Informe financiero 2010

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!Usted Cuenta Hagámoslo Juntos! INFORME FINANCIERO INGRESOS VIGENCIA 2010

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INFORME FINANCIEROINGRESOS

VIGENCIA 2010

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INGRESOS MUNICIPALES

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CONCEPTO 2010

INGRESOS CORRIENTES 19,118,887,450

Tributarios 5,018,664,159

No Tributarios 801,576,378

Transferencias 13,298,646,913

RECURSOS DE CAPITAL 12,585,301,614

Superavit 3,738,601,760

Cancelación de

Reservas 635,916,086

Credito Interno 7,978,078,391

Otros Recursos de

Capital 232,705,377

TOTAL INGRESOS 31,704,189,064

LOS INGRESOS DEL MUNICIPIOPRESENTARON UN CRECIMIENTO DEL39.5% RESPECTO AL 2009 COMORESULTADO DE TODAS LAS MEDIDASEMPRENDIDAS PARA LOGRAR ELINCREMENTO DE LOS INGRESOSMUNICIPALES, POR LA VÍA DELFORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DECOBRO, EL OTORGAMIENTO DEINCENTIVOS TRIBUTARIOS, LAAPLICACIÓN DE LOS DIFERENTESPROCESOS DE FISCALIZACIÓN Y ELDISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DECAMPAÑAS PUBLICITARIAS ORIENTADASAL MEJORAMIENTO DE LA IMAGENINSTITUCIONAL.

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INGRESOS CORRIENTES

16,00

17,00

18,00

19,00

1 2 3Series1 16.317.3 16.993.7 19.118.8

ING

RE

SO

SMiles de millones

DURANTE LA VIGENCIA 2010 SE PRESENTO UN INCREMENTO DEL 12.5% EN LOS INGRESOS CORRIENTES GRACIAS A LA EXITOSA GESTION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

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INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS

EN LA VIGENCIA 2010 SE OBSERVA UN CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DEIMPUESTOS DONDE EL MAYOR RENGLON ES EL DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO EIMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO LO CUAL PERMITE DEDUCIR QUE GRACIAS A LASCAMPAÑAS ADELANTADAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA SE GENERA CULTURA DEPAGO OPORTUNO EN LA COMUNIDAD, ASI MISMO SE AFIRMA QUE LA ECONOMIA DELMUNICIPIO FUE ESTABLE.

4,00

4,50

5,00

5,50

1 2 3

Series1 4.594.70 4.261.24 5.018.66

ING

RE

SO

S

Miles de millones

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COMPOSICION DE LOS INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS

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INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS

EL AUMENTO DEL RUBRO POR CONCEPTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS PERMITECONCLUIR QUE LA ECONOMIA DE LOS PATIENSES EN 2010 FUE MAS ESTABLE QUE EN LOSAÑOS ANTERIORES, ASI MISMO QUE LAS MEDIDAS COHERCITIVAS IMPLEMENTADASPOR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL HAN SIDO EXITOSAS.

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

ING

RE

SO

S

Millones

Serie1 624.293.086,00 422.407.289,00 801.576.378,00

1 2 3

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COMPOSICION DE LOS INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS

LA PRNCIPAL FUENTE POR ESTOS INGRESOS LA CONSTITUYE LAS TASAS YDERECHOS, FORMAS Y ESPECIES, LICENCIAS DECONSTRUCCION, PUBLICACION EN GACETA Y ARRENDAMIENTOSENTRE OTROS.

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COMPOSICION DE LOS INGRESOS CORRIENTES POR TRANSFERENCIAS

CONSTITUYEN LA PRNCIPAL FUENTE DE INGRESOS CORRIENTES PARA LA FINANCIACION DELA INVERSION EN LOS SECTORES DE EDUCACION, SALUD, AGUA POTABLE YSANEAMIENTO BASICO, RECREACION Y DEPORTE. ASI MISMO DEBIDO A LOS LOGROS ENEL FORTALECIMIENTO DELAS RENTAS PROPIAS SE HA DISMINUDO LA DEPENDENCIA DELAS TRANSFERENCIAS NACIONALES MEJORANDO LA EFICIENCIA FISCAL.

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INGRESOS POR RECURSOS DE CAPITAL

0,40

2,40

4,40

6,40

8,40

10,40

12,40IN

GRE

SOS

Miles de millones

1 2 3

Serie1 411.473.863,00 5.723.836.431,00 12.585.301.614,00

1 2 3

LOS RECURSOS DE CAPITAL PRESENTARON UN CRECIMIENTO DE MAS DELDOBLE LLEGANDO A UN 119% EN COMPARACION CON EL AÑO ANTERIOR,ESTO SE DEBE A QUE SE GENERO UN ALTO SUPERAVIT Y SE REALIZO UNCREDITO INTERNO.

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COMPOSICION DE LOS INGRESOS POR RECURSOS DE CAPITAL

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De los Egresos del Municipio de Los Patios los Recursos de inversión

fueron en la vigencia 2010 el rubro más representativo con un porcentaje

de participación del total de los gastos del 81,03% seguido de los gastos

de funcionamiento con un 14,09% y el servicio de la deuda con un 4,88%.

La prioridad del gobierno municipal, es la inversión en el desarrollo y el

mejoramiento de la calidad de vida de la población, dando así estricto

cumplimiento al compromiso adquirido con los patienses.

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COMPOSICION PORCENTUAL GASTOS 2010

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GASTOS TOTALES 2010CONCEPTO

2010 % PARTICIPACION

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3,399,716,552 14.09%

Gastos de Personal2,081,283,412 8.62%

Gastos Generales688,068,204 2.85%

Transferencias Corrientes630,364,936 2.61%

INVERSION19,556,242,660 81.03%

DEUDA1,177,298,948 4.88%

TOTAL GASTOS 24,133,258,160 100.00%

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En relación con los gastos de funcionamiento, cabe resaltarque la Administración ha dado estricto cumplimiento a lasnormas y lineamientos establecidos en la Ley 617 de 2000,manteniendo la relación

Gastos de funcionamiento / Ingresos corrientes de libre destinación

Muy por debajo de los límites señalados, lo cual implica que sehan generado excedentes de rentas propias para lafinanciación de la inversión.

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En lo que respecta al servicio de la deuda, durante el periodo2010 la Administración dio un buen manejo a su políticacrediticia, cancelando oportunamente el servicio de la deuday manteniendo niveles de endeudamiento razonables paraevitar comprometer la solidez y estabilidad financiera de laadministración.

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INVERSION POR SECTORES CONCEPTO VALOR ($)

Educación 1,226,190,463

Alimentación Escolar 101,212,625

Salud 9,532,811,072

Agua Potable y Saneamiento Básico 711,064,927

Deporte 149,610,190

Cultura 168,521,632

Vivienda 19,833,349

Agropecuario 52,031,538

Medio Ambiente 117,664,724

Atención y Prevención de Desastres 131,877,650

Atención a Grupos Vulnerables 180,823,184

Equipamiento Municipal 3,580,728,233

Fortalecimiento Institucional 1,091,736,190

Justicia 122,754,250

Seguridad Ciudadana 119,405,327

Transporte 1,840,997,031

Interventoría de los servicios públicos 242,173,068

Promoción del desarrollo 129,126,627

Desarrollo comunitario 37,680,580

TOTAL INVERSIÓN 19,556,242,660

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La principal fuente de recursos para la financiación de lainversión fueron las transferencias de la Nación, las cuales sedestinaron de conformidad con los lineamientos señaladosen la Ley 715 de 2001.

Durante la actual Administración los recursos propiosdestinados a inversión, ascienden a la suma de $ un milnovecientos veinte y nueve millones novecientos setenta ytres mil setecientos noventa y seis pesos m/cte.$1,929,973,796, lo cual refleja el manejo austero y racionalque se ha dado a los gastos corrientes permitiendo lageneración de excedentes para invertir y mejorando elindicador de eficiencia administrativa

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Gracias a la adecuada Gestión los Programas decofinanciación con entidades públicas del orden nacional ydepartamental, permitieron la ejecución de importantesproyectos tales como: construcción sede administrativa,construcción colegio la Garita, pavimentación vías terciariasPatios - Villa del Rosario, Mantenimiento de la quebradaAgua Linda y del Gramillado de la cancha el Cují,pavimentación de vías, iluminación y adecuación delpolideportivo la sabana entre otras importantes obras.

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