INFORME DE GESTION 2016 - Canal de Isabel II · compañía española un acuerdo de colaboración...

INFORME DE GESTION 2016

CONTENIDO

Junta Directiva 4

Carta a los Accionistas 6

Actividades de la Empresa 8

Gestión Corporativa 10

Gestión Jurídica 11

PRACTICAS DE GESTION 12 Gestión de Calidad 13

Gestión Humana 16

Gestión Financiera 19

Informe de Gestión 2016 . 2

Página

AAA Dominicana S.A. 53

Inassa Ecuador 63

ASAA S.A. E.S.P. 72

Amerika T.I. 80

Emissao S. A. 91

Inassa Panamá 98

Aguas de Tumbes 102

R&T 106

Informe de Gestión 2016 . 3 Página

EMPRESAS PARTICIPADAS 21

Triple A S.A. E.S.P. 23

Metroagua S.A. E.S.P. 34

Amagua C.E.M 45

CONFORMACION DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016


Principales Suplentes

Luis Gonzalo González García Sofía Martínez Pérez

Alberto Muguiro Eulate Luzmila Elias Nader

Germán Sarabia Huyke Luis Vicente Tato Bartolomé

Diego García Arias Olga García Moreno

Canal Extensia S.A. Cristina Baeza Tordesilla

Luis Nicolella de Caro Luis Nicolella Gómez

Nelson Polo Carbonell Ricardo Lequerica Otero

ADMINISTRACION


Alberto Mugiro Eulate

Presidente Ejecutivo

Diego Fernando García Arias

Gerente Corporativo de Gestión

Empresarial

Germán Sarabia Huyke

Gerente de Recursos

Norly Martínez Sosa

Jefe de Contabilidad y Finanzas

REVISORIA FISCAL

José Agustín Quesada Cisneros

Revisor Fiscal

CARTA A LOS ACCIONISTAS


Respetados Accionistas,

Durante el año 2016, INASSA ha fortalecido su misión como holding, y, en este sentido, ha intensificado las actuaciones de control y colaboración corporativa respecto de las compañías participadas, especialmente en las áreas financiera y administrativa; de gestión; y de tecnología de la información.

Una importante gestión apunta al inicio de un proceso de reorganización empresarial y simplificación corporativa, mediante el que se ha evaluado la continuidad de algunas compañías, la reorientación de ciertos segmentos de negocios, la integración de empresas, y la liquidación de sociedades inactivas; todo lo cual redundará en un grupo empresarial más sólido, especializado y estable.

De otra parte, se han tenido que ejecutar importantes decisiones financieras que han impactado el estado de resultados integrales

de la compañía, tales como los deterioros de las inversiones en Metroagua S.A. E.S.P. con ocasión de la terminación de la operación del contrato único de la compañía; y respecto de la incertidumbre en la recuperación de la cartera morosa de clientes de ASAA S.A. E.S.P.; y, además, la provisión del crédito otorgado a la filial uruguaya Soluciones Andinas del Agua S.R.L., y el correlativo deterioro de la inversión en la participada brasileña Emissao.

Atentamente,

Junta Directiva y Presidencia Ejecutiva

CONTENIDO ASAMBLEA DE ACCIONISTAS El 16 de marzo de 2016 se realizó la reunión correspondiente a la asamblea general ordinaria de accionistas, en la que se aprobaron: i) El informe anual de gestión del año 2015; ii) Los estados financieros individuales y consolidados de la sociedad a 31 de diciembre del 2015; y iii) El proyecto de distribución de utilidades.

Adicionalmente, se realizaron dos Asambleas extraordinarias en donde se modificó la conformación de la Junta Directiva de la Sociedad.

JUNTAS DIRECTIVAS En desarrollo de las actividades societarias, durante el año 2016 se llevaron a cabo diez (10) sesiones de la Junta Directiva de la compañía, en las que se decidieron asuntos relacionados con el giro ordinario de los negocios, el desarrollo de las actividades corporativas, y las actuaciones de expansión y nuevos negocios

BANCO DE PROYECTOS El año 2016 se continuó con la dinámica de consolidación de nuestra base de conocimiento en la realización de proyectos en el ciclo integral del agua.

Es así como se pueden encontrar proyectos en materia de ejecución de obras, gestión de calidad, gestión organizacional, gestión financiera, entre otros ejecutados en las diferentes compañias del grupo empresarial.

Asamblea de Accionistas

Juntas Directivas

Banco de Proyectos

Gestión Corporativa

Gestión Jurídica


ACTIVIDADES DE LA EMPRESA


A diciembre 31 de 2016 se cuenta el número de 320 proyectos recolectados. A continuación se muestra el desglose por empresa:.

PERIOD

O

INASS

A

TRIPL

E A

AMAGU

A

EMISSA

O

ATUS

A

METROAGU

A

ASA

A

R&

T

AAA

DOM

TOTA

L

2.010 3 23 12 - - 2 - 1 1 42

2.011 - 20 12 - - 2 - 2 0 36

2.012 - 7 1 - - 2 - 2 0 12

2.013 - 12 0 - - 1 - 3 0 16

2.014 - 39 4 1 - 12 35 6 2 99

2.015 - 26 7 - - 0 27 1 0 61

2.016 4 13 4 - 1 0 31 2 0 55

TOTALES 7 140 40 1 1 19 93 17 3 321

Tabla 1. Número de proyectos recolectados. Banco de Proyectos.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

Figura 1. Tendencias. Banco de Proyectos


GESTION CORPORATIVA

PRINCIPALES INVERSIONES REALIZADAS.

Adquisición del 85% de la participación accionarial que Aguas de Manizales S.A. tenía en la empresa operadora de agua en Tumbes (Perú), Aguas de Tumbes S.A.

OTROS HITOS.

En el año 2016, se adjudicó y ejecutó el contrato de consultoría especializada para el acompañamiento al Municipio de Providencia y Santa Catalina en la prestación del servicio de acueducto, con el propósito de normalizar las condiciones para la adecuada gestión técnico-operativo, comercial y social.

Gracias a su buena gestión, fue aprobada una extensión de la consultoría de Inassa como Unidad Ejecutora del Programa (UEP) para la continuación del Programa de Infraestructura y Gestión de los servicios de agua potable y saneamiento básico en el departamento de La Guajira, Colombia, con

recursos del Banco Mundial.

A través de la Gerencia de Gestión Corporativa se continuó con el apoyo la optimización de la gestión de las compañías del Grupo Inassa; se siguió haciendo acompañamiento y seguimiento constante a la gestión administrativa, financiera y operativa de la filial brasileña Emissao. Asimismo, bajo la supervisión de Inassa se ejecutaron las actividades jurídicas y de comunicación para el manejo de crisis en Metroagua y R&T.

Además, se hizo seguimiento permanente a las empresas filiales, control del gasto presupuestal y al cumplimiento de los planes estratégicos.


GESTION JURIDICA

La firma española Essentium ha presentado ante el Juzgado de Primera Instancia número 77 de Madrid, una demanda contra INASSA, pretendiendo reclamar el 5% de lo invertido por INASSA en la adquisición de la filial brasileña Emissao. Ello, por cuanto el anterior Presidente Ejecutivo suscribió con la mencionada compañía española un acuerdo de colaboración empresarial para acudir conjuntamente a la precitada inversión, que contenía una penalidad en el evento en que tal inversión conjunta no se produjese. Dicho acuerdo no fue presentado ante la Junta Directiva de INASSA para su aprobación o ratificación.

En virtud de lo anterior se contrató al despacho Ramón y Cajal Abogados, despacho de abogados en España asesores jurídicos de Canal Extensia S.A., quienes atienden la defensa judicial de INASSA, y que, para la preparación de la defensa actuaron en coordinación con la firma Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría, asesores jurídicos de INASSA.

SOFTWARE Y LICENCIAS.

En cumplimiento con la normatividad consagrada en la ley 603 de 2000 sobre propiedad intelectual, la sociedad ha continuado adquiriendo tanto licencias de hardware como de software que amparan los productos correspondientes.

CONTENIDO SISTEMA DE

GESTION DE CALIDAD

El Sistema de Gestión de la compañía continuó su fortalecimiento con la implementación de los procesos documentados durante el período anterior en el Sistema de Gestión de Calidad referidos en cada uno de sus procesos, incluyendo la Gestión de Proyectos, el manejo de las inversiones, así como el diseño e integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Durante este período se modificaron, en el sistema de Gestión, la política de calidad y los objetivos de calidad, y se incorporaron la política de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus objetivos.

Adicionalmente, en materia de Calidad, se continuó brindándoles apoyo a las empresas del grupo, especialmente AMERIKA TI y ASAA. Con AMERIKA TI, se gestionó la adjudicación de recursos por parte de Colciencias para la implementación del modelo de Calidad CMMI Dev. 3 y la renovación del Sistema de Gestión de Calidad, así como la integración de procesos claves para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Compañía. En ASAA, se prestó asesoría en el diseño de procesos administrativos

Gestión de Calidad

Gestión Humana

Gestión Financiera


PRACTICAS DE GESTION


SARLAFT

Con el fin de prevenir el ingreso de recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo, y fortalecer los procesos llevados a cabo en la compañía en materia de negociación y contratación, debido conocimiento de nuestras partes interesadas, y cumplimiento de la normatividad legal colombiana, se diseñó el Sistema de Auto control y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT). El manual del Sistema fue aprobado a través del acta de Junta Directiva No.139 del 3 de noviembre de 2016 e incluye dentro de su alcance a la compañía y sus sucursales. Este sistema, al igual que el SG-SST, se integran al Sistema de Gestión de la compañía.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Durante el año 2016 se mantuvo los lineamientos establecidos durante el año 2015 para la planeación estratégica, la cual se prevé revisar durante el período 2017.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1. Generar valor para el accionista. 2. Aumentar la rentabilidad de los negocios de la compañía en Latam. 3. Afianzar a INASSA como el holding del grupo para los negocios en Latam. 4. Consolidar y apoyar las nuevas operaciones y los contratos adjudicados y en ejecución de todo el grupo en

Latam.

MISIÓN

“Somos el holding del Grupo Empresarial INASSA, con experiencia en todas las actividades inherentes al ciclo integral del agua potable y saneamiento, gestión comercial de cobro, e ingeniería. Ofrecemos soluciones ajustadas a las necesidades de nuestros clientes, soportadas en el compromiso empresarial, responsabilidad social y un equipo humano calificado, para generar valor a nuestros grupos de interés.”

VISIÓN

“Ofrecer a nuestros accionistas la máxima rentabilidad, asegurando la sostenibilidad de la compañía, soportada en la responsabilidad social corporativa, el apoyo permanente a nuestras filiales en el desarrollo de sus procesos y, la generación de valor a clientes, accionistas, proveedores y colaboradores.”

POLÍTICA DE CALIDAD

“Nuestro compromiso con el desarrollo de nuestro talento humano, la mejora continua del sistema de gestión de calidad, el cumplimiento de los requisitos aplicables y la responsabilidad social son los pilares que soportan nuestra gestión para satisfacer las necesidades de los clientes y generar valor a nuestros grupos de interés.”


OBJETIVOS DE CALIDAD

Incrementar la rentabilidad de la Compañía a través de la gestión eficiente de procesos.

Afianzar a INASSA como el holding del grupo para los negocios en Latam.

Fortalecer el desarrollo de nuestro talento humano.

Aumentar la satisfacción de nuestros clientes.

Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión.

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INASSA apoya la Implementación y desarrollo de la gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, promoviendo la participación y compromiso de todos sus colaboradores, contratistas, visitantes y demás personal, en el cumplimiento de las directrices de Seguridad y Salud en el Trabajo dispuestas para la ejecución de sus procesos con el fin de prevenir daños a la salud, a la propiedad, a terceros e impactos socio-ambientales.

Es propósito de INASSA S.A. cumplir con la legislación vigente en el país en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. La alta dirección se mantiene informada sobre los avances del SG-SST, colabora con todos los aspectos requeridos para su implementación, integración, desarrollo y promoción con el personal a su cargo y proporciona los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de las metas propuestas.

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Identificar los factores de riesgo, controlarlos y/o mitigarlos, con el fin de prevenir accidentes, enfermedades laborales y situaciones que pongan en riesgo la integridad física de las personas.

Establecer los programas de promoción y prevención de la compañía con el objeto de garantizar las condiciones laborales y de salud de nuestros colaboradores.

Proteger la integridad y salud de los colaboradores mediante el seguimiento y mejora continua del SG-SST.

Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.

VALORES

Compromiso.- Concentramos nuestros esfuerzos en satisfacer las necesidades de nuestros grupos de interés.

Respeto.- Somos tolerantes a la diversidad y procuramos mantener la armonía en nuestras relaciones.

Innovación. Mantenemos una actitud creativa para mejorar nuestros productos, procesos y servicios.

Transparencia.- Actuamos congruentemente con los principios de ética empresarial.

GESTION HUMANA


CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL.

Durante el 2016, Se desarrollaron eventos de formación equivalentes a 797 horas impartidas. La empresa invirtió en formación $ 10.999.500

En mayo del 2016 finalizó con éxito el programa EJECUTIVOS 2016, realizado con la Universidad Sergio Arboleda, en este programa participaron 20 profesionales de distintas empresas del grupo, de los que finalizaron 18. El objetivo principal de este programa fue el de capacitar a los jóvenes ejecutivos en el desarrollo de habilidades fundamentales para asumir competentemente nuevos roles dentro de las empresas del grupo INASSA.

Adicionalmente, se cuenta con un programa de auxilios educativos orientados a apoyar la educación continua y formal del personal. Durante el 2016 se giraron auxilios educativos por $12.985.585

OTROS DATOS RELEVANTES

Selección de personal

A corte 31 de diciembre de 2016, el sitio empresarial de Grupo INASSA en el portal: www.elempleo.com Tiene registradas 79364 Hojas de vida en su base de datos propia.

Este portal posibilita lograr el reconocimiento del grupo y las diferentes compañía que lo integran, mantener la hojas de vida actualizadas, y el acceso a hojas de vida de forma inmediata, en cualquier lugar del país, los 365 días del año.


BIENESTAR LABORAL

Durante el año 2016 se ejecutó el plan de bienestar laboral, el cual manejaron dos objetivos fundamentales:

El primer objetivo: Mejoramiento de la calidad de vida del empleado; en la búsqueda de alcanzar este objetivo la empresa desarrolla en alianza con Suramericana campañas de salud al interior de la Compañía en los que se busca monitorear el estado físico de los funcionarios, destacamos el programa Calidad de Vida, en el cual mediante la realización de diferentes actividades se valoran las condiciones de salud de los empleados y se les realiza un seguimiento mensual para prevenir los riesgos asociados a cada grupo de empleados, cada seis meses se reorienta el programa teniendo en cuenta los resultados de las valoraciones que se realicen. La empresa también desarrolla jornadas de salud con el apoyo de la administradora de riesgos laborales (ARL) y las entidades promotoras de salud (EPS). Así mismo se mantiene la póliza de salud a todos los empleados vinculados a través de contrato indefinido con la compañía. Esta póliza les permite tener acceso a los servicios de salud de forma preferencial.

El segundo objetivo: Aumentar el porcentaje de satisfacción de los empleados con la empresa y el acercamiento con sus familias; en la búsqueda de este objetivo se realizaron celebraciones de fechas especiales: Día del trabajador, día del niño, día del Contador, día del padre, día de la madre, día de amor y amistad, día de la mujer, compartir navideño (fin de año), fiesta de los niños y una vez al año se celebra el día de la familia en el que los empleados participan con su grupo familiar. También se fomenta la participación en ciclo rutas, carreras deportivas y campeonatos de futbol.

De la misma manera se apoyó la participación de los hijos de los empleados en las escuelas deportivas futbol, tenis y danza que se realizan con el apoyo de Triple A.


SALUD OCUPACIONAL

En 2016 se trabajó en el fortalecimiento del comité de seguridad y salud en el trabajo y se avanzó en la documentación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, el cual debe alinearse junto con el sistema de gestión de calidad para conformar un sistema de gestión integrado esta actividad debe quedar completamente implementada en el Mayo de 2017.

Durante el año 2016 se presentó (1) un accidente de trabajo y no se reportaron enfermedades profesionales.

Durante todo el año se desarrolla el programa de entrenamiento para la brigada de emergencias la cual funciona de manera integrada para las empresas INASSA y Amerika.

GESTION FINANCIERA


Durante el año 2016, INASSA reportó ingresos operacionales por Col $ 74,784.0 millones, frente a Col $108,436.6 millones obtenidos en el año 2015. Los ingresos se discriminan así: Col $31,820.7 millones por métodos de participación; Col $29,184.9 millones por concepto de servicios de gerenciamiento y asistencia técnica; Col $10,591.5 millones por los servicios prestados por la sucursal de Panamá, Col $4.6 millones por los servicios prestados por la sucursal de Ecuador y por otros proyectos Col $3,182.4.

El costo de ventas ascendió a Col $20,949.0 millones, que corresponde a las asistencias técnicas generadas en virtud de los contratos de gerenciamiento y asistencia técnica.

Se registraron gastos operacionales por Col $76,435.1 millones, impactados en Col $49,761.2 correspondiente a los deterioros presentados en las inversiones en: Compañía de Acueducto y Alcantarillado Metropolitano de Santa Marta S.A. E.S.P. y Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P. Como también el registro de la provisión de los Créditos otorgados a la Sociedad Soluciones Andinas de Agua S.R.L. Por lo anerior se produjo un resultado operacional de Col $-22,564.4 millones. El Ebitda alcanzó un valor de Col $28,831.1 millones.

Los ingresos por rendimientos financieros ascendieron a la cantidad de Col $3.121.5 millones, Los gastos financieros totalizaron la suma de Col $8,349.8 millones y la diferencia en cambio neta por Col $- 5,417.9 millones.

En 2016 El gasto por impuesto a la renta, incluyendo las sucursales corresponden a la suma de Col $ 1.253,5 millones. El resultado del ejercicio fue

de Col $-34,464.1 millones.

Respecto a las cuentas del balance general de INASSA, se tiene que los activos totales equivalen a la suma de Col $373,256.5, discriminados asi: Los activos corrientes, que representan un valor de Col $119,312.6 millones, están representados en su mayoria por las cuentas por cobrar comerciales que ascienden a la suma de Col $105,520.6 millones. Donde Col $65,837.5 millones corresponden a cuentas por cobrar a entes relacionados.

Los deudores a largo plazo equivalen a la suma de Col $39,240.1 millones, e incluyen los préstamos realizados a nuestras filiales para la inversión en nuevas compañías.

Las inversiones permanentes ascienden a un valor neto de Col $209,070.2 millones y están conformadas por la participación de INASSA en las compañías: Triple A B/Q SA ESP; AAA Dominicana, S.A.; AAA Ecuador Agacase S.A.; R&T S.A.; Interamericana de Aguas de México S.A. de C.V.; Metroagua S.A. E.S.P., Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P. Sigla ASAA; Soluciones Andina de Aguas S.R.L.; Gestión Integral de Suministros S.A.S. Sigla GIS; y Amerika Tecnologías de la Información S.A.S. Sigla Amerika TI.

Los activos fijos netos alcanzaron la cifra de Col $2,897.8 millones, básicamente representados en equipos de oficina y de cómputo, los tres inmuebles desde donde opera INASSA, y los activos de las sucursales de Panamá y Ecuador.

GESTION FINANCIERA


Los activos intangibles por valor de Col $2,600.5 millones están representados por los derechos mercantiles que corresponden a los montos pagados por la adquisición de los ingresos futuros en los contrato de operación de servicios públicos domiciliarios, asistencia técnica y asesoría ambiental se ejecutan para Metroagua S.A. E.S.P.; Amagua C.E.M., y AAA Dominicana S.A., calculados a valor presente en el año 2004 por los ingresos futuros de estas compañías.

Los pasivos totales equivalen a Col $150,020.9 millones, Representados principalmente en: Cuentas por pagar a entes relacionados que ascienden a Col $64,099.1 millones, En su mayoria por el crédito celebrado con Canal Extensia, S.A.U. para la inversión en la compañía Brasileña Emissao SA, realizada a través de la empresa participada Soluciones Andina de Aguas SRL.

Las obligaciones financieras en 2016 ascienden a Col $67,261.5 millones, distribuidas en Col $31,851.2 a corto plazo y Col $35,410.3 a largo plazo, correspondientes a los créditos tomados para apoyar con capital de trabajo las operaciones de las sucursales INASSA Panamá y Ecuador, y las filiales AAA Dominicana, S.A. y Emissao SA.

El patrimonio de INASSA a diciembre 31 de 2016, ha cerrado en la suma de Col $223,235.5 millones.

.

CONTENIDO EMPRESAS

PARTICIPADAS

Durante el 2016 Inassa ha centrado sus esfuerzos y recursos en

la consolidación de sus empresas y de las distintas unidades

estratégicas de negocio.

Triple A S.A. E.S.P.

Metroagua S.A. E.S.P.

Amagua C.E.M.

AAA Dominicana S.A.

Inassa Ecuador

ASAA S.A. E.S.P.

Amerika T.I.

Emissao S. A.

Inassa Panamá

Aguas de Tumbes

R&T


TRIPLE A S.A. E.S.P.


Triple A se ha propuesto ser la empresa con el mejor servicio en calidad, disponibilidad y accesibilidad. Es la organización con el mejor Índice de Calidad del Agua del país, brinda una disponibilidad del servicio 24 horas los 365 días del año, beneficiando a 14 municipios y el Distrito de Barranquilla en los cuales es el operador del ciclo integral del agua. En seis presta el servicio de aseo, en diez opera el de alcantarillado sanitario y en ocho la depuración de aguas residuales.

Hoy la cobertura en acueducto en los municipios donde presta el servicio de agua esta en ciento por ciento y en alcantarillado en el 98,32 por ciento. La cobertura de Barranquilla y Puerto Colombia sobrepasa las proyecciones dadas para estas entidades territoriales, tomando como base los datos del Censo de 2005.

Los clientes atendidos por la empresa se encuentran segmentados de acuerdo con el tipo de contrato y uso del servicio. De esta forma, se atienden a 2.565.806 personas con agua y 2.154.366 con alcantarillado.


GESTION JURIDICA

En el año 2016, se atendieron 17 procesos civiles, 69 procesos contencioso administrativo, 58 acciones populares, 28 procesos laborales y cuatro asuntos penales. Adicionalmente, se atendieron 84 acciones de tutela, cuatro acciones de cumplimiento y tres incidentes de desacato. En materia ambiental, las autoridades notificaron 77 decisiones administrativas.

En el año 2016, en la Secretaría General de la Sociedad se elaboraron 63 contratos y 79 otrosíes, relacionados con las actividades de la empresa. Finalmente cabe resaltar que en el 2016, obtuvimos 21 sentencias judiciales favorables y 73 sentencias de tutela improcedentes.

• A lo largo del año 2016, se consiguieron importantes decisiones favorables en materia administrativa y laboral, pero la actuación más destacada fue la sentencia proferida en el

trámite de la acción de nulidad interpuesta por el ciudadano René Alejandro García Muñoz, quien demandó la nulidad del decreto de área de servicio exclusivo de aseo, con lo cual el servicio de aseo seguirá siendo prestado solo por Triple A.

•Del total de las resoluciones notificadas a la empresa por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) a favor del usuario, la gestión de PQR5 del área comercial cumplió satisfactoriamente el indicador de acuerdo a lo que exige la Ley.

Logros 2016

GESTION REGULACION Y ANALISIS ECONOMICO

Para los servicios de acueducto y alcantarillado entró en vigencia la implementación de la Resolución CRA 688 de 2014, modificada por la Resolución CRA 735 de 2015, mediante la cual se calcularon las nuevas tarifas a cobrar para dichos servicios.

Debido a la existencia de un mercado regional aprobado mediante Resolución CRA 701 de 2014, en el 2016 se facturó con base en un costo de referencia unificado para todos los municipios que hacen parte del mercado regional, calculados bajo el régimen de libertad regulada.

Para el servicio de aseo los impactos de la nueva metodología expedida en la Resolución CRA 720 de 2015 fueron más visibles, y éstos, se implementaron en Barranquilla y los municipios de Galapa, Puerto Colombia y Sabanalarga a partir de abril del 2016.

Los impactos más importantes de la nueva metodología en aseo son los siguientes:

Se reconoce el aprovechamiento como una actividad del servicio público de aseo

Se incluyen las actividades de limpieza urbana en el marco tarifario a través de la remuneración de las actividades de corte de césped, poda de árboles, limpieza de playas ribereñas, lavado de áreas públicas e instalación de cestas públicas.


Remuneración vía tarifa a las tecnologías alternativas al relleno sanitario para la disposición final de residuos sólidos.

Con relación a los costos de recolección y transporte de residuos no aprovechables, se introduce un modelo de evaluación de alternativas de mínimo costo bajo criterios de eficiencia económica, comparando alternativas entre utilizar estación de transferencia de residuos sólidos, con la opción de realizar transporte en el mismo vehículo recolector. La alternativa de mínimo costo será aquella que se transfiera vía tarifa a los usuarios.

Se señala también que mediante las Resoluciones CRA 688 de 2014, 735 de 2015 y 720 de 2015, se contemplan descuentos a los usuarios, asociados a la calidad del servicio. Se debe hacer una medición de los indicadores contemplados en la metodología, para determinar su cumplimiento y proceder a hacer los descuentos pertinentes.

Cómo lo abordamos Servicios de acueducto y alcantarillado La gestión regulatoria de Triple A se ha caracterizado por ser propositiva y contribuir de forma técnica a la construcción de normas en el sector.

De esta forma durante el año 2016 se presentó la propuesta para el establecimiento de esquemas diferenciales en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas de difícil acceso, de ardua gestión y de prestación del servicio en zonas urbanas. Con la aplicación de la regulación vigente no era posible lograr los estándares de eficiencia, cobertura y calidad exigidos por la normatividad.

La ingeniería de aplicación de esta metodología tarifaria lleva a Triple A

a permanecer y evolucionar hacia una gestión del control de activos operacionales y el seguimiento de los indicadores de estándares de servicio y de eficiencia, destacando en particular, la gestión para el mantenimiento de los indicadores de calidad de agua, continuidad y reclamos comerciales, y la implementación del esquema de calidad y

descuentos definido en el mismo marco tarifario antes enunciado.

Servicio de aseo Para el servicio público domiciliario de aseo, Triple A a partir del mes de mayo de 2016 inició la aplicación en todas sus áreas de prestación (Distrito de Barranquilla, y municipios de Galapa, Puerto Colombia y Sabanalarga) de la nueva metodología tarifaria del servicio de aseo, expedida mediante la Resolución CRA 720 de 2015.

Bajo esta nueva metodología se realizan recálculos semestrales de tarifas, tomando como base la información asociada a toneladas, suscriptores, kilómetros de barrido, y nuevas actividades trasladadas a la tarifa acorde a lo dictado por la normatividad, tales

como corte de césped, instalación y mantenimiento de cestas y tratamiento de lixiviados entre otros.

Además, también define descuentos asociados a la calidad del servicio para compensar a los usuarios en caso de incumplir las metas de calidad de los servicios.


Al cierre del año 2016, los ingresos operacionales de Triple A ascendieron a $481.102 millones, un crecimiento del 4,1% frente al año anterior. Los costos y gastos operacionales fueron $399.087 millones, incluyendo depreciaciones, amortizaciones y provisiones, excluyendo estas últimas, los costos y gastos se ubicaron en $336.553 millones.

Con este comportamiento, el EBITDA se ubica para el año 2016 en $148.408 millones, mostrando un decrecimiento del 13.6 % frente al EBITDA del año 2015.

La utilidad operacional cierra el año con $85.875 millones, mostrando un decrecimiento con respecto al año 2015 de 16 %. El resultado no operacional generó un gasto por $19.407 millones, lo anterior unido a la provisión para el impuesto de renta la cual fue de $25.468 millones, arroja un resultado neto del ejercicio de $40.999 millones, menor a la utilidad del ejercicio del año 2015 en un 19%.

Los activos totales al cierre del año 2016 ascienden a $624.029 millones con un crecimiento frente al año 2015 de 10%. De los activos totales, $210.543 millones corresponden a activos corrientes, dentro de los cuales encontramos $201.632 millones que conforman los deudores, neto. Los activos no corrientes suman $413.486 millones, de los cuales $345.193 millones corresponden al intangible, $53.094 millones deudores de largo plazo y $14.844 a otros activos no corrientes.

Los pasivos totales de la compañía se ubican en $406.075 millones, compuesto por $203.560 millones de pasivos corrientes y $202.515 millones a pasivos a largo plazo; El nivel de endeudamiento al cierre del ejercicio 2016 se situó en 65%.

Finalmente, el patrimonio cierra el año con $217.953 millones, mostrando un decrecimiento del 1,8% con respecto al año anterior. Se destaca el reparto de dividendo en el año 2016 por valor de $44.973 millones.

GESTION FINANCIERA


GESTION DE LA CALIDAD

Estándares de gestión

Para lograr la excelencia en la gestión Triple A aplica los siguientes estándares que soportan y ayudan a su desarrollo:

ISO 9001, Sistema de Gestión de Calidad

OHSAS 18001, Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional

ISO 17025, Competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibración

ISO 31000, Gestión del Riesgo

ISO 26000 Guía en responsabilidad social

GRI G4, estándar de reporte de la sostenibilidad

ISO 27001, Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información

Norma efr 1000-1 edición 4, Empresa Familiarmente Responsable

Normas organizacionales más relevantes

Las normas por las cuales se rige la organización para su desempeño y relacionamiento con sus grupos de interés son:

Código de Buen Gobierno

Código de Ética

Normas y especificaciones técnicas para la construcción de obras de acueducto y alcantarillado

Manual de Compras, Contrataciones y Logística

Manual para la Interventoría de Contratistas y Proveedores

Manual de Seguridad para Contratistas

Manuales de los Sistemas de Gestión: Manual del Sistema de Gestión de Riesgos; Manual de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente; Manual de Calidad - Laboratorio de Control de Calidad y Manual de Calidad - Laboratorio de Medidores

GESTION

HUMANA

Como uno de los objetivos del Dimensionamiento Estratégico 2015-2020 y en la esfera de la responsabilidad social, Triple A inició el camino de impulsar el desarrollo de las personas con un abordaje en la gestión humana que innova en su implementación y en la valoración

de aquellas, como seres integrales que merecen y requieren vivir en equilibrio entre sus ámbitos personal, familiar y laboral. Y en lo cual, es de igual valor, contribuir al bienestar de la familia de los empleados, al ser ésta un grupo de interés de la Organización. Para ello buscará la certificación como empresa familiarmente responsable (efr).


Enmarcada en el modelo de sostenibilidad y la estrategia de responsabilidad social que lo desarrolla, Triple A acoge y aplica buenas prácticas derivadas de lineamientos e iniciativas internacionales tales como las siguientes:

Guía ISO 26000; Global Reporting Initiative, estándares de GRI G4; Principios

de Pacto Global y Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS); norma 1000-1 ed.4 (efr) Empresa Familiarmente Responsable9, y participa anualmente en la Medición Transparencia Empresarial de Transparencia por Colombia.

Desde el año 2013 Triple A viene participando en la medición anual de Políticas y Mecanismos de Transparencia Empresarial para empresas de servicios públicos adelantada por la Corporación Transparencia por Colombia.

La medición está segmentada en cuatro componentes:

Reglas claras que califica integridad corporativa y programa anticorrupción

Apertura, con los temas de información socialmente útil y transparencia activa

Diálogo que abarca gestión de relacionamiento y derecho al acceso a la información

Control que mide controles internos y promoción del control social.

Triple A obtuvo una puntuación de 78.3 puntos sobre la base de 100 y su calificación fue superior al promedio de la medición general, el cual fue de 73,9. De esta forma la Compañía se destaca al estar por encima de las otras empresas de servicios públicos

participantes.

En el 2015 obtuvo 89 puntos y en el 2014, 87. La variación corresponde al ajuste en la metodología de medición por parte de la Corporación que se realizó en el año 2016, teniendo en cuenta además que la empresa inició en el mismo periodo, su proceso

de implementación del Programa de Cumplimiento Anticorrupción y fue uno de los nuevos elementos en los que se medía resultados de la gestión.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Las actuaciones de Responsabilidad Social en Triple A, durante el 2016, estuvieron encaminadas en el fortalecimiento de las denominadas buenas prácticas corporativas. Es así como presenta los siguientes logros: actualización del Código de ética, creación del código de conducta para proveedores y contratistas, implementación del Programa de Cumplimiento Anticorrupción, basados en el marco de los estándares internacionales de sostenibilidad, la normatividad colombiana y los estatutos sociales de la empresa.

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO


En comparación con el año 2015, se incrementaron en un 55,4 por ciento las inversiones asociadas a las estaciones de alta presión, de rebombeo de acueducto y alcantarillado, así como lo correspondiente a desarrollo institucional, aseo y el Programa de Agua No Contabilizada.

• Se realizaron gestiones conjuntas con la gobernación del Atlántico y los diferentes municipios atendidos para dar viabilidad a los siguientes proyectos de agua potable y saneamiento básico por un valor total de $16.282.302.121, distribuidos así:

i) construcción del tanque de almacenamiento de 3000 m3 del acueducto costero por valor de $4.692.114.469;

ii) instalación de redes de acueducto sectores 1 y 2 en el municipio de Sabanalarga por valor de $9.004.394.867;

iii) ampliación del acueducto costero hacia el corregimiento de El Morro con una inversión de $1.286.599.381;

iv) optimización de redes de acueducto en el municipio de Juan de Acosta por un monto de $1.299.193.404.

Con una inversión de $459.212.80 fue adelantada la interconexión de los sistemas de abastecimiento de agua potable entre los municipios de Baranoa, Polonuevo y el acueducto costero, con el fin de garantizar la disponibilidad del sistema de acueducto costero desde el sistema correspondiente a tales municipios, ante una eventual falla.

Con una inversión de $910.000.000 se realizó la interconexión de los sistemas

de abastecimiento de agua potable de Barranquilla y el municipio de Puerto Colombia con ejecuciones en la vía circunvalar de la ciudad, a fin de minimizar los efectos de la cuña marina y ampliar la cobertura en el corredor industrial de esta zona urbana.

Fueron invertidos $2.075.469.957 en la ampliación de la cobertura para la distribución de agua potable del corredor industrial Cordialidad entre la Avenida Circunvalar y los municipios de Galapa y Baranoa.

Hoy la cobertura en acueducto en los municipios donde presta el servicio de agua está en ciento por ciento y en alcantarillado en el 98,32 por ciento.

La cobertura de Barranquilla y Puerto Colombia sobrepasa las proyecciones dadas para estas entidades territoriales, tomando como base los datos del Censo de 2005.

Los clientes atendidos por la empresa se encuentran segmentados de acuerdo con el tipo de contrato y uso del servicio. De esta forma, se atienden a 2.565.806 personas con agua y 2.154.366 con alcantarillado.

CALIDAD DEL AGUA:

El agua suministrada por Triple A a los municipios servidos continúa siendo la de mejor del país, pero se destaca la de la ciudad de Barranquilla con un Índice de Riesgo de la Calidad del Agua = 03 (IRCA), gracias al proceso de potabilización que cuenta con un eficaz aseguramiento en toda su cadena de producción.


ASEO

Como servicio público el aseo tiene una sólida proyección y es percibido con especial sensibilidad por las poblaciones, porque mejora la imagen de las ciudades, es parte fundamental de la conservación del medio ambiente cuando existe un manejo integral

de los residuos y evita la proliferación de plagas, insectos y roedores en las calles mejorando la salud pública de las localidades. A eso le apuesta Triple A, a ofrecer un servicio de calidad en donde hace presencia.

De esta forma ha integrado la tecnología a la calidad en la prestación del servicio de aseo con el inició del programa piloto de monitoreo en línea a través de GPS, con una cobertura inicial de 50 colaboradores. La empresa se convierte así en pionera en el ámbito regional en el uso de las nuevas tecnologías.

También se realizaron pruebas piloto para monitorear el llenado de contenedores, garantizando un servicio oportuno a los clientes grandes generadores, y optimizando la operación a partir de un sistema de recolección bajo demanda, lo cual implicaría una reducción de costos y al mismo tiempo mayor satisfacción del cliente.

En este mismo contexto de innovar en su operación para una mayor eficiencia en los procesos de su cadena de suministro, Triple A tendrá la primera planta de aprovechamiento de residuos sólidos urbanos sostenible del país, luego de haberse firmado el acuerdo de intención para la construcción, puesta en marcha y operación de la planta.

El control permanente del agua cruda, la aplicación de dosis óptimas, los tratamientos complementarios, el seguimiento y control a través de telemando y todas las actividades que hacen parte del aseguramiento de la calidad del agua, son medidas que permiten tener en los municipios de la operación empresarial un IRCA muy inferior a 5, que es el máximo permitido para agua sin riesgo para el consumo humano.

Uno de los principales factores de ocurrencia de enfermedades está relacionado con el manejo físico, químico y microbiológico del agua para el consumo humano. En este sentido, Triple A cuenta con el laboratorio de calidad de agua que cumple con los máximos estándares exigidos por las autoridades para entregar a los usuarios la mejor agua de Colombia.


PLANEACION

Enmarcada en el objetivo fundamental de brindar servicios con calidad, continuidad y disponibilidad, la compañía centra su inversión en el fortalecimiento de la infraestructura para dar respuesta oportuna al crecimiento residencial, urbanístico, comercial e industrial que han venido presentando en los últimos años, los municipios del área metropolitana y aledaños.

Con una inversión en 2016 de $55.834 millones, continúa siendo determinante el compromiso de optimizar los procesos de tratamiento, almacenamiento y distribución del agua potable,

llevando a cabo la reposición de las redes que se encuentran en mal estado y las que han llegado al final de su vida útil, eliminando así los puntos de vertimiento y garantizando la calidad a lo largo de todo el ciclo del servicio.

GESTION COMERCIAL

El 93 por ciento de las llamadas recibidas, fue atendido durante los siete días de la semana y las 24 horas de servicio del contact center, con una rapidez en la atención del 74 por ciento antes de 30 segundos.

Otros resultados:

Incremento del 56 por ciento en el uso del contacto a través de chat/WhatsApp

Incremento del 103 por ciento en el uso del contacto a través de correo electrónico

282.053 visitas en las oficinas periféricas y la central 938.158 contactos a través de la oficina virtual 98 por ciento de quejas resueltas principios de decencia, honestidad y

transparencia.

Durante el año 2016 no se presentaron casos de incumplimiento de la normativa o los códigos voluntarios relativos a las comunicaciones de marketing, tales como la publicidad, la promoción y el patrocinio Facturación y cobros La facturación por servicios durante el año 2016 ascendió a $467.002.606.220, presentando un incremento del 11,6 por ciento con respecto al año 2015. Se destaca la aplicación de las nuevas metodologías tarifarias en el marco de la Resolución 720 para Aseo y Resolución 688 para Acueducto y Alcantarillado.

Para el mismo año, la base de datos facturó 483.676 facturas de acueducto y presentó un crecimiento del 4,7 por ciento con respecto a diciembre de 2015, representado en 21.564 nuevas facturas.

Inversiones 2016

Captaciones y grandes conducciones $ 1.871.669.837

Terrenos y Edificios* $ 1.752.815.610

ETAPs $ 1.944.875.029

Redes de distribución $12.380.434.244

Redes de saneamiento $ 14.953.640.808

EDARs $ 647.635.063

Depósitos $ 170.630.752

Sistemas de información y telecontrol $ 6.922.164

Otros conceptos $ 22.106.269.944

Totales $55.834.393.431


Con relación al servicio de alcantarillado se emitieron 397.195 facturas a diciembre de 2016, con un aumento de 19.659 clientes con respecto al año anterior para un crecimiento de 5,2 por ciento.

El comportamiento de nuevas facturas tiene su origen en el censo zona VIII, la activación de éstas en barrios subnormales y los proyectos de construcción VIP y VIPA, que son diferentes programas desarrollados por los gobiernos nacional y local que impulsan el desarrollo de nuevos proyectos de vivienda y promueven el acceso de más familias de escasos recursos.

Respecto a la facturación de metros cúbicos, el total al cierre de 2016 fue de 91’236.028, reflejando un crecimiento en el consumo del uno por ciento con respecto al año 2015.

Por su parte, las actividades direccionadas por Agua No Contabilizada crearon 1.553 facturas con 8’674.702 m3 registrados no facturados.

El balance del recaudo total de servicios en 2016 presentó un cumplimiento del 103,13 por ciento con respecto al presupuesto del año, con un recaudo de $404.684.911.201 y una eficacia del 92.69 por ciento con relación a la facturación que cerró en $436.590.218.919 con un total de 241 días hábiles de gestión. Se presenta una desviación positiva con respecto a la meta acumulada de $12.295.031.817.

GESTIÓN DE PÉRDIDAS COMERCIALES Y AGUA NO CONTABILIZADA El agua no contabilizada (ANC) representa un indicador de pérdidas que se ve afectado por el volumen de agua producido, el volumen de agua exportado o importado al sistema y el volumen de agua facturado43. Triple A de acuerdo con sus niveles de eficiencia, cupo de inversión e impacto tarifario, ha previsto una reducción del indicador (ANC) de diez puntos porcentuales en cinco años a partir del año 2015. Esto significa pasar de un indicador ANC del 59,2 por ciento al 49,2 por ciento al finalizar el año 2019. Conforme a los requisitos de ley establecidos en la Resolución 688 de 2014, formalizada por Triple A ante la Comisión de Regulación de Agua Potable – (CRA) en junio del año 2016, debe alcanzarse un Índice de Pérdidas por Suscriptor o Usuario Facturado, (IPUF), de 15.85 m3/suscriptor/mes en junio de 2021, con metas semestrales auditadas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. En función de estos compromisos, Triple A consolidó su Modelo de Gestión de Conocimiento dirigido a potencializar la preparación de los empleados de la compañía, crear ambientes propicios de interacción, contextualizar información de manera bidireccional y generar estrategias operativas y comerciales, con el fn de controlar y reducir los factores que afectan los indicadores de ANC. Dicho modelo corresponde al contexto enfocar, organizar y actuar el cual brinda un escenario de conocimiento apropiado para intervenir indicadores de eficiencia en empresas del sector servicios.


COMUNICACIONES

Comunicación a nuestros clientes

Triple A mantiene contacto directo con los medios masivos de comunicación de la ciudad (periódicos, radio, TV, revistas y redes sociales), mediante una relación informativa a través de Free Press y la divulgación de campañas externas.

Desde la Dirección de Comunicación–Grupos de Interés de Triple A se divulga con proveedores y contratistas la Política de Lineamientos de Publicidad y Marketing Responsable, con el fin de velar por la integridad del mensaje que se produce bajo G4-PR9, G4-PR6 Atención al cliente y disconformidades. En 2016 se atendieron 1.220.211 clientes, de los cuales, el 77 por ciento contactó a la compañía a través de los medios no presenciales, frente a un 23 por ciento que prefirió dirigirse a las oficinas comerciales, recibiéndose 83.682 peticiones, quejas, reclamos y recursos de ley que fueron resueltos en un tiempo promedio de diez días hábiles.

SISTEMAS

Logros 2016

Se desarrolló la nueva plataforma para el control y monitoreo de las actividades del contact center de Triple A. Esto ayuda a asegurar, verificar y hacer seguimiento a la información obtenida. En el año de este reporte se destinaron recursos por valor de $125.649.425.

En el segundo semestre del 2016 se implementó el módulo de alertas en el Sistema Amerika el cual permite la detección automática de inconsistencias en la base de datos, garantizar la revisión permanente de los datos y mejorar el control y seguimiento de los procesos. Este proceso está en desarrollo y cuenta con una asignación presupuestal de $198.396.275

• Se implementó el Sistema de Control Interno para Información Financiera (SCIIF), con la casa matriz Canal de Isabel II. Esto permitió el fortalecimiento de la jefatura de Control Interno, proporcionar una seguridad razonable respecto a la información financiera.

• Se establecieron procedimientos de recuperación rápida de la plataforma virtualizada, a través de la adquisición e implementación de la solución de respaldo para máquinas virtuales (Veem Backup), con un costo de $27.715.175.

• Para mejorar la seguridad en el área de tecnologías de la información y las comunicaciones de Triple A, se implantó el servicio de colaboración en la nube con una inversión de US$73.769.

Desde hace siete años Triple A cuenta con la herramienta tecnológica llamada Geologistic que apoya la mayoría de los procesos operativos. En el 2016 se inició la transición tecnológica de la herramienta para su compatibilidad con móviles y plataformas actuales. Mientras tanto, se implementaron de forma temporal, emuladores que sirven para mejorar el rendimiento, integrar fotografías y relacionarlas con los trabajos activos, y garantizar una curva de aprendizaje de los usuarios del sistema entre la tecnología existente y la nueva.

Esta herramienta ayuda a la movilidad en los servicios especiales de aseo al poder hacer reportes y consultas desde campo. También es importante para la generación de nuevas

acometidas de agua, luego de la legalización del predio. La tecnología permite generar reportes para nuevas instalaciones o retiros. A su vez, controla materiales usados y solicitudes de pavimento. La inversión papara la actualización de Geologistic y la implementación de emuladores fue de $7.578.813.

METROAGUA S.A. E.S.P.


Para METROAGUA S.A. E.S.P. cada año representa un nuevo escenario de retos a superar, donde la visión de empresa, evidentemente pone de manifiesto su compromiso hacia la ciudad de Santa Marta, vislumbrando un accionar estratégico que le permite ejecutar la prestación de sus servicios, de la mejor manera posible.

Lo anterior se puede afirmar con entera seguridad, no sólo en todos los años que la empresa ha demostrado su capacidad de servicio, sino que también, es aún más válido cuando las condiciones de la prestación se encuentran bajo la fuerte coyuntura que sobrevino con la sequía que afecta el Distrito desde 2013. Los esfuerzos siguen orientados en recuperar ese déficit de abastecimiento que ocurre con el agua disponible en las fuentes superficiales.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS

SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

PRODUCCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA

La producción en el 2016 se vio afectada por el intenso verano que se vivió especialmente en el primer

semestre como consecuencia del fenómeno del niño, por lo cual el agua disponible en las fuentes

superficiales, tuvo que ser complementada con las aguas subterráneas de los pozos existentes más los

nuevos que entraron en operación. Durante el segundo semestre se presentaron unas lluvias moderadas

que generaron incrementos de caudales en las fuentes superficiales, superiores a los presentados en los

últimos 3 años.

El volumen captado para el año fue de 34,077 MILL de metros cúbicos, similar al año anterior, el

incremento de caudales de los ríos en el segundo semestre, permitió apagar la mayoría de los pozos

nuevos.


Para el año 2016 entraron en operación 6 nuevos pozos a reforzar el sistema de abastecimiento de la ciudad de Santa Marta. De estos pozos, 4 fueron construidos con recursos de Findeter y 2 por constructores.

Se contrató y ejecutó el mantenimiento de los pozos 16 (Las vegas), U1 y el pozo 4 del sur. Se realizó mantenimiento al canal de aducción de la captación alta del Río Gaira con el apoyo de la comunidad. Se realizó el cambio de las tapas de las cámaras de filtración y la pasarela de mezcla rápida en la planta 1 de la PTAP Mamatoco, igualmente se construyó una nueva estructura de aforo para la planta 2 y se realizaron mejoras locativas. Se realizaron operativos de control y desconexiones sobre las aducciones, así como la ratificación de los acuerdos con las comunidades para garantizar la llegada del agua a las plantas de tratamiento, durante el primer semestre. Se ejecutó el cambio de la válvula de desagüe del desarenador 1 de la captación baja sobre el río Gaira.

Se realizó estructura disipadora del canal de aguas lluvias, para evitar un nuevo desacople de la aducción de piedras en el lote contiguo a la PTAP MAMATOCO por parte del consorcio Ruta del Sol. Se realizó simulacro de escape de cloro gas en la PTAP MAMATOCO.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

PRODUCCIÓN AGUA POTABLE 2016 (m i l m 3)

Producción Total Producción Norte Producción Sur


ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

Para el año 2016 las actividades se encaminaron a la mejora de las condiciones de servicio (presión y continuidad) en zonas de la ciudad con altos índices de crecimiento y en sectores que por el fenómeno natural de sequía atravesado por la ciudad desde el año de 2014 se vieron afectadas por la disminución del suministro de agua potable por medio de la redes de distribución operadas por la empresa. Las actividades que se relacionan a continuación, fueron ejecutadas en su mayoría en concertación con la comunidad y ejecutadas con apoyo de la misma.

Puesta en funcionamiento de la línea de 14” PEAD desde la planta de tratamiento Mamatoco hasta le estación de bombeo de agua potable San Lorenzo.

Entrada en operación de la estación de bombeo de agua potable San Lorenzo.

Suministro de agua potable a Ciudad Equidad desde la Planta de Tratamiento Mamatoco y apagado de los pozos del sector.

Puesta en operación del nuevo sistema de bombeo de la estación de agua potable San Jorge.

Puesta en operación del tanque de 2000 m3 para abastecer el sector de Taganga, Nacho Vives y San Jorge.

Coordinación en las instalaciones y reposiciones de tuberías de distribución de agua potable en los diferentes proyectos de infraestructura (Mi Calle, SETP y Ruta del Sol Etapa 2) adelantados al interior del Distrito, ejecutados bien sea por el gobierno local o regional.

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES

En el año 2016, se intensificaron los esfuerzos en aras de asegurar la adecuada operación del sistema de alcantarillado sanitario y garantizar una eficiente prestación del servicio, en este sentido, se trabajó efectivamente en los mantenimientos preventivos de 214 km de tubería distribuidos entre redes secundarias y colectores principales de diferentes diámetros y materiales, abarcando parte de las áreas aferentes de los colectores Centro, Norte, Ferrocarril, Libertador, Manzanares y Tamacá.

En lo que tiene que ver con mejoras a la red de alcantarillado sanitario, se realizaron una serie de reposiciones de tuberías, con lo que se optimizó sustancialmente la prestación del servicio en algunos puntos de la ciudad, se relacionan a continuación cada uno de estos casos:

Reposición de 80 metros de tubería de alcantarillado en la calle 10 entre carreras 5 y 6 del barrio Pescaito, reemplazando la tubería existente por tubería de PVC de 8 pulgadas.


Reposición de 30 metros de tubería de alcantarillado, en la calle 22 con carrera 17 del barrio Alcázares.

Reposición de 120 metros de tubería de alcantarillado en el barrio Galicia reemplazando la tubería existente por tubería de PVC de 8 pulgadas.

Reposición de 120 metros de tubería de alcantarillado en la calle 12 con carrera 12 del barrio El Mercado, mejorando con esto velocidades, capacidad, arrastre y en general las condiciones de operación del sistema de alcantarillado sanitario del sector.

Se optimizaron 170 metros del Colector de alcantarillado sanitario de 16 pulgadas, que transporta parte del caudal de aguas residuales del barrio Bastidas y sus alrededores hacia la Estación (EBAR) Norte.

Se realizó la optimización de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), que conduce el caudal proveniente de parte del sector de Salguero, hacia la Estación (EBAR) Rodadero.

Se realizó la optimización de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), que conduce el caudal proveniente del corredor turístico de la zona sur del Distrito, hacia la Estación (EBAR) Rodadero.

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES - EMISARIO SUBMARINO Durante el año 2016 el Emisario Submarino realizó en forma eficiente el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales del Distrito de Santa Marta. Para cumplir con este propósito se ejecutaron diversas actividades tales como: mantener en operación el sistema de desarenación por succión mediante equipos Camel y sistemas de rejillas; cuatro en la estación norte, estación manzanares y estación Rodadero, con estas, se llevó a cabo la retención de sólidos gruesos y flotantes en estas tres estaciones, protegiendo los equipos de bombeo, mejorando la calidad del agua residual y aumentando la confiabilidad de las estaciones. Se continuó con el programa de Seguimiento e Inspección de establecimientos comerciales para el uso de trampas de grasa, la cual, con la asesoría técnica de METROAGUA, busca concienciar y capacitar a los responsables de restaurantes y hoteles sobre la importancia del uso de estos sistemas, así como la promoción de su instalación en sitios que no cuenten con un mecanismo de tratamiento y eliminación de estos residuos para lograr reducir los aportes de grasas y aceites al sistema de alcantarillado.


GESTION COMERCIAL Durante el año 2016 se diseñaron distintas estrategias para fidelizar a los clientes y normalizar la deuda que poseen por la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. La segmentación del mercado de acuerdo a la prestación del servicio, se convirtió en una herramienta fundamental para tomar decisiones de manera conjunta entre las áreas involucradas como facturación, operativa comercial, cartera, atención al cliente y legal comercial, logrando óptimos resultados a nivel de superclientes, mayor recaudo en las brigadas móviles e incremento en el número de facturas vigentes canceladas.

Durante el año 2016, el recaudo total ascendió a 40.742 millones de pesos, gracias a las diferentes estrategias de marketing que se realizaron durante el año. El recaudo corriente por valor de 37.369 millones de pesos, corresponde al 91,7% del recaudo total presentado durante el año 2016.

Al finalizar el año 2016, los usuarios Superclientes ascendieron a 58.700, lo cual representa un aumento del 14%, es decir un incremento de 7.203 usuarios respecto al año 2015.

Durante el año 2016 la empresa se enfocó en tener un contacto más cercano con el cliente, con lo cual se implementaron más puntos móviles de brigadas

para recuperación de cartera, siendo éstas más importantes en el último mes del año y haciendo presencia en sectores como: Santa Helena (Ciudad Equidad), Bolivariana, Urb. Bolivariana, Fundadores y Chimila I y II. Gracias a estas estrategias se logró incrementar en 6 veces el recaudo de las brigadas, pasando de $105.347.578 en el año 2015, a $637.399.402, correspondientes a un incremento de: $532.051.824.

La sala de atención al cliente, recibió durante el año 29.996 visitas de usuarios, de los cuales se radicaron 6.358 derechos de petición comprendidos entre solicitudes, quejas y reclamaciones. Esta cifra, corresponde a una porción del 21,3% y refleja una disminución del 12,67% con respecto al 2015, donde se presentaron 7.281 radicaciones.

En el año 2016 los usuarios ingresados a la base de datos comercial de la compañía, presentaron un incremento significativo, en principal medida, a causa de los usuarios de alcantarillado, puesto que estos pasaron de de 84.113 a 88.025, representando un aumento del 4,65% correspondiente a 3.912 nuevos usuarios, con mayor representación de los barrios Santana, Parques de Bolívar, El Cisne, y Mirador de la Sierra.

En lo que respecta a los usuarios de acueducto, se incrementaron en un 3,97%, pasando de 95.451 a 99.243 usuarios, lo que corresponde a 3.792 nuevos clientes que se benefician de este servicio.

35.463

37.451

39.655

41.430

37.426

40.045

40.742

32.000

33.000

34.000

35.000

36.000

37.000

38.000

39.000

40.000

41.000

42.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUCION DEL RECAUDO

AÑO 2010 - 2016

Cifras en MILL $

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ac 70.793 71.537 76.131 78.639 80.174 82.565 85.784 92.167 95.451 99.243

Alc 62.331 64.023 66.462 68.671 70.307 72.695 75.156 81.518 84.113 88.025

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

USUARIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

AÑOS 2007 - 2016


PLANEACION E INGENIERIA METROAGUA S.A. E.S.P. elaboró y actualizó proyectos durante el año 2016 con el fin de que el Distrito de Santa Marta, pudiera presentarlos a la nación y/o gestionar sus recursos en su calidad de ente territorial, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o del nuevo sistema general de regalías, mediante los OCAD (Órganos Colegiados de Administración y Decisión) entre otros mecanismos. Los proyectos presentados o diseñados fueron los siguientes: “Construcción de obras de refuerzo del sistema de acueducto como

solución inmediata de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Santa Marta D.T.C.H. Magdalena, Caribe”. Durante el año 2016 se realizó una modificación a este proyecto, que consistió en la cantidad de pozos a construir. El valor de este proyecto ascendió a $12.510.605.340.

“Construcción de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario en el área de intervención del proyecto, “Malecón en la bahía de El Rodadero” en la ciudad de Santa Marta D.T.C.H.” Este proyecto fue elaborado en el 2014 y fue actualizado de acuerdo a las observaciones emitidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para ser presentado nuevamente a la Gerencia de Proyectos Turísticos de Santa Marta. El costo total del proyecto asciende a $6.551.924.218.

Informe técnico Modelo Hidráulico La Puntilla y Daule 2016, Provincia de Guayas –Ecuador”. Este proyecto, es un análisis del comportamiento hidráulico de las redes de acueducto operadas por Amagua CEM en el sector de la Puntilla y Daule. Se basó principalmente en la modelación hidráulica del Plan Maestro de Acueducto elaborado en el 2010 y de información actualizada concerniente a consumos de agua, crecimiento

poblacional y de la operación del sistema suministrada por Amagua CEM. “Construcción de Colector de aguas residuales Avenida Tamacá en el

sector de El Rodadero en la Ciudad de Santa Marta D.T.C.H.”, este proyecto se encuentra en fase de elaboración de los diseños y se origina, dada la necesidad de construir un nuevo colector con capacidad de transportar las aguas residuales de un gran sector de El Rodadero y su área de expansión.

Construcción de las redes alcantarillado sanitario en el barrio Portal de la Avenidas en la Ciudad de Santa Marta D.T.C.H.”, este proyecto se encuentra en fase de elaboración de los diseños, actualmente este barrio no cuenta con infraestructura de redes de alcantarillado sanitario.

Construcción de las redes alcantarillado sanitario en el barrio Gaira Socorro en la Ciudad de Santa Marta D.T.C.H., este proyecto se encuentra en fase de elaboración de los diseños, actualmente este barrio no cuenta con infraestructura de redes de alcantarillado sanitario.

Construcción alcantarillado sanitario etapa II e instalación de redes de alcantarillado sanitario etapa I en el sistema Sur en Santa Marta D.TC.H. Actualmente este proyecto se encuentra en fase de ejecución; y durante el año 2016 se realizó un ajuste en el trazado del colector en acuerdo con Metroagua y el contratista.

“Construcción de los sistemas de acueducto y alcantarillado sanitario en el sector Nor-Oriental en Santa Marta D.T.C.H”. Este proyecto se encuentra en fase de actualización de los diseños, dentro de las actividades de actualización de los proyectos se encuentra incluido el levantamiento topográfico de algunos sectores adyacentes al área del proyecto, así como ajustes de trazados de redes de acueducto y alcantarillado.


Finalmente, se debe mencionar la labor de la Dirección de Planeación e Ingeniería como responsable de la interventoría delegada a METROAGUA S.A. E.S.P. por FINDETER en su calidad de contratante de una importante consultoría para la resolución de la problemática de abastecimiento de agua en Santa Marta. Esta consultoría hace parte de la hoja de ruta que el estudio de la Universidad de los Andes indicó en el año 2015 para avanzar en tal solución. A saber: Consultoría para la realización

de los estudios y diseños de ingeniería de detalle, de la construcción de las obras necesarias para el mejoramiento y optimización a mediano plazo del sistema de acueducto de la ciudad de Santa Marta – Departamento del Magdalena”, Contratada por FINDETER al consorcio ETC SAS y JBBB, inició en agosto de 2015.

INTERVENTORIA

A lo largo del año 2016, se realizó la interventoría y/o supervisión de las obras que se detallan a continuación:

PROYECTOS MILL $ COP

Construcción Alcantarillado Sanitario Sistema Sur Etapa II y Redes de Alcantarillado Sanitario Etapa I $11.741

Reconstrucción de la Línea de Conducción de Aguas Residuales de la Avenida del Ferrocarril, Reconstrucción de la Línea de Impulsión de

Aguas Residuales de 24 Pulgadas EBAR Norte, Reconstrucción de Tubería de Alcantarillado Sanitario en el Sector “El Cundí”, Rehabilitación

de Tubería de Alcantarillado Sanitario en el Sector “17 de Diciembre”

$4.182

Construcción de Obras de Refuerzo Para Abastecimiento de Acueducto Urbano, Sector Santa Helena y Zonas Periféricas en la Ciudad de

Santa Marta, Magdalena, Caribe $3.640

Construcción de seis (06) pozos de poca profundidad, incluyendo la interconexión al sistema de acueducto en sitios varios, en Santa Marta

D.T.C.H $652

TOTAL $20.215

PROYECTOS TERMINADOS

Reconstrucción de la Línea de Conducción de Aguas Residuales de la Avenida del Ferrocarril, Reconstrucción de la Línea de Impulsión de Aguas Residuales de 24 Pulgadas EBAR Norte, Reconstrucción de Tubería de Alcantarillado Sanitario en el Sector “El Cundí”, Rehabilitación de Tubería de Alcantarillado Sanitario en el Sector “17 de Diciembre” logrando con su ejecución la optimización del funcionamiento de gran parte del sistema de alcantarillado en los sectores mencionados y recuperación de las líneas de conducción intervenidas.

Construcción de Obras de Refuerzo Para Abastecimiento de Acueducto Urbano, Sector Santa Helena y Zonas Periféricas en la Ciudad de Santa Marta, Magdalena, Caribe” con la terminación de este proyecto se avanzó significativamente con la prestación del servicio de acueducto en el sector mencionado logrando dejar casi nula la utilización de sistemas de extracción de agua subterránea para el abastecimiento del servicio.


Construcción de seis (06) pozos de poca profundidad, incluyendo la interconexión al sistema de acueducto en sitios varios, en Santa Marta D.T.C.H.” con la ejecución de este proyecto se logró reforzar el sistema de acueducto y mejorar el abastecimiento del servicio en 4 sectores importantes de la ciudad (Almendros, Federación, Estadio y Bastidas).

GESTION HUMANA PLAN DE FORMACIÓN El plan de formación de Metroagua durante el periodo 2016 se desarrolló teniendo en cuenta la trazabilidad y requerimientos expuestos por las direcciones de la empresa y considerando el fortalecimiento de las competencias técnicas del personal. Durante el año se realizaron 9203 horas de formación. Dentro de los principales cursos impartidos en el plan de formación periodo 2016 se encuentran: Capacitación para conductores de vehículos que transportan mercancías

peligrosas. Fueron certificados en la norma 280201194 “Realizar la conexión de

nuevos suscriptores, suspensión y/o reinstalación, corte y/o reconexión del servicio de acuerdo con la normatividad y las políticas de la entidad” el personal del área Operativa Comercial, donde se evaluaron todos los conocimientos adquiridos en su labor diaria.

Curso Asistencia en Organización de Archivo, dirigido al personal de diferentes áreas, para dar cumplimiento a la Ley 594/2000 y Acuerdo 042/2002 - Sena.

Curso Avanzado Trabajo Seguro en Altura, dirigido al personal operativo

como refuerzo y actualización de los cursos realizados anteriormente - Sena.

Curso teórico de toma de muestras de agua marina y costera, dirigido a todo el personal del Laboratorio de Control de Calidad.

Curso de Etiqueta y Protocolo Empresarial para todo el personal que se encuentra en las áreas que atienden clientes - Sena.

Con el fin de actualizar permanentemente a los colaboradores acerca del código de ética, se realizaron diferentes actividades que refuerzan conocimientos y mejoran la conducta empresarial, ayudando a todos sus integrantes a su desarrollo como personas y profesionales.

BIENESTAR SOCIAL

En bienestar social se realizaron las siguientes actividades. Brigadas de bienestar empresarial con todo el personal de la Compañía,

con el objetivo principal de verificar las condiciones generales de salud de cada uno de los miembros de la empresa.

Jornadas de anti estrés. Celebración del día del niño. Celebración del día de las madres. Fiesta de navidad de los niños.


GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA En el mes de abril de 2016, se recibió la auditoria externa del ICONTEC y se desarrollaron las acciones y actividades para la realización del seguimiento a la certificación del alcance del certificado de calidad ISO 9001.2008. Con el objetivo de dar cumplimiento con el Decreto 1443 del 31 de Julio de 2014 y el decreto 1072 de 2015 donde los empleadores deben sustituir el Programa de Salud Ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, se ha buscado el acompañamiento y apoyo de la ARL SURA para ejecutar su implementación. El área de gestión de calidad continúa apoyando las actividades para el mantenimiento de la acreditación del alcance para el Laboratorio de Medidores por parte del Organismo Nacional de Acreditación, ONAC, con los requisitos de la norma internacional ISO 17025.2005. Esta renovación permite mantener la competencia en las calibraciones a los medidores de 15 mm y 20 mm. Desde el 01 de julio del año 2016, la empresa inició la aplicación de un nuevo marco tarifario de estos servicios; establecido en las resoluciones CRA N° 688 del 2014 y CRA N° 735 del 2015 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA. El área de tecnología e informativa en coordinación con Amerika T.I. implementaron acciones para optimizar los procesos que se desarrollan en la aplicación Amerika Web, cumpliendo con requisitos adicionales, logrando corregir errores pos implementación, eliminación de funciones obsoletas y optimización de procesos.

Se actualizó la página Web según los nuevos lineamientos establecidos por el grupo INASSA, su diseño fue desarrollado conforme al manual de estilo y plantilla sugerido. Los ingresos operacionales por servicio de acueducto fueron de $33.462 MILL, por servicio de alcantarillado $22.323 MILL y por otros servicios $3.647 MILL para un total de $51.571 MILL., presentando una desviación positiva de 11% con respecto al año 2015. El recaudo total fue de $44.325 MILL de los cuales $40.742 MILL corresponden a pagos por la prestación del servicio, $3.583 MILL por el pago de subsidio cancelado por el Distrito de Santa Marta otorgado a los estratos 1, 2 y 3 que no fueron cubiertos por los aportes solidarios de los usuarios pertenecientes a los estratos 5,6 y los sectores comerciales e industrial de la ciudad.

COMUNICACIOES Y RELACIONES PUBLICAS

La Dirección de Comunicaciones de la Compañía del Acueducto y Alcantarillado Metropolitano de Santa Marta, Metroagua S.A. E.S.P., en el 2016, consolidó su estrategia de información, para dar a conocer las gestiones realizadas con el fin de afrontar la sequía y los estragos


PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS Durante la vigencia del 2016, en busca de cumplir con las metas propuestas, como al final se dio, la Dirección de Comunicaciones de Metroagua S.A. E.S.P., emitió 85 comunicados de prensa, lográndose una publicación total de dichos boletines. Se ejecutó una estrategia de comunicación denominada ¡Soy Samario, Soy Metroagua!, encaminada a despertar conciencia entre la gente. En esta, se invitaba al ahorro y uso racional del agua, debido a los bajos caudales en las captaciones. Se realizó una agresiva campaña de perifoneo sobre los operativos y la necesidad de ahorro y uso racional del agua en los sectores donde la crisis era mayor. Se utilizaron herramientas tales como: cuñas radiales a nivel de las estaciones locales y regionales, avisos en los principales periódicos de la ciudad; HOY Diario del Magdalena; El Informador; Vocero de la Provincia; Opinión Caribe, entre otros. todo con el propósito de explicar la situación y las obras que se estaban haciendo para solventarla. Elaboración de plegables informativos que son entregados a la ciudadanía, afiches que se instalaron en sitios de interés general y de concentración de personas como: plazas, iglesias, colegios, tiendas, hoteles, supermercados, peluquerías, entre otros.

La Dirección de Comunicaciones divulgó a través de los medios locales, regionales y nacionales, la participación de Metroagua S.A. E.S.P., en la Décima Octava edición de la Conferencia Mundial de la Water Distribution Systems Analysis, WDSA o Análisis de Sistemas de Distribución de Aguas, realizada en Cartagena. La conferencia tenía como objetivo resolver los retos del abastecimiento de agua potable en el mundo y Colombia, teniendo en cuenta la creciente escasez del recurso, el factor poblacional y los procesos de urbanización. En cumplimiento de los objetivos programados, la Dirección de Comunicaciones en el 2016, siguió adelante en el fortalecimiento del programa ‘Juntos por el Planeta’, por medio del cual, niños, jóvenes, adolescentes y adultos provenientes de universidades, colegios públicos y privados, tanto de Santa Marta como de otras ciudades del país, visitaron la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Mamatoco. Se recibieron 2.584 visitantes en representación de 28 instituciones educativas.


FUNDACION METROAGUA

Durante el 2016 desarrolló en la ciudad, actividades en beneficio de las personas, adultos, jóvenes y niños, con base en sus programas y líneas de trabajo. La demanda del personal capacitado en la Fundación, se ha venido incrementando en los últimos años pasando del 574 en el 2009 a 1.960 capacitados en el 2016, gracias a que las empresas circunvecinas han evidenciado un alto grado de compromiso por parte de los estudiantes que se vinculan en las formaciones ofrecidas a través del Sena y que en sus tareas diarias asignadas denotan responsabilidad. A continuación se presentan los programas desarrollados durante el año 2016:

Programas

Integración Social

Desde los inicios ha logrado impartir formación a más de 12 mil personas. Durante el 2016 1960 fueron

capacitadas en programas como Atención al cliente, mercadeo y ventas, emprendimiento, cocina,

técnico de diseño de modas,

Cuidado Ambiental

A través de actividades lúdicas educativas con niños, se dio continuidad a los programas de

reforestación y la siembra de árboles y mantemientos de estos en cierto puntos de la ciudad ( parque

de los novios, Bolívar y San Miguel donde hay más de 3000 plantas ornamentales. De igual maneras, se

realizó la siembra de más de 200 árboles frutales y maderables en barrios de estratos 1 y 2 de la

ciudad, como Oasis, Cristo Rey, La Paz.

Consultorio de apoyo

psicosocial

Con el apoyo del área de psicología, se logró brindar apoyo sicosocial individual, donde se ofrecieron

servicios de asesoramiento, información y educación, meditación familiar, atención y evaluación a

casos especiales.

Programa Jugar y

Aprender

Se implementó a el programa jugar y aprender, con el fin de contribuir al mejoramiento de nivel

académico en los niños de la comunidad, la iniciativa se dio con una prueba piloto, en la que se

vincularon a 25 niños para emprender con ellos el programa de estudios dirigidos, abarcando cuatro

asignaturas : matemáticas, español, sociales, naturales.

AMAGUA C.E.M.


GESTION TECNICA

PRINCIPALES PROYECTOS Y ESTUDIOS

ESTUDIO PRE FACTIBILIDAD PTAP AMAGUA SAMBORONDON

En el segundo semestre del año se contrató y desarrolló un estudio hidráulico

a nivel de pre factibilidad para la futura construcción de la PTAP

Samborondón, que contaría con una capacidad de 400 lps (aproximadamente

35.000 m3/día), captando agua cruda del rio Daule a la altura de la Urb.

Estancias del Rio, esto es, en el Km 10 de la vía a La Puntilla. Este nuevo

estudio permitirá en los próximos meses empezar las gestiones respectivas

para la búsqueda del financiamiento y operación del proyecto.

El estudio nos ofrece el diseño de una planta de tipo convencional, modular,

automatizada que contempla temas como la turbiedad, color y sabor dentro de

su diseño de tratamiento. Se incluyen sus respectivos planos básicos a nivel

arquitectónico, hidráulico, de procesos, como también planos preliminares

tanto a nivel constructivo como de diseño estructural

CONSTRUCCION DE RED DE SANEAMIENTO RECINTO BARRANCA

CENTRAL

A lo largo del año 2016 se realizaron trabajos a nivel de drenaje pluvial y

alcantarillado para esta comunidad conformada por 120 familias

aproximadamente, de estrato económico bajo.

En principio, en el primer trimestre, se arrancó con los trabajos de drenaje

pluvial que incluyeron colectores, tirantes y sumideros que sumados a los

trabajos realizados por el Municipio de Samborondon a nivel de construcción

de bordillo-cuneta y reconformación de calles, complementaron el sistema

como tal. Posteriormente, en el último trimestre se iniciaron los trabajos de

instalación de tuberías, cajas domiciliarias y cámaras del sistema de

alcantarillado, mismos que están programados terminarse a finales del mes

de enero siguiente. La obra de saneamiento en su momento deberá ser

complementada con la construcción de su respectiva y futura EDAR.

REPOSICIÓN TUBERIA MATRIZ AQUAMARINA

Durante los meses de julio a septiembre se realizaron trabajos al ingreso de la

Puntilla (a la altura del Km 0,5 – urbanización Villa Nueva), con el objetivo de

remplazar la antigua tubería matriz de asbesto cemento que alimentaba a

toda la zona Sur de Samborondon. Esta tubería de 500 mm fue remplazada

por otra del mismo diámetro pero en material de PEAD a termo fusión,

incluido su cruce por debajo de la vía principal de Samborondon

(aproximadamente 40 metros), mediante el empleo de equipos de tunelacion.

También se incluyeron sus respectivas derivaciones, válvulas y cámaras. En

total se cambió un total de 280 metros lineales de tubería.

Este trabajo permitirá garantizar de manera permanente y definitiva en la

cantidad y calidad de agua de la zona Sur de Samborondon, integrado por

alrededor de 8.000 familias.


ACUEDUCTO

Dentro de los aspectos por destacar está el nivel de rendimiento técnico de la

red de agua potable que alcanzó el 92,83% (desperdicio o pérdida del

7,17%), el cumplimiento al 100% de los muestreos de calidad del agua y una

reducción en las quejas por reparaciones o fugas en la red de distribución.

Esto se ha logrado gracias al trabajo en equipo entre las áreas de técnico y

comercial, dando continuidad a los operativos de búsqueda, que identifican

puntos no medidos, guías clandestinas, reparación oportuna de daños, entre

otros. El control de calidad del agua potable, ha sido constante y ha recibido

un monitoreo minucioso por parte del personal encargado.

A nivel de continuidad del servicio, se obtuvo un 98%, resultado de la

optimización de cortes en la red de suministro (mantenimientos y

reparaciones) a cargo de Amagua y a los pocos cortes ejecutados por el

proveedor de agua en bloque. Se aprovecharon los cortes generales del

proveedor de agua en bloque, para la ejecución de trabajos preventivos y de

mantenimiento a válvulas de corte principal y secundaria, mantenimiento de

macros, limpieza de filtros, desagües y limpieza a la tubería matriz. Se

atendió un total de 1659 reparaciones menores y mayores en la red de

distribución de agua potable con una atención y resolución de los casos

menor a 24 horas.

A nivel de calidad del agua, se cumplió 100% el programa y muestras en sus

diferentes parámetros. En el año 2016 se realizó un total de 381 muestras de

agua potable y se obtuvo un 100% de aceptabilidad de las muestras

realizadas.

En el campo de la metrología, durante el 2016 se realizó el análisis y

verificación de 384 medidores tipo domiciliario (clase metrológica B y C). De

este total, se pudo determinar que un 77% de los equipos estaban dentro de

los rangos de operación que indica la norma INEM (error del 4 al 10%, según

norma INEN para contadores de agua fría en operación). En este sentido

también se cumplió al 100% el programa de reemplazo de medidores con

tiempo de vida útil mayor a 6 años, con un promedio de cambio de 250

medidores/mes.

Dentro del proceso de gestión de proyectos, se otorgó un total de: 14 nuevas

factibilidades, 32 diseños sanitarios y se recibió la infraestructura de 15

nuevas urbanizaciones, ciudadelas o conjuntos residenciales.

ALCANTARILLADO

Los sistemas de alcantarillado operados y administrados por Amagua tuvieron

un incremento de 78 a 85 plantas depuradoras; siendo estas: Britania I,

Compostela, Málaga II, Torres del Rio, Costa Verde, Plaza Lagos y Las

Condes, mismas que se encuentran ubicadas en la parroquias La Aurora y La

Puntilla, cantones Daule y Samborondón, respectivamente.

Dentro de los trabajos preventivos se atendió limpieza de pozos de bombeo,

rejillas, desarenadores, extracción de lodos y flotantes, mantenimiento

eléctrico y electro-mecánico según la programación previamente establecida.


Se tomó un total de 790 muestras al efluente tratado, realizando análisis de

parámetros como: DBO, SST, pH, aceites y grasas, nitritos + nitratos,

coliformes entre otros. Los análisis fueron realizados a través de

laboratorios externos acreditados, cada 2 y 4 meses, de acuerdo a la

programación previamente establecida por los técnicos tal como indica el

manual de gestión de calidad, obteniendo un 90% de aceptabilidad y un

100% de cumplimiento de niveles de “aceites y grasas” con valores por

debajo de 30 mg/l.

A nivel de mantenimiento de redes de alcantarillado, se realizó la limpieza

de 240 Km lineales de tubería (aguas servidas y lluvias). Se atendió un total

de 1150 solicitudes de reboses y obstrucciones de alcantarillado, en un

plazo de 24 - 48 horas aproximadamente, cantidad muy similar al año

anterior.

GESTION AMBIENTAL

En el mes de octubre se arrancó con los procesos de contratación y solicitud

de auditorías de las 50 plantas de tratamiento, que durante el año pasado,

se habían obtenido su Licenciamiento Ambiental. A más de la solicitud

respectiva, se entregó al ente ambiental los respectivos TDR (términos de

referencia), para su aprobación y arranque formal de la auditoria anual de

seguimiento.

Se realizó también el registro ambiental de 3 EDARES más: Santa María de

Casagrande I y II y la planta de la zona comercial Los Arcos.

GESTIÓN COMERCIAL

Al cierre del 2016 se registró un crecimiento del 10% respecto al año anterior,

representado por 43.709 usuarios activos, de los cuales 4.137 fueron

incorporados durante el año, siendo el 63% nuevos usuarios del sector de Daule

y el 37% del sector de Samborondón.

La cobertura del servicio de suministro de agua potable es del 100% y del

servicio de alcantarillado es de un 85%, siendo en alcantarillado un 11% mayor

respecto al año anterior, este incremento está representado por el 66% en el

sector de Daule y el 34% en Samborondón.

El volumen de venta de agua potable fue de 13´618.204 metros cúbicos,

representando un incremento del 7% con relación al año 2015.

En cuanto a la facturación total de los servicios fue de USD$ 19,46 millones,

siendo un 10% superior al año anterior, constituido por el 71% de agua potable,

17% alcantarillado y 12% otros servicios.

En el año se realizaron incrementos tarifarios para agua potable, de acuerdo a

lo establecido en las Ordenanzas Municipales para cada cantón. En Daule

(Registro Oficial No. 4 publicado en agosto del 2009), los componentes para el

reajuste contemplaron: 50% Índice de precios al Consumidor, 30% Energía

Eléctrica y 20% Remuneración Unificada. En Samborondón (Registro Oficial No.

47 publicado en Junio 2010), los componentes para el reajuste fueron: variación

de los costos de distribución y comercialización (considerando el precio de agua

en bloque) y el acumulado de la inflación mensual.


El consumo de agua potable por sector respecto del total de m3 facturados,

está compuesto por un 60% en Samborondón y un 40% en Daule. Del total

de usuarios, el 91% corresponde a sectores residenciales, con un consumo

promedio anual de 18m3 en Daule y 48m3 en Samborondón.

La cartera de usuarios al cierre del 2016, fue de US$ 0,56 millones

presentando una disminución del 9% respecto al año anterior, dicha cartera

está compuesta por el 39% sector de Daule y 61% a Samborondón.

En cuanto a mejoras de procesos de la gestión comercial y relacionada con

los clientes podemos mencionar los siguientes: actualización de la base de

clientes para aplicar correctos subsidios de acuerdo a ley ecuatoriana;

rediseño de calendarios de tomas de lectura, en sectores de difícil acceso, lo

cual logró superar el objetivo de medidores efectivamente leídos a 99,7%; la

disminución de errores de lectura a 0,07%, gracias a el involucramiento y

retroalimentación de personal operativo; la disminución de reclamaciones por

alto consumo, programa de inducciones internas para personal nuevo y

antiguo donde se retroalimentan y estudian casos reales de clientes y el

trabajo realizado con el área de sistemas de información para salir a

producción en el 2017 con proyectos de automatización de trabajos

operativos y servicios en línea con nuestros clientes y entidades de recaudo.

SATISFACCION AL CLIENTE

Como cada año, se realizó el estudio cuantitativo de Evaluación de

Satisfacción al cliente externo, mediante una encuesta puerta a puerta,

considerando una muestra de distribución equitativa para los sectores:

Samborondón Sur, Samborondón Norte, Residencial Daule, Estrato Bajo y

zona comercial.

La metodología utilizada para este estudio cuantitativo contrastó el grado de

importancia que los clientes dan a los servicios recibidos por la empresa,

versus la satisfacción percibida, donde se logró obtener un Índice General de

Satisfacción de 3. 6 sobre 5; disminuyendo 0,6% con respecto al año anterior.

Esta caída se vió influenciada por problemas de presión de agua potable en

varias zonas de Samborondón y Daule, y que durante el tiempo que se

realizaron las mejoras para subsanar estos problemas sufrieron además

suspensiones del suministro, afectando la percepción de calidad por parte de

nuestros clientes. Cabe recalcar que estos problemas ya fueron superados,

con obras de instalación de Booster y trabajos en la red de AA.PP.

Asi mismo, se realizó un estudio cualitativo de cliente fantasma a los

ejecutivos de call center; estos estudios fueron realizados por parte de la

empresa CINCO SENTIDOS, la misma que ha acompañado a Amagua desde

inicios con la Escuela de servicio al cliente, y con la que se ha venido


diseñando decálogos de servicios al

cliente, y capacitaciones constantes a

personal antiguo y nuevo. Por lo tanto,

este estudio incluyó la

retroalimentación directa por parte de

jefe de área, como de los

capacitadores de la empresa para que

el personal evaluado escuche las

grabaciones telefónicas que fueron

objeto de estudio y se identifiquen las

oportunidades de mejora; todo esto

acompañado de un plan de formación

por parte de la empresa. Para el 2017,

continuaremos con esta metodología

de evaluación, retroalimentación y

formación para fortalecer la aplicación

del Decálogo de servicio al cliente y

procedimientos internos.

En cuanto a comunicaciones externas

hacia nuestros clientes se continuaron

las campañas de prevención y

promoción de los diferentes servicios:


GESTIÓN HUMANA

El talento humano de Amagua estuvo conformado en el 2016 por 82

trabajadores distribuidos de la siguiente forma: Administración 13, Gerencia 4,

Financiero 9, Agua Potable 14, Alcantarillado 14 y Comercial 29 personas.

En el 2016 se impartieron 2180 horas de formación que ayudaron al personal

a desarrollar competencias y conocimiento de acuerdo al cargo.

Para el proceso de formación, se diseñó la metodología de “Gestión del

conocimiento” cuyo objetivo es que los conocimientos adquiridos, por medio

de la experiencia o por formación sean compartidos y se mantengan en la

organización a través del tiempo, así como, se actualicen y se formalicen por

medio de instrucciones de trabajo e inducciones y/o replicas internas,

creando también una biblioteca virtual que compile el contenido de las

capacitaciones que ha asistido el personal de Amagua, para que sea material

de consulta para todo el personal.

En cuanto a comunicación interna, se creó la revista “Comunikdos”, la cual se

difunde mensualmente e incluye temas tales como: nuevos proyectos

técnicos y referente al servicio al cliente, comunicados varios por parte de

gestión humana, comunicados varios en cuanto a seguridad y salud, sección

de entrevista a compañeros de trabajo, entretenimiento y cumpleañeros del

mes.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Con la nueva publicación de la versión ISO 9001:2015, se instruyó al

personal de la empresa, haciendo énfasis al análisis de riesgos que es un

pilar fundamentar en la nueva actualización de la norma. Consecuentemente

se diseñó una metodología para la valoración de riesgos en los procesos del

SGC, y se estableció un plan de transición para realizar la identificación de

las brechas entre las prácticas actuales y los nuevos requisitos y controles

que se requieren.

Se define el contexto organizacional de los factores internos y externos de la

empresa, las partes interesadas externas con sus respectivos requisitos;

levantamiento de las matrices de riesgos de cada proceso y un estudio de

manera general de la empresa que permite conocer sus capacidades y

limitaciones en la prestación de sus servicios.

En relación al año anterior se evidenció un incremento significativo en el

registro de acciones correctivas y de mejoras durante la ejecución de

procesos, ejecución de auditorías internas de acuerdo a los planes y

continuación del "Viernes de Acción" día exclusivo para diligenciamiento de

no conformidades.


SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL

Debido a la derogatoria de la Ley SART en marzo de 2016, Amagua C.E.M.

adoptó el modelo de sistema de gestión de seguridad y salud de la

normativa OHSAS 18001 lo que ocasionó la modificación de varios

procedimientos para alineación a este estándar internacional y cambios en

la estructura de procesos y responsabilidades.

El sistema de seguridad y salud dio continuidad a los programas

preventivos de inspecciones, exámenes ocupacionales, campañas y charlas

relacionadas a salud, incentivos al personal por mejores prácticas en

seguridad y salud, capacitaciones constantes y actualización e identificación

de riesgos para puestos de trabajo nuevos y existentes.

Como mejoras destacadas en el 2016, resaltan, la contratación de un

médico ocupacional, por medio de la empresa SEGUMEDIK, la cual se

encarga de dar seguimiento al plan de vigilancia de la salud de nuestros

trabajadores, la implementación de un Programa de Prevención al uso y

consumo de alcohol, tabaco y drogas, la disminución de tiempos de

evacuación en simulacros de emergencias a 1,53 minutos y el mayor

involucramiento y cumplimiento de los requisitos legales y dispuestos por

Amagua en seguridad y salud, por parte de nuestros contratistas.

SISTEMAS INFORMÁTICOS

Durante el 2016 se trabajó principalmente en los aspectos de continuidad del

negocio y seguridad de la información; para lo primero, se ha implementado

monitoreo y alarmas remotas a los servidores, trabajos eléctricos para

protección de equipos e inversión de equipos; de igual manera en temas de

seguridad informática se han elaborado políticas internas, capacitación interna y

difusión de tips de seguridad de manera semanal a usuarios finales, inversiones

en sistema Astaro y otros para nuevos proyectos que se han venido

desarrollando para que los clientes puedan realizar pagos por medio de nuestra

página web de manera segura; entre otros.

Los procesos de recaudo, cortes y reconexiones de la gestión comercial y

financiera, fueron beneficiados operativamente al desarrollarse proyectos

enfocados en trabajar en línea con nuestros clientes e instituciones de recaudo

externas a la empresa; mediante los proyectos de “Pago en línea” el cual se

trabajó en conjunto con Amerika TI, por medio de un servicio web y también el

proyecto “Botón de pagos” desarrollado en nuestra página web para que

nuestros clientes puedan cancelar sus planillas con sus tarjetas de crédito Visa

y Mastercard, con la finalidad de ampliar canales más directos hacia nuestros

clientes.

El departamento de compras, realizó acuerdos con la marca HP, para que los

tonners de impresoras después de ser utilizados, sean devueltos posteriormente

a la marca para que éstos sean reciclados.


GESTIÓN FINANCIERA

Los Ingresos Operacionales tuvieron un incremento del 10% (US$

19.464.955), en Recaudo el crecimiento fue del 10% (US$ 19.722.230),

lo que demuestra una vez más la excelente gestión de recaudo de la

compañía, y un 8% en utilidades netas (US$963.244) con relación al

año anterior.

La inversión en CAPEX fue de US$2,0 millones, cuyas principales

obras fueron la culminación de la Obra de Drenaje Pluvial-

Regeneración Urbana El Cortijo (Ciclovía), Instalación de Tubería de

Drenaje Pluvial y Alcantarillado en Barranca Central, Proyecto de

Acueducto en Urbanización Aquamarina-Villa Nueva, Instalación

Booster Salitre, Redes de saneamiento y tuberías en los sectores de

San Enrique, Las Riberas, Sabanilla.

El Rendimiento sobre Activos (ROA=BAIT/Activos) es del 12% y

presenta una Rentabilidad Financiera ROE (BDT/Fondos Propios) del

19.8%. El endeudamiento total es del 58%, un punto porcentual menor

con respecto al año anterior. Se contrataron créditos por el valor de

US$1´200.000, de los cuales US$350.000 sirvieron para pre cancelar

deuda financiera a CP con deuda a largo y así mejorar la concentración

de pasivos.

El patrimonio obtuvo un incremento neto del 14%, debido a los

resultados generados en el ejercicio 2016 y la reinversión de las

utilidades correspondientes al año 2015 del 60%.

AAA DOMINICANA


SITUACIÓN ECONÓMICA EN

REPÚBLICA DOMINICANA AÑO 2016. FUENTE: BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

CRECIMIENTO ECONÓMICO

El Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento real de 6.6% en el año

2016, desempeño que sitúa al país por tercer año consecutivo como líder en

América Latina, superando a Panamá (5.2%), Nicaragua (4.5%), Costa Rica

(4.2%), Perú (3.7%), Bolivia (3.7%), Honduras (3.6%), Paraguay (3.5%) y

Guatemala (3.5%). El resto de las economías latinoamericanas creció por

debajo de 3.0%.

las actividades de mayor incidencia en el dinamismo de la economía fueron:

Minería (26.5%), Intermediación Financiera (11.0%), Agropecuaria (9.6%),

Construcción (8.8%), Salud (7.7%), Otros Servicios (6.8%), Hoteles, Bares y

Restaurantes (6.4%), Comercio (5.9%), Transporte y Almacenamiento (5.3%),

Enseñanza (5.2%) y Manufactura Local (4.8%). Estas actividades explican en

conjunto aproximadamente el 82.9% del crecimiento económico en el año

2016.

INFLACIÓN

La inflación del año 2016, medida por la variación del Indice de Precios al

Consumidor (IPC),

alcanzó 1.70%, resultando ser la segunda inflación más baja en los últimos 33

años, al tiempo de que, por tercer año consecutivo, se mantuvo por debajo del

límite inferior de la meta establecida en el Programa Monetario de 4.0% (±

1.0%).

SECTOR EXTERNO

De acuerdo a los resultados preliminares de la Balanza de Pagos para el

periodo enero-diciembre 2016, el déficit de cuenta corriente se redujo por

quinto año consecutivo, para quedar en US$1,065.5 millones. Este saldo

equivale a 1.5% del PIB, por debajo del promedio histórico y el menor de la

última década. Los factores que favorecieron este resultado fueron los

crecimientos registrados en las exportaciones de bienes nacionales, remesas

familiares, y el sostenido auge de los ingresos por turismo, junto a una nueva

caída registrada en la factura petrolera gracias a los menores precios del barril

del crudo en los mercados internacionales en la primera mitad del año.

DEUDA PÚBLICA EXTERNA

De acuerdo a las estadísticas preliminares del Banco Central y la Dirección

General de Crédito Público, la deuda externa del sector público consolidado al

cierre de diciembre de 2016 ascendía a US$18,002.4 millones, equivalente a

un 25.1 % del Producto Interno Bruto (PIB-Ref.2007). Los niveles de deuda

externa aumentaron en US$1,289.9 millones con respecto a diciembre 2015,

es decir, 7.7%. El aumento de la deuda externa se debe fundamentalmente a

los montos desembolsados durante el año 2016 por concepto de emisiones

de Bonos Soberanos


SECTOR FINANCIERO

Durante el período enero-

diciembre de 2016, el

sistema financiero

dominicano estuvo

caracterizado por la

expansión sostenida de

sus activos brutos y

pasivos, con incrementos

anuales de 11.8%

(2015:11.3%) y 11.7%

(2015: 11.5%),

respectivamente,

verificándose a su vez

niveles adecuados en los

indicadores de rentabilidad

y de calidad de la cartera

de créditos.

GESTIÓN COMERCIAL CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO

Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD

ITBIS DE LA CAASD:

Dándole seguimiento al tema legal del ITBIS de la CAASD, se hace un recuento completo del caso, finalizando con la situación

actual del mismo:

A raíz de la fiscalización realizada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) sobre el año 2009, le fue notificada a la

empresa, en diciembre de 2012, la Resolución de determinación No. CGC-FE-ADM-12120070381, que establece que AAA

Dominicana es0 responsable del pago de los impuestos generados por ITBIS dejados de facturar a la CAASD a pagar por valor de

RD$32,160,407.64 más RD$71,729,072.84 de recargos por mora e intereses indemnizatorios, suma que asciende a un total a

pagar de RD$103,889,480.48.

Como consecuencia de ello, la compañía presentó un recurso de reconsideración ante la Administración Tributaria, el cual fue

fallado en contra de la empresa en fecha 7 de octubre del 2013, y por lo cual se decidió interponer un Recurso Contencioso

Tributario ante el Tribunal Superior Administrativo (Instancia Judicial independiente de la Administración Tributaria) por estar en

desacuerdo con los argumentos de la DGII en los argumentos de fondo para realizar la determinación original del impuesto. El

recurso fue depositado en el tribunal de manera ampliatoria el 31 de enero del año 2014.

El 29 de Junio 2015 el Tribunal Superior Administrativo dicta una sentencia en la que rechaza el Recurso Contencioso Tributario

interpuesto por AAA Dominicana y acepta los argumentos para el cobro y reconocimiento de la deuda esgrimidos por la DGII,

sentencia que fue luego apelada ante el mismo tribunal mediante una solicitud de revisión, introduciendo nuevos elementos

provistos por la CAASD, que no habían sido incluidos en el expediente inicial; este proceso de solicitud de revisión fue iniciado por

recomendación de nuestros abogados.


El 28 de enero de 2016 la Tercera Sala del Tribunal Superior

Administrativo emitió la sentencia No. 00052-2016, sentencia

definitiva dictada en última instancia en materia tributaria,

como consecuencia del Recurso de Revisión interpuesto

contra la sentencia NO. 00007-2015, de fecha 3 de julio de

2015, dictada ésta última en ocasión del Recurso Contencioso

Tributario incoado por AAA Dominicana, S.A., en contra de la

Resolución de Reconsideración No. 928-13, emitida por la

DGII en fecha 18 de septiembre de 2013.

Así las cosas, en fecha 4 de marzo de 2016 se recurre en

casación por ante la Suprema Corte de Justicia, la sentencia

No. 00052-2016 dictada por el Tribunal Superior

Administrativo. Por tratarse de un recurso para ponderar la

aplicación de la ley en sede administrativa, el promedio de

respuesta puede llegar a superar los 18 meses, es decir que

las expectativas de fallo se pueden esperar hasta el tercer y/o

cuarto trimestre del año.

GESTIÓN COMERCIAL:

El comportamiento del recaudo acumulado del periodo comercial

Mar_16-Feb_17 en comparación con iguales periodos de los

últimos dos años de las gestiones pasadas, presenta una

tendencia con variaciones positivas que oscilan en un rango entre

6% y 7%. Este crecimiento interanual es el mayor desde el

periodo Mar_11-Feb_12, finalizando con una Tasa de Crecimiento

Interanual (TCI) de 6.9% Para los periodos Mar_14-Feb-15 y

Mar_15-Feb-16, las tasas interanuales de crecimiento del recaudo

fueron de 3.7 % ($RD 27, 523,212) y 7.2% (RD$ 56, 222,976)

respectivamente. El recaudo acumulado durante el periodo

Mar_16-Feb_17 estuvo acompañado por los aportes de la gestión

de cobros donde resaltan: las partidas de Altos Consumidores

(RD$ 207.9 MM) y los aportes del estrato 6 (RD$ 95.2 MM), para

un recaudo promedio de RD$ 7.9 MM. Otro aspecto importante

que contribuyó a este resultado se aprecia en el aumento en la

facturación de clientes medidos para un total facturado de RD$

714 MM equivalente 11% respecto a la gestión pasada. Al finalizar

el periodo Mar_16-Feb_17 el parque de medidores creció en un

6%. Al cierre de febrero 2017, se registraron un total de 79,481

inmuebles medidos, abarcando 428,401 unidades, esto a la vez es

el resultado de la inclusión de 20,938 micro y macro medidores,

entre reposiciones y nuevas instalaciones.


El recaudo para este periodo generó un total de RD$ 890.1 MM para una tasa

de crecimiento interanual de 6.9 % (RD$ 57, 337,879) en comparación con el

igual periodo de la gestión pasada, constituyendo un mejor escenario tanto

para la facturación como para el recaudo en términos cuantitativos. Este es

el resultado de las estrategias y planes implementados que han

caracterizados las últimas tres gestiones comerciales, incluyendo la actual.

El aporte al recaudo sin contemplar los usos oficiales para el periodo fue de

RD$ 851.6 MM, mientras que los aporte de los usos oficiales cayeron 4 %, es

decir, (RD$ 1.3 MM) menos que periodo pasado. El uso que más creció fue

el uso residencial, debido a la estrategia comercial de Uso_Estrato

Residencial 6 (R6).

Los meses de mayor recaudo de la pasada gestión comercial fueron junio,

agosto, septiembre, noviembre y diciembre del año 2016, siendo la primera

vez que en una misma gestión comercial se logra sobrepasar tantos las

proyecciones, así como las metas propuestas en más de cuatro meses del

mismo periodo comercial. Se debe resaltar el hecho de que estos meses han

sido recaudo records al acumular un total de RD$ 382.7 MM. Para el mes de

diciembre, se logra el recaudo más alto dentro de los históricos de

recaudación al alcanzarse RD$ 83.1 MM.

Además de los programas de Instalación y reposición de medidores, las

nuevas incorporaciones durante el año 2016 contribuyeron al aumento de la

facturación. Estas totalizaron 3,504 nuevas incorporaciones, las cuales

facturaron RD$ 14.3 MM y un monto total recaudado de RD$ 8.070 MM como

resultado de los planes desarrollados para identificar a usuarios que

permanecían inactivos dentro del sistema así como las actualizaciones

realizadas por el departamento de catastro. La facturación total sin mora

para el periodo citado fue de RD$ 1, 179.6 MM, lo cual representa un

incremento de 6%, es decir, RD$ 69,7MM más que lo obtenido en la gestión

comercial Mar_15-Feb_16. Otra razón para el crecimiento de la facturación,

la constituye la estrategia comercial R6, por lo que esta estrategia ha tenido

un efecto dual tanto el repunte del recaudo como en la facturación.

GESTIÓN COMERCIAL DE ASEO Y

TRIBUTARIA - AYUNTAMIENTO DISTRITO

NACIONAL ADN

El aumento general del recaudo de aseo para el año 2016 fue de un 2.01%

con relación al 2015, lo que representa un aumento de más de RD$ 9.09

millones. Lo anterior se debe a la combinación de la actualización anual de

las tarifas teniendo en cuenta la inflación, y la ejecución de diferentes

estrategias de cobro persuasivo y coercitivo aplicadas durante el año.

Con respecto a la facturación se evidenció un crecimiento de un 2.78% en

aseo y un 4.29% en tributos para el 2016 en comparación con el 2015, esto

con una disminución en las reclamaciones por parte de los clientes de 1.74%.

Este resultado se debe al fortalecimiento de los procesos de facturación y

actualización de datos.


Durante el 2016, se intensificó la gestión de cobro legal con la cooperación del Ayuntamiento del Distrito Nacional, aumentando la fuerza de cobro con la

incorporación de personal y el mejoramiento de los procesos judiciales; lográndose de ésta forma, recaudos promedios mensuales superiores a los RD$

4,220,671.22 millones de pesos. En comparación con el 2015 la gestión legal aporto 50,648,054.59 millones representando un crecimiento de 1.95%.

A pesar de que el contrato de la gestión tributaria entre AAA Dominicana S.A. y el ADN, no se encuentra delegada la gestión de cobro y recaudos de los tributos

municipales, hubo un incremento de un 9.12% en las recaudaciones promedio mensuales del año 2016 en comparación del 2015, que representa un aumento de

RD$ 17,865,178 con respecto al año 2015.

GESTIÓN COMERCIAL DEL SERVICIO DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA

CORAAVEGA

La Gestión Comercial al cierre del año 2016 con respecto al programa de

Actualización catastral registra en su base de datos un total de 47.476

usuarios activos, 610 clientes más que el cierre del año 2015 que tenía un

total de 46.866.

En cuanto a la facturación del servicio al cierre del año 2016, esta fue de RD$

173.232.302 con un promedio mensual de RD$ 14,436,025 millones

aproximadamente. Esto representó un incremento de RD $ 23.773.014

millones en comparación con el año 2015, cuya facturación fue de RD $

149.459.288, pasando de un promedio mensual en el 2015 de RD $ 12.4

millones a facturar en el 2016 RD $ 14.4 millones.

En cuanto a las recaudaciones, la Gestión Comercial delegada obtuvo un

recaudo total en el año 2016 de RD$ 104.149.169 con un promedio mensual

de RD$ 8.679.097 millones aproximadamente. Esto representó un

incremento de $ 11.459.831 en comparación con el año 2015 cuyo recaudo

fue de RD $ 92.689.338, pasando de un promedio mensual en el 2015 de 7.7

millones a recaudar en el 2016 RD $ 8.7 millones.

En relación a los usuarios que realizaron pagos durante el año 2016, el

promedio de pagos mensual fue de 12.573 , 824 pagos por encima del

promedio del año 2015 cuyo promedio mensual fue de 11.750.

El levantamiento y actualización catastral en toda la provincia fue completado

en un 100%, actualmente la información es actualizada a medida que se

distribuyen o reparten las facturas mensualmente.


GESTIÓN COMERCIAL DEL SERVICIO DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA

CORAAPPLATA

La facturación total del servicio al cierre del año 2016 fue de RD$

206,064,162.00, con un promedio mensual de RD$ 17,172,013.00

aproximadamente. Esto representó un incremento de RD $ 2,168,875.00

millones mensuales en comparación con el año 2015, cuya facturación fue de

RD$ 180,037,648.00, pasando de un promedio mensual en el 2015 de RD$

15,003,137.00 millones a facturar en el 2016 RD $ 17,172,013.00 millones.

En cuanto a las recaudaciones, la Gestión Comercial delegada obtuvo un

recaudo total en el año 2016 de RD $ 155,616,228.00 con un promedio

mensual de RD$ 12,968,019.00 millones aproximadamente. Esto representó

un incremento superior al 34% de RD$ 40,032,113.00 en comparación con el

año 2015 cuyo recaudo fue de RD $ 115,584,115.00, pasando de un

promedio mensual en el 2015 de RD$ 9,632,010.00 millones a recaudar en el

2016 RD $ 12,968,019.00 millones.

A cierre el año 2016 se han instalado un total de 7,627 medidores de

agua.

GESTIÓN DE SISTEMAS: El departamento de informática de AAA Dominicana funciona como un área

de apoyo para los diferentes proyectos de AAA Dominicana. El departamento,

apoyado en la gerencia general de la compañía, busca soluciones

tecnológicas que ayuden a optimizar los procesos existentes y a lograr los

objetivos estratégicos. A continuación, se presenta el resumen de las

actividades realizadas por el departamento de informática en el año 2016:

Instalación de sistema de radio comunicaciones entre las sedes Naco,

Euclides Morillo y Nave Herrera del proyecto CAASD. Con este sistema

se logra una mayor trasmisión de datos, reducción de costos en alquiler

de servicios de comunicaciones con proveedores locales y una mejora

significativa en la calidad del servicio, además de integrar nuestra central

telefónica en una sola red permitiendo una comunicación más efectiva

entre departamentos.

Cambio del sistema de llamadas automáticas para gestión de cobros en

los proyecto CAASD y CORAAPPLATA el cual se integra con nuestra

base de datos comercial permitiendo una optimización en el uso de la

información para los encargados de la gestión de cobro. Entre las

funcionalidades tenemos llamadas automáticas de cobro y llamadas

automáticas con interacción de gestores.

Implementación de un nuevo sistema de reportes gerenciales, el cual

permite elaborar reportes extrayendo información de distintas fuentes de

datos y proyectos, analizarlos y entregarlos en formatos acorde con los

procesos implementados en los distintos departamentos.

Implementación un sistema de archivo digital propio en los proyectos

CORAAVEGA y CORAAPPLATA el cual brinda características mejor

adaptadas a cada uno de los departamentos


GESTIÓN DE CALIDAD

En el 2016 se recibió la auditoria externa de calidad para dar

seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa logrando

mantener el certificado sin no conformidad menores identificadas.

Durante el año se trabajó en la parametrizacion de ISOTOOLS, el

software adquirido para manejar el sistema de Calidad de la empresa.

Posteriormente se continuo con la puesta en marcha, la cual culminara

el próximo año.

Se ha estado trabajando en la documentación de los procedimientos de

la Gestión Financiera, permitiendo a final de año un avance del 70%.

Adicionalmente, se dio inicio al diagnóstico del Sistema de Gestión de la

Calidad para la transición de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO

9001:2015 con miras a elaborar el plan de acción.

GESTIÓN HUMANA

En el año 2016 el departamento de Gestión Humana fue restructurado con el

objetivo de mejorar los procesos en la administración del personal, logrando

una mejor distribución de las tareas y mejorando significativamente el perfil

del personal que labora en el departamento, impactando positivamente en la

imagen del departamento y en el servicio hacia los empleados.

Durante el transcurso del año 2016 se continuó con la implementación del

Software de Gestión Humana, incluyendo mejoras en el módulo de nómina e

implementando al 100% el módulo de Evaluación del Desempeño y Gestión

de tiempo, optimizando significativamente estos dos procesos claves.

En el 2016 se realizó una revisión minuciosa y actualización de las

Instrucciones de Trabajo de Gestión Humana como parte de nuestro sistema

de calidad, con la finalidad de retroalimentar al personal en los procesos del

área. Se retomaron las visitas domiciliarias y se actualizaron las

Descripciones de puesto del proyecto ADN.

También se estableció la necesidad de digitalizar los documentos de salidas

del personal con la finalidad de tener acceso de forma rápida y de conservar

la información relacionadas a la desvinculación de los empleados.

Durante el 2016 se incluyeron nuevos protocolos para el control y

administración del personal, entre ellos: Uso adecuado de los teléfonos

celulares e internet en el área de trabajo, Compromiso de manejo de cajas

fuertes en las oficinas y Uso de herramientas de trabajo y materiales; estos

protocolos otorgan a la empresa una herramienta para el manejo de personal.

Durante el transcurso del año 2016 se realizaron diferentes actividades

orientadas a la promoción y prevención de la salud tales como: Operativos

visuales, charlas de prevención sobre el uso de sustancias controladas y

charlas sobre el funcionamiento de los Fondos de Pensiones. Este tipo de

actividades nos garantiza el bienestar de nuestros empleados, otorgándoles

salud preventiva.


El año 2015 cerró con un resultado neto de DOP3.3MM, representando esto un incremento de un 20% por encima del 2015 y una reducción de un 75% respecto

al presupuesto.

El EBITDA se mantuvo dentro de los niveles presupuestados; por lo que las desviaciones en el resultado neto se originaron en transacciones no operacionales

como lo fueron la provisión de cartera de ASC y ASDE por un total de DOP y el registro de ingresos por intereses generados por la cartera de CAASD por valor de

DOP12MM.

23%

4%

21%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2016 2015 Ppto. 2016Ingresos Operacionales Costos Operacionales Gastos Generales EBITDA Beneficio Neto Deuda Bancaria

GESTIÓN FINANCIERA


Los ingresos operacionales crecieron un 12% en relación al 2015

principalmente por el crecimiento en DOP39MM de los ingresos de CAASD,

obtenido en un 50% por la facturación de los Medidores que se estuvieron

instalando durante el año. En CORAAVEGA los ingresos crecieron un 39%

por el incremento obtenido en el recaudo; en ADN crecieron un 2.3%,

principalmente por el incremento en el recaudo de aseo y en CORAAPPLATA

el crecimiento fue en más de un 300% por la consolidación de las

operaciones de este proyecto y los avances en los trabajos del levantamiento

del catastro e instalación de medidores.

Respecto al presupuesto los ingresos disminuyen un 12% porque no se

facturó el total de medidores proyectados a la CAASD a causa de que el

programa de instalación fue interrumpido en varias ocasiones por el periodo

electoral y otros motivos; en el ADN disminuyen un 7%, también el periodo

electoral y cambio de Alcalde afectó bastante esta gestión durante el 2016;

En CORAAVEGA y CORAAPPLATA no se alcanzaron las proyecciones de

recaudo porque también allí fueron detenidas las instalaciones de medidores,

reactivándose solamente y Puerto Plata y el proyecto de ASC fue cerrado en

noviembre 2016 de manera arbitraria por la Alcaldía de este municipio.

En cuanto a los costos operativos estos disminuyen un 13% respecto al

presupuesto y un 7% en relación al año anterior; han continuado los recortes

de costos dentro de CORAAVEGA, y en vista de la cercanía de la finalización

del contrato con el ADN, se han tomado medidas para la reducción de costos

en todas las áreas de la empresa.

La deuda bancaria crece un 44% respecto al año anterior a causa de que en

el 2016 se terminó de desembolsar el préstamo con el Scotiabank por valor

de USD5 MM y que fue utilizado en el financiamiento de los Programas de

Instalación de Medidores y en la puesta en marcha del proyecto

CORAAPPLATA.

GESTIÓN LEGAL:

Contratos En el año 2016, AAA Dominicana S.A. cumplió las obligaciones contractuales

instituidas para los Proyectos: CAASD, ADN, ASC, CORAAVEGA y

CORAAPPLATA. Estas obligaciones contractuales incluyeron la emisión y

renovación de las distintas pólizas de seguros, fianzas de ejecución y el

cumplimiento de los procesos de garantía y pago.

ADN

Este contrato suscrito en el año 2004 fue previsto con una duración inicial de

cuarenta y ocho (48) meses y fue prorrogado mediante adendas hasta el día

dieciocho (18) del mes enero del año en curso, fecha en la cual el ADN

notificó su decisión de no renovar el mismo una vez llegada la fecha de

término establecida, la cual se cumpliría en febrero de 2017.

ASC

Este contrato fue suscrito el primero (1ero.) de julio de 2005 y fue previsto

con una duración inicial de doce (12) años. Tras la solicitud de entrega

anticipada por parte del Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros (ASC),

se exigió la solicitud escrita dirigida a AAA Dominicana con la petición formal


ASC

Este contrato fue suscrito el primero (1ero.) de julio de 2005 y fue previsto

con una duración inicial de doce (12) años. Tras la solicitud de entrega

anticipada por parte del Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros (ASC),

se exigió la solicitud escrita dirigida a AAA Dominicana con la petición formal

y la forma de pago de la deuda actual contraída. No obstante, en fecha 06 de

diciembre de 2016 el Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Santiago

emitió la Resolución No. 3144-16 mediante la cual disponían la suspensión

provisional del Contrato de Prestación de Servicios de Gestión Tributaria

suscrito entre AAA Dominicana, S.A.,.

AAA Dominicana por medio de sus abogados externos, solicitó la adopción de

una medida cautelar anticipada, con la finalidad de obtener la suspensión de

la decisión del Consejo de Regidores, el tribunal apoderado rechazó la

solicitud de suspensión de la medida, por entender que no existía peligro en

la demora, ya que en la especie se está en la espera de que la Comisión de

Asuntos Jurídicos del Consejo de Regidores decida definitivamente con

respecto al contrato en cuestión.

A la fecha del presente informe las actividades desarrolladas por AAA

Dominicana en el ASC han terminado.

CORAAVEGA

Respecto a las gestiones comerciales del proyecto Corporación de Acueducto

y Alcantarillado De La Vega (CORAAVEGA). El programa de instalación de

medidores continúa suspendido desde el año pasado por decisión unilateral

de la citada corporación.

Conforme lo dispuesto en el contrato de gestión comercial, fue notificado a

CORAAVEGA mediante acto de alguacil, las faltas graves y muy graves que

han sido cometidas en perjuicio de la gestión. A este tenor, mediante

resolución adoptada en la Reunión No. 166 del Consejo de Administración de

AAA Dominicana, se aprobó que la Gerente General, iniciara conversaciones

con los directivos de CORAAVEGA a fin de lograr la manera más viable de

dar terminación al Contrato con dicha corporación, a fin de poder recuperar

parte de la inversión realizada.

CORAAPPLATA

Del contrato de servicios de gestión comercial suscrito con la Corporación de

Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata (CORAAPPLATA) subrayamos

que el mismo se desarrolla con normalidad.

Durante el año 2016 se desarrollaron con regularidad las subcontrataciones

para realizar el Programa de Instalación de Medidores de agua en toda la

Provincia de Puerto Plata y se optó por desarrollar con personal propio el

programa de levantamiento y actualización del catastro de usuarios del

servicio de agua potable prestado por CORAAPPLATA en toda la

provincia. Asimismo, se han realizado revisiones de contratos para ampliar la

red de puntos de pagos privados, con el objeto de brindar facilidad a los

usuarios que pagan el servicio de suministro de agua y alcantarillado

prestado por CORAAPPLATA en toda la provincia de Puerto Plata.

INASSA ECUADOR


En el año 2012, se constituyó INASSA Ecuador, como una sucursal de INASSA Colombia, para la

participación de la empresa en la ejecución de cuatro contratos de consultoría para diseños de obras de

ingeniería. Durante el 2013, se finalizó el correspondiente al Proyecto Multipropósito Tahuin, y quedan en

ejecución los que se describen a continuación:

Durante el 2016, se realizó la gestión para

finalizar por mutuo acuerdo el contrato del

Proyecto Control de Inundaciones Milagro, el

cual estaba suspendido desde febrero de

2015, igualmente se consiguió realizar la

liquidación del contrato, una vez entregado y

aprobado el informe de Factibilidad. Los

proyectos Multipropósito Jama y Coaque una

vez finalizada la etapa de Factibilidad, se

inició el proceso de terminación por mutuo

acuerdo de los contratos, debido a que los

proyectos tal como estaban planteados no

eran económicamente viables. Dentro de ese

proceso, se propusieron nuevas alternativas

que viabilizaran los proyectos, y que

permitieran obtener un producto acorde con

las inversiones realizadas por la EPA. Estas

alternativas rechazadas inicialmente por la

Fiscalización de los proyectos, fueron

acogidas por los nuevos directivos de la EPA,

ante quienes se realizó la gestión para dar

continuidad a los proyectos y llevar las

nuevas alternativas hasta el diseño definitivo.


PROYECTOS EN EJECUCION

CONTROL DE INUNDACIONES MILAGRO

El objeto del proyecto era la realización de los estudios de prefactibilidad,

factibilidad y Diseños Definitivos del Proyecto Control de Inundaciones y

drenaje de la ciudad de Milagro, y área de influencia de los cantones

Yaguachi, Durán, Naranjito y Simón Bolívar, así como proteger de las

inundaciones 80.000 hectáreas de riego. Debido a que en la etapa de

Factibilidad los indicadores económico-financieros del proyecto estuvieron por

debajo de lo establecido por SENAGUA, el proyecto fue declarado no viable

para continuar a la etapa de diseño definitivo.

Igualmente dentro del análisis en la etapa de factibilidad, se concluyó que era

un canal de 38 km, que en la mayor parte de su trazado tiene una sección de

100 mts de ancho, que afecta muchos cultivos y que requiere de muchas

obras complementarias tales como puentes, cruces con la línea férrea,

cruces con otros ríos y arroyos, entre otros.

La alternativa inicialmente planteada de diseñar una represa en la parte alta

del rio Chimbo, fue desechada por SENAGUA, debido a que estaba por fuera

del objeto inicial del contrato, y se requiere abrir un nuevo concurso licitatorio.

Una vez SENAGUA declaró como no viable el proyecto, durante el 2014, se

preparó la documentación para llenar los requisitos jurídicos para la

aprobación del informe de Factibilidad por parte de SENAGUA, para que

finalmente se liquide el contrato en las mejores condiciones para ambas

partes.

Finalmente en Mayo de 2016, se consiguió liquidar el contrato y firmar la

terminación por mutuo acuerdo con la SENAGUA. Una vez liquidado y

terminado, la SENAGUA subrogó este contrato a la Empresa Pública del

Agua (EPA), a quienes le fueron trasladados los recursos para el pago final

de la liquidación.

Esquema general del trazado del Canal de Desvío Ríos Chimbo y Milagro


PROYECTO MULTIPROPÓSITO JAMA Y

PROYECTO MULTIPROPÓSITO

COAQUE

Debido a que los dos proyectos tienen alcances muy similares,

las actividades realizadas se ejecutaron de forma paralela, en

principio para tramitar la terminación por mutuo acuerdo de los

contratos, la aprobación de la factibilidad, y con los nuevos

directivos de EPA, la continuación de los proyectos hasta diseño

definitivo. A continuación realizamos una descripción del alcance

de cada uno, y posteriormente se describen las actividades

realizadas en forma paralela en ambos proyectos.

El objetivo inicial del Proyecto Multipropósito Jama, era dotar de

aproximadamente 6.000 l/s de agua para riego de un área de

6.600 hectáreas. Adicionalmente se dotaría de 250 l/s de agua

para consumo humano a las poblaciones aledañas al proyecto,

todo esto, mediante el diseño de una presa, embalse y las

respectivas conducciones de agua cruda, que en su mayoría

consistían en túneles que atraviesan los macizos rocosos

circundantes, tal como se muestra en la siguiente figura.

Esquema general del proyecto Multipropósito Jama


El alcance inicial de la consultoría en el proyecto Multipropósito Coaque, era

disponer de aproximadamente 1700 l/s, de caudal para regar 2100 has y

proveer 70 l/s de agua para el consumo humano para las poblaciones de:

Cojimíes, Pedernales y Coaque, mediante el diseño de una presa para

embalsar el agua necesaria. A continuación un esquema del proyecto, donde

se muestran las principales estructuras diseñadas a nivel de Factibilidad

Para los dos proyectos, se entregaron los informes de Factibilidad, de

acuerdo con los compromisos definidos por la Fiscalización y la EPA. Dentro

del informe de Factibilidad de ambos proyectos, se llegó a la conclusión que

los indicadores económico – financieros calculados teniendo en cuenta

solamente los beneficios del componente de riego, no alcanzan valores

apropiados para la ejecución de los proyectos. En el 2015, nuestro equipo

técnico, propuso a la Fiscalización y a la contratante, nuevas alternativas

cuyo diseño disminuiría en gran proporción el costo del proyecto Jama, y

además aumentaría el área de riego del proyecto Coaque, haciendo que los

proyectos fueran económicamente viables. Tanto la Fiscalización como la

Contratante, rechazaron las alternativas debido a que se salían de lo

establecido inicialmente en los términos de referencia.

Una vez entregados los informes de Factibilidad con las alternativas

originales, se gestionó su aprobación, para lo cual se solicitó a EPA una

comisión de expertos que evaluara nuestros informes y los contrastara con

los de Fiscalización. Es así como en Mayo de 2015 los informes de

Factibilidad son aprobados por dicha comisión, y se inicia el trámite para la

Terminación por Mutuo Acuerdo y la aprobación por parte de la Fiscalización

de la Planilla de Liquidación del Contrato.

A mediados de 2016, en medio de los trámites mencionados, son cambiados

el Subgerente de Proyectos de EPA y el Administrador de los contratos. Ante

estos nuevos funcionarios se inició la gestión de presentar los proyectos y

sus alternativas, las cuales fueron aprobadas por la nueva administración de

EPA, quienes deciden retomar los estudios en su fase de Factibilidad, validar

las alternativas presentadas como económicamente viables, aprobar los

informes de Factibilidad que incluyen las nuevas alternativas, y dar via libre

para que estas alternativas sean presentadas en diseños definitivos. Es así

como la etapa de diseño definitivo de ambos proyectos inicia el 29 de

septiembre de 2016, con la aprobación de la Factibilidad de las nuevas

alternativas.

Esquema General Proyecto Multipropósito Coaque


Los diseños definitivos del proyecto Coaque fueron entregados el 28 de diciembre de

2016, para revisión de la EPA, y los del proyecto Jama se entregarán en febrero de

2017.

En los siguientes cuadros, se muestran las actividades ejecutadas y por ejecutarse en

cada una de las fases, como también su porcentaje de participación en la ejecución

total del proyecto y su porcentaje de avance, para cada uno de los dos proyectos.

Alterna vanº3–ProyectoOp mizadoCoaque

PROYECTOMULTIPROPOSITOCOAQUEProyectoinicial Proyectoop mizado

Cantón Parroquias Cantón Parroquias

No.Habitantes

Superficiederiego

(has)censo2010

Pedernales

PEDERNALES

Pedernales

PEDERNALES

79.387

1638

COAQUE COAQUE 367

COJIMIES COJIMIES 32.350 Nohay

10DEAGOSTO 10DEAGOSTO 12.300 Nohay

ATAHUALPA ATAHUALPA 6.060 Nohay

Jama

JAMA

20.050

1.102

DONJUAN 408

TOTALES 150.147(*) 3.515

PROYECTOMULTIPROPOSITOJAMAProyectoinicial Proyectoop mizado

Cantón Parroquias Cantón Parroquias

No.HabitantesSuperficiederiego

(has)censo2010

SanVicente

CANOA

SanVicente

CANOA 19.567 Nohay

BICEÑO BICEÑO21.523 3.005

BOCASDEBRICEÑO

BOCASDEBRICEÑO

noincluido SANVICENTE14.848

Nohay

SANRAMÓNSoloafectabaazonaregable,noviabledotación agua desde cuencas Jama oBriceño(necesidadcostosostúneles)

Sucre SANISIDRO Sucre SANISIDRO31.215

Nohay

Chone ELOYALFARO Chone ELOYALFARO22.252

Nohay

JamaJAMA

Pasanaproyectoop mizadoCoaque

DONJUAN

TOTALES 109.405(*) 3.005

Op mizacióndeproyectos–relaciónconproyectosiniciales

(*)Actuaizacióndepoblación(nºdehabitantes)encurso

Alterna vanº3-ProyectosMul propósitoCoaqueyJama

CANOA

BOCADEBRICEÑO

SANVICENTE

ProyectoMul propósitoCoaque

ProyectoMul propósitoJama

Esquema de Nuevas Alternativas Proyecto Jama se Eliminan los tuneles y se

cambia ubicación de la presa, proyecto Coaque se incluyen zonas regables

del proyecto Jama y se cambia altura de la presa.


SOCIEDAD INTERAMERICANA DE AGUAS Y SERVICIOS S.A. - INASSA

INFORME DE AVANCE CORTE 31 DIC 2016

ESTUDI OS DE PREFACTI BI LI DAD (30,12 % )

1Análisis de información técnica, económica, social y ambiental

disponible

2 Topografía y Cartografía

3 Climatología e Hidrología

4 Estudios de Sedimentación, erosión y arrastre

5 Estudios geológicos, geotécnicos y sísmicos

6 Hidráulica fluvial

7 Estudios Agrológicos

8 Estudios Socioeconómicos zonales

9 Estudios de regulación y generación eléctrica

10 Estudios de los sistemas regionales eléctricos existentes

11 Evaluación de obras existentes

12 Estudio de Alternativas

13 Evaluación económica-financiera de alternativas

14 Selección de la alternativa óptima

15 Evaluación ambiental con enfoque estratégico y tramitación

16 Memorias técnicas y funcionales

17 Memorias e Informe de Prefactibilidad

ESTUDI OS DE FACTI BI LI DAD (24,46 % )

18 Balance hídrico y estudio de garantías

19 Cartografía y Topografía

20 Estudio geológico-geotécnicos

21 Plan de desarrollo agrícola

22 Estudio de generación y del mercado eléctrico

23 Diseños y dimensionamiento básico de los sistemas

24 Informe de modelos matemáticos hidráulico e hidrológicos

25 Estudio de Impacto Ambiental Preliminar

26 Proceso de validación para el proyecto MDL

27 Análisis y evaluación preliminar de riesgos

28 Viabilidad económico-financiera- Factibilidad

29 Precios uintarios, presupuesto y programación de las obras


31 Informe ejecutivo de Factibilidad

DI SEÑOS DEFI NI TI VOS (45,43 % )

32 Trabajos topográficos

33 Estudios geológicos- geotécnicos

34 Dimensionamiento estructural de sistemas

35Dimensionamiento hidromecánico y electromecánico de central y

circuitos

36 Dimensionamiento eléctrico y de control de central

37 Estudio de tenencia de la tierra

38 Plan de Gerencia de riesgos

39 Estudio de impacto ambiental definitivo



42 Informes ejecutivos: diseños definitivos

43 Informes adicionales y documentos precontractuales

% PROGRESO ACUMULADO

PROYECTO MULTIPROPOSITO JAMA

Descripción


(% ) Presup.% Ejecución de la

Actividad

1,70% 100,00%

1,53% 100,00%

1,43% 100,00%

1,74% 100,00%

1,99% 100,00%

1,12% 100,00%

1,67% 100,00%

1,20% 100,00%

1,42% 100,00%

0,95% 100,00%

0,68% 100,00%

8,33% 100,00%

1,48% 100,00%

1,06% 100,00%

2,30% 100,00%

0,68% 100,00%

0,84% 100,00%

1,38% 100,00%

2,32% 100,00%

4,54% 100,00%

1,76% 100,00%

0,95% 100,00%

4,79% 100,00%

0,81% 100,00%

3,15% 100,00%

0,70% 100,00%

0,84% 100,00%

1,52% 100,00%

1,02% 100,00%

0,59% 100,00%

0,07% 100,00%

1,52% 100,00%

0,61% 80,00%

20,23% 50,00%

4,75% 50,00%

1,79% 50,00%

1,80% 20,00%

1,60% 60,00%

5,34% 70,00%

2,84% 50,00%

1,70% 20,00%

1,47% 20,00%

1,79% 20,00%

77,43%






disponible






















22 Estudio de generación y del mercado eléctrico














35Dimensionamiento hidromecánico y electromecánico de central y

circuitos

36 Dimensionamiento eléctrico y de control de central










Descripción



Actividad

1,70% 100,00%

1,53% 100,00%

1,43% 100,00%

1,74% 100,00%

1,99% 100,00%

1,12% 100,00%

1,67% 100,00%

1,20% 100,00%

1,42% 100,00%

0,95% 100,00%

0,68% 100,00%

8,33% 100,00%

1,48% 100,00%

1,06% 100,00%

2,30% 100,00%

0,68% 100,00%

0,84% 100,00%

1,38% 100,00%

2,32% 100,00%

4,54% 100,00%

1,76% 100,00%

0,95% 100,00%

4,79% 100,00%

0,81% 100,00%

3,15% 100,00%

0,70% 100,00%

0,84% 100,00%

1,52% 100,00%

1,02% 100,00%

0,59% 100,00%

0,07% 100,00%

1,52% 100,00%

0,61% 80,00%

20,23% 50,00%

4,75% 50,00%

1,79% 50,00%

1,80% 20,00%

1,60% 60,00%

5,34% 70,00%

2,84% 50,00%

1,70% 20,00%

1,47% 20,00%

1,79% 20,00%

77,43%







disponible




























28 Precios unitarios, presupuesto y programación de las obras







34 Plan de reasentamiento, desarrollo productivo y expropiaciones.








PROYECTO MULTIPROPOSITO COAQUE


Descripción



Actividad

1,69% 100,00%

0,54% 100,00%

1,63% 100,00%

1,31% 100,00%

2,02% 100,00%

1,28% 100,00%

1,66% 100,00%

1,37% 100,00%

0,70% 100,00%

0,59% 100,00%

0,78% 100,00%

8,26% 100,00%

1,69% 100,00%

1,21% 100,00%

2,63% 100,00%

0,78% 100,00%

0,96% 100,00%

1,57% 100,00%

1,47% 100,00%

4,63% 100,00%

2,01% 100,00%

5,47% 100,00%

0,93% 100,00%

3,60% 100,00%

0,80% 100,00%

0,96% 100,00%

1,73% 100,00%

1,17% 100,00%

0,67% 100,00%

0,08% 100,00%

1,56% 90,00%

0,62% 90,00%

22,88% 90,00%

1,88% 90,00%

2,05% 90,00%

1,83% 90,00%

6,09% 90,00%

3,25% 90,00%

1,94% 90,00%

1,68% 90,00%

2,04% 90,00%

95,42%






disponible




























28 Precios unitarios, presupuesto y programación de las obras







34 Plan de reasentamiento, desarrollo productivo y expropiaciones.










Descripción



Actividad

1,69% 100,00%

0,54% 100,00%

1,63% 100,00%

1,31% 100,00%

2,02% 100,00%

1,28% 100,00%

1,66% 100,00%

1,37% 100,00%

0,70% 100,00%

0,59% 100,00%

0,78% 100,00%

8,26% 100,00%

1,69% 100,00%

1,21% 100,00%

2,63% 100,00%

0,78% 100,00%

0,96% 100,00%

1,57% 100,00%

1,47% 100,00%

4,63% 100,00%

2,01% 100,00%

5,47% 100,00%

0,93% 100,00%

3,60% 100,00%

0,80% 100,00%

0,96% 100,00%

1,73% 100,00%

1,17% 100,00%

0,67% 100,00%

0,08% 100,00%

1,56% 90,00%

0,62% 90,00%

22,88% 90,00%

1,88% 90,00%

2,05% 90,00%

1,83% 90,00%

6,09% 90,00%

3,25% 90,00%

1,94% 90,00%

1,68% 90,00%

2,04% 90,00%

95,42%



NUEVOS NEGOCIOS

Durante el 2016, nos enfocamos en proyectos donde no fuera necesario

realizar inversiones cuantiosas en infraestructuras, es así como proyectos

que se iniciaron en el 2015 fueron desechados, dada la alta inversión que

requerían. El enfoque se centró en proyectos de asesorías y consultorías a

empresas publicas operadoras de acueductos y alcantarillados, donde se

realizara transferencia de conocimientos y tecnología, y la inversión fuera

mínima, de acuerdo a lo establecido por la nuestra Casa Matriz.

Es así como se planteó a la Empresa Publica de Acueducto y Alcantarillado

de Santo Domingo de los Colorados (EPMAPA SD), una Alianza Estratégica,

donde INASSA dispondría de personal experto en operación de los sistemas,

quienes estarían transmitiendo sus conocimientos al personal de la EPMAPA,

además de hacer transferencia de tecnología consistente en la venta de

software comercial y de manejo de trabajos técnicos y de inventario. Este

tipo de Alianza, de acuerdo a las Leyes de Empresas Públicas y de acuerdo

a la nueva Ley de Recursos Hídricos podría tener una duración máxima de

10 años. En estos momentos se está acompañando a la EPMAPA en el

proceso precontractual, para continuar con la entrega de nuestra oferta de

servicios.

ASAA S.A. E.S.P.


HITOS CORPORATIVOS GESTIÓN DE CALIDAD

En el 2016 la gestión de calidad estuvo enfocada en el marco documental del sistema de

gestión, en el que se documentó el 90% de los procesos de la organización, y en la

formación del personal líder en la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001.

ESTUDIO DE PERCEPCION

En el primer trimestre del año se realizó la medición de la percepción de los usuarios

frente a diversos aspectos de la operación de los servicio de Acueducto y Alcantarillado.

De los resultados obtenidos se definieron estrategias de gestión para mejorar los

procesos en busca de la plena satisfacción de nuestros usuarios.

Se resalta el aumento del afecto hacia la empresa, que pasó del 2.8% en el 2015 a

10.4%, en el 2016.

1,5

%

11,0

%

32,3

%

27,1

%

28,0

%

4,3

%

8,6

%

23,2

%

37,6

%

26,3

%

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo

Nivel de Satisfacción - Acueducto

2015 2016

0,6

%

14,6

%

35,5

%

27,1

%

21,6

%

2,5

%

11,6

%

28,7

%

30,8

%

26,4

%

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo

Nivel de Satisfacción - Alcantarillado Sanitario

2015 2016

ALIANZAS ESTRATÉGICAS En el 2016 se conformó el Comité Interempresarial de Servicios

Públicos de Riohacha –CIESPRI- integrado por las empresas

Interaseo, Gases de La Guajira, Electricaribe y ASAA, con el fin de

gestionar temas de común interés con los diferentes estamentos de la

ciudad.

GERENCIA DE OPERACIONES

ACUEDUCTO

Pérdidas en la Línea de Conducción

Las labores realizadas en la Línea de Conducción, tales como

mantenimientos, cambio de ventosas, corte de acometidas no

autorizadas, reducción de diámetros de acometidas no autorizadas e

instalación de medidores, entre otras, permitieron disminuir las

pérdidas de agua en la línea de 40% en el 2014 al 22% en el 2016.

Con la presencia del Fenómeno del Niño, durante el primer semestre

del año se vivieron condiciones extremas de sequía en el caudal del

río Tapia, fuente del acueducto. Sin embargo, gracias a las

características del afluente no se vio afectada la operación del

sistema.


Durante el segundo semestre del año se presentaron fuertes lluvias que

aumentaron la turbiedad del agua, eventos que históricamente obligaban

a la suspensión de la producción de agua en la ciudad. Gracias a los

trabajos de optimización en la Planta de Tratamiento (PTAP) y el uso de

productos químicos de mayor eficiencia, en el 2016 sólo se suspendió 1

vez comparado con 15 veces en el año 2014 y 2 veces en el año 2015.

CONTINUIDAD

Al cierre del año se alcanzó una continuidad de 13,7 h/d, lo cual

representa el 47% de la población con el servicio de acueducto de forma

continua. En el 2015 se había obtenido una continuidad de 12,6 h/d, al

haber avanzado con el servicio 24/7 en el Centro Histórico y en el resto

del sector del sector Piloto que abarca de la calle 15 a la calle 7 de la

carrera 1 a la carrera 15.

ALCANTARILLADO

MANTENIMIENTO DE REDES

Se realizó mantenimiento preventivo a 127,7 km de la red de Alcantarillado

Sanitario, mantenimiento correctivo en colectores principales que presentaron

deterioro en su estructura y reposición de 120 tapas de manhol.

El sistema se vio mayormente afectado durante el segundo semestre del año

debido a las intensas lluvias que provocaron taponamiento en las redes y reboses

en manholes


En el 2016 la empresa atendió diversos daños en las redes de

alcantarillado sanitario ocasionados por el deterioro, mal uso de redes y

construcciones anti técnicas entre otros. La experiencia de los operarios y

la disponibilidad de recursos permitieron superar las emergencias sin que

se afectara el servicio a la comunidad.

Se registraron cuatro eventos que demandaron mayor atención por parte

de la empresa.

ESTACIONES DE AGUAS RESIDUALES

Dentro de la infraestructura de alcantarillado se ejecutó el plan de

mantenimiento de las Estaciones de Aguas Residuales, consistente en

desarenar los pozos húmedos y desarenadores de las estaciones Villa

Sharin, El Riito, Estación 1 y 2, con la destinación de 36 millones

ejecutados en los meses de Abril, Agosto y Diciembre. Estos trabajos

mejoraron el funcionamiento de los sistemas de bombeo.

Ubicación - Reposición de 120 tapas de manhol

CENTROS DE OPERACIONES

LINEA 116

En el mes de Mayo se iniciaron las pruebas para la puesta en funcionamiento de la

Línea Abreviada 116 con resultados satisfactorios. Esta línea se convirtió en un canal de

contacto ágil y directo con la comunidad para reportar daños en los sistemas de

acueducto y alcantarillado y recibir información general. A partir de Diciembre del 2016

se reciben también quejas y reclamos durante las 24 horas.

CALIDAD DEL AGUA

En el año 2016 se culminó la construcción del Laboratorio de Calidad del Agua y se dotó

de los equipos para la toma de muestras de ensayos. A partir del 2017 se dará inicio al

plan de trabajo que busca la acreditación del laboratorio ante el Organismo Nacional de

Acreditación en Colombia (ONAC).

Durante el 2015 el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua, IRCA, tuvo un

comportamiento ajustado a los parámetros establecidos por las autoridades sanitarias de

Colombia, al registrar valores entre 0 y 5 que son los niveles permitidos

6,67%

24,61%

5,97% 10,43%

22,06%

30,91%

11,79%

4,35% 1,61% 0,00%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PROMEDIO ANUAL (%) IRCA 2007 - 2016

Inviable sanitariamente

(80 - 100%)

Riesgo Alto

(35 - 80%)

Riesgo Medio

(14% - 35%)

Riesgo Bajo

(5 - 14%)

Sin Riesgo - Agua apta para

el consumo humano

(<5%)IRCA

2007 - 2013

IRCA ASAA

2014 - 2016


PLANEACION Y OPERACIONES Durante el año se diseñaron 35 proyectos por un valor aproximado de

$71.099.555.083 con miras a optimizar la prestación del servicio en los

sistemas de acueducto y alcantarillado de la ciudad. De éstos, 3 proyectos

fueron presentados ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para su

viabilidad técnica y económica. Los demás proyectos fueron radicados en la

Alcaldía Distrital y la Gobernación de La Guajira para la respectiva

asignación de Recursos.

Además de los proyectos presentados, en 2016 se efectuó la reformulación

del proyecto del Sistema de Respaldo SENA- BATALLÓN, en sus fases I y II.

Con esto se logró disminuir el tiempo de iniciación de las obras

aproximadamente en 5 meses y reducir costos en cerca de $900 millones,

que serán reinvertidos en tecnología e instrumentación del mismo proyecto.

Adicionalmente, desde el área de Contratación e Interventoría se realizó

permanente acompañamiento y seguimiento a los diferentes proyectos

desarrollados en la zona urbana del Distrito de Riohacha, contratados por

diferentes entes públicos y privados, así como también a las obras

contratadas directamente por la empresa a través del patrimonio autónomo.

ASAA dio prioridad y especial atención al seguimiento de las obras que

durante el 2016 se ejecutaron por la contratista Acciona, con recursos

provenientes del Plan Departamental de Agua.

GESTION AMBIENTAL En el 2016 la empresa avanzó en la organización de la gestión ambiental

para cumplir con las exigencias de las autoridades del sector y la aplicación

de regulación en cada uno de los procesos que conlleva la operación de los

sistemas de acueducto y alcantarillado.

BIORREMEDIACIÓN

En desarrollo de la interventoría realizada al proyecto de Bio-remediación, la

empresa comprobó los beneficios del mismo en la reducción de las cargas

contaminantes vertidas al mar Caribe.

Se cumplió la meta de reducir en un porcentaje igual o mayor al 40% la

carga contaminante, así: 48% en Demanda biológica de oxígeno (DBO),

56% en Sólidos suspendidos totales (SST) y 73% en Grasas y Aceites

(GYA).

GESTION COMERCIAL

USUARIOS

El comportamiento de la base de datos de suscriptores ha sido ascendente

desde el inicio de la operación, apoyados por el Plan departamental de Agua

y los procesos que se han optimizado en las diferentes áreas de la Gerencia

Comercial para actualizar la información de forma continua.

A nivel de suscriptores se presentó un crecimiento de 2.555 entre 2015 y

2016 en el servicio de acueducto y 1.214 en alcantarillado.


Evolución de suscriptores servicio de Acueducto años 2012 – 2016

Evolución de suscriptores servicio Alcantarillado años 2012 - 2016

MICROMEDICION Se dio continuidad a los programas de instalación de medidores que

permitieron alcanzar un acumulado de 20.342, logrando una cobertura del

64% de los suscriptores de la ciudad. Se realizaron campañas de

sensibilización a cargo de las trabajadoras sociales con el objetivo de dar a

conocer los beneficios de la micromedición, controlar y ahorrar el servicio de

agua

Avances de micromedición años 203 -2016

FACTURACION

En el 2016, se registró una facturación histórica por el monto de

$14.449.290.834, lo que significa un 45% más de lo facturado al inicio de la

operación y un 5% comparado con el año 2015.


RECAUDO ANUAL El recaudo acumulado para el año 2016 fue de $7.639 millones, con un

incremento de $1.720 millones respecto al año 2015.

El recaudo por facturación corriente fue de $ 5.482 millones, $1.149 millones

más que en el año 2015, mientras que el recaudo por cartera fue de $ 2.007

millones, mayor en $ 412 al año anterior.

Histórico de recaudo años 203 -2016

ATENCION AL USUARIO

En 2016 se mantuvo el tiempo de respuesta de las PQR en 11 días hábiles

promedio, inferior al estipulado por la normatividad vigente. Por otra parte se

disminuyó un 14% las peticiones. En la sala de Atención al Usuario se

recibieron 17.510 visitas de usuarios, reflejando una disminución del 28%

respecto del año 2015.

Se atendieron en conjunto 2.191 quejas, reclamos y recursos radicados en la

sala de Atención al Usuario, logrando una disminución del 42% respecto del

anterior, gracias a las estrategias del área cuya finalidad fue la de resolver

los requerimientos de los usuarios desde ventanilla sin generar radicado de

la petición.

GESTION SOCIAL

Las labores de sensibilización y mediación con las comunidades y usuarios,

así como también la inclusión de los líderes en la ejecución de actividades de

la empresa sirvieron para fortalecer las relaciones y con ello se lograron

mejores resultados en la gestión social para el apoyo durante las jornadas

de atención integral y en eventos institucionales.


GESTION ADMINISTRATIVA Y FINACIERA

GESTION HUMANA

En 2016 ASAA experimentó un crecimiento en la planta de personal debido a

la decisión de ejecutar de manera directa los procesos comerciales.

Al cierre del año, la planta de personal directa asciende a 89 empleados.

Adicionalmente se vincularon 4 aprendices SENA y 4 estudiantes

universitarios en práctica.

Con el compromiso de formar el talento humano se ejecutó

satisfactoriamente el Plan de Formación Anual, en el que con una inversión

de $52.3 millones, 65% mayor al año anterior, se impartieron 916 horas de

capacitación, logrando que cada empleado recibiera en promedio 47,7 horas

de formación en el año.

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL

Con el fin de promover el bienestar de los trabajadores y conocer sus

percepciones, en el mes de Octubre se adelantó la segunda encuesta anual

de medición de clima laboral. Como resultado se obtuvo un indicador de

Compromiso Laboral del 91,71%, que evidencia el nivel de iniciativa,

responsabilidad, creatividad y vitalidad que cada uno de los colaboradores le

imprime a sus actividades en sus áreas de trabajo.

En los otros 20 factores evaluados se obtuvieron resultados superiores al

50% lo que indica la necesidad de seguir trabajando para mantener las

condiciones actuales y desarrollar iniciativas que permitan mejorar aquellos

elementos en los que se identificaron debilidades

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO En 2016 la empresa continuó con la preparación de la documentación del

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual debe estar

implementado para el primer semestre del 2017.

Como parte de las actividades periódicas desarrolladas para velar por la

seguridad y bienestar de nuestros trabajadores y contratistas, en 2016 ASAA

desarrolló el Programa de Vigilancia Epidemiológica en Desorden

Osteomuscular, por el cual recibió un premio en la categoría Zafiro de

Positiva Premia 2015 – 2016.


PARTICIPACIÓN DE LOS

TRABAJADORES – COMITÉS

ASAA renovó la composición de sus Comités de Seguridad y Salud en el

Trabajo y de Convivencia Laboral, dando cumplimiento a la normativa legal.

Cada uno de estos comités está conformado por dos representantes de los

trabajadores y dos de la Gerencia General, con sus suplentes, los cuales son

elegidos para una vigencia de 2 años.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Durante el 2016 ASAA logró asegurar la disponibilidad de sus aplicaciones

corporativas - Amerika Web, SAP BO y Novasoft nómina - gracias a los

servicios del Datacenter Especializado TI-VIT (antes Synapsis), Categoría

TIER 3, al que se tiene acceso a través del servicio de hosting brindado por

Amerika TI.

TESORERÍA

Con el fin de poner a disposición de los usuarios mayores puntos de

recaudo, en el 2016 ASAA realizó un nuevo convenio con el Banco de

Bogotá. Además de contar con las oficinas de dicho Banco, este convenio

permite recibir pagos en corresponsales no bancarios.

AMERIKA


Uno de los hitos más destacados del 2016 fue la elección de AMERIKA TI, por parte de COLCIENCIAS, para la implementación del modelo CMMI Dev Nivel 3.

En el 2015, Colciencias abrió la convocatoria cuyo objetivo era fortalecer la competitividad de empresas que conforman la Industria de Tecnologías de Información - TI de Colombia, a través de la adopción de modelos de gestión de calidad mundialmente reconocidos y especializados para el sector: IT Mark y CMMI.

El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), es la entidad encargada de promover las políticas públicas para fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia. Es el principal organismo de la administración pública colombiana encargado de formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar e implementar la política del Estado en los ámbitos mencionados. En el 2016 AMERIKA TI decide participar y es elegida por Colciencias teniendo en cuenta el cumplimiento y calificaciones obtenidas en los diferentes criterios presentados en la convocatoria. AMERIKA TI se destacó en las competencias del personal obteniendo en éste criterio el máximo puntaje permitido. Para la ejecución de éste proyecto, Colciencias ha asignado a la empresa de consultoría FOURTELCO para la implementación del modelo CMMI DEV Nivel 3. Cabe anotar que, CMMI (Capability Maturity Model Integration) es un modelo que contiene las mejores prácticas diseñadas para la evaluación y mejora de los procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación de sistemas de software.

Implementación de políticas para el manejo de datos (Ley 1581 de habeas data). AMERIKA TI, conjuntamente con INASSA, implementó cambios en sus procesos para dar cumplimiento a la norma ley 1581 de habeas data, la cual tiene como finalidad asegurar que las empresas hagan uso adecuado de la información contenida en sus bases de datos relacionada con sus grupos de interés. Para esto se implementaron documentos como políticas de uso, de privacidad de la información, de manejo de la información, las cuales han sido publicadas en nuestra página web y al interior de nuestra organización.

Desarrollo e implantación de una nueva funcionalidad que permite realizar la generación, aplicación y desvinculación de pólizas a beneficios comerciales (descuentos), como parte de las estrategias comerciales de la compañía.

Desarrollo e implantación de una nueva funcionalidad que permite calcular el Score de Cartera mensualmente para cada cliente. En este proceso se calculan las variables necesarias y definidas en la creación del modelo, además del Score.


Desarrollo e implantación de una funcionalidad que permita generar y extraer información del sistema Amerika de forma variable. Este módulo servirá de apoyo para generar la información para el Sistema Único de Información de servicios públicos (SUI).

Desarrollo de un aplicativo móvil para realizar actividades en terreno tales como: lecturas, inspecciones, cortes, reconexiones, instalación y cambios de medidor, órdenes de trabajo, ingreso de materiales, fraudes y reparto de documentos.

AMERIKA Evoluciona. Como parte del plan de innovación de la compañía y con el objetivo de mantener el software AMERIKA como una aplicación competitiva en el mercado, AMERIKA TI emprendió el programa de proyectos AMERIKA EVOLUCIONA, el cual consiste en una serie de iniciativas para evolucionar el sistema AMERIKA a una tecnología más moderna y acorde a las necesidades del mercado. Con este programa de proyectos se pretende:

Cubrir las necesidades de crecimiento tecnológico de las empresas del

grupo.

Evolucionar al uso de tecnologías con respaldo y proyección.

Facilitar la integración con otros sistemas de información, utilizando

tecnología estándar de la industria de software.

Permitir desarrollos para otros dispositivos bajo la misma plataforma.

Rediseñar algunos componentes que requieren reingeniería.

MEDICION DE LA SATISFACCION AL CLIENTE Durante el año 2016 se realizaron mejoras en la prestación del servicio

orientadas a aumentar el nivel de satisfacción de nuestros clientes. Las más

relevantes fueron:

La implementación de los webcast y los videos cortos de entrenamiento en

el software Amerika

La entrega mensual a los clientes de la medición del Acuerdo de Nivel de

Servicios (ANS)

El crecimiento del software Amerika, así como el acompañamiento a los

clientes en la actualización de las nuevas versiones del producto

NiveldesatisfacciónporempresaconrespectoalosserviciosrelacionadosconelSoftwareAmerika


Al finalizar el año, el nivel de satisfacción alcanzado fue del 85%. Para su medición, se utilizaron las encuestas por solicitud, las cuales son enviadas una vez el servicio ha sido prestado. En total se recibieron 408 encuestas diligenciadas y distribuidas entre todos nuestros clientes.

Encuestasdiligenciadasenelaño2016.ServiciodesoporteymantenimientoSoftwareAmerika.

Seguimientoalamedicióndelasatisfacciónglobalmesames.

MEJORAS EN EL SERVICIO


Durante el 2016 se implementaron mejoras a todo el flujo de procesos del servicio, con el objeto de garantizar la oportunidad y calidad. A continuación resaltamos los cambios más relevantes:

Se implementó el proceso PR-009 DISEÑO DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA.

Se implementó IT-034 GESTIÓN Y CONTROL DE ELEMENTOS DE TI para Amerika TI e Inassa.

Se implementó política DC-036 POLITICA DE MANEJO DE DATOS DE LOS CLIENTES.

Se implementaron procedimientos para el manejo de la ley 1581 de habeas data.

Se implementaron las IT-031 PLANIFICACION DE SOLICITUDES, IT-032 ACTIVIDADES POST-RELEASE, IT-033 INSTALADOR DE RELEASE Y PARCHES, IT-035 GENERACION DE INFORMES.

Se finalizó certificación del software Amerika Web en Oracle Weblogic 12c.

Se finalizó el diseño del plan de continuidad de TI para clientes de Amerika Web en el datacenter.

Se Implementó el software para generación y publicación de acuerdos de nivel de servicio con los clientes (INDANS).

Se implementó el formato de solicitud de requerimiento.

Se incorporó a la gestión de proyectos el plan de calidad y gestión del cambio.

Se adicionó al proceso de gestión de proyectos el comité de lecciones aprendidas.

En noviembre de 2016 se dio inicio a la implementación del modelo de calidad CMMI DEV nivel 3, con recursos de Colciencias y el acompañamiento de la empresa asesora, FOURTELCO. Se prevé la finalización del proyecto en marzo de 2018.

Capacitación al personal en: Procesos de negocio, funcionalidad del sistema, herramientas de desarrollo, nuevas tecnologías, liderazgo y comunicaciones.


FORTALECIMIENTO CON PARTNERS

Se estableció acuerdo con Oracle para la prestación de servicios del software Amerika utilizando su infraestructura cloud.

Se finalizaron exitosamente los procesos de auditorías con Oracle y Microsoft

DATACENTER (SAAS).

Se implementó servicio de backup en la nube de Oracle.

Se inició migración de servidor de aplicaciones hosting Amerika a la versión del servidor de aplicaciones Weblogic 12c.

Se implementó el servicio de hosting del módulo de indicadores para empresas en el datacenter.

Se implementó servicio de web services para empresas en el datacenter.

Se implementó servicio de mail masivo para empresas en el datacenter.

Se realizó la renovación de licenciamiento de Oracle para servicios de hosting Amerika.

OTROS

PROYECTOS

Implantación del módulo de Beneficio Comercial en Triple A.

Implantación del módulo de Scoring de Cartera en Triple A.

Inicio del proyecto de Contactos para Triple A.

Inicio del proyecto de Implantación del Sistema Comercial Amerika Web Fase I en Aguas de Manizales.


MEJORAS A NIVEL DE SOFTWARE

Se realizaron diversas actividades que contribuyeron al fortalecimiento del sistema comercial, las cuales se describen a continuación:

Nueva funcionalidad que permite realizar la generación, aplicación y desvinculación de inmueble a beneficios comerciales (descuentos), como parte de las estrategias comerciales de la compañía.

Desarrollo e implantación de una funcionalidad que permita generar la información para el Sistema Único de Información de servicios públicos (SUI), a partir de la información comercial generada por el sistema Amerika

Revisión y ajustes de la arquitectura del sistema Amerika para posibilitar la integración con servicios.

Incorporación de nuevas herramientas de desarrollo.

Implementación de un esquema de seguridad unificado para todas las aplicaciones de Amerika.

Módulo de seguimiento a información. Diseñado para emitir recordatorios o avisos basados en información o procesos que existen en la base de datos del Sistema Amerika.

Desarrollo de Webservices y aplicativo móvil para realizar actividades en terreno tales como: lecturas, inspecciones, cortes, reconexiones, instalación y cambios de medidor, órdenes de trabajo, ingreso de materiales, fraudes y reparto de documentos.

Implementación de Resolución 720 Fase I e inicio de la implementación de la Fase II.

Desarrollo e implementación de la funcionalidad de negociaciones masivas.

CONTENIDO

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Durante el año 2016 se ejecutaron mejoras en los distintos procesos del sistema de gestión de calidad que redundaron

en un incremento de la satisfacción de los clientes, la eficacia de los procesos, el cumplimiento en los compromisos

pactados con el cliente a través de los ANS´s y en el logro de uno de los retos para este período, la renovación de la

certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001 ante el ente certificador ICONTEC en auditoría

realizada en el mes de abril del presente año.

Así mismo, se continuó trabajando en el diseño e implementación del proceso de Gestión de Servicios de

Infraestructura Tecnológica, el Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y su integración al Sistema de

Gestión existente.

En cuanto a la ejecución de las auditorías internas del sistema de gestión de calidad, se han desarrollado de acuerdo a

lo planificado y teniendo en cuenta las necesidades de la compañía de evaluar el mantenimiento, conveniencia y

conformidad del Sistema de Gestión de Calidad. Esta actividad continúa siendo liderada por la coordinación de calidad

con apoyo de funcionarios de las distintas áreas de la compañía y de INASSA, logrando identificar oportunidades de

mejora que agregan valor a cada uno de los procesos auditados y al sistema de gestión en general.

En cuanto al mejoramiento en general del Sistema de Gestión, se observó un crecimiento en la eficacia de las acciones

de mejoramiento del 2.36%, pasando de un 87,5% en diciembre de 2015 al 89,86% en diciembre de 2016.

Otro de los logros en materia de calidad fue la adjudicación de recursos por parte de COLCIENCIAS para la

implementación del modelo de calidad CMMI DEV 3, como resultado de la participación en la convocatoria 707

diseñada para promover modelos de calidad mundialmente reconocidos en la industria de TI Colombiana.

Gestión de Calidad

Gestión Jumana

Gestión Financiera

Estados Financieros



Figura1.Eficaciadelasaccionesdemejoramiento.Acumulado2016.

81,20% 80,30%

87,50% 89,86%

50,00%

55,00%

60,00%

65,00%

70,00%

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

Dic-2013 Dic-2014 Dic-2015 Dic-2016

EFICACIADELASACCIONESDEMEJORAMIENTO

También se observó un incremento en la proporción de la creación de acciones de mejora y preventivas frente a la generación de acciones correctivas. Es así como en diciembre del 2013 la compañía presentaba un total de 238 acciones de mejora y preventivas frente a 184 acciones correctivas, mientras que a diciembre de 2016 cerró el período con 406 acciones de mejora y preventivas frente a sólo 252 correctivas, reflejando el compromiso de la compañía frente a la mejora continua y la prevención en sus procesos.

Figura 2. Índice de Mejoramiento.

1,29 1,31

1,59 1,61

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

Dic-2013 Dic-2014 Dic-2015 Dic-2016

ÍNDICEDEMEJORAMIENTO

RETOS GESTIÓN DE CALIDAD 2017

Para el próximo año nuestros principales retos a nivel de gestión de la calidad son:

Ampliación del alcance del SGC.

Actualización de la certificación del Sistema de Gestión de Calidad a la versión 2015 de la norma ISO 9001.

Implementación del Modelo CMMI DEV 3.

Fortalecimiento del equipo auditor en el conocimiento de la norma ISO 9001:2015, SG-SST y del modelo CMMI DEV 3.

GESTION HUMANA


CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL.

Durante el 2016, se trabajó fuerte en el fortalecimiento del conocimiento acerca del software AMERIKA, buscando alinear el conocimiento de todo el personal.

Adicionalmente en la búsqueda de gestionar el conocimiento se cuenta con un aula virtual en la que se cargan los materiales que se emplean en las diferentes actividades de formación internas y en el área de proyectos se maneja un repositorio de lecciones aprendidas de los diferentes proyectos.

Durante el 2016 se ejecutaron 4,565 horas de formación, la mayor parte de las capacitaciones se realizaron internamente.

La empresa financió acciones de formación con una inversión total de Col $ 16,678,375

AMERIKA ha iniciado un proceso en búsqueda de la excelencia profesional e invita y apoya para que todos los empleados alcancen las certificaciones internacionales requeridas según el cargo que desarrolla en la empresa.

Adicionalmente, se cuenta con un programa de auxilios educativos orientados a apoyar la educación continua y formal del personal


BIENESTAR LABORAL

La empresa cuenta con un programa de bienestar laboral en el cual cada año se realizan diferentes actividades encaminadas a mejorar el índice de satisfacción de los empleados para con la empresa y el acercamiento con sus familias. Las actividades que se realizan dentro de este programa están encaminadas a fomentar hábitos de vida saludable, la recreación y la integración de los empleados.

Para fomentar los hábitos de vida saludable, se ejecuta durante todo el año el programa Calidad de vida; el cual incluye actividades de evaluación nutricional, control de riesgo de enfermedades cardiovasculares y charlas que buscan concientizar a los empleados con la importancia del cuidado del cuerpo.

Se realizan diferentes celebraciones de fechas especiales, a continuación se detallan las celebraciones que se realizan:

Día del trabajador, día del niño, día del ingeniero, día del padre, día de la madre, día de amor y amistad, día de la mujer, compartir navideño (fin de año), fiesta de los niños y una vez al año se celebra el día de la familia en el que los empleados participan con su grupo familiar.

También se fomenta la participación en ciclo rutas, carreras deportivas y campeonatos de futbol.

Durante este año 2016, la empresa apoyó la participación de los empleados en un campeonato deportivo de Triple A.

De la misma manera se apoyó la participación de los hijos de los empleados en las escuelas deportivas futbol, tenis y danza.

GESTION FINANCIERA


Durante el año 2016, Amerika T.I. reportó ingresos operacionales por Col $ 5,999.2 millones. Los ingresos se discriminan así: Col $313.9 millones por servicios de licenciamiento, Col $4.297.5 por servicios de tecnología y de soporte, Col $1,387.8 por servicios de proyectos y Hosting.

El costo de ventas ascendió a Col $3.477.8 millones, que corresponde a: Col $483.3 millones a las asistencias técnicas generadas en virtud de los contratos de explotación, uso y comercialización del software Amerika, Col $2.855.4 a costos de personal, y Col $138.9 a Consultoría en equipos y programas de información.

Se registraron gastos operacionales por Col $2.417.3 millones, con lo cual se produjo un resultado operacional de Col $101.9 millones.

El Ebitda alcanzó un valor de Col $486.8 millones.

Los ingresos no operacionales ascendieron a la cantidad de Col $279.6 millones, discriminados así: diferencia en cambio por Col $ 277.0 millones, e intereses por Col $2.5

Los gastos no operacionales totalizaron la suma de Col $341.2 millones, y se detallan así: gastos bancarios por Col $40.1 millones; diferencia en cambio por Col $279.6 millones, y gastos extraordinarios por Col $ 21.2

En el 2016, se efectuó provisión para impuesto CREE por Col $ 32.9.

La pérdida del ejercicio ascendió a Col $97.2 millones.

Respecto a las cuentas del balance general de Amerika T.I. se tiene que los activos totales equivalen a la suma de Col $3.673.3 millones.

Los activos corrientes, que representan un valor de Col $3.083.9 millones, están detallados así: efectivo por Col $ 319.2 millones; deudores netos por Col $2.664.8 millones. De este último rubro, Col $2.554.8 millones corresponden a cuentas por cobrar a entes relacionados. Y activos intangibles por Col $ 99.8

Los activos no corrientes están conformados por activos fijos netos que alcanzaron la cifra de Col $ 589.3 millones, básicamente representados en equipos de cómputo e intangibles.

Los pasivos totales equivalen a Col $2.131.8 millones, discriminados así: cuentas por pagar que ascienden a Col $ 1.337 millones, de este rubro, Col $ 918.9 millones corresponden a cuentas por pagar a entes relacionados. Los préstamos y obligaciones por Col $ 382.4 millones, donde se incluye entre otras, Col $ 264.5 millones en obligaciones laborales, y pasivos no financieros por $ 161.5 millones.

El patrimonio de Amerika T.I. a diciembre 31 de 2016, cerró en la suma de Col $ 1.541.4 millones, conformado por el capital social Col $ 600.0 millones, reservas legales y disponibles por Col $1.038.6 y la pérdida del ejercicio en Col $ 97.2 millones.

EMISSAO


Emissão en el 2016 obtuvo conquistas importantes: logró éxito en ser la

vencedora de tres licitaciones, siendo (i) dos contratos de servicios

comerciales, durante 5 años, en el estado de Maranhão, por un valor de 19,17

millones de reales y (ii) un contrato de obra de saneamiento, en el municipio

de Angra dos Reis-RJ, por 3,4 millones de reales. Además de los nuevos

contratos, Emissão celebró la renovación de 9 contratos de servicios ya

existentes por un año más.

La gestión de cobro fue superior a la del año anterior en 12,6%, y se pasó de

una eficiencia de recaudo de 67% en 2015 a 89,1% en 2016.

La utilidad neta del ejercicio de 2016 cerró en un valor de 24,2 millones de

reales contra la perdida registrada en 2015 de 24,4 millones.

AREAS DE ACTUACIÓN

Emissão actúa en 3 áreas del sector de saneamiento:

I1) Concesiones

Participación Emissão 98%

Concesión Fontes da Serra: Administración de abastecimiento de agua en el

municipio de Guapimirim-RJ, contando con 10.236 clientes, o sea, 6,18% más

que en el 2015.

Fontes da Serra también presta servicio de atención a emergencias,

instalación y cambio de hidrómetros, lectura, investigación de fraudes,

facturación y cobro directo de los servicios.


La facturación de Fontes da Serra, alcanzó 4,25 millones de reales en el 2016, 20,13 % más que en el año anterior. Además, se recaudó 4,28

millones de reales superando en 23% el recaudo de 2015 y pasando de una eficiencia de recaudo de 97,6% a 102 % en el ejercicio de 2016.

Se continúa realizando campañas de economía de agua, a través de los medios de comunicación locales.

Seguimos con la Aplicación de Orden de Servicio Electrónico, visando monitorear en tiempo real los servicios en campo, bien como la

disminución de las impresiones y gastos con papel.

En el campo de la metrología, durante el 2016 se realizó el análisis y verificación de 384 medidores tipo domiciliario (clase metrológica B y C). De

este total, se pudo determinar que un 77% de los equipos estaban dentro de los rangos de operación que indica la norma INEM (error del 4 al

10%, según norma INEN para contadores de agua fría en operación). En este sentido también se cumplió al 100% el programa de reemplazo de

medidores con tiempo de vida útil mayor a 6 años, con un promedio de cambio de 250 medidores/mes.

Dentro del proceso de gestión de proyectos, se otorgó un total de: 14 nuevas factibilidades, 32 diseños sanitarios y se recibió la infraestructura de

15 nuevas urbanizaciones, ciudadelas o conjuntos residenciales.


Con respecto a asuntos de responsabilidad social, Fontes ejecuta y apoya las

acciones sociales de protección y auxilio del niño y adolecente en el Municipio

de Guapimirim y contribuye a la Fundación Abrinq- Save Of Children. También

apoya en el mantenimiento de la Unidad de preservación del Gobierno

Federal, en Guapimirim-PARNASO- Parque Nacional da Serra dos Órgãos y

realiza charlas de educación ambiental en escuelas y órganos públicos.

SERVICIOS DE APOYO: EJECUCIÓN DE LOS

SERVICIOS COMERCIALES Y OPERACIONALES

Emissão realiza servicios de apoyo comercial y operacional en los siguientes

contratos:

Mantenimiento de Redes (CEDAE): Emissão alcanzó ventas por 29

millones de reales en 2016, o sea, 32,16% mayores a las de 2015 y

aumentó el recaudo en 17% en el contrato. Este contrato, fue utilizado

para cumplir con la mejora en el servicio de abastecimiento de agua y en

la realización de mantenimientos inmediatos, durante los juegos

olímpicos que se llevaron a cabo en la ciudad de Rio de Janeiro en 2016,

lo que contribuyó, en el éxito del servicio prestado durante este evento.

Los servicios prestados en los juegos olímpicos representaron un

aumento en las ventas de 6,9 millones de reales incrementando el saldo

del contratado. Además, se firmó contrato de reconocimiento de deuda

de los ajustes de 2016 por 8,3 millones de reales.

Mantenimiento Electromecánico (CEDAE): Emissão consiguió en 2016

ventas en este contrato por 8,9 millones de reales aumentando 168% las

ventas del 2015. El recaudo aumentó en 241% respecto al año anterior.

Cobro de Cartera (CASAL): Las ventas en este contrató fueron de 2,6

millones de reales superando en 29,2% las ventas de 2015.

Lectura de medidores y entrega de factura simultanea (CASAL): se

aumentó en 13,1% las ventas respecto al año anterior alcanzando 7,7

millones de reales. En conjunto para los dos contratos con CASAL se

recaudó 11 millones de reales 71,55% más que el 2015.

A través de Consorcios Emissão ejecuta los siguientes servicios

Consorcio Módulo:

Participación Emissão 71,8% (SANEAR ENGENHARIA 28,2%)

Lectura de medidores, entrega de factura simultánea, instalación de

Medidores corte y reconexión de servicio de agua Lote II y Lote III (CEDAE):

se alcanzó recaudar 45,4 millones de reales, aumentando en 73,2% los

cobros contra el 2015.


Consorcio Rio Resolve: Participación Emissão 50% (DARWIN ENGENHARIA 50%)

Cobro de Cartera (CEDAE): Ejerce actividades de cobro (cobro

administrativo, suspensión, corte y restablecimiento del abastecimiento de

agua, suspensión del servicio y conexión, vigilancia y control de los cortes y

suspensiones realizadas, investigación para detención de “by pass” y

conexiones clandestinas, identificación de anomalías técnicas, comerciales y

operacionales, atención comercial y registro). Se alcanzaron ventas de 1,9

millones de reales aumentando en 42,91% con respecto al año anterior y los

cobros aumentaron en 31,08%.

Consorcio SCP: Participación Emissão 50% (DARWIN ENGENHARIA 50%)

Crecimiento Vegetativo (CESAN): Ejecución de obras relacionas al

crecimiento vegetativo en las redes de distribución, instalación de

acometidas, instalación de medidores y regularización de conexiones

clandestinas en los municipios de Vila Velha, Cariacica y Viana en el

estado de Espitito Santo.

Cobro de Cartera (CESAN): Prestación de servicios de cobro de cartera

por medio de gestiones administrativas y servicio de corte y reconexión

en el municipio de Vitória, Cariacica, Viana, Vila Velha, Guarapari,

Anchieta y Piuma en el estado de Espirito Santo. Este consorcio generó

1,8 millones de reales en utilidad a Emissao en 2016, registrando un

aumento de 101,6 % respecto al año anterior.

INGENIERÍA CIVIL E INFRAESTRUCTURA:

Durante el año 2016 se avanzó en los siguientes proyectos:

• Construcción y ampliación de reservatorios de agua (Magé-RJ);

• Ampliación del sistema de abastecimiento de agua (Monjolos-RJ);

• Macro y micro drenaje (São João de Meriti - RJ);

• Urbanización (São João de Meriti - RJ);

• Implantación del sistema de alcantarillado sanitario (Vassouras - RJ);

• Construcción y tratamiento de la red de alcantarillado sanitario (Nilópolis-

RJ);

• Construcción de redes recolectoras de alcantarillado sanitario (Angra dos

Reis -RJ).


GESTION JURIDICA

En el año 2016 se continuo con el análisis de los riesgos vinculados a las

demandas judiciales, visando la disminución del pasivo laboral.

Debido a la implementación y fiscalización continua de los procedimientos

concernientes al área jurídica de la empresa, fue posible controlar, todas las

informaciones en la matriz referente a procesos judiciales, notificaciones,

representaciones y contratos;

Se contribuyó también en la disminución de las demandas laborales, en el

control de las actividades de seguridad laboral y el cumplimiento preventivo

de las normas de seguridad individual y colectivas de trabajo.

TECNOLOGIA E INFORMACION

En 2016 el área de TI estuvo enfocada en el mantenimiento, potencialización

y configuración interna del sistema RM de acuerdo con las necesidades de

las áreas involucradas, el proyecto inició en 2014, con el objetivo de mejorar,

potenciar y facilitar la gestión del sistema de información.

ERP: Se empezó a hacer la implementación, parametrización y potencialización del

sistema RM, principalmente del módulo de Obras y Proyectos. Además, se

realizó mantenimientos en las parametrizaciones para potencializar y adecuar

el sistema la legislación vigente en otros módulos: automatización de punto

electrónico, seguridad y medicina del trabajo, gestión fiscal, gestión de

activos, relación con el cliente (movimientos de aprobación de flujo de

trabajo), portal RH, TOTVS colaboración, administración de facturación,

administración de personal, nómina, contabilidad de gestión adquisición y

gestión financiera.

Se realizó un trabajo de registro de usuarios en el sistema RM para

ampliación del acceso al portal para los empleados ubicados en las obras.

Se realizó, en conjunto con TOTVS, un proyecto de migración de la versión

del RM. Dicha migración se hizo necesaria para mantener nuestros sistemas

actualizados con la última versión disponible del sistema RM.

Buscando mejorar los controles internos de la empresa, en el modulo de

stock, se realizó un seguimiento dedicado con el objetivo de alinear la

gestión.

Se desarrollaron, internamente, más de 50 informes y plantilla, solicitados por

varias áreas de la empresa para permitir la revisión de datos y rutinas diarias

y decisiones de planificación.

RED DE DATOS:

Se realizó un trabajo de mantenimiento en los cableados de red de datos y

telefonía de las estaciones de trabajo de la matriz, con el objetivo de mejorar

el desempeño de estos. Se adquirió un nuevo rack, que se instaló en la

oficina de TI para acomodación de todos los activos de red.


RELOJ FICHADOR

Visitamos nuestros locales de obra para adecuación de estos para que reciban

reloj fichador electrónico. Se instalaron módems, ruteadores, mini-rack, además

de cableado para alimentar los relojes fichadores. Se instalaron más de 10

relojes fichadores electrónicos en las obras.

DESARROLLO DE APLICACIONES Emissão hoy tiene instalado, satisfactoriamente, los siguientes programas:

SPED contábil: Sistema Público de escrituración Digital

ECD: Escrituración contable

FCONT: Es una escrituración, de cuentas patrimoniales y de resultado en

partidas dobles.

DRE: Demonstración del Resultado del Ejercicio.

GF: Gestión fiscal.

ECF: Escrituración Contable Fiscal

AUDITORIAS En la búsqueda de seguir la estandarización das las actividades internas

Emissão, realizó plan de documentación e implementación de procedimientos

en áreas de la empresa, estableciendo lineamientos, normas internas y con

terceros de cada una de las operaciones ejecutadas en la empresa, cada sector

fue debidamente auditado internamente, teniendo como objetivo la medición de

controles internos de todos los sectores.

GESTION DE RECURSOS HUMANOS En 2016 se realizó estudio de Plan de Cargos y Salarios, proyecto donde el

salario de cada cargo será basado en los conocimientos exigidos por la función,

complejidades de las actividades desarrolladas y responsabilidades por la

ejecución de tareas o presentación de resultados específicos esperados del

cargo.

Los salarios serán establecidos para que sean competitivos cuando

comparados con los estándares de mercado de empresas que tengan situación

económico-financiera semejante a nuestra empresa. Por ejemplo, empresas

que se parezcan con la nuestra con relación al porte, participación de mercado,

filosofía de gestión empresarial y otros factores que puedan indicar que utilizan

profesionales de nuestra misma categoría. Una remuneración competitiva nos

permitirá atraer y retener profesionales de buen desempeño.

La política salarial llevará en cuenta el desempeño económico-financiero de la

empresa y sus perspectivas de crecimiento y desarrollo. La evolución de los

salarios será prevista en el presupuesto, de la misma manera que todos los

gastos, recetas e inversiones planificadas por la empresa. Como todos los

ítems del presupuesto, la evolución de los salarios será acompañada

regularmente por los sistemas de informaciones gerenciales.

Otro importante avance de la Compañía en el año de 2016 fue la

implementación del reloj fichador electrónico en todos los lugares de trabajo

que tengan más de 5 (cinco) colaboradores.

El reloj fichador electrónico confiere beneficios para la Compañía, ya que ofrece

precisión en el cómputo de las horas trabajadas, horas extraordinarias, faltas y

evita errores en los pagos. La identificación del empleado por la biometría es el

medio más eficaz contra eventuales fraudes y, por esta razón, fue un gran

avanzo realizado en el ejercicio de 2016.


DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

En el año de 2016 la Compañía firmó contrato con Empresa especializada en

monitoreo de vehículos. De esta manera, cada vehículo operado por

empleados de la Emisión es debidamente rastreado en tiempo real, teniendo

como objetivo analizar los trayectos adoptados, la ubicación de los vehículos y

economía de combustible.

ACTIVIDADES DE BIENESTAR

Dentro de las actividades implementadas y realizadas en el año 2016 están las

siguientes: Reconocimiento en el día de los padres, de las madres, cumpleaños

de empleados, dia internacional de la mujer, octubre rosa - noviembre azul,

además de campañas en el área de la salud contra los virus del Dengue, Zica e

Chikungunya.

Fue realizada, también, celebración de fin de año, espacio realizado para que

las relaciones formadas en el ambiente de trabajo se vuelvan mas humanas,

creciendo la interacción entre colegas.

PARTICIPACIÓN DE EVENTOS

EXPOASEAC 2016-RJ

Del 10 al 12 de mayo de 2016, Emissão participó en ExpoASEAC, evento

realizado por CEDAE – Compañía de Aguas y Alcantarillado del Estado de Rio

de Janeiro.

El objetivo de la feria fue fomentar y divulgar las tecnologías y equipos

utilizados en el sector de saneamiento, intercambio de información,

demostraciones de productos y los avances tecnológicos usados en los

sistemas de tratamiento, aducción, distribución y reservas de agua, en los

sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de aguas residuales,

reuniendo los principales fabricantes y proveedores especializados en el sector

y empresas relacionadas con mejora y preservación de medio ambiente.

INASSA PANAMA


GESTIÓN COBRO DE LA CARTERA MOROSA Y

SUSPENSIÓN Y REINSTALACIÓN DEL SERVICIO DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN PANAMÁ

METRO, COLÓN, ARRAIJÁN Y PANAMÁ OESTE.

CONTRATO 115-2010

Monto del contrato: U$ 11.127.999

ITBM: U$ 778.959,30

Total Contrato: U$ 11.906.949,30

Contratante: IDAAN

Este contrato inicia actividades el 1 de Agosto de 2011. Durante el primer año

se desarrollan las actividades con resultados por encima de lo esperado, pero

con discrepancias en cuanto a la fórmula de cálculo de honorarios y el ámbito

de aplicación del contrato, que se creyeron subsanados con la suscripción de

una adenda en el 2013, sin embargo, las discrepancias persistieron en lo que

se refiere a la liquidación de los pagos.

Durante el 2015 las actividades se desarrollaron de acuerdo con lo

establecido en el contrato y a fin de resolver los temas interpretativos, las

partes acordaron dirimir los mismos a través de un arbitraje interpuesto el 2 de

Abril del 2014 en la Cámara de Comercio sobre el cual el 29 de Octubre de

2015 se hizo notificación del laudo arbitral a nuestros abogados. En el mismo

se define lo siguiente:

Resolver el contrato No 115 -2010 de 25 de Abril de 2011 entre la

Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios y el IDAAN para la

contratación de la gestión de la cartera morosa en las regiones atendidas

por el contrato por incumplimiento de la entidad contratante.

Condenar al IDAAN a pagar a favor de INASSA, la suma de

U$8.878.551,52 en concepto de daños y perjuicios.

Negar las pretensiones de la demandante INASSA en cuanto a los gastos

e intereses del proceso.

Se niegan todas las pretensiones de la demanda de reconvención

presentada por el IDAAN contra INASSA.

Del total del contrato, se han presentado cuentas por U$ 5,754,401.05

correspondientes a los servicios del 1 de Agosto de 2011 al 31 de Noviembre

de 2014, quedando aún por definir los servicios prestados de Diciembre de

2014 a Junio de 2015 cuando termina el contrato.

Durante el año 2016 se han realizado gestiones tendentes al cobro del Laudo,

dando estas como resultado que el IDAAN ha pedido partida presupuestaria

especial, al Ministerio de Economía y Finanzas, para el pago del Laudo

durante el año 2017.


GESTIÓN SERVICIO DE LECTURA DE MEDIDORES

Y DISTRIBUCIÓN DE ESTADOS DE CUENTAS Y

DOCUMENTOS EN PANAMÁ METRO, COLÓN,

ARRAIJÁN Y PANAMÁ OESTE. CONTRATO NO 062-

2011

Monto del Contrato: U$ 6.190.525,68

ITBM: U$ 433.336,80

Total Contrato: U$ 6.623.862,48

Contratante: IDAAN

Este contrato inicia actividades el 1 de Septiembre de 2012, y se ha ejecutó

con normalidad. La dificultad mayor de este contrato radica en qué hay que

llegar a la totalidad de los usuarios del IDAAN ubicados en las ciudades

atendidas en el término de 1 mes. Sin embargo, cada vez los resultados

fueron más homogéneos y con ello el servicio prestado más eficiente.

En la duración del contrato, se realizaron 9,688,425 lecturas y se

distribuyeron 15,133,752 facturas.

Dado que finalizaba el contrato y que el IDAAN no había definido su

continuación, se extendió el mismo hasta el mes de Diciembre de 2015

mediante adenda, con un importe, en dicha adenda, de U$ 1,000,000.

GESTIÓN SERVICIO DE LECTURA DE MEDIDORES Y

DISTRIBUCIÓN DE ESTADOS DE CUENTAS Y

DOCUMENTOS EN PANAMÁ METRO, ARRAIJÁN Y PANAMÁ

OESTE. CONTRATO NO 19-2016

En Octubre del 2015, el IDAAN saca a licitación por un periodo de tres años,

el nuevo contrato de Lectura de Medidores y Reparto de Estados de Cuentas

en Panamá Metro, Chorrera y Arraijan, presentándose INASSA Panamá y

siéndole adjudicado el contrato en Diciembre del 2015.

Panamá Metro: U$ 8.020.598,85

Panamá Oeste: U$ 1.442.985,12

Arraiján: U$ 1.653.639,66

El contrato da inicio en Enero del 2016, mediante refrendo provisional del

IDAAN, con un total adjudicado de U$ 11,117,223.

El contrato se desarrolla cabalidad por parte de INASSA Panamá durante

este año.

Al 31 de diciembre del 2016 INASSA Panamá cuenta con una plantilla de 129

colaboradores directos.


CONTRATO DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO DE LA POBLACIÓN DE LA PINTADA

PROVINCIA DE COCLÉ, Y OPERACIÓN DEL SISTEMA POR DOS

AÑOS

Contratista: Consorcio INASSA Panamá / Compañía Levantina de

Edificaciones (CLEOP).

Contratante: Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (CONADES)

– Ministerio de la Presidencia.

Valor: U$ 4.058.920.77

Valor orden de cambio #1: U$ 450.506.14

Valor orden de cambio #2: U$ 418.555.99

Total: U$ 4.927.982.90

Este contrato se firma el 31 de Octubre de 2012, tiene orden de proceder el

18 de febrero de 2013 y consiste en el diseño de una red de alcantarillado

sanitario más una PTAR con cuatro estaciones de bombeo que serían

posteriormente operados por el consorcio durante dos años.

El 15 de marzo de 2014, venció la etapa de construcción determinada en el

contrato original. Se acordó confeccionar la adenda #1 para extender la etapa

de construcción de obras hasta el 10 de Octubre de 2014. Desde marzo de

2014 se venía negociando una nueva orden de cambio que incluyera

actividades no identificadas en el desglose inicial, nuevas actividades

originadas por la reubicación de la PTAR al lote contiguo al cuadro de béisbol

(indicado por CONADES), ajustes del número de acometidas por instalar

según inventario e inclusión de un nuevo tramo y de las acometidas

intradomiciliarias. El 11 de septiembre de 2014 fue aprobada esta orden de

cambio #1 (adenda #2) que extendía el plazo de ejecución de obras hasta el

30 de marzo de 2016 y adicionaba a el valor del contrato U$ 450.506.14 más.

Solo hasta el 22 de diciembre de 2015 fue refrendada esta orden de cambio.

Dado que en todo el año 2015 tuvimos vencido el periodo contractual de

ejecución de obras, y que además se agotaron las actividades originales

contractuales por fuera de la orden de cambio en trámite, no fue posible

avanzar en ejecución de avances de obra significativos. Además, la primera

cuenta de avance de obra presentada en septiembre de 2014 fue pagada

hasta mayo de 2015. Esta cuenta incluía las actividades ejecutadas desde

2013 hasta el 14 de marzo de 2014. Dado que el periodo de ejecución de

obras venció el 10 de octubre de 2014, la contraloría general de la república

no autorizó la presentación de actividades realizadas después del 14 de

marzo de 2014.

En 2015 se presentaron problemas con la implantación de la PTAR en el lote

contiguo al cuadro de béisbol ya que la propiedad del mismo no está definida

aún que sea del municipio y está en litigio de sucesiones. Además, la

comunidad manifestó su inconformidad con ubicar esta PTAR en el corazón

del casco urbano. Aprovechando esta situación se propuso una modificación

al sistema de forma tal que la PTAR se reubique aguas abajo del rio Coclé del

sur, en un área contigua al río, cuya propiedad está claramente definida y con

documentos al día por parte de un propietario particular que esta anuente a

vender. Además, por su ubicación permitirá la eliminación de 3 estaciones de


bombeo, quedando solamente una, mejorando la rentabilidad del proyecto,

disminuyendo los costos operativos.

Esta propuesta fue aprobada por el IDAAN y CONADES, y hace parte de la

orden de cambio#2 (adenda #3), la cual extiende el plazo de ejecución de

obras hasta el 30 de marzo de 2017 e incrementa el costo del proyecto en U$

418.662.10, quedando en un total de U$ 4.928.089.01. Esta orden de cambio

fue refrendada hasta el 19 de octubre de 2016.

Para finales del 2016 se solicitó una nueva adenda de extensión de tiempo

(adenda #4) por 365 días calendario adicionales, motivada por: demoras en

los trámites de aprobación de la orden de cambio #2 (adenda #3), demora en

el trámite de adquisición de los terrenos necesarios para la ubicación de la

PTAR (que a la fecha no se han culminado) y condiciones climatológicas

adversas durante los últimos meses del 2016. Esta adenda actualmente se

encuentra en trámite.

CONTRATO DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA

DE ACUEDUCTO DE LOS POZOS, PROVINCIA DE

HERRERA, Y OPERACIÓN DEL SISTEMA POR DOS AÑOS

Contratista: Consorcio Aguas de los Pozos (INASSA Panamá /

EXTRACO S.A.)

Contratante: Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (CONADES)

– Ministerio de la Presidencia.

Valor: U$ 6.885.000.00

La licitación fue ganada y el contrato fue adjudicado el 8 de octubre de 2015 y

tiene orden de proceder del 7 de enero de 2016. El contrato consiste en la

construcción del sistema de acueducto de los Pozos, Provincia de Herrera, y

operación del sistema por dos años. INASSA Panamá participa a través de

consorcio conformado con la empresa EXTRACO.

Actualmente se adelanta la etapa de construcción que tiene un plazo de

ejecución de 2 años, y se está estudiando una orden de cambio a solicitud de

CONADES por U$ 1.550.000.00 para extender el sistema hasta el poblado de

San José.

Al finalizar el año 2016, INASSA Panamá cuenta con una presencia en el país

de seis años, contando con el reconocimiento de marca en medios

gubernamentales y empresariales.

EPS AGUAS DE TUMBES S.A.


PRINCIPALES HITOS Los hechos relevantes ocurridos durante el 2016, fueron los siguientes:

Se realizó la licitación y adjudicación de la consultoría para los diseños y

optimización de la planta de tratamiento de agua potable El Milagro,

estudios adjudicado a la firma Alemana Fichtner Water & Transportation,

y la consultoría se inició el 1 de marzo de 2016.

En mayo se iniciaron las conversaciones para la negociación de la

Adenda al Contrato de Concesión de Aguas de Tubmes junto con el

MVCS y la Sunass.

ngreso del Grupo Inassa como máximo accionista de Aguas de Tumbes,

el 18 de Agosto.

GESTIÓN JURÍDICA En el año 2016, se atendieron 35 asuntos penales por denuncias formuladas

por Aguas de Tumbes S.A., respecto a conexiones clandestinas de los cuales

se han obtenido satisfactoriamente que el 25 usuarios hayas formalizado sus

conexiones y realicen los pagos por daños y perjuicios respectivos.

Así mismo durante el año 2016, se atendieron 20 procesos laborales de los

cuales se logró que el juzgado declarara improcedente 4 demandas por pagos

de beneficios sociales (pago de asignación vacacional); así como del proceso

judicial del año 2008, se logró llegar a un acuerdo con el SUTAT (Sindicato

Único de Trabajadores de Aguas de Tumbes) en cuanto a la forma de pago

resuelto por el Juzgado a fin de evitar que estos procedan al embargo de las

cuentas bancarias de la empresa y se vea perjudicado la normal operatividad

de la empresa.

En materia ambiental, la Autoridad Local del Agua notificó 12 ordenas de

cobranzas las mismas que se desvirtuaron indicando que dichas decisiones

administrativas se encuentran siendo evaluadas por el Juzgado Civil de

Tumbes.

En el año 2016 Aguas de Tumbes tuvo 08 sentencias con resolución

estimatoria favorable total o parcial para la empresa y que suponen un ahorro

en las indemnizaciones a satisfacer, por tanto los argumentos por fueron

sustentados con el ya cumplimiento de la causa reclamada por parte de los

trabajadores.

GESTIÓN HUMANA En el mes de marzo del 2016 se logró concertar con el SUTAT (Sindicato

Único de Trabajadores de Aguas de Tumbes) el pago del reintegro de Enero

2014 a Enero 2016 por los incrementos otorgados según Laudo Arbitral del

2,014 emitido el 3 de febrero del 2016, acordando pagos de una cuota inicial

de S/500 y pagos a cuenta de S/ 250.00 soles mensuales.

En el mes de agosto del mismo año se logra concertar con el SUTAT el pago

del Reintegro de la Asignación Vacacional de los años 2008 al 2014, para

pagarse en tres armadas del 60% en setiembre, 20% en Diciembre y 20% en

Marzo del 2,017.


GESTION DE FACTURACION

El último reajuste de tarifas fue por IPM del orden del 3.60% a partir del 05.12.2015 a todas las localidades

de la concesión; es decir en el año 2016 no han habido incremento tarifarios.

Reajustes tarifas por IPM e Incrementos tarifarios

Grupo Localidades

Reajuste tarifas por

IPM aplicadas a

partir del 04.09.2013

a todas las

localidades

Incremento

tarifario Agua

Potable a partir

del 11.09.2013

Incremento

tarifario

Alcantarillado

partir del

11.09.2013

Reajuste tarifas por

IPM aplicadas a

partir del 05.12.2015

a todas las

localidades

Grupo A Tumbes (Incluye Nuevo Tumbes),

Corrales, Zarumilla y Zorritos. 3.83% 8.6% 8.6%

3.60%

Grupo B

Cancas, Aguas Verdes, La Cruz,

San Juan de la Virgen, Pampas

de Hospital, Puerto Pizarro y San

Jacinto.

3.83% 6.4% 6.5%

3.60%

Grupo C Papayal y Matapalo. 3.83% 0% 0% 3.60%

IPM: Indice de precios al por Mayor.

AGUA POTABLE En la zonal sur se realizaron las siguientes

mejoras significativas en el sistema:

• En la Municipalidad Provincial de

Contralmirante Villar

Empalme de la nueva red de aducción de 200

mm PVC, mejorando el servicio en el Distrito de

Canoas de Punta Sal.

Retirando del servicio la red AC de 200 mm que

estaba debajo de un grupo de casas en Nuevo

Cancas que estaban conectadas directamente a

la red.

Se instaló 1200 m de red en Canoas de Punta

mejorando considerablemente el servicio en dicho

sector.

• Municipalidad Provincial de Zarumilla.

En Aguas Verdes entre en operación en el nuevo

pozo y reservorio de Dos(2) de Diciembre, y se

instalaron 750 m de tubería de PVC de 160 mm.

En el Distrito de Aguas Verdes se instalaron 450

m de tubería PVC de 200 mm.


PLANEACION Catastro técnico de redes de agua potable y alcantarillado. Así como

actualización de catastro comercial e ingreso de contratos de nuevos

clientes para facturación.

Seguimiento a la ejecución de las obras ejecutadas por las

Municipalidades en el ámbito de la concesión.

Se reinició la ejecución de la obra “Mejoramiento y optimización del

sistema de agua potable de la localidad de Zarumilla”, la cual contempla

la construcción de un reservorio elevado que tendrá un volumen de

almacenamiento de 600 m3.

Evaluación y revisión de expedientes técnicos de los proyectos de

saneamiento de toda la Región los cuales son desarrollados por las

Municipalidades que se encuentran dentro del ámbito de concesión de

Aguas de Tumbes S.A.

GESTIÓN COMERCIAL Los ingresos por facturación en soles en el año 2016 crecieron en el orden del

10% y los ingresos recaudados se incrementaron en 5% comparados con el

año 2015.

A partir del mes de Octubre 2016 se ha realizado reingeniería de procesos en

la estructura orgánica de la Gerencia Comercial con el apoyo de las

profesionales del Grupo Inassa; especialmente en el proceso de facturación.

GESTIÓN DE PÉRDIDAS COMERCIALES Y

AGUA NO CONTABILIZADA En el año 2016 el porcentaje de micro medición fue de 65% donde se ha

tenido como política instalar a usuarios de la categoría comercial y el agua no

facturada del orden del 67%.

GESTIÓN DE CLIENTES Durante el año 2016 la EPS ha ejecutado 604 conexiones de agua potable y

95 conexiones de alcantarillado.

A Diciembre 2016 las conexiones totales de agua potable fueron de 45,123 y

de alcantarillado de 27,343.

COMUNICACIONES En el año 2016 se trabajó articuladamente con entidades locales en la

promoción de una nueva cultura del agua. A través del consejo de recursos

hídricos y la localidad local del agua, la EPS. Aguas de Tumbes trabajó en el

componente de sensibilización a la comunidad educativa, usuarios y población

en general para promover el buen uso de los servicios y la cultura de pago,

desarrollándose actividades como expo ferias, concursos escolares de dibujo

y literatura y foros sobre esta temática.

Años Facturación en

soles

Recaudación

en soles

2016 16,723,359 15,117,455

2015 15,198,552 14,431,753


SISTEMAS Implementación para el fortalecimiento de la plataforma tecnológica

1. Implementamos con apoyo del proveedor de software y con los

recursos de hardware disponibles un servidor de respaldo.

2. Se implementa un web Service en servidores de Aguas de Tumbes, a

través del cual, podemos recepcionar en tiempo real las lecturas enviadas por

cada móvil.

SISTEMA COMERCIAL

1. Se mejora el proceso de reliquidación de recibos, evitando la suspensión

del sistema en los puntos de cobranza y gestión de usuarios, reduciendo

tiempos de operación de 8 minutos a 1 minuto.

2. Se mejora el proceso de generación de planillas de lectura, reduciendo

tiempos de proceso en más del 50%.

3. Se implementa múltiples ciclos de facturación logrando desagregar a

más de un ciclo por sucursal, estableciendo rutas, grupos y secuencias

optimizadas de acuerdo a su ciclo de lecturas.

4. Se implementa la solución de automatización de generación de listas de

cortes teniendo en cuenta múltiples parámetros de configuración.

5. Se implementa la solución de automatización de importación de órdenes

de trabajo de forma masiva.

GESTIÓN FINANCIERA

Al cierre del año 2016, los ingresos operacionales de Aguas de Tumbes SA

ascendieron a S/ 13’669,766, con un crecimiento del 6% frente al año anterior.

Los Ingresos por los intereses de mora aplicados a las facturas de los clientes

se incrementaron en S/229,500 en comparación del año anterior que se

cobraba sólo un promedio de S/5,000 al año.

Se destaca el incremento del 4% en el Patrimonio por el aporte de Capital de

($ 244,000 US) S/944,016 realizado por parte de INASSA.

Se logra la concertación de acuerdos de pago de deudas anteriores con los

Proveedores y para continuar con la atención de pedidos se concretó créditos

para pagar con cheques diferidos a 30 y 45 días.

R&T


Durante el año 2.016 se continuaron realizando las actividades de Gestión

Comercial, Lectura, Inspección e Instalación de medidores de agua potable

para nuestro cliente Triple A S.A.E.S.P, Gestión Comercial para el cliente

Gases del Caribe y Comercialización de productos enfocados a la ejecución

de obras de acueducto y alcantarillado.

Se hicieron grandes esfuerzos por transformar la compañía en una

organización más ágil y competitiva, realizando una reestructuración

administrativa, simplificación de procesos, reducción significativa de costos y

gastos.

A su vez, la compañía continuó en el acompañamiento y seguimiento

permanente a los procesos judiciales instaurados en contra del Distrito de

Santa Marta en búsqueda de la recuperación de los dineros adeudados por

éste ente territorial y el resarcimiento de los daños y perjuicios generados por

la terminación ilegal y unilateral del contrato 092 de 2.002.

No fue posible continuar con las líneas de líneas de negocios de Obras Civiles

y Mensajería las cuales no estaban generando ninguna rentabilidad para la

compañía.

A su vez, el negocio iniciado en Riohacha para la prestación de servicio en el

área técnica-comercial a favor de ASAA S.A. E.S.P., no cumplía con las

expectativas financieras y el contratante se encontraba con alta morosidad en

los pagos, se decidió terminar anticipadamente y por mutuo acuerdo todos los

contratos.

SITUACIÓN JURÍDICA Durante el año 2016, se gestionaron y defendieron los intereses de la

compañía ante las distintas autoridades judiciales y administrativas. De igual

manera se prestó asesoría jurídica integral a los distintos clientes internos de

R&T S.A.

Disolución y liquidación de sociedades de R&T en el extranjero.

En cumplimiento de instrucciones recibidas por la Dirección General de Canal

de Isabel II Gestión, de disolver y/o liquidar las sociedades inactivas del Grupo

Inassa, se procedió a:

o Disolver la sucursal de R&T S.A. en Panamá.

o Disolver la sociedad R&T Panamá S.A.

o Disolver y liquidar la sociedad R&T Resultados y Tecnología SRL, en

República Dominicana.


DEMANDAS Y ACTUACIONES JUDICIALES Y/O

ADMINISTRATIVAS

Demanda Ejecutiva contra Distrito de Santa Marta por concepto de IVA dejado

de pagar durante los años 2008 a 2010.

Durante el año 2016, se llevaron a cabo las audiencias de instrucción y

juzgamiento, y a pesar que en primera instancia el Juez de conocimiento,

consideró que el título (facturas y documentos del contrato) no daban claridad

y expresividad para su cobro, en fallo de segunda instancia proferido por el

Tribunal Administrativo del Magdalena se demostró que el Distrito de Santa

Marta, si es responsable de las sumas reclamadas por R&T S.A., que desde

un principio había reconocido su obligación y se ordenó al ente Territorial al

pago de las mismas.

R&T S.A. presentó liquidación del crédito, especificando el capital y los

intereses causados hasta el día 6 de diciembre de 2016, lo cual asciende a la

suma de $6.780.323.748, una vez quede ejecutoriado el Auto que apruebe o

modifique la liquidación del crédito, R&T S.A, procederá a solicitar el decreto

de las medidas cautelares patrimoniales del caso, para lograr la recuperación

del dinero adeudado.

Demanda de controversias contractuales.

Mediante demanda de nulidad, el Alcalde de Santa Marta solicitó que se

declare la nulidad del contrato 092 de 2002, cuyo objeto era la modernización

del sistema y gestión de los recaudos tributarios. R&T S.A., en búsqueda de la

defensa de sus derechos, presentó demanda de reconvención contra del

Distrito de Santa Marta, con lo que se busca que se declare la validez del

contrato y se condene en costas al Distrito; o en el caso que se declare la

nulidad del contrato, se declare que el Distrito de Santa Marta, incurrió en falla

del servicio, tanto en la etapa precontractual como en la suscripción del

mencionado contrato, por hechos y omisiones imputables exclusivamente a

ese ente territorial, causándole un daño antijurídico a R&T S.A. el cual debe

ser indemnizado como se estipuló contractualmente.

El proceso fue suspendido en el Tribunal Administrativo, esperando que la

Sección Tercera del Consejo de Estado resuelva varias solicitudes de R&T

S.A., siendo la más importante de ellas el recurso de apelación que se

interpuso contra la negativa del Tribunal a declarar probada la excepción de

cosa juzgada.

Cobro de obligaciones pecuniarias derivadas del contrato 092 de 2002.

R&T S.A. presentará demanda ejecutiva para el cobro de las facturas

adeudadas por concepto de los honorarios correspondientes a los meses de

febrero, marzo, abril y mayo de 2.015, por valor de $3.457.076.109, más los

respectivos intereses moratorios causados; y convocará un Tribunal de

Arbitramento para solicitar la liquidación judicial del contrato como se estipula

en el mismo, y de esta manera solicitar que se declare que el Distrito

incumplió con sus obligaciones, por lo que tiene derecho R&T S.A al pago de

la cláusula penal acordada en el contrato equivalente a $10.828.999.483 y se

le reconozca la indemnización estipulada contractualmente por la terminación

ilegal y anticipada del contrato.


LINEAS DE NEGOCIOS

GESTIÓN COMERCIAL SERVICIOS PUBLICOS

GESTION DE COBRO GASES DEL CARIBE

En el año 2016 el proceso de Gestión de Cobro realizado por R&T S.A. se

direccionó a la optimización de recursos, cumplimiento de indicadores,

presupuestos y consolidación de la relación comercial con el cliente.

Se logró cumplir con la meta presupuestada en un 112% alcanzado unos

ingresos de $481.530.907.

GESTIÓN DE COBRO BARRANQUILLA

Las diferentes estrategias encauzadas a mejorar las efectividades en los

diferentes segmentos del mercado a gestionar, permitió estar por encima de

las metas de ingreso y de recaudo presupuestadas.

Los niveles de recaudo aumentaron con respecto al último año en un 12%

producto de estrategias realizadas por R&T S.A. debido a que el nuevo

modelo de gestión implementado por Triple A S.A. E.S.P. dificultó la gestión

comercial.

Con respecto a las reinstalaciones entregadas por el cliente, se alcanzó a

facturar 53.021 actividades siendo este el año con más acciones realizadas

desde que se inició el proyecto.

GESTION DE COBRO JURIDICO

En el año 2016, el número de clientes asignados disminuyo en un 6%. Sin

embargo, se dio continuidad a las campañas de recaudo y envíos masivos de

cuentas de cobro, llamadas a clientes, presentaciones y trámites de

demandas lo cual trajo un resultado del 97% de cumplimiento sobre lo

proyectado, con una cartera cuya edad de mora supera los 120 meses.

LECTURA DE MEDIDORES

Durante el 2.016 se realizaron 5.3 millones de lecturas, lo que genera un

promedio de 439.783 actividades mensuales, dicha cifra es superior en un

4,22% en relación a la producción del año anterior.

Con respecto a las inspecciones se realizaron 653.034 inspecciones, lo que

generó un promedio mensual de 54.420 y representó un incremento de 3,5%

en actividades con respecto al año anterior.

Las actividades llevadas a cabo permitieron superar la meta de ingresos del

año, la cual alcanzó 108,6% con respecto a lo presupuestado.

OBRAS CIVILES

REDES

Para el año 2.016, se continuó con la disminución en el volumen de trabajo

comparado con el año 2.014, afectando notablemente los ingresos y la

rentabilidad, por tanto al finalizar el contrato que se tenía con Triple A

S.A.E.S.P se decide no renovarlo y culminar con esta línea de negocios.


En cuanto a las actividades realizadas, la intervención de R&T S.A. abarcó un

total de 7.440 mts de redes repartidas entre acueducto y alcantarillado,

representado en obras de reposiciones y en ejecución de circuitos en los

diferentes barrios de los municipios Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia y

Tubará

INSTALACIÓN DE NUEVAS ACOMETIDAS

En el año 2016 se realizaron un total de 3.373 nuevas acometidas, lo que

generó un ingreso de 890 millones de pesos; esta cifra representa un 66% de

cumplimiento con respecto al presupuesto de ingresos realizado para ese

año.

INSTALACIÓN DE MEDIDORES

En el año 2016, la gestión en el proceso de instalación se destacó el

cumplimiento del presupuesto proyectado.

El presupuesto del año presentó un porcentaje de cumplimiento del 103%. La

facturación de 2.199 millones de pesos es producto de la Instalación de 3.707

medidores nuevos, 31.827 reposiciones con medidor, 13116 actividades

adicionales de obra civil.

COMERCIALIZACION

Durante el año la compañía participo activamente a través de la

comercialización de productos para la ejecución de obras de acueducto y

alcantarillado en proyectos de impacto social en Barranquilla, Usiacurí,

Soledad, Sincelejo y Riohacha. Se obtuvo un ingreso por esta línea de

negocios de $240.000.000.

MENSAJERIA

Se realizó el reparto y distribución de correspondencia, revistas y facturas a

las empresas ASAA S.A. E.S.P. en la ciudad de Riohacha, Country Club de

Barranquilla, Universidad Autónoma y Camacol, con un ingreso anual de

$48.000.000

En el mes de Agosto, se decide iniciar el trámite de cancelación de licencia de

mensajería expresa ante el Ministerio de Tecnologías de la Información.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura

locativa, tanto en la sede principal, como en la sede de Porfin.

Se llevaron controles exhaustivos a los gastos administrativos logrando una

optimización y reducción de éstos, al igual que una reestructuración

administrativa que permitió una disminución de la planta de personal.

GESTIÓN HUMANA Durante el año 2016 se continuó el desarrollo de actividades de formación,

bienestar y seguridad y salud en el trabajo. En general se realizaron varios

programas y actividades dentro de los que se destacan: medición del clima

laboral, Semana de la Salud 2.016, programa de reconocimiento,


acompañamiento a los empleados, formaciones, inspecciones de seguridad,

auditoria de seguimiento por parte del consejo colombiano de seguridad,

obteniendo una calificación del 90% con la nueva Guía RUC 2015, entre otras

actividades.

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Durante el 2016, la Dirección de Tecnologías de la Información enfocó sus

esfuerzos en la optimización de los gastos operativos que soportan la

operación de las unidades de negocios de la compañía, así como el soporte

general del software y hardware en las sedes administrativa y operativa de

R&T S.A.

Igualmente se desarrolló la fase inicial de la adaptación de procedimientos

para el cumplimiento de la Ley 1581 de 2.012, “Protección de Datos

Personales”.

GESTIÓN DE CALIDAD

Auditoria Externa Icontec: En el mes de Diciembre de 2016, R&T S.A. obtuvo

el certificado de renovación número SC 3573-1, a través del ente certificador

ICONTEC, del sistema de gestión de calidad, bajo la norma ISO 9001: 2008,

con fecha de vencimiento 21-dic-2017.

GESTIÓN FINANCIERA

La Cifra de Negocios en 2016 alcanza el importe de COP$ 15.746,57 millones

frente a COP$ 21.277,87 mi¬llones de 2015, lo que supone una disminución

del 25,91%; lo anterior obedece a que los ingresos originados por la

realización de obras civiles para Triple A, se redujeron a raíz de una menor

demanda de actividades por parte del cliente. Adicionalmente no se

obtuvieron ingresos por el contrato de Modernización del Sistema y Gestión

de los Recaudos Tributarios del Distri¬to de Santa Marta. Por otro lado, se

presentó un incremento del 9% en los ingresos de los negocios actuales por

concepto de gestión comercial, instalación y lectura de medidores.

El resultado del ejercicio para el 2016 fue de COP$ (3.429) millones en

pérdida, la cual se vio afectada principalmente por: COP$ 1.356,33 millones

de provisión del gasto de abogados en la demanda por la recuperación del IVA

dejado de pagar por el Distrito de Santa Marta durante 2008-2010. Por otro

lado en 2016 se deteriora la cartera con Metroagua al ser deuda de difícil

cobro con una probabilidad baja de recuperación por un monto de COP$

1.447,51 millones.

Desde el punto de vista de Tesorería, R&T honró sus obligaciones con

proveedores, cumpliendo el plan de pagos propuesto, y el pago a los

diferentes proveedores de servicios, sin embargo debido a demora en el pago

por parte de ciertos clientes fue necesario la renovación de créditos con las

entidades bancarias a mayores tasas, lo cual contribuyó al aumento del nivel

de endeudamiento de la compañía, el cual se ubicó en 81,7%.

INFORME DE GESTION 2016 - Canal de Isabel II · compañía española un acuerdo de colaboración...

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