Informe Coordinador General Fondo de Operación de Obras Sonora SI Primer Trimestre 2014 1.

Informe Coordinador GeneralInforme Coordinador GeneralFondo de Operación de Obras Sonora SIFondo de Operación de Obras Sonora SIPrimer Trimestre 2014Primer Trimestre 2014 1

Orden del DíaOrden del Día

2

• Lista de Asistencia;

• Verificación Quórum Legal;

• Lectura y Aprobación del Orden del Día;

•Lectura del Acta de la sesión anterior (resumen de acuerdos);

• Dirección de Costos, Concursos y Contratos

• Dirección de Infraestructura Hidroagrícola

• Dirección de Administración

• Dirección de Finanzas

• Supervisión General de Obra

• Dirección Jurídica

• Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de acuerdos;

• Asuntos Generales;

• Clausura

Resumen de Acuerdos Resumen de Acuerdos AnterioresAnteriores

3

4

Acuerdo Número 1.- FOOSSI-A/28-04-2014.- Se aprueba por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, la presencia de los invitados especiales propuestos por quien preside la sesión. Acuerdo Número 2.- FOOSSI-B/28-04-2014.- Se aprueba por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el orden del día. Acuerdo Número 3.- FOOSSI-C/28-04-2014.- Se aprueba por unanimidad de 4 (cuatro) votos en lo general y en lo particular la dispensa en su lectura del acta de la sesión anterior. Acuerdo Número 4.- FOOSSI-E/28-04-2014.- Se aprueba por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el Informe del Coordinador General. Acuerdo Número 5.- FOOSSI-F/28-04-2014.- Se aprueba por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, la excusa de informe por parte de la Comisario Público designado por la Secretaria de la Contraloría General del Estado. Acuerdo Número 6.- ACUERDO FOOSSI 01/28-04-2014.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el Informe de operación del Acueducto Independencia al 31 de diciembre de 2013.

Acuerdo Número 7.- ACUERDO FOOSSI 02/28-04-2014.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, las Licitaciones, reporte de obras y sus avances al 31 de enero de 2014.



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Acuerdo Número 8.- ACUERDO FOOSSI 03/28-04-2014.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el Presupuesto autorizado para el ejercicio 2014.

Acuerdo Número 9.- ACUERDO FOOSSI 04/28-04-2014.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el Avance presupuestal preliminar analítico al 31 de diciembre de 2013.

Acuerdo Número 10.- ACUERDO FOOSSI 05/28-04-2014.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el Avance presupuestal preliminar resumen al 31 de diciembre de 2013.

Acuerdo Número 11.- ACUERDO FOOSSI 06/28-04-2014.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el Avance programático al 31 de diciembre de 2013.

Acuerdo Número 12.- ACUERDO FOOSSI 07/28-04-2014.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el Alcance de metas del Programa Operativo Anual2013 al 31 de diciembre de 2013.


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Acuerdo Número 13.- ACUERDO FOOSSI 08/28-04-2014.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular el Programa Anual 2014.

Acuerdo Número 14.- ACUERDO FOOSSI 09/28-04-2014.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular el Programa Anual de Adquisiciones 2014 con el señalamiento de que para su ejecución se deberá contar de igual forma con la autorización en particular de la Oficialía Mayor.

Acuerdo Número 15.- ACUERDO FOOSSI 10/28-04-2014.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, los preliminares de Balance general y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2013.

Acuerdo Número 16.- ACUERDO FOOSSI 11/28-04-2014.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, los preliminares de Balance general y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2013.

Acuerdo Número 17.- ACUERDO FOOSSI 12/28-04-2014.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el Reporte de pasivos al 31 de diciembre de 2013.


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Acuerdo Número 18.- ACUERDO FOOSSI 13/28-04-2014.- Se aprueban y validan por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, las Transferencias financieras entre el Fondo de Operación de Obras Sonora Si y la Comisión Estatal del Agua (CEA) del período de abril a junio de 2013 en el cual La CEA transfirió al Fondo un importe de $12,728,792.21 (Son: doce millones setecientos veintiocho mil setecientos noventa y dos pesos 21/100 M.N) y de igual forma el Fondo a la CEA por $29,179,459.09.00 (Son: veintinueve millones ciento setenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 09/100 MN).

Acuerdo Número 19.- ACUERDO FOOSSI 14/28-04-2014.- Se aprueban y validan por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, los Apoyos económicos otorgados a Ayuntamientos, Asociaciones de Usuarios, Ejidatarios y Distritos de Riego y terceros que han apoyado el Acueducto Independencia por un importe de $8,014,687.16 pesos del período de octubre a diciembre de 2013.Acuerdo Número 20.- ACUERDO FOOSSI 15/28-04-2014.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el Reporte de pasivos al 31 de diciembre de 2013.

Acuerdo Número 21.- ACUERDO FOOSSI 16/28-04-2014.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, la Adquisición de Activos Fijos durante el Ejercicio 2013.

Acuerdo Número 22.- ACUERDO FOOSSI 17/28-04-2014.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el pago compensatorio a pobladores Granados por cesión de derechos de agua para abastecer de agua a la ciudad de Hermosillo a través del Acueducto Independencia.


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Acuerdo Número 23.- ACUERDO FOOSSI 18/28-04-2014.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el Acuerdo para la finalización de la controversia No. 321/2013 seguido ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 28 con residencia en Hermosillo.

Acuerdo Número 24.- ACUERDO FOOSSI-19/28-04-2014.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, los tabuladores de viáticos y sueldos para el Ejercicio 2014.

Acuerdo Número 25.- ACUERDO FOOSSI-20/28-04-2014.- Se valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el Informe de Avances en el Cumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental.

Acuerdo Número 26.- ACUERDO FOOSSI 21/28-04-2014.- Se aprueban y validan por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales para la Operación del Acueducto Independencia celebrados a la fecha de la presente Sesión de Consejo Directivo.

Acuerdo Número 27.- ACUERDO FOOSSI 22/28-04-2014.- Se aprueban y ratifican por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales celebrados a la fecha de la presente Sesión de Consejo Directivo.


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Acuerdo Número 28.- ACUERDO FOOSSI 23/28-04-2014.- Se aprueba y ratifica por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, los Contratos Arrendamiento derivados de los Convenios de Colaboración celebrados con el Instituto Nacional de Antropología e Historia en fecha 10 de mayo de 2012.

Acuerdo Número 29.- ACUERDO FOOSSI 24/28-04-2014.- Se valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general, la celebración del Convenio de Coordinación de fecha 01 de enero de 2014 celebrado entre Agua de Hermosillo y el Fondo de Operación de Obras Sonora SI para el período de pruebas para el servicio de suministro de agua potable a la Ciudad de Hermosillo mediante la Operación del Acueducto Independencia así como su adendum de fecha 05 de enero de 2014.

Costos, Concursos y ContratosCostos, Concursos y Contratos10

LICITACIONES Y CONTRATOS DEL FONDO DE OPERACIONES DE OBRAS SONORA SI

11

Comparativo 2010 - 2014TIPO CANT.

DIRECTAS

ESTATAL 0

FEDERAL 0

TOTAL 0

INVITACIÓN

ESTATAL 0

FEDERAL 0

TOTAL 0

PUBLICAS

ESTATAL 1

FEDERAL 0

TOTAL 1

1

INFORME AL 31 DE MARZO DEL 2014

•1 PROCEDIMIENTO DE LICITACION CON 1 CONTRATO COMO RESULTADO.


12

INVERSION HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2014

$ 3,811,435.66 MDP

PROGRAMA MUNICIPIOS BENEFICIADOS

ED 1

ENTRE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS SE ENCUENTRAN POR:

ESTATAL DIRECTO: HERMOSILLO.


13

INVERSION REALIZADA HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2014

ENTRE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS SE ENCUENTRAN:

•HERMOSILLO

$ 3,811,435.66

EMPRESAS ADJUDICADS


EMPRESAS ADJUDICADAS

14

INFORME AL 31 DE MARZO DEL 2014INFORME AL 31 DE MARZO DEL 2014

NÚMERO DE CONTRATO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO EMPRESA GANADORA MONTO CONTRATADO

FOOSSI-ED-CT-14-001

ADQUISICIÓN DE POLICLORURO DE ALUMINIO LIQUIDO, FLOCULANTE LIQUIDO, GAS CLORO LICUADO, MATERIAL DE

SEGURIDAD, FLOCULANTE GRANULAR CATIONICO Y SULFATO DE COBRE PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE

POTABILIZADORA SUR EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO

HERMOSILLO HERMOSILLOEQUIPOS Y PRODUCTOS

QUÍMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.

$ 3,811,435.66

Infraestructura HidroagrícolaInfraestructura Hidroagrícola15

Lineamientos para atender solicitudes de apoyo de emergencias en agua potable y agrícolas

16

Infraestructura HidroagrícolaInfraestructura Hidroagrícola

17

Infraestructura HidroagrícolaInfraestructura Hidroagrícola

Dirección de Dirección de Administración Administración 18

19

Dirección General de Dirección General de AdministraciónAdministración

INGRESOS : (Pesos)TOTAL DE INGRESOS

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL TRIMESTRE ACUMULADO

Saldo inicial (Caja y Bancos)

381,297,882 381,421,407 373,156,359

FEDERALES 149,122,424 149,122,424 0 2,583,891 0 2,583,891 2,583,891 1.73%

ESTATALES 15,245,000 251,624,064 294,393 239,891 239,891 774,175 774,175 5.08%

INGRESOS PROPIOS 470,980,668 470,980,668 216,193 2,351,560 40,055,143 42,622,896 42,622,896 9.05%

OTROS INGRESOS

TOTAL 635,348,092 871,727,156 381,808,469 386,596,749 413,451,393 45,980,962 45,980,962 7.24%

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)TOTAL EJERCIDO

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL TRIMESTRE ACUMULADO

CAPITULO:

1000 19,676,568 19,676,568 394,026 394,674 395,398 1,184,098 1,184,098 6.02%

2000 17,622,205 17,622,205 278,232 22,021 483,425 783,678 783,678 4.45%

3000 209,178,790 209,178,790 294,405 6,742,066 6,810,615 13,847,087 13,847,087 6.62%

4000 60,090,000 60,090,000 - - - - 0 0.00%

5000 50,000,000 50,000,000 - - 4,350 4,350 4,350 0.01%

6000 278,780,529 885,189,411 230,650 2,503,634 125,857,964 128,592,248 128,592,248 46.13%

7000

8000

9000

TOTAL 635,348,092 1,241,756,974 1,197,313 9,662,396 133,551,753 144,411,461 144,411,461 22.73%

Variación: Ingreso - Gasto ($) 380,611,156 376,934,353 279,899,640 (98,430,499)

% AVANCE

% AVANCE CONCEPTOPROGRAMADO

ORIGINALMODIFICADO

CONCEPTOPROGRAMADO

ORIGINALMODIFICADO

Avance Presupuestal al 31 de Marzo de Avance Presupuestal al 31 de Marzo de 20142014

FONDO DE OPERACION DE OBRAS SONORA SI

Estado de Situación Financiera al 31 de marzo 2014

A C T I V O P A S I V O

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 317,897,674.59

EFECTIVO 20,000.00 Total PASIVO CIRCULANTE 317,897,674.59

BANCOS/TESORERIA 15,638,229.64

INVERSIONES TEMPORALES 267,700,000.00

Total EFECTIVO Y EQUIVALENTES 283,358,229.64

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 384,939,638.71

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 24,666,998.88

PASIVO NO CIRCULANTE 27,173,995.37

Total ACTIVO CIRCULANTE 692,964,867.23

SUMA DEL PASIVO 345,071,669.96

ACTIVO NO CIRCULANTE C A P I T A L

BIENES INMUEBLES 4,110,144,387.13 RESULTADOS EJERC. ANTERIORES 4,440,212,079.60

BIENES MUEBLES 7,447,195.83 Utilidad o Pérdida del Ejercicio 27,447,588.69

ACTIVOS DIFERIDOS 2,174,888.06 SUMA DEL CAPITAL 4,467,659,668.29

Total ACTIVO NO CIRCULANTE 4,119,766,471.02 SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 4,812,731,338.25

SUMA DEL ACTIVO 4,812,731,338.25

FONDO DE OPERACION DE OBRAS SONORA SI

Estado de Actividades del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2014

I n g r e s o s

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 5,943,516.00

TRANSFERENCIAS 3,357,388.06

INGRESOS FINANCIEROS 36,679,380.13

Total Ingresos 45,980,284.19

E g r e s o s

SERVICOS PERSONALES 1,183,449.61

MATERIALES Y SUMINISTROS 679,670.09

SERVICIOS GENERALES 11,948,765.58

INVERSION PUBLICA 4,720,810.22

Total Egresos 18,532,695.50

Utilidad (o Pérdida) 27,447,588.69

Fondo de Operación de Obras Sonora SIEstado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2014(PESOS)

Concepto

Hacienda Pública /

Patrimonio Contribuido

Hacienda Pública /

Patrimonio Generado de

Ejercicio Anteriores

Hacienda Pública /

Patrimonio Generado del

Ejercicio

Ajustes por Cambios de

ValorTotal

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -5,993,999.99 -5,993,999.99 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 1,481,477,665.39 1,481,477,665.39Resultados de Ejercicios Anteriores 2,964,728,414.20 2,964,728,414.20Revalúos Reservas Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1

2,964,728,414.20 1,481,477,665.39 4,440,212,079.60

Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 20XN

Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 27,447,588.69 27,447,588.69Resultados de Ejercicios Anteriores 4,440,212,079.60 4,440,212,079.60Revalúos Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014 4,440,212,079.60 27,447,588.69 4,467,659,668.29

Fondo de Operación de Obras Sonora SIEstado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2014(PESOS)

Origen AplicaciónActivo (2013 - 2014-1) Activo Circulante - +Efectivo y Equivalentes 365,639,652.38 267,700,000.00Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 20,278,253.43Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventario Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 106,119,475.79Bienes Muebles 3,750.00Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Pasivo Pasivo Circulante (2014-1 - 2013) Cuentas por Pagar a Corto Plazo + -Cuentas por Pagar a Corto Plazo 7,008,238.14 Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo

Pasivo No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

Provisiones a Largo Plazo

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (2014-1 - 2013)

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido + -

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 57,447,588.69

Resultados de Ejercicios Anteriores 5,993,999.99

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Notas a los Estados FinancierosDel 01 de Enero al 31 de Marzo de 2014

1.- Personalidad legal y objeto de la Entidad: El Fondo de Operación de Obras Sonora SI es un organismo Publico Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio, creado mediante el boletín oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 3 de Junio de 2010 e iniciando operaciones ese mismo año, y boletín oficial 10 de Noviembre del 2011 con reformas a disposiciones.

2.- El objeto del Fondo es diseñar, apoyar, promover y ejecutar estrategias, programas y proyectos destinados a a tender las necesidades de agua en las distintas regiones y municipios del Estado, incluyendo de manera enunciativa y no limitativa, el desarrollo de infraestructura y obra publica, la adquisición de bienes y derechos, así como la promoción, concesión, explotación y enajenación de sus bienes, patrimonio y derechos.

3.- Resumen de las principales políticas contables: La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) con la de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los compromisos, la entidad ya cuenta con el catalogo de cuentas de acuerdo a la CONAC, se tiene establecido el clasificador del gasto, tipo de gasto, por rubro de ingresos, así mismo se están aplicando los momentos contables del ingreso y el egreso. También ya se tiene fecha para su integración al Proyecto Claro el cual se encarga del establecimiento y capacitación para el sistema automatizado del registro de los momentos contables.

4.- Efectivo y equivalentes: Incluyen los fondos de caja chicas administrativa y de operación del Acueducto por $ 20,000 y Bancos Tesorería por $ 283,338,230 de la Planta Potabilizadora Norte, Ramal Norte, comunidades yaquis entre otros.

5.- Derechos a recibir efectivo: Se encuentra incluido el IVA por recuperar por $ 226,647,437.00, Sistema de Parques $ 30,000,000.00 e IVA pendiente por acreditar $ 45,300,311.00 y $ 49,065,108.00 que corresponden a convenio de compensacion que se esta llavando a cabo con Agua de Hermosillo

6.- Derechos a recibir bienes y servicios: corresponde por cuenta de terrenos para presa pilares por $ 21,925,799.00 terreno en Nacozari $ 2,741,200.00. Ambos se encuentran en proceso de escrituración.

7.- Bienes Inmuebles: Se incluye el terreno al norte de Hermosillo; reservorio por $ 112,520,000.00,terrenos Planta Potabilizadora $ 880,000.00, terreno Mesa del Seri $ 350,620.00, terreno Agua Prieta $ 12,545,000.00; tanque palo verde $ 87,229.00 entre otros terrenos: Incluye obras en construcción por $ 3,983,689,026.00 del Acueducto, Planta Potabilizado, Reservorio y Ramal Norte.

8.- Bienes muebles: corresponde a mobiliario y equipo de administración por $ 2,218,657.00 y maquinaria por $ 5,186,925.00

9.- Activos Diferidos: Incluye depósitos en garantía entregados a Comisión Federal de Electricidad por $ 2,126,388.00 y depósitos por arrendamientos de viviendas para personal del INAH según convenios por $ 48,500.00

10.- Cuentas por pagar a corto plazo: Incluye proveedores por pagar Ernesto Rodrigo Ubaldo por $ 17,400,000.00; Televisa $ 14,927,932.00; contratistas por pagar $ 172,011,311.00 ; Terreno norte de Hermosillo $ 54,187,383.00 y terrenos de Agua Prieta $ 2,272,500.00

11.- Cuentas por pagar a largo Plazo: Incluye el pasivo a largo plazo del terreno al norte de Hermosillo por $ 27,173,995.00

12.- Resultado de Ejercicios anteriores: Incluyen movimientos de traspasos a la cuenta de Resultado de Ejercicios anteriores de las cuentas de patrimonio en activos por la " armonización contable" y otras afectaciones por $ 4,440,212,079.00

FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

RELACION DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DE CEA A FOOSSI DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

DEPENDENCIA MES CONCEPTO IMPORTE

FOOSSI Enero Transferencia de CEA a FOOSSI 95,000.00

FOOSSI Febrero Transferencia de CEA a FOOSSI 110,220.00

TOTAL 205,220.00


RELACION DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DE FOOSSI A CEA DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

DEPENDENCIA MES CONCEPTO IMPORTE

FOOSSI Febrero Transferencias de FOOSSI a CEA 2,236,200.00

FOOSSI Marzo Transferencias de FOOSSI a CEA 3,859,944.06

TOTAL 6,096,144.06


AFECTACION A LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014.

CONCEPTO CARGOS ABONOS

Devolucion de varias obras de ampliacion, conduccion, suministro, rehabilitacion e instalacion del sistema de Agua Potable y alcantarillado (Quinto Bordo) en localidad de Hermosillo no ejercido Oficio SH-NC-13-195

5,993,999.99

TOTAL 5,993,999.99 0.00

Dirección de FinanzasDirección de Finanzas28

Avance Programático al 31 de marzo de Avance Programático al 31 de marzo de 20142014

COORDINACIÓN GENERAL

1.1 Gestión de Obras y Recursos del Sonora SI con Gobierno Federal

1.2 Juntas de Consejo Directivo

COORDINACIÓN EJECUTIVA

2.1 Gestión de Tierra para Obras del Sonora SI

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

3.1 Administración y Control de Personal y de Recursos Materiales

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS

4.1 Estudios y Proyectos

DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

5.1 Elaboración de Expedientes Técnicos

5.2 Construcción de Infraestructura para Agua Potable

5.3 Reporte de Supervisión de Obra

5.4 Resultados de la Operación del Acueducto Independencia

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS

6.1 Estudios Financieros

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

7.1 Asuntos Legales y Jurídicos

7.2 Elaboración del Padrón de Contratistas y Proveedores

7.3 Contratación de Obras, Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios

Cumplimiento Global respecto a Metas.-100.00% del Primer trimestre. DESVIACIÓN 0.00%.20.00% anuales. DESVIACIÓN 0.00%.

Alcance de las Metas del Primer Trimestre

Alcance de las Metas Anuales

Supervisión General de Supervisión General de ObraObra 32

Acueducto Independencia

“Proyecto Integral para el Diseño y Construcción del “Acueducto Independencia” incluye obra de toma y acueducto de la Presa “Plutarco Elías Calles” a la Ciudad de Hermosillo, Sonora.”

Contratista Exploraciones Mineras del Desierto S.A. de C.V. A. en P.Contrato Número: FOOSSI-NC-CT-AP-10-001Firma de Contrato: 18 de octubre de 2010Inicio del Contrato: 28 de octubre de 2010Terminación del Contrato 30 de junio de 2013Importe final del Contrato $ 3,773,635,433.74 Importe por pagar $ 235,532,281.74

A partir del mes de mayo se opera con dos bombas para suministrar a la ciudad de Hermosillo 1,200 lps. A la fecha el acueducto ha extraído 11.7 millones de m3 durante el 2014.

CFE instala la interconexión de la fibra óptica en cada uno de los puntos de control del Acueducto. Se estima tener comunicación de todo el sistema en el mes de octubre del 2014.

Ramal Norte

“Construcción de Ramal de Distribución Norte de la Ciudad de Hermosillo, Sonora Primera Etapa en el Estado de Sonora.”

Contratista Exploraciones Mineras del Desierto S.A. de C.V. Contrato Número: FOOSSI-NC-CT-OB-13-005Firma de Contrato: 18 de diciembre de 2013Inicio del Contrato: 18 de diciembre de 2013Terminación del Contrato 30 de junio de 2014Importe final del Contrato $ 119,934,372.76 Obra en suspensión temporal debido a la Clausura por parte de Conagua y PROFEPA desde el 28 de abril del 2014.Se han ingresado los Manifiestos de Impacto Ambiental de los dos tramos (Tramo trabajado y no trabajado). La resolución de ambos será llevada a cabo en la Delegación de la SEMARNAT en Hermosillo.Se entregó el proyecto ejecutivo a la Conagua teniendo observaciones con respecto a las socavaciones y el cálculo hidrológico de los arroyos. Se estima entregar esta información final el 4 de julio del 2014.Se tienen instalados 9 km de tubería.Falta el trazo definitivo de 5 km en el área de la Victoria. Falta contratar la Supervisión Externa para la obra.

Suministro Tubería Ramal Norte

“Suministro de tubería y piezas especiales de acero al carbón para el Ramal de Distribución Norte de la Ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora.”

Contratista TUBAC S.A. de C.V. Contrato Número: FOOSSI-FED-ADQ-13-006-C2Firma de Contrato: 23 de diciembre de 2013Inicio del Contrato: 23 de diciembre de 2013Terminación del Contrato 30 de junio de 2014Importe final del Contrato $ 153,414,206.08 Se tienen recibidos 16.4 km de los 21 km de tubería.

Se ha liberado para surtir a TUBAC 18.9 km faltando solo para el trazo definitivo de la Victoria

Potabilizadora Norte

“Construcción, Equipamiento, Puesta en Operación y Estabilización de la Planta Potabilizadora Norte en la Ciudad de Hermosillo, Sonora Primer Modulo en el Estado de Sonora.”

Contratista Servicios Integrales de Ingeniería y Administración de Obras S.A. de C.V.

Contrato Número: FOOSSI-NC-CT-OB-13-004Firma de Contrato: 13 de diciembre de 2013Inicio del Contrato: 13 de diciembre de 2013Terminación del Contrato 30 de junio de 2014Importe final del Contrato $ 119,934,372.76 Obra en suspensión temporal debido a la Clausura por parte de Conagua y PROFEPA desde el 28 de abril del 2014. Se suspendió la construcción de la Potabilizadora junto con la del Ramal Norte por ser obras que forman parte del Proyecto Integral del Sistema de Distribución de Agua para el Norte de la Ciudad.

Se tienen la liberación por parte del CEDES del Manifiesto de Impacto Ambiental.Se están recibiendo en Hermosillo los equipos de la planta. Falta contratar la Supervisión Externa para la obra.

Presa Nacozari

“Construcción de la Presa Centenario en la localidad de Nacozari de García, Municipio de Nacozari de García, en el Estado De Sonora.”

Contratista Diseños y Construcciones del Cobre, S.A. de C.V.Contrato Número: FOOSSI-ED-CT-OB-13-001Firma de Contrato: 08 de julio de 2013Inicio del Contrato: 10 de julio de 2013Terminación del Contrato 31 de diciembre de 2014Importe final del Contrato $ 154,140,521.90 Obra en suspensión temporal debido a la modificación y adecuación de proyecto por recomendación del Consultivo Técnico de Conagua. Se cuenta con dos actas circunstanciadas una de fecha 10 de julio de 2013 y otra del 10 de agosto del 2013, donde se determinó la suspensión hasta obtener el Permiso de Construcción de la Conagua.

Se han entregado las modificaciones al proyecto ejecutivo a Conagua México para su revisión esperando obtener el Permiso de Construcción Parcial en la primera semana de julio del 2014 para iniciar con las obras complementarios como son caminos de acceso (3 kilómetros), limpieza del área, trazo de la obra y la línea de alimentación eléctrica sin tocar el cauce y zona federal.

Falta contratar la Supervisión Externa para la obra.

Presa Pilares

“Construcción de la Presa Bicentenario en el Sitio de Los Pilares sobre el Rio Mayo, Municipio de Álamos, en el Estado De Sonora.”

Contratista Inmobiliaria Canoras, S.A. de C.V.Contrato Número: FOOSSI-NC-CT-OB-12-003Firma de Contrato: 9 de octubre de 2012Inicio del Contrato: 15 de octubre de 2012Terminación del Contrato 20 de noviembre de 2016Importe final del Contrato $ 1’166,676,709.71 Se trabaja en la limpieza dental en la zona del dique. Se tienen aproximadamente 400 metros limpios de los 1,000. Se trabaja en la separación de los agregados.Se trabaja en el corte para la obra de desvío.Se construyen casas y plaza en el nuevo Chorijoa.La obra continúa de acuerdo al programa de ejecución.Falta contratar la Supervisión Externa para la obra, así como el Laboratorio de Control de Calidad.

Acueducto Acueducto IndependencIndependenc

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Acueducto IndependenciaAcueducto Independencia

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Acueducto IndependenciaAcueducto Independencia

Dirección JurídicaDirección Jurídica42

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Celebrar Contrato de Prestación de Servicios Profesionales a cargo del Lic. Oscar Luis Argüelles Mendez, consistente en:

Apoyo y coordinación en la promoción y difusión ante las comunidades ubicadas en las zonas de afectación respecto del proyecto hidráulico de la Presa Bicentenario en el municipio de Álamos, Sonora.

Apoyo a los trabajos de negociación entre el Gobierno del Estado, Sociedad de Usuarios del Distrito de Riego del Río Mayo y los propietarios y avecindados de la zona de afectación de la Presa Bicentenario.

Apoyo en la coordinación con los diferentes actores de trabajo involucrados en el desarrollo del proyecto de la Presa Bicentenario.

Concertar reuniones entre las comunidades ubicadas en la zona de afectación de la Presa Bicentenario a fin de difundir información respecto del proyecto mencionado.

Resumen de Acuerdos Resumen de Acuerdos 44

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FOOSSI-A/00-03-2014- Se aprueba por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, la presencia de los invitados especiales propuestos por quien preside la sesión.

FOOSSI-B/00-03-2014.- Se aprueba por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el orden del día.

FOOSSI-C/00-03-2014.- Se aprueba por unanimidad de 4 (cuatro) votos en lo general y en lo particular la dispensa en su lectura del acta de la sesión anterior (resumen de acuerdos).

FOOSSI-E/00-03-2014.- Se aprueba por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el Informe del Coordinador General.

FOOSSI-F/00-03-2014.- Se aprueba por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, la excusa de informe por parte de la Comisario Público designado por la Secretaria de la Contraloría General del Estado.

ACUERDO FOOSSI 01/00-03-2014.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el Informe de Licitaciones y Contratos del Fondo de Operaciones de Obras Sonora SI, rendido al 31 de marzo de 2014.

Resumen de Acuerdos Resumen de Acuerdos

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ACUERDO FOOSSI 02/00-00-2014.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, los Lineamientos para atender solicitudes de apoyo de emergencias en agua potable y agrícola.

ACUERDO FOOSSI 03/00-00-2014.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el Avance Presupuestal, Estados financieros, Relación de transferencias financieras entre CEA y FOOSSI y la afectación a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores al 31 de Marzo de 2014. ACUERDO FOOSSI 04/00-00-2014.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el Informe de Avance Programático al 31 de Marzo de 2014, y el Informe de Alcance de las Metas del Primer Trimestre de 2014.

ACUERDO FOOSSI 05/00-00-2014.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el informe de Supervisión General de Obra.

ACUERDO FOOSSI 06/00-00-2014.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, la aprobación para celebrar Contrato de Servicios Profesionales con el Lic. Óscar Luis Argüelles Méndez.

Resumen de Acuerdos Resumen de Acuerdos

Informe Coordinador General Fondo de Operación de Obras Sonora SI Primer Trimestre 2014 1.

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