INDICES DE COTIZACIONES DATOS DEL PERIODO … · Consulte información de sus tenencias en CAVALI...

Consulte información desus tenencias en CAVALI

www.cavali.com.pe

Pasaje Santiago Acuña Nº 106 Lima - Tel: 6193333 Lima, Martes 27 de Marzo de 2018 - Año XIX - Nº 4807

INDICES DE COTIZACIONES

INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *

Lima SP/BVL Peru Select 537.68 -0.42 -0.35 4.53 5.34 SP/BVL Peru General 20,600.18 -0.33 -1.11 3.13 3.93 SP/BVL LIMA 25 30,794.93 -0.17 -0.37 0.09 0.87 SP/BVL IBGC 213.69 -0.07 0.02 3.95 4.76Colombia COLCAP 1,450.00 -1.30 -1.92 -4.21 2.76Santiago IPSA 5,480.31 0.62 -2.19 -1.51 -0.01MILA S&P Mila 40 747.93 0.19 -1.40 2.59 2.59Sao Paulo IBOVESPA 83,808.06 -1.50 -1.81 9.69 9.15México IPC 46,793.58 -0.14 -1.36 -5.19 1.31Buenos Aires MERVAL 31,236.12 -1.27 -5.38 3.89 -3.51Londres FTSE 100 7,000.14 1.62 -3.20 -8.94 -4.53Frankfurt Dax Index 11,970.83 1.56 -3.74 -7.33 -4.20Paris CAC 40 Index 5,115.74 0.98 -3.85 -3.70 -0.45Madrid IBEX 35 9,473.60 0.99 -3.73 -5.68 -2.49Tokio Nikkei 225 21,317.32 2.65 -3.40 -6.36 0.13Hong Kong Hang Seng 30,790.83 0.79 -0.17 2.91 2.47Shanghai Shanghai Composite 3,166.65 1.05 -2.85 -4.25 -0.92New York Dow Jones 23,857.71 -1.43 -4.68 -3.49 -3.49 S&P 500 2,612.62 -1.73 -3.73 -2.28 -2.28 NYSE Composite 12,302.54 -1.05 -2.77 -3.95 -3.95 NASDAQ Composite 7,008.81 -2.93 -3.63 1.53 1.53

* Variación Anual en DólaresINDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL

SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *SP/BVL FINANCIALS 1,132.11 -0.27 0.76 5.89 6.71SP/BVL INDUSTRIALS 235.93 0.00 1.92 -0.01 0.76SP/BVL MINING 369.09 -0.27 -3.69 3.83 4.64SP/BVL SERVICES 407.66 -0.73 1.10 -2.14 -1.38SP/BVL CONSUMER 960.32 -0.39 1.76 6.51 7.33SP/BVL ELECTRIC 397.97 -0.73 1.09 -2.14 -1.38SP/BVL CONSTRUCTION 263.74 0.46 2.49 -0.52 0.25SP/BVL JUNIORS 34.06 -1.76 -10.95 -22.29 -21.69

MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONESCifras en Soles DIA NºOp. MES AÑO

TOTAL MERCADO 64,784,361.98 438 1,536,168,722.12 5,414,322,327.29NUMERO DE SESIONES REALIZADAS EN EL AÑO 61

CAPITALIZACION BURSATIL BVL (Ver Notas)Cifras en millones Soles Dólares

Total del Mercado 550,385.01 171,086.42

ACCIONES REPRESENTADAS POR ANOTACIONES EN CUENTA EN CAVALIMillones de dólares Indice* Valor al Var. %

29/12/2017 23/03/2018 23/03/2018 AñoValorizacion de Tenencias * (Ver Notas) 1,662.02 1,698.89 74,287.00 2.22%% de Desmaterialización 44.76% 43.34% 43.34% -.-Tenencias de Inversionistas No Residentes: - Valor de Mercado * 1,093.10 1,092.00 27,824.00 -0.10%- Valor Nominal 790.78 790.88 8,286.00 0.01%- Número de cuentas 165.53 160.45 6,418.00 -3.07%FUENTE: CAVALI S.A. ICLV * Base 31/Dic/1998=100.* Sólo se consideran los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil

DATOS DEL PERIODO

SP/BVL PERU SEL

Base 17/Mar/06 - Ultimas 15 Ruedas del 07/Mar al 27/Mar

07 08 09 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27

546

544

542

540

538

536

INDICE:

Apertura 543.47 07/MarCierre 537.68 27/MarMáximo 545.57 12/MarMínimo 536.70 23/Mar

VARIACIONES:

Máxima 1.04% 21/MarMínima -1.12% 22/Mar

TASAS EFECTIVAS ANUALES - OPERACIONES DE REPORTECifras en Oper. en moneda nacional Oper. en moneda extranjera

Porcentaje 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días

O.R. Renta Variable 8.5787 8.5181 8.8610 9.1000 -.- 8.1051 5.8710 6.7612 10.6906 -.-O.R. Instr. de Deuda -.- -.- 8.7000 8.7104 -.- -.- -.- -.- -.- -.-

TASAS DE INTERES e INDICE DE REAJUSTE DIARIO Ayer Hoy Var.Día

Libor 3 meses 2.29155 2.29496 0.00341Prime rate 4.75 4.75 s.v.TAMEX 7.15 7.16 0.01TIPMEX 0.61 .6 -0.01TAMN 14.13 14.13 s.v.TIPMN 2.34 2.32 -0.02IRD 8.94964 8.95036 0.00072

COTIZACION DE METALES Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %

Oro XAU US$/Oz. 1,353.46 1,344.55 -0.66 2.00 3.23Oro (COMEX) US$/Oz. 1,354.40 1,341.30 -0.97 1.96 2.98Plata XAG US$/Oz. 16.70 16.51 -1.14 0.55 -2.54Plata (COMEX) US$/Oz. 16.62 16.49 -0.78 1.04 -3.34Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.961 2.992 1.05 -3.58 -8.78Cobre (LME) US$/Lb. 2.974 2.997 0.77 -4.18 -8.33Zinc (LME) US$/TM 3,266.25 3,288.25 0.67 -5.43 -1.48Plomo (LME) US$/TM 2,389.00 2,409.00 0.84 -3.49 -3.05Estaño (LME) US$/TM 20,920.00 20,945.00 0.12 -3.21 4.22Precios Spot

TIPOS DE CAMBIO Compra Venta Promedio

Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2260 3.2270 3.2265Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2340 3.2360 3.2350Euro Dólar / Euro 1.2401 1.2405 1.2403Yen Yen / Dólar 105.3800 105.4000 105.3900

CONTENIDOSección Pág. Sección Pág.

1 Intermediarios Bursátiles 2 19 Cambios de Razón Social ** 132 Horario de Negociación 3 20 Procesos de Fusión / Escisión ** 133 Resumen de Montos y Operaciones 3 21 Inscripciones y Retiros 134 Presencia Bursátil 3 22 Obligac. Pendientes de Vencimiento-Renta Variable 145 Mercado de Renta Variable 3 23 Operaciones Extrabursátiles 146 Valores Representativos de Deuda 8 24 Negociación en Bolsas Extranjeras 147 Colocacion Primaria 9 25 Empresas con Buen Gobierno Corporativo 168 Operaciones a Plazo con Prima 9 26 Comisiones y Contribuciones 169 Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores 9 27 Negociación de Divisas 17

10 MIENM 10 28 Notas al Boletín 1811 Mercado Alternativo de Valores - MAV 10 AVISOS:12 Clasificación de Riesgo de los Valores Listados 11 - Resultado de Colocación Primaria de 13 Hechos de Importancia 11 2da. Emisión del 1er. Programa de 14 Entrega de derechos ** 11 ICP Chavín - Serie G (MAV) 15 Convocatorias a Juntas ** 11 - Nueva Tabla de Valores Referenciales 16 Cambios de Valor Nominal ** 12 - OPA de Acciones Comunes de 17 Proceso de Suscripción ** 12 Negocios e Inmuebles S.A. 18 Reduccion de Capital ** 12

** Ver Notas al Boletin

La informacion contenida en este documento es de carácter referencial, y es susceptible de ser revisada con posterioridad a su difusión. La Bolsa de Valores de Lima no asume responsabilidad alguna por los errores u omisiones contenidos en este material. Comoconsecuencia, la Bolsa de Valores de Lima no responde por los daños sean especiales, indirectos, incidentales, ulteriores o de cualquier naturaleza incluyendo -sin limitación- pérdidas en ingresos o utilidades, que pueden resultar del uso de este material. Seencuentra prohibida la reproducción de parte o la totalidad de la información contenida, con fines de comercialización, sin autorización expresa de la Bolsa de Valores de Lima.

1. INTERMEDIARIOS BURSATILES

1.1 SOCIEDADES AGENTES DE BOLSASOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CODIGO DIRECCION TELEFONOS FAX

Pág 2

ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ACR AV. LOS INCAS 172, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 422-6366

ADCAP SECURITIES PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. ANS AMADOR MERINO REYNA Nº 339, OFICINA 701 - A-SANISIDRO-LIMA

612-6500 622-3537

BNB VALORES PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BNB AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 2079300 2079385

BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BTG AV. SANTO TORIBIO 173, TORRE 8, OFICINA 602,-SANISIDRO-LIMA

616-4300 616-4302

CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. PCA AV. RIVERA NAVARRETE 501 INT. 1601-SAN ISIDRO-LIMA 711-5454 421-1225

CITICORP PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CIT CANAVAL Y MOREYRA Nº480, PISO 4, OFICINA 401-SANISIDRO-LIMA

215-2400 421-4173

CONTINENTAL BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA N°3065, PISO 2 CENTROCOMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA

209-2380 209-2440

CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CRE AV. EL DERBY N°055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DESURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

313-2918/313-2916 313-2915

DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DVS AV. RIVERA NAVARRETE 501 - PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA 512-2460

GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. GCO CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DESURCO-LIMA

611-8000 611-8001

INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ITG AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21 . EDIFICIOCAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA

625-9500 625-9501

INVERSION Y DESARROLLO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. IND CALLE 7 N° 391 URB. CORPAC-SAN ISIDRO-LIMA 625-4900 625-4909

KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. KAL JR. MONTEROSA N°233, OFICINA 902 Y 903 - CHACARILLA DELESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

630-7500

LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A LAR AV. JORGE BASADRE N°310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO-LIMA 611-4300 611-4325

MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. MAG AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA 617-8550 617-8585

PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS N°544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA 614-8888 422-0360

PROVALOR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. PRO AV. SANTA CRUZ N°480-SAN ISIDRO-LIMA 421-6209 / 421-4187 441-4421

RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. RNT AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIALTORRE 1, OFICINA 202-SAN ISIDRO-LIMA

604-3400 604-3401

SCOTIA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. SCO CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 211-6040 211-6039

SEMINARIO y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. S&S CALLE AMADOR MERINO REYNA 267 OFICINA 801-SANISIDRO-LIMA

712-8282 712-8210

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A. CAR JR. MIRO QUESADA N°247 PISO 8 OF.803-CERCADO DELIMA-LIMA

619-3200 619-3229

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. SSU AV. CANAVAL Y MOREYRA 522, MEZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 440-0000 422-8037

TRADEK S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA TRD CALLE TORIBIO POLO N° 327, OFICINA 503- EDIFICIO SOHOSHOP-MIRAFLORES-LIMA

611-4600 552-8775

1.2 OTRAS OFICINASSOCIEDAD AGENTE DE BOLSA DIRECCION TELEFONOS FAX

REPRESENTANTE ADCAP SECURITIES PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.BREINER CHAMORRO SANCHEZ JR. MIROQUESADA 207-CERCADO DE LIMA-LIMA 426-5721 CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.LINDA NOEMI GIRALDO LIRA ESQUINA LAMPA Y UCAYALI-CERCADO DE LIMA-LIMA 4275600 ANX 4311 - 4282773 4275600 ANX 4269ALFREDO SANTIAGO BEJAR GUTIERREZ / EVANGELINE MARGARET ARAPOGLOU MC RAE EL DERBY Nº055-SANTIAGO DE SURCO-LIMA RICARDO JESÚS SENDER RUEDA ESQ. AV. RIVERA NAVARRETE / AV. JUAN DE ARONA-SAN ISIDRO-LIMA 422-1607 / 616 5932 AUGUSTO FELIPE ZAVALA BARRAGÁN AV. LARCO 611, PISO 2-MIRAFLORES-LIMA 206-0027 / 242-5699

AV. GRAU 133, PISO 2-PIURA (073) 28-6204 AV. JOSE BALTA 630, PISO1-LAMBAYEQUE (074) 23-2855

PIETRO GIOVANI COSTTA OLIVERA / JORGE AUGUSTO MORIN CASTROJEAN CARLO VASQUEZ AGUILAR

JR. GAMARRA 562, PISO 1 - CENTRO CIVICO-LA LIBERTAD (044) 48-3027 / 24-7225

CALLE SAN JUAN DE DIOS 123, PISO 1 - CERCADO-AREQUIPA (054) 20-6286 / 23-3376 ELSA VERONICA RODRIGUEZ MENDOZA ESQ. CALLE ZEPITA CON AV. 28 DE JULIO, PISO 2-MOQUEGUA (053) 48-2649

AV. SAN MARTIN 574, PISO 2-TACNA (O52) 58- 3820 INVERSION Y DESARROLLO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.

AV. FRANCISCO PIZARRO N° 478 OF. 202-LA LIBERTAD JAIME JARA MORILLO AV. CANAVAL Y MOREYRA N° 425 OF. 52-SAN ISIDRO-LIMA 625-4920 JUAN NAVARRO CRESPO AV. VELAZCO ASTETE N° 1368 OF. 201-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 625-4922 INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.JARRY ANTONIO BEDOYA SALAS / ENRIQUE ALESSANDRO LUNA CACERES AV. EJERCITO 1009 SUB LOTE 1, LOCAL 122, CAYMA-AREQUIPA 054-600814 054-600817KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.LEON ALEMAN, WALTER MARTIN CALLE ALCANFORES 457, PISO 1 INTERIOR C-MIRAFLORES-LIMA 243-8024 MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.CAMPOS PINEDA, ALBERTO FLAVIO PASAJE ACUÑA N° 127 - OFICINA 710-CERCADO DE LIMA-LIMA 426-4485 426-4485SEMINARIO y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.KOMETTER BARRIOS, ERICK RENATO / HEREDIA CARRANZA, LILIANA ISABELHEREDIA CARRANZA, CARMEN SUSANA

JR. MIRO QUESADA N°247 OF. 402-CERCADO DE LIMA-LIMA 428-2339 427-2975

CASTILLO DURAN, CARLOS CALLE MORAL 109 OFICINA 2 ALTOS-AREQUIPA (054)221320 (054)221320HELFER REYNAFARJE, JUAN ALBERTO / HELFER REYNAFARJE, CESAR AUGUSTOMOROTE CARREÑO, LUIS ENRIQUE / ALCAZAR ESPINOZA, VICTOR AUGUSTO

AV. CAMINOS DEL INCA 257 OF. 209-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-8472

CANALES MILLA, ANDRES / DEL SOLAR BOTTO LERCARI, MANUEL AUGUSTO CALLE EMILIO CAVENECIA N°175 PISO 2 OF 4-MIRAFLORES-LIMA 221-8852 C.EMPRESARIAL EL PINAR I - AV. EL PINAR N°120 OF.604 CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-3405 372-5333

ACHA SILVA, JORGE EDUARDO CALLE AMADOR MERINO REYNA 339 OFICINA 601-B-SAN ISIDRO-LIMA JR. VIRREY MARQUEZ DE MANCERA 133-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 712-8185 CALLE LOS ANGELES 123-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 222 2970

SCOTIA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.CALLE MERCADERES N°410-AREQUIPA (054) 284349 / (054) 282265 AV. BOLOGNESI N°380-CHICLAYO (074) 235287 AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ Nº 3411- MEZZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 211-6000 #5406

MESTANZA MORI, VIMA MANUELA MIGUEL SEMINARIO 370-SAN ISIDRO-LIMA 211-6040

2.- HORARIOS DE NEGOCIACION

Pág 3

Renta Variable Segmento de Alta Liquidez Renta Variable Segmento de Valores ExtranjerosDe 08:20 a 08:30 Subasta de Apertura De 08:20 a 08:30 Subasta de AperturaDe 08:30 a 14:52 Negociación Regular De 08:30 a 15:00 Negociación RegularDe 14:52 a 15:00 Subasta de Cierre De 15:02 a 15:10 Negociación a Precio de CierreDe 15:02 a 15:10 Negociación a Precio de Cierre Renta Variable Segmento de Baja Liquidez De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija (ingreso propuestas, negociación y oper al cierre)De 08:30 a 12:25 Subasta De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de Dinero y MIENMDe 12:30 a 14:30 Subasta de Cierre De 09:00 a 15:10 Operaciones de Reporte y Préstamo Bursátil RVDe 14:35 a 15:10 Negociación a Precio de Cierre

3. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del día 27/03/2018

MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES DIA MES AÑO S/ US $ NºOp. S/ US $ NºOp. S/ US $ NºOp.

RENTA VARIABLE 26,019,137.42 8,088,012.88 369 703,517,289.99 216,156,014.00 8,615 2,828,240,360.07 874,721,393.18 30,799Acciones 25,791,905.98 8,017,378.30 363 683,858,204.51 210,120,399.23 8,270 2,673,523,780.75 826,873,973.64 28,933ADRs 44,310.83 13,773.96 5 15,408,275.37 4,730,872.53 306 135,094,295.07 41,792,024.47 1,754Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0Cert. Fondos de Inversion 182,920.61 56,860.62 1 4,250,810.11 1,304,742.24 39 19,622,284.25 6,055,395.07 112Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0INSTRUMENTOS DE DEUDA 16,906,854.77 5,255,472.42 5 652,510,322.91 200,318,445.00 149 2,003,846,678.25 618,201,613.25 482Mercado Continuo 11,178,310.00 3,474,762.20 1 530,400,931.58 162,774,015.65 63 1,733,636,213.98 534,849,749.64 223Mercado de Dinero 5,728,544.77 1,780,710.22 4 122,109,391.33 37,544,429.35 86 270,210,464.27 83,351,863.61 259COLOCACION PRIMARIA 1,548,961.78 481,492.63 6 5,362,230.92 1,652,104.80 17 10,766,687.29 3,320,378.82 32OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 20,309,408.01 6,313,151.39 58 174,778,878.30 53,731,148.80 714 571,468,601.68 176,500,045.82 2,355REP Renta Variable 20,000,236.66 6,217,045.90 52 166,945,022.22 51,323,454.64 680 544,871,588.84 168,287,828.86 2,237REP Instrumentos de Deuda 309,171.35 96,105.49 6 7,833,856.06 2,407,694.17 34 26,597,012.88 8,212,216.96 118Prestamo de Valores 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0MIENM 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0TOTAL MERCADO 64,784,361.98 20,138,129.32 438 1,536,168,722.12 471,857,712.60 9,495 5,414,322,327.29 1,672,743,431.07 33,668NUMERO DE SESIONES REALIZADAS 19 61TIPO DE CAMBIO MILLENNIUM 3.2170

4. LISTA DIARIA DE ACCIONES Y VALORES REPRESENTATIVOS DE ACCIONES QUE CUMPLEN CON TENER PRESENCIA BURSATIL 1/

(Válido para el 28 de marzo de 2018 con información al 27 de marzo de 2018)Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil %

VOLCABC1 100.00 INRETC1 91.11 SIDERC1 70.00 LUISAI1 40.56 AMZN 20.56FERREYC1 100.00 TV 90.00 MINCORI1 64.44 HBM 35.56 EFA 20.00ALICORC1 99.44 UNACEMC1 89.44 TELEFBC1 61.11 BROCALC1 33.33 GDX 19.44CVERDEC1 98.89 MILPOC1 86.11 BACKUSI1 60.00 BVLAC1 33.33 EPU 18.89BVN 98.89 SCCO 85.56 ENDISPC1 59.44 HIDRA2C1 33.33 BUENAVC1 18.89CPACASC1 98.33 R 85.00 ENGEPEC1 58.33 FEZ 30.00 BROCALI1 17.22GRAMONC1 97.78 MOROCOI1 85.00 TEF 53.89 MIRL 30.00 FOSSALC1 17.22BAP 97.78 PML 84.44 PPX 51.67 RIMSEGC1 29.44 ALICORI1 16.67RELAPAC1 95.56 LUSURC1 83.89 DNT 45.56 AIHC1 28.89 PERUBAI1 16.67CORAREI1 92.22 CREDITC1 82.78 EEM 45.00 MILPOI1 27.22 INTERBC1 16.67IFS 91.67 MINSURI1 79.44 CORAREC1 42.22 AAPL 23.89 INVCENC1 15.56CONTINC1 91.67 CASAGRC1 76.67 SCOTIAC1 41.67 FB 21.11 VOLCAAC1 15.56ATACOBC1 91.67 ENGIEC1 71.11 SPY 41.11 POMALCC1 20.56 SNJUANI1 15.00*1 Incluye acciones y valores representativos de acciones inscritos por primera vez en los últimos 360 días calendario que cuenten con un Formador de Mercado de acuerdo a la regulación vigente, Ley Nº 30341 (difundida el 12/09/2015) y suReglamento: Decreto Supremo Nº 382-2015-EF (difundido el 22/12/2015). Para mayor información y disclaimer adicionales consultar en http://www.bvl.com.pe/mercpresencia.html

5. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO

5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONALUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.

Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %

S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 29/12/17 A.F.P.

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP102501009 HABITAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............112.15827936 06/02/18 6.318681318 13/04/05 230.38341607 11/04 ........................... .......... 100.00 PEP104001008 INTEGRC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

804.0399 12/04/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1,000.00 PEP106501005 PRIMAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............6.41746261 26/04/17 6.423 25/03/14 6.8820612 .......... ........................... .......... 1.00 PEP107001005 PROFUTC1 20.94 28/04/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

BANCOS Y FINANCIERAS

0.0148422 07/08/13 1.766142 20/06/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168001001 AMERFIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... 14.9063 09/08/17 ........................... .......... 13.91 .......... 1.00 PEP119001001 BANCOMC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.105385971132151 19/07/17 5.97779675491033 05/07/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP141501002 BANFALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... 12.09 07/12/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP115001005 BAZC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP115501004 BCENCOC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.92965 19/04/17 10.76888 25/05/17 ........................... .......... ........................... .......... 30.00 PEP121001007 BIFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.129547 21/06/17 9.5961 21/11/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP143001001 BRIPLEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.08054926 17/08/15 10.46099444 03/11/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP141001003 CITIBKC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.02857626 18/04/17 0.49978619 06/09/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP111001306 COFIDCC1 (ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............2.26502823 13/05/11 20.99776026 03/07/14 ........................... .......... ........................... .......... 14.43 PEP168201007 COMPFC1 (ver 16) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.16415407 17/04/17 10.945487 12/07/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP116001004 CONTINC1 4.25 26/03 4.25 4.30 4.25 4.30 83,955 360,792.75 5 95.0 103.6 1.18

........................... ............... 4.58504907 05/07/16 ........................... .......... 2.507131 .......... 1.00 PEP169551004 CRANDEC1 (ver 20) 1.84 22/07/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.207 18/04/17 12.2693 07/06/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP120001008 CREDITC1 6.30 26/03 6.30 6.30 6.30 6.50 6,200 39,060.00 3 90.0 105.0 .............

1.13376479882335 08/05/17 25.0555777526986 17/08/17 ........................... .......... ........................... .......... 9.05 PEP169201006 CSCOTIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.08228734 01/04/16 16.799618 10/10/16 0.0368194 .......... 14.727758 .......... 1.00 PEP168301005 EFECTIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

1.3822802216 25/04/17 3.290493 27/06/17 2.2660352 25/04 4.727475 .......... 53.75 PEP169401002 FCONFIC1 (ver 19) 91.09 20/12/17 .............. .............. .............. 91.10 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168351000 FCREDIC1 (ver 17) 2.00 09/02/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.1462 27/03/06 4.296031 16/06/17 ........................... .......... 2.307331 .......... 1.00 PEP130001006 FINANCC1 0.49 07/02 .............. .............. .............. 0.485 ............................ ............................ ............. ............. 98.0 .............0.05 18/04/17 8.294 17/07/08 0.05 16/04 ........................... .......... 1.00 PEP130004000 FINANPC1 0.56 13/03 .............. .............. 0.55 .............. ............................ ............................ ............. 10.0 101.8 .............

........................... ............... 7.3644146 02/01/14 ........................... .......... 12.56203373 .......... 1.00 PEP168701006 FINOHC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.022465 14/05/07 1.20274 19/11/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168501000 FINTFCC1 (ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168501026 FINTFCC2 (ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.278889 07/04/17 4.1833 08/06/17 VER HI 16/04 % .......... 10.00 PEP168401003 FPROEMC1 13.05 01/09/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.306778 07/04/17 4.6017 08/06/17 VER HI 16/04 % .......... 10.00 PEP168402001 FPROEMP1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 2.44266 25/02/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP169001000 GNBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............



S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 29/12/17

Pág 4 27 de Marzo de 2018

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP132801007 ICBCC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.14846663 10/04/17 14.846663 29/05/17 0.13325137 16/04 13.325137 .......... 1.00 PEP148001006 INTERBC1 (F, ver 20) 4.38 13/03 .............. .............. 4.20 4.38 ............................ ............................ ............. 30.0 99.6 .............

0.2789250116 11/04/17 7.0471831 16/05/14 0.1255142821 24/04 ........................... .......... 1.00 PEP133001003 MIBANC1 2.55 20/10/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............79.33869471 10/04/17 9.9169033 08/08/17 99.23932318 12/04 ........................... .......... 1,000.00 PEP169101008 MITSUFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168601008 QAPAQC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.0697595 18/04/17 ........................... ............... 0.07521289 11/04 7.5212885 .......... 1.00 PEP131001005 SANC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.48514316135144 28/04/17 9.0556 17/10/17 1.08351481015176 .......... 8.6681 .......... 10.00 PEP140001004 SCOTIAC1 35.70 21/03 35.70 35.70 35.00 35.70 200 7,140.00 1 40.0 110.5 .............DIVERSAS COMUNES

........................... ............... 1.99999929 26/08/04 ........................... .......... ........................... .......... 0.42 PEP713001001 ADCOMEC1 .............. .......... .............. .............. .............. 1.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............US$ 0.4706 25/01/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP713801004 AGROKAC1 9.61 31/01/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP715001009 AIHC1 2.55 22/03 .............. .............. 2.70 2.90 ............................ ............................ ............. 50.0 159.4 .............0.6107077 08/01/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP717001007 AZZAROC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP726401008 BNBVALC1 1.65 30/06/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.03534521 06/02/18 154.73584516 25/07/16 0.0446900865 12/04 ........................... .......... 1.00 PEP900001103 BVLAC1 3.30 23/03 .............. .............. 3.28 3.30 ............................ ............................ ............. 55.0 94.0 .............0.03711247 06/02/18 154.73584516 25/07/16 0.046924591 12/04 ........................... .......... 1.00 PEP900004206 BVLBC1 3.11 22/02 .............. .............. 3.00 .............. ............................ ............................ ............. ............. 102.9 .............0.08631726 01/02/18 4.082606 06/05/15 0.28330055 05/04 ........................... .......... 1.00 PEP727201001 CAVALIC1 5.89 31/01 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 105.4 .............

US$ 0.03 01/04/97 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 2.32 PEP727504107 CEMAAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.65099479 09/03/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP731201005 CFUNERC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.14167 09/02/18 305.331 25/08/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP728401006 CINEPLC1 4.35 20/04/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.35 19/03/18 4.90 30/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP730601007 COCESUC1 6.65 12/03 .............. .............. .............. 7.25 ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............

US$ 0.04592562 19/10/17 155.179551 19/10/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730801003 COFIINC1 2.40 20/12/17 .............. .............. 2.40 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP763001000 COLPERC1 (F, ver 20) 26.28 03/06/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.064250042 19/04/17 0.5852 06/09/16 ........................... .......... 36.139354386 .......... 1.00 PEP728801007 COMACEC1 (E, ver 20) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.10709446 13/12/17 ........................... ............... 0.26604519 12/04 ........................... .......... 1.00 PEP726201002 CRECAPC1 2.60 12/02 .............. .............. 2.65 .............. ............................ ............................ ............. ............. 105.3 .............

........................... ............... 7.874949 08/02/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP734601003 DESXXIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.04 24/09/13 49.85629 19/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.40 PEP753901003 DIVIC1 0.90 02/11/17 .............. .............. .............. 0.90 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.075179875 17/01/18 ........................... ............... 0.14642381 10/04 ........................... .......... 1.00 PEP734801009 DUNENC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.01796897 18/12/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741952100 EDUCAAC1 2.78 27/12/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.00903832 17/11/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP735501004 ENFOSLC1 3.36 27/12/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.20340743 23/01/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP735001005 ENPACIC1 (ver 20) 1.45 20/03 .............. .............. 1.47 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.2 .............

US$ 0.007456707 24/01/18 84.6819449218759 21/04/10 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP741001007 FALABEC1 2.71 23/03 .............. .............. 2.71 2.80 ............................ ............................ ............. 10.0 91.1 .............0.128457 27/04/17 7.3103302 25/07/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736001004 FERREYC1 (F, v 20) 2.55 26/03 2.54 2.54 2.53 2.54 89,430 227,152.20 9 100.0 99.6 -0.39

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736211009 FOSSALC1 0.17 21/03 .............. .............. .............. 0.17 ............................ ............................ ............. 40.0 60.7 .............0.07006575 04/05/17 12.51478444 08/07/16 0.05695587 16/04 ........................... .......... 1.00 PEP735801008 FTOTALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.16 30/04/13 1.852 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736301008 FUTURAC1 1.71 18/01 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.6 .............0.046743895 18/04/16 30.37205 02/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736581005 GRAMONC1 1.65 26/03 1.59 1.81 1.81 1.85 111,210 198,166.77 27 95.0 96.8 9.70

0.0762211511 18/04/17 38.674576 27/07/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP738001002 GRHOLDC1 0.93 21/04/17 .............. .............. 0.76 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.229226361 09/01/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736681003 HERMESC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736801007 HPSURAC1 0.81 02/11/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.013214937 10/05/17 ........................... ............... 0.05610209 .......... ........................... .......... 1.00 PEP741601004 IIDEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.07 27/11/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741871003 INTLOTC1 3.92 23/11/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.708631401416 22/02/17 4.8055 03/12/08 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP742001006 INTURSC1 4.00 17/11/17 .............. .............. 4.15 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.20 18/04/17 100.00 30/06/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP728001004 INVCENC1 (ver 17, 20) 3.70 21/03 .............. .............. .............. 3.70 ............................ ............................ ............. 15.0 98.7 .............0.020764378 16/11/17 42.9702557 20/09/96 0.032224452 02/04 ........................... .......... 1.00 PEP746001002 INVERTC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

VER HI 15/04/14 6.5573 27/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741801000 IPSAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP737601000 JPMORGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............US$ 0.05245902 21/03/17 ........................... ............... US$ 0.13114754 06/04 ........................... .......... 1.00 PEP746301006 LARIOJC1 (D) 7.36 30/10/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.00862684 10/08/98 3.9738 16/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP746501001 LATHOLC1 (ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............1.2710175 06/07/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP751501003 LIMGASC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP749501008 LPERUC1 (L) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............1.138890367 14/03/07 11.01449081 03/07/17 5.168808911 16/04 ........................... .......... 100.00 PEP751001004 LTOTALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.42790376 10/03/16 30.78270243 13/08/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741701002 MILENIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.92 PEP754151004 NASSETC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.92 PEP754201007 NBLINC1 (ver 20) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............US$ 0.09994455 18/07/17 129.88242309 14/11/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP754001001 NEGOCIC1 (F,E,v20) 2.17 22/11/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.10778685 02/03/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP754101009 NESSUSC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.92 PEP754301005 NISAINC1 (ver 20) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.92 PEP741881002 NMALLSC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.01813686 09/01/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP748501207 NORVIBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... 99.894453 12/12/01 ........................... .......... ........................... .......... 0.50 PEP740001206 PHTBC1 0.056 29/12/17 .............. .............. .............. 0.056 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.09634823 07/04/17 ........................... ............... 0.08568861053 .......... 48.17411407 .......... 1.00 PEP730501009 PORTAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... 100.00 31/07/95 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756001207 PVTBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... 88.18 27/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756702101 RBCAC1 (ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... 88.18 27/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756701202 RBCBC1 (ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.668 05/12/17 151.82460779 05/12/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757001008 SAGAC1 8.00 28/02 .............. .............. .............. 7.79 ............................ ............................ ............. 5.0 111.4 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757081000 SATURNC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

1,245.033999 19/04/17 14.28968972 16/06/15 630.915056 16/04 ........................... .......... 10,000.00 PEP757101006 SOLUCIC1 (ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.05 PEP757251009 SUPERC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.013745704 05/01/18 6.07 26/05/15 0.054467353 11/04 ........................... .......... 1.00 PEP757411009 TRADIC1 0.36 31/10/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.5599005886 11/04/12 3.27306 07/07/04 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757471003 TRANFIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

AGRARIAS0.00803762 11/06/08 0.64301 24/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP770501000 ANDAHUC1 0.27 23/02 0.27 0.27 .............. .............. 20,000 5,400.00 2 5.0 100.0 .............0.00973265 12/05/15 11.5998398 23/07/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP770751001 ASJUANC1 0.57 20/01/17 .............. .............. .............. 0.70 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP770851009 AUNIONC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.87057895 31/07/17 1.74975 24/06/05 0.09673099 .......... ........................... .......... 10.00 PEP771431009 CARTAVC1 9.49 23/03 .............. .............. 8.50 9.50 ............................ ............................ ............. 5.0 94.9 .............0.40363486 31/08/17 5.417981258 15/02/01 0.01899458 .......... ........................... .......... 10.00 PEP771461006 CASAGRC1 5.50 26/03 5.57 5.57 5.35 5.90 2,060 11,470.00 2 95.0 90.0 1.27

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP771501009 CAYALTC1 0.80 26/05/17 .............. .............. .............. 0.78 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 49.0863 10/08/98 ........................... .......... ........................... .......... 5.00 PEP772251000 CHIQUIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 785.6136 01/04/98 ........................... .......... ........................... .......... 24.00 PEP772301003 CHUCARC1 3.00 08/11/17 .............. .............. 6.00 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP773001008 FANUPEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 2.733216896 25/04/00 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP774001007 GANSALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 47.229805 28/01/13 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP775001006 INGENIC1 3.00 07/07/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............2.50 10/05/17 ........................... ............... 1.55 11/04 ........................... .......... 16.56 PEP776001005 LAREDOC1 20.50 01/03 20.50 20.50 20.50 .............. 1,239 25,399.50 1 10.0 102.4 .............

1.50626816749 05/05/17 4.89987484 23/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP779001002 PARAMOC1 10.00 19/03 .............. .............. 6.00 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP779301006 POMALCC1 0.13 13/03 0.13 0.13 0.129 0.13 67,500 8,637.50 3 15.0 87.3 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP779351001 PUCALAC1 0.56 19/09/17 .............. .............. 0.33 0.50 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.49950981 02/11/17 3.5881033288 12/02/02 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP780601006 SINTUC1 4.50 19/03 .............. .............. 4.00 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 91.8 .............0.14058377 30/06/17 41.44 15/01/09 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP780851007 SNJACIC1 4.40 31/01 .............. .............. .............. 4.40 ............................ ............................ ............. ............. 97.8 .............

........................... ............... 5.5432808 06/09/05 ........................... .......... 6.998000907 .......... 10.00 PEP781401000 TUMANC1 0.63 12/12/17 .............. .............. .............. 0.63 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............INDUSTRIALES

COMUNES0.01943723 22/09/17 13.9544 23/05/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP210001009 AIBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.14 20/04/17 8.7156 12/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP214001005 ALICORC1 11.33 26/03 11.30 11.30 11.25 .............. 129,197 1,459,889.10 16 100.0 106.6 -0.260.10 01/07/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.50 PEP216501002 AUSTRAC1 1.44 07/02 .............. .............. .............. 1.42 ............................ ............................ ............. ............. 96.0 .............

3.04167404 15/01/18 6.529359 20/06/05 2.2113251 27/03 ........................... .......... 10.00 PEP218021108 BACKUAC1 200.00 26/03 200.00 200.00 200.00 210.00 200 40,000.00 1 25.0 85.3 .............3.34584145 15/01/18 6.529359 20/06/05 2.43245761 27/03 ........................... .......... 10.00 PEP218024201 BACKUBC1 200.00 09/03 .............. .............. 206.00 .............. ............................ ............................ ............. 35.0 108.1 .............0.05724466 17/04/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP431001200 CAUCH2C1 .............. .......... .............. .............. 1.85 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.01488075 17/11/17 5.00004192 19/07/13 0.021539 12/04 ........................... .......... 1.00 PEP206011004 CORAREC1 0.88 26/03 .............. .............. 0.86 .............. ............................ ............................ ............. 25.0 106.0 .............

0.35 13/11/17 16.5428 21/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP239501005 CPACASC1 8.15 26/03 8.05 8.10 8.08 8.17 8,400 67,990.00 11 90.0 99.4 -0.610.07 19/03/18 13.74154 28/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP266011001 CRETEXC1 0.90 22/05/17 .............. .............. .............. 0.83 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.32048564 12/07/11 33.486 19/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 6.50 PEP387001006 ENVASEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............US$ 0.03383681 03/09/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP504001004 EXALMC1 1.04 13/02 .............. .............. 0.95 1.08 ............................ ............................ ............. ............. 99.1 .............US$ 0.03204333 10/04/14 17.3025 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP317001001 EXSAC1 0.96 22/03 .............. .............. 0.96 .............. ............................ ............................ ............. 10.0 96.0 .............




Pág 527 de Marzo de 2018

0.042 29/03/17 9.5852 17/05/06 0.0861 02/04 ........................... .......... 1.00 PEP425004202 LAIVEBC1 0.96 15/07/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.335335195 26/04/17 ........................... ............... 1.3789240757 20/04 ........................... .......... 1.00 PEP490501009 PAMOLC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 11.54955478 08/09/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP496001202 PETROBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP554001003 PIURAC1 0.20 24/05/17 .............. .............. .............. 0.17 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.07682734 04/07/17 7.682734 27/07/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP509011008 QUIMPAC1 1.53 05/03 .............. .............. 1.57 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............US$ 0.007362653 31/05/13 38.0523514 31/05/13 ........................... .......... ........................... .......... 0.46 PEP521051107 RELAPAC1 0.313 26/03 0.305 0.295 0.291 0.295 862,500 257,583.50 21 100.0 95.2 -5.75........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP531001001 SIDERC1 0.49 26/03 0.49 0.51 0.50 0.51 1,101,457 548,821.56 41 70.0 106.3 4.08

0.01 24/02/00 8.00 06/04/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP527001007 SNCRISC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.5918199 15/01/18 6.48913 20/06/05 0.42439464 27/03 ........................... .......... 1.00 PEP530001002 SNJUANC1 29.50 16/02 28.76 28.76 28.76 .............. 10,582 304,338.32 4 5.0 108.3 -2.51

0.013 12/02/18 38.7156 12/04/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP239001006 UNACEMC1 3.04 23/03 2.95 2.95 2.96 3.00 170,815 503,904.25 3 80.0 98.8 -2.960.015 25/04/12 4.8869 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP566011008 UNITEXC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

MINERAS COMUNES

0.04715991 05/12/16 31.7737 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP607001109 ANDEXAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.04715991 05/12/16 31.7737 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP607004202 ANDEXBC1 0.41 04/12/17 .............. .............. .............. 0.47 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.012 09/06/08 25.00 22/04/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.37 PEP608001108 ATACOAC1 (v 16 y 19) 0.80 28/02 .............. .............. .............. 0.80 ............................ ............................ ............. 5.0 109.6 .............0.012 09/06/08 25.00 22/04/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.37 PEP608004201 ATACOBC1 (v 16 y 19) 0.62 26/03 0.62 0.62 0.60 0.62 26,900 16,540.00 2 100.0 91.2 .............

US$ 0.05 08/04/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 7.00 PEP617001008 BROCALC1 11.60 16/03 .............. .............. 10.00 11.45 ............................ ............................ ............. 15.0 98.4 .............US$ 0.03 13/11/17 ........................... ............... US$ 0.03 16/04 ........................... .......... 10.00 PEP612001003 BUENAVC1 47.01 26/03 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 25.0 104.5 .............

0.02585327 17/05/11 20.68718162 20/02/13 ........................... .......... 17.60950947 .......... 1.00 PEP614001001 CASTROC1 (L) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP617201004 FOSPACC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............US$ 0.263343 04/10/17 19.19 09/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP620001003 MILPOC1 (ver 19) 5.12 26/03 5.20 5.14 5.14 5.20 24,200 125,768.00 4 85.0 111.7 0.39

US$ 0.07982339 30/01/18 10.6961259 02/06/08 US$ 0.08338098 27/03 ........................... .......... 1.00 PEP616301003 MINCORC1 27.00 20/03 .............. .............. 22.95 .............. ............................ ............................ ............. 20.0 124.2 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP624001009 MOROCOC1 3.13 09/02 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 106.1 .............

0.59 16/03/17 11.111111 27/07/16 0.66 02/04 44.00 .......... 1.00 PEP635001006 PODERC1 8.00 15/03 .............. .............. 7.80 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............0.2077433519 25/04/17 185.592668 25/09/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP639001002 SHPC1 5.30 12/01 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 101.9 .............

0.013 17/10/17 9.00051945 23/04/14 ........................... .......... ........................... .......... 0.87 PEP648011109 VOLCAAC1 3.70 26/03 3.59 3.59 .............. 3.60 15,990 57,404.10 3 15.0 89.8 -2.970.01365 17/10/17 9.00051947 23/04/14 ........................... .......... ........................... .......... 0.87 PEP648014202 VOLCABC1 1.24 26/03 1.23 1.22 1.22 1.23 159,226 195,631.79 26 100.0 92.4 -1.61

SERVICIOS PUBLICOS

0.02270808 16/01/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701601002 EDUNASC1 1.41 15/12/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.102741 03/08/17 5.45844237 07/06/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701751203 EGEPIBC1 6.50 25/01 .............. .............. 6.50 7.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.01737891 07/04/17 ........................... ............... 0.03101599 11/04 ........................... .......... 1.00 PEP701401205 EGESUBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.13702797 26/04/17 ........................... ............... 0.15038468 .......... ........................... .......... 1.00 PEP701561206 ELECPBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.0884151 27/04/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701611407 ELESUDC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.016584 06/11/17 5.39727 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701011004 ENDISPC1 5.75 23/03 .............. .............. 5.80 5.98 ............................ ............................ ............. 50.0 102.0 .............0.022427 08/11/17 10.59086181 28/09/16 ........................... .......... ........................... .......... 0.88 PEP700511004 ENGEPEC1 2.00 26/03 1.95 1.95 1.83 1.95 1,119,209 2,182,457.55 4 75.0 98.5 -2.50

US$ 0.054805221456 30/11/17 168.112912819568 06/06/14 US$ 0.026540151966 03/04 ........................... .......... 1.00 PEP702101002 ENGIEC1 6.90 26/03 6.90 6.90 6.80 7.00 1,000 6,900.00 1 90.0 94.7 .............0.09591639 10/07/17 5.09 14/04/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701591203 EPUNOBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.14100621 23/06/17 4.899999 24/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701581204 ESUREBC1 (ver 17) 0.72 06/12/17 .............. .............. 0.74 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.13685901 27/04/17 6.4229928 08/07/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702001A04 HIDRA2C1 1.32 23/03 .............. .............. 1.26 1.40 ............................ ............................ ............. 30.0 113.8 .............

0.17 19/12/17 ........................... ............... 0.12 18/04 ........................... .......... 0.68 PEP702521001 LUSURC1 (ver 20) 11.91 26/03 11.91 11.90 11.81 11.90 7,514 89,423.16 5 90.0 98.8 -0.080.17969146 05/05/15 16.1877 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP702901104 PERENAC1 (ver 16) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.100000006941 13/06/17 16.1877 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP702904207 PERENBC1 (ver 16) 14.00 14/02 .............. .............. .............. 14.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.11933406 17/04/17 3.905 30/03/13 0.08085241 .......... ........................... .......... 1.00 PEP701541208 SANGABC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.20122476 17/04/17 4.899999 25/04/05 0.202216 11/04 ........................... .......... 1.00 PEP703551403 SEALDC1 0.71 15/09/15 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

38.37029687 18/04/08 2.2087 15/11/13 ........................... .......... ........................... .......... 1,000.00 PEP703401203 SEDAPBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.1333844623 25/04/17 50.119255 24/04/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP703501002 SHOUGEC1 1.00 16/02/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP705201106 TCHILAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP705201205 TCHILBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP705201304 TCHILCC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP705201403 TCHILDC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP705201502 TCHILEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP704501100 TELCAAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP704501209 TELCABC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.02987519087218 15/08/14 303.92011 15/09/94 ........................... .......... ........................... .......... 0.86 PEP705001209 TELEFBC1 (F, ver 20) 1.48 26/03 1.48 1.48 1.40 1.48 3,528 5,179.20 2 100.0 76.3 .............0.02987519087218 15/08/14 303.92011 15/09/94 ........................... .......... ........................... .......... 0.86 PEP705001308 TELEFCC1 (F, ver 20) 1.75 27/10/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

SEGUROS........................... ............... 48.48717 VER HI ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP660501003 AVLASGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP662501001 CARDIFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.92358237 30/04/10 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 6.12 PEP661001003 CHUBSGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP663301005 COFACEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... 9.33385 .......... 1.00 PEP663701006 CRECERC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP661501002 HDISEGC1 0.24 25/04/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... 44.1455014426 15/09/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP664301004 INSURC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.18101982514 19/04/17 31.55029672 31/03/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP664501009 INTSEGC1 (F, v 20yHI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP668301000 LIBSEGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.10879077272 26/02/18 4.7547579 11/04/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP664001000 MAPFREC1 1.10 10/01 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.48098152112 26/02/18 9.1518025 28/03/16 ........................... .......... 18.5521443862 .......... 1.00 PEP668501005 MAPVIDC1 3.60 11/08/17 .............. .............. 3.61 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP669701000 OHIOC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP669701026 OHIOC2 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

2.12 22/03/17 16.438705 24/11/16 2.32 11/04 ........................... .......... 10.00 PEP669501004 PACIFIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.00 29/03/06 8.66051473 08/11/17 ........................... .......... 11.36095924 .......... 1.00 PEP666501007 POSITIC1 (ver 19) 1.85 21/03 .............. .............. 1.82 1.90 ............................ ............................ ............. 10.0 143.4 .............

0.0383131 26/03/08 5.412599 14/08/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP666601005 POSITVC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... 5.30 16/05/17 ........................... .......... 5.48855217 .......... 1.00 PEP669901006 PROTECC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.47000594 09/03/16 0.043918 09/03/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP671501000 RIGELC1 0.69 01/09/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.04612193 11/04/17 8.763864 15/06/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP672001000 RIMSEGC1 1.38 23/03 .............. .............. 1.35 1.42 ............................ ............................ ............. 30.0 91.4 .............0.38511718 05/03/18 47.45904086 08/06/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP672501009 SECREXC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.00858527 10/02/16 5.6988192 12/04/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP673501008 SGSURAC1 (F, v 20yHI) 2.18 02/11/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.209886725 20/05/16 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP663501000 VIDCAMC1 1.13 08/06/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............MONTO NEGOCIADO DIA S/ 6,745,049.25 Nº de Oper.: 197

5.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONALUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.


S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 29/12/17 DIVERSAS

DE INVERSION0.068 04/06/09 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP726005007 BAYERI1 (D) 14.00 22/08/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.035 19/03/18 4.90 30/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730605008 COCESUI1 0.81 21/03 .............. .............. .............. 0.85 ............................ ............................ ............. 10.0 170.7 .............

0.36845204948 05/10/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP729305008 CONCESI1 3.93 14/03 .............. .............. 4.00 .............. ............................ ............................ ............. 10.0 106.2 .............0.20340743 23/01/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP735005006 ENPACII1 (ver 20) 1.70 08/01 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 105.6 .............0.04609491 25/08/17 6.423 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736255006 FILAMEI1 0.76 16/06/17 .............. .............. 0.72 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736215000 FOSSALI1 .............. .......... .............. .............. 0.20 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.16 30/04/13 1.852 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736305009 FUTURAI1 1.44 24/01 .............. .............. .............. 1.44 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.013214937 10/05/17 ........................... ............... 0.05610209 .......... ........................... .......... 1.00 PEP741605005 IIDEI1 0.63 26/09/17 .............. .............. .............. 0.63 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............INDUSTRIALES DE INVERSION

0.14 20/04/17 8.7156 12/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP214005006 ALICORI1 9.40 26/02 .............. .............. .............. 10.00 ............................ ............................ ............. ............. 101.1 .............0.3041674 15/01/18 6.529359 20/06/05 0.22113251 27/03 ........................... .......... 1.00 PEP218025000 BACKUSI1 19.90 26/03 .............. .............. 19.90 20.00 ............................ ............................ ............. 55.0 111.4 .............

0.05724466 17/04/15 12.36 06/06/00 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP431005003 CAUCHOI1 1.45 22/11/17 .............. .............. 1.30 1.60 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

5.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONALUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.




0.0333 02/03/10 6.421853183 02/10/07 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP242505001 CERAMII1 1.10 04/08/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............1.00 07/07/17 3.11026 14/06/02 0.90 13/07 ........................... .......... 1.00 PEP259005002 CIAREQI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.01488075 17/11/17 5.00004192 19/07/13 0.021539 12/04 ........................... .......... 1.00 PEP206015005 CORAREI1 0.77 26/03 0.77 0.77 0.76 0.77 645,228 500,148.86 29 100.0 106.9 .............0.08 11/04/13 7.235295 17/04/01 0.04 06/04 ........................... .......... 1.00 PEP434015009 CORLINI1 4.35 26/01 .............. .............. 4.35 .............. ............................ ............................ ............. ............. 106.1 .............0.35 13/11/17 16.5428 21/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP239505006 CPACASI1 6.65 05/03 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 10.0 110.8 .............0.07 19/03/18 13.74154 28/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP266015002 CRETEXI1 0.50 21/04/15 .............. .............. 0.20 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.01604113 09/02/18 100.00 13/06/13 0.01140586 10/04 ........................... .......... 1.00 PEP294015008 ELCOMEI1 (ver 19) 1.75 26/03 .............. .............. .............. 1.99 ............................ ............................ ............. 15.0 71.1 .............0.03204856 12/07/11 33.486 19/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 0.65 PEP387005007 ENVASEI1 0.79 27/09/17 .............. .............. .............. 0.72 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.66911389169 06/07/12 81.581557 25/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP311005008 ETERNII1 3.31 12/02 .............. .............. 3.01 3.20 ............................ ............................ ............. ............. 106.8 .............0.123008682925556 05/04/17 1.7984371 04/06/13 0.136177893435024 05/04 ........................... .......... 1.00 PEP314005005 ETNAI1 (ver 19) 1.86 09/02 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 124.0 .............US$ 0.03204333 10/04/14 17.3025 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP317005002 EXSAI1 1.03 08/03 .............. .............. .............. 1.03 ............................ ............................ ............. 10.0 87.3 .............

0.35577123 24/03/17 49.506535 28/09/12 0.6285292 .......... ........................... .......... 1.00 PEP361005007 GLORIAI1 6.00 26/03 .............. .............. 5.80 .............. ............................ ............................ ............. 20.0 92.3 .............0.108121 05/12/17 62.059 22/11/02 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP362005006 GOODYEI1 3.13 11/01 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 102.6 .............

0.017560255 30/09/98 12.31769 02/07/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP365005003 HIDROSI1 0.25 07/03/17 .............. .............. .............. 0.25 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.02 03/04/17 497.016978072 31/05/96 US$ 0.02 .......... ........................... .......... 1.00 PEP374005002 IEQSAI1 0.60 09/01 .............. .............. 0.30 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

US$ 0.02 14/09/17 1.5738 03/05/04 US$ 0.04276133 17/05 ........................... .......... 1.00 PEP395105005 INDECOI1 2.65 08/03 .............. .............. .............. 3.00 ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 ........................................ ............... 19.4082141 31/05/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP404505005 INTINDI1 1.22 18/01 .............. .............. .............. 2.80 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.0286141 03/06/14 6.9288925 21/06/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP449005003 MEPSAI1 2.10 17/01 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.13990149 27/09/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP452055002 MICHEI1 2.60 12/01 .............. .............. 2.60 .............. ............................ ............................ ............. ............. 114.5 .............0.05142753 28/08/17 ........................... ............... 0.10024865 29/08 ........................... .......... 0.80 PEP461015005 MODIANI1 9.50 25/01 .............. .............. 8.96 .............. ............................ ............................ ............. ............. 107.2 .............

0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP554005004 PIURAI1 0.39 01/12/17 .............. .............. .............. 0.35 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.07682734 04/07/17 7.682734 27/07/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP509015009 QUIMPAI1 1.41 12/02 .............. .............. 1.47 .............. ............................ ............................ ............. ............. 102.9 .............

........................... ............... 21.8332 06/07/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP515005002 RAYONI1 (D) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.0394 06/06/17 4.90 21/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP518005009 RECORDI1 0.90 05/03 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 94.7 .............

........................... ............... 96.9447462 08/06/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP533005000 SANMIGI1 (D) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.70 17/06/15 3.80 09/07/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.07 PEP539005004 SIAMI1 (L) 0.60 19/12/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.5918199 15/01/18 6.48913 20/06/05 0.42439464 27/03 ........................... .......... 1.00 PEP530005003 SNJUANI1 27.00 29/01 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 109.7 .............0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP566015009 UNITEXI1 0.13 16/03 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............

MINERAS DE INVERSION

US$ 0.05 08/04/13 6.499 10/11/99 ........................... .......... ........................... .......... 7.00 PEP617005009 BROCALI1 6.00 15/03 .............. .............. 5.40 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 85.7 .............US$ 0.03 13/11/17 8.80 26/03/96 US$ 0.03 16/04 ........................... .......... 10.00 PEP612005004 BUENAVI1 22.15 19/03 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.7 .............

0.02585327 17/05/11 20.68766691 20/02/13 ........................... .......... 13.94167992 .......... 1.00 PEP614005002 CASTROI1 (L) .............. .......... .............. .............. .............. 1.37 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............5.50 10/04/17 56.082 05/03/93 23.00 03/04 ........................... .......... 1.00 PEP644005006 LUISAI1 241.00 26/03 241.00 241.00 225.00 241.00 667 160,656.00 4 60.0 120.5 .............

US$ 0.263343 04/10/17 31.60 09/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP620005004 MILPOI1 (ver 19) 3.24 23/03 .............. .............. 3.10 3.24 ............................ ............................ ............. 35.0 101.3 .............US$ 0.07985052 30/01/18 11.5574063 02/06/08 US$ 0.08340931 27/03 ........................... .......... 1.00 PEP616305004 MINCORI1 26.25 26/03 .............. .............. 26.00 26.25 ............................ ............................ ............. 70.0 103.9 .............

0.068921323 09/10/17 155.6469892 31/12/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP622005002 MINSURI1 1.73 26/03 .............. .............. 1.66 1.73 ............................ ............................ ............. 60.0 96.1 .............0.04770091 21/07/98 4.8999998 14/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP624005000 MOROCOI1 3.16 26/03 3.16 3.16 3.10 3.16 66,671 212,096.36 16 80.0 98.8 .............

US$ 0.25896731 25/04/08 4.90 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP636005006 PERUBAI1 4.19 13/03 .............. .............. .............. 4.19 ............................ ............................ ............. 15.0 102.4 .............0.27231717 09/02/18 10.5065 28/03/95 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP642005008 SPCCPI1 33.00 22/03 32.95 32.95 .............. 32.95 130 4,283.50 1 10.0 92.3 -0.150.27231717 09/02/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP642005024 SPCCPI2 33.00 09/11/17 .............. .............. .............. 33.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

MONTO NEGOCIADO DIA S/ 877,184.72 Nº de Oper.: 50

5.3 ACCIONES - MONEDA EXTRANJERAUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.

Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %

US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociadas US$ % 29/12/17 S/ 15.70 10/11/17 10.00 31/03/98 S/ 14.1726 16/04 ........................... .......... 5.00 BMG2519Y1084 BAP (ver HI) 223.60 26/03 222.00 222.20 215.00 225.00 5,219 1,159,937.62 17 100.0 106.8 -0.63

US$ 0.20131672 12/06/17 12.68 21/12/05 ........................... .......... ........................... .......... 8.00 BSP5625X1041 INTCOBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............US$ 0.30 09/02/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.01 US84265V1052 SCCO 53.96 26/03 53.97 53.97 .............. .............. 2,454 132,690.01 8 85.0 114.2 0.02

US$ 1.57117712 19/11/10 ........................... ............... US$ 0.571337 11/04 ........................... .......... 2.83 PEP646501002 CVERDEC1 29.30 26/03 28.80 29.01 29.01 29.50 6,232 180,492.90 10 100.0 97.7 -0.99US$ 1.30 25/04/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. PAP5626F1020 IFS 40.50 26/03 40.50 40.50 .............. 42.00 46,723 1,892,281.50 14 100.0 105.2 .............

US$ 0.194538678710219 18/04/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. PAL1801171A1 INRETC1 22.60 26/03 22.45 22.30 22.25 22.30 10,272 229,270.60 10 100.0 106.2 -1.33........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. JE00B1HNYF12 MIRL 0.06 23/03 .............. .............. 0.06 0.069 16,000 960.00 2 40.0 70.6 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA7565662045 R 0.22 26/03 0.21 0.22 0.205 0.219 220,980 48,135.60 14 65.0 87.0 .............

Div. en Accs. 21/07/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA82639W1068 SMT 2.52 16/03 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 10.0 91.6 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA89531J1093 TV 1.00 26/03 1.02 0.97 0.97 1.10 189,766 187,673.09 24 95.0 80.8 -3.00

MONTO NEGOCIADO DIA US$ 3,831,441.32 Nº de Oper.: 99

5.4 JUNIORSUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.

Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %

US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociadas US$ % 29/12/17 ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA0221431012 ALT 0.023 23/03 .............. .............. 0.019 0.024 ............................ ............................ ............. 5.0 71.9 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA13739Y3041 DNT 0.08 21/03 .............. .............. 0.07 0.089 ............................ ............................ ............. 30.0 69.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA26636P2008 DRV 0.03 29/09/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA4856631086 KAR 0.88 13/11/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA69863Q1037 PML 0.251 26/03 0.25 0.242 0.235 0.242 82,270 20,179.34 4 95.0 75.6 -3.59........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA69354U1003 PPX 0.06 26/03 0.06 0.06 0.056 0.06 100,000 6,000.00 1 45.0 89.6 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA75915M1077 REG 1.32 07/12/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA8875221001 TK 0.39 14/03 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 45.0 68.4 .............

MONTO NEGOCIADO DIA US$ 26,179.34 Nº de Oper.: 5

5.5 ADR's - AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTSUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var.

Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas Ratio CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base %

US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 29/12/17 0.03 13/11/17 ........................... ............... VER HI .......... ........................... .......... 1 US2044481040 BVN 14.96 26/03 .............. .............. 14.40 .............. ............................... ............................ ............. 95.0 106.0 ..........

0.54323 13/11/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 5 US15126Q2084 CPAC 11.70 21/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 97.5 ..........0.235449 11/12/17 ........................... 13/01/11 ........................... .......... ........................... .......... 1 US8793822086 TEF 9.60 26/03 9.62 9.50 9.30 9.98 1,447 13,773.96 5 85.0 99.0 -1.0


5.6 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE PATRIMONIO EN FIDEICOMISOBeneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.

Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Certificados Negociado Op. % Base %

S/ con der S/ con der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociados S/ 29/12/17 MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0

5.7 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION

5.7.1 EN MONEDA NACIONALBeneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.

Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base %

S/ con der S/ con der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociados S/ 29/12/17


MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0

5.7.2 EN MONEDA EXTRANJERABeneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.

Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base %

US$ con der US$ con der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 29/12/17 ............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790559FD5 FICOCMP1 260.45 21/03 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... 40.0 101.7 ............................................. ................. ............................... ................. 100.00 PEP790569FD4 FICOCMP2 264.04 22/03 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... 20.0 101.7 ............................................. ................. ............................... ................. 100.00 PEP790579FD3 FICOCMP4 125.63 19/09/17 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ............................................. ................. ............................... ................. 1.00 PEP790529FD8 FICOIF5 2.58 22/03 2.58 2.58 ................. ................. 22,039 56,860.62 1 60.0 101.2 ............................................. ................. ............................... ................. 100.00 PEP790539FD7 FICOIF7 232.34 23/03 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... 50.0 101.4 ..............

S/ 0.4135932 01/12/17 ............................... ................. 1.00 PEP794809ID4 FIIMRENT 1.50 11/07/16 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ............................................. ................. ............................... ................. 20.00 PEP795809FD9 FILXGARF 21.00 20/03/17 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............


5.8 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTEFecha CARACTERISTICAS DEL AUMENTO PRECIOS PROPUESTAS Cantidad Monto Nº.

de Monto Autorizado Porcentaje Fecha de Plazo del Certificado CODIGO ISIN VALOR Anterior Apert. Cierre Compra Venta Derechos Efectivo deAcuerdo de Suscripc Entrega F.Inicio F.Fin Fecha Negociados Negociado Op.

MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0

5.9 VALORES CON AGENTE PROMOTOR Y/O FORMADOR DE MERCADO

5.9.1 VALORES EXTRANJEROS LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR Mercado INFORMACION DEL MERCADO

Empresa Código Valor donde V.N. Agente COTIZACIONES PROPUESTAS Nº Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var. ISIN se US$ Promotor/BVL Anterior Apert Cierre Comp Vent de Efectivo de % Base Día negocia US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Accs. US$ Op. 29/12/17 %

iShares Russell 2000 ETF US4642876555 IWM NYSE Arca .............. BNB VALORES PERU SAB 154.00 22/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 100.4 ..........Apple Inc. US0378331005 AAPL NASDAQ 0.00001 BOLSA DE VALORES DE LIMA 168.07 26/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 30.0 98.5 ..........iShares MSCI ACWI ETF US4642882579 ACWI NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 71.15 08/02 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.4 ..........iSh Core US Aggregate Bond ETF US4642872265 AGG NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 106.60 12/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 97.2 ..........Amazon US0231351067 AMZN NASDAQ 0.01 BOLSA DE VALORES DE LIMA 1544.00 26/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 45.0 131.9 ..........Bank of America Corporation US0605051046 BAC NYSE .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 32.05 14/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 113.3 ..........Vanguard Total Bond Market ETF US9219378356 BND NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........Vanguard Short-Term Bond ETF US9219378273 BSV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 78.45 12/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 99.0 ..........Citigroup US1729674242 C NYSE 0.01 BOLSA DE VALORES DE LIMA 75.95 12/03 .............. .............. .............. 77.00 ............................... ............................ ............. 5.0 101.2 ..........Cisco System US17275R1023 CSCO NASDAQ 0.001 BOLSA DE VALORES DE LIMA 34.01 26/10/17 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........iSh 1-3 Year Credit Bond ETF US4642886463 CSJ NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 103.80 15/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 99.2 ..........Walt Disney Co. US2546871060 DIS NYSE 0.01 BOLSA DE VALORES DE LIMA 103.82 15/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 91.5 ..........WisdomTree Jpn Hedged Eqt Fund US97717W8516 DXJ NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 52.10 01/09/17 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........iShares MSCI Emerging Mkts ETF US4642872349 EEM NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 48.34 22/03 48.40 48.40 .............. .............. 2,060 99,704.00 2 60.0 103.0 0.12iShares MSCI EAFE ETF US4642874659 EFA NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 69.32 22/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 20.0 98.7 ..........iSh JP Mor USD Em Mkt Bond ETF US4642882819 EMB NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 114.20 05/02 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 98.6 ..........iShares MSCI All Peru Capp ETF US4642898427 EPU NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 41.50 21/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 20.0 108.2 ..........iSh MSCI Europe Financials ETF US4642891802 EUFN NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 25.78 29/01 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 113.0 ..........iShares MSCI Germany ETF US4642868065 EWG NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 34.55 12/01 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 104.1 ..........iShares MSCI Japan ETF US46434G8226 EWJ NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 60.10 07/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 100.1 ..........iShares MSCI UK ETF US46435G3341 EWU NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 34.66 18/09/17 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........iShares MSCI Brazil Capped ETF US4642864007 EWZ NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 45.45 01/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 117.1 ..........Facebook Inc. US30303M1027 FB NASDAQ 0.000006 BOLSA DE VALORES DE LIMA 156.10 26/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 45.0 87.4 ..........SPDR Euro Stoxx 50 ETF US78463X2027 FEZ NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 40.90 19/03 39.60 39.60 .............. .............. 12,642 500,623.20 1 30.0 96.4 -3.18iShares China Large - Cap ETF US4642871846 FXI NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 47.65 14/02 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 103.8 ..........VanEck Vectors Gold Miners ETF US92189F1066 GDX NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 22.07 06/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 15.0 95.2 ..........VanEck Vect Jr Gold Miners ETF US92189F7915 GDXJ NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 31.48 27/02 32.33 32.33 .............. .............. 6,000 193,980.00 1 5.0 94.5 2.70SPDR Gold Trust SPDR Gold Sh US78463V1070 GLD NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 128.35 26/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 20.0 104.0 ..........iShares Core High Dividend ETF US46429B6636 HDV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 85.50 07/11/17 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........iShares Ccy Hedg MSCI Germ ETF US46434V7047 HEWG NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 30.05 22/01 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 103.3 ..........iSh Curr Hedged MSCI Euroz ETF US46434V6395 HEZU NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 29.90 16/02 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 98.8 ..........iSh iBoxx$ H Yld Corp Bond ETF US4642885135 HYG NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 85.82 16/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 96.7 ..........iShares US Regional Banks ETF US4642887784 IAT NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 47.83 24/10/17 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........iShares Gold Trust US4642851053 IAU NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........iShares Nasdaq Biotech ETF US4642875565 IBB NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 111.20 17/01 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 104.0 ..........International Bussines Machine US4592001014 IBM NYSE 0.20 BOLSA DE VALORES DE LIMA 163.52 12/01 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 94.0 ..........iSh 7-10Year Treasury Bond ETF US4642874402 IEF NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........iShares Core S&P 500 ETF US4642872000 IVV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 277.30 05/02 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 102.4 ..........iShares Global Energy ETF US4642873412 IXC NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........iShares U.S. Energy ETF US4642877967 IYE NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........iShares US Real Estate ETF US4642877397 IYR NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 76.39 16/03 76.75 76.75 .............. .............. 496 38,068.00 1 15.0 95.6 0.47Johnson & Johnson US4781601046 JNJ NYSE 1.00 BOLSA DE VALORES DE LIMA 140.80 17/10/17 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........SPDR Barclays High Yld Bnd ETF US78464A4177 JNK NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........Coca Cola Co. US1912161007 KO NYSE 0.25 BOLSA DE VALORES DE LIMA 43.26 26/08/16 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........Newmont Mining Corporation US6516391066 NEM NYSE 1.60 BOLSA DE VALORES DE LIMA 36.00 25/07/17 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........Pfizer Inc. US7170811035 PFE NYSE .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 34.72 12/09/17 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........iShares US Preferred Stock ETF US4642886877 PFF NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 39.30 28/06/17 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........The Procter & Gamble Company US7427181091 PG NYSE 1.00 BOLSA DE VALORES DE LIMA 86.30 23/05/17 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........iSh MSCI Glob Gold Miners ETF US46434G8556 RING NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........iSh 1-3 Year Treasury Bond ETF US4642874576 SHY NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 83.11 07/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 99.0 ..........iShares Silver Trust US46428Q1094 SLV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 15.40 08/02 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 92.1 ..........iShares TIPS Bond ETF US4642871762 TIP NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 112.18 12/03 112.53 112.53 .............. .............. 2,625 295,391.25 1 10.0 98.6 0.31iSh 10-20 Year Treas Bond ETF US4642886539 TLH NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 129.70 06/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 94.5 ..........VISA INC US92826C8394 V NYSE 0.0001 BOLSA DE VALORES DE LIMA 120.74 15/02 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 106.6 ..........VERIZON Communications Inc. US92343V1044 VZ NYSE 0.10 BOLSA DE VALORES DE LIMA 55.65 18/07/16 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........Walmart Inc. US9311421039 WMT NYSE 0.10 BOLSA DE VALORES DE LIMA 97.88 29/11/17 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........Energy Sel Sec SPDR Fund US81369Y5069 XLE NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 77.72 23/01 68.35 68.35 .............. .............. 510 34,858.50 1 5.0 94.6 -12.06Financial Select Sec SPDR ETF US81369Y6059 XLF NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 27.30 26/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 96.3 ..........Technology Selct Sec SPDR Fund US81369Y8030 XLK NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 65.43 14/02 66.80 66.80 .............. .............. 550 36,740.00 1 5.0 105.7 2.09Health Care Sel Sect SPDR Fund US81369Y2090 XLV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 81.99 06/02 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 98.1 ..........Consumer Discr Sel Sec SPDR Fd US81369Y4070 XLY NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 105.17 22/02 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 113.8 ..........Exxon Mobil Corporation US30231G1022 XOM NYSE 1.00 BOLSA DE VALORES DE LIMA 82.90 17/10/17 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........American Airlines Group Inc US02376R1023 AAL NASDAQ 0.01 BTG PACTUAL PERU S.A. SAB ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........Bco. Bilbao Vizcaya Argentaria US05946K1016 BBVA NYSE .............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 8.15 16/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 35.0 95.8 ..........SPDR Dow Jones ETF Trust US78467X1090 DIA NYSE Arca .............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 252.14 12/03 241.99 241.99 .............. .............. 150 36,298.50 1 20.0 100.0 -4.03Freeport-McMoran Inc. US35671D8570 FCX NYSE 0.10 CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 19.62 16/01 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 122.2 ..........PowerShares QQQ Trust US73935A1043 QQQ NASDAQ .............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 168.30 19/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 107.6 ..........Global X Silver Miners ETF US37954Y8488 SIL NYSE Arca .............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 37.44 12/04/17 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

Mercado INFORMACION DEL MERCADOEmpresa Código Valor donde V.N. Agente COTIZACIONES PROPUESTAS Nº Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var.

ISIN se US$ Promotor/BVL Anterior Apert Cierre Comp Vent de Efectivo de % Base Día negocia US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Accs. US$ Op. 29/12/17 %


Standard & Poors DR Trust S I US78462F1030 SPY NYSE Arca .............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 258.50 23/03 265.10 260.10 .............. .............. 2,063 537,286.30 2 60.0 97.4 0.62Tesla, Inc. US88160R1014 TSLA NASDAQ 0.001 CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 335.00 01/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 98.3 ..........Twitter, Inc. US90184L1026 TWTR (S) NYSE 0.000005 CONTINENTAL BOLSA S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........HudBay Mineral Inc. CA4436281022 HBM TSX .............. CREDICORP S.A.B. 7.50 23/03 7.30 7.30 7.00 7.40 2,390 17,447.00 1 45.0 82.0 -2.67iShares Core S&P Mid-Cap ETF US4642875078 IJH NYSE Arca .............. CREDICORP S.A.B. 198.90 26/01 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 112.2 ..........iSh$ShortDtionCorpBondUcitsETF IE00BYXYYP94 SDIA Londres .............. CREDICORP S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........Real Est.Select Sect.SPDR Fund US81369Y8600 XLRE NYSE Arca .............. CREDICORP S.A.B. 32.35 19/04/17 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........iShVII Plc ISh$TrsryBnd 7-10yr IE00B3VWN518 CBU0 Londres .............. INTELIGO S.A.B. 137.40 19/02 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 97.0 ..........iSh VII PlcIShCore S&P500Ucits IE00B5BMR087 CSPX Londres .............. INTELIGO S.A.B. 248.05 09/11/17 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........SPDR Emerging Markets Corp Bnd IE00B7LFXY77 EMCO Londres .............. INTELIGO S.A.B. 101.30 17/11/17 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........iShares $ EM Corp Bond UCITS IE00B6TLBW47 EMCR Londres .............. INTELIGO S.A.B. 102.30 15/02 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.2 ..........iShII Plc Is $HY CorpBnd Ucits IE00BYXYYL56 IHYA Londres .............. INTELIGO S.A.B. 5.19 13/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 97.6 ..........iSh US Aggregate Bd UCITS ETF IE00B44CGS96 IUAG Londres .............. INTELIGO S.A.B. 105.28 24/08/17 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........iShares S&P 500 Value ETF US4642874089 IVE NYSE Arca .............. INTELIGO S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........iShII PlcIs JPM$EmBndUcits ETF IE00BYXYYK40 JPEA Londres .............. INTELIGO S.A.B. 5.28 15/02 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 97.8 ..........iSh Plc iSh$Corp Bnd Ucits ETF IE00BYXYYJ35 LQDA Londres .............. INTELIGO S.A.B. 5.20 15/02 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 96.5 ..........SPDR Barclay 0-5Y Hgh Yld Bond IE00B99FL386 SJNK Londres .............. INTELIGO S.A.B. 47.71 23/01 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 96.9 ..........iShares MSCI Chile ETF US4642866408 ECH BATS .............. KALLPA SAB S.A. 52.20 20/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 94.0 ..........iShares MSCI India ETF US46429B5984 INDA BATS .............. KALLPA SAB S.A. 34.00 09/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 100.0 ..........

MONTO NEGOCIADO DIA US$ 1,790,396.75 Nº de Oper.: 12

5.9.2 VALORES CON FORMADOR DE MERCADO INFORMACION DEL FORMADOR DE MERCADO NEGOCIACION SIN FORMADOR

Empresa Valor Formador de Mercado Cantidad Propuestas Monto Nº Monto Nº Mínima Compra Venta Nº de Accs. Efectivo de Nº de Accs. Efectivo de Anunciada S/ S/ S/ Op. S/ Op.

INRETAIL PERÚ CORP. INRETC1 BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 1,500 US$ 22.25 US$ 22.45 2,300 US$ 51,495.00 4 7,972 US$ 177,775.60 6VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. VOLCABC1 BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 60,000 1.20 1.26 80,000 98,900.00 9 79,226 96,731.79 17ALICORP S.A.A. ALICORC1 CREDICORP S.A.B. 2,875 11.25 ......................... 84,132 950,654.60 7 45,065 509,234.50 9BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. BVLAC1 CREDICORP S.A.B. 5,000 3.28 3.30 ........................... ................................... ........... ........................... ................................... ...........CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. CPACASC1 CREDICORP S.A.B. 3,160 8.08 8.18 ........................... ................................... ........... 8,400 67,990.00 11ENGIE ENERGIA PERU S.A ENGIEC1 CREDICORP S.A.B. 2,000 6.80 7.00 1,000 6,900.00 1 ........................... ................................... ...........FERREYCORP S.A.A. FERREYC1 CREDICORP S.A.B. 13,000 2.52 2.55 32,000 81,280.00 3 57,430 145,872.20 6HudBay Mineral Inc. HBM CREDICORP S.A.B. 500 US$ 7.00 US$ 7.40 ........................... ................................... ........... 2,390 US$ 17,447.00 1RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS RIMSEGC1 SEMINARIO y CIA. S.A.B. 12,000 1.35 1.42 ........................... ................................... ........... ........................... ................................... ...........

5.10 VENTAS DESCUBIERTASOPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Negociadas Negociado Negociadas Negociado

MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0

6. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

6.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Anterior Montos Num.

Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op.

BONOS

ARRENDAMIENTO FINANCIERO

CONTI2BA1C 103.8909 ...................... 23/02/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7

CORPORATIVOS

ALICO3BC2A 106.8727 ...................... 14/12/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ALICO3BC4A 105.9731 ...................... 28/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ALICO3BC5A 95.5250 ...................... 01/08/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............BFIN1BC1A 103.5972 ...................... 17/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............BRIPL4BC1C 100.2059 ...................... 08/08/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............BRIPL4BC2A 101.1609 ...................... 06/09/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............CINEP1BC1A 103.4543 ...................... 13/09/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............COAZ1BC1A 105.8380 ...................... 24/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............COF4DBC11A 112.0033 ...................... 10/08/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............COFID2BC8B 103.6131 ...................... 18/02/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............CONTI4BC1U 98.1601 ...................... 08/01/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............CONTI5BC2A 112.0864 ...................... 13/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............CONTI5BC5U 100.4917 ...................... 25/06/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............COSAP1BC1A 103.2000 ...................... 09/05/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............CRED4BC10B 102.5729 ...................... 12/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............CRED4BC10C 103.6453 ...................... 02/03/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5 CREDI2BC3A 103.0000 ...................... 10/05/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............EDP4BC13A 104.2391 ...................... 21/02/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 EDP4BC4A 103.0024 ...................... 16/05/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............EDP5BC19A 116.2298 ...................... 14/12/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............EDP6BC1A 104.6454 ...................... 28/02/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 EGP3BC3A 101.8677 ...................... 17/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ENGIE3BC1A 111.8610 ...................... 16/01/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 ENGIE3BC2A 106.4515 ...................... 05/02/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 FALAB1BC3A 107.3219 ...................... 14/12/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............FALAB2BC2A 101.2588 ...................... 01/03/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 FINOH1BC1A 107.2935 ...................... 06/02/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 FINOH1BC1B 106.8327 ...................... 22/03/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 FINOH1BC2A 105.1121 ...................... 13/03/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5 FMV0BC1U 111.0661 ...................... 17/01/2018 111.7831 ...................... 10,000,000 11,178,310.00 1 3.3 GLOR1BC2A 101.0661 ...................... 21/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............GLOR1BC3A 101.8340 ...................... 17/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............GLOR1BC4A 101.8900 ...................... 22/08/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............GLOR1BC5A 103.4997 ...................... 25/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ICCIN1BC1A 100.1112 ...................... 18/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............JPLAZ1BC3A 102.3297 ...................... 17/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............LUSUR2BC1U 102.4049 ...................... 12/06/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............LUSUR2BC2U 109.6783 ...................... 21/02/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 LUSUR2BC5U 100.9144 ...................... 27/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............LUSUR3BC1A 99.9864 ...................... 27/06/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.

% Nominal Efectivo Op. LUSUR3BC2A 120.9264 ...................... 16/03/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 LUSUR3BC3A 105.5856 ...................... 14/12/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............LUSUR3BC4A 105.5357 ...................... 14/12/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............LUSUR3BC5A 101.7457 ...................... 27/06/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............MIBAN4BC1A 101.3128 ...................... 31/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............MIBAN4BC1B 103.3384 ...................... 08/11/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............PAEPS1BC1A 105.4038 ...................... 25/01/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 PRIMX1BC2A 98.4704 ...................... 22/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............REP3BC1B 93.4814 ...................... 10/08/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............SAGA2BC1B 103.3990 ...................... 19/06/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............SAGA2BC2A 103.1845 ...................... 19/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............SAGA3BC2A 90.2642 ...................... 08/09/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............SCOTI2BC3A 105.1987 ...................... 29/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............SCOTI2BC3B 102.2977 ...................... 02/02/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 TDP6BC11A 109.8082 ...................... 08/03/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 TDP6BC11B 102.1289 ...................... 09/06/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............TDP6BC12A 100.4200 ...................... 20/09/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............TDP6BC13A 103.6008 ...................... 23/02/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 UNAC2DBC1A 93.2045 ...................... 04/05/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............YURA4BC1A 109.0458 ...................... 12/04/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

DE TITULIZACION

SCO1TSCO1U 103.2976 ...................... 20/04/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............SCOT1TIP1U 109.3988 ...................... 23/05/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

SECTOR PUBLICO

SB12AGO26 114.4592 ...................... 11/05/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

SUBORDINADOS

BANCOMBS21 100.0000 ...................... 26/01/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 BN1BS1A 112.3493 ...................... 03/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............BNCOM0BS22 102.0000 ...................... 14/02/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 BNCOM0BS24 87.1100 ...................... 27/06/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............INTER1BS8A 100.7962 ...................... 25/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............INTER2BS2A 99.9705 ...................... 24/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............MIBAN2BS1A 108.2500 ...................... 11/12/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............MIBAN3BS5A 105.3877 ...................... 16/08/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

CERTIFICADOS DE DEPOSITO

CERTIFICADOS DE DEPOSITO

FINOH3CD3A 100.6805 ...................... 07/03/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 FINOH4CD2B 100.5377 ...................... 09/03/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7


% Nominal Efectivo Op.


INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

LETRAS DEL TESORO PUBLICO

LTP05DIC18 98.2590 ...................... 21/03/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5 LTP16MAY18 99.4357 ...................... 21/02/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5 LTP17OCT18 98.2255 ...................... 15/02/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5 LTP18ABR18 99.4176 ...................... 24/01/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 LTP18JUL18 98.8470 ...................... 31/01/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3


% Nominal Efectivo Op. LTP19SEP18 98.7272 ...................... 14/03/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 LTP20FEB19 97.6657 ...................... 14/03/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 LTP20JUN18 99.3949 ...................... 21/03/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5 LTP21NOV18 98.1415 ...................... 21/02/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 LTP23AGO18 98.8001 ...................... 28/02/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 LTP23ENE19 97.5750 ...................... 14/02/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 T O T A L 10,000,000 11,178,310.00 1

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Anterior Montos Num.


BONOS

ARRENDAMIENTO FINANCIERO

LTOTA5BA1A 99.6380 ...................... 31/07/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............LTOTA5BA3A 100.0000 ...................... 06/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

CORPORATIVOS

ENGIE1BC3U 112.0734 ...................... 20/06/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ENGIE1BC6A 114.0000 ...................... 28/09/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............JPLAZ1BC1A 115.9622 ...................... 23/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............REP2BC20A 112.0198 ...................... 15/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

DE TITULIZACION

CRE3THO12A 103.5331 ...................... 11/04/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............CRE3THOC8A 102.3686 ...................... 06/02/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............SCO1TRYT1A 101.5421 ...................... 29/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............


% Nominal Efectivo Op.

SUBORDINADOS

BFINA0BS1U 100.0000 ...................... 30/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............CONTI1BS2A 115.5000 ...................... 27/11/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............CONTI2BS3A 113.2804 ...................... 16/10/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............INTER2BS3A 113.5543 ...................... 28/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............INTSE2BS1U 103.0000 ...................... 03/08/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............INTSE2BS2U 103.0000 ...................... 09/06/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............PACIF1BS1A 118.0000 ...................... 30/11/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............



VOLCA1CP1B 99.9427 ...................... 13/02/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 T O T A L ......................... ......................... ............

6.2 MERCADO DE DINEROOPERACIONES NO PACTOS

Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda ExtranjeraValor TRE Precio Monto S/ Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm.

Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper.COF4DBC10B ....................... 106.5235 10,000 10,652.35 1 ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................ENGIE3BC1A 5.4000 111.2871 46,000 51,192.07 1 ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................MIBAN3BS5A 6.7000 105.3667 56,000 59,005.35 1 ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................SB12FEB55 5.9000 112.1539 5,000,000 5,607,695.00 1 ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

5,112,000 5,728,544.77 4 ...................................................... ...................................................... .......................

OPERACIONES DE PACTOS Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera

Valor TRE Precio Monto S/ Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm. Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper.

...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

7. COLOCACION PRIMARIAFecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera

de Valor Tasa %/ Monto S/ Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm.Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper.

...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

8. OPERACIONES A PLAZO CON PRIMA Monto Núm. 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días

Valor Moneda Num. Acc Efectivo Oper. Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Plazo Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio

9. OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES

OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA VARIABLEOPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %

EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIASNACIONAL NEGOCIADAS S/ S/ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM

ATACOBC1 130,220 72,923.20 73,436.98 2 8.7900 8.7900 8.7900 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................BACKUSI1 323 5,797.85 5,883.41 1 .................... .................... .................... 9.0300 9.0300 9.0300 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................CASAGRC1 3,070 15,227.20 15,334.48 1 8.7900 8.7900 8.7900 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................CASAGRC1 60,115 298,170.40 302,570.44 1 .................... .................... .................... 9.0300 9.0300 9.0300 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................CONTINC1 21,085 81,969.20 82,569.29 2 8.7900 10.5000 9.1497 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................CREDITC1 10,594 63,140.24 64,523.52 2 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 9.0554 9.0554 9.0554 .................... .................... .................... .................... .................... ....................CVERDEC1 182 15,106.00 15,207.88 1 8.4000 8.4000 8.4000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................FERREYC1 84,444 189,999.00 191,280.38 1 8.4000 8.4000 8.4000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................MINCORI1 4,402 100,013.44 101,321.58 1 .................... .................... .................... 8.4000 8.4000 8.4000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................PML 16,279 9,930.19 10,000.15 1 8.7900 8.7900 8.7900 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................PML 38,137 23,263.57 23,745.09 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.5400 8.5400 8.5400 .................... .................... .................... .................... .................... ....................PML 31,254 19,064.94 19,285.27 1 .................... .................... .................... 9.2000 9.2000 9.2000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................RELAPAC1 493,057 144,206.17 144,857.76 2 8.0850 8.7900 8.3692 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................RELAPAC1 302,004 85,165.13 86,149.35 1 .................... .................... .................... 9.2000 9.2000 9.2000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................SIDERC1 254,142 106,739.64 107,459.51 1 8.4000 8.4000 8.4000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................TELEFBC1 59,523 74,998.98 75,504.78 1 8.4000 8.4000 8.4000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................VOLCABC1 242,631 273,896.14 275,805.67 6 9.3807 8.4000 8.6948 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................VOLCABC1 13,011 14,962.65 15,272.35 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.5400 8.5400 8.5400 .................... .................... .................... .................... .................... ....................VOLCABC1 87,988 106,465.48 107,569.99 2 .................... .................... .................... 6.5000 6.5000 6.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................VOLCABC1 8,500 10,285.00 10,745.38 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 9.1000 9.1000 9.1000 .................... .................... ....................

OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIASNACIONAL NEGOCIADAS S/ S/ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM


1,711,324.42 1,728,523.26 30 8.5787 8.5181 8.8610 9.1000 0.0000

OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS

EXTRANJERA NEGOCIADAS $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROMBAP 190 41,632.80 42,253.67 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 6.1000 6.1000 6.1000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................CVERDEC1 1,691 48,041.31 48,377.60 1 8.7311 8.7311 8.7311 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................CVERDEC1 564 16,028.88 16,340.55 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.0076 8.0076 8.0076 .................... .................... .................... .................... .................... ....................FERREYC1 981,448 755,714.96 771,249.84 2 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 6.2946 6.2946 6.2946 .................... .................... .................... .................... .................... ....................PML 173,126 33,240.19 33,461.02 2 8.2700 8.2700 8.2700 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................PML 79,247 15,215.42 15,427.93 1 .................... .................... .................... 8.5300 8.5300 8.5300 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................R 65,519 12,645.17 12,729.17 1 8.2700 8.2700 8.2700 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................R 39,400 7,604.20 7,752.46 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.0300 8.0300 8.0300 .................... .................... .................... .................... .................... ....................RELAPAC1 11,529 1,003.02 1,009.69 1 8.2700 8.2700 8.2700 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................RELAPAC1 56,470 4,799.95 4,879.55 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 6.8000 6.8000 6.8000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................SCCO 774 35,758.80 35,955.38 1 6.8000 6.8000 6.8000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................TV 51,000 49,470.00 50,591.45 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 9.3807 9.3807 9.3807 .................... .................... .................... .................... .................... ....................VOLCABC1 150,015 53,705.37 54,062.16 1 8.2700 8.2700 8.2700 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................VOLCABC1 3,380,084 1,259,713.61 1,274,136.35 4 .................... .................... .................... 5.7881 5.2500 5.8389 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................VOLCABC1 297,293 112,079.46 114,449.66 2 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.7311 8.7311 8.7311 .................... .................... .................... .................... .................... ....................VOLCABC1 282,400 106,464.80 111,979.59 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 10.6906 10.6906 10.6906 .................... .................... ....................

2,553,117.94 2,594,656.07 22 8.1051 5.8710 6.7612 10.6906 0.0000

OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDAOPERACIONES MONTO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %

EN MONEDA NOMINAL AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIASNACIONAL S/ S/ S/ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM

BRIPL4BC2A 27,000 23,536.36 24,513.08 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.3750 8.3750 8.3750 .................... .................... ....................INTER2BS2A 56,000 52,220.50 53,321.02 2 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.7000 8.7000 8.7000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................MIBAN2BS1A 51,000 46,994.67 49,041.66 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.8500 8.8500 8.8500 .................... .................... ....................MIBAN3BS5A 17,000 15,317.96 16,003.63 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 9.1000 9.1000 9.1000 .................... .................... ....................MIBAN4BC1B 15,000 13,824.39 14,398.08 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.3750 8.3750 8.3750 .................... .................... ....................

151,893.88 157,277.47 6 0.0000 0.0000 8.7000 8.7104 0.0000

OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLEOPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Al Cont. A Plazo días Fija Variable Al Cont. A Plazo días Fija Variable


10. MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVAOPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Efectivo Efectivo


11. MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAVMONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES

DIA MES AÑO S/ US $ NºOp. S/ US $ NºOp. S/ US $ NºOp.

Renta Variable 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0Instrumentos de deuda 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 483,846.90 150,356.40 1Colocación Primaria 1,548,961.78 481,492.63 6 1,548,961.78 481,492.63 6 6,953,418.15 2,149,766.65 21TOTAL MAV 1,548,961.78 481,492.63 6 1,548,961.78 481,492.63 6 7,437,265.05 2,300,123.05 22

11.1 MAV: RENTA VARIABLE - AL CONTADOUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.


S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 29/12/17 DIVERSAS COMUNES

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP736501003 GLOBOKC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0

11.2 MAV: VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

11.2.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Anterior Montos Num.



% Nominal Efectivo Op. T O T A L ......................... ......................... ............

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Anterior Montos Num.


BONOS

CORPORATIVOS


% Nominal Efectivo Op. CIUDA1BC1A 100.2376 ...................... 30/01/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 T O T A L ......................... ......................... ............

11.2.2 MERCADO DE DINEROOPERACIONES NO PACTOS

Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda ExtranjeraValor TRE Precio Monto S/ Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm.

Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper.


...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

OPERACIONES DE PACTOS Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera

Valor TRE Precio Monto S/ Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm. Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper.

...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

11.3 MAV: COLOCACION PRIMARIA

Fecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjerade Valor Tasa %/ Monto S/ Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm.

Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper........................ ..................................... ....................... ...................................................... ...................................................... ....................... 27/03/2018 CHAVI1CP2G 5.1250 500,000 481,492.63 6

...................................................... ...................................................... ....................... 500,000 481,492.63 6

12. CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS VALORES LISTADOSLas clasificaciones de riesgo otorgadas por las empresas especializadas se pueden consultar a través del siguiente enlace (http://www.bvl.com.pe/pubdif/infmen/clasries.htm)

13. HECHOS DE IMPORTANCIA Y OTRAS COMUNICACIONESLas comunicaciones remitidas por las empresas emisoras se encuentran disponibles para su consulta a través de nuestra página web (http://www.bvl.com.pe/hhii_3.html)

14. ENTREGA DE DERECHOS Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha

Valor Derechos y de de de de Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega

IPSAC1 VER HI (20) 2013 04/04/14 15/04/2014 15/04/2014 15/04/2014ELESUDC1 S/ 0.0884151 Efe. (20) 2016 31/03/17 27/04/2017 03/05/2017 En partesINTCOBC1 US$ 0.20131672 Efe. (20) 2016 11/04/17 12/06/2017 15/06/2017 En partesSMT Div. en Accs. (23) Accs. Cautivo Mining 12/07/17 21/07/2017 26/07/2017 08/08/2017AVLASGC1 48.48717% Accs. (2) 11/12/17 VER HI 11/12/2017 07/02/2018AZZAROC1 S/ 0.6107077 Efe. (20) 2015 (*) 19/12/17 08/01/2018 10/01/2018 En partesMAPFREC1 S/ 0.10879077272 Efe. (20) 2017 (*) 07/02/18 26/02/2018 28/02/2018 En partesMAPVIDC1 S/ 0.48098152112 Efe. (20) 2017 (*) 07/02/18 26/02/2018 28/02/2018 En partesCOCESUC1 S/ 0.35 Efe. (20) Res. Acum (*) 01/03/18 19/03/2018 21/03/2018 05/04/2018COCESUI1 S/ 0.035 Efe. (20) Res. Acum (*) 01/03/18 19/03/2018 21/03/2018 05/04/2018CRETEXC1 S/ 0.07 Efe. (20) Res. 2010 y 2011 (*) 02/03/18 19/03/2018 21/03/2018 02/04/2018CRETEXI1 S/ 0.07 Efe. (20) Res. 2010 y 2011 (*) 02/03/18 19/03/2018 21/03/2018 02/04/2018BACKUAC1 S/ 2.2113251 Efe. (20) Saldo 2017 (*) 02/03/18 27/03/2018 02/04/2018 18/04/2018BACKUBC1 S/ 2.43245761 Efe. (20) Saldo 2017 (*) 02/03/18 27/03/2018 02/04/2018 18/04/2018BACKUSI1 S/ 0.22113251 Efe. (20) Saldo 2017 (*) 02/03/18 27/03/2018 02/04/2018 18/04/2018MINCORC1 US$ 0.08338098 Efe. (20) A Cta. 2016 (*) 12/03/18 27/03/2018 02/04/2018 06/04/2018MINCORI1 US$ 0.08340931 Efe. (20) A Cta. 2016 (*) 12/03/18 27/03/2018 02/04/2018 06/04/2018SNJUANC1 S/ 0.42439464 Efe. (20) Sdo.2017yReserva (*) 12/03/18 27/03/2018 02/04/2018 18/04/2018SNJUANI1 S/ 0.42439464 Efe. (20) Sdo.2017yReserva (*) 12/03/18 27/03/2018 02/04/2018 18/04/2018INVERTC1 S/ 0.032224452 Efe. (20) Res. Acum 2012 (*) 14/03/18 02/04/2018 04/04/2018 17/04/2018LAIVEBC1 S/ 0.0861 Efe. (20) ResAcum2011y2012 (*) 12/03/18 02/04/2018 04/04/2018 12/04/2018PODERC1 S/ 0.66 Efe. (20) 2014 y 2017 (*) 14/03/18 02/04/2018 04/04/2018 En partesENGIEC1 US$ 0.026540151966 Efe. (20) 2017 (*) 14/03/18 03/04/2018 05/04/2018 27/04/2018LUISAI1 S/ 23.00 Efe. (20) 2017 (*) 23/03/18 03/04/2018 05/04/2018 24/04/2018CAVALIC1 S/ 0.28330055 Efe. (20) Saldo 2017 (*) 19/03/18 05/04/2018 09/04/2018 12/04/2018ETNAI1 S/ 0.136177893435024 Efe. (20) 2017 (*) 08/03/18 05/04/2018 09/04/2018 En partesCORLINI1 S/ 0.04 Efe. (20) 2017 (*) 19/03/18 06/04/2018 10/04/2018 17/04/2018LARIOJC1 US$ 0.13114754 Efe. (20) Res. Acum 2017 (*) 20/03/18 06/04/2018 10/04/2018 11/04/2018DUNENC1 S/ 0.14642381 Efe. (20) Res. Acum 2014 (*) 21/03/18 10/04/2018 12/04/2018 18/04/2018ELCOMEI1 S/ 0.01140586 Efe. (20) Res.Acum.2014 (*) 19/03/18 10/04/2018 12/04/2018 15/05/2018CVERDEC1 US$ 0.571337 Efe. (20) Res. Acum. (*) 23/03/18 11/04/2018 16/04/2018 24/04/2018

Concepto Fecha Fecha Fecha FechaValor Derechos y de de de de

Ejercicio Acuerdo Corte Registro EntregaEGESUBC1 S/ 0.03101599 Efe. (20) 2017 (*) 26/03/18 11/04/2018 16/04/2018 25/04/2018INTEGRC1 S/ 230.38341607 Efe. (20) Res. Acum 2017 (*) 26/03/18 11/04/2018 16/04/2018 17/04/2018LAREDOC1 S/ 1.55 Efe. (20) Res. Acum. (*) 21/03/18 11/04/2018 13/04/2018 En partesPACIFIC1 S/ 2.32 Efe. (20) 2016 y 2017 (*) 23/03/18 11/04/2018 16/04/2018 30/04/2018SANC1 S/ 0.07521289 Efe. (20) 2017 (*) 22/03/18 11/04/2018 16/04/2018 19/04/2018SEALDC1 S/ 0.202216 Efe. (20) 2017 (*) 26/03/18 11/04/2018 16/04/2018 27/04/2018TRADIC1 S/ 0.054467353 Efe. (20) 2017 (*) 23/03/18 11/04/2018 16/04/2018 En partesBVLAC1 S/ 0.0446900865 Efe. (20) 2017 (*) 26/03/18 12/04/2018 17/04/2018 27/04/2018BVLBC1 S/ 0.046924591 Efe. (20) 2017 (*) 26/03/18 12/04/2018 17/04/2018 27/04/2018CORAREC1 S/ 0.021539 Efe. (20) Res.Acum. (*) 26/03/18 12/04/2018 17/04/2018 03/05/2018CORAREI1 S/ 0.021539 Efe. (20) Res.Acum. (*) 26/03/18 12/04/2018 17/04/2018 03/05/2018CRECAPC1 S/ 0.26604519 Efe. (20) 2017 (*) 26/03/18 12/04/2018 17/04/2018 03/05/2018MITSUFC1 S/ 99.23932318 Efe. (20) 2017 (*) 20/03/18 12/04/2018 17/04/2018 23/04/2018BAP S/ 14.1726 Efe. (20) 2017 (*) 28/02/18 16/04/2018 18/04/2018 11/05/2018BUENAVC1 US$ 0.03 Efe. (20) 2014 (*) 27/03/18 16/04/2018 18/04/2018 04/05/2018BUENAVI1 US$ 0.03 Efe. (20) 2014 (*) 27/03/18 16/04/2018 18/04/2018 04/05/2018FINANPC1 S/ 0.05 Efe. (20) 2017 (*) 20/03/18 16/04/2018 18/04/2018 23/04/2018FPROEMC1 VER HI (20) 2017 (*) 23/03/18 16/04/2018 18/04/2018 20/04/2018FPROEMP1 VER HI (20) 2017 (*) 23/03/18 16/04/2018 18/04/2018 20/04/2018FTOTALC1 S/ 0.05695587 Efe. (20) 2017 (*) 26/03/18 16/04/2018 18/04/2018 24/04/2018INTERBC1 S/ 0.13325137 Efe. (20) 2017 (*) 27/03/18 16/04/2018 18/04/2018 20/04/2018LTOTALC1 S/ 5.168808911 Efe. (20) 2017 (*) 26/03/18 16/04/2018 18/04/2018 24/04/2018SOLUCIC1 S/ 630.915056 Efe. (20) 2017 (*) 27/03/18 16/04/2018 18/04/2018 02/05/2018LUSURC1 S/ 0.12 Efe. (20) 2017 (*) 27/03/18 18/04/2018 20/04/2018 25/04/2018PAMOLC1 S/ 1.3789240757 Efe. (20) Res.Acum.2015 (*) 27/03/18 20/04/2018 24/04/2018 En partesMIBANC1 S/ 0.1255142821 Efe. (20) 2017 (*) 27/03/18 24/04/2018 26/04/2018 27/04/2018FCONFIC1 S/ 2.2660352 Efe. (20) 2017 (*) 22/03/18 25/04/2018 27/04/2018 11/05/2018INDECOI1 US$ 0.04276133 Efe. (20) Res.Acum.2017 (*) 22/03/18 17/05/2018 21/05/2018 28/05/2018CIAREQI1 S/ 0.90 Efe. (20) Res.Acum.2017 (*) 19/03/18 13/07/2018 17/07/2018 19/07/2018MODIANI1 S/ 0.10024865 Efe. (20) 2017 (*) 26/03/18 29/08/2018 03/09/2018 28/09/2018

(2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES (20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES (23) DISTRIBUCION DE OTRAS ACCS. (*) FECHA DE CORTE CONFORME AL PLAZO DE LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES (T+2) VIGENTE A PARTIR DEL 05-SET-2017 (R. SMV Nº 023-2017-SMV/01)

15. CONVOCATORIAS

15.1 CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTASEmpresa Convocatoria Propuesta

Fecha Hora Nº Convoc. Tipo Agenda(*) Efec (S/) Accs (%)NISA INMUEBLES S.A. 27/03/2018 08:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,22) --- ---LUZ DEL SUR S.A.A. 27/03/2018 08:30 Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,08,09,10,22) --- ---NISA BLINDADOS S.A. 27/03/2018 08:30 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,22) --- ---COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 27/03/2018 09:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,10,22) --- ---SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. 27/03/2018 09:00 Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,22) --- ---MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. 27/03/2018 09:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,08,10,22) --- ---RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 27/03/2018 09:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (01,03,05,06,10,21,22) --- ---CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 27/03/2018 09:00 Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,22) --- ---NISA MALLS S.A. (ANTES INVERSIONES FINANCIERAS DEL PERU S.A.) 27/03/2018 09:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,22) --- ---ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. 27/03/2018 09:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,08,10,22) --- ---YURA S.A. 27/03/2018 09:00 Única Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,08,10,22) --- ---NISA ASSET MANAGEMENT S.A. (ANTES FINANCIAL MARKETING S.A.) 27/03/2018 09:30 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,22) --- ---BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK 27/03/2018 10:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (01,03,05,06,10,21,22) --- ---CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 27/03/2018 10:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,10,22) --- ---EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A. 27/03/2018 10:00 Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,08,10,22) --- ---ALICORP S.A.A. 27/03/2018 10:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,10,22) .24 ---CENTRAL AZUCARERA CHUCARAPI PAMPA BLANCA S.A. 27/03/2018 10:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (05,06,22) --- ---AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A. 27/03/2018 10:00 Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,10,22) --- ---PESQUERA EXALMAR S.A.A. 27/03/2018 10:30 Única Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,10,22) --- ---

Empresa Convocatoria PropuestaFecha Hora Nº Convoc. Tipo Agenda(*) Efec (S/) Accs (%)


COSAPI S.A. 27/03/2018 11:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,10,22) --- ---FOSSAL S.A.A. 27/03/2018 11:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,10,22) --- ---ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A. 27/03/2018 11:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,08,10,22) --- ---TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A. - TGP 27/03/2018 13:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,10,22) --- ---PERU HOLDING DE TURISMO S.A.A. 27/03/2018 13:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,22) --- ---ENEL GENERACIÓN PIURA S.A. 27/03/2018 15:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,08,10,22) --- ---COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. 27/03/2018 16:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,10,21,22) --- ---BANCO FALABELLA PERU S.A. 28/03/2018 08:00 Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,10,21,22) --- ---FABRICA PERUANA ETERNIT S.A. 28/03/2018 08:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,08) --- ---DIVISO GRUPO FINANCIERO S.A. 28/03/2018 08:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,10,22) --- ---HIPOTECARIA SURA EAH 28/03/2018 09:00 Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,08,10,22) --- ---CONSORCIO CEMENTERO DEL SUR S.A. - CONCESUR S.A. 28/03/2018 09:00 Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,08,10,22) --- ---SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 28/03/2018 09:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,08,10,22) --- ---AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.) 28/03/2018 09:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,22) --- ---COMERCIAL DEL ACERO S.A. 28/03/2018 09:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (01,03,05,06,10,21,22) --- ---FINANCIERA QAPAQ S.A. 28/03/2018 09:00 Única Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,08,10,22) --- ---BBVA BANCO CONTINENTAL 28/03/2018 09:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (01,03,05,06,09,10,21,22) --- ---CORPORACIÓN FINANCIERA DE INVERSIONES S.A. 28/03/2018 09:00 Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (01,03,05,21,22) --- ---EMPRESA AGRICOLA SAN JUAN S.A. 28/03/2018 09:00 Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (05,06,08) --- ---COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 28/03/2018 09:00 Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,10,21,22) --- ---SAGA FALABELLA S.A. 28/03/2018 10:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,10,21,22) --- ---EMPRESA AZUCARERA "EL INGENIO" S.A. 28/03/2018 10:00 Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (05,10,22) --- ---ADMINISTRADORA DEL COMERCIO S.A. 28/03/2018 10:00 2da. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,08,10) --- ---ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 28/03/2018 10:00 1ra. Junta General de Accionistas (08,10) --- ---CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE 28/03/2018 10:00 Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (01,05,21) --- ---INRETAIL PERÚ CORP. 28/03/2018 10:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,10,22) --- ---EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A. 28/03/2018 10:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (05,06,10,22) --- ---VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. 28/03/2018 11:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,10,21,22) --- ---FERREYCORP S.A.A. 28/03/2018 11:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,08,10,22) --- ---MANUFACTURA DE METALES Y ALUMINIO "RECORD" S.A. 28/03/2018 11:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,10,22) --- ---BANCO DE CREDITO DEL PERU 28/03/2018 11:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (01,03,05,06,08,10,21,22) --- ---COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. 28/03/2018 11:00 Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (02,03,05,10,21,22) --- ---ELECTRO PUNO S.A.A. 28/03/2018 11:00 1ra. Junta General de Accionistas (08,10) --- ---FALABELLA PERÚ S.A.A. 28/03/2018 11:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,10,21,22) --- ---GR HOLDING S.A. 28/03/2018 11:30 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,10,22) --- ---SHOUGANG GENERACION ELECTRICA S.A.A. 28/03/2018 12:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,08,10,22) --- ---CORPORACION CERAMICA S.A. 28/03/2018 12:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,22) --- ---EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 28/03/2018 14:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,22) --- ---CREDICORP LTD. 28/03/2018 15:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (05,10,22) --- ---QUIMPAC S.A. 02/04/2018 08:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (01,03,05,06,22) --- ---AUSTRAL GROUP S.A.A. 02/04/2018 09:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,22) --- ---INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 02/04/2018 09:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,22) --- ---ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. 02/04/2018 10:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,22) --- ---INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC. 02/04/2018 11:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,08,22) --- ---EMP. REG. DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDIO S.A.- HIDRANDINA 02/04/2018 12:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,08,10) --- ---ELECTRO DUNAS S.A.A. 02/04/2018 13:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,10,22) --- ---INTERCORP PERU LTD. 02/04/2018 16:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (01,03,05,06,08,10,22) --- ---INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. - INTURSA 04/04/2018 16:00 Unica Junta General de Accionistas (02,10,21) --- ---INVERSIONES LA RIOJA S.A. 04/04/2018 17:00 Unica Junta General de Accionistas (10) --- ---INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. 06/04/2018 11:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,07,10,22) .045 ---CORIL INSTRUMENTOS FINANCIEROS 5 - FONDO DE INVERSIÓN 09/04/2018 10:00 1ra. Asamblea General Ordinaria de Participes (05,10,22,24) --- ---ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A. 09/04/2018 12:00 Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,22) --- ---CORIL INSTRUMENTOS FINANCIEROS 7 - FONDO DE INVERSIÓN 09/04/2018 12:00 1ra. Asamblea General Ordinaria de Participes (05,10,22,24) --- ---CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO 1 - FONDO DE INVERSION 10/04/2018 10:00 1ra. Asamblea General Ordinaria de Participes (05,10,22,24) --- ---CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO 2 - FONDO DE INVERSION 10/04/2018 12:00 1ra. Asamblea General Ordinaria de Participes (05,10,22,24) --- ---COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. 11/04/2018 10:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,10,22) --- ---LATINA HOLDING S.A. 13/04/2018 11:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (05,06,08,22) --- ---ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A. 16/04/2018 10:00 1ra. Junta General de Accionistas (10) --- ---KARMIN EXPLORATION INC. 18/04/2018 N.D. Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (05,06,10,22) --- ---ELECTRO PUNO S.A.A. 18/04/2018 11:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,08,10,22) --- ---RED BICOLOR DE COMUNICACIONES S.A.A. 18/04/2018 14:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (05,22) --- ---RED BICOLOR DE COMUNICACIONES S.A.A. 18/04/2018 16:00 1ra. Junta Especial de Accionistas Clase A (06) --- ---CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO 4 - FONDO DE INVERSIÓN 20/04/2018 16:00 1ra. Asamblea General Ordinaria de Participes (05,10,22,24) --- ---SOUTHERN COPPER CORPORATION 26/04/2018 VER HI Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (06,10,22) --- ---

(*) (1) AUMENTO DE CAPITAL (2) REDUCCION DE CAPITAL (3) APLICACION DE RESULTADOS (5) APROBACION MEMORIAS Y EE.FF. (6) ELECCION DIRECTORIO (7) FUSION/ESCISION/ OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION (8) POLITICA DE DIVIDENDOS (9) EMISION OBLIGACIONES (10) OTROS (21) MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL (22) DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS (24) MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE PARTICIPES

15.2 CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS DE OBLIGACIONISTASEmpresa Emisión Convocatoria

Fecha Hora Agenda(*)ICCGSA INVERSIONES S.A. 1ra. Emisión del 1er. Programa de Bonos Corporativos 28/03/2018 09:30 (17,20)ICCGSA INVERSIONES S.A. 2da. Emisión del 1er. Programa de Bonos Corporativos 28/03/2018 10:15 (17,20)ICCGSA INVERSIONES S.A. 1er. Programa de Bonos Corporativos 28/03/2018 11:00 (14,17,20)

(*) (14) RATIFICACION/CAMBIO REPRESENTANTE DE OBLIGACIONISTAS (17) MODIFICACION DE CONTRATO DE EMISION (20) OTROS TEMAS

16. CAMBIOS DE VALOR NOMINALValor Fecha V.N. Empresa Nuevo Fecha de Fecha de Fecha de Concepto

JGA Emisora V.N. Corte Cambio de VN Registro y canje COMPFC1 23/03/2018 S/ 14.43 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. S/ 15.84 N.D. N.D. N.D. Cambio de valor nominal por aumento de capital

17. PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONESValor Fecha Aumento Porcentaje Fecha Fecha de Fecha de Prima Primera Rueda Segunda Rueda Tercera Rueda Derecho

JGA de Suscrip. Corte Registro Entrega CSP de Susc. del al del al del al

S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2

18. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSIONValor Fecha Reducción(%) Empresa Fecha de Fecha de Concepto

JGA Emisora Corte Registro y canje COFIDCC1 10/11/2017 10.874741 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE N.D. N.D. Constitución de provisionesRBCBC1 19/12/2017 29.37743061 RED BICOLOR DE COMUNICACIONES S.A.A. N.D. N.D. Reducción de capital para restablecimiento del equilibrio patrimonialRBCAC1 19/12/2017 29.37743061 RED BICOLOR DE COMUNICACIONES S.A.A. N.D. N.D. Reducción de capital para restablecimiento de equilibrio patrimonialLATHOLC1 20/12/2017 54.0636336 LATINA HOLDING S.A. N.D. N.D. Reducción de capital por pérdidas acumuladas al 31-Dic-2016SOLUCIC1 20/03/2018 33.84782 SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D. N.D. Reducción de capital con devolución de aportes

19. CAMBIO DE RAZON SOCIALFECHA DE EMPRESA NUEVA FECHA DE OBSERV.ACUERDO EMISORA RAZON SOCIAL CAMBIO


31/03/2011 FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. BANCONFIANZA S.A.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/Supeditado a aprobación SBS19/03/2014 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. VIGENTA INVERSIONES S.A. N.D. Acuerdo de JOA09/03/2017 FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. ETNA S.A. N.D. Acuerdo de JOA18/12/2017 COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. NEXA RESOURCES ATACOCHA S.A.A. N.D. Acuerdo de JGA18/12/2017 COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. NEXA RESOURCES PERU S.A.A. N.D. Acuerdo de JGA22/03/2017 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. N.D. Acuerdo de JOA

20. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACIONFecha Nueva Empresa / Empresa Absorbente Fec.Entrada Fecha Insc. Relación Fecha Fecha de

Valor JGA Mod o Escindida / Empresa en Reorganización en Vigencia Esc.Pub. de Canje de Corte Registro y Canje ObservacionesTELEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/02/2018 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP)TELEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/02/2018 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP)TELEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/02/2018 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP)TELEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/02/2018 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP)COLPERC1 27/12/2016 (01) COLEGIOS PERUANOS S.A. 31/12/2016 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Corporación Artilleros S.A.C. (100% de propiedad de Colegios Peruanos)CRANDEC1 09/02/2017 (01) CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. 01/06/2017 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Edpyme Solidaridad y Desarrollo Empresarial S.A.C.NEGOCIC1 03/03/2017 (01) NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. 03/03/2017 07/07/2017 -.- -.- -.- Abs.: Administradora Mobiliaria e Inmobiliaria S.A. (100% de Negocios e Inmuebles)FERREYC1 29/03/2017 (01) FERREYCORP S.A.A. 01/07/2017 31/07/2017 -.- -.- -.- Cia. Absorbida: Inmobiliaria CDR S.A.C (100% de Ferreycorp)NBLINC1 21/07/2017 (03) NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. 22/07/2017 20/09/2017 -.- -.- -.- Recibe bloque patrimonial de Negocios e Inmuebles S.A.NEGOCIC1 21/07/2017 (03) NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. 22/07/2017 20/09/2017 0.019058847 (09) 13/11/2017 15/11/2017 Transferencia de parte de bloque patrimonial escindido a Nisa Blindados S.A.NEGOCIC1 21/07/2017 (01) NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. 21/07/2017 20/09/2017 -.- -.- -.- Cía. Absorbida: Corporación Neptuno S.A. (accionista del 27.7861% de NISA)NEGOCIC1 21/07/2017 (03) NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. 22/07/2017 20/09/2017 0.019058847 (09) 13/11/2017 15/11/2017 Transf. parte bloque patrimonial a Nisa Inmuebles S.A. / Rel. Canje NEGOCIC1: 0.961882306NISAINC1 21/07/2017 (03) NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. 22/07/2017 20/09/2017 -.- -.- -.- Recibe bloque patrimonial de Negocios e Inmuebles S.A.INVCENC1 27/10/2017 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. 20/12/2017 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Centenario Retail S.A.C.INVCENC1 27/10/2017 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. 19/12/2017 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Centenario Oficinas S.A.C.INVCENC1 27/10/2017 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. 19/12/2017 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Nuevas Inversiones Centro Comercial Camino Real S.A.C.COMACEC1 07/12/2017 (03) COMERCIAL DEL ACERO S.A. 28/12/2017 N.D. 0.736219571130208 (08) N.D. N.D. Reducción de capital por transferencia bloque patrimonial a Inmob. Argentina e Inmob Cajamarquilla

COMACEC1 07/12/2017 (03) COMERCIAL DEL ACERO S.A. 28/12/2017 N.D. 0.065798643776895 (09) N.D. N.D. Acciones a recibir de Inmob. Comercial del Acero Cajamarquilla por escisiónCOMACEC1 07/12/2017 (03) COMERCIAL DEL ACERO S.A. 28/12/2017 N.D. 0.197981785092896 (09) N.D. N.D. Acciones a recibir de Inmob. Comercial del Acero Argentina por escisiónINTSEGC1 12/12/2017 (01) INTERSEGURO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. N.D. N.D. 1.6876635848 (07) N.D. N.D. Empresa absorbida: Seguros Sura (Ver H.I.)SGSURAC1 12/12/2017 (01) INTERSEGURO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. N.D. N.D. 0.4755949388 (07) N.D. N.D. Empresa absorbente: Interseguro Compañía de Seguros S.A. (Ver H.I.)ENPACIC1 05/01/2018 (05) ENERGIA DEL PACIFICO S.A. 01/02/2018 N.D. -.- -.- -.- Son dos procesos: (i) Escisión, (ii) Fusión: Energía del Pacífico absorbe a Quimpac Corp.ENPACII1 05/01/2018 (05) ENERGIA DEL PACIFICO S.A. 01/02/2018 N.D. -.- -.- -.- Son dos procesos: (i) Escisión, (ii) Fusión: Energía del Pacífico absorbe a Quimpac Corp.

(01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE (06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE)

(07) ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LA EMPRESA ESCINDIDA

21. INSCRIPCIONES Y RETIROS

INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOSCODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES

ISIN EMISORA INSCRIP.-.- -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO FACTORING TOTAL S.A. 08/03/2018 1er. Programa, 7ma. Emisión / Art. 15° R. SMV Nº 031-2012-SMV/01

PEP75100K333 LTOTA5BA5A BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO LEASING TOTAL S.A. 08/03/2018 5to. Programa, 5ta. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 029-2015-SMV/11.1-.- -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO FACTORING TOTAL S.A. 12/03/2018 1er. Programa, 8va. Emisión / Art. 15° R. SMV Nº 031-2012-SMV/01-.- -.- BONOS CORPORATIVOS ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A. 20/03/2018 6to. Programa, 2da. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 077-2017-SMV/11.1

PEP01000T673 LTP20MAR19 LETRAS DEL TESORO PUBLICO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 27/03/2018 Letras del Tesoro 20MAR2019 / Artículo 18° Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01

RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOSCODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES

ISIN EMISORA RETIROPEP800707106 INTPROA CERTIFICADOS DE PARTICIPACION INTERNACIONAL DE TITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 07/03/2018 Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades Nº 025-2018-SMV/10.2

-.- -.- BONOS CORPORATIVOS PLUSPETROL CAMISEA S.A. 07/03/2018 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de intendencia General SMV Nº 016-2018-SMV/11.1-.- -.- BONOS CORPORATIVOS PLUSPETROL CAMISEA S.A. 07/03/2018 1er. Programa, 2da. Emisión / Resolución de intendencia General SMV Nº 016-2018-SMV/11.1

PEP70310M115 REP2BC17A BONOS CORPORATIVOS RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. 12/03/2018 2do. Programa, 17ma. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 019-2018-SMV/11.1PEP70310M164 REP3BC3A BONOS CORPORATIVOS RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. 23/03/2018 3er. Programa, 3ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 023-2018-SMV/11.1

-.- -.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. 26/03/2018 1er. Programa, 4to. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 025-2018-SMV/11.1PEP16870M032 FINOH0BC2U BONOS CORPORATIVOS FINANCIERA OH! S.A. 26/03/2018 2da. Emisión Bono FUNO Institucionales / Resolución de Intendencia General SMV Nº 026-2018-SMV/11.1

PEP01000T558 LTP21MAR18 LETRAS DEL TESORO PUBLICO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 27/03/2018 Letras del Tesoro 21MAR2018-.- -.- BONOS DE ARREND. FINANC. ADMINISTRADORA DEL COMERCIO N.D. BAF FINSUR - Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMV-.- -.- BONOS SUBORDINADOS BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION N.D. 2da. Emisión / Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.G. CONASEV Nº 027-2006-EF/94.45

PEP726005007 BAYERI1 ACCIONES DE INVERSIÓN BAYER S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10.PEP533005000 SANMIGI1 ACCIONES DE INVERSIÓN FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 003-2001-EF/94.10PEP746301006 LARIOJC1 ACCIONES DE CAPITAL INVERSIONES LA RIOJA S.A. N.D. RIG SMV N°022-2018-SMV/11.1/Deslistado condicionado a realización de OPCPEP751501003 LIMGASC1 ACCIONES DE CAPITAL LIMA GAS S.A. N.D. Solicitud de deslistado en trámitePEP515005002 RAYONI1 ACCIONES DE INVERSIÓN RAYON INDUSTRIAL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 002-2001-EF/94.10

VALORES VENCIDOSCODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES

ISIN EMISORA VENCIMIENTOPEP14300Q629 BRIPL4CD1I CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 09/03/2018 --PEP12100Q062 BIF3CD2A CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF 10/03/2018 --PEP80050F416 CRE2TCB5U BONOS DE TITULIZACION CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 12/03/2018 --PEP80040F102 CON1THBC11 BONOS DE TITULIZACION CONTINENTAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 16/03/2018 Vencimiento por redención anticipada (vencimiento original: 02-Mar-2026)PEP80040F110 CON1THBC12 BONOS DE TITULIZACION CONTINENTAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 16/03/2018 Vencimiento por redención anticipada (vencimiento original: 02-Mar-2026)PEP70500M392 TELE4BC36B BONOS CORPORATIVOS TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 18/03/2018 --PEP16870Q132 FINOH4CD2A CERTIFICADOS DE DEPOSITO FINANCIERA OH! S.A. 19/03/2018 --PEP01000T558 LTP21MAR18 LETRAS DEL TESORO PUBLICO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 21/03/2018 --PEP16925Q043 CMSUL2CD1A CERTIFICADOS DE DEPOSITO CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE SULLANA S.A. 23/03/2018 --PEP70500M681 TDP7BC11B BONOS CORPORATIVOS TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 24/03/2018 --PEP20950V193 CHAVI1CP2B PAPELES COMERCIALES AGRÍCOLA Y GANADERA CHAVÍN DE HUANTAR S.A. 25/03/2018 --PEP14150M064 BFAL1BC6A BONOS CORPORATIVOS BANCO FALABELLA PERU S.A. 27/03/2018 --PEP75460M048 PLNG1BC4A BONOS CORPORATIVOS PERU LNG S.R.L. 27/03/2018 Vencimiento por redención anticipada (vencimiento original: 15-Nov-2024)PEP75460M030 PLNG1BC3A BONOS CORPORATIVOS PERU LNG S.R.L. 27/03/2018 Vencimiento por redención anticipada (vencimiento original: 15-Nov-2024)

22. OBLIG. PENDIENTES DE VENCIMIENTO - RENTA VARIABLE Información proporcionada por CAVALI S.A. ICLV

OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 27/MAR/2018VALOR VENTAS REPORTE PRESTAMO(*) PP TOTAL DESMATE- % % % % %

DESCUBIERTAS(*) PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL GARANTIAS RIALIZADO DESMAT. VD REP PB PP


ALICORC1 0 143,044 207,123 350,167 0 0 0 0 350,167 732,983,476 0.05% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%ATACOBC1 0 8,671,734 12,942,947 21,614,681 0 0 0 0 21,614,681 407,422,683 5.31% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BACKUSI1 0 61,545 13,391 74,936 0 0 0 0 74,936 30,142,013 0.25% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BAP 0 18,480 19,581 38,061 0 0 0 0 38,061 9,747,673 0.39% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BROCALC1 0 121,780 262,977 384,757 0 0 0 0 384,757 54,807,283 0.70% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BVLAC1 0 9,570,315 500,000 10,070,315 0 0 0 0 10,070,315 173,659,481 5.80% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BVN 0 80,503 51,448 131,951 0 0 0 0 131,951 8,002,987 1.65% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CASAGRC1 0 1,533,128 321,497 1,854,625 0 0 0 0 1,854,625 80,908,350 2.29% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CONTINC1 0 2,592,750 3,093,257 5,686,007 0 0 0 0 5,686,007 4,883,119,065 0.12% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CORAREC1 0 9,249,438 14,621,712 23,871,150 0 0 0 0 23,871,150 537,184,727 4.44% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CORAREI1 0 2,786,831 2,882,331 5,669,162 0 0 0 0 5,669,162 177,934,800 3.19% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CPACASC1 0 150,770 125,635 276,405 0 0 0 0 276,405 280,107,637 0.10% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CREDITC1 0 477,547 886,069 1,363,616 0 0 0 0 1,363,616 7,875,579,366 0.02% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CVERDEC1 0 99,323 94,251 193,574 0 0 0 0 193,574 19,034,517 1.02% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%ENDISPC1 0 5,480 83,193 88,673 0 0 0 0 88,673 307,629,185 0.03% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%ENGEPEC1 0 363,465 392,234 755,699 0 0 0 0 755,699 1,320,397,656 0.06% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%ENGIEC1 0 9,287 11,060 20,347 0 0 0 0 20,347 601,370,011 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%FERREYC1 0 30,179,161 20,193,970 50,373,131 0 0 0 0 50,373,131 1,004,097,984 5.02% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%GDX 0 7,400 0 7,400 0 0 0 0 7,400 249,296 2.97% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%GRAMONC1 0 91,865 323,394 415,259 0 0 0 0 415,259 660,053,790 0.06% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%HIDRA2C1 0 386,176 511,062 897,238 0 0 0 0 897,238 31,578,952 2.84% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%IFS 0 2,071 957 3,028 0 0 0 0 3,028 86,756,725 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%INRETC1 0 5,210 0 5,210 0 0 0 0 5,210 17,121,375 0.03% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%LUSURC1 0 134,672 327,286 461,958 0 0 0 0 461,958 77,846,953 0.59% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%MILPOC1 0 64,057 92,513 156,570 0 0 0 0 156,570 1,299,504,011 0.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%MILPOI1 0 9,605 0 9,605 0 0 0 0 9,605 14,440,934 0.07% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%MINCORI1 0 76,314 12,126 88,440 0 0 0 0 88,440 3,861,910 2.29% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%MINSURI1 0 878,540 662,755 1,541,295 0 0 0 0 1,541,295 960,999,163 0.16% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%MOROCOI1 0 1,126,323 804,051 1,930,374 0 0 0 0 1,930,374 35,287,048 5.47% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%PML 0 9,755,047 0 9,755,047 0 0 0 0 9,755,047 124,113,154 7.86% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%POMALCC1 0 36,179,147 0 36,179,147 0 0 0 0 36,179,147 310,802,174 11.64% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%PPX 0 1,127,148 0 1,127,148 0 0 0 0 1,127,148 153,512,898 0.73% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%R 0 20,297,403 4,692,509 24,989,912 0 0 0 0 24,989,912 101,023,997 24.74% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%RELAPAC1 0 29,735,882 33,920,934 63,656,816 0 0 0 0 63,656,816 566,609,905 11.23% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%SCCO 0 27,651 9,779 37,430 0 0 0 0 37,430 2,368,510 1.58% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%SCOTIAC1 0 2,503 4,180 6,683 0 0 0 0 6,683 10,850,603 0.06% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%SIDERC1 0 3,705,335 2,976,494 6,681,829 0 0 0 0 6,681,829 1,225,263,138 0.55% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%TELEFBC1 0 364,899 720,100 1,084,999 0 0 0 0 1,084,999 3,331,951,786 0.03% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%TV 0 423,468 461,708 885,176 0 0 0 0 885,176 28,040,063 3.16% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%UNACEMC1 0 295,884 96,308 392,192 0 0 0 0 392,192 635,431,679 0.06% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%VOLCABC1 0 60,908,015 37,732,655 98,640,670 0 0 0 0 98,640,670 2,406,326,118 4.10% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 27/MAR/2018 DEUDA PENDIENTE Total Op.

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/) Oper. en M.E. (O.R. US$) TOTAL Reporte Monto plazo (S/) Nº Op. Monto plazo (US$) Nº Op. (Equiv. en soles) Pend.

PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S 14,551,198.61 31 28,963,865.93 79 107,727,955.53 110DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S 6,811,456.66 24 8,927,441.12 26 35,531,034.81 50CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED 17,278,637.65 127 4,234,265.34 66 30,900,269.28 193BTG PACTUAL PERU S.A. S.A.B. 10,088,382.82 13 6,248,743.29 20 30,190,590.03 33SEMINARIO Y CIA S.A.B 13,650,855.54 115 2,936,456.79 107 23,097,437.06 222INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 13,482,691.43 241 2,926,480.32 171 22,897,178.64 412MAGOT SAB S.A.C. 4,448,437.28 103 899,799.24 54 7,343,091.44 157KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 3,642,742.80 45 812,583.65 33 6,256,824.41 78SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. 593,032.17 6 1,479,142.39 20 5,351,433.25 26INTELIGO SAB 3,614,012.25 41 346,549.66 13 4,728,862.51 54S.A.B. CARTISA PERU S.A. 930,180.57 30 712,236.00 42 3,221,443.79 72CONTINENTAL BOLSA 1,703,697.46 15 241,924.57 4 2,481,968.80 19ADCAP SECURITIES PERU SAB S.A.C. - EX A 624,353.59 21 446,744.79 7 2,061,531.58 28PROVALOR S.A.B. S.A. 0.00 0 530,779.26 6 1,707,516.88 6GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. 65,994.28 3 360,933.80 8 1,227,118.32 11CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. 232,580.72 2 191,121.45 8 847,418.43 10RENTA 4 S.A.B. S.A. 0.00 0 28,931.63 2 93,073.05 2TOTAL 91,718,253.83 817 60,287,999.23 666 285,664,747.81 1,483

C:\TRANSFER\OE1615R.PRN

OPER. DE PRESTAMO DE VALORES POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 27/MAR/2018SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/) Oper. en M.E. (O.R. US$)

TOTAL 0.00 0.00

23. OPERACIONES EXTRABURSATILES RESOLUCION CONASEV No.027-95-EF/94.10.0

OPERACIONES REALIZADASFecha HORA VALOR S.A.B Num. de Acc ó Precio Monto Efect. Fecha

Operación Comprador Vendedor Monto Nominal S/ ó % S/ Recepción

24. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR.

ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) %

ACCIONES V.N.$US02376R1023 AAL American Airlines Group Inc NASDAQ 0.01 51.86 26/03/18 52.3 50.9 52.35 50.55 2,823,654 -1.85US0378331005 AAPL Apple Inc. NASDAQ .00001 172.77 26/03/18 173.68 168.34 175.15 166.92 39,145,190 -2.56US4642882579 ACWI iShares MSCI ACWI ETF NASDAQ ............................. 71.73 26/03/18 72.02 70.7 72.14 70.4 2,929,050 -1.44US4642872265 AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF NYSE Arca ............................. 106.57 26/03/18 106.63 106.88 106.95 106.61 4,537,605 0.29

24. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR.

ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) %


CA0221431012 ALT Alturas Minerals Corp. TSX Venture ............................. 0.0271 21/03/18 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................US0231351067 AMZN Amazon NASDAQ .01 1555.86 26/03/18 1572.4 1497.05 1575.97 1482.32 6,825,882 -3.78US0605051046 BAC Bank of America Corp NYSE ............................. 30.44 26/03/18 30.65 29.52 30.67 29.21 85,436,124 -3.02BMG2519Y1084 BAP Credicorp NYSE 5 223.99 26/03/18 223.84 221.68 224.67 221.15 303,761 -1.03US9219378356 BND Vanguard Total Bond Market ETF NYSE Arca ............................. 79.47 26/03/18 79.51 79.74 79.78 79.51 1,693,525 0.34US9219378273 BSV Vanguard Short-Term Bond ETF NYSE Arca ............................. 78.3 26/03/18 78.33 78.43 78.46 78.33 1,615,093 0.17US1729674242 C Citigroup NYSE .01 69.78 26/03/18 70.24 68.28 70.62 67.61 20,413,838 -2.15IE00B3VWN518 CBU0 iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc Londres ............................. 136.45 26/03/18 136.56 136.58 136.58 136.56 100 0.10US17275R1023 CSCO Cisco System NASDAQ .001 44.06 26/03/18 44.49 42.68 44.52 42.24 30,411,012 -3.13US4642886463 CSJ iShares 1-3 Year Credit Bond ETF NASDAQ ............................. 103.74 26/03/18 103.73 103.79 103.8 103.66 305,875 0.05IE00B5BMR087 CSPX iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc Londres ............................. 252.21 26/03/18 258.23 257.33 258.65 256.18 181,978 2.03US78467X1090 DIA SPDR Dow Jones ETF Trust NYSE Arca ............................. 241.82 26/03/18 243.05 238.29 244.26 236.85 6,494,965 -1.46US2546871060 DIS Walt Disney Co. NYSE .01 100.65 26/03/18 100.88 99.36 101.18 98.89 7,158,625 -1.28CA13739Y3041 DNT Candente Copper Corp. TSX ............................. 0.0779 26/03/18 0.0776 0.0737 0.0776 0.0737 31,500 -5.39CA26636P2008 DRV Duran Ventures Inc. TSX Venture ............................. 0.0506 26/03/18 0.0466 0.0543 0.0543 0.0466 42,000 7.31US97717W8516 DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund NYSE Arca ............................. 54.07 26/03/18 55.21 54.2 55.31 54.05 4,116,341 0.24US4642866408 ECH iShares MSCI Chile ETF BATS ............................. 52 26/03/18 51.97 51.71 52.23 51.56 312,955 -0.56US4642872349 EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF NYSE Arca ............................. 48.41 26/03/18 48.45 47.53 48.52 47.42 84,210,415 -1.82US4642874659 EFA iShares MSCI EAFE ETF NYSE Arca ............................. 69.16 26/03/18 69.5 68.65 69.57 68.39 31,918,846 -0.74US4642882819 EMB iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF NASDAQ ............................. 111.76 26/03/18 112.08 111.93 112.18 111.89 2,247,693 0.15IE00B7LFXY77 EMCO SPDR Emerging Markets Corporate Bond Londres ............................. 96.56 26/03/18 ............................. 96.675 ............................. ............................. ......................................... 0.12IE00B6TLBW47 EMCR iShares $ EM Corp Bond UCITS Londres ............................. 99.99 26/03/18 99.79 100.21 100.21 99.78 17,061 0.22US4642898427 EPU iShares MSCI All Peru Capped ETF NYSE Arca ............................. 42.18 26/03/18 41.94 41.89 42.18 41.74 11,276 -0.69US4642891802 EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF NASDAQ ............................. 23.24 26/03/18 23.25 22.83 23.25 22.75 1,156,586 -1.76US4642868065 EWG iShares MSCI Germany ETF NYSE Arca ............................. 31.95 26/03/18 31.96 31.59 32.08 31.45 5,264,051 -1.13US46434G8226 EWJ iShares MSCI Japan ETF NYSE Arca ............................. 59.11 26/03/18 60.18 59.25 60.22 59.12 19,871,760 0.24US46435G3341 EWU iShares MSCI United Kingdom ETF NYSE Arca ............................. 34.62 26/03/18 34.8 34.35 34.82 34.24 3,064,219 -0.78US4642864007 EWZ iShares MSCI Brazil Capped ETF NYSE Arca ............................. 44.53 26/03/18 44.34 43.35 44.34 43.31 15,796,322 -2.65US30303M1027 FB Facebook Inc. NASDAQ 0.000006 160.06 26/03/18 156.31 152.22 162.85 150.75 77,058,329 -4.90US35671D8570 FCX Freeport-McMoran Inc NYSE 0.10 17.75 26/03/18 17.87 17.24 17.87 17.12 15,274,970 -2.87US78463X2027 FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF NYSE Arca ............................. 40.04 26/03/18 40.04 39.53 40.12 39.37 6,061,362 -1.27US4642871846 FXI iShares China Large-Cap ETF NYSE Arca ............................. 47.74 26/03/18 47.83 47.06 47.97 46.8 28,693,766 -1.42US92189F1066 GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF NYSE Arca ............................. 22.44 26/03/18 22.1 21.99 22.27 21.95 49,897,129 -2.01US92189F7915 GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF NYSE Arca ............................. 32.96 26/03/18 32.5 32.41 32.7 32.25 19,271,177 -1.67US78463V1070 GLD SPDR Gold Trust SPDR Gold Shares NYSE Arca ............................. 128.28 26/03/18 127.23 127.49 127.62 127.05 6,175,620 -0.62CA4436281022 HBM HudBay Mineral Inc. TSX ............................. 7.1622 26/03/18 7.2013 7.0771 7.2556 7.0383 1,857,931 -1.19US46429B6636 HDV iShares Core High Dividend ETF NYSE Arca ............................. 83.62 26/03/18 83.72 83.45 84.57 83.06 508,390 -0.20US46434V7047 HEWG iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF NASDAQ ............................. 26.93 26/03/18 27.1 26.76 27.14 26.65 452,950 -0.61US46434V6395 HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF NYSE Arca ............................. 28.87 26/03/18 29.02 28.66 29.02 28.53 773,473 -0.73US4642885135 HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF NYSE Arca ............................. 85.47 26/03/18 85.48 85.39 85.63 85.21 12,637,781 -0.09US4642887784 IAT iShares U.S. Regional Banks ETF NYSE Arca ............................. 50.82 26/03/18 51.01 49.58 51.37 49.23 155,680 -2.44US4642851053 IAU iShares Gold Trust NYSE Arca ............................. 12.99 26/03/18 12.89 12.91 12.92 12.86 10,316,812 -0.62US4642875565 IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF NASDAQ ............................. 108.11 26/03/18 108.77 105.12 108.92 104.67 2,737,429 -2.77US4592001014 IBM International Bussines Machine NYSE .2 153.37 26/03/18 153.95 151.91 154.87 151.16 3,812,326 -0.95US4642874402 IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF NASDAQ ............................. 102.42 26/03/18 102.53 103 103.05 102.52 3,493,955 0.57IE00BYXYYL56 IHYA iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF Londres ............................. 5.1 26/03/18 5.11 5.12 5.12 5.11 11,186 0.44US4642875078 IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF NYSE Arca ............................. 187.53 26/03/18 188.17 184.66 188.17 183.89 1,343,957 -1.53US46429B5984 INDA iShares MSCI India ETF BATS ............................. 34.04 26/03/18 33.97 33.71 34.13 33.67 4,201,713 -0.97IE00B44CGS96 IUAG iShares US Aggregate Bond UCITS ETF Londres ............................. 102.25 26/03/18 102.03 102.22 102.39 102.03 4,667 -0.03US4642874089 IVE iShares S&P 500 Value ETF NYSE Arca ............................. 109.05 26/03/18 109.44 107.99 109.99 107.38 1,555,163 -0.97US4642872000 IVV iShares Core S&P 500 ETF NYSE Arca ............................. 267 26/03/18 267.98 262.32 268.59 260.61 5,709,834 -1.75US4642876555 IWM iShares Russell 2000 ETF NYSE Arca ............................. 153.33 26/03/18 153.66 150.36 153.7 149.71 32,536,565 -1.94US4642873412 IXC iShares Global Energy ETF NYSE Arca ............................. 34.08 26/03/18 34.19 33.77 34.32 33.68 133,967 -0.91US4642877967 IYE iShares U.S. Energy ETF NYSE Arca ............................. 37.28 26/03/18 37.32 36.89 37.55 36.66 344,819 -1.05US4642877397 IYR iShares U.S. Real Estate ETF NYSE Arca ............................. 73.82 26/03/18 73.94 74.02 74.99 73.19 10,803,864 0.27US4781601046 JNJ Johnson & Johnson NYSE 1 127.39 26/03/18 127.11 127.21 129.1 126.39 7,667,429 -0.14US78464A4177 JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF NYSE Arca ............................. 35.84 26/03/18 35.84 35.79 35.9 35.72 11,548,461 -0.14IE00BYXYYK40 JPEA iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Londres ............................. 5.12 26/03/18 5.14 5.14 5.14 5.14 39,156 0.49CA4856631086 KAR Karmin Explorations TSX Venture ............................. 0.6617 26/03/18 0.6363 0.6363 0.6363 0.6363 3,000 -3.84US1912161007 KO Coca Cola Co. NYSE .25 42.69 26/03/18 42.7 42.89 43.31 42.53 11,619,576 0.47IE00BYXYYJ35 LQDA iShares USD Corp Bond UCITS ETF Londres ............................. 5.04 26/03/18 5.06 5.06 5.06 5.06 26,626 0.30US6516391066 NEM Newmont NYSE 1.6 39.89 26/03/18 39.46 39.03 39.64 38.9 5,860,545 -2.16US7170811035 PFE Pfizer Inc. NYSE ............................. 35.04 26/03/18 35.18 35.01 35.56 34.78 25,425,319 -0.09US4642886877 PFF iShares U.S. Preferred Stock ETF NASDAQ ............................. 37.43 26/03/18 37.45 37.4 37.54 37.39 2,823,509 -0.08US7427181091 PG Procter & Gamble NYSE 1 76.41 26/03/18 76.53 77.79 78.44 76.3 11,259,343 1.81CA69863Q1037 PML Panoro Minerals Ltd. TSX Venture ............................. 0.2413 26/03/18 0.2406 0.2406 0.2406 0.2406 11,000 -0.29CA69354U1003 PPX PPX Mining Corp. TSX Venture ............................. 0.0623 26/03/18 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................US73935A1043 QQQ PowerShares QQQ Trust NASDAQ ............................. 164.4 26/03/18 165.6 159.08 165.62 157.68 75,669,116 -3.24CA7565662045 R Red Eagle Mining Corporation TSX ............................. 0.218 26/03/18 0.2134 0.2173 0.2173 0.2018 158,090 -0.32CA75915M1077 REG Regulus Resources Inc. TSX Venture ............................. 1.5181 26/03/18 1.5132 1.4744 1.5132 1.4744 10,311 -2.88US46434G8556 RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF NASDAQ ............................. 18.09 26/03/18 17.91 17.82 17.92 17.7 294,490 -1.49US84265V1052 SCCO Southern Peru Copper Corp. NYSE .01 54.01 26/03/18 54.15 53.38 54.51 53.1 722,584 -1.17IE00BYXYYP94 SDIA Ishares $Short Duration Corp Bond UCITS ETF Londres ............................. 5.01 26/03/18 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................US4642874576 SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF NASDAQ ............................. 83.46 26/03/18 83.46 83.52 83.54 83.46 1,732,617 0.07US37954Y8488 SIL Global X Silver Miners ETF NYSE Arca ............................. 30.92 26/03/18 30.76 30.48 30.85 30.46 46,673 -1.42IE00B99FL386 SJNK SPDR Barclays 0-5 Year US High Yield Bond Londres ............................. 46.375 26/03/18 46.42 46.415 46.42 46.42 50 0.09US46428Q1094 SLV iShares Silver Trust NYSE Arca ............................. 15.72 26/03/18 15.62 15.57 15.63 15.52 9,358,389 -0.95CA82639W1068 SMT Sierra Metals Inc. TSX ............................. 2.5457 26/03/18 2.5375 2.5375 2.5375 2.5375 400 -0.32US78462F1030 SPY Standard & Poors DR Trust Series I NYSE Arca ............................. 265.11 26/03/18 266.17 260.6 266.77 258.84 128,648,392 -1.70US4642871762 TIP iShares TIPS Bond ETF NYSE Arca ............................. 112.38 26/03/18 112.49 112.81 112.89 112.49 1,120,577 0.38CA8875221001 TK Tinka Resources Limited TSX Venture ............................. 0.3659 26/03/18 0.3608 0.3531 0.3647 0.3531 93,641 -3.50US4642886539 TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF NYSE Arca ............................. 130.76 26/03/18 130.93 131.73 131.75 130.91 12,728 0.74US88160R1014 TSLA Tesla, Inc. NASDAQ 0.001 304.18 26/03/18 304 279.18 304.27 277.18 13,755,914 -8.22CA89531J1093 TV Trevali Mining Corporation TSX ............................. 1.0121 26/03/18 1.0243 0.9933 1.0243 0.9545 1,465,273 -1.86US90184L1026 TWTR Twitter, Inc. NYSE 0.000005 31.91 26/03/18 31.85 28.07 31.9 27.88 80,017,431 -12.03US92826C8394 V Visa Inc NYSE .0001 120.64 26/03/18 121.52 117.4 121.6 116.74 8,937,212 -2.69US92343V1044 VZ Verizon Communications Inc NYSE .1 47.07 26/03/18 47.1 47.31 47.9 46.84 14,007,280 0.51US9311421039 WMT Walmart Inc. NYSE .1 87.5 26/03/18 87.96 86.05 88.04 85.48 6,446,026 -1.66US81369Y5069 XLE Energy Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 67.97 26/03/18 68.26 67.33 68.54 66.94 13,848,062 -0.94US81369Y6059 XLF Financial Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 27.69 26/03/18 27.78 27.15 27.9 26.93 78,529,712 -1.95US81369Y8030 XLK Technology Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 66.72 26/03/18 67.13 64.58 67.17 64.08 29,698,825 -3.21US81369Y8600 XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 30.48 26/03/18 30.49 30.53 30.96 30.19 6,479,261 0.16US81369Y2090 XLV Health Care Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 81.32 26/03/18 81.61 80.36 81.85 79.9 10,798,557 -1.18US81369Y4070 XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 103.14 26/03/18 103.56 101.12 103.78 100.47 6,256,439 -1.96US30231G1022 XOM Exxon Mobil Corp NYSE 1 74 26/03/18 74 73.7 74.89 73.28 14,650,705 -0.41

AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS RatioUS05946K1016 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria NYSE 1:1 7.82 26/03/18 7.79 7.66 7.8 7.63 6,594,518 -2.05US2044481040 BVN Compañía de Minas Buenaventura NYSE 1:1 14.87 26/03/18 14.64 14.65 14.81 14.31 1,651,592 -1.48US15126Q2084 CPAC Cementos Pacasmayo S.A.A. NYSE 1:5 12.14 26/03/18 12.6 12.21 12.6 12.21 5,702 0.60US8793822086 TEF Telefónica ADR NYSE 1:1 9.72 26/03/18 9.75 9.65 9.78 9.61 1,853,375 -0.72

25. EMPRESAS CON BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2017A.F.P. Integra S.A. Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. *SP/BVL IBGC Refinería La Pampilla S.A.A. - RELAPASA S.A.A.AFP Habitat S.A. CREDICORP LTD *SP/BVL IBGC Rimac Seguros y ReasegurosAlicorp S.A.A. *SP/BVL IBGC Ferreycorp S.A.A. *SP/BVL IBGC Scotiabank Peru S.A.A.BBVA Banco Continental *SP/BVL IBGC Prima AFP S.A. Telefónica del Perú S.A.A.CAVALI S.A. I.C.L.V. Profuturo A.F.P.Cementos Pacasmayo S.A.A. *SP/BVL IBGC Red de Energía del Perú S.A.* Empresas cuyas acciones componen la cartera del SP/BVL IBGC (vigente desde el 24 de julio de 2017)

26. COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES

COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES POR NEGOCIACIÓNCOMISIONES SAB: LIBRE

CONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I.G.V. OBJETO DEL COBROBVL GARANTIA(11) LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(7) SMV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL)


RENTA VARIABLE 1. Contado 0.021% (18)(19)(20) 0.0075% 0.00% 0.04095% (4) (20) 0.0135% (20) (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta2. Day Trade 0.009% (19)(20) 0.0075% 0.00% 0.0315% 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta3. OPAs - Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado4. OPC y OPV - Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado5. OPI - Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado6. Subastas 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado7. Colocación Primaria - Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.04095% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.00% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado8. Reporte y Prestamo de Valores - Primera Venta 0.012% (8) 0.00% -.- Contado 0.016%(8) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Ultima Venta 0.006% (9) 0.00% -.- Plazo 0.008% (9) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado9. Formador de Mercado 0.021% (16) 0.0075% 0.04095% (16) 0.0135% (20) (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (10) (13) 1. Mercado de Subastas S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada2. Mercado de Negociación Continua S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada3. Mercado de Dinero S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva S/ 10.00 por comitente 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada5. Reporte - Primera Venta S/ 5.00 por comitente 0.00% -.- Contado: US$ 18.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada - Ultima Venta S/ 5.00 por comitente 0.00% -.- Plazo: US$ 5.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada6. OPV Colocacion - Vendedor Hasta un monto de colocación S/ 1,650,000 S/ 330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 1,650,00.01 hasta S/ 3,300,000 S/ 495.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 3,300,000.01 hasta S/ 6,600,000 S/ 825.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 6,600,000.01 hasta S/ 82,500,000 S/ 1,650.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 82,500,000.01 hasta S/ 165,000,000 S/ 3,300.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 165,000,000.01 hasta S/ 330,000,000 S/ 4,950.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 330,000,000.01 hasta S/ 660,000,000 S/ 6,600.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 660,000,000.01 hasta S/ 990,000,000 S/ 9,900.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 990,000,000.01 hasta S/ 1,320,000,000 S/ 13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/ 1,320,000,000 S/ 16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por operación realizada7. Colocación Primaria Colocación - Vendedor Hasta un monto de colocación S/ 1,650,000 S/ 330.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 1,650,00.01 hasta S/ 3,300,000 S/ 495.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 3,300,000.01 hasta S/ 6,600,000 S/ 825.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 6,600,000.01 hasta S/ 82,500,000 S/ 1,650.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 82,500,000.01 hasta S/ 165,000,000 S/ 3,300.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 165,000,000.01 hasta S/ 330,000,000 S/ 4,950.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 330,000,000.01 hasta S/ 660,000,000 S/ 6,600.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 660,000,000.01 hasta S/ 990,000,000 S/ 9,900.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 990,000,000.01 hasta S/ 1,320,000,000 S/ 13,200.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/ 1,320,000,000 S/ 16,500.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por operación realizada8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija) Colocación - Vendedor Hasta un monto de colocación S/ 1,650,000 S/ 330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 1,650,00.01 hasta S/ 3,300,000 S/ 495.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 3,300,000.01 hasta S/ 6,600,000 S/ 825.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 6,600,000.01 hasta S/ 82,500,000 S/ 1,650.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 82,500,000.01 hasta S/ 165,000,000 S/ 3,300.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 165,000,000.01 hasta S/ 330,000,000 S/ 4,950.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 330,000,000.01 hasta S/ 660,000,000 S/ 6,600.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 660,000,000.01 hasta S/ 990,000,000 S/ 9,900.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 990,000,000.01 hasta S/ 1,320,000,000 S/ 13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/ 1,320,000,000 S/ 16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por operación realizada

RETRIBUCIONES A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA POR INSCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTOSERVICIOS TARIFA OBJETO DE COBRO


EMISORES 1. Renta Variable Inscripción (*)Hasta 100 :0.048% Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles De 101 a 300: 0.045% De 301 a 500: 0.042% De 501 a mas: 0.040% *Retribución mínima S/ 2,000 indexado al 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/ 11,565.42 a Dic- 2017 Cotización 0.002%. Retribución mínima S/ 100 indexado al Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI (12) Equivalente a S/ 578.27 a Dic- 2017 Aumento de Emisión 0.0475% Aplicado sobre el aumento de capital2. Renta Fija Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo 0.0375% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable

Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año 0.01875% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL < a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL Cotización instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0020% Retribución mínima S/ 100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL 31/12/91 con IPC del INEI Equivalente a S/ 578.27 a Dic- 2017 Cotización certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año 0.002% Retribución mínima S/ 100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL 31/12/91 con el IPC del INEI Equivalente a S/ 578.27 a Dic- 2017 < a 1 año 0.000% Aumento de Emision de instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0375% Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50% Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios > a 1 año 0.018750% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL < a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVLVALORES EXTRANJEROS INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (14) Inscripción y cotización (17) CERTIFICACIONES EN GENERAL S/ 20.00 Por certificadoCOPIAS DE EXPEDIENTES Copia simple S/ 0.50 Por copia Copia certificada S/ 3.00 Por copiaSEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO Inscripción de personas calificadas S/ 100.00 Derecho de inscripción Inscripción de valores Como máximo S/ 23,100 Cuota fija S/ 11,550 Tarifa variable por acción S/ 0.00132 Derecho de mantenimiento Máximo S/ 825 (entre cuota fija y tarifa variable) Cuota fija S/ 330 Tarifa variable por acción S/ 6.60 Por cada S/ 1,980,000 del capital bursátilACCESO DIRECTO AL MERCADO Certificación ADM S/ 3,421.00 (pago único) Tarifa de Certificación de ADM Conexión ADM S/ 274.00 mensual Tarifa de Conexión ADM Uso de VPN S/ 187.00 mensual Tarifa por Uso de VPNNUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA S/ 100,000.00 Por derecho de acceso a negociar en BVLSERVICIO POR CONECTIVIDAD De Operación S/ 840.00 mensual Por cada Código asignado para enviar propuestas, recibir información privada de la SAB y recibir información pública De Lectura S/ 280.00 mensual Por cada Código asignado para recibir información privada de la SAB y recibir información pública. No permite envío de propuestas

MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAVEn el mercado de renta variable las comisiones por operaciones al contado y day trade, en lo que se refiere a retribuciones a la BVL, Cavali y SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto de las tarifas normales. En el mercado al contado de Valores Representativos de Deuda (Subastas, Negociación Continua, Mercado de Dinero y MIENM) las retribuciones a la BVL y la SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto a las tarifas normales. Por colocación primaria la BVL cobrará S/ 0, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda. En lo que se refiere al cobro por inscripción, derecho de cotización y aumento de emisión, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda, las tarifas para el MAV tienen una rebaja del 50% respecto a las tarifas normales de la BVL, manteniéndose sin variación las tarifas mínimas establecidas.

Las tarifas no incluyen IGVPara operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema Millennium en la fecha de pago.

1. Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.02. Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000

-La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Reserva del Perú, siempre que sean realizadas por cuenta del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001)

3. La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa.4. Tarifa mínima de S/ 5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/ 12,210.01 Esta tarifa no se aplicará a las operaciones

que realice el Participante por cuenta propia con valores extranjeros inscritos, por un agente promotor o por la BVL,en el Registro Público del Mercado de Valores y el Registro de Valores de la BVL, los cuales se encuentren admitidos admitidos a negociación en las Bolsas de Valores o Mercados Organizados del extranjero e Índices de Precios comprendidos en la Sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa

5. Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.106. Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000). Según Resolución SMV N° 037-2017-SMV/01

las tasas aplicables a las operaciones de préstamos bursátiles de valores será de cero por ciento (0.00%) hasta el 31 de diciembre de 2018.7. En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante.8. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de Diciembre de 2018 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de

Préstamo Bursátil de Valores, por cualquier tipo de inversionista.9. Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de de Diciembre de 2018 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo

Bursátil de Valores, por cualquier tipo de inversionista.10. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación.11. Aporte establecido en el artículo 18 de la Resolución SMV N° 013-2011-SMV/0112. Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa.13. Las contribuciones mensuales a aplicar por las operaciones al contado que realicen con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Central, será de 0,00% del monto efectivamente negociado hasta el 31 de diciembre de 2018 (Resolución SMV Nº 037-2017-SMV/01)14. Se podrán inscribir los valores extranjeros que cumplan con la condición I y II de la sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y exclusión de valores. Los ETF deberán cumplir únicamente con la condición I.15. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/ 30,000.00 la tarifa será de S/ 2.00.16. Menos descuento de 100% para el Formador de Mercado que realice operaciones por cuenta propia.17. De acuerdo a la Resolución SMV N° 022-2014-SMV/01, la BVL no cobrará tarifa de inscripción y/o mantenimiento.18. Descuento del 100% para las sociedades agentes de Bolsa que negocien por cuenta propia valores extranjeros inscritos por un agente promotor o por la BVL, a que se refiere la Sección II del Anexo N° 15 del Reglamento de

Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el RPMV y en la Rueda de Bolsa, aprobado por Resolución SMV N° 00031-2012 y normas modificatorias.19. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% para todo tipo de inversionistas que negocien cuotas de valores emitidos por un Fondo Bursátil o Exchange Traded Fund

(ETF) constituidos en el Perú al amparo de las normas vigentes en la materia. La exoneración será aplicable por los doce (12) primeros meses de realizada la primera colocación del Fondo Bursátil o ETF.20. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento de 100%, hasta el 31 de Diciembre de 2018, para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia.

27. NEGOCIACION DE DIVISASNegociación del 27/03/2018 Acumulado del Mes Acumulado del Año

Moneda Precio Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Mínimo Promedio Máximo

USD ........................... ........................... ........................... ....................................... ....................................................... 1 500.00 1 500.00* Precios no considerados como precios de referencia

28. NOTAS AL BOLETIN


% = Se ha solicitado a la Cia. precise porcentaje en Accs. Lib. pendiente.S/ = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente.(S) = Cotización suspendida.(S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro.S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior.(D) = Valores en trámite de deslistado.(F) = Empresa en proceso de fusión.(E) = Empresa en proceso de escisión.(L) = Empresa en liquidación.(Res) = Empresa en proceso de reestructuración.Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índicede secciones en la Página 1).Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha solicitado a la empresa mayor información.n.d. = No disponibles.v. = Sin variaciónINFORMACION DE EMPRESASLa información correspondiente a los cuadros N° 14 al N° 20 del Boletín Diario se actualiza con lainformación de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La mismahora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros.MONTOS NEGOCIADOSLa conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversase efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (Millennium).COTIZACION DE ACCIONESA partir del día 2/Enero/2018, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotizaciónes el valor de una UIT (4,150 soles). Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimoes US$ 1,280.00 La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotizaciónincluyendo todos los derechos.COTIZACION - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDAEl monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional yde US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos.NEGOCIACION DE ACCIONESA partir de la Rueda de Bolsa del día 04/May/15, las cotizaciones de las acciones negociadas seexpresan en Soles o Dólares con 2 ó 3 decimales según sea el caso.BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVLSP/BVL Peru Select (SPBLPSPT) Base 17/03/2006 = 100

SP/BVL Peru General (SPBLPGPT), SP/BVL LIMA 25 (SPBL25PT) Base 30/12/1991 = 100SP/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100Indice Subsectorial SP/BVL Juniors Base 28/12/2007 = 100FRECUENCIA DE COTIZACIONSe calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entreel número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesionesde negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuenciade los valores de renta fija en el mercado de negociación continua).CAPITALIZACION BURSATILLa Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa,a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país, Tampoco se consideran los ADR's.COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 24)Las acciones de ALT, DNT, DRV, HBM, KAR, PML, PPX, R, REG, SMT, TK y TVque se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses.Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters.RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL1. Boletín Diario 5. Informe Bursátil (Mensual)2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados3. Anexo Resumen Semanal4. Anexo Resumen MensualCALENDARIO DE FERIADOS (2018) 1 de Enero 1 de Mayo 8 de Octubre29 y 30 de Marzo 29 de Junio 1 de Noviembre 13 de Abril 30 de Agosto 25 de Diciembre FUENTES DE INFORMACIONREUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima) Cotizaciones Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima) El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters Indices Bursátiles de otras Bolsas (17:00 hrs. Lima) ADR's y Acciones cotizadas en NYSE (17:00 hrs. Lima)CAVALI S.A. ICLV Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo considera los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil. Obligaciones pendientes de vencimiento. Retribuciones CAVALI.

Martes, 27 de Marzo del 2018

49

AFP Habitat 12-mar (2) 26-mar (38) 12-mar (2) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 27-feb (1) Inmobiliaria IDE 27-mar (2) 20-mar (33) 27-mar (2)

Integra 22-ene (2) 22-ene (2,6) Liberty Seguros Inmobiliaria MileniaPrima Mapfre Perú Cía de Seg. 07-feb (2) 07-feb (2) Inmuebles Panamericana (8)

Profuturo 15-mar (2) 15-mar (2) Mapfre Perú Vida 07-feb (2) 02-mar (2) 07-feb (2) Intralot de PerúOhio National Seguros de Vida 26-feb (2) 26-feb (2,18) INTURSA 23-mar (2) 23-mar (2) 23-mar (2)

BANCOS Y FINANCIERAS Protecta Cía. de Seguros 01-mar (2) 01-mar (24) 01-mar (2) Inversiones Centenario 02-mar (1) 02-mar (1) 02-mar (1)Banco Azteca del Perú Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida Inversiones Educa 27-mar (2) 27-mar (2)

Banco Cencosud 27-mar (2) 07-mar (29) 27-mar (2) Rímac Seguros y Reaseguros 27-feb (1) 27-mar (2) 27-feb (1) Inversiones La Rioja 08-mar (2) 08-mar (2) Banco de Comercio 26-mar (2) 26-mar (2) SECREX - Cía. de Seguros 16-feb (2) 16-feb (2) INVERTUR 26-mar (2) 26-mar (2) 26-mar (2)

Banco de la Nación 16-mar (2) 16-mar (2) Seguros Sura 22-mar (2) 22-mar (2) J.P. Morgan Bco. de Inversión 01-mar (23)Banco GNB 19-ene (2,4) 19-ene (2,7,4) Latina Holding 23-mar (1) 23-mar (1,32)Banco Ripley Perú INDUSTRIALES Leasing Perú en LiquidaciónBBVA Banco Continental 28-feb (1) 28-feb (1,12) 28-feb (1) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar Leasing Total 26-mar (2) 26-mar (2)Banco de Crédito 28-feb (1) 28-feb (1) 28-feb (1,3) Agroindustrias AIB Lima GasBanco Falabella Perú 23-mar (1,4) 23-mar (1,4) ALICORP 23-feb (1) 23-feb (1) 23-feb (1) Los Portales 22-mar (2) 22-mar (2) 22-mar (2)Banco Financiero 20-mar (2) 20-mar (2) Austral Group 28-feb (1) 28-feb (1) Negocios e Inmuebles 26-mar (2) 26-mar (2)Bco. Inter. de Finanzas - BanBif Cementos Pacasmayo 12-feb (1,4) 12-feb (1,4) 12-feb (1,4) Nessus HotelesBco. Nuevo Mundo - En Liq. Cervecería San Juan 12-mar (2) 20-mar (33) 12-mar (2) Nisa Asset Management 15-mar (1) 15-mar (1)Banco Santander Perú 22-mar (2) 16-feb (10) 22-mar (2) Cía. Goodyear Nisa Malls 15-mar (1) 15-mar (1)Citibank del Perú Cía. Universal Textil 15-mar (1,4) 15-mar (1,4) Nisa Blindados 15-mar (1) 15-mar (1)ICBC Perú Bank Cons. Indust. de Arequipa 08-mar (2) 08-mar (2) Nisa Inmuebles 15-mar (1) 15-mar (1)

INTERBANK 27-mar (2) 27-mar (2) Corporación Aceros Arequipa 22-feb (2) 26-mar (2) 22-feb (2) Norvial Mibanco 27-mar (2) 27-mar (2) Corporación Cerámica 15-mar (1) 15-mar (1) Obras de Ingeniería - Obrainsa

Scotiabank Perú 19-feb (2) 22-mar (2) 19-feb (2) Corporación Lindley 19-mar (2) 19-mar (2) 19-mar (2) Perú Holding de Turismo 26-feb (1) 26-feb (1)COFIDE 19-mar (1) 19-mar (1) Creditex 19-mar (2) 19-mar (2) Perú LNG S.R.L.Fondo Mivivienda Emp. Editora El Comercio 06-mar (2) 19-mar (2) 06-mar (2,3) Pluspetrol Camisea

Amérika Financiera 27-mar (2) 27-mar (2) Eternit 22-mar (1) 22-mar (1) PVT CMAC de Sullana 26-mar (2) 26-mar (2) ETNA 15-feb (2) 15-feb (2,3) RBC 26-mar (1) 26-mar (1) CRAC los Andes 26-mar (2) 26-mar (2) EXSA 14-mar (2) 14-mar (2) 14-mar (2) Representaciones Química Europea

Compartamos Financiera 23-mar (2) 23-mar (2) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 16-mar (2) 16-mar (2) Saga Falabella 14-mar (1) 14-mar (1)Crediscotia Financiera 22-mar (2,13) Hidrostal 14-mar (2) 14-mar (2) San Martín Contratistas GeneralesEdpyme Inversiones La Cruz IEQSA 20-mar (2) 20-mar (2) Servicios Generales SaturnoEdpyme Santander Consumo Perú 21-mar (2,4) 21-mar (2,4) INDECO 22-mar (2) 22-mar (2,30) Solución EAH 22-mar (2) 22-mar (2)Financiera Confianza 22-mar (2) 22-mar (2) Industria Textil Piura Supermercados Peruanos 14-mar (2) 15-mar (31) 14-mar (2)Financiera Credinka 23-mar (2,4) 23-mar (2,4) Industrias del Envase Tekton Corp.Financiera Efectiva 26-mar (2) 26-mar (2) Intradevco Industrial 23-mar (1) 23-mar (1,35) Tradi 12-mar (2) 12-mar (2)Financiera OH! 23-mar (2) 23-mar (2,3) Laive 01-mar (2,4) 01-mar (2,3) Transacciones Financieras 21-mar (2) 21-mar (2,36)Financiera Proempresa 23-mar (2) 23-mar (2) Leche Gloria 12-mar (2) 12-mar (2) ViaconsumoFinanciera Qapaq 08-mar (1) 08-mar (1) Lima Caucho 09-mar (2) 09-mar (2)Financiera TFC Manufactura "Récord" 15-mar (1) 15-mar (1)Mitsui Auto Finance 20-mar (2) 20-mar (2) Medrock Corporation MINERAS

Metalúrgica Peruana - MEPSA Buenaventura 27-mar (2) 27-feb (2) 27-mar (2)Michell y Cía. 12-mar (2) 12-mar (2) Castrovirreyna

AGRARIAS Motores Diesel Andinos 26-mar (2) 26-mar (2) Cía. Minera Atacocha 22-feb (1) 22-feb (1,16) 22-feb (1) Agro Industrial Paramonga 26-mar (1) 26-mar (1) Peruana de Moldeados 27-mar (2) 27-mar (2,34) 27-mar (2) Cía. Minera Milpo 22-feb (1) 22-feb (1) 22-feb (1)

Agro Pucalá Pesquera Exalmar 27-mar (2) 27-mar (2,7) Cía. Minera Santa Luisa 12-mar (2) 12-mar (2)Agroindustrial Laredo 22-feb (2) 22-feb (2) Petróleos del Perú - Petroperú Compañía Minera Poderosa 14-mar (2) 14-mar (2) 14-mar (2)Agroindustrias San Jacinto 01-mar (1) 01-mar (1) QUIMPAC 21-mar (1) 21-mar (1) Fosfatos del Pacífico 28-feb (2) 28-feb (2)Cartavio 27-feb (2) 27-feb (2) Rayón Industrial - En Liquid 16-mar (2) 16-mar (2) Minera Andina de Explorac. 20-feb (2) 23-mar (2) 20-feb (2)Casa Grande 23-feb (2) 23-feb (2) Refinería la Pampilla 22-feb (2) 23-mar (2,21) 22-feb (2) Minsur

Central Azuc. Chucarapi 15-mar (2) 27-mar (2) 15-mar (2) SIAM Morococha 13-mar (1) 13-mar (1)Emp Agríc. Gan. Salamanca SIDERPERU 23-feb (1) 28-feb (22) 23-feb (1,17,18) PerubarEmp. Agr. Azuc. Andahuasi Tex. San Cristóbal Shougang Hierro Perú 02-mar (1) 02-mar (1)Emp. Agraria Chiquitoy 07-mar (2) 07-mar (2) UCP Backus 02-mar (2) 20-mar (2) 02-mar (2,4) Soc. Minera Cerro Verde 20-feb (2) 20-feb (14) 20-feb (2)Emp. Agrícola La Unión UNACEM 23-mar (2) 23-mar (2,3) Sociedad Minera Corona 13-mar (2) 13-mar (2)Emp. Agrícola San Juan 16-mar (1) 16-mar (1) Yura 15-mar (2) 15-mar (2) Sociedad Minera El Brocal 22-feb (2) 22-feb (2)Emp. Agrícola Sintuco 02-mar (2) 02-mar (2) SPCC - Suc. Perú 02-mar (28)Emp. Agroind. Cayaltí 27-feb (1) 27-feb (1) DIVERSAS Volcan Cía Minera 01-mar (1,27) 01-mar (1) 01-mar (1)Emp. Agroind. Pomalca A. Jaime Rojas Rep. GeneralesEmp. Agroind. Tumán Administradora del Comercio 09-mar (1) 09-mar (1,18)Emp. Azuc. El Ingenio 02-mar (1) 02-mar (1) Administradora Jockey Plaza 21-mar (2) 21-mar (2) EMPRESAS DEL EXTERIORSoc. Fanupe Vichayal Agrokasa Holdings 26-mar (2) 26-mar (2) Corporac. Andina de Fomento

Andino Investment Holding 13-mar (1) 13-mar (1,30) Credicorp 01-mar (1) 01-mar (1)Azzaro Trading InRetail Perú Corp. 15-mar (1) 15-mar (1) 15-mar (1)

SERVICIOS Bayer 08-mar (2) 08-mar (2) Intercorp Perú Ltd. 19-mar (1) 19-mar (1) EGESUR 26-mar (2) 26-mar (2) BNB Valores Perú SAB 18-ene (2,5) 18-ene (2,5) Intercorp Financial Services (IFS) 19-mar (1) 19-mar (1) 19-mar (1)

Electro Dunas 06-mar (1) 06-mar (1) Bolsa de Valores de Lima 26-mar (2) 26-mar (2) Minera IRL LimitedElectro Puno 22-mar (1) 22-mar (1) BPO Consulting Red Eagle Mining CorporationElectro Sur Este CAVALI ICLV 28-feb (2) 28-feb (2) SCC 02-mar (28)Electroperu 23-mar (2) 23-mar (2) Cema Comunicaciones Sierra Metals Inc.

Electrosur 26-mar (1) 26-mar (1) Cineplex 23-mar (2) 23-mar (2) Telefónica 22-feb (1,15) 22-feb (1,15) 22-feb (1,15)Enel Distribución Perú 26-feb (1) 26-feb (1) Ciudaris Consultores Inmob. Trevali Mining Corporation Enel Generación Perú 26-feb (1) 26-feb (1) Colegios PeruanosEnel Generación Piura 26-feb (1) 26-feb (1) Comercial del Acero 12-mar (1) 12-mar (1)Engie Energía Perú 14-mar (2) 14-mar (2) Concesionaria Trasvase Olmos JUNIORSHidrandina 21-mar (1) 21-mar (1) Consorcio Cementero del Sur 15-mar (1) 15-mar (1) Alturas Minerals Corp.

Luz del Sur 27-mar (2) 27-mar (2) 27-mar (2) Corp. Cervesur 16-mar (2) 16-mar (2) Candente Copper Corp.Peruana de Energía 26-mar (2) 26-mar (2) 26-mar (2) Corp. Financ. de Inversiones 16-mar (1) 16-mar (1) Duran Ventures Inc.Red de Energía del Perú 13-mar (2) 13-mar (2,4) Corporación Funeraria 07-feb (2) 02-mar (25) 07-feb (2) Karmin Exploration

San Gabán 23-mar (2) 23-mar (2) COSAPI 15-mar (2) 27-mar (2) 15-mar (2) Panoro Minerals Ltd.SEAL 26-mar (2) 26-mar (2) Credicorp Capital Perú 26-mar (2) 26-mar (2) 26-mar (2) PPX Mining Corp. 19-feb (11)

SEDAPAL 26-mar (2) 26-mar (2) Desarrollos Siglo XXI Regulus Resources Inc.Shougang Gener. Eléctrica 02-mar (1) 02-mar (1) Diviso Grupo Financiero 16-mar (1) 16-mar (1) Tinka Resources LimitedTC Siglo 21 Dunas Energía 21-mar (2) 21-mar (2)Telefónica del Perú 23-mar (2) 23-mar (2) 23-mar (2) Edyficar PerúTermochilca 23-mar (2) 23-mar (2) Electrovía FONDOS DE INVERSIONTransportadora de Gas del Perú 15-mar (1) 15-mar (1) Energía del Pacífico 21-mar (1) 21-mar (1) Faro Capital F.I. Inmobiliario I

Enfoca Servicios Logísticos F.I. Multirenta Inmobiliaria 26-mar (2) 26-mar (2) Factoring Total 26-mar (2) 26-mar (2) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 26-mar (1) 26-mar (37) 26-mar (1)

SEGUROS Falabella Peru 28-feb (1) 28-feb (1,26) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 26-mar (1) 26-mar (37) 26-mar (1)Avla Perú Ferreycorp 28-feb (1) 28-feb (1) 28-feb (1) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 26-mar (1) 26-mar (37) 26-mar (1)BNP Paribas Cardif Filamentos Industriales Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 26-mar (1) 26-mar (37) 26-mar (1)Chubb Perú 28-feb (1) 26-feb (19) Fossal 23-feb (1) 23-feb (1) 23-feb (1) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 26-mar (1) 26-mar (37) 26-mar (1)

Coface 27-mar (2) 27-mar (2) Futura Consorcio Inmobiliario 26-mar (2) 26-mar (2) LXG Amazon Reforestry Fund, FI Cía. de Seg. de Vida Cámara 27-mar (2) 26-mar (38) 27-mar (2) Gerens Esc. de Gestión y Econ. 26-mar (2) 26-mar (2)

Crecer Seguros 21-mar (2,4) 21-mar (2,32,35) Globokas PerúEl Pacífico Peruano - Suiza GR Holding 16-mar (1) 16-mar (1,32) PATRIM. FIDEICOMETIDOS MemoriaPacífico Cía. de Seg. y Reaseg. 27-feb (2) 23-mar (2) 27-feb (2) Graña y Montero Scotia Sociedad Titulizadora (13)

HDI Seguros 27-mar (2) 27-mar (2) H2Olmos Continental Soc .TitutilizadoraInsur Cía. de Seguros 21-mar (2) 21-mar (2) Hermes Transportes Blindados 27-feb (2) 06-mar (2) 27-feb (2) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 26-feb (1) 26-feb (1)Interseguro Cía. de Seg. 22-mar (2) 22-mar (2) Hipotecaria Sura EAH 28-feb (1) 28-feb (1) Intertítulos Soc .TitutilizadoraLa Positiva Seg. y Reaseg. 26-feb (2) 26-feb (2) ICCGSA Inversiones

(1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma fecha 09-Mar-2018 remitieron la traducción al español. (28) Formulario 10-K de Southern Copper Corp., que incluye información financiera consolidada que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (15) Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio 2017. auditada al 31-Dic-2017 (en inglés). El 23-Mar-2018 remitieron la traducción al español. (2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario. (16) EE.FF. Auditados de Compañía Minera Minera Milpo y Subsidiarias. (29) EE.FF. Auditados Consolidados de Cencosud S.A. y Subs. (en Pesos Chilenos).(3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10). (17) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo y (30) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Sostenibilidad Corporativa (4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida. la Sección B del Reporte de Sostenibilidad Corporativa. (Sección B).(5) Remitieron como Hecho de Importancia el Informe Auditado y la Memoria Anual (18) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo. (31) EE.FF Auditados Consolidados de InRetail Perú Corp y Subs., que consolidan entre aprobados en Junta de Accionistas del 16-Ene-2018. (19) Remitieron forma 10-K que contiene Reporte Anual 2017 de su matriz Chubb Ltd.(en inglés). otros, a Supermercados Peruanos S.A.(6) Posteriormente, remitieron la sección D de su Reporte de Buen Gobierno Corporativo. (20) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual y del Reporte de (32) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo (7) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo y Sostenibilidad Corporativa. (secciones B y C) del Reporte de Sostenibilidad Corporativa. (21) Adicionalmente, con fecha 28-Feb-2018 remitieron el Informe Financiero Anual de Repsol (33) EE.FF. de UCP Backus y Johnston y Subs., que consolidan, entre, otros a Cervecería San(8) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Parque S.A. que contiene EE.FF. Auditados Consolidados del ejercicio 2017. Juan e Inmobiliaria Ide. Arauco (pesos chilenos), que consolidan entre otros, a Inmuebles Panamericana S.A. (22) EE.FF. al 31-Dic-2017 de Metalúrgica Gerdau y Emp. Controladora, consolida a Siderperú (34) Remitieron EE.FF. Consolidados de Carvajal S.A. que consolidan, entre otras, a Peruana(9) Con fecha 31-Ene-2018 remitieron EE.FF. al 31-Dic-2017 sin el dictamen de auditoria. El (dcto.en portugués). Con fecha 20-Mar-2018 remitieron la traducción del documento. de Moldeados S.A. 05-Feb-2018 remitieron los EE.FF. Auditados. (23) Formulario 10-K de JPMorgan Chase & Co., que incluye información financiera consolidada (35) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Sostenibilidad Corporativa (10) Información de Banco Santander, S.A. y sociedades dependientes (Grupo Santander). auditada al 31-Dic-2017 (doc. en inglés). (Sección A).(11) Remitieron los EE.FF. Consolidados Auditados al 30-Set-2017 (dcto. en inglés) (24) EE.FF. Auditados Consolidados de Grupo Security S.A. y Subsidiarias, que consolidan, (36) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual y del Reporte de(12) Con fecha 19-Feb-2018 remitieron las Cuentas Anuales Consolidadas, el Informe de entre otros, a Protecta S.A. Compañía de Seguros. Buen Gobierno Corporativo (secciones B y C). Gestión Consolidado y el Informe de Auditoría de Grupo BBVA. (25) EE.FF. Auditados Consolidados de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporación Funeraria). (37) EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la Soc. Administradora y/o Titulizadora aprobados en(13) EE.FF. Auditados de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros, a (26) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo Junta Obligatoria Anual de Accionistas. Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora. (secciones B, C y D) (38) Inf. Financiera Consolidada de su matriz Inversiones La Construcción y Subs. que(14) Formulario 10-K de su matriz Freeport-McMoRan Inc. al 31-Dic-2017 (en inglés). Con (27) Remitieron los EE.FF. en Dólares y en Soles. consolida, entre otros, a AFP Habitat y Cia de Seg Vida Cámara (en pesos chilenos).

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 DE EMPRESAS INSCRITAS

Simples Consolidado Memoria

MemoriaSimples Consolidado MemoriaConsolidadoSimples

Consolidado MemoriaSimples

Simples

Simples

Consolidado Memoria

N° de empresas que han remitido información en la fecha =

Simples Memoria

Simples

Consolidado

Consolidado

Fondo Fideic. Socied. Adm.

Simples

Consolidado

Simples

Simples

MemoriaConsolidado

Memoria

Memoria

Memoria

Simples Socied. Adm.

Simples

Consolidado Memoria

Consolidado

Consolidado

Memoria

Memoria

Martes, 27 de marzo del 2018

0 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)

AFPHabitat 17-ene (1,3) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 15-feb (1,3) 01-mar (48) Hipotecaria Sura EAH 30-ene (1,3)Integra 22-ene (1,3) Liberty Seguros 30-ene (1,3) ICCGSA Inversiones 15-feb (1) 01-mar (2)Prima 30-ene (1,3) 05-feb (15) Mapfre Perú Cía de Seg. 25-ene (1,3) Inmobiliaria IDE 15-feb (1) 01-mar (49)Profuturo 29-ene (1,3) (41) Mapfre Perú Vida 25-ene (1,3) 01-mar (2) Inmobiliaria Milenia 15-feb (1)

Ohio National Seguros de Vida 13-feb (1,3) Inmuebles Panamericana 14-feb (1) 14-feb (2)BANCOS Y FINANCIERAS Simples Consolidado Protecta Cía. de Seguros 25-ene (1,3) Intralot de Perú 15-feb (1)Banco Azteca del Perú 31-ene (1,3) Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida 29-ene (1,3) INTURSA 15-feb (1) 26-feb (2)Banco Cencosud 18-ene (1,3) Rímac Seguros y Reaseguros 30-ene (1,3) 28-feb (2) INVERTUR 15-feb (1) 23-feb (2)Banco de Comercio 12-ene (1,3) 13-feb (2,40) SECREX - Cía. de Seg. 31-ene (1,3) Inversiones Educa 15-feb (1) 01-mar (2)Banco de la Nación 08-feb (1,3) Seguros Sura 30-ene (1,3,26) Inversiones La Rioja 08-feb (1)Banco GNB 19-ene (1,3,30) Inversiones Centenario 15-feb (1) 15-feb (2)Banco Ripley Perú 24-ene (1,3) INDUSTRIALES Simples Consolidado J.P. Morgan Bco. de Inversión 13-feb (1,3)BBVA Bco. Continental 31-ene (1,3,11) 09-feb (2) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar Latina Holding 30-ene (1)Bco. de Crédito 24-ene (1,3) 24-ene (2,15) Agroindustrias AIB 15-feb (1) 01-mar (2) Leasing Perú en Liquidación 08-feb (1) 21-feb (33)Bco. Falabella Perú 25-ene (1,3) 15-feb (27) ALICORP 14-feb (1) 14-feb (2) Leasing Total 14-feb (1,3) 01-mar (2,53,58)Bco. Financiero 23-ene (1,3) 09-feb (2) Austral Group 15-feb (1) 28-feb (2) Lima Gas 15-feb (1) 01-mar (2)Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 18-ene (1,3) Cementos Pacasmayo 12-feb (1) 12-feb (2) Los Portales 15-feb (1) 01-mar (2,25)Bco. Nuevo Mundo - En Liq. (3) Cervecería San Juan 15-feb (1) 01-mar (49) Negocios e Inmuebles 15-feb (1)Bco. Santander Perú 25-ene (1,3) 31-ene (7) Cía. Goodyear 14-feb (1) Nessus Hoteles 15-feb (1) 01-mar (2)Citibank del Perú 23-ene (1,3) 27-feb (39) Cía. Universal Textil 16-feb (1) Nisa Asset Management 13-feb (1)ICBC Perú Bank 30-ene (1,3) Cons. Indust. de Arequipa 15-feb (1) Nisa Malls 14-feb (1)INTERBANK 30-ene (1,3,8) 14-feb (24,43) Corporación Aceros Arequipa 25-ene (1) 25-ene (2) Nisa Blindados 13-feb (1)Mibanco 19-ene (1,3) 24-ene (5,15) Corporación Cerámica 15-feb (1) 01-mar (50) Nisa Inmuebles 15-feb (1) 01-mar (2)Scotiabank Perú 23-ene (1,3) 12-feb (2,41) Corporación Lindley 15-feb (1) 23-feb (2,35) Norvial 18-ene (1)COFIDE 31-ene (1,3) Creditex 15-feb (1) 27-feb (2,46) Obras de Ingeniería - Obrainsa 15-feb (1) 15-feb (2)Fondo Mivivienda 15-feb (1,3) Emp. Editora El Comercio 15-feb (1) 01-mar (2) Perú Holding de Turismo 15-feb (1) 01-mar (2)CMAC de Sullana 15-feb (1,3) Eternit 14-feb (1) Perú LNG S.R.L. 07-feb (1) 07-feb (16)CRAC los Andes 31-ene (1,3) ETNA 31-ene (1) Pluspetrol Camisea 13-feb (1)Amérika Financiera 23-ene (1,3) 09-feb (17) EXSA 15-feb (1) 01-mar (2) PVTCompartamos Financiera 26-ene (1,3) 26-feb (37) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 14-feb (1) RBC 15-feb (1) 01-mar (2)Crediscotia Financiera 24-ene (1,3) 12-feb (19,41) Hidrostal 15-feb (1) Representaciones Química EuropeaEdpyme Inversiones La Cruz (3) IEQSA 13-feb (1) Saga Falabella 15-feb (1) 15-feb (2,27)Edpyme Santander Consumo Perú 24-ene (1,3) INDECO 13-feb (1) 16-feb (29) San Martín Contratistas Generales 31-ene (1) 31-ene (2)Financiera Confianza 25-ene (1,3) Industria Textil Piura Servicios Generales Saturno 28-feb (1)Financiera Credinka 13-feb (1,3) Industrias del Envase 15-feb (1) Supermercados Peruanos 15-feb (1) 28-feb (43,44)Financiera Efectiva 05-feb (1,3) Intradevco Industrial 15-feb (1) 01-mar (2) Solución EAH 25-ene (1,3) 24-ene (5,15)Financiera Proempresa 23-ene (1,3) Laive 14-feb (1) Tradi 14-feb (1)Financiera Qapaq 25-ene (1,3) Leche Gloria 15-feb (1) 01-mar (2,56) Transacciones Financieras 14-feb (1) 28-feb (2,48)Financiera TFC Lima Caucho 15-feb (1) ViaconsumoFinanciera OH! 31-ene (1,3) Manufactura "Récord" 31-ene (1)Mitsui Auto Finance 29-ene (1,3) Medrock Corporation

Metalúrgica Peruana - MEPSA 15-feb (1) MINERAS Simples ConsolidadoAGRARIAS Simples Consolidado Michell y Cía. 15-feb (1) Buenaventura 27-feb (1) 27-feb (2)Agro Pucalá Motores Diesel Andinos 13-feb (1,21) CastrovirreynaAgro Industial Paramonga 15-feb (1) 01-mar (2) Peruana de Moldeados 15-feb (1) 28-feb (2) Cía. Minera Atacocha 15-feb (1) 15-feb (28)Agroindustrial Laredo 19-feb (1) 19-feb (2) Pesquera Exalmar 15-feb (1) Cía. Minera Milpo 15-feb (1) 15-feb (2)Agroindustrias San Jacinto 15-feb (1) 28-feb (2) Petróleos del Perú - Petroperú 15-feb (1) Cía. Minera Santa Luisa 15-feb (1)Cartavio 15-feb (1) QUIMPAC 15-feb (1) 01-mar (2) Compañía Minera Poderosa 29-ene (1) 30-ene (2)Casa Grande 15-feb (1,31,32) 01-mar (2) Rayón Industrial - En Liquid 14-feb (1) Fosfatos del Pacífico 15-feb (1) 23-feb (36)Central Azuc. Chucarapi 15-feb (1) 15-feb (2) Refinería la Pampilla 15-feb (1) 15-feb (2,42) Minera Andina de Explorac. 15-feb (1) 26-feb (2)Emp Agríc. Gan. Salamanca SIAM 15-feb (1) Minsur 15-feb (1) 02-mar (2)Emp. Agr. Azuc. Andahuasi SIDERPERU 09-feb (1) Morococha 15-feb (1) 02-mar (2)Emp. Agraria Chiquitoy 16-feb (1) Tex. San Cristóbal Perubar 15-feb (1)Emp. Agrícola La Unión UCP Backus 15-feb (1) 01-mar (2) Shougang Hierro Perú 15-feb (1)Emp. Agrícola San Juan 15-feb (1) UNACEM 26-ene (1) 01-mar (2,47) Soc. Minera Cerro Verde 02-feb (1) (6)Emp. Agrícola Sintuco 15-feb (1) Yura 15-feb (1) 02-mar (2,54,55) Sociedad Minera Corona 14-feb (1)Emp. Agroind. Cayaltí 15-feb (1) 01-mar (2) Sociedad Minera El Brocal 15-feb (1)Emp. Agroind. Pomalca 14-feb (1) DIVERSAS Simples Consolidado SPCC - Suc. Perú 15-feb (1) (13,14)Emp. Agroind. Tumán A. Jaime Rojas Rep. Generales Volcan Cía Minera 15-feb (1) 15-feb (2,30)Emp. Azuc. El Ingenio 15-feb (1) Administradora del Comercio 13-feb (1) 27-feb (40)Soc. Fanupe Vichayal Administradora Jockey Plaza 15-feb (1)

Agrokasa Holdings 15-feb (1) 01-mar (2) EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples ConsolidadoSERVICIOS Simples Consolidado Andino Investment Holding 15-feb (1) 01-mar (2) Corporac. Andina de FomentoEGESUR 14-feb (1) Azzaro Trading 02-feb (1) 28-feb (2) Credicorp 05-feb (2)Electro Dunas 15-feb (1) 01-mar (51) Bayer 12-feb (1) InRetail Perú Corp. 15-feb (1) 28-feb (2,43)Electro Puno 15-feb (1) BNB Valores Perú SAB 16-ene (1) Intercorp Financial Services (IFS) 14-feb (1) 14-feb (2,43)Electro Sur Este 13-feb (1) Bolsa de Valores de Lima 22-ene (1) 26-feb (2) Intercorp Perú Ltd. 15-feb (1) 28-feb (2)Electroperu 15-feb (1) BPO Consulting Minera IRL Limited 14-feb 28-feb (2)Electrosur 15-feb (1) CAVALI ICLV 17-ene (1) 26-feb (38) Red Eagle Mining CorporationEnel Distribución Perú 12-feb (1) Cema Comunicaciones SCC (13,14)Enel Generación Perú 12-feb (1) 01-mar (2) Cineplex 13-feb (1) 01-mar (2) Sierra Metals Inc.Enel Generación Piura 12-feb (1) Ciudaris Consultores Inmob. Telefónica 22-feb (34)Engie Energía Perú 13-feb (1) Colegios Peruanos 01-feb (1) 28-feb (43) Trevali Mining CorporationHidrandina 15-feb (1) Comercial del Acero 14-feb (1)Luz del Sur 15-feb (1) 02-mar (2,57) Concesionaria Trasvase Olmos 31-ene (1) JUNIORS Simples ConsolidadoPeruana de Energía 15-feb (1) 28-feb (2) Consorcio Cementero del Sur 15-feb (1) 01-mar (2,55) Alturas Minerals Corp.Red de Energía del Perú 15-feb (1) Corp. Cervesur 15-feb (1) 01-mar (2) Candente Copper Corp.San Gabán Corp. Financ. de Inversiones 15-feb (1) 28-feb (2) Duran Ventures Inc.SEAL 26-ene (1) Corporación Funeraria 25-ene (1) 01-mar (45) Karmin ExplorationSEDAPAL 06-feb (1) COSAPI 14-feb (1) 14-feb (2) Panoro Minerals Ltd.Shougang Gener. Eléctrica 12-feb (1) Credicorp Capital Perú 31-ene (1) 31-ene (2,15) PPX Mining Corp.TC Siglo 21 Desarrollos Siglo XXI Regulus Resources Inc.Telefónica del Perú 14-feb (1) 14-feb (2) Diviso Grupo Financiero 25-ene (1) 22-feb (2) Tinka Resources LimitedTermochilca 15-feb (1) Dunas Energía 16-feb (1) 01-mar (2)Transportadora de Gas del Perú 15-feb (1) Electrovía FONDOS DE INVERSION Simples Socied. Adm.

Energía del Pacífico 15-feb (1) Faro Capital F.I. Inmobiliario I 14-feb (1) 15-feb (1)SEGUROS Simples Consolidado Enfoca Servicios Logísticos 15-feb (1) F.I. Multirenta Inmobiliaria 15-feb (1) 15-feb (1)Avla Perú 31-ene (1,3,21) Factoring Total 14-feb (1,3) 01-mar (52,53,58) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 29-ene (1) 29-ene (1)BNP Paribas Cardif 14-feb (1,3) Falabella Peru 15-feb (1) 15-feb (2) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 29-ene (1) 29-ene (1)Chubb Perú 15-feb (1,3) Ferreycorp 31-ene (1) 31-ene (2) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 29-ene (1) 29-ene (1)Cía. de Seg. de Vida Cámara 15-feb (1,3) Filamentos Industriales 15-feb (1) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 29-ene (1) 29-ene (1)Coface 31-ene (1,3) 05-mar (20,30) Fossal 15-feb (1) 23-feb (2) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 29-ene (1) 29-ene (1)Crecer Seguros 17-ene (1,3,4,9) 09-feb (17) Futura Consorcio Inmobiliario 15-feb (1) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 15-feb (1) 15-feb (1)El Pacífico Peruano - Suiza Gerens Esc. de Gestión y Econ.Pacifico Cía. de Seg. y Reaseg. 23-ene (1,3) 23-ene (2,15) Globokas Perú PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm.HDI Seguros 25-ene (1,3) GR Holding 12-feb (1) 15-feb (2) Scotia Sociedad Titulizadora 09-feb (18) 09-feb (1,19,41)Insur Cía. de Seguros 14-feb (1,3) Graña y Montero 31-ene (1) 31-ene (2) Continental Soc .Titutilizadora 13-feb (23) 13-feb (1)Interseguro Cía. de Seg. 30-ene (1,3,11) 14-feb (24,43) H2Olmos 31-ene (1) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 31-ene (12) 31-ene (1,10,15)La Positiva Seg. y Reaseg. 15-feb (1,3) 01-mar (2) Hermes Transportes Blindados 06-feb (1,3) 26-feb (2) Intertítulos Soc .Titutilizadora 13-feb (22) 13-feb (1,24,43)

(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF. Pat. en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, C.C. La Marina 2007. (40) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs. que (2) Remitieron Notas a los EE.FF. (19) EE.FF. Consolidados y Notas de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre consolidan, entre otros, a Bco. de Comercio y Adm. del Comercio.(3) Remitieron Balance General y EGyP en formato de la SBS, los cuales pueden ser otros, a Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora. (41) Adicionalmente, el 27-Feb-2018 remitieron el Reporte al 1er. Trimestre (cerrado el 31-Ene-2018) consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (20) El 12-Feb-2018 remitieron como H.I. los EE.FF. No Auditados Consolidados al 31-Dic-2017 con Información Financiera Consolidada de The Bank of Nova Scotia (en inglés). Con fecha,(4) Adicionalmente remitieron como Hecho de Importancia un nuevo ejemplar de las Notas a los de su matriz Coface SA (en inglés). El 05-Mar-2017 remitieron la traducción del documento. 13-Mar-2018, remitieron la traducción del documento. EE.FF. (21) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de la Declaración de Responsabilidad. (42) Adicionalmente, remitieron los Resultados al 4to. Trimestre 2017 de su matriz Repsol S.A. (5) EE.FF. y Notas de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Mibanco (22) Patrimonio en Fideicomiso D.S. N° 093-2002 EF -Interproperties Holding (43) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolid. y Notas de Intercorp Perú Ltd. que consolidan, y Solución EAH. (23) EE.FF del Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título X, Instrumentos de entre otros, a Intercorp Financial Serv. (que consolida a Interbank, Intertítulos e Interseguro),(6) Con fecha 25-Ene-2018 remitieron como HI una nota de prensa su matriz Freeport-McMoRan Titulización Hipotecaria del Banco Continental - Primera Emisión. a Intercorp Retail (que consolida a Supermercados Peruanos e InRetail Perú Corp) y a NG con sus resultados al 31-Dic-2017, la cual contiene inf. financiera consolidada (en inglés). Pat. en Fid. D. Leg. 861, BT de Ctas por Cobrar de Los Portales - Negocio Inmobil. Education Holding Corp. (que consolida a Colegios Peruanos).(7) Informe Ene-Dic/2017 de Grupo Santander que incluye información financiera al 31-Dic-2017 Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio (44) EE.FF. Consolidados y Notas de InRetail Perú Corp y Subs., que consolidan, entre otros, a (expresada en euros). Inmobiliario - Segundo Programa - Primera Emisión Supermercados Peruanos S.A.(8) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de las Notas a los Estados Financieros. Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio (45) EE.FF. Consolidados y Notas de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporación Funeraria).(9) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de Notas a los EE.FF. y de la Declaración Inmobiliario - Segundo Programa - Segunda Emisión (46) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corporación Cervesur S.A. y de Responsabilidad. (24) EEFF Cons. y Notas de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a Bco. Internacional del Perú Subs. que consolidan, entre otros, a Creditex S.A.A. (10) EE.FF. y Notas de Credicorp Capital Perú y Subs que consolidan entre otros, a Credicorp - Interbank y Subs. (entre otras, Intertítulos) y a Interseguro y Subs. (47) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Invers. JRPR S.A. y Subs. (UNACEM). Capital Sociedad Titulizadora S.A. (25) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de GR Holding S.A. y Subs. que (48) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias, que consolidan,(11) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Análisis y Discusión de la Gerencia consolidan, entre otros, a Los Portales S.A. entre otros, a La Positiva Vida y Transacciones Financieras. y de la Declaración de Responsabilidad. (26) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Balance General y EGyP en formato de SBS. (49) EE.FF. Consolidados y Notas de UCP Backus y Johnston, que consolidan, entre otros, a Cerv. San(12) Pat. Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2013 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C. , Suc. Perú (27) EE.FF. Consolidados y Notas de Falabella Perú y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Juan e Inmob. Ide. Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA II Banco Falabella Perú y Saga Falabella (50) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Cerámica S.A.C. y Subs., que consolidan, entre otros, Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN (28) EE.FF. y Notas de Cía. Minera Milpo y Subs. que consolidan, entre otros, a Cía. Minera Atacocha. a Corporación Cerámica. Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. (29) Remitieron Nota de Prensa con EEFF al cierre del 4to. Trim. del 2017 de Nexans consolidan, (51) EE.FF. Consolidados y Notas de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre otros, Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 entre otros, a Indeco (dcto.en inglés). El 28-Feb-2018 remitieron la traducción del dcto. a Electro Dunas S.A.A.(13) Con fecha 02-Feb-2018 Southern Copper Corp. remitió, como Hecho de Importancia, una (30) Posteriormente la información financiera fue nuevamente remitida. (52) EE.FF. y Notas de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total) . nota de prensa sobre sus resultados al 4to. Trim/17 que incluye sus EE.FF. Consolidados. (31) Posteriormente remitieron como Hecho de Importancia un nuevo ejemplar de las Notas a (53) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Invernadic y Subs.(14) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. los EE.FF y del Análisis y Discusión de la Gerencia. que consolidan a Leasing Total S.A. y Factoring Total S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Southern Copper Corporation y SPCC - Suc. Perú. (32) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Análisis y Discusión de la Gerencia, de (54) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Consorcio Cementero del Sur y Subs. que (15) El 05-Feb-2018, Credicorp Ltd. remitió sus EE.FF. Consolidados, Notas y reporte trimestral Notas a los EE.FF. y de la Declaración de Responsabilidad. consolidan, entre otros, a Yura S.A. que consolidan, entre otros, a Banco de Crédito del Perú y Subs., El Pacífico Cía. de (33) Remitieron información financiera consolidada del 4to. Trimestre del 2017 de su matriz (55) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Cementero del Perú S.A. Seg. y Reaseg. y Subs., Prima AFP y Credicorp Capital Perú y Sub. Bancolombia S.A. (en pesos colombianos). y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A.(16) EE.FF. Consolidados de Peru LNG Company LLC y Subs. (Peru LNG S.R.L.). (34) Remitieron Informe de Resultados Enero - Diciembre 2017. (56) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Holding Alimentario del Perú y Subs.(Leche Gloria S.A.).(17) EEFF Consolidados y Notas de Bco Financiero y Subs. (Amérika Financiera y Crecer Seguros) (35) Adicionalmente remitieron el Reporte Trimestral conteniendo EE.FF. Cons. al 31-Dic-2017 (57) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y Subsidiarias (18) Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Bellavista - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI de su matriz Arca Continental S.A.B. de CV y Subs. que consolidan, entre otros, a Luz del Sur S.A.A. Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y (36) EE.FF. y Notas de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A. (58) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de las Notas EEFF de Inversiones Invernadic Centro Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. (37) EE.FF. Cons de Gentera S.A.B. de C.V. y Subs. (que consolidan a Compartamos Financiera). y Subs que consolidan a Leasing Total S.A. y Factoring Total S.A. Pat.Fideicometido - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Bonos de Titulización IPSA y Subs (38) EE.FF. y Notas de Bolsa de Valores de Lima S.A.A. y Subsidiaria (Cavali S.A. ICLV). Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI, 2013 - Inversiones La Rioja S.A. (39) Remitieron Formulario 10-K de Citigroup Inc. con información financiera consolidada Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI al 31-Dic-2017 (en inglés) que consolida, entre otros, a Citibank del Perú.

ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 DE EMPRESAS INSCRITAS


Simples ConsolidadoSimples ConsolidadoSimplesConsolidado

Martes, 27 de Marzo del 2018

0

AFPHabitat 29-mar (2) 29-mar (37) 29-mar (2) Interseguro Cía. de Seg. 31-mar (2) 10-abr (55,67) 31-mar (2) Hipotecaria Sura EAH 25-ene (2) 25-ene (2)Integra 25-ene (2) 25-ene (2) La Positiva Seg. y Reaseg. 22-mar (2) 24-abr (2) 22-mar (2) ICCGSA Inversiones 17-abr (2) 16-may (2,4) 17-abr (2)Prima 28-mar (2) 31-mar (50) 28-mar (2) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 28-mar (2) 24-abr (68) 28-mar (2) Inmobiliaria IDE 29-may (2,46) 15-may (64,88) 29-may (2,46)Profuturo 27-mar (2) (104) 27-mar (2) Liberty Seguros (94) Inmobiliaria Milenia 23-mar (2) 23-mar (2)

Mapfre Perú Cía de Seg. 26-ene (2) 26-ene (2) Inmuebles Comerciales (5)BANCOS Y FINANCIERAS Mapfre Perú Vida 26-ene (2) 01-mar (2) 26-ene (2) Inmuebles Panamericana 12-abr (2) 12-abr (2,5) 12-abr (2)Agrobanco 31-mar (2) 31-mar (2) Ohio National Seguros de Vida 14-mar (2) 14-mar (2) Intralot de Perú 10-abr (2,4) 10-abr (2,4)Banco Azteca del Perú 31-mar (2) 31-mar (2) Protecta Cía. de Seguros 28-feb (2) 31-mar (45) 28-feb (2) INTURSA 02-mar (2) 22-mar (2,92) 02-mar (2)Banco Cencosud 17-abr (2) 03-nov (101) 17-abr (2) Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida 29-mar (2) 29-mar (2,4) Inversiones Centenario 30-mar (2) 10-abr (2) 30-mar (2)Banco de Comercio 24-mar (2) 11-abr (2,57) 24-mar (2) Rímac Seguros y Reaseguros 28-mar (2) 28-mar (2,92) 28-mar (2) Inversiones Educa 12-abr (2,4) 12-abr (2) 12-abr (2,30)Banco de la Nación 04-abr (2) 04-abr (2) SECREX - Cía. de Seguros 27-feb (2) 27-feb (2) Inversiones La Rioja 07-mar (2) 07-mar (2)Banco GNB 16-feb (2) 10-abr (53) 16-feb (2) Seguros Sura 25-ene (2) 25-ene (2) INVERTUR 29-mar (2) 29-mar (2,4) 29-mar (2)Banco Ripley Perú 31-mar (2) 27-mar (35) 31-mar (2,62) J.P. Morgan Bco. de Inversión 01-mar (21) (43)BBVA Banco Continental 30-mar (2) 30-mar (2,51) 30-mar (2) INDUSTRIALES Latina Holding 30-mar (2) 30-mar (2)Banco de Crédito 31-mar (2) 31-mar (2,50) 31-mar (2) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar 10-may (2) 10-may (2,4) Leasing Perú 14-feb (2) 14-feb (2)Banco Falabella Perú 22-mar (2) 03-abr (48) 22-mar (2) Agroindustrias AIB 12-abr (2) 15-may (2) 12-abr (2) Leasing Total 11-abr (2) 15-may (2,84) 11-abr (2)Banco Financiero 23-mar (2) 28-abr (2) 23-mar (2) ALICORP 24-feb (2) 30-mar (2) 24-feb (2) Lima Gas 11-may (2) 15-ago (2) 11-may (2)Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 30-mar (2) 30-mar (2,62) Austral Group 10-abr (2) 12-may (2) 10-abr (2) Los Portales 24-mar (2) 24-mar (2,32,44,70) 24-mar (2)Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Cementos Pacasmayo 14-feb (2) 24-mar (2,91) 14-feb (2) Negocios e Inmuebles 17-mar (2) 28-abr (2) 17-mar (2)Banco Santander Perú 31-mar (2) 07-abr (54) 31-mar (2) Cervecería San Juan 01-mar (2,4) 15-may (64,88) 01-mar (2,4,25) Nessus Hoteles 17-abr (2) 15-may (2) 17-abr (2)Citibank del Perú 31-mar (2) 12-abr (60) 31-mar (2) Cía. Goodyear 28-mar (2) 28-mar (2) Norvial 10-abr (2,4) 10-abr (2,4)Deutsche Bank (Perú) Cía. Universal Textil 30-mar (2) 30-mar (2,4) Obras de Ingeniería - Obrainsa 17-abr (2,4) 15-may (2,4) 17-abr (2,4)ICBC Perú Bank 31-mar (2) 21-abr (66) 31-mar (2) Cons. Indust. de Arequipa 15-mar (2) 15-mar (2) Perú Holding de Turismo 02-mar (2) 15-may (2) 02-mar (2)INTERBANK 27-mar (2) 10-abr (55,67) 27-mar (2) Corporación Aceros Arequipa 24-mar (2) 23-mar (2) 24-mar (2) Perú LNG S.R.L. 30-mar (2) 30-mar (39) 30-mar (2)Mibanco 28-mar (2) 31-mar (2,8,50) 28-mar (2,25) Corporación Cerámica 30-mar (2) 15-may (86) 30-mar (2) Pluspetrol Camisea 04-abr (2) 04-abr (2)Scotiabank Perú 23-feb (2) 23-mar (2,104) 23-feb (2) Corporación Lindley 22-mar (2,4) 22-mar (2) 22-mar (2,25) Pluspetrol Lote 56COFIDE 07-abr (2) 07-abr (2) Creditex 24-mar (2) 15-may (2,69) 24-mar (2) PVTFondo Mivivienda 29-mar (2) 29-mar (2) Emp. Editora El Comercio 06-mar (2) 17-mar (2) 06-mar (2,3) RBC 14-mar (2) 12-may (2) 14-mar (2,41)Amérika Financiera 29-mar (2) 28-abr (72) 29-mar (2) Eternit 17-abr (2,4) 17-abr (2,4) Saga Falabella 31-mar (2) 31-mar (2,48) 31-mar (2)CMAC de Sullana 27-mar (2) 27-mar (2) ETNA 09-mar (2,4) 09-mar (2,3,4) San Martín Contratistas Generales 17-abr (2,4) 15-may (2) 17-abr (2,13)CRAC los Andes 31-mar (2) 31-mar (2,102) EXSA 17-mar (2,4) 17-mar (2,92) 17-mar (2,4) Servicios Generales Saturno 17-abr (2,4) 17-abr (2,4)Compartamos Financiera 28-mar (2) 28-mar (2) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 31-mar (2) 31-mar (2) Solución EAH 30-mar (2) 31-mar (2,8,50) 30-mar (2)Crediscotia Financiera 31-mar (2) 23-mar (10,104) 31-mar (2) Gloria 15-feb (2) 12-abr (2,74) 15-feb (2) Supermercados Peruanos 17-mar (2) 31-mar (29,67) 17-mar (2)Edpyme Inversiones La Cruz 30-mar (2) 30-mar (2) Hidrostal 17-mar (2) 17-mar (2) Tekton Corp. 28-mar (2) 28-mar (2)Financiera Confianza 29-mar (2) 29-mar (2) IEQSA 09-mar (2) 09-mar (2) Tradi 27-mar (2) 27-mar (2)Financiera Credinka 14-mar (2) 10-may (78) 14-mar (2) INDECO 22-mar (2,4) 05-may (76) 22-mar (2,16,17) Transacciones Financieras 17-abr (2,4) 15-may (2,68) 17-abr (2,30)Financiera Efectiva 23-mar (2,4) 03-may (75) 23-mar (2,30) Industria Textil Piura 21-sep (2,4,98) 29-sep (2) Triton Trading 17-abr (2) 17-abr (2)Financiera OH! 24-mar (2,4) 24-mar (2,36) Industrias del Envase 12-abr (2) 12-abr (2,62) Viaconsumo 15-may (2) 15-may (2)Financiera Proempresa 24-mar (2) 24-mar (2) Intradevco Industrial 04-abr (2) 15-may (2) 04-abr (2,14,41)Financiera Qapaq 31-mar (2,103) 31-mar (2,4,23,103) Laive 23-feb (2) 23-feb (2,3,23) MINERASFinanciera TFC 27-sep (2,100) 27-sep (2,100) Lima Caucho 28-mar (2) 28-mar (2) Buenaventura 28-mar (2) 28-feb (2) 28-mar (2,16)Mitsui Auto Finance 24-mar (2) 24-mar (2) Manufactura "Récord" 23-mar (2) 23-mar (2) Castrovirreyna

Medrock Corporation 12-abr (2) 12-abr (2) Cía. Minera Atacocha 31-mar (2) 31-mar (2,22) 31-mar (2)AGRARIAS Metalúrgica Peruana - MEPSA 23-mar (2) 23-mar (2,14,28) Cía. Minera Milpo 31-mar (2) 31-mar (2) 31-mar (2)Agro Industrial Paramonga 04-abr (2) 29-may (2) 04-abr (2) Michell y Cía. 10-mar (2) 10-mar (2) Cía. Minera Raura 29-mar (2) 29-mar (2)Agro Pucalá Motores Diesel Andinos 16-mar (2) 16-mar (2) Cía. Minera Santa Luisa 27-mar (2) 27-mar (2)Agroindustrial Laredo 02-mar (2) 28-abr (2) 02-mar (2) Peruana de Moldeados 31-mar (2) 10-abr (2,90) 31-mar (2) Compañía Minera Poderosa 02-mar (2) 02-mar (2) 02-mar (2)Agroindustrias San Jacinto 13-mar (2) 27-abr (2) 13-mar (2) Pesquera Exalmar 28-mar (2,4) 28-mar (2) Corp. de Gestión Minera 10-abr (2) 10-abr (2) 10-abr (2)Cartavio 13-mar (2) 13-mar (2) Petróleos del Perú - Petroperú 18-abr (2) 18-abr (2) Fosfatos del Pacífico 23-mar (2) 24-mar (33) 23-mar (2)Casa Grande 13-mar (2) 27-abr (2) 13-mar (2) QUIMPAC 20-mar (2) 11-may (2) 20-mar (2) Mármoles y Granitos - MYGSACentral Azuc. Chucarapi 31-mar (2) 31-mar (2) 31-mar (2,36) Rayón Industrial - En Liquid 31-mar (2) 31-mar (2) Minera Andina de Explorac. 27-mar (2) 27-mar (2) 27-mar (2)Emp Agríc. Gan. Salamanca Refinería la Pampilla 24-mar (2) 24-mar (2,11) 24-mar (2,41) Minsur 29-mar (2) 13-may (2,92) 29-mar (2)Emp. Agr. Azuc. Andahuasi SIAM 15-mar (2,4) 15-mar (2,4) Morococha 11-abr (2) 15-may (2) 11-abr (2)Emp. Agraria Chiquitoy 16-mar (2) 16-mar (2) SIDERPERU 24-feb (2) 22-feb (7) 24-feb (2) Perubar 12-abr (2) 12-abr (2)Emp. Agrícola La Unión Tex. San Cristóbal Shougang Hierro Perú 03-mar (2) 03-mar (2)Emp. Agrícola San Juan 31-may (2) 31-may (2) UCP Backus 01-mar (2) 15-may (64,88) 01-mar (2) Soc. Minera Cerro Verde 22-feb (2) 27-feb (15) 22-feb (2)Emp. Agrícola Sintuco 31-mar (2) 31-mar (2) UNACEM 24-mar (2,31) 12-may (2,89) 24-mar (2,3,31) Sociedad Minera Corona 14-mar (2) 14-mar (2)Emp. Agroind. Cayaltí 11-abr (2) 15-may (2) 11-abr (2) Yura 21-feb (2) 29-may (2,96,97) 21-feb (2) Sociedad Minera El Brocal 23-mar (2) 28-feb (2,18) 23-mar (2)Emp. Agroind. Pomalca SPCC - Suc. Perú 17-abr (2) 01-mar (20) (63)Emp. Agroind. Tumán DIVERSAS Volcan Cía Minera 28-mar (2) 28-mar (2) 28-mar (2,4)Emp. Azuc. El Ingenio 04-abr (2) 04-abr (2) A. Jaime Rojas Rep. Generales 12-abr (2) 12-abr (2)Soc. Fanupe Vichayal Administradora del Comercio 07-mar (2) 11-abr (57) 07-mar (2) EMPRESAS DEL EXTERIOR

Administradora Jockey Plaza 31-mar (2) 31-mar (2) Corporac. Andina de FomentoSERVICIOS Agrokasa Holdings 12-abr (2) 10-may (2) 12-abr (2) Credicorp 31-mar (2) 22-feb (2)Orazul Energy Egenor 30-mar (2) 15-may (2) 30-mar (2) Andino Investment Holding 05-mar (2) 15-may (2) 05-mar (2,14) InRetail Perú Corp. 17-mar (2) 31-mar (2,67) 17-mar (2)EGESUR 23-mar (2) 23-mar (2) Azzaro Trading 09-may (2) 16-may (2) 09-may (2,30) Intercorp Perú Ltd. 24-mar (2) 21-abr (2) 24-mar (2)Electro Dunas 17-mar (2) 15-may (87) 17-mar (2) Bayer 27-feb (2) 24-feb (2) Intercorp Financial Services (IFS) 24-mar (2) 10-abr (2,67) 24-mar (2)Electro Puno 17-may (2,4) 17-may (2,4) Bolsa de Valores de Lima 27-mar (2) 08-may (2) 27-mar (2) Minera IRL Limited 31-mar (2,49) 31-mar (2,49)Electro Sur Este 30-may (2) 30-may (2) BPO Consulting 07-mar (2) 07-mar (2) Red Eagle Mining CorporationElectroperu 30-mar (2) 30-mar (2) CAVALI ICLV 10-mar (2) 08-may (77) 10-mar (2) SCC 01-mar (20) (61)Electrosur 31-mar (2) 31-mar (2) Cema Comunicaciones Sierra Metals Inc. (52) (52)Enel Distribución Perú 23-mar (2) 15-may (81) 23-mar (2) Cineplex 29-mar (2) 27-abr (2) 29-mar (2,23) Telefónica 23-feb (2) 23-feb (2) 23-feb (2) Enel Generación Perú 22-feb (2) 15-may (2,82) 22-feb (2) Ciudaris Consultores Inmob. 18-may (2) 18-may (2) Trevali Mining Corporation (27) (27)Enel Generación Piura 22-feb (2) 15-may (81) 22-feb (2) Colegios Peruanos 31-mar (2) 21-abr (67) 31-mar (2) United Cacao LimitedEngie Energía Perú 15-mar (2) 12-may (80) 15-mar (2) Comercial del Acero 15-mar (2) 15-mar (2)Hidrandina 16-mar (2) 16-mar (2) Concesionaria Trasvase Olmos 23-jun (2) 23-jun (2) JUNIORSLuz del Sur 23-feb (2) 12-may (2,79) 23-feb (2) Consorcio Cementero del Sur 23-feb (2) 26-jun (2, 97) 23-feb (2) Alturas Minerals Corp. 30-mar (40)Moche Inversiones Corp. Cervesur 31-mar (2) 28-abr (2) 31-mar (2) Armor Minerals Inc.Peruana de Energía 31-mar (2) 31-mar (2) 31-mar (2) Corp. Financ. de Inversiones 29-mar (2) 04-may (2) 29-mar (2) Candente Copper Corp.Red de Energía del Perú 21-mar (2) 21-mar (2,36) Corporación Funeraria 09-feb (2) 01-mar (19) 09-feb (2) Duran Ventures Inc. (73)San Gabán 23-mar (2) 23-mar (2) COSAPI 22-mar (2) 22-mar (2) 22-mar (2) Karmin Exploration (99)SEAL 30-mar (2) 30-mar (2) Credicorp Capital Perú 29-mar (2) 29-mar (2,50) 29-mar (2) Panoro Minerals Ltd.SEDAPAL 15-may (2) 15-may (2) Desarrollos Siglo XXI PPX Mining Corp.Shougang Gener. Eléctrica 03-mar (2) 03-mar (2,62) Diviso Grupo Financiero 31-mar (2) 10-may (2) 31-mar (2) Regulus Resources Inc.TC Siglo 21 Dunas Energía 17-abr (2) 15-may (2) 17-abr (2)Telefónica del Perú 24-mar (2) 24-mar (2) 24-mar (2) Edyficar Perú 29-mar (2) 31-mar (2,8,50) 29-mar (2) FONDOS DE INVERSIONTermochilca 06-abr (2) 06-abr (2) Electrovía 15-may (2) 15-may (2) Faro Capital F.I. Inmobiliario I 07-abr (2) 12-abr (34) 07-abr (2)Transportadora de Gas del Perú 03-mar (2) 03-mar (2) Energía del Pacífico 20-mar (2) 20-mar (2) F.I. Multirenta Inmobiliaria 31-mar (2) 12-abr (34) 31-mar (2)

Factoring Total 12-abr (2) 15-may (83,84) 12-abr (2) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 11-abr (2) 24-mar (34) 11-abr (2)SEGUROS Falabella Peru 31-mar (2) 03-abr (2) 31-mar (2) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 11-abr (2) 24-mar (34) 11-abr (2)Avla Perú 27-mar (2,4) 03-abr (47) 27-mar (2,25) Ferreycorp 29-mar (2) 29-mar (2) 29-mar (2) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 10-abr (2) 24-mar (34) 10-abr (2)BNP Paribas Cardif 30-mar (2) 24-may (93) 30-mar (2) Filamentos Industriales 17-abr (2) 17-abr (2) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 10-abr (2) 24-mar (34) 10-abr (2)Chubb Perú 03-abr (2) 28-abr (71) 03-abr (2) Fossal 24-feb (2) 24-mar (33) 24-feb (2) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 20-abr (2) 24-mar (34) 20-abr (2)Coface 12-abr (2,4) 11-may (65) 12-abr (2,4) Futura Consorcio Inmobiliario 23-mar (2) (92) 23-mar (2) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 24-abr (2) 19-abr (34) 24-abr (2)Cía. de Seg. de Vida Cámara 31-mar (2) 29-mar (37) 31-mar (2) Gerens Esc. de Gestión y Econ. 22-mar (2) 22-mar (2)Crecer Seguros 28-mar (2) 28-abr (72) 28-mar (2,23) Globokas Perú 19-may (2) 19-may (2,4) PATRIM. FIDEICOMETIDOS MemoriaEl Pacífico Peruano - Suiza 23-feb (2) 23-feb (2,50) 23-feb (2) GR Holding 20-mar (2) 31-mar (2,70) 20-mar (2,30) Scotia Sociedad Titulizadora 12-abr (59) 11-abr (2,10,104) 11-abr (2)El Pacifico Vida 23-feb (2) 23-feb (2,12,50) 23-feb (2) Graña y Montero Continental Soc .Titutilizadora 30-mar (42) 30-mar (2,9,51) 30-mar (2)HDI Seguros 31-mar (2) 27-jun (95) 31-mar (2) H2Olmos 23-jun (2) 23-jun (2) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 11-abr (56) 29-mar (2,38,50) 29-mar (2)Insur Cía. de Seguros 24-mar (2) 24-mar (2) Hermes Transportes Blindados 28-feb (2) 05-may (2) 28-feb (2) Intertítulos Soc .Titutilizadora 12-abr (58) 17-abr (2,55,67) 17-abr (2)

(1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma Gerencia y la Forma de Información Anual al 31-Dic-2016 (documentos en inglés). Intertítulos e Interseguro) a Intercorp Retail (que consolida a Inretail Perú Corp. y que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. Con fecha 24-Abr-2017 remitieron la traducción del documento. Supermercados Peruanos) y NG Education Holding Corp. (que consolida a Col. Peruanos).(2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario. (41) Posteriormente remitieron la sección B del Reporte de Sostenibilidad Corporativa. (68) EE.FF. Auditados Consolidados de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias, que (3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10). (42) EE.FF del Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título X, Instrumentos de consolidan, entre otros, a La Positiva Vida y Transacciones Financieras.(4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida. Titulización Hipotecaria del Banco Continental - Primera Emisión. (69) EE.FF. Consolidados Auditados de Corporación Cervesur S.A. y Subs que consolidan,(5) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Parque Pat. en Fid. D. Leg. 861, BT de Ctas por Cobrar de Los Portales - Negocio Inmobiliario entre otros, a Creditex S.A.A. Arauco (pesos chilenos), que consolidan entre otros, a Inmuebles Comerciales del Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio (70) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados de Sta. Aurelia y Subs. que consolidan a Perú S.A.C. e Inmuebles Panamericana S.A. Inmobiliario - Segundo Programa - Primera Emisión GR Holding y Sub. (Los Portales).(6) Posteriormente remitieron nuevamente los EE.FF. con el dictamen de auditoria firmado Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio (71) Remitieron forma 10-K que contiene Reporte Anual 2016 de su matriz Chubb Ltd.(en inglés). y el Rep. sobre cumplimiento de Código de Buen Gobierno Corp.para Soc. Peruanas. Inmobiliario - Segundo Programa - Segunda Emisión (72) EE.FF. Consolidados Auditados de Banco Financiero y Subs que consolidan a Amérika(7) EE.FF. al 31-Dic-2016 de Metalúrgica Gerdau y Emp. Controladora, consolida a (43) Remitieron como Hecho de Importancia la Memoria Anual aprobada en Junta de Financiera y Crecer Seguros. Siderperú (dcto.en portugués). Con fecha 10-Mar-2017 remitieron la traducción del dcto. Accionistas del 30-Mar-2017. (73) Con fecha 02-May-2017 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados(8) EE.FF. de Banco de Crédito y Subs. que consolidan, entre otros, a Solución EAH, (44) EEFF Auditados Consolidados de GR Holding S.A. y Subs. que consolidan, entre y el Análisis y Discusión de la Gerencia del año cerrado el 31-Dic-2016 (doc.en inglés) Mibanco y Edyficar. otros, a Los Portales. (74) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Hold. Alim. del Perú S.A. y Subs.(Gloria).(9) EE.FF. de BBVA Banco Continental y Subs. que consolidan, entre otros, a (45) EE.FF. Auditados Consolidados de Grupo Security S.A. y Subsidiarias, que consolidan, (75) EE.FF. Auditados de Efe Holding S.A. y Subs. (consolidan entre otros a Financiera Efectiva). Continental Sociedad Titulizadora. entre otros, a Protecta S.A. Compañía de Seguros. (76) Información Financiera Auditada Consolidada del ejercicio 2016 de su matriz Nexans (en inglés). (10) EE.FF. Consolidados de Scotiabank Perú y Subs. que consolidan, entre otros, (46) Remitieron como Hecho de Importancia el Informe Auditado y Memoria Anual aprobados Con fecha 25-May-2017 remitieron la traducción de los EE.FF. Crediscotia Financiera S.A. y Scotia Sociedad Titulizadora. en Junta de Accionistas del 31-Mar-2017. (77) EE.FF. Auditados de Bolsa de Valores de Lima S.A.A. y Subsidiaria (Cavali S.A. ICLV).(11) Con fecha 23-Feb-2017 remitieron el Informe de Gestión de Repsol S.A. que (47) EE.FF. Auditados Consolidados de Avla S.A, que consolida a Avla Perú Cía. de Seg. S.A. (78) EE.FF. Consolidados Auditados de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subs que consolidan, contiene EE.FF. Auditados Consolidados del ejercicio 2016. (48) Remitieron EE.FF. Consolidados Auditados de Falabella Perú y Subsidiarias que entre otros, a Financiera Credinka S.A.(12) EE.FF. Consolidados de El Pacífico-Peruano Suiza Cía. de Seg. y Reaseg. y Subs. consolidan, entre otros, a Banco Falabella Perú y Saga Falabella (79) Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y Subsidiarias. que consolidan, entre otros, a El Pacífico Vida Cía. de Seg. y Reaseg. (49) EE.FF. Consolidados Auditados, Análisis y Discusión de la Gerencia y Formulario de (80) EE.FF. Consolidados y Notas de su matriz ENGIE SA (documento en inglés). Con fecha (13) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de su Reporte de Buen Gobierno Información Anual. 01-Jun-2017 remitieron la traducción al castellano. Corporativo y Reporte de Sostenibilidad (50) Adicionalmente, remitieron EE.FF de Credicorp y Subs, que consolidan, entre otros, (81) EE.FF. Consolidados y Notas de Eléctrica Cabo Blanco S.A. - ELECSA y Subsidiaria(14) Posteriormente remitieron, como Hecho de Importancia, las secciones A y D del a Bco. de Crédito del Perú y Subs., El Pacífico Peruano Suiza Cia. de Seg. y Reaseg. (82) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Generandes Perú S.A. y Subs. Reporte de Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corp. para Soc. Peruanas. y Subs., Prima AFP y Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan, entre otros, a Enel Generación Perú S.A.A.(15) Formulario 10-K de su matriz Freeport-McMoRan Inc. al 31-Dic-2016 (en inglés). (51) Adicionalmente, remitieron EE.FF de Newco Perú y Subs, que consolidan, entre otros, (83) EE.FF. Auditados Consolidados de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total) Con fecha 21-Mar-2017 remitieron la traducción del documento. BBVA Banco Continental y Continental Soc. Titulizadora. Con fecha 05-Abr-17 remitie- (84) EE.FF. Cons. y Notas de Inversiones Invernadic y Subs. (Leasing Total y Factoring Total).(16) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Sostenibilidad ron nuevamente la información financiera incluyendo el Dictamen de Auditores firmado. (85) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Distrilima S.A.C. y Subsidiaria.(17) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corpor. (52) Con fecha 04-Abr-2017 remitieron como HI los EE.FF. Consolidados Auditados y el (86) EE.FF. Consolidados Auditados de Inversiones Cerámica S.A.C. y Subs. que consolidan, entre(18) EE.FF. de Compañía de Minas Buenaventura y Subsidiarias que consolidan, entre Análisis y Discusión de la Gerencia al cierre del ejericio 2016 (documentos en inglés). otros a, Corporación Cerámica S.A. otros, a Sociedad Minera El Brocal. (53) EE.FF. Consolidados Auditados de su matriz Banco GNB Sudameris al 31-Dic-2016 (87) EE.FF. Consolidados Auditados de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, (19) EE.FF. Consolidados y Notas de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporación Funeraria). (en pesos colombianos). Con fecha 05-Abr-2017 fueron remitidos como HI. entre otros, a Electro Dunas S.A.A.(20) Formulario 10-K de Southern Copper Corp., que incluye información financiera con- (54) EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Banco Santander, S.A. (88) EE.FF. de UCP Backus y Johnston y Subs., que consolidan, entre, otros a Cervecería solidada auditada al 31-Dic-2016 (en inglés). El 05-May-2017 remitieron traducción. (55) EE.FF. Auditados Consolidados de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a Bco. San Juan e Inmobiliaria Ide.(21) Formulario 10-K de JPMorgan Chase & Co., que incluye información financiera Internacional del Perú - Interbank y Subs. (conformado, entre otros, por Intertítulos) (89) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Invers. JRPR S.A. y Subs. (UNACEM). consolidada auditada al 31-Dic-2016 (doc. en inglés). y a Interseguro y Subs. (90) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Carvajal S.A. que consolidan, entre otras, a(22) EE.FF. Auditados de Cía. Minera Milpo y Subsidiarias. (56) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN Peruana de Moldeados S.A.(23) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de las secciones A y D del Reporte de Pat. en Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2013 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C. , Suc. Perú. (91) Formulario 20-F que contiene el Reporte Anual con información financiera auditada al Buen Gobierno Corporativo y la sección B del Reporte de Sostenibilidad Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 31-Dic-2016 (doc. en inglés).(24) Posteriormente remitieron, como Hecho de Importancia, las secciones B y C del Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. (92) EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Inversiones Breca S.A. y Subs que consolidan, Reporte de Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corp. para Soc. Peruanas. Pat. Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2010 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú entre otros, a INTURSA, Exsa S.A., Futura Consorcio Inmobiliario S.A., Minsur S.A. y (25) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de las secciones B y C del Reporte de Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA II Rímac Seguros y Reaseguros. Buen Gobierno Corp. y la Sección A del Reporte de Sostenibilidad Corporativa. (57) Adicionalmente, remitieron EE.FF de Caja de Pensiones Militar Policial, que consolidan, (93) EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz BNP Paribas (doc. en inglés). Con fecha (26) Posteriormente, remitieron la sección D de su Reporte de Buen Gobierno Corporativo. entre otros, a Banco de Comercio y Administradora del Comercio (inform. sin dictamen). 09-Jun-2017 remitieron nuevamente el documento asi como su traducción.(27) Con fecha 14-Mar-2017 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados y el Con fecha 21-Abr-2017 regularizaron la presentación del Informe Auditado de la (94) Remitieron como Hecho de Importancia la Memoria Anual aprobada en JOA. Análisis y Discusion de la Gerencia al 31-Dic-2016. El 04-Abr-2017, remitieron el Caja de Pensiones Militar Policial, incluyendo dictamen firmado. Con fecha 10-May-17 (95) EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz última HDI HAFT (dcto. en alemán). El 22-Jun-2017 Formulario de Información Anual al 31-Dic-2016 (en inglés). remitieron un Informe Auditado (reformulado). remitieron los EE.FF. Auditados Individuales de su matriz última HDI HAFT (dcto. en inglés).(28) Posteriormente remitieron como Hecho de Importancia la sección B del Reporte de (58) Patrimonio en Fideicomiso D.S. N° 093-2002 EF -Interproperties Holding El 12-Jul-2017 remitieron la traducción al español de los EE.FF. Consolidados. Sostenibilidad Corporativa. (59) Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Bellavista - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI El 24-Jul-2017 remitieron nueva versión de traducción al español (del documento completo).(29) EE.FF Auditados Consolidados de InRetail Perú Corp y Subs., que consolidan entre Pat. en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, C.C. La Marina 2007. (96) EE.FF. Auditados Consolidados de Consorcio Cementero del Sur y Subs., que consolidan, otros, a Supermercados Peruanos S.A. Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y entre otros, a Yura.(30) Posteriormente, remitieron las secciones B y C del Reporte de Buen Gobierno Centro Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. (97) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolidados y Notas de Holding Cementero del Corporativo y la sección A del Reporte de Sostenibilidad Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI, 2013 - Inversiones La Rioja S.A. Perú S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A.(31) Adicionalmente remitieron como HI: Memoria, Doc de Información Anual, EE.FF. Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI (98) Adicionalmente el 15-Ago-2017 remitieron como Hecho de Importancia los EE.FF. Auditados 2016. Auditados, Rep. de Buen Gobierno Corp. y Rep. de Sostenib. aprobados en JOA. (60) Formulario 10-K de su matriz Citigroup Inc. al 31-Dic-2016 (remitido como trimestral). (99) Con fecha 29-Ago-2017 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados(32) Remitieron como Hecho de Importancia el Informe Auditado Consolidado aprobado (61) Con fecha 12-Abr-2017 remitieron como HI su Memoria Anual y Reporte de Sostenibilidad. y el Análisis y Discusión de la Gerencia del año cerrado el 30-Abr-2017 (doc.en inglés) en Junta de Accionistas del 23-Mar-2017. (62) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de las secciones A y D del Reporte de Buen (100) Adicionalmente remitieron como Hecho de Importancia: EE.FF. Auditados, Memoria Anual, Secc.(33) EEFF de Cementos Pacasmayo y Subs. que consolidan, entre otras, a Fosfatos del Gobierno Corporativo. A y D del Reporte de Buen Gobierno Corp. y Sección B del Rep. de Sost. aprobados en JOA. del Pacifico (63) El 05-Abr-2016 remitieron como Hecho de Importancia el documento "Información (101) EE.FF. Auditados Consolidados de Cencosud S.A. y Subs. (en Pesos Chilenos)(34) EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la Soc. Administradora y/o Titulizadora Complementaria - Ejercicio 2016". (102) Posteriormente remitieron como Hecho de Importancia un nuevo ejemplar del Reporte de Buen aprobados en Junta Obligatoria Anual de Accionistas. (64) Adicionalmente remitieron Reporte Anual 2016 de AB InBev con Inf. Financ. Cons. Audit. Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas.(35) EE.FF. Auditados Consolidados de Ripley Corp. S.A. (en pesos chilenos). al 31-Dic-2016 (en inglés) que incluye a UCP Backus y John., Cerv. San Juan e Inmob. Ide. (103) Posteriormente remitieron nuevos ejemplares de la Memoria Anual, del Reporte de Buen Gobierno(36) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno (65) El 18-Abr-2017 remitieron como Hecho de Imp. el Reporte Anual 2016 de COFACE SA Corporativo y del Reporte de Sostenibilidad a ser sometidos a consideración de una nueva JGA. Corporativo y la Sección A del Reporte de Sostenibilidad Corporativa. (matriz) conteniendo EE.FF. Auditados Cons. al 31-Dic-2016 (en inglés). El 11-May-2017 (104) El 28-Nov-2017 remitieron el Reporte Anual de The Bank of Nova Scotia por el año cerrado el(37) Inf. Financiera Consolidada de su matriz Inversiones La Construcción y Subs. que remitieron los EE.FF. Auditados Cons.del 2016 (en inglés) y la traducción del dcto. 31-Oct-2017 el cual contiene Información Financiera Consolidada Auditada Anual y considera, consolida, entre otros, a AFP Habitat y Cia de Seg Vida Cámara (en pesos chilenos). (66) Reporte Anual 2016 de su matriz Industrial and Commercial Bank of China Ltd que incluye entre otras, a las subsidiarias del Grupo Scotiabank en Perú: Scotiabank Perú, Crediscotia(38) EE.FF. de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan, entre otros, a Credicorp Información Financiera Consolidada Auditada al 31-Dic-2016 (en inglés). Con fecha Financiera, Scotia Sociedad Titulizadora y Profuturo AFP (dcto. en inglés). El 15-Dic-2017 Capital Sociedad Titulizadora S.A. 12-May-2017 remitieron la traducción al español. remitieron la traducción.(39) EE.FF. Auditados de Peru LNG Company LLC y Subsidiaria (en inglés y español) (67) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Intercorp Perú Ltd. que (40) Adicionalmente remitieron, como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de la consolidan, entre otros, a Intercorp Financial Services (que consolida a Interbank,

Consolidado

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 DE EMPRESAS INSCRITAS

Simples Consolidado Memoria

MemoriaSimples Consolidado MemoriaConsolidadoSimples

Consolidado MemoriaSimples

Simples

Consolidado Memoria


Simples Memoria

Consolidado

Consolidado

Socied. Adm.

Simples Consolidado

Fondo Fideic.

Simples

Simples Consolidado

Simples

Simples

MemoriaConsolidado

Memoria

Memoria

Memoria

Memoria

Memoria

Simples Socied. Adm.

Simples

Consolidado Memoria

Tasa adjudicación 5.1250%

Monto Nominal (US$.) SAB Compradora300,000 BNB VALORES SAB130,000 ADCAP SECURITIES SAB

50,000 INTELIGO SAB 20,000 CREDICORP CAPITAL SAB

500,000

A V I S O

RESULTADO DE LA COLOCACIÓN PRIMARIA REALIZADA EN EL MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES DE LA "SEGUNDA EMISION DEL PRIMER PROGRAMA DE INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO DE AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANTAR

S.A" - SERIE G (CHAVI1CP2G)

Lima, 27 de marzo de 2018

TABLA DE VALORES REFERENCIALES - OPERACIONES DE REPORTE CON RENTA VARIABLEvigente a partir del 02 de abril de 2018

ACCIONES DE CAPITAL

LISTA 1 al 50% del valor del mercado

ALICORC1 CPACASC1 VOLCABC1

BAP FERREYC1

BVN IFS


ATACOBC1 (*) GRAMONC1 RELAPAC1

BVLAC1 HBM RIMSEGC1

CASAGRC1 INRETC1 TV

CONTINC1 LUSURC1 UNACEMC1

CVERDEC1 MILPOC1

ENGIEC1 R


BROCALC1 ENGEPEC1 SIDERC1

CORAREC1 HIDRA2C1 TEF

CREDITC1 SCCO TELEFBC1

ENDISPC1 SCOTIAC1

ACCIONES DE INVERSION


CORAREI1 MINSURI1 MOROCOI1


BACKUSI1


MINCORI1

TABLA DE VALORES REFERENCIALES - OPERACIONES DE REPORTE EXTENDIDAS

LISTA 4 (**) Unicamente como principal

BUENAVC1 FOSSALC1 POMALCC1

DNT GDX PPX

EEM LUISAI1 SPY

EPU MILPOI1

FEZ PML

(*) Ver Articulo 40 del Reglamento de Operaciones de la BVL, Situaciones Extraordinarias. En caso la Junta de Accionistas Obligatoria apruebe la exclusión de las acciones comunes, desde el 28/03/2018 la acción será

excluida de la TVR y no se podrá realizar nuevas operaciones de reporte y las renovaciones procederán bajo determinadas condiciones asimismo implica mayores castigos en caso constituyan el margen de garantía.

(**) Utilizados únicamente como Principal en Operaciones de Reporte cuyo Reportante debe ser un Inversionista Institucional

Considerar que adicionalmente se pueden realizar Operaciones de Reporte con Valores Representativos de Deuda (Bonos, Letras del Tesoro, Papeles Comerciales) cuya clasificación de riesgo sea igual o mayor a: BBB- o su equivalente, para valores de largo plazo, y CP-3 o su equivalente para valores de corto plazo. Asimismo, se podrán entregar como Margen de Garantía para Operaciones de Reporte de Renta Variable al 100% de su valor.

Anexo Modelo de Aviso de Oferta - OPA.docx

AVISO DE OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN POSTERIOR DE ACCIONES COMUNES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE NEGOCIOS E INMUEBLES S.A.

Esta oferta pública de adquisición posterior (“OPA”) es efectuada por Intercorp Financial Services Inc. en cumplimiento de, y de acuerdo a lo estipulado por el Sub-Capítulo II del Capítulo III del Título III del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, el inciso a) del artículo 6º y el artículo 8º del Reglamento de Oferta Pública de Adquisición y de Compra por Exclusión, aprobado por la Resolución CONASEV No. 009-2006-EF/94.10 (el “Reglamento”), tal como ha sido modificado, y demás normas modificatorias y complementarias. Los principales términos de la Oferta son los siguientes:

Oferente: Intercorp Financial Services Inc.

Agente de Intermediación:

Inteligo Sociedad Agente de Bolsa S.A.

Sociedad Objetivo: Negocios e Inmuebles S.A.

Valores: Acciones comunes con derecho a voto, representativas del capital social de Negocios e Inmuebles S.A. (las “Acciones”), debidamente inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores de la SMV y en la Bolsa de Valores de Lima (“BVL”), bajo el nemónico NEGOCIC1.

Representación de Valores:

Acciones nominativas y representadas por anotaciones en cuenta en el registro contable de CAVALI S.A. ICLV (“CAVALI”) o por certificados físicos. Los titulares de Acciones representadas por certificados físicos deberán desmaterializarlas oportunamente a fin de que éstas puedan ser adquiridas a través de la OPA. La desmaterialización de las Acciones representadas por certificados físicos es un requisito indispensable para la adquisición de las Acciones a través de la OPA.

Modalidad: Oferta Pública de Adquisición Posterior, de acuerdo a lo estipulado en el Sub-Capítulo II del Capítulo III del Título III de la Ley del Mercado de Valores, el inciso a) del artículo 6º y en el artículo 8º del Reglamento.

Cantidad de Acciones a adquirir:

La presente Oferta se extiende hasta por un máximo de 2’508,163 (dos millones quinientos ocho mil ciento sesenta y tres) acciones con derecho a voto representativas del capital social de la Sociedad Objetivo, de un valor nominal de S/1.00 Sol cada una, las cuales representan el 1.99% del total de acciones con derecho a voto emitidas por la Sociedad Objetivo.

Contraprestación ofrecida por las Acciones:

El Ofertante pagará la suma de S/2.2038 por cada una de las Acciones que adquiera mediante la presente OPA. Este precio es el que corresponde ser ofrecido de acuerdo con el informe de valorización efectuado por Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A., según informe final de valorización de fecha 7 de marzo de 2018, el cual ha sido publicado en la página web de la SMV y la Bolsa de Valores de Lima en cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento. La contraprestación será pagada hasta en céntimos de Sol. Para determinar el precio a ser pagado a los accionistas aceptantes de la OPA se multiplicará el número de Acciones de cada accionista respecto de las cuales se acepta la Oferta por la contraprestación ofrecida. Para mayor información acerca de la metodología aplicada para el cálculo del precio, cabe mencionar que el informe de valorización elaborado por Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A., se encuentra a

disposición de los interesados en las oficinas de la SMV, pudiendo ser descargados desde su página web (www.smv.gob.pe), así como también desde la página web de la BVL (www.bvl.com.pe).

Moneda y forma de pago:

El pago se realizará en efectivo, al contado y en Soles.

Mecanismo y Plazo de Liquidación de la Oferta:

Se seguirá el procedimiento usual para la liquidación de operaciones al contado en Rueda de Bolsa, es decir, el tercer día de rueda posterior al último día de vigencia de la OPA (T+2, siendo “T” el día de la ejecución de las órdenes recibidas para la realización de la OPA en Rueda de Bolsa). Una vez liquidada la Oferta, el pago se realizará a través de CAVALI, de acuerdo con el Reglamento de Operaciones de Rueda de Bolsa cuando se determine la adjudicación de las Acciones, el cual se hará efectivo a favor de las respectivas sociedades agentes de bolsa que representen a aquellos titulares de Acciones que hayan manifestado su aceptación a la OPA y tengan la condición de adjudicatarios.

Garantía de la Oferta: El Ofertante ha entregado al Agente de Intermediación una garantía constituida por una Carta Fianza hasta por el monto de S/6,000,000 (Seis millones y 00/100 Soles), emitida por el Banco Internacional del Perú S.A.A., en respaldo del cumplimiento de sus obligaciones de pago derivadas de la OPA. El monto de la Carta Fianza garantiza únicamente y exclusivamente el precio ofrecido por las acciones de la Sociedad Objetivo que son de titularidad de los accionistas distintos al Ofertante.

Plazo de la Oferta: La presente Oferta estará vigente por un plazo de veinte (20) días de Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima (la “Rueda de Bolsa”) contados a partir de las 9:00 horas del día 14 de marzo de 2018, permaneciendo vigente hasta las 15:00 horas del día 12 de abril de 2018. A la fecha del presente Prospecto Informativo, el Ofertante no tiene intención de prorrogar el plazo de vigencia de la presente Oferta, aunque se reserva el derecho de efectuar dicha prórroga si así lo estima conveniente a sus intereses, con la anticipación y bajo los alcances y límites del artículo 18º del Reglamento.

Lugar y forma de aceptación de la Oferta:

Dentro del plazo de vigencia de la Oferta, los titulares de Acciones que deseen acogerse a la presente OPA deberán comunicar por escrito su aceptación a la misma mediante la entrega de la Carta de Aceptación de la Oferta a que se refiere el Anexo I, a través del Agente de Intermediación, en sus oficinas ubicadas en Av. Ricardo Navarrete No. 501, Piso 21, San Isidro, Lima, Perú o a través de cualquier otra Sociedad Agente de Bolsa autorizada por la SMV, de conformidad con lo establecido en el Prospecto Informativo. En caso las Acciones del titular que deseé aceptar la Oferta estuviesen registradas en cualquier otra sociedad agente de bolsa debidamente autorizada por la SMV, la Carta de Aceptación también podrá presentarse a través del mismo intermediario.

Gastos de la OPA: El Oferente asumirá los gastos y comisiones correspondientes al comprador que se devenguen como consecuencia de la intervención obligatoria de la sociedad agente de bolsa, que actúa por su cuenta, en virtud de la designación efectuada por el Oferente durante esta OPA. Asimismo, los aceptantes de la Oferta asumirán y pagarán

http://www.bvl.com.pe/

individualmente sus propios costos de intermediación por concepto de contribución a la SMV, la BVL, CAVALI, así como la comisión de la Sociedad Agente de Bolsa que los represente, los costos de desmaterialización, de ser el caso, y demás costos o tributos que correspondan a los aceptantes de la Oferta. Se recomienda a los destinatarios de la Oferta consultar con sus asesores acerca de los costos, gastos y/o tributos que se deriven como consecuencia de la aceptación de la Oferta.

Prospecto y Documentación:

El Prospecto Informativo, así como todos los documentos e información de la OPA, se encuentran a disposición de los interesados en la sede del Agente de Intermediación ubicada en Av. Ricardo Navarrete No. 501, Piso 21, San Isidro, Lima, Perú. Estos documentos también se encuentran disponibles en las oficinas de la SMV, pudiendo ser descargados y reproducidos desde su página web: www.smv.gob.pe, así como también desde la página web de la Bolsa de Valores de Lima: www.bvl.com.pe.

Observaciones: De acuerdo con lo señalado en el artículo 16º del Reglamento, la SMV puede observar la información y documentación de la oferta durante los cinco (5) primeros días de rueda de bolsa posteriores a su presentación.

INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC.

INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.

OFERTANTE

AGENTE DE INTERMEDIACIÓN

Lima, 13 de marzo de 2018

http://www.bvl.com.pe/

INDICES DE COTIZACIONES DATOS DEL PERIODO … · Consulte información de sus tenencias en CAVALI...

Documents

Transcript of INDICES DE COTIZACIONES DATOS DEL PERIODO … · Consulte información de sus tenencias en CAVALI...