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INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE REPELÓN 2013 INFORME EJECUTIVO Lic. Cecilia Solet Carrillo Sarmiento Alcalde Municipal 2012-2015
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INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE
REPELÓN 2013
INFORME EJECUTIVO
Lic. Cecilia Solet Carrillo Sarmiento Alcalde Municipal 2012-2015
DIAGNOSTICO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE LA ALCALDÍA
MUNICIPAL DE REPELÓN 2013
PRESUPUESTO DE
INGRESOS
INGRESOS CORRIENT
ES
INGRESOS TRIBUTARI
OS
INGRESOS NO
TRIBUTARIOS
TRANSFERENCIAS Y PARTICIPACIONES
SISTEMA GENERAL
DE PARTICIPACIONES
SISTEMA GENERAL
DE REGALIAS
RECURSOS DE
CAPITAL
PRESUPUESTO INICIAL PROGRAMADO 12.301 12.301 605 11.696 11.557 6.426 - -
PRESUPUESTO DEFINITIVO 35.078 18.526 1.179 17.348 14.975 7.706 2.223 16.552
RECAUDOS ACUMULADO A 31 DE DIC. DE 2013 22.249 17.897 1.051 16.846 4.930 7.706 1.869 4.352
RECAUDOS POR RECAUDAR 12.829 629 128 502 10.045 - 354 12.200
% REC VR. RESERVA 63,4% 96,6% 89,1% 97,1% 32,9% 100,0% 84,1% 26,3%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
MIL
LON
ES
DE
PE
SOS
CIERRE PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2013
PRESUPUESTO DE SERV.
DEUDA E INVERSION
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE
SALUD MUNICIPAL
TRANSFERENCIA
MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE SERV.
DEUDA
PRESUPUESTO DE
GASTOS DE
INVERSION
SISTEMA GENERAL
DE REGALIAS
PRESUPUESTO INICIAL PROGRAMADO 12.301 1.089 806 64 219 283 10.929 -
PRESUPUESTO DEFINITIVO 35.078 1.114 846 57 211 148 33.815 2.223
EJECUCION PRESUPUESTAL COMPROMISOS 27.644 1.075 808 56 211 143 26.426 2.206
EJECUCION PRESUPUESTAL POR AFECTAR 7.434 39 38 1 - 5 7.389 17
% REC VR. RESERVA 78,8% 96,5% 95,5% 98,2% 100,0% 96,6% 78,1% 99,2%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
MIL
LON
ES
DE
PE
SOS
CIERRE PRESUPUESTAL DE GASTOS 2013
RESERVAS PRESUPUESTALES 2013 ARTICULO DENOMINACION BENEFICIARIO CONCEPTO CDP RP VR. INICIAL VR. RESERVA
E.18.4.7 Desarrollo Del Plan Integral De S e g u r i d a d Y C o n v i v e n c i a Ciudadana (Otros)
FABIAN W. RUDAS VELASQUEZ
La Construccion De Calabozos Y Adecuacion De La Planta Fisica De La Estacion De Policia Del Municipio De Repelon Atlantico
1523 1523 150.263.306 150.263.306
E.4.2.1 Construcción, Mantenimiento Y/O Adecuación De Los Escenarios Deportivos Y Recreativos (Dpto)
FUNDESCA. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
C o n s t r u c c i o n O b r a s Complementarias En El Parque De La Urbanizacion San Jorge Del Corregimiento De Villa Rosa Y Mejoramiento Y Adecuacion Del Parque Del Corregimiento De Arroyo Negro Del Municipio De Repelon.
1422 1422 96.342.369 96.342.369
E.9.1 Construcción De Vías (FONADE) C O N S O R C I O O B R A S D E REPELON
Construccion De Vias Urbanas En Pavimento Rigido Ubicadas En La Calle 9 Entre Carrera 7 Y 11, Calle 10 Entre Carrera 7 Y 11, Calle 10A Entre Carrera 7 Y 11, Carrera 9 Entre Calles 9 Y 10ª Y Carrera 10 Entre Calles 9 Y 10 A En El Municipio De Repelon Depar
920 920 4.177.919.046 4.177.919.046
E.9.2 Mejoramiento De Vías (INVIAS) CONSORCIO CONSTRUIMOS EL POLVAR
Mejoramiento Y Mantenimiento De La Via Polvar, Municipio De Repelón, Departamento Del Atlántico
916 916 2.498.742.932 1.249.371.466
E.9.2 Mejoramiento De Vías (INVIAS) CONSORCIO VIAS A BANCO - REPELÓN, ATLÁNTICO
Mejoramiento, Mantenimiento Y Conservacion De Las Vias Camino a Banco Bigibana y Camino a Banco, Municipio De Repelón, Departamento Del Atlántico.
3.593.685.197 3.593.685.197
TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES 9.267.581.384
Conceptos, 2013
TOTAL INGRESOS, 22.248.625.970
Ingresos tributarios, 1.051.267.669
Ingresos no tributarios, 46.722.682
Transferencias SGP para Inversion, 7.706.482.269
Otras transferencias, 10.900.913.606
Transferencias SGP de libre
destinación, 723.251.216
Regalias, 1.869.240.774
Otros, 8.308.421.616
Recursos del Balance (Reservas y Superavit), 2.543.239.744
Composición Ingresos 2013
1 2 3 4
Conceptos 2010 2011 2012 2013
Impuesto Predial Unificado 98.426.861 106.623.147 161.136.362 62.713.514
0
20000000
40000000
60000000
80000000
100000000
120000000
140000000
160000000
180000000
PE
SOS
Evolución del Impuesto Predial 2010-2013
1 2 3 4
Conceptos 2010 2011 2012 2013
Impuesto de Industria y Comercio 42.843.833 22.786.427 143.501.910 137.797.858
0
20000000
40000000
60000000
80000000
100000000
120000000
140000000
160000000 P
ESO
S Evolución Industria y Comercio 2010- 2013
1 2 3 4
Conceptos 2010 2011 2012 2013
Sobretasa a la gasolina 104.515.000 114.221.000 99.436.000 128.506.000
0
20000000
40000000
60000000
80000000
100000000
120000000
140000000
PE
SOS
Evolucion de la Sobretasa a la Gasolina 2010-2013
Conceptos, 2013
GASTOS TOTALES, 31.238.159.724
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,
1.075.218.024
Gastos de Personal, 533.052.230
Gastos Generales,
184.820.298 Transferencias, 357.345.496
SERVICIO DE LA DEUDA, 143.252.071
GASTOS DE INVERSION, 30.019.689.629
Composición Gastos 2013
1 2 3 4
Conceptos 2010 2011 2012 2013
Gastos de Personal 515.381.612 523.125.030 525.105.899 533.052.230
0
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
PE
SOS
Evolución de los Gastos de Personal 2010-2013
1 2 3 4
Conceptos 2010 2011 2012 2013
Gastos Generales 261.082.999 232.259.480 143.807.555 184.820.298
0
50000000
100000000
150000000
200000000
250000000
300000000
PE
SOS
Evolución de los Gastos Generales 2010-2013
1 2 3 4
Conceptos 2010 2011 2012 2013
Transferencias 331.697.822 408.252.803 360.454.276 357.345.496
0
50000000
100000000
150000000
200000000
250000000
300000000
350000000
400000000
450000000
PE
SOS
Evolución de las Transferencias 2010-2013
LIMITES LEY 617 DE 2000
Conceptos 2010 2011 2012 2013
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (ICLD) 1.319.234.496 1.353.740.857 1.232.272.887 1.141.269.208
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 906.560.078 954.972.853 818.967.564 864.256.973
Indicador: Gastos de Funcionamiento/ICLD 68,72% 70,54% 66,46% 75,73%
Indicador Limite Ley 617 de 2000 80% 80% 80% 80%
Conceptos 2010 2011 2012 2013
CONCEJO
Número de Concejales 13 13 13 13
Número sesiones ordinarias autorizadas 70 70 70 70
Número de sesiones extraordinarias autorizadas 20 20 20 20
Valor de los honorarios por cada sesión 88.599 91.408 94.817 97.130
Valor total sesiones ordinarias 80.625.308 83.181.131 86.283.470 88.388.300
Valor total sesiones extraordinarias 23.035.802 23.766.037 24.652.420 25.253.800
1.5% de los ICLD 19.788.517 20.306.113 18.484.093 17.119.038
Valor máximo de gastos del Concejo Ley 617/00 123.449.628 127.253.281 129.419.983 130.761.138
Gastos del Concejo 124.352.355 128.324.460 128.043.166 125.956.051
Diferencia -‐902.727 -‐1.071.179 1.376.817 4.805.087
PERSONERIA
150 S.M.L.M (Valor máximo de gastos de la Personería (Ley 617/00) 77.250.000 80.340.000 85.005.000 88.425.000
Gastos de la Pesonería 77.250.000 80.340.000 82.357.000 85.005.000
Diferencia 0 0 2.648.000 3.420.000
DEUDA PUBLICA
Número crédito
Objeto del crédito Monto del crédito Fecha de inicio Plazo en meses Tasa de interés Fecha de
terminación Saldo a 2011
0284 Vías 1.700.000.000 30/06/06 72 DTF+5 30/06/12 392.211.127 0285 Polideportivo 100.000.000 30/06/06 72 DTF+5 30/06/12 19.873.907
TOTAL 412.085.034
Número crédito
Objeto del crédito Servicio de la Deuda 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0284 Vías Comisión
y Amortizaciones 3.204.966 220.515.034 292.712.944 311.354.297 294.397.419 263.407.503 207.593.906 125.894.172 -‐
0285 Polideportivo Intereses
3.133.388 140.467.804 232.287.056 153.585.165 84.102.581 53.800.112 37.110.224 17.357.899 -‐
Total servicio de la deuda por año 6.338.354 360.982.838 525.000.000 464.939.462 378.500.000 317.207.615 244.704.130 143.252.071 -‐
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO
Conceptos 2010 2011 2012 2013
1. INGRESOS CORRIENTES 8.205.506.531 7.889.502.578 11.396.964.610
Ingresos Tributarios 344.182.802 462.425.316 1.051.267.669
Ingresos No Tributarios 110.349.732 117.241.237 46.722.682
Recursos SGP Propósito General Libre Destinación 1.053.002.607 728.105.580 723.251.216
Recursos SGP Propósito General Forzosa Inversión 6.656.078.813 6.494.884.743 7.706.482.269
Otras transferencias libre destinación
Regalías 41.892.577 86.845.702 1.869.240.774
Compensaciones monetarias
Recursos del Balance
Rendimientos Financieros
2. GASTOS 1.477.154.411 1.029.367.730 1.075.218.024
Funcionamiento administración central y organismos de control 1/ 1.163.637.313 1.029.367.730 1.075.218.024
Sectores de inversión social 2/ 313.517.098
AHORRO OPERACIONAL 6.728.352.120 6.860.134.848 10.321.746.586
Intereses deuda vigente 53.800.112 37.110.224
Saldo neto deuda 412.085.034 204.491.128
Indicador de solvencia: Intereses deuda <=40% 1% 1% 0%
Ahorro Operacional
Indicador de sostenibilidad: Saldo neto deuda < 80% 5% 3% 0%
Ingresos Corrientes
INVERSIONES REALIZADAS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL
DE REPELÓN AÑO 2013
SECTOR
EDUCACIÓ
N
SECTOR
SALUD ( FONDO
LOCAL
SECTOR
AGUA POTAB
LE Y
SECTOR
DEPORTE Y
RECREACIÓ
N
SECTOR
CULTURA
SECTOR
VIVIENDA
SECTOR
AGROPECUA
RIO
SECTOR
TRANSPORTE
SECTOR
MEDIO AMBIENTE
PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
ATENCIÓN A GRUP
OS
EQUIPAMIEN
TO
DESARROLLO COMUNITARI
O
FORTALECIMIENTO
JUSTICIA Y
SEGURIDAD
SISTEMA
GENERAL DE REGAL
ÍAS
PRES.INICIAL 1.046 8.036 852 90 126 20 94 24 21 39 5 136 45 10 98 287 0
PRES.ACTUAL 1.192 10.759 1.176 223 255 19 94 13.894 26 2.389 10 727 51 14 176 588 2.223
COMPROMETIDO 0 0 0 96 0 0 0 9.021 0 0 0 0 0 0 0 150 1.045
OBLIGACIONES 1.172 10.670 1.152 123 249 19 93 1.266 26 2.389 10 717 52 14 161 432 1.156
COMPROMISOS 1.172 10.670 1.152 219 249 19 93 10.287 26 2.389 10 717 52 14 161 582 2.206
DISPONIBLE 20 89 24 4 6 0 1 3.608 0 0 0 10 0 0 12 6 16
%EJE 98,3 99,2 98 98,2 97,7 100 98,9 74 100 100 100 98,6 100 100 93 99 99,2
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
MIL
LON
ES
DE
PE
SOS
Comparativo Apropiado, Comprometido y Obligaciones Año 2013
SECTOR EDUCACIÓN 4%
SECTOR SALUD ( FONDO LOCAL
36%
SECTOR AGUA POTABLE Y 4%
SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN
1%
SECTOR CULTURA 1%
SECTOR VIVIENDA 0%
SECTOR AGROPECUARIO
0%
SECTOR TRANSPORTE 34%
SECTOR MEDIO AMBIENTE
0%
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE
8%
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
0%
ATENCIÓN A GRUPOS 2%
EQUIPAMIENTO 0%
DESARROLLO COMUNITARIO 0% FORTALECIMIENTO
1% JUSTICIA Y SEGURIDAD
2%
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
7%
Participación de la inversión por sectores año 2013
Cecilia Solet Carrillo Sarmiento Alcaldesa Municipal
