,264.00
15/06/2017 2959 2 Factura 13 82600-3314-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 13 6,264.00
15/06/2017 2960 1 Factura 060517060038119 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefonico No. 771 7991 1,126.00
15/06/2017 2960 1 Factura 060517060038119 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefonico No. 771 7991 1,126.00
15/06/2017 2960 1 Factura 060517060038119 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefonico No. 771 7991 1,126.00
15/06/2017 2960 1 Factura 060517060038119 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefonico No. 771 7991 1,126.00
15/06/2017 2961 1 Factura 060517060038088 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefonico No. 77 -7907 799
15/06/2017 2961 1 Factura 060517060038088 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefonico No. 77 -7907 799
15/06/2017 2961 1 Factura 060517060038088 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefonico No. 77 -7907 799
15/06/2017 2961 1 Factura 060517060038088 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefonico No. 77 -7907 799
15/06/2017 2962 1 Factura 060517060037694 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefonico No. 771-6650 1,499.00
15/06/2017 2962 1 Factura 060517060037694 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefonico No. 771-6650 1,499.00
15/06/2017 2962 1 Factura 060517060037694 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefonico No. 771-6650 1,499.00
15/06/2017 2962 1 Factura 060517060037694 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefonico No. 771-6650 1,499.00
15/06/2017 2963 1 Factura 060517060037629 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefonico No. 771-6458 799
15/06/2017 2963 1 Factura 060517060037629 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefonico No. 771-6458 799
15/06/2017 2963 1 Factura 060517060037629 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefonico No. 771-6458 799
15/06/2017 2963 1 Factura 060517060037629 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefonico No. 771-6458 799
15/06/2017 2964 1 Factura 060517060038113 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefónico No. 771-7977 549
15/06/2017 2964 1 Factura 060517060038113 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefónico No. 771-7977 549
15/06/2017 2964 1 Factura 060517060038113 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefónico No. 771-7977 549
15/06/2017 2964 1 Factura 060517060038113 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefónico No. 771-7977 549
15/06/2017 2965 1 Factura 060517060038087 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefónico No. 771-7906 899
15/06/2017 2965 1 Factura 060517060038087 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefónico No. 771-7906 899
15/06/2017 2965 1 Factura 060517060038087 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefónico No. 771-7906 899
15/06/2017 2965 1 Factura 060517060038087 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefónico No. 771-7906 899
19/06/2017 2960 2 Factura 060517060038119 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517060038119 1,126.00
19/06/2017 2960 2 Factura 060517060038119 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517060038119 1,126.00
19/06/2017 2960 2 Factura 060517060038119 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517060038119 1,126.00
19/06/2017 2960 2 Factura 060517060038119 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517060038119 1,126.00
19/06/2017 2960 2 Factura 060517060038119 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517060038119 1,126.00
19/06/2017 2960 2 Factura 060517060038119 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517060038119 1,126.00
19/06/2017 2961 2 Factura 060517060038088 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517060038088 799
19/06/2017 2961 2 Factura 060517060038088 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517060038088 799
19/06/2017 2961 2 Factura 060517060038088 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517060038088 799
19/06/2017 2961 2 Factura 060517060038088 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517060038088 799
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
19/06/2017 2961 2 Factura 060517060038088 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517060038088 799
19/06/2017 2961 2 Factura 060517060038088 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517060038088 799
19/06/2017 2962 2 Factura 060517060037694 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517060037694 1,499.00
19/06/2017 2962 2 Factura 060517060037694 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517060037694 1,499.00
19/06/2017 2962 2 Factura 060517060037694 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517060037694 1,499.00
19/06/2017 2962 2 Factura 060517060037694 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517060037694 1,499.00
19/06/2017 2962 2 Factura 060517060037694 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517060037694 1,499.00
19/06/2017 2962 2 Factura 060517060037694 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517060037694 1,499.00
19/06/2017 2963 2 Factura 060517060037629 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517060037629 799
19/06/2017 2963 2 Factura 060517060037629 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517060037629 799
19/06/2017 2963 2 Factura 060517060037629 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517060037629 799
19/06/2017 2963 2 Factura 060517060037629 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517060037629 799
19/06/2017 2963 2 Factura 060517060037629 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517060037629 799
19/06/2017 2963 2 Factura 060517060037629 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517060037629 799
19/06/2017 2964 2 Factura 060517060038113 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517060038113 549
19/06/2017 2964 2 Factura 060517060038113 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517060038113 549
19/06/2017 2964 2 Factura 060517060038113 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517060038113 549
19/06/2017 2964 2 Factura 060517060038113 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517060038113 549
19/06/2017 2964 2 Factura 060517060038113 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517060038113 549
19/06/2017 2964 2 Factura 060517060038113 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517060038113 549
19/06/2017 2965 2 Factura 060517060038087 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517060038087 899
19/06/2017 2965 2 Factura 060517060038087 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517060038087 899
19/06/2017 2965 2 Factura 060517060038087 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517060038087 899
19/06/2017 2965 2 Factura 060517060038087 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517060038087 899
19/06/2017 2965 2 Factura 060517060038087 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517060038087 899
19/06/2017 2965 2 Factura 060517060038087 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517060038087 899
21/06/2017 2966 1 Factura D60031 51380-3852-0000-0000 GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Evento " Prospectiva territorial " dia 28 de Junio 2017 19,488.00
21/06/2017 2966 1 Factura D60031 21121-0000-0065-0000 CASUVE S.A. DE C.V. Evento " Prospectiva territorial " dia 28 de Junio 2017 19,488.00
21/06/2017 2966 1 Factura D60031 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Evento " Prospectiva territorial " dia 28 de Junio 2017 19,488.00
21/06/2017 2966 1 Factura D60031 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Evento " Prospectiva territorial " dia 28 de Junio 2017 19,488.00
22/06/2017 2967 1 Factura 7652302002843 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bancaria dispersión grupo 1271 nomina # 16 180.96
22/06/2017 2967 1 Factura 7652302002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bancaria dispersión grupo 1271 nomina # 16 180.96
22/06/2017 2967 1 Factura 7652302002843 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bancaria dispersión grupo 1271 nomina # 16 180.96
22/06/2017 2967 1 Factura 7652302002843 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bancaria dispersión grupo 1271 nomina # 16 180.96
22/06/2017 2967 2 Factura 7652302002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura 7652302002843 180.96
22/06/2017 2967 2 Factura 7652302002843 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 7652302002843 180.96
22/06/2017 2967 2 Factura 7652302002843 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7652302002843 180.96
22/06/2017 2967 2 Factura 7652302002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7652302002843 180.96
22/06/2017 2967 2 Factura 7652302002843 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7652302002843 180.96
22/06/2017 2967 2 Factura 7652302002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7652302002843 180.96
22/06/2017 2968 1 Factura B1-36599945P1-3 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR Enlace de internet periodo 22 de mayo al 21 de Junio 2017 3,848.00
22/06/2017 2968 1 Factura B1-36599945P1-3 21121-0000-0280-0000 ENLACE TPE S.A DE C.V Enlace de internet periodo 22 de mayo al 21 de Junio 2017 3,848.00
22/06/2017 2968 1 Factura B1-36599945P1-3 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Enlace de internet periodo 22 de mayo al 21 de Junio 2017 3,848.00
22/06/2017 2968 1 Factura B1-36599945P1-3 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Enlace de internet periodo 22 de mayo al 21 de Junio 2017 3,848.00
22/06/2017 2969 1 Factura A5309 51350-3591-0000-0000 SERVICIO DE JARDINERÍA
PAGO 3 DE CONTRATO: 012-17 Folio interno 18 Prestación de
servicios de fumigación y control de plagas en las instalaciones
del Instituto. 2,323.94
22/06/2017 2969 1 Factura A5309 21121-0000-0518-0000 FUMIGACIONES AMERICA SA DE CV
PAGO 3 DE CONTRATO: 012-17 Folio interno 18 Prestación de
servicios de fumigación y control de plagas en las instalaciones
del Instituto. 2,323.94
22/06/2017 2969 1 Factura A5309 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 3 DE CONTRATO: 012-17 Folio interno 18 Prestación de
servicios de fumigación y control de plagas en las instalaciones
del Instituto. 2,323.94
22/06/2017 2969 1 Factura A5309 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 3 DE CONTRATO: 012-17 Folio interno 18 Prestación de
servicios de fumigación y control de plagas en las instalaciones
del Instituto. 2,323.94
22/06/2017 2970 1 Factura PCR000551 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 1 DE CONTRATO: 026-17 Folio interno del sistema 30
etapa de Bases de implementación 37,183.92
22/06/2017 2970 1 Factura PCR000551 21179-0000-0004-0000 RETENCIÓN C.N.E.C. .5% AL MILLAR
PAGO 1 DE CONTRATO: 026-17 Folio interno del sistema 30
etapa de Bases de implementación 160.27
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
22/06/2017 2970 1 Factura PCR000551 21121-0000-0434-0000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAGUE S.A. DE
PAGO 1 DE CONTRATO: 026-17 Folio interno del sistema 30
etapa de Bases de implementación 37,023.65
22/06/2017 2970 1 Factura PCR000551 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 DE CONTRATO: 026-17 Folio interno del sistema 30
etapa de Bases de implementación 37,183.92
22/06/2017 2970 1 Factura PCR000551 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 DE CONTRATO: 026-17 Folio interno del sistema 30
etapa de Bases de implementación 37,183.92
22/06/2017 2971 1 Factura PCR000552 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 2 DE CONTRATO: 026-17 Folio interno 30 etapa de
Reporte parcial y final 9,785.25
22/06/2017 2971 1 Factura PCR000552 21179-0000-0004-0000 RETENCIÓN C.N.E.C. .5% AL MILLAR
PAGO 2 DE CONTRATO: 026-17 Folio interno 30 etapa de
Reporte parcial y final 42.17
22/06/2017 2971 1 Factura PCR000552 21121-0000-0434-0000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAGUE S.A. DE
PAGO 2 DE CONTRATO: 026-17 Folio interno 30 etapa de
Reporte parcial y final 9,743.08
22/06/2017 2971 1 Factura PCR000552 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: 026-17 Folio interno 30 etapa de
Reporte parcial y final 9,785.25
22/06/2017 2971 1 Factura PCR000552 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: 026-17 Folio interno 30 etapa de
Reporte parcial y final 9,785.25
22/06/2017 2972 1 Factura PC000029634453 51310-3111-0000-0000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Servicio de energía eléctrica periodo 22 de mayo al 21 de junio
2017 15,894.00
22/06/2017 2972 1 Factura PC000029634453 21121-0000-0492-0000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
Servicio de energía eléctrica periodo 22 de mayo al 21 de junio
2017 15,894.00
22/06/2017 2972 1 Factura PC000029634453 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Servicio de energía eléctrica periodo 22 de mayo al 21 de junio
2017 15,894.00
22/06/2017 2972 1 Factura PC000029634453 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Servicio de energía eléctrica periodo 22 de mayo al 21 de junio
2017 15,894.00
22/06/2017 2973 1 Factura A1093 51350-3511-0000-0000 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE
PAGO 2 DE CONTRATO: 015-17 Folio interno del sistema 21
Proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo para los equipos de refrigeración propiedad de "El
Instituto" Sesión de mtto Site 1,276.00
22/06/2017 2973 1 Factura A1093 21121-0000-0276-0000 MARGARITA MARÍA GARCÍA CARPÍO
PAGO 2 DE CONTRATO: 015-17 Folio interno del sistema 21
Proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo para los equipos de refrigeración propiedad de "El
Instituto" Sesión de mtto Site 1,276.00
22/06/2017 2973 1 Factura A1093 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: 015-17 Folio interno del sistema 21
Proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo para los equipos de refrigeración propiedad de "El
Instituto" Sesión de mtto Site 1,276.00
22/06/2017 2973 1 Factura A1093 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: 015-17 Folio interno del sistema 21
Proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo para los equipos de refrigeración propiedad de "El
Instituto" Sesión de mtto Site 1,276.00
23/06/2017 2957 2 Factura A119 21121-0000-0489-0000 NODO DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA S.C. Pago de factura A119 231,855.00
23/06/2017 2957 2 Factura A119 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura A119 231,855.00
23/06/2017 2957 2 Factura A119 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura A119 231,855.00
23/06/2017 2957 2 Factura A119 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura A119 231,855.00
23/06/2017 2957 2 Factura A119 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura A119 231,855.00
23/06/2017 2957 2 Factura A119 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura A119 231,855.00
23/06/2017 2966 2 Factura D60031 21121-0000-0065-0000 CASUVE S.A. DE C.V. Pago de factura D60031 19,488.00
23/06/2017 2966 2 Factura D60031 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura D60031 19,488.00
23/06/2017 2966 2 Factura D60031 82500-3852-0000-0000 P.DEV-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura D60031 19,488.00
23/06/2017 2966 2 Factura D60031 82600-3852-0000-0000 P.EJE-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura D60031 19,488.00
23/06/2017 2966 2 Factura D60031 82700-3852-0000-0000 P.PAG-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura D60031 19,488.00
23/06/2017 2966 2 Factura D60031 82600-3852-0000-0000 P.EJE-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura D60031 19,488.00
26/06/2017 2972 2 Factura PC000029634453 21121-0000-0492-0000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Pago de factura PC000029634453 15,894.00
26/06/2017 2972 2 Factura PC000029634453 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura PC000029634453 15,894.00
26/06/2017 2972 2 Factura PC000029634453 82500-3111-0000-0000 P.DEV-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000029634453 15,894.00
26/06/2017 2972 2 Factura PC000029634453 82600-3111-0000-0000 P.EJE-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000029634453 15,894.00
26/06/2017 2972 2 Factura PC000029634453 82700-3111-0000-0000 P.PAG-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000029634453 15,894.00
26/06/2017 2972 2 Factura PC000029634453 82600-3111-0000-0000 P.EJE-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000029634453 15,894.00
28/06/2017 2974 1 Factura 14 51330-3314-0000-0000 OTROS SERVICIOS
PAGO 3 DE CONTRATO: 034-17 Folio interno 36 Asesoria en
materia de transparencia 6,264.00
28/06/2017 2974 1 Factura 14 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 3 DE CONTRATO: 034-17 Folio interno 36 Asesoria en
materia de transparencia 540
28/06/2017 2974 1 Factura 14 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 3 DE CONTRATO: 034-17 Folio interno 36 Asesoria en
materia de transparencia 54
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
28/06/2017 2974 1 Factura 14 21121-0000-0465-0000 ADRIANA HUERTA ZAMBRANO
PAGO 3 DE CONTRATO: 034-17 Folio interno 36 Asesoria en
materia de transparencia 5,670.00
28/06/2017 2974 1 Factura 14 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 3 DE CONTRATO: 034-17 Folio interno 36 Asesoria en
materia de transparencia 6,264.00
28/06/2017 2974 1 Factura 14 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 3 DE CONTRATO: 034-17 Folio interno 36 Asesoria en
materia de transparencia 6,264.00
28/06/2017 2975 1 Factura 96 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 4 DE CONTRATO: 010-17 adendum 30-17 folio interno
16 Etapa Memorias descriptivas y mantenimiento. 247,595.04
28/06/2017 2975 1 Factura 96 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 4 DE CONTRATO: 010-17 adendum 30-17 folio interno
16 Etapa Memorias descriptivas y mantenimiento. 21,344.40
28/06/2017 2975 1 Factura 96 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 4 DE CONTRATO: 010-17 adendum 30-17 folio interno
16 Etapa Memorias descriptivas y mantenimiento. 2,134.44
28/06/2017 2975 1 Factura 96 21121-0000-0127-0000 MONICA ELIAS OROZCO
PAGO 4 DE CONTRATO: 010-17 adendum 30-17 folio interno
16 Etapa Memorias descriptivas y mantenimiento. 224,116.20
28/06/2017 2975 1 Factura 96 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 4 DE CONTRATO: 010-17 adendum 30-17 folio interno
16 Etapa Memorias descriptivas y mantenimiento. 247,595.04
28/06/2017 2975 1 Factura 96 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 4 DE CONTRATO: 010-17 adendum 30-17 folio interno
16 Etapa Memorias descriptivas y mantenimiento. 247,595.04
28/06/2017 2976 1 Factura 097 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 5 DE CONTRATO: 010-17 adendum 030-17 folio interno
16 Etapa de Acompañamiento a proyectistas. 247,595.04
28/06/2017 2976 1 Factura 097 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 5 DE CONTRATO: 010-17 adendum 030-17 folio interno
16 Etapa de Acompañamiento a proyectistas. 21,344.40
28/06/2017 2976 1 Factura 097 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 5 DE CONTRATO: 010-17 adendum 030-17 folio interno
16 Etapa de Acompañamiento a proyectistas. 2,134.44
28/06/2017 2976 1 Factura 097 21121-0000-0127-0000 MONICA ELIAS OROZCO
PAGO 5 DE CONTRATO: 010-17 adendum 030-17 folio interno
16 Etapa de Acompañamiento a proyectistas. 224,116.20
28/06/2017 2976 1 Factura 097 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 5 DE CONTRATO: 010-17 adendum 030-17 folio interno
16 Etapa de Acompañamiento a proyectistas. 247,595.04
28/06/2017 2976 1 Factura 097 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 5 DE CONTRATO: 010-17 adendum 030-17 folio interno
16 Etapa de Acompañamiento a proyectistas. 247,595.04
28/06/2017 2977 1 Factura 2931 51330-3331-0000-0000 SERVICIOS DE CONSULORIA ADMINISTRATIVA,
PAGO 1 DE CONTRATO: 029-17 folio interno del sistema 32,
pago 1 de 8 correspondiente a la asesoría en la transición del
Instituto. 12,150.00
28/06/2017 2977 1 Factura 2931 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 1 DE CONTRATO: 029-17 folio interno del sistema 32,
pago 1 de 8 correspondiente a la asesoría en la transición del
Instituto.
28/06/2017 2977 1 Factura 2931 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 1 DE CONTRATO: 029-17 folio interno del sistema 32,
pago 1 de 8 correspondiente a la asesoría en la transición del
Instituto.
28/06/2017 2977 1 Factura 2931 21121-0000-0237-0000 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN GESTION S.C.
PAGO 1 DE CONTRATO: 029-17 folio interno del sistema 32,
pago 1 de 8 correspondiente a la asesoría en la transición del
Instituto. 12,150.00
28/06/2017 2977 1 Factura 2931 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 DE CONTRATO: 029-17 folio interno del sistema 32,
pago 1 de 8 correspondiente a la asesoría en la transición del
Instituto. 12,150.00
28/06/2017 2977 1 Factura 2931 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 DE CONTRATO: 029-17 folio interno del sistema 32,
pago 1 de 8 correspondiente a la asesoría en la transición del
Instituto. 12,150.00
29/06/2017 2830 2 Factura 149 21121-0000-0210-0000 ESTUDIO ENTORNO VITAL S.A. DE C.V. Pago de factura 149 30,000.00
29/06/2017 2830 2 Factura 149 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 149 30,000.00
29/06/2017 2830 2 Factura 149 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 149 30,000.00
29/06/2017 2830 2 Factura 149 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 149 30,000.00
29/06/2017 2830 2 Factura 149 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 149 30,000.00
29/06/2017 2830 2 Factura 149 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 149 30,000.00
29/06/2017 2950 2 Factura 1450 21121-0000-0529-0000 OMNIUM PAPELERA S.A. DE C.V. Pago de factura 1450 1,887.90
29/06/2017 2950 2 Factura 1450 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 1450 1,887.90
29/06/2017 2950 2 Factura 1450 82500-3361-0000-0000 P.DEV-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura 1450 1,887.90
29/06/2017 2950 2 Factura 1450 82600-3361-0000-0000 P.EJE-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura 1450 1,887.90
29/06/2017 2950 2 Factura 1450 82700-3361-0000-0000 P.PAG-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura 1450 1,887.90
29/06/2017 2950 2 Factura 1450 82600-3361-0000-0000 P.EJE-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura 1450 1,887.90
29/06/2017 2953 2 Factura PCR000542 21121-0000-0434-0000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAGUE S.A. DE Pago de factura PCR000542 67,142.92
29/06/2017 2953 2 Factura PCR000542 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura PCR000542 67,142.92
29/06/2017 2953 2 Factura PCR000542 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000542 67,433.58
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
29/06/2017 2953 2 Factura PCR000542 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000542 67,433.58
29/06/2017 2953 2 Factura PCR000542 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000542 67,433.58
29/06/2017 2953 2 Factura PCR000542 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000542 67,433.58
29/06/2017 2954 2 Factura PCR000543 21121-0000-0434-0000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAGUE S.A. DE Pago de factura PCR000543 50,572.84
29/06/2017 2954 2 Factura PCR000543 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura PCR000543 50,572.84
29/06/2017 2954 2 Factura PCR000543 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000543 50,791.77
29/06/2017 2954 2 Factura PCR000543 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000543 50,791.77
29/06/2017 2954 2 Factura PCR000543 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000543 50,791.77
29/06/2017 2954 2 Factura PCR000543 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000543 50,791.77
29/06/2017 2968 2 Factura B1-36599945P1-3 21121-0000-0280-0000 ENLACE TPE S.A DE C.V Pago de factura B1-36599945P1-3 3,848.00
29/06/2017 2968 2 Factura B1-36599945P1-3 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura B1-36599945P1-3 3,848.00
29/06/2017 2968 2 Factura B1-36599945P1-3 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura B1-36599945P1-3 3,848.00
29/06/2017 2968 2 Factura B1-36599945P1-3 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura B1-36599945P1-3 3,848.00
29/06/2017 2968 2 Factura B1-36599945P1-3 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura B1-36599945P1-3 3,848.00
29/06/2017 2968 2 Factura B1-36599945P1-3 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura B1-36599945P1-3 3,848.00
29/06/2017 2969 2 Factura A5309 21121-0000-0518-0000 FUMIGACIONES AMERICA SA DE CV Pago de factura A5309 2,323.94
29/06/2017 2969 2 Factura A5309 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura A5309 2,323.94
29/06/2017 2969 2 Factura A5309 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura A5309 2,323.94
29/06/2017 2969 2 Factura A5309 82500-3591-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura A5309 2,323.94
29/06/2017 2969 2 Factura A5309 82700-3591-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura A5309 2,323.94
29/06/2017 2969 2 Factura A5309 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura A5309 2,323.94
29/06/2017 2973 2 Factura A1093 21121-0000-0276-0000 MARGARITA MARÍA GARCÍA CARPÍO Pago de factura A1093 1,276.00
29/06/2017 2973 2 Factura A1093 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura A1093 1,276.00
29/06/2017 2973 2 Factura A1093 82600-3511-0000-0000 P.EJE-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura A1093 1,276.00
29/06/2017 2973 2 Factura A1093 82500-3511-0000-0000 P.DEV-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura A1093 1,276.00
29/06/2017 2973 2 Factura A1093 82700-3511-0000-0000 P.PAG-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura A1093 1,276.00
29/06/2017 2973 2 Factura A1093 82600-3511-0000-0000 P.EJE-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura A1093 1,276.00
29/06/2017 2974 2 Factura 14 21121-0000-0465-0000 ADRIANA HUERTA ZAMBRANO Pago de factura 14 5,670.00
29/06/2017 2974 2 Factura 14 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 14 5,670.00
29/06/2017 2974 2 Factura 14 82600-3314-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 14 6,264.00
29/06/2017 2974 2 Factura 14 82500-3314-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 14 6,264.00
29/06/2017 2974 2 Factura 14 82700-3314-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 14 6,264.00
29/06/2017 2974 2 Factura 14 82600-3314-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 14 6,264.00
29/06/2017 2975 2 Factura 96 21121-0000-0127-0000 MONICA ELIAS OROZCO Pago de factura 96 224,116.20
29/06/2017 2975 2 Factura 96 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 96 224,116.20
29/06/2017 2975 2 Factura 96 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 96 247,595.04
29/06/2017 2975 2 Factura 96 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 96 247,595.04
29/06/2017 2975 2 Factura 96 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 96 247,595.04
29/06/2017 2975 2 Factura 96 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 96 247,595.04
29/06/2017 2977 2 Factura 2931 21121-0000-0237-0000 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN GESTION S.C. Pago de factura 2931 12,150.00
29/06/2017 2977 2 Factura 2931 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 2931 12,150.00
29/06/2017 2977 2 Factura 2931 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 2931 12,150.00
29/06/2017 2977 2 Factura 2931 82500-3331-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 2931 12,150.00
29/06/2017 2977 2 Factura 2931 82700-3331-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 2931 12,150.00
29/06/2017 2977 2 Factura 2931 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 2931 12,150.00
30/06/2017 2978 1 Factura 2% sobre nomina /jun 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Impuesto 2% sobre nomina periodo junio 2017 1,894.00
30/06/2017 2978 1 Factura 2% sobre nomina /jun 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Impuesto 2% sobre nomina periodo junio 2017 1,920.00
30/06/2017 2978 1 Factura 2% sobre nomina /jun 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Impuesto 2% sobre nomina periodo junio 2017 1,339.00
30/06/2017 2978 1 Factura 2% sobre nomina /jun 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Impuesto 2% sobre nomina periodo junio 2017 1,341.00
30/06/2017 2978 1 Factura 2% sobre nomina /jun 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Impuesto 2% sobre nomina periodo junio 2017 1,226.00
30/06/2017 2978 1 Factura 2% sobre nomina /jun 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Impuesto 2% sobre nomina periodo junio 2017 1,916.00
30/06/2017 2978 1 Factura 2% sobre nomina /jun 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Impuesto 2% sobre nomina periodo junio 2017 1,369.00
30/06/2017 2978 1 Factura 2% sobre nomina /jun 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Impuesto 2% sobre nomina periodo junio 2017 1,360.00
30/06/2017 2978 1 Factura 2% sobre nomina /jun 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Impuesto 2% sobre nomina periodo junio 2017 1,278.00
30/06/2017 2978 1 Factura 2% sobre nomina /jun 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL Impuesto 2% sobre nomina periodo junio 2017 13,643.00
30/06/2017 2978 1 Factura 2% sobre nomina /jun 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Impuesto 2% sobre nomina periodo junio 2017 13,643.00
30/06/2017 2978 1 Factura 2% sobre nomina /jun 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Impuesto 2% sobre nomina periodo junio 2017 13,643.00
30/06/2017 2979 1 Factura folio sua 036995 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero patronales IMSS periodo junio de 2017 6,094.69
30/06/2017 2979 1 Factura folio sua 036995 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero patronales IMSS periodo junio de 2017 9,158.15
30/06/2017 2979 1 Factura folio sua 036995 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero patronales IMSS periodo junio de 2017 6,854.52
30/06/2017 2979 1 Factura folio sua 036995 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero patronales IMSS periodo junio de 2017 6,623.62
30/06/2017 2979 1 Factura folio sua 036995 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero patronales IMSS periodo junio de 2017 7,372.15
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
30/06/2017 2979 1 Factura folio sua 036995 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero patronales IMSS periodo junio de 2017 9,395.07
30/06/2017 2979 1 Factura folio sua 036995 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero patronales IMSS periodo junio de 2017 6,488.18
30/06/2017 2979 1 Factura folio sua 036995 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero patronales IMSS periodo junio de 2017 6,522.23
30/06/2017 2979 1 Factura folio sua 036995 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero patronales IMSS periodo junio de 2017 6,383.21
30/06/2017 2979 1 Factura folio sua 036995 21172-0000-0002-0000 I.M.S.S., AFORE E INFONAVIT Cuotas obrero patronales IMSS periodo junio de 2017 12,329.11
30/06/2017 2979 1 Factura folio sua 036995 21114-0000-0001-0001 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero patronales IMSS periodo junio de 2017 77,220.93
30/06/2017 2979 1 Factura folio sua 036995 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Cuotas obrero patronales IMSS periodo junio de 2017 64,891.82
30/06/2017 2979 1 Factura folio sua 036995 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Cuotas obrero patronales IMSS periodo junio de 2017 64,891.82
30/06/2017 2980 1 Factura foliu Sua 036995 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuotas patronales infonavit periodo 3er bimestre 2017 8,179.13
30/06/2017 2980 1 Factura foliu Sua 036995 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuotas patronales infonavit periodo 3er bimestre 2017 11,905.11
30/06/2017 2980 1 Factura foliu Sua 036995 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuotas patronales infonavit periodo 3er bimestre 2017 8,646.69
30/06/2017 2980 1 Factura foliu Sua 036995 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuotas patronales infonavit periodo 3er bimestre 2017 8,303.14
30/06/2017 2980 1 Factura foliu Sua 036995 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuotas patronales infonavit periodo 3er bimestre 2017 9,057.05
30/06/2017 2980 1 Factura foliu Sua 036995 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuotas patronales infonavit periodo 3er bimestre 2017 11,574.21
30/06/2017 2980 1 Factura foliu Sua 036995 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuotas patronales infonavit periodo 3er bimestre 2017 8,081.27
30/06/2017 2980 1 Factura foliu Sua 036995 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuotas patronales infonavit periodo 3er bimestre 2017 8,137.05
30/06/2017 2980 1 Factura foliu Sua 036995 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuotas patronales infonavit periodo 3er bimestre 2017 7,909.41
30/06/2017 2980 1 Factura foliu Sua 036995 21114-0000-0002-0001 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuotas patronales infonavit periodo 3er bimestre 2017 81,793.06
30/06/2017 2980 1 Factura foliu Sua 036995 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Cuotas patronales infonavit periodo 3er bimestre 2017 81,793.06
30/06/2017 2980 1 Factura foliu Sua 036995 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Cuotas patronales infonavit periodo 3er bimestre 2017 81,793.06
30/06/2017 2981 1 Factura folio Sua036995 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuotas obrero patronales RCV 3er bimestre 2017 8,424.51
30/06/2017 2981 1 Factura folio Sua036995 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuotas obrero patronales RCV 3er bimestre 2017 12,262.20
30/06/2017 2981 1 Factura folio Sua036995 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuotas obrero patronales RCV 3er bimestre 2017 8,340.77
30/06/2017 2981 1 Factura folio Sua036995 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuotas obrero patronales RCV 3er bimestre 2017 8,552.22
30/06/2017 2981 1 Factura folio Sua036995 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuotas obrero patronales RCV 3er bimestre 2017 9,328.74
30/06/2017 2981 1 Factura folio Sua036995 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuotas obrero patronales RCV 3er bimestre 2017 11,575.29
30/06/2017 2981 1 Factura folio Sua036995 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuotas obrero patronales RCV 3er bimestre 2017 8,323.66
30/06/2017 2981 1 Factura folio Sua036995 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuotas obrero patronales RCV 3er bimestre 2017 8,381.12
30/06/2017 2981 1 Factura folio Sua036995 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuotas obrero patronales RCV 3er bimestre 2017 8,146.71
30/06/2017 2981 1 Factura folio Sua036995 21172-0000-0002-0000 I.M.S.S., AFORE E INFONAVIT Cuotas obrero patronales RCV 3er bimestre 2017 18,077.88
30/06/2017 2981 1 Factura folio Sua036995 21114-0000-0003-0001 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuotas obrero patronales RCV 3er bimestre 2017 101,413.10
30/06/2017 2981 1 Factura folio Sua036995 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Cuotas obrero patronales RCV 3er bimestre 2017 83,335.22
30/06/2017 2981 1 Factura folio Sua036995 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Cuotas obrero patronales RCV 3er bimestre 2017 83,335.22
03/07/2017 2982 1 Factura # 107261008264 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión por timbrado # 107261008264 33.35
03/07/2017 2982 1 Factura # 107261008264 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión por timbrado # 107261008264 33.35
03/07/2017 2982 1 Factura # 107261008264 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión por timbrado # 107261008264 33.35
03/07/2017 2982 1 Factura # 107261008264 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión por timbrado # 107261008264 33.35
03/07/2017 2982 2 Factura # 107261008264 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura # 107261008264 33.35
03/07/2017 2982 2 Factura # 107261008264 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura # 107261008264 33.35
03/07/2017 2982 2 Factura # 107261008264 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura # 107261008264 33.35
03/07/2017 2982 2 Factura # 107261008264 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura # 107261008264 33.35
03/07/2017 2982 2 Factura # 107261008264 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura # 107261008264 33.35
03/07/2017 2982 2 Factura # 107261008264 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura # 107261008264 33.35
03/07/2017 2983 1 Factura 1155416006001 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bancaria bajio net mes de julio 2017 232
03/07/2017 2983 1 Factura 1155416006001 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bancaria bajio net mes de julio 2017 232
03/07/2017 2983 1 Factura 1155416006001 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bancaria bajio net mes de julio 2017 232
03/07/2017 2983 1 Factura 1155416006001 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bancaria bajio net mes de julio 2017 232
03/07/2017 2983 2 Factura 1155416006001 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura 1155416006001 232
03/07/2017 2983 2 Factura 1155416006001 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 1155416006001 232
03/07/2017 2983 2 Factura 1155416006001 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 1155416006001 232
03/07/2017 2983 2 Factura 1155416006001 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 1155416006001 232
03/07/2017 2983 2 Factura 1155416006001 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 1155416006001 232
03/07/2017 2983 2 Factura 1155416006001 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 1155416006001 232
03/07/2017 2984 1 Factura FC-27999567 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR Servicio de telefonica plan pro 200 No. 4773925848 399
03/07/2017 2984 1 Factura FC-27999567 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Servicio de telefonica plan pro 200 No. 4773925848 399
03/07/2017 2984 1 Factura FC-27999567 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Servicio de telefonica plan pro 200 No. 4773925848 399
03/07/2017 2984 1 Factura FC-27999567 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Servicio de telefonica plan pro 200 No. 4773925848 399
03/07/2017 2984 2 Factura FC-27999567 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura FC-27999567 399
03/07/2017 2984 2 Factura FC-27999567 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC-27999567 399
03/07/2017 2984 2 Factura FC-27999567 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-27999567 399
03/07/2017 2984 2 Factura FC-27999567 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-27999567 399
03/07/2017 2984 2 Factura FC-27999567 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-27999567 399
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
03/07/2017 2984 2 Factura FC-27999567 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-27999567 399
03/07/2017 2985 1 Factura FC-27909312 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR Pago de servicio de telefonia plan pro 1000 No. 4773925843 706
03/07/2017 2985 1 Factura FC-27909312 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de servicio de telefonia plan pro 1000 No. 4773925843 706
03/07/2017 2985 1 Factura FC-27909312 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio de telefonia plan pro 1000 No. 4773925843 706
03/07/2017 2985 1 Factura FC-27909312 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio de telefonia plan pro 1000 No. 4773925843 706
03/07/2017 2985 2 Factura FC-27909312 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura FC-27909312 706
03/07/2017 2985 2 Factura FC-27909312 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC-27909312 706
03/07/2017 2985 2 Factura FC-27909312 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-27909312 706
03/07/2017 2985 2 Factura FC-27909312 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-27909312 706
03/07/2017 2985 2 Factura FC-27909312 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-27909312 706
03/07/2017 2985 2 Factura FC-27909312 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-27909312 706
03/07/2017 2986 1 Factura FC-27909315 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR Pago de servicio de telefonia plan pro 1000 No. 4773925844 699
03/07/2017 2986 1 Factura FC-27909315 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de servicio de telefonia plan pro 1000 No. 4773925844 699
03/07/2017 2986 1 Factura FC-27909315 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio de telefonia plan pro 1000 No. 4773925844 699
03/07/2017 2986 1 Factura FC-27909315 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio de telefonia plan pro 1000 No. 4773925844 699
03/07/2017 2986 2 Factura FC-27909315 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura FC-27909315 699
03/07/2017 2986 2 Factura FC-27909315 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC-27909315 699
03/07/2017 2986 2 Factura FC-27909315 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-27909315 699
03/07/2017 2986 2 Factura FC-27909315 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-27909315 699
03/07/2017 2986 2 Factura FC-27909315 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-27909315 699
03/07/2017 2986 2 Factura FC-27909315 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-27909315 699
03/07/2017 2987 1 Factura FVI19530 51260-2612-0000-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES Compra de vales de gasolina insumo del mes de Julio 2017 5,200.00
03/07/2017 2987 1 Factura FVI19530 51260-2613-0000-0000 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS DE Compra de vales de gasolina insumo del mes de Julio 2017 1,800.00
03/07/2017 2987 1 Factura FVI19530 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V. Compra de vales de gasolina insumo del mes de Julio 2017 7,000.00
03/07/2017 2987 1 Factura FVI19530 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de vales de gasolina insumo del mes de Julio 2017 7,000.00
03/07/2017 2987 1 Factura FVI19530 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de vales de gasolina insumo del mes de Julio 2017 7,000.00
03/07/2017 2987 2 Factura FVI19530 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V. Pago de factura FVI19530 7,000.00
03/07/2017 2987 2 Factura FVI19530 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FVI19530 7,000.00
03/07/2017 2987 2 Factura FVI19530 82500-2612-0000-0000 P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI19530 5,200.00
03/07/2017 2987 2 Factura FVI19530 82600-2612-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI19530 5,200.00
03/07/2017 2987 2 Factura FVI19530 82700-2612-0000-0000 P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI19530 5,200.00
03/07/2017 2987 2 Factura FVI19530 82600-2612-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI19530 5,200.00
03/07/2017 2987 2 Factura FVI19530 82500-2613-0000-0000 P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI19530 1,800.00
03/07/2017 2987 2 Factura FVI19530 82600-2613-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI19530 1,800.00
03/07/2017 2987 2 Factura FVI19530 82700-2613-0000-0000 P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI19530 1,800.00
03/07/2017 2987 2 Factura FVI19530 82600-2613-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI19530 1,800.00
03/07/2017 2988 1 Factura 42 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 3 DE CONTRATO: 022-17 folio interno 28 Etapa de
Diseño de propuestas y estrategias de intervención 56,997.76
03/07/2017 2988 1 Factura 42 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 3 DE CONTRATO: 022-17 folio interno 28 Etapa de
Diseño de propuestas y estrategias de intervención 4,913.60
03/07/2017 2988 1 Factura 42 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 3 DE CONTRATO: 022-17 folio interno 28 Etapa de
Diseño de propuestas y estrategias de intervención 491.36
03/07/2017 2988 1 Factura 42 21121-0000-0187-0000 LUZ ANGÉLICA FABA MARTINEZ
PAGO 3 DE CONTRATO: 022-17 folio interno 28 Etapa de
Diseño de propuestas y estrategias de intervención 51,592.80
03/07/2017 2988 1 Factura 42 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 3 DE CONTRATO: 022-17 folio interno 28 Etapa de
Diseño de propuestas y estrategias de intervención 56,997.76
03/07/2017 2988 1 Factura 42 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 3 DE CONTRATO: 022-17 folio interno 28 Etapa de
Diseño de propuestas y estrategias de intervención 56,997.76
03/07/2017 2989 1 Factura 1871 51330-3331-0000-0000 SERVICIOS DE CONSULORIA ADMINISTRATIVA,
PAGO 4 DE CONTRATO: 017-17 Contrato De Prestación De
Servicios De Hospedaje Informático 7,950.64
03/07/2017 2989 1 Factura 1871 21121-0000-0241-0000 EOS SOLUCIONES S. DE R.L DE C.V.
PAGO 4 DE CONTRATO: 017-17 Contrato De Prestación De
Servicios De Hospedaje Informático 7,950.64
03/07/2017 2989 1 Factura 1871 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 4 DE CONTRATO: 017-17 Contrato De Prestación De
Servicios De Hospedaje Informático 7,950.64
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
03/07/2017 2989 1 Factura 1871 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 4 DE CONTRATO: 017-17 Contrato De Prestación De
Servicios De Hospedaje Informático 7,950.64
03/07/2017 2990 1 Factura FA2756 51330-3381-0000-0000 SERVICIOS DE VIGILANCIA
PAGO 4 DE CONTRATO: 018-17 Folio interno 24 Proporcionar
el servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin
armas" facilitando para tal efecto, el personal idóneo y
capacitado para desempeñar el servicio mencionado 22,176.88
03/07/2017 2990 1 Factura FA2756 21121-0000-0429-0000 CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA
PAGO 4 DE CONTRATO: 018-17 Folio interno 24 Proporcionar
el servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin
armas" facilitando para tal efecto, el personal idóneo y
capacitado para desempeñar el servicio mencionado 22,176.88
03/07/2017 2990 1 Factura FA2756 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 4 DE CONTRATO: 018-17 Folio interno 24 Proporcionar
el servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin
armas" facilitando para tal efecto, el personal idóneo y
capacitado para desempeñar el servicio mencionado 22,176.88
03/07/2017 2990 1 Factura FA2756 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 4 DE CONTRATO: 018-17 Folio interno 24 Proporcionar
el servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin
armas" facilitando para tal efecto, el personal idóneo y
capacitado para desempeñar el servicio mencionado 22,176.88
03/07/2017 2991 1 Factura GTO14654,14655 51210-2141-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA 2 Toner GPR-22 para cpiadora Cannon 1,700.56
03/07/2017 2991 1 Factura GTO14654,14655 21121-0000-0001-0000 SOLUCIÓN DIGITAL EMPRESARIAL S.A. DE C.V 2 Toner GPR-22 para cpiadora Cannon 1,700.56
03/07/2017 2991 1 Factura GTO14654,14655 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 2 Toner GPR-22 para cpiadora Cannon 1,700.56
03/07/2017 2991 1 Factura GTO14654,14655 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 2 Toner GPR-22 para cpiadora Cannon 1,700.56
04/07/2017 2992 1 Factura 1331 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 1 DE CONTRATO: 020-17 Folio interno 26 Etapa de
Trabajos preliminares 42,730.92
04/07/2017 2992 1 Factura 1331 21121-0000-0519-0000 CENTRO INTERDISCIPLIANRIO DE MAXIMO APRE
PAGO 1 DE CONTRATO: 020-17 Folio interno 26 Etapa de
Trabajos preliminares 42,730.92
04/07/2017 2992 1 Factura 1331 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 DE CONTRATO: 020-17 Folio interno 26 Etapa de
Trabajos preliminares 42,730.92
04/07/2017 2992 1 Factura 1331 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 DE CONTRATO: 020-17 Folio interno 26 Etapa de
Trabajos preliminares 42,730.92
05/07/2017 2993 1 Factura F16859 51210-2161-0000-0000 MATERIAL DE LIMPIEZA articulos de limpieza insumo del mes de julio 2017 2,245.48
05/07/2017 2993 1 Factura F16859 21121-0000-0446-0000 PRODUCTOS LAMAS S.A. DE C.V. articulos de limpieza insumo del mes de julio 2017 2,245.48
05/07/2017 2993 1 Factura F16859 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO articulos de limpieza insumo del mes de julio 2017 2,245.48
05/07/2017 2993 1 Factura F16859 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO articulos de limpieza insumo del mes de julio 2017 2,245.48
05/07/2017 2994 1 Factura LESSV 43186 51350-3551-0000-0000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
Mantenimiento mayor a vehiculo NP300 Pick Up CON PLACA
GP52950 3,155.20
05/07/2017 2994 1 Factura LESSV 43186 21121-0000-0004-0000 GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE BAJIO S
Mantenimiento mayor a vehiculo NP300 Pick Up CON PLACA
GP52950 3,155.20
05/07/2017 2994 1 Factura LESSV 43186 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Mantenimiento mayor a vehiculo NP300 Pick Up CON PLACA
GP52950 3,155.20
05/07/2017 2994 1 Factura LESSV 43186 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Mantenimiento mayor a vehiculo NP300 Pick Up CON PLACA
GP52950 3,155.20
05/07/2017 2995 1 Factura INGRESO MTTO JULIO 51350-3581-0000-0000 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO
PAGO 4 DE CONTRATO: 011-17 folio interno 17 Servicio de
limpieza correspondiente al mes de julio 2017 15,080.00
05/07/2017 2995 1 Factura INGRESO MTTO JULIO 21121-0000-0511-0000 MANUEL ALEJANDRO HERRERA GONZALEZ
PAGO 4 DE CONTRATO: 011-17 folio interno 17 Servicio de
limpieza correspondiente al mes de julio 2017 15,080.00
05/07/2017 2995 1 Factura INGRESO MTTO JULIO 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 4 DE CONTRATO: 011-17 folio interno 17 Servicio de
limpieza correspondiente al mes de julio 2017 15,080.00
05/07/2017 2995 1 Factura INGRESO MTTO JULIO 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 4 DE CONTRATO: 011-17 folio interno 17 Servicio de
limpieza correspondiente al mes de julio 2017 15,080.00
05/07/2017 2996 1 Factura 7670496002843 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
Comisión bancaria aplicación dispersión grupo 1271 catorcena
# 17 180.96
05/07/2017 2996 1 Factura 7670496002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA
Comisión bancaria aplicación dispersión grupo 1271 catorcena
# 17 180.96
05/07/2017 2996 1 Factura 7670496002843 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Comisión bancaria aplicación dispersión grupo 1271 catorcena
# 17 180.96
05/07/2017 2996 1 Factura 7670496002843 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Comisión bancaria aplicación dispersión grupo 1271 catorcena
# 17 180.96
06/07/2017 2994 2 Factura LESSV 43186 21121-0000-0004-0000 GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE BAJIO S Pago de factura LESSV 43186 3,155.20
06/07/2017 2994 2 Factura LESSV 43186 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura LESSV 43186 3,155.20
06/07/2017 2994 2 Factura LESSV 43186 82500-3551-0000-0000 P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura LESSV 43186 3,155.20
06/07/2017 2994 2 Factura LESSV 43186 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura LESSV 43186 3,155.20
06/07/2017 2994 2 Factura LESSV 43186 82700-3551-0000-0000 P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura LESSV 43186 3,155.20
06/07/2017 2994 2 Factura LESSV 43186 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura LESSV 43186 3,155.20
06/07/2017 2996 2 Factura 7670496002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura 7670496002843 180.96
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
06/07/2017 2996 2 Factura 7670496002843 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 7670496002843 180.96
06/07/2017 2996 2 Factura 7670496002843 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7670496002843 180.96
06/07/2017 2996 2 Factura 7670496002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7670496002843 180.96
06/07/2017 2996 2 Factura 7670496002843 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7670496002843 180.96
06/07/2017 2996 2 Factura 7670496002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7670496002843 180.96
10/07/2017 2997 1 Factura MATRICULA 21950 51330-3341-0000-0000 SERVICIO DE CAPACITACIÓN
Pago de capacitación a Ma. Esther Gonzalez Garcia , Maestria
en Comunicación Social y Politica matricula 21950 3,045.00
10/07/2017 2997 1 Factura MATRICULA 21950 21121-0000-0098-0000 UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJIO
Pago de capacitación a Ma. Esther Gonzalez Garcia , Maestria
en Comunicación Social y Politica matricula 21950 3,045.00
10/07/2017 2997 1 Factura MATRICULA 21950 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de capacitación a Ma. Esther Gonzalez Garcia , Maestria
en Comunicación Social y Politica matricula 21950 3,045.00
10/07/2017 2997 1 Factura MATRICULA 21950 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de capacitación a Ma. Esther Gonzalez Garcia , Maestria
en Comunicación Social y Politica matricula 21950 3,045.00
10/07/2017 2998 1 Factura PRESUPUESTO 778451 51350-3551-0000-0000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE Mtto mayor a Jeep Patriot sport fwd Aut Placas GSK8943 11,043.98
10/07/2017 2998 1 Factura PRESUPUESTO 778451 21121-0000-0105-0000 AUTOMOTORES DE LEON S.A. DE C.V. Mtto mayor a Jeep Patriot sport fwd Aut Placas GSK8943 11,043.98
10/07/2017 2998 1 Factura PRESUPUESTO 778451 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Mtto mayor a Jeep Patriot sport fwd Aut Placas GSK8943 11,043.98
10/07/2017 2998 1 Factura PRESUPUESTO 778451 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Mtto mayor a Jeep Patriot sport fwd Aut Placas GSK8943 11,043.98
10/07/2017 2998 2 Factura PRESUPUESTO 778451 21121-0000-0105-0000 AUTOMOTORES DE LEON S.A. DE C.V. Pago de factura PRESUPUESTO 778451 11,043.98
10/07/2017 2998 2 Factura PRESUPUESTO 778451 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura PRESUPUESTO 778451 11,043.98
10/07/2017 2998 2 Factura PRESUPUESTO 778451 82500-3551-0000-0000 P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura PRESUPUESTO 778451 11,043.98
10/07/2017 2998 2 Factura PRESUPUESTO 778451 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura PRESUPUESTO 778451 11,043.98
10/07/2017 2998 2 Factura PRESUPUESTO 778451 82700-3551-0000-0000 P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura PRESUPUESTO 778451 11,043.98
10/07/2017 2998 2 Factura PRESUPUESTO 778451 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura PRESUPUESTO 778451 11,043.98
10/07/2017 3000 1 Factura 259A 51350-3591-0000-0000 SERVICIO DE JARDINERÍA
PAGO 4 DE CONTRATO: 013-17 Folio interno 19 Proporcionar
el servicio de mantenimiento y conservación de áreas verdes
en las instalaciones de "El Instituto", de conformidad con el
calendario que forma parte de este instrumento. 4,756.00
10/07/2017 3000 1 Factura 259A 21121-0000-0255-0000 KARINA GRANADOS BERNAL
PAGO 4 DE CONTRATO: 013-17 Folio interno 19 Proporcionar
el servicio de mantenimiento y conservación de áreas verdes
en las instalaciones de "El Instituto", de conformidad con el
calendario que forma parte de este instrumento. 4,756.00
10/07/2017 3000 1 Factura 259A 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 4 DE CONTRATO: 013-17 Folio interno 19 Proporcionar
el servicio de mantenimiento y conservación de áreas verdes
en las instalaciones de "El Instituto", de conformidad con el
calendario que forma parte de este instrumento. 4,756.00
10/07/2017 3000 1 Factura 259A 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 4 DE CONTRATO: 013-17 Folio interno 19 Proporcionar
el servicio de mantenimiento y conservación de áreas verdes
en las instalaciones de "El Instituto", de conformidad con el
calendario que forma parte de este instrumento. 4,756.00
10/07/2017 3001 1 Factura F7093 51210-2121-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO
Compra de toners y tintas para impresoras hp y brother
insumo del mes de julio 2017 7,584.08
10/07/2017 3001 1 Factura F7093 51210-2141-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA
Compra de toners y tintas para impresoras hp y brother
insumo del mes de julio 2017 4,996.70
10/07/2017 3001 1 Factura F7093 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V.
Compra de toners y tintas para impresoras hp y brother
insumo del mes de julio 2017 12,580.78
10/07/2017 3001 1 Factura F7093 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Compra de toners y tintas para impresoras hp y brother
insumo del mes de julio 2017 12,580.78
10/07/2017 3001 1 Factura F7093 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Compra de toners y tintas para impresoras hp y brother
insumo del mes de julio 2017 12,580.78
11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL Pago de factura 2% sobre nomina /jun 13,643.00
11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 2% sobre nomina /jun 13,643.00
11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina /jun 1,894.00
11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina /jun 1,894.00
11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina /jun 1,894.00
11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina /jun 1,894.00
11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina /jun 1,920.00
11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina /jun 1,920.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina /jun 1,920.00
11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina /jun 1,920.00
11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina /jun 1,339.00
11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina /jun 1,339.00
11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina /jun 1,339.00
11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina /jun 1,339.00
11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina /jun 1,341.00
11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina /jun 1,341.00
11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina /jun 1,341.00
11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina /jun 1,341.00
11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina /jun 1,226.00
11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina /jun 1,226.00
11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina /jun 1,226.00
11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina /jun 1,226.00
11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina /jun 1,916.00
11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina /jun 1,916.00
11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina /jun 1,916.00
11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina /jun 1,916.00
11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina /jun 1,369.00
11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina /jun 1,369.00
11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina /jun 1,369.00
11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina /jun 1,369.00
11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina /jun 1,360.00
11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina /jun 1,360.00
11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina /jun 1,360.00
11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina /jun 1,360.00
11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina /jun 1,278.00
11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina /jun 1,278.00
11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina /jun 1,278.00
11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina /jun 1,278.00
11/07/2017 3002 1 Factura 1332 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 2 DE CONTRATO: 020-17 folio interno 26 etapa de
Diagnóstico 61,828.00
11/07/2017 3002 1 Factura 1332 21121-0000-0519-0000 CENTRO INTERDISCIPLIANRIO DE MAXIMO APRE
PAGO 2 DE CONTRATO: 020-17 folio interno 26 etapa de
Diagnóstico 61,828.00
11/07/2017 3002 1 Factura 1332 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: 020-17 folio interno 26 etapa de
Diagnóstico 61,828.00
11/07/2017 3002 1 Factura 1332 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: 020-17 folio interno 26 etapa de
Diagnóstico 61,828.00
11/07/2017 3003 1 Factura 1333 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 3. C020-17 folio interno 26 etapa de Estrategias de
abordaje 97,672.00
11/07/2017 3003 1 Factura 1333 21121-0000-0519-0000 CENTRO INTERDISCIPLIANRIO DE MAXIMO APRE
PAGO 3. C020-17 folio interno 26 etapa de Estrategias de
abordaje 97,672.00
11/07/2017 3003 1 Factura 1333 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 3. C020-17 folio interno 26 etapa de Estrategias de
abordaje 97,672.00
11/07/2017 3003 1 Factura 1333 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 3. C020-17 folio interno 26 etapa de Estrategias de
abordaje 97,672.00
11/07/2017 3004 1 Factura 1334 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 4 DE CONTRATO: 020-17 folio interno 26 etapa de Bases
de implementación 57,768.00
11/07/2017 3004 1 Factura 1334 21121-0000-0519-0000 CENTRO INTERDISCIPLIANRIO DE MAXIMO APRE
PAGO 4 DE CONTRATO: 020-17 folio interno 26 etapa de Bases
de implementación 57,768.00
11/07/2017 3004 1 Factura 1334 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 4 DE CONTRATO: 020-17 folio interno 26 etapa de Bases
de implementación 57,768.00
11/07/2017 3004 1 Factura 1334 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 4 DE CONTRATO: 020-17 folio interno 26 etapa de Bases
de implementación 57,768.00
11/07/2017 3005 1 Factura capacitación Eduardo 51330-3341-0000-0000 SERVICIO DE CAPACITACIÓN
Capacitación para Eduardo Morales Franco Curso de
Marketing Digital Avanzado inicio 12 de agosto 2017 5,850.00
11/07/2017 3005 1 Factura capacitación Eduardo 21121-0000-0098-0000 UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJIO
Capacitación para Eduardo Morales Franco Curso de
Marketing Digital Avanzado inicio 12 de agosto 2017 5,850.00
11/07/2017 3005 1 Factura capacitación Eduardo 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Capacitación para Eduardo Morales Franco Curso de
Marketing Digital Avanzado inicio 12 de agosto 2017 5,850.00
11/07/2017 3005 1 Factura capacitación Eduardo 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Capacitación para Eduardo Morales Franco Curso de
Marketing Digital Avanzado inicio 12 de agosto 2017 5,850.00
12/07/2017 2989 2 Factura 1871 21121-0000-0241-0000 EOS SOLUCIONES S. DE R.L DE C.V. Pago de factura 1871 7,950.64
12/07/2017 2989 2 Factura 1871 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 1871 7,950.64
12/07/2017 2989 2 Factura 1871 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1871 7,950.64
12/07/2017 2989 2 Factura 1871 82500-3331-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1871 7,950.64
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
12/07/2017 2989 2 Factura 1871 82700-3331-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1871 7,950.64
12/07/2017 2989 2 Factura 1871 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1871 7,950.64
12/07/2017 2990 2 Factura FA2756 21121-0000-0429-0000 CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA Pago de factura FA2756 22,176.88
12/07/2017 2990 2 Factura FA2756 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FA2756 22,176.88
12/07/2017 2990 2 Factura FA2756 82600-3381-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA2756 22,176.88
12/07/2017 2990 2 Factura FA2756 82500-3381-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA2756 22,176.88
12/07/2017 2990 2 Factura FA2756 82700-3381-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA2756 22,176.88
12/07/2017 2990 2 Factura FA2756 82600-3381-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA2756 22,176.88
12/07/2017 2991 2 Factura GTO14654,14655 21121-0000-0001-0000 SOLUCIÓN DIGITAL EMPRESARIAL S.A. DE C.V Pago de factura GTO14654,14655 1,700.56
12/07/2017 2991 2 Factura GTO14654,14655 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura GTO14654,14655 1,700.56
12/07/2017 2991 2 Factura GTO14654,14655 82500-2141-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura GTO14654,14655 1,700.56
12/07/2017 2991 2 Factura GTO14654,14655 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura GTO14654,14655 1,700.56
12/07/2017 2991 2 Factura GTO14654,14655 82700-2141-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura GTO14654,14655 1,700.56
12/07/2017 2991 2 Factura GTO14654,14655 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura GTO14654,14655 1,700.56
12/07/2017 2992 2 Factura 1331 21121-0000-0519-0000 CENTRO INTERDISCIPLIANRIO DE MAXIMO APRE Pago de factura 1331 42,730.92
12/07/2017 2992 2 Factura 1331 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 1331 42,730.92
12/07/2017 2992 2 Factura 1331 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 1331 42,730.92
12/07/2017 2992 2 Factura 1331 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 1331 42,730.92
12/07/2017 2992 2 Factura 1331 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 1331 42,730.92
12/07/2017 2992 2 Factura 1331 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 1331 42,730.92
12/07/2017 2993 2 Factura F16859 21121-0000-0446-0000 PRODUCTOS LAMAS S.A. DE C.V. Pago de factura F16859 2,245.48
12/07/2017 2993 2 Factura F16859 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F16859 2,245.48
12/07/2017 2993 2 Factura F16859 82500-2161-0000-0000 P.DEV-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F16859 2,245.48
12/07/2017 2993 2 Factura F16859 82600-2161-0000-0000 P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F16859 2,245.48
12/07/2017 2993 2 Factura F16859 82700-2161-0000-0000 P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F16859 2,245.48
12/07/2017 2993 2 Factura F16859 82600-2161-0000-0000 P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F16859 2,245.48
12/07/2017 3006 1 Factura 43 51310-3171-0000-0000 SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET, REDES
PAGO 1 contrato 040-17 folio interno del sistema 40
Renovación de servicio de hosting para plataforma de acceso
a la información del 1 de agosto 2017 al 31 de julio 2018 22,983.08
12/07/2017 3006 1 Factura 43 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 1 contrato 040-17 folio interno del sistema 40
Renovación de servicio de hosting para plataforma de acceso
a la información del 1 de agosto 2017 al 31 de julio 2018 1,981.30
12/07/2017 3006 1 Factura 43 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 1 contrato 040-17 folio interno del sistema 40
Renovación de servicio de hosting para plataforma de acceso
a la información del 1 de agosto 2017 al 31 de julio 2018 198.13
12/07/2017 3006 1 Factura 43 21121-0000-0432-0000 NAHUM PEDRO BENONI CASTRO GONZALEZ
PAGO 1 contrato 040-17 folio interno del sistema 40
Renovación de servicio de hosting para plataforma de acceso
a la información del 1 de agosto 2017 al 31 de julio 2018 20,803.65
12/07/2017 3006 1 Factura 43 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 contrato 040-17 folio interno del sistema 40
Renovación de servicio de hosting para plataforma de acceso
a la información del 1 de agosto 2017 al 31 de julio 2018 22,983.08
12/07/2017 3006 1 Factura 43 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 contrato 040-17 folio interno del sistema 40
Renovación de servicio de hosting para plataforma de acceso
a la información del 1 de agosto 2017 al 31 de julio 2018 22,983.08
12/07/2017 3007 1 Factura 5110 51350-3551-0000-0000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE Servicio mayor a nissan Tida 2011 Placas GRY8911 2,399.00
12/07/2017 3007 1 Factura 5110 21121-0000-0232-0000 TRADE AND SUPPLY DEL CENTRO S DE R.L. DE Servicio mayor a nissan Tida 2011 Placas GRY8911 2,399.00
12/07/2017 3007 1 Factura 5110 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Servicio mayor a nissan Tida 2011 Placas GRY8911 2,399.00
12/07/2017 3007 1 Factura 5110 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Servicio mayor a nissan Tida 2011 Placas GRY8911 2,399.00
12/07/2017 3007 2 Factura 5110 21121-0000-0232-0000 TRADE AND SUPPLY DEL CENTRO S DE R.L. DE Pago de factura 5110 2,399.00
12/07/2017 3007 2 Factura 5110 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 5110 2,399.00
12/07/2017 3007 2 Factura 5110 82500-3551-0000-0000 P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 5110 2,399.00
12/07/2017 3007 2 Factura 5110 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 5110 2,399.00
12/07/2017 3007 2 Factura 5110 82700-3551-0000-0000 P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 5110 2,399.00
12/07/2017 3007 2 Factura 5110 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 5110 2,399.00
13/07/2017 2995 2 Factura INGRESO MTTO JULIO 21121-0000-0511-0000 MANUEL ALEJANDRO HERRERA GONZALEZ Pago de factura INGRESO MTTO JULIO 15,080.00
13/07/2017 2995 2 Factura INGRESO MTTO JULIO 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura INGRESO MTTO JULIO 15,080.00
13/07/2017 2995 2 Factura INGRESO MTTO JULIO 82600-3581-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura INGRESO MTTO JULIO 15,080.00
13/07/2017 2995 2 Factura INGRESO MTTO JULIO 82500-3581-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura INGRESO MTTO JULIO 15,080.00
13/07/2017 2995 2 Factura INGRESO MTTO JULIO 82700-3581-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura INGRESO MTTO JULIO 15,080.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
13/07/2017 2995 2 Factura INGRESO MTTO JULIO 82600-3581-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura INGRESO MTTO JULIO 15,080.00
13/07/2017 2997 2 Factura MATRICULA 21950 21121-0000-0098-0000 UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJIO Pago de factura MATRICULA 21950 3,045.00
13/07/2017 2997 2 Factura MATRICULA 21950 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura MATRICULA 21950 3,045.00
13/07/2017 2997 2 Factura MATRICULA 21950 82500-3341-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura MATRICULA 21950 3,045.00
13/07/2017 2997 2 Factura MATRICULA 21950 82600-3341-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura MATRICULA 21950 3,045.00
13/07/2017 2997 2 Factura MATRICULA 21950 82700-3341-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura MATRICULA 21950 3,045.00
13/07/2017 2997 2 Factura MATRICULA 21950 82600-3341-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura MATRICULA 21950 3,045.00
13/07/2017 3000 2 Factura 259A 21121-0000-0255-0000 KARINA GRANADOS BERNAL Pago de factura 259A 4,756.00
13/07/2017 3000 2 Factura 259A 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 259A 4,756.00
13/07/2017 3000 2 Factura 259A 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 259A 4,756.00
13/07/2017 3000 2 Factura 259A 82500-3591-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 259A 4,756.00
13/07/2017 3000 2 Factura 259A 82700-3591-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 259A 4,756.00
13/07/2017 3000 2 Factura 259A 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 259A 4,756.00
13/07/2017 3001 2 Factura F7093 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Pago de factura F7093 12,580.78
13/07/2017 3001 2 Factura F7093 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F7093 12,580.78
13/07/2017 3001 2 Factura F7093 82500-2121-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F7093 7,584.08
13/07/2017 3001 2 Factura F7093 82600-2121-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F7093 7,584.08
13/07/2017 3001 2 Factura F7093 82700-2121-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F7093 7,584.08
13/07/2017 3001 2 Factura F7093 82600-2121-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F7093 7,584.08
13/07/2017 3001 2 Factura F7093 82500-2141-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F7093 4,996.70
13/07/2017 3001 2 Factura F7093 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F7093 4,996.70
13/07/2017 3001 2 Factura F7093 82700-2141-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F7093 4,996.70
13/07/2017 3001 2 Factura F7093 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F7093 4,996.70
13/07/2017 3005 2 Factura capacitación Eduardo 21121-0000-0098-0000 UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJIO Pago de factura capacitación Eduardo 5,850.00
13/07/2017 3005 2 Factura capacitación Eduardo 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura capacitación Eduardo 5,850.00
13/07/2017 3005 2 Factura capacitación Eduardo 82500-3341-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura capacitación Eduardo 5,850.00
13/07/2017 3005 2 Factura capacitación Eduardo 82600-3341-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura capacitación Eduardo 5,850.00
13/07/2017 3005 2 Factura capacitación Eduardo 82700-3341-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura capacitación Eduardo 5,850.00
13/07/2017 3005 2 Factura capacitación Eduardo 82600-3341-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura capacitación Eduardo 5,850.00
13/07/2017 3006 2 Factura 43 21121-0000-0432-0000 NAHUM PEDRO BENONI CASTRO GONZALEZ Pago de factura 43 20,803.65
13/07/2017 3006 2 Factura 43 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 43 20,803.65
13/07/2017 3006 2 Factura 43 82500-3171-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura 43 22,983.08
13/07/2017 3006 2 Factura 43 82600-3171-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura 43 22,983.08
13/07/2017 3006 2 Factura 43 82700-3171-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura 43 22,983.08
13/07/2017 3006 2 Factura 43 82600-3171-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura 43 22,983.08
13/07/2017 3008 1 Factura 15 51330-3314-0000-0000 OTROS SERVICIOS
PAGO 4 DE CONTRATO: 034-17 Folio interno 36 , Asesoría en
Materia de Transparencia 6,264.00
13/07/2017 3008 1 Factura 15 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 4 DE CONTRATO: 034-17 Folio interno 36 , Asesoría en
Materia de Transparencia 540
13/07/2017 3008 1 Factura 15 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 4 DE CONTRATO: 034-17 Folio interno 36 , Asesoría en
Materia de Transparencia 54
13/07/2017 3008 1 Factura 15 21121-0000-0465-0000 ADRIANA HUERTA ZAMBRANO
PAGO 4 DE CONTRATO: 034-17 Folio interno 36 , Asesoría en
Materia de Transparencia 5,670.00
13/07/2017 3008 1 Factura 15 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 4 DE CONTRATO: 034-17 Folio interno 36 , Asesoría en
Materia de Transparencia 6,264.00
13/07/2017 3008 1 Factura 15 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 4 DE CONTRATO: 034-17 Folio interno 36 , Asesoría en
Materia de Transparencia 6,264.00
14/07/2017 3008 2 Factura 15 21121-0000-0465-0000 ADRIANA HUERTA ZAMBRANO Pago de factura 15 5,670.00
14/07/2017 3008 2 Factura 15 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 15 5,670.00
14/07/2017 3008 2 Factura 15 82600-3314-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 15 6,264.00
14/07/2017 3008 2 Factura 15 82500-3314-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 15 6,264.00
14/07/2017 3008 2 Factura 15 82700-3314-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 15 6,264.00
14/07/2017 3008 2 Factura 15 82600-3314-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 15 6,264.00
14/07/2017 3009 1 Factura 74 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 3 DE CONTRATO: 021-17 Folio interno 27 Etapa de
Diagnóstico Participativo y Propuestas de Intervención . 105,699.20
14/07/2017 3009 1 Factura 74 21121-0000-0190-0000 GESTIÓN INTEGRAL CONSULTORES S.C.
PAGO 3 DE CONTRATO: 021-17 Folio interno 27 Etapa de
Diagnóstico Participativo y Propuestas de Intervención . 105,699.20
14/07/2017 3009 1 Factura 74 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 3 DE CONTRATO: 021-17 Folio interno 27 Etapa de
Diagnóstico Participativo y Propuestas de Intervención . 105,699.20
14/07/2017 3009 1 Factura 74 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 3 DE CONTRATO: 021-17 Folio interno 27 Etapa de
Diagnóstico Participativo y Propuestas de Intervención . 105,699.20
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
17/07/2017 2988 2 Factura 42 21121-0000-0187-0000 LUZ ANGÉLICA FABA MARTINEZ Pago de factura 42 51,592.80
17/07/2017 2988 2 Factura 42 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 42 51,592.80
17/07/2017 2988 2 Factura 42 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 42 56,997.76
17/07/2017 2988 2 Factura 42 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 42 56,997.76
17/07/2017 2988 2 Factura 42 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 42 56,997.76
17/07/2017 2988 2 Factura 42 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 42 56,997.76
17/07/2017 3009 2 Factura 74 21121-0000-0190-0000 GESTIÓN INTEGRAL CONSULTORES S.C. Pago de factura 74 105,699.20
17/07/2017 3009 2 Factura 74 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 74 105,699.20
17/07/2017 3009 2 Factura 74 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 74 105,699.20
17/07/2017 3009 2 Factura 74 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 74 105,699.20
17/07/2017 3009 2 Factura 74 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 74 105,699.20
17/07/2017 3009 2 Factura 74 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 74 105,699.20
17/07/2017 3010 1 Factura Pago de servicio tel 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefonico No. 771-7977 549
17/07/2017 3010 1 Factura Pago de servicio tel 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefonico No. 771-7977 549
17/07/2017 3010 1 Factura Pago de servicio tel 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefonico No. 771-7977 549
17/07/2017 3010 1 Factura Pago de servicio tel 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefonico No. 771-7977 549
17/07/2017 3010 2 Factura Pago de servicio tel 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura Pago de servicio tel 549
17/07/2017 3010 2 Factura Pago de servicio tel 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Pago de servicio tel 549
17/07/2017 3010 2 Factura Pago de servicio tel 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 549
17/07/2017 3010 2 Factura Pago de servicio tel 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 549
17/07/2017 3010 2 Factura Pago de servicio tel 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 549
17/07/2017 3010 2 Factura Pago de servicio tel 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 549
17/07/2017 3011 1 Factura Pago de servicio tel 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefonico No. 771-6458 799
17/07/2017 3011 1 Factura Pago de servicio tel 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefonico No. 771-6458 799
17/07/2017 3011 1 Factura Pago de servicio tel 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefonico No. 771-6458 799
17/07/2017 3011 1 Factura Pago de servicio tel 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefonico No. 771-6458 799
17/07/2017 3011 2 Factura Pago de servicio tel 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura Pago de servicio tel 799
17/07/2017 3011 2 Factura Pago de servicio tel 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Pago de servicio tel 799
17/07/2017 3011 2 Factura Pago de servicio tel 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 799
17/07/2017 3011 2 Factura Pago de servicio tel 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 799
17/07/2017 3011 2 Factura Pago de servicio tel 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 799
17/07/2017 3011 2 Factura Pago de servicio tel 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 799
17/07/2017 3012 1 Factura Pago de servicio tel 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefonico No. 771-7907 799
17/07/2017 3012 1 Factura Pago de servicio tel 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefonico No. 771-7907 799
17/07/2017 3012 1 Factura Pago de servicio tel 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefonico No. 771-7907 799
17/07/2017 3012 1 Factura Pago de servicio tel 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefonico No. 771-7907 799
17/07/2017 3012 2 Factura Pago de servicio tel 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura Pago de servicio tel 799
17/07/2017 3012 2 Factura Pago de servicio tel 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Pago de servicio tel 799
17/07/2017 3012 2 Factura Pago de servicio tel 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 799
17/07/2017 3012 2 Factura Pago de servicio tel 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 799
17/07/2017 3012 2 Factura Pago de servicio tel 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 799
17/07/2017 3012 2 Factura Pago de servicio tel 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 799
17/07/2017 3012 3 Factura Pago de servicio tel 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 cancelación Pago de factura Pago de 799
17/07/2017 3012 3 Factura Pago de servicio tel 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. cancelación Pago de factura Pago de 799
17/07/2017 3012 3 Factura Pago de servicio tel 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL cancelación Pago de factura Pago de -799
17/07/2017 3012 3 Factura Pago de servicio tel 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL cancelación Pago de factura Pago de -799
17/07/2017 3012 3 Factura Pago de servicio tel 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL cancelación Pago de factura Pago de -799
17/07/2017 3012 3 Factura Pago de servicio tel 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL cancelación Pago de factura Pago de -799
17/07/2017 3012 4 Factura Pago de servicio tel 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura Pago de servicio tel 799
17/07/2017 3012 4 Factura Pago de servicio tel 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Pago de servicio tel 799
17/07/2017 3012 4 Factura Pago de servicio tel 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 799
17/07/2017 3012 4 Factura Pago de servicio tel 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 799
17/07/2017 3012 4 Factura Pago de servicio tel 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 799
17/07/2017 3012 4 Factura Pago de servicio tel 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 799
17/07/2017 3013 1 Factura Pago de servicio tel 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefonico No. 771-7906 899
17/07/2017 3013 1 Factura Pago de servicio tel 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefonico No. 771-7906 899
17/07/2017 3013 1 Factura Pago de servicio tel 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefonico No. 771-7906 899
17/07/2017 3013 1 Factura Pago de servicio tel 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefonico No. 771-7906 899
17/07/2017 3013 2 Factura Pago de servicio tel 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura Pago de servicio tel 899
17/07/2017 3013 2 Factura Pago de servicio tel 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Pago de servicio tel 899
17/07/2017 3013 2 Factura Pago de servicio tel 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 899
17/07/2017 3013 2 Factura Pago de servicio tel 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 899
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
17/07/2017 3013 2 Factura Pago de servicio tel 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 899
17/07/2017 3013 2 Factura Pago de servicio tel 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 899
17/07/2017 3014 1 Factura Pago de servicio tel 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefonico No. 771-7991 1,055.00
17/07/2017 3014 1 Factura Pago de servicio tel 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefonico No. 771-7991 1,055.00
17/07/2017 3014 1 Factura Pago de servicio tel 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefonico No. 771-7991 1,055.00
17/07/2017 3014 1 Factura Pago de servicio tel 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefonico No. 771-7991 1,055.00
17/07/2017 3014 2 Factura Pago de servicio tel 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura Pago de servicio tel 1,055.00
17/07/2017 3014 2 Factura Pago de servicio tel 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Pago de servicio tel 1,055.00
17/07/2017 3014 2 Factura Pago de servicio tel 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 1,055.00
17/07/2017 3014 2 Factura Pago de servicio tel 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 1,055.00
17/07/2017 3014 2 Factura Pago de servicio tel 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 1,055.00
17/07/2017 3014 2 Factura Pago de servicio tel 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 1,055.00
17/07/2017 3015 1 Factura Pago de servicio tel 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefonico No. 771-6650 1,499.00
17/07/2017 3015 1 Factura Pago de servicio tel 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefonico No. 771-6650 1,499.00
17/07/2017 3015 1 Factura Pago de servicio tel 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefonico No. 771-6650 1,499.00
17/07/2017 3015 1 Factura Pago de servicio tel 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefonico No. 771-6650 1,499.00
17/07/2017 3015 2 Factura Pago de servicio tel 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura Pago de servicio tel 1,499.00
17/07/2017 3015 2 Factura Pago de servicio tel 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Pago de servicio tel 1,499.00
17/07/2017 3015 2 Factura Pago de servicio tel 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 1,499.00
17/07/2017 3015 2 Factura Pago de servicio tel 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 1,499.00
17/07/2017 3015 2 Factura Pago de servicio tel 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 1,499.00
17/07/2017 3015 2 Factura Pago de servicio tel 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 1,499.00
17/07/2017 3016 1 Factura 2241 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 3 DE CONTRATO: 027-17 folio interno 31 Etapa de
Proyecciones de la zona a futuro consolidada en las
condiciones establecidas actuales. 10,788.00
17/07/2017 3016 1 Factura 2241 21121-0000-0520-0000 INGENIEROS CIVILES CONSULTORES ICCONSA S
PAGO 3 DE CONTRATO: 027-17 folio interno 31 Etapa de
Proyecciones de la zona a futuro consolidada en las
condiciones establecidas actuales. 10,788.00
17/07/2017 3016 1 Factura 2241 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 3 DE CONTRATO: 027-17 folio interno 31 Etapa de
Proyecciones de la zona a futuro consolidada en las
condiciones establecidas actuales. 10,788.00
17/07/2017 3016 1 Factura 2241 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 3 DE CONTRATO: 027-17 folio interno 31 Etapa de
Proyecciones de la zona a futuro consolidada en las
condiciones establecidas actuales. 10,788.00
18/07/2017 2955 2 Factura PCR000544 21121-0000-0434-0000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAGUE S.A. DE Pago de factura PCR000544 26,867.32
18/07/2017 2955 2 Factura PCR000544 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura PCR000544 26,867.32
18/07/2017 2955 2 Factura PCR000544 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000544 26,983.62
18/07/2017 2955 2 Factura PCR000544 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000544 26,983.62
18/07/2017 2955 2 Factura PCR000544 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000544 26,983.62
18/07/2017 2955 2 Factura PCR000544 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000544 26,983.62
18/07/2017 2970 2 Factura PCR000551 21121-0000-0434-0000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAGUE S.A. DE Pago de factura PCR000551 37,023.65
18/07/2017 2970 2 Factura PCR000551 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura PCR000551 37,023.65
18/07/2017 2970 2 Factura PCR000551 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000551 37,183.92
18/07/2017 2970 2 Factura PCR000551 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000551 37,183.92
18/07/2017 2970 2 Factura PCR000551 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000551 37,183.92
18/07/2017 2970 2 Factura PCR000551 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000551 37,183.92
18/07/2017 2971 2 Factura PCR000552 21121-0000-0434-0000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAGUE S.A. DE Pago de factura PCR000552 9,743.08
18/07/2017 2971 2 Factura PCR000552 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura PCR000552 9,743.08
18/07/2017 2971 2 Factura PCR000552 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000552 9,785.25
18/07/2017 2971 2 Factura PCR000552 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000552 9,785.25
18/07/2017 2971 2 Factura PCR000552 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000552 9,785.25
18/07/2017 2971 2 Factura PCR000552 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000552 9,785.25
18/07/2017 3002 2 Factura 1332 21121-0000-0519-0000 CENTRO INTERDISCIPLIANRIO DE MAXIMO APRE Pago de factura 1332 61,828.00
18/07/2017 3002 2 Factura 1332 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 1332 61,828.00
18/07/2017 3002 2 Factura 1332 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 1332 61,828.00
18/07/2017 3002 2 Factura 1332 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 1332 61,828.00
18/07/2017 3002 2 Factura 1332 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 1332 61,828.00
18/07/2017 3002 2 Factura 1332 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 1332 61,828.00
18/07/2017 3016 2 Factura 2241 21121-0000-0520-0000 INGENIEROS CIVILES CONSULTORES ICCONSA S Pago de factura 2241 10,788.00
18/07/2017 3016 2 Factura 2241 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 2241 10,788.00
18/07/2017 3016 2 Factura 2241 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 2241 10,788.00
18/07/2017 3016 2 Factura 2241 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 2241 10,788.00
18/07/2017 3016 2 Factura 2241 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 2241 10,788.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
18/07/2017 3016 2 Factura 2241 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 2241 10,788.00
20/07/2017 3017 1 Factura PCR000569 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 3 DE CONTRATO: 006-17 folio interno 14 etapa de
Estratégias adendum 023-17 251,504.47
20/07/2017 3017 1 Factura PCR000569 21179-0000-0004-0000 RETENCIÓN C.N.E.C. .5% AL MILLAR
PAGO 3 DE CONTRATO: 006-17 folio interno 14 etapa de
Estratégias adendum 023-17 1,084.07
20/07/2017 3017 1 Factura PCR000569 21121-0000-0434-0000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAGUE S.A. DE
PAGO 3 DE CONTRATO: 006-17 folio interno 14 etapa de
Estratégias adendum 023-17 250,420.40
20/07/2017 3017 1 Factura PCR000569 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 3 DE CONTRATO: 006-17 folio interno 14 etapa de
Estratégias adendum 023-17 251,504.47
20/07/2017 3017 1 Factura PCR000569 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 3 DE CONTRATO: 006-17 folio interno 14 etapa de
Estratégias adendum 023-17 251,504.47
20/07/2017 3018 1 Factura PCR000571 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 8 DE CONTRATO: 006-17 folio interno del sistema 14 ,
adendum 023-17 etapa de Bases de implementación 73,856.88
20/07/2017 3018 1 Factura PCR000571 21179-0000-0004-0000 RETENCIÓN C.N.E.C. .5% AL MILLAR
PAGO 8 DE CONTRATO: 006-17 folio interno del sistema 14 ,
adendum 023-17 etapa de Bases de implementación 318.35
20/07/2017 3018 1 Factura PCR000571 21121-0000-0434-0000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAGUE S.A. DE
PAGO 8 DE CONTRATO: 006-17 folio interno del sistema 14 ,
adendum 023-17 etapa de Bases de implementación 73,538.53
20/07/2017 3018 1 Factura PCR000571 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 8 DE CONTRATO: 006-17 folio interno del sistema 14 ,
adendum 023-17 etapa de Bases de implementación 73,856.88
20/07/2017 3018 1 Factura PCR000571 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 8 DE CONTRATO: 006-17 folio interno del sistema 14 ,
adendum 023-17 etapa de Bases de implementación 73,856.88
20/07/2017 3019 1 Factura PCR000572 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 1 DE CONTRATO: 025-17 Folio interno 29 etapa de
bases de implementación 108,997.21
20/07/2017 3019 1 Factura PCR000572 21179-0000-0004-0000 RETENCIÓN C.N.E.C. .5% AL MILLAR
PAGO 1 DE CONTRATO: 025-17 Folio interno 29 etapa de
bases de implementación 469.82
20/07/2017 3019 1 Factura PCR000572 21121-0000-0434-0000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAGUE S.A. DE
PAGO 1 DE CONTRATO: 025-17 Folio interno 29 etapa de
bases de implementación 108,527.39
20/07/2017 3019 1 Factura PCR000572 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 DE CONTRATO: 025-17 Folio interno 29 etapa de
bases de implementación 108,997.21
20/07/2017 3019 1 Factura PCR000572 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 DE CONTRATO: 025-17 Folio interno 29 etapa de
bases de implementación 108,997.21
20/07/2017 3020 1 Factura 7689541002843 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión dispersión grupo 1271 catorcena # 18 180.96
20/07/2017 3020 1 Factura 7689541002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión dispersión grupo 1271 catorcena # 18 180.96
20/07/2017 3020 1 Factura 7689541002843 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión dispersión grupo 1271 catorcena # 18 180.96
20/07/2017 3020 1 Factura 7689541002843 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión dispersión grupo 1271 catorcena # 18 180.96
20/07/2017 3020 2 Factura 7689541002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura 7689541002843 180.96
20/07/2017 3020 2 Factura 7689541002843 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 7689541002843 180.96
20/07/2017 3020 2 Factura 7689541002843 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7689541002843 180.96
20/07/2017 3020 2 Factura 7689541002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7689541002843 180.96
20/07/2017 3020 2 Factura 7689541002843 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7689541002843 180.96
20/07/2017 3020 2 Factura 7689541002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7689541002843 180.96
21/07/2017 3021 1 Factura 2250 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 4 DE CONTRATO: 027-17 ,Adendum 037-17 , folio
interno 31 Etapa de Proyección de la zona a futuro mediante
la propuesta de modelos de consolidación urbana. 32,364.00
21/07/2017 3021 1 Factura 2250 21121-0000-0520-0000 INGENIEROS CIVILES CONSULTORES ICCONSA S
PAGO 4 DE CONTRATO: 027-17 ,Adendum 037-17 , folio
interno 31 Etapa de Proyección de la zona a futuro mediante
la propuesta de modelos de consolidación urbana. 32,364.00
21/07/2017 3021 1 Factura 2250 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 4 DE CONTRATO: 027-17 ,Adendum 037-17 , folio
interno 31 Etapa de Proyección de la zona a futuro mediante
la propuesta de modelos de consolidación urbana. 32,364.00
21/07/2017 3021 1 Factura 2250 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 4 DE CONTRATO: 027-17 ,Adendum 037-17 , folio
interno 31 Etapa de Proyección de la zona a futuro mediante
la propuesta de modelos de consolidación urbana. 32,364.00
21/07/2017 3022 1 Factura 1341 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 1 DE CONTRATO: 036-17,folio interno 37 etapa de
Trabajos Preliminares 159,848.00
21/07/2017 3022 1 Factura 1341 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 1 DE CONTRATO: 036-17,folio interno 37 etapa de
Trabajos Preliminares 13,780.00
21/07/2017 3022 1 Factura 1341 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 1 DE CONTRATO: 036-17,folio interno 37 etapa de
Trabajos Preliminares 1,378.00
21/07/2017 3022 1 Factura 1341 21121-0000-0097-0000 MARIA EUGENIA PINEDA VELAZQUEZ
PAGO 1 DE CONTRATO: 036-17,folio interno 37 etapa de
Trabajos Preliminares 144,690.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
21/07/2017 3022 1 Factura 1341 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 DE CONTRATO: 036-17,folio interno 37 etapa de
Trabajos Preliminares 159,848.00
21/07/2017 3022 1 Factura 1341 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 DE CONTRATO: 036-17,folio interno 37 etapa de
Trabajos Preliminares 159,848.00
21/07/2017 3023 1 Factura 1342 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 2 DE CONTRATO: 036-17,folio interno 37 ,Etapa de
Diagnóstico 199,810.00
21/07/2017 3023 1 Factura 1342 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 2 DE CONTRATO: 036-17,folio interno 37 ,Etapa de
Diagnóstico 17,225.00
21/07/2017 3023 1 Factura 1342 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 2 DE CONTRATO: 036-17,folio interno 37 ,Etapa de
Diagnóstico 1,722.50
21/07/2017 3023 1 Factura 1342 21121-0000-0097-0000 MARIA EUGENIA PINEDA VELAZQUEZ
PAGO 2 DE CONTRATO: 036-17,folio interno 37 ,Etapa de
Diagnóstico 180,862.50
21/07/2017 3023 1 Factura 1342 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: 036-17,folio interno 37 ,Etapa de
Diagnóstico 199,810.00
21/07/2017 3023 1 Factura 1342 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: 036-17,folio interno 37 ,Etapa de
Diagnóstico 199,810.00
21/07/2017 3024 1 Factura B1-38491863P1-3 51310-3171-0000-0000 SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET, REDES
Pago de servicio de enlace de internet num de linea . 2-58-
6134 del periodo 22 de Junio al 21 de Julio 2017 3,848.00
21/07/2017 3024 1 Factura B1-38491863P1-3 21121-0000-0280-0000 ENLACE TPE S.A DE C.V
Pago de servicio de enlace de internet num de linea . 2-58-
6134 del periodo 22 de Junio al 21 de Julio 2017 3,848.00
21/07/2017 3024 1 Factura B1-38491863P1-3 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de enlace de internet num de linea . 2-58-
6134 del periodo 22 de Junio al 21 de Julio 2017 3,848.00
21/07/2017 3024 1 Factura B1-38491863P1-3 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de enlace de internet num de linea . 2-58-
6134 del periodo 22 de Junio al 21 de Julio 2017 3,848.00
21/07/2017 3025 1 Factura 262A 51350-3511-0000-0000 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE
Propuesta para la ampliación de la jardineria ubicada en el
área de comedor del instituto 9,746.32
21/07/2017 3025 1 Factura 262A 21121-0000-0255-0000 KARINA GRANADOS BERNAL
Propuesta para la ampliación de la jardineria ubicada en el
área de comedor del instituto 9,746.32
21/07/2017 3025 1 Factura 262A 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Propuesta para la ampliación de la jardineria ubicada en el
área de comedor del instituto 9,746.32
21/07/2017 3025 1 Factura 262A 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Propuesta para la ampliación de la jardineria ubicada en el
área de comedor del instituto 9,746.32
21/07/2017 3026 1 Factura 5139 51350-3551-0000-0000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE Mtto preventivo vehiculo platina placas GPC-9737 kms 109290 449
21/07/2017 3026 1 Factura 5139 21121-0000-0232-0000 TRADE AND SUPPLY DEL CENTRO S DE R.L. DE Mtto preventivo vehiculo platina placas GPC-9737 kms 109290 449
21/07/2017 3026 1 Factura 5139 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Mtto preventivo vehiculo platina placas GPC-9737 kms 109290 449
21/07/2017 3026 1 Factura 5139 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Mtto preventivo vehiculo platina placas GPC-9737 kms 109290 449
25/07/2017 2907 2 Factura 104B 21121-0000-0212-0000 MIGUEL ANGEL GARCÍA GOMEZ Pago de factura 104B 21,084.00
25/07/2017 2907 2 Factura 104B 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 104B 21,084.00
25/07/2017 2907 2 Factura 104B 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 104B 23,292.80
25/07/2017 2907 2 Factura 104B 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 104B 23,292.80
25/07/2017 2907 2 Factura 104B 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 104B 23,292.80
25/07/2017 2907 2 Factura 104B 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 104B 23,292.80
25/07/2017 3017 2 Factura PCR000569 21121-0000-0434-0000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAGUE S.A. DE Pago de factura PCR000569 250,420.40
25/07/2017 3017 2 Factura PCR000569 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura PCR000569 250,420.40
25/07/2017 3017 2 Factura PCR000569 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000569 251,504.47
25/07/2017 3017 2 Factura PCR000569 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000569 251,504.47
25/07/2017 3017 2 Factura PCR000569 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000569 251,504.47
25/07/2017 3017 2 Factura PCR000569 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000569 251,504.47
25/07/2017 3021 2 Factura 2250 21121-0000-0520-0000 INGENIEROS CIVILES CONSULTORES ICCONSA S Pago de factura 2250 32,364.00
25/07/2017 3021 2 Factura 2250 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 2250 32,364.00
25/07/2017 3021 2 Factura 2250 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 2250 32,364.00
25/07/2017 3021 2 Factura 2250 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 2250 32,364.00
25/07/2017 3021 2 Factura 2250 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 2250 32,364.00
25/07/2017 3021 2 Factura 2250 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 2250 32,364.00
25/07/2017 3022 2 Factura 1341 21121-0000-0097-0000 MARIA EUGENIA PINEDA VELAZQUEZ Pago de factura 1341 144,690.00
25/07/2017 3022 2 Factura 1341 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 1341 144,690.00
25/07/2017 3022 2 Factura 1341 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 1341 159,848.00
25/07/2017 3022 2 Factura 1341 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 1341 159,848.00
25/07/2017 3022 2 Factura 1341 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 1341 159,848.00
25/07/2017 3022 2 Factura 1341 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 1341 159,848.00
25/07/2017 3024 2 Factura B1-38491863P1-3 21121-0000-0280-0000 ENLACE TPE S.A DE C.V Pago de factura B1-38491863P1-3 3,848.00
25/07/2017 3024 2 Factura B1-38491863P1-3 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura B1-38491863P1-3 3,848.00
25/07/2017 3024 2 Factura B1-38491863P1-3 82500-3171-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura B1-38491863P1-3 3,848.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
25/07/2017 3024 2 Factura B1-38491863P1-3 82600-3171-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura B1-38491863P1-3 3,848.00
25/07/2017 3024 2 Factura B1-38491863P1-3 82700-3171-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura B1-38491863P1-3 3,848.00
25/07/2017 3024 2 Factura B1-38491863P1-3 82600-3171-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura B1-38491863P1-3 3,848.00
25/07/2017 3025 2 Factura 262A 21121-0000-0255-0000 KARINA GRANADOS BERNAL Pago de factura 262A 9,746.32
25/07/2017 3025 2 Factura 262A 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 262A 9,746.32
25/07/2017 3025 2 Factura 262A 82500-3511-0000-0000 P.DEV-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 262A 9,746.32
25/07/2017 3025 2 Factura 262A 82600-3511-0000-0000 P.EJE-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 262A 9,746.32
25/07/2017 3025 2 Factura 262A 82700-3511-0000-0000 P.PAG-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 262A 9,746.32
25/07/2017 3025 2 Factura 262A 82600-3511-0000-0000 P.EJE-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 262A 9,746.32
25/07/2017 3026 2 Factura 5139 21121-0000-0232-0000 TRADE AND SUPPLY DEL CENTRO S DE R.L. DE Pago de factura 5139 449
25/07/2017 3026 2 Factura 5139 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 5139 449
25/07/2017 3026 2 Factura 5139 82500-3551-0000-0000 P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 5139 449
25/07/2017 3026 2 Factura 5139 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 5139 449
25/07/2017 3026 2 Factura 5139 82700-3551-0000-0000 P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 5139 449
25/07/2017 3026 2 Factura 5139 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 5139 449
25/07/2017 3027 1 Factura 3025 51330-3331-0000-0000 SERVICIOS DE CONSULORIA ADMINISTRATIVA,
PAGO 2 DE CONTRATO: 029-17 folio interno 32, segundo pago
asesoria en la transición a SGC ISO 9001:08 A Versión 2015 12,150.00
25/07/2017 3027 1 Factura 3025 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 2 DE CONTRATO: 029-17 folio interno 32, segundo pago
asesoria en la transición a SGC ISO 9001:08 A Versión 2015
25/07/2017 3027 1 Factura 3025 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 2 DE CONTRATO: 029-17 folio interno 32, segundo pago
asesoria en la transición a SGC ISO 9001:08 A Versión 2015
25/07/2017 3027 1 Factura 3025 21121-0000-0237-0000 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN GESTION S.C.
PAGO 2 DE CONTRATO: 029-17 folio interno 32, segundo pago
asesoria en la transición a SGC ISO 9001:08 A Versión 2015 12,150.00
25/07/2017 3027 1 Factura 3025 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: 029-17 folio interno 32, segundo pago
asesoria en la transición a SGC ISO 9001:08 A Versión 2015 12,150.00
25/07/2017 3027 1 Factura 3025 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: 029-17 folio interno 32, segundo pago
asesoria en la transición a SGC ISO 9001:08 A Versión 2015 12,150.00
26/07/2017 3028 1 Factura PC000030022037 51310-3111-0000-0000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Pago de servicio de Energia electrica núm de servicio
061000358737 del periodo del 21 de Junio al 21 de Julio 2017 7,114.00
26/07/2017 3028 1 Factura PC000030022037 21121-0000-0492-0000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
Pago de servicio de Energia electrica núm de servicio
061000358737 del periodo del 21 de Junio al 21 de Julio 2017 7,114.00
26/07/2017 3028 1 Factura PC000030022037 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de Energia electrica núm de servicio
061000358737 del periodo del 21 de Junio al 21 de Julio 2017 7,114.00
26/07/2017 3028 1 Factura PC000030022037 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de Energia electrica núm de servicio
061000358737 del periodo del 21 de Junio al 21 de Julio 2017 7,114.00
26/07/2017 3028 2 Factura PC000030022037 21121-0000-0492-0000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Pago de factura PC000030022037 7,114.00
26/07/2017 3028 2 Factura PC000030022037 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura PC000030022037 7,114.00
26/07/2017 3028 2 Factura PC000030022037 82500-3111-0000-0000 P.DEV-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000030022037 7,114.00
26/07/2017 3028 2 Factura PC000030022037 82600-3111-0000-0000 P.EJE-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000030022037 7,114.00
26/07/2017 3028 2 Factura PC000030022037 82700-3111-0000-0000 P.PAG-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000030022037 7,114.00
26/07/2017 3028 2 Factura PC000030022037 82600-3111-0000-0000 P.EJE-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000030022037 7,114.00
27/07/2017 3029 1 Factura 2259 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 5 DE CONTRATO: 027-1 adendum 037-17 folio interno
31 etapa de Determinación de lineamientos que determinen
las condiciones para que dichos modelos puedan ser
realizados o bien cumplan con las expectativas de
consolidación urbana de los mismos. 26,100.00
27/07/2017 3029 1 Factura 2259 21121-0000-0520-0000 INGENIEROS CIVILES CONSULTORES ICCONSA S
PAGO 5 DE CONTRATO: 027-1 adendum 037-17 folio interno
31 etapa de Determinación de lineamientos que determinen
las condiciones para que dichos modelos puedan ser
realizados o bien cumplan con las expectativas de
consolidación urbana de los mismos. 26,100.00
27/07/2017 3029 1 Factura 2259 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 5 DE CONTRATO: 027-1 adendum 037-17 folio interno
31 etapa de Determinación de lineamientos que determinen
las condiciones para que dichos modelos puedan ser
realizados o bien cumplan con las expectativas de
consolidación urbana de los mismos. 26,100.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
27/07/2017 3029 1 Factura 2259 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 5 DE CONTRATO: 027-1 adendum 037-17 folio interno
31 etapa de Determinación de lineamientos que determinen
las condiciones para que dichos modelos puedan ser
realizados o bien cumplan con las expectativas de
consolidación urbana de los mismos. 26,100.00
27/07/2017 3030 1 Factura A311 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 3 DE CONTRATO: 050-16 adendum 035-17 folio interno
del sistema 13 Etapa Propuesta de Diseño Urbano 404,550.00
27/07/2017 3030 1 Factura A311 21121-0000-0490-0000 NUÑO MAC GREGOR Y DE BUEN ARQUITECTOS S.
PAGO 3 DE CONTRATO: 050-16 adendum 035-17 folio interno
del sistema 13 Etapa Propuesta de Diseño Urbano 404,550.00
27/07/2017 3030 1 Factura A311 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 3 DE CONTRATO: 050-16 adendum 035-17 folio interno
del sistema 13 Etapa Propuesta de Diseño Urbano 404,550.00
27/07/2017 3030 1 Factura A311 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 3 DE CONTRATO: 050-16 adendum 035-17 folio interno
del sistema 13 Etapa Propuesta de Diseño Urbano 404,550.00
27/07/2017 3031 1 Factura PCR000578 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 5 DE CONTRATO: 006-17 adendum 023-17 folio interno
del sistema 14 Etapa Reporte parcial y final. 48,926.24
27/07/2017 3031 1 Factura PCR000578 21179-0000-0004-0000 RETENCIÓN C.N.E.C. .5% AL MILLAR
PAGO 5 DE CONTRATO: 006-17 adendum 023-17 folio interno
del sistema 14 Etapa Reporte parcial y final. 210.89
27/07/2017 3031 1 Factura PCR000578 21121-0000-0434-0000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAGUE S.A. DE
PAGO 5 DE CONTRATO: 006-17 adendum 023-17 folio interno
del sistema 14 Etapa Reporte parcial y final. 48,715.35
27/07/2017 3031 1 Factura PCR000578 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 5 DE CONTRATO: 006-17 adendum 023-17 folio interno
del sistema 14 Etapa Reporte parcial y final. 48,926.24
27/07/2017 3031 1 Factura PCR000578 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 5 DE CONTRATO: 006-17 adendum 023-17 folio interno
del sistema 14 Etapa Reporte parcial y final. 48,926.24
27/07/2017 3032 1 Factura A312 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 4 DE CONTRATO: 050-16 adendum 035-17 folio interno
del sistema 13 Etapa de Implementación de la propuesta. 135,850.00
27/07/2017 3032 1 Factura A312 21121-0000-0490-0000 NUÑO MAC GREGOR Y DE BUEN ARQUITECTOS S.
PAGO 4 DE CONTRATO: 050-16 adendum 035-17 folio interno
del sistema 13 Etapa de Implementación de la propuesta. 135,850.00
27/07/2017 3032 1 Factura A312 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 4 DE CONTRATO: 050-16 adendum 035-17 folio interno
del sistema 13 Etapa de Implementación de la propuesta. 135,850.00
27/07/2017 3032 1 Factura A312 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 4 DE CONTRATO: 050-16 adendum 035-17 folio interno
del sistema 13 Etapa de Implementación de la propuesta. 135,850.00
27/07/2017 3033 1 Factura A5439 51350-3591-0000-0000 SERVICIO DE JARDINERÍA
PAGO 4 DE CONTRATO: 012-17 folio interno del sistema 18
Prestación de servicios de fumigación y control de plagas en
las instalaciones del Instituto. 2,323.94
27/07/2017 3033 1 Factura A5439 21121-0000-0518-0000 FUMIGACIONES AMERICA SA DE CV
PAGO 4 DE CONTRATO: 012-17 folio interno del sistema 18
Prestación de servicios de fumigación y control de plagas en
las instalaciones del Instituto. 2,323.94
27/07/2017 3033 1 Factura A5439 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 4 DE CONTRATO: 012-17 folio interno del sistema 18
Prestación de servicios de fumigación y control de plagas en
las instalaciones del Instituto. 2,323.94
27/07/2017 3033 1 Factura A5439 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 4 DE CONTRATO: 012-17 folio interno del sistema 18
Prestación de servicios de fumigación y control de plagas en
las instalaciones del Instituto. 2,323.94
27/07/2017 3034 1 Factura PCR000579 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 5 DE CONTRATO: 007-17 adendum 024-17 folio interno
15 ,Etapa Reporte parcial y final 9,785.25
27/07/2017 3034 1 Factura PCR000579 21179-0000-0004-0000 RETENCIÓN C.N.E.C. .5% AL MILLAR
PAGO 5 DE CONTRATO: 007-17 adendum 024-17 folio interno
15 ,Etapa Reporte parcial y final 42.18
27/07/2017 3034 1 Factura PCR000579 21121-0000-0434-0000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAGUE S.A. DE
PAGO 5 DE CONTRATO: 007-17 adendum 024-17 folio interno
15 ,Etapa Reporte parcial y final 9,743.07
27/07/2017 3034 1 Factura PCR000579 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 5 DE CONTRATO: 007-17 adendum 024-17 folio interno
15 ,Etapa Reporte parcial y final 9,785.25
27/07/2017 3034 1 Factura PCR000579 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 5 DE CONTRATO: 007-17 adendum 024-17 folio interno
15 ,Etapa Reporte parcial y final 9,785.25
27/07/2017 3035 1 Factura 16 51330-3314-0000-0000 OTROS SERVICIOS
PAGO 4 DE CONTRATO: 034-17 Folio interno del sistema 36
Asesoría en materia de transparencia 6,264.00
27/07/2017 3035 1 Factura 16 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 4 DE CONTRATO: 034-17 Folio interno del sistema 36
Asesoría en materia de transparencia 540
27/07/2017 3035 1 Factura 16 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 4 DE CONTRATO: 034-17 Folio interno del sistema 36
Asesoría en materia de transparencia 54
27/07/2017 3035 1 Factura 16 21121-0000-0465-0000 ADRIANA HUERTA ZAMBRANO
PAGO 4 DE CONTRATO: 034-17 Folio interno del sistema 36
Asesoría en materia de transparencia 5,670.00
27/07/2017 3035 1 Factura 16 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 4 DE CONTRATO: 034-17 Folio interno del sistema 36
Asesoría en materia de transparencia 6,264.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
27/07/2017 3035 1 Factura 16 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 4 DE CONTRATO: 034-17 Folio interno del sistema 36
Asesoría en materia de transparencia 6,264.00
27/07/2017 3036 1 Factura F7254 51210-2121-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO 2 Toner para Hp y 1 cartucho negro lantana PP-100 922.2
27/07/2017 3036 1 Factura F7254 51210-2141-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA 2 Toner para Hp y 1 cartucho negro lantana PP-100 2,806.04
27/07/2017 3036 1 Factura F7254 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. 2 Toner para Hp y 1 cartucho negro lantana PP-100 3,728.24
27/07/2017 3036 1 Factura F7254 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 2 Toner para Hp y 1 cartucho negro lantana PP-100 3,728.24
27/07/2017 3036 1 Factura F7254 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 2 Toner para Hp y 1 cartucho negro lantana PP-100 3,728.24
31/07/2017 3027 2 Factura 3025 21121-0000-0237-0000 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN GESTION S.C. Pago de factura 3025 12,150.00
31/07/2017 3027 2 Factura 3025 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 3025 12,150.00
31/07/2017 3027 2 Factura 3025 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 3025 12,150.00
31/07/2017 3027 2 Factura 3025 82500-3331-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 3025 12,150.00
31/07/2017 3027 2 Factura 3025 82700-3331-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 3025 12,150.00
31/07/2017 3027 2 Factura 3025 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 3025 12,150.00
31/07/2017 3033 2 Factura A5439 21121-0000-0518-0000 FUMIGACIONES AMERICA SA DE CV Pago de factura A5439 2,323.94
31/07/2017 3033 2 Factura A5439 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura A5439 2,323.94
31/07/2017 3033 2 Factura A5439 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura A5439 2,323.94
31/07/2017 3033 2 Factura A5439 82500-3591-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura A5439 2,323.94
31/07/2017 3033 2 Factura A5439 82700-3591-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura A5439 2,323.94
31/07/2017 3033 2 Factura A5439 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura A5439 2,323.94
31/07/2017 3035 2 Factura 16 21121-0000-0465-0000 ADRIANA HUERTA ZAMBRANO Pago de factura 16 5,670.00
31/07/2017 3035 2 Factura 16 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 16 5,670.00
31/07/2017 3035 2 Factura 16 82600-3314-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 16 6,264.00
31/07/2017 3035 2 Factura 16 82500-3314-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 16 6,264.00
31/07/2017 3035 2 Factura 16 82700-3314-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 16 6,264.00
31/07/2017 3035 2 Factura 16 82600-3314-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 16 6,264.00
31/07/2017 3036 2 Factura F7254 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Pago de factura F7254 3,728.24
31/07/2017 3036 2 Factura F7254 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F7254 3,728.24
31/07/2017 3036 2 Factura F7254 82500-2121-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F7254 922.2
31/07/2017 3036 2 Factura F7254 82600-2121-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F7254 922.2
31/07/2017 3036 2 Factura F7254 82700-2121-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F7254 922.2
31/07/2017 3036 2 Factura F7254 82600-2121-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F7254 922.2
31/07/2017 3036 2 Factura F7254 82500-2141-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F7254 2,806.04
31/07/2017 3036 2 Factura F7254 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F7254 2,806.04
31/07/2017 3036 2 Factura F7254 82700-2141-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F7254 2,806.04
31/07/2017 3036 2 Factura F7254 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F7254 2,806.04
31/07/2017 3037 1 Factura 2% impuesto sobre no 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Pago de 2% Impuesto sobre nomina periodo julio 2017 1,856.00
31/07/2017 3037 1 Factura 2% impuesto sobre no 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Pago de 2% Impuesto sobre nomina periodo julio 2017 2,029.00
31/07/2017 3037 1 Factura 2% impuesto sobre no 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Pago de 2% Impuesto sobre nomina periodo julio 2017 1,423.00
31/07/2017 3037 1 Factura 2% impuesto sobre no 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Pago de 2% Impuesto sobre nomina periodo julio 2017 1,390.00
31/07/2017 3037 1 Factura 2% impuesto sobre no 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Pago de 2% Impuesto sobre nomina periodo julio 2017 1,234.00
31/07/2017 3037 1 Factura 2% impuesto sobre no 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Pago de 2% Impuesto sobre nomina periodo julio 2017 1,869.00
31/07/2017 3037 1 Factura 2% impuesto sobre no 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Pago de 2% Impuesto sobre nomina periodo julio 2017 1,522.00
31/07/2017 3037 1 Factura 2% impuesto sobre no 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Pago de 2% Impuesto sobre nomina periodo julio 2017 1,314.00
31/07/2017 3037 1 Factura 2% impuesto sobre no 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Pago de 2% Impuesto sobre nomina periodo julio 2017 1,325.00
31/07/2017 3037 1 Factura 2% impuesto sobre no 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL Pago de 2% Impuesto sobre nomina periodo julio 2017 13,962.00
31/07/2017 3037 1 Factura 2% impuesto sobre no 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de 2% Impuesto sobre nomina periodo julio 2017 13,962.00
31/07/2017 3037 1 Factura 2% impuesto sobre no 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de 2% Impuesto sobre nomina periodo julio 2017 13,962.00
31/07/2017 3038 1 Factura folio SUA 428901 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero- patronales IMSS periodo Julio 2017 6,297.85
31/07/2017 3038 1 Factura folio SUA 428901 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero- patronales IMSS periodo Julio 2017 9,463.36
31/07/2017 3038 1 Factura folio SUA 428901 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero- patronales IMSS periodo Julio 2017 7,479.36
31/07/2017 3038 1 Factura folio SUA 428901 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero- patronales IMSS periodo Julio 2017 6,844.41
31/07/2017 3038 1 Factura folio SUA 428901 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero- patronales IMSS periodo Julio 2017 6,426.62
31/07/2017 3038 1 Factura folio SUA 428901 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero- patronales IMSS periodo Julio 2017 9,708.25
31/07/2017 3038 1 Factura folio SUA 428901 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero- patronales IMSS periodo Julio 2017 6,704.44
31/07/2017 3038 1 Factura folio SUA 428901 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero- patronales IMSS periodo Julio 2017 6,739.62
31/07/2017 3038 1 Factura folio SUA 428901 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero- patronales IMSS periodo Julio 2017 6,596.03
31/07/2017 3038 1 Factura folio SUA 428901 21172-0000-0002-0000 I.M.S.S., AFORE E INFONAVIT Cuotas obrero- patronales IMSS periodo Julio 2017 12,606.68
31/07/2017 3038 1 Factura folio SUA 428901 21114-0000-0001-0001 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero- patronales IMSS periodo Julio 2017 78,866.62
31/07/2017 3038 1 Factura folio SUA 428901 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Cuotas obrero- patronales IMSS periodo Julio 2017 66,259.94
31/07/2017 3038 1 Factura folio SUA 428901 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Cuotas obrero- patronales IMSS periodo Julio 2017 66,259.94
01/08/2017 3037 2 Factura 2% impuesto sobre no 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL Pago de factura 2% impuesto sobre no 13,962.00
01/08/2017 3037 2 Factura 2% impuesto sobre no 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 2% impuesto sobre no 13,962.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
01/08/2017 3037 2 Factura 2% impuesto sobre no 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,856.00
01/08/2017 3037 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,856.00
01/08/2017 3037 2 Factura 2% impuesto sobre no 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,856.00
01/08/2017 3037 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,856.00
01/08/2017 3037 2 Factura 2% impuesto sobre no 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 2,029.00
01/08/2017 3037 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 2,029.00
01/08/2017 3037 2 Factura 2% impuesto sobre no 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 2,029.00
01/08/2017 3037 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 2,029.00
01/08/2017 3037 2 Factura 2% impuesto sobre no 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,423.00
01/08/2017 3037 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,423.00
01/08/2017 3037 2 Factura 2% impuesto sobre no 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,423.00
01/08/2017 3037 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,423.00
01/08/2017 3037 2 Factura 2% impuesto sobre no 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,390.00
01/08/2017 3037 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,390.00
01/08/2017 3037 2 Factura 2% impuesto sobre no 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,390.00
01/08/2017 3037 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,390.00
01/08/2017 3037 2 Factura 2% impuesto sobre no 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,234.00
01/08/2017 3037 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,234.00
01/08/2017 3037 2 Factura 2% impuesto sobre no 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,234.00
01/08/2017 3037 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,234.00
01/08/2017 3037 2 Factura 2% impuesto sobre no 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,869.00
01/08/2017 3037 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,869.00
01/08/2017 3037 2 Factura 2% impuesto sobre no 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,869.00
01/08/2017 3037 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,869.00
01/08/2017 3037 2 Factura 2% impuesto sobre no 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,522.00
01/08/2017 3037 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,522.00
01/08/2017 3037 2 Factura 2% impuesto sobre no 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,522.00
01/08/2017 3037 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,522.00
01/08/2017 3037 2 Factura 2% impuesto sobre no 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,314.00
01/08/2017 3037 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,314.00
01/08/2017 3037 2 Factura 2% impuesto sobre no 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,314.00
01/08/2017 3037 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,314.00
01/08/2017 3037 2 Factura 2% impuesto sobre no 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,325.00
01/08/2017 3037 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,325.00
01/08/2017 3037 2 Factura 2% impuesto sobre no 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,325.00
01/08/2017 3037 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,325.00
01/08/2017 3039 1 Factura FC28800932 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR
Pago de servicio de telefonía Plan pro 200 núm 477 392 58 48
del periodo 29 de Julio al 28 de Agosto 2017 199
01/08/2017 3039 1 Factura FC28800932 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V.
Pago de servicio de telefonía Plan pro 200 núm 477 392 58 48
del periodo 29 de Julio al 28 de Agosto 2017 199
01/08/2017 3039 1 Factura FC28800932 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonía Plan pro 200 núm 477 392 58 48
del periodo 29 de Julio al 28 de Agosto 2017 199
01/08/2017 3039 1 Factura FC28800932 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonía Plan pro 200 núm 477 392 58 48
del periodo 29 de Julio al 28 de Agosto 2017 199
01/08/2017 3039 2 Factura FC28800932 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura FC28800932 199
01/08/2017 3039 2 Factura FC28800932 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC28800932 199
01/08/2017 3039 2 Factura FC28800932 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC28800932 199
01/08/2017 3039 2 Factura FC28800932 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC28800932 199
01/08/2017 3039 2 Factura FC28800932 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC28800932 199
01/08/2017 3039 2 Factura FC28800932 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC28800932 199
01/08/2017 3040 1 Factura FC-28706581 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-5844
del periodo 24 de Julio al 23 de Agosto 2017 699
01/08/2017 3040 1 Factura FC-28706581 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V.
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-5844
del periodo 24 de Julio al 23 de Agosto 2017 699
01/08/2017 3040 1 Factura FC-28706581 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-5844
del periodo 24 de Julio al 23 de Agosto 2017 699
01/08/2017 3040 1 Factura FC-28706581 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-5844
del periodo 24 de Julio al 23 de Agosto 2017 699
01/08/2017 3040 2 Factura FC-28706581 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura FC-28706581 699
01/08/2017 3040 2 Factura FC-28706581 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC-28706581 699
01/08/2017 3040 2 Factura FC-28706581 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-28706581 699
01/08/2017 3040 2 Factura FC-28706581 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-28706581 699
01/08/2017 3040 2 Factura FC-28706581 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-28706581 699
01/08/2017 3040 2 Factura FC-28706581 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-28706581 699
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
01/08/2017 3041 1 Factura FC-28706578 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-58
43 del periodo 24 de Julio al 23 de Agosto 2017 699
01/08/2017 3041 1 Factura FC-28706578 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V.
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-58
43 del periodo 24 de Julio al 23 de Agosto 2017 699
01/08/2017 3041 1 Factura FC-28706578 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-58
43 del periodo 24 de Julio al 23 de Agosto 2017 699
01/08/2017 3041 1 Factura FC-28706578 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-58
43 del periodo 24 de Julio al 23 de Agosto 2017 699
01/08/2017 3041 2 Factura FC-28706578 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura FC-28706578 699
01/08/2017 3041 2 Factura FC-28706578 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC-28706578 699
01/08/2017 3041 2 Factura FC-28706578 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-28706578 699
01/08/2017 3041 2 Factura FC-28706578 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-28706578 699
01/08/2017 3041 2 Factura FC-28706578 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-28706578 699
01/08/2017 3041 2 Factura FC-28706578 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-28706578 699
01/08/2017 3042 1 Factura Recibo 3606854006001 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bajio net mes de agosto 232
01/08/2017 3042 1 Factura Recibo 3606854006001 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bajio net mes de agosto 232
01/08/2017 3042 1 Factura Recibo 3606854006001 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bajio net mes de agosto 232
01/08/2017 3042 1 Factura Recibo 3606854006001 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bajio net mes de agosto 232
01/08/2017 3042 2 Factura Recibo 3606854006001 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura Recibo 3606854006001 232
01/08/2017 3042 2 Factura Recibo 3606854006001 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Recibo 3606854006001 232
01/08/2017 3042 2 Factura Recibo 3606854006001 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura Recibo 3606854006001 232
01/08/2017 3042 2 Factura Recibo 3606854006001 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura Recibo 3606854006001 232
01/08/2017 3042 2 Factura Recibo 3606854006001 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura Recibo 3606854006001 232
01/08/2017 3042 2 Factura Recibo 3606854006001 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura Recibo 3606854006001 232
01/08/2017 3043 1 Factura recibo137473003955 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión por timbrado mes de agosto 2017 22.62
01/08/2017 3043 1 Factura recibo137473003955 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión por timbrado mes de agosto 2017 22.62
01/08/2017 3043 1 Factura recibo137473003955 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión por timbrado mes de agosto 2017 22.62
01/08/2017 3043 1 Factura recibo137473003955 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión por timbrado mes de agosto 2017 22.62
01/08/2017 3043 2 Factura recibo137473003955 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura recibo137473003955 22.62
01/08/2017 3043 2 Factura recibo137473003955 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura recibo137473003955 22.62
01/08/2017 3043 2 Factura recibo137473003955 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo137473003955 22.62
01/08/2017 3043 2 Factura recibo137473003955 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo137473003955 22.62
01/08/2017 3043 2 Factura recibo137473003955 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo137473003955 22.62
01/08/2017 3043 2 Factura recibo137473003955 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo137473003955 22.62
01/08/2017 3044 1 Factura 64 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 1 DE CONTRATO: 038-17 ,folio interno del sistema 38
,Etapa de Segunda sesión de trabajo 20,300.00
01/08/2017 3044 1 Factura 64 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 1 DE CONTRATO: 038-17 ,folio interno del sistema 38
,Etapa de Segunda sesión de trabajo
01/08/2017 3044 1 Factura 64 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 1 DE CONTRATO: 038-17 ,folio interno del sistema 38
,Etapa de Segunda sesión de trabajo
01/08/2017 3044 1 Factura 64 21121-0000-0401-0000 GRUPO KREACTIVA S. DE R.L. DE C.V.
PAGO 1 DE CONTRATO: 038-17 ,folio interno del sistema 38
,Etapa de Segunda sesión de trabajo 20,300.00
01/08/2017 3044 1 Factura 64 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 DE CONTRATO: 038-17 ,folio interno del sistema 38
,Etapa de Segunda sesión de trabajo 20,300.00
01/08/2017 3044 1 Factura 64 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 DE CONTRATO: 038-17 ,folio interno del sistema 38
,Etapa de Segunda sesión de trabajo 20,300.00
01/08/2017 3045 1 Factura AAA13951-6E91-42F2-A 51350-3581-0000-0000 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO
PAGO 5 DE CONTRATO: 011-17 folio interno del sistema 17
Proporcionar el servicio de limpieza dentro de las
instalaciones de "El Instituto" 15,080.00
01/08/2017 3045 1 Factura AAA13951-6E91-42F2-A 21121-0000-0511-0000 MANUEL ALEJANDRO HERRERA GONZALEZ
PAGO 5 DE CONTRATO: 011-17 folio interno del sistema 17
Proporcionar el servicio de limpieza dentro de las
instalaciones de "El Instituto" 15,080.00
01/08/2017 3045 1 Factura AAA13951-6E91-42F2-A 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 5 DE CONTRATO: 011-17 folio interno del sistema 17
Proporcionar el servicio de limpieza dentro de las
instalaciones de "El Instituto" 15,080.00
01/08/2017 3045 1 Factura AAA13951-6E91-42F2-A 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 5 DE CONTRATO: 011-17 folio interno del sistema 17
Proporcionar el servicio de limpieza dentro de las
instalaciones de "El Instituto" 15,080.00
02/08/2017 3046 1 Factura FVI20265 51260-2612-0000-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES Compra de vales de gasolina insumo del mes de Agosto 2017 5,200.00
02/08/2017 3046 1 Factura FVI20265 51260-2613-0000-0000 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS DE Compra de vales de gasolina insumo del mes de Agosto 2017 1,800.00
02/08/2017 3046 1 Factura FVI20265 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V. Compra de vales de gasolina insumo del mes de Agosto 2017 7,000.00
02/08/2017 3046 1 Factura FVI20265 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de vales de gasolina insumo del mes de Agosto 2017 7,000.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
02/08/2017 3046 1 Factura FVI20265 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de vales de gasolina insumo del mes de Agosto 2017 7,000.00
02/08/2017 3046 2 Factura FVI20265 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V. Pago de factura FVI20265 7,000.00
02/08/2017 3046 2 Factura FVI20265 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FVI20265 7,000.00
02/08/2017 3046 2 Factura FVI20265 82500-2612-0000-0000 P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI20265 5,200.00
02/08/2017 3046 2 Factura FVI20265 82600-2612-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI20265 5,200.00
02/08/2017 3046 2 Factura FVI20265 82700-2612-0000-0000 P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI20265 5,200.00
02/08/2017 3046 2 Factura FVI20265 82600-2612-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI20265 5,200.00
02/08/2017 3046 2 Factura FVI20265 82500-2613-0000-0000 P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI20265 1,800.00
02/08/2017 3046 2 Factura FVI20265 82600-2613-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI20265 1,800.00
02/08/2017 3046 2 Factura FVI20265 82700-2613-0000-0000 P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI20265 1,800.00
02/08/2017 3046 2 Factura FVI20265 82600-2613-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI20265 1,800.00
02/08/2017 3047 1 Factura FAA-1676 51290-2941-0000-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI
1 Memoria KCP313SS8/4 Kingston 4G SODIMM DDR3-1333 SR
para Eduardo Morales franco y 2 Memorias KTHPL316S/8G
Kingston 8G DIMM DDR3-1600 REGECC SR HP/COMPAQ
647651-081647.7 para uso de Servidor de Mapas, incremento
de capacidad 5,716.29
02/08/2017 3047 1 Factura FAA-1676 21121-0000-0185-0000 B.LOGIC IT SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.
1 Memoria KCP313SS8/4 Kingston 4G SODIMM DDR3-1333 SR
para Eduardo Morales franco y 2 Memorias KTHPL316S/8G
Kingston 8G DIMM DDR3-1600 REGECC SR HP/COMPAQ
647651-081647.7 para uso de Servidor de Mapas, incremento
de capacidad 5,716.29
02/08/2017 3047 1 Factura FAA-1676 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
1 Memoria KCP313SS8/4 Kingston 4G SODIMM DDR3-1333 SR
para Eduardo Morales franco y 2 Memorias KTHPL316S/8G
Kingston 8G DIMM DDR3-1600 REGECC SR HP/COMPAQ
647651-081647.7 para uso de Servidor de Mapas, incremento
de capacidad 5,716.29
02/08/2017 3047 1 Factura FAA-1676 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
1 Memoria KCP313SS8/4 Kingston 4G SODIMM DDR3-1333 SR
para Eduardo Morales franco y 2 Memorias KTHPL316S/8G
Kingston 8G DIMM DDR3-1600 REGECC SR HP/COMPAQ
647651-081647.7 para uso de Servidor de Mapas, incremento
de capacidad 5,716.29
02/08/2017 3048 1 Factura matricula 21950 51330-3341-0000-0000 SERVICIO DE CAPACITACIÓN
Pago de capacitación para María Esther Gonzalez García , en
Maestría en Comunicación social y política periodo Agosto
2017 3,045.00
02/08/2017 3048 1 Factura matricula 21950 21121-0000-0098-0000 UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJIO
Pago de capacitación para María Esther Gonzalez García , en
Maestría en Comunicación social y política periodo Agosto
2017 3,045.00
02/08/2017 3048 1 Factura matricula 21950 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de capacitación para María Esther Gonzalez García , en
Maestría en Comunicación social y política periodo Agosto
2017 3,045.00
02/08/2017 3048 1 Factura matricula 21950 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de capacitación para María Esther Gonzalez García , en
Maestría en Comunicación social y política periodo Agosto
2017 3,045.00
02/08/2017 3048 2 Factura matricula 21950 21121-0000-0098-0000 UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJIO Pago de factura matricula 21950 3,045.00
02/08/2017 3048 2 Factura matricula 21950 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura matricula 21950 3,045.00
02/08/2017 3048 2 Factura matricula 21950 82500-3341-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura matricula 21950 3,045.00
02/08/2017 3048 2 Factura matricula 21950 82600-3341-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura matricula 21950 3,045.00
02/08/2017 3048 2 Factura matricula 21950 82700-3341-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura matricula 21950 3,045.00
02/08/2017 3048 2 Factura matricula 21950 82600-3341-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura matricula 21950 3,045.00
02/08/2017 3049 1 Factura A1257 51310-3171-0000-0000 SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET, REDES
Generar un sub-dominio al dominio: Implan.gob.mx, cargar
archivos del sitio web , conectar base de datos ,publicar en el
hosting contratado. 1,948.80
02/08/2017 3049 1 Factura A1257 21121-0000-0263-0000 E-MULTIMEDIA S.A. DE C.V.
Generar un sub-dominio al dominio: Implan.gob.mx, cargar
archivos del sitio web , conectar base de datos ,publicar en el
hosting contratado. 1,948.80
02/08/2017 3049 1 Factura A1257 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Generar un sub-dominio al dominio: Implan.gob.mx, cargar
archivos del sitio web , conectar base de datos ,publicar en el
hosting contratado. 1,948.80
02/08/2017 3049 1 Factura A1257 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Generar un sub-dominio al dominio: Implan.gob.mx, cargar
archivos del sitio web , conectar base de datos ,publicar en el
hosting contratado. 1,948.80
03/08/2017 3050 1 Factura 7707595002843 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
Comisión bancaria aplicación directa grupo 1271 catorcena #
19 180.96
03/08/2017 3050 1 Factura 7707595002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA
Comisión bancaria aplicación directa grupo 1271 catorcena #
19 180.96
03/08/2017 3050 1 Factura 7707595002843 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Comisión bancaria aplicación directa grupo 1271 catorcena #
19 180.96
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
03/08/2017 3050 1 Factura 7707595002843 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Comisión bancaria aplicación directa grupo 1271 catorcena #
19 180.96
03/08/2017 3050 2 Factura 7707595002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura 7707595002843 180.96
03/08/2017 3050 2 Factura 7707595002843 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 7707595002843 180.96
03/08/2017 3050 2 Factura 7707595002843 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7707595002843 180.96
03/08/2017 3050 2 Factura 7707595002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7707595002843 180.96
03/08/2017 3050 2 Factura 7707595002843 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7707595002843 180.96
03/08/2017 3050 2 Factura 7707595002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7707595002843 180.96
04/08/2017 3051 1 Factura 43 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 4 DE CONTRATO: 022-17 Folio interno del sistema 28
,Etapa de Diseño de proyectos conceptuales 56,997.76
04/08/2017 3051 1 Factura 43 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 4 DE CONTRATO: 022-17 Folio interno del sistema 28
,Etapa de Diseño de proyectos conceptuales 4,913.60
04/08/2017 3051 1 Factura 43 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 4 DE CONTRATO: 022-17 Folio interno del sistema 28
,Etapa de Diseño de proyectos conceptuales 491.36
04/08/2017 3051 1 Factura 43 21121-0000-0187-0000 LUZ ANGÉLICA FABA MARTINEZ
PAGO 4 DE CONTRATO: 022-17 Folio interno del sistema 28
,Etapa de Diseño de proyectos conceptuales 51,592.80
04/08/2017 3051 1 Factura 43 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 4 DE CONTRATO: 022-17 Folio interno del sistema 28
,Etapa de Diseño de proyectos conceptuales 56,997.76
04/08/2017 3051 1 Factura 43 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 4 DE CONTRATO: 022-17 Folio interno del sistema 28
,Etapa de Diseño de proyectos conceptuales 56,997.76
07/08/2017 3052 1 Factura 1909 51330-3331-0000-0000 SERVICIOS DE CONSULORIA ADMINISTRATIVA,
PAGO 5 DE CONTRATO: 017-17folio interno del sistema 23
Contrato De Prestación De Servicios De Hospedaje Informático 7,950.64
07/08/2017 3052 1 Factura 1909 21121-0000-0241-0000 EOS SOLUCIONES S. DE R.L DE C.V.
PAGO 5 DE CONTRATO: 017-17folio interno del sistema 23
Contrato De Prestación De Servicios De Hospedaje Informático 7,950.64
07/08/2017 3052 1 Factura 1909 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 5 DE CONTRATO: 017-17folio interno del sistema 23
Contrato De Prestación De Servicios De Hospedaje Informático 7,950.64
07/08/2017 3052 1 Factura 1909 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 5 DE CONTRATO: 017-17folio interno del sistema 23
Contrato De Prestación De Servicios De Hospedaje Informático 7,950.64
07/08/2017 3053 1 Factura FA2893 51330-3381-0000-0000 SERVICIOS DE VIGILANCIA
PAGO 5 DE CONTRATO: 018-17 Folio interno 24 Proporcionar
el servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin
armas" facilitando para tal efecto, el personal idóneo y
capacitado para desempeñar el servicio mencionado 22,176.88
07/08/2017 3053 1 Factura FA2893 21121-0000-0429-0000 CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA
PAGO 5 DE CONTRATO: 018-17 Folio interno 24 Proporcionar
el servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin
armas" facilitando para tal efecto, el personal idóneo y
capacitado para desempeñar el servicio mencionado 22,176.88
07/08/2017 3053 1 Factura FA2893 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 5 DE CONTRATO: 018-17 Folio interno 24 Proporcionar
el servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin
armas" facilitando para tal efecto, el personal idóneo y
capacitado para desempeñar el servicio mencionado 22,176.88
07/08/2017 3053 1 Factura FA2893 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 5 DE CONTRATO: 018-17 Folio interno 24 Proporcionar
el servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin
armas" facilitando para tal efecto, el personal idóneo y
capacitado para desempeñar el servicio mencionado 22,176.88
07/08/2017 3054 1 Factura F7326 51210-2121-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO Compra de tintas y toner insumo del mes de Agosto 2017 3,480.00
07/08/2017 3054 1 Factura F7326 51210-2141-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA Compra de tintas y toner insumo del mes de Agosto 2017 8,798.60
07/08/2017 3054 1 Factura F7326 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Compra de tintas y toner insumo del mes de Agosto 2017 12,278.60
07/08/2017 3054 1 Factura F7326 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de tintas y toner insumo del mes de Agosto 2017 12,278.60
07/08/2017 3054 1 Factura F7326 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de tintas y toner insumo del mes de Agosto 2017 12,278.60
07/08/2017 3055 1 Factura 77CF45FA9FCA432AAA98 51350-3512-0000-0000 INSTALACIONES
Suministro y colocación de 11 luminario led de 120 watss
incluye materia y mano de obra, rehubicación de 3 luminarios
HQI 54,230.00
07/08/2017 3055 1 Factura 77CF45FA9FCA432AAA98 21121-0000-0380-0000 FRANCISCO JAVIER ALAMILLA AYALA
Suministro y colocación de 11 luminario led de 120 watss
incluye materia y mano de obra, rehubicación de 3 luminarios
HQI 54,230.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
07/08/2017 3055 1 Factura 77CF45FA9FCA432AAA98 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Suministro y colocación de 11 luminario led de 120 watss
incluye materia y mano de obra, rehubicación de 3 luminarios
HQI 54,230.00
07/08/2017 3055 1 Factura 77CF45FA9FCA432AAA98 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Suministro y colocación de 11 luminario led de 120 watss
incluye materia y mano de obra, rehubicación de 3 luminarios
HQI 54,230.00
09/08/2017 3056 1 Factura GTO15026 51290-2991-0000-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B Servicio tecnico a equipo modelo IR1021J con serie DQJ-01353 3,248.00
09/08/2017 3056 1 Factura GTO15026 51290-2991-0000-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B Servicio tecnico a equipo modelo IR1021J con serie DQJ-01353 301.6
09/08/2017 3056 1 Factura GTO15026 51350-3521-0000-0000 INSTALACIÓN ,REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO Servicio tecnico a equipo modelo IR1021J con serie DQJ-01353 522
09/08/2017 3056 1 Factura GTO15026 21121-0000-0001-0000 SOLUCIÓN DIGITAL EMPRESARIAL S.A. DE C.V Servicio tecnico a equipo modelo IR1021J con serie DQJ-01353 4,071.60
09/08/2017 3056 1 Factura GTO15026 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Servicio tecnico a equipo modelo IR1021J con serie DQJ-01353 4,071.60
09/08/2017 3056 1 Factura GTO15026 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Servicio tecnico a equipo modelo IR1021J con serie DQJ-01353 4,071.60
10/08/2017 2958 2 Factura A 120 21121-0000-0489-0000 NODO DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA S.C. Pago de factura A 120 231,855.00
10/08/2017 2958 2 Factura A 120 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura A 120 231,855.00
10/08/2017 2958 2 Factura A 120 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura A 120 231,855.00
10/08/2017 2958 2 Factura A 120 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura A 120 231,855.00
10/08/2017 2958 2 Factura A 120 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura A 120 231,855.00
10/08/2017 2958 2 Factura A 120 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura A 120 231,855.00
10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 21114-0000-0001-0001 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio SUA 428901 78,866.62
10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura folio SUA 428901 78,866.62
10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio SUA 428901 6,297.85
10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio SUA 428901 6,297.85
10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio SUA 428901 6,297.85
10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio SUA 428901 6,297.85
10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio SUA 428901 9,463.36
10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio SUA 428901 9,463.36
10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio SUA 428901 9,463.36
10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio SUA 428901 9,463.36
10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio SUA 428901 7,479.36
10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio SUA 428901 7,479.36
10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio SUA 428901 7,479.36
10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio SUA 428901 7,479.36
10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio SUA 428901 6,844.41
10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio SUA 428901 6,844.41
10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio SUA 428901 6,844.41
10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio SUA 428901 6,844.41
10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio SUA 428901 6,426.62
10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio SUA 428901 6,426.62
10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio SUA 428901 6,426.62
10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio SUA 428901 6,426.62
10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio SUA 428901 9,708.25
10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio SUA 428901 9,708.25
10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio SUA 428901 9,708.25
10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio SUA 428901 9,708.25
10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio SUA 428901 6,704.44
10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio SUA 428901 6,704.44
10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio SUA 428901 6,704.44
10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio SUA 428901 6,704.44
10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio SUA 428901 6,739.62
10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio SUA 428901 6,739.62
10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio SUA 428901 6,739.62
10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio SUA 428901 6,739.62
10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio SUA 428901 6,596.03
10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio SUA 428901 6,596.03
10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio SUA 428901 6,596.03
10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio SUA 428901 6,596.03
10/08/2017 3044 2 Factura 64 21121-0000-0401-0000 GRUPO KREACTIVA S. DE R.L. DE C.V. Pago de factura 64 20,300.00
10/08/2017 3044 2 Factura 64 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 64 20,300.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
10/08/2017 3044 2 Factura 64 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 64 20,300.00
10/08/2017 3044 2 Factura 64 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 64 20,300.00
10/08/2017 3044 2 Factura 64 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 64 20,300.00
10/08/2017 3044 2 Factura 64 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 64 20,300.00
10/08/2017 3045 2 Factura AAA13951-6E91-42F2-A 21121-0000-0511-0000 MANUEL ALEJANDRO HERRERA GONZALEZ Pago de factura AAA13951-6E91-42F2-A 15,080.00
10/08/2017 3045 2 Factura AAA13951-6E91-42F2-A 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura AAA13951-6E91-42F2-A 15,080.00
10/08/2017 3045 2 Factura AAA13951-6E91-42F2-A 82600-3581-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura AAA13951-6E91-42F2-A 15,080.00
10/08/2017 3045 2 Factura AAA13951-6E91-42F2-A 82500-3581-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura AAA13951-6E91-42F2-A 15,080.00
10/08/2017 3045 2 Factura AAA13951-6E91-42F2-A 82700-3581-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura AAA13951-6E91-42F2-A 15,080.00
10/08/2017 3045 2 Factura AAA13951-6E91-42F2-A 82600-3581-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura AAA13951-6E91-42F2-A 15,080.00
10/08/2017 3047 2 Factura FAA-1676 21121-0000-0185-0000 B.LOGIC IT SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. Pago de factura FAA-1676 5,716.29
10/08/2017 3047 2 Factura FAA-1676 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FAA-1676 5,716.29
10/08/2017 3047 2 Factura FAA-1676 82500-2941-0000-0000 P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura FAA-1676 5,716.29
10/08/2017 3047 2 Factura FAA-1676 82600-2941-0000-0000 P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura FAA-1676 5,716.29
10/08/2017 3047 2 Factura FAA-1676 82700-2941-0000-0000 P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura FAA-1676 5,716.29
10/08/2017 3047 2 Factura FAA-1676 82600-2941-0000-0000 P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura FAA-1676 5,716.29
10/08/2017 3049 2 Factura A1257 21121-0000-0263-0000 E-MULTIMEDIA S.A. DE C.V. Pago de factura A1257 1,948.80
10/08/2017 3049 2 Factura A1257 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura A1257 1,948.80
10/08/2017 3049 2 Factura A1257 82500-3171-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura A1257 1,948.80
10/08/2017 3049 2 Factura A1257 82600-3171-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura A1257 1,948.80
10/08/2017 3049 2 Factura A1257 82700-3171-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura A1257 1,948.80
10/08/2017 3049 2 Factura A1257 82600-3171-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura A1257 1,948.80
10/08/2017 3052 2 Factura 1909 21121-0000-0241-0000 EOS SOLUCIONES S. DE R.L DE C.V. Pago de factura 1909 7,950.64
10/08/2017 3052 2 Factura 1909 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 1909 7,950.64
10/08/2017 3052 2 Factura 1909 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1909 7,950.64
10/08/2017 3052 2 Factura 1909 82500-3331-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1909 7,950.64
10/08/2017 3052 2 Factura 1909 82700-3331-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1909 7,950.64
10/08/2017 3052 2 Factura 1909 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1909 7,950.64
10/08/2017 3053 2 Factura FA2893 21121-0000-0429-0000 CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA Pago de factura FA2893 22,176.88
10/08/2017 3053 2 Factura FA2893 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FA2893 22,176.88
10/08/2017 3053 2 Factura FA2893 82600-3381-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA2893 22,176.88
10/08/2017 3053 2 Factura FA2893 82500-3381-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA2893 22,176.88
10/08/2017 3053 2 Factura FA2893 82700-3381-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA2893 22,176.88
10/08/2017 3053 2 Factura FA2893 82600-3381-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA2893 22,176.88
10/08/2017 3054 2 Factura F7326 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Pago de factura F7326 12,278.60
10/08/2017 3054 2 Factura F7326 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F7326 12,278.60
10/08/2017 3054 2 Factura F7326 82500-2121-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F7326 3,480.00
10/08/2017 3054 2 Factura F7326 82600-2121-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F7326 3,480.00
10/08/2017 3054 2 Factura F7326 82700-2121-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F7326 3,480.00
10/08/2017 3054 2 Factura F7326 82600-2121-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F7326 3,480.00
10/08/2017 3054 2 Factura F7326 82500-2141-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F7326 8,798.60
10/08/2017 3054 2 Factura F7326 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F7326 8,798.60
10/08/2017 3054 2 Factura F7326 82700-2141-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F7326 8,798.60
10/08/2017 3054 2 Factura F7326 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F7326 8,798.60
10/08/2017 3055 2 Factura 77CF45FA9FCA432AAA98 21121-0000-0380-0000 FRANCISCO JAVIER ALAMILLA AYALA Pago de factura 77CF45FA9FCA432AAA98 54,230.00
10/08/2017 3055 2 Factura 77CF45FA9FCA432AAA98 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 77CF45FA9FCA432AAA98 54,230.00
10/08/2017 3055 2 Factura 77CF45FA9FCA432AAA98 82500-3512-0000-0000 P.DEV-INSTALACIONES Pago de factura 77CF45FA9FCA432AAA98 54,230.00
10/08/2017 3055 2 Factura 77CF45FA9FCA432AAA98 82600-3512-0000-0000 P.EJE-INSTALACIONES Pago de factura 77CF45FA9FCA432AAA98 54,230.00
10/08/2017 3055 2 Factura 77CF45FA9FCA432AAA98 82700-3512-0000-0000 P.PAG-INSTALACIONES Pago de factura 77CF45FA9FCA432AAA98 54,230.00
10/08/2017 3055 2 Factura 77CF45FA9FCA432AAA98 82600-3512-0000-0000 P.EJE-INSTALACIONES Pago de factura 77CF45FA9FCA432AAA98 54,230.00
10/08/2017 3056 2 Factura GTO15026 21121-0000-0001-0000 SOLUCIÓN DIGITAL EMPRESARIAL S.A. DE C.V Pago de factura GTO15026 4,071.60
10/08/2017 3056 2 Factura GTO15026 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura GTO15026 4,071.60
10/08/2017 3056 2 Factura GTO15026 82500-2991-0000-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO Pago de factura GTO15026 3,248.00
10/08/2017 3056 2 Factura GTO15026 82600-2991-0000-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO Pago de factura GTO15026 3,248.00
10/08/2017 3056 2 Factura GTO15026 82700-2991-0000-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO Pago de factura GTO15026 3,248.00
10/08/2017 3056 2 Factura GTO15026 82600-2991-0000-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO Pago de factura GTO15026 3,248.00
10/08/2017 3056 2 Factura GTO15026 82500-2991-0000-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO Pago de factura GTO15026 301.6
10/08/2017 3056 2 Factura GTO15026 82600-2991-0000-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO Pago de factura GTO15026 301.6
10/08/2017 3056 2 Factura GTO15026 82700-2991-0000-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO Pago de factura GTO15026 301.6
10/08/2017 3056 2 Factura GTO15026 82600-2991-0000-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO Pago de factura GTO15026 301.6
10/08/2017 3056 2 Factura GTO15026 82500-3521-0000-0000 P.DEV-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura GTO15026 522
10/08/2017 3056 2 Factura GTO15026 82600-3521-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura GTO15026 522
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
10/08/2017 3056 2 Factura GTO15026 82700-3521-0000-0000 P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura GTO15026 522
10/08/2017 3056 2 Factura GTO15026 82600-3521-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura GTO15026 522
11/08/2017 3057 1 Factura 265A 51350-3591-0000-0000 SERVICIO DE JARDINERÍA
PAGO 5 DE CONTRATO: 013-17 , Folio interno del sistema 19
Proporcionar el servicio de mantenimiento y conservación de
áreas verdes en las instalaciones de "El Instituto", de
conformidad con el calendario que forma parte de este
instrumento. 4,756.00
11/08/2017 3057 1 Factura 265A 21121-0000-0255-0000 KARINA GRANADOS BERNAL
PAGO 5 DE CONTRATO: 013-17 , Folio interno del sistema 19
Proporcionar el servicio de mantenimiento y conservación de
áreas verdes en las instalaciones de "El Instituto", de
conformidad con el calendario que forma parte de este
instrumento. 4,756.00
11/08/2017 3057 1 Factura 265A 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 5 DE CONTRATO: 013-17 , Folio interno del sistema 19
Proporcionar el servicio de mantenimiento y conservación de
áreas verdes en las instalaciones de "El Instituto", de
conformidad con el calendario que forma parte de este
instrumento. 4,756.00
11/08/2017 3057 1 Factura 265A 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 5 DE CONTRATO: 013-17 , Folio interno del sistema 19
Proporcionar el servicio de mantenimiento y conservación de
áreas verdes en las instalaciones de "El Instituto", de
conformidad con el calendario que forma parte de este
instrumento. 4,756.00
11/08/2017 3058 1 Factura 75 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 4 DE CONTRATO: 021-17 , Folio interno del sistema 27
Etapa Diseño de propuestas y estrategias de intervención 52,200.00
11/08/2017 3058 1 Factura 75 21121-0000-0190-0000 GESTIÓN INTEGRAL CONSULTORES S.C.
PAGO 4 DE CONTRATO: 021-17 , Folio interno del sistema 27
Etapa Diseño de propuestas y estrategias de intervención 52,200.00
11/08/2017 3058 1 Factura 75 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 4 DE CONTRATO: 021-17 , Folio interno del sistema 27
Etapa Diseño de propuestas y estrategias de intervención 52,200.00
11/08/2017 3058 1 Factura 75 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 4 DE CONTRATO: 021-17 , Folio interno del sistema 27
Etapa Diseño de propuestas y estrategias de intervención 52,200.00
11/08/2017 3059 1 Factura Pago de servicio de 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
Pago de servicio de Telefonía núm de tel 477 771-7977 del
periodo de Agosto 2017 549
11/08/2017 3059 1 Factura Pago de servicio de 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.
Pago de servicio de Telefonía núm de tel 477 771-7977 del
periodo de Agosto 2017 549
11/08/2017 3059 1 Factura Pago de servicio de 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de Telefonía núm de tel 477 771-7977 del
periodo de Agosto 2017 549
11/08/2017 3059 1 Factura Pago de servicio de 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de Telefonía núm de tel 477 771-7977 del
periodo de Agosto 2017 549
11/08/2017 3060 1 Factura Pago de servicio de 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
Pago de servicio de Telefonía núm de tel 477 771-6458 del
periodo de Agosto 2017 799
11/08/2017 3060 1 Factura Pago de servicio de 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.
Pago de servicio de Telefonía núm de tel 477 771-6458 del
periodo de Agosto 2017 799
11/08/2017 3060 1 Factura Pago de servicio de 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de Telefonía núm de tel 477 771-6458 del
periodo de Agosto 2017 799
11/08/2017 3060 1 Factura Pago de servicio de 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de Telefonía núm de tel 477 771-6458 del
periodo de Agosto 2017 799
11/08/2017 3061 1 Factura Pago de servicio de 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
Pago de servicio de Telefonía núm de tel 477 771-7907 del
periodo de Agosto 2017 799
11/08/2017 3061 1 Factura Pago de servicio de 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.
Pago de servicio de Telefonía núm de tel 477 771-7907 del
periodo de Agosto 2017 799
11/08/2017 3061 1 Factura Pago de servicio de 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de Telefonía núm de tel 477 771-7907 del
periodo de Agosto 2017 799
11/08/2017 3061 1 Factura Pago de servicio de 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de Telefonía núm de tel 477 771-7907 del
periodo de Agosto 2017 799
11/08/2017 3062 1 Factura Pago de servicio de 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
Pago de servicio de Telefonía núm de tel 477 771-7906 del
periodo de Agosto 2017 899
11/08/2017 3062 1 Factura Pago de servicio de 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.
Pago de servicio de Telefonía núm de tel 477 771-7906 del
periodo de Agosto 2017 899
11/08/2017 3062 1 Factura Pago de servicio de 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de Telefonía núm de tel 477 771-7906 del
periodo de Agosto 2017 899
11/08/2017 3062 1 Factura Pago de servicio de 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de Telefonía núm de tel 477 771-7906 del
periodo de Agosto 2017 899
11/08/2017 3063 1 Factura Pago de servicio de 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
Pago de servicio de Telefonía núm de tel 477 771-7991 del
periodo de Agosto 2017 948
11/08/2017 3063 1 Factura Pago de servicio de 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.
Pago de servicio de Telefonía núm de tel 477 771-7991 del
periodo de Agosto 2017 948
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
11/08/2017 3063 1 Factura Pago de servicio de 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de Telefonía núm de tel 477 771-7991 del
periodo de Agosto 2017 948
11/08/2017 3063 1 Factura Pago de servicio de 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de Telefonía núm de tel 477 771-7991 del
periodo de Agosto 2017 948
11/08/2017 3064 1 Factura Pago de servicio de 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
Pago de servicio de Telefonía núm de tel 477 771-6650 del
periodo de Agosto 2017 1,499.00
11/08/2017 3064 1 Factura Pago de servicio de 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.
Pago de servicio de Telefonía núm de tel 477 771-6650 del
periodo de Agosto 2017 1,499.00
11/08/2017 3064 1 Factura Pago de servicio de 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de Telefonía núm de tel 477 771-6650 del
periodo de Agosto 2017 1,499.00
11/08/2017 3064 1 Factura Pago de servicio de 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de Telefonía núm de tel 477 771-6650 del
periodo de Agosto 2017 1,499.00
11/08/2017 3065 1 Factura F17759 51210-2161-0000-0000 MATERIAL DE LIMPIEZA Compra de 3 cajas de toallas en rollo 180 mts c/6 piezas 913.67
11/08/2017 3065 1 Factura F17759 21121-0000-0446-0000 PRODUCTOS LAMAS S.A. DE C.V. Compra de 3 cajas de toallas en rollo 180 mts c/6 piezas 913.67
11/08/2017 3065 1 Factura F17759 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de 3 cajas de toallas en rollo 180 mts c/6 piezas 913.67
11/08/2017 3065 1 Factura F17759 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de 3 cajas de toallas en rollo 180 mts c/6 piezas 913.67
14/08/2017 3059 2 Factura Pago de servicio de 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura Pago de servicio de 549
14/08/2017 3059 2 Factura Pago de servicio de 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Pago de servicio de 549
14/08/2017 3059 2 Factura Pago de servicio de 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio de 549
14/08/2017 3059 2 Factura Pago de servicio de 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio de 549
14/08/2017 3059 2 Factura Pago de servicio de 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio de 549
14/08/2017 3059 2 Factura Pago de servicio de 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio de 549
14/08/2017 3060 2 Factura Pago de servicio de 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura Pago de servicio de 799
14/08/2017 3060 2 Factura Pago de servicio de 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Pago de servicio de 799
14/08/2017 3060 2 Factura Pago de servicio de 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio de 799
14/08/2017 3060 2 Factura Pago de servicio de 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio de 799
14/08/2017 3060 2 Factura Pago de servicio de 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio de 799
14/08/2017 3060 2 Factura Pago de servicio de 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio de 799
14/08/2017 3061 2 Factura Pago de servicio de 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura Pago de servicio de 799
14/08/2017 3061 2 Factura Pago de servicio de 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Pago de servicio de 799
14/08/2017 3061 2 Factura Pago de servicio de 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio de 799
14/08/2017 3061 2 Factura Pago de servicio de 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio de 799
14/08/2017 3061 2 Factura Pago de servicio de 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio de 799
14/08/2017 3061 2 Factura Pago de servicio de 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio de 799
14/08/2017 3062 2 Factura Pago de servicio de 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura Pago de servicio de 899
14/08/2017 3062 2 Factura Pago de servicio de 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Pago de servicio de 899
14/08/2017 3062 2 Factura Pago de servicio de 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio de 899
14/08/2017 3062 2 Factura Pago de servicio de 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio de 899
14/08/2017 3062 2 Factura Pago de servicio de 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio de 899
14/08/2017 3062 2 Factura Pago de servicio de 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio de 899
14/08/2017 3063 2 Factura Pago de servicio de 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura Pago de servicio de 948
14/08/2017 3063 2 Factura Pago de servicio de 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Pago de servicio de 948
14/08/2017 3063 2 Factura Pago de servicio de 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio de 948
14/08/2017 3063 2 Factura Pago de servicio de 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio de 948
14/08/2017 3063 2 Factura Pago de servicio de 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio de 948
14/08/2017 3063 2 Factura Pago de servicio de 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio de 948
14/08/2017 3064 2 Factura Pago de servicio de 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura Pago de servicio de 1,499.00
14/08/2017 3064 2 Factura Pago de servicio de 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Pago de servicio de 1,499.00
14/08/2017 3064 2 Factura Pago de servicio de 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio de 1,499.00
14/08/2017 3064 2 Factura Pago de servicio de 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio de 1,499.00
14/08/2017 3064 2 Factura Pago de servicio de 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio de 1,499.00
14/08/2017 3064 2 Factura Pago de servicio de 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio de 1,499.00
14/08/2017 3066 1 Factura 17 51330-3314-0000-0000 OTROS SERVICIOS
PAGO 5 DE CONTRATO: 034-17 folio interno 36 Asesoria en
materia de transparencia 6,264.00
14/08/2017 3066 1 Factura 17 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 5 DE CONTRATO: 034-17 folio interno 36 Asesoria en
materia de transparencia 540
14/08/2017 3066 1 Factura 17 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 5 DE CONTRATO: 034-17 folio interno 36 Asesoria en
materia de transparencia 54
14/08/2017 3066 1 Factura 17 21121-0000-0465-0000 ADRIANA HUERTA ZAMBRANO
PAGO 5 DE CONTRATO: 034-17 folio interno 36 Asesoria en
materia de transparencia 5,670.00
14/08/2017 3066 1 Factura 17 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 5 DE CONTRATO: 034-17 folio interno 36 Asesoria en
materia de transparencia 6,264.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
14/08/2017 3066 1 Factura 17 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 5 DE CONTRATO: 034-17 folio interno 36 Asesoria en
materia de transparencia 6,264.00
15/08/2017 3003 2 Factura 1333 21121-0000-0519-0000 CENTRO INTERDISCIPLIANRIO DE MAXIMO APRE Pago de factura 1333 97,672.00
15/08/2017 3003 2 Factura 1333 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 1333 97,672.00
15/08/2017 3003 2 Factura 1333 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 1333 97,672.00
15/08/2017 3003 2 Factura 1333 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 1333 97,672.00
15/08/2017 3003 2 Factura 1333 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 1333 97,672.00
15/08/2017 3003 2 Factura 1333 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 1333 97,672.00
15/08/2017 3018 2 Factura PCR000571 21121-0000-0434-0000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAGUE S.A. DE Pago de factura PCR000571 73,538.53
15/08/2017 3018 2 Factura PCR000571 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura PCR000571 73,538.53
15/08/2017 3018 2 Factura PCR000571 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000571 73,856.88
15/08/2017 3018 2 Factura PCR000571 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000571 73,856.88
15/08/2017 3018 2 Factura PCR000571 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000571 73,856.88
15/08/2017 3018 2 Factura PCR000571 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000571 73,856.88
15/08/2017 3019 2 Factura PCR000572 21121-0000-0434-0000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAGUE S.A. DE Pago de factura PCR000572 108,527.39
15/08/2017 3019 2 Factura PCR000572 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura PCR000572 108,527.39
15/08/2017 3019 2 Factura PCR000572 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000572 108,997.21
15/08/2017 3019 2 Factura PCR000572 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000572 108,997.21
15/08/2017 3019 2 Factura PCR000572 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000572 108,997.21
15/08/2017 3019 2 Factura PCR000572 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000572 108,997.21
15/08/2017 3023 2 Factura 1342 21121-0000-0097-0000 MARIA EUGENIA PINEDA VELAZQUEZ Pago de factura 1342 180,862.50
15/08/2017 3023 2 Factura 1342 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 1342 180,862.50
15/08/2017 3023 2 Factura 1342 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 1342 199,810.00
15/08/2017 3023 2 Factura 1342 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 1342 199,810.00
15/08/2017 3023 2 Factura 1342 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 1342 199,810.00
15/08/2017 3023 2 Factura 1342 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 1342 199,810.00
15/08/2017 3029 2 Factura 2259 21121-0000-0520-0000 INGENIEROS CIVILES CONSULTORES ICCONSA S Pago de factura 2259 26,100.00
15/08/2017 3029 2 Factura 2259 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 2259 26,100.00
15/08/2017 3029 2 Factura 2259 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 2259 26,100.00
15/08/2017 3029 2 Factura 2259 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 2259 26,100.00
15/08/2017 3029 2 Factura 2259 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 2259 26,100.00
15/08/2017 3029 2 Factura 2259 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 2259 26,100.00
15/08/2017 3030 2 Factura A311 21121-0000-0490-0000 NUÑO MAC GREGOR Y DE BUEN ARQUITECTOS S. Pago de factura A311 404,550.00
15/08/2017 3030 2 Factura A311 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura A311 404,550.00
15/08/2017 3030 2 Factura A311 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura A311 404,550.00
15/08/2017 3030 2 Factura A311 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura A311 404,550.00
15/08/2017 3030 2 Factura A311 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura A311 404,550.00
15/08/2017 3030 2 Factura A311 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura A311 404,550.00
15/08/2017 3051 2 Factura 43 21121-0000-0187-0000 LUZ ANGÉLICA FABA MARTINEZ Pago de factura 43 51,592.80
15/08/2017 3051 2 Factura 43 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 43 51,592.80
15/08/2017 3051 2 Factura 43 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 43 56,997.76
15/08/2017 3051 2 Factura 43 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 43 56,997.76
15/08/2017 3051 2 Factura 43 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 43 56,997.76
15/08/2017 3051 2 Factura 43 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 43 56,997.76
15/08/2017 3057 2 Factura 265A 21121-0000-0255-0000 KARINA GRANADOS BERNAL Pago de factura 265A 4,756.00
15/08/2017 3057 2 Factura 265A 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 265A 4,756.00
15/08/2017 3057 2 Factura 265A 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 265A 4,756.00
15/08/2017 3057 2 Factura 265A 82500-3591-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 265A 4,756.00
15/08/2017 3057 2 Factura 265A 82700-3591-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 265A 4,756.00
15/08/2017 3057 2 Factura 265A 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 265A 4,756.00
15/08/2017 3058 2 Factura 75 21121-0000-0190-0000 GESTIÓN INTEGRAL CONSULTORES S.C. Pago de factura 75 52,200.00
15/08/2017 3058 2 Factura 75 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 75 52,200.00
15/08/2017 3058 2 Factura 75 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 75 52,200.00
15/08/2017 3058 2 Factura 75 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 75 52,200.00
15/08/2017 3058 2 Factura 75 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 75 52,200.00
15/08/2017 3058 2 Factura 75 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 75 52,200.00
15/08/2017 3065 2 Factura F17759 21121-0000-0446-0000 PRODUCTOS LAMAS S.A. DE C.V. Pago de factura F17759 913.67
15/08/2017 3065 2 Factura F17759 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F17759 913.67
15/08/2017 3065 2 Factura F17759 82500-2161-0000-0000 P.DEV-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F17759 913.67
15/08/2017 3065 2 Factura F17759 82600-2161-0000-0000 P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F17759 913.67
15/08/2017 3065 2 Factura F17759 82700-2161-0000-0000 P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F17759 913.67
15/08/2017 3065 2 Factura F17759 82600-2161-0000-0000 P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F17759 913.67
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
15/08/2017 3066 2 Factura 17 21121-0000-0465-0000 ADRIANA HUERTA ZAMBRANO Pago de factura 17 5,670.00
15/08/2017 3066 2 Factura 17 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 17 5,670.00
15/08/2017 3066 2 Factura 17 82600-3314-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 17 6,264.00
15/08/2017 3066 2 Factura 17 82500-3314-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 17 6,264.00
15/08/2017 3066 2 Factura 17 82700-3314-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 17 6,264.00
15/08/2017 3066 2 Factura 17 82600-3314-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 17 6,264.00
15/08/2017 3067 1 Factura 68 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 2 DE CONTRATO: 038-17 folio interno del sistema 38
etapa de Reporte final sobre los acuerdos en cuanto a los
instrumentos urbanísticos a Desarrollar en León según el
escenario deseado. 20,300.00
15/08/2017 3067 1 Factura 68 21121-0000-0401-0000 GRUPO KREACTIVA S. DE R.L. DE C.V.
PAGO 2 DE CONTRATO: 038-17 folio interno del sistema 38
etapa de Reporte final sobre los acuerdos en cuanto a los
instrumentos urbanísticos a Desarrollar en León según el
escenario deseado. 20,300.00
15/08/2017 3067 1 Factura 68 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: 038-17 folio interno del sistema 38
etapa de Reporte final sobre los acuerdos en cuanto a los
instrumentos urbanísticos a Desarrollar en León según el
escenario deseado. 20,300.00
15/08/2017 3067 1 Factura 68 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: 038-17 folio interno del sistema 38
etapa de Reporte final sobre los acuerdos en cuanto a los
instrumentos urbanísticos a Desarrollar en León según el
escenario deseado. 20,300.00
16/08/2017 3068 1 Factura 46 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 1 DE CONTRATO: 031-17 Folio interno 33 Etapa de
Revisión y actualización de los planes y la creación del material
de difusión . 128,760.00
16/08/2017 3068 1 Factura 46 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 1 DE CONTRATO: 031-17 Folio interno 33 Etapa de
Revisión y actualización de los planes y la creación del material
de difusión . 11,100.00
16/08/2017 3068 1 Factura 46 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 1 DE CONTRATO: 031-17 Folio interno 33 Etapa de
Revisión y actualización de los planes y la creación del material
de difusión . 2,220.00
16/08/2017 3068 1 Factura 46 21121-0000-0270-0000 MILAGROS CORDOVA ATHANASIADIS
PAGO 1 DE CONTRATO: 031-17 Folio interno 33 Etapa de
Revisión y actualización de los planes y la creación del material
de difusión . 115,440.00
16/08/2017 3068 1 Factura 46 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 DE CONTRATO: 031-17 Folio interno 33 Etapa de
Revisión y actualización de los planes y la creación del material
de difusión . 128,760.00
16/08/2017 3068 1 Factura 46 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 DE CONTRATO: 031-17 Folio interno 33 Etapa de
Revisión y actualización de los planes y la creación del material
de difusión . 128,760.00
16/08/2017 3069 1 Factura L15870YL15869 51350-3531-0000-0000 INSTALACIÓN ,REPARACIÓN Y MTTO EPO DE CO
Mtto a impresora SPC431 serie S9409000370 Diagnostico y
SP6330 S8308700317 812
16/08/2017 3069 1 Factura L15870YL15869 21121-0000-0390-0000 MAQUINAS REFACCIONES Y SERVICIO S.A. DE
Mtto a impresora SPC431 serie S9409000370 Diagnostico y
SP6330 S8308700317 812
16/08/2017 3069 1 Factura L15870YL15869 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Mtto a impresora SPC431 serie S9409000370 Diagnostico y
SP6330 S8308700317 812
16/08/2017 3069 1 Factura L15870YL15869 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Mtto a impresora SPC431 serie S9409000370 Diagnostico y
SP6330 S8308700317 812
16/08/2017 3070 1 Factura 3094 51330-3331-0000-0000 SERVICIOS DE CONSULORIA ADMINISTRATIVA,
PAGO 3 DE CONTRATO: 029-17 Folio interno 32 3 ministración
de Asesoría en la Dirección Administrativa y de Recursos
Humanos en materia de Transparencia 12,150.00
16/08/2017 3070 1 Factura 3094 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 3 DE CONTRATO: 029-17 Folio interno 32 3 ministración
de Asesoría en la Dirección Administrativa y de Recursos
Humanos en materia de Transparencia
16/08/2017 3070 1 Factura 3094 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 3 DE CONTRATO: 029-17 Folio interno 32 3 ministración
de Asesoría en la Dirección Administrativa y de Recursos
Humanos en materia de Transparencia
16/08/2017 3070 1 Factura 3094 21121-0000-0237-0000 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN GESTION S.C.
PAGO 3 DE CONTRATO: 029-17 Folio interno 32 3 ministración
de Asesoría en la Dirección Administrativa y de Recursos
Humanos en materia de Transparencia 12,150.00
16/08/2017 3070 1 Factura 3094 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 3 DE CONTRATO: 029-17 Folio interno 32 3 ministración
de Asesoría en la Dirección Administrativa y de Recursos
Humanos en materia de Transparencia 12,150.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
16/08/2017 3070 1 Factura 3094 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 3 DE CONTRATO: 029-17 Folio interno 32 3 ministración
de Asesoría en la Dirección Administrativa y de Recursos
Humanos en materia de Transparencia 12,150.00
16/08/2017 3071 1 Factura 7726753002843 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
Comisión bancaria aplicación directa grupo 1271 catorcena #
20 180.96
16/08/2017 3071 1 Factura 7726753002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA
Comisión bancaria aplicación directa grupo 1271 catorcena #
20 180.96
16/08/2017 3071 1 Factura 7726753002843 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Comisión bancaria aplicación directa grupo 1271 catorcena #
20 180.96
16/08/2017 3071 1 Factura 7726753002843 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Comisión bancaria aplicación directa grupo 1271 catorcena #
20 180.96
17/08/2017 3071 2 Factura 7726753002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura 7726753002843 180.96
17/08/2017 3071 2 Factura 7726753002843 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 7726753002843 180.96
17/08/2017 3071 2 Factura 7726753002843 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7726753002843 180.96
17/08/2017 3071 2 Factura 7726753002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7726753002843 180.96
17/08/2017 3071 2 Factura 7726753002843 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7726753002843 180.96
17/08/2017 3071 2 Factura 7726753002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7726753002843 180.96
18/08/2017 3067 2 Factura 68 21121-0000-0401-0000 GRUPO KREACTIVA S. DE R.L. DE C.V. Pago de factura 68 20,300.00
18/08/2017 3067 2 Factura 68 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 68 20,300.00
18/08/2017 3067 2 Factura 68 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 68 20,300.00
18/08/2017 3067 2 Factura 68 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 68 20,300.00
18/08/2017 3067 2 Factura 68 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 68 20,300.00
18/08/2017 3067 2 Factura 68 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 68 20,300.00
18/08/2017 3069 2 Factura L15870YL15869 21121-0000-0390-0000 MAQUINAS REFACCIONES Y SERVICIO S.A. DE Pago de factura L15870YL15869 812
18/08/2017 3069 2 Factura L15870YL15869 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura L15870YL15869 812
18/08/2017 3069 2 Factura L15870YL15869 82500-3531-0000-0000 P.DEV-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura L15870YL15869 812
18/08/2017 3069 2 Factura L15870YL15869 82600-3531-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura L15870YL15869 812
18/08/2017 3069 2 Factura L15870YL15869 82700-3531-0000-0000 P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura L15870YL15869 812
18/08/2017 3069 2 Factura L15870YL15869 82600-3531-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura L15870YL15869 812
18/08/2017 3070 2 Factura 3094 21121-0000-0237-0000 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN GESTION S.C. Pago de factura 3094 12,150.00
18/08/2017 3070 2 Factura 3094 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 3094 12,150.00
18/08/2017 3070 2 Factura 3094 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 3094 12,150.00
18/08/2017 3070 2 Factura 3094 82500-3331-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 3094 12,150.00
18/08/2017 3070 2 Factura 3094 82700-3331-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 3094 12,150.00
18/08/2017 3070 2 Factura 3094 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 3094 12,150.00
18/08/2017 3072 1 Factura D63042 51380-3831-0000-0000 CONGRESOS Y CONVENCIONES Taller prospectiva León. 17 de Agosto 2017 31,204.00
18/08/2017 3072 1 Factura D63042 21121-0000-0065-0000 CASUVE S.A. DE C.V. Taller prospectiva León. 17 de Agosto 2017 31,204.00
18/08/2017 3072 1 Factura D63042 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Taller prospectiva León. 17 de Agosto 2017 31,204.00
18/08/2017 3072 1 Factura D63042 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Taller prospectiva León. 17 de Agosto 2017 31,204.00
18/08/2017 3073 1 Factura PCR000596 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 2 DE CONTRATO: 025-17,folio interno del sistema 29
etapa de Reporte parcial y final. 44,033.62
18/08/2017 3073 1 Factura PCR000596 21179-0000-0004-0000 RETENCIÓN C.N.E.C. .5% AL MILLAR
PAGO 2 DE CONTRATO: 025-17,folio interno del sistema 29
etapa de Reporte parcial y final. 189.8
18/08/2017 3073 1 Factura PCR000596 21121-0000-0434-0000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAGUE S.A. DE
PAGO 2 DE CONTRATO: 025-17,folio interno del sistema 29
etapa de Reporte parcial y final. 43,843.82
18/08/2017 3073 1 Factura PCR000596 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: 025-17,folio interno del sistema 29
etapa de Reporte parcial y final. 44,033.62
18/08/2017 3073 1 Factura PCR000596 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: 025-17,folio interno del sistema 29
etapa de Reporte parcial y final. 44,033.62
21/08/2017 3074 1 Factura A5532 51350-3591-0000-0000 SERVICIO DE JARDINERÍA
PAGO 5 DE CONTRATO: 012-17 Folio interno del sistema 18
Prestación de servicios de fumigación y control de plagas en
las instalaciones del Instituto. 2,323.94
21/08/2017 3074 1 Factura A5532 21121-0000-0518-0000 FUMIGACIONES AMERICA SA DE CV
PAGO 5 DE CONTRATO: 012-17 Folio interno del sistema 18
Prestación de servicios de fumigación y control de plagas en
las instalaciones del Instituto. 2,323.94
21/08/2017 3074 1 Factura A5532 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 5 DE CONTRATO: 012-17 Folio interno del sistema 18
Prestación de servicios de fumigación y control de plagas en
las instalaciones del Instituto. 2,323.94
21/08/2017 3074 1 Factura A5532 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 5 DE CONTRATO: 012-17 Folio interno del sistema 18
Prestación de servicios de fumigación y control de plagas en
las instalaciones del Instituto. 2,323.94
21/08/2017 3075 1 Factura A6258 51350-3531-0000-0000 INSTALACIÓN ,REPARACIÓN Y MTTO EPO DE CO
PAGO 2 DE CONTRATO: 016-17 Folio interno 22 Proporcionar
el servicio de mantenimiento y reparación de periféricos de
telefonía propiedad de "El Instituto" 3,024.12
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
21/08/2017 3075 1 Factura A6258 21121-0000-0275-0000 CRISTIAN RAMÓN NERI GUILLÉN
PAGO 2 DE CONTRATO: 016-17 Folio interno 22 Proporcionar
el servicio de mantenimiento y reparación de periféricos de
telefonía propiedad de "El Instituto" 3,024.12
21/08/2017 3075 1 Factura A6258 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: 016-17 Folio interno 22 Proporcionar
el servicio de mantenimiento y reparación de periféricos de
telefonía propiedad de "El Instituto" 3,024.12
21/08/2017 3075 1 Factura A6258 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: 016-17 Folio interno 22 Proporcionar
el servicio de mantenimiento y reparación de periféricos de
telefonía propiedad de "El Instituto" 3,024.12
22/08/2017 3076 1 Factura B1-40451828P1-3 51310-3171-0000-0000 SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET, REDES
Pago de servicio enlace internet del periodo 22 de Julio al 21
de Agosto 2017 3,848.00
22/08/2017 3076 1 Factura B1-40451828P1-3 21121-0000-0280-0000 ENLACE TPE S.A DE C.V
Pago de servicio enlace internet del periodo 22 de Julio al 21
de Agosto 2017 3,848.00
22/08/2017 3076 1 Factura B1-40451828P1-3 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio enlace internet del periodo 22 de Julio al 21
de Agosto 2017 3,848.00
22/08/2017 3076 1 Factura B1-40451828P1-3 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio enlace internet del periodo 22 de Julio al 21
de Agosto 2017 3,848.00
22/08/2017 3077 1 Factura D63324 51380-3831-0000-0000 CONGRESOS Y CONVENCIONES Taller prospectiva León. 17 de Agosto 2017-complemento 3,410.40
22/08/2017 3077 1 Factura D63324 21121-0000-0065-0000 CASUVE S.A. DE C.V. Taller prospectiva León. 17 de Agosto 2017-complemento 3,410.40
22/08/2017 3077 1 Factura D63324 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Taller prospectiva León. 17 de Agosto 2017-complemento 3,410.40
22/08/2017 3077 1 Factura D63324 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Taller prospectiva León. 17 de Agosto 2017-complemento 3,410.40
22/08/2017 3078 1 Factura PC000030409023 51310-3111-0000-0000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Pago del servicio de energia electrica del periodo 21 de Julio al
22 de Agosto 2017 19,725.00
22/08/2017 3078 1 Factura PC000030409023 21121-0000-0492-0000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
Pago del servicio de energia electrica del periodo 21 de Julio al
22 de Agosto 2017 19,725.00
22/08/2017 3078 1 Factura PC000030409023 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago del servicio de energia electrica del periodo 21 de Julio al
22 de Agosto 2017 19,725.00
22/08/2017 3078 1 Factura PC000030409023 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago del servicio de energia electrica del periodo 21 de Julio al
22 de Agosto 2017 19,725.00
23/08/2017 3079 1 Factura A1354 51350-3511-0000-0000 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE
PAGO 3 DE CONTRATO: 015-17 Folio interno del sistema 21
Proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo para los equipos de refrigeración propiedad de "El
Instituto" 1,276.00
23/08/2017 3079 1 Factura A1354 21121-0000-0276-0000 MARGARITA MARÍA GARCÍA CARPÍO
PAGO 3 DE CONTRATO: 015-17 Folio interno del sistema 21
Proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo para los equipos de refrigeración propiedad de "El
Instituto" 1,276.00
23/08/2017 3079 1 Factura A1354 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 3 DE CONTRATO: 015-17 Folio interno del sistema 21
Proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo para los equipos de refrigeración propiedad de "El
Instituto" 1,276.00
23/08/2017 3079 1 Factura A1354 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 3 DE CONTRATO: 015-17 Folio interno del sistema 21
Proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo para los equipos de refrigeración propiedad de "El
Instituto" 1,276.00
23/08/2017 3080 1 Factura 5194 51350-3551-0000-0000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
Servicio de mantenimiento correctivo a vehiculo Nissan
Platina Placas GPC-9737 6,058.00
23/08/2017 3080 1 Factura 5194 21121-0000-0232-0000 TRADE AND SUPPLY DEL CENTRO S DE R.L. DE
Servicio de mantenimiento correctivo a vehiculo Nissan
Platina Placas GPC-9737 6,058.00
23/08/2017 3080 1 Factura 5194 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Servicio de mantenimiento correctivo a vehiculo Nissan
Platina Placas GPC-9737 6,058.00
23/08/2017 3080 1 Factura 5194 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Servicio de mantenimiento correctivo a vehiculo Nissan
Platina Placas GPC-9737 6,058.00
23/08/2017 3081 1 Factura 16846 51380-3831-0000-0000 CONGRESOS Y CONVENCIONES
Realización de talleres 16 y 18 de agosto evento prospectiva
León 34,222.00
23/08/2017 3081 1 Factura 16846 21121-0000-0155-0000 INMOBILIARIA HOTSSON S.A. DE C.V.
Realización de talleres 16 y 18 de agosto evento prospectiva
León 34,222.00
23/08/2017 3081 1 Factura 16846 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Realización de talleres 16 y 18 de agosto evento prospectiva
León 34,222.00
23/08/2017 3081 1 Factura 16846 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Realización de talleres 16 y 18 de agosto evento prospectiva
León 34,222.00
23/08/2017 3081 2 Factura 16846 21121-0000-0155-0000 INMOBILIARIA HOTSSON S.A. DE C.V. Pago de factura 16846 34,222.00
23/08/2017 3081 2 Factura 16846 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 16846 34,222.00
23/08/2017 3081 2 Factura 16846 82500-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura 16846 34,222.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
23/08/2017 3081 2 Factura 16846 82600-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura 16846 34,222.00
23/08/2017 3081 2 Factura 16846 82700-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura 16846 34,222.00
23/08/2017 3081 2 Factura 16846 82600-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura 16846 34,222.00
24/08/2017 3082 1 Factura C1822 51380-3831-0000-0000 CONGRESOS Y CONVENCIONES Pago de evento Prospectiva leon el dia 25 de Agosto 2017 17,004.00
24/08/2017 3082 1 Factura C1822 21121-0000-0535-0000 OPERADORA DE CONVENCIONES Y TURISMO S.A Pago de evento Prospectiva leon el dia 25 de Agosto 2017 17,004.00
24/08/2017 3082 1 Factura C1822 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de evento Prospectiva leon el dia 25 de Agosto 2017 17,004.00
24/08/2017 3082 1 Factura C1822 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de evento Prospectiva leon el dia 25 de Agosto 2017 17,004.00
24/08/2017 3083 1 Factura A15640 51350-3531-0000-0000 INSTALACIÓN ,REPARACIÓN Y MTTO EPO DE CO
Reemplazo de refacciones para impresora brother y ploter hp
desinjet T520 5,979.80
24/08/2017 3083 1 Factura A15640 21121-0000-0184-0000 DINAMICA DEL CENTRO S.A. DE C.V.
Reemplazo de refacciones para impresora brother y ploter hp
desinjet T520 5,979.80
24/08/2017 3083 1 Factura A15640 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Reemplazo de refacciones para impresora brother y ploter hp
desinjet T520 5,979.80
24/08/2017 3083 1 Factura A15640 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Reemplazo de refacciones para impresora brother y ploter hp
desinjet T520 5,979.80
25/08/2017 3084 1 Factura D63494 51380-3831-0000-0000 CONGRESOS Y CONVENCIONES Pago de evento Prospectiva León dia 24 de Agosto 2017 31,204.00
25/08/2017 3084 1 Factura D63494 21121-0000-0065-0000 CASUVE S.A. DE C.V. Pago de evento Prospectiva León dia 24 de Agosto 2017 31,204.00
25/08/2017 3084 1 Factura D63494 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de evento Prospectiva León dia 24 de Agosto 2017 31,204.00
25/08/2017 3084 1 Factura D63494 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de evento Prospectiva León dia 24 de Agosto 2017 31,204.00
28/08/2017 3078 2 Factura PC000030409023 21121-0000-0492-0000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Pago de factura PC000030409023 19,725.00
28/08/2017 3078 2 Factura PC000030409023 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura PC000030409023 19,725.00
28/08/2017 3078 2 Factura PC000030409023 82500-3111-0000-0000 P.DEV-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000030409023 19,725.00
28/08/2017 3078 2 Factura PC000030409023 82600-3111-0000-0000 P.EJE-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000030409023 19,725.00
28/08/2017 3078 2 Factura PC000030409023 82700-3111-0000-0000 P.PAG-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000030409023 19,725.00
28/08/2017 3078 2 Factura PC000030409023 82600-3111-0000-0000 P.EJE-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000030409023 19,725.00
28/08/2017 3085 1 Factura C1826 51380-3831-0000-0000 CONGRESOS Y CONVENCIONES Complemento evento Prospectiva León 25 de Agosto 2017 2,595.00
28/08/2017 3085 1 Factura C1826 21121-0000-0535-0000 OPERADORA DE CONVENCIONES Y TURISMO S.A Complemento evento Prospectiva León 25 de Agosto 2017 2,595.00
28/08/2017 3085 1 Factura C1826 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Complemento evento Prospectiva León 25 de Agosto 2017 2,595.00
28/08/2017 3085 1 Factura C1826 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Complemento evento Prospectiva León 25 de Agosto 2017 2,595.00
28/08/2017 3086 1 Factura F173 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 1 DE CONTRATO: 039-17 folio interno 39 etapa de
Trabajos preliminares 103,240.00
28/08/2017 3086 1 Factura F173 21179-0000-0004-0000 RETENCIÓN C.N.E.C. .5% AL MILLAR
PAGO 1 DE CONTRATO: 039-17 folio interno 39 etapa de
Trabajos preliminares 445
28/08/2017 3086 1 Factura F173 21121-0000-0200-0000 501 ARQUITECTOS S.A. DE C.V.
PAGO 1 DE CONTRATO: 039-17 folio interno 39 etapa de
Trabajos preliminares 102,795.00
28/08/2017 3086 1 Factura F173 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 DE CONTRATO: 039-17 folio interno 39 etapa de
Trabajos preliminares 103,240.00
28/08/2017 3086 1 Factura F173 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 DE CONTRATO: 039-17 folio interno 39 etapa de
Trabajos preliminares 103,240.00
29/08/2017 3068 2 Factura 46 21121-0000-0270-0000 MILAGROS CORDOVA ATHANASIADIS Pago de factura 46 115,440.00
29/08/2017 3068 2 Factura 46 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 46 115,440.00
29/08/2017 3068 2 Factura 46 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 46 128,760.00
29/08/2017 3068 2 Factura 46 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 46 128,760.00
29/08/2017 3068 2 Factura 46 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 46 128,760.00
29/08/2017 3068 2 Factura 46 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 46 128,760.00
29/08/2017 3072 2 Factura D63042 21121-0000-0065-0000 CASUVE S.A. DE C.V. Pago de factura D63042 31,204.00
29/08/2017 3072 2 Factura D63042 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura D63042 31,204.00
29/08/2017 3072 2 Factura D63042 82500-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura D63042 31,204.00
29/08/2017 3072 2 Factura D63042 82600-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura D63042 31,204.00
29/08/2017 3072 2 Factura D63042 82700-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura D63042 31,204.00
29/08/2017 3072 2 Factura D63042 82600-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura D63042 31,204.00
29/08/2017 3074 2 Factura A5532 21121-0000-0518-0000 FUMIGACIONES AMERICA SA DE CV Pago de factura A5532 2,323.94
29/08/2017 3074 2 Factura A5532 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura A5532 2,323.94
29/08/2017 3074 2 Factura A5532 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura A5532 2,323.94
29/08/2017 3074 2 Factura A5532 82500-3591-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura A5532 2,323.94
29/08/2017 3074 2 Factura A5532 82700-3591-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura A5532 2,323.94
29/08/2017 3074 2 Factura A5532 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura A5532 2,323.94
29/08/2017 3075 2 Factura A6258 21121-0000-0275-0000 CRISTIAN RAMÓN NERI GUILLÉN Pago de factura A6258 3,024.12
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
29/08/2017 3075 2 Factura A6258 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura A6258 3,024.12
29/08/2017 3075 2 Factura A6258 82600-3531-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura A6258 3,024.12
29/08/2017 3075 2 Factura A6258 82500-3531-0000-0000 P.DEV-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura A6258 3,024.12
29/08/2017 3075 2 Factura A6258 82700-3531-0000-0000 P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura A6258 3,024.12
29/08/2017 3075 2 Factura A6258 82600-3531-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura A6258 3,024.12
29/08/2017 3076 2 Factura B1-40451828P1-3 21121-0000-0280-0000 ENLACE TPE S.A DE C.V Pago de factura B1-40451828P1-3 3,848.00
29/08/2017 3076 2 Factura B1-40451828P1-3 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura B1-40451828P1-3 3,848.00
29/08/2017 3076 2 Factura B1-40451828P1-3 82500-3171-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura B1-40451828P1-3 3,848.00
29/08/2017 3076 2 Factura B1-40451828P1-3 82600-3171-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura B1-40451828P1-3 3,848.00
29/08/2017 3076 2 Factura B1-40451828P1-3 82700-3171-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura B1-40451828P1-3 3,848.00
29/08/2017 3076 2 Factura B1-40451828P1-3 82600-3171-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura B1-40451828P1-3 3,848.00
29/08/2017 3077 2 Factura D63324 21121-0000-0065-0000 CASUVE S.A. DE C.V. Pago de factura D63324 3,410.40
29/08/2017 3077 2 Factura D63324 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura D63324 3,410.40
29/08/2017 3077 2 Factura D63324 82500-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura D63324 3,410.40
29/08/2017 3077 2 Factura D63324 82600-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura D63324 3,410.40
29/08/2017 3077 2 Factura D63324 82700-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura D63324 3,410.40
29/08/2017 3077 2 Factura D63324 82600-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura D63324 3,410.40
29/08/2017 3079 2 Factura A1354 21121-0000-0276-0000 MARGARITA MARÍA GARCÍA CARPÍO Pago de factura A1354 1,276.00
29/08/2017 3079 2 Factura A1354 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura A1354 1,276.00
29/08/2017 3079 2 Factura A1354 82600-3511-0000-0000 P.EJE-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura A1354 1,276.00
29/08/2017 3079 2 Factura A1354 82500-3511-0000-0000 P.DEV-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura A1354 1,276.00
29/08/2017 3079 2 Factura A1354 82700-3511-0000-0000 P.PAG-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura A1354 1,276.00
29/08/2017 3079 2 Factura A1354 82600-3511-0000-0000 P.EJE-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura A1354 1,276.00
29/08/2017 3080 2 Factura 5194 21121-0000-0232-0000 TRADE AND SUPPLY DEL CENTRO S DE R.L. DE Pago de factura 5194 6,058.00
29/08/2017 3080 2 Factura 5194 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 5194 6,058.00
29/08/2017 3080 2 Factura 5194 82500-3551-0000-0000 P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 5194 6,058.00
29/08/2017 3080 2 Factura 5194 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 5194 6,058.00
29/08/2017 3080 2 Factura 5194 82700-3551-0000-0000 P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 5194 6,058.00
29/08/2017 3080 2 Factura 5194 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 5194 6,058.00
29/08/2017 3082 2 Factura C1822 21121-0000-0535-0000 OPERADORA DE CONVENCIONES Y TURISMO S.A Pago de factura C1822 17,004.00
29/08/2017 3082 2 Factura C1822 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura C1822 17,004.00
29/08/2017 3082 2 Factura C1822 82500-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura C1822 17,004.00
29/08/2017 3082 2 Factura C1822 82600-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura C1822 17,004.00
29/08/2017 3082 2 Factura C1822 82700-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura C1822 17,004.00
29/08/2017 3082 2 Factura C1822 82600-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura C1822 17,004.00
29/08/2017 3083 2 Factura A15640 21121-0000-0184-0000 DINAMICA DEL CENTRO S.A. DE C.V. Pago de factura A15640 5,979.80
29/08/2017 3083 2 Factura A15640 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura A15640 5,979.80
29/08/2017 3083 2 Factura A15640 82500-3531-0000-0000 P.DEV-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura A15640 5,979.80
29/08/2017 3083 2 Factura A15640 82600-3531-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura A15640 5,979.80
29/08/2017 3083 2 Factura A15640 82700-3531-0000-0000 P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura A15640 5,979.80
29/08/2017 3083 2 Factura A15640 82600-3531-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura A15640 5,979.80
29/08/2017 3084 2 Factura D63494 21121-0000-0065-0000 CASUVE S.A. DE C.V. Pago de factura D63494 31,204.00
29/08/2017 3084 2 Factura D63494 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura D63494 31,204.00
29/08/2017 3084 2 Factura D63494 82500-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura D63494 31,204.00
29/08/2017 3084 2 Factura D63494 82600-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura D63494 31,204.00
29/08/2017 3084 2 Factura D63494 82700-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura D63494 31,204.00
29/08/2017 3084 2 Factura D63494 82600-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura D63494 31,204.00
29/08/2017 3085 2 Factura C1826 21121-0000-0535-0000 OPERADORA DE CONVENCIONES Y TURISMO S.A Pago de factura C1826 2,595.00
29/08/2017 3085 2 Factura C1826 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura C1826 2,595.00
29/08/2017 3085 2 Factura C1826 82500-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura C1826 2,595.00
29/08/2017 3085 2 Factura C1826 82600-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura C1826 2,595.00
29/08/2017 3085 2 Factura C1826 82700-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura C1826 2,595.00
29/08/2017 3085 2 Factura C1826 82600-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura C1826 2,595.00
29/08/2017 3086 2 Factura F173 21121-0000-0200-0000 501 ARQUITECTOS S.A. DE C.V. Pago de factura F173 102,795.00
29/08/2017 3086 2 Factura F173 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F173 102,795.00
29/08/2017 3086 2 Factura F173 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura F173 103,240.00
29/08/2017 3086 2 Factura F173 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura F173 103,240.00
29/08/2017 3086 2 Factura F173 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura F173 103,240.00
29/08/2017 3086 2 Factura F173 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura F173 103,240.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
29/08/2017 3087 1 Factura 11 51350-3531-0000-0000 INSTALACIÓN ,REPARACIÓN Y MTTO EPO DE CO
PAGO 2 DE CONTRATO: 014-17 folio interno del sistema 20
Proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo para el equipo de cómputo y periféricos propiedad
de "El Instituto" 15,254.00
29/08/2017 3087 1 Factura 11 21121-0000-0526-0000 SAN JUANA SANTOS DE ANDA
PAGO 2 DE CONTRATO: 014-17 folio interno del sistema 20
Proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo para el equipo de cómputo y periféricos propiedad
de "El Instituto" 15,254.00
29/08/2017 3087 1 Factura 11 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: 014-17 folio interno del sistema 20
Proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo para el equipo de cómputo y periféricos propiedad
de "El Instituto" 15,254.00
29/08/2017 3087 1 Factura 11 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: 014-17 folio interno del sistema 20
Proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo para el equipo de cómputo y periféricos propiedad
de "El Instituto" 15,254.00
29/08/2017 3087 2 Factura 11 21121-0000-0526-0000 SAN JUANA SANTOS DE ANDA Pago de factura 11 15,254.00
29/08/2017 3087 2 Factura 11 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 11 15,254.00
29/08/2017 3087 2 Factura 11 82600-3531-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura 11 15,254.00
29/08/2017 3087 2 Factura 11 82500-3531-0000-0000 P.DEV-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura 11 15,254.00
29/08/2017 3087 2 Factura 11 82700-3531-0000-0000 P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura 11 15,254.00
29/08/2017 3087 2 Factura 11 82600-3531-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura 11 15,254.00
29/08/2017 3088 1 Factura SM22281 51350-3551-0000-0000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE Mtto de vehiculo Patriot -cambio de llantas 10,740.00
29/08/2017 3088 1 Factura SM22281 21121-0000-0538-0000 AUTOLLANTAS ANDRADE S.A. DE C.V. Mtto de vehiculo Patriot -cambio de llantas 10,740.00
29/08/2017 3088 1 Factura SM22281 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Mtto de vehiculo Patriot -cambio de llantas 10,740.00
29/08/2017 3088 1 Factura SM22281 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Mtto de vehiculo Patriot -cambio de llantas 10,740.00
29/08/2017 3088 2 Factura SM22281 21121-0000-0538-0000 AUTOLLANTAS ANDRADE S.A. DE C.V. Pago de factura SM22281 10,740.00
29/08/2017 3088 2 Factura SM22281 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura SM22281 10,740.00
29/08/2017 3088 2 Factura SM22281 82500-3551-0000-0000 P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura SM22281 10,740.00
29/08/2017 3088 2 Factura SM22281 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura SM22281 10,740.00
29/08/2017 3088 2 Factura SM22281 82700-3551-0000-0000 P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura SM22281 10,740.00
29/08/2017 3088 2 Factura SM22281 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura SM22281 10,740.00
31/08/2017 3089 1 Factura 18 51330-3314-0000-0000 OTROS SERVICIOS
PAGO 6 DE CONTRATO: 034-17 Folio interno 36 Asesoría en la
Dirección Administrativa y de Recursos Humanos en materia
de Transparencia 6,264.00
31/08/2017 3089 1 Factura 18 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 6 DE CONTRATO: 034-17 Folio interno 36 Asesoría en la
Dirección Administrativa y de Recursos Humanos en materia
de Transparencia 540
31/08/2017 3089 1 Factura 18 21179-0000-0004-0000 RETENCIÓN C.N.E.C. .5% AL MILLAR
PAGO 6 DE CONTRATO: 034-17 Folio interno 36 Asesoría en la
Dirección Administrativa y de Recursos Humanos en materia
de Transparencia 54
31/08/2017 3089 1 Factura 18 21121-0000-0465-0000 ADRIANA HUERTA ZAMBRANO
PAGO 6 DE CONTRATO: 034-17 Folio interno 36 Asesoría en la
Dirección Administrativa y de Recursos Humanos en materia
de Transparencia 5,670.00
31/08/2017 3089 1 Factura 18 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 6 DE CONTRATO: 034-17 Folio interno 36 Asesoría en la
Dirección Administrativa y de Recursos Humanos en materia
de Transparencia 6,264.00
31/08/2017 3089 1 Factura 18 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 6 DE CONTRATO: 034-17 Folio interno 36 Asesoría en la
Dirección Administrativa y de Recursos Humanos en materia
de Transparencia 6,264.00
31/08/2017 3089 2 Factura 18 21121-0000-0465-0000 ADRIANA HUERTA ZAMBRANO Pago de factura 18 5,670.00
31/08/2017 3089 2 Factura 18 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 18 5,670.00
31/08/2017 3089 2 Factura 18 82600-3314-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 18 6,264.00
31/08/2017 3089 2 Factura 18 82500-3314-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 18 6,264.00
31/08/2017 3089 2 Factura 18 82700-3314-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 18 6,264.00
31/08/2017 3089 2 Factura 18 82600-3314-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 18 6,264.00
31/08/2017 3090 1 Factura 7742563002843 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
Comisión bancaria aplicación directa grupo 1271 catorcena #
21 180.96
31/08/2017 3090 1 Factura 7742563002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA
Comisión bancaria aplicación directa grupo 1271 catorcena #
21 180.96
31/08/2017 3090 1 Factura 7742563002843 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Comisión bancaria aplicación directa grupo 1271 catorcena #
21 180.96
31/08/2017 3090 1 Factura 7742563002843 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Comisión bancaria aplicación directa grupo 1271 catorcena #
21 180.96
31/08/2017 3090 2 Factura 7742563002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura 7742563002843 180.96
31/08/2017 3090 2 Factura 7742563002843 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 7742563002843 180.96
31/08/2017 3090 2 Factura 7742563002843 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7742563002843 180.96
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
31/08/2017 3090 2 Factura 7742563002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7742563002843 180.96
31/08/2017 3090 2 Factura 7742563002843 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7742563002843 180.96
31/08/2017 3090 2 Factura 7742563002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7742563002843 180.96
31/08/2017 3091 1 Factura 81 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 5 DE CONTRATO: 021-17 Folio interno del sistema 27
etapa de Diseño de Proyectos Conceptuales. 20,880.00
31/08/2017 3091 1 Factura 81 21121-0000-0190-0000 GESTIÓN INTEGRAL CONSULTORES S.C.
PAGO 5 DE CONTRATO: 021-17 Folio interno del sistema 27
etapa de Diseño de Proyectos Conceptuales. 20,880.00
31/08/2017 3091 1 Factura 81 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 5 DE CONTRATO: 021-17 Folio interno del sistema 27
etapa de Diseño de Proyectos Conceptuales. 20,880.00
31/08/2017 3091 1 Factura 81 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 5 DE CONTRATO: 021-17 Folio interno del sistema 27
etapa de Diseño de Proyectos Conceptuales. 20,880.00
31/08/2017 3092 1 Factura 878 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 1 DE CONTRATO: 042-17 Folio interno del sistema 42
etapa de Diagrama de funcionamiento y operación de la
plataforma 74,994.00
31/08/2017 3092 1 Factura 878 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 1 DE CONTRATO: 042-17 Folio interno del sistema 42
etapa de Diagrama de funcionamiento y operación de la
plataforma 6,465.00
31/08/2017 3092 1 Factura 878 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 1 DE CONTRATO: 042-17 Folio interno del sistema 42
etapa de Diagrama de funcionamiento y operación de la
plataforma 646.5
31/08/2017 3092 1 Factura 878 21121-0000-0246-0000 DAVID GAMALIEL DURAN MEZA
PAGO 1 DE CONTRATO: 042-17 Folio interno del sistema 42
etapa de Diagrama de funcionamiento y operación de la
plataforma 67,882.50
31/08/2017 3092 1 Factura 878 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 DE CONTRATO: 042-17 Folio interno del sistema 42
etapa de Diagrama de funcionamiento y operación de la
plataforma 74,994.00
31/08/2017 3092 1 Factura 878 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 DE CONTRATO: 042-17 Folio interno del sistema 42
etapa de Diagrama de funcionamiento y operación de la
plataforma 74,994.00
31/08/2017 3093 1 Factura 82 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 6 DE CONTRATO: 021-17, Folio interno del sistema 27
Etapa de Diseño de proyecto conceptual detallado e
integración de Entregables. 42,340.00
31/08/2017 3093 1 Factura 82 21121-0000-0190-0000 GESTIÓN INTEGRAL CONSULTORES S.C.
PAGO 6 DE CONTRATO: 021-17, Folio interno del sistema 27
Etapa de Diseño de proyecto conceptual detallado e
integración de Entregables. 42,340.00
31/08/2017 3093 1 Factura 82 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 6 DE CONTRATO: 021-17, Folio interno del sistema 27
Etapa de Diseño de proyecto conceptual detallado e
integración de Entregables. 42,340.00
31/08/2017 3093 1 Factura 82 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 6 DE CONTRATO: 021-17, Folio interno del sistema 27
Etapa de Diseño de proyecto conceptual detallado e
integración de Entregables. 42,340.00
31/08/2017 3094 1 Factura ret 2% imp nomina /a 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Impuesto 2% sobre nomina periodo agosto 2017 2,783.00
31/08/2017 3094 1 Factura ret 2% imp nomina /a 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Impuesto 2% sobre nomina periodo agosto 2017 2,943.00
31/08/2017 3094 1 Factura ret 2% imp nomina /a 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Impuesto 2% sobre nomina periodo agosto 2017 2,099.00
31/08/2017 3094 1 Factura ret 2% imp nomina /a 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Impuesto 2% sobre nomina periodo agosto 2017 2,141.00
31/08/2017 3094 1 Factura ret 2% imp nomina /a 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Impuesto 2% sobre nomina periodo agosto 2017 2,073.00
31/08/2017 3094 1 Factura ret 2% imp nomina /a 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Impuesto 2% sobre nomina periodo agosto 2017 2,918.00
31/08/2017 3094 1 Factura ret 2% imp nomina /a 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Impuesto 2% sobre nomina periodo agosto 2017 1,958.00
31/08/2017 3094 1 Factura ret 2% imp nomina /a 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Impuesto 2% sobre nomina periodo agosto 2017 2,101.00
31/08/2017 3094 1 Factura ret 2% imp nomina /a 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Impuesto 2% sobre nomina periodo agosto 2017 1,917.00
31/08/2017 3094 1 Factura ret 2% imp nomina /a 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL Impuesto 2% sobre nomina periodo agosto 2017 20,933.00
31/08/2017 3094 1 Factura ret 2% imp nomina /a 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Impuesto 2% sobre nomina periodo agosto 2017 20,933.00
31/08/2017 3094 1 Factura ret 2% imp nomina /a 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Impuesto 2% sobre nomina periodo agosto 2017 20,933.00
31/08/2017 3095 1 Factura renovación dominios 51310-3171-0000-0000 SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET, REDES
Pago de renovación dominios implan.com.mx vencimiento
29/sep/2020 , implan.mx vencimiento 21/ago/2020,
implan.org.mx vencimiento 29/sep/2020,cobertura por 3 años 4,022.80
31/08/2017 3095 1 Factura renovación dominios 21121-0000-0130-0000 NETWORK INFORMATION CENTER MEXICO S.C.
Pago de renovación dominios implan.com.mx vencimiento
29/sep/2020 , implan.mx vencimiento 21/ago/2020,
implan.org.mx vencimiento 29/sep/2020,cobertura por 3 años 4,022.80
31/08/2017 3095 1 Factura renovación dominios 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de renovación dominios implan.com.mx vencimiento
29/sep/2020 , implan.mx vencimiento 21/ago/2020,
implan.org.mx vencimiento 29/sep/2020,cobertura por 3 años 4,022.80
31/08/2017 3095 1 Factura renovación dominios 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de renovación dominios implan.com.mx vencimiento
29/sep/2020 , implan.mx vencimiento 21/ago/2020,
implan.org.mx vencimiento 29/sep/2020,cobertura por 3 años 4,022.80
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
31/08/2017 3095 2 Factura renovación dominios 21121-0000-0130-0000 NETWORK INFORMATION CENTER MEXICO S.C. Pago de factura renovación dominios 4,022.80
31/08/2017 3095 2 Factura renovación dominios 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura renovación dominios 4,022.80
31/08/2017 3095 2 Factura renovación dominios 82500-3171-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura renovación dominios 4,022.80
31/08/2017 3095 2 Factura renovación dominios 82600-3171-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura renovación dominios 4,022.80
31/08/2017 3095 2 Factura renovación dominios 82700-3171-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura renovación dominios 4,022.80
31/08/2017 3095 2 Factura renovación dominios 82600-3171-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura renovación dominios 4,022.80
31/08/2017 3096 1 Factura Folio SUA722419 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota obrero-patronal imss periodo agosto 2017 6,297.85
31/08/2017 3096 1 Factura Folio SUA722419 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota obrero-patronal imss periodo agosto 2017 9,463.36
31/08/2017 3096 1 Factura Folio SUA722419 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota obrero-patronal imss periodo agosto 2017 7,479.36
31/08/2017 3096 1 Factura Folio SUA722419 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota obrero-patronal imss periodo agosto 2017 6,844.41
31/08/2017 3096 1 Factura Folio SUA722419 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota obrero-patronal imss periodo agosto 2017 6,426.62
31/08/2017 3096 1 Factura Folio SUA722419 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota obrero-patronal imss periodo agosto 2017 9,708.25
31/08/2017 3096 1 Factura Folio SUA722419 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota obrero-patronal imss periodo agosto 2017 6,704.44
31/08/2017 3096 1 Factura Folio SUA722419 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota obrero-patronal imss periodo agosto 2017 6,739.62
31/08/2017 3096 1 Factura Folio SUA722419 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota obrero-patronal imss periodo agosto 2017 6,596.03
31/08/2017 3096 1 Factura Folio SUA722419 21172-0000-0002-0000 I.M.S.S., AFORE E INFONAVIT Cuota obrero-patronal imss periodo agosto 2017 12,606.68
31/08/2017 3096 1 Factura Folio SUA722419 21114-0000-0001-0001 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota obrero-patronal imss periodo agosto 2017 78,866.62
31/08/2017 3096 1 Factura Folio SUA722419 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Cuota obrero-patronal imss periodo agosto 2017 66,259.94
31/08/2017 3096 1 Factura Folio SUA722419 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Cuota obrero-patronal imss periodo agosto 2017 66,259.94
31/08/2017 3097 1 Factura Folio Sua 722419 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA
Cuotas patronales y amortizaciones de Infonavit 4to bimestre
2017 8,356.28
31/08/2017 3097 1 Factura Folio Sua 722419 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA
Cuotas patronales y amortizaciones de Infonavit 4to bimestre
2017 12,233.67
31/08/2017 3097 1 Factura Folio Sua 722419 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA
Cuotas patronales y amortizaciones de Infonavit 4to bimestre
2017 8,969.42
31/08/2017 3097 1 Factura Folio Sua 722419 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA
Cuotas patronales y amortizaciones de Infonavit 4to bimestre
2017 8,596.28
31/08/2017 3097 1 Factura Folio Sua 722419 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA
Cuotas patronales y amortizaciones de Infonavit 4to bimestre
2017 7,911.34
31/08/2017 3097 1 Factura Folio Sua 722419 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA
Cuotas patronales y amortizaciones de Infonavit 4to bimestre
2017 11,979.03
31/08/2017 3097 1 Factura Folio Sua 722419 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA
Cuotas patronales y amortizaciones de Infonavit 4to bimestre
2017 8,366.82
31/08/2017 3097 1 Factura Folio Sua 722419 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA
Cuotas patronales y amortizaciones de Infonavit 4to bimestre
2017 8,424.51
31/08/2017 3097 1 Factura Folio Sua 722419 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA
Cuotas patronales y amortizaciones de Infonavit 4to bimestre
2017 8,189.03
31/08/2017 3097 1 Factura Folio Sua 722419 21172-0000-0003-0021 MA.ADRIANA ARRIAGA QUIROZ
Cuotas patronales y amortizaciones de Infonavit 4to bimestre
2017 7,744.32
31/08/2017 3097 1 Factura Folio Sua 722419 21172-0000-0003-0003 ENRIQUE CASS MONDRAGON
Cuotas patronales y amortizaciones de Infonavit 4to bimestre
2017 6,532.81
31/08/2017 3097 1 Factura Folio Sua 722419 21172-0000-0003-0004 LUZ ELENA GARCÍA MARTINEZ
Cuotas patronales y amortizaciones de Infonavit 4to bimestre
2017 6,816.65
31/08/2017 3097 1 Factura Folio Sua 722419 21172-0000-0003-0020 MA. ANTONIETA WENDOLI JIMENEZ GARZA
Cuotas patronales y amortizaciones de Infonavit 4to bimestre
2017 15,768.38
31/08/2017 3097 1 Factura Folio Sua 722419 21172-0000-0003-0009 NOE GUSTAVO PEREZ RANGEL
Cuotas patronales y amortizaciones de Infonavit 4to bimestre
2017 8,772.29
31/08/2017 3097 1 Factura Folio Sua 722419 21172-0000-0003-0018 JOSÉ LUIS ZEPEDA RODRIGUEZ
Cuotas patronales y amortizaciones de Infonavit 4to bimestre
2017 6,050.58
31/08/2017 3097 1 Factura Folio Sua 722419 21114-0000-0002-0001 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA
Cuotas patronales y amortizaciones de Infonavit 4to bimestre
2017 134,711.41
31/08/2017 3097 1 Factura Folio Sua 722419 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Cuotas patronales y amortizaciones de Infonavit 4to bimestre
2017 83,026.38
31/08/2017 3097 1 Factura Folio Sua 722419 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Cuotas patronales y amortizaciones de Infonavit 4to bimestre
2017 83,026.38
31/08/2017 3098 1 Factura Folio Sua 722419 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuotas obrero-patronales RCV 4to bimestre 2017 8,606.96
31/08/2017 3098 1 Factura Folio Sua 722419 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuotas obrero-patronales RCV 4to bimestre 2017 12,600.66
31/08/2017 3098 1 Factura Folio Sua 722419 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuotas obrero-patronales RCV 4to bimestre 2017 9,238.51
31/08/2017 3098 1 Factura Folio Sua 722419 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuotas obrero-patronales RCV 4to bimestre 2017 8,854.16
31/08/2017 3098 1 Factura Folio Sua 722419 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuotas obrero-patronales RCV 4to bimestre 2017 8,148.68
31/08/2017 3098 1 Factura Folio Sua 722419 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuotas obrero-patronales RCV 4to bimestre 2017 12,338.41
31/08/2017 3098 1 Factura Folio Sua 722419 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuotas obrero-patronales RCV 4to bimestre 2017 8,617.82
31/08/2017 3098 1 Factura Folio Sua 722419 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuotas obrero-patronales RCV 4to bimestre 2017 8,677.23
31/08/2017 3098 1 Factura Folio Sua 722419 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuotas obrero-patronales RCV 4to bimestre 2017 8,434.71
31/08/2017 3098 1 Factura Folio Sua 722419 21172-0000-0002-0000 I.M.S.S., AFORE E INFONAVIT Cuotas obrero-patronales RCV 4to bimestre 2017 18,680.84
31/08/2017 3098 1 Factura Folio Sua 722419 21114-0000-0003-0001 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuotas obrero-patronales RCV 4to bimestre 2017 104,197.98
31/08/2017 3098 1 Factura Folio Sua 722419 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Cuotas obrero-patronales RCV 4to bimestre 2017 85,517.14
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
31/08/2017 3098 1 Factura Folio Sua 722419 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Cuotas obrero-patronales RCV 4to bimestre 2017 85,517.14
01/09/2017 3099 1 Factura 6205661006001 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bancaria bajio net mes de septiembre 2017 232
01/09/2017 3099 1 Factura 6205661006001 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bancaria bajio net mes de septiembre 2017 232
01/09/2017 3099 1 Factura 6205661006001 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bancaria bajio net mes de septiembre 2017 232
01/09/2017 3099 1 Factura 6205661006001 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bancaria bajio net mes de septiembre 2017 232
01/09/2017 3099 2 Factura 6205661006001 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura 6205661006001 232
01/09/2017 3099 2 Factura 6205661006001 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 6205661006001 232
01/09/2017 3099 2 Factura 6205661006001 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 6205661006001 232
01/09/2017 3099 2 Factura 6205661006001 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 6205661006001 232
01/09/2017 3099 2 Factura 6205661006001 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 6205661006001 232
01/09/2017 3099 2 Factura 6205661006001 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 6205661006001 232
01/09/2017 3100 1 Factura 110405008280 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bancaria timbrado mes de septiembre 2017 22.62
01/09/2017 3100 1 Factura 110405008280 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bancaria timbrado mes de septiembre 2017 22.62
01/09/2017 3100 1 Factura 110405008280 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bancaria timbrado mes de septiembre 2017 22.62
01/09/2017 3100 1 Factura 110405008280 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bancaria timbrado mes de septiembre 2017 22.62
01/09/2017 3100 2 Factura 110405008280 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura 110405008280 22.62
01/09/2017 3100 2 Factura 110405008280 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 110405008280 22.62
01/09/2017 3100 2 Factura 110405008280 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 110405008280 22.62
01/09/2017 3100 2 Factura 110405008280 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 110405008280 22.62
01/09/2017 3100 2 Factura 110405008280 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 110405008280 22.62
01/09/2017 3100 2 Factura 110405008280 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 110405008280 22.62
01/09/2017 3101 1 Factura FC-29613258 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR
Pago de servicio de telefonía Plan pro 200 núm 477 392 58 48
del periodo de 29 de Agosto al 28 de Septiembre 2017 199
01/09/2017 3101 1 Factura FC-29613258 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V.
Pago de servicio de telefonía Plan pro 200 núm 477 392 58 48
del periodo de 29 de Agosto al 28 de Septiembre 2017 199
01/09/2017 3101 1 Factura FC-29613258 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonía Plan pro 200 núm 477 392 58 48
del periodo de 29 de Agosto al 28 de Septiembre 2017 199
01/09/2017 3101 1 Factura FC-29613258 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonía Plan pro 200 núm 477 392 58 48
del periodo de 29 de Agosto al 28 de Septiembre 2017 199
01/09/2017 3102 1 Factura FC-29516715 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-5844
del periodo 24 de Agosto al 23 de Septiembre 2017 699
01/09/2017 3102 1 Factura FC-29516715 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V.
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-5844
del periodo 24 de Agosto al 23 de Septiembre 2017 699
01/09/2017 3102 1 Factura FC-29516715 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-5844
del periodo 24 de Agosto al 23 de Septiembre 2017 699
01/09/2017 3102 1 Factura FC-29516715 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-5844
del periodo 24 de Agosto al 23 de Septiembre 2017 699
01/09/2017 3103 1 Factura FC-29516712 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-58
43 del periodo 23 de Agosto al 23 de Septiembre 2017 703
01/09/2017 3103 1 Factura FC-29516712 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V.
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-58
43 del periodo 23 de Agosto al 23 de Septiembre 2017 703
01/09/2017 3103 1 Factura FC-29516712 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-58
43 del periodo 23 de Agosto al 23 de Septiembre 2017 703
01/09/2017 3103 1 Factura FC-29516712 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-58
43 del periodo 23 de Agosto al 23 de Septiembre 2017 703
01/09/2017 3104 1 Factura FC037709 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 1 DE CONTRATO: 033-17 Folio interno del sistema 35
etapa 1 Inventario de peligros 319,000.00
01/09/2017 3104 1 Factura FC037709 21121-0000-0132-0000 CIATEC A.C.
PAGO 1 DE CONTRATO: 033-17 Folio interno del sistema 35
etapa 1 Inventario de peligros 319,000.00
01/09/2017 3104 1 Factura FC037709 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 DE CONTRATO: 033-17 Folio interno del sistema 35
etapa 1 Inventario de peligros 319,000.00
01/09/2017 3104 1 Factura FC037709 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 DE CONTRATO: 033-17 Folio interno del sistema 35
etapa 1 Inventario de peligros 319,000.00
01/09/2017 3105 1 Factura GTO 15242 51350-3521-0000-0000 INSTALACIÓN ,REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO Mtto a copiadora canon 1021J cambio de rodillos 255.2
01/09/2017 3105 1 Factura GTO 15242 21121-0000-0001-0000 SOLUCIÓN DIGITAL EMPRESARIAL S.A. DE C.V Mtto a copiadora canon 1021J cambio de rodillos 255.2
01/09/2017 3105 1 Factura GTO 15242 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Mtto a copiadora canon 1021J cambio de rodillos 255.2
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
01/09/2017 3105 1 Factura GTO 15242 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Mtto a copiadora canon 1021J cambio de rodillos 255.2
01/09/2017 3106 1 Factura FC037873 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 1 DE CONTRATO: 041-17 folio interno del sistema 41
,etapa Investigación bibliografica 29,000.00
01/09/2017 3106 1 Factura FC037873 21121-0000-0132-0000 CIATEC A.C.
PAGO 1 DE CONTRATO: 041-17 folio interno del sistema 41
,etapa Investigación bibliografica 29,000.00
01/09/2017 3106 1 Factura FC037873 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 DE CONTRATO: 041-17 folio interno del sistema 41
,etapa Investigación bibliografica 29,000.00
01/09/2017 3106 1 Factura FC037873 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 DE CONTRATO: 041-17 folio interno del sistema 41
,etapa Investigación bibliografica 29,000.00
04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL Pago de factura ret 2% imp nomina /a 20,933.00
04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura ret 2% imp nomina /a 20,933.00
04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura ret 2% imp nomina /a 2,783.00
04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura ret 2% imp nomina /a 2,783.00
04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura ret 2% imp nomina /a 2,783.00
04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura ret 2% imp nomina /a 2,783.00
04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura ret 2% imp nomina /a 2,943.00
04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura ret 2% imp nomina /a 2,943.00
04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura ret 2% imp nomina /a 2,943.00
04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura ret 2% imp nomina /a 2,943.00
04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura ret 2% imp nomina /a 2,099.00
04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura ret 2% imp nomina /a 2,099.00
04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura ret 2% imp nomina /a 2,099.00
04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura ret 2% imp nomina /a 2,099.00
04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura ret 2% imp nomina /a 2,141.00
04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura ret 2% imp nomina /a 2,141.00
04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura ret 2% imp nomina /a 2,141.00
04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura ret 2% imp nomina /a 2,141.00
04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura ret 2% imp nomina /a 2,073.00
04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura ret 2% imp nomina /a 2,073.00
04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura ret 2% imp nomina /a 2,073.00
04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura ret 2% imp nomina /a 2,073.00
04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura ret 2% imp nomina /a 2,918.00
04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura ret 2% imp nomina /a 2,918.00
04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura ret 2% imp nomina /a 2,918.00
04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura ret 2% imp nomina /a 2,918.00
04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura ret 2% imp nomina /a 1,958.00
04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura ret 2% imp nomina /a 1,958.00
04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura ret 2% imp nomina /a 1,958.00
04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura ret 2% imp nomina /a 1,958.00
04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura ret 2% imp nomina /a 2,101.00
04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura ret 2% imp nomina /a 2,101.00
04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura ret 2% imp nomina /a 2,101.00
04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura ret 2% imp nomina /a 2,101.00
04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura ret 2% imp nomina /a 1,917.00
04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura ret 2% imp nomina /a 1,917.00
04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura ret 2% imp nomina /a 1,917.00
04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura ret 2% imp nomina /a 1,917.00
04/09/2017 3101 2 Factura FC-29613258 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura FC-29613258 199
04/09/2017 3101 2 Factura FC-29613258 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC-29613258 199
04/09/2017 3101 2 Factura FC-29613258 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-29613258 199
04/09/2017 3101 2 Factura FC-29613258 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-29613258 199
04/09/2017 3101 2 Factura FC-29613258 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-29613258 199
04/09/2017 3101 2 Factura FC-29613258 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-29613258 199
04/09/2017 3102 2 Factura FC-29516715 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura FC-29516715 699
04/09/2017 3102 2 Factura FC-29516715 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC-29516715 699
04/09/2017 3102 2 Factura FC-29516715 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-29516715 699
04/09/2017 3102 2 Factura FC-29516715 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-29516715 699
04/09/2017 3102 2 Factura FC-29516715 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-29516715 699
04/09/2017 3102 2 Factura FC-29516715 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-29516715 699
04/09/2017 3103 2 Factura FC-29516712 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura FC-29516712 703
04/09/2017 3103 2 Factura FC-29516712 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC-29516712 703
04/09/2017 3103 2 Factura FC-29516712 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-29516712 703
04/09/2017 3103 2 Factura FC-29516712 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-29516712 703
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
04/09/2017 3103 2 Factura FC-29516712 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-29516712 703
04/09/2017 3103 2 Factura FC-29516712 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-29516712 703
04/09/2017 3107 1 Factura FA2992 51330-3381-0000-0000 SERVICIOS DE VIGILANCIA
PAGO 6 DE CONTRATO: 018-17 Folio interno 24 Proporcionar
el servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin
armas" facilitando para tal efecto, el personal idóneo y
capacitado para desempeñar el servicio mencionado 22,176.88
04/09/2017 3107 1 Factura FA2992 21121-0000-0429-0000 CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA
PAGO 6 DE CONTRATO: 018-17 Folio interno 24 Proporcionar
el servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin
armas" facilitando para tal efecto, el personal idóneo y
capacitado para desempeñar el servicio mencionado 22,176.88
04/09/2017 3107 1 Factura FA2992 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 6 DE CONTRATO: 018-17 Folio interno 24 Proporcionar
el servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin
armas" facilitando para tal efecto, el personal idóneo y
capacitado para desempeñar el servicio mencionado 22,176.88
04/09/2017 3107 1 Factura FA2992 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 6 DE CONTRATO: 018-17 Folio interno 24 Proporcionar
el servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin
armas" facilitando para tal efecto, el personal idóneo y
capacitado para desempeñar el servicio mencionado 22,176.88
04/09/2017 3108 1 Factura FVI21063 51260-2612-0000-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES
Compra de vales de gasolina insumo del mes de Septiembre
2017 5,200.00
04/09/2017 3108 1 Factura FVI21063 51260-2613-0000-0000 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS DE
Compra de vales de gasolina insumo del mes de Septiembre
2017 1,800.00
04/09/2017 3108 1 Factura FVI21063 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V.
Compra de vales de gasolina insumo del mes de Septiembre
2017 7,000.00
04/09/2017 3108 1 Factura FVI21063 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Compra de vales de gasolina insumo del mes de Septiembre
2017 7,000.00
04/09/2017 3108 1 Factura FVI21063 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Compra de vales de gasolina insumo del mes de Septiembre
2017 7,000.00
04/09/2017 3108 2 Factura FVI21063 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V. Pago de factura FVI21063 7,000.00
04/09/2017 3108 2 Factura FVI21063 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FVI21063 7,000.00
04/09/2017 3108 2 Factura FVI21063 82500-2612-0000-0000 P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI21063 5,200.00
04/09/2017 3108 2 Factura FVI21063 82600-2612-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI21063 5,200.00
04/09/2017 3108 2 Factura FVI21063 82700-2612-0000-0000 P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI21063 5,200.00
04/09/2017 3108 2 Factura FVI21063 82600-2612-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI21063 5,200.00
04/09/2017 3108 2 Factura FVI21063 82500-2613-0000-0000 P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI21063 1,800.00
04/09/2017 3108 2 Factura FVI21063 82600-2613-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI21063 1,800.00
04/09/2017 3108 2 Factura FVI21063 82700-2613-0000-0000 P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI21063 1,800.00
04/09/2017 3108 2 Factura FVI21063 82600-2613-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI21063 1,800.00
04/09/2017 3109 1 Factura AAA1427E753A4032AA84 51350-3581-0000-0000 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO
PAGO 6 DE CONTRATO: 011-17,Folio interno 17 Proporcionar
el servicio de limpieza dentro de las instalaciones de "El
Instituto" 15,080.00
04/09/2017 3109 1 Factura AAA1427E753A4032AA84 21121-0000-0511-0000 MANUEL ALEJANDRO HERRERA GONZALEZ
PAGO 6 DE CONTRATO: 011-17,Folio interno 17 Proporcionar
el servicio de limpieza dentro de las instalaciones de "El
Instituto" 15,080.00
04/09/2017 3109 1 Factura AAA1427E753A4032AA84 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 6 DE CONTRATO: 011-17,Folio interno 17 Proporcionar
el servicio de limpieza dentro de las instalaciones de "El
Instituto" 15,080.00
04/09/2017 3109 1 Factura AAA1427E753A4032AA84 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 6 DE CONTRATO: 011-17,Folio interno 17 Proporcionar
el servicio de limpieza dentro de las instalaciones de "El
Instituto" 15,080.00
05/09/2017 3110 1 Factura 1936 51330-3331-0000-0000 SERVICIOS DE CONSULORIA ADMINISTRATIVA,
PAGO 6 DE CONTRATO: 017-17 folio interno 23 Contrato De
Prestación De Servicios De Hospedaje Informático 7,950.64
05/09/2017 3110 1 Factura 1936 21121-0000-0241-0000 EOS SOLUCIONES S. DE R.L DE C.V.
PAGO 6 DE CONTRATO: 017-17 folio interno 23 Contrato De
Prestación De Servicios De Hospedaje Informático 7,950.64
05/09/2017 3110 1 Factura 1936 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 6 DE CONTRATO: 017-17 folio interno 23 Contrato De
Prestación De Servicios De Hospedaje Informático 7,950.64
05/09/2017 3110 1 Factura 1936 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 6 DE CONTRATO: 017-17 folio interno 23 Contrato De
Prestación De Servicios De Hospedaje Informático 7,950.64
11/09/2017 3111 1 Factura 269A 51350-3591-0000-0000 SERVICIO DE JARDINERÍA
PAGO 6 DE CONTRATO: 013-17 Folio interno del sistema 19
Proporcionar el servicio de mantenimiento y conservación de
áreas verdes en las instalaciones de "El Instituto", de
conformidad con el calendario que forma parte de este
instrumento. 4,756.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
11/09/2017 3111 1 Factura 269A 21121-0000-0255-0000 KARINA GRANADOS BERNAL
PAGO 6 DE CONTRATO: 013-17 Folio interno del sistema 19
Proporcionar el servicio de mantenimiento y conservación de
áreas verdes en las instalaciones de "El Instituto", de
conformidad con el calendario que forma parte de este
instrumento. 4,756.00
11/09/2017 3111 1 Factura 269A 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 6 DE CONTRATO: 013-17 Folio interno del sistema 19
Proporcionar el servicio de mantenimiento y conservación de
áreas verdes en las instalaciones de "El Instituto", de
conformidad con el calendario que forma parte de este
instrumento. 4,756.00
11/09/2017 3111 1 Factura 269A 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 6 DE CONTRATO: 013-17 Folio interno del sistema 19
Proporcionar el servicio de mantenimiento y conservación de
áreas verdes en las instalaciones de "El Instituto", de
conformidad con el calendario que forma parte de este
instrumento. 4,756.00
12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 21114-0000-0001-0001 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA722419 78,866.62
12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Folio SUA722419 78,866.62
12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA722419 6,297.85
12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA722419 6,297.85
12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA722419 6,297.85
12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA722419 6,297.85
12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA722419 9,463.36
12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA722419 9,463.36
12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA722419 9,463.36
12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA722419 9,463.36
12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA722419 7,479.36
12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA722419 7,479.36
12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA722419 7,479.36
12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA722419 7,479.36
12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA722419 6,844.41
12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA722419 6,844.41
12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA722419 6,844.41
12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA722419 6,844.41
12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA722419 6,426.62
12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA722419 6,426.62
12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA722419 6,426.62
12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA722419 6,426.62
12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA722419 9,708.25
12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA722419 9,708.25
12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA722419 9,708.25
12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA722419 9,708.25
12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA722419 6,704.44
12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA722419 6,704.44
12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA722419 6,704.44
12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA722419 6,704.44
12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA722419 6,739.62
12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA722419 6,739.62
12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA722419 6,739.62
12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA722419 6,739.62
12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA722419 6,596.03
12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA722419 6,596.03
12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA722419 6,596.03
12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA722419 6,596.03
12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 21114-0000-0002-0001 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura Folio Sua 722419 134,711.41
12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Folio Sua 722419 134,711.41
12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 82500-1421-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura Folio Sua 722419 8,356.28
12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 82600-1421-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura Folio Sua 722419 8,356.28
12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 82700-1421-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura Folio Sua 722419 8,356.28
12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 82600-1421-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura Folio Sua 722419 8,356.28
12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 82500-1421-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura Folio Sua 722419 12,233.67
12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 82600-1421-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura Folio Sua 722419 12,233.67
12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 82700-1421-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura Folio Sua 722419 12,233.67
12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 82600-1421-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura Folio Sua 722419 12,233.67
12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 82500-1421-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura Folio Sua 722419 8,969.42
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 82600-1421-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura Folio Sua 722419 8,969.42
12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 82700-1421-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura Folio Sua 722419 8,969.42
12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 82600-1421-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura Folio Sua 722419 8,969.42
12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 82500-1421-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura Folio Sua 722419 8,596.28
12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 82600-1421-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura Folio Sua 722419 8,596.28
12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 82700-1421-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura Folio Sua 722419 8,596.28
12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 82600-1421-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura Folio Sua 722419 8,596.28
12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 82500-1421-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura Folio Sua 722419 7,911.34
12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 82600-1421-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura Folio Sua 722419 7,911.34
12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 82700-1421-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura Folio Sua 722419 7,911.34
12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 82600-1421-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura Folio Sua 722419 7,911.34
12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 82500-1421-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura Folio Sua 722419 11,979.03
12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 82600-1421-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura Folio Sua 722419 11,979.03
12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 82700-1421-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura Folio Sua 722419 11,979.03
12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 82600-1421-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura Folio Sua 722419 11,979.03
12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 82500-1421-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura Folio Sua 722419 8,366.82
12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 82600-1421-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura Folio Sua 722419 8,366.82
12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 82700-1421-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura Folio Sua 722419 8,366.82
12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 82600-1421-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura Folio Sua 722419 8,366.82
12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 82500-1421-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura Folio Sua 722419 8,424.51
12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 82600-1421-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura Folio Sua 722419 8,424.51
12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 82700-1421-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura Folio Sua 722419 8,424.51
12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 82600-1421-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura Folio Sua 722419 8,424.51
12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 82500-1421-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura Folio Sua 722419 8,189.03
12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 82600-1421-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura Folio Sua 722419 8,189.03
12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 82700-1421-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura Folio Sua 722419 8,189.03
12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 82600-1421-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura Folio Sua 722419 8,189.03
12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 21114-0000-0003-0001 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Pago de factura Folio Sua 722419 104,197.98
12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Folio Sua 722419 104,197.98
12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 82500-1431-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura Folio Sua 722419 8,606.96
12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 82600-1431-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura Folio Sua 722419 8,606.96
12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 82700-1431-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura Folio Sua 722419 8,606.96
12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 82600-1431-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura Folio Sua 722419 8,606.96
12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 82500-1431-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura Folio Sua 722419 12,600.66
12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 82600-1431-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura Folio Sua 722419 12,600.66
12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 82700-1431-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura Folio Sua 722419 12,600.66
12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 82600-1431-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura Folio Sua 722419 12,600.66
12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 82500-1431-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura Folio Sua 722419 9,238.51
12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 82600-1431-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura Folio Sua 722419 9,238.51
12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 82700-1431-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura Folio Sua 722419 9,238.51
12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 82600-1431-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura Folio Sua 722419 9,238.51
12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 82500-1431-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura Folio Sua 722419 8,854.16
12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 82600-1431-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura Folio Sua 722419 8,854.16
12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 82700-1431-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura Folio Sua 722419 8,854.16
12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 82600-1431-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura Folio Sua 722419 8,854.16
12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 82500-1431-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura Folio Sua 722419 8,148.68
12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 82600-1431-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura Folio Sua 722419 8,148.68
12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 82700-1431-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura Folio Sua 722419 8,148.68
12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 82600-1431-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura Folio Sua 722419 8,148.68
12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 82500-1431-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura Folio Sua 722419 12,338.41
12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 82600-1431-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura Folio Sua 722419 12,338.41
12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 82700-1431-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura Folio Sua 722419 12,338.41
12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 82600-1431-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura Folio Sua 722419 12,338.41
12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 82500-1431-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura Folio Sua 722419 8,617.82
12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 82600-1431-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura Folio Sua 722419 8,617.82
12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 82700-1431-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura Folio Sua 722419 8,617.82
12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 82600-1431-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura Folio Sua 722419 8,617.82
12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 82500-1431-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura Folio Sua 722419 8,677.23
12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 82600-1431-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura Folio Sua 722419 8,677.23
12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 82700-1431-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura Folio Sua 722419 8,677.23
12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 82600-1431-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura Folio Sua 722419 8,677.23
12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 82500-1431-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura Folio Sua 722419 8,434.71
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 82600-1431-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura Folio Sua 722419 8,434.71
12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 82700-1431-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura Folio Sua 722419 8,434.71
12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 82600-1431-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura Folio Sua 722419 8,434.71
12/09/2017 3105 2 Factura GTO 15242 21121-0000-0001-0000 SOLUCIÓN DIGITAL EMPRESARIAL S.A. DE C.V Pago de factura GTO 15242 255.2
12/09/2017 3105 2 Factura GTO 15242 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura GTO 15242 255.2
12/09/2017 3105 2 Factura GTO 15242 82500-3521-0000-0000 P.DEV-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura GTO 15242 255.2
12/09/2017 3105 2 Factura GTO 15242 82600-3521-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura GTO 15242 255.2
12/09/2017 3105 2 Factura GTO 15242 82700-3521-0000-0000 P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura GTO 15242 255.2
12/09/2017 3105 2 Factura GTO 15242 82600-3521-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura GTO 15242 255.2
13/09/2017 2976 2 Factura 097 21121-0000-0127-0000 MONICA ELIAS OROZCO Pago de factura 097 224,116.20
13/09/2017 2976 2 Factura 097 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 097 224,116.20
13/09/2017 2976 2 Factura 097 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 097 247,595.04
13/09/2017 2976 2 Factura 097 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 097 247,595.04
13/09/2017 2976 2 Factura 097 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 097 247,595.04
13/09/2017 2976 2 Factura 097 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 097 247,595.04
13/09/2017 3031 2 Factura PCR000578 21121-0000-0434-0000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAGUE S.A. DE Pago de factura PCR000578 48,715.35
13/09/2017 3031 2 Factura PCR000578 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura PCR000578 48,715.35
13/09/2017 3031 2 Factura PCR000578 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000578 48,926.24
13/09/2017 3031 2 Factura PCR000578 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000578 48,926.24
13/09/2017 3031 2 Factura PCR000578 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000578 48,926.24
13/09/2017 3031 2 Factura PCR000578 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000578 48,926.24
13/09/2017 3032 2 Factura A312 21121-0000-0490-0000 NUÑO MAC GREGOR Y DE BUEN ARQUITECTOS S. Pago de factura A312 135,850.00
13/09/2017 3032 2 Factura A312 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura A312 135,850.00
13/09/2017 3032 2 Factura A312 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura A312 135,850.00
13/09/2017 3032 2 Factura A312 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura A312 135,850.00
13/09/2017 3032 2 Factura A312 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura A312 135,850.00
13/09/2017 3032 2 Factura A312 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura A312 135,850.00
13/09/2017 3034 2 Factura PCR000579 21121-0000-0434-0000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAGUE S.A. DE Pago de factura PCR000579 9,743.07
13/09/2017 3034 2 Factura PCR000579 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura PCR000579 9,743.07
13/09/2017 3034 2 Factura PCR000579 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000579 9,785.25
13/09/2017 3034 2 Factura PCR000579 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000579 9,785.25
13/09/2017 3034 2 Factura PCR000579 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000579 9,785.25
13/09/2017 3034 2 Factura PCR000579 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000579 9,785.25
13/09/2017 3092 2 Factura 878 21121-0000-0246-0000 DAVID GAMALIEL DURAN MEZA Pago de factura 878 67,882.50
13/09/2017 3092 2 Factura 878 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 878 67,882.50
13/09/2017 3092 2 Factura 878 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 878 74,994.00
13/09/2017 3092 2 Factura 878 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 878 74,994.00
13/09/2017 3092 2 Factura 878 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 878 74,994.00
13/09/2017 3092 2 Factura 878 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 878 74,994.00
13/09/2017 3107 2 Factura FA2992 21121-0000-0429-0000 CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA Pago de factura FA2992 22,176.88
13/09/2017 3107 2 Factura FA2992 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FA2992 22,176.88
13/09/2017 3107 2 Factura FA2992 82600-3381-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA2992 22,176.88
13/09/2017 3107 2 Factura FA2992 82500-3381-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA2992 22,176.88
13/09/2017 3107 2 Factura FA2992 82700-3381-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA2992 22,176.88
13/09/2017 3107 2 Factura FA2992 82600-3381-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA2992 22,176.88
13/09/2017 3109 2 Factura AAA1427E753A4032AA84 21121-0000-0511-0000 MANUEL ALEJANDRO HERRERA GONZALEZ Pago de factura AAA1427E753A4032AA84 15,080.00
13/09/2017 3109 2 Factura AAA1427E753A4032AA84 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura AAA1427E753A4032AA84 15,080.00
13/09/2017 3109 2 Factura AAA1427E753A4032AA84 82600-3581-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura AAA1427E753A4032AA84 15,080.00
13/09/2017 3109 2 Factura AAA1427E753A4032AA84 82500-3581-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura AAA1427E753A4032AA84 15,080.00
13/09/2017 3109 2 Factura AAA1427E753A4032AA84 82700-3581-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura AAA1427E753A4032AA84 15,080.00
13/09/2017 3109 2 Factura AAA1427E753A4032AA84 82600-3581-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura AAA1427E753A4032AA84 15,080.00
13/09/2017 3110 2 Factura 1936 21121-0000-0241-0000 EOS SOLUCIONES S. DE R.L DE C.V. Pago de factura 1936 7,950.64
13/09/2017 3110 2 Factura 1936 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 1936 7,950.64
13/09/2017 3110 2 Factura 1936 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1936 7,950.64
13/09/2017 3110 2 Factura 1936 82500-3331-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1936 7,950.64
13/09/2017 3110 2 Factura 1936 82700-3331-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1936 7,950.64
13/09/2017 3110 2 Factura 1936 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1936 7,950.64
13/09/2017 3111 2 Factura 269A 21121-0000-0255-0000 KARINA GRANADOS BERNAL Pago de factura 269A 4,756.00
13/09/2017 3111 2 Factura 269A 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 269A 4,756.00
13/09/2017 3111 2 Factura 269A 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 269A 4,756.00
13/09/2017 3111 2 Factura 269A 82500-3591-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 269A 4,756.00
13/09/2017 3111 2 Factura 269A 82700-3591-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 269A 4,756.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
13/09/2017 3111 2 Factura 269A 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 269A 4,756.00
13/09/2017 3112 1 Factura F18565 51210-2161-0000-0000 MATERIAL DE LIMPIEZA
Compras de insumos articulos de limpieza del mes de
Septiembre 1,277.40
13/09/2017 3112 1 Factura F18565 21121-0000-0446-0000 PRODUCTOS LAMAS S.A. DE C.V.
Compras de insumos articulos de limpieza del mes de
Septiembre 1,277.40
13/09/2017 3112 1 Factura F18565 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Compras de insumos articulos de limpieza del mes de
Septiembre 1,277.40
13/09/2017 3112 1 Factura F18565 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Compras de insumos articulos de limpieza del mes de
Septiembre 1,277.40
13/09/2017 3113 1 Factura 47 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 5 DE CONTRATO: 022-17 Folio interno 28 , Etapa de
Diseño de proyecto conceptual detallado 71,247.20
13/09/2017 3113 1 Factura 47 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 5 DE CONTRATO: 022-17 Folio interno 28 , Etapa de
Diseño de proyecto conceptual detallado 6,142.00
13/09/2017 3113 1 Factura 47 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 5 DE CONTRATO: 022-17 Folio interno 28 , Etapa de
Diseño de proyecto conceptual detallado 614.2
13/09/2017 3113 1 Factura 47 21121-0000-0187-0000 LUZ ANGÉLICA FABA MARTINEZ
PAGO 5 DE CONTRATO: 022-17 Folio interno 28 , Etapa de
Diseño de proyecto conceptual detallado 64,491.00
13/09/2017 3113 1 Factura 47 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 5 DE CONTRATO: 022-17 Folio interno 28 , Etapa de
Diseño de proyecto conceptual detallado 71,247.20
13/09/2017 3113 1 Factura 47 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 5 DE CONTRATO: 022-17 Folio interno 28 , Etapa de
Diseño de proyecto conceptual detallado 71,247.20
14/09/2017 3114 1 Factura 7758612002843 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
Comisión bancaria aplicación directa grupo 1271 catorcena #
22 180.96
14/09/2017 3114 1 Factura 7758612002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA
Comisión bancaria aplicación directa grupo 1271 catorcena #
22 180.96
14/09/2017 3114 1 Factura 7758612002843 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Comisión bancaria aplicación directa grupo 1271 catorcena #
22 180.96
14/09/2017 3114 1 Factura 7758612002843 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Comisión bancaria aplicación directa grupo 1271 catorcena #
22 180.96
14/09/2017 3114 2 Factura 7758612002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura 7758612002843 180.96
14/09/2017 3114 2 Factura 7758612002843 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 7758612002843 180.96
14/09/2017 3114 2 Factura 7758612002843 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7758612002843 180.96
14/09/2017 3114 2 Factura 7758612002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7758612002843 180.96
14/09/2017 3114 2 Factura 7758612002843 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7758612002843 180.96
14/09/2017 3114 2 Factura 7758612002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7758612002843 180.96
14/09/2017 3115 1 Factura A1646 51380-3831-0000-0000 CONGRESOS Y CONVENCIONES
Renta de pantalla de Leds, medida 8 mts de frente x 2.5 mts
de alto, resolución pitch 3.91 mm para reproducir imagenes
en alta definición con entradas para video, VGA,HDMI,DVI,SDI.
taller prospectiva 14 de Septiembre 2017 34,800.00
14/09/2017 3115 1 Factura A1646 21121-0000-0528-0000 FUSIÓN AUDIOVISUAL S.A. DE CV.
Renta de pantalla de Leds, medida 8 mts de frente x 2.5 mts
de alto, resolución pitch 3.91 mm para reproducir imagenes
en alta definición con entradas para video, VGA,HDMI,DVI,SDI.
taller prospectiva 14 de Septiembre 2017 34,800.00
14/09/2017 3115 1 Factura A1646 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Renta de pantalla de Leds, medida 8 mts de frente x 2.5 mts
de alto, resolución pitch 3.91 mm para reproducir imagenes
en alta definición con entradas para video, VGA,HDMI,DVI,SDI.
taller prospectiva 14 de Septiembre 2017 34,800.00
14/09/2017 3115 1 Factura A1646 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Renta de pantalla de Leds, medida 8 mts de frente x 2.5 mts
de alto, resolución pitch 3.91 mm para reproducir imagenes
en alta definición con entradas para video, VGA,HDMI,DVI,SDI.
taller prospectiva 14 de Septiembre 2017 34,800.00
14/09/2017 3116 1 Factura F10945 51210-2141-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA Compra de toner aficio 6330 8,745.82
14/09/2017 3116 1 Factura F10945 21121-0000-0013-0000 SIC. SOLUCIONES EN INFORMATICA Y CONECTI Compra de toner aficio 6330 8,745.82
14/09/2017 3116 1 Factura F10945 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de toner aficio 6330 8,745.82
14/09/2017 3116 1 Factura F10945 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de toner aficio 6330 8,745.82
14/09/2017 3117 1 Factura F7665 51210-2121-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO Toner y tintas insumo del mes de septiembre 2017 1,337.48
14/09/2017 3117 1 Factura F7665 51210-2141-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA Toner y tintas insumo del mes de septiembre 2017 9,141.38
14/09/2017 3117 1 Factura F7665 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Toner y tintas insumo del mes de septiembre 2017 10,478.86
14/09/2017 3117 1 Factura F7665 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Toner y tintas insumo del mes de septiembre 2017 10,478.86
14/09/2017 3117 1 Factura F7665 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Toner y tintas insumo del mes de septiembre 2017 10,478.86
14/09/2017 3118 1 Factura 2314 51330-3361-0000-0000 IMPRESIONES OFICIALES
Hojas tamaño carta, impresas 2x20 , en papel classic laid
image finish whitestone 8,584.00
14/09/2017 3118 1 Factura 2314 21121-0000-0050-0000 IMPRENTA LA ESPERANZA S.A. DE C.V.
Hojas tamaño carta, impresas 2x20 , en papel classic laid
image finish whitestone 8,584.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
14/09/2017 3118 1 Factura 2314 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Hojas tamaño carta, impresas 2x20 , en papel classic laid
image finish whitestone 8,584.00
14/09/2017 3118 1 Factura 2314 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Hojas tamaño carta, impresas 2x20 , en papel classic laid
image finish whitestone 8,584.00
19/09/2017 3119 1 Factura A1898 51330-3361-0000-0000 IMPRESIONES OFICIALES
Servicio de impresión 300 juegos a color, oficio en bond de
75GRM,6PNGS C/UNO (1800 IMP TOTAL) taller prospectiva
leon 14 de Septiembre 2017 5,846.40
19/09/2017 3119 1 Factura A1898 21121-0000-0040-0000 CARLOS ADOLFO MARTINEZ TORRES
Servicio de impresión 300 juegos a color, oficio en bond de
75GRM,6PNGS C/UNO (1800 IMP TOTAL) taller prospectiva
leon 14 de Septiembre 2017 5,846.40
19/09/2017 3119 1 Factura A1898 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Servicio de impresión 300 juegos a color, oficio en bond de
75GRM,6PNGS C/UNO (1800 IMP TOTAL) taller prospectiva
leon 14 de Septiembre 2017 5,846.40
19/09/2017 3119 1 Factura A1898 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Servicio de impresión 300 juegos a color, oficio en bond de
75GRM,6PNGS C/UNO (1800 IMP TOTAL) taller prospectiva
leon 14 de Septiembre 2017 5,846.40
19/09/2017 3120 1 Factura l16305 51350-3531-0000-0000 INSTALACIÓN ,REPARACIÓN Y MTTO EPO DE CO
Pago del servicio de Mtto a impresora Ricoh C431D
(refacciones y mano de obra) 213.44
19/09/2017 3120 1 Factura l16305 51290-2941-0000-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI
Pago del servicio de Mtto a impresora Ricoh C431D
(refacciones y mano de obra) 16,740.76
19/09/2017 3120 1 Factura l16305 21121-0000-0390-0000 MAQUINAS REFACCIONES Y SERVICIO S.A. DE
Pago del servicio de Mtto a impresora Ricoh C431D
(refacciones y mano de obra) 16,954.20
19/09/2017 3120 1 Factura l16305 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago del servicio de Mtto a impresora Ricoh C431D
(refacciones y mano de obra) 16,954.20
19/09/2017 3120 1 Factura l16305 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago del servicio de Mtto a impresora Ricoh C431D
(refacciones y mano de obra) 16,954.20
20/09/2017 3121 1 Factura 3200 51330-3331-0000-0000 SERVICIOS DE CONSULORIA ADMINISTRATIVA, PAGO 4 DE CONTRATO: 029-17 Folio interno del sistema 32 12,150.00
20/09/2017 3121 1 Factura 3200 21121-0000-0237-0000 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN GESTION S.C. PAGO 4 DE CONTRATO: 029-17 Folio interno del sistema 32 12,150.00
20/09/2017 3121 1 Factura 3200 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PAGO 4 DE CONTRATO: 029-17 Folio interno del sistema 32 12,150.00
20/09/2017 3121 1 Factura 3200 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PAGO 4 DE CONTRATO: 029-17 Folio interno del sistema 32 12,150.00
20/09/2017 3122 1 Factura 000197E 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 1 DE CONTRATO: 045-17 Folio interno 45 Etapa de
Antecedentes 65,447.20
20/09/2017 3122 1 Factura 000197E 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 1 DE CONTRATO: 045-17 Folio interno 45 Etapa de
Antecedentes 5,642.00
20/09/2017 3122 1 Factura 000197E 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 1 DE CONTRATO: 045-17 Folio interno 45 Etapa de
Antecedentes 564.2
20/09/2017 3122 1 Factura 000197E 21121-0000-0542-0000 PEDRO HERNANDEZ SOLIS
PAGO 1 DE CONTRATO: 045-17 Folio interno 45 Etapa de
Antecedentes 59,241.00
20/09/2017 3122 1 Factura 000197E 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 DE CONTRATO: 045-17 Folio interno 45 Etapa de
Antecedentes 65,447.20
20/09/2017 3122 1 Factura 000197E 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 DE CONTRATO: 045-17 Folio interno 45 Etapa de
Antecedentes 65,447.20
22/09/2017 3104 2 Factura FC037709 21121-0000-0132-0000 CIATEC A.C. Pago de factura FC037709 319,000.00
22/09/2017 3104 2 Factura FC037709 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC037709 319,000.00
22/09/2017 3104 2 Factura FC037709 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura FC037709 319,000.00
22/09/2017 3104 2 Factura FC037709 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura FC037709 319,000.00
22/09/2017 3104 2 Factura FC037709 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura FC037709 319,000.00
22/09/2017 3104 2 Factura FC037709 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura FC037709 319,000.00
22/09/2017 3106 2 Factura FC037873 21121-0000-0132-0000 CIATEC A.C. Pago de factura FC037873 29,000.00
22/09/2017 3106 2 Factura FC037873 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC037873 29,000.00
22/09/2017 3106 2 Factura FC037873 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura FC037873 29,000.00
22/09/2017 3106 2 Factura FC037873 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura FC037873 29,000.00
22/09/2017 3106 2 Factura FC037873 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura FC037873 29,000.00
22/09/2017 3106 2 Factura FC037873 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura FC037873 29,000.00
22/09/2017 3112 2 Factura F18565 21121-0000-0446-0000 PRODUCTOS LAMAS S.A. DE C.V. Pago de factura F18565 1,277.40
22/09/2017 3112 2 Factura F18565 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F18565 1,277.40
22/09/2017 3112 2 Factura F18565 82500-2161-0000-0000 P.DEV-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F18565 1,277.40
22/09/2017 3112 2 Factura F18565 82600-2161-0000-0000 P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F18565 1,277.40
22/09/2017 3112 2 Factura F18565 82700-2161-0000-0000 P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F18565 1,277.40
22/09/2017 3112 2 Factura F18565 82600-2161-0000-0000 P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F18565 1,277.40
22/09/2017 3115 2 Factura A1646 21121-0000-0528-0000 FUSIÓN AUDIOVISUAL S.A. DE CV. Pago de factura A1646 34,800.00
22/09/2017 3115 2 Factura A1646 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura A1646 34,800.00
22/09/2017 3115 2 Factura A1646 82500-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura A1646 34,800.00
22/09/2017 3115 2 Factura A1646 82600-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura A1646 34,800.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
22/09/2017 3115 2 Factura A1646 82700-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura A1646 34,800.00
22/09/2017 3115 2 Factura A1646 82600-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura A1646 34,800.00
22/09/2017 3116 2 Factura F10945 21121-0000-0013-0000 SIC. SOLUCIONES EN INFORMATICA Y CONECTI Pago de factura F10945 8,745.82
22/09/2017 3116 2 Factura F10945 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F10945 8,745.82
22/09/2017 3116 2 Factura F10945 82500-2141-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F10945 8,745.82
22/09/2017 3116 2 Factura F10945 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F10945 8,745.82
22/09/2017 3116 2 Factura F10945 82700-2141-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F10945 8,745.82
22/09/2017 3116 2 Factura F10945 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F10945 8,745.82
22/09/2017 3117 2 Factura F7665 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Pago de factura F7665 10,478.86
22/09/2017 3117 2 Factura F7665 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F7665 10,478.86
22/09/2017 3117 2 Factura F7665 82500-2121-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F7665 1,337.48
22/09/2017 3117 2 Factura F7665 82600-2121-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F7665 1,337.48
22/09/2017 3117 2 Factura F7665 82700-2121-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F7665 1,337.48
22/09/2017 3117 2 Factura F7665 82600-2121-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F7665 1,337.48
22/09/2017 3117 2 Factura F7665 82500-2141-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F7665 9,141.38
22/09/2017 3117 2 Factura F7665 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F7665 9,141.38
22/09/2017 3117 2 Factura F7665 82700-2141-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F7665 9,141.38
22/09/2017 3117 2 Factura F7665 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F7665 9,141.38
22/09/2017 3118 2 Factura 2314 21121-0000-0050-0000 IMPRENTA LA ESPERANZA S.A. DE C.V. Pago de factura 2314 8,584.00
22/09/2017 3118 2 Factura 2314 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 2314 8,584.00
22/09/2017 3118 2 Factura 2314 82500-3361-0000-0000 P.DEV-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura 2314 8,584.00
22/09/2017 3118 2 Factura 2314 82600-3361-0000-0000 P.EJE-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura 2314 8,584.00
22/09/2017 3118 2 Factura 2314 82700-3361-0000-0000 P.PAG-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura 2314 8,584.00
22/09/2017 3118 2 Factura 2314 82600-3361-0000-0000 P.EJE-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura 2314 8,584.00
22/09/2017 3119 2 Factura A1898 21121-0000-0040-0000 CARLOS ADOLFO MARTINEZ TORRES Pago de factura A1898 5,846.40
22/09/2017 3119 2 Factura A1898 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura A1898 5,846.40
22/09/2017 3119 2 Factura A1898 82500-3361-0000-0000 P.DEV-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura A1898 5,846.40
22/09/2017 3119 2 Factura A1898 82600-3361-0000-0000 P.EJE-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura A1898 5,846.40
22/09/2017 3119 2 Factura A1898 82700-3361-0000-0000 P.PAG-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura A1898 5,846.40
22/09/2017 3119 2 Factura A1898 82600-3361-0000-0000 P.EJE-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura A1898 5,846.40
22/09/2017 3120 2 Factura l16305 21121-0000-0390-0000 MAQUINAS REFACCIONES Y SERVICIO S.A. DE Pago de factura l16305 16,954.20
22/09/2017 3120 2 Factura l16305 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura l16305 16,954.20
22/09/2017 3120 2 Factura l16305 82500-3531-0000-0000 P.DEV-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura l16305 213.44
22/09/2017 3120 2 Factura l16305 82600-3531-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura l16305 213.44
22/09/2017 3120 2 Factura l16305 82700-3531-0000-0000 P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura l16305 213.44
22/09/2017 3120 2 Factura l16305 82600-3531-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura l16305 213.44
22/09/2017 3120 2 Factura l16305 82500-2941-0000-0000 P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura l16305 16,740.76
22/09/2017 3120 2 Factura l16305 82600-2941-0000-0000 P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura l16305 16,740.76
22/09/2017 3120 2 Factura l16305 82700-2941-0000-0000 P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura l16305 16,740.76
22/09/2017 3120 2 Factura l16305 82600-2941-0000-0000 P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura l16305 16,740.76
22/09/2017 3121 2 Factura 3200 21121-0000-0237-0000 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN GESTION S.C. Pago de factura 3200 12,150.00
22/09/2017 3121 2 Factura 3200 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 3200 12,150.00
22/09/2017 3121 2 Factura 3200 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 3200 12,150.00
22/09/2017 3121 2 Factura 3200 82500-3331-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 3200 12,150.00
22/09/2017 3121 2 Factura 3200 82700-3331-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 3200 12,150.00
22/09/2017 3121 2 Factura 3200 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 3200 12,150.00
22/09/2017 3122 2 Factura 000197E 21121-0000-0542-0000 PEDRO HERNANDEZ SOLIS Pago de factura 000197E 59,241.00
22/09/2017 3122 2 Factura 000197E 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 000197E 59,241.00
22/09/2017 3122 2 Factura 000197E 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 000197E 65,447.20
22/09/2017 3122 2 Factura 000197E 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 000197E 65,447.20
22/09/2017 3122 2 Factura 000197E 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 000197E 65,447.20
22/09/2017 3122 2 Factura 000197E 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 000197E 65,447.20
22/09/2017 3123 1 Factura 060517090037652 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-7977 del
periodo Septiembre 2017 549
22/09/2017 3123 1 Factura 060517090037652 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-7977 del
periodo Septiembre 2017 549
22/09/2017 3123 1 Factura 060517090037652 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-7977 del
periodo Septiembre 2017 549
22/09/2017 3123 1 Factura 060517090037652 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-7977 del
periodo Septiembre 2017 549
22/09/2017 3123 2 Factura 060517090037652 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517090037652 549
22/09/2017 3123 2 Factura 060517090037652 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517090037652 549
22/09/2017 3123 2 Factura 060517090037652 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517090037652 549
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
22/09/2017 3123 2 Factura 060517090037652 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517090037652 549
22/09/2017 3123 2 Factura 060517090037652 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517090037652 549
22/09/2017 3123 2 Factura 060517090037652 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517090037652 549
22/09/2017 3124 1 Factura 060517090037627 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-7907 del
periodo Septiembre 2017 799
22/09/2017 3124 1 Factura 060517090037627 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-7907 del
periodo Septiembre 2017 799
22/09/2017 3124 1 Factura 060517090037627 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-7907 del
periodo Septiembre 2017 799
22/09/2017 3124 1 Factura 060517090037627 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-7907 del
periodo Septiembre 2017 799
22/09/2017 3124 2 Factura 060517090037627 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517090037627 799
22/09/2017 3124 2 Factura 060517090037627 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517090037627 799
22/09/2017 3124 2 Factura 060517090037627 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517090037627 799
22/09/2017 3124 2 Factura 060517090037627 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517090037627 799
22/09/2017 3124 2 Factura 060517090037627 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517090037627 799
22/09/2017 3124 2 Factura 060517090037627 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517090037627 799
22/09/2017 3125 1 Factura 060517090037180 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-6458 del
periodo Septiembre 2017 799
22/09/2017 3125 1 Factura 060517090037180 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-6458 del
periodo Septiembre 2017 799
22/09/2017 3125 1 Factura 060517090037180 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-6458 del
periodo Septiembre 2017 799
22/09/2017 3125 1 Factura 060517090037180 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-6458 del
periodo Septiembre 2017 799
22/09/2017 3125 2 Factura 060517090037180 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517090037180 799
22/09/2017 3125 2 Factura 060517090037180 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517090037180 799
22/09/2017 3125 2 Factura 060517090037180 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517090037180 799
22/09/2017 3125 2 Factura 060517090037180 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517090037180 799
22/09/2017 3125 2 Factura 060517090037180 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517090037180 799
22/09/2017 3125 2 Factura 060517090037180 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517090037180 799
22/09/2017 3126 1 Factura 060517090037626 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-7906 del
periodo Septiembre 2017 899
22/09/2017 3126 1 Factura 060517090037626 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-7906 del
periodo Septiembre 2017 899
22/09/2017 3126 1 Factura 060517090037626 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-7906 del
periodo Septiembre 2017 899
22/09/2017 3126 1 Factura 060517090037626 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-7906 del
periodo Septiembre 2017 899
22/09/2017 3126 2 Factura 060517090037626 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517090037626 899
22/09/2017 3126 2 Factura 060517090037626 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517090037626 899
22/09/2017 3126 2 Factura 060517090037626 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517090037626 899
22/09/2017 3126 2 Factura 060517090037626 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517090037626 899
22/09/2017 3126 2 Factura 060517090037626 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517090037626 899
22/09/2017 3126 2 Factura 060517090037626 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517090037626 899
22/09/2017 3127 1 Factura 060517090037658 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-7991 del
periodo Septiembre 2017 1,101.00
22/09/2017 3127 1 Factura 060517090037658 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-7991 del
periodo Septiembre 2017 1,101.00
22/09/2017 3127 1 Factura 060517090037658 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-7991 del
periodo Septiembre 2017 1,101.00
22/09/2017 3127 1 Factura 060517090037658 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-7991 del
periodo Septiembre 2017 1,101.00
22/09/2017 3127 2 Factura 060517090037658 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517090037658 1,101.00
22/09/2017 3127 2 Factura 060517090037658 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517090037658 1,101.00
22/09/2017 3127 2 Factura 060517090037658 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517090037658 1,101.00
22/09/2017 3127 2 Factura 060517090037658 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517090037658 1,101.00
22/09/2017 3127 2 Factura 060517090037658 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517090037658 1,101.00
22/09/2017 3127 2 Factura 060517090037658 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517090037658 1,101.00
22/09/2017 3128 1 Factura 060517090037243 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-6650 del
periodo Septiembre 2017 1,499.00
22/09/2017 3128 1 Factura 060517090037243 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-6650 del
periodo Septiembre 2017 1,499.00
22/09/2017 3128 1 Factura 060517090037243 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-6650 del
periodo Septiembre 2017 1,499.00
22/09/2017 3128 1 Factura 060517090037243 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-6650 del
periodo Septiembre 2017 1,499.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
22/09/2017 3128 2 Factura 060517090037243 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517090037243 1,499.00
22/09/2017 3128 2 Factura 060517090037243 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517090037243 1,499.00
22/09/2017 3128 2 Factura 060517090037243 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517090037243 1,499.00
22/09/2017 3128 2 Factura 060517090037243 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517090037243 1,499.00
22/09/2017 3128 2 Factura 060517090037243 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517090037243 1,499.00
22/09/2017 3128 2 Factura 060517090037243 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517090037243 1,499.00
22/09/2017 3129 1 Factura B1-42491187P1-3 51310-3171-0000-0000 SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET, REDES
Servicio de enlace internet No. 258-6134 periodo 22 de agosto
al 21 de septiembre 3,848.00
22/09/2017 3129 1 Factura B1-42491187P1-3 21121-0000-0280-0000 ENLACE TPE S.A DE C.V
Servicio de enlace internet No. 258-6134 periodo 22 de agosto
al 21 de septiembre 3,848.00
22/09/2017 3129 1 Factura B1-42491187P1-3 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Servicio de enlace internet No. 258-6134 periodo 22 de agosto
al 21 de septiembre 3,848.00
22/09/2017 3129 1 Factura B1-42491187P1-3 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Servicio de enlace internet No. 258-6134 periodo 22 de agosto
al 21 de septiembre 3,848.00
22/09/2017 3129 2 Factura B1-42491187P1-3 21121-0000-0280-0000 ENLACE TPE S.A DE C.V Pago de factura B1-42491187P1-3 3,848.00
22/09/2017 3129 2 Factura B1-42491187P1-3 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura B1-42491187P1-3 3,848.00
22/09/2017 3129 2 Factura B1-42491187P1-3 82500-3171-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura B1-42491187P1-3 3,848.00
22/09/2017 3129 2 Factura B1-42491187P1-3 82600-3171-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura B1-42491187P1-3 3,848.00
22/09/2017 3129 2 Factura B1-42491187P1-3 82700-3171-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura B1-42491187P1-3 3,848.00
22/09/2017 3129 2 Factura B1-42491187P1-3 82600-3171-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura B1-42491187P1-3 3,848.00
25/09/2017 3130 1 Factura PC000030796805 51310-3111-0000-0000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Pago de servicio de energía eléctrica del periodo 22 de Agosto
al 21 de Septiembre 2017 11,421.00
25/09/2017 3130 1 Factura PC000030796805 21121-0000-0492-0000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
Pago de servicio de energía eléctrica del periodo 22 de Agosto
al 21 de Septiembre 2017 11,421.00
25/09/2017 3130 1 Factura PC000030796805 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de energía eléctrica del periodo 22 de Agosto
al 21 de Septiembre 2017 11,421.00
25/09/2017 3130 1 Factura PC000030796805 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de energía eléctrica del periodo 22 de Agosto
al 21 de Septiembre 2017 11,421.00
25/09/2017 3130 2 Factura PC000030796805 21121-0000-0492-0000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Pago de factura PC000030796805 11,421.00
25/09/2017 3130 2 Factura PC000030796805 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura PC000030796805 11,421.00
25/09/2017 3130 2 Factura PC000030796805 82500-3111-0000-0000 P.DEV-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000030796805 11,421.00
25/09/2017 3130 2 Factura PC000030796805 82600-3111-0000-0000 P.EJE-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000030796805 11,421.00
25/09/2017 3130 2 Factura PC000030796805 82700-3111-0000-0000 P.PAG-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000030796805 11,421.00
25/09/2017 3130 2 Factura PC000030796805 82600-3111-0000-0000 P.EJE-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000030796805 11,421.00
25/09/2017 3131 1 Factura 1354 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 3 DE CONTRATO: 036-17 Folio interno del sistema 37
etapa Estrategia de desarrollo de la zona piel. 279,734.00
25/09/2017 3131 1 Factura 1354 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 3 DE CONTRATO: 036-17 Folio interno del sistema 37
etapa Estrategia de desarrollo de la zona piel. 24,115.00
25/09/2017 3131 1 Factura 1354 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 3 DE CONTRATO: 036-17 Folio interno del sistema 37
etapa Estrategia de desarrollo de la zona piel. 2,411.50
25/09/2017 3131 1 Factura 1354 21121-0000-0097-0000 MARIA EUGENIA PINEDA VELAZQUEZ
PAGO 3 DE CONTRATO: 036-17 Folio interno del sistema 37
etapa Estrategia de desarrollo de la zona piel. 253,207.50
25/09/2017 3131 1 Factura 1354 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 3 DE CONTRATO: 036-17 Folio interno del sistema 37
etapa Estrategia de desarrollo de la zona piel. 279,734.00
25/09/2017 3131 1 Factura 1354 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 3 DE CONTRATO: 036-17 Folio interno del sistema 37
etapa Estrategia de desarrollo de la zona piel. 279,734.00
25/09/2017 3132 1 Factura A5655 51350-3591-0000-0000 SERVICIO DE JARDINERÍA
PAGO 6 DE CONTRATO: 012-17 Folio interno 18 Prestación de
servicios de fumigación y control de plagas en las instalaciones
del Instituto. 2,323.94
25/09/2017 3132 1 Factura A5655 21121-0000-0518-0000 FUMIGACIONES AMERICA SA DE CV
PAGO 6 DE CONTRATO: 012-17 Folio interno 18 Prestación de
servicios de fumigación y control de plagas en las instalaciones
del Instituto. 2,323.94
25/09/2017 3132 1 Factura A5655 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 6 DE CONTRATO: 012-17 Folio interno 18 Prestación de
servicios de fumigación y control de plagas en las instalaciones
del Instituto. 2,323.94
25/09/2017 3132 1 Factura A5655 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 6 DE CONTRATO: 012-17 Folio interno 18 Prestación de
servicios de fumigación y control de plagas en las instalaciones
del Instituto. 2,323.94
25/09/2017 3133 1 Factura 5265 51350-3551-0000-0000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE Pago de servicio Mtto a Frod courier 2008 Placas GG49957 1,999.00
25/09/2017 3133 1 Factura 5265 21121-0000-0232-0000 TRADE AND SUPPLY DEL CENTRO S DE R.L. DE Pago de servicio Mtto a Frod courier 2008 Placas GG49957 1,999.00
25/09/2017 3133 1 Factura 5265 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio Mtto a Frod courier 2008 Placas GG49957 1,999.00
25/09/2017 3133 1 Factura 5265 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio Mtto a Frod courier 2008 Placas GG49957 1,999.00
25/09/2017 3134 1 Factura 1355 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 4 DE CONTRATO: 036-17 Folio interno del sistema 37
,etapa Bases para la implementación del Plan. 159,848.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
25/09/2017 3134 1 Factura 1355 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 4 DE CONTRATO: 036-17 Folio interno del sistema 37
,etapa Bases para la implementación del Plan. 13,780.00
25/09/2017 3134 1 Factura 1355 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 4 DE CONTRATO: 036-17 Folio interno del sistema 37
,etapa Bases para la implementación del Plan. 1,378.00
25/09/2017 3134 1 Factura 1355 21121-0000-0097-0000 MARIA EUGENIA PINEDA VELAZQUEZ
PAGO 4 DE CONTRATO: 036-17 Folio interno del sistema 37
,etapa Bases para la implementación del Plan. 144,690.00
25/09/2017 3134 1 Factura 1355 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 4 DE CONTRATO: 036-17 Folio interno del sistema 37
,etapa Bases para la implementación del Plan. 159,848.00
25/09/2017 3134 1 Factura 1355 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 4 DE CONTRATO: 036-17 Folio interno del sistema 37
,etapa Bases para la implementación del Plan. 159,848.00
26/09/2017 3132 2 Factura A5655 21121-0000-0518-0000 FUMIGACIONES AMERICA SA DE CV Pago de factura A5655 2,323.94
26/09/2017 3132 2 Factura A5655 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura A5655 2,323.94
26/09/2017 3132 2 Factura A5655 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura A5655 2,323.94
26/09/2017 3132 2 Factura A5655 82500-3591-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura A5655 2,323.94
26/09/2017 3132 2 Factura A5655 82700-3591-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura A5655 2,323.94
26/09/2017 3132 2 Factura A5655 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura A5655 2,323.94
26/09/2017 3133 2 Factura 5265 21121-0000-0232-0000 TRADE AND SUPPLY DEL CENTRO S DE R.L. DE Pago de factura 5265 1,999.00
26/09/2017 3133 2 Factura 5265 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 5265 1,999.00
26/09/2017 3133 2 Factura 5265 82500-3551-0000-0000 P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 5265 1,999.00
26/09/2017 3133 2 Factura 5265 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 5265 1,999.00
26/09/2017 3133 2 Factura 5265 82700-3551-0000-0000 P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 5265 1,999.00
26/09/2017 3133 2 Factura 5265 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 5265 1,999.00
26/09/2017 3135 1 Factura 1373 51350-3511-0000-0000 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE
Suministro e instalación de 1 poste anclado en concreto en
tuvo parte en la parte de rampa del estacionamiento.
suministro e instalación de 1 llave esfera roscable de 1/2 para
vertedero. 893.2
26/09/2017 3135 1 Factura 1373 21121-0000-0136-0000 MA. DE JESUS ESTRADA VILLEGAS
Suministro e instalación de 1 poste anclado en concreto en
tuvo parte en la parte de rampa del estacionamiento.
suministro e instalación de 1 llave esfera roscable de 1/2 para
vertedero. 893.2
26/09/2017 3135 1 Factura 1373 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Suministro e instalación de 1 poste anclado en concreto en
tuvo parte en la parte de rampa del estacionamiento.
suministro e instalación de 1 llave esfera roscable de 1/2 para
vertedero. 893.2
26/09/2017 3135 1 Factura 1373 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Suministro e instalación de 1 poste anclado en concreto en
tuvo parte en la parte de rampa del estacionamiento.
suministro e instalación de 1 llave esfera roscable de 1/2 para
vertedero. 893.2
27/09/2017 3136 1 Factura 3978 51330-3361-0000-0000 IMPRESIONES OFICIALES
1 lona impresa medidas 2x2 para evento " A dos ruedas
seguras" y 2 lonas impresas para display med .60 xd 1.60 para
evento prospectiva leon. 417.6
27/09/2017 3136 1 Factura 3978 21121-0000-0083-0000 G.L.PUBLICIDAD S.A DE C.V.
1 lona impresa medidas 2x2 para evento " A dos ruedas
seguras" y 2 lonas impresas para display med .60 xd 1.60 para
evento prospectiva leon. 417.6
27/09/2017 3136 1 Factura 3978 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
1 lona impresa medidas 2x2 para evento " A dos ruedas
seguras" y 2 lonas impresas para display med .60 xd 1.60 para
evento prospectiva leon. 417.6
27/09/2017 3136 1 Factura 3978 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
1 lona impresa medidas 2x2 para evento " A dos ruedas
seguras" y 2 lonas impresas para display med .60 xd 1.60 para
evento prospectiva leon. 417.6
27/09/2017 3137 1 Factura 3979 51330-3361-0000-0000 IMPRESIONES OFICIALES
1 lona impresa medidas 2x2 para evento " A dos ruedas
seguras" y 2 lonas impresas para display med .60 xd 1.60 para
evento prospectiva leon. 348
27/09/2017 3137 1 Factura 3979 21121-0000-0083-0000 G.L.PUBLICIDAD S.A DE C.V.
1 lona impresa medidas 2x2 para evento " A dos ruedas
seguras" y 2 lonas impresas para display med .60 xd 1.60 para
evento prospectiva leon. 348
27/09/2017 3137 1 Factura 3979 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
1 lona impresa medidas 2x2 para evento " A dos ruedas
seguras" y 2 lonas impresas para display med .60 xd 1.60 para
evento prospectiva leon. 348
27/09/2017 3137 1 Factura 3979 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
1 lona impresa medidas 2x2 para evento " A dos ruedas
seguras" y 2 lonas impresas para display med .60 xd 1.60 para
evento prospectiva leon. 348
27/09/2017 3138 1 Factura 5266 51350-3551-0000-0000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
Mantenimiento a vehiculo a Nissan /Aprio modelo 2008
Servicio de afinación 1,999.00
27/09/2017 3138 1 Factura 5266 21121-0000-0232-0000 TRADE AND SUPPLY DEL CENTRO S DE R.L. DE
Mantenimiento a vehiculo a Nissan /Aprio modelo 2008
Servicio de afinación 1,999.00
27/09/2017 3138 1 Factura 5266 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Mantenimiento a vehiculo a Nissan /Aprio modelo 2008
Servicio de afinación 1,999.00
27/09/2017 3138 1 Factura 5266 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Mantenimiento a vehiculo a Nissan /Aprio modelo 2008
Servicio de afinación 1,999.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
28/09/2017 3139 1 Factura 7778714002843 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
Comisión bancaria aplicación directa grupo 1271 catorcena #
23 176.32
28/09/2017 3139 1 Factura 7778714002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA
Comisión bancaria aplicación directa grupo 1271 catorcena #
23 176.32
28/09/2017 3139 1 Factura 7778714002843 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Comisión bancaria aplicación directa grupo 1271 catorcena #
23 176.32
28/09/2017 3139 1 Factura 7778714002843 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Comisión bancaria aplicación directa grupo 1271 catorcena #
23 176.32
28/09/2017 3139 2 Factura 7778714002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura 7778714002843 176.32
28/09/2017 3139 2 Factura 7778714002843 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 7778714002843 176.32
28/09/2017 3139 2 Factura 7778714002843 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7778714002843 176.32
28/09/2017 3139 2 Factura 7778714002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7778714002843 176.32
28/09/2017 3139 2 Factura 7778714002843 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7778714002843 176.32
28/09/2017 3139 2 Factura 7778714002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7778714002843 176.32
28/09/2017 3140 1 Factura F182 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 2 DE CONTRATO: 039-17 Folio interno 39 etapa 2.1
Anteproyecto arquitectonico paisajistico 83,520.00
28/09/2017 3140 1 Factura F182 21179-0000-0004-0000 RETENCIÓN C.N.E.C. .5% AL MILLAR
PAGO 2 DE CONTRATO: 039-17 Folio interno 39 etapa 2.1
Anteproyecto arquitectonico paisajistico 360
28/09/2017 3140 1 Factura F182 21121-0000-0200-0000 501 ARQUITECTOS S.A. DE C.V.
PAGO 2 DE CONTRATO: 039-17 Folio interno 39 etapa 2.1
Anteproyecto arquitectonico paisajistico 83,160.00
28/09/2017 3140 1 Factura F182 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: 039-17 Folio interno 39 etapa 2.1
Anteproyecto arquitectonico paisajistico 83,520.00
28/09/2017 3140 1 Factura F182 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: 039-17 Folio interno 39 etapa 2.1
Anteproyecto arquitectonico paisajistico 83,520.00
28/09/2017 3141 1 Factura 889 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 2 DE CONTRATO: 042-17 Folio interno del sistema 42
Segunda entrega, instalación e inicio de la operación del
desarrollo 74,994.00
28/09/2017 3141 1 Factura 889 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 2 DE CONTRATO: 042-17 Folio interno del sistema 42
Segunda entrega, instalación e inicio de la operación del
desarrollo 6,465.00
28/09/2017 3141 1 Factura 889 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 2 DE CONTRATO: 042-17 Folio interno del sistema 42
Segunda entrega, instalación e inicio de la operación del
desarrollo 646.5
28/09/2017 3141 1 Factura 889 21121-0000-0246-0000 DAVID GAMALIEL DURAN MEZA
PAGO 2 DE CONTRATO: 042-17 Folio interno del sistema 42
Segunda entrega, instalación e inicio de la operación del
desarrollo 67,882.50
28/09/2017 3141 1 Factura 889 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: 042-17 Folio interno del sistema 42
Segunda entrega, instalación e inicio de la operación del
desarrollo 74,994.00
28/09/2017 3141 1 Factura 889 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: 042-17 Folio interno del sistema 42
Segunda entrega, instalación e inicio de la operación del
desarrollo 74,994.00
28/09/2017 3142 1 Factura F184 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 3 DE CONTRATO: 039-17 ,Folio interno 39 Etapa de
Memoria Técnica 97,440.00
28/09/2017 3142 1 Factura F184 21179-0000-0004-0000 RETENCIÓN C.N.E.C. .5% AL MILLAR
PAGO 3 DE CONTRATO: 039-17 ,Folio interno 39 Etapa de
Memoria Técnica 420
28/09/2017 3142 1 Factura F184 21121-0000-0200-0000 501 ARQUITECTOS S.A. DE C.V.
PAGO 3 DE CONTRATO: 039-17 ,Folio interno 39 Etapa de
Memoria Técnica 97,020.00
28/09/2017 3142 1 Factura F184 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 3 DE CONTRATO: 039-17 ,Folio interno 39 Etapa de
Memoria Técnica 97,440.00
28/09/2017 3142 1 Factura F184 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 3 DE CONTRATO: 039-17 ,Folio interno 39 Etapa de
Memoria Técnica 97,440.00
28/09/2017 3143 1 Factura 73 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 1 DE CONTRATO: 043-17 Folio interno 43 Etapa de
talleres de trabajo 26,100.00
28/09/2017 3143 1 Factura 73 21121-0000-0401-0000 GRUPO KREACTIVA S. DE R.L. DE C.V.
PAGO 1 DE CONTRATO: 043-17 Folio interno 43 Etapa de
talleres de trabajo 26,100.00
28/09/2017 3143 1 Factura 73 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 DE CONTRATO: 043-17 Folio interno 43 Etapa de
talleres de trabajo 26,100.00
28/09/2017 3143 1 Factura 73 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 DE CONTRATO: 043-17 Folio interno 43 Etapa de
talleres de trabajo 26,100.00
28/09/2017 3144 1 Factura L015047 12411-5111-0000-0000 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
Silla secretarial operativa c/brazo tapizada en tela crepe (
cataluña color verde manzana) color verde manzana
acojinamiento de alta densidad 12,030.00
28/09/2017 3144 1 Factura L015047 21121-0000-0147-0000 OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.
Silla secretarial operativa c/brazo tapizada en tela crepe (
cataluña color verde manzana) color verde manzana
acojinamiento de alta densidad 12,030.00
28/09/2017 3144 1 Factura L015047 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Silla secretarial operativa c/brazo tapizada en tela crepe (
cataluña color verde manzana) color verde manzana
acojinamiento de alta densidad 12,030.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
28/09/2017 3144 1 Factura L015047 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Silla secretarial operativa c/brazo tapizada en tela crepe (
cataluña color verde manzana) color verde manzana
acojinamiento de alta densidad 12,030.00
28/09/2017 3145 1 Factura 74 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 2 DE CONTRATO: 043-17 Contrato de Prestación de
Servicios Profesionales 26,100.00
28/09/2017 3145 1 Factura 74 21121-0000-0401-0000 GRUPO KREACTIVA S. DE R.L. DE C.V.
PAGO 2 DE CONTRATO: 043-17 Contrato de Prestación de
Servicios Profesionales 26,100.00
28/09/2017 3145 1 Factura 74 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: 043-17 Contrato de Prestación de
Servicios Profesionales 26,100.00
28/09/2017 3145 1 Factura 74 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: 043-17 Contrato de Prestación de
Servicios Profesionales 26,100.00
29/09/2017 3131 2 Factura 1354 21121-0000-0097-0000 MARIA EUGENIA PINEDA VELAZQUEZ Pago de factura 1354 253,207.50
29/09/2017 3131 2 Factura 1354 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 1354 253,207.50
29/09/2017 3131 2 Factura 1354 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 1354 279,734.00
29/09/2017 3131 2 Factura 1354 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 1354 279,734.00
29/09/2017 3131 2 Factura 1354 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 1354 279,734.00
29/09/2017 3131 2 Factura 1354 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 1354 279,734.00
29/09/2017 3135 2 Factura 1373 21121-0000-0136-0000 MA. DE JESUS ESTRADA VILLEGAS Pago de factura 1373 893.2
29/09/2017 3135 2 Factura 1373 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 1373 893.2
29/09/2017 3135 2 Factura 1373 82500-3511-0000-0000 P.DEV-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 1373 893.2
29/09/2017 3135 2 Factura 1373 82600-3511-0000-0000 P.EJE-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 1373 893.2
29/09/2017 3135 2 Factura 1373 82700-3511-0000-0000 P.PAG-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 1373 893.2
29/09/2017 3135 2 Factura 1373 82600-3511-0000-0000 P.EJE-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 1373 893.2
29/09/2017 3136 2 Factura 3978 21121-0000-0083-0000 G.L.PUBLICIDAD S.A DE C.V. Pago de factura 3978 417.6
29/09/2017 3136 2 Factura 3978 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 3978 417.6
29/09/2017 3136 2 Factura 3978 82500-3361-0000-0000 P.DEV-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura 3978 417.6
29/09/2017 3136 2 Factura 3978 82600-3361-0000-0000 P.EJE-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura 3978 417.6
29/09/2017 3136 2 Factura 3978 82700-3361-0000-0000 P.PAG-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura 3978 417.6
29/09/2017 3136 2 Factura 3978 82600-3361-0000-0000 P.EJE-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura 3978 417.6
29/09/2017 3137 2 Factura 3979 21121-0000-0083-0000 G.L.PUBLICIDAD S.A DE C.V. Pago de factura 3979 348
29/09/2017 3137 2 Factura 3979 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 3979 348
29/09/2017 3137 2 Factura 3979 82500-3361-0000-0000 P.DEV-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura 3979 348
29/09/2017 3137 2 Factura 3979 82600-3361-0000-0000 P.EJE-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura 3979 348
29/09/2017 3137 2 Factura 3979 82700-3361-0000-0000 P.PAG-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura 3979 348
29/09/2017 3137 2 Factura 3979 82600-3361-0000-0000 P.EJE-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura 3979 348
29/09/2017 3138 2 Factura 5266 21121-0000-0232-0000 TRADE AND SUPPLY DEL CENTRO S DE R.L. DE Pago de factura 5266 1,999.00
29/09/2017 3138 2 Factura 5266 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 5266 1,999.00
29/09/2017 3138 2 Factura 5266 82500-3551-0000-0000 P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 5266 1,999.00
29/09/2017 3138 2 Factura 5266 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 5266 1,999.00
29/09/2017 3138 2 Factura 5266 82700-3551-0000-0000 P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 5266 1,999.00
29/09/2017 3138 2 Factura 5266 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 5266 1,999.00
29/09/2017 3146 1 Factura FC30429977 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR
Pago de servicio de telefonía Plan pro 200 núm 477 392 58 48
del periodo 29 de Septiembre al 28 de Ocubre 2017 199
29/09/2017 3146 1 Factura FC30429977 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V.
Pago de servicio de telefonía Plan pro 200 núm 477 392 58 48
del periodo 29 de Septiembre al 28 de Ocubre 2017 199
29/09/2017 3146 1 Factura FC30429977 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonía Plan pro 200 núm 477 392 58 48
del periodo 29 de Septiembre al 28 de Ocubre 2017 199
29/09/2017 3146 1 Factura FC30429977 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonía Plan pro 200 núm 477 392 58 48
del periodo 29 de Septiembre al 28 de Ocubre 2017 199
29/09/2017 3146 2 Factura FC30429977 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura FC30429977 199
29/09/2017 3146 2 Factura FC30429977 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC30429977 199
29/09/2017 3146 2 Factura FC30429977 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC30429977 199
29/09/2017 3146 2 Factura FC30429977 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC30429977 199
29/09/2017 3146 2 Factura FC30429977 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC30429977 199
29/09/2017 3146 2 Factura FC30429977 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC30429977 199
29/09/2017 3147 1 Factura FC-30331440 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-5844
del periodo 24 de o al Septiembre al 23 de Octubre 2017 699
29/09/2017 3147 1 Factura FC-30331440 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V.
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-5844
del periodo 24 de o al Septiembre al 23 de Octubre 2017 699
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
29/09/2017 3147 1 Factura FC-30331440 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-5844
del periodo 24 de o al Septiembre al 23 de Octubre 2017 699
29/09/2017 3147 1 Factura FC-30331440 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-5844
del periodo 24 de o al Septiembre al 23 de Octubre 2017 699
29/09/2017 3147 2 Factura FC-30331440 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura FC-30331440 699
29/09/2017 3147 2 Factura FC-30331440 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC-30331440 699
29/09/2017 3147 2 Factura FC-30331440 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-30331440 699
29/09/2017 3147 2 Factura FC-30331440 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-30331440 699
29/09/2017 3147 2 Factura FC-30331440 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-30331440 699
29/09/2017 3147 2 Factura FC-30331440 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-30331440 699
29/09/2017 3148 1 Factura F-30331437 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-58
43 del periodo 24 de Septiembre al 23 de Ocgubre 2017 703
29/09/2017 3148 1 Factura F-30331437 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V.
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-58
43 del periodo 24 de Septiembre al 23 de Ocgubre 2017 703
29/09/2017 3148 1 Factura F-30331437 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-58
43 del periodo 24 de Septiembre al 23 de Ocgubre 2017 703
29/09/2017 3148 1 Factura F-30331437 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-58
43 del periodo 24 de Septiembre al 23 de Ocgubre 2017 703
29/09/2017 3148 2 Factura F-30331437 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura F-30331437 703
29/09/2017 3148 2 Factura F-30331437 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F-30331437 703
29/09/2017 3148 2 Factura F-30331437 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura F-30331437 703
29/09/2017 3148 2 Factura F-30331437 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura F-30331437 703
29/09/2017 3148 2 Factura F-30331437 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura F-30331437 703
29/09/2017 3148 2 Factura F-30331437 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura F-30331437 703
29/09/2017 3149 1 Factura cuotas-obrero patron 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Pago de cuotas obrero-patronales IMSS periodo septiembre
2017 6,094.69
29/09/2017 3149 1 Factura cuotas-obrero patron 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Pago de cuotas obrero-patronales IMSS periodo septiembre
2017 9,158.15
29/09/2017 3149 1 Factura cuotas-obrero patron 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Pago de cuotas obrero-patronales IMSS periodo septiembre
2017 7,238.09
29/09/2017 3149 1 Factura cuotas-obrero patron 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Pago de cuotas obrero-patronales IMSS periodo septiembre
2017 6,623.62
29/09/2017 3149 1 Factura cuotas-obrero patron 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Pago de cuotas obrero-patronales IMSS periodo septiembre
2017 6,219.29
29/09/2017 3149 1 Factura cuotas-obrero patron 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Pago de cuotas obrero-patronales IMSS periodo septiembre
2017 9,395.07
29/09/2017 3149 1 Factura cuotas-obrero patron 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Pago de cuotas obrero-patronales IMSS periodo septiembre
2017 5,844.63
29/09/2017 3149 1 Factura cuotas-obrero patron 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Pago de cuotas obrero-patronales IMSS periodo septiembre
2017 5,769.27
29/09/2017 3149 1 Factura cuotas-obrero patron 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Pago de cuotas obrero-patronales IMSS periodo septiembre
2017 6,383.21
29/09/2017 3149 1 Factura cuotas-obrero patron 21172-0000-0002-0000 I.M.S.S., AFORE E INFONAVIT
Pago de cuotas obrero-patronales IMSS periodo septiembre
2017 11,963.18
29/09/2017 3149 1 Factura cuotas-obrero patron 21114-0000-0001-0001 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Pago de cuotas obrero-patronales IMSS periodo septiembre
2017 74,689.20
29/09/2017 3149 1 Factura cuotas-obrero patron 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de cuotas obrero-patronales IMSS periodo septiembre
2017 62,726.02
29/09/2017 3149 1 Factura cuotas-obrero patron 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de cuotas obrero-patronales IMSS periodo septiembre
2017 62,726.02
29/09/2017 3150 1 Factura 2% impuesto nomina/s 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Pago de 2% impuesto sobre nomina mes de septiembre 2017 1,956.00
29/09/2017 3150 1 Factura 2% impuesto nomina/s 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Pago de 2% impuesto sobre nomina mes de septiembre 2017 1,920.00
29/09/2017 3150 1 Factura 2% impuesto nomina/s 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Pago de 2% impuesto sobre nomina mes de septiembre 2017 1,436.00
29/09/2017 3150 1 Factura 2% impuesto nomina/s 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Pago de 2% impuesto sobre nomina mes de septiembre 2017 1,450.00
29/09/2017 3150 1 Factura 2% impuesto nomina/s 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Pago de 2% impuesto sobre nomina mes de septiembre 2017 1,234.00
29/09/2017 3150 1 Factura 2% impuesto nomina/s 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Pago de 2% impuesto sobre nomina mes de septiembre 2017 1,982.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
29/09/2017 3150 1 Factura 2% impuesto nomina/s 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Pago de 2% impuesto sobre nomina mes de septiembre 2017 1,207.00
29/09/2017 3150 1 Factura 2% impuesto nomina/s 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Pago de 2% impuesto sobre nomina mes de septiembre 2017 1,655.00
29/09/2017 3150 1 Factura 2% impuesto nomina/s 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Pago de 2% impuesto sobre nomina mes de septiembre 2017 1,278.00
29/09/2017 3150 1 Factura 2% impuesto nomina/s 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL Pago de 2% impuesto sobre nomina mes de septiembre 2017 14,118.00
29/09/2017 3150 1 Factura 2% impuesto nomina/s 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de 2% impuesto sobre nomina mes de septiembre 2017 14,118.00
29/09/2017 3150 1 Factura 2% impuesto nomina/s 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de 2% impuesto sobre nomina mes de septiembre 2017 14,118.00
02/10/2017 3151 1 Factura recibo # 1151710082 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
Comisión bancaria aplicación directa timbrados recibo #
115171008264 33.64
02/10/2017 3151 1 Factura recibo # 1151710082 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA
Comisión bancaria aplicación directa timbrados recibo #
115171008264 33.64
02/10/2017 3151 1 Factura recibo # 1151710082 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Comisión bancaria aplicación directa timbrados recibo #
115171008264 33.64
02/10/2017 3151 1 Factura recibo # 1151710082 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Comisión bancaria aplicación directa timbrados recibo #
115171008264 33.64
02/10/2017 3151 2 Factura recibo # 1151710082 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura recibo # 1151710082 33.64
02/10/2017 3151 2 Factura recibo # 1151710082 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura recibo # 1151710082 33.64
02/10/2017 3151 2 Factura recibo # 1151710082 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo # 1151710082 33.64
02/10/2017 3151 2 Factura recibo # 1151710082 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo # 1151710082 33.64
02/10/2017 3151 2 Factura recibo # 1151710082 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo # 1151710082 33.64
02/10/2017 3151 2 Factura recibo # 1151710082 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo # 1151710082 33.64
02/10/2017 3152 1 Factura recibo # 88651420060 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
Comisión bancaria aplicación directa bajio net mes de octubre
2017 232
02/10/2017 3152 1 Factura recibo # 88651420060 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA
Comisión bancaria aplicación directa bajio net mes de octubre
2017 232
02/10/2017 3152 1 Factura recibo # 88651420060 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Comisión bancaria aplicación directa bajio net mes de octubre
2017 232
02/10/2017 3152 1 Factura recibo # 88651420060 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Comisión bancaria aplicación directa bajio net mes de octubre
2017 232
02/10/2017 3152 2 Factura recibo # 88651420060 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura recibo # 88651420060 232
02/10/2017 3152 2 Factura recibo # 88651420060 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura recibo # 88651420060 232
02/10/2017 3152 2 Factura recibo # 88651420060 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo # 88651420060 232
02/10/2017 3152 2 Factura recibo # 88651420060 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo # 88651420060 232
02/10/2017 3152 2 Factura recibo # 88651420060 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo # 88651420060 232
02/10/2017 3152 2 Factura recibo # 88651420060 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo # 88651420060 232
02/10/2017 3153 1 Factura 1978 51330-3331-0000-0000 SERVICIOS DE CONSULORIA ADMINISTRATIVA,
PAGO 7 DE CONTRATO: 017-17 Folio interno 23 Contrato De
Prestación De Servicios De Hospedaje Informático 7,950.64
02/10/2017 3153 1 Factura 1978 21121-0000-0241-0000 EOS SOLUCIONES S. DE R.L DE C.V.
PAGO 7 DE CONTRATO: 017-17 Folio interno 23 Contrato De
Prestación De Servicios De Hospedaje Informático 7,950.64
02/10/2017 3153 1 Factura 1978 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 7 DE CONTRATO: 017-17 Folio interno 23 Contrato De
Prestación De Servicios De Hospedaje Informático 7,950.64
02/10/2017 3153 1 Factura 1978 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 7 DE CONTRATO: 017-17 Folio interno 23 Contrato De
Prestación De Servicios De Hospedaje Informático 7,950.64
02/10/2017 3154 1 Factura FVI21741 51260-2612-0000-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES Compra de vales de gasolina insumo del mes de Octubre 2017 5,200.00
02/10/2017 3154 1 Factura FVI21741 51260-2613-0000-0000 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS DE Compra de vales de gasolina insumo del mes de Octubre 2017 1,800.00
02/10/2017 3154 1 Factura FVI21741 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V. Compra de vales de gasolina insumo del mes de Octubre 2017 7,000.00
02/10/2017 3154 1 Factura FVI21741 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de vales de gasolina insumo del mes de Octubre 2017 7,000.00
02/10/2017 3154 1 Factura FVI21741 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de vales de gasolina insumo del mes de Octubre 2017 7,000.00
02/10/2017 3155 1 Factura A000838 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 1 DE CONTRATO: 046-17 Folio interno 46 Etapa
Topografía y avaluos del primer grupo 106,111.48
02/10/2017 3155 1 Factura A000838 21179-0000-0004-0000 RETENCIÓN C.N.E.C. .5% AL MILLAR
PAGO 1 DE CONTRATO: 046-17 Folio interno 46 Etapa
Topografía y avaluos del primer grupo 457.38
02/10/2017 3155 1 Factura A000838 21121-0000-0029-0000 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIA TRANS S.A. DE C
PAGO 1 DE CONTRATO: 046-17 Folio interno 46 Etapa
Topografía y avaluos del primer grupo 105,654.10
02/10/2017 3155 1 Factura A000838 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 DE CONTRATO: 046-17 Folio interno 46 Etapa
Topografía y avaluos del primer grupo 106,111.48
02/10/2017 3155 1 Factura A000838 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 DE CONTRATO: 046-17 Folio interno 46 Etapa
Topografía y avaluos del primer grupo 106,111.48
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
02/10/2017 3156 1 Factura FA3102 51330-3381-0000-0000 SERVICIOS DE VIGILANCIA
PAGO 7 DE CONTRATO: 018-17 Folio interno 24 Proporcionar
el servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin
armas" facilitando para tal efecto, el personal idóneo y
capacitado para desempeñar el servicio mencionado 22,176.88
02/10/2017 3156 1 Factura FA3102 21121-0000-0429-0000 CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA
PAGO 7 DE CONTRATO: 018-17 Folio interno 24 Proporcionar
el servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin
armas" facilitando para tal efecto, el personal idóneo y
capacitado para desempeñar el servicio mencionado 22,176.88
02/10/2017 3156 1 Factura FA3102 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 7 DE CONTRATO: 018-17 Folio interno 24 Proporcionar
el servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin
armas" facilitando para tal efecto, el personal idóneo y
capacitado para desempeñar el servicio mencionado 22,176.88
02/10/2017 3156 1 Factura FA3102 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 7 DE CONTRATO: 018-17 Folio interno 24 Proporcionar
el servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin
armas" facilitando para tal efecto, el personal idóneo y
capacitado para desempeñar el servicio mencionado 22,176.88
02/10/2017 3157 1 Factura F7844 51210-2121-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO Toner y tintas insumo del mes de Octubre 2017 2,157.60
02/10/2017 3157 1 Factura F7844 51210-2141-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA Toner y tintas insumo del mes de Octubre 2017 15,563.72
02/10/2017 3157 1 Factura F7844 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Toner y tintas insumo del mes de Octubre 2017 17,721.32
02/10/2017 3157 1 Factura F7844 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Toner y tintas insumo del mes de Octubre 2017 17,721.32
02/10/2017 3157 1 Factura F7844 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Toner y tintas insumo del mes de Octubre 2017 17,721.32
03/10/2017 3073 2 Factura PCR000596 21121-0000-0434-0000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAGUE S.A. DE Pago de factura PCR000596 43,843.82
03/10/2017 3073 2 Factura PCR000596 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura PCR000596 43,843.82
03/10/2017 3073 2 Factura PCR000596 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000596 44,033.62
03/10/2017 3073 2 Factura PCR000596 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000596 44,033.62
03/10/2017 3073 2 Factura PCR000596 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000596 44,033.62
03/10/2017 3073 2 Factura PCR000596 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000596 44,033.62
03/10/2017 3143 2 Factura 73 21121-0000-0401-0000 GRUPO KREACTIVA S. DE R.L. DE C.V. Pago de factura 73 26,100.00
03/10/2017 3143 2 Factura 73 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 73 26,100.00
03/10/2017 3143 2 Factura 73 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 73 26,100.00
03/10/2017 3143 2 Factura 73 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 73 26,100.00
03/10/2017 3143 2 Factura 73 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 73 26,100.00
03/10/2017 3143 2 Factura 73 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 73 26,100.00
03/10/2017 3144 2 Factura L015047 21121-0000-0147-0000 OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V. Pago de factura L015047 12,030.00
03/10/2017 3144 2 Factura L015047 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura L015047 12,030.00
03/10/2017 3144 2 Factura L015047 82500-5111-0000-0000 P.DEV-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA Pago de factura L015047 12,030.00
03/10/2017 3144 2 Factura L015047 82600-5111-0000-0000 P.EJE-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA Pago de factura L015047 12,030.00
03/10/2017 3144 2 Factura L015047 82700-5111-0000-0000 P.PAG-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA Pago de factura L015047 12,030.00
03/10/2017 3144 2 Factura L015047 82600-5111-0000-0000 P.EJE-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA Pago de factura L015047 12,030.00
03/10/2017 3145 2 Factura 74 21121-0000-0401-0000 GRUPO KREACTIVA S. DE R.L. DE C.V. Pago de factura 74 26,100.00
03/10/2017 3145 2 Factura 74 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 74 26,100.00
03/10/2017 3145 2 Factura 74 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 74 26,100.00
03/10/2017 3145 2 Factura 74 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 74 26,100.00
03/10/2017 3145 2 Factura 74 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 74 26,100.00
03/10/2017 3145 2 Factura 74 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 74 26,100.00
03/10/2017 3154 2 Factura FVI21741 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V. Pago de factura FVI21741 7,000.00
03/10/2017 3154 2 Factura FVI21741 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FVI21741 7,000.00
03/10/2017 3154 2 Factura FVI21741 82500-2612-0000-0000 P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI21741 5,200.00
03/10/2017 3154 2 Factura FVI21741 82600-2612-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI21741 5,200.00
03/10/2017 3154 2 Factura FVI21741 82700-2612-0000-0000 P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI21741 5,200.00
03/10/2017 3154 2 Factura FVI21741 82600-2612-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI21741 5,200.00
03/10/2017 3154 2 Factura FVI21741 82500-2613-0000-0000 P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI21741 1,800.00
03/10/2017 3154 2 Factura FVI21741 82600-2613-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI21741 1,800.00
03/10/2017 3154 2 Factura FVI21741 82700-2613-0000-0000 P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI21741 1,800.00
03/10/2017 3154 2 Factura FVI21741 82600-2613-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI21741 1,800.00
09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL Pago de factura 2% impuesto nomina/s 14,118.00
09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 2% impuesto nomina/s 14,118.00
09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto nomina/s 1,956.00
09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto nomina/s 1,956.00
09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto nomina/s 1,956.00
09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto nomina/s 1,956.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto nomina/s 1,920.00
09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto nomina/s 1,920.00
09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto nomina/s 1,920.00
09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto nomina/s 1,920.00
09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto nomina/s 1,436.00
09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto nomina/s 1,436.00
09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto nomina/s 1,436.00
09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto nomina/s 1,436.00
09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto nomina/s 1,450.00
09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto nomina/s 1,450.00
09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto nomina/s 1,450.00
09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto nomina/s 1,450.00
09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto nomina/s 1,234.00
09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto nomina/s 1,234.00
09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto nomina/s 1,234.00
09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto nomina/s 1,234.00
09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto nomina/s 1,982.00
09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto nomina/s 1,982.00
09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto nomina/s 1,982.00
09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto nomina/s 1,982.00
09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto nomina/s 1,207.00
09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto nomina/s 1,207.00
09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto nomina/s 1,207.00
09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto nomina/s 1,207.00
09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto nomina/s 1,655.00
09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto nomina/s 1,655.00
09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto nomina/s 1,655.00
09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto nomina/s 1,655.00
09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto nomina/s 1,278.00
09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto nomina/s 1,278.00
09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto nomina/s 1,278.00
09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto nomina/s 1,278.00
09/10/2017 3158 1 Factura L16498 51290-2941-0000-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI
Mtto a impresora SP 6330 refacciones cojin de fricción ,
engrane y mano de obra 2,104.24
09/10/2017 3158 1 Factura L16498 51350-3531-0000-0000 INSTALACIÓN ,REPARACIÓN Y MTTO EPO DE CO
Mtto a impresora SP 6330 refacciones cojin de fricción ,
engrane y mano de obra 213.44
09/10/2017 3158 1 Factura L16498 21121-0000-0390-0000 MAQUINAS REFACCIONES Y SERVICIO S.A. DE
Mtto a impresora SP 6330 refacciones cojin de fricción ,
engrane y mano de obra 2,317.68
09/10/2017 3158 1 Factura L16498 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Mtto a impresora SP 6330 refacciones cojin de fricción ,
engrane y mano de obra 2,317.68
09/10/2017 3158 1 Factura L16498 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Mtto a impresora SP 6330 refacciones cojin de fricción ,
engrane y mano de obra 2,317.68
09/10/2017 3159 1 Factura aaa1e1f356de48779cbf 51350-3581-0000-0000 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO
PAGO 7 DE CONTRATO: 011-17 Folio interno del sistema 17
Proporcionar el servicio de limpieza dentro de las
instalaciones de "El Instituto" 15,080.00
09/10/2017 3159 1 Factura aaa1e1f356de48779cbf 21121-0000-0511-0000 MANUEL ALEJANDRO HERRERA GONZALEZ
PAGO 7 DE CONTRATO: 011-17 Folio interno del sistema 17
Proporcionar el servicio de limpieza dentro de las
instalaciones de "El Instituto" 15,080.00
09/10/2017 3159 1 Factura aaa1e1f356de48779cbf 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 7 DE CONTRATO: 011-17 Folio interno del sistema 17
Proporcionar el servicio de limpieza dentro de las
instalaciones de "El Instituto" 15,080.00
09/10/2017 3159 1 Factura aaa1e1f356de48779cbf 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 7 DE CONTRATO: 011-17 Folio interno del sistema 17
Proporcionar el servicio de limpieza dentro de las
instalaciones de "El Instituto" 15,080.00
09/10/2017 3160 1 Factura 273A 51350-3591-0000-0000 SERVICIO DE JARDINERÍA
PAGO 7 DE CONTRATO: 013-17 Folio interno 19 Proporcionar
el servicio de mantenimiento y conservación de áreas verdes
en las instalaciones de "El Instituto", de conformidad con el
calendario que forma parte de este instrumento. 4,756.00
09/10/2017 3160 1 Factura 273A 21121-0000-0255-0000 KARINA GRANADOS BERNAL
PAGO 7 DE CONTRATO: 013-17 Folio interno 19 Proporcionar
el servicio de mantenimiento y conservación de áreas verdes
en las instalaciones de "El Instituto", de conformidad con el
calendario que forma parte de este instrumento. 4,756.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
09/10/2017 3160 1 Factura 273A 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 7 DE CONTRATO: 013-17 Folio interno 19 Proporcionar
el servicio de mantenimiento y conservación de áreas verdes
en las instalaciones de "El Instituto", de conformidad con el
calendario que forma parte de este instrumento. 4,756.00
09/10/2017 3160 1 Factura 273A 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 7 DE CONTRATO: 013-17 Folio interno 19 Proporcionar
el servicio de mantenimiento y conservación de áreas verdes
en las instalaciones de "El Instituto", de conformidad con el
calendario que forma parte de este instrumento. 4,756.00
09/10/2017 3161 1 Factura C658 51370-3711-0000-0000 PASAJES AÉREOS NACIONALES
Pago de gastos de traslado y viáticos comisión Ciudad de
México días 09 y 10 de Octubre Arq. Graciela Amaro
Hernández 3,290.00
09/10/2017 3161 1 Factura C658 51370-3751-0000-0000 VIÁTICOS EN EL PAIS
Pago de gastos de traslado y viáticos comisión Ciudad de
México días 09 y 10 de Octubre Arq. Graciela Amaro
Hernández 2,664.01
09/10/2017 3161 1 Factura C658 21121-0000-0251-0000 VIAJES CENIT S.A. DE C.V.
Pago de gastos de traslado y viáticos comisión Ciudad de
México días 09 y 10 de Octubre Arq. Graciela Amaro
Hernández 5,954.01
09/10/2017 3161 1 Factura C658 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de gastos de traslado y viáticos comisión Ciudad de
México días 09 y 10 de Octubre Arq. Graciela Amaro
Hernández 5,954.01
09/10/2017 3161 1 Factura C658 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de gastos de traslado y viáticos comisión Ciudad de
México días 09 y 10 de Octubre Arq. Graciela Amaro
Hernández 5,954.01
09/10/2017 3162 1 Factura C658 51370-3711-0000-0000 PASAJES AÉREOS NACIONALES
Pago de gastos de traslado y viáticos comisión Ciudad de
México días 09 y 10 de Octubre Arq. Graciela Amaro
Hernández 3,290.00
09/10/2017 3162 1 Factura C658 51370-3751-0000-0000 VIÁTICOS EN EL PAIS
Pago de gastos de traslado y viáticos comisión Ciudad de
México días 09 y 10 de Octubre Arq. Graciela Amaro
Hernández 2,664.01
09/10/2017 3162 1 Factura C658 21121-0000-0251-0000 VIAJES CENIT S.A. DE C.V.
Pago de gastos de traslado y viáticos comisión Ciudad de
México días 09 y 10 de Octubre Arq. Graciela Amaro
Hernández 5,954.01
09/10/2017 3162 1 Factura C658 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de gastos de traslado y viáticos comisión Ciudad de
México días 09 y 10 de Octubre Arq. Graciela Amaro
Hernández 5,954.01
09/10/2017 3162 1 Factura C658 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de gastos de traslado y viáticos comisión Ciudad de
México días 09 y 10 de Octubre Arq. Graciela Amaro
Hernández 5,954.01
10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 21114-0000-0001-0001 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura cuotas-obrero patron 74,689.20
10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura cuotas-obrero patron 74,689.20
10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura cuotas-obrero patron 6,094.69
10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura cuotas-obrero patron 6,094.69
10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura cuotas-obrero patron 6,094.69
10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura cuotas-obrero patron 6,094.69
10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura cuotas-obrero patron 9,158.15
10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura cuotas-obrero patron 9,158.15
10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura cuotas-obrero patron 9,158.15
10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura cuotas-obrero patron 9,158.15
10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura cuotas-obrero patron 7,238.09
10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura cuotas-obrero patron 7,238.09
10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura cuotas-obrero patron 7,238.09
10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura cuotas-obrero patron 7,238.09
10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura cuotas-obrero patron 6,623.62
10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura cuotas-obrero patron 6,623.62
10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura cuotas-obrero patron 6,623.62
10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura cuotas-obrero patron 6,623.62
10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura cuotas-obrero patron 6,219.29
10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura cuotas-obrero patron 6,219.29
10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura cuotas-obrero patron 6,219.29
10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura cuotas-obrero patron 6,219.29
10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura cuotas-obrero patron 9,395.07
10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura cuotas-obrero patron 9,395.07
10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura cuotas-obrero patron 9,395.07
10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura cuotas-obrero patron 9,395.07
10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura cuotas-obrero patron 5,844.63
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura cuotas-obrero patron 5,844.63
10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura cuotas-obrero patron 5,844.63
10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura cuotas-obrero patron 5,844.63
10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura cuotas-obrero patron 5,769.27
10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura cuotas-obrero patron 5,769.27
10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura cuotas-obrero patron 5,769.27
10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura cuotas-obrero patron 5,769.27
10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura cuotas-obrero patron 6,383.21
10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura cuotas-obrero patron 6,383.21
10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura cuotas-obrero patron 6,383.21
10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura cuotas-obrero patron 6,383.21
10/10/2017 3153 2 Factura 1978 21121-0000-0241-0000 EOS SOLUCIONES S. DE R.L DE C.V. Pago de factura 1978 7,950.64
10/10/2017 3153 2 Factura 1978 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 1978 7,950.64
10/10/2017 3153 2 Factura 1978 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1978 7,950.64
10/10/2017 3153 2 Factura 1978 82500-3331-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1978 7,950.64
10/10/2017 3153 2 Factura 1978 82700-3331-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1978 7,950.64
10/10/2017 3153 2 Factura 1978 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1978 7,950.64
10/10/2017 3156 2 Factura FA3102 21121-0000-0429-0000 CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA Pago de factura FA3102 22,176.88
10/10/2017 3156 2 Factura FA3102 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FA3102 22,176.88
10/10/2017 3156 2 Factura FA3102 82600-3381-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA3102 22,176.88
10/10/2017 3156 2 Factura FA3102 82500-3381-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA3102 22,176.88
10/10/2017 3156 2 Factura FA3102 82700-3381-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA3102 22,176.88
10/10/2017 3156 2 Factura FA3102 82600-3381-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA3102 22,176.88
10/10/2017 3157 2 Factura F7844 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Pago de factura F7844 17,721.32
10/10/2017 3157 2 Factura F7844 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F7844 17,721.32
10/10/2017 3157 2 Factura F7844 82500-2121-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F7844 2,157.60
10/10/2017 3157 2 Factura F7844 82600-2121-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F7844 2,157.60
10/10/2017 3157 2 Factura F7844 82700-2121-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F7844 2,157.60
10/10/2017 3157 2 Factura F7844 82600-2121-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F7844 2,157.60
10/10/2017 3157 2 Factura F7844 82500-2141-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F7844 15,563.72
10/10/2017 3157 2 Factura F7844 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F7844 15,563.72
10/10/2017 3157 2 Factura F7844 82700-2141-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F7844 15,563.72
10/10/2017 3157 2 Factura F7844 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F7844 15,563.72
10/10/2017 3158 2 Factura L16498 21121-0000-0390-0000 MAQUINAS REFACCIONES Y SERVICIO S.A. DE Pago de factura L16498 2,317.68
10/10/2017 3158 2 Factura L16498 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura L16498 2,317.68
10/10/2017 3158 2 Factura L16498 82500-2941-0000-0000 P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura L16498 2,104.24
10/10/2017 3158 2 Factura L16498 82600-2941-0000-0000 P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura L16498 2,104.24
10/10/2017 3158 2 Factura L16498 82700-2941-0000-0000 P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura L16498 2,104.24
10/10/2017 3158 2 Factura L16498 82600-2941-0000-0000 P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura L16498 2,104.24
10/10/2017 3158 2 Factura L16498 82500-3531-0000-0000 P.DEV-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura L16498 213.44
10/10/2017 3158 2 Factura L16498 82600-3531-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura L16498 213.44
10/10/2017 3158 2 Factura L16498 82700-3531-0000-0000 P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura L16498 213.44
10/10/2017 3158 2 Factura L16498 82600-3531-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura L16498 213.44
10/10/2017 3159 2 Factura aaa1e1f356de48779cbf 21121-0000-0511-0000 MANUEL ALEJANDRO HERRERA GONZALEZ Pago de factura aaa1e1f356de48779cbf 15,080.00
10/10/2017 3159 2 Factura aaa1e1f356de48779cbf 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura aaa1e1f356de48779cbf 15,080.00
10/10/2017 3159 2 Factura aaa1e1f356de48779cbf 82600-3581-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura aaa1e1f356de48779cbf 15,080.00
10/10/2017 3159 2 Factura aaa1e1f356de48779cbf 82500-3581-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura aaa1e1f356de48779cbf 15,080.00
10/10/2017 3159 2 Factura aaa1e1f356de48779cbf 82700-3581-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura aaa1e1f356de48779cbf 15,080.00
10/10/2017 3159 2 Factura aaa1e1f356de48779cbf 82600-3581-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura aaa1e1f356de48779cbf 15,080.00
10/10/2017 3160 2 Factura 273A 21121-0000-0255-0000 KARINA GRANADOS BERNAL Pago de factura 273A 4,756.00
10/10/2017 3160 2 Factura 273A 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 273A 4,756.00
10/10/2017 3160 2 Factura 273A 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 273A 4,756.00
10/10/2017 3160 2 Factura 273A 82500-3591-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 273A 4,756.00
10/10/2017 3160 2 Factura 273A 82700-3591-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 273A 4,756.00
10/10/2017 3160 2 Factura 273A 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 273A 4,756.00
10/10/2017 3161 2 Factura C658 21121-0000-0251-0000 VIAJES CENIT S.A. DE C.V. Pago de factura C658 2,664.01
10/10/2017 3161 2 Factura C658 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura C658 2,664.01
10/10/2017 3161 2 Factura C658 82500-3711-0000-0000 P.DEV-PASAJES AÉREOS NACIONALES Pago de factura C658 3,290.00
10/10/2017 3161 2 Factura C658 82600-3711-0000-0000 P.EJE-PASAJES AÉREOS NACIONALES Pago de factura C658 3,290.00
10/10/2017 3161 2 Factura C658 82700-3711-0000-0000 P.PAG-PASAJES AÉREOS NACIONALES Pago de factura C658 3,290.00
10/10/2017 3161 2 Factura C658 82600-3711-0000-0000 P.EJE-PASAJES AÉREOS NACIONALES Pago de factura C658 3,290.00
10/10/2017 3161 2 Factura C658 82500-3751-0000-0000 P.DEV-VIÁTICOS EN EL PAÍS Pago de factura C658 2,664.01
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
10/10/2017 3161 2 Factura C658 82600-3751-0000-0000 P.EJE-VIÁTICOS EN EL PAÍS Pago de factura C658 2,664.01
10/10/2017 3161 2 Factura C658 82700-3751-0000-0000 P.PAG-VIÁTICOS EN EL PAÍS Pago de factura C658 2,664.01
10/10/2017 3161 2 Factura C658 82600-3751-0000-0000 P.EJE-VIÁTICOS EN EL PAÍS Pago de factura C658 2,664.01
10/10/2017 3162 2 Factura C658 21121-0000-0251-0000 VIAJES CENIT S.A. DE C.V. Pago de factura C658 3,290.00
10/10/2017 3162 2 Factura C658 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura C658 3,290.00
10/10/2017 3162 2 Factura C658 82500-3711-0000-0000 P.DEV-PASAJES AÉREOS NACIONALES Pago de factura C658 3,290.00
10/10/2017 3162 2 Factura C658 82600-3711-0000-0000 P.EJE-PASAJES AÉREOS NACIONALES Pago de factura C658 3,290.00
10/10/2017 3162 2 Factura C658 82700-3711-0000-0000 P.PAG-PASAJES AÉREOS NACIONALES Pago de factura C658 3,290.00
10/10/2017 3162 2 Factura C658 82600-3711-0000-0000 P.EJE-PASAJES AÉREOS NACIONALES Pago de factura C658 3,290.00
11/10/2017 3163 1 Factura Recibo# 779869300284 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
Comisión bancaria aplicación directa grupo 1271 catorcena #
24 171.68
11/10/2017 3163 1 Factura Recibo# 779869300284 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA
Comisión bancaria aplicación directa grupo 1271 catorcena #
24 171.68
11/10/2017 3163 1 Factura Recibo# 779869300284 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Comisión bancaria aplicación directa grupo 1271 catorcena #
24 171.68
11/10/2017 3163 1 Factura Recibo# 779869300284 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Comisión bancaria aplicación directa grupo 1271 catorcena #
24 171.68
11/10/2017 3163 2 Factura Recibo# 779869300284 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura Recibo# 779869300284 171.68
11/10/2017 3163 2 Factura Recibo# 779869300284 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Recibo# 779869300284 171.68
11/10/2017 3163 2 Factura Recibo# 779869300284 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura Recibo# 779869300284 171.68
11/10/2017 3163 2 Factura Recibo# 779869300284 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura Recibo# 779869300284 171.68
11/10/2017 3163 2 Factura Recibo# 779869300284 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura Recibo# 779869300284 171.68
11/10/2017 3163 2 Factura Recibo# 779869300284 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura Recibo# 779869300284 171.68
11/10/2017 3164 1 Factura F19291 51210-2161-0000-0000 MATERIAL DE LIMPIEZA Articulos de limpieza insumo del mes de octubre 2017 1,382.85
11/10/2017 3164 1 Factura F19291 21121-0000-0446-0000 PRODUCTOS LAMAS S.A. DE C.V. Articulos de limpieza insumo del mes de octubre 2017 1,382.85
11/10/2017 3164 1 Factura F19291 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Articulos de limpieza insumo del mes de octubre 2017 1,382.85
11/10/2017 3164 1 Factura F19291 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Articulos de limpieza insumo del mes de octubre 2017 1,382.85
11/10/2017 3165 1 Factura SM22654 51350-3551-0000-0000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
Mantenimiento a Platina Mod. 2007 Placas GPC9737, 4 llantas
paquete de alineación y balanceo. 2,646.01
11/10/2017 3165 1 Factura SM22654 21121-0000-0538-0000 AUTOLLANTAS ANDRADE S.A. DE C.V.
Mantenimiento a Platina Mod. 2007 Placas GPC9737, 4 llantas
paquete de alineación y balanceo. 2,646.01
11/10/2017 3165 1 Factura SM22654 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Mantenimiento a Platina Mod. 2007 Placas GPC9737, 4 llantas
paquete de alineación y balanceo. 2,646.01
11/10/2017 3165 1 Factura SM22654 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Mantenimiento a Platina Mod. 2007 Placas GPC9737, 4 llantas
paquete de alineación y balanceo. 2,646.01
11/10/2017 3166 1 Factura SM22655 51350-3551-0000-0000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
Mantenimiento a Platina Mod. 2007 Placas GRY8911, 4 llantas
paquete de alineación y balanceo. KIT inflado con nitrogeno 5,620.01
11/10/2017 3166 1 Factura SM22655 21121-0000-0538-0000 AUTOLLANTAS ANDRADE S.A. DE C.V.
Mantenimiento a Platina Mod. 2007 Placas GRY8911, 4 llantas
paquete de alineación y balanceo. KIT inflado con nitrogeno 5,620.01
11/10/2017 3166 1 Factura SM22655 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Mantenimiento a Platina Mod. 2007 Placas GRY8911, 4 llantas
paquete de alineación y balanceo. KIT inflado con nitrogeno 5,620.01
11/10/2017 3166 1 Factura SM22655 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Mantenimiento a Platina Mod. 2007 Placas GRY8911, 4 llantas
paquete de alineación y balanceo. KIT inflado con nitrogeno 5,620.01
13/10/2017 3004 2 Factura 1334 21121-0000-0519-0000 CENTRO INTERDISCIPLIANRIO DE MAXIMO APRE Pago de factura 1334 57,768.00
13/10/2017 3004 2 Factura 1334 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 1334 57,768.00
13/10/2017 3004 2 Factura 1334 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 1334 57,768.00
13/10/2017 3004 2 Factura 1334 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 1334 57,768.00
13/10/2017 3004 2 Factura 1334 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 1334 57,768.00
13/10/2017 3004 2 Factura 1334 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 1334 57,768.00
13/10/2017 3091 2 Factura 81 21121-0000-0190-0000 GESTIÓN INTEGRAL CONSULTORES S.C. Pago de factura 81 20,880.00
13/10/2017 3091 2 Factura 81 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 81 20,880.00
13/10/2017 3091 2 Factura 81 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 81 20,880.00
13/10/2017 3091 2 Factura 81 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 81 20,880.00
13/10/2017 3091 2 Factura 81 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 81 20,880.00
13/10/2017 3091 2 Factura 81 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 81 20,880.00
13/10/2017 3093 2 Factura 82 21121-0000-0190-0000 GESTIÓN INTEGRAL CONSULTORES S.C. Pago de factura 82 42,340.00
13/10/2017 3093 2 Factura 82 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 82 42,340.00
13/10/2017 3093 2 Factura 82 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 82 42,340.00
13/10/2017 3093 2 Factura 82 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 82 42,340.00
13/10/2017 3093 2 Factura 82 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 82 42,340.00
13/10/2017 3093 2 Factura 82 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 82 42,340.00
13/10/2017 3113 2 Factura 47 21121-0000-0187-0000 LUZ ANGÉLICA FABA MARTINEZ Pago de factura 47 64,491.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
13/10/2017 3113 2 Factura 47 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 47 64,491.00
13/10/2017 3113 2 Factura 47 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 47 71,247.20
13/10/2017 3113 2 Factura 47 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 47 71,247.20
13/10/2017 3113 2 Factura 47 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 47 71,247.20
13/10/2017 3113 2 Factura 47 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 47 71,247.20
13/10/2017 3140 2 Factura F182 21121-0000-0200-0000 501 ARQUITECTOS S.A. DE C.V. Pago de factura F182 83,160.00
13/10/2017 3140 2 Factura F182 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F182 83,160.00
13/10/2017 3140 2 Factura F182 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura F182 83,520.00
13/10/2017 3140 2 Factura F182 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura F182 83,520.00
13/10/2017 3140 2 Factura F182 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura F182 83,520.00
13/10/2017 3140 2 Factura F182 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura F182 83,520.00
13/10/2017 3155 2 Factura A000838 21121-0000-0029-0000 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIA TRANS S.A. DE C Pago de factura A000838 105,654.10
13/10/2017 3155 2 Factura A000838 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura A000838 105,654.10
13/10/2017 3155 2 Factura A000838 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura A000838 106,111.48
13/10/2017 3155 2 Factura A000838 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura A000838 106,111.48
13/10/2017 3155 2 Factura A000838 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura A000838 106,111.48
13/10/2017 3155 2 Factura A000838 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura A000838 106,111.48
13/10/2017 3165 2 Factura SM22654 21121-0000-0538-0000 AUTOLLANTAS ANDRADE S.A. DE C.V. Pago de factura SM22654 2,646.01
13/10/2017 3165 2 Factura SM22654 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura SM22654 2,646.01
13/10/2017 3165 2 Factura SM22654 82500-3551-0000-0000 P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura SM22654 2,646.01
13/10/2017 3165 2 Factura SM22654 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura SM22654 2,646.01
13/10/2017 3165 2 Factura SM22654 82700-3551-0000-0000 P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura SM22654 2,646.01
13/10/2017 3165 2 Factura SM22654 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura SM22654 2,646.01
13/10/2017 3166 2 Factura SM22655 21121-0000-0538-0000 AUTOLLANTAS ANDRADE S.A. DE C.V. Pago de factura SM22655 5,620.01
13/10/2017 3166 2 Factura SM22655 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura SM22655 5,620.01
13/10/2017 3166 2 Factura SM22655 82500-3551-0000-0000 P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura SM22655 5,620.01
13/10/2017 3166 2 Factura SM22655 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura SM22655 5,620.01
13/10/2017 3166 2 Factura SM22655 82700-3551-0000-0000 P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura SM22655 5,620.01
13/10/2017 3166 2 Factura SM22655 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura SM22655 5,620.01
13/10/2017 3167 1 Factura 50 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 2 DE CONTRATO: 031-17 Folio interno 33 Etapa
Consolidación de mecanismos de gestión comunitaria e
Institucional. 129,920.00
13/10/2017 3167 1 Factura 50 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 2 DE CONTRATO: 031-17 Folio interno 33 Etapa
Consolidación de mecanismos de gestión comunitaria e
Institucional. 2,240.00
13/10/2017 3167 1 Factura 50 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 2 DE CONTRATO: 031-17 Folio interno 33 Etapa
Consolidación de mecanismos de gestión comunitaria e
Institucional. 11,200.00
13/10/2017 3167 1 Factura 50 21121-0000-0270-0000 MILAGROS CORDOVA ATHANASIADIS
PAGO 2 DE CONTRATO: 031-17 Folio interno 33 Etapa
Consolidación de mecanismos de gestión comunitaria e
Institucional. 116,480.00
13/10/2017 3167 1 Factura 50 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: 031-17 Folio interno 33 Etapa
Consolidación de mecanismos de gestión comunitaria e
Institucional. 129,920.00
13/10/2017 3167 1 Factura 50 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: 031-17 Folio interno 33 Etapa
Consolidación de mecanismos de gestión comunitaria e
Institucional. 129,920.00
18/10/2017 3164 2 Factura F19291 21121-0000-0446-0000 PRODUCTOS LAMAS S.A. DE C.V. Pago de factura F19291 1,382.85
18/10/2017 3164 2 Factura F19291 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F19291 1,382.85
18/10/2017 3164 2 Factura F19291 82500-2161-0000-0000 P.DEV-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F19291 1,382.85
18/10/2017 3164 2 Factura F19291 82600-2161-0000-0000 P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F19291 1,382.85
18/10/2017 3164 2 Factura F19291 82700-2161-0000-0000 P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F19291 1,382.85
18/10/2017 3164 2 Factura F19291 82600-2161-0000-0000 P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F19291 1,382.85
18/10/2017 3167 2 Factura 50 21121-0000-0270-0000 MILAGROS CORDOVA ATHANASIADIS Pago de factura 50 116,480.00
18/10/2017 3167 2 Factura 50 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 50 116,480.00
18/10/2017 3167 2 Factura 50 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 50 129,920.00
18/10/2017 3167 2 Factura 50 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 50 129,920.00
18/10/2017 3167 2 Factura 50 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 50 129,920.00
18/10/2017 3167 2 Factura 50 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 50 129,920.00
18/10/2017 3168 1 Factura A000851 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 2 DE CONTRATO: 046-17 Folio interno 46 Entrega final
etapa 2 Topografía y avaluos del segundo grupo de 4 predios 93,864.61
18/10/2017 3168 1 Factura A000851 21179-0000-0004-0000 RETENCIÓN C.N.E.C. .5% AL MILLAR
PAGO 2 DE CONTRATO: 046-17 Folio interno 46 Entrega final
etapa 2 Topografía y avaluos del segundo grupo de 4 predios 404.59
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
18/10/2017 3168 1 Factura A000851 21121-0000-0029-0000 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIA TRANS S.A. DE C
PAGO 2 DE CONTRATO: 046-17 Folio interno 46 Entrega final
etapa 2 Topografía y avaluos del segundo grupo de 4 predios 93,460.02
18/10/2017 3168 1 Factura A000851 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: 046-17 Folio interno 46 Entrega final
etapa 2 Topografía y avaluos del segundo grupo de 4 predios 93,864.61
18/10/2017 3168 1 Factura A000851 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: 046-17 Folio interno 46 Entrega final
etapa 2 Topografía y avaluos del segundo grupo de 4 predios 93,864.61
18/10/2017 3169 1 Factura 000204E 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 2 DE CONTRATO: 045-17 Folio interno 45 Etapa de
Conformación de una visión 58,058.00
18/10/2017 3169 1 Factura 000204E 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 2 DE CONTRATO: 045-17 Folio interno 45 Etapa de
Conformación de una visión 5,005.00
18/10/2017 3169 1 Factura 000204E 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 2 DE CONTRATO: 045-17 Folio interno 45 Etapa de
Conformación de una visión 500.5
18/10/2017 3169 1 Factura 000204E 21121-0000-0542-0000 PEDRO HERNANDEZ SOLIS
PAGO 2 DE CONTRATO: 045-17 Folio interno 45 Etapa de
Conformación de una visión 52,552.50
18/10/2017 3169 1 Factura 000204E 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: 045-17 Folio interno 45 Etapa de
Conformación de una visión 58,058.00
18/10/2017 3169 1 Factura 000204E 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: 045-17 Folio interno 45 Etapa de
Conformación de una visión 58,058.00
18/10/2017 3170 1 Factura 060517100037607 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-7977 del
periodo Octubre 2017 549
18/10/2017 3170 1 Factura 060517100037607 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-7977 del
periodo Octubre 2017 549
18/10/2017 3170 1 Factura 060517100037607 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-7977 del
periodo Octubre 2017 549
18/10/2017 3170 1 Factura 060517100037607 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-7977 del
periodo Octubre 2017 549
18/10/2017 3171 1 Factura 060517100037581 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-7907 del
periodo Octubre 2017 799
18/10/2017 3171 1 Factura 060517100037581 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-7907 del
periodo Octubre 2017 799
18/10/2017 3171 1 Factura 060517100037581 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-7907 del
periodo Octubre 2017 799
18/10/2017 3171 1 Factura 060517100037581 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-7907 del
periodo Octubre 2017 799
18/10/2017 3172 1 Factura 060517100037138 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-6458 del
periodo Octubre 2017 799
18/10/2017 3172 1 Factura 060517100037138 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-6458 del
periodo Octubre 2017 799
18/10/2017 3172 1 Factura 060517100037138 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-6458 del
periodo Octubre 2017 799
18/10/2017 3172 1 Factura 060517100037138 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-6458 del
periodo Octubre 2017 799
18/10/2017 3173 1 Factura 060517100037580 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-7906 del
periodo Octubre 2017 899
18/10/2017 3173 1 Factura 060517100037580 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-7906 del
periodo Octubre 2017 899
18/10/2017 3173 1 Factura 060517100037580 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-7906 del
periodo Octubre 2017 899
18/10/2017 3173 1 Factura 060517100037580 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-7906 del
periodo Octubre 2017 899
18/10/2017 3174 1 Factura 060517100037613 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-7991 del
periodo Octubre 2017 1,009.00
18/10/2017 3174 1 Factura 060517100037613 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-7991 del
periodo Octubre 2017 1,009.00
18/10/2017 3174 1 Factura 060517100037613 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-7991 del
periodo Octubre 2017 1,009.00
18/10/2017 3174 1 Factura 060517100037613 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-7991 del
periodo Octubre 2017 1,009.00
18/10/2017 3175 1 Factura 060517100037201 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-6650 del
periodo Octubre 2017 1,499.00
18/10/2017 3175 1 Factura 060517100037201 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-6650 del
periodo Octubre 2017 1,499.00
18/10/2017 3175 1 Factura 060517100037201 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-6650 del
periodo Octubre 2017 1,499.00
18/10/2017 3175 1 Factura 060517100037201 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-6650 del
periodo Octubre 2017 1,499.00
20/10/2017 3170 2 Factura 060517100037607 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517100037607 549
20/10/2017 3170 2 Factura 060517100037607 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517100037607 549
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
20/10/2017 3170 2 Factura 060517100037607 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517100037607 549
20/10/2017 3170 2 Factura 060517100037607 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517100037607 549
20/10/2017 3170 2 Factura 060517100037607 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517100037607 549
20/10/2017 3170 2 Factura 060517100037607 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517100037607 549
20/10/2017 3170 3 Factura 060517100037607 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 cancelación Pago de factura 06051710 549
20/10/2017 3170 3 Factura 060517100037607 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. cancelación Pago de factura 06051710 549
20/10/2017 3170 3 Factura 060517100037607 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL cancelación Pago de factura 06051710 -549
20/10/2017 3170 3 Factura 060517100037607 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL cancelación Pago de factura 06051710 -549
20/10/2017 3170 3 Factura 060517100037607 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL cancelación Pago de factura 06051710 -549
20/10/2017 3170 3 Factura 060517100037607 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL cancelación Pago de factura 06051710 -549
20/10/2017 3170 4 Factura 060517100037607 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517100037607 549
20/10/2017 3170 4 Factura 060517100037607 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517100037607 549
20/10/2017 3170 4 Factura 060517100037607 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517100037607 549
20/10/2017 3170 4 Factura 060517100037607 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517100037607 549
20/10/2017 3170 4 Factura 060517100037607 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517100037607 549
20/10/2017 3170 4 Factura 060517100037607 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517100037607 549
20/10/2017 3171 2 Factura 060517100037581 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517100037581 799
20/10/2017 3171 2 Factura 060517100037581 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517100037581 799
20/10/2017 3171 2 Factura 060517100037581 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517100037581 799
20/10/2017 3171 2 Factura 060517100037581 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517100037581 799
20/10/2017 3171 2 Factura 060517100037581 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517100037581 799
20/10/2017 3171 2 Factura 060517100037581 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517100037581 799
20/10/2017 3172 2 Factura 060517100037138 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517100037138 799
20/10/2017 3172 2 Factura 060517100037138 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517100037138 799
20/10/2017 3172 2 Factura 060517100037138 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517100037138 799
20/10/2017 3172 2 Factura 060517100037138 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517100037138 799
20/10/2017 3172 2 Factura 060517100037138 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517100037138 799
20/10/2017 3172 2 Factura 060517100037138 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517100037138 799
20/10/2017 3173 2 Factura 060517100037580 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517100037580 899
20/10/2017 3173 2 Factura 060517100037580 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517100037580 899
20/10/2017 3173 2 Factura 060517100037580 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517100037580 899
20/10/2017 3173 2 Factura 060517100037580 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517100037580 899
20/10/2017 3173 2 Factura 060517100037580 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517100037580 899
20/10/2017 3173 2 Factura 060517100037580 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517100037580 899
20/10/2017 3174 2 Factura 060517100037613 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517100037613 1,009.00
20/10/2017 3174 2 Factura 060517100037613 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517100037613 1,009.00
20/10/2017 3174 2 Factura 060517100037613 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517100037613 1,009.00
20/10/2017 3174 2 Factura 060517100037613 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517100037613 1,009.00
20/10/2017 3174 2 Factura 060517100037613 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517100037613 1,009.00
20/10/2017 3174 2 Factura 060517100037613 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517100037613 1,009.00
20/10/2017 3174 3 Factura 060517100037613 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 cancelación Pago de factura 06051710 1,009.00
20/10/2017 3174 3 Factura 060517100037613 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. cancelación Pago de factura 06051710 1,009.00
20/10/2017 3174 3 Factura 060517100037613 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL cancelación Pago de factura 06051710 -1,009.00
20/10/2017 3174 3 Factura 060517100037613 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL cancelación Pago de factura 06051710 -1,009.00
20/10/2017 3174 3 Factura 060517100037613 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL cancelación Pago de factura 06051710 -1,009.00
20/10/2017 3174 3 Factura 060517100037613 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL cancelación Pago de factura 06051710 -1,009.00
20/10/2017 3174 4 Factura 060517100037613 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517100037613 1,009.00
20/10/2017 3174 4 Factura 060517100037613 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517100037613 1,009.00
20/10/2017 3174 4 Factura 060517100037613 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517100037613 1,009.00
20/10/2017 3174 4 Factura 060517100037613 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517100037613 1,009.00
20/10/2017 3174 4 Factura 060517100037613 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517100037613 1,009.00
20/10/2017 3174 4 Factura 060517100037613 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517100037613 1,009.00
20/10/2017 3175 2 Factura 060517100037201 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517100037201 1,499.00
20/10/2017 3175 2 Factura 060517100037201 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517100037201 1,499.00
20/10/2017 3175 2 Factura 060517100037201 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517100037201 1,499.00
20/10/2017 3175 2 Factura 060517100037201 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517100037201 1,499.00
20/10/2017 3175 2 Factura 060517100037201 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517100037201 1,499.00
20/10/2017 3175 2 Factura 060517100037201 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517100037201 1,499.00
23/10/2017 3169 2 Factura 000204E 21121-0000-0542-0000 PEDRO HERNANDEZ SOLIS Pago de factura 000204E 52,552.50
23/10/2017 3169 2 Factura 000204E 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 000204E 52,552.50
23/10/2017 3169 2 Factura 000204E 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 000204E 58,058.00
23/10/2017 3169 2 Factura 000204E 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 000204E 58,058.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
23/10/2017 3169 2 Factura 000204E 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 000204E 58,058.00
23/10/2017 3169 2 Factura 000204E 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 000204E 58,058.00
23/10/2017 3176 1 Factura B1-44611109P1-3 51310-3171-0000-0000 SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET, REDES
Pago de servicio de enlace de internet periodo 22 de
Septiembre al 21 de Octubre 2017 3,848.00
23/10/2017 3176 1 Factura B1-44611109P1-3 21121-0000-0280-0000 ENLACE TPE S.A DE C.V
Pago de servicio de enlace de internet periodo 22 de
Septiembre al 21 de Octubre 2017 3,848.00
23/10/2017 3176 1 Factura B1-44611109P1-3 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de enlace de internet periodo 22 de
Septiembre al 21 de Octubre 2017 3,848.00
23/10/2017 3176 1 Factura B1-44611109P1-3 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de enlace de internet periodo 22 de
Septiembre al 21 de Octubre 2017 3,848.00
23/10/2017 3176 2 Factura B1-44611109P1-3 21121-0000-0280-0000 ENLACE TPE S.A DE C.V Pago de factura B1-44611109P1-3 3,848.00
23/10/2017 3176 2 Factura B1-44611109P1-3 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura B1-44611109P1-3 3,848.00
23/10/2017 3176 2 Factura B1-44611109P1-3 82500-3171-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura B1-44611109P1-3 3,848.00
23/10/2017 3176 2 Factura B1-44611109P1-3 82600-3171-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura B1-44611109P1-3 3,848.00
23/10/2017 3176 2 Factura B1-44611109P1-3 82700-3171-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura B1-44611109P1-3 3,848.00
23/10/2017 3176 2 Factura B1-44611109P1-3 82600-3171-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura B1-44611109P1-3 3,848.00
23/10/2017 3177 1 Factura 3304 51330-3331-0000-0000 SERVICIOS DE CONSULORIA ADMINISTRATIVA,
PAGO 5 DE CONTRATO: 029-17,Folio interno 32 Asesoría en la
Transición a SGC ISO9001:08 a versión 2015 , dentro del
alcance de las operaciones del Instituto. 12,150.00
23/10/2017 3177 1 Factura 3304 21121-0000-0237-0000 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN GESTION S.C.
PAGO 5 DE CONTRATO: 029-17,Folio interno 32 Asesoría en la
Transición a SGC ISO9001:08 a versión 2015 , dentro del
alcance de las operaciones del Instituto. 12,150.00
23/10/2017 3177 1 Factura 3304 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 5 DE CONTRATO: 029-17,Folio interno 32 Asesoría en la
Transición a SGC ISO9001:08 a versión 2015 , dentro del
alcance de las operaciones del Instituto. 12,150.00
23/10/2017 3177 1 Factura 3304 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 5 DE CONTRATO: 029-17,Folio interno 32 Asesoría en la
Transición a SGC ISO9001:08 a versión 2015 , dentro del
alcance de las operaciones del Instituto. 12,150.00
23/10/2017 3177 2 Factura 3304 21121-0000-0237-0000 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN GESTION S.C. Pago de factura 3304 12,150.00
23/10/2017 3177 2 Factura 3304 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 3304 12,150.00
23/10/2017 3177 2 Factura 3304 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 3304 12,150.00
23/10/2017 3177 2 Factura 3304 82500-3331-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 3304 12,150.00
23/10/2017 3177 2 Factura 3304 82700-3331-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 3304 12,150.00
23/10/2017 3177 2 Factura 3304 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 3304 12,150.00
23/10/2017 3178 1 Factura B6935 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 1 DE CONTRATO: 032-17,Folio interno del sistema 34
etapa de zonificación de usos de suelo de la zona sur 100,000.00
23/10/2017 3178 1 Factura B6935 21121-0000-0123-0000 LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO
PAGO 1 DE CONTRATO: 032-17,Folio interno del sistema 34
etapa de zonificación de usos de suelo de la zona sur 100,000.00
23/10/2017 3178 1 Factura B6935 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 DE CONTRATO: 032-17,Folio interno del sistema 34
etapa de zonificación de usos de suelo de la zona sur 100,000.00
23/10/2017 3178 1 Factura B6935 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 DE CONTRATO: 032-17,Folio interno del sistema 34
etapa de zonificación de usos de suelo de la zona sur 100,000.00
23/10/2017 3179 1 Factura 274A 51350-3591-0000-0000 SERVICIO DE JARDINERÍA
Cambio de 2 plantas en macetas de recepción helecho cuerno
de chivo. 440.1
23/10/2017 3179 1 Factura 274A 21121-0000-0255-0000 KARINA GRANADOS BERNAL
Cambio de 2 plantas en macetas de recepción helecho cuerno
de chivo. 440.1
23/10/2017 3179 1 Factura 274A 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Cambio de 2 plantas en macetas de recepción helecho cuerno
de chivo. 440.1
23/10/2017 3179 1 Factura 274A 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Cambio de 2 plantas en macetas de recepción helecho cuerno
de chivo. 440.1
23/10/2017 3180 1 Factura B6936 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 2 DE CONTRATO: 032-17 Folio interno del sistema 34,
etapa de Integración del Sistema de información geográfica. 75,000.00
23/10/2017 3180 1 Factura B6936 21121-0000-0123-0000 LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO
PAGO 2 DE CONTRATO: 032-17 Folio interno del sistema 34,
etapa de Integración del Sistema de información geográfica. 75,000.00
23/10/2017 3180 1 Factura B6936 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: 032-17 Folio interno del sistema 34,
etapa de Integración del Sistema de información geográfica. 75,000.00
23/10/2017 3180 1 Factura B6936 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: 032-17 Folio interno del sistema 34,
etapa de Integración del Sistema de información geográfica. 75,000.00
24/10/2017 3181 1 Factura 44 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 1 DE CONTRATO: 048-17 Folio interno 48 , Etapa de
Documentación técnica (digital) de la etapa de Sistema
Operativo. 13,920.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
24/10/2017 3181 1 Factura 44 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 1 DE CONTRATO: 048-17 Folio interno 48 , Etapa de
Documentación técnica (digital) de la etapa de Sistema
Operativo. 1,200.00
24/10/2017 3181 1 Factura 44 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 1 DE CONTRATO: 048-17 Folio interno 48 , Etapa de
Documentación técnica (digital) de la etapa de Sistema
Operativo. 120
24/10/2017 3181 1 Factura 44 21121-0000-0432-0000 NAHUM PEDRO BENONI CASTRO GONZALEZ
PAGO 1 DE CONTRATO: 048-17 Folio interno 48 , Etapa de
Documentación técnica (digital) de la etapa de Sistema
Operativo. 12,600.00
24/10/2017 3181 1 Factura 44 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 DE CONTRATO: 048-17 Folio interno 48 , Etapa de
Documentación técnica (digital) de la etapa de Sistema
Operativo. 13,920.00
24/10/2017 3181 1 Factura 44 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 DE CONTRATO: 048-17 Folio interno 48 , Etapa de
Documentación técnica (digital) de la etapa de Sistema
Operativo. 13,920.00
24/10/2017 3182 1 Factura 45 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 2 DE CONTRATO: 048-17Folio interno 48
Documentación técnica (digital) de la etapa de
PostgreSQL/PostGIS 13,920.00
24/10/2017 3182 1 Factura 45 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 2 DE CONTRATO: 048-17Folio interno 48
Documentación técnica (digital) de la etapa de
PostgreSQL/PostGIS 120
24/10/2017 3182 1 Factura 45 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 2 DE CONTRATO: 048-17Folio interno 48
Documentación técnica (digital) de la etapa de
PostgreSQL/PostGIS 1,200.00
24/10/2017 3182 1 Factura 45 21121-0000-0432-0000 NAHUM PEDRO BENONI CASTRO GONZALEZ
PAGO 2 DE CONTRATO: 048-17Folio interno 48
Documentación técnica (digital) de la etapa de
PostgreSQL/PostGIS 12,600.00
24/10/2017 3182 1 Factura 45 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: 048-17Folio interno 48
Documentación técnica (digital) de la etapa de
PostgreSQL/PostGIS 13,920.00
24/10/2017 3182 1 Factura 45 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: 048-17Folio interno 48
Documentación técnica (digital) de la etapa de
PostgreSQL/PostGIS 13,920.00
24/10/2017 3183 1 Factura 0206E 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 3 DE CONTRATO: 045-17 Folio interno 45 Etapa de
Planteamiento de estrategias de coordinación 126,672.00
24/10/2017 3183 1 Factura 0206E 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 3 DE CONTRATO: 045-17 Folio interno 45 Etapa de
Planteamiento de estrategias de coordinación 10,920.00
24/10/2017 3183 1 Factura 0206E 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 3 DE CONTRATO: 045-17 Folio interno 45 Etapa de
Planteamiento de estrategias de coordinación 1,092.00
24/10/2017 3183 1 Factura 0206E 21121-0000-0542-0000 PEDRO HERNANDEZ SOLIS
PAGO 3 DE CONTRATO: 045-17 Folio interno 45 Etapa de
Planteamiento de estrategias de coordinación 114,660.00
24/10/2017 3183 1 Factura 0206E 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 3 DE CONTRATO: 045-17 Folio interno 45 Etapa de
Planteamiento de estrategias de coordinación 126,672.00
24/10/2017 3183 1 Factura 0206E 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 3 DE CONTRATO: 045-17 Folio interno 45 Etapa de
Planteamiento de estrategias de coordinación 126,672.00
24/10/2017 3184 1 Factura 46 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 3 DE CONTRATO: 048-17 Folio int 48 Documentación
técnica (digital) de la etapa de DAL,Geos, Proj4, Java
RE,gEOwEBcACHE,ExtJS, Mpdf,Leaflet,Openlayers,Apache
Servlet/Tomcat,Geoserver, GeoExporer y todas librerías
ocupadas en el proyecto. 13,920.00
24/10/2017 3184 1 Factura 46 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 3 DE CONTRATO: 048-17 Folio int 48 Documentación
técnica (digital) de la etapa de DAL,Geos, Proj4, Java
RE,gEOwEBcACHE,ExtJS, Mpdf,Leaflet,Openlayers,Apache
Servlet/Tomcat,Geoserver, GeoExporer y todas librerías
ocupadas en el proyecto. 1,200.00
24/10/2017 3184 1 Factura 46 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 3 DE CONTRATO: 048-17 Folio int 48 Documentación
técnica (digital) de la etapa de DAL,Geos, Proj4, Java
RE,gEOwEBcACHE,ExtJS, Mpdf,Leaflet,Openlayers,Apache
Servlet/Tomcat,Geoserver, GeoExporer y todas librerías
ocupadas en el proyecto. 120
24/10/2017 3184 1 Factura 46 21121-0000-0432-0000 NAHUM PEDRO BENONI CASTRO GONZALEZ
PAGO 3 DE CONTRATO: 048-17 Folio int 48 Documentación
técnica (digital) de la etapa de DAL,Geos, Proj4, Java
RE,gEOwEBcACHE,ExtJS, Mpdf,Leaflet,Openlayers,Apache
Servlet/Tomcat,Geoserver, GeoExporer y todas librerías
ocupadas en el proyecto. 12,600.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
24/10/2017 3184 1 Factura 46 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 3 DE CONTRATO: 048-17 Folio int 48 Documentación
técnica (digital) de la etapa de DAL,Geos, Proj4, Java
RE,gEOwEBcACHE,ExtJS, Mpdf,Leaflet,Openlayers,Apache
Servlet/Tomcat,Geoserver, GeoExporer y todas librerías
ocupadas en el proyecto. 13,920.00
24/10/2017 3184 1 Factura 46 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 3 DE CONTRATO: 048-17 Folio int 48 Documentación
técnica (digital) de la etapa de DAL,Geos, Proj4, Java
RE,gEOwEBcACHE,ExtJS, Mpdf,Leaflet,Openlayers,Apache
Servlet/Tomcat,Geoserver, GeoExporer y todas librerías
ocupadas en el proyecto. 13,920.00
24/10/2017 3185 1 Factura 47 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 4 DE CONTRATO: 048-17 Folio interno 48 Etapa
Documentación técnica (Digital) de la etapa de Plataforma
Web. 13,920.00
24/10/2017 3185 1 Factura 47 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 4 DE CONTRATO: 048-17 Folio interno 48 Etapa
Documentación técnica (Digital) de la etapa de Plataforma
Web. 1,200.00
24/10/2017 3185 1 Factura 47 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 4 DE CONTRATO: 048-17 Folio interno 48 Etapa
Documentación técnica (Digital) de la etapa de Plataforma
Web. 120
24/10/2017 3185 1 Factura 47 21121-0000-0432-0000 NAHUM PEDRO BENONI CASTRO GONZALEZ
PAGO 4 DE CONTRATO: 048-17 Folio interno 48 Etapa
Documentación técnica (Digital) de la etapa de Plataforma
Web. 12,600.00
24/10/2017 3185 1 Factura 47 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 4 DE CONTRATO: 048-17 Folio interno 48 Etapa
Documentación técnica (Digital) de la etapa de Plataforma
Web. 13,920.00
24/10/2017 3185 1 Factura 47 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 4 DE CONTRATO: 048-17 Folio interno 48 Etapa
Documentación técnica (Digital) de la etapa de Plataforma
Web. 13,920.00
24/10/2017 3186 1 Factura FC038680 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 2 DE CONTRATO: 041-17 Folio interno 41 etapa Analisis
de campo 316,680.00
24/10/2017 3186 1 Factura FC038680 21121-0000-0132-0000 CIATEC A.C.
PAGO 2 DE CONTRATO: 041-17 Folio interno 41 etapa Analisis
de campo 316,680.00
24/10/2017 3186 1 Factura FC038680 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: 041-17 Folio interno 41 etapa Analisis
de campo 316,680.00
24/10/2017 3186 1 Factura FC038680 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: 041-17 Folio interno 41 etapa Analisis
de campo 316,680.00
24/10/2017 3187 1 Factura FAA1850 12510-5911-0010-0000 SOFTWARE 2017
30 021-07161 Office Std SA OLP NL Gov, y 1 3YF-
00124Officemacstd SA OLP NL Gov. 98,385.48
24/10/2017 3187 1 Factura FAA1850 21121-0000-0185-0000 B.LOGIC IT SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.
30 021-07161 Office Std SA OLP NL Gov, y 1 3YF-
00124Officemacstd SA OLP NL Gov. 98,385.48
24/10/2017 3187 1 Factura FAA1850 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
30 021-07161 Office Std SA OLP NL Gov, y 1 3YF-
00124Officemacstd SA OLP NL Gov. 98,385.48
24/10/2017 3187 1 Factura FAA1850 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
30 021-07161 Office Std SA OLP NL Gov, y 1 3YF-
00124Officemacstd SA OLP NL Gov. 98,385.48
24/10/2017 3188 1 Factura FC038682 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 2 DE CONTRATO: Folio interno 35 Etapa de
Vulnerabilidad Social 220,400.00
24/10/2017 3188 1 Factura FC038682 21121-0000-0132-0000 CIATEC A.C.
PAGO 2 DE CONTRATO: Folio interno 35 Etapa de
Vulnerabilidad Social 220,400.00
24/10/2017 3188 1 Factura FC038682 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: Folio interno 35 Etapa de
Vulnerabilidad Social 220,400.00
24/10/2017 3188 1 Factura FC038682 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: Folio interno 35 Etapa de
Vulnerabilidad Social 220,400.00
24/10/2017 3189 1 Factura FC03688 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 3 DE CONTRATO: 033-17Folio interno 35 Etapa de Mapa
de escenarios de peligro 359,600.00
24/10/2017 3189 1 Factura FC03688 21121-0000-0132-0000 CIATEC A.C.
PAGO 3 DE CONTRATO: 033-17Folio interno 35 Etapa de Mapa
de escenarios de peligro 359,600.00
24/10/2017 3189 1 Factura FC03688 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 3 DE CONTRATO: 033-17Folio interno 35 Etapa de Mapa
de escenarios de peligro 359,600.00
24/10/2017 3189 1 Factura FC03688 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 3 DE CONTRATO: 033-17Folio interno 35 Etapa de Mapa
de escenarios de peligro 359,600.00
26/10/2017 3190 1 Factura PC000031193275 51310-3111-0000-0000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Pago de energia eléctrica periodo 21 de Septiembre al 23 de
Octubre 2017 11,541.00
26/10/2017 3190 1 Factura PC000031193275 21121-0000-0492-0000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
Pago de energia eléctrica periodo 21 de Septiembre al 23 de
Octubre 2017 11,541.00
26/10/2017 3190 1 Factura PC000031193275 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de energia eléctrica periodo 21 de Septiembre al 23 de
Octubre 2017 11,541.00
26/10/2017 3190 1 Factura PC000031193275 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de energia eléctrica periodo 21 de Septiembre al 23 de
Octubre 2017 11,541.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
26/10/2017 3191 1 Factura A1581 51350-3511-0000-0000 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE
PAGO 4 DE CONTRATO: 015-17 Folio interno 21 Proporcionar
el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los
equipos de refrigeración propiedad de "El Instituto" 9,744.00
26/10/2017 3191 1 Factura A1581 21121-0000-0276-0000 MARGARITA MARÍA GARCÍA CARPÍO
PAGO 4 DE CONTRATO: 015-17 Folio interno 21 Proporcionar
el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los
equipos de refrigeración propiedad de "El Instituto" 9,744.00
26/10/2017 3191 1 Factura A1581 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 4 DE CONTRATO: 015-17 Folio interno 21 Proporcionar
el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los
equipos de refrigeración propiedad de "El Instituto" 9,744.00
26/10/2017 3191 1 Factura A1581 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 4 DE CONTRATO: 015-17 Folio interno 21 Proporcionar
el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los
equipos de refrigeración propiedad de "El Instituto" 9,744.00
26/10/2017 3192 1 Factura A1586 12510-5911-0010-0000 SOFTWARE 2017
Renovación de 2 Autocad map 3D en red contrato
1100006699660 vigencia del 28 de Octubre 2017 al 27 de
Octubre 2018 y Renovación de contrato de subscription de 1
Autocad map 3d monousuario contrato 110001113920
vigencia 17 de dic 2017 al 18 dic 2018 37,131.60
26/10/2017 3192 1 Factura A1586 21121-0000-0031-0000 ASESORIA EN SISTEMAS DE COMPUTO EMPRESAR
Renovación de 2 Autocad map 3D en red contrato
1100006699660 vigencia del 28 de Octubre 2017 al 27 de
Octubre 2018 y Renovación de contrato de subscription de 1
Autocad map 3d monousuario contrato 110001113920
vigencia 17 de dic 2017 al 18 dic 2018 37,131.60
26/10/2017 3192 1 Factura A1586 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Renovación de 2 Autocad map 3D en red contrato
1100006699660 vigencia del 28 de Octubre 2017 al 27 de
Octubre 2018 y Renovación de contrato de subscription de 1
Autocad map 3d monousuario contrato 110001113920
vigencia 17 de dic 2017 al 18 dic 2018 37,131.60
26/10/2017 3192 1 Factura A1586 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Renovación de 2 Autocad map 3D en red contrato
1100006699660 vigencia del 28 de Octubre 2017 al 27 de
Octubre 2018 y Renovación de contrato de subscription de 1
Autocad map 3d monousuario contrato 110001113920
vigencia 17 de dic 2017 al 18 dic 2018 37,131.60
26/10/2017 3193 1 Factura 7819923002843 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
Comisión bancaria aplicación directa grupo 1271 catorcena #
25 171.68
26/10/2017 3193 1 Factura 7819923002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA
Comisión bancaria aplicación directa grupo 1271 catorcena #
25 171.68
26/10/2017 3193 1 Factura 7819923002843 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Comisión bancaria aplicación directa grupo 1271 catorcena #
25 171.68
26/10/2017 3193 1 Factura 7819923002843 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Comisión bancaria aplicación directa grupo 1271 catorcena #
25 171.68
26/10/2017 3193 2 Factura 7819923002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura 7819923002843 171.68
26/10/2017 3193 2 Factura 7819923002843 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 7819923002843 171.68
26/10/2017 3193 2 Factura 7819923002843 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7819923002843 171.68
26/10/2017 3193 2 Factura 7819923002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7819923002843 171.68
26/10/2017 3193 2 Factura 7819923002843 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7819923002843 171.68
26/10/2017 3193 2 Factura 7819923002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7819923002843 171.68
27/10/2017 3187 2 Factura FAA1850 21121-0000-0185-0000 B.LOGIC IT SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. Pago de factura FAA1850 98,385.48
27/10/2017 3187 2 Factura FAA1850 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FAA1850 98,385.48
27/10/2017 3187 2 Factura FAA1850 82500-5911-0000-0000 P.DEV-SOFTWARE Pago de factura FAA1850 98,385.48
27/10/2017 3187 2 Factura FAA1850 82600-5911-0000-0000 P.EJE-SOFTWARE Pago de factura FAA1850 98,385.48
27/10/2017 3187 2 Factura FAA1850 82700-5911-0000-0000 P.PAG-SOFTWARE Pago de factura FAA1850 98,385.48
27/10/2017 3187 2 Factura FAA1850 82600-5911-0000-0000 P.EJE-SOFTWARE Pago de factura FAA1850 98,385.48
27/10/2017 3190 2 Factura PC000031193275 21121-0000-0492-0000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Pago de factura PC000031193275 11,541.00
27/10/2017 3190 2 Factura PC000031193275 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura PC000031193275 11,541.00
27/10/2017 3190 2 Factura PC000031193275 82500-3111-0000-0000 P.DEV-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000031193275 11,541.00
27/10/2017 3190 2 Factura PC000031193275 82600-3111-0000-0000 P.EJE-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000031193275 11,541.00
27/10/2017 3190 2 Factura PC000031193275 82700-3111-0000-0000 P.PAG-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000031193275 11,541.00
27/10/2017 3190 2 Factura PC000031193275 82600-3111-0000-0000 P.EJE-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000031193275 11,541.00
27/10/2017 3192 2 Factura A1586 21121-0000-0031-0000 ASESORIA EN SISTEMAS DE COMPUTO EMPRESAR Pago de factura A1586 37,131.60
27/10/2017 3192 2 Factura A1586 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura A1586 37,131.60
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
27/10/2017 3192 2 Factura A1586 82500-5911-0000-0000 P.DEV-SOFTWARE Pago de factura A1586 37,131.60
27/10/2017 3192 2 Factura A1586 82600-5911-0000-0000 P.EJE-SOFTWARE Pago de factura A1586 37,131.60
27/10/2017 3192 2 Factura A1586 82700-5911-0000-0000 P.PAG-SOFTWARE Pago de factura A1586 37,131.60
27/10/2017 3192 2 Factura A1586 82600-5911-0000-0000 P.EJE-SOFTWARE Pago de factura A1586 37,131.60
27/10/2017 3194 1 Factura FC31151494 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-58
43 del periodo 24 de Octubre al 23 de Noviembre 2017 699
27/10/2017 3194 1 Factura FC31151494 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V.
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-58
43 del periodo 24 de Octubre al 23 de Noviembre 2017 699
27/10/2017 3194 1 Factura FC31151494 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-58
43 del periodo 24 de Octubre al 23 de Noviembre 2017 699
27/10/2017 3194 1 Factura FC31151494 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-58
43 del periodo 24 de Octubre al 23 de Noviembre 2017 699
27/10/2017 3194 2 Factura FC31151494 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura FC31151494 699
27/10/2017 3194 2 Factura FC31151494 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC31151494 699
27/10/2017 3194 2 Factura FC31151494 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC31151494 699
27/10/2017 3194 2 Factura FC31151494 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC31151494 699
27/10/2017 3194 2 Factura FC31151494 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC31151494 699
27/10/2017 3194 2 Factura FC31151494 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC31151494 699
27/10/2017 3195 1 Factura FC31251708 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR
Pago de servicio de telefonía Plan pro 200 núm 477 392 58 48
del periodo 29 de Octubre 28 de Noviembre 2017 199
27/10/2017 3195 1 Factura FC31251708 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V.
Pago de servicio de telefonía Plan pro 200 núm 477 392 58 48
del periodo 29 de Octubre 28 de Noviembre 2017 199
27/10/2017 3195 1 Factura FC31251708 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonía Plan pro 200 núm 477 392 58 48
del periodo 29 de Octubre 28 de Noviembre 2017 199
27/10/2017 3195 1 Factura FC31251708 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonía Plan pro 200 núm 477 392 58 48
del periodo 29 de Octubre 28 de Noviembre 2017 199
27/10/2017 3195 2 Factura FC31251708 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura FC31251708 199
27/10/2017 3195 2 Factura FC31251708 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC31251708 199
27/10/2017 3195 2 Factura FC31251708 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC31251708 199
27/10/2017 3195 2 Factura FC31251708 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC31251708 199
27/10/2017 3195 2 Factura FC31251708 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC31251708 199
27/10/2017 3195 2 Factura FC31251708 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC31251708 199
27/10/2017 3196 1 Factura FC31151497 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-5844
del periodo 24 de Octubre al 23 de Noviembre 2017 699
27/10/2017 3196 1 Factura FC31151497 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V.
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-5844
del periodo 24 de Octubre al 23 de Noviembre 2017 699
27/10/2017 3196 1 Factura FC31151497 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-5844
del periodo 24 de Octubre al 23 de Noviembre 2017 699
27/10/2017 3196 1 Factura FC31151497 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-5844
del periodo 24 de Octubre al 23 de Noviembre 2017 699
27/10/2017 3196 2 Factura FC31151497 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura FC31151497 699
27/10/2017 3196 2 Factura FC31151497 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC31151497 699
27/10/2017 3196 2 Factura FC31151497 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC31151497 699
27/10/2017 3196 2 Factura FC31151497 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC31151497 699
27/10/2017 3196 2 Factura FC31151497 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC31151497 699
27/10/2017 3196 2 Factura FC31151497 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC31151497 699
27/10/2017 3197 1 Factura 1758 12510-5911-0010-0000 SOFTWARE 2017 Renovación Mantenimiento y Soporte Mind manager 2,041.60
27/10/2017 3197 1 Factura 1758 21121-0000-0468-0000 MIND SOLUTIONS SA DE CV Renovación Mantenimiento y Soporte Mind manager 2,041.60
27/10/2017 3197 1 Factura 1758 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Renovación Mantenimiento y Soporte Mind manager 2,041.60
27/10/2017 3197 1 Factura 1758 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Renovación Mantenimiento y Soporte Mind manager 2,041.60
27/10/2017 3197 2 Factura 1758 21121-0000-0468-0000 MIND SOLUTIONS SA DE CV Pago de factura 1758 2,041.60
27/10/2017 3197 2 Factura 1758 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 1758 2,041.60
27/10/2017 3197 2 Factura 1758 82500-5911-0000-0000 P.DEV-SOFTWARE Pago de factura 1758 2,041.60
27/10/2017 3197 2 Factura 1758 82600-5911-0000-0000 P.EJE-SOFTWARE Pago de factura 1758 2,041.60
27/10/2017 3197 2 Factura 1758 82700-5911-0000-0000 P.PAG-SOFTWARE Pago de factura 1758 2,041.60
27/10/2017 3197 2 Factura 1758 82600-5911-0000-0000 P.EJE-SOFTWARE Pago de factura 1758 2,041.60
30/10/2017 3178 2 Factura B6935 21121-0000-0123-0000 LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO Pago de factura B6935 100,000.00
30/10/2017 3178 2 Factura B6935 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura B6935 100,000.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
30/10/2017 3178 2 Factura B6935 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura B6935 100,000.00
30/10/2017 3178 2 Factura B6935 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura B6935 100,000.00
30/10/2017 3178 2 Factura B6935 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura B6935 100,000.00
30/10/2017 3178 2 Factura B6935 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura B6935 100,000.00
30/10/2017 3179 2 Factura 274A 21121-0000-0255-0000 KARINA GRANADOS BERNAL Pago de factura 274A 440.1
30/10/2017 3179 2 Factura 274A 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 274A 440.1
30/10/2017 3179 2 Factura 274A 82500-3591-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 274A 440.1
30/10/2017 3179 2 Factura 274A 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 274A 440.1
30/10/2017 3179 2 Factura 274A 82700-3591-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 274A 440.1
30/10/2017 3179 2 Factura 274A 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 274A 440.1
30/10/2017 3180 2 Factura B6936 21121-0000-0123-0000 LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO Pago de factura B6936 75,000.00
30/10/2017 3180 2 Factura B6936 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura B6936 75,000.00
30/10/2017 3180 2 Factura B6936 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura B6936 75,000.00
30/10/2017 3180 2 Factura B6936 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura B6936 75,000.00
30/10/2017 3180 2 Factura B6936 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura B6936 75,000.00
30/10/2017 3180 2 Factura B6936 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura B6936 75,000.00
30/10/2017 3181 2 Factura 44 21121-0000-0432-0000 NAHUM PEDRO BENONI CASTRO GONZALEZ Pago de factura 44 12,600.00
30/10/2017 3181 2 Factura 44 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 44 12,600.00
30/10/2017 3181 2 Factura 44 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 44 13,920.00
30/10/2017 3181 2 Factura 44 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 44 13,920.00
30/10/2017 3181 2 Factura 44 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 44 13,920.00
30/10/2017 3181 2 Factura 44 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 44 13,920.00
30/10/2017 3182 2 Factura 45 21121-0000-0432-0000 NAHUM PEDRO BENONI CASTRO GONZALEZ Pago de factura 45 12,600.00
30/10/2017 3182 2 Factura 45 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 45 12,600.00
30/10/2017 3182 2 Factura 45 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 45 13,920.00
30/10/2017 3182 2 Factura 45 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 45 13,920.00
30/10/2017 3182 2 Factura 45 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 45 13,920.00
30/10/2017 3182 2 Factura 45 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 45 13,920.00
30/10/2017 3186 2 Factura FC038680 21121-0000-0132-0000 CIATEC A.C. Pago de factura FC038680 316,680.00
30/10/2017 3186 2 Factura FC038680 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC038680 316,680.00
30/10/2017 3186 2 Factura FC038680 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura FC038680 316,680.00
30/10/2017 3186 2 Factura FC038680 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura FC038680 316,680.00
30/10/2017 3186 2 Factura FC038680 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura FC038680 316,680.00
30/10/2017 3186 2 Factura FC038680 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura FC038680 316,680.00
30/10/2017 3188 2 Factura FC038682 21121-0000-0132-0000 CIATEC A.C. Pago de factura FC038682 220,400.00
30/10/2017 3188 2 Factura FC038682 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC038682 220,400.00
30/10/2017 3188 2 Factura FC038682 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura FC038682 220,400.00
30/10/2017 3188 2 Factura FC038682 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura FC038682 220,400.00
30/10/2017 3188 2 Factura FC038682 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura FC038682 220,400.00
30/10/2017 3188 2 Factura FC038682 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura FC038682 220,400.00
30/10/2017 3191 2 Factura A1581 21121-0000-0276-0000 MARGARITA MARÍA GARCÍA CARPÍO Pago de factura A1581 9,744.00
30/10/2017 3191 2 Factura A1581 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura A1581 9,744.00
30/10/2017 3191 2 Factura A1581 82600-3511-0000-0000 P.EJE-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura A1581 9,744.00
30/10/2017 3191 2 Factura A1581 82500-3511-0000-0000 P.DEV-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura A1581 9,744.00
30/10/2017 3191 2 Factura A1581 82700-3511-0000-0000 P.PAG-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura A1581 9,744.00
30/10/2017 3191 2 Factura A1581 82600-3511-0000-0000 P.EJE-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura A1581 9,744.00
30/10/2017 3198 1 Factura A5788 51350-3591-0000-0000 SERVICIO DE JARDINERÍA
PAGO 7 DE CONTRATO: 012-17 Folio interno 18 Prestación de
servicios de fumigación y control de plagas en las instalaciones
del Instituto. 2,323.94
30/10/2017 3198 1 Factura A5788 21121-0000-0518-0000 FUMIGACIONES AMERICA SA DE CV
PAGO 7 DE CONTRATO: 012-17 Folio interno 18 Prestación de
servicios de fumigación y control de plagas en las instalaciones
del Instituto. 2,323.94
30/10/2017 3198 1 Factura A5788 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 7 DE CONTRATO: 012-17 Folio interno 18 Prestación de
servicios de fumigación y control de plagas en las instalaciones
del Instituto. 2,323.94
30/10/2017 3198 1 Factura A5788 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 7 DE CONTRATO: 012-17 Folio interno 18 Prestación de
servicios de fumigación y control de plagas en las instalaciones
del Instituto. 2,323.94
30/10/2017 3198 2 Factura A5788 21121-0000-0518-0000 FUMIGACIONES AMERICA SA DE CV Pago de factura A5788 2,323.94
30/10/2017 3198 2 Factura A5788 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura A5788 2,323.94
30/10/2017 3198 2 Factura A5788 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura A5788 2,323.94
30/10/2017 3198 2 Factura A5788 82500-3591-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura A5788 2,323.94
30/10/2017 3198 2 Factura A5788 82700-3591-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura A5788 2,323.94
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
30/10/2017 3198 2 Factura A5788 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura A5788 2,323.94
31/10/2017 3199 1 Factura 78 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 1 DE CONTRATO: 047-17 Folio interno 47 Aplicación de
metodología y generación de resultados, de las sesiones de
presentación de la prospectiva León, Analisis y proyección del
territorio"Tercera parte 34,800.00
31/10/2017 3199 1 Factura 78 21121-0000-0401-0000 GRUPO KREACTIVA S. DE R.L. DE C.V.
PAGO 1 DE CONTRATO: 047-17 Folio interno 47 Aplicación de
metodología y generación de resultados, de las sesiones de
presentación de la prospectiva León, Analisis y proyección del
territorio"Tercera parte 34,800.00
31/10/2017 3199 1 Factura 78 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 DE CONTRATO: 047-17 Folio interno 47 Aplicación de
metodología y generación de resultados, de las sesiones de
presentación de la prospectiva León, Analisis y proyección del
territorio"Tercera parte 34,800.00
31/10/2017 3199 1 Factura 78 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 DE CONTRATO: 047-17 Folio interno 47 Aplicación de
metodología y generación de resultados, de las sesiones de
presentación de la prospectiva León, Analisis y proyección del
territorio"Tercera parte 34,800.00
31/10/2017 3199 2 Factura 78 21121-0000-0401-0000 GRUPO KREACTIVA S. DE R.L. DE C.V. Pago de factura 78 34,800.00
31/10/2017 3199 2 Factura 78 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 78 34,800.00
31/10/2017 3199 2 Factura 78 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 78 34,800.00
31/10/2017 3199 2 Factura 78 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 78 34,800.00
31/10/2017 3199 2 Factura 78 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 78 34,800.00
31/10/2017 3199 2 Factura 78 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 78 34,800.00
31/10/2017 3200 1 Factura 2023A 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 1 DE CONTRATO: 044-17 Folio interno 44 Etapa de
Trabajos preliminares 20,000.00
31/10/2017 3200 1 Factura 2023A 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 1 DE CONTRATO: 044-17 Folio interno 44 Etapa de
Trabajos preliminares 1,724.14
31/10/2017 3200 1 Factura 2023A 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 1 DE CONTRATO: 044-17 Folio interno 44 Etapa de
Trabajos preliminares 172.41
31/10/2017 3200 1 Factura 2023A 21121-0000-0055-0000 CARLOS MENDIOLA AMADOR
PAGO 1 DE CONTRATO: 044-17 Folio interno 44 Etapa de
Trabajos preliminares 18,103.45
31/10/2017 3200 1 Factura 2023A 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 DE CONTRATO: 044-17 Folio interno 44 Etapa de
Trabajos preliminares 20,000.00
31/10/2017 3200 1 Factura 2023A 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 DE CONTRATO: 044-17 Folio interno 44 Etapa de
Trabajos preliminares 20,000.00
31/10/2017 3200 2 Factura 2023A 21121-0000-0055-0000 CARLOS MENDIOLA AMADOR Pago de factura 2023A 18,103.45
31/10/2017 3200 2 Factura 2023A 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 2023A 18,103.45
31/10/2017 3200 2 Factura 2023A 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 2023A 20,000.00
31/10/2017 3200 2 Factura 2023A 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 2023A 20,000.00
31/10/2017 3200 2 Factura 2023A 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 2023A 20,000.00
31/10/2017 3200 2 Factura 2023A 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 2023A 20,000.00
31/10/2017 3201 1 Factura 2024A 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 2 DE CONTRATO: 044-17Folio interno 44 Etapa de
Diagnóstico(Diseño de la investigación) 25,000.00
31/10/2017 3201 1 Factura 2024A 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 2 DE CONTRATO: 044-17Folio interno 44 Etapa de
Diagnóstico(Diseño de la investigación) 2,155.17
31/10/2017 3201 1 Factura 2024A 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 2 DE CONTRATO: 044-17Folio interno 44 Etapa de
Diagnóstico(Diseño de la investigación) 215.52
31/10/2017 3201 1 Factura 2024A 21121-0000-0055-0000 CARLOS MENDIOLA AMADOR
PAGO 2 DE CONTRATO: 044-17Folio interno 44 Etapa de
Diagnóstico(Diseño de la investigación) 22,629.31
31/10/2017 3201 1 Factura 2024A 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: 044-17Folio interno 44 Etapa de
Diagnóstico(Diseño de la investigación) 25,000.00
31/10/2017 3201 1 Factura 2024A 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: 044-17Folio interno 44 Etapa de
Diagnóstico(Diseño de la investigación) 25,000.00
31/10/2017 3201 2 Factura 2024A 21121-0000-0055-0000 CARLOS MENDIOLA AMADOR Pago de factura 2024A 22,629.31
31/10/2017 3201 2 Factura 2024A 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 2024A 22,629.31
31/10/2017 3201 2 Factura 2024A 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 2024A 25,000.00
31/10/2017 3201 2 Factura 2024A 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 2024A 25,000.00
31/10/2017 3201 2 Factura 2024A 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 2024A 25,000.00
31/10/2017 3201 2 Factura 2024A 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 2024A 25,000.00
31/10/2017 3202 1 Factura 24610 51350-3551-0000-0000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE Servicio de mtto correctivo a Nissan platInia Placas GPC9737 4,848.67
31/10/2017 3202 1 Factura 24610 21121-0000-0137-0000 MECANICA DIRIGIDA S.A. DE C.V. Servicio de mtto correctivo a Nissan platInia Placas GPC9737 4,848.67
31/10/2017 3202 1 Factura 24610 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Servicio de mtto correctivo a Nissan platInia Placas GPC9737 4,848.67
31/10/2017 3202 1 Factura 24610 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Servicio de mtto correctivo a Nissan platInia Placas GPC9737 4,848.67
31/10/2017 3202 2 Factura 24610 21121-0000-0137-0000 MECANICA DIRIGIDA S.A. DE C.V. Pago de factura 24610 4,848.67
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
31/10/2017 3202 2 Factura 24610 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 24610 4,848.67
31/10/2017 3202 2 Factura 24610 82500-3551-0000-0000 P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 24610 4,848.67
31/10/2017 3202 2 Factura 24610 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 24610 4,848.67
31/10/2017 3202 2 Factura 24610 82700-3551-0000-0000 P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 24610 4,848.67
31/10/2017 3202 2 Factura 24610 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 24610 4,848.67
31/10/2017 3203 1 Factura D66962 51380-3831-0000-0000 CONGRESOS Y CONVENCIONES
Evento talleres prospectiva León dia 31 de Octubre 2017 y 1
de Noviembre 2017 11,542.00
31/10/2017 3203 1 Factura D66962 21121-0000-0065-0000 CASUVE S.A. DE C.V.
Evento talleres prospectiva León dia 31 de Octubre 2017 y 1
de Noviembre 2017 11,542.00
31/10/2017 3203 1 Factura D66962 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Evento talleres prospectiva León dia 31 de Octubre 2017 y 1
de Noviembre 2017 11,542.00
31/10/2017 3203 1 Factura D66962 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Evento talleres prospectiva León dia 31 de Octubre 2017 y 1
de Noviembre 2017 11,542.00
31/10/2017 3203 2 Factura D66962 21121-0000-0065-0000 CASUVE S.A. DE C.V. Pago de factura D66962 11,542.00
31/10/2017 3203 2 Factura D66962 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura D66962 11,542.00
31/10/2017 3203 2 Factura D66962 82500-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura D66962 11,542.00
31/10/2017 3203 2 Factura D66962 82600-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura D66962 11,542.00
31/10/2017 3203 2 Factura D66962 82700-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura D66962 11,542.00
31/10/2017 3203 2 Factura D66962 82600-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura D66962 11,542.00
31/10/2017 3204 1 Factura 1396 51350-3511-0000-0000 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE
Suministro e instalación de 1 reflector de 150wats y 1
protección metalica 3,306.00
31/10/2017 3204 1 Factura 1396 21121-0000-0136-0000 MA. DE JESUS ESTRADA VILLEGAS
Suministro e instalación de 1 reflector de 150wats y 1
protección metalica 3,306.00
31/10/2017 3204 1 Factura 1396 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Suministro e instalación de 1 reflector de 150wats y 1
protección metalica 3,306.00
31/10/2017 3204 1 Factura 1396 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Suministro e instalación de 1 reflector de 150wats y 1
protección metalica 3,306.00
31/10/2017 3204 2 Factura 1396 21121-0000-0136-0000 MA. DE JESUS ESTRADA VILLEGAS Pago de factura 1396 3,306.00
31/10/2017 3204 2 Factura 1396 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 1396 3,306.00
31/10/2017 3204 2 Factura 1396 82500-3511-0000-0000 P.DEV-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 1396 3,306.00
31/10/2017 3204 2 Factura 1396 82600-3511-0000-0000 P.EJE-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 1396 3,306.00
31/10/2017 3204 2 Factura 1396 82700-3511-0000-0000 P.PAG-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 1396 3,306.00
31/10/2017 3204 2 Factura 1396 82600-3511-0000-0000 P.EJE-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 1396 3,306.00
31/10/2017 3205 1 Factura F8017 51210-2141-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA Toners para trabajos de impresión prospectiva 12,772.76
31/10/2017 3205 1 Factura F8017 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Toners para trabajos de impresión prospectiva 12,772.76
31/10/2017 3205 1 Factura F8017 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Toners para trabajos de impresión prospectiva 12,772.76
31/10/2017 3205 1 Factura F8017 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Toners para trabajos de impresión prospectiva 12,772.76
31/10/2017 3205 2 Factura F8017 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Pago de factura F8017 12,772.76
31/10/2017 3205 2 Factura F8017 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F8017 12,772.76
31/10/2017 3205 2 Factura F8017 82500-2141-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F8017 12,772.76
31/10/2017 3205 2 Factura F8017 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F8017 12,772.76
31/10/2017 3205 2 Factura F8017 82700-2141-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F8017 12,772.76
31/10/2017 3205 2 Factura F8017 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F8017 12,772.76
31/10/2017 3206 1 Factura 79 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 2 DE CONTRATO: 047-17 Folio interno 47 Etapa de
Reporte final y presentación de resultados del taller 34,800.00
31/10/2017 3206 1 Factura 79 21121-0000-0401-0000 GRUPO KREACTIVA S. DE R.L. DE C.V.
PAGO 2 DE CONTRATO: 047-17 Folio interno 47 Etapa de
Reporte final y presentación de resultados del taller 34,800.00
31/10/2017 3206 1 Factura 79 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 2 DE CONTRATO: 047-17 Folio interno 47 Etapa de
Reporte final y presentación de resultados del taller 34,800.00
31/10/2017 3206 1 Factura 79 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 2 DE CONTRATO: 047-17 Folio interno 47 Etapa de
Reporte final y presentación de resultados del taller 34,800.00
31/10/2017 3207 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2% impuesto sobre nomina periodo octubre 2017 2,160.00
31/10/2017 3207 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2% impuesto sobre nomina periodo octubre 2017 1,919.00
31/10/2017 3207 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2% impuesto sobre nomina periodo octubre 2017 1,529.00
31/10/2017 3207 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2% impuesto sobre nomina periodo octubre 2017 1,341.00
31/10/2017 3207 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2% impuesto sobre nomina periodo octubre 2017 1,234.00
31/10/2017 3207 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2% impuesto sobre nomina periodo octubre 2017 1,933.00
31/10/2017 3207 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2% impuesto sobre nomina periodo octubre 2017 1,108.00
31/10/2017 3207 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2% impuesto sobre nomina periodo octubre 2017 1,107.00
31/10/2017 3207 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2% impuesto sobre nomina periodo octubre 2017 1,456.00
31/10/2017 3207 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL 2% impuesto sobre nomina periodo octubre 2017 13,787.00
31/10/2017 3207 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 2% impuesto sobre nomina periodo octubre 2017 13,787.00
31/10/2017 3207 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 2% impuesto sobre nomina periodo octubre 2017 13,787.00
31/10/2017 3208 1 Factura folio SUA 489647 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de cuotas obrero-patronales. imss mes de Octubre 2017 6,297.85
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
31/10/2017 3208 1 Factura folio SUA 489647 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de cuotas obrero-patronales. imss mes de Octubre 2017 9,463.36
31/10/2017 3208 1 Factura folio SUA 489647 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de cuotas obrero-patronales. imss mes de Octubre 2017 7,479.36
31/10/2017 3208 1 Factura folio SUA 489647 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de cuotas obrero-patronales. imss mes de Octubre 2017 6,844.41
31/10/2017 3208 1 Factura folio SUA 489647 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de cuotas obrero-patronales. imss mes de Octubre 2017 6,426.62
31/10/2017 3208 1 Factura folio SUA 489647 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de cuotas obrero-patronales. imss mes de Octubre 2017 9,708.25
31/10/2017 3208 1 Factura folio SUA 489647 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de cuotas obrero-patronales. imss mes de Octubre 2017 5,530.94
31/10/2017 3208 1 Factura folio SUA 489647 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de cuotas obrero-patronales. imss mes de Octubre 2017 5,396.46
31/10/2017 3208 1 Factura folio SUA 489647 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de cuotas obrero-patronales. imss mes de Octubre 2017 6,596.03
31/10/2017 3208 1 Factura folio SUA 489647 21172-0000-0002-0000 I.M.S.S., AFORE E INFONAVIT Pago de cuotas obrero-patronales. imss mes de Octubre 2017 12,198.60
31/10/2017 3208 1 Factura folio SUA 489647 21114-0000-0001-0001 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de cuotas obrero-patronales. imss mes de Octubre 2017 75,941.88
31/10/2017 3208 1 Factura folio SUA 489647 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de cuotas obrero-patronales. imss mes de Octubre 2017 63,743.28
31/10/2017 3208 1 Factura folio SUA 489647 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de cuotas obrero-patronales. imss mes de Octubre 2017 63,743.28
31/10/2017 3209 1 Factura Folioi SUA 489647 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuotas patronales Infornavit 5to bimestre 2017 8,221.49
31/10/2017 3209 1 Factura Folioi SUA 489647 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuotas patronales Infornavit 5to bimestre 2017 12,036.33
31/10/2017 3209 1 Factura Folioi SUA 489647 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuotas patronales Infornavit 5to bimestre 2017 8,824.75
31/10/2017 3209 1 Factura Folioi SUA 489647 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuotas patronales Infornavit 5to bimestre 2017 8,457.62
31/10/2017 3209 1 Factura Folioi SUA 489647 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuotas patronales Infornavit 5to bimestre 2017 7,783.73
31/10/2017 3209 1 Factura Folioi SUA 489647 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuotas patronales Infornavit 5to bimestre 2017 11,785.81
31/10/2017 3209 1 Factura Folioi SUA 489647 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuotas patronales Infornavit 5to bimestre 2017 8,231.86
31/10/2017 3209 1 Factura Folioi SUA 489647 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuotas patronales Infornavit 5to bimestre 2017 7,057.21
31/10/2017 3209 1 Factura Folioi SUA 489647 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuotas patronales Infornavit 5to bimestre 2017 8,056.95
31/10/2017 3209 1 Factura Folioi SUA 489647 21114-0000-0002-0001 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuotas patronales Infornavit 5to bimestre 2017 80,455.75
31/10/2017 3209 1 Factura Folioi SUA 489647 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Cuotas patronales Infornavit 5to bimestre 2017 80,455.75
31/10/2017 3209 1 Factura Folioi SUA 489647 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Cuotas patronales Infornavit 5to bimestre 2017 80,455.75
31/10/2017 3210 1 Factura Folio SUA 489647 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuotas obrero-patronales RCV 5to bimestre 2017 8,468.14
31/10/2017 3210 1 Factura Folio SUA 489647 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuotas obrero-patronales RCV 5to bimestre 2017 12,397.42
31/10/2017 3210 1 Factura Folio SUA 489647 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuotas obrero-patronales RCV 5to bimestre 2017 8,711.34
31/10/2017 3210 1 Factura Folio SUA 489647 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuotas obrero-patronales RCV 5to bimestre 2017 8,017.24
31/10/2017 3210 1 Factura Folio SUA 489647 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuotas obrero-patronales RCV 5to bimestre 2017 12,139.38
31/10/2017 3210 1 Factura Folio SUA 489647 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuotas obrero-patronales RCV 5to bimestre 2017 7,860.48
31/10/2017 3210 1 Factura Folio SUA 489647 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuotas obrero-patronales RCV 5to bimestre 2017 7,268.91
31/10/2017 3210 1 Factura Folio SUA 489647 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuotas obrero-patronales RCV 5to bimestre 2017 8,298.66
31/10/2017 3210 1 Factura Folio SUA 489647 21172-0000-0002-0000 I.M.S.S., AFORE E INFONAVIT Cuotas obrero-patronales RCV 5to bimestre 2017 17,881.76
31/10/2017 3210 1 Factura Folio SUA 489647 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuotas obrero-patronales RCV 5to bimestre 2017 9,089.48
31/10/2017 3210 1 Factura Folio SUA 489647 21114-0000-0003-0001 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuotas obrero-patronales RCV 5to bimestre 2017 100,132.81
31/10/2017 3210 1 Factura Folio SUA 489647 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Cuotas obrero-patronales RCV 5to bimestre 2017 82,251.05
31/10/2017 3210 1 Factura Folio SUA 489647 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Cuotas obrero-patronales RCV 5to bimestre 2017 82,251.05
01/11/2017 3207 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 13,787.00
01/11/2017 3207 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 13,787.00
01/11/2017 3207 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 2,160.00
01/11/2017 3207 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 2,160.00
01/11/2017 3207 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 2,160.00
01/11/2017 3207 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 2,160.00
01/11/2017 3207 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,919.00
01/11/2017 3207 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,919.00
01/11/2017 3207 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,919.00
01/11/2017 3207 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,919.00
01/11/2017 3207 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,529.00
01/11/2017 3207 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,529.00
01/11/2017 3207 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,529.00
01/11/2017 3207 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,529.00
01/11/2017 3207 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,341.00
01/11/2017 3207 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,341.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
01/11/2017 3207 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,341.00
01/11/2017 3207 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,341.00
01/11/2017 3207 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,234.00
01/11/2017 3207 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,234.00
01/11/2017 3207 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,234.00
01/11/2017 3207 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,234.00
01/11/2017 3207 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,933.00
01/11/2017 3207 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,933.00
01/11/2017 3207 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,933.00
01/11/2017 3207 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,933.00
01/11/2017 3207 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,108.00
01/11/2017 3207 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,108.00
01/11/2017 3207 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,108.00
01/11/2017 3207 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,108.00
01/11/2017 3207 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,107.00
01/11/2017 3207 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,107.00
01/11/2017 3207 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,107.00
01/11/2017 3207 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,107.00
01/11/2017 3207 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,456.00
01/11/2017 3207 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,456.00
01/11/2017 3207 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,456.00
01/11/2017 3207 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,456.00
01/11/2017 3211 1 Factura # recibo 25173400479 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión timbrado de nomina # recibo 251734004799 21.75
01/11/2017 3211 1 Factura # recibo 25173400479 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión timbrado de nomina # recibo 251734004799 21.75
01/11/2017 3211 1 Factura # recibo 25173400479 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión timbrado de nomina # recibo 251734004799 21.75
01/11/2017 3211 1 Factura # recibo 25173400479 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión timbrado de nomina # recibo 251734004799 21.75
01/11/2017 3211 2 Factura # recibo 25173400479 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura # recibo 25173400479 21.75
01/11/2017 3211 2 Factura # recibo 25173400479 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura # recibo 25173400479 21.75
01/11/2017 3211 2 Factura # recibo 25173400479 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura # recibo 25173400479 21.75
01/11/2017 3211 2 Factura # recibo 25173400479 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura # recibo 25173400479 21.75
01/11/2017 3211 2 Factura # recibo 25173400479 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura # recibo 25173400479 21.75
01/11/2017 3211 2 Factura # recibo 25173400479 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura # recibo 25173400479 21.75
01/11/2017 3212 1 Factura Recibo #147419900600 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bancaria bajio net mes de Noviembre 2017 232
01/11/2017 3212 1 Factura Recibo #147419900600 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bancaria bajio net mes de Noviembre 2017 232
01/11/2017 3212 1 Factura Recibo #147419900600 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bancaria bajio net mes de Noviembre 2017 232
01/11/2017 3212 1 Factura Recibo #147419900600 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bancaria bajio net mes de Noviembre 2017 232
01/11/2017 3212 2 Factura Recibo #147419900600 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura Recibo #147419900600 232
01/11/2017 3212 2 Factura Recibo #147419900600 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Recibo #147419900600 232
01/11/2017 3212 2 Factura Recibo #147419900600 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura Recibo #147419900600 232
01/11/2017 3212 2 Factura Recibo #147419900600 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura Recibo #147419900600 232
01/11/2017 3212 2 Factura Recibo #147419900600 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura Recibo #147419900600 232
01/11/2017 3212 2 Factura Recibo #147419900600 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura Recibo #147419900600 232
01/11/2017 3213 1 Factura AAA19F619AFB4D4E9FBF 51350-3581-0000-0000 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO
PAGO 8 DE CONTRATO: 011-17 Folio interno 17 Proporcionar
el servicio de limpieza dentro de las instalaciones de "El
Instituto" 15,080.00
01/11/2017 3213 1 Factura AAA19F619AFB4D4E9FBF 21121-0000-0511-0000 MANUEL ALEJANDRO HERRERA GONZALEZ
PAGO 8 DE CONTRATO: 011-17 Folio interno 17 Proporcionar
el servicio de limpieza dentro de las instalaciones de "El
Instituto" 15,080.00
01/11/2017 3213 1 Factura AAA19F619AFB4D4E9FBF 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 8 DE CONTRATO: 011-17 Folio interno 17 Proporcionar
el servicio de limpieza dentro de las instalaciones de "El
Instituto" 15,080.00
01/11/2017 3213 1 Factura AAA19F619AFB4D4E9FBF 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 8 DE CONTRATO: 011-17 Folio interno 17 Proporcionar
el servicio de limpieza dentro de las instalaciones de "El
Instituto" 15,080.00
01/11/2017 3214 1 Factura FA3220 51330-3381-0000-0000 SERVICIOS DE VIGILANCIA
PAGO 8 DE CONTRATO: 018-17 ,Folio interno 24 Proporcionar
el servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin
armas" facilitando para tal efecto, el personal idóneo y
capacitado para desempeñar el servicio mencionado 22,176.88
01/11/2017 3214 1 Factura FA3220 21121-0000-0429-0000 CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA
PAGO 8 DE CONTRATO: 018-17 ,Folio interno 24 Proporcionar
el servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin
armas" facilitando para tal efecto, el personal idóneo y
capacitado para desempeñar el servicio mencionado 22,176.88
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
01/11/2017 3214 1 Factura FA3220 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 8 DE CONTRATO: 018-17 ,Folio interno 24 Proporcionar
el servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin
armas" facilitando para tal efecto, el personal idóneo y
capacitado para desempeñar el servicio mencionado 22,176.88
01/11/2017 3214 1 Factura FA3220 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 8 DE CONTRATO: 018-17 ,Folio interno 24 Proporcionar
el servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin
armas" facilitando para tal efecto, el personal idóneo y
capacitado para desempeñar el servicio mencionado 22,176.88
01/11/2017 3215 1 Factura F 2026 51330-3331-0000-0000 SERVICIOS DE CONSULORIA ADMINISTRATIVA,
PAGO 8 DE CONTRATO: 017-17 Folio interno 23 Contrato De
Prestación De Servicios De Hospedaje Informático 7,950.64
01/11/2017 3215 1 Factura F 2026 21121-0000-0241-0000 EOS SOLUCIONES S. DE R.L DE C.V.
PAGO 8 DE CONTRATO: 017-17 Folio interno 23 Contrato De
Prestación De Servicios De Hospedaje Informático 7,950.64
01/11/2017 3215 1 Factura F 2026 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 8 DE CONTRATO: 017-17 Folio interno 23 Contrato De
Prestación De Servicios De Hospedaje Informático 7,950.64
01/11/2017 3215 1 Factura F 2026 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 8 DE CONTRATO: 017-17 Folio interno 23 Contrato De
Prestación De Servicios De Hospedaje Informático 7,950.64
06/11/2017 3216 1 Factura F8071 51210-2121-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO tinta epson magenta lantana PP-100PJIC4 881.6
06/11/2017 3216 1 Factura F8071 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. tinta epson magenta lantana PP-100PJIC4 881.6
06/11/2017 3216 1 Factura F8071 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO tinta epson magenta lantana PP-100PJIC4 881.6
06/11/2017 3216 1 Factura F8071 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO tinta epson magenta lantana PP-100PJIC4 881.6
07/11/2017 3141 2 Factura 889 21121-0000-0246-0000 DAVID GAMALIEL DURAN MEZA Pago de factura 889 67,882.50
07/11/2017 3141 2 Factura 889 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 889 67,882.50
07/11/2017 3141 2 Factura 889 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 889 74,994.00
07/11/2017 3141 2 Factura 889 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 889 74,994.00
07/11/2017 3141 2 Factura 889 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 889 74,994.00
07/11/2017 3141 2 Factura 889 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 889 74,994.00
07/11/2017 3206 2 Factura 79 21121-0000-0401-0000 GRUPO KREACTIVA S. DE R.L. DE C.V. Pago de factura 79 34,800.00
07/11/2017 3206 2 Factura 79 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 79 34,800.00
07/11/2017 3206 2 Factura 79 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 79 34,800.00
07/11/2017 3206 2 Factura 79 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 79 34,800.00
07/11/2017 3206 2 Factura 79 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 79 34,800.00
07/11/2017 3206 2 Factura 79 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 79 34,800.00
07/11/2017 3213 2 Factura AAA19F619AFB4D4E9FBF 21121-0000-0511-0000 MANUEL ALEJANDRO HERRERA GONZALEZ Pago de factura AAA19F619AFB4D4E9FBF 15,080.00
07/11/2017 3213 2 Factura AAA19F619AFB4D4E9FBF 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura AAA19F619AFB4D4E9FBF 15,080.00
07/11/2017 3213 2 Factura AAA19F619AFB4D4E9FBF 82600-3581-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura AAA19F619AFB4D4E9FBF 15,080.00
07/11/2017 3213 2 Factura AAA19F619AFB4D4E9FBF 82500-3581-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura AAA19F619AFB4D4E9FBF 15,080.00
07/11/2017 3213 2 Factura AAA19F619AFB4D4E9FBF 82700-3581-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura AAA19F619AFB4D4E9FBF 15,080.00
07/11/2017 3213 2 Factura AAA19F619AFB4D4E9FBF 82600-3581-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura AAA19F619AFB4D4E9FBF 15,080.00
07/11/2017 3214 2 Factura FA3220 21121-0000-0429-0000 CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA Pago de factura FA3220 22,176.88
07/11/2017 3214 2 Factura FA3220 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FA3220 22,176.88
07/11/2017 3214 2 Factura FA3220 82600-3381-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA3220 22,176.88
07/11/2017 3214 2 Factura FA3220 82500-3381-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA3220 22,176.88
07/11/2017 3214 2 Factura FA3220 82700-3381-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA3220 22,176.88
07/11/2017 3214 2 Factura FA3220 82600-3381-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA3220 22,176.88
07/11/2017 3215 2 Factura F 2026 21121-0000-0241-0000 EOS SOLUCIONES S. DE R.L DE C.V. Pago de factura F 2026 7,950.64
07/11/2017 3215 2 Factura F 2026 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F 2026 7,950.64
07/11/2017 3215 2 Factura F 2026 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura F 2026 7,950.64
07/11/2017 3215 2 Factura F 2026 82500-3331-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura F 2026 7,950.64
07/11/2017 3215 2 Factura F 2026 82700-3331-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura F 2026 7,950.64
07/11/2017 3215 2 Factura F 2026 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura F 2026 7,950.64
07/11/2017 3216 2 Factura F8071 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Pago de factura F8071 881.6
07/11/2017 3216 2 Factura F8071 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F8071 881.6
07/11/2017 3216 2 Factura F8071 82500-2121-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F8071 881.6
07/11/2017 3216 2 Factura F8071 82600-2121-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F8071 881.6
07/11/2017 3216 2 Factura F8071 82700-2121-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F8071 881.6
07/11/2017 3216 2 Factura F8071 82600-2121-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F8071 881.6
07/11/2017 3217 1 Factura FVI22553 51260-2612-0000-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES
Compra de vales de gasolina insumo del mes de Noviembre
2017 5,200.00
07/11/2017 3217 1 Factura FVI22553 51260-2613-0000-0000 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS DE
Compra de vales de gasolina insumo del mes de Noviembre
2017 1,800.00
07/11/2017 3217 1 Factura FVI22553 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V.
Compra de vales de gasolina insumo del mes de Noviembre
2017 7,000.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
07/11/2017 3217 1 Factura FVI22553 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Compra de vales de gasolina insumo del mes de Noviembre
2017 7,000.00
07/11/2017 3217 1 Factura FVI22553 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Compra de vales de gasolina insumo del mes de Noviembre
2017 7,000.00
07/11/2017 3217 2 Factura FVI22553 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V. Pago de factura FVI22553 7,000.00
07/11/2017 3217 2 Factura FVI22553 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FVI22553 7,000.00
07/11/2017 3217 2 Factura FVI22553 82500-2612-0000-0000 P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI22553 5,200.00
07/11/2017 3217 2 Factura FVI22553 82600-2612-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI22553 5,200.00
07/11/2017 3217 2 Factura FVI22553 82700-2612-0000-0000 P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI22553 5,200.00
07/11/2017 3217 2 Factura FVI22553 82600-2612-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI22553 5,200.00
07/11/2017 3217 2 Factura FVI22553 82500-2613-0000-0000 P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI22553 1,800.00
07/11/2017 3217 2 Factura FVI22553 82600-2613-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI22553 1,800.00
07/11/2017 3217 2 Factura FVI22553 82700-2613-0000-0000 P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI22553 1,800.00
07/11/2017 3217 2 Factura FVI22553 82600-2613-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI22553 1,800.00
07/11/2017 3218 1 Factura F8081 51210-2121-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO Tintas y toner insumo del mes de Noviembre 2017 4,031.00
07/11/2017 3218 1 Factura F8081 51210-2141-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA Tintas y toner insumo del mes de Noviembre 2017 1,566.00
07/11/2017 3218 1 Factura F8081 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Tintas y toner insumo del mes de Noviembre 2017 5,597.00
07/11/2017 3218 1 Factura F8081 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Tintas y toner insumo del mes de Noviembre 2017 5,597.00
07/11/2017 3218 1 Factura F8081 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Tintas y toner insumo del mes de Noviembre 2017 5,597.00
07/11/2017 3218 2 Factura F8081 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Pago de factura F8081 5,597.00
07/11/2017 3218 2 Factura F8081 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F8081 5,597.00
07/11/2017 3218 2 Factura F8081 82500-2121-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F8081 4,031.00
07/11/2017 3218 2 Factura F8081 82600-2121-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F8081 4,031.00
07/11/2017 3218 2 Factura F8081 82700-2121-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F8081 4,031.00
07/11/2017 3218 2 Factura F8081 82600-2121-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F8081 4,031.00
07/11/2017 3218 2 Factura F8081 82500-2141-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F8081 1,566.00
07/11/2017 3218 2 Factura F8081 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F8081 1,566.00
07/11/2017 3218 2 Factura F8081 82700-2141-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F8081 1,566.00
07/11/2017 3218 2 Factura F8081 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F8081 1,566.00
09/11/2017 3219 1 Factura recibo#7841106002843 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 26 171.68
09/11/2017 3219 1 Factura recibo#7841106002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 26 171.68
09/11/2017 3219 1 Factura recibo#7841106002843 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 26 171.68
09/11/2017 3219 1 Factura recibo#7841106002843 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 26 171.68
09/11/2017 3219 2 Factura recibo#7841106002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura recibo#7841106002843 171.68
09/11/2017 3219 2 Factura recibo#7841106002843 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura recibo#7841106002843 171.68
09/11/2017 3219 2 Factura recibo#7841106002843 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo#7841106002843 171.68
09/11/2017 3219 2 Factura recibo#7841106002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo#7841106002843 171.68
09/11/2017 3219 2 Factura recibo#7841106002843 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo#7841106002843 171.68
09/11/2017 3219 2 Factura recibo#7841106002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo#7841106002843 171.68
09/11/2017 3220 1 Factura D67317 51380-3831-0000-0000 CONGRESOS Y CONVENCIONES Evento 2 talleres prospectiva León dia 1 de Noviembre . 34,927.60
09/11/2017 3220 1 Factura D67317 21121-0000-0065-0000 CASUVE S.A. DE C.V. Evento 2 talleres prospectiva León dia 1 de Noviembre . 34,927.60
09/11/2017 3220 1 Factura D67317 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Evento 2 talleres prospectiva León dia 1 de Noviembre . 34,927.60
09/11/2017 3220 1 Factura D67317 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Evento 2 talleres prospectiva León dia 1 de Noviembre . 34,927.60
10/11/2017 3221 1 Factura F20115 51210-2161-0000-0000 MATERIAL DE LIMPIEZA
Compra de articulos de limpieza insumo del mes de
Noviembre 1,581.96
10/11/2017 3221 1 Factura F20115 21121-0000-0446-0000 PRODUCTOS LAMAS S.A. DE C.V.
Compra de articulos de limpieza insumo del mes de
Noviembre 1,581.96
10/11/2017 3221 1 Factura F20115 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Compra de articulos de limpieza insumo del mes de
Noviembre 1,581.96
10/11/2017 3221 1 Factura F20115 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Compra de articulos de limpieza insumo del mes de
Noviembre 1,581.96
13/11/2017 3222 1 Factura 2025A 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 3 DE CONTRATO: 044-17 Folio interno 44
Estratégia(Levantamiento de información) 100,000.00
13/11/2017 3222 1 Factura 2025A 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 3 DE CONTRATO: 044-17 Folio interno 44
Estratégia(Levantamiento de información) 8,620.69
13/11/2017 3222 1 Factura 2025A 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 3 DE CONTRATO: 044-17 Folio interno 44
Estratégia(Levantamiento de información) 862.07
13/11/2017 3222 1 Factura 2025A 21121-0000-0055-0000 CARLOS MENDIOLA AMADOR
PAGO 3 DE CONTRATO: 044-17 Folio interno 44
Estratégia(Levantamiento de información) 90,517.24
13/11/2017 3222 1 Factura 2025A 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 3 DE CONTRATO: 044-17 Folio interno 44
Estratégia(Levantamiento de información) 100,000.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
13/11/2017 3222 1 Factura 2025A 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 3 DE CONTRATO: 044-17 Folio interno 44
Estratégia(Levantamiento de información) 100,000.00
13/11/2017 3223 1 Factura 277A 51350-3591-0000-0000 SERVICIO DE JARDINERÍA
PAGO 8 DE CONTRATO: 013-17 Folio interno 19 Proporcionar
el servicio de mantenimiento y conservación de áreas verdes
en las instalaciones de "El Instituto", de conformidad con el
calendario que forma parte de este instrumento. 4,756.00
13/11/2017 3223 1 Factura 277A 21121-0000-0255-0000 KARINA GRANADOS BERNAL
PAGO 8 DE CONTRATO: 013-17 Folio interno 19 Proporcionar
el servicio de mantenimiento y conservación de áreas verdes
en las instalaciones de "El Instituto", de conformidad con el
calendario que forma parte de este instrumento. 4,756.00
13/11/2017 3223 1 Factura 277A 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 8 DE CONTRATO: 013-17 Folio interno 19 Proporcionar
el servicio de mantenimiento y conservación de áreas verdes
en las instalaciones de "El Instituto", de conformidad con el
calendario que forma parte de este instrumento. 4,756.00
13/11/2017 3223 1 Factura 277A 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 8 DE CONTRATO: 013-17 Folio interno 19 Proporcionar
el servicio de mantenimiento y conservación de áreas verdes
en las instalaciones de "El Instituto", de conformidad con el
calendario que forma parte de este instrumento. 4,756.00
13/11/2017 3224 1 Factura cotización 3016390 51240-2481-0000-0000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
Compra de articulos de papeleria e insumos del mes de
Noviembre 2017 169.94
13/11/2017 3224 1 Factura cotización 3016390 51290-2941-0000-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI
Compra de articulos de papeleria e insumos del mes de
Noviembre 2017 792.28
13/11/2017 3224 1 Factura cotización 3016390 51210-2111-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA
Compra de articulos de papeleria e insumos del mes de
Noviembre 2017 3,636.31
13/11/2017 3224 1 Factura cotización 3016390 21121-0000-0269-0000 OPERADORA OMX SA DE CV
Compra de articulos de papeleria e insumos del mes de
Noviembre 2017 4,598.53
13/11/2017 3224 1 Factura cotización 3016390 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Compra de articulos de papeleria e insumos del mes de
Noviembre 2017 4,598.53
13/11/2017 3224 1 Factura cotización 3016390 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Compra de articulos de papeleria e insumos del mes de
Noviembre 2017 4,598.53
13/11/2017 3224 2 Factura cotización 3016390 21121-0000-0269-0000 OPERADORA OMX SA DE CV Pago de factura cotización 3016390 4,598.53
13/11/2017 3224 2 Factura cotización 3016390 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura cotización 3016390 4,598.53
13/11/2017 3224 2 Factura cotización 3016390 82500-2481-0000-0000 P.DEV-MATERIALES COMPLEMENTARIOS Pago de factura cotización 3016390 169.94
13/11/2017 3224 2 Factura cotización 3016390 82600-2481-0000-0000 P.EJE-MATERIALES COMPLEMENTARIOS Pago de factura cotización 3016390 169.94
13/11/2017 3224 2 Factura cotización 3016390 82700-2481-0000-0000 P.PAG-MATERIALES COMPLEMENTARIOS Pago de factura cotización 3016390 169.94
13/11/2017 3224 2 Factura cotización 3016390 82600-2481-0000-0000 P.EJE-MATERIALES COMPLEMENTARIOS Pago de factura cotización 3016390 169.94
13/11/2017 3224 2 Factura cotización 3016390 82500-2941-0000-0000 P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura cotización 3016390 792.28
13/11/2017 3224 2 Factura cotización 3016390 82600-2941-0000-0000 P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura cotización 3016390 792.28
13/11/2017 3224 2 Factura cotización 3016390 82700-2941-0000-0000 P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura cotización 3016390 792.28
13/11/2017 3224 2 Factura cotización 3016390 82600-2941-0000-0000 P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura cotización 3016390 792.28
13/11/2017 3224 2 Factura cotización 3016390 82500-2111-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Pago de factura cotización 3016390 3,636.31
13/11/2017 3224 2 Factura cotización 3016390 82600-2111-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Pago de factura cotización 3016390 3,636.31
13/11/2017 3224 2 Factura cotización 3016390 82700-2111-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Pago de factura cotización 3016390 3,636.31
13/11/2017 3224 2 Factura cotización 3016390 82600-2111-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Pago de factura cotización 3016390 3,636.31
15/11/2017 3220 2 Factura D67317 21121-0000-0065-0000 CASUVE S.A. DE C.V. Pago de factura D67317 34,927.60
15/11/2017 3220 2 Factura D67317 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura D67317 34,927.60
15/11/2017 3220 2 Factura D67317 82500-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura D67317 34,927.60
15/11/2017 3220 2 Factura D67317 82600-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura D67317 34,927.60
15/11/2017 3220 2 Factura D67317 82700-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura D67317 34,927.60
15/11/2017 3220 2 Factura D67317 82600-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura D67317 34,927.60
15/11/2017 3221 2 Factura F20115 21121-0000-0446-0000 PRODUCTOS LAMAS S.A. DE C.V. Pago de factura F20115 1,581.96
15/11/2017 3221 2 Factura F20115 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F20115 1,581.96
15/11/2017 3221 2 Factura F20115 82500-2161-0000-0000 P.DEV-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F20115 1,581.96
15/11/2017 3221 2 Factura F20115 82600-2161-0000-0000 P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F20115 1,581.96
15/11/2017 3221 2 Factura F20115 82700-2161-0000-0000 P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F20115 1,581.96
15/11/2017 3221 2 Factura F20115 82600-2161-0000-0000 P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F20115 1,581.96
15/11/2017 3223 2 Factura 277A 21121-0000-0255-0000 KARINA GRANADOS BERNAL Pago de factura 277A 4,756.00
15/11/2017 3223 2 Factura 277A 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 277A 4,756.00
15/11/2017 3223 2 Factura 277A 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 277A 4,756.00
15/11/2017 3223 2 Factura 277A 82500-3591-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 277A 4,756.00
15/11/2017 3223 2 Factura 277A 82700-3591-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 277A 4,756.00
15/11/2017 3223 2 Factura 277A 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 277A 4,756.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
17/11/2017 3225 1 Factura 060517110037599 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
Pago de servicio de telefonia tradicional núm de tel 771-7977
del periodo 01 de Octubre al 31 de Octubre 2017 549
17/11/2017 3225 1 Factura 060517110037599 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.
Pago de servicio de telefonia tradicional núm de tel 771-7977
del periodo 01 de Octubre al 31 de Octubre 2017 549
17/11/2017 3225 1 Factura 060517110037599 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonia tradicional núm de tel 771-7977
del periodo 01 de Octubre al 31 de Octubre 2017 549
17/11/2017 3225 1 Factura 060517110037599 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonia tradicional núm de tel 771-7977
del periodo 01 de Octubre al 31 de Octubre 2017 549
17/11/2017 3226 1 Factura 060517110037135 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
Pago de servicio de telefonia tradicional núm de tel 771-6458
del periodo 01 de Octubre al 31 de Octubre 2017 799
17/11/2017 3226 1 Factura 060517110037135 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.
Pago de servicio de telefonia tradicional núm de tel 771-6458
del periodo 01 de Octubre al 31 de Octubre 2017 799
17/11/2017 3226 1 Factura 060517110037135 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonia tradicional núm de tel 771-6458
del periodo 01 de Octubre al 31 de Octubre 2017 799
17/11/2017 3226 1 Factura 060517110037135 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonia tradicional núm de tel 771-6458
del periodo 01 de Octubre al 31 de Octubre 2017 799
17/11/2017 3227 1 Factura 060517110037573 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
Pago de servicio de telefonia tradicional núm de tel 771-7907
del periodo 01 de Octubre al 31 de Octubre 2017 799
17/11/2017 3227 1 Factura 060517110037573 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.
Pago de servicio de telefonia tradicional núm de tel 771-7907
del periodo 01 de Octubre al 31 de Octubre 2017 799
17/11/2017 3227 1 Factura 060517110037573 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonia tradicional núm de tel 771-7907
del periodo 01 de Octubre al 31 de Octubre 2017 799
17/11/2017 3227 1 Factura 060517110037573 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonia tradicional núm de tel 771-7907
del periodo 01 de Octubre al 31 de Octubre 2017 799
17/11/2017 3228 1 Factura 060517110037572 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
Pago de servicio de telefonia tradicional núm de tel 771-7906
del periodo 01 de Octubre al 31 de Octubre 2017 899
17/11/2017 3228 1 Factura 060517110037572 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.
Pago de servicio de telefonia tradicional núm de tel 771-7906
del periodo 01 de Octubre al 31 de Octubre 2017 899
17/11/2017 3228 1 Factura 060517110037572 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonia tradicional núm de tel 771-7906
del periodo 01 de Octubre al 31 de Octubre 2017 899
17/11/2017 3228 1 Factura 060517110037572 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonia tradicional núm de tel 771-7906
del periodo 01 de Octubre al 31 de Octubre 2017 899
17/11/2017 3229 1 Factura 060517110037605 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
Pago de servicio de telefonia tradicional núm de tel 771-7991
del periodo 01 de Octubre al 31 de Octubre 2017 1,031.00
17/11/2017 3229 1 Factura 060517110037605 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.
Pago de servicio de telefonia tradicional núm de tel 771-7991
del periodo 01 de Octubre al 31 de Octubre 2017 1,031.00
17/11/2017 3229 1 Factura 060517110037605 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonia tradicional núm de tel 771-7991
del periodo 01 de Octubre al 31 de Octubre 2017 1,031.00
17/11/2017 3229 1 Factura 060517110037605 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonia tradicional núm de tel 771-7991
del periodo 01 de Octubre al 31 de Octubre 2017 1,031.00
17/11/2017 3230 1 Factura 060517110037199 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
Pago de servicio de telefonia tradicional núm de tel 771-6650
del periodo 01 de Octubre al 31 de Octubre 2017 1,499.00
17/11/2017 3230 1 Factura 060517110037199 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.
Pago de servicio de telefonia tradicional núm de tel 771-6650
del periodo 01 de Octubre al 31 de Octubre 2017 1,499.00
17/11/2017 3230 1 Factura 060517110037199 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonia tradicional núm de tel 771-6650
del periodo 01 de Octubre al 31 de Octubre 2017 1,499.00
17/11/2017 3230 1 Factura 060517110037199 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonia tradicional núm de tel 771-6650
del periodo 01 de Octubre al 31 de Octubre 2017 1,499.00
21/11/2017 3225 2 Factura 060517110037599 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517110037599 549
21/11/2017 3225 2 Factura 060517110037599 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517110037599 549
21/11/2017 3225 2 Factura 060517110037599 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517110037599 549
21/11/2017 3225 2 Factura 060517110037599 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517110037599 549
21/11/2017 3225 2 Factura 060517110037599 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517110037599 549
21/11/2017 3225 2 Factura 060517110037599 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517110037599 549
21/11/2017 3226 2 Factura 060517110037135 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517110037135 799
21/11/2017 3226 2 Factura 060517110037135 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517110037135 799
21/11/2017 3226 2 Factura 060517110037135 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517110037135 799
21/11/2017 3226 2 Factura 060517110037135 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517110037135 799
21/11/2017 3226 2 Factura 060517110037135 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517110037135 799
21/11/2017 3226 2 Factura 060517110037135 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517110037135 799
21/11/2017 3227 2 Factura 060517110037573 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517110037573 799
21/11/2017 3227 2 Factura 060517110037573 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517110037573 799
21/11/2017 3227 2 Factura 060517110037573 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517110037573 799
21/11/2017 3227 2 Factura 060517110037573 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517110037573 799
21/11/2017 3227 2 Factura 060517110037573 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517110037573 799
21/11/2017 3227 2 Factura 060517110037573 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517110037573 799
21/11/2017 3228 2 Factura 060517110037572 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517110037572 899
21/11/2017 3228 2 Factura 060517110037572 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517110037572 899
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
21/11/2017 3228 2 Factura 060517110037572 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517110037572 899
21/11/2017 3228 2 Factura 060517110037572 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517110037572 899
21/11/2017 3228 2 Factura 060517110037572 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517110037572 899
21/11/2017 3228 2 Factura 060517110037572 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517110037572 899
21/11/2017 3229 2 Factura 060517110037605 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517110037605 1,031.00
21/11/2017 3229 2 Factura 060517110037605 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517110037605 1,031.00
21/11/2017 3229 2 Factura 060517110037605 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517110037605 1,031.00
21/11/2017 3229 2 Factura 060517110037605 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517110037605 1,031.00
21/11/2017 3229 2 Factura 060517110037605 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517110037605 1,031.00
21/11/2017 3229 2 Factura 060517110037605 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517110037605 1,031.00
21/11/2017 3230 2 Factura 060517110037199 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517110037199 1,499.00
21/11/2017 3230 2 Factura 060517110037199 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517110037199 1,499.00
21/11/2017 3230 2 Factura 060517110037199 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517110037199 1,499.00
21/11/2017 3230 2 Factura 060517110037199 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517110037199 1,499.00
21/11/2017 3230 2 Factura 060517110037199 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517110037199 1,499.00
21/11/2017 3230 2 Factura 060517110037199 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517110037199 1,499.00
21/11/2017 3230 3 Factura 060517110037199 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 cancelación Pago de factura 06051711 1,499.00
21/11/2017 3230 3 Factura 060517110037199 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. cancelación Pago de factura 06051711 1,499.00
21/11/2017 3230 3 Factura 060517110037199 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL cancelación Pago de factura 06051711 -1,499.00
21/11/2017 3230 3 Factura 060517110037199 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL cancelación Pago de factura 06051711 -1,499.00
21/11/2017 3230 3 Factura 060517110037199 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL cancelación Pago de factura 06051711 -1,499.00
21/11/2017 3230 3 Factura 060517110037199 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL cancelación Pago de factura 06051711 -1,499.00
21/11/2017 3230 4 Factura 060517110037199 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517110037199 1,499.00
21/11/2017 3230 4 Factura 060517110037199 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517110037199 1,499.00
21/11/2017 3230 4 Factura 060517110037199 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517110037199 1,499.00
21/11/2017 3230 4 Factura 060517110037199 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517110037199 1,499.00
21/11/2017 3230 4 Factura 060517110037199 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517110037199 1,499.00
21/11/2017 3230 4 Factura 060517110037199 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517110037199 1,499.00
22/11/2017 3231 1 Factura 52 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 3 DE CONTRATO: 031-17 folio interno 33 , Etapa
Creación de la comisión de la sierra norte de León y a la
entrega del documento final correspondiente a la
complementación de los planes de manejo de las micro
cuencas. 129,920.00
22/11/2017 3231 1 Factura 52 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 3 DE CONTRATO: 031-17 folio interno 33 , Etapa
Creación de la comisión de la sierra norte de León y a la
entrega del documento final correspondiente a la
complementación de los planes de manejo de las micro
cuencas. 11,200.00
22/11/2017 3231 1 Factura 52 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 3 DE CONTRATO: 031-17 folio interno 33 , Etapa
Creación de la comisión de la sierra norte de León y a la
entrega del documento final correspondiente a la
complementación de los planes de manejo de las micro
cuencas. 2,240.00
22/11/2017 3231 1 Factura 52 21121-0000-0270-0000 MILAGROS CORDOVA ATHANASIADIS
PAGO 3 DE CONTRATO: 031-17 folio interno 33 , Etapa
Creación de la comisión de la sierra norte de León y a la
entrega del documento final correspondiente a la
complementación de los planes de manejo de las micro
cuencas. 116,480.00
22/11/2017 3231 1 Factura 52 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 3 DE CONTRATO: 031-17 folio interno 33 , Etapa
Creación de la comisión de la sierra norte de León y a la
entrega del documento final correspondiente a la
complementación de los planes de manejo de las micro
cuencas. 129,920.00
22/11/2017 3231 1 Factura 52 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 3 DE CONTRATO: 031-17 folio interno 33 , Etapa
Creación de la comisión de la sierra norte de León y a la
entrega del documento final correspondiente a la
complementación de los planes de manejo de las micro
cuencas. 129,920.00
22/11/2017 3232 1 Factura B1-46812049P1-3 51310-3171-0000-0000 SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET, REDES
Pago de servicio enlace internet del periodo 22 de Octubre al
21 de Noviembre 2017 3,848.00
22/11/2017 3232 1 Factura B1-46812049P1-3 21121-0000-0280-0000 ENLACE TPE S.A DE C.V
Pago de servicio enlace internet del periodo 22 de Octubre al
21 de Noviembre 2017 3,848.00
22/11/2017 3232 1 Factura B1-46812049P1-3 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio enlace internet del periodo 22 de Octubre al
21 de Noviembre 2017 3,848.00
22/11/2017 3232 1 Factura B1-46812049P1-3 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio enlace internet del periodo 22 de Octubre al
21 de Noviembre 2017 3,848.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
22/11/2017 3233 1 Factura 000211E 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 4 DE CONTRATO: 045-17 Folio interno 45 etapa de
Cartera de Iniciativas 100,282.00
22/11/2017 3233 1 Factura 000211E 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 4 DE CONTRATO: 045-17 Folio interno 45 etapa de
Cartera de Iniciativas 8,645.00
22/11/2017 3233 1 Factura 000211E 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 4 DE CONTRATO: 045-17 Folio interno 45 etapa de
Cartera de Iniciativas 864.5
22/11/2017 3233 1 Factura 000211E 21121-0000-0542-0000 PEDRO HERNANDEZ SOLIS
PAGO 4 DE CONTRATO: 045-17 Folio interno 45 etapa de
Cartera de Iniciativas 90,772.50
22/11/2017 3233 1 Factura 000211E 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 4 DE CONTRATO: 045-17 Folio interno 45 etapa de
Cartera de Iniciativas 100,282.00
22/11/2017 3233 1 Factura 000211E 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 4 DE CONTRATO: 045-17 Folio interno 45 etapa de
Cartera de Iniciativas 100,282.00
22/11/2017 3234 1 Factura 3411 51330-3331-0000-0000 SERVICIOS DE CONSULORIA ADMINISTRATIVA,
PAGO 6 DE CONTRATO: 029-17 Folio interno 32 Asesoría en la
transición del SGC ISO9001:20008 AL 9001:2015 12,150.00
22/11/2017 3234 1 Factura 3411 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 6 DE CONTRATO: 029-17 Folio interno 32 Asesoría en la
transición del SGC ISO9001:20008 AL 9001:2015
22/11/2017 3234 1 Factura 3411 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 6 DE CONTRATO: 029-17 Folio interno 32 Asesoría en la
transición del SGC ISO9001:20008 AL 9001:2015
22/11/2017 3234 1 Factura 3411 21121-0000-0237-0000 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN GESTION S.C.
PAGO 6 DE CONTRATO: 029-17 Folio interno 32 Asesoría en la
transición del SGC ISO9001:20008 AL 9001:2015 12,150.00
22/11/2017 3234 1 Factura 3411 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 6 DE CONTRATO: 029-17 Folio interno 32 Asesoría en la
transición del SGC ISO9001:20008 AL 9001:2015 12,150.00
22/11/2017 3234 1 Factura 3411 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 6 DE CONTRATO: 029-17 Folio interno 32 Asesoría en la
transición del SGC ISO9001:20008 AL 9001:2015 12,150.00
22/11/2017 3235 1 Factura 000212E 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 5 DE CONTRATO: 045-17 Folio interno 45 Etapa de
Propuesta de Programación 38,001.60
22/11/2017 3235 1 Factura 000212E 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 5 DE CONTRATO: 045-17 Folio interno 45 Etapa de
Propuesta de Programación 3,276.00
22/11/2017 3235 1 Factura 000212E 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 5 DE CONTRATO: 045-17 Folio interno 45 Etapa de
Propuesta de Programación 327.6
22/11/2017 3235 1 Factura 000212E 21121-0000-0542-0000 PEDRO HERNANDEZ SOLIS
PAGO 5 DE CONTRATO: 045-17 Folio interno 45 Etapa de
Propuesta de Programación 34,398.00
22/11/2017 3235 1 Factura 000212E 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 5 DE CONTRATO: 045-17 Folio interno 45 Etapa de
Propuesta de Programación 38,001.60
22/11/2017 3235 1 Factura 000212E 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 5 DE CONTRATO: 045-17 Folio interno 45 Etapa de
Propuesta de Programación 38,001.60
22/11/2017 3236 1 Factura FC039167 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 3 DE CONTRATO: 041-17 Folio interno 41 etapa de
Medidas de mitigación y Reporte final 125,280.00
22/11/2017 3236 1 Factura FC039167 21121-0000-0132-0000 CIATEC A.C.
PAGO 3 DE CONTRATO: 041-17 Folio interno 41 etapa de
Medidas de mitigación y Reporte final 125,280.00
22/11/2017 3236 1 Factura FC039167 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 3 DE CONTRATO: 041-17 Folio interno 41 etapa de
Medidas de mitigación y Reporte final 125,280.00
22/11/2017 3236 1 Factura FC039167 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 3 DE CONTRATO: 041-17 Folio interno 41 etapa de
Medidas de mitigación y Reporte final 125,280.00
23/11/2017 3237 1 Factura B7011 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 3 DE CONTRATO: 032-17 Folio interno 34 Etapa de
Análisis para el monitoreo de suelos 75,000.00
23/11/2017 3237 1 Factura B7011 21121-0000-0123-0000 LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO
PAGO 3 DE CONTRATO: 032-17 Folio interno 34 Etapa de
Análisis para el monitoreo de suelos 75,000.00
23/11/2017 3237 1 Factura B7011 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 3 DE CONTRATO: 032-17 Folio interno 34 Etapa de
Análisis para el monitoreo de suelos 75,000.00
23/11/2017 3237 1 Factura B7011 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 3 DE CONTRATO: 032-17 Folio interno 34 Etapa de
Análisis para el monitoreo de suelos 75,000.00
23/11/2017 3238 1 Factura 2026A 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 4 DE CONTRATO: 044-17 Folio interno 44 Entrega final
de la etapa de desarrollo del proyecto 105,000.00
23/11/2017 3238 1 Factura 2026A 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 4 DE CONTRATO: 044-17 Folio interno 44 Entrega final
de la etapa de desarrollo del proyecto 9,051.72
23/11/2017 3238 1 Factura 2026A 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 4 DE CONTRATO: 044-17 Folio interno 44 Entrega final
de la etapa de desarrollo del proyecto 905.17
23/11/2017 3238 1 Factura 2026A 21121-0000-0055-0000 CARLOS MENDIOLA AMADOR
PAGO 4 DE CONTRATO: 044-17 Folio interno 44 Entrega final
de la etapa de desarrollo del proyecto 95,043.11
23/11/2017 3238 1 Factura 2026A 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 4 DE CONTRATO: 044-17 Folio interno 44 Entrega final
de la etapa de desarrollo del proyecto 105,000.00
23/11/2017 3238 1 Factura 2026A 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 4 DE CONTRATO: 044-17 Folio interno 44 Entrega final
de la etapa de desarrollo del proyecto 105,000.00
23/11/2017 3239 1 Factura 7862648002843 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bancaria dispersión grpo 1271 catrocena 27 171.68
23/11/2017 3239 1 Factura 7862648002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bancaria dispersión grpo 1271 catrocena 27 171.68
23/11/2017 3239 1 Factura 7862648002843 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bancaria dispersión grpo 1271 catrocena 27 171.68
23/11/2017 3239 1 Factura 7862648002843 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bancaria dispersión grpo 1271 catrocena 27 171.68
23/11/2017 3239 2 Factura 7862648002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura 7862648002843 171.68
23/11/2017 3239 2 Factura 7862648002843 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 7862648002843 171.68
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
23/11/2017 3239 2 Factura 7862648002843 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7862648002843 171.68
23/11/2017 3239 2 Factura 7862648002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7862648002843 171.68
23/11/2017 3239 2 Factura 7862648002843 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7862648002843 171.68
23/11/2017 3239 2 Factura 7862648002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7862648002843 171.68
23/11/2017 3240 1 Factura PC00001584182 51310-3111-0000-0000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Servicio de energía eléctrica del periodo 23 de Octubre al 22
de Noviembre 2017 11,270.00
23/11/2017 3240 1 Factura PC00001584182 21121-0000-0492-0000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
Servicio de energía eléctrica del periodo 23 de Octubre al 22
de Noviembre 2017 11,270.00
23/11/2017 3240 1 Factura PC00001584182 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Servicio de energía eléctrica del periodo 23 de Octubre al 22
de Noviembre 2017 11,270.00
23/11/2017 3240 1 Factura PC00001584182 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Servicio de energía eléctrica del periodo 23 de Octubre al 22
de Noviembre 2017 11,270.00
27/11/2017 3240 2 Factura PC00001584182 21121-0000-0492-0000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Pago de factura PC00001584182 11,270.00
27/11/2017 3240 2 Factura PC00001584182 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura PC00001584182 11,270.00
27/11/2017 3240 2 Factura PC00001584182 82500-3111-0000-0000 P.DEV-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC00001584182 11,270.00
27/11/2017 3240 2 Factura PC00001584182 82600-3111-0000-0000 P.EJE-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC00001584182 11,270.00
27/11/2017 3240 2 Factura PC00001584182 82700-3111-0000-0000 P.PAG-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC00001584182 11,270.00
27/11/2017 3240 2 Factura PC00001584182 82600-3111-0000-0000 P.EJE-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC00001584182 11,270.00
27/11/2017 3241 1 Factura 1278692 51340-3451-0000-0000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES
Pago de póliza de seguro de vehículo ford courier 2009 con
vigencia del 03 de diciembre 2017 al 03 de diciembre 2018 4,581.77
27/11/2017 3241 1 Factura 1278692 21121-0000-0485-0000 SEGUROS SURA S.A. DE C.V.
Pago de póliza de seguro de vehículo ford courier 2009 con
vigencia del 03 de diciembre 2017 al 03 de diciembre 2018 4,581.77
27/11/2017 3241 1 Factura 1278692 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de póliza de seguro de vehículo ford courier 2009 con
vigencia del 03 de diciembre 2017 al 03 de diciembre 2018 4,581.77
27/11/2017 3241 1 Factura 1278692 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de póliza de seguro de vehículo ford courier 2009 con
vigencia del 03 de diciembre 2017 al 03 de diciembre 2018 4,581.77
27/11/2017 3242 1 Factura 1278688 51340-3451-0000-0000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES
Pago de póliza de seguro de vehículo NP-300 2015 con
vigencia del 31 de diciembre 2017 al 31 de diciembre 2018 7,556.04
27/11/2017 3242 1 Factura 1278688 21121-0000-0485-0000 SEGUROS SURA S.A. DE C.V.
Pago de póliza de seguro de vehículo NP-300 2015 con
vigencia del 31 de diciembre 2017 al 31 de diciembre 2018 7,556.04
27/11/2017 3242 1 Factura 1278688 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de póliza de seguro de vehículo NP-300 2015 con
vigencia del 31 de diciembre 2017 al 31 de diciembre 2018 7,556.04
27/11/2017 3242 1 Factura 1278688 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de póliza de seguro de vehículo NP-300 2015 con
vigencia del 31 de diciembre 2017 al 31 de diciembre 2018 7,556.04
27/11/2017 3243 1 Factura 1278773 51340-3451-0000-0000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES
Pago de póliza de seguro de vehículo Platina 2007 con
vigencia del 31 de diciembre 2017 al 31 de diciembre 2018 2,977.85
27/11/2017 3243 1 Factura 1278773 21121-0000-0485-0000 SEGUROS SURA S.A. DE C.V.
Pago de póliza de seguro de vehículo Platina 2007 con
vigencia del 31 de diciembre 2017 al 31 de diciembre 2018 2,977.85
27/11/2017 3243 1 Factura 1278773 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de póliza de seguro de vehículo Platina 2007 con
vigencia del 31 de diciembre 2017 al 31 de diciembre 2018 2,977.85
27/11/2017 3243 1 Factura 1278773 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de póliza de seguro de vehículo Platina 2007 con
vigencia del 31 de diciembre 2017 al 31 de diciembre 2018 2,977.85
27/11/2017 3244 1 Factura 1278774 51340-3451-0000-0000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES
Pago de póliza de seguro de vehículo Platina 2007 con
vigencia del 31 de diciembre 2017 al 31 de diciembre 2018 2,977.85
27/11/2017 3244 1 Factura 1278774 21121-0000-0485-0000 SEGUROS SURA S.A. DE C.V.
Pago de póliza de seguro de vehículo Platina 2007 con
vigencia del 31 de diciembre 2017 al 31 de diciembre 2018 2,977.85
27/11/2017 3244 1 Factura 1278774 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de póliza de seguro de vehículo Platina 2007 con
vigencia del 31 de diciembre 2017 al 31 de diciembre 2018 2,977.85
27/11/2017 3244 1 Factura 1278774 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de póliza de seguro de vehículo Platina 2007 con
vigencia del 31 de diciembre 2017 al 31 de diciembre 2018 2,977.85
27/11/2017 3245 1 Factura 1278769 51340-3451-0000-0000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES
Pago de póliza de seguro de vehículo Aprio 2008 con vigencia
del 03 de diciembre 2017 al 03 de diciembre 2018 4,600.32
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
27/11/2017 3245 1 Factura 1278769 21121-0000-0485-0000 SEGUROS SURA S.A. DE C.V.
Pago de póliza de seguro de vehículo Aprio 2008 con vigencia
del 03 de diciembre 2017 al 03 de diciembre 2018 4,600.32
27/11/2017 3245 1 Factura 1278769 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de póliza de seguro de vehículo Aprio 2008 con vigencia
del 03 de diciembre 2017 al 03 de diciembre 2018 4,600.32
27/11/2017 3245 1 Factura 1278769 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de póliza de seguro de vehículo Aprio 2008 con vigencia
del 03 de diciembre 2017 al 03 de diciembre 2018 4,600.32
27/11/2017 3246 1 Factura 1278771 51340-3451-0000-0000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES
Pago de póliza de seguro de vehículo Ecosport 2007con
vigencia del 19 de diciembre 2017 al 19 de diciembre 2018 4,568.78
27/11/2017 3246 1 Factura 1278771 21121-0000-0485-0000 SEGUROS SURA S.A. DE C.V.
Pago de póliza de seguro de vehículo Ecosport 2007con
vigencia del 19 de diciembre 2017 al 19 de diciembre 2018 4,568.78
27/11/2017 3246 1 Factura 1278771 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de póliza de seguro de vehículo Ecosport 2007con
vigencia del 19 de diciembre 2017 al 19 de diciembre 2018 4,568.78
27/11/2017 3246 1 Factura 1278771 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de póliza de seguro de vehículo Ecosport 2007con
vigencia del 19 de diciembre 2017 al 19 de diciembre 2018 4,568.78
27/11/2017 3247 1 Factura 178775 51340-3451-0000-0000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES
Pago de póliza de seguro de vehículo Patriot 2011 con vigencia
del 14 diciembre 2017 al 14 de diciembre 2018 6,772.40
27/11/2017 3247 1 Factura 178775 21121-0000-0485-0000 SEGUROS SURA S.A. DE C.V.
Pago de póliza de seguro de vehículo Patriot 2011 con vigencia
del 14 diciembre 2017 al 14 de diciembre 2018 6,772.40
27/11/2017 3247 1 Factura 178775 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de póliza de seguro de vehículo Patriot 2011 con vigencia
del 14 diciembre 2017 al 14 de diciembre 2018 6,772.40
27/11/2017 3247 1 Factura 178775 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de póliza de seguro de vehículo Patriot 2011 con vigencia
del 14 diciembre 2017 al 14 de diciembre 2018 6,772.40
27/11/2017 3248 1 Factura 1278744 51340-3451-0000-0000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES
Pago de póliza de seguro de vehículo Tiida con vigencia del 31
diciembre 2017 al 31 de diciembre 2018 5,806.50
27/11/2017 3248 1 Factura 1278744 21121-0000-0485-0000 SEGUROS SURA S.A. DE C.V.
Pago de póliza de seguro de vehículo Tiida con vigencia del 31
diciembre 2017 al 31 de diciembre 2018 5,806.50
27/11/2017 3248 1 Factura 1278744 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de póliza de seguro de vehículo Tiida con vigencia del 31
diciembre 2017 al 31 de diciembre 2018 5,806.50
27/11/2017 3248 1 Factura 1278744 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de póliza de seguro de vehículo Tiida con vigencia del 31
diciembre 2017 al 31 de diciembre 2018 5,806.50
27/11/2017 3249 1 Factura C11 51210-2151-0000-0000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL
Compilación de Ley General de Contabilidad Gubernamental y
Acuerdos del Consejo Nacioanl de Armonización Contable en
Digital 600
27/11/2017 3249 1 Factura C11 21121-0000-0553-0000 TE ARMONIZAMOS ASESORES SC.
Compilación de Ley General de Contabilidad Gubernamental y
Acuerdos del Consejo Nacioanl de Armonización Contable en
Digital 600
27/11/2017 3249 1 Factura C11 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Compilación de Ley General de Contabilidad Gubernamental y
Acuerdos del Consejo Nacioanl de Armonización Contable en
Digital 600
27/11/2017 3249 1 Factura C11 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Compilación de Ley General de Contabilidad Gubernamental y
Acuerdos del Consejo Nacioanl de Armonización Contable en
Digital 600
27/11/2017 3250 1 Factura F8226 51210-2141-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA Toner Brother negro TN315BK Alto rendimiento 2,323.48
27/11/2017 3250 1 Factura F8226 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Toner Brother negro TN315BK Alto rendimiento 2,323.48
27/11/2017 3250 1 Factura F8226 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Toner Brother negro TN315BK Alto rendimiento 2,323.48
27/11/2017 3250 1 Factura F8226 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Toner Brother negro TN315BK Alto rendimiento 2,323.48
28/11/2017 3251 1 Factura 5916 51350-3591-0000-0000 SERVICIO DE JARDINERÍA
PAGO 8 DE CONTRATO: 012-17 Folio interno 18 Prestación de
servicios de fumigación y control de plagas en las instalaciones
del Instituto. 2,323.94
28/11/2017 3251 1 Factura 5916 21121-0000-0518-0000 FUMIGACIONES AMERICA SA DE CV
PAGO 8 DE CONTRATO: 012-17 Folio interno 18 Prestación de
servicios de fumigación y control de plagas en las instalaciones
del Instituto. 2,323.94
28/11/2017 3251 1 Factura 5916 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 8 DE CONTRATO: 012-17 Folio interno 18 Prestación de
servicios de fumigación y control de plagas en las instalaciones
del Instituto. 2,323.94
28/11/2017 3251 1 Factura 5916 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 8 DE CONTRATO: 012-17 Folio interno 18 Prestación de
servicios de fumigación y control de plagas en las instalaciones
del Instituto. 2,323.94
28/11/2017 3252 1 Factura US71541 51380-3852-0000-0000 GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Reunión de trabajo 28 de Noviembre 2017 5,065.72
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
28/11/2017 3252 1 Factura US71541 21121-0000-0141-0000 OPERADORA POLIFORUM CONEXPO S.A DE C.V. Reunión de trabajo 28 de Noviembre 2017 5,065.72
28/11/2017 3252 1 Factura US71541 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Reunión de trabajo 28 de Noviembre 2017 5,065.72
28/11/2017 3252 1 Factura US71541 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Reunión de trabajo 28 de Noviembre 2017 5,065.72
28/11/2017 3253 1 Factura 5786 51350-3511-0000-0000 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE
4 Carga y mantenimiento a extintor de PQS A,B,C,2.3 Y 4 de
6kg P.Q.S. A,B,C ,2 de 9kg P.Q.S.A,B,C, y 2 de 10 lbs B,C. rango
A 1 de 4.5 kg P.Q.S. A,B,C 2,598.40
28/11/2017 3253 1 Factura 5786 21121-0000-0057-0000 EXTINTORES DEL BAJÍO S.A. DE C.V.
4 Carga y mantenimiento a extintor de PQS A,B,C,2.3 Y 4 de
6kg P.Q.S. A,B,C ,2 de 9kg P.Q.S.A,B,C, y 2 de 10 lbs B,C. rango
A 1 de 4.5 kg P.Q.S. A,B,C 2,598.40
28/11/2017 3253 1 Factura 5786 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
4 Carga y mantenimiento a extintor de PQS A,B,C,2.3 Y 4 de
6kg P.Q.S. A,B,C ,2 de 9kg P.Q.S.A,B,C, y 2 de 10 lbs B,C. rango
A 1 de 4.5 kg P.Q.S. A,B,C 2,598.40
28/11/2017 3253 1 Factura 5786 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
4 Carga y mantenimiento a extintor de PQS A,B,C,2.3 Y 4 de
6kg P.Q.S. A,B,C ,2 de 9kg P.Q.S.A,B,C, y 2 de 10 lbs B,C. rango
A 1 de 4.5 kg P.Q.S. A,B,C 2,598.40
29/11/2017 3183 2 Factura 0206E 21121-0000-0542-0000 PEDRO HERNANDEZ SOLIS Pago de factura 0206E 114,660.00
29/11/2017 3183 2 Factura 0206E 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 0206E 114,660.00
29/11/2017 3183 2 Factura 0206E 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 0206E 126,672.00
29/11/2017 3183 2 Factura 0206E 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 0206E 126,672.00
29/11/2017 3183 2 Factura 0206E 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 0206E 126,672.00
29/11/2017 3183 2 Factura 0206E 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 0206E 126,672.00
29/11/2017 3222 2 Factura 2025A 21121-0000-0055-0000 CARLOS MENDIOLA AMADOR Pago de factura 2025A 90,517.24
29/11/2017 3222 2 Factura 2025A 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 2025A 90,517.24
29/11/2017 3222 2 Factura 2025A 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 2025A 100,000.00
29/11/2017 3222 2 Factura 2025A 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 2025A 100,000.00
29/11/2017 3222 2 Factura 2025A 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 2025A 100,000.00
29/11/2017 3222 2 Factura 2025A 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 2025A 100,000.00
29/11/2017 3231 2 Factura 52 21121-0000-0270-0000 MILAGROS CORDOVA ATHANASIADIS Pago de factura 52 116,480.00
29/11/2017 3231 2 Factura 52 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 52 116,480.00
29/11/2017 3231 2 Factura 52 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 52 129,920.00
29/11/2017 3231 2 Factura 52 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 52 129,920.00
29/11/2017 3231 2 Factura 52 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 52 129,920.00
29/11/2017 3231 2 Factura 52 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 52 129,920.00
29/11/2017 3232 2 Factura B1-46812049P1-3 21121-0000-0280-0000 ENLACE TPE S.A DE C.V Pago de factura B1-46812049P1-3 3,848.00
29/11/2017 3232 2 Factura B1-46812049P1-3 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura B1-46812049P1-3 3,848.00
29/11/2017 3232 2 Factura B1-46812049P1-3 82500-3171-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura B1-46812049P1-3 3,848.00
29/11/2017 3232 2 Factura B1-46812049P1-3 82600-3171-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura B1-46812049P1-3 3,848.00
29/11/2017 3232 2 Factura B1-46812049P1-3 82700-3171-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura B1-46812049P1-3 3,848.00
29/11/2017 3232 2 Factura B1-46812049P1-3 82600-3171-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura B1-46812049P1-3 3,848.00
29/11/2017 3234 2 Factura 3411 21121-0000-0237-0000 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN GESTION S.C. Pago de factura 3411 12,150.00
29/11/2017 3234 2 Factura 3411 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 3411 12,150.00
29/11/2017 3234 2 Factura 3411 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 3411 12,150.00
29/11/2017 3234 2 Factura 3411 82500-3331-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 3411 12,150.00
29/11/2017 3234 2 Factura 3411 82700-3331-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 3411 12,150.00
29/11/2017 3234 2 Factura 3411 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 3411 12,150.00
29/11/2017 3250 2 Factura F8226 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Pago de factura F8226 2,323.48
29/11/2017 3250 2 Factura F8226 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F8226 2,323.48
29/11/2017 3250 2 Factura F8226 82500-2141-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F8226 2,323.48
29/11/2017 3250 2 Factura F8226 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F8226 2,323.48
29/11/2017 3250 2 Factura F8226 82700-2141-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F8226 2,323.48
29/11/2017 3250 2 Factura F8226 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F8226 2,323.48
29/11/2017 3251 2 Factura 5916 21121-0000-0518-0000 FUMIGACIONES AMERICA SA DE CV Pago de factura 5916 2,323.94
29/11/2017 3251 2 Factura 5916 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 5916 2,323.94
29/11/2017 3251 2 Factura 5916 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 5916 2,323.94
29/11/2017 3251 2 Factura 5916 82500-3591-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 5916 2,323.94
29/11/2017 3251 2 Factura 5916 82700-3591-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 5916 2,323.94
29/11/2017 3251 2 Factura 5916 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 5916 2,323.94
29/11/2017 3252 2 Factura US71541 21121-0000-0141-0000 OPERADORA POLIFORUM CONEXPO S.A DE C.V. Pago de factura US71541 5,065.72
29/11/2017 3252 2 Factura US71541 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura US71541 5,065.72
29/11/2017 3252 2 Factura US71541 82500-3852-0000-0000 P.DEV-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura US71541 5,065.72
29/11/2017 3252 2 Factura US71541 82600-3852-0000-0000 P.EJE-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura US71541 5,065.72
29/11/2017 3252 2 Factura US71541 82700-3852-0000-0000 P.PAG-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura US71541 5,065.72
29/11/2017 3252 2 Factura US71541 82600-3852-0000-0000 P.EJE-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura US71541 5,065.72
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
29/11/2017 3253 2 Factura 5786 21121-0000-0057-0000 EXTINTORES DEL BAJÍO S.A. DE C.V. Pago de factura 5786 2,598.40
29/11/2017 3253 2 Factura 5786 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 5786 2,598.40
29/11/2017 3253 2 Factura 5786 82500-3511-0000-0000 P.DEV-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 5786 2,598.40
29/11/2017 3253 2 Factura 5786 82600-3511-0000-0000 P.EJE-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 5786 2,598.40
29/11/2017 3253 2 Factura 5786 82700-3511-0000-0000 P.PAG-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 5786 2,598.40
29/11/2017 3253 2 Factura 5786 82600-3511-0000-0000 P.EJE-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 5786 2,598.40
30/11/2017 3249 2 Factura C11 21121-0000-0553-0000 TE ARMONIZAMOS ASESORES SC. Pago de factura C11 600
30/11/2017 3249 2 Factura C11 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura C11 600
30/11/2017 3249 2 Factura C11 82500-2151-0000-0000 P.DEV-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG Pago de factura C11 600
30/11/2017 3249 2 Factura C11 82600-2151-0000-0000 P.EJE-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG Pago de factura C11 600
30/11/2017 3249 2 Factura C11 82700-2151-0000-0000 P.PAG-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG Pago de factura C11 600
30/11/2017 3249 2 Factura C11 82600-2151-0000-0000 P.EJE-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG Pago de factura C11 600
30/11/2017 3254 1 Factura FC-31976749 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-5844
del periodo 24 de Noviembre al 23 de Diciembre 2017 699
30/11/2017 3254 1 Factura FC-31976749 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V.
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-5844
del periodo 24 de Noviembre al 23 de Diciembre 2017 699
30/11/2017 3254 1 Factura FC-31976749 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-5844
del periodo 24 de Noviembre al 23 de Diciembre 2017 699
30/11/2017 3254 1 Factura FC-31976749 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-5844
del periodo 24 de Noviembre al 23 de Diciembre 2017 699
30/11/2017 3254 2 Factura FC-31976749 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura FC-31976749 699
30/11/2017 3254 2 Factura FC-31976749 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC-31976749 699
30/11/2017 3254 2 Factura FC-31976749 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-31976749 699
30/11/2017 3254 2 Factura FC-31976749 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-31976749 699
30/11/2017 3254 2 Factura FC-31976749 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-31976749 699
30/11/2017 3254 2 Factura FC-31976749 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-31976749 699
30/11/2017 3255 1 Factura FC-32081502 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR
Pago de servicio de telefonía Plan pro 200 núm 477 392 58 48
del periodo 29 de Noviembre al 28 de Diciembre 2017 199
30/11/2017 3255 1 Factura FC-32081502 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V.
Pago de servicio de telefonía Plan pro 200 núm 477 392 58 48
del periodo 29 de Noviembre al 28 de Diciembre 2017 199
30/11/2017 3255 1 Factura FC-32081502 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonía Plan pro 200 núm 477 392 58 48
del periodo 29 de Noviembre al 28 de Diciembre 2017 199
30/11/2017 3255 1 Factura FC-32081502 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonía Plan pro 200 núm 477 392 58 48
del periodo 29 de Noviembre al 28 de Diciembre 2017 199
30/11/2017 3255 2 Factura FC-32081502 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura FC-32081502 199
30/11/2017 3255 2 Factura FC-32081502 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC-32081502 199
30/11/2017 3255 2 Factura FC-32081502 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-32081502 199
30/11/2017 3255 2 Factura FC-32081502 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-32081502 199
30/11/2017 3255 2 Factura FC-32081502 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-32081502 199
30/11/2017 3255 2 Factura FC-32081502 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-32081502 199
30/11/2017 3256 1 Factura FC-31976746 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-58
43 del periodo 24 de Noviembre al 23 de Diciembre 2017 700
30/11/2017 3256 1 Factura FC-31976746 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V.
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-58
43 del periodo 24 de Noviembre al 23 de Diciembre 2017 700
30/11/2017 3256 1 Factura FC-31976746 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-58
43 del periodo 24 de Noviembre al 23 de Diciembre 2017 700
30/11/2017 3256 1 Factura FC-31976746 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-58
43 del periodo 24 de Noviembre al 23 de Diciembre 2017 700
30/11/2017 3256 2 Factura FC-31976746 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura FC-31976746 700
30/11/2017 3256 2 Factura FC-31976746 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC-31976746 700
30/11/2017 3256 2 Factura FC-31976746 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-31976746 700
30/11/2017 3256 2 Factura FC-31976746 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-31976746 700
30/11/2017 3256 2 Factura FC-31976746 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-31976746 700
30/11/2017 3256 2 Factura FC-31976746 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-31976746 700
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
30/11/2017 3257 1 Factura 80 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING
PAGO 1 DE CONTRATO: 049-17 Folio interno 49 Etapa
deReporte final y presentación de resultados 40,000.00
30/11/2017 3257 1 Factura 80 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R
PAGO 1 DE CONTRATO: 049-17 Folio interno 49 Etapa
deReporte final y presentación de resultados
30/11/2017 3257 1 Factura 80 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS
PAGO 1 DE CONTRATO: 049-17 Folio interno 49 Etapa
deReporte final y presentación de resultados
30/11/2017 3257 1 Factura 80 21121-0000-0401-0000 GRUPO KREACTIVA S. DE R.L. DE C.V.
PAGO 1 DE CONTRATO: 049-17 Folio interno 49 Etapa
deReporte final y presentación de resultados 40,000.00
30/11/2017 3257 1 Factura 80 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 1 DE CONTRATO: 049-17 Folio interno 49 Etapa
deReporte final y presentación de resultados 40,000.00
30/11/2017 3257 1 Factura 80 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 1 DE CONTRATO: 049-17 Folio interno 49 Etapa
deReporte final y presentación de resultados 40,000.00
30/11/2017 3258 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS
Registro de Retencion 2% impuesto sobre nomina periodo
Noviembre 2017 1,855.00
30/11/2017 3258 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS
Registro de Retencion 2% impuesto sobre nomina periodo
Noviembre 2017 2,146.00
30/11/2017 3258 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS
Registro de Retencion 2% impuesto sobre nomina periodo
Noviembre 2017 1,831.00
30/11/2017 3258 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS
Registro de Retencion 2% impuesto sobre nomina periodo
Noviembre 2017 1,341.00
30/11/2017 3258 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS
Registro de Retencion 2% impuesto sobre nomina periodo
Noviembre 2017 1,278.00
30/11/2017 3258 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS
Registro de Retencion 2% impuesto sobre nomina periodo
Noviembre 2017 1,907.00
30/11/2017 3258 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS
Registro de Retencion 2% impuesto sobre nomina periodo
Noviembre 2017 1,108.00
30/11/2017 3258 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS
Registro de Retencion 2% impuesto sobre nomina periodo
Noviembre 2017 1,098.00
30/11/2017 3258 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS
Registro de Retencion 2% impuesto sobre nomina periodo
Noviembre 2017 1,327.00
30/11/2017 3258 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL
Registro de Retencion 2% impuesto sobre nomina periodo
Noviembre 2017 13,891.00
30/11/2017 3258 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Registro de Retencion 2% impuesto sobre nomina periodo
Noviembre 2017 13,891.00
30/11/2017 3258 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Registro de Retencion 2% impuesto sobre nomina periodo
Noviembre 2017 13,891.00
30/11/2017 3259 1 Factura Folio SUA 547203 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas Obrero-Patronales IMSS periodo Noviembre 2017 6,094.69
30/11/2017 3259 1 Factura Folio SUA 547203 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas Obrero-Patronales IMSS periodo Noviembre 2017 9,158.15
30/11/2017 3259 1 Factura Folio SUA 547203 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas Obrero-Patronales IMSS periodo Noviembre 2017 6,949.44
30/11/2017 3259 1 Factura Folio SUA 547203 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas Obrero-Patronales IMSS periodo Noviembre 2017 6,623.62
30/11/2017 3259 1 Factura Folio SUA 547203 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas Obrero-Patronales IMSS periodo Noviembre 2017 6,219.29
30/11/2017 3259 1 Factura Folio SUA 547203 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas Obrero-Patronales IMSS periodo Noviembre 2017 9,395.07
30/11/2017 3259 1 Factura Folio SUA 547203 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas Obrero-Patronales IMSS periodo Noviembre 2017 5,352.53
30/11/2017 3259 1 Factura Folio SUA 547203 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas Obrero-Patronales IMSS periodo Noviembre 2017 5,352.53
30/11/2017 3259 1 Factura Folio SUA 547203 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas Obrero-Patronales IMSS periodo Noviembre 2017 6,383.21
30/11/2017 3259 1 Factura Folio SUA 547203 21172-0000-0002-0000 I.M.S.S., AFORE E INFONAVIT Cuotas Obrero-Patronales IMSS periodo Noviembre 2017 11,793.17
30/11/2017 3259 1 Factura Folio SUA 547203 21114-0000-0001-0001 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas Obrero-Patronales IMSS periodo Noviembre 2017 73,321.70
30/11/2017 3259 1 Factura Folio SUA 547203 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Cuotas Obrero-Patronales IMSS periodo Noviembre 2017 61,528.53
30/11/2017 3259 1 Factura Folio SUA 547203 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Cuotas Obrero-Patronales IMSS periodo Noviembre 2017 61,528.53
01/12/2017 3260 1 Factura recibo# 110380008468 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bancaria timbrado recibo# 110380008468 21.46
01/12/2017 3260 1 Factura recibo# 110380008468 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bancaria timbrado recibo# 110380008468 21.46
01/12/2017 3260 1 Factura recibo# 110380008468 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bancaria timbrado recibo# 110380008468 21.46
01/12/2017 3260 1 Factura recibo# 110380008468 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bancaria timbrado recibo# 110380008468 21.46
01/12/2017 3260 2 Factura recibo# 110380008468 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura recibo# 110380008468 21.46
01/12/2017 3260 2 Factura recibo# 110380008468 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura recibo# 110380008468 21.46
01/12/2017 3260 2 Factura recibo# 110380008468 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo# 110380008468 21.46
01/12/2017 3260 2 Factura recibo# 110380008468 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo# 110380008468 21.46
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
01/12/2017 3260 2 Factura recibo# 110380008468 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo# 110380008468 21.46
01/12/2017 3260 2 Factura recibo# 110380008468 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo# 110380008468 21.46
01/12/2017 3261 1 Factura Recibo# 420945900600 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bancaria bajio net mes de diciembre 2017 232
01/12/2017 3261 1 Factura Recibo# 420945900600 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bancaria bajio net mes de diciembre 2017 232
01/12/2017 3261 1 Factura Recibo# 420945900600 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bancaria bajio net mes de diciembre 2017 232
01/12/2017 3261 1 Factura Recibo# 420945900600 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bancaria bajio net mes de diciembre 2017 232
01/12/2017 3261 2 Factura Recibo# 420945900600 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura Recibo# 420945900600 232
01/12/2017 3261 2 Factura Recibo# 420945900600 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Recibo# 420945900600 232
01/12/2017 3261 2 Factura Recibo# 420945900600 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura Recibo# 420945900600 232
01/12/2017 3261 2 Factura Recibo# 420945900600 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura Recibo# 420945900600 232
01/12/2017 3261 2 Factura Recibo# 420945900600 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura Recibo# 420945900600 232
01/12/2017 3261 2 Factura Recibo# 420945900600 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura Recibo# 420945900600 232
04/12/2017 3262 1 Factura FA3316 51330-3381-0000-0000 SERVICIOS DE VIGILANCIA
PAGO 9 DE CONTRATO: 018-17 Folio interno 24 Proporcionar
el servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin
armas" facilitando para tal efecto, el personal idóneo y
capacitado para desempeñar el servicio mencionado 22,176.88
04/12/2017 3262 1 Factura FA3316 21121-0000-0429-0000 CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA
PAGO 9 DE CONTRATO: 018-17 Folio interno 24 Proporcionar
el servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin
armas" facilitando para tal efecto, el personal idóneo y
capacitado para desempeñar el servicio mencionado 22,176.88
04/12/2017 3262 1 Factura FA3316 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 9 DE CONTRATO: 018-17 Folio interno 24 Proporcionar
el servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin
armas" facilitando para tal efecto, el personal idóneo y
capacitado para desempeñar el servicio mencionado 22,176.88
04/12/2017 3262 1 Factura FA3316 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 9 DE CONTRATO: 018-17 Folio interno 24 Proporcionar
el servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin
armas" facilitando para tal efecto, el personal idóneo y
capacitado para desempeñar el servicio mencionado 22,176.88
04/12/2017 3263 1 Factura AAA1F01415EE428E840D 51350-3581-0000-0000 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO
PAGO 9 DE CONTRATO: 011-17 Folio interno 17 Proporcionar
el servicio de limpieza dentro de las instalaciones de "El
Instituto" 15,080.00
04/12/2017 3263 1 Factura AAA1F01415EE428E840D 21121-0000-0511-0000 MANUEL ALEJANDRO HERRERA GONZALEZ
PAGO 9 DE CONTRATO: 011-17 Folio interno 17 Proporcionar
el servicio de limpieza dentro de las instalaciones de "El
Instituto" 15,080.00
04/12/2017 3263 1 Factura AAA1F01415EE428E840D 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 9 DE CONTRATO: 011-17 Folio interno 17 Proporcionar
el servicio de limpieza dentro de las instalaciones de "El
Instituto" 15,080.00
04/12/2017 3263 1 Factura AAA1F01415EE428E840D 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 9 DE CONTRATO: 011-17 Folio interno 17 Proporcionar
el servicio de limpieza dentro de las instalaciones de "El
Instituto" 15,080.00
04/12/2017 3264 1 Factura 2064 51330-3331-0000-0000 SERVICIOS DE CONSULORIA ADMINISTRATIVA,
PAGO 9 DE CONTRATO: 017-17 Folio interno 23 Contrato De
Prestación De Servicios De Hospedaje Informático 7,950.64
04/12/2017 3264 1 Factura 2064 21121-0000-0241-0000 EOS SOLUCIONES S. DE R.L DE C.V.
PAGO 9 DE CONTRATO: 017-17 Folio interno 23 Contrato De
Prestación De Servicios De Hospedaje Informático 7,950.64
04/12/2017 3264 1 Factura 2064 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 9 DE CONTRATO: 017-17 Folio interno 23 Contrato De
Prestación De Servicios De Hospedaje Informático 7,950.64
04/12/2017 3264 1 Factura 2064 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 9 DE CONTRATO: 017-17 Folio interno 23 Contrato De
Prestación De Servicios De Hospedaje Informático 7,950.64
04/12/2017 3265 1 Factura D68498 51380-3852-0000-0000 GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de gastos comisión 4 de Diciembre 2017 3,317.60
04/12/2017 3265 1 Factura D68498 21121-0000-0065-0000 CASUVE S.A. DE C.V. Pago de gastos comisión 4 de Diciembre 2017 3,317.60
04/12/2017 3265 1 Factura D68498 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de gastos comisión 4 de Diciembre 2017 3,317.60
04/12/2017 3265 1 Factura D68498 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de gastos comisión 4 de Diciembre 2017 3,317.60
04/12/2017 3266 1 Factura A280 51350-3591-0000-0000 SERVICIO DE JARDINERÍA
PAGO 9 DE CONTRATO: 013-17 Folio interno 19 Proporcionar
el servicio de mantenimiento y conservación de áreas verdes
en las instalaciones de "El Instituto", de conformidad con el
calendario que forma parte de este instrumento. 4,756.00
04/12/2017 3266 1 Factura A280 21121-0000-0255-0000 KARINA GRANADOS BERNAL
PAGO 9 DE CONTRATO: 013-17 Folio interno 19 Proporcionar
el servicio de mantenimiento y conservación de áreas verdes
en las instalaciones de "El Instituto", de conformidad con el
calendario que forma parte de este instrumento. 4,756.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
04/12/2017 3266 1 Factura A280 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 9 DE CONTRATO: 013-17 Folio interno 19 Proporcionar
el servicio de mantenimiento y conservación de áreas verdes
en las instalaciones de "El Instituto", de conformidad con el
calendario que forma parte de este instrumento. 4,756.00
04/12/2017 3266 1 Factura A280 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 9 DE CONTRATO: 013-17 Folio interno 19 Proporcionar
el servicio de mantenimiento y conservación de áreas verdes
en las instalaciones de "El Instituto", de conformidad con el
calendario que forma parte de este instrumento. 4,756.00
04/12/2017 3267 1 Factura 0413 51350-3551-0000-0000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
Mtto de vehiculo GPC9734 servicio mayor y reemplazar cubre
polvo a espiga derecha lado rueda 3,050.00
04/12/2017 3267 1 Factura 0413 21121-0000-0558-0000 JUAN GABRIEL SNCHEZ RAYAS
Mtto de vehiculo GPC9734 servicio mayor y reemplazar cubre
polvo a espiga derecha lado rueda 3,050.00
04/12/2017 3267 1 Factura 0413 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Mtto de vehiculo GPC9734 servicio mayor y reemplazar cubre
polvo a espiga derecha lado rueda 3,050.00
04/12/2017 3267 1 Factura 0413 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Mtto de vehiculo GPC9734 servicio mayor y reemplazar cubre
polvo a espiga derecha lado rueda 3,050.00
04/12/2017 3268 1 Factura FVI23168 51260-2612-0000-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES
Compra de vales de gasolina insumo del mes de diciembre
2017 3,000.00
04/12/2017 3268 1 Factura FVI23168 51260-2613-0000-0000 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS DE
Compra de vales de gasolina insumo del mes de diciembre
2017 1,000.00
04/12/2017 3268 1 Factura FVI23168 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V.
Compra de vales de gasolina insumo del mes de diciembre
2017 4,000.00
04/12/2017 3268 1 Factura FVI23168 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Compra de vales de gasolina insumo del mes de diciembre
2017 4,000.00
04/12/2017 3268 1 Factura FVI23168 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Compra de vales de gasolina insumo del mes de diciembre
2017 4,000.00
04/12/2017 3269 1 Factura 0414 51350-3551-0000-0000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
Servicio de Mantenimiento a Ecosport GPC9735 , reemplazo
de tapón de cárter de motor y reemplazo foco de luz aja lado
derecho y servicio menor . 1,550.00
04/12/2017 3269 1 Factura 0414 21121-0000-0558-0000 JUAN GABRIEL SNCHEZ RAYAS
Servicio de Mantenimiento a Ecosport GPC9735 , reemplazo
de tapón de cárter de motor y reemplazo foco de luz aja lado
derecho y servicio menor . 1,550.00
04/12/2017 3269 1 Factura 0414 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Servicio de Mantenimiento a Ecosport GPC9735 , reemplazo
de tapón de cárter de motor y reemplazo foco de luz aja lado
derecho y servicio menor . 1,550.00
04/12/2017 3269 1 Factura 0414 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Servicio de Mantenimiento a Ecosport GPC9735 , reemplazo
de tapón de cárter de motor y reemplazo foco de luz aja lado
derecho y servicio menor . 1,550.00
04/12/2017 3270 1 Factura iFS34264 51350-3551-0000-0000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE Servicio Mecanico a Jeep Patriot sprot GSK8943 2,329.47
04/12/2017 3270 1 Factura iFS34264 21121-0000-0105-0000 AUTOMOTORES DE LEON S.A. DE C.V. Servicio Mecanico a Jeep Patriot sprot GSK8943 2,329.47
04/12/2017 3270 1 Factura iFS34264 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Servicio Mecanico a Jeep Patriot sprot GSK8943 2,329.47
04/12/2017 3270 1 Factura iFS34264 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Servicio Mecanico a Jeep Patriot sprot GSK8943 2,329.47
04/12/2017 3271 1 Factura F8326 51290-2941-0000-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI Ventiladores sunon 4020 4cm 12v 0.6w para witch links 6,960.00
04/12/2017 3271 1 Factura F8326 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Ventiladores sunon 4020 4cm 12v 0.6w para witch links 6,960.00
04/12/2017 3271 1 Factura F8326 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Ventiladores sunon 4020 4cm 12v 0.6w para witch links 6,960.00
04/12/2017 3271 1 Factura F8326 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Ventiladores sunon 4020 4cm 12v 0.6w para witch links 6,960.00
04/12/2017 3272 1 Factura 7886323002843 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
Comisión bancaria dispersión grupo 1271 nomina catorcena
28 171.68
04/12/2017 3272 1 Factura 7886323002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA
Comisión bancaria dispersión grupo 1271 nomina catorcena
28 171.68
04/12/2017 3272 1 Factura 7886323002843 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Comisión bancaria dispersión grupo 1271 nomina catorcena
28 171.68
04/12/2017 3272 1 Factura 7886323002843 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Comisión bancaria dispersión grupo 1271 nomina catorcena
28 171.68
04/12/2017 3273 1 Factura 0416 51350-3551-0000-0000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
Servicio de mantenimiento a vehiculo GPC 9737, Reemplazar
kit de distribución, bomba de agua y anticongelante a sistema
de enfriamiento 8,042.00
04/12/2017 3273 1 Factura 0416 21121-0000-0558-0000 JUAN GABRIEL SNCHEZ RAYAS
Servicio de mantenimiento a vehiculo GPC 9737, Reemplazar
kit de distribución, bomba de agua y anticongelante a sistema
de enfriamiento 8,042.00
04/12/2017 3273 1 Factura 0416 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Servicio de mantenimiento a vehiculo GPC 9737, Reemplazar
kit de distribución, bomba de agua y anticongelante a sistema
de enfriamiento 8,042.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
04/12/2017 3273 1 Factura 0416 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Servicio de mantenimiento a vehiculo GPC 9737, Reemplazar
kit de distribución, bomba de agua y anticongelante a sistema
de enfriamiento 8,042.00
04/12/2017 3274 1 Factura 0419 51350-3551-0000-0000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE Mtto a vehiculo Nissan Tidda 1,200.00
04/12/2017 3274 1 Factura 0419 21121-0000-0558-0000 JUAN GABRIEL SNCHEZ RAYAS Mtto a vehiculo Nissan Tidda 1,200.00
04/12/2017 3274 1 Factura 0419 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Mtto a vehiculo Nissan Tidda 1,200.00
04/12/2017 3274 1 Factura 0419 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Mtto a vehiculo Nissan Tidda 1,200.00
05/12/2017 3134 2 Factura 1355 21121-0000-0097-0000 MARIA EUGENIA PINEDA VELAZQUEZ Pago de factura 1355 144,690.00
05/12/2017 3134 2 Factura 1355 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 1355 144,690.00
05/12/2017 3134 2 Factura 1355 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 1355 159,848.00
05/12/2017 3134 2 Factura 1355 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 1355 159,848.00
05/12/2017 3134 2 Factura 1355 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 1355 159,848.00
05/12/2017 3134 2 Factura 1355 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 1355 159,848.00
05/12/2017 3184 2 Factura 46 21121-0000-0432-0000 NAHUM PEDRO BENONI CASTRO GONZALEZ Pago de factura 46 12,600.00
05/12/2017 3184 2 Factura 46 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 46 12,600.00
05/12/2017 3184 2 Factura 46 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 46 13,920.00
05/12/2017 3184 2 Factura 46 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 46 13,920.00
05/12/2017 3184 2 Factura 46 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 46 13,920.00
05/12/2017 3184 2 Factura 46 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 46 13,920.00
05/12/2017 3185 2 Factura 47 21121-0000-0432-0000 NAHUM PEDRO BENONI CASTRO GONZALEZ Pago de factura 47 12,600.00
05/12/2017 3185 2 Factura 47 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 47 12,600.00
05/12/2017 3185 2 Factura 47 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 47 13,920.00
05/12/2017 3185 2 Factura 47 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 47 13,920.00
05/12/2017 3185 2 Factura 47 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 47 13,920.00
05/12/2017 3185 2 Factura 47 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 47 13,920.00
05/12/2017 3233 2 Factura 000211E 21121-0000-0542-0000 PEDRO HERNANDEZ SOLIS Pago de factura 000211E 90,772.50
05/12/2017 3233 2 Factura 000211E 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 000211E 90,772.50
05/12/2017 3233 2 Factura 000211E 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 000211E 100,282.00
05/12/2017 3233 2 Factura 000211E 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 000211E 100,282.00
05/12/2017 3233 2 Factura 000211E 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 000211E 100,282.00
05/12/2017 3233 2 Factura 000211E 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 000211E 100,282.00
05/12/2017 3236 2 Factura FC039167 21121-0000-0132-0000 CIATEC A.C. Pago de factura FC039167 125,280.00
05/12/2017 3236 2 Factura FC039167 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC039167 125,280.00
05/12/2017 3236 2 Factura FC039167 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura FC039167 125,280.00
05/12/2017 3236 2 Factura FC039167 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura FC039167 125,280.00
05/12/2017 3236 2 Factura FC039167 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura FC039167 125,280.00
05/12/2017 3236 2 Factura FC039167 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura FC039167 125,280.00
05/12/2017 3237 2 Factura B7011 21121-0000-0123-0000 LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO Pago de factura B7011 75,000.00
05/12/2017 3237 2 Factura B7011 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura B7011 75,000.00
05/12/2017 3237 2 Factura B7011 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura B7011 75,000.00
05/12/2017 3237 2 Factura B7011 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura B7011 75,000.00
05/12/2017 3237 2 Factura B7011 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura B7011 75,000.00
05/12/2017 3237 2 Factura B7011 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura B7011 75,000.00
05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 21114-0000-0001-0001 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA 547203 73,321.70
05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Folio SUA 547203 73,321.70
05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA 547203 6,094.69
05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA 547203 6,094.69
05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA 547203 6,094.69
05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA 547203 6,094.69
05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA 547203 9,158.15
05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA 547203 9,158.15
05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA 547203 9,158.15
05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA 547203 9,158.15
05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA 547203 6,949.44
05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA 547203 6,949.44
05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA 547203 6,949.44
05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA 547203 6,949.44
05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA 547203 6,623.62
05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA 547203 6,623.62
05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA 547203 6,623.62
05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA 547203 6,623.62
05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA 547203 6,219.29
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA 547203 6,219.29
05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA 547203 6,219.29
05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA 547203 6,219.29
05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA 547203 9,395.07
05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA 547203 9,395.07
05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA 547203 9,395.07
05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA 547203 9,395.07
05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA 547203 5,352.53
05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA 547203 5,352.53
05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA 547203 5,352.53
05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA 547203 5,352.53
05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA 547203 5,352.53
05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA 547203 5,352.53
05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA 547203 5,352.53
05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA 547203 5,352.53
05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA 547203 6,383.21
05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA 547203 6,383.21
05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA 547203 6,383.21
05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA 547203 6,383.21
05/12/2017 3262 2 Factura FA3316 21121-0000-0429-0000 CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA Pago de factura FA3316 22,176.88
05/12/2017 3262 2 Factura FA3316 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FA3316 22,176.88
05/12/2017 3262 2 Factura FA3316 82600-3381-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA3316 22,176.88
05/12/2017 3262 2 Factura FA3316 82500-3381-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA3316 22,176.88
05/12/2017 3262 2 Factura FA3316 82700-3381-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA3316 22,176.88
05/12/2017 3262 2 Factura FA3316 82600-3381-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA3316 22,176.88
05/12/2017 3263 2 Factura AAA1F01415EE428E840D 21121-0000-0511-0000 MANUEL ALEJANDRO HERRERA GONZALEZ Pago de factura AAA1F01415EE428E840D 15,080.00
05/12/2017 3263 2 Factura AAA1F01415EE428E840D 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura AAA1F01415EE428E840D 15,080.00
05/12/2017 3263 2 Factura AAA1F01415EE428E840D 82600-3581-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura AAA1F01415EE428E840D 15,080.00
05/12/2017 3263 2 Factura AAA1F01415EE428E840D 82500-3581-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura AAA1F01415EE428E840D 15,080.00
05/12/2017 3263 2 Factura AAA1F01415EE428E840D 82700-3581-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura AAA1F01415EE428E840D 15,080.00
05/12/2017 3263 2 Factura AAA1F01415EE428E840D 82600-3581-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura AAA1F01415EE428E840D 15,080.00
05/12/2017 3264 2 Factura 2064 21121-0000-0241-0000 EOS SOLUCIONES S. DE R.L DE C.V. Pago de factura 2064 7,950.64
05/12/2017 3264 2 Factura 2064 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 2064 7,950.64
05/12/2017 3264 2 Factura 2064 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 2064 7,950.64
05/12/2017 3264 2 Factura 2064 82500-3331-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 2064 7,950.64
05/12/2017 3264 2 Factura 2064 82700-3331-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 2064 7,950.64
05/12/2017 3264 2 Factura 2064 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 2064 7,950.64
05/12/2017 3265 2 Factura D68498 21121-0000-0065-0000 CASUVE S.A. DE C.V. Pago de factura D68498 3,317.60
05/12/2017 3265 2 Factura D68498 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura D68498 3,317.60
05/12/2017 3265 2 Factura D68498 82500-3852-0000-0000 P.DEV-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura D68498 3,317.60
05/12/2017 3265 2 Factura D68498 82600-3852-0000-0000 P.EJE-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura D68498 3,317.60
05/12/2017 3265 2 Factura D68498 82700-3852-0000-0000 P.PAG-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura D68498 3,317.60
05/12/2017 3265 2 Factura D68498 82600-3852-0000-0000 P.EJE-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura D68498 3,317.60
05/12/2017 3266 2 Factura A280 21121-0000-0255-0000 KARINA GRANADOS BERNAL Pago de factura A280 4,756.00
05/12/2017 3266 2 Factura A280 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura A280 4,756.00
05/12/2017 3266 2 Factura A280 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura A280 4,756.00
05/12/2017 3266 2 Factura A280 82500-3591-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura A280 4,756.00
05/12/2017 3266 2 Factura A280 82700-3591-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura A280 4,756.00
05/12/2017 3266 2 Factura A280 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura A280 4,756.00
05/12/2017 3267 2 Factura 0413 21121-0000-0558-0000 JUAN GABRIEL SNCHEZ RAYAS Pago de factura 0413 3,050.00
05/12/2017 3267 2 Factura 0413 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 0413 3,050.00
05/12/2017 3267 2 Factura 0413 82500-3551-0000-0000 P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 0413 3,050.00
05/12/2017 3267 2 Factura 0413 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 0413 3,050.00
05/12/2017 3267 2 Factura 0413 82700-3551-0000-0000 P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 0413 3,050.00
05/12/2017 3267 2 Factura 0413 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 0413 3,050.00
06/12/2017 3268 2 Factura FVI23168 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V. Pago de factura FVI23168 4,000.00
06/12/2017 3268 2 Factura FVI23168 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FVI23168 4,000.00
06/12/2017 3268 2 Factura FVI23168 82500-2612-0000-0000 P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI23168 3,000.00
06/12/2017 3268 2 Factura FVI23168 82600-2612-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI23168 3,000.00
06/12/2017 3268 2 Factura FVI23168 82700-2612-0000-0000 P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI23168 3,000.00
06/12/2017 3268 2 Factura FVI23168 82600-2612-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI23168 3,000.00
06/12/2017 3268 2 Factura FVI23168 82500-2613-0000-0000 P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI23168 1,000.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
06/12/2017 3268 2 Factura FVI23168 82600-2613-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI23168 1,000.00
06/12/2017 3268 2 Factura FVI23168 82700-2613-0000-0000 P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI23168 1,000.00
06/12/2017 3268 2 Factura FVI23168 82600-2613-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI23168 1,000.00
07/12/2017 3270 2 Factura iFS34264 21121-0000-0105-0000 AUTOMOTORES DE LEON S.A. DE C.V. Pago de factura iFS34264 2,329.47
07/12/2017 3270 2 Factura iFS34264 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura iFS34264 2,329.47
07/12/2017 3270 2 Factura iFS34264 82500-3551-0000-0000 P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura iFS34264 2,329.47
07/12/2017 3270 2 Factura iFS34264 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura iFS34264 2,329.47
07/12/2017 3270 2 Factura iFS34264 82700-3551-0000-0000 P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura iFS34264 2,329.47
07/12/2017 3270 2 Factura iFS34264 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura iFS34264 2,329.47
07/12/2017 3272 2 Factura 7886323002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura 7886323002843 171.68
07/12/2017 3272 2 Factura 7886323002843 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 7886323002843 171.68
07/12/2017 3272 2 Factura 7886323002843 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7886323002843 171.68
07/12/2017 3272 2 Factura 7886323002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7886323002843 171.68
07/12/2017 3272 2 Factura 7886323002843 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7886323002843 171.68
07/12/2017 3272 2 Factura 7886323002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 7886323002843 171.68
11/12/2017 3258 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 13,891.00
11/12/2017 3258 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 13,891.00
11/12/2017 3258 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,855.00
11/12/2017 3258 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,855.00
11/12/2017 3258 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,855.00
11/12/2017 3258 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,855.00
11/12/2017 3258 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 2,146.00
11/12/2017 3258 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 2,146.00
11/12/2017 3258 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 2,146.00
11/12/2017 3258 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 2,146.00
11/12/2017 3258 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,831.00
11/12/2017 3258 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,831.00
11/12/2017 3258 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,831.00
11/12/2017 3258 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,831.00
11/12/2017 3258 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,341.00
11/12/2017 3258 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,341.00
11/12/2017 3258 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,341.00
11/12/2017 3258 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,341.00
11/12/2017 3258 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,278.00
11/12/2017 3258 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,278.00
11/12/2017 3258 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,278.00
11/12/2017 3258 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,278.00
11/12/2017 3258 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,907.00
11/12/2017 3258 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,907.00
11/12/2017 3258 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,907.00
11/12/2017 3258 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,907.00
11/12/2017 3258 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,108.00
11/12/2017 3258 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,108.00
11/12/2017 3258 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,108.00
11/12/2017 3258 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,108.00
11/12/2017 3258 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,098.00
11/12/2017 3258 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,098.00
11/12/2017 3258 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,098.00
11/12/2017 3258 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,098.00
11/12/2017 3258 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,327.00
11/12/2017 3258 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,327.00
11/12/2017 3258 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,327.00
11/12/2017 3258 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 1,327.00
11/12/2017 3275 1 Factura F20866 51210-2161-0000-0000 MATERIAL DE LIMPIEZA Articulos de limpieza insumo del mes de Diciembre 2017 1,781.08
11/12/2017 3275 1 Factura F20866 21121-0000-0446-0000 PRODUCTOS LAMAS S.A. DE C.V. Articulos de limpieza insumo del mes de Diciembre 2017 1,781.08
11/12/2017 3275 1 Factura F20866 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Articulos de limpieza insumo del mes de Diciembre 2017 1,781.08
11/12/2017 3275 1 Factura F20866 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Articulos de limpieza insumo del mes de Diciembre 2017 1,781.08
11/12/2017 3276 1 Factura AAA11C562AA849AC8C31 51380-3852-0000-0000 GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN
Servicio de alimentos reunión de trabajo 19 de Diciembre
2017 9,280.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
11/12/2017 3276 1 Factura AAA11C562AA849AC8C31 21121-0000-0265-0000 ALEJANDRO CUAHUTLI ESPINOZA DELOS MONTER
Servicio de alimentos reunión de trabajo 19 de Diciembre
2017 9,280.00
11/12/2017 3276 1 Factura AAA11C562AA849AC8C31 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Servicio de alimentos reunión de trabajo 19 de Diciembre
2017 9,280.00
11/12/2017 3276 1 Factura AAA11C562AA849AC8C31 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Servicio de alimentos reunión de trabajo 19 de Diciembre
2017 9,280.00
11/12/2017 3277 1 Factura Servicio No. 771-797 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
Pago de servicio de telefonía núm 771-7977 del periodo
diciembre 2017 549
11/12/2017 3277 1 Factura Servicio No. 771-797 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.
Pago de servicio de telefonía núm 771-7977 del periodo
diciembre 2017 549
11/12/2017 3277 1 Factura Servicio No. 771-797 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonía núm 771-7977 del periodo
diciembre 2017 549
11/12/2017 3277 1 Factura Servicio No. 771-797 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonía núm 771-7977 del periodo
diciembre 2017 549
11/12/2017 3278 1 Factura Servicio No. 771-645 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
Pago de servicio de telefonía núm 771-6458 del periodo
diciembre 2017 799
11/12/2017 3278 1 Factura Servicio No. 771-645 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.
Pago de servicio de telefonía núm 771-6458 del periodo
diciembre 2017 799
11/12/2017 3278 1 Factura Servicio No. 771-645 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonía núm 771-6458 del periodo
diciembre 2017 799
11/12/2017 3278 1 Factura Servicio No. 771-645 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonía núm 771-6458 del periodo
diciembre 2017 799
11/12/2017 3279 1 Factura Servicio tel. 771-79 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
Pago de servicio de telefonía núm 771-7907 del periodo
diciembre 2017 799
11/12/2017 3279 1 Factura Servicio tel. 771-79 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.
Pago de servicio de telefonía núm 771-7907 del periodo
diciembre 2017 799
11/12/2017 3279 1 Factura Servicio tel. 771-79 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonía núm 771-7907 del periodo
diciembre 2017 799
11/12/2017 3279 1 Factura Servicio tel. 771-79 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonía núm 771-7907 del periodo
diciembre 2017 799
11/12/2017 3280 1 Factura Servicio tel. 771-79 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
Pago de servicio de telefonía núm 771-7906 del periodo
diciembre 2017 899
11/12/2017 3280 1 Factura Servicio tel. 771-79 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.
Pago de servicio de telefonía núm 771-7906 del periodo
diciembre 2017 899
11/12/2017 3280 1 Factura Servicio tel. 771-79 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonía núm 771-7906 del periodo
diciembre 2017 899
11/12/2017 3280 1 Factura Servicio tel. 771-79 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonía núm 771-7906 del periodo
diciembre 2017 899
11/12/2017 3281 1 Factura Servicio Tel. No. 77 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
Pago de servicio de telefonía núm 771-7991 del periodo
diciembre 2017 1,111.00
11/12/2017 3281 1 Factura Servicio Tel. No. 77 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.
Pago de servicio de telefonía núm 771-7991 del periodo
diciembre 2017 1,111.00
11/12/2017 3281 1 Factura Servicio Tel. No. 77 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonía núm 771-7991 del periodo
diciembre 2017 1,111.00
11/12/2017 3281 1 Factura Servicio Tel. No. 77 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonía núm 771-7991 del periodo
diciembre 2017 1,111.00
11/12/2017 3282 1 Factura Servicio Tel. No. 77 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
Pago de servicio de telefonía núm 771-6650 del periodo
diciembre 2017 1,499.00
11/12/2017 3282 1 Factura Servicio Tel. No. 77 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.
Pago de servicio de telefonía núm 771-6650 del periodo
diciembre 2017 1,499.00
11/12/2017 3282 1 Factura Servicio Tel. No. 77 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonía núm 771-6650 del periodo
diciembre 2017 1,499.00
11/12/2017 3282 1 Factura Servicio Tel. No. 77 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonía núm 771-6650 del periodo
diciembre 2017 1,499.00
13/12/2017 3277 2 Factura Servicio No. 771-797 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura Servicio No. 771-797 549
13/12/2017 3277 2 Factura Servicio No. 771-797 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Servicio No. 771-797 549
13/12/2017 3277 2 Factura Servicio No. 771-797 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Servicio No. 771-797 549
13/12/2017 3277 2 Factura Servicio No. 771-797 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Servicio No. 771-797 549
13/12/2017 3277 2 Factura Servicio No. 771-797 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Servicio No. 771-797 549
13/12/2017 3277 2 Factura Servicio No. 771-797 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Servicio No. 771-797 549
13/12/2017 3278 2 Factura Servicio No. 771-645 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura Servicio No. 771-645 799
13/12/2017 3278 2 Factura Servicio No. 771-645 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Servicio No. 771-645 799
13/12/2017 3278 2 Factura Servicio No. 771-645 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Servicio No. 771-645 799
13/12/2017 3278 2 Factura Servicio No. 771-645 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Servicio No. 771-645 799
13/12/2017 3278 2 Factura Servicio No. 771-645 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Servicio No. 771-645 799
13/12/2017 3278 2 Factura Servicio No. 771-645 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Servicio No. 771-645 799
13/12/2017 3279 2 Factura Servicio tel. 771-79 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura Servicio tel. 771-79 799
13/12/2017 3279 2 Factura Servicio tel. 771-79 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Servicio tel. 771-79 799
13/12/2017 3279 2 Factura Servicio tel. 771-79 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Servicio tel. 771-79 799
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
13/12/2017 3279 2 Factura Servicio tel. 771-79 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Servicio tel. 771-79 799
13/12/2017 3279 2 Factura Servicio tel. 771-79 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Servicio tel. 771-79 799
13/12/2017 3279 2 Factura Servicio tel. 771-79 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Servicio tel. 771-79 799
13/12/2017 3280 2 Factura Servicio tel. 771-79 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura Servicio tel. 771-79 899
13/12/2017 3280 2 Factura Servicio tel. 771-79 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Servicio tel. 771-79 899
13/12/2017 3280 2 Factura Servicio tel. 771-79 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Servicio tel. 771-79 899
13/12/2017 3280 2 Factura Servicio tel. 771-79 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Servicio tel. 771-79 899
13/12/2017 3280 2 Factura Servicio tel. 771-79 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Servicio tel. 771-79 899
13/12/2017 3280 2 Factura Servicio tel. 771-79 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Servicio tel. 771-79 899
13/12/2017 3281 2 Factura Servicio Tel. No. 77 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura Servicio Tel. No. 77 1,111.00
13/12/2017 3281 2 Factura Servicio Tel. No. 77 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Servicio Tel. No. 77 1,111.00
13/12/2017 3281 2 Factura Servicio Tel. No. 77 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Servicio Tel. No. 77 1,111.00
13/12/2017 3281 2 Factura Servicio Tel. No. 77 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Servicio Tel. No. 77 1,111.00
13/12/2017 3281 2 Factura Servicio Tel. No. 77 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Servicio Tel. No. 77 1,111.00
13/12/2017 3281 2 Factura Servicio Tel. No. 77 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Servicio Tel. No. 77 1,111.00
13/12/2017 3282 2 Factura Servicio Tel. No. 77 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura Servicio Tel. No. 77 1,499.00
13/12/2017 3282 2 Factura Servicio Tel. No. 77 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Servicio Tel. No. 77 1,499.00
13/12/2017 3282 2 Factura Servicio Tel. No. 77 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Servicio Tel. No. 77 1,499.00
13/12/2017 3282 2 Factura Servicio Tel. No. 77 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Servicio Tel. No. 77 1,499.00
13/12/2017 3282 2 Factura Servicio Tel. No. 77 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Servicio Tel. No. 77 1,499.00
13/12/2017 3282 2 Factura Servicio Tel. No. 77 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Servicio Tel. No. 77 1,499.00
14/12/2017 3269 2 Factura 0414 21121-0000-0558-0000 JUAN GABRIEL SNCHEZ RAYAS Pago de factura 0414 1,550.00
14/12/2017 3269 2 Factura 0414 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 0414 1,550.00
14/12/2017 3269 2 Factura 0414 82500-3551-0000-0000 P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 0414 1,550.00
14/12/2017 3269 2 Factura 0414 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 0414 1,550.00
14/12/2017 3269 2 Factura 0414 82700-3551-0000-0000 P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 0414 1,550.00
14/12/2017 3269 2 Factura 0414 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 0414 1,550.00
14/12/2017 3271 2 Factura F8326 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Pago de factura F8326 6,960.00
14/12/2017 3271 2 Factura F8326 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F8326 6,960.00
14/12/2017 3271 2 Factura F8326 82500-2941-0000-0000 P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura F8326 6,960.00
14/12/2017 3271 2 Factura F8326 82600-2941-0000-0000 P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura F8326 6,960.00
14/12/2017 3271 2 Factura F8326 82700-2941-0000-0000 P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura F8326 6,960.00
14/12/2017 3271 2 Factura F8326 82600-2941-0000-0000 P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura F8326 6,960.00
14/12/2017 3273 2 Factura 0416 21121-0000-0558-0000 JUAN GABRIEL SNCHEZ RAYAS Pago de factura 0416 8,042.00
14/12/2017 3273 2 Factura 0416 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 0416 8,042.00
14/12/2017 3273 2 Factura 0416 82500-3551-0000-0000 P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 0416 8,042.00
14/12/2017 3273 2 Factura 0416 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 0416 8,042.00
14/12/2017 3273 2 Factura 0416 82700-3551-0000-0000 P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 0416 8,042.00
14/12/2017 3273 2 Factura 0416 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 0416 8,042.00
14/12/2017 3274 2 Factura 0419 21121-0000-0558-0000 JUAN GABRIEL SNCHEZ RAYAS Pago de factura 0419 1,200.00
14/12/2017 3274 2 Factura 0419 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 0419 1,200.00
14/12/2017 3274 2 Factura 0419 82500-3551-0000-0000 P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 0419 1,200.00
14/12/2017 3274 2 Factura 0419 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 0419 1,200.00
14/12/2017 3274 2 Factura 0419 82700-3551-0000-0000 P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 0419 1,200.00
14/12/2017 3274 2 Factura 0419 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 0419 1,200.00
14/12/2017 3275 2 Factura F20866 21121-0000-0446-0000 PRODUCTOS LAMAS S.A. DE C.V. Pago de factura F20866 1,781.08
14/12/2017 3275 2 Factura F20866 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F20866 1,781.08
14/12/2017 3275 2 Factura F20866 82500-2161-0000-0000 P.DEV-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F20866 1,781.08
14/12/2017 3275 2 Factura F20866 82600-2161-0000-0000 P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F20866 1,781.08
14/12/2017 3275 2 Factura F20866 82700-2161-0000-0000 P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F20866 1,781.08
14/12/2017 3275 2 Factura F20866 82600-2161-0000-0000 P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F20866 1,781.08
14/12/2017 3276 2 Factura AAA11C562AA849AC8C31 21121-0000-0265-0000 ALEJANDRO CUAHUTLI ESPINOZA DELOS MONTER Pago de factura AAA11C562AA849AC8C31 9,280.00
14/12/2017 3276 2 Factura AAA11C562AA849AC8C31 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura AAA11C562AA849AC8C31 9,280.00
14/12/2017 3276 2 Factura AAA11C562AA849AC8C31 82500-3852-0000-0000 P.DEV-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura AAA11C562AA849AC8C31 9,280.00
14/12/2017 3276 2 Factura AAA11C562AA849AC8C31 82600-3852-0000-0000 P.EJE-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura AAA11C562AA849AC8C31 9,280.00
14/12/2017 3276 2 Factura AAA11C562AA849AC8C31 82700-3852-0000-0000 P.PAG-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura AAA11C562AA849AC8C31 9,280.00
14/12/2017 3276 2 Factura AAA11C562AA849AC8C31 82600-3852-0000-0000 P.EJE-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura AAA11C562AA849AC8C31 9,280.00
14/12/2017 3283 1 Factura A5991 51350-3591-0000-0000 SERVICIO DE JARDINERÍA
PAGO 9 DE CONTRATO: 012-17 Folio interno 18 Prestación de
servicios de fumigación y control de plagas en las instalaciones
del Instituto. 2,323.94
14/12/2017 3283 1 Factura A5991 21121-0000-0518-0000 FUMIGACIONES AMERICA SA DE CV
PAGO 9 DE CONTRATO: 012-17 Folio interno 18 Prestación de
servicios de fumigación y control de plagas en las instalaciones
del Instituto. 2,323.94
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
14/12/2017 3283 1 Factura A5991 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 9 DE CONTRATO: 012-17 Folio interno 18 Prestación de
servicios de fumigación y control de plagas en las instalaciones
del Instituto. 2,323.94
14/12/2017 3283 1 Factura A5991 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 9 DE CONTRATO: 012-17 Folio interno 18 Prestación de
servicios de fumigación y control de plagas en las instalaciones
del Instituto. 2,323.94
14/12/2017 3284 1 Factura 3491 51330-3331-0000-0000 SERVICIOS DE CONSULORIA ADMINISTRATIVA,
PAGO 7 DE CONTRATO: 029-17 Folio interno 32 Contrato de
Prestación de Servicios Profesionales 12,150.00
14/12/2017 3284 1 Factura 3491 21121-0000-0237-0000 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN GESTION S.C.
PAGO 7 DE CONTRATO: 029-17 Folio interno 32 Contrato de
Prestación de Servicios Profesionales 12,150.00
14/12/2017 3284 1 Factura 3491 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 7 DE CONTRATO: 029-17 Folio interno 32 Contrato de
Prestación de Servicios Profesionales 12,150.00
14/12/2017 3284 1 Factura 3491 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 7 DE CONTRATO: 029-17 Folio interno 32 Contrato de
Prestación de Servicios Profesionales 12,150.00
14/12/2017 3285 1 Factura 3492 51330-3331-0000-0000 SERVICIOS DE CONSULORIA ADMINISTRATIVA,
PAGO 8 DE CONTRATO: 029-17 Folio interno 32 Contrato de
Prestación de Servicios Profesionales 12,150.00
14/12/2017 3285 1 Factura 3492 21121-0000-0237-0000 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN GESTION S.C.
PAGO 8 DE CONTRATO: 029-17 Folio interno 32 Contrato de
Prestación de Servicios Profesionales 12,150.00
14/12/2017 3285 1 Factura 3492 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 8 DE CONTRATO: 029-17 Folio interno 32 Contrato de
Prestación de Servicios Profesionales 12,150.00
14/12/2017 3285 1 Factura 3492 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 8 DE CONTRATO: 029-17 Folio interno 32 Contrato de
Prestación de Servicios Profesionales 12,150.00
14/12/2017 3286 1 Factura 17 51350-3531-0000-0000 INSTALACIÓN ,REPARACIÓN Y MTTO EPO DE CO
PAGO 3 DE CONTRATO: 014-17 Folio interno 20 Proporcionar
el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el
equipo de cómputo y periféricos propiedad de "El Instituto" 15,254.00
14/12/2017 3286 1 Factura 17 21121-0000-0526-0000 SAN JUANA SANTOS DE ANDA
PAGO 3 DE CONTRATO: 014-17 Folio interno 20 Proporcionar
el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el
equipo de cómputo y periféricos propiedad de "El Instituto" 15,254.00
14/12/2017 3286 1 Factura 17 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 3 DE CONTRATO: 014-17 Folio interno 20 Proporcionar
el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el
equipo de cómputo y periféricos propiedad de "El Instituto" 15,254.00
14/12/2017 3286 1 Factura 17 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 3 DE CONTRATO: 014-17 Folio interno 20 Proporcionar
el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el
equipo de cómputo y periféricos propiedad de "El Instituto" 15,254.00
14/12/2017 3287 1 Factura 089734 51350-3551-0000-0000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE Servicio de mtto mayor a Nissan GP52950 2,966.48
14/12/2017 3287 1 Factura 089734 21121-0000-0004-0000 GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE BAJIO S Servicio de mtto mayor a Nissan GP52950 2,966.48
14/12/2017 3287 1 Factura 089734 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Servicio de mtto mayor a Nissan GP52950 2,966.48
14/12/2017 3287 1 Factura 089734 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Servicio de mtto mayor a Nissan GP52950 2,966.48
14/12/2017 3288 1 Factura F8375 51210-2121-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO Compra de tintas y toners insumo del mes de Diciembre 2017 1,392.00
14/12/2017 3288 1 Factura F8375 51210-2141-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA Compra de tintas y toners insumo del mes de Diciembre 2017 12,647.48
14/12/2017 3288 1 Factura F8375 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Compra de tintas y toners insumo del mes de Diciembre 2017 14,039.48
14/12/2017 3288 1 Factura F8375 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de tintas y toners insumo del mes de Diciembre 2017 14,039.48
14/12/2017 3288 1 Factura F8375 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de tintas y toners insumo del mes de Diciembre 2017 14,039.48
14/12/2017 3289 1 Factura A1753 51350-3511-0000-0000 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE
PAGO 5 Y 6 DE CONTRATO: 015-17 Folio interno 21
proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo para los equipos de refrigeración propiedad de "El
Instituto" 2,552.00
14/12/2017 3289 1 Factura A1753 21121-0000-0276-0000 MARGARITA MARÍA GARCÍA CARPÍO
PAGO 5 Y 6 DE CONTRATO: 015-17 Folio interno 21
proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo para los equipos de refrigeración propiedad de "El
Instituto" 2,552.00
14/12/2017 3289 1 Factura A1753 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PAGO 5 Y 6 DE CONTRATO: 015-17 Folio interno 21
proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo para los equipos de refrigeración propiedad de "El
Instituto" 2,552.00
14/12/2017 3289 1 Factura A1753 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PAGO 5 Y 6 DE CONTRATO: 015-17 Folio interno 21
proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo para los equipos de refrigeración propiedad de "El
Instituto" 2,552.00
15/12/2017 3287 2 Factura 089734 21121-0000-0004-0000 GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE BAJIO S Pago de factura 089734 2,966.48
15/12/2017 3287 2 Factura 089734 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 089734 2,966.48
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
15/12/2017 3287 2 Factura 089734 82500-3551-0000-0000 P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 089734 2,966.48
15/12/2017 3287 2 Factura 089734 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 089734 2,966.48
15/12/2017 3287 2 Factura 089734 82700-3551-0000-0000 P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 089734 2,966.48
15/12/2017 3287 2 Factura 089734 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 089734 2,966.48
15/12/2017 3290 1 Factura F 2805 51380-3852-0000-0000 GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Reunión de trabajo 14 de Diciembre 2017 9,728.00
15/12/2017 3290 1 Factura F 2805 21121-0000-0482-0000 FRASCA S.A DE C.V. Reunión de trabajo 14 de Diciembre 2017 9,728.00
15/12/2017 3290 1 Factura F 2805 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Reunión de trabajo 14 de Diciembre 2017 9,728.00
15/12/2017 3290 1 Factura F 2805 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Reunión de trabajo 14 de Diciembre 2017 9,728.00
15/12/2017 3291 1 Factura A646 51380-3852-0000-0000 GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN
Atención a reunión el 18 de Diciembre del 2017 en las
instalaciones del Instituto. 3,886.00
15/12/2017 3291 1 Factura A646 21121-0000-0023-0000 EDUARDO DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS OBR
Atención a reunión el 18 de Diciembre del 2017 en las
instalaciones del Instituto. 3,886.00
15/12/2017 3291 1 Factura A646 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Atención a reunión el 18 de Diciembre del 2017 en las
instalaciones del Instituto. 3,886.00
15/12/2017 3291 1 Factura A646 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Atención a reunión el 18 de Diciembre del 2017 en las
instalaciones del Instituto. 3,886.00
18/12/2017 3292 1 Factura 1437 51350-3511-0000-0000 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE Mtto , lavada y desinfectada de cisterna(tinaco) 696
18/12/2017 3292 1 Factura 1437 21121-0000-0136-0000 MA. DE JESUS ESTRADA VILLEGAS Mtto , lavada y desinfectada de cisterna(tinaco) 696
18/12/2017 3292 1 Factura 1437 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Mtto , lavada y desinfectada de cisterna(tinaco) 696
18/12/2017 3292 1 Factura 1437 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Mtto , lavada y desinfectada de cisterna(tinaco) 696
19/12/2017 3142 2 Factura F184 21121-0000-0200-0000 501 ARQUITECTOS S.A. DE C.V. Pago de factura F184 97,020.00
19/12/2017 3142 2 Factura F184 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F184 97,020.00
19/12/2017 3142 2 Factura F184 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura F184 97,440.00
19/12/2017 3142 2 Factura F184 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura F184 97,440.00
19/12/2017 3142 2 Factura F184 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura F184 97,440.00
19/12/2017 3142 2 Factura F184 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura F184 97,440.00
19/12/2017 3168 2 Factura A000851 21121-0000-0029-0000 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIA TRANS S.A. DE C Pago de factura A000851 93,460.02
19/12/2017 3168 2 Factura A000851 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura A000851 93,460.02
19/12/2017 3168 2 Factura A000851 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura A000851 93,864.61
19/12/2017 3168 2 Factura A000851 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura A000851 93,864.61
19/12/2017 3168 2 Factura A000851 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura A000851 93,864.61
19/12/2017 3168 2 Factura A000851 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura A000851 93,864.61
19/12/2017 3189 2 Factura FC03688 21121-0000-0132-0000 CIATEC A.C. Pago de factura FC03688 359,600.00
19/12/2017 3189 2 Factura FC03688 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC03688 359,600.00
19/12/2017 3189 2 Factura FC03688 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura FC03688 359,600.00
19/12/2017 3189 2 Factura FC03688 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura FC03688 359,600.00
19/12/2017 3189 2 Factura FC03688 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura FC03688 359,600.00
19/12/2017 3189 2 Factura FC03688 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura FC03688 359,600.00
19/12/2017 3235 2 Factura 000212E 21121-0000-0542-0000 PEDRO HERNANDEZ SOLIS Pago de factura 000212E 34,398.00
19/12/2017 3235 2 Factura 000212E 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 000212E 34,398.00
19/12/2017 3235 2 Factura 000212E 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 000212E 38,001.60
19/12/2017 3235 2 Factura 000212E 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 000212E 38,001.60
19/12/2017 3235 2 Factura 000212E 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 000212E 38,001.60
19/12/2017 3235 2 Factura 000212E 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 000212E 38,001.60
19/12/2017 3238 2 Factura 2026A 21121-0000-0055-0000 CARLOS MENDIOLA AMADOR Pago de factura 2026A 95,043.11
19/12/2017 3238 2 Factura 2026A 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 2026A 95,043.11
19/12/2017 3238 2 Factura 2026A 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 2026A 105,000.00
19/12/2017 3238 2 Factura 2026A 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 2026A 105,000.00
19/12/2017 3238 2 Factura 2026A 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 2026A 105,000.00
19/12/2017 3238 2 Factura 2026A 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 2026A 105,000.00
19/12/2017 3241 2 Factura 1278692 21121-0000-0485-0000 SEGUROS SURA S.A. DE C.V. Pago de factura 1278692 4,581.77
19/12/2017 3241 2 Factura 1278692 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 1278692 4,581.77
19/12/2017 3241 2 Factura 1278692 82500-3451-0000-0000 P.DEV-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Pago de factura 1278692 4,581.77
19/12/2017 3241 2 Factura 1278692 82600-3451-0000-0000 P.EJE-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Pago de factura 1278692 4,581.77
19/12/2017 3241 2 Factura 1278692 82700-3451-0000-0000 P.PAG-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Pago de factura 1278692 4,581.77
19/12/2017 3241 2 Factura 1278692 82600-3451-0000-0000 P.EJE-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Pago de factura 1278692 4,581.77
19/12/2017 3242 2 Factura 1278688 21121-0000-0485-0000 SEGUROS SURA S.A. DE C.V. Pago de factura 1278688 7,556.04
19/12/2017 3242 2 Factura 1278688 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 1278688 7,556.04
19/12/2017 3242 2 Factura 1278688 82500-3451-0000-0000 P.DEV-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Pago de factura 1278688 7,556.04
19/12/2017 3242 2 Factura 1278688 82600-3451-0000-0000 P.EJE-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Pago de factura 1278688 7,556.04
19/12/2017 3242 2 Factura 1278688 82700-3451-0000-0000 P.PAG-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Pago de factura 1278688 7,556.04
19/12/2017 3242 2 Factura 1278688 82600-3451-0000-0000 P.EJE-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Pago de factura 1278688 7,556.04
19/12/2017 3243 2 Factura 1278773 21121-0000-0485-0000 SEGUROS SURA S.A. DE C.V. Pago de factura 1278773 2,977.85
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
19/12/2017 3243 2 Factura 1278773 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 1278773 2,977.85
19/12/2017 3243 2 Factura 1278773 82500-3451-0000-0000 P.DEV-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Pago de factura 1278773 2,977.85
19/12/2017 3243 2 Factura 1278773 82600-3451-0000-0000 P.EJE-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Pago de factura 1278773 2,977.85
19/12/2017 3243 2 Factura 1278773 82700-3451-0000-0000 P.PAG-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Pago de factura 1278773 2,977.85
19/12/2017 3243 2 Factura 1278773 82600-3451-0000-0000 P.EJE-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Pago de factura 1278773 2,977.85
19/12/2017 3244 2 Factura 1278774 21121-0000-0485-0000 SEGUROS SURA S.A. DE C.V. Pago de factura 1278774 2,977.85
19/12/2017 3244 2 Factura 1278774 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 1278774 2,977.85
19/12/2017 3244 2 Factura 1278774 82500-3451-0000-0000 P.DEV-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Pago de factura 1278774 2,977.85
19/12/2017 3244 2 Factura 1278774 82600-3451-0000-0000 P.EJE-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Pago de factura 1278774 2,977.85
19/12/2017 3244 2 Factura 1278774 82700-3451-0000-0000 P.PAG-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Pago de factura 1278774 2,977.85
19/12/2017 3244 2 Factura 1278774 82600-3451-0000-0000 P.EJE-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Pago de factura 1278774 2,977.85
19/12/2017 3245 2 Factura 1278769 21121-0000-0485-0000 SEGUROS SURA S.A. DE C.V. Pago de factura 1278769 4,600.32
19/12/2017 3245 2 Factura 1278769 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 1278769 4,600.32
19/12/2017 3245 2 Factura 1278769 82500-3451-0000-0000 P.DEV-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Pago de factura 1278769 4,600.32
19/12/2017 3245 2 Factura 1278769 82600-3451-0000-0000 P.EJE-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Pago de factura 1278769 4,600.32
19/12/2017 3245 2 Factura 1278769 82700-3451-0000-0000 P.PAG-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Pago de factura 1278769 4,600.32
19/12/2017 3245 2 Factura 1278769 82600-3451-0000-0000 P.EJE-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Pago de factura 1278769 4,600.32
19/12/2017 3246 2 Factura 1278771 21121-0000-0485-0000 SEGUROS SURA S.A. DE C.V. Pago de factura 1278771 4,568.78
19/12/2017 3246 2 Factura 1278771 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 1278771 4,568.78
19/12/2017 3246 2 Factura 1278771 82500-3451-0000-0000 P.DEV-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Pago de factura 1278771 4,568.78
19/12/2017 3246 2 Factura 1278771 82600-3451-0000-0000 P.EJE-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Pago de factura 1278771 4,568.78
19/12/2017 3246 2 Factura 1278771 82700-3451-0000-0000 P.PAG-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Pago de factura 1278771 4,568.78
19/12/2017 3246 2 Factura 1278771 82600-3451-0000-0000 P.EJE-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Pago de factura 1278771 4,568.78
19/12/2017 3247 2 Factura 178775 21121-0000-0485-0000 SEGUROS SURA S.A. DE C.V. Pago de factura 178775 6,772.40
19/12/2017 3247 2 Factura 178775 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 178775 6,772.40
19/12/2017 3247 2 Factura 178775 82500-3451-0000-0000 P.DEV-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Pago de factura 178775 6,772.40
19/12/2017 3247 2 Factura 178775 82600-3451-0000-0000 P.EJE-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Pago de factura 178775 6,772.40
19/12/2017 3247 2 Factura 178775 82700-3451-0000-0000 P.PAG-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Pago de factura 178775 6,772.40
19/12/2017 3247 2 Factura 178775 82600-3451-0000-0000 P.EJE-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Pago de factura 178775 6,772.40
19/12/2017 3248 2 Factura 1278744 21121-0000-0485-0000 SEGUROS SURA S.A. DE C.V. Pago de factura 1278744 5,806.50
19/12/2017 3248 2 Factura 1278744 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 1278744 5,806.50
19/12/2017 3248 2 Factura 1278744 82500-3451-0000-0000 P.DEV-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Pago de factura 1278744 5,806.50
19/12/2017 3248 2 Factura 1278744 82600-3451-0000-0000 P.EJE-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Pago de factura 1278744 5,806.50
19/12/2017 3248 2 Factura 1278744 82700-3451-0000-0000 P.PAG-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Pago de factura 1278744 5,806.50
19/12/2017 3248 2 Factura 1278744 82600-3451-0000-0000 P.EJE-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Pago de factura 1278744 5,806.50
19/12/2017 3257 2 Factura 80 21121-0000-0401-0000 GRUPO KREACTIVA S. DE R.L. DE C.V. Pago de factura 80 40,000.00
19/12/2017 3257 2 Factura 80 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 80 40,000.00
19/12/2017 3257 2 Factura 80 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 80 40,000.00
19/12/2017 3257 2 Factura 80 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 80 40,000.00
19/12/2017 3257 2 Factura 80 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 80 40,000.00
19/12/2017 3257 2 Factura 80 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 80 40,000.00
19/12/2017 3283 2 Factura A5991 21121-0000-0518-0000 FUMIGACIONES AMERICA SA DE CV Pago de factura A5991 2,323.94
19/12/2017 3283 2 Factura A5991 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura A5991 2,323.94
19/12/2017 3283 2 Factura A5991 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura A5991 2,323.94
19/12/2017 3283 2 Factura A5991 82500-3591-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura A5991 2,323.94
19/12/2017 3283 2 Factura A5991 82700-3591-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura A5991 2,323.94
19/12/2017 3283 2 Factura A5991 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura A5991 2,323.94
19/12/2017 3284 2 Factura 3491 21121-0000-0237-0000 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN GESTION S.C. Pago de factura 3491 12,150.00
19/12/2017 3284 2 Factura 3491 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 3491 12,150.00
19/12/2017 3284 2 Factura 3491 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 3491 12,150.00
19/12/2017 3284 2 Factura 3491 82500-3331-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 3491 12,150.00
19/12/2017 3284 2 Factura 3491 82700-3331-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 3491 12,150.00
19/12/2017 3284 2 Factura 3491 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 3491 12,150.00
19/12/2017 3285 2 Factura 3492 21121-0000-0237-0000 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN GESTION S.C. Pago de factura 3492 12,150.00
19/12/2017 3285 2 Factura 3492 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 3492 12,150.00
19/12/2017 3285 2 Factura 3492 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 3492 12,150.00
19/12/2017 3285 2 Factura 3492 82500-3331-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 3492 12,150.00
19/12/2017 3285 2 Factura 3492 82700-3331-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 3492 12,150.00
19/12/2017 3285 2 Factura 3492 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 3492 12,150.00
19/12/2017 3286 2 Factura 17 21121-0000-0526-0000 SAN JUANA SANTOS DE ANDA Pago de factura 17 15,254.00
19/12/2017 3286 2 Factura 17 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 17 15,254.00
19/12/2017 3286 2 Factura 17 82600-3531-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura 17 15,254.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
19/12/2017 3286 2 Factura 17 82500-3531-0000-0000 P.DEV-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura 17 15,254.00
19/12/2017 3286 2 Factura 17 82700-3531-0000-0000 P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura 17 15,254.00
19/12/2017 3286 2 Factura 17 82600-3531-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura 17 15,254.00
19/12/2017 3288 2 Factura F8375 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Pago de factura F8375 14,039.48
19/12/2017 3288 2 Factura F8375 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F8375 14,039.48
19/12/2017 3288 2 Factura F8375 82500-2121-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F8375 1,392.00
19/12/2017 3288 2 Factura F8375 82600-2121-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F8375 1,392.00
19/12/2017 3288 2 Factura F8375 82700-2121-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F8375 1,392.00
19/12/2017 3288 2 Factura F8375 82600-2121-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F8375 1,392.00
19/12/2017 3288 2 Factura F8375 82500-2141-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F8375 12,647.48
19/12/2017 3288 2 Factura F8375 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F8375 12,647.48
19/12/2017 3288 2 Factura F8375 82700-2141-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F8375 12,647.48
19/12/2017 3288 2 Factura F8375 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F8375 12,647.48
19/12/2017 3289 2 Factura A1753 21121-0000-0276-0000 MARGARITA MARÍA GARCÍA CARPÍO Pago de factura A1753 2,552.00
19/12/2017 3289 2 Factura A1753 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura A1753 2,552.00
19/12/2017 3289 2 Factura A1753 82600-3511-0000-0000 P.EJE-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura A1753 2,552.00
19/12/2017 3289 2 Factura A1753 82500-3511-0000-0000 P.DEV-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura A1753 2,552.00
19/12/2017 3289 2 Factura A1753 82700-3511-0000-0000 P.PAG-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura A1753 2,552.00
19/12/2017 3289 2 Factura A1753 82600-3511-0000-0000 P.EJE-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura A1753 2,552.00
19/12/2017 3290 2 Factura F 2805 21121-0000-0482-0000 FRASCA S.A DE C.V. Pago de factura F 2805 9,728.00
19/12/2017 3290 2 Factura F 2805 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F 2805 9,728.00
19/12/2017 3290 2 Factura F 2805 82500-3852-0000-0000 P.DEV-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura F 2805 9,728.00
19/12/2017 3290 2 Factura F 2805 82600-3852-0000-0000 P.EJE-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura F 2805 9,728.00
19/12/2017 3290 2 Factura F 2805 82700-3852-0000-0000 P.PAG-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura F 2805 9,728.00
19/12/2017 3290 2 Factura F 2805 82600-3852-0000-0000 P.EJE-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura F 2805 9,728.00
19/12/2017 3291 2 Factura A646 21121-0000-0023-0000 EDUARDO DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS OBR Pago de factura A646 3,886.00
19/12/2017 3291 2 Factura A646 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura A646 3,886.00
19/12/2017 3291 2 Factura A646 82500-3852-0000-0000 P.DEV-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura A646 3,886.00
19/12/2017 3291 2 Factura A646 82600-3852-0000-0000 P.EJE-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura A646 3,886.00
19/12/2017 3291 2 Factura A646 82700-3852-0000-0000 P.PAG-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura A646 3,886.00
19/12/2017 3291 2 Factura A646 82600-3852-0000-0000 P.EJE-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura A646 3,886.00
20/12/2017 3292 2 Factura 1437 21121-0000-0136-0000 MA. DE JESUS ESTRADA VILLEGAS Pago de factura 1437 696
20/12/2017 3292 2 Factura 1437 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 1437 696
20/12/2017 3292 2 Factura 1437 82500-3511-0000-0000 P.DEV-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 1437 696
20/12/2017 3292 2 Factura 1437 82600-3511-0000-0000 P.EJE-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 1437 696
20/12/2017 3292 2 Factura 1437 82700-3511-0000-0000 P.PAG-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 1437 696
20/12/2017 3292 2 Factura 1437 82600-3511-0000-0000 P.EJE-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 1437 696
20/12/2017 3293 1 Factura L17472 51290-2941-0000-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI
Mtto de impresora Ricoh cambio de 2 Piezas de Solenoide DC
SP6330 373.52
20/12/2017 3293 1 Factura L17472 21121-0000-0390-0000 MAQUINAS REFACCIONES Y SERVICIO S.A. DE
Mtto de impresora Ricoh cambio de 2 Piezas de Solenoide DC
SP6330 373.52
20/12/2017 3293 1 Factura L17472 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Mtto de impresora Ricoh cambio de 2 Piezas de Solenoide DC
SP6330 373.52
20/12/2017 3293 1 Factura L17472 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Mtto de impresora Ricoh cambio de 2 Piezas de Solenoide DC
SP6330 373.52
20/12/2017 3293 2 Factura L17472 21121-0000-0390-0000 MAQUINAS REFACCIONES Y SERVICIO S.A. DE Pago de factura L17472 373.52
20/12/2017 3293 2 Factura L17472 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura L17472 373.52
20/12/2017 3293 2 Factura L17472 82500-2941-0000-0000 P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura L17472 373.52
20/12/2017 3293 2 Factura L17472 82600-2941-0000-0000 P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura L17472 373.52
20/12/2017 3293 2 Factura L17472 82700-2941-0000-0000 P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura L17472 373.52
20/12/2017 3293 2 Factura L17472 82600-2941-0000-0000 P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura L17472 373.52
20/12/2017 3294 1 Factura 206 51350-3551-0000-0000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
Mtto a equio de transporte- Detallado y pintura en general de
camioneta Ford courier 8,700.00
20/12/2017 3294 1 Factura 206 21121-0000-0559-0000 JOSÉ RICARDO ALVAREZ MARTINEZ
Mtto a equio de transporte- Detallado y pintura en general de
camioneta Ford courier 8,700.00
20/12/2017 3294 1 Factura 206 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Mtto a equio de transporte- Detallado y pintura en general de
camioneta Ford courier 8,700.00
20/12/2017 3294 1 Factura 206 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Mtto a equio de transporte- Detallado y pintura en general de
camioneta Ford courier 8,700.00
20/12/2017 3294 2 Factura 206 21121-0000-0559-0000 JOSÉ RICARDO ALVAREZ MARTINEZ Pago de factura 206 8,700.00
20/12/2017 3294 2 Factura 206 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 206 8,700.00
20/12/2017 3294 2 Factura 206 82500-3551-0000-0000 P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 206 8,700.00
20/12/2017 3294 2 Factura 206 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 206 8,700.00
20/12/2017 3294 2 Factura 206 82700-3551-0000-0000 P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 206 8,700.00
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
20/12/2017 3294 2 Factura 206 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 206 8,700.00
20/12/2017 3295 1 Factura Recibo 7917973002843 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
Comisión bancaria aplicación directa grupo 1271 catorcena #
29 171.68
20/12/2017 3295 1 Factura Recibo 7917973002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA
Comisión bancaria aplicación directa grupo 1271 catorcena #
29 171.68
20/12/2017 3295 1 Factura Recibo 7917973002843 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Comisión bancaria aplicación directa grupo 1271 catorcena #
29 171.68
20/12/2017 3295 1 Factura Recibo 7917973002843 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Comisión bancaria aplicación directa grupo 1271 catorcena #
29 171.68
20/12/2017 3295 2 Factura Recibo 7917973002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura Recibo 7917973002843 171.68
20/12/2017 3295 2 Factura Recibo 7917973002843 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Recibo 7917973002843 171.68
20/12/2017 3295 2 Factura Recibo 7917973002843 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura Recibo 7917973002843 171.68
20/12/2017 3295 2 Factura Recibo 7917973002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura Recibo 7917973002843 171.68
20/12/2017 3295 2 Factura Recibo 7917973002843 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura Recibo 7917973002843 171.68
20/12/2017 3295 2 Factura Recibo 7917973002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura Recibo 7917973002843 171.68
29/12/2017 3296 1 Factura PC000031967958 51310-3111-0000-0000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Pago de enerigia electrica periodo 22 de Noviembre al 21 de
Diciembre 2017 8,888.00
29/12/2017 3296 1 Factura PC000031967958 21121-0000-0492-0000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
Pago de enerigia electrica periodo 22 de Noviembre al 21 de
Diciembre 2017 8,888.00
29/12/2017 3296 1 Factura PC000031967958 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de enerigia electrica periodo 22 de Noviembre al 21 de
Diciembre 2017 8,888.00
29/12/2017 3296 1 Factura PC000031967958 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de enerigia electrica periodo 22 de Noviembre al 21 de
Diciembre 2017 8,888.00
29/12/2017 3296 2 Factura PC000031967958 21121-0000-0492-0000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Pago de factura PC000031967958 8,888.00
29/12/2017 3296 2 Factura PC000031967958 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura PC000031967958 8,888.00
29/12/2017 3296 2 Factura PC000031967958 82500-3111-0000-0000 P.DEV-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000031967958 8,888.00
29/12/2017 3296 2 Factura PC000031967958 82600-3111-0000-0000 P.EJE-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000031967958 8,888.00
29/12/2017 3296 2 Factura PC000031967958 82700-3111-0000-0000 P.PAG-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000031967958 8,888.00
29/12/2017 3296 2 Factura PC000031967958 82600-3111-0000-0000 P.EJE-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000031967958 8,888.00
29/12/2017 3296 3 Factura PC000031967958 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 cancelación Pago de factura PC000031 8,888.00
29/12/2017 3296 3 Factura PC000031967958 21121-0000-0492-0000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS cancelación Pago de factura PC000031 8,888.00
29/12/2017 3296 3 Factura PC000031967958 82500-3111-0000-0000 P.DEV-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA cancelación Pago de factura PC000031 -8,888.00
29/12/2017 3296 3 Factura PC000031967958 82600-3111-0000-0000 P.EJE-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA cancelación Pago de factura PC000031 -8,888.00
29/12/2017 3296 3 Factura PC000031967958 82700-3111-0000-0000 P.PAG-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA cancelación Pago de factura PC000031 -8,888.00
29/12/2017 3296 3 Factura PC000031967958 82600-3111-0000-0000 P.EJE-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA cancelación Pago de factura PC000031 -8,888.00
29/12/2017 3296 4 Factura PC000031967958 21121-0000-0492-0000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Pago de factura PC000031967958 8,888.00
29/12/2017 3296 4 Factura PC000031967958 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura PC000031967958 8,888.00
29/12/2017 3296 4 Factura PC000031967958 82500-3111-0000-0000 P.DEV-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000031967958 8,888.00
29/12/2017 3296 4 Factura PC000031967958 82600-3111-0000-0000 P.EJE-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000031967958 8,888.00
29/12/2017 3296 4 Factura PC000031967958 82700-3111-0000-0000 P.PAG-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000031967958 8,888.00
29/12/2017 3296 4 Factura PC000031967958 82600-3111-0000-0000 P.EJE-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000031967958 8,888.00
29/12/2017 3297 1 Factura FC-32914602 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR
Pago de servicio de telefonía Plan pro 200 núm 477 392 58 48
del periodo 29 de Diciembre 2017 al al 28 de Enero 2018 199
29/12/2017 3297 1 Factura FC-32914602 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V.
Pago de servicio de telefonía Plan pro 200 núm 477 392 58 48
del periodo 29 de Diciembre 2017 al al 28 de Enero 2018 199
29/12/2017 3297 1 Factura FC-32914602 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonía Plan pro 200 núm 477 392 58 48
del periodo 29 de Diciembre 2017 al al 28 de Enero 2018 199
29/12/2017 3297 1 Factura FC-32914602 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonía Plan pro 200 núm 477 392 58 48
del periodo 29 de Diciembre 2017 al al 28 de Enero 2018 199
29/12/2017 3298 1 Factura FC-32807706 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-5844
del periodo 24 de Diciembre 2017 al 23 de Enero 2018 699
29/12/2017 3298 1 Factura FC-32807706 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V.
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-5844
del periodo 24 de Diciembre 2017 al 23 de Enero 2018 699
29/12/2017 3298 1 Factura FC-32807706 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-5844
del periodo 24 de Diciembre 2017 al 23 de Enero 2018 699
29/12/2017 3298 1 Factura FC-32807706 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-5844
del periodo 24 de Diciembre 2017 al 23 de Enero 2018 699
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
29/12/2017 3299 1 Factura FC-32807703 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-5843
del periodo 24 de Diciembre 2017 al 23 de Enero 2018 701
29/12/2017 3299 1 Factura FC-32807703 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V.
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-5843
del periodo 24 de Diciembre 2017 al 23 de Enero 2018 701
29/12/2017 3299 1 Factura FC-32807703 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-5843
del periodo 24 de Diciembre 2017 al 23 de Enero 2018 701
29/12/2017 3299 1 Factura FC-32807703 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-5843
del periodo 24 de Diciembre 2017 al 23 de Enero 2018 701
30/12/2017 3297 2 Factura FC-32914602 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura FC-32914602 199
30/12/2017 3297 2 Factura FC-32914602 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC-32914602 199
30/12/2017 3297 2 Factura FC-32914602 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-32914602 199
30/12/2017 3297 2 Factura FC-32914602 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-32914602 199
30/12/2017 3297 2 Factura FC-32914602 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-32914602 199
30/12/2017 3297 2 Factura FC-32914602 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-32914602 199
30/12/2017 3298 2 Factura FC-32807706 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura FC-32807706 699
30/12/2017 3298 2 Factura FC-32807706 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC-32807706 699
30/12/2017 3298 2 Factura FC-32807706 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-32807706 699
30/12/2017 3298 2 Factura FC-32807706 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-32807706 699
30/12/2017 3298 2 Factura FC-32807706 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-32807706 699
30/12/2017 3298 2 Factura FC-32807706 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-32807706 699
30/12/2017 3299 2 Factura FC-32807703 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura FC-32807703 701
30/12/2017 3299 2 Factura FC-32807703 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC-32807703 701
30/12/2017 3299 2 Factura FC-32807703 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-32807703 701
30/12/2017 3299 2 Factura FC-32807703 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-32807703 701
30/12/2017 3299 2 Factura FC-32807703 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-32807703 701
30/12/2017 3299 2 Factura FC-32807703 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-32807703 701
31/12/2017 3300 1 Factura 2% Impuesto sobre no 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS
Pago de retenciones 2% impuesto sobre nomina periodo
diciembre 2017 5,190.00
31/12/2017 3300 1 Factura 2% Impuesto sobre no 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS
Pago de retenciones 2% impuesto sobre nomina periodo
diciembre 2017 5,462.00
31/12/2017 3300 1 Factura 2% Impuesto sobre no 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS
Pago de retenciones 2% impuesto sobre nomina periodo
diciembre 2017 3,398.00
31/12/2017 3300 1 Factura 2% Impuesto sobre no 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS
Pago de retenciones 2% impuesto sobre nomina periodo
diciembre 2017 3,797.00
31/12/2017 3300 1 Factura 2% Impuesto sobre no 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS
Pago de retenciones 2% impuesto sobre nomina periodo
diciembre 2017 3,502.00
31/12/2017 3300 1 Factura 2% Impuesto sobre no 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS
Pago de retenciones 2% impuesto sobre nomina periodo
diciembre 2017 5,269.00
31/12/2017 3300 1 Factura 2% Impuesto sobre no 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS
Pago de retenciones 2% impuesto sobre nomina periodo
diciembre 2017 3,799.00
31/12/2017 3300 1 Factura 2% Impuesto sobre no 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS
Pago de retenciones 2% impuesto sobre nomina periodo
diciembre 2017 3,191.00
31/12/2017 3300 1 Factura 2% Impuesto sobre no 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS
Pago de retenciones 2% impuesto sobre nomina periodo
diciembre 2017 3,606.00
31/12/2017 3300 1 Factura 2% Impuesto sobre no 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL
Pago de retenciones 2% impuesto sobre nomina periodo
diciembre 2017 37,214.00
31/12/2017 3300 1 Factura 2% Impuesto sobre no 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Pago de retenciones 2% impuesto sobre nomina periodo
diciembre 2017 37,214.00
31/12/2017 3300 1 Factura 2% Impuesto sobre no 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
Pago de retenciones 2% impuesto sobre nomina periodo
diciembre 2017 37,214.00
31/12/2017 3301 1 Factura folio Sua 265282 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero-patronales Imss periodo Diciembre 2017 6,297.85
31/12/2017 3301 1 Factura folio Sua 265282 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero-patronales Imss periodo Diciembre 2017 9,463.36
31/12/2017 3301 1 Factura folio Sua 265282 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero-patronales Imss periodo Diciembre 2017 6,201.07
31/12/2017 3301 1 Factura folio Sua 265282 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero-patronales Imss periodo Diciembre 2017 6,844.41
31/12/2017 3301 1 Factura folio Sua 265282 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero-patronales Imss periodo Diciembre 2017 6,426.62
31/12/2017 3301 1 Factura folio Sua 265282 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero-patronales Imss periodo Diciembre 2017 9,708.25
31/12/2017 3301 1 Factura folio Sua 265282 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero-patronales Imss periodo Diciembre 2017 6,477.32
31/12/2017 3301 1 Factura folio Sua 265282 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero-patronales Imss periodo Diciembre 2017 5,530.94
31/12/2017 3301 1 Factura folio Sua 265282 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero-patronales Imss periodo Diciembre 2017 6,596.03
31/12/2017 3301 1 Factura folio Sua 265282 21172-0000-0002-0000 I.M.S.S., AFORE E INFONAVIT Cuotas obrero-patronales Imss periodo Diciembre 2017 12,171.58
31/12/2017 3301 1 Factura folio Sua 265282 21114-0000-0001-0001 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero-patronales Imss periodo Diciembre 2017 75,717.43
31/12/2017 3301 1 Factura folio Sua 265282 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Cuotas obrero-patronales Imss periodo Diciembre 2017 63,545.85
31/12/2017 3301 1 Factura folio Sua 265282 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Cuotas obrero-patronales Imss periodo Diciembre 2017 63,545.85
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMP-940201-IY0
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL
FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
DESCRIPCIÓN
31/12/2017 3302 1 Factura Folio Sua 265282 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuotas patronales Infonavit periodo 6to Bimestre 2017 8,221.49
31/12/2017 3302 1 Factura Folio Sua 265282 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuotas patronales Infonavit periodo 6to Bimestre 2017 12,036.33
31/12/2017 3302 1 Factura Folio Sua 265282 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuotas patronales Infonavit periodo 6to Bimestre 2017 7,942.46
31/12/2017 3302 1 Factura Folio Sua 265282 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuotas patronales Infonavit periodo 6to Bimestre 2017 8,457.62
31/12/2017 3302 1 Factura Folio Sua 265282 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuotas patronales Infonavit periodo 6to Bimestre 2017 7,783.73
31/12/2017 3302 1 Factura Folio Sua 265282 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuotas patronales Infonavit periodo 6to Bimestre 2017 11,785.81
31/12/2017 3302 1 Factura Folio Sua 265282 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuotas patronales Infonavit periodo 6to Bimestre 2017 8,231.86
31/12/2017 3302 1 Factura Folio Sua 265282 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuotas patronales Infonavit periodo 6to Bimestre 2017 6,984.56
31/12/2017 3302 1 Factura Folio Sua 265282 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuotas patronales Infonavit periodo 6to Bimestre 2017 8,056.95
31/12/2017 3302 1 Factura Folio Sua 265282 21114-0000-0002-0001 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuotas patronales Infonavit periodo 6to Bimestre 2017 79,500.81
31/12/2017 3302 1 Factura Folio Sua 265282 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Cuotas patronales Infonavit periodo 6to Bimestre 2017 79,500.81
31/12/2017 3302 1 Factura Folio Sua 265282 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Cuotas patronales Infonavit periodo 6to Bimestre 2017 79,500.81
31/12/2017 3303 1 Factura Folio Sua 265282 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuota obrero patronal RCV 6to Bimestre 2017 8,468.14
31/12/2017 3303 1 Factura Folio Sua 265282 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuota obrero patronal RCV 6to Bimestre 2017 12,397.42
31/12/2017 3303 1 Factura Folio Sua 265282 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuota obrero patronal RCV 6to Bimestre 2017 8,180.73
31/12/2017 3303 1 Factura Folio Sua 265282 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuota obrero patronal RCV 6to Bimestre 2017 8,711.34
31/12/2017 3303 1 Factura Folio Sua 265282 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuota obrero patronal RCV 6to Bimestre 2017 8,017.24
31/12/2017 3303 1 Factura Folio Sua 265282 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuota obrero patronal RCV 6to Bimestre 2017 12,139.38
31/12/2017 3303 1 Factura Folio Sua 265282 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuota obrero patronal RCV 6to Bimestre 2017 8,015.06
31/12/2017 3303 1 Factura Folio Sua 265282 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuota obrero patronal RCV 6to Bimestre 2017 7,194.09
31/12/2017 3303 1 Factura Folio Sua 265282 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuota obrero patronal RCV 6to Bimestre 2017 8,298.66
31/12/2017 3303 1 Factura Folio Sua 265282 21172-0000-0002-0000 I.M.S.S., AFORE E INFONAVIT Cuota obrero patronal RCV 6to Bimestre 2017 17,722.11
31/12/2017 3303 1 Factura Folio Sua 265282 21114-0000-0003-0001 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuota obrero patronal RCV 6to Bimestre 2017 99,144.17
31/12/2017 3303 1 Factura Folio Sua 265282 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Cuota obrero patronal RCV 6to Bimestre 2017 81,422.06
31/12/2017 3303 1 Factura Folio Sua 265282 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Cuota obrero patronal RCV 6to Bimestre 2017 81,422.06
30,367,305.74 30,367,305.74TOTAL