HON. JUAN DE JES US ROSARIOogp.pr.gov/PresupuestoMunicipal/Presupuestos municipales 2019 20… ·...

HON . JUAN DE JES US ROSARIO

I l) II ) ' I

787-875 -5545

CERTIFICACION

Yo, Migdalia Carrucini Torres, Secrclaria de la Legislatura del Municipio Aut6nomo de Comerio, Puerto Rico, certifico la:

787-875-5 540

RESOLUCION NUMERO 31, SEIUE 2018-2019- DE LA LEGISLATURA DEL MUNIClPIO AUTONOMO DE COMERiO DEL GOBIERNO DE PUERTO !UCO, PARA FIJAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS QUE HA DE REGIR DURANTE EL ANO FISCAL 2019-2020, POR LA CANTIDAD DE NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINT A Y OCHO MIL CJENTO TREINT A Y CUATRO DO LARES ($9,838,134.00); MEDIANTE LA CREACION DE LAS CUENTAS NECESARIAS PARA LOS DISTINTOS SERVICIOS Y EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO y PARA DETERMINAR LOS SERVICIOS Y PUESTOS NECESARIOS EN TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNIClPALES, PARA FIJAR LOS SALARIOS CORRESPONDlENTES; Y PARA OTROS FINES.

Aprobada por la Legislatura del Municipio Aut6nomo de Comerio, el 13 de junio de 20 I 9 con los votos en la afirmativa de los sigu ientes Legisladores:

Hon. Juan De Jesus Rosario Hon. Juan B. Padi lla Cosme Hon. Maricarmen Rodriguez Alejandro Hon. Jose A. Flores Gonza lez Hon. Rafae l A. Rodriguez Santiago

Abstenidos:

Hon. Ca rmen M. Tafi6n Gonzalez Hon. Randy Reyes Pimentel

En contra:

Hon. Sol E. Berrios Febo

Ausente:

Hon. Carlos E. Lugo Rodriguez

Hon. Elba E. Martinez Melendez Hon. Cynthia B. Garcia Rivera Hon. Lisandra Agosto Rodriguez I Ion. Da lila Santana Diaz Hon. Jose A. Rodriguez Otero

De lo cual doy Fey firmo hoy, 13 de junio de 2019, en Comerio, Puerto Rico.

ol/VYYIM~~ Hon. Juan De Jestis Rosario Presidente Legislatura Municipal Legislatura Municipal

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~------

HON. JUAN DE JESUS ROSARIO I 787-875-5 545 f 787-875-5540 1·11 P ... i d!'I I•

RESOLUCION NUMEO .31 SERIE 2018-2019

DE LA LEGISLATURA DEL MUNICIPIO AUTONOMO DE COMERiO DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO, PARA FIJAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS QUE HA DE REGIR DURANTE EL ANO FISCAL 2019-2020, POR LA CANTIDAD DE NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO DOLARES ($9,838,134.00); MEDIANTE LA CREACION DE LAS CUENTAS NECESARIAS PARA LOS DISTINTOS SERVICIOS Y EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO y PARA DETERMINAR LOS SERVICIOS Y PUESTOS NECESARIOS EN TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PARA FIJAR LOS SALARIOS CORRESPONDIENTES; Y PARA OTROS FINES.

POR CUANTO

POR CUANTO

PORCUANTO

POR TANTO

SECCION 1RA

Box -'-' 'i (

Conforme a los artfculos, 7001 ,7.001a, 7.002 y 7.003 de la Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico, el Alcalde prepar6 el Proyecto de Presupuesto de lngresos y Egresos de este Gobierno Municipal, para el Ano Fiscal 2019-2020, y fue sometido a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a la fecha de radicaci6n ante la Legislatura de este Municipio.

Dicho documento fue sometido por el Hon. Jose A. Santiago Rivera, Alcalde, para la consideraci6n de esta Legislatura Municipal, segun lo dispuesto en el Artf culo 5.005 (a) de la Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico.

Esta Legislatura ha dado cuidadosa consideraci6n al referido documento de conformidad con lo dispuesto en el Artf culo 7.004 de la Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico.

RESUELVASE POR LA LEGISLATURA DEL MUNICIPIO AUTONOMO DE COMERiO COMO POR LA PRESENTE SE RESUELVE LO SIGUIENTE:

Fijar el Presupuesto de lngresos y Egresos que ha de regir durante el Ano Fiscal 2019-2020, por la cantidad de Nueve Millones

\ \ \ \ \ \ \

\ \\ ~ I I

' " \(' ---~---

SECCION 2DA

SECCION 3RA

SECCION 4TA

SECCION STA

SECCION &TA

SECCION 7MA

SECCION BVA

Ochocientos Treinta y Ocha Mil Ciento Treinta y Cuatro D61ares ($9,838, 134.00) mediante la creaci6n de las cuentas necesarias para las distintos servicios y el debido funcionamiento del municipio, para determinar las servicios y puestos necesarios en todas las dependencias municipales, para fijar las salaries correspondientes.

Los estimados de ingresos y egresos para el Ario Fiscal 2019-2020 seran de Nueve Millones, Ochocientos Treinta y Ocha Mil Ciento Treinta y Cuatro D61ares ($9,838, 134.00), segun se desprende de las detalles de cada cuenta de ingresos y egresos de este Proyecto de Resoluci6n de Presupuesto.

Se hace formar parte de este Proyecto de Resoluci6n de Presupuesto, el desglose de las cuentas para sueldos de puestos regulares, y no podra cargarse contra dichas cuentas sin previa autorizaci6n de esta Legislatura, puesto adicional que no forme parte de ese desglose.

Autorizar las donativos a ser concedidos a entidades sin fines de lucro y a festivales culturales que beneficien al pueblo de Comerio, segun el analisis realizado que forma parte de este Proyecto.

Toda nombramiento de personal se circunscribira a las puestos aprobados en el distributive de sueldo de este Proyecto de Resoluci6n de Presupuesto.

Toda aumento de sueldo par pasos sera autorizado par el Alcalde, pero las mismos deberan ser ratificados par la Legislatura posteriormente o en el pr6ximo Proyecto de Resoluci6n de Presupuesto.

Se hace formar parte de este Proyecto de Resoluci6n el analisis de ingresos par origen de recurses y la asignaci6n de las egresos par dependencias con su relaci6n de puestos regulares.

Toda Ordenanza, Resoluci6n o parte de las mismas que estuviese en conflicto con esta Resoluci6n, queda par esta derogada.

2

SECCION 9NA

SECCION 1 OMA

Esta Resaluci6n camenzara a regir el 1 ra. de julia del 2019, luega de ser aprabada par la Legislatura del Municipia Aut6nama de Cameria, firmada par el Presidente y par el Alcalde.

Capia de esta Resaluci6n sera enviada a la Oficina de Gerencia y Presupuesta, al Departamenta de Estada, Departamenta de Hacienda y cualquier atra agenc1a gubernamental carrespandiente.

APROBADA POR LA LEGISLATURA DEL MUNICIPIO AUTONOMO DE COMERIO DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO, HOY 13 DE JUNIO DE 2019.

@LIVm~~~ HON. JUAN DE JESUS ROSARIO PRESIDENTE

~U,;,J~k ~~~~~A

LEGISLATURA MUNICIPAL LEGISLATURA MUNICIPAL

APROBAGA Y FIRMADA POR EL HON. JOSE A. SANTIAGO RIVERA, ALCALDE DEL MUNICIPIO AUTONOMO DE COMERiO, PUERTO RICO, EL 14 DE JUNIO DE 2019.

-· ~-~ .r SE A. SANTIAGO RIVERA

ALCALDE

3

I

HON. JOSE A. SANTIAGO RIVERA ALCALDE ·

PRESUPUESTO 2019-2020 COMERfO

l'lJlllTO Ritt'

(

F.STADO LlilRE ASOCIADO DE PUERTO RICO MUNICIPIO AUTONOMO DE COi\1EIUO

ANO FISCAL 2019-2020

Departamentos l\ilunicipales

B OHEGISLATURA MUNICIPAL

u 02 OFICINA DEL ALCALDE

E 12 CQMUNICACION V PREN SA

B 20 ASUNTOS LE GALES

B 03 r:INANZAS

lil OB llECUllSO.S HUMANOS

B 19 Sl!CRETARIO MUNICIP/\L

11 21 /\UDITOR(A INTERN/\

0 011 OBRAS PUBLICAS

816 DES.Al'IROLLO SOCIAL

B 09 RECl'IEACION Y DE PORTES

fl 111 OFIC. MUN. DESAl'll'IOLLO TURISTICO

M 25 PLANIFICAC16N

1..4 26 SEIWICIGS·GENERALES

...i ss GERENCIA DE PROYECTOS

w07 POLlcfA M UNICIPAL

!.:1 06 O.M.M.E.A.D.

(

(

ESTADO LmRE ASOCIADO DE PUERTO RICO MUNICIPIO AUTONOMO DE COMERIO

ARO FISCAL 2019-2020

PRESENTACl6N DE PRESUPUESTO POR AREA DE SERVICIOS iCAT.i DEPARTAMENTO IPRESUPUESTO IPORCIENTO o/o

GRUPO I: POLITICA PUBLICA 01 LEGISLATURA MUNICIPAL 02 OFICINA DEL ALCALDE 12 COMUNICACION Y PRENSA 20 ASUNTOS LEGALES

GRUPO II: ADMINISTRACl6N 03 FINANZAS 08 RECURSOS HUMANOS 19 SECRETARIO MUNICIPAL 21 AUDITORIA INTERNA

GRUPO Ill: SERVICIOS PUBLICOS 04 OBRAS PUBLICAS 16 DESARROLLO SOCIAL 09 RECREACl6N Y DEPORTES

GRUPO IV: PLANIFICACl6N Y DESARROLLO 14 OFIC. MUN. DESARROLLO TURISTICO 25 PLANIFICACl6N 26 SERVICIOS GENERALES 55 GERENCIA DE PROYECTOS

GRUPO V: SEGURIDAD POBLICA 07 POLICIA MUNICIPAL 06 O.M.M.EAD.

$ 120,507.00 1.22o/o $ 231,781.00 2.36o/o $ 285,621.00 2.90o/o $ 64,091.00 0.65o/o

$ 3,141,516.00 31.93o/o $ . 3,033.468~00

..... . 30:83% $ 351,506.00 3.57o/o $ 56.747.00 0.58o/o

$ 1,462,981.00 14.87% $ 217,839.00 2.21% $ 236,971.00 2.41%

$ - 0.00% $ - 0.00% $ 216,752.00 2.20% $ 78,993.00 0.80%

$ 298572.00 3.03% $ 40,809.00 0.41%

s e.83a, 134.oo I 100.00%1

EST ADO LIBRE ASOClADO DE PUERTO RICO MUNICIPIO AUTONOMO DE COMERIO


GRUPO I: POLITICA PUBLICA GRUPO II: ADMINISTRACION

GISLATURA MUNICIPAL

INA DEL ALCALDE

UNICACION Y PRENSA

GRUPO Ill: SERVICIOS

PUBLICOS

Iii OBRAS PUBLICAS

8 DESARROLLO SOCIAL

g RECREACION Y DEPORTES

• RECURSOS HUMANOS

II AUDITORfA INTERNA

GRUPO IV: PLANIFICACION Y

DESARROLLO

liil OFIC. MUN. DESARROLLO TURISTICO

11 PLANIFICACION

EJ SERVICIOS GENERALES

GRUPO V: SEGURIDAD PUBLICA

iii POLICiA MUNICIPAL

8 O.M.M.E.A.D.

ING RESOS

1- 01-03-04-81.01 Patentes 2- 01-03-04-81.03 Impuesto Municipal 3- 01-03-04-81.04 Int. Recargos y Penalidades IVU 4- 01-03-04-81.05 Fondos de Desarrollo Municipal 5- 01-03-04-81.21 Intereses y Recargos Patentes 6- 01-03-04-82.31 Contribuci6n sobre la Propiedad 7- 01-03-04-82.32 Cont. sobre la Propiedad AA

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO MUNICIPIO AUTONOMO DE COMERIO

AAO FISCAL 2019-2020

$

Estimado delngresos 2019-2020

340,748.00 367,528.00

350,000.00 6,000.00

-

$

Presupuesto delngresos 2018-2019

380,000.00 302,000.00

350,000.00 6,000.00

-

Ingresos Hasta 30/abr/2019

$ 452,833.SO 383,714.SS

223,209.56 6,925.27

468,595.69 8- 9.H>3-04-83.0l Mbitrios de CQQ.SD'ucci6n . . 25,724.00 40,000.00 .. -·· 210,186.SO .... 9- 01-03-04-83.04 Licencias y Permisos

10- 01-03-04-84.02 Compensaci6n A.E.E. 11- 01-03-04-84.04 Otros Ingresos lntergubernamentales 12- 01-03-04-84.10 Compensaciones Estatales 13- 01-03-04-85.05 Permisos uso Estadios 14- 01-03-04-86.01 Multas 1 S- 01-03-04-87.01 Intereses en Inversiones 16- 01-03-04-87.03 Intereses Bancarios (C.A.E.) 17- 01-03-04-87.05 lngresos Eventuates 18- 01-03-04-87.06 Renta Locales y Propiedad Municipal 19- 01-03-04-87.22 Otras Fuentes Financieras 20- 01-03-04-87.09 Otros lngresos

5,965.00 612,606.00

6,092,095.00 ..

1,000.00

16,008.00

-30,000.00

233,470.00 741,990.00

15,000.00 l ,000,000.00

3,800.00 5,025.00 628,367.00

5,962,910.00 5,074,562.29

-1,000.00 310.00

240.00 1,000.00 (117,924.63)

-26,000.00 36,851.36

300,552.00 295,624.02 715,759.00 536,819.40

10,000.00 20,063.09 1,000,000.00

Estimado lngresos

mayo/junio/19

40,000.00

50,000.00

10,000.00 .. 200.00

628,367.00 888,347.71

10,000.00

500.00 50,000.00

178,939.60 500.00

1,000,000.00

$

Estimado delngresos

30/junio/2019

452,833.50 423,714.55

-273,209.56

6,925.27

-468,595.69 220,1-86.SO-

5,225.00 628,367.00

5,962,910.00

-310.00 240.00

(107,924.63)

-37,351.36

345,624.02 715,759.00 20,563.09

1,000,000.00 21- 01-03-04-89.01 Transferencias que entran (CDL) Total lngresos $ 9,838,134.00 $ 9,727,388.00 $ 7,597,035.60 $ 2,856,854.31 $ 10,453,889.91

6

)

)

1-2-3-4-5-6-7-8-9-

10-11-12-13-14-IS-16-17-

aTADO LmRE ASOCIADO DE PUERTO RICO MUNICIPIO AUTONOMO DE COMERIO

AA°O FISCAL 2019-2020

OASTOS LBOISLATURA MUNICIPAL Estimado

deEgresos 2019-2020

Presupuesto E s Hasta Estimado Estimado de Bgresos greso Egresos de Egresos 2018- 2019 3otabr/20l9 mayo/junio/19 30/iunio/2019

01-01-01-91.01 Empleados Regulares $ 59,736.00 $ 59,736.00 $ 49,780.00 $ 9,956.00 $ 59,736.00 01-01-01-91.11 Sistema de Retiro - - -01-01-01-91.31 Seguro Social Federal 4,571.00 4,571.00 3,808.19 762.81 4,571.00 01-01-01-91.41 Plan Medico 2,400.00 2,400.00 1,000.00 200.00 1,200.00 01-01-04-92.01 Materiales de oficina 4,000.00 4,000.00 415.42 200.00 675.42 01-01-04-92.15 Materiales de Mantenimiento 500.00 500.00 -01-01-04-93.27 Compra de Equipo 500.00 500.00 13.98 13.98 01-01-04-94.01 Di etas 25,000.00 25,000.00 13,890.00 11,110.00 25,000.00 01-01494.06 Adiestramientos ····-300.00 .... 300.00. . ~--··- .. ...... _ _ ............. -· '"'~' -

01-01-04-94.11 Servicios Profesionales 12,000.00 12,000.00 5,940.00 5,940.00 01-01-04-94.44 Cuotas y Suscripciones 2,800.00 2,800.00 2,200.00 2,200.00 01-01-04-94.51 Renta de Equipos 2,100.00 2,100.00 1,057.41 565.11 1,622.52 01-01-04-94.61 Mantenimiento De Equipos 500.00 500.00 110.00 110.00 01-01-04-94.65 Miscelaneos 1,000.00 1,000.00 280.84 280.84 01-01-04-94.67 Publicaciones y Anuncios 2,000.00 2,000.00 384.00 384.00 01-01-04-94.69 Franqueo 100.00 100.00 -01-01-05-94.1 s Relaciones PUblicas 3,000.00 3,000.00 1,320.00 1,049.50 2,369.50

Total 01 - Legislatura Municipal $ 120,507.00 $ 120,507.00 $ 74,319.84 $ 29,783.42 $ 104,103.26

8

)

!)

CAT. PUESTO

01- LEGISLA1URA MUNICIPAL

c SECRETARIO DE LA LEGISLATURA c AUXILIAR SISTEMA DE OFICINA I

01-01-01-91.01

-·--·-·TOTAL 01-LEGISLATURA MUNICIPAL--

EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO MUNICIPIO AUTONOMO DE COMERIO


SUELOO SUELDO SISTEMA CANT. ACTUAL ANUAL RETIRO

1 $ 2.869.00 $ 34.428.00 1 $ 2.109.00 25.308.00

- -- -2 $ 4,978.00 $ 59.736.00 $ -

2 s. 4~978~00 s 59, 736.00 -s- -

9

SEO. SEO.SOC. PLAN soc. FEDERAL MEDICO CHOF. TOTAL

$ 2.634.00 1.200.00 $ - $ 38.262.00 1.937.00 1.200.00 - 28.445.00

- -- - -

$ 4,571.00 s 2,400.00 $ - $ 66,707.00 )

s 4,571.00 s 2,400.00 $ - $ 66,707.00

ESTADO LmRE ASOCIADO DE PUERTO RICO MtJNICIPIO AUTONOMO DE COMERIO

~O FISCAL 2019-2020

GASTOS OFICINA DEL ALCALDE Estimado

deEgresos 2019-2020

Presupuesto Egresos Basta deEgresos 2018-2019 3o/abr/20l9

1- 01-02-01-91.01 Empleados Regulares $ 183,072.00 $ 183,096.00 $ 152,560.00 2- 01-02-01-91.11 Sistema de Retiro - -3- 01-02-01-91.31 Seguro Social Federal 14,009.00 14,011.00 11,670.82 4- 01-02-01-91.41 Plan Medico 7,200.00 7,200.00 4,900.00 S- 01-02-04-94.05 Gastos de Representaci6n 10,000.00 9,000.00 13,859.46 6- 01-02-04-94.21 Gastos de Viajes 9,000.00 7,000.00 8,440.00 7- 01-02-04-94.44 Cuotas y Suscripciones 8,500.00 7,000.00 12,000.00

Estimado Estimado Egresos de Egresos

mayo/iunio/19 30/iunio/2019

$ 30,512.00 $ 183,072.00 -

2,334.18 14,005.00 800.00 S,700.00

5,000.00 18,859.46 3,000.00 11,440.00

12,000.00

Total 02 --Oficina del Alcalde $---231-;781.00 $ 227,307.00--$--203,430.28 $ 41-;646;-1-8-$-~45;076.46

10

)

)

CAT. PUESTO

02- OFICINA DEL ALCALDE

c ALCALDE c ADMINISTRADOR MUNICIPAL c A YUDANTE ESPECIAL DEL ALCALDE c A YUDANTE ADMINISTRATIVO DEL ALCALDE c ADM. SISTEMA OFICINA CONFIDENCIAL c COOR. SERV. INTERORADOS A LA CIUDAD R TECNICA SISTEMA DE OFICINA I

·-···· .. 01-02-01-91.01-·-- ..

TOfAL 02-0FICINA DEL ALCALDE



SUELDO SUELDO SISTEMA ESCALA CANT ACTUAL ANUAL RETIR.0

$ -12 1 $ 5,063.00 60,756.00 6 1 $ 2,007.00 24.084.00 6 1 $ 2,131.00 25.572.00 3 1 $ 2,467.00 29,604.00 8 1 $ 2,323.00 27,876.00 8 1 $ 1,265.00 IS,180.00

SEO.SOC. FEDERAL

$ -4.649.00 1,843.00 1,957.00 2,265.00 2,133.00 1,162.00

·-·-·- -··6- $ lS,256.00 . $-183;072.00 $ - · - -s-14;009.oo

6 $ lS,256.00 $ 183,072.00 $ - s 14,009.00

11

SEO. PLAN soc.

MEDICO CHOF. TOTAL

$ - s -$ 1.200.00 - 66.605.00 s 1,200.00 - 27,127.00 $ 1,200.00 - 28,729.00 $ 1,200.00 - 33,069.00 $ 1,200.00 - 31.209.00 s 1.200.00 - 17,542.00 ) s 7,200~00 s· ·-- - $ 204.281:00- -

$ 7,200.00 $ - $ 204,281.00

)

GASTOS FINANZAS

1- 01-03-01-91.01 Empleados Regulares 2- 01-03-01-91.11 Sistema de Retiro 3- 01-03-01-91.14 CargodePAYGO 4- 01-03-01-91.31 Seguro Social Federal 5- 01-03-01-91.41 Plan M&tico 6- 01-03-04-92.01 Materiales de Oficina


AA°O FISCAL 2019-2020 Estimado Presupuesto

de Egresos de Egresos Egresos Basta 2019-2020 2018 - 2019 30/abr/20l9

$ 227,256.00 $ 223,176.00 $ 175.966.50

- -1,026,729.00 528,067.04

17,391.00 17,079.00 13,461.43 14,400.00 14,400.00 9,100.00

Estimado Bgresos

mayo/junio/19

$ 35,250.00

122,258.20 2,696.65 2,900.00

Estimado deEgresos

30/iunio/2019

$ 211,216.50 -

650.325.24 16,158.08 12,000.00

7- 01-03-04-92.15 Materiales de Mantenimiento ) 8- 01-03-04-92.23 Compra de Uniformes

35,000.00 24,000.00 13,688.72 10,000.00 23,688.72 15,000.00 9,000.00 7,006.65 2,923.91 9,930.56 25,000.00 10,000.00 19,769.68 24,112.57 43,882.25

9- 01-03-0+92.28 Gasto de Energia Electrica 10- 01-03-04-92.32 Gasto Acueductos y Alcantarillados 11- 01-03-04-92.35 Gasto Telefono y Comunicaciones 12- 01-03-04-93.01 Equipo de Oficina 13- 01-03-04-93.27 Compra de Equipo 14- 01-03-04-94.10 Gastos Auditoria 15- 01-03-04-94.11 Serv. Pro£ (Suplementario E) 16- 01-03-04-94.39 Cargos por Servicios Bancarios 17- 01-03-04-94.42 Seguros 18- 01-03-04-94.50 Renta de Edificios

612,606.00- --360,000.00 70,000.00 20,000.00 16,000.00 23,660.00

138,000.00 8,500.00

460,000.00 23,200.00 20,000.00 4,510.00

. 651,373.00 300,000.00 60,000.00 10,000.00 10,000.00 23,660.00

122,000.00 8,500.00

400,000.00 23,200.00 20,000.00 4,613.00

30,618.-1-9- . 620,754.81 651,-373.00 276,719.83 67,000.00 343,719.83 37,855.56 10,000.00 47,855.56 9,524.25 8,347.15 17,871.40

10,568.88 4,431.12 15,000.00 23,660.00 23,660.00

87,244.48 25,755.52 113,000.00 1,107.66 l,000.00 2,107.66

362,647.13 83,852.87 446,500.00 15.310.30 7,000.00 22,310.30 13,714.12 6.285.88 20,000.00 3,459.60 1,153.40 4,613.00

19- 01-03-04-94.51 Renta de Equipos y Vehfculos 20- 01-03-04-94.60 lntereses Cuentas Vendidas 21- 01-03-04-94.61 Mantenimiento de Equipo 22- 01-03-04-94.64 Mantenimiento de Edificios )

18,000.00 13,000.00 3,906.00 7,519.00 11,425.00 10,000.00 5,000.00 1,030.00 3,S00.00 4,530.00

23- 01-03-04-94.65 Misce16neos 24- 01-03-04-94.69 Franqueo 25- 01-03-04-94. 70 Pago de Sentencias 26- 01-03-04-94.76 Aportaci6n al Fondo de Equiparacion 27- 01-03-04-94.77 Aportaci6n al C.R.I.M. 28- 01-03-04-94.78 Liquidaci6n Deuda del C.R.I.M. 29- 01-03-04-99.01 Transferencias Que Salen

10,858.00 8!1000.00 5.ooo.oo

846,229.00 34,776.00 56,605.00 61,525.00

10,699.00 8,000.00

--

33,512.00 67,525.00 61,525.00

30,722.58 7,000.00 37,722.58 4,500.00 4,500.00 9,400.00 9,400.00

- -25,133.58 8,378.42 33,512.00 51,723.27 15,801.73 67,525.00 8,841.13 52,682.87 61,524.00

Total 03 -Fin8D7.8S $ 3,141,516.00 $ 3,156,991.00 $ 1,751,086.58 $ 1,154,264.10 $ 2,905,350.68

12

CAT PUESTO

03- FINANZAS

c DIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO R CONTADORll R AUXILIAR DE CONTABILIDAD II R AUXILIAR DE CONTABllJDAD II R AUXILIAR DE CONTABllJDAD I R PAGADOR OFICIAL R JEFEDECRIM R OFICIAL RECAUDADOR--- - ·-·-·- · R TECNICA SISTEMA DE OFICINA ll R TECNICA SISTEMA OFICINA I R TECNICA SISTEMA OFICINA I R ENCARGADO DE ALMACEN

01-03-01-91.01

TOTAL 03-FINANZAS


~O FISCAL 2019-2020

SUELDO SUELDO SISTEMA ESCALA CANT. ACTUAL ANUAL RETIRO

11 1 $ 3,649.00 $ 43,788.00 14 1 $ 1,616.00 19.392.00 9 1 s 1.542.00 18,504.00 9 1 $ 1,309.00 15,708.00 8 I $ 1,416.00 16.992.00 10 1 $ 1.355.00 16.260.00 13 1 $ 1,546.00 18,552.00 10 1 $ 1~4oo.oo- -···16;800;00 9 1 $ 1,353.00 16.236.00 8 1 $ 1,265.00 15,180.00 8 1 $ 1,265.00 15,180.00 7 1 $ 1.222.00 14,664.00

-12 $18.938.00 $227.256.00 $ .

12 $18,938.00 $227,256.00 $ -

13

SEG. SEO.SOC. PLAN soc. FEDERAL MEDICO CHOF. TOTAL

$ 3.351.00 $ 1,200.00 $ 48,339.00 1.484.00 $ 1,200.00 22.076.00 1,416.00 S U00.00 21,120.00 1,202.00 $ 1,200.00 18.110.00 1.300.00 $ 1,200.00 19.492.00 1,244.00 $ 1,200.00 18,704.00 ) 1,420.00 $ 1,200.00 15.00 21.187.00 1,286.00" · s -i-~oo:oo- -15:00-- 19.301.00-1,242.00 $ 1,200.00 18.678.00 1,162.00 $ 1,200.00 17,542.00 1,162.00 $ 1,200.00 17,542.00 1..122.00 $ 1,200.00 15.00 17.001.00

- $ - -$17.391.00 $14,400.00 $45.00 $259.092.00

$17,391.00 $14,400.00 $45.00 $259.092.00

)



GASTOS OBRAS PUBLICAS

1- 01-04-01-91.01 Empleados Regulares 2- 01-04-01-91.10 Seguro Choferil 3- 01-04-01-91.11 Sistema de Retiro 4- 01-04-01-91.31 Seguro Social Federal 5- 01-04-01-91.41 Plan Medico 6- 01-04-04-92.25 Combustibles y Lubricantes 7- 01-04-04-92.38 Materiales de Construcci6n 8- 01-04-04-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 9-: .. 01~04-93.11 Vehiculos Municipales

10- 01-04-04-93.27 Compra de Equipo 11- 10-40-49-94.32 Costos de Construcci6n 12- 01-04-04-94.36 Canon Excavaciones y Demoliciones 13- 01-04-04-94.61 Mantenimiento de Equipos 14- 01-04-04-94.63 Mantenimiento de Vehiculos 15- 01-04-04-94.73 Disposici6n Desperdicios S61idos 16- 01-04-45-91.01 Empleados Regulares 17- 01-04-45-91.11 Sistema de Retiro 18- 01-04-45-91.31 Seguro Social Federal 19- 01-04-45-91.41 Plan Medico 20- 01-04-45-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 21- 01-04-45-94.65 Premio al Reciclaje Escolar

$

Estimado deEgresos 2019-2020

393,180.00 930.00

-30,083.00 27,600.00

225,000.00 80,000.00 50,000.00

---

S,000.00 10,000.00

225,000.00 360,000.00

31,368.00

-2,400.00 2,400.00

20,000.00

-

$

Presupuesto deBgresos 2018-2019

389,664.00 945.00

-29,813.00 27,600.00

150,000.00 50,000.00 30,000.00

---

5,000.00 10,000.00

150,000.00 360,000.00 31,368.00

-2,400.00 2,400.00

20,000.00

-

Egresos Hasta 30/abr/2019

$ 287,550.95 598.00

21,997.75 18,000.00

166,240.39 48,921.41 19,881.20

.. . 45,000.00-78,086.55 21,678.80 S,000.00 3,958.80

164,334.43 246,870.00 26,140.00

1,999.69 1,000.00

14,545.00

Estimado Egresos

mayo/junio/19

$ 57,408.00 117.00

4,391.78 3,600.00

50,000.00 30,000.00 25,000.00

-· --·-175,000.00 137,066.89

6,041.20 56,000.00

126,000.00 5,228.00

399.94 200.00

5,455.00

Estimado deBgresos

30/iunio/2019

$ 344,958.95 715.00

-26,389.53 21,600.00

216,240.39 78,921.41 44,881.20

--45,000.00-253,086.55 158,745.69

5,000.00 10,000.00

220,334.43 372,870.00 31,368.00

-2,399.63 1,200.00

20,000.00

-Total 04 - Obras Ptiblicas $ 1,462,961.00 $ 1,259,190.00 $1,171,802.97 $ 681,907.81 $ 1,853,710.78

14

)

)

CAT. PUESTO

04 - OBRAS PUBLICAS

c DIRECTOR OBRAS PUBLICAS c A YUDANTE ESPECIAL DEL ALCALDE R TECNICO AUTOMOTRIZ R CONDUCTOR VEHICULOS LIVIANOS

R CONDUCTOR VEHICULOS PESADOS R CONDUCTOR VEHICULOS PESADOS

·R CONDUCTOR-VEHICUl.OS-PESADOS R CONDUCTOR VEHICULOS PESADOS R CONDUCTORVEHICULOSPESADOS R CONDUCTOR VEHICULOS PESADOS R CONDUCTOR VEHICULOS PESADOS R CONDUCTORVEHICULOSPESADOS R CONDUCTORVEHICULOSPESADOS

01-04-01-91.01

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO MlJNICIPIO AUTONOMO DE COMERIO



9 1 s 3,467.00 s 41.604.00 6 1 s 2,007.00 24,084.00 9 1 $ 1.444.00 17,328.00 4 1 s 1.102.00 13.224.00

--6 1 $ 1,596.00 19,152.00 6 1 s 1.303.00 lS.636.00 6- ----·1-- -s- ·i-~181.00 14,112.00· --··-----··---

6 1 $ 1.181.00 14,172.00 6 1 $ 1.181.00 14.172.00 6 1 s 1.181.00 14.172.00 6 1 $ 1,181.00 14,172.00 6 1 s 1.181.00 14,172.00 6 1 $ 1.181.00 14.172.00

13 $ 19,186.00 $ 230,232.00 $ -

15


s 3,184.00 $ 1.200.00 s 45,988.00 1.843.00 $ 1,200.00 - $ 27.127.00 1.326.00 s 1.200.00 15.00 19,869.00 1.012.00 $ 1,200.00 15.00 15,451.00

- $ - -- $ - -

1,466.00 s 1,200.00 15.00 21,833.00 ) 1,196.00 s 1,200.00 15.00 18,047.00

--- -1,084.00 s 1.200;00· lS:OO- ,-0.411~00-

1,084.00 $ 1,200.00 15.00 16,471.00 1.084.00 $ 1.200.00 15.00 16.471.00 l,084.00 $ 1,200.00 15.00 16,471.00 l,084.00 $ 1.200.00 15.00 16,471.00 1.084.00 $ 1,200.00 15.00 16.471.00 1,084.00 $ 1,200.00 15.00 16,471.00

$ 17,615.00 $ 15,600.00 $ 165.00 s 263,612.00

)

CAT. PUESTO

04 - OBRAS PUBLICAS

R TRABAJADOR GENERAL R JEFE DE CONSTR. Y MANT.

R SUPERVISOR CONSTRUCCION Y MANTENIMJENTO

R TRABAJADOR. DE CONST. Y MANI".

R TRABAJADOR DE CONST. Y MANT.

R OPERADOR DE EQUIPO PESADO

R OPERADOR. DE EQUJPO PESADO-

R OPERADOR DE EQUJPO PESADO

R OPERADOR. DE EQUIPO PESADO

R TRABAJADOROENERAL 01-04-01-91.01


~O FISCAL 2019-2020


2 1 s 1.135.00 13.620.00 10 1 s 1.596.00 19.152.00 7 1 s 1.598.00 19.176.00 2 1 $ 1.216.00 14.592.00 4 1 $ 1.139.00 13.668.00 7 1 $ 1.440.00 17,280.00

-7. ·- --·l·· -$ t.440.00 17,280.00 ---·--· ...

7 1 $ 1,440.00 17,280.00 7 1 $ 1,440.00 17,280.00 2 1 1.135.00 13.620.00

10 $13,579.00 $ 162,948.00 $ -

16


1.042.00 s 1.200.00 15.862.00 1.466.00 s 1,200.00 15.00 21,833.00 1.467.00 s 1,200.00 15.00 21.858.00 1,117.00 $ 1,200.00 16,909.00 1,046.00 $ 1,200.00 lS.914.00 1.322.00 s 1,200.00 15.00 19.817.00 )

- s - -l;322.00 s 1,200.00- -1-5;00 -19;817;.00-1.322.00 s 1,200.00 lS.00 19.817.00 1.322.00 $ 1,200.00 lS.00 19,817.00 1.042.00 $ 1,200.00 15.862.00

$12,468.00 $12,000.00 $90.00 $187,506.00

)

CAT. PUESTO ESCALA

04 - OBRAS PUBLICAS

R COORDINADORPROGRAMA ll 12

R TRABAJADOR GENERAL 2 . -

Sub Total Ol-o4-4S-91.0l

TOTAL 04-0BRAS PUBLICAS

ESTADO LmRE ASOCIADO DE PUERTO RICO MUNICIPIO AVTONOMO DE COMERIO

A1'1n 1r1~cAL2019-2020

SUELDO SUELDO SISTEMA CANT. ACTUAL ANUAL RETIRO

-0 $ - $ - $ -1 $ 1,479.00 17.748.00

-1 $ 1,135.00 13,620.00

2 $ 2.614.00 $ 31.368.00 $ -

25 $35,379.00 s 424,548.00 $ -

17

SEG. SEG. SOC. PLAN soc. FEDERAL MEDICO CHOP. TOTAL

- $ - -$ - $ - $ - s -

1.358.00 $ 1.200.00 20.306.00 - s - - )

1.042.00 $ 1.200.00 15.862.00

$ 2.400.00 $ 2.400.00 $ - $ 36,168.00

$32,483.00 $ 30,000.00 $255.00 $ 487,286.00

)

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO MUNJCIPIO AUTONOMO DE COMERIO

A.Ro FISCAL 2019-2020

GASTOS O.M.M.E.A.D.

1- 01-06-01-91.01 Empleados Regulares $ 2- 01-06-01-91.11 Sistema de Retiro 3- 01-06-01-91.31 Seguro Social Federal 4- 01-06-01-91.41 Plan Medico 5- 01-06-04-92.21 Alimentos 6- 01-06-04-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 7- 01-06-04-93.27 Compra de Equipos 8- 01-06-04-94.51 Renta de Equipos y Vehfculos 9- 01"°~94.61 Mantenimiento de Equipo-

10- 01-06-04-94.63 Mantenimiento de V ehfculos 11- 01-06-04-94.65 Miscelaneos


27,504.00

-2,105.00 1,200.00

-1,500.00 1,000.00

500.00 1,500.00-1,500.00 4,000.00

$

Presupuesto . deEgresos 2018-2019

27,504.00

-2,105.00 1,200.00

-1,500.00 1,000.00

500.00 ·-···· 1,500.00

1,500.00 2,000.00

Egresos Estimado Estimado Basta Egresos de Egresos

30/abr/2019 mayo/iunio/19 30/iunio/2019

s 22,920.00 s 4,ss·o.00 $ 27,500.00

-1,753.39 350.70 2,104.09 1,000.00 200.00 1,200.00

-1,482.55 1,482.55

738.00 127.60 865.60

-893.68- ---· . -·· ·213.23 1,106.91 291.12 250.00 541.12

2,000.00 2,000.00

Total 06 - OMMEAD $ 40,809.00 $ 38,809.00 s 29,078.74 $ 7,721.53 $ 36,800.27

18

)

)

CAT. PUESTO

06-0MMEAD

c DIRECTOR OMMEAD

01-06-01-91.01

TOTAL 06-0MMEAD




7 1 $ 2.292.00 $ 27.504.00 -

1 $ 2.292.00 $ 27,504.00 $ -

1 $ 2,292.00 $ 27,504.00 $ -

19


$ 2.105.00 $ 1.200.00 $ 30,809.00 - $ - -

$ 2.105.00 $ 1,200.00 $ - $ 30,809.00

$ 2,105.00 $ 1,200.00 $ - $ 30,809.00 )

)

1-2-3-4-5-6-



OASTOS POLICIA MUNICIPAL Estimado

deEgresos 2019-2020

Presupuesto deEgresos 2018 -2019

01-07-01-91.01 Empieados Regulares $ 197,460.00 $ 215,400.00 01-07-01-91.11 Sistema de Retiro - -01-07-01-91.31 Seguro Social Federal 15,112.00 16,485.00 01-07-01-91.41 Plan Medico 12,000.00 13,200.00 01-07-04-92.23 Compra de Unifonnes 2,000.00 2,000.00 01-07-04-94.11 Servicios Profesionales 72,000.00 72,000.00

Egresos Basta 30/abr/2019

$ 165,619.57

12,669.89 6,300.00

372.46 38,388.57


mayo/junio/19 30/junio/2019

$ 32,910.00 $ 198,529.57 -

2,517.56 15,187.45 1,600.00 7,900.00

372.46 26,967.20 65,355.77

Total 07 - POLICIA MUNICIPAL $ 298,572.00 $ 319,085.00 S 223,350.49 $ 63,994. 76 S 287,345.25

20

)

)

CAT. PUESTO ESCALA

07 • POLICIA MUNICIPAL

R TECNICA SISTEMAS DE OFICINA I 8 R SAROENTO 4 R POLICIA MUNICIPAL 3 R POLICIA MUNICIPAL 3 R SARGENTO 3 R POLICIA MUNICIPAL 3 R POLICIA MUNICIPAL 3

R VIGILANTES-DE-INSTS. MCPLS. 2 R VIGILANTES DE INSTS. MCPLS. 2 R VIGILANTES DE INSTS. MCPLS. 2

01-07-01-91.01

TOTAL 07-POLICIA MUNICIPAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO MlJNICIPIO AVTONOMO DE COMERIO

~O FISCAL 2019-2020


1 $ 1.265.00 $ 15.180.00 1 $ 2,278.00 27,336.00 1 $ 1.873.00 22,476.00 1 $ 1.873.00 22.476.00 1 $ 1.961.00 23.S32.00 1 $ 1,737.00 20,844.00 1 $ 1.737.00 20,844.00

-1-· $ 1~16.00 14,592.00 . ..

1 $ 1,216.00 14,592.00 1 $ 1.299.00 lS.588.00

10 $ 16,455.00 $ 197 ,460.00 $ -

10 $ 16,455.00 $ 197 ,460.00 $ -

21


s 1,162.00 $ 1,200.00 $ 17.542.00 2,092.00 $ 1,200.00 15.00 30.643.00 1.720.00 $ 1.200.00 15.00 25.411.00 1,720.00 $ 1,200.00 15.00 25,411.00 1.801.00 $ 1,200.00 IS.00 26.548.00 1.S95.00 $ 1,200.00 15.00 23.654.00 1.S9S.OO $ 1.200.00 lS.00 23,654.00 )

- $ - -. .. ---· ·1~111.00 ·s 1,200.00· ·10.909:00-

1,117.00 $ 1,200.00 16,909.00 1.193.00 $ 1.200.00 17.981.00

$15,112.00 $ 12.000.00 $ 90.00 $ 224.662.00

$15,112.00 $ 12,000.00 $ 90.00 $224,662.00

)


~O FISCAL 2019-2020 Estimado Presupuesto

GASTOS RECURSOS HUMANOS de Egresos de Egresos

1- 01-08-01-91.01 Empleados Regulares 2- 01-08-01-91.05 Empleados Transitorios 3- 01-08-01-91.06 Empleados ~lares 4- 01-08-01-91.07 Vacaciones Acum. Lie. Regular 5- 01-08-01-91.08 Vacaciones Acum. Lie. Enfennedad 6- 01-08-01-91.11 Sistema de Retiro 7- 01-08-01-91.31 Seguro Social Federal 8- 01-08-01-91.41 Plan M6lico 9- 01-08-01-91.45 Seguro por Desempleo- ·

10- 01-08-01-91.S 1 Beneficio Fondo Seguro del Estado 11- 01-08-01-91.71 Bono de Navidad 12- 01-08-01-94.42 Seguro de Cancer Empleados 13- 01-08-04-94.06 Adiestramientos 14- 01-08-04-94.13 Pruebas de Dopaje 15- 01-08-04-94.65 Miscel6neos 16- 01-08-32-91.73 Premio Servidor Pt\blico

$

2019-2020 2018-2019

102,720.00 $ 102,720.00 2,041,644.00 1,915,992.00

6,000.00 6,000.00 100,000.00 100,000.00

- 94,000.00

- -183,262.00 169,775.00 182,400.00 174,000.00 48,000.00 48,000.00 ..

197,842.00 241,286.00 144,600.00 -

18,000.00 -S,000.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00


$ 70,810.00 1,494,730.31

26,871.63 49,804.63

145,653.97 79,098.00

... ·8;009;-2-1-57,945.24

169,572.27 3,156.00 2,979.72

-777.80

2,000.00

Estimado Egresos

mayo/iunio/19

$ 14,162.00 300,359.04

S,000.00

27,112.34 15,200.00

-··· .. 20;000.00. ·-

183,340.76

14.000.00 3,000.00

99.65

Estimado deEgresos

30/junio/2019

$ 84,972.00 1,795,089.35

-31,871.63 49,804.63

-172,766.31 94,298.00 28;009.21

241,286.00 169,572.27

17,156.00 5,979.72

-877.45

2,000.00 Total 08 - RECURSOS HUMANOS $ 3,033,468.00 $ 2,858,773.00 $ 2,111,408.78 $ 582,273.79 $ 2,693,682.57

22

)

)

CAT PUESTO ESCALA

08-RECURSOSHUMANOS

c DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 9 R ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 12 R OFICIAL RECURSOS HUMANOS 10 R OFICIAL RECURSOS HUMANOS 10 R OFICIAL RECURSOS HUMANOS 10

01-08-01-91.01 EmJ>leados Remilares

01;()8-01-91.0S Emolead0sTl'ansitonos ·

01-08-01-91.06 Emoleados hTemilares

01-08-01-91.07 Vac. Acum. Lie. Rel!Ular

01-08-01-91.08 Vac. Acum. Lie. Enfennedad

01-08-01-91.31 Semiro Social de Bono

01-08-01-91.71 Bono de Navidad

TOTAL 08-RECURSOS HUMANOS


AAo FISCAL 2019-2020 A

SUELDO SUELDO RETIR SEO.SOC. CANT. ACTUAL ANUAL 0 FEDERAL

1 s 3.016.00 s 36.192.00 s 2.769.00 1 $ 1.479.00 17,748.00 1.358.00 1 $ 1~ SS.00 16,260.00 1.244.00 1 $ 1~ SS.00 16,260.00 1,244.00 1 $ 1 .. 55.00 16,260.00 1.244.00

s s 8,560.00 $ 102,720.00 $ - s 7.859.00

147 . --·-· .. ··-· -s-·2.041,644.oo - . ---fS0.227~00

s 6,000.00 459.00

$ 100.000.00 7.652.00

$ - -

241 11,065.00

152 $ 8,560.00 $ 2,250,364.00 s - $ 183,262.00

23

SEG. PLAN BONO soc.

MEDICO NAVIDAD CHOP. TOTAL

$ 1.200.00 s 40.161.00 $ 1,200.00 20.306.00 $ 1.200.00 18.704.00 $ 1,200.00 18,704.00 s 1,200.00 18,704.00

$ 6.000.00 $ - s 116,579.00 )

··s-116.400.00 T495.00 -s 2.3"74:166:00

s 6.459.00

$ 107.652.00

$ -$ -

144,600.00 $ lSS,665.00

$ 182,400.00 $144,600.00 $ 495.00 $ 2,761,121.00

)

1-2-3-4-s .. 6-7 .. 8-

----. -·· 9 •.. 1()..

11-12-


ARO FISCAL 2019-2020 Estimado Presupuesto

GASTOS RECREACION Y DEPORTES de Egresos de Egresos

01-09-01-91.01 Empleados Regulares 01-09-01-91.11 Sistema de Retiro 01~-01-91.31 Seguro Social Federal 01-09-01-91.41 Plan Medico 01-09-01-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 01-09-01-94.11 Servicios Profesionales 01-09-01-94.12 Servicios no Profesionales 01-09-01-94.47 Donaciones . 01-09-01-94.61 Mantenimiento de Equipo 01-09-01-94.62 Repamci6n y Mant. De Esbucturas 01-09-01-94.82 Festival o Actividad Il 01-09-01-94.84 Actividades Deportivas

$

2019-2020 2018 -2019

76,980.00 $ 76,980.00 - -

S,891.00 5,891.00 4,800.00 4,800.00

25,000.00 25,000.00 23,000.00 23,000.00

2,000.00 2,000.00 49,500.00 39,500.00 7,200.00 7,200.00

12,600.00 12,600.00

- -30,000.00 30,000.00


$ 64,150.00

4,907.46 2,900.00

22,383.86 12,212.00

45,850.00 6,864.46

11,244.88

10,806.48


mayo/junio/19 30/junio/2019

$ 12,830.00 $ 76,980.00 -

981.50 5,888.96 600.00 3,500.00

2,002.63 24,386.49 10,700.00 22,912.00

.. 24,SOO.OO 70,350.00

227.15 ... 7,091.61-979.88 12,224.76

-10,000.00 20,806.48

Total 09 - RECREACION Y DEPORTES $ 236,971.00 $ 226,971.00 $ 181,319.14 $ 62,821.16 $ 244,140.30

24

)

)

CAT. PUESTO

09 - RECREACION Y DEPORTES

c DIRECTOR RECREACION Y DEPORTES

R TECNICA SISTEMA DE OFICINA I R TRABAJADOR GENERAL R TRABAJADOR GENERAL

01-09-01-91.01

TOTAL 09-RECREACION Y DEPORTES




7 1 $ 2.292.00 $ 27.504.00 -

8 1 $ 1.265.00 15,180.00 2 1 s 1,429.00 17,148.00 2 1 $ 1.429.00 17.148.00

4 $ 6,415.00 $ 76,980.00 $ -

4 $ 6,415.00 $ 76,980.00 $ -

25


s 2.105.oo $ 1.200.00 $ 30.809.00 - $ - -

1,162.00 s 1.200.00 17.542.00 1.312.00 $ 1.200.00 19.660.00 1.312.00 $ 1,200.00 19,660.00

S S,891.00 $ 4.800.00 $ - $ 87,671.00 ).

$ S,891.00 $ 4,800.00 $ - s 87,671.00

)

I -2-3-

4-

5-



Aportacioncs a lnstitucioncs Sin Fines de Lucro

01-09-0 1-94.47 Aportaciones

Equipo de 13cisbol AA r:estival J ibaro Comerieiio Escuela de Bellas Artes Jungle Troopers Equipo Comerio Boomers, Inc.

01-09-01-94.84 Actividades Oeportivas

I- Equipo de Bcisbol Clase A

2- Equipo de Bcisbol Doble A Juvcnil 3- Equipo de Bcisbol Coliceba Juveni l 4- Equipo de Bl!isbol Palomino Juvcni l

// £4;-g_ Alwin Agosto Reyes Director de Finanzas

26

20 19 - 2020

lmporte

$ 20,000.00

15,000.00

13,000.00

500.00 1,000.00

Total $ 49,500.00

$ 1,000.00 $ 2,000.00

$ 1,000.00 $ 1,000.00

Total s 5,000.00

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO MVNICIPIOAtJTONOMODECOMERIO


GASTOS COMUNICACION Y PRENSA

1- 01-12-01-91.01 Empleados Regulares 2- 01-12-01-91.11 Sistema de Retiro 3- 01-12-01-91.31 Seguro Social Federal 4- 01-12-01-91.41 Plan Medico S- 01-12-01-94.81 Dfa de la Constituci6n 6- 01-12-04-94.51 Renta Equipos 7- 01-12-04-94.80 Fiestas Patronales 8- 01-12-04-94.83 Celebraci6n Actividades Navideiias 9- 01-12-04-94.84 Actividades y Festivales Municipales

10- 01-12-05-94.15 Relaciones Pdblicas

$


57,984.00 -

4,437.00 2,400.00

-30,000.00 30,000.00 10,800.00

- ....... -90,000.00-60,000.00

$

-

Presupuesto deEgresos

2018-2019

57,984.00

4,437.00 2,400.00

-18,000.00 27,000.00 10,800.00

. 60,000.00 60,000.00

Estimado Estimado E~o~Hasta Egresos de Egresos 30 abri 019 mayo/iunio/19 30/iunio/2019

$ 48,320.00 $ 9,664.00 $ 57,984.00 -

3,696.47 739.26 4,435.73 2,000.00 400.00 2,400.00

-20,727.60 7,200.00 27,927.60 27,000.00 27.000.00 10,800.00 10,800.00 74,315.46 25,000.00 99,315.46· 72,219.73 18,000.00 90,219.73

Total 12 - COMUNICACION Y PRENSA $ 285,621.00 $ 240,621.00 $ 259,079.26 $ 61,003.26 $ 320,082.52

27

)

)

CAT. PUESTO

12- COMUNICACION Y PRENSA

c DIRECTOR COMUNICACION Y PRENSA R COORDINADOR DE ACTIVIDADES

01-12-01-91.01

TOTAL 12-COMUNICACION Y PRENSA




6 1 s 3,193.00 $38,316.00 6 1 $ 1.639.00 19,668.00

2 $ 4.832.00 $ 57.984.00 $ -

2 $ 4,832.00 $ 57,984.00 $ -

28

SEG. SEO. SOC. PLAN soc. FEDERAL MEDICO CHOF. TOTAL

$ 2.932.00 s 1.200.00 $ 42.448.00 1,505.00 $ 1,200.00 lS.00 22.388.00

$ 4.437.00 $ 2.400.00 $ lS.00 $ 64,836.00

$ 4,437.00 s 2,400.00 $ lS.00 $ 64,836.00 )

)



OASTOS OFICINA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO TURISTICO

1- 01-14-01-91.01 Empleados Regulares 2- 01-14-01-91.11 Sistema de Retiro 3- 01-14-01-91.31 Seguro Social Federal 4- 01-14-01-91.41 Plan M6dico S- 01-14-01-91.71 Bono de Navidad 6- 01-14-04-92.35 Gastos de Telefono y Comunicaciones 7- 01-14-04-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n ·g;;. · Ol-14-04-94.15 Relaciones PUblicas 9- 01-14-04-94.84 Actividades y Festivales Municipales

Estimado Presupuesto Estimado Estimado Egresos Hasta

de Egresos de Egresos 30/abr/2019 Egresos de Egresos 2019-2020 2018-2019 maw/iunio/19 30/junio/2019

$

Total 14 - OFIC. DES. TURISTICO $ $ $ $ $ ::::::::====================================================

29

)

)

CAT. PUESTO ESCALA

14 - OFIC. MUN. DES. TURISTICO

c Director Ofic. Mun. Des. Turlstico 6 R Asistente Sistemas de Oficina I s R Asistente Sistemas de Oficina I 5 R Conserie 1 R R

- .

01-14-01-91.01

TOTAL 14 - OFIC. MUN. DES. TURISTICO

CANT.



SUELDO SUELDO SISTEMA SEO.SOC. ACTUAL ANUAL RETIRO FEDERAL

$ - $ -s .. s -$ .. s -s - $ -s - s -$ - $ -

.. ·- .. - ··- -· - .. _ .........

0 s - s - s - $ -

0 $ - $ - $ - s -

30

SEG. PLAN soc.

MEDICO CHOF. TOTAL

$ ----- ) -

.....

$ - $ - $ -

s - s - $ -

)

1-2-3-4-5-6-7-8-



GASTOS DESARROLLO SOCIAL Estimado

deEgresos 2019-2020

Presupuesto deEgresos 2018-2019

01-16-01-91.01 Empleados Regulares $ 149,964.00 s 149,964.00 01-16-01-91.11 Sistema de Retiro - -01-16-01-91.31 Seguro Social Federal 11,475.00 11,475.00 01-16-01-91.41 Plan Medico 8,400.00 8,400.00 01-16-04-92.11 Drogas, Medicinas y otros Sum. Med. 8,000.00 5,000.00 01-16-04-94.43 Oastos de Salud 394,406.00 01-16-04-94.47 Donaciones 15,000.00 13,500.00 01-16-42-94.47 Rehabilitaci6n de Viviendas 25,000.00 22,500.00

Estimado Estimado Egresos Hasta

30/abr/2019 Egresos de Egresos mayoDunio/19 30/junio/2019

$ 99,160.00 $ 19,832.00 $118,992.00 -

7,585.71 1,517.12 9,102.83 5,400.00 1,500.00 6,900.00 4,849.47 3,150.00 7,999.47

230,070.40 230,070.40 4,070.58 9,429.42 13,500.00

17,340.58 7,660.00 25,000.58 ··-··-···--····-·----·---· ---

Total 16-DESARROLLO SOCIAL $ 217,839.00 S 605,245.00 $ 368,476.74 $ 43,088.54 $411,565.28

31

)

)

CAT. PUESTO

16 - DESARROLLO SOCIAL

c DIR. SERVICIO Y DESARROLLO SOCIAL c AYUDANTE ESPECIAL DEL ALCALDE R OFICIAL ADMINISTRATIVO II R OFICIAL ADMINISTRATIVO II R SUPERVISOR CONDUCTORES R COND. VEHS. LIVIANO DE MOTOR R COORDINADOR DE PROGRAMA II


ANO WTRCAL 2019-2020

SUELDO SUELDO SISTEMA ESCALA CANT. ACnJAL ANUAL RETIRO

9 1 $ 3,159.00 $ 37,908.00 6 1 $ 2.202.00 26,424.00 10 1 $ 1.943.00 23.316.00 10 1 s 1.309.00 15,708.00 6 1 $ 1,303.00 15.636.00 4 1 s 1.102.00 13.224.00 4 1 s 1,479.00 17,748.00

--------O.t ... .l&..Ol ... 9.1..01----·- . --··. --·---- -·-1-- --S-1.2,491..00- -S-149,964.00-- -·----·- -----

TOTAL 16-DESARROLLO SOCIAL 7 $12,497.00 $ 149,964.00 $ -

32

SEG. SEG. SOC. PLAN soc. FEDERAL MEDICO CHOF. TOTAL

$ 2.901.00 $ 1.200.00 $ 42.009.00 2,022.00 $ 1,200.00 - $ 29,646.00 1,784.00 $ 1.200.00 26,300.00 1.202.00 $ 1.200.00 18.110.00 1,196.00 s 1.200.00 15.00 18,047.00 1,012.00 $ 1.200.00 15.00 15,451.00 ) 1.358.00 1.200.00 20.306.00

-U,475.00- -S-8,400.00- -$30.00- -$-169,86-9..0n

s 11,475.00 $ 8,400.00 $30.00 $ 169,869.00

)

1-2-3-4-5-6-7-8-

--·-·--· 9-



GASTOS SECRET ARIO MUNICIPAL Estimado

deEgiaos 2019-2020

Presupuesto de Egresos 2018-2019

01-19-01-91.01 Empleados Regulares s 154,716.00 s 154,716.00 01-19-01-91.11 Sistema de Retiro - -01-19-01-91.31 Seguro Social Federal 11,840.00 11,840.00 01-19-01-91.41 Plan Medico 8,400.00 8,400.00 01-19-04-92.0 I lmpresos y Encuademaci6n 250.00 250.00 01-19-04-94.01 Dietas Junta de Subastas 700.00 700.00 01-19-04-94.11 Serv. Profesionales (Suplementario E) 103,600.00 63,600.00 01-19-04-94.12 Servicios No Profesionales 60,000.00 40,000.00 01-19-04-94.67 Publicaciones y Anuncios.. . . ·-·.. . . .. . . ...... 12,000.00 12,000.00


$ 128,930.00

9,863.13 7,000.00

200.00 44,546.86 40,830.00

5,120.SS- -·

Estimado Egresos

mayo/junio/19

s 25,786.00

1,972.64 1,400.00

47,053.14 17,170.00

-----6,200.00-

Estimado deEgresos

30/iunio/2019

$ 154,716.00 -

11,835.77 8,400.00

-200.00

91,600.00 58,000.00

-- · - ·-l-h920.5S-

Total 19- SECRETARIO MUNICIPAL S 351,506.00 $ 291,506.00 $ 237,090.54 $ 99,581.78 $ 336,672.32

33

)

)

CAT. PUESTO

19 - SECRETARIO MUNICIPAL

c SECRETARIO MUNICIPAL c A YUDANTE ESPECIAL DEL ALCALDE R TECNICA DE SISTEMA DE OFICINA Il R TECNICA DE SISTEMA DE OFICINA I R SUPERVISOR DE COMPRAS R OFICIAL DE COMPRA

R OFICINISTA

01-19-01-91.01

TOTAL 19-SECRETARIO MUNICIPAL


AA'O FISCAL 2019-2020


8 1 $ 2.742.00 $ 32,904.00 6 1 $ 3,049.00 $ 36.588.00 9 1 $ 1.542.00 18,504.00 8 1 $ 1,396.00 16,752.00 10 1 $ 1,596.00 19,152.00 9 1 $ 1.309.00 15,708.00

-s 1 $ 1.259.00 lS,108.00

.. . --- . - ··- ··-· ·- ..... ..

7 $ 12,893.00 $ 154,716.00 $ -

7 $ 12,893.00 $ 154,716.00 $ -

34


$ 2,518.00 $ 1,200.00 $ 36,622.00 2,800.00 $ 1,200.00 - s 40.588.00 1.416.00 $ 1,200.00 21.120.00 1.282.00 $ 1.200.00 19,234.00 1.466.00 $ 1.200.00 21.818.00 1,202.00 $ 1,200.00 18,110.00

- s - - ) 1,156.00 s 1,200.00 17,464.00

...... ... --- --· . ·--- --· . $11,840.00 s 8,400.00 s - $174,956.00

$11,840.00 $ 8,400.00 $ - $174,956.00

)

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO MUNICIPIO AVTONOMO DE COMERIO

~O FISCAL 2019-2020 Bstimado Presupuesto

GASTOS ASUNTOS LEGALES de Egresos de Egresos

1- 01-20-01-91.01 Empleados Regulares 2- 01-20-01-91.11 Sistema de Retiro 3- 01-20-01-91.31 Seguro Social Federal 4- 01-20-01-91.41 Plan M6dico S- 01-20-04-94.25 Servicios Legates

$

2019-2020 2018-2019

41,700.00 $ 41,700.00

- -3,191.00 3,191.00 1,200.00 1,200.00

18,000.00 6,000.00

E s Hasta Estimado Estimado greso Egresos de Egresos 30/abr/2019 mayo/iunio/19 30/junio/2019

----

4,999.75 1,000.25 6,000.00

Total 20 - ASUNTOS LEGALES $ 64,091.00 $ 52,091.00 $ 4,999.75 $ 1,000.25 $ 6,000.00

35

)

)

CAT. PU ESTO ESCALA

20-ASUNTOSLEGALES

c Director (a) de Asuntos Leales 10

01-20-01-91.01

TOTAL 20-ASUNTOS LEGALES


~O FISCAL 2019-2020


1 $ 3.475.00 $ 41,700.00

1 $ 3.475.00 $ 41,700.00 $ .

1 $ 3.475.00 $ 41,700.00 $ .

36


s 3.191.00 $ 1.200.00 $ 46.091.00

$ 3,191.00 $ 1,200.00 $ - $ 46,091.00

$ 3,191.00 $ 1,200.00 $ . $ 46,091.00 )

)



GASTOS AUDITORIA INTERNA Estimado

deBgresos 2019-2020

Presupuesto deBgresos 2018-2019

1- 01-21-01-91.01 Empleados Regulares 2- 01-21-01-91.11 Sistema de Retiro 3- 01-21-01-91.31 Seguro Social Federal 4- 01-21-01-91.41 Plan Medico

$ 50,484.00

-3,863.00 2,400.00

$ 50,484.00 -

3,863.00 2,400.00

Egresos Estimado Estimado Basta Egresos de Egresos

30/abr/2019 mayo/iunio/19 30/iunio/2019

$25,050.00 $ 5,010.00 $ 30,060.00

-1,916.33 383.26 2,299.59 1,000.00 200.00 1,200.00

Total 21-AUDITORIA INTERNA $ 56,747.00 $ 56,747.00 $27,966.33 $ 5,593.26 $ 33,559.59

37

)

)

CAT . PUESTO

21 -AUDITORIA INTERNA

c AUDITOR INTERNO R TECNICA SISTEMA DE OFICINA II

01-21-01-91.01

TOTAL 21-AUDITORIA INTERNA

F.Sf ADO LmRE ASOCIADO DE PUERTO RICO MUNICIPIO AUTONOMO DE COMERIO

~O FISCAL 2019-2020

SUELDO SU EL DO SISTEMA ESCALA CANT. ACTUAL ANUAL RETIRO

9 1 $ 2.505.oo $ 30.060.00 9 1 $ 1,702.00 20.424.00

2 $ 4,207.00 $ 50,484.00 $ -

2 $ 4,207.00 $ 50,484.00 $ -

38


$ 2.300.00 $ 1.200.00 $ 33.560.00 1,563.00 $ 1,200.00 23,187.00

$ 3,863.00 $ 2,400.00 $ - $ 56,747.00

$ 3,863.00 $ 2,400.00 $ - $ 56,747.00 )

)

I

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PVERTO RICO MUNICIPIO AUTONOMO DE COMERIO

A.RO FISCAL 2019-2020 Estimado Presupuesto

OASTOS PLANIFICACION Y DESARROLLO deEgresos deEgresos 2019-2020 2018-2019

I $

1- 01-25-01-91.01 Empleados Regulares 2- 01-2S-01-91.l 1 Sistema de Retiro 3- 01-25-01-91.31 Seguro Social Federal 4- 01-25-01-91.41 Plan Medico

Total 2S - PLANIFICACION Y DESARROLLO $ $

39

Egresos Estimado Estimado Has ta Egresos de Egresos

JO/abr/2019 ma:y:o/junioll 9 30/junio/2019

I $

I $ $ $

)

)

CAT. PUESTO

25 - PLANIFICACION Y DESARROLLO

c DIRECTOR ORD. TERRITORIAL Y R ASISTENTE SISTEMAS OFICINA I

01-2S-Ol-91.0l

TOTAL 25-PLANIFICACION Y DESARROLLO


~O FISCAL 2019-2020


10 $ -9 -

0 $ - $ - $ -

0 $ - $ - $ -

40


$ - $ -- -$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ . )

)

CAT. PUESTO

26 - SERVICIOS OENERALES

c DIRECTOR DE SERVICIOS OENERALES R ENCAROADO INSTALACIONES MCPLS R ENCAROADO INSTALACIONES MCPLS R AUXILIAR DE CONST Y MANT R CONSERJE R CONSERJE R CONSERJE R CONSERJE _ ....... - ... . -- ..

01-26-01-91.01

TOTAL 26-SERVICIOS OENERALES




s l $ 2.930.00 $ 35.160.00 9 1 $ 1.309.00 15.708.00 9 1 $ 1.309.00 15,708.00 3 1 $ 1.137.00 13.644.00 1 1 s 1,133.00 13.596.00 1 1 $ 1,133.00 13.596.00 1 1 $ 1,133.00 13.S96.00 1 1 $ 1,133.00 13,596.00

8 $11,217.00 $134.604.00 $ -

8 $11,217.00 $ 134,604.00 $ -

42


$ 2.690.00 $ 1,200.00 $ 39,050.00 1.202.00 $ 1,200.00 18.110.00 1.202.00 $ 1,200.00 18,110.00 1.044.00 $ 1,200.00 15.888.00 1,040.00 $ 1,200.00 15.836.00 1.040.00 $ 1,200.00 15,836.00 1.040.00 $ 1,200.00 15.836.00 ) 1,040.00 $ 1,200.00 15,836.00

-·--· ··--- --··-·····-----

$ 10.298.00 $ 9.600.00 $ - $ 154,502.00

$ 10,298.00 s 9,600.00 $ - $ 1S4.S02.00

)



GASTOS SERVICIOS GENERALES

1- 01-26-01-91.01 Empleados Regulares 2- 01-26-01-91.11 Sistema de Retiro 3- 01-26-01-91.31 Seguro Social Federal 4- 01-26-01-91.41 Plan M&lico 5- 01-26-04-92.15 Materiales de Mantenimiento 6- 01-26-04-94.62 Reparaci6n y Mant. de Esttuctura 7- 01-26-04-94.64 Mantenimiento de Edificios

$


134,604.00

-10,298.00 9,600.00 2,250.00

20,000.00 40,000.00

$

Presupuesto deEgresos 2018-2019

134,604.00

10,298.00 9,600.00 2,250.00

10,800.00 27,000.00


$ 100,840.00

7,714.23 6,800.00

630.00 13,562.21 26,946.88

Estimado Egresos

mayo/iunio/19

$ 20,168.00

1,542.78 1,200.00 1,534.00 8,200.00

17,000.00

Estimado deEgresos

30/junio/2019

$ 121,008.00

-9,257.01 8,000.00 2,164.00

21,762.21 43,946.88

Total 26- SERVICIOS GENERALES $ 216, 752.00 $ 194,552.00 $ 156,493.32 $ 49,644. 78 - -$--· 106,138.-10

41

)



GASTOS GERENCIA DE PROYECTOS Estimado

deEgresos 2019-2020

Presupuesto deEgresos

2018-2019

1- 01-SS-01-91.01 Empleados Regulares 2- 01-55-01-91.11 Sistema de Retiro 3- 01-55-01-91.31 Seguro Social Federal 4- 01-SS-01-91.41 Plan Medico

s 71,148.00 ..

S,445.00 2,400.00

$ 71,148.00 -

5,445.00 2,400.00


$ 43,840.00

3,353.76

Estimado Egresos

mayoliunio/19

$ 8,768.00

670.76

Estimado deEgresos

30/junioflOl 9

$ 52,608.00

-4,024.52

-TOTAL5S-OERENCIADEPROYECTOS s 78,993.00 $ 78,993.00 $ 47,193.76 $ 9,438.76 $ 56,632.52

Total Gastos $ 9,838,134.00 $ 9,727,388.00 $6,847,096.52 $ 2,893,763.38 $ 9,740,859.90

43

I )

)

CAT. PU ESTO

SS - OFICINA DEL INGENIERO

c DIRECTOR DE GERENCIA DE PROYECTO R OFICIAL ADMINISTRATIVO ll

Ol-SS-01-91.01

TOTAL SS - OFICINA DEL INGENIERO


A.AO FISCAL 2019-2020

SUELDO SUELDO SISTEMA ESCALA CANT. ACIUAL ANUAL RETIRO

10 1 $4.384.00 $ S2,608.00 10 1 $1,S4S.OO 18.540.00

2 $5,929.00 $ 71.148.00 $ -

2 $S,929.00 $ 71,148.00 $ -

44


$ 4,026.00 $ 1.200.00 $ 57,834.00 1,419.00 s 1,200.00 21,159.00

$ 5,445.00 $ 2.400.00 $ - $ 78,993.00

$ S,445.00 $ 2,400.00 $ - $ 78,993.00 )

)

1-2-

1-2-3-



Departamento de Finanzas

PRESUPUESTO DEL FONDO DE REDENCION (C.A.E.) ING RESOS

10-03-04-82.31 - Cont. sobre Propiedad Exonerada (C.A.E.) 10-03-04-87.22-Cont. sobre Propiedad No Exonerada (CAE.)

Total

EGRESOS

10-03-04-94.57 - Amort. del Principal de los Prestamos 10-03-04-94.SS - Intereses 10-03-04-94. 75 - Reserva

Total

45

$ $

$

$

$

2018-2019 2019-2020

241,443.12 $ 251,034.38 $ )

241,443.12 $ 251,034.38 --· ··---·--· - ··---

188,300.00 $ 162,809.00 53,143.12 67,702.00

20,523.38 2412443.12 $ 251,034.38

)

ESTADO LmRE ASOCIADO DE PUERTO RICO MVNICIPIO AUTONOMO DE COMERIO


Departamento de Finanzas

PRESUPUESTO FONDO DE REDENCION - IVU INGRESOS

1- 12-03-04-81.06- Fondo Redenci6n Municipal-IVU

2018-2019

Total S ::::::::::::====

EGRESOS

1- 12-03-04-94.SS - Intereses sobre Emprestitos 2- 12-03-04-94.57 - Amort. Principal de Emprestitos 3- 12-03-04-94.75 -Reserva

Total :::::$======

46

2019-2020

$ s

)

$

s

)

kAT.I 01 02 03 04

06 07 08 09 12

-·14·

16 19 20 21 25 26 SS



DEPARTAMENTO

LEGISLATURA MUNICIPAL OFICINA DEL ALCALDE FINANZAS OBRAS PUBLICAS OMMEAD POLI CIA MUNICIPAL RECURSOS HUMANOS RECREACION Y DEPORTES COMUNICACION Y PRENSA OFICINA MUNICIPAL PARA ELUESARROLLO TURISTICO DESARROLLO SOCIAL SECRETARIO MUNICIPAL ASUNTOS LEGALES AUD ITO RIA PLANIFICACION SERVICIOS GENERALES GERBNCIA DE PROYECTOS

$ 120,507.00 $ 231,781.00 $ 3,141,516.00 $ 1,462,961.00 $ 40,809.00 $ 298,572.00 $ 3,033,468.00 $ 236,971.00 $ 285,621.00 $

. --$ 217,839.00 $ 351,506.00 $ 64,091.00 $ 56,747.00 $ -$ 216,752.00 $ 78,993.00

Total $ 9,838,134.00

lngresos

47

$ 9,838,134.00 s

1.22490A> 2.3559%

31.9320% 14.8703% 0.4148% 3.0348%

30.8338% 2.4087% ) 2.9032%

··0.0000%

2.2142% 3.5729% 0.6515% 0.5768% 0.0000% 2.2032% 0.8029%

100.00%

100.00% )

CAT

c c c c c c c c c c c c c c c c c c



SUELDO SUELDO SISTEMA SEO.SOC. PLAN BONO SEO.SOC. PU ESTO ::AN1 ACTUAL AN UAL RETIRO FEDERAL MEDICO NAVIDAD

RESUMEN DE SUELDOS Y BENEFICIOS MAROINALES

01-01-01-91.01 LEGISLATURA MUNICIPAL 2 $ 4.978.00 s 59.736.00 $ - s 4.571.00 $ 2.400.00 $ -01-02-01-91.01 OFICINA DEL ALCALDE 6 $ 15.256.00 $ 183.072.00 $ - $ 14.009.00 $ 7.200.00 $ -01.03-01-91.01 FINANZAS 12 $ 18.938.00 $ 227.256.00 $ - $ 17.391.00 $ 14.400.00 $ -01-04-01-91.01 OBRAS PUBLICAS 2S $ 35.379.00 $ 424.548.00 $ - $ 32.483.00 $ 30,000.00 $ -01..()6.()1-91.01 OMMEAD ..... . -·- -1--· $ 2.292.00 $ 27.504.00 $ · s-- ·2;105:00- -s--· 1.200.00 $ - -01.07.01-91.01 POLICIA MUNICIPAL 10 s 16,455.00 s 197.460.00 s - s 15.112.00 $ 12.000.00 $ -01-08-01-91.01 RECURSOS HUMANOS 152 $ 8.560.00 $ 2.250.364.00 $ - s 183.262.00 $182.400.00 $ 144,600.00 01-08-01-91.Sl FONDO SEGURO ESTADO s - $ - $ - s - $ - $ -01-09-01-91.01 RECREACION Y DEPORTES 4 $ 6,415.00 $ 76,980.00 s - $ 5,891.00 $ 4,800.00 $ -01-12-01-91.01 RELACIONES PUBLICAS 2 $ 4.832.00 $ 57.984.00 $ - $ 4,437.00 $ 2.400.00 $ -01-14.01-91.01 OFIC. DES. TURISTICO 0 $ - s - $ - $ - $ - $ -01-16-01-91.01 DESARROLLO SOCIAL 7 s 12.497.00 $ 149.964.00 $ - $ 11.475.00 $ 8.400.00 $ -01-19-01-91.01 SECRETARIO MUNICIPAL 7 $ 12.893.00 $ 154.716.00 $ - s 11,840.00 $ 8.400.00 s -01-20-01-91.01 ASUNTOS LEGALES 1 s 3,475.00 s 41.700.00 s - $ 3,191.00 $ 1.200.00 $ -01-21-01-91.01 AUDITORIA INTERNA 2 $ 4.207.00 $ S0.484.00 $ - $ 3.863.00 $ 2.400.00 s -01-25-01-91.01 PLANIFICACION 0 s - $ - $ - $ - $ - $ -01-26-01-91.01 SERVICIO GENERALES 8 $ 11.217.00 $ 134.604.00 $ - $ 10.298.00 s 9,600.00 $ -01-SS-01-91.01 OERENCIA DE PROYECTOS 2 $ 5,929.00 $ 71.148.00 $ - $ S.445.00 s 2.400.00 $ -

241 $ 163.323.00 $ 4.107.520.00 $ - $325,373.00 $289.200.00 $ 144.600.00

*LA CUENTA DEL BONO DE NAVIDAD INCLUVE LA APORTACION A EMPLEADOS DE DISTINTAS PROPUESTAS.

**LA CUENTA DE PLAN MEDICO DE RECURSOS HUMANOS INCLUYE EMPLEADOS TRANSITORIOS.

48

CHOP.

$ -$ -$ 45.00 $ 255.00 ·s-· .. ~--·--s 90.00 s 495.00 $ -s -s 15.00 $ -$ 30.00 s -s -$ -s -$ -$ -$ 930.00

s

TOTAL

$ 66.707.00 $ 204.281.00 $ 259.092.00 ) $ 487.286.00

-s· · · 30;809~~ $ 224,662.00 $2.761,121.00 $ 197,842.00 $ 87,671.00 $ 64.836.00 s -$ 169.869.00 $ 174,956.00 s 46,091.00 $ 56,747.00 $ -s 154.502.00 $ 78.993.00

$4.867.623.00

5,065,465.00 )

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO MUNICIPIO AUTONOMO DE COMERJO


Documcnto Suplcmcntario B

Relacion de Funciones y Conccptos

I- Sueldos y Beneficios Marginales 2- Propiedad No - Fungible 3- Servic ios 4- Deuda

Alwin Agosto Reyes Director de Finanzas

49

Total

2019-2020

$ 5,065,465.00 $ 23,660.00 $ 4,630.879.00 $ 118,130.00

$ 9,838,134.00

PORCIENTO

51.49% 0.24%

47.07% 1.20%

100.00%

ESTADO LlllRE ASOCIADO DE PUERTO RICO MUNICIPIO AUTONOMO DE COMERIO

ANO FISCAL 201 9-2020

Documcnto Suplcmentario C

YO ALWIN AGOSTO REYES. DIRECTOR DE FINANZAS DEL MUNICIPIO AUTONOMO DE COMERIO, CERTIFICO QUE AL DIA DE HOY EL MUNICIPIO AUTONOMO DE COMERIO NO TIENE SENTENCIAS DE TRIBUNAL PENDIENTES DE PAGO.

PARA QUE ASI CONSTE FIRMO HOY 24 DE MAYO DE 2019

# /$/f_ ALWIN AGOSTO REYES

DIRECTOR DE FINANZAS

50

EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO MUNICIPIO AUTONOMO DE COMERlO


Documcnto Suplcmcntario D

Relacion de Obras y Mcjoras Pcnnanentes

I- Rcpavimcntacion de callcs y caminos 2- Rehabi litaci6n y Reconstruccion de Vivicndns 3- Reconstrucci6n de! Estadio Municipal

2019-2020 Importe Origen de Fondos

500,000.00 Fondos Federales

200,000.00 Fondos Federales

500,000.00 Fondo Especial Municipal

Total $ 1,200,000.00


51

Documcnto Suetcmentario E 20 19-2020

Re lac i6 n de Contratos Otoq~ados lmportc I- 0 1-0 1-04-94. 11 Ascsoramiento a Legislatura Municipal $ 12,000.00 2- 0 1-0 1-04-94.51 Rentn Fotocopiadora Xerox 2,100.00

3- 01-03-04-94.5 1 Renta Fotocopiadoras Xerox 20,000.00 4- 01-03-04-92.35 Gasto de Telcfono y Comunicaciones 60,000.00

5- 01-03-04-94. I 0 Auditoria Sencilla 23,660.00

6- 01-03-04-94. 11 GASB-34 10,000.00

7- 01-03-04-94. I I Liquidaci6n Presupuestaria 10,000.00

8- 0 1-03-04-94. I I Servicios Profcsionales Programa de Contabil idad 72,000.00

9- 0 1-03-04-94. 11 Servicios Profesionales a Contratar 46,000.00

10- 01-03-04-94 .50 Renta Local del Consorcio 15,600.00

11- 01-03-04-94 .50 Renta Local de Reciclaje 2,400.00

12- 0 1-03-04-94 .50 Alqu ilcr de Espacio para Antena de Transmisicin 4,000.00

13- 0 1-03-04-94.50 Renta Planta Miniestacicin de Trasbordo 1.200.00

14- 0 1-03-04-94.6 1 Mantenimiento Equipos 11 ,300.00

15- 0 1-03-04-94.6 1 Mantcnimiento Base Metro Postal 800.00

16- 0 1-03-04-94.61 Mantenimiento Fotocopiadora de Pianos 900.00

17- 0 1-03-04-94.64 Alqui ler y Mantenimiento de Alfombras 1,500.00

18- 0 1-03-04-94.65 Monitoria de Tanques Soterados 1,200.00

19- 01-04-04-94.61 Mantenimiento de Elevadorcs 6,000.00

20- 01-04-04-94. 73 Disposicicin De Desperdicios Scilidos en Vertedero 360,000.00

2 1- 01-06-04-94 .61 Mantcnimiento Fotocopiadora OMME 642.00

22- 0 1-07-04-94. 11 Comisionado Policia Municipal 72,000.00

23- 0 1-09-0 1-94. 11 Servicios Profesionales por Contratar (Uderes Recreativos) 23,000.00

24- 01-12-05-94.1 5 Promocicin y Publicidad 6,000.00

25- 01-19-04-94.11 Diseiio de Artes Grafi cas 33.600.00

26- 01-19-04-94.1 1 lnstalncicin de Centros Cibemeticos 10% 20,000.00

27- 0 1- 19-04-94. 11 Servicios Profesionalcs a Contratar 50,000.00

28- 0 1-20-04-94.25 Servicios Lcgalcs a Contrntar 18,000.00

29- 0 1-26-04-94.64 Mantenimicnto Acondicionadores de Aire 13.200.00

30- 0 1-26-04-94.64 Servicios de Furnigaci6n 1,800.00

3 1- 0 1-26-04-94.64 Servic ios de Scguridad Elcctr6nica 900.00

///~~ Total $ 899,802.00


52

I-2-3-

ESTADO LIBRE ASOC IADO DE PUERTO RICO MUN IC IPIO AUTONOMO DE COJ\IERIO

ANO FISCAL 201 9-2020

Documcnto Suplcmcntnrio ft

Relacion del Valor de Patentcs

Contribuycntes Rcgulares Industrias Rcgularcs Ncgocios Financieros

Total

Menas 5% lncobrablcs

Cantidad Prcsupucstada

# 1~,1_ Alwin Agosto Reyes Director de Finanzas

53

0.50% 0.50% 1.50%

s

s

2019-2020 Importc

340,406.83 56,489.2 1 25,8 11 .57

422,707.60

s 21,135.38

$ 401,572.22



Documcnto Suplcmcntario G

Montes de Contratos de Arrendamiento

1- Comerio Medical Hospital-Oficina 2- Terenia Corp. 3- Oficina Postal 4- Burger King 5- Programa de Asistencia Medica 6- Arca Dental - Pabel l6n de Servicios 7- Renta Local Antiguo Parque de Bombas 8- Programa Madre y Ninos 9- Programa WIC 10- Placita Las Tabacaleras (UMET) 11 - Placita Las Tabacaleras (Pizzeria) 12- Galcria y Rcstaurantc

13- Local Comercial Estacionamiento Multipisos 14- Comerio Housing Limited (Elderly) 15- Resultado Operaciones Empresa Municipal Arca Rccrcativa Media Luna

I 6-17-


54

Total

20 19-2020 lmportc

35,387.00 8,286.00

38,690.00 3 1,944.00 13,680.00 12,000.00 3,600.00 1,489.00

12,394.00 7,200.00 6,000.00

19,800.00 15,000.00 18,000.00 10,000.00

$ 233,470.00

I -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 -12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-

1-2-

ESTA DO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RI , MUNICIPIO AUTONO~IO DE COMERIO


Documcnto Suplcmcntario II

Lisla sobre las personas naturales o juridicas con deudas vencidas por dos (2) anos o mas

XXX-XX-4591 XXX-XX-82 16 XXX-XX-5700 XXX-XX-7972 XXX-XX-3837 XXX-XX-2421 XXX-XX-754 1 XXX-XX-5647 XXX-X:X-8325 XXX-XX-5237 XX.X-XX-2647 XXX-XX-1240 XXX-XX-7874 XXX-XX-6072 XXX-:XX-0189 XXX-XX- 1608 XXX-XX-2905 :XXX-XX-0393 XXX-XX-61 19 XX.X-XX-8817 XXX-XX-7900 :XX:X-:X:X-3420

Patcntc l\lunicipal

Ado I fo Perez Elcclricistas y Con1ratistas Agosto Rodriguez, Ramon I. Alvarado Sanchez, Alberto Ayala Ayala, Gilberto Blends Manufacturing, Inc. 13ravo Design & Cellular Centeno Ortiz, Rosa D. Diaz Alicea, Eusebio Comerio Top Quality MFG, Inc. Constructora San Andres, Inc. 12 Foto, Inc. Nieves San1iago, Vic1or Rivera Rosado, Carlos E. Rivera Torres, Oc1avio R. Sanchez Cruz, William Sanchez Vazquez, Miguel Sanlos Behran, Jose L. Tienda Aneida, Inc. Torres Rosario, Jorge Precision Elcvalor Syslem & Services Transporte B. Rodriguez Corp. Davila Borrero, Jose A.

Martinez Rodriguez, Maria Quiles Diaz, Anlonio

Arbitrios

Arrcndnmicntos

Total Patcntc

Total Arbitrios

I- XXX-XX-2678 Huertas Rivera , Hery

Ah\ in Agosto Reyes

Director de Finanzas

Total Arrendamicntos

Total Cuentas por Cabrar

55

2019-2020

$12,482.79 27 1.48

1,185.33 203.90

60,704.33 875.00 203.26 575.09 549.24

1,779.72 266.07

1,570.29 73.25

304.80 536.69

1,764.12 2,249.07

870.17 938.07 45 1.80

17,701.90 1,956.28

SI07,512.65

$800.00 S400.00

$1,200.00

Si,800.00 Sl,800.00

s 110,512.65

1- Ordenanza Na'imero 6

2- Ordenanza Numero 13


4- Ordenanza Na'imero 3

5- Ordenanza N6mero 16




9- Ordenanza Numero I





14- Ordenanm N6mero 11





19- Ordenama Numero 13

20- Ordenanm Nlimero 14

21- Ordenama N6mero 40

22- Ordeaanza Numero 11

23- Ordenanza N6mero 17 24- Ordenanza Numero 18



~O FISCAL 2019-2020

Documento Suplementario I Relaci6n de Derechos, Arbitrios, lmpuestos, Cargos y Tarifas Impuestos por Orden8117.8s

Fijar canon de arrendamiento para cementario #3 (nichos) Fijar tasas contributvas sobre la propiedad mueble e inmueble localizada en el municipio Fijar el canon de pago por licencias a vendedores ambulantes Para fijar canon de arrendamiento de la Cancha Bajo Techo y penalidades por infracci6n Remoci6n Vehfculos inservibles Para implantaci6n de C6digos de Orden PUblico Para imoosici6n de Cobros Multas Administrativas Para establecer canones de arrendamiento.del.Centro.de.Receociones Para fijar el costo de la busqueda, certificaci6n y reproducci6n de documentos publicos Para reglamentar el cobro por el servicio de corte de arboles Para fijar tioos contributivos Patente Municioal y el cobro de intereses, recargos y oenalidades nor el pago tardfo Para fiiar las tarifas a pagar por arbitrios de consbucci6n Para fijar el precio de venta de solares municipales edificados y vacantes Construcci6n, Pavimentaci6n o Habilitaci6n de Entradas o Accesos a Viviendas Para fijar la cuota de oarticipaci6n en el Gimnasio Municipal Arrendamiento de Maauinaria Amicola Expansi6n del C6digo de Orden P6blico Fijar canon de arrendamiento de parcelas cementerio #2 Reelamentar el uso de un cami6n tanque para vaciar pozos s6oticos Para fijar tarifas para arrendar equipo pesado Para autorizar la venta de propiedades municipales inmuebles Para autorizar la venta de propiedad mueble en desuso Para enmendar la Ordenanza N6mero 29, Serie 2006-2007, Imposici6n MJ Para adoptar el Procedimiento Adiministrativo Uniforme para lmPosici6n del Cobro de Multas Administrativas

Para Reg)amentar el Recogido de Animates Domesticos

56

2019-2020 SERIE

1992-1993 1993-1994 1993-1994

1994-1995 1999-2000 2003-2004

2003-2004

2004-2005 2004-200S

2004-2005

2006-2007 2006-2007 2006-2007

2007-2008 2007-2008 2008-2009

2009-2010

2009-2010

2009-2010 2009-2010

2009-2010

2009-2010 2009-2010 2010-2011

2011-2012

)

)

ESTADO LmRE ASOCIADO DE PUERTO RICO MVNICIPIO AlJTONOMO DE COMERIO

~O FISCAL 2019-2020

Presupuesto Oficina de Desarrollo Economico y Programas Federates

OFICINA DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO Y COMUNITARIO (ODSEC) Asignaci6n Equitativa 2018

Administracion 2018-.AE-19-AI>l\f ADMINISTRACION

1-2-3-4-5-6-7-8-9-

1-2-

1-2-3-4-

70-13-01-91.06 Salarios $ 70-13-01-91.31 Seauro Social $ 70-13-01-91.41 Seguro oor Desempleo 70-13-01-91.45 CFSE 70-13-01-91.51 Plan Medico 70-13-01-91.14 PayGo 70-13-01-92.01 Materiales de Oficina 70-13-01-91.07 Licencia de Vacaciones 70-13-01-91.08 Licencia Emfermedad

I Total Administraci6n s Pro ectos

2018-.AE-19-001 Mejoras a la infraestruetura vial Municipal en los barrios Piftas y Doiia Elena de Comerio. I de I

21-13-04-92.38 Materiales de Construcci6n $ 21-13-04-94.32 Costos de Construcci6n $

Total 20 l 8-AE-19-001 S

2018-AE-19-002

70-13-04-91.0S 70-13-04-91.31 70-13-04-91.S 1 70-13-04-92.42

2018-.AE-19-003

Programa de asistencia a personas envejecientes y/o minusvalida con necesidades especiales en todos los barrios de Comerio Salarios Sewro Social CFSE Materiales de Construcci6n y Suministros de Qperaci6n

ITotal 2018-AE-19-002

Programa de Capacitaci6n a conductores de vehfculos livianos a personas de ingresos bajos y moderados de Comerio

$ $ $ $ s

1- 70-13-04-94.11 Servicios Profesionales $ Total 2018-AE-19-003 S

2019-2020

Im po rte

64,894.SO S,086.83

901.69 1,396.38 1,160.00 1,000.00 1,260.60

800.00 800.00

77,300.00

248,262.94 60,937.27

309200.21

38,280.00 2,928.42 1,358.94

438.64 43,006.00

25,200.00 25,200.00

Total s 454,706.21 58

)

)

PROYECTOS

Transportacion Escolar Regular

Transportacion Escolar Especial



Presupuesto Oficina de Programas Federates OCAM

INUM. CUENTA I DESCRIPCION PRESUPUESTO

02-24-08-94.11 Servicios Contratados $ 840,248.SO 02-24-01-91.05 Salarios $ 63,355.51 02-24-01-91.51 Fondo del Seguro del Estado $ 694.16 02-24-01-91.31 ·seituro Social. Federal $ 2,566.98 02-24-01-91.45 Desem1>leo $ 2,138.78 02-24-01-91.71 Bono de Navidad $ 2,500.00 02-24-01-91.41 Aportaci6n al Plan Medico $ 3,720.00 02-24-08-92.23 Uniform es $ 640.00 02-24-08-94.65 Miscelaneos $ 59,618.30

TOTAL s 975,482.23

02-24-28-94.11 Servicios Conttatados $ 321,852.72 02-24-08-94.65 Miscelaneos $ 11,914.91

TOTAL s 333,767.63

ITOTALOCAM s 1,3o9,249.s6 I

59

2019-2020

)

)

Proyectos Ailo2019

1- 03-13-04-91.02 2- 03-13-04-91. 73 3- 03-13-04-94.10 4- 03-13-04-94.66 5- 03-13-04-94.92

F.STADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO MUNICIPIO AUTONOMO DE COMERIO

~O FISCAL 2019-2020

Presupuesto Oticina de Programas Federates

HUD Secci6n 8

Salarios Beneficios Mantlnales Auditorla Sundry Administrative EXJ>ense Housing Assistant Payment

60

Im po rte

2019-2020

$ 55,000.00 12,000.00

-5,000.00 )

570,000.00

I Total ···s· 642,000:00·

)

MUNICIPIO DE: COMERIO OGP-1M

Rev. 29/mayo/2019

INGRESOS

AÑO FISCAL AÑO FISCALINGRESO ACTUAL

AL

2019-2020 2018-2019 4/30/2019

Fondo General 01 03 04 81.01 Patentes 03 - Finanzas $ 340,748.00 $ 380,000.00 $ 452,833.50 $ 112,085.50

Fondo General 01 03 04 81.03

Impuesto Municipal

sobre las Ventas 03 - Finanzas $ 367,528.00 $ 302,000.00 $ 383,714.55 $ 16,186.55


Intereses, Recargos

y Penalidades Sales

Tax 03 - Finanzas $ -


Fondo Desarrollo

Municipal 03 - Finanzas $ 350,000.00 $ 350,000.00 $ 223,209.56 $ (126,790.44)


Intereses y

Recargos por

Demoras en

Patentes 03 - Finanzas $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,925.27 $ 925.27


Contribución sobre

Propiedad

Exonerada 03 - Finanzas $ -


Contribucion sobre

la Propiedad, Años

Anteriores 03 - Finanzas $ 468,595.69 $ 468,595.69


Arbitrios de

Construcción 03 - Finanzas $ 25,724.00 $ 40,000.00 $ 210,186.50 $ 184,462.50

Fondo General 01 03 04 83.04 Licencias y Permisos 03 - Finanzas $ 5,965.00 $ 3,800.00 $ 5,025.00 $ (940.00)

Fondo General 01 03 04 84.02 Compensación AEE 03 - Finanzas $ 612,606.00 $ 628,367.00 $ (612,606.00)


Otros Ingresos

Intergubernamentale

s 03 - Finanzas $ 6,092,095.00 $ 5,962,910.00 $ 5,074,562.29 $ (1,017,532.71)


Compensaciones

Estatales 03 - Finanzas $ -


Permisos de Uso

Parques y Recreos 03 - Finanzas $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 310.00 $ (690.00)

Fondo General 01 03 04 86.01 Multas 03 - Finanzas $ 240.00 $ 240.00


Intereses en

Inversiones 03 - Finanzas $ 16,008.00 $ 1,000.00 $ (117,924.63) $ (133,932.63)

Fondo General 01 03 04 87.05 Ingresos Eventuales 03 - Finanzas $ 30,000.00 $ 26,000.00 $ 36,851.36 $ 6,851.36

VARIANZA

(L - J)

SUB.

PROG.PROG.DPTO.

PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2019-2020

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

CTA.ACTIV.DESCRIPCIÓN

DE FONDOFONDO

1 de 12


Rev. 29/mayo/2019

INGRESOS

AÑO FISCAL AÑO FISCALINGRESO ACTUAL

AL

2019-2020 2018-2019 4/30/2019

VARIANZA

(L - J)

SUB.

PROG.PROG.DPTO.


DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

CTA.ACTIV.DESCRIPCIÓN

DE FONDOFONDO


Renta Locales y

Propiedad Municipal 03 - Finanzas $ 233,470.00 $ 300,552.00 $ 295,624.02 $ 62,154.02


Contribución

Propiedad No

Exonerada (Otras

Fuentes Financieras) 03 - Finanzas $ 741,990.00 $ 715,759.00 $ 536,819.40 $ (205,170.60)

Fondo General 01 03 04 87.09 Otros Ingresos 03 - Finanzas $ 15,000.00 $ 10,000.00 $ 20,063.09 $ 5,063.09


Transferencias que

Entran 03 - Finanzas $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ (1,000,000.00) $ 9,838,134.00 $ 9,727,388.00 $ 7,597,035.60 ($2,241,098.40)TOTAL

2 de 12

COMERIO OGP-1M

Rev. 29/mayo/2019

GASTOS

AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO

ACTUAL AL

2019-2020 2018-2019 4/30/2019


Empleados

Regulares

01 - Legislatura

Municipal $ 59,736.00 $ 59,736.00 $ 49,780.00 $ 9,956.00


Seguro Social

Federal

01 - Legislatura

Municipal $ 4,571.00 $ 4,571.00 $ 3,808.19 $ 762.81

Fondo General 01 01 01 91.41 Plan Médico

01 - Legislatura

Municipal $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 1,000.00 $ 1,400.00

Fondo General 01 01 04 92.01 Materiales de Oficina

01 - Legislatura

Municipal $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 475.42 $ 3,524.58


Materiales de

Mantenimiento

01 - Legislatura

Municipal $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00

Fondo General 01 01 04 93.27 Compra de Equipos

01 - Legislatura

Municipal $ 500.00 $ 500.00 $ 13.98 $ 486.02

Fondo General 01 01 04 94.01 Dietas

01 - Legislatura

Municipal $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 13,890.00 $ 11,110.00

Fondo General 01 01 04 94.06 Adiestramientos

01 - Legislatura

Municipal $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00


Servicios

Profesionales - No

Clasificados

01 - Legislatura

Municipal $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00


Cuotas y

Suscripciones

01 - Legislatura

Municipal $ 2,800.00 $ 2,800.00 $ 2,200.00 $ 600.00


Renta de Equipos y

Vehículos

01 - Legislatura

Municipal $ 2,100.00 $ 2,100.00 $ 1,057.41 $ 1,042.59


Mantenimiento de

Equipo

01 - Legislatura

Municipal $ 500.00 $ 500.00 $ 110.00 $ 390.00

Fondo General 01 01 04 94.65 Misceláneos

01 - Legislatura

Municipal $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 280.84 $ 719.16


Publicaciones y

Anuncios

01 - Legislatura

Municipal $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 384.00 $ 1,616.00

Fondo General 01 01 04 94.69 Franqueo

01 - Legislatura

Municipal $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00

Fondo General 01 01 04 94.15 Relaciones Públicas

01 - Legislatura

Municipal $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 1,320.00 $ 1,680.00


Empleados

Regulares

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 183,072.00 $ 183,096.00 $ 152,560.00 $ 30,512.00


Seguro Social

Federal

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 14,009.00 $ 14,011.00 $ 11,670.82 $ 2,338.18

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN

DE FONDOFONDO DPTO. PROG.

SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

3 de 12

COMERIO OGP-1M

Rev. 29/mayo/2019

GASTOS


ACTUAL AL

2019-2020 2018-2019 4/30/2019

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 4,900.00 $ 2,300.00


Gastos de

Representación

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 10,000.00 $ 9,000.00 $ 13,859.46 $ (3,859.46)

Fondo General 01 02 04 94.21 Gastos de Viaje

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 9,000.00 $ 7,000.00 $ 8,440.00 $ 560.00


Cuotas y

Suscripciones

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 8,500.00 $ 7,000.00 $ 12,000.00 $ (3,500.00)


Empleados

Regulares 03 - Finanzas $ 227,256.00 $ 223,176.00 $ 175,966.50 $ 51,289.50

Fondo General 01 03 01 91.14 Cargo de "PayGo" 03 - Finanzas $ 1,026,729.00 $ 528,067.04 $ (528,067.04)


Seguro Social

Federal 03 - Finanzas $ 17,391.00 $ 17,079.00 $ 13,461.43 $ 3,929.57

Fondo General 01 03 01 91.41 Plan Médico 03 - Finanzas $ 14,400.00 $ 14,400.00 $ 9,100.00 $ 5,300.00

Fondo General 01 03 04 92.01 Materiales de Oficina 03 - Finanzas $ 35,000.00 $ 24,000.00 $ 13,688.72 $ 21,311.28


Materiales de

Mantenimiento 03 - Finanzas $ 15,000.00 $ 9,000.00 $ 7,006.65 $ 7,993.35


Compra de

Uniformes 03 - Finanzas $ 25,000.00 $ 10,000.00 $ 19,769.68 $ 5,230.32

Fondo General 01 03 04 92.28 Energía Eléctrica 03 - Finanzas $ 612,606.00 $ 651,373.00 $ 30,618.19 $ 581,987.81


Acueducto y

Alcantarillados 03 - Finanzas $ 360,000.00 $ 300,000.00 $ 276,719.83 $ 83,280.17


Teléfono y

Comunicaciones 03 - Finanzas $ 70,000.00 $ 60,000.00 $ 37,855.56 $ 32,144.44

Fondo General 01 03 04 93.01 Equipo de Oficina 03 - Finanzas $ 20,000.00 $ 10,000.00 $ 9,524.25 $ 10,475.75

Fondo General 01 03 04 93.27 Compra de Equipos 03 - Finanzas $ 16,000.00 $ 10,000.00 $ 10,568.88 $ 5,431.12


Gastos de Auditoría

Sencilla (Single

Audit) 03 - Finanzas $ 23,660.00 $ 23,660.00 $ 23,660.00


Servicios

Profesionales - No

Clasificados 03 - Finanzas $ 138,000.00 $ 122,000.00 $ 87,244.48 $ 50,755.52


Cargos por Servicios

Bancarios 03 - Finanzas $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 1,107.66 $ 7,392.34

Fondo General 01 03 04 94.42 Seguros 03 - Finanzas $ 460,000.00 $ 400,000.00 $ 362,647.13 $ 97,352.87

4 de 12

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GASTOS


ACTUAL AL

2019-2020 2018-2019 4/30/2019

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Renta de Edificios,

Locales y Terrenos 03 - Finanzas $ 23,200.00 $ 23,200.00 $ 15,310.30 $ 7,889.70


Renta de Equipos y

Vehículos 03 - Finanzas $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 13,714.12 $ 6,285.88


Intereses Cuentas

Vendidas 03 - Finanzas $ 4,510.00 $ 4,613.00 $ 3,459.60 $ 1,050.40


Mantenimiento de

Equipo 03 - Finanzas $ 18,000.00 $ 13,000.00 $ 3,906.00 $ 14,094.00


Mantenimiento de

Edificios 03 - Finanzas $ 10,000.00 $ 5,000.00 $ 1,030.00 $ 8,970.00

Fondo General 01 03 04 94.65 Misceláneos 03 - Finanzas $ 10,858.00 $ 10,699.00 $ 30,722.58 $ (19,864.58)

Fondo General 01 03 04 94.69 Franqueo 03 - Finanzas $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 4,500.00 $ 3,500.00


Pago de Sentencias

y Reclamaciones 03 - Finanzas $ 5,000.00 $ 9,400.00 $ (4,400.00)


Aportación al Fondo

de Equiparación 03 - Finanzas $ 846,229.00 $ - $ - $ 846,229.00

Fondo General 01 03 04 94.77 Aportación al CRIM 03 - Finanzas $ 34,776.00 $ 33,512.00 $ 25,133.58 $ 9,642.42


Liquidación Deuda

del CRIM 03 - Finanzas $ 56,605.00 $ 67,525.00 $ 51,723.27 $ 4,881.73


Transferencias que

Salen 03 - Finanzas $ 61,525.00 $ 61,525.00 $ 8,841.13 $ 52,683.87


Empleados

Regulares 04 - Obras Públicas $ 393,180.00 $ 389,664.00 $ 287,550.95 $ 105,629.05

Fondo General 01 04 01 91.10 Seguro Choferil 04 - Obras Públicas $ 930.00 $ 945.00 $ 598.00 $ 332.00


Seguro Social

Federal 04 - Obras Públicas $ 30,083.00 $ 29,813.00 $ 21,997.75 $ 8,085.25

Fondo General 01 04 01 91.41 Plan Médico 04 - Obras Públicas $ 27,600.00 $ 27,600.00 $ 18,000.00 $ 9,600.00


Combustible y

Lubricantes 04 - Obras Públicas $ 225,000.00 $ 150,000.00 $ 166,240.39 $ 58,759.61


Materiales de

Construcción 04 - Obras Públicas $ 80,000.00 $ 50,000.00 $ 48,921.41 $ 31,078.59


Materiales y

Suministros de

Operación 04 - Obras Públicas $ 50,000.00 $ 30,000.00 $ 19,881.20 $ 30,118.80


Vehículos

Municipales 04 - Obras Públicas $ 45,000.00 $ (45,000.00)

5 de 12

COMERIO OGP-1M

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GASTOS


ACTUAL AL

2019-2020 2018-2019 4/30/2019

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

Fondo General 01 04 04 93.27 Compra de Equipos 04 - Obras Públicas $ 78,086.55 $ (78,086.55)


Costos de

Construcción 04 - Obras Públicas $ 21,678.80 $ (21,678.80)


Cánon Excavaciones

y Demoliciones 04 - Obras Públicas $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ -


Mantenimiento de

Equipo 04 - Obras Públicas $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 3,958.80 $ 6,041.20


Mantenimiento de

Vehículos 04 - Obras Públicas $ 225,000.00 $ 150,000.00 $ 164,334.43 $ 60,665.57


Disposición de

Desperdicios 04 - Obras Públicas $ 360,000.00 $ 360,000.00 $ 246,870.00 $ 113,130.00


Empleados

Regulares 04 - Obras Públicas $ 31,368.00 $ 31,368.00 $ 26,140.00 $ 5,228.00


Seguro Social

Federal 04 - Obras Públicas $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 1,999.69 $ 400.31

Fondo General 01 04 45 91.41 Plan Médico 04 - Obras Públicas $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 1,000.00 $ 1,400.00


Materiales y

Suministros de

Operación 04 - Obras Públicas $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 14,545.00 $ 5,455.00


Empleados

Regulares

06 - Oficina Municipal

Manejo de

Emergencias $ 27,504.00 $ 27,504.00 $ 22,920.00 $ 4,584.00


Seguro Social

Federal


Manejo de

Emergencias $ 2,105.00 $ 2,105.00 $ 1,753.39 $ 351.61



Manejo de

Emergencias $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,000.00 $ 200.00

Fondo General 01 06 04 92.21 Alimentos


Manejo de

Emergencias $ -


Materiales y

Suministros de

Operación


Manejo de

Emergencias $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,482.55 $ 17.45

6 de 12

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GASTOS


ACTUAL AL

2019-2020 2018-2019 4/30/2019

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

Fondo General 01 06 04 93.27 Compra de Equipos


Manejo de

Emergencias $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 738.00 $ 262.00


Renta de Equipos y

Vehículos


Manejo de

Emergencias $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00


Mantenimiento de

Equipo


Manejo de

Emergencias $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 893.68 $ 606.32


Mantenimiento de

Vehículos


Manejo de

Emergencias $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 291.12 $ 1,208.88



Manejo de

Emergencias $ 4,000.00 $ 2,000.00 $ 4,000.00


Empleados

Regulares 07 - Guardia Municipal $ 197,460.00 $ 215,400.00 $ 165,619.57 $ 31,840.43


Seguro Social

Federal 07 - Guardia Municipal $ 15,112.00 $ 16,485.00 $ 12,669.89 $ 2,442.11

Fondo General 01 07 01 91.41 Plan Médico 07 - Guardia Municipal $ 12,000.00 $ 13,200.00 $ 6,300.00 $ 5,700.00

Fondo General 01 07 92.23

Compra de

Uniformes 07 - Guardia Municipal $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 372.46 $ 1,627.54

Fondo General 01 07 94.11

Servicios

Profesionales - No

Clasificados 07 - Guardia Municipal $ 72,000.00 $ 72,000.00 $ 38,388.57 $ 33,611.43


Empleados

Regulares

08 - Recursos

Humanos $ 102,720.00 $ 102,720.00 $ 70,810.00 $ 31,910.00


Empleados

Transitorios

08 - Recursos

Humanos $ 2,041,644.00 $ 1,915,992.00 $ 1,494,730.31 $ 546,913.69


Empleados

Irregulares

08 - Recursos

Humanos $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00


Vacaciones

Acumuladas,

Licencia Regular

08 - Recursos

Humanos $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 26,871.63 $ 73,128.37

7 de 12

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GASTOS


ACTUAL AL

2019-2020 2018-2019 4/30/2019

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Vacaciones

Acumuladas,

Licencia

Enfermedad

08 - Recursos

Humanos $ 94,000.00 $ 49,804.63 $ (49,804.63)


Seguro Social

Federal

08 - Recursos

Humanos $ 183,262.00 $ 169,775.00 $ 145,653.97 $ 37,608.03


08 - Recursos

Humanos $ 182,400.00 $ 174,000.00 $ 79,098.00 $ 103,302.00


Seguro por

Desempleo

08 - Recursos

Humanos $ 48,000.00 $ 48,000.00 $ 8,009.21 $ 39,990.79


Beneficio por Fondo

del Seguro del

Estado

08 - Recursos

Humanos $ 197,842.00 $ 241,286.00 $ 57,945.24 $ 139,896.76

Fondo General 01 08 01 91.71 Bono Navideño

08 - Recursos

Humanos $ 144,600.00 $ 169,572.27 $ (24,972.27)

Fondo General 01 08 01 94.42 Seguros

08 - Recursos

Humanos $ 18,000.00 $ 3,156.00 $ 14,844.00

Fondo General 01 08 04 94.06 Adiestramientos

08 - Recursos

Humanos $ 5,000.00 $ 3,000.00 $ 2,979.72 $ 2,020.28

Fondo General 01 08 04 94.13 Pruebas de Dopaje

08 - Recursos

Humanos $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00


08 - Recursos

Humanos $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 777.80 $ 222.20


Beneficios

Marginales

08 - Recursos

Humanos $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ -


Empleados

Regulares

09 - Recreación y

Deportes $ 76,980.00 $ 76,980.00 $ 64,150.00 $ 12,830.00


Seguro Social

Federal

09 - Recreación y

Deportes $ 5,891.00 $ 5,891.00 $ 4,907.46 $ 983.54


09 - Recreación y

Deportes $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 2,900.00 $ 1,900.00


Materiales y

Suministros de

Operación

09 - Recreación y

Deportes $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 22,383.86 $ 2,616.14


Servicios

Profesionales - No

Clasificados

09 - Recreación y

Deportes $ 23,000.00 $ 23,000.00 $ 12,212.00 $ 10,788.00

8 de 12

COMERIO OGP-1M

Rev. 29/mayo/2019

GASTOS


ACTUAL AL

2019-2020 2018-2019 4/30/2019

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Servicios No

Profesionales

09 - Recreación y

Deportes $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00

Fondo General 01 09 01 94.47 Donaciones

09 - Recreación y

Deportes $ 49,500.00 $ 39,500.00 $ 45,850.00 $ 3,650.00


Mantenimiento de

Equipo

09 - Recreación y

Deportes $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 6,864.46 $ 335.54


Reparación y

Mantenimiento de

Estructuras

09 - Recreación y

Deportes $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 11,244.88 $ 1,355.12


Otros Festivales o

Actividades

09 - Recreación y

Deportes $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 10,806.48 $ 19,193.52


Empleados

Regulares

12 - Relaciones

Públicas $ 57,984.00 $ 57,984.00 $ 48,320.00 $ 9,664.00


Seguro Social

Federal

12 - Relaciones

Públicas $ 4,437.00 $ 4,437.00 $ 3,696.47 $ 740.53


12 - Relaciones

Públicas $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,000.00 $ 400.00


Renta de Equipos y

Vehículos

12 - Relaciones

Públicas $ 30,000.00 $ 18,000.00 $ 20,727.60 $ 9,272.40

Fondo General 01 12 04 94.80 Fiestas Patronales

12 - Relaciones

Públicas $ 30,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 3,000.00


Festival o Actividad

III

12 - Relaciones

Públicas $ 10,800.00 $ 10,800.00 $ 10,800.00 $ -


Otros Festivales o

Actividades

12 - Relaciones

Públicas $ 90,000.00 $ 60,000.00 $ 74,315.46 $ 15,684.54

Fondo General 01 12 05 94.15 Relaciones Públicas

12 - Relaciones

Públicas $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 72,219.73 $ (12,219.73)


Empleados

Regulares

16 - Asuntos del

Ciudadano $ 149,964.00 $ 149,964.00 $ 99,160.00 $ 50,804.00


Seguro Social

Federal

16 - Asuntos del

Ciudadano $ 11,475.00 $ 11,475.00 $ 7,585.71 $ 3,889.29


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 8,400.00 $ 8,400.00 $ 5,400.00 $ 3,000.00


Drogas, Medicinas y

Otros Suministros

16 - Asuntos del

Ciudadano $ 8,000.00 $ 5,000.00 $ 4,849.47 $ 3,150.53

Fondo General 01 16 04 94.43 Gastos de Salud

16 - Asuntos del

Ciudadano $ 394,406.00 $ 230,070.40 $ (230,070.40)

9 de 12

COMERIO OGP-1M

Rev. 29/mayo/2019

GASTOS


ACTUAL AL

2019-2020 2018-2019 4/30/2019

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 15,000.00 $ 13,500.00 $ 4,070.58 $ 10,929.42


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 25,000.00 $ 22,500.00 $ 17,340.58 $ 7,659.42


Empleados

Regulares

19 - Secretaría

Municipal $ 154,716.00 $ 154,716.00 $ 128,930.00 $ 25,786.00


Seguro Social

Federal

19 - Secretaría

Municipal $ 11,840.00 $ 11,840.00 $ 9,863.13 $ 1,976.87


19 - Secretaría

Municipal $ 8,400.00 $ 8,400.00 $ 7,000.00 $ 1,400.00

Fondo General 01 19 04 92.01 Materiales de Oficina

19 - Secretaría

Municipal $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00

Fondo General 01 19 04 94.01 Dietas

19 - Secretaría

Municipal $ 700.00 $ 700.00 $ 200.00 $ 500.00


Servicios

Profesionales - No

Clasificados

19 - Secretaría

Municipal $ 103,600.00 $ 63,600.00 $ 44,546.86 $ 59,053.14


Servicios No

Profesionales

19 - Secretaría

Municipal $ 60,000.00 $ 40,000.00 $ 40,830.00 $ 19,170.00


Publicaciones y

Anuncios

19 - Secretaría

Municipal $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 5,720.55 $ 6,279.45


Empleados

Regulares 20 - Asuntos Legales $ 41,700.00 $ 41,700.00 $ 41,700.00


Seguro Social

Federal 20 - Asuntos Legales $ 3,191.00 $ 3,191.00 $ 3,191.00

Fondo General 01 20 01 91.41 Plan Médico 20 - Asuntos Legales $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00

Fondo General 01 20 04 94.25 Servicios Legales 20 - Asuntos Legales $ 18,000.00 $ 6,000.00 $ 4,999.75 $ 13,000.25


Empleados

Regulares 21 - Auditoría Interna $ 50,484.00 $ 50,484.00 $ 25,050.00 $ 25,434.00


Seguro Social

Federal 21 - Auditoría Interna $ 3,863.00 $ 3,863.00 $ 1,916.33 $ 1,946.67

Fondo General 01 21 01 91.41 Plan Médico 21 - Auditoría Interna $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 1,000.00 $ 1,400.00


Empleados

Regulares

26 - Servicios

Administrativos $ 134,604.00 $ 134,604.00 $ 100,840.00 $ 33,764.00


Seguro Social

Federal

26 - Servicios


10 de 12

COMERIO OGP-1M

Rev. 29/mayo/2019

GASTOS


ACTUAL AL

2019-2020 2018-2019 4/30/2019

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


26 - Servicios



Materiales de

Mantenimiento

26 - Servicios

Administrativos $ 2,250.00 $ 2,250.00 $ 630.00 $ 1,620.00


Reparación y

Mantenimiento de

Estructuras

26 - Servicios



Mantenimiento de

Edificios

26 - Servicios



Empleados

Regulares

55 - Oficina del

Ingeniero Principal $ 71,148.00 $ 71,148.00 $ 43,840.00 $ 27,308.00


Seguro Social

Federal

55 - Oficina del

Ingeniero Principal $ 5,445.00 $ 5,445.00 $ 3,353.76 $ 2,091.24


55 - Oficina del

Ingeniero Principal $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 9,838,134.00 $ 9,727,388.00 $ 6,847,096.52 $ 2,991,037.48

11 de 12

OGP-1M

PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2019-2020 Rev. 29/mayo/2019

CAE

AÑO FISCAL

2019-2020

Fondo Redención

de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 82.31

Contribución sobre

Propiedad

Exonerada 03 - Finanzas 251,034.00

Fondo Redención

de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 87.22

Contribución

Propiedad No

Exonerada (Otras

Fuentes

Financieras) 03 - Finanzas $ -

TOTAL $ 251,034.00

Fondo Redención

de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 94.57

Amortización de

Principal de

Préstamos 03 - Finanzas 162,809.00

Fondo Redención

de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 94.55 Intereses 03 - Finanzas 67,702.00

Fondo Redención

de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 94.75 Reserva 03 - Finanzas $ 20,523.00

TOTAL $ 251,034.00

DESCRIPCIÓN


MUNICIPIO DE:

ACTIV. CTA.DESCRIPCIÓN

DE LA

DESCRIPCIÓN

DEL

SUB.

PROG.

COMERIO

12 de 12


AÑO FISCAL: 2019-2020 Rev. 6/febrero/2018

CONFIANZA, REGULAR Y TRANSITORIO

7.65% $ 100.00 $ 600.00 $ -

Seguro

Social

Aport.

Plan

Bono de

Navidad a

Bono de

Verano a C Confianza 91.01 01 - Legislatura Municipal 01 01 Secretaria de la Legislatura 1 12 2,869.00$ 34,428.00$ 2,679.64$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 38,907.64$

C Confianza 91.01 01 - Legislatura Municipal 01 01 Auxiliar de Sistemas de Oficina I 1 12 2,109.00$ 25,308.00$ 1,981.96$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 29,089.96$

C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 Alcalde -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 Administrador Municipal 1 12 5,063.00$ 60,756.00$ 4,693.73$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 67,249.73$

C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 Ayudante Especial 1 12 2,007.00$ 24,084.00$ 1,888.33$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 27,772.33$

C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 Ayudante Administrativo 1 12 2,131.00$ 25,572.00$ 2,002.16$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 29,374.16$

C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 Adm. Sistema Oficina Confidencial 1 12 2,467.00$ 29,604.00$ 2,310.61$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 33,714.61$

C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 Coordinadora Serv.Int. a Ciudadania 1 12 2,323.00$ 27,876.00$ 2,178.41$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 31,854.41$

R Regular 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 Tecnica de Sistema de Oficina I 1 12 1,265.00$ 15,180.00$ 1,207.17$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 18,187.17$

C Confianza 91.01 03 - Finanzas 03 01 Director de Finanzas y Presupuesto 1 12 3,649.00$ 43,788.00$ 3,395.68$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 48,983.68$

R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 Contador II 1 12 1,616.00$ 19,392.00$ 1,529.39$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 22,721.39$

R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 Auxiliar de Contabilidad II 1 12 1,542.00$ 18,504.00$ 1,461.46$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 21,765.46$

R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 Auxiliar de Contabilidad II 1 12 1,309.00$ 15,708.00$ 1,247.56$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 18,755.56$

R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 Auxiliar de Contabilidad I 1 12 1,416.00$ 16,992.00$ 1,345.79$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 20,137.79$

R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 Pagador Oficial 1 12 1,355.00$ 16,260.00$ 1,289.79$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 19,349.79$

R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 Jefe del Crim 1 12 1,546.00$ 18,552.00$ 1,465.13$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 21,817.13$

R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 Recaudador Oficial 1 12 1,400.00$ 16,800.00$ 1,331.10$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 19,931.10$

R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 Tecnica de Sistema de Oficina II 1 12 1,353.00$ 16,236.00$ 1,287.95$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 19,323.95$

R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 Tecnica de Sistema de Oficina I 1 12 1,265.00$ 15,180.00$ 1,207.17$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 18,187.17$

R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 Tecnica de Sistema de Oficina I 1 12 1,265.00$ 15,180.00$ 1,207.17$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 18,187.17$

R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 Encargado de Almacen 1 12 1,222.00$ 14,664.00$ 1,167.70$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 17,631.70$

C Confianza 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 Director de Obras Publicas 1 12 3,467.00$ 41,604.00$ 3,228.61$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 46,632.61$

C Confianza 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 Ayudante Especial 1 12 2,007.00$ 24,084.00$ 1,888.33$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 27,772.33$

R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 Tecnico Automotriz 1 12 1,444.00$ 17,328.00$ 1,371.49$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 20,499.49$

R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 Conductor Vehiculos Livianos 1 12 1,102.00$ 13,224.00$ 1,057.54$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 16,081.54$

R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 Conductor Vehiculos Pesados 1 12 1,596.00$ 19,152.00$ 1,511.03$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 22,463.03$









R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 Trabajador General 1 12 1,135.00$ 13,620.00$ 1,087.83$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 16,507.83$

R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 Jefe de Construccion y Mant. 1 12 1,596.00$ 19,152.00$ 1,511.03$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 22,463.03$

R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 Supervisor de Const. y Mant. 1 12 1,598.00$ 19,176.00$ 1,512.86$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 22,488.86$

R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 Trabajador de Const. y Mant. 1 12 1,216.00$ 14,592.00$ 1,162.19$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 17,554.19$

R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 Trabajador de Const. y Mant. 1 12 1,139.00$ 13,668.00$ 1,091.50$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 16,559.50$

R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 Operador de Equipo Pesado 1 12 1,440.00$ 17,280.00$ 1,367.82$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 20,447.82$





R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 45 Coordinador Programa II 1 12 1,479.00$ 17,748.00$ 1,403.62$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 20,951.62$


C Confianza 91.01 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 Director OMMEAD 1 12 2,292.00$ 27,504.00$ 2,149.96$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 31,453.96$

R Regular 91.01 07 - Guardia Municipal 07 01 Tecnica de Sistema de Oficina I 1 12 1,265.00$ 15,180.00$ 1,207.17$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 18,187.17$

R Regular 91.01 07 - Guardia Municipal 07 01 Sargento 1 12 2,278.00$ 27,336.00$ 2,137.10$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 31,273.10$

R Regular 91.01 07 - Guardia Municipal 07 01 Sargento 1 12 1,961.00$ 23,532.00$ 1,846.10$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 27,178.10$

R Regular 91.01 07 - Guardia Municipal 07 01 Policia Municipal 1 12 1,873.00$ 22,476.00$ 1,765.31$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 26,041.31$




R Regular 91.01 07 - Guardia Municipal 07 01 Vigilante Instalaciones Municipales 1 12 1,216.00$ 14,592.00$ 1,162.19$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 17,554.19$



C Confianza 91.01 08 - Recursos Humanos 08 01 Director(a) Recursos Humanos 1 12 3,016.00$ 36,192.00$ 2,814.59$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 40,806.59$

R Regular 91.01 08 - Recursos Humanos 08 01 Analista de Recursos Humanos 1 12 1,479.00$ 17,748.00$ 1,403.62$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 20,951.62$

R Regular 91.01 08 - Recursos Humanos 08 01 Oficial de Recursos Humanos 1 12 1,355.00$ 16,260.00$ 1,289.79$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 19,349.79$



INFORME DISTRIBUTIVO DE SUELDOS

Núm.

de

Dpto.

DepartamentoCat.Desc.

Categoría

Num. de

CuentaTOTALProg.

Sub.

Prog.Activ. MesesTítulo del Puesto

Cant.

Empl.

Sueldo

Mensual

Sueldo

AnualPlan Médico Bono de VeranoBono de Navidad

1 de 5




7.65% $ 100.00 $ 600.00 $ -

Seguro

Social

Aport.

Plan

Bono de

Navidad a

Bono de

Verano a


Núm.

de

Dpto.


Categoría

Num. de

CuentaTOTALProg.

Sub.


Cant.

Empl.

Sueldo

Mensual

Sueldo


C Confianza 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 Director de Recreacion y Deportes 1 12 2,292.00$ 27,504.00$ 2,149.96$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 31,453.96$

R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 Tecnica de Sistema de Oficina I 1 12 1,265.00$ 15,180.00$ 1,207.17$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 18,187.17$

R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 Trabajador General 1 12 1,429.00$ 17,148.00$ 1,357.72$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 20,305.72$

R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 Trabajador General 1 12 1,429.00$ 17,148.00$ 1,357.72$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 20,305.72$

C Confianza 91.01 12 - Relaciones Públicas 12 01 Director(a) Comunicacion y Prensa 1 12 3,193.00$ 38,316.00$ 2,977.07$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 43,093.07$

R Regular 91.01 12 - Relaciones Públicas 12 01 Coordinador de Actividades 1 12 1,639.00$ 19,668.00$ 1,550.50$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 23,018.50$

C Confianza 91.01 16 - Asuntos del Ciudadano 16 01 Director(a) Serv y Desarrollo Social 1 12 3,159.00$ 37,908.00$ 2,945.86$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 42,653.86$

C Confianza 91.01 16 - Asuntos del Ciudadano 16 01 Ayudante Especial 1 12 2,202.00$ 26,424.00$ 2,067.34$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 30,291.34$

R Regular 91.01 16 - Asuntos del Ciudadano 16 01 Oficial Administrativo II 1 12 1,943.00$ 23,316.00$ 1,829.57$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 26,945.57$

R Regular 91.01 16 - Asuntos del Ciudadano 16 01 Oficial Administrativo II 1 12 1,309.00$ 15,708.00$ 1,247.56$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 18,755.56$

R Regular 91.01 16 - Asuntos del Ciudadano 16 01 Coordinador de Programas II 1 12 1,479.00$ 17,748.00$ 1,403.62$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 20,951.62$

R Regular 91.01 16 - Asuntos del Ciudadano 16 01 Supervisor de Conductores 1 12 1,303.00$ 15,636.00$ 1,242.05$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 18,678.05$

R Regular 91.01 16 - Asuntos del Ciudadano 16 01 Conductor de Vehiculos Livianos 1 12 1,102.00$ 13,224.00$ 1,057.54$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 16,081.54$

C Confianza 91.01 19 - Secretaría Municipal 19 01 Secretario(a) Municipal 1 12 2,742.00$ 32,904.00$ 2,563.06$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 37,267.06$

C Confianza 91.01 19 - Secretaría Municipal 19 01 Ayudante Especial 1 12 3,049.00$ 36,588.00$ 2,844.88$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 41,232.88$

R Regular 91.01 19 - Secretaría Municipal 19 01 Tecnica de Sistemas de Oficina II 1 12 1,542.00$ 18,504.00$ 1,461.46$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 21,765.46$

R Regular 91.01 19 - Secretaría Municipal 19 01 Tecnica de Sistemas de Oficina I 1 12 1,396.00$ 16,752.00$ 1,327.43$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 19,879.43$

R Regular 91.01 19 - Secretaría Municipal 19 01 Supervisor de Compras 1 12 1,596.00$ 19,152.00$ 1,511.03$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 22,463.03$

R Regular 91.01 19 - Secretaría Municipal 19 01 Oficial de Compras 1 12 1,309.00$ 15,708.00$ 1,247.56$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 18,755.56$

R Regular 91.01 19 - Secretaría Municipal 19 01 Oficinista 1 12 1,259.00$ 15,108.00$ 1,201.66$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 18,109.66$

C Confianza 91.01 20 - Asuntos Legales 20 01 Director(a) 1 12 3,475.00$ 41,700.00$ 3,235.95$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 46,735.95$

C Confianza 91.01 21 - Auditoría Interna 21 01 Auditor(a) Interno 1 12 2,505.00$ 30,060.00$ 2,345.49$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 34,205.49$

R Regular 91.01 21 - Auditoría Interna 21 01 Tecnica de Sistema de Oficina I 1 12 1,702.00$ 20,424.00$ 1,608.34$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 23,832.34$

C Confianza 91.01 26 - Servicios Administrativos 26 01 Director de Servicios Generales 1 12 2,930.00$ 35,160.00$ 2,735.64$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 39,695.64$

R Regular 91.01 26 - Servicios Administrativos 26 01 Encargado de Instalacion Municipal 1 12 1,309.00$ 15,708.00$ 1,247.56$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 18,755.56$

R Regular 91.01 26 - Servicios Administrativos 26 01 Encargado de Instalacion Municipal 1 12 1,309.00$ 15,708.00$ 1,247.56$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 18,755.56$

R Regular 91.01 26 - Servicios Administrativos 26 01 Aux. Construccion y Mantenimiento 1 12 1,137.00$ 13,644.00$ 1,089.67$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 16,533.67$

R Regular 91.01 26 - Servicios Administrativos 26 01 Conserje 1 12 1,133.00$ 13,596.00$ 1,085.99$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 16,481.99$




C Confianza 91.01 55 - Oficina del Ingeniero Principal 55 01 Director Gerencia de Proyectos 1 12 4,384.00$ 52,608.00$ 4,070.41$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 58,478.41$

R Regular 91.01 55 - Oficina del Ingeniero Principal 55 01 Oficial Administrativo I 1 12 1,545.00$ 18,540.00$ 1,464.21$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 21,804.21$

T Transitorio 91.05 08 - Recursos Humanos 08 01 Trabajador General 1 12 1,100.00$ 13,200.00$ 1,055.70$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 16,055.70$








T Transitorio 91.05 08 - Recursos Humanos 08 01 Trabajador General 1 12 698.00$ 8,376.00$ 686.66$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 10,862.66$





















2 de 5




7.65% $ 100.00 $ 600.00 $ -

Seguro

Social

Aport.

Plan

Bono de

Navidad a

Bono de

Verano a


Núm.

de

Dpto.


Categoría

Num. de

CuentaTOTALProg.

Sub.


Cant.

Empl.

Sueldo

Mensual

Sueldo
































































3 de 5




7.65% $ 100.00 $ 600.00 $ -

Seguro

Social

Aport.

Plan

Bono de

Navidad a

Bono de

Verano a


Núm.

de

Dpto.


Categoría

Num. de

CuentaTOTALProg.

Sub.


Cant.

Empl.

Sueldo

Mensual

Sueldo

























































T Transitorio 91.05 08 - Recursos Humanos 08 01 Trabajador General 1 12 1,181.00$ 14,172.00$ 1,130.06$ SI 1,200.00$ SI 600.00$ NO -$ 17,102.06$ 241 333,460.00$ 4,001,520.00$ 317,178.18$ 289,200.00$ 144,600.00$ -$ 4,752,498.18$

4 de 5

OGP-2M

Rev. 6/febrero/2018

TRANSITORIO E IRREGULAR

Horas 7.65% $ - $ - $ -

DiariasSeguro

Social

Aport.

Plan

Bono de

Navidad a

Bono de

Verano a I Irregular 91.06 08 - Recursos Humanos 08 01 Vigilante 1 $ 9.68 7.15 2 1,500.00$ 3,000.00$ 229.50$ NO -$ NO -$ NO -$ 3,229.50$

I Irregular 91.06 08 - Recursos Humanos 08 01 Vigilante 1 $ 9.68 7.15 2 1,500.00$ 3,000.00$ 229.50$ NO -$ NO -$ NO -$ 3,229.50$

I Irregular 91.06 08 - Recursos Humanos 08 01 Vacciones Regulares Acumuladas 45 $ 7.33 7.00 2 50,000.00$ 100,000.00$ 7,650.00$ NO -$ NO -$ NO -$ 107,650.00$ 47 53,000.00$ 106,000.00$ 8,109.00$ -$ -$ -$ 114,109.00$

MUNICIPIO DE:

AÑO FISCAL:

Plan Médico Bono de NavidadMesesSueldo

Mensual

Sueldo

AnualTítulo del Puesto

Cant.

Empl.

Sueldo

por horaBono de Verano


COMERIO

2019-2020


Categoría

Num. de

CuentaTOTAL

Núm.

de

Dpto.

Prog.Sub.

Prog.Activ.

5 de 5

ANE~OS

PRESUPUESTO ANO FISCAL 2019-2020

CN 070-04479 Rev. 11/17

GOBIERNO DE PUERTO RICO Autoridad de Energ ia Electrica de Puerto Rico

31 de mayo de 2019

Honorable Jose A. Santiago Rivera Alcalde Municipio de Comerio PO Box 1108 Comerio, Puerto Rico 00782-1108

Estimado senor Alcalde:

La Ley 4, Ley de Revitalizaci6n de la Autoridad de Energia Electrica, aprobada el 16 de febrero de 2016, establece un mecanismo para que los municipios logren eficiencia en la utilizaci6n de energia electrica mediante el establecimiento de un lope maximo de ccinsumo anual durante un periodo de lres anos. Ademas, los municipios estaran obligados a reducir este lope maxi mo por un cinco por ciento (5%) anual durante los lres afios siguientes a la aprobaci6n del Reglamento, la cual dispone que comenz6 el ano fiscal 2015-16. No obstante, no se considerara dentro del calculo del tope de la aportaci6n a los municipios por CELI la facturaci6n por consume de energia de instalaciones publicas que albergan corporaciones o negocios con fines de lucro, los cuales pagaran por el servicio energetico.

Para el ano fiscal 2019-20, se proyecta que la facturaci6n de energ!a de su municipio sera por $612,605.83. Con un tope maxima de la aportaci6n por CELI de 2,877,665 kWh. Estas cantidades estimadas estan sujetas a cambio segun se eslablece en el Reglamento aprobado por la Comisi6n de Energia, por ende esta comunicaci6n sustituye la pasada enviada el 30 de abril de 2019.

Cordialmente,

Nelson Morales Rivera Director de Finanzas

Apnr1ntlo 364267 S nn Junn, Pu e rl o Ric o 0093 6 - ~2 6 7

·sorro• un pol/Ono con lguelded do opo<lunldodos on el omploo y no doscrimlnamos p-01 ruzbn do raza. cdor, soxo. edod. orig en 1ociol o naclonol, condldOn sodol aliUadOn pol'Uc:a. ldcas pol l~eas o rdigiosos; po< set vk1imo o aor pordbldll(o) como vlctima do vlolcncia dom6stiai, agrosl<ln so>ual o acocho, sin lmpol1llt osl ll<.lo cillil. orienlad6n sexual.

ldentkbd do gOnoro o oslolus mlgralcrio; per lmpo<limon10 lblco, montlll o wnbos por condidcln do .... iero~al o pot lnlormod6n gon6tica:

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO MUNICIPALITY OF COMER(O

SINGLE AUDIT REPORTING PACKAGE

FOR THE VEAR ENDED JUNE 30, 2017

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO 3 MUNICIPALITY OF COMER[O

STATEMENTS OF REVENUES, EXPENDITURES

AND CHANGES IN FUND BAlANCE·GOVERNMENTAL FUNDS

FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2017

OTHER TOTAL GENERAL DEBT SERVICE GOVERNMENTAL GOVERNMENTAL

FUND FUNDS FUNDS FUNDS Revenues:

Taxes:

Property taxes $ 898,619 $ 329,366 $ 1,227,985 Municipal taxes 340,748 340,748 Sale and use tax 717,528 409,882 1,127,410

Construction excise taxes 25,724 25,724 Grants and entl ti ements 7,945,876 $ 4,768,124 12,714,000

Rental Income 343,750 32,715 376,465 Ucenses and permits 5,965 5,965

Interest 16,008 9,285 2,475 27,768

Other 192.061 387.674 579J35

Total Revenues 10.486.279 748.533 5 .190.988 16,425.800

Expenditures:

General administration 6,444,823 6,444,823

Public safety 682,596 171,942 854,538

Education and recreational 332,837 1,926,957 2,259,794

Public works and sanitation 2,088,208 1,965,328 4,053,536

Health, welfare and social development 650,489 1,365,330 2,015,819

Communication, press and other media 302,696 302,696

Planning and general services 491,577 491,577

Debt service:

Prlnclpal 21,683 393,600 415,283

Interest 69,325 160,850 230,175

Total expenditures 11,084,234 554,450 5,429,557 17,068,241

Excess (defldency) of revenue over expenditures (597,955) 194,083 (238,569) (642,441)

Other flnandng sources (uses):

Operating transfer from other funds 234,365 54,612 352,490 641,467

Operating transfer to other funds (407,102) (2,065) (232,300) (641,467)

Procedd from loans 387,760 387,760

Total other fl nanclng sources (172,737) 52,547 507,950 387,760

Excess of revenues and other flnandng sources (under)

expenditures and other flnandng soura!s (770,692) 246,630 269,381 (254,681)

Fund balances at beginning of year 1,940,699 1,459,667 782,307 4,182,673

Fund balana!s at end of year $ 1,170,007 $ 1,706,297 s 1,051,688 s 3,927,992

The accompanying notes are an Integral part of these financial statements. i '

26

GOBIERNO DE PUERTO RI CO

Ce nt ro de Hecaud a cio n d e Ingrcsos M uni cipa lcs

S1·. 1ti.?i1111(tfo J. 11a111'nn1rn ltflimer 1)fr~rtor 'ljccur il•o

28 de mayo de 2019

I-Ion. Jose A. Santiago Rivera Alcalde Municipio de Cornerfo PO Box 1108 Comerfo, PR 00642

RE: ESTIMADO DE INGRESOS ANO FISCAL 2019-2020

Estimado Alcalde:

Reciba un cordial saludo de parte de la Administraci6n de! Centro de Recaudaci6 n de lngresos Municipales (CRIM).

Estamos anejando el Estimado de lngresos para el afio fiscal 2019-2020 corrcspondiente a su municipio, seg(m aprobado por la Junta de Gobierno <lei CRIM en la mafiana de hoy.

El 17 de mayo de 2019 el Gobernador aprob6 Ja Ley Num. 29, en el cual se establece la reducci6n de las cargas administrativas de los municipios en Io relacionado al plan de sahtd del gobierno y el sistema "Pay as you Go". Esta Ley enmienda la Secci6n 9 de! Artfcu lo VI de la "Ley de la Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico"; la Ley Num. 72-1993, seg(m enmendada; y el Artfculo 3.5 de la Ley Num. 106-2017, segun enmendada, "Ley para Garantiz<i r cl Pago a Nucstros Pensionados y Establecer un Nu evo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Publicos".

Asimismo, el Gobernador aprob6 la Ley Num. 31-2019, la cual enmienda el J\rtfculo 18 de la Ley N(1m. 80 de 30 de agosto de 1991, segun enmendada, conocicla coma "Ley de! Centro de Recaudaci6n de lngresos Municipales", con el prop6sito de otorgar a la Junta de Gobierno del CRIM la facul t<id de establecer un proceso eq ui tativo para la clistribuci6n de las fo n<los mun icipales provenientes del Fonda de Equiparnci6n Municipal, y co nstitu ir coma afi o base el afio fi scal 2016-2017 para hacer el c6mputo de equipc:iraci6n relacionado a di cha dislribuci6n.

Por lo antes indicado, en el Estimado de lngresos que presentc:imos sc utiliia como refercncia las disposicioncs establecida en la Ley Nl'.11n. 80 de! 30 de agosto de 1991, segun enmendada, para la distribuci6n y remisi6n de fondos.

Para el Requerimiento de Equiparaci6n se utiliz6 coma afio base cl afio fi scal 2016-2017. En relaci6n con cl c6mputo de las ingresos par concepto de recaudos de contribuci6n sabre la propiedad mueble e inmueble, se incorpor6 en el analisis de informaci6n respecto a la tendencia de cobras en SU municipio durante las ultimas tres a ii os fisca les previos.

I Ion. Jose A. Santiago Rivera Estimados de lngresos Afio Fiscal 2019-2020 Pagina 2 de 2

La aportaci6n municipal al rondo de Equiparaci6n por $204,826,34, se compone de los siguientes importes:

• 90% de la aportaci6n municipal a la Administraci6n de Sistemas de Retiro para "Pay as you go"

• 50% de la aportaci6n mun icipal a la Administraci6n de Seguros de Salud (ASES)

$144,540,705

$60,277,848

La Secretarfa de! Negociado de Loterfa certifi c6 la asignaci6n especial por concepto de! 35% de los ingresos netos de la Loteria Electr6nica, ascendente a $47,310,000.

El Estimado de lngresos incluye, ade mas, una secci6n de ajustes en la cual se establecen las partidas de gastos estatutarios que afectan las remesas. Entre estas cabe mencionar las sigui entes:

·:· El cinco por ciento (5%) para los gastos operacionales de! CRIM.

·:· La aportaci6n municipal al rondo de Equiparaci6n, correspondiente al 50% de! gasto de la aportaci6n municipal a la /\SES y el 90% de! gasto de "Pay as you go". El restante 50% y 10% del gasto, respectivamente, Jo recibe directamente el mun icipio.

·:· Ley Num. 42-2000: Amortizaci6n de! emprestito por concepto de la deuda de liquidaci6n del municipio con el CRIM, acumulacla entre los afios fiscales 1998 hasta el 2001 (si aplica).

·:· Ley Num. 146-2001: Amortizaci6n del emprestito para el repago de principal e intereses sabre la lfnea de credito otorgada al CRIM para recornprar las deudas morosas vendidas a la Corporaci6n para el 17inanciamiento Publico (CP F) el 30 de junio de 1998 (si aplica).

... Recobro de la deuda por concepto de exceso de remesa de! afio fiscal 2017-2018 (si aplica).

•!• Sentencia de caso de! Municipio de Juana Dfa7. (si aplica).

De requerir informaci6n adicional o aclarar dudas, puede comunicarse con la CPA Diana M. Claudio Sauri, Dircctora de Finanzas, a traves de! Portal de Finanzas Municipales, su correo electr6nico dclaud [email protected] o al (707) 625-2746, extension 2160.

Cordinlmcntc,

71~"'----Reinaldo J. Paniagua Latimer Director Ejecutivo

Anejo

5

ESTIMADO DE INGRESOS ~O fISCAL 2019-2020

. . . . . . ' · ...... · ... " ... ' . : .. ~ . .

CONTIUBUCION SOBRE LA PROPIEDAD: . . ·, ... ·.'·· .. ·: · ...

*NO EXONERADA Y 1% & 3% (ANTF..5 FOND.0 G~~L) *NO EXONERADA . . . . . .

*l % & ~~ .(A.N;I'ES FO~DO GENER.Ai) . . . . . . . . .... ·.: ·.

TOTAL CONTRIBUCI6N SOBRE LA P.ROPlEDAD · . : ·. : . ~ •, . . . . ·... . . . . ·. : . : " . . . . ·:: : ': . : : .

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FONDO DE EQUIPl\.Jµ06N (A,PORTACI6N.Ml)l'.111CIPAL + .J,.OT~ ~LECTRONICA) $ 6,097,0.9/?.19 · ·. . . ·. . .. :· .: . . . . . ·-. ·- \

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RETENCIONES ESTATlITARIAS .. . · .... ··· .. · ..

(-) GASIOSO~c;:IC)Nl\~CRIM

(-)LEY N(/M 42-2000(ACUMULADAEmREAF1997-98 HASfA AF 2111JO-Ol S1 APUCA) .

(·) DEUDA DE UQUJDACT6N 2017-2018 MASSBN'IllNCIA CASO JUANA DIAZ . .. . .. · . ·. : .

(-)LHYNUM, 146-200).~ASVENDIDAS

(-)APORTA06N.A!-.~l?BEQUIPARA06N . . . .

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EeUmado de lngresos aprobado por Junia el 28 de mayo do 2019 ( Roaoluci6n NUm. 2019·66)

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4,50.9.72 846,228.97. . . ·. : : . . ~

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~· GOBIERNO DE PUERTO RICO ~ · .... Of icina de Ger enc ia y Presupues t o o" • • o'">

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18 de marzo de 2019

Sr. Alwin Agosto Reyes Director de Finanzas Municipio de Comerfo PO Box 1108 Comerfo, Puerto Rico 00782-1108

Estimado senor Agosto:

Hon. Ricardo A Rossell6 Nevares Gobernador

Ledo. Raul Maldonado Gaut ier, CPA

Director

En virtud de las facultades conferidas por cl Artfcu lo 3 de la Ley N Crm. 147 de18 de junio de 1980, segu n enrnendada, conocida co mo " Ley Organica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto" y el Artfculo 7.003 de la Ley 81 1991, scgt:r n enmcndada, conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico", anejamos informaci6n necesaria para la preparaci6n del Proyec to de Resol uci6n de su Presupues to General Afi.o Fiscal 2019-2020. Se acompaiia el In£orme del Vencimiento de la Deuda Mu nicipal con las can tidades estimadas de Obligaciones Generales Pagaderas de Fondo CAE (Anejo I) y Obligaciones Especiales Pagaderas de Fondo Ordinario (Anejo 11), si aplica, segun informaci6n suministrada por la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

De necesitm inforrnaci6n adicional, favor cornunicarse con la Srta. Olga Ramos Rivera, Ayudante Especial de la Division de Gerencia Municipal, al telefono (787) 725-9420 extension 2557 0 2523.

J\ nejo r y If

c: Director de Presupuesto

1'0 11o x 9 0 23228. San Juan . PR 0090 2 -3 228 T e l 7R7 725. 9~ 2 0

MUNICIPIO AUTONOMO DE COMERIO, P.R.

MAR 2 5 2019 HORA: _____ ~'."'""

OFICINA DE FINANZAS

OGP 0"(1HA 01 Cifl(hC.IA'r '"W"'UTO

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Fax : 7 X 7 7 2 ' . 3 5 2 I w w \\ o g CL o r g ov

Municipio

COMERIO

Total

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GOBIERNO DE PUERTO RICO Oficina de Gerencia y Pres upuesto

AREA DE PRESUPUESTO

DIVISION DE GERENCIA MUNICIPAL

VENCIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL


FONDO CAE

Cantidad Original Balance a Jul 2019 Principal

$387,760.00 5233,360.00 $55,300.00

5505,000.00 $275,000.00 $25,000.00

$555,000.00 $44,508.98 $44,508.98

$665,000.00 $589,948.67 $20,000.00

$148,210.00 $148,210.00 $18,000.00

52,260,970.00 $1,291,027.65 $162,808.98

Intereses Total

55,542.30 $60,842.30

$13,215.25 $38,215.25

$1,557.82 $46,066.80

$42,021.28 $62,021.28

$5,365.00 $23,365.00

$67,701.65 $230l510.63

NOTA: lnfonnaci6n suministrada por la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencir1 Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

13-Ma r-19 3:25 PM Anejo I Page ·1 of 1

GOBI ERNO DE PUERTO RICO Corporaci6n del Fonda del Segura del Estado

Oficina Centra l

1 de fobrero de 2019

Hon. Josian Santiago Rivera Alcalde Municipio de Comerio PO Box 110~,L

com:l~ :"•ro_ Rico 001s2-11 os

Mario Tcvcnal Aviles Jefe, Divisi6n de Seguros e lntervenciones Oficina Regional de Bayam6n

ESTIMADO DE PRIMA PARA EL ANO 2019-2020 MUNICIPIO DE COMERJO P6LIZA # 53320-70122

Estimado Alcalde :

De acuerdo a las disposiciones de la Ley Num. 45, del 18 de abril de 1935, Ley del Sistema de Compensaciones par Accidentes del Trabajo, segun enmendada, la cuota preliminar estimada para este municipio para el afio 2019-2020, asciende a $162,842.45. Este estimado se ha hecho a base de los tipos de prima vigentes para las diferentes clasificaciones que aplican a las actividades que se llevan a cabo, utilizando como base la imposici6n del afio anterior. El mismo se ajustara luego de recibida la declaraci6n de n6mina del afio 2017-2018.

Esta cantidad debera ser retenida a partir del mes de julio de 2019, de la siguiente manera: (11) plazas de $13,570.20 y (1) ultimo plaza de $13.570.25.

De necesitar informaci6n adicional, puede Hamar al (787) 782-8250 ext. 6351 y 6352

PO Box 365028 San Juan, PR 00936-5028 Tel. (787) 793-5959

CFI SE

ID

GOBIERNO DE PUERTO RICO Administraci6n de Seguros de Salud

14 de marzo de 20 19

Hon. Jose /\.. Santiago Ri vera /\.lea Ide Municipio de Comerfo Aparlado 1108 Comerfo Puerto Rico 00782- l I 08

RESPONSABJLIDAD FJNANCIERA DEL MUNICJPIO DE COMERiO CON EL SEGURO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Estimado senor Alcalde:

Ln Ley Num. 27 de 23 de enero de 2006 enmend6 la Ley Num. 72 de 7 de sepliembre de 1993, a fin de eslablecer un maxima de aportaci6n municipal anual a la /\.dministraci6n de Seguros de Salud (ASES). Esla aportaci6n ayuda a sufragar parte del coslo de las primas del plan de salud que el gobierno del Eslado Libre Asociado de Puerto Rico le provee a la poblaci6n medico-indigente de cada municipio.

Scgun las disposiciones de esta Ley el municipio de Comerio aporlara para el Ano Fiscal 2019-2020 la cantidad de $295,804.80. Esto equivale a una aporlaci6n mensual de $32,867.20 comenzando el l de oclubre de 2019.

Hemes notificado al Centro de Recaudaciones de lngresos Municipales (CfUM) para que retenga dicha cantidad y la remita a ASES mensualmente.

Cordialmente,

Directora Finanzas y Administ · ci6n

c: Depanamento de Hacienda Centro de Recaudacion de lngresos Municipalcs

-'\'li~lomisio"'do de A5"mos M"oioipol"

MUNICIPIO AUTONP~O OE coMER\0, ..

APR 0 4 2019

HORA: E FINAN7 :. · OFICINA D _::----·

•

9

A.SES PO Box 195661, San Junn, PR 00919-5 661 Tl!! : 787.474. 3300 www.uscsp1·.org

12-

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~ ' 0 GOBIERNO DE PUERTO RICO "'"· R;mdo "°'""~'~'S o:!IT

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D 0 . * . Adminislrnciim dc los Sislcnrns de llcliro de los Emplcndos dcl Gohicrno y la Judicalura

21 de febrero de 2019

MUNICIPIO COMERIO PO BOX 1108 COMERIO PR 00782-1108

RE: Cargo "Pay-Go" (Proyecci6n 2019-2020)

Estimado (a) Director (a) de Finanzas:

Gobernador

Ledo. Luis M. Collazo Roddgucz Admlnistrador

La Ley 106 del 23 de agosto de 2017 (Ley 106-2017) enmend6 la Ley 44 7-1951, ley habilitadora del Fideicomiso de Pensiones del Gobierno de Puerto Rico administrado por la Administraci6n de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (Retiro). El nuevo estatuto crea la Cuenta Para el Pago de las Pensiones Acumuladas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la cual sera mantenida en un fondo de fideicomiso separado de los activos generales y cuentas del Gobierno. Dicha cuenta, funcionara bajo un esquema de "Pay as you go" para el pago de las pensiones y beneficios acumulados en los respectivos Sistemas de Retiro.

Mediante la Carta Circular 1300-46-17 del 27 de junio de 2017 se les facilit6 informaci6n relacionada con el tema de referencia. En vista de que estarnos en el perfodo de la elaboraci6n del presupuesto para el afio fiscal 2019-2020, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, mediante el memoranda 478-18 requiere que la Administraci6n de los Sistemas de Retiro distribuya el impacto Proyectado de Pago de Pension (Pay-Go) para el afio 2019-2020 y remi tirlo a los patronos. Tambien debe proveer la anualidad de la Ley 70 para las Agencias de Gobierno Central correspondiente al 2019-2020.

Es importante destacar que, el patrono sera responsable de cumplir con dicho impacto econ6mico para sus respectivas matriculas de pensionados y/o beneficiarios. Este costo representa un eslimado por lo que pudiera estar sujeto a variaci6n.

El costo estimado por concepto de Cargo "Pay-Go" de los pensionados y/o beneficiarios de su entidad para el afio 2019-2020 es de $730,620.00.

Cualqu ier duda al respecto , puede comunicarse al telefono de nuestra Agencia (787) 754-4545, Recaudaciones ext.1 2081, 12082, 12077 6 Contabilidad ext. 12144.

Cordialmente,

Ledo. Luis . Collazo Rodriguez Administrador

RETIRO ~ r,orr..1l,Ollt n11• ro•"<n

Centro Gubernarnental Minillas, Torre Norte, Piso 7, San Juan, PR 00940 • PO Box 42003 San Juan, P.R. 00940-2203 '- 787.754.4545 ·~www.retl ro.pr.gov

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