Informe Financiero Completo Resturante &Punto De Venta Septi
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COSTOS ROLLOS DE Septiembe 21 /2006 PRECIO X gr HAWAIANO ITEM $/gr % gr $ Pechuga de pollo 14 57.5 410 5740 Ciruela pasa 15.4 Manzana 2.93 Ajo en Polvo 14.5 0.7 5 72.5 Cebolla en Polvo 20 0.7 5 100 Oregano 5 0.7 5 25 Pimienta 1.6 0.14 1 1.6 Sal 0.5 0.14 1 0.5 Piña 3.7 21.7 155 273 Manzana 2.9 Pimenton 1.6 Espinaca 1.5 Zanahoria 2.9 Habichuela 2.3 Queso Amarillo 25 9.1 65 1631 Jamon 12.8 9.1 65 832 TOTAL COMESTIBLES ($) 100 712 8601 NO COMESTIBLES /PAPEL ALUMI) 3.4 $/ cm2 10 34 Envase 20 Costo Directos e Indirectos 1685.18 TOTAL X ROLLO 10340.18 Precio X gr 14.52 Precio X 200 gr 2904.54
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COSTOS ROLLOS DE POLLOSeptiembe 21 /2006 PRECIO X gr HAWAIANO MIXTO
ITEM $/gr % gr $ %Pechuga de pollo 14 57.5 410 5740 61.4Ciruela pasa 15.4Manzana 2.93Ajo en Polvo 14.5 0.7 5 72.5 0.7Cebolla en Polvo 20 0.7 5 100 0.7Oregano 5 0.7 5 25 0.7Pimienta 1.6 0.14 1 1.6 0.14Sal 0.5 0.14 1 0.5 0.14Piña 3.7 21.7 155 273Manzana 2.9Pimenton 1.6 7.4Espinaca 1.5 3.7Zanahoria 2.9 7.4Habichuela 2.3 7.4Queso Amarillo 25 9.1 65 1631 9.7Jamon 12.8 9.1 65 832TOTAL COMESTIBLES ($) 100 712 8601 0NO COMESTIBLES /PAPEL ALUMI) 3.4 $/ cm2 10 34Envase 20Costo Directos e Indirectos 1685.18TOTAL X ROLLO 10340.18Precio X gr 14.52Precio X 200 gr 2904.54
COSTOS ROLLOS DE POLLOMIXTO CIRUELA Y MANZANA
gr $ % gr $410 5740 75.5 410 5740
9.4 50 7709.5 50 146.5
5 72.5 0.8 5 72.55 100 0.8 5 1005 25 0.9 5 251 1.6 0.4 1 1.61 0.5 0.2 1 0.5
50 8015 22.550 14550 11565 1625
657 7830 0 527 663510 34 10 34
20 201685.18 1685.189569.18 8374.18
14.56 15.892912.99 3178.06
COSTO LABORAL POR EMPLEADOAÑO MES DIA
Salario 5400000 450000 15000Prestaciones 3240000 270000 9000Dotacion 80000 6666 222TOTAL 8720000 726666 24222
COSTOS DIRECTOS Costo x Mes COSTOS INDIRECTOS Costo x MesArriendo 800000 Agua 2000002 Empleados 1453332 Energia 220000Administradora 1050000 Gas 300002 empleados (colaboradore) 1453332 Telefono 1500001contadora 726666 Suministros varios 1500000TOTAL 5483330 2100000
Considerando que los productos elaborados seran asumidos en un 70 % por el restaurante y un 30% por el punto de venta al publico, 100 Unid por restaurante Dia
y 50 unidades en punto de venta Dia
COSTO LABORAL ADMINISTRADORAAÑO MES DIA
8410056 700000 23330420528 350000 11666
8830584 1050000 34996
TOTALES xmes ROLLOS PRODUCIDOS X MES COSTO X UNIDAD
7583330 4500 1685.18restaurante (3000 unidadespunto de venta ( 1500 unidades)
PROYECCIÓN DE VENTAS MENSUAL
PUNTO DE VENTARESTAURANTE
COSTO POR PLATO RESTAURANTE$ X ROLLO8200GR) $ X ACOMPAÑAMIENTO TOTAL
HAWAIANO $ 2,904.54 $ 3,500.00 $ 6,404.54MIXTO $ 2,912.99 $ 3,500.00 $ 6,412.99CIRUELA Y MANZANA $ 3,178.06 $ 3,500.00 $ 6,678.06PROMEDIO $ 2,998.53 $ 6,498.53
PLATOS VENDIDOS COSTO POR PLATODIA 100 $ 6,498.53MES 3000 $ 6,498.53AÑO 36000 $ 6,498.53
PROYECCIÓN DE VENTAS Y UTILIDAD PUNTO DE VENTADIA UNIDADES VENDIDAS COSTO POR ROLLODIAS 50 $ 2,998.53MES 1500 $ 2,998.53AÑO 18000 $ 2,998.53
ACOMPAÑAMIENTOSArroz BlancoEnsalada repollo y piñaEnsalada lechuga y verdurasEnsalada Espinaca con fresas
Coliflor gratinada con papa y salsa blanca
Pasta al burroPuré de papa
COSTO POR PLATO RESTAURANTE% UTILIDAD GANANCIA X PLATO P V P
$ 90.00 $ 5,764.09 $ 12,176.24$ 90.00 $ 5,771.69 $ 12,423.24$ 90.00 $ 6,010.25 $ 12,526.74
$ 5,848.68 $ 12,375.41
COSTO POR PLATO COSTO TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL 90%$ 6,498.53 649,853 584,868$ 6,498.53 19,495,594 17,546,035$ 6,498.53 233,947,131 210,552,418 ANUAL
PROYECCIÓN DE VENTAS Y UTILIDAD PUNTO DE VENTACOSTO POR ROLLO COSTO TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL 90 %
$ 2,998.53 149,927 134,934$ 2,998.53 4,497,797 4,947,577$ 2,998.53 53,973,566 48,576,209 ANUAL
TOTAL UTILIDAD DIA 719,802TOTAL UTILIDAD MES 18,130,903
TOTAL UTILIDAD A 259,128,627 ANUAL
CHICKEN`S ROLL bar & resturant
PROYECCIONES DE VENTA PARA LOS TRES PROXIMOS AÑOS
MENSUAL ANUALVENTAS 1er AÑO 3,000 36,000VENTAS 2do AÑO 6,000 72,000 UNIDADESVENTAS 3er AÑO 9,000 108,000
18,000 216,000
ANUAL COSTO TOTALVENTAS 1er AÑO 36,000 $ 6,498.53 $ 233,947,131 VENTAS 2do AÑO 72,000 $ 6,774.72 $ 487,779,768 VENTAS 3er AÑO 108,000 $ 7,079.58 $ 764,594,787
ANUAL $ VENTA TOTALVENTAS 1er AÑO 36,000 $ 12,000 $ 432,000,000VENTAS 2do AÑO 72,000 $ 12,510 $ 900,720,000VENTAS 3er AÑO 108,000 $ 13,073 $ 1,411,878,600
MARGEN DE UTILIDAD
UND * COSTO UND * $ VTA MARGEN %VENTAS 1er AÑO ### $ 432,000,000 $ 198,052,869 46%VENTAS 2do AÑO ### $ 900,720,000 $ 412,940,232 46%VENTAS 3er AÑO ### $ 1,411,878,600 $ 647,283,813 46%
ALIMENTOS VEGA S.APUNTO DE VENTA
PROYECCIONES DE VENTA PARA LOS TRES PROXIMOS AÑOS
MENSUAL ANUALVENTAS 1er AÑO 1,500 18,000VENTAS 2do AÑO 3,000 36,000 UNIDADESVENTAS 3er AÑO 4,500 54,000
9,000 108,000
ANUAL COSTO TOTALVENTAS 1er AÑO 18,000 $ 2,998.53 $ 53,973,566 VENTAS 2do AÑO 36,000 $ 3,125.97 ###VENTAS 3er AÑO 54,000 $ 3,266.64 ###
ANUAL $ VENTA TOTALVENTAS 1er AÑO 18,000 $ 5,000 $ 90,000,000VENTAS 2do AÑO 36,000 $ 5,213 $ 187,650,000VENTAS 3er AÑO 54,000 $ 5,447 $ 294,141,375
MARGEN DE UTILIDAD
UND * COSTO UND * $ VTA MARGEN %VENTAS 1er AÑO $ 53,973,566 $ 90,000,000 $ 36,026,434 40%VENTAS 2do AÑO ### $ 187,650,000 $ 75,115,116 40%VENTAS 3er AÑO ### $ 294,141,375 ### 40%
I CHICKEN`S ROLL bar & resturant
INVERSIONES MAQUINARIA PRIMER AÑO
MONTAJE
ARTICULO CANTIDAD TOTAL
Diseño y características del localEl equipamiento de las áreas asesor en alimento $ 300,000.00
La ambientación del restauranteasesor en ambientacion $ 300,000.00
aviso publicitarioNeon $ 0.00carpado externo $ 3,560,000.00pintura y molduras $ 1,740,000.00 $ 1,740,000.00Decoracion accesorios /cuadros/ $ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00televisor pantalla plana 2.00 $ 3,500,000.00 $ 7,000,000.00adecuacion musical asesor en adecuacion $ 300,000.00equipo de sonido 1.00 $ 410,000.00 $ 410,000.00asientos 10.00 $ 400,000.00 $ 4,000,000.00ventiladores 2.00 $ 100,000.00 $ 200,000.00
telefono publico (monedero) $ 250,000.00
lamparas externas 2.00 $ 1,000,000.00 $ 2,000,000.00PC 1.00 $ 2,160,000.00 $ 2,160,000.00programa contable $ 500,000.00 $ 500,000.00Línea telefónica telefono publico 1.00 $ 464,000.00 $ 464,000.00linea telefonica para el negocio 1.00 $ 464,000.00 $ 464,000.00internet banda ancha 1.00 $ 90,000.00celulares 2.00 $ 100,000.00 $ 200,000.00caja registradora 1.00 $ 1,600,000.00 $ 1,600,000.00
cocina especializada para resturante $ 5,345,000.00refrigerador $ 4,750,000.00congelador indutrial $ 5,980,000.00vajilla y vasos 100.00 $ 5,300.00 $ 530,000.00implementos de cocina $ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00utensiliosmaquina empacadora 1.00 $ 250,000.00
Aspectos legales base de activos 10.000.000camara y comercio $ 300,000.00industria y comercio $ 50,000.00sayco $ 90,000.00avisos y tableros $ 125,000.00bomberos $ 165,000.00fumigaciones $ 85,000.00rut $ 0.00registro sanitario de alimentos $ 2,933,000.00uniformes(oberoles) 5.00 $ 70,000.00 $ 350,000.00
capacitacion
VALOR UNITARIO
buenas practicas de manufactura 6.00 $ 50,000.00 $ 300,000.00seminario de atencion al cliente 1.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00seminario de actitud positiva 1.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00
Papeleriatimbre de tarjetas 1,000.00 $ 120.00 $ 120,000.00facturas libretas 10.00 $ 18,000.00 $ 180,000.00volantes 3,000.00 $ 200,000.00oficinaescritorio 1.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00archivador 1.00 $ 230,000.00 $ 230,000.00
GRAN TOTAL $ 52,271,000.00
PROYECCIONES INVERSIONES
AÑOS ARTICULO CANTIDAD
1 Batidora 1 $ 01 Rodillo 1 $ 1,740,0001 PC 1 $ 300,0001 Línea telefónica 1 $ 7,000,000
2 Batidora 0 $ 7,000,0002 Rodillo 0 $ 02 PC 0 $ 02 Línea telefónica 1 $ 464,000
3 Batidora 1 $ 03 Rodillo 1 $ 1,740,0003 PC 1 $ 464,0003 Línea telefónica 1 $ 464,000
VALOR UNITARIO
ALIMENTOS VEGA S.APUNTO DE VENTA
INVERSIONES MAQUINARIA PRIMER AÑO
ARTICULO CANTIDAD TOTAL
Batidora 1 $ 12,760,000 $ 12,760,000
Rodillo 1 $ 1,740,000 $ 1,740,000$ 14,500,000
INVERSION MUEBLES Y EQUIPOS PRIMER AÑO
ARTICULO CANTIDAD TOTALPC 1 $ 2,900,000 $ 2,900,000
Línea telefónica 1 $ 464,000 $ 464,000$ 3,364,000
VALOR UNITARIO
VALOR UNITARIO
certificados
PROYECCIONES INVERSIONES
TOTAL AÑOS ARTICULO CANTIDAD
$ 0 1 Batidora 1 $ 12,760,000$ 1,740,000 1 Rodillo 1 $ 1,740,000
$ 300,000 1 PC 1 $ 0$ 7,000,000 1 Línea telefónica 1 $ 0$ 9,040,000
$ 0 2 Batidora 0 $ 0$ 0 2 Rodillo 0 $ 0$ 0 2 PC 0 $ 0
$ 464,000 2 Línea telefónica 1 $ 464,000$ 464,000
$ 0 3 Batidora 1 $ 12,760,000$ 1,740,000 $ 1,740,000 3 Rodillo 1 $ 1,740,000
$ 464,000 $ 928,000 3 PC 1 $ 3,364,000$ 464,000 3 Línea telefónica 1 $ 464,000
$ 2,668,000
VALOR UNITARIO
TOTAL
$ 12,760,000$ 1,740,000
$ 0$ 0
$ 14,500,000
$ 0$ 0$ 0
$ 464,000$ 464,000
$ 12,760,000$ 1,740,000 $ 14,500,000$ 3,364,000 $ 3,828,000
$ 464,000$ 18,328,000
BALANCE GENERALCHICKEN`S ROLL bar & resturant
ACTIVOS
DISPONIBLE Caja $ 5,000,000 $ 5,500,000 $ 6,325,000 Bancos $ 10,000,000 $ 10,500,000 $ 11,550,000
TOTAL DISPONIBLE $ 15,000,000 $ 16,000,000 $ 17,875,000
DEUDORES Clientes (4%) $ 28,800,000 $ 30,240,000 $ 33,264,000
TOTAL DEUDORES $ 28,800,000 $ 30,240,000 $ 33,264,000
INVENTARIOS Materia Prima y Producto Terminado $ 4,470,048 $ 4,559,449 $ 4,787,421
TOTAL INVENTARIOS $ 4,470,048 $ 4,559,449 $ 4,787,421
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Maquinaria Y Equipo $ 14,500,000 $ 14,500,000 $ 14,500,000 Equipo de Oficina $ 3,364,000 $ 464,000 $ 3,828,000 Depreciacion Acumulada $ -2,500,000 $ -5,000,000 $ -7,500,000
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 15,364,000 $ 9,964,000 $ 10,828,000
TOTAL ACTIVO $ 63,634,048 $ 60,763,449 $ 66,754,421
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras Bancos $ 25,000,000 $ 25,500,000 $ 26,775,000 Proveedores (3,6%) $ 6,921,450 $ 7,059,879 $ 7,412,873
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 31,921,450 $ 32,559,879 $ 34,187,873
TOTAL PASIVO $ 31,921,450 $ 32,559,879 $ 34,187,873
PATRIMONIO Capital Autorizado $ 11,864,000 $ 7,958,000 $ 11,308,700 Utilidad del Año 2004 $ 19,848,598 $ 20,245,570 $ 21,257,848
TOTAL PATRIMONIO $ 31,712,598 $ 28,203,570 $ 32,566,548
PROYECCIONES 2005
PROYECCIONES 2006
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 63,634,048 $ 60,763,449 $ 66,754,421
$ - $ - $ -
BALANCE GENERALALIMENTOS VEGA S.APUNTO DE VENTA
ACTIVOS
DISPONIBLE Caja $ 5,000,000 $ 5,500,000 $ 6,325,000 Bancos $ 10,000,000 $ 10,500,000 $ 11,550,000
TOTAL DISPON $ 15,000,000 $ 16,000,000 $ 17,875,000
DEUDORES Clientes (4%) $ 28,800,000 $ 30,240,000 $ 33,264,000
TOTAL DEUDO $ 28,800,000 $ 30,240,000 $ 33,264,000
INVENTARIOS Materia Prim $ 4,470,048 $ 4,559,449 $ 4,787,421
TOTAL INVENT $ 4,470,048 $ 4,559,449 $ 4,787,421
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Maquinaria Y $ - $ - $ - Equipo de Ofi $ - $ - $ - Depreciacio $ -2,500,000 $ -5,000,000 $ -7,500,000
TOTAL PROPIE $ -2,500,000 $ -5,000,000 $ -7,500,000
TOTAL ACTIV $ 45,770,048 $ 45,799,449 $ 48,426,421
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Fi $ 25,000,000 $ 25,500,000 $ 26,775,000 Proveedores (3, $ 6,921,450 $ 7,059,879 $ 7,412,873
TOTAL PASIVO $ 31,921,450 $ 32,559,879 $ 34,187,873
TOTAL PASIVO $ 31,921,450 $ 32,559,879 $ 34,187,873
PATRIMONIO Capital Autori $ 11,864,000 $ 7,958,000 $ 11,308,700 Utilidad del A $ 19,848,598 $ 20,245,570 $ 21,257,848
TOTAL PATRIM $ 31,712,598 $ 28,203,570 $ 32,566,548
PROYECCIONES 2005
PROYECCIONES 2006
TOTAL PASIV $ 63,634,048 $ 60,763,449 $ 66,754,421
$ -17,864,000 $ 14,964,000 $ 18,328,000
ESTADO DE RESULTADOS"CROQUIK"
CHICKEN`S ROLL bar & resturant
INGRESOS
VENTAS NETAS $ 360,000,000 $ 720,000,000
COSTO DE VENTAS $ - $ 192,262,500
Pechuga de pollo $ 29,700,000 Ciruela pasa $ 2,925,000 Manzana $ 3,600,000 Ajo en Polvo $ 10,800,000 Cebolla en Polvo $ 843,750 Oregano $ 393,750 Pimienta $ 144,000,000 SalPiñaManzanaPimentonEspinacaZanahoriaHabichuelaQueso AmarilloJamonTOTAL COMESTIBLES ($)NO COMESTIBLES /PAPEL ALUMI)EnvaseCosto Directos e Indirectos
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 360,000,000 $ 527,737,500
GASTOS OPERACIONALESGASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Gastos de Personal $ 14,400,000 $ 15,527,520 Arrendamientos $ 9,000,000 $ 9,450,000 Servicios Publicos $ 5,400,000 $ 5,670,000 Depreciaciones Y Amortizaciones $ 2,500,000 $ 2,500,000 Elementos de Aseo Y Cafeteria $ 780,000 $ 795,600
TOTAL GASTOS $ 32,080,000 $ 33,943,120
UTILIDAD OPERACIONAL $ 327,920,000 $ 493,794,380
IMPORENTA $ 118,051,200 $ 177,765,977
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 209,868,800 $ 316,028,403
ESTADO DE RESULTADOS"CROQUIK"
ALIMENTOS VEGA S.APUNTO DE VENTA
INGRESOS
$ 1,080,000,000 VENTAS NETAS
$ 288,393,750 COSTO DE VENTAS
$ 44,550,000 $ 82.5 Harina $ 4,387,500 8.125 Levadura $ 5,400,000 $ 10 Huevo $ 16,200,000 $ 30 Mantequilla $ 1,265,625 2.34375 Azucar $ 590,625 1.09375 Sal $ 216,000,000 $ 400 Empaque
$ 791,606,250 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
GASTOS OPERACIONALESGASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
$ 16,743,325 7.83% Gastos de Personal $ 9,922,500 5% Arrendamientos $ 5,953,500 5% Servicios Publicos $ 2,500,000 Depreciaciones Y Amortizaciones $ 811,512 2% Elementos de Aseo Y Cafeteria
$ 35,930,837 TOTAL GASTOS
$ 755,675,413 UTILIDAD OPERACIONAL
$ 272,043,149 36% IMPORENTA
$ 483,632,264 UTILIDAD DEL EJERCICIO
ESTADO DE RESULTADOS"CROQUIK"
### ### $ 1,080,000,000
$ 96,131,250 ### $ 288,393,750
$ 14,850,000 $ 29,700,000 $ 44,550,000 $ 1,462,500 $ 2,925,000 $ 4,387,500 $ 1,800,000 $ 3,600,000 $ 5,400,000 $ 5,400,000 $ 10,800,000 $ 16,200,000 $ 421,875 $ 843,750 $ 1,265,625 $ 196,875 $ 393,750 $ 590,625 $ 72,000,000 ### $ 216,000,000
### ### $ 791,606,250
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
$ 14,400,000 $ 15,527,520 $ 16,743,325 $ 9,000,000 $ 9,450,000 $ 9,922,500 $ 5,400,000 $ 5,670,000 $ 5,953,500 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 780,000 $ 795,600 $ 811,512
$ 32,080,000 $ 33,943,120 $ 35,930,837
### ### $ 755,675,413
$ 83,443,950 ### $ 272,043,149
### ### $ 483,632,264
