Informe Financiero Mayo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACAGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

DIVISION DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME Nº 005-2010-MPSRJ/GEDU/OBPU/AO/WRZC

PARA : Ing. Bladimiro Flavio Mamani ChoqueResidente de ObraIng. Alberto Zapana CastilloSupervisor de Obra

DE : Ing. William Richard Zela CoilaAdministrador de Obra

OBRA : Instalación del Sistema de Electrificación Rural de las Comunidades Campesinas del Distrito de Juliaca- III Etapa.

ASUNTO : Informe del mes de Mayo

REFERENCIA : MEMORANDUM MULTI. Nº 025-2010/MPSRJ/GEDU/OBPU/RRCF.

FECHA : Juliaca, 04 de junio del 2010.

Mediante el presente me dirijo ante Ud. con la finalidad de presentarle el gasto financiero

correspondiente al mes de Mayo del 2010, de donde se tiene el siguiente cuadro de gastos financiero.

Resumen de GASTO FINANCIERO EJECUTADO

GASTO TOTAL DEL MES DE MAYO

PARTIDA POR GASTO

DescripciónMonto (S/.)Exped/tecn

Gasto mensual

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal 42,232.262.6.2.3.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 46,297.002.6.2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 580.002.6.2.3.2.7 Caja Chica de Obra 0.00

Total Gasto Financiero 89,109.26

Bienes46297

52%

Servicios5801%

Personal42232.26

47%



GASTO ACUMULADO TOTAL AL MES DE MAYO

PARTIDA POR GASTO

DescripciónMonto (S/.)Exped/tecn

Gasto mensual %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal 181,093.072.6.2.3.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 127,422.602.6.2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 2,895.002.6.2.3.2.7 Caja Chica de Obra 0.00

Total Gasto Financiero a la Fecha 311,410.67 39%

Presupuesto Asignado 800,000.00 9%

Presupuesto Total 3'580,996.00 100.00%

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

3,500,000.00

4,000,000.00

ASIGNADO EXPEDIENTE TECNICO

POR EJECUTAR

EJECUTADO

Como se ve en gráfico anterior se muestra con respecto al presupuesto asignado según el artículo

segundo de la Resolución Gerencial Nº 0520-2009-MPSRJ/GEMU donde se resuelve asignar la suma

de Ochocientos Mil con 00/100 Nuevos Soles (S/. 800,000.00), la ejecución financiera a la fecha es

de un 39% faltando un 61% por ejecutar financieramente.

Respecto al expediente técnico con código SNIP Nº 109853 que fue aprobado como misma

resolución anterior en el artículo primero por un presupuesto total de Tres Millones Quinientos

Ochenta Mil Novecientos Noventa y Seis con 00/100 Nuevos Soles (S/. 3'580,996.00), según el

cuadro y el gráfico anterior también nos muestra el porcentaje ejecutado que es un 9% respecto a

este presupuesto total, faltando un 91% por ejecutar financieramente.



DEL PRESUPUESTO:

La mencionada obra tiene un presupuesto total de Tres Millones Quinientos Ochenta Mil Novecientos

Noventa y Seis con 00/100 Nuevos Soles (S/. 3'580,996.00), según el expediente técnico, donde a la

fecha se tiene las siguientes asignaciones presupuestarias; Resolución Gerencial Nº 0520-2009-

MPSRJ/GEMU. Donde se resuelve asignar la suma de Ochocientos Mil con 00/100 Nuevos Soles (S/.

800,000.00).

Resumen de GASTO FINANCIERO DEL PERSONAL

GASTO FINANCIERO DE PERSONAL DEL MES DE MAYO

PARTIDA POR GASTO

Descripción IMPORTE

2.6.2.3.3.4

RETRIBUCIONES 33,469.60

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 5,290.40

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 3,472.26

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 0.00

C.C.A.D. - PERSONAL 42,232.26

33469.679%

5290.413%

3472.268%

RETRIBUCIONESOBLIGACIONES DEL EMPLEADORGASTOS VARIABLES Y OCASIONALESESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFI-CACIONES



GASTO ACUMULADO FINANCIERO DEL PERSONAL AL MES DE MAYO

ESPECIFICA DESCRIPCION

DICIEMBRE ENERO

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTAL

2.6.2.3.3.4

RETRIBUCIONES2,200.2

00.00 9,003.

6328,770

.0036,290.4

233,469.6

0143,203.4

5

Personal Administrativo / Obras2,200.20 9,003.6

328,770.

0036,290.4

233,469.6

0

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR366.70 0.00 966.66 4,697.

005,103.04 5,290.40 21,714.20

Personal Administrativo / Obras366.70 966.66 4,697.0

05,103.04 5,290.40

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES228.82 0.00 1,261.

443,073.

263,817.38 3,472.26 15,325.42

Personal Administrativo / Obras228.82 1,261.4

43,073.2

63,817.38 3,472.26

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 850.00

Personal Administrativo / Obras850.00

C.C.A.D. - PERSONAL

3,645.72

0.00 11,231.73

36,540.26

45,210.84

42,232.26

181,093.07

DICIEMBRE3,645.72

3%

ENERO0.000%

FEBRERO11,231.73

8%

MARZO36,540.26

26%

ABRIL45,210.84

33%

MAYO42,232.26

30%DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

Object 3



DEL PERSONAL:

Se tiene como asistente administrativo al Sr. Jhon Ebert CONDORI ZELA, el cual viene

desarrollando sus funciones en la municipalidad y en la obra respectiva.

El almacén de obra el cual está a cargo de la Srta. Luz Mery GALINDO RODRIGUEZ quien

viene desempeñando su trabajo en el almacén de obra.

Nota: Se presenta en el siguiente informe lo siguiente:

Reporte Ejecución Financiera.

Copia de Planillas del mes Mayo.

Copia de órdenes de compra.

Copia de orden de servicio.

Movimiento valorizado de almacén.

Es cuanto informo a Ud. para el conocimiento respectivo al presente.

Atentamente,



REPORTE DE

EJECUCION FINANCIERA

MAYO 2010

C

C C



OBRA:

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE JULIACA

III ETAPA

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMANTIPO DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTAEXPEDIENTE TECNICO APROBADO : S/. 3'580.996.00 nuevos solesASIGNACION PRESUPUESTARIA : S/. 800.00.00 nuevos soles



ORDEN DE COMPRACUADRO DE ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE JULIACA III ETAPACOSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

Nro. DESCRIPCION DESCRIPCION Unidad

Cantidad O/C

Fecha P:U: Total

1 PERNO OJO AºGº 16 MM Ø X 203 MMMATERIALES DE CONSTRUCCION PIEZA

21000926 12.00 252.00


1000926 13.00 13.00

3 VARILLA DE ANCLAJE DE AºGº 16MMMATERIALES DE CONSTRUCCION PIEZA

22000926 40.00 880.00

4 CABLE DE ACERO SIEMENS MARTINMATERIALES DE CONSTRUCCION METRO

220000926 4.00 880.00

5 ARANDELA CUADRADA DE F°G°MATERIALES DE CONSTRUCCION PIEZA

22000926 5.00 110.00

6 AISLADOR DE TRACCIÓN T/NUEZ ANSI 54-1MATERIALES DE CONSTRUCCION PIEZA

22000926 12.00 264.00

7 GRAPA DE DOBLE VIA DE A.G.MATERIALES DE CONSTRUCCION PIEZA

22000926 15.00 330.00

8 TEMPLADOR DE F°G°MATERIALES DE CONSTRUCCION PIEZA

22000926 30.00 660.00

9CANALETA GUARDACABLE DE 1/16" ESPESOR X 2.40M

MATERIALES DE CONSTRUCCION PIEZA

22000926 35.00 770.00

10 GUARDACABO DE F°G° 1/16" DE ESPESORMATERIALES DE CONSTRUCCION PIEZA

22000926 2.00 44.00

11 ALAMBRE GALVANIZADO N° 12MATERIALES DE CONSTRUCCION KG.

11000926 10.00 110.00

12 VARILLA DE COBRE DE 16MM Ø X 2.40 MMATERIALES DE CONSTRUCCION PIEZA

31000927 130.00 4,030.00

13 CONDUCTORMATERIALES DE CONSTRUCCION METRO

20000927 15.00 300.00

14 CONDUCTOR DE COBREMATERIALES DE CONSTRUCCION METRO

290000927 10.50 3,045.00

15 CONECTOR ANDERSONMATERIALES DE CONSTRUCCION PIEZA

31000927 10.00 310.00

16 CONECTOR BIMETALICOMATERIALES DE CONSTRUCCION PIEZA

31000927 12.00 372.00

17 CUBIERTA AISLANTE PARA CONECTOR SP -15MATERIALES DE CONSTRUCCION UNIDAD

31000927 2.00 62.00

18 CARBON VEGETALMATERIALES DE CONSTRUCCION KG.

1,550000927 1.00 1,550.00




Cantidad O/C

Fecha P:U: Total

19 PERNO GANCHO DE AºGºMATERIALES DE CONSTRUCCION PIEZA

92000928 12.00 1,104.00

20 PERNO GANCHO DE AºGºMATERIALES DE CONSTRUCCION PIEZA

8000928 13.00 104.00

21 TUERCA GANCHO DE AºGºMATERIALES DE CONSTRUCCION PIEZA

5000928 11.00 55.00

22 GANCHO DE SUSPENSION TIPO BANDAMATERIALES DE CONSTRUCCION PIEZA

15000928 13.00 195.00

23CINTA BAND IT DE ACERO INOXIDABLE 19 MM X 1.0 M.

MATERIALES DE CONSTRUCCION JUEGO

30000928 7.00 210.00

24 MORDAZA DE SUSPENSIONMATERIALES DE CONSTRUCCION PIEZA

85000928 18.00 1,530.00

25 GRAPA DE ANCLAJE CÓNICAMATERIALES DE CONSTRUCCION PIEZA

35000928 20.00 700.00

26 CONECTORMATERIALES DE CONSTRUCCION PIEZA

20000928 8.00 160.00

27 CUBIERTA AISLANTE DE CONECTOR TIPO SP - 14MATERIALES DE CONSTRUCCION PIEZA

20000928 2.50 50.00

28 CINTA AUTOVULCANIZANTEMATERIALES DE CONSTRUCCION PIEZA

4000928 30.00 120.00


300000928 0.80 240.00

30 CINTURON DE SEGURIDAD PARA ELECTRICISTA EQUIPAMIENTO UNIDAD 12 000929 200.00 2,400.00

31 ARNES DE SEGURIDAD EQUIPAMIENTO UNIDAD 6 000929 400.00 2,400.00

32 PERNO GANCHO DE AºGº 16 MM Ø X 203 MMMATERIALES DE CONSTRUCCION PIEZA

90001021 17.50 1,575.00

33 PERNO GANCHO DE AºGº 16 MM Ø X 254 MMMATERIALES DE CONSTRUCCION PIEZA

10001021 15.00 150.00

34 TUERCA GANCHO DE AºGºMATERIALES DE CONSTRUCCION PIEZA

10001021 12.00 120.00

35 GANCHO DE SUSPENSION TIPO BANDAMATERIALES DE CONSTRUCCION PIEZA

25001021 14.50 362.50

36 CINTA BAND - IT DE ACERO INOXIDABLEMATERIALES DE CONSTRUCCION JUEGO

45001021 9.50 427.50

37 MORDAZA DE SUSPENSIONMATERIALES DE CONSTRUCCION PIEZA

75001021 17.00 1,275.00

38 GRAPA DE ANCLAJE CÓNICAMATERIALES DE CONSTRUCCION PIEZA

50001021 21.00 1,050.00

39 CONECTORMATERIALES DE CONSTRUCCION PIEZA

40001021 9.00 360.00

40 CUBIERTA AISLANTE DE CONECTOR TIPO SP - 14 MATERIALES DE PIEZA 40 001021 2.50 100.00




Cantidad O/C

Fecha P:U: Total

CONSTRUCCION

41 CINTA AUTOVULCANIZANTEMATERIALES DE CONSTRUCCION PIEZA

6001021 30.00 180.00


300001021 1.00 300.00


28001038 14.50 406.00


2001038 29.00 58.00

45 VARILLA DE ANCLAJE DE AºGº 16MMMATERIALES DE CONSTRUCCION PIEZA

30001038 42.00 1,260.00

46 CABLE DE ACERO SIEMENS MARTINMATERIALES DE CONSTRUCCION METRO

300001038 7.00 2,100.00

47 ARANDELA CUADRADA F.G. 4"X4"X3/8"MATERIALES DE CONSTRUCCION PIEZA

30001038 6.00 180.00

48 AISLADOR DE TRACCIÓN T/NUEZ ANSI 54-1MATERIALES DE CONSTRUCCION PIEZA 30 001038 14.00 420.00

49 GRAPA DE DOBLE VIA DE A.G.MATERIALES DE CONSTRUCCION PIEZA 120 001038 15.00 1,800.00

50 TEMPLADOR DE F°G°MATERIALES DE CONSTRUCCION PIEZA 30 001038 36.00 1,080.00

51CANALETA GUARDACABLE DE 1/16" ESPESOR X 2.40M

MATERIALES DE CONSTRUCCION PIEZA 30 001038 44.00 1,320.00

52 GUARDACABO DE F°G° 1/16" DE ESPESORMATERIALES DE CONSTRUCCION PIEZA 30 001038 2.00 60.00

53 ALAMBRE GALVANIZADO N° 12MATERIALES DE CONSTRUCCION KG. 15 001038 11.00 165.00

54 BUGUIES EQUIPAMIENTO UNIDAD 6 001060 190.00 1,140.00

55 GRIFO EXTRACTOR DE COMBUSTIBLE EQUIPAMIENTO UNIDAD 2 001119 76.00 152.00

56 BIDONES PARA COMBUSTIBLE DE 5 GLN EQUIPAMIENTO UNIDAD 4 001119 7.00 28.00

57 EMBUDO MEDIANO EQUIPAMIENTO UNIDAD 2 001119 9.00 18.00

58 POSTES DE C.A.C. DE 8/300MATERIALES DE CONSTRUCCION UNIDAD 2 001158 480.00 960.00

59 POSTES DE C.A.C. DE 13/400MATERIALES DE CONSTRUCCION UNIDAD 4 001158 1200.00 4,800.00

60 MEDIA LOZA DE C.A.V.MATERIALES DE CONSTRUCCION UNIDAD 4 001158 185.00 740.00

61 MEDIA PALOMILLA DE C.A.V.MATERIALES DE CONSTRUCCION UNIDAD 4 001158 115.00 460.00

TOTAL 46,297.




Cantidad O/C

Fecha P:U: Total

00

RESUMEN POR PARTIDA DE ORDEN DE COMPRA

ESPECIFICA DESCRIPCION IMPORTE

2.6.2.3.3 5

VESTUARIO 0.00COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00MATERIALES DE CONSTRUCCION 40,159.00BIENES DE CONSUMO 0.00MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00EQUIPAMIENTO 6,138.00SERVICIOS GENERALES 0.00SERVICIOS BASICOS 0.00BIENES 46,297.00



ORDEN DE SERVICIOS

CUADRO DE ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE JULIACA III ETAPA

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – SERVICIOSNro.

DESCRIPCION Partida Unidad

Cantidad

O/S Fecha P:U: Total parcial

Total

1COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-S

SERVICIOS GENERALES Unidad 1.00

000789 580.00 580.00 580.00

TOTAL 580.00 580.00

RESUMEN POR PARTIDA DE ORDEN DE SERVICIO

ESPECIFICA DESCRIPCION IMPORTE

2.6.2 3.3.6

VESTUARIO 0.00COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00MATERIALES DE CONSTRUCCION 0.00BIENES DE CONSUMO 0.00MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00EQUIPAMIENTO 0.00SERVICIOS GENERALES 580.00SERVICIOS BASICOS 0.00SERVICIOS 580.00



CUADRO DE REMUNERACIONES

ESPECIFICA DESCRIPCION MAYO TOTAL

2.6.2.3.3.4

RETRIBUCIONES 33,469.60 33,469.60

Personal Administrativo / Obras 33,469.60

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 5,290.40 5,290.40


GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 3,472.26 3,472.26


ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 0.00 0.00

Personal Administrativo / Obras

C.C.A.D. - PERSONAL 42,232.26 42,232.26

RESUMENESPECIFIC DESCRIPCION

IMPORTE

2.6.2.3.3.4

RETRIBUCIONES33,469.6

0

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 5,290.40

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 3,472.26

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 0.00

C.C.A.D. - PERSONAL42,232.2

6



RESUMEN DE CUADRO DE GASTO

N° DETALLE TOTAL1 ADQUISICIÓN POR CAJA CHICA y fondo x encargo 0.00

2 ADQUISICIÓN POR ORDEN DE COMPRA46,297.

004 ADQUISICIÓN POR ORDEN DE SERVICIO 580.00

5REMUNERACIONES DE ADMNISTRATIVOS Y OBREROS, APORTACIONES

42,232.26

T O T A L89,109.

26

RESUMEN DE PARTIDA PRESUPUESTARIO SEGÚN ADQUISICIÓN DE O/C, O/S, CAJA CHICA Y REMUNERACIONES

PARTIDA PRESUPUESTARIA ESPECIFICACION DE GASTOS

IMPORTE

2.6.2 3.3.4 PERSONAL42,232.2

6

2.6.2 3.3.5 BIENES 46,297.0

02.6.2 3.3.6 SERVICIO 580.00

T O T A L 89,109.2



6



COPIA DE PLANILLAS

MAYO 2010

C

C C



COPIA DE ORDENES DE COMPRA

MAYO 2010

C

C C



COPIA DE ORDEN DE SERVICIOS

MAYO 2010

C

C C



MOVIMIENTO VALORIZADO DE ALMACEN

MAYO 2010

C

C C

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