GAD DE LA PARROQUIA BUENAVISTA
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GAD DE LA PARROQUIA BUENAVISTA GAD DE LA PARROQUIA BUENAVISTA ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO AI 31 de diciembre del 2016 CUENTAS DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior ! FUENTES CORRIENTES 64,105.29 45,450.64 11314 Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Set^'icios 0.00 1,515.41 11318 Cuentas por Cobrar- Transferencias y Donaciones Corrientes 63,969.59 43,935.23 11319 Cuentas por C o b r a r O t r o s I n g r e s o s 135.70 0.00 USOS CORRIENTES 61,639.29 41,216.15 1 21351 Cuentas por Pagar Gastos en Personal 49,844.04 .32,041.37 1 21353 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 4,803.55 4,306.30 21356 Cuentas por P a g a r G a s t o s F i n a n c i e r o s 2,335.99 2,205.34 21357 Cuentas por P a g a r O t r o s Gastos 1,844.76 398.40 21358 Cuentas por Pagar Transferencias y D o n a c i o n e s C o r r i e n t e s 2,810.95 2,264.74 SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 2,466.00 4,234.49 FUENTES DE CAPITAL 83,650.50 102,904.60 11328 Cuentas por C o b r a r T r a n s f e r e n c i a s y Donaciones de Capital e Inve 83,650.50 102,904.60 USOS DE CAPITAL 184,878.80 42,069.79 21371 Cuentas por Pagar Gastos en P e r s o n a l p a r a Inversión 1,352.84 10,248.63 21373 Cuentas por P a g a r B i e n e s y S e r v i c i o s p a r a Inversión 39,388.40 9,303.34 21375 Cuentas por P a g a r O b r a s Publicas 0.00 13,166.01 21378 Transferencias v D o n a c i o n e s P a r a Invrsion 5,011.64 3,075.51 21384 Cuentas por P a g a r I n v e r s i o n e s en Bienes de Larga Duración 139,125.92 6,276.30 1 SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL -101,228.30 60,834.81 SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO -98,762.30 65,069.30
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G A D D E L A P A R R O Q U I A B U E N A V I S T A G A D D E L A P A R R O Q U I A B U E N A V I S T A
E S T A D O D E F L U J O D E L E F E C T I V O A I 3 1 d e d i c i e m b r e d e l 2016
C U E N T A S DENOMINACIÓN Año V i g e n t e Año A n t e r i o r
! F U E N T E S C O R R I E N T E S 64,105.29 45,450.64
11314 C u e n t a s p o r C o b r a r V e n t a de B i e n e s y S e t ^ ' i c i o s 0 . 0 0 1 ,515 .41
11318 C u e n t a s p o r C o b r a r - T r a n s f e r e n c i a s y D o n a c i o n e s C o r r i e n t e s 6 3 , 9 6 9 . 5 9 4 3 , 9 3 5 . 2 3
11319 C u e n t a s p o r C o b r a r O t r o s I n g r e s o s 1 3 5 . 7 0 0 .00
U S O S C O R R I E N T E S 61,639.29 41,216.15
1 2 1 3 5 1 C u e n t a s p o r P a g a r G a s t o s e n P e r s o n a l 4 9 , 8 4 4 . 0 4 .32,041.37
1 2 1 3 5 3 C u e n t a s p o r P a g a r B i e n e s y S e r v i c i o s d e C o n s u m o 4 , 8 0 3 . 5 5 4 , 3 0 6 . 3 0
2 1 3 5 6 C u e n t a s p o r P a g a r G a s t o s F i n a n c i e r o s 2 , 3 3 5 . 9 9 2 , 2 0 5 . 3 4
2 1 3 5 7 C u e n t a s p o r P a g a r O t r o s G a s t o s 1 ,844.76 3 9 8 . 4 0
2 1 3 5 8 C u e n t a s p o r P a g a r T r a n s f e r e n c i a s y D o n a c i o n e s C o r r i e n t e s 2 , 8 1 0 . 9 5 2 , 2 6 4 . 7 4
S U P E R A V I T / D E F I C I T C O R R I E N T E 2,466.00 4,234.49
F U E N T E S D E C A P I T A L 83,650.50 102,904.60
11328 C u e n t a s p o r C o b r a r T r a n s f e r e n c i a s y D o n a c i o n e s d e C a p i t a l e I n v e 8 3 , 6 5 0 . 5 0 1 0 2 , 9 0 4 . 6 0
U S O S D E C A P I T A L 184,878.80 42,069.79
2 1 3 7 1 C u e n t a s p o r P a g a r G a s t o s e n P e r s o n a l p a r a Inversión 1 ,352.84 1 0 , 2 4 8 . 6 3
2 1 3 7 3 C u e n t a s p o r P a g a r B i e n e s y S e r v i c i o s p a r a Inversión 3 9 , 3 8 8 . 4 0 9 , 3 0 3 . 3 4
2 1 3 7 5 C u e n t a s p o r P a g a r O b r a s P u b l i c a s 0 . 0 0 1 3 , 1 6 6 . 0 1
2 1 3 7 8 T r a n s f e r e n c i a s v D o n a c i o n e s P a r a I n v r s i o n 5 , 0 1 1 . 6 4 3 , 0 7 5 . 5 1
2 1 3 8 4 C u e n t a s p o r P a g a r I n v e r s i o n e s e n B i e n e s d e L a r g a Duración 1 3 9 , 1 2 5 . 9 2 6 , 2 7 6 . 3 0
1 S U P E R A V I T / D E F I C I T D E C A P I T A L -101,228.30 60,834.81
S U P E R A V I T / D E F I C I T B R U T O -98,762.30 65,069.30
G A D D E L A P A R R O Q U I A B U E N A V I S T A G A D D E L A P A R R O Q U I A B U E N A V I S T A
E S T A D O D E F L U J O D E L E F E C T I V O A I 3 1 d e d i c i e m b r e d e l 2016
C U E N T A S D E N O M I N A C I O N Año V i g e n t e Año A n t e r i o r
A P L C A C I O N D E L S U P E R A V I T O F I N A N C I A M I I N T O D E L D E I C I T
C U E N T A S D E N O M I N A C I O N Año V i g e n t e Año A n t e r i o r F U E N T E S D E F I N A N C I A M I E N T O 1 5 5 ^ 1 6 ^ 7 6,886.66
1 1 3 3 6 11398
C u e n t a s p o r C o b r a r F i n a n c i a i n i e n t o P u b l i c o 1 1 3 , 0 4 9 . 0 5 0 .00 C u e n t a s p o r C o b r a r d e A n o s A n t e r i o r e s 4 2 , 2 6 7 . 5 2 6 , 8 8 6 . 6 6 U S O S D E F I N A N C I A M I E N T O 51,282.37 63,488.85
2 1 3 9 6 2 1 3 9 8
C u e n t a s p o r P a g a r Amortización d e l a D e u d a P u b l i c a 5 , 7 8 0 , 4 5 3 5 , 1 7 4 . 3 7 C u e n t a s p o r P a g a r d e A n o s . A n t e r i o r e s 4 5 , 5 0 1 . 9 2 2 8 , 3 1 4 . 4 8 S U P E R A V I T / D E F I C I T D E F I N A N C I A M I E N T O 104,034.20 -56,602.19
1 1 3 8 1 F L U J O S N O P R E S U P U E S T A R I O S 0.00 58.07 C u e n t a s p o r C o b r a r I m p u e s t o a l V a l o r A g r e g a d o 0 .00 1 4 8 . 7 6
2 1 3 8 1 C u e n t a s p o r P a g a r I m p u e s t o a l V a l o r A g r e g a d o 0 .00 9 0 . 6 9 V A R I A C I O N E S N O P R E S U P U E S T A R I A S -5,271.90 -12,578.32
11101 C a j a s R e c a u d a d o r a s 0 .00 2 , 2 8 4 . 6 3 11103 B a n c o C e n t r a l d e l E c u a d o r M o n e d a d e C u r s o L e g a l - 4 3 7 . 0 4 7 9 6 . 4 4 11201 A n t i c i p o s a S e r v i d o r e s Públicos - 5 2 0 . 9 7 - 3 , 6 1 3 . 8 6 11205 A n t i c i p o a P r o v e e d o r e s d e B i e n e s y / o S e r v i c i o s - 3 , 6 5 0 . 0 0 - 1 1 , 3 1 4 . 9 2 11215 F o n d o s a R e n d i r C u e n t a s 0 .00 - 1 0 0 . 0 0 11221 E g r e s o s R e a l i z a d o s p o r R e c u p e r a r 0 .00 - 6 . 1 7 1 1 2 2 2 E g r e s o s R e a l i z a d o s p o r R e c u p e r a r ( P a g o s e f e c t u a d o s a l S R I ) - 0 . 0 1 - 1 4 4 . 7 2 11223 Débitos I n d e b i d o s -4 .43 - 2 4 . 5 7 11250 P o r Recuperación d e F o n d o s - 6 5 9 . 4 4 - 2 8 . 8 4 1 1 2 7 0 A n t i c i p o s d e F o n d o s p o r R e c u p e r a r - P a g o s R e a l i z a d o s e n Éxcesi 0 .00 - 5 5 6 . 8 6 2 1 2 0 1 Depósitos d e Intermediación 0 . 0 0 8 0 . 5 5 Í1203 F o n d o s d e T e r c e r o s 0 .00 5 0 . 0 0 2 1 2 8 1 Depósitos y F o n d o s p a r a e l S R I - 0 . 0 1 0 . 0 0
^ÜPERAVTTflJiEFICrr B R U T O 98,762.30 -69,122.44
o Balcázar P R E S I D E N T E
M a r i c e l a 1 E C R E T A R I A '
L ) j a n T E S O R E R
