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Memoria Anual 2012 Refinería La Pampilla

Informe de Gestión55.1. EL NEGOCIO

Abastecimiento

Las labores de abastecimiento están orientadas a adquirir crudos de bajo contenido de azufre para cumplir con las especificaciones de calidad de los productos refinados, sobre todo en el caso del diesel. El azufre es un parámetro que tiene impacto directo en el precio del crudo, y por lo tanto la restricción del contenido de azufre en el diesel encarece el costo de la materia prima.

La mayor parte del crudo adquirido es importado, solo el 1.5% proviene de proveedores peruanos. Esto se debe a que el operador estatal dispone de la mayor parte del crudo nacional y sólo un porcentaje reducido se encuentra disponible en el mercado y cumple además con los requerimientos de calidad de Refinería La Pampilla. La Compañía adquiere el crudo económicamente más rentable que esté disponible en el mercado y este proviene de diversos suministradores y países que incluyen Nigeria, Colombia, Ecuador, Brasil y Angola. Se ha importado un total de 25.7 millones de barriles de crudo, de los cuales 11.5 millones barriles provienen de la Comunidad Andina.

A la compra de crudos se agrega la gestión de compra de diesel con un máximo de 50 ppm de azufre y de aquellos biocombustibles que constituyen materia prima para la elaboración de los productos comercializados. Durante este año se ha importado 4.1 millones de barriles de diesel con un máximo de contenido de azufre de 50 ppm para su comercialización. Cabe señalar que a partir del 16 de julio del 2012 entró en vigencia la Resolución Ministerial N° 139-2012-MEM/DM, donde se extiende la obligatoriedad de comercialización de diesel de 50 ppm a todo el departamento de Lima y los departamentos de Arequipa, Cusco, Puno y Madre de Dios para todos los usos, tanto el diesel vehicular como industrial.

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La resolución obligó a modificar la estructura logística de importaciones y cabotajes, siendo necesario, a partir de junio, suministrar diesel y biodiesel importados directamente al terminal de Mollendo.

Por otro lado, durante el año se siguió importando turbo, para cumplir con la demanda, que se adicionó al turbo producido en la refinería para suministrar turbo Jet A-1 al aeropuerto Jorge Chávez.

En relación a los biocombustibles, se continúa cumpliendo con la obligatoriedad de la mezcla de diesel con 5% de biodiesel y de gasolinas con 7.8% de etanol.

En línea con el objetivo de abastecer al mercado con los mejores combustibles, el biodiesel utilizado en dichas mezclas contempla especificaciones sumamente exigentes que garantizan una correcta operación en las zonas frías del país. Así, conscientes de la garantía que merecen los clientes, las importaciones contienen especificaciones más exigentes que la actual Norma Técnica Peruana (NTP). En total se compraron 728.5 miles de barriles de biodiesel B100.

El aprovisionamiento de alcohol carburante se efectúa a través de proveedores locales y de importaciones, pues la producción nacional no es suficiente para cubrir toda la demanda. En total se adquirieron 298.6 miles de barriles de alcohol carburante. El producto importado proviene del Golfo de los Estados Unidos y cumple con las especificaciones europeas y de la NTP en cuanto al contenido de agua, que son más exigentes que lo típicamente comercializado en el Golfo. Para hacer factibles las importaciones se ha contratado capacidad de almacenamiento a una empresa especializada en el Callao.

Por otro lado, Refinería La Pampilla realizó en el 2012 el primer transporte de cabotaje de alcohol carburante en la historia del país, transportando alcohol desde Piura hasta el Callao utilizando el buque de un armador peruano.

PETRÓLEO CRUDO PROCESADO Miles de barriles al día

0102030405060708090

100

2010 2011 2012

ABASTECIMIENTO DE CRUDO POR ORÍGENES Millones de barriles

0

5

10

15

20

25

30

35

2010 2011 2012

Comunidad Andina Perú Otros

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Abastecimiento de crudo y otras materias primas

Origen Miles de barriles Porcentaje Ecuador 8,988.9 34.3% Brasil 1,768.6 6.8% Nigeria 7,364.8 28.1% Venezuela 1,194.6 4.6% Colombia 2,587.3 9.9% Perú 399.5 1.5% Angola 3,557.0 13.6% Rusia 320.2 1.2% Petróleo Crudo 26,181.0 100.0% Importado 25,781.4 98.5% Nacional 399.5 1.5% Diesel 2 (Importado) 3,090.5 48.9% Destilados MDBS7 2,218.4 35.1% Biodiesel 100 637.6 10.1% Etanol 154.3 2.4% Gasolina 97, 98 importada 216.2 3.4% Solvente (H.A.S.8y/o H.A.L.9) 8.7 0.1% Otras Materias Primas 6,325.8 100.0% Importado 4,098.7 64.8% Nacional 2,227.1 35.2% Total 32,506.8 100.0%

7. Medium Destillate for Blending Stock. 8. Hidrocarburos Alifáticos Saturados. 9. Hidrocarburos Alifáticos Livianos.

Producción

Durante el 2012, Refinería La Pampilla procesó un promedio de 72 miles de barriles de crudo de petróleo por día, volumen superior en 2.2% al procesado en el año 2011. Esto debido al mayor volumen de ventas y al mayor margen de refino a costo de reposición respecto al año precedente, lo que compensó parcialmente el impacto derivado de la mencionada Resolución Ministerial N°139-2012 MEM/DM. El objetivo ha sido mantener una adecuada dieta de crudos que permita a la refinería atender los requerimientos del mercado en calidad y oportunidad.

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La producción total de la refinería alcanzó los 32.7 millones de barriles de productos petrolíferos, considerando dentro de esta producción el volumen de diesel importado y las compras de MDBS y biodiesel utilizados para la preparación del diesel B5 y B5BA (bajo azufre), así como de alcohol carburante para los gasoholes comercializados en el mercado interno.

Cabe destacar el incremento de 23% en la producción de nafta, que permitió mayores exportaciones de este producto.

Producción por tipo de producto

Miles de barriles Porcentaje

GLP 621.7 1.9% Gasolinas 6,633.5 20.3%Gasolina y Gasohol 98 319.0 1.0%Gasolina y Gasohol 97 101.7 0.3%Gasolina y Gasohol 95 488.7 1.5%Gasolina y Gasohol 90 1,875.4 5.7%Gasolina y Gasohol 84 1,023.0 3.1%Nafta de Exportación 2,825.8 8.6% Destilados Medios 17,335.4 52.9%Turbo 4,065.7 12.4%Kerosene 5.1 0.0%Diesel 2 13,241.1 40.4%Diesel Marino 23.6 0.1% Gasóleos 427.4 1.3% Residuales 6,606.5 20.2%Petróleo Industrial 6 1,267.9 3.9%Petróleo Industrial 500 2,912.3 8.9%Combustible Marino (IFO10) 2,002.6 6.1%Otros Residuales (Residual Pesado+ Crudo Reducido + Residual de Vacío) 423.6 1.3% Asfaltos 451.4 1.4% Gas Combustible y Otros 660.6 2.0%

Total (no incluye ganancia) 32,736.6 100.0%

10. Intermediate Fuel Oil

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PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS Miles de barriles

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2010 2011 2012

Otros Residuales Gasóleos de VacíoDiesel/Kerosenes Gasolinas GLP

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Distribución y ventas

Las ventas en el mercado nacional aumentaron en un 4.1% respecto del año precedente, frente a un crecimiento del mercado del 0.8%, manteniendo una política de mayor presencia en provincias.

El volumen total de las ventas de productos petrolíferos de Refinería La Pampilla aumentó en 5.4%, y alcanzó la cifra de 33.6 millones de barriles en el año, entre ventas al mercado nacional y al mercado externo.

Las ventas de GLP disminuyeron en 5.8% y las de gasolinas se incrementaron en 5.7%. Los destilados medios (incluyendo combustible de aviación o turbo) se incrementaron en 7.9% y los residuales cayeron en 37.0%.

Cabe destacar en cuanto al combustible de aviación, que se alcanzó el liderazgo en el suministro de turbo Jet A-1 al aeropuerto Jorge Chávez de Lima.

De otro lado, la caída de las ventas de residuales se debe al comportamiento de la demanda nacional impactada por su sustitución por el gas natural. Si se analiza por trimestres, se puede observar un continuo crecimiento de las ventas en todas las familias de productos, a excepción del residual que está sujeto a la influencia de las temporadas de pesca y a su sustitución por gas natural.

VENTAS DE PRODUCTOS Millones de barriles

0

5

10

15

20

25

30

35

2010 2011 2012

Mercado Nacional Exportación

0 2,000 4,000 6,000 8,000

10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000

2010 2011 2012Residuales Diesel/Kerosenes Gasolinas GLPResiduales Diesel/Kerosenes Gasolinas GLP

VENTAS NACIONALES DE LA PAMPILLA Miles de barriles VENTAS NACIONALES DE LA PAMPILLA Miles de barriles

0500

1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,0006,500

1er Trim 12 2do Trim 12 3er Trim 12 4to Trim 12

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Desde el 2010, el diesel que se comercializa en Lima Metropolitana y Callao y se destina para uso vehicular debe tener un contenido máximo en azufre de 50 ppm. Como se mencionó, a partir de julio del 2012 se amplió la obligatoriedad de su comercialización a toda la región de Lima, Arequipa, Cusco, Puno y Madre de Dios para todos los usos. En el 2012, la Compañía vendió 5.2 millones de barriles de este producto.

En el ejercicio 2012, el mayor crecimiento de las ventas de Refinería La Pampilla en el mercado nacional respecto de sus competidores, elevó la cuota de mercado de Refinería La Pampilla al 42.7% con un crecimiento de 3.2% respecto al 2011.

CUOTAS MERCADO NACIONAL DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Porcentual

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012

Refinería La Pampilla Otros Suministradores

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos (DGH)

0 2,000 4,000 6,000 8,000

10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000

2010 2011 2012Residuales Diesel/Kerosenes Gasolinas GLPResiduales Diesel/Kerosenes Gasolinas GLP

VENTAS NACIONALES DE LA PAMPILLA Miles de barriles VENTAS NACIONALES DE LA PAMPILLA Miles de barriles

0500

1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,0006,500

1er Trim 12 2do Trim 12 3er Trim 12 4to Trim 12

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Las ventas de los principales productos de Refinería La Pampilla durante el 2012 se resumen en:

Ventas por productos Miles de dólares

Producto 2010 2011 2012

Mercado Nacional 2,037,774 3,130,949 3,357,068

GLP 35,510 47,858 36,224

Gasolinas 341,471 465,034 494,991

Destilados medios 1,479,687 2,406,273 2,665,599

Residuales 139,225 166,859 109,878

Asfaltos 41,881 44,926 50,377

Mercado de Exportaciones 799,385 803,914 911,967

TOTAL 2,834,159 3,934,863 4,269,035

En cuanto a las ventas en el mercado de exportación, cabe mencionar que su volumen depende del excedente de producción que no puede colocarse en el mercado nacional. El volumen de exportación (excluyendo el turbo que se considera como parte de la demanda local) se incrementó en un 8.9% respecto del 2011, resultado de un crecimiento en las naftas petroquímicas de 30.3%, en los residuales de 3.1% y en bunker exportado en 13.6%, contrarrestado por una disminución del gasóleo de vacío en 66.6%.

Es de resaltar que en el 2012 se mejoró el valor agregado de las exportaciones de residual, venciendo las limitaciones de calidad para ingresar a otros mercados con mayores márgenes de realización, así como una significativa reducción de la exportación de gasóleo de vacío por su innovador procesamiento en la unidad de Visbreaking, consiguiéndose con ello un mayor rendimiento de la refinería en destilados medios.

Refinería La Pampilla utiliza dos buques de doble casco para la distribución a los terminales del litoral peruano. Estos cuentan con la capacidad de transportar seis productos distintos simultáneamente, y cuentan con menos de seis años de antigüedad, lo que la constituye en la flota más moderna y segura del país, con estándares medioambientales de escala mundial.

Durante el 2012, una serie de malas condiciones marítimas complicaron la distribución desde La Pampilla hacia los terminales. Como medidas de contingencia, se contrató un buque adicional de bandera local entre los meses de abril a noviembre en condiciones de Time Charter. Adicionalmente, se intensificó el transporte terrestre a través de cisternas. Con estas medidas se lograron sobrellevar las condiciones de mal tiempo en los diversos terminales y garantizar el suministro a los clientes.

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Memoria Anual 2012 Refinería La PampillaMemoria Anual 2012 Refinería La Pampilla

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Procesos, inversiones y desarrollo

En el 2012, se continuó desarrollando procesos de mejora en las actividades de la Refinería con el fin de optimizar la eficiencia y garantizar la calidad de nuestros productos para la satisfacción de los clientes y manteniendo en todo momento el respeto por la Seguridad y el Medio Ambiente.

A inicios del año se inauguró la Planta de Tratamiento Biológico de Efluentes, única en su género en el sector hidrocarburos en el país, con la cual se alcanza el pleno cumplimiento de la normativa sobre vertimientos al mar.

Se consolidó durante el año el procesamiento de gasóleo pesado en la Unidad de Visbreaking, que generó beneficio por el mayor rendimiento de diesel.

Se habilitó un sistema de desulfurización en la producción de diesel ligero, con lo que se mitigó el impacto del incremento de las importaciones de diesel de 50 ppm ante la nueva demanda en la región sur del país derivado de la mencionada R.M. 139-2012-EM/DM. Asimismo, se está habilitando un sistema de filtración del diesel para mejorar su grado de limpieza.

Se adquirió un nuevo catalizador para la Unidad de Reformación que proporcionará mayor eficiencia. Además, se reemplazará el reactor de la Unidad de Desulfurización para mejorar la fiabilidad de esta unidad.

Se realizaron los estudios de seguridad de procesos (Hazop) de las unidades de Hidrodesulfurización de diesel y Recuperación de azufre incluidas en el Proyecto de Adecuación a Nuevas Especificaciones de Combustibles.

Mantenimiento e inspección

El cumplimiento de los Planes de mantenimiento de unidades de proceso, tanques y terminales marítimos, junto al Programa de Inspección, es muestra del continuo compromiso de la Compañía con la excelencia. Para el 2012 las actividades de mayor importancia fueron:

- Las Paradas de Planta planificadas para la inspección y mantenimiento de las unidades de Vacío II / Visbreaking y Cogeneración llevadas a cabo durante 26 días continuos en mayo y 22 días en julio respectivamente. Ambas demandaron 52,440 horas-hombre de trabajo.

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- Mantenimiento de los tanques de almacenamiento de productos (500 miles de barriles de almacenamiento) y el mantenimiento de los terminales marítimos, según el programa anual.

Se espera que los indicadores de Disponibilidad Mecánica, Costos Operativos y Mantenimiento continúen ubicados en el primer cuartil de refinerías de Latinoamérica en el 2012, lo que debería confirmarse con la publicación, por Solomon Associates, del Benchmarking mundial 2012. Cabe destacar que en este benchmarking participan en promedio 300 refinerías, equivalentes al 83% de la capacidad de refino instalada en el mundo.

Gestión de proyectos

Conforme al plan de inversiones, se ejecutaron proyectos alineados a los compromisos corporativos en seguridad, medio ambiente, optimización de procesos y exigencias legales.

Seguridad

Desde el 2008 se ejecuta el Plan Plurianual de Estudios de Riesgo de las unidades de proceso. En el 2012 se completó el ciclo quinquenal con los estudios HAZOP de Movimiento de Productos y Destilación II. También se vienen implementando las recomendaciones derivadas en estos estudios, así como de los Sistemas Instrumentados de Seguridad.

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Medio ambiente

Otro plan plurianual en ejecución, y alineado con el compromiso medio ambiental de la Compañía, es la impermeabilización de las áreas de contención de los tanques de almacenamiento de crudo y productos que inició en el año 2005. Éste tiene como fin reducir el impacto ambiental a los suelos. En el 2012 se impermeabilizaron los cubetos de nueve tanques más, con lo que se ha alcanzado el 54% del total de área a impermeabilizar.

Optimización de procesos

Con el fin de mejorar la producción de asfaltos y evitar demoras en el despacho, en el 2012 se aprobaron los proyectos:

- Mejora de la flexibilidad de producción y despacho de asfaltos.- Incremento de capacidad de almacenamiento.

Ya se iniciaron las actividades de ingeniería y se adjudicaron los equipos importantes. Se estima culminar el primero a fines del 2013 y el segundo en el primer trimestre del 2014.

De igual manera, se ejecutaron las obras del proyecto “Uso de gas natural en la turbina de cogeneración, hornos y calderas” cuya puesta en marcha está programada para marzo del 2013. Este proyecto permitirá disminuir el consumo de residual y obtener logros económicos y medioambientales.

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Exigencias legales

En octubre del 2012 se puso en marcha el proyecto para la hidrodesulfurización de la nafta pesada en la Unidad de Plattforming, el cual evita reducir las cargas de crudo a las unidades de proceso disminuyendo el impacto de la nueva normativa legal sobre el despacho de diesel de 50 ppm en la región sur del país.

El más grande proyecto en curso es la adecuación a nuevas especificaciones de combustibles diesel y gasolinas con menor contenido de azufre mediante la construcción de nuevas unidades de tratamiento. Esta inversión de aproximadamente 800 millones de dólares es considerada la de mayor envergadura en la historia de la refinería.

Las principales actividades desarrolladas en el 2012 fueron:

- Obtención de los permisos medioambientales y municipales para la etapa de liberación de áreas para la construcción de las nuevas plantas. Esta etapa implica el retiro de cinco tanques de crudo y la construcción de cuatro nuevos tanques.

- Adjudicación de los contratos de construcción de tanques y obras civiles asociadas a esta etapa.

- Preparación de expedientes, gestión de ofertas y evaluación técnica de los contratos de las plantas de desulfurización de diesel y recuperación de azufre que se esperan adjudicar en el primer trimestre del 2013.

- Acciones según lo declarado en el Estudio de Impacto Ambiental: se encuentran en evaluación los Términos de Referencia y el Plan de Participación Ciudadana por la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos.

- Adjudicación del Suministro de Hidrógeno, implica la construcción y operación de una planta por terceros al interior de la refinería.

Gestión de seguridad y medio ambiente para empresas contratistas

Como parte de la cultura de seguridad y del compromiso con el medio ambiente de la Compañía, se ha continuado con la formación del personal de empresas contratistas, es así que en el 2012 se dictaron más de 21 mil horas-hombre entre capacitaciones, charlas de sensibilización y módulos de inducción.

Adicionalmente se realizaron 36 auditorías a las empresas contratistas para verificar el cumplimiento de sus planes de seguridad y medio ambiente.

Un logro importante, que reafirma el liderazgo de la Empresa en aspectos de seguridad entre las compañías del sector, es la firma del Convenio de homologación de contratistas en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente con una importante empresa del sector, llevada a cabo en setiembre del 2012.

Este convenio establece requisitos comunes de formación para los trabajadores de las empresas contratistas. En el 2011 se concretó un convenio similar con otro operador.

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5.2. SUBSIDIARIA

Repsol Comercial S.A.C. es una subsidiaria de Refinería La Pampilla S.A.A. desde el 2 de octubre de 2006, fecha en que la Compañía adquirió el 99.99% de las acciones emitidas por la subsidiaria a su relacionada Repsol Perú B.V. Ambas empresas forman parte de Repsol S.A. de España. La subsidiaria fue constituida el 14 de febrero de 2002 e inició sus operaciones el 1 de marzo de 2002.

Repsol Comercial S.A.C. se dedica al almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de hidrocarburos y sus derivados incluyendo gas licuado de petróleo (GLP); así como negocios o servicios complementarios y conexos.

Para realizar sus operaciones de comercialización de hidrocarburos y sus derivados, la subsidiaria cuenta al 31 de diciembre con 333 estaciones de servicios (295 al 31 de diciembre de 2011).

Red de Estaciones de Servicios y Ventas Directas

La Red de Estaciones de Servicios (EE.SS.) continúa con un crecimiento sostenido. En el año 2012 se incorporaron 38 estaciones de servicios a la red. Por otro lado, se consiguió la renovación del total de los contratos de vinculación que vencían en el año, exceptuando aquellos que se dieron de baja como parte del plan de optimización anual. En cuanto a los negocios Non Oil se continuó con el plan de remodelación de las tiendas de conveniencia, incorporando una nueva imagen y ampliando la oferta de productos; también se renovaron las alianzas estratégicas con proveedores cuyas marcas son de primer nivel en el mercado.

En el mes de agosto del 2012 se lanzó la promoción de alto impacto “Programa de pasajero frecuente LANPASS”, que tiene por objetivo acumular kilómetros por consumos en las estaciones de servicios junto con otros comercios asociados como parte de una red de acumulación Multimarca. El programa al 31 de diciembre de 2012 tenía inscritos a más de 37 mil clientes finales. El objetivo de dicho programa es que el cliente reconozca a Repsol como una marca líder e innovadora al ofrecer productos y servicios de la mejor calidad con valor agregado. Se busca también mantener la recordación de la marca, siendo actualmente ampliamente reconocida por el mercado en general. Se sigue logrando impulsar la imagen de marca de Repsol hacia otros productos, como los lubricantes y las tiendas de conveniencia.

En el 2012 se mantuvo la certificación del Sistema Integrado de Gestión, basado en las normas de seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001:2007 y de medio ambiente ISO 14001:2004 en 10 estaciones de servicios de gestión directa.

Se ha impulsado el Proyecto de Accesibilidad en las estaciones de servicios de la red propia con el objetivo de hacer que las estaciones sean accesibles a personas con alguna discapacidad, adultos mayores y/o público en general. Este proyecto se ha basado en la adecuación de las estaciones a la norma A.120 del Reglamento Nacional de Edificaciones. En el 2012 se ha dotado de estas facilidades a 38 estaciones de servicio de gestión propia.

El conjunto de acciones señaladas ha permitido continuar con el liderazgo de Repsol en el mercado, contando a la fecha con una red de 333 estaciones y 139 tiendas de conveniencia en todo el país. De otro lado, el volumen de ventas de combustibles en la red de estaciones de servicios creció en 9.0% respecto del año anterior.

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EESS POR TIPO DE GESTIÓN Número de EESS

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2010 2011 2012Gestión Abanderada Gestión Cedida Gestión Propia

265295

333662,367

709,517

773,428

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

2010 2011 2012

VENTAS DE LA RED DE EESS Metros cúbicos

EVOLUCIÓN DE VENTAS RED DE EESS Miles de dólares 2010 2011 2012Red de EESS 567,473 725,284 893,375

74

1,093,385 1,129,715 1,092,884

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

2010 2011 2012

EVOLUCIÓN DE VENTAS DIRECTAS Metros cúbicos

Las ventas a minería en el 2012 se incrementaron en 4.0% respecto del 2011. Los aportes principales fueron dados por el plan de expansión de Antamina, donde se construyeron instalaciones adicionales de combustible, el crecimiento de operaciones de Chinalco en Toromocho y el incremento de consumos en Southern Perú. Las ventas a la operación de Minera Yanacocha mantuvieron los niveles del 2011.

El sector pesca se contrajo sustancialmente en el 2012 con respecto a la captura de biomasa del 2011, reduciéndose para el período 2012 la cuota de captura en un 50%. Sin embargo, el comportamiento de la Compañía en participación de mercado en este segmento logró que la reducción de las ventas de combustible al sector pesca se redujera en tan solo el 30% frente al citado 50% del mercado respecto al año precedente.

El canal de Estaciones de Servicios Independientes genera una importante venta de combustibles para la subsidiaria. Contribuye con la identificación y captación de nuevas estaciones para ser afiliadas a la Red Repsol. Los volúmenes de venta de este canal se vieron afectados por el desabastecimiento temporal en algunos terminales marítimos, debido a los cierres de puertos por malas condiciones del mar.

Se mantuvo operaciones en diversos terminales a través de los cuales se ofrecieron servicios a los clientes del interior del país. En el norte: Eten, Salaverry, Chimbote y Supe; en el centro, el principal está ubicado en Refinería La Pampilla y un almacén de lubricantes en el Callao y en el sur: Pisco, Mollendo, Ilo y Cusco.

EVOLUCIÓN DE VENTAS EN VENTAS DIRECTAS Miles de dólares

2010 2011 2012 Ventas Directas 774,567 1,030,603 1,116,666

En el sector de Ventas Directas se registró una caída del 3.3% en volumen de ventas con respecto del 2011, debido a un comportamiento mixto de incremento de ventas en minería y reducción en ventas en los segmentos de pesca y estaciones de servicios independientes.

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A fin de atender de manera singular a las diferentes operaciones industriales, se desarrollaron diversas actividades en las instalaciones de un grupo de clientes importantes de los sectores minero e industrial. Entre ellas, se realizó la recepción mediante camiones cisterna o buques, y se llevó a cabo el almacenamiento y el despacho de los combustibles para los equipos de dichos clientes; todo ello respetando las políticas de la Empresa y cumpliendo con los más altos estándares de calidad, seguridad, salud y medioambiente.

En el 2012 se mantuvo la certificación del Sistema Integrado de Gestión, basado en las normas de seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001:2007 y de medio ambiente ISO 14001:2004 para las operaciones que se mantienen para los clientes Yanacocha, Antamina y Chungar, así como para el transporte asociado a ellas. Por otro lado, se sumó a esta certificación la operación que se mantiene para el cliente Chinalco, así como para el transporte asociado a ella.

Centro de Formación Comercial

El Centro de Formación Comercial brinda el servicio de capacitación y entrenamiento al personal de la red de estaciones de servicios propia y afiliada, operaciones mineras, así como a clientes y contratistas, siempre enfocados en desarrollar los conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes de los colaboradores para alcanzar los objetivos de las diferentes áreas del negocio, alineados con la estrategia así como con el desarrollo de la cultura y estilo de liderazgo de Repsol.

Durante el 2012, se impartieron más de 74 mil horas de formación, registrándose más de 24 mil participaciones en las diferentes ediciones realizadas, lo que significa un incremento en las actividades de formación del 18% en comparación con el 2011.

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Dentro de las acciones formativas desarrolladas el presente año, se destaca el cumplimiento del plan de formación en materia de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en todas las áreas de esta unidad de negocio, lo que ha permitido volver a certificar en los Sistemas Integrados de Gestión ISO 14001 y OHSAS 18001 obtenidos en el 2011.

En esta misma línea es de resaltar la realización del curso “Formación de Auditores Internos”, que ha permitido contar con 33 nuevos auditores certificados en los SIG ISO 14001 y OHSAS 18001, asegurando de esta forma el mantenimiento de los sistemas de gestión y el alineamiento a los retos planteados para los próximos años.

El plan de integración de personas con capacidades diferentes se inició en nuestro país en el año 2006 y su implantación ha sido ejecutada de forma progresiva en estos últimos años. En la actualidad contamos con 30 colaboradores dentro del programa, aumentando un 30% en relación al año pasado. Respecto a las acciones de formación se resalta la realización de charlas de sensibilización y motivación dirigidas a todo el personal de la red propia de estaciones de servicios, con la finalidad de facilitar la integración y adaptación de los colaboradores con capacidades diferentes, así como el desarrollo de los cursos de “Operaciones y Seguridad” y “Preparación de comida rápida” dirigidos a este colectivo.

De igual forma, durante el presente año se ha realizado la capacitación teórico/práctica del curso de “Atención Preferente” con la asistencia de la totalidad de los trabajadores de la red propia. Con este curso se pretende reforzar en el personal comportamientos, actitudes y procedimientos de atención y servicio relacionados con la atención preferente a personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores, estando dicha actividad alineada a una exigencia legal del país que va de la mano con el proyecto de accesibilidad que viene desarrollando la Compañía.

En lo referente a la capacitación de los Jefes de estación de servicios, se continuó con la formación en temas relacionados a la gestión de personal, destacó el curso “Comunicar para Liderar” y los talleres de “Coaching para Jefes de Estación” que tienen como objetivo fortalecer competencias de liderazgo y motivación.

Además, en el área de operaciones mineras, se desarrollaron acciones formativas en materia de seguridad y medio ambiente en cumplimiento a la normativa legal vigente que regula el sector minero. Asimismo se desarrollaron actividades de formación orientadas a reforzar y actualizar los conocimientos relacionados a los procesos operativos, administrativos y de gestión de personal en la operación.

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5.3. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Comentarios de la Gerencia

El resultado económico de la Empresa ha estado influenciado principalmente por dos eventos exógenos que impactaron en su gestión. Por un lado, la incertidumbre de la economía mundial y los conflictos geopolíticos, cuyo mayor efecto se produjo en el segundo trimestre del 2012, que se reflejó en una fuerte caída del precio de los crudos y productos a nivel internacional; y, por otro lado en el entorno local, la Resolución Ministerial N°139-2012-EM/DM, que amplía el ámbito de utilización de diesel de bajo azufre y, en consecuencia, limitó la producción de diesel B5 de la refinería y, por ello, el nivel de procesamiento de crudo.

Ante este entorno, la Empresa mantuvo una política de optimización económica de la producción, del control y manejo de inventarios, de contención de costos y de medidas que permitieran incrementar el procesamiento de crudo como el crecimiento en el mercado interno y la optimización de nafta de bajo azufre (componente del diesel).

A continuación se resumen los principales hitos del 2012:

• Crecimiento de ventas en el mercado nacional, pues se mantuvo una política de mayor presencia en provincias, soportada en una adecuada logística ante los problemas de mal tiempo en el mar. En ese sentido, la Empresa logró un crecimiento de la cuota de mercado de combustibles líquidos del 42.7% frente al 41.3% del 2011, con un crecimiento de ventas al mercado interno de 4.1%, cifra superior al crecimiento de la demanda de combustibles líquidos del país en 0.8%.

• Mantenimiento de la política de contención de gastos, que sin considerar la participación de trabajadores, se mantuvo en un nivel adecuado a pesar de la devaluación del dólar frente a la moneda local, los mayores costos logísticos por los fenómenos climáticos adversos y otros factores derivados de una mayor actividad como el aumento a los aportes a Osinergmin.

• Incremento en los márgenes de refino a costo de reposición con respecto a los obtenidos en el mismo periodo del año anterior, y que se sustenta en los mejores diferenciales de los productos frente al crudo. El margen promedio a costo de reposición fue de 5.06 USD/bbl frente a 2.24 USD/bbl del año 2011, que permitió un mayor procesamiento de crudo y a su vez un aumento de las exportaciones en 8.9%.

Este mayor procesamiento de crudo estuvo limitado desde la aplicación de la Resolución Ministerial N°139-2012 MEM/DM el 16 de julio de 2012. El nivel de procesamiento de crudo de la refinería está limitado a la demanda disminuida de diesel B5, al ampliarse el mercado geográfico del diesel B5 de bajo azufre (departamentos de Lima, Arequipa, Cuzco, Puno, Madre de Dios y Provincia Constitucional del Callao).

• El efecto negativo por la desvalorización de las existencias, tanto de crudo como de productos, se debió a la caída de los precios internacionales registrados en el segundo trimestre del año, la mayor registrada desde el 2008. Si bien se observó una recuperación en los precios a partir del tercer trimestre y con ello el efecto positivo de revalorización en este periodo, el saldo de este efecto para el año completo es negativo en 39,059 miles de dólares. En el año 2011, este efecto fue positivo en 162,534 miles de dólares (generado por la coyuntura WTI-Brent en el 2011).

• Asimismo, se recibió el aporte de los dividendos generados por la subsidiaria Repsol Comercial S.A.C., brazo comercial de Refinería La Pampilla que se ha consolidado en el mercado nacional como la mejor empresa abastecedora del sector minorista. Los dividendos percibidos se situaron en 19,928 miles de dólares.

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De esta manera, en el año 2012 se obtuvo una utilidad neta de 29,503 miles de dólares, frente a una utilidad neta de 97,874 miles de dólares en el año 2011, y una utilidad operativa de 27,164 miles de dólares, resultado inferior a la utilidad operativa del año 2011 de 132,079 miles de dólares. Como se ha indicado anteriormente, la principal diferencia entre los resultados de los años 2012 y 2011 ha sido el efecto negativo por la desvalorización de existencias ocurrido en el 2012, compensado parcialmente por los mejores márgenes de refino.

En términos de EBITDA el resultado del 2012 ha sido de 45,631 miles de dólares frente a los 169,888 miles de dólares del 2011.

Respecto a la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC), se recibieron pagos por 35,700 miles de dólares y se realizaron aportes por 32,317 miles de dólares, manteniéndose la deuda al cierre en 67,972 miles de dólares. Cabe indicar que dicho saldo incluye un monto de 68,400 miles de dólares, por el cual la Compañía planteó una acción de amparo por la aplicación retroactiva de la resolución 075-2010-EM/DGH, situación que se encuentra en proceso de pronunciamiento en la segunda instancia respectiva.

Durante el 2012 se realizaron inversiones por 26,303 miles de dólares, que estuvieron dirigidas principalmente al desarrollo de la ingeniería FEL (front end loading) del proyecto de Nuevas Especificaciones de Combustibles, la terminación de la planta de tratamiento biológico de efluentes, al reemplazo de combustibles líquidos por gas natural y otras inversiones menores de mantenimiento operativo.

Resultados Económicos Individuales

ESTADO DE RESULTADOS Miles de dólares

2010 2011 2012

Ventas netas 3’247,599 4’325,092 4’663,843 Otros ingresos operacionales 17,851 20,872 18,207 Total ingresos operacionales 3’265,450 4’345,964 4’682,050 Costo de ventas -3’121,288 -4’117,203 -4’561,678 Ganancia bruta 144,162 228,761 120,372 Gastos de ventas -76,007 -73,860 -78,239 Gastos de administración -16,263 -19,978 -19,437 Otros gastos, neto -1,558 -2,844 4,468 Ganancia operativa 50,334 132,079 27,164 Ingresos financieros 11,958 19,322 20,729 Gastos financieros -16,651 -24,715 -24,418 Diferencia de cambio, neto 1,316 5,114 5,162 Ganancia antes de impuestos 46,957 131,800 28,637 Impuesto a las ganancias -9,925 -33,926 866 Ganancia neta 37,032 97,874 29,503 EBITDA 74,928 169,888 45,631

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Análisis Financiero

Ante el escenario descrito y debido a las razones expuestas, los ratios financieros al cierre del ejercicio 2012 no muestran una mejoría respecto al año 2011.

Los índices de gestión y rentabilidad reflejan el menor resultado obtenido respecto al 2011, y los índices de liquidez disminuyen con motivo del incremento del pasivo y activo corriente consecuencia del incremento de las ventas y su valor medio.

En cuanto a los ratios relacionados con la situación y solvencia financiera:- El ratio de cobertura de intereses disminuye por los menores resultados, a pesar de un menor

gasto financiero neto de dividendos, que ascendió a 18,455 miles de dólares en el 2012 frente a 19,036 miles de dólares en el 2011.

- A pesar de los menores resultados en el 2012, prácticamente se mantienen los índices de endeudamiento.

Indicadores financieros 2010 2011 2012

Índices de gestión: Margen bruto 4.4% 5.3% 2.6%Margen operativo 1.5% 3.1% 0.6%Margen neto 1.1% 2.3% 0.6%Margen EBITDA 2.3% 3.9% 1.0%Índices de rentabilidad: Rentabilidad sobre patrimonio (ROE) 9.6% 20.6% 6.1%Rentabilidad sobre capital medio (ROACE) 5.9% 11.3% 4.4%Rentabilidad neta sobre ventas 1.1% 2.3% 0.6%Índices de liquidez: Prueba corriente 2.5 3.0 2.1Prueba ácida 1.1 1.1 0.8Índices de solvencia: Cobertura de intereses 5.7 9.9 3.6Endeudamiento largo plazo 1.1 1.1 0.8Endeudamiento patrimonial 1.8 1.6 1.7Apalancamiento financiero 1.4 1.3 0.9

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ÍNDICES DE GESTIÓN % ingresos

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Margen bruto Margen operativo Margen neto Margen EBITDA

2010 2011 2012 2010 2011 2012

2010 2011 2012 2010 2011 2012

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

ÍNDICES DE RENTABILIDAD

0%

5%

10%

15%

20%

25%

ROE ROACE

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

Prueba corriente Prueba ácida

ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

Endeudamiento largo plazo Endeudamiento patrimonial

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Resultados Económicos Consolidados

Refinería la Pampilla presenta trimestralmente la información financiera no auditada consolidada con su subsidiaria Repsol Comercial S.A.C. (RECOSAC), en la misma oportunidad y en los mismos plazos que la información financiera no auditada individual. En la Memoria se incluye la información financiera auditada tanto individual como consolidada.

RECOSAC muestra un sólido y buen posicionamiento en el mercado, con una ganancia neta de 14,064 miles de dólares al 31 de diciembre de 2012, frente a la ganancia neta del año 2011 de 22,142 miles de dólares. El menor resultado de RECOSAC también ha estado influenciado por la desvalorización de los productos que se dio en el segundo trimestre del 2012.

RECOSAC incrementó su volumen de ventas en un 1.5% respecto del año anterior, impulsado por el crecimiento de ventas de 6.6% en gasolinas y de 6.5% en diesel, que compensaron sus menores ventas de residuales producto de la no generación eléctrica por parte de un operador relevante del mercado local en el sur y la menor campaña de pesca.

Como se mencionó, la red de estaciones de servicios alcanzó el número de 333 estaciones al cierre del año, manteniéndose como la principal red de estaciones del país, y sus ventas crecieron en 9.0% con respecto al 2011, que compensaron el menor desempeño de Ventas Directas (sectores industria, pesca, minería, EE.SS. blancas), cuyas ventas disminuyeron en 3.3% por los eventos indicados anteriormente.

De manera consolidada, en el año 2012 se obtuvo una utilidad neta de 18,836 miles de dólares, frente a una utilidad de 107,674 miles de dólares obtenida en el año 2011. Asimismo, se obtuvo una utilidad operativa de 44,544 miles de dólares, resultado inferior a la utilidad operativa del año 2011 de 171,312 miles de dólares. En términos de EBITDA, el resultado ha sido de 77,463 miles de dólares, frente a 219,926 miles de dólares del 2011.

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ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS Miles de dólares

2010 2011 2012Ventas netas 3’325,625 4’437,471 4’809,311Otros ingresos operacionales 23,360 27,986 31,410Total Ingresos operacionales 3’348,985 4’465,457 4’840,721Costo de ventas -3’138,483 -4’149,643 -4’644,630Ganancia bruta 210,502 315,814 196,091Gastos de ventas -114,182 -117,325 -131,502Gastos de administración -21,058 -24,637 -24,228Otros gastos, neto -235 -2,540 4,183Ganancia operativa 75,027 171,312 44,544Ingresos financieros 1,825 690 1,958Gastos financieros -17,877 -28,842 -29,213Diferencia de cambio, neto 1,717 5,754 4,834Ganancia antes de impuestos 60,692 148,914 22,123Impuesto a las ganancias -16,711 -41,240 -3,287Ganancia neta 43,981 107,674 18,836EBITDA 109,476 219,926 77,463

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Banco Tipo de Monto Plazo Financiamiento (Millones de dólares) Tipo de Tasa (años)

Banco Latinoamericano de Exportaciones (BLADEX) Préstamo Bancario 65 Variable 3

Banco Latinoamericano de Exportaciones (BLADEX) Préstamo Bancario 30 Variable 3

Banco Interbank Préstamo Bancario 20 Fijo 5BBVA Banco Continental Préstamo Bancario 50 Variable 3Banco Santander Central Préstamo Bancario 50 Variable 3 Hispano Overseas

Banco de Crédito del Línea de crédito Perú comprometida (*) 50 Variable 2

Scotiabank Línea de crédito comprometida (*) 15 Variable 2

(*) Líneas no dispuestas al cierre del 2012.

Gestión Financiera

Debido a la incertidumbre –aún presente– en los mercados financieros internacionales, la Compañía continuó con la estrategia de mantener una mayor proporción de deuda a largo plazo, con la finalidad de financiar su ciclo productivo, fundamentalmente el nivel de inventarios. Dentro de ese contexto, durante el año 2012 se lograron ejecutar diversos financiamientos tanto en el sistema financiero local como internacional.

A continuación se detallan los financiamientos concretados durante el año 2012:

Al 31 de diciembre de 2012, la Compañía registró una deuda financiera total de 480 millones de dólares. Del total de la deuda, 365 millones de dólares corresponden a obligaciones tomadas a largo plazo, cuya porción se ha incrementado en un punto porcentual respecto al cierre del año 2011. De la misma manera, el ratio de apalancamiento financiero se redujo de 1.3 en el 2011 a 0.9 en el 2012. Asimismo, el costo promedio de la deuda durante el año 2012 fue del orden de 3.76% anual, frente a 3.44% al cierre del 2011.

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0

100

200

300

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2010 2011 2012

Bancos largo plazo BonosPorción corriente bonos Porción corriente largo plazo

Banco corto plazo

480

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EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA DE DEUDA Millones de dólares COMPOSICIÓN DE LOS PASIVOS FINANCIEROS Porcentaje sobre total de deuda financiera

2010 2011 2012

72% 75% 76%

28% 25% 24%

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Largo plazo Corto plazo

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300

400

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2010 2011 2012

Bancos largo plazo BonosPorción corriente bonos Porción corriente largo plazo

Banco corto plazo

480

620

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EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA DE DEUDA Millones de dólares COMPOSICIÓN DE LOS PASIVOS FINANCIEROS Porcentaje sobre total de deuda financiera

2010 2011 2012

72% 75% 76%

28% 25% 24%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Largo plazo Corto plazo

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En lo que respecta a las clasificaciones de riesgo, elaboradas por las empresas Apoyo y Asociados Internacionales S.A.C y Equilibrium Clasificadora de Riesgo, estas presentaron algunas modificaciones durante el año 2012, como se detalla a continuación:

Instrumento Financieros Apoyo y Asociados Equilibrium

Bonos Corporativos De AA(pe) a A+(pe) De AA+.pe a AA.pe

Papeles Comerciales De CP-1+(pe) a CP-1(pe) EQL1+.pe

Acciones De 1era. a 2da. (pe) 2da. Clase.pe

A&A: Modificada en agosto 2012. Equilibrium: Modificada en octubre 2012.

Definiciones de las clasificaciones de rating en A&A:

CATEGORÍA A (pe): Corresponde a una alta capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros, que refleja un muy bajo riesgo crediticio; sin embargo, esta capacidad puede ser vulnerable a cambios adversos en circunstancias o condiciones económicas.

CATEGORÍA CP-1(pe): Corresponde a la mayor capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros, que refleja el más bajo riesgo crediticio.

CATEGORÍA 2da (pe): Acciones que presentan una muy buena combinación de solvencia, estabilidad en la rentabilidad del emisor y volatilidad de sus retornos.

( + ) Corresponde a instituciones con un menor riesgo relativo dentro de la categoría.( - ) Corresponde a instituciones con un mayor riesgo relativo dentro de la categoría.

Definición de la clasificación de rating Equilibrium:

CATEGORIA AA.pe: Refleja muy alta capacidad de pagar el capital e intereses en los términos y condiciones pactados. Las diferencias entre esta clasificación y la inmediata superior son mínimas.

CATEGORIA EQL - 1: Grado más alto de calidad. Existe certeza de pago de intereses y capital dentro de los términos y condiciones pactados.

CATEGORIA 2da. Clase: Alto nivel de solvencia y estabilidad en los resultados económicos del emisor.

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Al 31 de diciembre de 2012, la sociedad mantuvo una relación económica con las siguientes empresas en razón de préstamos o garantías que en conjunto superaban el 10% del patrimonio de la Sociedad, de conformidad con lo presentado en las Notas 14 y 18 de los estados financieros: Banco de Crédito del PerúBanco Español de Crédito – BANESTOBanco Latinoamericano de Exportación – BLADEXBBVA Banco ContinentalInterbankSCH Overseas Bank

Gestión del Riesgo Comercial

La Compañía aplica políticas estrictas de vigilancia del riesgo comercial. Se otorgan montos máximos de crédito a cada cliente en función a sus antecedentes crediticios y a su situación financiera, y se monitorea permanentemente el comportamiento de pago de los mismos. Durante el año 2012 el ratio de morosidad, medido como deuda vencida sobre ventas, fue cercano a cero. Asimismo, la deuda vencida mayor a 15 días de antigüedad significó 0.17% en promedio para el 2012 para Refinería La Pampilla y 2.89% en promedio para RECOSAC del total de cuentas a cobrar.

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5.4. GESTIÓN DE PERSONAS

En lo que se refiere a la gestión de las personas que componen esta organización, durante el año 2012 se continuó profundizando las acciones en materia de gestión del talento, atención a la diversidad y formación de líderes, que llevaron a gestionar nuevas formas de trabajo, favorecer un entorno motivador y aprovechar las ventajas de la tecnología y la innovación como algunas de las principales claves para el logro del éxito.

Selección

El área de selección continuó impulsando una cultura de empresa abierta, que promueve la incorporación de jóvenes estudiantes y de recién graduados a los programas de becas pre-profesionales y profesionales, con el objetivo de captar a los mejores profesionales que se desarrollan en el país. En esta línea, la Compañía continúa participando en las principales ferias laborales y realizando visitas a universidades e institutos técnicos con miras a propiciar el desarrollo de convenios de colaboración.

En consecuencia, durante el año 133 estudiantes y jóvenes egresados de diversas universidades e institutos técnicos realizaron prácticas pre-profesionales y profesionales en la compañía, y de ese modo se contribuyó a la formación de jóvenes talentos nacionales en un área de gran importancia, como es el sector hidrocarburos.

Diversidad

En materia de Diversidad, la Empresa entiende la diversidad humana como una ventaja competitiva que permite posicionarse frente a la competencia a través de la integración de personas distintas y el estímulo del aprendizaje mutuo. Así es que se fijó el objetivo de incrementar la incorporación de personas con capacidades diferentes, para lo que se profundizaron diferentes medidas, entre los que resaltan: el estudio de accesibilidad en los centros de trabajo, la ampliación de la red de contactos que se mantiene con las principales instituciones públicas y privadas que agrupan personas con discapacidad, las campañas internas de referenciamiento de los curriculum vitae y campañas de atracción del talento en universidades.

En el año 2012 se cuenta con más de 30 colaboradores con capacidades diferentes incorporados a la Compañía.

Desarrollo y Formación

En materia de desarrollo profesional, se trabajó en el desarrollo del equipo que forma parte de la Empresa y, como resultado, 67 personas rotaron de puesto generándoseles la oportunidad de evolucionar profesionalmente a través de la adquisición de experiencias en funciones diferentes y/o de mayor complejidad en la Compañía.

Se continuó con la aplicación de herramientas de gestión de personas que favorecen el desarrollo de los colaboradores a través de la evaluación del potencial de las personas que ocupan posiciones de jefaturas, en su gran mayoría, y que continuará ampliándose en años próximos.

Además, como resultado la ejecución de los planes de formación se impartieron actividades que suman 37,217 horas que alcanzaron al 93% de la plantilla propia, destacando los temas en seguridad, gestión, habilidades y formación técnica.

En torno a las actividades referentes al Estilo de Gestión definido por la Compañía (Estilo Repsol), se desarrolló la primera edición a nivel Latinoamericano del Programa de Gestión “Fundamentos del

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Management”, con el apoyo de la escuela de negocios Centrum y de la PUCP, además de los programas corporativos en Liderazgo en Seguridad y Medio Ambiente y Técnicas de Evaluación y Feedback para el colectivo de jefes.

Comunicación Interna

Durante el año 2012 se llevó a cabo la III y la IV Jornada de Comunicación de Repsol Perú, en las que participaron los distintos mandos jerárquicos con el objetivo de potenciar un foro de encuentro entre las distintas áreas de las empresas del Grupo en donde se comparten las diversas actividades que se desarrollan en Repsol Perú, lo que permitió aprovechar sinergias entre las empresas.

Asimismo, se realizó el lanzamiento a nivel mundial del programa de Liderazgo en Seguridad y Medio Ambiente - PRISMA, que incluye cursos formativos en seguridad y medio ambiente y el desarrollo de una campaña de comunicación gráfica, donde se contó con la participación de colaboradores de las distintas unidades.

También se desarrollaron actividades participativas para los empleados por el Día de la Madre y del Padre; diversos colaboradores compartieron su mejor momento en esta etapa. Otra actividad participativa fue el concurso de pintura donde los hijos, nietos o sobrinos de los colaboradores enviaron dibujos relacionados al “Respeto”. Los ganadores serán parte del calendario 2013.

Finalmente, se realizaron dos reuniones de integración, Fiesta Patrias y Fin de Año, las cuales permitieron momentos de diversión y de integración entre los colaboradores.

Relaciones Laborales

A través de un Laudo Arbitral de agosto del 2012, se dio por concluido el proceso de negociación colectiva 2012, otorgándose beneficios dentro de los parámetros cualitativos y cuantitativos de convenios anteriores. El desarrollo de la negociación colectiva se dio en un marco de armonía laboral y no hubo pérdidas de horas de trabajo por paralizaciones.

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En cuanto a la gestión de contratistas, se ejecutó el Plan de Seguimiento de los Contratos Vigentes y se lanzó la norma corporativa de Cumplimiento de la Normativa Laboral sobre la Cesión Legal de Trabajadores en la Contratación de Obras y Servicios.

En materia de procesos administrativos y judiciales, la gestión laboral permitió culminar los procesos administrativos más importantes sin actas de infracción y reducir el riesgo de los procesos judiciales.

Bienestar Social y Conciliación

En materia de bienestar, se logró la ejecución del 100% del plan proyectado para el año 2012, el mismo que consideró: a) programa de vacaciones útiles, b) actividad por el Día del Niño, c) campeonatos deportivos para el personal, d) programa de Vida Sana, e) premiación por años de servicios, y f) actividades de Navidad y Fin de Año. De igual manera, se atendieron casos especiales de asistencia social dentro del programa y de acuerdo con las políticas de la Empresa.

En materia de Conciliación de la vida laboral y personal se inició con éxito el programa de Teletrabajo, en el que más de 20 empleados han participado de esta nueva forma de trabajo que permite incrementar la motivación de los empleados otorgándoles mayor calidad laboral y flexibilidad.

Salud Laboral

En salud laboral, se ejecutó el chequeo médico anual y las campañas preventivas de salud. Además, se logró mantener la siniestralidad del programa de salud por debajo del objetivo propuesto.

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5.5. CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Comprometida con la excelencia de la gestión en todas las actividades, la Compañía se ha abocado a la implantación de acciones de mejora detectadas y priorizadas durante el proceso de Autoevaluación efectuado en el 2011, según la Metodología Repsol basada en el Modelo FUNDIBEQ.

La seguridad y el medio ambiente son valores esenciales de la Compañía y están integrados a todas sus actividades; es así que los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, los cuales están certificados según las normas internacionales ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001 respectivamente, son sometidos a auditorías internas y externas para mantener su certificación.

Para fortalecer la conciencia ambiental del personal, proporcionar las capacidades necesarias para un análisis crítico, asentar bases de una cultura preventiva y lograr actitudes positivas hacia la seguridad, salud y la protección del medio ambiente, se realizaron campañas de sensibilización como un programa de seguridad basado en el comportamiento, videos de lecciones aprendidas realizados por los propios trabajadores y tours ecológicos. En este último caso, cada tour se estructura en dos partes: la primera consiste en una explicación en aula acerca de diversos temas, tales como problemas ambientales mundiales y locales, normativa legal aplicable, control operacional en refinería, las inversiones y gastos ambientales, fiscalización y supervisión por las autoridades competentes, entre otros; y una segunda parte consiste en un recorrido por las instalaciones, lo que permite detectar y destacar en campo el desempeño de la Compañía en esta materia.

Los objetivos ambientales estuvieron focalizados en la minimización del impacto ambiental de la actividad en los vectores agua, emisiones y residuos sólidos, privilegiando las medidas de prevención. Es así que se logró reducir la explotación de los pozos de agua por reutilización de agua, bajar las emisiones de compuestos orgánicos volátiles mediante un programa de medición y acciones de mantenimiento, reducir la disposición de residuos sólidos peligrosos por mejoras operativas en la Planta de Tratamiento de Efluentes (DAF) y remediación de tierras con hidrocarburos extraídas de los proyectos.

A diferencia de las Verificaciones de Gases Efecto Invernadero (GEI) de años anteriores, en el 2012 se inventariaron todos (6) los GEI.

En línea con uno de los objetivos estratégicos de Refinería La Pampilla, que es “Liderar la Cultura de Seguridad y Medio ambiente en el sector Hidrocarburos”, se llevaron a cabo acciones que permiten compartir con otras empresas o instituciones del sector conocimientos, experiencias y buenas prácticas que pueden contribuir a elevar sus estándares en estos aspectos.

Los temas en los que se trabajó al establecer estos convenios de colaboración con otras empresas fueron: planes de ayuda mutua en casos de emergencias, planes de homologación en seguridad y medio ambiente de contratistas, y la realización de la I Jornada de seguridad y medio ambiente. En esta última participaron las principales empresas del sector hidrocarburos.

Un hito importante para la refinería ha sido la puesta en marcha de la Planta de Tratamiento Biológico de Efluentes, única en su género en el país, que permite reducir el impacto de las aguas que se vierten al mar, y así cumplir con los Límites Máximos Permisibles para dichos efluentes.

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5.6. RELACIONES CON INVERSORES

Las relaciones con los inversores representan una responsabilidad de gestión estratégica que busca lograr una comunicación efectiva entre la compañía, sus accionistas, la comunidad financiera y otros grupos de interés, con el objetivo de contribuir a maximizar el valor de mercado de la empresa y una valuación justa de la acción. En ese sentido, la información fluye en dos direcciones, tanto de la Empresa hacia los grupos de interés como de esos grupos hacia la Empresa, lo que permite lograr un feedback que representa una importante ventaja competitiva para nuestra compañía.

A lo largo del año se realizaron actividades de comunicación con los accionistas, inversores institucionales y minoritarios, analistas financieros y con el mercado en general, y para ello se publicó información relevante de la Sociedad, tales como los reportes financieros, Hechos de Importancia y Otras Comunicaciones. Asimismo, se llevaron a cabo reuniones y presentaciones individuales a los distintos agentes, Road Shows y teleconferencias, así como visitas a la planta durante el “Investor Day”.

La Junta Obligatoria Anual de Accionistas se celebró el 26 de marzo con un quórum de 67.86%, en la cual el Presidente del Directorio se dirigió a los accionistas para presentar los resultados anuales de la Empresa y absolver las diversas inquietudes y consultas.

El 17 de mayo se realizó el “Investor Day” dirigido a los accionistas minoritarios, donde se compartió un día en las instalaciones de la Refinería. En esta oportunidad, se contó también con la participación de diversos analistas de mercado y representantes de inversionistas institucionales.

Asimismo, a lo largo del año se llevaron a cabo diversas reuniones con los inversores institucionales nacionales y extranjeros, analistas de bolsa, así como con cada una de las Administradoras de Fondos de Pensiones. Estas presentaciones fueron publicadas al mercado como Otras Comunicaciones en el portal de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y se encuentran disponibles en la página web de la Empresa.

Tras la publicación trimestral de los estados financieros intermedios individuales y consolidados, se realizaron teleconferencias con cada uno de los analistas de bolsa que realizan cobertura a la acción, a fin de absolver sus dudas e inquietudes.

Además de las reuniones y presentaciones señaladas, se atendieron aproximadamente 200 solicitudes de información vía telefónica, provenientes de accionistas minoritarios con consultas diversas como detalles de la celebración de la Junta General de Accionistas, mociones y acuerdos adoptados, precio de la acción, monto, lugar y fecha de pago de dividendos y acciones liberadas, requisitos para el canje de certificados, re-materializaciones, desmaterializaciones, sucesiones, entre otros temas. Igualmente, se atendió personalmente al grupo de accionistas con tenencias físicas, tanto para el cobro de dividendos como para el canje del certificado de acciones.

La página web corporativa www.refinerialapampilla.com contiene una sección para “Accionistas e Inversores”, en donde se puede encontrar información relevante de la Sociedad como su Estatuto, capital suscrito, distribución de accionistas, diagrama de Grupo Económico, Hechos de Importancia y Otras Comunicaciones publicadas, información económico-financiera, cotización diaria de la acción, Ratings Crediticios, Reglamento de Junta General, Normas Internas de Conducta, Procedimiento de Protección al Accionista Minoritario con el detalle de los dividendos pendientes de cobro y demás información de interés para los accionistas e inversores.

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Los accionistas, inversionistas, analistas y agentes del mercado en general pueden solicitar información sobre la Sociedad al área de Relaciones con Inversores, a través de diversos canales: telefónico, correo electrónico ([email protected]), correo postal, página web corporativa o directamente en las oficinas de la Sociedad.

Buen Gobierno Corporativo

La Empresa está comprometida en la adopción de buenas prácticas de Gobierno Corporativo, las cuales están basadas en los principios de transparencia, confianza, equidad, responsabilidad social, fluidez e integridad de la información. Protege los derechos de los inversionistas y grupos de interés, y genera confianza por parte de los diferentes agentes en la Empresa.

La Sociedad cuenta con normas internas, prácticas y procesos orientados a salvaguardar el Gobierno Corporativo, entre los que destacan los siguientes:

• Derechos de los Accionistas: Difusión y cumplimiento del Reglamento de Junta General de Accionistas, el cual detalla los derechos y obligaciones de los accionistas en relación a su participación en este evento corporativo. Publicación en la página web de la Sociedad de los documentos, mociones y proyectos relacionados con el objeto de la Junta Obligatoria Anual.

• Responsabilidades del Directorio y Gerencia: El Directorio está conformado por cinco directores independientes de un total de diez directores. El Directorio puede sesionar de forma no presencial y cuenta con un Comité de auditoría y su reglamento.

• Transparencia en la información: Política de Relaciones con Inversores, sobre la cual se formulan, dirigen y coordinan las acciones necesarias para cumplir los objetivos de la Sociedad en el ámbito de las relaciones con sus accionistas e inversores institucionales y minoritarios (actuales y potenciales), con los analistas financieros y, en general, con la comunidad financiera, así como garantizar que la comunicación con ellos les permita tener un conocimiento correcto y coherente, con el fin de facilitar la toma de decisiones.

Publicación conjunta de los Estados Financieros individuales y consolidados. Cuenta con normas que regulan la seguridad de los Sistemas de Información y otras que inciden sobre el manejo de la información, tales como la Norma de Ética y Conducta del Grupo Repsol S.A., el Reglamento Interno de Conducta del Grupo Repsol en el ámbito del mercado de valores, así como las Normas Internas de Conducta de la Empresa, las cuales buscan salvaguardar la confidencialidad de la información reservada o privilegiada y dar los lineamientos para la elaboración y publicación de los Hechos de importancia, reservados y otras comunicaciones.

• Relación con grupos de interés: Se observa con más detalle en las secciones correspondientes. Por mencionar algunos, la Sociedad cuenta con mecanismos de evaluación del desempeño de los empleados, el Centro de Formación Comercial para la red propia y afiliada de estaciones de servicio y capacitaciones dirigidas a sus clientes. Asimismo, ha establecido diferentes canales de comunicación con los clientes y mecanismos de mejora a fin de mantener la relación con proveedores.

Las buenas prácticas adoptadas han permitido que, a partir del 2 de julio, Refinería La Pampilla forme parte del Índice de Buen Gobierno Corporativo de la Bolsa de Valores de Lima, de acuerdo a lo anunciado en la Ceremonia de Premiación y Presentación de la Nueva Cartera del Índice de Buen Gobierno Corporativo (IBGC), donde se comunicó las diez empresas que integran la nueva cartera del IBGC en el periodo 2012-2013. Con este reconocimiento, Refinería La Pampilla pasa a integrar todos los índices de cotizaciones de

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la Bolsa de Valores de Lima: Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL), Índice Selectivo (ISBVL), Índice Nacional de Capitalización (INCA) y ahora el Índice de Buen Gobierno Corporativo (IBGC).

Este logro se consiguió gracias al esfuerzo realizado en la aplicación de prácticas de Buen Gobierno Corporativo. Formar parte de este índice es el reconocimiento por el cumplimiento de los requisitos formales del marco normativo en el ámbito de Buen Gobierno Corporativo, además de presentar elevados estándares de transparencia, confianza, equidad, responsabilidad social, fluidez e integridad de la información, así como del desarrollo de prácticas ejemplares en su relación con accionistas y grupos de interés.

Esta designación reconoce el compromiso de Refinería La Pampilla por sus buenas prácticas de Gobierno Corporativo, e incentiva a seguir en esta línea de acción, de acuerdo a las políticas corporativas.

Como parte del serio compromiso de la Sociedad de elevar sus prácticas de Gobierno Corporativo, se trabajó durante el año con la asesoría de una consultora externa experta en temas de Gobierno Corporativo y cuyo objetivo final es la implementación de un plan de mejora en este campo, el cual compromete actividades con horizontes de corto, mediano y largo plazo.

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5.7. RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

Refinería La Pampilla trabaja bajo el Modelo de Responsabilidad Corporativa del Grupo Repsol que incluye compromisos éticos, ambientales y sociales que guían el comportamiento sostenible de toda la organización.

En el año 2012 en el ámbito de la Responsabilidad Corporativa, Refinería La Pampilla y el resto de empresas de Repsol Perú se han desempeñado de acuerdo a la Norma de Función de Responsabilidad Corporativa de Repsol que tiene como base la Norma Internacional ISO 26000: Guía de Responsabilidad Social.

Dicha norma permite aproximar el desempeño de la Empresa a las expectativas de sus grupos de interés. Para tales efectos, se ha constituido el Comité de Responsabilidad Corporativa Nacional de Repsol Perú, en el que participan todas las unidades de los negocios de Repsol en Perú y aquellas áreas que gestionan aspectos relacionados con las siete materias fundamentales de la Responsabilidad Corporativa: Gobernanza en la Organización, Derechos Humanos, Prácticas Laborales, Medio Ambiente, Prácticas Justas de Operación, Asuntos de Consumidores, Participación Activa y Desarrollo de la Comunidad. Este Comité se encarga de elaborar los planes y de establecer las líneas de acción de la Compañía de manera sostenible.

Entre otros logros, se publicó el primer Informe de Responsabilidad Corporativa de Repsol Perú que ofrece información detallada acerca de las actuaciones en los diferentes ámbitos del desarrollo sostenible, los avances, los logros y los principales proyectos de todas las empresas del Grupo en el Perú. Este informe cuenta con el máximo nivel de aplicación “A”, de acuerdo a los estándares internacionales del Global Reporting Initiative (GRI), referente en la elaboración de este tipo de reportes.

Asimismo, se diseñó el Plan de Sostenibilidad Repsol Perú 2012-2013 y se implementaron exitosamente las acciones correspondientes al ejercicio, bajo el liderazgo del Comité de Responsabilidad Corporativa Nacional de Repsol Perú. Por otro lado, por segundo año consecutivo se obtuvo el Distintivo Empresa Socialmente Responsable.

Relaciones con la Comunidad

Refinería La Pampilla es un agente de cambio social en la comunidad de Ventanilla, distrito que constituye su zona de influencia y vecina de sus instalaciones industriales. El trabajo realizado con la comunidad está orientado por el Modelo de Responsabilidad Corporativa y por su Política de Relaciones con la Comunidad, que buscan contribuir con el desarrollo del distrito trabajando en diversas líneas de acción tales como educación, salud, cultura, medioambiente y desarrollo comunitario.

Para conocer las expectativas, necesidades y preocupaciones de la comunidad local, anualmente se realiza un Estudio de Percepción entre líderes de opinión y entre la comunidad del distrito, a cargo de una consultora independiente, lo que proporciona información de base para la formulación de nuevos proyectos y para el monitoreo del programa de acción social.

Entre los principales mecanismos de interacción con la comunidad, se organizó una Feria de Responsabilidad Social en Ventanilla, donde se compartió con la población, principalmente con los colegios de la zona, información acerca de las acciones y resultados de los más de 40 proyectos sociales que Refinería La Pampilla realiza en la zona a través de sus diferentes socios especializados en aspectos como educación y formación, salud, medio ambiente e integración social.

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Se continuó con el Programa de Visitas Guiadas, a través del cual regularmente vecinos, estudiantes y organizaciones visitan las instalaciones para conocer los procesos industriales. Durante el 2012 se recibieron más de un millar de visitantes. Se realizaron diversas acciones de difusión a través de paneles informativos ubicados en los diferentes sectores de la comunidad, lo que sirve también de herramienta de comunicación entre los mismos pobladores.

Estas herramientas tienen como objetivo facilitar el diálogo entre la compañía y la comunidad, de esta forma se han construido relaciones constructivas y sostenibles de largo plazo entre ambos.

Relaciones con los Proveedores y Contratistas

La gestión con proveedores y contratistas de Refinería La Pampilla está definida en las normas y en los procedimientos corporativos, incorporando criterios de responsabilidad corporativa tales como el cuidado del medioambiente, la seguridad, el desempeño ético y social, los derechos humanos y las prácticas laborales. Estas directrices trasladan el enfoque de responsabilidad corporativa de la Empresa a su cadena de valor.

La influencia que puede tener la Empresa sobre la economía local se extiende más allá de los empleos directos y el pago de salarios e impuestos. Se genera riqueza en la economía local de forma indirecta al apoyar a las empresas locales, durante el 2012 Refinería La Pampilla trabajó con aproximadamente 800 proveedores nacionales que representan el 94% del total de sus proveedores.

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Refinería La Pampilla promueve un programa de mejora y desarrollo de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de sus empresas contratistas y sus trabajadores. Se cuenta con un convenio con un grupo de empresas del sector que tiene como finalidad homologar requisitos ambientales, de seguridad y salud ocupacional. Esto permite transmitir la experiencia de la Compañía en la materia y recoger las de las empresas con las que trabaja.

Además de garantizar procesos y procedimientos uniformes para Refinería La Pampilla como para sus contratistas en materia de salud, seguridad y medio ambiente, este convenio permite mejorar la cultura de prevención y mejora continua de las empresas contratistas.

Relaciones con los Clientes

Como parte del compromiso de mantener una estrecha relación con los clientes y garantizar su satisfacción, el área comercial de Refinería La Pampilla desarrolla una serie de acciones orientadas a la mejora continua en el servicio.

En ese sentido se dispone de diferentes canales de comunicación que permiten estar al tanto de las necesidades de los clientes y plantear acciones de mejoramiento tales como la encuesta de satisfacción, una renovada oficina de atención, el buzón de sugerencias, el portal web, folletos, paneles informativos, etcétera.

Destacan también las acciones de sensibilización a los clientes conductores, a fin de estar en línea con los procedimientos y la Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, a través de charlas, talleres, consejos de seguridad, para la permanente inducción orientada a alcanzar una mayor identificación y fidelidad de los conductores durante las operaciones de carga de los combustibles.

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Con el fin de mantener informados a los clientes distribuidores y mayoristas se elaboró el Manual de Productos con información técnica comercial, donde cada uno de los productos cuenta con una ficha de seguridad donde se especifica su composición, identificación de peligros, medidas preventivas, información sobre manipulación y almacenamiento, información ecológica y reglamentaria, esto está disponible al público a través de la página web.

Asimismo, a los clientes mayoristas se les facilita el acceso al sistema de información comercial donde pueden visualizar los reportes de calidad de los productos en el momento que se efectúa el despacho de los pedidos.

Relaciones con el Gobierno y la Sociedad Civil

Se mantiene constante interacción y comunicación con los diferentes estamentos del Estado relacionados al sector. Se realizan reuniones periódicas con autoridades locales, regionales y nacionales, a modo de canales de diálogo. Asimismo, se realizan encuestas de imagen, visitas guiadas a las instalaciones de la refinería y se da respuesta a los requerimientos de información. En lo que respecta a la sociedad civil, Refinería La Pampilla participa en los diferentes comités y en las actividades de diversos gremios y asociaciones.

Relaciones con Accionistas, Colaboradores y Medio Ambiente

Del mismo modo, las relaciones con todos los grupos de interés de Refinería La Pampilla se definen, articulan y ejecutan bajo el Modelo de Responsabilidad Corporativa.

Las relaciones de Refinería La Pampilla con sus accionistas, con sus colaboradores y con el medio ambiente se detallan en sus correspondientes secciones: Relaciones con Inversores, Gestión de Personas y Seguridad, Calidad y Medio Ambiente del presente documento.

Informe de Gestión - Repsol Perú · El azufre es un parámetro que tiene impacto directo en el...

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