Instituto de Previsión Social Gerencia … › sistemas › ipsportal › archivos › ...Gerencia...

Instituto de Previsión Social

Gerencia Administrativa Financiera

Dirección de Inversiones

Boletín mensual

Marzo 2020

13.455.574.344.211

Total del portafolio expresado en Guaraníes

2.050.217.026,39

Total del portafolio expresado en Dólares

Americanos

$704.78

$191.01

$189.31

$186.54

4 años

Plazo promedio

G: 7,52%

USD: 6,39%

Rentabilidad promedio

Dashboard

Dirección de Inversiones Boletín Mensual – Marzo 2020

Inversiones Financieras

CDACaja y

equivalentes

InmueblesPréstamos a funcionarios, jubilados y

pensionados

Portafolio de inversiones

BonosTítulos

de crédito

Préstamos con fianza

Caja de ahorro a la vista

Cuenta corriente

Préstamos a funcionarios

Préstamos a jubilados y

pensionados

Inmuebles de renta


Composición del portafolio

Composición del portafolio


(*) Valor contable de los Inmuebles de Renta según Balance al cierre del año 2019 conforme a la Resolución C.A,. Nº015-014/2020.

(**)Tasa de rendimiento anualizado.

Portafolio GuaraníesTasa promedio

ponderado

Dólares

americanos

Tasa promedio

ponderado

Inversiones Financieras 9.222.236.857.154 7,64% 150.776.750,00 6,58%

Caja y equivalentes 904.934.533.855 3,43% 4.641.781,29 0,18%

Préstamos a funcionarios, jubilados y pensionados 1.460.309.180.647 12,96% - -

Inmuebles 848.081.951.699 * 1,23% ** - -

Total 12.435.562.523.355 7,52% 155.418.531,29 6,39%

Evolución del portafolioPeriodo 2015-2019


0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2015 2016 2017 2018 2019

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Mile

s d

e m

illo

nes

Guaraníes

Monto Tasa promedio ponderado

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

2015 2016 2017 2018 2019

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Mill

ones

Dólares americanos

Monto Rendimiento

Evolución del portafolioPeriodo Marzo 2020

Dirección de Inversiones Boletín Mensual –Marzo 2020

153.000

153.500

154.000

154.500

155.000

155.500

156.000

Mile

s

Instrumentos en dólares americanos

12.000

12.050

12.100

12.150

12.200

12.250

12.300

12.350

12.400

12.450

12.500

Mile

s d

e m

illo

nes

Instrumentos en guaraníes

Composición por instrumento y calificación


76%

11%

7%6%

Distribución por instrumentos

Inversiones Financieras Préstamos a funcionarios, jubilados y pensionados

Caja y equivalentes Inmuebles

69,7%

19,8%

10,5%

Composición por calificación de riesgos

AA AAA A

Composición por moneda y plazo promedio


92%

8%

Composición por moneda

Guaraníes Dólares americanos

44%

26%

23%

7%

Distribución por plazo

Mediano: 3 a 5 años Largo plazo : 6 años y más Corto : 1 a 2 años Caja y equivalentes

Inversiones Financieras

Inversiones financierasComposición de las inversiones financieras


Inversiones Financieras Guaraníes Dólares

americanosTotal *

%

participación

CDA 7.594.069.000.000 150.776.750,00 8.583.616.810.250,00 84%

Bonos 1.038.016.666.675 - 1.038.016.666.675,00 10%

Títulos de crédito 538.275.000.000 - 538.275.000.000,00 5%

Préstamos con fianza 51.876.190.479 - 51.876.190.479,00 1%

Total 9.222.236.857.154 150.776.750,00 10.211.784.667.404 100%

*Tipo de cambio 6.563,00

Inversiones financierasDistribución de las inversiones financieras


84%

10%

5% 1%

Distribución de la inversiones financieras

CDA Bonos Títulos de crédito Préstamos con fianza

Inversiones financierasCertificado de Depósitos de Ahorro - Guaraníes


Entidad MontoPlazo promedio

en años

Tasa promedio

ponderadoBanco Continental S.A.E.C.A. 1.346.569.000.000 4 9,73 %

Banco Itaú Paraguay S.A. 1.340.000.000.000 4 5,14 %

Sudameris Bank S.A.E.C.A. 938.500.000.000 3 8,42 %

Banco GNB Paraguay S.A. 810.000.000.000 3 8,47 %

BBVA Paraguay 728.000.000.000 3 8,22 %

BNF 600.000.000.000 3 8,85 %

Banco Regional S.A.E.C.A. 561.000.000.000 4 9,53 %

Banco Familiar S.A.E.C.A. 480.000.000.000 3 8,34 %

Banco Basa S.A. 185.000.000.000 4 9,69 %

Banco Atlas S.A. 173.000.000.000 3 7,45 %

Visión Banco S.A.E.C.A. 145.000.000.000 2 9,16 %

Banco Río S.A.E.C.A. 100.000.000.000 1 4,75 %

Bancop S.A. 81.000.000.000 3 9,52 %

Banco Do Brasil S.A. 75.000.000.000 1 4,51 %

Interfisa Banco S.A.E.C.A. 31.000.000.000 4 9,37 %

Total 7.594.069.000.000 8,12 %

Plazo promedio en años 3

% Rendimiento promedio 8,12 %

Inversiones financierasCertificado de Depósitos de Ahorro – Dólares americanos


Entidad MontoPlazo promedio

en años

Tasa promedio

ponderado

Banco Basa S.A. 70.925.000,00 4 6,92 %

Banco Continental S.A.E.C.A. 27.079.750,00 6 6,42 %

Banco GNB Paraguay S.A. 17.119.000,00 4 6,07 %

Banco Río S.A.E.C.A. 10.547.000,00 3 6,40 %

Banco Regional S.A.E.C.A. 8.400.000,00 4 5,64 %

Interfisa Banco S.A.E.C.A. 6.950.000,00 4 5,98 %

Bancop S.A. 3.693.000,00 3 6,76 %

Visión Banco S.A.E.C.A. 2.236.000,00 5 6,61 %

Banco Familiar S.A.E.C.A. 1.255.000,00 2 6,00 %

Sudameris Bank S.A.E.C.A. 943.000,00 5 7,85 %

Cefisa Banco Río S.A.E.C.A. 924.000,00 5 7,84 %

Banco Atlas S.A. 705.000,00 6 6,50 %

TOTAL 150.776.750,00



Inversiones financierasBonos por entidad - Guaraníes


Entidad MontoPlazo promedio en

añosTasa promedio

AFD 915.000.000.000 9 5,21%

Banco Familiar S.A.E.C.A. 52.916.666.675 14 7,07%

Banco Nacional de Fomento 50.000.000.000 10 7,30%

BID Invest 20.100.000.000 5 6,10%

Total 1.038.016.666.675



Inversiones financierasBonos por plazo - Guaraníes


Monto Plazo en añosTasa Promedio

Ponderado% Participación

30.000.000.000 15 7,50% 2,89%

672.916.666.675 12 5,04% 64,83%

125.000.000.000 10 6,38% 12,04%

65.000.000.000 9 5,75% 6,26%

65.000.000.000 8 5,75% 6,26%

60.000.000.000 7 5,80% 5,78%

20.100.000.000 5 6,10% 1,94%

1.038.016.666.675 100,00%



Inversiones financierasTítulos de crédito - Guaraníes


Emisor Monto Emitido Capital Amortizado Saldo Capital Plazo

en añosTasa Vencimiento

Fideicomiso de Titularización, Administración y Pago " IPS-

Fondo de Salud" - 1ra emisión324.500.000.000 16.225.000.000 308.275.000.000 20 5,30% 4/3/2038

Fideicomiso de Titularización, Administración y Pago " IPS-

Fondo de Salud" - 2da emisión230.000.000.000 - 230.000.000.000 20 5,30% 11/3/2039

Total 554.500.000.000 16.225.000.000 538.275.000.000

Inversiones financierasPréstamo con fianza - Guaraníes


EmisorMonto Emitido

Capital

Amortizado Saldo Capital Plazo en

añosTasa Vencimiento

Banco Continental S.A.E.C.A. 44.000.000.000 29.333.333.332 14.666.666.668 5 6,65% 16/2/2021

Sudameris Bank S.A.E.C.A. 44.000.000.000 29.333.333.332 14.666.666.668 5 6,55% 16/2/2021

Banco Familiar S.A.E.C.A. 26.300.000.000 3.757.142.857 22.542.857.143 5 6,65% 15/11/2022

Total 114.300.000.000 62.423.809.521 51.876.190.479

Rentabilidad promedio mensualCertificado de Depósitos de Ahorro


8,25%8,15% 8,12%

7,00%

7,20%

7,40%

7,60%

7,80%

8,00%

8,20%

8,40%

Rentabilidad promedio en guaraníes6,58% 6,58% 6,58%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

Rentabilidad promedio en dólares

Caja y equivalentes

Caja y equivalentesCaja de ahorro a la vista - Guaraníes


Entidad Caja de Ahorro Cuenta corriente Tasa de interés

Banco Continental S.A.E.C.A. 504.489.247.598 10.000.000 4,15%

Banco Itaú Paraguay S.A. 131.309.795.749 6.000.000 3,20%

Banco Nacional de Fomento 125.537.335.134 5.000.000 0,19%

Bancop S.A. 63.835.079.214 - 4,55%

Banco Basa S.A. 32.359.041.118 - 4,25%

Interfisa S.A.E.C.A. 30.159.971.883 10.000.000 3,00%

Banco Regional S.A.E.C.A. 9.701.087.303 - 2,75%

Banco GNB Paraguay S.A. 3.191.246.582 - 2,53%

BBVA Paraguay S.A. 3.151.137.767 - 3,25%

Sudameris Bank s.A.E.C.A. 541.598.559 - 3,10%

Banco Familiar S.A.E.C.A. 396.275.082 5.000.000 2,50%

Banco Do Brasil S.A. 134.090.876 - 2,33%

Banco Atlas S.A. 87.626.990 5.000.000 0,20%

Total 904.893.533.855 41.000.000

Caja y equivalentesCaja de ahorro - Dólares americanos


Entidad Caja de ahorro USD Cuenta corriente en USD Tasa de interés %

Banco Nacional de Fomento 4.630.609,98 - 0,15%

Banco Continental S.A.E.C.A. 5.888,06 - 0,50%

Banco Atlas S.A. 5.283,25 - 0,50%

Total 4.641.781,29

Préstamos a funcionarios, jubilados y

pensionados

Préstamos a funcionarios, jubilados y pensionados


Tasa de interésSaldos de Préstamos en Guaraníes

Funcionarios Jubilados y pensionados6% 2.518.704 -

7% 361.538.255 1.265.851.419

9% 2.885.232.233 4.457.361.650

10% 2.458.088.446 14.135.288.198

11% 10.222.113.410 79.161.727.510

12% 74.543.484.914 550.480.881.194

13% 1.519.719.798 5.692.735.234

14% 551.494.508.364 106.381.383.676

15% 2.685.360.065 79.366.845

16% 39.358.541.872 132.722.746

17% 12.980.821.340 -

21% 2.373.048 7.561.726

Subtotales 698.514.300.449 761.794.880.198

Total 1.460.309.180.647

Plazo promedio en años 5,5

% Rendimiento promedio 12,96%

Datos al cierre del mes de marzo de 2020

Inmuebles

InmueblesCantidad y valor


Valor de los inmuebles en Guaraníes

Cantidad de inmuebles por cuenta catastral

848.081.951.699

776

InmueblesIngresos en concepto de canon de arrendamiento


641

840

669

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

En m

illo

nes

de G

uara

níe

s

Dirección de

Inversiones

[email protected]

Palma N° 974 c/ Colón

Asunción / Paraguay

Teléfono (+595 21) 219-7481

Instituto de Previsión Social Gerencia … › sistemas › ipsportal › archivos › ...Gerencia...

Documents

Transcript of Instituto de Previsión Social Gerencia … › sistemas › ipsportal › archivos › ...Gerencia...