Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer ... · Informe de Avance de Gestión Financiera...

Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre 2018

Estado de Situación Financiera Detallada.LDF

Del 1 de Enero li 30 de Septiembre del 2010

(n.. 1

cene•Pin Urea, Ola

2016

ANUAL

2017 Conemde

Tarte Trío

2010 - )

ANUAL

2017

401110 PASIVO

Attive anegare, a) afectan y EquIvalentestacal taara311411.61154•7)

Polvo Circulante

Cuento Por Pan a Cono P1aze4ataIra2001O4O5016017o8+01 111,1110,183 11.270.140 ".140,300 33.144.110

O) Erten. 13130 O 40C al) Servio. Personales Por Pagar • Corto Plazo 12.087.5.11 2.442.510

a2)BaneeSnenlerili

a]) ItentoralePendermast atto.

100102.004 El 563910 al) Provorlores por Parro Corlo Pino

3)Cenootas por obro Malos por PtOr • ama nem

0.000.40327.070140

a4) Inversiones Coporalas chota 3 ros.) 2.410 3.94 '.210.740 41 Padiripueiones ry APOrtaCienef por Pala, 10040 plazo

15) Elpesitos de Fondos de terreras

.61 °esnobs clt Fondos de arare% en Gamella oso Administreeihn

4.2113.700 4.110.7511 a5)Transferenebs Otorgado por Papar a Cono Plaga aff) Inlereso.Comniono y Otro Gallen b la Deuda Públi. pos pagar • Cono Plazo

71,01o1 Efectos Equa SO, 70.360 43 294 a7) Retenoones y Contribuciones por pagar a Corlo Mazo

O) iamIntieneS de la ley de Ingresos por Peor a Cono lean

00.077.075 62.033.016

1000501 Cuereas por Pagos a Ceno ploo 1.117.660 1,107,004

O DeredleS • Reelbli- EIntfro y Equival•nt•a(tubl.b7Ma1141125.001011

bitInversiones Formaras e Cera lazo

411,101.773 4112.205 317 b.Documened Ver Pagar a Corlo Pino

bol Documento Comensal% Por POI., Cods Pato

52)Contas por Cobrar .Corto Plato 400.554.504 461.152 750 421 Documente( Com/urda% par pnihr 1 Cone pialo

1334 Deudores atemos por Cobrara Codo Plazo 551 270 000,171 03 00101 ESOM0011. poi Pagar a Codo Paro

O) Ingresos por romeos, Cono PISO tal Fosamos Mercados a0040 Plazo

Ea) Postworte Moldes • Ude lano

...Perdón • Cono Pian do lo onda rail. a Largo p1001100010024

el) Forran a Certo Plazo de b Osuda Pialo

07) Olros Derechos • Recibir aedo y formarles a Coto Plaza 02) Poroto a Corto P000 0' Perenderniente POMOS.

Al-nulos y Valoras 'Corlo Plazo .

'Motos DOMO. Cono Pino (do•14t2401

el} Ingreso Cobrados Per 440000040 10011° acto ea Internes cobrados por Adelantado manto Plazo

. 13101m pasivos alertas e Con Paro

ol ENNIO= a Rola Sienes o 0e101olosla•al+e2003004os100e70 74140 152,727 "P1041' y altos de 71.10.010. lin Garinlia yro Administración ce," Plaza 510,000 111,000

cl)Mricipo a Ploma. AdquOodn de Bienes y M'ibero da Servicios • Corto Plazo por 744.401 01.705 p011 4121111141155164

12) Antierpo • Proveedores 441 Odestembn de ames inmuebles y Muebles e Cono Plan

030 4001040° • proveedores por Abolieren 01 Nano astrales a Corto Plazo

Antiopo• cenobtras obras Patos a Cera Pian cer por

11) FOrld05 de GaraMia 0 Coro pfazo ró Fundo. ele Achnnistradén a Corto Pino

O) P04011 01 Genligencia • Costo Roe

Sl0.ob 510.040

ca Oros Derachts a Recibir Bicos y Smcieres a Corlo Plazo 931931 141F0110D5 de FidelCOINIGMaridatOl p0740101 Análogo a Corto Mezo

d) Invontariemen4141424e144.450 3.234.411 3141,soo 700001 Fondo de tercero en °aorta ya Adrorrestraeihn .000° Plaza

el) honoro de Sentencias por Vena 421 Inventario O Meronele• trefillnadal

da imenterio de Mem-anclas en Proceso

5114 459 2.106.830 M'Olores y Bienes d'orante a Codo Plano g. ProvIalOMS a Codo P1azolóra2113) gll Provisión para demandas y Mos

01) Invest«. de batutas Prime, Materiales ry Sumirnos para Producción 971 Probar para Colman." a Codo Pta.

45) Bienes o Trabarlo 90) aras Presiones a Codo Piteo

Mann. di anemia 4.111.110 601001PáGI0en 'Corte Plazo Chh1024-hl)

Eitinlidáll Por P1144'' Indunde de 4111045 010001.111.1 ,fri) I 1217167401 1 111.761240) hI). Ingresos por Cimbro

II) Eslenationes Cuento Ineabobles por Dombo a Recibir Boleo o Equivalentes para 124 6753711 ( 134 074.371) 11.21Reendmibn por Parbelpar

MatinaCión Deteyioro de Inventaron por 023)40.370) 02.001.310) 4031 Oto pasmos CireUbintel

00 Oen Actives aroulanto

Valores en Gerenta al) 92) 04010 01 Garanfia temiese clepOths de andas)

arenes Derivados de Embargos, Decomisos. Aseguramientes y fiasen en Papo sll 04)Adquiseen 000 !ondas de Terreros 116. Total la Pallo ['muleles (11At aebecedeelleA) 1 15.102361 l 14154,410

0 413,111,011 1 444,121.021 IA. Toral do Acervo ClreulantasuA e aretc~g) Activo No Simulants Pasivo »Circulare.

a Inversiones Mormieras • Oro Plazo

b Dereebos Recibir Piedra O Equivalentes • toas asmo a

119,455041 100.077.105 a.Cuento por Pagar 'LATO Plazo

O. Ovrevento per Pagar • largo Pleno

Inmuebles, losestrudura Corutrucclones en Proom man. y 316.000.154 8.13.604 155. e Deuda Pabliea a Lang0 Pino

Bienes molen el 224047.257 215641.721 el. Polos Orrendes a Largo Plazo

Astros Intangibles e 0.200.130 1 201 951 Fondos y Bienes de Terceros en Garante slo en Adminktraeln a Lamo Plazo

10epor4•e4n, Date. Arrestoeign Acumulada 40 00900 y ( 312003.717) 404.774 5585 I Pro:iones a Largo Piase 7.351.314 0310.147

047400, Olerlos 1, Earnmien por ROMO o Deterioro de Actos no Centones

1 Oros /Sebos no Ciroulotas

1B.Total de AOVO. clroulietotlim an4oced4op4h4)1 1111.1'otal cri• Polvos No CIMUlinteSnalearatribiteeti 1 141.522.611 e 211100,413 1 7.151.311 3 0,141.147

II.Total dar vadee Dierimg al I 17,004.211 I 102,701.421

II00I0004PUOUCNPATRIM01110

11110. Vacan& Pública/ PÉSIMOS, 0011111011140.911»..›...d) 0 402.5114,555 I 402.114.181

a. Aporlariorre: 290,032.014 204131,216

O Domen. de Carnal 0. AdUalintiOn de la Hacienda Nblica,Patrimenie 033.753,520 023.733,040

MB. Haderidl PúblItal Patrimonio Gnerzcle ffilft=albetite) e 212,141,710 1 170,441.234

liesultulos del Ejercite (Moro 1 Deudora) 22,704,157 53.174.017

bre•SOarbe de Comidas Atores 007,004.164 142040077

e Recalen el Poema

201439,574 4 26,542.9294

e Pollita tones ca ResOados 4, Ejert10003 AnlerVISS 1 109.759.756)

1.11C. Exceso O insuflaren:da O la ktuallzación O La Hal:linda Pubileadónmonio

Mie.(21,0 ii Reaultade por POMO Monada

b Resultado por anemia O Actos na Monetarios

1

OTOS ~onda PlibliCalPatrilli011i0 (iii•iiiMiiIIIHOCI S71514406 $173,126,420

1 Total MI Aotlo /HACHO i 0112,148307 1473.723,447 HIV. Cobol da Palla y Holincla Pública] P•10101110 4160114111) 11113.148,877 1073,721447

49.42

Sistema Integral para el manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE)


Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-LOF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 3018 (b) (Pozos)

Denominación de las lleven Saldos al 31 de Oklembre

2017-1(d) ola ¡clones del

iodo (e) Amodizaclones del

Periodo 0)

vi

Revaluaciones, Redniik.ion. y oro.

alssim DO _

Saldo Final del periodo (h.i

11-cizezlni

Pago de Interna del

Periodo in

y

Pago de comisiones y dem.....t.

asomados durante el Periodo

1.1leud0 Pública 0=11.13) Acorto Plazo (Menet-roa) •

Deuda Interna al) Instrlociones de Crédito 02)Tilulos y Valores: a3) Arrendamientos Financieros

B_Largo Plazo 513=8411.824.631 01) Instituciones de Crédito b21 Tibios y Valores: b3) Arrendamientos Financieros

Otros Pasivos) 100,703,627 226,395,373 - 230,094,718 97,004,281

Total Deuda y Otros Pasivos 1301121 100.703627 226,395,373 - 230,094,718 97,004,281

4.- Deuda Contingente Vinfornurtivo) Deuda COntingente 1 Deuda Contingente 1 Deuda Contingente XXX

5.-Valor de Instrumentos Bono cupon Cero 2i/informativo) Instrumento Bono Copan Cero 1 Instrumento Bono Copan Cera 2

C Instrumento 00110 Copan Cero XX

1 Se refiere acualquier financiamiento sin fuente o garante( de pago defin da, que sea asumida docencia solidare aso sidena por las entid des Federativas con sus M nicamos, organismos desentralinados y empresas en Participación estatal mayoritaria y fidecomisos, locales o municipales. Y elel Munic0)(. con sus resP etvos ((Tenemos de entreffleedee Y oreeresee Peree)Pee(ee Menieieel mandria).

2 Se refiere al valor del Bono Capen Cern que respalde el pego de las Greda s asociadoS al misma

Obligacionesa Cerio Plazo hl

Mor. Centratado (1) Plaza Podado 101 Tunee )(iteres (n) eomtslenes y

CeSIOS Rettelmado• 101

Tad Efectiva (y)

e. odigh.cwoes leerte Piara infonnative

A. cesto .) e Créditos

49.43



In Orine Analítico d Obligapion s Diferente de Financiamiento-1_0F Dell d Enero al 30 de Septiembre del 201A

I esa.) SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS

.... Oeneminsclés de la. Obriaadanes Diferentes de

Flonclaniterltpo (t) Fecha AM

Catan, (d) F."""kic de

loarn la)

ledo de ....km. M

Manta de la alá Intsrn

PactaPs 00 Pisto

Paellas IIII

Menta aromadas ....sal" PIPA" la cannapraMachan

0)

muto Huna° normal del paga

Ión de la

contraprflOc cor,diailta•I

Ana de Sweralas LO

Manta papado dell. Inrsolan aluda XXXX de MAN NI-

Hose papada de ia Inversión actualizado el utie ..

0) .

Saltas pandlanter Parilmor

a si.

Intaroldn .1 XX d annem.

lana/

Asociaciones Publico privadas (APP's) Asaabscadli

a) APPI IX APP2

NO APLICA e} AAP] dIAPP XX

Otras Instruinentos (Elaartscad)

Oto Insta:Mente 1 Otro instrumenta 2

el 060 /nstrumenb 3 d) Cito InStrUnlenta XX

. Total de Obfignwaes Papadas de FlnanelamOnte resA.A1

49.44



Balance presupuestario LDF-LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 018

SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS

Concepto ( e ) Estimado/ Aprobada Devengado Recaudado/Pagado

Ingresas Totales (A=A1vA2.A3) 273,741,263 201,624,102 159,735,177

Al. Ingresos de Ubre Disposición 266,366.263 201,624.102 15173E177

A2 Transferencias Federales Etiquetadas 7,375,000

A3. Financiamiento Neto

Egresas presupuestados 1(13.1314132) 343,977,077 167,757,625 156,685,473

Bl.Gastis no Etiquetado Gin incluir Amortización de la Deuda Pública) 336,602,077 167,757,625 156,685.473

02. Gasto Etiquetado (sin Incluir la Illedua Pública) 7,375,000

Remanente del Ejercicio Anterior (C=G19C2) 97,974,698 97,974,698

Cl. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados al periodo 97,974,696 97,974,698

C2. Remanente de Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo

I. Balance Presupuestado (I=A-B+C) 27,738,884 33,866,477 101,024,401

II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto 11101-431 27,738,884 33,866,477 101,024,401

III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior 011=11-C) (70,235,814) 33,866,477 3,049,704

Concepto Aprobado Devengado Pagado

E. Intereses, Comisionas ventas de la Deuda (E0E1tE.2)

El. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasta No Etiquetado

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado

IV. Balance primario IIV=IlivE) (70,235,814) 33,866,477 3,049,704

Concepto Estimado /Aprobado Devengado Recaudado/Pagado

Financiamiento (F=F1sF2)

FI. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos Ubre Disposición

F2. Financiamierto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

Amortización de la Deuda (0=011-02)

Gl. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado

G12 Arnodizacien de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

Al Financiamiento Neto (A3-F-G)

Concepto Estimado /Aprobado Devengado Racaudado/Pagado

Al, Ingresos de Libre Disposición 266,366,263 201,624.102 159,735,177

A3.1 F)nanciamienlo Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-01)

FI. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

SI. Amortización dele Deuda Pública con Gasto no Etiquetado

131. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización dele Deuda Pública) 336,602,077 167,757,625 156.685,473

Cl Remanentes de Ingresos de la Libre Disposición aplicados en el periodo 97,974,698 97,974,698

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1v43.1 -Blvel) 27,738,884 33,866,477 101,024,4111

VI. Balance Presupuestado de Recursos Disponibles sin enancimiento (V=A1.43.1 -611+CI) 27,738,884 33,866,477 101,024,401

Concepto Estimado /Aprobado Devengado RecaudadolPagado

A2. Transferencias Federales Etiquetadas 7,375,000

43 2 Financiamiento Neto con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2= F2-G2)

F2. Financiamiento con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

G2. Amortización de la Deuda pública con Gasto Etiquetado

32. Gasto Etiquetado (sin incluir Amo ación de la Deuda Pública) 7,375,000

C2. Remanentes de 1'ransrerenciat Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo

VII. Balance Presupuestario Recursos Etiquetados 0/11=A2.0.3.2-B24C2)

VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento neto (VIII=VI1443.2)

49.45


Ingreso

Concepto (e) Estimado Id) Ampliaciones y Reducciones

Devengado DIfinerteia (e) Modilleade Recaudado

Ingreses de Libra Disposición


Estado de Ingresos Detallado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018

(Pesos)


Impuestos Cuotas y Aportaciones de Segu d Social

C Contribuciones de Mejoras

D. Derechos E Productos F Aprovechamientos G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 266,366.203 266,366,263 201,624,102 150,735,177 (106,631,086)

H. Participaciones y Aportaciones (H.1114112.1134114•116.116+h74.118+1194.1110+1111) Fondo general de pariticipaciones Fondo de Fomento municipal Fondo de Fiscalización Recaudación

Fondo de Compensación Fondo de Extracción de Hidrocarburos

Impuesto Especial sobre PrOdueelell y Servicios Id) 0.116% de la recaudación Federal participable h111). 3.17% Sobre mdracción de petróleo hg) Gasolina y Diésel

hl()) Fondo de Impuesto sobre la Renta h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas

Ineentives derivados de la Colaboración Fiscal (leil'8i2el3ei4ei6)

II) Tenencia o Uso de Vehículos i2) Fondo de Compensación ISAN 13) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

Fondo de Compensación de Repecos-Interrnedios Otros Incentivos Ecónomicos

Transferencias Convenios kl) Otros Convenios y Subsidios

I. Otros Ingresos de Libre Disposición (1...11.12) 11) Participaciones en Ingresos locales i21 Otros Ingresos de Libre Disposición Total de Ingresos de Libre Disposición 11.A.113•CeDeEePaGe1441•J•ID 265,364,263 • 266,366,263 201,624,102 169,736,177 (106e31a6)

Ingresos Excedentes de Ingreses de Libre Disposición Transferencias Federadas Etiquetadas A. Aportacionlis (Anelea2ea3n4•264,11•74-a8)

al) Fondo de Aportaciones para la Nomina Educativa y Gasto Operativo Fondo de Aportaciones para les Servicios de Salud Fondo de Aportaciones para La Infraestructura Social

041 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demaraciones Tenitoriales del Distrito Federal

Fondo de Aponadones Múltiples Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el D.F. Fondo de Apodaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Convenios (13.01.1.24b3.124) bl) Convenios de protección Socuial en Salud

Convenios de Descentralización Convenios de Reasignadon Otros Convenios y Subsidios

7,375,000 7,375,000 17,375,000)

7.375000 7,375,000 (7,375,000)

Fondos Distintos da Aportaciones (Cae1ee2) el) Fondo para Entidades Federativas y Municipios PrOduetoreS de HidinearbilrOS a) Fondo Minero

D. Transferencia, Susidies y subenciones, Pensiones y Jubilaciones. Otras Translerencias Federales Etiquetadas

Total de Transferencias Federaldes Eliquetadas(11=A•134CeDeEli 7,376,000 7,376,000 17,376,000)

III Ingreses Derivados d• Financiamientos A. Ingresos Denvades de Financiamientos

Total de Ingresos (IV=1•11•111) 273,741,263 273,741.263 201,624,102 169,736,177 (114,006,0861

Dalos Informativos 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de pago de

Ingresos de Libre Disposición 2 Ingresos derivados de Fhianciamientos con fuente de pago de TranderenCiaS

Federales Etiquetadas

3. Mareos Derivados de Financiamientos Polla)

49.46



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

(Pesos)

Del I de Enero al 30 de Septiembre del 2018


Egfe15011

Concepto Aprobado

(d) .

Ampliaciones) (Reducciones)

Egresos Modificado

Devengado Pagado ... Sube"lerCIDO 01)

I. Gasto No Etiquetado r A•13•C•11).E.F.G.H.1)

A. servicios Personales (Aval va2t03.7a4va5va6va71

al) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

52) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Remuneraciones Adicionales y Especiales

Seguridad Social

a5) Otras prestaciones Sociales y Económicas

e6) Previsiones

87) Pago de Estímulos al Servidor Publico

B. Materiales y Suministros 03=b1c.b2•03.04.1,51.1151.71•85'09)

bl) Materiales de Administración. Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

1)2) Alimentos y Utensilios

b31 Materias Primas y materiales de Produccion y Comercialización

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Productos Cluimicos, Famiaceuticos y de Laboratono

56) combustibles. Lubricantes y Aditivos

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Produccion y Adiados Deportivos

be) Materiales y Suministros para Seguridad

59) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

C. Servicios Generales (C=014<2.03404405.06..074084.c9)

cl) Servicios Básicos

c21 Servicios de Arrendamiento

c31 servicios Profesionales, Cientificos, Técnicos y Otros Servicios

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

Servicios de Instalación., Reparación, Mantenimiento y Conservación

Servicios de Comunicación Social y Publiddad

Servicio de Trasladó y Viáticos

ca) Servicios Oficiales

c9) Otros Servicios Generales

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

(D=d1r.d2•1134.d4vd5td6vd7.08-cd9)

dl) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

d2) Transferencias el Resto del Sector Público

d31 Subsidios y Subvenciones

d41 Ayudas Sociales

d5) Pensiones y Jubilaciones

061 Transferencias a Fideicomisos. Mandatos y Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

295,571,747 41,030,330 336,602,077 167,757,625 156,685,473 168,844,452

125,360,196 125,360,196 75,056,423 73,014,651 50,303,773

61927130 60927030 44,506,134 44,506,134 22,421096

2.049.176 2,041176 1109007 1109,407 739,769

11,714,568 11714,568 1,561657 1,561080 10,144,912

12.754.228 12754.228 8,990,796 1705,541 3,763,432

22,400,233 22400,233 14,906.224 13,150,284 7.494,009

9,514,360 9,514,360 3.774,205 0774,205 5.740,155

51,767,274 51,767,274 23,667,401 19,881,294 28,099,873

1.328.358 1,328,358 950983 854.420 377375

144,503 144,503 44271 44.271 100,232

755.000 755,000 311493 289,493 438,507

2,885,595 2,885,595 1,590181 1136,756 1,292414

580679 585,679 245,167 231002 340013

25,850,855 25,851855 12,030688 10202,364 13,815,167

1,861042 1.861,842 1,087745 993,995 774.096

18,355,442 10355,442 7,390873 5,920.994 10,961,568

81,648,150 81,648,150 40,353,939 35,449,677 41,294,210

3191,618 3,391,618 2,360,761 2,315.596 1,030,857

35,188.834 35,188.834 7,040,865 7,024,865 28,147,969

6.093,409 0093,409 9,523.171 6,117,171 - 0429762

11,661721 11,661721 10.441.003 10020955 1,228719

20242512 20,242.512 8,236,902 7.066.132 12,005.610

73,600 73,600 8.811 8,811 64,789

1,093,443 1,093,443 530,775 530.775 562,568

92,120 92,120 3.380 3,300 81740

3602893 3,802,893 2208,272 1,950992 1,590621

35,000 20,000,000 20,035.000 20,000,000 20,000,000 35,000

20000,000 20.000,000 20,000.000 20,000,000

30000 31000 30000

49.47



E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

lE=e14e24e3se4se5se6fie74e8te9)

el) Mobiliario y Equipo de Administración

e2) mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

CO) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

64) Vehículos y Equipo de Transporte

e5) Equipo de Defensa y Seguridad

es) maquinaria, Olmo Equipos y Herramientas

el Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

F. Inversión Pública (F=01+f2e131

II) obra Pública en Bienes de Dominio Público

Obra Pública en Bienes Propios

Proyectos Productivos y ACCiOneS de Fomento

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1.92•03•041,5+06+07)

91) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas

921 Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Titulos y Valores ,

Concesión de Préstamos

Inversiones en Fideicomiso y Mandatos

Otras Inversiones Financieras

Provisiones para Contingencias y otras Erogaciónes Especiales

11. Participaciones y Aportaciones (F1=1.1012.113)

hl) Participaciones

M12) Aportaciones

513) Convenios

I. Deuda Pública

II) Amortización de la Deuda Pública

0) Intereses de la Deuda Pública

i3) Comisión de la Deuda Pública

i4)Gastos de la deuda Pública

E) Costo por coberturas

1) Apoyos Financieros

17) Adeudan de ErtICIOS Fiscales Anteriores (Adefas)

I. GaSIO Etiquetado (1= AMEMC•13.E.F.G.H.11

A. Servicios Personales (Ayal.sa3+23.3417M+a64A7)

al) Rernuneraciones al personal de Carácter Permanente

92) Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio

83) Remuneraciones Adicionales y Especiales

24) Seguridad Social

sal Otras prestaciones Sociales y EcondmicaS

96) Previsiones

al) Pago de Estimulos al Servidor Público

B.materiaies y Suministros (B=111•1024A3.1/4•05.b5+b7+68+b9)

bl) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articulos Oficiales

021 Alimentos y Utensilios

bol Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

54) Materiales y Articulas de Construcción y de Reparación

ProduHos (Sísmicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

Combustibles, Lubuircantes y Aditivos

b7) Vestuario, Blancos. Prendas de Producción y Articulas Deportivos

Materiales y Suministros para Seguridad

Herramientas, Remociones y AccesoriOS Menores

26,761,127 21,030,330 47,791,457 6,679.862 0,339,851 39,111,596

810,189 810,189 305,670 278,410 504,319

10,800 10,800

50.091 50,891 50,091

11,808,127 11,808,127 706E056 7,46E066 4,343,060

13.190812 21,030,330 34,223,142 784,332 505,042 33,438,809

95E000 950,000 62,903 40,443 887,097

10,000,000 10,000,000 10,000,000

10,000,000 10,000.000 10,000,000

7,375,000 7,375,000 7,375,000

49.48


C. Seivicios Generales (Goal reg+cdic4.1c54c6ricTecaric9)

cl) Servicios Básicos

Servicios de Arrendamiento

Servicios Profesionales, científicos, Técnicos y Otros Servicios

Servicios Financieros. Bancarios y Comerciales

05) Servicios de Instalación.. Reparación, Mantenimiento y Conservación

ce) Servicios de ComunicacHn Social y Publicidad

c7) Servicio de Traslado y Viáticos

ca) Servicios Oficiales

c9) Otros Servicios Generales

D. Transferencias, Asign•cianes, Subsidios y Otras Ayudas

ID=c114d2rd3+44.1d54d644174d8rdel

él) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

d2) Transferencias al Resto del Sector Público

03) Subsidios y Subvenciones

<141 Ayudas Sociales

d5) Pensiones y Jubilaciones

dB) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos

d7) Transferencias a la Seguridad Social

dB) Donativos

tl9) Transferencias al Exterior

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

1See1ee2,e3re4ee6+e64.74e134691

el) Mobiliario y Equipa de Administración

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

ea) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Vehículos y Equipo tle Transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Activos Biológicos

es) Bienes Inmuebles

e9) Activos Intangibles

F. Inversión Pública (Fef1e1203)

ti) Obra Pública en Bienes de Dominio Público

Obra Pública en Bienes Propios

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (Geg1492,334.941.96•96+97)

91) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas

02) Acciones y Participaciones de Capital

g31 Compra de Titulas y Valores

gil) Concesión de Préstamos

95) Inversiones en Fideicomiso y mandatos

g6) Otras Inversiones Financieras

97) Provisiones para Contingencias y otras Erogaciónes Especiales

H. Participaciones y Aportaciones Illehliti21413)

hl) Participaciones

92) Aportaciones

ha) Convenios

'Deudo Pública

il) Amortización de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisión de la Deuda Pública

i4)Gastos de la deuda Pública

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

Adeudas de Ejercicios Fiscales Anteriores (Atletas)

7,375,000 7,375,000

7,375,000 7.375,000 7,375.000

7,375,000

Hl. Total Egresas 111411+11) 302,946,747 41,030,330 343,977,077 167,757,625 156,665,473 176,219,452


49.49




Clasificación Administrativa

Del I de Enero al 30 de Septiembre del 2018


Egresare

Concepto Aprobado

(d) Ampliaciones/ (Reducciones) •

Modificado Devengado

, a

Pagado mielo (e)

L Gasto No Etiquetado (14,44B4C404E+F4G+H) 295,571,747 41,030,330 336,602,077 167,757,625 156,585,473 1654344,452

Sistema integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos 295,571,747 41,030,330 336.602,077 157,757,525 156,685,473 16E5844.452

II. Gasto Etiquetado (11=AL•13•C4D4E+F4G411) 7,375,000 7,375.000 7,375,000

Sistema integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos 7,375,000 7,375,000 7.375,000

III Totol de Egreses (111=1411) 302,946,747 41,039,330 343,977,077 167,757,625 15.9,685,473 176,219,452

49.50



Estado AnalltIco del Efe ciclo del Presupuesto de EGIre505

Claslficacion Funcional (Finalidad y Función

Del 1 de Enero a 30 de Septiembre del 2018


Egreses

Concepto Aprobado

(di Anipliacionesi (Reduocion.) Modig

Egrelead0 sas

Devengado Pagado Subelerdclo

is)

I. Gesto No Etiquetado ileA413•CeDli 205,671,747 41,030,330 330,602,077 167.757.625 156,685,473 118,444,462

A.Goblenio ( ...... 2+. ..... 5-4.6.7.6) el) Legislación

JUStiCia

Coordinación Politica de Gobierno

54) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendados a8) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden ~Ro y seguridad Interior Mg Otros Servicios Generales

B. Desarrollo Sestil (1301311.132.133.044.05...) 256,671,747 41,030,330 334,602,077 167,767,626 166,656,473 166.644.452 bij Protecoon Ambiental 295,571.747 41030,320 330,60E077 107,757E25 158.885 473 188 844 452

Vivienda y Servicios de la Comunidad Salud

IR) Recración Cultura y Otras manif 's'ocian. Sociales 135) Educación Proteccion Social 05) Otros Asuntos Sociales

C. D•511170110 EC0110111100 C.c1+.02+03+04+064-5.07-108-1.0 Asuntos Economicos. Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Prsoa y Caza Combustibles y Energla

04) Minera. Manufacturas y Construcdón Transpone

Comunicaciónes

C7) Turismo Ciencia, Tecnologia e Innovación Otras Industrias ostras Asuntos Económicos

O. Otras no clasificadas en Fondones Anteriores Ib...d1+04d3+441

di) TranSaCCiOneS dolo Deuda PONice/Costo Finandero de la Deuda Transferencias y Apcnadones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno Saneamiento del Sistema Financiero

04) Adeudas de Ejercicios Fiscales Antenores

II. Gasto tiquet/ido (1=A+1350.13) 7,376,000 7,376,000 7.375,000

A.Gobierno (A=a .21,31.41, a.a7.1..) •

al) Legislación

Justicia

Coordinación Politica de Gobierno 04) Relecrones Exteriores

a5) Asuntos Financieros y Hacendados

81 Seguridad Nacional

si) Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior as) Otros Servidos Generales

B. Dawrolle Social (B.14-024.03 ....... be) 7.375,66e 7,376,000 7,376.000

01) Proteccion AmNental 7,375.000 7,275,000 7,375,000

Vivienda y Servicios de la Comunidad

Salud

Recración Cultura y Otras manifestaciones Sociales

b5) Educación Protección Social 061 Otros Asuntos Sociales

C. Desarrolla E00II6MICO C=01.02403.........7+.4.09) •

cl) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Agropecuada, Slivicultura. Pesca y Can

Combustibles y Energía

c4)Mineria, Manufacturas y Construcción

c5) Transporte

og) Comunicaciones

07) Turismo

RE Ciencia, Tecnologia e Innovación c9) Otras Industrias y otros Asuntos Ecónomicos

D. Otras no Clasificad. en Funciones Anteriores (D=d14.021.4344)

di) Transacciones de la Deuda Pública/costo Financiero de la Deuda

d2) Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

42) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Antedores

III. Total d• Egresas (111.1.11) 302,544,747 41,030,330 343,977,077 167,767,625 166,665,473 176,219,452

49.51




Clasificación de Servicios Personales por Categoría



Egreses

Concepto M) Aprobado id Ampliaciones/ (Seducciones)

Modificado .

Devengado Pagado Subefercicio le)

I. Gasto No Etiquetada alordElltrEleGar•G+11) 125,360,196 135,360,196 76,056,423 73,014,651 50,303,773

Personal Administrativo y de Servido Público 125,360,196 125,360,196 75,056,423 73,014,651 50,303,773

Magisterio

Servicios de Salud (C=c14-c2)

cl) Personal Administrativo

02) Personal Médico, Paramédiro y afin

Di Seguridad Pública

Gastos asociados mplementacion de nuevas Leyes Federales o reformas a las rdsmas

el) Nombre del Programa o ley 1

e2) Nombre del Programa o ley 2

doelee3)

Sentencias Laborales Definitivas

II. Gasto Etiquetado (11=a14B4GeD4EeraGeH)

Personal Administr vo y de Servido Público

Magisteno

Senirim de Salud (0o1+02)

cl ) Personal Administrativo

c21 Personal Médico. Paramédico y afin

Seguridad Pública

Gastos asociados a la imylen,entacion de ososos Leyes Federales o reformas e las mismas

el) Nombre del Programa o ley 1

e2) Nombre del Programa o ley 2

(E-Alve3)

Sentencias Laborales Definitivas

III. Total de Gastos en Servicios Personales (111d.11) 125,360,196 135,360,196 75,056,423 73,014,651 50,303,773

49.52



Proyecciones de Ingresos (PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECO OGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS

' Concepto (b) Cuestión

( de Iniciativa Ano 1(d)

Ano en

de ley) c

. Ano 2(d) Ano 3 Id) ACIO 4 MI Ano 5 (d) i

1. Ingresos de Libre Disposición (1 =A•13.C.D.E.F.G.H.ItAHOL) 266,366263 279,684,576 293,668,805 308,352,245 323,769,857 339,958,350

A Impuestos

B Cuotas y Apelaciones de Seguridad Social

C contnbuciones de Mejoras

D. Derechos

E Productos

F. Aprovechamientos

G Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 268.366,263 271654.576 283.668,805 308,352,245 323,769,857 339.068.350

11. Padicipaciones

I. Incentivos Derivados de la colabotacitin Fiscal

J Transferencias

Convenios

Otros Ingresos de Libre Disposición

2. Tranerencias Federales Etiquetadas (2=AeBeCtOvE) 7,375,000

Apodaciones

Convenios 7.375.000

Fondos Distintos de Aportaciones

Transferencias, Subsidios. Suvenciones, Pensiones y Jubilaciones.

Otras Transferencias Federales Etiquetadas

3. IngreSos Derivados de Financiamientos (3=A) •

A. Ingresos Derivados de Financiamiento

4. Total de Ingresos Proyectados 14=142.31 273,741,263 279,684,576 293,668,805 308E52,245 323,769,857 339,958,350

Datos Informativos

I. Ingresos Derivados de Finandarnientos Cerl Fuente de Ingresos de Recursos de Libre Expresan

Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

Ingresos Derivados de Financiamientos 0.1+2) 273,741,263 279,684,576 293,668,805 308,352,245 323,769,857 339,958,350

49.53



Proyecciones de Egreses

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)


Concepto (b) , '

Ato en Cuestión

( de Iniciativa de

leY) e

Año 1(d) " Ano 2 (d) Me 3(d) Año 4 (41) Ano 5(d)

1. Gesto No Etiquetado (1=4413eCeDeEeFeGeHeleJeKeL) 316,602,077 423,053,711 297,206,397 312,066,717 327.670.053 344,053,555

A. Servicios Personales

B Materiales y Suministros

D. Servicios Generales

D. Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

E Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

Inversiones Financieras y otras provisines

Participaciones y Aportaciones

Deuda Publica

125,360,196 130,981.870 137.530.964 144,407,512 151,627,660 159,209.252

51,767,274 54,356.119 57.073.925 59,927,621 62,924.002 66.070.202

61,648,150 85.751,524 90,039,100 94,541,055 99,265.108 104,211,513

35,000

47.791.457 151,954,198 12,562,400 13.190.529 11850.055 14,542,556

10.000.000

1. Gasto Etiquetado (644484C+1)4E4F.G414414J4K4L) 7,375,000

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Decenales

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

E Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

Inversiones Financieras y Otras prOvisines

Participaciones y Apodaciones

Deuda Publica

7,375,000

3. Total de Egresos Proyectados (3=142) 323,977,077 423,053,711 297,206,397 312,066,717 327,670,053 344,053,555

49.54



Resultados de Ingresos-LDF

(PESOS)


Concepto (b) Ano 5 ,(c) Afma i(c) Ago 3 i(c)

„

Alla 2 ilal Alle 7,10

Ano del

'liDPIMICIO Vigente HM

1. Ingresos de Libre Disposición (lAMBACADAEAFAGAHHAJAKAL) 247,710,147 226,019,633 259.255.836 240,341,540 252,222,520 266,366,263

A. Impuestos

5, Cuotas. y Aportaciones de seguridad Social

C.Contnbuciones de Mepras

Derechos

Productos

F Aprovechamientos

G Ingresos por Ventas de Bienes y ServicioS 233.715.088 212 145,233 233,292,811 220,895,520 252.222.520 266.365263

Partid pociones 13,095.0 13,874,000 25.963.025 10.445.020

Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal

Transferencias

Convenios

Otros Ingresos de Libre Disposición

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=AASACAD+E) 7,375,000

Aportaciones

Consenso 7,375,000

Fondos Distintos de Aportaciones

Transferencias, Subsidios, Suvenciones, Pensiones y Juvuilaciones.

Otros Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3AA)

A Ingresos Derivados de Financiamiento

4. Total de Ingresos Proyectados (4=142+3) 247,710,147 226,019,633 259,255,836 240,341,540 252,222,520 273,741.263

Datos Informativos

Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Ingresos de Recursos de Libre Expresan

Ingresos Dedvedos de Finendamienfos con Fuente de Pago de Transferendas Federales Etiquetadas

3. Ingreses Derivados de Financiamientos (34142) 247,710,147 226,019,633 259,255,836 240,341,540 252,222,520 273,741,263

49.55



Resultados de Egresos

(PESOS)


Concepto (b) Ano S , ( c ) Atto 4 , ( c ) Atto 3 , ( c ) Año 2 , ( c ) Año 1 , ( e )

.

Ale del Ejercicio

Vigentes(d)

1. Gasto No Etiquetado (1=q+8+C+D+E+F+G+H+1+.1411+L) 170,536,116 184,670,867 184,017,106 171,748,252 247,708,132 316,602,077



Servicios Generales


Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversion Pública


Participaciones y Aportaciones

Deuda Publica

94,233,707 101237,558 109,652,343 102,900.949 105,108.905 125,380.196

43.455343 47,852,654 42,373,057 33.467,600 30,681,884 51,767,274

28,409450 33,702,913 21,017,174 34,559,785 54.460,948 81,648.150

25,000 10.000 15,000 18,290 35,000

4,413,616 1.877,741 10.964,532 804,919 57,439102 47,791,457

10,000,000

1. Gasto Etiquetado (1=A+13+C+D•E+F+G+H+1+J.K+L) 7,375,090



Servicios Generales


Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública


11. Participaciones y Aportaciones

1. Deuda Publica

7.375,000

3. Total de Egresos Proyectados (3=1+2) 170,536,116 184,670,867 184,017,106 171,748,252 247,708,132 323,977,077

49.56



Informa Sobre estudios Actuariales Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018

(Fesos) RA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS

PensioneS Y Jubilaciones Salud Meatoe de trabado invalidez y vida

Otras prestselenes

Sociales

Tipo de Sistema

Prestación Laboral o fondo general para trabaiadores del estado o municipio

Benefici,deiviidg Contribución definida o Milla

Población afiliada

Activos

Edad macima

Edad mínima

Edad promedio

Pensionados y Jubilados

Edad maxima

Edad mínima

Edad promedio

Beneficiarios

NO APLICA

Promedio de años de servicios (trabajadores activos)

Aportación Individual al plan de pensión como Vo del salario

Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario

Crecimiento esperado de los penSiOnados y jubilados (como%)

Crecimiento esperado de los activos (como%)

Edad de Jubilación o pensión

Esperanza de vida

Ingresos del Fondo

Ingresos anuales al Fondo de pensiones

Nomine anual

Activos

Pensionados y Jubilados

benefiCiados de pensionados y Jubilados

Monto mensual por pensión

Máximo

Mismo

Promedio.

Monto de la reserva

Valor presente de las obligaciones

Pensiones y Jubilaciones en curso del pago

O ce elación Actual

Generaciones Munas

Valor presento de las contribuciones asociadas a sueldos futuros de cotización Y%

Generación floreal

Generaciones futuras

Valor presente de les aportaciones futures

Generación ACIUS

Generaciones latones

OtrOS Ingresos

oeniocrseeráell actuarial

Geomocion Actual

Generacionm Mamen

Panoso desafie Socio

Año de anosopitalizasicn

Tasa de nondinnienio

Estudio Actuarial

Palo de elaboración

Empresa que elaboró estudio actuarial

49.57



Programas y Proyectos de Inversión


(Pesos)

Sistema Inte ral para el Mane lo Ecoló ico y Procesamiento de Desechos

Concepto Aprobado 1 Ampliaciones! Reducciones

Egresos Modificado 3 u

(1+2)

Inversión Pública

a) Obra Pública en Bienes Propios 10,000,000 10,000,000

Total 10,000,000 - 10,000,000

49.58


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