Informe 1er.Benchmarking Interno Proceso Programación Físico Financiero Oct-Nov 2010.
Informe financiero 2010
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INFORME FINANCIEROINGRESOS
VIGENCIA 2010
INGRESOS MUNICIPALES
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CONCEPTO 2010
INGRESOS CORRIENTES 19,118,887,450
Tributarios 5,018,664,159
No Tributarios 801,576,378
Transferencias 13,298,646,913
RECURSOS DE CAPITAL 12,585,301,614
Superavit 3,738,601,760
Cancelación de
Reservas 635,916,086
Credito Interno 7,978,078,391
Otros Recursos de
Capital 232,705,377
TOTAL INGRESOS 31,704,189,064
LOS INGRESOS DEL MUNICIPIOPRESENTARON UN CRECIMIENTO DEL39.5% RESPECTO AL 2009 COMORESULTADO DE TODAS LAS MEDIDASEMPRENDIDAS PARA LOGRAR ELINCREMENTO DE LOS INGRESOSMUNICIPALES, POR LA VÍA DELFORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DECOBRO, EL OTORGAMIENTO DEINCENTIVOS TRIBUTARIOS, LAAPLICACIÓN DE LOS DIFERENTESPROCESOS DE FISCALIZACIÓN Y ELDISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DECAMPAÑAS PUBLICITARIAS ORIENTADASAL MEJORAMIENTO DE LA IMAGENINSTITUCIONAL.
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INGRESOS CORRIENTES
16,00
17,00
18,00
19,00
1 2 3Series1 16.317.3 16.993.7 19.118.8
ING
RE
SO
SMiles de millones
DURANTE LA VIGENCIA 2010 SE PRESENTO UN INCREMENTO DEL 12.5% EN LOS INGRESOS CORRIENTES GRACIAS A LA EXITOSA GESTION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.
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INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS
EN LA VIGENCIA 2010 SE OBSERVA UN CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DEIMPUESTOS DONDE EL MAYOR RENGLON ES EL DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO EIMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO LO CUAL PERMITE DEDUCIR QUE GRACIAS A LASCAMPAÑAS ADELANTADAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA SE GENERA CULTURA DEPAGO OPORTUNO EN LA COMUNIDAD, ASI MISMO SE AFIRMA QUE LA ECONOMIA DELMUNICIPIO FUE ESTABLE.
4,00
4,50
5,00
5,50
1 2 3
Series1 4.594.70 4.261.24 5.018.66
ING
RE
SO
S
Miles de millones
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COMPOSICION DE LOS INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS
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INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS
EL AUMENTO DEL RUBRO POR CONCEPTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS PERMITECONCLUIR QUE LA ECONOMIA DE LOS PATIENSES EN 2010 FUE MAS ESTABLE QUE EN LOSAÑOS ANTERIORES, ASI MISMO QUE LAS MEDIDAS COHERCITIVAS IMPLEMENTADASPOR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL HAN SIDO EXITOSAS.
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
ING
RE
SO
S
Millones
Serie1 624.293.086,00 422.407.289,00 801.576.378,00
1 2 3
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COMPOSICION DE LOS INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS
LA PRNCIPAL FUENTE POR ESTOS INGRESOS LA CONSTITUYE LAS TASAS YDERECHOS, FORMAS Y ESPECIES, LICENCIAS DECONSTRUCCION, PUBLICACION EN GACETA Y ARRENDAMIENTOSENTRE OTROS.
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COMPOSICION DE LOS INGRESOS CORRIENTES POR TRANSFERENCIAS
CONSTITUYEN LA PRNCIPAL FUENTE DE INGRESOS CORRIENTES PARA LA FINANCIACION DELA INVERSION EN LOS SECTORES DE EDUCACION, SALUD, AGUA POTABLE YSANEAMIENTO BASICO, RECREACION Y DEPORTE. ASI MISMO DEBIDO A LOS LOGROS ENEL FORTALECIMIENTO DELAS RENTAS PROPIAS SE HA DISMINUDO LA DEPENDENCIA DELAS TRANSFERENCIAS NACIONALES MEJORANDO LA EFICIENCIA FISCAL.
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INGRESOS POR RECURSOS DE CAPITAL
0,40
2,40
4,40
6,40
8,40
10,40
12,40IN
GRE
SOS
Miles de millones
1 2 3
Serie1 411.473.863,00 5.723.836.431,00 12.585.301.614,00
1 2 3
LOS RECURSOS DE CAPITAL PRESENTARON UN CRECIMIENTO DE MAS DELDOBLE LLEGANDO A UN 119% EN COMPARACION CON EL AÑO ANTERIOR,ESTO SE DEBE A QUE SE GENERO UN ALTO SUPERAVIT Y SE REALIZO UNCREDITO INTERNO.
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COMPOSICION DE LOS INGRESOS POR RECURSOS DE CAPITAL
INFORME FINANCIERO
EGRESOS
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De los Egresos del Municipio de Los Patios los Recursos de inversión
fueron en la vigencia 2010 el rubro más representativo con un porcentaje
de participación del total de los gastos del 81,03% seguido de los gastos
de funcionamiento con un 14,09% y el servicio de la deuda con un 4,88%.
La prioridad del gobierno municipal, es la inversión en el desarrollo y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población, dando así estricto
cumplimiento al compromiso adquirido con los patienses.
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COMPOSICION PORCENTUAL GASTOS 2010
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GASTOS TOTALES 2010CONCEPTO
2010 % PARTICIPACION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3,399,716,552 14.09%
Gastos de Personal2,081,283,412 8.62%
Gastos Generales688,068,204 2.85%
Transferencias Corrientes630,364,936 2.61%
INVERSION19,556,242,660 81.03%
DEUDA1,177,298,948 4.88%
TOTAL GASTOS 24,133,258,160 100.00%
En relación con los gastos de funcionamiento, cabe resaltarque la Administración ha dado estricto cumplimiento a lasnormas y lineamientos establecidos en la Ley 617 de 2000,manteniendo la relación
Gastos de funcionamiento / Ingresos corrientes de libre destinación
Muy por debajo de los límites señalados, lo cual implica que sehan generado excedentes de rentas propias para lafinanciación de la inversión.
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En lo que respecta al servicio de la deuda, durante el periodo2010 la Administración dio un buen manejo a su políticacrediticia, cancelando oportunamente el servicio de la deuday manteniendo niveles de endeudamiento razonables paraevitar comprometer la solidez y estabilidad financiera de laadministración.
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INVERSION POR SECTORES CONCEPTO VALOR ($)
Educación 1,226,190,463
Alimentación Escolar 101,212,625
Salud 9,532,811,072
Agua Potable y Saneamiento Básico 711,064,927
Deporte 149,610,190
Cultura 168,521,632
Vivienda 19,833,349
Agropecuario 52,031,538
Medio Ambiente 117,664,724
Atención y Prevención de Desastres 131,877,650
Atención a Grupos Vulnerables 180,823,184
Equipamiento Municipal 3,580,728,233
Fortalecimiento Institucional 1,091,736,190
Justicia 122,754,250
Seguridad Ciudadana 119,405,327
Transporte 1,840,997,031
Interventoría de los servicios públicos 242,173,068
Promoción del desarrollo 129,126,627
Desarrollo comunitario 37,680,580
TOTAL INVERSIÓN 19,556,242,660
La principal fuente de recursos para la financiación de lainversión fueron las transferencias de la Nación, las cuales sedestinaron de conformidad con los lineamientos señaladosen la Ley 715 de 2001.
Durante la actual Administración los recursos propiosdestinados a inversión, ascienden a la suma de $ un milnovecientos veinte y nueve millones novecientos setenta ytres mil setecientos noventa y seis pesos m/cte.$1,929,973,796, lo cual refleja el manejo austero y racionalque se ha dado a los gastos corrientes permitiendo lageneración de excedentes para invertir y mejorando elindicador de eficiencia administrativa
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Gracias a la adecuada Gestión los Programas decofinanciación con entidades públicas del orden nacional ydepartamental, permitieron la ejecución de importantesproyectos tales como: construcción sede administrativa,construcción colegio la Garita, pavimentación vías terciariasPatios - Villa del Rosario, Mantenimiento de la quebradaAgua Linda y del Gramillado de la cancha el Cují,pavimentación de vías, iluminación y adecuación delpolideportivo la sabana entre otras importantes obras.
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