GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON GIRON · GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON GIRON CEDULA PRESUPUESTARIA DE...

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON GIRON

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : Hasta :

Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :

Función : Denominación :

Partida DenominaciónAsignación

InicialReformas Codificado Compromiso Devengado

Saldo por

Devengar

1.1.1 Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

SIG-AME

Página 1 de 2901/01/2016 31/12/2016

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

5.1.01.05 208,174.56 539.00 208,713.56 203,753.27 203,753.27 4,960.29 4,960.29 202,311.23

Remuneraciones Unificadas

5.1.01.06 18,413.67 -3,339.00 15,074.67 4,086.97 4,086.97 10,987.70 10,987.70 4,086.97

Salarios Unificados

5.1.02.03 17,272.35 0.00 17,272.35 17,255.89 17,255.89 16.46 16.46 17,117.25

Decimotercer Sueldo

5.1.02.04 4,745.00 100.00 4,845.00 4,712.32 4,712.32 132.68 132.68 4,681.24

Decimocuarto Sueldo

5.1.03.06 828.00 0.00 828.00 204.00 204.00 624.00 624.00 204.00

Alimentacion

5.1.04.08 90.00 0.00 90.00 34.60 34.60 55.40 55.40 34.60

Subsidio De Antiguedad

5.1.05.06 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

Licencia Remunerada

5.1.05.07 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

Honorarios

5.1.05.09 700.00 0.00 700.00 0.00 0.00 700.00 700.00 0.00

Horas Extraordinarias Y Suplementarias

5.1.05.12 1,000.00 2,800.00 3,800.00 3,553.81 3,553.81 246.19 246.19 3,553.81

Subrogacion

5.1.06.01 24,238.82 0.00 24,238.82 23,484.36 23,484.36 754.46 754.46 21,717.59

Aporte Patronal

5.1.06.02 17,265.43 0.00 17,265.43 13,444.46 13,444.46 3,820.97 3,820.97 13,229.59

Fondo De Reserva

5.1.07.04 500.00 720.56 1,220.56 984.81 984.81 235.75 235.75 984.81

Compensacion Por Desahucio

5.1.07.07 200.00 0.00 200.00 199.60 199.60 0.40 0.40 199.60

Compensación Por Vacaciones No

Gozadas Por Cesación De Funciones

5.3.01.04 14,000.00 0.00 14,000.00 12,203.72 12,203.72 1,796.28 1,796.28 12,203.72

Energía Eléctrica

5.3.01.05 17,000.00 -2,800.00 14,200.00 12,806.46 12,806.46 1,393.54 1,393.54 12,806.46

Telecomunicaciones

5.3.01.06 200.00 100.00 300.00 232.93 232.93 67.07 67.07 232.93

Servicio De Correo

5.3.02.01 250.00 0.00 250.00 240.00 240.00 10.00 10.00 240.00

Transporte De Personal

5.3.02.04 1,500.00 -500.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

Edición, Impresión, Reproducción,

Publicaciones, Suscripciones,

5.3.02.06 44,000.00 -3,000.00 41,000.00 40,800.84 40,800.84 199.16 199.16 40,800.84

Eventos Públicos Y Oficiales

5.3.02.07 1,500.00 -600.50 899.50 899.50 899.50 0.00 0.00 899.50

Difusión, Información Y Publicidad

Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :

0160000350001 Elías Astudillo S/N y García 2275-212 [email protected]



Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 2 de 2901/01/2016 31/12/2016

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

5.3.02.35 1,500.00 0.00 1,500.00 838.84 838.84 661.16 661.16 838.84

Servicios De Alimentacion

5.3.03.01 1,000.00 1,500.00 2,500.00 1,176.14 1,176.14 1,323.86 1,323.86 1,176.14

Pasajes Al Interior

5.3.03.02 1,500.00 -1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pasajes Al Exterior

5.3.03.03 1,000.00 0.00 1,000.00 290.00 290.00 710.00 710.00 290.00

Viáticos Y Subsistencias En El Interior

5.3.03.04 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Viáticos Y Subsistencias En El Exterior

5.3.04.02 1,500.00 -350.30 1,149.70 1,109.58 1,109.58 40.12 40.12 1,109.58

Edificios, Locales Y Residencias

5.3.04.03 200.00 0.00 200.00 159.12 159.12 40.88 40.88 159.12

Mobiliarios

5.3.04.04 200.00 0.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 200.00

Maquinarias Y Equipos

5.3.04.05 2,000.00 0.00 2,000.00 1,513.15 1,513.15 486.85 486.85 1,513.15

Vehículos

5.3.05.02 8,000.00 353.30 8,353.30 7,441.30 7,441.30 912.00 912.00 7,441.30


5.3.06.03 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

Servicio De Capacitación

5.3.07.04 1,000.00 1,600.50 2,600.50 2,260.92 2,260.92 339.58 339.58 2,260.92

Mantenimiento Y Reparación De

Equipos Y Sistemas Informáticos

5.3.08.01 2,000.00 0.00 2,000.00 1,137.32 1,137.32 862.68 862.68 1,137.32

Alimentos Y Bebidas

5.3.08.02 3,400.00 -2,882.88 517.12 517.12 517.12 0.00 0.00 517.12

Vestuario, Lencería Y Prendas De

Protección

5.3.08.03 3,000.00 0.00 3,000.00 2,351.03 2,351.03 648.97 648.97 2,351.03

Combustibles Y Lubricantes

5.3.08.04 2,500.00 0.00 2,500.00 2,328.40 2,328.40 171.60 171.60 2,328.40

Materiales De Oficina

5.3.08.05 1,500.00 0.00 1,500.00 1,376.04 1,376.04 123.96 123.96 1,376.04

Materiales De Aseo

5.3.08.07 1,200.00 0.00 1,200.00 1,174.95 1,174.95 25.05 25.05 1,174.95

Materiales De Impresión, Fotografía,

Reproducción Y Publicaciones

5.3.08.11 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

Insumos, Bienes, Materiales y

Suministros para la Construcción,

5.3.08.13 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Repuestos Y Accesorios

5.3.08.20 400.00 0.00 400.00 275.24 275.24 124.76 124.76 275.24

Menaje De Cocina, De

Hogar,Accesorios Descartable Y





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 3 de 2901/01/2016 31/12/2016

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

5.7.01.02 3,000.00 3,600.00 6,600.00 2,682.08 2,682.08 3,917.92 3,917.92 2,682.08

Tasas Generales (Matriculas De

Vehiculos Y Peajes)

5.7.02.01 3,000.00 0.00 3,000.00 658.67 658.67 2,341.33 2,341.33 658.67

Seguros

5.7.02.06 500.00 0.00 500.00 43.66 43.66 456.34 456.34 43.66

Costas Judiciales

8.4.01.03 150.00 0.00 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00 150.00

Mobiliario

8.4.01.04 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00


8.4.01.07 4,500.00 0.00 4,500.00 251.10 251.10 4,248.90 4,248.90 251.10

Equipos, Sistemas Y Paquetes

Informáticos

8.4.01.11 100.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Partes Y Repuestos

426,527.83Total Función : -5,759.32 420,768.51 366,832.20 53,936.31 366,832.20 53,936.31 363,238.80





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

1.2.1 Subprograma 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA

SIG-AME

Página 4 de 2901/01/2016 31/12/2016

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

5.1.01.05 156,388.32 0.00 156,388.32 154,754.27 154,754.27 1,634.05 1,634.05 154,754.27


5.1.02.03 13,032.36 0.00 13,032.36 12,980.62 12,980.62 51.74 51.74 12,980.62

Decimotercer Sueldo

5.1.02.04 5,110.00 100.00 5,210.00 4,800.70 4,800.70 409.30 409.30 4,800.70

Decimocuarto Sueldo

5.1.05.06 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

Licencia Remunerada

5.1.05.07 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00

Honorarios

5.1.05.09 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00


5.1.05.10 19,704.60 0.00 19,704.60 17,230.91 17,230.91 2,473.69 2,473.69 17,230.91

Servicios Personales Por Contrato

5.1.05.12 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

Subrogacion

5.1.06.01 18,219.24 0.00 18,219.24 18,099.33 18,099.33 119.91 119.91 16,631.26

Aporte Patronal

5.1.06.02 13,027.15 0.00 13,027.15 12,593.03 12,593.03 434.12 434.12 11,736.16

Fondo De Reserva

5.1.07.04 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00


5.1.07.07 200.00 0.00 200.00 9.76 9.76 190.24 190.24 9.76



5.3.02.04 750.00 0.00 750.00 0.00 0.00 750.00 750.00 0.00



5.3.02.07 1,000.00 0.00 1,000.00 107.52 107.52 892.48 892.48 107.52


5.3.03.01 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

Pasajes Al Interior

5.3.03.03 700.00 0.00 700.00 120.00 120.00 580.00 580.00 120.00


5.3.04.03 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00

Mobiliarios

5.3.04.04 100.00 0.00 100.00 77.20 77.20 22.80 22.80 77.20


5.3.06.03 1,000.00 0.00 1,000.00 280.00 280.00 720.00 720.00 280.00


5.3.07.04 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00



5.3.08.02 3,300.00 -1,544.40 1,755.60 1,755.60 1,755.60 0.00 0.00 1,755.60


Protección





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

1.2.1 Subprograma 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA

SIG-AME

Página 5 de 2901/01/2016 31/12/2016

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

5.3.08.04 2,000.00 0.00 2,000.00 1,991.95 1,991.95 8.05 8.05 1,991.95


5.3.08.05 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Materiales De Aseo

5.3.08.07 1,000.00 0.00 1,000.00 821.15 821.15 178.85 178.85 821.15



5.3.08.99 700.00 0.00 700.00 72.96 72.96 627.04 627.04 72.96

Otros De Uso Y Consumo Varios

5.7.02.01 1,600.00 0.00 1,600.00 1,487.70 1,487.70 112.30 112.30 1,487.70

Seguros

5.7.02.03 1,000.00 500.00 1,500.00 900.40 900.40 599.60 599.60 900.40

Comisiones Bancarias

5.7.02.99 19,000.00 5,372.32 24,372.32 23,008.54 23,008.54 1,363.78 1,363.78 23,008.54

Otros Gastos Financieros

6.3.12.09 100,000.00 -30,488.19 69,511.81 39,566.62 39,566.62 29,945.19 29,945.19 39,566.62

Medicinas Y Productos Farmaceuticos

8.4.01.03 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00

Mobiliario

8.4.01.04 4,000.00 -3,580.00 420.00 420.00 420.00 0.00 0.00 420.00


8.4.01.07 41,000.00 0.00 41,000.00 39,155.95 39,155.95 1,844.05 1,844.05 39,155.95


Informáticos

408,831.67Total Función : -30,640.27 378,191.40 332,334.21 45,857.19 332,334.21 45,857.19 330,009.27





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

1.3.1 Subprograma 3.-JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA

SIG-AME

Página 6 de 2901/01/2016 31/12/2016

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

5.1.01.05 12,778.56 18,976.80 31,755.36 29,146.56 29,146.56 2,608.80 2,608.80 29,146.56


5.1.01.06 19,200.00 -18,976.80 223.20 223.20 223.20 0.00 0.00 223.20

Salarios Unificados

5.1.02.03 2,664.88 0.00 2,664.88 2,385.48 2,385.48 279.40 279.40 2,385.48

Decimotercer Sueldo

5.1.02.04 1,825.00 100.00 1,925.00 1,421.30 1,421.30 503.70 503.70 1,421.30

Decimocuarto Sueldo

5.1.06.01 3,821.50 0.00 3,821.50 3,421.69 3,421.69 399.81 399.81 3,124.27

Aporte Patronal

5.1.06.02 2,663.82 0.00 2,663.82 1,064.45 1,064.45 1,599.37 1,599.37 975.70

Fondo De Reserva

5.1.07.04 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00


5.1.07.07 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 250.00 250.00 0.00



5.1.07.09 100.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Por Renuncia Voluntaria

5.3.03.01 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00

Pasajes Al Interior

5.3.03.03 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00


5.3.04.03 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00

Mobiliarios

5.3.04.04 150.00 0.00 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00 150.00


5.3.06.03 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00


5.3.08.02 1,400.00 -476.00 924.00 0.00 0.00 924.00 924.00 0.00


Protección

5.3.08.03 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00


5.3.08.04 700.00 0.00 700.00 540.84 540.84 159.16 159.16 540.84


5.3.08.05 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

Materiales De Aseo

5.3.08.07 300.00 0.00 300.00 139.35 139.35 160.65 160.65 139.35



5.3.08.13 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00


8.4.01.03 150.00 0.00 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00 150.00

Mobiliario





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

1.3.1 Subprograma 3.-JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA

SIG-AME

Página 7 de 2901/01/2016 31/12/2016

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

8.4.01.04 200.00 -100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00


8.4.01.07 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00


Informáticos

49,153.76Total Función : -576.00 48,577.76 38,642.87 9,934.89 38,642.87 9,934.89 38,256.70





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

2.1.1 Subprograma 1.- EDUCACION Y CULTURA

SIG-AME

Página 8 de 2901/01/2016 31/12/2016

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

5.1.01.05 8,748.00 6,520.00 15,268.00 14,509.87 14,509.87 758.13 758.13 14,509.87


5.1.02.03 729.00 570.00 1,299.00 1,165.24 1,165.24 133.76 133.76 1,165.24

Decimotercer Sueldo

5.1.02.04 365.00 367.00 732.00 546.97 546.97 185.03 185.03 546.97

Decimocuarto Sueldo

5.1.05.10 7,140.00 -6,520.00 620.00 0.00 0.00 620.00 620.00 0.00


5.1.06.01 1,019.14 680.00 1,699.14 1,604.46 1,604.46 94.68 94.68 1,458.13

Aporte Patronal

5.1.06.02 728.71 0.00 728.71 728.71 728.71 0.00 0.00 668.03

Fondo De Reserva

5.3.02.04 7,000.00 0.00 7,000.00 4,259.74 4,259.74 2,740.26 2,740.26 4,259.74



5.3.02.05 700.00 -700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Espectáculos Culturales Y Sociales

5.3.02.06 700.00 -700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Eventos Públicos Y Oficiales

5.3.02.07 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0.00


5.3.03.01 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00

Pasajes Al Interior

5.3.03.03 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00


5.3.04.99 1,000.00 476.00 1,476.00 1,475.16 1,475.16 0.84 0.84 1,475.16

Otras Instalaciones, Mantenimientos Y

Reparaciones

5.3.06.03 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00


5.3.07.04 1,000.00 0.00 1,000.00 396.10 396.10 603.90 603.90 396.10



5.3.08.02 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00


Protección

5.3.08.04 600.00 0.00 600.00 500.18 500.18 99.82 99.82 500.18


5.3.08.05 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00

Materiales De Aseo

5.3.08.07 300.00 0.00 300.00 86.45 86.45 213.55 213.55 86.45



8.4.01.03 200.00 0.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 200.00

Mobiliario

8.4.01.04 100.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

2.1.1 Subprograma 1.- EDUCACION Y CULTURA

SIG-AME

Página 9 de 2901/01/2016 31/12/2016

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

8.4.01.07 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00


Informáticos

8.4.01.09 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

Libros Y Colecciones

33,129.85Total Función : 593.00 33,722.85 25,472.88 8,249.97 25,472.88 8,249.97 25,265.87





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

3.1.1 Subprograma 1.-planificacion Y Desarrollo Cantonal

SIG-AME

Página 10 de 2901/01/2016 31/12/2016

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

5.1.01.05 137,684.17 -6,580.00 131,104.17 120,426.29 120,426.29 10,677.88 10,677.88 120,426.29


5.1.02.03 11,473.68 0.00 11,473.68 11,115.47 11,115.47 358.21 358.21 11,115.47

Decimotercer Sueldo

5.1.02.04 4,015.00 100.00 4,115.00 3,304.17 3,304.17 810.83 810.83 3,304.17

Decimocuarto Sueldo

5.1.05.06 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00

Licencia Remunerada

5.1.05.07 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

Honorarios

5.1.05.10 55,362.72 4,000.00 59,362.72 53,875.16 53,875.16 5,487.56 5,487.56 53,875.16


5.1.05.12 500.00 1,900.00 2,400.00 1,129.10 1,129.10 1,270.90 1,270.90 1,129.10

Subrogacion

5.1.06.01 16,040.20 0.00 16,040.20 13,973.01 13,973.01 2,067.19 2,067.19 12,975.28

Aporte Patronal

5.1.06.02 11,469.09 0.00 11,469.09 10,640.61 10,640.61 828.48 828.48 10,058.47

Fondo De Reserva

5.1.07.04 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00


5.1.07.07 200.00 0.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 200.00



5.3.01.04 600.00 0.00 600.00 277.99 277.99 322.01 322.01 277.99

Energía Eléctrica

5.3.01.05 2,400.00 0.00 2,400.00 1,694.69 1,694.69 705.31 705.31 1,694.69

Telecomunicaciones

5.3.02.04 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00



5.3.02.07 1,500.00 0.00 1,500.00 1,103.08 1,103.08 396.92 396.92 1,103.08


5.3.03.01 500.00 0.00 500.00 198.00 198.00 302.00 302.00 198.00

Pasajes Al Interior

5.3.03.03 400.00 0.00 400.00 400.00 400.00 0.00 0.00 400.00


5.3.04.03 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00

Mobiliarios

5.3.04.04 200.00 0.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 200.00


5.3.06.03 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00


5.3.07.04 1,000.00 0.00 1,000.00 745.30 745.30 254.70 254.70 745.30







Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

3.1.1 Subprograma 1.-planificacion Y Desarrollo Cantonal

SIG-AME

Página 11 de 2901/01/2016 31/12/2016

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

5.3.08.02 3,300.00 0.00 3,300.00 3,119.04 3,119.04 180.96 180.96 3,119.04


Protección

5.3.08.04 2,000.00 0.00 2,000.00 1,850.57 1,850.57 149.43 149.43 1,850.57


5.3.08.05 500.00 0.00 500.00 268.35 268.35 231.65 231.65 268.35

Materiales De Aseo

5.3.08.07 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00



5.3.08.11 3,000.00 0.00 3,000.00 1,761.18 1,761.18 1,238.82 1,238.82 1,761.18

Insumos, Bienes, Materiales Y

Suministros Para La Construcción,

8.4.01.03 500.00 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00

Mobiliario

8.4.01.04 28,000.00 -2,378.22 25,621.78 25,621.78 25,621.78 0.00 0.00 25,621.78


8.4.01.07 1,800.00 0.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00


Informáticos

286,244.86Total Función : -2,958.22 283,286.64 255,203.79 28,082.85 255,203.79 28,082.85 253,623.92





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

3.2.1 Subprograma 2.-HIGIENE AMBIENTAL

SIG-AME

Página 12 de 2901/01/2016 31/12/2016

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

5.1.01.06 44,456.08 -3,000.00 41,456.08 36,800.60 36,800.60 4,655.48 4,655.48 36,800.60

Salarios Unificados

5.1.02.03 3,704.67 0.00 3,704.67 3,293.12 3,293.12 411.55 411.55 3,293.12

Decimotercer Sueldo

5.1.02.04 2,555.00 0.00 2,555.00 1,917.43 1,917.43 637.57 637.57 1,917.43

Decimocuarto Sueldo

5.1.03.06 2,484.00 0.00 2,484.00 1,989.00 1,989.00 495.00 495.00 1,989.00

Alimentacion

5.1.04.01 48.00 0.00 48.00 43.92 43.92 4.08 4.08 43.92

Por Cargas Familiares

5.1.04.08 729.00 0.00 729.00 689.40 689.40 39.60 39.60 689.40


5.1.05.09 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00


5.1.06.01 5,401.41 0.00 5,401.41 4,416.75 4,416.75 984.66 984.66 4,042.26

Aporte Patronal

5.1.06.02 3,703.19 0.00 3,703.19 2,003.76 2,003.76 1,699.43 1,699.43 1,836.78

Fondo De Reserva

5.1.06.03 72,685.00 1,460.00 74,145.00 74,085.00 74,085.00 60.00 60.00 74,085.00

Jubilación Patronal

5.1.07.04 200.00 0.00 200.00 199.00 199.00 1.00 1.00 199.00


5.1.07.07 200.00 0.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 200.00



5.3.03.01 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00

Pasajes Al Interior

5.3.03.03 300.00 -300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


5.3.04.04 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00


5.3.04.05 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00

Vehículos

5.3.06.03 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00


5.3.08.02 2,000.00 -1,445.04 554.96 554.96 554.96 0.00 0.00 554.96


Protección

5.3.08.03 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00


5.3.08.05 500.00 0.00 500.00 39.47 39.47 460.53 460.53 39.47

Materiales De Aseo

5.3.08.13 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 250.00 250.00 0.00






Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

3.2.1 Subprograma 2.-HIGIENE AMBIENTAL

SIG-AME

Página 13 de 2901/01/2016 31/12/2016

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

8.4.01.03 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00

Mobiliario

140,326.35Total Función : -3,285.04 137,041.31 126,332.41 10,708.90 126,332.41 10,708.90 125,790.94





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

3.3.1 Subprograma 3.-abastecimiento De Aa. Pp..

SIG-AME

Página 14 de 2901/01/2016 31/12/2016

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

7.1.01.03.01 2,121.00 0.00 2,121.00 1,640.02 1,640.02 480.98 480.98 1,640.02

Jornales Para Mantenimiento Y

Reparaciones de Agua Potable y

7.1.01.05 55,365.12 13,608.00 68,973.12 68,280.72 68,280.72 692.40 692.40 67,699.98


7.1.01.06 138,725.25 -13,608.00 125,117.25 103,697.84 103,697.84 21,419.41 21,419.41 103,697.84

Salarios Unificados

7.1.02.03 16,174.20 0.00 16,174.20 15,236.45 15,236.45 937.75 937.75 15,236.45

Decimo Tercer Sueldo

7.1.02.04 8,395.00 100.00 8,495.00 7,870.02 7,870.02 624.98 624.98 7,870.02

Decimo Cuarto Sueldo

7.1.03.06 14,076.00 0.00 14,076.00 7,977.00 7,977.00 6,099.00 6,099.00 7,977.00

Alimentacion

7.1.04.01 1,320.00 0.00 1,320.00 863.76 863.76 456.24 456.24 863.76


7.1.04.08 4,506.00 0.00 4,506.00 2,696.52 2,696.52 1,809.48 1,809.48 2,696.52


7.1.05.06 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

Licencia Remunerada

7.1.05.07 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0.00

Honorarios

7.1.05.09 800.00 0.00 800.00 0.00 0.00 800.00 800.00 0.00


7.1.05.10.01 31,251.36 0.00 31,251.36 29,932.30 29,932.30 1,319.06 1,319.06 29,932.30


7.1.05.12 500.00 0.00 500.00 37.80 37.80 462.20 462.20 37.80

Subrogacion

7.1.06.01 23,305.15 0.00 23,305.15 20,440.34 20,440.34 2,864.81 2,864.81 18,938.99

Aporte Patronal

7.1.06.02 15,524.33 0.00 15,524.33 9,688.20 9,688.20 5,836.13 5,836.13 9,000.27

Fondo De Reserva

7.1.06.03 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00


7.1.07.04 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00

Compensación Por Desahucio

7.1.07.07 250.00 200.00 450.00 274.20 274.20 175.80 175.80 274.20



7.3.02.01 500.00 0.00 500.00 253.00 253.00 247.00 247.00 253.00


7.3.02.04 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

Edición, Impresión, Reproduccion,

Publicaciones

7.3.02.07 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

Difusión, Información Y Publicidad (

Promoción Turistica)





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 15 de 2901/01/2016 31/12/2016

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

7.3.02.12.01 2,500.00 0.00 2,500.00 396.72 396.72 2,103.28 2,103.28 396.72

Investigaciones Profesionales Y

Examenes De Laboratorio -Giron

7.3.03.01 300.00 -300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pasajes Al Interior

7.3.03.03 200.00 0.00 200.00 180.00 180.00 20.00 20.00 180.00

Viaticos Y Subsistencias En El Pais

7.3.04.03 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 120.00 120.00 0.00

Mobiliarios

7.3.04.04 500.00 0.00 500.00 353.40 353.40 146.60 146.60 353.40


7.3.04.05 2,200.00 0.00 2,200.00 776.57 776.57 1,423.43 1,423.43 776.57

Vehiculos

7.3.06.03 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00

Servicios De Capacitacion

7.3.06.05.01 61,933.61 0.00 61,933.61 41,708.75 41,708.75 20,224.86 20,224.86 41,708.75

Elaboracion De Estudios Y Diseños

Mejoram. Y Ampliacion Agua Pot. Giron

7.3.06.05.06 0.00 16,177.65 16,177.65 0.00 0.00 16,177.65 16,177.65 0.00

Estudio De Sistema De Agua Potable:

Cedropugro

7.3.06.05.07 0.00 8,399.02 8,399.02 8,399.02 8,399.02 0.00 0.00 5,123.99

Estudio De Alcantarillado Sector Vía

Nueva: Cooperativa Lentag

7.3.06.05.09 0.00 9,286.74 9,286.74 0.00 0.00 9,286.74 9,286.74 0.00

Estudios Del Sistema De Agua Potable

Para La Comunidad: Lumahuco

7.3.06.05.11 0.00 12,107.30 12,107.30 11,554.60 11,554.60 552.70 552.70 11,554.60

Estudio De Alcantarillado Para La

Comunidad: Naranjito

7.3.06.05.12 0.00 5,525.77 5,525.77 5,525.77 5,525.77 0.00 0.00 3,371.10


Comunidad: Rumiloma

7.3.06.05.13 0.00 5,045.77 5,045.77 4,694.32 4,694.32 351.45 351.45 4,694.32


Comunidad: San José

7.3.06.05.14 0.00 10,317.97 10,317.97 10,295.07 10,295.07 22.90 22.90 10,295.07

Estudio de Alcantarillado Comunidad de

Santa Rosa

7.3.06.05.18 0.00 1,723.01 1,723.01 1,723.01 1,723.01 0.00 0.00 1,051.16

Estudio Del Sistema De Alcantarillado

De La Comunidad: Zapata

7.3.06.05.21 15,000.00 -6,000.00 9,000.00 160.00 160.00 8,840.00 8,840.00 160.00

Estudio De Regulación Ambiental De

Proyectos

7.3.06.05.22 0.00 281.56 281.56 0.00 0.00 281.56 281.56 0.00

ESTUDIOS DEL SISTEMA DE RIEGO

DEL CANAL ALAMBRE-SAN MARTIN

7.3.06.05.24 0.00 5,000.00 5,000.00 3,750.00 3,750.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00

Estudio De Alcantarillado Via Cristal

Aguarongos San Gerardo

7.3.06.05.25 4,000.00 7,104.43 11,104.43 0.00 0.00 11,104.43 11,104.43 0.00


Comunidad: Bellavista

7.3.06.05.26 0.00 7,135.32 7,135.32 7,135.31 7,135.31 0.01 0.01 4,353.02

Estudio Para Construccion De

Alcantarillado: Arozhuma





Desde : Hasta :





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SIG-AME

Página 16 de 2901/01/2016 31/12/2016

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

7.3.06.05.27 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00

Estudio Para La Ejecución De

Alcantarillado: Masta Grande

7.3.06.05.32 12,137.78 -12,137.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Estudio De Alcantarillado Sector

Shurucay: San Martin Grande

7.3.06.05.33 4,855.00 -979.51 3,875.49 0.00 0.00 3,875.49 3,875.49 0.00

Estudio De Alcantarillado Rircay Alto:

Comunidad Rircay

7.3.06.05.34 0.00 616.00 616.00 0.00 0.00 616.00 616.00 0.00

ESTUDIO ELECTRICO PLANTA AGUA

POTABLE: SAN SEBASTIAN DE CACHI

7.3.06.05.35 0.00 448.00 448.00 0.00 0.00 448.00 448.00 0.00

ESTUDIO SISTEMA ELECTRICO

PLANTA AGUA POTABLE:PONGO

7.3.06.05.38 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00

Estudio Del Sistema Electrico Planta De

Agua Potable: Cauquil

7.3.08.02 4,000.00 0.00 4,000.00 3,764.86 3,764.86 235.14 235.14 3,764.86


Protección

7.3.08.03 4,000.00 0.00 4,000.00 3,571.08 3,571.08 428.92 428.92 3,571.08

Combustibles Lubricantes Y Aditivos

7.3.08.04 2,000.00 0.00 2,000.00 1,894.06 1,894.06 105.94 105.94 1,894.06


7.3.08.05 1,000.00 0.00 1,000.00 669.79 669.79 330.21 330.21 669.79

Materiales De Aseo

7.3.08.06 1,500.00 -1,472.00 28.00 28.00 28.00 0.00 0.00 28.00

Herramientas

7.3.08.07 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00

Materiales De Impresion Fotografia

Reproduccion y Publicaciones

7.3.08.11 61,752.94 96,495.44 158,248.38 68,412.29 68,412.29 89,836.09 89,836.09 68,412.29

Materiales De Construcción, Eléctricos,

Plomería Y Carpintería

7.3.08.13 4,000.00 0.00 4,000.00 3,970.55 3,970.55 29.45 29.45 3,970.55


7.3.08.99 15,000.00 7,000.00 22,000.00 20,207.22 20,207.22 1,792.78 1,792.78 20,207.22

Otros de Uso y Consumo de Inversión

7.5.01.01.06 0.00 2,321.38 2,321.38 328.00 328.00 1,993.38 1,993.38 328.00

Mejoramiento Y Ampliacion Sist. Ag.

Pot. Comun: Pichanillas

7.5.01.01.09 7,000.00 5,320.46 12,320.46 0.00 0.00 12,320.46 12,320.46 0.00

Mejoramiento del Sistema de Agua

Potable de la Comunidad: Leocapa

7.5.01.01.10 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

Ampiliacion Planta Agua Potable

Centro Cantonal Y ( S. Vicente

7.5.01.01.12 0.00 6,282.58 6,282.58 6,282.58 6,282.58 0.00 0.00 6,282.58

Mejoramiento Y Ampliacion Sist. Agua

Potable Comunid: Pucucari

7.5.01.01.14 0.00 2,749.11 2,749.11 0.00 0.00 2,749.11 2,749.11 0.00

Mejoramiento Y Ampliacion Sist. Ag.

Potab. Comunid: Rumipamba

7.5.01.01.15 0.00 3,144.33 3,144.33 0.00 0.00 3,144.33 3,144.33 0.00

Manten. Sist. Ag. Pot. (Energ

Elect-Equip/Cloracion) Com:San





Desde : Hasta :





Saldo por

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SIG-AME

Página 17 de 2901/01/2016 31/12/2016

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

7.5.01.01.18 0.00 1,950.00 1,950.00 0.00 0.00 1,950.00 1,950.00 0.00

Mantenimiento Sist. Ag.Potab (Equipo

De Cloracion) Com: Zhatazhi-Laurin

7.5.01.01.22 0.00 529.60 529.60 0.00 0.00 529.60 529.60 0.00

Mantenimiento De La Red De Agua

Potable: Bellavista

7.5.01.01.27 0.00 9,471.64 9,471.64 9,060.94 9,060.94 410.70 410.70 9,060.94

Mejoramiento Del Sistema De Agua

Potable: San Martin Chico

7.5.01.01.28 0.00 4,471.64 4,471.64 4,471.64 4,471.64 0.00 0.00 4,471.64


Potable: Bestion

7.5.01.01.31 0.00 1,455.00 1,455.00 1,455.00 1,455.00 0.00 0.00 1,455.00


Potable: Santa Teresita

7.5.01.01.32 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00

Mantenimiento Del Sistema De Agua

Potable (Centro Cantonal)

7.5.01.01.33 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00

Mantenimiento Sistema De Agua

Potable: Caledonias

7.5.01.01.34 0.00 2,600.00 2,600.00 0.00 0.00 2,600.00 2,600.00 0.00

Mantenimiento De La Planta De Agua

Potable: Cauquil

7.5.01.02.08 0.00 2,280.00 2,280.00 2,280.00 2,280.00 0.00 0.00 2,280.00

Mantenimiento Del Canal De Riego

Shimplijavashuaico: Pichanillas

7.5.01.03.12 20,000.00 0.00 20,000.00 300.96 300.96 19,699.04 19,699.04 300.96

Mantenimiento De Alcantarillado Centro

Cantonal

7.5.01.03.14 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construccion De Baterias Sanitarias:

Comunidad Chilchil

7.5.01.03.15 3,635.54 -584.97 3,050.57 0.00 0.00 3,050.57 3,050.57 0.00

Mantenimiento Planta Aguas

Residuales:Comunidad Cochaloma

7.5.01.03.16 8,000.00 -8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ejecucion De Alcantarillado: Comunidad

De Santa Teresita

7.5.01.03.17 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00

Ejecucion De Alcantarillado Por Etapas:

Santa Marianita

8.4.01.03 500.00 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00

Mobiliario

8.4.01.04 3,000.00 0.00 3,000.00 1,970.70 1,970.70 1,029.30 1,029.30 1,970.70


8.4.01.06 1,200.00 -1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Herramientas

8.4.01.07 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00


Informáticos

563,308.28Total Función : 223,365.46 786,673.74 494,708.38 291,965.36 494,708.38 291,965.36 483,054.52





Desde : Hasta :





Saldo por

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3.6.1 Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

SIG-AME

Página 18 de 2901/01/2016 31/12/2016

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

7.1.01.03.01 1,000.00 -670.93 329.07 0.00 0.00 329.07 329.07 0.00

Jornales para mantenimiento de

Edificios, obras y otros bienes

7.1.01.05 82,637.54 21,583.00 104,220.54 92,436.69 92,436.69 11,783.85 11,783.85 92,214.10


7.1.01.06 215,216.44 -30,133.35 185,083.09 146,950.87 146,950.87 38,132.22 38,132.22 146,950.87

Salarios Unificados

7.1.02.03 24,821.16 3,490.00 28,311.16 19,253.46 19,253.46 9,057.70 9,057.70 19,253.46

Decimo Tercer Sueldo

7.1.02.04 13,870.00 -3,490.00 10,380.00 9,798.96 9,798.96 581.04 581.04 9,798.96

Decimo Cuarto Sueldo

7.1.03.06 22,356.00 -4,000.00 18,356.00 10,104.00 10,104.00 8,252.00 8,252.00 10,104.00

Alimentacion

7.1.04.01 1,636.80 0.00 1,636.80 1,464.00 1,464.00 172.80 172.80 1,464.00


7.1.04.08 5,526.00 0.00 5,526.00 4,867.11 4,867.11 658.89 658.89 4,867.11


7.1.05.06 800.00 0.00 800.00 15.25 15.25 784.75 784.75 15.25

Licencia Remunerada

7.1.05.07 600.00 -600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Honorarios

7.1.05.09 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00


7.1.05.10.01 62,567.04 0.00 62,567.04 39,658.16 39,658.16 22,908.88 22,908.88 39,658.16

Servicios Personales por Contrato

7.1.06.01 35,776.07 0.00 35,776.07 27,519.61 27,519.61 8,256.46 8,256.46 25,277.04

Aporte Patronal

7.1.06.02 24,170.31 0.00 24,170.31 16,907.22 16,907.22 7,263.09 7,263.09 15,852.43

Fondo De Reserva

7.1.06.03 67,027.36 -8,880.00 58,147.36 54,238.67 54,238.67 3,908.69 3,908.69 54,238.67


7.1.07.04 150.00 7,273.33 7,423.33 7,095.08 7,095.08 328.25 328.25 7,095.08

Compensación Por Desahucio

7.1.07.07 250.00 5,239.46 5,489.46 4,275.86 4,275.86 1,213.60 1,213.60 4,275.86



7.3.01.01 360.00 0.00 360.00 215.10 215.10 144.90 144.90 215.10

Agua Potable

7.3.01.04 1,320.00 0.00 1,320.00 866.29 866.29 453.71 453.71 866.29

Energia Electrica

7.3.01.05 1,800.00 0.00 1,800.00 497.60 497.60 1,302.40 1,302.40 497.60

Telecomunicaciones

7.3.02.01 700.00 0.00 700.00 700.00 700.00 0.00 0.00 700.00






Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 19 de 2901/01/2016 31/12/2016

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

7.3.02.04 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

Edición, Impresión, Reproduccion,

Publicaciones

7.3.02.05 3,000.00 -1,038.00 1,962.00 438.12 438.12 1,523.88 1,523.88 438.12

Espectaculos Culturales Y Sosiales

(Exposisionesy Otros)

7.3.02.06 7,000.00 0.00 7,000.00 4,799.45 4,799.45 2,200.55 2,200.55 4,581.85

Enetos Publicos Y Oficiales (Actos Y

Ceremonias Publicas)

7.3.02.07 2,300.00 0.00 2,300.00 718.20 718.20 1,581.80 1,581.80 718.20

Difusión, Información Y Publicidad (

Promoción Turismo)

7.3.02.12.01 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00


Examenes De Laboratorio -Giron

7.3.02.12.02 787.60 -325.09 462.51 462.51 462.51 0.00 0.00 462.51

Investigaciones Propfesionales Y

Examenes De Laboratorio Cristal

7.3.02.12.03 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00


Examenes De Laboratorio: La Asuncion

7.3.02.17 1,000.00 0.00 1,000.00 287.28 287.28 712.72 712.72 287.28

Difusión E Información (Proyectos,

Programas, Campañas De Vacunación,

7.3.02.35 33,000.00 2,275.81 35,275.81 31,354.42 31,354.42 3,921.39 3,921.39 31,354.42

Servicios De Alimentacion (Proyectos )

7.3.03.01 300.00 0.00 300.00 33.00 33.00 267.00 267.00 33.00

Pasajes Al Interior

7.3.03.03 700.00 0.00 700.00 300.00 300.00 400.00 400.00 300.00

Viaticos Y Subsistencias En El Pais

7.3.04.02 1,000.00 0.00 1,000.00 900.60 900.60 99.40 99.40 900.60


7.3.04.03 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00

Mobiliarios

7.3.04.04 15,000.00 5,500.00 20,500.00 20,416.30 20,416.30 83.70 83.70 20,416.30


7.3.04.05 7,000.00 0.00 7,000.00 2,319.50 2,319.50 4,680.50 4,680.50 2,319.50

Vehiculos

7.3.05.01 4,900.00 0.00 4,900.00 0.00 0.00 4,900.00 4,900.00 0.00

Arrendamiento De Terrenos

7.3.05.04 4,000.00 2,500.00 6,500.00 3,876.07 3,876.07 2,623.93 2,623.93 3,876.07

Arrendamiento De Maquinaria Y Equipos

7.3.05.05 700.00 700.00 1,400.00 1,300.00 1,300.00 100.00 100.00 1,300.00

Alquiler De Vehiculos

7.3.06.03 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

Servicios De Capacitacion

7.3.06.05.01 0.00 27,589.00 27,589.00 0.00 0.00 27,589.00 27,589.00 0.00

Estudio de Factibilidad para ampliacion

Centro Comercial Giron

7.3.06.05.03 20,000.00 -15,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

Estudio Varios





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Página 20 de 2901/01/2016 31/12/2016

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

7.3.06.05.08 152,295.53 2,514.36 154,809.89 123,847.91 123,847.91 30,961.98 30,961.98 123,847.91

Actualizacion Del Catastro Predio

Urbano Giron -Asuncion -S.Gerardo

7.3.06.05.10.01 7,000.00 -726.60 6,273.40 3,754.18 3,754.18 2,519.22 2,519.22 3,754.18

Programa De Cultura Y Deportes

7.3.06.05.10.02 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa De Turismo

7.3.06.05.10.03 5,000.00 -1,977.69 3,022.31 3,022.31 3,022.31 0.00 0.00 3,022.31

Programa De Seguridad Ciudadana

7.3.06.05.10.05 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00

Programa De Prevencfion De Riesgos

7.3.06.05.10.07 7,000.00 1,400.00 8,400.00 5,294.80 5,294.80 3,105.20 3,105.20 5,294.80

Programa Productivo Varias

Asociaciones

7.3.06.05.10.08 1,500.00 0.00 1,500.00 300.00 300.00 1,200.00 1,200.00 300.00

Programa De Forestacion Y

Reforestacion

7.3.06.05.10.22 0.00 15,391.04 15,391.04 15,391.04 15,391.04 0.00 0.00 15,391.04

Estudio De Regeneración Urbana Por

Etapas Cabecera Cantonal Girón

7.3.06.05.10.24 0.00 3,784.24 3,784.24 0.00 0.00 3,784.24 3,784.24 0.00

Estudio De Plan De Ordenamiento

Urbano(Calles) Arozhuma

7.3.06.05.10.25 0.00 2,950.00 2,950.00 0.00 0.00 2,950.00 2,950.00 0.00

Estudio De Suelo Para La Estructura

Vial La Asuncion

7.3.06.05.10.26 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

Estudio Electrico Soterramiento Redes

Elec.La Asuncion

7.3.06.05.10.30 3,360.00 0.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 0.00 0.00 3,360.00

Estudio Para La Estabilizacion De

Taludes "Mina De Lentag"

7.3.06.05.10.31 2,500.00 -2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Estudios Para Identificacion De Minas

7.3.06.05.10.32 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa Productivo San Gerardo

7.3.06.05.14 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Estudio Plan De Mobilidad

7.3.06.05.15 20,000.00 12,000.00 32,000.00 30,210.00 0.00 1,790.00 32,000.00 0.00

Actaulizacion Del Plan De Ordenamiento

Urbano La Asuncion

7.3.06.05.16 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

Estudio Vial Comunidad de Zapata (calle

centricas)

7.3.06.05.17 10,000.00 -7,700.00 2,300.00 1,938.00 1,938.00 362.00 362.00 1,938.00

Elaboracion Del Reglamento De

Seguridad Y Salud Laboral

7.3.06.05.20.01 12,000.00 -5,960.00 6,040.00 2,205.00 2,205.00 3,835.00 3,835.00 2,205.00

Firma De Convenios (Varios)

7.3.06.05.20.02 3,000.00 1,223.36 4,223.36 4,223.36 4,223.36 0.00 0.00 4,223.36

Convenio Mies- Gad Giron "Programa

Cibv"

7.3.06.05.20.05 8,593.06 -6,499.17 2,093.89 2,093.89 2,093.89 0.00 0.00 2,093.89

Convenio Mies-Gad Giron"Casa Del

Adulto Mayor"





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Página 21 de 2901/01/2016 31/12/2016

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

7.3.06.05.20.07 22,162.42 -1,237.36 20,925.06 20,925.06 20,925.06 0.00 0.00 20,925.06

Cuerpo De Bomberos Giron "1% De La

Agc"

7.3.06.05.30.01 40,000.00 -4,152.00 35,848.00 35,848.00 35,848.00 0.00 0.00 35,848.00

Concejo Cantonal De La Niñez Y

Adolescencia

7.3.06.05.30.04 8,000.00 -165.91 7,834.09 7,834.09 7,834.09 0.00 0.00 7,834.09

Centro De Formación-. "Artes Y Oficios"

7.3.06.05.30.12 12,970.00 -10,915.30 2,054.70 2,054.70 2,054.70 0.00 0.00 2,054.70

Aporte Al Consorcio De La Cuenca Del

Rio Jubones 2016

7.3.06.05.30.13 194,551.92 0.00 194,551.92 194,551.92 194,551.92 0.00 0.00 194,551.92

Empresa Municipal De Aseo Y Recol.

De Basura De La Cuenca Del Rio

7.3.06.05.30.14 4,248.00 -3,528.00 720.00 720.00 720.00 0.00 0.00 720.00

Aporte A La Asosiasion De

Municipalidades Del Azuay 2016

7.3.06.05.33 0.00 8,960.00 8,960.00 8,959.26 8,959.26 0.74 0.74 8,959.26

ESTUDIO GEOLOGICO DE

ESTABILIZACION SECTOR

7.3.06.05.39 0.00 12,045.61 12,045.61 0.00 0.00 12,045.61 12,045.61 0.00

Elaboracion De Estudios Del Malecon

Del Rio Asuncion Centro

7.3.06.05.40.01 2,000.00 -1,400.00 600.00 328.74 328.74 271.26 271.26 328.74

Mesa De Desarrollo Económico

Productivo

7.3.06.05.40.03 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mesa de Turismo

7.3.06.05.40.04 3,000.00 -2,000.00 1,000.00 609.72 609.72 390.28 390.28 609.72

Mesa De Ambiente

7.3.06.05.40.05 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Asistencia Profesional Y Tecnica En

Seguridad Y Salud Laboral

7.3.06.05.40.09 7,500.00 -1,480.00 6,020.00 5,965.52 5,965.52 54.48 54.48 5,965.52

Imagen Institucional

7.3.06.05.40.10 2,560.03 0.00 2,560.03 2,175.20 2,175.20 384.83 384.83 2,175.20

Mesa Ambiental San Gerardo

7.3.06.05.41 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00

Actualizacion Del Estudio De La

Construcion De La Unidad Educativa

7.3.07.04 1,000.00 0.00 1,000.00 34.20 34.20 965.80 965.80 34.20

Mantenimieton Y Reparacion De

Sistemas Informaticos

7.3.08.01 800.00 0.00 800.00 320.60 320.60 479.40 479.40 320.60

Alimentos Y Babidas

7.3.08.02 10,000.00 -5,703.36 4,296.64 3,741.67 3,741.67 554.97 554.97 3,741.67


Protección

7.3.08.03 12,000.00 11,082.65 23,082.65 17,148.25 17,148.25 5,934.40 5,934.40 17,148.25

Combustibles Lubricantes Y Aditivos

7.3.08.04 2,800.00 0.00 2,800.00 2,791.05 2,791.05 8.95 8.95 2,791.05


7.3.08.05 3,550.00 -1,500.00 2,050.00 1,489.57 1,489.57 560.43 560.43 1,489.57

Materiales De Aseo





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Página 22 de 2901/01/2016 31/12/2016

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

7.3.08.06 1,200.00 0.00 1,200.00 61.56 61.56 1,138.44 1,138.44 61.56

Herramientas

7.3.08.07 2,100.00 0.00 2,100.00 82.00 82.00 2,018.00 2,018.00 82.00

Materiales De Impresion Fotografia

Reproduccion Y Publicaciones

7.3.08.11 48,443.16 35,829.84 84,273.00 33,915.16 33,915.16 50,357.84 50,357.84 33,915.16

Materiales De Construcción, Eléctricos,

Plomería Y Carpintería

7.3.08.12 2,520.00 0.00 2,520.00 1,836.52 1,836.52 683.48 683.48 1,836.52

Metriales Didacticos (Materilaes Y Libros

Activdad Educativa)

7.3.08.13 47,000.00 5,008.14 52,008.14 49,107.47 49,107.47 2,900.67 2,900.67 49,107.47


7.3.08.14 44,557.19 18,570.29 63,127.48 60,722.58 60,722.58 2,404.90 2,404.90 60,722.58

Suministros Para Actividades

Agropecuarias, Pesca Y Caza

7.3.08.99 1,000.00 0.00 1,000.00 52.30 52.30 947.70 947.70 52.30

Otros De Uso Y Consumo De Inversión

7.5.01.04.02 0.00 9,266.75 9,266.75 0.00 0.00 9,266.75 9,266.75 0.00

Construcción Del Cementerio: Asuncion

Centro

7.5.01.04.04 18,000.00 0.00 18,000.00 17,869.26 16,342.40 130.74 1,657.60 16,342.40

Regeneracion del Cementerio Municipal

Giron

7.5.01.04.07 0.00 44,280.27 44,280.27 44,280.27 44,280.27 0.00 0.00 44,280.27

Construccion Del Cementerio Etapa

tres: San Gerardo Centro

7.5.01.04.09 29,266.73 -8,716.50 20,550.23 20,550.23 20,550.23 0.00 0.00 20,550.23

Adoquinado De Las Calles Del Centro

Parroquial La Asuncion

7.5.01.04.10 200,828.10 -200,828.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Regeneracion Urbana De La Calle Luis

Monsalve Poso

7.5.01.04.11 205,413.57 -205,413.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Regeneracion Urbana de la Calle 3 de

Noviembre(Entre: Álvarez y Eloy Alfaro

7.5.01.04.12 333,981.98 0.00 333,981.98 333,028.65 333,028.65 953.33 953.33 333,028.65

Regeneracion Del Espacio Publico

Frente Al Centro Comercial Giron(Que

7.5.01.04.13 218,035.25 -218,035.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Regeneracion Urbana De La Calle

Leopoldo Peñaherrera(Entre: Girón

7.5.01.04.14 359,439.40 0.00 359,439.40 333,788.64 260,316.64 25,650.76 99,122.76 260,316.64

Mejoramiento Del Parque Infantil En El

Centro Urbano Del Canton Girón

7.5.01.05.01 1,514.20 -1,350.87 163.33 0.00 0.00 163.33 163.33 0.00

Mejoramiento Del Camino Comunitario:

Corazon De Lentag

7.5.01.05.02 0.00 381.42 381.42 0.00 0.00 381.42 381.42 0.00

Mantenimiento Vial Para La Comunidad:

Bellavista

7.5.01.05.04 6,249.22 2,042.64 8,291.86 6,105.51 6,105.51 2,186.35 2,186.35 6,105.51

Mantenimiento Vial Huagrin ( Via Sector

Tanque)

7.5.01.05.07 0.00 4,854.50 4,854.50 420.00 420.00 4,434.50 4,434.50 420.00

Mantenimiento Vial/Chaulla-Rio

Giron-Sector Escuela Comunidad:Rircay

7.5.01.05.08 3,000.00 238.94 3,238.94 0.00 0.00 3,238.94 3,238.94 0.00

Mantenimiento Vial De La Comunidad:

Rumipamba





Desde : Hasta :





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Página 23 de 2901/01/2016 31/12/2016

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

7.5.01.05.09 0.00 1,689.60 1,689.60 0.00 0.00 1,689.60 1,689.60 0.00

Mantenimiento Vial Sector San Juan De

Pambadel Comunidad: Santa Marianita

7.5.01.05.10 0.00 404.11 404.11 0.00 0.00 404.11 404.11 0.00

Mantenimiento Vial Sector La Pampa De

La Comunidad: Santa Marianita

7.5.01.05.11 3,000.00 7,246.03 10,246.03 4,052.45 560.00 6,193.58 9,686.03 560.00

Mantenimiento Vial De La Comunidad

(Lastrado): Sula-Moisol

7.5.01.05.12 0.00 6,168.86 6,168.86 6,168.86 6,168.86 0.00 0.00 6,168.86

Mantenimiento Vial De La Comunidad:

Zapata

7.5.01.05.13 5,000.00 -3,327.64 1,672.36 0.00 0.00 1,672.36 1,672.36 0.00

Mantenimiento Vial Comunidad De

Zhatazhi - Laurin

7.5.01.05.14 6,000.00 0.00 6,000.00 5,744.91 5,744.91 255.09 255.09 5,744.91

Obras De Vialidad Centro Cantonal

7.5.01.05.15 6,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00

Otras Obras De Mantenimiento Vial

7.5.01.05.33 5,000.00 5,419.40 10,419.40 266.69 266.69 10,152.71 10,152.71 266.69

Mantenimiento Vial Cauquil (Moraspata-

Malamaco)

7.5.01.05.34 3,955.11 504.35 4,459.46 317.38 317.38 4,142.08 4,142.08 317.38

Obras De Mantenimiento Vial: San

Martin Chico

7.5.01.05.36 0.00 8,562.69 8,562.69 6,478.59 6,478.59 2,084.10 2,084.10 6,478.59

Obras De Vialidad Cedropugro

7.5.01.05.37 3,894.95 301.23 4,196.18 222.99 222.99 3,973.19 3,973.19 222.99

Mantenimiento Vial Comunidad:

Caldenonias (Ramales)

7.5.01.05.38 0.00 611.93 611.93 0.00 0.00 611.93 611.93 0.00

Mantenimiento Vial: Pongo

7.5.01.05.40 6,168.13 5,684.48 11,852.61 0.00 0.00 11,852.61 11,852.61 0.00

Mantenimiento Vial: Parcuspamba

(Apertura Vial Tablon Cauquil )

7.5.01.05.42 10,000.00 1,951.18 11,951.18 1,265.25 1,265.25 10,685.93 10,685.93 1,265.25

Mantenimiento Vial Todos Los Ramales:

Santa Marianita

7.5.01.05.43 5,790.54 918.49 6,709.03 1,367.39 1,367.39 5,341.64 5,341.64 1,367.39

Mejoramiento Vial: Santa Teresita

(Apertura Vial 6 Kilometros Tanques)

7.5.01.05.45 0.00 6,143.69 6,143.69 6,035.71 6,035.71 107.98 107.98 6,035.71

Mejoramiento Vial, Tanque De Agua:

Zapata

7.5.01.05.46 0.00 1,251.28 1,251.28 375.48 375.48 875.80 875.80 375.48

Mantenimiento Vial 2Km Comunidad

Fatima

7.5.01.05.49 0.00 1,139.51 1,139.51 0.00 0.00 1,139.51 1,139.51 0.00

Mantanimiento Vial 1Km Via San

Vicente: Com: Masta Grande

7.5.01.05.51 0.00 2,186.12 2,186.12 0.00 0.00 2,186.12 2,186.12 0.00

Apertura Vial Ingañan 1/2 Fm: Bestion

7.5.01.05.52 0.00 4,742.18 4,742.18 0.00 0.00 4,742.18 4,742.18 0.00

Mantenimiento Vial Comunidad: Masta

Chico

7.5.01.05.53 0.00 653.64 653.64 0.00 0.00 653.64 653.64 0.00

Mantenimiento Vial Celata-Zhullin(

Puente): Santa Marianita





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 24 de 2901/01/2016 31/12/2016

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

7.5.01.05.54 10,000.00 -1,804.71 8,195.29 0.00 0.00 8,195.29 8,195.29 0.00

Apertura Vial Cauquil-Ligli "Cruz Loma"

7.5.01.05.55 2,386.41 0.00 2,386.41 230.00 230.00 2,156.41 2,156.41 230.00

Apertura Vial Cauquil Alto-Bestiòn

7.5.01.05.56 2,000.00 754.85 2,754.85 0.00 0.00 2,754.85 2,754.85 0.00

Mantenimiento Vial: Comunidad Las

Nieves (Lastrado Acceso A Tucun )

7.5.01.05.57 2,032.23 3,000.00 5,032.23 449.48 449.48 4,582.75 4,582.75 449.48

Mantenimiento Vial: Comunidad Las

Nieves (Planta 1 Y 2 Del Sistema Del

7.5.01.05.58 2,511.91 0.00 2,511.91 714.81 714.81 1,797.10 1,797.10 714.81

Mantenimiento Vial: Comunidad

Naranjito

7.5.01.05.59 5,547.73 6,424.15 11,971.88 1,535.79 1,535.79 10,436.09 10,436.09 1,535.79

Mantenimiento Vial: Comunidad Tuncay

(Pueblo Viejo-Chiniyacu-Negro Pueblo)

7.5.01.05.60 4,000.00 -819.81 3,180.19 0.00 0.00 3,180.19 3,180.19 0.00

Mantenimiento Vial: Comunidad

Cabuncata (Entrada- Puente Y Plaza)

7.5.01.05.61 8,925.60 -1,445.48 7,480.12 0.00 0.00 7,480.12 7,480.12 0.00

Mantenimiento Vial: Chorro Del Carmen

( Camino Vecinal Huagrin-Niguila)

7.5.01.05.62 3,573.57 -3,573.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Apertura Vial: Comunidad Norambote (

Apertura 1Km Sector:Puente-

7.5.01.05.63 3,951.99 1,257.94 5,209.93 0.00 0.00 5,209.93 5,209.93 0.00

Mantenimiento Vial: Comunidad Pucucari

7.5.01.05.64 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

Mantenimiento Del Puente: Comunidad

Bellavista

7.5.01.05.65 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00

Apertura Vial Caledonias-Sauces:

Caledonias

7.5.01.05.66 0.00 7,042.66 7,042.66 3,896.37 0.00 3,146.29 7,042.66 0.00

Mantenimiento Vial: San Gerardo Centro

7.5.01.05.67 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00

Mantenimiento Vial(Ramaly Desague):

Manzano

7.5.01.05.68 0.00 72,213.36 72,213.36 0.00 0.00 72,213.36 72,213.36 0.00

Mantenimiento Vial Comunidades

Perifericas( Aporte Tasa Solidaria)

7.5.01.07.02 8,000.00 0.00 8,000.00 7,683.77 7,675.35 316.23 324.65 7,714.79

Construccion Etapa Cuatro Casa

Comunal: Corazon Lentag

7.5.01.07.04 6,303.28 -654.28 5,649.00 5,320.37 5,320.37 328.63 328.63 5,320.37

Construccion Etapa Cuatro Casa

Comunal De La Comunidad: Gigantones

7.5.01.07.06 5,338.52 6,453.07 11,791.59 11,774.60 11,774.60 16.99 16.99 11,774.60

Construccion De La Casa Comunal Para

La Comunidad: Pucallpa

7.5.01.07.08 0.00 3,821.75 3,821.75 3,821.75 3,821.75 0.00 0.00 3,821.75

Mejoramiento De La Casa Comunal De

La Cominudad: Santa Teresita

7.5.01.07.12 10,000.00 0.00 10,000.00 9,562.92 9,562.41 437.08 437.59 9,522.97

Mantenimiento Casa Comunal

Comunidad Cooperativa Lentag

7.5.01.07.15 0.00 399.00 399.00 399.00 399.00 0.00 0.00 399.00

Construcción Casa Comunal De Moisén





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 25 de 2901/01/2016 31/12/2016

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

7.5.01.07.17 0.00 1,526.98 1,526.98 0.00 0.00 1,526.98 1,526.98 0.00

Terminación De La Casa Comunal Del

Chorro

7.5.01.07.21 0.00 2,517.64 2,517.64 0.00 0.00 2,517.64 2,517.64 0.00

Construcción De Un Muro De

Contensión Ramal Parcuspamba

7.5.01.07.22 1,830.40 13,375.85 15,206.25 0.00 0.00 15,206.25 15,206.25 0.00

Construcción De La Casa Comunal: El

Verde

7.5.01.07.25 0.00 855.73 855.73 0.00 0.00 855.73 855.73 0.00

Acabados De La Casa Comunal:

Rumipamba

7.5.01.07.26 0.00 1,831.42 1,831.42 778.25 778.25 1,053.17 1,053.17 778.25

Mejoramiento Y Arreglo Casa Comunal:

Santa Teresita

7.5.01.07.30 0.00 5,727.63 5,727.63 4,605.57 4,605.57 1,122.06 1,122.06 4,605.57

Construccion De Un Muro De

Contencion: Zhatazhi-Laurin

7.5.01.07.31 7,438.52 -7,438.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construccion De Un Muro De

Contencion Comunidad De Fatima

7.5.01.07.32 0.00 14,100.00 14,100.00 13,746.18 13,746.18 353.82 353.82 13,746.18

Construccion De Una Rampa De

Acceso Edificio De La Junta Parroquial

7.5.01.07.33 0.00 1,851.96 1,851.96 288.20 288.20 1,563.76 1,563.76 288.20

Mejoramiento Casa Comunal( Comedor

Comunitario): Rumiloma

7.5.01.07.34 0.00 912.00 912.00 0.00 0.00 912.00 912.00 0.00

Mantnimiento Casa Comunal:

Cochaloma

7.5.01.07.35 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00

Mantenimiento Casa Comunal Y

Construccion De La Cubierta Del Parque

7.5.01.07.36 0.00 5,178.52 5,178.52 4,904.96 0.00 273.56 5,178.52 0.00

Construccion De La Etapa Iv Casa

Comunal: Norambote

7.5.01.07.37 0.00 1,183.20 1,183.20 1,120.13 1,120.13 63.07 63.07 1,120.13

Acabados De La Casa Comunal De

Bellavista

7.5.01.08.01 7,000.00 397.35 7,397.35 7,397.30 7,397.30 0.05 0.05 7,397.30

Construcción de Centro Integral del niño

y adulto mayor Etapa IV

7.5.01.08.02 5,000.00 0.00 5,000.00 4,920.33 4,543.38 79.67 456.62 4,543.38

Construcción de la Etapa IV de la

escuela de Niños Especiales

7.5.01.99.02 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00

Terminacion Del Malecon: Asuncion

Centro

7.5.01.99.30 2,000.00 1,000.00 3,000.00 2,458.95 2,458.95 541.05 541.05 2,458.95

Varias Obras Centro Cantonal

7.5.01.99.31 2,500.00 -2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Varias Obras Comunidad De Santa

Marianita ( Adquisision De Baurero

7.5.01.99.36 0.00 27,680.84 27,680.84 24,620.44 3,627.23 3,060.40 24,053.61 3,627.23

Varias Obras Parroquia La

Asuncion(Compromiso Asamblea

7.5.01.99.37 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

Varias Obras De Infraestructura

Parador Turistico El Chorro

7.5.01.99.40 0.00 162.82 162.82 0.00 0.00 162.82 162.82 0.00

Mejoramiento De Cerramiento (Mallas):

Santa Ana





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 26 de 2901/01/2016 31/12/2016

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

7.5.01.99.41 0.00 23,015.66 23,015.66 22,977.01 0.00 38.65 23,015.66 0.00

Construccion De La Cubierta De La

Cancha: Comunidad San Martin Grande

7.5.01.99.42 0.00 19,017.49 19,017.49 8,558.13 8,558.13 10,459.36 10,459.36 8,558.13

Construccion De La Cubierta De La

Cancha: Comunidad Chilchil

7.5.01.99.43 70,000.00 -70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construcción Del Coliseo San Gerardo

Centro

7.5.01.99.44 5,045.77 -523.75 4,522.02 0.00 0.00 4,522.02 4,522.02 0.00

Construcción Cubierta Cancha:

Comunidad San Jose

7.5.01.99.45 10,520.06 -1,299.58 9,220.48 0.00 0.00 9,220.48 9,220.48 0.00

Mantenimiento De Puentes:Comunidad

Pongo( Barandas)

7.5.01.99.46 1,800.00 0.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00

Construcción Cerramiento Y Arreglo De

La Cancha : Comunidad Pucallpa

7.5.01.99.47 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Para Reajustes De Varias Obras

7.5.01.99.48 0.00 62,156.87 62,156.87 0.00 0.00 62,156.87 62,156.87 0.00

Construccion Cubierta Cancha: San

Gerardo Centro

7.5.01.99.50 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00

Mantenimiento Plazoleta(Graderios)

Chorro Del Carmen

7.5.04.01.02 3,627.82 618.51 4,246.33 4,246.33 4,246.33 0.00 0.00 4,246.33

Alumbrado público comunidad de

Bellavista

7.5.04.01.03 0.00 58.60 58.60 0.00 0.00 58.60 58.60 0.00

Alumbrado público comunidad de

Huagrín

7.5.04.01.06 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

Alumbrado público comunidad de Zapata

7.5.04.01.18 3,000.00 4,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00

Alumbrado Publico Sula-Moisol

7.5.04.01.20 5,567.89 0.00 5,567.89 5,567.89 5,567.89 0.00 0.00 5,567.89

Alumbrado Público: Comunidad

Cooperativa Lentag( Dotacion De

7.5.04.01.21 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00

Alumbrado Público: Comunidad Corazón

Lentag(Calle Vicente Salgado)

7.5.04.01.22 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

Alumbrado Público: Comunidad

Cabuncata

7.5.04.01.23 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

Alumbrado Público: Comunidad Chorro

Del Carmen

7.5.04.01.24 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alumbrado Público: Comunidad Pongo(

Planta De Agua Potable)

7.5.04.01.25 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

Alumbrado Público: Comunidad Pucucari

7.5.04.01.26 2,032.98 0.00 2,032.98 2,032.98 2,032.98 0.00 0.00 2,032.98

Alumbrado Público: Comunidad Masta

Chico

7.5.04.01.27 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

Alumbrado Público: Comunidad Santa

Teresita





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 27 de 2901/01/2016 31/12/2016

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

7.5.04.01.28 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

Alumbrado Publico: Caledonias

7.5.04.01.29 0.00 3,193.00 3,193.00 3,193.00 3,193.00 0.00 0.00 3,193.00

Alumbrado Publico: Rircay

7.5.04.01.30 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00

Alumbrado Publico: Rumiloma

7.5.04.01.31 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

Alumbrado Publico:Fatima

7.5.04.01.32 0.00 4,037.08 4,037.08 0.00 0.00 4,037.08 4,037.08 0.00

Alumbrado Tanques De Agua Potable

Las Nieves

7.7.02.01 16,000.00 0.00 16,000.00 15,661.32 15,661.32 338.68 338.68 15,661.32

Seguros Para Vehiculos Y Maquinarias

7.7.99.01 180,000.00 -180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Asignaciones a Distribuir Varios

Conceptos

8.4.01.03 500.00 2,378.22 2,878.22 2,687.12 2,687.12 191.10 191.10 2,687.12

Mobiliario

8.4.01.04 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00


8.4.01.05 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00

Vehículos

8.4.01.06 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Herramientas

8.4.01.07 500.00 0.00 500.00 376.20 376.20 123.80 123.80 376.20


Informáticos

8.4.03.01.01 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00

Expropiación de Terrenos Centro

Cantonal

8.4.03.01.02 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00

Expropiación De Terrenos Bosque

Parador Turistico El Chorro

8.4.03.01.04 7,169.24 -899.87 6,269.37 0.00 0.00 6,269.37 6,269.37 0.00

Expropiación De Terrenos Comunidad

Arozhuma( Planta De Tratamiento

8.4.03.01.05 5,764.30 -5,764.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Cedropugro( Planta De Tratamiento

8.4.03.01.07 5,130.62 -532.56 4,598.06 0.00 0.00 4,598.06 4,598.06 0.00


Lumaghuco( Planta De Tratamiento

8.4.03.01.08 2,511.91 -521.47 1,990.44 0.00 0.00 1,990.44 1,990.44 0.00


Naranjito( Planta De Tratamiento

8.4.03.01.09 8,000.00 -8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Pichanillas ( Casa Comunal)

8.4.03.01.10 5,525.77 -573.58 4,952.19 0.00 0.00 4,952.19 4,952.19 0.00


Rumiloma( Planta De Tratamiento

8.4.03.01.12 3,894.95 -808.59 3,086.36 0.00 0.00 3,086.36 3,086.36 0.00


Caledonias ( Casa Comunal)





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 28 de 2901/01/2016 31/12/2016

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

8.4.03.01.13 5,500.00 -5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


El Verde ( Planta De Tratamiento Agua

8.4.03.01.14 9,060.29 -940.46 8,119.83 0.00 0.00 8,119.83 8,119.83 0.00


Masta Grande ( Casa Comunal)

8.4.03.01.15 5,223.01 -1,580.15 3,642.86 0.00 0.00 3,642.86 3,642.86 0.00


Zapata( Planta De Tratamiento

8.4.03.01.16 0.00 20,223.59 20,223.59 0.00 0.00 20,223.59 20,223.59 0.00

Expropiacion De Terreno Construccion

Planta Aguas Residuales: Cooperativa

8.4.03.01.17 0.00 7,800.00 7,800.00 0.00 0.00 7,800.00 7,800.00 0.00

Expropiacion De Terreno Para Casa

Comunal De Pucucari(P2012-2013)

8.4.03.01.18 0.00 10,915.30 10,915.30 0.00 0.00 10,915.30 10,915.30 0.00

Expropiacion Terreno Parador Turistico

El Chorro

3,341,461.58Total Función : -388,598.91 2,952,862.67 2,158,152.42 794,710.25 1,996,293.68 956,568.99 1,992,556.13





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

5.1.1 Subprograma 1. GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD

SIG-AME

Página 29 de 2901/01/2016 31/12/2016

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

5.6.02.01 60,935.46 -31,595.07 29,340.39 27,888.26 27,888.26 1,452.13 1,452.13 27,888.26

Sector Público Financiero

5.8.01.02.01 20,000.00 1,008.00 21,008.00 21,007.08 21,007.08 0.92 0.92 21,007.08

Aporte a la Contraloría General del

Estado

5.8.01.02.02 18,000.00 -1,008.00 16,992.00 11,338.04 11,338.04 5,653.96 5,653.96 11,338.04

Aporte a la Asociacion de

Municipalidades Ecuatorianas

9.6.02.01 269,439.83 -47,393.35 222,046.48 208,724.29 208,724.29 13,322.19 13,322.19 208,724.29

Al Sector Público Financiero

9.7.01.01 70,000.00 -52,805.86 17,194.14 17,192.41 17,192.41 1.73 1.73 17,192.41

De Cuentas Por Pagar

438,375.29Total Función : -131,794.28 306,581.01 286,150.08 20,430.93 286,150.08 20,430.93 286,150.08

5,687,359.47Total Gasto :

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A) JEFE(A) FINANCIERO(A)

MÁXIMA AUTORIDAD JEFE(A) DE CONTABILIDAD

-339,653.58 5,347,705.89 4,083,829.24 1,263,876.65 3,921,970.50 1,425,735.39 3,897,946.23



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