Informe semanal de los mercados - 10 de Noviembre 2011
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SITUACIÓN DE LOS MERCADOS 10 DE NOVIEMBRE DE 2011 Informe resumen semanal
2011
Depto. Análisis Técnico RB Bolsa – Trading en Tiempo Real y Formación de Bolsa
10/11/2011
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COMENTARIO GENERAL
Tras las correcciones de ayer en la renta variable, hoy parece que están intentando sujetar las bolsas
mundiales. Actualmente y tras las fuertes subidas iniciadas a principios de octubre, nos encontramos en zonas
de posibles soportes. Veremos si aguantan y se produce otro tramo alcista o si por el contrario perforan dichas
zonas de control. A continuación les ofrecemos un análisis de los mercados más importantes para que tengan
una idea global de en qué situación nos encontramos.
Firmado: Depto. Trading - RB Bolsa
Javier Sánchez Rojas
Miguel Rodríguez Bonet
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FUTURO SP500
Tras los recortes de la sesión de ayer
miércoles, hoy parece que están
apoyando en la zona de los
1.215/1.220 puntos. Veremos si
simplemente se trata de un rebote o
de un apoyo global. Por arriba las
resistencias son los 1.260 y luego los
1.290 puntos. De momento se
encuentra, tras la fuerte subida
desde los mínimos de octubre, en un
rango lateral con soporte en los
1.200/1.220 y resistencia en los
1.290. Veremos por donde se deciden a sacarlo, pero parece que hoy está entrando dinero en el mercado y
podríamos tener un rebote en el corto plazo, si perdiese la zona de soporte, veríamos caídas que llevarían al
SP500 por debajo de los 1.180 puntos. Lo iremos siguiendo en nuestra trading room en directo.
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FUTURO DEL NASDAQ
En el gráfico semanal se
aprecia como el índice
tecnológico Nasdaq se
encuentra en un amplio
rango lateral desde
mediados de octubre con
soporte en los 2.280 y
resistencia en los 2.400. Hoy lo
están intentando apoyar en los
mínimos de ayer, los 2.300
puntos y pronto sabremos si es
un apoyo relevante o
simplemente un pequeño
rebote para seguir corrigiendo posiciones. Hasta que no salga por alguno de los dos lados, es difícil saber hacia
dónde se dirigirá el mercado. De momento pásese al intradia y vigile los niveles que hemos comentado.
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FUTURO DEL DOW JONES
En el gráfico podemos
observar, perfectamente,
como el Dow Jones de
Industriales está formando
un triángulo con máximos
decrecientes por arriba,
pero con máximos
crecientes por abajo. A
medida que vayan
transcurriendo las sesiones,
tendrá que salir por alguno de
los dos lados. Por abajo los
11.500/11.600 son el soporte y
por arriba la zona de los 12.100/12.200 es el nivel a batir. De romper al alza, los objetivos serían los 12.800
puntos y de hacerlo por abajo, nos iríamos a tantear los 11.200. Este atento, pues no creemos que tarden
mucho en sacarlo por un lado u otro.
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IBEX35
En el gráfico adjunto del Ibex 35 se observan
perfectamente las zonas claves de soporte
que definíamos la semana pasada. La primera
es la zona de los 8.400 puntos y la segunda
los 8.200 que coincide con el 0,618 de
retroceso de Fibonacci. Parece que hoy están
intentando defender esa zona y hay que estar
muy atentos a las próximas sesiones, pues de
aguantar dicho soporte, podría formar una
divergencia y posible giro al alza. Si al final, no
aguantan los soportes de los 8.150/8.200 se
acelerarían las caídas y nos iríamos directos a la zona de los 7.500/7.700. El giro al alza se confirmaría si el
Ibex fuese capaz de romper los 8.550 puntos y de hacerlo, lo más probable es que rompiese la siguiente
resistencia en los 8.800 y fuese a tapar el hueco dejado a finales de octubre en los 8.950 puntos. Así que es de
vital importancia el comportamiento de nuestro selectivo en las próximas sesiones para ver si aguantan el
soporte de los 8.200 y se produce el giro al alza, o si por el contrario se acentúan las presiones bajistas.
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FUTURO DEL DAX
Si observamos el gráfico, vemos
que hoy el futuro del Dax alemán ha
perdido los mínimos de ayer y los
del 1 de noviembre, pero enseguida
se ha metido por encima de los
5.750 puntos y puede que lo estén
apoyando y sea dilatación y giro al
alza. Sin embargo, si miramos el
grafico por arriba, los máximos
diarios y los mínimos siguen siendo
decrecientes y hasta que no se
superen los 6.000/6.100 puntos, no
habrá más recorrido alcista. En las próximas sesiones veremos si al final consiguen apoyar o si por el contrario
tiran el mercado hacia abajo perdiendo soportes en cuyo caso nos iríamos a la parte baja del canal bajista en
los 5.400 puntos. La sesión de mañana será clave.
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FUTURO DEL EUROSTOXX
Al igual que el Dax, el
Eurostoxx también
puede estar formando
dilatación bajista que de
cumplirse, haría que
viésemos un giro al alza
en las bolsas. El cuidador
está apoyando de
momento el soporte de
los 2.200 y por arriba las
primeras referencias son
los 2300/2.350. Si se
confirma la dilatación,
este atento para un buen
recorrido al alza y posiblemente a alcanzar los 2.500 puntos. Si pierde los soportes, podría hacer segundo
impulso bajista hacia los 2.050 puntos.
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FUTURO DEL BUND
El soporte de los 136 figura que
marcábamos la semana pasada, ha
funcionado perfectamente y el bono
alemán a diez años, apoyó en esas
zonas y se ha dirigido a la resistencia
que teníamos en la zona de los
138.50/139.20., hoy ha marcado un
máximo en los 139.58 donde le ha vuelto
a salir papel y parece que ahora lo están
presionando a la baja y se ha podido
formar un doble techo con dilatación
en el corto plazo, así que si estaba
alcista en el bono, ha tenido que cerrar y abrir alguna posición bajista con stop por encima de 140.11 y objetivos
en la zona de 137 e incluso 136. Si este escenario se produjese, las bolsas apoyarían en los soportes y
tendríamos giro al alza en la renta variable y caídas en el precio de los bonos. De momento el cuidador está
poniendo papelón en estos niveles de 138.50/139.50, así que si esta corto, mantenga con stop por encima.
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EURO / DOLAR
Desde principios de noviembre, el
eurodólar estaba lateral en un rango amplio
con soporte en la zona de los 1.36/1.3650 y
resistencia en los 1.3850/1.39. En la sesión
de ayer miércoles, marcó un máximo en
1.3859 y desde ahí, brusca caída hacia la
zona de soporte para perforarlo y llegar a
zonas cercanas a los 1.35. En la sesión de
hoy jueves ha cotizado por debajo de esos
1.35 y ahora hay que estar atentos a ver si
hace un pullback a la zona de los
1.36/1.3650 antiguo soporte que ahora podría actuar como resistencia. Si el eurodólar no puede de nuevo
volverse a situar por encima de los 1.3650, veríamos caídas hacia la parte baja del canal bajista que
actualmente pasa por los 1.32/1.33. Si está posicionado bajista, puede mantener, pero con mucho cuidado
pues puede tratarse de una trampa de mercado y dilatación bajista y volverse a meter por encima de los 1.3650
e intentar atacar de nuevo los 1.3850/1.39. Esté atento por si es dilatación, cerrar cortos y abrir largos.
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EURO / YEN
Al final rompió el lateral en el que
se encontraba por la parte baja
contra pronóstico y parece que ha
formado segundo impulso bajista
y ahora lo han apoyado en la
parte baja del canal bajista que se
puede observar en el gráfico
adjunto. Hoy lo han apoyado justo
en el soporte que funciono a
mediados de octubre en la zona
de los 104.70 así que siempre
que se mantenga por encima de
esa cota, podríamos ver rebotes en el cortísimo plazo hacia la parte alta del canal en los 106.50/107. Si al final
perdiese la zona de los 104.40 probablemente veríamos acelerarse las caídas y volver a los mínimos de octubre
por debajo de 101, pero desde RB Bolsa confiamos en un rebote en el corto plazo, siempre vigilando la zona de
soporte.
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PETROLEO
En la sesión de ayer se
alcanzaron los primeros
objetivos en los entornos de
los 97$. Sigue dentro del
canal alcista, pero parece
que en la zona de 98$ le ha
salido algo de resistencia,
así que desde RB Bolsa,
haríamos caja con la mitad
de la posición alcista tomada
hace dos semanas y
mantendríamos el otro 50%
de la posición con objetivo la
zona de los 100/102$ y subiríamos el stop para esa mitad a los 92.92$. Sigue alcista y parece que quiere formar
tercer impulso al alza, veremos que ocurre en próximas sesiones
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ORO
La semana pasada situábamos
el primer objetivo alcista para el
oro en la zona de los 1.800$,
pues bien, en la sesión de ayer
marcó un máximo en 1.799$ y en
la sesión de hoy en los 1.799,50$,
así que ha tenido que cerrar los
largos. Ahora, ya sabemos
dónde está el cuidador
poniendo papel (resistencia)
aunque si miramos el grafico por
abajo, sigue siendo alcista y
respetando el canal, pero desde RB Bolsa creemos que en el corto plazo podemos presenciar algún recorte de
nuevo a la zona de los 1.700/1.730$. Así que si ha cerrado largos, no los vuelva a abrir hasta que el oro supere
los 1.800$ más un pequeño filtro. Si ha tomado una pequeña posición bajista, ya sabe dónde situar el stop y
primeros objetivos en 1.730$.
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