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ESTADO DE CUENTA 01 0413 0538133610 SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CALLE DR R MICHEL 461 SECTOR REFORMA GUADALAJARA JAL. SUCURSAL 0555 GUADALAJARA GONZALEZ GALLO ONDEMAND C.P 44460 III lllllllllll lililí No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte Página 08238418 SIS780421IR3 9491 PLAZA GUADALAJARA 0555 GUADALAJARA GONZALEZ GALLO 6192833 GONZALEZ GALLO ESQ JAZMIN 557 SAN CARLOS De 01/Abril/2013 al 30/Abril/2013 30/Abril/2013 1 de 8 NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) (+) INTERESES APLICABLES (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 0538133610 N/A% "Antes de impuestos" 0.00 0.00 ¡I " ) )J < Enlace Global Pm S/Intereses Abril 2013 y q RESUMEN INTEGRAL q PRODUCTO/SERVICIO CUENTA SALDO ANTERIOR SALDO AL CORTE ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES TOTAL 0538133610 $ $ 3,135,634.61 3,135,634.61 $ $ 3,121,488.82 3,121,488.82 q ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES q No. de CUENTA: 0538133610 DIVISA: PESOS q RESUMEN DEL PERIODO q Saldo inicial del período (+) Depósitos (-) Retiros Intereses Netos Ganados Comisiones Cobradas (-) IVA sobre comisiones (16%) Saldo Actual Saldo Disponible al día* $ $ $ $ $ $ $ $ Saldo Mínimo requerido $ MONTO (+) (-) 3,135,634.61 22,014,439.57 22,028,585.36 0.00 0.00 0.00 3,121,488.82 3,121,488.82 0.00 D *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA q MONTO Depósitos de cheques S.B.C. Comisiones Pendientes de aplicar Compras no aplicadas Total 0.00 0.00 0.00 0.00 CLABE: 072 320 00538133610 6 q SALDO PROMEDIO DIARIO q MONTO En el Período (del 01 Abr al 30 Abr) Días que comprende el período Acumulado anual Días que comprende el período anual . 3,127,454.54 030 2,947,843.60 120 q CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS q Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ...$ Retención de IDE $ Retención de ISR $ Intereses Netos Ganados $ q RESUMEN DE COMISIONES q CHEQUES Cheques girados Cheques girados sin comisión Cheques girados con comisión Importe de la comisión Por cheques devueltos OTRAS COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 123 123 0 0.00 0.00 0.00 q COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO q Uso en cajeros automáticos Compras en comercios Uso en sucursales Total Uso del débito 0.00 0.00 0.00 0.00 $ $ La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.
Transcript of ¡I ) )J III lllllllllll lililí - SIAPAsiapa.gob.mx/sites/default/files/banorte_0538133610... ·...
ESTADO DE CUENTA
01 0413 0538133610
SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CALLE DR R MICHEL 461 SECTOR REFORMA GUADALAJARA JAL. SUCURSAL 0555 GUADALAJARA GONZALEZ GALLO ONDEMAND
C.P 44460
III l l l l l l l l l l l l i l i l í No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte Página
08238418 SIS780421IR3 9491 PLAZA GUADALAJARA 0555 GUADALAJARA GONZALEZ GALLO 6192833 GONZALEZ GALLO ESQ JAZMIN 557 SAN CARLOS De 01/Abril/2013 al 30/Abril/2013 30/Abril/2013 1 de 8
NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)
(+) INTERESES APLICABLES (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS
0538133610 N/A% "Antes de
impuestos" 0.00 0.00
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Enlace Global Pm S/Intereses Abril 2013
y q RESUMEN INTEGRAL q
PRODUCTO/SERVICIO CUENTA SALDO ANTERIOR
SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
TOTAL
0538133610 $
$
3,135,634.61
3,135,634.61
$
$
3,121,488.82
3,121,488.82 q ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES q
No. de CUENTA: 0538133610 DIVISA: PESOS
q RESUMEN DEL PERIODO q
Saldo inicial del período (+) Depósitos (-) Retiros
Intereses Netos Ganados Comisiones Cobradas
(-) IVA sobre comisiones (16%) Saldo Actual Saldo Disponible al día*
$ $ $ $ $ $ $ $
Saldo Mínimo requerido $
MONTO
(+) (-)
3,135,634.61 22,014,439.57 22,028,585.36
0.00 0.00 0.00
3,121,488.82 3,121,488.82
0.00
D *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA q MONTO
Depósitos de cheques S.B.C. Comisiones Pendientes de aplicar Compras no aplicadas Total
0.00 0.00 0.00 0.00
CLABE: 072 320 00538133610 6
q SALDO PROMEDIO DIARIO q MONTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr) Días que comprende el período Acumulado anual Días que comprende el período anual .
3,127,454.54 030
2,947,843.60 120
q CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS q
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ...$ Retención de IDE $ Retención de ISR $ Intereses Netos Ganados $
q RESUMEN DE COMISIONES q
CHEQUES Cheques girados Cheques girados sin comisión Cheques girados con comisión Importe de la comisión Por cheques devueltos OTRAS COMISIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
123 123
0 0.00 0.00 0.00
q COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO q
Uso en cajeros automáticos Compras en comercios Uso en sucursales Total Uso del débito
0.00 0.00 0.00 0.00
$
$
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de
90 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.
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q DETALLE DE OPERACIONES q
FECHA DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO
31-MAR-13 SALDO ANTERIOR 01-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011163
DEPOSITO A CTA. 0816614880 RFC SAVY7410129I9 01-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011155
DEPOSITO A CTA. 0545320780 RFC ROJE580820HZ6 01-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011063 01-ABR-13 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA
0000010413 , DE LA CUENTA 0020042176 FINIQUITO
01-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011048 DEPOSITO A CTA. 0860066914 RFC GASL850516KV3
02-ABR-13 CHEQUE CAMARA 0011125 SIS780421IR3
02-ABR-13 CHEQUE CAMARA 0011131 SIS780421IR3
02-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011143 DEPOSITO A CTA. 0617381231 RFC NICJ650831941
02-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011046 02-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011159
DEPOSITO A CTA. 0545316662 RFC NUSC761228FQ5 02-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011169 02-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011164
DEPOSITO A CTA. 0649599420 RFC PARU7902092U4 02-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011162
DEPOSITO A CTA. 0664666437 RFC GARA730207RP2 03-ABR-13 CHEQUE CAMARA 0011049
SIS780421IR3 03-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011127 03-ABR-13 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA
0000030413 , DE LA CUENTA 0020042176 finiquitos
03-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011174 03-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011173 04-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011160
DEPOSITO A CTA. 0648661683 RFC RODC820523HE9 04-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011121 04-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011172
DEPOSITO A CTA. 0658913420 RFC PIBP800126IT5 05-ABR-13 CHEQUE CAMARA 0011144
MEDA440903UT6 05-ABR-13 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA
0000050413 , DE LA CUENTA 0020042176 PAGO A FINIQUITOS
05-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0010963 05-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011171
DEPOSITO A CTA. 0601893377 RFC GALM850126ND8 08-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011153 08-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011157
DEPOSITO A CTA. 0545312879 RFC LOMJ5507265K0 08-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011176
DEPOSITO A CTA. 0545315209 RFC MESJ5312235S9 09-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011055
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
MXP 56,362.00
MXP 13,000.00
MXP 5,852.00 MXP
MXP 8,044.00
MXP 2,654.00
MXP 5,886.00
MXP 38,034.00
MXP 7,706.00 MXP 87,925.00
MXP 3,041.00 MXP 69,427.00
MXP 46,215.00
MXP 7,944.00
MXP 1,712.00 MXP
MXP 13,877.00 MXP 27,410.00 MXP 88,061.00
MXP 4,346.00 MXP 29,784.00
MXP 53,100.00
MXP
MXP 2,649.00 MXP 26,484.00
MXP 5,000.00 MXP 13,000.00
MXP
MXP
43,429.00
6,212.00
69,427.00
97,555.00
153,853.00
3,135,634.61 3,079,272.61
3,066,272.61
3,060,420.61 3,129,847.61
3,121,803.61
3,119,149.61
3,113,263.61
3,075,229.61
3,067,523.61 2,979,598.61
2,976,557.61 2,907,130.61
2,860,915.61
2,852,971.61
2,851,259.61 2,948,814.61
2,934,937.61 2,907,527.61 2,819,466.61
2,815,120.61 2,785,336.61
2,732,236.61
2,886,089.61
2,883,440.61 2,856,956.61
2,851,956.61 2,838,956.61
2,795,527.61
2,789,315.61
Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal. Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:
www.condusef.gob.mx línea
DIRECTA p a r a s u México, D.F. Monterrey Guadalajara Resto del país
e m p r e s a (55)5140 5640 (81)8156 9640 (33) 3669 9040
01 800 DIRECTA (3473282)
«BANORTE www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.
Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. Teléfono: 01-800-627-2292 Correo Electrónico: une@>banorte.com Página de Internet: www.banorte.com CONDUSEF: Telefóno 01 800 999 8080. Página de Internet: www.condusef.gob.mx
Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.
R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión -INTBC: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla
Los productos anteriormente descritos se encuentran
protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro
Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000
UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de
conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.
ESTADO DE CUENTA
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q DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) q
FECHA DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO
09-ABR-13 SALDO ANTERIOR 09-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011118 09-ABR-13 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA
0000090413 , DE LA CUENTA 0020042176 10-ABR-13 CHEQUE CAMARA 0011177
RFC NO DISP 10-ABR-13 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA
0000100413 , DE LA CUENTA 0020042176 FINIQUITO
10-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011021 11-ABR-13 CHEQUE CAMARA 0011183
HEAL580621 11-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011182
DEPOSITO A CTA. 0545299475 RFC AEAM520403729 11-ABR-13 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA
0000110413 , DE LA CUENTA 0020042176 NOMINA Y FINIQUITOS
11-ABR-13 RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 27353
12-ABR-13 CHEQUE CAMARA 0011161 DEGJ810820R50
12-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011180 DEPOSITO A CTA. 0803291218 RFC GUGC740830AC1
12-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011191 DEPOSITO A CTA. 0020042176 RFC SIS780421IR3
12-ABR-13 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120413 , DE LA CUENTA 0020042176 FINIQUITOS Y GASTOS FUNERARIOS
12-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011227 12-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011247
DEPOSITO A CTA. 0869643617 RFC MACS750504EJA 12-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011202 12-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011229 12-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011234 12-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011231 12-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011238 12-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011241 12-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011194 12-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011233 12-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011240 12-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011236 12-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011235 12-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011230 12-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011232 13-ABR-13 CHEQUE CAMARA 0011017
SIS780421IR3 13-ABR-13 CHEQUE CAMARA 0011129
SIS780421IR3 13-ABR-13 CHEQUE CAMARA 0011187
HESC530304853 13-ABR-13 CHEQUE CAMARA 0011193
SIS780421IR3 13-ABR-13 CHEQUE CAMARA 0011196
SIS780421IR3 13-ABR-13 CHEQUE CAMARA 0011214
SIS780421IR3
MXP 2,282.00 MXP
MXP 48,468.00
MXP
MXP 2,189.00 MXP 114,097.00
MXP 79,084.00
MXP
MXP 10,005,076.02
MXP 36,176.00
MXP 3,781.00
MXP 21,778.00
MXP
MXP 5,362.00 MXP 16,149.00
MXP 2,891.00 MXP 3,571.00 MXP 4,000.00 MXP 4,000.00 MXP 4,000.00 MXP 4,000.00 MXP 1,346.00 MXP 4,000.00 MXP 4,000.00 MXP 4,000.00 MXP 4,000.00 MXP 4,000.00 MXP 4,000.00 MXP 1,917.00
MXP 4,041.00
MXP 97,846.00
MXP 17,492.00
MXP 4,491.00
MXP 2,377.00
286,177.00
97,846.00
10,303,751.38
43,677.00
2,789,315.61 2,787,033.61 3,073,210.61
3,024,742.61
3,122,588.61
3,120,399.61 3,006,302.61
2,927,218.61
13,230,969.99
3,225,893.97
3,189,717.97
3,185,936.97
3,164,158.97
3,207,835.97
3,202,473.97 3,186,324.97
3,183,433.97 3,179,862.97 3,175,862.97 3,171,862.97 3,167,862.97 3,163,862.97 3,162,516.97 3,158,516.97 3,154,516.97 3,150,516.97 3,146,516.97 3,142,516.97 3,138,516.97 3,136,599.97
3,132,558.97
3,034,712.97
3,017,220.97
3,012,729.97
3,010,352.97
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de
9 0 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.
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q DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) Q FECHA DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO
13-ABR-13 SALDO ANTERIOR 13-ABR-13 CHEQUE CAMARA 0011228
SIS780421IR3 MXP 13,912.00
13-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011198 MXP 985.00 13-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011237 MXP 4,000.00 13-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011246
DEPOSITO A CTA. 0843303649 RFC CAMC700724567 MXP 22,692.00
13-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011154 MXP 2,480.00 15-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0010905 MXP 2,855.00 15-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0010955 MXP 2,324.00 15-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011201 MXP 4,358.00 15-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011216 MXP 615.00 15-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011254
DEPOSITO A CTA. 0829345616 RFC RIMJ760113AZ6 MXP 16,677.00
15-ABR-13 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150413 , DE LA CUENTA 0020042176 TRASPASO PARA FINIQUITOS
MXP
15-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011250 DEPOSITO A CTA. 0852388536 RFC SAAM900914M66
MXP 17,658.00
15-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011251 DEPOSITO A CTA. 0846564067 RFC ROFL700325P71
MXP 29,230.00
15-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011243 DEPOSITO A CTA. 0545301284 RFC BAME6603028L8
MXP 13,000.00
15-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011255 DEPOSITO A CTA. 0633794336 RFC PAFJ741202SY8
MXP 11,797.00
16-ABR-13 CHEQUE CAMARA 0011208 SIS780421IR3
MXP 463.00
16-ABR-13 CHEQUE CAMARA 0011253 CULM871231FD5
MXP 19,419.00
16-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011204 MXP 1,169.00 16-ABR-13 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA
0000160413 , DE LA CUENTA 0020042176 MXP
17-ABR-13 CHEQUE CAMARA 0011197 SIS780421IR3
MXP 2,055.00
17-ABR-13 CHEQUE CAMARA 0011221 SAAA751007MU6
MXP 33,725.00
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2,956,746.97 2,956,131.97
2,939,454.97
3,660,343.97
3,642,685.97
3,613,455.97
3,600,455.97
3,588,658.97
3,588,195.97
3,568,776.97
3,567,607.97 3,597,857.97
3,595,802.97
3,562,077.97
3,557,416.97
3,548,059.97 3,543,814.97 3,534,915.97
3,522,943.97
3,521,540.97 3,508,540.97
3,504,290.97
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25-ABR-13 CHEQUE PAGADO 0011203 MXP 834.00
232,623.00
78,695.00
3,501,958.97 3,455,981.97
3,688,604.97
3,673,707.97
3,658,306.97
3,655,536.97
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3,582,296.97
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3,499,865.97
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3,562,126.97
3,558,126.97 3,556,104.97 3,552,052.97 3,539,052.97
3,522,537.97
3,506,460.97
3,488,881.97
3,422,311.97
3,384,783.97
3,364,773.97 3,089,773.97
2,814,773.97
2,791,104.97
2,712,409.97
2,711,575.97
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25-ABR-13 25-ABR-13
25-ABR-13
26-ABR-13
26-ABR-13
26-ABR-13
26-ABR-13
29-ABR-13
29-ABR-13 29-ABR-13 30-ABR-13
30-ABR-13 30-ABR-13
30-ABR-13 30-ABR-13 30-ABR-13
30-ABR-13
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MXP
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MXP
MXP
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12,739.00
45,062.00
5,659.00
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9,355,152.48
9,598,696.19
26,000.00
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2,653,774.97
2,648,115.97
2,635,115.97
12,233,812.16
2,878,659.68
2,904,659.68
2,899,947.68 2,897,757.68 2,864,382.68
2,864,037.82 2,860,678.82
2,859,027.82 2,852,633.82 3,127,633.82
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