INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL DISTRITO CAPITAL A 30 ...

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INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL DISTRITO CAPITAL A 30 DE JUNIO DE 2018

PLAN ANUAL DE ESTUDIOS – PAE 2018

DIRECCIÓN ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLITICA PÚBLICA

Bogotá, D.C. septiembre de 2018

http://www.contraloriabogota.gov.co/



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INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL DISTRITO CAPITAL A 30 DE JUNIO DE 2018

Juan Carlos Granados Becerra

Contralor de Bogotá, D.C.

Andrés Castro Franco Contralor Auxiliar

Carlos Gabriel Camacho Obregón Director de Estudios de Economía y Política Pública

José Hugo Torres Hernández Subdirector de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero

Profesionales Analistas Jairo Hedilberto Latorre Ladino Neyfy Esperanza Castro Veloza

David Alejandro Ruiz Arias Olga Barinas Rodriguez

Emperatriz Vargas Sánchez Alexandra Cruz Vera

Profesionales de Estadística Luis Roberto Escobar Álvarez

David Alejandro Ruiz Arias




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TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN ......................................................................................................................... 8

CRECIMIENTO ECONÓMICO ................................................................................................. 10

DESEMPLEO .............................................................................................................................. 12

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - TASA DE INTERVENCIÓN ......................... 14

TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO - TRM ............................................................. 16

1. PRESUPUESTO DE BOGOTÁ D.C. VIGENCIA FISCAL 2018 .................................... 18

1.1. PRESUPUESTO GENERAL ........................................................................................ 18

1.2. EJECUCIÓN DE INGRESOS ........................................................................................... 19

1.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO Y LA INVERSIÓN .............................. 19

2. PRESUPUESTO ANUAL DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL ..................................... 22

2.1. ADMINISTRACIÓN CENTRAL .................................................................................... 31

2.1.1. Ejecución de ingresos ............................................................................................ 32

2.1.2. Ejecución de gastos e inversión ........................................................................... 34

2.2. ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS ............................................................................. 36



2.3. CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. ........................................................................... 43



2.4. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS .............................. 47


2.4.2. Ejecución de Gastos e Inversión .......................................................................... 51

3. EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL DISTRITO .................................. 53

3.1. EJECUCIÓN DE INGRESOS ....................................................................................... 53

3.2. EJECUCIÓN DE GASTOS E INVERSIÓN ................................................................. 56

3.3. INVERSIÓN DIRECTA .................................................................................................. 59

4. SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD .............................................. 60




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4.1. INVERSIÓN DIRECTA ...................................................................................................... 66

5. FONDOS DE DESARROLLO LOCAL - F.D.L- ................................................................ 67

5.1. EJECUCIÓN DE INGRESOS ........................................................................................... 68

5.2. EJECUCIÓN DEL GASTO ................................................................................................ 69

CONSIDERACIONES GENERALES .......................................................................................... 73

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................. 75




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ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica No.1: Variación anual y trimestral PIB en Colombia ...................................................... 11 Gráfica No.2: PIB Primer Trimestre por Ramas de Actividad ..................................................... 12 Gráfica No.3: Tasa de desempleo trimestre móvil 2016-01 a 2018-06 ....................................... 13 Gráfica No.4: Índice de Precios al Consumidor 2016-2018 ......................................................... 15 Gráfica No.5: Tasa de intervención 2016-2018 ............................................................................. 16 Gráfica No. 6: Tasa de Cambio COP x USD - Precio de Apertura, Máximo, Mínimo y Cierre 2018 ................................................................................................................................................... 17 Gráfica No. 7: Presupuesto General de Bogotá D.C .................................................................... 18 Gráfica No. 8: Universidad Distrital Inversión Directa por Proyectos ....................................... 52 Gráfica No. 9: Empresas Industriales y Comerciales - Presupuesto y Ejecución de Rentas e Ingresos por Entidad y % de Recaudo - junio de 2018 ............................................................... 54 Gráfica No.10: Empresas Industriales y Comerciales - Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión por Entidad y % de Ejecución - junio de 2018 ............................................................. 57 Gráfica No. 11: Empresas Industriales y Comerciales - Presupuesto y Ejecución de Inversión Directa por Entidad y % de Ejecución a junio de 2018 ................................................................ 59 Gráfica No. 12: Ejecución Rentas e Ingresos por Subred y % de Recaudo– junio de 2018 .... 61 Gráfica No. 13: Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión por Subred y % de Ejecución - junio de 2018 .................................................................................................................................. 64 Gráfica No. 14: Presupuesto Y Ejecución de Gastos E Inversión por Subred- junio de 2018 66 Gráfica No. 15: F.D.L Ranking de Giros a 30 de junio de 2018 ................................................... 72




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ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro No.1: Principales Variables de la Economía ..................................................................... 9 Cuadro No. 2: Tasa de desempleo, de participación, de ocupación y subempleo objetivo ... 14 Cuadro No. 3: Presupuesto General del Distrito Capital, nivel de Recaudo a 30 de junio ...... 19 Cuadro No. 4: Presupuesto General del Distrito Capital, Ejecución a 30 junio de 2018 ......... 20 Cuadro No. 5: Presupuesto por Sectores Administrativos a 30 junio de 2018 ........................ 21 Cuadro No. 6: Presupuesto Anual de Bogotá. D.C - Inicial y Definitivo a 30 de junio de 201822 Cuadro No. 7: Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital - Modificaciones de Ingresos 23 Cuadro No. 8: Distribución Modificaciones de Ingresos por Componente Presupuestal ....... 24 Cuadro No. 9: Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital - Modificaciones de Gastos... 25 Cuadro No. 10: Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital - Comparativo de Ingresos .. 26 Cuadro No. 11: Presupuesto Anual de Bogotá, Comparativo de Gastos ................................. 27 Cuadro No. 12: Presupuesto Anual de Bogotá - Comparativo Recaudo a 30 de junio ............ 28 Cuadro No. 13: Presupuesto Anual de Bogotá - Comparativo Ejecución Gastos a 30 de junio ........................................................................................................................................................... 29 Cuadro No. 14: Presupuesto Anual de Bogotá - Bogotá Mejor para Todos a 30 de junio 2018 ........................................................................................................................................................... 30 Cuadro No. 15: Administración Central Recaudo Acumulado a 30 de junio ............................ 32 Cuadro No. 16: Administración Central Ingresos Tributarios a 30 junio .................................. 34 Cuadro No. 17: Administración Central Ejecución de Gastos e Inversiones a 30 de junio .... 34 Cuadro No. 18: Administración Central Ejecución de Gastos e Inversiones por entidades a 30 de junio ........................................................................................................................................ 35 Cuadro No. 19: Establecimientos Públicos Recaudo a 30 de junio ........................................... 37 Cuadro No. 20: Establecimientos Públicos Presupuesto y Recaudo a 30 de junio ................. 38 Cuadro No. 21: Establecimientos Públicos Presupuesto y Recaudo Transferencias Administración Central a 30 de junio ............................................................................................ 39 Cuadro No. 22: Establecimientos Públicos Transferencias Administración Central a 30 de junio .................................................................................................................................................. 40 Cuadro No. 23: Establecimientos Públicos Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversiones a 30 de junio ..................................................................................................................................... 41 Cuadro No. 24: Establecimientos Públicos Ranking % Ejecución Giros en Gastos e Inversiones por Entidad a 30 de junio .......................................................................................... 42 Cuadro No. 25: Contraloría de Bogotá - Recaudo a 30 de junio ................................................ 45 Cuadro No. 26: Contraloría de Bogotá - Ejecución de Gastos e Inversión a 30 de junio ........ 46 Cuadro No. 27: Universidad Distrital - Recaudo a 30 de junio ................................................... 49 Cuadro No. 28: Universidad Distrital - Ejecución de Gastos e Inversión a 30 de junio ........... 51 Cuadro No. 29: Empresas Industriales y Comerciales - Presupuesto y Ejecución de Rentas e Ingresos Consolidado - a 30 de junio ........................................................................................... 53 Cuadro No. 30: Empresas Industriales y Comerciales del Distrito - Presupuesto de Rentas e Ingresos por Entidad - junio de 2018 ............................................................................................ 55 Cuadro No. 31: Empresas Industriales y Comerciales - Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión Consolidado – a 30 de junio .......................................................................................... 56 Cuadro No. 32: Empresas Industriales y Comerciales del Distrito - Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión por Entidad - junio de 2018 ...................................................................... 58 Cuadro No. 33: Subredes Integradas de Servicios de Salud - Ejecución Rentas e Ingresos Consolidado - junio de 2018 ........................................................................................................... 60




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Cuadro No. 34: Subredes Integradas de Servicios de Salud - Ejecución Rentas e Ingresos por Entidad - junio de 2018 ............................................................................................................ 62 Cuadro No. 35: Subredes Integradas de Servicios de Salud - Ejecución de Gastos e Inversión Consolidado - junio de 2018 ........................................................................................................... 63 Cuadro No. 36: Presupuesto Y Ejecución de Gastos e Inversión por Subred - junio de 2018 65 Cuadro No. 37: Presupuesto aprobado Fondos de Desarrollo Local a Junio 30 ..................... 67 Cuadro No. 38: Comportamiento presupuestal de Ingresos - Disponibilidad Inicial F.D.L..... 68 Cuadro No. 39: Presupuesto de Ingresos Fondos de Desarrollo Local a Junio ...................... 69 Cuadro No. 40: Fondos de Desarrollo Local Ejecución de Gastos de Inversión a junio ......... 70 Cuadro No. 41: Ejecución consolidada de Gastos e Inversión F.D.L. Junio 2017 - 2018 ........ 71


“Una Contraloría aliada con Bogotá”

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PRESENTACIÓN

La Contraloría de Bogotá, D.C. a través de la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública y la Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero, presenta como va la ejecución presupuestal al mes de junio de la vigencia 2018, en desarrollo de las funciones establecidas en el Artículo 14 del Acuerdo 664 de 2017, que modificó el Artículo 45 del Acuerdo 658 de diciembre de 2016 y en cumplimiento al Plan Anual de Estudios - PAE 2018. En el documento, se informa el avance de la ejecución presupuestal al mes de junio, de cada uno de los niveles Administrativos: Presupuesto Anual, Administración Central, Establecimientos Públicos, Contraloría, Universidad Distrital, Empresas Industriales y Comerciales, Sub Redes Integradas de Salud, y un capitulo con el resultado de los 20 Fondos de Desarrollo Local –FD. Este documento sirve como insumo para los informes constitucionales, Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro y Estado de las Finanzas Públicas de la Vigencia 2018. La información se tomó de los reportes presupuestales que hacen las entidades a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF y es responsabilidad de ellas, la veracidad y exactitud de la misma. El informe se estructuró en dos componentes, el primero hace referencia al panorama económico del país y de la ciudad, el segundo el avance de la ejecución presupuestal. Si bien el control administrativo del presupuest radica en la administración, la importancia del seguimiento a la ejecución es dar alertas sobre las dificultades que se pueden ir presentando y que son posibles de corregir en la misma vigencia y de esta forma coadyuvar al avance del Plan de Desarrollo Distrital y a los planes de desarrollo local.

PANORAMA ECONÓMICO EN EL PRIMER SEMESTRE DE 20181.

Durante el primer semestre del año 2018, los indicadores líderes reflejan la continuación de la reactivación económica en Colombia, con una inflación cercana a su rango meta, sin cambios en la tasa de intervención, una relativa estabilidad en

1 Tomado directamente del documento Escenario Macroeconómico, preparado por la Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal

y Financiero, para incluir en los informes obligatorios del segundo trimestre de 2018.


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la tasa de cambio, la recuperación de la confianza del consumidor, mayores precios del petróleo y un mejor comportamiento de las exportaciones dejan ver una mejor dinámica del país y es por esto que el Fondo Monetario Internacional –FMI- y analistas del mercado elevaron las proyecciones de crecimiento al 2,7% para 2018 y 3,3% para 2019. En concreto, la industria y el comercio evidenciaron un mejor desempeño en el trimestre, las ventas minoristas a junio cerraron con una variación anual de 6,3% (siendo el sexto mes consecutivo con una tendencia favorable). De acuerdo a los

resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta2, en lo corrido del año

hasta mayo la producción aumentó 2,2% y las ventas totales 2,9%, respecto al mismo período del año anterior. Igualmente, en junio el Índice de Confianza del Consumidor, se ubicó en 15,5% continuando en terreno positivo y siendo el valor más alto desde febrero de 2015. Por su parte, el Índice de Confianza Industrial se ubicó en 2,4% con una mejora en el indicador de volumen actual de pedidos de 9,2 puntos porcentuales –pps y en las expectativas de producción 7,6 pps y una disminución de 6,3 pps en el nivel de existencias.

Cuadro No.1: Principales Variables de la Economía

Fuente: DANE (Boletines Técnicos 2018), SFC (Informe Actualidad Sistema Financiero), BanRep (Estadísticas), Dólar Web

2 Encuesta llevada a cabo por la ANDI y que realiza con Acicam, Acoplásticos, Andigraf y Camacol.

Fecha Valor

PIB Variación Anual (%) 2T18 2,80 2,20 1,30

Inflación Variación Anual (%) Junio 3,20 3,16 3,99

Tasa Desempleo Mensual (%) Junio 9,10 9,70 8,70

Población Economicamente Activa Miles Junio 24.907 24.871 24.980

Exportaciones USD Millones (FOB) Junio 3.330,4 3.682,0 2.873,7

Importaciones USD Millones (CIF) Junio 4.228 4.513 3.779

Venta Minoristas Variación Anual Real (%) Junio 6,30 5,90 0,60

Confianza del Consumidor Balance de Respuestas Junio 15,50 8,90 11,70-

Producción Industrial Variación Anual (%) Junio 1,66 1,78 0,71-

Confianza Industrial Balance de Respuestas Junio 2,40 0,50 5,40-

Cotización Petróleo WTI Barril US$ (Cierre de Mes) Junio 65,80 66,98 44,93

Cotización Petróleo Brent Barril US$ (Cierre de Mes) Junio 75,24 76,45 47,42

TRM COPxUS$ (Cierre de Mes) Junio 2.930,50 2.889,53 3.043,11

Ind. Seguimiento Económico Var Anual (%) Mayo 2,45 3,54 3,85

Último DatoIndicadores Colombia Medida Un período atrás Un año Atrás


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Oil Price (Portales Informativos), Grupo Bancolombia (Estudios Económicos), Fedesarrollo (Encuestas de Opinión). Elaboración DEEPP.

Para el segundo semestre del año será importante el consumo público y privado, el gasto en servicios será fundamental para mejorar la dinámica de la demanda interna y podrá ubicar a la economía cerca de su crecimiento potencial (3,5%) durante 2019. La inversión en obras civiles y la no relacionada con la construcción tendrán un buen crecimiento, por su parte, la realizada en edificaciones podrá tener mejoras a cierre de año, pero no lo suficiente para revertir la caída de períodos anteriores. Será relevante mejorar el entorno competitivo (con mayor uso de herramientas digitales), profundizar avances en infraestructura, mantener indicadores externos favorables y cumplir con los ajustes fiscales (para mantener controlado el costo de financiación).

CRECIMIENTO ECONÓMICO Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-, en el segundo trimestre de 2018 el crecimiento de la economía se aceleró al llegar al 2,8% anual respecto al 1,7% que registró el mismo período del 2017. Este comportamiento se explica principalmente por el dinamismo de las actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo 6,6%. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 5,9%. Por su parte la construcción creció negativamente 7,6%.


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Gráfica No.1: Variación anual y trimestral PIB en Colombia

Fuente: DANE. Boletín técnico del 15 de agosto de 2018. (*). Cifras Provisionales. (**) Cifras Preliminares.

En el cuarto trimestre de 2017 el PIB de Bogotá D.C, fue de $37,2 billones de pesos a precios constantes del 2005, lo que representó un crecimiento de 2,2% respecto al mismo trimestre del año anterior. La variación trimestral del PIB de Bogotá D.C., fue 0,7%. Para el total del año se obtuvo un incremento del 2,3%, este crecimiento se debió al comportamiento presentado en las siguientes actividades: Construcción con 10,2%; Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas con 4,1%; Actividades de servicios sociales, comunales y personales con 3,0%; Comercio, reparación, restaurantes y hoteles con 0,9%; y Suministro de electricidad, gas y agua con 0,5%.

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2014 2015 2016* 2017** 2018


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Gráfica No.2: PIB Primer Trimestre por Ramas de Actividad

Fuente: DANE. Colombia - Boletín técnico del 15 de agosto de 2018. (*) Datos Preliminares. Elaboración DEEPP.

DESEMPLEO

Según el DANE, a junio de 2018 la tasa de desempleo fue 9,1%, la tasa global de participación 64,1% y la tasa de ocupación 58,3%. En el mismo mes del año anterior estas tasas fueron 8,7%, 65,2% y 59,5%, respectivamente. Así mismo, las ramas de actividad económica que concentraron el mayor número de ocupados (22,6 millones) durante el trimestre abril-junio fueron: comercio, hoteles y restaurantes; servicios comunales, sociales y personales y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Estas tres ramas captaron el 63,1% de la población ocupada. Finalmente, las ramas de mayor crecimiento, frente al período abril-junio, fueron las siguientes: explotación de minas y canteras; suministro de electricidad, gas y agua; e intermediación financiera con el 4,7%, seguida por servicios comunales, sociales y personales con 2,9% y construcción con 0,5%

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Construcción

Explotación de minas y canteras

Actividades inmobiliarias

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

Información y comunicaciones

Actividades financieras y de seguros

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación

Comercio al por menor y al por mayor

Industria manufacturera

Administración pública, defensa, educación y salud

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Actividades profesionales, científicas y técnicas

PIB

PIB Colombia (*) 2do Trim 2018


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Gráfica No.3: Tasa de desempleo trimestre móvil 2016-01 a 2018-06

Fuente: DANE, Boletín Técnico julio de 2018. Elaboración DEEPP.

En Bogotá D.C., la tasa de desempleo fue de 10,6% en el trimestre móvil abril-junio, igual al dato registrado en el mismo período del año anterior. Durante este trimestre móvil la población en edad de trabajar fue del 82,2% (6,703 millones de personas), la tasa global de participación fue del 69,4%, la tasa de ocupación del 62,1% (4,159 millones de personas) y el subempleo objetivo alcanzó el 8,6% (402 mil personas).

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2016 2017 2018

Tasa Desempleo Nacional TD Bogotá TD 13 Ciudades y Áreas Metropolitanas TD 23 Ciudades


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Cuadro No. 2: Tasa de desempleo, de participación, de ocupación y subempleo objetivo

Fuente: DANE, Boletín Técnico julio de 2018. AM: Área Metropolitana.*Datos para el trimestre abril-junio.

Finalmente las ciudades que registraron las mayores tasas de desempleo durante el trimestre abril-junio fueron: Quibdó 17,1%, Armenia 16,4% y Valledupar 14,9%, y las ciudades con menor tasa fueron: Cartagena 7,4%, Barranquilla 7,8% y Santa Marta 7,8%.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - TASA DE INTERVENCIÓN En junio la inflación fue de 3,2%, dentro los factores que hacen posible este resultado, se observa una baja inflación de los alimentos, una desaceleración en la inflación de los transables, gracias a la estabilidad de la tasa de cambio (alcanzando mínimos que no se veían desde 2014), y también la inflación del grupo no transable, donde se observa una dinámica de desaceleración en la inflación de arriendos y de algunos servicios como la educación y la salud. La inflación pudo tener un mejor comportamiento en lo corrido del año, pero existe una dinámica alcista de algunos precios de la canasta de regulados. Como por ejemplo, el alza en los precios del petróleo ha presionado al alza el precio de los combustibles, y estos incrementos no se han sido compensados por una apreciación del tipo de cambio. Así mismo, se presentaron tarifas de energía por encima de lo esperado y los retrasos en Hidroituango, significarán una energía un poco más costosa en períodos siguientes, creando presiones al alza en los contratos de energía.

CiudadTasa Global de

Participación

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Tasa

Subempleo

Objetivo

Tasa de

Desempleo

2018

Tasa de

Desempleo

2017

Dif TD 18

VS 17

Barranquilla AM 65,5 60,4 11,8 7,8 8,4 -0,6

Bucaramanga AM 66,6 60,3 5,6 9,3 7,6 1,7

Total Nacional 64,3 58,2 9,6 9,4 9,0 0,4

Bogotá DC 69,4 62,1 8,6 10,6 10,6 0,0

Total 13 Ciudades y AM 66,6 59,5 9,2 10,6 10,6 0,0

Total 23 Ciudades y AM 66,1 59,0 9,3 10,8 10,7 0,1

Cali AM 68,1 60,3 11,1 11,5 12,0 -0,5

Medellín AM 66,1 58,1 9,6 12,1 10,0 2,1


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Gráfica No.4: Índice de Precios al Consumidor 2016-2018

Fuente: Banco de la República y DANE. Elaboración DEEPP.

En junio, Medellín (3,52%), Bogotá (3,41%) y Bucaramanga (3,36%) son las ciudades que tienen las inflaciones anuales más altas, mientras que Villavicencio (1,68%), Cúcuta (2,35%) y Pereira (2,75%) tuvieron las más bajas. Por su parte, la encuesta mensual de expectativas de inflación del Banco de la República de julio muestra que la inflación en diciembre de 2018 sería de 3,37% y en diciembre de 2019 de 3,33%, 1 y 3 puntos básicos por encima de lo esperado en la encuesta de junio pasado. En cuanto a la tasa de intervención, la Junta Directiva del Banco de la República -JDBR- luego de realizar un recorte de 25 puntos básicos en abril, mantuvo la tasa en 4,25% durante el segundo trimestre del año, nivel que no se presentaba desde agosto de 2015, sin embargo, la JDBR considera que existen riesgos en la velocidad de convergencia de la inflación, por incertidumbre sobre la velocidad de la recuperación de la actividad económica, la estabilidad de la inflación y expectativas

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Rango Meta Bogotá D.C. TOTAL


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por encima de la meta y una depreciación del peso más fuerte de lo esperada (que se trasladaría a los precios internos).

Gráfica No.5: Tasa de intervención 2016-2018

Fuente: Banco de la República. Elaboración DEEPP.

TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO - TRM3

En junio, la tasa de cambio se devaluó 2,2%, con dos factores principales que explican en mayor parte su comportamiento. Por una parte, se encuentra el aumento en el precio del petróleo presionando a la baja y por otra, están el aumento de tasa de política monetaria de la FED y el aumento de la aversión al riesgo global y de emergentes con una mayor volatilidad, como factores al alza. A pesar de la apreciación del peso en abril, en el trimestre el dólar se fortaleció significativamente como resultado del endurecimiento de las perspectivas de la política monetaria en Estados Unidos y por los incrementos en las primas de riesgo de los países emergentes. Sin embargo, el peso colombiano fue una de las

3 Es importante destacar que para el análisis de la deuda pública distrital se toma como tasa de cierre de junio COP$2.930,80.

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monedas emergentes que menos se devaluó (comparada por ejemplo con el peso argentino y mexicano, el real brasileño y la lira turca), gracias a la correlación que todavía mantiene con la cotización del petróleo. Será importante considerar que las tasas de interés externas seguirán al alza y los niveles de liquidez global bajarán en el mediano plazo según analistas del mercado, por lo cual existirán presiones devaluacionistas sobre el peso colombiano a mediano plazo.

Gráfica No. 6: Tasa de Cambio COP x USD - Precio de Apertura, Máximo, Mínimo y Cierre 2018

Fuente: Investing.com. Valores máximos en color rojo, mínimos en color verde y de cierre en color azul, para cada trimestre. Elaboración DEEPP.

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1. PRESUPUESTO DE BOGOTÁ D.C. VIGENCIA FISCAL 2018

1.1. PRESUPUESTO GENERAL

Al mes de junio de 2018, el Presupuesto General del Distrito Capital fue de $32.098.836,4 millones, distribuido así: las Entidades del Presupuesto Anual (Administración Central, Establecimientos Públicos, Contraloría y Universidad) $20.821.664,7 millones, las Empresas Industriales y Comerciales $9.792.216,6 millones y las Sub Redes Integradas de Salud $1.484.955,1 millones. La estimación proyectada de en ingresos y gastos, se observa en la siguiente gráfica.

Gráfica No. 7: Presupuesto General de Bogotá D.C Millones de pesos

Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero Contraloría de Bogotá - SIVICOF

De otra parte, los Fondos de Desarrollo Local F.D.L. al mismo mes contaron con un presupuesto definitivo por $1.715.937,4 millones. Estos resultados permiten deducir, que el gobierno de la ciudad contó en el primer semestre con un presupuesto agregado por $33.814.773,8 millones, para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Distrital y a los compromisos del programa de gobierno.

Administración Central;

18.747.822,8

Establecimientos Públicos;

2.074.972,1

Contraloría de Bogotá; 2.618,5

Universidad Distrital; 94.496,0

Empresas Industriales y Comerciales;

9.927.579,6

Sub Redes Integradas de Salud; 1.211.247,2

INGRESOS

Administración Central;

12.693.804,7

Establecimientos Públicos;

7.762.970,6

Contraloría de Bogotá;

149.962,1

Universidad Distrital; 313.172,0

Empresas Industriales y Comerciales;

9.927.579,6

Sub Redes Integradas de Salud; 1.211.247,2

GASTOS


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1.2. EJECUCIÓN DE INGRESOS

Al sexto mes de la vigencia fiscal, el Presupuesto General del Distrito Capital, reportó modificaciones por $40.100.2 millones para un definitivo por $32.098.836,4 millones. El nivel de recaudo se ubicó en 49,3% que corresponde a $15.830.547,1 millones. En comparación con el mismo mes de la vigencia 2017, cuando reportó recaudo por $13.182.780 millones, se observa un crecimiento del 20,1%.

Cuadro No. 3: Presupuesto General del Distrito Capital, nivel de Recaudo a 30 de junio Millones de pesos


La Administración Central con $8.610.237,9 millones y Las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito con $4.855.954,3 millones son las de mayor monto de recaudo, mientras los Establecimientos Públicos, La Sub Redes Integradas de Salud y la Universidad Distrital con 74,8%; 50,9% y 49,6% son las que reportan más altos porcentajes de recaudo. 1.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO Y LA INVERSIÓN El nivel de ejecución alcanzado por el Distrito Capital al finalizar el primer semestre

del año se ubicó en 36,3%, que corresponde a $11.645.322,4 millones, de los cuales

el 20,9% corresponde a autorizaciones de giro y el 15,3% son de compromisos por

pagar. En la vigencia precedente al mismo mes, la ejecución fue de $10.382.559,0

millones y los giros de $5.833.239,0 millones que indican un monto mayor de

ejecución en la vigencia actual por $ 1.262.763,4 millones.

Inicial Modifición Definitivo Recaudo % Absoluta %

Administración Central 8.524.708,0 18.747.822,8 -99.317,4 18.648.505,4 8.610.237,9 46,2 85.529,9 1,0

Establecimientos Públicos 1.233.866,0 2.074.972,1 1.073 2.076.044,8 1.553.005,3 74,8 319.139,3 25,9

Contraloría de Bogotá 638,0 2.618,5 0 2.618,5 642,4 24,5 4,4 0,7

Universidad Distrital 68.458,0 94.496,0 94.496,0 54.613,1 57,8 -13.844,9 -20,2

Presupuesto Anual 9.827.670,0 20.919.909,3 -98.244,7 20.821.664,7 10.218.498,7 49,1 390.828,7 4,0

Empresas Industriales y Comerciales 2.775.902,0 9.927.579,6 -135.363,0 9.792.216,6 4.855.954,3 49,6 2.080.052,3 74,9

Sub Redes Integradas de Salud 579.208,0 1.211.247,2 273.707,9 1.484.955,1 756.094,2 50,9 176.886,2 30,5

Presupuesto General 13.182.780,0 32.058.736,2 40.100,2 32.098.836,4 15.830.547,1 49,3 2.647.767,1 20,1

Niveles Recaudo

2017

2018 Variación 2018/2017


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Cuadro No. 4: Presupuesto General del Distrito Capital, Ejecución a 30 junio de 2018 Millones de pesos


Por niveles administrativos, el mejor porcentaje de ejecución correspondió a las Sub Redes Integradas de Salud con el 68,4%, que equivale a $1.016.029,8 millones y el menor nivel de ejecución se presenta en los Establecimientos Públicos con el 30,4%. En lo que tiene que ver con las autorizaciones de giros, las Subredes Integradas de Salud igualmente reflejan un mayor porcentaje, 38,1%, mientras las entidades del Presupuesto Anual 22,5% y las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito 14,9%. Manteniéndose la misma tendencia del mes de marzo de la actual vigencia, cuando estos conservaban las mismas posiciones. En el análisis por Sectores Administrativos se observa la importancia que le asignó la actual Administración a los Sectores de Movilidad, Educación, Salud y Servicios Públicos, sin embargo en la ejecución presupuestal Movilidad es el de menor gestión al obtener ejecución del 20,4 y giros del 7,3%

Niveles Inicial Modificaciones Definitivo Giros Compromisos Ejecución %

Administración Central 12.693.804,7 -54.868,2 12.638.936,5 3.180.069,5 1.728.582,4 4.908.651,9 38,8

Establecimientos Públicos 7.762.970,6 -43.376 7.719.594,1 1.322.294,8 1.021.527,8 2.343.822,6 30,4

Contraloría de Bogotá 149.962,1 0 149.962,1 68.184,5 5.578 73.762,1 49,2

Universidad Distrital 313.172,0 0 313.172,0 122.053,6 34.149 156.202,2 49,9

Presupuesto Anual 20.919.909,3 -98.244,7 20.821.664,7 4.692.602,4 2.789.836,5 7.482.438,9 35,9

Empresas Industriales y Comerciales 9.927.579,6 -135.363,0 9.792.216,6 1.460.155,6 1.686.698,2 3.146.853,7 32,1

Sub Redes Integradas de Salud 1.211.247,2 273.707,9 1.484.955,1 566.423,4 449.606,3 1.016.029,8 68,4

Presupuesto General 32.058.736,2 40.100,2 32.098.836,4 6.719.181,4 4.926.141,0 11.645.322,4 36,3

% 20,9 15,3 36,3


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Cuadro No. 5: Presupuesto por Sectores Administrativos a 30 junio de 2018 Millones de pesos


En el análisis de las fuentes y usos al comparar el recaudo alcanzado por $15.830.547,1 millones, con las autorizaciones de giros por $6.719.181,4 millones y ejecución total de $11.645.322,4 millones se observa que la Administración Distrital contó en el primer semestre con los recursos suficientes para haber mejorado el 36,3% de ejecución y el 20,9% de los giros. El detalle de la ejecución tanto de ingresos como de gastos por los niveles administrativos, Presupuesto Anual, Empresas Industriales y Comerciales, Subredes Integradas de Salud y los Fondos de Desarrollo Local se relacionan en los capítulos siguientes.

Sectores Administrativos Presupuesto Ejecución % Ejec. Giros % Giros

Gestión Pública 201.057,1 105.397,2 52,4 49.962,6 24,8

Gobierno 220.046,1 118.326,0 53,8 77.886,0 35,4

Hacienda 6.084.352,3 1.383.234,9 22,7 1.106.254,1 18,2

Planeación 96.926,8 48.601,4 50,1 36.294,2 37,4

Mujeres 49.748,0 34.481,7 69,3 18.734,0 37,7

Desarrollo Económico, Industria Y Turismo 134.484,3 61.298,5 45,6 34.673,1 25,8

Movilidad 8.476.688,5 1.726.814,9 20,4 621.664,2 7,3

Gestión Jurídica 35.938,7 17.281,0 48,1 10.516,5 29,3

Seguridad, Convivencia y Justicia 671.320,1 177.862,4 26,5 90.276,4 13,4

Otras Entidades Distritales 392.726,0 207.438,5 52,8 177.574,3 45,2

Educación 4.164.095,4 2.326.750,9 55,9 1.640.480,3 39,4

Salud 4.089.452,0 1.808.653,9 44,2 1.138.793,4 27,8

Integración Social 1.181.532,7 688.346,8 58,3 333.777,8 28,2

Cultura, Recreación y Deporte 1.000.088,9 336.548,8 33,7 169.503,9 16,9

Ambiente 280.098,4 106.659,0 38,1 52.810,4 18,9

Servicios Públicos 4.160.801,0 2.160.447,0 51,9 950.794,6 22,9

Hábitat 859.480,1 337.179,7 39,2 209.185,7 24,3

Total 32.098.836,4 11.645.322,4 36,3 6.719.181,4 20,9


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2. PRESUPUESTO ANUAL DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL Al término del segundo trimestre de 2018, se registró un presupuesto definitivo de $20.821.664,7 millones, valor que resulta inferior en 0,5%, con respecto al monto inicialmente aprobado por $20.919.909,3 millones4. Según el siguiente detalle. Cuadro No. 6: Presupuesto Anual de Bogotá. D.C - Inicial y Definitivo a 30 de junio de 2018

Millones de pesos

Fuente: Subdirección de Estadística, Análisis Presupuestal y Financiero - Contraloría de Bogotá - Sistema de Vigilancia y Control Fiscal -SIVICOF.

Frente a la participación del componente presupuestal, son notorio los recursos de la Administración Central, para el financiamiento del Presupuesto, por la contribución de esta, como recaudadora de los recursos de los Impuestos, Multas, Operaciones del Crédito y Utilidades de Empresas, entre otros. Así mismo, en la distribución de Gastos, las mayores apropiaciones se concentran en las entidades de la Administración Central y los Establecimientos Públicos, estos últimos como entidades ejecutoras, con participación del 60,7% y 37,1%, en su orden.

4Expedido por el Concejo de Bogotá mediante Acuerdo 694 y liquidado con Decreto Distrital 816 del Alcalde Mayor, junto de fecha 28 de diciembre de 2017.

Concepto Presupuesto Inicial ModificacionesPresupuesto

Definitivo

%

Part.

%

Var.

Administración Central 18.747.822,8 -99.317,4 18.648.505,4 89,6 -0,5

Establecimientos Públicos 2.074.972,1 1.072,8 2.076.044,8 10,0 0,1

Contraloría de Bogotá 2.618,5 0,0 2.618,5 0,0 0,0

Universidad Distrital 94.496,0 0,0 94.496,0 0,5 0,0

Total 20.919.909,3 -98.244,7 20.821.664,7 100,0 -0,5

Concepto Presupuesto Inicial ModificacionesPresupuesto

Definitivo

%

Part.

%

Var.

Administración Central 12.693.804,7 -54.868,2 12.638.936,5 60,7 -0,4

Establecimientos Públicos 7.762.970,6 -43.376,5 7.719.594,1 37,1 -0,6

Contraloría de Bogotá 149.962,1 0,0 149.962,1 0,7 0,0

Universidad Distrital 313.172,0 0,0 313.172,0 1,5 0,0

Total 20.919.909,3 -98.244,7 20.821.664,7 100,0 -0,5

Gastos e Inversiones

Rentas e Ingresos


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Ahora bien, en cuanto a las modificaciones presupuestales, se registró una disminución de $98.244,7 millones, desagregada por rubros de Ingresos y Gastos, como se muestra en los cuadros siguientes:

Cuadro No. 7: Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital - Modificaciones de Ingresos

Millones de pesos

Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero - Contraloría de Bogotá - SIVICOF.

En los ingresos las afectaciones se dieron en los Impuesto de Industria y Comercio, Cigarrillos extranjeros y en los Recursos de Crédito. En el gasto los efectos se dieron en los Gastos de Funcionamiento con $39.238,0 millones básicamente en servicios personales y en la Inversión Directa en $97.185 millones, mientras los pasivos exigibles se incrementaron en $38.178,4 millones.

ConceptoPresupuesto

InicialModificaciones

Presupuesto

Definitivo

%

Var.

Ingresos Corrientes 9.519.299,4 -86.899,9 9.432.399,5 -0,9

Tributarios 8.263.815,3 -77.316,4 8.186.498,9 -0,9

No Tributarios 1.255.484,1 -9.583,5 1.245.900,6 -0,8

Transferencias 3.630.177,9 697,8 3.630.875,7 0,02

Nación 3.589.151,8 0,0 3.589.151,8 0,0

Entidades Distritales 0,0 697,8 697,8 100,0

Otras Transferencias 41.026,1 0,0 41.026,1 0,0

Recursos de Capital 7.770.432,0 -12.042,6 7.758.389,5 -0,2

Recursos del Balance 1.743.369,4 101,5 1.743.470,9 0,0

Recursos del Crédito 2.953.259,8 -14.053,0 2.939.206,8 -0,5

Rendimientos por Operaciones Financieras 424.907,6 0,0 424.907,6 0,0

Excedentes Financieros de los Establecimientos Públicos

y Utilidades Empresas 0,0

Desahorro Fonpet 245.632,1 0,0 245.632,1 0,0

Otros Recursos de Capital 1.637.390,6 1.908,9 1.639.299,6 0,1

Total Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital 20.919.909,3 -98.244,7 20.821.664,7 -0,5

765.872,6 0,0 765.872,6


24


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Cuadro No. 8: Distribución Modificaciones de Ingresos por Componente Presupuestal Millones de pesos


ConceptoPresupuesto


Presupuesto

Definitivo

%

Var.

Ingresos Corrientes 8.947.667,1 -87.749,9 8.859.917,2 -1,0

Tributarios 8.233.815,3 -77.316,4 8.156.498,9 -0,9

No Tributarios 713.851,8 -10.433,5 703.418,3 -1,5

Transferencias 3.030.840,9 697,8 3.031.538,7 0,02

Nación 2.989.814,8 0,0 2.989.814,8 0,0

Entidades Distritales 0,0 697,8 697,8 100,0

Otras Transferencias 41.026,1 0,0 41.026,1 0,0

Recursos de Capital 6.769.314,9 -12.265,3 6.757.049,6 -0,2

Recursos del Balance 922.108,8 -83,5 922.025,3 0,0

Recursos del Crédito 2.953.259,8 -14.053,0 2.939.206,8 -0,5



y Utilidades Empresas 0,0

Desahorro Fonpet 245.632,1 0,0 245.632,1 0,0

Otros Recursos de Capital 1.636.322,9 1.871,2 1.638.194,2 0,1

Total Ingresos 18.747.822,8 -99.317,4 18.648.505,4 -0,5

ConceptoPresupuesto


Presupuesto

Definitivo

%

Var.Ingresos Corrientes 509.093,6 850,0 509.943,6 0,2

No Tributarios 509.093,6 850,0 509.943,6 0,2

Transferencias 571.602,3 0,0 571.602,3 0,0

Nación 571.602,3 0,0 571.602,3 0,0

Recursos de Capital 994.276,2 222,7 994.499,0 0,0

Recursos del Balance 818.456,8 185,0 818.641,8 0,0



y Utilidades Empresas 1.977,9 0,0 1.977,9 0,0

Otros Recursos de Capital 879,4 37,7 917,1 4,3

Total Rentas e Ingresos 2.074.972,1 1.072,8 2.076.044,8 0,1

ConceptoPresupuesto


Presupuesto

Definitivo

%

Var.

Ingresos Corrientes 1.109,0 0,0 1.109,0 0,0

No Tributarios 1.109,0 0,0 1.109,0 0,0



Total Rentas e Ingresos 2.618,5 0,0 2.618,5 0,0

ConceptoPresupuesto


Presupuesto

Definitivo

%

Var.

Ingresos Corrientes 61.429,8 0,0 61.429,8 0,0

Tributarios 30.000,0 0,0 30.000,0 0,0

No Tributarios 31.429,8 0,0 31.429,8 0,0

Transferencias 27.734,7 0,0 27.734,7 0,0

Nación 27.734,7 0,0 27.734,7 0,0




Otros Recursos de Capital 188,3 0,0 188,3 0,0

Total Rentas e Ingresos 94.496,0 0,0 94.496,0 0,0

Administración Central

Establecimientos Públicos

Contraloría de Bogotá

763.894,7 0,0 763.894,7

Universidad Distrital


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En el mes de abril, mediante Decreto Distrital 259, se efectuó una reducción en el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital por $101.658,0 millones, distribuidos de la siguiente forma:

Ingresos: Administración Central $100.015,2 millones (Ingresos Corrientes $52.917,0 millones y Recursos de Capital $47.098,2 millones) y Establecimientos Públicos $1.642,8 millones (Ingresos Corrientes $1.628,6 millones y Recursos de Capital $14,2 millones).

Gastos: Administración Central $55.566,0 millones y Establecimientos Públicos $46.092,0 millones.

Sumados los traslados y la reducción mencionada, las modificaciones netas en el Gasto, quedaron así:

Cuadro No. 9: Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital - Modificaciones de Gastos Millones de pesos


Con respecto a los montos asignados, el comparativo de las cifras de Ingresos, registradas al término del mes de junio de 2018 y 2017, dio como resultado incrementos del 11,2% y 10,4, respectivamente, por incrementos en la Administración Central y los Establecimientos Públicos y disminuciones en los Entes de Control y Universitario. A continuación se presenta el detalle por componente presupuestal y rubros.

ConceptoPresupuesto


Presupuesto

Definitivo

%

Var.

Gastos de Funcionamiento 2.711.961,0 -39.238,0 2.672.723,0 -1,4

Servicios Personales 1.559.344,9 -34.296,7 1.525.048,2 -2,2

Gastos Generales 374.709,4 -5.264,8 369.444,6 -1,4

Transferencias para Funcionamiento 761.951,5 100,0 762.051,5 0,0

Pasivos Exigibles 151,2 223,5 374,7 147,8

Pago de Cesantías 15.804,0 0,0 15.804,0 0,0

Servicio de la Deuda 505.175,7 0,0 505.175,7 0,0

Interna 47.723,3 0,0 47.723,3 0,0

Externa 200.157,3 0,0 200.157,3 0,0

Pensiones 257.295,2 0,0 257.295,2 0,0

Inversión 17.702.772,6 -59.006,7 17.643.766,0 -0,3

Directa 12.451.868,8 -97.185,0 12.354.683,8 -0,8

Transferencias para Inversión 4.663.162,1 0,0 4.663.162,1 0,0

Pasivos Exigibles 587.741,8 38.178,4 625.920,2 6,5

Total Gastos e Inversiones Presupuesto Anual de Bogotá 20.919.909,3 -98.244,7 20.821.664,7 -0,5


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Cuadro No. 10: Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital - Comparativo de Ingresos Millones de pesos


En cuanto al presupuesto de Gastos, las variaciones son positivas, tanto en el presupuesto inicial como definitivo, en todos los Niveles de Gobierno. No obstante, al interior del componente presupuestal, se reflejaron disminuciones en los rubros de Gastos de Funcionamiento (en Establecimientos Públicos cercanas al 21%), en

Absoluta % Absoluta %

Ingresos corrientes 9.519.299,4 9.432.399,5 8.673.662,7 8.694.241,5 845.636,7 9,7 738.158,0 8,5

Transferencias 3.630.177,9 3.630.875,7 3.395.104,2 3.396.794,2 235.073,6 6,9 234.081,4 6,9

Recursos de capital 7.770.432,0 7.758.389,5 6.751.587,3 6.777.583,3 1.018.844,7 15,1 980.806,2 14,5

Total Rentas e Ingresos 20.919.909,3 20.821.664,7 18.820.354,3 18.868.619,1 2.099.555,0 11,2 1.953.045,6 10,4

Absoluta % Absoluta %Ingresos Corrientes 8.947.667,1 8.859.917,2 8.186.040,1 8.186.040,1 761.627,0 9,3 673.877,1 8,2

Transferencias 3.030.840,9 3.031.538,7 2.704.676,1 2.706.366,1 326.164,8 12,1 325.172,6 12,0

Recursos de Capital 6.769.314,9 6.757.049,6 5.818.017,9 5.818.017,9 951.297,0 16,4 939.031,7 16,1

Total Ingresos 18.747.822,8 18.648.505,4 16.708.734,1 16.710.424,1 2.039.088,7 12,2 1.938.081,3 11,6

Absoluta % Absoluta %Ingresos Corrientes 509.093,6 509.943,6 439.972,4 460.551,2 69.121,2 15,7 49.392,4 10,7

Transferencias 571.602,3 571.602,3 660.944,8 660.944,8 -89.342,6 -13,5 -89.342,6 -13,5

Recursos de Capital 994.276,2 994.499,0 927.356,8 932.156,0 66.919,5 7,2 62.343,0 6,7

Total Rentas e Ingresos 2.074.972,1 2.076.044,8 2.028.274,0 2.053.652,0 46.698,1 2,3 22.392,8 1,1

Absoluta % Absoluta %Ingresos Corrientes 1.109,0 1.109,0 1.035,9 1.035,9 73,1 7,1 73,1 7,1

Transferencias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Recursos de Capital 1.509,5 1.509,5 2.271,6 2.271,6 -762,1 -50,5 -762,1 -33,5

Total Rentas e Ingresos 2.618,5 2.618,5 3.307,4 3.307,4 -689,0 -20,8 -689,0 -20,8

Absoluta % Absoluta %Ingresos Corrientes 61.429,8 61.429,8 46.614,3 46.614,3 14.815,4 31,8 14.815,4 31,8

Transferencias 27.734,7 27.734,7 29.483,3 29.483,3 -1.748,6 -5,9 -1.748,6 -5,9

Recursos de Capital 5.331,5 5.331,5 3.941,1 25.137,9 1.390,4 35,3 -19.806,4 -78,8

Total Rentas e Ingresos 94.496,0 94.496,0 80.038,8 101.235,5 14.457,2 18,1 -6.739,5 -6,7


Concepto 2018 2017 Variación Presupuesto

InicialDefinitivo

a JunioInicial

Definitivo

a Junio

Inicial Definitivo a Junio

Concepto

Variación Presupuesto

Definitivo

a JunioInicial

Definitivo

a Junio

InicialInicial

Definitivo a Junio

2018 2017

Distribución por Componente Presupuestal


Concepto 2017 Variación Presupuesto 2018 Vs 2017

InicialDefinitivo

a JunioInicial

Definitivo

a Junio


2018

2018 2017 Variación Presupuesto

InicialDefinitivo

a JunioInicial

Definitivo

a Junio




Concepto 2018 2017 Variación Presupuesto

InicialDefinitivo

a JunioInicial

Definitivo

a Junio


Concepto


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PBX: 3358888

Servicio de la Deuda (Establecimientos Públicos 4,7% y en Administración Central 1,3%) y en Inversión (presupuesto definitivo Universidad Distrital 0,8%).

Cuadro No. 11: Presupuesto Anual de Bogotá, Comparativo de Gastos Millones de pesos


Finalmente, se presenta la ejecución acumulada del Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital, durante los primeros seis meses, que incluye tanto los recaudos


Gastos de Funcionamiento 2.711.961,0 2.672.723,0 2.894.047,5 2.901.716,3 -182.086,5 -6,3 -228.993,4 -7,9

Servicio de la Deuda 505.175,7 505.175,7 521.092,8 521.092,8 -15.917,0 -3,1 -15.917,0 -3,1

Inversión 17.702.772,6 17.643.766,0 15.405.214,0 15.445.810,0 2.297.558,6 14,9 2.197.956,0 14,2

Total Gastos e Inversiones Presupuesto Anual 20.919.909,3 20.821.664,7 18.820.354,3 18.868.619,1 2.099.555,0 11,2 1.953.045,6 10,4


Gastos de Funcionamiento 1.305.509,7 1.271.794,7 1.251.285,4 1.251.285,4 54.224,3 4,3 20.509,3 1,6


Inversión 11.140.414,5 11.119.261,3 10.490.286,9 10.491.976,9 650.127,6 6,2 627.284,4 6,0

Total Presupuesto de Gastos e Inversiones 12.693.804,7 12.638.936,5 11.992.756,3 11.994.446,3 701.048,4 5,8 644.490,2 5,4


Gastos de Funcionamiento 1.001.645,6 996.122,6 1.259.287,3 1.259.287,3 -257.641,7 -20,5 -263.164,7 -20,9


Inversión 6.504.029,7 6.466.176,2 4.875.901,8 4.901.279,8 1.628.127,9 33,4 1.564.896,4 31,9

Total Presupuesto de Gastos e Inversiones 7.762.970,6 7.719.594,1 6.405.097,8 6.430.475,8 1.357.872,7 21,2 1.289.118,3 20,0


Gastos de Funcionamiento 133.154,2 133.154,2 123.702,7 123.702,7 9.451,5 7,6 9.451,5 7,6

Inversión 16.807,9 16.807,9 10.694,0 10.694,0 6.113,9 57,2 6.113,9 57,2

Total Presupuesto de Gastos e Inversiones 149.962,1 149.962,1 134.396,7 134.396,7 15.565,4 11,6 15.565,4 11,6


Gastos de Funcionamiento 271.651,4 271.651,4 259.772,1 267.441,0 11.879,3 4,6 4.210,5 1,6

Inversión 41.520,6 41.520,6 28.331,3 41.859,3 13.189,2 46,6 -338,7 -0,8

Total Presupuesto de Gastos e Inversiones 313.172,0 313.172,0 288.103,5 309.300,2 25.068,5 8,7 3.871,8 1,3


Concepto


Presupuesto

Inicial

Presupuesto

Definitivo

a Junio

Presupuesto

Inicial

Presupuesto

Definitivo

a Junio



Concepto

2018 2017 Variación Presupuesto 2018 Vs 2017

Presupuesto

Inicial

Presupuesto

Definitivo

a Junio

Presupuesto

Inicial

Presupuesto

Definitivo

a Junio



Concepto


Presupuesto

Inicial

Presupuesto

Definitivo

a Junio

Presupuesto

Inicial

Presupuesto

Definitivo

a Junio

Inicial


Definitivo a Junio


Concepto


Presupuesto

Inicial

Presupuesto

Definitivo

a Junio

Presupuesto

Inicial

Presupuesto

Definitivo

a Junio

Definitivo a Junio


Concepto


Presupuesto

Inicial

Presupuesto

Definitivo

a Junio

Presupuesto

Inicial

Presupuesto

Definitivo

a Junio

Inicial


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PBX: 3358888

como la aplicación de los Gastos, discriminada por grandes rubros al interior del componente presupuestal. En cuanto al recaudo a 30 de junio, el Presupuesto Anual reflejó niveles del 49,1% en 2018 y 50,2% en 2017, con un monto de más por $390.829,0 millones, resultados en los que influyen los rubros de Ingresos Corrientes y los de Capital, dado que las Transferencias disminuyeron. Como se aprecia en el Cuadro siguiente.

Cuadro No. 12: Presupuesto Anual de Bogotá - Comparativo Recaudo a 30 de junio Millones de pesos


Ingresos corrientes 9.432.399,5 6.315.065,0 67,0 8.694.241,5 6.116.526,4 70,4 198.538,6 3,2

Transferencias 3.630.875,7 1.635.690,5 45,0 3.396.794,2 1.691.929,8 49,8 -56.239,3 -3,3

Recursos de capital 7.758.389,5 2.267.743,1 29,2 6.777.583,3 2.019.213,5 29,8 248.529,7 12,3

Total Rentas e Ingresos 20.821.664,7 10.218.498,7 49,1 18.868.619,1 9.827.669,6 52,1 390.829,0 4,0

Ingresos Corrientes 8.859.917,2 5.880.312,4 66,4 8.186.040,1 5.846.776,9 71,4 33.535,5 0,6

Transferencias 3.031.538,7 1.337.109,7 44,1 2.706.366,1 1.547.497,1 57,2 -210.387,4 -13,6

Recursos de Capital 6.757.049,6 1.392.815,7 20,6 5.818.017,9 1.130.433,8 19,4 262.381,9 23,2

Total Ingresos 18.648.505,4 8.610.237,9 46,2 16.710.424,1 8.524.707,8 51,0 85.530,0 1,0

Ingresos Corrientes 509.943,6 401.941,3 78,8 460.551,2 237.104,7 51,5 164.836,6 69,5

Transferencias 571.602,3 279.370,9 48,9 660.944,8 132.385,6 20,0 146.985,3 111,0

Recursos de Capital 994.499,0 871.693,1 87,7 932.156,0 864.375,5 92,7 7.317,6 0,8

Total Rentas e Ingresos 2.076.044,8 1.553.005,3 74,8 2.053.652,0 1.233.865,8 60,1 319.139,6 25,9

Ingresos Corrientes 1.109,0 642,4 57,9 1.035,9 638,2 61,6 4,1 0,6

Transferencias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Recursos de Capital 1.509,5 0,0 0,0 2.271,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Total Rentas e Ingresos 2.618,5 642,4 24,5 3.307,4 638,2 19,3 4,1 0,6

Ingresos Corrientes 61.429,8 32.168,9 52,4 46.614,3 32.006,6 68,7 162,3 0,5

Transferencias 27.734,7 19.209,9 69,3 29.483,3 12.047,0 40,9 7.162,8 59,5

Recursos de Capital 5.331,5 3.234,3 60,7 25.137,9 24.404,2 97,1 -21.169,9 -86,7

Total Rentas e Ingresos 94.496,0 54.613,1 57,8 101.235,5 68.457,8 67,6 -13.844,7 -20,2

Absoluta %

Absoluta %

Absoluta %

Absoluta %


Concepto 2018 2017

%

Ejec.

%

Ejec.Recaudo

Concepto 2018 2017

Presupuesto

Definitivo


DefinitivoRecaudo

Presupuesto

DefinitivoRecaudo

%

Ejec.

%

Ejec.


Concepto Variación

Presupuesto

DefinitivoRecaudo

Presupuesto

DefinitivoRecaudo

%

Ejec.

2018 2017%

Ejec.


DefinitivoRecaudo


2017 Variación Concepto

2018Presupuesto

DefinitivoRecaudo

Presupuesto

DefinitivoRecaudo Absoluta

%

Ejec.

%

Ejec.%



Concepto Variación

Presupuesto

DefinitivoRecaudo

Presupuesto

DefinitivoRecaudo

%

Ejec.

2018 2017%

Ejec.


29


PBX: 3358888

Por el lado de Gastos, el Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital, presentó una ejecución acumulada de $7.482.438,9 millones, que equivale a un cumplimiento del 35,9%, porcentaje muy alejado de la meta teórica del 50% para este corte. En 2017 el nivel logrado fue menor 34,2%. Esta situación empeora, al observar el nivel de ejecución efectiva, toda vez que los giros ascienden a $4.692.602,4 millones, para un índice del 22,5%. Cuadro No. 13: Presupuesto Anual de Bogotá - Comparativo Ejecución Gastos a 30 de junio

Millones de pesos


Gastos de Funcionamiento 2.672.723,0 1.206.402,6 45,1 2.901.716,3 1.198.719,0 41,3 7.683,6 0,6

Servicio de la Deuda 505.175,7 117.784,1 23,3 521.092,8 171.580,3 32,9 -53.796,2 -31,4

Inversión 17.643.766,0 6.158.252,2 34,9 15.445.810,0 5.079.254,7 32,9 1.078.997,5 21,2

Total Gastos e Inversiones Presupuesto Anual de 20.821.664,7 7.482.438,9 35,9 18.868.619,1 6.449.554,0 34,2 1.032.884,9 16,0

Gastos de Funcionamiento 1.271.794,7 584.178,5 45,9 1.251.285,4 574.827,6 45,9 9.350,8 1,6


Inversión 11.119.261,3 4.264.688,6 38,4 10.491.976,9 3.558.788,2 33,9 705.900,4 19,8

Total Presupuesto de Gastos e Inversiones 12.638.936,5 4.908.651,9 38,8 11.994.446,3 4.194.986,9 35,0 713.665,0 17,0

Gastos de Funcionamiento 996.122,6 404.771,5 40,6 1.259.287,3 428.094,5 34,0 -23.323,0 -5,4


Inversión 6.466.176,2 1.881.051,9 29,1 4.901.279,8 1.509.541,7 30,8 371.510,2 24,6

Total Presupuesto de Gastos e Inversiones 7.719.594,1 2.343.822,6 30,4 6.430.475,8 2.047.845,5 31,8 295.977,1 14,5

Gastos de Funcionamiento 133.154,2 66.236,1 49,7 123.702,7 56.005,3 45,3 10.230,8 18,3

Inversión 16.807,9 7.526,0 44,8 10.694,0 4.593,9 43,0 2.932,1 63,8

Total Presupuesto de Gastos e Inversiones 149.962,1 73.762,1 49,2 134.396,7 60.599,2 45,1 13.163,0 21,7

Gastos de Funcionamiento 271.651,4 151.216,6 55,7 267.441,0 139.791,6 52,3 11.425,0 8,2

Inversión 41.520,6 4.985,7 12,0 41.859,3 6.330,9 15,1 -1.345,2 -21,2

Total Presupuesto de Gastos e Inversiones 313.172,0 156.202,2 49,9 309.300,2 146.122,4 47,2 10.079,8 6,9

2018 2017%

Ejec

%

EjecAbsoluta %

2018 2017%

Ejec

%

EjecAbsoluta %


Concepto Variación

Presupuesto

DefinitivoEjecución

Presupuesto


Concepto Variación


Concepto Variación

Presupuesto


Presupuesto

Definitivo%Ejecución

2018 2017%

Ejec

%

EjecAbsoluta


Concepto Variación

Presupuesto


Presupuesto


2018 2017%

Ejec

%

EjecAbsoluta %

Presupuesto


Presupuesto


Presupuesto




Absoluta %%

Ejec

%

Ejec

Concepto

Variación

Presupuesto


2018 2017


30


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En la ejecución del Plan de Desarrollo se han aplicado en el primer semestre, $5.106.221,5 millones, monto que representa el 41,3% del presupuesto estimado para tal fin. De los recursos utilizados, se destinó el 64,9% a los Proyectos de la Administración Central, el 34,8% a los Establecimientos Públicos y un 0,3% para los Entes de Control y Universitario, como se muestra en el cuadro siguiente por componente presupuestal, desagregado por pilares y ejes. Cuadro No. 14: Presupuesto Anual de Bogotá - Bogotá Mejor para Todos a 30 de junio 2018

Millones de pesos

Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero - Contraloría de Bogotá - SIVICOF

Pilar Igualdad de Calidad de Vida 7.041.422,5 7.038.687,2 3.348.673,0 47,6 2.243.850,5 31,9

Pilar Democracia Urbana 2.675.437,1 2.615.530,4 996.494,2 38,1 218.602,4 8,4

Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana 641.244,3 632.901,7 201.410,1 31,8 69.678,9 11,0

Eje Transversal Nuevo Ordenamiento Territorial 1.030.763,3 1.002.903,1 16.468,6 1,6 6.392,7 0,6

Eje Transversal Desarrollo Económico Basado en el Conocimiento 90.414,5 88.596,1 40.975,5 46,2 13.511,1 15,3

Eje Transversal Sostenibilidad Ambiental Basada en la Eficiencia Energética 132.787,2 129.390,2 59.945,1 46,3 24.304,9 18,8

Eje Transversal Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia 839.800,0 846.675,0 442.255,0 52,2 173.545,2 20,5

Total Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 12.451.868,8 12.354.683,8 5.106.221,5 41,3 2.749.885,7 22,3

Pilar Igualdad de Calidad de Vida 4.310.940,5 4.311.922,4 2.454.640,1 56,9 1.625.041,8 37,7

Pilar Democracia Urbana 808.283,3 801.921,2 394.582,3 49,2 137.449,9 17,1


Eje Transversal Nuevo Ordenamiento Territorial 44.713,3 44.849,1 16.468,6 36,7 6.392,7 14,3




Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 6.319.438,1 6.294.951,6 3.315.160,4 52,7 1.931.114,9 30,7

Pilar Igualdad de Calidad de Vida 2.689.149,8 2.685.432,6 889.130,6 33,1 615.989,5 22,9

Pilar Democracia Urbana 1.867.153,7 1.813.609,2 601.911,9 33,2 81.152,5 4,5


Eje Transversal Nuevo Ordenamiento Territorial 986.050,0 958.054,0 0,0 0,0 0,0 0,0




Total Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 6.074.290,6 6.001.592,1 1.778.632,7 29,6 811.555,4 13,5


Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 16.807,9 16.807,9 7.526,0 44,8 4.396,2 26,2

Pilar Igualdad de Calidad de Vida 41.332,2 41.332,2 4.902,4 11,9 2.819,2 6,8

Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 41.332,2 41.332,2 4.902,4 11,9 2.819,2 6,8


ConceptoPresupuesto

Definitivo

Total

Ejecución

%

Ejec.

Total

Giros

%

Ejec.

Presupuesto

Inicial


ConceptoPresupuesto

Definitivo

Total

Ejecución

%

Ejec.

Total

Giros

%

Ejec.

Presupuesto

Inicial


ConceptoPresupuesto

Definitivo

Total

Ejecución

%

Ejec.

Total

Giros

%

Ejec.

Presupuesto

Inicial

Distribución Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos


ConceptoPresupuesto

Definitivo

Total

Ejecución

%

Ejec.

Total

Giros

%

Ejec.

Presupuesto

Inicial

ConceptoPresupuesto

Definitivo

Total

Ejecución

%

Ejec.

Total

Giros

%

Ejec.

Presupuesto

Inicial


31


PBX: 3358888

El Pilar Igualdad de Calidad de Vida con el mayor monto presupuestal $7.038.687,2 millones y que se enfoca en propiciar la igualdad y la inclusión social dirigida a las poblaciones más vulnerables, alcanzó ejecución del 47,6% con giros del 31,9%. Mientras el Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana, que apunta en aumentar el cumplimiento de la ley y la cooperación ciudadana, fortaleciendo la justicia y reduciendo la criminalidad y mejorando la percepción de seguridad, con el fin de transformar a Bogotá en una ciudad líder, mostró la menor ejecución 31,8%, de un monto por $632.901,7 millones.

Frente a los Ejes Transversales, el de mayor asignación presupuestal es el de Nuevo Ordenamiento Territorial, con $1.002.903,1 millones, el cual se enfoca en la planificación de la ciudad, su ejecución va en 1,6%. Y el de mayor ejecución corresponde al Eje Transversal Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia, de un presupuesto $846.675,0 millones, alcanzó el 52,2%.

2.1. ADMINISTRACIÓN CENTRAL

El presupuesto definitivo de Ingresos a junio 30 de 2018 ascendió a $18.648.505.4 millones. Los Ingresos Corrientes registran a $8.859.917,2 millones y representan el 47,5%, del presupuesto definitivo, los Recursos de Capital corresponden a $6.757.049,6 millones representan el 36,2 % y las Transferencias $3.031.538,7 millones, con una participación del 16,3%. El Presupuesto definitivo de Gastos e Inversiones se ubicó en $12.638.936,5 millones. La mayor representación corresponde al rubro Inversión con el 88%, en su orden siguen los Gastos de Funcionamiento con el 10,1% y el Servicio de la Deuda 2%.


32


PBX: 3358888

Cuadro No. 15: Administración Central Recaudo Acumulado a 30 de junio

Millones de pesos

Fuente: Subdirección de Estadística, Análisis Presupuestal y Financiero - Contraloría de Bogotá Sistema de Vigilancia y Control Fiscal –SIVICOF.

2.1.1. Ejecución de ingresos

Al sexto mes de la vigencia, la Administración Central reportó un nivel de recaudo del 46,2%, que correspondió a $8.610.237,8 millones, monto superior en el 1% a lo registrado al mismo mes de la vigencia 2017. Los Ingresos Corrientes participan del 47,5%, con respecto a lo recaudado en 2017 presentaron variación negativa del 0,9% ($51.825 millones). En las Transferencias, el recaudo ascendió a $1.337.109,7 millones, con una reducción del 13,6% frente a la vigencia anterior, cuando fue de $1.547.497,1

Presupuesto

Definitivo% Part. Recaudo % Ejec.

Presupuesto

Definitivo% Part. Recaudo

%

Ejec.Absoluta %

Ingresos Corrientes 8.859.917,2 47,5 5.880.312,4 66,4 8.186.040,1 49,0 5.846.776,9 71,4 33.535,5 0,6

Tributarios 8.156.498,9 43,7 5.492.719,6 67,3 7.519.074,9 45,0 5.544.545,3 73,7 -51.825,7 -0,9

No Tributarios 703.418,3 3,8 387.592,9 55,1 666.965,2 4,0 302.231,7 45,3 85.361,2 28,2

Transferencias 3.031.538,7 16,3 1.337.109,7 44,1 2.706.366,1 16,2 1.547.497,1 57,2 -210.387,4 -13,6

Nación 2.989.814,8 16,0 1.320.323,2 44,2 2.665.744,0 16,0 1.522.168,1 57,1 -201.844,9 -13,3

Entidades Distritales 697,8 0,0 0,0 0,0 1.690,0 0,0 2.735,0 0,0 -2.735,0 0,0

Otras Transferencias 41.026,1 0,2 16.786,5 40,9 38.932,1 0,2 22.594,0 58,0 -5.807,5 -25,7

Recursos de Capital 6.757.049,6 36,2 1.392.815,6 20,6 5.818.017,9 34,8 1.130.433,8 19,4 262.381,9 23,2

Recursos del Balance 922.025,3 4,9 931.952,1 101,1 901.972,5 5,4 840.900,8 93,2 91.051,3 10,8

Recursos del Crédito 2.939.206,8 15,8 30.000,0 1,0 3.336.613,5 20,0 60.000,0 1,8 -30.000,0 -50,0

Rendimientos por Operaciones Financieras 248.096,5 1,3 147.632,0 59,5 296.735,8 1,8 173.788,9 58,6 -26.156,9 -15,1

Diferencial Cambiario 0,0 0,0 477,4 N/A 0,0 0,0 1.719,4 N/A -1.242,0 -72,2

Excedentes financieros de los establecimientos

Públicos y Utilidades Empresas 763.894,7 4,1 150.815,0 19,7 702.318,0 4,2 3.454,7 0,5 147.360,3 4.265,5

Desahorro Fonpet 245.632,1 1,3 47.999,3 19,5 482.395,2 2,9 0,0 0,0 47.999,3 0,0

Donaciones 0,0 0,0 353,9 0,0 0,0 0,0 256,9 N/A 97,1 37,8

Otros Recursos de Capital 1.638.194,2 8,8 83.586,0 5,1 97.982,9 0,6 50.313,1 51,3 33.272,9 66,1

Total Ingresos 18.648.505,4 100,0 8.610.237,8 46,2 16.710.424,1 100,0 8.524.707,8 51,0 85.530,0 1,0

Concepto

2018 2017 Variación Recaudo


33


PBX: 3358888

millones. El mayor recaudo se dio en las Transferencias de la Nación, Sistema General de Participaciones que ascendieron a $1.320.323,2 millones. El rubro de Excedentes Financieros de los Establecimientos Públicos y Utilidades de Empresas, muestran una variación positiva del 4.265,5% ($147.360,3 millones) frente al 2017, cuando reporto únicamente $3.454,7 millones, en junio de 2018 ascendió a $150.815 millones.

El rubro Otros Recursos de Capital, que corresponden entre otros recursos destinados a Foncep, así como recursos correspondientes a la Fuente Gestión de Activos asignados para inversión del IDU, Transmilenio, y Fondo Financiero Distrital5 mostraron una variación positiva de $33.272,9 millones frente 2017, el recaudo en 2018 ascendió a $83.586 millones.

Los Ingresos Tributarios figuran con la mayor participación en los Ingresos Corrientes con el 43,7%, a su interior se observó que el Impuesto Predial Unificado, el cual se determina por la dinámica del sector inmobiliario en cuanto a cantidad de predios y diferenciación de los avalúos catastrales, además por la oportunidad en el pago de impuestos como la gestión administrativa adelantada para el recaudo de los deudores en mora, presentó un recaudo por $ 2.496.425,9 millones, (97,4%), aunque frente a la vigencia anterior su recaudo disminuyó en $168.168,1 millones.

Con respecto al Impuesto de Vehículos Automotores, su recaudo fue del 86,3% equivalente a $520.936,1 millones, frente a la vigencia anterior hay una disminución en su recaudo del 6,9%, equivalente a $38.316,7 millones.

El Impuesto de Industria Comercio y Avisos alcanzó $1.904.835,2 millones, monto superior en el 4,6% a lo registrado en la vigencia 2017, que de mantenerse este crecimiento, puede ser un indicio de recuperación de la economía de la ciudad.

5Datos tomados libro Proyecto de Presupuesto 2018, Secretaria de Hacienda pág. 22 y 23, el día 23 de agosto de 2018.


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Cuadro No. 16: Administración Central Ingresos Tributarios a 30 junio Millones de pesos

Fuente: Subdirección de Estadística, Análisis Presupuestal y Financiero - Contraloría de Bogotá Sistema de Vigilancia y

Control Fiscal –SIVICOF.

2.1.2. Ejecución de gastos e inversión

El presupuesto de Gastos e Inversión, muestra una ejecución acumulada de

$4.908.651,9 millones, el 38,8%, los giros alcanzaron una ejecución del 25,2%.

Frente al mismo periodo de 2017 se registró un 17% de mayor ejecución que

corresponde a $713.665 millones.

Cuadro No. 17: Administración Central Ejecución de Gastos e Inversiones a 30 de junio Millones de pesos


Control Fiscal –SIVICOF

Presupuesto

Definitivo

%

Part. Recaudo % Ejec.

Presupuesto

Definitivo

%

Part. Recaudo

%

Ejec.Absoluta %

Predial Unificado 2.562.399,4 31,4 2.496.425,9 97,4 2.306.450,1 30,7 2.664.594,0 115,5 -168.168,1 -6,3

Industria, Comercio y Avisos 3.783.119,2 46,4 1.904.835,2 50,4 3.624.677,7 48,2 1.820.694,2 50,2 84.141,0 4,6

Vehículos Automotores 603.893,7 7,4 520.936,1 86,3 480.026,4 6,4 559.252,8 116,5 -38.316,7 -6,9

Delineación Urbana 90.089,6 1,1 34.834,2 38,7 137.674,3 1,8 23.248,9 16,9 11.585,4 49,8

Cigarrillos Extranjeros 169.091,8 2,1 58.991,4 34,9 34.926,4 0,5 43.397,4 124,3 15.594,1 35,9

Consumo de Cerveza 357.342,4 4,4 182.425,5 51,1 359.537,3 4,8 168.652,0 46,9 13.773,5 8,2

Sobretasa a la Gasolina 405.605,2 5,0 196.957,7 48,6 399.540,0 5,3 182.634,3 45,7 14.323,3 7,8

Impuesto a la Publicidad Exterior Visual 2.576,2 0,0 981,1 38,1 2.501,1 0,0 849,3 34,0 131,8 15,5

Estampilla Pro Cultura 18.177,0 0,2 10.280,5 56,6 19.017,7 0,3 8.471,7 44,5 1.808,9 21,4

Estampilla Pro Personas Mayores 72.708,2 0,9 39.799,1 54,7 66.070,7 0,9 26.779,5 40,5 13.019,6 48,6

Impuesto Unificado Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos Públicos 14.212,1 0,2 9.021,2 63,5 13.395,0 0,2 9.276,5 69,3 -255,3 -2,8

5% Contratos Obra Pública 77.284,1 0,9 37.231,6 48,2 75.258,3 1,0 36.694,8 48,8 536,8 1,5

Total Ingresos Tributarios 8.156.498,9 100,0 5.492.719,6 67,3 7.519.074,9 100,0 5.544.545,3 73,7 -51.825,7 -0,9

Concepto

2018 2017 Variación Recaudo

Presupuesto

Definitivo

%

Part.

Total

Ejecución

% Total

Ejec. Giros

% Ejec.

Giros

Presupuesto

Definitivo

%

Part. Ejecución

%

Ejec.Giros

% Ejec.

GirosAbsoluta %

Gastos de Funcionamiento 1.271.794,7 10,1 584.178,5 45,9 478.102,2 37,6 1.251.285,4 10,4 574.827,6 45,9 419.297,5 33,5 9.350,8 1,6

Servicios Personales 945.057,7 7,5 441.433,8 46,7 421.489,2 44,6 946.200,1 7,9 455.762,5 48,2 373.192,6 39,4 -14.328,7 -3,1

Gastos Generales 218.677,4 1,7 141.182,9 64,6 55.054,9 25,2 205.073,4 1,7 117.678,1 57,4 44.717,9 21,8 23.504,8 20,0

Transferencias para Funcionamiento 107.984,1 0,9 1.511,0 1,4 1.507,3 1,4 99.957,4 0,8 1.332,6 1,3 1.332,6 1,3 178,4 13,4

Pasivos Exigibles 75,5 0,0 50,8 67,3 50,8 67,3 54,4 0,0 54,4 100,0 54,4 100,0 -3,6 -6,7

Servicio de la Deuda 247.880,5 2,0 59.784,9 24,1 59.614,4 24,0 251.184,0 2,1 61.371,0 24,4 61.371,0 24,4 -1.586,1 -2,6

Interna 47.723,3 0,4 3.863,3 8,1 3.863,3 8,1 28.992,5 0,2 3.011,5 10,4 3.011,5 10,4 851,8 28,3

Externa 200.157,3 1,6 55.921,5 27,9 55.751,1 27,9 221.230,6 1,8 57.398,5 25,9 57.398,5 25,9 -1.477,0 -2,6

Transferencias Servicio de la Deuda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 960,9 0,0 960,9 100,0 960,9 100,0 -960,9 -100,0

Inversión 11.119.261,3 88,0 4.264.688,6 38,4 2.642.352,9 23,8 10.491.976,9 87,5 3.558.788,2 33,9 1.998.954,0 19,1 705.900,4 19,8

Directa 6.294.951,6 49,8 3.315.160,4 52,7 1.931.114,9 30,7 5.620.997,4 46,9 3.060.224,9 54,4 1.501.789,0 26,7 254.935,6 8,3

Transferencias para Inversión 4.659.327,2 36,9 901.291,8 19,3 696.784,2 15,0 4.692.783,2 39,1 474.221,0 10,1 474.221,0 10,1 427.070,8 90,1

Pasivos Exigibles 164.982,5 1,3 48.236,3 29,2 14.453,8 8,8 178.196,3 1,5 24.342,3 13,7 22.943,9 12,9 23.894,0 98,2

Total Presupuesto de Gastos e Inversiones 12.638.936,5 100,0 4.908.651,9 38,8 3.180.069,5 25,2 11.994.446,3 100,0 4.194.986,9 35,0 2.479.622,5 20,7 713.665,0 17,0

Concepto

2018 2017 Variación Ejecución


35


PBX: 3358888

Las siguientes partidas, son las más representativas por las variaciones registradas: Transferencias para Inversión, variación positiva en la ejecución del 90,1%, que representa $427.070,8 millones y Pasivos Exigibles, que a junio 30 de 2018 presentó una ejecución del 29,2% equivalente a $48.236,3 millones, al comparar estas partidas con el presupuesto de la vigencia 2017, se evidencia una variación positiva del 98,2% ($24.342,3 millones)

Cuadro No. 18: Administración Central Ejecución de Gastos e Inversiones por entidades a 30 de junio

Millones de pesos


Control Fiscal –SIVICOF

Por entidades, el nivel de ejecución oscila entre el 20,6% y el 69,3%, la mayor ejecución se dio en la Secretaría Distrital de la Mujer con el 69,3%, seguida por la Veeduría Distrital con el 67,5% y la menor en las Secretarias Distrital de Hacienda 20,6% y Distrital de Convivencia y Justicia con el 24,6%. La Secretaría Distrital de Hacienda, a pesar de contar con el mayor presupuesto $5.248.513,6 millones, es la entidad que presenta la más baja ejecución. El rubro donde se observa la menor ejecución corresponde al de Transferencias para Funcionamiento que apenas registra un 1,3% de un presupuesto asignado de

Presupuesto

Definitivo

%

Part.

Total

Ejecución

% Total

Ejec. Giros

% Ejec.

Giros

Presupuesto

Definitivo

%

Part.

Total

Ejecución

% Total

Ejec. Giros

% Ejec.

Giros

Concejo de Bogotá 67.864,5 0,5 33.149,8 48,8 33.149,8 48,8 64.904,8 0,5 31.019,9 47,8 31.019,9 47,8

Personería de Bogotá 144.551,4 1,1 81.466,0 56,4 65.487,0 45,3 134.133,2 1,1 67.734,1 50,5 54.538,0 40,7

Secretaría General 188.314,8 1,5 98.553,2 52,3 46.082,5 24,5 186.142,2 1,6 84.180,6 45,2 28.856,7 15,5

Veeduría 20.746,5 0,2 14.012,9 67,5 8.787,1 42,4 21.618,8 0,2 14.370,4 66,5 7.431,3 34,4

Secretaría de Gobierno 146.650,7 1,2 74.208,2 50,6 54.088,8 36,9 126.581,0 1,1 59.970,5 47,4 39.213,7 31,0

Secretaría Distrital de Hacienda 5.248.513,6 41,5 1.082.185,7 20,6 842.632,1 16,1 5.339.502,2 44,5 695.523,9 13,0 605.974,4 11,3

Secretaría de Educación del Distrito 3.839.885,9 30,4 2.163.536,9 56,3 1.513.688,8 39,4 3.453.073,6 28,8 1.969.516,6 57,0 1.197.053,4 34,7

Secretaría Distrital de Movilidad 411.119,5 3,3 219.112,7 53,3 38.267,6 9,3 428.467,6 3,6 132.843,5 31,0 40.516,6 9,5

Secretaría Distrital de Salud 65.663,5 0,5 26.095,0 39,7 25.888,5 39,4 63.593,6 0,5 23.274,4 36,6 22.322,1 35,1

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 55.884,1 0,4 22.788,2 40,8 15.459,1 27,7 41.068,1 0,3 15.321,1 37,3 8.350,3 20,3

Secretaría Distrital del Hábitat 164.891,0 1,3 52.438,2 31,8 17.230,2 10,4 228.492,5 1,9 63.265,8 27,7 14.076,4 6,2

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 138.927,5 1,1 49.257,5 35,5 22.571,4 16,2 71.340,1 0,6 44.310,3 62,1 16.393,5 23,0

Secretaría Distrital de Planeación 96.926,8 0,8 48.601,4 50,1 36.294,2 37,4 87.673,2 0,7 44.638,0 50,9 32.250,4 36,8

Secretaría Distrital de la Mujer 49.748,0 0,4 34.481,7 69,3 18.734,0 37,7 42.182,7 0,4 26.859,1 63,7 10.385,1 24,6

Secretaría Distrital de Integración Social 1.081.919,5 8,6 631.760,5 58,4 300.698,9 27,8 989.477,7 8,2 670.777,6 67,8 266.570,7 26,9

Departamento Administrativo del Servicio Civil 12.742,3 0,1 6.844,0 53,7 3.880,1 30,5 11.885,2 0,1 4.565,1 38,4 3.057,7 25,7

Secretaría Distrital de Ambiente 160.709,7 1,3 53.403,7 33,2 24.962,5 15,5 144.463,8 1,2 53.502,9 37,0 14.192,4 9,8

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 36.618,5 0,3 21.613,1 59,0 11.374,0 31,1 27.703,1 0,2 17.080,4 61,7 8.387,0 30,3

Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos 107.117,4 0,8 38.823,8 36,2 30.202,6 28,2 101.534,1 0,8 42.146,8 41,5 31.391,5 30,9

Secretaría Jurídica Distrital 35.938,7 0,3 17.281,0 48,1 10.516,5 29,3 30.465,2 0,3 10.134,8 33,3 7.271,8 23,9

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 564.202,7 4,5 139.038,6 24,6 60.073,8 10,6 400.143,6 3,3 123.951,2 31,0 40.369,4 10,1

Total Gastos e Inversiones 12.638.936,5 100,0 4.908.651,9 38,8 3.180.069,5 25,2 11.994.446,3 100,0 4.194.986,9 35,0 2.479.622,5 20,7

Concepto

2018 2017


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$99.957 millones apenas registra una ejecución de $1.332 millones, esto en razón a que las transferencias las realiza dependiendo de la gestión de las entidades para el traslado de los recursos.

Al confrontar estos, datos con los reportes de la vigencia 2017, se encuentra que en el mismo periodo también presentó una baja ejecución del 13% equivalente a $ 695.523,9 millones, de un presupuesto definitivo de $5.339.502,2 millones 2.2. ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

Para la vigencia fiscal 2018, el presupuesto aprobado para los Establecimientos Públicos, incluidas las Transferencias de la Administración Central, fue de $7.762.970,6 millones, durante el semestre presentó modificaciones que lo disminuyeron en $43.376,5 millones, para un definitivo de $7.719.594,1 millones. La mayor modificación se dio en las Transferencias de la Administración que se disminuyeron en $44.449,2 millones.

2.2.1. Ejecución de ingresos

Del total del presupuesto para los Establecimientos Públicos, (sin tener en cuenta las Transferencias de la Administración Central) se asignó el 24,6% a Ingresos Corrientes, el 27,5% a Transferencias de la Nación y a Recursos de Capital el 47,9%. Los ingresos de los Establecimientos Públicos, sin contar las Transferencias de la Administración Central, alcanzaron la meta teórica de recaudo para el segundo trimestre de la vigencia (74,8%), caso contrario ocurre al incluir las Transferencias donde se refleja un recaudo menor al esperado, alcanzando solamente el 32,7%. El recaudo total ascendió a $2.520.497,0 millones, valor que presenta una variación del 14,8% frente a lo recaudado en la vigencia anterior, la cual fue de $2.194.997 millones. El mayor nivel de recaudo se presentó en los Recursos de Capital con $871.693,1 millones (87,7%), principalmente por lo obtenido a través de los Recursos del Balance, con $754.595,5 millones (92,2%), lo cual obedece a la ejecución obtenida por el Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS al alcanzar el 99,5% de lo esperado ($224.048,7 millones) y al Instituto de Desarrollo Urbano - IDU al recaudar el 88,5% ($343.044,8 millones).


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Cuadro No. 19: Establecimientos Públicos Recaudo a 30 de junio Millones de pesos

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS 2017-2018

De igual forma, los Ingresos Corrientes, reportan un nivel superior a lo esperado 78,8% ($401.941,3 millones), principalmente por las Rentas Contractuales con $234.427,5 millones correspondiente al 133,7%. Esto obedece principalmente a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP, que de $26.715,5 millones presupuestados, recaudó $175.081,6 millones, es decir el 700,3%. Las Transferencias de la Administración Central reflejan un recaudo del 17,1% al obtener $967.491,6 millones, situación similar al año anterior, donde se recaudó $961.131,2 millones, el 22%. En cuanto al ranking de recaudo llama la atención que el IDU, entidad que cuenta con el mayor monto ($2.643.494,5 millones el 34,2% de lo asignado para los Establecimientos Públicos), presenta solo 19,5% ($515.441,2 millones) de recaudo.

Presupuesto

Definitivo

%

Part. Recaudo

%

Ejec.

Presupuesto

Definitivo

%

Part. Recaudo % Ejec. Absoluta %

Ingresos Corrientes 509.943,6 6,6 401.941,3 78,8 460.551,2 7,2 237.104,7 51,5 164.836,6 69,5

No tributarios 509.943,6 6,6 401.941,3 78,8 460.551,2 7,2 237.104,7 51,5 164.836,6 69,5

Multas 2.511,6 0,0 1.168,1 46,5 2.542,8 0,0 4.248,5 167,1 -3.080,4 -72,5

Rentas Contractuales 175.326,9 2,3 234.427,5 133,7 96.761,0 1,5 45.011,8 46,5 189.415,7 420,8

Contribuciones 8.165,1 0,1 5.311,0 65,0 54.061,0 0,8 17.044,3 31,5 -11.733,3 -68,8

Participaciones 267.168,7 3,5 135.517,5 50,7 261.743,0 4,1 127.372,9 48,7 8.144,6 6,4

Peajes y Concesiones 435,0 0,0 987,7 227,0 1.305,0 0,0 932,0 71,4 55,7 6,0

Fondo Cuenta Pago Compensatorio de Cesiones Públicas 26.151,9 0,3 10.663,0 40,8 25.832,5 0,4 30.217,3 117,0 -19.554,3 -64,7

Aporte de Afiliados 14.674,8 0,2 7.890,4 53,8 14.247,4 0,2 9.511,5 66,8 -1.621,1 -17,0

Otros Ingresos No Tributarios 15.509,6 0,2 5.976,1 38,5 4.058,6 0,1 2.766,4 68,2 3.209,6 116,0

Transferencias 571.602,3 7,4 279.370,9 48,9 660.944,8 10,3 132.385,6 20,0 146.985,3 111,0

Nación 571.602,3 7,4 279.370,9 48,9 660.944,8 10,3 132.385,6 20,0 146.985,3 111,0

Recursos de Capital 994.499,0 12,9 871.693,1 87,7 932.156,0 14,5 864.375,5 92,7 7.317,6 0,8

Recursos del Balance 818.641,8 10,6 754.595,5 92,2 743.060,7 11,6 652.279,0 87,8 102.316,5 15,7

Rendimientos por Operaciones Financieras 172.962,2 2,2 114.151,7 66,0 187.762,1 2,9 209.992,3 111,8 -95.840,6 -45,6

Excedentes Financieros de los Establecimientos Públicos y Utilidades Empresas 1.977,9 0,0 1.977,9 100,0 1.323,2 0,0 2.002,4 151,3 -24,5 -1,2

Otros Recursos de Capital 917,1 0,0 968,0 105,6 10,0 0,0 101,8 1.017,6 866,2 851,3

Total Rentas e Ingresos 2.076.044,8 26,9 1.553.005,3 74,8 2.053.652,0 31,9 1.233.865,8 60,1 319.139,6 25,9

Transferencias 5.643.549,3 73,1 967.491,6 17,1 4.376.823,9 68,1 961.131,2 22,0 6.360,4 0,7

Administración Central 5.643.549,3 73,1 967.491,6 17,1 4.376.823,9 68,1 961.131,2 22,0 6.360,4 0,7


Concepto2017 Variación Recaudo2018


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Cuadro No. 20: Establecimientos Públicos Presupuesto y Recaudo a 30 de junio Millones de pesos


Se resalta lo obtenido por la UAESP, al alcanzar el 72,5% ($270.466,5 millones). Al interior de la entidad se observa que como se dijo anteriormente que por efecto de las Rentas Contractuales, los Ingresos Corrientes alcanzaron el 658,9%; así mismo, los Recursos de Capital el 178,8%, efecto de lo ingresado por Rendimientos por Operaciones Financieras, dado que para este rubro se había presupuestado $250 millones y alcanzó un valor de $2.470,4 millones. Por Transferencias de la Administración Central recaudaron tan solo el 26%. Para la presente vigencia hace parte de los Establecimientos Públicos, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA, entidad a la que fue asignado un presupuesto de $27.980,2 millones y a junio ha recaudado $5.704,5 millones

Presupuesto

Definitivo

%

Part. Recaudo

%

Ejec.

Presupuesto

Definitivo

%

Part. Recaudo

%

Ejec.Absoluta %

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 36.776,9 0,5 12.423,2 33,8 30.254,1 0,5 9.510,4 31,4 2.912,9 30,6

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 73.209,6 0,9 27.377,5 37,4 63.208,7 1,0 22.259,8 35,2 5.117,7 23,0

Instituto de Desarrollo Urbano -IDU 2.643.494,5 34,2 515.441,2 19,5 1.600.597,3 24,9 512.228,2 32,0 3.213,0 0,6

Fondo Financiero Distrital de Salud -FFDS 2.538.833,4 32,9 1.010.507,5 39,8 2.338.562,2 36,4 767.611,6 32,8 242.895,9 31,6

Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud -IDIPRON 99.613,3 1,3 36.392,7 36,5 97.092,4 1,5 22.217,6 22,9 14.175,1 63,8

Jardín Botánico José Celestino Mutis 49.501,8 0,6 17.325,3 35,0 34.252,0 0,5 12.194,9 35,6 5.130,4 42,1

Instituto Distrital de las Artes -IDARTES 130.060,8 1,7 43.915,5 33,8 123.211,2 1,9 36.974,0 30,0 6.941,5 18,8

Instituto para la Economía Social -IPES 58.328,6 0,8 15.471,2 26,5 49.707,9 0,8 10.477,3 21,1 4.993,9 47,7

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico -IDEP 11.037,5 0,1 4.823,6 43,7 11.801,4 0,2 4.171,4 35,3 652,3 15,6

Fundación Gilberto Alzate Avendaño 11.168,6 0,1 3.257,1 29,2 9.632,2 0,1 4.208,8 43,7 -951,8 -22,6

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC 37.787,1 0,5 10.614,0 28,1 30.246,1 0,5 8.839,7 29,2 1.774,3 20,1

Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones -FONCEP 667.279,8 8,6 288.732,5 43,3 979.956,6 15,2 423.662,0 43,2 -134.929,5 -31,8

Orquesta Filarmónica de Bogotá 59.252,5 0,8 24.147,2 40,8 56.431,3 0,9 21.537,5 38,2 2.609,7 12,1

Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD 572.120,0 7,4 139.172,4 24,3 392.863,9 6,1 181.993,6 46,3 -42.821,2 -23,5

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial 165.639,9 2,1 32.614,2 19,7 168.772,0 2,6 21.685,4 12,8 10.928,8 50,4

Caja de Vivienda Popular 92.416,2 1,2 41.182,1 44,6 80.551,1 1,3 29.978,1 37,2 11.204,0 0,0

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -IDIGER 41.906,7 0,5 12.765,5 30,5 42.223,1 0,7 14.135,4 33,5 -1.369,9 -9,7

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 373.313,5 4,8 270.466,5 72,5 299.112,8 4,7 85.706,9 28,7 184.759,7 215,6

Instituto Distrital de Turismo 20.271,6 0,3 5.749,9 28,4 18.765,9 0,3 4.237,9 22,6 1.512,1 35,7

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal-IDPYBA 27.980,2 0,4 5.704,5 20,4 0,0 0,0 0,0 N/A 5.704,5 N/A

Fondo de Vigilancia y Seguridad (en liquidación) 9.601,6 0,1 2.413,2 25,1 3.233,7 0,1 1.366,4 42,3 1.046,8 76,6


Entidad2018 2017 Variación Recaudo


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(20,4%); de igual forma, la UAESP a junio de 2017 refleja un recaudo del 28,7% y a junio de 2018 fue del 72,5%. Por su parte, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, alcanzó un recaudo a junio de 2017 del 46,3% mientras que para misma fecha del 2018 refleja un 24,3%. La Administración Central transfiere a los Establecimientos Públicos, recursos para financiar gastos e inversiones propias de las entidades.

Cuadro No. 21: Establecimientos Públicos Presupuesto y Recaudo Transferencias Administración Central a 30 de junio

Millones de pesos


A 30 de junio, la Administración Central ha transferido a los Establecimientos Públicos un 17,1%, de los cuales, por valor el mayor traslado fue para el rubro Aporte Ordinario con $626.387,5 millones (13,4%), y porcentualmente el traslado más alto fue para el rubro de Fondo de Pensiones Públicas, con el 72,8% ($31.525,3 millones). Las entidades a las cuales la Administración Central tiene proyectado transferir cerca del 64,8% de los recursos, son: Instituto Financiero Distrital de Salud y el Instituto de Desarrollo Urbano.

Presupuesto

Definitivo

%

Part. Recaudo

%

Ejec.

Presupuesto

Definitivo

%

Part. Recaudo

%

Ejec.Absoluta %

Transferencias Administración Central - AC 5.643.549,3 100,0 967.491,6 17,1 4.376.823,9 100,0 961.131,2 22,0 6.360,4 0,7

Aporte Ordinario 4.686.440,0 83,0 626.387,5 13,4 2.824.946,5 64,5 448.696,8 15,9 177.690,8 39,6

Sistema General de Participaciones 596.204,5 10,6 260.016,1 43,6 566.049,4 12,9 273.373,3 48,3 -13.357,2 -4,9

Participación Ingresos Corrientes del Distrito 211,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

IVA Cedido de Licores (Ley 788 de 2002) 4.083,5 0,1 1.563,5 38,3 3.760,0 0,1 130,2 3,5 1.433,3 1.101,2

IVA al Servicio de Telefonía Móvil (Ley 788/02) 0,0 0,0 0,0 0,0 1.852,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Fondo de Pensiones Públicas 43.287,9 0,8 31.525,3 72,8 610.821,0 14,0 164.862,3 27,0 -133.337,0 -80,9

Bonos Pensionales 257.295,2 4,6 47.999,3 18,7 115.000,0 2,6 65.718,2 57,1 -17.719,0 -27,0

Cuotas Partes 56.026,6 1,0 0,0 0,0 54.394,8 1,2 8.242,3 15,2 -8.242,3 -100,0

Desahorro Fonpet 0,0 0,0 0,0 0,0 200.000,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Concepto2018 2017 Variación Recaudo


40


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Cuadro No. 22: Establecimientos Públicos Transferencias Administración Central a 30 de

junio Millones de pesos


En cuanto a Transferencias de la Administración Central, las entidades que presentan menor ejecución son: IDPYBA 0%, IDU 6,3% ($136.512,1 millones, IDRD 9,9% ($43.065,5 millones) y la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV 14,4%. 2.2.2. Ejecución de gastos e inversión

La ejecución pasiva ascendió a $2.343.822,6 millones, con cumplimiento del 30,4%; de éste valor corresponde a giros $1.322.294,8 (17,1%), ejecución que guarda

Presupuesto

Definitivo

%

Part. Recaudo

%

Ejec.

Presupuesto

Definitivo

%

Part. Recaudo

%

Ejec.Absoluta %

Instituto para la Economía Social -IPES 52.259,6 0,9 11.986,4 22,9 43.367,9 1,0 7.067,4 16,3 4.918,9 69,6

Fondo Financiero Distrital de Salud -FFDS 1.475.948,8 26,2 372.672,3 25,2 1.218.375,9 27,8 307.249,3 25,2 65.423,1 21,3

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -IDIGER 40.230,1 0,7 11.088,9 27,6 37.745,8 0,9 9.658,2 25,6 1.430,7 14,8

Instituto de Desarrollo Urbano -IDU 2.176.672,7 38,6 136.512,1 6,3 1.130.002,7 25,8 126.246,7 11,2 10.265,3 8,1

Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones -FONCEP 382.300,9 6,8 87.689,3 22,9 806.632,8 18,4 245.267,4 30,4 -157.578,0 -64,2

Caja de Vivienda Popular 78.837,4 1,4 28.456,7 36,1 70.444,9 1,6 20.138,7 28,6 8.318,0 41,3

Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD 436.429,7 7,7 43.065,5 9,9 229.950,7 5,3 35.695,9 15,5 7.369,6 20,6

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC 32.727,7 0,6 8.466,9 25,9 24.041,6 0,5 5.176,4 21,5 3.290,5 63,6

Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud -IDIPRON 77.977,8 1,4 27.632,5 35,4 73.558,0 1,7 16.048,0 21,8 11.584,5 72,2

Fundación Gilberto Alzate Avendaño 10.846,7 0,2 3.094,6 28,5 7.657,9 0,2 2.298,8 30,0 795,8 34,6

Orquesta Filarmónica de Bogotá 59.025,9 1,0 23.941,7 40,6 56.331,6 1,3 21.520,2 38,2 2.421,5 11,3

Fondo de Vigilancia y Seguridad (en liquidación) 9.601,6 0,2 2.326,8 24,2 3.233,7 0,1 1.074,2 33,2 1.252,6 116,6

Jardín Botánico José Celestino Mutis 42.425,5 0,8 10.040,8 23,7 29.373,7 0,7 7.902,9 26,9 2.137,8 27,1

Instituto Distrital de las Artes -IDARTES 110.930,3 2,0 36.188,7 32,6 108.694,2 2,5 29.308,6 27,0 6.880,1 23,5

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico -IDEP 9.477,1 0,2 3.872,2 40,9 9.091,8 0,2 3.345,8 36,8 526,4 15,7

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 36.776,9 0,7 12.423,2 33,8 30.154,1 0,7 9.510,4 31,5 2.912,9 30,6

Instituto Distrital de Turismo 20.271,6 0,4 5.749,9 28,4 18.765,9 0,4 4.237,9 22,6 1.512,1 35,7

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 67.245,7 1,2 25.257,4 37,6 58.783,0 1,3 19.797,9 33,7 5.459,4 27,6

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial 151.799,9 2,7 21.926,0 14,4 131.694,4 3,0 12.315,0 9,4 9.611,0 78,0

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 343.783,2 6,1 89.395,3 26,0 288.923,2 6,6 77.271,5 26,7 12.123,8 15,7

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal -IDPYBA 27.980,2 0,5 5.704,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.704,5 0,0

Total Tranferencias Administración Central 5.643.549,3 100,0 967.491,6 17,1 4.376.823,9 100,0 961.131,2 22,0 6.360,4 0,7

Entidad2018 2017 Variación Recaudo


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relación con la presentada al mismo periodo en la vigencia anterior, 31,8% ($2.047.845,5 millones) y de giros el 18,2% ($1.167.354,2 millones). En la Inversión se concentra la mayor parte del presupuesto de los Establecimientos Públicos ($6.466.176,2 millones, 83,8%). Este grupo de gastos presenta una ejecución del 29,1% ($1.881.051,9 millones), siendo giros el 14% ($908.427,7 millones).

Cuadro No. 23: Establecimientos Públicos Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversiones

a 30 de junio Millones de pesos


El rubro de Pago de Cesantías, superó la meta teórica del 50%, al alcanzar el 57,1%, seguido de las Transferencias para Inversión 46,6%, Servicios Personales 46,3% y Gastos Generales 46,2%. Los rubros que presentaron ejecuciones bajas fueron: Pasivos Exigibles tanto en Gastos de Funcionamiento como en Inversión, con 1,6% y 21,9% respectivamente, Servicio de la Deuda – Pensiones 22,5% e Inversión Directa 29,6%. Más que la baja ejecución que se presenta en algunos rubros presupuestales de Gastos e Inversión, llama la atención el nivel de giros al mostrar valores entre el 0,8% y 20,6%; tal es el caso de los gastos de Inversión que presentan unos giros de tan solo el 14%, o el Servicio de la Deuda del 18,7%.

Presupuesto

Definitivo

%

Part.

Total

Ejecución

% Total

Ejec. Giros

% Ejec.

Giros

Presupuesto

Definitivo

%

Part.

Total

Ejecución

% Total

Ejec. Giros

% Ejec.

Giros

Gastos de Funcionamiento 996.122,6 12,9 404.771,5 40,6 365.867,9 36,7 1.259.287,3 19,6 428.094,5 34,0 371.755,0 29,5

Servicios Personales 296.870,5 3,8 137.525,7 46,3 126.989,5 42,8 277.941,7 4,3 121.165,4 43,6 114.271,9 41,1

Gastos Generales 93.040,1 1,2 42.981,4 46,2 17.110,0 18,4 90.891,5 1,4 42.912,8 47,2 18.876,8 20,8

Transferencias para Funcionamiento 590.108,9 7,6 215.237,4 36,5 214.011,6 36,3 873.122,0 13,6 253.034,4 29,0 227.624,5 26,1

Pasivos Exigibles 299,2 0,0 4,8 1,6 2,4 0,8 4,3 0,0 4,3 98,8 4,3 98,8

Pago de Cesantías 15.804,0 0,2 9.022,1 57,1 7.754,4 49,1 17.327,8 0,3 10.977,6 63,4 10.977,6 63,4

Servicio de la Deuda 257.295,2 3,3 57.999,3 22,5 47.999,3 18,7 269.908,7 4,2 110.209,3 40,8 110.156,5 40,8

Pensiones 257.295,2 3,3 57.999,3 22,5 47.999,3 18,7 269.908,7 4,2 110.209,3 40,8 110.156,5 40,8

Inversión 6.466.176,2 83,8 1.881.051,9 29,1 908.427,7 14,0 4.901.279,8 76,2 1.509.541,7 30,8 685.442,7 14,0

Directa 6.001.592,1 77,7 1.778.632,7 29,6 811.555,4 13,5 4.422.429,9 68,8 1.401.816,9 31,7 589.471,4 13,3

Transferencias para Inversión 3.646,5 0,0 1.699,9 46,6 1.699,9 46,6 3.400,7 0,1 1.033,3 30,4 1.033,3 30,4

Pasivos Exigibles 460.937,6 6,0 100.719,3 21,9 95.172,4 20,6 475.449,2 7,4 106.691,6 22,4 94.938,1 20,0

Total Gastos e Inversiones 7.719.594,1 100,0 2.343.822,6 30,4 1.322.294,8 17,1 6.430.475,8 100,0 2.047.845,5 31,8 1.167.354,2 18,2

20172017

Concepto

2018


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Los giros de los Gastos Generales, alcanzaron 18,4% con $17.110 millones, las Transferencias para Funcionamiento giraron $214.011,6 millones (36,3%) y la Inversión Directa efectúo giros por $811.555,4 millones que corresponden al 13,5% del total del presupuesto asignado.

Cuadro No. 24: Establecimientos Públicos Ranking % Ejecución Giros en Gastos e Inversiones por Entidad a 30 de junio

Millones de pesos

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS 2017-2018 El 67,1% de los recursos para Gastos e Inversión de los Establecimientos Públicos, se concentran en dos entidades, el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU (34,2%) y

Presupuesto

Definitivo % Part.

Total

Ejecución

% Total

Ejec. Giros

% Ejec.

Giros

Presupuesto

Definitivo

%

Part.

Total

Ejecución

% Total

Ejec. Giros

% Ejec.

Giros

Instituto de Desarrollo Urbano -IDU 2.643.494,5 34,2 613.402,3 23,2 165.398,8 6,3 1.600.597,3 24,9 256.299,0 16,0 136.303,9 8,5

Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD 572.120,0 7,4 121.507,9 21,2 54.910,5 9,6 392.863,9 6,1 150.667,6 38,4 45.680,8 11,6

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial 165.639,9 2,1 61.595,5 37,2 23.220,9 14,0 168.772,0 2,6 38.475,6 22,8 13.977,1 8,3

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA 27.980,2 0,4 12.359,2 44,2 5.704,5 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Instituto para la Economía Social -IPES 58.328,6 0,8 26.079,5 44,7 13.468,4 23,1 49.707,9 0,8 20.851,6 41,9 7.461,1 15,0

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC 37.787,1 0,5 16.977,8 44,9 8.489,0 22,5 30.246,1 0,5 18.372,0 60,7 6.707,9 22,2

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 373.313,5 4,8 147.773,5 39,6 89.523,7 24,0 299.112,8 4,7 97.238,6 32,5 77.528,0 25,9

Fondo de Vigilancia y Seguridad (En liquidación) 9.601,6 0,1 5.047,7 52,6 1.965,9 20,5 3.233,7 0,1 1.789,2 55,3 1.020,6 31,6

Jardín Botánico José Celestino Mutis 49.501,8 0,6 22.410,1 45,3 11.054,5 22,3 34.252,0 0,5 20.037,9 58,5 8.397,9 24,5

Fondo Financiero Distrital de Salud -FFDS 2.538.833,4 32,9 766.529,2 30,2 546.481,4 21,5 2.338.562,2 36,4 818.930,9 35,0 424.352,9 18,1

Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud -IDIPRON 99.613,3 1,3 56.586,3 56,8 33.078,9 33,2 97.092,4 1,5 45.768,3 47,1 19.973,5 20,6

Fundación Gilberto Alzate Avendaño 11.168,6 0,1 5.131,4 45,9 3.119,9 27,9 9.632,2 0,1 6.494,5 67,4 2.933,5 30,5

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -IDIGER 41.906,7 0,5 18.486,0 44,1 11.088,9 26,5 42.223,1 0,7 18.062,3 42,8 9.918,5 23,5

Caja de Vivienda Popular 92.416,2 1,2 48.549,2 52,5 29.159,3 31,6 80.551,1 1,3 40.064,3 49,7 20.307,4 25,2

Instituo Distrital de Turismo 20.271,6 0,3 12.430,8 61,3 5.745,6 28,3 18.765,9 0,3 9.046,2 48,2 4.228,6 22,5

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 36.776,9 0,5 22.504,7 61,2 12.423,2 33,8 30.254,1 0,5 19.319,0 63,9 9.510,4 31,4

Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones -FONCEP 667.279,8 8,6 228.769,9 34,3 213.021,6 31,9 979.956,6 15,2 329.111,9 33,6 300.749,7 30,7

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 73.209,6 0,9 34.181,2 46,7 25.484,7 34,8 63.208,7 1,0 28.110,2 44,5 19.885,0 31,5

Instituto Distrital de las Artes -IDARTES 130.060,8 1,7 79.723,8 61,3 40.278,1 31,0 123.211,2 1,9 83.592,3 67,8 33.160,2 26,9

Orquesta Filarmónica de Bogotá 59.252,5 0,8 36.764,9 62,0 23.939,0 40,4 56.431,3 0,9 37.496,8 66,4 21.520,2 38,1

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico -IDEP 11.037,5 0,1 7.011,7 63,5 4.737,9 42,9 11.801,4 0,2 8.117,5 68,8 3.737,3 31,7

Total gastos e inversiones 7.719.594,1 100,0 2.343.822,6 30,4 1.322.294,8 17,1 6.430.475,8 100,0 2.047.845,5 31,8 1.167.354,2 18,2

2018 2017

Concepto


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el Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS (32,9%). Las ejecuciones de estas entidades fueron del 23,2% y el 30,2% en su orden; sin embargo, los giros alcanzaron el 6,3% y 21,5%, respectivamente. Se resalta la baja ejecución en algunos Establecimientos Públicos, principalmente de los giros efectuados, 9,6% IDRD, 14% (Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV, 20,4% IDPYBA y 20,5% Fondo de Vigilancia y Seguridad en Liquidación. 2.3. CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

Según estadísticas presupuestales con corte a 30 de junio de 2018, el presupuesto definitivo del Ente de Control registró $149.962,1 millones. En Ingresos, el presupuesto se compone de Rentas e Ingresos por $2.618,5 millones y Transferencias de la Administración Central por $147.346,6 millones y en Gastos se desagregan las apropiaciones en Gastos de Funcionamiento $133.154,2 millones y en Inversión $16.807,9 millones. Al igual que en el primer trimestre, no se presentaron modificaciones presupuestales que implicaran aumento o disminución del monto aprobado. No obstante se señala, que al interior de algunos rubros de Gastos de Funcionamiento e Inversión se observaron traslados de recursos, según el siguiente detalle:

Traslado de $210,0 millones en rubros de Gastos Generales.

Disminuyó en $210,0 millones el rubro de Adquisición de Bienes (disminuyeron los ítems de Dotación en $44,0 millones y Gastos Computador en $276,0 millones y se incrementó Materiales y Suministros en $110,0 millones).

Aumentó en $180 millones el rubro de Adquisición de Servicios (Seguros Entidad).

Aumentó en $30,0 millones el rubro Otros Gastos Generales (Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas).

Traslado de $165,6 millones en rubros de Servicios Personales

Disminuyó en $165,6 millones el rubro de Prima de Navidad.

Aumentó en $164,8 millones el rubro de Vacaciones en Dinero.


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Aumentó en $0,8 millones el rubro de Otros Gastos de Personal. Traslado de $80,0 millones en rubros de Gastos Generales – Auditoría

Fiscal.

Disminuyó en $60,0 millones el rubro de Capacitación Interna y se incrementó en este mismo valor el rubro de Capacitación Externa.

Disminuyó en $20,0 millones el rubro de Información y se incrementó en la misma cuantía el rubro de Impresos y Publicaciones.

Traslado de $2.000,0 millones en rubros de Inversión Directa.

Se disminuyó en $2.000,0 millones la apropiación del Proyecto 1194 “Fortalecimiento de la infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones de la Contraloría de Bogotá D. C.” y se aumentó en la misma cuantía, la apropiación del Proyecto 1195 “Fortalecimiento al Sistema Integrado de Gestión y de la capacidad institucional”.

Con respecto a la participación presupuestal, las Rentas e Ingresos contribuyen al financiamiento con el 1,7% de los recursos y el restante 98,3%, corresponde al Aporte Ordinario, proveniente de Transferencias de la Administración Central. 2.3.1. Ejecución de ingresos El recaudo acumulado a junio ascendió a $68.476,7 millones, valor que representó el 45,7% del presupuesto programado para la vigencia de 2018. Este valor comparado con el recaudo al mismo corte de 2017, resulta superior en 20,4%, como se muestra en el siguiente cuadro.


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Cuadro No. 25: Contraloría de Bogotá - Recaudo a 30 de junio Millones de pesos

Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero - Contraloría de Bogotá – SIVICOF.

En cuanto al recaudo por rubros, en Rentas e Ingresos se registraron $642,4 millones, cerca del 25% del monto estimado. Los recursos ingresaron por concepto de Arrendamiento Oficinas Edificio de Avianca.

Por Transferencias de la Administración Central, se reportaron $67.834,3 millones, el 46,0% de lo programado. Se constituye en Aporte Ordinario, con el cual se han financiado las apropiaciones de Gastos de la Contraloría de Bogotá. 2.3.2. Ejecución de gastos e inversión La ejecución presupuestal de Gastos presentó un nivel de cumplimiento del 49,2%, que equivale a $73.762,1 millones. Los compromisos adquiridos a junio de 2018, superaron en 21,7% los ejecutados a igual fecha en 2017; porcentaje último que en términos absolutos corresponde a $13.162,9 millones (Gastos de Funcionamiento $10.230,8 millones e Inversión $2.932,1 millones). El monto total de giros fue de $68.184,5 millones y significó un nivel de ejecución del 45,5%, es decir que un porcentaje de recursos, se registró en compromisos por pagar, el cual representó el 3,7% por un acumulado de $5.577,6 millones.

Ingresos Corrientes 1.109,0 0,7 642,4 57,9 1.035,9 0,8 638,2 61,6 4,1 0,6

No Tributarios 1.109,0 0,7 642,4 57,9 1.035,9 0,8 638,2 61,6 4,1 0,6

Rentas Contractuales 1.109,0 0,7 642,4 57,9 1.035,9 0,8 638,2 61,6 4,1 0,6

Recursos de Capital 1.509,5 1,0 0,0 0,0 2.271,6 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Recursos del Balance 1.509,5 1,0 0,0 0,0 2.271,6 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Total Rentas e Ingresos 2.618,5 1,7 642,4 24,5 3.307,4 2,5 638,2 19,3 4,1 0,6

Transferencias Administración Central - AC 147.343,6 98,3 67.834,3 46,0 131.089,3 97,5 56.238,0 42,9 11.596,3 20,6

Aporte Ordinario 147.343,6 98,3 67.834,3 46,0 131.089,3 97,5 56.238,0 42,9 11.596,3 20,6

Total Ingresos más Transferencias Administración Central 149.962,1 100,0 68.476,7 45,7 134.396,7 100,0 56.876,3 42,3 11.600,4 20,4

%

2018

Presupuesto

Definitivo

%

Part. Recaudo

%

Ejec.

Presupuesto

Definitivo

Concepto

2017 Variación Recaudo

%

Part. Recaudo

%

Ejec.Absoluta


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Cuadro No. 26: Contraloría de Bogotá - Ejecución de Gastos e Inversión a 30 de junio

Millones de pesos


Para Gastos de Funcionamiento el nivel de cumplimiento fue del 49,7%. Se ejecutaron $66.236,1 millones para atender Servicios Personales y Gastos Generales. En 2017 se registró un índice de ejecución del 45,3%. En Servicios Personales se aplicó la partida más significativa, $64.017,5 millones, recursos distribuidos así: $46.372,5 millones para Gastos Asociados a la Nómina (Sueldos de Personal $23.555,8 millones), $1.732,1 millones para el pago de Honorarios y Remuneración de Servicios Técnicos y $15.912,7 millones para Aportes Patronales.

Los Gastos Generales absorbieron $2.218,8 millones (de éstos giró $759,9 millones), alcanzando un nivel de ejecución del 36,0%. En 2017 el índice logrado fue del 17,5%.

La Unidad Ejecutora 01 utilizó $2.167,6 millones (giros $759,9 millones). Los recursos se destinaron en mayor proporción a Seguros Entidad $454,5 millones, Capacitación $360,7 millones, Mantenimiento Entidad $251,0 millones, Servicios Públicos $219,8 millones y Salud Ocupacional $162,9 millones, entre otros.

Presupuesto

Definitivo

%

Part.

Total

Ejecución

%

Ejec. Giros

%

Ejec.

Presupuesto

Definitivo

%

Part.

Total

Ejecución

%

Ejec. Giros

%

Ejec.

Gastos de Funcionamiento 133.154,2 88,8 66.236,1 49,7 63.788,3 47,9 123.702,7 92,0 56.005,3 45,3 54.433,5 44,0


Gastos Generales 6.167,1 4,1 2.218,8 36,0 775,7 12,6 6.410,2 4,8 1.124,6 17,5 667,3 10,4

Inversión 16.807,9 11,2 7.526,0 44,8 4.396,2 26,2 10.694,0 8,0 4.593,9 43,0 1.647,9 15,4

Directa 16.807,9 11,2 7.526,0 44,8 4.396,2 26,2 10.694,0 8,0 4.593,9 43,0 1.647,9 15,4

Eje Transversal Gobierno Legítimo, Fortalecimiento

Local y Eficiencia

Proyecto 1195 8.186,9 5,5 5.902,1 72,1 3.416,1 41,7 4.184,0 3,1 3.773,7 90,2 1.542,1 36,9

Proyecto 1199 2.322,0 1,5 1.140,8 49,1 699,4 30,1 1.270,0 0,9 168,9 13,3 34,7 2,7

Proyecto 1196 1.823,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3.130,0 2,3 144,0 4,6 0,0 0,0

Proyecto 1194 4.476,0 3,0 483,2 10,8 280,7 6,3 2.110,0 1,6 507,2 24,0 71,1 3,4

Total Gastos e Inversiones 149.962,1 100,0 73.762,1 49,2 68.184,5 45,5 134.396,7 100,0 60.599,2 45,1 56.081,4 41,7

10.694,0 8,0 4.593,9 43,0 1.647,9 15,416.807,9 11,2 7.526,0 44,8 4.396,2 26,2

Concepto

2018 2017


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La Auditoría Fiscal aplicó $51,2 millones, que frente al presupuesto estimado de $349,1 millones, alcanzó un cumplimiento del 14,7%. Los rubros de mayor cuantía son: Gastos de Computador $16,8 millones, Gastos de Transporte y Comunicación $9,3 millones, Impresos y Publicaciones $8,3 millones y Combustibles, Lubricantes y Llantas $7,5 millones.

En Inversión se registró una ejecución de $7.526,0 millones, que equivale a un nivel de cumplimiento del 44,8% (43% en 2017). Con los recursos comprometidos se avanzó en el Plan de Desarrollo, que se adelanta a través de tres (3) programas:

Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía. De $10.508,9 millones, ha ejecutado $7.042,8 millones (giros $4.115,5 millones), para un cumplimiento del 67,0%. Recursos encaminados a dos (2) Proyectos: el 1195 “Fortalecimiento al Sistema Integrado de Gestión y de la capacidad institucional” y el 1199 “Fortalecimiento del control social a la gestión pública”.

Modernización institucional. Con $1.823 millones, sin ejecutar. Bajo este programa se encuentra inscrito el Proyecto 1196 “Fortalecimiento al mejoramiento de la infraestructura física de la Contraloría de Bogotá D.C.”.

Gobierno y ciudadanía digital. De $4.476,0 millones, ha ejecutado $483,2 millones (giros $280,7 millones), para un cumplimiento del 10,8%. Destinados al Proyecto 1194 “Fortalecimiento de la infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones de la Contraloría de Bogotá D. C.

2.4. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS El presupuesto del Ente Universitario no ha presentado modificaciones de adición o reducción de la partida presupuestal aprobada por el Concejo de Bogotá, únicamente se efectuaron traslados internos6, por lo cual contabilizó al final del segundo trimestre, $313.172,0 millones, discriminados así:

Presupuesto de Ingresos

6Traslados presupuestales internos, esto es, operaciones a través de las cuales se modifican saldos de apropiación de rubros presupuestales

que pertenecen a un mismo agregado presupuestal, se efectúan mediante Resolución del jefe de la Entidad. Concepto tomado del Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital - Entidades Presupuesto Anual del Distrito Capital, SDH pág. 81, el día 24 de agosto de 2018.


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Rentas e Ingresos $94.496,0 millones, contribuye con el 30,2% de los recursos.

Transferencias de la Administración Central $218.676,0 millones, contribuye con el 69,8% del monto presupuestal, participación que resalta la dependencia del presupuesto del Ente Universitario frente a esta fuente de recursos.

Presupuesto de Gastos e Inversión

Gastos de Funcionamiento $271.651,4 millones, con participación del 86,7%.

Inversión $41.520,6 millones, con participación del 13,3%.

En lo que a Gastos se refiere, es importante señalar que la Universidad Distrital mediante Resolución 004 del 6 de abril de 2018, realizó traslados de apropiaciones por $816,0 millones, según el siguiente detalle:

Traslado por $756,1 millones.

Del rubro "Compra de Equipos" al rubro "Gastos de Computador", con el fin de contratar los servicios de las actividades relacionadas con el mantenimiento del sistema de almacenamiento de la sede Aduanilla De Paiba, el fortalecimiento de la infraestructura de comunicaciones (Networking) y el mantenimiento de servidores y solución móvil.

Traslado por $59,9 millones.

Del rubro de Sentencias Judiciales al rubro Otros Gastos Generales. La decanatura de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales solicitó mediante oficio 20181E3994, una adición al rubro para complementar la contratación de docentes de vinculación especial que dictan los módulos de posgrado del periodo académico 2018-1.

2.4.1. Ejecución de ingresos La Universidad Distrital reportó a 30 de junio un recaudo acumulado de Rentas e Ingresos por $54.613,1 millones ($21.296,0 millones percibidos en el II trimestre), monto que representó el 57,8% de lo presupuestado. Adicionalmente, registró por Transferencias de la Administración Central $102.784,9 millones7, el 47,0% del estimado a transferir como Aporte Ordinario.

7Desde el 2017 la Secretaría de Hacienda, gira a la Universidad los recursos de acuerdo a los compromisos, y no a las doceavas que debería

enviarse.


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Al sumar las partidas mencionadas, se estableció un recaudo acumulado de Rentas e Ingresos más Transferencias de la Administración Central, por $157.398,1 millones.

Cuadro No. 27: Universidad Distrital - Recaudo a 30 de junio Millones de pesos


Por el lado de Rentas e Ingresos, se han percibido recursos por: Ingresos Tributarios, recaudo que corresponde al cobro de la Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, sobre los contratos suscritos al cierre del primer semestre de 2018, en cumplimiento del Acuerdo 53 de 20028. El monto obtenido en la presente vigencia, fue inferior en 9,7%, respecto del registrado a junio de 2017, al pasar de $17.628,9 millones a $15.914,3 millones. Ingresos No Tributarios $16.254,6 millones, cifra superior a la meta teórica del 50% para el semestre y al recaudo reportado al término del mes de junio del año anterior,

8Artículo Tercero. A partir de la vigencia del presente Acuerdo todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos con los organismos y entidades de la administración central, establecimientos públicos del Distrito Capital de Bogotá y con la Universidad Distrital, deberán pagar a favor de la misma Universidad Distrital una estampilla equivalente al uno por ciento (1%) del valor bruto del correspondiente contrato y de la respectiva adición, si la hubiere. Artículo Cuarto. Para los efectos previstos en el artículo anterior, estas entidades públicas contratantes del Distrito Capital descontarán el uno por ciento (1%) del valor del anticipo, si lo hubiere y de cada cuenta que se pague al contratista.

Presupuesto

Definitivo

%

Part. Recaudo

%

Ejec.

Presupuesto

Definitivo

%

Part. Recaudo

%

Ejec.Absoluta %

Ingresos Corrientes 61.429,8 19,6 32.168,9 52,4 46.614,3 15,1 32.006,6 68,7 162,3 0,5

Tributarios 30.000,0 9,6 15.914,3 53,0 16.100,0 5,2 17.628,9 109,5 -1.714,6 -9,7

Estampilla Universidad Distrital 30.000,0 9,6 15.914,3 53,0 16.100,0 5,2 17.628,9 109,5 -1.714,6 -9,7

No tributarios 31.429,8 10,0 16.254,6 51,7 30.514,3 9,9 14.377,7 47,1 1.876,9 13,1

Rentas Contractuales 27.023,9 8,6 13.980,5 51,7 26.236,8 8,5 12.491,9 47,6 1.488,7 11,9

Otros Ingresos No Tributarios 4.405,8 1,4 2.274,0 51,6 4.277,5 1,4 1.885,8 44,1 388,2 20,6

Transferencias 27.734,7 8,9 19.209,9 69,3 29.483,3 9,5 12.047,0 40,9 7.162,8 59,5

Nación 27.734,7 8,9 19.209,9 69,3 29.483,3 9,5 12.047,0 40,9 7.162,8 59,5

Recursos de Capital 5.331,5 1,7 3.234,3 60,7 25.137,9 8,1 24.404,2 97,1 -21.169,9 -86,7

Recursos del Balance 1.294,3 0,4 0,0 0,0 15.224,0 4,9 15.224,0 100,0 -15.224,0 -100,0

Rendimientos por Operaciones Financieras 3.848,9 1,2 3.084,8 80,1 2.056,7 0,7 1.408,2 68,5 1.676,6 119,1

Excedentes Financieros de los Establecimientos

Públicos y Utilidades Empresas 0,0 0,0 0,0 0,0 7.668,8 2,5 7.668,8 100,0 -7.668,8 -100,0

Otros Recursos de Capital 188,3 0,1 149,6 79,4 188,3 0,1 103,2 54,8 46,4 44,9

Total Rentas e Ingresos 94.496,0 30,2 54.613,1 57,8 101.235,5 32,7 68.457,8 67,6 -13.844,7 -20,2

Transferencias Administración Central - AC 218.676,0 69,8 102.784,9 47,0 208.064,7 67,3 88.910,3 42,7 13.874,6 15,6

Aporte Ordinario 218.676,0 69,8 102.784,9 47,0 208.064,7 67,3 88.910,3 42,7 13.874,6 15,6

Total Rentas e Ingresos más Transferencias 313.172,0 100,0 157.398,1 50,3 309.300,2 100,0 157.368,1 50,9 29,9 0,0

2017 Variación Recaudo2018

Concepto


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en $1.876,9 millones. Los rubros y conceptos9 que integran el recaudo de esta fuente de financiación, se detallan a continuación:

Rentas Contractuales por Venta de Bienes, Servicios y Productos $13.980,5 millones, que equivale a un nivel de recaudo del 51,7% (47,6% en 2017).

Los Ingresos se derivan principalmente, de las Ventas de Servicios de Matrículas $11.971,5 millones (pregrados $5.885,6 millones y postgrados $6.085,9 millones) e Inscripciones $1.064,4 millones, le siguen Derechos de Grado con $345,0 millones, Cursos de Vacaciones $193,9 millones, Servicios de Sistematización R.U. $197,3 millones y Venta de Bienes y Productos por $208,4 millones.

Otros Ingresos Tributarios $2.274,0 millones (el 51,6% del presupuesto

programado). En 2017 y a este corte, se recaudaron $1.885,8 millones.

Los recursos provienen de Reintegros IVA Ley 30 en cuantía de $1.967,1 millones, Cuotas Partes Pensionales $42,9 millones y Otros $264,0 millones.

Transferencias de la Nación por $19.209,9 millones, que equivale al 69,3% de lo presupuestado (40,9% en 2017). Los conceptos por los cuales ingresaron los recursos son: Distribución Punto adicional Impuesto CREE $6.401,5 millones, Estampilla Ley 1697/2013 Pro Unal y demás Universidades Estatales $1.064,5 millones y Otras Nación $11.743,9 millones, cuantías que representaron niveles de recaudo de 100,0%, 146,3% y 57,0%, en su orden. Recursos de Capital por $3.234,3 millones, que indica un nivel de recaudo del 60,7%; representados en Rendimientos por Operaciones Financieras $3.084,8 millones ($2.652,3 millones por concepto de la Estampilla UD) y Otros Recursos de Capital por $149,6 millones. En 2017 (a igual fecha), el valor de Recursos de Capital ascendió a $24.404,2 millones (97,1%), debido al ingreso de dos partidas significativas: $15.224,0 millones de Recursos del Balance y $7.668,8 millones de Excedentes Financieros.

9Tomados de la Tabla 1 Presupuesto de ingresos ejecución a junio de 2018 - Informe de ejecución presupuestal junio de 2018 de la Universidad Distrital, Pág. 2 y 3, el día 24 de agosto de 2018.


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2.4.2. Ejecución de Gastos e Inversión La ejecución acumulada en los seis meses transcurridos de 2018, sumó $156.202,2 millones, que indica un nivel de ejecución de 49,9%. Al comparar el monto ejecutado con el reflejado a igual fecha de 2017, se establece un incremento de 6,9%. Los giros representan un 39,0%, es decir, que el 10,9% restante, aún no se ha aplicado efectivamente, se encuentra en compromisos por pagar.

Cuadro No. 28: Universidad Distrital - Ejecución de Gastos e Inversión a 30 de junio Millones de pesos


La ejecución presupuestal en Gastos de Funcionamiento e Inversión, respecto al presupuesto definitivo, en su orden, fueron del 55,7% y 12,0%; porcentajes que a junio 30 de 2017, correspondieron a 52,3% y 15,1%, respectivamente. En Gastos de Funcionamiento, constituidos por los rubros de Servicios Personales, Gastos Generales y Transferencias para Funcionamiento, se alcanzó una ejecución del 55,7%. Se orientaron en mayor cuantía a Servicios Personales Asociados a la Nómina $38.078,6 millones (giros $37.898,6 millones), con cumplimiento del 46,5%, Gastos de Adquisición de Servicios para el normal funcionamiento de la Universidad, $16.214,4 millones (giros $3.650,1 millones) que equivale al 75,3%, Aportes Patronales $ 16.206,4 millones (56,2% de ejecución) y Transferencias para Funcionamiento Fondo de Pensiones Públicas UD, por $32.317,8 millones (giros $31.715,1 millones), que representó un nivel del 60%. Por el rubro Inversión se ejecutaron $4.985,7 millones, que representaron el 12% de la partida proyectada para la vigencia. Desagregados así:

Presupuesto

Definitivo

%

Part.

Total

Ejecución

% Total

Ejec. Giros

% Ejec.

Giros

Presupuesto

Definitivo

%

Part.

Total

Ejecución

% Total

Ejec. Giros

% Ejec.

Giros




Transferencias para Funcionamiento 63.958,5 20,4 32.317,8 50,5 31.715,1 49,6 65.665,8 21,2 33.641,5 51,2 26.103,3 39,8

Inversión 41.520,6 13,3 4.985,7 12,0 2.902,5 7,0 41.859,3 13,5 6.330,9 15,1 2.047,4 4,9

Directa 41.332,2 13,2 4.902,4 11,9 2.819,2 6,8 41.670,9 13,5 6.317,7 15,2 2.034,2 4,9

Transferencias para Inversión 188,3 0,1 83,3 44,2 83,3 44,2 188,3 0,1 13,2 7,0 13,2 7,0

Total Gastos e Inversiones 313.172,0 100,0 156.202,2 49,9 122.053,6 39,0 309.300,2 100,0 146.122,4 47,2 103.251,1 33,4

2017

Concepto

2018


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Inversión Directa $4.902,4 millones, para un cumplimiento del 11,9%. Los

recursos han sido utilizados para atender el Plan de Desarrollo, distribuidos en ocho (8) Proyectos de la Universidad, enmarcados en el Programa “Acceso con Calidad a la Educación Superior” e integrados bajo el Pilar “Igualdad de Calidad de Vida”. Ver Gráfica 8.

Gráfica No. 8: Universidad Distrital Inversión Directa por Proyectos

Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero -Contraloría de Bogotá D.C.-SIVICOF.

Transferencias para Inversión $83,3 millones, que equivale al 44,2% del

monto estimado a transferir. Se distribuyeron en: Fondo Préstamos de Empleados $15,3 millones, el 27,7% de lo presupuestado. Fondo de Vivienda $68,0 millones, para un nivel de cumplimiento del 51,1%.

Proyecto 0188 Proyecto 0378 Proyecto 0379 Proyecto 0380 Proyecto 0382 Proyecto 0389 Proyecto 4149 Proyecto 4150

2018 Presupuesto Definitivo 4.657,4 4.051,4 727,8 16.682,3 600,0 3.043,2 7.876,8 3.693,2

2018 Total Ejecución 1.614,3 455,3 6,1 300,3 177,3 1.314,5 0,0 1.034,5

2018 Giros 848,8 332,5 0,0 125,0 155,8 710,9 0,0 646,1

2017 Presupuesto Definitivo 3.216,8 4.500,0 9.202,2 8.257,9 600,0 3.108,0 8.914,3 3.871,7

2017 Total Ejecución 1.652,5 1.937,1 98,4 231,7 0,0 1.405,0 214,7 778,4

2017 Giros 582,5 642,6 98,4 83,0 0,0 627,7 0,0 0,0

-

2.000,0

4.000,0

6.000,0

8.000,0

10.000,0

12.000,0

14.000,0

16.000,0

18.000,0

Mill

ones d

e p

esos


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3. EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL DISTRITO

El presupuesto asignado a las siete empresas que conforman las Empresas Industriales y Comerciales - EICD -, para la presente vigencia es de $9,9210 billones monto que comparado con lo asignado en la vigencia anterior muestra un incremento del 31,5% ($2,37 billones).

Las modificaciones acumuladas que se realizaron a junio, suman -$135.363 millones. Dentro de las modificaciones en los Ingresos se presentaron aumentos en los ingresos corrientes del 2,0% ($41.313,8 millones) y en recursos de capital el 3,5% ($54.479,3 millones), y reducción en la disponibilidad inicial del 7,5% ($231.156,1 millones). El efecto en los Gastos se dio con adiciones en los rubros de gastos de funcionamiento 1,1% por $16.327,1 millones, de operación de 4,6% por $26.461,3 millones en la disponibilidad inicial de 150,5% por $257.498,3 millones, y reducción en la inversión en 5,7% por $435.649,7 millones. Para llegar a un presupuesto definitivo de $9,79 billones.

3.1. EJECUCIÓN DE INGRESOS Cuadro No. 29: Empresas Industriales y Comerciales - Presupuesto y Ejecución de Rentas e

Ingresos Consolidado - a 30 de junio Millones de Pesos

Fuente: Sivicof, consolidado por la Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero de la DEPP.

10 Resolución CONFIS No.12 de 2017

Recaudos % Eje Presupuesto

Inicial Modificaciones

Presupuesto

Definitivo Recaudos % Eje

Saldo por

Recaudar

Var

Recaudos %

Ingresos Corrientes 1.040.551,5 49,8% 2.033.984,1 41.313,8 2.075.297,9 1.084.867,3 52,3% 990.430,6 44.315,9 4,3%

Ingresos De Explotación 973.631,8 49,1% 2.031.696,1 35.323,6 2.067.019,7 1.066.480,5 51,6% 1.000.539,2 92.848,7 9,5%

Otros Ingresos Corrientes - 2.288,0 5.990,2 8.278,2 18.386,8 222,1% 10.108,6- 18.386,8 0,0%

Transferencias 550.006,7 14,5% 3.277.066,8 - 3.277.066,8 785.709,7 24,0% 2.491.357,0 235.703,0 42,9%

Nación 91.161,2 98,1% 6.580,0 - 6.580,0 5.230,6 79,5% 1.349,4 85.930,6- -94,3%

Municipios 0,0 0,0% 1.426,0 - 1.426,0 976,4 68,5% 449,6 976,4 100,0%

Administración Central 437.808,5 12,0% 3.269.060,8 - 3.269.060,8 779.502,7 23,8% 2.489.558,1 341.694,2 78,0%

Entidades Distritales 21.037,0 45,3% - - - - - - 21.037,0- -100,0%

Recursos De Capital 115.683,0 23,5% 1.543.090,1 54.479,3 1.597.569,5 139.655,3 8,7% 1.457.914,2 23.972,3 20,7%

Recursos Del Crédito - 0,0% 1.150.524,5 - 1.150.524,5 - 0,0% 1.150.524,5 - 0,0%

Rendimientos Por

Operaciones Financieras 98.945,5 129,0% 98.693,2 - 98.693,2 71.641,4 72,6% 27.051,9 27.304,2- -27,6%

Aportes De Capital 4.000,0 100,0% 130.500,0 - 130.500,0 47.500,0 36,4% 83.000,0 43.500,0 1087,5%

Recursos de Titularización - 0,0% - - - 5.882,1 0,0% 5.882,1- 5.882,1 0,0%

Otros Recursos De Capital 12.574,3 11,2% 163.372,4 54.479,3 217.851,7 14.631,8 6,7% 203.219,9 2.057,5 16,4%

Disponibilidad Inicial 1.069.660,6 99,7% 3.073.438,6 231.156,1- 2.842.282,4 2.845.721,9 100,1% 3.439,5- 1.776.061,3 166,0%

Total Empresas Industriales

y Comerciales 2.775.901,8 37,2% 9.927.579,6 135.363,0- 9.792.216,6 4.855.954,3 49,6% 4.936.262,3 2.080.052,4 74,9%

2017 2018 18 vs 17

Cuenta


54


PBX: 3358888

Las EICD durante el primer trimestre del año recaudaron por ingresos corrientes el 52,3% por $1.084.867,3 millones. De transferencias $785.709,7 millones, el 24%. De recursos de capital $139.655,3 millones el 8,7% y $2.845.721,9 millones el 100,1% de disponibilidad inicial. A nivel consolidado el recaudo fue del 49,6% por $4,85 billones. De acuerdo con la conformación de los ingresos por entidades se encuentra que la mayor participación presupuestal de las EICD la posee la Empresa de Acueducto EAB con el 40,4% seguido por Transmilenio, con el 37,4%, la Empresa Metro con el 16,2%, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano con el 2,3%, Aguas de Bogotá con el 2,1%, la Lotería de Bogotá con un 1%, y por último Canal Capital con el 0,5% de participación.

Gráfica No. 9: Empresas Industriales y Comerciales - Presupuesto y Ejecución de Rentas e Ingresos por Entidad y % de Recaudo - junio de 2018


Dentro de la ejecución acumulada se observó, que el mayor recaudo lo obtuvo la Empresa Metro con el 86,1% por $1.370.312,3 millones, seguido por el Canal Capital con el 58,1% por $29.474,2 millones, la Lotería de Bogotá con un 53,2% por $50.689,2 millones, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano con un 51,9% por $118.737,9 millones, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado con el 51,7% por $2.044.0910,8 millones, luego Transmilenio con el 32,3% por $1.185.582,3 millones y por último Aguas de Bogotá con el 27,6% por $57.066,4 millones.

1.5

91.0

16,6

50.7

72,3

95.3

49,3

228.8

59,5

3.9

53.7

57,2

3.6

65.4

17,9

207.0

43,8

1.3

70.3

12,3

29.4

74,2

50.6

89,2

118.7

37,9

2.0

44.0

91,8

1.1

85.5

82,3

57.0

66,4

86,1%

58,1%53,2% 51,9% 51,7%

32,3%27,6%

-50,0%

-30,0%

-10,0%

10,0%

30,0%

50,0%

70,0%

90,0%

110,0%

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

Empresa

Metro

Canal capital Lotería de

Bogotá

Empresa de

Renovación y

Desarrollo

Urbano

Empresa de

Acueducto y

Alcantarillado

Transmilenio Aguas de

Bogotá

MIL

LON

ES D

E P

ESO

S

Presupuesto Definitivo Recaudos % Ejec.


55


PBX: 3358888

Cuadro No. 30: Empresas Industriales y Comerciales del Distrito - Presupuesto de Rentas e Ingresos por Entidad - junio de 2018

Millones de pesos


Cuenta Presupuesto Inicial Modificaciones Presupuesto Definitivo Recaudos % Eje Saldo por Recaudar

Ingresos Corrientes 148.597,7 - 148.597,7 66.547,9 44,8% 82.049,8

Ingresos de Explotación 148.597,7 - 148.597,7 66.547,9 44,8% 82.049,8

Transferencias 2.485.831,7 - 2.485.831,7 212.200,0 8,5% 2.273.631,7

Administración Central 2.485.831,7 - 2.485.831,7 212.200,0 8,5% 2.273.631,7

Recursos de Capital 142.695,0 - 142.695,0 18.540,9 13,0% 124.154,1

Rendimientos por Operaciones Financieras 2.695,0 - 2.695,0 12.652,6 469,5% 9.957,6-

Recursos de Titularización - - - 5.882,1 0,0% 5.882,1-

Otros Recursos de Capital 140.000,0 - 140.000,0 6,2 0,0% 139.993,8

Disponibilidad Inicial 1.114.242,0 225.948,5- 888.293,6 888.293,6 100,0% -

Total Transmilenio 3.891.366,4 225.948,5- 3.665.417,9 1.185.582,3 32,3% 2.479.835,6



Otros Ingresos Corrientes 2.288,0 - 2.288,0 11.421,6 499,2% 9.133,6-

Transferencias 15.650,0 - 15.650,0 9.000,0 57,5% 6.650,0

Administración Central 15.650,0 - 15.650,0 9.000,0 57,5% 6.650,0

Recursos de Capital 130.500,0 - 130.500,0 48.300,8 37,0% 82.199,2

Rendimientos por Operaciones Financieras - - - 356,9 0,0% 356,9-

Aportes de Capital 130.500,0 - 130.500,0 47.500,0 36,4% 83.000,0

Otros Recursos de Capital - - - 443,9 0,0% 443,9-

Disponibilidad Inicial 17.638,0 15.209,5 32.847,5 36.287,0 110,5% 3.439,5-

Total Empresa de Renovación 213.650,0 15.209,5 228.859,5 118.737,9 51,9% 110.121,5



Transferencias 21.080,0 - 21.080,0 17.230,6 81,7% 3.849,4

Nación 6.580,0 - 6.580,0 5.230,6 79,5% 1.349,4


Recursos de Capital 384,0 - 384,0 138,3 36,0% 245,7

Rendimientos por Operaciones Financieras 384,0 - 384,0 138,3 36,0% 245,7

Disponibilidad Inicial 2.731,6 1.548,0 4.279,6 4.279,6 100,0% -

Total Canal Capital 49.224,3 1.548,0 50.772,3 29.474,2 58,1% 21.298,0

Ingresos Corrientes 78.170,5 867,4 79.037,9 34.882,7 44,1% 44.155,2

Ingresos de Explotación 78.170,5 867,4 79.037,9 34.882,7 44,1% 44.155,2

Recursos de Capital 1.142,0 - 1.142,0 637,1 55,8% 504,9

Rendimientos por Operaciones Financieras 1.142,0 - 1.142,0 637,1 55,8% 504,9


Total Lotería de Bogotá 89.751,0 5.598,3 95.349,3 50.689,2 53,2% 44.660,1

Transferencias 530.262,0 - 530.262,0 309.603,4 58,4% 220.658,6




Aportes de Capital - - - - 0,0% -

Otros Recursos de Capital - - - 6,0 0,0% 6,0-

Disponibilidad Inicial 1.111.199,7 50.685,1- 1.060.514,6 1.060.514,6 100,0% -

Total Empresa Metro 1.641.701,6 50.685,1- 1.591.016,6 1.370.312,3 86,1% 220.704,2

Ingresos Corrientes 183.395,0 6.139,4 189.534,4 40.060,6 21,1% 149.473,8

Ingresos de Explotación 183.395,0 6.139,4 189.534,4 40.060,6 21,1% 149.473,8

Recursos de Capital 1.100,0 - 1.100,0 596,4 54,2% 503,6


Otros Recursos de Capital 761,2 - 761,2 494,7 65,0% 266,5


Total Aguas de Bogotá 191.253,0 15.790,8 207.043,8 57.066,4 27,6% 149.977,4

Ingresos Corrientes 1.548.930,2 34.307,0 1.583.237,2 910.400,2 57,5% 672.837,1

Ingresos de Explotación 1.548.930,2 28.316,9 1.577.247,1 903.435,0 57,3% 673.812,1

Otros Ingresos Corrientes - 5.990,2 5.990,2 6.965,2 116,3% 975,0-

Transferencias 224.243,1 - 224.243,1 237.675,7 106,0% 13.432,6-

Municipios 1.426,0 - 1.426,0 976,4 68,5% 449,6

Administración Central 222.817,1 - 222.817,1 236.699,3 106,2% 13.882,2-

Recursos de Capital 1.267.029,1 54.479,3 1.321.508,5 71.247,5 5,4% 1.250.261,0

Recursos del Crédito 1.150.524,5 - 1.150.524,5 - 0,0% 1.150.524,5

Rendimientos por Operaciones Financieras 93.893,4 - 93.893,4 57.566,5 61,3% 36.326,9

Otros Recursos de Capital 22.611,2 54.479,3 77.090,5 13.680,9 17,7% 63.409,6


Total Acueducto y Alcantarillado 3.850.633,3 103.123,9 3.953.757,2 2.044.091,8 51,7% 1.909.665,4

Total Empresas Industriales y

Comerciales 9.927.579,6 135.363,0- 9.792.216,6 4.855.954,3 49,6% 4.936.262,3


56


PBX: 3358888

3.2. EJECUCIÓN DE GASTOS E INVERSIÓN

La ejecución del gasto y la inversión al segundo trimestre ascendió a $3.146.853,7 millones, el 32,1%. Los giros se ubicaron en $1.460.155,6 millones, pasando del 6,0% en el primer trimestre al 14,9% al cierre de junio de 2018 (será importante observar su comportamiento para evitar rezagos presupuestales), dejando en compromisos por pagar $1.686.698,2 millones el 17,2%.

Los Gastos de Funcionamiento conformados por los rubros de Servicios Personales, Gastos Generales, Transferencias y Cuentas por Pagar, orientados en mayor proporción al pago de la nómina, lograron una ejecución del 56,7% por $824.879,3 millones y giros del 38,8% por $565.069,2 millones.

Por su parte, los Gastos de Operación orientados a los Gastos de Producción, Comercialización y Cuentas por Pagar, alcanzaron ejecución del 59,7% por $361.172 millones y giros por $196.039,2 millones el 32.4%.

Cuadro No. 31: Empresas Industriales y Comerciales - Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión Consolidado – a 30 de junio

Millones de Pesos


Giros %

Giros

Total

Ejecución % Ejec.

Presupuesto

Inicial Mod

Apropiación

Vigente Giros

%

Giros

Compromisos

por Pagar % CxP

Total

Ejecución % Ejec.

Var Ejec

%

Var

Giros %

Gastos de

Funcionamiento526.225,2 43,7% 777.777,5 64,7% 1.438.981,7 16.327,1 1.455.308,9 565.069,2 38,8% 259.810,1 17,9% 824.879,3 56,7% 6,1% 7,4%

Servicios Personales 163.010,1 40,8% 195.821,4 49,0% 437.212,4 9.484,5 446.696,9 194.510,3 43,5% 34.917,8 7,8% 229.428,1 51,4% 17,2% 19,3%

Gastos Generales 149.818,0 38,6% 278.404,8 71,7% 569.656,1 7.216,3- 562.439,8 168.162,5 29,9% 117.415,8 20,9% 285.578,3 50,8% 2,6% 12,2%

Transferencias 94.784,8 37,1% 145.604,9 56,9% 289.766,1 1.544,5- 288.221,6 110.221,2 38,2% 54.018,1 18,7% 164.239,2 57,0% 12,8% 16,3%

Cuentas Por Pagar 118.612,3 74,5% 157.946,3 99,2% 142.347,2 15.603,4 157.950,6 92.175,2 58,4% 53.458,4 33,8% 145.633,6 92,2% -7,8% -22,3%

Gastos de Operación 264.071,0 37,9% 571.133,9 82,0% 578.740,3 26.461,3 605.201,6 196.039,2 32,4% 165.132,8 27,3% 361.172,0 59,7% -36,8% -25,8%

Gastos de

Comercialización68.627,4 26,2% 217.363,4 82,9% 138.501,2 27.937,1 166.438,2 26.801,8 16,1% 61.927,7 37,2% 88.729,6 53,3% -59,2% -60,9%

Gastos de Producción 135.979,2 38,3% 277.828,1 78,2% 325.394,7 13.913,2- 311.481,5 75.624,0 24,3% 76.164,5 24,5% 151.788,5 48,7% -45,4% -44,4%

Cuentas Por Pagar 59.464,4 75,4% 75.942,5 96,3% 114.844,4 12.437,5 127.281,9 93.613,3 73,5% 27.040,6 21,2% 120.653,9 94,8% 58,9% 57,4%

Servicio de la Deuda 54.066,7 39,5% 105.518,1 77,1% 94.315,7 - 94.315,7 32.734,6 34,7% 29.095,5 30,8% 61.830,0 65,6% -41,4% -39,5%

Deuda Interna 78.014,3 - 78.014,3 27.404,1 35,1% 29.068,6 37,3% 56.472,7 72,4% 0,0% 0,0%

Bonos Pensionales 53.238,8 49,3% 104.665,6 96,9% 3.203,2 - 3.203,2 1.796,6 56,1% - 0,0% 1.796,6 56,1% -98,3% -96,6%

Pasivos Contingentes 805,1 26,8% 805,1 26,8% 12.842,3 - 12.842,3 3.504,8 27,3% - 0,0% 3.504,8 27,3% 335,3% 335,3%

Cuentas Por Pagar - 0,0% - 0,0% 55,9 - 55,9 29,1 52,0% 26,8 48,0% 55,9 100,0% 0,0% 0,0%

Externa 22,8 3,6% 47,5 7,6% 200,0 - 200,0 - 0,0% - 0,0% - 0,0% -100,0% -100,0%

Inversión 688.901,7 13,0% 1.510.351,6 28,5% 7.644.420,7 435.649,7- 7.208.771,0 666.312,6 9,2% 1.232.659,9 17,1% 1.898.972,5 26,3% 25,7% -3,3%

Directa 347.247,1 8,0% 800.022,8 18,4% 5.587.433,8 21.895,6 5.609.329,4 325.103,2 5,8% 568.272,7 10,1% 893.375,8 15,9% 11,7% -6,4%

Transferencias Para

Inversión48.841,8 18,4% 48.841,8 18,4% 407.655,7 121.729,5 529.385,2 40.337,7 7,6% - 0,0% 40.337,7 7,6% -17,4% -17,4%

Cuentas Por Pagar 292.812,7 41,7% 661.487,0 94,3% 1.641.375,2 579.274,9- 1.062.100,4 297.341,1 28,0% 664.387,2 62,6% 961.728,3 90,5% 45,4% 1,5%

Aportes de Capital 7.956,0 - 7.956,0 3.530,6 44,4% - 0,0% 3.530,6 44,4% 0,0% 0,0%

Disponibilidad Final - 0,0% - 0,0% 171.121,1 257.498,3 428.619,4 - 0,0% - 0,0% - 0,0% 0,0% 0,0%

Total Empresas

Industriales Y

Comerciales

1.533.264,5 20,6% 2.964.781,2 39,7% 9.927.579,6 135.363,0- 9.792.216,6 1.460.155,6 14,9% 1.686.698,2 17,2% 3.146.853,7 32,1% 6,1% -4,8%

2017

Cuenta

2018 18 vs 17


57


PBX: 3358888

Frente al Servicio de la Deuda conformada por la Deuda Interna, los Pasivos Pensionales, los Pasivos Contingentes, las Obligaciones por Pagar y la Deuda Externa, llegaron a una ejecución del 65,6% por $61.830 millones, con giros del 34,7% por $32.734,6 millones. En la inversión total se ejecutó el 26,3%, por $1.898.972,5 millones y se giraron $666.312,6 millones (tan solo el 9,2%), en su interior la inversión directa que corresponde al Plan de desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, ejecutó el 11,7% por $893.375,8 millones, de los cuales se giraron solo el 5,8% por $325.103,2 millones. Será importante observar el comportamiento de los giros para evitar rezago presupuestal en periodos siguientes. Gráfica No.10: Empresas Industriales y Comerciales - Presupuesto y Ejecución de Gastos e

Inversión por Entidad y % de Ejecución - junio de 2018

Fuente: Sivicof, consolidado por la Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero de la DEPP. Frente al comportamiento de Gastos e Inversión por entidad, se evidencia que la mayor ejecución la obtuvo el Canal Capital con el 53,5% ($27.185,5 millones) la Empresa de Acueducto con un 52,9% ($2.092.730,6 millones), seguido por la Lotería de Bogotá 40% por $38.098,1 millones, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano 38,6% por $88.418,8 millones, Aguas de Bogotá con el 32,7% por $67.716,4 millones, Transmilenio 21,4% por $783.145,1 millones y por último la Empresa Metro con tan solo el 3,1% por $49.559,2 millones.

50

.77

2,3

3.9

53

.75

7,2

95

.34

9,3

228.8

59,5

20

7.0

43

,8

3.6

65

.41

7,9

1.5

91

.01

6,6

27

.18

5,5

2.0

92

.73

0,6

38

.09

8,1

88

.41

8,8

67

.71

6,4

783.1

45,1

49

.55

9,2

16

.19

6,0

89

4.2

99

,5

25

.11

5,6

73

.27

2,4

56

.49

5,1

36

9.9

64

,9

24

.81

2,0

53,5 52,9

40,038,6

32,7

21,4

3,1

31,9

22,6

26,3

32,0

27,3

10,1

1,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

Canal Capital Empresa de

Acueducto y

Alcantarillado

Lotería de Bogotá Empresa de

Renovación y

Desarrollo Urbano

Aguas de Bogotá Transmilenio Empresa Metro

MIL

LON

ES D

E P

ESO

S

Presupuesto Definitivo Total Ejecución Giros % Ejec. % Giros


58


PBX: 3358888

Cuadro No. 32: Empresas Industriales y Comerciales del Distrito - Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión por Entidad - junio de 2018

Millones de pesos


Cuenta Presupuesto

Inicial Mod

Apropiación

Vigente Giros

%

Giros

Compromisos

por Pagar % CxP Total Ejecución % Ejec.

Gastos de Funcionamiento 1.236.617,3 5.106,7 1.241.724,0 492.839,7 39,7% 235.801,2 19,0% 728.640,9 58,7%

Servicios Personales 322.700,6 11.421,5 334.122,1 154.983,9 46,4% 27.592,6 8,3% 182.576,5 54,6%

Gastos Generales 508.410,4 29.031,5- 479.378,9 147.632,4 30,8% 105.697,0 22,0% 253.329,5 52,8%

Transferencias 288.946,6 1.544,5- 287.402,1 109.783,9 38,2% 53.986,4 18,8% 163.770,3 57,0%

Cuentas por Pagar Funcionamiento 116.559,8 24.261,2 140.820,9 80.439,5 57,1% 48.525,2 34,5% 128.964,7 91,6%

Gastos de Operación 320.996,1 23.210,2 344.206,3 117.735,8 34,2% 134.564,8 39,1% 252.300,6 73,3%

Gastos de Producción 99.780,5 5.352,5- 94.428,0 23.167,4 24,5% 54.615,7 57,8% 77.783,0 82,4%

Cuentas por Pagar Operación 99.678,8 93,7 99.772,5 71.097,0 71,3% 24.017,7 24,1% 95.114,7 95,3%

Servicio de la Deuda 94.315,7 - 94.315,7 32.734,6 34,7% 29.095,5 30,8% 61.830,0 65,6%

Interna 78.014,3 - 78.014,3 27.404,1 35,1% 29.068,6 37,3% 56.472,7 72,4%

Externa 200,0 - 200,0 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Bonos Pensionales 3.203,2 - 3.203,2 1.796,6 56,1% - 0,0% 1.796,6 56,1%

Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda 55,9 - 55,9 29,1 52,0% 26,8 48,0% 55,9 100,0%

Pasivos Contingentes 12.842,3 - 12.842,3 3.504,8 27,3% - 0,0% 3.504,8 27,3%

Inversión 2.086.894,4 74.807,1 2.161.701,5 250.989,5 11,6% 798.969,6 37,0% 1.049.959,1 48,6%

Directa 1.115.022,3 58.247,5- 1.056.774,8 30.964,2 2,9% 501.139,9 47,4% 532.104,1 50,4%

Transferencias Para Inversión 406.848,7 121.729,5 528.578,2 40.015,5 7,6% - 0,0% 40.015,5 7,6%

Cuentas por Pagar Inversión 565.023,4 11.325,1 576.348,5 180.009,8 31,2% 297.829,7 51,7% 477.839,5 82,9%

Disponibilidad Final 111.809,7 - 111.809,7 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Total EAB 3.850.633,3 103.123,9 3.953.757,2 894.299,5 22,6% 1.198.431,1 30,3% 2.092.730,6 52,9%

Gastos de Funcionamiento 118.329,7 10.412,2 128.741,9 43.054,7 33,4% 15.515,8 12,1% 58.570,5 45,5%

Servicios Personales 60.406,2 37,0 60.443,2 21.051,4 34,8% 4.564,7 7,6% 25.616,1 42,4%

Gastos Generales 36.986,5 20.211,1 57.197,5 14.401,2 25,2% 7.487,0 13,1% 21.888,2 38,3%

Cuentas por Pagar Funcionamiento 20.937,0 9.835,8- 11.101,2 7.602,0 68,5% 3.464,2 31,2% 11.066,2 99,7%

Inversión 3.739.674,7 473.964,4- 3.265.710,3 326.910,2 10,0% 397.664,4 12,2% 724.574,6 22,2%

Directa 2.679.732,7 126.431,1 2.806.163,8 215.524,5 7,7% 49.550,2 1,8% 265.074,7 9,4%

Cuentas por Pagar Inversión 1.059.942,0 600.395,5- 459.546,5 111.385,7 24,2% 348.114,2 75,8% 459.499,9 100,0%

Disponibilidad Final 33.362,0 237.603,7 270.965,7 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Total Transmilenio 3.891.366,4 225.948,5- 3.665.417,9 369.964,9 10,1% 413.180,2 11,3% 783.145,1 21,4%

Gastos de Funcionamiento 24.526,0 564,0 25.090,0 6.046,7 24,1% 2.691,8 10,7% 8.738,5 34,8%

Servicios Personales 18.299,4 30,0- 18.269,4 4.507,7 24,7% 1.347,9 7,4% 5.855,6 32,1%

Gastos Generales 5.206,6 30,0 5.236,6 513,3 9,8% 785,6 15,0% 1.298,9 24,8%

Cuentas por Pagar Funcionamiento 1.020,0 564,0 1.584,0 1.025,7 64,8% 558,3 35,2% 1.584,0 100,0%

Inversión 1.617.175,6 51.809,2- 1.565.366,5 18.765,3 1,2% 22.055,4 1,4% 40.820,7 2,6%

Directa 1.616.175,6 61.097,6- 1.555.078,0 18.058,3 1,2% 12.475,6 0,8% 30.533,9 2,0%

Cuentas por Pagar Inversión 1.000,0 9.288,5 10.288,5 707,0 6,9% 9.579,8 93,1% 10.286,8 100,0%

Disponibilidad Final - 560,1 560,1 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Total Empresa Metro 1.641.701,6 50.685,1- 1.591.016,6 24.812,0 1,6% 24.747,2 1,6% 49.559,2 3,1%

Gastos de Funcionamiento 12.198,0 - 12.198,0 5.956,7 48,8% 1.836,1 15,1% 7.792,8 63,9%

Servicios Personales 9.469,6 1.944,0- 7.525,6 4.029,7 53,5% 519,5 6,9% 4.549,2 60,4%

Gastos Generales 1.968,3 1.478,9 3.447,2 1.187,0 34,4% 865,8 25,1% 2.052,8 59,6%

Cuentas por Pagar Funcionamiento 760,2 465,1 1.225,2 740,0 60,4% 450,8 36,8% 1.190,8 97,2%

Gastos de Operación 171.234,0 0,0 171.234,0 50.538,4 29,5% 9.385,2 5,5% 59.923,6 35,0%

Gastos de Producción 160.588,9 8.590,4- 151.998,5 34.962,2 23,0% 7.639,5 5,0% 42.601,7 28,0%

Cuentas por Pagar Operación 10.645,1 8.590,4 19.235,5 15.576,2 81,0% 1.745,6 9,1% 17.321,9 90,1%


Total Aguas de Bogotá 191.253,0 15.790,8 207.043,8 56.495,1 27,3% 11.221,3 5,4% 67.716,4 32,7%

Gastos de Funcionamiento 8.803,5 144,9 8.948,5 3.578,5 40,0% 330,7 3,7% 3.909,2 43,7%

Servicios Personales 6.098,6 - 6.098,6 2.332,5 38,2% 140,5 2,3% 2.473,0 40,6%

Gastos Generales 1.705,6 5,2 1.710,7 552,1 32,3% 108,2 6,3% 660,3 38,6%

Transferencias 819,5 - 819,5 437,3 53,4% 31,7 3,9% 469,0 57,2%

Cuentas por Pagar Funcionamiento 179,9 139,7 319,6 256,6 80,3% 50,3 15,7% 307,0 96,0%


Gastos de Producción 52.763,3 - 52.763,3 13.378,7 25,4% 10.573,4 20,0% 23.952,1 45,4%

Cuentas por Pagar Operación 2.181,2 1.270,3 3.451,6 2.740,9 79,4% 710,4 20,6% 3.451,3 100,0%

Inversión 9.734,3 107,3 9.841,6 3.972,1 40,4% 396,0 4,0% 4.368,0 44,4%

Directa 701,3 - 701,3 40,1 5,7% 97,8 13,9% 137,9 19,7%

Transferencias Para Inversión 807,0 - 807,0 322,2 39,9% - 0,0% 322,2 39,9%

Cuentas por Pagar Inversión 270,0 107,3 377,3 79,2 21,0% 298,2 79,0% 377,3 100,0%


Total Lotería de Bogotá 89.751,0 5.598,3 95.349,3 25.115,6 26,3% 12.982,5 13,6% 38.098,1 40,0%

Gastos de Funcionamiento 30.033,9 - 30.033,9 10.185,1 33,9% 2.397,8 8,0% 12.583,0 41,9%


Gastos Generales 12.205,0 82,4 12.287,5 2.751,8 22,4% 1.451,6 11,8% 4.203,4 34,2%

Cuentas por Pagar Funcionamiento 2.551,8 82,4- 2.469,4 1.728,6 70,0% 364,4 14,8% 2.093,0 84,8%

Inversión 183.616,1 15.209,5 198.825,5 63.087,3 31,7% 12.748,6 6,4% 75.835,8 38,1%

Directa 168.529,9 15.209,5 183.739,3 58.371,5 31,8% 4.190,8 2,3% 62.562,3 34,0%

Cuentas por Pagar Inversión 15.086,2 - 15.086,2 4.715,8 31,3% 8.557,8 56,7% 13.273,5 88,0%

Disponibilidad Final - - - - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Total Empresa de Renovación 213.650,0 15.209,5 228.859,5 73.272,4 32,0% 15.146,4 6,6% 88.418,8 38,6%

Gastos de Funcionamiento 8.473,2 99,3 8.572,6 3.407,8 39,8% 1.236,6 14,4% 4.644,3 54,2%


Gastos Generales 3.173,8 7,6 3.181,4 1.124,8 35,4% 1.020,5 32,1% 2.145,3 67,4%

Cuentas por Pagar Funcionamiento 338,5 91,7 430,2 382,7 89,0% 45,2 10,5% 428,0 99,5%


Gastos de Producción 12.262,0 29,7 12.291,7 4.115,8 33,5% 3.335,9 27,1% 7.451,6 60,6%

Cuentas por Pagar Operación 2.339,3 2.483,0 4.822,4 4.199,2 87,1% 566,8 11,8% 4.766,1 98,8%

Inversión 7.325,6 - 7.325,6 2.588,3 35,3% 825,9 11,3% 3.414,2 46,6%

Directa 7.271,9 399,8- 6.872,2 2.144,6 31,2% 818,3 11,9% 2.962,9 43,1%

Cuentas por Pagar Inversión 53,7 399,8 453,4 443,7 97,9% 7,6 1,7% 451,3 99,5%

Disponibilidad Final 7.000,0 - 7.000,0 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Total Canal Capital 49.224,3 1.548,0 50.772,3 16.196,0 31,9% 10.989,5 21,6% 27.185,5 53,5%

Total Empresas Industriales Y

Comerciales9.927.579,6 135.363,0- 9.792.216,6 1.460.155,6 14,9% 1.686.698,2 17,2% 3.146.853,7 32,1%


59


PBX: 3358888

3.3. INVERSIÓN DIRECTA

En la inversión directa por entidades la Empresa de Acueducto es la de mayor avance en el Plan de Desarrollo de “Bogotá Mejor para Todos”, con una ejecución del 50,4% por $532.104,1 millones, seguido por Canal Capital con el 43,1% por $62.562,3 millones, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano con el 34% por $4.527,5 millones, la Lotería de Bogotá con el 19,7% por $137,9 millones, Transmilenio con el 9,4% por $265.074,7 millones y por último la Empresa Metro con el 2% por $30.533,9 millones. Gráfica No. 11: Empresas Industriales y Comerciales - Presupuesto y Ejecución de Inversión

Directa por Entidad y % de Ejecución a junio de 2018 Millones de Pesos


1.0

56

.77

4,8

6.8

72

,2

18

3.7

39

,3

70

1,3

2.8

06

.16

3,8

1.5

55

.07

8,0

53

2.1

04

,1

2.9

62

,9

62.5

62,3

13

7,9

265.0

74,7

30

.53

3,9

50,4

43,1

34,0

19,7

9,4

2,0

0,0

2,9

31,2 31,8

5,77,7

1,2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Empresa de

Acueducto y

Alcantarillado

Canal Capital Empresa de

Renovación y

Desarrollo Urbano

Lotería de Bogotá Transmilenio Empresa Metro Aguas de Bogotá

MIL

LON

ES D

E P

ESO

S

Presupuesto Definitivo Total Ejecución Giros % Ejec. % Giros


60


PBX: 3358888

4. SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

El Acuerdo 641 de abril 6 de 2017: “Por el cual se efectúa la reorganización del Sector Salud de Bogotá, Distrito Capital”, dio lugar a la fusión de las Empresas Sociales del Estado, en Subredes Integradas, las cuales para la vigencia 2018 les fue aprobado un presupuesto de $1.21 billones11, monto que comparado con lo asignado en la vigencia anterior muestra una reducción del 7% ($91.453,8 millones).

Las modificaciones acumuladas que se realizaron a junio, suman $273.707,9 millones, por el lado de los Ingresos fueron realizadas principalmente en la Disponibilidad Inicial, Otras Rentas Contractuales y en las Cuentas por Cobrar. Por el lado de los Gastos se presentaron en los Gastos de Operación, de Inversión y la Disponibilidad Final, para tener un presupuesto definitivo de $1.48 billones.

Cuadro No. 33: Subredes Integradas de Servicios de Salud - Ejecución Rentas e Ingresos Consolidado - junio de 2018

Millones de pesos


11 Resolución CONFIS Distrital No. 11 de 2017

Recaudos % Eje Presupuesto


Presupuesto


Var

Recaudos%

Ingresos Corrientes 483.734,2 35,5% 1.194.745,4 166.033,4 1.360.778,8 631.947,2 46,4% 148.212,9 30,6%

Rentas Contractuales 483.422,1 35,5% 1.194.295,4 166.033,4 1.360.328,8 621.369,9 45,7% 137.947,7 28,5%

Venta de Bienes, Servicios y

Productos452.629,3 34,1% 1.126.391,7 46.710,0 1.173.101,7 505.517,2 43,1% 52.888,0 11,7%

Cuentas por Cobrar Venta de

Bienes, Servicios y Productos148.483,1 57,3% 266.177,5 48.472,7 314.650,1 196.814,7 62,6% 48.331,6 32,6%

Fondo Financiero Distrital de

Salud6.350,6 23,8% 33.109,4 14.592,6 47.702,0 18.280,0 38,3% 11.929,4 187,8%

Régimen Contributivo 19.504,8 41,3% 43.384,4 2.790,0 46.174,4 37.761,5 81,8% 18.256,7 93,6%

Régimen Subsidiado 112.232,3 65,5% 174.942,6 29.982,5 204.925,1 134.212,3 65,5% 21.980,0 19,6%

Eventos Catastróficos y

Accidentes de Tránsito 2.528,4 49,0% 5.954,2 97,6 6.051,8 1.966,9 32,5% 561,5- -22,2%

Fondo de Desarrollo Local 1.617,0 72,7% 1.100,0 320,0 1.420,0 582,5 41,0% 1.034,5- -64,0%

Entes Territoriales 822,9 172,2% 954,0 - 954,0 1.808,0 189,5% 985,1 119,7%

Otros Pagadores por Venta

de Servicios5.427,0 89,2% 6.732,8 690,0 7.422,8 2.203,5 29,7% 3.223,5- -59,4%

Otras Rentas Contractuales 30.792,9 81,7% 67.903,8 119.323,4 187.227,1 115.852,6 61,9% 85.059,8 276,2%

Otros Ingresos No Tributarios 312,1 38,4% 450,0 - 450,0 10.577,3 2350,5% 10.265,2 3289,1%

Transferencias - - - - - 0,0% - 0,0%

Recursos de Capital 1.811,2 37,7% 1.103,0 - 1.103,0 1.073,7 97,3% 737,5- -40,7%

Rendimientos por Operaciones

Financieras1.811,2 37,7% 1.103,0 - 1.103,0 1.073,7 97,3% 737,5- -40,7%

Disponibilidad Inicial 93.662,7 100,0% 15.398,8 107.674,5 123.073,3 123.073,3 100,0% 29.410,6 31,4%

Total Subredes Integradas de

Servicios de Salud579.208,2 39,6% 1.211.247,2 273.707,9 1.484.955,1 756.094,2 50,9% 176.886,0 30,5%

2017 2018

Cuenta

18 vs 17


61


PBX: 3358888

De total de recursos asignados y luego de modificaciones, el 8,3% ($123.073,3 millones) corresponde a la Disponibilidad Inicial o recursos no ejecutados de años anteriores, alcanzando una ejecución del 100%; el 91,6% ($1.36 billones) de Ingresos Corrientes (con ejecución del 46,4%), en su interior, el 21,2% ($314.650,1 millones) son cuentas por cobrar por la venta de bienes y servicios (ejecutando el 62,6%) y finalmente el 0,1% ($1.103 millones) corresponde a Recursos de Capital (con ejecución del 97,3%). El nivel de recaudo consolidado al segundo trimestre de año fue del 50,9%.

Gráfica No. 12: Ejecución Rentas e Ingresos por Subred y % de Recaudo– junio de 2018


De acuerdo con la conformación de los ingresos por entidades se encuentra que la mayor participación presupuestal de las Subredes Integradas la posee la Subred Sur Occidente con el 26,6% seguido por la Subred Norte, con el 25,2%, la Subred Sur con el 24,5% y por último la Subred Centro Oriente con el 23,7%. Dentro de la ejecución acumulada se observó, que el mayor recaudo lo obtuvo la Subred Sur Occidente con el 57% por $225.623,8 millones, seguido por la Subred Sur con el 49,9% por $181.293 millones, la Subred Centro Oriente con el 48,8% por $171.415,7 millones, y por último la Subred Norte con el 47,5% por $177.761,7 millones.

39

5.5

21,6

36

3.5

54,8

35

1.3

79,1

37

4.4

99,5

225.6

23,8

181.2

93,0

171.4

15,7

177.7

61,7

57,0%

49,9% 48,8% 47,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

Subred Sur Occidente Subred Sur Subred Centro

Oriente

Subred Norte

Millo

ne

s d

e P

eso

s

Presupuesto Definitivo Recaudos % Eje


62


PBX: 3358888

Cuadro No. 34: Subredes Integradas de Servicios de Salud - Ejecución Rentas e Ingresos por Entidad - junio de 2018

Millones de pesos


Cuenta Presupuesto


Presupuesto


Saldo por

Recaudar

Subred Centro Oriente 303.445,1 47.934,0 351.379,1 171.415,7 48,8% 179.963,5


No Tributarios 300.531,2 26.758,1 327.289,3 146.771,9 44,8% 180.517,4

Rentas Contractuales 300.081,2 26.758,1 326.839,3 146.529,1 44,8% 180.310,2

Cuentas por Cobrar 64.460,3 13.382,9 77.843,1 46.153,6 59,3% 31.689,5

Otras Rentas Contractuales 20.003,8 15.137,9 35.141,7 18.802,5 53,5% 16.339,2

Otros Ingresos No Tributarios 450,0 - 450,0 242,8 54,0% 207,2

Recursos de Capital - - - 554,0 0,0% 554,0-

Rendimientos por Operaciones Financieras - - - 554,0 0,0% 554,0-


Subred Sur Occidente 300.583,5 94.938,1 395.521,6 225.623,8 57,0% 169.897,8


No Tributarios 289.455,4 60.116,4 349.571,8 179.746,9 51,4% 169.824,9



Otras Rentas Contractuales 17.100,0 49.414,4 66.514,4 55.835,7 83,9%

Otros Ingresos No Tributarios - - - 58,2 0,0% 58,2-




Subred Sur 295.792,2 67.762,6 363.554,8 181.293,0 49,9% 182.261,9


No Tributarios 295.009,2 45.652,5 340.661,8 158.909,3 46,6% 181.752,5



Otras Rentas Contractuales 13.000,0 30.154,9 43.154,9 25.732,4

Otros Ingresos No Tributarios - - - 10.047,9 0,0% 10.047,9-



Disponibilidad Inicial - 22.110,1 22.110,1 22.110,1 100,0% -

Subred Norte 311.426,4 63.073,1 374.499,5 177.761,7 47,5% 196.737,8


No Tributarios 309.749,6 33.506,3 343.255,8 146.519,1 42,7% 196.736,8



Otras Rentas Contractuales 17.800,0 24.616,1 42.416,1 15.481,9

Otros Ingresos No Tributarios - - - 228,4 0,0% 228,4-




Total Subredes Integradas 1.211.247,2 273.707,9 1.484.955,1 756.094,2 50,9% 728.860,9


63


PBX: 3358888

Por el lado del gasto del total de recursos asignados y luego de modificaciones el 21,5% corresponden a Gastos de Funcionamiento ($319.799,7 millones), 71,2% a Gastos de Operación ($1,05 billones), 6,7% a Inversión ($99.360,4 millones) y el 0,6% ($9.079,1 millones) a Disponibilidad Final. Se evidencia un adecuado nivel de ejecución del 68,4% y un nivel moderado para los giros del 38,1%.

Cuadro No. 35: Subredes Integradas de Servicios de Salud - Ejecución de Gastos e Inversión Consolidado - junio de 2018

Millones de Pesos


Así mismo, del total de recursos asignados y luego de modificaciones, se logró una ejecución del 66,3% y giros del 34,3% para los gastos de funcionamiento, para los gastos de operación del 73,9% y 43,1% y del 23% y 1,5% para los de inversión respectivamente, será importante analizar el comportamiento de la ejecución efectiva medida a través de los giros en períodos siguientes para evitar la creación de rezago presupuestal.

Total

Ejecución % Ejec. Giros

%

Giros

Presupuesto

Inicial Mod

Presupuesto

Vigente

Total

Ejecución % Ejec. Giros

%

Giros

Var Ejec

%

Var

Giros %

Gastos de Funcionamiento 192.442,7 68,0% 103.124,9 36,5% 289.718,1 30.081,7 319.799,7 212.017,1 66,3% 109.693,3 34,3% 10,2% 6,4%

Servicios Personales 65.799,1 51,8% 52.174,1 41,1% 130.979,6 1.486,8 132.466,4 70.341,4 53,1% 55.224,0 41,7% 6,9% 5,8%

Gastos Generales 74.458,2 72,0% 27.289,6 26,4% 111.831,4 10.812,3 122.643,8 79.395,9 64,7% 17.548,0 14,3% 6,6% -35,7%

Cuentas Por Pagar 52.185,5 99,6% 23.661,1 45,1% 46.907,0 17.782,6 64.689,6 62.279,9 96,3% 36.921,3 57,1% 19,3% 56,0%

Gastos de Operación 757.283,8 66,6% 385.742,9 33,9% 906.130,4 150.585,5 1.056.715,8 781.171,8 73,9% 455.269,5 43,1% 3,2% 18,0%

Gastos de Comercialización 757.283,8 66,6% 385.742,9 33,9% 906.130,4 150.585,5 1.056.715,8 781.171,8 73,9% 455.269,5 43,1% 3,2% 18,0%

Servicios Personales 127.707,9 37,5% 121.106,9 35,5% 382.644,8 58.188,2- 324.456,6 136.355,4 42,0% 127.390,5 39,3% 6,8% 5,2%

Compra de Bienes 116.577,0 66,1% 13.876,2 7,9% 112.722,0 16.995,7 129.717,7 93.664,4 72,2% 4.371,6 3,4% -19,7% -68,5%

Adquisición de Servicios 313.484,6 74,9% 171.470,3 40,9% 266.384,1 91.646,7 358.030,9 325.179,1 90,8% 194.289,8 54,3% 3,7% 13,3%

Compra de Equipo 54,5 26,4% 1,0 0,5% 112,2 - 112,2 51,4 45,8% - 0,0% -5,8% -100,0%

Cuentas por Pagar

Comercialización197.781,0 99,7% 78.168,9 39,4% 144.267,3 95.479,5 239.746,8 222.937,6 93,0% 127.544,2 53,2% 12,7% 63,2%

Otros Gastos de

Comercialización1.678,8 86,0% 1.119,6 57,4% - 4.651,7 4.651,7 2.984,0 64,1% 1.673,5 36,0% 77,8% 49,5%

Inversión 18.497,3 0,6% 4.797,5 16,2% 15.398,8 83.961,6 99.360,4 22.840,8 23,0% 1.460,5 1,5% 23,5% -69,6%

Directa 1.501,8 12,5% 269,2 2,2% - 75.107,7 75.107,7 28,8 0,0% 23,1 0,0% -98,1% -91,4%

Bogotá Mejor Para Todos 1.501,8 30,9% 269,2 5,5% - 75.107,7 75.107,7 28,8 0,0% 23,1 0,0% -98,1% -91,4%

Cuentas Por Pagar

Inversión16.995,6 96,0% 4.528,3 25,6% 15.398,8 8.853,9 24.252,7 22.812,1 94,1% 1.437,4 5,9% 34,2% -68,3%

Disponibilidad Final - 0,0% - 0,0% - 9.079,1 9.079,1 - 0,0% - 0,0% 0,0% 0,0%

Total Subredes Integradas 968.223,8 66,2% 493.665,3 33,8% 1.211.247,2 273.707,9 1.484.955,1 1.016.029,8 68,4% 566.423,4 38,1% 4,9% 14,7%

18 vs 172017 2018

Cuenta


64


PBX: 3358888

Gráfica No. 13: Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión por Subred y % de Ejecución - junio de 2018


Dentro de la ejecución acumulada se observó, que la mayor ejecución la obtuvo la Subred Sur con el 76,1% por $276.794,7 millones, la Subred Norte con el 70,8% por $265.266,8 millones, seguido por la Subred Centro Oriente con el 67,5% por $237.104,4 millones y por último la Subred Sur Occidente con el 59,9% por $236.863,8 millones. Dentro la ejecución se destaca el comportamiento que se presentó en las partidas de Gastos de Funcionamiento y de Operación que de manera consolidada alcanzaron el 66,3% y 73,9% respectivamente. Por su parte los Gastos de Inversión solo lograron ejecutar el 23%.

Por el lado de los giros acumulados se observó, que el mayor nivel de giros lo obtuvo la Subred Norte con el 40,7% por $152.459,2 millones, la Subred Sur con el 39,3% por $142.949,3 millones, seguido por la Subred Centro Oriente con el 37,8% por $132.886,7 millones y por último la Subred Sur Occidente con el 34,9% por $138.128,2 millones. Dentro de los giros se destaca el comportamiento que se presentó en las partidas de Gastos de Funcionamiento y de Operación que de manera consolidada alcanzaron el 34,3% y 43,1% respectivamente. Por su parte los Gastos de Inversión tan solo lograron girar el 1,5%.(atendiendo principalmente las cuentas por pagar). Situación que como se mencionó anteriormente, será relevante evaluar su comportamiento para evitar la creación rezagos en el cumplimiento del actual Plan de Desarrollo.

363.

554,

8

374.

499,

5

351.

379,

1

395.

521,

6

276.

794,

7

265.

266,

8

237.

104,

4

236.

863,

8

142.

949,

3

152.

459,

2

132.

886,

7

138.

128,

2

76,1%

70,8%67,5%

59,9%

39,3% 40,7%37,8%

34,9%

0,0 %

10, 0%

20, 0%

30, 0%

40, 0%

50, 0%

60, 0%

70, 0%

80, 0%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

Subred Sur Subred Norte Subred Centro Oriente Subred Sur Occidente

MIL

LON

ES D

E PE

SOS

Apropiación Vigente Total Ejecución Giros % Ejec. % Giros


65


PBX: 3358888

Cuadro No. 36: Presupuesto Y Ejecución de Gastos e Inversión por Subred - junio de 2018 Millones de pesos


Cuenta Presupuesto

Inicial Mod

Apropiación

Vigente Giros % Giros

Compromisos

por Pagar % CxP

Total

Ejecución

%

Ejec.

Subred Centro Oriente 303.445,1 47.934,0 351.379,1 132.886,7 37,8% 104.217,7 29,7% 237.104,4 67,5%


Servicios Personales 31.416,5 1.442,6- 29.973,9 13.572,9 45,3% 3.360,3 11,2% 16.933,2 56,5%


Cuentas por Pagar 8.500,3 2.708,3 11.208,6 7.581,7 67,6% 1.965,1 17,5% 9.546,8 85,2%



Compra de Bienes 28.350,8 1.239,8- 27.111,0 297,5 1,1% 20.332,7 75,0% 20.630,2 76,1%

Adquisición de Servicios 73.913,8 21.768,5 95.682,3 43.445,3 45,4% 42.779,7 44,7% 86.225,0 90,1%

Compra de Equipo 25,2 - 25,2 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Cuentas por Pagar Comercialización 32.864,9 25.990,7 58.855,5 28.486,0 48,4% 16.533,5 28,1% 45.019,5 76,5%

Inversión 2.913,9 9.246,6 12.160,5 450,3 3,7% 2.617,9 21,5% 3.068,2 25,2%

Directa - 8.289,4 8.289,4 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Cuentas por Pagar Inversión 2.913,9 957,2 3.871,1 450,3 11,6% 2.617,9 67,6% 3.068,2 79,3%

Subred Sur Occidente 300.583,5 94.938,1 395.521,6 138.128,2 34,9% 98.735,7 25,0% 236.863,8 59,9%


Servicios Personales 33.464,2 333,1- 33.131,1 12.228,9 36,9% 3.477,2 10,5% 15.706,0 47,4%





Compra de Bienes 31.932,7 3.199,1 35.131,7 3.536,3 10,1% 22.048,5 62,8% 25.584,9 72,8%


Compra de Equipo 29,0 - 29,0 - 0,0% - 0,0% - 0,0%


Inversión 10.828,1 46.212,2 57.040,3 459,4 0,8% 8.643,7 15,2% 9.103,1 16,0%

Directa - 47.328,4 47.328,4 23,1 0,0% 5,7 0,0% 28,8 0,1%

Cuentas por Pagar Inversión 10.828,1 1.116,2- 9.711,9 436,3 4,5% 8.638,0 88,9% 9.074,3 93,4%

Subred Sur 295.792,2 67.762,6 363.554,8 142.949,3 39,3% 133.845,4 36,8% 276.794,7 76,1%


Servicios Personales 31.545,4 2.384,6 33.930,0 14.146,6 41,7% 6.421,4 18,9% 20.568,0 60,6%





Compra de Bienes 32.351,0 2.364,9 34.715,9 257,8 0,7% 25.256,5 72,8% 25.514,3 73,5%


Compra de Equipo 28,0 - 28,0 - 0,0% 25,5 91,1% 25,5 91,1%


Otros Gastos de Comercialización - 1.966,8 1.966,8 1.084,1 55,1% 882,6 44,9% 1.966,8 100,0%

Inversión - 16.478,2 16.478,2 - 0,0% 4.484,3 27,2% 4.484,3 27,2%

Directa - 11.993,9 11.993,9 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Cuentas por Pagar Inversión - 4.484,3 4.484,3 - 0,0% 4.484,3 100,0% 4.484,3 100,0%

Subred Norte 311.426,4 63.073,1 374.499,5 152.459,2 40,7% 112.807,6 30,1% 265.266,8 70,8%


Servicios Personales 34.553,6 877,9 35.431,5 15.275,7 43,1% 1.858,5 5,2% 17.134,1 48,4%


Cuentas por Pagar 17.553,1 82,2 17.635,3 6.619,7 37,5% 11.015,6 62,5% 17.635,3 100,0%



Compra de Bienes 20.087,5 12.671,5 32.759,0 279,9 0,9% 21.655,1 66,1% 21.935,0 67,0%


Compra de Equipo 30,0 - 30,0 - 0,0% 25,8 86,2% 25,8 86,2%


Otros Gastos de Comercialización - 2.402,0 2.402,0 412,5 17,2% 427,9 17,8% 840,4 35,0%

Inversión 1.656,8 12.024,6 13.681,4 550,8 4,0% 5.634,5 41,2% 6.185,4 45,2%

Directa - 7.496,0 7.496,0 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Cuentas por Pagar Inversión 1.656,8 4.528,6 6.185,4 550,8 8,9% 5.634,5 91,1% 6.185,4 100,0%

Disponibilidad Final - 9.079,1 9.079,1 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Total Subredes Integradas 1.211.247,2 273.707,9 1.484.955,1 566.423,4 38,1% 449.606,3 30,3% 1.016.029,8 68,4%


66


PBX: 3358888

4.1. INVERSIÓN DIRECTA

Los Gastos de Inversión destinados al Plan de Desarrollo se hacen más críticos, a nivel consolidado, se tiene una ejecución de $22.840,8 millones (23%) y giros de tan solo $1.460,5 millones (1,5%), lo que podría suponer un rezago presupuestal que se trasladaría al siguiente semestre del año. Sin embargo, llama la atención que tan solo el 6,7% ($99.360,4 millones) del presupuesto total fue destinado para este tipo de gasto. Así mismo, se asignaron $24.252,7 millones para atender las cuentas por pagar de vigencias anteriores, ejecutando el 94,1% ($22.812,1 millones) y girando solamente el 5,9% ($1.437,4 millones). La Subred Centro Oriente logró una ejecución 25,2% y giros de solo 3,7%, la Subred Sur Occidente 16% y 0,8%, la Subred Sur 27,2% y no realizó giros, y la Subred Norte 45,2% y 4% respectivamente. Es importante destacar que los niveles de ejecución y giros están impulsados por la gestión que se ha realizado en las cuentas por pagar de inversión de vigencias anteriores puesto que en promedio la gestión de las cuatro subredes alcanza el 93,2%, situación que es más crítica al observar los giros que solo suman el 6,3%.

Gráfica No. 14: Presupuesto Y Ejecución de Gastos E Inversión por Subred- junio de 2018


12

.16

0,5

8.2

89

,4

3.8

71

,1

57

.04

0,3

47

.32

8,4

9.7

11

,9

16

.47

8,2

11

.99

3,9

4.4

84

,3

13

.68

1,4

7.4

96

,0

6.1

85

,4

3.0

68

,2

- 3.0

68

,2

9.1

03

,1

28

,8

9.0

74

,3

4.4

84

,3

- 4.4

84

,3

6.1

85

,4

- 6.1

85

,4

45

0,3

- 45

0,3

45

9,4

23

,1

43

6,3

- - - 55

0,8

- 55

0,8

25,2%

79,3%

16,0%

93,4%

27,2%

100,0%

45,2%

100,0%

3,7%0,0%

11,6%

0,8% 0,0%4,5%

0,0% 0,0% 0,0%4,0%

0,0%

8,9%

-30,0%

-10,0%

10,0%

30,0%

50,0%

70,0%

90,0%

110,0%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Inversión Directa Cuentas por

Pagar

Inversión


Pagar

Inversión


Pagar

Inversión


Pagar

Inversión

Subred Centro Oriente Subred Sur Occidente Subred Sur Subred Norte

MIL

LON

ES

DE P

ESO

S Apropiación Vigente Total Ejecución Giros % Ejec. % Giros


67


PBX: 3358888

5. FONDOS DE DESARROLLO LOCAL - F.D.L- Los F.D.L. a junio de 2018 cuentan con presupuesto definitivo de $1.971.964,7 millones, donde la disponibilidad inicial es de $1.026.146.6 millones, las Transferencias $914.682,7 millones, los Recursos de Capital $28.222,21 millones y los Ingresos corrientes $2.913,2 millones. En lo corrido del año no reporta modificación. Frente al presupuesto definitivo del 2017 se obtiene una variación total de $256.027,3, el 14,9%.

Cuadro No. 37: Presupuesto aprobado Fondos de Desarrollo Local a Junio 30 Millones de pesos

Fuente: Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF (Contraloría de Bogotá)

En cuanto a la Disponibilidad Inicial su presupuesto definitivo comparado con el año anterior, tuvo una variación de $171.702,0 millones, con un 20,1% de más, siendo el valor definitivo $1.026.146.8 millones, que indica la conformación del atraso presupuestal de los F.D.L.

Presupuesto

Inicial

Presupuesto

Definitivo

Presupuest

o InicialModificaciones

Presupuesto

Definitivo% Var. Absoluta % Absoluta %

Disponibilidad Inicial 1.026.146,8 1.026.146,8 897.109,8 -42.665,1 854.444,7 -4,8 129.036,9 14,4 171.702,0 20,1

Ingresos 945.818,0 945.818,0 836.746,9 24.745,8 861.492,7 3,0 109.071,1 13,0 84.325,3 9,8

Ingresos Corrientes 2.913,2 2.913,2 3.276,9 0,0 3.276,9 0,0 -363,8 -11,1 -363,8 -11,1

No tributarios 2.913,2 2.913,2 3.276,9 0,0 3.276,9 0,0 -363,8 -11,1 -363,8 -11,1

Multas 2.431,5 2.431,5 2.960,7 0,0 2.960,7 0,0 -529,2 -17,9 -529,2 -17,9

Rentas Contractuales 45,5 45,5 50,7 0,0 50,7 0,0 -5,2 -10,3 -5,2 -10,3

Otros Ingresos No Tributarios 436,1 436,1 265,5 0,0 265,5 0,0 170,6 64,3 170,6 64,3

Transferencias 914.682,7 914.682,7 798.055,9 0,0 798.055,9 0,0 116.626,8 14,6 116.626,8 14,6

Administración Central 914.682,7 914.682,7 798.055,9 0,0 798.055,9 0,0 116.626,8 14,6 116.626,8 14,6

Recursos de Capital 28.222,1 28.222,1 35.414,0 24.745,8 60.159,8 69,9 -7.192,0 -20,3 -31.937,8 -53,1

Recursos del Balance 4,0 4,0 5,0 0,0 5,0 0,0 -1,0 -20,0 -1,0 -20,0

Rendimientos por Operaciones Financieras 774,7 774,7 977,2 0,0 977,2 0,0 -202,5 -20,7 -202,5 -20,7

Excedentes Financieros 0,0 0,0 0,0 24.745,8 24.745,8 N.A. 0,0 0,0 -24.745,8 -100,0

Otros Recursos de Capital 27.443,3 27.443,3 34.431,8 0,0 34.431,8 0,0 -6.988,5 -20,3 -6.988,5 -20,3

Total Disponibilidad Inicial más Ingresos 1.971.964,7 1.971.964,7 1.733.856,7 -17.919,3 1.715.937,4 -1,0 238.108,0 13,7 256.027,3 14,9

Concepto

2018 2017Variación Presupuesto 2018 vs 2017

Inicial Definitivo


68


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Posteriormente, se ubican los Ingresos con $ 945.818,0 millones, con variación del 9,8%, a su interior las Transferencias de Administración Central, aumentaron en $116.626.8 millones, el 14,6%. Los Recursos de Capital obtuvieron un presupuesto definitivo $28.222,1 millones, a su interior sus rubros más representativos son otros Recursos de Capital $ 27.443,3 millones y los Rendimientos por Operaciones Financieros $ 774,7 millones. El detalle por cada F.D.L se relaciona en el cuadro siguiente.

Cuadro No. 38: Comportamiento presupuestal de Ingresos - Disponibilidad Inicial F.D.L. Millones de pesos

Fuente: Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF (Contraloría de Bogotá) 5.1. EJECUCIÓN DE INGRESOS Para el segundo trimestre los 20 Fondos de Desarrollo Local, alcanzaron recaudo de $9.367.4 millones equivalente al 0,5%, inferior a lo obtenido a junio del año anterior cuando fue de $ 94.560.7 millones, el 5,5%.

Disponibilidad

InicialIngresos

Presupuesto

Total

Disponibilidad

InicialIngresos

Presupuesto

Total

Usaquén 43.536,5 40.073,8 83.610,4 32.088,0 35.183,0 67.270,0

Chapinero 18.994,5 18.555,2 37.549,7 15.985,0 16.204,0 32.189,0

Santafé 26.905,4 29.493,1 56.398,4 17.888,0 24.236,0 42.124,0

San Cristóbal 56.761,2 68.791,7 125.552,9 50.811,0 60.191,0 111.002,0

Usme 89.435,5 65.398,0 154.833,5 69.019,0 57.092,0 126.112,0

Tunjuelito 28.369,0 50.742,0 79.111,0 30.951,0 47.097,0 78.048,0

Bosa 89.621,4 81.881,8 171.503,2 62.300,0 71.369,0 133.669,0

Kennedy 121.612,2 96.058,8 217.671,0 102.321,0 83.951,0 186.272,0

Fontibón 33.406,1 31.652,2 65.058,3 26.882,0 27.706,0 54.588,0

Engativá 58.938,9 58.211,7 117.150,6 47.180,0 50.898,0 98.078,0

Suba 78.936,0 81.289,1 160.225,1 22.616,0 90.140,0 112.757,0

Barrios Unidos 22.347,9 24.288,3 46.636,1 23.608,0 21.505,0 45.113,0

Teusaquillo 32.279,1 15.800,3 48.079,4 34.614,0 13.824,0 48.438,0

Mártires 18.392,6 18.426,7 36.819,2 23.714,0 31.315,0 55.028,0

Antonio Nariño 23.522,1 16.936,5 40.458,5 18.993,0 16.158,0 35.152,0

Puente Aranda 28.605,8 29.200,5 57.806,3 25.638,0 25.436,0 51.075,0

Candelaria 12.850,1 12.438,3 25.288,5 16.779,0 11.888,0 28.667,0

Rafael Uribe Uribe 56.896,1 63.598,1 120.494,3 61.854,0 52.511,0 114.365,0

Ciudad Bolívar 158.941,0 108.314,7 267.255,7 153.135,0 94.539,0 247.674,0

Sumapaz 25.795,6 34.667,1 60.462,7 18.069,0 30.247,0 48.316,0

Total 1.026.146,8 945.818,0 1.971.964,7 854.445,0 861.493,0 1.715.937,0

Fondos de

Desarrollo Local

Presupuesto Junio 2018 Presupuesto Junio 2017


69


PBX: 3358888

Cuadro No. 39: Presupuesto de Ingresos Fondos de Desarrollo Local a Junio Millones de pesos

Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero -Contraloría de Bogotá D.C.-SIVICOF.

5.2. EJECUCIÓN DEL GASTO Del monto asignado por $1.971.964,7 millones, a Gastos de Funcionamiento se orientó $42.372,2 millones y a la Inversión Pública $1.764.902,3 millones. Frente a la ejecución del gasto los F.D.L reportaron un nivel de cumplimiento del 53,2%, que corresponde a $1.049.651,3 millones. En 2017 la ejecución se ubicó en 51,8% equivalente a $888.266,9 millones, lo cual indica un crecimiento de $161.384,4 millones.

Presupuesto

Definitivo

%

part.Recaudo %

Presupuesto

Definitivo

%

part.Recaudo %

Usaquén 83.610,4 4,2 86,8 0,1 67.270,5 3,9 58,8 0,1

Chapinero 37.549,7 1,9 507,6 1,4 32.189,0 1,9 261,1 0,8

Santafé 56.398,4 2,9 395,7 0,7 42.124,0 2,5 99,2 0,2

San Cristóbal 125.552,9 6,4 1.419,4 1,1 111.002,0 6,5 47.663,5 42,9

Usme 154.833,5 7,9 2.243,1 1,4 126.111,8 7,3 42,6 0,0

Tunjuelito 79.111,0 4,0 119,3 0,2 78.048,0 4,5 93,0 0,1

Bosa 171.503,2 8,7 92,4 0,1 133.669,2 7,8 228,0 0,2

Kennedy 217.671,0 11,0 175,9 0,1 186.271,6 10,9 169,8 0,1

Fontibón 65.058,3 3,3 67,5 0,1 54.587,8 3,2 37,2 0,1

Engativá 117.150,6 5,9 109,4 0,1 98.077,9 5,7 140,9 0,1

Suba 160.225,1 8,1 175,6 0,1 112.757,0 6,6 22.784,4 20,2

Barrios Unidos 46.636,1 2,4 32,0 0,1 45.112,9 2,6 27,8 0,1

Teusaquillo 48.079,4 2,4 22,8 0,0 48.437,9 2,8 104,6 0,2

Mártires 36.819,2 1,9 159,0 0,4 55.028,4 3,2 9.853,5 17,9

Antonio Nariño 40.458,5 2,1 20,9 0,1 35.151,8 2,0 26,1 0,1

Puente Aranda 57.806,3 2,9 440,9 0,8 51.074,8 3,0 100,4 0,2

Candelaria 25.288,5 1,3 82,6 0,3 28.666,6 1,7 12.362,2 43,1

Rafael Uribe Uribe 120.494,3 6,1 2.865,8 2,4 114.365,8 6,7 200,4 0,2

Ciudad Bolívar 267.255,7 13,6 350,3 0,1 247.674,1 14,4 281,6 0,1

Sumapaz 60.462,7 3,1 0,5 0,0 48.316,3 2,8 25,6 0,1

Totales 1.971.964,7 100,0 9.367,4 0,5 1.715.937,4 100,0 94.560,7 5,5

Fondo de Desarrollo

Local

A junio de 2017A junio de 2018


70


PBX: 3358888

Cuadro No. 40: Fondos de Desarrollo Local Ejecución de Gastos de Inversión a junio Millones de pesos


Los Gastos de Funcionamiento muestran ejecución del 65%, que corresponde a $27.532,0, sin embargo los giros se ubican en 29,0%. Llama la atención que los Gastos Generales únicamente muestren ejecución de giros del 16,4%, mientras las obligaciones por Pagar del 64,9%.

En lo que tiene que ver con la Inversión, se presenta el mismo fenómeno, la Inversión Directa que hace relación a la actual vigencia muestra giros de 19,5%, mientras las Obligaciones por Pagar llegaron del 99,4%, que indica que los F.D.L, no han hecho mayor ejecución en giros de lo correspondiente al 2018, sino se centraron en lo que se trae de las vigencias anteriores. Este mismo comportamiento se evidencio en el 2017. En el cuadro siguiente se relaciona el comportamiento del Gasto y la Inversión por F.D.L.

Presupuesto

Definitivo

%

Part.

Total

Ejecución

% Total

Ejec. Giros

% Ejec.

Giros

Presupuesto

Definitivo

%

Part.

Total

Ejecución

% Total

Ejec. Giros

%

Ejec.



Obligaciones por Pagar 10.972,0 0,6 10.457,9 95,3 7.117,3 64,9 10.945,1 0,6 9.682,1 88,5 6.389,0 58,4

Inversión 1.764.902,3 89,5 1.022.119,4 57,9 283.621,5 16,1 1.594.037,0 92,9 863.008,2 54,1 222.323,3 13,9

Directa 916.338,4 46,5 179.038,7 19,5 70.609,8 7,7 831.747,7 48,5 127.923,8 15,4 40.197,2 4,8

Obligaciones por Pagar 848.563,9 43,0 843.080,6 99,4 213.011,7 25,1 762.289,3 44,4 735.084,4 96,4 182.126,2 23,9

Total Gastos e Inversiones 1.807.274,6 91,6 1.049.651,3 58,1 295.903,7 16,4 1.634.708,4 95,3 888.266,9 54,3 232.102,8 14,2

Disponibilidad Final 164.690,2 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 81.229,0 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Total Gastos e Inversiones

más Disponibilidad Final1.971.964,7 100,0 1.049.651,3 53,2 295.903,7 15,0 1.715.937,4 100,0 888.266,9 51,8 232.102,8 13,5

2017

Concepto

2018


71


PBX: 3358888

Cuadro No. 41: Ejecución consolidada de Gastos e Inversión F.D.L. Junio 2017 - 2018 Millones de pesos


En cuanto al presupuesto para los F.D.L, los de mayor asignación son: Ciudad Bolívar $267.255,7 millones, Kennedy $217.671,0 millones, Bosa $171.503,2 millones, Suba $160.225,1 millones y Usme con $154.833,5 millones, y los de menor asignación son: La Candelaria $25.288,5 millones, Chapinero $37.549,7 millones y Los Mártires $36.819,2 millones. Con respecto a la ejecución de los recursos, los F.D.L. que reflejan los niveles más altos son: Teusaquillo 68,1%, San Cristóbal con 60,6% y Usme 58,9%.

Valor % Valor %

Usaquen 83.610,4 8.121,3 35.546,2 43.667,5 52,2% 67.270,5 8.822,0 20.519,0 29.341,0 43,6%

Chapinero 37.549,7 6.114,8 11.883,0 17.997,8 47,9% 32.189,0 6.352,0 11.094,0 17.446,0 54,2%

Santafe 56.398,4 8.727,5 22.763,7 31.491,2 55,8% 42.124,0 5.028,0 16.982,0 22.010,0 52,3%

San Cristóbal 125.552,9 32.667,4 43.368,6 76.036,0 60,6% 111.002,0 21.642,0 36.417,0 58.059,0 52,3%

Usme 154.833,5 17.837,6 73.285,4 91.123,0 58,9% 126.111,8 17.259,0 58.249,0 75.508,0 59,9%

Tunjuelito 79.111,0 9.316,1 20.262,4 29.578,5 37,4% 78.048,0 8.108,0 19.904,0 28.012,0 35,9%

Bosa 171.503,2 23.521,9 66.332,7 89.854,5 52,4% 133.669,2 10.141,0 52.841,0 62.982,0 47,1%

Kennedy 217.671,0 17.293,5 92.518,4 109.811,8 50,4% 186.271,6 19.809,0 90.708,0 110.517,0 59,3%

Fontibón 65.058,3 11.283,6 21.763,2 33.046,8 50,8% 54.587,8 6.355,0 19.279,0 25.634,0 47,0%

Engativa 117.150,6 16.433,1 48.393,7 64.826,8 55,3% 98.077,9 13.607,0 32.435,0 46.042,0 46,9%

Suba 160.225,1 27.862,4 54.205,0 82.067,3 51,2% 112.757,0 9.570,0 23.211,0 32.781,0 29,1%

Barrios Unidos 46.636,1 5.230,5 18.062,7 23.293,2 49,9% 45.112,9 6.053,0 10.227,0 16.280,0 36,1%

Teusaquillo 48.079,4 5.573,3 27.147,4 32.720,7 68,1% 48.437,9 7.170,0 29.202,0 36.372,0 75,1%

Los Mártires 36.819,2 4.459,7 13.679,2 18.138,9 49,3% 55.028,4 9.451,0 17.036,0 26.487,0 48,1%

Antonio Nariño 40.458,5 9.535,8 12.920,2 22.456,0 55,5% 35.151,8 4.767,0 12.680,0 17.447,0 49,6%

Puente Aranda 57.806,3 13.210,9 19.636,4 32.847,3 56,8% 51.074,8 5.756,0 17.584,0 23.340,0 45,7%

La Candelaria 25.288,5 4.008,8 9.677,7 13.686,5 54,1% 28.666,0 6.576,0 9.889,0 16.465,0 57,4%

Rafael Uribe Uribe 120.494,3 18.723,4 42.094,6 60.818,0 50,5% 114.365,8 21.844,0 50.921,0 72.765,0 63,6%

Ciudad Bolívar 267.255,7 40.387,2 105.105,5 145.492,7 54,4% 247.674,1 34.640,0 115.448,0 150.088,0 60,6%

Sumapaz 60.462,7 15.595,0 15.101,6 30.696,6 50,8% 48.316,3 9.153,0 11.538,0 20.691,0 42,8%

Totales 1.971.964,7 295.903,7 753.747,6 1.049.651,3 51,8% 1.715.936,8 232.103,0 656.164,0 888.267,0 51,8%

Total EjecuciónFondo de Desarrollo Local

Presupuesto Junio 2018 Presupuesto Junio 2017

Definitivo Giros CompromisosTotal Ejecución

Definitivo Giros Compromisos


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Gráfica No. 15: F.D.L Ranking de Giros a 30 de junio de 2018


Si bien aún, quedan seis meses de la vigencia, se hace necesario un mayor esfuerzo de los F.D.L. en la ejecución presupuestal, para revertir la tendencia de ir incrementando el rezago presupuestal.

60,6

50,8 55,5 56,8

51,2 50,8 47,9

54,1 50,5

55,8 54,4 55,3 52,4

49,3

37,4

68,1

58,9

49,9 52,2 50,4

26,0 25,8 23,6 22,9

17,4 17,3 16,3 15,9 15,5 15,5 15,1 14,0 13,7 12,1 11,8 11,6 11,5 11,2 9,7 7,9

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100 ,0

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

220.000

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y

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Presupuesto Definitivo % Ejec. % Giros


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CONSIDERACIONES GENERALES

La Administración Distrital al mes de junio contó con un presupuesto definitivo por $32.098.836,4 millones, monto que responde a lo estructurado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y a las necesidades crecientes de la ciudad, donde se priorizó presupuestalmente sectores sensibles como movilidad, educación, salud. Si bien existe escepticismo por el crecimiento de lo presupuestado frente a lo obtenido en 2017, los resultados indican que lo esperado es posible de recaudar, sobre todo si se avanza en los proyectos del sector de movilidad, que como se comentó en el Informe Trimestral al mes de marzo, allí es donde se reflejan las debilidades que afronta la ciudad y la expectativa de grandes obras de infraestructura, entre ellas el Metro, para lograr una transformación que pueda impactar positivamente a los demás sectores económicos. Al sexto mes de la vigencia 2018, los resultados obtenidos tanto en ingresos $15.830.547,1 millones, el 49,3% de lo proyectado, como en gastos 36,3%, ($11.645.322,4 millones), indican mejoramiento frente al mismo mes del 2017, siendo fundamental el mirar las estrategias para incrementar el ritmo de ejecución presupuestal y de esta forma ir a la par con las metas del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos” 2016 - 2020. El Ingreso Corriente se comporta de acuerdo con la programación de la Administración. En lo que tiene que ver con el componente tributario, de un presupuesto en la Administración Central por $8.156.498,9 millones, al mes de junio recaudó $5.492.719,6 millones el 67,3%, que indica el cumplimiento de la ciudadanía con sus obligaciones tributarias, siendo necesario mejorar las condiciones para enfrentar los rezagos que aún se observan de los inconvenientes que se dieron en la economía mundial y nacional y su efecto en la ciudad. Llama la atención el incremento de la inseguridad, situación que está en la visión de la ciudadanía y en los diferentes noticieros por los robos y atracos que se presentan continuamente, dándose un incremento en la percepción de inseguridad. No obstante el anterior hecho, se observa que el Sector de Seguridad, Convivencia y Justicia con un presupuesto de $671.320 millones, reporta ejecución del 26,5% y giros únicamente del 13,4%.


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Las Empresas Industriales y Comerciales del Orden Distrital -EICD, durante el primer semestre del año reportaron recaudo de $4.855.954,3 millones 49,6%. Por el lado del gasto la ejecución ascendió a $3.146.853,7 millones el 32,1% y se giraron $1.460.155,6 millones el 14,9%, que indica que el gasto no avanza al mismo ritmo del recaudo. En cuanto a las Subredes Integradas a junio de 2018, el recaudo acumulado se ubicó en $756.094,2 millones el 50,9%, manteniéndose el comportamiento de las cuentas por cobrar, al recaudar el 62,6%. Por su parte la ejecución del gastos logró el $1.016.029,8 millones el 68,4%, los giros llegaron $566.423,4 millones el 38,1%. En los Fondos de Desarrollo Local, la ejecución presupuestal privilegia, el pago de las obligaciones por pagar, tanto de funcionamiento 74,6% como de inversión 90,9%, mientras que lo correspondiente a lo de la actual vigencia su porcentaje es mínimo, en funcionamiento 25,7% y en Inversión 15,5%, pero con niveles de autorización de giro del 3,6% y 5,3%, respectivamente, siendo necesario igualmente incrementar la ejecución en lo que queda de la vigencia, para evitar que la disponibilidad inicial sea el mayor soporte de los ingresos en la vigencia 2019.


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INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL DISTRITO CAPITAL A 30 ...

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