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GESTIÓN EXTERNA

MANUAL DEL USUARIO

LOGIN: Se iniciará sesión con un usuario/contraseña, este usuario está asociado a la entidad en el esquema web de Pronet y puede acceder a la página con los siguientes perfiles: Administrador - Auxiliar Administrativo o Supervisor. Obs.: Si usted no posee usuario deberá contactar con uno de estos departamentos: Operaciones o SAC de Pronet S.A. para solicitar la creación de usuario para acceder a la página.

MENU PROCESOS:Se listan las opciones disponibles para este menú.

PAGINA PRINCIPAL: Si el login resultó exitoso, se muestra la página principal con los sgtes. detalles:Esq. sup. izq.: Entidad a la que pertenece el usuario.Esq. sup. der.: Saludo de bienvenid@ al usuario con la opción de “Cerrar Sesión”Esq. inf. der: Nombre, Apellido y Cargo del usuarioCentro: Menú

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MANUAL OPERATIVO SISTEMA DE GESTIÓN EXTERNA

Alta usuario: Se deben ingresar los datos solicitados que son: Nombre, Apellido, Contraseña (2 veces). Aclaración: este menú sirve para crear nuevos usuarios/contraseñas CAJEROS para habilitación y uso de e-Pos, no así la de SUPERVISORES.

El usuario se genera automáticamente con los siguientes criterios y de la siguiente manera:Primera letra del nombre + apellidoSi ya existe, primera y segunda letra del nombre + apellido, así sucesivamente hasta encontrar un usuario disponible.La extensión máxima es de 20 caracteres.Obs.: Esto se realizará para manejar de manera ordenada los nombres/apellidos de usuarios.Si el proceso finalizó correctamente muestra el mensaje con el usuario creado.

MENU Cambiar datos: Se debe ingresar el usuario, y la acción que se desea realizar.

Cambiar Contraseña: Se deben ingresar obligatoriamente los últimos 3 campos para realizar el proceso.

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Si está seguro del cambio realizado:

MENSAJES DE ADVERTENCIAS DISPONIBLES:La contraseña actual no coincide con la que se encuentra en BD, el supervisor debe conocer la contraseña actual para asignar una nueva.

Por seguridad se solicita ingresar 2 veces la contraseña actual.

Se muestra en pantalla el mensaje: “La contraseña se modificó correctamente”

MENU Cambiar Estado: Se muestran los datos del usuario y el estado actual, si está marcado indica que se encuentra ACTIVO; e INACTIVO en caso de estar desmarcada la opción.

Después de cambiar el estado, y confirmar el proceso se muestra el mensaje: ‘El estado se modificó correctamente’.

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MENSAJES DE ADVERTENCIA DISPONIBLES:Para procesar, el nuevo estado debe ser distinto al original.

MENU Solicitar Actualización: Una vez realizadas las altas y modificaciones correspondientes, debe realizar el pedido de ACTUALIZACIÓN, automáticamente se remitirá un mail al SAC. Este menú sirve para crear nuevos usuarios/contraseñas CAJEROS para habilitación y uso de e-Pos, no así la de SUPERVISORES.

Si el proceso finalizó correctamente se muestra el mensaje: ‘El pedido fue enviado correctamente, estaremos en contacto en la brevedad posible’

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MENU REPORTES:Se muestran los reportes que se encuentran disponibles.

Menú disponible para ENTIDADES SUB RED

Menú disponible para ENTIDADES

CORRESPONSALÍA

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# Reportes de ChequesReportes de Cheques: El filtro principal es la fecha de pago de los servicios, se puede seleccionar Todas las sucursales por defecto o seleccionar solo la sucursal que necesita visualizar donde se realizaron las cobranzas en cheques. Se encuentra disponible la opción de impresión y generación de una planilla Excel.

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# Reportes de UsuariosListado de usuarios: Se muestran los usuarios por entidad, con el siguiente detalle: Usuario, Nombre, Apellido, Perfil, Activo, Fecha alta y Fecha Caducidad. Está disponible la opción de impresión y generación de una planilla Excel.

Opción para generar una planilla ExcelOpción para imprimir

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# Reportes por Fecha de ProcesoDetalle de Transacciones (Fecha de Proceso): En este reporte se detallan todas las cobranzas realizadas en las distintas sucursales de SERVICIOS, el filtro utilizado es la fecha de proceso Pronet (días hábiles bancarios). El mismo también puede ser filtrado por Emisoras o en su defecto, todas. Este reporte es similar a lo recepcionado por aquellas entidades que se encuentran afiliadas para recibir correo electrónico por parte de Pronet, que es enviado al final de cada proceso de corte diario. Se encuentra disponible la opción de impresión, generación de una planilla Excel.

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Resumen de Transacciones (Fecha de Proceso): En este reporte se Resumen todas las cobranzas realizadas en las distintas sucursales de SERVICIOS, el filtro utilizado es la fecha de proceso Pronet (días hábiles bancarios). Este reporte es similar a lo recepcionado por aquellas entidades que se encuentran afiliadas para recibir correo electrónico por parte de Pronet, que es enviado al final de cada proceso de corte diario. Se encuentra disponible la opción de impresión, generación de una planilla Excel.

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Transacciones Anuladas (Fecha de Proceso): Se detallan todas las cobranzas anuladas en las distintas sucursales de SERVICIOS, el filtro utilizado es la fecha de proceso Pronet. Se encuentra disponible la opción de impresión y generación de una planilla Excel.

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Transacciones DGR Procesadas (Fecha de Proceso): El filtro principal es la fecha de pago de los servicios SET. Este reporte es similar a lo recepcionado por aquellas entidades que se encuentran afiliadas para recibir correo electrónico por parte de Pronet, que es enviado al final de cada proceso de corte diario. Este reporte solo puede ser visualizado si la entidad recaudadora opera para recepción de DDJJ y Pago de SET. Se encuentra disponible la opción de impresión y generación de una planilla Excel.

Resumen de Servicios (Fecha de Proceso): El filtro principal es la fecha de proceso de los servicios. En este reporte se Resumen las operaciones totales por Sucursal y Emisor de Facturas. Se encuentra disponible la opción de impresión y generación de una planilla Excel.

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Resumen por Sucursal/Servicio (Fecha de Proceso): El filtro principal es la fecha de proceso de los servicios desde / hasta, usted puede seleccionar 2 fechas de pagos hasta un límite de 31 días, en este reporte se resumen las operaciones totales por Sucursal y Emisor de Facturas. Se encuentra disponible la opción de impresión y generación de una planilla Excel.

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Reporte de Apertura y Cierre: El filtro principal es la fecha de aperturas realizadas por las terminales (e-Pos), se puede seleccionar Todas las sucursales por defecto o seleccionar solo la sucursal que necesita visualizar de aquellas que realizaron las aperturas y cierres de la fecha que filtro. Se encuentra disponible la opción de impresión y generación de una planilla Excel.

Resumen Suc. Cajero (Nuevo): El filtro principal para este reporte es el mes y año de las cobranzas, en este reporte se agrupan los movimientos por sucursal, tipo de pago, moneda, importe, comisiones, consultas y ademas si se realizaron anulaciones dentro de mes seleccionado. Se encuentra disponible la opción de impresión y generación de una planilla Excel.

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# Reportes Ajustes (Nuevo)Filtro ajustes Bancarios: Este Reporte extrae el detalle de los ajustes bancarios realizados en el rango de fecha indicado, estos extornos corresponden a pedidos de anulaciones realizados por las Entidades Recaudadoras cuando la transacción ya fue procesada y es necesario realizar ajustes a nivel Bancario.

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Resumen por Lote (Fecha de Cobro): El filtro principal es la fecha de pago de los servicios, pudiendo ser la fecha del mismo día que se encuentren operando las cajas (transacciones en tiempo real), en este reporte se detallan las sucursales que se encuentran operando, los servicios que están cobrando, la fecha de proceso de los mismos (si la caja ya realiza cierre, detalla la fecha del proceso), Cantidad de transacciones pendientes para el cierre, importes pendientes de cierre, Cantidad de transacciones Confirmadas e Importes Confirmados (si la caja ya realizo el cierre del día).

# Reportes por Fecha de Cobro Detalle de Transacciones (Fecha de cobro): En este reporte se detallan todas las cobranzas de SERVICIOS realizadas en las distintas Sucursales, el filtro utilizado es la fecha de cobro Pronet. El mismo también puede ser filtrado por Emisoras o Sucursal, o simplemente generar para todos. Este reporte es similar a lo enviado anteriormente por mail a las Entidades Recaudadoras al final del proceso de corte diario. Se encuentra disponible la opción de impresión, generación de una planilla Excel.

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Res. Suc./ Cajero + Remesas (Fecha Cobro – nuevo): El filtro principal es el rango de fecha de pago de los servicios/remesas, tipo de moneda y sucursal, pudiendo ser hasta la fecha del mismo día que se encuentren operando las cajas (transacciones en tiempo real), en este reporte se agrupan las sucursales y cajas que se encuentran operando, tanto para pagos de servicios como remesas, Importes en EFECTIVO / CHEQUES en distintas monedas y cajeros. El importe de remesas se compensa con el efectivo de pago de servicios. Para que esta opción este disponible en la boca recaudadora, deberá estar habilitado por Pronet S.A. Para realizar envíos y desembolso de remesas.

Resumen Suc/Cajero (Fecha de Cobro): El filtro principal es la fecha de pago de los servicios, pudiendo ser la fecha del mismo día que se encuentren operando las cajas (transacciones en tiempo real), en este reporte se Resumen las sucursales y cajas que se encuentran operando, las Cantidades de transacciones pendientes para el cierre o el proceso del día, Importes en EFECTIVO / CHEQUES, Volumen total y el cajero que esta operando en cada sucursal o caja.

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# Reportes de LiquidacionesLiquidación de comisiones Guaraníes: El filtro principal es el Mes y Año de pago de los servicios. Se detallan el Resumen de las comisiones en guaraníes generadas por Emisor de Facturas, de todo un mes, según nuestro cierre bancario. La generación puede tardar algunos segundos dependiendo de la cantidad de registros a ser extraídos del sistema para mostrar al usuario. Esta disponible la opción de impresión y generación de una planilla Excel.

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Liquidación de comisiones USS (Dólares): El filtro a seleccionar es el Mes y Año de cobranzas de los servicios. Se agrupan las comisiones en dólares generadas por Emisor de Facturas, de todo un mes, según nuestro cierre bancario. Al pie de este reporte se visualiza el aviso que debe remitir su factura en concepto de comisiones a Pronet S.A. Está disponible la opción de impresión y generación de una planilla Excel.

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Comisión Suc. Serv. Fec: Los filtros para esta opción son los siguientes: Seleccionar el rango de fecha, tipo de pago, moneda, sucursal, emisor y servicio.

Liquidación de Comisiones por Sucursal: El filtro principal es el Mes y Año de pago de los servicios que detallan el Resumen de las comisiones generadas por Sucursal y Emisor de Facturas, de todo un mes, según nuestro cierre bancario. La generación puede tardar algunos segundos dependiendo de la cantidad de registros a ser extraídos del sistema para mostrar al usuario. Esta disponible la opción de impresión y generación de una planilla Excel.

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En el reporte podrá visualizar sucursal donde se realizó el pago, emisor de la factura, código de servicios, descripción de la operación, fecha de pago, fecha de proceso, cantidad de cobros por día, forma de pago, moneda, importe, comision y tipo de factura.

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# Reporte Depósitos Sub RedEsta opción se encuentra habilitada para recaudadores que se encuentran bajo la denominación de SUB RED, tendrán las siguientes opciones para conciliar y realizar sus depósitos.

Registro de Facturas: Esta opción está disponible para que las entidades recaudadoras puedan registrar las facturas a emitir a Pronet S.A , en concepto de comisiones.El recaudador deberá ingresar año, mes, moneda, importe y Nº de factura. A fin de registrar y realizar una conciliacion de todas las facturas emitidas a Pronet S.A.

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Resumen a depositar Sub Red: Esta opción se encuentra habilitada para que los recaudadores puedan consultar los montos a depositar por fecha (En caso que existiesen depósitos pendientes de alguna fecha).

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Resumen Saldos Sub Red: En la misma podrá visualizar los montos pendientes de depósitos, en caso que haya realizado un depósito parcial de alguna fecha.

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Generar Boletas - Depósitos Sud Reb: Esta opción le permite generar las boletas de depósitos. Deberá seleccionar fecha de cierre, tipo de boleta y el importe. Automáticamente se desplegará la boleta con los datos ingresados, además del número de cuenta. Debiendo completar en forma manual los datos restantes una vez impresa la boleta con sus duplicados.

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MENÚ REPORTES:

Menú disponible para ENTIDADES SUB RED

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¡Advertencia!: Las boletas deben ser impresas con la máxima calidad, para que el Código de Barra sea legible al momento del depósito en CAJA.

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Entidades por CorresponsaliaBoletas Corresponsalia: El filtro principal es la Fecha de Cierre, Tipo de Boleta (Depósito Guaraníes/Dólares en EFECTIVO o Depósito en Guaraníes/Dólares en CHEQUE), deberá ingresar luego el número de cuenta y el importe a depositar, tanto el importe como el monto aparecen al realizar el cierre al pie del Reporte Z.A continuación se completará el nombre de la cuenta, fecha y el tipo de cuenta. Al finalizar quedará impresa dicha boleta con sus respectivas copias a ser entregadas en el banco.Observación: En caso que realice un depósito mayor al importe que figure en su reporte Z, ésta diferencia se acreditará a favor de su cuenta como un depósito por adelantado.¡Advertencia!: Las boletas deben ser impresas con la máxima calidad, para que el Código de Barra sea legible al momento del depósito en CAJA.

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MENÚ REPORTES:

Menú disponible para ENTIDADES CORRESPONSALÍA

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¡Advertencia!: Las boletas deben ser impresas con la máxima calidad, para que el Código de Barra sea legible al momento del depósito en CAJA.

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MENU HACIENDASe muestran los reportes que se encuentran disponibles.

# Reportes de DDJJTrans. DGR Procesadas (Fec. de Proceso): El filtro para este menú es la fecha de procesos y se desplegará el reporte detallado de las transacciones DGR. Está disponible la opción de imprimir y descargar en formato Excel. Solo para entidades habilitadas al cobro de DGR.

# Listado de serviciosVer Listado de servicios: En este menú se observa todos los servicios habilitados para el cobro dentro de la red. La misma se actualizará cada vez que se adhieran nuevos servicios. Podrá imprimir y/o generar a una planilla Excel y remitir a sus cajeros.

# DescargasArchivos cobranzas: Esta opción se encuentra disponible solo algunos Recaudadores que utilizar este archivo para conciliación automática en su correspondiente sistema.

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Resumen de Comisiones: El filtro principal es la selección del año y mes. En el mismo se desplegará un reporte en donde podrá visualizar: lugar dónde se procesaron las DDJJ y Pagos de impuesto, fecha, cantidad de validaciones, cantidad de pagos, importe y comisión.

MENU AYUDA: Se muestran informaciones de ayuda, con los datos para contactar con PRONET S.A.

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MENU DESCARGAS: En esta opción se encuentran disponibles algunas descargas:Manual del Usuario.Manual e-Pos.Exploradores recomendados.

MENU ACERCA DE: Se muestran detalles referentes al desarrollo de la aplicación.

CERRAR SESIÓN: Al finalizar las tareas, no olvide cerrar su sesión.

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PARA TENER EN CUENTA

- Todos los talones con códigos de barras para los servicios públicos Copaco y Municipalidad de Asunción deberán ser enviados a Pronet o depositados en los buzones habilitados en los locales de depósito. No es necesario enviar Reporte Z, tickets, ni talones de otros servicios.

- Cualquier pedido de anulación recibida luego del corte de Pronet, implicará realizar un extorno bancario por monto de la cobranza de la cuenta del Emisor. Este trámite puede durar varias semanas dependiendo del Emisor, además tiene un costo de Gs. 27.500.-

- El no cierre de e-Pos antes del horario de corte implicará que las transacciones sean procesadas al siguiente día hábil, por tanto, los pagos registrados serán informados a los clientes en la fecha mencionada, salvo que las operaciones sean en línea.

Ningún personal de la RED AQUI PAGO está autorizado a solicitar vía telefónica, la realización de transacciones cargas de saldos, compra de minutos, ventas de entradas u otros tipos de operaciones como prueba de funcionamiento del sistema ante posibles inconvenientes de PRONET S.A. En ese sentido, la RED AQUI PAGO, no se hace responsable ante posibles casos de fraude donde la boca recaudadora pudiese verse afectada.

OBSERVACION MUY IMPORTANTE:ALERTA

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Ante cualquier duda en los procedimientos de caja, póngase en contacto con el: SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE – SAC

Teléfono: R. A.(021) 440 - 264. E-mail: [email protected] - [email protected]

Horario de Atención:Lunes a Viernes 07:00 a 21:00 hs. / Sábados de 08:00 a 21:00 hs. / Domingos de 08:00 a 18:00 hs.

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