Guía para el Ejercicio 7 - 2010

Master en Diseo, Gestin y Direccin de Proyectos

CONSIGNAS PARA REALIZAR EL EJERCICIO 7

1. FINALIDAD DEL EJERCICIO El documento que se elabore debe poder proporcionar a los diseadores unos Objetivos y Criterios de aplicacin en la Ingeniera bsica y de detalle del proyecto correspondiente al Sistema propuesto. La finalidad del ejercicio es proporcionar unas especificaciones tcnicas, claras y precisas que permitan implementar la solucin propuesta de acuerdo a unas funciones de servicio y funciones tcnicas que ya han sido descritas en los ejercicios 3 y 4 y que aqu se completan y se hacen definitivas.

2. MOMENTO DENTRO DE LA ESTRUCTURA METODOLGICA PROYECTUAL

Este ejercicio se sita en el CUADRANTE REALIDAD-SOLUCIN. Con los requisitos de diseo definidos en este ejercicio se hace una traslacin del sistema solucin a un sistema solucin real, posicionado en el lmite real de la horizontal que lo separa de lo conceptual. Y es solucin, pues se profundiza sobre los detalles que definen este sistema como solucin del problema tcnico. El grfico presenta la misma lgica que la figura presentada en el documento Introduccin al Mdulo de Diseo, donde estos conceptos estn ms desarrollados.

Rol de los autores: Los autores deben comportarse como observadores externos e imparciales no involucrados en el caso, y con visin sistmica.

3. PUNTOS CLAVE DEL EJERCICIO El punto clave de este ejercicio no se caracteriza por ser estructurador del ejercicio, sino que est considerado un punto clave dada la importancia que representa en la materializacin del proyecto, ya que es aqu donde debemos presentar TODOS los elementos que componen la solucin diseada. Punto clave del ejercicio: 7.4. Especificaciones de diseo de los elementos que componen el sistema.

Procedimientos para definir el punto clave: Durante las dos primeras semanas del desarrollo del ejercicio, cada uno de los integrantes del grupo debe subir en Tareas Parciales y Borradores un documento con una propuesta para este punto. Luego se debatirn en el espacio Asignacin de Tareas y Debate Interno del Grupo. Una vez consensuado podrn trabajar en el desarrollo del resto de los apartados para conformar as la Versin Final del ejercicio. El documento debern denominarlo: Puntos clave Apellido del autor. Ej.: Puntos Clave Lpez.

4. MATERIAL DE LECTURA OBLIGATORIA PARA REALIZAR EL EJERCICIO Mdulo Terico 07 Presupuesto y cronograma de inversiones (en Teoras Asociadas) Gua para el Ejercicio 7 (en la Biblioteca)

5. EN LA EVALUACIN DEL EJERCICIO EL TUTOR CONSIDERAR: - El contenido elaborado por los alumnos - El cumplimiento de los plazos de entrega - La prolijidad (respetando el formato de presentacin establecido) - La redaccin y ortografa.

6. SON TAREAS OBLIGATORIAS PARA QUE EL EJERCICIO SEA EVALUADO POR EL TUTOR: 1. Colocar el apellido del Responsable del Ejercicio en la carpeta del grupo. 2. Completar el encabezamiento de la plantilla del ejercicio colocando:

- el nmero de grupo, de ejercicio y de versin. Por ejemplo: gr03-ej7-v1 - el nombre del proyecto (muy sinttico, tres o cuatro palabras) - el primer apellido de los autores del trabajo.

3. En la plantilla escribir slo donde hay puntos suspensivos o cuadros para completar. 4. Respetar la extensin solicitada. 5. El archivo o documento que se sube al BSCW se denomina grXX-ej7-v1


7. ESPECIFICACIONES PARA EL DISEO DEL SISTEMA REAL Declaracin de las funciones y prestaciones definitivas que el proyecto debe proporcionar y los elementos reales a utilizar. Extensin solicitada para el contenido del ejercicio: 1200 palabras.

7.1. Los acuerdos de compromiso. En base a los ejercicios precedentes, presentar una recopilacin sinttica de los requisitos que el proyecto se compromete a satisfacer, con reduccin de similares y agrupacin de parecidos. Justificar la relevancia de satisfacer tales requisitos para el proyecto.

7.2. rbol de las funciones del servicio a proporcionar. Presentacin del rbol jerrquico de las funciones de servicio del sistema (presentado en el punto 4.3.) con las modificaciones que se consideren pertinentes a partir de los datos y conocimientos incorporados durante el Taller Transversal 1 y los Ejercicios 5 y 6.

7.3. Objetivos de las funciones ms relevantes del rbol. Desarrollo detallado de los objetivos de las funciones ms relevantes del sistema. Defender su relevancia.

7.4. Especificaciones de diseo de los elementos que componen el sistema Para cada una de las funciones relevantes del apartado anterior, declaracin de los elementos reales a utilizar para el cumplimiento de cada funcin, y las especificaciones de diseo correspondientes para las personas, las cosas, las mquinas, los espacios y todo otro componente del proyecto. Esta es una descripcin de los diferentes componentes del proyecto, por lo tanto deben estar considerados todos los elementos materiales e inmateriales que hagan a la composicin del sistema y su funcionamiento. Esta informacin ser esencial para quienes se ocupen de la construccin.

Ejemplos de elementos reales Ejemplos de especificaciones de diseo Personal administrativo Cantidad, formacin requerida, experiencias, habilidades,

etc.

Personal obrero Cantidades, capacidades, experiencias, aptitudes, etc. Personal calificado Formacin, puesto a cubrir, aptitudes, experiencia, etc. Oficinas Ambientes, m, equipamiento, ubicacin, acceso, etc. Ordenadores N de mquinas, hardware, software, etc. Instalaciones para almacenamiento insumos Instalaciones, m, equipamiento, ubicacin, acceso, etc. Mobiliario Cantidad, tipo, funcin, capacidades, etc. Maquinaria pesada Tipo, funcin, capacidad, etc. Manual de gestin ambiental Informacin que deber detallar, aspectos a contemplar,

normativa a la que debe ajustarse, etc.


Los elementos deben ser caracterizados con el detalle que se considere necesario segn el nivel de relevancia que implique en el cumplimiento de la funcin.

7.5. Diseo del presupuesto, el programa de inversin y el balance de funcionamiento Estimacin de los costos del proyecto, su calendario de inversin y balance de funcionamiento en base a los conceptos del Mdulo Terico 07.

7.5.1. Presupuesto Cuadro o tabla en la que se estimen, para cada actividad que implique el proyecto:

- los recursos materiales a utilizar y sus costos (organizados por rubros o componentes) - los recursos humanos necesarios y sus costos

El cuadro debe permitir realizar una sumatoria de forma de estimar los gastos totales. Se deben realizar dos presupuestos, uno correspondiente a la fase de diseo, construccin y puesta en marcha del proyecto, y otro correspondiente a la fase de funcionamiento (por mes, o por ao, o por la totalidad del proyecto si tuviera un tiempo de funcionamiento acotado). Ver ejemplos al final de la Gua.

7.5.2. Programacin de las inversiones Tabla o cuadro con la informacin financiera del proyecto organizada en un calendario, donde se identifiquen claramente los perodos de inversin de la fase de diseo, construccin y puesta en marcha del proyecto. Ver ejemplos al final de la Gua.

7.5.3. Balance del funcionamiento del proyecto Tabla o cuadro donde se identifiquen las actividades propias de la fase de funcionamiento del proyecto, aquellas que impliquen ingresos y las que impliquen gastos; permitiendo estimar un balance aproximado de costo/ beneficio del funcionamiento del proyecto. Es preciso diferenciar dos tipos de proyectos: - aquellos que tienen nimo de lucro, para los cuales ser necesario poner un precio a las salidas del proyecto (servicio a brindar). - aquellos que presentan objetivos sociales, ambientales, o que busquen modificar determinados procesos, y por tanto no persiguen la generacin de un ingreso directo de dinero. Estos ltimos no siempre presentan balances positivos, de hecho algunos ni siquiera tendrn ingresos ni salidas para comercializar (Ej.: un hospital pblico) En estos casos es importante definir quin ser responsable de financiar el funcionamiento del proyecto. Ver ejemplos al final de la Gua.


7.6. Conclusiones fundamentadas En base a la informacin analizada en el apartado 7.5, es necesario hacer una reflexin sobre la inversin y la rentabilidad (econmica y/o social) lo cual nos permitir contestar estas preguntas con explicaciones claras y fundamentadas:

Estarn dispuestos los promotores/ inversores/ propietarios del proyecto a pagar los costos de inversin estimados? Por qu?

Desde un punto de vista estrictamente econmico financiero Es rentable el proyecto? de no serlo Quin aportar los fondos para financiar o subsidiar el proyecto? Por qu?

En caso que el proyecto tenga nimo de lucro y espere recuperar la inversin realizada Qu plazo estima que ser necesario esperar para tal objetivo?

Estarn dispuestos los consumidores a pagar tal precio por el producto o servicio que el proyecto ofrece?

En caso de ser un proyecto con nimo de lucro Por qu los ingresos derivados del proyecto deben ser mayores a la diferencia que se lograra invirtiendo ese capital en el sistema financiero local?

Si el proyecto no tiene nimo de lucro Es econmicamente sustentable? Por qu?

7.7. Factores limitantes de la aceptacin de la solucin. Para cada uno de los usuarios relevantes definidos en el apartado 3.1.2, definir cules son los criterios con los que evaluarn el xito del proyecto. Deben considerarse los definidos en el apartado 1.5, diferenciando para cada operador y agregando aquellos criterios que se consideren necesarios incorporar. Debe justificarse por qu los usuarios aceptaran o no la solucin, por qu quedaran o no satisfechos con la propuesta de solucin que se presentar.

7.8. Fecha y responsables. Indicar nombre y apellido de quienes participaron de la realizacin del trabajo, identificando entre ellos quin es el Coordinador del Grupo y quin el Responsable de este Ejercicio. Por ejemplo: XXXXX XXXX (Coordinador del grupo) XXXXX XXXX XXXXX XXXX (Responsable del Ejercicio 7) XXXXX XXXX __ de __________ de 20XX


7.9. Anexos que procedan. Los anexos tienen la finalidad de complementar o ampliar la informacin presentada en el ejercicio. Se debe indicar en los textos a qu apartados del ejercicio complementan. Los Anexos se mencionan e identifican en este apartado, y se suben en el espacio Anexos finales de los ejercicios, dentro de la carpeta del Grupo, identificndolos como grXX-Anexo.

RECUERDEN QUE:

El ejercicio se realiza en la plantilla que se encuentra en Desarrollo del Proyecto / Plantillas de Ejercicios. Para realizar el ejercicio debes estudiar previamente el Mdulo Terico 07 que se encuentra en

Desarrollo del Proyecto / Teoras Asociadas, y esta Gua para el Ejercicio 7 que se halla en la Biblioteca.

La extensin solicitada para el contenido de todo el ejercicio es de 1200 palabras, por lo que se requiere aplicar capacidad de sntesis, y criterios de seleccin y jerarquizacin de la informacin pertinente.

De este ejercicio se evaluar su contenido, cumplimiento de fechas de entrega, prolijidad (respetando el formato de presentacin establecido) redaccin y ortografa.

Deben cumplirse todas las consignas explicadas en la primera pgina de esta Gua, y entregar el trabajo antes de la fecha indicada por el Tutor, subiendo en el espacio Versiones Finales un documento denominado grXX-ej7-vX.


Ejemplos de los puntos 7.4 y 7.5 Ejemplos para el punto 7.4. Especificaciones de diseo de los elementos que componen el sistema:

El siguiente es un ejemplo de un proyecto basado en una reingeniera de procesos, donde resulta fundamental definir responsabilidades y procedimientos, por lo tanto sus componentes se orientan en tal sentido. Como la oficina o institucin en la que se administrar el proyecto ya existe, no es necesario dar detalles sobre sus elementos componentes.

Ejemplo 1:

Funciones relevantes Elementos necesarios para el

cumplimiento de la funcin Especificaciones de diseo de los elementos componentes

Personal del Departamento de Control de Calidad

Dos personas (Inspector de Calidad e Inspector de Seguridad Industrial), con experiencia en ejecucin de proyectos de calidad y mejora de procesos. Reportarn al Gerente de Control de Calidad. Trabajo realizable en 16 hs aproximadamente.

Establecer requisitos mnimos

y estndar de calidad para

diseos y estudios de ingeniera. Manual de requisitos y

calidad para ingeniera

Debe detallar todos los componentes fundamentales de los diseos y estudios de ingeniera, as como su organizacin y forma de presentacin, alcance o nivel de detalle, etc.



Personal del Departamento de Ingeniera

Gerente de Ingeniera, experiencia en especificaciones de proyectos. Trabajo realizable en 16 hs aproximadamente.

Establecer mecanismos de

verificacin y supervisin de

especificaciones tcnicas en los

proyectos. Manual de supervisin de proyectos de diseo

Descripcin de todos los aspectos a dar seguimiento en un proyecto de diseo, a fin de evaluar correctamente cada uno. Debe incluir formularios de evaluacin de las diferentes reas o grupos de especificaciones. Debe detallar los rangos aceptables de cada aspecto a evaluar, as como tambin un sistema claro y sencillo de calificacin.



Crear mecanismos de deteccin comunicacin y correccin de fallas en los proyectos. Personal del Departamento de Ingeniera

Gerente de Ingeniera, experiencia en calidad. Trabajo realizable en 24 hs aproximadamente.



Distribucin de responsabilidades segn cronograma

de obra.


Gerente de Ingeniera, experiencia en manejo de recursos humanos. Trabajo realizable en 24 hs aproximadamente).


Personal del Departamento de Recursos Humanos

Gerente de Recursos Humanos, experiencia en manejo de proyectos. Trabajo realizable en 24 hs aproximadamente.

Manual de Planificacin de obra

Estndar de planificacin de obra que pueda ser adaptado a cada obra en particular, donde se puedan desglosar las actividades y los tiempos que conlleva cada una.

Manual de Funciones y Responsabilidades de los puestos de trabajo

Descripcin en detalle de cada uno de los puestos de trabajo de ingeniera y de obra, que enumere las labores cotidianas de cada uno, las actividades en determinadas etapas o temporadas del trabajo, el alcance de las funciones y la interrelacin con los dems miembros del equipo y los departamentos adyacentes.


Dos personas (Inspector de Calidad e Inspector de Seguridad Industrial), con experiencia en ejecucin de proyectos de calidad y mejora de procesos. Reportarn al Gerente de Control de Calidad. Trabajo realizable en 48 horas aproximadamente.


Gerente de Ingeniera, experiencia en manejo de recursos humanos. Trabajo realizable en 48 hs aproximadamente).

Manual de procedimientos de obra

Debe describir todas las etapas de la construccin y las diferentes actividades que las componen, desde la etapa de anlisis y estudio de los documentos, memorias y clculos, hasta la evaluacin final de la construccin terminada, pasando por las etapas propias de la construccin (movimientos de tierra, requisicin de materiales, instalaciones, etc.)

Seguimiento cuidadoso de documentos y memorias de

clculo de proyectos para

evitar re-trabajos.

Manual de realizacin de planos, memorias y documentos

Instrucciones detalladas de los pasos a seguir para la confeccin de los planos, las memorias y los documentos complementarios. Este manual debe enumerar todas las informaciones que deben incluirse, el orden a seguir y la manera de ser presentadas (ndice de contenidos, plantillas de presentacin, escalas, etc.)



Personal del Departamento de Comercial

Gerente del Departamento de Comercial, con experiencia en licitaciones. Trabajo realizable en 24 hs aproximadamente.

Manual de registro de proyectos

Instrucciones para registrar los proyectos perdidos a lo largo de la existencia de la compaa, incluyendo los datos de los clientes, y las caractersticas generales del proyecto.

Estudiar licitaciones de proyectos

perdidos.

Informe de causas

Informe sobre las causas de prdida de los proyectos, las circunstancias que ocasionaron que el cliente buscara otro suplidor, las posibles acciones que hubieran evitado esta decisin y los pasos a seguir, de acuerdo a este anlisis, para evitar que repitan las mismas condiciones.





Equipo de ventas, 3 personas (2 vendedores y un Encargado de Ventas, con experiencia en estudios de mercado. Trabajo realizable en 60 hs aproximadamente.

Estudiar oferta existente del

mercado.

Estudio del mercado actual

Anlisis de la situacin actual del mercado de la construccin de apartamentos en la ciudad de Santo Domingo. Debe describir las tendencias del mercado local, la distribucin por zonas, por competidores y por tipologa de proyectos.



Plantear posibles soluciones para casos perdidos.


Equipo de ventas, 3 personas (2 vendedores y un Encargado de Ventas), con experiencia en estudios de mercado. Trabajo realizable en 36 hs aproximadamente.



- Retroalimentar de experiencias

pasadas para evitar errores en el futuro. Informe de anlisis de

proyectos perdidos, experiencias y posibles soluciones

Informe resumen de las conclusiones del estudio de proyectos perdidos, concentrado en las recomendaciones para garantizar que no se repita.

Ejemplo 2:

Elementos necesarios para el cumplimiento de la

funcin Especificaciones de diseo de los elementos componentes Funciones relevantes Descripcin Detalle Cantidad

Productos qumicos Fertilizantes, Plaguicidas, Bioestimulantes con propiedades fsicas y qumicas segn tipo de cultivo, poca del ao, terreno

Funda x 1 Kg / Funda x 500 gr

Frasco x 500 ml / Frasco x 250 ml

Oficinas de 8X8 mtrs paneles verdes 6 Internet con banda ancha 512 kb para 6 ordenadores Multifuncin, Fax, Software 1

Oficinas y Equipos

Ordenadores Pentium 6 6 Puestos de trabajo completos (3 componentes mobiliarios: 1 areo, escritorio de 1,5 por 1 y cajones; y divisiones de 8X8)

6

Anaqueles de 3 cajones 2

Dotar de productos genricos

importados a bajo costo

Materiales y mobiliario

Kits de oficina 6


Coordinador General

Economista, experiencia 3 aos, capacidad de anlisis, y negociacin; gestin de proyectos, evaluacin de soluciones, resolucin de conflictos, pensamiento crtico.

1

Tcnico en comercio exterior

Ingeniero en comercio exterior, experiencia 3 aos, capacidad de negociacin, habilidad numrica, visin estratgica, planeacin, facilidad de expresin.

1

Tcnico Administrativo

Ingeniero comercial, experiencia 2 aos, capacidad de toma de decisiones, evaluacin de soluciones, organizacin, manejo de crisis y resolucin de conflictos, habilidad numrica.

1

Tcnico en RRHH Profesional en RRHH, empata, saber escuchar, toma de decisiones, facilidad de expresin, manejo de recursos humanos

1

Tcnicos de operaciones comerciales

Administrador, experiencia en inventarios, capacidad de trabajo en equipo, organizacin, habilidad numrica, adaptabilidad

2

Oficinas de de 8X8 mtrs con componentes mobiliarios 3

Internet con banda ancha 512 kb para 3 ordenadores Multifuncin, Fax 1

Oficinas y Equipos

Ordenadores Pentium 6 3 Puestos de trabajo completos (3 componentes mobiliarios: 1 areo, escritorio de 1,5 por 1 y cajones; y divisiones de 8X8)

3

Anaqueles de 3 cajones 1 Kits de oficina 3 Kits de ropa de trabajo y de seguridad(jean, mascarillas y fajas) 2 Manuales de toxicologa obrero 10 Bodega 60 m2

Materiales y mobiliario

Camiones MHR Chasis Cabinado 3

Jefe de transporte Administrador con experiencia en departamentos similares, capacidad de gestin de tiempo, toma de decisiones, capacidad para resolver problemas.

1

Conductores Formacin secundaria, licencia de conducir profesional, capacidad de trabajo en equipo, gestin de tiempo, saber escuchar, adaptabilidad.

2

Distribuir el producto en

oficinas cercanas a los

cultivos en Chimborazo

Tcnicos de ventas Ingeniero en Marketing, capacidad de trabajo en equipo, resolucin de problemas, facilidad de expresin.

2


Internet con banda ancha 512 kb para ordenador y laptop Multifuncin, Fax 1

Capacitar a los

beneficiarios en el uso y

aprovechamiento de

Oficinas y Equipos

Ordenadores Pentium 6 1


Computador portatil Pentium 6 1 Puestos de trabajo completos (3 componentes mobiliarios: 1 areo, escritorio de 1,5 por 1 y cajones; y divisiones de 8X8)

3

Anaqueles de 3 cajones 1 Kits de oficina 3 Material de capacitacin Segn el censo

Materiales y mobiliario de oficina

Folletos informativos Segn el censo

Coordinador de capacitacin

Formacin en RRHH, experiencia 2 aos, facilidad de expresin, resolucin de conflictos, logro de objetivos, planeacin, organizacin

1

productos genricos

Capacitadores Formacin en capacitacin, experiencia comprobada, facilidad de expresin, empata, saber escuchar, trabajo en equipo

2

Analista de comunicacin

Licenciado en Comunicacin, facilidad de expresin, creatividad, pensamiento creativo. 1


Internet con banda ancha 512 kb para laptop Oficinas y Equipos

Computador porttil Pentium 6 1 Kit de oficina 2 Material de difusin Segn el censo

Diagnstico y visitas

permanentes

Materiales y mobiliarios Puesto de trabajo completos (3 componentes

mobiliarios: 1 areo, escritorio de 1,5 por 1 y cajones; y divisiones de 8X8)

1

Ejemplo 3:

Para un proyecto cuyo principal accionar es administrativo Especificaciones de diseo de los elementos componentes Elementos

necesarios para el cumplimiento

de la funcin Descripcin Detalle

Unidad de medida

Cantidad

Personal administrativo

Administrativo comercial, Tcnico profesional en comercio y relaciones pblicas. Manejo de office a nivel de usuario. Experiencia mnima de 1 ao ejerciendo su profesin. Deseable experiencia en tecnologas de eficiencia energtica. Encargado de distribuir los protocolos y mantener la utilizacin de los mismos.

1

Personal Administrativo

para direccin y finanzas del proyecto y operacin del mismo con al menos 2 aos de experiencia y conocimientos acordes.

3

Recursos HUmanos

Personal de mantenimiento

Profesional universitario en Ingeniera Industrial (Electricidad / Electrnica) Conocimientos en evaluacin de proyectos, administracin y finanzas. Manejo de office a nivel de usuario. Manejo de

1


programas de diseo (CAD 2D y 3D). Experiencia mnima de 2 aos en direccin de proyectos; Deseable experiencia en tecnologas energticas. Encargado de mantener vigente el proyecto durante el inicio y la operacin.

Personal de mantenimiento

Tcnico Profesional en Electricidad / Electrnica. Conocimientos en implementacin y desarrollo de proyectos energticos, transferencia de energa, calor y movimiento, hidrulica. Experiencia mnima de 2 aos en desarrollo de proyectos de largo plazo. Deseable experiencia en tecnologas energticas. Encargado de mantener y actualizar los sistemas.

1

capacitadores Capacitador para exponer con frecuencia los protocolos en sala de reuniones ubicada en el hall de acceso al edificio.

1

Trpticos todo color, tamao A4. unidades 500 Dosiers, 1 por piso, con los protocolos de 50 x 90 cm todo color. 50x90cm 15 Capacitacin Folletera informativa Manuales de protocolos en empastes de 30 hojas, todo color; tamao Letter. 30 hojas 100

Oficina Remodelacin. se debe demoler pared y realizar instalaciones pintura. Metros cuadrados 30

Obras Civiles Preparar cielo para Instalacin Paneles Solares

Remodelacin estructura externa, Techumbre para empotrar paneles solares; se considera utilizar base metlica y pernos el costo de la instalacin es completo

Metros cuadrados 20

Puntos de red Puntos de red para estaciones de trabajo unidades 4 alfombra Alfombra alto trfico Metros

cuadrados 30

Escritorios para PC con bandeja de teclado 1,40mx70cm

4

Sillas escritorio Unidad 4 Sillas visita metlicas Unidad 2 Mueble insumos oficina metlico 1,40m x 80cm 1

Mobiliario

Papeleros metlicos 5L Unidad 4 Computador Pentium 4 3,5GHZ, 120GB disco duro, 2GB memoria, sistema operativo Windows XP espaol. Unidad 4 Impresora Tinta color. Ppm 1

Habilitacin Oficina

Computadores Switch bsico conexin PC 10/100 8 bocas 1 Ampolletas bajo consumo equivalentes a 100Watts lumnicos en ampolletas comunes 15 Watts 450 Temporizador elctrico auto apagado 220v tipo reloj, programable 12-24horas Unidad 30 Placas solares 100x50cm 100 Watts 10 Bateras para almacenamiento de energa placa solar 12V-30A 4 Enchufes hembra Unidades 220V 30

Insumos elctricos

Conversor 12V-220V 12-220V 1

Modificaciones elctricas

Instalaciones elctricas Circuito elctrico para puntos elctricos solares.

Puntos elctricos 60


Ejemplos para el punto 7.5.1: Presupuesto Ejemplo 1: Para las fases de diseo, construccin y puesta en marcha

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Presupuesto para la fase de funcionamiento

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Ejemplo 2: para la fase de funcionamiento

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Ejemplos para el punto 7.5.2.: Programacin de las inversiones Ejemplo 1:

CRONOGRAMA DE INVERSIONES (USD) PERIODOS INVERSIN

Diseo Construccin Puesta en marca PERIODO (MESES) INVER SIONES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 1, INVERSIONES FIJAS 1.192.739 - - 150.000 224.083 38.083 38.083 38.083 38.083 472.083 54.215 140.023 - 1,1 NO DEPRECIABLES 150.000 - - 150.000 - - - - - - - - - 1,1,1 TERRENOS 150.000 150.000

1,2 DEPRECIABLES 1.042.739 - - - 224.083 38.083 38.083 38.083 38.083 472.083 54.215 140.023 - 1,2,1 CONSTRUC- CIONES Y OBRAS 228.500 38.083 38.083 38.083 38.083 38.083 38.083 1,2,2 MAQUINARIA Y EQUIPO 620.000 186.000 434.000 1,2,3 EQUIPOS DE OFICINA 7.600 7.600 1,2,4 MUEBLES Y ENSERES 6.200 6.200 1,2,5 VEHCULOS 67.008 67.008 1,2,6 OTROS 5.000 5.000 1,2,7 IMPREVISTOS 108.431 54.215 54.215

2, INVERSIONES DIFERIDAS 56.100 8.000 8.000 - - - - - - - 7.700 13.700 19.700 2,1 ESTUDIOS 9.000 3.000 3.000 3.000 2,2 GASTOS DE ORGANIZACIN 10.000 5.000 5.000 2,3 GASTOS DE MONTAJE 10.000 3.000 3.000 4.000 2,4 GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 16.000 8.000 8.000 2,5 CAPACITACIN 5.000 5.000 2,6 OTROS 1.000 1.000 1.000 2,7 IMPREVISTOS 5.100 1.700 1.700 1.700

3, CAPITAL DE TRABAJO 258.652 - - - - - - - - - - - - 3,1 EFECTIVO 79.527 3,2 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 126.862 3,3 CARTERA 52.263

4 FLUJO ORIGINAL DE INVERSIN 1.507.491 8.000 8.000 150.000 224.083 38.083 38.083 38.083 38.083 472.083 61.915 153.723 19.700 258.652


Ejemplo 2:

PRESUPUESTO DE INVERSIONES (Recursos Propios) moneda USD Diseo Construccin Puesta en Marcha

PERIODO (Meses) >>>> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total %

1. INVERSIONES FIJAS (TOTAL) 1625 1875 1875 1875 3375 3375 3375 3375 3375 3375 3300 3300 3325 2825 2275 1750 44275 40,24

1.1 NO DEPRECIABLES

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 24000 21,81 1.2 DEPRECIABLES 125 375 375 375 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1800 1800 1825 1325 775 250 20275 18,43

1.2.1 Construcciones y Obras Civiles

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1000 500 15000 13,63 1.2.2 Maquinaria y Equipo

200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 150 150 100 100 2600 2,36

1.2.3 Material fungible (papelera) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 75 75 75 50 875 0,80

1.2.4 Vehculos y Transportes 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 750 0,68

1.2.5 Otros 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 50 50 50 50 50 50 1050 0,95

2 INVERSIONES DIFERIDAS (TOTAL) 1650 1900 2000 2500 2100 2100 1820 1820 1670 1520 1320 1270 1350 1080 1000 650 25750 23,40

2.1 Estudios 1500 1500 1500 1500 1000 1000 700 700 500 500 10400 9,45

2.2 Gastos de Organizacin 150 300 300 300 400 400 400 400 400 300 300 300 100 100 100 4250 3,86

2.3 Gastos de Montaje 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 300 250 5550 5,04

2.4 Gastos de Puesta en Marcha

300 300 500 500 500 500 2600 2,36 2.5 Capacitacin

100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 100 80 50 50 1400 1,27 2.6 Otros

50 50 50 50 50 100 50 50 100 50 50 50 700 0,64 2.7 Imprevistos

50 50 100 50 50 50 100 50 50 50 50 50 50 50 50 850 0,77

3 CAPITAL DE TRABAJO (TOTAL) 2000 2200 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2300 2300 40000 36,36

3.1 Efectivo 2000 2000 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2200 2200 34400 31,27 3.2 Otros

200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1400 1,27 FLUJO TOTAL DE

INVERSION 5275 5975 6475 6975 8075 8075 7795 7795 7645 7495 7220 7170 7275 6505 5575 4700 110025 100,00


Ejemplo 3:

PERODO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

1. COSTOS DE FABRICACIN 1.1. COSTO DIRECTO 1.1.1. materia prima 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 1.1.2. materiales directos 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1.1.3. mano de obra 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 1.1.4. prestaciones --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1.1.5. otros materiales directos --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Subtotal costos fabricacin 49000,00 49000,00 49000,00 49000,00 49000,00 49000,00 49000,00 49000,00 49000,00 49000,00 49000,00 49000,00

1.2. GASTOS DE FABRICACIN 1.2.1. materiales indirectos --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1.2.2. mano de obra indirecta 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1.2.3. prestaciones --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Subtotal gastos de fabricacin 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00

1.3. OTROS GASTOS INDIRECTOS 1.3.1.depreciacin fbrica 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.3.2.servicios 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1.3.3. mantenimiento 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.3.4. seguros 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 1.3.5. impuestos 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1.3.6. amortizacin de diferidos 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 1.3.7. otros --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Subtotal otros gastos indirectos 3100,00 3100,00 3100,00 3100,00 3100,00 3100,00 3100,00 3100,00 3100,00 3100,00 3100,00 3100,00

2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.1. sueldos 2900,00 2900,00 2900,00 2900,00 2900,00 2900,00 2900,00 2900,00 2900,00 2900,00 2900,00 2900,00 2.2. prestaciones --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2.3. depreciacin administrativa 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.4. seguros 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 2.5. otros impuestos --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2.6. otros --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Subtotal gastos administrativos 3800,00 3800,00 3800,00 3800,00 3800,00 3800,00 3800,00 3800,00 3800,00 3800,00 3800,00 3800,00

3. GASTOS DE VENTAS 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00

TOTAL DE COSTOS OPERACIN 62100,00 62100,00 62100,00 62100,00 62100,00 62100,00 62100,00 62100,00 62100,00 62100,00 62100,00 62100,00


Ejemplos para el punto 7.5.3: Balance del funcionamiento del proyecto

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 INGRESOS

UNIDADES 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 PRECIO UNITARIO 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 TOTAL INGRESOS 78000,00 78000,00 78000,00 78000,00 78000,00 78000,00 78000,00 78000,00 78000,00 78000,00 78000,00 78000,00

EGRESOS

INVERSION INICIAL 83.491,60 MATERIA PRIMA Y MATERIALES 20500,00 20500,00 20500,00 20500,00 20500,00 20500,00 20500,00 20500,00 20500,00 20500,00 20500,00 20500,00 MANO DE OBRA 26000,00 26000,00 26000,00 26000,00 26000,00 26000,00 26000,00 26000,00 26000,00 26000,00 26000,00 26000,00 NOMINA 6600,00 6600,00 6600,00 6600,00 6600,00 6600,00 6600,00 6600,00 6600,00 6600,00 6600,00 6600,00 IMPUESTOS 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 SEGUROS 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 SERVICIOS 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 MANTENIMIENTO 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 OTROS GASTOS 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 TOTAL EGRESOS 83.491,60 60700,00 60700,00 60700,00 60700,00 60700,00 60700,00 60700,00 60700,00 60700,00 60700,00 60700,00 60700,00

SALDO MENSUAL -

83.491,60 17300,00 17300,00 17300,00 17300,00 17300,00 17300,00 17300,00 17300,00 17300,00 17300,00 17300,00 17300,00

SALDO TOTAL -

83.491,60 -

66191,60 -

48891,60 -

31591,60 -

14291,60 3008,40 20308,40 37608,40 54908,40 72208,40 89508,40 106808,40 124108,40

Guía para el Ejercicio 7 - 2010

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