GRP ISSSTE

Estatus de Avance Contaduría

Julio 24, 2013

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Actividades Realizadas

Actividad Fecha Resultado Estatus Revisión de convertidor de Egresos

23/07/2013 Se presentó convertidor. Se acordó enviar archivo de Excel para su revisión.

Intellego enviará usuarios para el mandante 210 calidad

Registro en delegaciones de la entrada a almacén

23/07/2013 Se revisó el proceso propuesto. Una vez que se defina el catalogo de materiales con la asignación de partida y sub-partida se presentará para asignación de cta contable

COSIF dará seguimiento a equivalencia de catálogos

Revisión proceso Bienes Inmuebles

24/07/2013 Se presentó el flujo de actividades de registro en SAP de Bienes Inmuebles:•Por donación, Por adquisición, Por obra pública, por Dación en pago

Revisión de proceso alterno de Póliza manual de prestamos

24/07/2013 Se realizó la prueba de registro de una póliza manual de prestamos por parte del usuario. Se indicó que este procedimiento de contabilización manual es alternativo en caso de no concluirse la interfaz que se realizará por Web Service

Revisión del catálogo de cuentas contables

24/07/2013 Se entregó el catálogo de cuentas contables.Subdirección de Contaduría solicitó realizar el mantenimiento en el sistema

Intellego enviará usuarios para el mandante 210 calidad

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Siguientes Pasos

Tema Actividad Responsable Comentarios

Cuentas asociadasReunión para revisión de registros conforme a la propuesta que enviará INTELLEGO

Jorge González/Mariano Rojas

Programada para el jueves 25 de Julio, de 11:30 a 13:30.Intellego solicita posponer la reunión debido a cuestiones técnicasSe requiere solicitar archivos de cuenta comprobada de Junio.

Reporte de Costos Médicos Revisar reporte de costos médicos Jorge González / Intellego Programada jueves 25 Julio, de 11:30 a

13:30

Revisión de la propuesta de contabilizaciones automáticas MM

Presentar Las dos propuestas para las contabilizaciones automáticas provenientes de los procesos logísticos

Jorge González / Intellego Programada para Lunes 29 de Julio, de 10:00 a 11:30

Revisión del cálculo del IVA Revisión con contabilidad respecto al registro del IVA

Jorge González / IntellegoProgramada para martes 30 julio de 11:00 a 12:00 Se solicita cancelación por parte de Intellego.

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Siguientes Pasos

Tema Actividad Responsable Comentarios

Revisión de interfaces Revisión de las interfaces de Nómina de RH

Intellego / Subdir. Contaduría Propuesta jueves 1º de Agosto

Proceso contable de pensiones

Revisión de proceso contable de pensiones de inicio a fin

Intellego / Subdir. Contaduría Definir fecha para la semana del 29 de

Julio al 2 de Agosto

Revisión de interfaces Revisión de las interfaces de Nómina de pensiones. Intellego Intellego enviará propuesta de fecha

Prestamos Revisión de convertidores de prestamos Subdir. Contaduría

Se revisó el convertidor y el de cancelaciones no trae clave de conceptos y el de operación/movimientos no trae clave de préstamo ni concepto.