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INSTITUTO COAHUILENSEDE LA INFRAESTRUCTURA

FÍSICA EDUCATIVA

INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAAL 31 DE MARZO DEL 2015

NOTAGA-01. INTRODUCCIÓN

El Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa, fue creado de acuerdo a decreto, emitidopor el Ejecutivo del Estado, publicado en el Periódico Oficial No. 40 del Gobierno del Estado de fecha 19de mayo del 2009.

El Instituto es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado ala Secretaria de Educación, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y degestión para el cumplimiento de sus objetivos y el ejercicio de sus facultades.

El objetivo fundamental de la elaboración de los Estados Financieros es satisfacer las necesidades deinformación financiera y presupuestal, revelando los aspectos económico-financieros que influyeron enlos datos y cifras generadas por el instituto.

NOTA GA-02. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

El patrimonio del Instituto se constituye por las aportaciones y subsidios que recibe del gobierno federal,estatal, municipal y de Instituciones públicas, privadas o de particulares y de los recursos propios quegenere el Instituto por el cobro de servicios que realice en cumplimiento de sus objetivos y por los bienesmuebles e inmuebles que los gobiernos Federal, Estatal y municipal le aporten para el cumplimiento desus objetivos.

NOTA GA-03. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas "CAPFCE" con su creaciónel 23 de marzo de 1944 ha construido y equipado en el país espacios educativos de los niveles;preescolar, educación básica, media superior y superior, generando un amplio conocimiento y unaimportante experiencia en el diseño, proyecto, construcción, rehabilitación, mantenimiento yequipamiento de espacios escolares, convirtiéndose en el organismo responsable de elaborar yactualizar el diagnóstico de la infraestructura física educativa (IFE) del país, especializándose en lageneración, adquisición y transferencia de avanzada tecnología para el diseño y equipamiento del auladel futuro, y la coordinación y equipamiento del programa nacional de infraestructura física educativa.

El inicio de operaciones y funcionamiento de los ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOSencargados en las entidades federativas, de la construcción y equipamiento de infraestructura físicaeducativa se han identificado necesidades y requerimientos que con el apoyo técnico y la experiencia deCAPFCE, harían más eficiente y oportuna la atención del Gobierno del Estado en beneficio de la propiaentidad.

Con el paso del tiempo y en vías de desarrollo de nuestro país, fue necesario modificar este esquemade atención, a fin de que los estados y en algunos casos los municipios mismos pudieran resolver suspropias necesidades apoyados con recursos aportados por la Federación. Con estos nuevoslineamientos se establece por los años setenta el Convenio Único de Coordinación con el cual el gobiernofederal transfirió a! estatal la responsabilidad y los recursos correspondientes para la construcción y

"Bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

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FÍSICA EDUCATIVA

equipamiento de espacios educativos, el cual se aplicó año con año, transformándose en un Conveniode Desarrollo Social, para enfatizar su propósito primordial.

Por otra parte paulatinamente se fueron incrementando las responsabilidades transferidas a losGobiernos de los Estados, hasta que en 1995 el Ejecutivo Federal promovió la FEDERALIZACIÓN DELPROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS, para que cada entidad federativa tuviese su propioorganismo con capacidad institucional y técnica para responder a las necesidades de InfraestructuraFísica Educativa (IFE) que se generasen en ella.

En respuesta a las acciones tomadas por el Gobierno de la República dentro de la federalización conbase al programa de construcción de escuelas y por iniciativa del Gobierno del Estado, se publicó en elPeriódico Oficial del Estado el 10 de febrero de 1998, el DECRETO EJECUTIVO mediante el cual secrea el INSTITUTO ESTATAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE COAHUILA "IECEC"como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal sectorizado a laSECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilioen la ciudad de Saltillo Coahuila.

Este DECRETO se fundamentó en las facultades establecidas para el titular del Poder Ejecutivo artículos82, fracción XVIII y 85, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado; así como en los artículos3°, 6° y demás relativos de la Ley Orgánica de Administración Pública Estatal vigentes en la fecha de supublicación.

Al expedirse por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos mediante decreto publicado enel Diario Oficial de la Federación de fecha 01 de febrero de 2008, la Ley General de la InfraestructuraFísica Educativa, se establecen en la misma, obligaciones para las entidades federativas relativas a laconstrucción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitaciónde inmuebles e instalaciones destinados al servicio educativo, así como a la coordinación de las accionesque propicien la optimización de los recursos, la homologación de los procesos en los casos procedentesy la toma de decisiones conjuntas entre los diferentes órdenes de gobierno, además de la sociedad civil.

Que en las disposiciones transitorias de la nueva Ley, se establece que las entidades federativas deberánrealizar las adecuaciones que sean necesarias a fin de crear su Instituto Estatal de la InfraestructuraFísica Educativa, cuyo marco constitutivo y normativo sea acorde a las disposiciones contenidas en dichoordenamiento federal.

En razón de lo anterior, y para efecto de un mayor y más óptimo ejercicio de recursos en materia deinfraestructura educativa, se considera necesario crear en sustitución del Instituto Estatal para laConstrucción de Escuelas de Coahuila, un nuevo organismo con idénticas características, pero nuevasatribuciones, acorde a los requerimientos establecidos para el sistema educativo nacional.

En el periódico oficial 3, del día martes 19 de mayo del 2009 se crea el "INSTITUTO COAHUILENSE DELA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA" como organismo público descentralizado de laadministración pública estatal, sectorizado a la Secretaría de Educación, con personalidad jurídica,patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos y el ejerciciode sus facultades, con domicilio en Paseo de la Reforma No. 1729, colonia Rancho las Varas, en laCiudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, sin perjuicio de que pueda establecer en otras poblaciones dela entidad, oficinas administrativas para el adecuado cumplimiento de su objeto; este decreto fuereformado en el periódico oficial 32, del día 19 de abril del 2013 en los rubros de objetivos y atribucionespara un mejor funcionamiento.

"Bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente corréelos y responsabilidad del emisor"

* ¿ Gobierno de Una HU6V3 forma ^

Coahuila de gobernarINSTITUTO COAHUilENSEDE LA INFRAESTRUCTURA

FÍSICA EDUCATIVA

NOTA GA-04. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Objeto social:

Fungir como un organismo con capacidad normativa, de consultoría y certificación de la calidad de lainfraestructura física educativa del Estado, en los términos de su Decreto de creación, y demásdisposiciones aplicables;

Establecer y aplicar lineamientos para que la infraestructura física educativa en el Estado cumpla con losrequisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia, deacuerdo con la política educativa determinada, con base en lo establecido por la Ley Estatal deEducación y los programas educativos;

Validar y aprobar las propuestas de construcción, ampliación, rehabilitación y mantenimiento de lainfraestructura física educativa que se realice dentro del Estado, tornando en consideración las normastécnico-administrativas que expida la o el Titular del Ejecutivo y aquellas que se acuerden con laFederación y los Municipios;

Ejercer el presupuesto que el Gobierno Federal asigne a la construcción de la infraestructura educativaen Coahuila y, en su caso, las aportaciones que para el mismo objeto entregue el Gobierno del Estado,los Ayuntamientos, los sectores social y privado y aquellos ingresos que obtenga para estos fines porcualquier otro concepto;

Fomentar la participación de los gobiernos municipales, en la planeación, programación, ejecución ysupervisión de la construcción de sus propios espacios educativos;

Alentar la participación de las comunidades, en la definición de las características de sus espacioseducativos, así como en la supervisión de los recursos destinados a su construcción.

Ser la única entidad del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, encargada de la construcción,equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión, reubicación yhabilitación de inmuebles e instalaciones.

Llevar a cabo las obras de conservación, protección, restauración y recuperación de bienes inmueblesconsiderados o declarados monumentos o patrimonio cultural, artístico e histórico del Estado de Coahuilade Zaragoza, cuyo objeto sea o no educativo. El ICIFED podrá recibir aportaciones de autoridadesfederales, estatales y municipales así como de particulares y de los Institutos Nacionales de Antropologíae Historia y de Bellas artes, respectivamente para los fines antes señalados.

En general, todos aquellos actos que tengan que ver con la infraestructura física educativa en el Estadode Coahuila de Zaragoza.


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FÍSICA EDUCATIVA

Principal actividad:

Construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitaciónde inmuebles e instalaciones destinados al servicio educativo.

Ejercicio fiscal:

Del 01 de enero del 2015 al 31 de Marzo del 2015.

Régimen jurídico:

Persona Moral sin fines de lucro, organismo público descentralizado de la administración pública estatal,sectorizado a la Secretaria de Educación, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomíatécnica y de gestión para ei cumplimiento de sus objetivos y el ejercicio de sus facultades.

Consideraciones Fiscales del Ente:

El Instituto está obligado a retener el ISR por salarios, ISR retener impuestos por servicios profesionales,el pago del impuesto sobre nómina, el pago de cuotas del ISSSTE y de Pensiones del Estado.

De conformidad con el artículo 32-A de la fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, los organismospúblicos descentralizados de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal para el ejercicio 2010,estarían obligados a dictaminar sus estados financieros por Contador Público. Sin embargo medianteresolución miscelánea del 28 de diciembre 2011, quedó establecido en la regla 1.2.15.3, que losorganismos públicos descentralizados que no tuvieran actividad con fines lucrativos, quedarán exentosde dicha obligación.

Estructura Orgánica:

Dirección General

Directora GeneralLiliana Aguirre Sepúfveda

MSS02

Directora de Administración yFinanzas

Leticia Altamirano GarcíaMMS04

Directora JurídicaElsa Cecilia Cavazos de la Fuentes

MM02


Gobierno de Una nueva formaCoahuila de gobernar^

INSTITUTO COAHUILENSEDE IA INFRAESTRUCTURA

FÍSICA EDUCATIVA

Direclors GeneralLiliana Aguirre Sepúlveda

MMS02

Subdirectora de SeguimientoTécnico-Administrativo

Verónica Casino Saucedo

MU05

Dirección de Administración y Finanzas

Directora da AdministraciónFinanzas

Leticia Mam rano GarcíaMMS04

V

Subdirectora de ContabilidadMaría Magdalena Velásquez Guzmán

UM03

SubdirectorHilóa Gise

de Administracióna Ramírez EstradaMM04

Subdirectora da InformáticaAnaleura Pon ce González

MMOe

Analista de SistemasGabriel Díaz Martínez

PR01


Gobierno de Una nueva formaCoahuila de gobernar

INSTITUTO COAHUILENSEDE W INFRAESTRUCTURA

FÍSICA EDUCATIVA

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Moreno1 Luis Amador

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Olga Fvñng&üna

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Pedio MartínezRodr guoi

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AnaAam ilustradloAlmaeMore

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PR01

AuuhM AdminnlriliwJogí Omv Luí C.irai

PRD3

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Auxiliar AiJrvitnisliarivoVigilan;

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AD03

Au.Wr AdmnaualjvoVigilanle

r.'.r I,',TII« 1 HI-.I'I .'|i »•/SegnliAD03

Dirección Técnica

Directora TécnicaGloria Haydeé Gutiúrroz Preciado

UMS04

SecretariaClaudia Maricela Martlne? Cuneros

PRD3

Subdirectora deProgramación y Evaluaciónde Programas de Inversión

María Filena VáidasMartínez

WM04

Subdirector de LicitaciónJosé Peña Arévalo

MM03

Subdirector de ControlPresupuesta!

Víctor Manuel RamosHernández

MM03

Subdirector deConstrucción y Supervisión

de ObraHilario Cortés Pérez

MMW

S u bd i rectora de ProyectosCecilia del Carmen Garza

DomínguezMM06


Gobierno de

CoahuilaUna nueva forma

de gobernarINSTITUTO COAHUILENSEDE LA INFRAESTRUCTURA

FÍSICA EDUCATIVA

Subdirectora de Programación yEvaluación de Programas de

InversiónMaría Elena Valdés Martínez

MM04

SecretariaAmelia Estrada Esqmvel

PR03

Jefe de Departamento de Evaluacióny Seguimiento

Bemlde Órnelas ChavezMM07

Analista TócnicoClaudia Alejandra Cuevas Prado

PR03

9

9

Subdirector de LicitaciónJosé Peña Arévalo

MM03

SecretariaAlejandra Monjsráz García

AD01

I

»

IJefa do Departamento de Licitación de

ObraHildebeito Manuel Rui'i Salazar

MMOÍ

Analista TécnicoDora Elia Contreras Gómez

PR01

Analista TócnicoMaría Elisa Rosas Cepeda

PR03

Jefe de Departamento de Licitación deMobiliario y equipo

María Isabel Vázquez SolanoMM07

Analista TécnicoMarco Antonio AMzo Revi I la

PR03


Gobierno de

CoahuilaUna nueva forma

de gobernarN<

INSTITUTO COAHUILENSEDE U INFRAESTRUCTURA

FÍSICA EDUCATIVA

Subdirector de ConlrolPresupuesta!

Víctor Manual Ramos HernándezMM03

Secretan aHerendide Guadalupe

Silva PecinaAI .(U

Jale de Deparlamento de Control deEstimaciones

Javier Vargas SánchezMM07

Análisis TécnicoMavy Angélica Gallegos Flores

PR01

SecretariaMatícela Montes Estrada

PROS

Jete de Depariamente de ControlPresupuesta!

Juan José Efubiel Rodríguez RubioMM07

Analista TécnicoMaría Atoiandra García Briónos

Secretan aFlsa GiiHilHliipe Gonzale/ Lobo

AD01

SecretariaCristina OvmrJo Viera

AD01

Subdirector de Consirucción ySupervisión de ObraHilario Cortés Pérez

UM04

Jelede Departamento de Seguimientocíe Obra

Samuel Degollado IbarraMM04

Analista TécnicoMyriam Yhaneth Martínez Ponce

I ' U I H

Analista TécnicoNorma Alicia Flores Arvarado

PR01

Supervisión de Obra(continuación )

"Bajo protesta de decir verdad que tos Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

Gobierno de Una nueva forma ^CoahuUa de gobernar


FÍSICA EDUCATIVA

Subdirector de Construcción ySupervisión de ObraMilano Cortes Pérez

MHM(continuación )

Supervisor de ObraGuillermo Reyes Gutiérrez

MMCM

Supervisor do ObraEduardo Mellado Cázarez

MMCM

Supervisor de ObreJosa de Jesús Nieto Castillo

MMO-I

Supetvisoí de ObraJosé Guadalupe Briseno Ramírez

MMCM

Supe misar de ObraCallos Daniel Calderón Cobartubias

MM04

Supervisor (Je ObraTrancisco Martínez Velázquez

MM04

Supervisor de ObraJorge Enrique AVaréí Rodríguez

MMCM

Supervisor de ÜCraEnrique Mailínez Br iones

MMfM

Supervisor do ObraE dd y Rodríguez Delgado

MMM

Superviso! de O tu aLuis Alberto CisneiDS Morales

MMM

Superviso! de ObraVíctor Carranza Zartuche

MUM

Siibdiroclnra do ProyectosCecilia del Carmen Garza Domínguez

MM06

Jete da Dopartamento de Proyerto1;Emilio Aranda Méndez

MM07

Analista TécnicoOctavio i ,-iii.',i¡iv Martínez

PR01

Auxiliar de ProyectosRaúl Ibaklo Valrod Mnrtmez

PROS

Analista TécnicoAliln Kaciel Tamez Agmrre

PR01

Analista TácnicoJuan Cortés Gaona

PR02


£¡¿f j ' Gobierno de

CoahuilaUna nueva forma ^

de gobernarINSTITUTO COAHU1LÉNSEDE LA INFRAESTRUCTURA

FÍSICA EDUCATIVA

Dirección de Asuntos Jurídicos

SecretaríaLeticia Castillo Rivera

PR02

Directora de Asuntos JurídicosElsa Cecilia Cavazos de la Fuentes

MM02

Subdirector de Control de ObraMaría de Lourdes Guerra Fernández

MM04

Analista TécnicoJoaquín Treio Calvan

PR03

Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario:

El Instituto no cuenta con figura de las mencionadas con anterioridad.

NOTA GA-05.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Para el cumplimiento de sus fines y objetivos, el Instituto norma sus acciones con la que resulte aplicablede los ordenamientos que en seguida se enlistan clasificándolos por el tipo de normatividad.

Normatividad fundamental general

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Articulo 108, 109,113 134 y demásaplicables).

- Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza (Artículo 159, 160, 161, 171 y demásaplicables).

- Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.- Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila.

"Bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor" 10

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FBlCA EDUCATIVA

Normatividad de operaciones

- Presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal vigente (Artículos 13, 14, 15 y 16).- Presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal vigente.- Ley de Obras Públicas para el Estado de Coahuila de Zaragoza.- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de servicios para el Estado de Coahuila.- Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.- Reglamento interior del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa, publicado en el

Periódico Oficial, Tomo CXVII, de fecha 19 de enero del 2010, No. 6, (reformado el 19 de junio del2012 en el periódico oficial número 49}.

- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.- Decreto emitido por el Ejecutivo, mediante el cual se crea el Instituto Coahuilense de la Infraestructura

Física Educativa, publicado en el Periódico Oficial, Tomo CXVI, de fecha 19 de mayo del 2009, No.40 (reformado el 19 de abril del 2013 en el periódico oficial número 32).

- Decreto en el que se establece la integración y atribuciones del Comité de Apoyo para la Adjudicacióny Fallo de los Concursos de Obra Pública.

- Decreto que crea el Comité de Adquisiciones en el Estado de Coahuila.- Acuerdo mediante el cual se establece la Unidad de Compranet Estatal.

Normatividad de aplicación general

- Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuilade Zaragoza.

- Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.- Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Normatividad de aplicación específica

- Ley del Impuesto sobre la Renta.- Ley Federal de Instituciones de Fianzas.- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Ley de Coordinación Fiscal.

Especificaciones

- Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones.- Normas de Construcción e Instalaciones


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FÍSICA EDUCATIVA

Normatividad relativa a contabilidad gubernamental

Se ha observado la normatividad emitida por el COÑAC y las disposiciones legales aplicables.Los estados financieros se preparan sobre la base del valor histórico original, conforme a políticascontables de las entidades gubernamentales del Estado, No reconocen los efectos de la inflación enla información financiera, de acuerdo a las Normas de información Financiera emitidas por elConsejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, nireconocen como pasivo las obligaciones actuales y futuras a favor de los trabajadores.Se aplican los postulados básicos emitidos por la COÑAC.Manual de Contabilidad Gubernamental.Los ingresos y egresos se reconocen y registran como tales en el momento en que se devengan. Susfondos los recibe de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, de acuerdo al presupuestoaprobado por el Congreso del Estado de Coahuila.

NOTA GA-06.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Actualización:

Esta actualización se aplicó en el mobiliario y equipo con el que el Instituto actualmente cuenta elprocedimiento se incluye en una de las notas.

Operaciones con el extranjero:

El Instituto no realiza operaciones con el extranjero.

Método de valuación de la inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas yasociadas:

No aplica para el instituto.

Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:

Las adquisiciones del mobiliario están determinadas por un programa anual de obras, por loconsiguiente ya tienen un destino.

Se registra la entrada y la salida del almacén del mobiliario, a costo de adquisición.

Beneficios a empleados:

Los trabajadores del Instituto aportan al Instituto Estatal de Pensiones para efecto de pensión.


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FÍSICA EDUCATIVA

Provisiones:

El instituto registra provisiones conforme lo establece el tabulador.

Reservas:

El Instituto no considera este rubro.

Cambios en políticas contables y corrección de errores:

El Instituto aplica la depreciación en los conceptos de mobiliario y equipo con que cuenta, y serealiza aplicando la Regla de Valoración en Línea Recta.

Reclasificaciones:

Cuando surjan movimientos que se deban de corregir se registra una reclasificación.

Depuración y cancelación de saldos:

Considerando que estamos iniciando con un sistema nuevo y que estamos en proceso de aplicar lanormatividad emitida, este aspecto en este ejercicio no se generó.

NOTA GA-07.- POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIEGO CAMBIARIO

El Instituto no aplica este concepto.

NOTA GA-08.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

El Instituto aplicó la depreciación en los conceptos de mobiliario y equipo que cuenta, y se realizóaplicando la Regla "Línea Recta" donde se describe:

Valor de Adquisición = Listado de inventario con el que cuenta el Instituto.

Valor de Desecho = Valor aproximado en el costo al día de hoy.

Vida útil = Valor de años en vida útil según experiencia.

Depreciación = Valor de Adquisición - Valor de Desecho

Vida útil

NOTA GA-09.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

El instituto no cuenta ni con fideicomisos, ni con mandatos, ni con ninguno con naturaleza análoga a losya mencionados.


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DE LA INFRAESTRUCTURAFfclCA EDUCATIVA

NOTA GA-10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

El Instituto no cuenta con recaudación.

NOTA GA-11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL RECORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

El Instituto no cuenta con deuda.

NOTA GA-12.- CALIFICACIONES OTORGADAS

El Instituto obtuvo el nivel de cumplimiento de información pública de oficio de los sujetos obligados, aeste Instituto se le otorgo la calificación del 100%.

NOTA GA-13.- PROCESOS DE MEJORA

El Instituto aplica la normatividad vigente que es proporcionada por la Secretaria de la Fiscalización y laSecretaria de Finanzas.

NOTA GA-14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

Este concepto en este ejercicio fiscal no aplico.

NOTA GA-15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE


NOTA GA-16.- PARTES RELACIONADAS


Arq. Liliana AgmrreXepúlvedaDirectora General

C.P. Leticia Altamirario GarcíaDirectora de Administración y Finanzas


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í

INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVAEstado Analítico del Activo

Del 1 del mes de enero al 31 del mes de marzo de 2015

Nivel 8

CUENTA CONTABLE

1

11

111

1111

11112

1111208

1111208

1112

11121

1112105

1112105

112

1123

11239

1123901

112390106

112390106

112392

11239208

11239208

1124

112410

112410

112411

112411

115

1151

11519

11519

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Efectivo

Fondos Fijos de Caja

Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS


Bancos/Tesorería

Bancos Moneda Nacional

Bancos Moneda Nacional - CUENTASBANCARIAS

Bancos Moneda Nacional - CUENTASBANCARIAS

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla*o

Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP

DEUDORES DIVERSOS

DEUDORES DIVERSOS - DEPENDENCIASEXTERNAS

DEUDORES DIVERSOS - DEPENDENCIASEXTERNAS

GASTOS A COMPROBAR

GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS


Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

PARTICIPACIONES POR COBRAR

PARTICIPACIONES POR COBRAR

OTROS INGRESOS POR COBRAR

OTROS INGRESOS POR COBRAR

Almacenes

Almacén de Materiales y Suministros deConsumo

ALMACÉN LOCAL DE MOBILIARIO YEQUIPO

ALMACÉN LOCAL DE MOBILIARIO YEQUIPO

SALDOINICIAL

(SI)

S 1,260,331,418.89

$ 445,793,149.43

$ 415,118,196.60

S 0.00

$ 0.00

S o.oo

$ 0.00

S 415,118,196.60

$ 415,118,196.60

$ 415,118,196.60

$ 415,118,196.60

$ 26,173,547.08

S 26,173,547.08

$ 26,173,547.08

$ 26,172,531.39

$ 26,172,531.39

S 26,172,531.39

$ 1,015.69

$ 1,015.69

$ 1,015.69

S o.oo

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 000

$ 4,501,405.75

$ 4,501,405.75

$ 4,501,405.75

$ 4,501,405.75

CARGOS DELPERIODO

2

S 432,515,259.71

$ 325,969,930.69

$ 263,848,519.38

$ 5,000.00

$ 5,000.00

$ 5,000.00

S 5.000.00

$ 263,843,519.38

$ 263,843,519.38

$ 263,843,519.38

$ 263,813,519 3E

$ 58,960,485.10

$ 681,166.40

$ 681,166.40

S 0.00

$ 0.00

$ 000

$ 681,166.40

$ 681,166.40

$ 681,166.40

$ 58,279,318.70

$ 58,247,706.91

$ 5B.247.706.91

$ 31,611.79

$ 31,611.79

S 3,160,926.21

S 3,160,926.21

S 3,160,926.21

$ 3,160.92621

ABONOS DELPERIODO

3

S 380,672,307.76

S 364,948,393.72

S 302,854,680.21

£ 0.00

$ 0.00

t 0.00

$ 0.00

S 302,854,680.21

t 302,854,680.21

$ 302,854,680.21

$ 302,85468021

S 58,951,013.09

$ 671,694.39

í 671,694.39

í 0.00

t 0.00

$ ooc

$ 671,694.39

I 671,694.39

$ 671,694.39

í 58,279,318.70

$ 58,247,706,91

$ 58,247,706.91

t 31,611.79

S 31,611.79

S 3,142,700.42

S 3,142,700.42

S 3,142,700.42

$ 3.142,700.42

SALDO FINAL(SF)

4(1+2-3)

$ 1,312,174,370.84

$ 406,814,686.40

$ 376,112,035.77

S 5,000.00

t 5,000.00

$ 5,000.00

$ 5,000.00

$ 376,107,035.77

$ 376,107,035.77

S 376.107,035.77

$ 376.107.03577

t 26,183,019,09

S 26,183,019.09

$ 26,183,019.09

S 26,172,531.39

$ 26,172,531.39

$ 26,172,531.39

$ 10,487.70

S 10,487.70

$ 10,487.70

S 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 000

$ 4,519,631.54

S 4,519,631.54

S 4,519,631.54

S 4,519.631.5-1

FLUJO DELPERIODO

S -51,842,951.95

$ 38,978,463.03

$ 39,006,160.83

S -5,000.00

$ -5,000.00

$ -5,000.00

$ -5,000 00

$ 39,011,160.83

$ 39,011,160.83

$ 39,011,160.83

$ 39,011.16083

S -9,472.01

S -9,472.01

S -9,472.01

S 0.00

t 0.00

$ 000

S -9,472.01

$ -9,472.01

$ -9,472.01

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

S O.OO

$ 0.00

$ -18,225.79

S -18,225.79

$ -18,225.79

$ -18,225.79

\JI / ^ Página: 1 de 3

pub_AnalitícoActivo.rpt Miércoles 29 de Abril de 2015

1»1»1»»1»11111»1»1111111111»»»11



Nivel 8

CUENTA CONTABLE

12

123

1236

12362

1236201

123620120

123620120

123620130

123620130

124

1241

12411

12411

12413

12413

12419

12419

1244

12441

12441

1246

12469

12469

126

1263

12631

12631

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles, Infraestructura yConstrucciones en Proceso

Construcciones en Proceso en BienesPropios

Edificación no Habitacional en Proceso

Edificación no Habitacional en Proceso

Edificación no Habitacional en Proceso -INVERSIÓN PUBLICA

Edificación no Habitacional en Proceso -INVERSIÓN PUBLICA

Edificación no Habitacional en Proceso -MOBILIARIO Y EQUIPO

Edificación no Habitacional en Proceso -MOBILIARIO Y EQUIPO

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración

Muebles de Oficina y Estantería

Muebles de Oficina y Estantería

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de laInformación

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de laInformación

Otros Mobiliarios y Equipos deAdministración

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

Equipo de Transporte

Automóviles y Camiones

Automóviles y Camiones

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Otros Equipos

Otros Equipos

Depreciaciones, Deterioro y AmortizacionesAcumuladas de Bienes

Depreciación Acumulada Muebles

Depreciación Acumulada de Mobiliario yEquipo de Administración

Depreciación Acumulada de Mobiliario yEquipo de Administración

SALDOINICIAL

(SI)

$ 814,538,269.46

$ 808,261,202.70

t 808,261,202.70

$ 808,261,202.70

$ 808,261,202.70

$ 781,461,770.40

$ 781,461,770.40

S 26,799,432.30

$ 26,799,432 30

S 7,342,029.52

$ 2,599,546.51

$ 83,737.19

$ 83,73719

S 1,393,084.08

$ 1.393,08406

$ 1,122,725.24

$ 1,122.725.24

$ 4,742,483.01

$ 4,742,483.01

$ 4.742,48301

S 0.00

$ 0.00

$ 000

$ -1,064,962.76

$ -1,064,962.76

$ -313,365.37

$ -313,365.37

CARGOS DELPERIODO

2

$ 106,545,329.02

I 105,597,884.94

$ 105,597,884.94

S 105,597,884.94

$ 105,597,884.94

S 102,455,184.52

$ 102,455,18452

S 3,142,700.42!

$ 3,142,70042

$ 947,444.08

$ 293,080.96

$ 4,166.72

$ 4.16672

S 288,914.24

S 288.91424

$ 0.00

$ 000

$ 651,170.80

$ 651,170.80

$ 651,170.80

$ 3,192.32

$ 3,192.32

$ 3.192.32

$ 0.00

S 0.00

$ 0.00

$ 000

ABONOS DELPERIODO

3

$ 15,723,914.04

S 15,723,914.04

S 15,723,914.04

$ 15,723,914.04

S 15,723,914.04

S 15,723,914.04

S 15.723,914.04

S 0.00

$ 000

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 000

S 0.00

$ ooc

$ 0.00

$ 000

$ 0.00

$ 0.00

$ 000

S 0.00

$ 0.00

$ 000

$ 0.00

S 0.00

$ 0.00

$ 0.00

SALDO FINAL(SF)

4(1*2-3)

$ 905,359,684.44

S 898,135,173.60

S 898,135,173.60

$ 898,135,173.60

$ 898,135,173.60

S 868,193,040.88

$ 868.193.04088

$ 29,942,132.72

S 29,942,132.72

S 8,289,473.60

S 2,892,627.47

S 87,903.91

$ 87.903.91

$ 1,681,998,32

$ 1,681,996.32

$ 1,122,725.24

$ 1,122,72524

$ 5,393,653.81

S 5,393,653.81

$ 5,393,653.81

S 3,192.32

$ 3,192.32

$ 3,192.32

$ -1,064,962.76

$ -1,064,962.76

$ -313,365.37

S -313,365.37

FLUJO DELPERIODO

(SI-SF)(1-4)

S -90,821,414.98

$ -89,873,970.90

$ -89,873,970.90

$ -89,873,970.90

$ -89,873,970.90

$ -86,731,270.48

$ -86,731,270.48

$ -3,142,700.42

$ -3,142,700.42

$ -947,444.08

$ -293,080.96

S -4,166.72

$ -4.166.72

S -288,914.24

$ -288,914.24

S 0.00

$ 000

$ -651,170.80

$ -651,170.80

$ -651,170.80

$ -3,192.32

$ -3,192.32

$ -3.192.32

$ 0.00

S 0.00

S o.oo

$ 0.00

(\ vL\A/ y ^ Página: 2 de 3

\t Miércoles 29 de Abril de 2015

"Baio protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"



Nivel 8

CUENTA CONTABLE

12634

12634

12636

12636

Depreciación Acumulada de Equipo deTransporte

Depreciación Acumulada de Equipo deTransporte

Depreciación Acumulada de Maquinaria,otro Equipo y Herramientas

Depreciación Acumulada de Maquinaria, otroEquipo y Herramientas

SALDOINICIAL

(SI)

S -594,580.50

$ -594,580.50

$ -157,016,89

$ -157,01689

CARGOS DELPERIODO

2

S 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 000

ABONOS DELPERIODO

3

S O.OG

$ 0.00

S o.oo

$ 000

SALDO FINAL<SF)

4(1+2-3)

$ -594,580.50

$ -594.580.50

t -157,016.89

$ -157.01669

FLUJO DELPERIODO

<SI-SF)(1-4)

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 000

NOTAS

»

I

I

»

»

I

I

I

Página: 3 de 3

fcapub_AnaliticoActivo.rpt Miércoles 29 de Abril de 2015"Baio orotesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVAEstado Analítico de

Del 01 de enero

la Deuda y Otros Pasivosal 31 de marzo de 2015

(Pesos)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS Moneda deContratación

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda InternaInstituciones de créditoTítulos y valoresArrendamientos financieros

Deuda ExternaOrganismos Financieros InternacionalesDeuda BilateralTítulos y ValoresArrendamientos Financieras

Subtotal a Corto Plazo

Largo Plazo

Deuda InternaInstituciones de créditoTítulos y valoresArrendamientos financieros

Deuda ExternaOrganismos Financieros InternacionalesDeuda BilateralTítulos y ValoresArrendamientos Financieros

Subíotal a Largo Plazo

Otros Pasivos

Total deuda y otros pasivos /^

SY"£%<* '•*J~¿4yARQ. LILIANA ABUIRRE S^PÚLVEDA

DIRECTORA GENERAL

"Bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y

Institución o país Saldo Inicial del Saldo Final delAcreedor Período Periodo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a 2,781, 393.22 2,781.393.22

o '̂r^^ h

C.P.TETIClAílTAMIRANO GARCÍADIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

sus notas son razona DI emente correctos y responsabilidad del emisor"

INSTITUTO COAHUiLENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICAEstado de Actividades

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2015(Pesos)

EDUCATIVA

INGRESOSParticipaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasParticipaciones y AportacionesParticipacionesOtros Ingresos

Ingresos FinancierosIntereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y OtrosIntereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores InternosOtros IngresosOtros Ingresos variosIngresos Extraordinarios

SUMA TOTAL DE INGRESOS

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Servicios PersonalesRemuneraciones al Personal de carácter PermanenteRemuneraciones Adicionales y EspecialesSeguridad Social

Oirás prestaciones sociales y económicas

Materiales y SuministrosMateriales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos OficialesAlimentos y UtensiliosMateriales y Artículos de Construcción y de ReparaciónProductos Químicos, Farmacéuticos y de LaboratorioCombustibles, Lubricantes y AditivosVestuarios, Blancos. Prendas de Protección y Artículos DeportivosHerramientas, Refacciones y Accesorios Menores

2015

58,279,318.7058,247,706.9158,247,706.9158,247,706.91

31,611.7925,611.79

25,611,7925,611.79

6,000.006,000.00

0.00

58,279,318.70

5,702,379.30

5,702,379.30

4,053,720.573,790,835.88

8,669 85120,745.20133,469.64

188,522.87157,523.18

9,691.306,069.06

945.3014,245.03

000

49.00

2014

579,141,899.17577,882,121.77577,882,121-77577,882,121.77

1,259,777.40151,221.65151,221.65151,221.65777,700.25777,700.25

330,855.50

579,141,899,17

41,282,658.76

24,537,601.07

16,730,588.7613,594,659 171,935,944.55

415,745.59784,239 45

615,787.94422,960.47

37,616.9484,137.61

2200054,567.06

5,486.0310,799.83

"Sajo protesta de decir verdad que tos Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsa bilí dad del emisor'

INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVAEstado de Actividades

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2015(Pesos)

Servicios GeneralesServicios BásicosServicios de ArrendamientoServicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros ServiciosServicios Financieros, Bancarios y ComercialesServicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y ConservaciónServicios de Comunicación Social y PublicidadServicios de Traslado y ViáticosServicios OficialesOtros Servcios Generales

20151,460,135.86

149,888.8617,953.90

334,311,9485,522,1257,710.4881,000.00

681,274,560.00

52,474.00

20147,191,224.37

691,687.6584,043 40

2,777,358 91260,432 34540,281.80223,909.00

2 571.2522?986.00

41,273.00

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIASEstimaciones, Depreciaciones, Deterioros y AmortizacionesDepreciación de Bienes MueblesDepreciación de Mobiliario y Equipo de AdministraciónDepreciación de Equipo de TransporteDepreciación de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas

5,702,379.300.000.000.000.000.00

16,745,057.691,064,962.761,064,962.76

313,365.37594,580.50157,016 39

Otras PérdidasPérdidas por Participación PatrimonialSUMA TOTAL DE EGRESOSAHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

0.00

0.00

5,702,379.30

"52,576,939740"

15,680,094,9315,680,094.93

41.2827653776^

737.8 597,240.41~

ARQ. LlLIANA A/UIRREyáEPÚLVEDADIRECTORA GENERAL

C.P. LETICjflA ALTAMtfcANO GARCÍADIRECTORA DE^DMINISWRACIÚN Y FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor71

INSTITUTO COAHUiLENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVABalanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2015

Nivel s

CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL

1

11

111

1111

11112

1111208

1111208

1112

11121

1112105

1112105

1112105

1112105

1112105

1112105

1112105

1112105

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Efectivo

Fondos Fijos de Caja


EM00037 HILDA GISELA RAMÍREZ ESTRADA

Bancos/Tesorería

Bancos Moneda Nacional

Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS

CB00005 BANORTE

CB00009 BANORTE

CB00035 BANORTE

CB00036 BANORTE

CB00037 BANORTE

CB00039 BANCO MERCANTIL DEL NORTE


1.260.331.418.89

445.793.149.43

415.118,196.60

0.00

0.00

0.00

0.00

415.118.196.60

415,118,196.60

415,118,196.60

473.441.78

107,719.83

4,503.28

16,28355

6,675.18

4:633.28

1,832,110.13

432.515,259.71

325.969.930.69

263,848.519.38

5.000.00

5.000.00

5.000.00

5,000.00

263,843,519.38

263.843.519-38

263,843.519.38

13,522,979.20

361,64726

000

680

100,008.55

496,535.22

/^*\ 8.122,257.82

f L^

380.672,307.76

364,948,393.72

302.854,680.21

0.00

0.00

0.00

0.00

302,854,680.21

302.854,680.21

302.854.680.21

13.689,01692

302.019.00

0.00

0.00

99.412.00

493,657.07

6,850,080.97

1.312,174.370.84

406.814.686.40

376,112,035.77

gJjOOjK)

5.00Q.OQ

5.000.QQ

5.000.00

376.107.035.77

376.107,035.77

376.107.035.77

307.404.06

167,348.09

4.503.28

16.290.35

7.271.73

7,511.43

3,104,286.98

ARQ. LILIANA SEPULVEDA C.WLETICJAALTAMIRANO GARCÍAE»

'Bajo protesta de decir verdad que loe Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabil dad del emisor"

ctapub__balanza.rpl

Página: 1 de 34

Miércoles 29 de Abril de 2015

INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVABalanza de Comprobación


Nivel 8

CUENTA

1112105

1112105

1112105

1112105

1112105

1112105

1112105

1112105

1112105

1112105

1112105

1112105

1112105

1112105

1112105

1112105

1112105

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL






CB00050 BANORTE


CB00052 BANCO MERCANTIL DEL NORTE :









CB00065 BANCO MERCANTIL DEL NORTE '

750,433.78

281,493.32

2,967,259.56

6,725.94

650,441.97

1.287,935.70

6,493.42

2,080,731.35

7,224.67

16,379.72

50,034.78

14,167,693.36

2.787,450.21

533,942.83

6,600.56

39.398.33

6.034 27

2,659 03

1,741.93

17,998.10

0.00

3,089.72

6,122.69

0.00

12,875.95

0.00

12,062,064.65

1,007,281.43

9,550,866.66

15,906.66

2.536.34

0.00

24381

/^~\ ° °°

295.005.35

0.00

100,008.55

0.00

0.00

496,533.05

0.00

0.00

0.00

12,070,096.57

1,051,057.62

2,607,047.10

993,061 36

0.00

0.00

0.00

0.00

458,087.46

283,235.25

2,885,249.11

6,725.94

653,531.69

797,525,34

6,493.42

2,093,607.30

7,224.67

8,347.80

6.258.59

21,111,512.92

1,810.295.51

536.479.17

6,500.56

39,642.14

6,034.27

ARO. LILIANA ASUIRREySEPULVEDA C.P^eTICIA/ALTAMIRANO GARCÍA

ctapub_balanza.rpt"Ba|o protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor" Página. 2 de 34




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1112105

1112105

1112105

1112105

1112105

1112105

1112105

1112105

1112105









CB00102 BANCO MERCANTIL DEL NORTE i




CB001 10 BANCO MERCANTIL DEL NORTE •

CB001 1 1 BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CB001 1 2 BANCO MERCANTIL DEL NORTE i

CB001 1 3 BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CB001 1 5 BANCO MERCANTIL DEL NORTE (

L/ ,- /

17,173,682.06

7,414.14

1,676,991.84

9,754.64

16,168,892.04

11,424.72

50,328,456.90

10,565.49

622,051.29

6,374.38

733,522.95

6,006.14

302.531.40

7.218.25

1,487,139.28

3,705.97

6,363 04

123,583.13

1,681,731 34

1,691.789.02

2,269,076.75

109.547.62

4,050,034.56

345,633.97

2,265 82

3,849.37

0.00

4,539.18

0.00

1,437.08

0.00

9,202.69

000f^~s\/ \/ 259 08

í //^,^^f

000

1,681.722.93

1,681,731 34

2,271.237.43

2,269.072.03

4,046.933.78

4,050.029.26

o.oo0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

17,297,265.19

7,422.55

1,687,049.52

7,59396

14,009,367.63

14,525.50

46.624,061 61

12,831.31

625,900.66

6,374.38

738,062.13

6,006.14

303.968.48

7,218.25

1.496,341.97

3.705.97

6.622 12

^t—/ y ' ~~—~*7l/f^<~jC^^*-^i^f-^/^

ARQ. LILIANA AjjSUIRR^EPÚLVEDA C-P. LETICIA «LTAMIRANO GARCÍAr /

;tapub_balanza.rpt"Bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor" Página: 3 de 34




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1112105

1112105

1112105

1112105

1112105

1112105

1112105

1112105

1112105

1112105











CB00131 BANCO MERCANTIL DEL NORTE ;





CB00136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE (


9.441.96

102.305.98

6.933.93

266,93947

6,958.45

259,111.80

6,873.45

16,347.58

6,372 10

80,609.01

6,565.30

206,416.15

8,019.26

160,600.33

12,979.03

979,906.94

7,428.15

157,674.68

67,637.01

193,00601

75588

0.00

1,230.83

000

7765

11,014.09

375.51

171,007.70

491.65

0.00

762.88

703,042 78

3,257.41j-"~X.

/ y o.oo/ /f ~-f

154,41606

157,44756

193,654.00

193,006.01

0.00

0.00

0.00

0.00

10,921.27

11,014.09

170,625.46

171.007.70

0.00

0.00

704,741.45

703,036 54

0.00

12,700.58

12,495.43

6.285.94

74,689.34

6,958.45

260,342.63

6,873.45

16,425.23

6,464.92

69,970.43

6.947.54

35.900.10

8,019.26

161,363.21

11,280.36

280,127.81

7,428.15

ARO. LILIANA AGl/IRRE SÉPÚLVEDA C.P. LETICIA ALTAMIRANO GARCÍAi

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1112105

1112105

1112105








CB00145 BANCO MERCANTIL DEL NORTE •





CB001 50 BANCO MERCANTIL DEL NORTE





58,531.79

6,530.20

281.135.77

19,332.93

696,151.29

10,673.32

1,374.057.96

138.210.14

48,723.413.73

7.832.84

4,401,230.43

7,031.42

12,384.30

7,646.84

13,836,245.70

6,675.31

13,502.439.32

179.70

0.00

1,335.45

560,034.06

1,310.75

382,037.44

7.181.32

18,279,292.28

289,103.49

4,414,390.25

4,439,217.01

12,403.81

12,442.76

14,688,066.85

13,971,076.98

660,008.90

S~^" / 96,874 38

/ y .„

0.00

0.00

0.00

559,358.93

560,025.10

381,370.17

382,032.64

17,940,74262

18,266,206.63

4,414,880.08

4,414,890.25

12,393.28

12.403.81

14,687,397.52

14,688,061.79

658.093.24

660.008.90

58,711.49

6,530.20

282,471.22

20,008.06

137,436.94

11,340.59

999,206.64

476,759.80

30,746,310.59

7,843.01

4,425,557.19

7,041 95

12,423.25

8,316.17

13,119,260.89

8,590.97

12,939,304.80

ARQ. LILIANA AGUIRR&SEPULVEDA .P. ¡¿ETICIAALTAMIRANO GARCÍA¿> f

;tapub_balanza.rpt"Bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsatilidad del emisor" Página: 5 de 34




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1112105

1112105

1112105

1112105

1112105

1112105

1112105

1112105


















8,390.13

25,611,494.35

6,583.75

19,926,440.21

9,050.33

16,630,376.91

580.00

50,322,397.39

50,282,336.72

6,646.83

6.980.57

8.485.04

7,325.48

7.876.29

6,832.31

18.578.693.70

14,998.592.66

25,691,675.94

25,866,708.43

1,771,071.11

136.647.97

3,788,063.23

107,821.03

0.00

4,398,449.26

239,932.76

13,968,015.47

11,025,032.99

6,455.089.56

4,480,008.50

5,342.94369

17.010.72

79.683.47

/ \ 58,920.68

( ,/ „ ,̂

25.691,673.67

25,691,675.94

1,766,108.37

1,771,02801

3,787,763 94

3,788,033.03

0.00

13,968,015.47

11,025,032.99

13,968,883.52

11,022,470.47

6,453,62849

4,479,639.90

5,341,23388

16,881 30

6.455.08507

4.480,008.50

8,392.40

25.786,526.84

11,546.49

18,292.060.17

9,349.62

12.950,164.91

580.00

40.752,831.18

39,497,236.49

5,778.78

9,543.09

9,946.11

7.694 08

9.586 10

6,961 73

12.203,292 10

10.577,50484

ARQ. LILIANA ̂ GUIRR^SEPÚLVEDA C.PA.ETICIA/ALTAM1RANO GARCÍA

;tapub_balanza.rpt"Bajo protesta de decir verdad que los Estacos Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor" Página: 6 de 34




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1112105

112

1123

11239

1123901

112390106

112390106

112392

11239208

11239208

11239208








Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP

DEUDORES DIVERSOS

DEUDORES DIVERSOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS

DE00001 SECRETARIA DE FINANZAS

GASTOS A COMPROBAR



EM00056 ENRIQUE MARTÍNEZ BRiONES

, *• ' s ". y

15,244,665.07

1.567,381.35

0.00

000

0.00

000

0.00

26.173.547.08

26.173.547.08

26.173.547.08

26.172.531.39

26.172.531.39

26,172,531.39

1.015.69

800.96

214.73

497

224,502,97

7,079.18

10.131,00000

10,149,73986

12.602,570.29

12.595,99033

1.00

58,960.485.10

681.166.40

681.166.40

0.00

0.00

0.00

681.166.40

679,666.40

^^^ 1.500.00

/ / 66 267 00

I /M"'?1

5,254,067.44

17,009.14

10.124,993.32

0.00

12,595,990.33

0,00

0.00

58.951.013.09

671.694.39

671,694.39

0.00

0.00

0.00

671,694.39

669,979.66

1,714.73

659H 55

10,215,100.60

1,557,451.39

6,006.68

10,149,739.86

6.579.96

12,595,990.33

1.00

26,183,019.09

26,183,019.09

26.183.019.09

26,172,531.39

26,172.531.39

26,172,531-39

10.487.70

10.487.70

0.00

360.42

ARO, LÍLIANAXGUIRRExSEPÚLVEDA/

C.P/LETICI/ALTAMIRANO GARCíA

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