H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO … · 2017-08-25 · H. AYUNTAMIENTO DE SAN...

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

LIBRO DIARIO17/ago/2017

Del 01/ene/2017 al 31/ene/201706:22 p.m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha

MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER

DocumentoFuente Cuenta Nombre

01/ene/2017 D00001 saldo inicial $1,983.73 $0.00000000 1111-1 CAJA TESORERIA

saldo inicial $0.01 $0.001111-6 CAJA EMPLEO TEMPORAL

saldo inicial $1,101.83 $0.001111-7 FONDO CULTURAL

saldo inicial $125,667.19 $0.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

saldo inicial $14,281.34 $0.001112-01-03 INFRAESTRUCTURA CTA-0170515671

saldo inicial $901.92 $0.001112-01-04 3X1 ESTATAL CTA-0171082183

saldo inicial $45.24 $0.001112-01-05 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA-0181090585

saldo inicial $823.61 $0.001112-01-06 3X1 FEDERAL CTA-0186571808

saldo inicial $14,008.64 $0.001112-01-08 FISE CTA 0194620011

saldo inicial $1,338.98 $0.001112-01-14 FAM CTA 0197716710

saldo inicial $10.32 $0.001112-01-17 FOPADEM CTA 0198704554

saldo inicial $0.34 $0.001112-01-18 INFRA DEPORTIVA 2015 CTA 0198583927

saldo inicial $0.08 $0.001112-01-20 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2015 CTA632

saldo inicial $2,735.60 $0.001112-01-22 FONDO MINERO 3795

saldo inicial $5,602.45 $0.001112-01-23 FORTALECE 2016 CTA- 0105197406

saldo inicial $2,539.24 $0.001112-01-24 INSTITUTO DE LA MUJER CTA:364

saldo inicial $9.44 $0.001112-01-26 FONDEREG 2016 CTA:144

saldo inicial $13,035.13 $0.001112-01-28 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LAINVERSION CONVENIO B CTA 284

saldo inicial $779.60 $0.001112-02-01 BANORTE CTA-0815820536

saldo inicial $631.65 $0.001119-01-01 SUBSIDIO AL EMPLEO

saldo inicial $3,016.00 $0.001119-01-02 SUBSIDIO FORTA 2014

saldo inicial $0.12 $0.001119-01-03 AJUSTE AL NETO

saldo inicial $89,090.40 $0.001123-01 RECURSOS DE FORTALECIMIENTO

saldo inicial $4,827.65 $0.001123-02 RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA

saldo inicial $1,613.08 $0.001123-03 RECURSOS PROPIOS

saldo inicial $30,841.67 $0.001123-06 JESUS DAMIAN VAZQUEZ BARAJAS

saldo inicial $87,659.00 $0.001123-16 ILSE MARIEL YAÑEZ RODRIGUEZ

saldo inicial $1,180.75 $0.001124-01 RETENCION 10% DE ISR HONORARIOS

saldo inicial $201.22 $0.001124-02 RETENCION 10% HONO. A FAVOR

saldo inicial $30,000.00 $0.001125-01 BANCO NACIONAL DE MEXICO FIDUCIARIO

saldo inicial $40.00 $0.001125-04 MARIA DEL ROSARIO DELGADILLO CURIEL

saldo inicial $23,040.00 $0.001129-01 SECRETARIA DE CULTURA

saldo inicial $857,683.33 $0.001129-02 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DEJALISCO

saldo inicial $23,552.00 $0.001131-001 RODOLFO DOMINGUEZ MONROY

saldo inicial $217.99 $0.001131-002 SALVADOR NAVARRO CUETO

saldo inicial $488.00 $0.001131-003 RUBEN CURIEL PONCE

saldo inicial $16,483.61 $0.001131-004 TRACSA, SAPI DE CV

saldo inicial $15,632.00 $0.001131-005 JOSE JONATHAN GONZALEZ PANTOJA




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



01/ene/2017 D00001 saldo inicial $6,319.90 $0.00000000 1131-006 MARGARITO JIMENEZ ARRIZON

saldo inicial $9,762.00 $0.001131-007 LLANTAS REFACCIONES Y SERVICIO DEVALLARTA SA DE CV

saldo inicial $431.52 $0.001131-008 JOSE LUIS ZAMORA ESTRADA

saldo inicial $8,671.00 $0.001131-009 ISMAEL RAMIREZ VALLEJO

saldo inicial $8,000.00 $0.001131-010 ISRAEL ENCISO PAZ

saldo inicial $12,000.00 $0.001131-011 ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA

saldo inicial $30,295.97 $0.001131-012 AFIANZADORA SOFIMEX SA DE CV

saldo inicial $2,400.00 $0.001131-014 RUBEN RUBIO ALMARAZ

saldo inicial $20,000.00 $0.001131-015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

saldo inicial $11,000.00 $0.001131-016 RODOLFO DOMINGUEZ MONROY

saldo inicial -$322.90 $0.001131-018 CADECO, S.A. DE C.V.

saldo inicial $76,420.00 $0.001131-020 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

saldo inicial $6,032.00 $0.001131-021 RUBEN CURIEL PONCE

saldo inicial -$5,000.00 $0.001131-022 ROSA MARIA FREGOSO CAMACHO

saldo inicial $6,337.40 $0.001131-023 ERIKA ALEJANDRA ESTRADA GUZMAN

saldo inicial $150.00 $0.001131-024 ROBERTO ROLON REYES

saldo inicial $5,300.00 $0.001131-025 VIBIANA CURIEL GUZMAN

saldo inicial $1,318.92 $0.001131-026 LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ

saldo inicial $1,525.12 $0.001131-027 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A. DE C.V

saldo inicial $8,120.00 $0.001131-028 NUEVA RED INTERNET DE MEXICO S DE RLDE CV

saldo inicial $40,930.00 $0.001131-029 MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENASCURIEL

saldo inicial $12,784.00 $0.001131-030 JOSE LORENZO CAMACHO PARRA

saldo inicial $30,596.16 $0.001131-032 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

saldo inicial $1,902.41 $0.001131-035 GRADO CERO PUBLICIDAD SA DE CV

saldo inicial -$97,200.00 $0.001131-036 J. JESUS CONTRERAS RUIZ

saldo inicial -$12,500.00 $0.001131-037 ASESORIA Y DEFENSA LABORAL SC

saldo inicial $54.45 $0.001131-041 MAQCEN OCCIDENTE SA DE CV

saldo inicial $904.80 $0.001131-042 AGUSTIN DE JESUS BALTAZAR

saldo inicial $2,640.22 $0.001131-045 ROSA MARIA FREGOSO CAMACHO

saldo inicial -$3,810.37 $0.001131-049 MI PC COM SA DE CV

saldo inicial $3,000.00 $0.001131-050 OSCAR OLVERA RODRIGUEZ

saldo inicial -$1,318.92 $0.001131-054 LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ

saldo inicial -$5,600.00 $0.001131-060 RAFAEL SANCHEZ ALVARADO

saldo inicial $1,250.00 $0.001131-062 IGNACIO LOPEZ GONZALEZ

saldo inicial $1,307.36 $0.001131-065 CESAR OCTAVIO MORALES LEPE

saldo inicial $3,550.00 $0.001131-070 GRUPO CARESNER S DE RL DE CV

saldo inicial $2,320.00 $0.001131-074 AMALIA ELIZABETH RODRIGUEZ

saldo inicial $2,000.00 $0.001131-076 AURELIO VILLA MARAVILLA

saldo inicial $15,080.00 $0.001131-079 ENRIQUETA MAURICIO GERONIMO

saldo inicial $3,480.00 $0.001131-096 SELENE MORA ANDRADE

saldo inicial $40,000.00 $0.001131-097 NALMITEN SA DE CV




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



01/ene/2017 D00001 saldo inicial $3,950.00 $0.00000000 1131-098 GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV

saldo inicial $18,560.00 $0.001131-100 ROSA DELIA MORENO QUIRARTE

saldo inicial $365.00 $0.001131-103 JOSE JUAN MENDOZA CRUZ

saldo inicial $9,135.00 $0.001131-108 FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN

saldo inicial $90.00 $0.001139-01 MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENASCURIEL

saldo inicial $50,007.00 $0.001222-01 IPROVIPE 2010

saldo inicial $40,000.00 $0.001231-01 TERRENOS

saldo inicial $74,000.00 $0.001231-02 TERRENOS

saldo inicial $52,701.84 $0.001235-1-01 EDIFICACION HABITACIONAL

saldo inicial $1,074,624.55 $0.001235-1-02 EDIFICACION HABITACIONAL


saldo inicial $3,144,774.95 $0.001235-1-04 EDIFICACION NO HABITACIONAL

saldo inicial $480,248.71 $0.001235-1-05 EDIFICACION NO HABITACIONAL

saldo inicial $3,833,868.85 $0.001235-1-06 Edificación no habitacional






saldo inicial $2,192,821.67 $0.001235-1-12 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA ELABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO,GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION

saldo inicial $7,091,483.05 $0.001235-1-13 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ELABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO,GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION

saldo inicial $201,984.42 $0.001235-1-14 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA ELABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO,GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION

saldo inicial $1,075,197.61 $0.001235-1-15 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ELABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO,GAS , ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIO

saldo inicial $586,785.13 $0.001235-1-16 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIONDE OBRAS

saldo inicial $1,244,612.07 $0.001235-1-17 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIOBDE OBRAS DE URBANIZACION

saldo inicial $291,991.27 $0.001235-1-18 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIONDE OBRAS DE URBANIZACION


saldo inicial $349,650.00 $0.001235-1-20 Construcción de vías de comunicación

saldo inicial $12,252,823.06 $0.001235-1-21 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DECOMUNICACIÓN

saldo inicial $787,162.01 $0.001235-1-22 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DECOMUNICACIÓN

saldo inicial $8,398,770.67 $0.001235-1-23 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DECOMUNICACIÓN

saldo inicial $4,008,198.92 $0.001235-1-24 CONSTRUCCION DE VIAS DECOMUNICACION




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

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Fecha



01/ene/2017 D00001 saldo inicial $670,912.48 $0.00000000 1235-1-25 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIACIVIL U OBRA PESADA

saldo inicial $4,500.00 $0.001235-1-26 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIACIVIL U OBRA PESADA







saldo inicial $1,153,056.86 $0.001236-1-06 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA ELABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO,GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION




saldo inicial $2,456,146.45 $0.001236-1-10 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIONDE OBRAS DE URBANIZACION




saldo inicial $6,228,288.73 $0.001236-1-14 CONSTRICCION DE VIAS DE COMUNICACION

saldo inicial $950,835.51 $0.001236-1-15 CONSTRUCCION DE VIAS DECOMUNICACION

saldo inicial $847,791.98 $0.001236-1-16 CONSTRUCCION DE VIAS S DECOMUNICACION



saldo inicial $2,100.00 $0.001241-1-0001 Muebles de Oficina y Estanteria

saldo inicial $58,508.59 $0.001241-1-0002 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

saldo inicial $11,600.00 $0.001241-1-0003 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

saldo inicial $9,828.00 $0.001241-1-0004 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA YESTANTERIA

saldo inicial $11,144.06 $0.001241-1-0005 Equipo de cómputo de tecnologías de lainformación

saldo inicial $338,452.40 $0.001241-1-0006 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DELA INFORMACIÓN

saldo inicial $22,625.58 $0.001241-1-0007 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DELA INFORMACIÓN




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

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Fecha



01/ene/2017 D00001 saldo inicial $9,414.33 $0.00000000 1241-1-0009 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DEADMINISTRACIÓN

saldo inicial $10,540.08 $0.001241-1-0010 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DEADMINISTRACION

saldo inicial $63,648.61 $0.001241-1-0011 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DEADMINISTRACION

saldo inicial $2,747.01 $0.001241-1-5111 Muebles de oficina-Silla Ingresos

saldo inicial $14,095.04 $0.001241-2-5121 Muebles excepto de oficina y estantería

saldo inicial $86,328.43 $0.001241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de lainformación

saldo inicial $30,740.00 $0.001241-9-5191 Mobiliario y equipo para el desarrollo deactividades productivas y administrativas

saldo inicial $1,740.00 $0.001242-1-5211 Equipos y aparatos de proyección de imágenes,audio y video

saldo inicial $7,104.64 $0.001242-3-01 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

saldo inicial $17,294.74 $0.001242-9-01 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONALY RECREATIVO

saldo inicial $551,999.00 $0.001244-1-01 AUTOMOVILES Y CAMIONES

saldo inicial $150,800.00 $0.001246-3-01 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

saldo inicial $23,142.00 $0.001246-3-02 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

saldo inicial $23,967.20 $0.001246-5-01 EQUIPO DE COMUNICACION YTELECOMUNICACION

saldo inicial $85,414.84 $0.001246-5-02 EQUIPO DE COMUNICACION YTELECOMUNICACION

saldo inicial $25,059.48 $0.001246-5-5651 Equipo de comunicación y telecomunicación

saldo inicial $18,000.00 $0.001246-6-01 EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA,APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS

saldo inicial $3,136.00 $0.001246-6-5661 Equipos de generación eléctrica y aparatoseléctricos

saldo inicial $3,355.00 $0.001246-7-0001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA

saldo inicial $5,110.00 $0.001246-7-0002 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA

saldo inicial $265.00 $0.001246-7-5671 Herramientas y máquinas-herramienta

saldo inicial $25,091.96 $0.001246-9-01 OTROS EQUIPOS

saldo inicial $120,640.00 $0.001251-01 SOFTWARE

saldo inicial $230,702.00 $0.001271-1 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓNDE PROYECTOS PRODUCTIVOS NOINCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES

saldo inicial $0.00 -$977.002112-1-000001 AMADO ALEJANDRO LOVERA RUIZ

saldo inicial $0.00 -$319.002112-1-000002 ASESORIA LIMAC, SA DE CV

saldo inicial $0.00 $12,500.002112-1-000003 ASESORIA Y DEFENSA LABORAL SC

saldo inicial $0.00 $6,639.402112-1-000004 AURELIO AGUIRRE BECERRA

saldo inicial $0.00 $27,999.992112-1-000005 BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV

saldo inicial $0.00 $423.532112-1-000008 CONSTRUCTORA COPSE SA DE CV

saldo inicial $0.00 $13,920.002112-1-000009 CONSTRUCTORA Y DESARROLADORALLANO GRANDE SA DE CV

saldo inicial $0.00 -$5,515.002112-1-000013 GRACIELA PEÑA ROBLES

saldo inicial $0.00 $9,173.902112-1-000014 GRUPO CONSTRUCTOR SAUXI SA DE CV

saldo inicial $0.00 $6,240.002112-1-000015 HORIZONTE DE PAZ AC

saldo inicial $0.00 $5,800.002112-1-000016 JAVIER VALDEZ NAVARRO




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



01/ene/2017 D00001 saldo inicial $0.00 $18,465.00000000 2112-1-000017 JESUS ABELARDO GUTIERREZ PEÑA

saldo inicial $0.00 $15,767.022112-1-000019 JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA

saldo inicial $0.00 $25,149.882112-1-000020 JUAN CARLOS ROBLES VENTURA

saldo inicial $0.00 $51,371.982112-1-000021 MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENASCURIEL

saldo inicial $0.00 -$3,810.372112-1-000023 MI PC COM SA DE CV

saldo inicial $0.00 -$3,379.942112-1-000024 NUEVA RED INTERNET DE MEXICO S DE RLDE CV

saldo inicial $0.00 $1,750.002112-1-000025 OSCAR OLVERA RODRIGUEZ

saldo inicial $0.00 -$6,500.362112-1-000026 RAFAEL SANCHEZ ALVARADO

saldo inicial $0.00 $10,222.002112-1-000027 RAUL MOJARRAS DEL TORO

saldo inicial $0.00 -$147,500.002112-1-000029 RUBEN RUBIO ALMARAZ

saldo inicial $0.00 -$614.802112-1-000030 SOLUCIONES TECNICAS ROMA S.A. DE C.V.

saldo inicial $0.00 $171,394.862112-1-000032 URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE

saldo inicial $0.00 -$7,843.922112-1-000033 ROSENDO LOPEZ ESQUIVEL

saldo inicial $0.00 -$26,187.202112-1-000034 JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ

saldo inicial $0.00 -$12,354.302112-1-000035 AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO

saldo inicial $0.00 -$1,600.802112-1-000040 ELVIRA CISNEROS RAMIREZ

saldo inicial $0.00 $4,930.012112-1-000041 JUAN CARLOS PEREZ MICHEL

saldo inicial $0.00 $158,770.092112-1-000042 HECTOR LOPEZ TREJO

saldo inicial $0.00 $6,420.002112-1-000043 MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO

saldo inicial $0.00 $3,503.202112-1-000044 ROSA DELIA MORENO QUIRARTE

saldo inicial $0.00 -$9,299.422112-2-000020 JUAN CARLOS ROBLES VENTURA

saldo inicial $0.00 $17,496.622117-01 RETENCION 5% AL MILLAR

saldo inicial $0.00 $3,233.142117-02 RETENCION 10% DE ISR HONORARIOS

saldo inicial $0.00 $9,919.772117-03 RETENCION ISR SALARIOS SI

saldo inicial $0.00 $55,298.652117-04 RETENCION ISR SALARIOS 13

saldo inicial $0.00 $37,792.742117-05 RETENCION ISR SALARIOS SI

saldo inicial $0.00 -$1,257.242117-06 RETENCION 5% AL MILLAR

saldo inicial $0.00 -$40,857.072117-07 RETENCION ISR SALARIOS 14





saldo inicial $0.00 $34,134.542117-12 RETENCIONES POR PAGAR 2013

saldo inicial $0.00 $0.002117-13 RETENCION ISR SALARIOS 15




saldo inicial $0.00 $275,759.442117-23 RETENCION ISR SALARIOS 2016

saldo inicial $0.00 $10.002117-26 5 AL MILLAR FONDEREG 2016

saldo inicial $0.00 $12,931.012117-27 5% AL MILLAR FORT-FIN-2016

saldo inicial $0.00 $4,023.022117-28 5% AL MILLAR FAIS




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



01/ene/2017 D00001 saldo inicial $0.00 $4,500.20000000 2119-1 J CONCEPCION SANTOS GARCIA

saldo inicial $0.00 $1,613.082129-1 RECURSO ESTATAL

saldo inicial $0.00 $4,827.652129-2 RECURSOS PROPIOS

saldo inicial $0.00 $89,090.402129-3 RECURSOS PROPIOS

saldo inicial $0.00 $4,505,761.902233-01 CREDITO BANOBRAS 11372 A LP

saldo inicial $0.00 $8,132,234.542233-02 CREDITO BANOBRAS 8990 A LP

saldo inicial $0.00 $535,714.282233-03 CRISTIAN MAURICIO LOPEZ VILLALOBOS

saldo inicial $0.00 $1,042,137.893220-1 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES R200




saldo inicial $0.00 -$3,247.703220-5 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES R700

saldo inicial $0.00 -$601,271.523252-1 Cambios por Errores Contables

saldo inicial $0.00 $1,475,047.373220-6 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES2016

89,437,091.97 89,437,091.97

01/ene/2017 P00001 Monto Orginal Estimado $38,533.00 $0.00IE 000002 Ingreso Estimado 8110-11-1-1 Peleas de gallos, palenques, carreras de caballosy similares

Monto Orginal Estimado $2,500.00 $0.008110-11-1-2 Función de circo y espectáculos de carpa

Monto Orginal Estimado $182,749.00 $0.008110-12-2-1 Adquisición de departamentos, viviendas y casaspara habitación

Monto Orginal Estimado $270,909.00 $0.008110-12-2-2 Regularización de terrenos

Monto Orginal Estimado $13,620.00 $0.008110-12-3-1 Construcción de inmuebles

Monto Orginal Estimado $1,253.00 $0.008110-17-2-1 Otros accesorios

Monto Orginal Estimado $24,000.00 $0.008110-31-2 Contribuciones de mejoras

Monto Orginal Estimado $32,492.00 $0.008110-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales

Monto Orginal Estimado $6,048.00 $0.008110-41-2-1 Lotes uso perpetuidad y temporal

Monto Orginal Estimado $60,882.00 $0.008110-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas

Monto Orginal Estimado $39,189.00 $0.008110-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas

Monto Orginal Estimado $32,885.00 $0.008110-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas

Monto Orginal Estimado $5,412.00 $0.008110-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes

Monto Orginal Estimado $14,960.00 $0.008110-43-3-1 Licencias de construcción

Monto Orginal Estimado $115.00 $0.008110-43-4-1 Alineamiento, designación de número oficial einspección

Monto Orginal Estimado $208,544.00 $0.008110-43-5-1 Servicio doméstico

Monto Orginal Estimado $35,920.00 $0.008110-43-5-2 Servicio no doméstico

Monto Orginal Estimado $55,596.00 $0.008110-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



01/ene/2017 P00001 Monto Orginal Estimado $8,861.00 $0.00IE 000002 Ingreso Estimado 8110-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente

Monto Orginal Estimado $5,418.00 $0.008110-43-5-5 Conexión o reconexión al servicio

Monto Orginal Estimado $15,013.00 $0.008110-43-6-1 Autorización de matanza

Monto Orginal Estimado $2,004.00 $0.008110-43-7-1 Servicios en oficina fuera del horario

Monto Orginal Estimado $15,683.00 $0.008110-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas

Monto Orginal Estimado $17,121.00 $0.008110-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas

Monto Orginal Estimado $99,130.00 $0.008110-43-8-2 Extractos de actas

Monto Orginal Estimado $10,110.00 $0.008110-43-9-1 Certificaciones catastrales

Monto Orginal Estimado $15,349.00 $0.008110-43-9-3 Revisión y autorización de avalúos

Monto Orginal Estimado $7,327.00 $0.008110-44-1-1 Servicios prestados en horas hábiles

Monto Orginal Estimado $99,658.00 $0.008110-51-01-1 Formas y ediciones impresas

Monto Orginal Estimado $97,060.00 $0.008110-51-01-2 Otros productos no especificados

Monto Orginal Estimado $105,683.00 $0.008110-51-01-9 Otros productos no especificados

Monto Orginal Estimado $18,760,185.00 $0.008110-81-01-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

Monto Orginal Estimado $2,301,026.00 $0.008110-81-01-02 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

Monto Orginal Estimado $166,621.00 $0.008110-81-01-03 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

Monto Orginal Estimado $95,000.00 $0.008110-81-01-04 FONDO DE COMPENSACIÓN

Monto Orginal Estimado $235,604.00 $0.008110-81-01-05 FONDO DE EXTRACCIÓN DEHIDROCARBUROS

Monto Orginal Estimado $570,000.00 $0.008110-81-01-06 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓNY SERVICIOS

Monto Orginal Estimado $1,179,904.00 $0.008110-81-01-09 GASOLINAS Y DIÉSEL

Monto Orginal Estimado $1,062,000.00 $0.008110-81-01-10 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Monto Orginal Estimado $580,315.00 $0.008110-12-1-1-1 Predios rústicos

Monto Orginal Estimado $905,409.00 $0.008110-12-1-2-1 Predios urbanos

Monto Orginal Estimado $16,510.00 $0.008110-17-1-1-1 Falta de pago Predios Rusticos

Monto Orginal Estimado $8,472.00 $0.008110-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos

Monto Orginal Estimado $3,000.00 $0.008110-41-2-2 Mantenimiento

Monto Orginal Estimado $53,563.00 $0.008110-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores

Monto Orginal Estimado $18,602.00 $0.008110-45-2-2 Multas Licencias

Monto Orginal Estimado $1,200.00 $0.008110-12-3-2 Reconstrucción de inmuebles

Monto Orginal Estimado $1,200.00 $0.008110-12-3-3 Ampliación de inmuebles

Monto Orginal Estimado $117,349.00 $0.008110-81-02-01 PARTICIPACIONES ESTATALES

Monto Orginal Estimado $0.00 $38,533.008120-11-1-1 Peleas de gallos, palenques, carreras de caballosy similares

Monto Orginal Estimado $0.00 $2,500.008120-11-1-2 Función de circo y espectáculos de carpa

Monto Orginal Estimado $0.00 $182,749.008120-12-2-1 Adquisición de departamentos, viviendas y casaspara habitación

Monto Orginal Estimado $0.00 $270,909.008120-12-2-2 Regularización de terrenos

Monto Orginal Estimado $0.00 $13,620.008120-12-3-1 Construcción de inmuebles

Monto Orginal Estimado $0.00 $1,253.008120-17-2-1 Otros accesorios

Monto Orginal Estimado $0.00 $24,000.008120-31-2 Contribuciones de mejoras

Monto Orginal Estimado $0.00 $32,492.008120-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales

Monto Orginal Estimado $0.00 $6,048.008120-41-2-1 Lotes uso perpetuidad y temporal




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01/ene/2017 P00001 Monto Orginal Estimado $0.00 $60,882.00IE 000002 Ingreso Estimado 8120-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas

Monto Orginal Estimado $0.00 $39,189.008120-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas

Monto Orginal Estimado $0.00 $32,885.008120-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas

Monto Orginal Estimado $0.00 $5,412.008120-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes

Monto Orginal Estimado $0.00 $14,960.008120-43-3-1 Licencias de construcción

Monto Orginal Estimado $0.00 $115.008120-43-4-1 Alineamiento, designación de número oficial einspección

Monto Orginal Estimado $0.00 $208,544.008120-43-5-1 Servicio doméstico

Monto Orginal Estimado $0.00 $35,920.008120-43-5-2 Servicio no doméstico

Monto Orginal Estimado $0.00 $55,596.008120-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales

Monto Orginal Estimado $0.00 $8,861.008120-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente

Monto Orginal Estimado $0.00 $5,418.008120-43-5-5 Conexión o reconexión al servicio

Monto Orginal Estimado $0.00 $15,013.008120-43-6-1 Autorización de matanza

Monto Orginal Estimado $0.00 $2,004.008120-43-7-1 Servicios en oficina fuera del horario

Monto Orginal Estimado $0.00 $15,683.008120-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas

Monto Orginal Estimado $0.00 $17,121.008120-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas

Monto Orginal Estimado $0.00 $99,130.008120-43-8-2 Extractos de actas

Monto Orginal Estimado $0.00 $10,110.008120-43-9-1 Certificaciones catastrales

Monto Orginal Estimado $0.00 $15,349.008120-43-9-3 Revisión y autorización de avalúos

Monto Orginal Estimado $0.00 $7,327.008120-44-1-1 Servicios prestados en horas hábiles

Monto Orginal Estimado $0.00 $99,658.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas

Monto Orginal Estimado $0.00 $97,060.008120-51-01-2 Otros productos no especificados

Monto Orginal Estimado $0.00 $105,683.008120-51-01-9 Otros productos no especificados

Monto Orginal Estimado $0.00 $18,760,185.008120-81-01-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

Monto Orginal Estimado $0.00 $2,301,026.008120-81-01-02 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

Monto Orginal Estimado $0.00 $166,621.008120-81-01-03 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

Monto Orginal Estimado $0.00 $95,000.008120-81-01-04 FONDO DE COMPENSACIÓN

Monto Orginal Estimado $0.00 $235,604.008120-81-01-05 FONDO DE EXTRACCIÓN DEHIDROCARBUROS

Monto Orginal Estimado $0.00 $570,000.008120-81-01-06 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓNY SERVICIOS

Monto Orginal Estimado $0.00 $1,179,904.008120-81-01-09 GASOLINAS Y DIÉSEL

Monto Orginal Estimado $0.00 $1,062,000.008120-81-01-10 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Monto Orginal Estimado $0.00 $580,315.008120-12-1-1-1 Predios rústicos

Monto Orginal Estimado $0.00 $905,409.008120-12-1-2-1 Predios urbanos

Monto Orginal Estimado $0.00 $16,510.008120-17-1-1-1 Falta de pago Predios Rusticos

Monto Orginal Estimado $0.00 $8,472.008120-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos

Monto Orginal Estimado $0.00 $3,000.008120-41-2-2 Mantenimiento

Monto Orginal Estimado $0.00 $53,563.008120-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores

Monto Orginal Estimado $0.00 $18,602.008120-45-2-2 Multas Licencias

Monto Orginal Estimado $0.00 $1,200.008120-12-3-2 Reconstrucción de inmuebles




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Rep: rptLibroDiario

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01/ene/2017 P00001 Monto Orginal Estimado $0.00 $1,200.00IE 000002 Ingreso Estimado 8120-12-3-3 Ampliación de inmuebles

Monto Orginal Estimado $0.00 $117,349.008120-81-02-01 PARTICIPACIONES ESTATALES

27,599,984.00 27,599,984.00

01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $646,836.00 $0.00GA 000001 Gasto Aprobado 8220-402-01-010-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $569,076.00 $0.008220-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $291,960.00 $0.008220-402-04-030-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $943,740.00 $0.008220-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente








Monto Orginal Aprobado $1,792,944.00 $0.008220-402-13-080-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente








Monto Orginal Aprobado $1,120,944.00 $0.008220-402-25-101-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente

Monto Orginal Aprobado $60,000.00 $0.008220-401-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente











Fecha y

Rep: rptLibroDiario

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Fecha



01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $402,000.00 $0.00GA 000001 Gasto Aprobado 8220-402-17-400-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente



Monto Orginal Aprobado $2,096,408.00 $0.008220-501-28-102-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $197,645.00 $0.008220-402-01-010-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente



















Monto Orginal Aprobado $12,000.00 $0.008220-401-02-021-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente












Fecha y

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Fecha



01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $3,000.00 $0.00GA 000001 Gasto Aprobado 8220-401-15-200-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente







Monto Orginal Aprobado $1,000.00 $0.008220-401-11-072-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducciónG. Corriente


Monto Orginal Aprobado $400.00 $0.008220-401-18-704-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducciónG. Corriente


Monto Orginal Aprobado $12,000.00 $0.008220-401-02-021-2141-1 Material de limpieza y mantenimiento e insumospara equipos de tecnología de la información ycomunicaciones G. Corriente









Monto Orginal Aprobado $16,000.00 $0.008220-401-02-021-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente








Monto Orginal Aprobado $1,200.00 $0.008220-401-07-500-2161-1 Material de limpieza G. Corriente




Fecha y

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Fecha



01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $36,000.00 $0.00GA 000001 Gasto Aprobado 8220-401-08-600-2161-1 Material de limpieza G. Corriente




Monto Orginal Aprobado $48,000.00 $0.008220-402-11-072-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente


Monto Orginal Aprobado $90,000.00 $0.008220-401-02-021-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente







Monto Orginal Aprobado $900.00 $0.008220-401-12-073-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente














Monto Orginal Aprobado $6,000.00 $0.008220-401-02-021-2231-1 Utensilios, materiales y equipos menores para elservicio de alimentación de personas G.Corriente





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01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $6,000.00 $0.00GA 000001 Gasto Aprobado 8220-401-15-200-2231-1 Utensilios, materiales y equipos menores para elservicio de alimentación de personas G.Corriente

Monto Orginal Aprobado $750.00 $0.008220-401-19-800-2231-1 Utensilios, materiales y equipos menores para elservicio de alimentación de personas G.Corriente


Monto Orginal Aprobado $60,000.00 $0.008220-501-28-102-2411-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $15,000.00 $0.008220-401-14-090-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente




Monto Orginal Aprobado $2,400.00 $0.008220-401-07-500-2431-1 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente



Monto Orginal Aprobado $1,500.00 $0.008220-401-15-200-2441-1 Madera y sus derivados empleados para laconstrucción y reparación de inmuebles G.Corriente



Monto Orginal Aprobado $20,000.00 $0.008220-401-25-101-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente





Monto Orginal Aprobado $9,000.00 $0.008220-401-17-400-2471-1 Artículos metálicos para la construcción G.Corriente

Monto Orginal Aprobado $160,008.00 $0.008220-501-28-102-2471-1 Artículos metálicos para la construcción G.Corriente

Monto Orginal Aprobado $15,000.00 $0.008220-401-14-090-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción yreparación G. Corriente



Monto Orginal Aprobado $1,300,000.00 $0.008220-501-28-102-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción yreparación G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $20,000.00 $0.008220-402-14-090-2511-1 Productos químicos básicos G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $6,000.00 $0.008220-401-14-090-2521-1 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G.Corriente

Monto Orginal Aprobado $12,000.00 $0.008220-401-17-400-2521-1 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G.Corriente

Monto Orginal Aprobado $12,000.00 $0.008220-401-07-500-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos de usohumano G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $5,000.00 $0.008220-502-13-080-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos de usohumano G. Corriente




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01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $90,000.00 $0.00GA 000001 Gasto Aprobado 8220-401-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $24,000.00 $0.008220-402-01-010-2611-1 Combustibles G. Corriente


















Monto Orginal Aprobado $8,400.00 $0.008220-401-21-705-2711-1 Vestuarios y uniformes G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $20,400.00 $0.008220-502-13-080-2711-1 Vestuarios y uniformes G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $18,000.00 $0.008220-502-13-080-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G.Corriente

Monto Orginal Aprobado $10,800.00 $0.008220-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $10,800.00 $0.008220-401-21-705-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $20,000.00 $0.008220-502-13-080-2821-1 Materiales de seguridad pública G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $17,148.00 $0.008220-502-13-080-2831-1 Prendas de protección para seguridad pública G.Corriente

Monto Orginal Aprobado $2,000.00 $0.008220-401-08-600-2911-1 Herramientas menores G. Corriente




Monto Orginal Aprobado $1,000.00 $0.008220-401-11-072-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G.Corriente

Monto Orginal Aprobado $3,000.00 $0.008220-401-25-101-2941-1 Refacciones y accesorios menores para equipode cómputo y tecnologías de la información G.Corriente

Monto Orginal Aprobado $30,000.00 $0.008220-401-02-021-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente








Fecha y

Rep: rptLibroDiario

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Fecha



01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $30,000.00 $0.00GA 000001 Gasto Aprobado 8220-402-08-600-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente







Monto Orginal Aprobado $60,000.00 $0.008220-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $60,000.00 $0.008220-402-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $30,000.00 $0.008220-401-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $479,969.00 $0.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $1,190,280.00 $0.008220-502-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $3,200.00 $0.008220-401-23-702-3121-1 GAS G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $330,000.00 $0.008220-402-02-021-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $22,000.00 $0.008220-401-02-021-3151-1 Telefonía celular G. Corriente






Monto Orginal Aprobado $65,220.00 $0.008220-402-07-500-3161-1 Servicio de telecomunicación y satélites G.Corriente

Monto Orginal Aprobado $156,000.00 $0.008220-402-03-023-3171-1 Servicio de internet y redes G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $68,460.00 $0.008220-402-07-500-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $3,000.00 $0.008220-402-25-101-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $40,800.00 $0.008220-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $150,000.00 $0.008220-402-14-090-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos yherramientas G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $180,000.00 $0.008220-402-25-101-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos yherramientas G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $1,300,151.00 $0.008220-501-28-102-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos yherramientas G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $24,000.00 $0.008220-401-02-021-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente



Monto Orginal Aprobado $222,720.00 $0.008220-402-04-030-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría yrelacionados G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $30,000.00 $0.008220-402-11-072-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría yrelacionados G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $10,000.00 $0.008220-401-25-101-3321-1 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería yactividades relacionadas G. Corriente




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01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $15,000.00 $0.00GA 000001 Gasto Aprobado 8220-501-28-102-3321-1 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería yactividades relacionadas G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $26,500.00 $0.008220-401-11-072-3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $36,000.00 $0.008220-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $5,000.00 $0.008220-402-11-072-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente



Monto Orginal Aprobado $1,000.00 $0.008220-401-18-704-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente




Monto Orginal Aprobado $10,200.00 $0.008220-401-02-021-3511-1 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $10,080.00 $0.008220-401-25-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $6,000.00 $0.008220-401-08-600-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento deequipo de cómputo y tecnología de informaciónG. Corriente




Monto Orginal Aprobado $4,000.00 $0.008220-401-05-040-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
















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01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $143,722.00 $0.00GA 000001 Gasto Aprobado 8220-502-13-080-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $50,000.00 $0.008220-401-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente

Monto Orginal Aprobado $70,000.00 $0.008220-402-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente

Monto Orginal Aprobado $55,244.00 $0.008220-401-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente




Monto Orginal Aprobado $7,008.00 $0.008220-401-15-200-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios demensajes sobre programas y actividadesgubernamentales G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $4,000.00 $0.008220-401-02-021-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente





Monto Orginal Aprobado $6,000.00 $0.008220-401-02-021-3661-1 Servicio de creación y difusión de contenidoexclusivamente a través de internet G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $15,000.00 $0.008220-401-02-021-3711-1 Pasajes aéreos nacionales G. Corriente




Monto Orginal Aprobado $67,080.00 $0.008220-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente











Fecha y

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01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $36,000.00 $0.00GA 000001 Gasto Aprobado 8220-401-15-200-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente







Monto Orginal Aprobado $25,000.00 $0.008220-401-02-021-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente











Monto Orginal Aprobado $10,400.00 $0.008220-401-02-021-3811-1 Gastos de ceremonial G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $10,000.00 $0.008220-402-02-021-3811-1 Gastos de ceremonial G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $40,000.00 $0.008220-401-02-021-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente






Monto Orginal Aprobado $13,250.00 $0.008220-401-15-200-3841-1 Exposiciones G. Corriente



Monto Orginal Aprobado $7,000.00 $0.008220-401-04-030-3941-1 Sentencias y resoluciones por autoridadcompetente G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $10,080.00 $0.008220-402-11-072-3951-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.Corriente

Monto Orginal Aprobado $936,000.00 $0.008220-402-02-022-4214-1 Transferencias Presupuestarias Relativas alCapítulo 4000 G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $30,000.00 $0.008220-402-15-200-4251-1 Transferencias a fideicomisos de entidadesfederativas y municipios G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $60,000.00 $0.008220-401-02-021-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente




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Fecha



01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $60,000.00 $0.00GA 000001 Gasto Aprobado 8220-402-02-021-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $600,000.00 $0.008220-402-22-800-4421-1 Becas y otras ayudas para programas decapacitación G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $339,345.00 $0.008220-401-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente




Monto Orginal Aprobado $75,346.00 $0.008220-401-19-800-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente






Monto Orginal Aprobado $10,000.00 $0.008220-502-13-080-5511-2 Maquinaria para defensa y seguridad G. Capital

Monto Orginal Aprobado $60,000.00 $0.008220-501-28-102-5621-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital

Monto Orginal Aprobado $15,000.00 $0.008220-502-13-080-5651-2 Equipo de comunicación y telecomunicación G.Capital

Monto Orginal Aprobado $4,000.00 $0.008220-401-25-101-5671-2 Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital

Monto Orginal Aprobado $1,300,000.00 $0.008220-501-28-102-6131-2 Estudios y proyectos de obras de abastecimientoG. Capital

Monto Orginal Aprobado $1,620,000.00 $0.008220-402-11-072-9111-3 Amortización de la deuda interna coninstituciones de crédito a largo plazoAmortización Deuda

Monto Orginal Aprobado $972,000.00 $0.008220-402-11-072-9211-1 Intereses de la deuda interna con instituciones decrédito G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $800.00 $0.008220-401-07-500-2171-1 Material y útiles de enseñanza G. Corriente














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01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $7,200.00 $0.00GA 000001 Gasto Aprobado 8220-401-06-050-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente


Monto Orginal Aprobado $0.00 $646,836.008210-402-01-010-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente



Monto Orginal Aprobado $0.00 $943,740.008210-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente








Monto Orginal Aprobado $0.00 $1,792,944.008210-402-13-080-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente








Monto Orginal Aprobado $0.00 $1,120,944.008210-402-25-101-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $60,000.008210-401-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente














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01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $0.00 $2,096,408.00GA 000001 Gasto Aprobado 8210-501-28-102-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $197,645.008210-402-01-010-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente



















Monto Orginal Aprobado $0.00 $12,000.008210-401-02-021-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente















Fecha y

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Fecha



01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $0.00 $2,400.00GA 000001 Gasto Aprobado 8210-401-18-704-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente




Monto Orginal Aprobado $0.00 $1,000.008210-401-11-072-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducciónG. Corriente


Monto Orginal Aprobado $0.00 $400.008210-401-18-704-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducciónG. Corriente


Monto Orginal Aprobado $0.00 $12,000.008210-401-02-021-2141-1 Material de limpieza y mantenimiento e insumospara equipos de tecnología de la información ycomunicaciones G. Corriente









Monto Orginal Aprobado $0.00 $16,000.008210-401-02-021-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente








Monto Orginal Aprobado $0.00 $1,200.008210-401-07-500-2161-1 Material de limpieza G. Corriente







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01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $0.00 $3,600.00GA 000001 Gasto Aprobado 8210-401-19-800-2161-1 Material de limpieza G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $48,000.008210-402-11-072-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente


Monto Orginal Aprobado $0.00 $90,000.008210-401-02-021-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente







Monto Orginal Aprobado $0.00 $900.008210-401-12-073-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente














Monto Orginal Aprobado $0.00 $6,000.008210-401-02-021-2231-1 Utensilios, materiales y equipos menores para elservicio de alimentación de personas G.Corriente






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01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $0.00 $750.00GA 000001 Gasto Aprobado 8210-401-19-800-2231-1 Utensilios, materiales y equipos menores para elservicio de alimentación de personas G.Corriente


Monto Orginal Aprobado $0.00 $60,000.008210-501-28-102-2411-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $15,000.008210-401-14-090-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente




Monto Orginal Aprobado $0.00 $2,400.008210-401-07-500-2431-1 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente



Monto Orginal Aprobado $0.00 $1,500.008210-401-15-200-2441-1 Madera y sus derivados empleados para laconstrucción y reparación de inmuebles G.Corriente



Monto Orginal Aprobado $0.00 $20,000.008210-401-25-101-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente





Monto Orginal Aprobado $0.00 $9,000.008210-401-17-400-2471-1 Artículos metálicos para la construcción G.Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $160,008.008210-501-28-102-2471-1 Artículos metálicos para la construcción G.Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $15,000.008210-401-14-090-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción yreparación G. Corriente



Monto Orginal Aprobado $0.00 $1,300,000.008210-501-28-102-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción yreparación G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $20,000.008210-402-14-090-2511-1 Productos químicos básicos G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $6,000.008210-401-14-090-2521-1 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G.Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $12,000.008210-401-17-400-2521-1 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G.Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $12,000.008210-401-07-500-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos de usohumano G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $5,000.008210-502-13-080-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos de usohumano G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $90,000.008210-401-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente





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01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $0.00 $321,000.00GA 000001 Gasto Aprobado 8210-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente

















Monto Orginal Aprobado $0.00 $8,400.008210-401-21-705-2711-1 Vestuarios y uniformes G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $20,400.008210-502-13-080-2711-1 Vestuarios y uniformes G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $18,000.008210-502-13-080-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G.Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $10,800.008210-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $10,800.008210-401-21-705-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $20,000.008210-502-13-080-2821-1 Materiales de seguridad pública G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $17,148.008210-502-13-080-2831-1 Prendas de protección para seguridad pública G.Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $2,000.008210-401-08-600-2911-1 Herramientas menores G. Corriente




Monto Orginal Aprobado $0.00 $1,000.008210-401-11-072-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G.Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $3,000.008210-401-25-101-2941-1 Refacciones y accesorios menores para equipode cómputo y tecnologías de la información G.Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $30,000.008210-401-02-021-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente









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01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $0.00 $10,400.00GA 000001 Gasto Aprobado 8210-402-09-060-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente






Monto Orginal Aprobado $0.00 $60,000.008210-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $60,000.008210-402-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $30,000.008210-401-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $479,969.008210-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $1,190,280.008210-502-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $3,200.008210-401-23-702-3121-1 GAS G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $330,000.008210-402-02-021-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $22,000.008210-401-02-021-3151-1 Telefonía celular G. Corriente






Monto Orginal Aprobado $0.00 $65,220.008210-402-07-500-3161-1 Servicio de telecomunicación y satélites G.Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $156,000.008210-402-03-023-3171-1 Servicio de internet y redes G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $68,460.008210-402-07-500-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $3,000.008210-402-25-101-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $40,800.008210-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $150,000.008210-402-14-090-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos yherramientas G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $180,000.008210-402-25-101-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos yherramientas G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $1,300,151.008210-501-28-102-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos yherramientas G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $24,000.008210-401-02-021-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente



Monto Orginal Aprobado $0.00 $222,720.008210-402-04-030-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría yrelacionados G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $30,000.008210-402-11-072-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría yrelacionados G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $10,000.008210-401-25-101-3321-1 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería yactividades relacionadas G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $15,000.008210-501-28-102-3321-1 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería yactividades relacionadas G. Corriente




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01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $0.00 $26,500.00GA 000001 Gasto Aprobado 8210-401-11-072-3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $36,000.008210-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $5,000.008210-402-11-072-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente



Monto Orginal Aprobado $0.00 $1,000.008210-401-18-704-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente




Monto Orginal Aprobado $0.00 $10,200.008210-401-02-021-3511-1 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $10,080.008210-401-25-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $6,000.008210-401-08-600-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento deequipo de cómputo y tecnología de informaciónG. Corriente




Monto Orginal Aprobado $0.00 $4,000.008210-401-05-040-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente

















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Fecha



01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $0.00 $50,000.00GA 000001 Gasto Aprobado 8210-401-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $70,000.008210-402-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $55,244.008210-401-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente




Monto Orginal Aprobado $0.00 $7,008.008210-401-15-200-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios demensajes sobre programas y actividadesgubernamentales G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $4,000.008210-401-02-021-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente





Monto Orginal Aprobado $0.00 $6,000.008210-401-02-021-3661-1 Servicio de creación y difusión de contenidoexclusivamente a través de internet G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $15,000.008210-401-02-021-3711-1 Pasajes aéreos nacionales G. Corriente




Monto Orginal Aprobado $0.00 $67,080.008210-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente












Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $0.00 $4,800.00GA 000001 Gasto Aprobado 8210-401-16-300-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente






Monto Orginal Aprobado $0.00 $25,000.008210-401-02-021-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente











Monto Orginal Aprobado $0.00 $10,400.008210-401-02-021-3811-1 Gastos de ceremonial G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $10,000.008210-402-02-021-3811-1 Gastos de ceremonial G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $40,000.008210-401-02-021-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente






Monto Orginal Aprobado $0.00 $13,250.008210-401-15-200-3841-1 Exposiciones G. Corriente



Monto Orginal Aprobado $0.00 $7,000.008210-401-04-030-3941-1 Sentencias y resoluciones por autoridadcompetente G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $10,080.008210-402-11-072-3951-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $936,000.008210-402-02-022-4214-1 Transferencias Presupuestarias Relativas alCapítulo 4000 G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $30,000.008210-402-15-200-4251-1 Transferencias a fideicomisos de entidadesfederativas y municipios G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $60,000.008210-401-02-021-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $60,000.008210-402-02-021-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $0.00 $600,000.00GA 000001 Gasto Aprobado 8210-402-22-800-4421-1 Becas y otras ayudas para programas decapacitación G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $339,345.008210-401-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente




Monto Orginal Aprobado $0.00 $75,346.008210-401-19-800-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente






Monto Orginal Aprobado $0.00 $10,000.008210-502-13-080-5511-2 Maquinaria para defensa y seguridad G. Capital

Monto Orginal Aprobado $0.00 $60,000.008210-501-28-102-5621-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital

Monto Orginal Aprobado $0.00 $15,000.008210-502-13-080-5651-2 Equipo de comunicación y telecomunicación G.Capital

Monto Orginal Aprobado $0.00 $4,000.008210-401-25-101-5671-2 Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital

Monto Orginal Aprobado $0.00 $1,300,000.008210-501-28-102-6131-2 Estudios y proyectos de obras de abastecimientoG. Capital

Monto Orginal Aprobado $0.00 $1,620,000.008210-402-11-072-9111-3 Amortización de la deuda interna coninstituciones de crédito a largo plazoAmortización Deuda

Monto Orginal Aprobado $0.00 $972,000.008210-402-11-072-9211-1 Intereses de la deuda interna con instituciones decrédito G. Corriente

Monto Orginal Aprobado $0.00 $800.008210-401-07-500-2171-1 Material y útiles de enseñanza G. Corriente















Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



01/ene/2017 P00002 Monto Orginal Aprobado $0.00 $6,000.00GA 000001 Gasto Aprobado 8210-401-06-050-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducciónG. Corriente

37,387,481.00 37,387,481.00

01/ene/2017 P00036 ID: 10 FONDO DE COMPENSACIÓN ,Ref: PORMENORISAN

$8,642.82 $0.00ID 000010 Ingreso Devengado 8120-81-01-04 FONDO DE COMPENSACIÓN

ID: 10 FONDO DE COMPENSACIÓN ,Ref: PORMENORISAN

$0.00 $8,642.828140-81-01-04 FONDO DE COMPENSACIÓN

ID: 10 FONDO DE COMPENSACIÓN $8,642.82 $0.001122-81 Participaciones

ID: 10 FONDO DE COMPENSACIÓN $0.00 $8,642.824211-01-04 FONDO DE COMPENSACIÓN

17,285.64 17,285.64

01/ene/2017 P00044 ID: 18 Del fondo para el fortalecimiento municipal ,Ref:PORMENOR FORTAMUN

$32.34 $0.00ID 000018 Ingreso Devengado 8120-82-1-2 Del fondo para el fortalecimiento municipal

ID: 18 Del fondo para el fortalecimiento municipal ,Ref:PORMENOR FORTAMUN

$0.00 $32.348140-82-1-2 Del fondo para el fortalecimiento municipal

ID: 18 Del fondo para el fortalecimiento municipal $32.34 $0.001122-82 Aportaciones

ID: 18 Del fondo para el fortalecimiento municipal $0.00 $32.344212-1-2 Del fondo para el fortalecimiento municipal

64.68 64.68

01/ene/2017 I00040 S/C $0.00 $5.93000000 4311-7 Interes ganado Fortalecimiento financiero para lainversion convenio b

S/C $5.93 $0.001112-01-28 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LAINVERSION CONVENIO B CTA 284

5.93 5.93

01/ene/2017 I00056 S/C $7.78 $0.00000000 1112-01-22 FONDO MINERO 3795

S/C $0.00 $7.784311-6 Interes Ganado Fondo Minero 2016

7.78 7.78

02/ene/2017 C00001 GC $310.00 $0.00PA 000001 Pago 8240-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GC $0.00 $310.008220-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GD Folio: 1, Factura: A 13359 $310.00 $0.008250-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente


GD Folio: 1, Factura: A 13359 $310.00 $0.005137-3751 Viáticos en el país

GD Folio: 1, Factura: A 13359 $0.00 $310.002112-1-000082 VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL

GE $310.00 $0.008260-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente


GP Directo 1 VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL,Pago: 1

$310.00 $0.008270-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente






Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



02/ene/2017 C00001 GP Directo 1 VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL,Pago: 1

$310.00 $0.00PA 000001 Pago 2112-1-000082 VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL


$0.00 $310.001111-1 CAJA TESORERIA

1,860.00 1,860.00

02/ene/2017 D00005 S/C $966,206.04 $0.00000000 2233-02 CREDITO BANOBRAS 8990 A LP

S/C $643,680.00 $0.002233-01 CREDITO BANOBRAS 11372 A LP

S/C $0.00 $966,206.042131-2-2 CREDITO BANOBRAS 8990

S/C $0.00 $643,680.002131-2-3 CREDITO BANOBRAS 11372

1,609,886.04 1,609,886.04

02/ene/2017 I00020 IR:20, FONDO DE COMPENSACIÓN $8,642.82 $0.00IR 000020 Ingreso Pagado 8140-81-01-04 FONDO DE COMPENSACIÓN

IR:20, FONDO DE COMPENSACIÓN $0.00 $8,642.828150-81-01-04 FONDO DE COMPENSACIÓN

IR:20, TESORERIA CTA-0170515396 $8,642.82 $0.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

IR:20, FONDO DE COMPENSACIÓN $0.00 $8,642.821122-81 Participaciones

17,285.64 17,285.64

02/ene/2017 I00052 S/C $0.00 $3.79000000 4311-8 interes ganado fondereg 2016

S/C $3.79 $0.001112-01-26 FONDEREG 2016 CTA:144

3.79 3.79

02/ene/2017 E00005 S/C $185.60 $0.00000000 8270-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente

S/C $0.00 $185.601112-01-26 FONDEREG 2016 CTA:144

Movimiento Directo Automático $185.60 $0.008240-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente




Movimiento Directo Automático $185.60 $0.005134-3411 Servicios financieros y bancarios

Movimiento Directo Automático $0.00 $185.602112-1-000047 BBVA BANCOMER SA





1,113.60 1,113.60


S/C $0.00 $32.001112-01-22 FONDO MINERO 3795

S/C $0.00 $5.121112-01-22 FONDO MINERO 3795




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



02/ene/2017 E00007 Movimiento Directo Automático $37.12 $0.00000000 8240-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente










222.72 222.72

02/ene/2017 I00057 S/C $0.00 $8.61000000 4311-4 Intereses Ganados Fortalece

S/C $8.61 $0.001112-01-23 FORTALECE 2016 CTA- 0105197406

8.61 8.61


S/C $0.00 $315.001112-01-24 INSTITUTO DE LA MUJER CTA:364

S/C $0.00 $50.401112-01-24 INSTITUTO DE LA MUJER CTA:364











2,192.40 2,192.40


S/C $0.00 $48.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

S/C $0.00 $7.681112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396










Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



02/ene/2017 E00009 Movimiento Directo Automático $55.68 $0.00000000 8260-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente




334.08 334.08

02/ene/2017 D00007 S/C $0.00 $9,135.00000000 1131-108 FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN

S/C $9,135.00 $0.003252-1 Cambios por Errores Contables

9,135.00 9,135.00

02/ene/2017 D00008 S/C $3,500.00 $0.00000000 1241-1-1001 Mueble

S/C $2,100.00 $0.001241-1-1002 Archivero de Madera Presidencia

S/C $1,998.01 $0.001241-1-1003 Silla Secretarial para Delegacion

S/C $5,100.00 $0.001241-1-1004 Deposito de armas

S/C $4,790.80 $0.001241-1-1005 Estanteria para Bodega

S/C $5,000.00 $0.001241-1-1006 Archiveros de Madera

S/C $1,299.00 $0.001241-1-1007 Escritorio para oficina de turismo

S/C $6,355.00 $0.001241-1-1008 Librero

S/C $1,438.00 $0.001241-1-1009 Escritorio y Librero

S/C $6,500.00 $0.001241-1-1010 Librero

S/C $1,975.00 $0.001241-1-1011 Anaqueles para oficina de educacion

S/C -$2,100.00 $0.001241-1-0001 Muebles de Oficina y Estanteria

S/C -$11,600.00 $0.001241-1-0003 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

S/C -$26,355.81 $0.001241-1-0002 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

S/C $1,998.01 $0.001241-1-1012 Silla recaudacion

S/C -$1,998.01 $0.001241-1-5111 Muebles de oficina-Silla Ingresos

S/C $6,598.02 $0.001241-2-1001 Toldo Fomento Economico

S/C $6,598.02 $0.001241-2-1002 Toldo Fomento Economico

S/C $899.00 $0.001241-2-1003 Catre

S/C $9,828.00 $0.001241-2-1004 Refrigerador y Estufa para comedor

S/C -$9,828.00 $0.001241-1-0004 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA YESTANTERIA

S/C -$14,095.04 $0.001241-2-5121 Muebles excepto de oficina y estantería

S/C $5,985.26 $0.001241-3-1001 Computadora de Escritorio

S/C $8,999.00 $0.001241-3-1002 Computadora de escritorio

S/C $8,613.81 $0.001241-3-1003 Impresora de Catastro

S/C $1,984.37 $0.001241-3-1004 Impresora Presidencia

S/C $52,200.00 $0.001241-3-1005 Impresora Kyocera de Obras Publicas

S/C $6,999.00 $0.001241-3-1006 Computadora de escritorio de Registro Civil

S/C $1,546.99 $0.001241-3-1007 Telefono inalambrico para presidencia

S/C $13,998.02 $0.001241-3-1008 Computadora de Escritorio Recaudacion




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



02/ene/2017 D00008 S/C $13,340.00 $0.00000000 1241-3-1009 Multifuncional Xerox Delegacion

S/C $4,298.84 $0.001241-3-1010 REGULADOR COMPLET

S/C $13,340.00 $0.001241-3-1011 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROXTESORERIA

S/C $8,200.00 $0.001241-3-1012 PROYECTOR EPSON

S/C $1,257.13 $0.001241-3-1013 DISCO EXTERNO

S/C $326.91 $0.001241-3-1014 CABLE USB

S/C $1,360.02 $0.001241-3-1015 DISCO DURO EXTERNO

S/C $13,665.96 $0.001241-3-1016 EQUIPO DE COMPUTO

S/C $199,387.39 $0.001241-3-1017 IMPRESORA KONICA

S/C $22,500.00 $0.001241-3-1018 IMPRESORA KIOCERA FS-1035MFP

S/C $5,000.00 $0.001241-3-1019 EQUIPO DE COMPUTO

S/C -$11,144.06 $0.001241-1-0005 Equipo de cómputo de tecnologías de lainformación

S/C -$338,452.40 $0.001241-1-0006 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DELA INFORMACIÓN

S/C -$22,625.58 $0.001241-1-0007 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DELA INFORMACIÓN

S/C $75,547.77 $0.001241-3-0001 EQUIPO DE COMPUTO AÑOS ANTERIORES

S/C -$86,328.43 $0.001241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de lainformación

S/C $10,540.08 $0.001241-9-1001 FUENTE DE PODER, ANTENA, B DESEGURIDAD PUBLICA

S/C $63,648.61 $0.001241-9-1002 Equipo de Sonido

S/C $30,740.00 $0.001242-9-1001 Tarima de turismo y cultura

S/C -$30,740.00 $0.001241-9-5191 Mobiliario y equipo para el desarrollo deactividades productivas y administrativas

S/C -$9,414.33 $0.001241-1-0009 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DEADMINISTRACIÓN

S/C -$10,540.08 $0.001241-1-0010 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DEADMINISTRACION

S/C -$63,648.61 $0.001241-1-0011 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DEADMINISTRACION

S/C $9,414.33 $0.001241-9-0001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DEADMINISTRACION AÑOS ANTERIORES

S/C $1,740.00 $0.001242-1-1001 Bocina Recargable de presidencia

S/C -$1,740.00 $0.001242-1-5211 Equipos y aparatos de proyección de imágenes,audio y video

S/C $17,294.74 $0.001242-9-1002 INSTRUMENTOS MUSICALES

S/C -$17,294.74 $0.001242-9-01 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONALY RECREATIVO

S/C $70,000.00 $0.001244-1-1001 AUTOMOVIL EDUCACION

S/C $50,000.00 $0.001244-1-1002 VEHICULO FORD 1997

S/C $80,000.00 $0.001244-1-1003 VEHICULO CHEVROLET, 1999

S/C -$200,000.00 $0.001244-1-01 AUTOMOVILES Y CAMIONES

S/C $6,090.00 $0.001246-5-1001 Radios

S/C $18,969.48 $0.001246-5-1002 Radios seguridad publica

S/C $8,479.60 $0.001246-5-1003 Radio Motorola Portatil




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



02/ene/2017 D00008 S/C $7,505.20 $0.00000000 1246-5-1004 Radio movil Motorola EM-200

S/C $14,964.00 $0.001246-5-1005 3 RADIOS MOTORLAS-SEGURIDAD

S/C -$25,059.48 $0.001246-5-5651 Equipo de comunicación y telecomunicación

S/C -$23,967.20 $0.001246-5-01 EQUIPO DE COMUNICACION YTELECOMUNICACION

S/C -$6,981.60 $0.001246-5-02 EQUIPO DE COMUNICACION YTELECOMUNICACION

S/C $1,199.00 $0.001246-6-1001 Regulador Electrico de Tesoreria

S/C $438.00 $0.001246-6-1002 REGULADOR PARA COMPUTADORA DEPRESIDENCIA

S/C $1,499.00 $0.001246-6-1003 Regulador Electrico de Contabilidad

S/C -$3,136.00 $0.001246-6-5661 Equipos de generación eléctrica y aparatoseléctricos

S/C $3,355.00 $0.001246-7-1001 Escalera Obra Publica

S/C $5,110.00 $0.001246-7-1002 Motosierra

S/C -$3,355.00 $0.001246-7-0001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA

S/C -$5,110.00 $0.001246-7-0002 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA

S/C $25,091.96 $0.001246-9-1001 Equipo de bombeo pozo la tortuga

S/C -$25,091.96 $0.001246-9-01 OTROS EQUIPOS

0.00 0.00

02/ene/2017 D00009 S/C $0.00 -$535,714.28000000 2233-03 CRISTIAN MAURICIO LOPEZ VILLALOBOS

S/C $0.00 $535,714.282119-3 CRISTIAN MAURICIO LOPEZ VILLALOBOS

0.00 0.00



GD Folio: 2, Factura: 13840-E $328.00 $0.008250-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GD Folio: 2, Factura: 13840-E $0.00 $328.008240-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GD Folio: 2, Factura: 13840-E $328.00 $0.005137-3751 Viáticos en el país

GD Folio: 2, Factura: 13840-E $0.00 $328.002112-1-000205 MARIA ENRIQUETA GUITRON VELASCO



GP Directo 2 MARIA ENRIQUETA GUITRON VELASCO,Pago: 2





$328.00 $0.002112-1-000205 MARIA ENRIQUETA GUITRON VELASCO


$0.00 $328.001111-1 CAJA TESORERIA

1,968.00 1,968.00

03/ene/2017 C00003 GC $500.00 $0.00PA 000003 Pago 8240-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha




GD Folio: 3, Factura: R-133464 $500.00 $0.008250-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente

GD Folio: 3, Factura: R-133464 $0.00 $500.008240-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente

GD Folio: 3, Factura: R-133464 $500.00 $0.005126-2611 Combustibles

GD Folio: 3, Factura: R-133464 $0.00 $500.002112-1-000186 FLOGAS S.A. DE C.V.

GE $500.00 $0.008260-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente


GP Directo 3 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 3 $500.00 $0.008270-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente

GP Directo 3 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 3 $0.00 $500.008260-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente

GP Directo 3 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 3 $500.00 $0.002112-1-000186 FLOGAS S.A. DE C.V.

GP Directo 3 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 3 $0.00 $500.001111-1 CAJA TESORERIA

3,000.00 3,000.00

03/ene/2017 P00018 ID: 1 Autorización de matanza ,Ref: INGRESOSTESORERIA

$480.00 $0.00ID 000001 Ingreso Devengado 8120-43-6-1 Autorización de matanza

ID: 1 Anotaciones e inserciones en actas ,Ref: INGRESOSTESORERIA

$93.00 $0.008120-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas

ID: 1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOSTESORERIA

$42.00 $0.008120-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas

ID: 1 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $494.00 $0.008120-43-8-2 Extractos de actas

ID: 1 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA

$468.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresas

ID: 1 Autorización de matanza ,Ref: INGRESOSTESORERIA

$0.00 $480.008140-43-6-1 Autorización de matanza








ID: 1 Autorización de matanza $480.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios

ID: 1 Anotaciones e inserciones en actas $93.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios

ID: 1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas

$42.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios

ID: 1 Extractos de actas $494.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios

ID: 1 Formas y ediciones impresas $468.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público

ID: 1 Autorización de matanza $0.00 $480.004143-6-1 Autorización de matanza

ID: 1 Anotaciones e inserciones en actas $0.00 $93.004143-7-2 Anotaciones e inserciones en actas


$0.00 $42.004143-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas

ID: 1 Extractos de actas $0.00 $494.004143-8-2 Extractos de actas

ID: 1 Formas y ediciones impresas $0.00 $468.004151-1 Formas y ediciones impresas




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



3,154.00 3,154.00

03/ene/2017 I00001 IR:1, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas

$42.00 $0.00IR 000001 Ingreso Pagado 8140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas

IR:1, Extractos de actas $494.00 $0.008140-43-8-2 Extractos de actas

IR:1, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas



IR:1, CAJA TESORERIA $42.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA




IR:1, Extractos de actas $0.00 $494.001124-43 Derechos por prestación de servicios

1,072.00 1,072.00

03/ene/2017 I00002 IR:2, Formas y ediciones impresas $468.00 $0.00IR 000002 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas

IR:2, Formas y ediciones impresas $0.00 $468.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas


IR:2, Formas y ediciones impresas $0.00 $468.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público

936.00 936.00

03/ene/2017 I00003 IR:3, Anotaciones e inserciones en actas $93.00 $0.00IR 000003 Ingreso Pagado 8140-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas

IR:3, Anotaciones e inserciones en actas $0.00 $93.008150-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas


IR:3, Anotaciones e inserciones en actas $0.00 $93.001124-43 Derechos por prestación de servicios

186.00 186.00

03/ene/2017 I00004 IR:4, Autorización de matanza $480.00 $0.00IR 000004 Ingreso Pagado 8140-43-6-1 Autorización de matanza

IR:4, Autorización de matanza $0.00 $480.008150-43-6-1 Autorización de matanza


IR:4, Autorización de matanza $0.00 $480.001124-43 Derechos por prestación de servicios

960.00 960.00

03/ene/2017 E00010 S/C $2,591.84 $0.00000000 8270-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente

S/C $0.00 $1,404.351112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

S/C $0.00 $224.691112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

S/C $0.00 $830.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

S/C $0.00 $132.801112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



03/ene/2017 E00010 Movimiento Directo Automático $2,591.84 $0.00000000 8240-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente

Movimiento Directo Automático $0.00 $2,591.848220-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente

Movimiento Directo Automático $2,591.84 $0.008250-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente


Movimiento Directo Automático $2,591.84 $0.005134-3411 Servicios financieros y bancarios

Movimiento Directo Automático $0.00 $2,591.842112-1-000047 BBVA BANCOMER SA

Movimiento Directo Automático $2,591.84 $0.008260-402-11-072-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente



Movimiento Directo Automático $2,591.84 $0.002112-1-000047 BBVA BANCOMER SA

15,551.04 15,551.04

03/ene/2017 P00065 ID: 30 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $1,362.75 $0.00ID 000030 Ingreso Devengado 8120-43-5-1 Servicio doméstico

ID: 30 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $908.00 $0.008120-43-5-1 Servicio doméstico

ID: 30 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA

$318.15 $0.008120-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales



ID: 30 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA

$47.76 $0.008120-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente



ID: 30 Servicio Domestico años anteriores ,Ref: INGRESOSTESORERIA

$1,188.00 $0.008120-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores

ID: 30 Multas Agua ,Ref: INGRESOS TESORERIA $229.00 $0.008120-45-2-1 Multas Agua

ID: 30 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $1,362.758140-43-5-1 Servicio doméstico











$0.00 $1,188.008140-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores


ID: 30 Servicio doméstico $2,270.75 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios

ID: 30 20% para el saneamiento de las aguas residuales $530.15 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios

ID: 30 2% o 3% para la infraestructura básica existente $79.76 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios

ID: 30 Servicio Domestico años anteriores $1,188.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios

ID: 30 Multas Agua $229.00 $0.001124-45 Accesorios

ID: 30 Servicio doméstico $0.00 $2,270.754143-5-1 Servicio doméstico

ID: 30 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $530.154143-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales

ID: 30 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $79.764143-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



03/ene/2017 P00065 ID: 30 Servicio Domestico años anteriores $0.00 $1,188.00ID 000030 Ingreso Devengado 4143-5-6 Servicio Domestico años anteriores

ID: 30 Multas Agua $0.00 $229.004144-2-1 Multas Agua

8,595.32 8,595.32

03/ene/2017 I00086 IR:80, Servicio doméstico $1,362.75 $0.00IR 000080 Ingreso Pagado 8140-43-5-1 Servicio doméstico

IR:80, Servicio doméstico $908.00 $0.008140-43-5-1 Servicio doméstico

IR:80, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $318.15 $0.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales


IR:80, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $47.76 $0.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente


IR:80, Servicio Domestico años anteriores $1,188.00 $0.008140-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores

IR:80, Servicio doméstico $0.00 $1,362.758150-43-5-1 Servicio doméstico






IR:80, Servicio Domestico años anteriores $0.00 $1,188.008150-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores

IR:80, CAJA TESORERIA $1,362.75 $0.001111-1 CAJA TESORERIA







IR:80, Servicio doméstico $0.00 $2,270.751124-43 Derechos por prestación de servicios

IR:80, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $530.151124-43 Derechos por prestación de servicios

IR:80, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $79.761124-43 Derechos por prestación de servicios

IR:80, Servicio Domestico años anteriores $0.00 $1,188.001124-43 Derechos por prestación de servicios

8,137.32 8,137.32

03/ene/2017 I00087 IR:81, Multas Agua $229.00 $0.00IR 000081 Ingreso Pagado 8140-45-2-1 Multas Agua

IR:81, Multas Agua $0.00 $229.008150-45-2-1 Multas Agua


IR:81, Multas Agua $0.00 $229.001124-45 Accesorios

458.00 458.00

03/ene/2017 P00101 ID: 66 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $278.00 $0.00ID 000066 Ingreso Devengado 8120-12-1-1-1 Predios rústicos

ID: 66 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $200.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos





Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha






ID: 66 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $330.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos















ID: 66 Falta de pago Predios Urbanos ,Ref: INGRESOSTESORERIA

$36.00 $0.008120-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos



























Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



03/ene/2017 P00101 ID: 66 Predios rústicos $3,205.00 $0.00ID 000066 Ingreso Devengado 1124-12 Impuestos sobre el patrimonio

ID: 66 Predios urbanos $4,107.00 $0.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio

ID: 66 Falta de pago Predios Urbanos $36.00 $0.001124-17 Accesorios

ID: 66 Predios rústicos $0.00 $3,205.004112-1-1-1 Predios rústicos

ID: 66 Predios urbanos $0.00 $4,107.004112-1-2-1 Predios urbanos

ID: 66 Falta de pago Predios Urbanos $0.00 $36.004117-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos

14,696.00 14,696.00

03/ene/2017 I00166 IR:158, Predios rústicos $278.00 $0.00IR 000158 Ingreso Pagado 8140-12-1-1-1 Predios rústicos

IR:158, Predios rústicos $200.00 $0.008140-12-1-1-1 Predios rústicos





IR:158, Predios urbanos $330.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos






























Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



03/ene/2017 I00166 IR:158, Predios urbanos $0.00 $304.00IR 000158 Ingreso Pagado 8150-12-1-2-1 Predios urbanos






























IR:158, Predios rústicos $0.00 $3,205.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio

IR:158, Predios urbanos $0.00 $4,107.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio

14,624.00 14,624.00

03/ene/2017 I00167 IR:159, Falta de pago Predios Urbanos $36.00 $0.00IR 000159 Ingreso Pagado 8140-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos

IR:159, Falta de pago Predios Urbanos $0.00 $36.008150-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos


IR:159, Falta de pago Predios Urbanos $0.00 $36.001124-17 Accesorios

72.00 72.00





Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha




GD Folio: 4, Factura: R-133520 $328.00 $0.008250-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente


GD Folio: 4, Factura: R-133520 $328.00 $0.005137-3751 Viáticos en el país




GP Directo 4 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 4 $328.00 $0.008270-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente




1,968.00 1,968.00

04/ene/2017 C00005 GC $163.79 $0.00PA 000005 Pago 8240-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. Corriente

GC $32.29 $0.008240-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. Corriente



GD Folio: 5, Factura: 7367 $163.79 $0.008250-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. Corriente




GD Folio: 5, Factura: 7367 $196.08 $0.005121-2161 Material de limpieza

GD Folio: 5, Factura: 7367 $0.00 $196.082112-1-000315 ABARROTES PEPE S.A. DE C.V.

GE $163.79 $0.008260-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. Corriente




GP Directo 5 ABARROTES PEPE S.A. DE C.V., Pago: 5 $163.79 $0.008270-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. Corriente




GP Directo 5 ABARROTES PEPE S.A. DE C.V., Pago: 5 $196.08 $0.002112-1-000315 ABARROTES PEPE S.A. DE C.V.

GP Directo 5 ABARROTES PEPE S.A. DE C.V., Pago: 5 $0.00 $196.081111-1 CAJA TESORERIA

1,176.48 1,176.48



GD Folio: 9, Factura: B 35406 $650.00 $0.008250-401-08-600-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GD Folio: 9, Factura: B 35406 $0.00 $650.008240-401-08-600-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GD Folio: 9, Factura: B 35406 $650.00 $0.005137-3751 Viáticos en el país

GD Folio: 9, Factura: B 35406 $0.00 $650.002112-1-000061 SERVICIO MASCOTA SA DE CV




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



04/ene/2017 C00010 GE $650.00 $0.00PA 000009 Pago 8260-401-08-600-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente


GP Directo 9 SERVICIO MASCOTA SA DE CV, Pago: 9 $650.00 $0.008270-401-08-600-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GP Directo 9 SERVICIO MASCOTA SA DE CV, Pago: 9 $0.00 $650.008260-401-08-600-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GP Directo 9 SERVICIO MASCOTA SA DE CV, Pago: 9 $650.00 $0.002112-1-000061 SERVICIO MASCOTA SA DE CV

GP Directo 9 SERVICIO MASCOTA SA DE CV, Pago: 9 $0.00 $650.001111-1 CAJA TESORERIA

3,900.00 3,900.00

04/ene/2017 P00019 ID: 2 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA

$400.00 $0.00ID 000002 Ingreso Devengado 8120-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales











ID: 2 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRESOSTESORERIA

$0.00 $400.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales











ID: 2 Puestos permanentes y eventuales $400.00 $0.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público




ID: 2 Puestos permanentes y eventuales $0.00 $400.004141-1-1 Puestos permanentes y eventuales




5,154.00 5,154.00

04/ene/2017 I00005 IR:5, Extractos de actas $468.00 $0.00IR 000005 Ingreso Pagado 8140-43-8-2 Extractos de actas





Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha








1,544.00 1,544.00








1,460.00 1,460.00

04/ene/2017 I00007 IR:7, Puestos permanentes y eventuales $400.00 $0.00IR 000007 Ingreso Pagado 8140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales

IR:7, Puestos permanentes y eventuales $0.00 $400.008150-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales


IR:7, Puestos permanentes y eventuales $0.00 $400.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público

800.00 800.00








1,350.00 1,350.00

04/ene/2017 P00033 ID: 7 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ,Ref:PORMENOR ISR

$159,954.00 $0.00ID 000007 Ingreso Devengado 8120-81-01-10 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ID: 7 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ,Ref:PORMENOR ISR

$0.00 $159,954.008140-81-01-10 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ID: 7 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA $159,954.00 $0.001122-81 Participaciones

ID: 7 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA $0.00 $159,954.004211-01-10 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



319,908.00 319,908.00

04/ene/2017 I00016 IR:16, FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA $159,954.00 $0.00IR 000016 Ingreso Pagado 8140-81-01-10 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

IR:16, FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA $0.00 $159,954.008150-81-01-10 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA


IR:16, FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA $0.00 $159,954.001122-81 Participaciones

319,908.00 319,908.00

04/ene/2017 E00002 S/C $12,931.03 $0.00000000 2117-27 5% AL MILLAR FORT-FIN-2016

S/C $0.00 $12,931.031112-01-28 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LAINVERSION CONVENIO B CTA 284

12,931.03 12,931.03

04/ene/2017 P00066 ID: 31 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $908.00 $0.00ID 000031 Ingreso Devengado 8120-43-5-1 Servicio doméstico


ID: 31 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $1,325.00 $0.008120-43-5-1 Servicio doméstico






$622.00 $0.008120-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores















ID: 31 Servicio Domestico años anteriores $622.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios





ID: 31 Servicio Domestico años anteriores $0.00 $622.004143-5-6 Servicio Domestico años anteriores





Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



9,942.00 9,942.00

04/ene/2017 I00088 IR:82, Servicio doméstico $908.00 $0.00IR 000082 Ingreso Pagado 8140-43-5-1 Servicio doméstico


IR:82, Servicio doméstico $1,325.00 $0.008140-43-5-1 Servicio doméstico



IR:82, Servicio Domestico años anteriores $622.00 $0.008140-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores
















IR:82, Servicio Domestico años anteriores $0.00 $622.001124-43 Derechos por prestación de servicios

9,706.00 9,706.00





236.00 236.00












Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



04/ene/2017 P00102 ID: 67 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $237.00 $0.00ID 000067 Ingreso Devengado 8120-12-1-2-1 Predios urbanos


ID: 67 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESOPRERIA $556.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos




































ID: 67 Predios rústicos $743.00 $0.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio


ID: 67 Predios rústicos $0.00 $743.004112-1-1-1 Predios rústicos





Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



14,192.00 14,192.00











































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha

































IR:160, Predios rústicos $0.00 $743.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio


14,192.00 14,192.00

04/ene/2017 P00137 ID: 87 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOSTESORERIA

$43.00 $0.00ID 000087 Ingreso Devengado 8120-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas

ID: 87 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: INGRESOSTESORERIA

$164.00 $0.008120-43-9-3 Revisión y autorización de avalúos








Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



04/ene/2017 P00137 ID: 87 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas

$43.00 $0.00ID 000087 Ingreso Devengado 1124-43 Derechos por prestación de servicios

ID: 87 Revisión y autorización de avalúos $164.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios



ID: 87 Revisión y autorización de avalúos $0.00 $164.004143-9-3 Revisión y autorización de avalúos

414.00 414.00

04/ene/2017 I00200 IR:192, Revisión y autorización de avalúos $164.00 $0.00IR 000192 Ingreso Pagado 8140-43-9-3 Revisión y autorización de avalúos

IR:192, Revisión y autorización de avalúos $0.00 $164.008150-43-9-3 Revisión y autorización de avalúos


IR:192, Revisión y autorización de avalúos $0.00 $164.001124-43 Derechos por prestación de servicios

328.00 328.00








86.00 86.00

05/ene/2017 C00006 GC $3,200.00 $0.00GP 000001 Gasto Pagado 8240-402-02-021-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente

GC $0.00 $3,200.008220-402-02-021-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente

GD Folio: 1 $3,200.00 $0.008250-402-02-021-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente

GD Folio: 1 $0.00 $3,200.008240-402-02-021-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente

GD Folio: 1 $3,200.00 $0.005243-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA

GD Folio: 1 $0.00 $3,200.002115-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA

GE $3,200.00 $0.008260-402-02-021-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente

GE $0.00 $3,200.008250-402-02-021-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente

GP Directo 1 JUAN MARTIN LOPEZ PELAYO, ALONDRALIZETH CONTRERAS CONTRERAS Y CLEMENTEBERNAL BECERRA, Pago: 1

$3,200.00 $0.008270-402-02-021-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente


$0.00 $3,200.008260-402-02-021-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente


$3,200.00 $0.002115-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



05/ene/2017 C00006 GP Directo 1 JUAN MARTIN LOPEZ PELAYO, ALONDRALIZETH CONTRERAS CONTRERAS Y CLEMENTEBERNAL BECERRA, Pago: 1

$0.00 $3,200.00GP 000001 Gasto Pagado 1111-1 CAJA TESORERIA

19,200.00 19,200.00

05/ene/2017 C00007 GC $1,060.00 $0.00PA 000006 Pago 8240-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente

GC $0.00 $1,060.008220-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente

GD Folio: 6, Factura: 204916 $1,060.00 $0.008250-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente

GD Folio: 6, Factura: 204916 $0.00 $1,060.008240-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente

GD Folio: 6, Factura: 204916 $1,060.00 $0.005135-3551 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte

GD Folio: 6, Factura: 204916 $0.00 $1,060.002112-1-000083 GUADALUPE COBIAN COBARRUVIAS

GE $1,060.00 $0.008260-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente

GE $0.00 $1,060.008250-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente

GP Directo 6 GUADALUPE COBIAN COBARRUVIAS,Pago: 6

$1,060.00 $0.008270-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente


$0.00 $1,060.008260-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente


$1,060.00 $0.002112-1-000083 GUADALUPE COBIAN COBARRUVIAS


$0.00 $1,060.001111-1 CAJA TESORERIA

6,360.00 6,360.00

05/ene/2017 C00008 GC $2,000.00 $0.00PA 000007 Pago 8240-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente

GC $0.00 $2,000.008220-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente

GD Folio: 7, Factura: 204911 $2,000.00 $0.008250-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente

GD Folio: 7, Factura: 204911 $0.00 $2,000.008240-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente

GD Folio: 7, Factura: 204911 $2,000.00 $0.005132-3221 Arrendamiento de edificios

GD Folio: 7, Factura: 204911 $0.00 $2,000.002112-1-000052 LIDIA PEÑA CUETO

GE $2,000.00 $0.008260-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente

GE $0.00 $2,000.008250-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente

GP Directo 7 LIDIA PEÑA CUETO, Pago: 7 $2,000.00 $0.008270-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente

GP Directo 7 LIDIA PEÑA CUETO, Pago: 7 $0.00 $2,000.008260-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente

GP Directo 7 LIDIA PEÑA CUETO, Pago: 7 $2,000.00 $0.002112-1-000052 LIDIA PEÑA CUETO

GP Directo 7 LIDIA PEÑA CUETO, Pago: 7 $0.00 $2,000.001111-1 CAJA TESORERIA

12,000.00 12,000.00

05/ene/2017 C00009 GC $230.00 $0.00PA 000008 Pago 8240-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente

GC $280.00 $0.008240-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha







GD Folio: 8, Factura: B 8502 $230.00 $0.008250-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente






GD Folio: 8, Factura: B 8502 $670.00 $0.005127-2731 Artículos deportivos

GD Folio: 8, Factura: B 8502 $0.00 $670.002112-1-000109 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL

GE $230.00 $0.008260-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente






GP Directo 8 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL, Pago: 8 $230.00 $0.008270-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente






GP Directo 8 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL, Pago: 8 $670.00 $0.002112-1-000109 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL

GP Directo 8 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL, Pago: 8 $0.00 $670.001111-1 CAJA TESORERIA

4,020.00 4,020.00


GC $0.00 $726.808220-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente

GD Folio: 10, Factura: EE 135943 $726.80 $0.008250-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente


GD Folio: 10, Factura: EE 135943 $726.80 $0.005126-2611 Combustibles

GD Folio: 10, Factura: EE 135943 $0.00 $726.802112-1-000007 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV



GP Directo 10 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DECV, Pago: 10

$726.80 $0.008270-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente




$726.80 $0.002112-1-000007 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



05/ene/2017 C00011 GP Directo 10 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DECV, Pago: 10

$0.00 $726.80PA 000010 Pago 1111-1 CAJA TESORERIA

4,360.80 4,360.80

05/ene/2017 C00012 GC $1,090.20 $0.00PA 000011 Pago 8240-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente

GC $0.00 $1,090.208220-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente

GD Folio: 11, Factura: EE 135942 $1,090.20 $0.008250-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente

GD Folio: 11, Factura: EE 135942 $0.00 $1,090.208240-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente

GD Folio: 11, Factura: EE 135942 $1,090.20 $0.005126-2611 Combustibles

GD Folio: 11, Factura: EE 135942 $0.00 $1,090.202112-1-000007 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV

GE $1,090.20 $0.008260-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente

GE $0.00 $1,090.208250-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente


$1,090.20 $0.008270-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente


$0.00 $1,090.208260-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente


$1,090.20 $0.002112-1-000007 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV


$0.00 $1,090.201111-1 CAJA TESORERIA

6,541.20 6,541.20

05/ene/2017 C00083 GC $474.21 $0.00PA 000063 Pago 8240-401-02-021-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente

GC $0.00 $474.218220-401-02-021-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente

GD Folio: 63, Factura: 009174E $474.21 $0.008250-401-02-021-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente

GD Folio: 63, Factura: 009174E $0.00 $474.218240-401-02-021-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente

GD Folio: 63, Factura: 009174E $474.21 $0.005136-3631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET

GD Folio: 63, Factura: 009174E $0.00 $474.212112-1-000668 MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV

GE $474.21 $0.008260-401-02-021-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente

GE $0.00 $474.218250-401-02-021-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



05/ene/2017 C00083 GP Directo 63 MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV,Pago: 63

$474.21 $0.00PA 000063 Pago 8270-401-02-021-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente

GP Directo 63 MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV,Pago: 63

$0.00 $474.218260-401-02-021-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente


$474.21 $0.002112-1-000668 MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV


$0.00 $474.211112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

2,845.26 2,845.26

05/ene/2017 P00020 ID: 3 Anotaciones e inserciones en actas ,Ref: INGRESOSTESORERIA

$93.00 $0.00ID 000003 Ingreso Devengado 8120-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas























2,066.00 2,066.00










Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



05/ene/2017 I00009 IR:9, CAJA TESORERIA $126.00 $0.00IR 000009 Ingreso Pagado 1111-1 CAJA TESORERIA





1,088.00 1,088.00





792.00 792.00





186.00 186.00

05/ene/2017 D00004 S/C $87,659.00 $0.00000000 1111-1 CAJA TESORERIA

S/C $0.00 $87,659.001123-16 ILSE MARIEL YAÑEZ RODRIGUEZ

87,659.00 87,659.00




















Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



6,864.00 6,864.00













6,864.00 6,864.00

05/ene/2017 P00084 ID: 49 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: ingresos tesoreria

$1,313.00 $0.00ID 000049 Ingreso Devengado 8120-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas

ID: 49 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:INGRESOS TESORERIA

$283.00 $0.008120-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes



ID: 49 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: ingresos tesoreria

$0.00 $1,313.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas





ID: 49 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas

$1,313.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios

ID: 49 Licencias y permisos de anuncios permanentes $283.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios



$0.00 $1,313.004143-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas

ID: 49 Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $283.004143-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes


3,260.00 3,260.00




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



05/ene/2017 I00113 IR:107, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas

$1,313.00 $0.00IR 000107 Ingreso Pagado 8140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas

IR:107, Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas




$0.00 $1,313.001124-43 Derechos por prestación de servicios

2,626.00 2,626.00

05/ene/2017 I00114 IR:108, Licencias y permisos de anuncios permanentes $283.00 $0.00IR 000108 Ingreso Pagado 8140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes

IR:108, Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $283.008150-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes


IR:108, Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $283.001124-43 Derechos por prestación de servicios

566.00 566.00





68.00 68.00



ID: 68 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $1,023.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos


















Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha
















ID: 68 Predios urbanos ,Ref: ingresos tesoreria $163.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos















ID: 68 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $1,023.008140-12-1-1-1 Predios rústicos


















Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha





























ID: 68 Predios rústicos $6,915.00 $0.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio






39,472.00 39,472.00



IR:161, Predios rústicos $1,023.00 $0.008140-12-1-1-1 Predios rústicos









Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha




































IR:161, Predios rústicos $0.00 $1,023.008150-12-1-1-1 Predios rústicos












Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha
















































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha






























39,312.00 39,312.00








160.00 160.00







Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



06/ene/2017 C00013 GD Folio: 12, Factura: A 13443 $0.00 $330.40PA 000012 Pago 8240-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GD Folio: 12, Factura: A 13443 $330.40 $0.005137-3751 Viáticos en el país

GD Folio: 12, Factura: A 13443 $0.00 $330.402112-1-000082 VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL








$330.40 $0.002112-1-000082 VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL


$0.00 $330.401111-1 CAJA TESORERIA

1,982.40 1,982.40

06/ene/2017 P00021 ID: 4 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERIA $76.00 $0.00ID 000004 Ingreso Devengado 8120-43-8-2 Extractos de actas










296.00 296.00





152.00 152.00





144.00 144.00




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



















5,022.00 5,022.00





















5,022.00 5,022.00




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



06/ene/2017 P00138 ID: 88 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: INGRESOSTESORERIA

$192.50 $0.00ID 000088 Ingreso Devengado 8120-43-9-3 Revisión y autorización de avalúos











485.00 485.00





385.00 385.00





100.00 100.00





GD Folio: 13, Factura: R-133638 $328.00 $0.005137-3751 Viáticos en el país











Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



1,968.00 1,968.00

09/ene/2017 C00015 GC $541.50 $0.00PA 000014 Pago 8240-401-25-101-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente

GC $0.00 $541.508220-401-25-101-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente

GD Folio: 14, Factura: 71791 $541.50 $0.008250-401-25-101-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente

GD Folio: 14, Factura: 71791 $0.00 $541.508240-401-25-101-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente

GD Folio: 14, Factura: 71791 $541.50 $0.005121-2111 Papelería y consumibles de oficina

GD Folio: 14, Factura: 71791 $0.00 $541.502112-1-000073 OPERADORA OMX, SA DE CV

GE $541.50 $0.008260-401-25-101-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente


GP Directo 14 OPERADORA OMX, SA DE CV, Pago: 14 $541.50 $0.008270-401-25-101-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente

GP Directo 14 OPERADORA OMX, SA DE CV, Pago: 14 $0.00 $541.508260-401-25-101-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente

GP Directo 14 OPERADORA OMX, SA DE CV, Pago: 14 $541.50 $0.002112-1-000073 OPERADORA OMX, SA DE CV

GP Directo 14 OPERADORA OMX, SA DE CV, Pago: 14 $0.00 $541.501111-1 CAJA TESORERIA

3,249.00 3,249.00



GD Folio: 15, Factura: ab99 $1,400.00 $0.008250-402-14-090-2611-1 Combustibles G. Corriente

GD Folio: 15, Factura: ab99 $0.00 $1,400.008240-402-14-090-2611-1 Combustibles G. Corriente

GD Folio: 15, Factura: ab99 $1,400.00 $0.005126-2611 Combustibles

GD Folio: 15, Factura: ab99 $0.00 $1,400.002112-1-000572 ALFONSO COBIAN RAMIREZ



GP Directo 15 ALFONSO COBIAN RAMIREZ , Pago: 15 $1,400.00 $0.008270-402-14-090-2611-1 Combustibles G. Corriente

GP Directo 15 ALFONSO COBIAN RAMIREZ , Pago: 15 $0.00 $1,400.008260-402-14-090-2611-1 Combustibles G. Corriente

GP Directo 15 ALFONSO COBIAN RAMIREZ , Pago: 15 $1,400.00 $0.002112-1-000572 ALFONSO COBIAN RAMIREZ

GP Directo 15 ALFONSO COBIAN RAMIREZ , Pago: 15 $0.00 $1,400.001111-1 CAJA TESORERIA

8,400.00 8,400.00



GD Folio: 64, Factura: 8A99A $15,309.80 $0.008250-401-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente

GD Folio: 64, Factura: 8A99A $0.00 $15,309.808240-401-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente

GD Folio: 64, Factura: 8A99A $15,309.80 $0.005135-3551 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte

GD Folio: 64, Factura: 8A99A $0.00 $15,309.802112-1-000648 PABLO ENRIQUE JUAREZ GONZALEZ





Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



09/ene/2017 C00084 GE $0.00 $15,309.80PA 000064 Pago 8250-401-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente

GP Directo 64 PABLO ENRIQUE JUAREZ GONZALEZ,Pago: 64





$15,309.80 $0.002112-1-000648 PABLO ENRIQUE JUAREZ GONZALEZ


$0.00 $15,309.801112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

91,858.80 91,858.80

09/ene/2017 C00085 PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAOPERATIVIDAD DEL PRESIDENTE

$2,480.00 $0.00000000 8270-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente

PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA ELTRANSPORTE ESCOLAR DE LA ZONA DE LADELEGACION


PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA APOYAREN EL TRASLADO DE JOVENES PARA EL TORNEO DEBASQUEBOLL


PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LARECOLECCION DE BASURA EN LA COMUNIDAD DE LATORTUGA


PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAOPERATIVIDAD DE LAS DIRECCIONES DELAYUNTAMIENTO

$0.00 $12,865.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

Movimiento Directo Automático $2,480.00 $0.008240-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente



Movimiento Directo Automático $930.00 $0.008240-402-21-705-2611-1 Combustibles G. Corriente

Movimiento Directo Automático $0.00 $2,480.008220-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente












Movimiento Directo Automático $12,865.00 $0.005126-2611 Combustibles

Movimiento Directo Automático $0.00 $12,865.002112-1-000245 GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV







Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



09/ene/2017 C00085 Movimiento Directo Automático $930.00 $0.00000000 8260-402-21-705-2611-1 Combustibles G. Corriente









Movimiento Directo Automático $12,865.00 $0.002112-1-000245 GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV

77,190.00 77,190.00



ID: 9 Permiso ,Ref: INGRESOS TESORERIA $151.00 $0.008120-41-4-5-4 Permiso

ID: 9 Con Seguridad ,Ref: INGRESOS TESORERIA $608.00 $0.008120-41-4-5-5 Con Seguridad

ID: 9 Con Seguridad ,Ref: INGRESOS TESORERIA $1,220.00 $0.008120-41-4-5-5 Con Seguridad











ID: 9 Otros productos no especificados ,Ref: INGRESOSTESORERIA

$1,622.00 $0.008120-51-01-9 Otros productos no especificados







ID: 9 Con Seguridad ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $1,220.008140-41-4-5-5 Con Seguridad












$0.00 $1,622.008140-51-01-9 Otros productos no especificados




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



09/ene/2017 P00035 ID: 9 Otros productos no especificados ,Ref: INGRESOSTESORERIA

$0.00 $3,244.00ID 000009 Ingreso Devengado 8140-51-01-9 Otros productos no especificados


ID: 9 Permiso $151.00 $0.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público

ID: 9 Con Seguridad $1,828.00 $0.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público




ID: 9 Otros productos no especificados $4,866.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público


ID: 9 Permiso $0.00 $151.004141-4-5-4 Permiso

ID: 9 Con Seguridad $0.00 $1,828.004141-4-5-5 Con Seguridad




ID: 9 Otros productos no especificados $0.00 $4,866.004151-9 Otros productos no especificados

17,658.00 17,658.00








892.00 892.00




IR:19, Otros productos no especificados $1,622.00 $0.008140-51-01-9 Otros productos no especificados





IR:19, Otros productos no especificados $0.00 $1,622.008150-51-01-9 Otros productos no especificados





Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha









IR:19, Otros productos no especificados $0.00 $4,866.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público

10,580.00 10,580.00





1,560.00 1,560.00





668.00 668.00

09/ene/2017 I00023 IR:23, Permiso $151.00 $0.00IR 000023 Ingreso Pagado 8140-41-4-5-4 Permiso

IR:23, Con Seguridad $608.00 $0.008140-41-4-5-5 Con Seguridad

IR:23, Con Seguridad $1,220.00 $0.008140-41-4-5-5 Con Seguridad

IR:23, Permiso $0.00 $151.008150-41-4-5-4 Permiso


IR:23, Con Seguridad $0.00 $1,220.008150-41-4-5-5 Con Seguridad




IR:23, Permiso $0.00 $151.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público

IR:23, Con Seguridad $0.00 $1,828.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público

3,958.00 3,958.00





Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



09/ene/2017 E00006 S/C $0.00 $172.37000000 1112-01-26 FONDEREG 2016 CTA:144

S/C $0.00 $27.581112-01-26 FONDEREG 2016 CTA:144











1,199.70 1,199.70






















ID: 33 20% para el saneamiento de las aguas residuales $1,070.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios



ID: 33 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $1,070.004143-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales


10,758.00 10,758.00






Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



09/ene/2017 I00091 IR:85, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $954.00 $0.00IR 000085 Ingreso Pagado 8140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales

















IR:85, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $1,070.001124-43 Derechos por prestación de servicios


10,758.00 10,758.00

09/ene/2017 P00085 ID: 50 Licencias, permisos o autorización de giros con ventade bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA

$2,413.00 $0.00ID 000050 Ingreso Devengado 8120-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas

ID: 50 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOSTESORERIA

$1,379.00 $0.008120-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas





ID: 50 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA

$1,548.00 $0.008120-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas





ID: 50 Licencias, permisos o autorización de giros con ventade bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA

$0.00 $2,413.008140-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas


$0.00 $1,379.008140-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas






Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



09/ene/2017 P00085 ID: 50 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas ,Ref: INGRESOSTESORERIA

$0.00 $1,575.00ID 000050 Ingreso Devengado 8140-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas







ID: 50 Licencias, permisos o autorización de giros con ventade bebidas alcohólicas


ID: 50 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas







$0.00 $2,413.004143-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas


$0.00 $4,526.004143-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas





18,048.00 18,048.00

09/ene/2017 I00116 IR:110, Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas

$2,413.00 $0.00IR 000110 Ingreso Pagado 8140-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas

IR:110, Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas








IR:110, Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas











Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha




$0.00 $1,548.00IR 000110 Ingreso Pagado 8150-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas












16,974.00 16,974.00





570.00 570.00





504.00 504.00







ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $1,201.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos









Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha





ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOSTESORERIA $278.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos
















ID: 70 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $1,201.008140-12-1-2-1 Predios urbanos






















24,678.00 24,678.00




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha





IR:164, TESORERIA CTA-0170515396 $170.00 $0.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

IR:164, Predios urbanos $0.00 $164.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio

S/C $0.00 $6.001111-1 CAJA TESORERIA

334.00 334.00

















IR:165, Predios urbanos $1,201.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos





















Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha








IR:165, Predios urbanos $0.00 $1,201.008150-12-1-2-1 Predios urbanos
































24,350.00 24,350.00






Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



10/ene/2017 C00017 GD Folio: 16, Factura: E212454 $330.60 $0.00PA 000016 Pago 8250-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GD Folio: 16, Factura: E212454 $0.00 $330.608240-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GD Folio: 16, Factura: E212454 $330.60 $0.005137-3751 Viáticos en el país

GD Folio: 16, Factura: E212454 $0.00 $330.602112-1-000201 SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV



GP Directo 16 SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV, Pago: 16 $330.60 $0.008270-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente


GP Directo 16 SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV, Pago: 16 $330.60 $0.002112-1-000201 SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV

GP Directo 16 SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV, Pago: 16 $0.00 $330.601111-1 CAJA TESORERIA

1,983.60 1,983.60

10/ene/2017 P00022 GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DEMAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

$11,600.00 $0.00OC 000001 Orden de Compra 8240-402-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente

GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DEMAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

$0.00 $11,600.008220-402-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente

11,600.00 11,600.00

10/ene/2017 P00023 GD Compra : 117 Factura: F000054, 381 JORGEERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS

$11,600.00 $0.00CO 000117 Compra 8250-402-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente

GD Compra : 117 Factura: F000054, 381 JORGEERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS



$11,600.00 $0.005135-3571 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas


$0.00 $11,600.002112-1-000381 JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS

23,200.00 23,200.00

















Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



10/ene/2017 P00038 ID: 12 Formas y ediciones impresas $864.00 $0.00ID 000012 Ingreso Devengado 1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público





3,720.00 3,720.00












1,992.00 1,992.00





1,728.00 1,728.00




ID: 34 Servicio no doméstico ,Ref: INGRESOSTESORERIA

$861.00 $0.008120-43-5-2 Servicio no doméstico




$1,908.00 $0.008120-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales










Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



10/ene/2017 P00069 ID: 34 Conexión o reconexión al servicio ,Ref: INGRESOSTESORERIA

$320.00 $0.00ID 000034 Ingreso Devengado 8120-43-5-5 Conexión o reconexión al servicio









$0.00 $1,908.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales







ID: 34 Conexión o reconexión al servicio ,Ref: INGRESOSTESORERIA

$0.00 $320.008140-43-5-5 Conexión o reconexión al servicio


ID: 34 Servicio no doméstico $1,661.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios



ID: 34 Conexión o reconexión al servicio $320.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios


ID: 34 Servicio no doméstico $0.00 $1,661.004143-5-2 Servicio no doméstico



ID: 34 Conexión o reconexión al servicio $0.00 $320.004143-5-5 Conexión o reconexión al servicio

22,654.00 22,654.00




IR:86, Servicio no doméstico $861.00 $0.008140-43-5-2 Servicio no doméstico


IR:86, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $1,908.00 $0.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales




IR:86, Conexión o reconexión al servicio $320.00 $0.008140-43-5-5 Conexión o reconexión al servicio








Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



10/ene/2017 I00092 IR:86, Servicio no doméstico $0.00 $800.00IR 000086 Ingreso Pagado 8150-43-5-2 Servicio no doméstico

IR:86, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $1,908.008150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
















IR:86, Servicio no doméstico $0.00 $1,661.001124-43 Derechos por prestación de servicios



IR:86, Conexión o reconexión al servicio $0.00 $320.001124-43 Derechos por prestación de servicios

22,654.00 22,654.00

10/ene/2017 P00086 ID: 51 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas ,Ref: INGRESOS TESORERIA







$719.00 $0.008120-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas














Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha




$0.00 $719.00ID 000051 Ingreso Devengado 8140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas













10,650.00 10,650.00


























Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



9,558.00 9,558.00





660.00 660.00





432.00 432.00





























Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha





















ID: 71 Falta de pago Predios Rusticos ,Ref: INGRESOSTESORERIA

$183.00 $0.008120-17-1-1-1 Falta de pago Predios Rusticos



























Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



10/ene/2017 P00106 ID: 71 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $3,834.00ID 000071 Ingreso Devengado 8140-12-1-2-1 Predios urbanos
























ID: 71 Falta de pago Predios Rusticos $183.00 $0.001124-17 Accesorios





ID: 71 Falta de pago Predios Rusticos $0.00 $183.004117-1-1-1 Falta de pago Predios Rusticos

63,576.00 63,576.00














Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha
















































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha











































63,210.00 63,210.00




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



10/ene/2017 I00175 IR:167, Falta de pago Predios Rusticos $183.00 $0.00IR 000167 Ingreso Pagado 8140-17-1-1-1 Falta de pago Predios Rusticos

IR:167, Falta de pago Predios Rusticos $0.00 $183.008150-17-1-1-1 Falta de pago Predios Rusticos


IR:167, Falta de pago Predios Rusticos $0.00 $183.001124-17 Accesorios

366.00 366.00

10/ene/2017 P00139 ID: 89 Regularización de terrenos ,Ref: INGRESOSTESORERIA

$3,699.00 $0.00ID 000089 Ingreso Devengado 8120-12-2-2 Regularización de terrenos

ID: 89 Regularización de terrenos ,Ref: INGRESOSTESORERIA

$393.00 $0.008120-12-2-2 Regularización de terrenos






$0.00 $3,699.008140-12-2-2 Regularización de terrenos







ID: 89 Regularización de terrenos $4,092.00 $0.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio




ID: 89 Regularización de terrenos $0.00 $4,092.004112-2-2 Regularización de terrenos




8,470.00 8,470.00








86.00 86.00

10/ene/2017 I00205 IR:197, Regularización de terrenos $3,699.00 $0.00IR 000197 Ingreso Pagado 8140-12-2-2 Regularización de terrenos

IR:197, Regularización de terrenos $393.00 $0.008140-12-2-2 Regularización de terrenos




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



10/ene/2017 I00205 IR:197, Regularización de terrenos $0.00 $3,699.00IR 000197 Ingreso Pagado 8150-12-2-2 Regularización de terrenos




IR:197, Regularización de terrenos $0.00 $4,092.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio

8,184.00 8,184.00





200.00 200.00

10/ene/2017 C00252 GC $550.00 $0.00PA 000170 Pago 8240-401-01-010-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente

GC $0.00 $550.008220-401-01-010-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente

GD Folio: 171, Factura: FA774 $550.00 $0.008250-401-01-010-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente

GD Folio: 171, Factura: FA774 $0.00 $550.008240-401-01-010-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente

GD Folio: 171, Factura: FA774 $550.00 $0.005122-2211 Alimentos para el personal institucional

GD Folio: 171, Factura: FA774 $0.00 $550.002112-1-000013 GRACIELA PEÑA ROBLES

GE $550.00 $0.008260-401-01-010-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente


GP Directo 171 GRACIELA PEÑA ROBLES, Pago: 170 $550.00 $0.008270-401-01-010-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente


GP Directo 171 GRACIELA PEÑA ROBLES, Pago: 170 $550.00 $0.002112-1-000013 GRACIELA PEÑA ROBLES

GP Directo 171 GRACIELA PEÑA ROBLES, Pago: 170 $0.00 $550.001111-1 CAJA TESORERIA

3,300.00 3,300.00





GD Folio: 17, Factura: E212673 $330.60 $0.005137-3751 Viáticos en el país

GD Folio: 17, Factura: E212673 $0.00 $330.602112-1-000201 SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV





Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



11/ene/2017 C00018 GE $0.00 $330.60PA 000017 Pago 8250-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente



GP Directo 17 SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV, Pago: 17 $330.60 $0.002112-1-000201 SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV

GP Directo 17 SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV, Pago: 17 $0.00 $330.601111-1 CAJA TESORERIA

1,983.60 1,983.60

11/ene/2017 C00019 GC $2,170.00 $0.00PA 000018 Pago 8240-401-14-090-2161-1 Material de limpieza G. Corriente

GC $0.00 $2,170.008220-401-14-090-2161-1 Material de limpieza G. Corriente

GD Folio: 18, Factura: B-2025 $2,170.00 $0.008250-401-14-090-2161-1 Material de limpieza G. Corriente

GD Folio: 18, Factura: B-2025 $0.00 $2,170.008240-401-14-090-2161-1 Material de limpieza G. Corriente

GD Folio: 18, Factura: B-2025 $2,170.00 $0.005121-2161 Material de limpieza

GD Folio: 18, Factura: B-2025 $0.00 $2,170.002112-1-000086 JORGE ALBERTO VELAZQUEZ MUÑOZ

GE $2,170.00 $0.008260-401-14-090-2161-1 Material de limpieza G. Corriente

GE $0.00 $2,170.008250-401-14-090-2161-1 Material de limpieza G. Corriente

GP Directo 18 JORGE ALBERTO VELAZQUEZ MUÑOZ,Pago: 18

$2,170.00 $0.008270-401-14-090-2161-1 Material de limpieza G. Corriente


$0.00 $2,170.008260-401-14-090-2161-1 Material de limpieza G. Corriente


$2,170.00 $0.002112-1-000086 JORGE ALBERTO VELAZQUEZ MUÑOZ


$0.00 $2,170.001111-1 CAJA TESORERIA

13,020.00 13,020.00



GD Folio: 19, Factura: 1AAAF $492.00 $0.008250-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GD Folio: 19, Factura: 1AAAF $0.00 $492.008240-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GD Folio: 19, Factura: 1AAAF $492.00 $0.005137-3751 Viáticos en el país

GD Folio: 19, Factura: 1AAAF $0.00 $492.002112-1-000205 MARIA ENRIQUETA GUITRON VELASCO








$492.00 $0.002112-1-000205 MARIA ENRIQUETA GUITRON VELASCO


$0.00 $492.001111-1 CAJA TESORERIA

2,952.00 2,952.00




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



11/ene/2017 C00086 GC $4,083.20 $0.00PA 000065 Pago 8240-401-25-101-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente

GC $0.00 $4,083.208220-401-25-101-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente

GD Folio: 65, Factura: 455 $4,083.20 $0.008250-401-25-101-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente

GD Folio: 65, Factura: 455 $0.00 $4,083.208240-401-25-101-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente

GD Folio: 65, Factura: 455 $4,083.20 $0.005136-3631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET

GD Folio: 65, Factura: 455 $0.00 $4,083.202112-1-000292 RICARDO CORNEJO SANTANA

GE $4,083.20 $0.008260-401-25-101-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente

GE $0.00 $4,083.208250-401-25-101-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente

GP Directo 65 RICARDO CORNEJO SANTANA, Pago: 65 $4,083.20 $0.008270-401-25-101-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente

GP Directo 65 RICARDO CORNEJO SANTANA, Pago: 65 $0.00 $4,083.208260-401-25-101-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G.Corriente

GP Directo 65 RICARDO CORNEJO SANTANA, Pago: 65 $4,083.20 $0.002112-1-000292 RICARDO CORNEJO SANTANA

GP Directo 65 RICARDO CORNEJO SANTANA, Pago: 65 $0.00 $4,083.201112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

24,499.20 24,499.20

11/ene/2017 P00040 ID: 14 Permiso ,Ref: INGRESOS TESORERIA $453.00 $0.00ID 000014 Ingreso Devengado 8120-41-4-5-4 Permiso














Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha









$0.00 $3,651.008140-51-01-9 Otros productos no especificados


ID: 14 Con Seguridad $912.00 $0.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público





ID: 14 Otros productos no especificados $3,651.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público


ID: 14 Con Seguridad $0.00 $912.004141-4-5-5 Con Seguridad





ID: 14 Otros productos no especificados $0.00 $3,651.004151-9 Otros productos no especificados

12,864.00 12,864.00












1,536.00 1,536.00








Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha






IR:29, Otros productos no especificados $0.00 $3,651.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público

8,598.00 8,598.00

11/ene/2017 I00030 IR:30, Permiso $453.00 $0.00IR 000030 Ingreso Pagado 8140-41-4-5-4 Permiso







IR:30, Con Seguridad $0.00 $912.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público

2,730.00 2,730.00




























Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



4,854.00 4,854.00




















4,854.00 4,854.00






















Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha





























14,364.00 14,364.00





















Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



11/ene/2017 I00122 IR:116, CAJA TESORERIA $1,575.00 $0.00IR 000116 Ingreso Pagado 1111-1 CAJA TESORERIA









13,174.00 13,174.00








758.00 758.00





432.00 432.00









ID: 72 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESOREERIA $675.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos








Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha














ID: 72 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TSORERIA $164.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos


























ID: 72 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESOREERIA $0.00 $675.008140-12-1-2-1 Predios urbanos








Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha














ID: 72 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TSORERIA $0.00 $164.008140-12-1-2-1 Predios urbanos






















37,850.00 37,850.00










Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha
















































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha









































37,850.00 37,850.00






Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha






$5,499.87 $0.008120-12-2-2 Regularización de terrenos

ID: 93 Recargos catastro ,Ref: INGRESOS TESORERIA $169.25 $0.008120-17-1-1-3 Recargos catastro



ID: 93 Certificaciones catastrales ,Ref: INGRESOSTESORERIA

$218.00 $0.008120-43-9-1 Certificaciones catastrales

















ID: 93 Certificaciones catastrales $218.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios


ID: 93 Recargos catastro $498.45 $0.001124-17 Accesorios


ID: 93 Certificaciones catastrales $0.00 $218.004143-9-1 Certificaciones catastrales


ID: 93 Recargos catastro $0.00 $498.454117-1-1-3 Recargos catastro

34,961.62 34,961.62

11/ene/2017 I00211 IR:203, Recargos catastro $169.25 $0.00IR 000203 Ingreso Pagado 8140-17-1-1-3 Recargos catastro

IR:203, Recargos catastro $164.20 $0.008140-17-1-1-3 Recargos catastro








IR:203, Recargos catastro $0.00 $498.451124-17 Accesorios




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



996.90 996.90


IR:204, Regularización de terrenos $5,473.41 $0.008140-12-2-2 Regularización de terrenos


IR:204, Regularización de terrenos $0.00 $5,641.088150-12-2-2 Regularización de terrenos







reintegro en efectivo a contribuyente $0.00 $648.451111-1 CAJA TESORERIA

33,877.17 33,877.17





300.00 300.00

11/ene/2017 I00214 IR:206, Certificaciones catastrales $218.00 $0.00IR 000206 Ingreso Pagado 8140-43-9-1 Certificaciones catastrales

IR:206, Certificaciones catastrales $0.00 $218.008150-43-9-1 Certificaciones catastrales


IR:206, Certificaciones catastrales $0.00 $218.001124-43 Derechos por prestación de servicios

436.00 436.00

11/ene/2017 I00421 S/C $0.00 $1,400.00000000 1111-1 CAJA TESORERIA

S/C $1,400.00 $0.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

1,400.00 1,400.00

12/ene/2017 C00021 GC $1,030.00 $0.00PA 000020 Pago 8240-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GC $0.00 $1,030.008220-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GD Folio: 20, Factura: B 35702 $1,030.00 $0.008250-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GD Folio: 20, Factura: B 35702 $0.00 $1,030.008240-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GD Folio: 20, Factura: B 35702 $1,030.00 $0.005137-3751 Viáticos en el país

GD Folio: 20, Factura: B 35702 $0.00 $1,030.002112-1-000061 SERVICIO MASCOTA SA DE CV




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



12/ene/2017 C00021 GE $1,030.00 $0.00PA 000020 Pago 8260-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GE $0.00 $1,030.008250-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GP Directo 20 SERVICIO MASCOTA SA DE CV, Pago: 20 $1,030.00 $0.008270-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GP Directo 20 SERVICIO MASCOTA SA DE CV, Pago: 20 $0.00 $1,030.008260-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GP Directo 20 SERVICIO MASCOTA SA DE CV, Pago: 20 $1,030.00 $0.002112-1-000061 SERVICIO MASCOTA SA DE CV

GP Directo 20 SERVICIO MASCOTA SA DE CV, Pago: 20 $0.00 $1,030.001111-1 CAJA TESORERIA

6,180.00 6,180.00

12/ene/2017 C00022 GC $998.00 $0.00PA 000021 Pago 8240-401-11-072-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente

GC $0.00 $998.008220-401-11-072-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente

GD Folio: 21, Factura: 4COB5 $998.00 $0.008250-401-11-072-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente

GD Folio: 21, Factura: 4COB5 $0.00 $998.008240-401-11-072-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente

GD Folio: 21, Factura: 4COB5 $998.00 $0.005121-2111 Papelería y consumibles de oficina

GD Folio: 21, Factura: 4COB5 $0.00 $998.002112-1-000300 COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.



GP Directo 21 COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago:21

$998.00 $0.008270-401-11-072-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente


$0.00 $998.008260-401-11-072-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente


$998.00 $0.002112-1-000300 COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.


$0.00 $998.001111-1 CAJA TESORERIA

5,988.00 5,988.00

12/ene/2017 P00003 Desc: Sueldo base al personal eventual $23,630.00 $0.00GC 000001 Gasto Comprometido 8240-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente

Desc: Sueldo base al personal eventual $3,750.00 $0.008240-402-05-040-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente


Desc: Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro $5,624.00 $0.008240-402-19-800-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente

Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA








Desc: Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro $985.00 $0.008240-402-14-090-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente

Desc: Sueldos base al personal de confianza $4,141.00 $0.008240-402-03-023-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



12/ene/2017 P00003 Desc: Sueldo base al personal eventual $0.00 $23,630.00GC 000001 Gasto Comprometido 8220-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente

Desc: Sueldo base al personal eventual $0.00 $3,750.008220-402-05-040-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente


Desc: Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro $0.00 $5,624.008220-402-19-800-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente










Desc: Sueldos base al personal de confianza $0.00 $4,141.008220-402-03-023-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente

89,384.00 89,384.00

12/ene/2017 P00004 GD Folio: 3 $23,630.00 $0.00GD 000003 Gasto Devengado 8250-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente

GD Folio: 3 $3,750.00 $0.008250-402-05-040-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente


GD Folio: 3 $5,624.00 $0.008250-402-19-800-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente








GD Folio: 3 $985.00 $0.008250-402-14-090-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente

GD Folio: 3 $4,141.00 $0.008250-402-03-023-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente

GD Folio: 3 $0.00 $23,630.008240-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente



GD Folio: 3 $0.00 $5,624.008240-402-19-800-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente





Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



12/ene/2017 P00004 GD Folio: 3 $0.00 $4,500.00GD 000003 Gasto Devengado 8240-401-20-701-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente







GD Folio: 3 $0.00 $4,141.008240-402-03-023-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente


GD Folio: 3 $23,630.00 $0.005112-1221 Sueldo base al personal eventual







GD Folio: 3 $4,141.00 $0.005111-1131 Sueldos base al personal de confianza

GD Folio: 3 $5,624.00 $0.005243-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro



GD Folio: 3 $985.00 $0.005243-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro


GD Folio: 3 $0.00 $4,141.002111-1-1131 Sueldos base al personal de confianza

GD Folio: 3 $0.00 $23,630.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual







GD Folio: 3 $0.00 $5,624.002115-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro







Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



178,768.00 178,768.00

12/ene/2017 P00012 Desc: Dietas de legisladores estatales $21,555.60 $0.00GC 000004 Gasto Comprometido 8240-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente

Desc: Dietas de legisladores estatales $32,686.80 $0.008240-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente




















Desc: Dietas de legisladores estatales $0.00 $21,555.608220-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente










Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



12/ene/2017 P00012 Desc: Sueldos base al personal de confianza $0.00 $8,126.10GC 000004 Gasto Comprometido 8220-402-17-400-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente














381,203.55 381,203.55

12/ene/2017 P00013 GD Folio: 14 $21,555.60 $0.00GD 000014 Gasto Devengado 8250-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente

GD Folio: 14 $32,686.80 $0.008250-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente















Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



12/ene/2017 P00013 GD Folio: 14 $9,429.90 $0.00GD 000014 Gasto Devengado 8250-402-15-200-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente








GD Folio: 14 $0.00 $21,555.608240-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente























Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



12/ene/2017 P00013 GD Folio: 14 $0.00 $4,714.95GD 000014 Gasto Devengado 8240-402-21-705-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente



















GD Folio: 14 $21,555.60 $0.005111-1111 Dietas de legisladores estatales



GD Folio: 14 $0.00 $21,555.602111-1-1111 Dietas de legisladores estatales























Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



12/ene/2017 P00013 GD Folio: 14 $0.00 $9,761.25GD 000014 Gasto Devengado 2111-1-1131 Sueldos base al personal de confianza

762,407.10 762,407.10

12/ene/2017 P00041 ID: 15 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ,Ref:PORMENOR

$1,576,455.88 $0.00ID 000015 Ingreso Devengado 8120-81-01-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

ID: 15 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL ,Ref:PORMENOR

$364,144.54 $0.008120-81-01-02 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

ID: 15 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN YSERVICIOS ,Ref: PORMENOR

$280.68 $0.008120-81-01-06 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓNY SERVICIOS


$53,926.72 $0.008120-81-01-06 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓNY SERVICIOS



ID: 15 PARTICIPACIONES ESTATALES ,Ref: 2% SOBRENOMINA

$1,956.80 $0.008120-81-02-01 PARTICIPACIONES ESTATALES

ID: 15 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ,Ref:PORMENOR

$0.00 $1,576,455.888140-81-01-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

ID: 15 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL ,Ref:PORMENOR

$0.00 $364,144.548140-81-01-02 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL




$0.00 $53,926.728140-81-01-06 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓNY SERVICIOS



ID: 15 PARTICIPACIONES ESTATALES ,Ref: 2% SOBRENOMINA

$0.00 $1,956.808140-81-02-01 PARTICIPACIONES ESTATALES

ID: 15 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $1,576,455.88 $0.001122-81 Participaciones

ID: 15 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $364,144.54 $0.001122-81 Participaciones

ID: 15 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN YSERVICIOS

$107,512.44 $0.001122-81 Participaciones

ID: 15 PARTICIPACIONES ESTATALES $1,956.80 $0.001122-81 Participaciones

ID: 15 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $0.00 $1,576,455.884211-01-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

ID: 15 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $0.00 $364,144.544211-01-02 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL


$0.00 $107,512.444211-01-06 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓNY SERVICIOS

ID: 15 PARTICIPACIONES ESTATALES $0.00 $1,956.804211-02-01 PARTICIPACIONES ESTATALES

4,100,139.32 4,100,139.32



ID: 16 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERA $152.00 $0.008120-43-8-2 Extractos de actas





ID: 16 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERA $0.00 $152.008140-43-8-2 Extractos de actas






Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



12/ene/2017 P00042 ID: 16 Autorización de matanza $192.00 $0.00ID 000016 Ingreso Devengado 1124-43 Derechos por prestación de servicios






976.00 976.00





304.00 304.00





384.00 384.00





288.00 288.00














Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha





$0.00 $516.004143-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas


1,104.00 1,104.00


$516.00 $0.00IR 000119 Ingreso Pagado 8140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas






1,032.00 1,032.00





72.00 72.00



















Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha






































69,618.00 69,618.00








Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



12/ene/2017 I00177 IR:169, Predios rústicos $23,546.00 $0.00IR 000169 Ingreso Pagado 8140-12-1-1-1 Predios rústicos













































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha




























S/C $2,713.00 $0.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

69,618.00 69,618.00

13/ene/2017 C00023 GC $1,500.00 $0.00GP 000002 Gasto Pagado 8240-402-07-500-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente

GC $0.00 $1,500.008220-402-07-500-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente





GE $1,500.00 $0.008260-402-07-500-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente

GE $0.00 $1,500.008250-402-07-500-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente

GP Directo 2 BLANCA VERONICA VILLASEÑOR ALCA,Pago: 2

$1,500.00 $0.008270-402-07-500-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente


$0.00 $1,500.008260-402-07-500-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente


$1,500.00 $0.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



13/ene/2017 C00023 GP Directo 2 BLANCA VERONICA VILLASEÑOR ALCA,Pago: 2

$0.00 $1,500.00GP 000002 Gasto Pagado 1111-1 CAJA TESORERIA

9,000.00 9,000.00

13/ene/2017 C00024 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV 577

$707.00 $0.00000000 8270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV 615

$441.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente








$2,127.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente



















PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV --























Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



13/ene/2017 C00024 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINACION DESERV 244

$412.00 $0.00000000 8270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente

























PAGO EN EFECTIVO DE ENERGIA ELECTRICA DELMUNICIPIO

$0.00 $99,189.001111-1 CAJA TESORERIA

Movimiento Directo Automático $707.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente





Movimiento Directo Automático $2,127.00 $0.008240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente



















Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



13/ene/2017 C00024 Movimiento Directo Automático $28,343.00 $0.00000000 8240-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente






















Movimiento Directo Automático $0.00 $2,127.008220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente























Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



13/ene/2017 C00024 Movimiento Directo Automático $0.00 $1,922.00000000 8220-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente













































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha
















































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha








Movimiento Directo Automático $99,189.00 $0.005131-3111 Energía eléctrica

Movimiento Directo Automático $0.00 $99,189.002112-1-000097 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD







































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha
















































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



13/ene/2017 C00024 Movimiento Directo Automático $0.00 $441.00000000 8260-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente





































Movimiento Directo Automático $99,189.00 $0.002112-1-000097 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

595,134.00 595,134.00





Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha

















$0.00 $328.001111-1 CAJA TESORERIA

1,968.00 1,968.00

13/ene/2017 I00031 IR:31, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $1,576,455.88 $0.00IR 000031 Ingreso Pagado 8140-81-01-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

IR:31, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $364,144.54 $0.008140-81-01-02 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

IR:31, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN YSERVICIOS






IR:31, PARTICIPACIONES ESTATALES $1,956.80 $0.008140-81-02-01 PARTICIPACIONES ESTATALES

IR:31, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $0.00 $1,576,455.888150-81-01-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

IR:31, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $0.00 $364,144.548150-81-01-02 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL







IR:31, PARTICIPACIONES ESTATALES $0.00 $1,956.808150-81-02-01 PARTICIPACIONES ESTATALES

IR:31, TESORERIA CTA-0170515396 $229,537.85 $0.001131-102 SECRETARIA DE PLANEACIONADMINISTRACION Y FINANZAS

IR:31, TESORERIA CTA-0170515396 $1,820,531.81 $0.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

IR:31, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $0.00 $1,576,455.881122-81 Participaciones

IR:31, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $0.00 $364,144.541122-81 Participaciones


$0.00 $107,512.441122-81 Participaciones

IR:31, PARTICIPACIONES ESTATALES $0.00 $1,956.801122-81 Participaciones

4,100,139.32 4,100,139.32




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



13/ene/2017 I00032 AMORTIZACION CREDITO 8990 $80,517.17 $0.00000000 8270-402-11-072-9111-3 Amortización de la deuda interna coninstituciones de crédito a largo plazoAmortización Deuda

AMORTIZACION CREDITO 11372 $53,640.00 $0.008270-402-11-072-9111-3 Amortización de la deuda interna coninstituciones de crédito a largo plazoAmortización Deuda

INTERESES CREDITO 8990 $61,906.63 $0.008270-402-11-072-9211-1 Intereses de la deuda interna con instituciones decrédito G. Corriente

INTERESES CREDITO 11372 $33,474.05 $0.008270-402-11-072-9211-1 Intereses de la deuda interna con instituciones decrédito G. Corriente

S/C $0.00 $229,537.851131-102 SECRETARIA DE PLANEACIONADMINISTRACION Y FINANZAS

Movimiento Directo Automático $80,517.17 $0.008240-402-11-072-9111-3 Amortización de la deuda interna coninstituciones de crédito a largo plazoAmortización Deuda


Movimiento Directo Automático $61,906.63 $0.008240-402-11-072-9211-1 Intereses de la deuda interna con instituciones decrédito G. Corriente


Movimiento Directo Automático $0.00 $80,517.178220-402-11-072-9111-3 Amortización de la deuda interna coninstituciones de crédito a largo plazoAmortización Deuda


Movimiento Directo Automático $0.00 $61,906.638220-402-11-072-9211-1 Intereses de la deuda interna con instituciones decrédito G. Corriente










Movimiento Directo Automático $95,380.68 $0.005411-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones decrédito

Movimiento Directo Automático $0.00 $95,380.682116-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones decrédito




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



13/ene/2017 I00032 Movimiento Directo Automático $80,517.17 $0.00000000 8260-402-11-072-9111-3 Amortización de la deuda interna coninstituciones de crédito a largo plazoAmortización Deuda












Movimiento Directo Automático $95,380.68 $0.002116-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones decrédito

Movimiento Directo Automático $80,517.17 $0.002131-2-2 CREDITO BANOBRAS 8990

S/C $53,640.00 $0.002131-2-3 CREDITO BANOBRAS 11372

1,243,069.93 1,243,069.93

13/ene/2017 P00043 ID: 17 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:INGRESOS TESORERIA

$8,444.67 $0.00ID 000017 Ingreso Devengado 8120-43-3-1 Licencias de construcción







$0.00 $8,444.678140-43-3-1 Licencias de construcción






ID: 17 Licencias y permisos de anuncios permanentes $8,444.67 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



13/ene/2017 P00043 ID: 17 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas

$252.00 $0.00ID 000017 Ingreso Devengado 1124-43 Derechos por prestación de servicios



ID: 17 Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $8,444.674143-3-1 Licencias de construcción





18,429.34 18,429.34












1,036.00 1,036.00





504.00 504.00

13/ene/2017 I00039 IR:38, Licencias de construccion $8,444.67 $0.00IR 000038 Ingreso Pagado 8140-43-3-1 Licencias de construcción

IR:38, Licencias de construccion $0.00 $8,444.678150-43-3-1 Licencias de construcción


IR:38, Licencias de construccion $0.00 $8,444.671124-43 Derechos por prestación de servicios

16,889.34 16,889.34






Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



13/ene/2017 P00071 ID: 36 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIA

$318.00 $0.00ID 000036 Ingreso Devengado 8120-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales















3,068.00 3,068.00
















3,068.00 3,068.00


$1,575.00 $0.00ID 000054 Ingreso Devengado 8120-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas










Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha























4,554.00 4,554.00

13/ene/2017 I00127 IR:121, Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas

$1,575.00 $0.00IR 000121 Ingreso Pagado 8140-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas













4,182.00 4,182.00







Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



13/ene/2017 I00128 IR:122, Licencias y permisos de anuncios permanentes $0.00 $114.00IR 000122 Ingreso Pagado 1124-43 Derechos por prestación de servicios

228.00 228.00





144.00 144.00


































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha









23,314.00 23,314.00





































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha




















23,314.00 23,314.00









86.00 86.00








86.00 86.00

14/ene/2017 C00026 GC $1,678.03 $0.00PA 000023 Pago 8240-402-14-090-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente

GC $0.00 $1,678.038220-402-14-090-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente

GD Folio: 23, Factura: FVE 5909577 $1,678.03 $0.008250-402-14-090-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente

GD Folio: 23, Factura: FVE 5909577 $0.00 $1,678.038240-402-14-090-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



14/ene/2017 C00026 GD Folio: 23, Factura: FVE 5909577 $1,678.03 $0.00PA 000023 Pago 5124-2461 Material eléctrico y electrónico

GD Folio: 23, Factura: FVE 5909577 $0.00 $1,678.032112-1-000574 GRUPO ALCIONE S.A. DE C.V.

GE $1,678.03 $0.008260-402-14-090-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente

GE $0.00 $1,678.038250-402-14-090-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente

GP Directo 23 GRUPO ALCIONE S.A. DE C.V., Pago: 23 $1,678.03 $0.008270-402-14-090-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente

GP Directo 23 GRUPO ALCIONE S.A. DE C.V., Pago: 23 $0.00 $1,678.038260-402-14-090-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente

GP Directo 23 GRUPO ALCIONE S.A. DE C.V., Pago: 23 $1,678.03 $0.002112-1-000574 GRUPO ALCIONE S.A. DE C.V.

GP Directo 23 GRUPO ALCIONE S.A. DE C.V., Pago: 23 $0.00 $1,678.031111-1 CAJA TESORERIA

10,068.18 10,068.18

14/ene/2017 C00027 GC $198.00 $0.00PA 000024 Pago 8240-401-15-200-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente

GC $0.00 $198.008220-401-15-200-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente

GD Folio: 24, Factura: POSE/37320678 $198.00 $0.008250-401-15-200-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente

GD Folio: 24, Factura: POSE/37320678 $0.00 $198.008240-401-15-200-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente

GD Folio: 24, Factura: POSE/37320678 $198.00 $0.005121-2151 Publicaciones impresas

GD Folio: 24, Factura: POSE/37320678 $0.00 $198.002112-1-000060 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.

GE $198.00 $0.008260-401-15-200-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente

GE $0.00 $198.008250-401-15-200-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente

GP Directo 24 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.,Pago: 24

$198.00 $0.008270-401-15-200-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente


$0.00 $198.008260-401-15-200-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente


$198.00 $0.002112-1-000060 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.


$0.00 $198.001111-1 CAJA TESORERIA

1,188.00 1,188.00



GD Folio: 25, Factura: 052799E $328.00 $0.008250-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente

GD Folio: 25, Factura: 052799E $0.00 $328.008240-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente

GD Folio: 25, Factura: 052799E $328.00 $0.005126-2611 Combustibles

GD Folio: 25, Factura: 052799E $0.00 $328.002112-1-000104 SERVICIO IBSOM SA DE CV



GP Directo 25 SERVICIO IBSOM SA DE CV, Pago: 25 $328.00 $0.008270-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente

GP Directo 25 SERVICIO IBSOM SA DE CV, Pago: 25 $0.00 $328.008260-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente

GP Directo 25 SERVICIO IBSOM SA DE CV, Pago: 25 $328.00 $0.002112-1-000104 SERVICIO IBSOM SA DE CV

GP Directo 25 SERVICIO IBSOM SA DE CV, Pago: 25 $0.00 $328.001111-1 CAJA TESORERIA

1,968.00 1,968.00




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



14/ene/2017 C00029 GC $936.00 $0.00PA 000026 Pago 8240-401-23-702-3121-1 GAS G. Corriente

GC $0.00 $936.008220-401-23-702-3121-1 GAS G. Corriente

GD Folio: 26, Factura: 17098 $936.00 $0.008250-401-23-702-3121-1 GAS G. Corriente

GD Folio: 26, Factura: 17098 $0.00 $936.008240-401-23-702-3121-1 GAS G. Corriente

GD Folio: 26, Factura: 17098 $936.00 $0.005131-3121 GAS

GD Folio: 26, Factura: 17098 $0.00 $936.002112-1-000576 MULTIGAS, S.A. DE C.V.

GE $936.00 $0.008260-401-23-702-3121-1 GAS G. Corriente

GE $0.00 $936.008250-401-23-702-3121-1 GAS G. Corriente

GP Directo 26 MULTIGAS, S.A. DE C.V., Pago: 26 $936.00 $0.008270-401-23-702-3121-1 GAS G. Corriente

GP Directo 26 MULTIGAS, S.A. DE C.V., Pago: 26 $0.00 $936.008260-401-23-702-3121-1 GAS G. Corriente

GP Directo 26 MULTIGAS, S.A. DE C.V., Pago: 26 $936.00 $0.002112-1-000576 MULTIGAS, S.A. DE C.V.

GP Directo 26 MULTIGAS, S.A. DE C.V., Pago: 26 $0.00 $936.001111-1 CAJA TESORERIA

5,616.00 5,616.00

14/ene/2017 C00087 PARA PAGO DE NOMINA EVENTUAL QUINCENAL $93,071.00 $0.00000000 1111-1 CAJA TESORERIA

PARA PAGO DE NOMINA EVENTUAL QUINCENAL $0.00 $93,071.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

93,071.00 93,071.00

15/ene/2017 C00030 PAGO A ENCARGADA DE CORREO EN LA CABECERAMUNICIPAL

$870.00 $0.00000000 8270-402-07-500-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente

PAGO AL ENCARGADO DE LIMPIEZA EN LA CASA DELA CULTURA

$1,800.00 $0.008270-402-15-200-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente

PAGO A ENCARGADA DE LIMPIEZA EN LADELEGACION DE SAN FELIPE DE HIJAR


PAGO A ENCARGADOS DE LIMPIEZA EN LASLOCALIDADES DE SAN FELIPE, SAN SEBASTIAN DELOESTE Y SANTIAGO DE PINOS


PAGO EN EFECTIVO A PERSONAL DE SERVICIOS DELIMPIEZA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

$0.00 $14,420.001111-1 CAJA TESORERIA

Movimiento Directo Automático $870.00 $0.008240-402-07-500-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente

Movimiento Directo Automático $1,375.00 $0.008240-402-08-600-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente




Movimiento Directo Automático $0.00 $1,375.008220-402-08-600-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente








Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



15/ene/2017 C00030 Movimiento Directo Automático $10,375.00 $0.00000000 8250-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente






Movimiento Directo Automático $870.00 $0.005131-3181 Servicios postales y telegráficos

Movimiento Directo Automático $13,550.00 $0.005135-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos

Movimiento Directo Automático $0.00 $13,550.002112-1-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos

Movimiento Directo Automático $0.00 $870.002112-1-3181 Servicios postales y telegráficos













Movimiento Directo Automático $13,550.00 $0.002112-1-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos


86,520.00 86,520.00

15/ene/2017 P00005 GE Folio: 3 $23,630.00 $0.00GE 000003 Gasto Ejercido 8260-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente

GE Folio: 3 $3,750.00 $0.008260-402-05-040-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente


GE Folio: 3 $5,624.00 $0.008260-402-19-800-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente

GE Folio: 3 $7,450.00 $0.008260-402-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente





Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha








GE Folio: 3 $985.00 $0.008260-402-14-090-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente

GE Folio: 3 $4,141.00 $0.008260-402-03-023-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente

GE Folio: 3 $0.00 $23,630.008250-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente



GE Folio: 3 $0.00 $5,624.008250-402-19-800-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente

GE Folio: 3 $0.00 $7,450.008250-402-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente








GE Folio: 3 $0.00 $4,141.008250-402-03-023-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente

89,384.00 89,384.00

15/ene/2017 C00031 GP Folio: 3 $23,630.00 $0.00GP 000003 Gasto Pagado 8270-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente

GP Folio: 3 $3,750.00 $0.008270-402-05-040-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente


GP Folio: 3 $5,624.00 $0.008270-402-19-800-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente

GP Folio: 3 $7,450.00 $0.008270-402-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente







GP Folio: 3 $985.00 $0.008270-402-14-090-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



15/ene/2017 C00031 GP Folio: 3 $4,141.00 $0.00GP 000003 Gasto Pagado 8270-402-03-023-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente

GP Folio: 3 $0.00 $23,630.008260-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente



GP Folio: 3 $0.00 $5,624.008260-402-19-800-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente

GP Folio: 3 $0.00 $7,450.008260-402-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente








GP Folio: 3 $0.00 $4,141.008260-402-03-023-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente

GP Folio: 3 $7,450.00 $0.002115-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA

GP Folio: 3 $4,141.00 $0.002111-1-1131 Sueldos base al personal de confianza

GP Folio: 3 $64,184.00 $0.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual

GP Folio: 3 $13,609.00 $0.002115-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro

GP Folio: 3 $0.00 $89,384.001111-1 CAJA TESORERIA

178,768.00 178,768.00

15/ene/2017 C00041 GC $5,000.00 $0.00GP 000006 Gasto Pagado 8240-401-23-702-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente

GC $0.00 $5,000.008220-401-23-702-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente





GE $5,000.00 $0.008260-401-23-702-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente

GE $0.00 $5,000.008250-401-23-702-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente

GP Directo 6 NAVARRO DIAZ RAQUEL, Pago: 6 $5,000.00 $0.008270-401-23-702-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente

GP Directo 6 NAVARRO DIAZ RAQUEL, Pago: 6 $0.00 $5,000.008260-401-23-702-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



15/ene/2017 C00041 GP Directo 6 NAVARRO DIAZ RAQUEL, Pago: 6 $5,000.00 $0.00GP 000006 Gasto Pagado 2115-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro

GP Directo 6 NAVARRO DIAZ RAQUEL, Pago: 6 $0.00 $5,000.001111-1 CAJA TESORERIA

30,000.00 30,000.00

15/ene/2017 P00014 GE Folio: 14 $21,555.60 $0.00GE 000014 Gasto Ejercido 8260-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente

GE Folio: 14 $32,686.80 $0.008260-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente




















GE Folio: 14 $0.00 $21,555.608250-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente








Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



15/ene/2017 P00014 GE Folio: 14 $0.00 $6,480.90GE 000014 Gasto Ejercido 8250-402-08-600-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente
















381,203.55 381,203.55

15/ene/2017 C00131 GP Folio: 14 $21,555.60 $0.00GP 000014 Gasto Pagado 8270-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente

GP Folio: 14 $32,686.80 $0.008270-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente

GP Folio: 14 $51,829.20 $0.008270-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente












Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



15/ene/2017 C00131 GP Folio: 14 $4,714.95 $0.00GP 000014 Gasto Pagado 8270-402-18-704-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente










GP Folio: 14 $0.00 $21,555.608260-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente





















Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



15/ene/2017 C00131 GP Folio: 14 $0.00 $62,340.90GP 000014 Gasto Pagado 8260-402-13-080-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente



GP Folio: 14 $65,827.65 $0.002111-1-1111 Dietas de legisladores estatales


GP Folio: 14 $0.00 $334,283.601112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

ISR $0.00 $44,311.312117-29 RETENCION ISR SALARIOS 2017

PAGO EN EFECTIVO $0.00 $2,923.001111-1 CAJA TESORERIA

SUBSIDIO AL EMPLEO $314.28 $0.001119-01-01 SUBSIDIO AL EMPLEO

AJUSTE AL NETO $0.08 $0.001119-01-03 AJUSTE AL NETO

REGRESO DE NOMINA $9,492.80 $0.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

CH 2318 $0.00 $4,746.401112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

CH 2319 $0.00 $4,746.401112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

772,214.26 772,214.26

15/ene/2017 E00067 S/C $1,950.00 $0.00000000 8270-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente

S/C $0.00 $1,950.001111-1 CAJA TESORERIA

Movimiento Directo Automático $1,950.00 $0.008240-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente

Movimiento Directo Automático $0.00 $1,950.008220-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente



R PROPIOS $1,950.00 $0.001235-3-0005 CONECCION DE TOMAS DOMICILIARIAS ENEL POBLADO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE

Movimiento Directo Automático $0.00 $1,950.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual




Movimiento Directo Automático $1,950.00 $0.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual

11,700.00 11,700.00







R PROPIOS $7,450.00 $0.001235-5-0019 REHABILITACION DE EMPEDRADO EN LASCALLES DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE






Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



15/ene/2017 E00068 Movimiento Directo Automático $0.00 $7,450.00000000 8250-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente



44,700.00 44,700.00







Movimiento Directo Automático $3,200.00 $0.005112-1221 Sueldo base al personal eventual






19,200.00 19,200.00

16/ene/2017 C00032 GC $1,500.00 $0.00GP 000004 Gasto Pagado 8240-402-02-021-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente

GC $0.00 $1,500.008220-402-02-021-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente

GD Folio: 4 $1,500.00 $0.008250-402-02-021-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente

GD Folio: 4 $0.00 $1,500.008240-402-02-021-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente

GD Folio: 4 $1,500.00 $0.005241-4411 Ayudas sociales a personas

GD Folio: 4 $0.00 $1,500.002115-4411 Ayudas sociales a personas

GE $1,500.00 $0.008260-402-02-021-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente

GE $0.00 $1,500.008250-402-02-021-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente

GP Directo 4 OSCAR GUZMAN CASILLAS, Pago: 4 $1,500.00 $0.008270-402-02-021-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente

GP Directo 4 OSCAR GUZMAN CASILLAS, Pago: 4 $0.00 $1,500.008260-402-02-021-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente

GP Directo 4 OSCAR GUZMAN CASILLAS, Pago: 4 $1,500.00 $0.002115-4411 Ayudas sociales a personas

GP Directo 4 OSCAR GUZMAN CASILLAS, Pago: 4 $0.00 $1,500.001111-1 CAJA TESORERIA

9,000.00 9,000.00



GD Folio: 27, Factura: 08079 $947.00 $0.008250-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente

GD Folio: 27, Factura: 08079 $0.00 $947.008240-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente

GD Folio: 27, Factura: 08079 $947.00 $0.005127-2731 Artículos deportivos

GD Folio: 27, Factura: 08079 $0.00 $947.002112-1-000556 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.





Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



16/ene/2017 C00033 GE $0.00 $947.00PA 000027 Pago 8250-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente

GP Directo 27 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Pago: 27 $947.00 $0.008270-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente

GP Directo 27 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Pago: 27 $0.00 $947.008260-401-02-021-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente

GP Directo 27 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Pago: 27 $947.00 $0.002112-1-000556 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.

GP Directo 27 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Pago: 27 $0.00 $947.001111-1 CAJA TESORERIA

5,682.00 5,682.00



GD Folio: 28, Factura: 2746 $97.00 $0.008250-401-17-400-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente


GD Folio: 28, Factura: 2746 $97.00 $0.005137-3751 Viáticos en el país

GD Folio: 28, Factura: 2746 $0.00 $97.002112-1-000650 OSORIA ROBLES FRANCISCA



GP Directo 28 OSORIA ROBLES FRANCISCA, Pago: 28 $97.00 $0.008270-401-17-400-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GP Directo 28 OSORIA ROBLES FRANCISCA, Pago: 28 $0.00 $97.008260-401-17-400-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GP Directo 28 OSORIA ROBLES FRANCISCA, Pago: 28 $97.00 $0.002112-1-000650 OSORIA ROBLES FRANCISCA

GP Directo 28 OSORIA ROBLES FRANCISCA, Pago: 28 $0.00 $97.001111-1 CAJA TESORERIA

582.00 582.00

16/ene/2017 C00035 PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL CONTRALOR $709.00 $0.00000000 8270-401-09-060-3151-1 Telefonía celular G. Corriente

PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE TESOREROMUNICIPAL

$249.00 $0.008270-401-11-072-3151-1 Telefonía celular G. Corriente

PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR DEOBRAS PUBLICAS


PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL SECRETARIO DELAYTO


PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL SINDICOMUNICIPAL


PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL PRESIDENTEMUNICIPAL

$1,731.00 $0.008270-401-02-021-3151-1 Telefonía celular G. Corriente

PAGO EN EFECTIVO DEL PAGO DE TELEFONIACELULAR

$0.00 $4,274.001111-1 CAJA TESORERIA

Movimiento Directo Automático $1,731.00 $0.008240-401-02-021-3151-1 Telefonía celular G. Corriente

Movimiento Directo Automático $623.00 $0.008240-401-04-030-3151-1 Telefonía celular G. Corriente





Movimiento Directo Automático $0.00 $1,731.008220-401-02-021-3151-1 Telefonía celular G. Corriente






Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



16/ene/2017 C00035 Movimiento Directo Automático $0.00 $709.00000000 8220-401-09-060-3151-1 Telefonía celular G. Corriente















Movimiento Directo Automático $4,274.00 $0.005131-3151 Telefonía celular

Movimiento Directo Automático $0.00 $4,274.002112-1-000072 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.



















Movimiento Directo Automático $4,274.00 $0.002112-1-000072 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

25,644.00 25,644.00

16/ene/2017 C00040 GC $3,500.00 $0.00GP 000005 Gasto Pagado 8240-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente

GC $0.00 $3,500.008220-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



16/ene/2017 C00040 GD Folio: 5 $3,500.00 $0.00GP 000005 Gasto Pagado 8250-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente




GE $3,500.00 $0.008260-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente

GE $0.00 $3,500.008250-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente

GP Directo 5 PATRICIA DENNISSE AGUAS RUIZ, Pago: 5 $3,500.00 $0.008270-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente

GP Directo 5 PATRICIA DENNISSE AGUAS RUIZ, Pago: 5 $0.00 $3,500.008260-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente

GP Directo 5 PATRICIA DENNISSE AGUAS RUIZ, Pago: 5 $3,500.00 $0.002115-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro

GP Directo 5 PATRICIA DENNISSE AGUAS RUIZ, Pago: 5 $0.00 $3,500.001111-1 CAJA TESORERIA

21,000.00 21,000.00

16/ene/2017 C00088 GC $78,000.00 $0.00GP 000011 Gasto Pagado 8240-402-02-022-4214-1 Transferencias Presupuestarias Relativas alCapítulo 4000 G. Corriente

GC $0.00 $78,000.008220-402-02-022-4214-1 Transferencias Presupuestarias Relativas alCapítulo 4000 G. Corriente

GD Folio: 11 $78,000.00 $0.008250-402-02-022-4214-1 Transferencias Presupuestarias Relativas alCapítulo 4000 G. Corriente

GD Folio: 11 $0.00 $78,000.008240-402-02-022-4214-1 Transferencias Presupuestarias Relativas alCapítulo 4000 G. Corriente

GD Folio: 11 $78,000.00 $0.005221-4214 Transferencias Presupuestarias Relativas alCapítulo 4000

GD Folio: 11 $0.00 $78,000.002115-4214 Transferencias Presupuestarias Relativas alCapítulo 4000

GE $78,000.00 $0.008260-402-02-022-4214-1 Transferencias Presupuestarias Relativas alCapítulo 4000 G. Corriente

GE $0.00 $78,000.008250-402-02-022-4214-1 Transferencias Presupuestarias Relativas alCapítulo 4000 G. Corriente

GP Directo 11 SISTEMA INTEGRAL PARA ELDESARROLLO DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANSEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO, Pago: 11

$78,000.00 $0.008270-402-02-022-4214-1 Transferencias Presupuestarias Relativas alCapítulo 4000 G. Corriente


$0.00 $78,000.008260-402-02-022-4214-1 Transferencias Presupuestarias Relativas alCapítulo 4000 G. Corriente


$78,000.00 $0.002115-4214 Transferencias Presupuestarias Relativas alCapítulo 4000


$0.00 $78,000.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

468,000.00 468,000.00

16/ene/2017 C00089 GC $3,000.00 $0.00PA 000066 Pago 8240-401-11-072-3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



16/ene/2017 C00089 GC $0.00 $3,000.00PA 000066 Pago 8220-401-11-072-3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente

GD Folio: 66, Factura: E0189 $3,000.00 $0.008250-401-11-072-3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente

GD Folio: 66, Factura: E0189 $0.00 $3,000.008240-401-11-072-3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente

GD Folio: 66, Factura: E0189 $3,000.00 $0.005133-3341 Servicios de capacitación

GD Folio: 66, Factura: E0189 $0.00 $3,000.002112-1-000436 INSTITUTO PARA EL DESARROLLOTECNOLOGICO DE LAS HACIENDASPUBLICAS, ORGANISMO DEL SISTEMANACIONAL DE COORDINACION FISCAL

GE $3,000.00 $0.008260-401-11-072-3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente

GE $0.00 $3,000.008250-401-11-072-3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente

GP Directo 66 INSTITUTO PARA EL DESARROLLOTECNOLOGICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS,ORGANISMO DEL SISTEMA NACIONAL DECOORDINACION FISCAL, Pago: 66

$3,000.00 $0.008270-401-11-072-3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente


$0.00 $3,000.008260-401-11-072-3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente


$3,000.00 $0.002112-1-000436 INSTITUTO PARA EL DESARROLLOTECNOLOGICO DE LAS HACIENDASPUBLICAS, ORGANISMO DEL SISTEMANACIONAL DE COORDINACION FISCAL


$0.00 $3,000.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

18,000.00 18,000.00

16/ene/2017 E00001 S/C $275,759.44 $0.00000000 2117-23 RETENCION ISR SALARIOS 2016

S/C $369.56 $0.003252-1 Cambios por Errores Contables

S/C $0.00 $275,240.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

S/C $0.00 $889.001119-01-01 SUBSIDIO AL EMPLEO

276,129.00 276,129.00

16/ene/2017 P00025 GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DEMAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

$8,120.00 $0.00OC 000002 Orden de Compra 8240-402-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente

GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DEMAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA


8,120.00 8,120.00


$8,120.00 $0.00CO 000118 Compra 8250-402-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente






Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha




$8,120.00 $0.00CO 000118 Compra 5135-3571 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas


$0.00 $8,120.002112-1-000381 JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS

16,240.00 16,240.00

16/ene/2017 P00034 ID: 8 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN YSERVICIOS ,Ref: PORMENOR IEPS

$328.22 $0.00ID 000008 Ingreso Devengado 8120-81-01-06 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓNY SERVICIOS

ID: 8 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN YSERVICIOS ,Ref: PORMENOR IEPS



$328.22 $0.001122-81 Participaciones


$0.00 $328.224211-01-06 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓNY SERVICIOS

656.44 656.44

16/ene/2017 P00037 ID: 11 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN YSERVICIOS ,Ref: PORMENOR IEPS

$107,587.39 $0.00ID 000011 Ingreso Devengado 8120-81-01-06 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓNY SERVICIOS

ID: 11 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN YSERVICIOS ,Ref: PORMENOR IEPS



$107,587.39 $0.001122-81 Participaciones


$0.00 $107,587.394211-01-06 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓNY SERVICIOS

215,174.78 215,174.78


$1,860.00 $0.00ID 000019 Ingreso Devengado 8120-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales









ID: 19 Servicios prestados en horas hábiles ,Ref:INGRESOS TESORERIA

$83.00 $0.008120-44-1-1 Servicios prestados en horas hábiles




$0.00 $1,860.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales










Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha





ID: 19 Servicios prestados en horas hábiles ,Ref:INGRESOS TESORERIA

$0.00 $83.008140-44-1-1 Servicios prestados en horas hábiles



ID: 19 Puestos permanentes y eventuales $2,644.00 $0.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público





ID: 19 Servicios prestados en horas hábiles $83.00 $0.001124-44 Otros Derechos


ID: 19 Puestos permanentes y eventuales $0.00 $2,644.004141-1-1 Puestos permanentes y eventuales





ID: 19 Servicios prestados en horas hábiles $0.00 $83.004149-1-1 Servicios prestados en horas hábiles


7,148.00 7,148.00















976.00 976.00







Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



16/ene/2017 I00042 IR:40, Formas y ediciones impresas $0.00 $144.00IR 000040 Ingreso Pagado 1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público

288.00 288.00

16/ene/2017 I00043 IR:41, Puestos permanentes y eventuales $1,860.00 $0.00IR 000041 Ingreso Pagado 8140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales


IR:41, Puestos permanentes y eventuales $0.00 $1,860.008150-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales




IR:41, Puestos permanentes y eventuales $0.00 $2,644.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público

5,288.00 5,288.00





430.00 430.00

16/ene/2017 I00045 IR:43, Servicios prestados en horas hábiles $83.00 $0.00IR 000043 Ingreso Pagado 8140-44-1-1 Servicios prestados en horas hábiles

IR:43, Servicios prestados en horas hábiles $0.00 $83.008150-44-1-1 Servicios prestados en horas hábiles


IR:43, Servicios prestados en horas hábiles $0.00 $83.001124-44 Otros Derechos

166.00 166.00

16/ene/2017 P00072 ID: 37 Otros accesorios ,Ref: INGRESOS TESORERIA $159.00 $0.00ID 000037 Ingreso Devengado 8120-17-2-1 Otros accesorios




$1,600.00 $0.008120-43-5-2 Servicio no doméstico










ID: 37 Otros accesorios ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $159.008140-17-2-1 Otros accesorios





Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha





$0.00 $1,600.008140-43-5-2 Servicio no doméstico










ID: 37 Otros accesorios $159.00 $0.001124-17 Accesorios





ID: 37 Servicio Domestico años anteriores $622.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios


ID: 37 Otros accesorios $0.00 $159.004117-2-1 Otros accesorios





ID: 37 Servicio Domestico años anteriores $0.00 $622.004143-5-6 Servicio Domestico años anteriores


18,452.00 18,452.00



IR:89, Servicio no doméstico $1,600.00 $0.008140-43-5-2 Servicio no doméstico







IR:89, Servicio no doméstico $0.00 $1,600.008150-43-5-2 Servicio no doméstico










Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



16/ene/2017 I00095 IR:89, CAJA TESORERIA $1,600.00 $0.00IR 000089 Ingreso Pagado 1111-1 CAJA TESORERIA









IR:89, Servicio Domestico años anteriores $0.00 $622.001124-43 Derechos por prestación de servicios

17,902.00 17,902.00





232.00 232.00

16/ene/2017 I00097 IR:91, Otros accesorios $159.00 $0.00IR 000091 Ingreso Pagado 8140-17-2-1 Otros accesorios

IR:91, Otros accesorios $0.00 $159.008150-17-2-1 Otros accesorios


IR:91, Otros accesorios $0.00 $159.001124-17 Accesorios

318.00 318.00

16/ene/2017 P00090 ID: 55 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas ,Ref: ingresos tesoreria

$3,150.00 $0.00ID 000055 Ingreso Devengado 8120-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas



ID: 55 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref:ingresos tesoreria






ID: 55 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas ,Ref: ingresos tesoreria











Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



16/ene/2017 P00090 ID: 55 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOSTESORERIA

$0.00 $108.00ID 000055 Ingreso Devengado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas













7,854.00 7,854.00


$3,150.00 $0.00IR 000124 Ingreso Pagado 8140-43-1-2 Licencias, permisos o autorización de giros conservicios de bebidas alcohólicas













7,332.00 7,332.00








306.00 306.00




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha







216.00 216.00





































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



16/ene/2017 P00116 ID: 75 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $1,580.00 $0.00ID 000075 Ingreso Devengado 8120-12-1-2-1 Predios urbanos














































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



































41,432.00 41,432.00












Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha
















































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha


















41,376.00 41,376.00





56.00 56.00













19,900.00 19,900.00







Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



16/ene/2017 I00209 IR:201, Regularización de terrenos $0.00 $9,900.00IR 000201 Ingreso Pagado 1124-12 Impuestos sobre el patrimonio

19,800.00 19,800.00





100.00 100.00
















$0.00 $500.001111-1 CAJA TESORERIA

3,000.00 3,000.00

17/ene/2017 C00090 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRASLADOS DELPRESIDENTE DENTRO DEL MUNICIPIO


PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LARECOLECCION DE BASURA EN LA TORTUGA


PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAORGANIZACION DEL TORNEO DE BASQUEBOLL ENSAN FELIPE DE HIJAR


PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAOPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE OBRASPUBLICAS


PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LOSTRASLADOS DE ALUMNOS DE LAS LOCALIDADES DELA ZONA DE SAN FELIPE DE HIJAR


PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LARECOLECCION DE BASURA


PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LOSRECORRIDOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL





Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



17/ene/2017 C00090 PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAOPERATIVIDAD DE LA DELEGACION DE SAN FELIPEDE HIJAR


PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAOPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PARTICIPACIONCIUDADANA


PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAOPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLOSOCIAL


PAGO DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA PESADA DELH. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE


PAGO DE COMBUSTIBLE $0.00 $86,765.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396





































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



17/ene/2017 C00090 Movimiento Directo Automático $0.00 $5,600.00000000 8240-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente












Movimiento Directo Automático $0.00 $86,765.002112-1-000005 BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV

































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha







Movimiento Directo Automático $86,765.00 $0.002112-1-000005 BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV

520,590.00 520,590.00

17/ene/2017 C00091 GC $11,500.04 $0.00PA 000067 Pago 8240-402-03-023-3171-1 Servicio de internet y redes G. Corriente

GC $0.00 $11,500.048220-402-03-023-3171-1 Servicio de internet y redes G. Corriente

GD Folio: 67, Factura: fb78a $11,500.04 $0.008250-402-03-023-3171-1 Servicio de internet y redes G. Corriente

GD Folio: 67, Factura: fb78a $0.00 $11,500.048240-402-03-023-3171-1 Servicio de internet y redes G. Corriente

GD Folio: 67, Factura: fb78a $11,500.04 $0.005131-3171 Servicio de internet y redes

GD Folio: 67, Factura: fb78a $0.00 $11,500.042112-1-000024 NUEVA RED INTERNET DE MEXICO S DE RLDE CV

GE $11,500.04 $0.008260-402-03-023-3171-1 Servicio de internet y redes G. Corriente

GE $0.00 $11,500.048250-402-03-023-3171-1 Servicio de internet y redes G. Corriente

GP Directo 67 NUEVA RED INTERNET DE MEXICO S DERL DE CV, Pago: 67

$11,500.04 $0.008270-402-03-023-3171-1 Servicio de internet y redes G. Corriente


$0.00 $11,500.048260-402-03-023-3171-1 Servicio de internet y redes G. Corriente


$11,500.04 $0.002112-1-000024 NUEVA RED INTERNET DE MEXICO S DE RLDE CV


$0.00 $11,500.041112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

69,000.24 69,000.24


GC $1,455.02 $0.008240-401-05-040-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente







GD Folio: 68, Factura: A131- $1,770.01 $0.008250-401-09-060-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente






Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



17/ene/2017 C00092 GD Folio: 68, Factura: A131- $1,415.10 $0.00PA 000068 Pago 8250-401-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente

GD Folio: 68, Factura: A131- $0.00 $1,770.018240-401-09-060-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente




GD Folio: 68, Factura: A131- $7,430.18 $0.005135-3551 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte

GD Folio: 68, Factura: A131- $0.00 $7,430.182112-1-000283 ADRIAN FREGOSO ROBLES









GP Directo 68 ADRIAN FREGOSO ROBLES, Pago: 68 $1,770.01 $0.008270-401-09-060-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente




GP Directo 68 ADRIAN FREGOSO ROBLES, Pago: 68 $0.00 $1,770.018260-401-09-060-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente




GP Directo 68 ADRIAN FREGOSO ROBLES, Pago: 68 $7,430.18 $0.002112-1-000283 ADRIAN FREGOSO ROBLES

GP Directo 68 ADRIAN FREGOSO ROBLES, Pago: 68 $0.00 $7,430.171112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396


44,581.04 44,581.04

17/ene/2017 C00093 GC $27,777.33 $0.00PA 000069 Pago 8240-401-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



17/ene/2017 C00093 GC $0.00 $27,777.33PA 000069 Pago 8220-401-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente

GD Folio: 69, Factura: 4188 $27,777.33 $0.008250-401-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente

GD Folio: 69, Factura: 4188 $0.00 $27,777.338240-401-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente

GD Folio: 69, Factura: 4188 $27,777.33 $0.005135-3571 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas

GD Folio: 69, Factura: 4188 $0.00 $27,777.332112-1-000592 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO

GE $27,777.33 $0.008260-401-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente

GE $0.00 $27,777.338250-401-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente

GP Directo 69 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO, Pago:69

$27,777.33 $0.008270-401-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente




$27,777.33 $0.002112-1-000592 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO


$0.00 $27,777.331112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

166,663.98 166,663.98

17/ene/2017 P00024 GE Compra : 117, Pago Programado: 1 $11,600.00 $0.00PP 000001 Programacion de Pago 8260-402-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente

GE Compra : 117, Pago Programado: 1 $0.00 $11,600.008250-402-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente

11,600.00 11,600.00

17/ene/2017 C00156 GP JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS, FolioPago: 117

$11,600.00 $0.00PA 000117 Pago 8270-402-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente

GP JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS, FolioPago: 117



$11,600.00 $0.002112-1-000381 JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS


$0.00 $11,600.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

23,200.00 23,200.00




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



17/ene/2017 P00027 GE Compra : 118, Pago Programado: 2 $8,120.00 $0.00PP 000002 Programacion de Pago 8260-402-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente

GE Compra : 118, Pago Programado: 2 $0.00 $8,120.008250-402-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente

8,120.00 8,120.00

17/ene/2017 C00157 GP JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS, FolioPago: 118

$8,120.00 $0.00PA 000118 Pago 8270-402-25-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramientas G.Corriente




$8,120.00 $0.002112-1-000381 JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS


$0.00 $8,120.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

16,240.00 16,240.00

17/ene/2017 I00017 IR:17, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN YSERVICIOS

$328.22 $0.00IR 000017 Ingreso Pagado 8140-81-01-06 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓNY SERVICIOS



IR:17, TESORERIA CTA-0170515396 $328.22 $0.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396


$0.00 $328.221122-81 Participaciones

656.44 656.44






$2,000.00 $0.008120-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales







ID: 20 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERRIA $76.00 $0.008120-43-8-2 Extractos de actas










Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha




$0.00 $2,000.00ID 000020 Ingreso Devengado 8140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales







ID: 20 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESORERRIA $0.00 $76.008140-43-8-2 Extractos de actas













13,768.00 13,768.00












236.00 236.00





144.00 144.00




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha





IR:46, Puestos permanentes y eventuales $2,000.00 $0.008140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales














13,388.00 13,388.00













ID: 38 Servicio doméstico $983.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios



ID: 38 Servicio doméstico $0.00 $983.004143-5-1 Servicio doméstico



2,698.00 2,698.00







Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



17/ene/2017 I00098 IR:92, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $48.00 $0.00IR 000092 Ingreso Pagado 8140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente









IR:92, Servicio doméstico $0.00 $983.001124-43 Derechos por prestación de servicios



2,698.00 2,698.00































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha















ID: 76 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESOSRERIA $219.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos





ID: 76 Predios urbanos ,Ref: INGRSOS TESORERIA $278.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos





























Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha




















ID: 76 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESOSRERIA $0.00 $219.008140-12-1-2-1 Predios urbanos





ID: 76 Predios urbanos ,Ref: INGRSOS TESORERIA $0.00 $278.008140-12-1-2-1 Predios urbanos










30,576.00 30,576.00












Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha
















































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha









30,522.00 30,522.00





54.00 54.00

17/ene/2017 P00141 ID: 91 Certificaciones catastrales ,Ref: INGRESOSTESORERIA

$89.00 $0.00ID 000091 Ingreso Devengado 8120-43-9-1 Certificaciones catastrales





178.00 178.00





178.00 178.00

18/ene/2017 C00037 GC $2,750.00 $0.00PA 000030 Pago 8240-401-25-101-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente

GC $0.00 $2,750.008220-401-25-101-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente

GD Folio: 30, Factura: 207123 $2,750.00 $0.008250-401-25-101-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente

GD Folio: 30, Factura: 207123 $0.00 $2,750.008240-401-25-101-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente

GD Folio: 30, Factura: 207123 $2,750.00 $0.005134-3471 Fletes y maniobras

GD Folio: 30, Factura: 207123 $0.00 $2,750.002112-1-000474 JOSE ADOLFO AGUIRRE BECERRA

GE $2,750.00 $0.008260-401-25-101-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente

GE $0.00 $2,750.008250-401-25-101-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente

GP Directo 30 JOSE ADOLFO AGUIRRE BECERRA,Pago: 30

$2,750.00 $0.008270-401-25-101-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente


$0.00 $2,750.008260-401-25-101-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



18/ene/2017 C00037 GP Directo 30 JOSE ADOLFO AGUIRRE BECERRA,Pago: 30

$2,750.00 $0.00PA 000030 Pago 2112-1-000474 JOSE ADOLFO AGUIRRE BECERRA


$0.00 $2,750.001111-1 CAJA TESORERIA

16,500.00 16,500.00

18/ene/2017 C00038 PAGO DE SERVICIO DE AEROLINEA POR COMISION ALA CD DE MEXICO

$1,302.35 $0.00000000 8270-401-02-021-3711-1 Pasajes aéreos nacionales G. Corriente

PAGO DE SERVICIO DE AEROLINEA POR COMISION ALA CD DE MEXICO

$2,173.00 $0.008270-401-02-021-3711-1 Pasajes aéreos nacionales G. Corriente

PAGO DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL $0.00 $3,475.351111-1 CAJA TESORERIA

Movimiento Directo Automático $1,302.35 $0.008240-401-02-021-3711-1 Pasajes aéreos nacionales G. Corriente


Movimiento Directo Automático $0.00 $1,302.358220-401-02-021-3711-1 Pasajes aéreos nacionales G. Corriente






Movimiento Directo Automático $3,475.35 $0.005137-3711 Pasajes aéreos nacionales

Movimiento Directo Automático $0.00 $1,302.352112-1-000261 AEROENLACES NACIONALES SA DE CV







Movimiento Directo Automático $1,302.35 $0.002112-1-000261 AEROENLACES NACIONALES SA DE CV

S/C $2,173.00 $0.002112-1-000401 ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.

S/C $0.00 $2,173.002112-1-000401 ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.

20,852.10 20,852.10

18/ene/2017 C00039 GC $650.00 $0.00PA 000031 Pago 8240-401-02-021-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente

GC $0.00 $650.008220-401-02-021-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente

GD Folio: 31, Factura: 207121 $650.00 $0.008250-401-02-021-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente

GD Folio: 31, Factura: 207121 $0.00 $650.008240-401-02-021-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente

GD Folio: 31, Factura: 207121 $650.00 $0.005132-3291 Otros arrendamientos

GD Folio: 31, Factura: 207121 $0.00 $650.002112-1-000307 LUZ MARIA SALCEDO PALOMERA

GE $650.00 $0.008260-401-02-021-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente

GE $0.00 $650.008250-401-02-021-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente

GP Directo 31 LUZ MARIA SALCEDO PALOMERA, Pago:31

$650.00 $0.008270-401-02-021-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



18/ene/2017 C00039 GP Directo 31 LUZ MARIA SALCEDO PALOMERA, Pago:31

$0.00 $650.00PA 000031 Pago 8260-401-02-021-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente


$650.00 $0.002112-1-000307 LUZ MARIA SALCEDO PALOMERA


$0.00 $650.001111-1 CAJA TESORERIA

3,900.00 3,900.00
















$0.00 $1,049.401111-1 CAJA TESORERIA

6,296.40 6,296.40



GD Folio: 33, Factura: A3752 $160.00 $0.008250-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GD Folio: 33, Factura: A3752 $0.00 $160.008240-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GD Folio: 33, Factura: A3752 $160.00 $0.005137-3751 Viáticos en el país

GD Folio: 33, Factura: A3752 $0.00 $160.002112-1-000651 CATALINA JHOSELIN GUZMAN LOPEZ



GP Directo 33 CATALINA JHOSELIN GUZMAN LOPEZ,Pago: 33





$160.00 $0.002112-1-000651 CATALINA JHOSELIN GUZMAN LOPEZ


$0.00 $160.001111-1 CAJA TESORERIA

960.00 960.00





Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



18/ene/2017 C00044 GC $0.00 $1,049.40PA 000034 Pago 8220-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente














$0.00 $1,049.401111-1 CAJA TESORERIA

6,296.40 6,296.40
















$0.00 $1,049.401111-1 CAJA TESORERIA

6,296.40 6,296.40














Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



18/ene/2017 C00046 GP Directo 36 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DECV, Pago: 36

$0.00 $656.00PA 000036 Pago 8260-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente




$0.00 $656.001111-1 CAJA TESORERIA

3,936.00 3,936.00

18/ene/2017 I00024 IR:24, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN YSERVICIOS

$107,587.39 $0.00IR 000024 Ingreso Pagado 8140-81-01-06 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓNY SERVICIOS





$0.00 $107,587.391122-81 Participaciones

215,174.78 215,174.78













$240.00 $0.008120-51-01-9 Otros productos no especificados













$0.00 $240.008140-51-01-9 Otros productos no especificados







Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



18/ene/2017 P00047 ID: 21 Otros productos no especificados $240.00 $0.00ID 000021 Ingreso Devengado 1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público




ID: 21 Otros productos no especificados $0.00 $240.004151-9 Otros productos no especificados

8,976.00 8,976.00





152.00 152.00


IR:48, Otros productos no especificados $240.00 $0.008140-51-01-9 Otros productos no especificados


IR:48, Otros productos no especificados $0.00 $240.008150-51-01-9 Otros productos no especificados




IR:48, Otros productos no especificados $0.00 $240.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público

624.00 624.00

















Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



8,200.00 8,200.00

















2,328.00 2,328.00













2,328.00 2,328.00




$719.00 $0.008120-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas








Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



























8,878.00 8,878.00























Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



8,320.00 8,320.00





342.00 342.00





216.00 216.00





























Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha






















14,826.00 14,826.00
























Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha
















































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



18/ene/2017 I00183 S/C $981.00 $0.00IR 000175 Ingreso Pagado 1112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

14,826.00 14,826.00













16,852.00 16,852.00





16,452.00 16,452.00





400.00 400.00

19/ene/2017 C00047 GC $2,000.18 $0.00PA 000037 Pago 8240-401-02-021-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente

GC $0.00 $2,000.188220-401-02-021-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente

GD Folio: 37, Factura: 3B0FB $2,000.18 $0.008250-401-02-021-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente

GD Folio: 37, Factura: 3B0FB $0.00 $2,000.188240-401-02-021-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente

GD Folio: 37, Factura: 3B0FB $2,000.18 $0.005122-2211 Alimentos para el personal institucional

GD Folio: 37, Factura: 3B0FB $0.00 $2,000.182112-1-000237 CESAR OCTAVIO MORALES LEPE

GE $2,000.18 $0.008260-401-02-021-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



19/ene/2017 C00047 GE $0.00 $2,000.18PA 000037 Pago 8250-401-02-021-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente

GP Directo 37 CESAR OCTAVIO MORALES LEPE, Pago:37

$2,000.18 $0.008270-401-02-021-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente


$0.00 $2,000.188260-401-02-021-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente


$2,000.18 $0.002112-1-000237 CESAR OCTAVIO MORALES LEPE


$0.00 $2,000.181111-1 CAJA TESORERIA

12,001.08 12,001.08



GD Folio: 70, Factura: A192 $4,515.00 $0.008250-402-19-800-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente

GD Folio: 70, Factura: A192 $0.00 $4,515.008240-402-19-800-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente

GD Folio: 70, Factura: A192 $4,515.00 $0.005135-3551 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte

GD Folio: 70, Factura: A192 $0.00 $4,515.002112-1-000281 ALFONSO GUZMAN ARREDONDO



GP Directo 70 ALFONSO GUZMAN ARREDONDO, Pago:70





$4,515.00 $0.002112-1-000281 ALFONSO GUZMAN ARREDONDO


$0.00 $4,515.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

27,090.00 27,090.00

19/ene/2017 C00095 GC $11,020.00 $0.00PA 000071 Pago 8240-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente

GC $0.00 $11,020.008220-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente

GD Folio: 71, Factura: E3680 $11,020.00 $0.008250-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente

GD Folio: 71, Factura: E3680 $0.00 $11,020.008240-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente

GD Folio: 71, Factura: E3680 $11,020.00 $0.005129-2981 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos

GD Folio: 71, Factura: E3680 $0.00 $11,020.002112-1-000379 CONSTRUCTORA Y EDIFICADORACONSTRUTEC SA DE CV

GE $11,020.00 $0.008260-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



19/ene/2017 C00095 GE $0.00 $11,020.00PA 000071 Pago 8250-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente

GP Directo 71 CONSTRUCTORA Y EDIFICADORACONSTRUTEC SA DE CV, Pago: 71

$11,020.00 $0.008270-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente


$0.00 $11,020.008260-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente


$11,020.00 $0.002112-1-000379 CONSTRUCTORA Y EDIFICADORACONSTRUTEC SA DE CV


$0.00 $11,020.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

66,120.00 66,120.00











ID: 22 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRSOSTESORERIA





















ID: 22 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: INGRSOSTESORERIA











Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha
















12,668.00 12,668.00












692.00 692.00





576.00 576.00










Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha






















11,400.00 11,400.00


ID: 40 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGREOSS TESORERIA





ID: 40 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGREOSS TESORERIA










1,552.00 1,552.00







Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha












1,552.00 1,552.00















1,104.00 1,104.00








1,032.00 1,032.00






Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha





72.00 72.00





























12,170.00 12,170.00










Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha


























11,988.00 11,988.00





182.00 182.00



GD Folio: 38, Factura: B5F25 $1,044.00 $0.008250-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente

GD Folio: 38, Factura: B5F25 $0.00 $1,044.008240-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente

GD Folio: 38, Factura: B5F25 $1,044.00 $0.005129-2981 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos

GD Folio: 38, Factura: B5F25 $0.00 $1,044.002112-1-000414 GREGORIA RUELAS RUELAS




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



20/ene/2017 C00048 GE $1,044.00 $0.00PA 000038 Pago 8260-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente

GE $0.00 $1,044.008250-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente

GP Directo 38 GREGORIA RUELAS RUELAS, Pago: 38 $1,044.00 $0.008270-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente

GP Directo 38 GREGORIA RUELAS RUELAS, Pago: 38 $0.00 $1,044.008260-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente

GP Directo 38 GREGORIA RUELAS RUELAS, Pago: 38 $1,044.00 $0.002112-1-000414 GREGORIA RUELAS RUELAS

GP Directo 38 GREGORIA RUELAS RUELAS, Pago: 38 $0.00 $1,044.001111-1 CAJA TESORERIA

6,264.00 6,264.00



GD Folio: 39, Factura: FE 2052 $730.00 $0.008250-401-21-705-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente

GD Folio: 39, Factura: FE 2052 $0.00 $730.008240-401-21-705-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente

GD Folio: 39, Factura: FE 2052 $730.00 $0.005127-2731 Artículos deportivos

GD Folio: 39, Factura: FE 2052 $0.00 $730.002112-1-000653 MARICELA LAMAS ESCOBEDO



GP Directo 39 MARICELA LAMAS ESCOBEDO, Pago: 39 $730.00 $0.008270-401-21-705-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente

GP Directo 39 MARICELA LAMAS ESCOBEDO, Pago: 39 $0.00 $730.008260-401-21-705-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente

GP Directo 39 MARICELA LAMAS ESCOBEDO, Pago: 39 $730.00 $0.002112-1-000653 MARICELA LAMAS ESCOBEDO

GP Directo 39 MARICELA LAMAS ESCOBEDO, Pago: 39 $0.00 $730.001111-1 CAJA TESORERIA

4,380.00 4,380.00

20/ene/2017 C00050 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AGUADALAJARA

$500.00 $0.00000000 8270-401-17-400-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

PAGO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DEAGROPECUARIO POR COMISION A LA CD DEGUADALAJARA


PAGO DE VIATICOS EN EFECTIVO $0.00 $799.001111-1 CAJA TESORERIA

Movimiento Directo Automático $500.00 $0.008240-401-17-400-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente








Movimiento Directo Automático $799.00 $0.005137-3751 Viáticos en el país

Movimiento Directo Automático $0.00 $500.002112-1-000095 ALBERTO GOMEZ ZARATE






Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



20/ene/2017 C00050 Movimiento Directo Automático $0.00 $500.00000000 8250-401-17-400-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente




Movimiento Directo Automático $500.00 $0.002112-1-000095 ALBERTO GOMEZ ZARATE

S/C $299.00 $0.002112-1-000468 EL CAFE DE LAS VACAS, S.A. DE C.V.

S/C $0.00 $299.002112-1-000468 EL CAFE DE LAS VACAS, S.A. DE C.V.

4,794.00 4,794.00




GD Folio: 40, Factura: 148 $0.00 $2,146.008240-401-09-060-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente


GD Folio: 40, Factura: 148 $0.00 $2,146.002112-1-000654 IRMA GUADALUPE RAMOS ESPARZAZAMUDIO



GP Directo 40 IRMA GUADALUPE RAMOS ESPARZAZAMUDIO, Pago: 40





$2,146.00 $0.002112-1-000654 IRMA GUADALUPE RAMOS ESPARZAZAMUDIO


$0.00 $2,146.001111-1 CAJA TESORERIA

12,876.00 12,876.00

20/ene/2017 C00052 PAGO DEL RECIBO CON TERMINACION 257 $570.00 $0.00000000 8270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente

PAGO DEL RECIBO CON TERMINACION 273 $2,307.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente


PAGO DEL RECIBO CON TERMINACION 249 $136.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente



PAGO DEL RECIBO CON TERMINACION 265 $947.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente

PAGO EN EFECTIVO DE LA ENERGIA ELECTRICA $0.00 $8,710.001111-1 CAJA TESORERIA







Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha
















































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha










52,260.00 52,260.00


$2,500.00 $0.00ID 000023 Ingreso Devengado 8120-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales































7,180.00 7,180.00




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha














236.00 236.00





144.00 144.00

20/ene/2017 I00060 IR:55, Puestos permanentes y eventuales $2,500.00 $0.00IR 000055 Ingreso Pagado 8140-41-1-1 Puestos permanentes y eventuales










6,800.00 6,800.00












Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha




















8,137.32 8,137.32

20/ene/2017 I00085 Cancelación Ingreso Rec. Servicio doméstico -$1,362.75 $0.00IR 000079 Cancelación IngresoPagado

8140-43-5-1 Servicio doméstico

Cancelación Ingreso Rec. Servicio doméstico -$908.00 $0.008140-43-5-1 Servicio doméstico

Cancelación Ingreso Rec. 20% para el saneamiento de lasaguas residuales

-$318.15 $0.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales


-$212.00 $0.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales

Cancelación Ingreso Rec. 2% o 3% para la infraestructurabásica existente

-$47.76 $0.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente


-$32.00 $0.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente

Cancelación Ingreso Rec. Servicio Domestico añosanteriores

-$1,188.00 $0.008140-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores

Cancelación Ingreso Rec. Servicio doméstico $0.00 -$1,362.758150-43-5-1 Servicio doméstico

Cancelación Ingreso Rec. Servicio doméstico $0.00 -$908.008150-43-5-1 Servicio doméstico


$0.00 -$318.158150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales


$0.00 -$212.008150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales


$0.00 -$47.768150-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente


$0.00 -$32.008150-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente


$0.00 -$1,188.008150-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



20/ene/2017 I00085 Cancelación Ingreso Rec. CAJA TESORERIA -$1,362.75 $0.00IR 000079 Cancelación IngresoPagado

1111-1 CAJA TESORERIA

Cancelación Ingreso Rec. CAJA TESORERIA -$908.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA





Cancelación Ingreso Rec. CAJA TESORERIA -$1,188.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA

Cancelación Ingreso Rec. Servicio doméstico $0.00 -$2,270.751124-43 Derechos por prestación de servicios


$0.00 -$530.151124-43 Derechos por prestación de servicios




$0.00 -$1,188.001124-43 Derechos por prestación de servicios

-8,137.32 -8,137.32

















776.00 776.00










Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha









776.00 776.00


$854.00 $0.00ID 000058 Ingreso Devengado 8120-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas
















$0.00 $854.004143-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas



1,894.00 1,894.00


$854.00 $0.00IR 000132 Ingreso Pagado 8140-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas






1,708.00 1,708.00








Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



114.00 114.00





72.00 72.00



































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha




















21,948.00 21,948.00

20/ene/2017 I00186 IR:178, Predios urbanos $5,943.00 $0.00IR 000178 Ingreso Pagado 8140-12-1-2-1 Predios urbanos




11,886.00 11,886.00




















Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha
















































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha












10,062.00 10,062.00















414.00 414.00





328.00 328.00








86.00 86.00




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



20/ene/2017 P00244 GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS $5,948.48 $0.00OC 000007 Orden de Compra 8240-402-11-072-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente

GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS $11,020.00 $0.008240-402-06-050-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente

GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS $0.00 $5,948.488220-402-11-072-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente

GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS $0.00 $11,020.008220-402-06-050-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente

16,968.48 16,968.48

20/ene/2017 P00245 GD Compra : 189 Factura: FI 6999- FI 7017, 196 CRFORMAS SA DE CV

$5,948.48 $0.00CO 000189 Compra 8250-402-11-072-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente

GD Compra : 189 Factura: FI 6999- FI 7017, 196 CRFORMAS SA DE CV

$11,020.00 $0.008250-402-06-050-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente


$0.00 $5,948.488240-402-11-072-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente


$0.00 $11,020.008240-402-06-050-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente


$16,968.48 $0.005121-2181 Formas valoradas y papelería oficial


$0.00 $16,968.482112-1-000196 CR FORMAS SA DE CV

33,936.96 33,936.96

23/ene/2017 C00053 TRASLADO EN AUTOBUS DE PUESRTO VALLARTA AGUADALAJARA

$477.00 $0.00000000 8270-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

PAGO DE SERVICIO DE TAXI $59.61 $0.008270-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente






PAGO DE ALIMENTOS EN GUADALAJARA $148.00 $0.008270-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente



PAGO DE HOSPEDAJE $419.00 $0.008270-401-11-072-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

PAGO DE VIATICOS DEL CONTADOR EN LA CD DEGUADALAJARA

$0.00 $1,593.421111-1 CAJA TESORERIA














Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha





































Movimiento Directo Automático $1,593.42 $0.005137-3751 Viáticos en el país

Movimiento Directo Automático $0.00 $477.002112-1-000492 AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV










Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha






























Movimiento Directo Automático $477.00 $0.002112-1-000492 AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV

S/C $59.61 $0.002112-1-000655 OCTAVIO ALEJANDRO FLORES GOMEZ

S/C $0.00 $59.612112-1-000655 OCTAVIO ALEJANDRO FLORES GOMEZ

S/C $28.93 $0.002112-1-000656 IVAN ALEJANDRO LOZANO CASIAN

S/C $0.00 $28.932112-1-000656 IVAN ALEJANDRO LOZANO CASIAN

S/C $30.08 $0.002112-1-000657 ELIZABETH SEGURA GUZMAN

S/C $0.00 $30.082112-1-000657 ELIZABETH SEGURA GUZMAN

S/C $64.89 $0.002112-1-000658 MIRIAM ALEJANDRA GARCIA MARTINEZ

S/C $0.00 $64.892112-1-000658 MIRIAM ALEJANDRA GARCIA MARTINEZ

S/C $28.11 $0.002112-1-000659 CARLOS FERNANDO FLORES PEREZ

S/C $0.00 $28.112112-1-000659 CARLOS FERNANDO FLORES PEREZ

S/C $106.80 $0.002112-1-000660 JORGE ENRIQUE QUILES GARCIA

S/C $0.00 $106.802112-1-000660 JORGE ENRIQUE QUILES GARCIA

S/C $148.00 $0.002112-1-000661 ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS SA DECV




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



23/ene/2017 C00053 S/C $0.00 $148.00000000 2112-1-000661 ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS SA DECV

S/C $124.00 $0.002112-1-000662 RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.

S/C $0.00 $124.002112-1-000662 RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.

S/C $107.00 $0.002112-1-000210 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

S/C $0.00 $107.002112-1-000210 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

S/C $419.00 $0.002112-1-000493 XACOVEO. S.A. DE C.V.

S/C $0.00 $419.002112-1-000493 XACOVEO. S.A. DE C.V.

9,560.52 9,560.52



GD Folio: 41, Factura: aac95 $350.09 $0.008250-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GD Folio: 41, Factura: aac95 $0.00 $350.098240-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GD Folio: 41, Factura: aac95 $350.09 $0.005137-3751 Viáticos en el país

GD Folio: 41, Factura: aac95 $0.00 $350.092112-1-000058 PETROMAX, S.A. DE C.V.



GP Directo 41 PETROMAX, S.A. DE C.V., Pago: 41 $350.09 $0.008270-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GP Directo 41 PETROMAX, S.A. DE C.V., Pago: 41 $0.00 $350.098260-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GP Directo 41 PETROMAX, S.A. DE C.V., Pago: 41 $350.09 $0.002112-1-000058 PETROMAX, S.A. DE C.V.

GP Directo 41 PETROMAX, S.A. DE C.V., Pago: 41 $0.00 $350.091111-1 CAJA TESORERIA

2,100.54 2,100.54






GD Folio: 42, Factura: 6768 $0.00 $500.002112-1-000500 MARIANO TOPETE MACEDO



GP Directo 42 MARIANO TOPETE MACEDO, Pago: 42 $500.00 $0.008270-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GP Directo 42 MARIANO TOPETE MACEDO, Pago: 42 $0.00 $500.008260-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GP Directo 42 MARIANO TOPETE MACEDO, Pago: 42 $500.00 $0.002112-1-000500 MARIANO TOPETE MACEDO

GP Directo 42 MARIANO TOPETE MACEDO, Pago: 42 $0.00 $500.001111-1 CAJA TESORERIA

3,000.00 3,000.00

23/ene/2017 C00056 GC $1,500.00 $0.00PA 000043 Pago 8240-401-25-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles G. Corriente




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



23/ene/2017 C00056 GC $0.00 $1,500.00PA 000043 Pago 8220-401-25-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles G. Corriente

GD Folio: 43, Factura: A 1341 $1,500.00 $0.008250-401-25-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles G. Corriente

GD Folio: 43, Factura: A 1341 $0.00 $1,500.008240-401-25-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles G. Corriente

GD Folio: 43, Factura: A 1341 $1,500.00 $0.005135-3511 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles

GD Folio: 43, Factura: A 1341 $0.00 $1,500.002112-1-000663 HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE

GE $1,500.00 $0.008260-401-25-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles G. Corriente

GE $0.00 $1,500.008250-401-25-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles G. Corriente

GP Directo 43 HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE,Pago: 43

$1,500.00 $0.008270-401-25-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles G. Corriente


$0.00 $1,500.008260-401-25-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles G. Corriente


$1,500.00 $0.002112-1-000663 HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE


$0.00 $1,500.001111-1 CAJA TESORERIA

9,000.00 9,000.00



GD Folio: 72, Factura: B 36130 $9,840.00 $0.008250-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente

GD Folio: 72, Factura: B 36130 $0.00 $9,840.008240-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente

GD Folio: 72, Factura: B 36130 $9,840.00 $0.005126-2611 Combustibles

GD Folio: 72, Factura: B 36130 $0.00 $9,840.002112-1-000061 SERVICIO MASCOTA SA DE CV



GP Directo 72 SERVICIO MASCOTA SA DE CV, Pago: 72 $9,840.00 $0.008270-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente

GP Directo 72 SERVICIO MASCOTA SA DE CV, Pago: 72 $0.00 $9,840.008260-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente

GP Directo 72 SERVICIO MASCOTA SA DE CV, Pago: 72 $9,840.00 $0.002112-1-000061 SERVICIO MASCOTA SA DE CV

GP Directo 72 SERVICIO MASCOTA SA DE CV, Pago: 72 $0.00 $9,840.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

59,040.00 59,040.00

23/ene/2017 C00097 GC $4,392.92 $0.00PA 000073 Pago 8240-402-11-072-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente

GC $0.00 $4,392.928220-402-11-072-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente

GD Folio: 73, Factura: FI 6957 $4,392.92 $0.008250-402-11-072-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente

GD Folio: 73, Factura: FI 6957 $0.00 $4,392.928240-402-11-072-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente

GD Folio: 73, Factura: FI 6957 $4,392.92 $0.005121-2181 Formas valoradas y papelería oficial

GD Folio: 73, Factura: FI 6957 $0.00 $4,392.922112-1-000196 CR FORMAS SA DE CV

GE $4,392.92 $0.008260-402-11-072-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente

GE $0.00 $4,392.928250-402-11-072-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



23/ene/2017 C00097 GP Directo 73 CR FORMAS SA DE CV, Pago: 73 $4,392.92 $0.00PA 000073 Pago 8270-402-11-072-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente

GP Directo 73 CR FORMAS SA DE CV, Pago: 73 $0.00 $4,392.928260-402-11-072-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente

GP Directo 73 CR FORMAS SA DE CV, Pago: 73 $4,392.92 $0.002112-1-000196 CR FORMAS SA DE CV

GP Directo 73 CR FORMAS SA DE CV, Pago: 73 $0.00 $4,392.921112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

26,357.52 26,357.52



GD Folio: 74, Factura: A6389 $8,282.40 $0.008250-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente

GD Folio: 74, Factura: A6389 $0.00 $8,282.408240-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente

GD Folio: 74, Factura: A6389 $8,282.40 $0.005122-2211 Alimentos para el personal institucional

GD Folio: 74, Factura: A6389 $0.00 $8,282.402112-1-000043 MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO


GE $0.00 $8,282.408250-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente

GP Directo 74 MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO,Pago: 74





$8,282.40 $0.002112-1-000043 MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO


$0.00 $8,282.401112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

49,694.40 49,694.40

23/ene/2017 P00058 ID: 24 Renta para evento social sin bebidas alcohólicas.,Ref: INGRESOS TESORERIA

$227.00 $0.00ID 000024 Ingreso Devengado 8120-41-4-5-1 Renta para evento social sin bebidas alcohólicas.







ID: 24 Renta para evento social sin bebidas alcohólicas.,Ref: INGRESOS TESORERIA

$0.00 $227.008140-41-4-5-1 Renta para evento social sin bebidas alcohólicas.










Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



23/ene/2017 P00058 ID: 24 Renta para evento social sin bebidas alcohólicas. $227.00 $0.00ID 000024 Ingreso Devengado 1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público






ID: 24 Renta para evento social sin bebidas alcohólicas. $0.00 $227.004141-4-5-1 Renta para evento social sin bebidas alcohólicas.






2,552.00 2,552.00












1,004.00 1,004.00





792.00 792.00

23/ene/2017 I00063 IR:58, Renta para evento social sin bebidas alcohólicas. $227.00 $0.00IR 000058 Ingreso Pagado 8140-41-4-5-1 Renta para evento social sin bebidas alcohólicas.


IR:58, Renta para evento social sin bebidas alcohólicas. $0.00 $227.008150-41-4-5-1 Renta para evento social sin bebidas alcohólicas.







Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



23/ene/2017 I00063 IR:58, Renta para evento social sin bebidas alcohólicas. $0.00 $227.00IR 000058 Ingreso Pagado 1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público


756.00 756.00



















10,756.00 10,756.00
















10,756.00 10,756.00




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha































4,894.00 4,894.00














Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha




$0.00 $2,232.00IR 000135 Ingreso Pagado 1124-43 Derechos por prestación de servicios

4,464.00 4,464.00








286.00 286.00





144.00 144.00

23/ene/2017 P00130 ID: 80 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $1,822.00 $0.00ID 000080 Ingreso Devengado 8120-12-1-1-1 Predios rústicos






















Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha

















































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



23/ene/2017 P00130 ID: 80 Falta de pago Predios Urbanos $0.00 $100.00ID 000080 Ingreso Devengado 4117-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos

66,396.00 66,396.00










































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha
















































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



23/ene/2017 I00188 IR:180, Predios urbanos $0.00 $1,946.00IR 000180 Ingreso Pagado 8150-12-1-2-1 Predios urbanos













































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



























66,196.00 66,196.00





200.00 200.00

23/ene/2017 P00146 ID: 96 Certificaciones catastrales ,Ref: INGRESOSTESORERIA

$175.00 $0.00ID 000096 Ingreso Devengado 8120-43-9-1 Certificaciones catastrales





350.00 350.00





Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha






350.00 350.00

23/ene/2017 P00150 GC Producto: 2961000222 Refacciones varias de Equipode Transporte

$1,671.00 $0.00OC 000004 Orden de Compra 8240-402-25-101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente

GC Producto: 2961000222 Refacciones varias de Equipode Transporte

$910.00 $0.008240-402-19-800-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente


$2,085.01 $0.008240-402-19-800-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente



GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes yaditivos








GC Producto: 2961000221 YUGO DIFERENCIAL $1,949.99 $0.008240-402-14-090-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente


$0.00 $1,671.008220-402-25-101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente







GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes yaditivos








GC Producto: 2961000221 YUGO DIFERENCIAL $0.00 $1,949.998220-402-14-090-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente

23,691.00 23,691.00

23/ene/2017 P00151 GD Compra : 166 Factura: VARIAS, 22 MARICELAARECHIGA TORRES

$1,600.00 $0.00CO 000166 Compra 8250-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente

GD Compra : 166 Factura: VARIAS, 22 MARICELAARECHIGA TORRES









Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



23/ene/2017 P00151 GD Compra : 166 Factura: VARIAS, 22 MARICELAARECHIGA TORRES

$2,300.00 $0.00CO 000166 Compra 8250-402-19-800-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente




























$1,600.00 $0.005126-2611 Combustibles


$22,091.00 $0.005129-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte


$0.00 $23,691.002112-1-000022 MARICELA ARECHIGA TORRES

47,382.00 47,382.00

24/ene/2017 C00057 GC $385.00 $0.00GP 000007 Gasto Pagado 8240-402-07-500-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente

GC $0.00 $385.008220-402-07-500-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente

GD Folio: 7 $385.00 $0.008250-402-07-500-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente

GD Folio: 7 $0.00 $385.008240-402-07-500-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente

GD Folio: 7 $385.00 $0.005112-1221 Sueldo base al personal eventual

GD Folio: 7 $0.00 $385.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual

GE $385.00 $0.008260-402-07-500-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente

GE $0.00 $385.008250-402-07-500-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente

GP Directo 7 CLAUDIA ALICIA AVILA VELA, Pago: 7 $385.00 $0.008270-402-07-500-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente

GP Directo 7 CLAUDIA ALICIA AVILA VELA, Pago: 7 $0.00 $385.008260-402-07-500-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente

GP Directo 7 CLAUDIA ALICIA AVILA VELA, Pago: 7 $385.00 $0.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual

GP Directo 7 CLAUDIA ALICIA AVILA VELA, Pago: 7 $0.00 $385.001111-1 CAJA TESORERIA




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



2,310.00 2,310.00

24/ene/2017 C00058 GC $1,300.36 $0.00PA 000044 Pago 8240-401-15-200-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente

GC $0.00 $1,300.368220-401-15-200-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente

GD Folio: 44, Factura: D3FB1 $1,300.36 $0.008250-401-15-200-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente

GD Folio: 44, Factura: D3FB1 $0.00 $1,300.368240-401-15-200-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente

GD Folio: 44, Factura: D3FB1 $1,300.36 $0.005137-3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE

GD Folio: 44, Factura: D3FB1 $0.00 $1,300.362112-1-000535 FABIOLA RODRIGUEZ CORONA

GE $1,300.36 $0.008260-401-15-200-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente

GE $0.00 $1,300.368250-401-15-200-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente

GP Directo 44 FABIOLA RODRIGUEZ CORONA, Pago: 44 $1,300.36 $0.008270-401-15-200-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente

GP Directo 44 FABIOLA RODRIGUEZ CORONA, Pago: 44 $0.00 $1,300.368260-401-15-200-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente

GP Directo 44 FABIOLA RODRIGUEZ CORONA, Pago: 44 $1,300.36 $0.002112-1-000535 FABIOLA RODRIGUEZ CORONA

GP Directo 44 FABIOLA RODRIGUEZ CORONA, Pago: 44 $0.00 $1,300.361111-1 CAJA TESORERIA

7,802.16 7,802.16

24/ene/2017 C00059 GC $360.01 $0.00PA 000045 Pago 8240-401-07-500-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos de usohumano G. Corriente

GC $0.00 $360.018220-401-07-500-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos de usohumano G. Corriente

GD Folio: 45, Factura: 635 $360.01 $0.008250-401-07-500-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos de usohumano G. Corriente

GD Folio: 45, Factura: 635 $0.00 $360.018240-401-07-500-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos de usohumano G. Corriente

GD Folio: 45, Factura: 635 $360.01 $0.005125-2531 Medicinas y productos farmacéuticos de usohumano

GD Folio: 45, Factura: 635 $0.00 $360.012112-1-000524 PATRICIA ISABEL ANTE SALAZAR

GE $360.01 $0.008260-401-07-500-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos de usohumano G. Corriente

GE $0.00 $360.018250-401-07-500-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos de usohumano G. Corriente

GP Directo 45 PATRICIA ISABEL ANTE SALAZAR, Pago:45

$360.01 $0.008270-401-07-500-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos de usohumano G. Corriente


$0.00 $360.018260-401-07-500-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos de usohumano G. Corriente


$360.01 $0.002112-1-000524 PATRICIA ISABEL ANTE SALAZAR


$0.00 $360.011111-1 CAJA TESORERIA

2,160.06 2,160.06




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha





GD Folio: 75, Factura: 4208 $4,152.80 $0.008250-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente

GD Folio: 75, Factura: 4208 $0.00 $4,152.808240-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente

GD Folio: 75, Factura: 4208 $4,152.80 $0.005129-2981 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos

GD Folio: 75, Factura: 4208 $0.00 $4,152.802112-1-000592 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO








$4,152.80 $0.002112-1-000592 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO


$0.00 $4,152.801112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

24,916.80 24,916.80

24/ene/2017 P00060 ID: 25 Renta para eventos Nocturnos con venta de bebidasalcohólicas. ,Ref: INGRESOS TESORERIA

$568.00 $0.00ID 000025 Ingreso Devengado 8120-41-4-5-2 Renta para eventos Nocturnos con venta debebidas alcohólicas.



ID: 25 Licencias de construccion ,Ref: INGRESOSTESORERIA

$856.36 $0.008120-43-3-1 Licencias de construcción

ID: 25 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOSRECAUDADO


ID: 25 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS RECAUDADO $190.00 $0.008120-43-8-2 Extractos de actas



ID: 25 Renta para eventos Nocturnos con venta de bebidasalcohólicas. ,Ref: INGRESOS TESORERIA

$0.00 $568.008140-41-4-5-2 Renta para eventos Nocturnos con venta debebidas alcohólicas.




$0.00 $856.368140-43-3-1 Licencias de construcción

ID: 25 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOSRECAUDADO


ID: 25 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS RECAUDADO $0.00 $190.008140-43-8-2 Extractos de actas



ID: 25 Renta para eventos Nocturnos con venta de bebidasalcohólicas.

$568.00 $0.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



24/ene/2017 P00060 ID: 25 Permiso $151.00 $0.00ID 000025 Ingreso Devengado 1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público

ID: 25 Con Seguridad $304.00 $0.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público

ID: 25 Licencias de construccion $856.36 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios





ID: 25 Renta para eventos Nocturnos con venta de bebidasalcohólicas.

$0.00 $568.004141-4-5-2 Renta para eventos Nocturnos con venta debebidas alcohólicas.


ID: 25 Con Seguridad $0.00 $304.004141-4-5-5 Con Seguridad

ID: 25 Licencias de construccion $0.00 $856.364143-3-1 Licencias de construcción





5,170.72 5,170.72












1,052.00 1,052.00





360.00 360.00

24/ene/2017 I00066 IR:61, Renta para eventos Nocturnos con venta de bebidasalcohólicas.

$568.00 $0.00IR 000061 Ingreso Pagado 8140-41-4-5-2 Renta para eventos Nocturnos con venta debebidas alcohólicas.





Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



24/ene/2017 I00066 IR:61, Con Seguridad $304.00 $0.00IR 000061 Ingreso Pagado 8140-41-4-5-5 Con Seguridad

IR:61, Renta para eventos Nocturnos con venta de bebidasalcohólicas.

$0.00 $568.008150-41-4-5-2 Renta para eventos Nocturnos con venta debebidas alcohólicas.






IR:61, Renta para eventos Nocturnos con venta de bebidasalcohólicas.

$0.00 $568.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público


IR:61, Con Seguridad $0.00 $304.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público

2,046.00 2,046.00

24/ene/2017 I00067 IR:62, Licencias de construccion $856.36 $0.00IR 000062 Ingreso Pagado 8140-43-3-1 Licencias de construcción

IR:62, Licencias de construccion $0.00 $856.368150-43-3-1 Licencias de construcción


IR:62, Licencias de construccion $0.00 $856.361124-43 Derechos por prestación de servicios

1,712.72 1,712.72

24/ene/2017 P00078 ID: 43 Otros accesorios ,Ref: INGRESOS TESORERIA $159.00 $0.00ID 000043 Ingreso Devengado 8120-17-2-1 Otros accesorios
















ID: 43 Otros accesorios ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $159.008140-17-2-1 Otros accesorios












Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



24/ene/2017 P00078 ID: 43 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS TESORERIA

$0.00 $56.00ID 000043 Ingreso Devengado 8140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente






ID: 43 Otros accesorios $159.00 $0.001124-17 Accesorios







ID: 43 Otros accesorios $0.00 $159.004117-2-1 Otros accesorios





ID: 43 Servicio Domestico años anteriores $0.00 $2,242.004143-5-6 Servicio Domestico años anteriores


18,578.00 18,578.00
























Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha












17,382.00 17,382.00





878.00 878.00

24/ene/2017 I00105 IR:99, Otros accesorios $159.00 $0.00IR 000099 Ingreso Pagado 8140-17-2-1 Otros accesorios

IR:99, Otros accesorios $0.00 $159.008150-17-2-1 Otros accesorios


IR:99, Otros accesorios $0.00 $159.001124-17 Accesorios

318.00 318.00






















Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



24/ene/2017 P00095 ID: 60 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros con bebidasalcohólicas

$1,032.00 $0.00ID 000060 Ingreso Devengado 1124-43 Derechos por prestación de servicios









4,644.00 4,644.00















4,086.00 4,086.00





342.00 342.00








Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



216.00 216.00

24/ene/2017 P00131 ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $1,112.00 $0.00ID 000081 Ingreso Devengado 8120-12-1-2-1 Predios urbanos



ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIAQ $490.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos





























ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORRIA $1,129.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos



ID: 81 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORRIA $3,039.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos







Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha

















ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORERIAQ $0.00 $490.008140-12-1-2-1 Predios urbanos





























ID: 81 Predios urbanos ,Ref: INGRESOS TESORRIA $0.00 $1,129.008140-12-1-2-1 Predios urbanos




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha





ID: 81 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORRIA $0.00 $3,039.008140-12-1-1-1 Predios rústicos























44,018.00 44,018.00




















Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha
















































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha


































42,906.00 42,906.00












Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha






448.00 448.00

24/ene/2017 I00549 Cancelación Ingreso Rec. Falta de pago Predios Rusticos -$31.00 $0.00IR 000183 Cancelación IngresoPagado

8140-17-1-1-1 Falta de pago Predios Rusticos

Cancelación Ingreso Rec. Falta de pago Predios Urbanos -$91.00 $0.008140-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos

Cancelación Ingreso Rec. Falta de pago Predios Urbanos -$102.00 $0.008140-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos

Cancelación Ingreso Rec. Falta de pago Predios Rusticos $0.00 -$31.008150-17-1-1-1 Falta de pago Predios Rusticos

Cancelación Ingreso Rec. Falta de pago Predios Urbanos $0.00 -$91.008150-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos

Cancelación Ingreso Rec. Falta de pago Predios Urbanos $0.00 -$102.008150-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos




Cancelación Ingreso Rec. Falta de pago Predios Rusticos $0.00 -$31.001124-17 Accesorios

Cancelación Ingreso Rec. Falta de pago Predios Urbanos $0.00 -$193.001124-17 Accesorios

-448.00 -448.00

24/ene/2017 I00550 Cancelación Ingreso Rec. Predios rústicos -$3,039.00 $0.00IR 000182 Cancelación IngresoPagado

8140-12-1-1-1 Predios rústicos

Cancelación Ingreso Rec. Predios rústicos -$496.00 $0.008140-12-1-1-1 Predios rústicos

Cancelación Ingreso Rec. Predios rústicos -$3,520.00 $0.008140-12-1-1-1 Predios rústicos






Cancelación Ingreso Rec. Predios urbanos -$1,112.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos

Cancelación Ingreso Rec. Predios urbanos -$411.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos





Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



24/ene/2017 I00550 Cancelación Ingreso Rec. Predios urbanos -$490.00 $0.00IR 000182 Cancelación IngresoPagado

8140-12-1-2-1 Predios urbanos





Cancelación Ingreso Rec. Predios urbanos -$1,129.00 $0.008140-12-1-2-1 Predios urbanos

























Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



24/ene/2017 I00550 Cancelación Ingreso Rec. Predios urbanos -$370.00 $0.00IR 000182 Cancelación IngresoPagado






Cancelación Ingreso Rec. Predios rústicos $0.00 -$3,039.008150-12-1-1-1 Predios rústicos

Cancelación Ingreso Rec. Predios rústicos $0.00 -$496.008150-12-1-1-1 Predios rústicos

Cancelación Ingreso Rec. Predios rústicos $0.00 -$3,520.008150-12-1-1-1 Predios rústicos






Cancelación Ingreso Rec. Predios urbanos $0.00 -$1,112.008150-12-1-2-1 Predios urbanos

Cancelación Ingreso Rec. Predios urbanos $0.00 -$411.008150-12-1-2-1 Predios urbanos







Cancelación Ingreso Rec. Predios urbanos $0.00 -$1,129.008150-12-1-2-1 Predios urbanos









Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



24/ene/2017 I00550 Cancelación Ingreso Rec. Predios urbanos $0.00 -$278.00IR 000182 Cancelación IngresoPagado































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



24/ene/2017 I00550 Cancelación Ingreso Rec. CAJA TESORERIA -$265.00 $0.00IR 000182 Cancelación IngresoPagado































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



24/ene/2017 I00550 Cancelación Ingreso Rec. CAJA TESORERIA -$333.00 $0.00IR 000182 Cancelación IngresoPagado











Cancelación Ingreso Rec. Predios rústicos $0.00 -$8,478.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio

Cancelación Ingreso Rec. Predios urbanos $0.00 -$12,975.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio

-42,906.00 -42,906.00

























Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha
















































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha
































43,570.00 43,570.00














Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



24/ene/2017 I00552 IR:513, Falta de pago Predios Urbanos $0.00 $193.00IR 000513 Ingreso Pagado 1124-17 Accesorios

448.00 448.00

25/ene/2017 C00060 PAGO DEL SERVICIO CON TERMINACION 143 $823.00 $0.00000000 8270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente

PAGO DEL SERVICIO CON TERMINACION 260 $159.00 $0.008270-402-14-090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente




PAGO EN EFECTIVO DE ENERGIA ELECTRICA $0.00 $1,448.001111-1 CAJA TESORERIA




































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha









8,688.00 8,688.00

25/ene/2017 C00100 GC $470.00 $0.00PA 000076 Pago 8240-402-08-600-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente

GC $0.00 $470.008220-402-08-600-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente

GD Folio: 76, Factura: 25B13 $470.00 $0.008250-402-08-600-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente

GD Folio: 76, Factura: 25B13 $0.00 $470.008240-402-08-600-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente

GD Folio: 76, Factura: 25B13 $470.00 $0.005129-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte

GD Folio: 76, Factura: 25B13 $0.00 $470.002112-1-000669 ANA MARIA TOPETE ALCANTAR

GE $470.00 $0.008260-402-08-600-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente

GE $0.00 $470.008250-402-08-600-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente

GP Directo 76 ANA MARIA TOPETE ALCANTAR, Pago: 76 $470.00 $0.008270-402-08-600-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente

GP Directo 76 ANA MARIA TOPETE ALCANTAR, Pago: 76 $0.00 $470.008260-402-08-600-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente

GP Directo 76 ANA MARIA TOPETE ALCANTAR, Pago: 76 $470.00 $0.002112-1-000669 ANA MARIA TOPETE ALCANTAR

GP Directo 76 ANA MARIA TOPETE ALCANTAR, Pago: 76 $0.00 $470.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

2,820.00 2,820.00

25/ene/2017 C00101 GC $4,392.92 $0.00PA 000077 Pago 8240-402-11-072-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente

GC $0.00 $4,392.928220-402-11-072-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente

GD Folio: 77, Factura: FI 6957 $4,392.92 $0.008250-402-11-072-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente

GD Folio: 77, Factura: FI 6957 $0.00 $4,392.928240-402-11-072-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente

GD Folio: 77, Factura: FI 6957 $4,392.92 $0.005121-2181 Formas valoradas y papelería oficial

GD Folio: 77, Factura: FI 6957 $0.00 $4,392.922112-1-000196 CR FORMAS SA DE CV

GE $4,392.92 $0.008260-402-11-072-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente

GE $0.00 $4,392.928250-402-11-072-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente

GP Directo 77 CR FORMAS SA DE CV, Pago: 77 $4,392.92 $0.008270-402-11-072-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente

GP Directo 77 CR FORMAS SA DE CV, Pago: 77 $0.00 $4,392.928260-402-11-072-2181-1 Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente

GP Directo 77 CR FORMAS SA DE CV, Pago: 77 $4,392.92 $0.002112-1-000196 CR FORMAS SA DE CV

GP Directo 77 CR FORMAS SA DE CV, Pago: 77 $0.00 $4,392.921112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

26,357.52 26,357.52




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



25/ene/2017 C00102 GC $3,062.40 $0.00PA 000078 Pago 8240-402-11-072-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría yrelacionados G. Corriente

GC $0.00 $3,062.408220-402-11-072-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría yrelacionados G. Corriente

GD Folio: 78, Factura: B 35362 $3,062.40 $0.008250-402-11-072-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría yrelacionados G. Corriente

GD Folio: 78, Factura: B 35362 $0.00 $3,062.408240-402-11-072-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría yrelacionados G. Corriente

GD Folio: 78, Factura: B 35362 $3,062.40 $0.005133-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría yrelacionados

GD Folio: 78, Factura: B 35362 $0.00 $3,062.402112-1-000002 ASESORIA LIMAC, SA DE CV

GE $3,062.40 $0.008260-402-11-072-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría yrelacionados G. Corriente

GE $0.00 $3,062.408250-402-11-072-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría yrelacionados G. Corriente

GP Directo 78 ASESORIA LIMAC, SA DE CV, Pago: 78 $3,062.40 $0.008270-402-11-072-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría yrelacionados G. Corriente

GP Directo 78 ASESORIA LIMAC, SA DE CV, Pago: 78 $0.00 $3,062.408260-402-11-072-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría yrelacionados G. Corriente

GP Directo 78 ASESORIA LIMAC, SA DE CV, Pago: 78 $3,062.40 $0.002112-1-000002 ASESORIA LIMAC, SA DE CV

GP Directo 78 ASESORIA LIMAC, SA DE CV, Pago: 78 $0.00 $3,062.401112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

18,374.40 18,374.40



GD Folio: 79, Factura: C76B2 $20,880.00 $0.008250-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente

GD Folio: 79, Factura: C76B2 $0.00 $20,880.008240-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente

GD Folio: 79, Factura: C76B2 $20,880.00 $0.005129-2981 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos

GD Folio: 79, Factura: C76B2 $0.00 $20,880.002112-1-000379 CONSTRUCTORA Y EDIFICADORACONSTRUTEC SA DE CV








$20,880.00 $0.002112-1-000379 CONSTRUCTORA Y EDIFICADORACONSTRUTEC SA DE CV


$0.00 $20,880.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

125,280.00 125,280.00




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha





GD Folio: 80, Factura: 1184B $6,960.00 $0.008250-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente

GD Folio: 80, Factura: 1184B $0.00 $6,960.008240-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente

GD Folio: 80, Factura: 1184B $6,960.00 $0.005135-3551 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte

GD Folio: 80, Factura: 1184B $0.00 $6,960.002112-1-000028 RUBEN CURIEL PONCE



GP Directo 80 RUBEN CURIEL PONCE, Pago: 80 $6,960.00 $0.008270-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente

GP Directo 80 RUBEN CURIEL PONCE, Pago: 80 $0.00 $6,960.008260-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente

GP Directo 80 RUBEN CURIEL PONCE, Pago: 80 $6,960.00 $0.002112-1-000028 RUBEN CURIEL PONCE

GP Directo 80 RUBEN CURIEL PONCE, Pago: 80 $0.00 $6,960.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

41,760.00 41,760.00

25/ene/2017 P00039 ID: 13 FONDO DE COMPENSACIÓN ,Ref: PORMENORISAN

$8,353.45 $0.00ID 000013 Ingreso Devengado 8120-81-01-04 FONDO DE COMPENSACIÓN

ID: 13 FONDO DE COMPENSACIÓN ,Ref: PORMENORISAN

$0.00 $8,353.458140-81-01-04 FONDO DE COMPENSACIÓN

ID: 13 FONDO DE COMPENSACIÓN $8,353.45 $0.001122-81 Participaciones

ID: 13 FONDO DE COMPENSACIÓN $0.00 $8,353.454211-01-04 FONDO DE COMPENSACIÓN

16,706.90 16,706.90

25/ene/2017 I00038 IR:37, Del fondo para el fortalecimiento municipal $32.34 $0.00IR 000037 Ingreso Pagado 8140-82-1-2 Del fondo para el fortalecimiento municipal

IR:37, Del fondo para el fortalecimiento municipal $0.00 $32.348150-82-1-2 Del fondo para el fortalecimiento municipal

IR:37, FORTALECIMIENTO CTA-0170515884 $32.34 $0.001112-01-02 FORTALECIMIENTO CTA-0170515884

IR:37, Del fondo para el fortalecimiento municipal $0.00 $32.341122-82 Aportaciones

64.68 64.68

25/ene/2017 P00061 ID: 26 Anotaciones e inserciones en actas ,Ref: INGRESOSTESORERIA

$93.00 $0.00ID 000026 Ingreso Devengado 8120-43-7-2 Anotaciones e inserciones en actas

ID: 26 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESOREREIA $266.00 $0.008120-43-8-2 Extractos de actas


ID: 26 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGREOSSTESORERIA




ID: 26 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS TESOREREIA $0.00 $266.008140-43-8-2 Extractos de actas




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha




ID: 26 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGREOSSTESORERIA








1,852.00 1,852.00








1,090.00 1,090.00





576.00 576.00





186.00 186.00









Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



25/ene/2017 P00079 ID: 44 Servicio no doméstico ,Ref: INGRESOSTESORERIA

$800.00 $0.00ID 000044 Ingreso Devengado 8120-43-5-2 Servicio no doméstico

















ID: 44 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGREOS TESORERIA

























ID: 44 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGREOS TESORERIA













Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



25/ene/2017 P00079 ID: 44 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $277.00ID 000044 Ingreso Devengado 4143-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente


20,548.00 20,548.00









































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha










20,548.00 20,548.00






































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha




$0.00 $1,500.00ID 000061 Ingreso Devengado 8140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas

























16,666.00 16,666.00




















Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha




























15,334.00 15,334.00











828.00 828.00







Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



25/ene/2017 I00149 IR:143, Formas y ediciones impresas $0.00 $252.00IR 000143 Ingreso Pagado 1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público

504.00 504.00


ID: 82 Predios rústicos ,Ref: ingresos tesoreria $97.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos































ID: 82 Predios urbanos ,Ref: INGRESO TESORERIA $548.00 $0.008120-12-1-2-1 Predios urbanos








Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha





























ID: 82 Predios rústicos ,Ref: ingresos tesoreria $0.00 $97.008140-12-1-1-1 Predios rústicos





















Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha


















































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



25/ene/2017 P00132 ID: 82 Predios urbanos $22,108.00 $0.00ID 000082 Ingreso Devengado 1124-12 Impuestos sobre el patrimonio







59,900.00 59,900.00




































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha
















































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha









58,944.00 58,944.00















956.00 956.00


$38.50 $0.00ID 000097 Ingreso Devengado 8120-12-2-2 Regularización de terrenos






















Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha




$0.00 $2,856.00ID 000097 Ingreso Devengado 8140-12-2-2 Regularización de terrenos





















29,831.00 29,831.00

25/ene/2017 I00220 IR:212, Regularización de terrenos $38.50 $0.00IR 000212 Ingreso Pagado 8140-12-2-2 Regularización de terrenos
















29,017.00 29,017.00




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha







400.00 400.00





328.00 328.00








86.00 86.00



GD Folio: 172, Factura: 292DC $285.00 $0.008250-401-04-030-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente

GD Folio: 172, Factura: 292DC $0.00 $285.008240-401-04-030-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente

GD Folio: 172, Factura: 292DC $285.00 $0.005122-2211 Alimentos para el personal institucional

GD Folio: 172, Factura: 292DC $0.00 $285.002112-1-000013 GRACIELA PEÑA ROBLES





GP Directo 172 GRACIELA PEÑA ROBLES, Pago: 171 $285.00 $0.002112-1-000013 GRACIELA PEÑA ROBLES

GP Directo 172 GRACIELA PEÑA ROBLES, Pago: 171 $0.00 $285.001111-1 CAJA TESORERIA

1,710.00 1,710.00




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



26/ene/2017 C00061 GC $800.00 $0.00PA 000046 Pago 8240-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente

GC $0.00 $800.008220-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente

GD Folio: 46, Factura: 205600 $800.00 $0.008250-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente

GD Folio: 46, Factura: 205600 $0.00 $800.008240-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente

GD Folio: 46, Factura: 205600 $800.00 $0.005132-3221 Arrendamiento de edificios

GD Folio: 46, Factura: 205600 $0.00 $800.002112-1-000497 MARIA MARTHA RODRIGUEZ ORTEGA

GE $800.00 $0.008260-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente

GE $0.00 $800.008250-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente

GP Directo 46 MARIA MARTHA RODRIGUEZ ORTEGA,Pago: 46

$800.00 $0.008270-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente


$0.00 $800.008260-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente


$800.00 $0.002112-1-000497 MARIA MARTHA RODRIGUEZ ORTEGA


$0.00 $800.001111-1 CAJA TESORERIA

4,800.00 4,800.00

26/ene/2017 C00062 GC $3,500.00 $0.00PA 000047 Pago 8240-401-15-200-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente

GC $0.00 $3,500.008220-401-15-200-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente

GD Folio: 47, Factura: 205565 $3,500.00 $0.008250-401-15-200-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente

GD Folio: 47, Factura: 205565 $0.00 $3,500.008240-401-15-200-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente

GD Folio: 47, Factura: 205565 $3,500.00 $0.005138-3821 Gastos de orden social y cultural

GD Folio: 47, Factura: 205565 $0.00 $3,500.002112-1-000664 JUAN RAMON FLORES PELAYO

GE $3,500.00 $0.008260-401-15-200-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente

GE $0.00 $3,500.008250-401-15-200-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente

GP Directo 47 JUAN RAMON FLORES PELAYO , Pago: 47 $3,500.00 $0.008270-401-15-200-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente

GP Directo 47 JUAN RAMON FLORES PELAYO , Pago: 47 $0.00 $3,500.008260-401-15-200-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente

GP Directo 47 JUAN RAMON FLORES PELAYO , Pago: 47 $3,500.00 $0.002112-1-000664 JUAN RAMON FLORES PELAYO

GP Directo 47 JUAN RAMON FLORES PELAYO , Pago: 47 $0.00 $3,500.001111-1 CAJA TESORERIA

21,000.00 21,000.00



GD Folio: 48, Factura: 204959 $3,900.00 $0.008250-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente

GD Folio: 48, Factura: 204959 $0.00 $3,900.008240-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente

GD Folio: 48, Factura: 204959 $3,900.00 $0.005122-2211 Alimentos para el personal institucional

GD Folio: 48, Factura: 204959 $0.00 $3,900.002112-1-000033 ROSENDO LOPEZ ESQUIVEL





Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



26/ene/2017 C00063 GE $0.00 $3,900.00PA 000048 Pago 8250-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente

GP Directo 48 ROSENDO LOPEZ ESQUIVEL, Pago: 48 $3,900.00 $0.008270-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente

GP Directo 48 ROSENDO LOPEZ ESQUIVEL, Pago: 48 $0.00 $3,900.008260-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente

GP Directo 48 ROSENDO LOPEZ ESQUIVEL, Pago: 48 $3,900.00 $0.002112-1-000033 ROSENDO LOPEZ ESQUIVEL

GP Directo 48 ROSENDO LOPEZ ESQUIVEL, Pago: 48 $0.00 $3,900.001111-1 CAJA TESORERIA

23,400.00 23,400.00






GD Folio: 49, Factura: 207126 $0.00 $3,900.002112-1-000033 ROSENDO LOPEZ ESQUIVEL



GP Directo 49 ROSENDO LOPEZ ESQUIVEL, Pago: 49 $3,900.00 $0.008270-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente

GP Directo 49 ROSENDO LOPEZ ESQUIVEL, Pago: 49 $0.00 $3,900.008260-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente

GP Directo 49 ROSENDO LOPEZ ESQUIVEL, Pago: 49 $3,900.00 $0.002112-1-000033 ROSENDO LOPEZ ESQUIVEL

GP Directo 49 ROSENDO LOPEZ ESQUIVEL, Pago: 49 $0.00 $3,900.001111-1 CAJA TESORERIA

23,400.00 23,400.00

26/ene/2017 C00065 GC $1,035.00 $0.00GP 000008 Gasto Pagado 8240-402-02-021-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente

GC $0.00 $1,035.008220-402-02-021-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente




GD Folio: 8 $0.00 $1,035.002112-1-000222 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

GE $1,035.00 $0.008260-402-02-021-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente

GE $0.00 $1,035.008250-402-02-021-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente

GP Directo 8 ESCUELA PREPARATORIA DE SANSEBASTIAN DEL OESTE, Pago: 8





Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



26/ene/2017 C00065 GP Directo 8 ESCUELA PREPARATORIA DE SANSEBASTIAN DEL OESTE, Pago: 8

$0.00 $1,035.00GP 000008 Gasto Pagado 8260-402-02-021-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente


$1,035.00 $0.002112-1-000222 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.


$0.00 $1,035.001111-1 CAJA TESORERIA

6,210.00 6,210.00



GD Folio: 50, Factura: 72FF4 $500.00 $0.008250-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GD Folio: 50, Factura: 72FF4 $0.00 $500.008240-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GD Folio: 50, Factura: 72FF4 $500.00 $0.005137-3751 Viáticos en el país

GD Folio: 50, Factura: 72FF4 $0.00 $500.002112-1-000665 SIN NOMBRE



GP Directo 50 SIN NOMBRE, Pago: 50 $500.00 $0.008270-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GP Directo 50 SIN NOMBRE, Pago: 50 $0.00 $500.008260-401-05-040-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GP Directo 50 SIN NOMBRE, Pago: 50 $500.00 $0.002112-1-000665 SIN NOMBRE

GP Directo 50 SIN NOMBRE, Pago: 50 $0.00 $500.001111-1 CAJA TESORERIA

3,000.00 3,000.00

26/ene/2017 C00067 GC $1,496.17 $0.00PA 000051 Pago 8240-401-09-060-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente

GC $0.00 $1,496.178220-401-09-060-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente

GD Folio: 51, Factura: ICABO274997 $1,496.17 $0.008250-401-09-060-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente

GD Folio: 51, Factura: ICABO274997 $0.00 $1,496.178240-401-09-060-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente

GD Folio: 51, Factura: ICABO274997 $1,496.17 $0.005121-2111 Papelería y consumibles de oficina

GD Folio: 51, Factura: ICABO274997 $0.00 $1,496.172112-1-000108 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DEC.V,

GE $1,496.17 $0.008260-401-09-060-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente

GE $0.00 $1,496.178250-401-09-060-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente

GP Directo 51 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DER.L. DE C.V,, Pago: 51

$1,496.17 $0.008270-401-09-060-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente


$0.00 $1,496.178260-401-09-060-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente


$1,496.17 $0.002112-1-000108 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DEC.V,


$0.00 $1,496.171111-1 CAJA TESORERIA

8,977.02 8,977.02

26/ene/2017 C00068 GC $580.00 $0.00PA 000052 Pago 8240-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



26/ene/2017 C00068 GC $0.00 $580.00PA 000052 Pago 8220-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente

GD Folio: 52, Factura: C 38650 $580.00 $0.008250-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente

GD Folio: 52, Factura: C 38650 $0.00 $580.008240-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente

GD Folio: 52, Factura: C 38650 $580.00 $0.005129-2981 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos

GD Folio: 52, Factura: C 38650 $0.00 $580.002112-1-000666 REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV

GE $580.00 $0.008260-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente

GE $0.00 $580.008250-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente

GP Directo 52 REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV,Pago: 52

$580.00 $0.008270-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente


$0.00 $580.008260-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente


$580.00 $0.002112-1-000666 REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV


$0.00 $580.001111-1 CAJA TESORERIA

3,480.00 3,480.00

26/ene/2017 C00069 GC $2,366.00 $0.00PA 000053 Pago 8240-401-11-072-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente

GC $0.00 $2,366.008220-401-11-072-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente

GD Folio: 53, Factura: 32686 $2,366.00 $0.008250-401-11-072-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente

GD Folio: 53, Factura: 32686 $0.00 $2,366.008240-401-11-072-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente

GD Folio: 53, Factura: 32686 $2,366.00 $0.005121-2111 Papelería y consumibles de oficina

GD Folio: 53, Factura: 32686 $0.00 $2,366.002112-1-000060 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.

GE $2,366.00 $0.008260-401-11-072-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente

GE $0.00 $2,366.008250-401-11-072-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente


$2,366.00 $0.008270-401-11-072-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente


$0.00 $2,366.008260-401-11-072-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente


$2,366.00 $0.002112-1-000060 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.


$0.00 $2,366.001111-1 CAJA TESORERIA

14,196.00 14,196.00

26/ene/2017 P00028 Desc: Dietas de legisladores estatales $21,555.60 $0.00GC 000006 Gasto Comprometido 8240-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente








Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



26/ene/2017 P00028 Desc: Sueldos base al personal de confianza $6,480.90 $0.00GC 000006 Gasto Comprometido 8240-402-08-600-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



26/ene/2017 P00028 Desc: Sueldos base al personal de confianza $0.00 $4,714.95GC 000006 Gasto Comprometido 8220-402-07-500-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente









385,793.55 385,793.55

26/ene/2017 P00029 GD Folio: 18 $21,555.60 $0.00GD 000018 Gasto Devengado 8250-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente





















Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



26/ene/2017 P00029 GD Folio: 18 $62,340.90 $0.00GD 000018 Gasto Devengado 8250-402-13-080-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente


































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



26/ene/2017 P00029 GD Folio: 18 $4,714.95 $0.00GD 000018 Gasto Devengado 5111-1131 Sueldos base al personal de confianza



































771,587.10 771,587.10

26/ene/2017 I00025 IR:25, FONDO DE COMPENSACIÓN $8,353.45 $0.00IR 000025 Ingreso Pagado 8140-81-01-04 FONDO DE COMPENSACIÓN

IR:25, FONDO DE COMPENSACIÓN $0.00 $8,353.458150-81-01-04 FONDO DE COMPENSACIÓN


IR:25, FONDO DE COMPENSACIÓN $0.00 $8,353.451122-81 Participaciones




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



16,706.90 16,706.90

26/ene/2017 P00062 ID: 27 Licencias de construccion ,Ref: INGRESOSTESORERIA

$1,010.32 $0.00ID 000027 Ingreso Devengado 8120-43-3-1 Licencias de construcción


$2,026.64 $0.008120-43-3-1 Licencias de construcción















ID: 27 Licencias de construccion $3,036.96 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios




ID: 27 Licencias de construccion $0.00 $3,036.964143-3-1 Licencias de construcción




6,605.92 6,605.92





76.00 76.00








Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



72.00 72.00

26/ene/2017 I00073 IR:68, Licencias de construccion $1,010.32 $0.00IR 000068 Ingreso Pagado 8140-43-3-1 Licencias de construcción

IR:68, Licencias de construccion $2,026.64 $0.008140-43-3-1 Licencias de construcción





IR:68, Licencias de construccion $0.00 $3,036.961124-43 Derechos por prestación de servicios

6,073.92 6,073.92





384.00 384.00











ID: 45 Servicio no doméstico años anteriores ,Ref:INGRESOS TESORERIA

$622.00 $0.008120-43-5-7 Servicio no doméstico años anteriores


$2,242.00 $0.008120-43-5-7 Servicio no doméstico años anteriores


















Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



26/ene/2017 P00080 ID: 45 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $3,608.00ID 000045 Ingreso Devengado 8140-43-5-1 Servicio doméstico











$0.00 $622.008140-43-5-7 Servicio no doméstico años anteriores


$0.00 $2,242.008140-43-5-7 Servicio no doméstico años anteriores




















ID: 45 Servicio no doméstico años anteriores $2,864.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios







ID: 45 Servicio no doméstico años anteriores $0.00 $2,864.004143-5-7 Servicio no doméstico años anteriores


36,418.00 36,418.00







Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



26/ene/2017 I00107 IR:101, Servicio no doméstico $1,683.00 $0.00IR 000101 Ingreso Pagado 8140-43-5-2 Servicio no doméstico



IR:101, Servicio no doméstico años anteriores $622.00 $0.008140-43-5-7 Servicio no doméstico años anteriores

IR:101, Servicio no doméstico años anteriores $2,242.00 $0.008140-43-5-7 Servicio no doméstico años anteriores













IR:101, Servicio no doméstico años anteriores $0.00 $622.008150-43-5-7 Servicio no doméstico años anteriores

IR:101, Servicio no doméstico años anteriores $0.00 $2,242.008150-43-5-7 Servicio no doméstico años anteriores



























Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



26/ene/2017 I00107 IR:101, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $395.00IR 000101 Ingreso Pagado 1124-43 Derechos por prestación de servicios


IR:101, Servicio no doméstico años anteriores $0.00 $2,864.001124-43 Derechos por prestación de servicios

34,844.00 34,844.00








1,574.00 1,574.00





















2,756.00 2,756.00






Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha




$0.00 $1,200.00IR 000144 Ingreso Pagado 8150-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas




2,400.00 2,400.00





284.00 284.00





72.00 72.00























Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha

















































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha

































46,456.00 46,456.00














Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha
















































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha




























46,046.00 46,046.00








410.00 410.00








Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



26/ene/2017 P00148 ID: 98 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: INGRESOSTESORERIA

$328.00 $0.00ID 000098 Ingreso Devengado 8120-43-9-3 Revisión y autorización de avalúos





















27,313.74 27,313.74





26,417.74 26,417.74





68.00 68.00








Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



656.00 656.00








172.00 172.00

26/ene/2017 I00228 S/C $13,390.96 $0.00000000 1112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396


13,390.96 13,390.96

26/ene/2017 P00247 GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN $4,573.99 $0.00OC 000008 Orden de Compra 8240-402-08-600-2141-1 Material de limpieza y mantenimiento e insumospara equipos de tecnología de la información ycomunicaciones G. Corriente

GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN $0.00 $4,573.998220-402-08-600-2141-1 Material de limpieza y mantenimiento e insumospara equipos de tecnología de la información ycomunicaciones G. Corriente

4,573.99 4,573.99

26/ene/2017 P00248 GD Compra : 190 Factura: PV 27973, 10 DIGITAL WORLDSA DE CV

$4,573.99 $0.00CO 000190 Compra 8250-402-08-600-2141-1 Material de limpieza y mantenimiento e insumospara equipos de tecnología de la información ycomunicaciones G. Corriente

GD Compra : 190 Factura: PV 27973, 10 DIGITAL WORLDSA DE CV

$0.00 $4,573.998240-402-08-600-2141-1 Material de limpieza y mantenimiento e insumospara equipos de tecnología de la información ycomunicaciones G. Corriente


$4,573.99 $0.005121-2141 Material de limpieza y mantenimiento e insumospara equipos de tecnología de la información ycomunicaciones


$0.00 $4,573.992112-1-000010 DIGITAL WORLD SA DE CV

9,147.98 9,147.98



GD Folio: 54, Factura: 63a2c $224.00 $0.008250-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GD Folio: 54, Factura: 63a2c $0.00 $224.008240-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GD Folio: 54, Factura: 63a2c $224.00 $0.005137-3751 Viáticos en el país

GD Folio: 54, Factura: 63a2c $0.00 $224.002112-1-000667 YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C.






Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



27/ene/2017 C00070 GP Directo 54 YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C.,Pago: 54

$224.00 $0.00PA 000054 Pago 8270-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GP Directo 54 YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C.,Pago: 54



$224.00 $0.002112-1-000667 YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C.


$0.00 $224.001111-1 CAJA TESORERIA

1,344.00 1,344.00

27/ene/2017 C00071 GC $88.93 $0.00PA 000055 Pago 8240-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. Corriente




GD Folio: 55, Factura: 7558 $88.93 $0.005121-2161 Material de limpieza

GD Folio: 55, Factura: 7558 $0.00 $88.932112-1-000315 ABARROTES PEPE S.A. DE C.V.





GP Directo 55 ABARROTES PEPE S.A. DE C.V., Pago: 55 $88.93 $0.002112-1-000315 ABARROTES PEPE S.A. DE C.V.

GP Directo 55 ABARROTES PEPE S.A. DE C.V., Pago: 55 $0.00 $88.931111-1 CAJA TESORERIA

533.58 533.58

27/ene/2017 P00006 Desc: Sueldo base al personal eventual $21,078.00 $0.00GC 000002 Gasto Comprometido 8240-402-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente



















Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



27/ene/2017 P00006 Desc: Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro $0.00 $4,500.00GC 000002 Gasto Comprometido 8220-401-20-701-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente












93,743.00 93,743.00

27/ene/2017 P00007 GD Folio: 9 $21,078.00 $0.00GD 000009 Gasto Devengado 8250-402-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente























Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



27/ene/2017 P00007 GD Folio: 9 $0.00 $5,000.00GD 000009 Gasto Devengado 8240-401-23-702-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
































187,486.00 187,486.00




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



27/ene/2017 P00009 Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA

$9,575.00 $0.00GC 000003 Gasto Comprometido 8240-402-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente

















69,345.00 69,345.00

27/ene/2017 P00010 GD Folio: 10 $9,575.00 $0.00GD 000010 Gasto Devengado 8250-402-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente


















Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



27/ene/2017 P00010 GD Folio: 10 $0.00 $7,000.00GD 000010 Gasto Devengado 8240-402-25-101-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente

















138,690.00 138,690.00

27/ene/2017 C00104 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOGERDOCUMENTOS AL PUEBLITO

$680.00 $0.00000000 8270-402-18-704-2611-1 Combustibles G. Corriente

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A UN EVENTODEPORTIVO


PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAOPERATIVIDAD DE LA REVOLVEDORA PARA LOSEMPEDRADOS


PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA RECABARFIRMAS DE PROGRAMAS EN LA ZONA DE LADELEGACION

















Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



27/ene/2017 C00104 Movimiento Directo Automático $3,797.00 $0.00000000 8250-402-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente






Movimiento Directo Automático $0.00 $9,447.002112-1-000061 SERVICIO MASCOTA SA DE CV













Movimiento Directo Automático $9,447.00 $0.002112-1-000061 SERVICIO MASCOTA SA DE CV

56,682.00 56,682.00

27/ene/2017 C00107 PARA PAGOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LASEGUNDA DE ENERO DE 2017

$142,410.00 $0.00000000 1111-1 CAJA TESORERIA

PARA PAGOS EN EFECTIVO DE PERSONAL EVENTUAL $0.00 $142,410.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

142,410.00 142,410.00

27/ene/2017 C00108 PARA PAGOS DE PERSONAL EVENTUAL MENSUAL DEENERO

$101,913.00 $0.00000000 1111-1 CAJA TESORERIA

PARA PAGOS EN EFECTIVO AL PERSONAL EVENTUAL $0.00 $101,913.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

101,913.00 101,913.00

27/ene/2017 P00031 ID: 5 Del fondo para el fortalecimiento municipal ,Ref:PORMENOR FORTAMUN

$265,130.63 $0.00ID 000005 Ingreso Devengado 8120-82-1-2 Del fondo para el fortalecimiento municipal

ID: 5 Del fondo para el fortalecimiento municipal ,Ref:PORMENOR FORTAMUN

$0.00 $265,130.638140-82-1-2 Del fondo para el fortalecimiento municipal

ID: 5 Del fondo para el fortalecimiento municipal $265,130.63 $0.001122-82 Aportaciones

ID: 5 Del fondo para el fortalecimiento municipal $0.00 $265,130.634212-1-2 Del fondo para el fortalecimiento municipal

530,261.26 530,261.26

27/ene/2017 I00014 IR:14, Del fondo para el fortalecimiento municipal $265,130.63 $0.00IR 000014 Ingreso Pagado 8140-82-1-2 Del fondo para el fortalecimiento municipal




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



27/ene/2017 I00014 IR:14, Del fondo para el fortalecimiento municipal $0.00 $265,130.63IR 000014 Ingreso Pagado 8150-82-1-2 Del fondo para el fortalecimiento municipal

IR:14, FORTALECIMIENTO CTA-0170515884 $265,130.63 $0.001112-01-02 FORTALECIMIENTO CTA-0170515884

IR:14, Del fondo para el fortalecimiento municipal $0.00 $265,130.631122-82 Aportaciones

530,261.26 530,261.26

27/ene/2017 P00032 ID: 6 Del fondo de infraestructura social municipal ,Ref:PORMENOR FAIS

$700,851.97 $0.00ID 000006 Ingreso Devengado 8120-82-1-1 Del fondo de infraestructura social municipal

ID: 6 Del fondo de infraestructura social municipal ,Ref:PORMENOR FAIS

$0.00 $700,851.978140-82-1-1 Del fondo de infraestructura social municipal

ID: 6 Del fondo de infraestructura social municipal $700,851.97 $0.001122-82 Aportaciones

ID: 6 Del fondo de infraestructura social municipal $0.00 $700,851.974212-1-1 Del fondo de infraestructura social municipal

1,401,703.94 1,401,703.94





ID: 28 Servicios en oficina fuera del horario ,Ref:INGRESOS TESORERIA

$455.00 $0.008120-43-7-1 Servicios en oficina fuera del horario












ID: 28 Servicios en oficina fuera del horario ,Ref:INGRESOS TESORERIA

$0.00 $455.008140-43-7-1 Servicios en oficina fuera del horario










ID: 28 Servicios en oficina fuera del horario $455.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios








Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha






ID: 28 Servicios en oficina fuera del horario $0.00 $455.004143-7-1 Servicios en oficina fuera del horario






5,500.00 5,500.00












2,568.00 2,568.00





576.00 576.00

27/ene/2017 I00076 IR:71, Servicios en oficina fuera del horario $455.00 $0.00IR 000071 Ingreso Pagado 8140-43-7-1 Servicios en oficina fuera del horario


IR:71, Servicios en oficina fuera del horario $0.00 $455.008150-43-7-1 Servicios en oficina fuera del horario




IR:71, Servicios en oficina fuera del horario $0.00 $455.001124-43 Derechos por prestación de servicios





Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



1,096.00 1,096.00





960.00 960.00





300.00 300.00







ID: 46 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIa












ID: 46 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS TESORERIa















Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



27/ene/2017 P00081 ID: 46 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $1,058.00ID 000046 Ingreso Devengado 4143-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales


10,334.00 10,334.00


























10,334.00 10,334.00














Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha




$0.00 $1,010.00ID 000063 Ingreso Devengado 8140-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas

























6,586.00 6,586.00





















Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha







6,184.00 6,184.00





114.00 114.00





288.00 288.00

























Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha
















































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha
































24,634.00 24,634.00














Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha
















































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha











































24,634.00 24,634.00




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha

















608.00 608.00





522.00 522.00








86.00 86.00

27/ene/2017 I00418 S/C $0.00 $261.00000000 1111-1 CAJA TESORERIA

S/C $261.00 $0.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

261.00 261.00

28/ene/2017 C00072 GC $525.00 $0.00PA 000056 Pago 8240-401-25-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles G. Corriente

GC $0.00 $525.008220-401-25-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles G. Corriente

GD Folio: 56, Factura: 77693 $525.00 $0.008250-401-25-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles G. Corriente

GD Folio: 56, Factura: 77693 $0.00 $525.008240-401-25-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles G. Corriente




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



28/ene/2017 C00072 GD Folio: 56, Factura: 77693 $525.00 $0.00PA 000056 Pago 5135-3511 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles

GD Folio: 56, Factura: 77693 $0.00 $525.002112-1-000222 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

GE $525.00 $0.008260-401-25-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles G. Corriente

GE $0.00 $525.008250-401-25-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles G. Corriente

GP Directo 56 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.,Pago: 56

$525.00 $0.008270-401-25-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles G. Corriente


$0.00 $525.008260-401-25-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles G. Corriente


$525.00 $0.002112-1-000222 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.


$0.00 $525.001111-1 CAJA TESORERIA

3,150.00 3,150.00






GD Folio: 173, Factura: 95203 $0.00 $3,000.002112-1-000682 EVA MARIA BERNAL CONTRERAS



GP Directo 173 EVA MARIA BERNAL CONTRERAS, Pago:172





$3,000.00 $0.002112-1-000682 EVA MARIA BERNAL CONTRERAS


$0.00 $3,000.001111-1 CAJA TESORERIA

18,000.00 18,000.00

30/ene/2017 C00073 GC $2,839.00 $0.00PA 000057 Pago 8240-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GC $2,839.00 $0.008240-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente



GD Folio: 57, Factura: 06759 Y 06760 $2,839.00 $0.008250-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GD Folio: 57, Factura: 06759 Y 06760 $2,839.00 $0.008250-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GD Folio: 57, Factura: 06759 Y 06760 $0.00 $2,839.008240-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GD Folio: 57, Factura: 06759 Y 06760 $0.00 $2,839.008240-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



30/ene/2017 C00073 GD Folio: 57, Factura: 06759 Y 06760 $5,678.00 $0.00PA 000057 Pago 5137-3751 Viáticos en el país

GD Folio: 57, Factura: 06759 Y 06760 $0.00 $5,678.002112-1-000252 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV

GE $2,839.00 $0.008260-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GE $2,839.00 $0.008260-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente



GP Directo 57 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV, Pago:57

$2,839.00 $0.008270-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente


$2,839.00 $0.008270-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente


$0.00 $2,839.008260-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente


$0.00 $2,839.008260-401-02-021-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente


$5,678.00 $0.002112-1-000252 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV


$0.00 $5,678.001111-1 CAJA TESORERIA

34,068.00 34,068.00



GD Folio: 58, Factura: C1352 $277.00 $0.008250-401-02-021-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente

GD Folio: 58, Factura: C1352 $0.00 $277.008240-401-02-021-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente

GD Folio: 58, Factura: C1352 $277.00 $0.005122-2211 Alimentos para el personal institucional

GD Folio: 58, Factura: C1352 $0.00 $277.002112-1-000166 SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV



GP Directo 58 SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV ,Pago: 58

$277.00 $0.008270-401-02-021-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente


$0.00 $277.008260-401-02-021-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente


$277.00 $0.002112-1-000166 SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV


$0.00 $277.001111-1 CAJA TESORERIA

1,662.00 1,662.00







Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



30/ene/2017 C00075 GD Folio: 59, Factura: 207133 $0.00 $2,590.00PA 000059 Pago 8240-401-25-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente


GD Folio: 59, Factura: 207133 $0.00 $2,590.002112-1-000251 DELFINO GUTIERREZ VILLAGOMEZ



GP Directo 59 DELFINO GUTIERREZ VILLAGOMEZ ,Pago: 59





$2,590.00 $0.002112-1-000251 DELFINO GUTIERREZ VILLAGOMEZ


$0.00 $2,590.001111-1 CAJA TESORERIA

15,540.00 15,540.00



GD Folio: 60, Factura: 024a5 $330.40 $0.008250-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GD Folio: 60, Factura: 024a5 $0.00 $330.408240-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente

GD Folio: 60, Factura: 024a5 $330.40 $0.005137-3751 Viáticos en el país

GD Folio: 60, Factura: 024a5 $0.00 $330.402112-1-000095 ALBERTO GOMEZ ZARATE



GP Directo 60 ALBERTO GOMEZ ZARATE, Pago: 60 $330.40 $0.008270-401-25-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente


GP Directo 60 ALBERTO GOMEZ ZARATE, Pago: 60 $330.40 $0.002112-1-000095 ALBERTO GOMEZ ZARATE

GP Directo 60 ALBERTO GOMEZ ZARATE, Pago: 60 $0.00 $330.401111-1 CAJA TESORERIA

1,982.40 1,982.40






GD Folio: 61, Factura: 65660 $0.00 $330.402112-1-000095 ALBERTO GOMEZ ZARATE





GP Directo 61 ALBERTO GOMEZ ZARATE, Pago: 61 $330.40 $0.002112-1-000095 ALBERTO GOMEZ ZARATE




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



30/ene/2017 C00077 GP Directo 61 ALBERTO GOMEZ ZARATE, Pago: 61 $0.00 $330.40PA 000061 Pago 1111-1 CAJA TESORERIA

1,982.40 1,982.40

30/ene/2017 C00079 PAGO DE PERSONAL DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DELAS LOCALIDADES DE SAN FELIPE DE HIJAR, SANSEBASTIAN Y SANTIAGO DE PINOS

$10,375.00 $0.00000000 8270-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente

PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA CASA DELA CULTURA DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE


PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LADELEGACION


PAGO POR SERVICIOS DE CORREO EN SANSEBASTIAN DEL OESTE

$870.00 $0.008270-402-07-500-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente

PAGOS EN EFECTIVO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ENEL MUNICIPIO

$0.00 $14,420.001111-1 CAJA TESORERIA

















Movimiento Directo Automático $870.00 $0.005131-3181 Servicios postales y telegráficos


Movimiento Directo Automático $0.00 $13,550.002112-1-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos








Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



30/ene/2017 C00079 Movimiento Directo Automático $1,800.00 $0.00000000 8260-402-15-200-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente











86,520.00 86,520.00





GE Folio: 9 $7,450.00 $0.008260-402-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente


















Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



30/ene/2017 P00008 GE Folio: 9 $0.00 $2,750.00GE 000009 Gasto Ejercido 8250-402-15-200-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente







93,743.00 93,743.00

30/ene/2017 C00080 GP Folio: 9 $21,078.00 $0.00GP 000009 Gasto Pagado 8270-402-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente




GP Folio: 9 $7,450.00 $0.008270-402-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
























Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



30/ene/2017 C00080 GP Folio: 9 $0.00 $3,750.00GP 000009 Gasto Pagado 8260-402-05-040-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente





187,486.00 187,486.00

30/ene/2017 C00081 PAGO A ENCARGADOS DE LOS SERVICIOS DE RADIODE DIFERENTES COMUNIDADES

$5,435.00 $0.00000000 8270-402-07-500-3161-1 Servicio de telecomunicación y satélites G.Corriente

PAGO POR SERVICIOS DE CORREOS EN DIFERENTESCOMUNIDADES

$3,965.00 $0.008270-402-07-500-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente

PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZAS EN VARIASCOMUNIDADES DEL MUNICIPIO


PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LACOMUNIDAD DE SAN FELIPE DE HIJAR


PAGOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MESDE ENERO DE 2017

$0.00 $73,065.001111-1 CAJA TESORERIA

Movimiento Directo Automático $5,435.00 $0.008240-402-07-500-3161-1 Servicio de telecomunicación y satélites G.Corriente

Movimiento Directo Automático $3,965.00 $0.008240-402-07-500-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente



Movimiento Directo Automático $0.00 $5,435.008220-402-07-500-3161-1 Servicio de telecomunicación y satélites G.Corriente

Movimiento Directo Automático $0.00 $3,965.008220-402-07-500-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente











Movimiento Directo Automático $3,965.00 $0.005131-3181 Servicios postales y telegráficos


Movimiento Directo Automático $5,435.00 $0.005131-3161 Servicio de telecomunicación y satélites




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



30/ene/2017 C00081 Movimiento Directo Automático $0.00 $63,665.00000000 2112-1-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos

Movimiento Directo Automático $0.00 $5,435.002112-1-3161 Servicio de telecomunicación y satélites

Movimiento Directo Automático $0.00 $3,965.002112-1-3181 Servicios postales y telegráficos














Movimiento Directo Automático $5,435.00 $0.002112-1-3161 Servicio de telecomunicación y satélites

Movimiento Directo Automático $3,965.00 $0.002112-1-3181 Servicios postales y telegráficos

438,390.00 438,390.00

30/ene/2017 P00011 GE Folio: 10 $9,575.00 $0.00GE 000010 Gasto Ejercido 8260-402-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente















Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



30/ene/2017 P00011 GE Folio: 10 $0.00 $17,100.00GE 000010 Gasto Ejercido 8250-402-07-500-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente




69,345.00 69,345.00

30/ene/2017 C00082 GP Folio: 10 $9,575.00 $0.00GP 000010 Gasto Pagado 8270-402-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente





















138,690.00 138,690.00

30/ene/2017 C00105 PAGO DE COMBUSTIBLE REQIERIDO PARA LOSVEHICULOS ASIGNADOS A PRESIDENCIA


PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LOSTRAMITES DE LA DIRECCION DE AGROPECUARIO








Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha










Movimiento Directo Automático $0.00 $3,945.002112-1-000061 SERVICIO MASCOTA SA DE CV







Movimiento Directo Automático $3,945.00 $0.002112-1-000061 SERVICIO MASCOTA SA DE CV

23,670.00 23,670.00

30/ene/2017 C00109 CANCELADO $0.00 $0.00000000 1112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

CANCELADO $0.00 $0.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

0.00 0.00

30/ene/2017 P00030 GE Folio: 18 $21,555.60 $0.00GE 000018 Gasto Ejercido 8260-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente

















Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



30/ene/2017 P00030 GE Folio: 18 $9,761.25 $0.00GE 000018 Gasto Ejercido 8260-402-09-060-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



385,793.55 385,793.55

30/ene/2017 C00158 GP Folio: 18 $21,555.60 $0.00GP 000018 Gasto Pagado 8270-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



30/ene/2017 C00158 GP Folio: 18 $0.00 $8,126.10GP 000018 Gasto Pagado 8260-402-17-400-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente














GP Folio: 18 $0.00 $334,283.601112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

DEVOLUCION POR CUENTA BLOQUEADA $4,746.40 $0.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

DEVOLUCION POR CUENTA BLOQUEADA $4,746.40 $0.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

CH 2324 $0.00 $4,746.401112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

CH 2326 $0.00 $4,746.401112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

CH 2325 $0.00 $2,923.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

ISR RETENCION SALARIOS $0.00 $44,761.382117-29 RETENCION ISR SALARIOS 2017

$314.28 $0.001119-01-01 SUBSIDIO AL EMPLEO

PAGO EN EFECTIVO AUC COMUNICACION $0.00 $4,139.851111-1 CAJA TESORERIA

GP Folio: 18 $84,970.05 $0.002111-1-1111 Dietas de legisladores estatales


781,394.18 781,394.18












Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



























3,698.00 3,698.00















1,736.00 1,736.00





Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha






1,008.00 1,008.00





186.00 186.00





768.00 768.00






























Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



30/ene/2017 P00082 ID: 47 20% para el saneamiento de las aguas residuales $1,788.00 $0.00ID 000047 Ingreso Devengado 1124-43 Derechos por prestación de servicios






18,218.00 18,218.00


























18,218.00 18,218.00


$674.00 $0.00ID 000064 Ingreso Devengado 8120-43-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas








Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha


































$0.00 $674.004143-1-1 Licencias, permisos o autorización de giros conventa de bebidas alcohólicas







13,258.00 13,258.00








Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha

























12,562.00 12,562.00








336.00 336.00





360.00 360.00




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha




ID: 85 Predios rústicos ,Ref: INGRESO TESORERIA $400.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos












































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha
















































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



30/ene/2017 P00135 ID: 85 Falta de pago Predios Urbanos ,Ref: INGRESOSTESORERIA

$18.00 $0.00ID 000085 Ingreso Devengado 8120-17-1-1-2 Falta de pago Predios Urbanos






ID: 85 Predios rústicos ,Ref: INGRESO TESORERIA $0.00 $400.008140-12-1-1-1 Predios rústicos








































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha
















































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



30/ene/2017 P00135 ID: 85 Predios rústicos ,Ref: INGRESOS TESORERIA $0.00 $1,408.00ID 000085 Ingreso Devengado 8140-12-1-1-1 Predios rústicos
















71,838.00 71,838.00





























Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha
















































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha
















71,594.00 71,594.00














244.00 244.00

30/ene/2017 P00231 GC Producto: 3341000001 SERVICIOS ENCAPACITACIÓN

$319.00 $0.00OC 000006 Orden de Compra 8240-401-11-072-3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente

GC Producto: 3341000001 SERVICIOS ENCAPACITACIÓN

$0.00 $319.008220-401-11-072-3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente

319.00 319.00

30/ene/2017 P00232 GD Compra : 182 Factura: B35571, 2 ASESORIA LIMAC,SA DE CV

$319.00 $0.00CO 000182 Compra 8250-401-11-072-3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente

GD Compra : 182 Factura: B35571, 2 ASESORIA LIMAC,SA DE CV

$0.00 $319.008240-401-11-072-3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente

GD Compra : 182 Factura: B35571, 2 ASESORIA LIMAC,SA DE CV

$319.00 $0.005133-3341 Servicios de capacitación




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



30/ene/2017 P00232 GD Compra : 182 Factura: B35571, 2 ASESORIA LIMAC,SA DE CV

$0.00 $319.00CO 000182 Compra 2112-1-000002 ASESORIA LIMAC, SA DE CV

638.00 638.00

30/ene/2017 I00419 S/C $0.00 $161.00000000 1111-1 CAJA TESORERIA




S/C $161.00 $0.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

S/C $659.00 $0.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

S/C $91.00 $0.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

S/C $236.00 $0.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

1,147.00 1,147.00

31/ene/2017 C00078 GC $1,100.00 $0.00PA 000062 Pago 8240-401-25-101-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente

GC $0.00 $1,100.008220-401-25-101-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente

GD Folio: 62, Factura: FE 235 $1,100.00 $0.008250-401-25-101-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente

GD Folio: 62, Factura: FE 235 $0.00 $1,100.008240-401-25-101-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente

GD Folio: 62, Factura: FE 235 $1,100.00 $0.005124-2421 Cemento y productos de concreto

GD Folio: 62, Factura: FE 235 $0.00 $1,100.002112-1-000394 JOSE JUAN MENDOZA CRUZ

GE $1,100.00 $0.008260-401-25-101-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente

GE $0.00 $1,100.008250-401-25-101-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente

GP Directo 62 JOSE JUAN MENDOZA CRUZ, Pago: 62 $1,100.00 $0.008270-401-25-101-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente

GP Directo 62 JOSE JUAN MENDOZA CRUZ, Pago: 62 $0.00 $1,100.008260-401-25-101-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente

GP Directo 62 JOSE JUAN MENDOZA CRUZ, Pago: 62 $1,100.00 $0.002112-1-000394 JOSE JUAN MENDOZA CRUZ

GP Directo 62 JOSE JUAN MENDOZA CRUZ, Pago: 62 $0.00 $1,100.001111-1 CAJA TESORERIA

6,600.00 6,600.00

31/ene/2017 C00110 GC $5,000.00 $0.00PA 000081 Pago 8240-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente

GC $0.00 $5,000.008220-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente

GD Folio: 81, Factura: 205860 $5,000.00 $0.008250-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente

GD Folio: 81, Factura: 205860 $0.00 $5,000.008240-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente

GD Folio: 81, Factura: 205860 $5,000.00 $0.005135-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos

GD Folio: 81, Factura: 205860 $0.00 $5,000.002112-1-000440 SALVADOR MORALES TRUJILLO

GE $5,000.00 $0.008260-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente

GE $0.00 $5,000.008250-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente

GP Directo 81 SALVADOR MORALES TRUJILLO, Pago:81





Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



31/ene/2017 C00110 GP Directo 81 SALVADOR MORALES TRUJILLO, Pago:81

$0.00 $5,000.00PA 000081 Pago 8260-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente


$5,000.00 $0.002112-1-000440 SALVADOR MORALES TRUJILLO


$0.00 $5,000.001111-1 CAJA TESORERIA

30,000.00 30,000.00

31/ene/2017 D00002 S/C $51,829.20 $0.00000000 8270-402-01-010-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente

S/C -$51,829.20 $0.008270-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente

Movimiento Directo Automático $51,829.20 $0.008240-402-01-010-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente

Movimiento Directo Automático -$51,829.20 $0.008240-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente

Movimiento Directo Automático $0.00 $51,829.208220-402-01-010-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente

Movimiento Directo Automático $0.00 -$51,829.208220-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente





Movimiento Directo Automático -$51,829.20 $0.005111-1131 Sueldos base al personal de confianza

Movimiento Directo Automático $51,829.20 $0.005111-1111 Dietas de legisladores estatales

Movimiento Directo Automático $0.00 $51,829.202111-1-1111 Dietas de legisladores estatales

Movimiento Directo Automático $0.00 -$51,829.202111-1-1131 Sueldos base al personal de confianza







Movimiento Directo Automático $51,829.20 $0.002111-1-1111 Dietas de legisladores estatales

Movimiento Directo Automático -$51,829.20 $0.002111-1-1131 Sueldos base al personal de confianza

0.00 0.00

31/ene/2017 D00003 S/C -$32,686.80 $0.00000000 8270-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente

S/C $32,686.80 $0.008270-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente

Movimiento Directo Automático -$32,686.80 $0.008240-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente

Movimiento Directo Automático $32,686.80 $0.008240-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente

Movimiento Directo Automático $0.00 -$32,686.808220-402-02-021-1111-1 Dietas de legisladores estatales G. Corriente




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



31/ene/2017 D00003 Movimiento Directo Automático $0.00 $32,686.80000000 8220-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente




Movimiento Directo Automático $0.00 $32,686.808240-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente

Movimiento Directo Automático $32,686.80 $0.005111-1131 Sueldos base al personal de confianza

Movimiento Directo Automático -$32,686.80 $0.005111-1111 Dietas de legisladores estatales

Movimiento Directo Automático $0.00 -$32,686.802111-1-1111 Dietas de legisladores estatales

Movimiento Directo Automático $0.00 $32,686.802111-1-1131 Sueldos base al personal de confianza







Movimiento Directo Automático -$32,686.80 $0.002111-1-1111 Dietas de legisladores estatales

Movimiento Directo Automático $32,686.80 $0.002111-1-1131 Sueldos base al personal de confianza

0.00 0.00

31/ene/2017 I00015 IR:15, Del fondo de infraestructura social municipal $700,851.97 $0.00IR 000015 Ingreso Pagado 8140-82-1-1 Del fondo de infraestructura social municipal

IR:15, Del fondo de infraestructura social municipal $0.00 $700,851.978150-82-1-1 Del fondo de infraestructura social municipal

IR:15, INFRAESTRUCTURA CTA-0170515671 $700,851.97 $0.001112-01-03 INFRAESTRUCTURA CTA-0170515671

IR:15, Del fondo de infraestructura social municipal $0.00 $700,851.971122-82 Aportaciones

1,401,703.94 1,401,703.94

31/ene/2017 E00003 S/C $4,021.50 $0.00000000 2117-28 5% AL MILLAR FAIS

S/C $0.00 $4,021.501112-01-03 INFRAESTRUCTURA CTA-0170515671

4,021.50 4,021.50

31/ene/2017 E00004 S/C $10,259.84 $0.00000000 2117-15 RETENCION 5% AL MILLAR

S/C $0.00 $10,259.841112-01-03 INFRAESTRUCTURA CTA-0170515671

10,259.84 10,259.84

31/ene/2017 P00055 Monto Modificado $2,281,348.00 $0.00IM 000001 Ingreso Modificado 8130-81-01-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

Monto Modificado $2,121,706.00 $0.008130-81-01-02 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

Monto Modificado $35,056.00 $0.008130-81-01-03 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



31/ene/2017 P00055 Monto Modificado $0.00 $95,000.00IM 000001 Ingreso Modificado 8130-81-01-04 FONDO DE COMPENSACIÓN

Monto Modificado $0.00 $235,604.008130-81-01-05 FONDO DE EXTRACCIÓN DEHIDROCARBUROS

Monto Modificado $0.00 $570,000.008130-81-01-06 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓNY SERVICIOS

Monto Modificado $38,140.00 $0.008130-81-01-09 GASOLINAS Y DIÉSEL

Monto Modificado $7,001,023.00 $0.008130-82-1-1 Del fondo de infraestructura social municipal

Monto Modificado $3,165,254.00 $0.008130-82-1-2 Del fondo para el fortalecimiento municipal

Monto Modificado $0.00 $31,944.008130-81-02-01 PARTICIPACIONES ESTATALES

Monto Modificado $0.00 $2,281,348.008120-81-01-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

Monto Modificado $0.00 $2,121,706.008120-81-01-02 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

Monto Modificado $0.00 $35,056.008120-81-01-03 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

Monto Modificado $95,000.00 $0.008120-81-01-04 FONDO DE COMPENSACIÓN

Monto Modificado $235,604.00 $0.008120-81-01-05 FONDO DE EXTRACCIÓN DEHIDROCARBUROS

Monto Modificado $570,000.00 $0.008120-81-01-06 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓNY SERVICIOS

Monto Modificado $0.00 $38,140.008120-81-01-09 GASOLINAS Y DIÉSEL

Monto Modificado $0.00 $7,001,023.008120-82-1-1 Del fondo de infraestructura social municipal

Monto Modificado $0.00 $3,165,254.008120-82-1-2 Del fondo para el fortalecimiento municipal

Monto Modificado $31,944.00 $0.008120-81-02-01 PARTICIPACIONES ESTATALES

15,575,075.00 15,575,075.00

31/ene/2017 P00056 Monto Modificado $3,000.00 $0.00GM 000002 Gasto Modificado 8220-402-08-600-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente

Monto Modificado $120,000.00 $0.008220-402-03-023-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente






Monto Modificado $2,000.00 $0.008220-402-20-701-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente

Monto Modificado $18,000.00 $0.008220-402-14-090-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente

Monto Modificado $67,376.00 $0.008220-501-28-102-2411-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente

Monto Modificado $50,000.00 $0.008220-402-02-021-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción yreparación G. Corriente

Monto Modificado $100,000.00 $0.008220-402-13-080-2611-1 Combustibles G. Corriente

Monto Modificado $25,000.00 $0.008220-402-02-021-2911-1 Herramientas menores G. Corriente

Monto Modificado $1,000.00 $0.008220-501-28-102-2911-1 Herramientas menores G. Corriente

Monto Modificado $50,000.00 $0.008220-402-13-080-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente

Monto Modificado $30,000.00 $0.008220-402-14-090-3251-1 Arrendamiento de equipo de transporte G.Corriente

Monto Modificado $10,000.00 $0.008220-502-13-080-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



31/ene/2017 P00056 Monto Modificado $50,000.00 $0.00GM 000002 Gasto Modificado 8220-402-13-080-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente

Monto Modificado $49,000.00 $0.008220-501-28-102-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente

Monto Modificado $15,000.00 $0.008220-402-12-073-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento deequipo de cómputo y tecnología de informaciónG. Corriente

Monto Modificado $50,000.00 $0.008220-402-13-080-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente

Monto Modificado $314,536.00 $0.008220-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente

Monto Modificado $1,591,722.00 $0.008220-402-04-030-3941-1 Sentencias y resoluciones por autoridadcompetente G. Corriente

Monto Modificado $12,000.00 $0.008220-502-13-080-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente

Monto Modificado $84,000.00 $0.008220-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente

Monto Modificado $190,000.00 $0.008220-402-23-702-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente

Monto Modificado $535,715.00 $0.008220-402-11-072-9111-3 Amortización de la deuda interna coninstituciones de crédito a largo plazoAmortización Deuda


Monto Modificado $78,440.00 $0.008220-402-06-050-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente

Monto Modificado $0.00 $3,000.008230-402-08-600-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente

Monto Modificado $0.00 $120,000.008230-402-03-023-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente






Monto Modificado $0.00 $2,000.008230-402-20-701-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G.Corriente

Monto Modificado $0.00 $18,000.008230-402-14-090-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente

Monto Modificado $0.00 $67,376.008230-501-28-102-2411-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente

Monto Modificado $0.00 $50,000.008230-402-02-021-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción yreparación G. Corriente

Monto Modificado $0.00 $100,000.008230-402-13-080-2611-1 Combustibles G. Corriente

Monto Modificado $0.00 $25,000.008230-402-02-021-2911-1 Herramientas menores G. Corriente

Monto Modificado $0.00 $1,000.008230-501-28-102-2911-1 Herramientas menores G. Corriente

Monto Modificado $0.00 $50,000.008230-402-13-080-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente

Monto Modificado $0.00 $30,000.008230-402-14-090-3251-1 Arrendamiento de equipo de transporte G.Corriente

Monto Modificado $0.00 $10,000.008230-502-13-080-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente

Monto Modificado $0.00 $50,000.008230-402-13-080-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente

Monto Modificado $0.00 $49,000.008230-501-28-102-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente

Monto Modificado $0.00 $15,000.008230-402-12-073-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento deequipo de cómputo y tecnología de informaciónG. Corriente




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



31/ene/2017 P00056 Monto Modificado $0.00 $50,000.00GM 000002 Gasto Modificado 8230-402-13-080-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente

Monto Modificado $0.00 $314,536.008230-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente

Monto Modificado $0.00 $1,591,722.008230-402-04-030-3941-1 Sentencias y resoluciones por autoridadcompetente G. Corriente

Monto Modificado $0.00 $12,000.008230-502-13-080-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente

Monto Modificado $0.00 $84,000.008230-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente

Monto Modificado $0.00 $190,000.008230-402-23-702-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente

Monto Modificado $0.00 $535,715.008230-402-11-072-9111-3 Amortización de la deuda interna coninstituciones de crédito a largo plazoAmortización Deuda


Monto Modificado $0.00 $78,440.008230-402-06-050-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente

3,922,482.00 3,922,482.00

31/ene/2017 P00059 Monto Modificado $0.00 $165,000.00GM 000003 Gasto Modificado 8220-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente


Monto Modificado $0.00 $1,300,000.008220-501-28-102-6131-2 Estudios y proyectos de obras de abastecimientoG. Capital

Monto Modificado $1,300,000.00 $0.008220-501-28-102-6132-2 Obras de abastecimiento G. Capital

Monto Modificado $165,000.00 $0.008230-402-02-021-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G.Corriente


Monto Modificado $1,300,000.00 $0.008230-501-28-102-6131-2 Estudios y proyectos de obras de abastecimientoG. Capital

Monto Modificado $0.00 $1,300,000.008230-501-28-102-6132-2 Obras de abastecimiento G. Capital

2,930,000.00 2,930,000.00



















Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



31/ene/2017 P00083 ID: 48 Servicio Domestico años anteriores ,Ref: INGRESOSTESORERIA

$0.00 $2,241.00ID 000048 Ingreso Devengado 8140-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores












10,720.00 10,720.00




















9,842.00 9,842.00








Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



878.00 878.00

























3,424.00 3,424.00














Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha





3,052.00 3,052.00





228.00 228.00

31/ene/2017 I00161 Cancelación Ingreso Rec. Licencias y permisos de anunciospermanentes

-$114.00 $0.00IR 000154 Cancelación IngresoPagado

8140-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes

Cancelación Ingreso Rec. Licencias y permisos de anunciospermanentes

$0.00 -$114.008150-43-2-1 Licencias y permisos de anuncios permanentes


Cancelación Ingreso Rec. Licencias y permisos de anunciospermanentes


-228.00 -228.00

31/ene/2017 I00162 Cancelación Ingreso Rec. Licencias, permisos oautorización de otros conceptos distintos a los anterioresgiros con bebidas alcohólicas

-$516.00 $0.00IR 000153 Cancelación IngresoPagado

8140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas

Cancelación Ingreso Rec. Licencias, permisos oautorización de otros conceptos distintos a los anterioresgiros con bebidas alcohólicas

-$1,010.00 $0.008140-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas


$0.00 -$516.008150-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas


$0.00 -$1,010.008150-43-1-3 Licencias, permisos o autorización de otrosconceptos distintos a los anteriores giros conbebidas alcohólicas




$0.00 -$1,526.001124-43 Derechos por prestación de servicios

-3,052.00 -3,052.00








Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha











3,052.00 3,052.00





228.00 228.00





144.00 144.00

31/ene/2017 C00237 GC $10,000.00 $0.00GP 000033 Gasto Pagado 8240-402-03-023-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente

GC $0.00 $10,000.008220-402-03-023-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente





GE $10,000.00 $0.008260-402-03-023-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente

GE $0.00 $10,000.008250-402-03-023-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente

GP Directo 33 HECTOR FELIPE FUENTES ADAME, Pago:33

$10,000.00 $0.008270-402-03-023-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente


$0.00 $10,000.008260-402-03-023-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente


$10,000.00 $0.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual


$0.00 $10,000.001111-1 CAJA TESORERIA

60,000.00 60,000.00




Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha









R PROPIOS $2,600.00 $0.001235-3-0005 CONECCION DE TOMAS DOMICILIARIAS ENEL POBLADO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE






15,600.00 15,600.00







R PROPIOS $7,000.00 $0.001235-2-0003 REHABILITACION DE BAÑOS EN LA PRIMARIAREPUBLICA MEXICANA EN LA ESTANCIA DELANDEROS






42,000.00 42,000.00





ID: 86 Predios rústicos ,Ref: INGRESSOS TESORERIA $439.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos









Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha












ID: 86 Predios rústicos ,Ref: INGRESSO TESORERIA $133.00 $0.008120-12-1-1-1 Predios rústicos






















ID: 86 Predios rústicos ,Ref: INGRESSOS TESORERIA $0.00 $439.008140-12-1-1-1 Predios rústicos














Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha







ID: 86 Predios rústicos ,Ref: INGRESSO TESORERIA $0.00 $133.008140-12-1-1-1 Predios rústicos






















47,880.00 47,880.00

















Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha
















































Fecha y

Rep: rptLibroDiario

Usr: ALEX


Fecha



















47,880.00 47,880.00

31/ene/2017 I00420 S/C $0.00 $1,064.00000000 1111-1 CAJA TESORERIA

S/C $318.00 $0.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

S/C $746.00 $0.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396

1,064.00 1,064.00

206,968,551.34Totales Finales 206,968,551.34

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