INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL DISTRITO CAPITAL …

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INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL DISTRITO CAPITAL A 31 DE MARZO DE 2019

PLAN ANUAL DE ESTUDIOS – PAE 2019

DIRECCIÓN ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLITICA PÚBLICA

Bogotá, D.C. junio de 2019

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INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL DISTRITO CAPITAL A 31 DE MARZO 2019

Juan Carlos Granados Becerra

Contralor de Bogotá, D.C.

María Anayme Barón Durán Contralora Auxiliar

Clara Viviana Plazas Gómez Directora de Estudios de Economía y Política Pública

José Hugo Torres Hernández Subdirector de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero

Profesionales Analistas

Jairo Hedilberto Latorre Ladino Neyfy Esperanza Castro Veloza

David Alejandro Ruiz Arias

Profesionales de Estadística Luis Roberto Escobar Álvarez

David Alejandro Ruiz Arias




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TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN ............................................................................................................................. 6

PANORAMA ECONÓMICO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019. .................................... 7

ESCENARIO MACROECONÓMICO ............................................................................................ 7

CRECIMIENTO ECONÓMICO ................................................................................................... 8

DESEMPLEO .............................................................................................................................. 10

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - TASA DE INTERVENCIÓN ......................... 12

TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO - TRM ............................................................. 13

1. PRESUPUESTO GENERAL DE BOGOTÁ D.C VIGENCIA FISCAL 2019 ................. 15

1.1. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO .................................... 15

1.2. EJECUCIÓN DE INGRESOS ........................................................................................... 18

1.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO Y LA INVERSIÓN .............................. 19

2. PRESUPUESTO ANUAL DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL ...................................... 23

2.1. PRESUPUESTO APROBADO Y MODIFICACIONES ................................................. 23


2.3. EJECUCIÓN DE GASTOS E INVERSIONES ............................................................... 31

3. EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL DISTRITO .................................. 38

3.1. EJECUCIÓN DE INGRESOS ....................................................................................... 38

3.2 EJECUCIÓN DE GASTOS E INVERSIÓN................................................................. 41

3.2.1. Inversión Directa .................................................................................................. 44

4. SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD ................................................. 45

4.1. INVERSIÓN DIRECTA ...................................................................................................... 51

5. FONDOS DE DESARROLLO LOCAL - F.D.L- .................................................................... 52


5.2. EJECUCIÓN DEL GASTO ................................................................................................ 53

CONSIDERACIONES GENERALES .......................................................................................... 56

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................. 58




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ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica No 1: Variación anual y trimestral del PIB ................................................................................ 8 Gráfica No 2: PIB Trimestral por Ramas de Actividad ......................................................................... 9 Gráfica No 3: Tasa de desempleo trimestre móvil 2016-01 a 2019-03 ........................................... 10 Gráfica No 4: Índice de Precios al Consumidor 2017-2019 .............................................................. 12 Gráfica No 5: Tasa de intervención 2016-2019 .................................................................................... 13 Gráfica No 6: Tasa de Cambio COP x USD - Precio Fin de Mes y Promedio 2016-2019 ........... 14 Gráfica No 7: Ejecución presupuestal por Sectores Administrativos a marzo de 2019 ........... 20 Gráfica No 8: Presupuesto General Recaudo – Autorizaciones de giros a marzo 2019 .......... 21 Gráfica No.9: Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital - Componente Presupuestal ... 23 Gráfica No.10: Establecimientos Públicos - Ranking Nivel Recaudo ............................................ 30 Gráfica No.11: Administración Central - Ranking Giros ................................................................... 33 Gráfica No.12: Establecimientos Públicos (*) - Ranking Giros........................................................ 34 Gráfica No 13: Empresas Industriales y Comerciales - Presupuesto y Ejecución de Rentas e

Ingresos por Entidad - marzo de 2019 ................................................................................................... 39 Gráfica No 14: Empresas Industriales y Comerciales - Presupuesto y Ejecución de Gastos e

Inversión por Entidad - marzo de 2019 .................................................................................................. 42 Gráfica No 15: Empresas Industriales y Comerciales - Presupuesto y Ejecución de Inversión

Directa por Entidad marzo de 2019 ......................................................................................................... 44 Gráfica No 16: Ejecución Rentas e Ingresos por Subred y % de Recaudo – marzo de 2019 .. 46 Gráfica No 17: Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión por Subred - marzo de 2019 49 Gráfica No 18: Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión por Subred- marzo de 2019 51 Gráfica No 19: Ranking de Ejecución Presupuestal por FDL a marzo de 2019 .......................... 55




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ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro No. 1: Principales Variables de la Economía........................................................................... 8 Cuadro No. 2: Tasa de desempleo, de participación, de ocupación y subempleo objetivo .... 11 Cuadro No. 3: Tasa de Desempleo Según Sexo y Rango de Edad ................................................ 11 Cuadro No. 4: Comparativo Presupuesto General vigencias 2018- 2019 ..................................... 15 Cuadro No. 5: Presupuesto Anual Aprobado de Ingresos y Gastos 2019 ................................... 16 Cuadro No. 6: Presupuesto Aprobado de Ingresos y Gastos de Empresas 2019 ...................... 17 Cuadro No. 7: Presupuesto General Recaudo por niveles a marzo de 2019 ............................... 18 Cuadro No. 8: Presupuesto General recaudo por rubros a marzo de 2019 ................................. 18 Cuadro No. 9: Presupuesto General del Distrito Capital, ejecución a marzo de 2019 .............. 19 Cuadro No. 10: Ejecución Presupuestal por Sectores Administrativos, a marzo de 2019 ...... 20 Cuadro No. 11: Comparativo Presupuesto por Sectores Administrativos a marzo de 2019 ... 21 Cuadro No. 12: Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital – Rentas e Ingresos ............... 24 Cuadro No. 13: Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital – Modificaciones Ingresos ... 25 Cuadro No. 14: Presupuesto Administración Central – Modificaciones a 31 de marzo ........... 26 Cuadro No. 15: Presupuesto Establecimientos Públicos – Modificaciones a marzo 2019 ...... 27 Cuadro No. 16: Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital – Recaudo a 31 de marzo ..... 28 Cuadro No. 17: Administración Central y Establecimientos Públicos - Recaudo ...................... 29 Cuadro No. 18: Presupuesto Anual de Bogotá – Gastos e Inversiones a 31 de marzo ............ 31 Cuadro No. 19: Presupuesto Anual de Bogotá – Ejecución Gastos .............................................. 32 Cuadro No. 20: Presupuesto Anual de Bogotá – Ejecución Inversión Directa a marzo 2019 . 35 Cuadro No. 21: Presupuesto Anual de Bogotá – Ejecución por Sectores y Entidad ................ 37 Cuadro No. 22: Empresas Industriales y Comerciales - Presupuesto y Ejecución de Rentas e

Ingresos Consolidado - marzo de 2019 ................................................................................................. 38 Cuadro No. 23: Empresas Industriales y Comerciales del Distrito – Presupuesto de Rentas e Ingresos por Entidad – a marzo 2019 ..................................................................................................... 40 Cuadro No. 24: Empresas Industriales y Comerciales - Ejecución de Gastos e Inversión

Consolidado - marzo de 2019 ................................................................................................................... 41 Cuadro No. 25: Empresas Industriales y Comerciales del Distrito - Presupuesto y Ejecución

de Gastos e Inversión por Entidad - marzo de 2019 .......................................................................... 43 Cuadro No. 26: Subredes Integradas de Servicios de Salud - Ejecución Rentas e Ingresos a

marzo de 2019 .............................................................................................................................................. 45 Cuadro No. 27: Subredes Integradas de Servicios de Salud - Ejecución Rentas e Ingresos

por Entidad - marzo de 2019 ..................................................................................................................... 47 Cuadro No. 28: Subredes Integradas de Servicios de Salud - Ejecución de Gastos e Inversión

Consolidado - marzo de 2019 ................................................................................................................... 48 Cuadro No. 29: Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión por Subred - marzo de 2019

.......................................................................................................................................................................... 50 Cuadro No. 30: Asignación Presupuestal 2018 – 2019 ...................................................................... 52 Cuadro No. 31: Presupuesto de Ingresos de los F.D.L por rubro a 31 de marzo de 2019 ....... 52 Cuadro No. 32: Presupuesto de ingresos por F.D.L a 31 de marzo ............................................... 53 Cuadro No. 33: Ejecución presupuestal del gasto y la inversión de los F.D.L. A marzo 2019 54 Cuadro No. 34: Ranking de ejecución presupuestal por F.D.L a marzo de 2019 ........................ 54 Cuadro No. 35: Ejecución presupuestal de la Inversión Directa a marzo de 2019 ..................... 55


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PRESENTACIÓN

La Contraloría de Bogotá, D.C. a través de la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública, Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero, presenta el resultado de la ejecución presupuestal del primer trimestre de la vigencia 2019, en desarrollo de las funciones establecidas en el Artículo 14 del Acuerdo 664 de 2017, que modificó el Artículo 45 del Acuerdo 658 de diciembre de 2016 y dando cumplimiento al Plan Anual de Estudios - PAE 2019. En el documento se indica la distribución del presupuesto de la vigencia 2019 y el avance de la ejecución al mes de marzo, de cada uno de los niveles Administrativos: Presupuesto General, Anual, Administración Central, Establecimientos Públicos, Contraloría, Universidad Distrital, Empresas Industriales y Comerciales, Sub Redes Integradas de Salud, y un capitulo con el resultado de los 20 Fondos de Desarrollo Local –F.D.L. La información que soporta el análisis del primer trimestre de 2019, se tomó de los reportes presupuestales que hacen las entidades, a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF de esta Contraloría y es responsabilidad de ellas, la veracidad y exactitud de la misma. El informe se estructuró en tres grandes componentes, el primero hace referencia al panorama económico del país y de la ciudad, en lo corrido del primer trimestre de la vigencia, el segundo relata cómo fue el proceso de aprobación del presupuesto y de cada uno de los niveles administrativos incluyendo a los Fondos de Desarrollo Local y el resultado frente al mes de diciembre de 2018 y el tercero evalúa el avance de la ejecución presupuestal. El seguimiento al presupuesto de forma trimestral, por parte de la Contraloría de Bogotá D.C., permite evaluar cómo avanza los compromisos de gobierno de la ciudad, plasmados en el presupuesto aprobado y en el Plan de Desarrollo Distrital y presentar alertas, cuando la ejecución no marche como se espera. La ejecución es la fase del ciclo presupuestario, donde se conjugan las acciones del gobierno, con la utilización de los recursos aprobados, para la entrega de los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad previstas. El 2019 es un año de cierre, dado que se entra en la recta definitiva del actual gobierno, quien concluye su gestión el próximo 31 de diciembre y en estos meses se debe optimizar los resultados, para elevar sus metas y de esta forma abonar el camino para lograr una Bogotá mejor para Todos.




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PANORAMA ECONÓMICO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 20191.

ESCENARIO MACROECONÓMICO2 Durante lo corrido del año 2019, la actividad económica global se ha moderado, con un comportamiento regular de las exportaciones y las manufacturas. Se observan factores como la desaceleración de la economía China, proteccionismo por parte de Estados Unidos (acuerdo con China retrasado), incertidumbre en la Unión Europea (por el Brexit y aranceles por partes de EE.UU. a vehículos de la U.E.) y moderación en la cotización del petróleo con recortes que permitieron un precio promedio durante el primer trimestre de 65 dólares por barril. Debido a estas condiciones los bancos centrales respondieron con incremento de tasas en EE.UU., mayor liquidez y postergación de incrementos de tasas por parte del Banco Central Europeo y en China una política expansiva, que generó un mejor ambiente financiero global. En Colombia, dado el contexto global se verá afectado su crecimiento por parte de la demanda externa. Por el contrario, la demanda interna será impulsada por la inversión en maquinaria y equipo favorecida por el descuento al IVA en activos fijos productivos, estipulado en la Ley de Financiamiento de 2018, con una recuperación en el sector construcción (con mayor dinamismo de obras civiles, dado el último año de los gobiernos locales y regionales y la vivienda impulsada por VIS). Sin embargo, la confianza de los consumidores se mantiene débil, sumado al deterioro del mercado laboral, factores que restan al potencial crecimiento. Así mismo, durante el trimestre, la inflación se mantiene estable y se acerca a su rango meta del 3% y se espera que mantenga alrededor de este porcentaje entre el 2019 y 2020, al disiparse los principales riesgos como: el fenómeno de El Niño, estabilización de la tasa de cambio y el salario mínimo, situación que no hace prever presiones al alza de la tasa de intervención, la cual se mantiene en 4,25%. Finalmente, la economía cierra con un crecimiento del 2,7% en 2018 y le permite dejar atrás tres años consecutivos de desaceleración, superando la proyección del Banco de la República de 2,6%.

1Tomado directamente del documento Escenario Macroeconómico, preparado por la Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero, para incluir en los informes obligatorios del primer trimestre de 2018. 2Ver: https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/presentacion-situacion-colombia-segundo-trimestre-2019/




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Cuadro No. 1: Principales Variables de la Economía

Fuente: DANE (Boletines Técnicos 2019), BanRep (Estadísticas). Portal DatosMacro.com. Fedesarrollo (Encuestas Percepción). Elaboración DEEPP.

CRECIMIENTO ECONÓMICO Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-, en el primer trimestre de 2019, el crecimiento de la economía llegó al 2,8% anual respecto al 2,1% que registró el mismo período del 2018. Este comportamiento se explica principalmente por el dinamismo del Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida 4,0%. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y servicios sociales 3,3% y las Industrias manufactureras 2,9%.

Gráfica No 1: Variación anual y trimestral del PIB

Fuente: DANE. Boletín técnico del 15 de mayo de 2019. (*). Cifras Provisionales. (**) Cifras Preliminares. Elaboración DEEPP.

Fecha Valor

PIB Variación Anual (%) 1T19 2,8% 2,8% 1,2%

Inflación Variación Anual (%) Marzo 3,21% 3,01% 3,14%

Tasa Desempleo Mensual (%) Marzo 10,8 11,8 9,4

Población Economicamente Activa Miles Marzo 24.796 25.015 24.361

Exportaciones USD Millones (FOB) Marzo 3.337,5 3.184,7 3.365,1

Importaciones USD Millones (CIF) Marzo 4.301,1 3.951,3 3.906,1

Venta Minoristas Variación Anual Real (%) Marzo 5,30 5,70 5,50

Confianza del Consumidor Balance de Respuestas Marzo 1,20 5,60- 3,20-

Confianza Comercial Balance de Respuestas Marzo 27,50 31,80 24,60

Confianza Industrial Balance de Respuestas Marzo 3,00 5,10 0,20

Cotización Petróleo WTI Barril US$ (Cierre de Mes) Marzo 58,15 54,95 62,73

Cotización Petróleo Brent Barril US$ (Cierre de Mes) Marzo 66,14 63,96 66,02

Producción de Petróleo Miles de Barriles Marzo 885 893 856

Tasa de Intervención % Marzo 4,25 4,25 4,25

TRM COPxUS$ (Cierre de Mes) Marzo 3.174,79 3.072,01 2.780,47

Ind. Seguimiento Económico Var Anual (%) Febrero 2,70 2,20 1,64

Último DatoIndicadores Colombia Medida Un período atrás Un año Atrás

2,5%

3,0%

3,8%

2,5%

3,1%

2,4%

2,0%

1,8%

2,2%

2,0%

1,2%

1,4%

1,6%

1,3%

1,8%

2,1%

2,9%

2,7%2,8%

2,7%2,8%

1,0%

1,3%

1,5%

1,8%

2,0%

2,3%

2,5%

2,8%

3,0%

3,3%

3,5%

3,8%

4,0%

I I I I I I IV ANUAL I II I I I IV ANUAL I II I I I IV ANUAL I I I I I I IV ANUAL I

2015 2016 2017 2018* 2019*




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Gráfica No 2: PIB Trimestral por Ramas de Actividad

Fuente: DANE. Boletín técnico del 15 de mayo de 2019 & Boletín técnico del 20 de marzo de 2019 para Bogotá. Elaboración DEEPP.

En el tercer trimestre de 2018, el PIB de Bogotá D.C., presentó un crecimiento de 2,6% respecto al mismo trimestre del año anterior. La variación trimestral del PIB de Bogotá D.C., fue 0,7%, este crecimiento se debió al comportamiento presentado en las siguientes actividades: Actividades financieras y de seguros 4,6%, Construcción y Explotación de minas y canteras, con 4% cada una; Suministro de electricidad, gas y agua con 3,8%; Actividades profesionales, científicas y técnicas, y Administración Pública, defensa, educación y salud, cada una con 3,5% y la Información y comunicaciones 3,3%.

-5,6%

1,4%

2,1%

2,9%

3,0%

3,0%

3,1%

3,3%

3,9%

4,0%

5,3%

5,5%

2,8%

4,0%

0,3%

1,1%

-0,7%

2,0%

3,5%

3,8%

3,5%

3,3%

2,5%

4,0%

4,6%

2,6%

Construcción

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación

Industria manufacturera

Actividades inmobiliarias

Actividades profesionales, científicas y técnicas

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

Administración pública, defensa, educación y salud

Información y comunicaciones

Comercio al por menor y al por mayor

Explotación de minas y canteras

Actividades financieras y de seguros

PIB

PIB Bogotá 3er Trim 2018 PIB Colombia 1er Trim 2019




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DESEMPLEO Según el DANE, para marzo de 2019 la tasa de desempleo fue 10,8% (1,4 puntos porcentuales -p.ps. adicionales al mismo mes de 2018) siendo la cifra más alta para el mes de marzo desde 2011. La tasa global de participación 63,2% y la tasa de ocupación 56,4%. En el mismo mes del año anterior estas tasas fueron 9,4%, 62,9% y 57%, respectivamente. Según información de la rueda de prensa3 el director del DANE señala que, de los 198 mil empleos generados, el 73% (144 mil) de los empleados en el trimestre diciembre - febrero fueron ocupados por personas que hace un año vivían en Venezuela. Por su parte, 310 mil personas que entraron al desempleo, el 85% (265 mil) no vivían en dicho país, lo que sugiere que las empresas a nivel local pueden estar sustituyendo empleados nacionales por migrantes.

Gráfica No 3: Tasa de desempleo trimestre móvil 2016-01 a 2019-03

Fuente: DANE, Boletín Técnico 30 de abril de 2019. Elaboración DEEPP.

Así mismo, las ramas de actividad económica que concentraron el mayor número de ocupados (21,9 millones) durante el trimestre enero - marzo fueron: comercio, hoteles y restaurantes; servicios comunales, sociales y personales y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Estas tres ramas captaron el 63,2% de la población ocupada. Finalmente, las ramas de mayor crecimiento, frente al período enero - marzo, fueron: explotación de minas y canteras; suministro de electricidad, gas y agua; e

3Ver: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/pres_web_empleo_rueda_prensa_feb_19.pdf

10,7

9,2

10,6

9,0

9,3

8,5

10,7

9,4 9,59,2

11,8

9,6

11,7

10,1 9,5

11,7

9,6

13,4

11,7

10,6 10,610,6

10,2 10,3

12,7

11,7

10,3

11,8

10,7

9,7

12,0

10,8

10,410,4

12,9

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

12,0

12,5

13,0

13,5

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- M

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No

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b 1

9

Ene

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2016 2017 2018 2019

Tasa Desempleo Nacional TD Bogotá TD 13 Ciudades y Áreas Metropolitanas TD 23 Ciudades




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intermediación financiera con el 6,3%, construcción 10,5% y servicios comunales, sociales y personales 3,5%. En Bogotá, la tasa de desempleo se fue de 13,4% en el trimestre móvil enero - marzo, superior en 1,7 pps al dato registrado en el mismo período del año anterior 11,7%. Durante este trimestre móvil la población en edad de trabajar fue del 82,4% (6,775 millones de personas), la tasa global de participación fue del 69,5%, la tasa de ocupación del 60,2% (4,075 millones de personas) y el subempleo objetivo alcanzó el 11,5% (539 mil personas).

Cuadro No. 2: Tasa de desempleo, de participación, de ocupación y subempleo objetivo

Fuente: DANE, Boletín Técnico 30 de abril de 2019. AM: Área Metropolitana. *Datos para el trimestre enero - marzo.

Finalmente, las ciudades que registraron las mayores tasas de desempleo durante el trimestre enero – marzo, fueron: Quibdó 21,6%, Armenia 19,4% e Ibagué 18,6%, y las ciudades con menor tasa fueron: Cartagena 6,8%, Barranquilla 7,4% y Pereira 9,4%.

Cuadro No. 3: Tasa de Desempleo Según Sexo y Rango de Edad

Fuente: DANE, Boletín Técnico 30 de abril de 2019. Datos en miles de personas

CiudadTasa Global de

Participación

Tasa de

Ocupación

Tasa

Subempleo

Objetivo

Tasa de

Desempleo

2019

Tasa de

Desempleo 2018

Dif TD 19

VS 18

Barranquilla AM 65,1 60,2 13,5 7,4 8,6 -1,2

Bucaramanga AM 66,6 59,0 8,8 11,4 9,7 1,7

Total Nacional 63,5 56,0 10,7 11,8 10,7 1,1

Total 13 Ciudades y AM 65,9 57,6 10,8 12,7 11,9 0,8

Total 23 Ciudades y AM 65,5 57,1 10,8 12,9 12,0 0,9

Bogotá DC 69,5 60,2 11,5 13,4 11,7 1,7

Medellín AM 64,4 55,8 9,5 13,5 13,2 0,3

Cali AM 67,5 58,3 13,3 13,5 13,0 0,5

Marzo 2019 Marzo 2018 % Var

2.682 2.299 383

Tasa de Desempleo 14,0% 12,5% 1,5%

Subtotal 1.491 1.312 179

10 a 24 años 515 505 10

25 a 54 años 909 750 158

55 años y más 68 57 11

Tasa de Desempleo 8,4% 7,1% 1,3%

Subtotal 1.191 987 205

10 a 24 años 400 407 8-

25 a 54 años 647 486 161

55 años y más 145 94 51

Población Desocupada

Hombres

Total NacionalSexos y Rango de Edad

Mujeres




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ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - TASA DE INTERVENCIÓN La inflación anual en marzo se ubicó en 3,22%, luego de registrar 3,01% en el mes de febrero, alza explicada principalmente por el aumento en la inflación sin alimentos (pasó de 3,14% en febrero a 3,99% en marzo), a pesar del fuerte ajuste en precios de productos como como las frutas, huevos y lácteos. Se aprecia un comportamiento relativamente estable durante los últimos 12 meses, con menores presiones sobre los precios, y choques con menor incidencia como la Ley de Financiamiento y el aumento salarial, así como también un menor impacto por parte del fenómeno de El Niño que podría extenderse por más tiempo, pero con baja intensidad.

Gráfica No 4: Índice de Precios al Consumidor 2017-2019

Fuente: Banco de la República y DANE. Elaboración DEEPP.

Es importante destacar que durante el mes de marzo la inflación mensual fue de 0,43% (superior al 0,32% de la encuesta del BanRep), producto de variaciones relevantes en el precio de la energía en la Costa Atlántica y por el paro en el sur del país para los alimentos de dicha región, de esta manera estos dos factores aportaron casi la mitad de la inflación del mes. En cuanto a la tasa de intervención, la Junta Directiva del Banco de la República -JDBR- mantuvo la tasa en 4,25% durante el primer trimestre del año, sin embargo,

4,7

3%

4,1

1%

4,2

2%

4,6

3%

3,3

3%

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2017 2018 2019

Rango Meta Bogotá D.C. TOTAL




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la JDBR considera4 factores como la existencia de excesos en la capacidad productiva y su velocidad de reducción, la actual postura modernamente expansiva de la política monetaria y posibles efectos sobre la economía producto de constantes cambios en las condiciones externas de mercado.

Gráfica No 5: Tasa de intervención 2016-2019

Fuente: Banco de la República. Elaboración DEEPP.

TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO - TRM5 Para el primer trimestre del año, la tasa de cambio promedio presentó una devaluación del 9,7% frente al mismo período del año anterior. Durante marzo se registró una devaluación de 3,5% cerrando el mes en $3.188, pese a la mejoría en la cotización del petróleo (donde las referencias WTI y Brent aumentaron el 5,1% y 3,6% a 60,1 dólares y 68,4 dólares respectivamente). Sin embargo, el peso fue más sensible a la incertidumbre de la actividad económica global, los movimientos hacia una mayor flexibilización de la FED y el BCE han convergido a la revaluación del dólar a nivel mundial y por tanto una tendencia devaluacionista (más similar al de otros emergentes de la región). Igualmente, se espera que la tasa se aprecie producto del pago de la segunda cuota del impuesto

4 Ver: http://www.banrep.gov.co/es/comunicado-22-marzo-2019-1 5 Es importante destacar que para el análisis de la deuda pública distrital se toma como tasa de cierre de septiembre COP$3.174,79.

6,0

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4,00%4,25%4,50%4,75%5,00%5,25%5,50%5,75%6,00%6,25%6,50%6,75%7,00%7,25%7,50%7,75%8,00%8,25%8,50%

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de renta de grandes contribuyentes, no obstante, de continuar el nerviosismo sobre economías emergentes, impulsará la salida de inversión extranjera de portafolio. Por su parte, el Banco de la República continuó con su programa de compra de reservas internacionales acumulando a la fecha $2.539,9 millones de dólares ($339,6 millones de dólares en marzo), aumentando las reservas brutas hasta un nivel superior a los $50 mil millones de dólares.

Gráfica No 6: Tasa de Cambio COP x USD - Precio Fin de Mes y Promedio 2016-2019

Fuente: BanRep. Valores para cada mes en negro y de cierre en color verde para cada trimestre. Elaboración DEEPP.

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87

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x D

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r Promedio Fin de mes


“Una Contraloría aliada con Bogotá”

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www.contraloriabogota.gov.co Cra. 32A No. 26A-10 Código Postal 111321

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1. PRESUPUESTO GENERAL DE BOGOTÁ D.C. VIGENCIA FISCAL 2019

1.1. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

La Administración de la ciudad, presentó al Concejo Distrital para su discusión y

aprobación en el mes de noviembre de 2018, el Presupuesto Anual para el año

2019, según Proyecto de Acuerdo No 520 de 2018, por $24.572.336,8 millones, en

él se incluyeron recursos de terceros, por $800 mil millones, representados en

multas del código de policía, impuestos de registro, participación ambiental, entre

otros. En las discusiones en la corporación se dieron unas modificaciones y

finalmente fue aprobado por $25.634.215,8 millones, valor superior en $1.061.879

millones6, al presentado inicialmente, y en $5.221.329 millones frente al definitivo

del 20187.

Cuadro No. 4: Comparativo Presupuesto General vigencias 2018- 2019 Millones de pesos

Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero Contraloría de Bogotá – SIVICOF.

Previamente, El Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal- CONFIS, según resoluciones No 013 y 014 de octubre de 2018, aprobó el presupuesto de las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud E.S.E. por $1.692.918,9 millones y de las siete Empresas Industriales y Comerciales por $13.130.924,0 millones. De esta forma, el Presupuesto General de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones del Distrito Capital, para la vigencia 2019, ascendió a $40.458.058,7 millones, monto

6 Durante el estudio que se realizó en la comisión de Hacienda, se incrementaron las partidas en la Secretaría de la Mujer $3.000 millones; la Secretaría de Integración Social, $21.454 millones y el Instituto de Protección, y Bienestar Animal $3.000 millones; la Universidad Distrital, $30.000 millones, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, $7.900 millones de pesos. Finalmente, para atender a los migrantes venezolanos se asignaron recursos por $13.000 millones. 7

Presupuesto aprobado según Acuerdo 728 de diciembre 26 de 2018 y Decreto 826 de diciembre 27 de 2018.

Rentas e

Ingresos

%

Part.

Gastos e

Inversiones% Part.

Rentas e

Ingresos

%

Part.

Gastos e

Inversiones

%

Part.Absoluta % Absoluta %

Administración Central 18.333.467,6 58,9 12.484.876,1 40,1 22.532.879,1 55,7 15.297.910,0 37,8 4.199.411,5 22,9 2.813.033,9 22,5

Establecimientos Públicos 1.973.125,6 6,3 7.455.697,4 24,0 3.010.205,5 7,4 9.842.444,5 24,3 1.037.079,9 52,6 2.386.747,1 32,0

Contraloría de Bogotá 1.109,0 0,0 148.452,6 0,5 913,8 0,0 161.220,8 0,4 -195,1 -17,6 12.768,3 8,6

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 105.184,6 0,3 323.860,6 1,0 90.217,4 0,2 332.640,4 0,8 -14.967,3 -14,2 8.779,8 2,7

Total Presupuesto Anual 20.412.886,8 65,6 20.412.886,8 65,6 25.634.215,8 63,4 25.634.215,8 63,4 5.221.329,0 25,6 5.221.329,0 25,6

Empresas Industriales y Comerciales 8.946.262,9 28,8 8.946.262,9 28,8 13.130.924,0 32,5 13.130.924,0 32,5 4.184.661,1 46,8 4.184.661,1 46,8

Subredes Integradas de Salud - ESE 1.756.749,5 5,6 1.756.749,5 5,6 1.692.918,9 4,2 1.692.918,9 4,2 -63.830,6 -3,6 -63.830,6 -3,6

Total Presupuesto Distrital 31.115.899,2 100,0 31.115.899,2 100,0 40.458.058,7 100,0 40.458.058,7 100,0 9.342.159,5 30,0 9.342.159,5 30,0

Concepto

Definitivo a diciembre de 2018 Aprobado 2019 Variación Ingresos Variación Gastos


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superior al definitivo del mes de diciembre de 2018, en el 30%, que corresponde a $9.342.159,5 millones8. De otra parte, para los 20 Fondos de Desarrollo Local –F.D.L., se les asignó $2.106.614,0 millones. Monto mayor en $222.884,3 millones, en relación al presupuesto definitivo de 2018, cuando fue de $1.883.729,7 millones, con un crecimiento del 11,8%. La conformación del Presupuesto General, por niveles administrativos y rubros se reporta en los siguientes cuadros. En el caso de las entidades del Presupuesto Anual, las fuentes de financiación se soportan en el 43,6% con los Ingresos Corrientes, que corresponden a $11.164.555,6 millones, el 40,1% con Recursos de Capital $10.291.937,0 millones y el 16,3% con Transferencias $4.177.723,2 millones. Estos recursos se orientan a Gastos de Funcionamiento $3.233.118,1 millones, el 12,6%; al Servicio de la Deuda $359.230,2 millones, el 1,4% y a la Inversión Pública $22.041.867,5 millones, el 86,7%.

Cuadro No. 5: Presupuesto Anual Aprobado de Ingresos y Gastos 2019 Millones de pesos

Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero Contraloría de Bogotá – SIVICOF. Los Establecimientos Públicos incluyen la Contraloría de Bogotá D.C y la Universidad Distrital

8 El Presupuesto General aprobado para la vigencia 2018 fue por $32.058.836,1 millones, siendo recortado en definitiva en $942.936,9 millones.

Concepto Presupuesto % Part.

TOTAL RENTAS E INGRESOS 25.634.215,8

Administración Central 22.532.879,1 100,0

Ingresos Corrientes 9.854.858,2 43,7

Transferencias 3.328.746,4 14,8

Recursos de Capital 9.349.274,5 41,5

Establecimientos Públicos 3.101.336,7 100,0


Transferencias 848.976,8 27,4

Recursos de Capital 942.662,5 30,4

TOTAL GASTOS E INVERSIONES 25.634.215,8

Administración Central 15.297.910,0 100,0

Gastos de Funcionamiento 1.771.356,4 11,6

Servicio de la Deuda 268.108,4 1,8

Inversión 13.258.445,3 86,7

Establecimientos Públicos 10.336.305,7 100,0

Gastos de Funcionamiento 1.461.761,7 14,1


Inversión 8.783.422,2 85,0


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En las Empresas Industriales y Comerciales las fuentes son: la Disponibilidad Inicial con el 29,6%, las Transferencias 32,6%, los Ingresos Corrientes con el 20,9% y los Recursos de Capital con el 16,9%. En el destino de los recursos, los Gastos de Funcionamiento participan del 11,7%, los Gastos de Operación el 3,6% el Servicio de la Deuda el 1,2% y a la Inversión el 76,7%. En las Subredes Integradas de Salud, la financiación esta dada en el 4,7% de la Disponibilidad Inicial, el 95,2% de los Ingresos Corrientes y el 0,1%de los Recursos de Capital, frente al Gasto los de Funcionamiento absorben el 17,4%, los de Operación el 66,2% y la Inversión el 16,4%.

Cuadro No. 6: Presupuesto Aprobado de Ingresos y Gastos de Empresas 2019 Millones de pesos

Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero Contraloría de Bogotá - SIVICOF

Concepto Presupuesto % Part.

EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

INGRESOS 13.130.924,0 100,0

Disponibilidad Inicial 3.887.514,0 29,6


Transferencias 4.284.451,1 32,6

Recursos de Capital 2.213.823,8 16,9

GASTOS 13.130.924,0 100,0

Funcionamiento 1.542.628,8 11,7

Gastos de Operación 471.108,3 3,6


Inversión 10.074.668,7 76,7

Disponibilidad Final 885.764,7 6,7

EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO

INGRESOS 1.692.918,9 100,0

Disponibilidad Inicial 79.726,9 4,7


Recursos de Capital 1.815,9 0,1

GASTOS 1.692.918,9 100,0

Gastos de Funcionamiento 295.115,4 17,4

Gastos de Operación 1.120.360,7 66,2

Inversión 277.442,8 16,4

Disponibilidad Final 0,0 0,0


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1.2. EJECUCIÓN DE INGRESOS

Al tercer mes de la vigencia fiscal, el Presupuesto General del Distrito Capital, reportó modificaciones por $347.215,5 millones, el 0,9%, para alcanzar un definitivo por $40.805.271,2 millones, el recaudo se ubicó en el 15,5%, que corresponde a $6.338.279,7 millones.

Cuadro No. 7: Presupuesto General Recaudo por niveles a marzo de 2019

Millones de pesos


La Administración Central con $3.523.090,6 millones y las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito con $1.720.954,7 millones, son las de mayor monto de recaudo. En el análisis por rubros, los ingresos alcanzan recaudo del 14,5%, que corresponde a $5.338.903,4 millones y la Disponibilidad Inicial el 24,6%, que equivale a $999,376,3 millones. Al interior de los Ingresos los Corrientes llegan al 22,3%, las Transferencias al 13,4% y los Recursos de Capital únicamente al 5,5%.

Cuadro No. 8: Presupuesto General recaudo por rubros a marzo de 2019 Millones de pesos


Niveles Inicial Modificaciones Definitivo Recaudo %

Administración Central 22.532.879,1 0,0 22.532.879,1 3.523.090,6 15,6

Establecimientos Públicos 3.010.205,5 2.375,5 3.012.581,0 489.629,9 16,3

Contraloría de Bogotá 913,8 0,0 913,8 333,8 36,5

Universidad Distrital 90.217,4 28.373,8 118.591,1 53.926,8 45,5

Presupuesto Anual 25.634.215,8 30.749,3 25.664.965,1 4.066.981,0 15,8

Empresas Industriales y Comerciales 13.130.924,0 0,0 13.130.924,0 1.720.954,7 13,1

Sub Redes Integradas de Salud 1.692.918,9 316.463,2 2.009.382,1 550.343,9 27,4

Presupuesto General 40.458.058,7 347.212,5 40.805.271,2 6.338.279,7 15,5

% 0,9 15,5

Definitivo Recaudo % Definitivo Recaudo % Definitivo Recaudo % Definitivo Recaudo %

Ingresos corrientes 11.164.609,0 2.599.835,0 23,3 2.745.135,1 517.327,5 18,8 1.831.042,3 396.451,9 21,7 15.740.786,4 3.513.614,4 22,3

Transferencias 4.177.819,0 808.797,0 19,4 4.284.451,1 321.329,1 7,5 0,0 0,0 0,0 8.462.270,1 1.130.126,1 13,4

Recursos de capital 10.322.537,0 658.349,0 6,4 2.213.823,8 35.800,3 1,6 1.815,9 1.013,6 55,8 12.538.176,7 695.162,9 5,5

Total Ingresos 25.664.965,0 4.066.981,0 15,8 9.243.410,0 874.456,9 9,5 1.832.858,2 397.465,5 21,7 36.741.233,2 5.338.903,4 14,5

Disponibilidad inicial 3.887.514,0 846.497,9 21,8 176.523,9 152.878,4 86,6 4.064.038,0 999.376,3 24,6

Total Ingresos más Disponibilidad Inicial 25.664.965,0 4.066.981,0 15,8 13.130.924,0 1.720.954,7 13,1 2.009.382,1 550.343,9 27,4 40.805.271,2 6.338.279,7 15,5

Anual EICD Sub Redes Integradas Presupuesto GeneralConcepto


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1.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO Y LA INVERSIÓN El Presupuesto General del Distrito Capital al finalizar el primer trimestre del año, mostró ejecución del 25,7%, que equivale a $10.492.868,1 millones, de los cuales el 7,8% son autorizaciones de giro y el 17,9% compromisos por pagar.

Cuadro No. 9: Presupuesto General del Distrito Capital, ejecución a marzo de 2019 Millones de pesos


Por Niveles Administrativos, el mayor porcentaje de ejecución se presentó en las Sub Redes Integradas de Salud con el 36,2%, que equivale a $726.878,1 millones y el menor porcentaje, en los Establecimientos Públicos, con el 22,8%. En lo que tiene que ver con las autorizaciones de giros, las Subredes Integradas de Servicios de Salud, igualmente reflejan un mayor porcentaje, 11,3%, mientras las entidades del Presupuesto Anual 8,2% y las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito 6,4%. En el estudio por Sectores Administrativos del Presupuesto General, se observa el peso del Sector Movilidad, que absorbe el 30,3% de lo asignado, le sigue el Sector de Hábitat con el 15,5% y posteriormente los de Salud 11,4% y Educación 11,1%. Si bien el Sector de Hacienda tiene un peso significativo, con el 18,9%, es por su función de recaudar y administrar los recursos. En la ejecución presupuestal de giros, los sectores con mayor presupuesto no reflejan la misma tendencia y reflejan bajos niveles como, Movilidad 3,1% y Hábitat 8,3%.

Niveles Inicial Modificaciones Definitivo Giros % Compromisos Ejecución %

Administración Central 15.297.910,0 0,0 15.297.910,0 1.521.625,0 9,9 2.139.024,3 3.660.649,3 23,9

Establecimientos Públicos 9.842.444,5 2.376 9.844.820,0 517.185,5 5,3 1.723.791,6 2.240.977,1 22,8

Contraloría de Bogotá 161.220,8 0 161.220,8 32.597,0 20,2 13.489,6 46.086,5 28,6

Universidad Distrital 332.640,4 28.374 361.014,2 41.005,5 11,4 60.177,3 101.182,7 28,0

Presupuesto Anual 25.634.215,8 30.749,3 25.664.965,1 2.112.412,9 8,2 3.936.482,7 6.048.895,6 23,6

Empresas Industriales y Comerciales 13.130.924,0 0,0 13.130.924,0 834.598,3 6,4 2.882.496,2 3.717.094,4 28,3

Sub Redes Integradas de Salud 1.692.918,9 316.463,2 2.009.382,1 227.872,8 11,3 499.005,3 726.878,1 36,2

Presupuesto General 40.458.058,7 347.212,5 40.805.271,2 3.174.884,0 7,8 7.317.984,2 10.492.868,1 25,7

% 7,8 17,9 25,7


20


PBX: 3358888

Cuadro No. 10: Ejecución Presupuestal por Sectores Administrativos, a marzo de 2019 Millones de pesos


Gráfica No 7: Ejecución presupuestal por Sectores Administrativos a marzo de 2019

Millones de pesos


Al comparar la asignación presupuestal definitiva del 2018 con la de marzo de 2019,

se observa crecimiento en casi todos los sectores, principalmente en movilidad

$4.961.002,6 millones, Hábitat $1.296.999,6 millones, Cultura Recreación y Deporte

$374.310,1 millones.

Sector Hacienda Definitivo % Partc. Giros % Giros Compromisos

por Pagar % CxP Ejecución % Ejec

Integración Social 1.321.463,9 3,2 114.774,2 8,7% 626.759,9 47,4% 741.534,1 56,1%

Mujeres 52.754,7 0,1 6.037,0 11,4% 22.664,0 43,0% 28.701,0 54,4%

Planeación 119.651,4 0,3 14.854,1 12,4% 31.281,4 26,1% 46.135,5 38,6%

Gestión Pública 236.358,4 0,6 31.094,7 13,2% 57.027,1 24,1% 88.121,7 37,3%

Hábitat 6.327.192,3 15,5 524.804,2 8,3% 1.748.037,2 27,6% 2.272.841,4 35,9%

Gobierno 228.625,4 0,6 25.623,1 11,2% 56.177,8 24,6% 81.800,9 35,8%

Seguridad, Convivencia y Justicia 551.288,8 1,4 37.563,4 6,8% 151.130,5 27,4% 188.693,9 34,2%

Cultura, Recreación Y Deporte 1.479.062,9 3,6 66.859,3 4,5% 430.860,2 29,1% 497.719,5 33,7%

Gestión Jurídica 38.169,4 0,1 3.512,6 9,2% 9.054,9 23,7% 12.567,5 32,9%

Otras Entidades Distritales 414.144,7 1,0 74.007,2 17,9% 48.302,7 11,7% 122.309,8 29,5%

Salud 4.670.068,2 11,4 495.544,7 10,6% 875.967,3 18,8% 1.371.512,0 29,4%

Educación 4.538.865,7 11,1 593.003,0 13,1% 730.182,2 16,1% 1.323.185,3 29,2%

Movilidad 12.381.594,2 30,3 381.734,5 3,1% 2.113.172,4 17,1% 2.494.906,9 20,2%

Desarrollo Económico, Industria Y Turismo 227.470,6 0,6 9.557,3 4,2% 30.925,7 13,6% 40.483,0 17,8%

Ambiente 501.108,0 1,2 11.304,2 2,3% 73.433,8 14,7% 84.738,0 16,9%

Hacienda 7.717.452,7 18,9 784.610,4 10,2% 313.007,2 4,1% 1.097.617,6 14,2%

Total general 40.805.271,2 100,0 3.174.884,0 7,8% 7.317.984,2 17,9% 10.492.868,1 25,7%

56,1% 54,4%

38,6% 37,3% 35,9% 35,8% 34,2% 33,7% 32,9%29,5% 29,4% 29,2%

20,2%17,8% 16,9%

14,2%

8,7%11,4% 12,4% 13,2%

8,3%11,2%

6,8%4,5%

9,2%

17,9%

10,6%13,1%

3,1% 4,2%2,3%

10,2%

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

Inte

gra

ció

n S

oc

ial

Mu

jere

s

Pla

ne

ac

ión

Ge

stió

n P

úb

lica

Há

bita

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y

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,

Re

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Y

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ica

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da

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s

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Mo

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ad

De

sarr

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nó

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o,

Ind

ust

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Tu

rism

o

Am

bie

nte

Ha

cie

nd

a

Mill

ones

de

peso

s

Apropiación Vigente Compromisos Acumulados Giros Acumulados % Ejec % Giros


21


PBX: 3358888

Cuadro No. 11: Comparativo Presupuesto por Sectores Administrativos a marzo de 2019 Millones de pesos


Finalmente, con el objetivo de determinar la situación de caja, se comparó el monto

de recaudo alcanzado $6.338.279,7 millones, con las autorizaciones de giro por

$3.174.884 millones, determinándose que la Administración Distrital en el primer

trimestre del año 2019, contó con los recursos que amparan su gestión.

Gráfica No 8: Presupuesto General Recaudo – Autorizaciones de giros a marzo 2019 Millones de pesos


Sectores Definitivo 2018 Definitivo 2019 Variacion

Absoluta %

Integración Social 1.174.139,3 1.321.463,9 147.324,7 12,5

Mujeres 50.748,0 52.754,7 17.864,8 4,0

Planeación 101.786,6 119.651,4 17.864,8 17,6

Gestión Pública 203.015,0 236.358,4 33.343,5 16,4

Ambiente 266.212,7 501.108,0 234.895,3 188,2

Gobierno 227.046,1 228.625,4 1.579,3 0,7

Seguridad, Convivencia y Justicia 680.921,7 551.288,8 -129.632,9 -19,0

Cultura, Recreación y Deporte 1.104.752,8 1.479.062,9 374.310,1 33,9

Gestión Jurídica 35.938,7 38.169,4 2.230,7 6,2

Otras Entidades Distritales 388.659,6 414.144,7 25.485,1 6,6

Salud 4.307.173,0 4.670.068,2 362.895,2 8,4

Educación 4.169.538,4 4.538.865,7 369.327,3 8,9

Hábitat 5.030.192,7 6.327.192,3 1.296.999,6 25,8

Movilidad 7.420.591,6 12.381.594,2 4.961.002,6 66,9

Desarrollo Económico, Industria y Turismo 134.680,5 227.470,6 92.790,1 68,9

Hacienda 5.820.502,7 7.717.452,7 1.896.950,0 32,6

Total general 31.115.899,2 40.805.271,2 9.689.372,0 31,1

3.523.091

489.630

334 53.927

1.720.955

550.344

1.521.625

517.185

32.597 41.005

834.598

227.873

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

AdministraciónCentral

EstablecimientosPúblicos

Contraloría deBogotá

UniversidadDistrital

EmpresasIndustriales yComerciales

Sub RedesIntegradas de

Salud

Recaudo Giros


22


PBX: 3358888

El detalle de la ejecución tanto de ingresos como de gastos, de acuerdo a la clasificación de los niveles administrativos: Presupuesto Anual, Empresas Industriales y Comerciales, Subredes Integradas de Servicios de Salud y los Fondos de Desarrollo Local, se relacionan en los capítulos siguientes.


23


PBX: 3358888

2. PRESUPUESTO ANUAL DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

2.1. PRESUPUESTO APROBADO Y MODIFICACIONES El Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, aprobado para la vigencia 2019 por $25.634.215.8 millones9, presentó una participación del 63,4% con respecto al monto del Presupuesto General ($40.458.058,7 millones). Su distribución al interior del componente presupuestal, se registró así:

Gráfica No.9: Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital - Componente Presupuestal

Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero - Contraloría de Bogotá - Sistema de Vigilancia y Control Fiscal -SIVICOF. Preparó: Contraloría de Bogotá - Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero.

En Ingresos, la Administración Central contribuirá con 87,9% de los recursos y los Establecimientos Públicos10 aportarán el 12,1%. En Gastos e Inversiones: se aplicará el 59,7% en la Administración Central y el 40,3% en los Establecimientos Públicos11 (Establecimientos Públicos 38,4%, Universidad Distrital 1,3% y en la Contraloría 0,6%).

9Según Acuerdo 728 del 26 de diciembre de 2018 y liquidado mediante Decreto 826 del 27 de diciembre de 2018. 10Consolida los Presupuestos de los Establecimientos Públicos, la Universidad Distrital y la Contraloría de Bogotá. 11Consolida los Presupuestos de los Establecimientos Públicos, la Universidad Distrital y la Contraloría de Bogotá.

Administración Central Establecimientos Públicos Contraloría de Bogotá, D.C. Universidad Distrital

Ingresos 22.532.879,1 3.010.205,5 913,8 90.217,4

Gastos 15.297.910,0 9.842.444,5 161.220,8 332.640,4

0,0

5.000.000,0

10.000.000,0

15.000.000,0

20.000.000,0

25.000.000,0

Millones d

e p

esos


24


PBX: 3358888

Frente al presupuesto aprobado y definitivo a marzo de 2018, se establecieron variaciones del 22,5% y 22,7%. Los tres grandes rubros de Ingresos, presentaron incrementos y por el lado de Gastos, se observaron aumentos en los de Funcionamiento e Inversión y disminución en el Servicio de la Deuda.

Cuadro No. 12: Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital – Rentas e Ingresos Millones de pesos

Fuente: Acuerdo de Expedición No. 728 del 26 de diciembre de 2018, Decreto de Liquidación No. 826, del 27 de diciembre de 2018, y Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero - Contraloría de Bogotá - Sistema de Vigilancia y Control Fiscal -SIVICOF.

En cuanto al incremento en Recursos de Capital, se atribuye en parte, a los recursos

de Disposición de Activos por $1.490.000 millones, que se esperan recibir por la

venta del 9,41% de las acciones del Grupo Energía de Bogotá – GEB, pendientes

de enajenar12 y al mayor valor programado de desembolsos de crédito $891.912

millones (de $2.953.259,8 millones pasa a $3.845.171,8 millones).

Adicionalmente, se incluyen nuevos conceptos, por $899.203 adicionales, que hasta el 2018 tenían tratamiento de recursos de terceros13, los cuales implicaron incrementos en los rubros de Inversión, principalmente en las Transferencias para Inversión y Funcionamiento, registradas en la Administración Central.

12Libro Presupuesto 2019 Bogotá, Distrito Capital- Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Hacienda. Pág. 13. 13Consecuencia de la adopción del Nuevo Plan de Cuentas para las Entidades Territoriales dispuesto por la Dirección de Apoyo Fiscal-DAF del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Libro Presupuesto 2019 Bogotá, Distrito Capital- Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Hacienda. Pág. 12.

Presupuesto

InicialModificaciones

Presupuesto

Definitivo

Presupuesto


Presupuesto

Definitivo

%

Var.

% Var.

Inicial

% Var.

Definitivo

Ingresos Corrientes 9.519.299,4 0,0 9.519.299,4 11.164.555,6 53,2 11.164.608,8 0,0 17,3 17,3

Transferencias 3.630.177,9 697,8 3.630.875,7 4.177.723,2 0,0 4.177.723,2 0,0 15,1 15,1

Recursos de Capital 7.770.432,0 0,0 7.770.432,0 10.291.937,0 30.600,2 10.322.537,1 0,3 32,4 32,8

Transferencias Administración Central 0,0 0,0 0,0 0,0 96,0 96,0 N/A 0,0 N/A

Total Ingresos Presupuesto Anual de Bogotá 20.919.909,3 697,8 20.920.607,1 25.634.215,8 30.749,3 25.664.965,1 0,1 22,5 22,7

Gastos de Funcionamiento 2.711.961,0 0,0 2.711.961,0 3.233.118,1 16.489,3 3.249.607,4 0,5 19,2 19,8

Servicio de la Deuda 505.175,7 0,0 505.175,7 359.230,2 0,0 359.230,2 0,0 -28,9 -28,9

Inversión 17.702.772,6 697,8 17.703.470,4 22.041.867,5 14.260,0 22.056.127,4 0,1 24,5 24,6

Total Gastos Presupuesto Anual de Bogotá 20.919.909,3 697,8 20.920.607,1 25.634.215,8 30.749,3 25.664.965,1 0,1 22,5 22,7

A 31 de Marzo de 2018

Concepto

A 31 de Marzo de 2019 2019 Vs 2018


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Presupuesto 2019

Al corte del primer trimestre, se presentó un presupuesto definitivo por $25.664.965,1 millones, que al compararlo con el monto inicial, dio como resultado un aumento de $30.749,3 millones. A continuación se detallan las modificaciones.

Cuadro No. 13: Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital – Modificaciones Ingresos Millones de pesos

Fuente: Acuerdo 728 del 26 de diciembre de 2018, Decreto 826, del 27 de diciembre de 2018, y Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero - Contraloría de Bogotá - Sistema de Vigilancia y Control Fiscal -SIVICOF. (*)Sumatoria Presupuestos de los Establecimientos Públicos, de la Universidad Distrital y la Contraloría de Bogotá.

ConceptoPresupuesto


Presupuesto

Definitivo% Var.

Ingresos Corrientes 11.164.555,6 53,2 11.164.608,8 0,0

Tributarios 9.105.060,3 0,0 9.105.060,3 0,0

No Tributarios 2.059.495,3 53,2 2.059.548,5 0,0

Transferencias 4.177.723,2 0,0 4.177.723,2 0,0

Corrientes 4.087.805,3 0,0 4.087.805,3 0,0

Departamentales 6.116,2 0,0 6.116,2 0,0

Distritales 83.801,7 0,0 83.801,7 0,0

Recursos de Capital 10.291.937,0 30.600,2 10.322.537,1 0,3

Transferencias de Capital 118.744,4 -214,8 118.529,6 -0,2

Recursos del Crédito 3.845.851,3 0,0 3.845.851,3 0,0

Recursos del Balance 3.214.291,1 126.637,4 3.340.928,5 3,9

Disposición de Activos 1.490.014,0 0,0 1.490.014,0 0,0

Rendimientos Financieros 358.426,9 0,0 358.426,9 0,0

Retiros Fonpet 351.305,1 -112.745,8 238.559,3 -32,1

Excedentes Financieros 863.008,4 -619.074,7 243.933,8 -71,7

Dividendos y Utilidades por Otras Inversiones de Capital 0,0 635.564,0 635.564,0 N/A

Reintegros 50.295,7 434,1 50.729,8 0,9

Transferencias Administración Central 0,0 96,0 96,0 100,0

Cuotas Partes 0,0 96,0 96,0 N/A

Total Ingresos Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito 25.634.215,8 30.749,3 25.664.965,1 0,1

ConceptoPresupuesto


Presupuesto

Definitivo% Var.


Tributarios 9.075.060,3 0,0 9.075.060,3 0,0

No Tributarios 779.798,0 0,0 779.798,0 0,0

Transferencias 3.328.746,4 0,0 3.328.746,4 0,0

Corrientes 3.238.828,5 0,0 3.238.828,5 0,0

Departamentales 6.116,2 0,0 6.116,2 0,0

Distritales 83.801,7 0,0 83.801,7 0,0

Recursos de Capital 9.349.274,5 0,0 9.349.274,5 0,0

Transferencias de Capital 52.662,1 0,0 52.662,1 0,0

Recursos del Crédito 3.845.171,8 0,0 3.845.171,8 0,0

Recursos del Balance 2.473.964,2 112.745,8 2.586.710,0 4,6

Disposición de Activos 1.490.000,0 0,0 1.490.000,0 0,0


Retiros Fonpet 351.305,1 -112.745,8 238.559,3 -32,1

Excedentes Financieros 862.312,0 -635.564,0 226.748,0 -73,7

Dividendos y Utilidades por Otras Inversiones de Capital 0,0 635.564,0 635.564,0 N/A

Reintegros 37.602,4 0,0 37.602,4 0,0

Total Ingresos 22.532.879,1 0,0 22.532.879,1 0,0

ConceptoPresupuesto


Presupuesto

Definitivo% Var.


Tributarios 30.000,0 0,0 30.000,0 0,0

No Tributarios 1.279.697,4 53,2 1.279.750,5 0,0

Transferencias 848.976,8 0,0 848.976,8 0,0

Corrientes 848.976,8 0,0 848.976,8 0,0

Recursos de Capital 942.662,5 30.600,2 973.262,7 3,2

Transferencias de Capital 66.082,3 -214,8 65.867,4 -0,3

Recursos del Crédito 679,5 0,0 679,5 0,0

Recursos del Balance 740.326,9 13.891,6 754.218,5 1,9

Disposición de Activos 14,0 0,0 14,0 0,0


Excedentes Financieros 696,4 16.489,3 17.185,8 2.367,7

Reintegros 12.693,3 434,1 13.127,4 3,4

Transferencias Administración Central 0,0 96,0 96,0 N/A

Cuotas Partes 0,0 96,0 96,0 N/A

Total Rentas e Ingresos 3.101.336,7 30.749,3 3.132.086,0 1,0

Establecimientos Públicos (*)

Distribución Componente Presupuestal

Administración Central


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PBX: 3358888

Cuadro No. 14: Presupuesto Administración Central – Modificaciones a 31 de marzo Millones de pesos

Fuente: Modificaciones según reporte Formato CBN 1093 del primer trimestre de 2019 y Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero - Contraloría de Bogotá - Sistema de Vigilancia y Control Fiscal -SIVICOF. Preparó: Contraloría de Bogotá - Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero. (*)FPSM: Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

ConceptoPresupuesto


Presupuesto

Definitivo

%

Part.% Var.

Ingresos Corrientes 9.854.858,2 0,0 9.854.858,2 43,7 0,0

Tributarios 9.075.060,3 0,0 9.075.060,3 40,3 0,0

Impuestos Directos 3.918.953,7 0,0 3.918.953,7 17,4 0,0

Predial Unificado 3.224.140,4 0,0 3.224.140,4 14,3 0,0

Vehículos Automotores 694.813,2 0,0 694.813,2 3,1 0,0

Impuestos Indirectos 5.156.106,6 0,0 5.156.106,6 22,9 0,0

Industria, Comercio y Avisos 3.934.041,2 0,0 3.934.041,2 17,5 0,0

Impuesto de Delineación Urbana 79.071,9 0,0 79.071,9 0,4 0,0

Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco 200.094,2 0,0 200.094,2 0,9 0,0

Impuesto al Consumo de Cervezas, Sifones y Refajos 398.201,5 0,0 398.201,5 1,8 0,0

Sobretasa a la Gasolina 413.618,8 0,0 413.618,8 1,8 0,0

Impuesto a la Publicidad Exterior Visual 1.965,1 0,0 1.965,1 0,0 0,0

Impuesto Unificado de Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos Públicos 16.597,9 0,0 16.597,9 0,1 0,0

Estampillas 112.516,0 0,0 112.516,0 0,5 0,0

No Tributarios 779.798,0 0,0 779.798,0 3,5 0,0

Tasas y Derechos Administrativos 123.461,3 0,0 123.461,3 0,5 0,0

Contribuciones 207.624,8 0,0 207.624,8 0,9 0,0

Multas, Sanciones e Intereses Moratorios 427.767,7 0,0 427.767,7 1,9 0,0

Venta de Bienes y Servicios 20.944,2 0,0 20.944,2 0,1 0,0

Transferencias 3.328.746,4 0,0 3.328.746,4 14,8 0,0

Transferencias Corrientes 3.238.828,5 0,0 3.238.828,5 14,4 0,0

Nacionales 3.238.828,5 0,0 3.238.828,5 14,4 0,0

Departamentales 6.116,2 0,0 6.116,2 0,0 0,0

Vehículos Automotores 6.116,2 0,0 6.116,2 0,0 0,0

Distritales 83.801,7 0,0 83.801,7 0,4 0,0

Sector Eléctrico de Empresas del Orden Distrital 916,9 0,0 916,9 0,0 0,0

EAB - Río Bogotá 2.884,8 0,0 2.884,8 0,0 0,0

Valorización 80.000,0 0,0 80.000,0 0,4 0,0

Recursos de Capital 9.349.274,5 0,0 9.349.274,5 41,5 0,0

Transferencias de Capital 52.662,1 0,0 52.662,1 0,2 0,0

De Otras Entidades del Gobierno 52.662,1 0,0 52.662,1 0,2 0,0

Nacional 52.662,1 0,0 52.662,1 0,2 0,0

Recursos del Crédito 3.845.171,8 0,0 3.845.171,8 17,1 0,0

Recursos de Crédito Interno 2.556.159,1 0,0 2.556.159,1 11,3 0,0

Recursos de Contratos de Empréstitos Internos 1.556.159,1 0,0 1.556.159,1 6,9 0,0

Recursos de Crédito de Títulos de Deuda Pública Interna 1.000.000,0 0,0 1.000.000,0 4,4 0,0

Recursos de Crédito Externo 1.289.012,8 0,0 1.289.012,8 5,7 0,0

Recursos de Contratos de Empréstitos Externos 1.289.012,8 0,0 1.289.012,8 5,7 0,0

Recursos del Balance 2.473.964,2 112.745,8 2.586.710,0 11,5 4,6

Superávit Fiscal 2.244.323,1 112.745,8 2.357.069,0 10,5 5,0

Superávit Fiscal no Incorporado de Vigencias Anteriores 229.641,1 0,0 229.641,1 1,0 0,0

Disposición de Activos 1.490.000,0 0,0 1.490.000,0 6,6 0,0

Disposición de Activos Financieros 1.490.000,0 0,0 1.490.000,0 6,6 0,0

Rendimientos Financieros 236.256,8 0,0 236.256,8 1,0 0,0

Depósitos 236.256,8 0,0 236.256,8 1,0 0,0

Retiros Fonpet 351.305,1 -112.745,8 238.559,3 1,1 -32,1

Pago de Bonos Pensionales o Cuotas Partes de Bonos Pensionales 0,0 91.225,0 91.225,0 0,4 N/A

Pago de la Deuda por Docentes al FPSM(*) 331.239,0 -331.239,0 0,0 0,0 -100,0

Excedente del Cubrimiento del Pasivo Pensional 20.066,1 127.268,2 147.334,3 0,7 634,2

Excedentes Financieros 862.312,0 -635.564,0 226.748,0 1,0 -73,7

Empresas Industriales y Comerciales del Estado No Societarias 862.312,0 -635.564,0 226.748,0 1,0 -73,7

Dividendos y Utilidades por Otras Inversiones de Capital 0,0 635.564,0 635.564,0 2,8 N/A

Dividendos y Utilidades de Sociedades de Economía Mixta 0,0 635.564,0 635.564,0 2,8 N/A

Reintegros 37.602,4 0,0 37.602,4 0,2 0,0

Total Ingresos 22.532.879,1 0,0 22.532.879,1 100,0 0,0


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Cuadro No. 15: Presupuesto Establecimientos Públicos – Modificaciones a marzo 2019 Millones de pesos

Fuente: Modificaciones según reporte Formato CBN 1093 del primer trimestre de 2019 y Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero - Contraloría de Bogotá - Sistema de Vigilancia y Control Fiscal -SIVICOF. Preparó: Contraloría de Bogotá - Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero.

ConceptoPresupuesto


Presupuesto

Definitivo% Part. % Var.

Ingresos Corrientes 1.309.697,4 53,2 1.309.750,5 41,8 0,0

Tributarios 30.000,0 0,0 30.000,0 1,0 0,0

Impuestos Indirectos 30.000,0 0,0 30.000,0 1,0 0,0

Estampillas 30.000,0 0,0 30.000,0 1,0 0,0

No Tributarios 1.279.697,4 53,2 1.279.750,5 40,9 0,0

Tasas y Derechos Administrativos 62.212,9 0,0 62.212,9 2,0 0,0

Peajes y Concesiones 1.665,3 0,0 1.665,3 0,1 0,0

Fondo Cuenta Pago Compensatorio de Cesiones Públicas 12.560,2 0,0 12.560,2 0,4 0,0

Aporte de Afiliados 12.049,0 0,0 12.049,0 0,4 0,0

Aprovechamiento Económico del Espacio Público 35.938,3 0,0 35.938,3 1,1 0,0

Contribuciones 862.663,5 0,0 862.663,5 27,5 0,0

Contribución de Valorización 862.663,5 0,0 862.663,5 27,5 0,0

Derechos por Monopolios 160.064,2 0,0 160.064,2 5,1 0,0

Derechos por la Explotación Juegos de Suerte y Azar 117.895,7 0,0 117.895,7 3,8 0,0

Participación y Derechos de explotación del ejercicio del monopolio de licores

destilados y alcoholes potables

Multas, Sanciones e Intereses Moratorios 2.659,6 0,0 2.659,6 0,1 0,0

Multas, Infracciones y Sanciones por Violación al Régimen de Venta 2.659,6 0,0 2.659,6 0,1 0,0

Venta de Bienes y Servicios 192.097,3 53,2 192.150,5 6,1 0,0

Servicios para la Comunidad, Sociales y Personas 192.097,3 53,2 192.150,5 6,1 0,0

Transferencias 848.976,8 0,0 848.976,8 27,1 0,0

Corrientes 848.976,8 0,0 848.976,8 27,1 0,0

Recursos de Capital 942.662,5 30.600,2 973.262,7 31,1 3,2

Transferencias de Capital 66.082,3 -214,8 65.867,4 2,1 -0,3

Recursos del Crédito 679,5 0,0 679,5 0,0 0,0

Recursos del Balance 740.326,9 13.891,6 754.218,5 24,1 1,9

Disposición de Activos 14,0 0,0 14,0 0,0 0,0

Rendimientos Financieros 122.170,1 122.170,1 3,9 0,0

Excedentes Financieros 696,4 16.489,3 17.185,8 0,5 2.367,7

Reintegros 12.693,3 434,1 13.127,4 0,4 3,4

Transferencias Administración Central 0,0 96,0 96,0 0,0 N/A

Cuotas Partes 0,0 96,0 96,0 0,0 N/A

Total Ingresos 3.101.336,7 30.749,3 3.132.086,0 100,0 1,0

42.168,5 0,0 42.168,5 1,3 0,0


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2.2. EJECUCIÓN DE INGRESOS El recaudo de ingresos, consolidado a 31 de marzo de 2019, sumó $4.066.980,6 millones, el 15,8% de los recursos proyectados. Es el resultado de la ejecución activa reportada por cada uno de los rubros que componen tanto los Ingresos Corrientes, como las Transferencias y Recursos de Capital, fuentes de financiación con participación del 63,9%, 19,9% y 16,2%, en su orden.

Cuadro No. 16: Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital – Recaudo a 31 de marzo Millones de pesos


Los recursos han ingresado a través de la Administración Central en cuantía de $3.523.090,5 millones y de los Establecimientos Públicos $543.890,0 millones, obteniendo niveles de recaudo del 15,6% y 17,4%, respectivamente. Por Ingresos Tributarios, fuente importante de financiación, han ingresado $2.259.588,5 millones. En la Administración Central se han registrado partidas significativas por el cobro de Impuestos, en particular los de Industria, Comercio y Avisos con $1.362.597,2 millones y Predial Unificado con $505.497,5 millones (de la vigencia actual $455.684,3 millones).

ConceptoPresupuesto

DefinitivoRecaudo

%

Ejec.

Ingresos Corrientes 11.164.608,8 2.599.834,8 23,3

Tributarios 9.105.060,3 2.259.588,5 24,8

No Tributarios 2.059.548,5 340.246,3 16,5

Transferencias 4.177.723,2 808.766,7 19,4

Corrientes 4.087.805,3 806.275,3 19,7

Departamentales 6.116,2 1.899,8 31,1

Distritales 83.801,7 591,6 0,7

Recursos de Capital 10.322.537,1 658.349,0 6,4

Transferencias de Capital 118.529,6 34.442,6 29,1

Recursos del Crédito 3.845.851,3 305,1 0,0

Recursos del Balance 3.340.928,5 420.950,5 12,6

Disposición de Activos 1.490.014,0 14,5 0,0

Rendimientos Financieros 358.426,9 149.115,0 41,6

Retiros Fonpet 238.559,3 27.880,2 11,7

Excedentes Financieros 243.933,8 16.489,3 6,8

Dividendos y Utilidades por Otras Inversiones de Capital 635.564,0 0,1 0,0

Reintegros 50.729,8 8.804,8 17,4

Diferencial Cambiario 0,0 346,9 N/A

Transferencias Administración Central 96,0 30,0 31,3

Cuotas Partes 96,0 30,0 31,3

Total Ingresos Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito 25.664.965,1 4.066.980,6 15,8


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Cuadro No. 17: Administración Central y Establecimientos Públicos - Recaudo Millones de pesos

Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero - Contraloría de Bogotá - Sistema de Vigilancia y Control Fiscal -SIVICOF. (*)Sumatoria de presupuesto y recaudo de los Establecimientos Públicos, la Universidad Distrital y la Contraloría de Bogotá. Preparó: Contraloría de Bogotá - Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero.

En el recaudo de los Establecimientos Públicos, se consolidan:

• $53.926,8 millones obtenidos en la Universidad Distrital. Los conceptos de mayor recaudo son: Venta de Bienes y Servicios $13.001,4, millones, Excedentes Financieros $16.489,3 millones, Superávit fiscal no incorporado de vigencias anteriores $11.301,2 millones, Transferencias $7.202,5 millones

ConceptoPresupuesto

DefinitivoRecaudo

%

Var.

Ingresos Corrientes 9.854.858,2 2.458.951,5 25,0

Tributarios 9.075.060,3 2.255.139,7 24,8

No Tributarios 779.798,0 203.811,8 26,1

Transferencias 3.328.746,4 642.149,3 19,3

Corrientes 3.238.828,5 639.657,9 19,7

Departamentales 6.116,2 1.899,8 31,1

Distritales 83.801,7 591,6 0,7

Recursos de Capital 9.349.274,5 421.989,8 4,5


Recursos del Crédito 3.845.171,8 0,0 0,0

Recursos del Balance 2.586.710,0 294.453,0 11,4

Disposición de Activos 1.490.000,0 14,5 0,0


Retiros Fonpet 238.559,3 27.880,2 11,7

Excedentes Financieros 226.748,0 0,0 0,0

Dividendos y Utilidades por Otras Inversiones de Capital 635.564,0 0,1 0,0

Reintegros 37.602,4 5.607,4 14,9

Diferencial Cambiario 0,0 346,9 N/A

Total Ingresos 22.532.879,1 3.523.090,6 15,6

ConceptoPresupuesto

DefinitivoRecaudo

%

Var.

Ingresos Corrientes 1.309.750,5 140.883,3 10,8

Tributarios 30.000,0 4.448,8 14,8

No Tributarios 1.279.750,5 136.434,5 10,7

Transferencias 848.976,8 166.617,4 19,6

Corrientes 848.976,8 166.617,4 19,6

Recursos de Capital 973.262,7 236.359,2 24,3


Recursos del Crédito 679,5 305,1 44,9

Recursos del Balance 754.218,5 126.497,5 16,8

Disposición de Activos 14,0 0,0 0,0


Excedentes Financieros 17.185,8 16.489,3 95,9

Reintegros 13.127,4 3.197,4 24,4

Transferencias Administración Central 96,0 30,0 31,3

Cuotas Partes 96,0 30,0 31,3

Total Rentas e Ingresos 3.132.086,0 543.890,0 17,4





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($6.289,4 millones para financiar competencias delegadas por la Nación) y Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas, cincuenta (50) años, $4.448,8 millones.

• $333,8 millones de la Contraloría de Bogotá. Distribuidos así: Arriendos Oficinas $222,3 millones y Servicios Ejecutivos de la Administración Pública $111,5 millones.

• $489.629,5 millones de los Establecimientos Públicos. Los recursos provienen de Rendimientos Financieros $60.701,7 millones, Contribución de Valorización $36.351,6 millones, Derechos por la Explotación de Juegos de Suerte y Azar $39.376,6 millones, Aporte de Afiliados $11.831,7 millones y Venta de Bienes y Servicios $10.159,9 millones, entre otros.

En la gráfica se presentan los niveles de recaudo registrados en cada uno de los Establecimientos Públicos.

Gráfica No.10: Establecimientos Públicos - Ranking Nivel Recaudo


614,4

100,0

96,3

95,4

74,7

63,3

61,8

56,6

50,3

47,5

23,8

19,3

17,2

4,5

4,2

1,4

0,9

- - -

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

IDP

C

IDIG

ER

Unid

ad A

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trativa E

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Rehabilitació

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Investigació

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n C

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Institu

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urism

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Millo

nes

de p

eso

s

Presupuesto Definitivo Recaudos % Ejec.


31


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2.3. EJECUCIÓN DE GASTOS E INVERSIONES La Ejecución de Gastos e Inversiones del Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital sumó $6.048.895,6 millones, valor que equivale al 23,6% del total de las apropiaciones. Los recursos se aplicaron así:

Cuadro No. 18: Presupuesto Anual de Bogotá – Gastos e Inversiones a 31 de marzo Millones de pesos


Se destaca el nivel de cumplimiento del rubro de Inversión, en lo que a giros se refiere, apenas un 6,1%. Es decir que buena parte, la constituye los compromisos por pagar.

Para atender los requerimientos de las Entidades de la Administración Central se destinaron $3.660.649,3 millones, el 23,9% de lo proyectado y de este valor fueron girados $1.521.625 millones. En los Establecimientos Públicos (incluidas la Contraloría de Bogotá y la Universidad Distrital) se aplicaron $2.388.246,4 millones, el 23% de su respectiva apropiación. Recursos distribuidos en los siguientes rubros.

ConceptoPresupuesto

Definitivo

%

Part. Ejecución

%

Ejec.Giros

% Ejec.

Giros

Gastos de Funcionamiento 3.249.607,4 12,7 933.923,1 28,7 720.786,2 22,2

Gastos de Personal 1.593.030,7 6,2 324.651,3 20,4 293.954,8 18,5

Adquisición de Bienes y Servicios 479.292,0 1,9 208.163,0 43,4 33.609,9 7,0

Gastos Diversos 3.802,0 0,0 286,9 7,5 286,9 7,5

Disminución de Pasivos 143.565,7 0,6 27.334,5 19,0 21.483,5 15,0

Transferencias Corrientes de Funcionamiento 1.029.917,0 4,0 373.487,5 36,3 371.451,1 36,1

Servicio de la Deuda 359.230,2 1,4 54.509,5 15,2 50.356,4 14,0

Servicio de la Deuda Pública Externa 194.837,4 0,8 20.299,5 10,4 20.299,5 10,4

Servicio de la Deuda Pública Interna 164.392,8 0,6 34.210,0 20,8 30.056,8 18,3

Inversión 22.056.127,4 85,9 5.060.463,0 22,9 1.341.270,3 6,1

Directa 15.983.298,9 62,3 4.555.171,7 28,5 1.044.179,5 6,5

Transferencias Inversión 6.072.828,5 23,7 505.291,3 8,3 297.090,8 4,9

Total Presupuesto de Gastos e Inversiones 25.664.965,1 100,0 6.048.895,6 23,6 2.112.412,9 8,2


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Cuadro No. 19: Presupuesto Anual de Bogotá – Ejecución Gastos Millones de pesos

Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero - Contraloría de Bogotá - Sistema de Vigilancia y Control Fiscal -SIVICOF. Preparó: Contraloría de Bogotá - Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero. (*)Sumatoria de presupuesto y ejecución de gastos e Inversiones de los Establecimientos Públicos, la Universidad Distrital y la Contraloría de Bogotá.

De $15.297.910,0 millones asignados para Gastos de la Administración Central, se giraron $1.521.625,0 millones, cerca del 10%. Valor que fue distribuido en las 21 Entidades que conforman este Nivel de Gobierno, alcanzando porcentajes de ejecución entre el 22,1% y 1,1%, como se muestra en la gráfica.

ConceptoPresupuesto

Definitivo

%

Part. Ejecución

%

Ejec.Giros

% Ejec.

Giros


Gastos de Personal 1.000.420,8 3,9 186.955,1 18,7 182.146,4 18,2


Gastos Diversos 2.332,8 0,0 270,9 11,6 270,9 11,6

Transferencias Corrientes de Funcionamiento 481.013,9 1,9 305.319,1 63,5 305.310,9 63,5


Servicio de la Deuda Pública Externa 194.837,4 0,8 20.299,5 10,4 20.299,5 10,4


Inversión 13.258.445,3 51,7 3.019.061,7 22,8 991.321,4 7,5

Directa 7.269.874,1 28,3 2.514.352,7 34,6 694.230,6 9,5

Transferencias Inversión 5.988.571,2 23,3 504.709,0 8,4 297.090,8 5,0

Total Presupuesto de Gastos e Inversiones 15.297.910,0 59,6 3.660.649,3 23,9 1.521.625,0 9,9

Concepto Presupuesto % Ejecución % Giros % Ejec.


Gastos de Personal 592.610,0 2,3 137.696,2 23,2 111.808,4 18,9


Gastos Diversos 1.469,3 0,0 16,0 1,1 16,0 1,1

Disminución de Pasivos 143.565,7 0,6 27.334,5 19,0 21.483,5 15,0

Transferencias Corrientes de Funcionamiento 548.903,2 2,1 68.168,4 12,4 66.140,2 12,0



Inversión 8.797.682,2 34,3 2.041.401,2 23,2 349.948,9 4,0

Directa 8.713.424,9 34,0 2.040.819,0 23,4 349.948,9 4,0

Transferencias Inversión 84.257,3 0,3 582,3 0,7 0,0 0,0

Total Presupuesto de Gastos e Inversiones 10.367.055,0 40,4 2.388.246,4 23,0 590.787,9 5,7





33


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Gráfica No.11: Administración Central - Ranking Giros


El mayor nivel de cumplimiento en giros corresponde al Concejo de Bogotá y el menor a la Secretaría Distrital de Ambiente. No obstante, se observaron entidades que desarrollan proyectos transcendentales para la ciudad, con niveles cercanos al mínimo %, es el caso de Secretaría de Movilidad con el 2,0%, Secretaría de Desarrollo Económico 3,8%, Secretaría Distrital del Hábitat 3,9% y Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia 5,9%, entre otras. Por su parte, en los Establecimientos Públicos se registraron niveles de ejecución en giros de Gastos e Inversiones, entre el 0,5% y el 20,5%. El nivel más bajo se reportó en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y el más alto en el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP.

22,5

17,5

31,3

46,3

37,8

29,2 32,2

38,6

54,4

28,4

20,5

40,2

12,9

32,9

58,0

45,0

38,5

20,8

11,1

29,0

9,6 22,1 15,8

14,2 13,4 13,3 13,2 13,0 12,4 11,4 11,0 9,7 9,6 9,3 9,2 8,8 6,4 5,9 3,9 3,8 2,0 1,1

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

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Presupuesto Definitivo % Ejec. % Giros


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Gráfica No.12: Establecimientos Públicos (*) - Ranking Giros

Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero - Contraloría de Bogotá - Sistema de Vigilancia y Control Fiscal -SIVICOF. Preparó: Contraloría de Bogotá - Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero. (*)Incluye presupuesto y ejecución total y de Giros, de Gastos e Inversiones de los Establecimientos Públicos, la Universidad Distrital y la Contraloría de Bogotá.

El nivel de giros da cuenta de lo efectivamente aplicado, lo que quiere decir que un monto importante de recursos se encuentra en Compromisos por Pagar. En solo dos entidades se supera el 20%; en cuatro Establecimientos Públicos oscila entre 10% y el 17,2% y en dieciséis los niveles están entre el 0,5% y el 9,9%. Se destaca el nivel de giros alcanzado, en el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU del 1,3%, Instituto de Recreación y Deporte – IDRD 2,5%, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP 1,3%. Entidades que manejan temáticas de vital importancia.

23,5

35,2

39,8

28,0

36,6

40,7

24,4

35,0

39,6

34,7

28,4

44,9

29,2

37,7

33,531,8

28,9

41,5

34,0

18,015,6

9,7

20,5

20,217,2

11,4 11,2 10,2 9,9 9,9 9,57,2 6,8 6,7 6,6 5,7 5,2 4,5 4,1 3,4 2,5 1,3 1,3 0,5

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

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Presupuesto Definitivo % Ejec. % Giros


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El presupuesto de Inversión, está compuesto por Inversión Directa, que adelantan las entidades de la Administración Central y los Establecimientos Públicos y Transferencias para Inversión, que se destinan a otras entidades, para que ejecuten estos recursos. Al detallar la Inversión Directa, se observó que los Ejes que contemplan el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, alcanzaron una ejecución de $4.555.171,7 millones, que representa un nivel de cumplimiento del 23,4%, desagregado en: Administración Central $2.514.352,7 millones y Establecimientos Públicos14

$2.040.819,0 millones (Establecimientos Públicos $2.026.431,5 millones, Universidad Distrital $2.347,3 millones y Contraloría de Bogotá $12.040,2 millones).

Cuadro No. 20: Presupuesto Anual de Bogotá – Ejecución Inversión Directa a marzo 2019 Millones de pesos

Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero -Contraloría de Bogotá D.C.-SIVICOF. Preparó: Contraloría de Bogotá - Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero.

14Sumatoria Inversión Directa de Establecimientos Públicos, Universidad Distrital y Contraloría de Bogotá.

Bogotá Mejor Para Todos- Pilares y EjesPresupuesto

Inicial

Presupuesto

Definitivo

Total

Ejecución

%

Ejec. Giros

%

Giros

Presupuesto Anual de Bogotá, Distrito Capital -Total Inversion Directa 15.969.622,2 15.983.298,9 4.555.171,7 28,5 1.044.179,5 6,5

Pilar Igualdad de Calidad de Vida 7.557.323,9 7.567.890,9 2.350.158,0 31,1 864.134,9 11,4

Pilar Democracia Urbana 4.936.277,0 4.936.918,1 1.422.067,2 28,8 112.998,8 2,3

Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana 535.459,7 535.459,7 217.271,6 40,6 21.256,4 4,0

Eje Transversal Nuevo Ordenamiento Territorial 1.573.238,1 1.573.343,5 31.427,0 2,0 2.402,1 0,2

Eje Transversal Desarrollo Económico Basado en el Conocimiento 186.188,5 186.188,5 30.885,5 16,6 1.623,5 0,9

Eje Transversal Sostenibilidad Ambiental Basada en la Eficiencia Energética 155.249,3 155.249,3 49.136,2 31,6 1.411,4 0,9

Eje Transversal Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia 1.025.885,7 1.028.248,9 454.226,1 44,2 40.352,4 3,9

Administración Central 7.269.874,1 7.269.874,1 2.514.352,7 34,6 694.230,6 9,5

Pilar Igualdad de Calidad de Vida 4.751.305,0 4.751.305,0 1.640.589,5 34,5 595.126,8 12,5

Pilar Democracia Urbana 1.232.473,4 1.230.593,1 404.367,3 32,9 56.699,6 4,6


Eje Transversal Nuevo Ordenamiento Territorial 65.443,0 65.548,5 29.749,3 45,4 2.141,2 3,3

Eje Transversal Desarrollo Económico Basado en el Conocimiento 133.791,7 133.791,7 19.050,1 14,2 888,9 0,7

Eje Transversal Sostenibilidad Ambiental Basada en la Eficiencia Energética 100.752,6 100.752,6 24.836,6 24,7 542,1 0,5

Eje Transversal Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia 555.480,8 557.255,7 218.490,6 39,2 19.980,6 3,6

Establecimientos Públicos 8.639.930,0 8.642.305,5 2.026.431,5 23,4 348.348,8 4,0

Pilar Igualdad de Calidad de Vida 2.771.426,7 2.771.426,7 707.327,9 25,5 268.661,5 9,7

Pilar Democracia Urbana 3.703.803,6 3.706.325,0 1.017.699,9 27,5 56.299,2 1,5


Eje Transversal Nuevo Ordenamiento Territorial 1.507.795,0 1.507.795,0 1.677,7 0,1 261,0 0,0

Eje Transversal Desarrollo Económico Basado en el Conocimiento 52.396,8 52.396,8 11.835,4 22,6 734,7 1,4

Eje Transversal Sostenibilidad Ambiental Basada en la Eficiencia Energética 54.496,6 54.496,6 24.299,6 44,6 869,2 1,6


Universidad Distrital 40.067,2 51.368,4 2.347,3 4,6 358,0 0,7

Pilar Igualdad de Calidad de Vida 34.592,2 45.159,2 2.240,6 5,0 346,6 0,8

Eje Transversal Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia 5.475,0 6.209,2 106,7 1,7 11,4 0,2

Contraloria de Bogotá 19.751,0 19.751,0 12.040,2 61,0 1.242,0 6,3


Distribución Inversión Directa en Componente Presupuestal


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En lo que respecta a Transferencias para Inversión, de $6.072.828,5 programados el avance en la ejecución fue de $505.291,3 millones. En la Administración Central se aplicaron $504.709,0 millones, principalmente por concepto de Aporte Ordinario $288.744,0 millones (Transmilenio $263.294,0 millones, Canal Capital $11.200,0, Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano $9.000,0 millones, Empresa Metro $5.250,0 millones), Cofinanciación $207.618,2 millones (Sistema Integrado de Transporte Masivo, registrados como compromisos por pagar) y Transferencias Corrientes $6.700,0 millones (Río Bogotá $4.500,0 millones y Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación $2.200,0 millones), y en los Establecimientos Públicos $582,3 millones (registrados como compromisos por pagar a Colciencias – Fondo de Investigaciones en Salud). De otra parte, el valor estimado de los compromisos por concepto del Servicio de la Deuda, registra un monto ejecutado de $54.509,5 millones, que equivale al 15,2% frente al programado de $359.230,2 millones, distribuidos así:

• Administración Central $22.476,2 millones: Deuda Interna por Préstamos Banca Comercial $2.176,6 millones (Cartera Findeter Amortizaciones a Capital $1.057,8 millones e Intereses $1.118,8 millones) y Deuda Externa $20.299,6 millones (Amortizaciones $720,7 millones e Intereses $77,4 millones de Préstamos de Gobiernos Extranjeros y Amortizaciones a Capital por $17.087,5 millones, Intereses por $2.250,5 millones de la Banca Multilateral y de Comisiones Contratos Conexos $163,5 millones).

• Establecimientos Públicos $32.033,4 millones: Bonos Pensionales Tipo A $9.354,3 millones y Bonos Pensionales Tipo B $22.679,1 millones.

Finalmente, de acuerdo a la clasificación por Sectores del Presupuesto Anual de Bogotá, se observa que presentan bajo nivel de cumplimiento los de: Movilidad con 1,5%, Ambiente 2,3%, Hábitat 2,8% y Cultura, Recreación y Deporte 4,1%, entre otros.


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Cuadro No. 21: Presupuesto Anual de Bogotá – Ejecución por Sectores y Entidad Millones de pesos

Fuente: Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero -Contraloría de Bogotá D.C.-SIVICOF. Preparó: Contraloría de Bogotá - Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero.

ConceptoPresupuesto


Presupuesto

Definitivo

Ejecución

Total

%

Ejec.Giros

%

Ejec.

Sector Gestión Pública 236.358,4 0,0 236.358,4 88.121,7 37,3 31.094,7 13,2

Secretaría General 222.260,5 0,0 222.260,5 84.122,2 37,8 29.543,4 13,3

Departamento Administrativo del Servicio Civil 14.097,9 0,0 14.097,9 3.999,5 28,4 1.551,3 11,0

Sector Gobierno 228.625,4 0,0 228.625,4 81.800,9 35,8 25.623,1 11,2

Secretaría Distrital de Gobierno 149.331,8 0,0 149.331,8 48.134,0 32,2 19.366,5 13,0

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 41.264,6 0,0 41.264,6 18.589,7 45,0 2.648,5 6,4

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 38.029,1 0,0 38.029,1 15.077,2 39,6 3.608,0 9,5

Sector Hacienda 7.619.428,4 0,0 7.619.428,4 1.058.870,8 13,9 770.898,9 10,1

Secretaría Distrital de Hacienda 7.022.997,0 0,0 7.022.997,0 907.553,3 12,9 651.169,6 9,3

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 69.869,9 0,0 69.869,9 27.813,5 39,8 12.042,0 17,2

Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones -FONCEP 526.561,5 0,0 526.561,5 123.503,9 23,5 107.687,3 20,5

Sector Planeación 119.651,4 0,0 119.651,4 46.135,5 38,6 14.854,1 12,4

Secretaría Distrital de Planeación 119.651,4 0,0 119.651,4 46.135,5 38,6 14.854,1 12,4

Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo 227.470,6 0,0 227.470,6 40.483,0 17,8 9.557,3 4,2

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 142.241,4 0,0 142.241,4 15.777,1 11,1 5.459,9 3,8

Instituto para la Economía Social -IPES 61.687,9 0,0 61.687,9 17.842,8 28,9 2.538,7 4,1

Instituto Distrital de Turismo 23.541,3 0,0 23.541,3 6.863,1 29,2 1.558,7 6,6

Sector Educación 4.510.491,9 28.373,8 4.538.865,7 1.323.185,3 29,2 593.003,0 13,1

Secretaría de Educación del Distrito 4.165.229,0 0,0 4.165.229,0 1.217.381,0 29,2 550.585,3 13,2

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico -IDEP 12.622,5 0,0 12.622,5 4.621,6 36,6 1.412,3 11,2

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 332.640,4 28.373,8 361.014,2 101.182,7 28,0 41.005,5 11,4

Sector Salud 2.660.686,1 0,0 2.660.686,1 644.633,9 24,2 267.672,0 10,1

Secretaría Distrital de Salud 68.390,3 0,0 68.390,3 11.950,4 17,5 10.828,0 15,8

Fondo Financiero Distrital de Salud -FFDS 2.592.295,8 0,0 2.592.295,8 632.683,5 24,4 256.843,9 9,9

Sector Integración Social 1.321.463,9 0,0 1.321.463,9 741.534,1 56,1 114.774,2 8,7

Secretaría Distrital de Integración Social 1.213.651,3 0,0 1.213.651,3 704.126,0 58,0 107.015,9 8,8

Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud -IDIPRON 107.812,7 0,0 107.812,7 37.408,1 34,7 7.758,3 7,2

Sector Cultura, Recreación y Deporte 1.426.426,3 2.375,5 1.428.801,9 473.287,1 33,1 57.892,5 4,1

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 198.543,5 0,0 198.543,5 79.735,2 40,2 18.994,3 9,6

Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD 796.630,5 0,0 796.630,5 270.982,4 34,0 19.634,9 2,5

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC 38.997,2 0,0 38.997,2 14.695,5 37,7 2.237,6 5,7

Orquesta Filarmónica de Bogotá 62.765,4 0,0 62.765,4 25.515,4 40,7 6.370,8 10,2

Fundación Gilberto Alzate Avendaño 189.367,8 0,0 189.367,8 18.421,4 9,7 1.040,4 0,5

Instituto Distrital de las Artes -IDARTES 140.122,1 2.375,5 142.497,6 63.937,1 44,9 9.614,5 6,7

Sector Ambiente 501.108,0 0,0 501.108,0 84.738,0 16,9 11.304,2 2,3

Secretaría Distrital de Ambiente 370.403,0 0,0 370.403,0 35.606,9 9,6 3.939,1 1,1

Jardín Botánico José Celestino Mutis 64.476,5 0,0 64.476,5 26.730,6 41,5 2.163,2 3,4

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -IDIGER 41.459,3 0,0 41.459,3 14.531,2 35,0 4.090,5 9,9

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA 24.769,2 0,0 24.769,2 7.869,3 31,8 1.111,4 4,5

Sector Movilidad 5.046.855,7 0,0 5.046.855,7 986.013,5 19,5 75.849,7 1,5

Secretaría Distrital de Movilidad 497.740,8 0,0 497.740,8 144.534,6 29,0 10.199,9 2,0

Instituto de Desarrollo Urbano -IDU 4.391.064,9 0,0 4.391.064,9 788.482,9 18,0 57.495,6 1,3

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial 158.050,0 0,0 158.050,0 52.996,0 33,5 8.154,2 5,2

Sector Hábitat 679.292,0 0,0 679.292,0 127.819,6 18,8 18.769,1 2,8

Secretaría Distrital del Hábitat 176.970,8 0,0 176.970,8 36.818,3 20,8 6.945,9 3,9

Caja de Vivienda Popular 99.652,0 0,0 99.652,0 28.285,4 28,4 6.740,9 6,8

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP 402.669,3 0,0 402.669,3 62.715,9 15,6 5.082,3 1,3

Sector Mujeres 52.754,7 0,0 52.754,7 28.701,0 54,4 6.037,0 11,4

Secretaría Distrital de la Mujer 52.754,7 0,0 52.754,7 28.701,0 54,4 6.037,0 11,4

Sector Gestión Jurídica 38.169,4 0,0 38.169,4 12.567,5 32,9 3.512,6 9,2

Secretaría Jurídica Distrital 38.169,4 0,0 38.169,4 12.567,5 32,9 3.512,6 9,2

Sector Seguridad, Convivencia y Justicia 551.288,8 0,0 551.288,8 188.693,9 34,2 37.563,4 6,8

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 419.634,8 0,0 419.634,8 161.703,2 38,5 24.829,5 5,9

Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos 131.654,0 0,0 131.654,0 26.990,7 20,5 12.733,9 9,7

Sector Otras Entidades Disritales 414.144,7 0,0 414.144,7 122.309,8 29,5 74.007,2 17,9

Concejo de Bogotá 71.564,3 0,0 71.564,3 16.105,3 22,5 15.808,4 22,1

Personería de Bogotá 159.330,3 0,0 159.330,3 49.918,8 31,3 22.643,8 14,2

Veeduría Distrital 22.029,2 0,0 22.029,2 10.199,2 46,3 2.958,0 13,4

Contraloría de Bogotá, D.C. 161.220,8 0,0 161.220,8 46.086,5 28,6 32.597,0 20,2

Gastos e Inversión Presupuesto Anual de Bogotá, D.C. 25.634.215,8 30.749,3 25.664.965,1 6.048.895,6 23,6 2.112.412,9 8,2


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3. EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL DISTRITO

Para la vigencia 2019, el presupuesto aprobado a las Empresas Industriales y

Comerciales -EICD-, fue $13.130.924 millones, monto que comparado con lo

asignado en la vigencia anterior muestra un incremento significativamente alto del

32,3% ($3.203.344,4 millones).

Durante el trimestre no se presentaron modificaciones que generan cambios en el

presupuesto.

3.1. EJECUCIÓN DE INGRESOS Cuadro No. 22: Empresas Industriales y Comerciales - Presupuesto y Ejecución de Rentas e

Ingresos Consolidado - marzo de 2019 Millones de Pesos

Fuente: Sivicof, consolidado por la Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero de la DEPP. Las EICD al primer trimestre del año recaudaron por Ingresos Corrientes el 18,8%

por $517.327,5 millones. De Transferencias $321.329,1 millones, el 7,5%, de

Recursos de Capital $35.800,3 millones el 1,6% y $846.497,9 millones el 21,8% de

Disponibilidad Inicial. A nivel consolidado el recaudo fue del 13,1% por $1.72

billones, inferior en 3,7 puntos porcentuales –pps al recaudo del mismo trimestre del

año anterior, cuando registró 16,8%.

Recaudos % Eje Presupuesto

Inicial Mod

Presupuesto

Definitivo Recaudos % Eje

Saldo por

Recaudar

Var

Recaudos %

Ingresos Corrientes 544.950,6 26,3% 2.745.135,1 - 2.745.135,1 517.327,5 18,8% 2.227.807,6 27.623,1- -5,1%

Ingresos De Explotación 532.374,9 25,8% 2.335.473,5 - 2.335.473,5 510.309,7 21,9% 1.825.163,8 22.065,1- -4,1%

Otros Ingresos Corrientes 12.575,7 151,9% 409.661,6 - 409.661,6 7.017,7 1,7% 402.643,8 5.557,9- -44,2%

Transferencias 227.245,8 6,9% 4.284.451,1 - 4.284.451,1 321.329,1 7,5% 3.963.122,0 94.083,2 41,4%

Nación 5.220,0 79,3% 42.281,4 - 42.281,4 30,4 0,1% 42.250,9 5.189,6- -99,4%

Municipios 564,1 39,6% 1.601,0 - 1.601,0 - 0,0% 1.601,0 564,1- -100,0%

Administración Central 221.461,7 6,8% 4.240.568,7 - 4.240.568,7 321.298,6 7,6% 3.919.270,1 99.837,0 45,1%

Recursos De Capital 51.049,8 3,2% 2.213.823,8 - 2.213.823,8 35.800,3 1,6% 2.178.023,5 15.249,5- -29,9%

Recursos Del Crédito - 0,0% 1.985.366,4 - 1.985.366,4 - 0,0% 1.985.366,4 - 0,0%

Rendimientos Por

Operaciones Financieras 37.555,2 38,1% 77.859,1 - 77.859,1 27.537,0 35,4% 50.322,1 10.018,2- -26,7%

Recursos de Titularización 3.648,7 0,0% - - - - 0,0% - 3.648,7- -100,0%

Otros Recursos De Capital 9.846,0 4,5% 150.598,3 - 150.598,3 8.263,3 5,5% 142.334,9 1.582,6- -16,1%

Disponibilidad Inicial 864.986,9 27,9% 3.887.514,0 - 3.887.514,0 846.497,9 21,8% 3.041.016,1 18.489,0- -2,1%

Total Empresas Industriales y

Comerciales 1.688.233,1 16,8% 13.130.924,0 - 13.130.924,0 1.720.954,7 13,1% 11.409.969,3 32.721,6 1,9%

2018 2019 19 vs 18

Cuenta


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De acuerdo con la conformación de los ingresos por entidades se encuentra que la

mayor participación presupuestal de las EICD la posee Transmilenio S.A. con el

43,9% seguido por la Empresa de Acueducto -EAB, con el 41,3%, la Empresa Metro

de Bogotá con el 12,0%, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano -ERU con

el 1,1%, la Lotería de Bogotá con un 0,7%, Aguas de Bogotá con el 0,6% y por

último Canal Capital con el 0,4% de participación.

Gráfica No 13: Empresas Industriales y Comerciales - Presupuesto y Ejecución de Rentas e Ingresos por Entidad - marzo de 2019

Fuente: Sivicof, consolidado por la Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero de la DEPP.

Dentro de la ejecución acumulada se observó, que el mayor recaudo lo obtuvo el

Canal Capital con el 41,8% por $20.998,7 millones, seguido por ERU con el 24,4%

por $36.808,4 millones, EAB con un 24,3% por $1.318.988,6 millones, Aguas de

Bogotá con un 20,3% por $15.919,3 millones, la Lotería de Bogotá con el 18,9% por

$18.505,2 millones, luego Transmilenio S.A. con el 5,3% por $304.487,2 millones y

por último la Empresa Metro de Bogotá con el 0,3% por $5.347,4 millones.

50

.26

1,0

15

0.8

77

,5

5.4

19

.07

7,6

77

.94

5,2

98

.02

4,2

5.7

62

.69

4,7

1.5

72

.04

3,8

20

.99

8,7

36

.80

8,4

1.3

18

.98

8,6

15

.81

9,3

18

.50

5,2

30

4.4

87

,2

5.3

47

,4

41,8%

24,4% 24,3%20,3% 18,9%

5,3%

0,3%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10, 0%

20, 0%

30, 0%

40, 0%

50, 0%

0,0

1.000.000, 0

2.000.000, 0

3.000.000, 0

4.000.000, 0

5.000.000, 0

6.000.000, 0

7.000.000, 0

Canal capital ERU EAB Aguas deBogotá

Lotería deBogotá

Transmilenio Empresa Metro

Mil

lon

es

de

pe

sos Presupuesto Definitivo Recaudos % Ejec.


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Cuadro No. 23: Empresas Industriales y Comerciales del Distrito – Presupuesto de Rentas e Ingresos por Entidad – a marzo 2019

Millones de pesos


Cuenta Presupuesto Inicial Mod Presupuesto Definitivo Recaudos % Eje Saldo por Recaudar

Ingresos Corrientes 322.845,0 - 322.845,0 35.064,4 10,9% 287.780,6

Ingresos de Explotación 322.845,0 - 322.845,0 35.064,4 10,9% 287.780,6

Transferencias 3.708.383,7 - 3.708.383,7 263.294,0 7,1% 3.445.089,7

Administración Central 3.708.383,7 - 3.708.383,7 263.294,0 7,1% 3.445.089,7

Recursos de Capital 2.364,0 - 2.364,0 6.128,8 259,3% 3.764,8-

Rendimientos por Operaciones Financieras 2.364,0 - 2.364,0 401,0 17,0% 1.963,0

Otros Recursos de Capital - - - 5.727,8 0,0% 5.727,8-

Disponibilidad Inicial 1.729.102,0 - 1.729.102,0 - 0,0% 1.729.102,0

Total Transmilenio 5.762.694,7 - 5.762.694,7 304.487,2 5,3% 5.458.207,5

Ingresos Corrientes 85.772,9 - 85.772,9 549,6 0,6% 85.223,3

Ingresos de Explotación 82.695,8 - 82.695,8 122,4 0,1% 82.573,4

Otros Ingresos Corrientes 3.077,1 - 3.077,1 427,2 13,9% 2.649,9

Transferencias 31.900,0 - 31.900,0 9.000,0 28,2% 22.900,0

Administración Central 31.900,0 - 31.900,0 9.000,0 28,2% 22.900,0

Recursos de Capital 560,0 - 560,0 437,7 78,2% 122,3

Rendimientos por Operaciones Financieras 460,0 - 460,0 189,4 41,2% 270,6

Otros Recursos de Capital 100,0 - 100,0 248,3 248,3% 148,3-

Disponibilidad Inicial 32.644,6 - 32.644,6 26.821,1 82,2% 5.823,5

Total Empresa de Renovación y

Desarrollo Urbano150.877,5 - 150.877,5 36.808,4 24,4% 114.069,1



Transferencias 29.080,0 - 29.080,0 11.230,4 38,6% 17.849,6

Nación 5.880,0 - 5.880,0 30,4 0,5% 5.849,6




Disponibilidad Inicial 3.800,0 - 3.800,0 3.800,0 100,0% -

Total Canal Capital 50.261,0 - 50.261,0 20.998,7 41,8% 29.262,3





Disponibilidad Inicial 17.492,8 - 17.492,8 - 0,0% 17.492,8

Total Lotería de Bogotá 98.024,2 - 98.024,2 18.505,2 18,9% 79.519,0

Transferencias 275.519,6 - 275.519,6 5.250,0 1,9% 270.269,6

Nación 36.401,4 - 36.401,4 - 0,0% 36.401,4


Recursos de Capital 8.980,4 - 8.980,4 97,4 1,1% 8.883,0

Recursos del Crédito 8.733,2 - 8.733,2 - 0,0% 8.733,2


Otros Recursos de Capital - - - 5,5 0,0% 5,5-

Disponibilidad Inicial 1.287.543,8 - 1.287.543,8 - 0,0% 1.287.543,8

Total Empresa Metro 1.572.043,8 - 1.572.043,8 5.347,4 0,3% 1.566.696,4



Recursos de Capital 310,0 - 310,0 352,6 113,7% 42,6-

Rendimientos por Operaciones Financieras 60,0 - 60,0 78,6 131,0% 18,6-

Otros Recursos de Capital 250,0 - 250,0 274,0 109,6% 24,0-

Disponibilidad Inicial 3.211,7 - 3.211,7 2.157,7 67,2% 1.054,1

Total Aguas de Bogotá 77.945,2 - 77.945,2 15.819,3 20,3% 62.125,8

Ingresos Corrientes 2.165.376,4 - 2.165.376,4 444.297,3 20,5% 1.721.079,1

Ingresos de Explotación 1.758.896,6 - 1.758.896,6 437.743,0 24,9% 1.321.153,6

Otros Ingresos Corrientes 406.479,8 - 406.479,8 6.554,3 1,6% 399.925,5

Transferencias 239.567,8 - 239.567,8 32.554,6 13,6% 207.013,1

Municipios 1.601,0 - 1.601,0 - 0,0% 1.601,0


Recursos de Capital 2.200.414,3 - 2.200.414,3 28.417,5 1,3% 2.171.996,8

Recursos del Crédito 1.976.633,2 - 1.976.633,2 - 0,0% 1.976.633,2

Rendimientos por Operaciones Financieras 73.532,8 - 73.532,8 26.409,8 35,9% 47.123,0

Otros Recursos de Capital 150.248,3 - 150.248,3 2.007,7 1,3% 148.240,5

Disponibilidad Inicial 813.719,1 - 813.719,1 813.719,1 100,0% -

Total Acueducto y Alcantarillado 5.419.077,6 - 5.419.077,6 1.318.988,6 24,3% 4.100.089,0

Total Empresas Industriales y Comerciales 13.130.924,0 - 13.130.924,0 1.720.954,7 13,1% 11.409.969,3


41


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3.2 EJECUCIÓN DE GASTOS E INVERSIÓN La ejecución del gasto y la inversión al primer trimestre ascendió a $3.717.094,4

millones, el 28,3%, los giros se ubicaron en $834.598,3 millones, el 6,4% (será

importante mejorar su ejecución para evitar rezagos presupuestales), dejando en

compromisos por pagar $2.882.496,2 millones el 22,0%. Al comparar estos

resultados con el mismo trimestre del año anterior, la ejecución y los giros fueron

superiores en 3,1 pps y 0,4 pps respectivamente.

Los Gastos de Funcionamiento conformados por los rubros de servicios personales,

gastos generales, transferencias y cuentas por pagar, orientados en mayor

proporción al pago de la nómina, lograron una ejecución del 38,6% por $596.224,2

millones y giros del 16,2% por $249.234,3 millones.

Por su parte, los Gastos de Operación orientados a los gastos de producción, comercialización y cuentas por pagar, alcanzaron ejecución del 54,9% por $258.452,3 millones y giros por $60.255,4 millones el 12,8%.

Cuadro No. 24: Empresas Industriales y Comerciales - Ejecución de Gastos e Inversión

Consolidado - marzo de 2019 Millones de Pesos


Giros %

Giros

Total

Ejecución

%

Ejec

Presupuesto

Inicial Giros

%

Giros

Compromisos

por Pagar % CxP

Total

Ejecución

%

Ejec.

Var

Ejec %

Var

Giros %

Gastos de

Funcionamiento236.628,0 16,4% 548.628,7 38,0% 1.542.628,8 249.234,3 16,2% 346.989,9 22,5% 596.224,2 38,6% 8,7% 5,3%

Servicios Personales 79.931,7 18,1% 124.261,3 28,2% 491.868,9 82.702,6 16,8% 48.448,8 9,8% 131.151,4 26,6% 5,5% 3,5%

Gastos Generales 51.398,8 9,4% 156.620,0 28,8% 588.590,0 50.491,4 9,6% 106.690,0 20,3% 157.181,4 29,9% 0,4% -1,8%

Transferencias 43.067,3 14,9% 108.381,0 37,5% 312.956,8 43.776,3 14,0% 62.598,1 20,0% 106.374,5 34,0% -1,9% 1,6%

Cuentas Por Pagar 62.230,2 36,6% 159.366,4 93,6% 149.213,1 72.264,0 34,2% 129.253,0 61,1% 201.517,0 95,3% 26,4% 16,1%

Gastos de

Operación118.369,9 19,7% 330.153,3 54,8% 471.108,3 60.255,4 12,8% 198.196,9 42,1% 258.452,3 54,9% -21,7% -49,1%

Gastos de

Comercialización17.109,5 10,4% 85.176,1 51,8% 138.740,5 2.882,8 2,6% 13.973,4 12,4% 16.856,2 15,0% -80,2% -83,2%

Gastos de Producción 42.301,6 13,6% 118.693,3 38,3% 248.397,5 23.594,6 9,9% 99.704,0 41,8% 123.298,7 51,6% 3,9% -44,2%

Cuentas Por Pagar 58.958,8 67,0% 126.283,9 99,7% 83.970,4 33.778,0 28,2% 84.519,5 70,5% 118.297,5 98,7% -6,3% -42,7%

Servicio de la

Deuda23.043,7 24,4% 56.892,2 60,3% 156.753,5 124.508,1 79,4% 9.557,3 6,1% 134.065,4 85,5% 135,6% 440,3%

Deuda Interna 22.665,8 29,1% 56.472,7 72,4% 133.391,8 121.811,6 91,3% 9.554,9 7,2% 131.366,5 98,5% 132,6% 437,4%

Bonos Pensionales 363,5 11,3% 363,5 11,3% 3.427,4 1.234,3 36,0% - 0,0% 1.234,3 36,0% 239,5% 239,5%

Pasivos Contingentes - 0,0% - 0,0% 16.811,2 - 0,0% - 0,0% - 0,0% 0,0% 0,0%

Cuentas Por Pagar 14,4 25,8% 55,9 100,0% - - 0,0% 2,4 100,0% 2,4 100,0% -95,8% -100,0%

Externa - 0,0% - 0,0% 3.123,2 1.462,2 46,8% - 0,0% 1.462,2 46,8% 0,0% 0,0%

Inversión 221.709,3 2,9% 1.591.948,6 20,6% 10.074.668,7 400.600,4 4,0% 2.327.752,1 23,1% 2.728.352,5 27,1% 71,4% 80,7%

Directa 62.397,6 1,1% 614.182,1 11,0% 6.547.096,5 88.251,0 1,3% 819.692,5 12,5% 907.943,4 13,9% 47,8% 41,4%

Transferencias Para

Inversión5.371,1 1,2% 5.371,1 1,2% 881.354,9 7.059,6 0,8% - 0,0% 7.059,6 0,8% 31,4% 31,4%

Cuentas Por Pagar 152.147,0 9,1% 970.601,9 58,3% 2.646.217,2 305.289,9 11,5% 1.508.059,7 56,8% 1.813.349,5 68,3% 86,8% 100,7%

Aportes de Capital 1.793,6 22,9% 1.793,6 0,2285 - - 0,0% - 0,0% - 0,0% -100,0% -100,0%

Disponibilidad Final - 0,0% - 0,0% 885.764,7 - 0,0% - 0,0% - 0,0% 0,0% 0,0%

Total Empresas

Industriales Y

Comerciales

599.750,9 6,0% 2.527.622,8 25,2% 13.130.924,0 834.598,3 6,4% 2.882.496,2 22,0% 3.717.094,4 28,3% 47,1% 39,2%

2018

Cuenta

2019 19 vs 18


42


PBX: 3358888

Frente al Servicio de la Deuda conformada por la deuda interna, los bonos

pensionales, los pasivos contingentes, las obligaciones por pagar y la deuda

externa, llegaron a una ejecución del 85,5% por $134.064,4 millones, con giros del

79,4% por $124.508,1 millones.

En la Inversión total se ejecutó el 27,1%, por $2.728.352,5 millones y se giraron

$400.600,4 millones (tan solo el 4,0%), en su interior la inversión directa que

corresponde al Plan de desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, ejecutó el 13,9% por

$907.943,4 millones, de los cuales se giraron solamente un 1,3% por $88.251,0

millones.

Gráfica No 14: Empresas Industriales y Comerciales - Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión por Entidad - marzo de 2019


Frente al comportamiento de gastos e inversión por entidad, se evidencia que la mayor ejecución la obtuvo el Canal Capital con el 48,6% ($24.432,4 millones), Aguas de Bogotá con un 40,0% ($31.214,1 millones), seguido por la Lotería de Bogotá 39,5% ($38.746,9 millones), EAB 38,2% ($2.068.213,3 millones), ERU con el 30,2% ($45.594,4 millones), Transmilenio S.A. 20,9% ($1.207.078,5 millones) y por último la Empresa Metro de Bogotá con el 19,2% ($301.814,9 millones).

5.4

19

.07

7,6

5.7

62

.69

4,7

1.5

72

.04

3,8

77

.94

5,2

98

.02

4,2

15

0.8

77

,5

50

.26

1,0

24

.43

2,4

31

.21

4,1

38

.74

6,8

2.0

68

.21

3,3

45

.59

4,4

1.2

07

.07

8,5

30

1.8

14

,9

13

.61

9,2

13

.71

1,5

47

3.9

96

,0

18

.41

9,9

27

5.9

03

,4

29

.98

1,4

17,8% 17,5%

14,0%

8,7%

12,2%

4,8%

1,9%

-0,2

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

Canal Capital Aguas de Bogotá Lotería de Bogotá EAB ERU Transmilenio Empresa Metro

Mil

lon

es d

e p

eso

s Presupuesto Definitivo Total Ejecución Giros % Ejec. % Giros


43


PBX: 3358888

Cuadro No. 25: Empresas Industriales y Comerciales del Distrito - Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión por Entidad - marzo de 2019

Millones de pesos


Cuenta Presupuesto

Inicial

Presupuesto

Definitivo Giros

%

Giros

Compromisos

por Pagar % CxP

Total

Ejecución % Ejec.

Gastos de Funcionamiento 1.291.563,6 1.291.563,6 215.186,6 16,7% 302.793 23,4% 517.979,4 40,1%

Servicios Personales 358.789,4 361.529,1 64.541,9 17,9% 33.525 9,3% 98.067,3 27,1%

Gastos Generales 500.514,7 438.661,7 45.187,8 10,3% 89.470 20,4% 134.657,8 30,7%

Transferencias Corrientes 312.085,5 311.786,5 43.704,8 14,0% 62.511 20,0% 106.216,2 34,1%

Cuentas Por Pagar Funcionamiento 120.174,0 179.586,5 61.752,1 34,4% 117.286 65,3% 179.038,2 99,7%

Gastos de Operación 317.492,7 317.492,7 34.459,6 10,9% 149.447 47,1% 183.906,3 57,9%

Servicio de la Deuda 153.572,3 153.572,3 123.045,9 80,1% 9.557 6,2% 132.603,2 86,3%

Inversión 3.417.897,4 3.417.897,4 101.304,0 3,0% 1.132.420 33,1% 1.233.724,4 36,1%

Directa 1.783.511,3 1.787.940,3 13.189,9 0,7% 455.824 25,5% 469.013,8 26,2%

Transferencias Para Inversión 872.741,0 858.279,2 5.000,0 0,6% - 0,0% 5.000,0 0,6%

Cuentas Por Pagar Inversión 761.645,0 771.677,9 83.114,1 10,8% 676.597 87,7% 759.710,6 98,4%

Disponibilidad Final 238.551,6 238.551,6 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

EAB 5.419.077,6 5.419.077,6 473.996,0 8,7% 1.594.217 29,2% 2.068.213,3 38,2%

Gastos de Funcionamiento 148.910,0 148.910,0 17.203,1 11,6% 25.106 16,9% 42.309,5 28,4%


Gastos Generales 52.759,6 52.542,7 2.398,6 4,6% 8.671 16,5% 11.070,1 21,1%

Gastos de Operación - - - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Inversión 5.321.507,7 5.321.507,7 258.700,3 4,9% 906.069 17,0% 1.164.769,0 21,9%

Directa 3.908.801,7 3.909.238,5 62.463,9 1,6% 222.389 5,7% 284.852,6 7,3%

Cuentas Por Pagar Inversión 1.412.706,0 1.412.269,2 196.236,4 13,9% 683.680 48,4% 879.916,4 62,3%


Transmilenio 5.762.694,7 5.762.694,7 275.903,4 4,8% 931.175 29,2% 1.207.078,5 20,9%



Gastos Generales 8.213,8 6.978,1 400,4 5,7% 3.019 43,3% 3.419,1 49,0%

Cuentas Por Pagar Funcionamiento 773,5 3.171,8 1.181,6 37,3% 1.910 60,2% 3.091,3 97,5%

Servicio de la Deuda 3.181,2 3.181,2 1.462,2 46,0% - 0,0% 1.462,2 46,0%

Inversión 1.205.570,7 1.205.570,7 23.991,5 2,0% 265.536 22,0% 289.527,3 24,0%

Directa 760.423,2 760.423,2 1.260,1 0,2% 127.599 16,8% 128.859,5 16,9%



Metro 1.572.043,8 1.572.043,8 29.981,4 1,9% 271.833 29,2% 301.814,9 19,2%




Cuentas Por Pagar Funcionamiento 666,6 942,8 405,6 43,0% 537 57,0% 942,8 100,0%


Disponibilidad Final 463,1 463,1 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Aguas de Bogotá 77.945,2 77.945,2 13.619,2 17,5% 17.595 29,2% 31.214,1 40,0%

Gastos de Funcionamiento 9.222,9 9.222,9 1.831,9 19,9% 671 7,3% 2.503,0 27,1%

Servicios Personales 6.420,7 6.395,7 1.143,0 17,9% 115 1,8% 1.257,7 19,7%

Gastos Generales 1.717,6 1.742,6 476,5 27,3% 286 16,4% 762,3 43,7%

Transferencias Corrientes 871,3 759,9 71,5 9,4% 87 11,4% 158,3 20,8%



Inversión 9.441,9 9.441,9 2.315,3 24,5% 171 1,8% 2.486,5 26,3%

Directa 497,8 407,6 4,2 1,0% 2 0,6% 6,6 1,6%

Transferencias Para Inversión 8.613,9 8.613,9 2.059,6 23,9% - 0,0% 2.059,6 23,9%

Cuentas Por Pagar Inversión 330,2 420,4 251,6 59,8% 169 40,2% 420,4 100,0%


Lotería de Bogotá 98.024,2 98.024,2 13.711,5 14,0% 25.035 29,2% 38.746,8 39,5%




Cuentas Por Pagar Funcionamiento 2.848,2 2.848,2 1.517,8 53,3% 1.117 39,2% 2.634,7 92,5%

Inversión 112.978,3 112.978,3 13.550,3 12,0% 20.563 18,2% 34.113,3 30,2%

Directa 87.417,0 87.417,0 10.850,6 12,4% 10.901 12,5% 21.751,3 24,9%


Disponibilidad Final - - - 0,0% - 0,0% - 0,0%

ERU 150.877,5 150.877,5 18.419,9 12,2% 27.174 29,2% 45.594,4 30,2%


Servicios Personales 5.295,3 5.295,3 871,0 16,4% 868 16,4% 1.738,7 32,8%

Gastos Generales 4.790,7 4.723,1 431,7 9,1% 515 10,9% 947,1 20,1%



Inversión 7.272,7 7.272,7 739,1 10,2% 2.993 41,2% 3.732,0 51,3%

Directa 6.445,5 6.445,5 482,3 7,5% 2.977 46,2% 3.459,7 53,7%

Cuentas Por Pagar Inversión 827,2 827,2 256,8 31,0% 15 1,9% 272,3 32,9%


Canal Capital 50.261,0 50.261,0 8.966,8 17,8% 15.466 29,2% 24.432,4 48,6%

Total Empresas Industriales Y

Comerciales13.130.924,0 13.130.924,0 834.598,3 6,4% 2.882.496 22,0% 3.717.094,4 28,3%


44


PBX: 3358888

3.2.1. Inversión Directa

En la Inversión Directa por entidades Canal Capital es la de mayor avance en el

Plan de Desarrollo de “Bogotá Mejor para Todos”, con una ejecución del 53,7% por

$3.459,7 millones, seguido por la EAB con el 26,2% por $469.013,8 millones, ERU

con el 24,9% por $21.751,3 millones, la Empresa Metro de Bogotá con el 16,9% por

$128.859,5 millones, Transmilenio S.A. con el 7,3% por $284.852,6 millones y por

último la Lotería de Bogotá con el 1,6% por $6,6 millones. Para un consolidado del

13,9% ($907.943,4 millones).

Gráfica No 15: Empresas Industriales y Comerciales - Presupuesto y Ejecución de Inversión Directa por Entidad marzo de 2019

Millones de Pesos


En relación a los giros, ERU es la de mayor avance con el 12,4% por $10.850,6

millones, seguido por el Canal Capital con el 7,5% por $482,3 millones, Transmilenio

S.A. con el 1,6% por $62.463,9 millones, la Lotería de Bogotá con el 1,0% por $4,2

millones, EAB con el 0,7% por $13.189,9 millones y por último la Empresa Metro de

Bogotá con el 0,2% por $1.260,1 millones. Para lograr un total de solo el 1,3%

($88.251,0 millones).

6.44

5,5

1.78

7.94

0,3

87.4

17,0

760.

423,

2

3.90

9.23

8,5

407,

6

53,7

%-3

.459

,7

26,2

%-4

69.0

13,8

24,9

%-2

1.75

1,3

16,9

%-1

28.8

59,5

7,3%

-284

.852

,6

1,6%

-6,6

7,5%

-482

,3

0,7%

-13.

189,

9

12,4

%-1

0.85

0,6

0,2%

-1.2

60,1

1,6%

-62.

463,

9

1,0%

-4,2

0,0

200.000, 0

400.000, 0

600.000, 0

800.000, 0

1.000.000, 0

1.200.000, 0

1.400.000, 0

1.600.000, 0

1.800.000, 0

2.000.000, 0

Canal Capital EAB ERU Empresa Metro Transmilenio Lotería de Bogotá

Mill

ones

de

peso

s Presupuesto Definitivo Porcentaje y Valor de Ejecución Porcentaje y Valor de Giros


45


PBX: 3358888

4. SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

Para la vigencia 2019, el presupuesto aprobado de las Subredes Integradas fue $1.69 billones mediante Resolución No. 14 de 2018 del Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal - CONFIS, monto que comparado con lo asignado en la vigencia anterior muestra un incremento significativo del 39,8% ($481.617,7 millones), principalmente en los ingresos corrientes, en los gastos de inversión y de operación. Las modificaciones acumuladas que se realizaron a marzo de 2019, suman $316.463,2 millones, por el lado de los Ingresos fueron realizadas principalmente en la Disponibilidad Inicial y Otras Rentas Contractuales. Por su parte, de los Gastos se presentaron en los de Inversión y la Disponibilidad Final, para tener un presupuesto definitivo de $2 billones.

Cuadro No. 26: Subredes Integradas de Servicios de Salud - Ejecución Rentas e Ingresos a

marzo de 2019 Millones de pesos


Recaudos % Eje Presupuesto

Inicial Mod

Presupuesto


Var

Recaudos%

Ingresos Corrientes 283.579,7 21,5% 1.611.376,2 219.666,1 1.831.042,3 396.451,9 21,7% 112.872,2 39,8%

Rentas Contractuales 281.440,1 21,3% 1.610.312,4 219.666,1 1.829.978,6 395.789,7 21,6% 114.349,7 40,6%

Venta de Bienes, Servicios y Productos 227.371,7 19,4% 1.321.904,7 - 1.321.904,7 238.449,4 18,0% 11.077,7 4,9%

Cuentas por Cobrar Venta de Bienes,

Servicios y Productos125.860,2 40,0% 335.731,8 - 335.731,8 139.564,3 41,6% 13.704,2 10,9%

Fondo Financiero Distrital de Salud 12.191,2 25,6% 51.833,8 - 51.833,8 26.221,6 50,6% 14.030,3 115,1%

Régimen Contributivo 18.805,9 40,7% 49.176,8 - 49.176,8 18.520,7 37,7% 285,2- -1,5%

Régimen Subsidiado 91.075,1 44,4% 216.806,0 - 216.806,0 89.548,6 41,3% 1.526,6- -1,7%

Eventos Catastróficos y Accidentes

de Tránsito ECAT1.549,9 25,6% 6.394,1 - 6.394,1 2.491,0 39,0% 941,0 60,7%

Fondo de Desarrollo Local 193,5 13,6% 100,0 - 100,0 - 0,0% 193,5- -100,0%

Entes Territoriales 566,8 59,4% 3.694,0 - 3.694,0 1.239,5 33,6% 672,7 118,7%

Otros Pagadores por Venta de

Servicios1.477,6 19,9% 7.727,1 - 7.727,1 1.543,1 20,0% 65,4 4,4%

Otras Rentas Contractuales 54.068,4 37,4% 288.407,8 219.666,1 508.073,9 157.340,3 31,0% 103.271,9 191,0%

Otros Ingresos No Tributarios 2.139,6 475,5% 1.063,8 - 1.063,8 662,2 62,2% 1.477,5- -69,1%

Recursos de Capital 516,0 46,8% 1.815,9 - 1.815,9 1.013,6 55,8% 497,6 96,4%

Rendimientos por Operaciones

Financieras516,0 46,8% 1.815,9 - 1.815,9 1.013,6 55,8% 497,6 96,4%

Disponibilidad Inicial 123.073,3 100,0% 79.726,9 96.797,1 176.523,9 152.878,4 86,6% 29.805,1 24,2%

Total Subredes Integradas de Servicios de

Salud407.169,0 28,2% 1.692.918,9 316.463,2 2.009.382,1 550.343,9 27,4% 143.174,9 35,2%

2019

Cuenta

17 vs 182018


46


PBX: 3358888

De total de recursos asignados y luego de modificaciones, el 8,8% ($152.878,4

millones) corresponde a la Disponibilidad Inicial o recursos no ejecutados de años

anteriores, alcanzando una ejecución del 86,6%; el 91,1% ($1.83 billones) de

Ingresos Corrientes (con ejecución del 21,7%), en su interior, el 16,1% ($335.731,8

millones) son Cuentas por Cobrar por la venta de bienes y servicios (ejecutando el

41,6%), siendo un rubro que ha mejorado desde la fusión de los hospitales en las

cuatro subredes y finalmente el 0,1% ($1.815,9 millones) corresponde a Recursos

de Capital (con ejecución del 55,8%). El nivel de recaudo consolidado al primer

trimestre de año fue del 27,4% con una leve reducción de 0,8 puntos porcentuales

–pps-, frente al mismo período de la vigencia anterior cuando registró 28,2%.

De acuerdo con la conformación de los ingresos por entidades se encuentra que la mayor participación presupuestal de las Subredes Integradas la posee la Subred Centro Oriente con el 29,4% seguido por la Subred Sur Occidente, con el 27,4%, la Subred Sur con el 24,4% y por último la Subred Norte con el 18,8%.

Gráfica No 16: Ejecución Rentas e Ingresos por Subred y % de Recaudo – marzo de 2019


59

0.6

19

,2

49

0.3

13

,4

37

8.4

38

,4

55

0.0

11

,2

19

1.9

50

,8

15

1.3

68

,9

89

.91

1,9

11

7.1

12

,3

32,5%30,9%

23,8%21,3%

0,0%

5,0%

10, 0%

15, 0%

20, 0%

25, 0%

30, 0%

35, 0%

0

100. 000

200. 000

300. 000

400. 000

500. 000

600. 000

700. 000

Subred Centro Oriente Subred Sur Subred Norte Subred Sur Occidente

Mil

lon

es

de

Pe

sos

Presupuesto Definitivo Recaudos % Eje


47


PBX: 3358888

Dentro de la ejecución acumulada se observó, que el mayor recaudo lo obtuvo la Subred Centro Oriente con el 32,5% por $191.950,8 millones, seguido por la Subred Sur con el 30,9% por $151.368,9 millones, la Subred Norte con el 23,8% por $89.911,9 millones, y por último la Subred Sur Occidente con el 21,3% por $117.112,3 millones.

Cuadro No. 27: Subredes Integradas de Servicios de Salud - Ejecución Rentas e Ingresos por Entidad - marzo de 2019

Millones de pesos


Cuenta Presupuesto

Inicial Mod

Presupuesto


Saldo por

Recaudar

Subred Centro Oriente 398.209,2 192.409,9 590.619,2 191.950,8 32,5% 398.668,4

Ingresos Corrientes 395.797,2 145.077,6 540.874,8 142.588,9 26,4% 398.285,9

No Tributarios 395.797,2 145.077,6 540.874,8 142.588,9 26,4% 398.285,9

Rentas Contractuales 395.175,3 145.077,6 540.252,9 142.390,4 26,4% 397.862,5

Cuentas por Cobrar 89.478,9 - 89.478,9 35.057,1 39,2% 54.421,7

Otras Rentas Contractuales 41.489,9 145.077,6 186.567,5 80.707,4 43,3% 105.860,0

Otros Ingresos No Tributarios 621,9 - 621,9 198,5 31,9% 423,4



Disponibilidad Inicial 1.705,1 47.332,3 49.037,4 49.037,4 100,0% -

Subred Sur Occidente 523.973,8 26.037,4 550.011,2 117.112,3 21,3% 432.898,9


No Tributarios 470.139,4 2.391,8 472.531,2 63.281,5 13,4% 409.249,6



Otras Rentas Contractuales 146.757,0 2.391,8 149.148,8 4.327,6 2,9%

Otros Ingresos No Tributarios - - - 33,5 0,0% 33,5-



Disponibilidad Inicial 53.334,5 23.645,6 76.980,0 53.334,5 69,3% 23.645,6

Subred Sur 410.350,5 79.962,9 490.313,4 151.368,9 30,9% 338.944,5


No Tributarios 393.947,4 67.361,0 461.308,4 122.797,7 26,6% 338.510,7



Otras Rentas Contractuales 66.140,1 67.361,0 133.501,1 65.759,8

Otros Ingresos No Tributarios - - - 333,3 0,0% 333,3-




Subred Norte 360.385,4 18.053,0 378.438,4 89.911,9 23,8% 288.526,4


No Tributarios 351.492,2 4.835,7 356.328,0 67.783,8 19,0% 288.544,1



Otras Rentas Contractuales 34.020,7 4.835,7 38.856,4 6.545,5

Otros Ingresos No Tributarios 441,9 - 441,9 96,9 21,9% 345,0

Recursos de Capital 38,6 - 38,6 56,3 145,9% 17,7-

Rendimientos por Operaciones Financieras 38,6 - 38,6 56,3 145,9% 17,7-


Total Subredes Integradas 1.692.918,9 316.463,2 2.009.382,1 550.343,9 27,4% 1.459.038,2


48


PBX: 3358888

Por el lado del gasto del total de recursos asignados y luego de modificaciones el 15,9% corresponden a Gastos de Funcionamiento ($318.789,9 millones), el 57,2% a Gastos de Operación ($1.15 billones), 24,1% a Inversión ($485.220,8 millones) y el 2,7% ($55.108,8 millones) a Disponibilidad Final. Se evidencia un adecuado nivel de ejecución del 36,2% y un nivel moderado para los giros del 11,3%. Resultados inferiores al compararlos con lo registrado en el mismo trimestre del año anterior en 12,1 pps y 6,5 pps respectivamente (48,3% y 17,9%). Cuadro No. 28: Subredes Integradas de Servicios de Salud - Ejecución de Gastos e Inversión

Consolidado - marzo de 2019 Millones de Pesos


Así mismo, del total de recursos asignados y luego de modificaciones, se logró una ejecución del 47,6% y giros del 14,3% para los Gastos de Funcionamiento, para los Gastos de Operación del 45,5% y 15,8% y del 10,7% y 0,1% para los de Inversión respectivamente, será importante agilizar la ejecución efectiva, medida a través de los giros, durante los siguientes trimestres del año para evitar la conformación de rezago presupuestal.

Total

Ejecución % Ejec. Giros

%

Giros

Presupuesto

Inicial Mod

Presupuesto

Vigente

Total

Ejecución % Ejec. Giros

%

Giros

Var Ejec

%

Var

Giros %

Gastos de

Funcionamiento144.423,8 45,9% 48.762,1 15,5% 295.115,4 23.674,5 318.789,9 151.770,0 47,6% 45.621,6 14,3% 5,1% -6,4%

Servicios Personales 36.556,1 27,6% 21.865,8 16,5% 137.998,8 1.006,7 139.005,5 45.257,4 32,6% 20.878,4 15,0% 23,8% -4,5%

Gastos Generales 47.301,8 40,5% 5.929,3 5,1% 109.556,4 4.247,0 113.803,4 42.155,6 37,0% 7.181,7 6,3% -10,9% 21,1%

Cuentas Por Pagar 60.565,9 92,5% 20.967,0 32,0% 47.560,2 18.420,9 65.981,0 64.357,0 97,5% 17.561,5 26,6% 6,3% -16,2%

Gastos de Operación 532.557,5 52,2% 209.201,6 20,5% 1.120.360,7 29.902,0 1.150.262,7 523.020,2 45,5% 181.681,4 15,8% -1,8% -13,2%

Gastos de

Comercialización532.557,5 52,2% 209.201,6 20,5% 1.120.360,7 29.902,0 1.150.262,7 523.020,2 45,5% 181.681,4 15,8% -1,8% -13,2%

Servicios Personales 55.638,5 14,6% 52.037,7 13,7% 433.377,4 7.123,6- 426.253,7 62.828,7 14,7% 55.392,5 13,0% 12,9% 6,4%

Compra de Bienes 49.482,6 42,9% 237,5 0,2% 137.338,0 11.114,8 148.452,8 48.989,1 33,0% 290,1 0,2% -1,0% 22,1%

Adquisición de

Servicios205.865,8 77,4% 70.626,1 26,6% 371.823,7 13.624,4 385.448,1 238.924,1 62,0% 75.898,2 19,7% 16,1% 7,5%

Compra de Equipo 23,6 21,0% - 0,0% 109,6 - 109,6 - 0,0% - 0,0% -100,0% 0,0%

Cuentas por Pagar

Comercialización220.300,5 86,7% 86.238,6 33,9% 177.279,6 9.285,3 186.565,0 169.701,7 91,0% 47.857,4 25,7% -23,0% -44,5%

Otros Gastos de

Comercialización1.246,6 34,1% 61,7 1,7% 432,4 3.001,0 3.433,4 2.576,7 75,0% 2.243,1 65,3% 106,7% 3536,8%

Inversión 20.886,1 27,2% 187,4 0,2% 277.442,8 207.777,9 485.220,8 52.087,9 10,7% 569,8 0,1% 149,4% 204,1%

Directa 28,8 0,1% - 0,0% 197.715,9 233.709,2 431.425,1 2,2 0,0% - 0,0% -92,3% 0,0%

Bogotá Mejor Para

Todos28,8 0,1% - 0,0% 197.715,9 233.709,2 431.425,1 2,2 0,0% - 0,0% -92,3% 0,0%

Cuentas Por Pagar

Inversión20.857,3 86,0% 187,4 0,8% 79.726,9 25.931,2- 53.795,6 52.085,6 96,8% 569,8 1,1% 149,7% 204,1%

Disponibilidad Final - 0,0% - 0,0% - 55.108,8 55.108,8 - 0,0% - 0,0% 0,0% 0,0%

Total Subredes

Integradas 697.867,4 48,3% 258.151,0 17,9% 1.692.918,9 316.463,2 2.009.382,1 726.878,1 36,2% 227.872,8 11,3% 4,2% -11,7%

19 vs 182018 2019Cuenta


49


PBX: 3358888

Gráfica No 17: Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión por Subred - marzo de 2019


Dentro de la ejecución acumulada se observó, que la mayor ejecución la obtuvo la Subred Norte con el 46,5% por $175.997,8 millones, la Subred Sur con el 43,8% por $214.571,4 millones, seguido por la Subred Sur Occidente con el 33% por $181.233,5 millones y por último la Subred Centro Oriente con el 26,3% por $155.075,3 millones. Dentro la ejecución se destaca el comportamiento que se presentó en las partidas de Gastos de Funcionamiento y de Operación que de manera consolidada alcanzaron el 47,6% y 45,5% respectivamente. Por su parte, los Gastos de Inversión solo registraron el 10,7%.

Por el lado de los giros acumulados se observó, que el mayor nivel de giros lo obtuvo la Subred Norte con el 18,8% por $71.108,4 millones, la Subred Sur con el 12,1% por $59.505,5 millones, seguido por la Subred Centro Oriente con el 9,2% por $54.395,5 millones y por último la Subred Sur Occidente con el 7,8% por $42.863,3 millones. Dentro de los giros se destaca el comportamiento que se presentó en las partidas de Gastos de Funcionamiento y de Operación que de manera consolidada alcanzaron el 14,3% y 15,8% respectivamente. En relación a los Gastos de Inversión, tan solo lograron girar el 0,1%.

378.

438,

4

490.

313,

4

550.

011,

2

590.

619,

2

175.

997,

8

214.

571,

4

181.

233,

5

155.

075,

3

71.1

08,4

59.5

05,5

42.8

63,3

54.3

95,5

46,5%43,8%

33,0%

26,3%

18,8%

12,1% 7,8% 9,2%

0,0%

5,0%

10, 0%

15, 0%

20, 0%

25, 0%

30, 0%

35, 0%

40, 0%

45, 0%

50, 0%

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

Subred Norte Subred Sur Subred Sur Occidente Subred Centro Oriente

MIL

LON

ES D

E PE

SOS

Apropiación Vigente Total Ejecución Giros % Ejec. % Giros


50


PBX: 3358888

Cuadro No. 29: Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión por Subred - marzo de 2019 Millones de pesos


Cuenta Presupuesto

Inicial Mod

Apropiación

Vigente Giros % Giros

Compromisos

por Pagar % CxP

Total

Ejecución % Ejec.

Subred Centro Oriente 398.209,2 192.409,9 590.619,2 54.395,5 9,2% 100.679,8 17,0% 155.075,3 26,3%

Gastos de Funcionamiento 75.044,5 1.862,3 76.906,9 10.362,1 13,5% 17.932,8 23,3% 28.294,9 36,8%

Servicios Personales 35.820,6 869,6 36.690,1 4.852,3 13,2% 4.916,2 13,4% 9.768,5 26,6%

Gastos Generales 30.230,3 487,0 30.717,3 1.238,1 4,0% 9.295,0 30,3% 10.533,1 34,3%

Cuentas por Pagar 8.993,6 505,7 9.499,4 4.271,7 45,0% 3.721,6 39,2% 7.993,3 84,1%

Gastos de Operación 300.606,6 13.667,9 314.274,5 44.033,5 14,0% 82.747,0 26,3% 126.780,4 40,3%


Compra de Bienes 39.930,2 2.238,3 42.168,6 16,9 0,0% 9.653,0 22,9% 9.669,9 22,9%

Adquisición de Servicios 101.934,0 3.227,8 105.161,9 13.722,5 13,0% 53.525,2 50,9% 67.247,6 63,9%

Compra de Equipo 14,6 - 14,6 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Cuentas por Pagar Comercialización 42.347,2 7.860,4 50.207,5 15.833,6 31,5% 17.989,1 35,8% 33.822,7 67,4%

Inversión 22.558,1 145.416,5 167.974,6 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Directa 20.853,0 145.411,6 166.264,6 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Cuentas por Pagar Inversión 1.705,1 4,9 1.710,0 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Disponibilidad Final - 31.463,2 31.463,2 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Subred Sur Occidente 523.973,8 26.037,4 550.011,2 42.863,3 7,8% 138.370,2 25,2% 181.233,5 33,0%

Gastos de Funcionamiento 71.536,1 40,7 71.576,8 8.812,4 12,3% 21.922,7 30,6% 30.735,1 42,9%

Servicios Personales 32.951,1 1.687,1- 31.264,1 5.054,4 16,2% 3.433,6 11,0% 8.488,0 27,1%

Gastos Generales 25.245,1 1.708,6 26.953,7 1.865,8 6,9% 7.128,1 26,4% 8.993,9 33,4%

Cuentas por Pagar 13.339,9 19,2 13.359,0 1.892,2 14,2% 11.361,0 85,0% 13.253,2 99,2%


Servicios Personales 120.106,8 8.637,4- 111.469,5 14.276,7 12,8% 1.052,0 0,9% 15.328,7 13,8%

Compra de Bienes 28.998,8 15.281,5 44.280,3 25,2 0,1% 12.173,6 27,5% 12.198,8 27,5%

Adquisición de Servicios 68.277,9 14.606,6 82.884,5 13.551,7 16,4% 30.936,6 37,3% 44.488,3 53,7%

Compra de Equipo 29,0 - 29,0 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Cuentas por Pagar Comercialización 56.003,3 19.197,8- 36.805,5 6.197,3 16,8% 30.210,1 82,1% 36.407,4 98,9%

Otros Gastos de Comercialización - 298,1 298,1 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Inversión 179.021,9 - 179.021,9 - 0,0% 42.075,2 23,5% 42.075,2 23,5%

Directa 125.687,4 11.261,4 136.948,8 - 0,0% 2,2 0,0% 2,2 0,0%

Cuentas por Pagar Inversión 53.334,5 11.261,4- 42.073,0 - 0,0% 42.073,0 100,0% 42.073,0 100,0%

Disponibilidad Final - 23.645,6 23.645,6 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Subred Sur 410.350,5 79.962,9 490.313,4 59.505,5 12,1% 155.065,9 31,6% 214.571,4 43,8%


Servicios Personales 31.955,1 1.811,1 33.766,2 5.949,6 17,6% 12.679,4 37,6% 18.629,0 55,2%

Gastos Generales 32.310,4 2.051,3 34.361,6 1.906,0 5,5% 11.896,8 34,6% 13.802,8 40,2%

Cuentas por Pagar 19.400,0 5.175,8 24.575,8 5.569,1 22,7% 18.994,6 77,3% 24.563,7 100,0%


Servicios Personales 73.760,8 398,3 74.159,1 10.873,7 14,7% 957,1 1,3% 11.830,8 16,0%

Compra de Bienes 35.520,4 1.405,0- 34.115,4 117,8 0,3% 12.912,0 37,8% 13.029,9 38,2%

Adquisición de Servicios 109.613,1 765,2- 108.847,9 20.586,8 18,9% 48.394,5 44,5% 68.981,2 63,4%

Compra de Equipo 33,0 - 33,0 - 0,0% - 0,0% - 0,0%


Otros Gastos de Comercialización 149,5 2.702,9 2.852,4 2.225,7 78,0% 333,6 11,7% 2.559,3 89,7%

Inversión 67.008,3 57.736,8 124.745,1 - 0,0% 8.398,0 6,7% 8.398,0 6,7%

Directa 51.175,5 65.171,6 116.347,1 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Cuentas por Pagar Inversión 15.832,8 7.434,7- 8.398,0 - 0,0% 8.398,0 100,0% 8.398,0 100,0%

Subred Norte 360.385,4 18.053,0 378.438,4 71.108,4 18,8% 104.889,4 27,7% 175.997,8 46,5%



Gastos Generales 21.770,7 - 21.770,7 2.171,8 10,0% 6.653,9 30,6% 8.825,7 40,5%

Cuentas por Pagar 5.826,6 12.720,2 18.546,8 5.828,5 31,4% 12.718,3 68,6% 18.546,8 100,0%

Gastos de Operación 286.661,4 695,2 287.356,6 57.516,3 20,0% 81.122,6 28,2% 138.638,9 48,2%


Compra de Bienes 32.888,5 5.000,0- 27.888,5 130,2 0,5% 13.960,3 50,1% 14.090,5 50,5%

Adquisición de Servicios 91.998,7 3.444,8- 88.553,9 28.037,3 31,7% 30.169,7 34,1% 58.206,9 65,7%

Compra de Equipo 33,0 - 33,0 - 0,0% - 0,0% - 0,0%


Inversión 8.854,6 4.624,6 13.479,2 569,8 4,2% 1.044,8 7,8% 1.614,6 12,0%

Directa - 11.864,6 11.864,6 - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Cuentas por Pagar Inversión 8.854,6 7.240,0- 1.614,6 569,8 35,3% 1.044,8 64,7% 1.614,6 100,0%

Total Subredes Integradas 1.692.918,9 316.463,2 2.009.382,1 227.872,8 11,3% 499.005,3 24,8% 726.878,1 36,2%


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4.1. INVERSIÓN DIRECTA

Los Gastos de Inversión destinados al Plan de Desarrollo (específicamente al programa Modernización de la Infraestructura Física y Tecnológica en Salud) de la vigencia, presentaron un incremento significativo en los recursos asignados al pasar del 3,6% en 2018 al 21,5% en 2019 del total del presupuesto, aumentando $378.814,4 millones para ubicarse en un nivel consolidado de $431.220,8 millones. A nivel consolidado no se presenta ejecución alguna. Sin embargo, se asignaron $53.795,6 millones para atender las Cuentas por Pagar de vigencias anteriores, ejecutando el 96,8% ($52.085,6 millones) y girando tan solo un 1,1% ($569,8 millones). La Subred Centro oriente logró una ejecución del 23,5%, la Subred Sur Occidente del 6,7% y la Subred Sur del 12,0% y no realizaron giros. La Subred Norte ejecutó el 12,0% y giró el 4,2%. Es importante destacar que los niveles de ejecución y giros están impulsados por la gestión que se ha realizado en las Cuentas por Pagar de Inversión de vigencias anteriores puesto que en promedio la gestión de las cuatro subredes alcanza el 75,0%, situación que es más crítica al observar los giros que solo suman el 8,8%.

Gráfica No 18: Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión por Subred- marzo de 2019


167.

974,

6

166.

264,

6

1.71

0,0

179.

021,

9

136.

948,

8

42.0

73,0

124.

745,

1

116.

347,

1

8.39

8,0

13.4

79,2

11.8

64,6

1.61

4,6

- - - 42.0

75,2

2,2

42.0

73,0

8.39

8,0

- 8.39

8,0

1.61

4,6

- 1.61

4,6

- - - - - - - - - 569,

8

0,0% 0,0% 0,0%

23,5%

0,0%

100,0%

6,7%

0,0%

100,0%

12,0%

100,0%

4,2%

35,3%

-30,0%

-10,0%

10, 0%

30, 0%

50, 0%

70, 0%

90, 0%

110, 0%

0

20. 000

40. 000

60. 000

80. 000

100. 000

120. 000

140. 000

160. 000

180. 000

200. 000

Inversión Directa Cuentas

por Pagar

Inversión


por Pagar

Inversión


por Pagar

Inversión


por Pagar

Inversión

Subred Centro Oriente Subred Sur Occidente Subred Sur Subred Norte

MIL

LON

ES D

E PE

SOS Apropiación Vigente Total Ejecución Giros % Ejec. % Giros


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5. FONDOS DE DESARROLLO LOCAL - F.D.L-

Para el 2019, a los 20 Fondos de Desarrollo Local -F.D.L., les fue asignado un presupuesto por $2.106.614 millones, monto superior en $222.884,3 millones, frente al definitivo de diciembre de 2018, registrando un crecimiento del 11,3%. El incremento se da básicamente por la Disponibilidad Inicial, en 40,4% y hace relación al rezago que se trae de las vigencias precedentes.

Cuadro No. 30: Asignación Presupuestal 2018 – 2019

Millones de pesos


En el transcurso del trimestre el presupuesto se afectó con ajustes en la Disponibilidad Inicial por $11.361 millones, para un definitivo por $2.095.252,9 millones. Lo asignado se conformó por la Disponibilidad Inicial con el 57,2%, las Transferencias de la Administración Central, el 42,3%, los Recursos de Capital el 0,3%, y los Ingresos Corrientes con el 0,1%.

Cuadro No. 31: Presupuesto de Ingresos de los F.D.L por rubro a 31 de marzo de 2019

Millones de pesos


En la distribución se evidencia el peso presupuestal que mantienen los F.D.L de Ciudad Bolívar 13%, Kennedy 11,1%, Suba 8,8%, Bosa 8,7% y Usme 7,8%, estos cinco, absorben el 47,7% del total asignado.

Concepto 2018 2019 Var Abso %

Ingresos Corrientes 2.913,2 2.957,5 44,3 1,5

Transferencias 914.682,7 887.300,1 -27.382,6 -3,0

Recursos de Capital 104.677,2 6.978,7 -97.698,5 -93,3

Disponibilidad Inicial 861.456,6 1.209.377,7 347.921,1 40,4

Total 1.883.729,7 2.106.614,0 222.884,3 11,8

Concepto Inicial Modific. Definitivo % Part. Recaudo % Ejec.

Ingresos 897.236,3 897.236,3 42,8 10.358,3 1,2

Ingresos Corrientes 2.957,5 2.957,5 0,1 588,7 19,9

Transferencias 887.300,1 887.300,1 42,3 9.576,1 1,1

Recursos de Capital 6.978,7 6.978,7 0,3 193,5 2,8

Disponibilidad Inicial 1.209.377,7 -11.361,0 1.198.016,6 57,2 109.636,8 9,2

Total Ingresos + Disponibilidad Inicial 2.106.614,0 -11.361,0 2.095.252,9 100 119.995,1 5,7


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Cuadro No. 32: Presupuesto de ingresos por F.D.L a 31 de marzo Millones de pesos


5.1. EJECUCIÓN DE INGRESOS Al mes de marzo de 2019, el nivel de recaudo llegó al 5,7%, que corresponde a $119.995,1 millones, de los cuales $588,7 millones son de los Ingresos Corrientes, $193,5 millones de Recursos de Capital, y $9.576,1 millones de las Transferencias de la Administración Central. 5.2. EJECUCIÓN DEL GASTO El monto asignado a Gastos Generales se ubicó en $48.492,4 millones y para las Obligaciones por Pagar $14.140,8 millones, en lo orientado a la Inversión Directa $845.416 millones y para las Obligaciones por Pagar de inversión $1.073.201,5 millones. En el primer trimestre los F.D.L., reportaron ejecución global del 55,6% que corresponde a $1.165.391,4 millones, no obstante este resultado, el nivel de giros llegó al 8,3%, es decir $173.966,6 millones y los compromisos por pagar $991.424,7 millones. Al mismo mes del 2018, los giros llegaron a 5,1% que equivalían a $99.836,1 millones.

Fondos de Desarrollo Local Presupuesto

InicialModificación

Presupuesto

Definitivo

%

Partic. Recaudos

%

Ejec.

Usaquén 99.108,4 0,0 99.108,4 4,7 9.587,6 9,7

Chapinero 52.969,8 0,0 52.969,8 2,5 76,7 0,1

Santafé 58.031,1 0,0 58.031,1 2,8 24,8 0,0

San Cristóbal 120.002,5 -249,8 119.752,7 5,7 41,8 0,0

Usme 162.576,3 0,0 162.576,3 7,8 13,9 0,0

Tunjuelito 74.730,6 0,0 74.730,6 3,6 12,4 0,0

Bosa 181.758,0 0,0 181.758,0 8,7 93.502,3 51,4

Kennedy 232.047,0 0,0 232.047,0 11,1 135,2 0,1

Fontibón 63.503,9 0,0 63.503,9 3,0 51,2 0,1

Engativá 130.762,2 0,0 130.762,2 6,2 24,5 0,0

Suba 184.028,9 0,0 184.028,9 8,8 32,8 0,0

Barrios Unidos 53.418,2 0,0 53.418,2 2,5 15,5 0,0

Teusaquillo 48.418,2 0,0 48.418,2 2,3 92,1 0,2

Los Mártires 36.984,7 0,0 36.984,7 1,8 23,7 0,1

Antonio Nariño 32.628,0 0,0 32.628,0 1,6 6,6 0,0

Puente Aranda 56.988,5 0,0 56.988,5 2,7 37,8 0,1

La Candelaria 28.251,5 -2.648,9 25.602,5 1,2 16.231,9 63,4

Rafael Uribe Uribe 150.597,8 0,0 150.597,8 7,2 22,5 0,0

Ciudad Bolívar 272.120,3 0,0 272.120,3 13,0 61,9 0,0

Sumapaz 67.688,3 -8.462,3 59.226,0 2,8 0,0 -

Total 2.106.614,0 -11.361,0 2.095.252,9 100,0 119.995,1 5,7


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Cuadro No. 33: Ejecución presupuestal del gasto y la inversión de los F.D.L. A marzo 2019 Millones de pesos


El ranking de ejecución presupuestal de giros por F.D.L., se observa en el cuadro y grafica siguiente.

Cuadro No. 34: Ranking de ejecución presupuestal por F.D.L a marzo de 2019 Millones de pesos


Cuenta Definitivo Giros % Compromisos % Ejecución %

Gastos Generales 48.492,4 3.947,9 8,1 15.155,5 31,3 19.103,5 39,4

Obligaciones por Pagar 14.140,8 4.852,6 34,3 6.655,9 47,1 11.508,5 81,4

Gastos de Funcionamiento 62.633,2 8.800,5 14,1 21.811,4 34,8 30.612,0 48,9

Directa 845.416,0 16.827,9 2,0 147.235,9 17,4 164.063,8 19,4

Obligaciones por Pagar 1.073.201,5 148.338,2 13,8 822.377,4 76,6 970.715,6 90,5

Total Gasto e Inversión 1.981.250,7 173.966,6 8,8 969.613,3 48,9 1.143.579,9 57,7

Disponibilidad Final 114.002,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total FDL 2.095.253,0 173.966,6 8,3 991.424,7 47,3 1.165.391,4 55,6

Fondos de Desarrollo Local FDL Definitivo Ejecución % Ejecucion Giros % Giros

Mártires 36.985 20.239 54,7 5.124 13,9

Ciudad Bolívar 272.120 160.600 59,0 35.120 12,9

Candelaria 25.603 18.807 73,5 3.120 12,2

San Cristóbal 119.753 66.400 55,4 12.584 10,5

Kennedy 232.047 89.061 38,4 22.968 9,9

Usme 162.576 100.575 61,9 15.412 9,5

Santafé 58.031 33.557 57,8 5.433 9,4

Sumapaz 59.226 29.675 50,1 5.523 9,3

Bosa 181.758 107.357 59,1 16.137 8,9

Usaquén 99.108 64.245 64,8 7.543 7,6

Tunjuelito 74.731 49.704 66,5 5.564 7,4

Puente Aranda 56.988 32.343 56,8 3.851 6,8

Teusaquillo 48.418 34.489 71,2 3.234 6,7

Barrios Unidos 53.418 28.585 53,5 3.341 6,3

Rafael Uribe Uribe 150.598 88.647 58,9 9.150 6,1

Engativá 130.762 68.662 52,5 7.916 6,1

Fontibón 63.504 35.119 55,3 3.500 5,5

Antonio Nariño 32.628 19.676 60,3 1.582 4,8

Suba 184.029 83.617 45,4 5.805 3,2

Chapinero 52.970 34.034 64,3 1.061 2,0

Total 2.095.253 1.165.391 55,6 173.967 8,3

% 55,6 8,3


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Gráfica No 19: Ranking de Ejecución Presupuestal por FDL a marzo de 2019


La ejecución de los planes de desarrollo, Inversión Directa, de las 20 localidades fue por $164.063,8 millones y giros por $16.827,9 millones.

Cuadro No. 35: Ejecución presupuestal de la Inversión Directa a marzo de 2019 Millones de pesos


El Eje Transversal Gobierno Legítimo Fortalecimiento Local y Eficiencia, es el de mayor monto ejecutado con $91.225,7 millones. Seguido del Pilar Igualdad de Calidad de Vida con $51.039,4 millones.

Plan de Desarrollo Local Definitivo Giros % Compr x pagar % Ejecuciòn % % Part.

Pilar Igualdad de Calidad de Vida 153.655,5 9.458,3 6,2 41.581,1 27,1 51.039,4 33,2 31,1

Pilar Democracia Urbana 483.828,8 1.087,2 0,2 14.474,2 3,0 15.561,4 3,2 9,5

Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana 41.148,4 188,4 0,5 4.062,7 9,9 4.251,1 10,3 2,6

Eje Transversal Desarrollo Económico Basado en el Conocimiento 2.109,9 17,9 0,8 226,0 10,7 243,8 11,6 0,1

Eje Transversal Sostenibilidad Ambiental Basada en la Eficiencia Energetica 14.642,5 120,6 0,8 1.621,9 11,1 1.742,4 11,9 1,1

Eje Transversal Gobierno Legitimo Fortalecimiento Local y Eficiencia 150.030,9 5.955,7 4,0 85.270,1 56,8 91.225,7 60,8 55,6

Inversión Directa "Bogotá Mejor para Todos" 845.416,0 16.827,9 2,0 147.235,9 17,4 164.063,8 19,4 100,0


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CONSIDERACIONES GENERALES

La Administración Distrital para la vigencia fiscal de 2019, contó con un Presupuesto General por $40.458.058,7 millones, monto que si bien está acorde con los planteamientos del gobierno de la ciudad, para enfrentar las necesidades más apremiantes de Bogotá D.C., el crecimiento del 30%, frente al presupuesto definitivo de 2018, muestra los retos que se deben afrontar para lograr lo estimado, más, cuando el crecimiento de la economía ronda escasamente el 3%15. En el reporte de la economía de Bogotá en 2018, mostró crecimiento del 2,9%, mientras en Colombia fue del 2,7%, donde las actividades que más contribuyen a la variación del PIB Distrital fueron, el comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida que crece al 3,5%, administración pública, defensa, educación y salud que crece al 4,6% y actividades profesionales, científicas y técnicas con crecimiento de 5,0%16. El crecimiento del PIB Nacional en el primer trimestre de 2019, es del 2,8%. En el anterior punto, es de resaltar lo que se señaló en el Pronunciamiento de la Contraloría de Bogotá al Proyecto de Presupuesto de 201917,

“es claro que la economía colombiana muestra señales de recuperación, no obstante, no hay certeza de un mejoramiento sustancial de la economía, siendo indispensable evaluar los efectos, que puede generar la aprobación de la Ley de Financiamiento del Gobierno Nacional, el peso de la valorización recientemente aprobada por el Concejo Distrital y las secuelas del incremento del IVA, del 16% al 19%, dado que, como lo afirman los expertos, el crecimiento de la economía se ha sustentado en la demanda interna y esta es la que se puede afectar, si se disminuye el ingreso de los contribuyentes, más cuando los otros sectores no responden con la misma dinámica, a excepción del financiero18.

Igualmente, se debe profundizar en los efectos que se generan en la economía de la ciudad y en el ingreso, con la llegada masiva de venezolanos, que desplazan la mano de obra, en varias actividades como servicios y comercio, que antes eran atendidas por colombianos. Así mismo, el contrabando que afecta la industria y el comercio”.

Si bien es cierto, se mantiene la preponderancia en la asignación presupuestal del sector de movilidad, por ser este, donde se refleja las debilidades que afronta la ciudad y la expectativa de grandes obras de infraestructura, entre ellas la Primera

15https://www.larepublica.co/especiales/mis-documentos-2018-ii/la-economia-colombiana-crecera-mas-en-2019-2808899 16 DANE. Boletín Técnico, Producto Interno Bruto (PIB) trimestral de Bogotá D.C, 29 de mayo de 2019. 17http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Informes/Pronunciamientos/2018/4.%20Pronunciamiento%20Proy.%20PPto%20Distrital%202019.pdf 18https://www.dinero.com/economia/articulo/sistema-financiero-colombiano-a-junio-de-2018/261263

https://www.larepublica.co/especiales/mis-documentos-2018-ii/la-economia-colombiana-crecera-mas-en-2019-2808899

http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Informes/Pronunciamientos/2018/4.%20Pronunciamiento%20Proy.%20PPto%20Distrital%202019.pdf

http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Informes/Pronunciamientos/2018/4.%20Pronunciamiento%20Proy.%20PPto%20Distrital%202019.pdf


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Línea del Metro para Bogotá –PLMB-, los resultados de la ejecución presupuestal de las vigencias anteriores, han mostrado serias dificultades en este campo. De otra parte es indispensable mirar estrategias que permitan concertar con la ciudadanía y brindar la contratación de las acciones de tipo legal, que están a la orden del día y ponen en peligro los proyectos de la Administración, como el Transmilenio por la séptima y otras iniciativas. Al tercer mes del 2019, los resultados tanto en recaudo 5,5% ($6.338.279,7 millones) como la ejecución del gastos 25,7%, ($10.492.868,1 millones) están acordes a la tendencia observada en las últimas vigencias, no obstante es de recordar que del 2018 se trae un rezago cercano a los $5.2 billones (Reservas Presupuestales $2.711.175,3 millones y Cuentas por Pagar de la Empresas Industriales y Comerciales y de las Sub Redes Integradas de Servicios de Salud, por $2.482.288,5 millones). Lo que aumenta la presión a la administración para acelerar el ritmo de ejecución presupuestal y cumplir con el Plan de Desarrollo. El Ingreso Corriente se comporta de acuerdo con la programación de la

Administración, en lo que tiene que ver con el componente tributario, de un

presupuesto por $9.105.060 millones, reportó recaudo por $2.259.588 millones, el

24,8%, porcentaje adecuado para el mes de corte, dado la estacionalidad del

recaudo de los diferentes tributos. Sin embargo, algunos expertos consideran que

aún existen turbulencias en la economía por factores externos19, que pueden

impactar el crecimiento económico y el recaudo tributario, más con índices de

desempleo al alza20.

En los Fondos de Desarrollo Local, se trae la problemática de las vigencias anteriores, donde la disponibilidad inicial por $1.198.016,6 millones, resulta muy superior a las transferencias que por ley le corresponden $887.300,1 millones, hecho que indica el atraso presupuestal y que en últimas no permite la ejecución óptima de los recursos, dado que es indispensable privilegiar el pago de las obligaciones por pagar, tanto de funcionamiento como de inversión, mientras lo correspondiente a lo de la actual vigencia, su porcentaje de ejecución es mínimo, situación que nuevamente se evidencia en los tres primeros meses de la actual vigencia fiscal.

19Tomada el 17 de mayo de 2019, https://www.portafolio.co/economia/las-turbulencias-que-acosan-el-crecimiento-de-colombia-en-2019-525191 20Según el Boletín Técnico del DANE, Para el mes de marzo de 2019, la tasa de desempleo Nacional fue 10,8%, lo que representó un aumento de 1,4 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2018 (9,4%). La tasa global de participación se ubicó en 63,2% y la tasa de ocupación en 56,4%. En el mismo mes del año anterior estas tasas fueron 62,9% y 57,0%, respectivamente. Para Bogotá, la tasa de desempleo fue de 13,4% en el trimestre móvil enero - marzo, superior en 1,7 pps al dato registrado en el mismo período del año anterior 11,7%.

https://www.portafolio.co/economia/las-turbulencias-que-acosan-el-crecimiento-de-colombia-en-2019-525191

https://www.portafolio.co/economia/las-turbulencias-que-acosan-el-crecimiento-de-colombia-en-2019-525191


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BIBLIOGRAFÍA

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