Hoja de Trabajo Guia 18

7/24/2019 Hoja de Trabajo Guia 18

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BCE. DE PRUEBA DICIEMBRE AJUSTESODIGO CUENTA DB CR DB CR110505 CAJA GENERAL $ 695,600110510 CAJA MENOR $ 1,000,000111005 BANCOS $ 471,400 $ 471,400130505 CLIENTES $ 251,630,100130510CLIENTES DEL EXTERIOR $ 107,561,100 $ 1,061,100

139905 PROVISION CLIENTES $ 15,793,164 $ 17,779,964143501 INV/M/CIAS $ 607,000,000151610 OICINA $ !2,500,000152!15 E"#IPO DE COMP#TO $ 13,5!!,400154004 VEIC#LOS $ 300,000,000159205 CONSTR#CCIONES % EDII& $ 20,625,000 $ 343,750159215 E"#IPO DE COMP#TO $ 13,5!!,400 $ 226,473159235 LOTA % E"#IPO DE TRANS& $ 200,000,000 $ 5,000,000170520 SEG#ROS $ 7,200,000 $ 900,000210505 SOBREGIRO $ 277,2!7 $ 471,400221005 PROVEEDORES EXTERIOR $ 56,4!9,600 $ 790,100230505 C#ENTAS POR PAGAR $ 139,794,500

24 IMP#ESTO DE RENTA

24 IMP#ESTO CREE236501 RETENCI'N EN LA #ENTE $ 5,2!5,670260501 PASIVOS ESTIMADOS $ 23!,057,020270515 ARRENDAMIENTOS REC X ANT& $ 6,300,000 $ 6,300,000310505 CAPITAL SOCIAL $ 300,000,000330505 RESERVA LEGAL $ 15,000,000330505 RESERVA LEGAL340520 DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 3!,237,!!0360505 #TILIDAD DEL EJERCICIO413524 VENTA $ 973,767,079421020 DIERENCIA EN CAMBIO $ 1,243,500 $ 790,100


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422010 ARRENDAMIENTOS $ 56,700,000 $ 6,300,000510501 GASTOS DE PERSONAL $ 126,!46,9!0511501 IMP#ESTOS $ 42,521,900513001 SEG#ROS $ 3,600,000 $ 900,000513501 SERVICIOS $ !!,165,!20514501MANTENIMIENTO % REPARACIONES $ 69,5!1,390516001 DEPRECIACIONES $ 4!,093,750516005 CONSTR#CCIONES % EDII& $ 343,750516015 E"#IPO DE COMP#TO $ 226,473

516035 LOTA % E"#IPO DE TRANS& $ 5,000,000519910PROVISIONES CLIENTES DI& COBRO $ 15,!2!,376 $ 17,779,964530505 GASTOS BANCARIOS $ 31,55!,!20530520 INTERESES $ 9,113,60!530525 DIERENCIA EN CAMBIO $ 1,0!9,700 $ 1,061,100613501 COSTO VENTAS $ 274,054,956590501 #TILIDAD DEL EJERCICIO

SUMAS IGUALES $ 2,081,630,500 ### ### ###


3/16

BALANCE AJUSTADO ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERALDB CR DB CR DB CR

695,600 $ 695,600 1,000,000 $ 1,000,000

251,630,100 $ 251,630,100 106,500,000 $ 106,500,000

$ 33,573,12! $ 33,573,12! 607,000,000 $ 607,000,000 !2,500,000 $ !2,500,000 13,5!!,400 $ 13,5!!,400 300,000,000 $ 300,000,000

$ 20,96!,750 $ 20,96!,750$ 13,!14,!73 $ 13,!14,!73$ 205,000,000 $ 205,000,000

6,300,000 $ 6,300,000$ 74!,6!7 $ 74!,6!7$ 55,699,500 $ 55,699,500$ 139,794,500 $ 139,794,500

$ 75,75!,523

$ 27,273,06!$ 5,2!5,670 $ 5,2!5,670$ 23!,057,020 $ 23!,057,020

$ 300,000,000 $ 300,000,000$ 15,000,000 $ 15,000,000

$ 20,000,250$ 3!,237,!!0 $ 3!,237,!!0

$ 1!0,002,250$ 973,767,079 $ 973,767,079$ 2,033,600 $ 2,033,600


4/16

$ 63,000,000 $ 63,000,000 126,!46,9!0 $ 126,!46,9!0 42,521,900 $ 42,521,900 4,500,000 $ 4,500,000 !!,165,!20 $ !!,165,!20 69,5!1,390 $ 69,5!1,390 4!,093,750 $ 4!,093,750 343,750 $ 343,750 226,473 $ 226,473

5,000,000 $ 5,000,000 33,60!,340 $ 33,60!,340 31,55!,!20 $ 31,55!,!20 9,113,60! $ 9,113,60! 2,150,!00 $ 2,150,!00 274,054,956 $ 274,054,956

$ 303,034,091$ 2,104,980,688 ### $ 1,03!,!00,679 $ 1,03!,!00,679 ### $ 1,369,214,100


5/16

AJUSTESDEPRECIACIN PROPIEDAD PLANTA ! E"UIPO

CODIGO CUENTA DEBE ABER516005 C()*+-..()* % E..()* $ 343,750159205 C()*+-..()* % E..()* $ 343,750

516015 E-( D C(-+( $ 226,473159215 E-( D C(-+( $ 226,473516035 (+ 8 E-( D T)*(+ $ 5,000,000159235 (+ 8 E-( D T)*(+ $ 5,000,000

SUMAS IGUALES $ 5,570,223 $ 5,570,223

C%&'(&) E*(+'-&+)

CODIGO CUENTA DEBE ABER519910 P(*()* C)+* $ 5,324,274139905 P(*()* C)+* $ 5,324,274

SUMAS IGUALES $ 5,324,274 $ 5,324,274

AJUSTE BANCOS

CODIGO CUENTA DEBE ABER111005 B).(* $ 471,400210505 S(:;( B).( $ 471,400

SUMAS IGUALES $ 471,400 $ 471,400

AJUSTE PRO/EEDORES ETERIOR

CODIGO CUENTA DEBE ABER


6/16

221005 P((* E


7/16

PRO/ISIN DE CARTERA

C%&'(&) N%'&)

CODIGO CUENTA DEBE ABER519910 P(*()* C)+* $ 12,455,690139905 P(*()* C)+* $ 12,455,690

SUMAS IGUALES $ 12,455,690 $ 12,455,690

SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO MES 1

CODIGO CUENTA DEBE ABER170520 S;-(* 8 )>* $ 900,000513001 S;-(* $ 900,000

SUMAS IGUALES $ 900,000 $ 900,000

ARRENDAMIENTO RECIBIDO POR ANTICIPADO MES 1

CODIGO CUENTA DEBE ABER270515 A))+(* $ 6,300,000422010 A))+(* $ 6,300,000

SUMAS IGUALES $ 6,300,000 $ 6,300,000

AJUSTE CLIENTES ETERIOR

CODIGO CUENTA DEBE ABER130510 C)+* E


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9/16

CONSTRUCCIONES ! ED. OICINAVALOR $ !2,500,000

TIEMPO DE DEPRECIACI'N 20 A?OSDEPRECIACI'N AN#AL $ 4,125,000DEPRECIACI'N MENS#AL $ 343,750

E"UIPO DE COMPUTOVALOR $ 13,5!!,400

TIEMPO DE DEPRECIACI'N 5 A?OSDEPRECIACI'N AN#AL $ 2,717,6!0

DEPRECIACI'N MENS#AL $ 226,473

LOTA ! E"UIPO DE TRANSPORTEVALOR $ 300,000,000

TIEMPO DE DEPRECIACI'N 5 A?OS

DEPRECIACI'N AN#AL $ 60,000,000DEPRECIACI'N MENS#AL $ 5,000,000


10/16

PRO/ISIN DE CARTERAT((* > (*@) )-, * -* - +)) * -) ( )S . 33 .(( (*@) .+&

N+& C%&'(&7 /+ D& L C+(&+7 T+% A%+7NACIONALES $ 37,744,515 33 G)

EXTRANJEROS 16,134,165 33 G)

/+ ":& P+;%)%')7NACIONALES $ 12,455,690EXTRANJEROS $ 5,324,274TOTAL $ 17,779,964


11/16

.)+(, )+().*


12/16

ASIENTO DE CAUSACICODIGO CUENTA DEBE

170520 S;-(* 8 )>* $ 10,!00,000

233555 S;-(*SUMAS IGUALES $ 10,!00,000

ASIENTO DE PAGOCODIGO CUENTA DEBE

233555 S;-(* $ 10,!00,000111005 B).(*

SUMAS IGUALES $ 10,!00,000

AMORTI*513001 S;-(* $ 900,000

SUMAS IGUALES $ 900,000


CODIGO CUENTA DEBE170520 S;-(* 8 )>*513001 S;-(* $ 900,000



CODIGO CUENTA DEBE170520 S;-(* 8 )>*513001 S;-(* $ 900,000



13/16

NABER

$ 10,!00,000$ 10,!00,000

ABER

$ 10,!00,000$ 10,!00,000

ABER$ 900,000

$ 900,000

ABER$ 900,000

$ 900,000

ABER$ 900,000

$ 900,000


14/16

ASIENTO DE CAUSACICODIGO CUENTA DEBE

270515 A))+(*

111005 B).(* $ 75,600,000SUMAS IGUALES $ 75,600,000

AMORTI


15/16

NABER

$ 75,600,000

$ 75,600,000

ES 1

ABER

$ 6,300,000$ 6,300,000

ES 2

ABER

$ 6,300,000$ 6,300,000

ES 3

ABER

$ 6,300,000$ 6,300,000


16/16

$ 107,561,100 $ 106,500,000

$ 56,4!9,600 $ 55,699,500

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