FINANZAS I ESTADOS FINANCIEROS FINANZAS I ESTADOS FINANCIEROS.
FORMATOS DE ESTADOS FINANCIEROS 1 ABRIL 2014 UPAV · estados financieros que se anexan y sus notas...
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ACTIVO CIRCULANTE PASIVO A CORTO PLAZO
BANCOS 3,213,140.84$ 7.78 % ANEXO 1 PROVEEDORES POR PAGAR C.P. 46,400.00$ 0.12 % ANEXO 3CUENTAS POR COBRAR 38,080,002.00$ 92.22 % ANEXO 2 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C.P. 22,010,122.38$ 56.36 % ANEXO 4ALMACÉN GENERAL -$ RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P. 151,849.97$ 0.39 % ANEXO 5
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P. 16,844,313.09$ 43.13 ANEXO 4
SUBTOTAL 41,293,142.84$ 100.00 % SUBTOTAL 39,052,685.44$ 100.00 %
ACTIVO FIJO PATRIMONIOMOBILIARIO Y EQUIPO $ -$ 0.00 % ANEXO 4 %
PATRIMONIO -$
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 157,557.13-$ RESULTADO DEL EJERCICIO 2,398,014.53$
SUBTOTAL $ 0.00 0.00 %SUBTOTAL 2,240,457.40$ DEPÓSITOS EN GARANTÍA DE ARREN 0.00 0.00 %SUMA DE ACTIVO DIFERIDO $ 0.00 0.00 %
TOTAL DE ACTIVO $ 41,293,142.84 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 41,293,142.84$
CUENTAS DE ORDEN
ACTIVO FIJO EN COMODATO 11,142,979.77$ EN COMODATO ACTIVO FIJO 11,142,979.77-$
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2014
CUENTAS DE ORDEN
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 18, 21, 46, 47 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y A LOS ARTICULOS 179, 264 Y 276 DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE HACE CONSTAR QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOSESTADOS FINANCIEROS QUE SE ANEXAN Y SUS NOTAS CORRESPONDIENTES, INCLUYEN TODAS LAS OPERACIONES REALIZADAS AL 30 DE ABRIL DE 2014, MISMAS QUE FUERON APROBADAS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, POR LO QUE REPRESENTAN FIELMENTE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL YFINANCIERA DE ESTE ORGANISMO A LA FECHA INDICADA.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ELABORO VERIFICO AUTORIZO
LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZJEFE DEL DEPARTAMENTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RECTOR
DE RECURSOS FINANCIEROS
BANCONO. DE
CUENTACONCEPTO PARCIAL TOTAL
BANAMEX 700/3520015CONCENTRADORA DE RECURSOS, PARA GASTOSDE OPERACIÓN DEL PROGRAMA REGULAR.
$ 21,372.17
HSBC 4053098562CONCENTRADORA DE RECURSOS, PARA GASTOSDE OPERACIÓN DEL PROGRAMA REGULAR.
$ 3,191,768.67
TOTAL: DISPONIBILIDAD FINANCIERA $ 3,213,140.84
ANEXO 1
BANCOS AL 30 DE ABRIL DE 2014
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION 191,666.00$ 191,666.00$ 191,666.00$ -$ 574,998.00$
SUBTOTAL 191,666.00$ 191,666.00$ 191,666.00$ -$ 574,998.00$
CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION 1,916,674.00$ 1,916,666.00$ 1,916,666.00$ 5,254,998.00$ 11,005,004.00$
SUBTOTAL 1,916,674.00$ 1,916,666.00$ 1,916,666.00$ 5,254,998.00$ 11,005,004.00$
CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL
EJERCICIO 2012 1,800,000.00$ 3,600,000.00$ 5,400,000.00$ 5,200,000.00$ 16,000,000.00$
EJERCICIO 2011 -$ -$ -$ 10,500,000.00$ 10,500,000.00$
SUBTOTAL 1,800,000.00$ 3,600,000.00$ 5,400,000.00$ 15,700,000.00$ 26,500,000.00$
TOTAL 3,908,340.00$ 5,708,332.00$ 7,508,332.00$ 20,954,998.00$ 38,080,002.00$
EJERCICIO 2014
CUENTAS POR COBRAR A C.P. AL 30 DE ABRIL DE 2014
ANEXO 2
EJERCICIO 2013
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL
NORA ELIZABETH HERNANDEZ ZAMORA 23,200.00$ 23,200.00$ -$ -$ 46,400.00$
TOTAL 23,200.00$ 23,200.00$ -$ -$ 46,400.00$
ANEXO 3
EJERCICIO 2014
PRVEEDORES POR PAGAR A C.P. AL 30 DE ABRIL DE 2014
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTALALIANZA PARA EL FOMENTO DEL APRENDIZAJE A.C.(TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO) 200,000.00$ 200,000.00$ -$ -$ 400,000.00$
ALIANZA PARA EL FOMENTO DEL APRENDIZAJE A.C. -$ -$ -$ -$ -$
SUBTOTAL 200,000.00$ 200,000.00$ -$ -$ 400,000.00$
CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTALALIANZA PARA EL FOMENTO DEL APRENDIZAJE A.C.(TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO) 5,627,797.44$ 287,500.00$ 575,000.00$ 1,244,366.67$ 7,734,664.11$
ALIANZA PARA EL FOMENTO DEL APRENDIZAJE A.C. -$ -$ -$ 4,807,071.46$ 4,807,071.46$
SUBTOTAL 5,627,797.44$ 287,500.00$ 575,000.00$ 6,051,438.13$ 12,541,735.57$
CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL
ALIANZA PARA EL FOMENTO DEL APRENDIZAJE A.C. 7,444,993.10$ 880,609.00$ 2,775,658.00$ 14,811,439.80$ 25,912,699.90$
SUBTOTAL 7,444,993.10$ 880,609.00$ 2,775,658.00$ 14,811,439.80$ 25,912,699.90$
TOTAL 13,272,790.54$ 1,368,109.00$ 3,350,658.00$ 20,862,877.93$ 38,854,435.47$
ANEXO 3 (5)
EJERCICIO 2014
TRANSFERENCIAS OTORGADAS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P. AL 30 DE ABRIL DE 2014
EJERCICIO 2012
EJERCICIO 2013
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL
RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS 121,741.37$ -$ -$ -$ 121,741.37$
RETENCIONES 10% ISR SOBRE ARRENDAMIENTO 30,108.60$ -$ -$ -$ 30,108.60$
TOTAL 151,849.97$ -$ -$ -$ 151,849.97$
EJERCICIO 2014
ANEXO 4
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P. AL 30 DE ABRIL DE 2014
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIO ESTATAL
SERVICIOS PERSONALES 4,536,652.00$ 59.17 %
MATERIALES Y SUMINISTROS 818,004.00$ 10.67 %
SERVICIOS GENERALES 1,512,008.00$ 19.73 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 800,000.00$ 10.43 %
INGRESOS TOTALES 7,666,664.00$ 100.00 %
SERVICIOS PERSONALES 2,845,216.98$ 37.11 %MATERIALES Y SUMINISTROS 137,982.67$ 1.80 %
SERVICIOS GENERALES 1,485,449.82$ 19.38 %TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 800,000.00$ 10.43 %
EGRESOS TOTALES 5,268,649.47$ 68.72 %
31.28 %2,398,014.53$
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE ABRIL DE 2014
INGRESOS
EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL
RESULTADO DEL EJERCICIO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 18, 21, 46, 47 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y A LOS ARTICULOS 179, 264 Y 276 DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SEHACE CONSTAR QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE ANEXAN Y SUS NOTAS CORRESPONDIENTES, INCLUYEN TODAS LAS OPERACIONES REALIZADAS AL 30 DE ABRIL DE 2014, MISMAS QUE FUERON APROBADAS ENCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, POR LO QUE REPRESENTAN FIELMENTE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE ESTE ORGANISMO A LA FECHA INDICADA.
ELABORO VERIFICO AUTORIZO
LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZJEFE DEL DEPARTAMENTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RECTOR
DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO ANTERIOR DEBE HABER SALDO ACTUAL
1113 BANCOS 2,386,393.93$ 3,174,576.00$ 2,347,829.09$ 3,213,140.84$ 1122 CUENTAS POR COBRAR C.P. 37,888,336.00$ 1,916,666.00$ 1,725,000.00$ 38,080,002.00$
1151 ALMACEN -$ -$ -$ -$
2112 PROVEEDORES POR PAGAR C.P. 197,829.88$ 316,531.76$ 165,101.88$ 46,400.00$
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C.P. 21,810,122.38$ -$ 200,000.00$ 22,010,122.38$
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P. 117,738.34$ 135,335.40$ 169,447.03$ 151,849.97$ 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR C.P. 16,470,899.19$ 776,913.67$ 1,150,327.57$ 16,844,313.09$
3100 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO -$ -$ . -$
3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 157,557.13-$ -$ -$ 157,557.13-$
4220 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 5,749,998.00$ -$ 1,916,666.00$ 7,666,664.00$
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3,914,300.73$ 1,354,348.74$ -$ 5,268,649.47$
7119-7129 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: VALORES EN CUSTODIA -$ -$ -$ -$
7631-7641 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO -$ -$ -$ -$
8100 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: LEY DE INGRESOS -$ -$ -$ -$
8200 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: LEY DE EGRESOS -$ -$ -$ -$
9000 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO -$ -$ -$ -$
SUMAS TOTALES 88,378,061.32$ 7,674,371.57$ 7,674,371.57$ 93,123,584.62$
BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE ABRIL DE 2014
LC. RICARDO ALCANTARA CORONELJEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. ANDRES BLANCAS PORTILLADIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROFR. GUILLERMO HÉCTOR ZUÑIGA MARTÍNEZRECTOR
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 18, 21, 46, 47 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y A LOS ARTICULOS 179, 264 Y 276 DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SEHACE CONSTAR QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE ANEXAN Y SUS NOTAS CORRESPONDIENTES, INCLUYEN TODAS LAS OPERACIONES REALIZADAS AL 30 DE ABRIL DE 2014, MISMAS QUE FUERON APROBADAS ENCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, POR LO QUE REPRESENTAN FIELMENTE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE ESTE ORGANISMO A LA FECHA INDICADA.
ANUAL%
POR CAPITULO
AMPLIACION Y/O REDUCCION
ANUAL%
POR CAPITULO
A ABRIL A ABRIL%
POR CAPITULO
ANUAL AABRIL
%POR
CAPITULO
CTA POR PAGAR (DEUDA)
SERVICIOS PERSONALES 13,610,000.00$ 59.17% -$ -$ -$ 10,764,783.02$ 2,845,216.98$ 2,845,216.98$ 54.00% 2,845,216.98$ -$ -$
MATERIALES Y SUMINISTROS 2,454,000.00$ 10.67% -$ -$ -$ -$ 137,982.67$ 137,982.67$ 2.62% 137,982.67$ 2,316,017.33$ -$
SERVICIOS GENERALES 4,536,000.00$ 19.73% -$ -$ -$ -$ 1,485,449.82$ 1,485,449.82$ 28.20% 1,439,049.82$ 3,050,550.18$ 46,400.00$
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 2,400,000.00$ 10.43% -$ -$ -$ -$ 800,000.00$ 800,000.00$ 15.18% 400,000.00$ 1,600,000.00$ 400,000.00$
23,000,000.00$ -$ -$ -$ 10,764,783.02$ 5,268,649.47$ 5,268,649.47$ 4,822,249.47$ 6,966,567.51$ 446,400.00$
100%
DEVENGADO
EJERCIDO
PAGADO
DISPONIBLE
T O T A L 100% 100%
ORIGINAL
ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTALPOR EL PERIODO: 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014
C O N C E P T O D E L G A S T O
P R E S U P U E S T OMODIFICADO
(TRANSFERENCIAS OPERADAS)
COMPROMETIDO
ELABORO VERIFICO AUTORIZO
LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZJEFE DEL DEPARTAMENTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RECTORDE RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONCEPTO HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO
CONTRIBUIDO
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO
DE EJERCICIOS ANTERIORES
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO
DEL EJERCICIO
AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR
TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES Y CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIOACTUALIZACIONES Y DONACIONES DE CAPITALACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO
GANANCIA/PERDIDA POR REVALUOS
RESERVAS
RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO
OTRAS VARIACIONES DE LA HACIEDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013 0.00 157,557.13-$ 0.00 0.00 157,557.13-$
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2014
ACTUALIZACIONES Y DONACIONES DE CAPITAL 0.00 0.00
ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 0.00 0.00 0.00 0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO
GANANCIA/PERDIDA POR REVALUOS 0.00 0.00RESERVAS 0.00 0.00RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO 0.00 2,398,014.53$ 2,398,014.53$ OTRAS VARIACIONES DE LA HACIEDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO 0.00 0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2014 0.00 157,557.13-$ 2,398,014.53$ 0.00 2,240,457.40$
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 18, 21, 46, 47 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y A LOS ARTICULOS 179, 264 Y 276 DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE HACE CONSTAR QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUESE ANEXAN Y SUS NOTAS CORRESPONDIENTES, INCLUYEN TODAS LAS OPERACIONES REALIZADAS AL 30 DE ABRIL DE 2014, MISMAS QUE FUERON APROBADAS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, POR LO QUE REPRESENTAN FIELMENTE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE ESTE ORGANISMO A LA FECHAINDICADA.
ELABORO VERIFICO AUTORIZO
LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZJEFE DEL DEPARTAMENTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RECTOR
DE RECURSOS FINANCIEROS
DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL AL 01-ENERO
DEBE HABER SALDO FINAL AL 30 ABRIL
FLUJO DEL PERIODO
1-0-0-0-0000-0000 ACTIVO 1-1-0-0-0000-0000 ACTIVO CIRCULANTE 1-1-1-0-0000-0000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1-1-1-1-0000-0000 EFECTIVO 1-1-1-1-0001-0000 CAJA 1-1-1-1-0001-0001 CAJA GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1-1-1-1-0002-0000 FONDO FIJO DE CAJA 1-1-1-1-0002-0001 FONDO FIJO DE CAJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL FONDO FIJO DE CAJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL EFECTIVO
1-1-1-3-0000-0000 BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS 1-1-1-3-1002-0000 BANAMEX, S.A. 1-1-1-3-1002-0190 8186957 NOMINA UPAV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1-1-1-3-1002-0192 7003520015 UPAV 140,297.23$ 2,105,417.63$ 2,224,342.69$ 21,372.17$ 118,925.06-$
TOTAL BANAMEX, S.A. 140,297.23$ 2,105,417.63$ 2,224,342.69$ 21,372.17$ 118,925.06-$ 1-1-1-3-1005-0000 HSBC, S.A. 1-1-1-3-1005-0249 4043059674 SUBSIDIO ESTATAL UPAV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1-1-1-3-1005-0250 4053098562 SUBSIDIO ESTATAL UPAV 121,676.64$ 13,040,601.32$ 9,970,509.29$ 3,191,768.67$ 3,070,092.03$
TOTAL HSBC, S.A. 121,676.64$ 13,040,601.32$ 9,970,509.29$ 3,191,768.67$ 3,070,092.03$ TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS 261,973.87$ 15,146,018.95$ 12,194,851.98$ 3,213,140.84$ 2,951,166.97$
1-1-1-4-0000-0000 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 1-1-1-4-0001-0000 INVERSION EN MONEDA NACIONAL A CORTOPLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 261,973.87$ 15,146,018.95$ 12,194,851.98$ 3,213,140.84$ 2,951,166.97$ 1-1-2-0-0000-0000 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1-1-2-2-0000-0000 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1-1-2-2-0006-0000 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS 1-1-2-2-0006-0001 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION 2011 10,500,000.00$ 0.00 0.00 10,500,000.00$ 0.00 1-1-2-2-0006-0003 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION 28,921,670.00$ 9,391,664.00$ 10,733,332.00$ 27,580,002.00$ 1,341,668.00-$ TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS 39,421,670.00$ 9,391,664.00$ 10,733,332.00$ 38,080,002.00$ 1,341,668.00-$ 1-1-2-2-0009-0000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 39,421,670.00$ 9,391,664.00$ 10,733,332.00$ 38,080,002.00$ 1,341,668.00-$
1-1-2-3-0000-0000 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1-1-2-3-0001-0000 DEUDORES DIVERSOS - ORGANISMOS PUBLICOS 1-1-2-3-0001-0001 SUJETOS A COMPROBAR GASTO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1-1-2-3-0001-0004 DEUDORES DIVERSOS VARIOS 0.00 4,564,094.06$ 4,564,094.06$ 0.00 0.00
TOTAL DEUDORES DIVEROS - ORGANISMOS PUBLICOS 0.00 4,564,094.06$ 4,564,094.06$ 0.00 0.00TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 4,564,094.06$ 4,564,094.06$ 0.00 0.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 39,421,670.00$ 13,955,758.06$ 15,297,426.06$ 38,080,002.00$ 1,341,668.00-$ TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 39,683,643.87$ 29,101,777.01$ 27,492,278.04$ 41,293,142.84$ 1,609,498.97$
TOTAL ACTIVO 39,683,643.87$ 29,101,777.01$ 27,492,278.04$ 41,293,142.84$ 1,609,498.97$
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014
MOVIMIENTOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ELABORO VERIFICO AUTORIZO
LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZJEFE DEL DEPARTAMENTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RECTOR
DE RECURSOS FINANCIEROS
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 18, 21, 46, 47 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y A LOS ARTICULOS 179, 264 Y 276 DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE HACE CONSTAR QUE LAS CIFRAS RESENTADAS EN LOSESTADOS FINANCIEROS QUE SE ANEXAN Y SUS NOTAS CORRESPONDIENTES, INCLUYEN TODAS LAS OPERACIONES REALIZADAS AL 30 DE ABRIL DE 2014, MISMAS QUE FUERON APROBADAS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, POR LO QUE REPRESENTAN FIELMENTE LA SITUACIÓNPRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE ESTE ORGANISMO A LA FECHA INDICADA.
DESCRIPCION PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION ORIGENIMPUESTOS 0.00CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00DERECHOS 0.00PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 0.00OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00
PARTICIONES Y APORTACIONES 0.00 PARTICIPACIONES 0.00 APORTACIONES 0.00 CONVENIOS 0.00 0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOSY OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 7,666,664.00$ TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 0.00 AYUDAS SOCIALES 0.00 7,666,664.00$
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0.00 0.00
APLICACIÓNSERVICIOS PERSONALES 2,845,216.98$ MATERIALES Y SUMINISTROS 137,982.67$ SERVICIOS GENERALES 1,485,449.82$ TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS 800,000.00$ TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 0.00 APORTACIONES 0.00 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 0.00 AYUDAS SOCIALES 800,000.00$ DONATIVOS 0.00 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS 0.00 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 5,268,649.47$
PARTICIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES 0.00 APORTACIONES 0.00 CONVENIOS 0.00 0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2,398,014.53$
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIONORIGENCONTRIBUCIONES DE CAPITAL 0.00VENTA DE ACTIVOS FISICOS 0.00OTROS 0.00 0.00
APLICACIÓNBIENES INMUEBLES Y MUEBLES 0.00CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA) 0.00OTROS 0.00 0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOORIGENENDEUDAMIENTO NETO 0.00 INTERNO 0.00 EXTERNO 0.00INCREMENTO DE OTROS PASIVOS $ - DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS $ 1,341,668.00 $ 1,341,668.00
APLICACIÓNINCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS -$ SERVICIOSD DE LA DEUDA 0.00 INTERNO 0.00 EXTERNO 0.00DISMINUCION DE OTROS PASIVOS $ 788,515.56 $ 788,515.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 553,152.44$ INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2,951,166.97$ EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 261,973.87$ EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 3,213,140.84$ 2,951,166.97$
EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 18, 21, 46, 47 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y A LOS ARTICULOS 179, 264 Y 276 DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE HACECONSTAR QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE ANEXAN Y SUS NOTAS CORRESPONDIENTES, INCLUYEN TODAS LAS OPERACIONES REALIZADAS AL 30 DE ABRIL DE 2014, MISMAS QUE FUERON APROBADAS EN CUMPLIMIENTO DE LANORMATIVIDAD APLICABLE, POR LO QUE REPRESENTAN FIELMENTE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE ESTE ORGANISMO A LA FECHA INDICADA.
ELABORO VERIFICO AUTORIZO
LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZJEFE DEL DEPARTAMENTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RECTOR
DE RECURSOS FINANCIEROS
FUENTE DEL INGRESO LEY DE INGRESOS ESTIMADA
MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO AVANCE DE RECAUDACIONRECAUDACION ESTIMADA
I. IMPUESTOSII. CONTRIBUCIONES DE MEJORASIII. DERECHOSIV. CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES CAUSADAS V. PRODUCTOSVI. APROVECHAMIENTOSVII. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00VIII. PARTICIPACIONES Y APORTACIONESIX. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 23,000,000.00$ 0.00 574,998.00$ 7,091,666.00$ 30.83X. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 23,000,000.00$ 0.00 574,998.00 7,091,666.00$ 30.83
TRIBUTARIOS ESTIMADO ANUAL MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO AVANCE DE RECAUDACION
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOSIMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIOIMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONESIMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIORIMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLESIMPUESTOS ECOLÒGICOSACCESORIOSOTROS IMPUESTOS SUBTOTAL TRIBUTARIO
NO TRIBUTARIOSI. IMPUESTOSII. PRODUCTOSIII. APROVECHAMIENTOSIV. CONTRIBUCIONES DE MEJORASV. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00VI. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 23,000,000.00$ 0.00 574,998.00$ 7,091,666.00$ 30.83
SUBTOTAL NO TRIBUTARIO 23,000,000.00$ 0.00 574,998.00$ 7,091,666.00$ 30.83
TOTALES 23,000,000.00$ 0.00 574,998.00$ 7,091,666.00$ 30.83
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 30 DE ABRIL DE 2014
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 18, 21, 46, 47 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y A LOS ARTICULOS 179, 264 Y 276 DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE HACE CONSTAR QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE ANEXAN Y SUSNOTAS CORRESPONDIENTES, INCLUYEN TODAS LAS OPERACIONES REALIZADAS AL 30 DE ABRIL DE 2014 MISMAS QUE FUERON APROBADAS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, POR LO QUE REPRESENTAN FIELMENTE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE ESTE ORGANISMO A LA FECHA INDICADA.
ELABORO VERIFICO AUTORIZO
LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZJEFE DEL DEPARTAMENTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RECTOR
DE RECURSOS FINANCIEROS
AMORTIZACION BRUTA
COLOCACION BRUTA ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO
DEUDA PUBLICA
CORTO PLAZO:
DEUDA PUBLICA INTERIOR INSTITUCIONES DE CREDITO: TITULOS Y VALORES: ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:
DEUDA PUBLICA EXTERIOR ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES: DEUDA BILATERAL: TITULOS Y VALORES: ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:
SUBTOTAL A CORTO PLAZO:
LARGO PLAZO:
DEUDA PUBLICA INTERIOR INSTITUCIONES DE CREDITO: TITULOS Y VALORES: ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:
DEUDA PUBLICA EXTERIOR ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES: DEUDA BILATERAL: TITULOS Y VALORES: ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:
SUBTOTAL A LARGO PLAZO:
OTROS PASIVOS 39,841,201.00$ 9,453,704.65$ 8,665,189.09$ 788,515.56-$ 0.00 788,515.56-$ 39,052,685.44$
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 39,841,201.00$ 9,453,704.65$ 8,665,189.09$ 788,515.56-$ 0.00 788,515.56-$ 39,052,685.44$
VARIACION DEL ENDEUDAMIENTO
DEL PERIODO
SALDOS AL 30 DE ABRIL DE 2014
DENOMINACION DE LA DEUDASMONEDA DE
CONTRATACIONINSTITUCION O PAIS ACREEDOR
SALDOS AL 31/DIC/2013
REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA AL 30 DE ABRIL DE 2014
MOVIMIENTOS
OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO
DEPURACION O CONCILIACION
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ELABORO VERIFICO AUTORIZO
LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZJEFE DEL DEPARTAMENTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RECTOR
DE RECURSOS FINANCIEROS
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 18, 21, 46, 47 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y A LOS ARTICULOS 179, 264 Y 276 DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE HACE CONSTAR QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SEANEXAN Y SUS NOTAS CORRESPONDIENTES, INCLUYEN TODAS LAS OPERACIONES REALIZADAS AL 30 DE ABRIL DE 2014, MISMAS QUE FUERON APROBADAS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, POR LO QUE REPRESENTAN FIELMENTE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE ESTE ORGANISMO A LA FECHA INDICADA.
BANCO CUENTA SALDO
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 700/3520015 21,372.17$
BANCO HSBC MEXICO, S.A. 4053098562 3,191,768.67$
TOTAL 3,213,140.84$
RESÚMEN DE CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2014
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONCILIACIÓN AL 30 DE DEL 2014
BANCO: CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER
SALDOS A LA FECHA 21,372.17$ -$ -$ 21,372.17$
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO
NO SE TIENEN PENDIENTES
N° CHEQUE FECHA
21,372.17$ -$ -$ 21,372.17$
SALDOS CONCILIADOS 21,372.17$ -$ -$ 21,372.17$
BANAMEX 700/3520015
ABRIL
SEGÚN LIBROS SEGÚN BANCOS
CHEQUES EN TRÁNSITOBENEFICIARIO
ELABORO VERIFICO AUTORIZO
LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZJEFE DEL DEPARTAMENTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RECTOR
DE RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONCILIACIÓN AL 30 DE DEL 2014
BANCO: CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER
SALDOS A LA FECHA 3,191,768.67$ -$ -$ 3,265,430.57$
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO
NO SE TIENEN PENDIENTES
N° CHEQUE FECHA0000228 15/04/2014 EMMA LAURA GRAYEB CARRERA 65,296.00$
0000231 29/04/2014 AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. 3,308.90$
0000232 29/04/2014 IUSACELL, S.A. DE C.V. 5,057.00$
3,265,430.57$ -$ -$ 3,265,430.57$
SALDOS CONCILIADOS 3,265,430.57$ -$ -$ 3,265,430.57$
ABRIL
HSBC 4053098562
SEGÚN LIBROS SEGÚN BANCOS
CHEQUES EN TRÁNSITO BENEFICIARIO
ELABORO VERIFICO AUTORIZO
LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZJEFE DEL DEPARTAMENTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RECTOR
DE RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
NOMBRE DE LA ENTIDAD
PARCIAL IMPORTE
SUBSIDIO ESTATAL REGISTRADO COMO INGRESO EN ESTADOS FINANCIEROS 7,666,664.00 SUBSIDIO (GASTO CORRIENTE) 7,666,664.00 INFRAESTRUCTURA (CAPITULO 6000) 0.00
MENOS:
INGRESOS NO MINISTRADOS DEL EJERCICIO 574,998.00INGRESOS POR SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES
MAS:SUBSIDIOS RECIBIDOS DEL EJERCICIO NO REGISTRADOS EN EDOS. FINANCIEROS
SUBSIDIO REAL RECIBIDO DEL PERIODO 7,091,666.00
SUBSIDIO REGISTRADO SEGÚN SEFIPLAN 7,091,666.00
MENOS: SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AÑOS ANTERIORESREGISTRO DEL SUBSIDIO EN TRANSITO (NO PAGADO) 0.00REINTEGRO DE SUBSIDIO NO REGISTRADO POR SEFIPLAN 0.00
MAS:INGRESOS MINISTRADOS DEL EJERCICIO NO REG.COMO EJERCIDO POR LA SEFIPLAN 0.00
SUBSIDIO REAL OTORGADO DEL PERIODO 7,091,666.00
RESULTADO DE LA COMPARACION DEL SUBSIDIO REAL RECIBIDO vs EL OTORGADO 0.00
Elaboró
L. C. RICARDO ALCANTARA CORONEL
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS RECTOR
Verificó Autorizó
C. P. ANDRÉS BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HÉCTOR ZUÑIGA MARTÍNEZ
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVECONCILIACIÓN DEL SUBSIDIO OTORGADO POR EL ESTADO.
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014(CIFRAS EN PESOS)
UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ
CONCEPTO CIFRAS IGUALES DE SUBSIDIO DEL PERIODO
DEPENDENCIA / ENTIDAD:
Anual A ABRIL Anual A ABRIL
SERVICIOS PERSONALES 13,610,000.00 0.00 13,610,000.00 13,610,000.00 10,764,783.00 2,845,217.00 2,845,217.00 2,845,217.00 0.00 0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS 2,454,000.00 0.00 2,454,000.00 137,983.00 0.00 137,983.00 137,983.00 137,983.00 2,316,017.00 0.00
SERVICIOS GENERALES 4,536,000.00 0.00 4,536,000.00 1,485,450.00 0.00 1,485,450.00 1,485,450.00 1,439,050.00 3,050,550.00 0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,400,000.00 0.00 2,400,000.00 800,000.00 0.00 800,000.00 800,000.00 400,000.00 1,600,000.00 0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES EINTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSION PUBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRASPROVISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 23,000,000.00 0.00 23,000,000.00 16,033,433.00 10,764,783.00 5,268,650.00 5,268,650.00 4,822,250.00 6,966,567.00 0.00
OTRAS TRANSFERENCIAS */ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T O T A L 23,000,000.00 0.00 23,000,000.00 16,033,433.00 10,764,783.00 5,268,650.00 5,268,650.00 4,822,250.00 6,966,567.00 0.00
1/ Ver anexo 1
(CIFRAS EN PESOS)
Disponible
.
CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZ
RECTOR
Ejercido
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
C O N C E P T O D E L G A S T O
P R E S U P U E S T O
OriginalAmpliaciones y/o
Reducciones 1/
Modificado
UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ
Comprometido Devengado Pagado
Elaboró Verificó Autorizó
ANEXO 1
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEDETALLE DE AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES
(CIFRAS EN PESOS)
DEPENDENCIA/ENTIDAD:
CONCEPTO
AmpliacionesProvenientes de Gobierno EstatalIngresos de GestiónProvenientes de Gobierno FederalOtros Ingresos y BeneficiosInternasSubtotal Ampliaciones
ReduccionesProvenientes de Gobierno EstatalIngresos de GestiónProvenientes de Gobierno FederalOtros Ingresos y BeneficiosInternasSubtotal Reducciones
Total Ampliaciones y/o Reducciones
Elaboró
LC. RICARDO ALCANTARA CORONELJEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
0.00
0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.000.00
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014
0.000.000.00
UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ
IMPORTE
Verificó Autorizó
CP. ANDRES BLANCAS PORTILLADIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZRECTOR
DEPENDENCIA/ENTIDAD
Aprobado (*) Ejercido Importe % Ingresos y Otros Beneficios: (1) (2) (1-2) (3/1)Ingresos de Gestión 0.00 0.00 0.00 0Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas: 23,000,000.00 7,666,664.00 15,333,336.00 66.67
Provenientes de Gobierno Estatal 23,000,000.00 7,666,664.00 15,333,336.00 67 Provenientes de Gobierno Federal 0.00 0.00 0.00 0Otros Ingresos y Beneficios 0.00 0.00 0.00 0
Total de Ingresos y Otros Beneficios 23,000,000.00 7,666,664.00 15,333,336.00
Gastos y Otras Pérdidas:Servicios Personales 13,610,000.00 2,845,217.00 10,764,783.00 79Materiales y Suministros 2,454,000.00 137,983.00 2,316,017.00 94Servicios Generales 4,536,000.00 1,485,450.00 3,050,550.00 67Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,400,000.00 800,000.00 1,600,000.00 67Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0.00 0.00 0.00 0Inversion Pública 0.00 0.00 0.00 0Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00 0.00 0.00 0Otras Transferencias 0.00 0.00 0.00 0
Total de Gastos y Otras Pérdidas 23,000,000.00 5,268,650.00 17,731,350.00
Ahorro/Desahorro de la Gestión 0.00 2,398,014.00 -2,398,014.00
Elaboró
LC. RICARDO ALCANTARA CORONELJEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
(*) Corresponde al Presupuesto original autorizado por el Congreso y modificado por los movimientos originados por transferencias, reducciones ampliaciones y demás movimientos debidamente autorizados.
PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZRECTOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEESTADO DE LOS INGRESOS Y GASTOS
Verificó
CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014(CIFRAS EN PESOS)
ConceptoLey de Ingresos o Presupuesto Variaciones de la Ley de Ingresos o
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Presupuesto de Egresos Ejercidos:
UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ
Autorizó
DEPENDENCIA/ENTIDAD:
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,213,140.00 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 39,052,685.00
EFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFECTIVO A RECIBIR 38,080,002.00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A C.P.
INVENTARIOS PASIIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
ALMACENES PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 39,052,685.00PASIVO NO CIRCULANTE
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 41,293,142.00 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
EFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A L.P.
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
BIENES MUEBLES PROVISIONES A LARGO PLAZO
ACTIVOS INTANGIBLES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
ACTIVOS DIFERIDOS TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 0.00OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES TOTAL DE PASIVO 39,052,685.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTIBUIDO
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO: 2,240,457.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 0.00 RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO 2,398,014.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -157,557.00
OTROS
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2,240,457.00
TOTAL DE ACTIVOS 41,293,142.00 TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 41,293,142.00
ACTIVO
PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZ
UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2014
VERIFICÓELABORÓ
AUTORIZÓ
IMPORTE
(CIFRAS EN PESOS)
RECTOR
CP. ANDRES BLANCAS PORTILLADIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LC. RICARDO ALCANTARA CORONELJEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIOIMPORTE