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PERIODICO OFICIAL Pág. 3 Agosto 1º de 2011 (Segunda Sección) Ingresos no financieros : 539,566,028.58 $ Impuestos 171,525,688.69 $ Derechos Aprovechamientos 163,535,617.00 Aprovechamientos de Tipo Corriente 43,530,194.21 Productos de Tipo Corriente 6,379,226.74 Convenios 51,199,235.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 266,126.00 Otros Ingresos 103,129,940.94 Más : Participaciones y Aportaciones 746,835,157.00 Total Ingresos no financieros 1,286,401,185.58 $ Menos : Egresos no financieros : 724,143,249.91 Remuneraciones 251,180,187.35 $ Servicios Generales 66,755,952.24 Materiales y Suministros 14,757,897.08 Conservación y Mantenimiento de Servicios Públicos 116,468,143.76 Servicios de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 206,012,628.95 Indemnizaciones por Daños y Perjuicios a Terceros 2,098,870.47 Apoyos , Subsidios y Transferencias 13,066,560.77 Apoyo al Servicio del Agua Potable y Alcantarillado 36,658,309.99 Instituto Municipal de Planeación 10,929,508.52 Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 1,425,848.64 Coordinadora de Turismo Municipal 281,076.00 Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 4,508,266.14 Igual : Balance Primario 562,257,935.67 $ Menos : Bienes Muebles e Inmuebles 8,557,967.42 $ Obras Públicas 21,969,329.55 30,527,296.97 Menos : Servicio a la Deuda Pública 35,260,623.94 Menos : Aumento ó Disminución en Cuentas de Balance 136,171,845.71 Igual : Aumento de Efectivo 360,298,169.05 $ Más : Efectivo e Inversiones Temporales al Principio del Periodo 142,950,570.87 Igual : Efectivo e Inversiones Temporales al Final del Periodo 503,248,739.92 $ DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA CON BASE EN EFECTIVO MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
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PERIODICO OFICIAL Pág. 3Agosto 1º de 2011 (Segunda Sección)
Ingresos no financieros : 539,566,028.58$
Impuestos 171,525,688.69$ Derechos Aprovechamientos 163,535,617.00 Aprovechamientos de Tipo Corriente 43,530,194.21 Productos de Tipo Corriente 6,379,226.74 Convenios 51,199,235.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 266,126.00 Otros Ingresos 103,129,940.94
Más : Participaciones y Aportaciones 746,835,157.00
Total Ingresos no financieros 1,286,401,185.58$
Menos :Egresos no financieros : 724,143,249.91
Remuneraciones 251,180,187.35$ Servicios Generales 66,755,952.24 Materiales y Suministros 14,757,897.08 Conservación y Mantenimiento de Servicios Públicos 116,468,143.76 Servicios de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 206,012,628.95 Indemnizaciones por Daños y Perjuicios a Terceros 2,098,870.47 Apoyos , Subsidios y Transferencias 13,066,560.77 Apoyo al Servicio del Agua Potable y Alcantarillado 36,658,309.99 Instituto Municipal de Planeación 10,929,508.52 Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 1,425,848.64 Coordinadora de Turismo Municipal 281,076.00 Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 4,508,266.14
Igual : Balance Primario 562,257,935.67$
Menos :Bienes Muebles e Inmuebles 8,557,967.42$ Obras Públicas 21,969,329.55 30,527,296.97
Menos :Servicio a la Deuda Pública 35,260,623.94
Menos : Aumento ó Disminución en Cuentas de Balance 136,171,845.71
Igual : Aumento de Efectivo 360,298,169.05$
Más : Efectivo e Inversiones Temporales al Principio del Periodo 142,950,570.87
Igual : Efectivo e Inversiones Temporales al Final del Periodo 503,248,739.92$
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA CON BASE EN EFECTIVO
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Pág. 4 PERIODICO OFICIAL Agosto 1º de 2011(Segunda Sección)
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
ACTIVO Aprovechamientos
CIRCULANTE:Fondo Fijo 1,298,481.24$ Bancos e Inversiones en Valores 501,950,258.68 SUMA INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÓN 503,248,739.92$
CUENTAS POR COBRAR:
Deudores Diversos 11,960,025.26Documentos por Cobrar 388,303.41 Depósitos en Garantía 142,155.00 Ingresos por Aplicar 6,388,113.00 Impuestos Acreditables 2,038,037.19 SUMA DE CUENTAS POR COBRAR 20,916,633.86$
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 524,165,373.78$
FIJO:Bienes Municipales 1,191,939,892.62 SUMA ACTIVO FIJO 1,191,939,892.62$
TOTAL ACTIVO 1,716,105,266.40$
PASIVO
CORTO PLAZO:Retención a Favor de Terceros 13,352,018.82$ Acreedores Diversos 1,140,881.62 SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 14,492,900.44$
LARGO PLAZO:Deuda Pública 327,115,989.10 SUMA PASIVO A LARGO PLAZO 327,115,989.10$
TOTAL PASIVO 341,608,889.54$
PATRIMONIO MUNICIPALPatrimonio Municipal 536,471,609.14$ Resultado de Ejercicios Anteriores 310,552,745.82 Resultado del Ejercicio 31,002,007.14 Resultado del Periodo 496,470,014.76
TOTAL PATRIMONIO 1,374,496,376.86$
SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO MUNICIPAL 1,716,105,266.40$
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2011
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Pág. 8 PERIODICO OFICIAL Agosto 1º de 2011(Segunda Sección)
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO DE INGRESOS POR CUENTA Y CONCEPTO
* %RELACIÓN DE INGRESOS PARCIAL ACUMULADO LEY REMANENTE POR
DE INGRESOS (EXCEDENTE) RECAUDAR
Impuestos Aprovechamientos
Impuesto a la Propiedad Raíz 5,984,477.24$ 119,851,454.69$ 145,000,000.00$ 25,148,545.31$ 17.34%Sobre Adquisición de Inmuebles 6,158,599.00 46,564,977.00 85,000,000.00 38,435,023.00 45.22%Sobre Diversiones, Espectáculos Públicos y Juegos Permitidos 13,908.00 5,109,257.00 6,000,000.00 890,743.00 14.85%
Subtotal 12,156,984.24$ 171,525,688.69$ 236,000,000.00$ 64,474,311.31$ 27.32%
Derechos
Por los Servicios Prestados en Materia de Estacionamientos y Pensiones 985,001.00$ 5,829,958.00$ 12,000,000.00$ 6,170,042.00$ 51.42%Por el Uso del Relleno Sanitario, para confinamientos de residuos 1,426,723.19 6,712,502.21 12,500,000.00 5,787,497.79 46.30%Por la Concesión de Servicios de Agua Potable y Por el Usos de la Red de Alcantarillado 4,794,026.00 28,104,137.00 55,000,000.00 26,895,863.00 48.90%
1,493,202.40 28,653,629.21 36,000,000.00 7,346,370.79 20.41%Por los Servicios Prestados en Materia de Desarrollo Urbano 2,935,858.52 19,217,418.23 36,000,000.00 16,782,581.77 46.62%Por los Servicios Materia de Limpia por concepto de transportacion y traslado de residuo 140,750.00 644,499.00 2,000,000.00 1,355,501.00 67.78%Por los Servicios Prestados en Materia de Ecología y Salud 4,324.00 58,854.00 70,000.00 11,146.00 15.92%Por los Servicios Prestados por el Rastro Municipal 1,209,731.00 7,767,290.00 14,000,000.00 6,232,710.00 44.52%Por los Servicios Prestados en Materia de Panteones 380,567.58 3,611,691.70 5,500,000.00 1,888,308.30 34.33%
2,506,336.90 13,163,714.23 22,500,000.00 9,336,285.77 41.49%Por Expedición de Certificados, Legalizaciones, Constancias, Actas y Copias de docume 168,473.00 1,182,974.00 2,200,000.00 1,017,026.00 46.23%Por los Servicios Prestados de Alumbrado Público 7,303,039.55 48,508,739.36 80,000,000.00 31,491,260.64 39.36%Por Cooperación para Obras Públicas 12,599.00 80,210.06 500,000.00 419,789.94 83.96%
Subtotal 23,360,632.14$ 163,535,617.00$ 278,270,000.00$ 114,734,383.00$ 41.23%
Aprovechamientos de tipo Corriente
Multas 3,767,231.52$ 20,932,277.74$ 33,600,000.00$ 12,667,722.26$ 37.70%Recargos 475,647.91 3,049,118.16 5,000,000.00 1,950,881.84 39.02%Gastos de Ejecución 138,729.84 1,018,799.77 1,200,000.00 181,200.23 15.10%Gastos de Cobranza 566,636.08 1,937,257.35 3,100,000.00 1,162,742.65 37.51%
2,285,454.39 11,200,483.99 14,000,000.00 2,799,516.01 20.00%Por las Cuotas de recuperación por los servicios que presta el Municipio 292,955.00 3,377,150.00 4,800,000.00 1,422,850.00 29.64%Otros 360,504.92 2,015,107.20 5,800,000.00 3,784,892.80 65.26%
Subtotal 7,887,159.66$ 43,530,194.21$ 67,500,000.00$ 23,969,805.79$ 35.51%
Productos de tipo Corriente
82,340.00$ 125,429.00$ 5,000,000.00$ 4,874,571.00$ 97.49%Otros Productos 1,468,273.86 6,253,797.74 9,500,000.00 3,246,202.26 34.17%
Subtotal 1,550,613.86$ 6,379,226.74$ 14,500,000.00$ 8,120,773.26$ 56.01%
Participaciones y Aportaciones
Fondo General de Participaciones 52,522,508.00$ 317,551,208.00$ 606,849,435.00$ 289,298,227.00$ 47.67%Fondo de Fomento Municipal 26,491,941.00 165,159,571.00 330,597,455.00 165,437,884.00 50.04%Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 333,985.00 3,998,158.00 9,071,000.00 5,072,842.00 55.92%Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 604,359.00 4,365,075.00 8,854,000.00 4,488,925.00 50.70%Tenencias 1,776,680.00 12,821,226.00 13,865,000.00 1,043,774.00 7.53%Fondo Resarcitorio 11,624.00 71,957.00 138,000.00 66,043.00 47.86%Fondo de Fiscalización 1,613,276.00 15,665,013.00 29,665,000.00 13,999,987.00 47.19%Impuesto Federal a la Gasolina y Diesel 2,033,592.00 11,869,527.00 26,086,000.00 14,216,473.00 54.50%Fondo Especial para el Fortalecimiento de la Hacienda Municipal 15,650.00 112,290.00 125,000.00 12,710.00 10.17%Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal 2011 6,125,425.00 36,752,550.00 61,254,250.00 24,501,700.00 40.00%
10,245,340.00 10,245,340.00 10,245,340.00 - 0.00%Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 28,037,207.00 168,223,242.00 336,446,485.00 168,223,243.00 50.00%
Subtotal 129,811,587.00$ 746,835,157.00$ 1,433,196,965.00$ 686,361,808.00$ 47.89%
Convenios
Subsidio para la Seguridad Municipal 2011 (Subsemun) (Ramo 36) -$ 25,279,541.00$ 63,198,851.37$ 37,919,310.37$ 60.00%Subsidio para la Seguridad Municipal 2010 y años anteriores 16,166,320.00 16,166,320.00 16,166,320.00 - 0.00%Rescate de Esparcios Públicos (Ramo 20) 1,075,000.00 1,075,000.00 13,432,862.00 12,357,862.00 92.00%Habitat (Ramo 20) - - 8,890,988.00 8,890,988.00 100.00%Empleo Temporal (Ramo 20) - - 2,500,000.00 2,500,000.00 100.00%
- - 30,940,379.00 30,940,379.00 100.00%
- - 2,400,000.00 2,400,000.00 100.00%3 x 1 migrantes (Ramo 20) - - 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00%Fondo de Pavimentación 2010 y 2011 1,735,675.00 8,678,374.00 24,956,747.00 16,278,373.00 65.23%Semarnat (Reforestación áreas verdes linea verde) - - 7,867,974.00 7,867,974.00 100.00%
Subtotal 18,976,995.00$ 51,199,235.00$ 171,854,121.37$ 120,654,886.37$ 70.21%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Donativos a Favor del Municipio 22,836.00 266,126.00 1,000,000.00 733,874.00 73.39%
Subtotal 22,836.00$ 266,126.00$ 1,000,000.00$ 733,874.00$ 73.39%
Ingresos Extraordinarios,
Deuda Pública - - 270,000,000.00 270,000,000.00 100.00%
Subtotal -$ -$ 270,000,000.00$ 270,000,000.00$ 100.00%
Otros Ingresos
Otros Ingresos VariosAportación Ayuda Habitación 2,341,829.32$ 13,846,396.21$ 24,000,000.00$ 10,153,603.79$ 42.31%Cualquier otro ingreso que perciba el Municipio 608,900.31 6,529,428.69 15,000,000.00 8,470,571.31$ 56.47%Resultado de ejercicios anteriores 82,754,116.04 82,754,116.04 82,754,116.04 - 0.00%
Subtotal 85,704,845.67$ 103,129,940.94$ 121,754,116.04$ 18,624,175.10$ 15.30%
TOTAL 279,471,653.57$ 1,286,401,185.58$ 2,594,075,202.41$ 1,307,674,016.83$ 50.41%
Conaculta (Fondo de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y bienes artísticos de propiedad Federal (Foremoba))
JUNIO DE 2011
Por el empadronamiento y otorgamiento de licencias y servicios pora el funcionamiento de actividades comerciales, industriales y/o de servicios
Remanente del Fondo de Aportaciones para la infraestructura social municipal 2010 (FISM) y años anteriores
Conade (Activate, area deportiva linea verde, gimnasio al aire libre, deportivo Fidel Velazquez, polideportivos Guadalupe Peralta y Villas de Nuestra Señora de la
Por los Servicios Prestados por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y la Dirección de Bomberos
Por el uso y Explotación de bienes del dominio público así como de Bienes afectos a los servicios públicos municipales
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles del dominio privado pertenecientes al patrimonio municipal
* NOTA: LOS IMPORTES DETALLADOS EN LA COLUMNA LEY DE INGRESOS NO INCLUYEN LOS INGRESOS DE ENTIDADES PARAMUNICIPALES, YA QUE ESTOS SE DETALLAN EN LA CUENTA PÚBLICA RESPECTIVA.
OTA: EN EL MES DE JUNIO SE ESTÁN RECONOCIENDO LOS REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES, CORRESPONDIENTES AL DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTSOCIAL MUNICIPAL, SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL Y RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, PARA SU APLICACIÓN EN ÉSTE EJERCICIO.
PERIODICO OFICIAL Pág. 9Agosto 1º de 2011 (Segunda Sección)
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PERIODICO OFICIAL Pág. 11Agosto 1º de 2011 (Segunda Sección)
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACION FINANCIERA
OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO
AprovechamientosRemuneraciones (1)
Compensaciones Base 11,016,906.60$ 61,139,687.64$ Horas Extras 184,324.72 1,215,607.03 Gratificación Anual - 1,491.00- Prima Vacacional 304,515.97 2,681,732.99 Vacaciones - - Ayuda Despensa 401,969.97 2,364,599.90 Ahorro 208,594.43 1,226,083.49 Sar 295,309.76 1,741,439.24 Indemnizaciones y Finiquitos 1,452,476.96 6,958,594.36 Fondo de Prestaciones Económicas 2,234,914.21 12,191,628.15 Cuotas Patronales IMSS 3,202,718.41 13,741,824.92 Ayuda de Transporte 344,002.30 2,036,973.48 Fondo de Vivienda 144,948.81 851,307.32 Ayuda de Renta 342,967.39 2,035,938.57 Guardería 52,901.10 331,344.74 Prima Dominical 3,144.44 25,234.25 Retroactivo 9,340.48 2,185,449.12 Sueldo Base 13,615,706.15 79,532,250.00 Impuesto sobre Nómina 401,191.00 2,003,504.18 Ayuda Habitación 9,332,429.82 46,732,102.39 Indemnización por Enfermedad y Riesgo Laboral - 6,269,111.43 Bono Personal Eventual Feria 2,439,364.94 4,295,898.21 Finiquitos por Enfermedad y Riesgo Laboral 6,208.59 1,621,366.94
Subtotal 45,993,936.05$ 251,180,187.35$
Servicios Generales
Acción Social y Cívica 1,060,797.24 1,928,675.60 Impuestos - - Arrendamiento 1,335,219.67 2,671,470.26 Servicios Básicos 4,282,095.57 22,365,024.35 Mantenimiento de Vehículos 288,587.99 1,743,671.68 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo 50,569.96 719,752.79 Comisiones, Seguros y Dividendos 2,062,942.35 5,544,125.68 Mantenimiento de Edificios 382,896.16 991,572.52 Otros Servicios 8,570,735.86 30,791,659.36
Subtotal 18,033,844.80$ 66,755,952.24$
Materiales y SuministrosPapelería 683,370.98 3,387,092.87 Refacciones, Mobiliario y Equipo 1,757,498.97 6,882,890.33 Otros Materiales 1,221,740.21 4,487,913.88
Subtotal 3,662,610.16$ 14,757,897.08$
Bienes Muebles e InmueblesMaquinaria y Equipo 170,345.23 1,109,518.65 Equipo de Transporte 6,201,592.00 6,449,891.99 Equipo de Oficina 258,454.39 998,556.78 Terrenos - - Edificios - -
Subtotal 6,630,391.62$ 8,557,967.42$
REPORTE GLOBAL DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO JUNIO DE 2011
(1) NOTA: SE FIRMÓ EL CONVENIO DE ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE RETENCION DE SALARIOS CON EL SAT CON FECHA DE PRESENTACIÓN 25 DE FEBRERO DEL 2011.
Pág. 12 PERIODICO OFICIAL Agosto 1º de 2011(Segunda Sección)
REPORT REPORTE GLOBAL EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO
OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO
Obras PúblicasProgramas Obras Públicas 4,135,250.71 21,969,329.55
Subtotal 4,135,250.71$ 21,969,329.55$
Conservación y Mantenimiento de Servicios PúblicosAlumbrado Público 9,352,037.35 47,549,702.53 Mercados 477,766.29 2,383,837.30 Panteones 384,818.54 2,020,356.91 Parques y Áreas Verdes 4,579,129.05 22,491,769.17 Ecología y Salud 1,219,528.17 7,225,370.63 Limpia y Aseo Público 6,691,435.26 31,857,889.45 Taller Mecánico de los Servicios Públicos 447,970.58 2,939,217.77
Subtotal 23,152,685.24$ 116,468,143.76$
Servicios de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 42,340,246.84 206,012,628.95
Subtotal 42,340,246.84$ 206,012,628.95$
Indemnizaciones por Daños y Perjuicios a Terceros 8,700.00 2,098,870.47
Subtotal 8,700.00$ 2,098,870.47$
Apoyos, Subsidios y TransferenciasDonativos Varios 7,272,571.61 13,066,560.77
Subtotal 7,272,571.61$ 13,066,560.77$
Servicio a la Deuda PúblicaCapital 3,815,305.55 22,891,833.30 Intereses 1,845,111.79 11,375,411.37 Servicio de Deuda - 993,379.27
Subtotal 5,660,417.34$ 35,260,623.94$
Apoyo y Servicio al Agua Potable y AlcantarilladoGastos de Operación CCAPAMA 2,362,500.00 14,175,000.00 Infraestructura 3,835,221.08 22,483,309.99
Subtotal 6,197,721.08$ 36,658,309.99$
Instituto Municipal de PlaneaciónInstituto Municipal de Planeación 1,934,000.00 10,929,508.52
Subtotal 1,934,000.00$ 10,929,508.52$
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 564,421.46 1,425,848.64
Subtotal 564,421.46$ 1,425,848.64$
Coordinadora de Turismo Municipal - 281,076.00
Subtotal -$ 281,076.00$
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 751,377.69 4,508,266.14
Subtotal 751,377.69$ 4,508,266.14$
TOTAL 166,338,174.60$ 789,931,170.82$
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
JUNIO DE 2011
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
PERIODICO OFICIAL Pág. 13Agosto 1º de 2011 (Segunda Sección)
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PERIODICO OFICIAL Pág. 15Agosto 1º de 2011 (Segunda Sección)
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Unidad Presupuestal: HONORABLE AYUNTAMIENTO Período: JUNIO DE 2011
PRESUPUESTO POR REASIGNACION PRESUPUESTO A %C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER FINAL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO JUNIO 2011
Remuneraciones 1,716,390.44$ 10,841,956.24$ 25,417,332.00$ 25,417,332.00$ 14,575,375.76$ 42.66%
Servicios Generales 965,664.04 5,335,959.46 11,461,253.00 11,461,253.00 6,125,293.54 46.56%
Materiales y Suministros 21,980.85 161,119.45 353,576.00 353,576.00 192,456.55 45.57%
Bienes Muebles e Inmuebles 16,415.18 23,427.42 163,000.00 163,000.00 139,572.58 14.37%
TOTAL 2,720,450.51$ 16,362,462.57$ 37,395,161.00$ -$ 37,395,161.00$ 21,032,698.43$ 43.76%
Desglose del Gasto
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Remuneraciones
Compensaciones Base 965,771.24$ 4,626,684.36$ Gratificación Anual - - Prima Vacacional - 1,365.63 Vacaciones - - Ayuda Despensa 3,105.78 18,436.04 Ahorro 6,328.16 37,928.58 Sar 5,062.50 31,037.81 Indemnizaciones y Finiquitos - 914,292.41 Fondo de Prestaciones Económicas 57,284.18 240,965.13 Cuotas Patronales IMSS 45,774.67 295,723.47 Ayuda de Transporte 204.88 1,310.79 Fondo de Vivienda 4,429.70 27,158.16 Ayuda de Renta 204.88 1,211.34 Guardería - - Retroactivo - 32,087.90 Sueldo Base 425,099.18 2,520,201.31 Impuesto sobre nómina 21,220.70 103,425.19 Ayuda Habitación 181,904.57 934,190.66 Indemnización por Enfermedad y Riesgo Laboral - 946,705.00 Finiquito por Enfermedad y Riesgo Laboral - 109,232.46
Subtotal 1,716,390.44$ 10,841,956.24$
Servicios Generales
Acción Social y Civica 13,300.16 16,120.88 Arrendamiento 699.73 1,946.69 Servicios Básicos 944,770.09 5,213,685.97 Mantenimiento de Vehículos 9,280.00- 458.00 Mantenimiento Mobiliario y Equipo 382.80 9,524.91 Comisiones, Seguros y Dividendos - 11,310.73 Mantenimiento de Edificios 2,737.60 14,472.32 Otros Servicios 13,053.66 68,439.96
Subtotal 965,664.04$ 5,335,959.46$
Materiales y Suministros
Papelería 12,646.10 101,460.83 Refacciones, Equipo y Mobiliario - 1,218.13 Otros Materiales 9,334.75 58,440.49
Subtotal 21,980.85$ 161,119.45$
Bienes Muebles e Inmuebles
Maquinaria y Equipo 14,976.18 16,948.18 Equipo de Transporte - - Equipo de Oficina 1,439.00 6,479.24
Subtotal 16,415.18$ 23,427.42$
TOTAL 2,720,450.51$ 16,362,462.57$
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
Pág. 16 PERIODICO OFICIAL Agosto 1º de 2011(Segunda Sección)
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Unidad Presupuestal: PRESIDENCIA MUNICIPAL Período: JUNIO DE 2011
PRESUPUESTO POR REASIGNACION PRESUPUESTO A %C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER FINAL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO JUNIO 2011Aprovechamientos
Remuneraciones 8,389,785.67$ 48,817,014.51$ 99,344,460.00$ -$ 99,344,460.00$ 50,527,445.49$ 49.14%
Servicios Generales 6,833,870.56 25,410,217.54 66,125,638.00 - 66,125,638.00 40,715,420.46 38.43%
Materiales y Suministros 1,190,688.49 4,236,243.99 12,946,338.00 - 12,946,338.00 8,710,094.01 32.72%
Bienes Muebles e Inmuebles 107,082.68 707,223.25 2,828,993.00 - 2,828,993.00 2,121,769.75 25.00%. . .
TOTAL 16,521,427.40$ 79,170,699.29$ 181,245,429.00$ -$ 181,245,429.00$ 102,074,729.71$ 43.68%
Desglose del Gasto
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Remuneraciones
Compensaciones Base 2,715,007.61$ 14,364,794.68$ Horas Extras - 195.44 Gratificación Anual - 1,578.00- Prima Vacacional 42,189.01 498,144.74 Vacaciones - - Ayuda Despensa 56,679.09 329,940.72 Ahorro 34,789.36 200,381.22 Sar 21,114.96 131,783.22 Indemnizaciones y Finiquitos 120,620.50 1,096,496.15 Fondo de Prestaciones Económicas 334,636.81 1,687,717.48 Cuotas Patronales IMSS 382,956.71 2,316,371.31 Ayuda de Transporte 42,528.59 251,449.65 Fondo de Vivienda 24,682.47 138,811.73 Ayuda de Renta 42,528.59 251,549.10 Guardería 11,755.80 86,432.34 Prima Dominical - 48.86 Retroactivo 2,853.68 430,271.14 Sueldos Base 2,724,553.99 15,796,778.47 Impuesto sobre nómina 83,625.32 402,680.51 Ayuda Habitación 1,738,385.75 8,887,698.36 Indemnización por Enfermedad y Riesgo Laboral - 1,559,758.00 Bono Personal Eventual Feria 4,668.84 57,953.84 Finiquito por Enfermedad y Riesgo Laboral 6,208.59 329,335.55
Subtotal 8,389,785.67$ 48,817,014.51$
Servicios Generales
Acción Social y Cívica 423,583.01 1,008,722.14 Arrendamiento 162,225.63 610,263.50 Servicios Básicos 975,554.60 5,217,005.95 Mantenimiento de Vehículos 68,754.60 532,718.23 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo 16,871.31 87,898.18 Comisiones, Seguros y Dividendos 227,268.16 514,776.54 Mantenimiento de Edificios 80,837.46 252,574.42 Otros Servicios 4,878,775.79 17,186,258.58
Subtotal 6,833,870.56$ 25,410,217.54$
Materiales y Suministros
Papelería 234,330.90 915,402.89 Refacciones, Equipo y Mobiliario 417,449.13 1,748,566.98 Otros Materiales 538,908.46 1,572,274.12
Subtotal 1,190,688.49$ 4,236,243.99$
Bienes Muebles e Inmuebles
Maquinaria y Equipo 26,480.21 305,004.61 Equipo de Transporte - 248,299.99 Equipo de Oficina 80,602.47 153,918.65 Terrenos - -
Subtotal 107,082.68$ 707,223.25$
TOTAL 16,521,427.40$ 79,170,699.29$
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
PERIODICO OFICIAL Pág. 17Agosto 1º de 2011 (Segunda Sección)
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO Período: JUNIO DE 2011
PRESUPUESTO POR REASIGNACION PRESUPUESTO A %C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER FINAL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO JUNIO 2011Aprovechamientos
Remuneraciones 8,677,337.99$ 40,856,644.13$ 92,238,079.00$ -$ 92,238,079.00$ 51,381,434.87$ 44.29%
Servicios Generales 1,464,857.72 4,880,674.41 14,230,178.00 - 14,230,178.00 9,349,503.59 34.30%
Materiales y Suministros 512,687.83 3,304,726.89 9,235,494.00 - 9,235,494.00 5,930,767.11 35.78%
Bienes Muebles e Inmuebles 31,413.25 484,721.41 3,486,250.00 - 3,486,250.00 3,001,528.59 13.90%
TOTAL 10,686,296.79$ 49,526,766.84$ 119,190,001.00$ -$ 119,190,001.00$ 69,663,234.16$ 41.55%
Desglose del Gasto
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Remuneraciones
Compensaciones Base 1,415,260.03$ 9,189,718.56$ Horas Extras 2,899.83 11,962.43 Gratificación Anual - - Prima Vacacional 41,637.77 494,671.11 Vacaciones - - Ayuda Despensa 45,752.09 266,839.78 Ahorro 23,174.91 134,759.84 Sar , 25,103.36 133,769.58 Indemnizaciones y Finiquitos 685,083.46 1,940,735.94 Fondo de Prestaciones Económicas 241,129.35 1,262,363.51 Cuotas Patronales IMSS 269,591.81 1,691,538.12 Ayuda de Transporte 29,112.29 170,338.14 Fondo de Vivienda 16,086.06 93,537.93 Ayuda de Renta 29,112.29 170,338.14 Guardería 9,796.50 39,186.00 Prima Dominical - - Retroactivo - 394,951.51 Sueldo Base 1,952,321.93 11,292,592.72 Impuesto sobre nómina 65,495.16 302,278.71 Ayuda Habitación 1,900,193.87 9,278,543.49 Indemnización por Enfermedad y Riesgo Laboral - 630,910.40 Bono Personal Eventual Feria 1,925,587.28 2,893,643.03 Finiquito por Enfermedad y Riesgo Laboral - 463,965.19
Subtotal 8,677,337.99$ 40,856,644.13$
Servicios Generales
Acción Social y Civica 72,500.53 132,360.09 Impuestos - - Arrendamiento 124,952.37 209,864.76 Servicios Básicos 490,718.48 2,114,194.17 Mantenimiento de Vehículo 96,530.64 519,309.39 Mantenimiento Mobiliario y Equipo 4,464.81 59,040.83 Comisiones, Seguros y Dividendos 274,689.82 563,095.96 Mantenimiento de Edificios 16,957.40 91,193.73 Otros Servicios 384,043.67 1,191,615.48
Subtotal 1,464,857.72$ 4,880,674.41$
Materiales y Suministros
Papelería 54,049.05 456,416.64 Refacciones, Equipo y Mobiliario 403,277.17 1,617,636.95 Otros Materiales 55,361.61 1,230,673.30
Subtotal 512,687.83$ 3,304,726.89$
Bienes Muebles e Inmuebles
Maquinaria y Equipo 5,254.88 5,254.88 Equipo de Transporte - 374,415.21 Equipo de Oficina 26,158.37 26,158.37 Edificios - 78,892.95
Subtotal 31,413.25$ 484,721.41
TOTAL 10,686,296.79$ 49,526,766.84$
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
Pág. 18 PERIODICO OFICIAL Agosto 1º de 2011(Segunda Sección)
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS Período: JUNIO DE 2011
PRESUPUESTO POR REASIGNACION PRESUPUESTO A %C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER FINAL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO JUNIO 2011Aprovechamientos
Remuneraciones 2,759,621.47$ 14,527,385.40$ 34,830,530.00$ -$ 34,830,530.00$ 20,303,144.60$ 41.71%
Servicios Generales 1,206,371.62 5,957,784.91 13,693,757.00 - 13,693,757.00 7,735,972.09 43.51%
Materiales y Suministros 159,552.11 831,296.50 2,707,329.00 - 2,707,329.00 1,876,032.50 30.71%
Bienes Muebles e Inmuebles 4,967.59 91,142.12 680,000.00 - 680,000.00 588,857.88 13.40%
TOTAL 4,130,512.79$ 21,407,608.93$ 51,911,616.00$ -$ 51,911,616.00$ 30,504,007.07$ 41.24%
Desglose del Gasto
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Remuneraciones
Compensaciones Base 817,610.10$ 3,834,094.10$ Horas Extras 5,064.89 58,200.09 Gratificación Anual - 38.00 Prima Vacacional 44,763.73 162,437.27 Vacaciones - - Ayuda Despensa 31,068.16 180,724.26 Ahorro 15,971.28 91,977.42 Sar 12,673.21 73,040.51 Indemnizaciones y Finiquitos - 16,086.56 Fondo de Prestaciones Económicas 172,469.95 898,619.06 Cuotas Patronales IMSS 98,159.13 618,134.44 Ayuda de Transporte 27,509.22 162,411.72 Fondo de Vivienda 11,088.74 64,061.69 Ayuda de Renta 27,509.22 162,411.72 Guardería 13,715.10 74,453.40 Prima Dominical 413.18 3,857.36 Retroactivo - 124,736.80 Sueldo Base 792,394.80 4,524,187.05 Impuesto sobre nómina 21,744.00 101,446.61 Ayuda Habitación 555,146.36 2,807,749.16 Indemnización por Enfermedad y Riesgo Laboral - 424,212.00 Finiquito por Enfermedad y Riesgo Laboral 112,320.40 144,506.18
Subtotal 2,759,621.47$ 14,527,385.40$
Servicios Generales
Acción Social y Cívica 80,923.55 123,285.98 Impuestos - - Arrendamiento 10,580.93 59,776.77 Servicios Básicos 83,128.18 779,685.89 Mantenimiento de Vehìculos 1,804.80 17,637.79 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo 4,685.84 9,715.49 Comisiones, Seguros y Dividendos 203,668.12 1,987,853.47 Mantenimiento de Edificios 8,734.44 63,609.90 Otros Servicios 812,845.76 2,916,219.62
Subtotal 1,206,371.62$ 5,957,784.91$
Manteriales y Suministros
Papelería 116,994.04 636,488.08 Refacciones, Equipo y Mobiliario 30,761.83 129,938.20 Otros Materiales 11,796.24 64,870.22
Subtotal 159,552.11$ 831,296.50$
Bienes Muebles e Inmuebles
Maquinaria y Equipo 3,557.59 40,707.53 Equipo de Transporte - - Equipo de Oficina 1,410.00 50,434.59
Subtotal 4,967.59$ 91,142.12$
TOTAL 4,130,512.79$ 21,407,608.93$
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
PERIODICO OFICIAL Pág. 19Agosto 1º de 2011 (Segunda Sección)
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Período: JUNIO DE 2011
PRESUPUESTO POR REASIGNACION PRESUPUESTO A %C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER FINAL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO JUNIO 2011
Remuneraciones 3,575,155.65$ 20,236,156.81$ 43,481,105.00$ -$ 43,481,105.00$ 23,244,948.19$ 46.54%
Servicios Generales 2,452,265.95 7,082,342.76 20,672,002.00 - 20,672,002.00 13,589,659.24 34.26%
Materiales y Suministros 611,565.36 1,499,086.81 3,791,657.00 - 3,791,657.00 2,292,570.19 39.54%
Bienes Muebles e Inmuebles 69,013.87 195,395.63 918,000.00 - 918,000.00 722,604.37 21.28%
TOTAL 6,708,000.83$ 29,012,982.01$ 68,862,764.00$ -$ 68,862,764.00$ 39,849,781.99$ 42.13%
Desglose del Gasto
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Remuneraciones
Compensaciones Base 784,361.10$ 4,469,222.17$ Horas extras - - Gratificación Anual - 49.00 Prima Vacacional 22,383.51 247,259.05 Vacaciones - - Ayuda Despensa 17,660.70 102,687.78 Ahorro 9,208.36 52,444.00 Sar 7,383.69 42,039.63 Indemnizaciones y Finiquitos 563,801.66 1,789,865.04 Fondo de Prestaciones Económicas 96,442.31 509,417.73 Cuotas Patronales IMSS 155,614.27 981,086.48 Ayuda de Transporte 13,950.08 83,719.08 Fondo de Vivienda 6,128.99 36,334.17 Ayuda de Renta 13,950.08 83,719.08 Guardería 1,959.30 11,755.80 Prima Dominical - - Retroactivo 6,486.80 199,559.92 Sueldo Base 1,143,366.77 6,951,846.79 Impuesto sobre nómina 37,432.36 161,726.58 Ayuda Habitación 695,025.67 3,783,778.39 Indemnización por Enfermedad y Riesgo Laboral - 370,665.26 Finiquito por Enfermedad y Riesgo Laboral - 358,980.86
Subtotal 3,575,155.65$ 20,236,156.81$
Servicios Generales
Acción Social y Cívica 183,810.23 195,077.11 Arrendamiento 547,997.59 687,517.15 Servicios Básicos 868,650.92 3,405,525.92 Mantenimiento de Vehículos 11,184.47 36,927.36 Mantenimiento Mobiliario y Equipo 6,002.16 14,619.23 Comisiones, Seguros y Dividendos 48,884.09 138,622.05 Mantenimiento de Edificios 96,799.69 184,701.29 Otros Servicios 688,936.80 2,419,352.65
Subtotal 2,452,265.95$ 7,082,342.76$
Materiales y Suministros
Papelería 108,112.70 255,280.78 Refacciones, Equipo y Mobiliario 119,005.40 496,350.80 Otros Materiales 384,447.26 747,455.23
Subtotal 611,565.36$ 1,499,086.81$
Bienes Muebles e Inmuebles
Maquinaria y Equipo 54,162.30 105,429.31 Equipo de Transporte - - Equipo de Oficina 14,851.57 89,966.32
Subtotal 69,013.87$ 195,395.63$
TOTAL 6,708,000.83$ 29,012,982.01$
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
Pág. 20 PERIODICO OFICIAL Agosto 1º de 2011(Segunda Sección)
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Período: JUNIO DE 2011
PRESUPUESTO POR REASIGNACION PRESUPUESTO A %C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER FINAL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO JUNIO 2011
Remuneraciones 3,293,775.14$ 19,699,462.42$ 45,394,786.00$ -$ 45,394,786.00$ 25,695,323.58$ 43.40%
Servicios Generales 1,342,425.43 4,690,831.14 11,048,208.00 - 11,048,208.00 6,357,376.86 42.46%
Materiales y Suministros 430,022.76 1,930,145.48 6,642,441.00 - 6,642,441.00 4,712,295.52 29.06%
Bienes Muebles e Inmuebles 54,582.29 80,202.17 1,400,000.00 - 1,400,000.00 1,319,797.83 5.73%
TOTAL 5,120,805.62$ 26,400,641.21$ 64,485,435.00$ -$ 64,485,435.00$ 38,084,793.79$ 40.94%
Desglose del Gasto
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Remuneraciones
Compensaciones Base 754,500.87$ 4,681,974.19$ Horas Extras - 1,233.10 Gratificación Anual - - Prima Vacacional 27,439.31 250,486.09 Vacaciones - - Ayuda Despensa 35,833.81 213,270.75 Ahorro 17,487.48 104,591.90 Sar 13,982.29 83,707.11 Indemnizaciones y Finiquitos 3,062.93 142,129.14 Fondo de Prestaciones Económicas 189,813.30 1,038,654.50 Cuotas Patronales IMSS 214,734.08 1,411,859.80 Ayuda de Transporte 32,383.97 193,478.85 Fondo de Vivienda 12,234.51 73,239.92 Ayuda de Renta 32,383.97 193,478.85 Guardería 1,959.30 3,918.60 Prima Dominical - - Retroactivo - 186,168.36 Sueldo Base 1,065,627.76 6,257,238.77 Impuesto sobre nómina 36,744.68 203,695.31 Ayuda Habitación 855,586.88 4,167,327.48 Indemnización por Enfermedad y Riesgo Laboral - 460,020.00 Finiquito por Enfermedad y Riesgo Laboral - 32,989.70
Subtotal 3,293,775.14$ 19,699,462.42$
Servicios Generales
Acción Social y Cívica 41,599.41 127,440.87 Arrendamiento 180,359.34 676,643.25 Servicios Básicos 291,542.94 1,408,827.67 Mantenimiento de Vehículos 5,919.00 81,502.00 Mantenimiento Mobiliario y Equipo 1,802.03 5,620.82 Comisiones, Seguros y Dividendos 295,253.33 533,692.02 Mantenimiento de Edificios 4,602.29 23,301.41 Otros Servicios 521,347.09 1,833,803.10
Subtotal 1,342,425.43$ 4,690,831.14$
Materiales y Suministros
Papelería 49,076.32 157,873.12 Refacciones, Equipo y Mobiliario 359,150.26 1,572,035.79 Otros Materiales 21,796.18 200,236.57
Subtotal 430,022.76$ 1,930,145.48$
Bienes Muebles e Inmuebles
Maquinaria y Equipo 1,653.22 16,833.64 Equipo de Transporte - - Equipo de Oficina 52,929.07 63,368.53
Subtotal 54,582.29$ 80,202.17$
TOTAL 5,120,805.62$ 26,400,641.21$
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
PERIODICO OFICIAL Pág. 21Agosto 1º de 2011 (Segunda Sección)
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA Período: JUNIO DE 2011
PRESUPUESTO POR REASIGNACION PRESUPUESTO A %C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER FINAL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO JUNIO 2011Aprovechamientos
Remuneraciones 8,933,168.59$ 52,374,076.08$ 109,280,561.00$ -$ 109,280,561.00$ 56,906,484.92$ 47.93%
Servicios Generales 2,074,772.54 6,323,491.20 13,185,763.00 - 13,185,763.00 6,862,271.80 47.96%
Materiales y Suministros 136,707.69 678,066.26 1,888,315.00 - 1,888,315.00 1,210,248.74 35.91%
Bienes Muebles e Inmuebles 6,321,577.06 6,812,432.02 14,701,484.00 - 14,701,484.00 7,889,051.98 46.34%
TOTAL 17,466,225.88$ 66,188,065.56$ 139,056,123.00$ -$ 139,056,123.00$ 72,868,057.44$ 47.60%
Desglose del Gasto
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Remuneraciones
Compensaciones Base 1,698,968.13$ 9,483,963.71$ Horas Extras 176,360.00 1,141,325.00 Gratificación Anual - - Prima Vacacional 71,843.13 605,475.64 Vacaciones - - Ayuda Despensa 156,930.74 926,735.52 Ahorro 64,857.10 384,422.81 Sar 51,322.56 306,148.83 Indemnizaciones y Finiquitos 51,571.45 483,276.40 Fondo de Prestaciones Económicas 753,810.30 4,342,870.19 Cuotas Patronales IMSS 428,345.42 2,623,551.16 Ayuda de Transporte 150,445.20 895,394.19 Fondo de Vivienda 45,320.75 266,687.02 Ayuda de Renta 150,445.20 895,394.19 Guardería 9,796.50 58,779.00 Prima Dominical 2,731.26 21,191.55 Retroactivo - 487,146.08 Sueldo Base 3,101,166.18 17,925,283.60 Impuesto sobre nómina 74,299.88 435,270.72 Ayuda Habitación 1,918,509.72 9,432,462.84 Indemnización por Enfermedad y Riesgo Laboral - 699,909.00 Bono Personal Eventual Feria 26,445.07 861,637.59 Finiquito por Enfermedad y Riesgo Laboral - 97,151.04
Subtotal 8,933,168.59$ 52,374,076.08$
Servicios Generales
Acción Social y Cívica 173,341.89 194,153.54 Arrendamiento 14,496.22 65,922.05 Servicios Básicos 371,350.71 1,974,893.62 Mantenimiento de Vehículos 6,254.00 146,098.00 Mantenimiento Mobiliario y Equipo 8,039.29 34,760.00 Comisiones, Seguros y Dividendos 897,983.18 1,583,874.91 Mantenimiento de Edificios 78.93 7,189.22 Otros Servicios 603,228.32 2,316,599.86
Subtotal 2,074,772.54$ 6,323,491.20$
Materiales y Suministros
Papelería 58,505.04 286,694.57 Refacciones, Equipo y Mobiliario 49,066.45 221,439.26 Otros Materiales 29,136.20 169,932.43
Subtotal 136,707.69$ 678,066.26$
Bienes Muebles e Inmuebles
Maquinaria y Equipo 46,854.82 156,289.17 Equipo de Transporte 6,201,592.00 6,201,592.00 Equipo de Oficina 73,130.24 454,550.85 Terrenos - -
Subtotal 6,321,577.06$ 6,812,432.02$
TOTAL 17,466,225.88$ 66,188,065.56$
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
Pág. 22 PERIODICO OFICIAL Agosto 1º de 2011(Segunda Sección)
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Período: JUNIO DE 2011
PRESUPUESTO POR REASIGNACION PRESUPUESTO A %C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER FINAL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO JUNIO 2011Aprovechamientos
Remuneraciones 1,183,315.98$ 7,007,147.75$ 14,909,240.00$ 14,909,240.00$ 7,902,092.25$ 47.00%
Servicios Generales 350,346.95 1,153,164.84 3,842,702.00 3,842,702.00 2,689,537.16 30.01%
Materiales y Suministros 50,590.64 311,961.69 1,289,488.00 1,289,488.00 977,526.31 24.19%
Bienes Muebles e Inmuebles - 7,633.80 800,000.00 800,000.00 792,366.20 0.95%
TOTAL 1,584,253.57$ 8,479,908.08$ 20,841,430.00$ -$ 20,841,430.00$ 12,361,521.92$ 40.69%
Desglose del Gasto
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Remuneraciones
Compensaciones Base 400,564.12$ 2,229,313.87$ Horas Extras - 2,183.90 Gratificación Anual - - Prima Vacacional 6,527.97 73,872.58 Vacaciones - - Ayuda Despensa 7,917.96 47,304.61 Ahorro 5,147.23 30,953.22 Sar 4,151.05 24,477.85 Indemnizaciones y Finiquitos - 54,050.86 Fondo de Prestaciones Económicas 52,258.17 247,345.29 Cuotas Patronales IMSS 45,441.57 291,238.48 Ayuda de Transporte 5,497.60 32,885.05 Fondo de Vivienda 3,632.15 21,366.27 Ayuda de Renta 5,497.60 32,885.05 Guardería - - Prima Dominical - 136.48 Retroactivo - 56,125.17 Sueldos Base 361,013.65 2,127,561.28 Impuesto sobre nómina 10,836.04 54,300.55 Ayuda Habitación 274,830.87 1,408,356.08 Indemnización por Enfermedad y Riesgo Laboral - 250,151.00 Finiquito por Enfermedad y Riesgo Laboral - 22,640.16
Subtotal 1,183,315.98$ 7,007,147.75$
Servicios Generales
Acción Social y Cívica 18,933.96 32,432.31 Impuestos - - Arrendamiento 4,733.48 27,788.40 Servicios Básicos 179,055.10 648,579.61 Mantenimiento de Vehículos 8,767.80 23,535.60 Mantenimiento Mobiliario y Equipo - 4,017.21 Comisiones, Seguros y Dividendos 32,632.18 54,697.54 Mantenimiento de Edificios 12,544.80 26,564.87 Otros Servicios 93,679.63 335,549.30
Subtotal 350,346.95$ 1,153,164.84$
Materiales y Suministros
Papelería 5,157.69 122,812.57 Refacciones, Equipo y Mobiliario 37,317.87 130,370.62 Otros Materiales 8,115.08 58,778.50
Subtotal 50,590.64$ 311,961.69$
Bienes Muebles e Inmuebles
Maquinaria y Equipo - 3,328.54 Equipo de Transporte - - Equipo de Oficina - 4,305.26 Terrenos - -
Subtotal -$ 7,633.80$
TOTAL 1,584,253.57$ 8,479,908.08$
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
PERIODICO OFICIAL Pág. 23Agosto 1º de 2011 (Segunda Sección)
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Período: JUNIO DE 2011
PRESUPUESTO POR REASIGNACION PRESUPUESTO A %C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER FINAL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO JUNIO 2011
Remuneraciones 3,567,560.71$ 21,139,679.86$ 46,402,917.00$ 46,402,917.00$ 25,263,237.14$ 45.56%
Servicios Generales 733,063.57 2,829,735.18 12,377,496.00 12,377,496.00 9,547,760.82 22.86%
Materiales y Suministros 191,906.50 745,818.23 2,316,600.00 2,316,600.00 1,570,781.77 32.19%
Bienes Muebles e Inmuebles 22,651.70 137,090.07 7,946,620.00 7,946,620.00 7,809,529.93 1.73%
TOTAL 4,515,182.48$ 24,852,323.34$ 69,043,633.00$ -$ 69,043,633.00$ 44,191,309.66$ 36.00%
Desglose del Gasto
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Remuneraciones
Compensaciones Base 1,042,396.48$ 5,770,680.43$ Horas Extras - 507.07 Gratificación Anual - - Prima Vacacional 30,919.86 237,901.22 Vacaciones - - Ayuda Despensa 32,973.45 194,797.69 Ahorro 17,849.49 106,337.00 Sar 14,729.26 85,159.64 Indemnizaciones y Finiquitos 28,336.96 516,100.78 Fondo de Prestaciones Económicas 189,936.56 979,711.06 Cuotas Patronales IMSS 143,003.79 906,118.42 Ayuda de Transporte 29,525.62 169,696.25 Fondo de Vivienda 11,446.67 73,008.91 Ayuda de Renta 28,490.71 168,661.34 Guardería 1,959.30 9,796.50 Prima Dominical - - Retroactivo - 190,887.88 Sueldos Base 1,121,217.38 6,608,457.12 Impuesto sobre nómina 36,801.01 167,925.97 Ayuda Habitación 825,197.52 4,092,768.32 Indemnización por Enfermedad y Riesgo Laboral - 675,290.77 Finiquito por Enfermedad y Riesgo Laboral 12,776.65 185,873.49
Subtotal 3,567,560.71$ 21,139,679.86$
Servicios Generales
Acción Social y Cívica 37,595.41 74,740.58 Arrendamiento 288,848.95 331,422.26 Servicios Básicos 101,465.20 400,891.16 Mantenimiento de Vehículos 25,174.64 118,336.15 Mantenimiento Mobiliario y Equipo 7,546.10 467,840.94 Comisiones, Seguros y Dividendos 26,855.96 87,207.60 Mantenimiento de Edificios 25,531.27 72,244.97 Otros Servicios 220,046.04 1,277,051.52
Subtotal 733,063.57$ 2,829,735.18$
Materiales y Suministros
Papelería 38,196.94 226,501.68 Refacciones, Equipo y Mobiliario 96,771.93 367,064.51 Otros Materiales 56,937.63 152,252.04
Subtotal 191,906.50$ 745,818.23$
Bienes Muebles e Inmuebles
Maquinaria y Equipo 15,712.03 71,267.35 Equipo de Transporte - - Equipo de Oficina 6,939.67 65,822.72 Terrenos - -
Subtotal 22,651.70$ 137,090.07$
TOTAL 4,515,182.48$ 24,852,323.34$
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
Pág. 24 PERIODICO OFICIAL Agosto 1º de 2011(Segunda Sección)
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Período: JUNIO DE 2011
PRESUPUESTO POR REASIGNACION PRESUPUESTO A %C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER FINAL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO JUNIO 2011
AprovechamientosRemuneraciones 1,886,150.89$ 9,388,441.65$ 20,029,691.00$ -$ 20,029,691.00$ 10,641,249.35$ 46.87%
Servicios Generales 610,206.42 3,091,750.80 8,426,624.00 - 8,426,624.00 5,334,873.20 36.69%
Materiales y Suministros 356,907.93 1,059,431.78 2,459,701.00 - 2,459,701.00 1,400,269.22 43.07%
Bienes Muebles e Inmuebles 2,688.00 18,699.53 950,000.00 - 950,000.00 931,300.47 1.97%
TOTAL 2,855,953.24$ 13,558,323.76$ 31,866,016.00$ -$ 31,866,016.00$ 18,307,692.24$ 42.55%
Desglose del Gasto
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Remuneraciones
Compensaciones Base 390,776.06$ 2,280,487.31$ Horas Extras - - Gratificación Anual - - Prima Vacacional 15,196.10 100,933.17 Vacaciones - - Ayuda Despensa 11,821.83 70,287.47 Ahorro 5,742.02 34,178.44 Sar 133,346.76 791,763.47 Indemnizaciones y Finiquitos - 4,247.23 Fondo de Prestaciones Económicas 61,807.55 321,373.55 Cuotas Patronales IMSS 59,772.50 383,706.28 Ayuda de Transporte 10,618.49 62,714.48 Fondo de Vivienda 4,263.59 23,339.27 Ayuda de Renta 10,618.49 62,714.48 Guardería - 37,226.70 Prima Dominical - - Retroactivo - 77,590.03 Sueldos Base 447,739.41 2,637,934.28 Impuesto sobre nómina 12,162.30 66,189.60 Ayuda Habitación 364,719.09 1,823,147.71 Indemnización por Enfermedad y Riesgo Laboral - 251,490.00 Bono Personal Eventual Feria 357,566.70 357,566.70 Finiquito por Enfermedad y Riesgo Laboral - 1,551.48 Sueldos Seguridad Pública Administrativo ( F- IV) - -
Subtotal 1,886,150.89$ 9,388,441.65$
Servicios Generales
Acción Social y Cívica 15,209.09 24,342.10 Impuestos - - Arrendamiento 325.43 325.43 Servicios Básicos 24,140.65- 1,134,723.17 Mantenimiento de Vehículos 73,478.04 267,149.16 Mantenimiento Mobiliario y Equipo 775.62 26,715.18 Comisiones, Seguros y Dividendos 55,707.51 136,006.08 Mantenimiento de Edificios 134,072.28 255,720.39 Otros Servicios 354,779.10 1,246,769.29
Subtotal 610,206.42$ 3,091,750.80$
Materiales y Suministros
Papelería 6,302.20 228,161.71 Refacciones, Equipo y Mobiliario 244,698.93 598,269.09 Otros Materiales 105,906.80 233,000.98
Subtotal 356,907.93$ 1,059,431.78$
Bienes Muebles e Inmuebles
Maquinaria y Equipo 1,694.00 14,040.23 Equipo de Transporte - - Equipo de Oficina 994.00 4,659.30 Terrenos - -
Subtotal 2,688.00$ 18,699.53$
TOTAL 2,855,953.24$ 13,558,323.76$
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
PERIODICO OFICIAL Pág. 25Agosto 1º de 2011 (Segunda Sección)
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Unidad Presupuestal: EDUCACIÓN Período: JUNIO DE 2011PRESUPUESTO %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO
Remuneraciones 120,887.90$ 1,150,783.89$ 1,736,568.00$ 585,784.11$ 66.27%
Servicios Generales - - - - 0.00%
Materiales y Suministros - - - - 0.00%
Bienes Muebles e Inmuebles - - - - 0.00%
TOTAL 120,887.90$ 1,150,783.89$ 1,736,568.00$ 585,784.11$ 66.27%
Desglose del Gasto
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Remuneraciones
Gratificación Anual -$ -$ Ahorro 7,699.98 45,958.16 Sar 6,159.94 36,767.46 Indemnizaciones y Finiquitos - - Fondo de Prestaciones económicas 80,429.48 604,732.59 Cuotas Patronales IMSS 19,249.16 421,357.20 Fondo de Vivienda 5,390.04 32,172.08 Guardería 1,959.30 9,796.40 Sueldo Base - - Impuesto sobre nómina - -
Subtotal 120,887.90$ 1,150,783.89$
Servicios Generales
Acción Social y Cívica - - Arrendamiento - - Servicios Básicos - - Mantenimiento de Vehículos - - Mantenimiento Mobiliario y Equipo - - Comisiones, Seguros y Dividendos - - Mantenimiento de Edificio - - Otros Servicios - -
Subtotal -$ -$
Materiales y Suministros
Papelería - - Refacciones, Equipo y Mobiliario - - Otros Materiales - -
Subtotal -$ -$
Bienes Muebles e Inmuebles
Maquinaria y Equipo - - Equipo de Transporte - - Equipo de Oficina - -
Subtotal -$ -$
TOTAL 120,887.90$ 1,150,783.89$
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
Pág. 26 PERIODICO OFICIAL Agosto 1º de 2011(Segunda Sección)
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Unidad Presupuestal: JUBILADOS Período: JUNIO DE 2011PRESUPUESTO %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO
Remuneraciones 1,890,785.62$ 5,141,438.61$ 11,971,427.00$ 6,829,988.39$ 42.95%
Servicios Generales - - - - 0.00%
Materiales y Suministros - - - - 0.00%
Bienes Muebles e Inmuebles - - - - 0.00%
TOTAL 1,890,785.62$ 5,141,438.61$ 11,971,427.00$ 6,829,988.39$ 42.95%
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Remuneraciones
Compensaciones Base 31,690.86$ 208,754.26$ Gratificación Anual - - Prima Vacacional 1,615.58 9,186.49 Ayuda Despensa 2,226.36 13,575.28 Ahorro 339.06 2,150.90 Sar 280.18 1,744.13 Indemnizaciones y Finiquitos - 1,313.85 Fondo de Prestaciones económicas 4,896.25 57,858.06 Cuotas Patronales IMSS 1,340,075.30 1,801,139.76 Ayuda de Transporte 2,226.36 13,575.28 Fondo de Vivienda 245.14 1,590.17 Ayuda de Renta 2,226.36 13,575.28 Retroactivo - 5,924.33 Sueldo Base 481,205.10 2,890,168.61 Impuesto sobre nómina 829.55 4,564.43 Ayuda Habitación 22,929.52 116,079.90 Finiquito por Enfermedad y Riesgo Laboral - 237.88
Subtotal 1,890,785.62$ 5,141,438.61$
Servicios Generales
Acción Social y Cívica - - Arrendamiento - - Servicios Básicos - - Mantenimiento de Vehículos - - Mantenimiento Mobiliario y Equipo - - Comisiones, Seguros y Dividendos - - Mantenimiento de Edificios - - Otros Servicios - -
Subtotal -$ -$
Materiales y Suministros
Papelería - - Refacciones, Equipo y Mobiliario - - Otros Materiales - -
Subtotal -$ -$
Bienes Muebles e Inmuebles
Maquinaria y Equipo - - Equipo de Transporte - - Equipo de Oficina - -
Subtotal -$ -$
TOTAL 1,890,785.62$ 5,141,438.61$
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
Desglose del Gasto
PERIODICO OFICIAL Pág. 27Agosto 1º de 2011 (Segunda Sección)
Objeto del Gasto: OBRA PÚBLICA Período: JUNIO DE 2011
PRESUPUESTO POR REASIGNACION PRESUPUESTO A %C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER FINAL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO JUNIO 2011
Programa Obras Públicas 4,135,250.71$ 21,969,329.55$ 466,519,280.00$ -$ 466,519,280.00$ 444,549,950.45$ 4.71%DM Desarrollo Municipal 2,361,643.20 12,404,431.63 U9 Definición y Conducción de la Planeación - - SS Asistencia Social - - S5 Protección y Preservación Ecológica - - AD Alcantarillado y Drenaje - - UR Urbanización 1,223,901.02 5,885,237.52 AP Agua Potable - - EA Electrificación y Alumbrado Público - - ID Infraestructura Deportiva - - IE Infraestructura Educativa 402,133.17 1,954,323.71
CS Centros de Salud - - AS Apoyos, Subsidios y Transferencias - -
SUBSEMUN Infraestructura e Imagen Institucional 147,573.32 1,725,336.69 FISM FONDO III Fondo de Infraestructura Social Municipal - -
FAFM FONDO IV Fondo de Aportación del Fomento Municipal - -
TOTAL 4,135,250.71$ 21,969,329.55$ 466,519,280.00$ -$ 466,519,280.00$ 444,549,950.45$ 4.71%
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS Período: JUNIO DE 2011
PRESUPUESTO POR REASIGNACION PRESUPUESTO A %C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER FINAL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO JUNIO 2011
Alumbrado Público 9,352,037.35$ 47,549,702.53$ 113,078,489.00$ -$ 113,078,489.00$ 65,528,786.47$ 42.05%Mercados 477,766.29 2,383,837.30 6,063,129.00 - 6,063,129.00 3,679,291.70 39.32%Panteones 384,818.54 2,020,356.91 4,449,328.00 - 4,449,328.00 2,428,971.09 45.41%Parques y Áreas Verdes 4,579,129.05 22,491,769.17 51,277,732.00 - 51,277,732.00 28,785,962.83 43.86%Ecología y Salud 1,219,528.17 7,225,370.63 18,042,745.00 - 18,042,745.00 10,817,374.37 40.05%Limpia y Aseo Público 6,691,435.26 31,857,889.45 73,234,650.00 - 73,234,650.00 41,376,760.55 43.50%Taller Mecánico, Abastecimiento y Recursos Humanos de SS 447,970.58 2,939,217.77 7,084,760.00 - 7,084,760.00 4,145,542.23 41.49%
TOTAL 23,152,685.24$ 116,468,143.76$ 273,230,833.00$ -$ 273,230,833.00$ 156,762,689.24$ 42.63%
Unidad Presupuestal: SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Período: JUNIO DE 2011
PRESUPUESTO POR REASIGNACION PRESUPUESTO A %C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER FINAL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO JUNIO 2011
Servicios de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Remuneraciones 31,262,120.23$ 150,814,565.70$ 340,334,013.00$ -$ 340,334,013.00$ 189,519,447.30$ 44.31%Sueldos Seguridad Pública Operativa de (F-IV) - - Servicios Generales 5,806,410.76 17,250,952.98 49,772,151.00 49,772,151.00 32,521,198.02 34.66%Materiales y Suministros 5,225,374.78 25,446,078.97 80,443,039.00 80,443,039.00 54,996,960.03 31.63%Bienes Muebles e Inmuebles 46,341.07 12,501,031.30 45,257,361.00 45,257,361.00 32,756,329.70 27.62%
TOTAL 42,340,246.84$ 206,012,628.95$ 515,806,564.00$ -$ 515,806,564.00$ 309,793,935.05$ 39.94%
CONCENTRADO REMUNERACIONES REGULARIZADAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Período: JUNIO DE 2011
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Sueldos Regularizados del fondo IV Administrativo -$ -$
Sueldos Regularizados del fondo IV Operativo - -
TOTAL -$ -$
Período: JUNIO DE 2011
C O N C E P T O 2008 2009 2010 2011 TOTAL
Subsidio para la Seguridad Municipal 2011 (Subsemun) (Ramo 36)
Profesionalización -$ -$ -$ -$ -$ Equipamiento 3,514,145.76 1,649,831.59 1,590,320.54 - 6,754,297.89$ Renivelación Salarial - - 10,896.00 - 10,896.00$ Infraestructura - 1,526,863.75 198,472.94 - 1,725,336.69$ Sistema de Información Municipal - 1,297,580.64 - - 1,297,580.64$ Operación Policial - 5,519,451.68 - 5,519,451.68$
TOTAL 3,514,145.76$ 4,474,275.98$ 7,319,141.16$ -$ 15,307,562.90$
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
Objeto del Gasto:
DESGLOSE POR CONCEPTO DEL GASTO
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (SUBSEMUN) RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS POR AÑO
Pág. 28 PERIODICO OFICIAL Agosto 1º de 2011(Segunda Sección)
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PERIODICO OFICIAL Pág. 29Agosto 1º de 2011 (Segunda Sección)
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DESGLOSE POR CONCEPTO DEL GASTO
Objeto del Gasto: DEUDA PÚBLICA Período: JUNIO DE 2011PRESUPUESTO %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO
Servicio de la Deuda Pública: 5,660,417.34$ 35,260,623.94$ 118,012,348.00$ 82,751,724.06$ 29.88%Capital 3,815,305.55 22,891,833.30 Intereses 1,845,111.79 11,375,411.37 Servicio a la Deuda - 993,379.27
TOTAL 5,660,417.34$ 35,260,623.94$ 118,012,348.00$ 82,751,724.06$ 29.88%
Unidad Presupuestal: APOYO AL SERVICIO DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Período: JUNIO DE 2011PRESUPUESTO %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO
Gastos de Operación C.C.A.P.A.M.A. 2,362,500.00$ 14,175,000.00$ 28,350,000.00$ 14,175,000.00$ 50.00%Infraestructura 3,835,221.08 22,483,309.99 44,000,000.00 21,516,690.01 51.10%
TOTAL 6,197,721.08$ 36,658,309.99$ 72,350,000.00$ 35,691,690.01$ 50.67%
Unidad Presupuestal: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Período: JUNIO DE 2011PRESUPUESTO %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO
Gasto Corriente IMPLAN 1,934,000.00$ 10,929,508.52$ 17,742,884.00$ 6,813,375.48$ 61.60%
TOTAL 1,934,000.00$ 10,929,508.52$ 17,742,884.00$ 6,813,375.48$ 61.60%
Unidad Presupuestal: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES Período: JUNIO DE 2011PRESUPUESTO %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO
Gasto Corriente IMMA 564,421.46$ 1,425,848.64$ 1,742,578.00$ 316,729.36$ 81.82%
TOTAL 564,421.46$ 1,425,848.64$ 1,742,578.00$ 316,729.36$ 81.82%
Unidad Presupuestal: COORDINADORA DE TURISMO MUNICIPAL Período: JUNIO DE 2011PRESUPUESTO %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO
Gasto Corriente Coordinadora de Turismo Municipal -$ 281,076.00$ 1,827,000.00$ 1,545,924.00$ 15.38%
TOTAL -$ 281,076.00$ 1,827,000.00$ 1,545,924.00$ 15.38%
Pág. 30 PERIODICO OFICIAL Agosto 1º de 2011(Segunda Sección)
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DESGLOSE POR CONCEPTO DEL GASTO
Unidad Presupuestal: INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA Período: JUNIO DE 2011PRESUPUESTO %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO
Gasto Corriente IMAC 751,377.69$ 4,508,266.14$ 9,767,910.00$ 5,259,643.86$ 46.15%
TOTAL 751,377.69$ 4,508,266.14$ 9,767,910.00$ 5,259,643.86$ 46.15%
Unidad Presupuestal: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS A TERCEROS Período: JUNIO DE 2011PRESUPUESTO %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO
Indemnizaciones por Daños y Perjuicios a Terceros 8,700.00$ 2,098,870.47$ 4,100,000.00$ 2,001,129.53$ 51.19%
TOTAL 8,700.00$ 2,098,870.47$ 4,100,000.00$ 2,001,129.53$ 51.19%
DESTINO DEL GASTO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) Período:JUNIO DE 2011
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Obra Pública -$ -$
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DESTINO DEL GASTO DEL FONDO DE APORTACION DEL FOMENTO MUNICIPAL (FONDO IV) PeríodJUNIO DE 2011
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Sueldos de Seguridad Pública -$ -$
Deuda Pública 5,660,417.34 35,260,623.94
Apoyos, Subsidios y Transferencias - -
5,660,417.34$ 35,260,623.94$
TOTAL
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PERIODICO OFICIAL Pág. 31Agosto 1º de 2011 (Segunda Sección)
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Pág. 32 PERIODICO OFICIAL Agosto 1º de 2011(Segunda Sección)
Ingresos no financieros : 1,422,782.17Subsidio Municipal 1,425,848.76Subsidio Federal 0.00Otros Ingresos (3,066.59)
Menos : Egresos no financieros : 1,257,556.40Remuneraciones 1,002,893.83Servicios Generales 224,617.40Materiales y Suministros 30,045.17
Igual : Balance Primario 165,225.77
Menos : Bienes Muebles e Inmuebles 41,181.80
Menos : Aumento ó Disminución en Cuentas de Balance 9,631.67
Igual : Aumento (Disminución) de Efectivo 114,412.30
Efectivo e Inversiones Temporales al Principio del período 208,430.28
Igual : Efectivo e Inversiones Temporales al Final del Periodo 322,842.58
del 01 de Enero al 30 de Junio de 2011ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA CON BASE EN EFECTIVO
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERDE AGUASCALIENTES
PERIODICO OFICIAL Pág. 33Agosto 1º de 2011 (Segunda Sección)
ACTIVO DISPONIBLE:Caja, Bancos e Inversiones en Valores 322,842.58 SUMA DEL ACTIVO DISPONIBLE 322,842.58
CIRCULANTE:
Deudores Diversos 7,733.86 Depósitos en Garantía 3,500.00 SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE 11,233.86
FIJO:Bienes Muebles 177,374.18 SUMA DEL ACTIVO FIJO 177,374.18
TOTAL ACTIVO 511,450.62
PASIVO CORTO PLAZO:Retención a Favor de Terceros 53,168.62 SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 53,168.62
TOTAL PASIVO 53,168.62
PATRIMONIOPatrimonio 177,374.18 Resultado de Ejercicios Anteriores 156,863.85 Resultado del Periodo 124,043.97
TOTAL PATRIMONIO 458,282.00
SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 511,450.62
Verona Valencia GarcíaDirectora General
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERDE AGUASCALIENTES
Al 30 de Junio de 2011BALANCE GENERAL
Pág. 34 PERIODICO OFICIAL Agosto 1º de 2011(Segunda Sección)
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Pág. 36 PERIODICO OFICIAL Agosto 1º de 2011(Segunda Sección)
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES
Unidad Presupuestal: GLOBALPRESUPUESTO %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO
Remuneraciones $240,577.44 $1,002,893.83 1,362,970.00 360,076.17 73.58%
Servicios Generales 51,042.14 $224,617.40 292,164.00 67,546.60 76.88%
Materiales y Suministros 8,762.32 $30,045.17 37,440.00 7,394.83 80.25%
Bienes Muebles e Inmuebles 2,385.00 $41,181.80 50,004.00 8,822.20 82.36%
$302,766.90 $1,298,738.20 $1,742,578.00 $443,839.80 74.53%
Desgloce del Gasto
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
REMUNERACIONES 240,577.44 1,002,893.83Sueldos base 55,169.73 248,659.78Honorarios asimilables 43,623.66 132,919.02Premio puntualidad 5,517.00 24,866.00Premio asistencia 5,517.00 24,866.00Despensa 6,930.00 28,035.00Compensación 115,729.50 525,121.00Cuotas ISSSSPEA 3,684.47 6,403.92Cuotas IMSS 4,406.08 12,023.11
SERVICIOS GENERALES 51,042.14 224,617.40Teléfono 8,727.00 17,861.99Otros servicios 714.00 9,092.99Honorarios 29,525.04 55,045.04Varios 12,076.10 142,617.38
MATERIALES Y SUMINISTROS 8,762.32 30,045.17Papelería y art. de oficina 8,762.32 30,045.17
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2,385.00 41,181.80Equipo de Cómputo 0.00 16,820.00Mob. y Eq. de Oficina 2,385.00 24,361.80
T O T A L 302,766.90 1,298,738.20
TOTAL
COMPARATIVO GLOBAL DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTOdel 01 de Enero al 30 de Junio de 2011
PERIODICO OFICIAL Pág. 37Agosto 1º de 2011 (Segunda Sección)
ACTIVO
DISPONIBLE:Fondo Fijo 10,000.00 Banco e Inversiones en Valores 214,110.01 SUMA DEL ACTIVO DISPONIBLE 224,110.01
CIRCULANTE:Cuentas por cobrar:
Anticipo a proveedores 9,800.00 Deudores diversos 36,254.56 Subsidio al empleo 11,885.25 Documentos por cobrarSUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE 57,939.81
FIJO:Bienes Muebles e Inmuebles:
Maquinaria y equipo - Equipo de Transporte - Mobiliario y Equipo de Oficina 2,891.31 Equipo de Computo 59,148.40 Equipo de Comunicación - Equipo de Transporte (Turitrén) - Equipo Diverso Materiales y suministros - SUMA DEL ACTIVO FIJO 62,039.71
TOTAL ACTIVO 344,089.53
PASIVO
A CORTO PLAZO:Retenciones a Favor de Terceros 130,727.16 Acreedores Diversos 12,563.85 Proveedores - SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 143,291.01
TOTAL PASIVO 143,291.01
PATRIMONIO
Patrimonio - Resultado de Ejercicios Anteriores 965,755.37 Resultado del Ejercicio 764,956.85-
TOTAL PATRIMONIO 200,798.52
SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 344,089.53
Dra. Evangelina Terán Fuentes
Directora General del IMAC
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2011
ANEXO 2INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE DE LAS MUJERES
JUNIO 2011
Pág. 38 PERIODICO OFICIAL Agosto 1º de 2011(Segunda Sección)
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PERIODICO OFICIAL Pág. 41Agosto 1º de 2011 (Segunda Sección)
OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO
SERVICIOS PERSONALES
Sueldo personal transitorio - - Compensaciones base 197,083.72 996,960.77 Horas extras - - Gratificación anual - - Prima Vacacional 4,002.41 66,006.57 Vacaciones - 523.32 Ayuda despensa canasta básica 13,657.20 88,125.01 Ahorro - - Estímulos y porcentajes - - Servicios médicos - - SAR - - Indemnizaciones - 6,728.34 Defunciones - - Cuotas patronales IMSS 40,464.26 189,007.17 Ayuda transporte 12,294.00 81,015.97 Fondo de Vivienda Municipio - - Ayuda renta 12,294.00 80,985.82 Guardería - -
Prima dominical - -
Retroactivo - 51,400.63 Crédito al salario - - Sueldo base 351,727.86 1,997,228.92 Impuesto sustitutivo al CAS (ISCAS) - - Impuesto sobre nómina 70,352.08 Ayuda habitación 99,138.88 513,984.71 I.X.E. Y R.L. - 72,129.43 Bonos personal eventual feria - - Finiquito por enfermedad y riesgo l - - Quinquenio 14,641.96 87,738.58 Cuotas ISSSSPEA 90,741.84 488,755.76 Ajuste al neto 4.12- 20.92- Premio puntualidad - 1,059.56 Premio de antigüedad 28,500.00 28,500.00
Subtotal 864,542.01 4,820,481.72 SERVICIOS GENERALES
Mantto y Reparación de vehículos 6,645.90 7,225.89 Paquetería y mensajería - 387.08 Fotostáticas 758.00 2,326.50 Viáticos 20,101.50 25,073.04 HonorariosPlacas y tenencias 2,916.00 Mantto y rep de eq de cómputo 1,044.00 1,123.01 Mantto y rep de equip y mob diverso 23,383.24 25,430.64 TeléfonoIntereses bancariosSeguros y fianzas 11,627.22 11,627.22 Arrendamientos diversos 289.00 12,469.00 otros servicios diversos 2,000.00 19,139.00 Atención a visitantes - 8,910.00 Comisiones bancarias 799.82 4,280.40 Serv. personales para eventos 12,644.00 76,978.00 Mantenimiento y Reparación de Edificios 3,364.00 17,292.13 Artículos de Limpieza - 80.80 Renta de Mobiliario y Utilería 21,032.88 43,001.64 Bolsas y artículos desechables - 1,034.99 Dif. en decimales 1.30 Actualizacion y Recargos 714.81 2,160.31 Pasajes 3,419.46 11,783.46
Subtotal 107,823.83 273,240.41
MATERIALES Y SUMINISTROS
Material de imprenta 8,828.03 47,668.79 Alimentos 10,013.16 28,448.91 Material y equipo de oficina - 15.60 Material de fotografíaCombustibles y lubricantes 11,082.83 24,574.26 Papelería y artículos de oficina 3,360.15 13,535.34 Material de tlapalería y ferretería 4,073.49 6,412.53 Pinturas y esmaltes 169.51 4,608.47 Material de cómputo 1,981.98 21,230.68 Artículos de limpiezaLibros, revistas y periódicos 368.00 1,835.00 Refacciones diversas para vehículosOtros materiales y suministros diversos 3,326.54 28,163.28 Vestuario 1,508.00 1,508.00
Subtotal 44,711.69 178,000.86 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Equipo de Cómputo - - Mobiliario y Equipo - - Equipo de transporte - -
Subtotal - -
DONATIVOS
Donativo social 1,500.00 1,500.00 Subtotal 1,500.00 1,500.00
TOTAL 1,018,577.53 5,273,222.99
JUNIO DE 2011
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
REPORTE GLOBAL DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
Pág. 42 PERIODICO OFICIAL Agosto 1º de 2011(Segunda Sección)
Unidad Presupuestal: Periódo: Junio de 2011PRESUPUESTO %
CONCEPTO PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO
SERVICIOS PERSONALES 864,542.01 4,820,481.72
SERVICIOS GENERALES 107,823.83 273,240.41
MATERIALES Y SUMINISTROS 44,711.69 178,000.86
BIENES MUEBLES E INMUEBLES - -
DONATIVOS 1,500.00 1,500.00
TOTAL 1,018,577.53 5,273,222.99 9,767,909.97 4,494,686.98 0.54
OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO
SERVICIOS PERSONALES
Sueldo personal transitorio - - Compensaciones base 197,083.72 996,960.77 Horas extras - - Gratificación anual - - Prima Vacacional 4,002.41 66,006.57 Vacaciones - 523.32 Ayuda despensa canasta básica 13,657.20 88,125.01 Ahorro - - Estímulos y porcentajes - - Servicios médicos - - SAR - - Indemnizaciones 6,728.34 Defunciones - - Cuotas patronales IMSS 40,464.26 189,007.17 Ayuda transporte 12,294.00 81,015.97 Fondo de Vivienda Municipio - - Ayuda renta 12,294.00 80,985.82 Guardería - - prima dominical - - Retroactivo - 51,400.63 Crédito al salario - - Sueldo base 351,727.86 1,997,228.92 Impuesto sustitutivo CAS (ISCAS) - - Impuesto sobre nómina 70,352.08 Ayuda habitación 99,138.88 513,984.71 I.X.E. Y R.L. - 72,129.43 Bonos personal eventual feria - - Finiquito por enfermedad y riesgo l - - Quinquenio 14,641.96 87,738.58 Cuotas ISSSSPEA 90,741.84 488,755.76 Ajuste al Neto 4.12- 20.92- Premio puntualidad - 1,059.56 Premio de Antigüedad 28,500.00 28,500.00
Subtotal 864,542.01 4,820,481.72 - SERVICIOS GENERALES -
Mantto y Reparación de vehículos 6,645.90 7,225.89 Paquetería y mensajería - 387.08 Fotostáticas 758.00 2,326.50 Viáticos 20,101.50 25,073.04 Honorarios - -
Placas y tenencias 2,916.00 Mantto y rep eq de Cómputo 1,044.00 1,123.01 Mantto de equipo y mobiliario diverso 23,383.24 25,430.64 Télefono - - intereses bancarios - - Seguros y finazas 11,627.22 11,627.22
Arrendamientos diversos 289.00 12,469.00 Otros sevicios diversos 2,000.00 19,139.00 Atención a visitantes - 8,910.00
Comisiones bancarias 799.82 4,280.40 Serv. Personales para eventos 12,644.00 76,978.00 Mantenimiento y Reparación de Edificios 3,364.00 17,292.13 Artículos de limpieza - 80.80 Renta de Mobiliario y utilería 21,032.88 43,001.64 Bolsas y artículos desechables - 1,034.99 Actualizaciones y recargos 714.81 2,160.31 Pasajes 3,419.46 11,783.46 Dif. En decimales - 1.30
Subtotal 107,823.83 273,240.41 - MATERIALES Y SUMINISTROS -
Material de imprenta 8,828.03 47,668.79 Alimentos 10,013.16 28,448.91 Material y equipo de oficina - 15.60 Material de fotografía - -
Combustible y lubricantes 11,082.83 24,574.26 Papelería y artículos de oficina 3,360.15 13,535.34 Material de tlapalería y ferretería 4,073.49 6,412.53 Pinturas y esmaltes 169.51 4,608.47 Material de cómputo 1,981.98 21,230.68 Libros, revistas y periódicos 368.00 1,835.00 refacciones diversas para vehículos - -
otros materiales y suministros diversos 3,326.54 28,163.28 Vestuario 1,508.00 1,508.00
- -
Subtotal 44,711.69 178,000.86
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Equipo de Cómputo - - Mobiliario y Equipo - - Equipo de Fotografía - -
Subtotal - -
DONATIVOS
Donativo social 1,500.00 1,500.00
Subtotal 1,500.00 1,500.00
TOTAL 1,018,577.53 5,273,222.99
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
PERIODICO OFICIAL Pág. 43Agosto 1º de 2011 (Segunda Sección)
Unidad Presupuestal: ADMINISTRACIÓN Periódo: Junio de 2011PRESUPUESTO %
CONCEPTO PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO
SERVICIOS PERSONALES 442,909.18 2,337,468.46
SERVICIOS GENERALES 107,823.83 273,240.41 -
MATERIALES Y SUMINISTROS 44,711.69 178,000.86 -
BIENES MUEBLES E INMUEBLES - -
DONATIVOS 1,500.00 1,500.00
TOTAL 596,944.70 2,790,209.73 2,790,209.73- -
OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO
SERVICIOS PERSONALES
Sueldo personal transitorio - - Compensaciones base 134,409.10 645,883.58 Horas extras - - Gratificación anual - - Prima Vacacional 1,467.33 22,054.12 Vacaciones 523.32 Ayuda despensa canasta básica 4,676.10 31,471.26 Ahorro - - Estímulos y porcentajes - - Servicios médicos - - SAR - - Indemnizaciones - 6,728.34 Defunciones - - Cuotas patronales IMSS 25,520.26 82,956.42 Ayuda transporte 3,483.30 25,842.04 Fonde de Vivienda Municipio - Ayuda renta 3,483.30 25,811.89 Guardería - - prima dominical - - Retroactivo - 17,885.71 Crédito al salario - - Sueldo base 153,471.74 830,912.78 Impuesto sustitutivo CAS (ISCAS) - - Impuesto sobre nómina - 32,251.65 Ayuda habitación 58,668.80 318,169.52 I.X.E. Y R.L. - 60,458.93 Bonos personal eventual feria - - Finiquito por enfermedad y riesgo l - - Quinquenio 1,288.26 7,654.83 Cuotas ISSSSPEA 54,445.11 225,825.43 Ajuste al Neto 4.12- 20.92- Premio de puntualidad - 1,059.56 Premio de Antigüedad 2,000.00 2,000.00
Subtotal 442,909.18 2,337,468.46 - SERVICIOS GENERALES - Mantto y Reparación de vehículos 6,645.90 7,225.89 Paquetería y mensajería - 387.08 Fotostáticas 758.00 2,326.50 Viáticos 20,101.50 25,073.04 HonorariosPlacas y tenencias 2,916.00 Mantto y rep eq de Cómputo 1,044.00 1,123.01 Mantto de equipo y mobiliario diverso 23,383.24 25,430.64 Télefonointereses bancariosSeguros y finazas 11,627.22 11,627.22 Arrendamientos diversos 289.00 12,469.00 Otros sevicios diversos 2,000.00 19,139.00 Atención a visitantes - 8,910.00 Comisiones bancarias 799.82 4,280.40 Serv. Personales para eventos 12,644.00 76,978.00 Mantenimiento y reparación de edificio 3,364.00 17,292.13 Artículos de Limpieza - 80.80 Renta de Mobiliario y Utilería 21,032.88 43,001.64 Bolsas y Artículos Desechables - 1,034.99 Actualizacion y recargos 714.81 2,160.31 Diferencia en Decimales 1.30 Pasajes 3419.46 11,783.46
Subtotal 107,823.83 273,240.41
MATERIALES Y SUMINISTROS
Material de imprenta 8,828.03 47,668.79 Alimentos 10,013.16 28,448.91 Material y equipo de oficina - 15.60 Material de fotografíaCombustible y lubricantes 11,082.83 24,574.26 Papelería y artículos de oficina 3,360.15 13,535.34 Material de tlapalería y ferretería 4,073.49 6,412.53 Pinturas y esmaltes 169.51 4,608.47 Material de cómputo 1,981.98 21,230.68 Artículos de limpiezaLibros, revistas y periódicos 368.00 1,835.00 refacciones diversas para vehículosotros materiales y suministros diversos 3,326.54 28,163.28 Vestuario 1,508.00 1,508.00
Subtotal 44,711.69 178,000.86
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Equipo de Cómputo - - Mobiliario y Equipo - - Equipo de Fotografía - -
Subtotal - -
DONATIVOS
Donativo social 1,500.00 1,500.00
Subtotal 1,500.00 1,500.00
TOTAL 596,944.70 2,790,209.73
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
Pág. 44 PERIODICO OFICIAL Agosto 1º de 2011(Segunda Sección)
Unidad Presupuestal: BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL Periódo: Junio de 2011PRESUPUESTO %
CONCEPTO PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO
SERVICIOS PERSONALES 421,632.84 2,483,013.34
SERVICIOS GENERALES - -
MATERIALES Y SUMINISTROS - -
BIENES MUEBLES E INMUEBLES - -
DONATIVOS - -
TOTAL 421,632.84 2,483,013.34 - - -
OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO
SERVICIOS PERSONALES
- - 62,674.62 351,077.19
-
2,535.08 43,952.45 -
8,981.10 56,653.75 - - - - - -
14,944.00 106,050.75 8,810.70 55,173.99
- 8,810.70 55,173.93
- -
- 33,514.92 -
198,256.12 1,166,316.14 -
- 38,100.43 Ayuda habitación 40,470.08 195,815.19 I.X.E. Y R.L. - 11,670.50 Bonos personal eventual feriaFiniquito por enfermedad y riesgo l - Quinquenio 13,353.70 80,083.75 Cuotas ISSSSPEA 36,296.74 262,930.35 Premio de Antigüedad 26,500.00 26,500.00 Premio de puntualidad - - Bono aniversario de la ciudad - -
Subtotal 421,632.84 2,483,013.34
SERVICIOS GENERALES
Mantto y Reparación de vehículos - - Paquetería y mensajería - - Fotostáticas - - Viáticos - - Honorarios - - Placas y tenencias - - Mantto y rep eq de Cómputo - - Mantto de equipo y mobiliario diverso - - Télefono - - intereses bancarios - - Seguros y finazas - - Arrendamientos diversos - - Otros sevicios diversos - - Atención a visitantes - - Comisiones bancarias - - Serv. Personales para eventos - - Dif. En decimales - -
Subtotal - -
MATERIALES Y SUMINISTROS
Material de imprenta - - Alimentos - - Material y equipo de oficina - - Material de fotografía - - Combustible y lubricantes - - Papelería y artículos de oficina - - Material de tlapalería y ferretería - - Pinturas y esmaltes - - Material de cómputo - - Artículos de limpieza - - Libros, revistas y periódicos - - refacciones diversas para vehículos - - otros materiales y suministros diversos - - Vestuario - -
Subtotal - -
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Equipo de Cómputo - - Mobiliario y Equipo - - Equipo de Fotografía - -
Subtotal - -
DONATIVOS
Donativo social
Subtotal - -
TOTAL 421,632.84 2,483,013.34
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
Defunciones
Compensaciones baseHoras extras
Sueldo personal transitorio
Gratificación anualPrima VacacionalVacacionesAyuda despensa canasta básica
prima dominical
AhorroEstímulos y porcentajesServicios médicosSARIndemnizaciones
Impuesto sobre nómina
Cuotas patronales IMSSAyuda transporteFonde de Vivienda MunicipioAyuda rentaGuardería
RetroactivoCrédito al salarioSueldo baseImpuesto sustitutivo CAS (ISCAS)
PERIODICO OFICIAL Pág. 45Agosto 1º de 2011 (Segunda Sección)
ANEXO 3CCAPAMAJUNIO 2011
ACTIVO CIRCULANTE
FONDO FIJO 22,000.00BANCOS 32,564,703.25INVERSIONES EN ACCIONES Y BONOS -INVENTARIO EN ALMACEN 157,028.03DEUDORES DIVERSOS 2,320.00CUENTAS POR COBRAR -PAGOS ANTICIPADOS 6,400.00IMPUESTOS A FAVOR 25,903,284.47
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 58,655,735.75
ACTIVO FIJO
TERRENOS 7,658,507.17EDIFICIOS 310,855.14MOBILIARIO Y EQPO DE OFICINA 1,747,735.87EQUIPO DE COMPUTO 2,825,810.62EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN 502,379.80EQUIPO DE TRANSPORTE 7,669,268.74EQUIPO DE LABORATORIO 1,443,357.56EQUIPO DE TRATAMIENTO 163,578.41HERRAMIENTA 298,412.53EQUIPO DE TOPOGRAFIA 84,699.74EQUIPO DE TRABAJO 5,620.10
TOTAL ACTIVO FIJO 22,710,225.68
ACTIVO DIFERIDO -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -
TOTAL ACTIVO 81,365,961.43
PASIVO A CORTO PLAZO
PROVEEDORES -ACREEDORES DIVERSOS -ACREEDORES BANCARIOS -IMPUESTOS Y RET POR PAGAR 381,938.80
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 381,938.80
TOTAL PASIVO 381,938.80
CAPITAL CONTABLE
PATRIMONIO 91,567,812.13APORTACION TESORERIA ESTADO 5,464,366.02RESULTADO EJE ANTERIORES (30,413,008.99)PERDIDA POR VENTA DE MATERIAL (160,328.18)SUPERAVIT REV DE INVENTARIOS 6,326.81
TOTAL CAPITAL CONTABLE 66,465,167.79
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO 14,518,854.84
TOTAL CAPITAL 80,984,022.63
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 81,365,961.43
JUAN RICARDO HERNÁNDEZ MORALESDIRECTOR GENERAL
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2011ACTIVO
PASIVO
CAPITAL
CCAPAMACOMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
Pág. 46 PERIODICO OFICIAL Agosto 1º de 2011(Segunda Sección)
PERIODO ACUMULADO
DERECHOS 2,412,015.45 24,510,570.61INGRESOS GRAVADOS 378,105.56 735,458.30PRODUCTO FINANCIERO 79,674.97 384,997.40INGRESO MUNICIPAL 2,362,500.00 14,175,000.00INGRESO FEDERAL 166,475.00 166,475.00DEVOLUCION DERECHOS CONAGUA 0.00 6,959,120.00DERECHOS DE EXTRACCION CAASA 0.00 42,918,812.69OTROS INGRESOS 41,999.44 396,955.00
TOTAL INGRESOS 5,440,770.42 90,247,389.00
SERVICIOS PERSONALES 2,601,201.75 15,490,672.92SERVICIOS GENERALES 877,064.24 4,933,731.95MATERIALES Y SUMINISTROS 243,466.94 1,182,537.71BIENES MUEBLES E INMUEBLES 13,644.87 96,831.67COSTO DE OBRA 302,022.56 10,400,671.91DERECHOS DE EXTRACCION CONAGUA 0.00 43,624,088.00
TOTAL EGRESOS 4,037,400.36 75,728,534.16
RESULTADO: SUPERAVIT O (DÉFICIT) 1,403,370.06 14,518,854.84
JUAN RICARDO HERNÁNDEZ MORALESDIRECTOR GENERAL
INGRESOS Y EGRESOS POR OBJETO DEL GASTOESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DE 2011
INGRESOS
EGRESOS
CCAPAMACOMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
PERIODICO OFICIAL Pág. 47Agosto 1º de 2011 (Segunda Sección)
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Pág. 48 PERIODICO OFICIAL Agosto 1º de 2011(Segunda Sección)
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PERIODICO OFICIAL Pág. 49Agosto 1º de 2011 (Segunda Sección)
RELACION DE INGRESOSPERIODO ACUMULADO
LEY DE INGRESOS
REMANENTE EXCEDENTE
% POR RECAUDAR
DERECHOS 2,412,015.45 24,510,570.61D CONEXIÓN 2,412,015.45 21,995,981.89EXTRACCION 0.00 323,887.01D SANEAMIENTO 0.00 2,190,701.71INGRESOS GRAVADOS 378,105.56 735,458.30GRAVADOS 15% 20,977.56 198,895.02SERVICIO DE PIPAS 20,667.21 178,168.67SERVICIO PIPAS DE AGUA POTABLE 7,485.31 84,523.20SERVICIO DE PIPA DE AGUA TRATADA 13,181.90 93,645.47VENTA DE INVENTARIOS 310.35 20,726.35ARRENDAMIENTO ESPACIO 348,000.00 348,000.00ADEUDO AGUA POTABLE 9,128.00 188,563.28PRODUCTO FINANCIERO 79,674.97 384,997.40INETERESES OPERATIVA Y DIRECTO CC 53,864.84 228,244.48INTERESES PRODDER 21,373.88 135,828.57INTERESES APAZU 1.00 1.00INTERESES HABITAT 34.59 34.59INTERESES SCOTIABANKBANORTE 6091598912 0.00 16,488.06BANORTE 0619549576 0.00 0.04SANTANDER 55029861813 4,400.66 4,400.66INGRESO MUNICIPAL 2,362,500.00 14,175,000.00INGRESO FEDERAL 166,475.00 166,475.00HABITAT 166,475.00 166,475.00APAZUPZPFONDO CONCURSABLE P/TRATAMIENTO DE AGUASDEVOLUCION DE RECHOS CONAGUA 0.00 6,959,120.00DERECHOS DE EXTRACCION CAASA 0.00 42,918,812.69OTROS INGRESOS 41,999.44 396,955.00CONSUROS DE OBRADIFERENCIA EN OBRAACTUALIZACION MULTAS 6,994.54 21,440.78SERVICIOS PROFESIONALES 35,004.90 375,514.22VENTA DE ACTIVO FIJOAPORTACION EXTRAORDINARIA
5,440,770.42 90,247,389.00 150,000,000.00 59,752,611.00 39.84%
INGRESOS
RESULTADO AL 30 DE JUNIO DE 2011
JUAN RICARDO HERNÁNDEZ MORALESDIRECTOR GENERAL
TOTAL INGRESOS
CCAPAMACOMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
Pág. 50 PERIODICO OFICIAL Agosto 1º de 2011(Segunda Sección)
PERIODO ACUMULADO
EGRESOS 4,037,400.36 75,728,534.16SERVICIOS PERSONALES 2,601,201.75 15,490,672.92SUELDO 811,596.66 4,640,402.37CANASTA BASICA 39,353.92 225,730.17TRANSPORTE 34,421.83 197,499.41AYUDA PARA RENTA 34,421.83 197,499.41QUINQUENIO 10,337.50 59,152.63DESPENSA EN EFECTIVO 91,045.49 520,173.05GRATIFICACION 584,055.26 3,230,429.54COMPENSACION 639,152.39 3,635,921.90OTRAS PERCEPCIONES 31,181.13 147,984.38PRIMA VACACIONAL 25,563.58 169,923.11PRIMA DOMINICAL - -HORAS EXTRAS - -PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0.00 5,461.67VACACIONES 5,655.01 23,628.04SEPTIMO DIA - -INDEMNIZACION - 48,222.00AGUINALDO 12,622.17 32,932.26IMSS 116,547.96 648,506.53ISSSSPEA 131,244.94 1,519,849.77ISN 34,005.00 181,516.00ISR AGUINALDO - -AJUSTE AL NETO (2.92) 70.54ASIMILADO A SUELDOS - 5,770.14SALARIOS CAIDOS - -SERVICIOS GENERALES 877,064.24 4,933,731.95ACCION CIVICA Y ETICA - -DONATIVOS - -PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS - -GASTOS DE VIAJE 6,461.90 37,261.13ALIMENTOS 6,211.28 13,896.01AVION 0.00 5,654.00CASETAS 0.00 2,596.00HOSPEDAJE 0.00 12,146.50TRANSPORTE TERRESTRE 250.62 2,968.62SERVICIOS BASICOS 221,441.98 1,355,590.14AGUA 1,520.00 8,277.00COPIAS REVELADOS ENMICADOS 1,641.37 7,930.58ENERGÍA ELECTRICA POZOS 18,597.00 75,871.00ENERGÍA ELECTRICA OFICINAS 19,641.38 102,281.95ENERGÍA ELECTRICA PLANTAS DE TRATAMIENTO 121,666.60 794,866.60ESTACIONAMIENTO TAXI 1,919.35 7,917.07INTERNET, CABLE, RADIO 30,980.02 190,312.99TELEFONO 25,476.26 168,132.95MANT DE EQUIPO 84,560.32 354,585.25MANT REP DE VEHICULO 83,473.48 277,876.91PLACAS TENENCIA VERIFICACION 1,086.84 76,708.34MANT DE MOBILIARIO 4,377.50 37,431.21MANT EQPO DE COMUNICACIÓN 928.00MANT EQPO DE COMPUTO 1,350.00 12,850.79MANT EQPO DE LABORATORIO 0.00 10,638.00MANT EQPO DE OFICINA 3,027.50 6,312.03MANT MAQUINARIA - -MANT TANQUE ELEVADO - -MANT EQPO TOPOGRAFÍA 0.00 6,702.39MANT Y CONSERVACION 116,787.56 235,455.07MANT DE OFICINAS 4,957.38 24,932.80MANT DE PLANTAS DE TRATAMIENTO 111,830.18 201,830.27MANT DE POZOS 0.00 8,692.00GASTOS FINANCIEROS 269,080.79 528,889.02ACTUALIZACION - -COMISIONES BANCARIAS 2,207.72 13,249.65INTERESES A CARGO - -MULTAS 266,873.07 266,873.07PRIMAS DE SEGURO Y FIANZAS 0.00 248,766.30RECARGOSPRESTACION DE SERVICIOS 165,942.19 566,032.79ASESORIA AUDITORIA SUPERVISION 157,000.00 319,740.00ARRENDAMIENTO 6,662.82 42,377.12CAPACITACION SEMINARIOS 0.00 20,186.92CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0.00 53,992.00COSTO DE VENTA 310.35 18,626.35DESAZOLVE IMPERMEABILIZACION - -FLETES Y ACARREOS 0.00 17,613.42HONORARIOS A PROFESIONISTAS 283.02 41,778.91PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 201.00 27,333.91RENTA DE MOBILIARIO 1,485.00 23,245.13SERVICIO DE PIPAS 0.00 1,139.03
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTORESULTADO AL 30 DE JUNIO 2011
OBJETO DEL GASTO
CCAPAMACOMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
PERIODICO OFICIAL Pág. 51Agosto 1º de 2011 (Segunda Sección)
PERIODO ACUMULADO
IMPUESTOS Y DERECHOS 8,412.00 26,032.63IVA NO ACREDITABLE 0.00 452.63SEGURO VOLUNTARIO - -DERECHOS SCTOTROS DERECHOS PRODUCTOS 8,412.00 25,580.00PREDIALFONDO DE APOYO SOCIAL 0.00 1,792,454.71MATERIALES Y SUMINISTROS 243,466.94 1,182,537.71ACCESORIOS P/CELEBRACIONES 60,974.67 148,057.40ALARMAS, EXTINTORES - -ART DE FERRETERIA Y TLAPALERIA 2,077.79 31,460.79CAFETERIA AGUA PURIFICADA 2,917.83 28,386.60CONSUMIBLES Y ACCESORIOS 23,781.28 119,961.83COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 85,941.61 505,083.72CONSUMOS POR TRABAJOS 3,801.16 11,027.61LIBROS REVISTAS PERIODICOS 4,001.50 9,705.00MATETRIAL DE ING Y DIBUJO - -MATERIAL P/TALLER CULTURA - -MATERIAL QUIMICO BACTERIOLOGICO 14,151.22 97,912.00MEDICINA Y MAT DE PRIMEROS AUXILIOS - -PAPELERIA Y ARTICULOS 26,369.58 116,333.36SERV Y ART DE LIMPIEZA 19,139.30 96,769.26UNIFORMES Y ACC SEGURIDAD 311.00 17,840.14BIENES MUEBLES E INMUEBLES 13,644.87 96,831.67MOBILIARIO Y EQPO 1,399.00 23,940.98EQPO DE COMPUTO 803.00 15,918.69EQPO DE COMUNICACIÓN 6,114.07 18,273.45EQPO DE LABORATORIO - -EQPO DE TRANSPORTE - -EQPO DE TOPOGRAFIA 0.00 4,777.50EQPO PLANTA DE TRATAMIENTO 379.50 379.50MAQUINARIA Y HERRAMIENTA 4,949.30 33,541.55TERRENOS - -COSTO DE OBRA 302,022.56 10,400,671.91DIRECTO CCAPAMA 82,002.96 1,125,673.57DIRECTO 82,002.96 209,412.20DIRECTO CCAPAMA 2010 - 174,242.25CAP-ODC-02-2010 - 174,242.25DIRECTO CCAPAMA 2011 0.00 742,019.12CAP ODC-01-2011 0.00 409,912.26CAP ODC-02-2011 0.00 332,106.86PRODDER 220,019.60 9,274,998.34PRODDER 2010 0.00 6,684,908.71PRODDER-37-2010 - 133,989.00PRODDER 38-2010 - 1,879.21PRODDER 41-2010 - 483,481.60PRODDER -44-2010 - 729,451.28PRODDER -45-2010 - 2,299.32PRODDER -46-2010 - 1,420,472.18PRODDER -53-2010 - 60,124.93PRODDER -55-2010 - 272,605.14PRODDER -56-2010 - 1,333,736.15PRODDER -57-2010 - 1,411,778.71PRODDER -58-2010 - 228,915.78PRODDER -59-2010 - 257,481.70PRODDER -60-2010 - 143,437.44PRODDER -61-2010 - 2,788.65PRODDER -62-2010 - 17,589.65PRODDER 63-2010 - 184,877.97PRODDER 2011 220,019.60 2,590,089.63PRODDER 01-2011 220,019.60 2,500,447.57PRODDER 02-2011 0.00 89,642.06DERECHOS DE EXTRACCION 0.00 43,624,088.00D E CONAGUA 0.00 42,935,573.00D AGUAS RESIDUALES 0.00 688,515.00
4,037,400.36 75,728,534.16
JUAN RICARDO HERNÁNDEZ MORALESDIRECTOR GENERAL
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTORESULTADO AL 30 DE JUNIO 2011
TOTAL EGRESOS
OBJETO DEL GASTO
Pág. 52 PERIODICO OFICIAL Agosto 1º de 2011(Segunda Sección)
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PERIODICO OFICIAL Pág. 53Agosto 1º de 2011 (Segunda Sección)
ANEXO 4INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
JUNIO 2011
IN STITUTO MUN IC IPAL DE PLAN EAC IÓ N
DISPO N IBLEEfectivo 5,000.00
Bancos 800,219.69
SUMA EL AC TIVO DISPO N IBLE 805,219.69
C IRC ULAN TE
C uentas por C obrar:
Funcionarios y Empleados 48,326.92Subsidio al Empleo 4,174.11I.V.A. Acreditable 752,270.68Depositos en Garantía 9,203.00SUMA EL AC TIVO C IRC ULAN TE 813,974.71
F I J O
Bienes del IMPLAN 1,915,925.16SUMA EL AC TIVO F I J O 1,915,925.16
TO TAL AC TIVO 3,535,119.56
A C O RTO PLAZO :Acreedores Diversos 0.00Retencion a Favor de Terceros 205,740.37IVA por pagar 131.03SUMA PASIVO A C O RTO PLAZO 205,871.40
TO TAL PASIVO 205,871.40
Patrimonio IMPLAN 1,300,236.71Resultado de Ejercicios Anteriores 1,669,375.07Resultado del Ejercicio -229,170.93Resultado del Periodo 594,787.58
TO TAL PATRIMO N IO 3,335,228.43
SUMA TO TAL PASIVO + PATRIMO N IO 3,541,099.83
DIREC C IO N DE PRO G RAMAC IO N Y C O N TRO L
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2011
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PASIVO
PATRIMO N IO IMPLAN
Pág. 54 PERIODICO OFICIAL Agosto 1º de 2011(Segunda Sección)
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Pág. 56 PERIODICO OFICIAL Agosto 1º de 2011(Segunda Sección)
O BJETO DEL G ASTO PARC IAL AC UMULADO
REMUN ERAC IO N ESSUELDO BASE 343,819.08 1,847,505.89 COMPENSACIÓN BASE 234,658.87 692,893.36 GRATIFICACIONES 238,634.05 703,282.61 PRIMA VACACIONAL 10,936.37 50,421.86 VACACIONES 1,821.68 54,499.79 AYUDA DE TRANSPORTE 6,333.77 31,105.55 AYUDA DE RENTA 6,333.77 31,105.55 SAR 5,850.02 29,420.82 INDEMNIZACIONES 16,395.12 437,309.07 APORTACIONES AL FONDO DE PRESTACIONES 71,494.79 356,890.74 CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. 41,611.74 151,070.56 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO 7,312.58 36,776.83 FONDO DE VIVIENDA 4,095.08 20,595.32 AYUDA HABITACION 213,904.12 1,427,826.63 APORTACIONES ESTANCIA BIENESTAR INFANTIL 3,918.60 19,593.12 QUINQUENIOS 1,546.44 9,131.36 RETROACTIVO 0.00 5,510.60 FONDO DE PRESTACIONES HIPOTECARIAS 1,023.73 5,148.20 AGUINALDO 2,920.19 20,074.60 IMPUESTO SOBRE NÒMINAS 12,436.00 39,045.00 DESPENSA 10,294.69 53,575.02 RIESGO LABORAL 0.00 1,849,664.46ISPT DECRETO 233,845.00 233,845.00
SUBTO TAL 1, 469, 185. 69 8, 106, 291. 94
SERVIC IO S G EN ERALESTELÉFONO 14,528.66 43,138.52 MANTENIMIENTO Y REP. DE OFICINAS 60,726.27 99,418.77 MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPO DIVERSO 0.00 232.00 MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS 9,400.35 24,561.58 PENSION Y ESTACIONAMIENTOS 5.00 37.00 PLACAS Y TENENCIAS 0.00 6,722.00 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 13,794.26 INSCRIPCIONES, CURSOS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS 33,060.00 33,060.00 VIATICOS 2,905.00 48,924.11 ATENCION A TERCEROS 5,198.71 8,781.71 COPIAS FOTOSTATICAS 4,428.65 6,744.25 PROMOCION Y DIFUSION 0.00 12,342.40 IMPUESTOS 138.00 138.00 COMISIONES BANCARIAS 742.92 CORREOS Y MENSAJERÍA 0.00 1,321.14 HONORARIOS 71,920.00 393,240.00 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 126,440.00 312,040.00 GASTOS SERVICIOS MUNICIPIO 34,450.17 34,450.17 ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES 6,253.83 574,673.11 SERVICIOS BASICOS DIVERSOS 6,005.00 27,013.02 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 400.00 1,025.00
SUBTO TAL 376, 602. 56 1, 641, 657. 04
MATERIALES Y SUMIN ISTRO SPAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 5,032.65 34,991.74 ARTICULOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA 171.90 13,298.00 VESTUARIO Y UNIFORMES 0.00 2,392.00 ALIMENTOS 7,926.78 31,221.20 MATERIAL DE IMPRENTA 0.00 11,355.36 MATERIAL FOTOGRAFICO 385.00 385.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11,261.19 26,191.77 NEUMATICOS Y CAMARAS 3,476.00 3,476.00 REFACCIONES PARA VEHICULOS 1,230.01 1,230.01 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ACABADOS 1,295.06 3,463.06 MATERIALES DIVERSOS 1,459.54 6,997.66 PERIODICOS Y REVISTAS 2,405.00 9,178.00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTO 52,208.13 110,897.61
SUBTO TAL 86, 851. 26 255, 077. 41
BIEN ES MUEBLES E IN MUEBLESMOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 98,602.11 160,213.62 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 0.00 2,784.00 EQUIPO DIVERSO 359.00 1,733.00 EQUIPO DE COMPUTO 0.00 2,801.00
SUBTO TAL 98, 961. 11 167, 531. 62
APO RTAC IO N AL RAMO 20
PROGRAMA HABITAT 2011 300,000.00 300,000.00
SUBTO TAL 300, 000. 00 300, 000. 00
TO TAL 2, 331, 600. 62$ 10, 470, 558. 01$
REPORTE GLOBAL DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTOJUNIO 2011
DIREC C IO N DE PRO G RAMAC IO N Y C O N TRO LIN STITUTO MUN IC IPAL DE PLAN EAC IÓ N
PERIODICO OFICIAL Pág. 57Agosto 1º de 2011 (Segunda Sección)
Ingresos no financieros : 11,065,345.59 Aportación Municipio 10,629,508.52 Venta de Productos 2,413.81 Aportación Municipal al Ramo 20 300,000.00 Otros Ingresos 133,423.26
Menos:Egresos no financieros 10,303,026.39
Remuneraciones 8,106,291.94 Servicios Generales 1,641,657.04 Materiales y Suministros 255,077.41 Aportación al Ramo 20 Hábitat 2008 300,000.00
Igual: Ba lance Primario 762,319.20
Menos:Bienes Muebles e Inmuebles 167,531.62
Menos: Aumento o Disminución en las C uentas de Balance 144,361.53
Igual: Aumento de Efectivo 739,149.11
Efectivo e Inversiones Temporales a l Principio del Periodo 72,050.85
Igual: Efectivo e Inversiones Temporales a l Fina l del Periodo 811,199.96
DIREC C IO N DE PRO G RAMAC IO N Y C O N TRO LIN STITUTO MUN IC IPAL DE PLAN EAC IÓ N
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CON BASE A EFECTIVO
Pág. 58 PERIODICO OFICIAL Agosto 1º de 2011(Segunda Sección)
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Pág. 60 PERIODICO OFICIAL Agosto 1º de 2011(Segunda Sección)
ANEXO 5INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE AGUASCALIENTES
JUNIO 2011
DISPONIBLE:Efectivo $0.00Bancos (Nota 6) $98,258.53SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE $98,258.53
CIRCULANTE:Inversiones en valores $0.00Funcionarios y empleados $0.00Deudores diversos $0.00Anticipo a proveedores $0.00Impuestos acreditables $0.00IVA Acreditable $0.00Inventario de Terrenos (Nota 4) $0.00Cuenta liquidadora (Nota 7) $75,571,066.17
SUMA ACTIVO CIRCULANTE $75,571,066.17
BIENES MUEBLES (Nota 5)Edificios $0.00Maquinaria y Equipo $0.00Equipo de Computo $0.00Sistemas de Computacion $0.00Equipo de Transporte $0.00Mobiliario y Equipo de Oficina $0.00Muebles y Enseres $0.00Equipo Diverso $0.00SUMA EL ACTIVO FIJO $0.00
TOTAL ACTIVO $75,669,324.70
A CORTO PLAZO:Acreedores Diversos $0.00Retención a favor de terceros $80.78SUMA PASIVO A CORTO PLAZO: $80.78
A LARGO PLAZO:
SUMA PASIVO A LARGO PLAZO: $0.00
TOTAL PASIVO $80.78
P A T R I M O N I O (Nota 8)Aportacion Fideicomiso de Vivienda $0.00Bienes muebles e inmuebles $72,030,184.55Resultado de Ejerc. Ant. $3,637,934.40Resultado del Ejercicio $1,124.97TOTAL PATRIMONIO $75,669,243.92
SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $75,669,324.70
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE AGUASCALIENTES
LIQUIDADORLIC. NANCY PAZ ORTA
BALANCE GENERAL DE LIQUIDACIONAL 30 DE JUNIO DE 2011
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Ingresos no financieros: $37,064.10Impuestos 0.00Derechos 0.00Productos 0.00Aprovechamientos 0.00Otros ingresos $37,064.10Deuda Pública 0.00
Más: Apoyos y Participaciones $0.00
$37,064.10
Menos:Egresos no financieros: $35,939.13
Remuneraciones $11,870.13Servicios Generales $19,464.50Materiales y Suministros $1,780.77Gastos Financieros $2,823.73Proyectos y Programas $0.00
Igual: Balance Primario $1,124.97
Menos:Bienes Muebles e Inmuebles $0.00
$0.00
Menos:Servicio a la Deuda Pública $0.00
Menos:Aumento o Disminución en Cuentas de Balance $3,794,344.52
Igual: Aumento (Disminución) en Efectivo -$3,793,219.55
Efectivo e Inversiones Temporales al Principio del Periodo $3,891,478.08
Igual: Efectivo e Inversiones Temporales al Final del Periodo $98,258.53
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE AGUASCALIENTES
PERIODO DE LIQUIDACIONESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CON BASE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2011
PERIODICO OFICIAL Pág. 63Agosto 1º de 2011 (Segunda Sección)
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Unidad Presupuestal:PRESUPUESTO ADECUACION %
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Remuneraciones $2,324.57 $11,870.13 $14,570.98 $0.00 $2,700.85 81.46%
Servicios Generales $0.00 $19,464.50 $60,358.00 $0.00 $40,893.50 32.25%
Materiales y Suministros $0.00 $1,780.77 $0.00 $0.00 -$1,780.77 0.00%
Bienes Muebles e Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
Proyectos y Programas $0.00 $0.00 $30,000.00 $0.00 $30,000.00 0.00%
Gastos Financieros $6.78 $2,823.73 $1,689.68 $0.00 -$1,134.05 167.12%
TOTAL $2,331.35 $35,939.13 $106,618.66 $0.00 $70,679.53 33.71%
OBJETO DEL GASTOC O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
1REMUNERACIONES 1Compensacion $0.00 $883.10 1Cuotas Patronales IMSS $0.00 $757.23 1Sueldos Base $0.00 $3,941.41 1Impuesto sobre nomina $0.00 $64.00 1Ayuda habitacion $0.00 $821.17 1ISSSSPEA Ahorro $0.00 $84.60 1ISSSSPEA Cred vivienda e hipotec $0.00 $47.36 1ISSSSPEA Cred Hipotec $0.00 $11.86 1ISSSSPEA Prest econom. $0.00 $761.26 1ISSSSPEA Fondo Retiro $0.00 $67.68 1ISSSSPEA Pensionados $0.00 $2,105.89 1
Subtotal $2,324.57 $11,870.13 11
SERVICIOS GENERALES 1Telefono $0.00 $2,796.00 1Gastos diversos $0.00 $1,719.00 1Honorarios $0.00 $11,600.00 1Suscrip en periodicos y revistas $0.00 $3,349.50 1
Subtotal $0.00 $19,464.50 11
MATERIALES Y SUMINISTROS 1Papeleria y Articulos de Oficina $0.00 $1,780.77 1
Subtotal $0.00 $1,780.77 11
Bienes Muebles e Inmuebles 1Mobiliario y Equipo de Oficina $0.00 $0.00 0
Subtotal $0.00 $0.00 00
PROYECTOS Y PROGRAMAS 1Centenario de la Revolución 1Subtotal Centenario de la Revolución 0.00 0.00 0
1GASTOS FINANCIEROS 1Comisiones y Situaciones $6.78 $2,668.86 1Recargos $0.00 $154.00 1Actualización $0.00 $0.00Diferencia por redondeo $0.00 $0.87 1
Subtotal Gastos Financieros $6.78 $2,823.73 10
TOTAL $2,331.35 $35,939.13 1
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE AGUASCALIENTESREPORTE GLOBAL DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO
AL 30 DE JUNIO DE 2011
Pág. 66 PERIODICO OFICIAL Agosto 1º de 2011(Segunda Sección)
Unidad Presupuestal: DIRECCION GENERALPRESUPUESTO ADECUACION %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO PRESUPUESTAL REMANENTE EJERCIDO
Remuneraciones $2,324.57 $11,870.13 $14,570.98 $0.00 $2,700.85 81.46%
Servicios Generales 0.00 19,464.50 60,358.00 0.00 $40,893.50 32.25%
Materiales y Suministros 0.00 1,780.77 0.00 0.00 -$1,780.77 0.00%
Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00 0.00%
Proyectos y Programas 0.00 0.00 30,000.00 0.00 $30,000.00 0.00%
Gastos Financieros 6.78 2,823.73 1,689.68 0.00 -$1,134.05 167.12%
TOTAL $2,331.35 $35,939.13 $106,618.66 $0.00 $70,679.53 33.71%
Desgloce del Gasto
REMUNERACIONES 1Compensacion $0.00 $883.10 1Cuotas Patronales IMSS $0.00 $757.23 1Sueldos Base $0.00 $3,941.41 1Impuesto sobre nomina $0.00 $64.00 1Ayuda habitacion $0.00 $821.17 1ISSSSPEA Ahorro $0.00 $84.60 1ISSSSPEA Cred vivienda e hipotec $0.00 $47.36 1ISSSSPEA Cred Hipotec $0.00 $11.86 1ISSSSPEA Prest econom. $0.00 $761.26 1ISSSSPEA Fondo Retiro $0.00 $67.68 1ISSSSPEA Pensionados $0.00 $2,105.89 1
Subtotal $2,324.57 $11,870.13 11SERVICIOS GENERALES 1Telefono $0.00 $2,796.00 1Gastos Diversos $0.00 $1,719.00 1Honorarios $0.00 $11,600.00 1Suscrip en periodicos y revistas $0.00 $3,349.50 1
Subtotal $0.00 $19,464.50 11MATERIALES Y SUMINISTROS 1Papeleria y Articulos de Oficina $0.00 $1,780.77 1
Subtotal $0.00 $1,780.77 10Bienes Muebles e Inmuebles 1Mobiliario y Equipo de Oficina $0.00 $0.00 0
Subtotal $0.00 $0.00 0
GASTOS FINANCIEROS 1Comisiones y Situaciones $6.78 $2,668.86 1Recargos $0.00 $154.00 1Actualización $0.00 $0.00 0Diferencia por redondeo $0.00 $0.87 1
Subtotal Gastos Financieros $6.78 $2,823.73 101
TOTAL $2,331.35 $35,939.13 1
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE AGUASCALIENTES
AL 30 DE JUNIO DE 2011
ACUMULADOOBJETO DEL GASTO PARCIAL
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOCE POR CONCEPTO
PERIODICO OFICIAL Pág. 67Agosto 1º de 2011 (Segunda Sección)
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE AGUASCALIENTES
(Organismo Público Descentralizado)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2011
(Cifras expresadas en pesos)
NOTA 1 – CONSTITUCION Y OBJETO SOCIAL
El Instituto Municipal de Vivienda de Aguascalientes (el Instituto), es un organismo público descentralizado del Municipio Aguascalientes, creado el 23 de junio de 2008, mediante la publicación de su Reglamento en el Periódico Oicial del Estad
El objeto social del Instituto es el de promover y realizar programas de vivienda para que las familias de escasos recursos económicos puedan adquirir, mejorar o autoconstruir su vivienda, establecer y operar sis-temas de inanciamiento que permi
Los principales servicios que presta el Instituto son los siguientes: Ofertar vivienda digna a las familias que habitan en el Municipio de Aguascalientes a bajo costo, promoción y desarrollo de fraccionamientos de interés social y popular, así c
NOTA 2 – APROBACION DE CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA
De acuerdo con las disposiciones legales que rigen a la Administración Pública del Gobierno del Estado de Aguascalientes así como a sus organismos dependientes, la Cuenta de la Hacienda Pública (los ingresos y egresos) de cada mes debe ser conoc
NOTA 3 – POLITICAS CONTABLES
a) Para hacer una presentación razonable de su información inanciera, la Entidad prepara los estados inancieros cumpliendo con las normas de información inanciera mexicanas (NIF) que son obligatorias para todas las entidad
b) Con la entrada en vigor de estas NIF, algunas disposiciones de su Marco Conceptual generaron diver-gencias con las NIF particulares en vigor, por lo que el CINIF emitió en marzo de 2006, la Interpretación a las Normas de Información Financiera
A continuación se resumen las principales políticas contables seguidas por el Instituto en la preparación de sus estados inancieros:
c) Bases de preparación de los estados inancieros: Las disposiciones de los Boletines B-2, B-16 y E-2 de las normas de información inanciera, aplicables
a los estados inancieros de entidades con propósitos no lucrativos establecen, entre otras, que los estados inancieros que se deben p
Las reglas contables que aplica el Instituto para la elaboración de sus estados inancieros se rigen por las disposiciones contenidas en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Aguas-calientes y en la Constitución Políti
i) Registro de operaciones a valor histórico original. Los estados inancieros son preparados sobre la base de costos históricos, consecuentemente, no reconocen los efectos de la inlación en la información inanciera
ii) Adquisición de bienes muebles e inmuebles (bienes patrimoniales), y su depreciación. Las erogaciones efectuadas para la adquisición de bienes muebles e inmuebles, se cargan a los egresos al momento en que son efectuadas. En cumplimiento de l
iii) Los ingresos propios, los productos inancieros y otros ingresos, se registran conforme realmente se reciben, y no cuando se devengan.
iv) Los egresos del año incluyen el gasto corriente de administración y operación del Instituto, las adqui-siciones de bienes muebles e inmuebles, así como el pago del costo inanciero por deudas contraídas por el Instituto. Dichos egresos se reg
v) Las primas de antigüedad y las indemnizaciones legales a que tienen derecho los empleados en caso de retiro voluntario, separación o muerte, de acuerdo con los contratos de trabajo, se registran como egresos en el año en que se pagan, y no co
d) La preparación de estados inancieros de conformidad con las normas de información inanciera, re-quiere que la Administración del Instituto efectúe estimaciones, basadas en las circunstancias, que puedan afectar los montos reportados de activ
e) Inversiones temporales: Están representadas por inversiones efectuadas en prestigiadas instituciones inancieras, y cuya disposición esta restringida al Fondo o in especíico al cual corresponda. Estas inversiones son valuadas a su costo de
Pág. 68 PERIODICO OFICIAL Agosto 1º de 2011(Segunda Sección)
f) Inventarios y costos:
Para la valuación de los diferentes tipos de inventarios con los que cuenta el Instituto, y su asignación a los costos, se siguen principalmente las siguientes reglas:
Los terrenos expropiados a favor del Instituto se encuentran valuados a los valores determinados -mediante peritajes practicados por peritos.
Los terrenos recibidos en donación se valúan a su valor catastral al momento de recibir dichos ava- -lúos.
Los terrenos adquiridos se valúan al precio de adquisición, incluyendo sus gastos de compra. -
Las adquisiciones de materiales son registrados a su costo de adquisición, y se cargan a los costos y -egresos en el momento en que se utilizan. Al cierre del ejercicio, se valúan a su costo de adquisición o valor de realización, el que sea menor.
La inversión en fraccionamientos, ediicaciones terminadas y en proceso, se valúan al costo incurrido -de construcción.
Al momento de la enajenación de los terrenos, lotes de fraccionamientos y de las ediicaciones ter- -minadas, se cargan al costo de ventas, tomando como base el costo por metro cuadrado, el cual se obtiene dividiendo el costo total entre la supericie
g) Las inversiones en mobiliario, equipo y construcciones se registran a su costo histórico como un egreso en el estado de ingresos y egresos y forman parte de los bienes municipales en el estado de posición inan-ciera.
h) Los donativos recibidos en efectivo se registran como ingresos en el momento en que se reciben. Los donativos en especie se registran en el patrimonio al valor que muestra la documentación que ampara la donación o a su valor de avalúo.
NOTA 4 – INVENTARIOS
Al 30 de Junio de 2011 se integran como sigue:
2011
Terrenos para venta $0
Gastos de urbanización 0
$0
El Honorable Ayuntamiento del Municipio Aguascalientes en sesión ordinaria de cabildo celebrada el día primero de septiembre de 2008, aprobó la desincorporación y donación de un bien inmueble de su propiedad ubicado en el predio conocido como la
El día 16 de septiembre del año 2010 se procedió a le venta de 1,313,830.56 metros cuadrados, conforme a licitación publica No IMV/LPL 01/2010, convocada el día 16 de septiembre del año 2010, y celebrada el día primero de octubre del mismo año,
I.- La cantidad de $4´660,000.00 (Cuatro millones seiscientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.), corres-pondiente al 5% (Cinco por ciento) del precio de venta de la propuesta económica, el día 15 de octubre de 2010.
II.- La cantidad de $13´980,000.00 (Trece millones novecientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.), corres-pondiente al 15% (Quince por ciento) del precio de venta de la propuesta económica, a la irma del contrato de Compra-Venta, celebrado el 30 de novie
III.- La cantidad de $344,487.50 (Trescientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 50/100 M.N.), correspondiente al 6.35% (Seis punto treinta y cinco porciento) del total de la recuperación de estudios aplicables al proyecto Cent
IV.- La cantidad de $5'080,512.50 (Cinco Millones ochenta mil quinientos doce pesos 50/100 M.N.), corres-pondiente al 93.65% (Noventa y tres punto sesenta y cinco porciento) del total de la recuperación de estudios aplicables al proyecto Centenario de
Cabe hacer mención que los importes enumerados en las notas 4-I, 4-II, 4-III y 4-IV, fueron cubiertos en su totalidad a la fecha del 15 de diciembre de 2010.
En cumplimiento a las normas de información inanciera de acuerdo a la nota 3 del inciso f) párrafo tercero relativa a POLITICAS CONTABLES, se realiza el ajuste al registro del Valor del Terreno a su valor catastral, dado que el registro inicial
El saldo insoluto de la operación , es decir la cantidad de $74´560,000.00 (Setenta y cuatro millones quinientos sesenta mil pesos 00/100 M. N.) será pagada por "CONSORCIO CENTENARIO" (ganador de la licitación), en un plazo no mayor a 10 años co
PERIODICO OFICIAL Pág. 69Agosto 1º de 2011 (Segunda Sección)
NOTA 5 – BIENES MUEBLES
Al 30 de Junio de 2011 se integran como sigue:
2011
Mobiliario y equipo de oicina $0Equipo de computo $0
Sistemas de computación $0
Muebles y enseres $0
Equipo diverso $0
Suma de los bienes a valores históricos $0
En cumplimiento al resolutivo Cuarto Inciso I y IV, publicado en el Periódico Oicial de fecha 10 de Enero de 2011, en el cual se señala la extinción del IMUVI, y dado que a partir del día 11 de Enero de 2011, el Ins-tituto entró en proceso de li
NOTA 6 – RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS
De conformidad con el artículo 5 BIS, del Reglamento del Instituto Municipal de Vivienda de Aguascalientes, y debido al resolutivo segundo, publicado en el Periódico Oicial de Aguascalientes, con fecha 10 de Enero de 2011, los recursos presupue
NOTA 7 – CUENTA LIQUIDADORA
De conformidad con la liquidación del Reglamento del Instituto Municipal de Vivienda de Aguascalientes y publicado en el Periódico Oicial de Aguascalientes, con fecha 10 de Enero de 2011, la cuenta liquidadora en la cual se pasa el Patrimonio d
Al 30 de Junio de 2011 se integran como sigue:
2011
Efectivo $0
Bienes Muebles $1,011,066Bienes Inmuebles $0
Cuentas por Cobrar $74,560,000Suma de la cuenta de liquidación $75,571,066
NOTA 8 – PATRIMONIO
El patrimonio del Instituto estará constituido por:
I.- Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad;
II.- Las donaciones y aportaciones que reciba de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal y de sus organismos;
III.- Las aportaciones, herencias, legados, donaciones y demás liberalidades que reciba de personas físicas o morales, oiciales o particulares, nacionales y extranjeras;
IV.- Los derechos y créditos que se obtengan para el cumplimiento de su objeto;
V.- Los fondos que se obtengan por concepto de aportaciones de los beneiciarios de los planes y pro-gramas ejecutados por el Instituto, así como de los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos que generen sus inversiones, biene
VI.- Los inmuebles que se expropien a su favor;VII.- Los bienes y recursos que el Gobierno Municipal, o cualquier otra entidad Paramunicipal le asignen
o transieran para el cumplimiento de su objeto; y,VIII.- Los demás bienes muebles e inmuebles, concesiones, derechos e ingresos que obtenga por cual-
quier título legal
NOTA 9 – IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), IMPUESTO EMPRESARAL A TASA UNICA (IETU), IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO Y PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES AL PERSONAL
(PTU)
a) Impuesto sobre la renta.
Pág. 70 PERIODICO OFICIAL Agosto 1º de 2011(Segunda Sección)
De conformidad con el artículo 102 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Entidad está considerada dentro de las personas morales no contribuyentes ya que es un organismo del Gobierno del Estado de Aguas-calientes, por lo que no es sujeto del
b) Impuesto empresarial a tasa única.Dicho impuesto grava las actividades de enajenación de bienes, prestación de servicios independientes
y el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. De conformidad con el artículo 4 fracción I de dicha Ley, la Entidad está considerada dentro de las perso-
nas morales no contribuyentes ya que es un organismo del Gobierno del Municipio de Aguascalientes, por lo que esta exenta del impuesto empre
c) Impuesto a los depósitos en efectivo.Por ser una entidad de la Administración Pública municipal considerada como no contribuyente del impuesto
sobre la renta, la entidad no está obligada al pago del impuesto a los depósitos en efectivo.d) Participación de utilidadesLa Ley Federal del Trabajo exceptúa a la Entidad de la obligación de repartir utilidades a sus trabajadores
por ser un organismo público descentralizado, sin ines de lucro.NOTA 10 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS
a) Valor de instrumentos inancierosEl importe de efectivo e inversiones temporales propias de la operación del Instituto, se aproximan a su
valor justo debido a lo corto de su fecha de disponibilidad.b) Concentración del riesgoLos instrumentos inancieros que potencialmente son sujetos a una concentración excesiva de riesgo son
principalmente efectivo e inversiones temporales. La Entidad invierte sus excedentes de efectivo en prestigia-das instituciones, por lo que su
NOTA 11 – NUEVA NORMATIVIDAD CONTABLE GUBERNAMENTAL
Con la aprobación por parte del Congreso de la Unión de la fracción XXVIII del Artículo 73 Constitucio-nal, se otorgó la facultad al Poder Legislativo para expedir leyes que regulen la práctica contable en los tres órdenes de gobierno, establecie
Basado en lo anterior, en el Diario Oicial de la Federación se publicó el 31 de diciembre de 2008 la Ley General de Contabilidad Gubernamental que es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Le-gislativo y Judicial de la Federación
Esta Ley establece que los gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipales para que éstos armonicen su contabilidad con base en las disposiciones de dicha Ley.
En la mencionada Ley se deine a la Contabilidad gubernamental como; la técnica que sustenta los sis-temas de contabilidad gubernamental y que se utiliza para el registro de las transacciones que llevan a cabo los entes públicos, expresados en té
Para ines de lograr la armonización contable se creó el “Consejo Nacional de Armonización Contable” (CONAC), el cual es el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión de las norma
Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará c
Las normas y metodología para la emisión de información inanciera y estructura de los estados inancie-ros básicos del ente público y características de sus notas, establecen que los estados inancieros básicos serán los siguientes:
Contables:Estado de Situación Financiera; Estado de Actividades;Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio;Estado de Flujos de Efectivo, y;Notas a los Estados Financieros.Presupuestales:Estado Analítico de Ingresos Presupuestales;Estado del Ejercicio del Presupuesto.El registro de las operaciones y presentación de estados inancieros deberán cumplir con esta normatividad
a más tardar el 31 de diciembre de 2012.La Administración del Instituto considera que el proceso de adecuación al nuevo plan de cuentas no
representará problemas importantes, al efecto, de manera coordinada con el Municipio Aguascalientes se establecerán los sistemas para clasiicar l
PERIODICO OFICIAL Pág. 71Agosto 1º de 2011 (Segunda Sección)
BALANCE GENERALAL 30 DE JUNIO DE 2011
( PESOS )
DISPONIBLE:Efectivo $5,000.00Bancos $257,398.23SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE $262,398.23
CIRCULANTE:Inversiones en valores $0.00Funcionarios y empleados $0.00Deudores diversos $1,140,881.62Impuestos acreditables $448.50Inventario de Terrenos $0.00
SUMA ACTIVO CIRCULANTE $1,141,330.12
BIENES MUEBLESEdificios $0.00Maquinaria y Equipo $0.00Equipo de Computo $5,294.02Sistemas de Computacion $0.00Equipo de Transporte $14,900.00Mobiliario y Equipo de Oficina $1,560.00Muebles y Enseres $594.25Equipo Diverso $0.00SUMA EL ACTIVO FIJO $22,348.27
TOTAL ACTIVO $1,426,076.62
A CORTO PLAZO:Acreedores Diversos $0.00Retención a favor de terceros $101,637.30SUMA PASIVO A CORTO PLAZO: $101,637.30
A LARGO PLAZO:
SUMA PASIVO A LARGO PLAZO: $0.00
TOTAL PASIVO $101,637.30
Aportaciones en efectivo $3,540,881.62Bienes muebles e inmuebles $22,348.27Resultado del Ejercicio -$2,238,790.57TOTAL PATRIMONIO $1,324,439.32
SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $1,426,076.62
Vo. Bo.
C. JAN MANUEL ESPINOSA TEUBELDIRECTOR GENERAL
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INSTITUTO MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DE AGUASCALIENTES
ANEXO 6INSTITUTO MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DE AGUASCALIENTES
JUNIO 2011
Pág. 72 PERIODICO OFICIAL Agosto 1º de 2011(Segunda Sección)
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PERIODICO OFICIAL Pág. 73Agosto 1º de 2011 (Segunda Sección)
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CON BASE EFECTIVOAL 30 DE JUNIO DE 2011
Ingresos no financieros: $141,939.30Impuestos 0.00Derechos 0.00Productos 0.00Aprovechamientos 0.00Otros ingresos $141,939.30Deuda Pública 0.00
Más: Apoyos y Participaciones $0.00
$141,939.30
Menos:Egresos no financieros: $2,358,755.84
Remuneraciones $1,086,677.51Servicios Generales $27,438.07Materiales y Suministros $57,245.88Gastos Financieros $516.20Proyectos y Programas $1,186,878.18
Igual: Balance Primario -$2,216,816.54
Menos:Bienes Muebles e Inmuebles $21,974.03
$21,974.03
Menos:Servicio a la Deuda Pública $0.00
Menos:Aumento o Disminución en Cuentas de Balance -$2,501,188.80
Igual: Aumento en Efectivo $262,398.23
Efectivo e Inversiones Temporales al Principio del Periodo $0.00
Igual: Efectivo e Inversiones Temporales al Final del Periodo $262,398.23
INSTITUTO MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DE AGUASCALIENTES
Pág. 74 PERIODICO OFICIAL Agosto 1º de 2011(Segunda Sección)
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Pág. 76 PERIODICO OFICIAL Agosto 1º de 2011(Segunda Sección)
REPORTE GLOBAL DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTOAL 30 DE JUNIO DE 2011
Unidad Presupuestal:PRESUPUESTO ADECUACION %
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Remuneraciones $373,876.94 $1,086,677.51 $3,725,059.88 $0.00 $2,638,382.37 29.17%
Servicios Generales $11,674.07 $27,438.07 $173,365.10 $0.00 $145,927.03 15.83%
Materiales y Suministros $13,383.53 $57,245.88 $96,180.00 $0.00 $38,934.12 59.52%
Bienes Muebles e Inmuebles $16,204.01 $21,974.03 $63,000.00 $0.00 $41,025.97 34.88%
Proyectos y programas 345,461.82 1,186,878.18 $0.00 $0.00 -$1,186,878.18 0.00%Centenario de la Revolución $44,290.64 $386,048.99 $0.00 $0.00 -$386,048.99 0.00%Corredor Turistico Carranza-Nieto $35,058.02 $87,084.65 $0.00 $0.00 -$87,084.65 0.00%Corredor Comercial Juarez-Morelos $74,153.66 $169,888.10 $0.00 $0.00 -$169,888.10 0.00%Mercado Nuevo Oriente $58,555.87 $163,473.03 $0.00 $0.00 -$163,473.03 0.00%Renovacion integral urbana Av. Revolución (Alameda) $28,073.39 $85,884.04 $0.00 $0.00 -$85,884.04 0.00%Renovación Urbana Jose Ma. Chavez $33,774.85 $93,069.69 $0.00 $0.00 -$93,069.69 0.00%Renovación Urbana Calle General Barragan $71,555.39 $201,429.68 $0.00 $0.00 -$201,429.68 0.00%
Gastos Financieros -$12.76 $516.20 $9,600.00 $0.00 $9,083.80 5.38%
TOTAL $760,587.61 $2,380,729.87 $4,067,204.98 $0.00 $1,686,475.11 58.53%
OBJETO DEL GASTOC O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
1REMUNERACIONES 1Sueldos Base $109,857.73 $284,808.10 1Compensacion $204,587.11 $697,256.94 1Canasta Basica $10,528.32 $20,960.19 1Gratificacion Anual $3,699.04 $3,699.04 1Vacaciones $1,946.86 $1,946.86 1Prima Vacacional $681.40 $681.40 1Isssspea Ahorro $2,312.19 $3,988.91 1Isssspea Fondo Retiro $1,784.18 $3,125.52 1Isssspea Cred Vivienda E Hipotec $1,561.19 $2,734.89 1Isssspea Prest Econom. $19,915.08 $34,837.88 1Isssspea Pensionados $3,066.20 $3,066.20 1Cuotas Patronales Imss $9,779.02 $18,486.96 1Impuesto Sobre Nomina $4,158.62 $11,084.62 1
Subtotal $373,876.94 $1,086,677.51 11
SERVICIOS GENERALES 1Telefono $6,874.00 $10,729.00 1Viaticos $0.00 $7,498.00 1Placas Y Tenencias $443.00 $443.00 1Gastos Diversos $3,053.77 $3,686.77 1Publicaciones En Periodicos $0.00 $180.00 1Suscrip En Periodicos Y Revistas $0.00 $3,598.00 1Mtto. Y Rep. De Eq. De Computo $79.99 $79.99 1Mtto. Y Rep. De Mob. Y Eq. Oficina $1,223.31 $1,223.31 1
Subtotal $11,674.07 $27,438.07 11
MATERIALES Y SUMINISTROS 1Material De Imprenta $653.67 $2,216.95 1Material De Computo $0.00 $20,621.18 1Papeleria Y Articulos De Oficina $11,068.28 $29,057.33 1Articulos De Limpieza $0.00 $222.27 1Medicina Y Mat. De Botiquin $0.00 $392.25 1Alimentos Y Despensa $1,661.58 $4,640.38 1Materiales Diversos $0.00 $95.52 1
Subtotal $13,383.53 $57,245.88 11
Bienes Muebles e Inmuebles 1Equipo De Computo $1,304.01 $5,294.02 1Equipo De Transporte $14,900.00 $14,900.00 1Mobiliario Y Equipo De Oficina $0.00 $1,560.00 1Muebles Y Enseres $0.00 $220.01 1
Subtotal $16,204.01 $21,974.03 11
PROYECTOS Y PROGRAMAS 1Centenario de la Revolución 1Remuneraciones #¡REF! $375,549.61 #¡REF!Servicios Generales #¡REF! $8,564.98 #¡REF!Materiales Y Suministros #¡REF! $1,934.40 #¡REF!
Total Centenario de la Revolución #¡REF! 386,048.99 11
Corredor Turistico Carranza - Nieto 1Remuneraciones $35,058.02 $81,190.05 1Servicios Generales $0.00 $5,894.60 1
Total Corredor Turistico Carranza-Nieto 35,058.02 87,084.65 11
Corredor Comercial Juarez - Morelos 1Remuneraciones $74,153.66 $169,480.22 1Servicios Generales $0.00 $311.12 1Materiales Y Suministros $0.00 $96.76 1
Total Corredor Comercial Juarez-Morelos 74,153.66 169,888.10 11
Mercado Nuevo Oriente 1Remuneraciones $58,143.06 $148,186.42 1Servicios Generales $412.81 $15,212.93 1Materiales Y Suministros $0.00 $73.68 1
Total Mercado Nuevo Oriente 58,555.87 163,473.03 11
Renovacion Integral Urbana Av. Revolución (Alameda) 1Remuneraciones $28,073.39 $85,728.48 1Servicios Generales $0.00 $155.56 1
Total Av. Revolucion (Alameda) 28,073.39 85,884.04 11
Renovación Urbana Jose Ma. Chavez 1Remuneraciones $33,774.85 $92,914.13 1Servicios Generales $0.00 $155.56 1
Total Calle Jose Ma. Chavez. 33,774.85 93,069.69 11
Renovación Urbana Calle General Barragan 1Remuneraciones $71,555.39 $200,666.54 1Servicios Generales $0.00 $388.90 1Bienes Muebles E Inmuebles $0.00 $374.24 1
Total Calle General Barragan 71,555.39 201,429.68 11
Subtotal Proyectos y programas #¡REF! 1,186,878.18 11
GASTOS FINANCIEROS 1Comisiones y Situaciones -$12.76 $516.20 1
Subtotal Gastos Financieros -$12.76 $516.20 11
TOTAL #¡REF! $2,380,729.87 1
INSTITUTO MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DE AGUASCALIENTES
PERIODICO OFICIAL Pág. 77Agosto 1º de 2011 (Segunda Sección)
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOCE POR CONCEPTODIRECCION GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2011
Unidad Presupuestal:PRESUPUESTO ADECUACION %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO PRESUPUESTAL REMANENTE EJERCIDO
Remuneraciones $93,282.21 $467,849.51 $1,191,985.26 $0.00 $724,135.75 39.25%
Servicios Generales 11,267.88 26,776.88 116,526.94 0.00 $89,750.06 22.98%
Materiales y Suministros 2,349.22 6,653.99 4,625.00 0.00 -$2,028.99 143.87%
Bienes Muebles e Inmuebles 16,204.01 21,974.03 28,000.00 0.00 $6,025.97 78.48%
TOTAL $123,103.32 $523,254.41 $1,341,137.20 $0.00 $817,882.79 39.02%
Desgloce del Gasto
REMUNERACIONES 1Sueldos Base $27,086.27 $94,906.56 1Compensacion $55,338.77 $346,481.24 1Canasta Basica $1,076.76 $2,990.26 1Isssspea Ahorro $635.81 $1,271.61 1Isssspea Fondo Retiro $508.64 $1,017.28 1Isssspea Cred Vivienda E Hipotec $445.06 $890.14 1Isssspea Prest Econom. $5,658.70 $11,317.40 1Cuotas Patronales Imss $1,357.20 $3,590.02 1Impuesto Sobre Nomina $1,175.00 $5,385.00 1
Subtotal $93,282.21 $467,849.51 11
SERVICIOS GENERALES 1Telefono $6,874.00 $10,729.00 1Viaticos $0.00 $7,498.00 1Placas Y Tenencias $443.00 $443.00 1Gastos Diversos $2,727.57 $3,105.57 1Publicaciones En Periodicos $0.00 $180.00 1Suscrip En Periodicos Y Revistas $0.00 $3,598.00 1Mtto. Y Rep. De Mob. Y Eq. Oficina $1,223.31 $1,223.31 1
Subtotal $11,267.88 $26,776.88 11
MATERIALES Y SUMINISTROS 1Material De Imprenta $435.00 $754.77 1Papeleria Y Articulos De Oficina $358.64 $877.07 1Medicina Y Mat. De Botiquin $0.00 $392.25 1Alimentos Y Despensa $1,555.58 $4,534.38 1Materiales Diversos $0.00 $95.52 1
Subtotal $2,349.22 $6,653.99 1Bienes Muebles e Inmuebles 1Equipo De Computo $1,304.01 $5,294.02 1Equipo De Transporte $14,900.00 $14,900.00 1Mobiliario Y Equipo De Oficina $0.00 $1,560.00 1Muebles Y Enseres $0.00 $220.01 1
Subtotal $16,204.01 $21,974.03 1TOTAL $123,103.32 $523,254.41 1
ACUMULADOOBJETO DEL GASTO PARCIAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DE AGUASCALIENTES
Pág. 78 PERIODICO OFICIAL Agosto 1º de 2011(Segunda Sección)
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOCE POR CONCEPTODIRECCION TECNICA
AL 30 DE JUNIO DE 2011
Unidad Presupuestal: DIRECCION TECNICAPRESUPUESTO ADECUACION %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO PRESUPUESTAL REMANENTE EJERCIDO
Remuneraciones $39,366.61 $137,134.28 $476,625.01 0.00 $339,490.73 28.77%
Servicios Generales 45.00 45.00 27,006.58 0.00 $26,961.58 0.17%
Materiales y Suministros 1,351.94 3,055.64 39,425.00 0.00 $36,369.36 7.75%
Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00 0.00%
Proyectos y programas 345,461.82 1,186,878.18 0.00 0.00 -1,186,878.18 0.00%Centenario de la Revolución 44,290.64 386,048.99 0.00 0.00 -$386,048.99 0.00%Corredor Turistico Carranza-Nieto 35,058.02 87,084.65 0.00 0.00 -$87,084.65 0.00%Corredor Comercial Juarez-Morelos 74,153.66 169,888.10 0.00 0.00 -$169,888.10 0.00%Mercado Nuevo Oriente 58,555.87 163,473.03 0.00 0.00 -$163,473.03 0.00%Renovacion integral urbana Av. Revolución (Alameda) 28,073.39 85,884.04 0.00 0.00 -$85,884.04 0.00%Renovación Urbana Jose Ma. Chavez 33,774.85 93,069.69 0.00 0.00 -$93,069.69 0.00%Renovación Urbana Calle General Barragan 71,555.39 201,429.68 0.00 0.00 -$201,429.68 0.00%
TOTAL $386,225.37 $1,327,113.10 $543,056.59 $0.00 ($784,056.51) 244.38%
Desgloce del Gasto
REMUNERACIONES 1Sueldos Base $11,553.42 $42,362.53 1Compensacion $22,107.46 $81,059.02 1Canasta Basica $717.84 $2,632.08 1Isssspea Ahorro $288.84 $577.68 1Isssspea Fondo Retiro $231.06 $462.12 1Isssspea Cred Vivienda E Hipotec $202.18 $404.36 1Isssspea Prest Econom. $2,570.64 $5,141.28 1Cuotas Patronales Imss $1,190.17 $3,148.21 1Impuesto Sobre Nomina $505.00 $1,347.00 1
Subtotal $39,366.61 $137,134.28 11SERVICIOS GENERALES 1Gastos Diversos $45.00 $45.00 1
Subtotal $45.00 $45.00 11
MATERIALES Y SUMINISTROS 1Material De Imprenta $0.00 $281.11 1Papeleria Y Articulos De Oficina $1,351.94 $2,552.26 1Articulos De Limpieza $0.00 $222.27 1
Subtotal $1,351.94 $3,055.64 11
Bienes Muebles e Inmuebles 1Subtotal $0.00 $0.00 1
1TOTAL DIRECCION TECNICA $40,763.55 $140,234.92 1
1
PROYECTOS Y PROGRAMAS 1
Centenario de la Revolución 1REMUNERACIONES $44,267.64 $375,549.61 1SERVICIOS GENERALES $23.00 $8,564.98 1MATERIALES Y SUMINISTROS $0.00 $1,934.40 1
Total Centenario de la Revolución 44,290.64 386,048.99 11
Corredor Turistico Carranza - Nieto 1REMUNERACIONES $35,058.02 $81,190.05 1SERVICIOS GENERALES $0.00 $5,894.60 1
Total Corredor Turistico Carranza-Nieto 35,058.02 87,084.65 11
Corredor Comercial Juarez - Morelos 1REMUNERACIONES $74,153.66 $169,480.22 1SERVICIOS GENERALES $0.00 $311.12 1MATERIALES Y SUMINISTROS $0.00 $96.76 1
Total Corredor Comercial Juarez-Morelos 74,153.66 169,888.10 11
Mercado Nuevo Oriente 1REMUNERACIONES $58,143.06 $148,186.42 1SERVICIOS GENERALES $412.81 $15,212.93 1MATERIALES Y SUMINISTROS $0.00 $73.68 1
Total Mercado Nuevo Oriente 58,555.87 163,473.03 11
Renovacion Integral Urbana Av. Revolución (Alameda) 1REMUNERACIONES $28,073.39 $85,728.48 1SERVICIOS GENERALES $0.00 $155.56 1
Total Calle Alameda 28,073.39 85,884.04 1Renovación Urbana Jose Ma. Chavez 1REMUNERACIONES $33,774.85 $92,914.13 1SERVICIOS GENERALES $0.00 $155.56 1
Total Calle Jose Ma. Chavez. 33,774.85 93,069.69 1Renovación Urbana Calle General Barragan 1REMUNERACIONES $71,555.39 $200,666.54 1SERVICIOS GENERALES $0.00 $388.90 1BIENES MUEBLES E INMUEBLES $0.00 $374.24 1
Total Calle Barragan 71,555.39 201,429.68 11
TOTAL PROYECTOS Y PROGRAMAS 345,461.82 1,186,878.18 11
TOTAL $386,225.37 $1,327,113.10 1
ACUMULADOOBJETO DEL GASTO PARCIAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DE AGUASCALIENTES
PERIODICO OFICIAL Pág. 79Agosto 1º de 2011 (Segunda Sección)
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOCE POR CONCEPTODIRECCION JURIDICA
AL 30 DE JUNIO DE 2011
Unidad Presupuestal: DIRECCION JURIDICAPRESUPUESTO ADECUACION %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO PRESUPUESTAL REMANENTE EJERCIDO
Remuneraciones $39,366.61 $113,073.56 $771,171.75 $0.00 $658,098.19 14.66%
Servicios Generales 200.00 200.00 7,657.89 0.00 $7,457.89 2.61%
Materiales y Suministros 0.00 291.55 14,900.00 0.00 $14,608.45 1.96%
Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 0.00 5,000.00 0.00 $5,000.00 0.00%
TOTAL $39,566.61 $113,565.11 $798,729.64 $0.00 $685,164.53 14.22%
Desgloce del Gasto
REMUNERACIONES 1Sueldos Base $11,553.42 $34,660.26 1Compensacion $22,107.46 $66,322.38 1Canasta Basica $717.84 $2,153.52 1Isssspea Ahorro $288.84 $577.68 1Isssspea Fondo Retiro $231.06 $462.12 1Isssspea Cred Vivienda E Hipotec $202.18 $404.36 1Isssspea Prest Econom. $2,570.64 $5,141.28 1Cuotas Patronales Imss $1,190.17 $2,341.96 1Impuesto Sobre Nomina $505.00 $1,010.00 1
Subtotal $39,366.61 $113,073.56 11
SERVICIOS GENERALES 1Subtotal $200.00 $200.00 1
1MATERIALES Y SUMINISTROS 1Material De Imprenta $0.00 $291.55 1
Subtotal $0.00 $291.55 11Bienes Muebles e Inmuebles 1
Subtotal $0.00 $0.00 11TOTAL $39,566.61 $113,565.11 1
OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DE AGUASCALIENTES
Pág. 80 PERIODICO OFICIAL Agosto 1º de 2011(Segunda Sección)
AL 30 DE JUNIO DE 2011
Unidad Presupuestal: DIRECCION DE MOVILIDADPRESUPUESTO ADECUACION %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO PRESUPUESTAL REMANENTE EJERCIDO
Remuneraciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00 0.00%
Materiales y Suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00 0.00%
Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00 0.00%
TOTAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
Desgloce del Gasto
REMUNERACIONES 1Subtotal $0.00 $0.00 11
SERVICIOS GENERALES 1Subtotal $0.00 $0.00 11
MATERIALES Y SUMINISTROS 1Subtotal $0.00 $0.00 11
Bienes Muebles e Inmuebles 1Subtotal $0.00 $0.00 11TOTAL $0.00 $0.00 1
OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOCE POR CONCEPTODIRECCION DE MOVILIDAD
INSTITUTO MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DE AGUASCALIENTES
PERIODICO OFICIAL Pág. 81Agosto 1º de 2011 (Segunda Sección)
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOCE POR CONCEPTODIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2011
Unidad Presupuestal: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAPRESUPUESTO ADECUACION %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO PRESUPUESTAL REMANENTE EJERCIDO
Remuneraciones $89,926.00 $194,651.97 $913,340.74 $0.00 $718,688.77 21.31%
Servicios Generales 161.19 416.19 13,390.79 $0.00 $12,974.60 3.11%
Materiales y Suministros 9,682.37 46,991.82 15,305.00 $0.00 -$31,686.82 307.04%
Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 0.00 30,000.00 $0.00 $30,000.00 0.00%
Gastos Financieros -12.76 516.20 9,600.00 $0.00 $9,083.80 5.38%
TOTAL $99,756.80 $242,576.18 $981,636.53 $0.00 $739,060.35 24.71%
Desgloce del Gasto
REMUNERACIONES 1Sueldos Base $27,109.67 $61,720.97 1Compensacion $39,244.16 $100,011.86 1Canasta Basica $4,665.96 $7,920.17 1Gratificacion Anual $3,699.04 $3,699.04 1Vacaciones $1,946.86 $1,946.86 1Prima Vacacional $681.40 $681.40 1Isssspea Ahorro $575.50 $864.34 1Isssspea Fondo Retiro $394.86 $625.92 1Isssspea Cred Vivienda E Hipotec $345.53 $547.71 1Isssspea Prest Econom. $4,458.56 $7,029.20 1Isssspea Pensionados $3,066.20 $3,066.20 1Cuotas Patronales Imss $2,923.47 $4,881.51 1Impuesto Sobre Nomina $814.79 $1,656.79 1
Subtotal $89,926.00 $194,651.97 11
SERVICIOS GENERALES 1Gastos Diversos $81.20 $336.20 1Mtto. Y Rep. De Eq. De Computo $79.99 $79.99 1
Subtotal $161.19 $416.19 11
MATERIALES Y SUMINISTROS 1Material De Imprenta $218.67 $636.64 1Material De Computo $0.00 $20,621.18 1Papeleria Y Articulos De Oficina $9,357.70 $25,628.00 1Alimentos Y Despensa $106.00 $106.00 1
Subtotal $9,682.37 $46,991.82 111
Gastos Financieros 1Comisiones y situaciones -$12.76 $516.20 1
Subtotal -$12.76 $516.20 11
TOTAL $99,756.80 $242,576.18 1
ACUMULADOOBJETO DEL GASTO PARCIAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DE AGUASCALIENTES
Pág. 82 PERIODICO OFICIAL Agosto 1º de 2011(Segunda Sección)
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOCE POR CONCEPTOCOORDINACION COMERCIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2011
Unidad Presupuestal: COORDINACION COMERCIALPRESUPUESTO ADECUACION %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO PRESUPUESTAL REMANENTE EJERCIDO
Remuneraciones $86,984.01 $86,984.01 $371,937.12 $0.00 $284,953.11 23.39%
Servicios Generales 0.00 0.00 6,078.95 0.00 $6,078.95 0.00%
Materiales y Suministros 0.00 126.44 17,900.00 0.00 $17,773.56 0.71%
Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00 0.00%
TOTAL $86,984.01 $87,110.45 $395,916.07 $0.00 $308,805.62 22.00%
Desgloce del Gasto
REMUNERACIONES 1Sueldos Base $25,578.89 $25,578.89 1Compensacion $51,691.22 $51,691.22 1Canasta Basica $2,632.08 $2,632.08 1Isssspea Ahorro $348.80 $348.80 1Isssspea Fondo Retiro $279.04 $279.04 1Isssspea Cred Vivienda E Hipotec $244.16 $244.16 1Isssspea Prest Econom. $3,104.36 $3,104.36 1Cuotas Patronales Imss $2,262.63 $2,262.63 1Impuesto Sobre Nomina $842.83 $842.83 1
Subtotal $86,984.01 $86,984.01 11
SERVICIOS GENERALES 1Subtotal $0.00 $0.00 1
1MATERIALES Y SUMINISTROS 1Material De Imprenta $0.00 $126.44 1
Subtotal $0.00 $126.44 11
Bienes Muebles e Inmuebles 1Subtotal $0.00 $0.00 1
1TOTAL $86,984.01 $87,110.45 1
OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DE AGUASCALIENTES
PERIODICO OFICIAL Pág. 83Agosto 1º de 2011 (Segunda Sección)
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOCE POR CONCEPTOCOORDINACION DE ASESORIA DE PLANEACION
AL 30 DE JUNIO DE 2011
Unidad Presupuestal: COORDINACION DE ASESORIA DE PLANEACIONPRESUPUESTO ADECUACION %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO PRESUPUESTAL REMANENTE EJERCIDO
Remuneraciones $24,951.50 $86,984.18 $0.00 $0.00 -$86,984.18 0.00%
Servicios Generales 0.00 0.00 2,703.95 0.00 $2,703.95 0.00%
Materiales y Suministros 0.00 126.44 4,025.00 0.00 $3,898.56 3.14%
Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00 0.00%
TOTAL $24,951.50 $87,110.62 $6,728.95 $0.00 -$80,381.67 1294.56%
Desgloce del Gasto
REMUNERACIONES 1Sueldos Base $6,976.06 $25,578.89 1Compensacion $14,098.04 $51,691.22 1Canasta Basica $717.84 $2,632.08 1Isssspea Ahorro $174.40 $348.80 1Isssspea Fondo Retiro $139.52 $279.04 1Isssspea Cred Vivienda E Hipotec $122.08 $244.16 1Isssspea Prest Econom. $1,552.18 $3,104.36 1Cuotas Patronales Imss $855.38 $2,262.63 1Impuesto Sobre Nomina $316.00 $843.00 1
Subtotal $24,951.50 $86,984.18 11
SERVICIOS GENERALES 1Subtotal $0.00 $0.00 1
1MATERIALES Y SUMINISTROS 1Material De Imprenta $0.00 $126.44 1
Subtotal $0.00 $126.44 11
Bienes Muebles e Inmuebles 1Subtotal $0.00 $0.00 1
1TOTAL $24,951.50 $87,110.62 1
OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DE AGUASCALIENTES
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INSTITUTO MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA DE AGUASCALIENTES
(Organismo Público Descentralizado)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2011
(Cifras expresadas en pesos)
NOTA 1 – CONSTITUCION Y OBJETO SOCIAL
El Instituto Municipal de Renovación Urbana de Aguascalientes (el Instituto), es un organismo público des-centralizado del Municipio Aguascalientes, creado mediante la publicación de su Reglamento en el Periódico Oicial del Estado de Aguascalie
El Instituto tiene como objetivo general: La ejecución de actuaciones urbanas integrales tendientes a la recuperación y transformación de sectores deteriorados del suelo urbano, mediante programas de renovación y redesarrollo urbano, y desarroll
El patrimonio del Instituto Municipal de Renovación Urbana de Aguascalientes se forma a partir de los recursos materiales y inancieros que formaban parte del Instituto Municipal de Vivienda de Aguascalientes, que reingresaron al Patrimonio del Municipio,
NOTA 2 – APROBACION DE CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA
De acuerdo con las disposiciones legales que rigen a la Administración Pública del Gobierno del Estado de Aguascalientes así como a sus organismos dependientes, la Cuenta de la Hacienda Pública (los ingresos y egresos) de cada mes debe ser conoc
NOTA 3 – POLITICAS CONTABLES
a) Para hacer una presentación razonable de su información inanciera, la Entidad prepara los estados inancieros cumpliendo con las normas de información inanciera mexicanas (NIF) que son obligatorias para todas las entidad
b) Con la entrada en vigor de estas NIF, algunas disposiciones de su Marco Conceptual generaron diver-gencias con las NIF particulares en vigor, por lo que el CINIF emitió en marzo de 2006, la Interpretación a las Normas de Información Financiera
A continuación se resumen las principales políticas contables seguidas por el Instituto en la preparación de sus estados inancieros:
c) Bases de preparación de los estados inancieros:Las disposiciones de los Boletines B-2, B-16 y E-2 de las normas de información inanciera, aplicables
a los estados inancieros de entidades con propósitos no lucrativos establecen, entre otras, que los estados inancieros que se deben p
Las reglas contables que aplica el Instituto para la elaboración de sus estados inancieros se rigen por las disposiciones contenidas en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Aguas-calientes y en la Constitución Políti
i) Registro de operaciones a valor histórico original. Los estados inancieros son preparados sobre la base de costos históricos, consecuentemente, no reconocen los efectos de la inlación en la información inanciera.
ii) Adquisición de bienes muebles e inmuebles (bienes patrimoniales), y su depreciación. Las erogaciones efectuadas para la adquisición de bienes muebles e inmuebles, se cargan a los egresos al momento en que son efectuadas. En cumplimiento de l
iii) Los ingresos propios, los productos inancieros y otros ingresos, se registran conforme realmente se reciben, y no cuando se devengan.
iv) Los egresos del año incluyen el gasto corriente de administración y operación del Instituto, las adqui-siciones de bienes muebles e inmuebles, así como el pago del costo inanciero por deudas contraídas por el Instituto. Dichos egresos se reg
v) Las primas de antigüedad y las indemnizaciones legales a que tienen derecho los empleados en caso de retiro voluntario, separación o muerte, de acuerdo con los contratos de trabajo, se registran como egresos en el año en que se pagan, y no co
d) La preparación de estados inancieros de conformidad con las normas de información inanciera, re-quiere que la Administración del Instituto efectúe estimaciones, basadas en las circunstancias, que puedan afectar los montos reportados de activ
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e) Inversiones temporales: Están representadas por inversiones efectuadas en prestigiadas instituciones inancieras, y cuya disposición esta restringida al Fondo o in especíico al cual corresponda. Estas inversiones son valuadas a su costo de
f) Inventarios y costos:
Para la valuación de los diferentes tipos de inventarios con los que cuenta el Instituto, y su asignación a los costos, se siguen principalmente las siguientes reglas:
Los terrenos expropiados a favor del Instituto se encuentran valuados a los valores determinados -mediante peritajes practicados por peritos.
Los terrenos recibidos en donación se valúan a su valor catastral al momento de recibir dichos ava- -lúos.
Los terrenos adquiridos se valúan al precio de adquisición, incluyendo sus gastos de compra. -
Las adquisiciones de materiales son registrados a su costo de adquisición, y se cargan a los costos y -egresos en el momento en que se utilizan. Al cierre del ejercicio, se valúan a su costo de adquisición o valor de realización, el que sea menor.
La inversión en fraccionamientos, ediicaciones terminadas y en proceso, se valúan al costo incurrido -de construcción.
Al momento de la enajenación de los terrenos, lotes de fraccionamientos y de las ediicaciones ter- -minadas, se cargan al costo de ventas, tomando como base el costo por metro cuadrado, el cual se obtiene dividiendo el costo total entre la supericie
g) Las inversiones en mobiliario, equipo y construcciones se registran a su costo histórico como un egreso en el estado de ingresos y egresos y forman parte de los bienes municipales en el estado de posición inan-ciera.
h) Los donativos recibidos en efectivo se registran como ingresos en el momento en que se reciben. Los donativos en especie se registran en el patrimonio al valor que muestra la documentación que ampara la donación, o a su valor de avalúo.
NOTA 4 – PATRIMONIO
El patrimonio del Instituto estará constituido por:
I.- Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad;
II.- Las donaciones y aportaciones que reciba de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal y de sus organismos;
III.- Las aportaciones, herencias, legados, donaciones y demás liberalidades que reciba de personas físicas o morales, oiciales o particulares, nacionales y extranjeras;
IV.- Los derechos y créditos que se obtengan para el cumplimiento de su objeto;
V.- Los fondos que se obtengan por concepto de aportaciones de los beneiciarios de los planes y pro-gramas ejecutados por el Instituto, así como de los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos que generen sus inversiones, biene
VI.- Los inmuebles que se expropien a su favor;VII.- Los bienes y recursos que el Gobierno Municipal, o cualquier otra entidad Paramunicipal le asignen
o transieran para el cumplimiento de su objeto; y,VIII.- Los demás bienes muebles e inmuebles, concesiones, derechos e ingresos que obtenga por cual-
quier título legal
NOTA 5 – IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), IMPUESTO EMPRESARAL A TASA UNICA (IETU), IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO Y PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES AL PERSONAL
(PTU)
a) Impuesto sobre la renta.
De conformidad con el artículo 102 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Entidad está considera-da dentro de las personas morales no contribuyentes ya que es un organismo del Gobierno del Estado de Aguascalientes, por lo que no es sujeto del impuesto sobre la renta; sólo tendrá las obligaciones a que se reiere este artículo y las que establecen los dos últimos párrafos del artículo 95 de dicha Ley, que establecen determinar un remanente distribuible por las omisiones de ingresos, las compras registradas no realizadas y las erogaciones que se efectúen y no sean deducibles. Durante el periodo Al 30 De Junio De 2011 no se causó dicho impuesto.
b) Impuesto empresarial a tasa única.
Dicho impuesto grava las actividades de enajenación de bienes, prestación de servicios independientes y el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.
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De conformidad con el artículo 4 fracción I de dicha Ley, la Entidad está considerada dentro de las perso-nas morales no contribuyentes ya que es un organismo del Gobierno del Municipio de Aguascalientes, por lo que esta exenta del impuesto empre
c) Impuesto a los depósitos en efectivo.
Por ser una entidad de la Administración Pública municipal considerada como no contribuyente del impuesto sobre la renta, la entidad no está obligada al pago del impuesto a los depósitos en efectivo.
d) Participación de utilidades
La Ley Federal del Trabajo exceptúa a la Entidad de la obligación de repartir utilidades a sus trabajadores por ser un organismo público descentralizado, sin ines de lucro.
NOTA 6 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS
a) Valor de instrumentos inancierosEl importe de efectivo e inversiones temporales propias de la operación del Instituto, se aproximan a su
valor justo debido a lo corto de su fecha de disponibilidad.
b) Concentración del riesgo
Los instrumentos inancieros que potencialmente son sujetos a una concentración excesiva de riesgo son principalmente efectivo e inversiones temporales. La Entidad invierte sus excedentes de efectivo en pres-tigiadas instituciones, por lo que su
NOTA 7 – NUEVA NORMATIVIDAD CONTABLE GUBERNAMENTAL
Con la aprobación por parte del Congreso de la Unión de la fracción XXVIII del Artículo 73 Constitucio-nal, se otorgó la facultad al Poder Legislativo para expedir leyes que regulen la práctica contable en los tres órdenes de gobierno, establecie
Basado en lo anterior,en el Diario Oicial de la Federación se publicó el 31 de diciembre de 2008 la Ley General de Contabilidad Gubernamental que es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Le-gislativo y Judicial de la Federación,
Esta Ley establece que los gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipales para que éstos armonicen su contabilidad con base en las disposiciones de dicha Ley.
En la mencionada Ley se deine a la Contabilidad gubernamental como; la técnica que sustenta los sis-temas de contabilidad gubernamental y que se utiliza para el registro de las transacciones que llevan a cabo los entes públicos, expresados en té
Para ines de lograr la armonización contable se creó el “Consejo Nacional de Armonización Contable” (CONAC), el cual es el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas
Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará c
Las normas y metodología para la emisión de información inanciera y estructura de los estados inancie-ros básicos del ente público y características de sus notas, establecen que los estados inancieros básicos serán los siguientes:
Contables:
Estado de Situación Financiera;Estado de Actividades;
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio;
Estado de Flujos de Efectivo, y;Notas a los Estados Financieros.Presupuestales:
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales;
Estado del Ejercicio del Presupuesto.
El registro de las operaciones y presentación de estados inancieros deberán cumplir con esta normatividad a más tardar el 31 de diciembre de 2012.
La Administración del Instituto considera que el proceso de adecuación al nuevo plan de cuentas no representará problemas importantes, al efecto, de manera coordinada con el Municipio Aguascalientes se establecerán los sistemas para clasiicar l
