Informe de gestión y financiero 2010 · Estado de Cambios en la Situación Financiera 2010 - 2009....

Fundación Social de Holcim Colombia / 2010

Informe de gestión y financiero 2010

Festival de las Artes: "Ciudadanía Fantástica"Festival de las Artes: "Ciudadanía Fantástica"

Carta Directora de Asuntos Corporativos y RRHH de Holcim (Colombia) S.A.

Informe de Gestión Directora de la Fundación Social de Holcim Colombia.

Educación y Medio Ambiente.

Empleo y Generación de Ingresos.

Apoyo a la Gestión Local.

Construcción y Mejoramiento de Vivienda.

Inversión, apalancamiento y beneficiarios 2010

Estados Financieros.

Dictamen e Informe Revisor Fiscal.

Balance General Comparativo 2010 - 2009.

Estado de Excedentes y/o Déficit 2010 - 2009.

Estado de Cambios en el Fondo Social.

Estado de Flujo Efectivo 2010 - 2009.

Estado de Cambios en la Situación Financiera 2010 - 2009.

Notas a los Estados Financieros.

Contenido

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10

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Planta ManasPlanta Manas

Suplentes

Hermann Restrepo MorilloEunice Herrera SarmientoSandra Margarita Hernández AldanaJorge ValenzuelaJosé Eduardo RamírezEliana Nieto Sánchez

Urs BirriJaime Alberto FigueroaMoisés Pérez YunesJosé Eduardo RamírezJorge ValenzuelaVictoria Eugenia Vargas GarcíaJaime Antonio Hill Tinoco

Jhon Jaime Moreno Farfán

Principales

Carlos Eduardo Caballero ArgaezMoisés Pérez YunesVictoria Eugenia Vargas GarcíaJaime Antonio Hill TinocoAlejandro Hugo Carballido

Sandra Margarita Hernández Aldana

Leonardo Grajales VillaBaker Tilly Colombia Ltda.

Consejo Directivo

Representante legal

Revisor Fiscal

Jaime Alberto Figueroa


4 Fundación Social de Holcim Colombia

Carta de la Directora de AsuntosCorporativos y RRHH de Holcim (Colombia) S.A.

ambiental, y la segunda, a formar con herra-mientas pedagógicas a las madres que hoy tienen a su cuidado 500 niños entre los 0 y 5 años.

Buscando herramientas efectivas para trasmitir nuestra pasión por el medio ambiente a las generaciones venideras, hemos visto avances significativos en Chocontá con el programa Educación y Medio Ambiente a través del arte, que no sólo en el 2010 triplicó las escuelas beneficiarias, sino se dio un impulso al desarrollo de procesos de lectoescritura, orales y literarios. A nivel de Bogotá y centrado en áreas de influencia como Ciudad Bolívar, Usme y Tunjuelito se han generado programas formativos de alto impacto como el de Formación Técnica, en alianza con el SENA y artística donde vale destacar el realizado en Ciudad Bolívar donde se desarrolló el

empresariales, comunitarios y participati-vos con los entes gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales.

A nivel educativo y formativo 2010 se convirtió en una oportunidad de seguir avanzando. En el Centro Juvenil Campesino se siguió trabajando en mejoras educativas y estándares mucho más altos con miras a formar mayores y mejores estudiantes con un claro énfasis en el campo. Allí se graduaron 22 estudiantes como Bachilleres Técnicos en Administración Agropecuaria y Bienestar Rural y se elevó a nivel “superior” la posición de la institución en las pruebas de Estado.

Programas, en convenio con el SENA, como el de Formación Tecnológica en Nobsa, y el FAPI - Atención Integral a la Primera Infancia también en este municipio, demuestran el enfoque pluralista y visionario de la inversión. La primera dirigida al ámbito

La Fundación Social de Holcim Colombia hace la presentación de su Informe de Gestión y Financiero 2010 bajo el lineamiento claro del compromiso que tiene Holcim (Colombia) S.A. con sus comunidades aledañas, los municipios que abren sus puertas a sus operaciones y con el desarrollo del país.

Los programas desarrollados a través de la Fundación no obedecen a aportes puntuales e inmediatos, sino a una investigación de las necesidades expresadas por la comunidad, una planeación del impacto a largo plazo, un acompañamiento e inversión directas, y el estímulo constante a la capacidad de autogestión.

La Política de Responsabilidad Social se desarrolla cara a cara y hombro a hombro con las comunidades buscando siempre mejorar sus condiciones de vida desde una perspectiva que aborda temas formativos,

de fresa para pequeños productores de Chocontá es hoy reconocido por su trabajo con buenas prácticas agrícolas y calidad excepcional.

Pero no sólo hemos llegado hasta allí. También hemos explorado un campo nuevo hacia el apoyo y reconocimiento a héroes de la patria con la donación de apartamentos a dos miembros de las fuerzas armadas.

Este esfuerzo está centrado en un gran equipo que trabaja arduamente en la formulación, estudio, planeación y ejecución de acciones que tengan continuidad, que sean beneficiosas a la comunidad y que representen para el país un aporte que pueda ser medible y eficiente a futuro. Un aporte de Holcim al futuro en el que como organización aprendemos y nos comprometemos cada día.

Durante el ejercicio 2011 realizaremos la actualización de los Mapas de Influencia de nuestras operaciones en Boyacá, así como también conformaremos los Comités de Acción Participativa para los municipios de Nobsa e Iza.

montaje de la obra “Alicia en el país de las maravillas” y el Festival de las Artes de Ciudad Bolívar, “Ciudadanía Fantástica” que por primera vez unió a varios colegios de la localidad en un trabajo mancomunado y coordinado, y permitió ver el impacto que puede tener el arte en los niños y jóvenes y en la comunidad en general.

Otro lineamiento de la Responsabilidad Social de Holcim (Colombia) S. A., orientado hacia las alianzas productivas ha impactado el desarrollo y la economía de varios municipios boyacenses. En el sector lácteo Agronit sigue siendo un ejemplo de lo que puede lograr la asociación, formación y la exploración de nuevas opciones como el agroturismo, Aprolecho (Asociación de Productores de Leche de Chocontá) ha impulsado la formación especializada de sus asociados en temas administrativos y la conformación de un fondo rotativo de préstamos, se ha evidenciado la importancia de la red de los mercados ecológicos que crecen hacia negocios más sólidos, en la exploración de nuevas alianzas se ha iniciado la Ovina en Busbanzá y Corrales donde las perspectivas de negocio son prometedoras, con un avance en comercialización y superando las expectativas y el proyecto piloto de cultivo

Fundación Social de Holcim Colombia 5

Victoria Eugenia Vargas,Directora de Asuntos Corporativos y RRHH,

Holcim (Colombia) S.A.


Fundación Social de Holcim Colombia

La Fundación Social de Holcim Colombia, es una entidad sin ánimo de lucro con domicilio principal en Bogotá-Cundinamarca, fundada el 5 de Enero de 1999. La Fundación implementa la política de Responsabilidad Social Empresarial de Holcim (Colombia) S.A. en las áreas de influencia donde lleva a cabo sus operaciones industriales a través de los programas de Empleo y Generación de Ingresos, Educación y Medio Ambiente, Construcción y Mejoramiento de Vivienda, y Apoyo a la Gestión Local.

La Fundación Social de Holcim Colombia es miembro de la Red Interamericana de Fundaciones y Acciones Empresariales para el Desarrollo de Base.

Socios Internacionales-Fundación Interamericana (IAF)

Inversión Social



Informe de Gestión

Como aspectos relevantes durante el 2010 destacamos que:

En el ámbito de la educación y el medio ambiente, hemos generado espacios para la participación, estudio y formación integral de las comunidades de nuestras áreas de influencia.

En el Departamento de Boyacá, se graduó la cuarta promoción del Centro Juvenil Campesino, que se caracterizó por tener un excelente desempeño académico evidenciado en las pruebas de Estado, llevando a este Colegio adelante en el desarrollo de su modelo pedagógico.

También apoyamos el proceso de cualificación de las Madres Comunitarias del Departamento, a través de un programa de formación técnica para la primera infancia, en colaboración con el SENA.

En el municipio de Chocontá, con las comunidades educativas de las escuelas rurales logramos el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje y desarrollo social de los niños y niñas campesinos, mediante la realización de talleres de educación ambiental y experiencias artísticas.

Presentado por la Directora

Señores Miembros del Consejo Directivo

En cumplimiento de lo estipulado en la Ley y en los Estatutos de la Fundación, me complace presentar a ustedes el informe de gestión con la reseña de las principales actividades e impactos más destacados en los programas realizados por la Fundación Social de Holcim Colombia durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2010. Este informe se acompaña del Balance General, el Estado de Excedentes y/o Déficit, el Estado de Cambios Fondo Social, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Cambios en la Situación Financiera.

Cada uno de los lineamientos establecidos por Holcim (Colombia) S.A. para realizar la inversión social se han desarrollado en concordancia con la política de Responsabilidad Social de la Empresa en sus áreas de influencia de las operaciones.

Es así como la Fundación Social de Holcim, viene trabajando de la mano con las comunidades, incentivando procesos formativos y elevando sus capacidades, para mejorar la calidad de vida de los beneficiaros de los diferentes proyectos.


agrícolas y continuamos fortaleciendo la alianza productiva de leche (Aprolecho), con ejemplos claros de buenas prácticas empresariales.

Continuaremos entonces movilizando a las comunidades en torno a su desarrollo, incentivando su acción participativa y afianzando las relaciones de confianza con nuestros vecinos.

De otro lado, en cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual, la Fundación ha dado estricto seguimiento a las políticas y controles necesarios para garantizar su cumplimiento en especial en lo que hace relación a la adquisición y uso legal de software y respeto a los derechos de autor.

En cuanto al aspecto legal de nuestra gestión, es importante informar que la Fundación Social de Holcim Colombia no tuvo durante el año 2010 sentencias de carácter penal, civil o comercial.

Agradezco al Consejo Directivo y a todas y cada una de las personas que participaron con empeño y dedicación, su confianza y respaldo durante el desarrollo de los programas y proyectos ejecutados con el acompañamiento de la Fundación. De igual forma a los miembros del Comité Ejecutivo de la Empresa y a los responsables de las operaciones.

En Ciudad Bolívar, a través de los proyectos de formación técnica brindamos nuevas y mejores oportunidades de preparación para el trabajo a los jóvenes del sector, en una alianza que ha venido fortaleciéndose con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Igualmente, la participación ciudadana, las expresiones artísticas y culturales se han convertido en punto de encuentro para la articulación de procesos participativos, ejemplo de ello fue el convenio de cooperación que desarrollamos con la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y la Secretaría de Ecuación de Bogotá, que permitió a niños, niñas y jóvenes de los Colegios Oficiales de la localidad, presentar ante toda la comunidad educativa, manifestaciones artísticas y expresiones culturales en el Festival de las Artes de Ciudad Bolívar “Ciudadanía Fantástica”.

En el ámbito de la generación de ingresos, hemos continuado en el Departamento de Boyacá, con el desarrollo de proyectos productivos de alianzas como Agronit (Asociación de Productores y Comercializadores de Nobsa, Isa y Tibasosa), que han sido destacados por el Banco Mundial y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por su gestión, manejo y trabajo asociativo.

De la misma manera en Chocontá (Cundinamarca), impulsamos la conformación de procesos asociativos como el proyecto piloto de Cultivo de Fresa con buenas prácticas

Sandra Margarita Hernández AldanaDirectora Ejecutiva Fundación Social de Holcim Colombia


Trabajo con Comunidades

grupos de interés, fortaleciendo así el cumplimiento de nuestra Política de Responsabilidad Social y de los compromisos descritos en los planes o licencias ambientales. Para las comunidades y autoridades, significa contar con un aliado en el desarrollo de programas de impacto social que aportan sustancialmente a mejorar las condiciones de vida de la población.

Los programas de inversión social que desarrollamos a través de la Fundación Social de Holcim Colombia, responden a necesidades identificadas por la comunidad en cuatro ejes principales, donde la inversión se hace de manera directa y cada programa estimula la capacidad de gestión individual y colectiva.

Estas acciones generan importantes impactos a nivel de la empresa y de las comunidades. Para nosotros significa tener presencia e interlocución directa con los diferentes

Visita de monitoreo del Banco Mundial al proyecto de Alianzas Productivas de AGRONIT

Visita de monitoreo del Banco Mundial al proyecto de Alianzas Productivas de AGRONIT

Educación y Medio AmbienteEducación y Medio Ambiente

Alumnos Centro Juvenil Campesino de NobsaAlumnos Centro Juvenil Campesino de Nobsa


Centro Juvenil Campesino en Nobsa – Boyacá

admitidos en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia –UPC- para cursar su Educación Superior.

El Colegio abrió sus puertas para trabajar con otras instituciones educativas en el fortalecimiento de su proceso educativo, es por esto que el proyecto ambiental escolar ha permitido encontrar rutas de trabajo colectivo en torno a la reflexión y protección del medio ambiente vinculando así a establecimientos educativos de Nobsa, Sogamoso y Tibasosa.

Continuando con su proceso de fortalecimiento El Centro Juvenil Campesino en el 2010 ajustó sus planes de estudio y su Sistema Institucional de Evaluación en busca de responder a una oferta educativa de excelencia académica. Como resultado de este proceso se logró graduar a 22 estudiantes como Bachilleres Técnicos en Administración Agropecuaria y Bienestar Rural, y cuyos resultados de pruebas de estado posicionaron al colegio en el nivel SUPERIOR con un puntaje de 56 que supera en 10 puntos al obtenido en los años anteriores. De igual forma cinco de los egresados fueron

Año 2010 2009 Beneficiarios Directos 126 114 Beneficiarios Indirectos 630 570 Inversión $915.791.894 $ 837.004.806

Centro Juvenil Campesino (Cifras expresadas en pesos colombianos)

Alumnos Centro Juvenil Campesino de NobsaAlumnos Centro Juvenil Campesino de Nobsa

TESMUN VII, 2010TESMUN VII, 2010

Promoción 2010 Centro Juvenil Campsino de NobsaPromoción 2010 Centro Juvenil Campsino de Nobsa


Programa de Formación Tecnológica en el municipio de Nobsa

El proceso de formación permitirá que los jóvenes reciban el título de Tecnólogos en Control Ambiental, desempeñándose como: Supervisor de planta de tratamientos y desechos, Analista de impacto ambiental, Asistente de auditoría, Planificador de medio ambiente e Inspectores de salud ambiental.

Este programa se viene desarrollando desde el 2 de febrero de 2010, en convenio con el SENA a través del Centro Minero donde participan jóvenes de los municipios de Nobsa, Sogamoso, Duitama, y Corrales entre otros, brindándoles una formación integral en su etapa lectiva y productiva. Este proceso tendrá una duración de 2 años, un año y medio de etapa lectiva y seis meses de etapa productiva.

Programa de Formación Tecnológica en el Municipio de Nobsa.(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Beneficiarios Directos 47 Beneficiarios Indirectos 188 Inversión $19.143.034

Año 2010

Tecnólogos en Control Ambiental, SENATecnólogos en Control Ambiental, SENA

Intercambio SENA, Boyacá-Ciudad BolívarIntercambio SENA, Boyacá-Ciudad Bolívar


Programa de Formación Técnica en, Formación y Atención Integral a la Primera Infancia (FAPI) en el municipio de Nobsa

El proceso de formación permitirá que las madres se cualifiquen en su quehacer y desempeñen mejor su labor en el cuidado de 500 niños entre los 0 y 5 años; algunos de los módulos que se están tratando en el desarrollo del programa son: inglés, promoción de la nutrición, prácticas de vida saludables y marco legal que rige esta actividad. Dentro del componente pedagógico se contempla también la elaboración de material didáctico.

Este programa de capacitación va dirigido a 33 Madres comunitarias de los Municipios de Nobsa y Tibasosa, que inició el proceso de convocatoria desde marzo del 2010, empezando clases en octubre del mismo año, en convenio con el SENA a través del Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial. El proceso tendrá una duración de año y medio, un año de etapa lectiva y seis meses de etapa práctica o productiva.

Programa de Formación Técnica en el Municipio de Nobsa, FAPI(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Beneficiarios Directos 33 Beneficiarios Indirectos 800 Inversión $ 32.653.081

2010Año

Madres Comunitarias, NobsaMadres Comunitarias, Nobsa

Madres Comunitarias, TibasosaMadres Comunitarias, Tibasosa

Madres Comunitarias, Programa FAPIMadres Comunitarias, Programa FAPI

Sala de sistemas, Programas de Formación Técnica en Ciudad Bolívar.Sala de sistemas, Programas de Formación Técnica en Ciudad Bolívar.


Programa de Formación Técnica en Ciudad Bolívar

Industrial y Medio Ambiente con énfasis en la construcción, beneficiando a jóvenes de las comunidades de Ciudad Bolívar.

Debido a que en el proceso de formación es necesario para los estudiantes desarrollar una competencia tecnológica y habilidades en el manejo de sistemas de información, además del uso de la plataforma virtual SOFIA PLUS del SENA, a principios de 2010 se conformó la instalación de una sala de informática con 10 computadores.

Este programa en convenio con el SENA y el apoyo conjunto de Cemex Colombia S.A. ha permitido apoyar la formación integral de los jóvenes tanto en su etapa lectiva, como al realizar la etapa productiva.

Durante el año 2010 la alianza con el SENA a través del Centro Nacional Minero y El Centros de Tecnologías para la construcción y la madera se mantuvo vigente, de manera que se desarrollaron los programas de: Técnico en Montaje y Mantenimiento Electromecánico y Tecnólogo en Salud Ocupacional, Seguridad

Programa de Formación Técnica en Ciudad Bolívar(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Beneficiarios Directos 102 114 Beneficiarios Indirectos 510 570 Inversión $132.894.329 $ 74.682.121

20092010Año

TecnoParque Central, SENA

Ceremonia de Grados 2010, Programas Técnicos SENACeremonia de Grados 2010, Programas Técnicos SENA

Intercambio SENA, Boyacá-Ciudad BolívarIntercambio SENA, Boyacá-Ciudad Bolívar

TecnoParque Central, SENA


Programa de Formación Técnica en Tunjuelito y Usme

(ASOJUNTAS de Tunjuelito y JAC de Danubio Azul) que priorizaron la realización de programas de educación para el trabajo, que benefician a los jóvenes y la fuerza laboral de estas zonas.

La Fundación emprendió acciones de formación técnica con las comunidades de la Localidad de Tunjuelito y del barrio Danubio Azul de la Localidad de Usme, debido a los requerimientos y necesidades manifestadas por las organizaciones líderes de estas zonas

Programa de Formación Técnica en Tunjuelito (Cifras expresadas en pesos colombianos)

Beneficiarios Directos 42 Beneficiarios Indirectos 210 Inversión $ 27.115.861

2010Año

Programa de Formación Técnica SENA, TunjuelitoPrograma de Formación Técnica SENA, Tunjuelito

Programa de Formación Técnica SENA, TunjuelitoPrograma de Formación Técnica SENA, Tunjuelito

Graduación Maestros de Obra, UsmeGraduación Maestros de Obra, Usme

lar en los colegios distritales CED Calasanz, IED Sotavento, IED Tenerife Granada Sur y Salón Comunal Inés Elvira.

En el convenio con el Fondo Nacional Colombiano de RedEAmérica se continuó con el acompañamiento a los proyectos de conformación de la Red de Asociaciones de Padres de Familia en 8 colegios de la localidad de Ciudad Bolívar y el proyecto Niñez, Juventud y Medio Ambiente en el barrio Sierra Morena, en su etapa de finalización.

El programa de Formación Artística logró implementar una apuesta de creación y un montaje interdisciplinario de muestra final, con la puesta en escena de la obra “Alicia en el país de las maravillas”, en donde participaron más de 200 niños y jóvenes del área de influencia de la operación de la compañía, para el Festival de las Artes de Ciudad Bolívar, “Ciudadanía Fantástica”. Esta apuesta desarrolló un arduo trabajo de preproducción, vestuario, escenografía, música y prácticas de ensamble de alta complejidad.

Es así como los talleres de formación artística en las disciplinas de música, danza, teatro y artes plásticas se desarrollaron, en jornada extraesco-

Programa de Formación Artística (Cifras expresadas en pesos colombianos)

Beneficiarios Directos 443 233 Beneficiarios Indirectos 2.215 1.165 Inversión $ 98.063.310 $ 74.309.299


Programa de Formación Artística en Ciudad Bolívar

20092010Año


Exposición, Festival de las Artes: "Ciudadanía Fantástica"Exposición, Festival de las Artes: "Ciudadanía Fantástica"



segundo semestre del año 2009 se han desar-rollado talleres de formación artística en música y artes plásticas, para los jóvenes de esta comunidad, en el Colegio Distrital Fabio Lozano Simonelli.

Como respuesta a las necesidades expresadas por la Junta de Acción Comunal del Barrio Danu-bio Azul de la localidad de Usme, en cuanto a la atención y ocupación adecuada del tiempo libre de los niños, niñas y jóvenes del barrio, desde el

Programa de Formación Artística Usme (Cifras expresadas en pesos colombianos)

Beneficiarios Directos 32 38 Beneficiarios Indirectos 128 152 Inversión $ 12.471.822 $ 7.334.349

Programa de Formación Artística en Usme

20092010

Programa de Formación Artística, UsmePrograma de Formación Artística, Usme

Programa de Formación Artística, UsmePrograma de Formación Artística, Usme


Educación y Medio Ambiente a través del Arte-Chocontá

y el desarrollo de motivación a la lectura, así como también el impulso de la escritura, a través de producciones escritas sobre su entorno social y cultural.

El proyecto se ha convertido en un ejercicio piloto de lectura, escritura y medio ambiente que se proyecta en el 2011 como un modelo de desarrollo de capacidades en esta línea.

Paralelamente se inició un proceso diagnóstico de Saneamiento Básico Ambiental en las 12 escuelas rurales, desde una visión de gestión integral del agua que permita la identificación de los factores de afectación del recurso, su manejo e impactos derivados de su deterioro como insumo para la dinamización de la gestión ambiental de estas comunidades educativas.

Para el año 2010 se continuó con el desarrollo del programa de Educación y Medio Ambiente a través del Arte, se triplico el número de escuelas rurales beneficiarias, es decir que se atendieron 12 escuelas rurales que pertenecen al Centro Educativo Departamental Rufino Cuervo (Chocontá-Cundinamarca). Igualmente, este año los niños y niñas de estas escuelas, además de recibir talleres de exploración artística que desarrollan temáticas ambientales, fortalecieron el desarrollo de sus procesos de lectoescritura, orales y literarios, este proyecto articuló las necesidades argumentadas por los profesores, el coordinador de escuelas rurales y la rectora del Colegio.

De esta manera los 22 docentes de estas escuelas recibieron 8 capacitaciones teórico prácticas sobre cómo desarrollar capacidades de lectura en la comprensión, análisis de textos

Educación y Medio Ambiente a través del Arte- Chocontá(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Beneficiarios Directos 450 180 Beneficiarios Indirectos 2.250 900 Inversión $ 67.621.849 $ 35.524.821

20092010Año

Programa de Educación y Medio Ambiente a través del Arte, Chocontá






Empleo y Generación de Ingresos


Encuentro Campesino Regional, NobsaEncuentro Campesino Regional, Nobsa


Las dos organizaciones presentaron los siguientes volúmenes de litros de leche y ventas.


8.178.962 1.090.528.215

806 1.342.126

1.082.349.253 1.137.515.827 8.595.833

1.146.111.120

1.414.952 810

Ingreso netoDescuento FedegánTotal ventaValor promedio litro lecheLitros leche

2009Agronit

2010Año

10.160.5561.392.082.220

7971.733.112

1.381.921.6641.424.635.63610.726.132

1.435.361.769

1.694.448810

Ingreso netoDescuento FedegánTotal ventaValor promedio litro lecheLitros leche

2009Aprolecho

2010Año


Alianzas Productivas del Sector Lácteo, Agronit en Nobsa, Iza y Tibasosa (Boyacá)

se han generado experiencias modelo de producción ganadera con pequeños productores y se evalúan otras alternativas de generación de ingresos para los productores vinculados a la asociación, entre ellos la potencialidad agroturística.

Este proyecto ya entró en su etapa de autogestión acompañada de la Fundación.

El apoyo al trabajo de Agronit se fundamentó en la coordinación como organización gestora acompañante del proyecto de Alianzas Productivas que se ejecuta con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Gobernación de Boyacá y las alcaldías municipales de Nobsa, Iza y Tibasosa. Se ha fortalecido el papel protagónico de la asocia-ción para el desarrollo productivo de la región,

Agronit en Nobsa, Iza y Tibasosa (Boyacá) (Cifras expresadas en pesos colombianos)

Beneficiarios Directos 162 161 Beneficiarios Indirectos 655 650 Inversión $ 38.054.315 $ 51.088.807

Agronit genera quince empleos directos.

20092010Año

Productores AgronitProductores Agronit

Productores AgronitProductores Agronit


Aprolecho (Asociación de Productores de Leche de Chocontá)

extraordinarias realizadas en esta vigencia se contó con una asistencia promedio del 75% de los miembros de Aprolecho.

También esta organización estructuró un fondo rotativo de préstamos de libre inversión para los productores asociados que ha beneficiado alrededor de 80 productores, con montos de $50.000 hasta $500.000. Durante el año de 2010 se prestó un valor de $ 22,894.700 se tiene una cartera de $ 1.681.644. Sobre los préstamos se realizan descuentos quincenales de acuerdo a la capacidad de pago del productor. Los prestamos se realizan con un interés de 0.5% del total del dinero prestado.

Durante el año 2010 la Asociación de Productores de Leche de Chocontá (Aprolecho) con el apoyo de la Fundación Social de Holcim Colombia, consolidó una junta directiva con mayor capacidad de dirección y administración, brindando a los asociados talleres de formación y capacitación por zonas de recolección, acerca de temas administrativos como: la calidad de leche, complejidad del negocio, perspectivas del mercado de la leche, desarrollo de nuevos liderazgos, y manejo contable, en un lenguaje sencillo y comprensible. Igualmente se mejoró el sentido de pertenencia y la apropiación de la organización por parte de los asociados de tal forma que en las asambleas ordinarias y

Aprolecho (Asociación de Productores de Leche de Chocontá)(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Beneficiarios Directos 250 220 Beneficiarios Indirectos 1.250 880 Inversión $ 57.611.425 $ 60.122.950

20092010Año

Centro Acopio, AprolechoCentro Acopio, Aprolecho

Centro Acopio, AprolechoCentro Acopio, Aprolecho

Laboratorio AprolechoLaboratorio Aprolecho


Asobreva SAT (Asociación de Productores de Breva de Chameza) Ubicadoen el municipio de Nobsa - Boyacá

del cultivo, adicionalmente se ha dotado de herramientas y equipos para afianzar sus procesos administrativos, de gestión y organización. La Asociación ha ampliado el número de productores vinculados a la comercialización, incluyendo a los municipios de Tibasosa y Corrales.

Asobreva en el 2010 se ha fortalecido en aspectos técnicos y administrativos, gracias al apoyo de la Fundación Social de Holcim Colombia y al Fondo Nacional Colombiano de RedEAmérica. En la parte técnica la asociación cuenta con asistencia técnica para el mejoramiento de las condiciones agronómicas

Asobreva SAT (Asociación de Productores de Breva de Chameza)(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Beneficiarios Directos 13 asociados, 110 aliados 13 asociados, 50 aliados Beneficiarios Indirectos 350 240 Inversión $ 28.395.948 $ 27.405.541

1.70835.369Asobreva

Asociación Kilos / AñoPrecio promedio

Venta/kiloIngresos/Ventas

$ 60.410.252

20092010Año

Toliboy Aliado Comercial de Asobreva SATToliboy Aliado Comercial de Asobreva SAT

Cultivo de Brevas, Asobreva SATCultivo de Brevas, Asobreva SAT


Red de Mercados Ecológicos Campesinos

encuentran en funcionamiento y con planes de crecimiento en volumen y la gestión de nuevas alianzas comerciales con otras empresas de la región interesadas en los productos ecológicos certificados.

La Red de Mercados se fortalece en aspectos técnicos y de capacitación contable y administrativa, contando para ello con el apoyo de la Fundación Social de Holcim Colombia y el Fondo Nacional Colombiano de RedEAmérica. Los dos puntos de venta de sus productos se

Red de Mercados Ecológicos Campesinos (Cifras expresadas en pesos colombianos)

Beneficiarios Directos 28 36 Beneficiarios Indirectos 100 150 Inversión 0 $ 87.029.336

20092010Año

Diálogo de Saberes, Productores Ecológicos de PapaDiálogo de Saberes, Productores Ecológicos de Papa

Diálogo de Saberes, Productores Ecológicos de PapaDiálogo de Saberes, Productores Ecológicos de Papa

* Se realizó con recursos de RedEAmérica directos a la comunidad.

*


Alianza Ovina Busbanzá–Corrales

Adicionalmente se suscribió un convenio con el municipio de Busbanzá para desarrollar el estudio de pre-factibilidad del plan de aguas que definirá alternativas para el suministro, almacenamiento y distribución del recurso hídrico para actividades productivas agrícolas y pecuarias en el municipio de Busbanzá (Boyacá).

En el año 2010 se empiezan a dar los primeros pasos de conformación de la Alianza Ovina en los municipios de Busbanzá y Corrales. Se han desarrollado acciones de capacitación técnica y empresarial dirigida a un total de 50 productores de los dos municipios, contando con el apoyo de la Granja Ovina Buenos Aires de Monguí y el aporte de las alcaldías municipales.

Alianza Ovina Busbanzá-Corrales(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Beneficiarios Directos 50Beneficiarios Indirectos 150 Inversión $45.701.915

2010Año

Granja Ovina Buenos AiresGranja Ovina Buenos Aires

Granja Ovina Buenos AiresGranja Ovina Buenos Aires

Día de Campo, Granja Ovina Buenos AiresDía de Campo, Granja Ovina Buenos Aires


Proyecto Piloto de Cultivo de Fresa para Pequeños Productores- Chocontá

de producción, superando las expectativas de la asesoría técnica, manteniendo un fruto jugoso, dulce y apetecible para el consumidor, cultivado con buenas prácticas agrícolas que garantizan bajos niveles de toxicidad, los cuales se comercializaron con compradores de la zona, con la Asociación FRESAT de productores del municipio y se distribuyeron directamente por los productores en las oficinas de Holcim (Colombia) S.A.

A partir del mes de abril del 2011 se iniciará el segundo ciclo donde se proyecta la recolección de unos 6.000 kilos.

Durante el año 2010 se realizó la implementación de tres pruebas piloto para observar los niveles de producción y reducción de costos en los cultivo de fresa, (12.000 plántulas madres) en el sistema productivo tradicional con buenas prácticas agrícolas y a cielo abierto. Dicha experiencia se ubicó en la vereda de Retiro Alto (Chocontá- Cundinamarca) en terrenos de Holcim (Colombia) S.A. Cabe resaltar que esta experiencia tenía una meta proyectada de producción de las plántulas para dos años de 7.500 Kilos, de los cuales se han cosechado aproximadamente 6.000 kilos en el primer ciclo

Proyecto Piloto de Cultivo de Fresa para Pequeños Productores(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Beneficiarios Directos 2 2 Beneficiarios Indirectos 2525 Inversión $ 11.587.390 $ 20.660.237

20092010Año

Proyecto Piloto de Fresas, ChocontáProyecto Piloto de Fresas, Chocontá



Apoyo a la Gestión LocalApoyo a la Gestión Local

Parque AsoNobsaParque AsoNobsa


Convenio de Asociación no. 19-052-00-09Festival de las Artes: "Ciudadanía Fantástica"

políticas locales, donde confluyeron programas de la Secretaría de Educación Distrital, como: Escuela-Ciudad-Escuela y el apoyo a la jornada extraescolar, a través de prácticas artísticas como: Danza, Música, Artes Plásticas y Teatro.

En el marco del Festival de las Artes: “Ciudadanía Fantástica" la Fundación Social de Holcim Colombia realizó una convocatoria abierta para los 42 colegios distritales y en concesión de la localidad de Ciudad Bolívar. Igualmente, realizó un riguroso procedimiento de socialización y concertación del proyecto con los actores más relevantes de las localidad (Autoridades Locales, JAL, medios, rectores y docentes de Colegios Distritales, niños, niñas y jóvenes artistas).

A través de este convenio entre el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar y la Fundación Social de Holcim Colombia, con la asistencia técnica de la Secretaría de Educación, se desarrolló el Festival de las Artes de la Localidad.

Esta propuesta surge de la necesidad de implementar un Festival de las Artes que visibilizara la educación artística de los colegios distritales de la localidad, en el cual se involucrara a la familia y la comunidad en una experiencia artística festiva en el mes de los niños. Es así como se realizó el evento “Ciudadanía Fantástica”, el 3 de octubre de 2010 en el Parque el Tunal, con base en estrategias de gestión que dinamizaron las

Otros gastos

Festival de las Artes de Ciudad Bolívar (Cifras expresadas en pesos colombianos)

Beneficiarios Directos 1.100 Beneficiarios Indirectos

$ 7.383.540

5.500 Aporte Fondo de Desarrollo Local de Ciudad BolívarInversión Fundación Social de Holcim Colombia

$ 75.785.000

$ 65.425.260

2010Año





Unidades Sanitarias Colegio Villaluz de Floridablanca- Santander

Unidades Sanitarias Colegio Villaluz de Floridablanca- Santander(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Beneficiarios Directos 120Beneficiarios Indirectos 240 Inversión $15.501.683

2010Año

Esta obra de mejoramiento sanitario fue ejecutada por Ferretería Aldía, cliente de la Compañía que se ha distinguido por su excelente gestión y compromiso social.

A principios de noviembre de 2010, se entregaron remodeladas las dos baterías de baños (con tres unidades sanitarias cada una) para los niños y niñas del Colegio Villaluz de Floridablanca (Santander), ubicado dentro del área de influencia de la planta de concreto premezclado. Este proyecto de saneamiento básico contribuirá a mejorar la calidad de vida de los Estudiantes.

Nuevas Unidades Sanitarias, Colegio VillaluzNuevas Unidades Sanitarias, Colegio Villaluz

Nuevas Unidades Sanitarias, Colegio VillaluzNuevas Unidades Sanitarias, Colegio Villaluz


Parque AsoNobsa en Nobsa

donación de un nuevo juego infantil metálico, un columpio y un balancín. En el acto de la inauguración, los niños de los Hogares de Bienestar ubicados en el barrio AsoNobsa plasmaron las huellas de sus manos en las paredes del parque, y algunos adultos sembraron varios árboles.

El 14 de julio se realizó oficialmente la entrega del parque AsoNobsa, un espacio recuperado para el municipio que lleva el sello característico de Holcim (Colombia) S.A. En tres meses se realizaron los trabajos de nivelación de 380 m2 de terreno, se construyeron 79 m2 de andenes, 100 m2 de senderos peatonales, mantenimiento de un parque de madera y

Parque AsoNobsa (Cifras expresadas en pesos colombianos)

160Beneficiarios Directos 250Beneficiarios Indirectos

Inversión $45.444.968

2010Año




Construcción y Mejoramiento de Vivienda

Construcción y Mejoramiento de Vivienda

Beneficiarios Donación Apartamentos Quintas del Portal, UsmeBeneficiarios Donación Apartamentos Quintas del Portal, Usme

Donación de Apartamentos a Dos Miembros de las Fuerzas Armadas

viviendas, con adecuaciones para requerimientos especiales de movilidad, están ubicadas en Quintas del Portal, un complejo habitacional de la localidad de Usme cercano a una vía principal con acceso al transporte público.

En ceremonia realizada el 17 de diciembre en el club El Nogal, hicimos entrega oficial de dos nuevas viviendas, a dos miembros de las Fuerzas Armadas heridos en combate: el Patrullero de la Policía Nacional Edwin Mora, de 26 años y el Soldado Profesional Jesús Hernando Bastidas Mejía, de 28 años. Las


Quintas del Portal, UsmeQuintas del Portal, UsmeQuintas del Portal, UsmeQuintas del Portal, UsmeQuintas del Portal, UsmeQuintas del Portal, Usme

Quintas del Portal, UsmeQuintas del Portal, Usme

Quintas del Portal, UsmeQuintas del Portal, Usme

Inversión, apalancamiento y beneficiarios 2010


BeneficiariosApalancamientoEntidad aliadaHolcim (Colombia) S.A.

TOTAL

Proyecto

Centro Juvenil Campesino, Nobsa

Formación y atención a la primera infancia

Formación técnica Gestión Ambiental

Formación técnica, Ciudad BolívarFormación técnica, Tunjuelito

Formación artística, Ciudad Bolívar

Festival de las Artes: “Ciudadanía Fantástica”

Subtotal Apoyo a la gestión local

Baños colegio Villaluz, Floridablanca-SantanderParque AsoNobsa

Subtotal Generación de ingresos

AgronitAprolechoAsobrevaAlianza ovinaProyecto fresas

Formación artística, Tunjuelito

Formación artística y medio ambiente, Chocontá

Subtotal Educacióny medio ambiente

26.304.485

355.361.444

26.304.485

355.361.444

26.304.485

355.361.444

126

47

33102

42

162

250

1.100

250

120

3.0821.220

123

502

32

443

450

1.275

587

64.000.000

36.000.000120.000.000

60.000.000

20.000.000

400.000.000

40.000.000

75.785.000

881.055.00075.785.000

10.000.000

15.000.00010.270.000

20.000.000

10.000.000

330.000.000

475.270.000

N/A

SENA

SENASENASENA

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Acción Social de la PresidenciaFondo Nacional Colombiano-RedEAmérica

AlcaldíasKabala

Centro Educativo Departamental Rufino Cuervo

Secretaria de Educación Distrital



915.791.894

19.143.034

32.653.081132.894.329

27.115.861

38.054.315

57.611.425

26.304.485

65.425.260

45.444.968

15.501.683

1.620.803.624126.371.911

28.395.948

45.701.91511.587.390

12.471.822

105.388.850

67.621.849

1.313.080.720

355.361.444

181.350.993

Educación y medio ambiente

Generación de ingresos

Apoyo a la gestión local

Estados Financieros

Estados Financieros

Productor de Leche, ChocontáProductor de Leche, Chocontá


Dictamen e Informe del Revisor Fiscal

financieros comprende, entre otras cosas, realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evalu-ación de riesgo de importancia relativa en los estados financieros. En la evaluación de estos riesgos, el revisor fiscal considera el control interno relevante de la entidad para la preparación y razonable presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apro-piados en las circunstancias. Una auditoria también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y de las estima-ciones contables realizadas por la Adminis-tración de la Fundación Social de Holcim Colombia, así como evaluar la presentación de los estados financieros en conjunto. Considero que mi auditoría provee una base razonable para la opinión de los estados financieros que expreso mas adelante.

6. Al 31 de diciembre de 2010 no se habían efectuado los avalúos técnicos sobre la

3. Los estados financieros de la Fundación Social de Holcim Colombia al 31 de diciem-bre de 2009 fueron auditados por otro Revi-sor Fiscal en cuyo informe de fecha 11 de febrero de 2010 expreso una opinión sin salvedades sobre los mismos.

4. Fuimos designados como Revisores Fiscales según acta No. 36 de Consejo Direc-tivo del 26 de marzo de 2010, inscrita en Cámara de Comercio fecha a partir de la cual por disposiciones legales comencé a ejercer mis funciones.

5. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financie-ros con base en mi auditoria. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de Revisoría Fiscal y lleve a cabo mi trabajo de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que planee y efectue la auditoria para obtener una seguridad razonable de sí los estados financieros están libres de errores de impor-tancia relativa. Una auditoria de los estados

I. Auditoría financiera

1. He auditado el balance general de la Fundación Social de Holcim Colombia al 31 de diciembre de 2010, y los correspondi-entes estados de ingresos y egresos, de cam-bios en el fondo social, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un resumen de las políticas contables más importantes indicadas en la Nota 2 y las notas aclaratorias a los estados financieros.

2. Dichos estados financieros, que se acom-pañan, son responsabilidad de la Adminis-tración de la Fundación, tanto en su preparación como en su correcta present-ación, de acuerdo con los principios de cont-abilidad generalmente aceptados en Colom-bia. Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y razonable presentación de los estados financieros con el objeto que estén libres de errores impor-tantes, ya sea por fraude o error, seleccio-nando y aplicando las políticas apropiadas y haciendo estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.

22 de febrero de 2011I – 00029-2011

Señores:Consejo Directivo de la Fundación Social de Holcim Colombia.Bogotá D.C.


iento al proyecto de destinación de exce-dentes del año 2009 aprobado según acta No. 36 del Consejo Directivo. La correspon-dencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevaron y se conser-varon debidamente. Se liquidaron en forma correcta los aportes al sistema de seguridad social integral, para los aportes relacionados con el año 2010, existe la debida concordan-cia entre la información contable incluida en los estados financieros auditados por mí y el informe de gestión de los administradores correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2010.

de Holcim Colombia. cuenta con medidas adecuadas de control interno y de conser-vación y custodia de sus bienes y los de terceros que puedan estar en su poder. Sin embargo, durante el año 2010, se entrega-ron a la Administración informes y recomen-daciones de control interno resultantes de nuestras auditorías para que se tomaran las medidas correctivas correspondientes. La responsabilidad de salvaguardar los activos y mantener los controles internos adecua-dos que permiten prevenir y detectar fraudes errores e incumplimientos de leyes o reglamentos es de la administración de la Fundación.

III. Auditoría de cumplimiento

9. Con base en el desarrollo de mis demás labores de revisoría fiscal conceptúo tam-bién que durante el año 2010 la contabili-dad de la Fundación se llevó conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones del Consejo Directivo; sin embargo, no se dio cumplim-

propiedad, planta y equipo, según lo dispone el artículo 64 del decreto 2649 de 1993, en las actuales circunstancias no es posible determinar el efecto que esta situación pueda tener sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2010.

7. En mi opinión, excepto por los efectos que pudieran tener los asuntos descritos en el párrafos 6 anterior, los citados estados financieros auditados por mí, que fueron fielmente tomados de los libros, presentan razonablemente, en todo aspecto significa-tivo, la situación financiera de la Fundación Social de Holcim Colombia al 31 de diciem-bre de 2010, los resultados de las opera-ciones, los cambios en el fondo social, los cambios en la situación financiera y los cam-bios en los flujos de efectivo, por el año terminado en esa fecha, de conformidad con normas o principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

II. Auditoría de control interno 8. Con base en mis revisiones conceptúo que en términos generales, la Fundación Social

Leonardo Grajales VillaRevisor Fiscal

T. P. 120774 -TMiembro de Baker Tilly Colombia


Balance general comparativo 2010-2009

Gastos pagados por anticipado 0 2.198.190

Detalle 2010 2009

Activo Disponible (Nota 5) 38.428.286 7.956.312

Inversiones (Nota 6) 389.112.042 494.380.629

Deudores (Nota 7) 106.521.768 54.872.434

Inventarios (Nota 8) 67.827.626 85.501.008

Total activo corriente 601.889.722 644.908.573

Propiedad planta y equipo (Nota 9) 1.300.398.780 1.379.054.700

Licencias (Nota 10) 4.467.954 11.169.885Préstamos a largo plazo (Nota 7) 62.389.470 68.188.627

Cargos diferidos (Nota 11) 27.077.944 0

Total Activo No Corriente 1.394.334.148 1.458.413.212

TOTAL ACTIVO 1.996.223.870 2.103.321.785

Proveedores y cuentas por pagar (Nota 12) 199.171.627 117.115.205

Impuestos por pagar 2.525.305 1.421.482

Obligaciones laborales (Nota 13) 121.075.062 121.111.745

Provisiones (Nota 14) 11.541.198 25.914.840

Anticipo y avances recibidos (Nota 15) 7.519.500 8.875.000

TOTAL PASIVO 341.832.692 274.438.272

Aportes sociales 3.000.000 3.000.000

Asignación permanente 230.073.192 230.073.192

Donaciones 115.000.000 115.000.000

Reservas ocasionales 355.361.444 355.361.444

Reinversión excedente 2004 26.304.485 26.304.485

Excedente ejercicio 2005 658.144.254 658.144.254

Asignación permanente año 2009 441.000.138

441.000.138

0

Perdida de 2010 (174.492.335)

Total fondo social 1.654.391.178 1.828.883.513

TOTAL PASIVO + FONDO SOCIAL 1.996.223.870 2.103.321.785

Fundación Social de Holcim ColombiaNIT 826.001.543-9Al 31 de diciembre de 2010Cifras expresadas en pesos colombianos

Detalle 2010 2009 Cuentas de orden (Nota 18)

956.910.000Cuenta de orden deudoras comodato

2.193.000

956.910.00

Cuenta de difícil cobro

$959.103.000$959.103.000

2.193.000

Total cuentas de orden

Leonardo Grajales VillaRevisor FiscalT.P. 120774-TMiembro deBaker Tilly Colombia Ltda.

Laura Catalina RuízContador PúblicoT.P. 93304-T

Sandra Margarita HernándezRepresentante LegalC.C. 51.957.622

Detalle 2010 2009

Ingresos operacionales Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 82.789.085 61.978.814

Costos de ventas (149.977.397) (94.551.967)

Hoteles y restaurantes 189.913 275.000

Actividades inmobiliarias 80.537.544 81.102.939

Enseñanza 53.434.396 40.216.400

Otras actividades de servicios sociales 9.702.113 6.293.103

Donaciones (Nota 16) 1.977.505.121 2.077.357.728

Ingresos no operacionales 2.054.180.775 2.172.672.017

Total ingresos no operacionales 138.573.126 166.642.098

TOTAL INGRESOS 2.192.753.901 2.339.314.115

Gastos operacionales y administración (Nota 17) 563.679.339 451.256.043

Educación y medio ambiente (Nota 17) 1.268.005.818 989.248.294

Empleo y generación de ingresos (Nota 17) 226.001.488 274.562.998

Apoyo a la gestión local (Nota 17) 151.275.009 88.061.612

Construcción y mejoramiento de vivienda (Nota 17) 33.582.785 16.611.899

Proyecto especial agregados (Nota 17) 96.715.402 71.091.782

Proyecto especial concreto (Nota 17) 27.986.395 7.481.349

TOTAL EGRESOS 2.367.246.236 1.898.313.976

TOTAL (DÉFICIT) EXCEDENTE DEL EJECICIO (174.492.335) 441.000.139

Estado de excedentes y/o déficit 2010-2009

Fundación Social de Holcim Colombia - NIT 826.001.543-9Del 01 enero al 31 de diciembre de 2010Cifras expresadas en pesos colombianos

Plantulador Centro Juvenil Campesino, NobsaPlantulador Centro Juvenil Campesino, Nobsa




Día de Integración de Aprolecho, ChocontáDía de Integración de Aprolecho, Chocontá

Saldo a 31 de Diciembre

de 2010

Saldo a 31 de Diciembre

de 2009

DisminuciónAumentoDescripción

3.000.0003.000.000Aportes sociales Asignación permanente

Total aportes sociales

Donaciones

Total superávit de capital

Excedente del ejercicio 2009

Déficit del ejercicio 2010

Reinversión excedente 2004

Asignación permanente activos fijos

Reserva para futuras capitalizaciones

Excedentes acumulados

230.073.192 230.073.192

233.073.192 233.073.192

115.000.000 115.000.000

115.000.000 115.000.000

441.000.138 441.000.138

0

174.492.335

174.492.335

0

(174.492.335)

26.304.485 26.304.485

658.144.254 658.144.254

355.361.444 355.361.444

1.828.883.513 1.654.391.178

Estado de cambios en el Fondo SocialFundación Social de Holcim ColombiaNIT 826.001.543-9Al 31 de diciembre de 2010Cifras expresadas en pesos colombianos






Utilización excedentes Adquisición de propiedades planta y equipo (19.798.282) (435.940.149)

Adquisición de licencias (7.925.347)

Efectivo neto provisto por actividades de inversión

Diferidos granja

(435.940.149)(55.575.229)

(27.851.600)

Actividades financieras

Pago de obligaciones financieras 0 (10.487.991)

Efectivo neto usado en operaciones financieras 0 (10.487.991)

(Disminución) Aumento neto del efectivo (74.796.614) 153.972.089

Efectivo neto al inicio del año 502.336.941 348.364.852

Efectivo neto al final del año 427.540.327 502.336.941

Detalle 2010 2009

(Déficit) Excedente del año (174.492.335) 441.000.138

Donación – fondo social 115.000.000

Venta de activos fijos 9.998.848 50.827.391

Conciliación entre la utilidad neta y el efectivo neto provisto para las actividades de operación

Depreciación acumulada 88.455.354 56.031.897

Amortización licencias 14.627.278

Amortización diferidos granja 2.971.846

Provisiones 11.541.198 4.964.668

Actividades de inversión

Cambios en Activos y Pasivos Operacionales

Deudores ( c x c ) (51.649.334) 85.860.366

Préstamos a largo plazo 5.799.157 (4.021.960)

Inventarios 17.673.382 (56.841.249)

Cuentas por pagar y proveedores 82.056.422 7.461.435

Impuestos, gravámenes y tasas 1.103.823 (6.632.736)

Obligaciones laborales (36.683) 32.796.285

Pasivos estimados y provisiones

Otros pasivos

(25.914.841)

(1.355.500) (126.046.006)

Efectivo neto provisto en actividades operacionales (19.221.385) 600.400.229

Año terminado el 31 de diciembre

Estado de Flujo de Efectivo 2010-2009





56.031.897

(36.683)

18.029.793

32.796.285

(115.000.000)

667.824.094

Inversiones Deudores

Inventario

Total (Disminución) aumento en el activo corriente

Otros activos

AUMENTO O (DISMINUCIÓN) EN EL PASIVO

Cuentas por pagar

Obligaciones laborales

Proveedores

Impuestos, gravámenes y tasas

Otros pasivos

Total aumento (Disminución) en el pasivo corriente AUMENTO O (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO

Concepto 2010 2009

Recursos financieros provistos por: (Déficit) excedente del ejercicio

Donación – fondo social

Más (menos) cargos que no afectaron el capital de trabajo:Venta de activos fijos

Provisiones

Depreciación + amortizaciones

Capital de trabajo provisto por las operaciones del período

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO PROVISTO EN EL PERÍODO

RECURSOS FINANCIEROS USADOS PARA :

Disminución de pasivos a largo plazo

Compra de activos fijos + licencias

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO USADO EN EL PERÍODO

AUMENTO O (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO

AUMENTO O (DISMINUCIÓN) EN EL ACTIVO

Disponible(105.268.587)

45.850.177

(17.673.382)

(46.619.818)

64.026.629

1.103.823

(27.270.341)

55.853.221

(174.492.335)

0

9.998.848

11.541.198

106.054.478

(46.897.811)

(46.897.811)

0

55.575.229

55.575.229

(102.473.040)

30.471.974

(102.473.040)

(85.860.366)

56.841.249

128.974.932

4.021.960

7.461.435

(6.632.736)

(11.046.006)

(92.421.022)

441.000.138

115.000.000

50.827.391

4.964.668

667.824.094667.824.094

10.487.991

435.940.149

446.428.140

221.395.954

153.972.089

221.395.954

CAMBIOS EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO

Año terminado el 31 de diciembre

Estado de Cambios en la Situación Financiera 2010-2009





Notas a losestados

financieros

Notas a losestados

financieros

Voluntariado en ChocontáVoluntariado en Chocontá

• Desarrollar estrategias de formación dirigidas a las familias y comunidad con el fin de favorecer las posibilidades de acceso y permanencia de los niños y jóvenes en los procesos de desarrollo integral.

• Promover, apoyar e impulsar iniciativas y esfuerzos a favor de las comunidades campesinas para lograr un mejoramiento en su calidad de vida.

• Fomentar el desarrollo de la recreación, exposiciones, concursos artísticos, artesanales, minero y agropecuario.

Nota 2: Período y Fecha de Corte

La fecha de corte del Balance corresponde al 31 de diciembre de 2010 y los Estados de excedentes corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010, comparativos con el año 2009. Los Estados Financieros se expresan en pesos colombianos.

Nota 1: Entidad Reportante

La Fundación Social de Holcim Colombia, es una entidad sin ánimo de lucro constituida el 5 de enero de 1999, con domicilio en la ciudad de Bogotá departamento de Cundinamarca en la Calle 113 N° 7-45, Piso 12, edificio Teleport.

La Fundación se encuentra bajo inspección y vigilancia de la Alcaldía Mayor de Bogotá. La vigencia de la Fundación es a término indefinido.

La Fundación Social de Holcim Colombia pertenece al régimen tributario especial de acuerdo al artículo 19 y el título VI del estatuto tributario.

ObjetivosLa Fundación en cumplimiento de su objeto social desarrolla entre otras las siguientes funciones: • Implementar estrategias educativas que garanticen la realización de la educación bajo parámetros de calidad.


Se registran de manera mensual los rendimien-tos provenientes de esta cartera.

A continuación se describen las principales prácticas y políticas contables:

A. Unidad MonetariaDe acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Fundación Social de Holcim Colombia., para la preparación y presen-tación de los Estados Financieros es el peso colombiano. B. Provisión para Cuentas de Difícil CobroLa provisión para cuentas de dudoso recaudo se registra al final de cada ejercicio, con base en análisis de edades de saldos y evaluación de la cobrabilidad de las cuentas individuales.

C. Criterio de Importancia RelativaUn hecho económico tiene importancia relativa cuando, debido a su naturaleza y cuantía, las circunstancias que lo rodean, su conocimiento o desconocimiento, pueden alterar significativa-mente las decisiones económicas de los usuarios de la información.

Nota 3: Principales Políticas y Prácticas Contables

Para los registros contables y la preparación de los Estados Financieros, La Fundación observa los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, conforme al Decreto 2649 de 1993, y demás normas concordantes. Adicionalmente sigue las disposiciones tribu-tarias establecidas para las entidades pertenecientes al régimen tributario especial.

La naturaleza de entidad sin ánimo de lucro está establecida por el hecho que los excedentes de cada ejercicio no pueden distribuirse a los miembros de la entidad.

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales, se aplicó la base de causación.

Nota 4: Inversiones

Las inversiones están en una cartera colectiva de Correval, un instrumentos de inversión mediante el cual se reúnen recursos de los inversionistas con el fin de ser administrados por expertos profesionales. Su objetivo es brin-dar una rentabilidad superior al promedio del mercado pero manteniendo los altos niveles de seguridad y liquidez.

Programa de Educación y Medio Ambiente a través del Arte, ChocontáPrograma de Educación y Medio Ambiente a través del Arte, Chocontá

G. Pasivos LaboralesLas obligaciones laborales se consolidan al final del ejercicio, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

resultado en la medida en que se incurran guar-dando el principio de asociación. La deprecia-ción se calcula sobre el costo utilizando el método de línea recta con base en la vida útil probable de los activos. Según el Decreto Reglamentario 3019 de 1989 en su artículo 6°, los activos cuyo valor de adquisición sea igual o inferior a 50 UVT que para el año 2010 es $1.227.750 se depreciaron 100% en el año 2010.

Las tasas de depreciación y vida útil son las siguientes:

Los estados financieros desglosan los rubros específicos conforme a las normas legales o aquellos que representan el 5% o más del activo corriente, del pasivo total, del pasivo corriente, del capital de trabajo, del patrimonio y de los ingresos, según el caso. Además se describen montos inferiores cuando se considera que pueden contribuir a una mejor interpretación de la información financiera.

D. Efectivo y Equivalentes de EfectivoEl efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por el disponible y las inver-siones de alta liquidez con vencimiento dentro de los tres meses siguientes a su adquisición.

E. InventariosLos inventarios que maneja la Fundación están dados en el proceso de desarrollo educativo de los niños del Centro Juvenil Campesino de Nobsa. Los inventarios se contabilizan al costo por el sistema de inventarios permanente.

F. Propiedad Planta y EquipoLos activos son valorizados al costo, los gastos de reparaciones y mantenimiento se cargan al

5 Años5 Años

10 Años20 Años

2020105

VehículosEquipo de computoMaquinaria y equipo

Vida en años%

depreciaciónTipo de ActivoEdificios

Encuentro Campesino Regional, NobsaEncuentro Campesino Regional, Nobsa

En el año 2009 la Fundación inicio un proceso como OGA (Organización Gestora Administra-tiva) para el programa de generación de ingresos de Boyacá “Agronit” con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, lo cual ha generado ingresos por este rubro.

J. ReclasificacionesAlgunas cifras de los estados financieros al 31 de diciembre de 2009 fueron reclasificadas para conformar la presentacion de los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2010.

H. Impuesto de RentaPor ser una entidad perteneciente al régimen tributario especial el porcentaje de renta es del 20% sobre los excedentes fiscales. Sin embargo es política de la Fundación utilizar en el año siguiente los excedentes en los programas sociales de ésta; en concordancia con el artículo 19 del Estatuto Tributario, habrá una exención del 20%. Debido a esto no se constituye provisión para este rubro.

I. Reconocimiento de Ingresos, Costos y GastosTodos los ingresos, costos y gastos se llevan a resultados por el sistema de causación. Los ingresos percibidos por la Fundación correspon-den a las donaciones, alquiler de bienes inmuebles, la venta de productos agrícolas y actividades relacionadas con los procesos de desarrollo de la comunidad.




Revelaciones sobre rubros del balance general

En el año 2010 se realiza la reclasificación de las carteras colectivas que la Fundación Social de Holcim Colombia, tiene en Correval en el rubro de disponible a inversiones.

Nota 6: Inversiones

494.380.6290

313.155.7791.547.216

179.677.633

389.112.042672.998

333.044.5183.675.577

51.718.949

TotalCorreval VoluntariadoCorreval SostenimientoCorreval Becas

2009Detalle 2010

Correval Administración

Nota 7: Deudores

62.389.47013.300.142Total

7.000.0000Asociación de Productos de Leche de Chocontá- Aprolecho

3.035.0000

0

52.354.470

3.200.000765.985

500.000

8.834.157

Estudiantes CJCAsociación Mujeres Forjadoras de Futuro

Edwin José Linares

Largo PlazoDetalle Corto PlazoAgronit, Asociación de Productores y Comercializadores de Nobsa Iza y Tibasosa

54.872.434106.521.768Total(220.840)

16.818.632 5.486.923

67.493 706.508

1.326.300

(361.255)13.300.142 13.799.622

93.188 1.279.450

34.320.000

Provisiones de clientesPréstamos a corto plazoCuentas por cobrar a trabajadoresImpuesto de industria y comercio retenidoImpuesto a las ventas retenidoA proveedores

54.000 18.033.334

02.447.500

010.152.584

144.000 16.595.167 12.622.600

1.857.5004.315.776 8.555.578

Reembolso estudiante CJC uniformesCuentas por cobrar contribucionesCuentas por cobrar donacionesDeuda alumnos CJCArrendamiento

2009Detalle 2010

Clientes granja

La caja que quedo al cierre del 2010 es una caja en moneda extranjera.

El detalle de los préstamos a corto y largo plazo es:

Nota 5: Disponible

7.956.3120

4.919.8611.819.720

820.150396.581

38.428.286152.223

23.302.29514.602.456

0371.312

TotalBancolombia CA 172-555627-38Banco Citibank CC 0/069356/303Bancolombia CC 172-323161-21Caja menor Nobsa – Bogotá

2009Detalle 2010

Caja general


Nota 9: Propiedad Planta y Equipo 1.347.687.512

6.304.97215.154.805

124.695.368625.316.581

TotalEnfermeríaKioscoConstrucción baños CJCJardín Infantil Vaticanitos

42.306.000120.000.000120.000.000

75.540.922218.368.865

Invernadero granjaHabitación 421 Hotel Dann Carlton BogotáHabitación 413 Hotel Dann Carlton BogotáOficina Duitama Edificio Center Plaza

ValorNombre

Oficina Chambacú Cl. 66 N° 67-123

1.300.398.780Total(251.733.607)

16.471.53677.820.000

Depreciación acumuladaSemovientesFlota y equipo de transporte

1.379.054.700(163.278.253)

22.115.53677.820.000

010.574.68726.776.50420.176.900

1.347.687.51237.181.814

2.800.00013.066.13532.066.97025.038.420

1.347.687.51237.181.814

Equipo de hoteles y restaurantesEquipo de computación y comunicaciónEquipo de oficinaMaquinaria y equipoConstrucciones y edificaciones

2009Detalle 2010

Terrenos

Las construcciones y edificaciones están representadas en:Nota 8: Inventarios

85.501.0089.688.7891.661.817

23.152.01642.243.473

8.754.914

67.827.62621.017

2.714.55250.182.076

1.357.03913.552.943

TotalProductos terminadosPlantaciones agrícolasCultivos en desarrolloProductos en proceso

2009Detalle 2010

Materias primas


Nota 11: Cargos Diferidos

27.077.944,20 18.055.722,00

9.022.222,20

773.655,56 515.877,78 257.777,78

27.851.600,00 18.571.600,00

9.280.000,00 16/11/201025/11/2010

TotalReservorio

AmortizaciónValor de CompraNombre Fecha de compra

Piletas para desinfección

Valor en Libros

Gastos pagados por anticipado (arrendamientos)

2.198.190

0

2.198.190

27.077.944

27.077.944

0

Total

Cargos diferidos(elementos de la granja)

2009Detalle 2010

Los elementos de la granja son:

11.169.885(10.385.130)

20.105.0151.450.000

4.467.954(25.012.408)

20.105.0159.375.347

TotalAmortización licenciasLicencia Agrowin

2009Detalle 2010

Licencia

Se adquirieron 21 licencias de Office – estudiantes para fortalecer los programas educativos.

Nota 10: Licencias

Plantulador Centro Juvenil Campesino, NobsaPlantulador Centro Juvenil Campesino, Nobsa


Total 86.351.970,0017.945.200,0068.406.770,00

Mauro René Hernández Siachoque

2010Tercero

Corporación Consorcio para el Desarrollo Comunitario

Nota 12: Proveedores y Cuentas por Pagar

Se indican los terceros más representativos dentro de las cuentas por pagar.

117.115.2050

334.4553.169.7367.194.305

106.416.709

199.171.62717.855.400

147.0802.743.3447.982.465

170.443.338

TotalRetenciones y aportes de nóminaImpuesto de industria y comercio retenidoImpuesto a las ventas retenidoRetención en la fuente

2009Detalle 2010

Cuentas por pagar

Nota 15: Anticipo de Alumnos del Centro Juvenil Campesino

Esta cuenta está formada por anticipado de los estudiantes nuevos y comprende el valor de la matricula, sostenimiento del mes de febrero, uniformes y carné.

Nota 14: Provisiones para Costos y Gastos

Nota 13: Obligaciones Laborales

Total 8.315.0008.315.000

7.519.5007.519.500

2009Detalle 2010

De alumnos CJC

Total 25.914.84014.000.000

2.514.8400

8.000.0001.400.000

11.541.1982.061.9012.229.2971.250.000

06.000.000

OtrosServicios públicosTransportes, fletes y acarreosServicios técnicos

2009Detalle 2010

Honorarios

Total 121.111.74516.141.22070.831.057

2.195.6320

3.290.73828.653.098

121.075.06215.000.00070.840.515

1.773.1210

3.585.15329.876.273

Indemnizaciones laboralesPrestaciones extralegalesVacaciones consolidadasPrima de serviciosIntereses sobre cesantías

2009Detalle 2010

Cesantías consolidadas

Revelaciones sobre rubros del estado de resultados

2.077.357.7281.977.505.121Total

50.000.00012.622.60032.480.000Donación Une 1%

Holcim (Colombia) S.A. Presidencia

144.060.872

1.235.624.552542.893.392503.776.600104.778.912

120.000.000

1.205.027.521

103.598.400

Holcim (Colombia) S.A. Dirección Asuntos Corporativos

Holcim (Colombia) S.A. Cemento

2009Detalle 2010

Holcim (Colombia) S.A. AgregadoHolcim (Colombia) S.A. Concreto

Nota 16: Detalle de Donaciones



Detalle 2010 2009

Gastos peracionales y administración

Gastos de administración

Administración C hocontá Depreciaciones F inancieros

Educación y medio ambiente Área académica Centro Juvenil CampesinoFormación para el trabajo SENA

Escuela -Ciudad-Escuela

Formación Técnica SENABoyacá formación Técnica

Alfabetización adultos Taller de exploración visual

Empleo y generación de ingresos

Administración comunidad Proyecto de fresasProyecto lechero (Aprolecho)

Seguridad alimentaria

Alianza ovina Proyecto de brevas

Mercados campesinos

Alianza Corrales - Busbanzá Otras alianzasProyecto LecheroTaller artes y oficios 26.935.8910

51.088.80738.054.315

044.650.495044.520.355

87.029.3360

27.405.54128.395.9481.181.560

433.967060.122.95057.611.42520.660.23711.587.390

886.2690

274.562.998226.001.488

35.524.82167.621.849

345.54050.000019.143.034

027.115.86174.309.299105.388.85074.336.582132.894.329

804.732.052915.791.894989.248.2941.268.005.818

29.934.00213.997.91170.305.12382.328.490

035.349.059

351.016.918432.003.879

451.256.043563.679.339

Proyectos Planta Sur

Proyecto escuelas concreto

Otras plantas concreto

Detalle 2010 2009 Apoyo a la gestión local

Escuela de liderazgo Apoyo de padres

AsoNobsa Proyecto líderes Festival de las Artes: “Ciudadanía Fantástica”

Jardín Infantil Vaticanitos Escuela de negocios

Construcción y mejoramiento de vivienda Mejoramiento vivienda

Vivienda saludable NobsaProyecto de vivienda nueva en Nobsa

Vida digna Tibasosa Vida digna Tunja

Asotimonel Duitama Proyecto especial agregados

Administración agregados

Otras plantas agregados

Proyecto especial concreto

TOTAL GASTO 1.898.313.9762.367.246.236

147.00012.890

015.501.683

7.334.34912.471.822

7.481.34927.986.395

3.004.00035.218.89068.087.78261.496.512

71.091.78296.715.402

00

16.567.8999.626.120

021.787.97001.035.456

01.133.23844.0000

16.611.89933.582.785

0028.623.4152.423.400

065.425.26028.753.39732.653.081

045.444.968

9.909.8005.328.30020.775.0000

88.061.612151.275.009

Otras plantas concreto

Nota 17: GastosSe detallan los gastos por cada uno de los programas

2.193.000

ValorDetalle

Cartera difícil cobro

1.037.695.000956.910.000Total

13.450.0003.050.00012.520.0008.160.000Equipos de la granja

Muebles y elementos de restaurante12.000.0000Vehículos22.620.00017.280.000

946.550.000918.100.00013.275.000

250.00017.280.000

10.070.000

Equipo de computaciónMuebles y enseres de habitación

2009Detalle 2010

Bienes inmueblesEquipo de oficina

Nota 18: Cuentas de ordenEsta cifra representa los bienes por Holcim (Colombia) S.A. en comodato a la Fundación desde su creación. En el año 2010 se reintegro a Holcim (Colombia) S.A.

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Informe de gestión y financiero 2010 · Estado de Cambios en la Situación Financiera 2010 - 2009....

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